2006 faaliyet raporu - Dati Yatırım Holding

Transkript

2006 FAALİYET RAPORU
(16 EYLÜL 2007)
DAT‹ YATIRIM HOLD‹NG A.ﬁ. 2006 FAAL‹YET RAPORU
1
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İÇİNDEKİLER
3 GÜNDEM
4 YÖNETİM KURULU BAȘKANI’NIN MESAJI
5 İCRA KURULU BAȘKANI’NIN MESAJI
6 YÖNETİM KURULU
8 İCRA KURULU
9 GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
10 ORTAKLIK YAPISI
11 ȘİRKET PROFİLİ
12 MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
İÇİNDEKİLER
13 DEĞERLERİMİZ
2
14 İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ/ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
15 DATİ HOLDİNG İȘTİRAK YAPISI
16 2006’NIN GETİRDİKLERİ
25 ANA SÖZLEȘME TADİL TASARISI
31 DENETLEME KURULU RAPORU
32 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
33 KARȘILAȘTIRMALI DENETLENMİȘ YIL SONU BİLANÇOSU
35 BİLANÇO AÇIKLAMALARI
39 KARȘILAȘTIRMALI GELİR TABLOSU
40 KARȘILAȘTIRMALI GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. GÜNDEM
1 Bașkanlık Divanının Seçimi,
2 Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Bașkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüșülmesi,
4 31.12.2006 tarihli Bilanço ile Kar-Zarar hesabının görüșülerek onaylanması hakkında karar
alınması,
5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı onaya sunulması,
6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücret ödenmesi hususunun
görüșülmesi,
7 Șirket Ana Sözleșmesinin 6, 9, 11, 12, 13, 15. ve 16’ncı maddelerine ait tadilin onaya sunulması,
9 Dilekler ve kapanıș.
3
yetki verilmesi,
GÜNDEM
8 Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K.’nun 334. ve 335’inci maddelerinde anılan hususlar hakkında
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU BAȘKANI’NIN MESAJI
Değerli Paydașlarımız,
Șirketimizin 2006 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere
toplanmıș bulunan 3. Olağan Genel Kurul Toplantımıza hoș geldiniz. Hepinizi
saygıyla selamlarız.
YÖNETİM KURULU BAȘKANI’NIN MESAJI
2007 yılının önemli bir kısmını geride bıraktığımız bugünlerde, Dati Yatırım
Holding A.Ș. olarak ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Her
geçen zaman, Dati’yi biraz daha güçlü, biraz daha öncü ve biraz daha lider
konuma getiriyor. Dati ailesi olarak geleceğe bu bilinçle ‘yelken açacağız’.
4
Yatırımcısı ve ișletmecisi olduğumuz Türkiye’nin ilk alıșveriș merkezi olan
Galleria’da birçok yenilik ve modernleștirme çalıșmaları yapılmıș ve bu sayede
alıșveriș merkezi ziyaretçi sayısı geçmiș dönemlere göre iki kat artarak aylık
1 milyon sınırını geçmiștir.
Grubumuz tarafından Inter Continental Hotels Group standartları ve knowhow’ı ile ișletilen Crowne Plaza ve Holiday Inn İstanbul otelleri, 2006 yılını
bașarılı bir șekilde tamamlamıșlardır. 5 yıldızlı otelimizin renovasyonu ve yeni
otelimizin proje çalıșmaları da devam etmektedir.
Grubumuzun diğer yatırımı olan marinamız, gerek konumu gerekse hizmet
kalitesiyle ününü her geçen gün artırmaktadır. Yat turizminde önemli olan,
mega yatların ülkemize gelmesini sağlamaktır. Bu tip yatların bağlama ve
çekek yerlerimize gelmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu amaçla
bașlattığımız “Mega Yat Projemiz”in, ön izin ve ruhsatlandırma çalıșmaları devam etmektedir.
ȘADAN KALKAVAN
DATİ Holding Yönetim Kurulu Bașkanı
Dati Yatırım Holding olarak ișletmesini gerçekleștirdiğimiz varlıkların stratejik konum ve önemlerinin farkındayız.
Bu nedenle elimizdeki kaynakları en verimli șekilde yöneterek, bir yandan ülke ekonomisine ve küresel
ekonomiye katkı sağlarken, diğer yandan da bu katkıyı maksimum seviyeye çıkaracak projeleri hayata
geçirmeyi hedefliyoruz. Yeni projelerimizin fizibilite çalıșmalarını yürütürken sosyal sorumluluklarımızın da
bilincinde olarak; misyonumuzda da yer aldığı șekilde, bu projelerinin sonuçlarından faydalanacak olan tüm
paydașlarımızı ortak bir hedefte bulușturmayı amaçlıyoruz. Medeniyetlerin kesișme noktasında bulunan ve
3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, kıtaların birleștiği yerde kurulmuș İstanbul șehri, dünyada eși ve benzeri
olmayan tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerle doludur. Ticaretin de kalbinin attığı bu kenti, dünyanın en
büyük kentlerinden biri haline getirmek ve Dati’yi turizm yatırımları alanında dünya çapında bir marka yapmak
için var gücümüzle çalıșıyoruz.
Özelleștirmeden sonra yapılan verimlilik artırıcı çalıșmalarla șirketlerimizin bașarılı neticeler alması doğru
özelleștirmenin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Nitekim șirketlerimizin 2006 yılı konsolide satıșlarının
50 milyon USD’ye yaklașması, vergi öncesi karlarının da 12 milyon USD’ye ulașması, bunun en güzel kanıtlarıdır.
2004 yılının son günlerinde kurulan șirketimizin kısa geçmișine rağmen, hedeflerine emin adımlarla yürümekte
olduğunu, faaliyetlerimizin sonuçlarının bilanço ve gelir tablolarına olumlu yansımaları için zamana ihtiyacımız
bulunduğunu belirterek; ayrıca bir açıklama gerektirmeyecek, açık bir șekilde düzenlenmiș, yıllık faaliyet
sonuçlarını gösteren gelir tablosu ve bilançoyu, ekte değerli görüșlerinize sunar, 2006 yılı faaliyetlerimiz
neticesinde olușan zararın gelecek yıla aktarılmasına izninizi dileriz.
Dati Yatırım Holding’e baștan itibaren olan inanç ve güveniniz için tüm ortaklarımıza, șirketlerimizin bașarılı
sonuçlar alması için yoğun bir șekilde çalıșan İcra Kurulu’muza ve tüm çalıșanlarımıza teșekkür ederiz.
Projelerimizin her așamasında yakın alaka ve desteklerini gördüğümüz finans sektörünün yöneticilerine ve
dünya ölçeğindeki projelerimize heyecanla ve milli bir görev șuuruyla katkıda bulunan kamu kurulușları ve
sivil toplum örgütlerine de ayrıca teșekkürlerimizi sunar, 2007 yılının șirketimiz, ülkemiz ve dünyamız için daha
iyiliklere vesile olmasını temenni ederek, değerli heyetinizi saygı ile selamlarız.
Saygılarımla,
Șadan Kalkavan
Yönetim Kurulu Bașkanı
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İCRA KURULU BAȘKANI’NIN MESAJI
Değerli Ortaklarımız ve Yatırımcılarımız,
Çalıșanlarımız, iș ortaklarımız ve müșterilerimizden aldığımız güçle
2006 șirketimiz için atılım yılı oldu. Konsolide bilanço ve gelir
tablolarımızda yașanan olumlu gelișmeler önümüzdeki dönemlerde
de devam edecek.
Büyümeye odaklı stratejimiz yeni kararları da beraberinde getiriyor.
Halihazırdaki yatırımlarımıza pek yakında projeleri hayata geçecek
olan yeni tesisler katacağız. DATİ’nin gelișiminde çok önemli bir
evreye girdiğimizin farkındayız. Yeni bașlangıçların getirdiği
kazanımların geride bırakılanları kolay unutturacağına inanıyoruz.
Șimdiye kadar yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın kanıtı. DATİ
açısından verimli bir yılı geride bırakmanın verdiği güçle 2007’de de
sektördeki konumumuzu korumaya, var olduğumuz pazarlarda
gücümüzü artırmaya, yeni ve kârlı iș fırsatlarının yaratılması için
çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız.
Yatırımcılarımıza ve dostlarımıza, Dati’ye duydukları inanç ve güvenleri
için teșekkür ediyor, hedeflerimizi gerçeğe dönüștürmek için çıktığımız
yolda bundan sonra da yanımızda olmalarını diliyorum.
Saygılarımla,
Metin Kalkavan
DATİ Holding Yönetim Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Bașkanı
METİN KALKAVAN
DATİ Holding Yönetim Kurulu Üyesi
İcra Kurulu Bașkanı
5
DATİ Yatırım Holding’i kurduğumuzda amacımız özelleștirme
kapsamında olan bir yatırımı denizcilerin vizyon ve misyonuna uygun
bir șekilde ülke ekonomisine kazandırmaktı. Geldiğimiz noktada
geriye dönüp baktığımızda ise dünya çapında tesisleri, gelișmiș
teknolojisi, hizmet kalitesi, değișime açık, yaratıcı fikirleri hayata
geçirme yeteneğine sahip, yeni fırsatlar yaratmak konusunda cesur
kararlar alabilen ve en önemlisi dünya ile entegre bir șirket yarattığımızı
görüyoruz.
İCRA KURULU BAȘKANI’NIN MESAJI
Geride bıraktığımız 2006 yılına ilișkin hedeflerimizi ortaya koyarken
büyümemizi sürdüreceğimiz mesajını vermiștik. İstikrarlı büyümemiz
2006’da da devam etti. Șimdi, sözümüzü tutmuș olmanın gururunu
yașıyoruz.
YÖNETİM KURULU
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU
ȘADAN KALKAVAN
Bașkan
6
FUAT MİRAS
Bașkan Yardımcısı
M. GÜNDÜZ KAPTANOĞLU
YALÇIN SABANCI
NECDET AKSOY
Muhasip Üye
B. YUSUF ASLAN
Üye
NEVZAT KALKAVAN
Üye
YÖNETİM KURULU/DENETİM KURULU
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. YÖNETİM KURULU/DENETİM KURULU
BURHAN DEVAL
Üye
GÖKHAN KIRAN
Üye
M. FARUK ÜRKMEZ
Üye
H. KEMAL YARDIMCI
Üye
METİN KALKAVAN
Üye
RECEP DÜZGİT
Denetim Kurulu Üyesi
RIDVAN KARTAL
Denetim Kurulu Üyesi
7
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İCRA KURULU
İCRA KURULU
METİN KALKAVAN
Bașkan
8
GÖKHAN KIRAN
Bașkan Vekili
VEYSEL ÇAKIR
İcra Kurulu, Denetim Kurulu Üyesi
FARUK MİRAS
Üye
Dr. ULVİ SÜVARİOĞLU
Üye
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
Sayın Ortaklarımız, Çalıșanlarımız ve Müșterilerimiz,
Türkiye gibi gelișmekte olan ülkelerin en büyük problemi sermaye
gereksinimi ve yatırım yetersizliğidir. Dati’nin kurulușu da aslında bu
noktadan hareketle ivme kazanmıștır. Sektördeki deneyimlerini ve
birikimlerini birleștirerek ortaya çıkan sinerjiyi yatırıma dönüștüren
ortaklarımız Türkiye için örnek olması gereken bir misyonu yerine
getirmișlerdir. “Birlikten kuvvet doğar”a iyi bir örnektir Dati.
