stratejik plan - TETAŞ | Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
Transkript
stratejik plan - TETAŞ | Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI “Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır.” İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM ANALİZİ 13 2010-2014 Dönemi Stratejik Planın Değerlendirilmesi 14 Elektrik Sektörünün Tarihsel Gelişimi 16 Kuruluşumuz 18 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Gelişimi 19 Tetaş’ın Faaliyet Konuları 21 Paydaş Analizi 23 Kuruluş İçi Analiz 28 Çevre Analizi 36 GZFT Analizi 44 2. BÖLÜM - GELECEĞE BAKIŞ 51 Misyon / Vizyon ve Temel Değerler 52 Amaç / Hedef / Strateji 53 3. BÖLÜM - MALİYETLENDİRME 75 Hedef / Maliyet 76 Amaç / Hedef ve Sorumlu Birim 81 İzleme ve Değerlendirme 85 2015-2019 Dönemi Enerji Alış ve Satış Programı 86 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Stratejik Plan, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yatırım Programı ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’na uygunluk kapsamında değerlendirilmiş ve planın 2015-2019 döneminde uygulamaya konulması uygun bulunmuştur. M. Cüneyd DÜZYOL Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı 5 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Elektrik enerjisi sektöründe arz güvenliğinin sağlanabilmesi için; güvenilir, istikrarlı, sağlam, rekabetçi ve dinamik bir piyasa yapısını hedefleyen ortamı oluşturmaya yönelik reform süreci Bakanlığımız tarafından yönetilmektedir. Kamu mali yönetimi reformunun yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı öngörülmüş, verimlilik, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Kamu Kurumları söz konusu kanun gereğince, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak ve performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçmekle yükümlüdürler. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, kamu yönetimine stratejik yönetim anlayışı getirilerek, Kamu Kurumlarının hem mali yönetimlerinde, hem de karar alma ve politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Türkiye’nin kalkınmasının temel taşlarından biri olan elektrik enerjisi piyasası hızlı büyüme ve serbestleşme süreci içerisindedir. Bu bağlamda elektrik enerjisi sektöründe arz güvenliğinin sağlanabilmesi için; güvenilir, istikrarlı, sağlam, rekabetçi ve dinamik bir piyasa yapısını hedefleyen ortamı oluşturmaya yönelik reform süreci Bakanlığımız tarafından yönetilmektedir. Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde Ülkemizin ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), arzulanan elektrik piyasasının düzenlenmesinde üzerine düşen görevleri başarıyla yerine getirmiş, aynı sorumluluk bilinciyle ve bahsedilen yasal çerçevede 2015-2019 ikinci dönem Stratejik Planını hazırlamıştır. Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, Planın ülkemize ve TETAŞ Genel Müdürlüğümüze hayırlı olmasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim. 6 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı GENEL MÜDÜR SUNUŞU Münİb KARAKILIÇ Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Teşekkülümüz 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulması hedeflenen piyasada yeni şartlara uyum göstererek, Bakanlığımız politikaları kapsamında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Kamu yönetimi reform sürecinin en önemli unsurlarından birisi stratejik yönetimdir. Bu yönetim anlayışı ile kaynakların ne derece ekonomik, etkin ve etkili olarak kullanıldığı, stratejik önceliklere göre dağıtılıp dağıtılmadığı ve sunulan hizmetlerin ne derecede kaliteli olduğu gibi sorulara cevap aranmaktadır. Stratejik yönetimin temelinde, hedef ve sonuçlara odaklanmış, belirlenen hedeflere ulaşmada önüne çıkabilecek risklere karşı çözümler üretebilen ve kararlarını ulusal fayda bakış açısıyla alabilen kamu idareleri oluşturmak hedeflenmiştir. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla, kamu idarelerinin temel politika hedefleri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan stratejik planlar; kamu kaynaklarının öncelikli amaç ve hedeflere tahsisi, bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hedeflerin gerçekleşme oranının takibi, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesinin yanı sıra önümüzdeki dönemlere ilişkin daha rasyonel kararlar alma açısından önemlidir. Kurulduğu günden bugüne kadar elektrik piyasasında bir denge unsuru olan, sektörün değişim ve gelişim sürecine önemli katkılarda bulunan Teşekkülümüzün tüm bu yaklaşımlar kapsamında benimsediği stratejik yönetim anlayışının ilk ürünü olarak hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planı, çalışmalarımızda plan dönemi boyunca yol göstermiştir. Aynı anlayışın devamı olarak TETAŞ 2015-2019 ikinci dönem Stratejik Planı hazırlanmıştır. “Elektrik piyasasının serbestleşmesinde sektöre verdiği desteği artırarak sürdüren önder bir kuruluş olmak” vizyonundan hareketle Teşekkülümüz 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulması hedeflenen piyasada yeni şartlara uyum göstererek, Bakanlığımız politikaları kapsamında faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir. Katılımcı bir anlayış ile hazırlanan TETAŞ 2015-2019 ikinci dönem Stratejik Plan çalışmalarında emeği geçen tüm paydaşlarımıza, kurum personelimize teşekkür eder, 2015-2019 dönemi Stratejik Planının Ülkemize ve Teşekkülümüze hayırlı olmasını dilerim. 7 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı GİRİŞ Dünyadaki gelişmeler, Türk Kamu Yönetiminde de kapsamlı yeniden yapılanma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Günümüzde katılımcılık ilkeli stratejik yönetim biçimleri önem ve ağırlık kazanmaktadır. Stratejik yönetim biçiminin en önemli uygulama aracı ise stratejik planlardır. Stratejik Planlama; Kamu İdarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlayarak bir yandan Kamu Mali Yönetimine etkinlik sağlayacak; diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine destek olacaktır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9’uncu maddesi ve bu kapsamda yayınlanmış “Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri dışındaki Kurumların kamu yönetimi faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri için, kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sırasında mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek için hesap verme sorumluluklarını geliştirmek amacıyla Stratejik Planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Daha sonra 15.10.2007 tarih ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak yayınlanan 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının “Stratejik Planlar” başlıklı 25’inci maddesi gereği, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” doğrultusunda, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de stratejik plan hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” doğrultusunda hazırlanan Teşekkülümüzün 2010-2014 Stratejik Planı, Teşekkülümüz Yönetim Kurulu, Kalkınma Bakanlığı (DPT Müsteşarlığı) ve Bakanlığımız tarafından onaylanarak 08.04.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslarının “Stratejik Planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi” başlıklı 9. Maddesinde “Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesinde yeni stratejik plan hazırlanırken uygulanan usul ve esaslar dikkate alınır.” Ayrıca 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının “Stratejik Planlar” başlıklı 23’ünci Maddesinde “Stratejik Planları Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmamış veya mevcut stratejik plan dönemleri 2014 yılı içinde sona erecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma Bakanlığınca Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlarlar.” hükümleri yer almaktadır. Bu kapsamda, hazırlanan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) Stratejik Plan Hazırlık Programı çerçevesinde Teşekkülümüz 2015-2019 dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. 9 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Teşekkülümüz stratejik plan hazırlık çalışmalarının kapsamı ve yöntemi; Kalkınma Bakanlığı’nın (DPT Müsteşarlığı) yayımladığı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esaslar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Makam Onayı ve İç Genelgenin Yayımlanması 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı” ile Stratejik Plan hazırlaması gereken idarelerin Stratejik Planlarını hangi takvime göre hazırlayacakları belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik ve Genel Yatırım ve Finansman Programı ilkelerine uygun olarak Teşekkülümüz 2015-2019 dönemi Stratejik Planlama çalışmalarının başlatıldığı Genelge ile kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Teşekkülümüz 2015-2019 dönemi Stratejik Plan çalışmalarını yürütmek üzere Genel Müdürlük Makamın 30.12.2013 tarih ve 138 sayılı Oluru ile Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibi oluşturulurken Teşekkülümüzün her biriminin temsil edilmesine ve Stratejik Planın katılımcı bir anlayışla hazırlanmasına imkân verecek bir yapı oluşturulmasına dikkat edilmiştir. TETAŞ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 1 Başkan 2 Üye Teftiş Kurulu Başkanı 3 Üye I. Hukuk Müşaviri 4 Üye Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı 5 Üye Enerji Alış Dairesi Başkanı 6 Üye Enerji Satış Dairesi Başkanı 7 Üye Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı 8 Üye Personel Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanı 9 Üye Elektrik Piyasası İşlemleri Dairesi Başkanı 10 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Genel Müdür Yardımcısı Stratejik Planlama Ekibi, çalışmalarda izlenecek yöntemlerin belirlenmesi amacıyla 22.01.2014 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Çalışmalarda birincil amaç katılımcılığı sağlamak olduğundan, söz konusu toplantıda her birimden temsilcilerin dahil olduğu bir Stratejik Planlama Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Teşekkülümüz birimlerini temsilen 14 üyeden oluşan Stratejik Planlama Çalışma Grubu kurulmuştur. Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından TETAŞ Stratejik Plan Hazırlık Programı hazırlanmış ve çalışmalar bu program kapsamında sürdürülmüştür. Mevcut Durumun Tespit Edilmesi Durum Analizi çalışmaları kapsamında Teşekkülümüzün var olan konumunun net bir şekilde saptanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Teşekkülümüzün “iç yapı” ve “çevre” analizleri yapılarak; çalışanlarımızın ve dış paydaşlarımızın görüşleri katılımcı (anket) bir yöntemle alınmıştır. Durum Analizi ile genel olarak; Teşekkülümüzün, Kuruluşu ve tarihi gelişimi, Yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri, Paydaş analizi (iç ve dış paydaşların analizi), İç durum analizi ve Çevre analizi değerlendirilmiş ve yapılmıştır. Paydaş analizi ve Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi kapsamında iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiştir. Hazırlanan anketlerle, iç paydaşlarımız olan kurum çalışanlarının stratejik plan hazırlama sürecine katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Teşekkülümüz faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri ile Teşekkülümüzü etkileyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerden oluşan dış paydaşlarımıza yönelik hazırlanan anket ile söz konusu paydaşlarımızın Teşekkülümüz hakkındaki görüşleri alınmıştır. Anketlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda Teşekkülümüzün Güçlü ve Zayıf yönleri ile faaliyetleri açısından Fırsatları ve Tehditleri (GZFT) belirlenmiştir. Teşekkülümüz faaliyetleri ve GZFT analizi dikkate alınarak misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizin yanı sıra, tüm birimlerin katılımı ile Teşekkülümüzün stratejik amaç ve hedefleri ile bunlara ulaşmayı sağlayacak faaliyetleri belirlenmiştir. Söz konusu hedeflerin performans göstergeleri ile hedefler için maliyet analizi yapılarak, ihtiyaç duyulan parasal değerler tespit edilmiştir. Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, hazırlanan TETAŞ 2015-2019 Stratejik Plan Taslağı Stratejik Planlama Ekibine sunulmuştur. Ekibin plan üzerinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik plana son şekli verilmiştir. 11 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı PLANLAMA SÜRECİ Üst Yönetimce Projenin Ele Alınması Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması Stratejik Plan Hazırlık Programının Hazırlanması Durum Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi Paydaş Analizi İç Paydaş Dış Paydaş GZFT Analizi Stratejik Tasarım Kurum Stratejisinin Temel Taşları Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Maliyetlendirme 12 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı İlkeler BÖLÜM 1 DURUM ANALİZİ 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür. Bu çerçevede, 2008 yılında hazırlıklarına başlanan Teşekkülümüz 2010-2014 ilk Stratejik Plan çalışmaları katılımcı bir yöntemle sürdürülmüş ve planlanan zamanda tamamlanarak 2010 yılında uygulamaya konulmuştur. İlk Stratejik Planımızda, 5 stratejik amaç ve 15 stratejik hedef; bu amaç ve hedeflere ilişkin 17 performans göstergesi ve 27 stratejik adım belirlenmiştir. Teşekkülümüz ilk Stratejik Planı, yıllık performans programları ile hayata geçirilmiştir. Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, program dönemine ilişkin olarak belirlenen performans hedeflerine, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmiştir. Stratejik Planda belirlenen Amaç ve Hedefler kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmeleri, yıllık Performans Değerlendirme Raporları ile yapılmıştır. Performans değerlendirmesi ile stratejik amaç ve hedeflerdeki gerçekleşmeler, hedeflerdeki sapmalar ve nedenleri tespit edilmiş, stratejik hedeflerin gerçekleşmeme nedenlerini ortadan kaldıracak tedbirler alınmaya çalışılmıştır. 14 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Elde edilen sonuçlar üst yönetici ve birimlerle paylaşılmış, Performans programları yıllık uygulama sonuçları faaliyet raporları ile kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine de sunulmuştur. 2010-2014 ilk Stratejik Planı’nda 15 Hedef yer almıştır. Bu Hedeflere ilişkin olarak üretilen çok sayıda Performans Göstergesi doğrultusunda ortaya konan Performans Hedeflerine bakıldığında, Hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Ulaşılamayan Hedefler ve söz konusu Hedeflere ulaşılamama nedenleri incelendiğinde, önemli ölçüde dışsal faktörlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Stratejik Planın tüm paydaşlar ile paylaşılmış olması, kamuoyunun Teşekkülümüzün görev alanı ile stratejik önceliklerinin neler olduğunu bilmesine katkı sağlamıştır. Diğer taraftan düzenlenen hizmet içi eğitimlerde stratejik planın tanıtılması sağlanarak stratejik yönetimin önemi üzerinde durulmuş, planın çalışanlar tarafından bilinmesi ve sahiplenmesi ile Teşekkülümüzün görev alanı ve sorumlulukları konusunda personelin daha fazla bilgi sahibi olması da sağlanmıştır. 2010-2014 döneminde, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi yönünde gelişme sağlanan alanlar; Daha önce imzalanmış ve yürütümü TETAŞ’a verilmiş olan enerji alış ve satış sözleşmelerinin yeni piyasa yapısı çerçevesinde yürütülmesi stratejik plan döneminde başarıyla sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde özelleşen tüm dağıtım şirketleri ile olan sözleşmeler revize edilerek enerji satış faaliyetleri başarıyla sürdürülmüştür. Gerek alış gerekse satış yönünde sayaç endeks değerlerinin elektronik ortamda takibi sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde; Üretim Portföyümüzde bulunan santralların bakım ve arıza durumları dışında en verimli şekilde çalıştırılması, üretim ve tüketim portföyümüz ile ilgili öngörüler revize edilmek suretiyle, PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarının azaltılması sağlanmıştır. Stratejik Plan döneminde Elektrik Dağıtım şirketlerinin özelleştirme işlemlerinin tamamlanması ve Teşekkülümüzce ilgili kuruluşlar nezdinde yapılan girişimler sonucu, Tahakkuk/Tahsilat oranında, öngörülen hedefe ulaşılmıştır. Teşekkülümüz nakit akışında (tahakkuk-tahsilat oranı) sağlanan olumlu gelişmeye paralel olarak, faiz gideri sıfırlanmıştır. Bilgi teknolojileri kullanımı ve yönetimini sürdürülebilir bir strateji ve eylem planına dayalı olarak yürütme çalışmaları gelişerek devam etmektedir. 2010-2014 Stratejik Planı kapsamında öngörülen hedefler yakalanmaya çalışılmış olup, İnsan kaynakları yönetimi ve personel gelişimi stratejisi çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Stratejik plan hazırlık ve uygulama aşamalarındaki çalışmalar TETAŞ personelinin görev ve hizmet alanlarını daha iyi anlamalarını sağlamış, stratejik hedefler kapsamındaki performans göstergelerine ilişkin gerçekleşmelerin düzenli bir şekilde izlenmesi, Teşekkülümüzde kurumsal öğrenme ve yürütülen faaliyetler alanındaki farkındalık hususunun daha fazla gelişmesine imkân sağlamıştır. 15 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı ELEKTRİK SEKTÖRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ Ülkemizde ilk elektrik santralının 1902 yılında Mersin -Tarsus’ta özel bir şirket tarafından kurulmasını müteakip, ilk termik santral da 1913 yılında İstanbulSilahtarağa’da hizmete girmiştir. Devletin öncülüğünde elektrik işletmeciliği ise, 1935 yılında 2805 sayılı Kanun uyarınca Etibank’ın kurulmasıyla başlamıştır. 1948 yılından itibaren de, MTA, EİEİ, İller Bankası’nın katkılarıyla çok sayıda termik ve hidroelektrik santral ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır. Birinci (1963-1967) ve İkinci (1968-1972) Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemlerinde, Türkiye’deki elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde ve bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesi Plan hedefi olarak öngörülmüştür. Bu hedef ve strateji doğrultusunda, 15.07.1970 tarih ve 1312 sayılı Kanun’la Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, ülkenin ihtiyacı olan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla, kamu iktisadi kuruluşu statüsünde, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuştur. 10 Eylül 1982 tarihinde yürürlüğe giren 2705 sayılı Kanunla Belediye ve Birlik Elektrik Tesislerinin TEK’e devri ile enerjide bütünleşme sağlanmıştır. 2705 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan, İller Bankası’nın elektrik enerjisi dalında çalışan personeli ve işleri, kuruluşlar arasında yapılan bir anlaşma ile Temmuz 1986 yılında tüm fonksiyonları ile TEK’e devredilerek kamu kesiminde istenilen bütünlük sağlanmıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Ekonomik Önlemler Uygulama Planı ve 1995 yılı Geçiş Planı ile hükümet programlarında TEK’in özelleştirilmesi öngörülmüştür. Kalkınma planı ve Hükümet programlarında öngörülen hedef ve strateji bağlamında elektrik sektöründe başlatılması gündeme getirilen özelleştirme uygulamalarına ilişkin olarak; • 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, • 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı KİT’lerin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun, • 22.02.1994 tarih ve 3974 sayılı TEK’in özelleştirilmesini öngören ve 3291 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmesine dair Kanun, • 08.06.1994 tarih 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, • 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, ile bunu tadil eden 27.04.1995 tarih ve 4105 sayılı Kanun, • 10.07.1997 tarih ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun, yürürlüğe konmuştur. 16 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, bir kamu iktisadi kuruluşu olan TEK, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) unvanlı iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak teşkilatlandırılmıştır. 21.01.2000 tarih ve 4501 sayılı Kanun ile sektörde uluslararası tahkim müessesesi düzenlenmiş, mevcut elektrik mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumlu hale getirilmesi ve buna göre sektörde yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır. 2001 yılında Hükümet tarafından uygulamaya konulan “Ekonomik İstikrar ve Enflasyonla Mücadele Programı” çerçevesinde de TEAŞ’ın özelleştirilmek üzere yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. Bu programın başlıca amacı, elektrik enerjisi sektörünün yeniden yapılandırılması, elektrikte serbest piyasa sistemine geçilmesi, serbest rekabet ortamının sağlanması, elektrikle ilgili üretim, iletim, toptan satış ve dağıtım için ayrı ayrı kamu şirketleri kurulması ve son aşamada üretim ve dağıtımla ilgili kamu elektrik şirketlerinin özelleştirilmesidir. Buna göre, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesine ve 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 02.03.2001 tarihinde yürürlüğe giren 05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca TEAŞ; Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) unvanlarında, anonim şirket statüsünde, üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü şeklinde teşkilatlandırılmıştır. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Ana Statüsünün 29.06.2001 tarihi ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ve Teşekkül Yönetim Kurulunun 01.10.2001 tarihinde teşkil edilmesiyle faaliyete geçmiştir. TEK 21 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ 21 BÖLGESEL DAĞITIM ŞİRKETİ 1970 1994 Ekim 2001 2006 21 ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ 2013 17 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı KURULUŞUMUZ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki enerji sektörünün yeniden yapılandırılması, piyasa sistemine geçilmesi ve serbest rekabet ortamının sağlanmasını hedefleyen düzenlemeler kapsamında sektörün yeni yapısını belirleyen 4628 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu” 03 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 05 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ)’nin, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) olmak üzere üç ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak teşkilatlandırılıştır. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak üzere, elektrik sektöründeki ilk ve tek Kamu Toptan Satış Şirketi olarak 01 Ekim 2001 tarihinde faaliyete başlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 50 Milyon TL sermaye ile kurulan TETAŞ’ın sermayesi 2004 yılında 179 Milyon TL’ye yükseltilmiştir. Teşekkülümüzün ana organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, bir Başkan ve beş üyeden oluşur. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır ve ilgili Bakanın teklifi üzerine, ortak kararname ile atanır. Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda Personel ile ilgili Kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Müdürlük teşkilatı; Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcılığı, doğrudan Genel Müdüre bağlı Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile altı Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Teşekkülümüzün merkezi Ankara’da olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 18 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT GELİŞİMİ Elektrik sektöründe rekabete dayalı piyasa sistemine geçiş sürecinde; ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan TETAŞ’ın temel görevi; Kamu tarafından imzalanmış “Mevcut Sözleşmeler” kapsamındaki Yapİşlet ve Yap-İşlet-Devret modeli ile tesis edilmiş bulunan santrallar ile İşletme Hakkı Devri yoluyla özel sektöre devredilmiş olan santrallara verilen 15-20 yıl gibi uzun süreli enerji alım taahhütlerini üstlenerek, oluşturulan elektrik piyasasında rekabet ortamına yumuşak bir geçişin sağlanmasını temin etmektir. Kamu adına elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunan TETAŞ; Elektrik Üretim A.Ş’ye ait Santrallardan, 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 Sayılı Kanun çerçevesinde TEAŞ ve TEDAŞ’dan sözleşmelerini yürütmek üzere devraldığı ve 6446 sayılı elektrik piyasası Kanunu’nun 27’inci maddesi kapsamında sözleşmelerin yürütülmesine devam ettiği Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret ve İşletme Hakkı Devri Modelleri ile işletilen santrallardan, İthalat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerden ve PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasından Elektrik enerjisi satın almakta ve bu enerjiyi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine, Görevli Tedarik Şirketlerine, İletim Sistemine doğrudan bağlı müşterilerine, İhracat/Mübadele Anlaşmaları kapsamında diğer ülkelere ve PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) tarafından işletilen Dengeleme Piyasasına satmaktadır. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (DUY) nakdi uygulamasının yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren TETAŞ, Dengeleme Piyasası katılımcısı olmuştur. Bu bağlamda, TEİAŞ bünyesinde kurulan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından işletilen dengeleme piyasasından, yük alma ve yük atma teklifleri verebilmektedir. 19 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans almış Türkiye’nin ilk toptan satış şirketi olan Teşekkülümüzün, 31.12.2019 tarihine kadar Tedarik Lisansı bulunmaktadır. Teşekkülümüzce, Bakanlığımız politikalarına paralel olarak, komşu ülkelerle ülkemiz arasındaki enerji iletim hattı bağlantılarındaki kapasiteler, söz konusu ülkelerin enerji alt yapıları, arz talep durumları ve ithalat-ihracat imkanları izlenerek, ülkelerarası ilişkiler canlı tutulmuştur. Bu kapsamda, ilgili mevzuat çerçevesinde, Teşekkülümüzce elektrik enerjisinin ithalatı, ihracatı ve mübadelesi yapılmaktadır. TETAŞ’ın toptan satış tarifesi; 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Hazine Müsteşarlığının “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” Genelgesi ile ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan TETAŞ’a ilişkin mali hedefler, Kalkınma Bakanlığının öngördüğü döviz kurları ile benzeri makro ekonomik göstergeler, satın alınacak enerji maliyeti ve işletme giderleri göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında imzalanan 6 Ağustos 2009 tarihli “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması” ve iki ülke enerji bakanlıkları arasında aynı tarihte imzalanan “Nükleer Güç Mühendisliği Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol” hükümleri uyarınca, 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında “Akkuyu Sahasında bir Nükleer Enerji Santrali Tesisi ve İşletilmesine İlişkin Anlaşma” imzalanmıştır. 