kesin mizan bildirimi - Cen İnşaat | Anasayfa

Transkript

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ
CEN İNŞAAT MÜHENDİSLİK DEKORAYON OTOM.SAN VE TC LT
Dönem :
01/01/2010 - 31/12/2010
Tarih Aralığı :
01/01/2010 - 31/12/2010
HESAP KODU
100
100.10
101
101.01
101.01.02
101.01.03
101.01.04
101.01.05
101.01.06
101.01.07
101.01.08
101.01.09
101.01.10
101.01.11
101.01.12
101.02
101.02.01
101.02.02
101.02.03
102
102.01
102.03
102.06
102.07
12
120
120.10
120.10.01
120.10.02
120.10.06
120.10.08
120.10.09
120.10.14
120.10.15
120.10.16
120.10.17
120.10.19
120.10.20
120.10.21
120.10.22
120.10.23
120.10.24
120.10.25
120.10.26
120.10.27
120.10.28
120.10.30
120.10.31
121
121.10
13
136
136.20
136.30
136.50
136.50.11
136.50.12
15
159
HESAP ADI
BORÇ
KASA
373.043,81
KASA
TL
373.043,81
ALINAN ÇEKLER
1.514.940,19
2010 CEKLERİ
1.309.940,19
ŞUBAT/2010 ÇEKLERİ
TL
74.000,00
MART/2010 ÇEKLERİ
TL
191.262,51
NİSAN/2010 ÇEKLERİ
TL
279.621,61
MAYIS /2010 VD CEKLER
TL
169.500,00
HAZİRAN/2010 ÇEK
TL
33.201,64
TEMMUZ/2010 ÇEKLERİ
TL
58.184,09
AĞUSTOS ÇEKLERİ
TL
112.813,61
EYLÜL /2010 ÇEKLERİ
TL
185.460,35
EKİM/2010 ÇEKLERİ
TL
31.000,00
KASIM/2010 ÇEKLERİ
TL
109.139,38
ARALIK/2010 ÇEKLERİ
TL
65.757,00
2011 ÇEKLERİ
205.000,00
OCAK/2011 ÇEKLERİ
TL
85.000,00
ŞUBAT/2011 ÇEKLERİ
TL
70.000,00
MART/2011 ÇEKLERİ
TL
50.000,00
BANKALAR
2.010.518,54
GARANTİ BANKASI /İNCİRLİ ŞB
TL
1.974.704,58
ŞEKERBANK 24453615 -YTL
TL
0,60
İNG BANK 8219876 TL
TL
35.584,17
ASYA KATILIM TL 226718301
TL
229,19
TİCARİ ALACAKLAR
3.082.889,12
ALICILAR
2.972.889,12
ALICILAR
2.972.889,12
ÖMÜRLÜ İNŞAAT YAPI MALZ.SAN VE
TL TİC.LTD.ŞTİ
952.982,31
NYS PROJE DANIŞMANLIKİNŞ SAN TL
TİC.LTD.ŞTİ 74.748,91
KILIÇ İNŞAAT LTD.ŞTİ.
TL
39.807,56
ÖZKA İNŞAAT A.Ş.
TL
35.444,07
AYDIN ENERJİ A.Ş.
TL
56.172,12
GÜL İNŞAAT A.Ş.
TL
41.999,99
CTS YAPI LTD.ŞTİ.
TL
100,00
MAKYOL İNŞ SAN A.Ş.
TL
21.448,58
PRAMİT YAPI LTD ŞTİ
TL
94.433,05
CEVAHİR YAPI SANAİ TUR VE TİC A.Ş
TL
964.632,70
DÖRTYOL İNŞAAT TAAH.
TL
111.706,92
NEO ZEMİN SAN TİC LTD.ŞTİ
TL
36.850,67
SETRA FİLM YAP ORG.TİC.LTD.ŞTİ TL
202.001,49
ERSA İNŞ MAK.PETROL SAN TİC LTD.ŞTİ
TL
22.545,08
YASMAK İNŞ OTO TİCARET
TL
8.986,70
ZEMFOR İNŞAAT TAAH.TİC LTD.ŞTİTL
162.826,97
GEO ZEMİN TEMEL MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
TL
5.837,46
YAVUZ İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ TL
18.878,82
EFE ZEMİN-İPEK DENİZCİ
TL
59.365,80
TEMELTAŞ İNŞAAT A.Ş.
TL
28.213,80
ŞUA İNŞ TİC.LTD.ŞTİ
TL
33.906,12
ALACAK SENETLERİ
110.000,00
ALACAK SENETLERİ
TL
110.000,00
DİĞER ALACAKLAR
239.858,82
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
239.858,82
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
TL
528,70
ATILIM FACTORING A.Ş.