2006 yılını planladığı șekilde geçiren holdingimiz, 2007 yılının ilk
dönemini de bütçelediği șekilde tamamlamıștır. Kur politikaları
gelirlerimizin gerçekleșmesinde bir miktar negatif etki yapmıștır. Ama
diğer taraftan, borç kaynaklarımızın değerlemesinde de pozitif etki
yapmıștır.
Önümüzdeki dönem, birçok yeni gelișmeye tanıklık edecek. Yeni
Türk Ticaret Kanunu’nun uygulamaya bașlanması, Basel II kriterleri,
seçimler ve birçok yeni gelișme AB yolundaki Türkiye’yi derinden
etkileyecek. Özellikle seçim sonuçları Türk ekonomisinin istikrarlı
gelișimi ve büyüyen dünya ekonomisinden gerekli payı alabilmek
için hükümete olduğu kadar biz yatırımcılara da ciddi sorumluluklar
yüklemiștir. Dati’nin vizyonu, küresel rekabete açık ve ülkesinden
aldığını ülkesine vermeye çalıșan denizcilerin misyonuna uygun
projeleri hayata geçirmektir. Konjonktürel olarak yatırım yapacağımız
bölgenin dünya ve Türkiye açısından değerini bilmenin verdiği güven
ve bilinçle proje çalıșmalarımız global ölçekte yapılmaktadır. 2007
yılının son aylarında hayata geçirmeyi umduğumuz projelerin gerekli
resmi izin ve prosedürlerinin tamamlanmasını beklemekteyiz.
Dati Holding olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz.
Kurulduğumuzdan bugüne kadar șirketimize destek veren tüm
ortaklarımıza, müșterilerimize ve çalıșanlarımıza teșekkür etmeyi bir
borç biliriz.
Saygılarımla,
Dr. Ulvi Süvarioğlu
İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
DR. ULVİ SÜVARİOĞLU
DATİ Holding İcra Kurulu Üyesi
Genel Müdür
9
2006 yılı holdingimiz için önemli atılımlara sahne oldu. Grup ciromuzu
50 milyon USD’nin üzerine çıkardık. Bu atılımları gerçekleștirirken
diğer yandan da mevcut yatırımlarımızın verimliliğini nasıl artırabiliriz
konusunda çalıșmalar yürüttük, gayrimenkul projelerimize destek
vermek amacıyla sermayemizi % 25 oranında artırdık ve çok değerli
bir arsayı aktifimize kattık. Dati Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Dati
GYO) projemizin çalıșmalarını bașlattık ve kuruluș așamasına geldik.
GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI
Dati Holding aynı zamanda Kurumsal Yönetim için de incelenmesi
gereken bir vaka’dır. Çok ortaklı yapısı ve çok geniș bir alana yayılan
paydașları ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu’nu birbirinden ayıran
ve profesyonel yöneticiler tarafından, çağdaș bir yönetim anlayıșıyla
yönetilen Dati Holding A.Ș. gelecek dönemlerde kurumsallașma
çalıșmalarına daha da ağırlık verecektir.
ORTAKLIK YAPISI
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ORTAKLIK YAPISI
10
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
HİSSEDARLAR
DENİZ NAKLİYATI T.A.Ș.
TURKON HOLDİNG A.Ș.
YARDIMCILAR HOLDİNG A.Ș.
DİLER DEN. TİC. A.Ș.
KARDENİZ DEN. İȘLT. A.Ș.
FURTRANS DEN. TİC. A.Ș.
YA-SA DENİZCİLİK SAN. ve TİC.A.Ș.
SS GEMİ ARMATÖRL. MOT. TAȘ. KOOP.
KIRAN HOLDİNG A.Ș.
ȘADAN KALKAVAN
SAY DEN. TİC. A.Ș.
DENİZ TİCARET ODASI
DEVAL DEN. ve TİC. A.Ș.
KAPTANOĞLU DEN. TİC. LTD. ȘTİ.
AKBAȘOĞLU HOLDİNG A.Ș.
ATAKÖY OTELCİLİK A.Ș.
AYNUR KALKAVAN
NAZIM KALKAVAN
GİLTAȘ DEN. ve TİC. A.Ș.
VEYSEL ÇAKIR
KIYMET KALKAVAN
OKTAY RECEP KALKAVAN
SAİME KALKAVAN
METE KARDEȘLER DENİZ TAȘ. A.Ș.
YA-SA GEMİ İȘLETMECİLİĞİ VE TİC A.Ș.
NAVİTRANS AC HİZM
KARTAL DENİZ TAȘ. LTD. ȘTİ.
AYȘE KALKAVAN
DAMLA KALKAVAN
NAZAN ÖNOL
NİHAN SAVAȘ
OLCAY KALKAVAN
YA-SA DÖKME YÜK TAȘIMA. VE DEN. NAK. A.Ș.
ALİ DÜZGİT
METİN DÜZGİT
MURAT DÜZGİT
RECEP DÜZGİT
SALİM DÜZGİT
İRİS ERBİL
KALKAVAN DEN. LTD. ȘTİ
M ALEV TUNÇ
DENSAY DEN. ve TİC. A.Ș.
GENÇ KAPTAN DEN. LTD. ȘTİ
GEMAK GEMİ İNȘ. SAN. ve TİC. A.Ș.
BÜLENT KAPTANOĞLU
ÇAPA DEN. NAK. SAN ve TİC. LTD. ȘTİ.
OĞUZ RAGIP DEVAL
ÖZDADAYLILAR DEN. NAK. ve TİC. A.Ș.
TURGUT KAPTANOĞLU
YILMAZ KAPTANOĞLU
ZEYNAZ DEN. ve TİC. LTD. ȘTİ.
İZMİR DEN. ve LİMAN İȘLT. SAN. TİC. LTD
KAFKAMETLER DEN. ve TİC. A.Ș.
ÇELİKEL DEN. NAK. ve OTO. TİC. SAN. LTD. ȘTİ.
ULVİ SÜVARİOĞLU
EȘREF MEHMET CERRAHOĞLU
FUAT MİRAS
MEREY GÜNDÜZ KAPTANOĞLU
METİN KALKAVAN
YUVA TİC YAȘAR ERTEN
TOPLAM
Ortaklık tablosu, hisse oranına göre sıralanmıștır.
GRUP
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
HİSSE
ORANI (%)
38,50
9,00
7,37
5,15
5,15
5,00
4,81
3,85
3,52
2,20
2,19
2,09
1,93
1,30
0,96
0,81
0,77
0,77
0,48
0,48
0,26
0,26
0,26
0,22
0,21
0,19
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,10
0,10
0,10
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
100
HİSSE
ADEDİ
135.000
31.556
25.826
18.056
18.056
17.535
16.875
13.500
12.326
7.711
7.688
7.324
6.750
4.556
3.375
2.828
2.700
2.700
1.688
1.688
901
901
901
763
753
675
481
451
451
451
451
451
428
405
405
405
405
405
338
338
338
254
203
173
135
135
135
135
135
135
68
64
35
34
34
25
25
25
25
25
350.625
SERMAYE
MİKTARI
67.500.000
15.778.000
12.913.000
9.028.000
9.028.000
8.767.500
8.437.500
6.750.000
6.163.000
3.855.375
3.843.750
3.662.000
3.375.000
2.278.000
1.687.500
1.413.750
1.349.750
1.349.750
843.750
843.750
450.250
450.250
450.250
381.500
376.500
337.500
240.500
225.375
225.375
225.375
225.375
225.375
214.000
202.500
202.500
202.500
202.500
202.500
168.750
168.750
168.750
126.875
101.250
86.250
67.500
67.500
67.500
67.500
67.500
67.500
33.750
31.875
17.500
16.875
16.875
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
175.312.500
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ȘİRKET PROFİLİ
1980’lerde Türkiye’nin en yenilikçi yatırımlarından kabul edilen, alıșveriș merkeziyle, oteliyle, marinasıyla sadece
“İstanbul”un değil, Türkiye’nin değișen çehresine yakıșan bir yatırım özelleștirilme kapsamında ihaleye çıkarıldı. İște
Dati Yatırım Holding’in öyküsü de bu özelleștirme süreci ile birlikte bașladı.
Türkiye denizcilik sektörünün önde gelen isimleri Șadan Kalkavan, Fuat Miras, Gündüz Kaptanoğlu, Eșref Cerrahoğlu
ve Metin Kalkavan bir araya gelerek Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș.’yi kurdular.
24.12.2004 tarihinde kurulan Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș. özelleștirilme ihalesine girdi ve ihale
199.097.925 USD’lik (261.664.174 YTL) teklifle șirketin lehine sonuçlandı. İhalenin olumlu sonuçlanması üzerine DatiDenizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș.’nin kurucuları Deniz Ticaret Odası üyelerine bir çağrıda bulunarak, meslektașlarını
șirketin ortaklığına davet ettiler. Bu çağrıya çok sayıda üye olumlu yanıt verdi. Dati A.Ș., çok ortaklı yapısıyla ve 140,2
milyon YTL ödenmiș sermayesi ile Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș., Ataköy Otelcilik A.Ș. ve Ataköy Marina ve
1 Mart 2005 tarihinde bu șirketlerin yönetimi de Dati - Denizciler Ataköy Turizm ve İnșaat A.Ș.’ye devredildi. 13 Temmuz
2005 tarihli Genel Kurul'da ise șirketin unvanı Dati Yatırım Holding A.Ș. oldu. Bu tarih de kayıtlara DATİ Yatırım Holding
A.Ș.’nin ‘doğum günü’ olarak geçti.
Dati Yatırım Holding kurulduğu günden bugüne sahip olduğu ve ișlettiği varlıkları, en etkin ve etkili șekilde yöneterek,
ȘİRKET PROFİLİ
Yat İșletmeleri A.Ș.’nin önce Vakıfbank’a ait hisselerini sonra da Özelleștirme İdaresi’ne ait hisselerini devraldı.
11
Tüm iș süreçlerinde, hizmet kalitesini, verimliliği ve faaliyet karlılığını ön planda tutmaktadır. Deneyimli çalıșan kadrosu,
yenilikçi yönetim anlayıșı ve teknolojik altyapısıyla Dati Yatırım Holding A.Ș. ve iștirakleri; denizcilik, turizm ve perakende
sektörlerinde yeni atılımlarda bulunmaya devam etmektedir.
paydașlarına, İstanbul’a, Türkiye’ye ve dünya ekonomisine maksimum fayda sağlamayı hedeflemektedir.
