İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

Transkript

İDAŞ İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş.
01.01.2014 – 30.06.2014
Hesap Dönemi Faaliyet Raporu
İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK -30 HAZİRAN 2014
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
İDAŞ A.Ş.
1
01.01.2014 – 30.06.2014
İDAŞ A.Ş.
2
01.01.2014 – 30.06.2014
1.
GENEL BİLGİLER
ŞİRKET PROFİLİ
TİCARET ÜNVANI
: İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.
KURULUŞ TARİHİ
: 09.07.1965
FAALİYET KONUSU
: YATAK, BAZA, EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI
MERKEZ ADRESİ
: DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. KAR PLAZA NO:80/33
EYÜP / İSTANBUL
FABRİKA ADRESİ
: BOZÜYÜK - BİLECİK
İLETİŞİM
: Merkez Telefon
Faks
Fabrika Telefon
FAKS YOLUYLA
TİCARET SİCİL BİLGİLERİ
: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil No : 89875 / 34659
VERGİ DAİRESİ BİLGİLERİ
: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ; 4700009184
KAYITLI SERMAYE
: 60.000.000,00 TÜRK LİRASI
ÇIKARILMIŞ SERMAYE
: 22.727.083,00 TÜRK LİRASI
:
:
:
:
(
(
(
(
212
212
228
228
)
)
)
)
482
482
314
314
11
11
04
04
25 PBX
38
36
38
İdaş İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi , 1965 yılında, otomotiv ve yaylı yatak yan sanayi olarak
kurulmuş olup, 1967 yılında oto döşeme üretimine, 1968 yılında ise yaylı yatak üretimine
başlanmıştır.1974 yılında Bursa’da faaliyetine geçen üretim tesisleri ile madeni mobilya üretimine ve 1976
yılında Bilecik ili Bozüyük ilçesinde kurulan üretim tesisleri ile poliüretan sünger üretimine başlanmıştır.
Şirket yönetiminin kararı ile, 2008 yılından itibaren tüm üretim faaliyetleri, Şirket’in bağlı ortaklıklarından
İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş.’ne devredilmiştir. Şirket, bu tarihten itibaren bağlı ortaklığı tarafından
üretilen ürünlerin tüm pazarlama ve toptan satış faaliyetlerini yürütmektedir.
2.
SİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00 TL. olup, çıkarılmış sermayesi 22.727.083,00 TL.’dir.
Şirket sermayesinde %5 ve üzerinde pay sahibi bulunmamakla birlikte 23 Temmuz 2013 tarihinde
yapılan Olağan Genel Kurul hazır bulunanlar cetveline göre İŞERİ ailesinin pay tutar ve oranları
aşağıda verilmiştir.
Ortağın Adı Soyadı
Ayşe Benan İŞERİ AKOSMAN
Nihal İŞERİ
Murat Hilmi İŞERİ
Müştak Hilmi İŞERİ
Mehmet Mustafa İŞERİ
Diğer
TOPLAM
İDAŞ A.Ş.
Sermaye Payı
Tutarı ( TL )
769.646,41
782.180,30
5.822,30
5,46
3,50
21.169.425,03
22.727.083,00
%
3,39
3,44
0,03
0,00
0,00
93,14
100,00
3
01.01.2014 – 30.06.2014
3.
ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARI
Şirket ünvanı
İdaş Ege Dağıtım Ltd. Şti.
İdaş Yatak ve Mobilya Sanayi A.Ş.
İdaş Almanya Şubesi
30.06.2014
Doğrudan
Efektif
Sahiplik
Sahiplik
Oranı (%)
Oranı (%)
99,99
99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
31.12.2013
Doğrudan
Efektif
Sahiplik
Sahiplik
Oranı (%)
Oranı (%)
99,99
99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş.’nin doğrudan ve dolaylı iştirakleri , İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii
A.Ş. ve İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi’ ve İdaş Almanya Şubesi’dir.
Tüm üretim faaliyetinin yeni bir şirket çatısı altında yeniden yapılandırılarak, İstanbul, Bozüyük ve
Bursa’da üç ayrı tesiste sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük’te yapılan ilave tesislere taşınarak tek
çatı altında sürdürülmesi amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş. 100.000.TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak 99.996.- TL.
sermaye ile iştirak edilmiştir. İdaş Yatak ve Mobilya San. A.Ş.’nin 23.000.000 TL olan ödenmiş
