2013 Yılı Faaliyet Raporu

Transkript

(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren
vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi,
tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir.
Sermayesi 80.000.000 TL. olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.900 adet civarında yolcu
vagonu imalatı ile 37.000 adet civarında yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır.
Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir
şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa
zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel
tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt
komponentlerinin %90’lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır.
TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan
teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle
düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim
tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.
Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır;
1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı,
2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı,
3-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği
veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak,
4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve işletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,
6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
7-Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik ihdas etmek,
dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak,
8-Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı
arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse
üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek.
9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak.
1
(2) MİSYON VE VİZYON
Misyon:
Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak
sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası
normlara uygun olarak gerçekleştirmektir.
Vizyon:
Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek,
ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır.
Temel Değerler:












Eğitime Önem Veren
Çalışan Memnuniyeti
Müşteri Odaklılık
Katılımcı Yönetim
Yönetimde Şeffaflık
Hesap Verebilirlik Anlayışı
Takım Çalışması
Esneklik
Performansa Odaklı Anlayış
Her Alanda Sürekli İyileştirme
Verimlilik Esaslı Çalışma
Yenilikçilik
2
(3) HUKUKİ STATÜ:
- TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233
sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.
- Genel Kurulu, TCDD Yönetim Kurulu oluşturmakta, Denetleme ise Sayıştay Başkanlığınca
yapılmakta olup yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından ibra edilmektedir.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (3 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye)
tarafından atanmaktadır.
- Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir.
- Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir.
- Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır.
3
(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:
Kuruluşun Unvanı
: Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ)
Merkezi
: Adapazarı
Bağlı Olduğu Kuruluş
: T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü
Karar Organı
(Yönetim Kurulu)
Karar
organındaki
unvanı
Adı ve Soyadı
Temsil ettiği
Bakanlık veya
Kuruluş
Kuruluştaki Görevi
veya Mesleği
Görevli bulunduğu süre
Başlama tarihi
Ayrılma tarihi
1- Başkan
Erol İNAL
TÜVASAŞ
Genel Müdür
05.10.2012
Devam
ediyor.
2- Üye
Hikmet ÖZTÜRK
TÜVASAŞ
Genel Müdür
Yardımcısı
04.10.2013
Devam
ediyor.
3- Üye
Mustafa
HATİPOĞLU
Ulaştırma Bakanlığı
Yönetim Kurulu Üyesi
01.10.2013
Devam
ediyor.
4- Üye
Dr. Ahmet
Müfit ARBERK
Hazine Müsteşarlığı
05.12.2013
Devam
ediyor.
5- Üye
Dr. Muammer
KANTARCI
Ulaştırma Bakanlığı
07.05.2013
Görev Süresi
Sone Erdi.
Hazine Müsteşarlığı
Hazine Kontrolörleri
Kurulu Başkanı Hazine Baş Kontrolörü
16.09.2013
İstifa etti.
6- Üye
Mehmet AK
Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı
4
ÖZGEÇMİŞ
KİMLİK BİLGİLERİ:
Adı Soyadı
:
EROL İNAL
Görev unvanı ve göreve başladığı tarih
:
GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI (05.10.2012)
Baba Adı
:
AHMET EDİP
Doğum Yeri
:
GÜDÜL
Doğum tarihi
:
10.10.1949
Bitirdiği Okullar
:
:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSİ
ANKARA SULAR İDARESİ
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-MÜHENDİS
TCDD-MÜHENDİS
ASKERLİK
TCDD-MÜHENDİS
TCDD-ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI
TCDD-ŞUBE MÜDÜRÜ
Daha önce bulunduğu görevler
TCDD-DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI
TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI
TCDD-PROJE MÜDÜRÜ
TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Özel İhtisaslar
:
Bildiği Yabancı Diller
:
İNGİLİZCE-FRANSIZCA -(ORTA)
Medeni Durumu
:
EVLİ-
İkametgah Adresi
:
5
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum tarihi
Bitirdiği Okullar
:
HİKMET ÖZTÜRK
:
18.08.2010
:
KEREM
:
ELEŞKİRT
:
07.01.1960
:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSİ
:
MUHTELİF SİGORTALI HİZMET
YEDEK SUBAY
ORMAN BÖL. MÜD. DEMİRKÖY ORMAN TARIM MÜD. / MÜHENDİS
SÜMERBANK HOLDİNG AŞ
İST. B.ŞEI IİR BELD. BŞK.ARAÇ GEREÇ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ/MÜHENDİS
İETT. İŞL. GN. MD. YAPI BAK. ONR. DAİ. BŞK. YAN İŞİ ŞB.MÜHENDİS
İETT. İŞL. GN. MD. BİLGİ İŞL. DAİ. BŞK. /DAİRE BAŞKANI
İETT İŞL. GEN MÜD. TAŞ. DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI
İETT İŞL. GEN MÜD. MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI
İETT İŞL. GEN. MÜD. RAYLI TAŞIMA DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI
İETT İŞL. GEN. MÜD. MAKİNE VE MALZ. İKMAL DAİ. BŞK./DAİRE BAŞKANI
TÜVASAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Özel İhtisaslar
Medeni Durumu
İkametgah Adresi
:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK İÇİN İŞLETME İHTİSASI
:
İNGİLİZCE
:
EVLİ 3 ÇOCUK
:
6
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum tarihi
Bitirdiği Okullar
:
Mustafa HATİPOĞLU
:
YÖNETİM KURULU ÜYESİ-01.10.2013
:
ASIM
:
FATSA
:
01.01.1951
:
İTÜ-MADEN FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSİ
:
İETT-MEMUR
İETT- Y.MÜHENDİS
İETT-PROGRAMCI
İETT-Y.MÜHENDİS
İETT-MÜDÜR YARDIMCISI
İETT-MÜHENDİS
İETT-ŞUBE MÜDÜRÜ
İETT-DAİRE BAŞKANI
İETT-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İETT-DAİRE BAŞKANI
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MÜŞAVİR
AYGM GENEL MD.YRD.(KURUM DIŞI GEÇİCİ GÖREV)
TÜVASAŞ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Özel İhtisaslar
Medeni Durumu
İkametgah Adresi
:
:
FRANSIZCA
:
EVLİ-2 ÇOCUK
:
7
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
:
Dr. AHMET MÜFİT ARBERK
:
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 05.12.2013
Baba Adı
:
ORHAN VİSAL
Doğum Yeri
:
NAZİLLİ
Doğum tarihi
:
18.11.1969
Bitirdiği Okullar
:
DOKTORA-MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ/ İNGİLTERE
:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ-UNIVERSİTY OF ABERTAY, UK.
OKUTMAN-THE MANCHESTER UNIVERSİTY, UK.
ÖĞRETİM ÜYESİ-BRADFORD UNIVERSTY, UK.
MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRİ-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
"GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"
"DANIŞMAN-EDS10 İCRA DİREKTÖRLÜĞÜ THE WORLD
BANK GROUP, WASHİNGTON"
"GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜD."
YÖNETİM KURULU ÜYESİ-TÜVASAŞ
Özel İhtisaslar
Medeni Durumu
İkametgah Adresi
:
:
İNGİLİZCE
:
EVLİ-3 ÇOCUKLU
:
ÖZGEÇMİŞ
8
Adı Soyadı
:
DR.MUAMMER KANTARCI
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
:
:
:
:
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007)
İBRAHİM
AMASYA
22.10.1952
:
1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering.
1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering
1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering
Bitirdiği Okullar
:
08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ’TA YÖNETİM KURULU
ÜYELİĞİ
03.05.2004 – 06.05.2007 TÜLOMSAŞ’DA YÖNETİM KURULU
ÜYELİĞİ
16.05.2004- 15.11.2005 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ
09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA GENEL MÜDÜR VEKİLLİĞİ
09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI
15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. DE YÖNETİM
KURULU BŞK. BAŞ DANIŞMANI VE JOHN DEERE HATTAT A.Ş,
DİRECTÖR
06 / 1977 –11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM
FAKÜLTESİ’NDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ
06 / 1994 –06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ
06 / 1991 –06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ’NDE TEKSTİL VE TARIM
ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALATI
06 / 1987 –06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş. DE GENEL MÜDÜR
YARDIMCILIĞI
04 / 1986 –06 / 1987 MOTOSAN A.Ş. DE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
11/1983- 04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş. DE MÜHENDİSLİK VE
KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
08/1982- 11/1983 ASKERLİK DURUMU HAVA KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞINDA YEDEK SUBAYLIK
11 / 1977- 08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ’NDE ASİSTAN
PROFÖSÖRLÜK 08/74- 11/1977 SÜMERBANK – BEYKOZ DERİ VE
KUNDURA MÜESSESESİ’ NDE İŞLETME ŞEFLİĞİ
:
İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE
Halen Bulunduğu Görev
Medeni Durumu
:
:
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
EVLİ – ÜÇ ÇOCUKLU
İkametgah Adresi
:
9
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
:
MEHMET AK
Görev ünvanı ve göreve
başladığı tarih
:
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
15.08.2012-15.08.2014
Baba Adı
:
BAYRAM
Doğum Yeri
:
ÖDEMİŞ
Doğum tarihi
:
13.10.1976
:
İSTANBUL ÜNV. SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ
Bitirdiği Okullar
İLLİNOİS ÜNİVERSİTESİ, FİNANS
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU - HAZİNE
KONTROLÖRÜ
:
Özel İhtisaslar
:
:
İNGİLİZCE
Medeni Durumu
:
EVLİ
İkametgah Adresi
:
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ KONTROL
10
(5) SERMAYE DURUMU
2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ)’nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi
güncellenerek Kuruluş sermayesi 80.000.000 TL (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir.
Ortakların
Pay Tutarları
%
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
80.000.000,00 TL
100,00
Toplam
80.000.000,00 TL
100,00
Ortaklar
11
(6) TEŞKİLAT YAPISI
Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Hukuk Müşavirliği, Baş Müfettiş, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, 11 Daire
Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 12 Müşavir ve Başuzman, 28 Şube Müdürlüğü ve 54 şeflik
şeklinde teşkilatlandırılmıştır.
31.12.2013 tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 89 kadronun 63 adedi dolu, 26 adedi boş, II
sayılı cetvelde; 488 adet pozisyonun 255 adedi dolu, 233 adedi boştur.
Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1’de verilmiştir.
12
(7) 2012 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER
2013 yılı Aralık sonu itibariyle 80’i mühendis olmak üzere 318 memur, 704 işçi olmak üzere
toplam 1.022 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 81.888 m2 si kapalı alan olmak üzere
toplam 329.073 m2 alan içinde yıllık 75 adet vagon imalat ve 500 adet vagon onarım kapasitesine
sahip bulunmaktadır.
TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan
teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle
düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim
tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.
Şirketimiz, T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı)
Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet T tipi
(Treyler) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06 Eylül 2010
tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda Anlaşma çerçevesinde
Şirketimizce (Emu izolasyon, macun, taban kaplama ve hava kanalı montajı) iç montaj çalışması
yapılan söz konusu araçlardan 2013 yılında 52 adet olmak üzere başlangıçtan 2013 yılı sonuna
kadar, 275 adedi tamamlanarak Hyundai Eurotem Firmasına teslim edilmiştir.
Bulgaristan Demiryolları için Proje kapsamında olan 30 adet Yataklı vagonların yol testlerinde
karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatları 2013 yılına sarkan vagonların tümü Mayıs ayı
itibariyle tamamlanarak BDZ’ ye teslim edilmiştir.
Irak Demiryolları için Proje kapsamında ilk planda üretilecek olan çeşitli tiplerde, TVS 2000
tipi (6 pulman, 4 kuşetli, 2 yemekli, 2 yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda
anlaşma imzalanmış olup, 23.05.2011 tarihi itibariyle süreç başlamıştır. Proje, malzeme temin ve
imalat çalışmaları hızla devam etmekte olup, Haziran 2014’ te projenin tamamlanması
hedeflenmiştir.
Şirketimizin 6.800 Milyon TL tutarındaki 2013 yılı Yatırım Programı 12 Ocak 2013 tarih ve
28526 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz yılsonu
itibariyle 4.564 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.
13
(8) PERSONEL DURUMU
(8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları:
Şirketimizin 2013 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile
yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
2012
Çalışan Personel
Yıl
Ortalama
sonu
kişi
kişi
Personel
A-Memurlar
1-Genel idari hizmetler
2-Teknik hizmetler
3-Sağlık hizmetleri
4- Eğitim ve öğretim hizmetleri
5-Avukatlık hizmetleri
6-Yardımcı hizmetler
Toplam.(A)
B-Sözleşmeliler
1- 399 sayılı KHK' ye göre çalışanlar
2- 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar
3- Diğer sözleşmeliler
Toplam.(B)
Toplam.(A+B)
C- İşçiler
1- Sürekli işçiler
a)Aylıklılar
b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler)
2- Geçici işçiler
Toplam.(C)
Toplam.(A+B+C)
Yüklenici işçiler
NOT: 4 sözleşmeli
görülmemektedir.
2013
personelimiz
Norm
Kadro
Program
Kadro
Sayı
Sayı
Ortalama
kişi
Yıl sonu
kişi
Çalışan Personel
24
50
25
50
25
53
23
46
21
42
74
75
78
69
63
266
259
262
257
251
266
340
259
334
262
340
257
326
251
314
743
751
722
721
704
743
1083
386
751
1085
388
722
1062
721
1047
386
704
1018
381
askerde
olup,
ortalama
ve
yılsonu
mevcudunda
Şirkette 78 memur, 262 sözleşmeli ve 722 işçi olmak üzere toplam 1.062 kadro ve
pozisyona karşılık, 2013 yılı sonu itibariyle 63 memur, 251 sözleşmeli ve 704 işçi olmak üzere
toplam 1.018 personel çalıştırılmıştır.
Yılsonu personel mevcudunun 63 adedi memur, 251 adedi sözleşmeli, 704 adedi işçidir.
Diğer bir ifadeyle % 6’sı memur, % 25’ i sözleşmeli, % 69’ u işçidir.
14
Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve
çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer
almıştır.
(8.2) Personele Yapılan Harcamalar:
Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2013 yılında
yapılan harcamalar, 2013 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir.
(8.3) Sosyal Konular ve Giderleri:
Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2013 yılında yapılan tüm sosyal
harcamalar, 2012 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada
verilmiştir.
