2014 Yılı Faaliyet Raporu - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Transkript

T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
2014 YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU
Adres:
Telefon:
Faks:
Web:
e-posta:
Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA
0312 415 22 78-79
0312 425 81 20
www.maliye-imid.gov.tr
[email protected]
ĠÇĠNDEKĠLER
I- GENEL BĠLGĠLER
6
A- BAġKANLIĞIMIZIN MĠSYON VE VĠZYONU
6
B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
6
C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
7
1 FĠZĠKSEL YAPI
7
1.1 Hizmet Alanları
1.1.1 Hizmet Büroları
7
7
1.1.2 Sağlık Üniteleri
7
1.1.3 Sosyal Hizmet Alanları
7
1.1.4 Sosyal Tesis Alanları
7
1.15 Toplantı Salonları
7
1.1.6 Ambar,Depo ve Arşiv Odaları
7
1.1.7 Atölyeler
7
1.1.8 Taşıtlar
7
1.1.9 İş Makineleri
7
1.1.10 Tarihi Değeri Olan Mallar
7
2 ÖRGÜT YAPISI
8
3 BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
8
3.1 Portal
8
3.2 Elektronik Donanım Envanteri
9
3.3 Fiziksel Sunucu Envanteri
9
4 ĠNSAN KAYNAKLAR
10
4.1 Kadro Bilgileri
11
4.2 Kadrolu Personel
11
4.3 Kadrolu Personel Yaş Bilgisi
11
4.4 Hizmet Sınıfı ve Eğitim Durumu Bilgisi
12
4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı
12
4.6 Merkez ve Taşrada Çalışan Sözleşmeli-Sürekli- Geçici İşçi Bilgileri
13
5 SUNULAN HĠZMETLER
14
5.1 Atölyelerde yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri
14
5.2 Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri
15
5.3 Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri
16
5. 4 Sıcak Ve Soğuk içecek Üretim dağıtım Hizmetleri
16
5.5 Temizlik Hizmetleri
16
5.6 Güvenlik Hizmetleri
16
5.7 TaĢıma Hizmetleri
17
5.8 Cevre Düzenleme Hizmetleri
17
5.9 Kıymetli Evrak Basım ve Dağıtım Hizmeti
17
5.10 UlaĢtırma Hizmetleri
18
5.11 ArĢiv Hizmetleri
18
5.11.1 Birim ArĢivi
19
5.11.2 Kurum ArĢivi
19
5.13 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri
21
5.13.1 Personel Seferberlik
21
5.13.2 Lojistlik Seferberlik
21
5.13.3 Koruyucu Güvenlik
22
2
5.13.4 Sivil Savunma
22
5.14 Sağlık Hizmetleri
23
5.15Eğitim Hizmetleri
23
6 YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
23
6.1 Yönetim Kadroları
23
6.2 Ġç Kontrol Sistemi
24
D- DĠĞER HUSUSLAR
25
1 Evrak Sistemi
24
1.1. Genel Evrak ĠĢlemleri
24
1.2 Gelen ve Giden Evrak ĠĢlemleri
25
1.3 Kontrollü Evrak ĠĢlemleri
26
2 TaĢınır Kayıt ve Kontrol ĠĢlemleri
26
II- AMAÇ VE HEDEFLER
27
A- BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedefleri
27
B- Temel Politika Ve Öncelikler
27
III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
28
A- Mali Bilgiler
28
1 Ödenek Dağılımları
28
1.1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı
28
1.2 Yıllara Göre Ödenek Harcama Dağılımı
29
1.3 Hizmet Sınıflandırılmasına Göre Ödenek Dağılımları
31
1.3.2 Akaryakıt Tüketimi
31
1.3.3 TaĢıtların Bakım ve Onarımı
32
1.3.4 Elektrik Tüketimi
33
1.3.5 Su Tüketimi
33
1.3.6 Doğalgaz Tüketimi
34
1.3.7 Tesis Giderleri
35
1.3.8 Kıymetli Evraklara ĠliĢkin Harcama Giderleri
36
2 Temel Mali Tablolar
37
3 Mali Denetim Sonuçları
37
B- Performans Bilgileri
40
1-Personel ĠĢlemlerine ĠliĢkin Olarak Yürütülen ÇalıĢmalar
40
2. Performans Sonuçları Tablosu
40
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
41
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
41
IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
41
A- Güçlü Ve GeliĢmeye Açık Alanlar, Fırsatlar Ve Tehditler Analizi
41
V- ÖNERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
42
EKLER
43
TABLOLAR
Tablo 1: 2014 Yılının Donanım Envanteri
9
Tablo 2: 2014 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri
9
Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu:
10
Tablo 4: BaĢkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu
11
Tablo 5: Merkez Ve TaĢrada ÇalıĢan Sürekli ĠĢçi Sayıları
Tablo 6: Yıllara Göre ĠĢ Emri Dağılım Tablosu
13
14
Tablo 7: Eğitim Tesislerinden Yararlananların Kamplara Göre Dağılımı
15
Tablo 8 Eğitim Tesisleri KiĢi BaĢı Fiyat Listesi
15
3
Tablo 9: Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri Ġle YurtdıĢı ÇıkıĢ Tablosu
17
Tablo 10: Vize Bandrolleri ile YurtdıĢı ÇıkıĢ Harç Pullarının Yıllar Ġtibariyle Dökümü
17
Tablo 11: Birim ArĢivine Devredilen ArĢivlik Malzemenin ġubeler Ġtibariyle Dağılımı
19
Tablo 12: BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğüne Devredilen ArĢiv Malzemesi
20
Tablo 13: 2010-2014 Yılları Arası Ġmhası Yapılan Malzeme
20
Tablo 14: Sağlık Hizmetleri
23
Tablo 15: Yapılan Eğitim Programları
23
Tablo 16: Ġdari Yönetim Bilgileri
23
Tablo 17: : Bakanlığımız Genel Evrak Müdürlüğüne Gelen Evrakın Birimler Ġtibariyle Dağılımı
25
Tablo 18: BaĢkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak AkıĢını Gösterir Tablo
25
Tablo 19: TaĢınırların GiriĢ-ÇıkıĢ ĠĢlemi
26
Tablo 20: Giyecek Yardımı Yönetmeliği Hükümlerine Göre Giyecek Yardımından Faydalanan KiĢilerin Yıllar Ġtibariyle Dağılımı
27
Tablo 21: 2014 Yılı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları
28
Tablo 22: Akaryakıt Tüketimi
31
Tablo 23: Bakım Onarım Giderleri
32
Tablo 24: Elektrik Tüketim Dağılım Çizelgesi
33
Tablo 25: Yıllar Ġtibariyle Hizmet Binaları Su Tüketim Çizelgesi
33
Tablo 26: Yıllar Ġtibariyle Hizmet Binaları Doğalgaz Tüketim Çizelgesi
34
Tablo 27: Kıymetli Evraklara ĠliĢkin Harcama Giderleri
35
Tablo 28: Temel Mali Tablolar
37
Tablo 29: Ġç Denetim Rapor ve Eylem Planı Takip Tablosu
38
ġEKĠLLER
ġekil 1: Organizasyon Yapısı
8
GRAFĠKLER
Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı
11
Grafik 2:YaĢ Ortalaması
11
Grafik 3: Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu
12
Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı
12
Grafik 5: ĠĢ Emri Dağılımı
14
Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı
16
Grafik 7: Yıllara Göre Evrak Dağılım
25
Grafik 8:BaĢkanlığımıza Gelen Giden Evrak Dağılımı
26
Grafik 9–2010-2011 Yılları Harcama Dağılımı
29
Grafik 10: 2012–2013 Yılları Harcama Dağılımı
30
Grafik 11: 2014 Yılları Harcama Dağılımı
30
Grafik 12: Yakıt Tüketimi Dağılımı
31
Grafik 13: Yıllara Göre Bakım Onarım Giderleri
EKLER
32
43
Ek 1: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Genel Temizlik Hizmet Alımı Verileri
45
Ek 2: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri
45
Ek 3: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri
45
Ek 4: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri
46
Ek 5: Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ödenek Mukayesi Tablosu
46
Ek 6: Merkez ve TaĢra’ya Yemek Yiyen Personele Yapılan Ödenek Listesi
47
Ek 7: Ġhalesi 2012 yılında yapılıp 2013 ve 2014 yılları itibariyle devam eden iĢlere ait tablo
Ek 8: Marmaris ve Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırmalı Tablosu
EK 9 : Ayvalık ve Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu
Ek 10: Yuvaköy ve Ankara Eğitim Tesisleri 2012-2014 Yılı Faaliyetlerinin KarĢılaĢtırması Tablosu
Ek 11: Bakanlığımız Hizmet Binalarındaki 2014 Yılı Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Tablosu
4
49
50
51
52
53
YÖNETĠCĠ SUNUġU
Personel ve Ġdari ĠĢler Genel Müdürlüğü olarak kurulan, 14.12.1983 tarihli 178 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı’na, daha sonra ise 18.06.1984 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 207 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ġdari ve Mali
ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı adı altında görev yapan merkez birimimiz; Bakanlığımızın Ana Hizmet Birimleri,
DanıĢma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimlerine hizmet veren ve her Bakanlıkta zorunlu olarak
yürütülmesi gereken mali ve idari hizmetleri yerine getirmektedir.
178 sayılı KHK’de belirtilen görevlerine ilave olarak, Yılları Bütçe Kanunları ile BaĢkanlığımızın
Bütçesine konulan yakıt, elektrik ve su giderleri ödeneklerinden; 81 il ve 903 ilçe teĢkilatına,
Bakanlığımıza ait müstakil hizmet binaları ve Hükümet Konağı binalarına ihtiyaç nispetinde dağıtım
yapmak görevlerini de sürdürmektedir.
2014 Yılı Faaliyet Raporumuzda; BaĢkanlığımızın genel yapısı ve görevleri, son bir yıl içinde
gerçekleĢtirdiği iĢ ve iĢlemleri, yerine getirdiği yeni düzenlemeler ile birlikte, kamu kaynaklarının nasıl ve
nerelerde kullanıldığı, nelerin yapılıp nelerin yapılamadığı Kamu Mali Yönetiminin temel ilkelerinden
hesap verilebilirlik ve mali saydamlık kapsamında kamuoyu ile paylaĢılmaktadır.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılı faaliyetlerinde de; kaynaklarımızın etkin, verimli ve
ekonomik kullanılmasına ve bu arada kamu yararı gözeterek kaliteli ve yerindelik ilkelerine uygun hizmet
verilmesine öncelik verilmiĢtir.
BaĢkalığımızın kurumsal geliĢimine ve daha verimli olarak yönetilmesine yönelik iyileĢtirme
çalıĢmaları sürdürülmüĢ bilgi sistemlerinin sürekliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla eksiklikler
tamamlanarak “ISO’nun Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi” alınmıĢtır.
Görev alanımıza giren tüm iĢ ve iĢlemlerde Bakanlığımızın menfaatleri ön planda tutulmuĢ,
kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına özen gösterilmiĢ, ihtiyaçların temininde açıklık, Ģeffaflık
ve rekabet gibi unsurlar dikkate alınarak, en iyiyi en uygun fiyatla temin edilecek Ģekilde giderlerin
gerçekleĢtirilmesi sağlanarak 2014 mali yılı kapatılmıĢtır.
Hizmet alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaĢmak için
hazırlandığımız 2014 Yılı Faaliyet Raporumuzun tüm paydaĢlara faydalı olmasını diler, hazırlanmasında
emeği geçen personelimize teĢekkürlerimi sunarım.
Adem KABADAYI
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi
BaĢkanı
5
1. GENEL BĠLGĠLER
A- BaĢkanlığımızın Misyon ve Vizyonu
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının Misyonu ve Vizyonu
BaĢkanlığımızın Misyonu;
Bakanlık destek hizmetlerini yerine getirmek üzere faaliyet alanı ile ilgili hızlı, kaliteli ve
güvenilir hizmet sunmak.
BaĢkanlığımızın Vizyonumuz
Destek Hizmetlerini yerine getirirken kaynakları; etkin, verimli, Ģeffaf ve hesap verilebilir Ģekilde
kullanmak, katılımcı, etik davranıĢ anlayıĢına sahip, güçlü, güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilen Görev ve Yetkiler
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerinin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) Ġhtiyaç duyulan Bina ve arazinin kiralanma, satın alma iĢlemlerini yürütmek,
c) Bakanlığın mali iĢlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taĢıma hizmetlerini yapmak,
e) Sosyal Tesislerin Kurulması ve Yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya MüsteĢara sunulmasını
sağlamak,
h) Bakan ve MüsteĢarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve iĢlemlerini takip etmek,
Bakanlığın iç ve dıĢ protokol hizmetlerini yürütmek,
i) Süreli evrakın zamanında iĢleme konulmasını sağlamak,
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüĢmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve
tutanakları tutmak ve yaymak,
k) Genel evrak, arĢiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve konularla ilgili
her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
m) Bakan ve MüsteĢarca verilecek diğer görevleri yapmak.
n) 17.06.2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Afet ve Acil
Durum Yönetimi BaĢkanlığı kurulmuĢ olup, anılan Kanunun 25 inci maddesine göre “Sivil Savunma
Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı” birimlerden kaldırılmıĢtır. Bu Kurum ve kuruluĢlar ile ĠçiĢleri
Bakanlığında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve mali iĢler,
destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuĢ hizmet birimleri tarafından yürütülür.
Hükümlerine yer verilmiĢtir.
22.06.2009 tarihli Maliye Bakanı Olur ile Sivil Savunma Ve Seferberlik hizmetlerini planlama ve
yürütme görevleri Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına devredilmiĢtir.
6
C-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
1.1 Hizmet Alanları
1.1.1 Hizmet Büroları
GH Blok: 8. Kat 23 oda, 9. Kat 8 oda, Zemin Kat 7 oda, A Katı 4 oda
DE Blok: 5. Kat 7 oda, 7. kat 2 oda, A Katı 1 oda;
Olmak üzere toplam 52 oda
1.1.2 Sağlık Ünitesi
Hekim Odası 8 adet, HemĢire ve Müdahale Odası 2 adet, laboratuar 2 adet ve 112 Hızır acil 2
oda olmak üzere toplam 14 oda
1.1.3 Sosyal Hizmet Alanları
Mutfak 1 adet, Yemekhaneler: ana hizmet binasında merkez yemekhanesi ve dıĢ birimler olmak
üzere 9 adet, çay ocakları 11 adet, Berber 1 adet, Kantin 1 adet, Lostra salonu 1 adet
1.1.4 Sosyal Tesis Alanları
Marmaris’te 30 konuttan meydana gelen toplam 130 yatak kapasiteli, Gökova’da otel tarzında inĢa
edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, Ayvalık’ta 84 konuttan meydana gelen 333
yatak kapasiteli, Bursa Uludağ’da otel tarzında inĢa edilen 41 odalı, 114 yatak kapasiteli, Ankara’da
Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli; Eğitim Tesisi mevcuttur.
Ayrıca, Ankara Yuva köyü mevkiinde; bahçesinde aynı anda 400 kiĢiye yemek hizmeti verecek
kapasitede dinlenme tesisi bulunmaktadır.
1.1.5 Toplantı Salonları
GH Blok 8. katta 1 adet, DE Blok 7. Katta 1 adet toplantı salonu
1.1.6 Ambar, Depo ve ArĢiv odaları
GH Blok: 9 katta 2 adet, Zemin Katta 1 adet, A Katında 1 adet, Bodrum Katta 2 adet
1.1.7 Atölyeler
Kapalı Otopark: 4 atölye (Marangoz, Boya, DöĢeme, Baskı-Cilt),
GH Blok Zemin kat: 3 Atölye (Elektrik, Fotokopi, Teksir)
DE Blok Zemin Kat: 2 Atölye (Bina tamir, Kalorifer ve Su tesisatı)
M Blok Bodrum Kat: 1 Atölye (Madeni EĢya Tamiri)
Olmak üzere toplam 10 adet
1.1.8 TaĢıtlar
31 adet binek, 22 adet minibüs, 25 adet kamyonet, 1 adet kamyon, 2 adet otobüs, 12 Adet kiralık
taĢıt ile olmak üzere toplam 93 adet
1.1.9 ĠĢ Makineleri
1 adet teksir makinesi, 1 adet kâğıt kesme bıçak makinesi, 1 adet tel dikiĢ makinesi, 1 adet
planya makinesi, 1 adet Ģerit hızar makinesi, 1 adet yatay daire testere, 1 adet zımpara makinesi, 1 adet
kaynak makinesi, 1 adet demir kesme testeresi, 1 adet oturaklı matkap, 1 adet sac kesme makası olmak
üzere toplam 11 adet
1.1.10 Tarihi Değeri Olan Mallar
 25 Adet Tablo - 1 Adet Heykel - 1 Adet Büst
7
2. Örgüt Yapısı
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı; 1 BaĢkan, 3 BaĢkan Yardımcısı, 14 ġube Müdürlüğü ve 1
Bakanlık BaĢtabipliğinden oluĢmakta olup, BaĢkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Kıymetli Evrak ve
Basılı Kâğıtlar ġube Müdürlüğü Ġstanbul Ġlinde görev yapmaktadır. TaĢra teĢkilatı bulunmamaktadır.
Organizasyon Ģeması aĢağıda görülmektedir.
Adem KABADAYI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
Mehmet ÖZDAL
Başkan Yardımcısı
Mehmet UMUTLU
Yunus ELİTAŞ
Personel Şube Müdürlüğü
Satın alma Şube Müdürlüğü
Teknik İşler Şube Müdürlüğü
Bütçe-İhale Şube Müdürlüğü
İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü
Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü
Genel Evrak Şube Müdürlüğü
Ulaştırma Şube Müdürlüğü
Birim Arşiv Şube Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü
Kurum Arşiv Şube Müdürlüğü
Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü
Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğü.
Bakanlık Baştabipliği
ġekil:1 Organizasyon Yapısı
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
BaĢkanlığımız çalıĢanlarının hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklar aĢağıdaki
gibidir.
3.1. Portal
2012 yılı içinde www.maliye-imid.gov.tr adresinde aktif kullanıma açılan ĠMĠD Kurumsal
Portalında 2013-2014 yılında Bakanlığımız Merkez ve TaĢra teĢkilatında personelin yararlanması
amacıyla gerekli değiĢiklikler ve yansıtmalar yapılmıĢ olup, performans açısından da büyük ilerleme
kaydedilmiĢtir.
BaĢkanlığımız personelinin iĢlemlerini dijital ortamda daha rahat yapabilmesi için BaĢkanlığımızı
ilgilendiren konularda programlar hazırlanıp, BaĢkanlığımız personeline yalnızca Ġmid porteli içinde
eriĢilebilecek Ģekilde sayfa hazırlanarak kullanıma açılmıĢtır.
8
Ayrıca, Bakanlığımız bünyesinde Temizlik-Güvenlik ve Yemek hizmetleri gibi iĢlemlerde hizmet
alımlarında görevli personelinde bilgilerine yönelik düzenlemeler yapılarak imid portalında kendi
haklarına ait iĢlemlerini kullanabilme imkânı sağlanmıĢtır.
Entegrasyona açık ve kiĢisel uygulamaları destekleyen ĠMĠD Portal Uygulaması Kapsamında
istenilen düzeylerde yetkilendirme iĢlemleri yapılarak veri giriĢi, verilerin yedeklenmesi, iyileĢtirme ve
geliĢtirme faaliyetleri gerçekleĢtirilmektedir.
3.2. Elektronik Donanım Envanteri
BaĢkanlığın donanım dökümü yıllar itibarıyla aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Tablo 1: 2014 Yılının Elektronik Donanım Envanteri
Donanım Niteliği
Masa Üstü KiĢisel Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar
Sunucu
Yazıcı
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar
Tarayıcı (8 Adeti Muhasebat Genel
Müdürlüğü’ne aittir)
Faks Cihazı
Projeksiyon Cihazı
Telefon (DeğiĢik Set Tiplerinde)
2014
158
8
2
22
5
8
5
2
153
3.3. Fiziksel Sunucu Envanteri
BaĢkanlığın fiziksel sunucu envanteri yıllar itibarıyla aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Tablo 2: 2014 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri
Donanım Niteliği
Veri Tabanı Sunucusu (Adet)
Fiziksel Sunucu
Desteklenen Protokoller
Ġnternet Bağlantısı
2014
2
2014
TCP/IP
20 Mega bit
9
4. Ġnsan Kaynakları
4.1. Kadro Bilgileri
BaĢkanlığımız; 1 BaĢkan, 3 BaĢkan Yardımcısı, 12 ġube Müdürlüğü ve 1 Bakanlık
BaĢtabipliğinden oluĢmakta olup, 391 dolu, 423 boĢ olmak üzere toplam 814 kadrosu bulunmaktadır.
Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu:
DER.
ÜNVANLAR
SINIFI
1
D
2
B
D
3
B
D
4
B
D
5
B
D
6
B
DAĠRE BAġKANI
SAVUNMA
SEKRETERĠ
G.Ġ.H.
ġUBE MÜDÜRÜ
G.Ġ.H. 10
2
AYNĠYAT SAYMANI
G.Ġ.H.
1
ARAġTIRMACI
G.Ġ.H.
1
UZMAN
G.Ġ.H.
5
SAVUNMA UZMANI
G.Ġ.H.
SĠVĠL SAV. UZMANI
G.Ġ.H.
ġEF
G.Ġ.H.
AMBAR MEMURU
G.Ġ.H.
MEMUR
G.Ġ.H.
V.H.K.Ġ.
G.Ġ.H.
60
20
13
BĠLGĠSAYAR ĠġLT.
G.Ġ.H.
1
1
1
ÇÖZÜMLEYĠCĠ
G.Ġ.H.
PROGRAMCI
G.Ġ.H.
ġOFÖR
G.Ġ.H.
56
7
KOR.VE GÜV.GÖR.
G.Ġ.H.
8
1
G.Ġ.H.
7
B
D
8
B
D
9
B
D
10
B
D
11
B
D
12
B
D
TOPLAM
B
1
1
2
1
1
1
1
3
16
15
2
3
2
3
17
6
3
2
8
5
1
S.H.
1
FĠZYOTERAPĠST
S.H.
SAĞLIK TEKNĠKERĠ
S.H.
LABORANT
S.H.
HEMġĠRE
S.H.
SAĞLIK MEMURU
S.H.
DĠYETĠSYEN
S.H.
MÜHENDĠS
T.H.
MĠMAR
T.H.
TEKNĠKER
T.H.
TEKNĠSYEN
T.H.
TEKNĠSYEN YRD.
T.H.
KALORĠFERCĠ
AġÇI
BAHÇIVAN
Y.H.
BEKÇĠ
Y.H.
7
4
DAĞITICI
Y.H.
36
19
HĠZMETLĠ
Y.H.
3
5
0
1
6
4
10
0
1
1
40
40
79
88
167
1
1
5
6
1
0
1
1
1
0
3
3
58
24
82
9
1
10
8
7
15
0
1
1
2
1
3
0
1
1
6
0
6
0
1
1
0
1
1
3
4
7
1
0
1
3
2
5
40
31
71
4
6
10
1
5
2
4
9
2
2
4
2
26
2
10
1
1
1
6
1
0
8
1
39
1
4
1
1
1
4
1
2
0
0
1
1
12
1
1
2
1
2
3
1
1
0
10
39
1
1
1
23
1
2
1
0
1
3
MEVCUT
16
1
2
B
1
3
7
1
2
1
8
9
D
0
1
0
DAĠRE TABĠBĠ
TOPLAM
D
4
1
1
15
3
1
3
1
Y.H.
1
2
2
1
1
5
6
Y.H.
5
5
2
2
5
9
14
1
3
4
7
4
11
36
25
61
4
90
124
238
4
391
423
814
1
1
1
36
10
4
4
119
44
1
25
4
1
2
2
65
8
8
15
11
3
2
3
1
14
3
71
6
187
90
10
40
20
31
8
12
3
53
3
100
10
10
0
Tablo 4:BaĢkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu
2010
2011
2012
2013
2014
BaĢkanlığımızdan Ayrılanlar
15
16
14
11
20
BaĢkanlığımıza Atananlar
1
32
1
-
4.2 BaĢkanlığımızda çalıĢan Kadrolu Personelin Hizmet Yılı Bilgisi aĢağıdaki grafikte
gösterilmiĢtir.
Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı
4.3 Kadrolu Personel YaĢ Bilgisi
BaĢkanlığımızda çalıĢan personelin yaĢ dağılımı aĢağıda grafikte gösterilmiĢtir.
Grafik 2:YaĢ Ortalaması
11
4.4 Hizmet Sınıfı ve Eğitim Durumu Bilgisi
Grafik 3: Hizmet Sınıfın ve Eğitim Durumu Dağılımı
4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı
2014 yılında 75’si kadın, 316’i erkek olmak üzere 391 personel bulunmaktadır. Personelin 2010–
2013 yılları arası sayılarını gösterir tablo ile cinsiyetini gösterir grafik aĢağıda gösterilmiĢ olup,
personelinin % 19 bayan, % 81 erkektir.
Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı
2010
2011
2012
2013
2014
BaĢkanlığımız personelinin yaĢ dağılımını gösterir grafikten de anlaĢılacağı üzere, personelimizin
yarıdan fazlası 41-50 yaĢ aralığında yer almakta olup, bu durum BaĢkanlığımızın yaĢ ortalamasının
yüksek olduğunu ve emekliliği hak etmiĢ veya emekli olmasına kısa süre kalmıĢ personel sayısının çok
olduğunu göstermektedir.
4.6 Bakanlığımız Merkez ve TaĢra TeĢkilatlarında ÇalıĢan SözleĢmeli personel ile Sürekli ve
Geçici ĠĢçiler
Bakanlığımız merkez teĢkilatında; kadrolu personel 391 kiĢi, sözleĢmeli personel 3 kiĢi, sürekli
iĢçi 6 kiĢi (1 kiĢi taĢra teĢkilatı), geçici iĢçi 31 kiĢi (6 kiĢi taĢra teĢkilatı) olmak üzere toplam 431 personel
istihdam edilmektedir.
12
Bunların dıĢında, hizmet satın alımı suretiyle yürütülen görevlerde 78 güvenlik personeli, 108
yemekhane personeli, 355 temizlik personeli de dâhil edildiğinde, BaĢkanlığımız personeli sayısı kadrolu
ve kadrosuz toplam 972 kiĢi olmaktadır
Tablo 5: Merkez Ve TaĢrada ÇalıĢan Geçici ve Sürekli ĠĢçi Sayıları
KURUMU : MALĠYE BAKANLIĞI
SÖZLEġMEL
Ġ PERSONEL
TEġKĠLATI : ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
EMEKLĠLĠK/(ĠSTĠFA+FESH)*
GEÇĠCĠ ĠġÇĠ ÇALIġTIRACAK
BĠRĠMĠN ADI
ĠġE
GĠREN
Merkez
54
50
44
36
25
Muğla Marmaris Eğt.Din.Tes.
2
2
1
1
Bursa Uludağ Eğt.Dinlenme Tes.
8
7
4
2
2
Balıkesir Ayvalık Eğt.Din. Tes.
3
3
3
2
2
1
Muğla - Gökova Eğt.Din.Tes.
1
2
2
1
1
1
Antalya - Manavgat Eğt. Din.Tes.
3
3
0
0
0
Adana - KarataĢ Eğt.Din.Tes.
4
3
3
3
1
Muğla - Gökova( Ġskele )
Eğt.Din.Tes.
1
1
0
0
0
Muğla - Bodrum Dinlenme Evi
0
0
0
0
0
Antalya Deft.Yemek Servisi
1
0
0
0
0
TOPLAM
77
71
57
45
31
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
4
6
8
5
6
3
1
3
3
2
Faaliyeti Sona ErmiĢtir
1
1
2
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
0
9
11
12
3
KURUMU : MALĠYE BAKANLIĞI
TEġKĠLATI : ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
2014
Merkez
7
7
7
6
5
Adana - KarataĢ Eğt.Din.Tes.
1
1
1
1
1
TOPLAM
9
8
8
7
6
13
ĠġE
GĠREN
0
EMEKLĠLĠK/(ĠSTĠFA+FESH)*
1
0
1
1
0
1 1
2014
2013
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2010
SÜREKLĠ ĠġÇĠ ÇALIġTIRACAK
BĠRĠMĠN ADI
1
5. Sunulan Hizmetler
5.1 Atölyelerde Yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Teknik ĠĢler ġube Müdürlüğüne bağlı atölyeler aracılığı
Bakanlık merkez ve bağlı birimlerinin rutin olarak yapılan teknik bakım ve onarımları ile yılları bütçe
kanunlarına göre BaĢkanlığımız yetkisi içinde bulunan küçük onarım iĢleri dıĢında aynı oranda imalat
iĢleri de yapılmaktadır.
Ayrıca; BaĢkanlığımız Merkez TeĢkilatı hizmet binalarında meydana gelebilecek Isıtma,
aydınlatma bakım ve küçük ĠnĢaat iĢleri ile onarımlar ve atölye imkânları dâhilinde benzeri iĢleri
yapmaktır. Binalarımızın iĢletmesinde enerji verimliliğine gerekli özen gösterilmekte; doğal-gaz, elektrik
su tüketimleri sürekli kontrol altında tutularak tasarruf edilmeye çalıĢılmaktadır.
Tablo 6: Yıllara Göre ĠĢ Emri Dağılım Tablosu
Yıllara Göre ĠĢ Emri Dağılım Tablosu
Atölyeler
2010
145
187
145
79
46
20
2011
138
172
130
66
46
27
Baskı Cilt Atölyesi
69
48
Bina Tamir Atölyesi
Toplam
30
721
31
658
Elektrik Atölyesi
Marangoz Atölyesi
Madeni EĢya Atölyesi
Su.Tes.ve Kal.Atölyesi
Boya Badana Atölyesi
DöĢeme Atölyesi
Yıllar/ĠĢ emri
2012
169
175
172
116
55
28
2013
1191
644
528
785
85
96
2014
1245
769
443
639
50
125
69
172
211
34
818
404
3905
297
3779
Not: 2010 – 2012 yılları arası yazılı iĢ emirleri baz alınmıĢ olup, 2013 - 2014 yılından itibaren
yazılı iĢ emirlerine Ģifai iĢlerde dahil edilmiĢtir.
Grafik 5: ĠĢ Emri Dağılımı
14
2012 yılında Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı (Dumlupınar Mah. Dumlupınar Bul. No:33
Çankaya/ANKARA) binası hizmete alınmıĢtır. Ayrıca, Gelirler Kontrolörlüğü ek hizmet binası iken
Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığı bünyesine geçen
Sağlık Sokak No:34 Sıhhiye/ANKARA ve Adakale Sokak No:20 Kızılay/ANKARA hizmet binaları
elektrik tüketimleri BaĢkanlığımız tarafından karĢılanmaktır.
5.2 Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri
Merkezce Yönetilen Sosyal Tesisler: Marmaris-Ġçmelerde 30 konut 130 yatak kapasiteli, GökovaAkyakada otel tarzında inĢa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, AyvalıkSarımsaklıda 84 konut 333 yatak kapasiteli, Bursa-Uludağ’da otel tarzında inĢa edilen 41 oda 114 yatak
kapasiteli, Ankara Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli Eğitim Tesisi ile Yuva köyünde 400
kiĢiye yemek hizmeti verecek kapasitede Dinlenme Tesisi bulunmaktadır.
Tablo 7 Eğitim Tesislerinden Yararlananların Kamplara Göre Dağılımı
ULUDAĞ
( KĠġĠ )
ANKARA
EĞĠTĠM
TESĠSĠ
MARMARĠS
( KĠġĠ )
MANAVGAT
( KĠġĠ )
GÖKOVA
( KĠġĠ )
AYVALIK
( KĠġĠ )
2010
800
2.570
498
1.141
5.009
2011
874
0
638
1.619
3.131
2012
974
0
606
2.057
3.637
2013
949
0
549
1.791
3.289
2014
1.024
0
568
1.754
3.346
TOPLAM
4.621
2.570
2.859
8.362
18.412
YARARLANANLARIN
KAMPLARA GÖRE
DAĞILIMI
TOPLAM
NOT: Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri irtifak hakkının devredilmesi nedeniyle 2011 yılında
kapatılmıĢtır.
Tablo 8 Eğitim Tesisleri KiĢi BaĢı Fiyat listesi
KONUT
SAYISI
YATAK SAYISI
2010
2011
2012
2013
2014
MARMARĠS EĞT. VE
DĠN.TES.
30
130
440,00
475,00
520,00
550,00
590,00
MANAVGAT EĞT. VE
DĠN.TES.
145
551
340,00
-
-
----
GÖKOVA EĞT. VE
DĠN.TES.
21
94
330,00
350,00
400,00
420,00
450,00
AYVALIK EĞT. VE
DĠN.TES.
84
333
310,00
335,00
370,00
400,00
430,00
ANKARA EĞĠTĠM
TESĠSĠ
104
208
TESĠS ADI
Bakanlığımız Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 yılı faaliyetlerinin karĢılaĢtırmalı
tablosu Ek-8’de gösterilmiĢtir.
15
5.3 Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri
Bakanlığımız merkez teĢkilatında istihdam edilen personel için yemek piĢirilmesi, mutfaklara
taĢınması, korunması ve her türlü servis hizmetleri ile bulaĢıkların toplanıp yıkanması yüklenici firma
tarafından yerine getirilmektedir. Günlük olarak Dikmen üretim mutfağında üretimi yapılan yemekler,
Merkez yemekhanesi ve 9 adet DıĢ Birim yemekhanelerinde taĢıma usulüyle yüklenici firma tarafından
ve Müdürlüğümüzde görevli yemekhane sorumluları nezaretinde servise sunulmaktadır.
5.4 Sıcak ve Soğuk içecek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri
Bakanlık Merkez birimlerinde görevli personelin ve makamların çay ve içecek hizmeti için
faaliyet gösteren 11 (onbir) adet çay ocağı bulunmaktadır.
5.5 Temizlik Hizmetleri
Bakanlığımız Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ġç Hizmetler ve
Protokol ġube Müdürlüğü 2 servisten oluĢmaktadır. Protokol servisi; Bakanlığımızın protokol hizmetleri
ile makam ve diğer bakanlık toplantı Salonlarında ikram hizmetlerini yürütmektedir.
Ġç Hizmetler Servisi; 2010-2014 yılları arasında hizmetli personelin sevk ve idaresini yapmıĢ, Ģube
evrak akıĢını yürütmüĢtür. Bakanlık ve ek hizmet binalarının yapılan ihale sözleĢmeleri doğrultusunda
temizlik, taĢıma, bahçe düzenlemesi, Ģirket elemanlarının kontrolünü ve denetlenmesini, Hak ediĢlerin
düzenlenmesi ve teknik Ģartnamelerin hazırlanmasını, BaĢkanlığımız içme suyu dağıtım hizmetleri ve
yangın tüplerinin bakım ve dolumunun yapılması gibi görevleri yürütmüĢtür.
5.6 Güvenlik Hizmetleri
01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımız ve ek hizmet binalarının güvenliği Özel Güvenlik
firmalarınca yerine getirilmekte olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre iĢlemler
yürütülmektedir
01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımızın siteye giriĢ-çıkıĢ kapı ve çevre güvenliği Özel
Güvenlik Firmalarınca yerine getirilmektedir. Bakanlığımıza yapılan tüm giriĢ çıkıĢlar ile çevre
güvenliğinin emniyetli bir Ģekilde yapılması, aĢağıda sayıları yazılı personelle sağlanmaktadır.
Bakanlığımıza Bağlı ana ve ek hizmet binalarının koruma hizmetlerini yerine getiren güvenlik
elemanlarının sayıları yıllar itibariyle aĢağıdadır.
Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı
16
5.7 TaĢıma Hizmetleri
SözleĢme hükümlerine göre 15 ayrı binada ortaya çıkacak (baĢka mahallerde dahi olsa) temizlik
iĢiyle doğrudan ilgili her türlü taĢıma, (özellik arz eden taĢıma iĢleri hariç) boĢaltma vb. iĢleri yapılmıĢtır.
5.8 Çevre Düzenleme Hizmetleri
2010–2014 yılları arasında Bakanlık ve ek hizmet binalarının temizlik, taĢıma, bahçe düzenlemesi,
Ģirket elemanlarının kontrolü, denetlenmesi ve hizmetli personelin sevk ve idaresi sağlanmıĢtır.
5.9 Kıymetli Evrak Basım ve Dağıtım Hizmeti
Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünüzün tüm kıymetli ve kıymetsiz evrakların basım iĢi
Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme Müdürlüğünde yaptırılmıĢ ve 81 Ġl Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüklerine dağıtım sağlanmıĢtır.
Yine Muhasebe Genel Müdürlüğüne ait ülkemize turistik veya muhtelif nedenlerle ziyaret etmek
amacı ile gelen ve vize rejimi uygulamasına tabi ülke vatandaĢlarına uygulanan Vize Bandrol Etiketleri
ile YurtdıĢı ÇıkıĢ Harç Pulları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmıĢtır. Ayrıca;
Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ile yetki verilen Malmüdürlükleri ve Ġl Muhasebe Müdürlüklerinin
talepleri de karĢılanmaktadır.
Tablo 9 : Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri Ġle YurtdıĢı ÇıkıĢ Tablosu
CĠNSĠ
YILI
2010 Kıymetli Evrak(Manuel)
Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı)
BASKI
248.720
17.346.000
166.760
24.300.000
140.200
16.192.000
105.260
20.330.000
97,280
18,528,000
DAĞITIM
248.720
17.346.000
166.760
24.300.000
140.200
16.192.000
105.260
20,330,000
97,280
18,528,000
CĠLT
Cilt
ADET
Adet
Cilt
Adet
Cilt
Cilt
Adet
Adet
Cilt
Adet
Tablo 10: Vize Bandrolleri ile YurtdıĢı ÇıkıĢ Harç Pullarının Yıllar Ġtibariyle Dökümü
