4. BÖLÜM Şirket Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler

Transkript

30.06.2016 Dönemi Faaliyet Raporu
15 AĞUSTOS 2016
VERUSA HOLDİNG 30.06.2016 Dönemi Faaliyet Raporu
2
İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
Genel Bilgiler
a)
b)
c)
d)
Rapor Dönemi
Şirket Bilgileri
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
2. BÖLÜM
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler
a)
b)
Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personele ilişkin Bilgiler
Yönetim Kuruluna Sağlanan Hak ve Ödenekler
3. BÖLÜM
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
4. BÖLÜM
Şirket Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler
a)
b)
Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler
5. BÖLÜM
Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler
a)
b)
c)
d)
e)
f)
İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
Hukuki Bilgiler
Mevzuata İlişkin Açıklamalar
Bağış ve Yardımlar
Şirketler Topluluğu ile ilgili bilgiler
6. BÖLÜM
Finansal Bilgiler
a)
b)
c)
Finansal Durum ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler
Özet Finansal Bilgiler
Kâr Payına İlişkin Bilgiler
7. BÖLÜM
Riskler ve Yönetimin Değerlendirilmesi
a)
Risklerle ilgili bilgiler
8. BÖLÜM
Diğer Hususlar
a)
b)
Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
Dönem Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
3
VERUSA HOLDİNG GENEL BİLGİLER
1. BÖLÜM
Genel Bilgiler
a) Rapor Dönemi
Bu rapor 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında gerçekleşen bilgileri kapsamaktadır.
b) Şirket Bilgileri
Unvanı
Kuruluş Tarihi
Ticaret Sicil Numarası
Mersis Numarası
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı Sermaye Tavanı
İşlem Gördüğü Borsa
İşlem Gördüğü Pazar
İşlem Kodu
Ticaret Sicil No
Adres
VERUSA HOLDİNG A.Ş.
2006-İSTANBUL
İSTANBUL-602793
0925038958000010
Maslak
925 038 9850
70.000.000-TL (yetmişmilyontürklirası)
300.000.000-TL (üçyüzmilyontürklirası)
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar (01 Şubat 2016 Tarihinden İtibaren)
VERUS - VERUS.IS
İletişim Bilgileri
Fax
E-Mail
İnternet Sitesi
İSTANBUL-602793
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:9 İz
Plaza Giz K:14 D:51 Sarıyer-İSTANBUL
0212 290 74 90
0212 290 74 91
[email protected]
www.verusa.com.tr
Faaliyet Konusu
Holding Faaliyetleri
Holding olarak faaliyet gösteren şirketin amacı başka şirketlere iştirak etmektir. Verusa
Holding'de yönetim kurulu üyeleri aktif olarak hem holdingde hem de iştiraklerin yönetim
kurullarında yer almaktadırlar. Verusa Holding'in doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettiği 12
şirket bulunmaktadır. Verusa Holding dahil toplam 3 şirket BİST’de işlem görmektedir. Başta
girişim sermayesi ve enerji olmak üzere kimya, demir-çelik, teknoloji, yazılım, maden,
lojistik ve denizcilik gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir.
4
Verusa Holding yönetim merkezi, Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9 Kat: 14 D:51
Maslak-Sarıyer adresinde bulunmaktadır.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ekim 2012 tarih ve 10201 sayılı izni doğrultusunda ve
19 Ekim 2012 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000-TL olarak belirlenmiştir.
Verusa Holding'in 30 Haziran 2016 tarihi itibari ile çıkarılmış sermayesi 70.000.000-TL'dir.
(31 Aralık 2015: 20.000.000-TL)
Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 30.06.2016 dönem sonu itibariyle 60 kişi
çalışmaktadır. (31.12.2015: 60 kişi)
c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 70.000.000 adet paydan
oluşmaktadır.
Verusa Holding'in payları 19.11.2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.
30.06.2016 tarihi itibari ile Verusa Holding'in çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki
dağılımı aşağıdaki gibidir.
Pay Sahipleri
Investco Holding A.Ş.
Halka Açık Kısım
Pay Grubu
A,B
B
Toplam:
Pay (%)
69,56
30,44
Tutar (TL)
48.695.412,50
21.304.587,50
100,00
70.000.000,00
d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
Şirketin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtildiği üzere; 70.000.000-TL tutarındaki
çıkarılmış sermayenin tamamı:
14.000.000-TL'lik sermayeyi temsil eden 14.000.000 adet A Grubu nama yazılı,
56.000.000-TL'lik sermayeyi temsil eden 56.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paylardan
meydana gelmiştir.
5
A Grubu nama yazılı paylara yönetim kuruluna üye seçiminde ve genel kurul toplantılarında
imtiyaz tanınmıştır.
Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin
yarısı A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.
Yine Esas Sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesine göre, Genel Kurul
Toplantılarında A Grubu pay sahiplerine bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerine ise bir
pay için 1 (bir) oy hakkı tanınmıştır.
2. BÖLÜM
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Genel
Bilgiler
a) 30.06.2016 Tarihi İtibariyle Yönetim Kurulu, Komiteler ve
Personele ilişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu
Holding’in Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nda 2 adet bağımsız üye
bulunmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında şirket hedefleri, gerçekleşen faaliyetleri takip
edilmektedir. Şirket'in mevcut durumu gözden geçirilmekte, gerekli görülmesi halinde yeni
hedefler ve stratejiler belirlenmektedir. Yönetim Kurulu ve Komite üyeleri aşağıda
belirtilmiştir.
