YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın

Transkript

YÖNET M KURULU BA KANI MESAJI
Sayın Ortaklarımız,
Global kriz öncesi demir çelik piyasalarında ya anan hareketlik, tamamlanan yatırımlarımız
sonucunda ula ılan kapasite, verimlilik ve kalite artı ı ile birlikte ciromuza ve karlılı ımıza
yansımı , irketimiz, 2008 faaliyet dönemini de ba arı ile sonuçlandırmı tır.
2008 yılında çelikhanemizde üretilen 1,12 milyon ton kütük yanında, 41 bin ton fason kütük
ürettirilmi , haddehanemizde ise 912 bin tonluk kısmı kendi adımıza, 10 bin tonluk kısmı ise fason
olmak üzere toplam 922 bin ton mamul üretimi gerçekle tirilmi tir. letmemizde üretilen bu
mamullerin yanında, fason ürettirilen 253 bin ton mamul ile birlikte 1,17 milyon ton satılabilir
mamul elde edilmi ve aynı miktarda satı gerçekle tirilmi tir.
Toplam satı gelirleri önceki yıla göre % 44 artarak 1,4 milyar TL’ye ula mı tır. 2008 yılının ilk üç
çeyre inde yüksek artı e ilimi sergileyen karlılı ımız, yılın son çeyre inde ise global kriz
nedeniyle mamul fiyatlarının dü ü üne paralel bir e ilim göstermi tir. Buna ra men 164,3
milyonTL vergi öncesi kar elde edilmi tir.
irketimiz, 2008 yılında haddehane üretiminin % 95’inin ihraç edilmesiyle 1,06 milyar USD döviz
girdisi elde ederek, ülkemizin dı ticaret dengesine 485 milyon USD net katkıda bulunmu ve ba lı
ortaklıklarımız Akdemir ve DÇ Liman letmeleri ile birlikte toplam 1.152 ki iye istihdam
sa lamı tır.
2007 yılında 37,5 milyon USD’ye satılan 1994 yılı yapımı, 43.500 DWT’luk gemimiz yerine, 2009
yılında 20,5 milyon USD’ye 2001 yılı yapımı, 48.300 DWT’luk yeni bir gemi satın alınmı tır.
irketimize her platformda üst düzeyde rekabet gücü sa layan kalite, hizmet ve mü teri
memnuniyeti prensipleri, 1993 yılından bu yana ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
ile belgelendirilmi olmakla beraber, 2008 yılı ortalarında, aynı derecede hassasiyet gösterdi imiz
Sa lı ı ve Güvenli i ve Çevre Sorumlulu u konularında ba latılan hazırlık çalı maları ile alt
yapı olgunla tırılmı , belgelendirme için 2009 yılı ba ında uluslararası Lloyd’s Register kurulu una
yapılan ba vuru bir aydan az bir süre içerisinde sonuçlandırılarak ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve OHSAS Sa lı ı ve Güvenli i Yönetim Sistemi belgeleri de alınmı tır.
2009 yılı için pazardaki geli meler ile ilgili bir tahmin yapılamamakla birlikte, irketimiz iyimser
bir yakla ımla, mevcut kadrosu ile yola devam etmeye ve esnek bir üretim ve pazarlama modeli
uygulayarak krizin etkilerini azaltmaya çalı maktadır.
Yüksek ve modern teknoloji ile, dü ük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay
sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sa lamaya yönelik bir vizyon ile çalı malarını sürdüren zmir
Demir Çelik Sanayi A. .’nin bundan sonraki faaliyet dönemlerinde de performansını artıraca ı,
daha verimli ve daha kaliteli üretim yaparak daha yüksek oranda karlılı a ula aca ı inancı ile
hepinize saygılarımı sunarım.
Halil AH N
Yönetim Kurulu Ba kanı
ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. .
SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU
I.
GR
Sayfa No: 1
2008 yılı Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A. .'
nin 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri
arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.
01.00 YÖNET M VE DENET M KURULU ÜYELER
06.05.2008 tarihinde yapılan 2007 yılına ait 33. Ola an Genel Kurul Toplantısı'
nda üç yıl süre ile
görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve üç yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri
seçilmi lerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri a a ıda belirtilmi tir:
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin Adı Soyadı
Halil AH N
Nuri AH N
Adil KOÇ
Ahmet BA TU
Serkan AH N
Görevi
Ba kan
Ba kan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
06.05.2008- 06.05.2011
06.05.2008- 06.05.2011
06.05.2008- 06.05.2011
06.05.2008- 06.05.2011
06.05.2008- 06.05.2011
Denetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin Adı Soyadı
Ünal USLU
Ersan ERDO AN
Meriç KAPTAN
Görevi
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
06.05.2008- 06.05.2011
06.05.2008- 06.05.2011
06.05.2008- 06.05.2011
Yönetim Kurulu üyelerimize ili kin bilgilere “Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu”nda yer
verilmi tir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendi i ekilde yıllık brüt 1.000 TL ücret
almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların
belirlenmesinde kullanılan bir performans de erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana
Sözle me’nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK) tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami
% 10’u Yönetim Kurulu üyelerine da ıtılabilmektedir.
06.05.2008 tarihli 33. Genel Kurulu’muzda 31.12.2007 tarihli mali tablolarımızda hesaplanan net
da ıtılabilir dönem karından birinci temettü da ıtımından sonra kalan kısmın %2,53’ü oranında her
bir üye için brüt 200.000 TL, net 170.000 TL olmak üzere toplam brüt 1.000.000 TL, net 850.000
TL’nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesine karar verilmi tir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 06.05.2008 tarihli ve 10 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu
Komite'
ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil AH N ve Nuri
AH N'
in üye olarak seçilmelerine karar verilmi tir.
irketimiz tarafından yatırım danı manlı ı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta
ve herhangi bir derecelendirme kurulu u ile yapılmı bir anla ma bulunmamaktadır.
irketin idaresini ve dı arıya kar ı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu Üye’lerinin yetki sınırları,
Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu’nun 23. maddesinde belirtilmektedir.
02.00 ANA SÖZLE ME DE
KL KLER
Sayfa No: 2
Yıl içinde Ana Sözle me de i ikli i yapılmamı tır.
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözle memizde Genel Kurulların fonksiyonu,
pay sahiplerinin sahip oldu u haklar ve bu hakların kullanılmasına ili kin esaslar açıklanmı tır. Bu
bilgilere irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurlu u yanında a a ıdaki internet adreslerinden de
ula ılabilir.
www.izdemir.com.tr
http://kap.spk.gov.tr
03.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER
31.12.2008 tarihi itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmı sermayenin 121,26 milyon
TL'
lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,24 milyon TL'
lik kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil
edilmektedir.
Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi da ıtımına ve de i im i lemlerinin yapılmasına irket
merkezimizde devam edilmektedir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye
piyasası araçları ve bunlara ili kin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kurulu u (MKK)
olu turulmu tur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ili kin haklar MKK tarafından bilgisayar
ortamında, ihraççılar, aracı kurulu lar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır. Takasbank’taki
Mü teri smine Saklama Sistemi'
nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları
28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden
izlenmeye ba lanmı tır.
