satış yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ
1.
SATIŞ YÖNETİMİ .......................................................................................................... 9
1.1
KARTLAR ................................................................................................................. 9
1.1.1
Cari Kartları Yardım Tuşları ........................................................................... 9
1.1.2
Cariler .......................................................................................................... 14
1.1.2.1
Cari Tanıtım Kartı (041110) ................................................................................ 14
1.1.2.2
Cari Hesap Adresleri (041210)............................................................................ 22
1.1.2.3
Cari Hesap Yetkilileri (041310) ........................................................................... 23
1.1.2.4
Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) .................................................................. 24
1.1.2.5
Cari Hesap Teminat Girişleri (041117) ................................................................ 24
1.1.2.6
Cari Analiz Kartı (041520) ................................................................................... 25
1.1.2.7
Cari Hesap Kapama (041450) ............................................................................ 27
1.1.2.8
Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311).................................................. 29
1.1.2.9
Grup Tanıtım kartları ........................................................................................... 29
1.1.2.9.1 Sektör Tanıtım Kartı (011230) ....................................................................... 29
1.1.2.9.2 Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) .................................................................. 30
1.1.2.9.3 Bölge Tanıtım Kartı (041150)......................................................................... 31
1.1.2.9.4 Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) ............................................................. 31
1.1.3
1.1.4
Stok .............................................................................................................. 31
İhracat .......................................................................................................... 31
1.1.4.1
İhracat Tanıtım Kartı (181300) ............................................................................ 31
1.2
FÖYLER ................................................................................................................. 35
1.2.1
Cari Hesaplar ............................................................................................... 35
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
Cari Hesap Hareket Föyü (041410) .................................................................... 35
Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) ............................................................ 40
Cari Hesap Risk Föyü (041000) .......................................................................... 40
Cari Sipariş Föyü (041429) ................................................................................. 41
Cari Proforma Sipariş Föyü (041428) ................................................................. 42
Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421)..................................................... 43
Cari Satış Şartı Föyü (041423) ........................................................................... 43
Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) .................................................... 43
1.2.2
Stok Föyleri .................................................................................................. 44
1.3
EVRAKLAR ............................................................................................................. 44
1.3.1
Evraklar Yardım Tuşları ............................................................................... 44
1.3.2
Evraklardan Muhasebeye Entegre .............................................................. 68
1.3.3
Alınan Sipariş............................................................................................... 68
1.3.3.1
Kombine alınan sipariş fişleri .............................................................................. 68
1.3.3.1.1 Kombine normal alınan sipariş fişi (031115) .................................................. 68
1.3.3.1.2 Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151)............................................... 69
1.3.3.1.3 Kombine ihracat alınan sipariş fişi (031177) .................................................. 70
1.3.3.1.4 Kombine çok dövizli alınan sipariş fişi(031176) ............................................. 70
1.3.3.1.5 Kombine çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031158) ............................. 71
1.3.3.2
Kombine bakiye sıfırlama .................................................................................... 71
1.3.3.2.1 Kombine normal mal kabul alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031135) ........ 71
1.3.3.2.2 Kombine proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031157)..................... 72
1.3.3.2.3 Kombine ihracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031178) ........................ 72
1.3.3.3
Normal Alınan Sipariş Fişi (031110) ................................................................... 73
1.3.3.4
Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120) ................................................................ 77
1.3.3.5
Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140) ....................... 77
1.3.3.6
Proforma Alınan Sipariş (031150) ....................................................................... 79
1.3.3.7
Depolar Arası Sipariş Fişi (031160) .................................................................... 81
1.3.3.8
İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170) .................................................................... 81
1.3.3.9
Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) ................................................................ 82
Vr.14 (9000 Serisi)
1
Satış Yönetimi
1.3.3.10 Çok dövizli konsinye alınan sipariş fişi (031121) ................................................. 82
1.3.3.11 Çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031156) ................................................. 82
1.3.3.12 Bakiye Sıfırlama .................................................................................................. 82
1.3.3.12.1 Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130) ................. 83
1.3.3.12.2 Konsinye alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031122).................................. 83
1.3.3.12.3 İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171) ..................................... 83
1.3.3.12.4 Depolar arası sipariş bakiye sıfırlama fişi (031165) ..................................... 84
1.3.3.12.5 Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155).................................. 84
1.3.3.13 Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama .................... 84
1.3.3.13.1 Teslim Tarihine Göre Alınan Sipariş Kapama (039910) ............................... 84
1.3.3.13.2 Evrak Numarasına Göre Alınan Sipariş Kapama (039920) .......................... 85
1.3.4
İrsaliyeler ......................................................................................................85
1.3.4.1
Satış .................................................................................................................... 86
1.3.4.1.1 Toptan Satış İrsaliyesi (012110) .................................................................... 86
1.3.4.1.2 Perakende Satış İrsaliyesi (012120) .............................................................. 90
1.3.4.1.3 Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125) ......................................................... 90
1.3.4.1.4 İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170) ...................................................... 90
1.3.4.1.5 Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130) ................................................................. 91
1.3.4.2
İadeler ................................................................................................................. 92
1.3.4.2.1 Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410) ............................................................... 92
1.3.4.2.2 Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420)......................................................... 92
1.3.4.2.3 İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470) ................................................ 92
1.3.4.2.4 Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430) ........................................................... 92
1.3.5
Fatura Veya İrsaliyeli Fatura ........................................................................93
1.3.5.1
Satış faturası (061190) ........................................................................................ 93
1.3.5.2
Alış faturası (062205) .......................................................................................... 96
1.3.5.3
Diğer Açık Satış Faturaları .................................................................................. 99
1.3.5.3.1 Açık Toptan Satış Faturası (061110) ............................................................. 99
1.3.5.3.2 Açık Perakende Satış Faturası (061120) ..................................................... 103
1.3.5.3.3 Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160) ............................................. 103
1.3.5.3.4 Açık Demirbaş Satış Faturası (066311) ....................................................... 104
1.3.5.3.5 Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150) ........................... 104
1.3.5.3.6 Açık Hizmet Satış Faturası (066111) ........................................................... 104
1.3.5.3.7 Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170) .............................................. 107
1.3.5.3.8 Açık Hal Satış Faturası (061180) ................................................................. 107
1.3.5.3.9 Açık ihracat faturası (061100) ...................................................................... 107
1.3.5.4
Diğer Kapalı Satış Faturaları ............................................................................. 110
1.3.5.4.1 Kapalı Toptan Satış Faturası (061210) ........................................................ 110
1.3.5.4.2 Kapalı Perakende Satış Faturası (061220) .................................................. 110
1.3.5.4.3 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260) .......................................... 110
1.3.5.4.4 Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320) .................................................... 111
1.3.5.4.5 Sattığımız Mallar İle İlgili Kapalı Fiyat Farkı Faturası (061250) .................... 111
1.3.5.4.6 Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) ........................................................ 111
1.3.5.4.7 Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270) ........................................... 112
1.3.5.4.8 Kapalı Hal Satış Faturası (061280) .............................................................. 112
1.3.5.5
Diğer Açık İade Alış Faturaları .......................................................................... 112
1.3.5.5.1 Açık Toptan İade Alış Faturası (064110)...................................................... 112
1.3.5.5.2 Açık Perakende İade Alış Faturası (064120) ............................................... 112
1.3.5.5.3 Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160) ....................................... 112
1.3.5.5.4 Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370) ............................................. 113
1.3.5.5.5 Sattığımız Mallar İle ilgili Gelen Açık Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064150)
113
1.3.5.5.6 Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170)...................................................... 113
1.3.5.5.7 Açık Hal İade Alış Faturası (064170) ........................................................... 113
1.3.5.6
Diğer Kapalı İade Alış Faturaları ....................................................................... 113
1.3.5.6.1 Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210) .................................................. 113
Vr.14 (9000 Serisi)
2
Satış Yönetimi
1.3.5.6.2
1.3.5.6.3
1.3.5.6.4
1.3.5.6.5
1.3.5.6.6
1.3.5.6.7
1.3.6
Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220) ............................................ 114
Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260) .................................... 114
Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380) .......................................... 114
Sattığımız Mallar İle İlgili Gelen Kapalı Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064250)
114
Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) .................................................. 114
Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270) ........................................................ 115
Fiyat değişikliği Fişleri ................................................................................ 115
1.3.6.1
1.3.6.2
Proforma Fiyat Değişikliği (031180) .................................................................. 115
Fiyat Değişikliği Fişi (031200) ........................................................................... 116
1.3.7
Satış şartları fişi (032100) .......................................................................... 120
1.3.8
Verilen Teklifler Fişi (031300) .................................................................... 123
1.3.9
Çok Dövizli Verilen Teklifler Fişi (031250) ................................................. 125
1.3.10
Verilen teklifler bakiye sıfırlama fişi (031240) ............................................ 126
1.3.11
Satış şartları fişi (032100) .......................................................................... 127
1.3.12
Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350) .......................... 130
1.3.13
Açık siparişlerin aktif satış şartı ile güncellenmesi (031360) ..................... 131
1.3.14
Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400) ........................ 131
1.3.15
Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) ................................................... 133
1.4
YÖNETİM ............................................................................................................. 134
1.4.1
Cari Hesap Yönetimi (030010) .................................................................. 134
1.4.2
Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000) ............................................... 137
1.4.3
Konsinye alınan sipariş evrakları yönetimi (038008) ................................. 139
1.4.4
Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007) ................................. 140
1.4.5
Depolar arası sipariş evrakları yönetimi (028400) ..................................... 141
1.4.6
Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003) ........................................... 141
1.4.7
Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006) ........................... 142
1.4.8
Depolar arası sipariş hareketleri yönetimi (028550) .................................. 143
1.4.9
Proforma fiyat değişikliği evrakları yönetimi (038018) ............................... 143
1.4.10
Proforma fiyat değişikliği hareketleri yönetimi (038017) ............................ 144
1.4.11
Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004) ............................................ 145
1.4.12
Teklif evrakları yönetimi (031301) ............................................................. 146
1.4.13
Teklif hareketleri yönetimi (031302) .......................................................... 147
1.4.14
Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008) ....................................................... 147
1.4.15
Satış faturaları yönetimi (038012) ............................................................. 147
1.5
OPERASYONLAR .................................................................................................. 148
1.5.1
Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001) ............ 149
1.5.2
Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000) .................... 151
1.5.3
Konsinye alınan sipariş sevk operasyonları (038009) ............................... 153
1.5.4
Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500) ............... 154
1.5.5
Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005)
155
1.5.6
Depolar arası sipariş kapama/sevk operasyonları (028500) ..................... 156
1.5.7
Sipariş rezervasyon operasyonu (028010) ................................................ 157
1.5.8
Teklif fişi onaylama veya kapama operasyonları (031304) ....................... 157
1.5.9
Teklif fişlerinden siparis evrağı oluşturma veya kapama operasyonu
(031303) 158
1.5.10
Proforma fiyat değişikliği onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları
(038016) 158
1.5.11
Alınan sipariş-Kesilen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma
operasyonu (038019) ................................................................................................ 159
Vr.14 (9000 Serisi)
3
Satış Yönetimi
1.5.12
SMS Uygulamaları .....................................................................................159
Şablonlar (038600) ............................................................................................ 159
Carilere Toplu SMS Yolla (038605) ................................................................... 161
1.5.12.1
1.5.12.2
1.6
RAPORLAR...........................................................................................................161
1.6.1
Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri ...............161
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.2
Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri ......................................................................... 161
Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri ......................................................................... 164
Satış Şartları ..............................................................................................166
Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu (033230) ................................................... 167
Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033240) ................................................ 168
Cari Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033250) ................................................. 168
Stok Seçimli Satış Şartları Raporu (033260) ..................................................... 168
Cari Seçimli Satış Şartları Raporu (033270) ..................................................... 169
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3
1.6.2.4
1.6.2.5
1.6.3
Alınan Siparişler Raporu ............................................................................169
1.6.3.1
Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110) .............................................. 169
1.6.3.2
Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032120) ........................................... 172
1.6.3.3
Cari Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032130) ........................................... 172
1.6.3.4
Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu (032140) ................................................... 172
1.6.3.5
Cari Seçimli Alınan Siparişler Raporu (032150) ................................................ 173
1.6.3.6
Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu (034300)............................. 173
1.6.3.7
Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu (032160) ............................................. 174
1.6.3.8
Beden Detaylı Stok Bazında Alınan Sipariş Raporu (032161) .......................... 174
1.6.3.9
Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) ........................................................ 175
1.6.3.10 Şube Siparişi Depo Mevcudu Karşılaştırma Raporu (037190) .......................... 175
1.6.3.11 Cari Sıralamalı Bekleyen Siparişler Kredi Kontrol Raporu (032135) ................. 175
1.6.3.12 Sıralı Sipariş Raporları ...................................................................................... 176
1.6.3.12.1 Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu
(046940)
176
1.6.3.12.2 Cari Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu (034200).......................... 177
1.6.3.12.3 Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Alınan Sipariş Raporu (032265) ............. 180
1.6.3.13 Alınan Sipariş Envanteri (034000) ..................................................................... 180
1.6.3.14 Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu (039923) ............................................ 181
1.6.4
Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları .......................................................184
Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu (032210) ............................ 184
Stok Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032220) ............................. 185
Cari Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032230) .............................. 185
Stok Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032240) .................................. 185
Cari Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032250) .................................. 185
Beden Detaylı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032255) ............................... 185
Yön Planlı Sevkıyat Raporu (036700) ............................................................... 185
Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu (032256) ............................... 186
1.6.4.1
1.6.4.2
1.6.4.3
1.6.4.4
1.6.4.5
1.6.4.6
1.6.4.7
1.6.4.8
1.6.5
Sipariş Tahminleri ......................................................................................186
Sipariş Seviye Analizi (033000) ......................................................................... 186
Sipariş Durum Listesi (032400) ......................................................................... 188
Standart Sipariş Listesi (032510) ...................................................................... 188
Eksik Mal Listesi (032540) ................................................................................ 190
Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu (032630) ................... 191
1.6.5.1
1.6.5.2
1.6.5.3
1.6.5.4
1.6.5.5
1.6.6
Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları ..................................................192
1.6.6.1
Promosyondaki Mallar Raporu (036800) ........................................................... 192
1.6.6.2
Promosyon Analizi (036900) ............................................................................. 193
1.6.6.3
Fiyat Değişikliği Raporları.................................................................................. 193
1.6.6.3.1 Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu (032900) ....................................... 193
1.6.6.3.2 Standart Fiyat Değişikliği Raporu (032910) .................................................. 194
1.6.6.3.3 Proforma Fiyat Değişikliği Raporu (032920) ................................................ 194
1.6.7
Cari Hesap Raporları .................................................................................194
Vr.14 (9000 Serisi)
4
Satış Yönetimi
1.6.7.1
Cari Durum Raporları ........................................................................................ 195
1.6.7.1.1 Cari Bakiye Durum Raporu (045956) ........................................................... 195
1.6.7.1.2 Günlük Cari Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) ................................... 197
1.6.7.1.3 Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu (045380) ... 197
1.6.7.1.4 Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Bakiye Raporu (045390).... 198
1.6.7.1.5 Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Durum
Raporu (045480) ............................................................................................................ 198
1.6.7.1.6 Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Durum
Raporu (045490) ............................................................................................................ 198
1.6.7.1.7 İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu (045410) ..................................... 198
1.6.7.1.8 Vade Farkı Durum Raporu (046750) ........................................................... 199
1.6.7.1.9 Adat Durum Raporu (044700)...................................................................... 201
1.6.7.1.10 Tarih Aralıklı Cari Ciro Raporu (044910).................................................... 201
1.6.7.2
Cari Ekstreleri ................................................................................................... 202
1.6.7.2.1 Cari Hesap Ekstresi (044117) ...................................................................... 202
1.6.7.2.2 Cari Adat Ekstresi (046510) ......................................................................... 205
1.6.7.2.3 Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) ............................................................... 207
1.6.7.2.4 Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) ................................................................. 210
1.6.7.2.5 İrsaliye ve sipariş detaylı cari hesap ekstresi (044118) ................................ 211
1.6.7.3
Cari Risk Raporları............................................................................................ 211
1.6.7.3.1 Cari Risk Raporu (046311) .......................................................................... 212
1.6.7.3.2 Risk Yaşlandırma Raporu (046341) ............................................................. 213
1.6.7.3.3 Cari Bakiye-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046356) .......................... 214
1.6.7.3.4 Detaylı Cari Hesap Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355)
215
1.6.7.4
Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921)....................................................... 215
1.6.7.5
Yapılacak Tahsilat Raporu (045110) ................................................................. 219
1.6.7.6
Yapılacak Tediye Raporu (045210) .................................................................. 220
1.6.7.7
Cari Hareket Raporu (045510) .......................................................................... 222
1.6.7.8
Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Cari Hareket Raporu (035000) ............... 223
1.6.7.9
Durağan Cariler Raporu (045710) ..................................................................... 224
1.6.7.10 Aktif Cariler Raporu (045730) ........................................................................... 224
1.6.7.11 Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu (046400) ...................................... 225
1.6.7.12 Dönemsel Cari Bakiye Raporu (046500) .......................................................... 226
1.6.7.13 Taksit Durum Raporu (049953)......................................................................... 226
1.6.7.14 Son Yapılan Tahsilâta/Ödemeye Göre Cariler Raporu (045750) ...................... 227
1.6.8
Satış Raporları ........................................................................................... 227
1.6.8.1
Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları ....................................... 227
1.6.8.1.1 Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (032550) ....... 228
1.6.8.1.2 Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (032580) ................... 231
1.6.8.2
Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları................................................ 233
1.6.8.2.1 Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu (032560)............................ 233
1.6.8.2.2 Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu (032561) ...................... 234
1.6.8.3
Finansal ve Miktarsal Depo Bazlı Satış Raporları ............................................. 234
1.6.8.3.1 Miktarsal satış raporu (033900) ................................................................... 234
1.6.8.3.2 Finansal Satış Raporu (033950) .................................................................. 235
1.6.8.3.3 Miktarsal ve Finansal Satış Raporu (033990) .............................................. 236
1.6.8.3.4 Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (033991) ....................................... 236
1.6.8.4
Satış Dağılım Raporları ..................................................................................... 236
1.6.8.4.1 Cari Bazında Satış Dağılım Raporu (032581) .............................................. 237
1.6.8.4.2 Stok Bazında Cariye Yapılan Satış Dağılım Raporu (032582) ..................... 238
1.6.8.4.3 Stok Bazında Depolara Göre Satış Dağılım Raporu (032585) ..................... 238
1.6.8.5
Ana ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032571) ......................... 239
1.6.8.6
Cari ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032572) ......................... 239
1.6.8.7
Yıllık Satış Raporu (032570) ............................................................................. 239
1.6.8.8
Mal Sevkıyat Raporu (036400) ......................................................................... 240
Vr.14 (9000 Serisi)
5
Satış Yönetimi
1.6.8.9
KDV Durum Raporu (025550) ........................................................................... 240
1.6.8.10 KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551)............................................................. 241
1.6.8.11 Genel Amaçlı Satış Raporları ............................................................................ 241
1.6.8.11.1 Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu (032591) .......................................... 242
1.6.8.11.2 Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu (032592) ......................................... 242
1.6.8.12 Çoklu Seçimli Satış Raporları ............................................................................ 245
1.6.8.12.1 Reyon Seçimli Satış Raporu (037140) ....................................................... 245
1.6.8.12.2 Ana Grup Seçimli Satış Raporu (037150) .................................................. 245
1.6.8.13 Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları .................................................................... 246
1.6.8.13.1 Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013920) ........................................ 246
1.6.8.13.2 Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu (013910) .................... 246
1.6.8.13.3 Tahsilât Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (030001) ......... 246
1.6.8.13.4 Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu (013930) ........................... 248
1.6.8.13.5 Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu (013943) .............. 248
1.6.8.13.6 Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Ve Tahsilât Raporu (035100)..................... 249
1.6.8.13.7 Srm. Mrk. Seçimli Satış Elemanı (plasiyer) Prim Raporu (013936) ............ 249
1.6.8.13.8 Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları............................... 249
1.6.8.13.8.1 Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013941) .. 249
1.6.8.13.8.2 Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu
(013944)
250
1.6.8.13.8.3 Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu
(013945)
250
1.6.8.13.8.4 Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu
(013946)
251
1.6.8.13.9 Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013935)....................... 251
