Fon Günlük Raporu

AFA- AKPORTFÖY FT AMERIKA YABANCI HISSE SENED
Eylül 2016
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AFA- AKPORTFÖY FT AMERIKA YABANCI HISSE SENED
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
35.199.646,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
1.317.281.790,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
6 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,026721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,026117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
3,31
a-)Hisse Senedi
:
94,53
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
5,47
:
2,520
a-)Hisse Senedi
:
0,02
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
569.910,98
1,66
HİSSE SENETLERİ
ADOBE SYSTEMS INC
1.750,00
AFA- AKPORTFÖY FT AMERIKA YABANCI HISSE SENED
Eylül 2016
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
401,00
174.097,31
0,51
543,00
172.354,89
0,50
351,00
139.088,25
0,41
1.433,00
990.234,70
2,89
ALPHABET INC
510,00
1.230.375,83
3,59
ALPHABET INC-CL C
146,00
340.498,41
0,99
AMAZON.COM INC
614,00
1.542.530,66
4,49
AMERICAN TOWER CORP
1.379,00
468.908,72
1,37
ANADARKO PETROLEUM
CORP
APPLE INC
2.126,00
404.163,96
1,18
3.959,00
1.342.873,88
3,92
AXALTA COATING SYSTEMS
LTD
BIOGEN IDEC INC
4.077,00
345.816,47
1,01
548,00
514.689,94
1,50
BLACKROCK INC/NEW YORK
320,00
348.007,99
1,02
BROADCOM LTD
901,00
466.383,74
1,36
BROADSOFT INC
1.554,00
217.045,04
0,63
CBRE GROUP INC
2.985,00
250.594,31
0,73
CBRE GROUP INC
-1.833,00
-153.882,53
-0,45
CELGENE CORP
3.728,00
1.169.219,40
3,41
CHARLES SCHWAB CORP
5.061,00
479.391,22
1,40
CHARTER
COMMUNICATIONS
CONSTELLATION BRANDS
INC
COSTAR GROUP
661,00
535.421,89
1,56
1.711,00
854.707,12
2,49
189,00
122.788,88
0,36
79,00
51.324,45
0,15
819,00
175.256,60
0,51
1.219,00
353.093,85
1,03
767,00
280.115,06
0,82
EDWARDS LIFESCIENCES
CORP
ELECTRONIC ARTS INC
2.025,00
732.499,65
2,14
1.745,00
447.128,61
1,30
ENVISION HEALTCARE
HOLDINGS INC
EQUINIX INC
2.619,00
174.998,72
0,51
447,00
483.159,66
1,41
FACEBOOK INC COM USD
NPV CL A
FISERV INC
3.887,00
1.495.955,90
4,36
1.213,00
362.019,59
1,06
569,00
86.897,88
0,25
GENERAL ELECTRIC CO
3.973,00
353.087,85
1,03
GILEAD SCIENCES INC
1.443,00
342.556,15
1,00
HAL.N
2.581,00
347.552,17
1,01
HERON THERAPEUTICS
3.141,00
162.379,94
0,47
HEXCEL CORP
1.122,00
149.133,68
0,43
IHS MARKIT LTD
3.343,00
376.639,16
1,10
AFFILIATED MANAGERS
GROUP INC
ALIBABA GROUP HOLDING
LTD
ALLEGIANT TRAVEL CO
ALLERGAN PLC
COSTAR GROUP
DELPHI AUTOMOTIVE
DIAMONDBACK ENERGY INC
ECOLAB INC
FORTIVE CORP
VADE
NOMİNAL DEĞER
AFA- AKPORTFÖY FT AMERIKA YABANCI HISSE SENED
Eylül 2016
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
ILLUMINA INC
337,00
183.682,75
0,54
INCYTE CORP COM
664,00
187.850,72
0,55
1.202,00
260.423,98
0,76
MARKETAXESS HOLDINGS
480,00
238.481,39
0,70
MARTIN MARIETTA
MATERIALS INC
MASTERCARD INC
606,00
325.665,40
0,95
3.565,00
1.088.575,27
3,18
MEDTRONIC
1.337,00
346.596,61
1,01
MICROSOFT CORP
5.080,00
877.941,04
2,56
MOBILEYE NV ORD
1.311,00
167.450,13
0,49
MONSTER BEVERAGE CORP
1.433,00
631.220,34
1,84
MOODYS CORP
1.346,00
437.292,94
1,28
561,00
175.711,80
0,51
NEWELL BRANDS
2.346,00
370.670,50
1,08
NIKE INC
2.062,00
325.736,33
0,95
300,00
33.304,44
0,10
NVDA US
1.077,00
221.417,64
0,65
NXP SEMICONDUCTORS NV
2.904,00
888.829,61
2,59
783,00
374.316,07
1,09
1.791,00
269.599,35
0,79
995,00
230.383,16
0,67
84,00
370.864,92
1,08
RAYTHEON CO
899,00
367.191,56
1,07
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REYNOLDS AMERICAN INC
196,00
236.419,28
0,69
2.283,00
322.973,41
0,94
338,00
185.049,25
0,54
1.874,00
401.070,73
1,17
SBA COMMUNICATIONS
CORP
SERVICENOW INC COM
3.208,00
1.079.571,76
3,15
1.733,00
411.555,72
1,20
SIGNATURE BANK
1.090,00
387.383,14
1,13
SIGNATURE BANK
-83,00
-29.497,98
-0,09
SPLUNK INC
688,00
121.131,67
0,35
3.631,00
589.825,65
1,72
929,00
279.406,13
0,81
T-MOBILE US INC COM
USD.0001
TYLER TECHNOLOGIES INC
2.104,00
294.935,96
0,86
1.018,00
523.006,14
1,53
UNDER ARMOUR INC
1.503,00
174.431,37
0,51
758,00
169.776,73
0,50
VISA INC COM
5.299,00
1.314.857,19
3,84
WALT DISNEY CO
1.594,00
444.115,73
1,30
628,00
102.390,21
0,30
LOWES COMPANIES INC
NEVRO CORP
NUTANIX INC
PALO ALTO NETWORKS
IN.COM
PINNACLE FOODS
POST HOLDINGS
PRICELINE.COM INC
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM USD0.01
SALESFORCE.COM INC
STARBUCKS CORP
TESARO INC
VIASAT INC
XILINX INC
AFA- AKPORTFÖY FT AMERIKA YABANCI HISSE SENED
Eylül 2016
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
124.060,00
34.280.628,02
100,00
124.060,00
34.280.628,02
100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
34.280.628,01
97,39 %
1.072.763,48
3,05 %
184.883,09
0,53 %
0,00
0,00 %
-338.628,06
-0,96 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
35.199.646,52
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
2.010,55
0,0057 %
75.974,13
0,2158 %
251,52
0,0007 %
1.759,98
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
8.854,98
0,0252 %
31,50
0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
544,00
0,0015 %
71,61
0,0002 %
89.498,27
0,2542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil
ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Döviz Cinsi
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
TL
569.049.659,000
14.916.802,51
12.105.406,000
318.313,98