TL
187.903,61
KDV İADE ALACAKLARI
51.426,51
2009/11 KDV İADESİ
TL
16.890,00
2009/12 KDV İADESİ
TL
34.536,51
STOKLAR
46.440,39
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
46.440,39
ALACAK BORÇ BAKİYESİ
321.436,45
51.607,36
321.436,45
51.607,36
1.514.940,19
1.309.940,19
74.000,00
191.262,51
279.621,61
169.500,00
33.201,64
58.184,09
112.813,61
185.460,35
31.000,00
109.139,38
65.757,00
205.000,00
85.000,00
70.000,00
50.000,00
2.006.749,35
3.769,19
1.973.831,66
872,92
0,60
32.917,69
2.666,48
229,19
2.804.026,98
278.862,14
2.804.026,98
168.862,14
2.804.026,98
168.862,14
952.961,61
20,70
74.748,91
40.000,00
35.444,03
0,04
56.172,12
41.999,99
100,00
9.938,00
11.510,58
91.595,70
2.837,35
912.230,98
52.401,72
85.982,92
25.724,00
33.350,67
3.500,00
202.001,49
22.545,08
8.986,53
0,17
163.348,52
5.837,46
18.879,00
44.000,00
15.365,80
26.802,57
1.411,23
33.273,52
632,60
110.000,00
110.000,00
216.998,06
22.860,76
216.998,06
22.860,76
528,70
216.998,06
51.426,51
16.890,00
34.536,51
46.440,39
46.440,39
ALACAK
BAKİYESİ
192,44
521,55
0,18
29.094,45
159.10
159.20
159.30
159.40
159.50
18
180
180.10
180.10.01
180.10.02
19
190
190.10
191
191.10
191.20
191.30
2
25
253
253.01
253.02
253.03
253.04
253.05
253.06
253.07
253.08
253.09
254
254.01
255
255.01
255.02
255.03
255.04
255.05
255.06
255.07
255.08
255.09
255.10
255.11
255.12
255.13
255.14
257
257.01
257.02
257.03
257.04
257.05
257.06
257.07
257.08
257.09
257.10
257.11
257.12
257.13
257.14
257.15
257.16
257.17
257.18
257.30
TUĞLACILAR A.Ş.
TL
922,01
EREL DİŞLİ
TL
962,00
NATUREL ZEMİN
TL
19.469,13
TEKNİMA İNŞAAT
TL
33,94
ŞEKER FİNANSAL
TL
25.053,31
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.855,46
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
1.855,46
2010 YILILI GIDERLERI
1.855,46
2010/01 GIDERLERI
TL
927,67
2010/02 GIDERLERI
TL
927,79
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
402.907,03
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
52.586,86
DEVREDEN KDV
TL
52.586,86
İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
350.320,17
%18 İND KDV
TL
349.197,85
%8 İND.KDV
TL
1.122,27
%1 İND.KDV
TL
0,05
DURAN VARLIKLAR
1.194.181,85
MADDİ DURAN VARLIKLAR
80.956,57
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
51.962,93
OERLIKON REDRESÖR
TL
1.710,00
KONTEYNER (3.00*7.00M)
TL
5.750,00
DELMAG ÇEKİÇ DİZEL
TL
13.000,00
KONTENER DUŞ WC
TL
2.500,00
PALETLİ VİNÇ KULE 1 AD
TL
15.300,00
YIKAMA MAK. 1 ADET
TL
973,73
650 BAUER KAYA AUGERİ
TL
4.400,00
1000 BAUER KAYA AUGERİ
TL
5.560,00
B2128-0-*650BB DÖNÜŞ YATAK
TL
2.769,20
TAŞITLAR
17.616,56
34 DR 2997 TAT ARAÇ
TL
17.616,56
DEMİRBAŞLAR
11.377,08
NETOBOK ACER 1 ADET
TL
1.333,67
SAMSUNG YAZICI
TL
529,20
NOKIA CEP TEL 6230İ 1 AD
TL
466,10
NOKIA CEP TEL 6280 1 AD
TL
635,59
NOKIA CEP TEL N70 1 AD
TL
694,91
NOKIA 628 1 AD
TL
635,59
NOKIA 6280 1 AD
TL
677,97
NOKIA E50
TL
584,75
DELL NOTEBOOK
TL
1.378,62
KLIMA BEKO 1 AD
TL
720,34
KLIMA BEKA 1 AD
TL
974,58
ÇAM.MAK (ŞANTİYE) 1 AD
TL
923,73
KLİMA
TL
1.101,69
NOKİA E 72 METAL GREY
TL
720,34
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
NOTEBOOK ACER 1 AD
TL
SAMSUNG YAZICI 1 AD
TL
NOKIA 6230İ 1 AD
TL
NOKIA 6280 1 AD
TL
NOKIA N70 1 AD
TL
NOKIA 6280 1 AD
TL
NOKIA 6280 1AD
