döviz cinsi portföy

HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY”
02.02.2015
Hazine Euro
Tahvili
Hazine Euro
Tahvili
20%
ETF
40%
07/19 vadeli Euro Tahvil (USD)
Yıllık %1,7 net faizden aylık USD Mevduat
Döviz Mevduat
Döviz Mevduat
40%
ETF
%21 ETFS Kısa Altın
%63 ETFS Uzun Platin
%16 WTI-BRENT Spread
Bu haftaya PMI imalat endeksleriyle başlıyoruz ve gündemde ABD Ocak ayı istihdam piyasası rakamları olacak. ABD tarım dışı
istihdam rakamının Ocak ayında 231 bin kişilik artış göstermesi bekleniyor (Aralık: 252 bin kişi). Öncesinde açıklanacak ISM
hizmet ve ADP özel sektör verilerindeki gelişim beklentilerde değişikliğe neden olabilir.
İçeride ise, Ocak enflasyonu ve TCMB’nin ‘olası’ ara faiz toplantısı izlenecek.
Döviz cinsi Model Portföyümüze bu hafta en büyük katkıyı %1,29’luk getiriyle altın ‘kısa’ pozisyonumuz sağlarken; platin
‘uzun’ pozisyonumuz negatif performans gösterdi. Euro tahvil pozisyonumuz ise, yükselen CDS rakamlarının (CDS 5Y %8,05) da
etkisiyle %0,22’lik değer kaybı gösterdi.
Yılbaşından ve portföyümüzü oluşturduğumuz 13 Haziran’dan bu yana kümülatif getiriler ise, sırasıyla %0,10 ve %7,94 (aynı
dönemde gösterge olarak aldığımız döviz mevduatının getirisi ise, sırasıyla %0,14 ve %1,01).
Varlık Sınıfı Bazında Haftalık Portföy Değerleri
(30.01.2015)
101,0
Varlık Sınıfı Bazında Haftalık Portföy Değerleri
(30.01.2015)
M.P.=100 (31.12.2014)
100,1
M.P.=100 (23.01.2015)
100,62
100,03
100,5
100,14
99,76
100,0
Döviz Mevduat
ETF
Euro Tahvil
99,01
99,78
100,0
Döviz Mevduat
Varlık Sınıfı Bazında Döviz Portföy Değerleri
(30.01.2015)
M.P.=100 (19.06.2014)
160,0
148,96
145,0
130,0
115,0
105,63
101,01
100,0
Euro Tahvil
Döviz Mevduat
ETF
ETF
Euro Tahvil
HLY MODEL PORTFÖY II – “DÖVİZ CİNSİ PORTFÖY”
KÜNYE
Banu KIVCI TOKALI
Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü
[email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN
Yönetmen
[email protected]
+90 212 314 81 85
Cüneyt MEHMETOĞLU
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 11
Ozan DOĞAN
Uzman
[email protected]
+90 212 314 87 30
Sertaç OKTAY
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 87 26
Furkan OKUMUŞ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 86
Mert OSKAN
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 82 88
ÇEKİNCE
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
02.02.2015