sermayesi 05.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği geçmiş yıl
zararları mahsup edilerek 6.182.173 TL olarak belirlenmiş ve 17.06.2013 tarihinde İstanbul Ticaret
Sicilinde tescil edilmiştir. İdaş’ın bu sermaye içindeki payı % 99,999 oranında ve 6.182.097 TL. dır.
Ayrıca, perakende faaliyetlerinin başlatılarak çeşitli formatlarda yatak, mobilya, ev tekstili ve
aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Mağazacılık A.Ş.
100.000.- TL. sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. olarak 99.996.TL. sermaye ile iştirak edilmiştir.İdaş Mağazacılık A.Ş. 12 Temmuz 2013 tarihinde Ticaret Sicili Tescil
işlemleri tamamlanarak yine bağlı ortaklıklarımızdan olan İdaş Yatak ve Mobilya San.A.Ş. ne
devredilmiştir.
İdaş Ege Dağıtım Limited Şirketi 1999 yılında Ege Bölgesi toptan satış dağıtım ağı hizmetini yapmak
amacıyla kurulmuş olup,2009 yılının başından itibaren dağıtım görevi üçüncü bir toptancı firmaya
verildiğinden faaliyetine ara vermiştir.750.000.-TL sermayeli şirketin iştirak oranı % 99,99 olup
sermaye payı 749.900.-TL dir.
4.
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ahmet Vefik EVİN
Ahmet Servet BERKÖZ
Salih Şükrü ÇAKIR
Yücel ÖZTÜRK
Ahmet ÖZEN
Başkan
Başkan Vekili
Murahhas Üye, Genel Müdür
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Üye
Şirketin 23.07.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için
bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçim yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Vefik EVİN,
Ahmet Servet BERKÖZ, Murat Hilmi İŞERİ, (*)Haldun Osman BERKİN , Salih Şükrü ÇAKIR, Yücel
ÖZTÜRK ve Ahmet ÖZEN seçilmiştir.
Yönetim Kurulu’nda yapılan görev dağılımı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Vefik EVİN,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Ahmet Servet BERKÖZ seçilmiştir.
(*) Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Osman BERKİN 30.11.2013 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
İDAŞ A.Ş.
4
01.01.2014 – 30.06.2014
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ SINIRLARI
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas
Sözleşmesinin Bölüm III Yönetim Kurulu başlığı altında belirtilen maddelerdeki yetkilere haizdir.
YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
DENETİM KOMİTESİ
Yücel ÖZTÜRK
Başkan
Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Yücel ÖZTÜRK
Başkan
Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Yücel ÖZTÜRK
5.
Başkan
Üye
PERSONEL BİLGİLERİ
Beyaz Yaka
Mavi Yaka
TOPLAM
30.06.2014
30.06.2013
28
50
76
135
104
185
Şirketlerimizde toplu sözleşme kapsamında çalışan eleman bulunmamaktadır.
Çalışanlarımızın tamamının kıdem tazminatları İş Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde hesaplanarak karşılık ayrılmaktadır.
6.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Serap Buğdaycı ERGENLİ
A.Ümit DİZDAROĞLU
7.
: Murahhas Üye, Genel Müdür
: Finansman Müdürü
: Satış ve Pazarlama
SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER
Bu yılın ilk yarısında sektörümüzde daralma görülmekte, ancak bu daralma Şirketin verimli üretim
yapamamasından dolayı Grubu çok fazla etkilememekte olup, üretimimizin tamamı satışa arz
edilmektedir. Yeterli üretim rakamlarına ulaşıldığında satış ve karlılığın artacağı muhakkaktır.
İDAŞ A.Ş.
5
01.01.2014 – 30.06.2014
8.
FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ
Konsolide net ciro, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4,3 katı azalmış ve 2.024.786 TL olarak
gerçekleşmiştir. Bu azalma Şirketin verimli üretim yapmamasından kaynaklanmaktadır.
Brüt kar marjı bir önceki yıla göre %26 dan %15’e düşmüştür. Şirketin mali sıkıntısı halen devam