Adı Soyadı
Görevi
Mustafa Ünal
Reha Çırak
Dr. Mustafa Necip Uludağ
Prof. Dr. M. Ege Yazgan
Muharrem Ülkü Kabadayı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
6
YÖNETİM KURULU
Mustafa Ünal
Yönetim Kurulu Başkanı
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Mustafa Ünal
Bilkent Üniversitesi’nde MBA yaptıktan sonra, Garanti Bankası ve Ak Yatırım’da üst düzey
yöneticilik yapmıştır. Mustafa Ünal, aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusaturk
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted
Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Standard Enerji Üretim A.Ş.,
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş., Pamukova
Elektrik Üretim A.Ş., Smartiks Bilgi Teknolojisi A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.’nin yönetim
kurullarında görev yapmaktadır.
Reha Çırak
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İzmir Amerikan Lisesi ve Bilkent İşletme Fakültesinden mezun olan Reha Çırak çalışma
hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe
çeşitli çok uluslu şirketlerde yedi yıl çalışmıştır. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesinde
Muhasebe & Finans bölümünde tamamlamış olan Reha Çırak’ın yurt içi ve yurt dışında finans
alanında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Reha Çırak, aynı zamanda, Investco Holding
A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Standard Enerji Üretim A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş.,
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş.’nin yönetim kurullarında görev
yapmaktadır.
Dr. Mustafa Necip Uludağ
Yönetim Kurulu Üyesi
İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise aynı alanda
Milan ve İstanbul Üniversiteleri ortak programından almıştır. Kariyerine Boyner Grubu’nda
başlayan Necip Uludağ 2001 yılında Benetton Ayakkabıları’nın Grup Koordinatörlüğü ve
ardından 2003’de Nafnaf ve Chevignon’un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Necip
Uludağ, aynı zamanda Azerbaycan’daki Alfa Yatırım ile Texas’daki IPF Uluslarası & Canam
Yatırım fonlarının Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. 2004-2007 yılları arası GYİAD’da 2
dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER’de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim
Kurulu üyeliği yapan Necip Uludağ halihazırda Investco Holding A.Ş., Verusaturk Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Ata Elektrik
Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin
yönetim kurullarında görev yapmaktadır.
7
YÖNETİM KURULU
Halen Bilgi Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında
İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1992 yılında
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan,
aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge
Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde
tamamlamıştır. Sussex üniversitesinde eğitmen olarak da çalışan Ege Yazgan, 2001-2014
yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Aynı
üniversitede program direktörlükleri, dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi idari görevler de
üstelenen, Ege Yazgan, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir
öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi
bulunmaktadır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olan M.
Ülkü Kabadayı çalışma hayatına Devlet İstatistik Enstitüsünde başlamıştır. 1973 yılında
Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanları Kuruluna seçilmiş ve Baş Hesap Uzmanlığına kadar
yükselmiştir. 1981 yılında Hesap Uzmanları Kurulundan ayrılıp Eczacıbaşı Holding'de
Denetleme Kurulu Üyesi olmuştur. 1988 yılında Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'ye Mali
İşler Müdürü olarak atanmıştır. 2009 yılına kadar Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'de Mali
İşler Müdürü olarak Ticari Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe, Finansman ve Yatırımcı
İlişkileri Birimlerini yönetmiştir. 2009 yılında Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.'den emekli
olan M. Ülkü Kabadayı bir süre Eczacıbaşı İlaç'ta Danışman olarak çalışmıştır. Aynı zamanda
Yeminli Mali Müşavirlik Belgesine de sahip olan M. Ülkü Kabadayı evli ve iki çocuk
babasıdır.
KOMİTELER
Denetim Komitesi
BAŞKAN
ÜYE
Riskin Erken Saptanması Komitesi
BAŞKAN
ÜYE
Kurumsal Yönetim Komitesi
Mustafa Arslan
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
8
YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE PERSONELE
İLİŞKİN BİLGİLER
b) Yönetim Kurulu'na Sağlanan Hak ve Ödenekler
Verusa Holding ve bağlı ortaklıklarında 30.06.2016 tarihinde sona eren döneme ilişkin
yönetim kurulu başkan ve üyelerine sağlanan huzur hakkı ve benzeri menfaatlerin toplam
tutarı 799.418-TL'dir. (30 Haziran 2015: 123.341-TL)
Yönetim Kuruluna verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi
imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.
3. BÖLÜM
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
Verusa bir holding şirketi olmasından ötürü bünyesinde Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri
yürütülmemektedir. Ancak, Verusa Holding'in iştiraklerinden Innoted Teknoloji A.Ş. ve
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir.
Innoted Teknoloji A.Ş.'de EFT POS ve Yazar Kasa POS cihazlarının geliştirilmesine yönelik
Ar-Ge faaliyetleri yürütülürken, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de
selüloz bazlı karboksimetilselüloz türevlerinin geliştirilmesine ilişkin Ar-Ge faaliyetleri
yürütülmektedir.
4. BÖLÜM
Şirket Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler
a) Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri
Verusa Holding'de, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda
ve kontrolündedir. Verusa Holding Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde
şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve
bunları şirketimizin ileriye yönelik hedeflerine uygun olarak yönetmektedir. Kurumsal Risk
Yönetimi, Verusa Holding’in iş stratejilerini belirlemek amacıyla oluşturulan, şirketin tüm
çalışanları tarafından etkilenen ve şirket uygulamalarının tamamını kapsayan sistematik ve
disiplinli bir süreçtir.
9
ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL
BİLGİLER
b) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Hakkında Bilgiler
Verusa Holding iştiraklerinin sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.
İŞTİRAK
PAYI
SEKTÖR
ENERJİ
ÜRETİMİ
PAMUKOVA
ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.
% 49,00
GİRİŞİM
SERMAYESİ
YATIRIMLARI
VERUSATURK
GSYO A.Ş.
% 72,08
ENERJİ
ÜRETİMİ
ENDA ENERJİ
HOLDİNG A.Ş.
% 7,32
ENERJİ
ATA ELEKTRİK
ENERJİSİ TOPTAN
SATIŞ A.Ş.
