Sabit Kıymetler YÖNETİMİ

Transkript

Sabit Kıymetler Yönetimi
©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.
Sabit Kıymetler yönetimi
1
SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ
1
Sabit Kıymetler YÖNETİMİ ............................................................................ 4
1.1
Kartlar ve Föyler ................................................................................................... 4
1.1.1
Kartlar Menüsü Yardım Tuşları..................................................................... 4
1.1.2
Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım Kartı) (041140) .................. 7
Fatura Ve Sözleşme Bilgileri Butonu: ....................................... 12
Muhasebe Kodları Butonu: ........................................................ 13
Devir Bilgileri Butonu: .............................................................. 16
Yeniden Değerleme Seçimi: ...................................................... 18
İşletme Defteri Hesabı Tanımlama: ........................................... 18
1.1.3
A.T.İ.K. hareket föyü (191200) ................................................................... 20
Bunları Biliyor musunuz? .......................................................... 22
1.1.4
Zimmet tanıtım kartı (199700) ................................................................... 24
1.1.5
Sabit kıymet grup tanıtım kartı (199800).................................................. 25
1.1.6
Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850)............ 25
1.1.7
Finansal sözleşme tanıtım kartı (199900) ................................................. 25
1.1.8
Cari hesap Tanıtım Kartı Kasa Tanıtım kartı ............................................. 27
1.1.9
A.T.İ.K. kartları toplu değişiklik (199500) ................................................... 27
1.2
Evraklar ............................................................................................................... 27
1.2.1
Evraklar Menüsü Yardım Tuşları ................................................................ 28
Bunları Biliyor Musunuz?.......................................................... 31
Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları
Değiştirme) ...................................................................................... 31
Koordinat Göstergesi ................................................................. 32
Sayfa Çizgileri ........................................................................... 32
Döküm Sayısı ............................................................................. 33
Genel Veriler .............................................................................. 33
Sayfa Ayarları ............................................................................ 34
Şablon Dosya Adı ...................................................................... 35
Alt Toplam Seç ......................................................................... 36
Alt Toplam Değiştir ................................................................... 37
Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı
Ekleme ............................................................................................. 38
1.2.2
Sabit Kıymet Faturaları .............................................................................. 41
1.2.2.1 Alış Faturaları ................................................................................ 41
1.2.2.1.1 Sabit kıymet alış faturası (066330) .......................................... 41
1.2.2.1.2 Kapalı sabit kıymet alış faturası (066340) ............................... 42
1.2.2.2 Satış Faturaları ............................................................................... 42
1.2.2.2.1 Sabit kıymet satış faturası (066311) ........................................ 42
1.2.2.2.2 Kapalı sabit kıymet satış faturası (066320) ............................. 43
1.2.3
Sabit Kıymet İade Faturaları ..................................................................... 43
1.2.3.1 Alış İade Faturaları ........................................................................ 43
1.2.3.1.1 Sabit kıymet alış faturası iadesi (066350) ............................... 43
1.2.3.1.2 Kapalı Sabit kıymet alış faturası iadesi (066360) .................... 43
1.2.3.2 Satış İade Faturaları ....................................................................... 44
1.2.3.2.1 Sabit kıymet satış faturası iadesi (066370) .............................. 44
1.2.3.2.2 Kapalı Sabit kıymet satış faturası iadesi (066380) .................. 44
1.2.4
Finansal Sözleşme Evrakları ....................................................................... 44
1.2.4.1 Finansal kiralama yolu ile Sabit kıymet alım sözleşmesi (066332)44
2
1.2.4.2 Açık alınan finansal sözleşme kira faturası (066333).................... 46
1.2.4.3 (Kasadan ödenen) Kapalı (alınan) finansal sözleşme kira faturası (066341)
47
1.3
Yönetim .............................................................................................................. 47
1.3.1
Sabit Kıymet Yönetimi (199310)................................................................ 47
Sabit Kıymet Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir?48
Bunları Biliyor musunuz? .......................................................... 50
Yönetim ekranından çıkmadan yeni sabit kıymet ve benzer sabit kıymet
tanımlaması yapılabilir mi? ............................................................. 50
Sabit kıymet yönetim ekranından birden fazla sabit kıymet kartı seçilerek
işlem yapılabilir mi? ........................................................................ 50
Sabit kıymet yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir
mi? ................................................................................................... 50
1.4
Raporlar .............................................................................................................. 50
1.4.1
Demirbaş Tarama Kriteri ve Filtreleri ........................................................ 50
Kod Filtreleri .............................................................................. 51
Genel Kayıt Filtreleri ................................................................. 51
Yardımcı Tablo Filtreleri ........................................................... 52
Yaz Boz Tahtası Filtreleri .......................................................... 52
Filtre Sakla ................................................................................. 52
Filtre Yükle ................................................................................ 53
1.4.2
Yeniden Değerleme Raporları ................................................................. 53
1.4.2.1 Yıllık yeniden değerlendirme raporu (199100) ............................. 53
1.4.2.2 Dönemlik yeniden değerlendirme raporu (199150) ...................... 55
1.4.2.3 Dönemler arası yeniden değerlendirme fark raporu (199160) ...... 56
1.4.3
Amortisman Raporları ............................................................................... 56
1.4.3.1 Yıllık amortisman raporu (199400) ............................................... 56
1.4.3.2 Dönemlik amortisman raporu (199450) ........................................ 58
1.4.3.3 Dönemler arası amortisman fark raporu (199460) ........................ 58
1.4.4
Genel amaçlı yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199471)58
1.4.5
İstenen yıl için yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199472) ............. 59
1.4.6
Yıl detaylı yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199473) .. 59
1.4.7
Sabit kıymet raporu (199910) ................................................................... 59
1.4.8
Satılan Sabit kıymet raporu (199920) ....................................................... 60
1.4.9
Sabit kıymet fihristi (041890) ...................................................................... 61
1.5
Muhasebeleştirme İşlemleri .............................................................................. 61
1.6
2003 Yılı Sonu Sabit Kıymet Enflasyon Düzeltmesi Raporu (199925) ............. 61
1.7
Parametreler ...................................................................................................... 63
1.7.1
Program yeniden değerleme oranları (199200) .................................... 63
1.7.2
Yıllar bazında yeniden değerleme oranları (199210) ............................ 64
3
Sabit Kıymetler YÖNETİMİ
Programınızın bu bölümünden, Sabit Kıymet takibi ile ilgili bilgi girişleri yapılacak ve bu
bilgiler doğrultusunda raporlar alınacaktır. Ayrıca programınızın Finansal Sözleşme kartı ve
bu karta ilişkin Evraklar bölümünde yer alan programlar ile leasing karşılığında demirbaş
alımı yapabilecek ve leasing ödemelerinizi taksitlere bölebileceksiniz. Şimdi bu bölümde yer
alan programları sırasıyla inceleyelim.
Kartlar ve Föyler
Bu bölümden sabit kıymetleriniz ile çalışmakta olduğunuz cari firmalarınızı (satıcı, müşteri,
diğer cari) ve kasalarınızı programa tanıtabileceksiniz. Şimdi bu tanımlamaların nasıl
yapılacağını daha yakından incelemeye başlayalım. SABIT KIYMET yönetiminin tüm
bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım
tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına
basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım
tuşları açıklanmaktadır.
Kartlar Menüsü Yardım Tuşları
UP: Üst Satır. UP tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir üstüne çıkabilirsiniz.
DOWN: Alt Satır DOWN tuşu ile, imlecin bulunduğu satırın bir altına inebilirsiniz.
TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki
bilgi giriş alanına geçebilirsiniz.
SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT ve TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi
giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz.
ESC (ÇıkıĢ): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını
kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz
bilgiler silinecektir.
ALT+Y (Tekst Data): Kart ekranlarında ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda ile
yer alan firma kartına ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör
ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, firmalarınız
(veya yaptığınız işlem ile ilgili) ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına
bilgilerinizi girdikten sonra, OK butonunu tıklayarak hem bilgilerinizi kaydedebilir hem de
bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına
basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz.
ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında
yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan firma kartından bir önce girilmiş olan
kartı çağırabilirsiniz.
ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen
Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan firma kartından bir sonra girilmiş olan firma
kartını ekrana getirebilirsiniz.
4
ALT+C (Kopyala): Boş bir firma tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da
ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz firma
kartına ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz.
ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen
Sakla butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu
tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
Evet Kaydedebilirsin
Hayır Kaydetme
şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt
edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden
vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile
kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
ALT+D (Ġlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş
programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan
program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle,
ekranınızda şu anda firma tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer firma tanıtım kartında “şunu da
girebileceğim bir alan olsaydı” diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için;
öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza özel alanlar başlıklı bir pencere
gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun
için F6 tuşuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine bir başka pencere açılacaktır.
Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için;
Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, imalat süresi,
ithalatçı firma vb.
Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu
aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini
belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza;
Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String veya Word’ü
Sadece rakam girecekseniz Real’i
Sadece tarih girecekseniz Date’i seçmelisiniz.
Alan tipini de seçtikten sonra (başka ilave edeceğiniz alan yoksa),ALT+S tuşlarına basarak
yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz. ALT+S tuşları ile kayıt işlemini yaptıktan sonra,
ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı özel alanlar başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız.
Artık, ilave edilen alanlara girişlerinizi yapabilirsiniz.
ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş
programlarında kullanılabilir. Alt+G tuşları ile, o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini
öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş?
gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer
alan bilgiler şunlardır;
5
Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin firma kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu
alanda 5 görüyorsanız, ilgili firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan
önce girilmiş 4 firma kartı daha vardır.
Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.
Son DeğiĢtiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan
kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve
soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.
Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.
Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine,
yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir
ekrana, ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri
giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz.
Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza “Ekli dosyalar”
başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya
ekleyebileceksiniz.
Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda
ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka
boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen
“Dosya ekleri” seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya
stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara
benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar
başlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle” butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan
ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır.
Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma
özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiĢtir”, “Seçili dosyayı
aç” ve “Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır.
Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı
bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya
ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz.
ALT+L (Kart Ġptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil
butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz sabit kıymet kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara
bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
6
Hayır Silme
Evet Silebilirsin
şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin
butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme
butonunu kliklemelisiniz.
F3 (Kart No): Girişi yapılan her evraka bir numara verilmektedir. Bu numara evrakların giriş
sırasına göre artarak devam eder. İlk girdiğiniz evrak 1, beşinci sırada girilen evraksa 5 kart
numarasına sahiptir. F3 tuşuna basıp kart numarası girerek, girilen kart numarasındaki evrakı
görüntüye getirebilirsiniz.
F10 (Yardımcı Tablo): Sabit kıymetlerinizin kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız
zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm sabit kıymet kodlarınızın isimleri
ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde
Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz sabit kıymetin üzerine
gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, sabit kıymet kodu alanına
taşıyabilirsiniz.
F10 Pencerelerinde INSTERT tuĢu: Series9000 programlarının stok, hizmet, müşteri, satıcı,
banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına
yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine
gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını
yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin MUS001 kodlu müşteri
kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu müşteri kartının üzerine gelip INS
tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak MUS002 kodlu müşteri carinizi kodu
alanına yazacaktır.
ALT+E (Yeni Evrak): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, önce
ekranınızdaki kartı boşaltıp, sonra yeni bir kart çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde
herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler
kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken
kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; evrakları sadece incelemek amacı ile çağırmanız
halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile
zaman kaybını engellemek içindir.
Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım Kartı) (041140)
Sabit Kıymet Tanıtım kartı; amortismana tabii iktisadi kıymetleriniz ile ilgili bütün detayların
programa girilebilmesi için hazırlanmış bir tanıtım kartıdır. Bu bölümden sabit kıymetlerinize
ilişkin fatura bilgileri, muhasebe hesap kodları, devir bilgileri, amortisman hesaplama şekli ve
oranları gibi bir çok detay bilgi girilecektir. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza gelecek ekran
aşağıdaki gibi olacaktır. Şimdi sabit kıymet girişlerinin nasıl yapılacağını incelemeye
başlayalım.
Kodu: Sabit kıymetlerinizi bu programdan takip edebilmek için, öncelikle her sabit kıymete
maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod vermelisiniz. Bu alana da şu anda
tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin kodu girilecektir. Sizlere bilgi amaçlı
olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu alanda F10 tuşuna bastığınızda, karşınıza
önceden tanımlamış olduğunuz atik kartlarının yer aldığı bir ekran gelecektir. İmlecinizi bu
7
ekranda istediğiniz atik kartının üzerine getirip ALT+F10 tuşuna basar iseniz, ilgili kartın
hareket föyüne ulaşabilirsiniz.
Ġsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin ismini bu alana giriniz.
Açıklama: Kartını girmekte
olduğunuz sabit kıymetiniz için
belirtmek istediğiniz bir açıklama
varsa, açıklamanızı bu alana
girebilirsiniz.
Döviz Cinsi: 9000 serisinde
dolayısıyla da MUHASEBE
modülünde tüm hareketlerinizi
aynı anda 3 farklı döviz cinsiyle
takip edebilirsiniz (Bkz.
KUR9000/Muhasebe
Parametreleri/Grup
Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi
ana döviz ve alternatif dövizdir.
Bu iki döviz cinsi tüm modülleri
kapsar. Üçüncü döviz cinsi
orijinal dövizdir. Orijinal döviz,
her modülün kartlar bölümünden
girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. İşte kartını girmekte olduğunuz sabit kıymete ait
hareketler ana döviz haricinde başka bir döviz cinsiyle gerçekleşecekse, bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmelisiniz.
K.D.V.: İlgili sabit kıymetiniz hangi K.D.V. oranına tabi ise, bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak karşınıza gelecek pencereden K.D.V. oranını seçiniz.
Birim: İlgili sabit kıymetinizin birimi bu alanda belirtilecektir. Örneğin adet, metrekare gibi.
Fatura Veya SözleĢme Tarihi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinize ait
faturanın tarihi veya bu sabit kıymet finansal sözleşme ile alınmış ise, bu sözleşme evrakının
tarihi bu alana girilmelidir.
Zimmet Yeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin zimmet yerini bu alana girebilir
veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Zimmet yerleri bu menünün zimmet kartı programından
tanımlanmış olmalıdır.
Grup Kodu: Sabit kıymetlerinizi özelliklerine göre belirli gruplar altında toplayabilirsiniz.
Örneğin taşıtlar, gayrimenkullar, bilgisayarlar gibi. Grup tanımlamaları bu menünün grup kartı
programından tanımlanmış olmalıdır.
Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili sabit kıymet kartının hangi sorumluluk merkezi tarafından
tanıtıldığı bu alana girilebilir. Sorumluluk merkezleri programınızın
Finans/Kartlar/Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Böylece
8
tanıtımını yaptığınız kartla ilgili tüm muhasebeleşme işlemlerinde bu sorumluluk merkezini
kullanabilirsiniz.
Amortisman Hesap ġekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda amortisman hesap
şekillerini içeren küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartını girmekte
olduğunuz sabit kıymetinizin amortismanın hangi yöntemle hesaplanacağını seçmenizdir.
Amortisman hesap şekillerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir;
1-Normal amortisman: Amortisman hesap şekli olarak normal amortismanı seçerseniz, sabit
kıymetinizin mal bedeli üzerinden, biraz sonra vereceğiniz amortisman oranını dikkate alınarak,
her dönem bu oranda amortisman ayrılacaktır. Bu hesaplama işlemi, sabit kıymetinizin mal
bedeli kadar amortisman ayrılınca sona erecektir. Örneğin 1.000.000.000.- tutarında bir sabit
kıymetiniz var. Bu sabit kıymetiniz %20 amortisman ayrılarak kendini 5 senede amorti edecek.
Normal amortisman yöntemi ile programınız aşağıdaki gibi bir hesaplama yapacaktır;
1. yıl
2. yıl
3. yıl
4. yıl
5. yıl
Ayrılan Amortisman
----------------------------1.000x 0.20 = 200
1.000 x 0.20 = 200
1.000 x 0.20 = 200
1.000 x 0.20 = 200
1.000 x 0.20 = 200
TOPLAM
1.000
01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman
hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari
ile yapılmaktadır. Başka bir ifade ile, ilgili yıl için biraz sonra gireceğiniz amortisman oranı
4’e bölünecek ve 4 dönem için ayrı ayrı amortisman hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimize
göre bir yıl için hesaplanan amortisman 200 YTL idi. Bu tutarın geçici vergi dönemlerine
isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır;
1. dönem
2. dönem
3. dönem
4. dönem
Ayrılan Amortisman
----------------------------200 x 3/12 = 50
200 x 3/12 = 50
200 x 3/12 = 50
200 x 3/12 = 50
TOPLAM
200
Yukarıdaki örneğimizde, 1.000 YTL tutarındaki sabit kıymetimizin bir yılı için her dönem 50
YTL tutarında amortisman ayrılmıştır. 4. Dönem sonunda o yıl için ayrılan toplam amortisman,
karttan girilen orana yani %20’ye ulaşmıştır.