etmekte olup, Şirket Mart ayından itibaren üretimi hızlandırarak bayi teşkilatını güçlendirmeye
başlamıştır. İlave tedbirler Ağustos ayı içerisinde kamu ile paylaşılacaktır.
9.
FİNANSAL BİLGİLER
-ÜRETİM VE SATIŞ VERİLERİ
Şirket, Bozüyük/Bilecik’teki 24.757 m2 lik tesislerinde, yaylı yatak, baza, ev tekstili ve mobilya üretimi
yapmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır. Şirket ayrıca İdaş
markası ile fason olarak ev tekstili yaptırmaktadır.
Şirket’in 30.06.2014/30.06.2013
olarak verilmiştir.
tarihi itibariyle üretim bilgileri aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı
Gerçekleştirilen Üretim Miktarları :
Ana Üretim Grubu
Yatak – Baza
Mobilya
TOPLAM
Ölçü Birimi
Adet
Adet
Adet
Ocak-Haziran
2014
9.222
642
9.864
Ocak-Haziran
2013
27.751
3.907
31.658
Satışlar :
Konsolide net ciro, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %77 oranında azalarak 2.024.786 TL
olarak gerçekleşmiştir.
İDAŞ A.Ş.
6
01.01.2014 – 30.06.2014
-TEMEL RASYOLAR
İdaş’ın konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki gibidir. ( Tutarlar TL olarak )
BİLANÇO
30.06.2014
31.12.2013
Dönen Varlıklar
13.852.086
12.887.231
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.905.000
18.905.000
Duran Varlıklar
26.093.448
27.629.656
58.850.534
59.421.887
12.733.038
12.393.976
8.389.927
8.216.960
21.500.210
18.927.649
-
-
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Diğer Yükümlülükler
3.817.019
4.080.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.440.194
43.618.652
ÖZKAYNAKLAR
12.410.340
15.803.235
TOPLAM KAYNAKLAR
58.850.534
59.421.887
( GELİR – GİDER )
Satış Gelirleri
30.06.2014
30.06.2013
2.024.786
8.833.194
-1.727.677
-6.567.129
BRÜT KAR
297.109
2.266.065
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
-821.131
-1.743.795
Satışların Maliyeti
Genel Yönetim ve Araş. Gel. Giderleri
-3.043.097
-2.769.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.289.330
627.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.290.587
-1.406.744
-3.568.376
-3.026.538
-169.981
-1.063.298
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)
Finansal Gelirler / ( Giderler )
FAALİYET KARI / ( ZARARI )
-3.738.357
-4.089.836
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
113.854
385.527
DÖNEM KARI / ( ZARARI )
-3.624.503
-3.704.309
-0,16
-0,16
Hisse Başına Kazanç
MALİ ORANLAR
Cari Oran
Asit Test Oranı
Likidite Oranı
Net Finansal Borç/Özkaynak Oranı
İDAŞ A.Ş.
30.06.2014
31.12.2013
0,32
0,23
0,16
1,03
0,33
0,24
0,18
0,78
7
01.01.2014 – 30.06.2014
BORÇLULUK ORANLARI
Toplam Tic. Borç/Özsermaye
Toplam Fin. Borç/Özsermaye
Toplam Tic. Borç + Fin. Borç/Özsermaye
Toplam Borç/Toplam Aktifler
Özkaynaklar/Toplam Aktifler
KARLILIK ORANLARI
Brüt Kar Marjı
Esas Faaliyet Kar Marjı
Net Kar Marjı
Faaliyet Giderleri/Net Satışlar
Finansman Giderleri/Net Satışlar
FVÖK Oranı
30.06.2014
31.12.2013
68%
103%
170%
79%
21%
52%
78%
130%
73%
27%
30.06.2014
30.06.2013
15%
-176%
-179%
-434%
-57%
26%
-34%
-42%
-62%
-47%
10. GENEL KURUL BİLGİLERİ
Genel Kurul toplantılarımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra , pay sahiplerinin yeterli
bilgilenmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde, elektronik haberleşme dahil, her türlü
iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden ilan edilmekte ve
gerçekleştirilmektedir. Ana sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.
Şirket’imiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket’in mevzuat gereği yapması
gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde, Genel Kurul
Bilgilendirme Dökümanı ve ekleri ile diğer bölümlerde pay sahiplerine duyurulmaktadır:





Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirket’in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve
oy hakkı,
Şirket’in faaliyet raporları ve yılık finansal tabloları,
Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi
varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler
hakkında bilgi, bu kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma
nedenleri, Şirket ve Şirket’in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık
niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket
faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi,
Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirket’in ilgili olduğu diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
Gündemde Ana Sözleşme değişikliği olması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, ana
sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dökümanı hazırlanmakta ve
internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.
Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular açık ve ayrıntılı bir şekilde pay sahiplerine
aktarılmakta ve ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Genel
Kurul’da ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorulan sorulara Yönetim Kurulumuz ve üst
düzey yöneticilerimiz tarafından detaylı olarak cevap verilmiştir. Sorulan sorunun gündemle alakalı
olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş
günü içerisinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır.
İDAŞ A.Ş.
8
01.01.2014 – 30.06.2014
Genel Kurul toplantı çağrıları, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun
olarak, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, www.idas.com.tr adresli
internet sitemizde yapılmakta ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmaktadır.
Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyulmaktadır.
Genel Kurul toplantısı öncesinde toplantı gündemi ve ilgili dökümanlar kamuya duyurularak, tüm
bildirimlerde yasal sürelere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında;
yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar,kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili
olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler
ile bağımsız dış denetim raporu, kanuni denetçi raporu, kurumsal yönetim uyum raporu, ana
sözleşmede değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları Genel
Kurul toplantı davetinin ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve internet sitesinde pay sahiplerinin
kolaylıkla ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.
Şirket’in Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade
edilmektedir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler ilgili oldukları gündem maddelerine atıf
yapılarak verilir.
Genel Kurul öncesinde, kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan
metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.
Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve internet sitesinde pay
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Şirket’in bilgisi dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli
bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya
açıklama yapılacaktır.
Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitliği sağlamaya yönelik olarak mümkün olan en az
maliyetle ve en karmaşık olmayan usulde yapılmaktadır.
Pay sahiplerinin Genel Kurul ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek
duyacakları tüm dökümanlar Şirket internet sitesine yerleştirilmektedir.
Olağan Genel Kurul toplantılarımız, finansal tablolarımızı konsolide olarak hazırlamamız ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı gereği konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü ortaklıkların yıllık finansal
tablolarının kamuya açıklanması için öngörülen 14 haftalık süre nedeniyle yılın ilk üç ayında
gerçekleştirilememektedir. Genel Kurul toplantılarının mümkün olan en erken tarihte yapılması için
gayret edilmekte olup mali tabloların açıklanmasını müteakip gerekli yasal prosedürlerin
tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır.
Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve
anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini
açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Gündemde özellik arz
eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında
sorumluluğu bulunan yetkililer ve murakıplar gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları
cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar.
Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin
görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin önceki Genel Kurulda eski Türk Ticaret Kanunu 334. ve 335. maddeleri
kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden gerçekleşen
işlemler varsa Genel Kurula bilgi verilir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettiren pay
sahipleri Genel Kurul Toplantısına katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine
soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul
Toplantısında gündem maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her
İDAŞ A.Ş.
9
01.01.2014 – 30.06.2014
gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul toplantılarımız Bilim,Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.
Önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararlar ise Şirket Ana
Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu yetkileri arasındadır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği olarak gerek bu konudaki ve gerek diğer konulardaki Ana Sözleşme
değişiklikleri 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul’da yapılmıştır.
Şirket’in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir
gündem maddesi ile Genel Kurula bilgi verilmektedir.
Genel Kurul toplantı tutanakları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği gibi Şirket’in