Vize Bandrolleri ile YurtdıĢı ÇıkıĢ Harç Pullarının Yıllar Ġtibariyle Dökümü
YILI
BASKI
DAĞITIM
2010
2011
2012
2013
2014
15.556.000
11.694.000
9.468.000
7.540.000
6,306,000
17
13.446.000
11.133.000
10.621.000
8.532.000
6,868,500
5.10
UlaĢtırma Hizmetleri
a)Bakım- Onarım: Bakanlığımız demirbaĢına kayıtlı bulunan 81 adet taĢıt aracına 72 adet iç
bakım, Satın Alma ġubesi vasıtasıyla 150 adet dıĢ bakım olmak üzere toplam 208 adet bakım-onarım
iĢlemi yapılmıĢtır. Ayrıca;
- Yıl içerisinde mesai saatleri dıĢında ve resmi tatiller dahil olmak üzere, 3719 adet kayıtlı taĢıt
görev emri hizmeti yerine getirilmiĢtir.
- Yıl içerisinde, 79 aracın genel ve eksoz muayaneleri yapılmıĢ olup, ayrıca 4 aracın muayene
tekrarı yapılmıĢtır.
- 79 aracımızın 316 adet lastik değiĢimi, tamir ve balans ayar iĢlemi yaptırılmıĢtır.
- 23 aracımıza HGS cihazının taktırılması sağlanmıĢtır.
b)Akaryakıt Tüketimi: Müdürlüğümüz bünyesinde yıl içerisinde 10 ar günlük dilimler halinde
toplam 36 adet akaryakıt kontrol ve kabul iĢlemi yapılmıĢ olup, her fatura için ortalama 100 fiĢ girilerek
yılda toplam 3200 fiĢ giriĢi yapılmıĢ olup, faturası ödenmek üzere ilgili Ģubeye gönderilmiĢtir.
Akaryakıt tüketimini takip etmek amacıyla 19 aracımıza uydu takip cihazı takılmıĢtır.
c) TaĢıt Kiralama Kontrol ve Kabul iĢlemleri : Müdürlüğümüz bünyesinde Bakanlığımız
hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 adet sürücüsüz araç kiralanmıĢ olup, aylık dilimler halinde 11 adet
kiralık taĢıt kontrol ve kabul iĢlemi yapılarak faturası ödenmek üzere ilgili Ģubeye gönderilmiĢtir.
ç) Devir ve Terkin ĠĢlemleri : 2014 yılı içerisinde 7 adet Defterdarlığımıza 2014 model araç
gönderilmiĢ olup, söz konusu Defterdarlıklarda kullanılan makam araçlarını da 7 il Defterdarlığımıza
göndererek, iller arasında devir iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Terkin iĢlemlerine iliĢkin faaliyetimiz
bulunmamıĢtır.
d) TaĢıt Satın alma ĠĢlemleri: Bakanlığımız merkez ve taĢra hizmetlerinde kullanılmak üzere, 10
adet Binek 20 adet Panelvan 2 adet midibüs, 3 adet minibüs olmak üzere toplam 35 aracın satın alma
iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olup, taĢraya 10 Binek 12 Panelvan 1 adet minibüs gönderilmiĢ, 13 adet merkez
hizmetlerinde ( 2 midibüs, 1 minibüs 10 adet panel ) kullanılacaktır.
e) Otopark Kart (Sticker) ĠĢlemleri : 2014 yılı içerisinde 375 adet özel araca çok katlı
otoparktan yararlandırılmak üzere tanıtım stickeri verilmiĢtir. Yıl içersinde 66 adet sticker iptal
edilerek değiĢim yapılmıĢtır.
5.11 ArĢiv Hizmetleri
5.11.1 Birim ArĢivi
31.12.2014 tarihi itibariyle Birim ArĢivine devredilen arĢivlik malzemenin ġubeler itibariyle
dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
18
Tablo 11: Birim ArĢivine Devredilen ArĢivlik Malzemenin ġubeler Ġtibariyle Dağılımı
(31.12.2014 Tarihi Ġtibariyle)
Devreden Ünite Adı
KLASÖR ( ADET )
CD TESLĠMĠ
Personel ġube Müdürlüğü (Özlük Servisi)
237 Klasör (Muhafaza)
1
Personel ġube Müdürlüğü (Mutemetlik)
1
Personel ġube Müdürlüğü (ĠĢçi Servisi)
Satın alma ġube Müdürlüğü
325 (Klasör) (Muhafaza)
1
Bakanlık Genel Evrak ġube Müdürlüğü
270(Adet) Kayıt Defteri (Muhafaza)
2
Bütçe Ġhale ġube Müdürlüğü
334 Klasör( Muhafaza )
1
Bakanlık Doktorluğu
117 ( Adet ) Kayıt Defteri (Muhafaza)
Sosyal Tesisler ġube Müdürlüğü
309 Klasör ve Koli (Muhafaza)
1
5.11.2 Kurum ArĢivi
Bakanlık birimlerince her yıl ayıklama ve tasnif çalıĢmaları Müdürlüğümüzün rehberliğinde
yapılmakta ise de, Bakanlık Kurum ArĢivi Binası Yönetmelikte belirlenen Ģartları taĢımadığından bugüne
kadar evrak kabulü yapılamamıĢtır.
Yönetmelik gereği her yıl birimlerce yapılan ayıklama ve tasnif çalıĢmaları neticesinde ayrılan
imhalık evrakın iĢlemleri, ilgili birimlerde en az 2 kiĢinin katılımıyla BaĢkanlığımızda kurulan 5 veya
daha fazla kiĢiden oluĢan komisyonlar marifetiyle gerçekleĢtirilmektedir.
2010 yılından itibaren bu güne kadar anılan komisyonlarca, Devlet ArĢiv Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün görüĢü alınarak imhası gerçekleĢtirilen malzemelerin dökümü yıllar ve birimler itibariyle
(11 nolu tabloda) gösterilmiĢtir.
2010-2014 yıllarında Bakanlığımız birimlerinde yapılan çalıĢmalar sonucu tespit edilen ve
BaĢbakanlık Devlet ArĢivlerine devredilen arĢiv malzemelerinin dökümü birimler itibariyle (12 nolu
tabloda), imhalık malzemeler ise (13 nolu tabloda) gösterilmiĢtir.
19
Tablo 12: BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğüne Devredilen ArĢiv Malzemesi
2010-2014 yıllarında Bakanlığımız birimlerinde yapılan çalıĢmalar sonucu tespit edilen ve
BaĢbakanlık Devlet ArĢivlerine
devredilen arĢiv malzemelerinin dökümü birimler itibariyle
gösterilmiĢtir.
Sıra
Birimi:
No:
1 Muhasebat Genel Müdürlüğü
Adet:
2
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
3
Baş hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel
Müdürlüğü
4
Strateji Geliştirme Başkanlığı
5
Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı
6
Özel Kalem Müdürlüğü
99 Basılı Yayın
29 Klasör
497 Dosya
3 Klasör
17 Belge
96 Klasör
12 Basılı Yayın
3 Basılı Yayın
7 Klasör
Tablo 13: 2010-2014 Yılları Arası Ġmhası Yapılan Malzeme
Sıra No
Birimi
1
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Adet
568 klasör
91 yayın
1 klasör
2
Savunma Sekreterliği
3
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
4
5
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
6
Personel Genel Müdürlüğü
7
Strateji Geliştirme Başkanlığı
8
Özel Kalem Müdürlüğü
9
Ankara Defterdarlığı
10
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi
11
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
12
Elazığ Defterdarlığı
852 klasör,
203.975 dosya,
169 çuval, 4 koli
6.195 klasör
605 klasör
5.707 dosya,
123 klasör,
21.434 belge
113.716 yayın,
914 klasör
735 klasör
921 klasör,
556 çuval
80 torba,
164 klasör
352 klasör
9 klasör,
105 adet
20
5.13 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri
5.13.1 Personel Seferberlik
-Bakanlığımız Vergi MüfettiĢ Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Defterdarlık Uzman
Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları ile Gelir Uzman Yardımcılarının tabii oldukları
Yönetmeliklere göre staj süresince (3 yıl) ve aday memurların adaylığı süresince (1 yıl) askere sevklerinin
tehir edilmesi iĢlemleri için Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi BaĢkanlığına, aday memurlar
için de Askeralma Bölge BaĢkanlığı ile yazıĢmalar yapılmıĢtır.
01/11/2014 tarih ve 29162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Savunma
Bakanlığı Sevk Tehiri ĠĢlemleri Yönetmeliği”nde değiĢiklik yapılarak, sevk tehir iĢlem makamları ve
sevk tehiri teklif makamları yeniden belirlenmiĢ olup, Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlarında görevli olanlar
için bağlı bulundukları Bakanlığın Genel Müdür, Daire BaĢkanı veya dengi seviyesindeki kurum amirleri
tarafından yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik Ģubesinin bağlı olduğu Askeralma Bölge BaĢkanlığına
yapılacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Bu nedenle; Bakanlığımızda sevk tehiri iĢlemleri bundan böyle söz konusu yönetmelik
doğrultusunda yapılmaktadır.
-2014 yılında uygulanan ve Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi BaĢkanlığınca
düzenlenen Yasal YaĢ Sınırları Çizelgesi Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatı ile Bağlı ve Ġlgili
KuruluĢlara gönderilmiĢtir.
-2014 yılı içerisinde Bakanlığımız Merkez ve TaĢra TeĢkilatı ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarda
görev yapan ve askerlik görevini yerine getirmiĢ olup sefer görev emri almıĢ personelden olağanüstü,
sıkıyönetim, seferberlik ve savaĢ halinde Bakanlığımız asli görevlerini aksatmadan görev faaliyetlerini
devam ettirebilmek için yedek personel erteleme iĢlemleri Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi
BaĢkanlığı ile koordineli olarak e- devlet sistemi üzerinden yedek personel erteleme iĢlemleri yapılmıĢtır.
5.13.2 Lojistik Seferberlik
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince BaĢbakanlık “Seferberlik ve SavaĢ Hali
Hazırlıkları Direktifi” güncelleĢtirme çalıĢması yapılmıĢ olup, Bakanlığımızı ilgilendiren hususlarla ilgili
olarak görüĢlerimiz Direktife yansıtılmak üzere Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
gönderilmiĢtir.
- Seferberlik ve SavaĢ Hali Hazırlığı Tüzüğünün Milli Savunma Bakanlığınca güncelleĢtirme
çalıĢması yapılmıĢ olup, Taslak Tüzük hakkında Bakanlığımız görüĢünün oluĢturulması için Ġdari ve Mali
ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı olarak Tüzüğe yansıtılmak üzere görüĢlerimiz Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
-Ġl Defterdarlıklarının Seferberlik ve SavaĢ Halinde ihtiyaç duyacağı bazı ürün (Elektrik, Kömür,
Benzin, Motorin, Kalyak) taleplerine iliĢkin olarak göndermiĢ oldukları Ġhtiyaç Bildirim Çizelgeleri,
tahsis iĢlemleri yapılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiĢ olup, gerekli
tahsisler yapılarak protokoller tamamlanmıĢtır.
- Seferberlik ve SavaĢ Hali hazırlıkları mevzuatı gereği Bakanlık, kurum, kuruluĢlar ve halkın mal,
hizmet ve araç ihtiyacının tespitinde kullanılmak üzere hazırlanan Ġhtiyaç Kriterleri Otomasyon sitemi
(ĠKOS) 10 ġubat 2014 tarihinde “e-Devlet kapısı Kamu Uygulamaları Merkezi” nden Bakanlık, kurum,
kuruluĢlar ve illerin kullanımına açılmıĢtır.
Söz konusu sisteme giriĢ için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince yetkilendirilen
Bakanlığımız yetkili kullanıcısı tarafından il defterdarlıkları ile Bağlı, Ġlgili ve ĠliĢkili KuruluĢlarında
ĠKOS’u kullanmak suretiyle ihtiyaç tespitinde bulunacak personele “son kullanıcı” yetkilendirme iĢlemi
yapılmak üzere; personel belirlenmiĢ olup, sisteme tanımlama çalıĢmaları devam etmektedir.
21
- BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığınca TEK ve ÇĠFT yıllarda icra edilen
AFET ve GÜVEN tatbikatları 2011, 2012 , 2013 ve 2014 yıllarında yapılmamıĢtır.
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde 04-10 MART 2015 tarihleri
arasında icra edileceği bildirilen CMX-2015 NATO kriz yönetimi tatbikatı hazırlıkları kapsamında
tatbikata iliĢkin konuları görüĢmek üzere, 30 ARALIK 2014 tarihinde “Ġlk Milli Koordinasyon
Toplantısı”, 06 OCAK 2015 tarihinde “Ġkinci Milli Koordinasyon Toplantısı”na Bakanlığımızı temsilen
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden iki Maliye Uzmanı katılmıĢtır.
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin koordinatörlüğünde planlanan
SEMĠNERĠ” 2014 yılında yapılmamıĢtır.
“ALARM
- Seferberlik ve SavaĢ Hazırlıkları Faaliyetlerimize (Yıllık Faaliyet Raporu) iliĢkin çalıĢmalarımız
devam etmekte olup,tamamlanmasına müteakip
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
bildirilecektir.
5.13.3 Koruyucu Güvenlik
-711 Sayılı “Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal ve Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat
Devamını Sağlayan Kanun” gereğince Bakanlığımızda Nöbetçi Memurluğu çalıĢtırılmakta ve 24 saat
görev yapan Nöbetçi Memuru personel listesi hazırlanarak onaylanıp her ay Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliğine ve Posta ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
Söz konusu 711 Sayılı Kanun
11/09/2014 tarih ve 29116 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olduğundan,
Bakanlığımızda Nöbetçi Memurluğu uygulamasına son verilerek Ekim 2014 tarihinden itibaren Nöbetçi
Memurluğu listeleri yapılmamaktadır.
-Ġl Defterdarlıkları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarınca her yıl Haziran ve Aralık aylarında;
Bakanlığımıza düzenli olarak gönderilen Güvenlik Önlemleri ile ilgili Koruyucu Güvenlik Denetleme
Sonuç Raporlarının takibi yapılmıĢ, gelen raporlarda görülen eksikliklerin giderilmesi için yazıların birer
örneği ilgili birimlere gönderilmiĢtir.
-Bakanlık ek hizmet binalarının güvenliğinin sağlanması için Müracaat Memurlarının çalıĢmaları
takip ve kontrol edilmektedir.
5.13.4 Sivil Savunma
- Bakanlar Kurulunca çıkarılan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile Maliye
Bakanlığının 18 Aralık 2003 tarih ve 3506 sayılı “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” gereğince,
Bakanlığımız Dikmen Sitesi Ana Hizmet binası ile diğer hizmet binalarında yangınlara karĢı gerekli
önlemler alınmaktadır.
27/11/2007 tarih ve 2007/12937 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10/08/2009 tarih ve 2009/15316 Karar Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”e göre Maliye Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
ÇalıĢması devam etmektedir.
- Dikmen Sitesi ana hizmet binası ile diğer hizmet binalarının Sivil Savunma Planları yapılmıĢ olup,
güncel bulundurulmaktadır.
Ġl Defterdarlıkları ile Bağlı ve Ġlgili KuruluĢlarınca hazırlanan ve onaylanması için Bakanlığımıza
gönderilen Sivil Savunma Planlarının incelenmesini takiben onaylanarak, ilgili birimlere gönderilmiĢtir.
22
5.14 Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetleri bilgileri yıllara göre tablo halinde ektedir.
Tablo 14:
Yıllar
Muayene
2010
25.610
2011
26.207
26.207
2012
23.626
23.626
2013
21.788
21.788
2014
19.638
19.638
Sevk
598 sevk (Ocak
ayında kaldırıldı
Toplam
26.208
5.15 Eğitim Hizmetleri
BaĢkanlığımızca düzenlenen Eğitimlere Katılıma iliĢkin bilgiler aĢağıda tabloda belirtilmiĢtir.
Tablo 15: Yapılan Eğitim Programları
Programın Adı
Tarihi
Eğitim Konusu
Muhasebe Eğitimi
02-03-04 Nisan 2014
Hizmet Ġçi Eğitim
Katılan Personelin Unvanı
ġube Müdürü; ġef, VHKĠ,
SözleĢmeli Personel
Sayı
22
6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
6.1 Ġdari Yönetim: Ġdari Yönetim Bilgileri AĢağıdaki Tabloda GösterilmiĢtir
Tablo 16 :Ġdari Yönetim Bilgileri
Görevi
Görev Yeri
Adı Soyadı
Ġdari Göreve
BaĢlama Yılı
Vergi MüfettiĢi
Mehmet UMUTLU
BaĢkan Yardımcısı
Geçici Görevli 16.07.2013
Maliye Uzmanı
Yunus ELĠTAġ
ġube Müdürü
Mehmet ÖZDAL
Geçici Görevli 14.08.2013
Görevlendirme
23.09.1997
ġube Müdürü
Kadim AKIN
Personel ve Genel Evrak ġube
Müdürlüğü
1991 Asil
ġube Müdürü
Murat ALTINTAġ
Sosyal Hizmetler ġube Müdürlüğü
2004 Asil
ġube Müdürü
Cemal BODUR
Bütçe Ġhale ġube Müdürlüğü
1986 Asil
ġube Müdürü
Emine Ġġ
Birim ArĢivi ve Genel Evrak ġb.Md.
1986 Asil
ġube Müdürü
ġengül ÖZBEK
2004 Asil
ġube Müdürü
Mithat EREN
UlaĢtırma ġube Müdürlüğü
Sosyal Tesisler ve Satın Alma
ġube Müdürlüğü
ġube Müdürü
Kemal GARGĠN
Ġç Hizmetler ve Protokol ġb.Md.
2004 Asil
ġube Müdürü
Erdoğan KARAMAN
2009 Asil
ġube Müdürü
Erol ALTINDAĞ
Kurum ArĢivi ġube Müdürlüğü
TaĢınır Mal Kayıt Kontrol ġube
Müdürlüğü
ġube Müdürü
Nurten YILDIRIM
Basılı Kıy.Evrak ve Kağ.ġb.Md.
1996 Görevlendirme
ġube Müdürü
Muharrem METE
Teknik ĠĢler ġube Müdürlüğü
2004 Görevlendirme
ġube Müdürü