MKK’nın 14.11.2007 tarihli Genel Mektubu’na göre;
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydile tirilmemi sermaye piyasası
araçlarının 31.12.2007 tarihi sonuna kadar ihraçcı kurulu lara, bunların yetkili kıldı ı aracı
kurulu lara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak olan MKK’ya teslim edilmesi
zorunludur. 31.12.2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine ba lı mali haklar, bu
tarihten sonra MKK'
da kayden izlenecek ve yönetime ili kin haklar da MKK tarafından
kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31.12.2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki
esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'
da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına
aktarılacaktır.
Kaydile memi hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ili kin kar payı alacakları; Sermaye
Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kurulu u A. .’nin 30.01.2008 tarih ve
294 sayılı Genel Mektubu gere i ödenmeyecektir.
Hisse senetleri kaydile tirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları kar ılı ında
söz konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına isabet eden hisse
senetlerinin kaydile ti i Merkezi Kayıt Kurulu u A. .’nin kayıtlarından tespit edildikten sonra
zaman a ımı süresi boyunca irket merkezinde hak sahiplerine ödenecektir.
Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK’nın Seri IV, No:27 Tebli i ve
irketlerin Müruru Zamana U rayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye
ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gere i, da ıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman a ımı
süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.
05.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
uyarınca; 01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden “Yeni” ibaresi kaldırılmı tır. “Yeni Türk
Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan
nominal de eri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal de eri 01.01.2009 tarihinden itibaren
“Türk Lirası” olarak ifade edilen “Yeni Türk Lirası” hisse senetleri ile karı tırılmaması,
Sayfa No: 3
uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle,
bunlardaki para biriminin hangi “Türk Lirası” oldu unun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların
dikkatli olması gerekmektedir.
31.12.2008 itibarıyla ortaklık yapımız a a ıdaki gibidir.
Sermaye Tutarı
Sermaye çindeki Payı (%)
Ortaklar
(TL)
56,57
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .
70.424.672
Halil ahin
16.541.272
13,29
Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar
6.406.001
5,15
Di er Ortaklar
31.128.055
24,99
Toplam
124.500.000
100,00
Hisse senedi fiyatlarımızın MKB'
de 01.01.2008 -31.12.2008 tarihleri arasındaki geli imi, toplam
i lem hacmi ve DÇ hisse senetlerinin borsa i lemlerindeki payı a a ıda verilmi tir.
DÇ’nin MKB’deki
Aylar
MKB’deki Toplam lem Hacmi
zmir Demir Çelik
Hisse Senedi Fiyatı
Tutar
Miktar
lem
Payı
En
En Yüksek Kapanı
Miktarı
Dü ük
(TL)
(Adet)
(Adet)
(%)
(TL)
(TL)
(TL)
34.414.259.608
8.638.618.707
7.240.191
0,08
1,87
2,60
2,04
Ocak
32.254.478.994
9.568.861.456
13.481.735
0,14
1,90
2,44
2,34
ubat
29.191.702.562
8.609.495.836
9.122.200
0,11
2,21
2,68
2,56
Mart
30.092.906.275
9.608.437.116
6.159.846
0,06
2,48
2,84
2,74
Nisan
26.111.458.617
7.568.575.632
5.431.790
0,07
2,60
2,94
2,72
Mayıs
22.579.083.330
7.420.275.306
5.105.942
0,07
2,66
2,96
2,78
Haziran
31.223.603.121
10.906.707.300
2.969.164
0,03
2,72
3,20
2,94
Temmuz
22.377.636.430
7.727.574.007
2.275.777
0,03
2,70
3,18
3,00
A ustos
28.388.826.224
9.670.611.045
1.664.792
0,02
2,06
3,02
2,45
Eylül
29.703.397.998
13.353.231.767
6.327.538
0,05
1,15
2,38
1,56
Ekim
25.677.403.404
12.635.258.946
5.346.283
0,04
1,36
1,90
1,51
Kasım
17.182.343.472
8.413.928.313
4.556.488
0,05
1,41
1,56
1,50
Aralık
329.197.100.035
114.121.575.431
69.681.746
Toplam
DÇ H SSE SENED F YATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DE
ENDEKS
M
F YAT TL
50.000,00
3,50
45.000,00
3,00
40.000,00
2,50
35.000,00
30.000,00
2,00
25.000,00
1,50
20.000,00
15.000,00
1,00
10.000,00
0,50
5.000,00
0,00
0,00
Ocak
ubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Tem m uz A ustos
AYLAR
Endeks
Fiyat
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
04.00 FAAL YET GÖSTERD
Sayfa No: 4
M Z SEKTÖR VE SEKTÖR Ç NDEK YER M Z
04.01 SEKTÖRÜN TANIMI
Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden ba layan ve nihai
kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan i lemler ve sistemler
bütününden olu maktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham
demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, di eri ise çelik hurdasından çelik üretimi
yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çe itli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte,
yarı ürün ise çe itli sıcak ve so uk i lem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri di er
ürünlere dönü türülmektedir.
Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli geli me göstermesi, dünya ticaretindeki payının
yüksekli i, büyük i gücü istihdam etmesi, di er sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle,
ülkelerin ekonomik geli me düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul
edilmektedir.
04.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER
2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'
nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında a ırlı ı
devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma de eri yüksek ürünlerin geli tirilmesine ve
çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalı malarının desteklenece i yer almaktadır.
04.03 TALEP TAHM NLER
Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi,
hurda ve mamul fiyatlarının da 2008 yılının ba ından itibaren artmasını zorunlu kılmı ve
piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'
e iyi bir ba langıç yapılmasını sa lamı tır.
Eylül ayından itibaren “Global Kredi Krizi”nin etkisi ile hurda ve mamul fiyatları da dü meye
ba lamı tır. Talep dü üklü ü III. Ara faaliyet döneminde etkisi görülmese de, Ekim ayından
itibaren etkisini göstermi tir. 03.11.2008 tarihinde yapılan Özel Durum açıklamamızda piyasa
ko ullarına ve talebe göre esnek bir üretim modeli ile çalı ılaca ı kamuya duyurulmu tur.
2009 yılında pazardaki geli meler ile ilgili henüz bir tahmin yapılmamakla birlikte, esnek üretim ve
pazarlama modeli uygulanarak krizin etkileri azaltılmaya çalı ılmaktadır.
04.04 SEKTÖR Ç NDEK YER M Z
DÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ula tı ı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900
bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'
nin önde gelen demir çelik kurulu larından biridir. 2008
yılında 1.119.408 ton kütük üretilmi , 912.322 ton çelik çubuk üretimi yapılmı ve fason ürettirilen
253.383 ton dahil satılabilir üretim1.165.705 tona ula mı tır. Türk ham çelik üretiminde % 4,18,
Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,66 payı olan DÇ, modern teknolojisi
ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlı ını 2008 yılında da devam ettirmi tir.
Geli en üretim ve pazar ko ullarına göre teknolojik üstünlü ünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli
geli tiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlili i açılarından dünya standartlarının
üzerindeki performansına ek olarak, sahip oldu u uluslararası BS EN ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001:2007 Sa lı ı ve
Güvenli i Yönetim Sistemleri belgeleri, Almanya, ngiltere, talya, spanya, Bulgaristan, Singapur,
Romanya, Rusya ve B.A.E. kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar
sa layarak, 2008 yılında haddehane üretiminin % 95’ini ihraç etme ba arısını göstermi tir.