TL
NOKA E50 1 AD
TL
NOTEBOOK DELL 1 AD
TL
KLIMA BEKA 1 AD
TL
KLIMA BEKO 1 AD
TL
OERLIKON REDRESÖR
TL
KONTENYER (3.00*7.00M)
TL
DELMAG ÇEKİ DİZEL
TL
KONTEYNER DUŞ WC
TL
PALETLI VİNÇ KULE 1 AD
TL
YIKAMA MAK 1 AD
TL
34 DR 2997 TATA ARAÇ
TL
MAKİNA TESİS AMORTİSMAN
TL
922,01
962,00
19.469,13
33,94
25.053,31
1.855,46
1.855,46
1.855,46
927,67
927,79
393.644,44
43.324,27
43.324,27
350.320,17
349.197,85
1.122,27
0,05
274.290,48
22.233,65
22.233,65
1.000,23
297,65
262,17
357,49
390,87
357,49
381,34
292,34
413,59
48,00
64,98
684,00
1.293,75
1.300,00
250,00
1.530,00
97,37
8.808,24
4.404,14
9.262,59
9.262,59
9.262,59
919.891,37
58.722,92
51.962,93
1.710,00
5.750,00
13.000,00
2.500,00
15.300,00
973,73
4.400,00
5.560,00
2.769,20
17.616,56
17.616,56
11.377,08
1.333,67
529,20
466,10
635,59
694,91
635,59
677,97
584,75
1.378,62
720,34
974,58
923,73
1.101,69
720,34
22.233,65
1.000,23
297,65
262,17
357,49
390,87
357,49
381,34
292,34
413,59
48,00
64,98
684,00
1.293,75
1.300,00
250,00
1.530,00
97,37
8.808,24
4.404,14
26
260
260.01
260.02
268
268.01
268.02
28
280
280.01
280.02
3
32
320
320.10
320.10.02
320.10.03
320.10.04
320.10.05
320.10.06
320.10.07
320.10.08
320.10.09
320.10.10
320.10.11
320.10.13
320.10.14
320.10.15
320.10.16
320.10.18
320.10.20
320.10.23
320.10.25
320.10.26
320.10.27
320.10.28
320.10.30
320.10.31
320.10.32
320.10.35
320.10.36
320.10.37
320.10.38
320.10.39
320.10.41
320.10.46
320.10.48
320.10.50
320.10.53
320.10.54
320.10.56
320.10.57
320.10.59
320.10.60
320.10.61
320.10.62
320.10.63
320.10.64
320.10.65
320.10.66
320.10.67
320.10.68
320.10.69
320.10.70
320.10.71
320.10.72
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1.111.369,82
250.201,37
HAKLAR
1.111.369,82
ŞEKER FİN.KİRA KAZIK MAK
TL
1.110.374,82
AKINSOFT OCTOPUS PROG
TL
995,00
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
250.201,37
ŞEKER FİN.KİR.KAZIK MAK
TL
249.815,82
AKINSOFT OCTOPUS PROG
TL
385,55
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.855,46
1.855,46
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
1.855,46
1.855,46
OCAK AYI SİGORTA GİD
TL
927,67
927,67
ŞUBAT AYI SİGORTA GİD
TL
927,79
927,79
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4.854.700,36
5.702.917,40
TİCARİ BORÇLAR
3.146.381,53
3.784.518,10
SATICILAR
2.858.680,62
3.455.092,19
SATICILAR
2.741.354,23
3.388.577,76
AKAR BÜRO MOBİLYALARI
TL
550,03
550,05
TEK ASFALT İNŞ TAAH SAN.VE TİC TL
LTD.ŞTİ
667.366,79
661.618,47
ERKE DIŞ TİC.LTD ŞTİ
TL
6.357,41
10.080,61
SERHAT MAKİNA İNŞ TAAH.SAN VETL
TİC LTD ŞTİ 76.702,00
84.807,68
İSLAM USTA METAL VE SAN TİC LTD.ŞTİ
TL
1.658,26
3.041,36
FIRAT ÇELİK HALAT İNŞ SAN VE TİC
TLLTD ŞTİ
3.453,29
3.453,29
ZAFER VİNÇ HİZMETLERİ LTD ŞTİ. TL
14.697,00
14.816,00
MUSTAFA TUNCA
TL
3.440,00
FIRAT ÇELİK HALAT LTD.ŞTİ.
TL
1.800,79
1.800,79
CER-SER İŞ MAK.LTD.ŞTİ.
TL
2.094,00
3.526,71
KENT MAKINA LTD.ŞTİ.
TL
1.722,46
3.829,48
PENA İÇ VE DIŞ LTD.ŞTİ.
TL
2.644,64
2.645,16
TUĞLACILAR A.Ş.
TL
104.663,25
111.605,81
KILIÇ İNŞ.PET.TURZ.LTD.ŞTİ.
TL
35.283,67
17.770,80
HASAL ÇELİK HALAT LTD.ŞTİ.
TL
4.391,66
4.391,66
BORUSAN MAKİNA A.Ş.
TL
193.243,20
184.848,32
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TL
25.053,31
25.053,31
GENÇALİ İNŞAAR LTD.ŞTİ.