2-Azalan bakiyeler: Amortisman hesap şekli olarak azalan bakiyeler seçildiğinde, öncelikle
amortisman oranının iki katı uygulanacak ve ilgili sabit kıymetiniz için önceki dönem ayrılmış
olan amortisman tutarı maliyet bedelinden çıkarılacak ve kalan değer üzerinden, amortisman
hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimizden yararlanarak konuyu açıklamaya çalışırsak; 1000
YTL tutarında bir demirbaşınıza azalan bakiyeler yöntemi ile ve yıllık %20 oranında
9
amortisman uygulanacaktır. Yöntem azalan bakiyeler seçildiği için, otomatik olarak bu oran 2
ile çarpılacaktır (%20x2=%40).
Azalan bakiyelerde (başka bir adıyla hızlandırılmış amortismanda) formül yıllık amor. oranı x
2’dir. Ancak bulunacak yeni oran %40’ı geçemez. Örneğin yıllık amortisman oranı %15 ise,
azalan bakiyeler yöntemi seçildiğinde %15x2=%30 uygulanacaktır. Yıllık amortisman oranı
%25 ise, %25x2=%50 olduğu halde, kanuna göre bu oran %40’ı geçemeyeceği için %40
uygulanacaktır.
Şimdi bu yönteme göre bir örnek verelim;
1. yıl
2. yıl
3. yıl
4. yıl
5. yıl
Ayrılan Amortisman
----------------------------1.000 x 0.40
= 400
1.000 - 400
600 x 0.40
600 - 240
360 x 0.40
= 600
360 - 144
216 x 0.40
= 216
= 240
= 360
= 144
=
86,4
216 – 86,4 = 129,6
129,6
= 129,6
Yukarıdaki örneğimizde son yılda kalan tutarın tamamı amortisman olarak ayrılmıştır.
01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman
hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari
ile yapılmaktaydı. Azalan bakiyeler yöntemi için verdiğimiz örneğimizdeki ilk yılın
amortisman tutarı 400 YTL, ikinci yılın amortisman tutarı 240 YTL idi. Bu tutarların geçici
vergi dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır;
1. YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM
1. dönem 400 x 3/12 = 100
2. dönem 400 x 3/12 = 100
3. dönem 400 x 3/12 = 100
4. dönem 400 x 3/12 = 100
TOPLAM
400
2. YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM
1. dönem 240 x 3/12 = 60
2. dönem 240 x 3/12 = 60
3. dönem 240 x 3/12 = 60
4. dönem 240 x 3/12 = 60
TOPLAM
240
3. ve 4. yılların dönemlere göre dağılımları da aynı şekilde yapılacaktır.
10
Amortisman oranı: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için ayrılacak yıllık
amortisman oranını bu alana girmelisiniz.
Gayri menkul mü?: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak
ve tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin emlak olup olmadığının belirtilmesi
istenecektir. Gerekli tanımlamayı yapınız.
Kıst Amortismana Tabi mi?: 1994 yılında çıkarılan bir kanun ile bu ve bundan sonraki
yıllarda alınan binek otomobiller Kıst Amortismana tabi tutulmuştur. Kıst amortisman
uygulamasında 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobillerde, alım yılı için
amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak
tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı hesaplanır).
Kıst Amortismanı bir örnek yardımıyla şöyle açıklayabiliriz;
Cinsi: Binek Otomobil
Maliyeti: 1.000 YTL
Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20
Bu verilere göre ve 15.01.1995 ve 15.10.1995 olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman
hesaplamaları şöyle olacaktır;
Alım Yılı 15.01.1995
Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı
31.12.1995
200
31.12.1996
200
31.12.1997
200
31.12.1998
200
31.12.1999
200
Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan
binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl
aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi 15.10.1995’de alınan binek otomobil için yapılan
amortisman hesaplamasını inceleyelim.
Alım Yılı 15.10.1995 Olduğunda
31.12.1995
50
31.12.1996
200
31.12.1997
200
31.12.1998
200
31.12.1999
200 +150
Bu örneğimizde alım tarihi 15.10.1995 idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman
hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması
gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır.
Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına
11
eklenmiştir (150YTL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak
nitelendiriyoruz.
Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, bu alanda tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit
kıymetiniz binek otomobil ise, bu sabit kıymetin kısıt. amortismana tabi olup olmayacağı
belirtilecektir.
Ġz değer DüĢümü: Amortisman hesaplama şekli olarak normali amortismanı seçtiyseniz, sabit
kıymetinizin mal bedeli kadar amortisman ayrılınca, artık bu sabit kıymetinizi demirbaş
raporunda göremezsiniz. Eğer amortismanı tamamlanmış dahi olsa bu sabit kıymeti raporlarda
görmek istiyorsanız, 1 YTL gibi sembolik bir tutar kalan değer ayırmalısınız. İşte bu kalan
değeri iz değer düşümü olarak adlandırıyoruz. Bu alanda sizden istenilen, kartını girmekte
olduğunuz sabit kıymet için iz değer düşümü olup olmayacağını belirlemenizdir.
Ġz değer DüĢümü Değeri: İz değer düşümünün ne olduğunu yukarıda açıkladık. Kartını
girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için iz değer düşümü olacaksa, yani yukarıdaki alanda var
seçimini yaptıysanız, bu alanda iz değer düşüm değerini girmeniz gerekmektedir. İz değer
düşüm değeri olarak herhangi bir rakam girebilirsiniz.
Yen. Değerleme: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii
olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden var seçeneğini
tercih etmelisiniz. Hangi dönemlerde yeniden değerleme yapılacağıysa, ALT+M tuşlarıyla
çağırılacak ekrandan girilecektir.
Muhasebe Grup Kodu: Ortak özellikleri bulunan bazı demirbaşlarınızı aynı
muhasebe grupları altında toplayarak, bu demirbaşlarınıza ilişkin muhasebe hesap
kodlarının otomatik olarak demirbaş tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilir,
amortisman raporlarını demirbaşların muhasebe hesap grupları bazında alabilirsiniz.
Dolayısıyla bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız demirbaşın hangi
muhasebe grubuna dahil olduğunu seçmenizdir. Bunun için öncelikle yapmanız
gereken programınızın Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve föyler menüsünde yer
alan Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850) programından
muhasebe gruplarınızı tanıtmanızdır.
Evet, Sabit kıymet kartına ilk aşamada girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Şimdi ekranınızın üst tarafındaki butonlardan yararlanarak, sabit kıymetinize ilişkin
diğer bilgileri girmeye başlayalım.
Fatura Ve Sözleşme Bilgileri Butonu:
Sabit kıymetinize ilişkin fatura bilgileri ve ilgili sabit kıymet leasing karşılığında alınmış ise
leasing sözleşmesine ilişkin bilgiler bu bölümden programa tanıtılacaktır. Bunun için için
mousenuz ile fatura ve sözleşme bilgileri butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden
sonra ekranınızın üzerine aşağıda bir örneğini gördüğünüz pencere açılacaktır. Şimdi sabit
kıymet fatura bilgilerinin neler olduğunu incelemeye başlayalım;
12
Fatura veya SözleĢme
Tarihi: Sabit kıymetinize
ait faturanın tarihi veya bu
sabit kıymet lesasing
karşılığında alınmış ise
leasing sözleşmesine ilişkin
tarihi bu alana girilmelidir.
Seri No-Sıra No: Sabit
kıymetinize ait faturanın
veya sözleşmenin, seri ve
sıra numarasını bu alanlara
girebilirsiniz.
Miktar: Fatura miktarı bu
alana girilebilir.
Maliyet bedeli: Kartını
girmekte olduğunuz sabit
kıymetinizin maliyet
bedelini (yani bu sabit kıymeti alırken ödediğiniz bedeli) bu alana giriniz. Buraya gireceğiniz
bedel, yukarıda girdiğiniz miktar kadar sabit kıymetin maliyet bedeli olmalıdır. Örneğin 5 adet
masa aldıysanız, bu alana 5 adet masaya ödenen bedel (K.D.V. hariç) girilmelidir. Amortisman
hesaplamalarında bu alana girilen maliyet bedeli dikkate alınacaktır.
K.D.V. Tutarı: Sabit kıymetinizi alırken ödediğiniz K.D.V. tutarını bu alana girmelisiniz.
SözleĢme Kodu: Sabit kıymetinizi leasing sözleşmesi karşılığında almış iseniz bu alana
programınızın Finansal sözleşme tanıtım kartı bölümünden tanımladığınız finansal sözleşmenin
kodunu girmelisiniz.
Sabit kıymet fatura ve sözleşme bilgileri yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu butondaki
girişlerimizi bitirdikten sonra ESC tuşu ile buradan çıkıp tekrar sabit değer tanıtım kartına
dönebiliriz.
Muhasebe Kodları Butonu:
Sabit kıymetinize ilişkin muhasebe kodlarını girebilmek için mouse ile muhasebe kodları
butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınız üzerine aşağıda bir örneğini
gördüğünüz pencere açılacaktır. Şimdi bu ekranda yer alan bilgileri inceleyelim.
DemirbaĢ Muh. Kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin muhasebe
kodunu bu alana girmelisiniz.
BirikmiĢ Amort. Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılacak amortisman tutarları hangi
muhasebe hesabında izlenecek ise (257’li hesaplar olmalıdır), ilgili muhasebe hesabının kodunu
bu alana girmelisiniz.
Yeniden Değerleme Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetinizin yeniden değerleme tutarının
kaydedileceği muhasebe hesap kodunu (522’li hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz.
13
Amortisman Gideri Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılan amortisman giderlerinin
kaydedileceği muhasebe hesap kodunu (796’lı hesaplar gibi) bu alana girmelisiniz.
Maliyet ArtıĢ Fonu Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda, sabit
kıymetin satıldığı yıldaki yeniden değerlenmiş son maliyetinden, ilk (orijinal) maliyeti çıkararak
bulunan değer maliyet artış fonu hesabına (524’lü hesaplar) kaydedilebilir. Bu alana ilgili sabit
kıymet için maliyet artış fonu hesabının kodu girilmelidir. (Bkz. Örnek:2)
A.T.Ġ.K SatıĢ Karı Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan
elde edilen karın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1).
A.T.Ġ.K SatıĢ Zararı Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan
kaynaklanan zararın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1).
Yenileme Fonu Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde
edilen kar satış karı hesabı yerine, bu sabit kıymetin ileri ki dönemlerde (3 yıl içinde) yenileceği
düşünülerek yenileme fonu hesabına da kaydedilebilir. Bu işletmelerin tercihe bırakılmıştır.
Eğer sabit kıymetinizin satışından elde edilecek kar yenileme fonuna aktarılacaksa, bu alana
ilgili yenileme fonu hesabının muhasebe kodu girilmelidir (549’lu hesaplar).
Aşağıda sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda çalışabilecek muhasebe hesaplarıyla
ilgili örnekler yer almaktadır.
ÖRNEK:1
Satın Alma tarihi
: 05.01.1995
Cinsi
: Makine
Tutarı
: 1.000 YTL
Amortisman Yöntemi
: Normal
Amortisman Oranı : %20
Varsayılan Yeniden Değerleme Oranları:
31.12.1995 %90
31.12.1996 %80
31.12.1997 %100
31.12.1998 %70
SatıĢ Tarihi
: 15.01.1998
SatıĢ Bedeli
: 6.000 YTL
Yukarıdaki verilere göre, Ocak 1995’de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998’de 6 milyara
satılmıştır. Bu makine için 1995-1996 ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır.
Bu örneğimizde yeniden değerleme yapılmadığını varsayıyoruz.
Makine (253)
Makine Alımı
1.000
14
BirikmiĢ Amortisman (257)
200
200
200
(31.12.1995)
(31.12.1996)
(31.12.1997)
600
Yukarıdaki T cetveli örneklerine göre, 1 milyara alınan makine için 3 yıl toplam 600 YTL
tutarında amortisman ayrılmıştır. Bu demirbaş 1998 yılında satıldığında önce satış karı
hesaplanacaktır;
İlk Maliyet - Birikmiş Amortisman = Son Maliyet
1.000 600
= 400
Satış Tutarı
6.000
-
Son Maliyet
= Satış Karı
400 =5.600
Satış karı 5.600 YTL olarak bulunduktan sonra;
i) Satış karı ATĠK SatıĢ Karı Muh. Kodu kodu alanına girilecek hesaba (679’lu hesaplar)
kaydedilebilir. Eğer satış sonrasında zarar ortaya çıkarsa, bu durumda çalışacak hesap ATĠK
SatıĢ Zararı Karı Muh. Kodu alanına girilecek hesaptır (689’lu hesaplar).
ii) Satış karı Yenileme Fonu Muh. Kodu alanına girilecek hesaba (549’lu hesaplar)
kaydedilebilir. Eğer yenileme fonu hesabına kaydedilmiş ise, bu bedel bu hesapta 3 yıl süre ile
bekletilir. Üç yıl sonunda yenileme olmazsa bedel satış karına dönüşür. Üç yıl içinde yenileme
olursa, 549’lu hesaptaki yenileme fonu, her yıl, yıllık amortisman miktarı kadar satış karına
dönüşür.
Buraya kadar olan açıklamalarımız ile ATĠK SatıĢ Karı, ATĠK SatıĢ Zararı ve Yenileme
Fonu muhasebe hesaplarını açıklamaya çalıştık. Şimdi, sabit kıymetin satışı söz konusu
olduğunda çalışacak hesaplardan bir diğeri olan Maliyet Artış Fonu hesabını açıklamaya
çalışalım.
ÖRNEK 2:
Örnek 1’deki verilere göre, Ocak 1995’de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998’de 6 milyara
satılmıştır. Bu makine için 1995-1996 ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır.
1996 ve 1997 yılları olmak üzere de (sabit kıymetler için alındığı ve satıldığı yıllarda yeniden
değerleme yapılmaz) 2 yıl yeniden değerleme oranları ile güncelleştirilmiş maliyeti
hesaplamaya çalışalım;
31.12.1996
31.12.1997
= 1.000 x %80
= 1.800
= 1.800 x %100
= 3.600
15
1995 yılında alınan ve 1998 yılında satılan makinenin 1998 yılı itibari ile yeniden belirlenmiş
tutarı 3.600-YTL’dir. Bu durumda işletmeler makinenin satışı söz konusu olduğunda;
Yeniden Belirlenmiş Mly. - Orijinal (İlk) Mly.
3.600 - 1.000
Formülünü uygulayarak, aradaki farkı (2.600) Maliyet ArtıĢ Fonu (524) hesabına
kaydedebilirler.
Serm.Ek.Gm.Sat.Kaz.Muh.Kodu: İlgili sabit kıymetleriniz için sermayeye eklenecek gayri
menkul satış kazancının muhasebe kodunu (529’lu hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz.
Devir Bilgileri Butonu:
Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz içinde bulunduğunuz yıldan önce yıllarda alınmış
ise, şu ana kadar bu sabit kıymet için amortisman ve yeniden değerleme hesapları yapılmış
olmalıdır. İşte içinde bulunduğunuz yıldan bir önceki yıla ait devir bilgilerini programa
girebilmek için ALT+V tuşlarına basmanız veya mouse ile devir bilgileri butonunu tıklatmanız
gerekir. Ekranınız üzerine aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Sabit kıymetinizin devir
bilgilerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır.
Devreden bilanço aktif değeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin bir önceki yıl
itibariyle bilanço aktif değeri bu alana girilmelidir.
Devreden birikmiĢ amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için, bir önceki
yıla ait birikmiş amortisman tutarının girileceği alandır.
Devreden Y.D.F: Sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii ise, içinde bulunduğunuz yıldan
bir önceki yıl itibariyle toplam yeniden değerleme tutarını bu alana girmelisiniz.
Devreden Miktar: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin miktarında fatura tarihinden
sonra bir değişiklik olduysa, bu alana bugüne devreden miktarı girmelisiniz.
Emlak için devreden birikmiĢ amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz
emlak ise, bu alana emlağınızın önceki yıldan devreden amortisman tutarı girilmelidir.
Eksilen Kısıtlıda Devreden Sanal BirikmiĢ Amortisman: Devir bilgileri penceresinin bu
alanına, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetin binek oto olması durumunda giriş
yapılacaktır. Sabit değer tanıtım kartının kıst amortisman alanındaki açıklamalarımızı
hatırlayacak olursanız, 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobiller için kıst
amortisman uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre, 1994 ve bundan sonraki yıllarda
alınan binek otomobillerde, alım yılı için amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna
kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı
hesaplanır).