6007 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve TBMM tarafından Milletlerarası Anlaşma olarak onaylanmasını müteakip 6 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu anlaşma kapsamında tesis edilecek toplam 4.800 MW gücündeki Nükleer Güç Santralının birinci ve ikinci ünitelerinde üretilecek enerjinin %70’ini, üçüncü ve dördüncü ünitelerinde üretilecek enerjinin ise %30’unu, 15 yıl süre ile satın alma görevi Teşekkülümüze verilmiştir. Proje şirketinin gerekli lisansları almasını müteakip, Enerji Satınalma Sözleşmesi en geç bir ay içerisinde Teşekkülümüz ile Proje Şirketi arasında imzalanacaktır. 2013 yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı Kanun kapsamında Tedarik Şirketi Lisansı ile görev yapacak olan TETAŞ, konuya ilişkin düzenlenecek ikincil mevzuat kapsamında sektörde faaliyetlerini sürdürecektir. 20 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı TETAŞ’IN FAALİYET KONULARI Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil olunan TETAŞ’ın başta 2013 yılında yürürlüğe giren 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir. Mevzuat ile kendisine verilen görevleri yürütmesi için gerekli olan lisans ile ilgili işlemleri yerine getirmek. Mevcut Sözleşmeler kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak, imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek ve Hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalamak. Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak ve yürütmek, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunmak. Toptan Satış Tarifesini hazırlamak ve onaylanmış tarifeyi uygulamak. Görevli Tedarik Şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satmak. Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için Görevli Tedarik Şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla serbestçe belirlemek. Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını temin etmek. Dağıtım Şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını temin etmek. TETAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, her türlü önlemin alınması için Bakanlık ve Kuruma bildirimde bulunmak. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre oluşturulan görüş çerçevesinde, Bakanlıkça verilecek görevleri yerine getirmek. Faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli planlamayı yapmak. Hükümetlerarası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak. 21 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı TETAŞ’IN ANA FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANI 1 : Toptan Elektrik Enerjisi Ticareti Ürün / Hizmet 1 : ENERJİ ALIŞ EÜAŞ YAP-İŞLET SANTRALLARI YAP-İŞLET-DEVRET SANTRALLARI İŞLETME HAKKI DEVİR SANTRALLARI TEİAŞ (PMUM) Ürün / Hizmet 2 : ENERJİ SATIŞ GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ TEİAŞ (PMUM) DİREKT MÜŞTERİLER FAALİYET ALANI 2 : Elektrik Enerjisi İthalat-İhracatı ve Mübadelesi Ürün / Hizmet 1 : MÜBADELE NAHÇIVAN FAALİYET ALANI 3 : Mevzuat ile verilecek görevleri yapmak 22 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı PAYDAŞ ANALİZİ Teşekkülümüz 2015-2019 dönemi Stratejik Planı’nın hazırlanması sürecinde “neredeyiz ?” sorusuna cevap aramak üzere yapılan kuruluş içi ve dışı etkenlerin incelenmesine yönelik Durum Analizi’nin unsurlarından biri de Paydaş Analizi’dir. Paydaş Analizi ve GZFT Analizi kapsamında öncelikle iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiştir. Teşekkülümüzün etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınması Stratejik planın sahiplenilmesini ve uygulanabilirliğini artıracağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; kurum çalışanlarından oluşan iç paydaşlara uygulanan iç paydaş anketi ile TETAŞ personelinin stratejik plan hazırlama sürecine katılımı sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, Teşekkülümüzün faaliyetlerinden etkilenen ve aynı zamanda faaliyetleri ile Teşekkülümüzü etkileyen kamu ve özel sektör kuruluşlarından oluşan bir dış paydaş listesi oluşturulmuştur. Hazırlanan dış paydaş anket formu ile bu kuruluşların görüş ve önerilerine başvurulmuştur. Anketlerden elde edilen sonuçlar ile TETAŞ için GZFT Analizi gerçekleştirilmiştir. Teşekkülümüz ana statüsü ve GZFT Analizi dikkate alınarak; misyonumuz, vizyonumuz, temel değerlerimiz ve ilkelerimiz belirlenmiştir. Yine buradan elde edilen sonuçlar da dikkate alınarak 2015-2019 dönemine ilişkin AmaçHedef ve Stratejiler belirlenmiştir. 23 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ ÖNCELİĞİ ÜRÜN/HİZMET ALAN TEDARİKÇİ STRATEJİK ORTAK NEDEN PAYDAŞ TEMEL ORTAK DIŞ PAYDAŞ PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ PAYDAŞ TÜRÜ BİRLİKTE ÇALIŞ BİLGİLENDİR İZLE İÇ PAYDAŞLAR TETAŞ Çalışanları BİRLİKTE ÇALIŞ DIŞ PAYDAŞLAR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı BİRLİKTE ÇALIŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) BİRLİKTE ÇALIŞ Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) BİRLİKTE ÇALIŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) BİRLİKTE ÇALIŞ Enerji Piyasası Düz.Kurumu (EPDK) BİRLİKTE ÇALIŞ Kalkınma Bakanlığı BİRLİKTE ÇALIŞ Hazine Müsteşarlığı BİRLİKTE ÇALIŞ Devlet Personel Başkanlığı BİRLİKTE ÇALIŞ Dışişleri Bakanlığı BİRLİKTE ÇALIŞ Boru Hatları İle Petrol Taş.A.Ş. (BOTAŞ) BİRLİKTE ÇALIŞ Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK) BİRLİKTE ÇALIŞ Kamu İhale Kurumu BİRLİKTE ÇALIŞ Ankara Ticaret Odası (ATO) BİRLİKTE ÇALIŞ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi İZLE Türkiye Kamu İşletmeleri Birliği İZLE İstanbul Mad. Ve Met. İhr. (İMMİB) İZLE Hidroelektrik San. İşad. Der.(HESİAD) İZLE Rüzgar Enr. Ve Su Sant. İş. Der.(RESİAD) İZLE ELTEM-TEK Elk. Müh. Hiz. Tic. A.Ş. İZLE Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) İZLE Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği(TOBB) İZLE Türkiye San.ve İşadamları Der. (TÜSİAD) İZLE Türkiye Kojenarasyon Derneği İZLE Sosyal Güvenlik Kurumu BİLGİLENDİR Türkiye İş Kurumu BİLGİLENDİR Türkiye Enr. Su ve Gaz İşç. Sen. (TES-İŞ) 24 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı BİRLİKTE ÇALIŞ PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ ÖNCELİĞİ ÜRÜN/HİZMET ALAN TEDARİKÇİ STRATEJİK ORTAK NEDEN PAYDAŞ TEMEL ORTAK DIŞ PAYDAŞ PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ PAYDAŞ TÜRÜ BİRLİKTE ÇALIŞ BİLGİLENDİR İZLE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Enerjisa Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Sat.A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ CLK Çamlıbel Elektrik Per. Sat. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ CLK Akdeniz Elektrik Perakende Sat. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ İstanbul Anadolu Yakası Elek. Dağ. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ İstanbul Anadolu Yak. Elek.Per. Sat. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Toros Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Toros Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ 25 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ ÖNCELİĞİ ÜRÜN/HİZMET ALAN TEDARİKÇİ STRATEJİK ORTAK NEDEN PAYDAŞ TEMEL ORTAK DIŞ PAYDAŞ PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ PAYDAŞ TÜRÜ BİRLİKTE ÇALIŞ BİLGİLENDİR İZLE Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ AKEDAŞ BİRLİKTE ÇALIŞ AKEDAŞ Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Çalık Yeşilırmak Elektrik Perk.Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Kayseri Elek.Perakende Satış A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ MÜŞTERİLER DİREKT MÜŞTERİLER TCDD (32 Adet Trafo Merkezi) BİRLİKTE ÇALIŞ Eti Alüminyum A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ İçdaş Çelik San. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ İSKİ Genel Müdürlüğü BİRLİKTE ÇALIŞ ERDEMİR A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ PETKİM A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Acc.and Fin. Office 39 TH (İncirlik Tesisi) BİRLİKTE ÇALIŞ YAP İŞLET (Yİ) SANTRALLARI Gebze Elektrik Üretim Ltd. Şti. BİRLİKTE ÇALIŞ Adapazarı Elektrik Üretim Ltd. Şti. BİRLİKTE ÇALIŞ İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti. BİRLİKTE ÇALIŞ İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Baymina Enerji A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ 26 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ ÖNCELİĞİ ÜRÜN/HİZMET ALAN TEDARİKÇİ STRATEJİK ORTAK NEDEN PAYDAŞ TEMEL ORTAK DIŞ PAYDAŞ PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ PAYDAŞ TÜRÜ BİRLİKTE ÇALIŞ BİLGİLENDİR İZLE YAP İŞLET DEVRET (YİD) SANT. Trakya Elektrik A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Unı-Mar Enerji Yatırımları A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Doğa Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd.Şti. BİRLİKTE ÇALIŞ Ova Elektrik A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Birecik A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Ahiköy Enerji San. ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Aksu Enerji ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Limak Enerji Üretim Dağ.San. ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Metak Enerji ve Ticaret A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ FETAŞ Fethiye Enerji ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Gönen Hes Elektrik Üretim A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Kayseri Elektrik Üretim San. BİRLİKTE ÇALIŞ Altek Alarko Elek.San. Ts. İşl. ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Enerjisa Suçatı Elektrik Üretim A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Sütçüler Enerji San. ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Gaziler Enerji ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Ares Alaçatı Rüz. Ener. San.ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Bores Bozc.Rüz. En.San. San. ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ İŞLETME HAKKI DEVİR(İHD) SANT. Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ Bilgin Elektrik Ürt. Dağ. ve Tic. A.Ş. BİRLİKTE ÇALIŞ TEMEL ORTAK : Teşekkülümüzün faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın zorunlu olarak kurulmuş ortaklık. STRATEJİK ORTAK : Teşekkülümüzün faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimi ortaklık. üzerine kurduğu TEDARİKÇİ : Teşekkülümüzün faaliyetlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu kaynakları temin eden diğer kurum/kuruluşlardır. ÜRÜN / HİZMET ALAN : Teşekkülümüzün ürettiği ürün/hizmeti alan kurum/kuruluşlardır. TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı 27 KURULUŞ İÇİ ANALİZ TETAŞ BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Genel Müdürlük Olur’u çerçevesinde Genel Müdür adına Teşekkülün bütün işlem ve çalışmalarını teftiş etmek ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapmak. İnceleme, araştırma, soruşturma sonuçlarını Genel Müdür’e sunmak. Hukuk Müşavirliği Teşekküle ilişkin konu ve işlemler hakkında hukuki görüş bildirmek, Teşekkülümüzün taraf olduğu dava ve icra işleri ile vergi uyuşmazlıklarını takip etmek ve sonuçlandırmak. Dava, icra ve vergi uyuşmazlıkları ile Hukuk Müşavirliğinin diğer görevleri kapsamında bulunan işlerin kayıtlarını tutmak ve saklamak. Teşekkülümüzün faaliyet alanına ilişkin konu ve işlemler hakkında düzenlenecek sözleşme, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri hukuki yönden inceleyerek görüş bildirmek. Mevzuat uyarınca veya Teşekkül tarafından gerekli görülecek durumlarda komisyonlara ve toplantılara katılarak hukuki yardımda bulunmak. 28 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İlgili bakanlıklar ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Teşekkülün dış ilişkilerinin bir prensip içerisinde yürütülmesini sağlamak ve bu amaçla gerekli yönlendirmeleri yapmak. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum sürecine yönelik çalışmaları koordine etmek. Teşekkül ile ilgili kapsamlı istatistiksel bilgilerin toplanarak değerlendirilmesini ve dönemsel raporları hazırlamak, ilgili kuruluşlara göndermek ve söz konusu raporların Teşekkülümüz web sayfasında yayınlamasını sağlamak. Teşekkülün Yatırım Programının hazırlanması, izlenmesi ve periyodik olarak raporlanarak ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak. TETAŞ ile ilgili bilgi taleplerini ve soruları yanıtlamak amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon kurulması ve kanun, tüzük, yönetmelik, denetleme raporları ile ilgili istenilen görüşlerin oluşturulmasını sağlamak. Teşekkülün dış ilişkilerinin bir prensip içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gelişmeleri izleyerek gerekli yönlendirme girişimlerinde bulunmak. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile Teşekkül arasında elektrik enerjisi konularında müştereken yürütülen faaliyetler ve bilgi alışverişleri kapsamında gerekli verilerin ilgili birimlerle koordineli olarak derlenmesini sağlamak. Teşekkülün ulusal ve uluslararası Kuruluşlara üyeliği ile ilgili işlemlerin takibi ve koordinasyonunu yapmak. Ünitelerin ihtiyaçları ve teknolojik gelişmelerin ışığında bilgi işlem politikasını saptamak, bilgi işlem faaliyetlerini koordine etmek ve talepleri değerlendirerek ihtiyaca cevap verecek şekilde kısa ve uzun dönem uygulama planı hazırlayarak bu plan doğrultusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek. Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı Teşekkülümüzde memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde görev yapan personelin özlük ve mali haklarının sevk, idare ve takibi konularında ilke ve politikalar belirlemek ve uygulamak. Kurum içi veya kurumlar arası atama, işten ayrılma, sicil, emeklilik ve tahakkuk işlemlerini yapmak. Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarla personel işlemleri ile ilişkili bilgi ve belge akışını sağlamak. Lojman, sağlık hizmetleri, ulaştırma ve evrak-arşiv işlemlerini yürütmek. Teşekkül personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. Staj ve beceri eğitim çalışmaları esaslarını belirlemek, uygulamaya koymak ve takip etmek. 29 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Teşekkülün yıllık finansman programlarını, mali tablolarını, faaliyet raporlarını, bütçe ve bilançosunu hazırlamak. Nakit durumunu izleyip nakit akım cetvellerini ve finansman tablolarını hazırlamak. Teşekkül vergilerine ait beyannameleri tanzim edip ödemeleri süresinde yapmak. Sabit kıymet ve kayda tabi malzemelerin muhasebe kayıtlarını tutmak, ayrıca yıl sonu sayımlarını koordine etmek.(malzeme/kıymetli evrak/kasa) Teşekkülümüzün nakit ihtiyacına binaen gerektiğinde kredi kullanmak, ana para geri ödemesi, faiz tahakkuku ve ödemesini gerçekleştirmek muhasebe kayıtlarını yapmak. Teşekkülümüzün asıl işlevi olan kamu ve özel sektör ile yapılan enerji alış ve satışı ve sözleşmelerden doğan diğer yan hizmetlere ait muhasebe kayıtlarını yapmak, aracı olunan vergi ve diğer kesintilerin takibini yaparak ödenmesini sağlamak. Ticari banka hesaplarını tutmak, mutabakatlarını yaparak muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek. Enerji Alış Dairesi Başkanlığı 14.03.2013 tarihli 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış anlaşmalarını yürütmek ve gerekli olması halinde anlaşmalara ek protokoller yapmak. Hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat anlaşmalarını koordine ederek yapılmasını sağlamak ve yürütmek. 6446 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, elektrik enerjisi ve kapasitesi alımına ilişkin ikili anlaşmaların yapılması için, gerekli işlemleri koordine etmek, bu kapsamdaki anlaşmaları yürütmek. Bakanlığımız politikaları çerçevesinde ve ihtiyaç olması halinde EÜAŞ’tan elektrik enerjisi alımına ilişkin anlaşmaların yapılmasını teminen, gerekli işlemleri koordine etmek, yürürlüğe giren anlaşmaları yürütmek. Enerji satış miktarlarımız dikkate alınarak enerji alımı ile ilgili gerekli planlamaların yapılması, portföyümüzdeki santrallerin yıllık programlarını ilgili Kurum/Kuruluş ve Birimlerimizle birlikte değerlendirmek ve onaylamak. Teşekkülümüzün toptan satış tarifesinin belirlenmesine yönelik ilgili birimlere enerji alım maliyetlerinin tespiti yönünden gereken bilgi, belge ve desteği sağlamak. 30 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Enerji Satış Dairesi Başkanlığı İlgili mevzuat kapsamında imzalanmış olan Enerji Satış Anlaşmalarını Genel Müdürlük adına TEAŞ’tan ve TEDAŞ’dan devralmak, yürütmek. Kanun ve Mevzuatlar kapsamında elektrik enerjisi satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek, onaylanmasına müteakip serbest elektrik piyasasındaki tedarikçilere, serbest müşterilere elektrik satışını gerçekleştirmek. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yeni elektrik enerjisi satış sözleşmeleri düzenlemek, mevcut ihtiyaçlara göre yürürlükteki sözleşmeleri revize etmek ve yürütmek. Toptan satış tarifesini hazırlayarak, EPDK tarafından onaylanmış tarifeyi uygulamak. Elektrik enerjisi satışı ve tarifelere ilişkin Teşekkül elektrik enerjisi satış projeksiyonunu ve fiili elektrik enerjisi satışına göre istatistik tablolarını hazırlamak. 6446 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatlar doğrultusunda serbest elektrik piyasasındaki tedarikçi şirketlere, serbest müşterilere, elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerine elektrik enerjisi satışı gerçekleştirmek üzere sözleşmeler düzenleyerek söz konusu sözleşmeleri yürütmek. Özel toptan satış şirketlerine ihraç kayıtlı elektrik enerjisi satışını yapmak. Bakanlığımız görüşü doğrultusunda, Elektrik Piyasası İthalat İhracat Yönetmeliği ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, elektrik enerjisi ihracatı yapmak. Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve EPDK’nın belirlediği Usul ve Esaslar çerçevesinde saatlik uzlaştırma bazında; • Gün Öncesi piyasası kapsamında Sistem Alış ve Satış Tekliflerini saatlik bazda Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) Piyasa İşletmecisine bildirmek. • Dengeleme Güç Piyasası kapsamında ise, Gün öncesi piyasası için portföyümüzdeki santralların Kesinleşmiş Günlük Üretim Programları (KGÜP) ile Dengeleme Güç Piyasasına ilişkin yük alma (YAL), yük atma (YAT) teklif fiyat ve miktarlarını PYS aracılığıyla saatlik bazda Sistem İşletmecisine bildirmek. Yan Hizmetler kapsamında Primer Frekans Rezerv Miktarları ile Sekonder Frekans Kontrolu rezervi için Minimum Kararlı Üretim Değerlerini (MKÜD), Piyasa Yönetim Sistemi (PYS) aracılığıyla Sistem İşletmecisine bildirmek. Gün Öncesi Piyasası faaliyetlerine ilişkin teminat işlemleri günlük bazda, Dengeleme Güç Piyasası ve Dengesizliklere ilişkin teminat işlemleri ise aylık bazda, Merkezi Uzlaştırma Bankası aracılığıyla Takas bank üzerinden gerçekleştirmek. 31 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Özel Kalem Müdürlüğü Genel Müdür ile Teşekkül Birimleri ve üçüncü şahıslar arasındaki münasebetleri düzenlemek. Genel Müdürün resmi ve özel görüşmelerinin sağlanması için verilen talimatlar doğrultusunda düzenlemeler yapmak. Genel Müdürün, Kurum dışındaki ziyaret, toplantı ve görüşmelerini düzenlemek, gerekli hatırlatmaları yapmak. Genel Müdür tarafından istenilen bilgi ve belgeleri derleyip sunmak. Genel Müdürün gerekli gördüğü konularda genelge ile duyuruları hazırlamak, yürürlüğe konulmasını sağlamak. Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü Yönetim Kurulu toplantı gündemini ve Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Genel Müdürlükçe havale edilen takrir ve eklerini toplantıdan önce hazırlayıp Yönetim Kurulu üyelerine göndermek. Yönetim kurulu üyelerinin Birimlerle olan ilişkilerini sağlamak, üyelere verilecek idari hizmetleri koordine etmek. Yönetim Kurulu toplantılarının raportörlüğünü yapmak. Yönetim Kurulu kararlarını düzenlemek, imzalarını tamamlatmak ve karar asıllarını saklamak. 32 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı ORGANİZASYON ŞEMASI YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU BÜRO AMİRLİĞİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRİK PİYASASI İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ İŞL. ve FİN. YÖN. DAİRE BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA PLANLAMA ve KOORD. DAİ. BŞK. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ENERJİ SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL EĞT. ve İDARİ İŞL. DAİ. BŞK. ENERJİ ALIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 33 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı İNSAN KAYNAKLARI TETAŞ Genel Müdürlüğü, Eylül 2014 sonu itibarıyla 206 personel ile faaliyetini sürdürmektedir. Teşekkülümüzde; 399 sayılı KHK’nin (b) bendine göre I sayılı cetvele tabi 46 personel ile aynı KHK’nin (c) bendine göre II sayılı cetvelde (sözleşmeli statüde) 145 personel ve 4857 sayılı kanuna tabi 15 işçi personel istihdam edilmektedir. OKUL GRUPLARI YÜKSEK OKUL (4 YIL) MEMUR SÖZLEŞMELİ K E K E 6 37 53 49 YÜKSEK OKUL (3 YIL) DAİMİ İŞÇİ K E TOPLAM K E GENEL TOPLAM 59 86 145 3 3 8 9 17 3 YÜKSEK OKUL (2 YIL) 7 9 1 EML-TEKNİK LİSE 1 5 1 2 2 7 9 LİSE VE DENGİ 7 12 2 5 9 17 26 6 6 128 206 İLKÖĞRETİM TOPLAM 2 6 40 68 77 4 4 11 78 PERSONEL DURUMU SÖZLEŞMELİ 145; (%70) İŞÇİ 15; (%8) MEMUR 46; (%22) 34 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı PERSONEL DURUMU YÜKSEK OKUL (4 YIL) 70 % İM RET Ğ Ö İLK 3% LİSE VE DENGİ 13 % YÜKSEK OKUL (2-3 YIL) 10 % EML-TEKNİK LİSE 4% YILLARA GÖRE PERSONEL DURUMU 250 237 236 228 225 213 213 215 221 209 214 214 213 206 206 195 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 35 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı ÇEVRE ANALİZİ Ekonomik gelişmişlik ile elektrik enerjisi tüketimi her zaman bir senkronizasyon içermektedir. Elektrik enerjisinin tüm sanayi sektörü için bir alt yapı girdisi niteliğinde ve herkes için vazgeçilmez olması, elektrik sektörünün stratejik sektör olarak ele alınması sonucunu doğurmuştur. DÜNYADAKİ DURUM VE GELİŞMELER Dünyada elektrik sektörünün yapısı farklılık göstermekle birlikte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 1990’ların sonundan itibaren, diğer sektörlere paralel olarak, hızlı bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. Üretimden, iletime ve dağıtıma kadar olan tedarik zincirinde nihai tüketicilerin kesintisiz, kaliteli, erişilebilir ve ucuz elektriğe erişimleri için sektörde rekabet ortamının sağlanması ortak hedef olarak benimsenmiştir. Dünyada devam eden özelleştirme, serbestleştirme ve bu amaçla süregelen yasal, yapısal değişim ve dönüşüm süreci dünya enerji pazarında bugüne kadar olan en büyük belirsizlik dönemini yaratmıştır. Belirsizlik ortamı; yerli ve yenilenebilir kaynaklara daha çok yatırım yapılmasını ve dengeli bir enerji karışımı için daha dikkatli, uzun verimli kamusal planların yapılmasını zorunlu kılmıştır. 36 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Dünyada nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşmeye paralel olarak birincil enerji tüketimi de giderek artmaktadır. Nüfus ve gelir artışı, enerji tüketiminin artmasına neden olan temel etkenlerin başında gelmektedir. Yapılan projeksiyonlar, 2030 yılında dünya nüfusunun 8,3 milyara yükseleceğini göstermektedir. Bu durum, 1 milyar insana daha enerji arzı sağlanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Öngörülen nüfus artışının yüzde 90’ından fazlasının OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Nükleer enerjinin birincil enerji kaynakları içinde payı yüzde 5,6 iken, 2035 yılında mevcut enerji politikaları ile devam senaryosuna göre yüzde 6’ya, yeni politikalar senaryosuna göre yüzde 7’ye çıkması beklenmektedir. Projeksiyonlar, nükleer enerjinin enerji kaynakları içindeki payını arttıracağını göstermektedir. Günümüzde yaklaşık yüzde 9 civarında olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 2035 yılındaki payının, mevcut politikalar senaryosuna göre yüzde 14 oranında, yeni politikalar senaryosuna göre yüzde 17 olacağı beklenmektedir. Dünyada elektrik üretiminde kullanılan kaynakların dağılımları incelendiğinde elektrik üretimi için en yaygın olarak kullanılan kaynağın kömür olduğu görülmektedir. Kömürden sonra en fazla kullanılan kaynak ise doğalgazdır. ABD, Çin, Hindistan ve Almanya’da kömür, Rusya’da doğalgaz, Fransa’da nükleer enerji ve Kanada’da yenilenebilir enerji elektrik enerjisi üretiminde en fazla paya sahip olan kaynaklardır. Fransa, Almanya, ABD, Kanada ve Rusya, elektrik üretiminde nükleer enerjiyi önemli oranda kullanan ülkelerdir. 37 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı AVRUPA BİRLİĞİNDE ELEKTRİK SEKTÖRÜ Dünyada elektrik sektörünün serbestleştirilmesi ve rekabetçi piyasa kuralları çerçevesinde, tekel olmayan kuruluşların rol aldığı yapılara dönüştürülmesi girişimleri, 1990’lı yılların başında İngiltere örneği ile başlamış, 2000’li yılların başında Avrupa Birliği ülkelerinin büyük kısmında önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yapısal dönüşümler, hukuksal alt yapının oluşturulması ve yatay bütünleşik yapılanmaya dönüştürülen kurumsal yapılanmalar ile devam ederek özelleştirmelerle tamamlanmıştır. Oluşturulan yeni yapıda; üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri birbiriyle organik ilişkisi olmayan bağımsız kuruluşların rol aldığı alt sektörler haline gelmiştir. Bu dönüşüme aykırı sayılabilecek özellikle üretim sektöründeki birleşme ve satın almalar ile ortaya çıkan bazı ülkelerdeki konsolidasyon gelişmeleri ise, dikkat çekmektedir. Avrupa Birliğinin Enerji Strateji belgesinde; Elektrik enerjisinin rekabete açık, şeffaf bir piyasa yapısı içinde; kesintisiz, kaliteli, çevreye uyumlu ve ucuz olarak tüketicilerin kullanımına sunulması ile tüm tüketicilerin tedarikçilerini serbestçe seçme haklarının olduğu piyasa yapısı nihai hedef olarak yer almıştır. 