04.05 GRUP
RKETLER M Z
Sayfa No: 5
Ba lı ortaklıklarımız;
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . 2008 yılında tamamı irketimiz adına 239 bin ton mamul
üretmi , ikinci kalite mamul ve kütük satı ları ile birlikte toplam 19.739.165 TL hasılat elde
etmi tir. 31.12.2008 itibarıyla personel mevcudu 102 ki idir. irketimiz, Akdemir Çelik Sanayi ve
Ticaret A. .'
nin 3.097.362 TL olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden 2.787.630 TL
nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i tirak oranımız %99,98'
dir. Akdemir
Çelik Sanayi ve Ticaret A. .'
nin irketimiz sermayesinde payı yoktur.
DÇ Liman letmeleri A. . 330 m. uzunlu unda 22 m. geni li inde iskelesi, modern makine parkı
ve yeti mi elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. 2008 yılında 297
adet gemide, 2,2 milyon tonu irketimize, 362 bin tonu dı arıya olmak üzere toplam 2,6 milyon ton
yükleme ve bo altma hizmeti verilmi , toplam hasılat 16.940.899 TL olarak gerçekle mi tir.
31.12.2008 itibarıyla personel mevcudu 95 ki idir. irketimiz, DÇ Liman letmeleri A. .'
nin
13.638.000 TL olan sermayesinde %99,81 oranında payı temsil eden 13.612.561 TL nominal
bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i tirak oranımız %99,98'
dir. DÇ Liman
letmeleri A. .'
nin irketimiz sermayesinde payı yoktur.
zdemir Enerji Elektrik Üretim A. ., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin sa lanması ve artan
kısmın satılması amacıyla 27.07.2007 tarihinde kurulmu tur. irketimiz, zdemir Enerji Elektrik
Üretim A. .’nin 1.000.000 TL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden 600.000 TL
nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i tirak oranımız %74,80’dir. irket,
enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli
ba vuruları yapmı tır. zdemir Enerji Elektrik Üretim A. .'
nin irketimiz sermayesinde payı
yoktur.
II.
2008 YILI FAAL YETLER M Z
01.00 YATIRIM FAAL YETLER M Z
Önceki yıllarda üretkenli i arttırmak ve daha yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla ba lanan
yatırımlarımız hayata geçirilmi , 2008 yılında da yapılan revizyonların entegrasyonu tamamlanmı
ve öngörülen kapasite de erlerine ula ılmı tır.
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2008
Sabit Kıymetler
Fiili Artı / Azalı
Sabit Kıymetler
( TL )
( TL )
( TL )
Arsa ve Araziler
9.011.969
1.406.058
10.418.027
Yeraltı ve Yerüstü
9.415.025
2.049.684
11.464.709
Düzenleri
Binalar
181.314.072
4.132.559
185.446.631
Makine ve Tesisler
377.367.627
17.351.137
394.718.764
Ta ıt Araçları
7.803.367
1.704.053
9.507.420
Demirba lar
5.801.392
620.162
6.421.554
Toplam
590.713.452
27.263.653
617.977.105
Henüz aktifle tirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların 31.12.2008 itibarıyla tutarı 9,65 milyon
TL'
dir. Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım te viklerinden yararlanılmamı tır.
Sayfa No: 6
02.00 ÜRET M ve SATI FAAL YETLER M Z
2007 ve 2008 yılları kar ıla tırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz a a ıda
verilmi tir.
2007 Üretimi
2008 Üretimi
De i im Oranı
Mamul Cinsi
(Ton)
(Ton)
(%)
Kütük
788.871
1.119.408
41,90 %
Hadde Mamulü
801.932
912.322
13,77 %
2008 yılı itibarıyla kar ıla tırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki de i imler
a a ıda verilmi tir.
Çelikhane
Haddehane
2007
Kapasite
(Ton/ Yıl)
1.045.833
830.000
2007
Kapasite
Kullanım Oranı
75,43%
96,62%
2008
Kapasite
(Ton/ Yıl)
1.320.000
900.000
2008
Kapasite
Kullanım Oranı
84,80 %
101,37 %
Kapasite
Kullanımındaki
De i im
9,37 %
4,75 %
2007/2008 KAR ILA TIRMALI ÜRET M M KTARLARI
161.161
219.919
253.383
11.487
9.687
-
41.092
-
ÇEL KHANE
TON
Haddehane
2007
2008
72.428
81.040
70.333
65.750
79.980
85.612
75.412
56.430
76.967
85.915
73.649
83.763
41.171
76.222
56.171
85.041
32.529
78.945
71.959
67.819
70.828
79.168
80.505
66.618
801.932
912.322
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2007
2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AYLAR
HADDEHANE
TON
Aylar
Ocak
ubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
A ustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Fason
Ürettirilen
Fason
Üretilen
Çelikhane
2007
2008
73.510
90.936
66.376
87.066
74.079
105.550
69.498
68.656
69.080
109.556
70.644
100.087
68.954
86.653
0
91.450
37.114
91.804
76.342
103.289
90.065
103.458
93.211
80.902
788.871
1.119.408
( Ton )
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2007
2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AYLAR
2008 yılında 7.125 ton yarı mamul ve 1.249.677 ton mamul satı ı gerçekle tirilmi tir.
2007 yılında 856.123 ton mamul olan ihracatımız, 2008 yılında 1.109.457 ton mamul olarak
gerçekle mi tir. hracattan 1.059.653.092 USD, proje ve mühendislik hizmetlerinden 1.071.638
USD olmak üzere toplam 1.060.724.731 USD döviz girdisinin 576.219.371 USD kısmı, ithalat ve
dı kredi ödemeleri için kullanılmı olup, ülkemizin dı ticaret dengesine 484.505.360 USD net
katkı sa lanmı tır.
2008 yılında 44.013.999 TL vergi, 8.054.485 TL SSK Primi ve Fon ve 80.227.224 TL elektrik
bedeli ödenerek kamuya 132.295.708 TL tutarında kaynak sa lanmı tır. Dönem içinde toplam
117.756 TL ba ı yapılmı tır.
Sayfa No: 7
irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de i ikli i olmamı tır.
irket aleyhine açılan davalara ili kin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2008 yılında ödenen toplam 13.568 TL tutarındaki cezaların, 118 TL kısmı vergi cezalarından,
2.131 TL kısmı trafik cezalarından, 6.831 TL kısmı gümrük cezalarından, 4.487 TL kısmı SGK’ya
ödenen idari cezadan olu maktadır. Bunların dı ında kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar
veya verilen idari para cezası yoktur.
Kurulu umuzdan bu yana üretti imiz mamullerin kalitesine verdi imiz önem ve sahip oldu umuz
kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine
imkan vermektedir. irketimiz;
- TSE - Türkiye
- BS EN ISO 9001 : 2000 – Uluslararası
- OHSAS 18001:2007 - Uluslararası
- ISO 14001:2004 -Uluslararası
- CARES - ngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya
- Politecnico Di Torino - talya
- CSIC Eduardo Torroja - spanya
- Bulgarkontrola SA - Bulgaristan
- ICECON SA - Romanya
- NIIZHB - Rusya
- TÜV SÜD - PSB – Singapur
- DCL –B.A.E.
kalite belgelerine sahiptir.
03.00 F NANSAL YAPIYA L K N B LG LER
Bilanço kalemlerindeki de i imler a a ıda verilmi tir.