Şimdi kıst amortisman alanında verdiğimiz örnekten yararlanarak konuyu hatırlamaya
çalışalım;
ÖRNEK:1
Maliyeti: 1.000 YTL
Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20
16
31.12.1995
200
31.12.1996
200
31.12.1997
200
31.12.1998
200
31.12.1999
200
Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan
binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl
aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi 15.10.1995’de alınan binek otomobil için yapılan
amortisman hesaplamasını inceleyelim.
31.12.1995
50
31.12.1996
200
31.12.1997
200
31.12.1998
200
31.12.1999
200 +150
(İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman)
Bu örneğimizde alım tarihi 15.10.1995 idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman
hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması
gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır.
Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına
eklenmiştir (150YTL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak
nitelendiriyoruz.
ÖRNEK: 2
Maliyeti: 1.000 YTL
Amort. Hesap Yöntemi: Azalan Bakiyeler
Amort. Oranı: %20 x 2 = %40
Amor.
Tarihi
31.12.1995
31.12.1996
31.12.1997
31.12.1998
31.12.1999
Amor. Tabi
Yıl
Kalan
Kıymet
Amort.
Değer
1.000
400
600
600
240
360
360
144
216
216
86,4
129
129,6
129,6
-----
17
Amor.
Amor. Tabi
Yıl
Kalan
Tarihi
Kıymet
Amort.
Değer
31.12.1995 1.000
100
600
31.12.1996 600
240
360
31.12.1997 360
144
216
31.12.1998 216
86,4
129
31.12.1999 129,6 129,6
----+300
429,6
(İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman)
Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2’nin ilk bölümünde, kıst amortisman
uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de
amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl ilgili hesaplama ile amortisman ayrılmıştır.
Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2’nin ikinci bölümünde ise, 15.10.1995 idi.
Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan
yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12
aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır (100 YTL). Binek otomobilin alındığı yıl için
ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına eklenmiştir (300 YTL). Bu tutarı ilk
yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak nitelendiriyoruz. Evet, bu açıklamalarımızdan
sonra, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz kıst amortismana tabi bir binek otomobil ise,
bu otomobil için ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman tutarını bu alana girebilirsiniz.
Yukarıda sıraladığımız devir bilgileri girildikten sonra ESC tuşuna basarak bir önceki ekrana
dönebilirsiniz.
Yeniden Değerleme Seçimi:
Bazı sabit kıymetlerin değerinde, alındıkları yıla göre artışlar gözlenebilir. Örneğin, gayri
menkuller bu tür sabit kıymetlerdendir. 1998 yılında aldığınız 10 milyar tutarında bir daire,
1999 yılında yine bu değerde olmayacak, değeri daha da artacaktır. İşte bunun gibi yıldan yıla
değeri artan sabit kıymetler için ayrılacak amortismanın da, değer artışına paralel olarak
artırılması gerekir (bu kanunen getirilen bir zorunluluktur). Bu durumda yapılacak işlem, bu tür
sabit kıymetlerin, her yıl yeniden değerlendirilmeleridir. Ancak, 01.01.1999 tarihi itibari ile
yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre yeniden değerleme işlemleri yıllık değil, ilgili
çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktadır. Her bir
dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranlarının girişleri ATİK menüsünün Yeniden
Değerleme Oranları bölümünden yapılacaktır. Aşağıda bir örneğini gördüğünüz bu pencerede
ise dönem numaraları yer almaktadır. Her dönem numarasının üzerine geldiğinizde, küçük bir
pencere açılacak ve o dönem için yeniden değerleme yapılıp yapılmayacağının belirtilmesi
istenecektir (Var-Yok şeklinde). Siz bu pencerede sabit kıymetiniz için yeniden değerleme
yapılacak dönemleri belirledikten sonra, programınız, yeniden değerleme oranları programından
vermiş olduğunuz oranları ve biraz önce seçtiğiniz dönemleri dikkate alarak, gerekli
hesaplamaları yapacaktır.
İşletme Defteri Hesabı Tanımlama:
Sabit Kıymet tanıtım kartının ana
ekranında yer alan bu buton,
18
tanımlamış olduğunuz Sabit Kıymet kartlarının Mikbüro/İşletme defteri programı ile entegre
çalışmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümden, Sabit Kıymet kartlarınız için
işletme defteri programından tanımlamış olduğunuz hesap kartlarını çağırabileceğiniz gibi,
yeni işletme defteri hesabı da tanımlayabilmeniz mümkün olacaktır. Bu tanımlamalar
yapılmadığı sürece demirbaş kartlarınızın işletme defteri programı ile entegre çalışabilmesi,
dolaysıyla işletme defterleri dökümünü alabilmeniz mümkün değildir. Bu bölüme girildiğinde
ekrana gelen görüntü aşağıdaki gibidir. Bu durumda sizden istenen, ilgili demirbaş kartınız için
çalışacak işletme defteri hesabının kodunu, hesap kodu alanından seçmenizdir. Eğer tanımlı bir
işletme defteri hesap kodu yok ise, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yeni hesap kartı
açabilirsiniz. Şimdi işletme defteri hesap kartlarının nasıl açılacağını açıklamaya çalışalım.
Hesap Kodu: Bu alana, hesap kartını açmakta olduğunuz işletme defteri hesabının kodu
girilecektir. Bu hesapların açılmasında dikkat edilecek en önemli nokta, bu hesapların seviye
sırasına göre açılması gerektiğidir. Örneğin, bir ana hesabın altına önce o ana hesaba bağlı
olan tali hesaplar açılacak, tali hesap girişi tamamlandıktan sonra muavin hesabın açılışına
geçilecektir. Örneğin 100.01.000 kodlu bir hesabın açılabilmesi için öncelikle 100 kodlu bir
ana hesabın, daha sonra 25 kodlu bir muavin hesabın, en son olarak da 000 kodlu alt hesabın
açılması gerekmektedir. Evet, hesap kodunun nasıl açılması gerektiğini bir örnek ile
açıklamaya çalıştık. Bu açıklamalarımızı dikkate alarak, hesap kartını açmakta olduğunuz
işletme defteri hesabınızın kodunu bu alana giriniz.
Hesap Adı: Kodunu girdiğiniz muhasebe hesabının adı bu alana girilecektir.
Tipi: Programınızda kullanabileceğiniz 4 ayrı hesap tipi vardır. Program sadece ana hesap
tanımlamalarında bu alana girişe müsaade eder. Şayet girilen hesap alt hesap ise, ilgili hesabın
türü bu alana otomatik olarak gelir. Hesap tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir;
Genel Giderler: Tanımlanan hesabın bir genel gider hesabı olduğunu belirtir.
Demirbaş: İlgili hesabın bir demirbaş hesabı olduğunu belirtir. Defter dökümleri ve diğer
döküm programlarından izlenebilir.
Gelirler: Girilen hesabın mal satış haricinde gelir getirebilecek bir diğer gelir hesabı olduğunu
belirtir.
Demirbaş Amortismanı: Amortisman Raporunda görülen dönem amortismanı alanındaki
değerin işletme hesabı özeti ekranına da yansıması için kullanılan bir hesap tipidir.
Vergi Tipi: Bu alandan ilgili hesaba ilişkin vergi tipi seçilecektir. Bunun için satır sonu
butonu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan vergi tipini seçin.
Vergilendirme Tipi: Bir üst satırda seçilen vergi tipinin ilgili hesap ile yapılan gelir ve/veya
gider hareket girişlerinde meblağa dahil mi, meblağdan hariç mi, olduğu bu alanda
seçilecektir.
Bir işletme defteri hesap kartı için girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Eğer siz de tüm girişlerinizi tamamladıysanız, hesap kartını ALT+S tuşları ile yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydedebilirsiniz. Böylece
tanıtımını yaptığınız demirbaş kartınız için çalışacak işletme defteri hesabını programa
19
tanıtmış olduk. Bu durumda Esc tuşuna basarak Demirbaş tanıtım kartı ekranına geri
dönebilirsiniz.
Evet, Sabit Kıymet kartına girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz
de sabit kıymetiniz ile ilgili girişlerinizi bitirdiyseniz ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın
alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgilerinizi kaydediniz.
A.T.İ.K. hareket föyü (191200)
A.T.İ.K Hareket föyü, herhangi bir sabit kıymetin istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen
hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara
ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler, sabit kıymet alış ve satış
faturaları ile bu faturaların iadelerinin girildiği evraklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki,
yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle
mouse’un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz
kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse’un sağ tuşuna
basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde
ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı
olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki;
Sadece sizin belirleyeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen
listeleyebilir,
İstediğiniz evrak tipini baz alarak hareket özetlerinizi sınırlayabilir
Yine istediğiniz tarihte gerçekleşen hareketleri görüntüleyebilir
Yada evrak cinslerini baz alarak hareketlerinizi detaylandırabilirsiniz.
hareketleri
Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek
işlem, föy ekranında ki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden
size uyan seçenek yada seçenekleri seçmenizdir. Evet önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan
sonra A.T.İ.K föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım.
Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak sabit kıymetin kodunu girmektir. Sabit kıymetin
kodu girildikten sonra, adı bir alt satıra otomatik olarak gelecek ve imleciniz “sorumluluk
merkezi” alanında konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken sabit kıymetinizin hangi
sorumluluk merkezi yada merkezlerinden gerçekleşen hareketlerinin listeleneceğini
belirtmenizdir. Programınız birden fazla sorumluluk merkezi seçebilmenize imkan
vermektedir. Ayrıca sabit kıymetlerinizin listelenecek hareketlerine tarih sınırlaması
getirebilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son
tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Evet bu girişlerden sonra sabit
kıymetinizin hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst
bölümünde de seçilen sabit kıymetin devir, borç-alacak ve bakiye tutarının ne kadar
olduğu, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntülenecektir.
Biz şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu
başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz.
Tarih: Sabit kıymetlerinize ilişkin hareketlerin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih
sınırlaması getirmek istiyor iseniz, yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin
görüntülenmesini istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden
tarih seçimi yapabilirsiniz.
20
Evrak Seri ve Sıra No: Listelenen sabit kıymet hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır.
Dolayısıyla sabit kıymetlerinize ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz.
Bunun içinde yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir.
Evrak Tipi: Sabit kıymet hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin alış faturası, satış
faturası gibi. Hareketler evrak tiplerine göre de sınırlanabilir. Yani sadece alınan demirbaşlar
yada sadece satılan demirbaşların hareketleri listelenebilir. Bunun içinde bu alanda satır sonu
butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir.
Cinsi: Sabit kıymet hareketlerinin cinsi demirbaş faturası yada finansal kira sözleşmesi olarak
bu alanda yer alacaktır. Sabit kıymetlerinize ait hareketleri cinslerine göre de
sınırlayabilirsiniz.
Normal/Ġade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa
iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız
isterlerse sabit kıymetlerinin sadece iade hareketlerini yada sadece normal hareketlerini
görüntüleyebilirler.
Vade Tarihi ve Vade Günü: Sabit kıymet hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu
kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp
açılacak pencereden yapacakları seçime göre sabit kıymetlerini vade tarihi ve vade günlerine
göre sınırlayabilirler.
Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareketin sabit kıymetinize borç olarak mı, alacak olarak mı etki
ettiğini bu alanda görebilirsiniz. Sabit kıymet hareketlerinizi borç ve alacak seçeneklerinden
size uygun olanını seçip sınırlayabilirsiniz.
Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki sabit kıymet hareketi borç ise ana döviz cinsine göre
borç tutarı alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla sabit kıymet
hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre de
sınırlayabilirsiniz.
Ana Döviz Toplam: İlgili satırdaki sabit kıymet hareketinin toplam tutarıdır. Bundan sonra
yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen sabit kıymet hareketlerinin alternatif ve orijinal
döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer
alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler.
Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen sabit kıymet hareketlerinin alternatif
ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz
cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması
yapabilirler.
KarĢı Hesap Cinsi İlgili satırdaki sabit kıymet hareketinin gerçekleştiği (müşteri veya satıcı
olabilir) karşı cari cinsi bu alanda cari hesap olarak yer alacaktır.
KarĢı Hesap Kodu ve Ġsmi İlgili satırdaki sabit kıymet hareketinin gerçekleştiği (müşteri
veya satıcı olabilir) karşı hesabın kodu ve adıdır.
21
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki sabit kıymet hareketi hangi sorumluluk
merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda ilgili sorumluluk merkezinin kod ve adı yer
alacaktır. Dolayısıyla sabit kıymet hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre de
sınırlayabilirsiniz. Yapılacak tek işlem bu kolonlarda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden hareketlerini görmek istediğiniz sorumluluk merkezlerini seçmenizdir.
Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst
yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse
göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan “Görünüm,
Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı ” başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza
gelen seçeneklerin neler olduklarına “Bunları biliyor musunuz?” başlığı altında söz etmek
istiyoruz.
Bunları Biliyor musunuz?
1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi sabit kıymetlerinize ilişkin
hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin
sadece sizin seçeceğiniz evrak cinsi ile gerçekleşen cari hareketlerini listeleyebilir
yada istediğiniz cari hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek
işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden
istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan “özel”
seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin
borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerin listelenmesini
sağlayabileceksiniz.
2. Tablonuzda listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı
ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde “Evrak Cinsi” başlığının yer almasını
istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mouse'unuzu ilgili başlığa
getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket
ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar
devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın
tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de
kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp “Alan seçicisi”
seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel,
ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan
istediğiniz başlığı mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz
bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka
yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer
alan “Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu
kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda atik hareket föyüne özel tüm
başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda
listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu
işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği
kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı
düşüncesindeyiz.
3. Görünüm Menüsünde yer alan seçenekler ile; sabit kıymetlerinizin hareketlerini
seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu
menüden “kolon baĢlıklarına göre grupla” seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle
birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne “Bir sutuna göre gruplandırmak için,
22
sütunun üst bilgilerini sürükleyin” ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik
olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken sabit kıymet hareketlerini hangi
kolona göre gruplayacaksanız mouse’unuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana
taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde
mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın “gruplama kutusunda”
gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da
ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer
seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp
görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip
toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına
yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir
değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri “görünümü sakla” seçeneğini seçerek
kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer
alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz.
4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan sabit kıymet hareketlerinizi
istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım
özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb
kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda
kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz.
5. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen sabit kıymet
hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa
ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde
nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz.
6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları
bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir.
Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan
bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya
bu menüde yer alan “Detaya Ġn” seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi
demirbaş faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili sabit
kıymetin faturadaki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına
basarak fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve
hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza
getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan
kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz.
7. Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile sabit kıymetlerinize ilişkin bir çok
yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına,
ithalat ve ihracata yönelik çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari
hesap yönetim ekranına anında ulaşabileceksiniz.
8. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de sabit kıymetlerinizin bağlantılı olduğu
muhasebe fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz.,
23
9. Sabit kıymet hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları
üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir.
Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim
Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya
küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını Mouse’unuzla
tıklamanız da yeterlidir.
Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya
büyükten küçüğe doğru sıralanır.
Bu Alana Göre Gruplandır: sabit kıymetlerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda
bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi “Görünüm” menüsü ile
ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise
ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya
yönelik detaylar için “Görünüm” menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı
“gruplama kutusu” aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak
kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır.
Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar
vb. kolonlar için “dip toplam” alınabilecektir.
Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların
toplamı alınır.
Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan
kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için
kullanabilirsiniz.
Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon
başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği
çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek “ÖzelleĢtirme” başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon
başlıklarını Mouse’unuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız.
Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı
olarak hizalayabileceksiniz.
En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik
olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe
getirecektir.
En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun
kolon genişliğini verecektir.
Zimmet tanıtım kartı (199700)
Sabit kıymetlerinizi kişi veya departmanlara göre zimmetleyebilirsiniz. Bunun için yapılması
gereken ilk işlem, zimmet yerlerinin bu programdan tanıtılması, daha sonra da A.T.İ.K
24
kartından ilgili sabit kıymetin zimmet yerinin seçilmesidir. Şimdi her bir zimmet yerine birer
kod ve isim vererek programa giriniz. Girişleriniz bitince zimmet kartını ALT+S tuşlarıyla
kaydediniz. Zimmet tanımlamaları yapıldıktan sonra, bu kodlara göre yeniden değerlendirme
ve amortisman raporları alabilirsiniz.