38 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Bu ana hedef çerçevesinde AB üyesi birçok ülkede Piyasa Açıklık (Tüketicinin Tedarikçisini seçme serbestîyedir) oranı %100’e ulaşmıştır. Avrupa Birliğinin Enerji Strateji belgesinde (Energy 2020: A Strategy For Competitive, Sustainable and Secure Energy) 2020 yılında; • enerjiyi verimli kullanan, • bütünleşmiş enerji piyasası olan, • enerjiyi tüketicisine kaliteli ve güvenli şekilde ulaştıran, • enerji teknolojisi liderliğini geliştiren, • birlik enerji piyasasının sınırlarını geliştiren, bir Avrupa’nın oluşturulmasını hedeflemektedir. Üye ve aday ülkeler de elektrik sektörlerini bu amaçlar doğrultusunda dönüştürmeleri için teşvik edilmektedir. Avrupa Birliğinin son dönemde enerji sektöründeki en öncelikli gündemini; üye ülkelerin mevzuat düzenlemelerinde (teşvik, vergi, fiyat belirleme), kendi iç yapılarını, ülke içi ihtiyaçlarını öne çıkaran, AB ölçeğinden yerele kayan uygulamalara ağırlık vermelerinin ve kendine yeterliliği hedef seçmelerinin yaratacağı sapmanın önlenmesi oluşturmaktadır. Bu gidişin, Kuzeybatı Avrupa’da önemli ölçüde geliştirilen ve ana hedef olması gerektiğine inanılan “Birlik Çapında Enerji Piyasası” yapısının tüm coğrafyaya yayılması anlayışını bozabileceğine inanılmaktadır. Birlik çapında (hatta birliğe komşu alanlarda) ortak kaynak ve bağlantı alt yapılarının kullanılabileceği, arz güvenliği ve yeni teknoloji kullanımı ile tüketici odaklı rekabet ortamını geliştirecek çözümleri ön plana alan politikaların, yerel ölçekte farklılaşmamasına çaba gösterilmektedir. Ülkemizin elektrik enerjisi alt yapısının geliştirilmesi ve Avrupa bölgesi enterkonnekte sistemi ile uyumlu hale getirilmesi çalışmaları kapsamında; Türkiye elektrik sisteminin ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi şebekesine bağlantısı Eylül 2010’da TEİAŞ tarafından gerçekleştirilmiş ve deneme işletmesi çalışmalarına 2011 yılında başlanmıştır. ENTSO-E bağlantısı, Türkiye elektrik sistemi ile Avrupa Kıtası Senkron Bölgesi arasında ticari elektrik alışverişini sağlayacak olup, ilk aşamada Yunanistan ve Bulgaristan ile sınırlı miktarda kapasite tahsisi uygulamasına başlanmıştır. 39 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı TÜRKİYE’DE ELEKTRİK SEKTÖRÜ Ülkelerin gelişmesinde ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli bir yere sahip olan enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulması bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de temel hedef haline gelmiştir. 2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile; elektrik enerjisi sektöründeki faaliyetlerin düzenli, hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, sosyoekonomik gelişmenin temel girdilerinden biri olan elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ile tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli olarak sunulmasına yönelik düzenleme ile, özel sektör yatırımcılarının ağırlıklı olduğu yeni bir piyasa yapısı dahilinde gerçekleştirilebilmesi için, gerekli alt yapının hazırlanması amaçlanmıştır. 40 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Bu amaç doğrultusunda oluşturulacak olan yeni piyasa yapısında, serbest rekabetin gelişmesinin sağlanması ve fiyatların gerçek maliyetleri yansıtması öngörülmüş, kamu tüzel kişilerinin de gerçek maliyetler üzerinden çalışmasının temin edilmesi ile yeni, ucuz ve verimli yatırımların teşvik edilmesi hedeflenmiştir. 4628 sayılı Kanun uyarınca öngörülen yeni piyasa yapısı, pazar için rekabet yapısından pazar içi rekabete doğru yeniden yapılanmayı tanımlanmıştı. Pazar içi rekabet ortamının yaratılabilmesi için yeterli miktarda özel yatırımcının devlet garantileri olmaksızın piyasaya girmesinin sağlanması öngörülmüştü. Elektrik enerjisi sektöründe kamunun tek alıcı olduğu, piyasa risklerinin hemen hemen tümüyle devlet tarafından üstlenildiği ve bu çerçevede uzun süreli alım garantilerinin ve ödemelere ilişkin Hazine garantilerinin söz konusu olduğu yapının değiştirilmesine imkan verilmesi amaçlanmıştı. Türkiye elektrik sektöründe izlenen politikalar başlangıçtan günümüze genel olarak üç ana dönem halinde özetlenebilir: 1. Dönem (1923 – 1984) : Elektrik ulusal ekonomi ve güvenliğimiz açısından çok önemlidir. Bu nedenle, üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti birer kamu hizmetidir. Dolayısıyla, doğrudan devlet eliyle yapılır. 2. Dönem (1984 – 2001) : Elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti esas olarak kamu hizmetidir. Dolayısıyla, Devlet bu işleri ya doğrudan kendisi yapar ya da sözleşmesel bazda özel sektör eliyle yaptırır. 3. Dönem (2001- Bugün) : Elektrik de bir ticari metadır. Bu itibarla, üretimi ve ticareti serbest rekabet ortamında yapılmalıdır. Ancak, önemli bir meta olduğu için, üretim, iletim, dağıtım ve ticareti bağımsız bir otoritece denetlenmelidir. 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile de piyasasının daha şeffaf ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. 41 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASINDA TETAŞ’IN KONUMU Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi sürecinde; ilk elektrik toptan satış şirketi olarak kurulmuş olan TETAŞ’ın temel görevi; Kamu tarafından imzalanmış mevcut sözleşmelerden, Yap-İşlet ve Yap-İşletDevret modeli ile tesis edilmiş bulunan santrallar ile İşletme Hakkı Devri yoluyla özel sektöre devredilmiş olan santrallara verilen 15-20 yıl gibi uzun süreli enerji alım taahhütlerini üstlenmek ve aldığı enerjiyi dağıtım şirketleri ile diğer müşterilerine satmak suretiyle serbest piyasa ortamına yumuşak bir geçişin sağlanmasını temin etmektir. Bu kapsamda TETAŞ, sürdürülebilir dengenin bir unsuru olarak piyasa yapısının tam ortasında yer almıştır. TETAŞ tarifesi, hem tüketiciye ucuz enerji sağlama amacına hizmet etmek, hem de yeni üretim tesisi yatırımlarının gerçekleşmesine ve piyasanın gelişmesine olumlu katkı sağlayacak ve gerçek durumu yansıtacak şekilde belirlenmek durumundadır. Bu nedenle, gerek 4628 ve gerekse 6446 sayılı Kanunlarda TETAŞ tarifesinin belirlenmesinde, alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi, bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmaması ve enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilememesinin esas alınacağı hususuna yer verilmiştir. TETAŞ’ın Toptan Satış Tarifesi; Kamu finansmanı yönünden sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla; Hazine Müsteşarlığının “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar” Genelgesi doğrultusunda; satın alınacak enerji maliyeti, işletme giderleri ve Kalkınma Bakanlığının öngördüğü döviz kurları ile Hazine Müsteşarlığının mali hedefleri göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır. 42 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı TETAŞ, belirli bir dönem boyunca, ulusal tarife uygulamasına bağlı olarak dağıtım bölgeleri arası gelir farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla, EPDK tarafından çıkarılan tebliğ gereğince oluşturulan Fiyat Eşitleme Mekanizmasını 01 Ocak 2007 tarihinden beri sürdürmektedir. Elektrik Piyasasının oluşumu ve rekabet ortamına yumuşak bir geçişin sağlanmasını temin etmek bağlamında; ilk yıllarda (2001-2006) ülke elektrik ticaretinin % 85’ini kontrol eder konumda olan TETAŞ’ın, Türkiye elektrik piyasasındaki payı 2013 yılı sonu itibariyle %53 olmuştur. Sektördeki orta-uzun dönemde enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yeni yatırımların teşviki ve teknoloji transferi gerçekleştirilmesi amacıyla Milletlerarası Anlaşma kapsamında Rusya tarafından tesis edilecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrallarında üretilecek elektriğin yaklaşık yarısını satın almakla görevlendirilmiş olan TETAŞ, Hükümetler arası anlaşmalar uyarınca komşu ülkelerle enerji alışverişi yapabilme imkanına da sahiptir. Mart 2013’te yürürlüğe giren 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu, elektrik sektöründeki ticaretin borsa ortamında yürütülmesinin, sektöre yatırımları/arz güvenliğini destekleyecek sermaye aktarımına imkan sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını öngörmektedir. Bu kapsamda, organize toptan elektrik piyasasının işletimini üstlenmek üzere sermayesinin büyük bir kısmı özel sektöre ait olacak şekilde Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) kurma çalışmaları devam etmektedir. Anılan piyasanın faaliyete geçmesi durumunda TETAŞ, mevzuat çerçevesinde bu piyasada da faaliyette bulunabilecektir. Söz konusu Kanun ile yeniden düzenlenen elektrik piyasasında toptan ve perakende satış faaliyetlerinin, Tedarik Şirketleri tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Elektrik piyasasında yeni otoprodüktör lisansı verilmemesi ve Otoprodüktör Lisansı ile faaliyet gösteren mevcut şirketlere ise, Üretim Şirketi Lisansı verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, dağıtım şirketleri tarafından yürütülmekte olan perakende satış faaliyetlerinin, görevli tedarik şirketleri tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanununda; Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını, TETAŞ’tan temin etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Dağıtım şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını da TETAŞ’tan temin edecekleri ifade edilmiştir. 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile başlayan dönemde TETAŞ tedarik lisansı sahibi olarak piyasada mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmeye devam edecektir. 43 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 1. Kamu şirketi olması, 2. Güçlü portföy yapısı dolayısıyla piyasada dengeleyici bir unsur olması, 3. Elektrik piyasasının en büyük toptan satış şirketi olması, 4. Hükümetlerarası Anlaşmalar Kapsamında Elektrik enerjisi ithalat ve ihracatı yapabilmesi, 5. Uzun süreli sözleşmelerin varlığı ve yeni sözleşmeler yapabilmesi, 6. Elektrik piyasasında sahip olduğu tecrübesi ve bilgi birikimi, 7. Nitelikli ve deneyimli personel yapısına sahip olması, 44 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı 1. Faaliyetlerinde birden çok kurumun kararlarına bağımlı olması, 2. Yürüttüğü faaliyetlerde mevzuatın kısıtlayıcı etkilerinde kalması, 3. Sosyal ve fiziki imkanların yetersizliği, 4. Katı personel rejimine tabii olması 5. İletişim ve tanıtım eksikliği, FIRSATLAR 1. Ülkemizde tesis edilecek nükleer enerji santrallarına ilişkin üstleneceği görevler, 2. Kamu adına uluslararası enerji ticareti yapma imkanı, 3. Artan enerji talebi, 4. 6446 sayılı elektrik piyasa kanunu kapsamında TETAŞ’a verilen yetkiler, TEHDİTLER 1. Tahsilatta yaşanacak problemler dolayısıyla ödeme dengesinin bozulması, 2. Portföyündeki üretim kapasitesinin azalması, 3. Portföyündeki üretim tesislerinin çoğunluğunun yakıt yönüyle dışa bağımlı olması, 45 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı GZFT MATRİSİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER G 1: Kamu şirketi olması, G 2: Güçlü portföy yapısı DURUM ANALİZİ MATRİSİ dolayısıyla piyasada dengeleyici Z 1: Faaliyetlerinde birden çok bir unsur olması, kurumun kararlarına bağımlı G 3: Elektrik piyasasının en büyük olması, toptan satış şirketi olması, Z 2: Yürüttüğü faaliyetlerde G 4: Hükümetlerarası anlaşmalar mevzuatın kısıtlayıcı etkilerinde kapsamında elektrik enerjisi kalması, ithalat ve ihracatı yapabilmesi, Z 3: Sosyal ve fiziki imkanların G 5: Uzun süreli sözleşmelerin yetersizliği, varlığı ve yeni sözleşmeler Z 4: Nitelikli personel sayısının yapabilmesi, giderek azalması, G 6: Elektrik piyasasında sahip Z 5: İletişim ve tanıtım eksikliği, olduğu tecrübesi ve bilgi birikimi, G 7: Nitelikli ve deneyimli personel yapısına sahip olması, Güçlü Yön : Uzun süreli sözleşmelerin varlığı ve yeni sözleşmeler yapabilmesi, Fırsat : Ülkemizde tesis edilecek nükleer enerji santrallarına ilişkin üstleneceği görev, Güçlü Yön : Hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat ve ihracatı yapabilmesi, Fırsat : Hükümetler arası anlaşmalar kapsamında kamu adına uluslar arası enerji ticareti yapma imkanı, Güçlü Yön : Uzun süreli sözleşmelerin varlığı ve yeni sözleşmeler yapabilmesi, Güçlü Yön : Elektrik piyasasında sahip olduğu tecrübesi ve bilgi birikimi, Fırsat : Artan enerji talebi, Güçlü Yön : Uzun süreli sözleşmelerin varlığı ve yeni sözleşmeler yapabilmesi, Fırsat : 6446 sayılı elektrik piyasa kanunu kapsamında TETAŞ’a verilen yetkiler, 46 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı FIRSATLAR F 1: Ülkemizde tesis edilecek FIRSAT/GÜÇLÜ YÖN FIRSAT/ZAYIF YÖN F1 > G 5 F1 > Z4 F2 > G4 F2 > Z2 F 3: Artan enerji talebi, F3 > G5-G6 F 3 > Z 1- Z 2 F 4: 6446 sayılı elektrik piyasa F4 > G5 F 4 > Z 1- Z 4 nükleer enerji santrallarına ilişkin üstleneceği görev, F 2: Hükümetler arası anlaşmalar kapsamında kamu adına uluslar arası enerji ticareti yapma imkanı, kanunu kapsamında TETAŞ’a verilen yetkiler, 47 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER G 1: Kamu şirketi olması, G 2: Güçlü portföy yapısı DURUM ANALİZİ MATRİSİ dolayısıyla piyasada dengeleyici Z 1: Faaliyetlerinde birden çok bir unsur olması, kurumun kararlarına bağımlı G 3: Elektrik piyasasının en büyük olması, toptan satış şirketi olması, Z 2: Yürüttüğü faaliyetlerde G 4: Hükümetlerarası anlaşmalar mevzuatın kısıtlayıcı etkilerinde kapsamında elektrik enerjisi kalması, ithalat ve ihracatı yapabilmesi, Z 3: Sosyal ve fiziki imkanların G 5: Uzun süreli sözleşmelerin yetersizliği, varlığı ve yeni sözleşmeler Z 4: Nitelikli personel sayısının yapabilmesi, giderek azalması, G 6: Elektrik piyasasında