TL
587.303,58
1.210.560,92
REHBER YMM LTD.ŞTİ.
TL
2.006,00
MİMARSİNAN A.YAKIT LTD.ŞTİ.
TL
3.452,17
GÜNDOĞDU NAKLİYECİLİK LTD.ŞTİ.TL
1.850,00
ADEM KIZILKAYA
TL
2.200,00
ÇAYSU MICIR LTD.ŞTİ.
TL
916,00
916,36
AYGÜN AYDIN
TL
295,00
1.298,00
KAZANCIOĞLU AĞIR NAK.LTD.ŞTİ. TL
8.356,00
8.637,00
AKABE MAKİNA LTD.ŞTİ.
TL
19.486,53
12.095,00
MEHAK DAY.TÜK.LTD.ŞTİ.
TL
800,00
1.300,00
TEKNİMA İNŞAAT LTD.ŞTİ.
TL
33,94
33,94
HİPAŞ HİDROLİK
TL
68,62
KARTALKAYA İNŞAAT LTD.ŞTİ.
TL
19.998,71
EREL DİŞLİ MAK.LTD.ŞTİ.
TL
1.462,00
1.462,00
MOBOİL AKARYAKIT LTD.ŞTİ.
TL
22.501,66
NATUREL ZEMİN LTD.ŞTİ.
TL
39.999,08
AKDAĞLAR İNŞAAT A.Ş.
TL
2.521,00
1.681,52
ERSOY MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
TL
46.800,00
2.271,79
AKTAŞ FORE KAZIK LTD.ŞTİ.
TL
1.425,00
CEMADİ KÜÇÜKAHMET
TL
3.143,00
3.143,61
SÜLEYMAN ÖZKARA ÖZKARALAR VİNÇ
TL
4.250,00
1.475,00
TAŞHAN AĞIR NAK.LTD.ŞTİ.
TL
1.534,00
MOYA SANAYİ V ETİC.ÜRÜNLERİ TL
14.622,00
16.193,98
KROMAN ÇELİK SANAYİ A.Ş.
TL
112.288,03
112.288,04
MURAT AĞIR NAKLİYAT
TL
2.655,00
4.779,00
TOPTAK MAK SAN VE TUR.TİC.AŞ TL
979,40
2.206,60
CAHİDE ÇAKIR
TL
3.640,00
4.800,00
BOYUT SAN MALZEMELERİ
TL
9.017,00
11.246,95
GÜLER YAPI MALZ TİC.
TL
200,00
500,00
ACARLAR İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE
TLTİC .LTD ŞTİ
48.056,00
43.709,38
GNR İŞ MAKİNALARI
TL
14.331,30
26.032,70
SANAT YEMEK GIDA OTOM.SAN TİC
TLLTD ŞTİ
4.612,00
12.581,44
CEYLAN MÜHENDİSLİK TES.
TL
1.270,03
NATUREL AKÇA YEMEK HİZM
TL
1.363,00
1.363,50
861.168,45
1.111.369,82
1.110.374,82
995,00
250.201,37
249.815,82
385,55
848.217,04
638.136,57
596.411,57
647.223,53
0,02
5.748,32
3.723,20
8.105,68
1.383,10
119,00
3.440,00
1.432,71
2.107,02
0,52
6.942,56
17.512,87
8.394,88
623.257,34
2.006,00
3.452,17
1.850,00
2.200,00
0,36
1.003,00
281,00
7.391,53
500,00
68,62
19.998,71
22.501,66
39.999,08
839,48
44.528,21
1.425,00
0,61
2.775,00
1.534,00
1.571,98
0,01
2.124,00
1.227,20
1.160,00
2.229,95
300,00
4.346,62
11.701,40
7.969,44
1.270,03
0,50
320.10.73
320.10.74
320.10.75
320.10.76
320.10.77
320.10.78
320.10.79
320.10.80
320.10.81
320.10.82
320.10.83
320.10.84
320.10.85
320.10.86
320.10.87
320.10.88
320.10.89
320.10.90
320.10.91
320.10.92
320.10.93
320.10.94
320.10.95
320.10.96
320.10.97
320.10.98
320.10.99
320.20
320.20.01
320.20.02
320.20.03
320.20.04
320.20.05
320.20.06
320.20.07
320.20.08
320.20.09
320.20.10
320.20.11
320.20.12
320.20.13
320.20.14
320.20.15
320.20.16
320.20.17
320.20.18
320.20.19
320.20.20
320.20.21
320.20.22
321
321.09
321.09.11
321.09.12
321.10
321.10.01
321.10.02
321.10.03
321.10.04
321.10.05
321.10.06
321.10.07
321.10.08
321.10.09
321.10.10
321.10.11
UYUMAZLAR YAPI İNŞ.TAAH.