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. MİSYONUMUZ&VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ
DATİ, küresel ilișkileri ve deneyimlerini,
ülkesinden aldığı güçle destekleyen denizcilerin
çağdaș ve kurumsal bir organizasyon çatısı
altında birlikteliğidir.
Misyonumuz DATİ GRUBU olarak dünya
MİSYONUMUZ&VİZYONUMUZ
çapında projelere imza atarak DATİ markasını
hizmet sektöründe uluslararası bir marka haline
getirmek.
12
VİZYONUMUZ
Müșterilerimizin yașam kalitelerini artıran, hayatı
güzelleștiren, İstanbul’un dünya kenti olma
çabalarını destekleyen, ülke ekonomisine ve
uzun vadede küresel ekonomiye katkıda
bulunan, turizm ve perakende sektörleriyle
beraber ticari yașamı da zenginleștiren
uluslararası turizm yatırımlarını hayata geçirmek.
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. DEĞERLERİMİZ
• Dünyaya Açığız
DATİ, hizmet anlayıșında çıtayı "evrensel düzeye" yükseltmiștir. Hedef ve planlarındaki ölçü
dünyadır. Faaliyet gösterdiği her konuda yerel özelliklerimizi evrensel değerlerle bütünleștirmeyi
amaçlamaktadır.
• Dinamik, Girișimci ve Cesuruz
DATİ, yatırım, planlama, karar alma, kararları realize etme ve diğer faaliyetlerinde dinamik, girișimci
ve cesur olma yolunu seçmiștir. DATİ'nin faaliyet gösterdiği her alanda trendler hızla değișmekte
ve yenilenmektedir. DATİ de dinamik yapısıyla bu değișimi yakalama konusunda kararlıdır.
• Topluma Karșı Sorumluyuz
DATİ hizmet anlayıșında “önce insan” ilkesi geçerlidir. DATİ hizmet verdiği topluma karșı sorumluluk
sosyal sorumluluk projelerini destekler.
• Yenilikçiyiz
DATİ, ilgi alanı içine giren sektörlerde öncü olmayı hedeflemektedir. Öncülük misyonu yenilikçi
DEĞERLERİMİZ
anlayıșıyla hareket eder. Toplumun sorunlarına duyarlıdır ve bu kurumsal karakterine uygun olan
13
kimliğini yenilikçi yaklașımıyla da pekiștirecektir.
• Müșteri Odaklıyız
DATİ için müșteri beklentileri, gelișme yolunda yol gösterici olacaktır. Verilen hizmette müșteri
beklentileri en üst düzeyde karșılanacak ve müșteri hizmetinde belirlenen "kalite standardından"
taviz verilmeyecektir. Kalite ve müșteri odaklı hizmet anlayıșı DATİ'nin ana ilkelerindendir.
• Dünya Markası Olacağız
DATİ, yola yerel değil bir dünya markası olma hedefiyle çıkmıștır. Faaliyet gösterdiği sektörlerde
öncü olma hedefinin yanında büyüyerek, dünya çapında bir yatırım olmayı planlamaktadır. DATİ,
tüm iș alanlarında karlılık ve verimliliğini artırmayı ana hedef olarak benimsemiștir.
olmasını da gerektirmektedir. DATİ, faaliyet gösterdiği sektörlerde dünyaya açık ve dinamik
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Dünya șirketi olma yolunda ilerleyen ve tüm iș süreçlerinde kurumsallașmayı hedefleyen șirketimiz,
“önce insan” anlayıșıyla hareket eder. Hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı ve tüm sosyal hakların güvence
altında olduğu Grubumuzun seçme ve yerleștirmede uyguladığı tek kriter dünya vatandașı olma
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ/ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
kriteridir.
14
Misyon, vizyon ve değerlerimiz; çalıșanlarımıza bir pusula gibi yol göstererek yolumuzu aydınlatır.
Çalıșanlarımız; takım ruhu, dostluk, empati, iș ve güç birliği, yeterlilik ve birbirini tamamlayıcı yetenek
ve yeterliliklerden olușan sinerjiyi simgeler.
Bireyselliğin yerini ortak akıl ve çalıșmanın aldığı, bilgi ve kaynakların etkin kullanımıyla koordinasyon
ve bütünleșmenin arttığı Grubumuzda; yetkilendirme ve inisiyatif kullanmanın teșvikiyle beraber,
çağdaș yönetim, değișim, inovasyon, performans ve eğitim politikaları uygulanmaktadır.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
a) DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș.
Adı Soyadı
Unvanı
Dr. Ulvi Süvarioğlu
Genel Müdür
Suzan Bașver
Hukuk Koordinatörü
Bahri Özbay
Mali İșler ve Denetim Koordinatörü
Mehtap Karacan
Kurumsal İletișim Koordinatörü
Gonca Büke
İnsan Kaynakları Koordinatörü
b) İȘTİRAKLER
Adı Soyadı
Unvanı
Șirket
Hasan Ardıç
Genel Müdür
Ataköy Turizm Tesisleri ve Tic. A.Ș.
Serdar Çıtak
Genel Müdür
Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș.
Yalçın Dülger
Genel Müdür Vekili
Ataköy Otelcilik A.Ș.
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. İȘTİRAK YAPISI
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș.
Ödenmiș Sermaye: 175.312.500.- YTL
Ataköy Otelcilik A.Ș.
Holding Hisse Oranı: %75,462
15
Ataköy Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș.
Ödenmiș Sermaye: 685.000.- YTL
İȘTİRAK YAPISI
Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș.
2006’NIN GETİRDİKLERİ
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. 2006’NIN GETİRDİKLERİ
16
DATİ HOLDİNG SERMAYESİNİ ARTIRDI
Dati Yatırım Holding A.Ș.’nin 06.03.2006 tarihinde yapılan 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı’nda
șirketin 140.250.000.-YTL (her biri 500.-YTL itibari değerde toplam 280.500 adet hisse) olan sermayesi
175.312.500.-YTL’ye (her biri 500.-YTL olan toplam 350.625 adet hisse) çıkarıldı.
DATİ, YÖNETİM KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ
Dati Holding A.Ș. 2006 yılında da insan kaynakları alanındaki büyümesini sürdürdü. Dati Holding
ve bağlı ortaklıkları bünyelerine kattıkları tecrübeli yöneticilerle birlikte deneyimlerine deneyim ekledi.
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY OTELCİLİK’TEN HABERLER
ARAZİ VE İNȘAAT DEĞERLERİ
Toplam İnșaat
Alanı (m2)
İnșaat Taban
Alanı (m2)
Crowne Plaza
52.849
43.222
14.621
Ataköy Turizm (TOKİ)
31.155
Ataköy Marina (Hazine)
21.694
Holiday Inn
14.426
15.246
3.557
Ataköy Marina (Hazine)
14.426
Toplam
67.275
58.468
18.178
Arazi (m2)
CROWNE PLAZA OTELİ KAPASİTE BİLGİLERİ
296 Oda
Yatak Sayısı
437 Adet
Konaklama Kapasitesi
644 Kiși Yatak
Cafe-Bar
7
Balo Salonu
3
Restaurant
2
Toplantı Salonu
4
Otopark (Kapalı)
128 Araç
Otopark (Açık)
144 Araç
17
HOLIDAY INN OTELİ KAPASİTE BİLGİLERİ
Oda Sayısı
178 Oda
Yatak Sayısı
215 Adet
Konaklama Kapasitesi
450 Kiși Yatak
Cafe-Bar
1
Restaurant
1
Toplantı Salonu
2
Otopark (Açık)
77 Araç
Oda Sayısı
DOLULUKTA REKOR ÜSTÜNE REKOR
Otellerimiz için 2006 yılı, 2005’te olduğu gibi
verimli bir yıl olarak geçmiștir. 2006 yılında
otelimizde ulusal ve uluslararası olmak üzere
(Kemoterapi, Mikrobiyoloji, Çubukçu, TPOG,
Pediatri, İleri Görüntüleme Kongreleri) toplam
6 adet büyük kongre organizasyonu
gerçekleșmiștir. Ayrıca İstanbul’ da gerçekleșen
büyük organizasyonlardan Vakko Sailing Cup
Kapanıș Gecesi ile İstanbul Deniz Ticaret Odası
tarafından düzenlenen 1 Temmuz Kabotaj
Bayramı akșam yemeğine ev sahipliği yapmıș,
WTA (Bayanlar Tenis Turnuvası), Formula 1
organizasyonları izleyicilerini de Crowne Plaza
ve Holiday Inn Otelleri ağırlamıștır. Bu ve benzeri
büyük organizasyonların 2006 yılında İstanbul’da
yapılması otelimizin pazar payının ve oda
gelirlerinin artmasını sağlamıștır. 2006 yılı
içerisinde TÜYAP ve CNR’da gerçekleșen birçok
18
fuar (Ev Tekstili, Mücevher ve Tavukçuluk
Fuarları) doluluğumuzu olumlu yönde etkilemiștir.
2006 yılı rakip șehir otelleri genelinde baktığımızda ise (5 yıldızlı) rakip oteller sene sonunda %76
doluluk ve 123 USD ortalama oda fiyatı yakalamıșken, Crowne Plaza Istanbul %82 doluluk ve 106
USD ortalama oda fiyatı gerçekleștirmiștir. 2006 yılı rakip șehir otelleri genelinde baktığımızda ise
(4 yıldızlı) rakip oteller sene sonunda %74 doluluk ve 88 USD ortalama oda fiyatına ulașmıșken,
Holiday Inn İstanbul %85 doluluk ve 82 USD ortalama oda fiyatı gerçekleștirmiștir. Ayrıca yine
Holiday Inn İstanbul otelimiz 2006’da 89 kez %100 doluluk sağlayarak büyük bir bașarı sağlamıștır.
Crowne Plaza Otelimiz de geçen yıl 55 kez %100 doluluk bașarısına ulașmıștır.
Yabancı konuklar (iș ve turistik amaçlı), Türk iș adamları (iç pazar anlașmalı șirketler), konferans ve
toplantılar (ulusal ve uluslararası), Inter Continental Hotels Group Rezervasyon Sistemi’nden ve
Internet (Holidex) üzerinden gelen gecelemeler ile Crowne Plaza & Holiday Inn İstanbul 2006 yılını
üstün bir performans ve bașarı ile kapatmıștır.
İȘLETME ANLAȘMALARIMIZ UZATILDI
Șirketimize ait biri 5 Yıldızlı Kule Otel (Crowne Plaza ) ile diğeri
4 Yıldızlı 4 bloktan olușan (Holiday Inn İstanbul) otellerimizin
ișletilmesi 28.06.1993 tarihinde imzalanmıș olan 10 yıl süreli
İșletme Anlașmaları gereğince; HH Hotels (EMEA) B.V. firmasının
markaları olan Inter Continental Hotels Group standartları ve knowhow’i ile gerçekleștirilmektedir.