sahip Z 5: İletişim ve tanıtım eksikliği, olduğu tecrübesi ve bilgi birikimi, G 7: Nitelikli ve deneyimli personel yapısına sahip olması, Güçlü Yön : Güçlü portföy yapısı dolayısıyla piyasada dengeleyici bir unsur olması, Tehdit : Tahsilatta yaşanacak problemler dolayısıyla ödeme dengesinin bozulması, Güçlü Yön : Uzun süreli sözleşmelerin varlığı ve yeni sözleşmeler yapabilmesi, Tehdit : Portföyündeki üretim kapasitesinin azalması, Güçlü Yön : Uzun süreli sözleşmelerin varlığı ve yeni sözleşmeler yapabilmesi, Tehdit : Portföyündeki üretim tesislerinin çoğunluğunun yakıt yönüyle dışa bağımlı olması, 48 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı FIRSATLAR T 1: Tahsilatta yaşanacak FIRSAT/GÜÇLÜ YÖN T1 > G2 FIRSAT/ZAYIF YÖN T1 > Z2 problemler dolayısıyla ödeme dengesinin bozulması, T 2: Portföyündeki üretim T2 > G5 kapasitesinin azalması, T 3: Portföyündeki üretim T3 > G5 tesislerinin çoğunluğunun yakıt yönüyle dışa bağımlı olması, 49 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı BÖLÜM 2 GELECEĞE BAKIŞ MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER MİSYONUMUZ Kamu adına elektrik enerjisi ticaretini genel ekonomi ve enerji politikaları çerçevesinde yaparak güçlü, şeffaf, rekabetçi bir elektrik piyasası oluşumunda öncü, faaliyetlerinde bilişime ve gelişime açık, verimli, etkin ve güvenilir bir şirket olmak. VİZYONUMUZ Elektrik enerjisi piyasasında mevzuat ile verilen görev ve yetkileri daha etkin, şeffaf, verimli bir şekilde icra eden; kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir şirket olmak. Tarafsızlık Kamu Yararına Öncelik Vermek Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik TEMEL DEĞERLER Etkinlik ve Verimlilik Duyarlılık İşbirliği 52 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı AMAÇ-HEDEF VE STRATEJİLER AMAÇ 1 6446 sayılı kanun kapsamında mevcut enerji alış ve satış sözleşmelerinin yürütülmesi ve değişen piyasa şartları da dikkate alınarak yeni sözleşmelerin yapılması. Mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek, mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalamak ve Organize toptan elektrik piyasalarında satış faaliyetinde bulunmak suretiyle Kamu adına elektrik piyasasına, elektrik üretimi ve satışı konusunda katkı sunacaktır. A 1 hedef 1 Mevzuat uyarınca, elektrik enerjisi satış portföyümüzde bulunan Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin ihtiyaçları olması ve talep etmeleri halinde, söz konusu elektrik enerjisi taleplerini karşılamak üzere, yeni enerji alım anlaşmaları yapmak. 54 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Strateji 1: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanun’u çerçevesinde mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış olan enerji alış anlaşmaları yürütülecek, mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri kapsamında yıllık enerji alış ve satış anlaşmaları imzalanacak, gerekli olması halinde yapılacak işlemlerin koordine edilerek, yasal anlaşmalar yapılacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ MEVCUT 2015 124,486 %1 2016 2017 2018 2019 %1 %1 SORUMLU BİRİMLER Alış Sözleşmelerine bağlanan enerji miktarının bir önceki yıl alınan toplam enerji (Milyar kWh) %1 %1 Enerji Alış Dai. Bşk. miktarına oranındaki artış(%) 55 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı A 1 hedef 2 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi satışı yapmak. Mevzuat uyarınca, elektrik enerjisi satış portföyünde bulunan Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin ihtiyaçları olması ve talep etmeleri halinde, söz konusu elektrik enerjisi taleplerini karşılamak amacıyla piyasadan sağlanan ilave enerjinin dağıtım şirketlerine satışını sağlamak suretiyle, elektrik enerjisi maliyetleri ve fiyat dengesinin sağlanmasına katkı sunulacaktır. Strateji 1: Mevcut Elektrik Satış Anlaşmaları (ESA) kapsamında Dağıtım şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarının tamamının, Perakende Satış Şirketlerinin son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranının ek protokollerle satışı ile Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yeni elektrik enerjisi ve kapasitesi satışına ilişkin ikili anlaşmalar yapılacaktır. Strateji 2: Mevzuatta yapılacak yeni düzenleme kapsamında rekabete dayalı piyasa oluşturulması hedefi doğrultusunda, satışa sunulamayan miktarların, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette bulunmak suretiyle yeni enerji satış anlaşmaları yapılacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ MEVCUT 2015 122,727 98 2016 2017 2018 2019 98 98 SORUMLU BİRİMLER Satış Sözleşmelerine bağlanan enerji miktarının, satışa sunulan toplam enerji satış miktarına oranı (%) 56 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı (Milyar kWh) 98 98 Enerji Satış Dai. Bşk. A 1 hedef 3 Bakanlığımızın enerji politikaları doğrultusunda ve Hükümetlerarası anlaşma kapsamında ve teknik alt yapının el verdiği ölçüde uluslararası elektrik enerjisi ticareti yapmak. Strateji 1: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Bakanlığımızın enerji politikalarına paralel olarak Hükümetlerarası anlaşma kapsamında Teşekkülümüze görev verilmesi durumunda elektrik enerjisi ticaret anlaşmaları yapılacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ MEVCUT 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 Enerji Alış Dai. Bşk. İthalat kapsamında alınan enerjinin alınan toplam enerji içindeki % 0,5 payı (%) İhracat kapsamında satılan enerjinin satılan toplam enerji içindeki % 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 Enerji Satış Dai. Bşk. payı (%) 57 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı AMAÇ 2 Elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma yönetmeliği kapsamındaki teşekkül faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) tarafından işletilmekte olan dengeleme ve uzlaştırma sisteminde büyük bir portföyü yöneten TETAŞ’ın yükümlülüklerini dengesizliğe düşmeden yerine getirmesi maliyetler açısından önemlidir. A 2 hedef 1 PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarı azaltılarak, ekonomik kayıplar önlenecektir. Teşekkülümüz adına üretim yapmakta olan santralların üretme performansları ve piyasa işletmecisine yapılan bildirime esas programlarını günlük bazda gerçekleştirmedeki özenleri, enerji dengesizliği nedeniyle Teşekkülümüze yansıyacak maliyetleri belirlemektedir. Üretim Portföyümüzde bulunan santralların bakım ve arıza durumları dışında en verimli şekilde çalıştırılması, öngörülerin gerçekçi hale getirilmesi, üretim Şirketleri ile koordinasyon içinde çalıştırılarak, piyasada oluşacak enerji dengesizlik miktarının ve Teşekkülün maruz kalacağı maliyetlerin azaltılması sağlanacaktır. Strateji 1: Üretim Portföyümüzde bulunan santralların bakım ve arıza durumları dışında en verimli şekilde çalıştırılması, üretim ve tüketim portföyümüz ile ilgili öngörülerin en gerçekçi hale getirilmesi suretiyle PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarının azaltılması sağlanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ MEVCUT 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında Elektrik Piyasası PMUM tarafından Teşekkülümüze 938.365 yapılacak Mali (MWh) Uzlaştırma Bildiriminde yer alan enerji dengesizlik miktarında, bir önceki yıla göre görülen azalış (%) 58 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı %5 %5 %5 %5 %5 İşlemleri Dai. Bşk. A 2 hedef 2 Teşekkülümüzce kullanılmakta olan “Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımı”, Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde yeni piyasa yapısına göre güncellenerek, piyasa işletim sistemiyle Web tabanlı ve entegre olarak çalıştırılmak suretiyle daha etkin ve verimli işletilmesi sağlanacaktır. Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin mevcut uygulamasında PMUM’a bildirilecek üretim programını ve fiyat tekliflerini, saatlik bazda hazırlamak üzere çalıştırılmaktadır. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin nihai şekli ile saatlik uzlaştırmaya ve gün öncesi piyasa yapısına geçilecek olması nedeniyle, güncelleştirilecek yazılımın, anlık güncelleme yapabilme kabiliyetine kavuşturularak yerine getirilemeyen talimatların mevzuat çerçevesinde öngörülen sürede, düzeltilerek sisteme aktarılması sağlanacaktır. Strateji 1: Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımı hizmet alımı yoluyla Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin nihai haline göre revize edilerek yeni yönetmeliğe göre hazır hale getirilecektir. Strateji 2: Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımının yeni yönetmeliğe uygun hale getirilmesini takiben uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi için yazılım konusunda uzman Şirketlerden hizmet alımı yoluyla teknik destek alınacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ MEVCUT 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER Entegre Fin. ve Op.Plan. (Model) Elektrik Piyasası Yazılımında” Nihai Dengeleme ve Uzl. Yön. çerçevesinde yeni % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 İşlemleri Dai. Bşk. piyasa yapısına göre güncelleme oranı (%). 59 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı A 2 hedef 3 Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmenliği (DUY) uygulamalarının etkin ve kesintisiz olarak yürütülmesi için bu kapsamdaki işlemler uzman personel eliyle yürütülecektir. DUY kapsamında yapılacak faaliyetlerin daha hızlı, etkin ve verimli olması için ilgili Personel uygulamalar konusunda düzenli olarak eğitilecektir. Strateji 1: Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin uygulanmasıyla oluşacak piyasa faaliyetlerini yürütecek personele yurt içi ve yurt dışında gerekli eğitim verilecektir. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 Eğitim verilecek minimum personel sayısı 60 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı SORUMLU BİRİMLER Elektrik Piyasası 3 3 3 3 3 İşlemleri Dai. Bşk. AMAÇ 3 Kurumsal faaliyetleri etkin ve verimli şekilde sürdürmek. Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik enerjisi ticareti faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan Teşekkülümüzün, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendine verilen görevleri etkin, ekonomik ve verimli şekilde sürdürebilmesi için gelişen piyasa yapısına göre işlevsel bir teşkilat yapısının oluşturulması amaçlanmıştır. A 3 hedef 1 Teşekkülümüzün ana statüsü ve ikincil mevzuatı güncellenecektir. Strateji 1: 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile başlayan dönemde tedarik lisansı sahibi olarak piyasada mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmeye devam edecek olan Teşekkülümüzün ana statüsü ve ikincil mevzuatı kanun kapsamında güncellenecektir. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER Teşekkülümüzün ana statüsü ve ikincil mevzuatının (*) Tüm Birimler güncellenmesi. (*)Teşekkülümüzün ana statüsü ve ikincil mevzuatının son değişiklik yılı baz yıl olarak kabul edilmiş ve diğer yıllarda revize gerektiği durumda güncelleme yapılacaktır. 61 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı A 3 hedef 2 Hükümetlerarası anlaşma kapsamında ülkemizde inşa edilecek olan nükleer güç santralları ile ilgili Teşekkülümüze verilen / verilecek görevleri yapmak. Sektördeki orta-uzun dönemde arz güvenliğinin sağlanması ve yeni yatırımların teşviki ile teknoloji transferi gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Hükümetlerarası Anlaşmalar kapsamında tesis edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarına devam edilmekte olan Nükleer Güç Santrallarında üretilecek elektriğin Anlaşmalarda belirtilen miktarının TETAŞ tarafından satın alınması öngörülmektedir. Strateji 1: Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında 2010 yılında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma gereği Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.’nin (Proje Şirketi) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim Lisansını almasını takiben 1 ay içerisinde Teşekkülümüz ile Proje Şirketi arasında Elektrik Satınalma Anlaşması imzalanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ Elektrik Satınalma Anlaşmasının imzalanması 62 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı SORUMLU BİRİM FAALİYET Hükümetlerarası Anlaşma gereği Görevli Proje Şirketinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim Lisansını almasını takiben 1 ay içerisinde ESA nın İmzalanması. Enerji Alış Dai. Bşk. AMAÇ 4 İktisadi açıdan zarar etmemek, yatırım ve finansman kararnamesinde belirtilen mali hedefleri tutturmak. Teşekkülün toptan satış tarifesini etkileyen faiz ve benzeri giderlerin maliyet unsuru olmaktan çıkarılması için özellikle Kamu Enerji KİT’leri arasında birbirine bağlı borç - alacak sorununun çözülmesi, ülke yatırımcıları için gösterge niteliğindeki TETAŞ tarifesinin gerçek girdilerle oluşması yönünden önemlidir. A 4 hedef 1 Kamu finansmanı yönünden sürdürebilirliğin sağlanması amacıyla, Teşekkülümüzün ticari faaliyetlerinden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmaması ve Hazinenin (Genel Yatırım ve Finans Kararnamesi) öngörüleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek. Strateji 1: Döviz kuru artışlarından etkilenmemek için gerekli tedbirler alınacaktır. Strateji 2: Borç-alacak ilişkisinin düzeyini kontrol altına alabilmek. Strateji 3: Stok alacakların tahsilatını yapmakla birlikte stok borçların ödenmesini sağlamak. Strateji 4: Cari dönem tahsilatlarının zamanında ve yüzde yüz oranında gerçekleşmesini sağlamak ve yine cari dönem borçları ödemek. Strateji 5: Harcamaların bütçe disiplini içinde yapılmasını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGESİ Tahakkuk/ Tahsilat oranları.