15
2012 Harcanan
2013
Harcanan
Personele
Yapılan harcamalar
A- Yönetim kurulu üyeleri ve
denetçiler ( Kuruluş dışı)
B- Memurlar
Toplam
harcama
Kişi
başına
ayda
düşen
Ödeneğin
son
durumu
Esas
ücretler
Ek
ödemeler
Sosyal
giderler
Cari yıl
toplamı
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
185.000
97.221
15.273
5.316.400
1.747.862
2.067.407
20.522
116.706
4.609.140
5.127
Geçmiş
yıllarla
ilgili
ödeme
ve geri
alışlar
TL
112.494
768.394
Toplam
harcama
Kişi
başına
ayda
düşen
TL
TL
112.494
4.583.663 1.372.412
5.956.075
5.536
C- Sözleşmeliler
13.200.481
4.029 14.176.250 11.107.349
965.377 14.415.665
4.311
D- İşçiler
53.673.212
5.190 52.290.800 18.588.486 17.686.035 11.961.656 48.236.177 4.902.347 53.138.524
5.567
Toplam:
71.599.539
71.968.450 31.540.918 19.789.237 15.052.467 66.382.622 7.240.136 73.622.758
Geçen yıl toplamı:
64.988.636
66.902.895 30.464.973 18.989.964 14.490.304 63.945.241 7.654.298 71.599.539
Fark:
6.610.903
5.065.555
1.075.945
799.273
2.322.417 13.450.288
562.163
2.437.381
-414.162
2.023.219
16
Sosyal Giderler
A- Cari yılla ilgili :
1- Aile ve çocuk yardımı
2- Evlenme ,doğum ve ölüm yardımı
3- Birleştirilmiş sosyal yardım
4- Barınma giderleri
5- Yedirme yardımı
6- Giydirme yardımı
7- Taşıma giderleri
8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı
9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı
10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı
11- İşsizlik sigortası işveren payı
12- Sağlık giderleri
13- Eğitim giderleri
14- Spor Giderleri
15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar
16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar
17- Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler
Toplam ( A )
B- Geçmiş yıllarla ilgili :
1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı
2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı
3- Diğer ödemeler
Toplam ( B )
Genel toplam ( A + B )
Memurlar
2012 TL
2013 TL
78.198
0
0
3.936
0
0
418.411
0
0
0
212.048
57.783
7.425
777.801
0
0
777.801
78.598
192
Sözleşmeliler
2012 TL
2013 TL
378.421
2.252
2012 TL
İşçiler
2013 TL
2012 TL
2013 TL
Fark
TL
172.948
20.241
1.423.970
941.728
355.991
532.241
0
89.359
7.651.968
737.182
6.228
29.800
0
11.961.656
717.262
17.905
1.071.366
803.347
336.107
659.337
1.603.068
121.379
7.394.860
709.115
746.809
258.179
51.570
14.490.304
629.967
22.685
1.423.970
1.009.161
371.895
532.241
1.664.743
89.359
7.651.968
737.182
735.794
135.076
48.426
15.052.467
(87.295)
4.780
352.604
205.814
35.788
(127.096)
61.675
(32.020)
257.108
28.067
(11.015)
(123.103)
(3.144)
562.163
4.902.347
4.902.347
16.864.003
7.598.078
7.598.078
22.088.382
7.240.136
7.240.136
22.292.603
(357.942)
(357.942)
204.221
8.782
0
0
446.346
0
0
0
219.515
7.890
7.071
768.394
371.541
1.908
0
20.512
0
0
1.184.657
3.215
0
0
512.331
149.283
44.145
2.287.592
58.651
15.904
0
1.218.397
0
0
0
510.051
97.386
41.355
2.322.417
267.523
15.997
1.071.366
778.899
336.107
659.337
0
118.164
7.394.860
709.115
22.430
51.113
0
11.424.911
1.372.412
1.372.412
2.140.806
196.004
196.004
2.483.596
965.377
965.377
3.287.794
7.402.074
7.402.074
18.826.985
Toplam
17
(9) MALİ DURUM (RASYOLAR)
Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur.
(9.1) Mali Yapı:
Yabancı kaynaklar X 100
Mali kaldıraç
=
189.508.098,68×100
Varlıklar toplamı
2013
90,25
209.986.305,05
Öz kaynaklar X 100
Mali yeterlilik
(finansman)
=
=
2012
20.478.206,37×100
=
=
Yabancı Kaynaklar
=
189.508.098,68
2013
10,81
2012
2013
2012
(9.2)- Likidite:
Cari
Oran
=
Likidite
Oranı
=
Dönen Varlıklar
146.033.754,29
=
Kısa Vadeli Yab.Kay.
(Dönen Var.- Stoklar) X 100
100×(146.033.754,29118.064.928,37)
187.201.361,71
=
Dönen Varlıklar X 100
=
0,78
187.201.361,71
Genişletilmiş
Likidite
=
=
146.033.754,29×100
187.201.361,71
=
338.887.753,82
146.033.754,29
=
=
2013
14,94
2013
78,01
2012
2012
(9.3) Varlıkların Kullanım Oranları:
Dönen Varlık
devir hızı
=
Net Satışlar
Dönen Varlıklar
=
2013
2,32
2012
Duran Varlıklar
devir hızı
=
Net Satışlar
Duran Varlıklar (net)
=
338.887.753,82
63.952.550,76
=
2013
5,30
2012
Aktif devir hızı
=
Net Satışlar
Varlıklar Toplamı
=
338.887.753,82
209.986.305,05
=
2013
1,62
2012
Öz kaynak
devir hızı
=
Net Satışlar
Öz kaynaklar
=
338.887.753,82
20.478.206,37
=
2013
16,55
2012
(9.4) Mali sonuçlar:
Mali Karlılık
(Mali Rantabilite)
=
Dönem karı X 100
Ödenmiş Sermaye
=
=
Mali Karlılık
(Mali Rantabilite)
=
Dönem karı X 100
Öz kaynaklar
=
=
2013
2012
2013
2012
18
(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ
Şirketin 2013 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2012 yılı
rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.
2012
Bütçeye ilişkin
toplu bilgiler
Ölçü
2013
Bütçeye
göre sapma
(ilk durum)
%
Gerçekleşen
Bütçe
İlk durum
Son
durum
Gerçekleşen
Bütçeye
göre sapma
(ilk durum)
%
1- Personel sayısı
Kişi
1.090
(3)
1.093
1.051
(4)
2- Personel giderleri
TL
63.258.424
(6)
72.399.850
66.203.582
(9)
3- Tüm alımlar tutarı
TL
196.032.439
180
71.673.500
49.902.399
(30)
a-Yolcu vagonu yedeklerì
TL
182.027.082
156
41.752.909
38.631.443
(7)
b-Çìvì,cìvata,perçìn ve su tes.
TL
137.434
42
82.000
460.510
461
c-İşlenmemìş madenler,teller
TL
6.407.837
(69)
16.879.588
3.735.302
(78)
d-Akaryakıtlar, yağlar
TL
2.752.396
(65)
5.802.890
2.058.087
(65)
e-Dìğerlerì
TL
4.707.690
(49)
7.156.113
5.017.058
(30)
5- Tüm üretim maliyeti
TL
208.450.024
(35)
463.013.116
332.325.449
(28)
6- Başlıca üretimler
TL
a-Vagon Üretimi
TL
113.249.993
1
189.779.206
172.097.558
(9)
b-Vagon onarımı
TL
95.473.262
(19)
144.856.554
62.180.629
(57)
c-Muh.üretimler
TL
0
(100)
128.257.916
98.043.742
(24)
d-Muh.onarımlar
TL
726.769
(72)
119.440
3.520
(97)
TL
219.642.489
(34)
480.278.387
338.887.753
(29)
a-Vagon satışı (üretim)
TL
115.276.302
(1)
197.147.398
180.353.875
(9)
b-Vagon satışı (onarım)
TL
103.270.777
(16)
139.749.021
67.833.248
(51)
c-Muh.üretim sat.
TL
0
(100)
139.537.040
87.900.265
(37)
d-Muh.onarım sat.
TL
1.095.410
(59)
3.844.928
2.800.365
(27)
TL
8.523.796
(10)
6.765.000
4.563.990
(33)
TL
(22.301.509)
150.000
(22392995)
4- Başlıca alımlar
7- Net satış tutarı
8- Başlıca satışlar
9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar)
10- Finansman ihtiyacı yada fazlası
11- Dönem karı veya zararı
19
(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ
Şirketin 2013 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde
verilmiştir.
Finansman durumu
İlk durum
TL
TL
Kaynaklar toplamı
Ödemeler toplamı (-)
Kaynak - ödeme farkı
Yatırımlar
Temini gereken
finansman kaynakları
Bütçe ;
- Sermaye
- Görev zararı
- İkraz
- Yardım
Ara toplam
T. İhracat K Bankası
Dış proje kredisi
Özel fon
Dış borçlanma
Diğer ( TCDD )
Temin edilecek ( ve edilen )
finansman toplamı
Program
Kuruluş önerisi
Gerçekleşen
Son durum
TL
TL
196.070.141
189.305.141
6.765.000
6.765.000
196.070.141
189.305.141
6.765.000
6.765.000
196.070.141
189.305.141
6.765.000
6.765.000
200.275.266
195.711.276
4.563.990
4.563.990
0
0
0
0
20
(12) - GİDERLER
Şirketin 2013 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı
olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve
seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 ve Ek:7’deki tablolarda gösterilmiştir.
Geçen yıla oranla % 4 oranında azalışla 2.501.968 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan
çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2012 yılı
Gerçekleşen
TL
Çeşitli giderler
Sigorta giderleri
2013 yılı
Ödeneği
Gerçekleşen
TL
TL
İki yıl
farkı
TL
568.777
657.749
575.064
6.287
Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri
51.285
62.000
45.690
(5.595)
Mahkeme ,icra,noter ve harç giderleri
60.179
60.000
25.698
(34.481)
0
855.000
35.118
35.118
Neşriyat,turizm ,tanıtma giderleri
23.035
100.000
7.405
(15.630)
Misafir kabul ,temsil giderleri
79.371
150.000
93.339
13.968
Telif tercüme giderleri
0
23.000
14.645
14.645
Sergi ve fuarlara katılma giderleri
0
5.000
0
0
692.015
1.381.000
600.666
(91.349)
İlan giderleri
58.591
160.000
115.425
56.834
Haberleşme giderleri
87.645
150.000
91.830
4.185
Kiralar ( araç kiralama )
278.210
354.000
331.219
53.009
Permi ve idari nakliyat giderleri
659.336
560.000
532.241
(127.095)
9.959
30.000
13.055
3.096
42.834
70.000
20.573
(22.261)
2.611.237
4.617.749
2.501.968
-109.269
Serbest avukatlık ücretleri
Mesleki eğitim giderleri
Bilgisayar program ve bak.giderleri
Diğer giderler
Toplam
21
2013
Giderler
2012 yılı
Gerçekleşen
Bin TL
0- İlk madde ve malzeme giderleri
1- İşçi ücret giderleri
2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri
3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
4- Çeşitli giderler
5- Vergi, resim,harçlar
6- Amortisman ve tükenme payları
7- Finansman giderleri
Toplam
Ödenek
İlk durum Son durum Gerçekleşen
Bin TL
Bin TL
Bin TL
Ödeneğin
Ödeneğe göre sapma
son duruma
göre fark
İlk duruma Son duruma
göre
göre
%
%
Bin TL
177.576
233.290
232.474
156.053
(76.421)
(33,1)
(32,9)
45.701
52.629
52.291
47.863
(4.428)
(9,1)
(8,5)
17.557
19.711
19.678
18.340
(1.338)
(7,0)
(6,8)
40.272
44.747
44.537
31.458
(13.079)
(29,7)
(29,4)
2.611
3.345
4.618
2.502
(2.116)
(25,2)
(45,8)
113
235
235
102
(133)
(56,6)
(56,6)
7.050
9.779
9.904
7.319
(2.585)
(25,2)
(26,1)
8.557
6.500
6.500
119
(6.381)
(98,2)
(98,2)
299.437
370.236
370.237
263.756
(106.481)
(28,8)
(28,8)
22
(13) SATINALMA / TEDARİK
2013 yılında Satınalma harcamalarımızın % 9,45’i (8.785.786 TL) dış, %90,55’i ise ( 84.246.221 TL)
iç olmak üzere toplam 93.032.007 TL olmuştur.
Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 342 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 299
adedi mal, 36 adedi hizmet ve 7 adedi yapım sözleşmeleridir.
2012
Satınalma Faaliyetleri
Yurtiçi ihaleli alımlar
Doğrudan temin
Resmi alımlar
Yurt içi toplam
Yurtdışı ihaleli alımlar
Yurtdışı doğrudan temin
Yurt dışı toplam
Toplam
TL
51.179.707
8.043.340
891.065
59.223.047
8.065.752
308.020
8.373.772
67.596.819
%
Değişim
2013
%
75,71
11,90
1,32
87,61
11,93
0,46
12,39
100
TL
77.765.866
7.334.222
1.146.133
84.246.221
6.166.696
2.619.090
8.785.786
93.032.007
%
81,44
7,88
1,23
90,55
6,63
2,82
9,45
100
5,73
-4,02
-0,09
2,95
-5,30
2,36
-2,95
2013 yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2012
yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.
Sektörü
Kamu Sektörü
Özel Sektör
TOPLAM
İli
Adapazarı
İstanbul
Kocaeli
Bursa
Ankara
Diğer
TOPLAM
2012 YILI
Değer (TL)
%
891.065
1,32
66.705.754 98,68
67.596.819
100
2012 YILI
Değer (TL)
%
29.536.607 49,87
21.993.532 37,14
1.385.854
2,34
1.486.538
2,51
1.611.062
2,72
3.211.454
5,42
59.225.047
100
2013 YILI
Değer (TL)
%
1.146.133 1,23
91.885.874 98,77
93.032.007
100
2013 YILI
Değer (TL)
42.260.023
26.918.762
665.583
4.863.362
5.994.106
3.544.385
84.246.221
%
50,16
31,95
0,79
5,78
7,11
4,21
100
%
Değişim
-0,09
009
%
Değişim
0,29
-5,15
-1,55
3,26
4,39
-1,21
23
(13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları:
Şirketin 2013 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak
2012 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2 01 3 Y ı l ı
Programa
Göre
Alımlar
2012 yılı
gerçekleşen
TL
İlk durum
TL
Son
durum
TL
gerçekleşen
TL
sapma
%
1 - İlk madde ve
malzeme
- İç
- Dış
6.010.925
396.912
6.407.837
16.879.588
0
16.879.588
3.735.302
0
3.735.302
(78)
0
(78)
Toplam (2)
84.932.565
97.094.518
182.027.083
23.117.799
18.635.110
41.752.909
28.432.476
11.372.979
39.805.455
18
(39)
(7)
Toplam (3)
2.724.588
27.808
2.752.396
5.802.890
0
5.802.890
2.027.444
0
2.027.444
(64)
0
(64)
Toplam (4)
137.434
0
137.434
82.000
0
82.000
460.510
0
460.510
462
0
462
Toplam (5)
İç alımlar toplamı
Dış alımlar toplamı
Genel toplam
Verilen sipariş avansları
4.480.390
227.300
4.707.690
98.285.902
97.746.538
196.032.440
4.140.274
7.156.113
0
7.156.113
53.038.390
18.635.110
71.673.500
0
5.017.058
0
5.017.058
39.672.790
11.372.979
51.045.769
3.135.439
(30)
0
(30)
(27)
(39)
(30)
0
Toplam (1)
2 - Yardımcı madde
- İç
- Dış
3 - Yakıtlar
- İç
- Dış
4 - Yedekler
- İç
- Dış
5 - Diğer
- İç
- Dış
24
(13.2) Hizmet Alımları:
Şirketin 2013 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2012 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin
2013 yılı hizmet alımları 2012 yılına göre % 10 oranında 774 Bin TL artarak 8.528 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
2013
Program
Alımlar
2012
Gerçekleşen
Bin TL
İlk
durum
Bin TL
Son
durum
Bin TL
Gerçekleşen
Bin TL
Ödenek
ilk
durumuna göre
sapma %
1-Temizlik
485
600
622
600
0
2- Personel Taşıma
451
485
502
455
(6)
3- Araç Kiralama
278
340
352
334
(2)
4- Çevre temizlik hizmetleri
633
755
782
822
9
3.159
3.425
3.549
3.399
(1)
6-Yemekhane ve İaşe işleri hizmet alımı
7- İş makineleri işletilmesi ve Ambar faaliyetleri işçiliği
773
880
912
705
(20)
749
823
853
829
1
8- Özel güvenlik
872
970
1.005
985
2
9- İtfaiye hizmetleri
282
320
332
325
2
10-Sağlık hizmetleri
72
100
104
74
(26)
7.754
8.698
9.013
8.528
(2)
5- Vagon,boji temizliği ve ekstra işçilik
Toplam
25
(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI
Şirketin 2013 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve
geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl
değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Stoklar
(Malzeme)
2013 Yılı
Giren
Çıkan
TL
TL
2012'den
Devreden
TL
2014' e
devreden
TL
A - İlk madde ve malzeme
1-İlk madde ve malzeme
8.082.415
3.735.302
176.778.161
39.805.456
1.636.097
2.027.445
2.358.962
1.304.580
4-Yedekler
506
460.509
461.015
0
5-Dìğerleri
1.749.054
5.017.059
3.949.036
2.817.077
188.246.233
51.045.771
0
0
0
0
- Elden çıkarılacak hurdalar
0
71.237
71.237
0
- Yoldaki mallar ted. giderleri
- Ödünç ve imalata ver.