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
K.V.Yabancı Kaynaklar
U.V.Yabancı Kaynaklar
Azınlık Payları
Ana Ortaklı a Ait Özkaynaklar
31.12.2008
451.357.404 TL
207.303.327 TL
242.719.992 TL
23.170.313 TL
3.544 TL
392.766.882 TL
31.12.2007
213.205.691 TL
211.956.184 TL
116.730.843 TL
8.350.580 TL
3.540 TL
300.076.912 TL
Grup içi irketler ve di er ili kili ki i ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki i lemlerin dökümü
mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2007 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334.
ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile i lem yapmasına ve
rekabet edebilmesine ili kin bu gündem maddesi tartı ılarak, mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde oybirli i ile kabul edilmi tir.
Finansal Oranlar
Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) %
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) %
Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye %
Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye %
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı %
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı %
Net letme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.)
31.12.2008
186
170
68
50
69
31
208.637.412
31.12.2007
183
64
42
62
50
50
96.474.848
Sayfa No: 8
2008 yılında, 131.585.320 TL'
si faaliyet karından, 15.190.691 TL'
si amortismanlardan,
160.816.755 TL’si i letme faaliyetlerinden ve 29.562.874 TL’si kullanılan kredilerden olmak üzere
toplam 337.155.640 TL nakit yaratılmı , bunun 14.867.053 TL’si temettü ödemelerinde,
28.926.034 TL’si yatırım faaliyetlerinde olmak üzere toplam 43.793.087 TL nakit kullanılmı ,
dönem ba ında 25.859.945 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 319.222.498 TL olarak
gerçekle mi tir.
04.00
DAR FAAL YETLER M Z
04.01 FAAL YET DÖNEM NDE GÖREV YAPAN YÖNET C LER M Z VE
ORGAN ZASYON YAPIMIZ
Adı Soyadı
Görevi
Mehmet GÜRDAL
Nasuhi zzet ULU
hsan ÇOLAK
Genel Müdür Yardımcısı (Dı Ticaret)
Fabrika Müdürü
Proje ve Mühendislik Müdürü
Giri Tarihi
Ayrılı Tarihi
19.10.2005
20.06.1989
01.03.1981
-
YÖNET M
KURULU
GENEL MÜDÜR
DANI MANLAR
DI T CARET
GN.MD.YRD.
LETMELER
GN.MD.YRD.
DI T CARET MD.
MUHASEBE
MD.
F NANSMAN
MD.
Ç SATI MD.
OTOMASYON
MD.
HUKUK
MÜ AV R
DAR
LER
EF (MRK)
FABR KA
MÜDÜRÜ
ÇEL KHANE MD.
KAL TE KONT. ARGE ve SEVK.
MD.
HADDEHANE
MD.
Ç SATINALMA
YRD.TES.ve
TEK.EMN.MD.
PERSONEL EF
DAR
LER
EF (FÇF)
04.02 FAAL YET DÖNEM NDEK PERSONEL ve
01.01.2008
Mevcudu
Genel Müdürlük
stanbul Büro
Fabrika
Toplam
64
9
667
740
PROJE VE MÜH
MD.
Dönem
çinde
Giren
8
5
192
205
Dönem
çinde
Ayrılan
5
5
123
133
Ç S RKÜLASYONU
31.12.2008
Mevcudu
67
9
736
812
31.12.2008 itibarıyla toplam personel sayımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. ., DÇ Liman
letmeleri A. . ve ta eronlarla birlikte 1.152'
dir.
04.03 PERSONEL ve
Sayfa No: 9
Ç YE SA LANAN HAK ve MENFAATLER
01.09.2008 ve 31.08.2010 dönemini kapsayan Grup Toplu Sözle mesi MESS ve TÜRK METAL
SEND KASI arasında, 05.12.2008 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı ve kapsam içi
personelin ücret artı ları, birinci yıl birinci dönem olan 01.09.2008 – 28.02.2009 için % 8,39,
birinci yıl ikinci dönem olan 01.03.2009 – 31.08.2009 için %3,44, ikinci yıl birinci dönem olan
01.09.2009 – 28.02.2010 için 01.03.2009 – 31.08.2009 tarihleri arasındaki TÜ K Tüketici Fiyat
Endeksi (Genel Endeks) artı oranında zam yapılacaktır. kinci yıl ikinci dönemi olan 01.03.2010 –
31.08.2010 dönemi için, 01.09.2009 – 28.02.2010 tarihleri arasındaki TU K Tüketici Fiyat Endeksi
(Genel Endeks) artı oranında zam yapılacaktır.
III.
KAR DA ITIM ÖNER S
irketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2008 tarihli mali tablolarında
olu an vergi sonrası 128.531.462,30 TL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan
6.426.573,12 TL 1. tertip yasal yedek akçe dönem karından dü üldükten sonra, yasal
kayıtlarımızda 122.104.889,19 TL net da ıtılabilir dönem karı olu mu tur.
irketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında olu an
131.585.148 TL vergi sonrası kar üzerinden, 47.328.542 TL geçmi yıl zararları ve 6.426.573,12
TL 1. tertip yasal yedek akçe dü üldükten sonra, 77.830.032,89 TL net da ıtılabilir dönem karı
olu mu , bu tutara yıl içinde yapılan 117.755,98 TL ba ı ların ilavesiyle 77.947.788,87 TL 1.
temettü matrahı hesaplanmı tır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2008 yılı kar da ıtımına ili kin
09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararına uygun olarak hesaplanan, % 20 oranındaki 15.600.000
TL‘nin 1. temettü olmak ve birinci temettü da ıtımından sonra kalan karın %15,91’i oranında,
9.900.000 TL‘nin 2. temettü olmak üzere, toplam 25.500.000 TL’nin pay sahiplerine paylarının %
20,48’i oranında bedelsiz hisse senedi eklinde da ıtılmasını, Ana Sözle memizin 7. maddesi
uyarınca çıkarılan Kurucu ntifa Senetlerinin sahiplerine, yine Ana Sözle memizin 27. maddesi
uyarınca 1. temettüden sonra kalan karın % 10’u tutarında brüt 6.223.003,29 TL’nin nakden
ödenmesini, Birinci temettü da ıtımından sonra kalan karın %1,607’si oranında, her üye için brüt
200.000 TL, net 170.000 TL olmak üzere toplam brüt 1.000.000 TL, net 850.000 TL’nin Yönetim
Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesini, Vergi Usul Kanunu’na göre hesaplanan
122.104.889,19 TL da ıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan
15.600.000 TL 1. temettü, 9.900.000 TL 2. Temettü, 6.223.003,29 TL Kurucu ntifa Senetlerinin
sahiplerine ve 1.000.000 TL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile 2.649.800,33 TL tutarındaki 2.
tertip yasal yedek akçe dü üldükten sonra kalan 86.732.085,57 TL’nin yasal kayıtlarımızda
ola anüstü yedekler hesabına aktarılmasını, Genel Kurul onayına sunarız.
IV.
SONUÇ
Sayfa No: 10
Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. 2008 yılında
dı ticaret hacmi, 1.636.944.102 USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm
sıkıntılara ra men emin adımlarla büyümeye ve geli meye devam etmektedir. 2006 ve 2007
Bilanço verilerine göre DÇ, Türkiye'
nin en büyük 500 sanayi kurulu u de erlendirmesinde;
2007
2006
- hracat sıralamasında
15.