(%) Katlanılan faiz gideri. PLAN DÖNEMLERİ MEVCUT 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER % 96 % 97 % 97 % 98 % 98 % 99 MİFY Dai.Bşk. 0 0 0 0 0 0 MİFY Dai.Bşk. 63 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı AMAÇ 5 Teşekkül faaliyetlerinin daha verimli şekilde yerine getirebilmesi için bilgi işlem hizmetlerini geliştirmek. A 5 hedef 1 Kurumsal elektronik bilgi yönetim sistemini kurmak. Strateji 1: Teşekkülümüzün tüm evrak akışı elektronik ortamda sağlanacak ve elektronik arşiv sisteminin geliştirilmesiyle, bütün bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklanması sağlanacaktır. Strateji 2: Sanal hizmetlerin yaygınlaştırılması sırasında kullanıcıların uyumunu hızlandırmak için gerekli eğitim desteği verilecektir. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ MEVCUT 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER - % 85 % 100 % 100 % 100 % 100 APK Dai. Bşk. - % 50 % 60 % 70 % 80 % 100 APK Dai. Bşk. Kurum yazışmalarının elektronik ortama aktarılması ve arşivleme oranı (%) Bilişim Sistemlerinin Güçlendirilmesi ve Sanallaştırma Altyapısının Oluşturulması(%) 64 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı A 5 hedef 2 Bilişim sistemlerinin güçlendirilmesi ve sanallaştırma platformuna geçiş yapmak. Strateji 1: Yedekleme altyapısı güçlendirilerek veri kaybının önlenmesi sağlanacaktır. Strateji 2: Sunucular kademeli olarak sanallaştırılacak, erişebilirlik ve performans arttırılacaktır. Strateji 3: Sanallaştırma platformunun oluşturulması ile fiziksel sunucu sayısında azalma olacağından maliyet, enerji ve soğutma sistemlerinden tasarruf sağlanacaktır. Strateji 4: Teşekkül Web sayfası kullanılarak Kurumlar arası veri transferi daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ Bilişim Sistemlerinin Sanallaştırma oranı % PLAN DÖNEMLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER % 25 % 75 % 90 % 95 % 100 APK Dai.Bşk. Teşekkülümüz tarafından elektronik Web sayfasında sunulan hizmetlerin çeşitliliği (%) % 50 % 75 % 85 % 95 % 98 ortamda sunulan hizmetlerin artırılması hedeflenmektedir. 65 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı AMAÇ 6 İnsan kaynakları yapısını iyileştirmek, kurum içi faaliyetleri daha etkin ve verimli kılmak; kurumsal ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak. A 6 hedef 1 İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak. Strateji 1: Teşekkülümüz faaliyetlerine uygun personel planlaması, istihdamı yapılmak ve ihtiyaç duyulmayan kadroların iptal ihdas işlemleri tamamlanmak suretiyle, insan kaynaklarının verimli ve etkin kullanımı sağlanacaktır. Strateji 2: Personel istihdamı, yer değiştirme, görevde yükselme, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenecek ve personele duyurulacaktır. Strateji 3: KİT’lerde faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesini teminen, uzmanlık kadrolarının tahsis edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip, yeni istihdam edilecek ve/veya mevcut personelin bu kadrolara atanması için, ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. Strateji 4: Teşekkülümüzde, personel planlaması ve istihdamı ile ilgili kadrolarda gerekli iptal ihdas işlemleri tamamlanacaktır. Performans Göstergesi: İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan personelin memnuniyet oranı, her yıl Personel, Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı tarafından anket çalışmaları yapılarak tespit edilecek, çıkan sonuçlar değerlendirilerek, gereken konularda, Teşekkülümüz personelinin memnuniyetin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER % 60 % 70 % 80 % 80 % 80 PEİD Bşk. İnsan kaynakları hizmetlerinden yararlanan personelin hizmetlere ilişkin memnuniyet oranı(%) 66 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı A 6 hedef 2 Kurum personeline yönelik, gerek kurum faaliyetleri gerekse sektör ile ilgili eğitimleri düzenlemek, kurum içi iletişimi sağlamak. Personelin hizmet içi eğitimlerle geliştirilmesi, Teşekkül faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini ve hizmet kalitesini arttıracaktır. Strateji 1: Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenerek, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülecek ve gerektiğinde güncellemeleri yapılacaktır. Strateji 2: Üniversiteler ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak teknik, idari-mali vb. konularda hizmet içi eğitim programları düzenlenecek, ihtiyaca göre kurum çalışanlarının katılımı sağlanacaktır. Strateji 3: Teşekkülümüz faaliyet alanlarıyla ilgili konularda kurum dışında düzenlenen eğitim (seminer, konferans, panel v.b.) faaliyetlerine personelin katılımı sağlanacaktır. Strateji 4: 2019 yılı sonuna kadar kurumsal temel değerlerimiz (ilkelerimiz) doğrultusunda kurum kültürü ve kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla yılda en az bir defa faaliyet alanlarımızla ilgili seminer ve etkinlikler yapılacaktır. Strateji 5: Personelin sektörel konularda ve Teşekkülümüz mevzuatı hakkında bilgi edinmesi sağlanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 250 260 270 280 290 SORUMLU BİRİMLER Hizmet içi eğitim ile seminer, panel, konferans v.b. eğitim PEİD Bşk. programlarına katılan personel sayısı. 67 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı A 6 hedef 3 Teşekkül bünyesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sistematik hale getirilmesini sağlayarak personelin niteliklerine uygun kadrolarda çalışmasını sağlamak. Yapılacak sınavların sonucu olarak personelin kariyer ve ücret koşullarının iyileştirilmesi ile artan personel motivasyonu Teşekkül faaliyetlerine olumlu yansıyacaktır. Strateji 1: Kariyer planlaması yapılarak, vizeli münhal kadrolara atama yapılması sağlanacaktır. Strateji 2: Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulacak ve bireysel performansının göz önünde bulundurulması sağlanacaktır. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ MEVCUT 2015 1* - 2016 2017 2018 2019 1 - SORUMLU BİRİMLER Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılma sıklığı.(İki yılda 1 bir defa) *: Yazışmalar devam ediyor, 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 68 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı - PEİD Bşk. A 6 hedef 4 Personelin çalışma koşullarını iyileştirmek, idari ve sosyal hizmetler (sağlık, kreş, lojman, misafirhane, yemekhane, vb.) konusunda karşılaşılan sorunlar ile ilgili kurum ve personel yararına iyileştirme yapmak. Strateji 1: Personelin motivasyonunu artırmak amacıyla, Teşekkülümüzün verimliliğinde artış sağlayan kişileri ve emekli olanları ödüllendirme (Plaket, teşekkür belgesi vb.) faaliyetine devam edilecektir. Strateji 2: Plan dönemi boyunca çalışma ortamının fiziksel koşulları, etkin çalışmaya olanak verecek şekilde iyileştirilecek; Kurum içi faaliyetlerin teknolojiye uygun araçlarla yürütülebilmesine yönelik olarak gerekli teknolojik imkanlar temin edilecektir. Strateji 3: Teşekkül personelimize yönelik lojman, kreş, yemekhane, ulaşım v.b. hizmetlerin çalışanların memnuniyeti açısından geliştirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergesi: Personel, Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı tarafından her yıl yapılacak anket çalışmalarında ve dilek/şikayet kutularından alınan sonuçlar. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER % 60 % 70 % 80 % 80 % 80 PEİD Bşk. Her yıl düzenlenecek personel memnuniyet anketinde, idari ve sosyal hizmetler alanındaki memnuniyet oranı (%) 69 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı A 6 hedef 5 Teşekkül bünyesinde iç kontrol sistemini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. Strateji 1: İç kontrol eylem planı kapsamında belirlenen amaç ve politikaya uygun olarak, Teşekkülümüz faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi sağlanacaktır. Strateji 2: Teşekkül faaliyetleri açısından iş tanımları ve iş akışları yeni yapıya göre güncellenerek personele duyurulacak, faaliyetlerin belirlenen iş akışları kapsamında yürütülmesi sağlanacaktır. 70 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Eylem planı kapsamında üretilecek raporlar. PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 Tüm Birimler İç Kontrol Sistemi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin öngörülen zaman içerisinde gerçekleştirme oranı (%) 71 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı A 6 hedef 6 Faaliyetlerimiz kapsamında Teşekkülümüz paydaşı olan kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler geliştirilecektir. Paydaşımız olan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlar ile iletişimimizi arttırmak, Teşekkülümüzün tanıtımını sağlamak için faaliyet alanı ile ilgili düzenlenecek eğitim, seminer, fuar, teknik gezi v.b. programlara katılım sağlamak. Strateji 1: Enerji alımı yapılan üretim şirketleri ve satış portföyümüzde yer alan müşterilerimiz ile ortak seminer ve eğitim programları düzenlemek suretiyle, ikili ilişkiler ile ticari faaliyetler daha etkin bir şekilde yürütülecektir. Strateji 2: Teşekkülümüz faaliyetleri hakkında gerekli duyurular web sayfamızda yayınlanarak paydaşlar düzenli olarak bilgilendirilecektir. Strateji 3: Paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve Teşekkül personelinin bilgi ve becerisini artırmak amacıyla elektrik üretim tesislerine teknik ziyaretler düzenlenecektir. Strateji 4: Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği çerçevesinde elektrik enerjisi piyasası ile ilgili faaliyet ve projelere aktif olarak katılım sağlanacaktır. Strateji 5: Teşekkülümüzün faaliyet alanı ile ilgili düzenlenecek eğitim, seminer, fuar, teknik gezi v.b. programlar hakkında tüm personel bilgilendirilecektir. 72 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı PERFORMANS GÖSTERGESİ PLAN DÖNEMLERİ 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER 50 50 50 50 50 Tüm Birimler 10 10 10 10 10 Tüm Birimler 5 5 6 6 6 Tüm Birimler Elektrik üretim tesislerine teknik ziyaretler gerçekleştiren personel sayısı. Sektör ile ilgili katılım sağlanılan Ulusal ve Uluslar arası seminer, konferans panel ve toplantı sayısı. Portföyümüzde bulunan müşterilerle yapılan ortak eğitim faaliyetleri 73 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı BÖLÜM 3 MALİYETLENDİRME HEDEF-MALİYET AMAÇ 2 HEDEF 2 MALİYET (TL) 2015 2016 2017 2018 2019 45.000 51.000 58.000 65.000 72.000 SORUMLU BİRİMLER Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımının bakımı ve Elektrik Piy. İşl. Dai. Bşk. güncelleştirilmesi. AMAÇ 5 HEDEF 1 MALİYET (TL) 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER 35.000 10.000 30.000 60.000 35.000 APK Dai. Bşk. Kurumsal Elektronik Bilgi Yönetim Sistemini(EBYS) kurmak. AMAÇ 5 HEDEF 2 MALİYET (TL) 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER 75.000 0 0 0 0 APK Dai. Bşk. Bilişim sistemlerinin güçlendirilmesi ve sanallaştırma platformuna geçiş yapmak. 76 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı AMAÇ 6 HEDEF 2 MALİYET (TL) 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER Kurum personeline yönelik, gerek kurum faaliyetleri gerekse sektör ile ilgili eğitimleri düzenlemek, kurum içi iletişimi sağlamak. Hizmet içi Eğitim Giderleri 140.000 150.000 165.000 180.000 200.000 PEİD Bşk. Basın Bülteni abonelikleri 30.000 33.000 36.000 40.000 44.000 Yayın abonelikleri 1.500 1.700 2.000 2.200 2.400 77 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı AMAÇ 6 HEDEF 4 MALİYET (TL) 2015 2016 2017 2018 2019 SORUMLU BİRİMLER Personelin çalışma koşullarını iyileştirmek, İdari ve sosyal hizmetler (sağlık, kreş, lojman, misafirhane, yemekhane, vb.) konusunda karşılaşılan sorunlar ile ilgili kurum ve personel yararına iyileştirme yapmak. Özel Güvenlik Hizmetleri 200.000 220.000 245.000 265.000 280.000 Temizlik Giderleri 624.000 686.400 755.000 830.544 913.600 Ulaşım Giderleri 250.000 275.000 302.500 332.750 366.000 Sekreterya Yönlendirme 200.000 220.000 242.000 265.200 292.820 Ses Hizmetleri 7.000 7.700 8.470 9.317 10.248 Posta Giderleri 25.500 28.000 30.000 33.900 37.350 Gideri 78 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı PEİD Bşk. 2015-2019 DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU GELİR-GİDER TABLOSU 2015 2016 2017 2018 2019 18.939.964 22.241.227 21.499.071 20.946.512 15.331.505 9.380 9.661 9.951 9.453 8.981 Net Satışlar 18.930.585 22.231.566 21.489.120 20.937.059 15.322.525 Satışların Maliyeti 21.244.625 24.762.834 23.945.026 25.559.425 15.283.408 Brüt Satış Karı veya Zararı -2.314.041 -2.531.268 -2.455.906 -4.622.366 39.116 32.102 34.276 37.042 39.265 41.621 Faaliyet Karı veya Zararı -2.346.143 -2.565.544 -2.492.949 -4.661.630 -2.504 Diğer Faal. Olağan Gelir ve Karlar 3.531.840 3.540.707 3.557.598 3.771.054 3.997.318 Diğer Faal. Olağan Gider ve Zararlar 3.485.187 3.521.328 3.557.856 3.771.328 3.997.607 0 0 0 0 0 Olağandışı Gelir ve Karlar 15.789 16.578 17.407 18.452 19.559 Olağandışı Gider ve Zararlar 42.998 45.148 47.405 50.249 53.264 Dönem Net Karı veya Zararı -2.326.698 -2.574.734 -2.523.204 -4.693.701 -36.499 Dönem Karı veya Zararı -2.326.698 -2.574.734 -2.523.204 -4.693.701 -36.499 Dönem Net Karı veya Zararı -2.326.698 -2.574.734 -2.523.204 -4.693.701 -36.499 Brüt Satışlar Satış İndirimleri Faaliyet Giderleri Finansman Giderleri NOTLAR: • Gelir-Gider tablosu hazırlanırken hasılatımız hesaplanırken her bir yıl için mevcut tarifemiz olan 18,03 krş/ kwh kullanılmıştır. • 2015, 2016 ve 2017 yılları için, maliyetimiz hesaplanırken Kalkınma Bakanlığından Yatırım Finansman Programı çalışması kapsamında alınan kur tahminleri kullanılmıştır. • Yatırım Finansman Programında kullanılan verilere göre; EÜAŞ’ tan alınan elektriğin birim fiyatı, her yıl için 16,00 krş/kwh olarak alınmıştır. • EÜAŞ’ tan alınması planlanan ve 2017 yılı için Yatırım Finansman Programında kullanılan elektrik miktarı, 2018 ve 2019 yılları için de kullanılmıştır. 