Șirketimizin özelleștirilmesi sonrasında ișletme anlașmaları önce
31.12.2005 tarihine, daha sonra 31.12.2006 tarihine kadar
uzatılmıștır. İșletmeci firma ile çalıșmaya karar verildiğinden İșletme
5 YILDIZLI KULE OTEL YENİLENMESİ
1993 yılında hizmete açılan Crowne Plaza Otelinde bugüne kadar
bir bütün olarak kapsamlı yenilenme çalıșması yapılmamıștır. Her
yıl yapılması zorunlu olan bakım ve onarım yenilemeleri ile standart
yükseltmesi sağlamak amacıyla teknolojik, güvenlik ve sağlık yatırımları yapılmıștır.
Anlașmalarının süresi 31.12.2007 tarihine kadar uzatılmıștır.
hız verilmiș olup otelin renovasyon projelerini hazırlatmak ve konsepti tespit etmek üzere mimarlık
ve otel danıșmanlık firması seçilerek sözleșme imzalanmıștır.
Sözleșme konusu; mevcut otel bloklarına otelin toplam inșaat alanının %15 ‘i kadar ilave blok veya
bloklar eklenerek tasarlanması; bu eklentilerin otele dahil edilmesi ve otel kapasitesi ile özel servis
bloklarının ișletmeci ile görüșülerek artırılması, yenilenme konularını kapsayan mimari, dekorasyon,
elektrik ve mekanik uygulama projelerinin hazırlanması ve uygulamada mesleki kontrollük hizmetlerinin
ifa edilmesidir. Sözleșme kapsamında çalıșmalar devam etmektedir.
STARWOOD HOTELS&RESORTS WORLDWIDE INC. İLE SÖZLEȘMELER İMZALANMASI
Șirketimize ait 4 ve 5 yıldızlı otellerin renove edilerek franchise yöntemi ile ișletilmek üzere; 4 yıldızlı
otelin “Four Point İstanbul” adı altında arazi sahibi olarak Ataköy Marina ve Yat İșletmeleri A.Ș.
tarafından 5 yıldızlı otelin ise “Sheraton Ataköy-İstanbul” adı altında yine arazi sahibi olarak Ataköy
Turizm Tesisleri ve Ticaret A.Ș. tarafından “Lisans Sözleșmesi”, “Hizmet Sözleșmesi” ve “Geliștirme
& Danıșmanlık Hizmeti Sözleșmesi” 18.08.2006 tarihinde imzalanmıștır.
19
Crowne Plaza Otelinin yenilenmesi gerekliliği göz önüne alınarak, yatırım çalıșmalarına 2006 yılında
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY TURİZM’DEN HABERLER
20
Yapıldığı tarihte Türkiye’nin ilk ve tek büyük alıșveriș merkezi olma özelliğini tașıyan Galleria, Türkiye’de
alıșveriș merkezlerinin ve tüketici alıșkanlıklarının gelișmesine öncülük etmiștir.
43.794 m2’lik kiralanabilir alana sahip olan Galleria’ da bir büyük katlı departman store alanı, bir
süpermarket, bowling salonu, buz pateni pisti, bir adet pub, 12 adet sinema salonu, 108 adet
mağaza, 22 adet fast food, 27 adet depo ve 18 adet kiosk bulunmaktadır. Dıș ünite olarak ise;
Dünya Göz Hastanesi, Opet Benzin İstasyonu, Garden Cafe, Galleria Taksi, Car Guard ve 3 adet
baz istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca 2067 adetlik araç kapasiteli otoparkı mevcuttur.
2006 yılı içinde aylık ziyaretçi sayısını 1 milyonun üstüne çıkarma bașarısını gösteren Galleria 2006
yılında birçok aktiviteye evsahipliği yapmıștır.
Alıșveriș Merkezimizde 2006 yılı içerisinde 14 yeni marka kazandırılmıș, ortak alanda 4 yeni satıș
amaçlı stand kiraya verilmiș ve 12 adet depo ve 1 adet terzi dükkanı olarak 13 adet yeni kiralanabilir
alan yaratılmıștır.
Reklam alanları için yeni mecralar olușturma çabalarımız içerisinde buz pisti çevresinin reklam alanı
olarak kullanılması ile dıș alanda yapılmıș olan 25 adet billboard’un kiralanması öncelikli olarak
planlanmıștır. Ayrıca Atlas Yayıncılık Plazma TV kanalı ile önemli bir reklam kira geliri sağlanması
mümkün kılınmıștır. Tüm bunların dıșında Bluetooth organizasyonu da Türkiye’de bir ilk olan reklam
mecrası olarak portföyümüze girmiștir. Galleria Dergisi yeniden yayına sokularak hem prestij hem
de yeni bir reklam gelir mecrası daha edinilmiștir. 2006 yılında 2005 yılına göre stant kiralamalarında
%33’lük bir artıș sağlanmıștır. Medya yansımalarında ise Galleria, alıșveriș merkezleri içerisindeki
sıralamada TV haberlerinde birinci, gazete-dergi haberlerinde ise ikinci sırada yer almıștır.
2006 YILINDA GALLERİA’DA GERÇEKLEȘTİRİLEN BAZI AKTİVİTELER
• Minyatür Tren Sergisi (16 Ocak 2006 – 5 Șubat 2006)
• Origami Atölyesi (16 Ocak 2006 – 5 Șubat 2006)
• Oyun Hamuru ve Polimerkil Etkinliği
• İnteraktif Masal Etkinliği (15/16 - 29/30 Nisan 2006)
• Sunay Akın - Oyuncak Müzesi (22 Nisan
-2 Mayıs 2006)
• 23 Nisan Resim Atölyesi
• Number One TV & LG Etkinliği
• Galleria’da Caz Konserleri
GALLERİA’DA 2006 yılında gerçekleștirilen Atatürk
Haftası (üstte), Ramazan etkinlikleri çercevesinde
düzenlenen sema gösterisi (solda üstte) ve Minyatür
Tren Sergisi (altta) etkinliklerden bazılarıydı.
• Prof. Dr. Bengü Semerci ile Ücretsiz
Okula Dönüș Seminerleri
• Galleria’ya Çocuk Esirgeme Kurumu
Ziyaretleri
• Galleria Ramazan Etkinlikleri
• Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
• Atatürk Haftası ve 10 Kasım 2006 Töreni
• 1915 Seddülbahir Çanakkale Savaș
Malzemeleri Sergisi
• Yeni Yıl ve Bayram Kutlamaları.
21
2006 YILINDA GALLERİA DEKORASYONLARI İLE GÖZ KAMAȘTIRDI
Sevgililer Günü Dekoru
Galleria, Sevgililer gününde ziyaretçilerini “İlk Așkım GALLERIA” konseptiyle tasarladığı özel
dekorasyonu ile karșıladı. Dekorasyonun en çarpıcı yanı olan “Kırmızı Așk Tünelleri’nden” geçerek
Galleria’ya giren sevgilileri, ıșıklı kalp rozetler takan Galleria’lıların güler yüzü karșıladı. Kalp tünelleri,
kırmızı halılar, kırmızı kadife perdeler ve beyaz güvercinlerin yarattığı görsel șöleni alıșveriș keyfine
dönüștürerek ziyaretçilerini büyüleyen Galleria, yarattığı romantizm ile yașanmaya değerdi.
22
13-14 Mayıs 2006 - Galleria’da Anneler Günü
13-14 Mayıs tarihleri için Galleria’da “İlk Așkım Annem” temalı dekor hazırlandı. Tüm ziyaretçilerimiz,
giriș kapılarına yerleștirilen kalp tünellerden alıșveriș merkezimize giriș yaparak, çiçeklerle karșılandılar.
Yeni Yıl Dekorasyonu
Yeni yılı muhteșem ve farklı dekoru ile karșılayan
Türkiye’nin ilk alıșveriș merkezi Galleria, 2007 yılına
girerken 24 metrelik İstanbul’un en büyük yeni yıl ağacı
ile dikkatleri üzerinde topladı. Dıș ve iç süslemede
kullanılan ıșık selleri ile pırıltı saçan Galleria; kayak
yapan kardan adam figürleri ve pırıltılı, renkli süslemesi
ile göz kamaștırdı.
Galleria’da Art Nouveau ve Yaz Dekoru
2006 Yaz Dekorasyonu kapsamında Türkiye’de ilk
defa gerçekleștirilen çok özel bir sanatsal proje ile
Galleria kolonları birer tabloya dönüștü.
Alıșveriș merkezimizin açık olduğu saatlerde ressamlar
tarafından yapılan çalıșma ile sanatı tüm ziyaretçilerimiz
keyifle yașadı.
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY MARİNA’DAN HABERLER
yatların ve yat sahiplerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karșılayacak tesisler bulunmaktadır. Mavi
bayrak tașıyan marinamız, aynı zamanda, uluslararası kalite ve hizmet kriterlerine göre 5 Altın Çıpa
Ödülü sahibidir.
2005 yılında sözleșme yapan tekne sayısı 1410 adet iken, 2006 yılında bu rakam 1771 adet olarak
gerçekleșmiștir. %26’lık bir artıș yașanmıștır.
Ataköy Marina, uluslararası standartlardaki marina hizmetleri ile İngiltere’de yer alan The Yacht
Harbour Association tarafından verilen 5 Altın Çıpa Ödülü’ne sahip ilk Türk marinasıdır. Bugüne
kadar, bu ödüle Türkiye’de 8, Dünya’da ise 47 marina layık görülmüștür.
ATAKÖY MARİNA’NIN 2006 AKTİVİTELERİ
Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF)
Ataköy Marina Yacht Club öncülüğünde, değișen Dernekler Yasası’na göre kurulan, merkezi Ataköy
Marina’da bulunan Amatör Denizcilik Federasyonu, su üstü ve sualtında yapılan tüm spor ve spor
dıșı etkinliklerle uğrașan dernekleri bir araya getiren bir kuruluștur.
Çalıșmalarını Ataköy Marina tarafından tahsis edilen ve Ataköy Marina Yacht Kulübü Tesisleri’nde
yer alan merkezden yürüten ADF’nin bu çalıșmaları sonucunda, 1 Temmuz 2004 tarihinde Amatör
Denizci Yönetmeliği, 16 Temmuz 2004 tarihinde ise Amatör Özel Teknelerin Donatımına İlișkin
23
Denizde 700 karada 100 yat kapasitesine sahip, 144 dönüm alan üzerine kurulu olan marinamızda,
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ATAKÖY MARİNA’DAN HABERLER
Yönerge yayımlanarak yürürlüğe girmiștir. Amatör Denizci Yönetmeliği kapsamında, Amatör Denizcilik
Federasyonu, Denizcilik Müsteșarlığı tarafından tanınmıș ve amatör denizcilerin sınav yetkisi ADF’ye
verilmiștir
Ataköy Marina’nın Evsahipliği Yaptığı Diğer Ralliler
• Tüyap Ulusal Egemenlik Kupası (23 Nisan 2006)
• Gençlik ve Spor Kupası (19 Mayıs 2006)
• Vakko Odysee Cannes-İstanbul (20 Haziran-08 Temmuz
2006)
• Vakko Sailing Cup (08 Temmuz 2006)
• Cumhuriyet Kupası (29 Ekim 2006)
• Odyssail (09-13 Temmuz 2006)
• Marmara Yacht Rallisi MAYRA (27 Haziran-09 Temmuz)
24
• Mürefte Yat Rallisi MÜYRA (22-24 Eylül 2006)
Yatırım ve Proje Koordinatörlüğü:
Ataköy Turizm Tesisleri Ticaret A.Ș.’nin mülkiyetinde bulunan barakaya tadilat yapılarak bu alan
Yatırım ve Proje Koordinatörlüğü’nün yönetim merkezi haline getirilmiștir. Burada, projelendirme,
gerekli izinlerin alınması, yatırımların takibi, v.s. ile ilgili çalıșmalar yapılmaktadır. Marina için düșünülen
“Mega Yat Limanı ile Kruvaziyer Liman” projeleri de buradan yürütülmektedir.
