Fact sheet

SEB Östeuropafond ex Ryssland - Lux
2016-06-30
FONDFÖRMÖGENHET 2016-06-30
Finansiella instrument
Antal/Nom
1000
Dagsvärde Fördel1 000 SEK ning (%)
ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE
UTANFÖR EES
Aktier m.m
Finans
Alior Bank SA
Banca Transilvania SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank Millennium SA
Bank Pekao SA
Bank Zachodni WBK SA
BRD-Groupe Societe Generale SA
Bulgarian Real Estate Fund Inc
CB First Investment Bank AD
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim
Ortakligi AS
Erste Group Bank AG
Komercni Banka AS
Moneta Money Bank AS
OTP Bank PLC
Powszechna Kasa Oszczednosci
Bank Polski SA
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
SA
Raiffeisen Bank International AG
Turkiye Garanti Bankasi AS
Turkiye Halk Bankasi AS
Turkiye Is Bankasi
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao
Vienna Insurance Group AG
Wiener Versicherung Gruppe
48,5
1,0
0,2
0,4
1,5
1,9
1,1
0,9
0,9
0,7
2 384 456
413 627
82 448
765 461
164 153
20 093
79 074
26 076
19 102
31 081
1,6
6,4
2,1
1,5
2,5
1 843 024
91 767
7,4
899 466
225 258
700 000
1 985 940
2 813 669
3 479 142
265 963
54 924
23 906
15 633
49 970
37 803
13 634
3 534
4,4
1,9
1,3
4,0
3,1
1,1
0,3
176 313
28 221
2,3
82 579
44 422
3,6
1,6
Summa Finansiella Instrument
278 880
583 000
10 131
9 825
0,8
0,8
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
3,6
Informationsteknologi
Asseco Poland SA
1,7
183 281
20 467
23 802
86 904
733 504
11 249
8 569
4 591
Konsument - Dagligköpsvaror
Adris Grupa dd
Eurocash SA
Linas Agro AB
0,9
0,7
0,4
1,2
178 817
144 811
22 894
5 585
1 745
7 051
0,5
0,1
0,6
211 839
1 069
0,1
El-, Gas och Vattenbolag
CEZ AS
1,7
Dagsvärde Fördel1 000 SEK ning (%)
384 107
590 978
1 045 000
10 489
12 514
21 233
0,8
1,0
1,7
1 488 649
2 054 068
37 634
12 477
3,0
1,0
Energi
15,1
Grupa Lotos SA
INA Industrija Nafte DD
OMV Petrom SA
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo SA
Societatea Nationala de Gaze
Naturale ROMGAZ SA
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
AS
151 061
246
42 157 500
573 500
9 845
860
21 059
84 697
0,8
0,1
1,7
6,8
2 700 000
32 339
2,6
490 775
25 639
2,1
68 000
12 773
1,0
Råvaror
8,9
Akcansa Cimento AS
Ciech SA
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret
AS
Grupa Azoty SA
KGHM Polska Miedz SA
Koza Altin Isletmeleri AS
Soda Sanayii AS
Synthos SA
115 364
73 920
4 640
7 919
0,4
0,6
153 445
54 490
191 034
320 000
2 855 000
728 786
6 849
8 014
26 967
12 002
38 274
5 611
0,6
0,6
2,2
1,0
3,1
0,5
Telekommunikation
3,9
Hrvatski Telekom dd
O2 Czech Republic AS
Orange Polska SA
Telekom Slovenije DD
51 339
237 322
1 551 134
6 165
Summa Aktier m.m
9 082
17 899
16 820
3 994
0,7
1,4
1,4
0,3
127 108
96,7
1 196 431
96,7
3,3
Likvida Medel
Övriga tillgångar och skulder netto
40 430
3,3
144
0,0
1 237 005
100,0
2,0
Konsument - Sällanköpsvaror
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret
AS
Ekspress Grupp AS
UNIWHEELS AG
Warimpex Finanz- und
Beteiligungs AG
Electrica SA
Enea SA
Energa SA
PGE Polska Grupa Energetyczna
SA
Tauron Polska Energia SA
12 480
1 881
4 792
18 746
23 086
13 479
10 693
10 931
8 553
Industri
TAV Havalimanlari Holding AS
Turk Hava Yollari AO
Antal/Nom
1000
111 611
434 455
31 248
1 872 793
78 760
23 986
524 252
1 214 363
765 866
Hälsovård
Krka dd Novo mesto
Finansiella instrument
10,3
226 600
32 637
2,6
forts...
FONDFÖRMÖGENHET
VALUTAEXPONERING (%)
PLN
43,9
CZK
8,4
HRK
1,7
TRY
20,1
RON
6,1
BGN
1,6
EUR
15,7
HUF
2,5