Sabit kıymet grup tanıtım kartı (199800)
Sabit kıymetlerinizi belirli gruplar altında toplayıp, grup kodlarına göre amortisman ve
yeniden değerlendirme raporları alabilirsiniz. Örneğin bilgisayarlar, taşıtlar, büro eşyaları
birer grup olarak tanıtılabilir. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra her bir sabit kıymetin
kartını ekrana çağırıp, ait olduğu grup kodunu girmelisiniz. Grup tanımlamaları gruplara
ilişkin kod ve isim girişlerinden ibarettir.
Sabit kıymet muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (199850)
Ortak özellikleri bulunan bazı demirbaşlarınızı aynı muhasebe grupları altında
toplayarak, bu demirbaşlarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak
demirbaş tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilir, amortisman raporlarını
demirbaşların muhasebe hesap grupları bazında alabilirsiniz. Örneğin bünyenizde
elektronik ile ilgili demirbaşlarınız için önceki senelerden devreden amortisman
tutarlarını listelemek istiyorsunuz. Elektronik sektörle ilgili 3 ayrı demirbaş ana
grubunuz var. İşte bu üç ayrı gruba dahil olan demirbaşlar için, muhasebe hesap
kodlarını da 3 grup altında toplayarak, demirbaş kartlarını kolaylıkla update
edebilirsiniz. Bunun için bu bölümden her bir demirbaş grubuna dahil demirbaşlar için
muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodlu elektroniğe ait
grupta olan demirbaşların demirbaş, birikmiş amortisman, yeniden değerlendirme,
amortisman gideri, amortisman gideri karşılığı, maliyet artış fonu, atik satış karı, atik
satış zararı, yenileme fonu, sermaye ek. gm. sat. kaz., yatırım teşvik hesapları bir kez
tanımlanır. Daha sonra diğer gruplar için de yukarıda sıraladığımız muhasebe
hesapları bir kez girilir. Sonra demirbaş tanıtım kartının tanıtım kodları penceresi
tıklanır ve o an kartı girilen demirbaşın muhasebe grup kodu ilgili alana girilir. Evet,
sabit kıymet muhasebe grup ve kod tanıtım kartının işlevini yeterince açıkladığımızı
umarak, bilgi girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya geçiyoruz.
Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan ilk olarak biraz sonra gireceğiniz
muhasebe hesaplarının hangi demirbaş grubuna ait olacağını girmelisiniz. Örneğin
elektronik ürünlerine ait muhasebe kodlarını girecekseniz, elektronik grubuna ilişkin
bir kod girmelisiniz. Daha sonra girdiğiniz muhasebe grup kodunun ismini girmeniz
gerekir. Muhasebe grup kod ve ismini girdikten sonra, artık bu grupta yer alan
demirbaşlarınızın muhasebe hesaplarını girmeye başlayabilirsiniz. Muhasebe
hesaplarını girebilmek için muhasebe grup kodu ve ismi girişinden sonra kartta
sıralanan hesapların yanına kod girişlerini yapabilirsiniz.
Finansal sözleşme
(199900)
tanıtım
kartı
Finansal kiralama (leasing) bir yatırım
malının (sabit kıymetlerin), mülkiyeti finansal
kiralama şirketinde kalarak (bankalar yada
leasing firmaları), sözleşmeler dahilinde
25
belirtilen taksitlerle kullanım hakkının alıcıya (kiracıya) verilmesi ve yine sözleşmede
belirlenen değerler (taksitler) üzerinden alıcıya geçmesini sağlama yönetimidir. Böylece sabit
kıymetlerin direk satın alınması yerine kiralanarak kullanılması, firmaların işletme
sermayelerini diğer ihtiyaçlarını karşılanmasında önemli rol üstlenir. İşte bu bölümden,
finansal kiralama ile sabit kıymet alımı yapacak firmaların (kiracıların) leasing sözleşmelerine
yönelik girişleri yapılacaktır. Yani alınacak sabit kıymetlerin leasing taksitlerinin ne zaman ve
ne miktarda ödeneceği belirlenecektir. Programa girdiğinizde karşınıza Finansal Sözleşme
Tanıtım Kartı başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen,
tanımlayacağınız sözleşme kartının hangi kod ve açıklama ile takip edileceğini belirtmenizdir.
Daha sonra yapılması gereken, sözleşmede baz alınacak döviz cinsinin ve finansal
kiralamanın (leasingin) hangi cariden yapılacağının belirtilmesidir. Bu belirlemeyle birlikte
sırasıyla, ekranda gördüğünüz kısa ve uzun vadeli ertelenmiş finansal giderlerinin, finansman
giderinin, kısa ve uzun vadede ki finansal kiralama borcunun hangi muhasebe kodu ile takip
edileceği girilmelidir. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise, tanımlamakta
olduğunuz finansal sözleşmeye göre kiralanacak sabit kıymetin, kaç taksitle kapanacağının
belirtilmesidir. Bunun için ekranınızdaki taksit sayısı alanına, ödemelerinize uygun olacak
taksit adetini girip bilgilerinizi kaydetmelisiniz.
Şimdi yapılması gereken kaydettiğiniz sözleşme kartını ekranınıza tekrar çağırıp “taksit
sayınıza” göre ödemelerinizin tutarını ve faiz oranını oluşturmanızdır. Bunun içinde
ekranınızın en alt bölümünde yer alan “taksit tablosu” butonunu tıklamanız gerekecektir. Bu
işlem sonrasında karşınıza, taksit sayınıza bağlı olarak tutar girişi yapabileceğiniz “SözleĢme”
tablosu gelecektir. Şimdi bu ekrandaki her bir başlığı tek tek açıklayalım.
Taksit No: Bu alana kullanıcılarımızın manuel olarak giriş yapabilmeleri mümkün değildir.
Bu bölümde sıralanan numaralar bir önceki ekrandan girilen taksit sayısına göre
belirlenecektir. Yani taksit sayınız 2 ise bu alanda 2 satırlık taksit tutar girişi yapılacaktır.
Vade: Bu alanda da sizden istenen finansal sözleşmenizdeki taksit tutarlarının ödeneceği vade
tarihlerini girmenizdir.
Ana Para ve Faiz: Bu alanda da yapılması gereken finansal sözleşmenize göre ödeyeceğiniz
taksit tutarlarının ne kadar olduğunu ve bu tutara uygulanacak faiz oranını girmenizdir.
Uzun Vade: Bu alanda da yapılması gereken ödemelerin uzun vadeli mi yoksa kısa vadeli mi
olduğunun belirtilmesidir.
Fatura No: Girdiğiniz leasing taksitlerinin vadesi gelip ödenmeye başlayınca, ödemenin
yapıldığı faturanın numarası bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Finansal kiralama
faturaları programınızın Evraklar/ Finansal Sözleşme Evrakları/ Açık alınan finansal sözleşme
kira faturası (66333) veya Kapalı alınan finansal sözleşme kira faturası bölümlerinden
girilmektedir.
Finansal sözleşme tanıtım kartından tanımladığınız sözleşmelere yönelik oluşturacağınız
taksit tablosunda, karttan girdiğiniz taksit sayısına bağlı olarak, vadeleri farklı fakat
meblağları aynı olan taksit tutarını aynı anda oluşturabilirsiniz. Bunun için ALT+C (Vade
üret) yardım tuşumuz siz kullanıcılarımıza yardımcı olacaktır. Örneğin finansal
sözleşmelerinizde taksit sayınızın 5 adet olduğunu düşünelim. Bu taksitlerin tutarları da aynı
olsun. Öncelikle yapmanız gereken taksit tablosundan ilk taksitinize ilişkin bilgileri, yani
26
vadesini, ana para ve faiz tutarını girmenizdir. Daha sonra imleciniz bir alt satıra geçince
ALT+C tuşlarına basın. Karşınıza vade üret başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencerede
sizden istenen;
1- Kaç adet taksit vadesi hazırlanacağını, (bu alana girilecek adet, taksit sayısından fazla
olamaz)
2- Finansal ödeme vadelerinin aylık mı? günlük mü? olacağını
3- Vade aralıkları sayısını (ödemeleriniz aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay aralıkla gibi, günlükse 10
gün veya 25 gün aralıkla gibi) giriniz.
Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basınız. Böylece girmiş olduğunuz
parametreler doğrultusunda finansal ödemelerinize ilişkin taksitleriniz vadeleriyle birlikte
otomatik olarak oluşacaktır.
Evet sözleşme tablosu ile ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrulusunda tamamladıktan
sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kaydetmelisiniz. Kayıt edilmeyen her bilgiyi
tekrar girmek zorunda kalacağınızı size önemle hatırlatmak istiyoruz. Evet finansal
sözleşmemizi tamamladığımıza göre sabit kıymet alımlarını yapabiliriz. Bu konuyla ilgili
detaylar programınızın Evraklar/Finansal Sözleşme Evrakları bölümünde verilecektir.
Cari hesap Tanıtım Kartı Kasa Tanıtım kartı
Bu bölümlerden firmanızın çalışmakta olduğu, cari hesap (satıcı, müşteri ve diğer cariler) ile
kasalarına ilişkin tanımlamalar yapılacaktır. Bu tanımlamaların neler oldukları, kitabınızın
satınalma, satış ve finans modüllerinin Kartlar bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.
Bundan dolayı bu bölümde tekrar edilmeyecektir. Daha geniş bilgi için ilgili bölümlerden
yararlanabilirsiniz.
A.T.İ.K. kartları toplu değişiklik (199500)
Bu program, kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz sabit kıymet kartlarındaki amortisman
hesap şekli ve amortisman oranı bilgilerini toplu olarak değiştirmeye olanak vermektedir.
Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan toplu
değişiklik yapacağınız sabit kıymetlerinize ilişkin kod aralığı veya kod yapısını ya da
muhasebe kod aralığı veya muhasebe kod yapısını giriniz. Daha sonra bu kodlar arasındaki
sabit kıymetlerin yeni amortisman hesap şeklini ve amortisman oranını giriniz. Bu girişlerden
sonra F2 tuşuna basınız. Sabit kıymet kartlarında ilgili değişiklikler yapılacaktır.
Evraklar
Bu bölümde yer alan programlar ile;
Cari firmalarınıza (müşteri,satıcı, diğer cari) yaptığınız açık ve kapalı demirbaş
satışlarınız için fatura düzenleyebilecek gerekirse bu faturaların iade girişlerini
yapabileceksiniz.
Aynı şekilde cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) firmalardan yaptığınız sabit
kıymet alımlarının faturası ve bu faturaların iade girişleri de bu bölümden girilecektir.
Eğer sabit kıymet alımlarınızı leasing yoluyla yani finansal kiralama sözleşmesine
göre almış iseniz sabit kıymet alım sözleşmesi ve bu sözleşmeye yönelik faturaların
girişleri bu bölümden girilecektir.
27
Evrak girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlamadan önce, bütün evraklarda ortak olan
bazı giriş alanlarına değinmek istiyoruz. Series 9000 programlarının tüm evrak girişlerinde
evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi olmak üzere 4 adet ortak alan
vardır. Bu alanlara hangi bilgilerin girilebileceği aşağıda açıklanmıştır.
Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir.
Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu
elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı
takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da
girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.)
olabilir.
Evrak no’su girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve
ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası
programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak
numarası için 1’den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1
olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2
olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak
girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara
girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır.
Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır.
Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları
maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir.
Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya
çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih,
belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2005’de kesilen bir alış faturası
23.01.2005’de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2005, belge tarihiyse
19.01.2005 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir
zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
Evraklar menüsündeki tüm programlarda ortak olan giriş alanlarını yukarıda açıklamaya
çalıştık. Bu alanlara ait açıklamalar ilgili evraklarda tekrar verilmeyecektir. Sabit Kıymet
yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile
hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını
kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar
menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır.
Evraklar Menüsü Yardım Tuşları
Shift+F3 (E- posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı
.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken
ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda,
öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu
ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada
yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send)
butonuna basmak olmalıdır.
28
Ctrl+A Ctrl+L: Evrak giriş programlarında yani faturalarda, CTRL+L tuşları evrak
kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz
evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç
bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için
CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre
sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra
evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz.
ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve
kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak
değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza
küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır;
Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın
düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanın), tanıtım
kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz
kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile
değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir
faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz
sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı
ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiş. Bu satıcınızın faturasını
girerken evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM’nin o günkü kurudur.
Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur
üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz.
Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3
döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz,
üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden
değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000’den seçilecek herhangi
bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket
için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz.
KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, aynı seri numarasındaki
(evrak no) fakat sıra numaraları farklı birden fazla evrakı yazıcıya dökebilirsiniz. Bunun için
sadece yazıcıya dökülecek evrakların seri numarasını ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna
basmanız gerekir.
ALT+A (Satır Ara): Evrakta yer alan sabit kıymetlerden herhangi birine kolay ulaşmak
istiyorsanız, ALT+A tuşlarına basarak sabit kıymetin hangi kod ile başladığını ve/veya
isminde geçen herhangi bir kelimeyi girerek arama yaptırabilirsiniz. Programınız girdiğiniz
kriterlere uyan ilk sabit kıymeti bularak ışıklı bloğu o sabit kıymet satırında
konumlandıracaktır.
ALT+Q ( Satır Ġptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını
silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden yapılır.
29
ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya
dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir.
Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki,
kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli
olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm
alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan “dos modunda
döküm” parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın
üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri
yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan
bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna
basarak dökümünüzü alabilirsiniz.
ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye,
fatura, ambar fişi vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile
tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve
dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de
dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya
ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.
ALT+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana
çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z.
ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar,
ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form
dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu
formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan
stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan
girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F
tuşları her evrak programında yer
alır ve o
evraka özel form dizaynı
yapmanıza olanak tanır. Evrak
formları
programlarımızda eski form ve
yeni form
olarak ayrılmış olup
kullanıcılarımız istedikleri
seçeneğe
göre evrak basımlarını
gerçekleştirebilme özgürlüğüne
sahiptir.
Bu belirlemede Kuruluş
programınızın Sistem/Sistem ve
Program
Parametreleri/ Evrak döküm
parametreleri (91450) ekranının
30.
sırasında yer alan parametrede ki
seçimine
göre belirlenmektedir. Aşağıda
eski form
tasarımına yönelik detaylı
açıklamalar bulacaksınız.
Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör
programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları
hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz.
30
Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki
“şablon dosya” alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl
yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken
ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini
gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir.
Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için
muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda
formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende
faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form
ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir.
Bunları Biliyor Musunuz?
Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların
ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir.
Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Diğer
Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek
evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara
basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı
yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik
form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile
kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine
otomatik olarak gelecektir.
Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana
geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir.
ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme
işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen
alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik
özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form
dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların
seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol
yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme)
ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir.
Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar.
Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren
küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile
kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim
vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak
ekranına geri dönülecektir.
İkinci buton, hücresel bölgede yapılan
tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi
herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak
yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz,
kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu
31
formu
tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme
işleminden sonra kayıt yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize tekrar elde edebilmeniz mümkün
olmayacaktır.
Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan
verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.
Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara
yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz
mümkündür.
Şimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıştığımız butonların hemen
altında yer alan
Özellikler
Alt toplam seç
Alt toplam değiĢtir
başlıklarından oluşan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama
ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili
olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır.
Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu
açıklamaya çalışalım.
Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında
aşağıda açıkladığımız ve örnek ekranımızda da gördüğünüz
seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aşağıda açıklanmıştır.
Koordinat Göstergesi
Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların
konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile
sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma
getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak
yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve
kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal
uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst
tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait
olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da
olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını
mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların
konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir
ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve
kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal
uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir.
Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, “uygula” butonunu
tıklamanız gerekir.
Sayfa Çizgileri
ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir
görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı
olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan
kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay,
32
dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz.
Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez
klikleyerek,  işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde
görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak  işaretini yeniden koymalısınız.
Döküm Sayısı
Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir.
Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak
basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz.
Genel Veriler
Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel
özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik
varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o
kutucuk  işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek
istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak  işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi
bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım.
Stok BirleĢtir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak
formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin
bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu
durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu
kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının
belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir
konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş;
PT 101 BEJ 36
PT 101 BEJ 38
PT 101 KHV 36
PT 101 KHV 38
PT 101 LCT 36
PT 101 LCT 38
PT 101 SYH 36
PT 101 SYH 38
Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve
yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen
renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya
masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz.
Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden “dökümlerde birleştirme kod
uzunluğu” alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha
sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok,
yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır.
Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir
evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak
pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası).
33
Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi
(belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket
satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada
kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk
kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt
toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan
bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda
basılacak alt toplamların neler olacağı, “alt toplam seç” butonu tıklanarak belirlenecektir.