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. ANA SÖZLEȘME TADİL TASARISI
ANASÖZLEȘME TADİL TASARISI
ESKİ METİNLER:
SERMAYE:
MADDE-6:
Bu sermayeden önceki sermayeyi teșkil eden 140.250.000.-(Yüz Kırk Milyon İki Yüz Elli Bin) YTL.’sının tamamı ortaklar
tarafından nakden taahhüt edilmiș ve tamamı ödenmiștir.
Bu defa arttırılan 35.062.500.-(Otuz Beș Milyon Altmıș İki Bin Beș Yüz )YTL. sermaye ortaklar tarafından muvazaadan
ari olarak nakden taahhüt edilmiș ve taahhüt tutarlarının 1/4’ü tescil tarihinden en geç üç ay içinde kalanı 09.03.2007
tarihine kadar ödenecektir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleșmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.
Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı uyarınca bedellerinin katı oranında kupürler halinde bastırılıp sahiplerine verilebilir.
25
Sermaye borçları, yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurlar alınmak suretiyle,
belirtilen tarihten önce istenebilir.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
ANA SÖZLEȘME TADİL TASARISI
Șirketin sermayesi 175.312.500.-(Yüz yetmiș beș milyon üç yüz on iki bin beș yüz Yeni Türk Lirası)’dır. Bu sermaye
her biri 500.- (Beș yüz Yeni Türk Lirası) itibari değerde 350.625 adet hisseye ayrılmıștır.
SERMAYEDEN EN FAZLA PAY ALMA ORANI:
MADDE - 9
Yapılacak sermaye artırımlarında, A grubu hisseler için bir özel veya tüzel kiși ortağın sahip olabileceği en fazla hisse
oranı șirket sermayesinin yüzde onundan (%10)’undan, B grubu hisseler için bir özel veya tüzel kiși ortağın sahip
olabileceği en fazla hisse oranı șirket sermayesinin yüzde kırkından (%40)’ından fazla olamaz.
Bu oran hisse devri sonucunda hisse yapısının değișmesi durumunda da așılamaz. Șu kadar ki, ön alım hakkının, talip
olan hissedarlarca eșit olarak kullanılması veya miras sonucu elde edilen hisseler bu oranın hesaplanmasında nazara
alınmaz.
Diğer hallerde, yapılacak hisse devri sonucunda, yukarıda bahsedilen en fazla hisse oranı așılıyorsa bahse konu hisse
devir ișlemi Yönetim Kurulu tarafından reddedilir, devir ișlemi pay defterine kaydedilmez.
Șirket ortaklarının, doğrudan veya dolaylı yollardan sahip olduğu hisseler, örneğin șirket ortağının bir bașka șirketteki
hissesi nedeniyle sahip olduğu veya olabileceği hisseleri de, en fazla pay oranının așılıp așılmadığı kontrol edilirken
Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır.
En fazla pay oranının üzerindeki hisselerin ișbu ana mukavelede yer alan hisse satıș prosedürüne uygun biçimde
bașka ortaklara devri zorunludur.
Bu devir ișlemi așım tarihinden itibaren en geç üç ay içinde bașlatılmak, en geç altı ay içinde de bitirilmek zorundadır.
HİSSE SENETLERİ İÇİN DEVİR KISITLAMASI
MADDE-11
a) A grubu hisselerinin bir kısmını veya tamamını; hali hazırda A grubu hisse sahibi olan bir bașka kișiye devretmek
isteyen hissedarlar, 10. madde de izah edilen devir ihbarını yaptıktan sonra, Yönetim Kurulu; 9. madde de belirtilen
en fazla pay alma oranının hisseleri devir alacak kiși tarafından yeni devir alacağı hisselerle așılmamıș olacağını
ve hisseleri devralacak kișinin; devir ișleminin gündeme alındığı Yönetim Kurulu toplantısı tarihindeki șirket pay
defterine göre, hali hazırda șirkette hisse sahibi olduğunu doğrulayarak ve ișbu Ana Sözleșmede istenen bütün
șartların yerine getirilmiș olması durumunda hisse devrini onaylar ve hisse devrini pay defterine kayıt eder. Yeni
devir alınacak hisselerle birlikte 9. madde de belirtilen en fazla pay alma oranının așılacağının görülmesi durumunda
devir ișlemi Yönetim Kurulunca red edilir ve pay defterine kayıt yapılmaz.
26
b) Sahip oldukları hisselerinin bir kısmını veya tamamını; kendisinin 1. dereceye kadar yakınlarına (anne, baba, eș,
kardeș ve çocuklarına) devretmek isteyen hissedarlar, 10. madde de izah edilen devir ihbarı șartını yerine getirdikten
sonra, devir ișlemi; devir alacak kișinin halihazırda Ticaret Kanuna göre bir anonim șirkete ortak olma șartlarına
sahip olması ve hisselerini devir edeceği kurucu hissedarın 1. Dereceye kadar yakını olduğunu belgelemesiyle
ve 9. maddede belirtilen en fazla pay alma oranının, devir ișlemi sonucunda așılmadığına bakılarak, gerekli devir
șartlarının olması durumunda Yönetim Kurulu onayıyla yapılır ve pay defterine kaydedilir.
c) Sahip oldukları hisse senetlerinin bir kısmını veya tamamını, yukarıdaki fıkralarda açıklananlar dıșındaki özel veya
tüzel kișilere devretmek isteyen hissedarlar tarafından 10. maddede açıklanan devir ihbarı yapıldıktan sonra;
halihazırdaki hisse sahiplerine, bu ana sözleșmenin 12. maddesinde açıklanan șekilde Ön Alım hakkı kullandırılır.
Devire konu hisse senetlerinin tamamı veya bir kısmı için 12. madde de açıklanan Ön Alım Hakkının, diğer hisse
sahiplerince kullanılmaması durumunda, Yönetim Kurulu; ön alım hakkı kullanılmayan hisseler için söz konusu
hisseleri devir alacağı ihbar edilenin; Türk Ticaret Kanuna göre Anonim Șirkete ortak olma șartlarını tașıyan kiși
veya hisseleri nama yazılı șirket olduğunu, 9. madde de belirtilen en fazla pay alma oranının devir ișlemi sonrasında
da așılmadığına bakarak, bu paragrafta bahsedilen șartların olması durumunda devir ișlemini onaylar ve pay
defterine ișler, bu ana sözleșmede aranan șartların olușmamıș olduğu görülürse devir ișlemi onaylanmaz ve șirket
için bir hüküm ifade etmez. B grubu hisseler herhangi bir șekilde satıldığı ya da devredildiği takdirde ilk olușumdaki
A grubu hisselere dönüșür ve a grubu hissedarların tabi olduğu haklar uygulanır. A grubu hisse senedi sahibi
gerçek ve tüzel kișiler bu hisselerin gerçek veya tüzel kiși ortaklar arasında hisseleri oranında bu ortaklar tarafından
edinilmesi ișbu ana sözleșmede öngörülen devir ve satıș ile ilgili hükümlere tabi değildir. Ancak bölüșüm ve devir
konusu B grubu hisseler bu bölüșüm sonucu A grubu hisseler haline dönüșeceğinden ișbu ana sözleșmenin en
fazla pay sahibi olma hükümleri açısından düzenlenmiș hükümleri yeni hissedarlar için de uygulanır.
ÖN ALIM HAKKI
MADDE-12
Hisselerinin bir kısmını veya tamamını devretmek isteyen hissedarlar; ișbu ana sözleșmenin 9. maddesinde açıklanan
șekilde keyfiyeti noter kanalı ile Yönetim Kuruluna ihbar etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu, devredileceği ihbar
edilen hisselerin devredileceği ihbar edilen kișinin ișbu ana sözleșmenin 11. maddesi c fıkrası kapsamına giren
kișilerden olması durumunda; aldığı devir ihbarını, devir ihbarının tebellüğ tarihinden itibaren, en geç on beș ișgünü
içinde, hali hazırdaki diğer hisse sahiplerinin pay defterinde belirtmiș oldukları tebligat adreslerine taahhütlü mektupla
göndermek zorundadır. Pay defterinde belirtilen adresler geçerli olup bu adreslere tebligatın gönderilmesinde herhangi
bir gecikme olması durumunda Yönetim Kurulu sorumludur. Devir ihbarını alan hissedarlar, kendilerine yapılan ihbarın
tebellüğ tarihinden itibaren on beș iș günü içinde devri ihbar olunan senetlerin tamamını veya bir kısmını satın almak
istedikleri takdirde, bu taleplerini Yönetim Kuruluna Noter kanalı ile bildirmek zorundadırlar.
Ön alım hakkının on beș iș günü içinde kullanılmaması durumunda hisse sahibi olan șirket hissedarı ön alım hakkını
kullanmaktan feragat etmiș sayılacaktır.
Sermaye artıșlarının onaylanmasında karar nisabı Kanuni olarak zorunlu tutulacak asgari sermaye miktarına ulașmak
için yapılacak sermaye artıșları, bedelsiz sermaye artıșı veya dağıtımına karar verilmiș temettülerden karșılanacak
sermaye artıșları için Türk Ticaret Kanunun belirlediği toplantı ve karar nisapları uygulanır. Yukarıdaki paragrafta
sayılanlar dıșında kalan Sermaye artırımı kararları;
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE-15
Șirketin ișleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, hissedarların göstereceği
adaylar arasından seçilecek en az 3 (üç) en çok 13 (onüç) üyeden olușan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim kurulu üyelerinin en az iki üyesinin B grubu hissedarlarının gösterecekleri kișiler arasından seçilmesi zorunludur.
Ancak ortak olmayan bir kișinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda; diğer hissedarlar bu konudaki T.T.K.
Hükümlerinin öngördüğü hususları yerine getirmek durumundadırlar. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için
seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri, yeniden seçilebilirler.