1.6.8.14 En Çok Satılan Ürünler...................................................................................... 251
1.6.8.14.1 Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (033410) ............................. 251
1.6.8.14.2 Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (Beden Detaylı) (033411) .... 252
1.6.8.14.3 Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler (033420) .................................. 252
1.6.8.14.4 Satış Miktarına Göre En Çok Satılan İlk 100 Ürün (033412) ...................... 252
1.6.8.14.5 Satış Miktarına Göre En Az Satılan İlk 100 Ürün (033413) ........................ 253
1.6.8.14.6 Satış Değerine Göre En Çok Satılan İlk 100 Ürün (033414) ...................... 254
1.6.8.14.7 Satış Değerine Göre En Az Satılan İlk 100 Ürün (033415) ........................ 254
1.6.9
Alternatif Seçimli Sipariş ............................................................................254
1.6.9.1
Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (032600)................................................. 254
1.6.9.2
Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli) ......................................................... 256
1.6.9.2.1 Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032610) ............... 256
1.6.9.2.2 Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032620) ........... 257
1.6.10
Karşılaştırma Raporları ..............................................................................257
Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu (033310) .......................................... 258
Satış Şartları – Cari Hesaptan İade Karşılaştırma Raporu (033320)................. 258
Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu (023321) ............................................ 258
Gerçekleşen Satış Ciro - Hedef Satış Ciro Karşılaştırma Raporu (035990) ...... 259
Teklif Sipariş Karşılaştırma Raporu (033340).................................................... 259
1.6.10.1
1.6.10.2
1.6.10.3
1.6.10.4
1.6.10.5
1.6.11
Hal ..............................................................................................................259
1.6.11.1
1.6.11.2
1.6.11.3
1.6.11.4
Hal Satış Bordrosu (039890) ............................................................................. 259
Mal Giriş Beyannamesi (039895) ...................................................................... 260
Haftalık Stok- Satış Detay Bildirgesi (013942) .................................................. 260
Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu (039897) ....................................... 261
1.6.12
Teklif akış raporu (033345) ........................................................................261
1.7
ANALİZLER ...........................................................................................................261
1.7.1
Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz Kübü (030200) .............261
1.7.2
Cari Grupları Satış Faturaları Analiz Kübü (030201) .................................263
1.7.3
Alınan Sipariş Analiz Kübü (038100) .........................................................265
1.7.4
Satış-Tahsilât Analizi (046110) ..................................................................266
Vr.14 (9000 Serisi)
6
Satış Yönetimi
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11
Cari Vade Farkı Özeti (046710) ................................................................. 267
Günlük Hareket Analizi (046410) ............................................................... 268
Hareket Analiz Kübü (046411) .................................................................. 268
Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) .......................... 268
Tahsilâtların Kasa ve Banka Dağılımları (Cari Hesap Bazında) (046450) 269
Günlük Satış Faturaları ve KDV Analizi (KDV İade Raporu) (046460) ..... 269
Alınan sipariş dağılım analizi ..................................................................... 270
Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329) ....................................... 270
Cari dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037330) ........................................ 271
1.7.11.1
1.7.11.2
1.8
LİSTELER ............................................................................................................. 271
1.8.1
Kartlar ........................................................................................................ 271
1.8.1.1
Cari hesaplar..................................................................................................... 271
1.8.1.1.1 Cari Fihristi Dökümü (041830) ..................................................................... 272
1.8.1.1.2 Cari adresi fihristi dökümü (041835) ............................................................ 272
1.8.1.1.3 Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) ........................................................ 272
1.8.1.1.4 Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110)........................................................ 272
1.8.1.1.5 Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) ..................................................... 274
1.8.1.1.6 Cari Grubu İçin Yazışma (044510) .............................................................. 274
1.8.1.1.7 Cari grubu Serbest yazışma Dizaynı (044511) ............................................ 275
1.8.1.1.8 Cari grubu Serbest yazışma Dökümü (044512) ........................................... 276
1.8.1.1.9 Cari Hesap Kapama Listesi (044910) .......................................................... 276
1.8.1.1.10 Kapanmamış Hesap Listesi (049931) ........................................................ 276
1.8.1.2
Stok ................................................................................................................... 277
1.8.1.3
Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) ................................................................. 277
1.8.1.4
Bölge Fihristi Dökümü (041160)........................................................................ 277
1.8.1.5
Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) ............................................................ 277
1.8.2
Evraklar ...................................................................................................... 277
1.8.2.1
Satış Şartları (033280+033290) ........................................................................ 277
1.8.2.2
Alınan Siparişler (032260+032270+032275)..................................................... 279
1.8.2.3
Alınan Proforma Siparişler (037110+037120+037130) ..................................... 279
1.8.2.4
Alınan Şube Siparişleri (037160+037170+037180) .......................................... 280
1.8.2.5
Proforma Fiyat Değişikliği (036610+036620) .................................................... 280
1.8.2.6
Fiyat Değişikliği (036500+036600) .................................................................... 280
1.8.2.7
İrsaliyeler........................................................................................................... 281
1.8.2.7.1 Kesilen İrsaliyeler (013711+013712) ........................................................... 281
1.8.2.7.2 Gelen İrsaliyeler (013713+013714).............................................................. 282
1.8.2.7.3 Konsinye Satış İrsaliyeleri (013821+013822) .............................................. 283
1.8.2.8
Faturalar............................................................................................................ 283
1.8.2.8.1 Kesilen Faturalar (067110+067120+067310+067320) ................................ 283
1.8.2.8.2 Gelen Faturalar (067210+067220)............................................................... 284
1.8.2.8.3 Müstahsil faturaları ...................................................................................... 285
1.8.2.8.3.1 Gelen müstahsil Faturaları (044281, 044271) ...................................... 285
1.8.2.8.4 Hal Faturaları ............................................................................................... 286
1.8.2.8.4.1 Kesilen Hal Faturaları (044291+044292) .............................................. 286
1.8.2.8.4.2 Gelen Hal Faturaları (044293+044294) ................................................ 287
1.8.2.9
Teklifler (033510+033520) ................................................................................ 287
1.8.2.10 Satış listesi ........................................................................................................ 288
1.8.2.10.1 Satış - maliyet - kar listesi (034100) ........................................................... 288
1.8.2.10.2 Cari Seçimli Dönemsel Satış Listesi (039921) ........................................... 288
1.8.2.10.3 Cari ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu (032575) ..................................... 288
1.9
GRAFİKLER .......................................................................................................... 288
1.9.1
Grafik Ayarları ............................................................................................ 289
1.9.2
GoogleEarth (tm) üzerinde bakiye gösterimi (036101).............................. 290
1.9.3
Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Grafik (036100) ........................................ 290
1.9.4
Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500) .................................................... 290
Vr.14 (9000 Serisi)
7
Satış Yönetimi
1.9.5
Stokun Cari Gruplara Dağılım Grafiği (036200) ........................................291
1.9.6
Fatura Analizi Grafiği (036300) ..................................................................291
1.9.7
Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Grafiği (013911) .........................................291
1.9.8
Depo Bazlı Miktarsal Satış Grafiği (033901)..............................................291
1.9.9
Depo Bazlı Finansal Satış Grafiği (033951) ..............................................291
1.10 PRİM SİSTEMİ MODÜLÜ.........................................................................................291
1.10.1
Personel prim dağıtım tanımı (038700) .....................................................291
1.10.2
Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) ...................................292
1.11 BÜTÇE MODÜLÜ ...................................................................................................293
1.11.1
Bütçe tanımlama (037200) ........................................................................293
1.11.2
Bütçe planlama kübü (037201) ..................................................................294
1.11.3
Bütçe yönetimi (037202) ............................................................................295
1.11.4
Bütçe gerçekleşen değerlerini hesapla (037203) ......................................295
1.11.5
Bütçe hedeflenen-gerçekleşen değerleri karşılaştırma kübü (037204) .....296
1.12 TAKSİTLİ SATIŞ MODÜLÜ ......................................................................................297
1.12.1
Cari Kartı (041111) ....................................................................................297
1.12.2
Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) (041441) ...................................297
1.12.3
Ön Büro (Modüler Mobilya Satış Mağazaları) (041442) ............................299
1.12.4
Cari sliplerinin toplu dökümü (041443) ......................................................301
1.13 ROTA YÖNETİMİ MODÜLÜ .....................................................................................301
1.13.1
Plasiyer Rota Yönetimi (030050) ...............................................................301
1.13.2
Plasiyer Rota Çizelgesi Oluşturma (030051) .............................................302
1.13.3
Plasiyer Rota Operasyonları (030052) ......................................................302
1.13.4
Ziyaret Takip Kartı (041170) ......................................................................303
1.14 KAMPANYA VE SATIŞ FİYATLARI YÖNETİMİ .............................................................303
1.14.1
Stok satış fiyatları yönetimi (010015) .........................................................304
1.14.2
Satış fiyat liste tanımları (010016) .............................................................304
Vr.14 (9000 Serisi)
8
Satış Yönetimi
1. SATIŞ YÖNETİMİ
Series 9000 SATIŞ Yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu modül ile
yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. SATIŞ Yönetimi ile çalışmalarınıza başlarken,
öncelikle kartlar menüsünden çalıştığınız tüm cari firmaların adres ve yetkili bilgileri ile birlikte
tanıtılacağı cari kartlarını girmelisiniz. Cari kartlarını girerken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir
nokta vardır ki bu da; cari kodlarının girişidir. Çünkü satış yönetiminiz size çok çeşitli rapor, analiz ve
dökümler sunmaktadır. Cari firmalara hareketler işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere
büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, cari kodu ve
kod yapısıdır. Cari firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde
istediğiniz firmaları listeleme imkânı bulabilesiniz. Cari kartları girildikten sonra, (eğer stok
yönetiminden tanımlamadıysanız) firmanız bünyesinde alım-satımı yapılan stokların girişleri
yapılmalıdır. Stok kartları girilirken stok kod yapısının titizlik ile oluşturulması gerekir.
SATIŞ yönetimini kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler
bölümünü incelemenizde fayda vardır.
SATIŞ yönetiminin ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile satış ile ilgili tüm evrakların
girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satış şartı dır. Bu
evrakla, belirli carilere (müşteri firmalara), belirli stoklar için ve belirli tarih aralığında satış şartları
oluşturacaksınız. Örneğin 01.06.2009–10.06.2009 tarihleri arasında X carisine Y stoku satıldığında,
bu stokun birim fiyatı 10 TL olacak ve %5 iskonto uygulanacak gibi. Daha sonra o cari ile ilgili olarak
sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri yapılırken, satış şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli
olacaktır. Satış şartları girildikten sonra, carilerinizden alınan siparişleri sipariş fişi ile programa
girecek, siparişler sevk aşamasına geldiğinde irsaliyesini kesecek ve sipariş bedelini carinize fatura
edeceksiniz.
Kartlar menüsünden cari ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satış işlemlerini
gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler, liste ve grafikleri
inceleyebilirsiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.
1.1
Kartlar
SATIŞ yönetiminizin ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlar dır. Bu bölüme girdiğinizde
karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile tüm cari
firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacak, cari gruplarının
tanımlamalarını girebilecek, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Kartlar menüsünden
son olarak stoklarınızın ve ihracatlar uğraşan bir firma iseniz ihracat kartlarının programa tanıtımları
yapılacaktır.
Satış kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına kısaca
değinmek istiyoruz.
1.1.1
Cari Kartları Yardım Tuşları
SATIŞ yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile
hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi
Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara
ait yardım tuşları açıklanmaktadır.
ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz.
ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız
cari veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler
pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
9
Satış Yönetimi
Ctrl+T (Kod Tamamla): Cari kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan bölümlerini
manuel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T tuşlarıyla otomatik olarak
oluşturabilirsiniz. Örneğin cari kodlarınızın başında MUS ibaresi ve o carinin bulunduğu ilin trafik
kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası veriyorsunuz. Bu durumda cari kod
yapısının MUS34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü manüel olarak girip, geriye kalan kodları
Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T
tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorummesajını seçmeniz gerekir. Cari kod yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her
yeni cari kodu girişinde bu numara birer artarak devam edecektir.
ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu
tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki cari veya stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir cari
veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız,
ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip,
daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı
işlevi yerine getirir.
ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen
CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari vb.),
en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde
ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart
kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek
girişlerinizi hızlandırabilirsiniz.
ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra
butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartı
ekrana getirebilirsiniz.
ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan cari firmanıza veya
stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına
ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili
dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına
basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak
tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını
kullanmalısınız.
ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan
Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan cari, stok… Vb. kartından bir önce girilmiş olan kartı
çağırabilirsiniz.
ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla
butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara
bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
Hayır Kaydetme
Evet, Kaydedebilirsin
Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (cari tanıtım kartını, stok tanıtım kartını vb.)
bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi
halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. ALT+S tuşları
ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında
kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o
program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda cari tanıtım
kartı açık bulunuyor. Eğer cari tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı
diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte
Vr.14 (9000 Serisi)
10
Satış Yönetimi
basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave
edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle
butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi
ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın
Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz.
Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu
aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer
ilave alanınıza;
Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String
Sadece rakam girecekseniz Real’i
Sadece tarih girecekseniz Date’i seçmelisiniz.
Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı
“Veri tabanı alan tanımlamaları” başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda
tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili
alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız
yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra,
ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz.
ALT+G (Kayıt Hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında
kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür.
Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? Gibi. ALT+G tuşlarına birlikte
bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır;
Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin cari kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5
görüyorsanız, ilgili cari firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4
stok kartı daha vardır.
Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz.
Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz.
Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.
Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının
kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.
Özel Kod1–2–3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.
Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz
tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm
veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve
uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
11
Satış Yönetimi
Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza “Ekli dosyalar”
başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya
ekleyebileceksiniz.
Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun
tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini
de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen “Dosya ekleri” seçeneği
girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı
(word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb.
ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle”
butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır.
Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma
özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiştir”, “Seçili dosyayı aç” ve
“Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır.
Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir
şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya
ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz.
ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde
(özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına
ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok
kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama
başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka
ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi “aranacak stok kodu veya ismi” alanlarına girmenizdir.
V14 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz.
Yapacağınız tek işlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana
hem stok kodu hem de barkod numarası girişi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu
işlem sonrasında imleciniz “arama şekli” alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen
arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda programınız size “Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun”
seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz.
Bu alandaki seçiminiz
Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile
dikkate alınacaktır.
İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz
kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır.
Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına
girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır.
Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için
işlevsel olacaktır, 1900012 gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi
durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan
stoklar dikkate alınacaktır.
Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama
işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların
işlevlerinden kısaca bahsedelim.
Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin
bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin
bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
12
Satış Yönetimi
İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır
ve sonrasını baz alacaktır.
Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu
satır ve öncesini baz alacaktır.
Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini
ileriye doğru yapacaktır.
ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu
tıklayarak, girmiş olduğunuz cari veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda,
ekranınızın alt tarafında;
Hayır Silme
Evet Silebilirsin
Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu
kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu
kliklemelisiniz.
ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra
butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan kartı ekrana
getirebilirsiniz.
ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan
adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara
basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm
alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili
kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin;
car_unvan1
CARI.01
Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için
bu alana girilen bilgi ise CARI.01’dir.
F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her stok ve cari kartına programınız tarafından birer kart numarası
verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no’lu stokunuzun veya
carinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz.
F10 (Yardımcı Tablo): Cari ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi
alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm carileriniz ve stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı
bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn
tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz
kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez
tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır.
ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Cariler için Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu
yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam
olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı alanlarda F10 tuşuna basarak
stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere
üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm
hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre
görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile
çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz.
Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz
kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin
Vr.14 (9000 Serisi)
13
Satış Yönetimi
sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının
sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza
Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın
üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten
butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk
merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer
alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve
orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini
anında inceleyebilirsiniz.
F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım
kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği
ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda
programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza
getirecektir. Örneğin MUS001 kodlu cari kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu cari
kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak MUS002 kodlu carinizi
cari kodu alanına yazacaktır.
Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız,
karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna
basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod
numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz.
Ctrl+O (Kod Oluştur): STOK yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok
kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar Kartlar ve Hareket Föyleri/Toplu
Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım kartında Ctrl+O tuşlarına basarak, yukarıda
sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları otomatik olarak açılabilir.
 Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O
Stoklarınızın barkodlarını manüel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O tuşlarına
basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
1.1.2
Cariler
Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır.
Cari tanıtımları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin
tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir cari firmanın
tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap
kapama programı ve cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz
kartlar da yer almaktadır.
1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)
Çalıştığınız tüm cari firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Bu versiyonda
kullanıcılarımız, müşteri, satıcı ve diğer cari olarak ifade ettiğimiz tüm carileri aynı ekran üzerinden
tanımlayabileceklerdir. Dolayısıyla söz konusu carilerin tanıtımları için farklı programları
çalıştırmalarına gerek kalmayacaktır. Çünkü bu versiyonda satıcı, müşteri ve diğer cari kartları aynı
data içine kaydedilmekte ve hepsi aynı yerden takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız
tanımlamakta oldukları cariler için birden fazla döviz cinsi tanımlayabilecek ve her bir döviz cinsi için
ayrı ayrı muhasebe kodu girişi yapabileceklerdir. Dolayısıyla carilere fatura düzenlerken tanımlanan
döviz cinsi de evrakın döviz cinsi alanına otomatik olarak gelecek ve hangi döviz cinsine göre fatura
düzenlenecek ise ilgili döviz cinsi seçilip işlem yapılabilecektir. Bu doğrultuda cari tanıtım kartında yer
alan cari döviz cinsi ve muhasebe kodu giriş alanları 3 adete çıkarılmıştır.
Bu kartı iki amaç için kullanabilirsiniz. Eski bir cari kartını ekrana çağırıp üzerinde değişiklik yapabilir
yada yeni bir kart tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Önceden tanımlanan firma kartını
Vr.14 (9000 Serisi)
14
Satış Yönetimi
görüntüleyebilmek için cari kodu ve cari ismi alanlarında F10 yardım tuşuna basarak karşınıza
gelecek ekrandan seçim yapmanız yeterli olacaktır. Bu ekrandan isme ve koda göre sıralama
yaparak istediğiniz bilgiye bu sıralama yardımıyla ulaşabilmenizde mümkündür. Bizim bu ekrana
yönelik açıklamalarımız yeni bir cari firma tanıtımı yapılacak şekilde olacaktır. Programı
çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ilk ekran firma özet bilgilerinin tanımlanmasına ayrılmış olup,
firmaya ait diğer bilgiler de (teminat bilgileri, detaylar vb) ekranın üst bölümünde yer alan diğer
butonların tıklanması ile girilecektir. Şimdi her ekran üzerinde yer alan alanlara nasıl giriş
yapılacağını detaylı olarak anlatmaya çalışalım.
 Cari hesap tanıtım kartı ekranı
Kodu: Bu alana, cari firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfa nümerik bir kod girilir
(alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur). Örneğin müşteri carisi tanımlıyor
iseniz bu alana MUS001, satıcı carisi tanımlıyor iseniz bu alana SAT001 aynı şekilde diğer cari
tanımlıyor iseniz bu alana DİG001 gibi bir giriş yapabilirsiniz. Böylece carilerinizi vereceğiniz kodlara
göre de ayırt edebilirsiniz. SAT ile başlayanların satıcı firma, MUS ile başlayanların müşteri firma
olduğunu belirlemiş olursunuz. Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli
yapılması gerekir. Cari kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm cari firmaların
incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması siz
kullanıcılarımıza tanımlamada yardımcı olacağı düşüncesindeyiz.
Bunları biliyor musunuz?
Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart
ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu
evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC. Kimlik) nosundan cari seç
yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi
numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.
Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın (müşteri, satıcı, diğer cari) unvanı
girilecektir.
Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da
girebilirsiniz.
Hareket tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile gerçekleşecek
hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda hem alış hem de satış
işlemini gerçekleştirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de müşteri firmanız olabilir), bazı
carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satışa yönelik hareketiniz olabilir. Hatta bazı
firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. İşte bu
alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri gerçekleştireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket
özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır.