Word’e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word
programına gönderebilirsiniz.
Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu
parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Tutarı Ġngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik
alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır.
Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak
tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır.
“Yalnız” Ġbaresi Yazılsın: İrsaliye, fatura sipariş fişi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının
başına “Yalnız” ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle
işaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde “yalnız” ifadesi basılmayacaktır.
Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz Ġsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile
yazılan “yazı ile toplam” alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi
yazılacağını belirtmenizdir.
KuruĢ Kısmı Yazılsın, KuruĢ Ġsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak
dökümlerinizde kuruş hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin İngilizce olarak
basılıp basılmayacağını belirtmenizdir.
Tamlama Eki Yazılsın (“dır”): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının
sonuna
“dır” tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira”dır” gibi.
Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz
stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile
sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu
parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun
işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve
tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani 10.213,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde
yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile
dökülecektir.
Sayfa Ayarları
34
Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız.
Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90’dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255.
kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı
şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları
ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın
maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan
döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı
yoktur.
Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını
değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı
da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon
sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız
ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak
değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira
hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya
satır sayılarını değiştirdikten sonra “uygula” butonunu tıklamanız gerekir.
Şablon Dosya Adı
Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan
formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura
gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir
editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak
istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra
açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden
yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka
bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine
basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon
dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı,
oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının .SBL olması ve bu dosyanın şirket dizini altında
SYSTEM dizinine kaydedilmesidir.
Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL.
Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü
olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2005_1 yani
2005’in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında
bulunan SYSTEM dizinine uzantısı .SBL olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve
ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon
dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık.
Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 ürünlerimizin bütün evrak
programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün
evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken,
o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile
tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı
alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar
oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan
bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz.
Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden
35
önce “yalnız” kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL’dir gibi). Her bir
evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40’tır.
Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları
belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken
otomatik olarak gelen “mesajlar” başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak
gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını
yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar
tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak
mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi
yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak
programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası
ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form
düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını
giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen
mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve
onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da
hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuşu
ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir.
Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz
mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi
alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem
sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin
yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek,
sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme
getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel
olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini
anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri
silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda
görüntüleyebilmek için kullanılacaktır.
Alt Toplam Seç
Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları “alt toplamlar sabit yerde” tanımlaması
yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz.
Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması
yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından
belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi
alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir.
Bu buton “alt toplamlar sabit yerde” tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik
alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak
amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri
otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı
listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii
ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin
fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu
durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2.
ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1’den 4’e kadar
masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto
36
yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu
noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında
çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar
kliklendiğinde  işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız.
Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra “kayıt” butonu
tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak
isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu
kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz
forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda
uzantısı .alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak
tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.
Alt Toplam Değiştir
ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt
toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza
verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık
gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak
ifadeyi siz “mal bedeli” olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya
Yüzdesi tanımı sizin için “özel cari ıskontosu” anlamına
olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla
kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı
bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam
tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını
değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı
yeterlidir.
imkan
geçen
2.Iskonto
geliyor
daha seri
girmeniz
Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları
kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan
kayıt
butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form
adı ve .alt
uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir
başka
evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde
alt toplam
değiştir bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu
kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere
açılacak
ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam
değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı .alt olan alt
toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz
yeni forma yükleyebilirsiniz.
Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek
alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz.
ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir
ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme
ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan
tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj
alanları her üç bölümde de kullanılabilir.
Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin
birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit
bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket
satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez.
37
Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası,
evrak no, gibi.
Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve
bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve
50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir.
Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme
Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem,
hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton
tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi
yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye
yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz;
1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra
mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz.
ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere
getirebilirsiniz.
ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve
decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı
kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra
“uygula” butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir.
Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan
ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız
gerekir.
Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın
genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz;
alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu
çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır.
bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz.
ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve
decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak
girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra “uygula” butonuna basılmalıdır.
38
Seçtiğiniz statik alanın konumu
ve genişliği belirlendikten sonra
sıra bu alana hangi bilginin
basılacağını belirlemeye
gelmiştir. Bunun için mouseun
sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz.
Ekranınızda statik alan
tanımlarının yer aldığı bir
pencere belirecektir. Şimdi
konumu ve genişliğini
belirlediğiniz alana hangi bilgi
gelecek ise, mouseu aşağı ve
yukarı hareket ettirerek bu bilgili
bulup, imleç üzerinde iken
mouseun sağ tuşunu bırakınız.
Daha önce statik yazan
kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın
ismi belirecektir. Böylece evrak
formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk.
ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık
ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken “Dinamik Alan Ekle” butonuna basılır ve
dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu,
genişliği ve içereceği bilgi seçilir.
Mesaj alanları ise “Mesaj Ekle” butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda
birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız
şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu
tıklanarak (Mesaj 1’den Mesaj 40’a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken
ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz.
Mesaj Dosyası). Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci
bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi
yine statik alanlardan oluşmuştur.
F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrakınızın hareket girişi yapılan herhangi bir alanında F4 tuşuna
basarsanız, bir üst satırdaki bilgi imlecin bulunduğu alana kopyalanacaktır. Örneğin tahsilat
makbuzu evrakının hareket girişi yapılan bölümlerinde F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki
bilgileri imlecin bulunduğu alana kopyalayabilirsiniz.
Alt+C (Tarih DeğiĢtir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default
olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz.
ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş
fişi vb. evrakların (örneğin satıcı firmalarınızdan size gönderilen yada sizin müşteri
firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal
görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını
yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz
resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını
39
oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen
resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır.
Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan
tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar
en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği
resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz.
Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun
yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde
evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır.
Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir müşterinize 17 Mayıs
2005 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp
sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2005
tarihinde düzenlenen teklif girişi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha
sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, müşterinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 ıskonto
uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali
veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp
orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin
açıklamasına da 20 Mayıs 2005’de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece
teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde
kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini
aldığını görebileceksiniz.
Ġzlenecek yol
1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi
Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha
sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt
bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır.
Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada
tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form
dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG
formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da
evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K
tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı
menüsünden “grafik dosyasına” alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun
olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir.
Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın “evrak resmi yok” alanında mousenuz sağ tuşuna basıp
size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları
kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load)
seçeneği,
Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği,
Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır.
Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem
yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir,
ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir.
40
2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi
Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları
kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı
ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan “kaydet” tuşu
tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz.
Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst
bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik
yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt
bölümünde yer alan “kayıt ekle” tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek
resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet
tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi
(Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve
ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim
ekleyebilirsiniz.
Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak
ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi
görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer
evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan
“tümünü sil” butonu kullanılmalıdır.
Sabit Kıymet Faturaları
Cari firmalarınıza yaptığınız açık ve kapalı sabit kıymet satışlarınız ve alışlarınız için
düzenleyeceğiniz faturalar bu bölümden girilecektir. Şimdi bu faturalara yapılacak girişlerin
neler olduğunu sırasıyla inceleyelim.
AlıĢ Faturaları
Bu bölüm sabit kıymetlerinize ilişkin alım yapacağınız fatura girişlerine ayrılmıştır. Şimdi bu
faturaları tek tek inceleyelim
Sabit kıymet alış faturası (066330)
Bu program ile demirbaş (sabit kıymet) alımlarının faturası girilecektir. Böylece
firmanız adına kayıtlı her bir sabit kıymet bu fatura ile belgelendirilmiş olacaktır. Giriş
alanları itibarı ile diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Demirbaş faturası
girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer
alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından yada Sabit Kıymetler
Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında
sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Bu fatura ile de sabit
kıymetlerini alıp sonrasında her bir demirbaş (sabit kıymet) kartına girerek, “fatura
ve sözleşme bilgileri” penceresinden faturalarına ait özet bilgileri otomatik olarak
karta aktarmalıdırlar.
41
Programı çalıştırdığınızda
öncelikle sizden evraka
ilişkin genel bilgileri
girmeniz istenecektir.
Yani demirbaş faturanızın
evrak numarası ve
tarihini, belge numarası
ve tarihini, demirbaşı
hangi cariden aldığınızı
(satıcı, müşteri, diğer
cari), ödeme planını,
sorumluluk merkezinin
kodunu, bu faturadan
sorumlu olan
personelinizin kodunu
belirtmelisiniz. Daha
sonrasında hareket
girişlerinin yapılacağı
bölüme geçilecek ve bu
bölümde de aldığınız
demirbaşın kodunu,
miktarını, birim fiyatını ve
tutarını belirterek fatura girişlerinizi tamamlayıp evrak kaydedilecektir. Açık Demirbaş
alış faturasında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık hesap toptan
alış faturası (62110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Kapalı sabit kıymet alış faturası (066340)
Peşin olarak alımını yaptığınız demirbaşlar için cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer
cari) size gönderilen faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu faturanın Açık
hesap demirbaş alış faturası (66330) programından farklı yanı, peşin alımlarda
düzenlendiğinden ödemenin yapılacağı kasanın seçiliyor olmasıdır. Dolayısıyla giriş
alanları itibarı ile diğer faturalardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bu faturaya
ilişkin daha fazla detay için Açık hesap demirbaş alış faturası (66330) programından
SatıĢ Faturaları
Bu bölümde yer alan faturalar ile de demirbaş satışlarına ilişkin girişler gerçekleştirilecektir
şimdi bunların neler olduklarını inceleyelim.
Sabit kıymet satış faturası (066311)
Bu program ile demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Böylece
firmanız adına kayıtlı her bir sabit kıymetin satışları belgelendirilmiş olacaktır. Giriş
alanları itibarı ile diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Demirbaş faturası
girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer
alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından yada Sabit Kıymetler
sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir.
42
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz
istenecektir. Yani demirbaş faturanızın evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve
tarihini, demirbaşı hangi cariye sattığınızı (satıcı, müşteri, diğer cari), ödeme planını,
sorumluluk merkezinin kodunu, bu faturadan sorumlu olan personelinizin kodunu
belirtmelisiniz. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve
bu bölümde de satışı yapacağınız demirbaşın kodunu, miktarını, birim fiyatını ve
tutarını belirterek fatura girişlerinizi tamamlayıp evrak kaydedilecektir. Açık Demirbaş
satış faturasında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış
faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Kapalı sabit kıymet satış faturası (066320)
Bu program ile kapalı demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Yani
peşin olarak satışı yapılan demirbaşlar bu fatura ile belgelendirilecektir. Demirbaş
faturası girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde
yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından yada Sabit Kıymetler
sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Giriş alanları itibari ile
diğer faturalarla aynı özelliktedir. Dolayısıyla bu faturayı detaylı olarak anlatma gereği
duymuyor, daha geniş bilgi için diğer faturalara ait açıklamalarımıza bakmanızı
öneriyoruz.
Sabit Kıymet İade Faturaları
Bu bölümden, açık (yani vadeli olarak) veya kapalı satış faturası ile demirbaş sattığınız
müşteriniz, malı iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturalarının girişlerini
yapacaksınız. Aynı şekilde açık veya kapalı alış faturası ile demirbaş aldığınız satıcınıza bu
demirbaşı iade edecekseniz iade faturasının girişi de bu bölümden yapılacaktır. Şimdi bu
faturaları daha yakından inceleyelim.
AlıĢ Ġade Faturaları
Bu bölümden alınan demirbaşların iadelerine ilişkin fatura girişleri yapılacaktır.
Sabit kıymet alış faturası iadesi (066350)
Açık hesap demirbaş alış faturası (066330) ile yaptığınız demirbaş alımların iadeleri
söz konusu olduğunda, cari firmaya iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz
İade faturasının giriş şekli demirbaş alış faturası ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı
detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade satış faturası
(063110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını
öneriyoruz.
Kapalı Sabit kıymet alış faturası iadesi (066360)
Kapalı demirbaş alış faturasıyla yaptığınız alımların iadeleri söz konusu olduğunda,
iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz. İade faturasının giriş şekli demirbaş
alış faturası ile aynıdır. Faturanın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi,
ilgili personelin kodu, iade bedelinin gireceği kasa kodu fatura genel bilgileri
43
bölümüne yapılacak girişlerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilecek demirbaşların
kodları, sorumluluk merkezleri, varsa açıklama, iade miktarı, iade edilecek
demirbaşların birim fiyat ve tutar bilgileri girilir. Alış faturasında uygulanan ıskonto
ve/veya masraf varsa, ALT+T tuşları yardımı ile bunları da girebilirsiniz. Bütün girişler
tamamlandıktan sonra demirbaş iade faturası ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
SatıĢ Ġade Faturaları
Bu bölümden de demirbaş satışlarının iadelerine ait girişler yapılacaktır.
Sabit kıymet satış faturası iadesi (066370)
Açık demirbaş satış faturası (066311) ile yaptığınız demirbaş satışlarının iadeleri söz
konusu olduğunda, cari firmalardan gelen iade faturasını bu bölümden
düzenlemelisiniz İade faturasının giriş şekli demirbaş satış faturası ile aynıdır.
Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta
Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait
açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.
Kapalı Sabit kıymet satış faturası iadesi (066380)
Kapalı demirbaş satış faturası (66320) ile yaptığınız satışların iadeleri söz konusu
olduğunda, iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz. İade faturasının giriş şekli
demirbaş satış faturası ile aynıdır. Faturanın evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, ilgili personelin kodu, iade bedelinin çıkacağı kasa kodu fatura
genel bilgileri bölümüne yapılacak girişlerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilen
demirbaşların kodları, sorumluluk merkezleri, varsa açıklama, iade miktarı, iade
edilecek demirbaşların birim fiyat ve tutar bilgileri girilir. Satış faturasında uygulanan
ıskonto ve/veya masraf varsa, ALT+T tuşları yardımı ile bunları da girebilirsiniz.
Bütün girişler tamamlandıktan sonra demirbaş iade faturası ALT+S tuşları ile
kaydedilmelidir.
Finansal Sözleşme Evrakları
Bu bölümde yer alan evraklar ile; finansal sözleşmeyle alınan demirbaşların girişleri ve bu
sözleşmede belirtilen taksitlerin ödemeleri yapılacaktır. Şimdi bu evrakları sırasıyla
inceleyelim.
Finansal kiralama yolu ile Sabit kıymet alım sözleĢmesi (066332)
Demirbaşlarını finansal sözleşmeyle alan firmalar öncelikle hangi demirbaşın hangi
sözleşmeye istinaden alındığını programa girmelidir. Çünkü leasing ödemelerine ilişkin taksit
tutarları bu sözleşmeler doğrultusunda belirlenmektedir. İşte bu bölümden, finansal
sözleşmeyle alınan sabit kıymetler programa tanıtılacaktır. Finansal sözleşmelere ilişkin
detaylar programınızın Kartlar ve Föyler/Finansal sözleşme tanıtım kartı bölümünde
verilmiştir. Şimdi bu evraka nasıl giriş yapılacağını inceleyelim.
SözleĢme Kodu: Bu alanda sizden istenen demirbaş alımınızı hangi sözleşmeye
istinaden yapacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu
tıklayıp açılacak pencereden sabit kıymet alımınıza uygun olacak sözleşmenin
44
kodunu giriniz.
Açıklaması: Sözleşme kodu girişinize göre, ilgili sözleşmeye ait açıklama bu alana
otomatik olarak gelecektir.
Döviz: Seçtiğiniz finansal sözleşmenin hangi döviz cinsine göre tanımlandığı bu
alana otomatik olarak yansıyacaktır.
Ödeme Planı: Sözleşmenize ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız.
Örneğin sözleşme bedeli 30 gün sonra ödenecekse, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz
rakamının baş tarafında yer alan G harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş
yapıp ENTER tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir.
Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme
Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak
bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.
Sorumlu: Finansal sözleşme ile demirbaş alım işlemini gerçekleştiren elemanınızın
kodu bu alana girilmelidir.
Elemanlarınız FİNANS
yönetiminin Kartlar/Personel
Tanıtım Kartı bölümünden
tanımlanmaktadır.
DemirbaĢ Kodu: Finansal
sözleşme yoluyla alımı
yapılan sabit kıymetin kodu
bu alana girilmelidir. Sabit
kıymet kodunu F10 listesinde
de seçebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi:
Demirbaş alımının hangi
sorumluluk merkezinden veya
hangi sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz.
Açıklama: İlgili satırdaki demirbaş alımına ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,
açıklamanızı bu alana girebilirsiniz.
Miktar: Bu alana finansal sözleşme ile alımı yapılan demirbaşın miktarı girilmelidir.