TL
TOPKAPI SANAYI ÖZTAŞ ZEMIN TL
İLKTUR TUR LTD ŞTİ
TL
MERTOĞLU AĞIR NAKLİYAT LTD ŞTİ
TL
TURKCELL
TL
YÜKTAŞ VİNÇ HİZM LTD ŞTİ
TL
FEDAİ SAÇAR SEZAİ SAÇAR
TL
ERSOY İLETİŞİM
TL
ERGİ YAPI
TL
BALKAN TURİZM
TL
DELKON MAKİNA DIŞ TİC.LTD ŞTİ TL
ELTEM ELKTRİK MALZ.TİC VE SAN TL
A.Ş
MTM ELEKTRİK LTD.
TL
CANÖZ MAKİNA SAN TİC.LTD.ŞTİ TL
ZEMİN KAZIK SONDAJ YAPI
TL
ORHANLAR VİNÇ
TL
GENÇ PETROL
TL
CEVAHİRLER YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ
TL
ÖZTUR NAKLİYAT
TL
ONUR ÖZÇİÇEK
TL
ÜNAL VİNÇ NAKLİYAT
TL
TORUN ZEMİN İNŞ.TİC LTD ŞTİ
TL
ASLAN NAKLİYAT
TL
KAYIŞOĞLU KURTARMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ
TL
GÜVEN İŞ GÜLAY SAVİ
TL
ŞATANA YAYINCILIK VE REKLAMCILIK
TL
MEDOSA GÜMRÜK MÜŞ.LTD ŞTİ. TL
SATICILAR
BEŞEL BİLGİSAYAR
TL
YÜCEL ELEKTRİK ELEKTRONİK LTDTL
MERT GİYİM DURMUŞ ŞENTÜRK TL
ATLI OTOMOTİV NAKLİYAT
TL
TEKNİŞ İŞ BAYRAM ALTINEL
TL
ÇAĞ TEKSTİL MD.NAK.TİC LTD.ŞTİ TL
MNG TURİZM TİC LTD.ŞTİ
TL
KAZANCI SEGMAN OTOMOTİV
TL
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA
TL
SUR ÇELİK
TL
ZAFER KÜÇÜKENGİN
TL
AKAR VİNÇ HİZMETLERİ
TL
HAN MAKİNA VE TİC LTD ŞTİ
TL
ASTEMYA İNŞAAT VE AKYT İNŞ A.ŞTL
GÜVEN MAK
TL
ULUSPY ULUSLARARASI NAKLİ.TİCTL
A.Ş
BAŞER FAKTORİNG
TL
ÇOKKAŞ TURİZM SAN VE TİC LTD.ŞTİ
TL
TEPECİK OTO ELEKTRİK FAZIL TEPECİK
TL
ASİL HİDROLİK HORTUM
TL
SİMTAŞ ELEKTRİK
TL
İNG FACTORİNG A.Ş.
TL
BORÇ SENETLERİ
2009 VADELİ SENETLER
2009/11 VERİLEN ÇEKLER
TL
2009/12 VADELİ SENETLER
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
855,00
229.747,21
626,00
44.830,11
75,70
590,00
606,96
510,00
903,00
897,79
4.182,00
151.273,44
111.129,00
9.163,04
1.121,00
142,78
99.972,32
5.837,46
1.250,80
1.770,00
3.009,00
117.326,39
255,66
2.148,12
1.164,00
413,00
1.180,00
1.660,00
34.304,08
4.258,00
5.600,00
767,50
30.132,00
35.444,03
287.700,91
8.140,00
1.880,00
6.260,00
279.560,91
10.702,00
17.851,00
21.517,82
14.818,82
15.715,00
22.648,50
50.925,50
28.172,00
20.533,50
29.635,46
32.292,31
855,00
243.208,38
1.104,00
79.768,00
518,10
590,00
606,96
850,00
4.045,19
510,00
1.805,40
900,00
1.795,58
4.873,40
112.176,72
649,00
122.325,52
27.620,48
1.121,00
425,98
767,00
100.663,63
413,00
7.080,00
1.250,80
1.770,00
772,20
66.514,43
214,76
255,66
2.148,12
1.260,00
413,00
1.180,00
2.675,93
1.660,00
13.461,17
478,00
34.937,89
442,40
850,00
4.045,19
902,40
900,00
897,79
691,40
39.096,72
649,00
11.196,52
18.457,44
283,20
767,00
691,31
413,00
1.242,54
2.236,80
50.811,96
214,76
96,00
2.675,93
34.304,08
4.571,32
2.360,00
4.838,00
4.211,66
2.958,50
550,00
177,00
165,70
354,00
513,30
413,00
150,45
35.444,03
329.425,91
8.140,00
1.880,00
6.260,00
279.560,91
10.702,00
17.851,00
21.517,82
14.818,82
15.715,00
22.648,50
50.925,50
28.172,00
20.533,50
29.635,46
32.292,31
4.571,32
2.360,00
580,00
1.388,34
2.191,00
550,00
177,00
29.966,30
354,00
513,30
413,00
150,45
41.725,00
321.10.12
321.20
321.20.01
321.20.02
321.20.03
321.20.04
321.20.05
321.20.06
33
331
331.10
331.30
335
335.10
34
349
349.001
349.002
349.003
349.004
36
360
360.10
360.20
360.30
360.40
360.50
360.60
360.70
360.80
361
361.10
361.11
361.20
361.21
361.30
361.31
361.40
361.41
368
368.10
368.20
369
369.10
37
370
370.10
373
373.01
373.02
373.03
373.04
39
391
391.10
391.30
391.40
5
50
500
500.10
502
502.10
54
540
540.10
TL
14.749,00
14.749,00
41.725,00
2011/ 01 VADELİ SENETLER
TL
9.465,00
TL
9.465,00
TL
7.590,00
TL
5.715,00
TL
5.790,00
TL
3.700,00
DİĞER BORÇLAR
1.102.558,40
1.158.900,63
ORTAKLARA BORÇLAR
1.077.241,33
1.078.923,83
HİKMET ERSOY
TL
987.141,33
988.823,83
YÜKSEL ERSOY
TL
90.100,00
90.100,00
PERSONELE BORÇLAR
25.317,07
79.976,80
PERSONELE BORÇLAR
TL
25.317,07
79.976,80
ALINAN AVANSLAR
9.231,26
ALINAN DİĞER AVANSLAR
9.231,26
İREM İNŞ.