% 68,52
DEMİR ÇELİK
ALDEM ÇELİK
ENDÜSTRİ VE SAN.
VE TİC. A.Ş.
% 40,75
MADENCİLİK
STANDARD
ENERJİ
ÜRETİM A.Ş.
% 100,00
BİLİŞİM YAZILIM
INNOTED
TEKNOLOJİ
A.Ş.
% 46,67
10
BİLGİLER
Verusa Holding’in dolaylı iştiraklerinin sektörel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir.
SEKTÖR
YAZILIM
KAFEİN
YAZILIM
HİZMETLERİ A.Ş.
KİMYA
ACISELSAN
ACIPAYAM SEL.
SAN.VE TİC. A.Ş.
LOJİSTİK
PROFREIGHT
TAŞIMACILIK
HİZMETLERİ A.Ş.
YAZILIM
SMARTİKS BİLGİ
TEKNOLOJİSİ
HİZMETLERİ A.Ş.
ENERJİ
ÜRETİMİ
ENDA ENERJİ
HOLDİNG A.Ş.
LOJİSTİK
REBA DENİZCİLİK
HİZMETLERİ A.Ş.
ENERJİ
ÜRETİMİ
İKLİMYA ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.
11
Şirket’imizin bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini gösterir şema aşağıdadır.
(*) Verusaturk GSYO A.Ş.’nin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic.
A.Ş. sermayesindeki pay oranı 28.07.2016 tarihi itibariyle %13,03'e yükselmiştir.
12
ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Enerji Sektörü
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
Pamukova Elektrik Üretim, Verusa Holding'in %49,00 oranında iştirakidir. Aynı zamanda
Verusa Holding'in %72,08 oranında bağlı ortağı olan Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır. Enerji sektöründe faaliyet göstermek ve benzeri alanlarda
yatırımlarda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Faaliyet konusu yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanan enerji santrali yatırımları ile elektrik enerjisi üretmek ve bu üretilen
elektriği elektrik şebekesine, dağıtıcı firmalara veya tüketicilere satmaktır.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik
yatırımlarında öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vermeyi ilke olarak
benimsemiştir. Pamukova Elektrik gelecek kuşaklara kaliteli, temiz ve sürdürülebilir bir
yaşam ortamı bırakma felsefesi taşımaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları kalitesi açısından Türkiye, bölgenin ve Avrupa'nın önde gelen,
dünyanın ise önemli ülkelerinden biridir. Güneş, rüzgâr, su, jeotermal ve biokütle olmak üzere
yenilenebilir enerji kaynaklarımız zengindir. Mevcut potansiyelin çok azı
değerlendirilebilmektedir. Bu kaynaklardan faydalanarak yapılacak yatırımlar ve üretim
ülkemizin ekonomik, fiziksel çevre ve sosyal geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Bu
potansiyeli değerlendirmek amacıyla geliştirilecek elektrik enerjisi santralleri ucuz ve temiz
enerji üretimi ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının artması ile birlikte enerji alanında ülke olarak dışa bağımlılığımız
da azalacaktır.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. ilk büyük kapsamlı yatırımı olarak Enda Enerji Holding
A.Ş.'ye sermaye artırım yöntemiyle %19,50 oranında ortak olmuştur.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin Elektrik piyasasında, lisansa konu olan üretim tesislerinin
kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteren İklimya
Elektrik Üretim A.Ş.’ye %94,41 oranında ortaklığı bulunmaktadır.
13
Enerji Sektörü
Enda Enerji Holding A.Ş.
Verusa Holding olarak Enda Enerji Holding A.Ş.’ye doğrudan %7,32 ve dolaylı olarak
%19,50 olmak üzere toplamda %26,82 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.
Enda Enerji Holding A.Ş. gerek bağlı kuruluşları gerekse iştirakleri vasıtasıyla sadece enerji
sektöründe faaliyet göstermektedir. Faaliyet konuları ve ilgi alanları, başta yenilenebilir enerji
kaynakları olmak üzere yatırımcı sıfatı ile her türlü üretim teknolojileriyle; enerji yatırımı
projeleri geliştirmek, yatırımları gerçekleştirmek, üretim santrallarını işletmek ve enerji
ticareti yapmanın yanı sıra, devam eden enerji özelleştirmelerinde (üretim ve dağıtım) yer
almak olarak ifade edilebilir. Kendi bünyesi veya grup şirketlerindeki mevcut uzman kadro ve
birikimi kullanmanın yanında projelerin gereği ve ihtiyacı doğrultusunda, dışarıdan
mühendislik, müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri almak suretiyle faaliyetlerini
yürütmektedir.
Enda Enerji Holding A.Ş. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet
göstermektedir. Hızla artmakta olan enerji talebinin sorunsuz bir biçimde karşılanabilmesi
için ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi ve enerji arzının yerli
kaynaklarla çeşitlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Enda tarafından yapılmakta olan ve
yapılacak yatırımlar, bölge ekonomisine canlılık kazandırma işlevinin yanı sıra ülke ve
bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasına da olumlu katkı sağlayacaktır.
Enda Enerji Holding A.Ş.; 112.7 MW toplam güce sahip 5 Hidroelektrik Santrali (HES), 73
MW toplam güce sahip 5 Rüzgar Enerji Santrali (RES), 7.5 MW toplam güce sahip 1
Jeotermal Enerji Santrali (JES), 58.4 MW toplam güce sahip 1 Basit Çevrim Doğalgaz
Santrali ve 94.4 MW toplam güce sahip 1 Doğalgazlı Kojenerasyon Santralı olmak üzere,
345,89 MWe’ lik toplam kurulu güce sahiptir.