B. Fiyat: Bu alana da, alımı yapılan demirbaş için birim fiyat girişi yapılacaktır. Örneğin
seçtiğiniz finansal sözleşme 4 taksit toplamından oluşsun ve bu taksitlerin toplamı da
400.000.000 olarak belirlensin. Bu durumda bu alandan girilecek birim fiyat; aldığınız
demirbaş miktarı ve 400.000.000 tutarı baz alarak belirlenmelidir. Bunun için biz öncelikle
tutar alanına giriş yapmanızı tavsiye ederiz.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile bulunan tutar bu alana otomatik
olarak gelecektir. Bu alandaki tutar yukarıda da belirttiğimiz gibi sözleşmeden girilen
toplam tutardan farklı olmamalıdır. Zaten farklı olduğu durumlarda evrakınızı kayıt
45
etmek istediğinizde programınız sizi
Evrak toplamı ilgili sözleşme anapara toplamına eşit olmalıdır
mesajı ile uyaracaktır ve bu mesajın hemen altında da sözleşmeden girilen ana
para miktarını dolayısıyla olması gereken tutarı size sunacaktır.
Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda
programınız girdiğiniz tutarı demirbaş miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak
hesaplar.
Sabit kıymet alım sözleşmesine ilk kalem sabit kıymetin girişini tamamlamış olduk.
Eğer bu evraka gireceğiniz başka sabit kıymetler varsa, tutarı alanında TAB tuşuna
basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer sabit kıymetlerin girişlerini yapabilirsiniz.
Evrakınıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak
yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak kaydetmeyi
unutmayınız. Daha sonra bu sözleşmeye istinaden leasing ödemeleri yapılmaya
başlayacaktır. Bunlar içinde bir sonraki bölümde açıklayacağımız evraklar
kullanılacaktır.
Açık alınan finansal sözleĢme kira faturası (066333)
Finansal Kiralama Yolu ile Sabit Kıymet Alım Sözleşmesi evrakından alınan sabit kıymetler
programınızın Finans Yönetimi/Evraklar/Finansal sözleşme evrakları/ Finansal kiralama yolu
ile Sabit kıymet alım sözleşmesi (66332) evrakından belirlendikten sonra, bu bölümden de
sözleşmede yer alan taksit tutarlarına göre vadesi gelen ödemeler yapılacaktır. Programınız
ödemeniz gereken tutarın kaçıncı taksit olduğunu ve miktarını size otomatik olarak verecektir.
Bu evrak çalıştırıldığında öncelikle sizden, evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, finansal sözleşme doğrultusunda ödemenin hangi cariye yapılacağını yani
sözleşme kartının düzenlendiği carinin kodunu, ödeme planını ve ödemelerin hangi
sorumluluk merkezinin onayı ile yapıldığını belirtmenizi isteyecektir. Evrak genel bilgileri
girildikten sonra sıra, ödeme detaylarının girişlerine gelmiştir. Bunların neler oldukları
aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır;
SözleĢme Kodu: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşa ait ödemenin hangi sözleşmeye göre
olacağı bu alana girilmelidir. Sözleşme kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. Burada
sözleşme kodu seçildikten
sonra program otomatik
olarak sırası gelen taksit
numarasını, ilgili taksitin
anapara ve faiz tutarını
otomatik olarak ekrana
yansıtır.
Kira (tkst) No: Finansal
Sözleşmeyle alınan
demirbaşın kaçıncı taksitinin
ödeneceği programınız
tarafından otomatik olarak
46
belirlenip bu alana yazılacaktır. Örneğin 1. taksit önceden ödenmiş ise bu alana 2 rakamı
otomatik olarak gelir.
Sorumluluk Merkezi: Finansal Sözleşmeye istinaden ödemenin hangi sorumluluk
merkezinin onayı ile yapıldığını bu alanda belirtebilirsiniz.
Ana Para: Finansal Sözleşmeyle alınan demirbaşın leasing taksitleri için belirlenen ödeme
tutarları bu alana otomatik olarak gelir. Örneğin sözleme kartından 1. taksit için 10.000.000
girildiğini düşünelim. Kira (tkst) No alanı da 1 olarak belirtilsin. Bu durumda 10.000.000 ana
para alanına otomatik olarak yansıyacaktır.
Faiz: İlgili satırdaki taksit ödemesi için sözleşme kartından belirlenen faiz tutarı bu alana
otomatik olarak gelir.
Vergi: İlgili satırdaki taksit ödemesi için vergi girilecekse ilgili vergi oranı bu alanda satır
sonu butonu tıklanarak seçilmelidir.
Açıklama: İlgili satırdaki taksit ödemesine istinaden belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,
açıklamanızı bu alana girebilirsiniz.
Evet Finansal sözleşme ile alınan sabit kıymetlerin leasing ödemelerini vadesi geldikçe bu
şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra,
evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu
tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız.
(Kasadan ödenen) Kapalı (alınan) finansal sözleĢme kira faturası (066341)
Kapalı fatura; ödemelerin peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Eğer finansal sözleşmeniz
doğrultusunda aldığınız sabit kıymetlere yönelik yapılacak leasing ödemeleri peşin olacaksa
bu durumda bu fatura kullanılacaktır. Çünkü bu faturada cari (satıcı, müşteri, diğer cari)
yerine kasa kodu girişi yapılmaktadır. Bu yüzden bizim programımız ile olan
uygulamalarınızda, nakit haricinde olacak ödemelerin (örneğin mal bedeli karşılığında çek
alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur.
Yönetim
Bu bölümü oluşturan program ile tanımlamış olduğunuz tüm sabit kıymetlere ilişkin, tanıtım
kartlarından girilen bilgilere ulaşacak hatta yeni kart tanımlaması yada tanımlı olan kartlar
üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye
çalışalım.
Sabit Kıymet Yönetimi (199310)
Sabit Kıymet Yönetimi; yukarıdaki açıklamamızda da belirttiğimizde gibi, tanımlı olan tüm
sabit kıymetlerinizin tanıtım kartlarından girilen bilgilerini aynı ekran üzerinde
inceleyebilmenize, bunun yansıra istenilen kartın detayına girip üzerinde değişiklik
yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, sabit kıymet tanıtım
kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz.
Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler sabit kıymet tanıtım
kartından yansıyacaktır. Bu ekrandan, sabit kıymetlerinizin kart bilgileri haricinde, bağlantılı
47
olduğu hareket föylerini anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan
çıkmadan yeni sabit kıymet tanımlaması yapabilecek hatta sabit kıymetlerinizin hareket
akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de
alabileceksiniz. Çünkü sabit kıymet yönetimi bir çok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz
şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı
kanısındayız. Sabit kıymet yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık,
kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir.
Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz
ki, Mouse’unuzun sürükle bırak özelliğinin bu ekranlarda da kullanılabiliyor olması ve
tablonuzun her alanında Mouse’unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran
düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere sabit
kıymet kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını
maddeler halinde açıklamaya çalışalım.
Sabit Kıymet Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir?
Sabit kıymetlere ait bilgileri tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz.
Şöyle ki sabit kıymetlerinizi zimmet kodlarına göre sınırlayıp listeleyebileceğiniz gibi, grup kodu
seçeneğine göre de sınırlama getirip listeleyebilmeniz de mümkündür. Aynı şekilde sınırlamanızı
sorumluluk merkezlerine göre de gerçekleştirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz
kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri
seçmenizdir.
Herhangi bir sabit kıymet kaydı üzerinde Mouse’nuzun sağ tuşuna basarak sabit
kıymetlerinize ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz.
Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu
tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Örneğin sabit kıymetlere
ilişkin hareket föyü anında ekrana yansıtılabilir.
Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler
verebileceksiniz
Örneğin sadece SBTK* kodu ile başlayan sabit kıymetleri
listeleyebileceğiniz gibi bağlı oldukları grup kodlarına göre de listeleyebileceksiniz.
Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği
seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir,
küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır.
Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, Mousesuzun sol tuşuna
basarak, aynı anda birden fazla sabit kıymet satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin
sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz.
Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki sabit kıymet tanıtım kartına
ulaşabilirsiniz.
Kolon genişliklerini mouse'unuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir,
hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz.
Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna
sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni
kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak
açılacak pencereden “Alan seçicisi” parametresini seçmeniz ve size
sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını
ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının
sıralandığı bölümün en başında yer alan “Görünen kolonları seçmek için
buraya tıklayın” başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda sabit
kıymet yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu
bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan
seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar
48
içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit
olacağı düşüncesindeyiz.
Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde
mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu
seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak
sondan başa- baştan sona yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru
sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse’nuzla tıklayarak da
yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup
toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz,
kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı yada ortalı
olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı yada tüm kolonlarınız için uygun
kolon genişliği verebilirsiniz.
Evet sabit kıymet yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere
aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi
sabit kıymet tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon
başlıklarına ilişkin detaylar için sabit kıymet tanıtım kartına yönelik
açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok işlemi seri
bir şekilde yapmanızı sağlayacak “Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim” menüleri
hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım
şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle
neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli
olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Sabit Kıymet Hareket Föyü bölümünden
Görünüm baĢlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların ekranınızda
görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar için dip toplam
alabilecek, Sadece seçtiğiniz sabit kıymet kayıtlarına yönelik dip toplamlar
alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre
gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin
ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp
almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını programınız tarafından default
olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise
varsayılan ekrana geri dönüş sağlanabileceksiniz.
Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama
aktarabileceksiniz. (Excel, Text, Xml, Html)
Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını
alabileceksiniz.
Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz
butonlardan bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta ilişkin çeşitli detay
bilgiye ulaşabileceksiniz.
Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile sabit kıymetlerinize ilişkin bir çok
detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Hareket föyü ekranını anında
görüntüleyebileceksiniz.
Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli
gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değinmek istiyoruz.
49
Yönetim ekranından çıkmadan yeni sabit kıymet ve benzer sabit kıymet tanımlaması yapılabilir
mi?
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın sabit kıymet
kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni sabit kıymet ve
benzer sabit kıymet girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak sabit kıymet
kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz
tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt yada
sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız yada yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği
seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren sabit kıymet tanıtım
kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Sabit kıymet
Yönetim ekranına yansıyacaktır.
Sabit kıymet yönetim ekranından birden fazla sabit kıymet kartı seçilerek işlem yapılabilir mi?
Programınız size birden fazla sabit kıymet kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu
kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için
öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse’unuzla tablonuzda yazdırma
yada detay bilgilerini görmek istediğiniz sabit kıymet kartlarını seçmenizdir. Böylece
programınızın seçtiğiniz sabit kıymet satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi
ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden yada kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket
seçeneğini yada yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece sabit
kıymet kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir.
Sabit kıymet yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir mi?
Series 9000 NT esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim
ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün
kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, sabit kıymet kartlarına yönelik bir çok başlık
seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın
Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz yada
ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir.
Raporlar
A.T.İ.K menüsünün bu bölümü raporlara ayrılmıştır. Bu bölümden, yeniden değerleme
raporları, amortisman raporları, demirbaş ve satılan demirbaş raporu dökümleri alacaksınız.
Rapor programlarının hemen hemen tümünde karşınıza parametreler başlıklı ekranlar
gelecektir. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya
veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Bu parametrelerden
demirbaş kartlarına ilişkin oldukça detaylandırılmış bir tanesi demirbaş tarama kriteri ve
filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine,
raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan
demirbaş tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır.
Demirbaş Tarama Kriteri ve Filtreleri
Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da demirbaş tarama kriteri ve
filtreleri butonu tıklandığında, 6 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.
50
Kod Filtreleri
Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton
tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin
girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama
şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu ekranda kod
satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz.
Alan Açıklaması
Büyük
Küçük
Kod
Tersi
EĢit
EĢit
Yapısı
Kod
DEM001
DEM002
(x)
Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, kodu DEM00010 eşit ve bundan büyük, DEM00020’e
eşit ve bundan küçük olan
demirbaşlarınız için ilgili bilgiler
listelenir. Eğer ekranın son
kolonunda yer alan tersi
parametresindeki kutucuklar alan
kutucuk
 (evet) olarak işaretlenirse bu
durumda girdiğiniz kriterlerin tersi
alınır.
Yani ana kodu DEM00010’den
küçük
olanlar ve DEM00020’den büyük
olanlar
listelenir.
Genel Kayıt Filtreleri
Raporlarınızı demirbaşlarınızın
genel
kayıt yapısına göre sınırlandırmak
istiyorsanız, demirbaş tarama
kriteri
ve filtreleri penceresinde ALT+G
tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi
9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı
adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak
ulaşılmaktadır.
Örneğin demirbaş kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube
no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt
yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel
Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt
filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak demirbaşlarınızı genel kayıt yapılarına
göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız
girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan demirbaşlarınızın raporda
yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz
51
kriterler, istediğiniz şubelerden açılan demirbaşların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet,
genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz.
Yardımcı Tablo Filtreleri
Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (demirbaş kartı,
cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi
giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler
yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak
ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt
yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak
ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya
evraka eklenecek alanlara ilişkin
tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha
sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır.
Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu
işlemler direkt olarak görülmez. Sadece
ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan
izlenebilir. İşte demirbaş tarama kriteri ve
filtreleri ekranının bu butonu, demirbaş
kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız
ilave alan tanımlamalarının yapılması
durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır.
Örneğin demirbaş kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. İşte
raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo
filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, demirbaş kartlarında yaratılan
ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak
tanınacaktır.
Yaz Boz Tahtası Filtreleri
Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (demirbaş kartı,
cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü
notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y,
evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y
tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Demirbaş tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu
butonu, demirbaş kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza
olanak tanımaktadır. Demirbaş tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına
bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin
ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer
alacak demirbaşlara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan demirbaşların siparişlerini
listeleyebilirsiniz.
Filtre Sakla
Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu
filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, demirbaş tarama kriteri ve filtreleri
ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu
buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz
hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya
kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
52
Filtre Yükle
Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak
alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle
butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı
filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız.
Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı
çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Demirbaş tarama kriteri ve
filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik
olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım.
Sıralama ġekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.
Raporunuzu demirbaşlarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama
imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu
sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra,
yani tarama ilk kod alanına gelecektir.
Tarama Ġlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak demirbaşlarınızı kod veya tanıtım kod
sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz,
raporunuzda yer alacak demirbaşların hangi sektör kodları arasında olacağını
belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin
gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan demirbaşlarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod
ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak demirbaşların ilk
ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama
şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama
şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve
isimlerini bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak demirbaşlarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana
girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon
kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler
KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir.
Yeniden Değerleme Raporları
Bu bölümden sabit kıymetlerinizin yıllık ve dönemlik olmak üzere yeniden değerleme
bilgilerini içeren raporlar alacak, dönemler arası yeniden değerleme farklarını
listeleyebileceksiniz.
Yıllık yeniden değerlendirme raporu (199100)
Bu program ile, sabit kıymetlerinizin, rapor aldığınız yıldan bir önceki, bir sonraki ve rapor
aldığınız yıla ait aktif değerlerini, birikmiş amortismanlarını, net bilanço aktif değerlerini ve
değer artış rakamlarını inceleyebileceksiniz. Programa ilk girdiğinizde parametreler ekranı ile
karşılaşacaksınız. Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod veya kod yapısı sınırlaması ve
fatura alım tarih aralığı dahilindeki sabit kıymetleriniz için, (seçtiğiniz sıralama şekli göz
önünde bulundurularak) yeniden değerleme raporunuz hazırlanacaktır. Parametreler
ekranındaki girişlerinizi tamamladıktan sonra ENTER tuşu ile döküm yeri tercihinizi
belirteceğiniz ekrana ulaşırsınız. Bu tercihinizi de yaptıktan sonra raporunuz hazırlanacaktır.
53
Raporunuzun önceki ibareli kolonlarında, rapor aldığınız yıldan bir önceki yıla ait değerler
listelenir. Örneğin yeniden değerleme raporunu 2005 yılı için alırsanız, önceki başlıklı
kolonlarda (önceki aktif değer, önceki birikmiş amortisman, önceki net bilanço aktif değeri)
2004 ve 2003 yılı bilgileri görülecektir. Raporunuzun sonraki ibareli kolonlarındaysa, rapor
aldığınız yıldaki değerler yer alır. Şimdi rapor başlıklarını sıra ile incelemeye başlayalım.
Kodu: İlgili satırdaki sabit kıymetinizin tanıtım kartından girilen kodudur.
Muhasebe Kodu: İlgili sabit kıymetinizin muhasebe kodudur.