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiștirebilir. Yönetim kurulu üyelerinden herhangi
biri yönetim kurulu üyeliği sırasında yukarıda açıklanan veya kanunda belirtilen yönetim kurulu üyesi olma șartlarını
kaybederse veya herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılırsa; boșalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim
kurulu tarafından o grup hisse sahipleri arasından geçici bir yönetim kurulu üyesi seçilir ve yapılacak ilk genel kurulun
onayına sunulur, bu suretle seçilen yönetim kurulu üyesi, yapılacak ilk genel kurula kadar görevini yapar.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE – 16
Yönetim kurulu șirket ișleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır ancak en az ayda 1 defa toplanması mecburidir.
Toplantılarda Türk Ticaret Kanunun 330, 331 ve 332. maddeleri uygulanır.
27
Sermaye arttırılması hissedarlar, Genel Kurulda sermaye artırımı kararı alınması durumunda, hisseleri nispetinde
arttırılan sermayeye iștirak rüçhaniyetine sahiptirler. Bu taktirde iștirak edeceği artan sermayenin 1/4’ünü derhal ve
bakiyesini Yönetim Kurulu kararına göre ödemek șarttır. Hissedarlar rüçhan haklarını kullanmak üzere ilanla birlikte
șahıslara yapılacak tebligattan itibaren en az 15 günlük bir mehil verilir. Sermaye artıșlarında hissedarın sermaye
artıșına katılması durumunda, A grubu hisse sahiplerine șirket sermayesinin arttırımı oranında yeni A grubu hisse, B
grubu hisse sahiplerine șirket sermayesinin artırımı oranında yeni B grubu hisse, verilir. Sermaye artıșı ile ilgili rüçhan
hakkının șirket ortaklarınca kullanılmaması durumunda, Yönetim kurulu uygun görürse ön alım kullanılmayan arttırılan
sermaye paylarının yedek akçelerinden karșılanması ve eski hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına karar
verebilir.
SERMAYE ARTTIRILMASI
MADDE-13
YENİ METİNLER :
SERMAYE:
MADDE-6:
Șirketin sermayesi 175.312.500.-(Yüz yetmiș beș milyon üç yüz on iki bin beș yüz Yeni Türk Lirası)’dır. Bu sermaye
her biri 500.- (Beș yüz Yeni Türk Lirası) itibari değerde 215.625 adedi A Grubu ve 135.000 adedi B Grubu olmak
üzere toplam 350.625 adet hisseye ayrılmıștır. B grubu hisselerin tamamı Deniz Nakliyatı T.A.Ș.’ne ait olup diğer
hissedarların tamamı A Grubu hissedardır.
Bu sermayeden önceki sermayeyi teșkil eden 175.312.500.-(Yüz yetmiș beș milyon üç yüz on iki bin beș yüz Yeni
Türk Lirası) YTL.sının tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiștir.
Bu husustaki ilanlar ana sözleșmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı uyarınca bedellerinin katı oranında kupürler halinde bastırılıp sahiplerine verilebilir.
Sermaye borçları, yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurlar alınmak suretiyle,
belirtilen tarihten önce istenebilir.
SERMAYEDEN EN FAZLA PAY ALMA ORANI:
MADDE-9
28
Yapılacak sermaye artırımlarında, A grubu hisseler için bir gerçek veya tüzel kiși ortağın sahip olabileceği en fazla
hisse oranı șirket sermayesinin %10’undan, B Grubu hisseler için bir gerçek veya tüzel kiși ortağın sahip olabileceği
en fazla hisse oranı șirket sermayesinin %40’ından fazla olamaz.
Bu oran hisse devri sonucunda hisse yapısının değișmesi durumunda da așılamaz. Șu kadar ki, ön alım hakkının, talip
olan hissedarlarca eșit olarak kullanılması, miras sonucu elde edilen hisseler ile 11.madde (a) bendinde yazılı durumun
varlığı halinde bu oran nazara alınmaz.
Yapılacak hisse devri sonucunda yukarıda bahsedilen en fazla hisse oranının așıldığı tespit olunduğunda bahse konu
hisse devir ișlemi Yönetim Kurulu tarafından reddedilir. Devir ișlemi pay defterine kaydedilemez.
Șirket ortaklarının doğrudan veya dolaylı yollardan sahip olduğu hisseler, örneğin bir șirket ortağının șirket ortağı bir
bașka șirketteki hissesi nedeniyle sahip olduğu veya olabileceği hisseleri de en fazla pay oranı hesap edilirken Yönetim
Kurulu tarafından dikkate alınır.
En fazla pay oranı üzerindeki hisselerin ișbu ana mukavelede yer alan hisse satıș prosedürüne uygun biçimde bașka
ortaklara devri zorunludur.
Bu devir ișlemi așım tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bașlatılmak, en geç 6 ay içinde de bitirilmek zorundadır.
HİSSE SENETLERİ İÇİN DEVİR KISITLAMASI
MADDE-11
a) A veya B Grubu hissedarlardan her hangi biri, satıș bedeli ve koșullarını belirtmek ve cevap için en az 15
günlük süre tanımak suretiyle diğer tüm hissedarlara noter kanalıyla hisselerinin tamamını veya bir kısmını satmayı
b) A veya B grubu hisselerinin bir kısmını veya tamamını hali hazırda A veya B grubu hisse sahibi olan bir bașka
gerçek ya da tüzel kișiye devretmek isteyen ortaklar, 10. madde’de izah edilen devir ihbarını yaptıktan sonra;
Yönetim Kurulu, hisseleri devir alacak gerçek ya da tüzel kișinin devralacağı bu yeni hisselerle birlikte 9 ncu
madde’de belirtilen en fazla pay alma oranının așılmamıș olacağını ve iș bu ana sözleșmede istenen bütün diğer
șartların yerine getirilmiș olduğunun tespit edilmesi durumunda hisse devrini onaylar ve hisse devrini pay defterine
kaydeder. Yeni devir alınacak hisselerle birlikte 9 ncu madde’de belirtilen en fazla pay alma oranının așılacağının
görülmesi durumunda devir ișlemi Yönetim Kurulunca ret edilir ve pay defterine kayıt yapılmaz.
c) Șirket hissedarı gerçek kișilerden herhangi biri sahip olduğu hisselerinin bir kısmını veya tamamını; kendisinin
birinci dereceye kadar yakınına (anne, baba, eș, kardeș ve çocuklarına) devretmek istediğinde; 10 ncu madde’de
izah edilen devir ihbarı yerine getirildikten sonra, devir ișlemi; devir alacak kișinin hali hazırda Ticaret Kanunu’na
göre bir anonim șirkete ortak olma șartlarına sahip olduğunun ve hisselerini devir edecek hissedarın birinci dereceye
kadar yakını olduğunun belgelemesi ve yeni devir alınacak hisselerle birlikte 9 ncu madde’de belirtilen en fazla
pay alma oranının așılmadığının görülmesi durumunda devir ișlemi Yönetim Kurulunca kabul edilir ve pay defterine
kayıt yapılır. Bu halde ön alım hakkı doğmaz.
teklif etmesi ve alıcı hissedarların süresi içinde yine noter kanalıyla kaç adet hisse almak istediklerini bildirmeleriusulüyle
eșit koșullarda yapılacak hisse devrinde 9 maddedeki en fazla pay alma oranı aranmaz. Șayet bu usulle satıșa
sunulan hisse adedinden daha fazla alım talebi gelir ise satıșa konu hisseler talep edenler arasında hisseleri
oranında eșit olarak paylaștırılır. Bu durumların varlığını tespit eden Yönetim Kurulu hisse devir ișlemini onaylar
ve pay defterine kayıt yapılır.
d) A veya B grubu Tüzel kiși hissedarların hisselerini kendi ortaklarına veya iștiraki olan șirketlere devri ile ayni sermaye
olarak konulması durumunda ön alım hakkı doğmaz. Ancak yeni devir alınacak hisselerle birlikte 9 ncu madde’de
belirtilen en fazla pay alma oranının așılmadığının görülmesi durumunda devir ișlemi Yönetim Kurulunca kabul
edilir ve pay defterine kayıt yapılır.
e) Sahip oldukları hisse senetlerinin bir kısmını veya tamamını; yukarıdaki fıkralarda açıklananlar dıșındaki özel veya
tüzel kișilere devretmek isteyen hissedarlar tarafından 10 ncu madde’de açıklanan devir ihbarı yapıldıktan sonra;
Hali hazırdaki hisse sahiplerine, bu ana sözleșmenin 12 nci maddesinde açıklanan șekilde ön alım hakkı kullandırılır.
Devre konu hisse senetlerinin tamamı veya bir kısmı için 12 nci madde’de açıklanan ön alım hakkının, diğer hisse
sahiplerince kullanılmaması durumunda, Yönetim Kurulu; ön alım hakkı kullanılmayan hisseler için söz konusu
hisseleri devir alacağı ihbar edilenin, Türk Ticaret Kanununa göre Anonim Șirket’e ortak olma șartlarını tașıyan
gerçek veya tüzel kișiler olduğunu tespit ettiğinde devir ișlemini onaylar.
ÖN ALIM HAKKI
MADDE-12
Hisselerinin bir kısmını veya tamamını devretmek isteyen hissedarlar; ișbu ana sözleșmenin 10. maddesinde açıklanan
șekilde keyfiyeti noter kanalı ile Yönetim Kuruluna ihbar etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu, hisselerin devredileceği
ihbar edilen kișinin iș bu ana sözleșmenin 11. maddesi e fıkrası kapsamına giren kișilerden olması durumunda; Aldığı
devir ihbarını, tebellüğ tarihinden itibaren, en geç 15 iș günü içinde, hali hazırdaki diğer hisse sahiplerinin pay
defterinde belirtmiș oldukları tebligat adreslerine taahhütlü mektupla göndermek zorundadır. Pay defterinde belirtilen
adresler geçerli olup bu adreslere tebligatın gönderilmesinde her hangi bir gecikme olması durumunda Yönetim
Kurulu sorumludur. Devir ihbarını alan hissedarlar, kendilerine yapılan ihbarın tebellüğ tarihinden itibaren on beș iș
günü içinde kaç adet hisse almak istediklerini noter kanalıyla Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadırlar.
29
Ön alım hakkını on beș iș günü içinde kullanmayan hissedar ön alım hakkını kullanmaktan feragat etmiș sayılacaktır.
SERMAYE ARTIRILMASI
MADDE-13
Genel Kurul’da sermaye artırımı kararı alınması durumunda, tüm hissedarlar hisseleri nispetinde arttırılan sermayeye
iștirak rüçhaniyetine sahiptirler. Bu taktirde artırılan sermayeye iștirak meblağın 1/4’ünü derhal ve bakiyesinin Yönetim
Kurulu kararına göre ödenmesi șarttır. Hissedarların rüçhan haklarını kullanmasını teminen yapılacak ilanen tebligata
en az 15 iș günlük bir mehil verilir. Sermaye artıșlarında hissedarın sermaye artıșına katılması durumunda, A grubu
hisse sahiplerine șirket sermayesinin artırımı oranında yeni A Grubu hisse, B grubu hisse sahiplerine șirket sermayesinin
artırımı oranında yeni B grubu hisse, verilir. Sermaye artıșı ile ilgili rüçhan hakkının șirket ortaklarınca kullanılmaması
durumunda, Yönetim kurulu uygun görürse ön alım hakkı kullanılmayan arttırılan sermaye paylarının yedek akçelerden
karșılanmasına ve hissedarlara hisseleri oranında kendi grubu hisseler teșekkül ettirerek eșit șekilde dağıtılmasına
karar verebilir.