Enda Enerji Holding A.Ş. bünyesinde son olarak 29.06.2016 tarihi itibariyle 73 MW gücünde
5 adet RES santrali tam olarak ticari işletmeye alınmıştır. Enda Enerji Holding’in bu yeni
yatırım sonunda 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES, 112,7 MW kurulu güce sahip 5 adet
HES ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES olmak üzere yenilenebilir enerji kurulu gücü
toplam 193,1 MW’e ulaşmıştır.
14
Enerji Sektörü
İklimya Elektrik Üretim A.Ş.
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., 28.600.000-TL sermayesi olan İklimya Elektrik Üretim
A.Ş.'ye %94.41 oranında iştirak etmektedir.
İklimya elektrik piyasasında, lisansa konu olan üretim tesislerinin kurulması, işletmeye
alınması ve elektrik enerjisi üretimi faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Bu faaliyetler çerçevesinde Erzurum, Tortum ilçesi, Şenyurt mevkiinde. Tortum akarsuyu
üzerinde, regülatör tipi, "Havva" isimli hidroelektrik santrali (HES) kurulmuş ve
işletilmektedir.
(Elektrik üretim lisans no: EÜ/1447-1/1042) HES; santral binası, kuyruk suyu kanalı, şalt
sahası, cebri boru, yükleme havuzu, iletim tüneli, iletim kanalı, regülatör ve enerji nakil hattı
birimlerinden oluşmaktadır.
HES’ in kurulu günü 7,49 MW’dir. Şubat 2014’den beri elektrik üretimi devam etmektedir.
Üretilen elektrik ilgili yönetmelikler kapsamında enterkonnekte elektrik sistemine (TEİAŞ)
satılmaktadır.
15
Perakende Toptan Satış Sektörü
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. 2008 yılında elektrik enerjisi ticareti yapmak için
kurulmuştur. Şirket; faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ETS/ 184531/1325 numaralı "Elektrik Toptan Satış Lisansı" kapsamında sürdürmektedir.
Enerji sektöründe girişimciliği ve güvenilirliği ile ulusal arenada yaygın bir şirket olmayı esas
alan Ata Elektrik, ülkemiz kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını şirket
felsefesi olarak kabul etmiştir. Türkiye'deki diğer üretici ve ticari firmalardan veya elektrik
havuz sisteminden almış olduğu elektrik enerjisini müşterilere sunarak toptan elektrik ticareti
alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.
2008 yılından beri satış rakamlarını ve abone sayısını düzenli olarak artırarak, istikrarlı
büyümesine devam etmektedir.
Otel, sinema, mağaza, ofis, restoran, hastane, eğitim kurumlan, alışveriş merkezleri, gibi
hizmet sektöründe faaliyet gösteren müşteriler ve KOBİ' ler başta olmak üzere fakat bunlarla
sınırlı kalmayarak kamu kuruluşları ve binaları gibi alanlarında da uygun bütçe ve yüksek
kaliteyle hizmet vermektedir.
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Elektrik piyasasında, lisansa konu olan üretim
tesislerinin kurulması, işletmeye alınması ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet
gösteren İklimya Elektrik Üretim A.Ş.’ye %5,59 oranında iştirak etmektedir.
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan
61.572.770-TL sermayeli Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) % 4,00'ünü alarak 3.
büyük ortağı konumuna gelmiştir.
16
Madencilik Sektörü
Standard Enerji Üretim A.Ş.
2014 yılında kurulan Standard Enerji Üretim A.Ş.'nin %100'ü Verusa Holding A.Ş.'ye aittir.
Şirket kuruluş sermayesi 2.500.000-TL'dir.
2014 Kasım ayında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne M48c2 numaralı paftada (Şırnak-Pervari
Bölgesi) petrol araması faaliyeti için yapılan ruhsat başvurusu ile ilgili süreç hala devam
etmektedir.
Standard 2015 yılında ağırlıklı olarak yatırıma uygun maden sahalarının incelenmesi yönünde
faaliyet göstermiştir. Tüm yurt genelinde kıymetli ve metalik maden sahalarında yapılan
faaliyetlerde madenin cinsi ve özelliğine göre bünyemizdeki teknik uzmanlar ile çalışılmıştır.
Yine madenin cinsi ve özelliği gereği bünyemizdeki uzmanlara destek olması amacıyla
sektörde tanınmış uzmanlardan danışmanlık hizmeti alınmıştır. Bu çalışmalar sonucu ÇESAN
Mad. İnş. Taah. Turz. San. Tic. Şirketine ait 3 adet ruhsatın devri için Maden İşleri Genel
Müdürlüğü'ne başvurulmuş, ruhsatların Aralık 2015'te devir işlemleri tamamlanmıştır.
2016 yılında, devir alınan söz konusu 3 ruhsatımızdan Adana Tufanbeyli A.Ş. mevkiindeki
boksit sahasında faaliyetlere ağırlık verilecektir. Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası için
sahada önceki yıllarda Maden Tetkik ve Arama (MTA)' nın yapmış olduğu 9 adet sondaj
çalışmaları neticesinde 4.750.000 ton civarı boksit madeni rezervi tespit etmiştir. Sahada
MTA'nın buluculuk hakkı bulunmaktadır. Sahanın son durumunu tekrar değerlendirmek için
yapılan detay jeolojik çalışmalar neticesinde yaklaşık 4.950.000 ton boksit cevheri rezervi
olduğu hesaplanmıştır. Tespit edilen bu boksit rezervi ile ilgili 2016 yılında yaklaşık 17 ayrı
noktada sondaj yapılması planlanmıştır. Sondaj çalışmalarının tamamlanmasına müteakip
madenin işletilmesi için gerekli işlemler maden kanununa uygun olarak gerçekleştirilecektir.