Mal ve hizmet alınır ve satılır.
Mal ve hizmet sadece satılır.
Mal ve hizmet sadece alınır.
Sadece parasal hareket yapılır.
Cari hareket yapılmaz.
Evet, bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleştireceğiniz hareketin tipini
karta tanıtın.
Önemli Not:
Hareket tipi alanı ile ilgili olarak sizlere Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/
Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan 29-) Evraklarda
cari hareket tipi kontrol edilmesin parametresinden söz etmek istiyoruz. Bu parametre ile temel amacımız
carilerinizle gerçekleştireceğiniz hareketlerde hareket tipi alanından yaptığınız seçimin göz ardı edilmesi
dolayısıyla carilerinizin her türlü evrakla hareket gerçekleştirmesine izin verilmesidir. Yani bu parametre
evet olarak işaretlenirse hareket tipi Mal ve hizmet sadece satılır olarak belirlenmiş carilerinizle alış
Vr.14 (9000 Serisi)
15
Satış Yönetimi
işlemleri, mal ve hizmet sadece alınır olarak belirlenen carileriniz ile de satış işlemlerini
gerçekleştirebileceksiniz. Aksi durumda sadece bu alandan belirlenen hareket tipine göre işlem
yapılacaktır.
Cari tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani
tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müşterimi olduğu bu alandan belirlenebilecektir.
Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiş iseniz bu carinin
müşteriniz olduğunu bu alandan müşteri seçeneğini seçerek belirleyebilirsiniz.
Döviz cinsi 1-2-3: Series 9000 ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında
takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi
ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal
dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir.
Orijinal döviz girilirse, KUR9000’den seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz,
ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm
modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalardan TL ile değil, USD
(Amerikan Doları), Eur (Euro) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz
girmeniz gerekir. İşte carilerinizi takip edeceğiniz orijinal döviz cinslerinin girişleri bu alanlara
yapılacaktır. Yeni versiyonla birlikte programlarımızda carileriniz için 3 adet orijinal döviz
tanımlayabilirsiniz. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden
seçebilirsiniz.
Muhasebe kodu 1-2-3: Bu alanlar, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda
önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin seçtiğiniz döviz cinslerine göre,
muhasebe hesap planınızda karşılık gelecek hesap kodunu bu alana girmelisiniz.
Muhasebe kod artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap
planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari firmalarınızın
muhasebe hesap kodları 320.01.001.001, 320.01.001.002 şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle
carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari
firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod
artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi).
Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu
girmelisiniz. Örneğin aslında kodu 320.01.001.002 olması gereken cari firma hesabına şöyle bir giriş
yapabilirsiniz; 320.01.CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari firma ilk
hareket gördüğünde 320.01.ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Muhasebe kod artikeli olarak
10 karakter uzunluğunda giriş yapabilirsiniz.
Ana cari kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalardan alım yapıldığında,
alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan
gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile
çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01’e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve
CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları CAR01 firmasından
kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi
demektir. CAR02 ve CAR03’den gelen irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya
bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01’in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için
ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari
firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını
yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari
kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01’in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani CAR01
kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış
Parametreleri programının stok parametreleri sayfasında ki 36 numaraları parametrenin yani İrsaliye
faturalarken; ana cariye bağlı carilerin de irsaliyelerini getir parametresinin “evet” olarak
işaretlenmesi gerekmektedir.
Vr.14 (9000 Serisi)
16
Satış Yönetimi
Temsilci kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karşı temsil eden
personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Cari personel
tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanmış olmalıdır. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir
detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz temsilci kodu firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari
personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430)
ekranına bağlanması gerekmektedir.
Grup kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye
göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan
özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancıperakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz.
Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda
ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak
ulaşılacak pencereden seçilebilir.
Sektör kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana
girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı
programından önceden tanımlanmış olmalıdır.
Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz
cari firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu
menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır.
Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar
penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bütün
bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden
yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkânına da sahip olacaksınız.
Vergi dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını
bu alana girmelisiniz.
Vergi daire no: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu alana
giriniz.
Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği
adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin
hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, ALT+R
tuşlarına basarak ‘adresler’ penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır.
Sevk adres no: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili cari
firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan
adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik
olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir.
Basit usulde vergiye tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye tabi
olup olmadığı evet/hayır şeklinde belirtilir
Web adresi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa Web adreslerini
www.mye.com.tr <http://www.mye.com.tr> şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu
butonunu tıkladığınızda ilgili web sayfası otomatik olarak karşınıza gelecektir.
E-Mail adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail adreslerini
[email protected] <mailto:[email protected]> şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu
butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karşınıza gelecektir.
Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan kişinin cep
telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
17
Satış Yönetimi
Kayıt tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana
otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz.
Evet, cari tanıtım kartı ekranında gördüğünüz alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ
tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı
ayrı pencereler ile karşılaşacak ve cari firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam
edeceksiniz.
 Adresler Butonu
Cari tanıtım kartında ALT+R tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza cari
firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından tanımladığınız tüm adreslerin detayı gelecektir.
Programlarımızda carileriniz için birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu
ekrandan da tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni adres
tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı
bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına
çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım,
yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan
seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.
Bu ekrandan yeni adres girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan “yeni
kayıt” tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli
olacaktır. Adres girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (41210) programında
verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan
yararlanmalarını öneririz.
 Yetkililer Butonu
Cari tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya Yetkililer butonunu tıklarsanız, karşınıza cari
firmanız için Cari hesap yetkilileri (041310) programından tanımladığınız tüm yetkililerin detayı gelecektir.
Programlarımızda carileriniz için birden fazla yetkili tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu
ekrandan da tanımlı olan tüm yetkililer listelenecektir. Bunun yanı sıra tıpkı adresler butonunda olduğu
gibi programdan çıkmadan yeni yetkili tanımlayabilecek, yetkililerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek,
excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML
formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bu ekrandan yeni yetkili girişi yapmak için ALT+E tuşlarına
ya da yönetim menüsünde yer alan “yeni kayıt” tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize
ait yetkili bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Yetkili girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Cari
hesap yetkilileri (041310) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu
programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz.
 Evrak formları
Bu buton ile amacımız, cariler için özel olarak tanımlanmış evrak form dosyaları var ise bu dosyaları her
bir cari için kart ekranından seçmek dolayısıyla evrak döküm aşamasında otomatik olarak seçilen form
dosyasındaki bilgilerin baz alınmasını sağlamaktır. Yani cari hesap bazında tanımlanan form
tasarımlarının cariye bağlanabilmesini sağlamaktır. İlgili buton tıklandığında, sipariş, irsaliye fatura, çek
ve senet için eski ve yeni form tasarımında kullanılacak dosyaların belirleneceği ekranla karşılaşılacaktır.
Bu ekrandan F10 tuşu yardımıyla her bir evrak için dosya seçimi yapılarak işlem tamamlanır. Özel dosya
seçimi yapılmamış cariler için varsayılan olarak programlarımızda isimlendirilen dosyalar kullanılacaktır.
Örneğin sipariş formu için SIPARIS.FRM, irsaliye için IRSALIYE.FRM dosyasında tanımlanan bilgiler baz
alınacaktır.
 AVM Bilgileri
Bu buton, AVM-Site yönetimi programından faydalanan kullanıcılarımıza gözükmektedir. İlgili buton
tıklandığında, kira no ve fatura tebligat yöntemini gireceğiniz ekran karşınıza gelecektir. Fatura tebligat
yöntemi alanında; elle, mail, kargo ve kurye seçeneklerinden tercihinizi yapmalısınız.
 Detaylar bilgiler ekranı
Cari firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar bilgiler
butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmaya ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye
ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım.
Vr.14 (9000 Serisi)
18
Satış Yönetimi
İskonto Kodu: Bu alana, ilgili cari firmadan yapılan alımlarda otomatik olarak (yani sizin
müdahalenize gerek kalmadan) iskonto yapılıyorsa, ilgili iskonto kodu girilecektir. İskonto kod ve
oranları, KUR9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/İskonto Tanımlamaları bölümünden
tanımlanmış olmalıdır.
Fiyat liste no: Bu alana, ilgili carinizden yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında tanımlı olan
fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatın liste numarasını girebilirsiniz. Fiyat no girildiğinde, evraklara
otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir.
Vade Farkı %: Cari firmanızın vade farklarına uyguladığı yıllık faiz yüzdesi bu alana girilecektir. Vade
farkı yüzde girişi, vade farkları ile ilgili aldığınız tüm raporlarda kullanılacak, yani ödeyeceğiniz vade
farkları bu alana girilen yüzde baz alınarak hesaplanacaktır. Eğer bu alana giriş yapmazsanız,
KUR9000 programınızın program başlangıç parametreleri bölümünden girilen yüzde geçerli
olacaktır.
Kur hesaplama şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (EUR, USD vb.) almış oldukları stokların
satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için
satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif
satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur
girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için,
satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre “döviz alış”
olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz
alış kuru 1.25 TL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x1,25=125
TL olarak hareket görecektir.
Ödeme planı: Cari firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme
planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu
alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır.
Etiket basılsın: Detay bilgilerini girmekte olduğunuz cariniz için, cari adres etiketleri bölümünden,
etiket basılmasını istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden
‘evet’ seçimini yapmalısınız.
Ödeme cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve cari
firmanız ile olan işlemlerinizde ödemelerinizi ne şekilde yapacağınızın (serbest mi, haftalık mı, aylık
mı?) girilmesi istenecektir. Ödeme cinsi tanımlamaları yardımı ile Finans Yönetimi ödeme işlemleri
bölümünden cari firmalara ödeme listeleri hazırlanabilir, ödemeler düzenlenebilir.
Ödeme günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama 'serbest' ise, ödeme günü de bu alana
'serbest' olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini 'haftalık' olarak belirtmişseniz, bu alana gelindiğinde
bir pencere açılacak ve ilgili cari firmanıza olan ödemelerinizi haftanın hangi günü yapacağınızı
belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz 'aylık' ise, bu sefer bu alana ilgili cari firmanıza olan
ödemeleriniz ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz.
Ödeme tercihi: Cari firmanın sizden olan alacaklarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır
sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz.
Sipariş teslim süresi (gün): Cari firmalara verdiğiniz siparişlerin kaç gün içinde teslim alınacağına
ilişkin vade bu alana girilmelidir. Örneğin tanıtımını yaptığınız cariye verilen siparişler, 10 gün sonra
teslim alınacaksa bu alana G10 girişi yapılmalıdır. Bu alana girilecek tarih sipariş evraklarınızın
teslim tarihi alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken,
KUR9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametrelerinde programının stok
parametreleri sayfasının 46. sırasında yer alan yer alan Teslim süresi cari kartından alınsın
parametresini evet olarak seçmenizdir. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, X carisi için
bu alana G5 girişi yaptığınızı düşünelim, bunun anlamı X carisine verdiğiniz siparişlerin 5 gün sonra
teslim alınacağıdır. Daha sonra bu cariye 03.08.2007 tarihinde sipariş verilmiş olsun. Sipariş
Vr.14 (9000 Serisi)
19
Satış Yönetimi
evrakınızın teslim tarihi alanına, 08.08.2007 tarihi, yaptığınız G5 girişi doğrultusunda otomatik olarak
yansıyacaktır. Böylece sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına sizin herhangi bir giriş yapmanıza
gerek kalmayacaktır.
POS öngörülen peşinat (%) - POS öngörülen taksit sayısı - POS öngörülen iskonto (%): Detay
bilgiler penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar
için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve iskonto yüzdesi) kontrolüne
olanak tanır. 9000 serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000) bu
bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise
aktarılan bu bilgilerde herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla
bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir.
Cari hesap kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet/hayır seçeneklerinden oluşan
bir pencere açılacaktır. Eğer kartını girmekte olduğunuz cari firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek,
yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Bu durumda o cariden mal
alınması, fatura girişi, ödeme yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir.
İncele uyarısı verilsin mi? Herhangi bir nedenden dolayı tanıtımını yaptığınız cari için sipariş,
irsaliye fatura, dekont, gelen ve giden havale, ödeme, tahsilât vb. evrak girişleri yaparken,
programınızın sizi “ilgili cariyi incelemeniz öneriliyor” mesajı ile uyarmasını istiyor iseniz bu
parametreyi evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Bu parametreyle ilgili olarak sizlere önemli
gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Bu açıklamamızın özellikle Ön büro (Konfeksiyon satış
mağazaları) (041441) programı ile taksitli satış yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağı
kanısındayız. Şöyle ki Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programında
kullanıcılarımızın; satış öncesinde müşterilerine yönelik girilmiş olan özel bir not var ise öncelikle bu
notun içeriğini görüntüleyip, satış öncesinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında notta belirtilen
detayları göz önünde bulundurabilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle not girişi yapılacak carinin
tanıtım kartı görüntülenmeli, sonrasında "İncele uyarısı verilsin" parametresi "evet" olarak seçilmeli,
en son olarak da ALT+Y tuşları ile ulaşılan yaz/boz tahtası ekranına, belirtilecek notun girişi
yapılmalıdır. Böylece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programından ilgili cari
seçilip F2 tuşuna basıldığında "Bu carinin notu var! Görmek ister misiniz" şeklinde onay ekranı ile
karşılaşılacak ve bu ekrandaki seçime göre ilgili not görüntülenecek ve satış işlemi
yönlendirilebilecektir. Eğer notun görüntülenmesi istenmiyorsa ilgili cari için belirtilmiş olan incele
uyarısının "Hayır" olarak seçilmesi yeterli olacaktır. Carilere yönelik notun görüntülenmesi sadece
Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı için geçerli olup diğer evraklarda
sadece uyarı ekranı alınacaktır.
Tic. da sicil no: İlgili cari firmanın ticaret sicili numarası bu alana girilebilir.
Firma hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan
bir pencere açılacaktır. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan firmanızın açık mı (vadeli
mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz.
Hal cari tipi: Faturalar bölümünden hal alış faturalarının girişleri de yapılabilmektedir. Hal
faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında cari
firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal
faturalarını kullanıyorsanız cari kartından hale alım yaptığınız cari firmaları da tanımlamanız gerekir.
Bu cari firmanın cinsini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) bu alandan belirlenecektir. Tüccar ve
müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise Kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri ekranının Oranlar ve Vergi parametreleri
bölümünden girilecektir. Bu alandaki seçiminizin müstahsil olması durumunda da hemen yan tarafta
yer alan müstahsil bilgileri butonunu tıklayarak müstahsillerinize yönelik birçok detay bilginin girişini
yapabilirsiniz. Bağ kur numarası, bağkur ödemesinden kimin sorumlu olduğu, bağkur başlangıç ve
bitiş tarihi, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, sosyal güvenlik durumu, arazi dönümüne ait bilgi
girişleri, cüzdan no, fabrika kodu, adı, ruhsat no, müstahsil belge no, müstahsil geçerlilik tarihi, bağlı
olduğu ziraat odasının girişi gibi.
Vr.14 (9000 Serisi)
20
Satış Yönetimi
 Müstahsil Bilgileri Ekranı
Bu ekrandan, müstahsil olarak tanımladığınız cari firmaların, tevkifat bildirimi ve tevkifat raporlarında yer
alacak bilgilerin girişleri yapılacaktır. Öncelikle cari firmalar müstahsil olarak programa tanıtılmalıdır.
