FON AYLIK RAPORU İşlem Tarihi 01.10.2012 ve 31.10

FON AYLIK RAPORU
İşlem Tarihi
01.10.2012 ve 31.10.2012
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:
D. FON TUTARI: (TL)
E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL)
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EYF
ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
25,000,000,000.00
19,759,077.58
945,493,260.448
06.10.2008
SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ
A. AY SONU PAY FİYATI:
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
Diğer Varlıklar
TBPP
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
0.020898
0.020383
2.53%
22.07%
16.31%
31.97%
52.48%
15.55%
3.71%
4.36%
0.97%
504
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A. HİSSE SENETLERİ:
AKBNK
AKENR
AKFGY
AKSEN
ASELS
ASELS
ASYAB
BANVT
BIZIM
DOAS
DOCO
ENKA
EREGL
GARAN
IPMAT
IPMAT
ISCTR
KOZAD
KOZAL
KRDMD
MANGO
MIGRS
MUTLU
NTHOL
RYSAS
SAHOL
TATKS
TAVHL
THYAO
TKFEN
TRCAS
TRKCM
TSKB
TUPRS
Nom.Değ.(TL)
Rayiç Değ.(TL)
%
1,441,307.19
50,000.00
200,000.67
160,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
150,000.00
30,000.00
7,000.00
7,500.00
2,800.00
10,000.80
1.48
40,000.00
25,000.00
25,000.00
50,000.61
90,000.00
5,000.00
0.57
0.56
18,000.00
37,500.00
0.78
0.20
20,000.00
100,000.00
20,000.00
25,000.16
0.67
0.69
100,000.00
50,000.00
3,500.00
6,291,150.86
430,500.00
418,001.40
254,400.00
74,000.00
136,200.00
136,200.00
301,500.00
110,400.00
172,830.00
50,175.00
205,604.00
47,503.80
3.17
342,800.00
111,500.00
111,500.00
306,503.74
407,700.00
194,100.00
0.75
0.44
343,620.00
200,250.00
1.39
0.15
186,800.00
243,000.00
177,200.00
103,500.66
4.36
2.00
219,000.00
103,500.00
153,650.00
31.97
2.19
2.12
1.29
0.38
0.69
0.69
1.53
0.56
0.88
0.25
1.04
0.24
0.00
1.74
0.57
0.57
1.56
2.07
0.99
0.00
0.00
1.75
1.02
0.00
0.00
0.95
1.23
0.90
0.53
0.00
0.00
1.11
0.53
0.78
ULKER
YKBNK
10,000.00
145,000.00
82,200.00
667,000.00
0.42
3.39
9,200,000.00
1,600,000.00
1,700,000.00
100,000.00
300,000.00
1,200,000.00
2,900,000.00
1,400,000.00
9,247,793.40
1,636,302.49
1,911,169.88
117,856.43
304,956.86
1,134,754.01
2,805,097.58
1,337,656.15
47.00
8.32
9.71
0.60
1.55
5.77
14.25
6.80
İ.TERS REPO
BPP İŞLEMİ
1,092,174.42
1,092,174.42
1,092,174.42
1,092,174.42
5.55
5.55
J. VADELİ MEVDUAT
YAPI KREDİ BANKASI (14/11/2012)
T.EKONOMİ BANKASI (14/11/2012)
AKBANK (14/11/2012)
HALKBANK (14/11/2012)
1,974,331.07
493,609.92
493,776.27
493,497.11
493,447.77
1,968,253.07
492,088.18
492,245.39
491,975.72
491,943.78
10.00
2.50
2.50
2.50
2.50
K. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONOLARI:
TRFALTNE1319
TRFDSTF31311
TRSAKBKK1310
1,120,000.00
500,000.00
120,000.00
500,000.00
1,078,621.34
453,028.40
116,716.29
508,876.65
5.48
2.30
0.59
2.59
14,827,812.68
19,677,993.09
100.00
A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+)
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
Tutarı (TL)
19,677,993.09
105,225.94
359,250.00
0.00
-383,391.45
%
99.59%
0.53%
1.82%
0.00%
-1.94%
FON TOPLAM DEĞERİ:
19,759,077.58
100.00%
B. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
TRT100413T17
TRT120122T17
TRT150120T16
TRT240914T15
TRT110913T11
TRT150513T11
TRT170713T17
C. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖV.EN.):
E. DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
F. FİNANSMAN BONOLARI:
G. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI:
H. YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:
FON PORTFÖY DEĞERİ
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
Fon İşletim Gideri
Denetim Gideri
Saklama Giderleri
Noter ve Harç Giderleri
Hisse Senedi Komisyon Gideri
Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri
BPP Komisyon Gideri
Banka Gideri
Ödünç İşlem komisyonu
Diğer
Toplam
Tutarı (TL)
29,780.94
657.20
631.41
0.00
4,782.03
141.84
623.66
0.11
0.00
0.58
36,617.77
6- A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
TEMETTÜ TAHSİLATI
MENKUL KIYMET
TUTAR
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI
MENKUL KIYMET
NOMİNAL DEĞERİ
BEDELLİ HİSSE SENEDİ ALIMI
MENKUL KIYMET
NOMİNAL DEĞERİ
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ
7-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
HİSSE SENEDİ
MENKUL KIYMET TÜRÜ
İHRAÇCI KURUM
SATIŞ TARİHİ
01.10.2012
01.10.2012
01.10.2012
01.10.2012
02.10.2012
05.10.2012
09.10.2012
09.10.2012
09.10.2012
15.10.2012
15.10.2012
15.10.2012
15.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
19.10.2012
19.10.2012
22.10.2012
22.10.2012
30.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
NOMİNAL DEĞERİ
12,500
12500
12,775
3,758
43467
50000
100,000
10000
10,000
9,482
49735
10,000
10,000
10,783
10,000
10,000
7,500
25,000
25,000
200,000
10,000
10,000
50,000
10,000
50,000
10,000
25,000
10,000
SATIŞ DEĞERİ
48,000.00
48,125.00
13,030.50
3,870.74
40,424.31
73,000.00
144,000.00
47,300.00
47,400.00
44,186.12
231,267.75
47,200.00
84,200.00
50,680.10
47,300.00
47,200.00
43,650.00
53,750.00
53,250.00
418,000.00
66,600.00
77,600.00
77,000.00
78,600.00
76,000.00
82,600.00
112,250.00
88,400.00
İHRAÇCI KURUM
HAZİNE
SATIŞ TARİHİ
03.10.2012
NOMİNAL DEĞERİ
700000
SATIŞ DEĞERİ
679364
İTFA TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
İHRAÇCI KURUM
ALIŞ TARİHİ
02.10.2012
05.10.2012
05.10.2012
05.10.2012
10.10.2012
10.10.2012
NOMİNAL DEĞERİ
30,000
50,000
10,000
10000
20,000
10000
ALIŞ DEĞERİ
237,000.00
71,000.00
46,000.00
46,100.00
94,400.00
47,100.00
THYAO
THYAO
MANGO
MANGO
MANGO
BMEKS
BMEKS
ENKAI
ENKAI
AKSA
AKSA
ENKAI
SAHOL
AKSA
ENKAI
ENKAI
MUTLU
SELEC
SELEC
TSKB
ASELS
KCHOL
BMEKS
KCHOL
BMEKS
ULKER
IPEKE
TAVHL
DİBS
MENKUL KIYMET TÜRÜ
TRT200313T16
8-İTFALAR
MENKUL KIYMET TÜRÜ
9-PORTFÖYE ALIŞLAR
HİSSE SENEDİ
MENKUL KIYMET TÜRÜ
SAHOL
BMEKS
ENKAI
ENKAI
ENKAI
ENKAI
TSKB
TUPRS
YKBNK
DOAS
IPEKE
TATKS
ULKER
ENKAI
KCHOL
TAVHL
TAVHL
TAVHL
TAVHL
ASELS
TRKCM
KOZAL
KOZAL
ASELS
TSKB
IPEKE
11.10.2012
11.10.2012
11.10.2012
11.10.2012
11.10.2012
11.10.2012
12.10.2012
15.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
17.10.2012
19.10.2012
22.10.2012
24.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
31.10.2012
100,000
3,500
40,000
7,500
20,000
100,000
20,000
10,000
20,000
10,000
6,077
3,923
10,000
10,000
100,000
86
4,914
20,000
50,000
25,000
209,000.00
145,950.00
180,000.00
45,750.00
83,600.00
251,000.00
158,400.00
47,000.00
151,200.00
88,000.00
52,991.44
34,130.10
87,800.00
65,600.00
215,000.00
3,268.00
185,257.80
136,400.00
103,500.00
110,500.00
İHRAÇCI KURUM
HAZİNE
ALIŞ TARİHİ
03.10.2012
NOMİNAL DEĞERİ
700000
ALIŞ DEĞERİ
671405
İHRAÇCI KURUM
DESTEK FAKTÖRİNG
ALIŞ TARİHİ
03.10.2012
NOMİNAL DEĞERİ
500000
ALIŞ DEĞERİ
441135
DİBS
MENKUL KIYMET TÜRÜ
TRT150513T11
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ
MENKUL KIYMET TÜRÜ
TRFALTNE1319