19.
- Üretimden Satı lar sıralamasında
42.
43.
- Öz Sermaye sıralamasında
67.
67.
- Satı Hasılatı sıralamasında
49.
56.
- Net Aktifler sıralamasında
87.
88 '
inci
olmu tur. 2006 yılında 2005 yılına göre daha iyi sonuçlar alan DÇ, yatırımlar nedeniyle 2007
yılında ya anan duru lar sonucunda 2006 yılına göre sıralamada daha geride görünsede 2008 yılı
de erlendirmeleri açıklandı ında daha iyi bir noktada olaca ımızı dü ünüyoruz. Sektörde ilk halka
açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalı ıp,
dü ük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satı lardaki artı ı devam ettirmek, ülkemiz ve
ortaklarımız adına en yüksek faydayı sa lamak amaçlarıyla yenilikçi ve geli meye açık bir irket
olmayı daima sürdürecektir.
Saygılarımızla,
Sayfa No: 11
F NANSAL TABLOLARIN KABULÜNE L K N YÖNET M KURULU’NUN
KARAR TAR H : 07.04.2009
KARAR SAYISI : 06
SERMAYE P YASASI KURULU’NUN
SER :XI, NO:29 SAYILI TEBL N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERE
SORUMLULUK BEYANI
NCE
irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
li kin Esaslar Tebli i uyarınca düzenlenmi , ba ımsız denetimden geçmi 01.01.2008 - 31.12.2008 hesap
dönemine ili kin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotlarının;
- Tarafımızca incelendi ini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal
tabloların önemli konularda gerçe e aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldı ı tarih itibarıyla yanıltıcı
olması sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi ini,
-Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanmı finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte letmenin
aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçe i dürüst bir biçimde yansıttı ını
beyan ederiz. 07.04.2009
lker YALÇIN
Nuri AH N
Muhasebe Müdürü
Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
FAAL YET RAPORUNUN KABULÜNE L K N YÖNET M KURULU’NUN
KARAR TAR H : 09.04.2009
KARAR SAYISI : 09
SERMAYE P YASASI KURULU’NUN
SER :XI, NO:29 SAYILI TEBL N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERE
SORUMLULUK BEYANI
Sayfa No: 12
NCE
2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun;
- Tarafımızca incelendi ini
-Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu faaliyet raporunun
önemli konularda gerçe e aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldı ı tarih itibarıyla yanıltıcı olması
sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi ini,
-Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan faaliyet raporunun i in
geli imi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte i letmenin finansal durumunu, kar ı
kar ıya oldu u önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttı ını
beyan ederiz. 09.04.2009
lker YALÇIN
Nuri AH N
Muhasebe Müdürü
KONSOL DE F NANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BA IMSIZ DENET M RAPORU
ZM R DEM R ÇEL K SANAY ANON M RKET
Yönetim Kurulu’na,
zmir
Sayfa No: 13
zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi ve ba lı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide
gelir tablosunu, konsolide öz kaynak de i im tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli
muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemi bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu u
Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal
tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlı lıklar içermeyecek biçimde
hazırlanarak, gerçe i dürüst bir ekilde yansıtmasını sa lamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, ko ulların gerektirdi i muhasebe tahminlerinin
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Ba ımsız Denetim Kurulu unun Sorumlulu u
Sorumlulu umuz, yaptı ımız ba ımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görü
bildirmektir. Ba ımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba ımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve ba ımsız
denetimin, finansal tabloların gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadı ı konusunda
makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba ımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, ba ımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Ba ımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadı ı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlı lık içerip içermedi ine dair risk
de erlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmı tır. Bu risk
de erlendirmesinde, i letmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmu tur. Ancak, amacımız iç
kontrol sisteminin etkinli i hakkında görü vermek de il, ba ımsız denetim tekniklerini ko ullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
arasındaki ili kiyi ortaya koymaktır. Ba ımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir
bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir.
Ba ımsız denetim sırasında temin etti imiz ba ımsız denetim kanıtlarının, görü ümüzün
olu turulmasına yeterli ve uygun bir dayanak olu turdu una inanıyoruz.
Görü
Görü ümüze göre, ili ikteki konsolide finansal tablolar, zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi’nin
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide
finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal
raporlama standartları çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
ATA Uluslararası Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .
Member Firm of Kreston International
Dr. Ali YÜRÜDÜ
Sorumlu Ortak, Ba Denetçi
stanbul, 07 Nisan 2009
SPK’NIN SER : XI NO: 29 SAYILI TEBL
NE GÖRE HAZIRLANAN
KONSOL DE GEL R TABLOSU ( TL )
Sayfa No: 14
31.12.2008
31.12.2007
1.397.671.872
(1.235.530.677)
162.141.195
777.135.079
(763.948.162)
13.186.917
162.141.195
13.186.917
(13.297.230)
(11.059.009)
(7.815.366)
(9.252.521)
6.869.816
(4.631.615)
46.591.594
(1.420.297)
140.023.157
41.290.327
113.353.498
(89.066.647)
31.016.676
(18.438.625)
164.310.008
53.868.378
(32.724.688)
(32.686.444)
(38.244)
(1.030.707)
(174.239)
(856.468)
131.585.320
52.837.671
DÖNEM KARI / ZARARI
131.585.320
52.837.671
Dönem Karı / Zararının Da ılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Hisse Ba ına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Ba ına Kazanç
172
131.585.148
1,0569
1,0569
700
52.836.971
0,4244
0,4244
SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER
Satı Gelirleri
Satı ların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di er Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di er Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR / ZARAR
Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Ara tırma ve Geli tirme Giderleri (-)
Di er Faaliyet Gelirleri
Di er Faaliyet Giderleri (-)
FAAL YET KARI / ZARARI
Özkaynak Yönetimiyle De erlenen Yatırımların
Kar / Zararlarındaki Paylar
(Esas Faaliyet Dı ı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dı ı) Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES KARI /
ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri
Dönem Vergi Gelir / Gideri
Ertelenmi Vergi Gelir / Gideri
SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM KARI / ZARARI
DURDURULAN FAAL YETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı
Sayfa No: 15
SPK’NIN SER : XI NO: 29 SAYILI TEBL
NE GÖRE HAZIRLANAN
KONSOL DE B LANÇOLAR ( TL )
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di er Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Di er Dönen Varlıklar
Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di er Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynaklar Yöntemiyle De erlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
erefiye
Ertelenmi Vergi Varlı ı
Di er Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
31.12.2008
31.12.2007
451.357.404
213.205.691
319.222.498
25.859.945
52.519.384
18.565.420
98.808
39.383.428
127.859
138.781.716
40.133.286
29.870.751
207.303.327
211.956.184
26.331
2.259.145
2.389
1.893.452
198.103.857
235.261
1.334.413
5.344.320
184.852.621
424.774
23.321.369
1.268.611
192.968
658.660.731
425.161.875
KAYNAKLAR
KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Di er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Te vik ve Yardımları
Dönem Karı ve Vergi Yükümlülü ü
Borç Kar ılıkları
Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler
Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara li kin Yükümlülükler
UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Di er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Te vik ve Yardımları
Borç Kar ılıkları
Çalı anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar ılıklar
(veya Kıdem Tazminatı Kar ılı ı)
Ertelenmi Vergi Yükümlülü ü
Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZSERMAYE
Ana Ortaklı a Ait Özsermaye
Ödenmi Sermaye
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar ılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi hraç Primleri
De er Artı Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler
Geçmi Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Azınlık Payları
TOPLAM VARLIKLAR
Sayfa No: 16
31.12.2008
31.12.2007
242.719.992
116.730.843
47.500.673
33.367.438
155.256.711
3.841.902
74.187.145
2.050.976
32.686.444
1.900
3.432.362
174.239
14.737
6.936.308
23.170.313
8.350.580
16.746.514
1.316.875
4.927.912
5.641.864
1.495.887
1.391.841
392.770.426
300.080.452
392.766.882
300.076.912
124.500.000
172.763.962
124.500.000
172.763.762
11.246.314
(47.328.542)
131.585.148
3.544
658.660.731
7.819.303
(57.843.324)
52.836.971
3.540
425.161.875
DENET M KURULU RAPORU
Sayfa No: 17
ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. . GENEL KURULU’NA
- Ortaklı ın;
Ünvanı
Merkezi
zmir
Sermayesi (Çıkarılmı )
124.500.000.(Yüzyirmidörtmilyonbe yüzbin TL.)