Bunun için cari tanıtım kartının detay bilgiler butonunda yer alan “hal cari tipi” müstahsil olarak
seçilmelidir. Daha sonra bu ekranda ilgili girişler yapılmalıdır.
Hal Komisyon (%): Hal komisyon oranı bu alana girilmelidir.
Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili cari firmanın kabul edebileceği maksimum firma çeki
tutarını bu alana girebilirsiniz.
Vergi Kimlik Numarası: İlgili cari firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir.
Ödeme ilave opsiyon (gün): Tanımlamakta olduğunuz carinin ödemelerine ilişkin kaç günlük
opsiyon tanıdığınıza ilişkin bilgi, bu alandan belirtilebilir.
Varsayılan giriş depo: Bu alanda sizden istenen; tanımlamakta olduğunuz cariden alış faturası ile
stok alımı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünde belirlenen depo alanına
hangi deponun otomatik olarak gelmesini istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin SAT001 kodlu satıcı
firmadan aldığınız stoklar sürekli olarak merkez depoya giriyor ise bu alandan merkez depo seçimi
yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için alış faturası düzenlediğinizde ilgili depo otomatik
olarak evraka gelecektir.
Varsayılan çıkış depo: Bu alanda da yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz cariye satış
faturası ile stok satışı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünden belirlenen
depo alanına hangi deponun otomatik olarak geleceğini belirtmenizdir. Örneğin MUS001 kodlu
müşteri firmanıza sürekli olarak şube depodan stok satıyor iseniz yani stok çıkışlarınız bu müşteri için
şube depodan oluyor ise bu alandan şube depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari
için satış faturası düzenlediğinizde seçtiğiniz depo otomatik olarak evraka gelecektir.
Nakit akış için başlıklı bölümde kullanıcılarımıza
 Cari bakiyeleri değerlendirilmesin
 İrsaliye bakiyeleri değerlendirilmesin
 Sipariş bakiyeleri değerlendirilmesin
Parametreleri sunulmaktadır. Amacımız kullanıcılarımızın Proforma nakit akış raporu (071700)’nu
listelerken raporda hangi carilerinin sipariş, irsaliye ve cari hesap bakiyelerini dikkate alıp
almayacaklarını belirlemelerine yardımcı olmaktır. Bu parametrelerin işaretli olduğu cariler için
bakiyeler raporda yer almayacak aksi durumda bakiyeler raporda değerlendirilecektir.
 Banka Bilgileri Ekranı
Bu bölümden tanıtımı yapmakta olduğunuz cari firmanızın çalışmakta olduğu bankaların programa
girişleri yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza aşağıda anlatacağımız alanların yer aldığı bir
ekran gelecektir.
1-2-3 Banka TCMB Kodu: Cari firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz.
TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu
tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube
kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB
kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir.
Bu tanımlama KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları
programından yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları
1-2-3 Banka ve şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve
şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir.
1-2-3 Banka Hesap No: Cari firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir.
Vr.14 (9000 Serisi)
21
Satış Yönetimi
Havalede kullanılacak banka: Cari firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka
TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak
açılacak pencereden cari firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız bankayı seçebilirsiniz.
Banka bilgileri penceresine girişleriniz de tamamladıktan sonra sıra cari firma tanıtım kartını ALT+S
tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. ALT+S tuşları ile kaydedilmeyen cari firma bilgilerini tekrar girmek
zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)
Bu program ile cari firmaların adres bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Programınız carileriniz için birden
fazla adres girişi yapabilmenize imkan tanımaktadır. Bu bölümden tanımlanacak adresler ise, cari
tanıtım kartının adresler butonunun tıklanmasıyla karşınıza listelenecektir. Şimdi bu pencerede yer
alan alanları incelemeye başlayalım.
Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, adresini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır.
Bağlantılı C/H İsmi: Adresini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Adres No: Cari firmanıza ait birden fazla adres girebilirsiniz. Gireceğiniz adresleri birbirlerinden
ayırmak için, her adrese birer kod vermeniz gerekir. Böylece daha sonra görmek istediğiniz adresi bu
kod yardımı ile çağırabileceksiniz. İşte bu alana da, şu anda girmekte olduğunuz adres için
maksimum 10 haneden oluşan bir kod girmelisiniz.
Adres: Bu alana, cari firmanızın adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30
hane olmalıdır.
Adres: Eğer ilgili cari firmanın adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam
edebilirsiniz.
Posta Kodu: Cari firmanızın posta kodu bu alana girilecektir.
İlçe: Cari firmanızın bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz.
İl: Cari firmanızın bulunduğu il bu alana girilecektir.
Ülke: Cari firmanızın bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir.
Yön Kodu: Cari firmalarınızın bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat
esnasında (örneğin satın aldığınız malların iadeleri söz konusu olduğunda) yön kodlarından
yararlanmanız mümkündür. Bu alanda girilecek kodlar sadece bilgi içindir.
Uzaklık Kodu: Yön kodunda açıklamaya çalıştığımız mantık burada da geçerlidir. Uzaklık kodu, aynı
yön koduna sahip olan cari firmaları uzaklık derecelerine göre gruplamaya yarar. Böylece sevkıyat
sırasında hem yön kodları, hem de aynı yöndeki cari firmaların uzaklık kodları dikkate alınabilir.
Tel Ülke Kodu: Cari firmanızın bulunduğu ülkeye ait telefon kodunu bu alana gireceksiniz.
Tel Bölge Kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir.
Tel No1-2 : Bu alanlara, ilgili cari firmanızın telefon numaraları girilecektir.
Faks No: İlgili cari firmanızın faks numarasını bu alana girmelisiniz.
Modem No: Cari firmanızın modem numarası bu alana girilebilir.
Vr.14 (9000 Serisi)
22
Satış Yönetimi
Temsilci Kodu: Cari firmanız ile ilgilenen temsilcinizin kodunu bu alana girebilirsiniz.
Ziyaret Peryodu: Temsilcinin cariyi ziyaret etme periyodu buradan girilir. İlgili seçenekler; ziyaret
edilmeyecek, her gün, haftada bir, 15 günde bir, ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir, üç haftada
bir, haftada iki ve haftada üç olmak üzere sıralanmıştır.
Ziyaret Günü: Mesela ziyaret periyodunu 15 günde bir olarak seçtiğinizi düşünürsek, ziyaret gününü
haftanın yedi gününden biri olarak seçmeniz istenir. Aynı şekilde yılda bir olarak seçtiğinizde de ilgili
takvimden bir günü işaretlemelisiniz.
Hafta: Ziyaret periyodunu 15 günde bir olarak seçtiğinizi düşünürsek ve günü de 15 günde bir
Pazartesi olacak şekilde ise, o zaman hafta seçeneklerinden ilk hafta veya ikinci hafta haftadan birini
seçmelisiniz.
Böylece plasiyer rota yönetimi (030050); temsilci, ziyaret periyodu, günü ve hafta seçimlerini baz
alarak ziyaret kartlarını otomatik olarak oluşturmaktadır. Bunun için buradan yaptığınız seçimler rota
yönetimi için önem arz etmektedir.
Özel Not: Cari firmanız ile ilgi özel olacak notlarınızı bu alana girebilirsiniz.
Evet, cari firmanıza ilişkin adres bilgileri, yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer, ilgili cari
firmanın başka adreslerini de girecekseniz, önce girmiş olduğunuz bu adres bilgilerini <ALT+S>
tuşları ile kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece adres girişlerinize
devam edebilirsiniz.
1.1.2.3 Cari Hesap Yetkilileri (041310)
Bu program ile her bir cari firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Şimdi, yetkili
tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım .
C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır.
C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Adres No: Cari firmalar için birden fazla adres girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu alana da,
kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz.
Adı Soyadı: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin adı ve soyadını bu alana giriniz.
Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluşan bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapılması gereken, girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını
belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz.
Hitap Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak
ve şu anda girişini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap şeklini (bay ya da bayan) seçmeniz
istenecektir. Hitap şeklini seçiniz.
Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karşınıza gelecek
pencereden seçiniz.
Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir.
Dahili Telefon: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz.
Cep Telefonu: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin cep telefonunu bu alana giriniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
23
Satış Yönetimi
E-mail Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir.
T.C kimlik no ve Vergi kimlik no: Bu alanlarda da sizden istenen tanıtmakta olduğunuz carinin bilgi
amaçlı olarak T.C kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını girmenizdir.
Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana
giriniz.
Doğum Yeri: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum yerini bu alana giriniz.
Evlenme Tarihi: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl
formatında bu alana giriniz.
Eşinin Adı: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin ismini bu alana girmelisiniz.
Eşinin Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin doğum tarihini gün/ay/yıl
formatında bu alana giriniz.
Ayrıca yetkili kişilerin ev adres bilgilerini girmek istiyorsanız, ekrandaki “Ev adres bilgileri” butonunu
çalıştırmanız yeterli olacaktır.
Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İsterseniz
tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına
yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ
tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster
seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde
ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız
için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında
bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği bu alana yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği
de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartını
<ALT+S> tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla
yetkili girişi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E
tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Cari kartının
ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz.
1.1.2.4 Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115)
Bu program, normal cari tanıtım kartından farklı olarak, cari firmaların adres ve yetkili bilgilerini ana
ekrandan görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Özellikle taksitli alış ve satış yaptığınız cari
firmaların, adres ve yetkili bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İçerik
açısından normal cari tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı
bilgi için Bkz. Satış/Cariler/Cari Hesap tanıtım kartına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.1.2.5 Cari Hesap Teminat Girişleri (041117)
Bu bölümden firmalarınızda kayıtlı olan carilere ait teminatların girişler yapılacaktır.
Programlarımızda her detay düşünülmüş olup kullanıcılarımıza teminat tiplerine ait birçok alternatif
sunulmaktadır. Bunun yanı sıra istenildiği kadar teminat girişi yapılabilecektir. Banka teminat
mektubu, şahsi kefalet, gayrimenkul ipoteği sayabileceğimiz teminat tiplerimizden sadece bir kaçıdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken teminat detaylarının tanımlanacağı carinizi
seçmeniz hemen akabinde de ekranın ikinci yarısında “yeni kayıt eklemek için tıklayın” alanını
seçip giriş yapmaya hazır duruma gelmenizdir.
Teminat bilgilerini girebilmek için öncelikle ekranınızın açıklama başlıklı bölümünden size sunulan
teminat tiplerinden uygun olanını seçmeli ve ilgili teminata ait tutarı girmelisiniz. Daha sonra, bu
Vr.14 (9000 Serisi)
24
Satış Yönetimi
teminatın vade sonu ve giriş tarihini belirlemeniz gerekecektir. Örneğin cari firmanızın verdiği teminat
mektubu 31.12.2009 tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade kolonuna
gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Daha sonra da sizden girdiğiniz tutarın, carileriniz için kredi ve risk
limitine mi? sadece risk limitine mi? yoksa teminata mı? yönelik olduğunu belirtmeniz istenecektir. Bu
alandan yapacağınız seçimler doğrultusunda ekranınızın üst bölümündeki kredi limiti ve risk limiti
alanlarına tutarlar otomatik olarak yansıyacaktır. İçerik belirledikten sonra sıra teminat tutarının döviz
cinsini seçmeye ve ilgili cariye ait tanımlanan teminat detaylarının hangi firmalar için geçerli olacağını
belirlemeye gelmiştir. Bunun için döviz alanından teminatınıza ilişkin girdiğiniz tutarın döviz cinsini,
geçerli firmalar alanından da firmalarınızı seçerek tek tek teminat satırlarınıza ait girişlerinizi
tamamlamalısınız. Son olarak da ilgili teminatın hangi sorumluluk merkezinden gerçekleştiğini
sorumluluk merkezi alanından girmelisiniz.
Ekranınızın alt bölümünde yer alan butonları kullanarak istediğiniz teminat satırını silebilir, bir sonraki
ve bir önceki teminat satırına geçebilir, yeni teminat girişi yapabilir, ilk veya en son teminat satırında
konumlanabilirsiniz.
Açıklama başlıklı bölümdeki teminat detaylarının neler oldukları aşağıda belirtilmiştir.
Açık tanınan kredi: Seçtiğiniz cari firmaya açık kredi tanımlıyor iseniz seçiminiz bu olmalı ve tutarını
bir sonraki alana girmelisiniz. Başka bir ifadeyle, bu cariniz ile olan işlemlerinizde açık hesaplarının
ulaşabileceği maksimum tutarın girileceği seçenektir.
Banka teminat mektubu: Seçtiğiniz cari firmaya teminat mektubu verecekseniz seçiminiz bu olmalı
ve teminat mektubunun tutarını girmelisiniz.
Gayrimenkul ipoteği: Gayrimenkul ipoteği söz konusu ise seçiminiz bu olmalıdır.
Ortak kefalet: Cari firmaya, firmanız (veya başka bir firma) ortaklarının gösterdiği kefalet varsa, bu
ortak kefalet olarak adlandırılır.
Şahsi kefalet: Cari firmaya şahıs bazında gösterilen kefalet varsa, bunu şahsi kefalet olarak
adlandırabiliriz.
Teminat senetleri: Cari firmalara teminat amacıyla gösterilen firma veya müşteri senetlerini teminat
senedi olarak ifade ediyoruz.
Yapılan teminat girişleri sonucunda ekranın üst bölümündeki kredi limiti alanındaki tutar cari
firmanıza tanınan kredi limiti, risk limiti alanındaki tutarda cari firmanıza tanınan risk limiti tutarıdır.
1.1.2.6 Cari Analiz Kartı (041520)
Cari analiz kartı, cari firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm hareket özetlerini,
bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan borç ve alacak tutarlarını, vadesi
geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları ile bunlara
uygulanan vade farklarını, en çok işlem yapmış olduğu stokların hareketlerini, yaşlandırma
parametrelerinden yapılacak seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını günlük aylık haftalık
vb. şekilde tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanıyan bir programdır. Şimdi bu kartın nasıl
kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza, cari hesap firma analiz kartı
başlığından oluşan bir ekran gelecektir.
Bu ekranın üst bölümünde cari firmanızın yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm hareketlerini
görmenizi sağlayacak butonlar yer almaktadır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza
gelen Analiz Kartı ekranıdır. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, bilgilerini incelemek istediğiniz
cari firmanızı ekranınıza çağırmaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
25
Satış Yönetimi
Bunun için ilgili cari firmanın kodunu kodu alanına giriniz. Daha sonra sizden istenen seçtiğiniz
carinin hangi döviz grubuna ve hangi sorumluluk merkezine ait hareketlerini inceleyeceğinizi grup ve
srm. merkezi alanlarından seçmenizdir. En son yapmanız gereken işlemse “analiz et” butonunu
tıklayarak o cariye ait tüm bilgilerin ekranınıza yansımasını sağlamanızdır. Bu ekranda cariniz için
Satış yönetiminin Kartlar/Cari hesap teminat girişleri (041117) programından girmiş olduğunuz
bilgiler doğrultusunda, tanınmış olan risk ve kredi limiti, risk toplamı, açık hesap bakiyesi, risk ve
kredi aşımı ile yüzdeleri, çek, senet ve diğer risk toplamları, en son gerçekleştirmiş olduğu hareketin
tarihi, hareket tutarı ve bu hareketin hangi döviz cinsi ile işlem gördüğünün bilgisi yer alacaktır.
Bu ekranın sağ bölümünde yer alan hareket föyü, proforma, konsinye sipariş föyü ve cari risk föyü
butonlarını tıklayarak, kartını incelemekte olduğunuz cari firmanızın fatura, irsaliye, çek/senet çıkış
bordrosu vb. evraklar ile gerçekleşen hareket özetlerini, proforma ve konsinye sipariş hareket
özetlerini, sizin için risk teşkil eden tüm hareketlerini, ziyaret yönetimi butonunu tıklayarak da, kartını
incelemekte olduğunuz cari firmaya yaptığınız ziyaretleri inceleyebileceksiniz. Aynı şekilde yine bu
bölümde yer alan teklif yönetimi butonu ile de, seçtiğiniz cari için düzenlenen teklif hareketlerini
inceleyebileceksiniz. Bu butonun en önemli özelliği kullanıcılarımıza Teklif evrakları yönetimi ve
Teklif hareketleri yönetimi seçeneklerini sunmasıdır ki, kullanıcılarımız bu ekrandan yapacakları
seçim doğrultusunda teklif evraklarının durumlarını inceleyebilecekleri Teklif evrakları yönetimi
(031301) programına ve teklif hareketlerini inceleyecekleri Teklif hareketleri yönetimi (031302)
programına anında ulaşıp istedikleri işlemi gerçekleştirebileceklerdir. İstenirse bu ekranlardan tüm
hareketlerin evrak detaylarını da görebileceksiniz. Bunun yanı sıra yine bu ekranda gördüğünüz cari
tanıtım kartı butonunu tıklayarak ekranınıza çağırdığınız carinin kart bilgilerine, adres butonunu
tıklayarak da adres kartına ulaşabilmeniz mümkün olacaktır.
Bu ekranın sağ bölümünde yer alan bir diğer buton yaşlandırma parametreleridir. Bu butonu
tıkladığınızda karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, ilgili cari firmanın risk yaşlandırma ve
bakiye yaşlandırma tabloları için yaşlandırma periyodu ile periyot gün sayısı belirtilecektir.
Şimdi Yaşlandırma Periyodu alanında satır sonu butonunu tıklayın karşınıza 7 seçenekten oluşan
bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen yaşlandırma tablolarınız için size uygun olan
periyodu seçmenizdir. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest
yaşlandırma gibi. Dolayısıyla, Cari Analiz Kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz bakiye
yaşlandırma ve risk yaşlandırma tablolarınız bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak
hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, yaşlandırma
tablolarında yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme yaşlandırma parametreleri
ekranının üzerinde bulunan “yaşlandırma tablosu” butonu ile yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda
karşınıza gelecek ekrandan yaşlandırma tablolarında yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih
alanlarına girmelisiniz. Belirlediğiniz tarih aralıklarının kayıt altına alınmasını isterseniz ekranınızda
yer alan sakla butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonrasında bu tarihleri yükle butonunu
tıklayarak ekranınıza yansıtabilirsiniz. Yaşlandırma parametreleri ekranının Periyod Gün Sayısı
alanı, periyot seçiminizin “Verilen gün aralıklı yaşlandırma” olması durumunda aktif olacaktır.
Dolayısıyla bu alana, yaşlandırma tablolarınızı kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün
sayısını girmelisiniz. Örneğin carilerinizin bakiyelerini 10'ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız,
bu alana 10 rakamını girmelisiniz.
Analiz kartı ekranının alt bölümünde yer alan sipariş düzenle, irsaliye düzenle, fatura düzenle,
tahsilât/tediye makbuzu ve cari ekstresi butonlarını tıklayarak da, ekranınızda yer alan cari için,
sipariş, irsaliye, fatura, tahsilât ve tediye makbuzu düzenleyebilecek ayrıca ilgili carinin tek bir tıklama
ile ekstresini alabileceksiniz. Yani Cari hesap ekstresi (044117) programını çalıştırabileceksiniz.