www.idas.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanmak suretiyle sürekli olarak pay sahiplerine açık
tutulmaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından muhafaza
edilmekte ve pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.
11. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
İdaş payları, Ana Sözleşme’ye göre, nama yazılı (A) ve hamiline yazılı (B) olmak üzere iki gruba
ayrılmıştır. A grubu paylar imtiyazlı olup her bir payın Genel Kurul’da 8 oy hakkı vardır. B grubu paylar
ise 2 oy hakkına sahiptir. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren durumlarda imtiyazlı pay sahipleri
toplantısı yapılır ve değişiklikler onaylanır. Ana Sözleşme değişikliği gerektiren kararlarda bütün
hisselerin, TTK hükümlerine göre 1 oy hakkı vardır.
Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır.
Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine
duyurulmakta olup oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Şirket’te oy hakkını zorlaştırıcı
uygulamalardan kaçınılmakta ve pay sahiplerine, oy hakkının kolaylıkla ve eşit şartlarda kullanımı
imkanı sağlanmaktadır. Oy hakkına sahip olan ortaklarımız bu haklarını bizzat kendisi kullanabileceği
gibi pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana
Sözleşme’de yoktur.
Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurulda sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk
pay sahipleri ile birlikte oluşturmaktadır. 2013 yılında Şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da
şikayet olmamıştır.
12. KAR PAYI HAKKI
Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket
menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin
olarak kar dağıtım politikası “İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim
Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının ,
Şirketimiz yıllık dağıtılabilir karının %50’sinden az olmaması” şeklinde belirlenmiştir. Şirketin kar
dağıtım politikası internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.
Şirket, TTK hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Ana
Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.
Kar dağıtımı , izlenen strateji, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve
finansman politikaları, karlılık ve likidite durumu dikkate alınarak karara bağlanan Yönetim Kurulu
teklifi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunularak belirlenir.
Şirketimizin kamuya açıklanmış bir kar dağıtım politikası olmayıp kar dağıtımına ilişkin esaslar Ana
Sözleşme’nin 58. maddesinde düzenlenmiştir.
Kar payı dağıtımı ile ilgili olarak, TTK hükümleri, SPK’nun düzenlemeleri ve Ana Sözleşmemiz’de yer
alan hükümler esas alınarak, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararına ve belirlenen yasal
sürelere uyulmaktadır.
İDAŞ A.Ş.
10
01.01.2014 – 30.06.2014
12. PAYLARIN DEVRİ
Ana Sözleşmemizde, B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı ve pay
devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. A grubu paylar için ise, Ana Sözleşmemizin 13.
maddesinde, payını devretmek isteyen pay sahibinin şartlarını kabul eden diğer A grubu pay
sahiplerine öncelik tanınmış ve devredilmek istenen payların talip olan diğer A grubu pay sahiplerine,
oransallık ilkesine göre Yönetim Kurulu’nca tahsis edileceği belirtilmiştir. Yine söz konusu maddeye
göre, payını devretmek isteyen pay sahibinin şartlarını kabul eden A grubu pay sahibi olmaması
halinde, paylar, bedeli pay sahibince Yönetim Kurulu’na belirtilen fiyattan aşağı olmamak üzere
serbestçe devredilebilecektir.
13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
Yaylı yatak sanayiinin öncüsü olan İdaş İstanbul Döşeme Sanayii A.Ş. ( İdaş, Şirket ) 1965 yılında
İstanbul’da otomobil döşemesi yapmak üzere kurulmuştur ve 1967 yılından itibaren yatak üretimi de
başlamıştır. 1974 yılında Bursa fabrikası kurularak otomobil döşemesi üretimi bu fabrikada yapılmış
aynı zamanda madeni mobilya üretimine başlanmıştır. 1976 yılında Bozüyük fabrikası kurularak
poliüteran sünger üretimine geçilmiştir.İdaş’ın ürün gamında yaylı yatak, baza, ev tekstili,ve mobilya
bulunmaktadır. Üretilen poliüretan sünger ise yarı mamul olarak kullanılmaktadır.
Tüm üretim faaliyetinin yeniden yapılandırılarak, İstanbul, Bozüyük ve Bursa’da üç ayrı tesiste
sürdürülen mevcut üretimin Bozüyük’te yapılan ilave tesislere taşınarak tek çatı altında sürdürülmesi
amacıyla 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. 100.000 TL sermaye ile kurulmuş
ve bu şirkete İdaş olarak 99.996 TL sermaye ile iştirak edilmiştir.
Ayrıca, perakende faaliyetlerinin başlatılarak çeşitli formatlarda yatak,mobilya,ev tekstili ve
aksesuarlarını satacak mağazaların açılması amacıyla da 2 Kasım 2007 tarihinde İdaş Mağazacılık A.Ş.
100.000 TL sermaye ile kurulmuş ve bu şirkete İdaş olarak 99.996 TL sermaye ile iştirak edilmiştir.
Tüm pazarlama ve toptan satış faaliyetleri de, İdaş çatısı altında yeniden yapılandırılmıştır.
Şirket’in % 99,996 oranında iştirak etmiş olduğu İdaş Yatak ve Mobilya Sanayii A.Ş. ve İdaş
Mağazacılık A.Ş. İdaş’ın kamuya sunulan tüm finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemi ile
konsolide edilmektedir.
İdaş Grubu kaliteli bir yönetimin ve sermaye ve finansman piyasalarında güvenilir ve saygın olmanın
şirketler açısından ne denli önemli olduğunun her zaman farkında olmuştur. Dolayısıyla, eşitlik,
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları esas alınarak herhangi bir çıkar çatışmasına
neden olmadan faaliyetler yürütülmeye çalışılmaktadır.
Şirket, dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanarak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için, devlet
ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düştüğünün bilincinde
olarak, faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla
yürütmektedir.
Çevre ve toplumsal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu
çalışma Şirketin “ Kurumsal Sosyal Sorumluluk ” anlayışını oluşturmaktadır.
Şirket, gücünü, kurum değerlerinden alarak, çalışanları ve tüm iş ortaklarıyla sorumluluklarını yerine
getirmek için çalışmaktadır.
Şirketin kurumsal değerleri ve kültürü, etik anlayışı, yönetim felsefesi ve iş ahlakı ilkeleri ,
sorumluluklarını yerine getirmesinde çalışanlara yol göstermektedir.
İDAŞ A.Ş.
11
01.01.2014 – 30.06.2014
Uluslararası iş standartları doğrultusunda, pay sahipleri ve kurumlar arasında güveni sağlayan
kurumsal yönetim ilkeleri olan hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış ilkelerini
faaliyetlerine taşıması uzun vadede Şirketin verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır.
İdaş, yatırımcılarına karşı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilmenin doğru kurumsal
yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Hedeflere ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye
yapısına bağlı olmaksızın, uzun yıllar sonucunda yaratılan “Kurum İtibarı” nın da önemli bir değer
olduğu hususu daima göz önünde tutulmaktadır.
SPK’nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinin
uygulanması ve hayata geçirilmesi, özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları
açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirket
tarafından benimsenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı
değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir.
Seri:IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”
kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük
çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne de tam uyum
amaçlanmakla birlikte ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum
konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise
piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz
sağlanamamıştır. Henüz uygulanmaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; Şirketimizin
etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması
sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır
2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ile
ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri:IV No:56 Sayılı Tebliği’ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum
çalışmaları gelmektedir. 2013 yılında yapılan olağan genel kurulumuzda Şirketimizin ana
sözleşmesinde Tebliğ’de öngörülen değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiştir. Kurulan Yönetim Kurulu
Komiteleri faaliyetlerine başlamışlardır. Bilgilendirme politikası ve ücret politikası belirlenerek Genel
Kurul’da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkelerde
açıklanması zorunlu olan oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim
Kurulu üye özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken
diğer bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf
işlemlerimiz Genel Kurul’un bilgisine sunulmuştur. Önümüzdeki dönemde de Kurumsal Yönetim
İlkelerine uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar
yapılacaktır.
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yeralan Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen esaslar
doğrultusunda hazırlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” 2013 yılı faaliyet raporumuz
içeriğinde Şirketimizin www.idas.com.tr adresinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri
İdaş A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada
yaşanabilecek Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde
gerekse uluslararası alandaki tartışmaların varlığı, piyasa ve Şirketin mevcut yapısı ile tam
örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere uyum henüz sağlanamamıştır.
Kurumsal yönetim uygulamalarındaki
çalışmalarına devam edilecektir.
İDAŞ A.Ş.
iyileştirme
ve
kurumsal
yönetim
ilkelerine
tam
uyum
12
01.01.2014 – 30.06.2014
14. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI ESAS SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMLARI
Dönem içinde, sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
15.ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN FAYDALAR
Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Şirket Esas Sözleşmesi’nde
belirtildiği üzere Genel Kurul’ca saptanmaktadır.
30.06.2014 Tarihi itibariyle üst yönetim kadrosuna ve Yönetim Kurulu Üyelerine ait ücretler ve
sağlanan menfaatler toplamı 57.459.-TL’dir.
16.PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
Şirket’te Pay Sahipleri İle İlişkiler konusundan sorumlu çalışanlar :
Birim Başkanı
Birim Başkan Yardımcısı
Tel
Faks
:
:
:
:
Yücel ÖZTÜRK
0212 482 11 25
0212 482 11 38
17. KURUMSAL INTERNET SITESI
İdaş internet sitesinde ( www.idas.com.tr ) Türkçe olarak hem güncel hem de geçmişe yönelik bilgiler
yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen
internet sitesinde ayrı bir yatırımcılar bölümü vardır. Bu bölümdeki bilgiler aşağıdaki gibidir.
















Misyon ve Vizyon
Ticaret Sicil Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ana Sözleşme
İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
Faaliyet ve Denetim Raporları
Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Özel Durum Açıklamaları
Önemli Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları
Genel Kurul Bilgi ve Belgeleri
Vekaleten Oy Kullanma Formu
Sermaye Artırımı İzahname ve Sirkülerleri
Kurumsal Yönetim uygulamaları ve Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
İDAŞ A.Ş.
13

İDAŞ İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş.

Transkript

Benzer belgeler

Bilgilendirme Politikası Dökümanı

Brandeval

Genel Kurul Daveti ve Vekaletname

J.P. MORGAN MENKUL DEĞ.FAAL RAPORU

hazđran 2009 faalđyet raporu

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

indir - SuperFresh

21 August2015 Meeting of General Assembly - mefro

Bölüm I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bölüm II