Sermaye artıșlarının onaylanmasında; kanuni olarak zorunlu tutulacak asgarı sermaye miktarına ulașmak için yapılacak
sermaye artıșları, bedelsiz sermaye artıșı veya dağıtımına karar verilmiș temettülerden karșılanacak sermaye artıșları
için Türk Ticaret Kanunun belirlediği toplantı ve karar nisapları uygulanır.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
MADDE-15:
30
Șirketin ișleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, A grubu ve B grubu
hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 9 (dokuz) en çok 13 (onüç) üyeden olușan bir Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 4 (dört) üyesinin B grubu hissedarların göstereceği adaylar
arasından seçilmesi zorunludur. Ancak ortak olmayan bir kișinin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda; diğer
hissedarlar bu konudaki T.K.K. hükümlerinin öngördüğü hususları yerine getirmek durumundadırlar. Yönetim kurulu
üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler.
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiștirebilir. Yönetim kurulu üyelerinden her hangi
biri yönetim kurulu üyeliği sırasında yukarıda açıklanan veya kanunda belirtilen yönetim kurulu üyesi olma șartlarını
kaybederse veya her hangi bir nedenle Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılırsa; boșalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim
kurulu tarafından o grup hisse sahipleri arasından geçici bir Yönetim kurulu üyesi seçilir ve yapılacak İlk Genel Kurulun
onayına sunulur, bu suretle seçilen Yönetim kurulu üyesi, yapılacak İlk Genel Kurula kadar görevini yapar.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE – 16
Yönetim kurulu șirket ișleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının 3/4’ü ile toplanır ve toplantıya katılanların 1/2 sinden 1 (bir) fazla üyenin oyu ile
karar alır.
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. DENETLEME KURULU RAPORU
DENETLEME KURULU RAPORU
Dati Yatırım Holding A.Ș.
Genel Kurul Bașkanlığı’na,
Șirketin 2006 yılı hesap dönemi ile ilgili murakebe çalıșmalarımızın sonuçları așağıda yüksek
görüșlerinize sunulmuștur.
1. Șirketin statüsünde yazılı çeșitli konularda gösterdiği faaliyet bașarılı neticelere ulașmıștır.
muhafaza edildiği görülmüștür.
3. Envanter, bilanço, kar-zarar cetvellerinde gösterilen değerler defter kayıtlarına uygun olup,
bunların düzenlenmesinde Ana Sözleșme, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre hareket edilmiștir. Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul’a sunulan șirket mali tablolarının
T.T.Kanunu’nun 75. maddesinde sözü edilen açıklık ve doğruluk ilkeleri uyarınca düzenlendiği
ve resmi defter kayıtlarına uygun olduğu görülmüștür.
4. Șirketin 2006 yılı faaliyet sonucu doğan zararının gelecek yıla devri hususundaki Yönetim Kurulu
önerisinde; Ana Sözleșme ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmuștur.
5. Șirket yönetimiyle ilgili kararların usulüne uygun șekilde tutulan karar defterine geçirildiği
görülmüștür.
Netice olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıș bulunan raporda özetlenen șirket çalıșmalarını
ve buna bağlı olarak sunulan mali tabloları ve Yönetim Kurulu’nun zararın gelecek yıla devri ile ilgili
önerilerini Genel Kurul’un yüksek görüșlerine sunarız. İstanbul, 13 Temmuz 2007
Saygılarımızla,
31
icaplarına uygun bir șekilde tutulduğu ve kayıtları tevsik edici belgelerin muntazam bir șekilde
DENETLEME KURULU RAPORU
2. Türk Ticaret Kanunu ve İlgili mevzuat gereğince tutulması zorunlu defter ve kayıtların kanunların
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
MOORE STEPHENS TÜRKİYE
YÖNET YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
İnönü Cad. No: 22 Kat: 1-2-3
34437 Gümüșsuyu-İSTANBUL
Tel: +90 (0) 212 251 66 22
Fax: +90 (0) 212 251 66 99
Web: www.moorestephens.com.tr
E-mail: yö[email protected]
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
YEMİNLİ MALİ MÜȘAVİR
DENETİM RAPOR ÖZETİ
32
18.07.2007
İSTANBUL
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș.’nin yazımız tarihi itibariyle olușturulmuș ve de Ek’de
sunulmuș bulunan mali tabloların Tam Tasdik Kapsamında Kurumlar Vergi Kanunu ve
genel kabul görmüș muhasebe ilkeleri yönünden incelenmesi neticesinde;
• Șirketin 31.12.2006 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunun, 2006 yılı faaliyet sonuçlarını
ve faaliyet sonucu ortaya çıkan ticari ve mali karı doğru olarak yansıttığı,
• Șirket kayıtlarının kanunlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği,
• Düzenlenen mali tabloların muhasebe sistemi uygulamalarına uygun ve doğru olduğu,
• Kurumun 2006 yılı karının bulunmadığı,
Tespit edilmiș olup, yukarıda açıklanan hususların ve șirketin 2006 yılı ișlemlerinin
doğruluğu tarafımızdan tastik edilmiștir.
MOORE STEPHENS TÜRKİYE
YÖNET YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ș.
31.12.2005/31.12.2006 KARȘILAȘTIRMALI DENETLENMİȘ YIL SONU BİLANÇOSU (AKTİF)
AKTİF (VARLIKLAR)
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
DE ĞİȘİM
31.12.2005
31.12.2006
9.065,61
214.197,24
205.131,63 2.263
290,94
10.384,50
10,093,56 3.469
8.774,67
203.812,74
195.038,07 2.223
87.417,97
1.106.736,87
1.019.318,901.166
1.019.318,90 1.166
TUTAR
%
1.Kasa
2.Bankalar
B. MENKUL KIYMETLER
1.Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları
87.417,97
1.106.736,87
236.989,16
348.678,36
111.689,20
47
236.989,16
348.678,36
111.689,20
47
131.304,62
0,00
1.Ortaklardan Alacaklar
50.000,00
0,00
-50.000,00
-100
2.Bağlı Șirketlerden Alacaklar
65.964,62
0,00
-65.964,62
-100
3.Diğer Çeșitli Alacaklar
15.340,00
0,00
-15.340,00
-100
3.049,42
3.725,85
676,43
22
2.618,47
3.725,85
1.107,38
42
430,95
0,00
-430,95
-100
4.680.250,34
5.858.017,85
1.177.767,51
25
4.676.712,33
5.854.314,47
1.177.602,14
25
2. Peșin Ödenen Vergiler ve Fonlar
2.038,01
3.057,19
1.019,18
50
3.İș Avansları
1.500,00
646,19
-853,81
-57
5.148.077,12
7.531.356,17
2.383.279,05
46
261.664.174,05
262.255.954,05
591.780,00
0
0,00
375.000,00
375.000,00
-
261.664.174,05
261.880.954,05
216.780,00
0
25.107.683,68
25.085.358,66
-22.325.02
0
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0
108.034,35
108.034,35
0,00
0
18.144,55
23.235,44
5.090,89
28
495,00
495,00
0,00
0
-18.990,22
-46.406,13
27.415,91
144
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
6.708,38
3.354,69
-3.353,69
-50
1.Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.062,07
10.062,07
0,00
2.Birikmiș Amortismanlar (-)
-3.353,69
-6.707,38
-3.353,69
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
286.778.566,11
287.344.667,40
566.101,29
0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
291.926.643,23
294.876.023,57
2.949.380,34
1
4.833,69
20.138,25
291.931.476,92
294.896.161.82
C. TİCARİ ALACAKLAR
1.Alıcılar
D. DİĞER ALACAKLAR
E. GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1. Gelecek Aylara Ait Giderler
2. Gelir Tahakkukları
G. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1. Devreden KDV
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
-131.304,62 -100
II. DURAN VARLIKLAR
A. MALİ DURAN VARLIKLAR
1. İștirakler
2.Bağlı Ortaklıklar
B. MADDİ DURAN VARLIKLAR
1.Arazi ve Arsalar
2.Tașıtlar
3.Demirbașlar
4.Diğer Maddi Duran Varlıklar
5.Birikmiș Amortismanlar (-)
NAZIM HESAPLAR
GENEL TOPLAM
15.304,56
2.964.684,90
0
100
317
1
33
A. HAZIR DEĞERLER
KARȘILAȘTIRMALI DENETLENMİȘ YIL SONU BİLANÇOSU (AKTİF)
I. DÖNEN VARLIKLAR
31.12.2005/31.12.2006 KARȘILAȘTIRMALI DENETLENMİȘ YIL SONU BİLANÇOSU (PASİF)
KARȘILAȘTIRMALI DENETLENMİȘ YIL SONU BİLANÇOSU (PASİF)
PASİF (KAYNAKLAR)
34
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
31.12.2005
31.12.2006
25.281.634,52
DE ĞİȘ İ M
TUTAR
%
25.281.634,52
0,00
0
25.281.634,52
25.281.634,52
0,00
0
112.182,89
27.509,20
-84.673.69
-75
112.182,89
27.509,20
-84.673,69
-75
41.113.418,67
56.125.520,24
15.012.101,57 37
41.110.930,52
56.125.156,39
15.014.225,87 37
2.488,15
363,85
80.550,26
0,00
-80.550,26 -100
80.550,26
0,00
-80.550,26 -100
34.678,72
49.950,85
15.272,13
44
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
16.505,85
25.627,36
9.121,51
55
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
18.172,87
24.323,49
6.150,62
34
533.042,94
492.335,23
-40.707,71
-8
533.042,94
492.335,23
-40.707,71
-8
67.155.508,00
81.976.950,04
14.821.442,04 22
102.505.082,97
81.567.115,72
-20.937.967,25 -20
102.505.082,97
81.567.115,72
-20,937.967,25 -20
B. BORÇ VE GİDER KARȘILIKLARI
0,00
60.349,96
60.349,96
-
1. Kıdem Tazminatı Karșılığı
0,00
60.349,96
60.349,96
-
102.505.082,97
81.627.465,68
-20.877.617,29 -20
140.236.500,00
167.014.185,50
26.777.685,50 19
140.250.000,00
175.312.500,00
35.062.500,00 25
-13.500,00
-8.298.314,50
8.284.814,5061.369
-187.587,48
-17.970.447,74
17.782.860,269.480
C. DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-17.782.860,26
-17.772.129,91
-10.730,35
0
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
122.266.052,26
131.271.607,85
9.005.555,59
7
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
291.926.643,23
294.876.023,57
2.949.380,34
1
4.833,69
20.138,25
291.931.476,92
294.896.161,82
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A. MALİ BORÇLAR
1. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri
B. TİCARİ BORÇLAR
1. Satıcılar
C. DİĞER BORÇLAR
1. Bağlı Șirketlere Borçlar
2. Diğer Çeșitli Borçlar
D. ALINAN AVANSLAR
1. Alınan Sipariș Avansları
E. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
F. GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHUKKUKLARI
1. Gider Tahakkukları
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
-2.124,30
-85
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A. MALİ BORÇLAR
1. Banka Kredileri
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
III. ÖZKAYNAKLAR
A. ÖDENMİȘ SERMAYE
1. Sermaye
2. Ödenmemiș Sermaye (-)
B. GEÇMİȘ YILLAR ZARARLARI (-)
NAZIM HESAPLAR
GENEL TOPLAM
15.304,56
2.964.684,90
317
1
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. 2006 YILI BİLANÇO AÇIKLAMALARI
AKTİF
1) DÖNEN VARLIKLAR
NAKİT DEĞERLER
31.12.2006 sonu itibariyle kasa ve banka toplamımız 214.197,24 YTL olup, dağılımı așağıdaki gibidir:
Kasa
10.384,50
Bankalar
203.812,74
TOPLAM
214.197,24
MENKUL KIYMETLER
Vakıfbank
Tekstilbank
TOPLAM
1.101.367,95
5.368,92
1.106.736,87
ALACAKLAR
Bağlı șirketlerden gider katılım payı olarak alınan tutarların yıl sonu bakiyeleri olup; dağılımı așağıdaki
gibidir.