malzeme
0
47.381.646
47.381.646
0
0
0
0
0
TOPLAM (B)
0
47.452.883
47.452.883
0
C - Verìlen sipariş avansları
GENEL TOPLAM
4.140.274
192.386.507
114.500.295
212.998.949
2-Yardımcı malzeme
3-Yakıtlar
TOPLAM (A)
B - Dìğer stoklar
5.027.195
6.790.522
149.577.766 67.025.851
161.373.974 77.938.030
111.364.856 3.135.439
320.191.713 81.073.469
26
Stoklar
2012'den
Devreden
stok
TL
( Malzeme )
2013 Yılı
Proğram
Proğrama
Son
Göre
İlk durum durum Gerçekleşme Sapma
TL
TL
TL
%
A - İlk madde ve malzeme
1-İlk madde ve malzeme
8.082.415
6.064.317
0
6.790.522
12
176.778.161
5.973.852
0
67.025.851
1022
1.636.097
2.555.174
0
1.304.580
(49)
4-Yedekler
506
901
0
0
0
5-Dìğerleri
1.749.054
2.579.256
0
2.817.077
9
TOPLAM (A) 188.246.233 17.173.500
0
77.938.030
353
2-Yardımcı malzeme
3-Yakıtlar
B - Diğer stoklar
- Elden çıkarılacak hurdalar
0
0
0
0
0
- Yoldaki mallar ted.giderleri
0
0
0
0
0
- Ödünç ve imalata ver.malzeme
0
0
0
0
0
TOPLAM (B)
0
0
0
0
0
4.140.274
0
0
3.135.439
0
GENEL TOPLAM 192.386.507 17.173.500
0
77.938.030
353
C - Verilen sipariş avansları
67.021.305 TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Hesap
kodu
150.02
150.03
150.04
150.05
150.10
150.13
150.20
150.30
150.31
150.49
150.50
Hesabın adı
yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz.
bilimum fren malzemeleri
ölçme resim çizme aletleri
çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri
elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı
alet,edavat ve takımlar
bilyalı ve makaralı yataklar
lastik ve lastikten mamül malzemeleri
müşterek mlz.bağa, perno,şandeller
ham monoblok,bandaj,dingiller
cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar
Toplam
Tutar
27.538.636
6.487.796
660
709.857
16.047.557
39.271
51.994
4.481.715
2.309.964
8.926.625
427.231
67.021.305
27
(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ
TÜVASAŞ faaliyetlerini 80.888 m2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam
359.073 m2 olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; Dizel tren
seti (DMU), çeşitli tipte Lüks klimalı TVS 2000, M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel
tekli ray otobüsü, jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim
faaliyetleri, imalat, elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet
fabrika müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı
2008 yılında 1037 adet iken, 2009 yılında 1.092, 2010 yılında 1.202, 2011 yılında 1.316, 2012
yılında 1.280, 2013 yılında ise 1.163 adet olmuştur.
Şirketin, 2013 yılı tezgah, tesis ve aparatların yaş durumları incelendiğinde, % 5
oranındaki 62 adedi 31 yaş üzerinde, %4,6 oranındaki 54 adedi 21-30 yaş arasına, %12,6
oranındaki 147 adedi 11-20 yaş arasında olduğu görülmüştür. 2013 yılı içerisinde yeni temin
edilenler arasında, İdame Yenileme kapsamında ULTRASONIK AKS MUAYENE TEST CIHAZI alımı
gerçekleşmiştir.
Şirketin, 2013 yılı sonu itibariyle tezgah, tesis ve aparatların durumu ekli tabloda
verilmiştir; (Ek 10)
Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı
tipte 75 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı
miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin
değerlendirilmesini sağlamak olmuştur.
Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, Şirket kadrosundaki 80 mühendis ve
diğer uzman teknik personel ile Raybüs, TVS-2000 serisi yolcu vagonu, M-serisi ve K-serisi yolcu
vagonu modernizasyonu ve 2011 yılında da Dizel Tren Seti (DMU) projelerini uygulamaya
başlamış, ilk Dizel Tren seti (DMU) üretimi 2011 yılında raya indirilmiş, Yerli ve Milli demiryolu
sanayisinin oluşmasına katkı sağlamak ve dünya pazarında da söz sahibi olmak amacıyla, yüksek
standartlarda elektrikli tren setleri (EMU) üretmek için çalışmalar başlatılmıştır. TÜVASAŞ
tarafından Milli Tren Projesi çerçevesinde TCDD İçin imal edilecek olan 160 Km/h hıza sahip, 4
araçlı Elektrikli Tren Seti (EMU) Projesinin tasarımı çözüm ortakları ile geliştirilecek olup,
projenin tamamlanması sonucunda özgün bir TÜVASAŞ Projesi elde edilmiş olacaktır.
Denetim tarihi itibariyle söz konusu birimde, 3 yüksek mühendis (2’si makina, 1’i
elektrik elektronik yüksek mühendisi), 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 1
yüksek mimar, 1 kimya mühendisi, 1 mekatronik mühendisi, 1 kaynak mühendisi, 12 makine
mühendisi olmak üzere ayrıca 7 teknik eleman ve 1 adet şef yardımcısı memur görev
yapmaktadır.
TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin
TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere
toplam 84 araç DMU tren setinin 2011 yılında (3 lü 3 set) 9 adet, 2012 yılında (3 lü 8 set) 24
adet ve (4 lü 1 set) 4 adet olmak üzere toplam 37 adet, 2013 yılında ise (3 lü 1 set) 3 adet ve (4
lü 10 set) 40 adet olmak üzere toplam 43 adet Dizel Tren Seti vagonu imalatı gerçekleştirilmiş
olup TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 84 araç tan 80 aracın imalatı
tamamlanarak TCDD’ ye teslimi yapılmış, (4 lü 1 set) 3 araç ise 2014 yılına sarkmıştır.
28
Şirketin üretim faaliyetleri 2013 yılı İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak
yürütülmüştür.
Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, 2.183.495 adam-saat iş
gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun 1.380.249 adam-saatinin 753 adet işçi ile, geri kalan
258.100 adam-saatinin ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat
ve onarım işlerinin piyasaya yaptırılması yoluyla, 545.146 adam-saatinin de Hazine
Müsteşarlığı onayı alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon
demontajı, boya öncesi yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda
işçilik hizmeti satın alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 340 adet olduğu
belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı ortalama 1.833 adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir.
Bütçede belirtilen 1.380.249 adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları
da dahil olmak üzere % 95 oranındaki 1.317.927 adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde, %
5 oranındaki 62.322 adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal,
bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir.
Şirketin 2013 yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait 2013 yılı İş Programında belirtilen 753
adet işçi kadrosuna rağmen emeklilik, ölüm vs. gibi nedenlerle yılsonunda ortalama 722 adet
işçiyle, bütçede belirtilen 340 adet memur kadrosunun ise yılsonunda 318 kişi ile kapatıldığı,
ortalama işçi başına çalışma saatinin 1.833 adam-saat/yıl yerine 1.767 adam-saat/yıl olarak
gerçekleşmiştir. Böylece bütçede 1.380.249 adam-saat olarak planlanan çalışma, 1.275.275 adamsaat olarak gerçekleşmiştir. 1.275.275 adam-saatin 645.891 saati Modernizasyon ve Onarım işleri
faslında bütçelenen Yedek Parçaların Planlı olarak Fabrikasyonu çalışmaları ve 126.525 adamsaatlik kısmı da son montaj faaliyetlerinde kullanılmış ve sonuç olarak 772.416 adam-saat % 60,5
oranında imalat, % 22,5 oranındaki 287.064 adam-saatlik kısmı onarım işlerinde olmak üzere % 83
oranında 1.059.480 adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam
çalışmanın % 17 oranındaki 215.795 adam-saatlik kısmı ise üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır.
İşçi personelin gaybubet durumu; kısa süreli rapor (59.928 saat), vizite izni (8.141
saat), ücretli mazeret izni (38.494 saat), yıllık izin (176.994 saat) gibi nedenlerle fiilen
çalışılmayan zaman toplam (283.557 saat) olmuştur.
Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı
ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir.
29
(15.1) Yapım işleri
2013 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2012 yılı gerçekleşme
değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
2012
Üretim türü
Ölçü
Gerçekleşme % si
2013
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Program
Programa
Göre
Geçen Yıla
göre
a) Yapım işleri
aa) Yolcu vagon yapımı
1 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1
set ( 3 araçlı)
2 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11
set ( 4 araçlı)
ad/sa
24 /
39.112
ad/sa
4 /
4.200
3 /
879
44 / 264.000
40 /
88.543
Toplam (aaa) ad/sa
28 /
39.991
47 / 268.200
43 /
ad/sa
0 /
43.790
0 /
50.000
ad/sa
0 /
364
0 /
1.500
Toplam (aab) ad/sa
0 /
44.154
0 /
51.500
0 /
TCDD yapım işleri toplamı ad/sa
28 /
84.145
47 / 319.700
43 /
ad/sa
0 /
0
14 /
42.000
0 /
ad/sa
0 /
44.641
30 /
0
ad/sa
92 /
5.600
54 /
ad/sa
0 /
0
ad/sa
0 /
0
Toplam (ab) ad/sa
92 /
aab) Diger yapım işleri
1 Yolcu vagonu teknik
modernizasyonu
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara
yapılan yapım işleri
ab) TCDD dışına yapılan işler
1 Irak Demiryolları için TVS 2000
tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli,
2 Yataklı) Toplam 14 vagon
2 Bulgaristan Demiryolları için TVS
2000 tipi yataklı vagon yapımı
(Toplam 30 adet)2012 den devir
3 Ulaştırma Bakanlığı Marmaray
araçları yapımı
4 Dış ülkelere vagon yapımı (
İhzarat)
5 Diger yapım işleri
3 /
825 100
20
0
0
91
34
0
0
89.368
91
33
0 223
0 /
25.033
0
50
0
57
0 /
1.220
0
81
0
0
26.253
0
51
0
59
115.621
91
36
0 137
0
0
0
0
0
30 /
5.464
0
0
0
0
2.700
52 /
5.440
96
201
57
0
0 /
1.833
0 /
0
0
0
0
0
0 /
1.833
0 /
0
0
0
0
0
50.241
98 /
48.366
82 /
10.904
84
23
89
22
543.417
0 /
91.262
0 /
645.891
0
708
0 119
ac) Şirket yapım işleri
Yedek parçaların planlı olarak
fabrikasyonu
ad) Yatırım için yapılan işler
toplamı
ad/sa
0 /
ad/sa
0 /
9.336
0 /
1.833
0 /
2.151
0
117
0
23
ae) Boşta geçen zamanlar
ad/sa
0 /
77.089
0 /
0
0 /
2.312
0
0
0
3
Yapım işleri genel toplamı ad/sa 120 /
764.227
145 / 461.161
125 /
776.879
86
168
104 102
30
YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI:
aa) TCDD yapım işleri:
aaa) Yolcu vagon yapımı:
(1) DİZEL TREN SETİ YAPIMI: 1 SET (3 ARAÇLI)
TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak
üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında
lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai
Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. 2013 yılında 2012 yılından sarkan 3 lü Dizel Tren
setlerinden 1 inin ( 3 adet) imali için program yapılmış olup bu iş için 4.200 adam saat’lik bir
kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle, (3 lü 1 set) 3 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı
gerçekleştirilerek program %100 oranında gerçekleşmiştir.
(2) DİZEL TREN SETİ YAPIMI: 11 SET (4 ARAÇLI)
TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak
üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında
lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai
Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. 2013 yılında ilk 4 lü Dizel Tren setlerinden (4 lü 1
set) 4 adedi 2012 yılında tamamlanmış geri kalan (4 lü 11 set) 44 adet’ in imali 2013 yılında
hedeflenmiş olup, 264.000 Adam saat’lik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (88.000 adam saat)
ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.
Yılsonu itibariyle, (4 lü 10 set) 40 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı
gerçekleştirilerek program %91 oranında gerçekleşmiştir.
aab) Diğer yapım işleri
(1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU :
TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının (Yeni teker
değişimi, koşum takımı, cer paketi, tampon değişimi, hidrofor motor değişimi, trafo tadilatı,
iç donanım, boji tamiri, ve elektrik test vs ….) modernize edilmeleri için, 2013 Yılı İş programı
ve bütçesinde 50.000 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 25.033 adam saatlik
çalışma yapılmıştır.
(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ :
TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri (540 tipi cer paketinin
570 tipe dönüştürülmesi, Y32 boji ve Schlieren boji tekerlek takımı montajı, fren silindiri
montajı, klima master kartı imali, zaman rölesi, besleme kartları, akü şarj start kartları vs…)
karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 1.500 adam saatlik bir kapasite
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 1.220 adam saatlik bir çalışma yapılmıştır.
31
(3) DİJİTAL İSTİKAMET LEVHASI (TVS VAGONLARINDA): 100 adet
TCDD 2013 Yılı İş programında, TVS vagonlarında kullanılmak üzere 100 adet dijital
istikamet levhası yapımı istemektedir. Piyasadan temin edilecek bu sipariş için yapılan
ihaleye uygun teklif çıkmaması nedeniyle yeniden tekrarlanan ihale ancak ARALIK ayı
itibariyle sonuçlandığından Dijital İstikamet Levhası temini 2014 yılına sarkmıştır.
ab) TCDD dışına yapılan işler
(1) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2
YATAKLI) VAGON YAPIMI: 14 adet (İhzarat)
Irak Demiryollarına ait yolcu vagonu yeni imalat ve yenileme projesi kapsamında ilk
planda, TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) olmak üzere 14 adet vagon
imalatı konusunda anlaşma yapılmıştır. 50 adet yolcu vagonunun alımı için ve Irak
Demiryolları mevcut Yolcu Vagonlarının da modernizasyonu konusunda görüşmelerimiz
devam etmektedir.
2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 2012 yılından ihzarat çalışması yapılan 14 adet
vagon imalatı için 42.000 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (168.000 adam saat) ilave
işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle Proje, malzeme temin ve
imalat çalışmaları hızla devam etmekte olup, Haziran 2014’te projenin tamamlanması
hedeflenmiştir.
(2) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet
Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan
"Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı " iş kalemi ile ilgili olarak,
BDZ tarafından açılan ihale kazanılmış olup, kesin sözleşme imzalanmış, 2012 yılında bütün
işlemleri tamamlanmış olup test işlemlerinden dolayı teslimat süresi gecikmiş ve teslimatı
2013 yılına sarkmıştır.
Yılsonu itibariyle Proje kapsamında olan 30 adet Yataklı vagonların yol testlerinde
karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatları 2013 yılına sarkan vagonların tümü Mayıs
ayı itibariyle tamamlanarak BDZ’ ye teslim edilmiştir.
(3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MARMARAY ARAÇLARI YAPIMI:
TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül 2010 tarihli sözleşme ile Marmaray
Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağı hususunda
sözleşme imzalamışlardır. Anlaşma çerçevesinde (İzolasyon, macun, taban kaplama, hava
kanalı montajı) söz konusu araçların başlangıçtan 2012 yılı sonuna kadar 221 adet Marmaray
aracının üretiminin tamamlanacağı, geri kalan 54 adedinin de 2013 yılında tamamlanması için
program yapılmıştır. 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde bu çalışma için 2.700 adam saatlik bir
kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (16.146 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması
kararlaştırılmıştır
2013 yılında programa konulan 54 adet Marmaray aracından 2 adedi 2012 yılı sonu
itibariyle son anda tamamlanmış ve 2013 yılına 52 adet araç devretmiştir. Yılsonu itibariyle
52 adet Marmaray aracı tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir.
32
(4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat)
Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak
amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam saatlik kapasite
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.