TL
4.963,33
ZEKSAN İNŞ.LTD.ŞTİ.
TL
2.500,00
AYHAN DEMİRCİ
TL
1.394,73
CNN İNŞATT LTD.ŞTİ.
TL
373,20
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER36.645,30
175.247,78
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
22.071,14
53.964,10
SERBEST MESLEK STOPAJI
TL
762,04
1.396,04
KİRA GELİR VERGİSİ
TL
1.425,00
2.122,50
ÜCRET GELİR VERGİSİ
TL
7.234,91
16.647,06
ÜCRET DAMGA VERGİSİ
TL
374,39
882,03
1/6 TEVK.KDV ÖDEMESİ
TL
20.814,55
B4 TAKSİTLENDİRME
TL
1.638,50
1.957,85
ASGARİ GEÇİM İND.
TL
10.636,30
4.840,07
5.796,23
ÖDENECEK KDV
TL
5.304,00
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 14.574,16
49.229,50
MRK.YAPIM SSK PRİMİ
TL
3.096,92
17.642,91
SSK İŞSİZLİK MERKEZ
TL
261,71
1.400,98
ÖZKA A.Ş.SSK PRİMİ
TL
3.811,54
13.759,78
SSK İŞSİZLİK ÖZKA
TL
326,71
1.070,88
CEVAHİR SSK
TL
6.525,81
13.437,37
CEVAHİR İŞSİZLİK
TL
551,47
1.175,82
NYS SSK PRİMİ
TL
683,95
NYS İŞSİZLİK
TL
57,81
VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ 39.157,53
VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
MUHTASAR VERGİSİ
TL
4.382,57
KDV VERGİSİ
TL
34.774,96
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
32.896,65
MRK.SSK PRİMİ
TL
32.896,65
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
202.796,54
208.701,04
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
5.095,56
KARŞILIKLARI
11.000,06
KURUMLAR VERGİSİ
TL
5.095,56
11.000,06
MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
197.700,98
197.700,98
TESİS AMORTİSMANI
TL
7.488,85
7.488,85
TAŞIT AMORTİSMANI
TL
3.303,11
3.303,11
DEMİRBAŞ AMORTİSMANI
TL
1.920,58
1.920,58
HAKLAR AMORTİSMANI
TL
184.988,44
184.988,44
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 366.318,59
366.318,59
HESAPLANAN KDV
366.318,59
366.318,59
%18 KDV
TL
294.683,19
294.683,19
TEVKİFATLI KDV
TL
69.325,04
69.325,04
ALIŞTAN İADE
TL
2.310,36
2.310,36
ÖZ KAYNAKLAR
506.213,94
944.250,31
ÖDENMİŞ SERMAYE
126.156,70
SERMAYE
105.000,00
SERMAYE
TL
105.000,00
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
21.156,70
SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
TL
21.156,70
KAR YEDEKLERİ
95.000,00
97.697,93
YASAL YEDEKLER
2.697,93
YASAL YEDEKLER
TL
2.697,93
41.725,00
9.465,00
9.465,00
7.590,00
5.715,00
5.790,00
3.700,00
56.342,23
1.682,50
1.682,50
54.659,73
54.659,73
9.231,26
9.231,26
4.963,33
2.500,00
1.394,73
373,20
138.602,48
31.892,96
634,00
697,50
9.412,15
507,64
20.814,55
319,35
5.304,00
34.655,34
14.545,99
1.139,27
9.948,24
744,17
6.911,56
624,35
683,95
57,81
39.157,53
4.382,57
34.774,96
32.896,65
32.896,65
5.904,50
5.904,50
5.904,50
438.036,37
126.156,70
105.000,00
105.000,00
21.156,70
21.156,70
2.697,93
2.697,93
2.697,93
549
549.10
57
570
570.004
570.006
570.007
570.009
58
580
580.007
580.008
59
590
590.001
591
591.10
6
60
600
600.10
600.20
602
602.10
602.20
62
622
622.10
63
632
632.10
66
660
660.10
67
679
679.10
68
689
689.10
69
690
690.10
691
691.10
692
692.10
7
74
740
740.10
740.11
740.12
740.13
740.14
740.15
740.16
740.17
740.18
740.20
740.21
740.22
740.30
740.40
740.50
740.51
ÖZEL FONLAR
95.000,00
95.000,00
5811 VARLIK BARIŞI
TL
95.000,00
95.000,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
396.599,26
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
396.599,26
2004 YILI KARI
TL
5.048,98