Sipariş fişi düzenlenmek istendiğinde öncelikle "Genel amaçlı sipariş" ekranı ile
karşılaşılacak ve düzenlenecek siparişlerin alış mı yoksa satış siparişi mi olduğu, bunun
yanı sıra hangi cins sipariş fişinin (normal, proforma, konsinye vb.) düzenleneceğini
seçebileceklerdir. Programınız bu seçimleri dikkate alarak uygun olan sipariş fişini otomatik
olarak karşınıza getirecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
26
Satış Yönetimi

İrsaliye evrakı düzenlenmek istendiğinde "Genel amaçlı irsaliye" ekranı ile karşılaşılacak
ve bu ekrandan, düzenlenecek irsaliyelerin alış mı yoksa satış mı olduğu, normal mi yoksa
iade amacıyla mı düzenleneceği, bunun yanı sıra düzenlenecek irsaliyenin cinsi (normal,
perakende, konsinye, ihraç) belirlenecektir. Yapılan seçimler doğrultusunda da programınız
uygun irsaliye evrakını karşınıza getirecektir.

Fatura düzenlenmek istendiğinde de "Genel amaçlı fatura" ekranı ile karşılaşılacak ve bu
ekrandan faturanın mal faturası mı yoksa hizmet faturası mı olduğu, alış amaçlı mı yoksa
satış amaçlı mı düzenleneceği, normal mi yoksa iade faturası mı olacağı, açık mı yoksa
kapalı olarak mı düzenleneceği ve faturanın cinsi (normal, perakende, konsinye, ihraç)
belirlenebilecektir. Bu belirlemeler doğrultusunda da programınız uygun olan fatura evrakını
karşınıza getirecektir.