Nemciye ġĠġKĠNOĞLU
Sivil Sav.ve Sef. ġb.Md.
2010 Görevlendirme
23
2004 Asil
2012 Asil
6.2 Ġç Kontrol Sistemi:
BaĢkanlığımızın mevcut iç kontrol yapısı, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri
dikkate alınarak, 2010 yılı Mayıs ayından itibaren uygulanmaya baĢlanan Kamu Ġç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde güçlendirilmiĢtir.
2014 sonu itibariyle BaĢkanlığımızca söz konusu eylem planı kapsamında tüm eylemler
gerçekleĢtirilerek Bakanlık birimleri arasında en yüksek gerçekleĢme oranına ulaĢmıĢtır.
1- 2014 Faaliyet raporumuz tüm ġubelerden faaliyet raporu bilgileri alınarak, saydamlık ve hesap
verilebilirlik temelinde hazırlanmıĢ, onaya sunulmuĢtur. (KOS 1.4.1), (BĠS 14.3)
2- “Tüm Birimlerin ve alt birimlerin görev tanımlarının yapılması, mevcut olanların gözden
geçirilmesi” eylemi gereğince tüm Ģubelerin görev tanımları revize edilmiĢtir (KOS 2.2.2)
3- “Her düzeyde yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar
oluĢturulmalıdır.” Eylemi gereğince; iĢ planları revize iĢlemleri tamamlanmıĢtır.( KOS 2.7)
4- “Yönetim bilgi sistemlerinde üretilen bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanıĢlı ve anlaĢılabilir
olarak aylık bazda internete konması” eylemi gereğince; Birim içi kullanılan tüm rapor,
yönetmelik, faaliyetler ve duyurular internet sitemizde paylaĢılmakta ve her ay kontrol
edilmektedir. (BĠS 13.2-3)
5- “Ġdarenin yatay ve dikey iletiĢim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını
iletebilmelerini sağlamalıdır” eylemi gereğince birim personeli ile toplantı gerçekleĢtirilmiĢ
tutanaklar SGB’ye iletilmiĢtir. (BĠS 13.7)
6- “Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi
haberleĢmeyi kapsamalıdır” eylemi gereğince kayıt ve dosyalama sistemi Tüm ġube
Müdürlüklerimizce değiĢen kod numaralarına ve standart dosya planına göre gözden geçirilerek
düzenlenmiĢtir (BĠS 15.1)
7- “Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme,
örnekleme yoluyla kontrol, karĢılaĢtırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz
etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.” eylemi
gereğince; Tüm Ģube müdürlüklerimizde riskler gözden geçirilmiĢ ve uygun kontrol yöntemleri
revize edilmiĢtir. Ayrıca hazırlanan fayda maliyet analizleri birim yöneticileri ile birlikte yapılan
toplantılarda tartıĢılarak uygulamaya konmuĢtur. (KFS 7. 1-2-3-4)
8- “ISO'UN Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alınması” eylemi
gereğince Türk Standartları Enstitüsü’ne baĢvurulmuĢ ve gerekli çalıĢmalar yapılarak belge
alınmıĢtır. (KFS 12)
9- “Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen
amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.” Eylemi gereğince; Faaliyetler düzenli olarak
raporlanarak her üç ayda bir SGB’ye iletilmiĢtir. (RSD 5.4)
10- “Her yıl tüm birimlerin hedeflerinin değerlendirilip karĢılaĢılabilecek risklerin ve fırsatların
belirlenmesi” eylemi gereğince; birim özel hedefleri belirlenmiĢ ve intranette yayınlanmıĢtır
(RDS 5.5)
11- “Her yıl tüm birimlerin hedeflerinin değerlendirilip karĢılaĢılabilecek risklerin ve fırsatların
belirlenmesi” eylemi gereğince; Birim operasyonel risk kayıtları oluĢturularak SGB sistemine
giriĢleri yapılmıĢtır. Eylem planları hazırlanmıĢtır.. (RSD 6.1-2-3)
24
D- DĠĞER HUSUSLAR
1. Evrak ĠĢlemleri
1.1. Genel Evrak ĠĢlemleri
Tablo 17: Bakanlığımız Genel Evrak Müdürlüğüne Gelen Evrakın Birimler Ġtibariyle Dağılımı
2010
Yılı
1.650
66.006
465
31.058
1.098
9.220
16.779
46.272
32.974
3.133
3.788
31.131
1.270
BĠRĠMLER
AT VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠ.BġK.
BAġHUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ VE MUHAKEMAT GN MD.
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
BÜTÇE VE MALĠ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALĠYE YÜKSEK EĞT.MERKEZĠ BAġKANLIĞI
ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
KEFALET SANDIĞI BAġKANLIĞI
MĠLLĠ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ SAYMANLIĞI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GELĠR POLĠTĠKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011
Yılı
1.590
61.332
486
31.599
1.206
7.648
14.652
39.349
33.021
2.435
3.068
31.616
1.357
2012
Yılı
1.592
50.433
498
31.483
1.068
7.807
15.409
44.560
29.110
2.872
3.846
30.215
1.583
2013
Yılı
1.494
45.865
481
25.569
1.735
7.974
14.841
48.274
19.259
3.306
4.104
35.216
1.552
2014
Yılı
1.527
44.668
332
21.203
1.945
10.182
15.683
36.613
16.707
3.371
4.954
36.260
1.142
Grafik 7: Yıllara Göre Evrak Toplamları
1.2 BaĢkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak ĠĢlemleri
Tablo 18: BaĢkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak AkıĢını Gösterir Tablo
Gelen
2010
Yılı
9220
Giden
8510
25
2011
Yılı
7648
7108
2012
Yılı
7807
2013
Yılı
7974
2014
Yılı
10182
6558
7100
14900
Grafik 8: BaĢkanlığımıza Gelen/Giden Evrak Dağılımı
1.3 Kontrollü Evrak ĠĢlemleri
Kontrollü Evrak ĠĢlemleri; 01.01.2000 tarihi itibariyle yürürlüğü giren, Maliye Bakanlığı
Kontrollü Evrak ĠĢlem Yönergesi hükümlerine göre yürütülmektedir.
2. TaĢınır Kayıt ve Kontrol ĠĢlemleri
BaĢkanlığımız Hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan veya elden çıkarılan taĢınırlar için
düzenlenen taĢınır iĢlem fiĢinin yıllara göre dağılımı.
Tablo 19: TaĢınırların GiriĢ-ÇıkıĢ ĠĢlemi
1
0
0
0
3
6
2
1
4
5
18
1
1
1
1
1
5
BağıĢ-GiriĢ
Devir-KurumGiriĢ
15
3
9
8
6
41
1
0
4
0
0
5
Devir-GiriĢ
Zimmet
ĠĢlemleri
0
0
0
0
5
5
484 222
182
244
253
1385
697 405
382
300
459
2396
Devir-GiriĢ
Yıldevri-GiriĢ
GĠRĠġ TOPLAMI
Yıl DevriÇıkıĢ
Devir-ÇıkıĢ
Devir-Kurum
ÇıkıĢ
Hurda-ÇıkıĢ
ÇIKIġ TOPLAMI
26
Toplam
2
Envanter-GiriĢ
Tüketim-ÇıkıĢ
2014
781
2013
Toplam
189
2012
2014
43
2011
2013
185
2010
2012
188 176
2010
SatınalmaGiriĢ
GERÇEKLEġEN ÇIKIġ
ĠġLEMLERĠ
2011
GERÇEKLEġEN GĠRĠġ
ĠġLEMLERĠ
349
276
292
299
226
1442
1
1
1
1
1
5
33
37
7
117
20
214
12
4
4
1
1
22
10
1
1
2
4
18
405
319
305
420
252
1761
Tablo 20: Giyecek Yardımı Yönetmeliği Hükümlerine Göre Giyecek Yardımından Faydalanan
KiĢilerin Yıllar Ġtibariyle Dağılımı
Yıllar
KiĢi Sayısı
2010
77
2011
71
2012
17
2013
17
2014
17
NOT : Giyecek Yardımı 2012 Yılından itibaren Bekçilere ve Koruma Güvenlik Görevlilerine ayni olarak verilmektedir.
11-AMAÇ VE HEDEFLER
A-BaĢkanlığımızın Amaç ve Hedefleri
Sürekli geliĢim anlayıĢı ile Bakanlığımızın destek hizmetlerinin kapasitesini geliĢtirmek, süre ve
maliyet yönünden optimum bir yönetim için gerekli alt yapıyı oluĢturmak.
Hedef
BaĢkanlığımıza atfedilen görevleri yerine getirirken, sorunlar karĢısında yaygınlaĢtırılmıĢ tedbirler
alınmakta, gerekli plan ve koordinasyon oluĢturulmaktadır. Daha kaliteli hizmet sunmak için Ġç Kontrol
Sisteminin RSD 5.6 “Ġdarenin ve birimlerin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaĢılabilir, ilgili ve süreli
olmalıdır” eylemi gereğince, BaĢkanlığımızın yıl sonuna kadar gerçekleĢtirmesini planladığımız somut
hedefleri aĢağıda belirtilmiĢtir;
BaĢkanlığımıza tahsis edilen kaynakları etkin biçimde kullanmak, hizmetten yararlananlara hızlı
ve kaliteli hizmet sunmak için;
1 Yemekhane, temizlik, güvenlik anket formlarının etkin olarak kullanılarak değerlendirilmesi,
2 Kurumsal yapımızı ve iĢ yöntemlerimizi geliĢtirmek için iç kontrol eylem planlarının
zamanında ve gerektiği Ģekilde uygulanmasının sağlanması,
3 Hizmetten yararlanan mensuplarımız ile iliĢkilerimizde internet duyuru sisteminin aktif olarak
kullanılarak etiklik ve Ģeffaflık ilkesine öncelik verilmesi,
4 Maliye Bakanlığı Merkez TeĢkilatında görevli tüm personele yönelik, Doğal Afetler ve Ġlk
yardım konusunda genel bilgileri içeren hizmet içi eğitimler verilmesi. Konu ile ilgili Eğitim
Biriminden talepte bulunulması,
5 Yemek fiĢi satıĢ uygulaması yerine, elektronik kartlı sistem uygulamasına geçilmesi
B-Temel Politika ve Öncelikler
BaĢkanlığımıza hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak Ģekilde kurumsal
geliĢimi sağlamak, tahsis edilen kaynakları etkin ekonomik ve verimli Ģekilde kullanmak, Bakanlığımız
personelinin memnuniyet oranını artırmak temel politikamızdır.
27
III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A-Mali Bilgiler
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile KBÖ
165.155.400 TL kanunlaĢmıĢtır. Eklenen 135.878 TL ödeneğe karĢılık düĢülen 237.000 TL ödenekten
sonra toplam ödenek miktarı 165.054.278 TL olmuĢ olup ve Merkez ve TaĢra teĢkilatlarımızın
giderlerindeki toplam harcama miktarı 149.583.753 TL dir.
1 ÖDENEK DAĞILIMLARI
1.1 Ekonomik sınıflandırmaya göre BaĢkanlığımız 2014 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin
dağılımı ve yılsonu gerçekleĢmeleri Ģöyledir;
01 Personel Giderleri için BaĢkanlığımız bütçesine 16.882.000 TL ödenek tahsis edilmiĢ bunun
15.387.688 TL % 91 harcanmıĢtır.
02 Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için BaĢkanlığımız bütçesine 3.169.000
TL ödenek tahsis edilmiĢ bunun 2.958.047 TL % 93 harcanmıĢtır.
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için BaĢkanlığımız bütçesine Merkez ve TaĢra giderlerinde
kullanılmak üzere 133.614.728 TL ödenek tahsis edilmiĢ bunun 121.883.611 TL %91 harcanmıĢtır.
05 Cari Transferler için BaĢkanlığımız bütçesine Merkez ve TaĢra giderlerinde kullanılmak
üzere 8.489.000 TL ödenek tahsis edilmiĢ bunun 6.136.276 TL % 72 harcanmıĢtır.
06 Sermaye giderleri için BaĢkanlığımız bütçesine 2.900.000 TL ödenek kanunlaĢmıĢ ve
1.978.910 TL %68 harcanmıĢtır.
Tablo 21: 2014 Yılı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerin tamamı finansman tipi
sınıflandırması itibariyle "1- Genel Bütçeli Ġdareler" ödenek türünde yer almaktadır.
AÇIKLAMA
Tüketim Yön.Mal Malz.alımı
TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA
HARCAMA ORANI
107.937.400
100.340.153
93,0%
49.000
35.875
73,2%
Görev Giderleri
203.000
140.437
69,2%
Hizmet Alımları
23.798.878
20.150.325
84,7%
7.000
756
10,8%
1.250.000
1.080.191
86,4%
369.000
135.877
36,8%
Yolluklar
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Men.Mal Gay.Hak
Alm.Bak.On.
Gay.Mal Bak.Onr.Giderleri
28
1.2 Yıllara Göre Ödeneklerin Harcama Dağılımları
1.2.1 Grafik 9–2010–2011 Yılları Harcama Dağılımı
2010 Yılı harcamalarının % 12,90 Personel Giderlerine, % 2,36 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Pirimi, %79,84 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %3,77 Cari transfer giderlerine, %1,13 Sermaye gideri
olarak yapılmıĢtır.
Pirimi, %80,51 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %3,63 Cari transfer giderlerine, %0,68 Sermaye gideri
1.2.2 Grafik 10: 2012–2013 Yılları Harcama Dağılımı
Pirimi, % 79,67 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, % 3,71 Cari transfer giderlerine, % 3,56 Sermaye
gideri olarak yapılmıĢtır.
Pirimi, % 82,75 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %4,46 Cari transfer giderlerine, % 0,46 Sermaye gideri
29
1.2.3 Grafik 11: 2014 Yılları Harcama Dağılımı
2014 Yılı harcamalarının % 10,37 Personel Giderlerine, % 1,99 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Pirimi, % 82,16 Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, % 4,14 Cari transfer giderlerine, % 1,33
Sermaye gideri olarak yapılmıĢtır.
30
1.3 Hizmet Sınıflandırılmasına Göre Ödenek Dağılımları
1.3.1 Memurlara Öğle Yemeği Yardımı
Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatında yemekhanesi açık olan il defterdarlıklarına 2014 yılında
toplam yemek servisi için gönderilen ödenek miktarları ve kiĢi sayıları Ek 6 tabloda (Sayfa 47)
gösterilmiĢtir.
1.3.2 Akaryakıt Tüketimi
Akaryakıt iĢlemlerine iliĢkin detay bilgiler ve grafik aĢağıdadır.
Tablo 22: Akaryakıt Tüketimi
Yıllar
KurĢunsuz
Benzin.
Süper Benzin
Normal
Benzin
Motorin/
Ult.Dizel
çek ile
alınan
Toplam Yakıt
Tükm.
Araç Sayısı
Miktarı
2010 yılı
29.677 LT
0 LT
0 LT
66.479 LT
0 LT
96.156 LT
66
2011 yılı
19.410 LT
0 LT
0 LT
72.427 LT
0 LT
91.837 LT
65
2012 yılı
9.873 LT
110.193 LT
120.066 LT
72
2013 yılı
4.351 LT
110.065 LT
114.416 LT
73
2014 yılı
4.484,05 LT
116.802 LT
121.286 LT
79
Grafik 12: Yakıt Tüketimi Dağılımı
31
1.3.3 TaĢıtların Bakım ve Onarımı
- TaĢıtların Bakım ve onarım faaliyeti; Bakanlığımız demirbaĢına kayıtlı bulunan 81 adet taĢıt
aracına 72 adet iç bakım , Satın Alma ġubesi vasıtasıyla 150 adet dıĢ bakım olmak üzere toplam
208 adet bakım-onarım iĢlemi yapılmıĢtır.
2014 yılında bakım onarım tutarını arttıran nedenler;
*TaĢraya gönderilen 10 Adet Fluence , 1 Adet Ford Transit, 11 Adet Fıat Doblo ile Merkez
teĢkilatında kalan 2 Adet Mercedes, 3 Adet Ford Tourneocourıer 6 Adet Ford Doblo,2 Adet Ford Doblo
olmak üzere toplam 35 araca 28.046 TL. karĢılığında 35X4=140 Adet KıĢlık lastik alımı gerçekleĢmiĢtir.
*06 DA 9242 Plakalı Renault Fluence marka taĢıtın kaza yapması sonucu Trafik Tespit Tuanağına
istinaden Ģoför hatası bulunmadığından BaĢkanlığımız tarafından 16.035,00 TL. karĢılığında
yaptırılmıĢtır.
*06 FH 4258 Wosvagen Transporter ile 06 FB 4666 Wosvagen Jetta model kamulaĢtırılan
araçlarınUzun süre hizmet dıĢı bırakılmaları nedeniyle genel bakım yaptırılması nedeniyle (Plaka , ruhsat
,sigorta dahil) toplam 2.700 TL. ödenmiĢtir.
*Sayın Bakanımızın hizmetinde kullanılan 06 BD 7260 plakalı aracına ekstra bakım- onarım gideri
olarak 15.000 TL. ÖdenmiĢtir.
*Ankara Vergi Dairesi tarafından BaĢkanlığımıza geçen araçlardan 06 VDB 56, 06 AZ 0277 06 AZ
0278 plakalı araçların turbo ve klima sistem arızalarının giderilmesi nedeniyle 8.900 TL. bakım-onarım
gideri ödenmiĢtir.
Yukarıda söz konusu araçlara toplam 70.681 TL. bakım-onarım gideri yapılmıĢtır.
Bakım – onarım iĢlemleri ile ilgili detay bilgileri ve grafiği aĢağıdadır.
Tablo 23: Bakım Onarım Giderleri
DEĞĠġĠM %
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
TUTARLARI
YTL.
55.856,82
52.884,28
91.872,41
111.260,37
208.365,69
Bir Önceki
Yıla Göre
ARAÇ
SAYISI
ORTALAMA
-5,32%
73,72%
21,10%
87,28%
57
54
61
62
81
Grafik 13: Yıllara Göre Bakım Onarım Giderleri
32
Araç BaĢı
DEĞĠġĠM
%
Bakım
Onarım
Gideri
Bir Önceki
Yıla Göre
980
979
1.506
1.795
2.572
-0,06%
53,79%
19,15%
43,35%
1.3.4 Elektrik Tüketimi
Tablo 24:
YILLAR ĠTĠBARĠYLE HĠZMET
BĠNALARI ELEKTRĠK TÜKETĠM
ÇĠZELGESĠ
YILLAR
ELEKTRĠK (Kwh)
2010 YILI
6.979.140,93
2011 YILI
7.204.077,85
2012 YILI
7.653.462,39
2013 YILI
8.563.648,10
2014 YILI
8.873.338,47
TOPLAM
39.273.667,73
1.3.5 Su Tüketimi
Tablo 25:
YILLAR ĠTĠBARĠYLE HĠZMET BĠNALARI SU TÜKETĠM ÇĠZELGESĠ
YILLAR
SU (M3)
2010 YILI
58.263,00
2011 YILI
61.100,00
2012 YILI
66.349,00
2013 YILI
62.866,00
2014 YILI
82.530,00
TOPLAM
331.108,00
33
1.3.6 Doğalgaz Tüketimi
Tablo 26:
YILLAR ĠTĠBARĠYLE HĠZMET BĠNALARI DOĞALGAZ TÜKETĠM
ÇĠZELGESĠ
YILLAR
DOĞALGAZ (M3)
2010 YILI
534.741,00
2011 YILI
648.184,00
2012 YILI
602.361,00
2013 YILI
647.364,00
2014 YILI
561.347,00
TOPLAM
2.993.997,00
34
1.3.7 Tesis Giderleri
 Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Gelir- Gider Tablosuna göre 2014 yılında toplam 985.845,42 TL. gelir elde ettiği, buna
karĢılık 677.251,86 TL. gider yapıldığı, gelir fazlasının 308.593,56 TL. olduğu, tespit edilmiĢtir. Sezonda
personel hariç 1.024 kiĢi yararlanmıĢ olup, toplam yemek gideri 213.955,09 TL. kiĢi baĢı yemek maliyeti
ise 208,94 TL/ (Devre 10 gündür.)
Tesisin 2013 ve 2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; yemek giderinde %7, bakım
onarım giderinde %12, genel giderlerde %49 artıĢ, personel giderinde %-1, demirbaĢ giderinde %-10
azalma göstermiĢtir. 2013 yılı iĢletme karı toplamı 242.156,69 TL, 2014 yılındaki karı ise 303.388,66 TL.
olup % 25 artıĢ olmuĢtur.
 Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Gelir – Gider Tablosuna göre 2014 yılında toplam 304.425,57 TL. gelir elde ettiği buna karĢılık
337.250,99 TL. olduğu gider fazlası ise -32.825,42 TL olmuĢtur. Sezonda personel hariç 568 kiĢi
yararlanmıĢ olup, toplam yemek maliyeti 135.318,50 TL kiĢi baĢı yemek maliyeti ise 238,24 TL/ (Devre
10 gündür.)
Tesisin 2013 ve 2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; yemek giderinde %39, personel
giderinde %20, bakım onarım giderinde %173, genel giderlerde %8 artıĢ, demirbaĢ giderinde ise %-94
azalma göstermiĢtir. 2013 yılı iĢletme karı toplamı 33.540,23 TL, 2014 yılındaki gider fazlası ise 32.825,42 TL. olup % -198 olmuĢtur.
 Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Gelir- Gider Tablosuna göre 2014 yılında toplam 811.359,79 TL gelir elde edildiği buna karĢılık
818.908,08 TL gider yapıldığı, gider fazlasının 7.548,29 TL olduğu, tespit edilmiĢtir. Sezonda personel
hariç 1754 kiĢi yararlanmıĢ olup, toplam yemek maliyeti 296.888,93 TL, kiĢi baĢı yemek maliyeti 169,26
TL / (Devre 10 gündür.)
Tesisin 2013-2014 yıllarındaki harcamalarının kıyaslanmasında: kiĢi baĢına yemek maliyeti 2013 yılına
göre %5, personel giderleri % 5, bakım onarım giderleri % 127, demirbaĢ giderleri % 9636, genel
giderleri ise %26 artmıĢtır. 2013 yılı iĢletme karı toplam 101.866,76 TL, 2014 yılındaki iĢletme zararı ise
-7.548,29 TL olup % 107 artmıĢtır
35
 Ankara Eğitim Tesisi
Gelir – Gider tablosuna göre Ocak 2014 tarihinde 1.126.698,99 TL. Merkez hesaba aktarılmıĢ
olup, yıl sonu itibariyle toplam -1.092.871,31 TL. bakiye görülmektedir.
Sezonda personel hariç 23.335 kiĢi yararlanmıĢ olup, tekabül eden toplam yemek maliyeti
35.426,22 TL olup, Tesisin 2013 ve 2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; yemek giderinde
%13, personel giderinde %8, demirbaĢ giderinde %8.560, genel giderlerde %11 artıĢ olduğu, bakım
onarım giderlerde %-28 azalıĢ göstermiĢtir.
 Yuva köy Dinlenme Tesisi
Gelir – Gider Tablosuna göre 2014 yılı gelirleri 105.225,40 TL giderleri ise 105.494,93 TL olup 269,53 gider fazlası olmuĢtur.
Tesisin 2013-2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; Yemek giderinde %17 artıĢ, bakım
onarım giderinde %-12, genel giderlerinde %-43 azalma göstermiĢtir.
 Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Gelir-Gider tablosuna göre 2014 yılında toplam 347.156,06 TL. gelir elde ettiği, bu
gelirin105.000,00 TL’si merkez hesaptan gönderildiği buna karĢılık 388.977.97 TL. gider yapıldığı,
Tesisin gerçek faaliyet zararının ise (-41.821,91) TL olduğu görülmektedir.
Tesisin 2013 ve 2014 yılındaki harcamalarının kıyaslanmasında; Personel giderlerinde % 2, demirbaĢ
giderleri %1540 artıĢ, genel giderlerde ise % 12 azalma göstermiĢtir. 2014 yılı kantin karı 3.544,64 TL.,
çay ocağı karı ise 5.310,17 TL’dir. 2013 yılı iĢletme karı toplamı 25.233,59 TL. 2014 yılında ise 41.821,91 TL. olup % -266 azalma olmuĢtur.
1.3.8 Kıymetli Evraklara ĠliĢkin Harcama Giderleri
Tablo 27:
YILLAR
Mal ve Hizmet Alımları
Gideri
Hizmet Alımları
2010
390,04-TL Akaryakıt- Yağ 982,87-TL Telefon Abon.
2011
357,03 TL Akaryakıt- Yağ 923,53 TL Telefon Abon
2012
2013
2014
TOPLAM
380,99 TL Akaryakıt- Yağ 934,50 TL Telefon Abon
453,00 Toner ve KartuĢ
450,00 TL Resmi Posta ve
Alımları
Ücret Mak. Avans Alımı
746,25 TL Telefon Abon
293,01 TL Akaryakıt- Yağ 700,00 TL Resmi Posta ve
Ücret Mak. Avans Alımı
884,50 TL. Telefon Abon
Akaryakıt ve yağ alımı
171,72 TL Su Alımı
yapılmamıĢtır.
769,00 Lazer&Kağıt&KartuĢ
1,874,070 TL
6,562,370 TL
36
Bakım ve Onarım
Giderleri
360,02-TL Bilgisayar
Bakım Onarım Gid.
900,00-TL Resmi Posta
Ücret Mak. Avans
Alımları
-
206,20 Araç-Muayene
1,466,220 TL
2 -Temel Mali Tablolar
Tablo 28
2009
PERSONEL GĠDERĠ
SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD
MAL VE HĠZMET ALIMGĠDERĠ
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
2010
13,60%
1,79%
79,10%
74.773.815
4,81%
4.550.000
0,69%
647.943
94.527.459
PERSONEL GĠDERĠ
12.859.729
1.695.972
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
12,90%
2,36%
79,84%
84.502.146
3,77%
3.990.612
1,13%
1.198.697
13.653.844
2.495.792
105.841.091
2011
PERSONEL GĠDERĠ
14.643.907
2.633.653
91.629.999
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
4.134.695
774.683
12,87%
2,31%
80,51%
3,63%
0,68%
113.816.937
2012
2013
PERSONEL GĠDERĠ
15.462.306
2.691.537
110.794.387
CARĠ TRANSFERLER
5.158.158
SERMAYE GĠDERLERĠ
4.957.016
11,12%
1,94%
79,67%
3,71%
3,56%
PERSONEL GĠDERĠ
14.788.280
SOS.GÜV.KUR.DEV.PRĠM.GĠD 2.773.741
117.903,376
CARĠ TRANSFERLER
6.361.124
SERMAYE GĠDERLERĠ
648.896
139.063.404
10,38%
1,95%
82,75%
4,46%
0,46%
142.475.417
2014
PERSONEL GĠDERĠ
CARĠ TRANSFERLER
SERMAYE GĠDERLERĠ
17.059.000
3.166.000
133.541.400
8.489.000
2.900.000
11,12%
3,56%
79,67%
3,71%
1,94%
165,155,400
3-Mali Denetim Sonuçları
Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığınca Yapılan Ġnceleme Sonucu Düzenlenen Rapor AĢağıdaki Tabloda
GösterilmiĢtir.
37
Tablo 30: Ġç Denetim Rapor ve Eylem Planı Takip Tablosu
T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı
RAPOR VE EYLEM PLANI TAKIP TABLOSU
Ġnceleme Konusu: Özel Hesapların Değerlendirilmesi(idari ve Mali iĢler DairesiBaĢkanlığınca Yönetilen Yemekhane ve Diğer
Sosyal Tesis Hesapları)
Raporun Tarih-Sayısı ve Türü: 03/09/2013-(2013-1117/3)-inceleme
Ġç Denetçi: Ali Faruk ERDOĞAN
Ġlgili/Sorumlu idari ve Mali iĢler Dairesi BaĢkanlığı
Birim:
DENETÇĠ GÖRÜġÜ
2
3
Sosyal Tesislerle
Ġlgili
Genel Yönetmelik
1
Merkez Yönetim Kurulları
Konu
Ġnternet Bankacılığı
Sıra
No
Sonuç/Tespit/Risk
Öneri/Önlem
Üst Yönetici
EYLEM PLANI
Değerlendirme
Yapılacak Sorumlu
si/Tali
Eylem/ĠĢle Birim/KiĢ
matı
m
i
Yemek Servisleri Yönergesinin 5 ncı a)"Yemekhane Yönergesi" ve
Öneri
maddesinde Merkez Yönetim
"Eğitim ve Dinlenme Tesisleri doğrultusunda
Kurulu'nun üç farklı görevinden
Yönetmeliği" nde belirtilen
eylem
bahsedilmekte ve 10 ncu maddesinde "Yönetim Kurulu"na
gerekmektedir
de yönetim kurulunun üye tam sayısı uygulamada iĢlerlik
ile toplanacağı ve çoğunlukla karar kazandırılması için tüm kurul
vereceği belirtilmektedir."Eğitim ve kararlarının toplantı yapılaral
Dinlenme Tesisleri Yönetmeliği'nin alınması, b) Yönetim Kuruluna
5 nci maddesinde ise Yönetim
"Yemekhane Yönergesi"nde
Kurulu'nun sosyal tesislerle ilgili Çıç uygulama imkanı kalmayan
farklı görevinden bahsedilmekte ve görevler yerine. Yönergede
maddenin devamında Merkez
yapılacak değiĢiklikle, yemek
Yönetim Kurulu'nun Ġdari ve Mali verilecek yerlerin belirlenmesi
ĠĢler Dairesı(ĠMĠD) BaĢkanının
memurlardan alınacak yemek
çağrısı üzerine en az 4 uye ile
bedellerinin tespit edilmesi gibi
yoplanacağı ve kararlarını
yeni görevler verilmesi, c)
çoğunlukla alacağı belirtilmekle
Yemek Servisleri Yönergesine
birlikte, söz konusu görevlerin
''Yemekhane hizmetlerinin
önemli bir kısmının yılın baĢında
rasyonel bir Ģekilde
Merkez Yönetim Kurullarının ĠMĠD yürütülebilmesi içingereklı
tarafından gerçekleĢtirildiği
tedbirleri alarak kaçara
görülmüĢtür
bağlamak" Ģeklinde hüküm
eklenerek, Yönetim Kurulunun
Uludağ Eğitim ve Dinlenme ve
Sosyal
tesis hesapları
ile ilgili Öneri
karar sürecine
aktif olarak
Ankara Eğitim Tesisleri Yönetim ve olarak
ınternet
bankacılığının
doğrultusunda
katılımının
sağlanması
harcama Talimatının 3/e maddesinde, kullanımı ile ilgili bir düzenleme eylem
muhasebe memurunun görevleri
yapılarak Sosyal Tesislere iliĢkin gerekmektedir
arasında ınternetbankacılığının
hangi hesap iĢlemleri için
kullanabilmesi sayılmaktadır Ankara internet bankacılığının
Eğitim Tesislerinde görevli
kullanılacağına açıklık
muhasebe memuru sadece hesapları getirilmesi, internet bankacılığı
izlemek için bu yetkiyi kullanırken. için alınması gereken güvenlik
Uludağ Eğitim ve Dinlenme tesisleri ve kontrol önlemlerinin
muhasebe memuru para aktarma
oluĢturulması, birden fazla
iĢlemleri de dahil olmak üzere banka görevli tarafından iĢlem
iĢlemleri için ınternet bankacılığını yapılması durumunda bunların
kullanmaktadır Ġnternet Bankacılığı nasıl yetkilendirileceğini tespit
iĢlemlerinde gerekli kontrol
edilmesi ve bankacılık
önlemlerinin mevzuatta yer
iĢlemlerinin yapıldığı
almaması, tek kiĢinin tüm iĢlemleri bilgisayarlarla ilgili alınması
yapma yetkisi nedeniyle oluĢan
gereken güvenlik önlemlerinin
riskin yanında bankacılık
neler olacağının belirlenmesi
iĢlemlerinin yapıldığı bilgisayarlara gerekmektedir
yönelik
güvenlik
ihlali
Maliye harici
Bakanlığı
Eğitim
ve riski de Sosyal tesislerle ilgili uygulama Öneribulunmaktadır
Dinlenme Tesisleri Yönetmeliği,
birliği sağlamak ve mevzuat doğrultusunda
Devlet Memurları Kanunu'nun 191 konusundaki dağınıklığa son eylenrgerekmekt
ncı maddesinde bahsedilen Genel
verebilmek için 657 Sayılı edır
Yönetmelik yürürlüğe girinceye
Devlet Memurları Kanununda
kadar uygulanmak üzere
belirtilen Genel Yönetmeliğin
düzenlenmiĢtir Ancak Genel
bir an önce hazırlanması, ya da
Yönetmeliğin Ģimdiye kadar
sosyal tesis iĢleten kamu
düzenlenmemiĢ olması sosyal
kurumlarının
kendi
sosyal
tesislerle ilgili düzenlemelerde
tesislerine
yönelik
dağınıklığa neden olmaktadır
düzenlemelerinde
uygulama
birliğim sağlamak için 657 sayılı
Kanunun 191 nci maddesinde
yapılacak
bir
değiĢiklikle
bunların Bakanlığımızın uygun
görüĢüne tabı olması yönünde
hüküm
getirilmesi
önerilmektedir
38
ĠMĠD
2014 yılı
çalıĢmalarını BaĢkanlığı/
Daire
n
BaĢkanı
değerlendiril
mesi ve
2015 yılı
proğramı
için
05/01/2015
tarihinde
toplantı
yapılmıĢ,
bundan
sonra da
aynı
uygulamaya
devam
edilecektir.
."
Sosyal
Sosyal
Tesisler
Tesisler
ġube
Yönetim ve Müdürlüğü/
Harcama
'ġube
Talimatında Müdürü
gerekli
düzenlemele
r yapılmıĢtır.
--
Bütçe
ve
Mali
Kontrol
Genel
Müdürlüğü
Süre
7
TaĢra teĢkilatına Bütçeden yapılacak
yemek yardımının hesabında yemek
servislerinin banka hesaplarında
önceki yıldan devreden paralar
dikkate alınmaktadır Bunun
sonucunda banka hesaplarında
yeterli tutar olmasına karĢılık taĢra
birimlerine para
gönderilebilmektedır
TaĢra yemek servislerine para
göndermeden önce bunların
banka hesapları hakkında bilgi
alınması ve yine yılsonunda
banka hesaplarındaki paraların
belirli bir kısmının Bütçeye
gelir kaydedilmesi
önerilmektedir
Öneri
doğrultusunda
eylem
ğerekmektedir
30/01/2014 Sosyal
tarihli ve Hizmetler
221-577 ġube
sayılı
Müdürlüğü
Genel Yazı
yazıldı.
Kayseri Defterdarlığı
yemekhanesine iliĢkin "yemek
servisleri Hesaplama Tablosu"
incelendiğinde, 2012 yılında yemek
alımlarıiçin 297 952,17 ödeme
yapıldığı ancak, yemek yiyenlerden
alınan fıĢ satıĢ bedelinin 101 596,35
TL olduğu görülmektedir Bu
durumda yemek yardımı için devlet
katkısının 2/3 oranında gerçekleĢtiği
görülmektedir,2012 Yılı Bütçe
Kanunu "E" Cetveli sadece Ankara,
Ġstanbul ve Ġzmir illerinde yemek
yardımı için Devlet katkısının 2/3
oranında olmasına izin vermektedir.
Memurlara yemek yardımı ile Öneri
ilgili düzenlemelereuyulması
doğrultusunda
konuĢunda yemek hizmeti veren eylem
birimlerin uyarılması ve yemek gerekmektedir
maliyetinin 1/3 ünden fazla
ödeme yapılmasının önüne
geçebilmek amacıyla taĢra
birimlerinin ihale ve ödeme
bilgilerinin duzenlitakıp
edilmesi önerilmektedir.
30/01/2014 Sosyal
tarihli ve Hizmetler
221-577 ġube
sayılı
Müdürlüğü
Genel Yazı
yazıldı.
Merkez Yemek Servisi ve sosyal
tesis hesaplarındanpara çekilmesine
iliĢkin düzenlemelerde (Yemek
Servisleri Yönergesi ve Eğitim ve
Dinlenme Tesisleri Yönetimi ve
Harcama Talimatları) iki kiĢinin
ortak imzasıyla para çekilebileceği
hükmü altına alınmıĢtır.Ancak,
Merkez Yemek Servisi dahil sosyal
tesislerin vadeli ve vadesiz 19 banka
hesabı vardır ve bu talimat
hesapların hepsi için uygulanabilir
nitelikte değildir
Bankalarda vadeli hesapta
bulunan ve Sosyal Tesisler
Merkez Hesabı olarak
isimlendirilen hesaptaki
paraların kullanımı ile ilgili bir
düzenleme yapılması
önerilmektedir
Önen
doğrultusunda
eylem
gerekmektedir
1-Sosyal 1-ĠMID
Tesisin
BaĢkanlığı
Merkez Daire
Hesabı bir BaĢkanı
hesap
2-Sosyal
numarası Tesisler
adında
ġube
birleĢtiril Müdürlüğü
miĢtir
ġube
2-Sosyal Müdürü
Tesisler
Merkez
Hesabı
kullanımı
ile ilgili
Yönetim
ve
Harcama
Talimatınd
a gerekli
düzenleme
yapılacaktı
r.
Eylül/2014
Sosyal
Hizmetler
ġube
Müdürlüğü
Ocak/2014
Merkez Yemekhane Hesabına Para
Aktarılması
TaĢra Yemek
Servislerinin Banka
Hesaplarında
Bulunan Paralar
. 2015
mali yılı
bütçesi
hazırlık
çalıĢmaları
nda reel
yemek
sayısı ve
maliyetleri
ne göre
bütçe
teklifi
yapıldı.
Ocak/2014
6
Yemek Yardımında Devlet Katkısı
5
Yemek Servisi ve Sosyal Tesis Banka Hesapları
4
Anılan Yönergede yemek bediinin Merkez Yemek ve Ġller KuruluĢu önen
bütçeden karĢılanamayan kısmı
Hesabındaki paraların her yıl
doğrultusunda
yemek yiyenlerden alınır
kullanılmasının mümkün
eylem
denilmektedir Yemek bedelinin
olamayacağı göz önünde
gerekmektedir.
Bütçeden karĢılanabilecek kısmı
bulundurularak, yemek
Ankara için yemek maliyetinin 2/3 ü maliyetinin Bütçeödeneklerı ve
olarak belirlenmiĢtir.Ancak, Bütçe yemek yiyenlerden karĢılayacak
ile verilen ödenek ve yemek
Ģekilde dehe gerçekçi
yiyenlerden alınan ücretlerin yemek hesaplanması için tedbir
maliyetini karĢılayamadığı ve
alınması gerekmektedir.
Maliye Bakanlığı Merkez Yemek ve
Ġller KuruluĢu Hesabından 2010
yılında 249.166,68 TL, 2011 yılında
656.205,58 TL ve 2012 yılında 469
727,14 TL yemek firmasına ödeme
yapılmak üzere Merkez Yemekhane
Hesabına aktarma yapılmıĢtır
1-2014
Yılı Ocak
Ayı
2-2014
Yılı Mart
Ayı
Açıklama:
Raporlarda yer alan tespitlere yönelik çalıĢmalar yapılarak tedbirler alınmıĢ, süreler içersinde
yapılması gereken eylemlerin bir kısmı yapılmıĢ, bir kısım iĢlemler ise devam etmektedir
39
B-Performans Bilgileri
1-Personel ĠĢlemlerine ĠliĢkin Olarak Yürütülen ÇalıĢmalar
ÇalıĢan personele iliĢkin bilgileri kayıt altına alarak yönetime ve çalıĢanlara doğru, güvenilir ve
güncel bilgi sunmak, iĢlemleri kolay ve hızlı bir Ģekilde gerçekleĢtirmek amacıyla Personel Modülü
oluĢturulmuĢtur.
Personel modülünde aĢağıdaki hizmetlere yer verilmektedir.
Personel Özlük ĠĢlemleri;