Ġsmi: İlgili satırdaki sabit kıymetinizin ismini bu alanda görebilirsiniz.
Zimmet Yeri - Grup Kodu: İlgili sabit kıymetinizin SABIT KIYMET kartından girilen
zimmet yer ve grup kodlarıdır.
Tarih: Sabit kıymetinizi aldığınız tarih gün/ay/yıl formatında bu alanda yer alacaktır.
Fatura No: Sabit kıymetinize ait Sabit Değer Kartı/Fatura Bilgileri bölümünden girilen fatura
numarasıdır.
Açıklama: Sabit değer tanıtım kartından girilmiş bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alanda
görebilirsiniz.
Eldeki Miktar: İlgili satırdaki sabit kıymetinizden elinizde mevcut miktardır.
Önceki Aktif Değer: Raporunuzu aldığınız yıldan bir önceki yıl itibari ile sabit kıymetinizin
aktif değerini bu alanda göreceksiniz. Örneğin 2005 yılında aldığınız yeniden değerleme
raporunun önceki aktif değer kolonunda, sabit kıymetlerinizin 2004 ve 2003 yılındaki aktif
değerleri yer alacaktır. Eğer SABIT KIYMET yönetimi ile ilk defa yeniden değerleme raporu
alıyorsanız, bu alanda önceki aktif değer olarak sabit değer kartının devir bilgileri penceresinden
girdiğiniz devreden bilanço aktif değer yer alacaktır.
Önceki BirikmiĢ Amortisman: Rapor aldığınız yıldan bir önceki yıla kadar ilgili sabit
kıymetiniz için ayrılan birikmiş amortisman tutarıdır. 2005 yılında rapor aldığınızı
düşündüğümüzde, her bir sabit kıymetiniz için 2004 ve 2003 yılına kadar ayrılan birikmiş
amortismanların toplam tutarı bu alanda görülecektir. Eğer SABIT KIYMET yönetimi ile ilk
defa yeniden değerleme raporu alıyorsanız, bu alanda önceki birikmiş amortisman olarak sabit
değer kartının devir bilgileri penceresinden girdiğiniz devreden birikmiş amortisman tutarı yer
alacaktır.
Önceki Net Bilanço Aktif Değeri: İlgili sabit kıymetinizin, raporunuzu aldığınız yıldan önceki
net bilanço aktif değeri bu alanda yer alacaktır. Önceki net bilanço aktif değeri;
Önc. Akt. Değ - Önc. Brik. Amort = Önc. Net Bil. Akt. Değ.
formülü ile hesaplanmaktadır.
Aktif Değer ArtıĢı: Sabit kıymetlerinizin rapor aldığınız yıldaki aktif değerlerinin bir önceki
yıla göre ne kadar arttığını bu kolonda göreceksiniz. Aktif değer artışı;
54
Sonraki aktif Değer - Önceki Aktif Değer
formülüyle hesaplanır.
BirikmiĢ Amortisman Değer ArtıĢı: Sabit kıymetlerinizin rapor aldığınız yıldaki birikmiş
amortisman tutarlarının bir önceki yıla göre ne kadar arttığını bu kolonda göreceksiniz. Birikmiş
amortisman değer artışı;
Sonraki Birik. Amort. - Önceki Birik. Amort.
Yeniden Değerleme Fonu: Sabit kıymetinizin yeniden değerleme fonuna aktarılan tutarıdır.
Sonraki Aktif Değer: İlgili sabit kıymetinizin, raporunuzu aldığınız yıldaki aktif değeri bu
alanda yer alacaktır Bu alan;
Önceki Aktif Değer x Yen. Değ. Oranı + Önc. Aktf. Değ.
formülüyle hesaplanır. Örneğin önceki aktif değeri 4 milyar, o yıl için verilen yeniden
değerleme oranı %30 olan bir sabit kıymetin sonraki aktif değeri;
4.000.000.000 x 0.30
4.000.000.0 + 1.200.000.000
= 1.200.000.000
= 5.200.000.000
olacaktır.
Sonraki BirikmiĢ Amortisman: İlgili sabit kıymetiniz için, raporunuzu aldığınız yıl itibari ile
hesaplanan ve yeniden değerlendirilmiş birikmiş amortisman tutarıdır Bu alan;
Önc. Brk. Amort. x Yen.Değ. Oranı + Önc. Brk. Amort.
Sonraki Net Bilanço Aktif Değeri: İlgili sabit kıymetinizin, raporunuzu aldığınız yıldaki net
bilanço aktif değeri, bu alanda yer alacaktır. Sonra net bilanço aktif değeri;
Son. Akt. Değ - Son. Brik. Amort = Son. Net Bil. Akt. Değ.
Değer ArtıĢı: İlgili sabit kıymetinizin, raporunuzu aldığınız yıldan bir önceki yıla göre, aktif
değerinin ne kadar arttığını bu alanda görebilirsiniz. Değer artışı;
Son.Net Blç. Aktif Değeri. - Önc. Net Blç. Akt. Değeri = Değer Artışı
Dönemlik yeniden değerlendirme raporu (199150)
01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre sabit kıymetlerin
yeniden değerlendirilmeleri ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari
ile yapılmaktadır. Her bir dönem için uygulanacak yeniden değerleme oranları SABIT
55
KIYMET yönetiminin son menüsündeki yeniden değerleme oranları programından
girilmektedir.
Bu rapor, sabit kıymetlerinizin rapor aldığınız dönemden bir önceki, bir sonraki ve rapor
aldığınız döneme ait aktif değerlerini, birikmiş amortismanlarını, net bilanço aktif değerlerini
ve değer artış rakamlarını listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapora dahil
edilecek sabit kıymetler için ilk kod-son kod veya kod yapısı sınırlarını girecek ve sıralama
şeklini seçeceksiniz. Daha sonra yeniden değerleme raporunda sabit kıymetlerin ilk ve son
alımlarının yani faturalarının tarih aralığı ile hangi dönem bilgilerinin baz alınacağını
belirlemelisiniz. Bu parametreler girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler genel rapor ile aynıdır. Yalnız genel yeniden
değerleme raporunda geçen yıl ibarelerini dönem olarak yorumlamanız gerekir.
Dönemler arası yeniden değerlendirme fark raporu (199160)
Yeniden değerleme raporlarının sonuncusu, parametreler ekranından seçeceğiniz iki dönem
itibariyle yeniden değerleme bilgilerini sunacak ve dönemler arasındaki değer artış farkını
izlemenize imkan verecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler yıllık raporda açıklamaya
çalıştığımız bilgiler ile aynıdır. Yalnız bu raporda önceki döneme göre aktif değer, birikmiş
amortisman ve net bilanço aktif değer farkları da yer alacaktır.
Amortisman Raporları
Bu bölümden, içinde bulunduğunuz yılda veya dönemde sabit kıymetleriniz için ayrılan ve
önceki senelerden veya dönemlerden devreden amortisman tutarlarını listeleme imkanı
bulacaksınız.
Yıllık amortisman raporu (199400)
Bu programdan, içinde bulunduğunuz yılda sabit kıymetleriniz için ayrılan ve önceki senelerden
devreden amortisman tutarlarını listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde
parametreler ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod veya kod
yapısı sınırlaması dahilindeki sabit kıymetleriniz için, (seçtiğiniz sıralama şekli göz önünde
bulundurularak) amortisman raporu hazırlanacaktır. Ayrıca parametreler ekranından sabit
kıymetlerinizi alım tarihlerine göre yani fatura tarihlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun
için ekranınızın ilk alım (fatura) tarihi ve son alım (fatura) tarihi alanlarına size uygun olan
tarih girişleri yapmalısınız. Evet parametreler ekranındaki girişlerinizi açıklamalarımız
doğrultusunda tamamladıktan sonra ENTER tuşu ile döküm yeri tercihinizi belirteceğiniz
ekrana ulaşırsınız. Bu tercihinizi de yaptıktan sonra raporunuz karşınıza gelecektir. Şimdi
raporunuzda yer alan her bir kolonu tek tek incelemeye başlayalım.
Kodu: İlgili satırdaki sabit kıymetinizin tanıtım kartından girilen kodudur.
Muhasebe Kodu: İlgili sabit kıymetinizin muhasebe kodudur.
Ġsmi: İlgili satırdaki sabit kıymetinizin ismini bu alanda görebilirsiniz.
Zimmet Yeri - Grup Kodu: İlgili sabit kıymetinizin SABIT KIYMET kartından girilen
56
Tarih: Sabit kıymetinizi aldığınız tarih gün/ay/yıl formatında bu alanda yer alacaktır.
Fatura No: Sabit kıymetinize ait Sabit Değer Kartı/Fatura Bilgileri bölümünden girilen fatura
numarasıdır.
Açıklama: Sabit kıymet tanıtım kartından girilmiş bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu
alanda görebilirsiniz. Eğer raporunuzun parametreler ekranından yıl toplamı alınsın
parametresini evet olarak seçmiş iseniz bu alana 1999 yılı toplamı, 2000 yılı toplamı gibi
ifadeler yazacak ve bu yıllara ilişkin toplamlar sonraki kolonlarda yer alacaktır.
Eldeki Miktar: İlgili satırdaki sabit kıymetinizden elinizde mevcut miktardır.
AlıĢ Bedeli: Sabit kıymetinizi alırken ödediğiniz bedeldir. Başka bir ifadeyle alış bedel, sabit
değer kartının fatura bilgileri penceresinden girdiğiniz maliyet bedelidir.
Aktif Değer: İlgili satırdaki sabit kıymetinizin, raporunuzu aldığınız yıldaki aktif değeridir.
Başka bir ifadeyle bu alandaki rakam, rapor aldığınız yılda sabit kıymetinizin yeniden
değerlendirilmiş tutarıdır.
Amortisman %: Sabit kıymet tanıtım kartında, ilgili sabit kıymetiniz için verdiğiniz
amortisman yüzdesidir.
Önceki Yıldan Devreden BirikmiĢ Amortisman: Bir önceki yıldan rapor aldığınız yıla
devreden birikmiş amortisman tutarıdır.
BirikmiĢ Amortisman Değer ArtıĢı: Sabit kıymetlerinizin rapor aldığınız yıldaki birikmiş
amortisman tutarlarının bir önceki yıla göre ne kadar arttığını bu kolonda göreceksiniz. Birikmiş
amortisman değer artışı;
Sonraki Birik. Amort. - Önceki Birik. Amort.
Dönem Ayrılan Amortisman: Aktif değer üzerinden, sabit kıymet tanıtım kartında belirttiğiniz
amortisman yüzdesinin çarpımı ile bulunan ve raporunuzu aldığınız dönem için ayrılan
amortisman tutarıdır.
Devreden BirikmiĢ Amortisman: Rapor aldığınız yıl ve önceki yıllarda hesaplanmış
amortisman tutarlarının toplamını, yani bu seneye devreden toplam birikmiş amortisman tutarını
bu alanda görebilirsiniz.
Kalan Değer: Sabit kıymetinizin aktif değerinden, devreden birikmiş amortisman tutarının
çıkarılması ile bulunan kalan değerdir. Başka bir ifade ile gelecek senelerde ayrılacak
amortisman için baz alınacak değerdir.
Eğer raporunuzun, yıl toplamı alınsın parametresini evet olarak seçmiş iseniz, son satırlarda
yıllara göre amortisman toplamı yer alacaktır.
57
Dönemlik amortisman raporu (199450)
01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre sabit kıymetlerin
amortisman hesaplamaları ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile
yapılmaktadır. Bu rapor ile, içinde bulunduğunuz dönemde sabit kıymetleriniz için ayrılan ve
önceki dönemden devreden amortisman tutarlarını listeleme imkanı bulacaksınız.
Programa girdiğinizde öncelikle rapora dahil edilecek sabit kıymetler için ilk kod-son kod
veya kod yapısı sınırlarını girecek ve sıralama şeklini seçeceksiniz. Ayrıca parametreler
ekranından sabit kıymetlerinizi alım tarihlerine göre yani fatura tarihlerine göre de
sınırlayabilirsiniz. Bunun için ilk alım (fatura) tarihi ve son alım (fatura) tarihi alanlarına
size uygun olan tarih girişleri yapmalısınız. Daha sonra amortisman raporunda hangi dönem
bilgilerinin baz alınacağını belirlemelisiniz. Bu parametreler girilip döküm yeri seçildikten
sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler yıllık rapor ile aynıdır. Yalnız
yıllık amortisman raporunda geçen yıl ibarelerini dönem olarak yorumlamanız gerekir.
Dönemler arası amortisman fark raporu (199460)
Amortisman raporlarının sonuncusu, parametreler ekranından seçeceğiniz iki dönem itibariyle
amortisman bilgilerini sunacak ve dönemler arasındaki değer artış farkını izlemenize imkan
verecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler yıllık raporda açıklamaya çalıştığımız bilgiler ile
aynıdır. Yalnız bu raporda birikmiş amortisman değer artış farkı, amortisman farkı, devreden
birikmiş amortisman farkı ve kalan değer farkı da yer alacaktır.
Genel amaçlı yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199471)
Bu program ile, sabit kıymetlerinizi almış olduğunuz tarihleri, satın aldığınız faturanın
numarasını, ilgili sabit kıymetlerin fatura değerini, şu anda elinizde ki miktarı ile raporu
aldığınız yıla devreden miktarlarını, önceden devreden bilanço aktif değerlerini, birikmiş
amortisman değerini ayrı ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde
karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod
veya kod yapısı sınırlaması dahilindeki sabit kıymetleriniz için, (seçtiğiniz sıralama şekli göz
önünde bulundurularak) yeniden değerleme ve amortisman raporunuz hazırlanacaktır.
Raporunuza sabit kıymetlerinizin alım tarihlerine ilişkin yani fatura tarihlerine ait sınırlama
getirebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem ilk alım (fatura)
tarihi ve son alım (fatura) tarihi alanlarına size uygun olan tarih girişleri yapmanızdır.
Parametreler ekranındaki girişlerinizi tamamladıktan sonra ENTER tuşu ile döküm yeri
tercihinizi belirteceğiniz ekrana ulaşırsınız. Bu tercihinizi de yaptıktan sonra raporunuz
hazırlanacaktır.
Raporunuzun önceki ibareli kolonlarında, rapor aldığınız yıldan bir önceki yıla ait değerler
listelenir. Örneğin yeniden değerleme ve amortisman raporunu 2005 yılı için alırsanız, önceki
başlıklı kolonlarda (önceki aktif değer, önceki birikmiş amortisman, önceden devreden YDF
değeri) 2004 ve 2003 yılı bilgileri görülecektir. Raporunuzun sonraki ibareli kolonlarındaysa,
rapor aldığınız yıldaki değerler yer alır. 2005 yılı için rapor aldığınızı düşünürsek, sonraki
başlıklı kolonlarda da 2004 ve 2003 yılı bilgileri yer alacaktır.
Raporunuzda, parametreler ekranından seçtiğiniz sabit kıymetlerinizin kodu, adı, tanıtım
kartlarından girilen muhasebe kodu, ilgili sabit kıymetlerin A.T.İ.K kartından girilen zimmet
yer ve grup kodları, ilgili sabit kıymetleri satın almış olduğunuz tarihleri, satın aldığınız
58
faturanın numarası, fatura değeri, şu anda elinizdeki miktarı, bir önceki yıldan raporu aldığınız
yıla devreden miktarı, ilgili sabit kıymetinizin, bir önceki yıldan raporu aldığınız yıla devreden
bilanço aktif değeri, önceki yıllardan devreden birikmiş amortisman tutarı, önceki yıllardan
yeniden değerleme fonuna aktarılan tutarı, bir önceki yıldan raporu aldığınız yıla devreden
bilanço aktif değeri, satılan miktarı, satılan bilanço aktif değeri, satılan sabit kıymetin birikmiş
amortisman değeri, satılan veya sermayeye aktarılan yeniden değerleme fonu tutarı, raporunuzu
aldığınız yıldan bir önceki yıl itibari ile sabit kıymetinizin aktif değeri, bir önceki yıla kadar
ilgili sabit kıymetiniz için ayrılan birikmiş amortisman tutarı, ilgili satırdaki sabit kıymetinizin,
raporunuzu aldığınız yıldaki net aktif değeri, başka bir ifadeyle, rapor aldığınız yılda sabit
kıymetinizin yeniden değerlendirilmiş tutarı, Yen. Değ. Oranı, değer artışı, amortisman değer
artışı, sabit kıymetlerinizin raporu aldığınız yıldaki birikmiş amortisman tutarlarının bir önceki
yıla göre ne kadar değer artışı gösterdiği, sabit kıymetinizin yeniden değerleme fonuna aktarılan
tutarı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir.