(5) DİĞER YAPIM İŞLERİ :
3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için 2013 Yılı İş
programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu
itibariyle çalışma yapılmamıştır.
ac) Şirket yapım işleri
(1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU :
Şirketimizde üretimi ve modernizasyonu yapılan yolcu vagonlarına ait tüm yarı
mamullerin üretilmesi amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesine 91.262 adam saatlik bir
kapasite konmuştur. ERP uygulamasında, şirketimizde yapılan üretim faaliyetleri, Ürün Ağacı
bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki komponentlerden, hazırlama
birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak kullanılacak olanlar, Muhasebe
Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu (151) kodu ile muhasebeleştirilip
maliyetlendirilmektedir.
Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması
esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle
645.891 adam saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir.
Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla
2013 Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
ad) Yatırım için yapılan işler
Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde,
1.833 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 2.151 adam saatlik çalışma
yapılmıştır.
ae) Boşta geçen zamanlar
Yıl içinde Şirketimizde yaşanan malzeme yokluğu, sipariş yokluğu, tezgah arızası,
garanti vagon çalışması nedeniyle 2.312 adam/saat boşta geçmiştir.
33
(15.2) Onarım ve Modernizasyon işleri
2013 yılı Onarım ve Modernizasyon işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile
2012 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
2012
Üretim türü
Gerçekleşme % si
2013
Ölçü Gerçekleşen
Gerçekleşen
Program
Programa
Göre
Geçen
Yıla göre
b) Onarım işleri
ba) TCCD onarım işleri
baa) Yolcu vagon onarımı ve
modernizasyonu
baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar
1 Deray Vagonu Modernizasyonu
(Prototip) (Schileren tipi)
0 /
0
1 /
7.000
0 /
0
0
0
0
0
41 /
16.359
35 /
21.000
34 /
17.184
97
82
83
105
ad/sa
39 /
73.812
60 / 138.000
53 /
57.139
88
41
136
77
ad/sa
106 /
46 /
33.960
46
42
43
50
ad/sa
184 / 197.430 160 / 355.200 102 /
116.050
64
33
55
59
2 V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi )
ad/sa
3 V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı )
4 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi
5 V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı )
6 MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3
lü) 3 set
7 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel
Revizyonu
8 MT 5700 tipi Ray Otobüsü Genel
Revizyonu
9 DMU 15000 tipi Ray Otobüsü
Revizyonu (2 li) 4 set
10 Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza
Onarımı (Opsiyonel işler hariç)
11 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör)
Tadilatı
12 Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi
(Konvertör) Tadilatı
13 Klimalı Yolcu Vagonlarına vakumlu
tuvalet montajı (Kabinli)
14 Enerji Besleme Ünitesi (EBU)
Modernizasyonu
68.227 100 /
80.000
ad/sa
15 /
4.478
6 /
600
0 /
54
0
9
0
1
ad/sa
1 /
1.387
2 /
7.000
0 /
72
0
1
0
5
ad/sa
0 /
0
4 /
14.000
0 /
0
0
0
0
0
ad/sa
0 /
0
8 /
40.000
0 /
0
0
0
0
0
ad/sa
30 /
100
30 /
300
18 /
299
60
100
60
299
ad/sa
10 /
1.548
30 /
12.000
6 /
1.597
20
13
60
103
ad/sa
6 /
1.809
40 /
20.000
10 /
4.198
25
21
167
232
ad/sa
0 /
0 100 /
60.000
0
0
0
0
0
0
ad/sa
46 /
351 150 /
75.000
65 /
24.456
43
33
141
6.968
478 / 365.500 726 / 830.100 334 /
255.007
46
31
70
70
Toplam (baaa) ad/sa
baab) Program dışı yapılan V5 ve V9
onarımları
1 V9 onarımı (RIC)
ad/sa
6 /
498
0 /
0
2 /
194
0
0
33
39
2 V9 onarımı(Klimalı)
ad/sa
16 /
2.916
0 /
0
26 /
13.224
0
0
163
453
3 V5 (Hasar) Onarımı (RIC)
ad/sa
0 /
291
0 /
0
3 /
499
0
0
0
171
4 V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı)
ad/sa
8 /
2.292
0 /
0
4 /
3.154
0
0
50
138
5 DMU V5 Hasar onarımı
6 RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima
tadilatı
ad/sa
0 /
0
0 /
0
15 /
156
0
0
0
0
ad/sa
10 /
32.018
0 /
0
0 /
0
0
0
0
0
Toplam (baab) ad/sa
40 /
38.015
0 /
0
50 /
17.227
0
0
125
45
518 / 403.514 726 / 830.100 384 /
272.234
53
33
74
67
0
0
Toplam (baaa+baab) ad/sa
bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri
1 Karambol geçiren hasarlı vagon
onarımı
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan
onarım işleri
ad/sa
0 /
17.330
0 /
15.000
0 /
12.344
0
82
0
71
ad/sa
0 /
5.941
0 /
8.000
0 /
1.533
0
19
0
26
Toplam (bab) ad/sa
0 /
23.271
0 /
23.000
0 /
13.877
0
60
0
60
0
0
0
0
bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri
1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat)
ad/sa
0 /
0
0 /
1.833
0 /
0
0
0
0
0
2 Diğer onarım işleri
ad/sa
0 /
0
0 /
1.833
0 /
953
0
52
0
0
Toplam(bb) ad/sa
0 /
0
0 /
3.666
0 /
953
0
26
0
0
518 / 426.785 726 / 856.766 384 /
287.064
53
34
74
67
Onarım işleri genel toplamı ad/sa
34
ONARIM VE MODERNİZASYON İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI
ba) TCDD Onarım ve Modernizasyon işleri
Şirket faaliyetleri içinde onarım ve modernizasyon, işgücü kapasitesinin % 73 nü
kapsamaktadır. 2013 yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu
kapsamında programda 726 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, yılsonu itibariyle
işçilik hizmeti de satın alınarak programa göre % 53 oranında toplam 384 adet gerçekleşme
olmuştur.
baa) Yolcu vagon Onarımı ve Modernizasyonu
baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar
(1) DERAY VAGONU MODERNİZASYONU (Prototip): 1 adet (Schlieren tipi)
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 1 adet Schileren tipi Deray Vagonunun
(Schileren tipi) modernizasyonu için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 7.000 Adam saatlik
bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (4.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması
kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle TCDD tarafından DERAY vagonu ile aynı özellikte toplam
14 adet iş vagonu siparişi geldiğinden bu sipariş iptal edilmiştir.
(2) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 35 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 35 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi için,
2013 Yılı İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle işçilik hizmeti satın
alınması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş programı
ve bütçesinde 21.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 34 adet vagonun
(Büyük tamir) onarımı yapılarak program % 97 gerçekleşmiştir.
(3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 60 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 60 adet (Klimalı) V2
vagon onarımı için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 138.000 adam saatlik bir kapasite
ayrılmıştır. Ayrıca (72.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.
Yılsonu itibariyle 53 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program % 88
gerçekleşmiştir.
(4) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 100 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 100 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi için
2013 Yılı İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle ilave işçilik hizmeti
alınması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş programı
ve bütçesinde 80.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Hızlı Tren çalışmaları nedeniyle
yolların kapalı olmasından dolayı yeterli sayıda (RIC Tipi) V1 vagonu gelmediğinden ancak
yılsonu itibariyle 34 adedi işçilik hizmeti satın alınmak üzere toplamda 46 adet vagonun
onarımı yapılarak program % 46 gerçekleşmiştir.
35
(5) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 160 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 160 adet (Klimalı) V1
vagon onarımı için, 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 355.200 adam saatlik bir kapasite
ayrılmıştır. Ayrıca (44.800 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.
Hızlı Tren çalışmaları nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı yeterli sayıda (Klimalı) V1
vagonu gelmediğinden ancak yılsonu itibariyle 63 adedi işçilik hizmeti satın alınmak üzere
toplamda 102 adet vagonun onarımı yapılarak program % 64 gerçekleşmiştir.
(6) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 2 set) 6 adet
TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT
5500 tipi (3 lü 2 set) 6 adet motorlu trenin revizyonu için işçilik hizmeti alımı yoluyla
yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2013 Yılı İş
programı ve bütçesinde 600 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ihale
süreçlerinin uzaması ve yurt dışından temin edilen malzemelerin gecikmesi nedeniyle
motorlu tren revizyonları 2014 yılına sarkmıştır.
(7) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 2 adet
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 2 adedinin
genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine 7.000 adam saatlik bir kapasite
ayrılmıştır. Ayrıca (9.000 adam saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yıl
sonu itibariyle TCDD’nin mevcut araç konfigürasyonunu çok büyük ölçüde değiştirecek ilave
talepleri (Vakum Tuvalet, Otomatik Kapı vb.) nedeniyle şartname çalışmaları uzadığından
araçların revizyonu 2014 yılına sarkmıştır.
(8) MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 4 adet
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, MT 5700 tipi Ray
otobüslerinden 4 adedinin genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 14.000
adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yurt dışından temin edilen
malzemelerin gecikmesinden dolayı bu projenin teslimini 2014 yılına sarkmıştır.
(9) DMU 15000 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU (2 li) 4 set: 8 adet
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, DMU 15000 tipi Ray
otobüslerinden (2 li 4 set) 8 adedinin genel revizyonu için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde
40.000 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle Ray Otobüslerin motorları
sökülerek yetkili firmaya gönderilmiş olup ihale süreçleri devam etmektedir. Ön hazırlık
çalışmaları çerçevesinde yapılan (Malzeme ve teknik doküman teminleri) bu faaliyetlerin
tamamlanmasından sonra hızlı bir şekilde revizyon çalışmaları sürdürülmektedir.
36
(10) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 30 adet
TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 30 adedinin elektrojen
grubu bakım ve arıza onarımı işi, işçilik hizmeti satın alınarak yaptırılacağı düşüncesi ile 2013
Yılı İş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 300 adam saatlik kapasite ayrılmıştır.
Yılsonu itibariyle hızlı tren yol yapımı çalışmaları nedeniyle yeterli vagon gelmediğinden
ancak 18 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %60 gerçekleşmiştir.
(11) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 30 adet
TCDD 2011 Yılı İş programına, 30 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait
konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için 2013 Yılı İş
programı ve bütçesine 12.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu
kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun
vagon gelmediğinden ancak 6 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %20
gerçekleşmiştir.
(12) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 40 adet
TCDD TVS tipi 40 adet çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı
yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2013 Yılı İş programı ve
bütçesine, 20.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki
vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon
gelmediğinden ancak 10 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %25
gerçekleşmiştir.
(13) KLİMALI YOLCU VAGONLARINA VAKUMLU TUVALET MONTAJI: (Kabinli) 100 adet
TCDD TVS tipi 100 adet Klimalı vagonda vakumlu tuvalet (Kabinli) montajı
istemektedir. Bu iş için 2013 Yılı İş programı ve bütçesine, 60.000 adam saatlik kapasite
konulmuştur. Ayrıca (700 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu
itibariyle vakum tuvaletle ilgili çalışmalar karşılığına yapılan malzeme ve hizmet alım
ihalesinin onayı geciktiği için çalışmalara Ekim ayı itibariyle başlanabilmiş proje ve prototip
çalışmaları devam etmektedir.
(14) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU: 150 adet
TCDD 150 adet vagonun Enerji besleme ünitesinde (EBU) N 13 vagonları gibi
modernize yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2013 Yılı İş programı
ve bütçesine, 75.000 adam saatlik kapasite konulmuştur. Ayrıca (142.500 adam saat) ilave
işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar
işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden
ancak 65 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %43 gerçekleşmiştir.
37
baab) Program dışı yapılan V5 ve V9 onarımları
(1) V9 ONARIMI: (RIC)
TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize
edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 2 adet RIC tipi yolcu vagonu V9
kapsamında modernize edilmiştir.
(2) V9 ONARIMI: (Klimalı)
edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 26 adet Klimalı tip yolcu vagonu V9
(3) V5 ONARIMI: (RIC)
edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 3 adet RIC tipi yolcu vagonu V5
kapsamında onarılmıştır.
(4) V5 ONARIMI: (Klimalı)
edilmeleri için gelen vagonlardan yılsonu itibariyle 4 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V5
(5) V5 DMU HASAR ONARIMI:
Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen Dizel
Tren Setlerinden yılsonu itibariyle V5 kapsamında (3 lü 5 set) 15 adet (DMU) hasar onarımı
yapılmıştır.
bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri
(1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI:
Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu
vagonlarının, onarılması amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 15.000 adam saatlik bir
kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 12.344 adam saatlik çalışma yapılmıştır.
(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ:
İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan
değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine
gönderilmesi için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 8.000 adam saatlik bir kapasite
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 1.533 adam saatlik çalışma yapılmıştır.
38
bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri
(1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat)
Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak
amacı ile 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam saatlik kapasite
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.
(2) DİĞER ONARIM İŞLERİ:
3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2013 Yılı İş
programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu
itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
(15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri:
Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2013 ve 2012 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki
çizelgede gösterilmiştir.
Yardımcı Ürünler
Adı
Asetilen
Üretim Miktarları
Birim Maliyetler (TL)
Birimi
2012
2013
Artış veya
Azalış %
2012
2013
Artış veya
Azalış %
-
-
-
-
-
-
-
Basınçlı Hava
10 m3
2.076
1.947
(6)
814
921
13
Buhar
10 Ton
6.515
6.575
1
259
257
-1
Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar
üretiminde % 1 oranında artış, basınçlı hava üretiminde % 6 oranında bir azalış meydana
gelmiştir.
Birim maliyetler ise geçen yıla göre buhar üretiminde % -1 oranında azalış, basınçlı
hava üretiminde %13 oranında artış meydana gelmiştir.
39
(15.4) Verimlilik
2013 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
KULLANILAN
KONULARDAKİ
İNSAN/SAAT
%Sİ
126.525
10
825
1
88.543
70
26.253
21
10.904
9
932.956
73
918.126
98
13.877
1
953
0
2.151
0
2.312
0
211.332
17
ÇALIŞMA KONUSU
1- YAPIM ÇALIŞMALARI
1.1. Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set ( 3 araçlı)
1.2. Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11 set ( 4 araçlı)
1.3. Diğer yapım çalışmaları
1.4. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları
2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI
2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları
2.2. Diğer onarım çalışmaları
2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları
3.ŞİRKET YATIRIMLARI
4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ
5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI
5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..)
( 0 Grubu )
5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu )
5.3. Yönetim Giderleri (010-019 Grubu İdari ve Sosyal
Umumi masrafları)
T O P L A M
211.332
17
0
0
283.557
22
1.275.275
100
2013 yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme
değerleri EK:8’de ve 2012 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9’da gösterilmiştir. Ayrıca,
şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10’da verilmiştir.
Şirketimizin Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından 10.05.2012 tarihinde aldığı,
16.05.2015 tarihine kadar geçerli olan yeni kapasite raporuna göre yıllık yolcu vagonu imalatı
75 adet, yolcu vagonu onarımı ise 500 adet olup ayrıntılar aşağıdaki gibidir.
Üretim cinsi
Miktar
Birim
Yolcu vagonu imalatı
35
Adet
DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı
30
Adet
Jeneratör Vagonu İmalatı
10
Adet
Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı
500
Adet
40
Şirket, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından almış olduğu, 15.05.2003 tarih ve 3633
sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için
Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu
imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir.
2013 yılı imalat çalışmalarında, (3 lü 1 set) 3, (4 lü 11 set) 44 adet Dizel tren seti 30
adet Bulgaristan Demiryollarına (BDZ) Yataklı vagon yapımı planlanmış, yılsonu itibariyle (3 lü 1
set) 3 adet, (4 lü 10 set) 40 adet olmak üzere 43 adet Dizel tren seti ile 30 adet Bulgaristan
Demiryollarına (BDZ) Yataklı vagon imalatı yapılmıştır.