ĠletiĢim ve aile bilgileri,

Öğrenim durumu,


Hizmet içi eğitim bilgileri yer almaktadır.
Ayrıca, memuriyet (baĢlangıç- ayrılıĢ tarihi, nedeni vb.) bilgileri, kadro-derece, mal bildirimi ve
izin hareket bilgilerinin bilgisayar ortamında saklanması ve takibi konularında da çalıĢmalar zaman
içerisinde yapılmaktadır.
Kadro kontenjan ĠĢlemleri Modülü ile birimde hangi derecede hangi kadroların olduğunu ve
boĢ-dolu kadro durumunu gösteren kadro kontenjan iĢlemleri konusunda çalıĢmalar
yürütülmektedir.
Ġzin-Devir Modülü sayesinde, personelin mevcut yıllık izinlerini ve önceki
Senelerden devreden yıllık izinleriyle toplam izin süresini görmesine imkân sunulmaktadır.

 BaĢkanlığımız tarafında VatandaĢları bilgilendirme amacıyla, Bakanlığımızda ilgili yerlere
rahat ulaĢılması açısında dijital bir pano konulması ve vatandaĢların yararlanması sağlama çalıĢmalarına
devam edilmektedir.


BaĢkanlığımızda Düzenlenen Toplantılar

BaĢkanlığımız Ģube bazında ve yönetimin katılımı ile bilgilendirme toplantıları düzenlemiĢtir.
 BaĢkanlığımızda Diğer Toplantılar

ĠĢlem Süreçleri ile ilgili ve norm kadro çalıĢmaları için Ģubeler bazında bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiĢtir.

2.Performans Sonuçları Tablosu

BaĢkanlığımızın 2014 yılı performans programı doğrultusunda hedef ve gerçekleĢmeler aĢağıdaki
tabloda belirtilmiĢtir.
Sıra
Faaliyet/Proje ve Hedefler
GerçekleĢme Durumu
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Yemekhane, temizlik, güvenlik anket formlarının etkin olarak kullanılarak
değerlendirilmesi,
Kurumsal yapımızı ve iĢ yöntemlerimizi geliĢtirmek için iç kontrol eylem
planlarının zamanında ve gerektiği Ģekilde uygulanmasının sağlanması.
Hizmetten yararlanan mensuplarımız ile iliĢkilerimizde internet duyuru
sisteminin aktif olarak kullanılarak etiklik ve Ģeffaflık ilkesine öncelik
verilmesi,
Doğa ve çevre korumalı araçların satın alınması.
Maliye Bakanlığı Merkez TeĢkilatında görevli tüm personele yönelik, Doğal
Afetler ve Ġlk yardım konusunda genel bilgileri içeren hizmet içi eğitimler
verilmesi ile ilgili Eğitim Biriminden talepte bulunulması,
Yemek fiĢi satıĢ uygulaması yerine, elektronik kartlı sistem uygulamasına
geçilmesi
Çay ocaklarının özelleĢtirilmesi
ArĢiv Ünitelerinde bulunan arĢivleme ve depolama binalarının Devlet ArĢiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen koruma
yükümlülüğüne iliĢkin fiziki eksikliklerin giderilmesi
40
Yemekhane ve Temizlik anket formları
kullanılmıĢtır. Güvenlik anketleri 2015’de
uygulanacaktır
2014 Eylem Planları gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġnternet ve intranet duyuru sistemimiz aktif olarak
kullanılmaktadır.
Yeni satın alınan araçların doğa ve çevre korumalı
özelliği olmasına dikkat edilmiĢtir.
Eğitimler gerçekleĢtirilememiĢtir, talep Eğitim
Birimine iletilmiĢtir.
Hedef gerçekleĢtirilememiĢtir.
3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Konuya iliĢkin tüm Ģubeler ile çalıĢılmıĢ, birim yöneticileri ile toplantı yapılmıĢ tüm hedefler
tekrar gözden geçirilerek gerçekleĢme durumu ve alınması gereken önlemlerle ilgili çalıĢılması kararı
alınarak tutanağa bağlanmıĢtır.
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans bilgi sistemi bu aĢamada yeterli olmakla birlikte diğer bakanlıklar ve bakanlığımızın
diğer birimlerinin bilgi ve deneyimlerinden de yararlanılarak geliĢtirilecektir.








IV KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Güçlü Alanlar
Bağımsız Merkez Birimi olması
Müstakil birim olması nedeniyle kararların hızlı alınabiliyor olması.
Sosyal hizmet ve sosyal tesislerinin yönetiminin BaĢkanlığımızda olması
Sosyal ve teknik hizmetlerin tek elden yönetiliyor olması
Destek hizmetlerinin sevk ve idaresinin BaĢkanlığımızda olması
Genel evrak ve ArĢiv Hizmetlerinin BaĢkanlığımızca yürütülüyor olması
Yeniden yapılandırma çalıĢmalarıyla BaĢkanlığımızın etkinliği ve yetkileri artırılabilir
Günümüzde hem kamu hem de özel hayatta hizmet sektörü gittikçe önem kazanmakta ve uzmanlaĢma
eğilimi göstermektedir. Bu durum bir hizmet birimi olan BaĢkanlığımızın geliĢmesine ve öne
çıkmasına neden olacaktır.
 Hizmet alanlarında özel sektöre daha çok rol verilmesi sonucu, BaĢkanlığımızın kas gücü ile değil
beyin gücü ile iĢ üreten birim haline dönüĢüyor olması
 Uzman personel istihdam edilmesi hizmet kalitesini artıracaktır.
 Teknolojik altyapının yeterli olursa hizmet kalitesi artacaktır.





GeliĢmeye Açık Alanlar
Zayıflıklar
Fiziki mekânların (çalıĢma ortamlarının) yetersiz olması
AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin azlığı
Ġhtiyaçların süratle karĢılanması baskısı
DeğiĢime olan direnç
Fırsatlar
Kaynakların Ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamaya odaklı, fayda ve analiz faaliyetleri
dikkatle takip edilmesi
 Maliye Yüksek Eğitim merkezi BaĢkanlığınca; Ġlk yardım konusunda Sağlık bakanlığı ile Sivil
Savunma, Doğal Afetler, Arama Kurtarma konularında ise Afet Acil Durum Eğitim merkezinden
destek alınarak Maliye Bakanlığı personeline yönelik eğitimler düzenlenerek Sivil Savunma
Uzmanlarının AFAD BaĢkanlığında mesleki eğitimler sağlamak
 Sivil Savunma Uzmanlarının AFAD BaĢkanlığında mesleki eğitimler sağlamak
 BaĢkanlığımız ArĢiv Ünitesinde bulunan arĢivleme ve depolama binalarının fiziki eksiklikleri
giderilerek hızlı ve kaliteli hizmet sunulabilir.
 Günümüzde hem kamu hem de özel hayatta hizmet sektörü gittikçe önem kazanmakta ve uzmanlaĢma
eğilimi göstermektedir. Bu durum bir hizmet birimi olan BaĢkanlığımızın geliĢmesine ve öne
çıkmasına neden olacaktır.
Hizmet alanlarında özel sektöre daha çok rol verilmesi sonucu, BaĢkanlığımızın kas gücü ile değil
beyin gücü ile iĢ üreten birim haline dönüĢüyor olması
41
Tehditler












Genel Müdürlük olarak teĢkilatlanamaması ve diğer Bakanlık birimlerinin BaĢkanlığımız görev
alanına giren iĢleri üstlenmeleri nedeniyle etkili olamamak
178 de tanımlanan ve yapılan hizmete göre yeterli söz sahibi olunamaması
Fiilen taĢra teĢkilatına hizmet verilmesine rağmen taĢra teĢkilatının kurulmaması
Hizmet alanların, hizmet kalitesi ve çeĢitliliği anlamında beklentilerin sürekli artıyor olması
Personel çalıĢma koĢullarının iyileĢtirme çalıĢmalarının yapılamaması
Personel yaĢ ortalamasının yüksek olması nedeniyle istenen dinamizmin sağlanamaması
BaĢkanlığımız görev alanına giren hizmetleri yürütürken risklere karĢı personelin duyarlılığını
artırılmalı, Araçların görev bitiminde, resmi kapalı otoparka çekilmesi güvenliğin tam olarak
sağlanması
Yangın olasılığına karĢı elektrik tesisatları, otopark ve kalorifer kazan daireleri yerlerde test ve
kontrollerinin periyodik olarak düzenli yapılması
Bakanlığa bağlı hizmet binalarının (yüksek binalarda) bulunan paratonerlerin (yıldırım korunma
tesisatı) ilgili yönetmelik ve standartlarının gereğinin yerine getirememiĢ olması
Sabotaj olaylarına karĢı alınmıĢ olan güvenlik önlemlerine ilaveten can ve mal güvenliğinin daha
emniyetli bir Ģekilde sağlanması noktasında gözetleme, teknik ve fiziki caydırıcı tedbirlerin
artırılmasını önem teĢkil etmektedir
Genel evrakla hizmeti ile ilgili zarf, koli ve çuval ile gelen evrak arasında biyolojik silah ve kimyasal
maddelerin çıkma ihtimali ile çalıĢma mekânının kalabalık gürültülü ve havasız olması personelin
sağlığını tehdit etmektedir
BaĢkanlığımız bilgisayarların eski olması sık sık arıza yapması ve çökme ihtimalinin çok yüksek
olması tehditler olarak görülmektedir
Kurum, Birim ArĢiv Ünitesi, ArĢiv Yönetmeliğinin 4. maddesinde sayılan özellikleri
taĢımadığından; yangın, rutubet, su baskını toz ve her türlü hayvan ve haĢaratının tahripleri yangın rutubet
önleyici cihaz alınmaması, arĢivlerin her bölümünde nem düzenleyici ve higrometre bulundurmaması
ihtimali gibi hususlar ile personel bilgi eksikliği görevin yapılmasının önündeki tehditler olarak
görülmektedir.
V- ÖNERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER





Yeniden yapılandırma çalıĢmalarıyla BaĢkanlığımızın etkinliği ve yetkileri artırılabilir
Günümüzde hem kamu hem de özel hayatta hizmet sektörü gittikçe önem kazanmakta ve
uzmanlaĢma eğilimi göstermektedir. Bu durum bir hizmet birimi olan BaĢkanlığımızın
geliĢmesine ve öne çıkmasına neden olacaktır.
Hizmet alanlarında özel sektöre daha çok rol verilmesi sonucu, BaĢkanlığımızın kas gücü ile
değil beyin gücü ile iĢ üreten birim haline dönüĢüyor olması
GeliĢen teknoloji, hizmet sektöründe hızlı değiĢimlere sebep olduğundan, BaĢkanlığımıza çok
daha kaliteli hizmet sunum imkânı verecektir.
BaĢkanlığımızın, Kamu Ġç Kontrol Uyum Eylem Planı çalıĢmaları ile eylem ve iĢlemlerde
daha etkin hale gelebilir.
42
EKLER
Ek 2: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri
Ek 3: : Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri
Ek 4: Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri
Ek 5: Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ödenek Mukayese Tablosu
Ek 8: Marmaris ve Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin
KarĢılaĢtırması Tablosu
Ek
9: Ayvalık ve Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin
43
D- ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.
../....../2014
Adem KABADAYI
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi
BaĢkanı
44
MALĠ TABLOLAR
HARCANAN
ÖDENEĞĠN BĠRĠM
BÜTÇESĠNE
ORANI (%)
YILI
SÖZLEġME BEDELĠ
HARCANAN ÖDENEK
2010
4.059.180,00
4.818.753,43
108.879.779,00
4,43
5.248.675,06
117.852.347,00
4,45
6.601.810,02
147.650.500,00
4,47
8.177.604,71
156.848.280,00
5,21
9.053.076,06
165.155.400,00
5,48
2011
9.251.588,64
2012
2013
12.932.040,00
2014
BĠRĠM BÜTÇESĠ
Ek 2: (*)Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri
YILI
2010
2011
2012
2013
2014
SÖZLEġME BEDELĠ
3.674.248,50
3.851.720,50
3.734.606,14
6.380.355,00
9.699.305,00
1.380.000,00
108.879.779,00
1,27
1.100.000,00
117.852.347,00
0,93
1.200.000,00
147.650.500,00
0,81
1.351.039,00
156.848.280,00
0,86
7.236.546,70
165.155.400,00
4,38
(*) Rakamlara iĢtirakçi katkı payları dâhil değildir.
Ek 3 : Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri
YILI
2010
2011
SÖZLEġME
BEDELĠ
818.238,67
1.860.657,18
2012
2013
2014
3.072.157,78
HARCANAN ÖDENEK
BĠRĠM BÜTÇESĠ
HARCANAN
ÖDENEĞĠN
KANUNLAġAN
ÖDENEĞE
ORANI (%)
970.468,40
108.879.779,00
0,89
1.149.371,59
117.852.347,00
0,98
1.282.906,29
147.650.500,00
0,87
1.773.818,00
156.848.280,00
1,13
2.075.659,86
165.155.400,00
1,26
45
Ek 4 : Yılları Ġtibariyle Ġhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri
SÖZLEġME
BEDELĠ
YILI
HARCANAN ÖDENEK
BĠRĠM BÜTÇESĠ
HARCANAN ÖDENEĞĠN BĠRĠM
BÜTÇESĠNE ORANI (%)
2010
243.600,00
287.448,00
108.879.779,00
0,26
2011
63.360,00
74.760,00
117.852.347,00
0,06
2012
123.360,00
145.564,80
147.650.500,00
0,10
2013
253.080,00
293.206,40
156.848.280,00
0,19
2014
282.900,00
333.822,00
165.155.400,00
0,20
Ek 5: Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ödenek Mukayese Tablosu
EKO.
KOD
AÇIKLAMA
01
PERSONEL GĠDERĠ
02
2014
KBÖ
EKLENEN DÜġÜLEN
TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA
17.059.000
60.000
237.000
16.882.000
15.387.689
3.166.000
3.000
0
3.169.000
2.958.048
03
133.541.400
822.878
750.000
133.614.278
121.883.615
05
CARĠ TRANSFERLER
8.489.000
0
0
8.489.000
7.375.500
06
SEMAYE GĠDERLERĠ
2.900.000
0
0
2.900.000
1.978.910
07
SERMAYE TRANSFERLERĠ
0
0
0
0
0
09
YEDEK ÖDENEK
0
0
0
0
0
165.155.400
885.878
987.000
165.054.278
149.583.762
PERSONEL GĠDERĠ
17.059.000
60.000
237.000
16.882.000
15.387.689
14.072.000
14.072.000
12.966.728
95.000
90.529
237.000
2.715.000
2.330.432
0,00
3.169.000,00
2.958.048,00
2.724.000
2.592.074
15.000
13.804
TOPLAM
01
01
1
Memur
01
2
Şözleşmeli Personel
01
3
İşçi
02
02
1
Memur
02
2
Şözleşmeli Personel
02
3
İşçi
MAL VE HĠZ.ALIM GĠD.
03
35.000
60.000
2.952.000
3.166.000,00
3.000,00
2.724.000
12.000
3.000
430.000
430.000
352.170
16.811.000
15.547.464
6.160.000
6.160.000
5.364.832
16.191.000,00
620.000
0
03
2
03
3
Yolluklar
49.000
49.000
35.875
03
4
Görev Giderleri
56.000
56.000
14.580
03
5
Hizmet Alımları
9.384.000
9.884.000
9.663.375
03
6
Temsil ve Tanıtma Giderleri
7.000
756
03
7
Men.Mal Gay.Hak Alm.Bak.On.
253.000
373.000
332.569
03
8
282.000
282.000
135.477
03
9
Tedavi ve Cenaze Giderleri
CARĠ TRANSFERLER
05
05
3
Kar Amacı Güt.Kur.Yap.Trans.
500.000
7.000
120.000
0
3.227.000,00
3.220.000
46
0
0
3.227.000
3.218.943
3.220.000
3.218.134
05
Hane Halkına Yapılan
Transferler
4
7.000
SERMAYE GĠDERLERĠ
06
2.900.000,00
1
Mamul Mal Alımları
06
7
Gayri Menkul Serm. Üretim.Gid.
113.100.400,00
202.878
03
4
Görev Giderleri
117.000
30.000
03
5
Hizmet Alımları
10.342.000
72.878
03
7
Men.Mal Gay.Hak Alm.Bak.On.
777.000
100.000
03
8
03
5.262.000,00
0
4.250.000,00
0
0
0
4.250.000
Hizmet Alımları (güvenlik)
5
750.000
5.262.000
Kar Amacı Güt.Kur.Yap.Trans.
03
2.900.000
1.978.910
2.900.000
1.978.910
112.553.278
103.984.850
101.777.400
94.975.321
147.000
125.857
9.664.878
8.135.649
877.000
747.623
87.000
400
5.262.000
4.156.557
87.000
CARĠ TRANSFERLER
3
750.000
101.777.400
2
05
809
0
03
05
0,00
2.900.000
06
03
0,00
7.000
165.155.400
885.878
987.000
5.262.000
4.156.557
4.250.000
2.351.301
4.250.000
2.351.301
165.054.278
149.583.762
BAKANLIĞIMIZ MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI YEMEK SERVĠSĠ ĠÇĠN 2010-2014 YILLARI ARASINDA
DEFTERDARLIKLARA GÖNDERĠLEN ÖDENEK MĠKTARLARI VE KĠġĠ SAYILARI
2010 YILINDA
Yemek
Yiyen
Personel
ADANA
2011 YILINDA
Gönderilen
Ödenek
Yemek
Yiyen
Personel
2012 YILINDA
Gönderilen
Ödenek
Yemek
Yiyen
Personel
2013 YILINDA
Gönderilen
Ödenek
Yemek
Yiyen
Personel
2014 YILINDA
Gönderilen
Ödenek
Yemek
Yiyen
Person
el
Gönderilen
Ödenek
Toplam
Yemek
Yiyen
Person
el
Toplam
Gönderilen
Ödenek
290
102.952,00
290
112.000,00
247
94.789,00
239
96.645,00
232
0,00
1.298
406.386,00
ADIYAMAN
50
38.340,00
71
37.688,00
72
39.202,00
69
32.955,00
63
35.000,00
325
183.185,00
A.KARAHĠSAR
51
26.980,00
76
24.400,00
63
29.638,00
60
67.178,00
67
35.000,00
317
183.196,00
AĞRI
45
11.360,00
20
12.400,00
20
16.219,00
20
16.794,00
32
15.000,00
137
71.773,00
AMASYA
20
7.100,00
34
15.625,00
31
26.089,00
41
43.096,00
42
50.000,00
168
141.910,00
ANKARA
ANTALYA
297.991,25
80
ARTVĠN
77.392,00
375.726,00
110
0,00
424.814,00
470
593.000,00
470
2.122.201,25
88.000,00
95
430.670,00
81.483,00
93
111.855,00
121
2.200,00
499
360.930,00
0,00
42
8.488,00
48
27.064,00
18.000,00
90
53.552,00
137.153,00
AKSARAY
30
36.920,00
32
26.400,00
32
24.681,00
33
29.152,00
33
20.000,00
160
ARDAHAN
24
8.520,00
24
9.000,00
24
11.795,00
24
11.832,00
13
15.000,00
109
56.147,00
AYDIN
50
30.884,00
60
33.400,00
71
34.976,00
71
63.690,00
90
53.000,00
342
215.950,00
BALIKESĠR
36
33.724,00
37
34.500,00
39
30.221,00
32
90.836,00
25
35.000,00
169
224.281,00
0,00
0
0,00
BARTIN
0,00
0,00
0,00
0,00
BATMAN
60
22.142,00
80
30.000,00
80
32.970,00
26
34.052,00
107
30.000,00
353
149.164,00
BAYBURT
11
8.520,00
14
12.400,00
24
11.192,00
26
12.253,00
26
15.000,00
101
59.365,00
0,00
61
12.886,00
34
15.000,00
95
27.886,00
BĠLECĠK
0,00
BĠNGÖL
0,00
35
20.880,00
18
12.728,00
43
25.352,00
57
27.000,00
153
85.960,00
0,00
BĠTLĠS
44
20.944,00
44
22.200,00
44
22.274,00
44
30.840,00
45
0,00
221
96.258,00
BOLU
42
20.944,00
42
22.200,00
39
29.281,00
36
35.064,00
55
35.000,00
214
142.489,00
BURDUR
30
26.272,00
22
31.120,00
22
27.288,00
22
35.488,00
0,00
96
120.168,00
130
54.316,00
83
58.050,00
102
59.552,00
80
105.624,00
0,00
395
277.542,00
ÇANAKKALE
46
47.572,00
49
48.760,00
59
44.826,25
58
56.192,00
50.000,00
271
247.350,25
ÇANKIRI
39
13.845,00
39
18.000,00
39
9.660,00
39
0,00
0,00
156
41.505,00
ÇORUM
55
28.756,00
78
28.744,00
62
29.836,00
62
56.612,00
70
30.000,00
327
173.948,00
DENĠZLĠ
74
30.532,00
74
32.280,00
74
33.468,00
74
70.132,00
40
30.000,00
336
196.412,00
DĠYARBAKIR
44
45.440,00
56
50.270,00
55
49.049,00
47
87.032,00
125
60.000,00
327
291.791,00
DÜZCE
40
15.620,00
51
17.682,00
36
22.806,00
22
21.546,00
46
0,00
195
77.654,00
EDĠRNE
30
23.076,00
24
26.280,00
29
22.565,00
28
49.432,00
29
30.000,00
140
151.353,00
ELAZIĞ
85
47.216,00
85
49.880,00
80
45.852,00
80
71.825,00
90
55.000,00
420
269.773,00
BURSA
47
59
ERZĠNCAN
30
14.556,00
30
15.400,00
30
15.421,00
30
26.192,00
75
0,00
195
71.569,00
ERZURUM
46
34.080,00
46
36.000,00
46
33.646,00
46
62.104,00
68
40.000,00
252
205.830,00
ESKĠġEHĠR
68
67.543,00
68
63.939,00
68
79.584,00
90
83.232,00
129
80.000,00
423
374.298,00
GAZĠANTEP
52
44.732,00
75
47.260,00
74
36.427,00
73
0,00
0,00
274
128.419,00
GĠRESUN
24
3.905,00
24
16.500,00
50
18.356,00
50
40.136,00
32
15.000,00
180
93.897,00
GÜMÜġHANE
30
10.652,00
30
2.815,00
30
0,00
30
16.480,00
0,00
120
29.947,00
HAKKARĠ
50
12.424,00
50
18.800,00
50
20.168,00
50
21.548,00
HATAY
90
32.660,00
90
34.500,00
90
36.903,00
90
73.512,00
IĞDIR
0,00
0,00
0,00
89
0,00
ISPARTA
32
33.724,00
32
35.000,00
45
30.527,00
38
60.840,00
31
MERSĠN
115
92.300,00
115
97.520,00
148
93.804,00
108
110.272,00
119
697
ĠSTANBUL
ĠST. (TEFKU)
320.449,00
85
31.506,00
90
371.256,00
361.815,00
537.386,00
33.800,00
0,00
0,00
ĠST.(HUK)
145
51.480,00
145
54.400,00
ĠZMĠR
315
203.416,00
337
223.220,00
602
238.145,00
539
212.699,00
KARABÜK
52
14.556,00
31
18.000,00
33
17.089,00
33
29.572,00
KARAMAN
23
12.072,00
30
16.200,00
25
15.517,00
19
26.192,00
24.140,00
27
25.500,00
27
0,00
16
0,00
KARS
0,00
0,00
0,00
200
72.940,00
40.000,00
449
217.575,00
0,00
0
0,00
30.000,00
178
190.091,00
605
393.896,00
502.500,00
697
2.093.406,00
0,00
175
65.306,00
0,00
290
105.880,00
12.262,00
2.273
889.742,00
18.300,00
149
97.517,00
59
15.000,00
156
84.981,00
16
0,00
86
49.640,00
50.000,00
164
185.052,00
480
KASTAMONU
25
19.172,00
32
26.648,00
40
39.380,00
30
49.852,00
37
KAYSERĠ
84
56.092,00
142
71.260,00
157
73.585,00
68
60.840,00
98
0,00
549
261.777,00
KIRIKKALE
80
31.952,00
80
33.800,00
80
35.286,00
80
45.632,00
70
40.000,00
390
186.670,00
37
0,00
37
0,00
0,00
KIRKLARELĠ
0,00
0,00
0,00
0,00
KIRġEHĠR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
KĠLĠS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
461
246.299,00
KOCAELĠ
KONYA
KÜTAHYA
70
54.672,00
70
57.760,00
70
53.592,00
70
80.275,00
100
62.480,00
83
43.500,00
89
62.830,00
98
125.904,00
98
0,00
468
294.714,00
36
33.724,00
36
35.640,00
36
32.332,00
36
52.812,00
103
5.370,00
247
159.878,00
52.284,00
172
0,00
172
52.284,00
MALATYA
0,00
0,00
0,00
181
MANĠSA
60
27.692,00
60
29.260,00
60
29.633,00
60
78.160,00
77
35.000,00
317
199.745,00
K.MARAġ
45
32.660,00
51
34.500,00
39
29.918,00
40
59.572,00
538
35.000,00
713
191.650,00
MARDĠN
22
30.884,00
22
32.640,00
22
28.497,00
22
32.532,00
50
0,00
138
124.553,00
MUĞLA
19
0,00
15
5.640,00
16
7.225,00
15
21.441,00
14
6.000,00
79
40.306,00
11.000,00
0
11.000,00
25
15.620,00
28
15.000,00
24
13.607,00
22
29.152,00
10.000,00
270
83.379,00
0,00
0
0,00
44.000,00
250
152.997,00
35.000,00
148
123.008,00
55
0,00
119
69.192,00
MUġ
NEVġEHĠR
0,00
NĠĞDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171
0,00
ORDU
45
18.816,00
45
20.000,00
48
21.171,00
50
49.010,00
OSMANĠYE
37
16.332,00
37
17.280,00
37
17.640,00
37
36.756,00
RĠZE
16
12.780,00
16
13.500,00
16
12.492,00
16
30.420,00
40
25.916,00
40
27.400,00
40
26.096,00
40
58.300,00
47
30.000,00
207
167.712,00
100
83.872,00
100
78.000,00
37
66.341,75
37
93.792,00
104
90.000,00
378
412.005,75
0,00
41
5.203,00
34
13.715,00
34
21.125,00
12.000,00
109
52.043,00
0,00
0,00
0
0,00
47
42.863,00
48
39.518,00
50
53.550,00
0,00
182
176.047,00
SAKARYA
SAMSUN
SĠĠRT
SĠNOP
SĠVAS
0,00
0,00
0,00
62
37
40.116,00
0,00
34
30.000,00
34
30.000,00
TEKĠRDAĞ
30
25.204,00
38
28.500,00
38
26.496,00
38
36.123,00
30
30.000,00
174
146.323,00
TOKAT
60
21.300,00
70
26.400,00
70
31.809,00
70
58.728,00
87
35.000,00
357
173.237,00
TRABZON
50
36.920,00
50
39.000,00
70
57.516,00
70
73.092,00
70
70.000,00
310
276.528,00
TUNCELĠ
37
10.652,00
37
13.880,00
46
24.632,00
46
21.548,00
55
0,00
221
70.712,00
ġANLIURFA
45
25.560,00
47
28.140,00
50
27.713,00
54
52.812,00
70
35.000,00
266
169.225,00
UġAK
32
15.620,00
50
16.500,00
68
29.539,00
68
30.000,00
42
0,00
260
91.659,00
VAN
75
31.952,00
68
23.438,00
37
27.300,00
32
48.164,00
28
0,00
240
130.854,00
YALOVA
30
10.652,00
30
11.260,00
30
12.100,00
30
33.376,00
27
30.000,00
147
97.388,00
YOZGAT
35
28.400,00
35
30.000,00
35
27.701,00
35
45.208,00
71
45.000,00
211
176.309,00
ZONGULDAK
30
22.720,00
38
24.400,00
38
23.478,00
38
46.896,00
30
50.000,00
174
167.494,00
MERKEZ
2.100
1.380.000,00
2.125
1.100.000,00
2243
1.200.000,00
2325
2.400.000,00
3043
3.220.000,00
11.836
9.300.000,00
TOPLAM
5.928
4.253.313,25
6.283
4.279.407,00
6.435
4.370.143,00
6.301
6.897.762,00
9.267
5.949.632,00
34.214
25.750.257,2
5
ġIRNAK
0,00
0,00
0,00
48
İHALE KONUSU İŞİN ADIMİKTARI-TÜRÜ
YÜKLENİCİ FİRMA
SÖZLEŞME
BEDELİ
FAALİYET DURUMU
HĠZMET BĠNALARININ GENEL
TEMĠZLĠK ĠġĠNĠN YAPILMASI
(01.01.2013-31.12.2014)
KEMAL ÇAĞLAR ĠNġ.
ELEKT. ÜR. TĠC. VE SAN.
LTD. ġTĠ.
12.932.040,00
Hizmete İlişkin sözleşme 14.12.2012 tarihinde imzalanmış; 20.12.2013 tarihinde 15
işçi için 287.910,00 TL, 07.05.2014 tarihinde ise 10 işçi için 111.965,00TL tutarında
iş artışına gidilmiştir. Ödemeleri aylık periyotlar halinde Şube Müdürlüğümüzce
yapılmış ve söz konusu iş 31.12.2014 tarihi itibariyle sona ermiştir.
ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI
ĠġĠNĠN YAPILMASI (01.02.201331.12.2014)
GSM KORUMA VE
GÜVENLĠK HĠZ. LTD. ġTĠ.
3.072.157,78
Hizmete ilişkin sözleşme 30.01.2013 tarihinde yapılmış olup; ödemeler aylık
periyotlar halinde Şube Müdürlüğümüzce yapılmış ve söz konusu iş 31.12.2014
tarihi itibariyle sona ermiştir.
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KĠRALAMA
ĠġĠ (11 ADET)
AKMERCAN TURĠZM TAġ.
ĠNġ. GÜV. SĠST. TEM. VE
GIDA SAN. DIġ TĠC. LTD.
ġTĠ.
282.900,00
Hizmete ilişkin sözleşme 27.12.2013 tarihinde yapılmış olup; ödemeler aylık
periyotlar halinde yapılmış ve söz konusu iş 31.12.2014 tarihi itibariyle sona
ermiştir.
AKARYAKIT ALIMI İŞİ (01.01.201431.12.2014)
KORTAŞ PETROL ÜRÜNLERİ
PAZ. DAĞ. VE TİC. A.Ş.
498.250,00
Sözleşme 10.12.2013 tarihinde imzalanmış olup; ödemeler 10 günlük periyotlar