Tahsilât makbuzu butonu tıklandığında da kullanıcılarımız; kartını incelemekte oldukları
cariler için tahsilât makbuzu mu yoksa tediye makbuzu mu düzenlemek istediklerini
seçebileceklerdir.
Cari analiz kartları ekranının üst bölümünde yer alan “Risk Yaşlandırma Tablosu” butonunu
tıkladığınızda ilgili cari firmanın Yaşlandırma parametreleri ekranından belirlediğiniz yaşlandırma
periyoduna göre, riskli olan açık hesap, çek, senet, diğer risk ve toplam risk tutarlarını
görebileceksiniz. “Bakiye yaşlandırma tablosu” butonunu tıkladığınızda ise, ilgili cari firmanın
bakiye yaşlandırma, irsaliye yaşlandırma, sipariş yaşlandırma ve toplam yaşlandırma tutarlarını
görebileceğiniz ekrana ulaşılacaktır. Ayrıca bu ekran üzerinde yer alan “raporunu çağır” butonunu
tıklayarak da ilgili cari için bakiye yaşlandırma raporunun alınacağı ekrana ulaşılacaktır. Bu rapora
ilişkin detaylı bilgiye kitabınızın Raporlar/Cari Hesap Raporları/Cari bakiye yaşlandırma raporu
bölümünden ulaşabilirsiniz.
Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan bir diğer buton Bakiye Analiz tablolarıdır.
Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan, ilgili cari firmanın ana, alternatif ve orijinal
döviz cinslerine göre cari hesap, irsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin borç ve alacak toplamları ile
bakiyesini ve döviz cinslerini görebileceksiniz. Bu ekran üç tablodan oluşmuştur. Birinci tablodaki
toplamlar ana döviz cinsine göre, ikinci tablodaki toplamlar alternatif döviz cinsine göre, üçüncü
tablodaki toplamlarda orijinal döviz cinsine göre olacaktır.
Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz vade farkı özeti butonunu tıkladığınızda
karşınıza, ilgili cari firmanın kapanan borç-alacak tutarları, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarları ve
vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile
birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere listelenecektir. Bu tablo ile ilgili ayrıntılı
bilgi için Bkz. Analizler/Cari vade farkı özeti.
Cari analiz kartı ekranında yer alan en son buton stok hareket analizidir. Bu butonu tıkladığınızda
karşınıza ilgili cari firmanın en çok işlem yaptığı 15 stoka ilişkin bilgilerin yer aldığı bir ekran
gelecektir. Bu ekranda ilgili stokların kodu, adı, net satış miktarı, birimi, net satış tutarı, net satış
iskontosu ve net satış masraf tutarları yer alacaktır.
1.1.2.7 Cari Hesap Kapama (041450)
Programlarımızda cari hesaplara ait kapama işlemi otomatik olarak yapılmaktadır. Hesap kapama
işleminde de ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri
uygulanmaktadır. Parametrelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, kapama işleminde
varsayılan parametremiz “ilk fatura önce kapanır” olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri ekranındaki
“otomatik hesap kapama şekli” alanından değiştirebilirsiniz. Çünkü bu alanda sizlere ilk fatura
önce kapanır ve ilk vade önce kapanır seçenekleri sunulacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
27
Satış Yönetimi
Bu program ile amacımız; otomatik hesap kapamadan yararlanmak istemeyen kullanıcılarımızın,
kendilerinin seçecekleri borç alacak hareketleri ile kapatma işlemini gerçekleştirmelerini sağlamaktır.
Yani şu borç hareketi şu alacak hareketi ile kapanacaktır diyebilmelerine yardımcı olmaktır. Kapanan
ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak
inceleyebilirsiniz. Programımız işlevsel yapısı ile kapatma işlemini gerçekleştirmenin dışında her
harekete ait detaya anında ulaşabilmenizi, cari seçimlerinizi seri bir şekilde yapabilmenizi, ekranda
sıralanan borç, alacak ve kapanmış hareketlere ait tablolara geçişinizi tek bir tuş yardımıyla
gerçekleştireceğiniz yapıda düzenlenmiştir.
Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, hareketlerini inceleyeceğiniz cari firmanın kodunu, bu
firmanın hangi döviz grubundan ve hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerini
görüntüleneceğinizi seçmenizdir. Bu seçimler sonrasında ekranda yer alan “hareketleri göster“
butonunu tıklayarak firmanızın borç-alacak hareketlerini ekranınıza yansıtabilirsiniz. Ekranı
incelediğinizde 3 ayrı tablonun var olduğunu göreceksiniz. Sol tarafta yer alan tablonun cari
firmanızın borç hareket detaylarına (cari firmalara kesilen faturaları), sağ tarafta yer alan tablonun
alacak hareket detaylarına (yani cari firmadan yapılan tahsilâtları) alt bölümünde yer alan
tablonunsa, borç-alacak kapama işlemlerine ait hareket detaylarına ayrıldığını göreceksiniz. Bu
tabloların üst bölümünde yer alan butonlar yardımıyla da hesap kapama, kapanan hesapları açma
işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu detaylar için nasıl bir yol izleneceğini hep beraber inceleyelim.
Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu butonu
tıkladığınızda imleciniz ekranınızın sol tarafında yani borç hareketlerinin listelendiği tabloda
konumlanacaktır. Bu durumda sizden, hesap kapama işlemini hangi borç hareketi için yapacağınızı
seçmeniz beklenecektir. Bunun için imlecinizi aşağı yukarı ok tuşlarını kullanarak istediğiniz hareket
satırına getirmeniz yada mousenuz yardımıyla seçmeniz yeterli olacaktır. Bu belirleme sonrasında
yapmanız gereken F2 tuşuna basarak imlecinizi ekranınızın sağ tarafında yani alacak hareketlerinin
listelendiği tabloda konumlandırmanızdır. Şimdi hareket seçim işlemini burada tekrarlamalısınız.
Yani, biraz önce seçtiğiniz borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketini
(hangi tahsilât evrakı) kapatacaksanız, imlecinizi o satırın üzerine getirip enter tuşuna basmanız
gerekecektir. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgilerin ekranın alt tarafındaki tabloya
yansıdığını, yukarıdaki tablolardan da herhangi bir bakiye yoksa hareketlerin silindiğini göreceksiniz.
Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiyeler ilgili tabloda kalacaktır.
Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak istediğinizde bu
seçeneği kullanmalısınız. Bu butonu tıkladığınızda imleciniz kapananlar hareketlerin listelendiği
tabloda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken kapanan hareketlerden istediğiniz
herhangi birinin üzerine gelip yada mousenuz yardımıyla seçip enter tuşuna basmanızdır. Bu işlem
sonrasında hesap kapama işleminin geri alındığını yani kapattığınız borç ve alacak hareketlerinin
yukarıda ki tablolara geri yansıdığını göreceksiniz.
Bu ekranda gördüğünüz Önceki ve sonraki cari butonlarını kullanarak, borç alacak hareketlerini
incelenmekte olduğunuz cariden bir önceki veya bir sonraki cariye ait bilgileri ekrana yansıtabilirsiniz.
Borç hareketlerini incele butonunu kullanarak, ekranınızın sol tarafında listelenen borç
hareketlerinin evrak detaylarına ulaşabilirsiniz. Çünkü bu butonu tıkladığınızda imleciniz ilgili tabloda
konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hareket detaylarını görmek istediğiniz satır üzerine
gelip ALT+D tuşlarına basmanız yada enter tuşuna basmanızdır. Programınız o hareketin kaynağı
olan evrakı otomatik olarak karşınıza getirecektir.
Alacak hareketlerini incele butonunu kullanarak da ekranınızın sol tarafında listelenen alacak
hareketlerinin evrak detayına ulaşabilirsiniz.
Kapanmış hareketleri incele butonu ile de ekranınızın alt tarafındaki tabloda listelenen kapanmış
hareketlerin evrak detayına ulaşabilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
28
Satış Yönetimi
1.1.2.8 Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311)
Günümüz teknolojisinde; birbirinden farklı donanıma sahip program uygulamaları arasında iletişim
sağlanarak, ortak kullanılan her türlü bilginin bir veri senkronizasyon protokolünde toplanması,
dolayısıyla bu bilgilerin her programda eşdeğer hale getirilmesi sağlanmaktadır. Bu amaca yönelik
Mikro; Series 9000 programları ile Outlook /Contacts arasında iletişim kurarak,

Programdan tanımlanan cari yetkili kartlarında ki yetkili bilgilerinin, Outlook / Contacts’a
aktarılmasını yada tanımlı olan cari bilgilerinin güncellenmesini,

Aynı şekilde Contacts’ta tanımlı olan bilgilerin programlarımızın yetkili kartlarına
aktarılmasını yada bilgilerin güncellenmesini gerçekleştirmektedir.
Böylece her iki programda ki kayıtların eşdeğer bilgiler içermesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda
programlarımızın Satış yönetimi/Kartlar/Cariler bölümüne Microsoft Outlook ile senkronizasyon
(041311) programı eklenmiştir.
Nasıl kullanılır?
Programı çalıştırdığınızda karşınıza Outlook /Contacts ile iletişiminizi gerçekleştirecek
Senkronizasyonu” başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda
“Outlook

Programda kayıtlı olan cari yetkili kartlarına ait bilgilerin “Outlook /Contacts ” bölümüne
aktarılmasını sağlayacak “sadece ver” butonu,

Outlook’taki bilgilerin programdaki yetkili kartlarına aktarılmasını sağlayacak “sadece al”
butonu ve

Her iki programda var olan cari bilgilerini karşılaştırıp en güncel bilgi hangi programda kayıtlı
ise o bilginin diğer programda da güncel hale gelmesini sağlayacak “senkronize et”
butonlarının
Yer aldığını göreceksiniz. Bu buton hem kayıt alma hem de kayıt verme işlemini aynı anda
gerçekleştirir.
Bu aşamada yapılması gereken, amacınıza uygun olan seçeneğin tıklanarak işlemi başlatmanızdır.
Aktarılma işlemi tamamlandığı ekranınızın en alt bölümünde “hazır”“ ifadesi yazacaktır.
Programınız senkronizasyon tipi olarak size, iki seçenek sunacaktır.
Üzerine yaz seçeneği seçildiğinde, güncellenecek yetkili bilgileri diğer programda var ise en güncel
olan bilginin (yani kayıt tarihi en yeni olan) direk üzerine yazılması sağlanacak,
Kopyasını oluştur seçeneği seçildiğinde, eski olan yetkili bilgisinin bir kopyası oluşturulacak ve
güncel olan kayıt programa eklenecektir.
Programımız geliştirilmekte olup şu an için carilerin isim, cep telefonu ve e-mail bilgilerinin her ik
programda da güncel hale getirilmesi sağlanmaktadır.
1.1.2.9 Grup Tanıtım kartları
Bu bölümden cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre gruplayabilmek için tanıtım
kartlarının girişleri yapılacak, ziyaret takip kartı girilebilecektir.
1.1.2.9.1 Sektör Tanıtım Kartı (011230)
Bu program ile firmanızın çalıştığı sektörleri programa tanıtma imkânı bulacaksınız. Sektör
tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi sektörde
faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların faaliyette bulunduğu sektörler kartlardan girildiği
takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden sektör kodlarına göre ödeme listeleri
hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkânına da sahip
olursunuz. Sektör tanımlamaları modüllerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile bu karttan
tanıttığınız sektörleri STOK ve SATIŞ modüllerindeki sektör kartlarından izleyebilme ve kullanabilme
imkânına da sahipsiniz. Sektör tanıtım kartına girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır;
Vr.14 (9000 Serisi)
29
Satış Yönetimi
Sektör Kodu: Tanıtmakta olduğunuz sektöre maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod
vermelisiniz. Sektör kodu bu alana girilecektir.
Sektör İsmi: Tanıtmakta olduğunuz sektör ismini bu alana giriniz.
Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar
gömebilme imkânına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın
muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe
hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca
hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör
kodunu cari muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır;
Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili cari firmanın kartını çağırıp, önce bu cari firmanın bulunduğu
sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına
gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar
olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı
şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin 320.01 kodunun sabit olduğunu,
bundan sonraki alana sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız;
320.01. CSM
Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu 320.01.CSM.001, 320.01. CSM.002 şeklinde de
girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu cari firmanın ilk
hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak
açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve cari kartına da
320.01.CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, bu cari firmanın muhasebeye entegre
edilen ilk hareketi ile birlikte 320.01.OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir.
1.1.2.9.2 Cari Grup Tanıtım Kartı (041480)
Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre
yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan
özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancıperakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan cari firmaları gruplar açarak tek bir bünyede
toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir cari firmanın kartından hangi cari
gruba bağlı olduğu girilebilir. Cari firmaların bağlı oldukları cari gruplar kartlardan girildiği takdirde,
FİNANS yönteminin ödeme işlemleri bölümünden grup kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama,
ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkânına da sahip olursunuz.
Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir
kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir.
Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz.
Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel kodlar
gömebilme imkânına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz cari gruba ait
maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir. Daha sonra
yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu gömeceğiniz cari
firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına #CGM# kodunu aynen yazmaktır.
İlgili cari firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak
açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek Sektör Tanıtım Kartı/Muh. kodu alanında verilmiştir.
Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi
unutmayınız.
Vr.14 (9000 Serisi)
30
Satış Yönetimi
1.1.2.9.3 Bölge Tanıtım Kartı (041150)
Tanıtım kartları menüsünün bu bölümünden, cari firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama
imkânına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her
bir cari firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların bulunduğu bölge
kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre
ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme
imkânına da sahip olursunuz.
1.1.2.9.4 Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170)
Tanıtım kartları menüsünün bu programı ile cari firmalarınıza (veya bayilerinize) yapılan ziyaretleri
kayıtlara geçirebilir, listeler menüsünden bu kartların toplu dökümlerini alabilirsiniz. Bu kartın
tanıtımına yönelik detaylı açıklama için kitabınızın Rota Yönetimi Modülü menüsünde anlatılan
Ziyaret takip tanıtım kartı (041170) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.1.3
Stok
Kartlar menüsünde yer alan ikinci seçenek ile tüm stoklarınızın gerekirse ana grup ve alt gruplara
ayırarak SATIŞ modülünüze tanıtımları yapılacaktır. Stok tanıtımlarına ilişkin bilgiler kitabınızın
STOK Modülü bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar
açıklamıyoruz.
1.1.4
İhracat
Programınızın bu bölümü ihracat ile uğraşan firmalar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu bölümden
ihracat işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan ihracat kartlarının tanıtımı yapılacaktır. Bu
bölümle ilgili açıklamalarımız MIS9000 programı ile EXIM9000 programının entegre çalışması
durumunda işlevsel olacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra İhracat kartlarının programa nasıl
tanıtılacağını açıklamaya çalışalım.
1.1.4.1 İhracat Tanıtım Kartı (181300)
İhracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu
kart, ihracat işlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca programa tanıtıldığı
bölüm olarak düşünülmelidir. Şimdi bu karta hangi bilgilerin nasıl girileceğini detaylandırmaya
çalışalım.
Kodu: Bu alanda sizden istenen; ihraç edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ihracatı hangi
kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin IHR0001/2009 vb şekilde bir kod tanımlaması yaparak
2009 yılına ait ihracat kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir.
Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ihracata yönelik açıklayıcı olabilecek bir
isim girişi yapmanızdır. Örneğin bu alana “dokuma tezgâhı ihracatı” şeklinde bir açıklamanın
girilmesi size hangi ihracat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır.
Bağlı firma no: Birden fazla firma ile işlem yapıyor iseniz bu alanda sizden istenen tanımlamakta
olduğunuz ihracat kartının hangi firmanız için geçerli olacağını belirtmenizdir. Dolayısıyla bu alana
ilgili firmanın takip edildiği numara girilecektir. Bu alandan yapacağınız tanımlama ışığında da başka
firmanın ihracat kartı ile işlem gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu
olduğunda da program tarafından hemen uyarılacak ilgili kartın işlem yapılan firma için geçerli
olmadığı ve ihracat kartının bağlı olduğu firmanın farklı olduğu belirtilecektir.
Şubesi: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız ihracat kartının seçtiğiniz firmanın hangi şubesine
ait olduğunu belirtmenizdir.
Vr.14 (9000 Serisi)
31
Satış Yönetimi
Cari Kodu: Tanımladığınız ihracat kartı ile hangi firmaya mal ihracatı yapacağınızı bu alandan
seçmelisiniz. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmaya ihraç edeceğinizi girmeniz
gerekecektir.
Cari Adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; mal ihracatı yapacağınız firmanın ismi bu alana
otomatik olarak gelecektir.
Döviz Cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak yansıyacaktır.
Varış Ülke Tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç edeceğiniz firmanın hangi ülke
kapsamında olduğunu belirtmenizdir. Programınız bu alanda size AB Ülkesi ve Üçüncü Ülke olmak
üzere iki seçenek sunacaktır. İhracata yönelik çalışan firmalar için mal ihraç ettikleri ülkenin AB (
Avrupa Birliği ) ülkelerine mi yoksa Üçüncü ülkelere mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) için son derece önem arz etmektedir.
Varış Ülke Kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile mal ihraç
ettiğiniz ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları Kuruluş programının Sistem/Genel
tanımlar/Ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Birçok ülke kodu programınıza
otomatik yüklenmiş olup size hazır olarak sunulacaktır.
Varış Ülke Adı: Ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Teslim Şekli: Bu alanda sizden beklenen, ihracatınızı hangi teslim şekli ile gerçekleştireceğinizi
belirtmenizdir. Programınız size uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerinin hemen hemen
hepsini sunacaktır. Şimdi bu alanda gördüğünüz teslim şekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile
açıklamaya çalışalım.

CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek
için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar
rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini
geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için
malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR’ deki yükümlülüklerine aynen
sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz
sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder.
Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü
bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini
belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir
şey ifade etmiyorsa CIP terimini kullanmak daha uygun olur.

CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine
kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla
birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine
verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara,
deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini
üstlenen kimsedir.

CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT’ deki yükümlülüklerine
aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı
kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini
öder

DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten
geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre
hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder. Sınır terimi, ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak
üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her
Vr.14 (9000 Serisi)
32
Satış Yönetimi
zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem
taşımaktadır.