Şirketin ortalama yıllık DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesi 30 adet, Yolcu
vagon imalat kapasitesi 35 adet olduğuna göre;
Şirket bünyesinde imal edilen vagon miktarı dikkate alındığında;
2013 yılı Yolcu vagonu imalatı kapasitesinden yararlanma oranı = 30/35=%117 iken,
DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 43/30=%143 dür.
Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda Şirketimizde muhtelif vagon
cinslerinden (V5, V9, V1, V2 ve diğer) toplam 384 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı
yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre;
Şirketimizde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında;
2013 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 384/500=%77‘dür.
Şirketin 2013 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları:
İK Yararlanma
Oranı-1
=
Kullanılan İK
Planlanan İK
=
1.275.275
1.380.249
= % 92
İK Yararlanma
Oranı-2
=
Direkt Üretimde Kullanılan İK
Kullanılan İK
=
1.059.480
1.275.275
= % 83
İK Yararlanma
Oranı-3
=
Direkt Üretimde Kullanılan İK
Planlanan İK
=
1.059.480
1.380.249
= % 77
41
(17) 2013 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ
(17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ
2013 YILI İÇERİSİNDE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ GENEL OLARAK FAALİYETLERİ :
1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ :
YURTİÇİ VE YURTDIŞI PROJELERDEKİ GÜNCEL OLAN DURUM:
İ.B.B. PROJESİ RTE-T4 ARACININ STATİK MUKAVEMET TESTİNİN TÜVASAŞ’TA YAPILMASI:
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin RTE-T4 yerli tramvay aracının mukavemet testlerinin
yaptırmak üzere yazılı talebine ilişkin, Şirketimiz fiyat teklifi vermiştir. İBB’nin kabul etmesi
üzerine 08.03.2013 tarihinde İBB-TÜVASAŞ arasında sözleşme yapılmıştır; akabinde, testler
başlatılarak proje tamamlanmış ve müşteriye sözleşme ve teknik şartnamesine uygun olarak
teslim edilmiştir.
İZBAN PROJESİ KAPSAMINDAKİ EMU ARAÇLARININ BOJİ VE TEKERLEK TAKIMLARININ
MONTAJI İŞİNDE HYUNDA-EUROTEM FİRMASI İLE OLAN ORTAK ÜRETİM İŞBİRLİĞİ:
İzban Projesi EMU araçları boji, tekerlek-aks montajı işi (175 adet boji ve 350 adet tekerlekaks takımı için) Hyundai-Eurotem Firması ile 30.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır;
sözleşme koşullarına ve ekindeki şartnamelere bağlı kalınarak bahse konu montaj işi program
doğrultusunda devam ettirilmiştir.
YHT-YÜKSEK HIZLI TREN VAGONLARININ TÜVASAŞ’TA BOYANMASI KAPSAMINDA SİEMENS
SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİRMASI İLE ORTAK ÜRETİM İŞBİRLİĞİ:
YHT yüksek hızlı tren vagonlarının TÜVASAŞ’ ta boyanması kapsamında SİEMENS SANAYİ VE
TİCARET A.Ş ile ortak üretim işbirliği alt yapısını oluşturmak için 05.12.2013 tarihinde ticari
teklif verilmiştir; bahse konu işbirliği için resmi ticari prosedür 2014 yılına sarkmıştır.
2- YURTDIŞI PROJELER-PAZARLARIN DURUMU:
BDZ-30 BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI YATAKLI VAGON PROJESİ :
TUVASAŞ tarafından Bulgaristan Devlet Demiryollarr (BDZ) için imal edilmiş olan 25 adet
normal tip yataklı ve 5 adet engelli tip yataklı toplamda 30 adet yataklı vagonların teslimi
30.04.2013 tarihi itibari ile bitmiştir. Ardından, 24 aylık garanti süresi içerisinde arıza ve
yedek parça satış sonrası hizmetIeri 01.05.2013 tarihinden itibaren başlatılmıştır.
42
IRAK DEMİRYOLLARI (IRR) PROJESİ
IRR 14 Projesi safahat olarak 18.09.2009 tarihinde söz konusu 14 vagonun imalatı ile ilgili IRR
(Irak Demiryolları), TCDD TÜVASAŞ ve EKSONSER Firmaları arasında bir sözleşme
imzalanmıştı.
Ancak, Irak Demiryolları (IRR) tarafının proje onayının öngörülen sürenin ötesinde gecikmesi
nedeniyle, şirketimiz imalat programında aksaklığa neden olmuştur. Bununla birlikte Irak
Projesi tekrar üretim programına alınmış ve tedarik süreci uzun olan ve Avrupa menşeli
komponentlerin siparişi açılmıştır. Ama bu kez bölgede yaşanan ve tüm tarafların
kontrolünün dışında olan sosyal ve siyasi buhran ve olumsuzluklar sebebiyle taraflar arasında
gerekli iletişim sağlıklı olarak sağlanamadığından bir kez daha imalat programı askıya alınmak
zorunda kalınmıştır. Kuruluşumuzun kontrolü dışında kalan mücbir sebepler nedeniyle
sözleşmeye esas yolcu vagonları imalatı gerçekleştirilememiştir.
30.08.2013 tarihinde, Salam J. Salom Başkanlığındaki IRR Heyeti ile Tüvasaş’ta Irak Projesi ile
ilgili bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, Haziran-2014 sonunda vagonların Irak
Demiryollarına teslim edilecek şekilde yeni bir üretim planı yapılmıştır. Şu anda söz konusu
vagonların üretim süreci devam etmekte olup üretim sürecindeki gelişmeler aylık raporlar
halinde, Irak Demiryolları Otoritesi (IRR) yetkililerine düzenli olarak bildirilmektedir.
Sözkonusu üretim programı, 30.Ağustos. 2013 tarihinde IRR ile karşılıklı olarak imzalanan
mutabakat zaptı doğrultusunda, yürütülmektedir.
2013 YILI İÇERİSİNDE, MUHTEMEL PAZAR VE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞLARI VE TANITIM
FAALİYETLERİMİZ :
Şirketimiz, İstanbul CNR Fuar merkezindeki, 7-9. Mart. 2013 tarihlerinde gerçekleşmiş olan
"Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Demiryolu Lojistik Fuarı"na stant
açarak katılmıştır. Raylı sistem araçları sektöründe, yeni iş ilişkileri kurulmuştur.
T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tertip edilen “ Hedef için Ulaşım
ve Hızlı Erişim” temalı 11’nci Ulaştırma Şurasına stant açılarak iştirak edilmiştir. Sözkonusu
Şuraya çok sayıda yerli - yabancı sektör temsilcileri, bakanlar katılmıştır.
Milli Tren Projesi Kapsamında, araştırma, inceleme, toplantı ve çalışmalara iştirak edilmiştir.
Şirketimiz, yurtdışı pazar araştırma ve ortaklık işbirliği faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu
kapsamda,
ZFBH Bosna –Hersek Demiryolları ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde, görüşmelerde
bulunulmuş; Şirketimiz, ürün ve hizmetlerimiz tanıtılmıştır.
ADY Azerbaycan Demiryolları ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde, raylı taşıtlar
sektöründe ikili ilşkilerimizi ticaretimizi geliştirmek için görüşmelerde bulunulmuştur.
ERC Etiyopya Demiryolları Temsilcileri ile orta düzeyde tanışma, tanıtım, muhtemel ticaret
potansiyeli konusunda, görüşmeler yapıldı.
MTE Mısır Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakan Yardımcısı ile üst düzeyde tanışma, tanıtım ve
muhtemel ticari ilişkileri geliştirme konusunda, görüşmeler yapılmıştır.
TRAINKOS AŞ. Kosova Demiryolları Temsilcileri ile Genel Müdürlük Makamı düzeyinde,
demiryolu sektöründe yer alan kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, ortaklık ve
işbirliği alanlarında görüş alışverişi yapıldı.
43
2013 YILI SATIŞ DEPARTMANI FAALİYETLERİ
YOLCU VAGON ve DİĞER ÜRÜNLERİMİZ İÇİN (YENİ) YEDEK PARÇASI VE HURDA MALZEME
SATIŞLARI :
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün ve BDZ EOOD Şirketinin İmalatımız olan yolcu vagonları
kapsamındaki yedek parça talepleri kesintisiz olarak karşılanarak devam ettirilmiştir. Ayrıca,
Şirketimizde imalat proseslerinde açığa çıkan endüstriyel atıklar satış suretiyle
değerlendirilmiştir.
TCDD ve Bağlı Ortaklıklara Yedek Parça Satışımız Toplam: 1.413.229 TL KDV Dahil
Üçüncü Şahıslara/Firma Düzeyinde Yedek Parça Satışımız Toplam: 78.575 TL KDV Dahil
MKE ‘ye Hurda Satışımız Toplam: 51. 502 TL KDV hariç
2013 YILI SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ:
1- TSE EN ISO 9001-2008 TÜVASAŞ Kalite Yönetim Sistemimiz çerçevesinde, TCDD İşletmesi
Genel Müdürlüğüne Merkezde Cer Daire Başkanlığına ve Taşra Teşkilatındaki Bölge
Müdürlüklerinin Cer Servis Teşklatlarına, Yolcu Vagon Atölyelerine, Cer Teslimalma
Müdürlüklerine TÜVASAŞ MMA 2013 müşteri memnuniyeti anketi düzenlenmiştir. Bu
anketlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, arşivlenmekte ve Şirketimizin
ilgili birimlerine iletilerek, ürün-hizmet- işleyiş sistemimizdeki kalite problemleri, teknik
problemler, çarpılıklar konusunda, iyileştirmeler yapılması, düzeltici ve önleyici tedbir
alınması sağlanmakta ve kurumsal kararların alındığı yönetimin gözden geçirilmesi
toplantılarında değerlendirilmek üzere istatistiksel bilgiler elde edilmektedir.
2- 2013 yılında Şirketimize TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinden “310” adet
muhtelif yolcu vagonu ve yine yolcu taşımacılığına yönelik diğer demiryolu araçları servis
hizmeti almak üzere gelmiştir. Pazarlama Daire Başkanlığı öncülüğünde bu vagonların servis
öncesi teknik durum tespitleri gerektiğinde fotoğrafla desteklenerek yapılmış, raporlanmış;
ilgili TÜVASAŞ Birimlerine, Fabrika Müdürlüklerine, Daire Başkanlıklarına, TCDD İşletmesi
Genel Müdürlüğü Cer Daire Başkanlığına Cer Teslimalma Müdürlüğü kanalıyla gönderilmiştir.
3- Ana kuruluşumuz TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün yolcu vagon ve yolcu vagon
komponentlerinin bakımları, onarımları, revizyon,modernizasyon ve tadilatları konusundaki
talepleri, müşteri odaklı felsefe ile değerlendirilerek karşılanmıştır.
4- Garanti kapsamında, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden Şirketimize geri gelen
vagonlarla ilgili araştırma, inceleme, kök sebep analizi yapılarak çözümler üretilmiştir;
garantiden dönen ana ürünlerle ilgili istatiksel veriler oluşturulmuştur.
44
(17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ
Satış programı ve gerçekleşmesi 2012 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
2012 Yılı
2013 Yılı
Gerçekleşen
Program
Satışlar
Ölçü Miktar
A - İmalat satışları (TCDD'ye)
1 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 1 set
( 3 araçlı)
2 Dizel Tren Seti (DMU) üretimi 11 set
( 4 araçlı)
Adet
Toplam (A)
B - Diğer imalat satışı
1- TCDD birimlerine
2- TCDD dışına
Adet
Toplam (B)
C - Onarım satışları
1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye)
Adet
1.1-Deray Vagonu Modernizasyonu
(Prototip) (Schileren tipi)
1.2-V9 onarımı (furgon-opsiyonel bak.)
1.3-V5 onarımı
1.4-V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi )
1.5-V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı )
1.6-V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi
1.7-V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı )
1.8-MT 5500 tipi Motorlu Tren
Revizyonu (3 lü) 2 set
1.9-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel
Revizyonu
1.10-MT 5700 tipi Ray Otobüsü Genel
Revizyonu
1.11-DMU 15000 tipi Ray Otobüsü
Revizyonu (2 li) 4 set
1.12-Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza
Onarımı (Opsiyonel işler hariç)
1.13-Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör)
Tadilatı
1.14-Çok Gerilimli Enerji Besleme
Ünitesi (Konvertör) Tadilatı
1.15-Klimalı Yolcu Vagonlarına vakumlu
tuvalet montajı (Kabinli)
1.16.Enerji Besleme Ünitesi (EBU)
Modernizasyonu
1.17-RIC tipi Yataklı vagona K 50
klima tadilatı
2- Vagon onarımı (TCDD Dışı)
a)V2 onarımı
b)V1 onarımı
Toplam (C)
D - Diğer onarım işleri
1- TCDD birimlerine
2- TCDD dışına
Tutar
TL
24
99.301.668
3
Son Durum
Gerçekleşen
Miktar Tutar Miktar
Tutar
TL
TL
12.418.635
4
15.974.634
44 184.728.763
28
115276302
47 197.147.398
Muh.
13.325.033
755.367
36.431.384
103.105.656
0
14.080.400
0 139.537.040
0
22
8
41
39
106
184
0
975.694
738.366
7.266.377
7.718.409
13.467.442
32.184.617
1
15
3
12.418.635
40 167.935.240
0
0
43 180.353.875
30
12.023.461
75.876.804
30
87.900.265
35
60
100
160
1.449.049
0
0
7.229.320
14.534.586
16.124.139
32.290.746
0
28
22
34
53
46
102
0
3.056.442
3.252.367
7.022.768
12.838.879
7.417.132
20.585.334
3.966.999
6
1.580.769
0
1
382.967
2
1.069.213
0
0
0
4
3.196.316
0
0
0
8
9.132.332
0
30
984.886
30
1.625.724
18
975.438
10
1.002.730
30
3.317.641
6
663.528
6
1.248.456
40
9.125.482
10
2.281.370
0
0
100
16.374.152
0
46
5.350.230
150
22.476.947
65
9.739.990
10
13.686.510
518
88.973.683
726 139.526.416
384
67.833.249
1.312.104
0
3.699.211
145.717
Adet
Toplam (D)
İlk Durum
Miktar
Tutar
TL
0
1.312.104
0
3.844.928
0
0
0
0
2.708.967
91.398
0
0
0
2.800.365
45
E - Yardımcı üretim
1- TCDD birimlerine
2- TCDD dışına
3- Diğerleri (yatırım)
Saat
222.605
Toplam (E)
Genel toplam
Arizi satışları
0
0
546 219.642.489
843.414
0
222.605
0
0
773 480.278.387
0
0
0
0
457 338.887.753
1.279.282
46
Yılsonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki
hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Stoklar
Miktar
ölçüsü
Geçen yıldan
Yıl içindeki
devreden stok
imalat
Miktar
Tutar
TL
Ertesi yıla
Satılan
devreden stok
Miktar
Tutar
TL
Miktar
Tutar
TL
Miktar
Tutar
TL
0
0
0
0
0
A - Mamul stoklar
- Yapım işleri
- Onarım işleri
Adet
Adet
Toplam (A)
0
0
0
B - Yarı mamul stoklar
1- Yapım işlerì
- TCDD'ye
Vagon yapımı
Diğer yapım işleri
Adet
Muh.
0
Muh.
817.500
51.440.400
43
Muh.
212.120.013
910.276.443
43
Muh.
212.056.552
937.664.376
4
Muh.
880.960
24.052.467
- TCDD Dışı
Vagon yapımı
Adet
Muh.
0
Muh.
58.059.739
3.073
30
Muh.
51.754.106
2.237.535
30
Muh.
109.813.845
1.732.862
0
Muh.
0
507.747
- TCDD'ye
Vagon onarımı
Diğer onarım işleri
Adet
Muh.
104
Muh.
6.889.083
1.135.387
668
Muh.
184.992.247
11.824.571
621
Muh.
182.245.835
11.053.129
151
Muh.