2006 YILI KARI
TL
30.196,63
2007 YILI KARI
TL
37.557,23
2009 YILI KARI
TL
323.796,42
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
76.380,19
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
76.380,19
2008 YILI ZARARI KKEG
TL
20.394,09
2008 YILI ZARARI
TL
55.986,10
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
334.833,75
323.796,42
DÖNEM NET KARI
323.796,42
323.796,42
DÖNEM NET KARI
TL
323.796,42
323.796,42
DÖNEM NET ZARARI (-)
11.037,33
DÖNEM NET ZARARI
TL
11.037,33
GELİR TABLOSU HESAPLARI
4.284.443,46
4.284.443,46
BRÜT SATIŞLAR
2.071.660,02
2.071.660,02
YURTİÇİ SATIŞLAR
1.914.807,55
1.914.807,55
YURT İÇİ SATIŞLAR
TL
1.452.640,71
1.452.640,71
TEVKİFATLI SATIŞALR
TL
462.166,84
462.166,84
DİĞER GELİRLER
156.852,47
156.852,47
FİYAT FARKI
TL
71.233,86
71.233,86
DİĞER GELİRLER
TL
85.618,61
85.618,61
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
2.015.242,56
2.015.242,56
SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
2.015.242,56
2.015.242,56
SATILAN HİZMET MALİYETİ
TL
2.015.242,56
2.015.242,56
FAALİYET GİDERLERİ (-)
110.069,05
110.069,05
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
110.069,05
110.069,05
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
TL
110.069,05
110.069,05
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
8.787,73
8.787,73
KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
8.787,73
8.787,73
FİNASMAN GİDERLERİ
TL
8.787,73
8.787,73
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
59.524,38
59.524,38
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
59.524,38
59.524,38
SİGORTA GELIRLERI
TL
59.524,38
59.524,38
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
2.217,89
2.217,89
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
2.217,89
2.217,89
KKEG
TL
2.217,89
2.217,89
DÖNEM NET KARI (ZARARI)
16.941,83
16.941,83
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
5.132,83
5.132,83
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
TL
5.132,83
5.132,83
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
5.904,50
KARŞILIKLARI
5.904,50
(-)
DÖNEM KARI VERGİ VE YÜK. KARŞILIĞI
TL
5.904,50
5.904,50
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.904,50
5.904,50
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI TL
5.904,50
5.904,50
MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
4.455.718,68
4.455.718,68
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
4.216.084,54
4.216.084,54
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
2.200.841,98
2.200.841,98
MAKİNE BAKIM ONARIM GİDERLERİTL
472.146,74
472.146,74
MALZEME GİDERLERİ
TL
163.824,16
163.824,16
MAZOT GİDERLERİ
TL
134.286,02
134.286,02
PERSONEL YEMEK GİDERİ
TL
36.689,72
36.689,72
CEVAHİR GİDERİ
TL
45.000,00
45.000,00
AMORTİSMAN GİDERLERİ
TL
191.376,26
191.376,26
PERSONEL EĞİTİM GİDERİ
TL
772,80
772,80
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ VE DİĞ.GİDERLER
TL
2.941,75
2.941,75
TUĞLACILAR A.Ş.1 NOLU HAKEDİŞTL
96.246,78
96.246,78
VİNÇ KİRA BEDELİ
TL
21.950,00
21.950,00
MAKİNE KİRALAMA
TL
277.002,00
277.002,00
FORE KAZIK VE İMLT
TL
113.063,90
113.063,90
MAKINA SIGORTA GIDERLERI
TL
1.855,46
1.855,46
NAKLİYE GİDERLERİ
TL
541.595,80
541.595,80
ÖZKA İŞÇİ BRÜT ÜCRETLERİ
TL
33.726,65
33.726,65