2016 yılında; Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasındaki çalışmalardan ayrı olarak, 2015
yılında etüt ettiğimiz maden sahalarından yatırıma uygun gördüğümüz ancak pazarlık ve
fizibilite süreçleri devam eden sahalardan en az bir tanesine yatırım yaparak yıl içerisinde
üretime geçilmesi hedeflenmektedir.
Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahası ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izni
ile Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yeni ve kapsamlı
"ÇED Gerekli Değildir Belgesi" düzenlenmiştir.
17
Üretim Sektörü
Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aldem Çelik 1984 yılından günümüze; çelik konstrüksiyon, makine konstrüksiyonları ve çelik
yapı elemanları imalatı konularında faaliyet göstermektedir. Ülkemizin önde gelen firmalarına
hizmet veren Aldem, 2000'li yılların başında yurtdışı pazarlara açılmış, halen enerji, nükleer,
makine, arıtma, havalandırma, geri dönüşüm, mimarlık ve dizayn, otomotiv, gemi inşaatı,
kimya sektörlerine çelik konstrüksiyon ve donanım imalatı yapmaktadır. Müşterilerinin büyük
kısmını uluslararası enerji ve müteahhitlik firmaları oluşturmaktadır. Toplam üretimin %
50'sini uluslararası firmaların üretim tesisleri veya şantiyelerinin bulunduğu ülkelere ihraç
edilmektedir.
Üretim, kalite, çevre, iş güvenliği sertifikaları ve kalite sistemi olarak; ISO 9001:2008, EN
1090-2, ISO 3834-2, ISO 15085, ISO 14001 VE OHSAS 18001 sertifikalarına sahiptir.
Aldem Çelik, 180 çalışanı ve 20.000 metrekare üretim alanıyla, üretimden gelen gücünü
uluslararası projelerdeki uzman kadrosuyla, kaliteli ve zamanında teslim konularında müşteri
memnuniyetini öncelikli üretim anlayışı olarak benimsemiştir.
Müşterilerine üretim dışında, mühendislik, tasarım ve montaj konularında da hizmet
vermektedir. Üretimdeki tecrübe, kalite anlayışı, yaptığı teknolojik yatırımlar, müşteri odaklı
esnek firma yapısı, yeni projelere adaptasyon, uluslararası üretim ve dokümantasyon
bilgisiyle farkını net olarak ortaya koymaktadır.
Marmaray Tüp Geçit Projesi Çelik İşleri, Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi Çelik İşleri, Libya
GMRA ABU ZIYYAN Su Hattı Projeleri (1. ve 2. Etap), Gürcistan Yat Tamir Hangarı, ETD
Paris Ofis Binası Cephe Panelleri, Savoy Cephe Panelleri, Kvareli Projesi, İstanbul Ayazağa
Heliport Helikopter Hangarı, Irak Basra Sosyal Tesis Çelik Konstrüksiyonları, Gürcistan
Yelken Çelik Konstrüksiyonları gibi birçok önemli projenin altına imzasını atmıştır. Verusa
Holding A.Ş. olarak 9.650.000-TL sermayeli Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye
2012 yılında % 40.75 oranında iştirak edilmiştir.
18
Bilişim, Yazılım Sektörü
Innoted Teknoloji A.Ş.
Innoted; yenilikçi, özgün elektronik ürün ve sistemler geliştirerek üreten bir Türk firmasıdır.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş uğraşısı verilen günümüzde, her türlü bilginin
toplanması, sayısallaştırılarak işlenmesi ve iletilmesini sağlayan sistemlere ihtiyaç sürekli
artmaktadır. Innoted tam bu noktada bilginin kaynağından alınıp işlenerek iletilmesini
sağlayan terminaller geliştirip kendi alanında dünyanın öncü firmalarından biri olmayı
hedeflemektedir. İlerleyişini Teknopark İstanbul'da bulunan yeni ofisinde büyüyerek
sürdürmektedir.
Çalışmasını yaptığı ürünlerden bazıları finans sektörü için EFT POS özellikli taşınabilir
yazarkasa, masaüstü yazarkasa, tanımlama ve geçiş kontrolü sektörü için kimlik erişim cihazı,
geçiş kontrol cihazları, enerji sektörü için sayaç okuma el terminali (endeksör cihazı)
sayılabilir.
Innoted, ülkemizin ödeme ve güvenli bilgi işlemi sistemlerinde, dışa olan bağımlılığını en aza
indirecek, müşterilerinin bugün ve gelecek ihtiyaçlarını yenilikçi ürünler ile karşılayacak;
güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistem çözümleri
tasarlayarak, geliştirecek ve üretecektir. Verusa Holding Innoted'i finansal ve stratejik olarak
geliştirmekte ve desteklemektedir.
Innoted tarafından geliştirilen teknolojilerden bazıları şunlardır: Ödeme teknolojileri,
telekomünikasyon teknolojileri, ölçümleme teknolojileri, kalite kontrol sistemleri, görüntü
işleme teknolojileri, hafıza ve kayıt sistemleri, raporlama hizmetleri, dijital dokümantasyon.
Bünyesinde barındırdığı konusunda lider uzmanlar ve diğer yatırımcı şirket olan Pavo
Tasarım Üretim Elektronik Tic. A.Ş.’nin donanım ve yazılım çözümleri ve tecrübesi
desteğinde ödeme sistemleri teknolojileri ve POS ödeme cihazları geliştirme çalışmalarına
devam etmektedir. Sadece donanım çözümleri ile değil, aynı zamanda yazılımsal geliştirme,
destek ve güncelleme çalışmalarını da tamamen kendi bünyesinde çözen Innoted, savunma
sektöründen haberleşme sektörüne kadar çeşitli konularda kurumsal müşterilerine yenilikçi
teknolojik çözümler sağlamaktadır.
19
BİLGİLER
Girişim Sermayesi Yatırımları
VERUSATURK GSYO A.Ş.