79 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı 2015-2019 DÖNEMİ FAİZ DIŞI FAZLA TABLOSU GELİR-GİDER TABLOSU 2015 2016 2017 2018 2019 1- YARATILAN FONLAR -2.323.773 -2.571.717 -2.520.092 -4.690.434 -33.068 AYIKLANMIŞ DÖNEM KAR ZARARI -2.323.773 -2.571.717 -2.520.092 -4.690.434 -33.068 + DÖNEM KAR ZARARI (690) -2.326.698 -2.574.734 -2.523.204 -4.693.701 -36.499 18.939.964 22.241.227 21.499.071 20.946.512 15.331.505 9.380 9.661 9.951 9.453 8.981 + Net Satışlar 18.930.585 22.231.566 21.489.120 20.937.059 15.322.525 - Satışların Maliyeti 21.244.625 24.762.834 23.945.026 25.559.425 15.283.408 - Faaliyet Giderleri 32.102 34.276 37.042 39.265 41.621 + Diğer faal. olağan gelir ve kar 3.531.840 3.540.707 3.557.598 3.771.054 3.997.318 - Diğer faal. Ol. gider ve zarar 3.485.187 3.521.328 3.557.856 3.771.328 3.997.607 0 0 0 0 0 + Olağan dışı gelir ve kar 15.789 16.578 17.407 18.452 19.559 - Olağan dışı gider ve zarar 42.998 45.148 47.405 50.249 53.264 0 0 0 0 0 + CARİ YIL AMORTİSMAN 1.129 1.185 1.244 1.306 1.372 + KARŞILIK (654) 1.796 1.832 1.868 1.962 2.060 0 0 0 0 0 2- TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 2.382 -538 -1.418 20 20 - YATIRIM 2.300 2.400 2.500 - STOK ARTIŞI (15) 2.002 -998,0 -1.998 10,0 10,0 - SABİT KIYMET ARTIŞI -1.920 -1.940 -1.920 10,0 10,0 0 0 0 0 0 2.326.155 2.571.179 2.518.674 4.690.454 33.088 4- NET FAİZ ÖDEMESİ -66.515 -46.560 -32.592 -34.548 -36.621 - FAİZ GELİRLERİ 66.515 46.560 32.592 34.548 36.621 + FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 -2.392.670 -2.617.740 -2.551.266 -4.725.002 -69.709 + Brüt Satışlar - Satış İndirimleri - Finansman giderleri - GÖREV ZARARI KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER - İŞTİRAK SERMAYE ARTIŞI 3- BORÇLANMA GEREĞİ FDF (BÜTÇE TRANSFERLERİ HARİÇ) 80 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı AMAÇ-HEDEF VE SORUMLU BİRİM Kurum Adı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü 6446 Sayılı Kanun kapsamında mevcut enerji alış ve satış sözleşmelerinin Stratejik Amaç-1 yürütülmesi ve değişen piyasa şartları da dikkate alınarak yeni sözleşmelerin yapılması. Mevzuat uyarınca, elektrik enerjisi satış portföyümüzde bulunan Elektrik Stratejik Hedef-1 Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin ihtiyaçları olması ve talep etmeleri halinde, söz konusu elektrik enerjisi taleplerini karşılamak üzere, yeni enerji alım anlaşmaları yapmak. Sorumlu Birim Stratejik Hedef-2 Sorumlu Birim Enerji Alış Daire Başkanlığı 6446 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi satışı yapmak. Enerji Satış Daire Başkanlığı Bakanlığımızın enerji politikaları doğrultusunda ve Hükümetlerarası Stratejik Hedef-3 anlaşma kapsamında ve teknik alt yapının el verdiği ölçüde uluslararası elektrik enerjisi ticareti yapmak. Sorumlu Birim Enerji Alış Daire Başkanlığı/ Enerji Satış Daire Başkanlığı 81 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Kurum Adı Stratejik Amaç-2 Stratejik Hedef-1 Sorumlu Birim Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki teşekkül faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi. PMUM nezdinde Teşekkülümüz açısından ortaya çıkan enerji dengesizlik miktarı azaltılarak, ekonomik kayıplar önlenecektir. Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı Teşekkülümüzce kullanılmakta olan “Entegre Finansal ve Operasyonel Planlama (Model) Yazılımı”, Nihai Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Stratejik Hedef-2 çerçevesinde yeni piyasa yapısına göre güncellenerek, piyasa işletim sistemiyle Web tabanlı ve entegre olarak çalıştırılmak suretiyle daha etkin ve verimli işletilmesi sağlanacaktır. Sorumlu Birim Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamalarının etkin ve Stratejik Hedef-3 kesintisiz olarak yürütülmesi için bu kapsamdaki işlemler uzman personel eliyle yürütülecektir. Sorumlu Birim Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı Kurum Adı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Stratejik Amaç-3 Kurumsal faaliyetleri etkin ve verimli şekilde sürdürmek. Stratejik Hedef-1 Teşekkülümüzün ana statüsü ve ikincil mevzuatı güncellenecektir. Sorumlu Birim Tüm Birimler Stratejik Hedef-2 Sorumlu Birim 82 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Hükümetlerarası anlaşma kapsamında ülkemizde inşa edilecek olan nükleer güç santralları ile ilgili Teşekkülümüze verilen/verilecek görevleri yapmak. Enerji Alış Daire Başkanlığı Kurum Adı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Stratejik Amaç-4 Kurumsal faaliyetleri etkin ve verimli şekilde sürdürmek. Kamu finansmanı yönünden sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, Stratejik Hedef-1 Teşekkülümüzün ticari faaliyetlerinden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmaması ve Hazinenin (Genel Yatırım ve Finans Kararnamesi) öngörüleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek. Sorumlu Birim Mali İşler ve Finans Daire Başkanlığı Kurum Adı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü Stratejik Amaç-5 Teşekkül faaliyetlerinin daha verimli şekilde yerine getirilebilmesi için bilgi işlem hizmetlerini geliştirmek. Stratejik Hedef-1 Kurumsal elektronik bilgi yönetim sistemini kurmak. Sorumlu Birim Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Stratejik Hedef-2 Sorumlu Birim Bilişim sistemlerinin güçlendirilmesi ve sanallaştırma platformuna geçiş yapmak. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 83 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Kurum Adı Stratejik Amaç-6 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan kaynakları yapısını iyileştirmek, kurum içi faaliyetleri daha etkin ve verimli kılmak; kurumsal ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak. Stratejik Hedef-1 İnsan kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak. Sorumlu Birim Personel Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı Stratejik Hedef-2 Sorumlu Birim Kurum personeline yönelik, gerek kurum faaliyetleri gerekse sektör ile ilgili eğitimleri düzenlemek, kurum içi iletişimi sağlamak. Personel Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı Teşekkül bünyesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının Stratejik Hedef-3 sistematik hale getirilmesini sağlayarak personelin niteliklerine uygun kadrolarda çalışmasını sağlamak. Sorumlu Birim Personel Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı Personelin çalışma koşullarını iyileştirmek, İdari ve sosyal hizmetler (sağlık, Stratejik Hedef-4 kreş, lojman, misafirhane, yemekhane, vb.) konusunda karşılaşılan sorunlar ile ilgili kurum ve personel yararına iyileştirme yapmak. Sorumlu Birim Personel Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı Stratejik Hedef-5 Teşekkül bünyesinde iç kontrol sistemini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek. Sorumlu Birim Tüm Birimler Stratejik Hedef-6 Sorumlu Birim 84 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı Faaliyetlerimiz kapsamında Teşekkülümüz paydaşı olan kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler geliştirilecektir. Tüm Birimler İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik plan kapsamında, hedeflenen sonuçlara ulaşmada kaydedilen aşamalara ilişkin düzenli bir izleme ve değerlendirme sistemi, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Bu nedenle, stratejik planda belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması için gerçekleştirilecek faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması, hazırlanan planın ve dolayısıyla Kurum stratejilerinin başarıya ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Teşekkülümüz 2015-2019 Stratejik Planı’nın uygulamaya konulmasıyla birlikte, Planda yer alan Stratejik Amaç ve Hedeflere ulaşmak için yürütülecek Eylemler ve Performans Göstergeleri çerçevesinde, izleme ve değerlendirme süreci başlayacaktır. Bu süreçte belirlenen Eylemlerin ne ölçüde yerine getirildiği, sunulan Performans Hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı ve kullanılan kaynakların öngörülerle tutarlı olup olmadığı sistemli bir şekilde izlenecek ve belirli aralıklarla raporlanacaktır. Stratejik Planımız yıllık Performans Programları aracılığıyla uygulanacaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve projeler ile hedeflerin kaynak tahsisi yıllık hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığına gönderilen Performans Programlarında yer alacaktır. Teşekkülümüz 2015-2019 Stratejik Planı yıllık Performans Programları üzerinden takip edilecektir. Stratejik Planın “Amaç-Hedef-Birim İlişkisi” başlıklı tabloda Birimlerin hedeflere katkıları belirtilmiştir. Hedeflerle ilgili Birimler, uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye ilişkin temel verilerin sağlanmasından da sorumludur. Sorumlu birimler yıllık olarak yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili bilgileri Stratejik planlama koordinasyon birimi olarak Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığına göndereceklerdir. Birimlerden gelen performans değerlendirmeleri koordinasyon Birimince konsolide edilerek yıllık rapor halinde Üst Yönetici (Genel Müdür)’ye ve Stratejik Planlama Ekip Başkanlığına sunacaktır. Üst Yöneticiden ve Stratejik Planlama Ekip Başkanlığından gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunulacaktır. Stratejik Plan ayrıca her yıl yayımlanacak faaliyet raporları aracılığı ile de izlenecektir. Stratejik plan uygulanmasına yönelik riskler, veri analizleri neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre tespit edilecek ve risk yönetimi yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır. Bu kapsamda, uygulamada karşı karşıya olunan riskler, bu risklerin potansiyel etkileri ve riskleri en aza indirmeye yönelik önlemler, uygulamadan sorumlu birimlerle oluşturulan komisyon marifetiyle yürütülecek çalışmalarla tespit edilecektir. Hedeflerden sorumlu Teşekkülümüz Birimleri yıl boyunca düzenli olarak göstergelere temel teşkil edecek gerçekleşmelere ilişkin verileri toplayacaklar ve kayıtları tutacaklardır. 85 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı 2015-2019 DÖNEMİ ENERJİ ALIŞ VE SATIŞ PROGRAMI TETAŞ 2015-2019 ENERJİ ALIŞ PLANI ALIŞ KAYNAĞI YILLAR 2015 programı 2016 programı 2017 programı 2018 programı 2019 programı (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) TOPLAM (kWh) EÜAŞ HES’LER TOPLAMI 65.000.000.000 65.000.000.000 65.000.000.000 65.000.000.000 65.000.000.000 325.000.000.000 Yİ TOPLAMI 39.320.979.905 40.495.052.510 39.954.001.770 34.160.770.742 2.061.195.788 155.992.001.715 İSB YİD TOPLAMI 13.210.835.203 12.362.031.624 8.558.723.640 9.415.415.540 9.189.922.120 52.736.928.127 337.800.000 321.540.000 321.540.000 248.670.000 179.508.333 1.409.058.333 YİD TOPLAMI 13.548.635.203 12.683.571.624 8.880.263.640 9.664.085.540 9.369.430.453 54.145.986.460 İHD TOPLAMI 3.545.641.000 3.545.641.000 3.642.409.000 3.642.409.000 3.642.409.000 18.018.509.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 DSB YİD TOPLAMI İTHALAT TOPLAMI TOPLAM ALINACAK 121.415.556.108 121.724.565.134 117.476.974.410 112.467.565.282 MİKTAR 86 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı 80.073.336.241 553.157.997.175 TETAŞ 2015-2019 ENERJİ SATIŞ PLANI MÜŞTERİLER YILLAR 2015 programı 2016 programı 2017 programı 2018 programı 2019 programı (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) TOPLAM (kWh) ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİ 89.688.614.360 91.406.298.050 84.474.077.378 77.693.810.901 43.449.014.805 386.711.815.495 ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ 29.726.941.640 28.318.266.950 27.002.896.622 25.773.754.099 24.624.321.195 135.446.180.505 1.508.444.363 1.508.444.363 1.508.444.363 1.508.444.363 DİREKT MÜŞTERİLER TOPLAM SATILACAK MİKTAR 120.924.000.363 121.233.009.363 112.985.418.363 104.976.009.363 1.508.444.363 7.542.221.815 69.581.780.363 529.700.217.815 87 TETAŞ 2015 - 2019 Stratejik Planı www.tetas.gov.tr