Faaliyet Konusu
Demir Çelik Sanayi
- Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri,
Ortak veya irketin personeli olup olmadıkları
1) 3 yıl, Ünal USLU
2) 3 yıl, Ersan ERDO AN
3) 3 yıl, Meriç KAPTAN
Denetçiler irket personeli veya ortak de ildir.
- Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme
Kurulu Toplantı Sayısı
10 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmı ,
10 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmı tır.
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde
yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde
inceleme yapıldı ı ve varılan sonuç
Her ay sonunda inceleme yapılmı , herhangi bir
usulsüzlük görülmemi tir.
- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin 1’nci
fıkrasının 3 numaralı bendi gere ince ortaklık
veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları
7 defa yapılmı , herhangi bir usulsüzlük
görülmemi tir.
- Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin 1’nci
fıkrasının 4 numaralı bendi gere ince yapılan
inceleme tarihleri ve sonuçları
Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme
yöntemiyle taranmı , herhangi bir usulsüzlü e
rastlanmı tır.
- ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve bunlar
hakkında yapılan i lemler.
ikayet ve yolsuzluk intikal etmemi tir.
zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi’nin 01.01.2008-31.12.2008 dönemi hesap ve i lemlerini,
Türk Ticaret Kanunu, irketin Ana Sözle mesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve
standartlarına göre incelemi bulunmaktayız.
Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli 31.12.2008 tarihi itibarıyla düzenlenmi Bilanço,
irketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2008 – 31.12.2008 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme
ait faaliyet sonuçlarını gerçe e uygun ve do ru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz
ederiz.
7 Nisan 2009
DENET M KURULU ÜYELER
Ersan ERDO AN
Ünal USLU
Meriç KAPTAN
KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU
Sayfa No: 18
1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı
irketimiz, SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli
bir bölümüne, a a ıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uydu unu beyan etmektedir.
Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri a a ıda açıklanmı tır. Kurumsal Yönetim lkelerine uyum
konusudaki çalı malarımız sürmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAH PLER
2. Pay Sahipleri le li kiler Birimi
24.12.2008 tarihine kadar Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli i tarafından yürütülen pay
sahipleri ile ili kiler, bu tarihten itibaren olu turulan Pay Sahipleri ile li kiler Birimi tarafından
yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sa lıklı bir ekilde tutulması, hisse senedi
de i im, temettü ve bedelsiz i lemleri, irket ve faaliyetlerine ili kin ticari sır niteli inde olmayan
yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım i lemlerinin yapılması, Genel Kurul
toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözle me’ye uygun olarak yapılması ve pay
sahiplerinin katılımının sa lanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme
haklarının kullanımına ili kin çalı maların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur.
Muhasebe Müdürü lker YALÇIN’ın yöneticili ini, Av. Ozan AKIN’ın hukuk mü avirli ini yaptı ı
Pay Sahipleri ile li kiler birimi a a ıda adı geçen bir ef ve bir görevliden olu maktadır.
Ali Levent DAYI
Onur DANI KAN
Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efi
Menkul Kıymetler Görevlisi
Birim çalı anlarına 0 (232) 441 50 50 numaralı telefondan ve [email protected] adresinden
ula ılabilmektedir.
Bu birime ba vuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmi tir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay Sahipleri ile li kiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'
nın hükümleri
çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteli i ta ımamak kaydıyla, en kısa sürede ve e itlik ilkesi
gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de irket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde
ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket karlılı ı, temettü da ıtımı, sermaye artırımı,
geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılaca ı, hisse senetlerinin nasıl kaydile tirilece i
konularında yo unla mı tır. 2008 yılında, bilgilenmek amacıyla, 24 orta ımızın elektronik
postayla, birçok orta ımızın ise telefonla yaptı ı ba vuruların tümü yanıtlanmı , yıl sonuna kadar
80 orta ımızın hisse senedi de i imi, sermaye artırımı ve temettü i lemleri yapılmı tır.
SPK’nın Seri VIII No: 54 Tebli i gere i, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi
içinde MKB'
ye gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya
açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine girilmekte ve irketimizin internet
sitesinde de yayımlanmaktadır.
Ana Sözle memizde, pay sahiplerinin talebi do rultusunda özel denetçi atanmasına ili kin bir
madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar
herhangi bir özel denetçi talebi gelmemi tir.
4.Genel Kurul Bilgileri
Sayfa No: 19
Genel Kurul toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, irket merkezindeki
Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli i'
nde pay sahiplerinin incelemelerine açık
tutulmaktadır. irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul’a
katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj listesinde
adlarının yer alması zorunludur.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce irket Merkezinde pay
sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun ko ullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma
hakkına sahiptir.
Ana Sözle memiz’in 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlı ı
alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ili kin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından
alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu’nun
gerekli gördü ü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulaca ı tabiidir.
2007 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı, 06.05.2008 tarihinde 20 pay sahibinin katılımıyla
gerçekle mi tir. Ayrıca menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 31 ki i toplantıya i tirak
etmi tir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındı ı gün, ilgili özel durumun
MKB'
ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi ; 15.04.2008 tarihli Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve
vekaletname ilan edilmi tir. Ayrıca, 11.04.2008 tarih ve 201 sayılı genel mektubumuzla ba vuruları
sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmi tir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana Sözle memizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine
ili kin hüküm bulunmamaktadır.
Ortaklarımız arasında irketimiz ile hakimiyet ili kisini getiren, kar ılıklı i tirak ili kisi içinde
bulunan irketler bulunmamaktadır.
6. Kar Da ıtım Politikası ve Kar Da ıtım Zamanı
Kar da ıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve di er
mevzuat hükümleri ile da ıtılabilir karın %5’inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılaca ı, kalandan SPK
tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılaca ı, daha sonra kalan kârın; yüzde
onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine
da ıtılaca ının belirtildi i Esas Sözle memiz çerçevesinde alınmaktadır.
irketimiz, kar da ıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da
iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman oldu u gibi yasal süresi
içinde temettü da ıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her
yıl, irketin devamlılı ını ve karlılı ını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların
durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik artlara göre tekrar gözden geçirilir.