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Verusaturk GSYO"), SPK’nın Seri:
VI No: 15 sayılı "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar" Tebliği
kapsamında 09.01.2012 tarihinde kurulmuş olup GSYO.P.İ.9/682 numaralı "Portföy
işletmeciliği Yetki Belgesi" kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Verusaturk GSYO; esas olarak büyüme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketlere
doğrudan ya da dolaylı olarak yatırım yapan bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketidir.
Şirketin 75.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesi 52.000.000-TL'dir.
17.11.2015 tarihinden itibaren Verusaturk GSYO, VERTU.E kodu ile A Grubu hisse olarak
Borsa İstanbul Kurumsal Ürünler Pazarında işlem görmeye başladı.
Elektrik üretim sektöründen, kimya sektörüne, bilişim ve teknoloji sektöründen lojistik
sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede girişim sermayesi yatırımı yapmaktadır.
Verusaturk’un 25.03.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda; tamamı
2015 yılı karından karşılanmak üzere 15.600.000 TL nakit kar payı dağıtılmasına karar
verilmiştir.
25.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile nakit kar payı dağıtımına 10.06.2016 tarihinde
başlanmıştır.
20
Verusaturk İştirakleri
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
(Enerji Sektörü)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Verusaturk tarafından girişim sermayesi yatırımı kapsamında
özellikle yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek ve benzeri alanlarda yatırımlarda
bulunmak amacıyla, 2015 yılında 10.000.000 TL ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. 2015
yılında Pamukova A.Ş. ödenmiş sermayesini 70.000.000 TL’ye artırmış, Verusaturk’un nihai
payı % 51 olmuştur. (Verusa Holding % 49)
Pamukova A.Ş., ağırlıklı olarak yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi alanında faaliyet
gösteren Enda Enerji Holding A.Ş.’nin 234.000.000 TL ödenmiş sermayesine %19,50
oranında iştirak etmiştir. Enda Enerji Holding A.Ş.; 112.7 MW toplam güce sahip 5
Hidroelektrik Santrali (HES), 73 MW toplam güce sahip 5 Rüzgar Enerji Santrali (RES), 7.5
MW toplam güce sahip 1 Jeotermal Enerji Santrali (JES), 58.4 MW toplam güce sahip 1 Basit
Çevrim Doğalgaz Santrali ve 94.4 MW toplam güce sahip 1 Doğalgazlı Kojenerasyon Santralı
olmak üzere, 345,89 MWe’ lik toplam kurulu güce sahiptir.
Enda Enerji Holding A.Ş. bünyesinde son olarak 29.06.2016 tarihi itibariyle 73 MW gücünde
5 adet RES santrali tam olarak ticari işletmeye alınmıştır. Enda Enerji Holding’in bu yeni
yatırım sonunda 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES, 112,7 MW kurulu güce sahip 5 adet
HES ve 7,5 MW kurulu güce sahip 1 adet JES olmak üzere yenilenebilir enerji kurulu gücü
toplam 193,1 MW’e ulaşmıştır.
Pamukova A.Ş.’nin ayrıca Erzurum’da yer alan, 7,49 MW kurulu güce sahip fiilen üretimdeki
hidroelektrik santralin sahibi konumundaki İklimya Elektrik Üretim A.Ş.’ye %94,41 oranında
iştiraki bulunmaktadır.
21
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
(Yazılım Sektörü)
2005 yılında yazılım sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulan Kafein, başta Telekom
“BSS” (İş Destek Sistemleri) alanında olmak üzere, uygulama geliştirme, test/test otomasyon
hizmetleri, proje yönetimi, anahtar teslim yazılım çözümleri, danışmanlık, dış kaynak
kullanımı hizmetleri yanı sıra veri analizi, veri madenciliği ve veri arşivleme hizmetlerini
sunmaktadır. Kafein 2014 yılında bünyesine kattığı Innoctopbus şirketi ile Mobil uygulamalar
ve WEB çözümleri alanında da yetkinlik kazanarak, bu alanda yurt içi ve yurt dışı firmalara
hizmet sunmaya başlamıştır.
Türkiye’nin önde gelen Telekom firmaları (Avea, Vodafone, Turkcell) sigorta şirketleri (Ergo
Sigorta), ulaştırma (Türk Hava Yolları), perakende ve üretim firmaları (IBM, Migros) hizmet
sunulan firmalar arasında yer almaktadır.
Verusaturk Kafein’e 2015 yılında büyüme sürecini hızlandırmak ve kurumsallaşmayı artırma
yönünde katkı sağlamak amacıyla %39 oranında stratejik ortak olmuştur.
Kafein 03.05.2016 tarihinde halka açılma konusunda karar almış olup, bu çerçevede esas
sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ön izinleri almıştır. Kafein’in
halka açılma süreci devam etmektedir.
22
Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş.
(Karboksimetil Selüloz (CMC) Sektörü)
Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. Denizli Acıpayam’da 12 Nisan 1973 tarihinde
kurulmuştur. Şirket 210.848 m² arsa üzerinde kurulu 8.843 m² kapalı alanda CMC (Sodyum
Karboksimetil Selüloz) üretmektedir. CMC, suda çözünebilen bir selüloz türevidir. CMC
emülsiyonları stabilize etmesi, nem oranını dengede tutması, çözelti viskozitesini ayarlaması,
vücuda zararsız ve doğal olmasından dolayı, sondaj, tekstil, boya, gıda ve kozmetik gibi
sanayilerde ara madde olarak kullanılmaktadır.
Türkiye’de CMC üretimi yapan 5 şirket bulunmakta olup, Acıselsan sektördeki ilk üretici
şirket konumundadır. Hali hazırda üretim kapasitesi açısından sektörde 4. sırada yer alan
Acıselsan’ın yıllık üretim kapasitesi 7.200 tondur.