Ataköy Marina
121.650,83
Ataköy Otelcilik
66.698,32
Ataköy Turizm
160.329,21
TOPLAM
348.678,36
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Önemli bir bölümü sigorta poliçesi bedellerinden olușan gelecek aylara ait peșin ödenen giderlerin
toplam tutarı 3.725,85 YTL’dır.
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
En önemli kalemini Devreden KDV tutarı olușturmaktadır. Satın alınan arsa ile bağlı șirketlerden
alınan borç paraların vade farklarının KDV’sinden olușmaktadır. Diğer Dönen Varlıkların 2006 yılı
sonu bakiyesi 5.858.017,85 YTL olup, dağlımı așağıdaki gibidir:
Devreden KDV
Peșin Ödenen Vergiler ve Fonlar
İș Avansları
TOPLAM
5.854.314,47
3.057,19
646,19
5.858.017,85
35
1.106.736,87’dir:
BİLANÇO AÇIKLAMALARI
31.12.2006 tarihi itibari ile Vakıfbank ve Tekstilbank fonlarında değerlendirilen YTL toplamı
2) DURAN VARLIKLAR
İȘTİRAKLER
2006 yılında 2.500.000.- USD karșılığında kurucu ortak olarak katıldığımız Rize Yatırım İnșaat Sanayi
ve Tic. A.Ș.’nin %10’luk payı 375.000.- YTL’dır.
BAĞLI ȘİRKETLER
Özelleștirmeden alınan bağlı șirketlerdeki holding hisse tutarı 2006 yılında Ataköy Turizm’in ortaklarından
Servet Yılmaz’ın hissesinin 150.000.- USD (216.780.- YTL) karșılığı alınması ile 261.880.954,05
YTL’sına yükselmiștir.
36
Ataköy Marina
51.706.998,11
Ataköy Otelcilik
136.644.801,75
Ataköy Turizm
73.529.154,19
TOPLAM
261.880.954,05
MADDİ DURAN VARLIKLAR
2006 yılı toplamı 25.085.358,66 YTL olup, dağılım așağıdaki gibidir.
Arsa
Tașıtlar
Demirbașlar
25.000.000,00
108.034,35
23.235,44
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Birikmiș Amortisman
TOPLAM
495,00
-46.406,13
25.085.358,66
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Șirket altyapısı ile ilgili yatırım olup, dağılım așağıdaki gibidir.
D.M.O.D.V.
10.062,07
Birikmiș Amortismanlar
-6.707,38
TOPLAM
3.354,69
PASİF
1) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
MALİ BORÇLAR
Alınan kredilerin 2007 yılında ödenecek anapara taksitleri olup, toplam tutarı 25.281.634,52 YTL’dır.
TİCARİ BORÇLAR
2006 yılı ticari borç toplamı 27.509,20 YTL’dır.
DİĞER BORÇLAR
30.027.807,41
Ataköy Turizm
19.945.668,50
Ataköy Marina
6.151.680,48
TOPLAM
56.125.156,39
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Ödenecek vergi ve fonlar; çalıșanların gelir vergisi ve SSK prim kesintilerinden olușmaktadır. Kurumlar
Vergisi ve Geçici Vergi ödemesi bulunmamaktadır. Dağılım așağıdaki gibidir:
Ödenecek Vergi ve Fonlar
25.627,36
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
24.323,49
TOPLAM
49.950,85
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Tamamı kullandığımız uzun vadeli kredilerin 2006 yılı sonu itibariyle henüz ödenmemiș faizlerine ait
tahakukları toplamını göstermekte olup, tutarı 492.335,23 YTL’dır.
2) UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
MALİ BORÇLAR
Uzun vadeli kredilerin 2008 yılı sonrasına ait anapara borçlarını göstermektedir. Tutarı 81.567.115,72
YTL’dır.
BORÇ VE GİDER KARȘILIKLARI
Șirketimizde çalıșan personelin kıdem tazminatı karșılığını göstermekte olup, tutarı 60.349,96 YTL’dır.
37
Ataköy Otelcilik
Bağlı șirketlere borçlar; 56.125.520,24 YTL olup, dağılımı așağıdaki gibidir:
3) ÖZKAYNAKLAR
ÖDENMİȘ SERMAYE
Dati Yatırım Holding A.Ș.’nin sermayesi 175.312.500,00.YTL olup 31.12.2006 tarihi itibarı ile ödenmemiș
kısmı 8.298.314,50 YTL’dır.
GEÇMİȘ YILLAR ZARARLARI
2004 yılı zararı
187.587,48
2005 yılı zararı
17.782.860,26
TOPLAM
17.970.447,74
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
38
Yıl sonu itibari ile dönem net zararını göstermekte olup, 2006 yılı zararı 17.772.129,91 YTL’dır.
31.12.2005 - 31.12.2006 DÖNEMİ KARȘILAȘTIRMALI GELİR TABLOSU (YTL)
CARİ DÖNEM
31.12.2005
31.12.2006
TUTAR
(%)
1.535.600,14
1.988.963,72
453.363,58
30
1.530.429,00
1.987.996,62
457.567,62
30
5.171,14
967,10
-4.204,04
-81
1.535.600,14
1.988.963,72
453.363,58
30
-1.390.365,12
-1.843.130,07
443.764,92
33
1. Genel Yönetim Giderleri
-1.390.365,12
-1.843.130,07
443.764,92
33
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
145.235,02
145.833,65
598,63
0
C. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
269.453,74
7.110.881,94
6.841.428,20
2539
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
-
2. Faiz Gelirleri
8.498,56
6.504,90
-1.993.66
-23
3. Menkul Kıymet Satıș Karları
5.421,68
65.441,74
60.020,06
1107
255.222,00
38.935,30
-216.286,70
-85
311,50
0,00
-311,50
-100
-4.421.652,59
148.061,09
4.273.591,50
97
-4.421.251,69
148.061,09
4.273.591,50
97
-400,90
0,00
400,90
100
-13.776.878,15
-24.880.784,43
11.103.906,28
81
-13.776.878,15
-24.880.784,43
11.103.906,28
81
-17.783.841,98
-17.772.129,93
-11.712,05
0
981,72
0,02
-981,70
-100
981,72
0,02
-981,70
-100
-17.782.860,26
-17.772.129,91
-10.730,35
0
A. NET SATIȘLAR
1. Yurtiçi Satıșlar
2. Diğer Gelirler
BRÜT SATIȘ KARI VEYA ZARARI
B. FAALİYET GİDERLERİ
1. Bağlı Șirketlerden Temettü Gelirleri
4. Kambiyo Karları
DEĞİȘİM
KARȘILAȘTIRMALI GELİR TABLOSU
ÖNCEKİ DÖNEM
D. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
1. Kambiyo Zararları
2. Diğer Olağan Gider ve Zararlar
E. FİNANSMAN GİDERLERİ
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
F. OLAĞANDIȘI GELİR VE KARLAR
1. Diğer Olağandıșı Gelir ve Karlar
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
39
5. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ș. 2006 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI
GELİRLER
SATIȘLAR
Bağlı șirketlerden giderlere katılım payı adı altında, KVK 33 No’lu tebliğe göre düzenlenen fatura
toplamı olup, net tutar 1.987.996,62 YTL’dır.
AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI
FAALİYET GİDERLERİ
2006 yılında alınan genel yönetim giderlerimiz, 1.843.130,07 YTL olup, dağılımı așağıdaki gibidir:
40
Personel Ücret Giderleri
Dıșarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Çeșitli Giderler
Vergi Resim Harçlar
Amortismanlar
TOPLAM
1.296.081,96
186.680.31
118.727,37
210.870,83
30.769,60
1.843.130,07
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
BAĞLI ȘİRKETLERDEN TEMETTÜ GELİRİ
2006 yılında 2005 yılı için Ataköy Turizm'den alınan kar payı 7.000.000,00 YTL'dır.
BANKA FAİZ GELİRİ
2006 yılında atıl olan mevduatlardan yatırıma yönlendirilen kısmın gecelik ve vadeli mevduattan
doğan faiz geliri 6.504,90 YTL'dır.
MENKUL KIYMET SATIȘ KARLARI
2006 yılında Vakıfbank, Denizbank, Ziraat Bankası ve Tekstilbank'tan alınan fonların alım satımından
doğan menkul kıymet satıș kârımız 65.441,74 YTL'dır.
KAMBİYO KARLARI
Yıl içinde döviz ișlemlerinin alım satımından doğan kambiyo kârımız 38.935,30 YTL'dır.
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
2006 yılı çoğunlukla kredi ödemelerimizden doğan kambiyo zararımız 148.061,09 YTL'dır.
FİNANSMAN GİDERLERİ
47 MİO USD için 2006 Yılı Faiz Ödemesi
51 MİO USD için 2006 Yılı Faiz Ödemesi
Kredi Ana Para Kur Farkı Gideri
Ortaklar Faiz Gideri
TOPLAM
5.663.430,25
6.982.317,18
4.491.224,90
7.743.812,10
24.880.784,43

2006 faaliyet raporu - Dati Yatırım Holding

Transkript

Benzer belgeler

yazıcılar holding al

Java Matriks Tanıtım Dökümanı - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Günlük Bülten

Nisan ortasında eksi getirilere gitme ihtimali olan Alman 10

personele hisse edindirme plani cercevesinde yurt disinda bulunan