7. Payların Devri
815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Gemiye Türk Bayra ı çekilmesine ili kin
823. maddesi uyarınca; ço unluk hisselerimizin yabancılara satı ını engellemek amacıyla, Ana
Sözle me’mizin 6. maddesinde de i iklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi
basılmı , geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çeli memesi artıyla, bu
hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sa lanmı tır. Yine aynı maddede; “Nama yazılı payların
pay defterine kaydı irket Yönetim Kurulu’nun onayına ba lıdır. Nama yazılı paylar, irket
tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina alınabilir.” ibaresi yer almaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK
Sayfa No: 20
8. irket Bilgilendirme Politikası
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına li kin
Esaslar Tebli i uyarınca Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında
onaylanmasına ve Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilen internet
sitemizde de yer alan Bilgilendirme Politikamız a a ıda sunulmu tur.
“ DÇ, çıkardı ı sermaye piyasası araçlarının de erini veya yatırımcıların yatırım kararlarını
etkileyebilecek önemli olay ve geli meleri, ö renildikleri anda e itlik, do ruluk, tarafsızlık,
tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya
duyurur. Duyurularda, irketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla irket, pay sahipleri
ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyece i
gibi, irkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuya açıklanan bilgiler, borsa günlük
bülteninde ilan edildikten sonra, irket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum
açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli kalması, çsel Bilgilere Eri imi
Olanlar Listesinde yer alan ki iler ve irket arasında imzalanan protokol ile sa lanır.
Yönetim Kurulu Ba kan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay
Sahipleriyle li kiler Birimi, gerekti inde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil
bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla,
analistlerle ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette e itlik
ilkesine ba lı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar irket internet sitesinde
yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise irket tarafından bu
bilgilendirme politikasına uygun olarak de erlendirilir ve yanıtlanır.
irketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler,
Pay Sahipleri ile li kiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir.
irketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dı ında
kalan bilgiler içeren ve irketin çıkardı ı sermaye piyasası araçlarının de erini veya
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve
söylentilerin do ru veya yeterli olup olmadı ına ili kin özel durum açıklaması yapılır.
Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde
kalmak ve ticari sır niteli i ta ımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile li kiler Birimi tarafından
bilgilendirme politikası kapsamında ve e itlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya
sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular
bölümünde de yayımlanır. irketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan
de i iklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel
Kurul’un bilgisine sunulur.”
Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu ki iler ve görevleri a a ıda belirtilmi tir.
Halil AH N
Nuri AH N
Adil KOÇ
Ahmet BA TU
Serkan AH N
Mehmet GÜRDAL
Nasuhi zzet ULU
lker YALÇIN
Yönetim Kurulu Üyesi
Dı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Fabrika Müdürü
Muhasebe Müdürü ve Pay Sahipleri ile li kiler Birimi Yöneticisi
9. Özel Durum Açıklamaları
Sayfa No: 21
SPK düzenlemeleri uyarınca, 2008 yılında 13 özel durum açıklaması, süresi içinde MKB'
ye
gönderilmi tir. Bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve MKB tarafından herhangi bir ek bilgi
talebinde bulunulmamı tır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalı maları
çerçevesinde Bildirim lemleri Yazılımı sistemine de gönderilmi tir.
irketimiz hisseleri, yurtdı ı borsalara kote olmadı ından, bu borsalarda özel durum açıklaması
yapılmamı tır.
10. irket nternet Sitesi ve çeri i
SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr
adresindeki irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse
de erine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya
duyuruldu u gibi internet sitemizde de yer almaktadır.
11. Gerçek Ki i Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
31.12.2008 itibarıyla irketimiz’in % 56,57’sine ahin-Koç Çelik Sanayi A. ., %13,29'
una Halil
ahin ve % 5,15'
ine Al Rajhi Ailesi ve di er yabancı ortaklar sahiptir. %24,99’luk kısmına ise
di er yatırımcılar sahiptir.
12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Ki ilerin Kamuya Duyurulması
Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir
durumun olu maması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek ki iler kamuya duyurulmamı tır.
Ancak, irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri
açıklanmaktadır.
Bunlar dı ında kalan, tüm personelimiz, ba ımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine
getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile ilgili olarak 06.02.2009 tarihli SPK
Seri VIII No:54 tebli in 16. ve 29. maddeleri uyarınca 8 yıl süreyle saklanmak üzere içsel bilgiye
ula an ki ilere ili kin bir dosya hazırlanmaktadır. Ancak temasları nedeniyle dolaylı olarak bilgi
sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER
13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı
sıra a a ıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalı ılmaktadır:
- Pay sahipleri; Ana Sözle me yanında, özel durum açıklamaları ve mali raporların
www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine
bildirilmesi ile,
- Çalı anlar; bireysel sözle meler ve toplu i sözle meleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen
toplantılar ve elektronik posta ile,
- Alacaklılar, Mü teriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözle melerle,
- Sendika; toplu i sözle mesi ile,
- irkete yatırım yapmayı dü ünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali
raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Sayfa No: 22
irketimizin Ana Sözle mesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması
konusunda herhangi bir çalı ma yapılmamasına ve model olu turulmamasına ra men, irket
yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görü leri daima dikkate alınmaktadır.
15. nsan Kaynakları Politikası
irketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;
- Mevcut i lerimize uygun niteliklere sahip, e itimli i gücünün temin edilmesi,
- Çe itli e itimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi,
- Kariyer planlaması,
- irketin kurulu undan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal
davranı biçiminin geli tirilmesi,
- çi - i veren ili kilerinin diyalog ve kar ılıklı güvene dayandırılması,
- barı ı ve huzuru içerisinde yaratılan çalı ma ortamının devamlılı ı
olarak sıralanabilir.
yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalı anlar ile ili kilerimiz;
- çi Sendika Ba temsilcimiz brahim ERKOÇ,
- Temsilcilerimiz Raif ÖZERG ve evket Baran BULUT
aracılı ı ile yürütülmektedir.
Bu ki iler ayrıca, i çi ve i veren temsilcilerinden olu an;
- çi Sa lı ı Güvenli i,
- Yıllık zin Kurulu,
- Disiplin Kurulu,
- Hasar Tespit Komisyonu
gibi kurullarımızda da çi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.
irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir ikayet intikal etmemi tir.
16. Mü teri ve Tedarikçilerle li kiler Hakkında Bilgiler
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren irketimiz, in aat sektörüne düz ve nervürlü çelik çubuk
üretmektedir.
Mü teri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan;
- TSE – Türkiye
- BS EN ISO 9001 : 2000 – Uluslararası
- OHSAS 18001:2007 - Uluslararası
- ISO 14001:2004 -Uluslararası
- CARES – ngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya
- CSIC Eduardo Torroja – spanya
- Politecnico Di Torino - talya
- Bulgarkontrola SA – Bulgaristan
- ICECON SA – Romanya
- NIIZHB – Rusya
- TÜV SÜD - PSB – Singapur
- DCL – B.A.E.
kalite belgelerindeki kalite standartlarının sa lanması ve korunmasına azami özen gösterilmektedir.
Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, limanımız sayesinde talepler
zamanında ve istenen ekilde kar ılanabilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Sayfa No: 23
Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, de i en yönetmelikler
paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem ya anmadı ı ve
aleyhimize dava açılmadı ı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de irketimiz bu konuda
takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin ÇED kapsamında olmadı ına ili kin bir yazı
alınmı tır.
irketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geli tirilmesi ve yönetmeliklerin
düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalı malarında etik kurallar
çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite i birli inin
gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Olu umu ve Ba ımsız Üyeler
A grubu imtiyazlı hisse ço unlu unun ahin-Koç Çelik Sanayi A. .'
nde olması nedeniyle, Yönetim
Kurulu üye adayları ahin-Koç Çelik Sanayi A. tarafından belirlenmektedir.
Ayrıca, ba ımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana Sözle memizde ve Türk Ticaret
Kanununda herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatı masına sebebiyet
vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'
nda ba ımsız üye bulunması ihtiyacı ortaya
çıkmamı tır.
Yönetim Kurulu üyelerinin irket dı ında ba ka görev veya görevler alması belirli kurallara
ba lanmamı , Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334. ve 335. maddeleri
do rultusunda i lem yapma hakkı tanınmı tır.
31.12.2008 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ili kin bilgiler a a ıda verilmi tir.
SM
Halil AH N
Nuri AH N
Adil KOÇ
RKETTEK
GÖREV
Ba kan,
Denetimden
Sorumlu
Komite Üyesi
Ba kan
Yardımcısı,
Denetimden
Sorumlu
Komite Üyesi
Üye
GÖREV
SÜRES
3 Yıl
3 Yıl
3 Yıl
Ahmet
BA TU
Üye
3 Yıl
Serkan
AH N
Üye
3 Yıl
Sayfa No: 24
RKET DI INDAK GÖREV
zdemir Enerji Elektrik Üretim A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
DÇ Liman letmeleri A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Ba kanı
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti. Orta ı
skenderun Ticaret ve Sanayi Odası Ba kanı
Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Demir - Çelik Üreticileri Derne i Yüksek sti are Konseyi Ba kanı
Ege hracatçı Birlikleri Demir ve Demirdı ı Metaller hracatçı Birlikleri Ba kanı
zdemir Enerji Elektrik Üretim A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
DÇ Liman letmeleri A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Üyesi
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. ti. Orta ı
zdemir Enerji Elektrik Üretim A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
DÇ Liman letmeleri A. . Yönetim Kurulu Üyesi
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Koç Haddecilik ve Tekstil n aat Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Dagi Giyim Sanayi Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yrd.
Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Limited irketi Orta ı
Koç Dı Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. ti. Orta ı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. ti. Orta ı
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. ti. Orta ı
zmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Sayfa No: 25
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
irket Ana Sözle mesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ili kin esaslar
bulunmamakla birlikte, 1975 yılında bu yana irket tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu'
muzda
görev yapan tüm üyeler Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan artlara sahiptir.
20. irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimizin vizyonu; Yüksek ve
modern teknoloji ile çalı arak, dü ük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay
sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sa lamak ve daima yenilikçi ve geli meye açık bir irket
olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir.
Misyonumuz ise;
- Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek,
- Bilgi, tecrübe ve yaratıcılı a dayalı kaliteli üretim anlayı ımızla kalıcı ili kiler kurmak,
- Sosyal ve ekonomik de er yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Know-How transfer etmek, yurt dı ında tesisler kurmak, geli tirmek, iyile tirmek, i letmeye
almak,
- Mü terilerimiz, tedarikçilerimiz, çalı anlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda
yaratmaktır.
Yönetim Kurulumuz, irket yöneticileri tarafından olu turulan stratejik hedefleri onaylar ve takip
eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında irketin faaliyetlerini ve
performansını kontrol eder.
21.Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması
ç Kontrol, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve Türk
Ticaret Kanunu gere i görev yapan Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
irket Ana Sözle mesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları
belirtilmi tir. Ana Sözle mede yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.
Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler Yönetim Kurulu'
na kar ı
sorumludur.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu gündemi; irket yönetimi, Yönetim Kurulu Ba kanı ve di er Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, irket i lerinin ve i lemlerinin gerektirdi i
zamanlarda, Yönetim Kurulu Ba kanı’nın daveti ile toplanır. 2008 yılında 18 toplantı yapılmı tır.
irketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak Yönetim Kurulu üyelerinin, toplantı
konusunda bilgilendirilmesi sa lanılır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görü
açıklanan konulara ili kin kar ı oy gerekçesi karar zaptına geçirilmemi olmasına ra men, buna
engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda ba ımsız üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4’te yer alan ve
a a ıda açıklanan önemli konuların görü üldü ü toplantılara fiilen katılmaktadırlar.
a- irketin faaliyet gösterece i konuların belirlenmesi ile i ve finansman planlarının onaylanması,
b-Genel Kurul’un ola an / ola anüstü toplantıya ça ırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili
konular,
c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinle tirilmesi,
d-Yönetim Kurulu Ba kanı’nın, Ba kan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması,
e- dari birimlerin olu turulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
f- cra Ba kanı’nın ve veya Genel Müdür’ün atanması veya azledilmesi,
g-Komitelerin olu turulması,
Sayfa No: 26
h- irketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde
tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
i- irketin bilgilendirme politikasının, kar da ıtım politikasının ve da ıtılacak dönem karı
miktarının tespit edilmesi,
j-Sermaye artırımı veya azaltımı.
Yönetim Kurulu kararına konular tartı ıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle
Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar
zaptında yer almamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin a ırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
24. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa ı
2007 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334.
ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile i lem yapmasına ve
rekabet edebilmesine ili kin gündem maddesi tartı ılarak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde
oybirli i ile kabul edilmi tir.
25.Etik Kuralları
Yönetim Kurulu tarafından olu turulmu ve kamuya açıklanmı yazılı etik kuralları bulunmamakla
birlikte bu konuda çalı malar sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının irketimiz için de geçerli
oldu u tabiidir.
26. Yönetim Kurulu’nda Olu turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba ımsızlı ı
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa lıklı olarak yerine getirmesi amacıyla,
Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
olu turulmu tur. Son olarak 06.05.2008 tarihli 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Komite
üyeleri a a ıda verilmi tir;
Halil AH N
Nuri AH N
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki di er mali konulardaki
bilgilerin, ortaklı ın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçe i do ru biçimde yansıtıp
yansıtmadı ını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.
Yönetim Kurulu’nda ba ımsız üye olmadı ı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı
olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmi tir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, gerek
duyuldu unda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de toplantı
yapmaktadır.
27. Yönetim Kurulu’na Sa lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyeleri 06.05.2008 tarihinde yapılan 33.Ola an Genel Kurul Toplantısı'
nda
belirlendi i ekilde, yıllık brüt 1.000 TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa lanan her
türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans de erleme
sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözle me’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip
yedek akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan
karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine da ıtılabilmektedir. Bu çerçevede 06.05.2008
tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul Toplantısı'
nda alınan karar gere i Yönetim Kurulu
Üyeleri'
nin her birine 2007 yılı karından brüt 200 bin TL da ıtılmı tır.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.
NOTLAR :
Sayfa No: 27

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın

Transkript

Benzer belgeler

İndir - Contemporary Istanbul

GİRİŞ 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik

Deutsche Bank AfǤ Sermaye PiyasasÇ Hizmetlerine iliçkin