04.01.2016 tarihinde Acıselsan aktifinde bulunan, üretim tesislerinin, depoların ve idari
binasının bulunduğu sanayi alanı dışında kalan, 157 ada, 97 parsel; 265 ada, 8 parsel ve 93
parsel numaralarında kayıtlı toplam 171.432 m2 büyüklüğündeki arazilerinin gerekli imar
değişikliği yapılarak "Sanayi Alanı" na çevrilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır. Konu ile ilgili süreç devam etmektedir.
23
Profreight Taşımacılık Hizmetleri A.Ş.
(Lojistik Sektörü)
Profreight Lojistik 2003 yılında kurulmuş olup, tüm sektörlere kara yolu taşımacılığı, deniz
yolu taşımacılığı, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı, proje taşımacılığı, intermodal
taşımacılık ve depolama hizmetleri sunmaktadır. Dünya çapındaki geniş acente ağıyla paralel
olarak Avrupa, CIS, Orta Doğu ülkelerinde yerleşik acenteler ve Türkiye'deki kurulu ofisleri
ile müşterilerine çözüm ortağı olmaktadır.
Profreight'in işbirliği yaptığı firmalar, 20 seneden daha fazla bir süredir çok uluslu şirketlere
çeşitli alanlarda hizmetler vermektedir. Profreight, dünyadaki enerji şebekeleri için en büyük
tedarikçi olan ABB (Asea Brown Boveri) ile uzun süredir çalışmaktadır.
Profreight, dünyanın en büyük lojistik firmalarından Samskip’in Samskip Gmbh Bremen
Ofisi ile 2015 yılında %49 oranında pay sahibi olduğu Samskip Denizcilik Hizmetleri A.Ş.’yi
kurmuştur. Bu şirket Türkiye ve Hazar denizi arasında gemi kiralama ve işletme
organizasyonları yapmaktadır.
Verusaturk Profreight Lojistik'e 2014 yılında % 44 oranında ortak olmuştur.
24
Smartiks Bilgi Teknolojisi Hizmetleri A.Ş.
(Yazılım Sektörü)
Smartiks 2006 yılında müşterilerine yüksek teknoloji bileşenlerini kullanarak, etkin iş
çözümleri üretmek, aynı zamanda konularında uzman kadrosu ile yazılım geliştirme ve
danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile kurulmuştur.
Smartiks, temel olarak kurumların kendi özel ihtiyaçlarından doğan yazılım gereksinimlerini
karşılamak için kurumsal yazılımlar üretmektedir. Yazılımların içeriği ve kapsamı tamamen
kurumun iç süreç ve gereksinimlerine göre hazırlanmaktır. Smartiks ayrıca; Veri Ambarı,
Veri Entegrasyonu, Veri Kalitesi ve Konsolidasyon, Dashboardlar, analitik raporlar ve skor
kartlarıyla kararlı, modern ve optimize bir veri yönetimi alt yapısı sunmaktadır.
Türkiye’nin önde gelen bankaları (Akbank, Garanti), bilgisayar firmaları, kamu kuruluşları,
uluslararası bilişim firmaları (Beqom) hizmet sunulan firmalar arasında yer almaktadır.
Verusaturk’un Smartiks’de %40 oranında ortaklığı bulunmaktadır.
25
5. BÖLÜM
Şirket Faaliyetlerine İlişkin Diğer Bilgiler
a) İktisap Edilen Paylara İlişkin Bilgiler
Verusa Holding'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
b) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
2016 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.
(Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) unvanlı bağımsız denetim şirketi 25.03.2016
tarihli Genel Kurul kararı ile denetçi olarak seçilmiştir.
c) Hukuki Bilgiler
Verusa Holding'in taraf olduğu dava veya hukuki takibat bulunmamaktadır.
d) Mevzuata İlişkin Açıklamalar
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri
hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
e) Bağış ve Yardımlar
01.01.2016 - 30.06.2016 döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.
f) Şirketler Topluluğu ile İlgili Bilgiler
Verusa Holding'in hâkim ortağı Investco Holding A.Ş.'dir. Verusa Holding'in hâkim
şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona
bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin
ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler
bulunmamaktadır.
26
6. BÖLÜM
FİNANSAL BİLGİLER
a) Finansal durum ve faaliyetler ile ilgili bilgiler
Verusa Holding’in toplam varlıkları 30.06.2016 tarihi itibariyle 279.600.744-TL’dir. Ana
ortaklığa ait öz kaynakları ise 193.170.828-TL olarak gerçekleşmiştir.
b) Özet Finansal Bilgiler
Özet Bilanço
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)
Bağımsız Sınırlı
Denetimden
Geçmiş Cari
Dönem
30.06.2016
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş Önceki
Dönem
31.12.2015
Dönen Varlıklar
231.246.012
207.984.090
Duran Varlıklar
48.354.732
45.147.855
279.600.744
253.131.945
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.537.407
21.746.900
Uzun Vadeli Yükümlülükler
17.038.632
16.890.418
193.170.828
173.287.304
40.853.877
41.207.323
279.600.744
253.131.945
VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Özet Gelir Tablosu
Net Satışlar
Brüt Kâr
Faaliyet Giderleri
30.06.2016
53.940.776 TL
1.196.367 TL
-15.994.912 TL
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
47.067.160 TL
Esas Faaliyet Kârı
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/Zararlarındaki Paylar
32.268.615 TL
Faaliyet Kârı
32.251.525 TL
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
-17.090 TL
7.452 TL
-263.374 TL
Vergi Gideri
-1.318.219 TL
Net Kâr
30.677.384 TL
27
FİNANSAL BİLGİLER
Net Satışlar ve Brüt Kâr
01.01.2016-30.06.2016 döneminde net satışlar ve brüt kâr sırasıyla 53.940.776-TL ve
1.196.367-TL olarak gerçekleşmiştir.