9.635.495
1.906.830
- TCDD Dışı
Vagon onarımı
Adet
Muh.
0
Muh.
0
0
0
Muh.
0
35.360
0
Muh.
0
27.400
Muh.
Muh.
0
7.960
2- Onarım işleri
Toplam (B)
104
118.345.182
741
1.373.240.276
694
1.454.593.999
155
36.991.459
Genel toplam
104
118.345.182
741
1.373.240.276
694
1.454.593.999
155
36.991.459
47
Stokların program ve gerçekleşmeleri 2012 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo
halinde verilmiştir.
İlk
duruma
2013 Yıl sonu stoklar
Geçen yıldan
Stoklar
Ölçü
Program
devir stok
Tutar
Miktar
TL
İlk durum
Tutar
Miktar
TL
göre
Son durum
Gerçekleşen
Tutar
Tutar
Miktar
TL
Miktar
TL
sapma
%
A - Mamul stoklar
- Yapım işleri
- Onarım işleri
Adet
Adet
Toplam (A)
B - Yarı mamul stoklar
1- Yapım işleri
- TCDD'ye
Vagon yapımı
- TCDD dışı
Vagon yapımı
Adet
12
Muh.
Muh.
Adet
30
Muh.
Muh.
Adet
104
Muh.
817.500
47
184.204.800
4
51.440.400
Muh.
34.255.755
Muh.
58.059.739
44
74.054.096
0
Muh.
23.075.507
Muh.
6.889.083
726
130.366.598
Muh.
1.135.387
Muh.
Adet
Muh.
0
Muh.
Muh.
0
3.073
880.960
100
24.052.467
30
0
100
507.747
98
151
9.635.495
93
3.456.360
Muh.
1.906.830
45
Muh.
116.067
Muh.
0
100
Muh.
116.067
Muh.
7.960
93
2- Onarım işleri
- TCDD'ye
Vagon onarımı
Dìğer onarım işleri
- TCDD dışı
Vagon onarımı
Toplam (B)
146
118.345.182
817
449.645.250
155
36.991.459
92
Genel toplam
146
118.345.182
817
449.645.250
155
36.991.459
92
48
(18) YATIRIMLAR :
Yüksek Planlama Kurulunun 4.10.2012 tarihli ve 2012/21 sayılı Raporu ile Bakanlar
Kuruluna sunulan ekli "2013 yılı programı" ile "2013 yılı programının uygulanması,
koordinasyonu ve izlenmesine dair karar’ın kabulü "; 641 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 4/10/2012 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Şirketimizin 6.800 Milyon TL tutarındaki 2013 yılı Yatırım Programı 12 Ocak 2013 tarih
ve 28526 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Şirketin 2013 yılı yatırım programı; Yeni atölye, Ambar ve transport sahası yapım ve
onarımı, İdame ve yenileme yatırımları projelerinden oluşmuş olup, 2013 yılı ödenekleri,
nakdi harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
Şirkette yapılması gereken yatırımlar için 2013 Yılı İş programı ve bütçesinde 1.833
adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile 2.151 adam saatlik çalışma yapılmıştır.
Şirkette yatırım harcamaları iki ana proje kaleminden oluşmuştur.
Şirketin 2013 yılı yatırım programı:
 Devam eden projeler kapsamında;
- Yeni Atölye, Ambar ve Transport Sahası Yapımı ve Onarımı
 Yeni projeler kapsamında;
- İdame ve yenileme yatırımları,
 2013 Yılından sonraya kalan;
- Yeni Atölye, ambar ve Depo sahası yapımı yatırımları yer almıştır.
2013 yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir.
Çizelgeden görüleceği üzere toplam 6.800 Bin TL ödenek tahsis edilen 2013 yılı yatırım programı
4.564 Bin TL harcama yapılarak yılında % 67 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır.
49
TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.
2013 YILI
YATIRIM DURUMU
TABLO : 37
Yılı : 2013
Son
Tutarı
Bin TL.
Başlangıçtan
2012 Yılı
Sonuna Kadar
Nakit
Fiziki
Ödeme Yatırım
Bin TL.
Bin TL.
7.437
2.080
2.080
1.700
0
0
0
0
0
0
7.437
2.080
2.080
1.700
0
0
0
0
0
0
5.100
0
0
5.100
4.564
4.564
89
89
89
89
Toplam (B)
5.100
0
0
5.100
4.564
4.564
89
89
89
89
Toplam (A+B)
12.537
2.080
2.080
6.800
4.564
4.564
36
67
36
67
Projenin
Projeler
Yıllar
İtibariyle
Süresi
A- Devam eden projeler
a) 2013 Yılından Sonraya Kalanlar
Yeni Atölye Ambar ve Depo Sahası yapımı 2011-2015
2011C280040
Toplam (A)
B) Yeni projeler
a) 2013 Yılında bitenler
İdame ve Yenileme Yatırımları
2013C280050
2013-2013
Gerçekleşme (%)
2013 Yılında
2013 Yılı
Ödeneğinin
Son Tutarı
Bin TL.
Nakit
Ödeme
Bin TL.
Fiziki
Yatırım
Bin TL.
Nakdi
Fiziki
2013
Tümünde Yılında Tümünde
2013
Yılında
b) 2013 Yılından sonraya kalanlar
50
(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :
Şirketimiz 2013 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için
eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.
Bu amaçla Şirketimiz personelinden 1619 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. 2013 yılı
içerisinde hedeflenen kişi başı 20,00 adam/saat eğitim 22.65 adam/saat olarak gerçekleştirilerek
tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır.
Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine
sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış
olup modern bir görünüm sunmaktadır.
Şirketimizde 2013/2014 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi
kanunu gereğince 220 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye devam
edilmektedir. Ayrıca 2013 yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencisine
staj imkanı sunulmuştur.
51
(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ :
İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda
iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde
meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. 2013 yılında
meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2012 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.
YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYBI DEĞİŞİM ORANI
YILLAR
2012
İş Kazası
İş Gücü Kaybı(Gün)
2013
Değişim Oranı (%)
11
7
-57,14
249
68
-266,18
YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞGÜCÜ KAYBI DEĞİŞİMİ (%)
400
200
0
-200
-400
2012
2013
Değişim Oranı
(%)
İş Kazası
11
7
-57,14
İş Gücü Kaybı (Gün)
249
68
-266,18
Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı, 2006 yılında
24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet 2009 yılında 13 adet 2010 yılında 12, 2011
yılında 19, 2012 yılında 11, 2013 yılında ise 7 adet olmuştur. Son beş yıl içerisinde en az sayıda iş
kazası 2013 yılında gerçekleşmiştir. İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2012 yılında 249
gün, 2013 yılında ise 68 gün olmuştur.
2013 yılında iş kazaları miktarı 2012 yılına göre % -57,14 oranında, işgücü kaybı ise % 266,18 oranında azalmıştır.
52
2013 YILI
YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
İşkolu: Demiryolu Taşımacılığı
İşçi sayısı: Erkek: 700 Kadın: 4 Genç: - Çocuk: - Toplam: 704
Sıra
No
Yapılan çalışmalar
Tarih
1
Risk değerlendirmesi
2013
İSG Uzmanlığı Uzmanları
2
Ortam Ölçümleri
2013
ALKA
3
İşe giriş muayeneleri
2013
4
Periyodik
muayeneler
5
Yapan Kişi ve Unvanı
Tekrar
Sayısı
Kullanılan
Yöntem
Sonuç ve Yorum
Yerinde
Gözlem
Kurum içersinde belirlenen ekiplerce yapılan risk analizleri sonucunda görülen eksiklikler Risk Analizleri
sonucunda görüleneksiklikler ilgili birimlerce değerlendirmeye alınmıştır.
1
Yerinde
Kurum içerisinden belirlenen noktalarda ortam ve ses ölçümleri yapılmıştır.
İşyeri Hekimi
1
Muayene
2013 yılında 8 kişi işe başlamış olup, işe giriş muayeneleri yapılmıştır.
2013
İşyeri Hekimi
1
Muayene
600 Kişinin EK-7 bilgileri tamamlanmıştır.
Radyolojik analizler
2013
T.C. Sağlık Bakanlığı
İl Sağlık Müdürlüğü
1
Röntgen
6
Biyolojik analizler
2013
İşyeri Laboratuvarı
1
Kan/İdrar
7
Toksikolojik analizler
2013
Süreyyapaşa Meslek
Hastalıkları Hastanesi
1
Kan / İdrar
tahlili
Meslek Hastanesine 54 işçimiz fenol, hip asit, kurşun testleri yaptırılmış ve değerler normal gelmiştir.
(Ek 7)
666 personelimize Akciğer röntgen filmi çekilmiş olup; 654 kişi normal, 12 kişi işyeri hekimince değerlendirilmiş,
gereğinde Dahiliye – Göğüs uzmanı ve Meslek Hastalıkları Hastanesine yönlendirilmiştir.
537 Kişi AKŞ, 65 kişi TKŞ bakılmış olup, sonuçlardan 33 kişide şeker görülmüştür. 557 kişiye hemogram,
sedimantasyon, kolesterol,trijilisenit, sgot, sgpt tahlilleri yapılmış olup 114 kişinin değerleri yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
8
Fizyolojik testler
2013
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü –
Yenikent Devlet Hastanesi
1
Odio / Sft /
Göz
603 personelimiz Odio testinden geçmiştir. 532 kişi normal , 10 kişi İşyeri Hekimince takip,24 kişi mahallinde KBB
uzmanına ve 37 kişi de Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesine yönlendirilmiştir. 658 personelimizde SFT
kontrolünden geçirilmiştir.573 kişi normal, 21 kişi İşyeri Hekimince takip, gereğince mahallinde göğüs uzmanına
yönlendirilmiştir. 115 kişi göz muayenesinden geçmiştir. 110 kişi normal 3 kişi bilgisayarlı görme testine 2 kişide
hekim kontrolundedir.
9
Psikolojik testler
2013
Süreyyapaşa Meslek
Hastalıkları Hastanesi
1
Muayene
37 personelimiz Denge testine gönderilmiştir.17 kişiye yüksekte çalışabilir, 20 kişiyide
belli aralıklarla kontrollu çalışamaz raporu verilmiştir.
10
Eğitim çalışmaları
2013
BRİDEA Eğitim Akademisi,
TSE, ARGE Eğit. Dnş. A.Ş.
1
Genel
Dağıtım
Kurumumuz eğitim salonunda İletişim ve Motivasyon, Stres ve zaman yönetimi, Dış ticaret, Yaratıcı düşünme
teknikleri, İnsan kaynakları yönetimi, Sivil savunma, İlk yardım ve İç tetkik eğitimi gibi 33 ayrı eğitimle 23.762
saat eğitim verilmiştir.
11
Diğer çalışmalar
2013
53
(21) SOSYAL HİZMETLER :
(21.1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü :
Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi
için çalışmalar yapılmıştır. Sosyal tesislerimiz çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve
emeklileri olmak üzere toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb etkinlikler için 67 defa tahsis
edilmiştir. Ayrıca lokalimizde olarak 2150 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve
üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı
menülerle sunulan yiyeceklerin çeşitliliği arttırılmıştır. Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan
Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 1870 kişi
faydalandırılmıştır.
Fotokopi büromuzda, 2013 yılı içinde 210.000 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.
(21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü :
2013 yılında Şirketimizin yaklaşık 480.000m2 açık yeşil alanların, mevcut park ve bahçelerin
bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmalarına devam
edilmiştir. Yaklaşık 80.000m2 lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız, idari
binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır.
2013 Yılında Şirketimizin faaliyetleri esnasında oluşan atık miktarı yaklaşık 320.000 kg. olup,
niteliklerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmiştir.
(21.3) İaşe Şube Müdürlüğü :
Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde ortalama 750 kişilik yemek hazırlanmıştır.
2013 yılında iaşe hizmetlerinden işçi personel 113.725 öğün, memur sözleşmeli 21.887 öğün,
stajyer öğrenci 27.025 öğün, TCDD İşletmesinde çalışan (yol+kataner+cer) personel 7.584 öğün
faydalandırılmıştır. 2013 Yılında verilen iaşe hizmetleri bir öğün için 6,20 TL’ye ihale edilmiştir.
Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup,
hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen
gösterilmiştir.
(21.4) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü :
2013 yılında Şirketimiz birim arşivlerinden kurum arşivine toplam 355 klasör belge teslim
edilmiştir. Kurum arşivinde 2013 yılında yapılan ayıklama tasnifleme ve imha çalışmalarında
toplam 594 klasör (yaklaşık 210.689 adet) belge ile 4.245 adet vergi iade zarfı Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda imha işlemleri yapılmıştır.
54
EKLER :
1- Organizasyon şeması
2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı
3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge
4- İşçi hareketini gösterir çizelge
5- İşçilerin işyerlerine dağılımı
6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı
9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı
10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu
11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
14- Fon akım tablosu
15- Nakit akım tablosu
16- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin 2013 yılı bilançosu
17- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin 2013 yılı gelir tablosu
55
TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI
(Ek: 1)
ŞİRKET SERMAYESİ
ORTAKLARIMIZ
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
ORTAKLARIN PAY
TUTARLARI
%
80.000.000,00
80.000.000,00
100,00
100,00
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR
ANKARA
İRTİBAT
BÜROSU
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
YÖN. KURULU
VE ÖZEL
KALEM BÜRO MÜD.
GENEL MÜDÜR
Y ARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
Y ARDIMCISI
* YARD. İŞLT. DAİ. BŞK.
* PERSONEL DAİ. BŞK.
* İMALAT FAB.MD.
* AR-GE DAİRESİ BŞK.
* MALİ İŞLER DAİ. BŞK.
* ONARIM FAB. MD.
* PLANLAMA DAİ. BŞK.
* İDARİ İŞLER DAİ. BŞK.
* KİMYASAL İŞL.MD.
* KALİTE KONT. DAİ. .BŞK.
* PAZARLAMA DAİ. BŞK.
* ELEKTRİK VE
ELEKTRONİK İŞL.MD.
* MALZEME DAİ. BŞK.
* SATINALMA VE
TİCARET DAİ. BŞK.
* BOJİ FAB. MD.
* KALİTE YÖNETİM
TEMSİLCİLİĞİ
* KORUMA VE
GÜVENLİK MD.
* İŞYERİ SAĞLIĞI VE
ĞÜVENLİĞİ BİRİMİ
* TEKNİK HİZ. DAİ.
BŞK.
*TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI
*HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
* MÜŞAVİRLER
* BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜD.
* BİLGİ İŞLEM
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
56
Personelin servislere göre dağılımı
( EK: 2)
Üniteler
A- Esas İşletmeler
İmalat Fabrikası Md.
Onarım Fabrikası Md.
Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md.
Kimyasal İşlemler Fabrikası Md.
Boji Fabrika Müdürlüğü
Toplam (A)
B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başk.
Toplam (B)
C-İdari servisler
Genel Müdürlük
Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü
Özel Kalem Şube Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Müşavirler, Başuzmanlar
Sivil Savunma Uzmanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd.
Planlama Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Malzeme Dairesi Başkanlığı
AR-GE Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve Ticaret Dairesi Başk.
Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
Güvenlik Şube Müdürlüğü
İdari İşler Dairesi Başkanlığı
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği
Toplam ( C)
Genel toplam
2012 Çalışan kişi
2013 Çalışan kişi
SözleşSözleşMemur meli İşçi Toplam Memur meli
İşçi Toplam
3
3
1
2
2
11
4
4
17
18
11
5
5
56
11
11
294
203
122
46
74
739
0
0
314
224
134
53
81
806
15
15
2
3
2
2
2
11
2
2
16
15
9
4
5
49
11
11
268
191
120
42
66
687
0
0
286
209
131
48
73
747
13
13
5
0
1
2
0
5
2
1
4
4
3
3
4
3
3
9
1
5
2
1
2
60
75
0
0
7
0
1
0
0
3
16
24
19
18
17
7
18
19
4
21
11
6
1
192
259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
12
751
5
0
8
2
1
5
2
4
20
28
22
21
21
10
21
28
5
38
13
7
3
264
1085
4
0
1
2
1
3
0
0
5
5
2
3
3
3
3
3
1
5
5
0
1
50
63
0
0
7
0
0
0
0
2
16
24
17
28
20
6
17
19
3
19
4
6
3
191
251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
11
0
0
0
17
704
4
0
8
2
1
3
0
2
21
29
19
37
23
9
20
22
4
35
9
6
4
258
1018
Not: 4 Sözleşmeli personelimiz askerde olup yılsonu mevcudunda görünmemektedir
57
Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler
( EK: 3)
Giriş ve çıkışlar
Memurlar
2012
2013
Kişi
Kişi
Yılbaşı mevcudu
Yıl içinde giren
Müşterek Kararname ile giren
Yıl içinde çıkan (-)
Yıl sonu mevcudu:
Giriş şekli
70
9
1
5
75
75
5
0
17
63
Memurlar
2012
2013
Kişi
Kişi
Açıktan tayin
Naklen tayin (Kurum Dışı)
Müşterek Kararname Gereği atanma
Göreve iade
Asker dönüşü
Ücretsiz İzin dönüşü
Memuriyetten sözleşmeli stat.geç.
Sözleşmeden memuriyete geçiş
Bağlı ortaklıklardan geçiş
Kurum içi (TCDD) Gen.Müdürlüğü
İşçilikten nakil (Kurum içi)
Başkaca nedenler (Terörle Mücadele)
Toplam:
Ayrılış nedenleri
0
0
1
0
0
0
0
9
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
5
Memurlar
2012
2013
Kişi
Kişi
Emeklilik
Kurum İçi (TCDD Gen.Müdürlüğü)
Başka kuruluşa nakil
Bağlı ortaklıklara geçiş
Memuriyetten sözleşmeli stat.geç.
Sözleşmeden memuriyete geçiş
Askerlik
İşten çıkarma
Sözleşmenin yenilenmemesi
İstifa
Ölüm
Başkaca nedenler (Ücretsiz izinli)
Toplam:
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sözleşmeli personel
2012
2013
Kişi
Kişi
275
5
0
21
259
259
15
23
251
2012
2013
Kişi
Kişi
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
5
11
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
15
2012
2013
Kişi
Kişi
5
0
0
0
0
9
3
0
0
4
0
0
21
17
0
1
1
0
4
0
0
0
0
0
0
23
Not: Yılsonu mevcudunda 2 sayılı cetvelden 4 kişi askerde olup yılsonu mevcudunda
görünmemektedir.
58
İşçi hareketini gösterir çizelgeler
( EK: 4)
Giriş ve çıkış
2012 kişi
2013 kişi
Yıl başı mevcudu
779
751
Yıl içinde giren
57
8
Yıl içinde çıkan (-)
85
55
751
704
2012 kişi
2013 kişi
- Açıktan tayin
55
0
- Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması
0
0
- Askerlik dönüşü
1
3
- Başkaca nedenler (1 Nakil)
1
0
- Terörle Mücadele kapsamında
0
5
57
8
2012 kişi
2013 kişi
- Emeklilik
74
47
- Askere sevk
2
1
- Ölüm
2
2
- Kendi isteği ile ayrılma
7
4
- İşten çıkarma
0
0
- Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması
0
0
- Memur veya sözleşmeli statüye geçme
0
0
- Başkaca nedenler (nakil)
0
1
- Profesyonel sendikacı
0
0
85
55
Yıl sonu mevcudu
Giriş şekli
Toplam
Ayrılış nedenleri
Toplam
59
İşçilerin işyerlerine dağılımı
( EK: 5)
İşyerleri
A- Esas İşletmeler
İmalat Fabrikası Müd.
Onarım Fabrikası Müd.
Elektrik ve Elektronik Fab.Müd.
Kimyasal İşl.Fab.Müd.
Boji Fabrikası Müdürlüğü
2012
2013
Program Sayı Yılsonu Kişi Program Sayı Yılsonu Kişi
297
204
120
46
74
294
203
122
46
74
275
191
120
42
70
268
191
120
42
66
741
739
698
687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
12
0
0
0
10
0
6
0
11
Toplam (C)
12
12
10
17
Genel Toplam (A+B+C)
753
751
708
704
Toplam (A)
B- Yardımcı İşletmeler
Yardımcı İşletmeler Dai.Bşk.
Toplam (B)
C- İdari Servisler
AR-GE Dairesi Başkanlığı
Malzeme Dairesi Başkanlığı
İdari İşler Dairesi Başkanlığı
60
Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
( EK: 6)
AYLAR
2013 YILI İŞ
PROGRAMI BÜTÇE
TAHMİNİ
2013 YILI
GERÇEKLEŞME
% Sİ
OCAK
3.759.274
2.375.444
63
ŞUBAT
6.350.272
2.450.316
39
MART
6.072.180
8.137.578
134
NISAN
4.657.344
3.234.165
69
MAYIS
4.881.683
5.698.970
117
HAZIRAN
4.029.484
2.801.346
70
TEMMUZ
3.971.429
4.241.650
107
AĞUSTOS
3.821.631
5.084.814
133
EYLÜL
4.188.600
3.266.028
78
EKIM
10.766.076
2.246.779
21
KASIM
9.667.321
4.111.190
43
ARALIK
9.508.206
3.679.580
39
71.673.500
47.327.860
66
TOPLAM
61
Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
( EK: 7)
2013 YILI
SERİ
NO :
MALZEMENİN ADI
TEDARİKLERİN
BÜTÇE TAHMİNİ
002
Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri
003
Bilimum fren malzemesi
004
Ölçme ve resim çizme aletleri
005
Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi
006
İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi
007.1
007.2
008.1
008.2
009-01
009.3
010
Ahşap Traversler
Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap
malz.
Akaryakıtlar
Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler
Kömürler
Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı
Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf makinaları
011
Cam,ip,halat ve saplar
Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve
012
damgalar
013
Alet edevat ve takımlar
Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma
014
aletleri
015.04
Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler
016
017
020
023
026
İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi
Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı
kağıtlar,kitaplar
Bilyalı ve makaralı yataklar
Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve
yedekleri
Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi
GERÇEKLEŞME
% ' si
10.181.309
11.289.819
111
5.467.489
1.129.306
21
35.000
3.936
11
431.808
533.630
124
4.124.524
1.260.978
31
1.100
424
39
7.283.125
822.221
11
1.131.746
370.349
33
3.415.154
1.612.597
47
1.100
1.200
109
1.254.890
73.941
6
12.343.125
14.773.101
120
2.825.000
980.357
35
3.310.000
1.240.617
37
125.693
291.228
232
2.100.000
17.636
1
1.526.789
533.952
35
20.000
18.852
94
325.963
294.093
90
1.125.693
20.910
2
80.000
105.153
131
3.500.150
2.715.742
78
4.924.199
135
030
Lastik ve lastikten doğan malzeme
3.644.024
031
Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb.
1.841.125
88.979
5
049
Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller
3.315.250
3.880.877
117
050
Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar
1.140.693
202.567
18
055
E 14000 elektrikli tren ve yedekleri
060
Ray otobüsleri
090
Değiştirme parçaları
2.000
TOPLAM:
0
1.120.150
137.369
12
600
3.825
638
71.673.500
47.327.858
66
62
Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı
( EK: 8)
GERÇEKLEŞME
P R O G R A M
FABRİKA VE ÜNİTELER
İŞÇİ
ÇALIŞMA SAATİ
İŞÇİ BAŞINA SAAT
MEVCUDU
NORMAL
TOPLAM
2
3
4
5
6
İMALAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
312
571.896
571.896
1.833
ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
210
384.930
384.930
ELEKTRİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
95
174.135
KİMYASAL İŞLEMLER FABRİKASI
MÜDÜRLÜĞÜ
49
BOJİ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA SAATİ
İŞÇİ BAŞINA SAAT
GERÇEKLEŞME
NORMAL TOPLAM
% Sİ
NORMAL
TOPLAM
7
8
9
10
11
8/3
11/6
1.833
280
488.120
488.120
1.745
1.745
85
95
1.833
1.833
195
339.260
339.260
1.738
1.738
88
95
174.135
1.833
1.833
121
228.032
228.032
1.891
1.891
131
103
89.817
89.817
1.833
1.833
43
72.501
72.501
1.680
1.680
81
92
75
137.475
137.475
1.833
1.833
71
124.847
124.847
1.763
1.763
91
96
AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
0
0
0
1.833
1.833
2
2.041
2.041
1.360
1.360
0
74
İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12
21.996
21.996
1.833
1.833
11
20.476
20.476
1.935
1.935
93
106
753
1.380.249
1.380.249
1.833
1.833
722
1.275.275
1.275.275
1.767
1.767
92
96
1
T O P L A M
NORMAL TOPLAM
İŞÇİ
MEVCUDU
YIL ORT.
63
Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı
( EK: 9)
N E V İ
2012
2013
782
753
1.2.Toplam çalışma (Saat)
1.460.776
1.380.249
-Normal çalışma (Saat)
1.460.776
1.380.249
-Fazla çalışma (Saat)
0
0
743
722
1.340.926
1.275.275
1.340.926
1.275.275
0
0
39
31
119.850
104.975
119.850
104.975
0
0
(%)
95
96
4.2.Toplam çalışma (%)
92
92
-Normal çalışma (%)
92
92
-Fazla çalışma (%)
0
0
5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu
1.805
1.767
5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu
1.805
1.767
0
0
6.1.işçi mevcudu
100
97
6.2.Toplam çalışma
100
95
100
95
1-PLANLANAN ÇALIŞMA
1.1.İşçi mevcudu
(Kadro)
2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA
2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil
3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar)
( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma )
3.1.işçi mevcudu
4-ÇALIŞMA ORANLARI
( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma )
4.1.işçi mevcudu
5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT
5.3.Gerçek fazla çalışma / Gerçek işçi mevcudu
6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME
( 2013/ 2012 ) ( 2012Yılı:100 )
64
Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu
( EK: 10)
TEZGAH CİNSİ
ADET
TEZGAH CİNSİ
ADET
TORNA TEZGAHLARI
10
GİYOTİN TABLA MAKAS 250 TİP
2
PRES TEZGAHLARI
17
GSM CEP TELEFONU
1
AKÜ ŞARZ REDRESÖRÜ
1
HALI YIKAMA MAKİNASI
1
HAVALI SOMUN SÖKME MAKİNASI
27
HASSAS SATIH TAŞLAMA TEZGAHI
1
AKÜLÜ TELESKOPİK YÜKSELTİCİ PLATFORM
1
SOGUTUCU KOMPRESÖR
16
ALET BİLEME TEZGAHI
1
HAVALI POP.PERÇİN TABANCASI
2
HİDROLİK TAŞLAMA TEZ.
2
BİLGİSAYAR
394
CNC AHŞAP İSLEME MAKİNASI
2
HEMOGRAM CİHAZI
1
DIJITAL YAG TABANCASI
1
MOTORLU GİYOTİN MAKAS (EKSANTRİK)
2
APU TEST BOX CİHAZI
1
İNFARED TERMOMETRE
1
KAYNAK MAKİNALARI
89
OZALİT MAKİNASİ
2
VİNÇLER
26
PARÇA YIKAMA MAKINASI
2
ŞERİT TESTERE TEZGAHLARI
14
PASL.ÇİFT EVL.KAS.GİRİŞ TEZGAHI
1
YIKAMA MAKİNASI SOÖ.TETİKLİ)
3
RENDE TEZ. (PLANYA TEZ.)
3
POMPALAR (MUHTELİF)
7
ULTRASONİK AKS MUAYENE TEST CİHAZI
3
KIRICI-DELİCİ MAKİNA
2
PROJEKSİYON PERDESİ (MOTORLU)
6
BOJİ KONFOR TEST CİHAZ]
1
PVC VE AL.PROFİL KESMA MAKİNASI
1
BOJİ VE VAGON PARÇALARI YIKAMA TESİSİ
1
RADYOGRAFİK FİLM İNCELEME CİHAZI
1
BORU ÇAPAK TEMİZLEME MAKİNASİ
1
RULMAN ISITMA CİHAZI
1
MUHTELİF CİNS APARATLAR
83
RULO SAÇ AÇMA-KESME MAKİNASI
1
BORU KESME MAKİNASİ
1
RULO TEZGAHI
1
BORU KESME TEZGAHI
1
SAÇ KENET TEZGAHI
1
BOYA KABÎNİ
1
SAF SU CİHAZI
1
BOYA VE MACUN EZME MAKİNASI
1
SERTLİK ÖLÇME CİHAZI
1
BULAŞIK MAKINASI
2
SOĞUTMA ÜNİTESİ (ET DOLABI)
2
CADIA PROGRAM
1
T.KUY.TESTF.RF MOTORU
2
CARASKALLAR
3
TABAN MUŞAMBA KAYNAK MAK.
2
CD ETİKETLEME VE ÇOĞALYMA MAKİNASİ
2
JENERATÖR
1
PLAZMA SOUND (6060/T)
7
Ş.HİDROLİK KABLO PENSİ
4
ÇALIŞMA PLATFORMU
12
NETWORK KURULUMU
2
ÇEKME TEST CİHAZI
1
KAMERA KONTROL SİSTEMLERİ
3
ÇELİK PARA KASASI
1
KANAL AÇMA MAK
1
ÇENTİK DARBE TEST CİHAZI
1
KAPI VE PANAI. BOŞALTMA TEZGAHI
1
ZIMPARA TAŞ TEZ. ÇİFT TARFLI
13
TORK ARTTIRİCI DREMOPLUS
7
ÇİFT KATLI MONTAJ PLATFORMU
1
SPLİT KLİMA 9000 BTU
27
DAL ÖĞÜTME MAKİNASİ
1
LAZER HİZALAMA CİHAZI
2
SUNUCU (SERVER)
8
YAZICI RENKLİ
56
OZON TEST CİHAZ!
5
MARANGOZ PERDAH TEZ.
1
DEMİRYOLU TEKERLEK PRESİ
1
MASA TİPİ MADEN KESME TES.TEZ.
1
DERZ AÇMA MAKİNASI
1
METOLOGRAFİ KESİM CİHAZI
1
SU SEBİLİ
17
MİKROSKOP
1
DİJİTAL DİNAMOMETRE
1
OPTİK EMİSYON SPEKTROMCTRE
1
65
FOTOĞRAF MAKİNASI
2
OTOMATİK KAPLAMA TEZGAHI
1
FOTOKOPİ MAKİNASİ
8
TELEFON SANTRALİ
1
HİDROLİK BORU BÜKME MAKİNASI
3
TERMİNAL
1
DMU SANDIK ÜRETİM ÇALIŞMA OFİSLERİ(1.2.3.4)
2
VAGON KALDİRMA KRİKOLARI
71
DOMUZ BURNU MAKİNASI
1
TİTREŞİM MAKİNASI
17
STANDLAR (BEŞİK SPORTU-BOJİ-DMU)
40
TRIBİLİVALF MUAYNE TEZGAHI
1
DVD KAYDEDİCİ
1
UN1VERSAL KENET TEZGAHI
1
EL TERMİNALİ
18
UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
1
KALDIRICILAR (YAYA KUMAN. TABLALI (3000 KG)
7
VAGON KUMLAMA MAK.