İstenen yıl için yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199472)
Bu raporun bir önceki rapordan tek farkı, sabit kıymetlerinizin yeniden değerlendirme ve
amortisman tutarlarını parametreler ekranından seçeceğiniz yıl için veriyor olmasıdır.
Dolayısıyla raporun alınış şekli ve rapor başlıkları Genel amaçlı yeniden değerlendirme ve
amortisman raporu ile aynıdır. Bundan dolayı bu raporu ayrıntılı olarak anlatma gereği
duymuyoruz.
Yıl detaylı yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199473)
Sabit Kıymet yönetiminin bu raporu, sabit kıymetlerinizin yeniden değerlendirme ve
amortisman tutarlarını yıllara göre aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize olanak
tanımaktadır. Örneğin raporunuzu 2005 yılı için aldığınızı düşünelim; raporunuzda sabit
kıymetleriniz 2005 yılından önceki yıllara ait (1999,2000,2001, 2002, 2003,2004 gibi)
yeniden değerlendirme ve amortisman tutarları (sabit kıymeti aldığınız yıla kadar olan
değerleri) alt alta listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından seçtiğiniz ilk sabit
kıymetiniz için yeniden değerlendirme ve amortisman tutarları yıllara göre alt alta listelenip
genel toplamı alındıktan sonra, araya bir çizgi çekilecek ve diğer sabit kıymetlerin tutarları
sırasıyla listelenecektir. Raporun alınış şekli ve rapor başlıkları Genel amaçlı yeniden
değerlendirme ve amortisman raporu ile aynıdır. Bundan dolayı bu raporu ayrıntılı olarak
anlatma gereği duymuyoruz.
Sabit kıymet raporu (199910)
Raporlar menüsünün bu programı, SABIT KIYMET kartından girilen bilgiler ile birlikte,
sabit kıymetlerinizin son durumlarını listelemektedir. Programa girdiğinizde rapora dahil
edilecek sabit kıymetlere ilişkin kod aralığı ve kod yapısı ile sıralama şeklini seçmeniz
gerekir. Raporunuza sabit kıymetlerinizin alım tarihlerine ilişkin yani fatura tarihlerine ait
sınırlama getirebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem ilk alım
(fatura) tarihi ve son alım (fatura) tarihi alanlarına size uygun olan tarih girişleri
yapmanızdır. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır;
Kodu: Rapora dahil edilen sabit kıymetlerin kodlarıdır.
59
Muhasebe Kodu: İlgili satırdaki sabit kıymetin SABIT KIYMET kartından girilen demirbaş
muhasebe kodudur.
Ġsmi: İlgili satırdaki sabit kıymetin ismidir.
Zimmet Yeri ve Grup Kodu: İlgili sabit kıymetinizin SABIT KIYMET kartından girilen
Tarih: İlgili sabit kıymetinizin kartından girilen alım tarihidir.
Fatura No: Sabit kıymetinizin alış faturası evrak numarasıdır.
Açıklama: Alış faturasından girilen açıklamadır.
Dvr. Ydf: İlgili sabit kıymetiniz için SABIT KIYMET kartının devir bilgileri penceresinden
girilen devreden yeniden değerleme fonu tutarıdır.
O Yılki BirikmiĢ Amortisman: İlgili sabit kıymetiniz için SABIT KIYMET kartının devir
bilgileri penceresinden girilen o yılki birikmiş amortisman tutarıdır.
Amortisman Hesap ġekli: Sabit kıymetiniz için seçilen amortisman hesap şeklidir (normal
veya azalan bakiyeler olarak).
O Yılki Bilanço Aktif Değeri: İlgili sabit kıymetiniz için yine SABIT KIYMET kartının
devir bilgileri penceresinden girilen o yılki bilanço aktif değeridir.
Devreden Miktar: Sabit kıymetinizin işletmeye ilk giriş miktarıdır.
Çıkan Miktar: Sabit kıymetinizin satışı yapılmış ise, satılan miktar bu alanda yer alacaktır.
Eldeki Miktar: İlgili sabit kıymetinizden şu anda elinizde mevcut olan miktardır.
Devreden Değer: Sabit kıymetinizin işletmeye ilk giriş tutarıdır.
Çıkan Değer: Sabit kıymetinizin satışı yapılmış ise, satış tutarı bu alanda yer alacaktır.
Eldeki Değer: Sabit kıymetinizin şu anda elinizdeki parasal değeridir.
Satılan Sabit kıymet raporu (199920)
Raporlar menüsünün bu programı satılan demirbaşların listelendiği satılan demirbaş raporuna
ayrılmıştır. Bu bölümden demirbaş satış faturaları ile satışı yapılan sabit kıymetler
listelenecektir.
Programa girdiğinizde satılan demirbaş raporuna dahil edilecek demirbaşlara ilişkin kod
aralığı ve kod yapısı sınırları girmeniz ve sıralama şeklini seçmeniz beklenir. Raporunuzu
sabit kıymetlerinizin alım tarihlerine göre sınırlama getirmek istiyor iseniz ekranınızın ilk
alım (fatura) tarihi ve son alım (fatura) tarihi alanlarına size uygun olan tarih girişleri
yapabilirsiniz. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır;
60
Satılan demirbaşların kodları, muhasebe hesap kodları, isimleri, satış tarihleri ve fatura
numarası, faturada yer alan açıklama, bu demirbaşın alış değeri, birikmiş amortisman tutarı,
aktif değeri, satış miktarı, satış değeri ve kar yer alacaktır.
Sabit kıymet fihristi (041890)
Bu program ile tanıtım kartı bölümünden tanıtmış olduğunuz sabit kıymetlere ait sabit
bilgilerin dökümü alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden sadece döküme dahil
edilecek sabit kıymetlere ait kod aralığı ve/veya kod yapısını girmeniz istenecektir. Bu
girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra sabit kıymet fihristiniz listelenecektir.
Sabit kıymet fihristinde yer alan bilgiler özetle şöyledir; sabit kıymetlerin kodu, ismi,
açıklama, döviz cinsi, KDV oranı, muhasebe kodu, birikmiş amortisman muhasebe
kodu, yeniden değerleme fonu muhasebe kodu, alım tarihi, fatura no, miktar, birim
fiyat, maliyet bedeli, KDV tutarı, amortisman hesap şekli, amortisman oranı,
gayrimenkul olup olmadığı, kıst amortismana tabi olup olmadığı, iz değer düşümü
olup olmadığı, yeniden değerleme yapılıp yapılmayacağı, o yıl ki birikmiş amortisman,
o yıl ki bilanço aktif değeri.
Muhasebeleştirme İşlemleri
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza “yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleĢtir ve
amortisman değerlerini muhasebeleĢtir” programlarının yer aldığı bir alt menü gelecektir.
Bu programlar ile sabit kıymetlerinizin devletin belirtmiş olduğu dönemler itibari ile
amortisman ve yeniden değerleme meblağlarına ilişkin muhasebeleştirme işlemleri
gerçekleştirilecektir. Her iki programa girdiğinizde de sizden muhasebeleşecek fişin tarihini
ve dönem seçimi yapmanız istenecektir. Bu girişler sonrasında F2 tuşuna basarak sabit
kıymetlerinizin yeniden değerleme meblağları ile amortisman değerlerini muhasebeleştirmiş
olacaksınız.
2003 Yılı Sonu Sabit Kıymet Enflasyon Düzeltmesi Raporu (199925)
Bu programla ilgili işlem yapmadan önce kullanıcılarımızın;enflasyon düzeltme
muhasebesine ilişkin Kuruluş programının Sistem/Muhasebe
parametreleri/Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi Parametreleri (96195)
programından gerekli olan tanımları yine Kuruluş programının Sistem/Endeks
işlemleri menüsünden endeks tanımlarını yapmaları gerekmektedir.
Sabit kıymetlere yönelik 2003 yılının enflasyon düzeltmeleri, programınızın Sabit
Kıymetler yönetimi/Enflasyon düzeltmesi muhasebesi uyarlamaları menüsünde
yer alan 2003 Yılı Sonu Sabit Kıymet Enflasyon Düzeltmesi Raporu (199925) ile
gerçekleştirilecektir.
Bu raporu çalıştırılarak kullanıcılarımız;
Sabit kıymetlerin 2003 yılı aralık ayına göre düzeltilmiş bilanço aktif değerleri ve
düzeltilmiş birikmiş amortismanlarına ait değerlerini elde edeceklerdir.
Programa girdiğinizde sizden öncelikle sabit kıymet düzeltme raporunu
Hangi sabit kıymet kartları için alacağınızı,
61
Sıralama şeklinizi (sabit kıymetlerin koduna göre mi, muhasebe koduna göre
mi, zimmet yerine göre mi, grup koduna göre mi)
Hesaplamada baz alınacak endeks tipini ve
Hedef endeks tipini seçmeniz istenecektir.
Bu seçimler doğrultusunda sabit kıymetlerinizin düzeltilmiş bilanço aktif değerleri ve
düzeltilmiş birikmiş amortismanlarına ait değerleri ayrı ayrı başlıklarda sunulacaktır.
Yalnız bu rapor Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi Parametreleri (96195)
bölümünde de belirttiğimiz gibi
Amortisman süresi dolan sabit kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi olsun
parametresindeki tercihinize göre çalışmakta ve sabit kıymetlerinize ilişkin değerleri
bu seçime göre vermektedir.
Bu parametrenin başında yer alan kutucuk seçilmez ise;
Amortisman süresini doldurmuş sabit kıymetler dikkate alınmayacaktır.
Örneğin eğer 1 sabit kıymetin amortisman oranı %20 ise bu 5 yıllık tır,
yani 100/20, yani 5 yılını doldurmuş olan işleme alınmaz. Eğer
amortisman oranı %10 ise 100/10 yani 10 yılını doldurmuş olan işleme
alınmaz.
Bu parametre seçilirse yani başındaki kutucuk işaretlenirse;
Yıl gözetimi yapılmadan işletmenizdeki bütün sabit kıymetler enflasyon
düzeltmesi için raporlanacaktır.
Bu rapordan elde edilen tutarlar nerede kullanılacak;
Programınızın Genel Muhasebe/Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi İşlemleri/
2003 Yılı Sonu Bilançosunun Düzeltilmesi (88510) programında, sabit kıymetlerin
ve birikmiş amortismanlarının düzeltilmesi için kullanılacaktır.
Sabit kıymet kartlarında 2004 yılı için yapılması gereken işlemler nelerdir?
Kullanıcılarımızın Sabit kıymetler yönetimi/Kartlar ve föyler/Sabit kıymet tanıtım
kartı
ekranının Devir bilgileri sekmesini tıklayarak ulaştıkları ekranda ki,
Devreden bilanço aktif değeri
Devreden birikmiş amortisman
Emlak için devreden birikmiş amortisman
Devr.Bir.Amort.+ Y.D. sonrası ilk yıl ayrılmamış amort.
alanlarına düzeltilmiş değerleri aktarmak ve Devreden Y.D.F. tutarını yok edebilmek
için
Kuruluş programının/Dönemsel işlemler/Yeni yıl açılış ve devir işlemleri/Sabit
Kıymet kartları devir işlemleri/Sabit Kıymetlerin Enflasyon düzeltmesine göre
2003 yılından 2004 yılına devri
işlemini yapmaları gerekmektedir. Bu işlem öncesinde sizlere önemli gördüğümüz bir
hatırlamada bulunmak istiyoruz.
62
Önemli Not
Yukarıda belirttiğimiz işlem yapılmadan önce kullanıcılarımızın, bir defaya mahsus
olmak kaydıyla sabit kıymet kartlarının devrini aşağıda belirttiğimiz programdan
yapmış olmaları gerekmektedir. Eğer bu işlem yıl başında yapılmışsa tekrar
yapılmasına gerek yoktur.
Kuruluş programı/Dönemsel işlemler/Yeni yıl açılış ve devir işlemleri/Sabit
Kıymet kartları devir işlemleri/Sabit Kıymet kartları devir işlemleri programını
çalıştırıp kartların devrinin yapılmış olması gereklidir.
Parametreler
Bu bölümde yer alan programlar ile, değerleri yıldan yıla artış gösteren sabit kıymetler için,
kanunen belirlenen oranlar üzerinden yeniden değerleme girişleri yapılacaktır. Bu bölüme
girdiğinizde karşınıza üç seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Şimdi bu menüyü
oluşturan programları daha yakından incelemeye başlayalım.
Program yeniden değerleme oranları (199200)
Hatırlayacağınız gibi giriş bölümümüzde bazı sabit kıymetlerin yıldan yıla değerlerinin
arttığını, bu sabit kıymetlerin kanunen belirlenen oranlar üzerinden her sene yeni değerlerinin
tespit edildiğini ve ona göre amortisman
hesaplamaları yapıldığını belirtmiştik.
Örneğin, gayri menkuller bu tür sabit
kıymetlerdendir. 2000 yılında aldığınız 20
milyar tutarında bir daire, 2005 yılında yine
bu değerde olmayacak, değeri daha da
artacaktır. İşte bunun gibi yıldan yıla değeri
artan sabit kıymetler için ayrılacak
amortismanın da, değer artışına paralel
olarak artırılması gerekir (bu kanunen
getirilen bir zorunluluktur). Bu durumda
yapılacak işlem, bu tür sabit kıymetlerin, her
yıl yeniden değerlendirilmeleridir. Bu programdan, 01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe
giren geçici vergi uygulamasına göre, ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4
dönem için yeniden değerleme oranlarının girişleri yapılacaktır.
Önemli Not!
Her bir sabit kıymetiniz için ilgili çalışma yılının hangi dönem/dönemlerinde yeniden değerleme yapılacağı, SABIT
KIYMET./Sabit Değer Tanıtım Kartı programından ALT+M tuşları ulaşılacak pencereden tanımlanmış olmalıdır.
Şimdi yapılması gereken işlem; yeniden değerleme yapılacak dönemler için ilgili değerleme
oranlarını girmektir. Yeniden değerleme oranları dönemler için kümülatif olarak verilmelidir.
Örneğin 1. Dönem için oranı %9, ikinci dönem için %12 ise, ikinci dönemin yeniden
değerleme oranı birinci dönemi de kapsayacak şekilde (9+12=21) yani 21 olarak girilmelidir.
Aynı şekilde 3. ve 4. Dönemler içinde oranlar bir önceki dönemi kapsayacak şekilde, yani
kümülatif olarak girilmelidir.
63
Ekranın birinci satırında yer alan yıllık yeniden değerleme oranı alanına ise, 4.dönemin
değerleme oranı girilmelidir. Yeniden değerleme oranlarının dönemlere göre kümülatif olarak
girildiğini dikkate aldığımızda, 4. Dönemin oranı aynı zamanda yıllık yeniden değerleme
oranı olmaktadır. Oran girişleri bittikten sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
Önemli Not!
Yeniden değerleme oranları dönemlere göre kümülatif olarak girilip, hesaplamalar da buna göre yapıldığından, ikinci
dönemin sonunda, hesapların muhasebe kayıtları oluştuktan sonra 1.dönem için oluşan muhasebe fişinin ters kayıt
yapılarak iptal edilmesi gerekir. Aynı şekilde 3. Dönem sonunda 2. Döneme ait muhasebe fişinin, 4. Dönem sonunda ise 3.
Döneme ait muhasebe fişinin ters kayıt yapılarak iptal edilmesi gerekmektedir.
Yıllar bazında yeniden değerleme oranları (199210)
SABIT KIYMET menüsünün bu programı, Yıllık Yeniden Değerleme Oranlarının girişlerine
ayrılmıştır. Eski dönem bilgileri ile ilgili raporlar alabilmeniz ve demirbaş devirlerinin sağlıklı
yapılması için bu bölümden eski yıllara ait yeniden değerleme oranları girilecektir. İlgili
programı seçtiğinizde, karşınıza gelecek tabloda, 1984'den 2013’e kadar yıllar ve yıl alanlarının
sağ tarafında da yeniden değerleme oranlarının girileceği alanlar bulunmaktadır. Bu aşamada
sizin yapmanız gereken işlem, her yıl için ilgili oran sütununa gelip, ilgili yıldaki yeniden
değerleme oranının ne olduğunu girmenizdir. Oran girişlerini tamamladıktan sonra sıra yeniden
değerleme oranlarını ALT+S tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmeye gelmiştir.
ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen
unutmayınız.
64

Sabit Kıymetler YÖNETİMİ

Transkript

Benzer belgeler

Değer Artırıcı Harcamalarda Amortismanın

Posta Pulu Kullanım Raporunun Hazırlanması

eğitici kullanıcı eğitimi eğitim süreleri

Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EREĞLİ/KONYA ADLİYESİ MAHKEMELER ÖN BÜRO YÖNERGESİ

Odyssey broşürü pdf döküman

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