halinde yapılmış ve söz konusu iş 31.12.2014 tarihi itibariyle sona ermiştir.
İHALE KONUSU İŞİN ADIMİKTARI-TÜRÜ
YÜKLENİCİ FİRMA
SÖZLEŞME
BEDELİ
FAALİYET DURUMU
YEMEK HAZIRLAMA VE
DAĞITIMI ĠġĠ (20.01.201402.05.2014 )
DORUK TOPLU YEMEK VE
ORG. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
1.866.975,00
Hizmete İlişkin Sözleşme 17.01.2014 tarihinde imzalanmış, aylık ödemeler
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılarak 02.05.2014 tarihi itibariyle iş
sona ermiştir.
YEMEK HAZIRLAMA VE
DAĞITIMI ĠġĠ (03.05.201431.12.2015 )
ÜNİSAŞ GIDA VE TÜK.
MADDELERİ MED. VE HİZ.
TİC. LTD. ŞTİ.
9.699.305,00
Hizmete İlişkin Sözleşme 24.04.2014 tarihinde imzalanmış, aylık ödemelerİ
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılmaya devam etmektedir. İş
devam etmektedir.
GENEL TEMĠZLĠK HĠZMET ALIMI
ĠġĠ (01.01.2015-31.125.2017)
SFK TEMİZLİK HİZ. BİLG.
TURİZM YEMEK OTOMOTİV
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
19.038.240,00TL
Hizmete ilişkin sözleşme 11.12.2014 tarihinde imzalanmış olup; söz konusu
iş 01.01.2015 tarihi itibariyle başlamıştır.
ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMET ALIMI
ĠġĠ (01.01.2015-31.12.2017)
DÜZEY KORUMA GÜVENLĠK
VE EĞĠTĠM HĠZ. LTD. ġTĠ.KADAK ÖZEL GÜV. HĠZ. TĠC.
LTD. ġTĠ. ORTAK GĠRĠġĠMĠ
4307058,18TL
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ KĠRALAMA
ĠġĠ (01.01.2015-31.12.2016)
AKMERCAN TURĠZM TAġ.
ĠNġ. GÜV. SĠST. TEM. VE
GIDA SAN. DIġ TĠC. LTD. ġTĠ.
582.960,00TL
AKARYAKIT ALIMI ĠġĠ
(01.01.2015-31.12.2015)
UZALTAġ ĠNġ. TAAH. ĠTH.
ĠHR. PETR. ÜRÜN. LTD. ġTĠ.
440.560,00TL
ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI ĠġĠ
(01.02.2014-30.04.2014)
HALĠS ELEKTRĠK ENERJĠSĠ
TOPTAN SATIġ ĠTH. VE ĠHR.
A.ġ.
625.830,00
(01.05.2014-31.12.2014)
AYDEM ELEKTRĠK
PERAKENDE A.ġ.
(01.01.2015-28.02.2015)
AGE ELEKTRĠK ENERJĠSĠ
TOPTAN SATIġ A.ġ.
(01.03.2015-31.12.2015)
YAĞMUR GROUP ELEKTRĠK
ENERJĠSĠ TOPTAN SATIġ A.ġ.
1.440.396,00
468.225,00
2.353.050,00
Sözleşmesi 03.01.2014 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşmesi 12.03.2014 tarihinde imzalanmış olup; ödemeleri aylık periyotlar
halinde Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. Süresi 31.12.2014 tarihi
itibariyle tamamlanmış; ancak işin niteliğinden dolayı ödemesi Ocak 2015
itibariyle devam etmektedir.
Sözleşmesi 24.11.2014 tarihinde imzalanmış olup; Ocak -2015 itibariyle
elektrik alımı başlamıştır. Ödemeleri Şube Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
Sözleşmesi 2015 Ocak ayı içerisinde imzalanacak olup; henüz ön mali
kontrol aşamasındadır. Ödemeleri Şube Müdürlüğümüzce yapılacaktır.
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arası elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak
üzere 22.10.2014 tarihinde oturumu yapılacak olan ihale, 21.10.2014
tarihinde iptal edilerek, iptal kararı isteklilere bildirilmiş ve yeni ihale
sürecine başlanmıştır.
İPTAL EDİLDİ
49
Ek 8: Marmaris ve Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin
MARMARĠS
2011
Yılı
2010
Yılı
1-DÖNEM BAġI STOK
(Yemekhane)
2-DÖNEM ĠÇĠ ALIġLAR
(Yemekhane)
3-DÖNEM SONU STOK
(Yemekhane)
4-TOPLAM MALĠYET (1+2-3)
(Yemekhane)
5-ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI
(ĠĢtiraĢçi + Personel)
5/A ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (Personel
Hariç)
6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL.
(4:5) Personel Dahil
6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL.
(4:5) Personel Hariç
1.577,25
160.093,71
1.577,25
160.093,71
2012
Yılı
GÖKOVA
2013
Yılı
2014
Yılı
2010
Yılı
2011
Yılı
2012
Yılı
2013
Yılı
2014
Yılı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.008,65
152.258,70
199.827,62
213.955,09
78.843,22
97.838,40
92.006,96
97.616,46
135.318,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.008,65
152.258,70
199.827,62
213.955,09
78.843,22
97.838,40
92.006,96
97.616,46
135.318,50
1.236
1.314
1.420
1.421
638
823
796
774
786
874
974
949
1.024
498
638
606
549
568
123,79
115,87
140,72
150,57
123,58
118,88
115,59
126,12
172,16
1210
800
132,31
200,12
175,07
156,32
210,57
208,94
158,32
153,35
151,83
177,81
238,24
7-GĠDERLER
246.694,64
216.016,30
262.969,05
319.130,82
365.414,55
127.408,84
175.574,18
135.007,20
150.418,27
201.932,49
Personel Giderleri
119.559,38
122.080,89
152.939,00
182.387,50
180.647,30
58.134,44
75.629,30
80.996,48
87.119,32
104.529,44
DemirbaĢ Giderleri
8.400,35
457,71
1.543,70
5.766,93
5.204,90
9.837,18
9.459,60
1.978,10
3.318,79
199,98
Temizlik Giderleri
5.895,31
5.054,39
7.688,60
0,00
6.629,96
14.800,90
7.975,37
0,00
0,00
33.387,99
12.888,95
24.380,50
42.350,79
47.411,11
19.731,60
44.857,00
12.647,82
19.629,99
53.550,73
1.445,58
1.843,50
2.386,08
0,00
0,00
31.630,08
28.983,88
29.023,35
40.350,17
43.652,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bakım Onarım Giderleri
3.216,92
3.116,21
2.427,00
0,00
Genel Giderler
70.526,17
72.418,15
73.990,25
88.625,60
Diğer Giderleri
5.708,52
0,00
0,00
0,00
8-TOPLAM MALĠYET (4+7)
406.788,35
369.024,95
415.227,75
518.958,44
579.369,64
206.252,06
273.412,58
227.014,16
248.034,73
337.250,99
9-BĠRĠM MALĠYET (8:5) (5)
336,19
298,56
316,00
365,46
407,72
323,28
332,21
285,19
320,46
429,07
9-BĠRĠM MALĠYET (8:5) (5/A)
508,49
422,23
426,31
546,85
565,79
414,16
428,55
374,61
451,79
593,75
334.714,00
406.033,71
496.589,00
556.567,00
600.374,00
152.707,50
206.589,50
238.795,00
229.032,00
251.157,00
Kampta Tahsilat
41.465,00
47.545,71
38.720,00
43.402,00
41.253,75
12.845,50
10.622,50
13.099,00
15.417,00
16.136,00
Merkez Tahsilat
293.249,00
358.488,00
457.869,00
513.165,00
559.120,25
139.862,00
195.967,00
225.696,00
213.615,00
235.021,00
72.074,35
37.008,76
81.361,25
37.608,56
21.004,36
-53.544,56
-66.823,08
11.780,84
-19.002,73
-86.093,99
12-ÇAY OC. KAR/ZARAR
6.865,11
3.303,84
3.946,10
9.797,51
7.953,70
2.198,13
1.089,40
2.509,17
1.970,88
3.474,20
13-KANTĠN KAR/ZARAR
21.155,78
1.891,48
2.285,50
41.902,86
38.103,53
9.708,07
2.751,70
1.687,32
5.362,08
0,00
14-BAR KAR/ZARAR
43.296,98
41.994,19
65.761,50
49.980,71
65.078,65
0,00
0,00
0,00
0,00
15-DĠGER KAR/ZARAR
56.471,44
52.096,41
80.634,65
102.867,05
171.248,42
28.311,00
32.017,00
54.128,65
45.210,00
49.794,37
16-HAVUZ BAR KAR/ZARAR
0,00
21.246,71
2.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16-TOPL.FAAL.KAR/ZARAR
(11+12+13+14+15+16)
55.714,96
Akaryakıt Giderleri
10-HASILAT
11-FAAL KAR/ZARAR (10-8)
132.151,24
157.541,39
236.099,00
242.156,69
303.388,66
-13.327,36
-30.964,98
70.105,98
33.540,23
-32.825,42
17-TES.GÖR.PERS. SAYISI
34
35
32
31
30
21
21
16
18
19
Merkez Görevliler
19
20
15
19
11
10
11
6
6
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Yevmiyeli ĠĢçi
5
4
11
10
11
9
5
7
10
13
Öğrenci
8
9
5
1
7
1
4
2
1
0
440,00
475,00
520,00
550,00
590,00
330,00
350,00
400,00
420,00
450,00
18-TESĠS ÜCRETĠ (2010-2014)
50
Ayvalık ve Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2010-2014 Yılı Faaliyetlerinin
EK 9 :
AYVALIK
2010 YILI 2011 YILI
1-DÖNEM BAġI STOK
2012 YILI
ULUDAĞ
2013 YILI
2014 YILI
2012 YILI
2013 YILI
2014 YILI
(Yemekhane)
2.325,83
0,00
0,00
0,00
0,00
2.883,81
54.860,21
5.132,63
2-DÖNEM ĠÇĠ ALIġLAR (Yemekhane)
192.785,40
300.456,91
398.522,34
288.736,06
296.888,93
89.302,51
88.856,11
81.676,36
3-DÖNEM SONU STOK (Yemekhane)
4-TOPLAM MALĠYET (1+2-3) (Yemekhane)
(ĠĢtiraĢçi +
Personel)
5/A ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (Personel Hariç)
6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5)
Personel Dahil
6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5)
Personel Hariç
2.325,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.514,34
4.970,51
192.785,40
300.456,91
398.522,34
288.736,06
296.888,93
92.356,91
85.201,98
81.838,48
1.497
2.036
2.575
2.261
2.197
7.347
7.750
6.595
1.141
1.619
2.057
1.791
1.754
4.879
5.109
3.774
128,78
147,57
154,77
127,70
135,13
12,57
10,99
12,41
168,96
185,58
193,74
161,21
169,26
18,93
16,68
21,68
7-GĠDERLER
265.661,02
284.252,62
407.376,18
367.428,47
522.019,15
272.718,00
259.709,73
307.139,49
Personel Giderleri
115.145,07
120.884,31
197.063,08
211.583,93
222.688,80
95.198,36
95.956,95
97.958,37
DemirbaĢ Giderleri
28.649,57
5.729,62
8.387,20
535,00
52.089,49
1.230,00
715,30
11.730,33
0,00
12.230,49
22.496,27
0,00
0,00
3.591,53
0,00
47.484,52
61.974,39
79.438,69
51.338,72
116.370,91
7.116,16
16.871,25
Temizlik Giderleri
Genel Giderler
Gider
2.813,94
3.973,54
6.129,85
0,00
0,00
0,00
876,01
71.567,92
70.933,73
93.861,09
103.970,82
130.869,95
156.903,06
145.285,22
69.812,94
127.598,85
0,00
8.526,54
0,00
0,00
0,00
5.110,85
0,00
39,00
458.446,42
584.709,53
805.898,52
656.164,53
818.908,08
365.074,91
344.909,71
388.977,97
306,24
287,19
312,97
290,21
372,74
49,69
44,50
58,98
401,79
361,15
391,78
366,37
466,88
0,00
67,51
103,07
358.624,50
540.625,50
753.540,75
710.249,50
753.181,75
323.434,55
303.960,00
232.436,00
Kampta Tahsilat
28.917,50
57.838,00
69.094,75
112.218,50
43.985,25
323.434,55
303.960,00
232.436,00
Merkez Tahsilat
329.707,00
482.787,50
684.446,00
598.031,00
709.196,50
0,00
0,00
10-HASILAT
99.821,92
44.084,03
52.357,77
54.084,97
-65.726,33
41.460,36
-40.949,71
0,00
156.541,97
3.706,72
5.022,94
7.121,22
7.532,44
6.504,00
0,00
10.252,58
5.310,17
5.841,30
7.974,67
10.608,95
10.406,17
3.244,15
3.393,50
4.300,14
3.544,64
14-BAR KAR/ZARAR
6.487,38
14.016,40
15.502,82
22.488,18
33.844,16
8.817,50
0,00
0,00
15-DĠGER KAR/ZARAR
5.770,00
3.787,00
745,48
6.820,00
14.585,73
5.296,41
51.630,58
105.865,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.627,32
74.885,04
86.336,24
101.331,76
-7.548,29
24.132,95
25.233,59
-41.821,91
51
46
52
45
47
11
8
7
Merkez Görevliler
15
14
16
15
22
2
3
1
16-TOPL.FAAL.KAR/ZARAR
(11+12+13+14+15+16)
4
3
3
2
2
3
2
2
Yevmiyeli ĠĢçi
20
17
24
28
23
6
3
4
Öğrenci
12
12
9
0
0
0
0
0
310,00
335,00
370,00
400,00
430,00
18-TESĠS ÜCRETĠ (2010-2014)
51
YUVAKÖYÜ
2012 YILI
1-DÖNEM BAġI STOK
2013 YILI
ANKARA EĞĠTĠM TESĠSĠ
2014 YILI
2012 YILI
2013 YILI
MANAVGAT
2014 YILI
2010 YILI
(Yemekhane)
0,00
0,00
0,00
0,00
25.220,83
2.360,44
17.620,00
2-DÖNEM ĠÇĠ ALIġLAR (Yemekhane)
67.977,38
56.296,79
66.116,89
32.216,00
31.727,42
35.856,62
336.037,60
3-DÖNEM SONU STOK (Yemekhane)
0,00
0,00
0,00
0,00
25.122,06
2.396,31
17.620,00
67.977,38
56.296,79
66.116,89
32.216,00
31.826,19
35.820,75
336.037,60
4-TOPLAM MALĠYET (1+2-3) (Yemekhane)
(ĠĢtiraĢçi + Personel)
4.631
4.348
3.767
0,00
11.438
10.359
3.003
5/A ĠġTĠRAKÇĠ SAYISI (Personel )
6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5) Personel Dahil
4.565
4.268
3.689
0,00
7.118
23.335
2.570
14,68
12,95
17,55
0,00
2,78
3,46
111,90
6-KĠġĠ BAġINA YEMEK MAL. (4:5) Personel Hariç
14,89
13,19
17,92
0,00
4,47
0,00
130,75
7-GĠDERLER
42.259,32
48.830,30
39.378,04
540.511,86
565.043,95
614.920,86
425.799,56
Personel Giderleri
21.582,71
22.355,24
22.373,80
50.156,87
31.758,12
34.156,07
138.888,90
0,00
369,90
369,90
1.477,80
149,40
12.937,80
4.823,50
610,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.292,90
9.988,71
5.463,63
4.814,27
47.719,41
63.801,22
45.810,74
64.755,00
1.496,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.603,50
Genel Giderler
8.580,36
20.641,53
11.820,07
441.157,78
469.335,21
522.016,25
172.435,76
DemirbaĢ Giderleri
Temizlik Giderleri
Diğer Giderleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.236,70
105.127,09
105.494,93
572.727,86
596.870,14
650.741,61
761.837,16
23,80
24,18
28,01
0,00
21,81
27,89
253,69
24,15
24,63
28,60
0,00
22,03
0,00
296,43
109.074,06
79.666,75
85.109,10
749.579,39
665.270,50
657.978,50
824.228,00
Kampta Tahsilat
79.064,60
79.666,75
85.109,10
0,00
35.610,00
35.979,00
69.566,00
Merkez Tahsilat
30.009,46
0,00
0,00
749.579,39
629.660,50
621.999,50
754.662,00
-1.162,64
-25.460,34
-20.385,83
176.851,53
68.400,36
7.236,89
62.390,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.733,47
3.141,17
8.143,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.282,78
11.094,20
14-BAR KAR/ZARAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.177,80
15-DĠGER KAR/ZARAR
0,00
25.000,00
20.116,30
0,00
71.228,39
-1.104.926,68
1.236,60
17-TOPL.FAAL.KAR/ZARAR (11+12+13+14+15+16)
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
394,53
85.042,94
-1.162,64
-460,34
-269,48
176.851,53
141.362,22
-1.092.871,31
119,00
15
15
17
37
37
24
62
0
0
14
24
24
13
17
10-HASILAT
Merkez Görevliler
10
10
0
11
11
11
3
Yevmiyeli ĠĢçi
5
5
3
2
2
0
37
Öğrenci
0
0
0
0
0
5
TESĠS ÜCRETĠ (2010-2014)
340,00
52
S.NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BĠRĠM ADI
Merkez Kampüs
(Dikmen Cad. Bakanlıklar/ANKARA)
Muh.Kont.Dent.Birimi Başk.
(Kazakistan Cad. (4. Cad.) No:112
Emek/ANK.)
Muh.Gen.Md. Ek hiz.binası
(Tunus Cad. No: 33
Kavaklıdere/ANKARA)
Maliye Yük.Eğt.Mrk.Başk.
(Çıkmaz Sokak No:2 Ulus/ANKARA)
Milli Emlak Gen.Md.Emek Uy.Mrk.
(60. Sok. No: 84 Emek/ANKARA)
Bakanlık Arşiv Hizmet Binası
(Eskişehir Yolu 10. KM ANKARA)
Vergi Denetim Kurulu Başk.
(Dumlupınar Mah. Dumlupınar Bul.
No:33 Çankaya/ANKARA)
Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığı (Sağlık Sokak No:34
Sıhhiye/ANKARA)
Başkanlığı (Adakale Sokak No:20
Kızılay/ANKARA)
Başkanlığı (Atatürk Cad. No:73
Kızılay/ANKARA)
11.
Maliye Kursu Müdürlüğü Gayrettepe Mah.
Bankacılar Sok. No:4/A Yenimahalle
/ANKARA (Tesisat No: 9001983)
12.
Maliye Kursu Müdürlüğü Ek Hizmet
Binası Gayrettepe Mah. Bankacılar Sok.
No:4/A Yenimahalle /ANKARA (Tesisat
No: 9001984)
TOPLAM
2014 YILI
ELEKTRĠK
TÜKETĠMĠ
kWh
2014 YILI SU
TÜKETĠMĠ m3
2014 YILI
DOĞALGAZ
TÜKETĠMĠ m3
6.334.576,74
49.182
301.177
218.395,40
951
28.245
170.544,00
2.122
20.053
113.534,00
2.906
19.984
84.338,00
554
11.551
37.329,00
841
1.451.111,40
24.317
130.340
63.135,00
645
27.526
93.363,24
1.012
22.471
82.530
561.347
136.916,50
24.108,83
145.986,36
8.873.338,47
53

2014 Yılı Faaliyet Raporu - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Transkript

Benzer belgeler

6 yaş ocak ayı bülteni

ÇİN` Çubuk Kültürü - Berat Oğuz Şenyerli

18 Ocak

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü EMEL BAŞDOĞAN ile

beslenme sorunları ve iştahsızlık