2
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
4
VAKUMLU CAM TAŞIMA APARATI
1
PİŞİRME FIRINI
6
VARGEL TEZGAHI
1
SÜTUNLU MATKAP TEZGAHI
16
VİDEO KONFERANS CİHAZI
1
TERAZİ MEKANİK TARTIM
2
YATAY BALANS MAKİNASI
1
KLAVUZ ÇEKME MAKİNASI
5
YÜKSÜKLEME MAKİNASI
1
FAKS CİHAZI
2
DİGİTAL LAZER METRE
2
YATAY DELİK DELME VE FREZE TEZGAHI
10
TOPLAM
1163
66
Yolcu vağonu imalatı ve modernizasyonu iş kalemlerinin
birim program ve gerçekleşme maliyetleri
(EK: 11)
DİZEL TREN SETİ ÜRETİMİ 1 SET ( 3 ARAÇLI)
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
DAHİL
PİYASAYA
YAPTIRILAN İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
PROGRAM
24.000
290.664
1.062.696
0
0
1.353.360
10.250.000
11.603.360
11.954.942
GERÇEKLEŞME
44.939
352.752
1.490.442
0
75.105
1.918.300
10.042.044
11.960.344
12.322.743
FARK (+,-)
-20.939
-62.088
-427.746
0
-75.105
-564.940
207.956
-356.984
-367.801
DİZEL TREN SETİ ÜRETİMİ 11 SET ( 4 ARAÇLI)
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
DAHİL
PİYASAYA
YAPTIRILAN İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
PROGRAM
24.000
316.800
1.202.880
0
171.360
1.691.040
14.000.000
15.691.040
16.166.479
GERÇEKLEŞME
56.563
572.111
2.564.602
0
83.618
3.220.332
12.793.399
16.013.730
16.498.946
FARK (+,-)
-32.563
-255.311
-1.361.722
0
87.742
-1.529.292
1.206.601
-322.690
-332.468
BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI (2012 DEVİR)
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
DAHİL
PİYASAYA
YAPTIRILAN İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
PROGRAM
2.750
32.670
118.360
0
396.343
547.373
1.900.000
2.447.373
2.521.528
GERÇEKLEŞME
1.653
59.404
248.491
0
629.293
937.188
2.018.395
2.955.583
3.045.138
FARK (+,-)
1.097
-26.734
-130.131
0
-232.950
-389.815
-118.395
-508.210
-523.609
V2 (BÜYÜK TAMİR) ONARIMI ( RIC TİPİ )
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
PİYASAYA
GENEL
YAPTIRILAN İŞLER
DAHİL
İŞÇİLİK
ÖZ
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
PROGRAM
600
7.920
30.072
0
120.000
157.992
35.000
192.992
198.840
GERÇEKLEŞME
788
9.326
45.371
0
118.618
173.315
38.760
212.075
218.501
FARK (+,-)
-188
-1.406
-15.299
0
1.382
-15.323
-3.760
-19.083
-19.662
67
Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program
ve gerçekleşme maliyetleri
(EK: 12)
V2 (BÜYÜK TAMİR) ONARIMI ( KLİMALI )
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
DAHİL
PİYASAYA
YAPTIRILAN İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
PROGRAM
2.300
30.360
115.276
0
25.704
171.340
55.000
226.340
233.198
GERÇEKLEŞME
2.646
30.481
153.591
0
19.336
203.408
42.089
245.497
252.935
FARK (+,-)
-346
-121
-38.315
0
6.368
-32.068
12.911
-19.157
-19.737
V1 (REVİZYONU) ONARIMI ( RIC ) TİPİ
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
DAHİL
PROGRAM
PİYASAYA
YAPTIRILAN İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
800
10.560
40.096
0
70.000
120.656
30.000
150.656
155.221
GERÇEKLEŞME
1.200
14.696
68.008
0
45.759
128.462
33.833
162.296
167.213
FARK (+,-)
-400
-4.136
-27.912
0
24.241
-7.806
-3.833
-11.640
-11.992
V1 (REVİZYONU) ONARIMI ( KLİMALI )
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
DAHİL
PİYASAYA
YAPTIRILAN İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
PROGRAM
2.200
29.304
111.266
0
GERÇEKLEŞME
1.591
19.484
87.652
609
9.820
23.614
FARK (+,-)
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
5.998
146.568
42.000
188.568
194.282
0
53.151
160.287
35.999
196.286
202.233
0
-47.153
-13.719
6.001
-7.718
-7.951
JENERATÖR VAGON BAKIM VE ARIZA ONARIMI (OPSİYONEL İŞLER HARİÇ)
DÖNEM GİD.
PROGRAM
ELEMEĞİ TUTARI
PİYASAYA
GENEL
YAPTIRILAN İŞLER
DAHİL
İŞÇİLİK
ÖZ
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
10,00
132
501
0
30.000
30.633
20.000
50.633
52.167
GERÇEKLEŞME
30,61
398
1.735
0
19.436
21.570
3
21.573
22.226
FARK (+,-)
-20,61
-266
-1.234
0
10.564
9.063
19.997
29.060
29.941
68
Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program
ve gerçekleşme maliyetleri
(EK: 12/1)
ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI
DÖNEM GİD.
PROGRAM
ELEMEĞİ TUTARI
PİYASAYA YAPTIRILAN
İŞLER
DAHİL
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
500
6.600
25.060
0
0
31.660
181.500
213.160
219.619
GERÇEKLEŞME
683
8.541
33.877
0
0
42.418
167.641
210.059
216.424
FARK (+,-)
-183
-1.941
-8.817
0
0
-10.758
13.859
3.101
3.195
ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
İŞLER
DAHİL
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
PROGRAM
500
6.600
25.060
0
20.349
52.009
88.000
140.009
144.251
GERÇEKLEŞME
479
5.669
21.563
0
18.993
46.225
6.581
52.806
54.406
FARK (+,-)
21
931
3.497
0
1.356
5.784
81.419
87.203
89.845
ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
DAHİL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
PROGRAM
400
5.280
20.048
0
0
25.328
78.000
103.328
106.459
GERÇEKLEŞME
588
6.678
31.425
0
4.304
42.407
7.918
50.325
51.850
FARK (+,-)
-188
-1.398
-11.377
0
-4.304
-17.079
70.082
53.003
54.609
69
Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve
gerçekleşme maliyetleri
(EK: 13)
YENİ TEKER DEĞİŞİMİ (TVS TİPİ)
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
PROGRAM
110
1.452
5.513
GERÇEKLEŞME
104
1.274
5.478
6
178
35
FARK (+,-)
DAHİL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
0
0
6.965
25.000
31.965
32.934
0
553
7.304
15.142
22.446
23.126
0
-553
-339
9.858
9.519
9.807
YENİ TEKER DEĞİŞİMİ (RIC TİPİ)
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
İŞLER
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
PROGRAM
110
1.452
5.513
GERÇEKLEŞME
104
1.274
5.478
6
178
35
FARK (+,-)
DAHİL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
0
0
6.965
25.000
31.965
32.934
0
553
7.304
15.142
22.446
23.400
0
-553
-339
9.858
9.519
9.533
II. HAVA KONDİVİT HATTI TADİLATI
DÖNEM GİD.
ELEMEĞİ TUTARI
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
PİYASAYA YAPTIRILAN İŞLER
SAATİ
(Saat)
İŞÇİLİK
(TL)
GİDER
(TL)
SAATİ
(TL)
DAHİL
TOPLAM
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
(TL)
(TL)
MALZEME
(TL)
MALİYETİ
(TL)
MALİYETİ
(TL)
6.112
PROGRAM
70
924
3.508
0
0
4.432
1.500
5.932
GERÇEKLEŞME
45
572
2.289
0
4.304
7.165
749
7.914
8.154
FARK (+,-)
25
352
1.219
0
-4.304
-2.733
751
-1.982
-2.042
70
Fon Akım Tablosu
( EK: 14)
Fon Kaynak ve Kullanımları
A- FON KAYNAKLARI
1-Faliyetlerden sağlanan kaynaklar
a) Olağan kar
b) Amortismanlar ( + )
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler
d) Fon girişi sağlamayan gelirler (- )
2-Olağandışı faliyetlerden sağlanan kaynaklar
a) Olağandışı kar
b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)
c) Fon girişi sağlamayan gelirler
3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar
4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar
5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar
( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )
6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar
( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )
7-Sermaye artırımı ( Nakit karşılığı veya
dışarıdan getirilen diğer varlıklar )
8-Hisse senetleri ihraç primleri
B-FON KULLANIMLARI
1- Faliyetlerle ilgili kullanımlar
a)Olağan zarar
b) Amortismanlar ( + )
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler
d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (- )
2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar
a) Olağandışı zarar
b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+)
c) Fon girişi sağlamayan gelirler
3-Ödenen vergi ve benzerleri
( Bir önceki dönem karından ödenen )
4-Ödenen temettüler
a)Bir önceki dönem karından ödenen
b)Yedeklerden dağıtılan
5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar
6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar
( Yeniden değerlemeyi kapsamaz )
7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar
8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar
9-Sermayedeki azalışlar
CARİ DÖNEM
2013
202.438.791
7.332.195
7.332.195
534.819
534.819
192.669.541
858.131
669.887
374.218
202.438.791
8.110.622
8.110.622
13.817.192
13.817.192
4.538.327
4.609.989
125.156.513
46.206.148
71
Nakit Akım Tablosu
( EK: 15)
CARİ DÖNEM
2013
Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri
A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU
B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit
a)Net Satışlar
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)
2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan
Dolayı Sağlanan Nakit
3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan
Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)
a)Menkul Kıymet İhracatlarından
b)Alınan Krediler
c)Diğer Artışlar
5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan
Sağlanan nakit(Alımlarala İlgili Olmayan)
a)Menkul Kıymet İhraclarından
b) Alınan Krediler
c)Diğer Artışlar
6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit
7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit
8-Diğer Nakit Girişleri
C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
a)Satışların Maliyeti
b)Stoklardaki Artışlar
c)Tiicari Bprçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan)
Azalışlar
d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan
Artışlar(-)
e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen
Giderler (-)
f)Stoklardaki Azalışlar(-)
2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkşları
a)Araştırma ve geliştirme giderleri
b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
c)Genel Yönetim giderleri
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen
diğer giderler(-)
3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara
ilişkin nakit çıkışları
a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen
diğer gider ve zararlar(-)
4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları
2.272.775
382.057.962
338.887.754
338.887.754
1.872.832
534.819
11.978.753
11.978.753
374.218
374.218
28.409.586
381.999.348
339.657.644
332.325.449
7.332.195
14.156.742
2.525.593
1.422.555
10.208.594
2.270.503
2.270.503
118.514
72
5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı
a)Olağandışı gider ve zararlar
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen
diğer gider ve zararlar(-)
6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri
(Alımlarla ilgili olmayan)
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b)Alınan krediler anapara ödemeleri
c)Diğer ödemeler
8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri
(Alımlarla ilgili olmayan)
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b)Alınan krediler anapara ödemeleri
c)Diğer ödemeler
9-Ödenen vergi ve benzerleri
10-Ödenen temettüler
11-Diğer nakit çıkışları
D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C)
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)
13.817.192
13.817.192
11.978.753
11.978.753
2.331.389
58.614
73
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ)
2013 yılı bilançosu
Ek: 16/Aktif
Aktif (Varlıklar )
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır değerler
B- Menkul kıymetler
1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-)
C- Ticari alacaklar
1- Alacak senet. Reeskontu (-)
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)
D- Diğer alacaklar
E- Stoklar
1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-)
2- Verilen sipariş avansları
F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali.
G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk.
H- Diğer dönen varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari alacaklar
B- Diğer alacaklar
C- Mali duran varlıklar
1- Bağlı menkul kıymetler
2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-)
3- İştirakler
4- İştiraklere sermaye taahhüdü
5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-)
6- Bağlı ortaklıklar
7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü.
8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-)
9- Diğer mali duran varlıklar
10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-)
D- Maddi duran varlıklar
1- Maddi döran varlıklar (brüt)
2- Birikmiş amortismanlar (-)
3- Yapılmakta olan yatırımlar
4- Verilen sipariş avansları
E- Maddi olmayan dur. var. (brüt)
1- Maddi olmayan dur. var. (brüt)
2- Birikmiş amortismanlar (-)
3- Verilen avanslar
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar
1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt)
Önceki dönem (TL)
Cari Dönem (TL)
2.272.776
2.331.389
133.138
3.744.629
40.067
81.250
310.731.690
118.064.928
4.140.274
3.135.439
942.398
20.044.899
334.164.968
939.618
20.871.940
146.033.754
221
221
55.993.238
53.669.224
10.778.913
10.283.106
131.149.053
-75.201.815
46.000
14.716.519
-3.937.606
74
2- Birikmiş tükenme payları (-)
3- Verilen avanslar
G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk.
H- Diğer duran varlıklar
1- Elden çıkarılacak hurdalar
2-Stok değ.düş.karşılığı (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
66.772.371
400.937.340
63.952.551
209.986.305
75
2013 yılı bilançosu
(Ek: 16/Pasif)
Pasif (Kaynaklar)
I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR
A- Mali borçlar
B- Ticari borçlar
1- Borç senetleri reeskontu (-)
C- Diğer borçlar
D- Alınan avanslar
E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş.
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler
G- Borç ve gider karşılıkları
1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal
yükümlülük karşı.
2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve
diğer yükümlülükleri (-)
3- Kıdem tazminatı karşılığı
4- Diğer borç ve gider karşı. (-)
H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakk.
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar.
KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP.
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.
A- Mali borçlar
B- Ticari borçlar
C- Diğer borçlar
1- Diğer borç senet reeskontu (-)
D- Alınan avanslar
E- Borç ve gider karşılıkları
1- Kıdem tazminatı karşılığı
2- Diğer borç ve gidere karşılıkları
F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakk.
G - Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar
UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP.
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş sermaye
1- Sermaye
2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu Farkı
B- Sermaye yedekleri
1- Hisse senedi ihraç primleri
2- Hisse senedi iptal kararları
3- MDV yeniden oeğer artışları
4- İştirakler yeniden değer artışları
5 Diğer sermaye yedekleri
C- Kâr yedekleri
1- Yasal yedekler
2- Statü yedekleri
3- Olağanüstü yedekler
4- Diğer kâr yedekleri
Önceki dönem (TL)
Cari Dönem (TL)
282.758.867
182.587.500
567.374
515.195
24.236.111
1.790.439
63.658
2.178.737
1.574.682
1.856.271
310.927.472
187.201.362
46.206.148
1.932.518
2.306.737
48.138.666
2.306.737
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
227.852
227.852
76
5- Diğer fonlar
D- Geçmiş yıllar kârları
E- Geçmiş yıllar zararları (-)
G- Dönem net kârı (zararı)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
-16.055.142
-22.301.509
41.871.201
400.937.340
-38.356.650
-21.392.995
20.478.206
209.986.305
77
2013 yılı gelir tablosu
(Ek: 17)
Gelir ve giderler
A- Brüt satışlar
Satış indirimleri ( - )
C- Net satışlar
D- Satışların maliyeti ( - )
Brüt satış kârı veya zararı
Faaliyet giderleri ( - )
Faaliyet kârı veya zararı
F- Diğer faaliyetlerden
Doğan gelir ve kârlar
G-Diğer faaliyetlerden doğan
gider ve zararlar ( - )
H- Finansman giderleri ( - )
Olağan kâr veya zarar
I- Olağan dışı gelir veya kârlar
J- Olağan dışı gider veya zarar
Dönem karı (zararı)
K- Dönem kârı vergi ve
Diğer yasal yük. Karşılığı ( - )
Dönem net karı (zararı)
Önceki Dönem
Milyon TL.
Cari Dönem
Milyon TL.
219.642.489
338.887.754
219.642.489
208.450.024
338.887.754
332.325.449
11.192.465
6.562.305
12.305.801
14.156.742
-1.113.336
-7.594.437
1.351.420
1.872.832
1.209.927
8.556.689
2.270.503
118.514
-9.528.532
-8.110.622
703.867
13.476.843
-22.301.509
534.819
13.817.192
-21.392.995
-22.301.509
-21.392.995
78

2013 Yılı Faaliyet Raporu

Transkript

Benzer belgeler

izdeniz - İzmir Büyükşehir Belediyesi

ALTERNATİF TATİL İÇİN BİR SEÇENEK DAHA…

5.3-35 5.3.1.5. Kabotaj Hattı Yolcu ve Araç Taşımacılığı İç hatlarda

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No