Esas Faaliyet Kârı
Verusa Holding'in 30.06.2016 tarihi itibariyle esas faaliyet kârı 32.268.615-TL olarak
gerçekleşmiştir.
c) Kâr Payına İlişkin Bilgi
Şirket'in 25.03.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda; geçmiş yıl
karlarından ve dönem net kârından olmak üzere toplam 6.800.000-TL (brüt) nakit kâr payı
dağıtılmasına karar verilmiştir.
29.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile nakit kar payı dağıtımına 17.06.2016 tarihinde
başlanmıştır.
7. BÖLÜM
Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
a) Risklerle İlgili Bilgiler
Verusa Holding ve iştiraklerini etkileyebilecek faktör yurt içi ve yurt dışında ekonomik
düzeyde yaşanan belirsizliktir. Belirsizlik ortamında Verusa Holding'in nakit portföyü,
portföyünde bulundurduğu menkul kıymetler açısından faiz, kur ve piyasa riskleri ile karşı
karşıya kalabilme potansiyelini taşımaktadır. Verusa Holding yatırımlarını öz kaynakları ile
finanse etmektedir. Verusa Holding'in alacak ve borç tutarları düşük miktarlarda olup şirket
için herhangi bir risk yaratmamaktadır.
8. BÖLÜM
DİĞER HUSUSLAR
a) Dönem İçinde Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
14.01.2016 tarihinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde yeralan İklimya Elektrik
Üretim A.Ş.’ye ait “Havva” Regülatörü ve HES'in resmi açılış töreni Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü organizasyonunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.
Borsa Yönetim Kurulu'nun 13 Ocak 2016 tarihli kararı ile Şirketimiz 1 Şubat 2016 tarihinden
itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
28
Şirketimizin 25.03.2016 günü saat 12:00'de yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısında özetle;
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmesine,
- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,
- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of
Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde
izin verilmesine, karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2016 tarihli kararı uyarınca, Enda Enerji Holding A.Ş.
sermayesini temsil eden 7.418.025 adet (B) Grubu pay, beher pay başına 1,07-TL olmak
üzere toplam 7.937.286,75-TL bedel karşılığında satın alınmıştır. Bu işlem sonucu Enda
Enerji Holding A.Ş. sermayesindeki payımız 17.139.127 adete ve %7,32 oranına ulaşmıştır.
08.03.2016 tarihinde Innoted Teknoloji Anonim Şirketi'nin mevcut 3.000.000-TL olan
sermayesini 600.000-TL nakit artırımla 3.600.000-TL'ye çıkarılmıştır. Artırılan 600.000TL'nin 280.000-TL'sinin Şirketimiz tarafından karşılanması taahhüt edilmiştir.
Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) C grubu
2.050.502 adet payın bağlı ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.'ye devrine
ilişkin gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır. Bu işlem sonucunda Ata Elektrik Enerjisi Toptan
Satış A.Ş. daha önce sahip olduğu paylarla birlikte, 61.572.770-TL sermayeli Enerji
Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)'de toplam 2.462.910 adet paya karşılık %4,00 oranında paya
sahip olmuştur.
18.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3
Lisansı (209230), Türev Araçlar Lisansı (307108) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme
(702300) lisanslarına sahip Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Sayın Mustafa Arslan
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.
22.04.2016 tahinde Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,
20.000.000- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin 50.000.000- TL bedelsiz artırılarak
70.000.000- TL'ye yükseltilmesine ilişkin 19.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı
doğrultusunda gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda
bulunulmuştur.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar dağıtım önerisi ve kar
dağıtımının 29.04.2016 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödeme
planı ve günü çerçevesinde dağıtılması yönünde alınan karar doğrultusunda, 6.800.000-TL
(brüt) tutarındaki nakit kar payı dağıtımına Yönetim Kurulu’nun 29.04.2016 tarihli kararı ile
17.06.2016 tarihinde başlanmıştır.
30.05.2016 tarihinde Şirketimizin %68,52 oranındaki bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi
Toptan Satış A.Ş.'nin 8.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinin geçmiş yıl karlarından
karşılanmak üzere 2.000.000 TL bedelsiz artırımla 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin
tescil işlemi 30.05.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Bedelsiz sermaye artırım işlemleri
sonucunda Şirketimiz 1.370.462 TL nominal değerli pay elde etmiş olup sermaye payı tutarı
5.481.846 TL'den 6.852.308 TL'ye yükselmiştir.
29
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 20.000.000-TL'den 70.000.000-TL'ye yükseltilmesine
ilişkin tescil işlemi 23.06.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin doğrudan ve dolaylı %26,82 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.nin
İzmir Çeşme yarımadasında yaptığı toplam 73 MW kurulu güce sahip 5 adet RES yatırımı
Haziran 2016 sonu itibariyle tamamlanmış ve ticari işletmeye alınmıştır. Tamamlanan 73 MW
kurulu güce sahip 5 adet RES, 112,7 MW kurulu güce sahip 5 adet HES ve 7,5 MW kurulu
güce sahip 1 adet JES olmak üzere Enda Enerji Holding A.Ş.nin sahip olduğu yenilenebilir
enerji kurulu gücü toplam 193,1 MW ye ulaşmıştır.
b) Dönem Sonrasında Gerçekleşen Önemli Gelişmeler
Yoktur.
30

4. BÖLÜM Şirket Faaliyetlerine İlişkin Genel Bilgiler

Transkript

Benzer belgeler

yazıcılar holding al

1941 yılında Yozgat`ın Salur köyünde doğdu. İlkokul öğretmeni

Brandeval

Genel Kurul Çağrısı - Göl Yatırım Holding