ÖZKA SSK İŞVEREN PAYI
TL
7.268,43
7.268,43
396.599,26
396.599,26
5.048,98
30.196,63
37.557,23
323.796,42
76.380,19
76.380,19
20.394,09
55.986,10
11.037,33
11.037,33
11.037,33
740.52
740.60
740.61
740.62
740.70
740.71
740.72
740.99
741
741.10
77
770
770.10
770.10.01
770.10.03
770.10.04
770.10.05
770.10.06
770.10.07
770.10.08
770.10.09
770.10.10
770.10.11
770.10.12
770.10.13
770.10.14
770.10.15
770.10.17
770.10.18
770.10.19
770.10.20
770.10.21
770.10.22
770.10.23
770.10.24
770.10.25
770.10.26
770.10.27
770.10.28
770.10.29
770.13
770.13.01
770.13.02
770.13.03
771
771.10
78
780
780.20
781
781.10
9
90
900
900.01
900.02
ÖZKA SSK İŞZİLİK SİGORTA
TL
498,81
CEVAHİR İŞÇİ BRÜT ÜCRETLERİ TL
39.193,83
CEVAHİR İŞVEREN PAYI
TL
7.950,21
CEVAHİR İŞSİZLİK
TL
783,92
NYS İŞÇİ ÜCRETLER
TL
1.926,60
NYS İŞVEREN PAYI
TL
414,17
NYS İŞSİZLİK
TL
38,55
FİYAT FARKI
TL
10.289,42
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
2.015.242,56
HİZMET ÜRERTİM MALİYETİ YANSITMA
TL
2.015.242,56
222.058,68
111.989,63
GENEL GİDERLER
51.906,18
ELEKTRİK GİDERLERİ
TL
391,77
HABERLEŞME GİDERLERİ
TL
6.166,24
KIRTASİYE GİDERLERİ
TL
500,84
ÇEŞİTLİ GİDERLER
TL
1.366,18
MALİ MÜŞAVİR GİDERİ
TL
4.110,20
BANKA MASRAFLARI
TL
3.595,96
KONAKLAMA GİDERLERİ
TL
1.069,43
KARGO GİDERLERİ
TL
219,07
ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERİ
TL
4.055,35
NOTER GİDERİ
TL
816,74
KİRA GİDERİ
TL
9.500,00
BİNA BAKIM ONARIM GİDERİ
TL
2.024,58
TÜRKSAT GİDERLERİ
TL
10,52
AİDAT GİDERLERİ
TL
2.279,04
VADE FARKI GİD
TL
1.266,94
DAMGA VERGİSİ
TL
338,35
YURT İÇİ SEYAHAT
TL
3.434,19
AVUKAT GİDERLERİ
TL
1.500,00
SERMAYE ARTTIRIMI GİDERLERİ TL
198,29
BİLGİSAYAR GİDERLERİ
TL
414,84
OTOPARK GİDERİ
TL
11,87
AMORTİSMAN GİDERLERİ
TL
6.324,72
İLAN VE REKLAM GİDERLERİ
TL
1.500,00
İTHALAT GİDERLERİ
TL
504,40
KÜÇÜK DEMİRBAŞ GİD.
TL
216,66
BASIM VE MATBAA GİDERLERİ
TL
80,00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
TL
10,00
GENEL GİDERLER
60.083,45
İŞÇİ BRÜT ÜCRETLERİ
TL
48.658,55
SSK İŞVEREN PAYI
TL
10.522,67
SSK İŞSİZLİK SİGORTA
TL
902,23
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
110.069,05
GENEL YÖNETİM GİDERİ YANSITMA
TL
110.069,05
FİNANSMAN GİDERLERİ
17.575,46
FİNANSMAN GİDERLERİ
8.787,73
FACTORİNG MASRAFLARI
TL
8.787,73
FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
8.787,73
FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMATL
8.787,73
NAZIM HESAPLAR
47.269,72
NAZIM HESAPLAR
47.269,72
NAZIM HESAPLAR
47.269,72
MATRAHA EK SSL İŞVEREN PAYI TL
MARTAHA EK.İŞVEREN PAYI SSK TL
47.269,72
TOPLAM
23.014.981,37
498,81
39.193,83
7.950,21
783,92
1.926,60
414,17
38,55
10.289,42
2.015.242,56
2.015.242,56
222.058,68
111.989,63
51.906,18
391,77
6.166,24
500,84
1.366,18
4.110,20
3.595,96
1.069,43
219,07
4.055,35
816,74
9.500,00
2.024,58
10,52
2.279,04
1.266,94
338,35
3.434,19
1.500,00
198,29
414,84
11,87
6.324,72
1.500,00
504,40
216,66
80,00
10,00
60.083,45
48.658,55
10.522,67
902,23
110.069,05
110.069,05
17.575,46
8.787,73
8.787,73
8.787,73
8.787,73
47.269,72
47.269,72
47.269,72
47.269,72
23.014.981,37
47.269,72
47.269,72
1.971.558,75
1.971.558,75

kesin mizan bildirimi - Cen İnşaat | Anasayfa

Transkript

Benzer belgeler

mizan - Cen İnşaat | Anasayfa

mizan - sertur.org

Tıklayınız - Canöz Makine

Firmalarımız