DDB (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü,
malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o
noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer
harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne
kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.

DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü,
malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o
noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri
üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı
malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları
üstlenmek durumundadır.

DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak): Rıhtımda Teslim (Gümrük
Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen
varış limanında ithal gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla
sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda
dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan
ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından
gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "dutiy paid" yerine "duty
unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali
için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak
sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.

DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında,
gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer.
Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir.
Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir.

EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı emrine
hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi
kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların
ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine
değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış
şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir. Bu teslim şeklinde
sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim
tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından
ödenmektedir.

FAS Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda
malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan
itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi
anlamındadır. Malın yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir.
FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan
nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini
belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse
kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.

FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden
geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur.
Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı
yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için
satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve
masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.


FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme
limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm
gider yitik veya hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi
küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteynır taşımacılığında
olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.
Vr.14 (9000 Serisi)
33
Satış Yönetimi
Ödeme Şekli: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile ihraç
edeceğiniz mallar karşılığında yapılacak ödemenin hangi şekilde olacağını belirtmenizdir.
Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır.
L / C akreditifi,
CASH peşin ödemeyi,
C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi,
C.A.G. mal mukabili ödemeyi,
CASH + C.A.D. bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi,
CASH + C.A.G. bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır.
Aracı Banka Kodu: İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana girmelisiniz. Banka
kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.
Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi bu alana
otomatik olarak gelecektir.
Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın şubesi bu alana
otomatik olarak gelecektir.
İhracat Gümrüğü Kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata başlamadıysanız, bu alanı
boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, GÇB'nin tescil
edildiği (onaylandığı) gümrük idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları
Kuruluş programınızın Sistem/Genel tanımlar/Gümrük idareleri tanımları (92113) programından
yapılmaktadır. Birçok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiş olup size hazır olarak
sunulacaktır.
İhracat Gümrüğü: Kodu girilen gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
GÇB Tarihi ve GÇB No: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata başlamadıysanız, bu
alanları boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana
GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi)' nin düzenlendiği tarih ile GÇB'nin numarasını girmelisiniz.
Taşıma Şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ihracatın hangi taşıma ile olacağını
belirtmenizdir. Programınız taşıma şekli olarak size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır. Bu aşamada
ihracatınıza hangi seçenek ile gerçekleştirecek iseniz seçiminizi yaparak işleminizi
tamamlayabilirsiniz.
Deniz yolu ile
Kargo ile
Konteynır ile
Karayolu ile
Demiryolu ile
Havayolu ile
Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taşıma şeklindeki aracın nosunu, bu alana bilgi amaçlı olarak
girebilirsiniz.
Nakliyeci Kodu: İhraç malların taşınması ile ilgilenen Nakliyeci firmanın kodunu bu alana
girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz.
Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye firmasının ismi bu alana
otomatik olarak gelecektir.
Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük işlemlerinizi yapan kişi yada firmanın kodunu bu alana
girmelisiniz. Gümrük müşaviri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
34
Satış Yönetimi
Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müşaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili gümrük
müşaviri kişinin yada firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
İntaç tarihi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracat gerçekleştirmiş iseniz
Gümrük Çıkış Beyanname için gerekli olan intaç tarihini yani ihraç edilen malların Türkiye sınırlarını
terk ettiği tarihi girebilirsiniz.
Çıkış ülke tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç ettiğiniz firmanın hangi ülke tipine
çıkıldığını belirtmenizdir.
Çıkış ülke kodu: Bu alanda yapılması gereken ihraç edilen malların hangi ülkeye çıkıldığını
belirlemektir.
Menşe ülke tipi-kodu: İhraç ettiğiniz malların hangi tip ülkeden üretildiğini gösteren ülke tipini ve
ülke kodunu bu alanlardan seçeceksiniz.
Menşe ülke adı: Menşe ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Ekranınızda yer alan “Beyanname detayları” butonunu tıklayarak da karşınıza gelecek ekrana,
Gümrük çıkış beyannamesi (186001) için gerekli olacak bilgi girişleri yapılacaktır. Yani tanımlamakta
olduğunuz ihracat kartına ait beyanname bilgileri yazılacaktır. Dolayısıyla tanıtım katından girilecek
birçok bilgi GÇB’ ye otomatik olarak yansıyacaktır.
Kart ile ilgili tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız.
Föyler
1.2
Bu bölümde yer alan programlar ile cari hesaplarınıza ve stoklarınıza ait hareketleri tek bir ekrandan
izleyecek hatta istenilen hareketin evrak detayın anında görüntüleyebileceksiniz. Şimdi bu
programların neler olduklarını tek tek inceleyelim.
1.2.1
Cari Hesaplar
Bu bölümde yer alan programlar ile cari firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve satın alma
şartı aşamasındaki hareketleri ve konsinye hareketleri inceleme imkânı bulacaksınız.
1.2.1.1 Cari Hesap Hareket Föyü (041410)
Cari hesap hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında
ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana tediye makbuzu,
fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy
ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse’un sürükle bırak
özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık
sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse’un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile
ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak
hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki;



Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece
seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz
Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini ya da normal mi, iade evrakı mı olduğunu baz alarak
hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz.
Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin
seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 TL’den fazla olan hareketlerini listeleyebileceksiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
35
Satış Yönetimi
Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem,
föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan
seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra cari
hesap hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım.
Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir. Bunun
için ekranınızın kodu alanında F10 tuşuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte
carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz Sorumluluk Merkezleri alanında
konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi ya da
merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi
bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini
görüntülemek isterseniz, ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk
tarih ve son tarih alanlarına getirip size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Burada sizlere önemli
gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil
takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih
alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu föy ekranının tarih alanlarında da dini ve
resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken
tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi
engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak
görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi
ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama:
Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise programınız
dönem başından bu yana gerçekleşen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir.
Föy ekranının üst bölümünden seçilen carinin bakiye bilgileri izlenecektir. Bu bölümde ilk olarak ilgili
carinin tanıtım kartından tanımlanan döviz cinsleri ekrana yazılacak (programlarımızda carilerinizi
birden fazla döviz cinsi ile takip edebilmeniz mümkündür) ve bu döviz cinsleri ile gerçekleşen
hareketlere ait bakiyelerin ana, alternatif ve orijinal dövize göre nasıl değerler aldığının bilgisi
verilecektir. Hemen sonrasında yani orijinal bakiyeler bölümünde carilerin tanıtım kartından
belirlenen 1.2.3. döviz cinsine göre bakiye değerleri incelenecek, toplam bakiyeler bölümünden de
ilgili carilerin veri tabanı tanıtım kartından tanımlanan ana ve alternatif döviz cinsine göre
bakiyelerinin ne kadar olduğu incelenecektir. Kullanıcılarımızın cari hesap hareket föyünü
çalıştırdıklarında seçtikleri carilerin hangi döviz cinsine göre bakiye bilgilerinin varsayılan olarak
ekrana yansıyacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş
programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının
cari parametreleri sayfasında yer alan 24-) Cari föyde gösterilecek (varsayılan) grup
parametresinden istedikleri bakiye seçimini yapmaları yeterli olacaktır. Örneğin bakiyeler bölümüne
carinizin tanıtım kartından tanımlanan 2. döviz cinsine ait bakiye bilgisinin varsayılan olarak
gelmesini istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz Grup-1, orijinal döviz cinsine ait bakiye bilgilerinin
gelmesini istiyor iseniz seçiminiz orijinal döviz, toplam bakiyeler bölümüne ait değerlerinin gelmesini
istiyor iseniz de toplam bakiyeler seçeneğini tercih etmeniz yeterli olacaktır.
Föy ekranımızın üst bölümünde yer alan bir diğer parametremizde Yabancı veya farklı dövizdeki
değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresidir. Bu parametre ile de amacımız,
seçilen carinin ekrana yansıyacak değerli kağıtlarına ait hareketlerinde kur farklarının değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu parametre işaretlenirse “yabancı veya farklı döviz
cinsinden girilmiş ve kur değerlemesi yapılmamış değerli kağıtların”, kur farkları hesaplanarak
“ödeme emri değerleme” satırı ile föye yansıtılacaktır. Aksi durumda değerli kağıtlara ait kur
değerleme satırı ekrandan izlenmeyecektir.
Kullanıcılarımızın cari hesap hareket föyünü
çalıştırdıklarında seçtikleri cariler için değerli kağıtlarına ait kur değerlemesinin varsayılan olarak
yapılacağını belirleyebilmeleri mümkündür. Yani Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş
ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini varsayılan olarak ekrana seçili durumda
yansıtabilirler. Bunun için yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program
parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan
25-) Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin
parametresini  (evet) olarak işaretlemeleridir.
Vr.14 (9000 Serisi)
36
Satış Yönetimi
Bu ekranın cari kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da,
seçtiğiniz cariden bir önceki veya bir sonraki carinizi ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın
ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı
kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz.
Tarih:
Cari firma hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek
istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu
alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz.
Seri ve sıra no: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla carilere ilişkin
hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda
satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir.
Evrak tipi: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin cari firmaya çek verilmişse, evrak
tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Cari hareketleri evrak tiplerine göre de
sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi
seçilmelidir.
Hareket cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili
satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı
olacaktır. Carilerinize ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz.
Normal/iade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade
amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır.
Vade tarihi ve günü: Cari firma hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır.
Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden
yapacakları seçime göre cari firma hareketlerini vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler.
B/A: İlgili satırdaki cari firma hareketlerinin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda
görebilirsiniz. Cari firma hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip,
sınırlayabilirsiniz.
Ana döviz borç/alacak: İlgili satırdaki cari firma hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı,
alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla cari firma hareketlerinizi bu kolonlarda
satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz.
Ana döviz tutar: İlgili satırdaki cari firma hareketinin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır.
Ana döviz kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır.
Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen cari firma hareketlerinin alternatif ve orjinal
döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır.
İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler.
Karşı hesap cinsi, kodu ve ismi: İlgili satırdaki cari firma hareketinin gerçekleştiği karşı cari tipi, cari
kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz.
Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketi hangi sorumluluk merkezinden
gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Cari firma
hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz.
Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst
yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse
göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan “Görünüm, Aktarım,
Vr.14 (9000 Serisi)
37
Satış Yönetimi
Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı ” başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin
neler olduklarına “Bunları biliyor musunuz?” başlığı altında söz etmek istiyoruz.

1.
Bunları Biliyor musunuz?
Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi carilerinize ilişkin hareketleri tablonuzda
yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz
evrak cinsi ile gerçekleşen cari hareketlerini listeleyebilir ya da istediğiniz cari hareketlerini
görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu
butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun
yanı sıra bu pencerede yer alan “özel” seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için
filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerinin
listelenmesini sağlayabileceksiniz.
2.
Tablonuzda listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir ya da yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz.
Örneğin listenizde “Evrak Cinsi” başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda
yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola,
yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti
görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın
tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon
başlıkları üzerinde mouse’un sağ tuşuna basıp “Alan seçicisi” seçeneği seçilmelidir. Bu
işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran
gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak
istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka
yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan
“Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu
butonu tıkladığınızda cari hesap hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini
göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer
alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde
seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı
düşüncesindeyiz.
3.
Görünüm menüsünde yer alan seçenekler ile; cari firmalarınızın hareketlerini seçeceğiniz
kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden “kolon
başlıklarına göre grupla” seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının
üst bölümüne “Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin”
ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız
gereken cari hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı
sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için
yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın “gruplama kutusunda”
gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili
kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile,
grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini
sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz.
Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda
alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu
değişiklikleri “görünümü sakla” seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer
alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz.
4.
Aktarım menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan cari hareketlerinizi istediğiniz
ortama (Excel, tekst, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım
sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel
tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl
olacağı vb.) belirleyebileceksiniz.
5.
Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen cari hareketlerinin
yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları
Vr.14 (9000 Serisi)
38
Satış Yönetimi
yapabilecek, önizleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini
inceleyebileceksiniz.
6.
Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları
bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu
menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuşlarından bazıları ile,
tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için,
ilgili evrak satırına gelip <ALT+K> tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan “Detaya
İn” seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi satış faturası olan bir hareket
satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili carinin faturadaki bilgileri karşınıza gelir bu evrak
üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili
kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de
anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst
yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz.
7.
Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok yönetim ekranına
tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına, ithalat ve ihracata yönelik
çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari hesap yönetim ekranına anında
ulaşabileceksiniz.
8.
Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin bağlantılı olduğu muhasebe
fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz.,
9.
Cari hesap hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde
mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu
seçenekler ile neler yapılacağına değinelim
Artan sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten
büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouse’unuzla tıklamanız da yeterlidir.
Azalan sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten
küçüğe doğru sıralanır.
Bu alana göre gruplandır: Carilerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir
kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi “Görünüm” menüsü ile ilgili açıklamalarımızda
belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma
otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için “Görünüm” menüsü
ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Gruplama kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı
“gruplama kutusu” aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon ya da
kolonlar bu bölüme taşınacaktır.
Dip toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb.
kolonlar için “dip toplam” alınabilecektir.
Grup toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır
Bu kolonu kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan
kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz ya da boş gelen kolonlarınız için
kullanabilirsiniz.
Alan seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları
ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza
gelecek “Özelleştirme” başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle
bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız.
Vr.14 (9000 Serisi)
39
Satış Yönetimi
Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak
hizalayabileceksiniz.
En uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak
ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default (varsayılan) genişliğe
getirecektir.
En uygun (tüm kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon
genişliğini verecektir.
1.2.1.2 Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411)
Föy menüsünün bu programı ile girilen tarih aralığında seçilen cari firmanın hangi stoklarla işlem
gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir anlamda hangi firmadan hangi stokların
hangi tarihte ne miktarda ve ne kadar tutarla alındığını detaylı olarak görebileceksiniz. Ekrana
yansıyacak hareketler irsaliye ve fatura evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Föyün
çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde
carilerin stoklarla gerçekleştirdiği hareketlerin detaylı olarak listelenmesidir. Cari hareket föyü
bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve
Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu
detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler menüsünden de, listelenen stoklara ilişkin birçok
yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, parti-lot koduna göre takibi
yapılan stoklar için parti-lot yönetim ekranı ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra,
renk ve beden detayına göre yada seri no detaylı takip edilen stoklar içinde yönetim ekranlarına
ulaşılabilecektir. Bağlantı menüsü ise yine bu ekranda listelenen stokların bağlı olduğu muhasebe
fişi, bağlı sipariş evrakını ve konsinye evraklarını (konsinye irsaliyesi gibi) karşınıza getirecektir.
1.2.1.3 Cari Hesap Risk Föyü (041000)
Bu hareket föyü ile kullanıcılarımız, istedikleri cari firmaların kendileri için risk teşkil eden hareketlerini
verecekleri vade tarihlerine göre detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü bu föye yansıyacak olan
bütün hareketler, aldığınız çekin veya senedin ilgili carinin riskiyle ilgilidir. Ayrıca ciro edilen
çekin/senedin risk olarak görünmesi gereken yer yine o carinin hesabıdır, dolayısıyla bu ekrandan da
izlenebilecektir. Bunun yanı sıra listelenen her bir hareketin kart detayına da anında
ulaşabileceklerdir. Örneğin risk teşkil eden bir çek satırında ya da senet satırında enter tuşuna
basarak ya da bu ekranın üst bölümünde yer alan analiz menüsünden “hareket föyü” seçeneğini
seçerek, ilgili çekin kart bilgisini anında görüntüleyebileceklerdir. Föyde yer alan risk hareketleri, ciro
ettiğiniz çekleri ve senetleri de carinin riskinde göstermektedir. Unutmamanız gereken en önemli
nokta portföyünüze giren her cari çekinin ve senedinin ödendi konumuna geçmedikçe, kısmen bile
ödenmiş olsa sizin için risk teşkil etmesidir. Dolayısıyla bu hareket föyünde kullanıcılarımız ister çek
olsun ister senet olsun, sözünü ettiğimiz tüm bu detayları tek bir ekran üzerinden
inceleyebileceklerdir.
Föy ekranımızın üst bölümünde yer alan bir diğer parametremiz de Yabancı veya farklı dövizdeki
değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresidir. Bu parametre ile de amacımız,
seçilen carinin ekrana yansıyacak değerli kağıtlarına ait hareketlerinde kur farklarının değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesidir. Bu parametre işaretlenirse “yabancı veya farklı döviz
cinsinden girilmiş ve kur değerlemesi yapılmamış değerli kağıtların”, kur farkları hesaplanarak
“ödeme emri değerleme” satırı ile föye yansıtılacaktır. Aksi durumda değerli kağıtlara ait kur
değerleme satırı ekrandan izlenmeyecektir. Kullanıcılarımızın cari risk föyünü çalıştırdıklarında
seçtikleri cariler için değerli kağıtlarına ait kur değerlemesinin varsayılan olarak yapılacağını
belirleyebilmeleri mümkündür. Yani Yabancı veya farklı dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri
değerlendirilsin parametresini varsayılan olarak ekrana seçili durumda yansıtabilirler. Bunun için
yapacakları tek işlem Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış
Vr.14 (9000 Serisi)
40
Satış Yönetimi
parametreleri (091400) ekranının cari parametreleri sayfasında yer alan 24-) Yabancı veya farklı
dövizdeki değerlenmemiş ödeme emirleri değerlendirilsin parametresini  (evet) olarak
işaretlemeleridir.
Cari firma risk föyünü çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi vade tarihlerindeki risk
hareketlerinin listeleneceğini seçmenizdir. Bundan dolayı ciro çek risk ile ciro senet risk ilk vade
alanlarına size uygun olan tarih girişleri yapmalısınız. Daha sonra sizden beklenen girdiğiniz
tarihlerde hangi carinin risk durumunun inceleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın cari
kodu veya cari adı alanlarında satır sonu butonunu tıklayarak ya da F10 yardım penceresini
kullanarak cari seçimini yapmalısınız. Böylece ekranın ikinci yarısına ilgili carinin risk teşkil eden tüm
hareketleri yansıyacaktır. Şimdi bu föyde yer alan bilgileri inceleyelim.
Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir. (Açık hesap, senet, çek gibi.)
Referans No: Riski olan senet veya çekin referans numarasıdır.
Pozisyon: Senet veya çekin son pozisyonunu gösterir. Yani portföyde mi, ciro edildi mi olduğunu
gösterir.
Vade Tarihi: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir.
Vade Hafta: Senet veya çekin vadesinin bir yıldaki 52 haftadan kaçıncı haftaya denk geldiğini
göstermektedir.
Vade Ay: Senet veya çekin vadesinin kaçıncı aya denk geldiğini göstermektedir.
Vade Çeyrek: Senet veya çek vadesinin bir yıldaki hangi çeyreğe denk geldiğini gösterir.
Risk Meblağ: Carinin riskinde görünen senet veya çeklerin toplam tutarıdır.
Bu föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu
föyde seçilen carinin risk hareketlerinin detaylandırılması ve Analizler menüsünden, yukarıda da
belirttiğimiz gibi listelenen risk hareketlerinin kart bilgileri ekranına ulaşılabilmesidir. Cari hareket föyü
bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve
Yönetim” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu
detaylara yer verilmeyecektir.
1.2.1.4 Cari Sipariş Föyü (041429)
Cari hesap sipariş föyü ile kullanıcılarımız; ister satıcı olsun ister müşteri olsun, herhangi bir cari
firmanın, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek
bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek
olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri
yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu
ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için
yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından isteğinize uygun olacak
seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki


Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura
girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz “açık siparişler”
seçeneğini,
Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada
irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde “kapalı siparişler”
seçeneğini.
Vr.14 (9000 Serisi)
41
Satış Yönetimi

Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda
listelemek istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan carilerin,
 Almış ve vermiş oldukları sipariş miktarlarının toplamını,
 Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan sipariş miktarlarını,
 Almış ve vermiş oldukları siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise
kalan sipariş miktarlarının toplamını,
 Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun
bilgisini de görebileceksiniz.
Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, siparişi verilen/alınan stokların kodu, adı, siparişin
düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının seri numarası, verilen
siparişin miktarı, teslim alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim
fiyatı, verilen/alınan miktara göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı,
siparişler onay karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk
merkezi ile ilişkili olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Föyün
çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Cari hareket föyü bölümünde
“Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim,
menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer
verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile listelenen cari siparişlerine
ilişkin birçok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, ithalat ve
ihracat yönetim ekranı, listelenen stoklar renk ve beden detayına göre takip ediliyor ise bu detayların
izleneceği ekranlar ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bağlantı Menüsünde yer alan
seçenekler ile de siparişlerin hareket evrağını, bağlı satın alma evrakını ve bağlı teklif evraklarını
ekranınıza getirebileceksiniz.
1.2.1.5 Cari Proforma Sipariş Föyü (041428)
Bu föy programı ile kullanıcılarımız; istedikleri carilerin proforma olarak hem alınmış hem de verilmiş
olan sipariş hareketlerini tüm ayrıntılarıyla tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta hareket
detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi
edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır.
Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri proforma sipariş hareketlerini
durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer
alan “durumu” alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki



Sadece açık durumda olan proforma siparişlerini
Sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerini
Açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm proforma siparişlerini
listeleyebileceklerdir.
Ayrıca kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları carilerin,
 Almış ve vermiş oldukları proforma sipariş miktarlarının toplamını,
 Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan proforma sipariş miktarlarını,
 Almış ve vermiş oldukları proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk
edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi düzenlenmiş kalan
miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan miktarın ne kadar olduğunu,
 Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun
bilgisini de görebileceklerdir.
Programın çalışma mantığı, Cari hareket föyü (041410) ve Cari sipariş föyü (041429) ile aynıdır.
Aralarında ki tek fark bu programın proforma siparişlere yönelik olmasıdır. Föye yansıyacak bilgileri
özetleyecek olursak, proforma siparişi verilen/alınan stokların kodu, adı, siparişin düzenlendiği tarih,
teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim
Vr.14 (9000 Serisi)
42
Satış Yönetimi
alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan
miktara göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay
karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili
olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Cari hareket föyü
bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve
Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu
detaylara yer verilmeyecektir. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de proforma siparişlerin
bağlı olduğu sipariş evrakını ve ve bağlı satın alma evrakını ekranınıza getirebileceksiniz.
1.2.1.6 Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421)
Bu program; cari firmalar için düzenlenmiş olan konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp,
gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket
föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen konsinye irsaliyelerinin evrak tarihi
ve evrak numarası, evrakın giriş hareketi mi yoksa çıkış hareketi mi olduğu, normal mi yoksa iade
maksadı ile mi düzenlendiği, hareket çıkış hareketi ise konsinye olarak çıkan miktarı ve bu miktarın
ne kadarı için fatura düzenlendiği ve kalan miktarı, eğer giriş hareketi ise bu durumda konsinye
olarak giren miktarı bu miktarın ne kadarının fatura ile belgelendiği ve kalan miktarı, konsinye
hareketlerin hangi stok ve depo için düzenlendiği ayrı ayrı başlıklarda sizlere sunulacaktır. Cari
hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm,
Aktarım, Yazıcı ve Yönetim” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir.
Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir.
1.2.1.7 Cari Satış Şartı Föyü (041423)
Bu program; cari firmalar için Satış yönetiminden girilmiş satış şartı bilgilerine anında ulaşıp,
gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari firma
hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen satış şartları, her bir stok
için ayrı ayrı listelenecektir. Tablo bölümünde yer alan satış şartı bilgileri şunlardır; satış şartından
girilen stokların kodları, brüt ve net satın alma fiyatları, stokların orijinal döviz cinsleri, varsa iskonto
ve masraf toplamları, satın alma şartının başlama ve bitiş tarihleri, stokların brüt ve net fiyatları, evrak
numarası, evrak tarihi, belge numarası, ödeme planı ve evrak cinsi (normal veya promosyon olarak).
Cari hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz?” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm,
Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir.
Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir.
1.2.1.8 Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002)
Genel amaçlı cari hareketleri föyü; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen cari hareket özetlerine
tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir
programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü (041410) ile aynıdır, aralarındaki tek fark; bu
programda listelenecek cari hareketlerin cari kodu seçimine göre değil, hareket tarihine göre
listelenmesidir. Yani bu program daha geniş kapsamlıdır. Bu föye yansıyacak hareketler; fatura, çek,
makbuz vb. evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Ekranınızın tablo kısmında listelenen
hareketlere ait hesap cinsi, kodu-adı, tarihi, evrak tipi, cinsi, vade tarihi, ana-alternatif-orijinal döviz
cinsi olarak borç, alacak tutarları, karşı hesap cinsi-kodu-adı, ilgili evrağı ilk kaydeden kullanıcı, ilk
kayıt tarihi-saati, evrağı son değiştiren kullanıcı, son değişim tarihi-saati vb. evraklardan girilen
bilgiler kolon başlıkları halinde yer alır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında
sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl
sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu föy ekranında da kayıtlar
istenilen ortamlara (Excel, tekst, xml, html vb.) aktarılabilir, yazıcıdan dökümleri alınabilir.
Cari hareket föyü bölümünde “Bunları biliyor musunuz?” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm,
Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı” menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için
de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
43
Satış Yönetimi
1.2.2
Stok Föyleri
Bu bölümde yer alan programlar ile stok kartlarına ilişkin çeşitli detaylarda hazırlanmış föy
ekranlarına ulaşılacak ve stokların her bir hareketi en ince detayına kadar izlenebilecektir. Bu
bölümde yer alan her bir program Stok Yönetimine ilişkin açıklamalarımızda detaylı olarak verilmiştir
bundan dolayı bu bölümde tekrarlanmayacaktır. Daha geniş bilgi için Stok Yönetimi/Föyler
bölümündeki açıklamalarımıza bakabilirsiniz.
1.3
Evraklar
SATIŞ modülünüzün ana menüsündeki 2. seçenek evraklardır. Bu bölümden, satış işlemleriniz ile
ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm evrakların girişleri yapılacaktır. Örneğin satış şartları girilecek, sipariş
alınacak, sevkıyat yapılacak, irsaliye ve fatura kesilecektir.
1.3.1
Evraklar Yardım Tuşları
SATIŞ modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile
hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi
Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara
ait yardım tuşları açıklanmaktadır.
F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her evraka programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir.
Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no’lu evrakı ekrana çağırabilirsiniz.
F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuşuna basarsanız,
bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna
basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır.
F5 (İrsaliye Seçimi): Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça
karşılaşılan bir durumdur. Carinize daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız,
fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız
(konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu durumda Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi tuşlarına
basılmalıdır). F5 tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi
bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin
tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler
karşınıza gelecektir.
Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına
aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla yada klavyenizin ara
çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz
irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri
fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde
mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna
basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır.
F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye
evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin birçok detayın tek
bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar
altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Tekst, Xml,
Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması
bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza
ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz.
F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde F6 tuşuna basarsanız, o
stoktan başlanarak, önceki dönemlerde alınan tüm stok siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz
Vr.14 (9000 Serisi)
44
Satış Yönetimi
stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da
taşıyabilirsiniz.
F7 (Sıradaki Sipariş): Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız, stok kodu girildikten sonra
F7 tuşuna basarak, o stokun sıradaki siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz.
F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına
çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek
için, stok kodu alanında iken F8 tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkacak olan sipariş fişine ilişkin seri
ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra
numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır.
F9 (Son 5 Giriş Hareketleri): Sipariş fişi evraklarının birim fiyat alanlarında F9 tuşuna basılırsa, ilgili
satırdaki stokun son 5 giriş hareketlerini içeren bir pencere açılır. Bu pencerede stokun son beş giriş
hareketleri, satıcı firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında
giriş fiyatı yer alacaktır.
F9 (Cari Siparişleri): Bu tuş yardımı ile irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari
hesabınızdan alınan tüm siparişlerin yada belli tarih aralığında veya belli bir sorumluluk merkezi
tarafından girilen siparişlerin listesini görüntüleyip irsaliye veya fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Yani
sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza
ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın “Kodu” alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza
gelen ekrandan size uygun olacak girişler yapmanızdır. Eğer carilerinize ilişkin kesilen tüm
siparişlerin görüntülenmesini istiyor iseniz ekranınızın tümü alanından “evet” seçeneğini seçmelisiniz.
Bu durumda ekranınızın üzerine carinize ilişkin kesilen tüm siparişler gelecektir. Eğer siparişlerinizi
belli bir tarih aralığında ve belli bir sorumluluk merkezine göre sınırlamak istiyor iseniz bu alanı
“hayır” olarak belirtip ekranda gördüğünüz diğer alanlara size uyacak girişler yapmalısınız. Karşınıza
verdiğiniz kriterlere bağlı siparişlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken,
irsaliye veya fatura ekranına aktaracağınız sipariş satırının başındaki kutucuğu () olarak seçip F2
tuşuna basmanızdır. Ayrıca girilen depoya ait siparişlerin görüntülenmesi için ekrandaki “Sadece
girilen depo” seçeneğinin evet olarak seçilmesi yeterli olacaktır.
Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma): Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1
tuşlarına basarak, evraka girilecek stoklar toplu olarak çağırılabilir. Bu tuşlara basıldığında stok
tarama kriteri ve filtreleri butonu, stok kod aralığı ve kod yapısı giriş alanları ve çarpanın girileceği
satırlar görüntülenecektir. Stok tarama kriteri ve filtrelerine ilişkin açıklamalar raporlar bölümünün
başında verilmiştir. Diğer alanlara, evraka girilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı ile
stok miktarlarının hesaplanmasında kullanılacak çarpan sayısı girilmelidir. Bu girişler yapılıp F2
tuşuna basıldığında ilgili stoklar evraka taşınacaktır.
Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak
karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı
çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın
açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket seçiminizi yaptıktan sonra
imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan
stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2
adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X
stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz
çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket
tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Stok Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım
Kartları/Paket Tanıtım Kartı).
Ctrl+Z (Sipariş Fişi Çağırma Tarih Aralıklı): Bu tuşlar yardımı ile istediğiniz tarih aralığındaki
sipariş fişlerinizi görüntüleyip, irsaliye ve fatura ekranına çağırabilmeniz mümkün olacaktır. Fatura ve
irsaliye evraklarının hareket girişleri bölümünde Ctrl+Z tuşlarına bastığınızda, karşınıza bir pencere
açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki siparişlerinizi ekrana çağırmak
Vr.14 (9000 Serisi)
45
Satış Yönetimi
istediğinizi belirlemek olacaktır. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına irsaliyesi ya da faturası
kesilecek sipariş fişinin tarihini girip enter tuşuna basın. Karşınıza girmiş olduğunuz tarihler
arasındaki siparişlerinizin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz siparişi/siparişleri
seçip F2 tuşuna basın. Sipariş fiş/fişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşınacaktır.
Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, konsinye irsaliyesi
bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu
girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde
ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir.
Shift+F8 (Karşı Konsinye İrsaliye Fişi Çağır): Bu tuşlar fatura evraklarında ve iade konsinye
irsaliyelerinde kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini faturaya ve iade konsinye irsaliye evrakına
çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya yada iade konsinye irsaliyesine
çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza
çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra numaralarının girileceği bir pencere
gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Konsinye
irsaliyeniz fatura yada iade konsinye irsaliye ekranına taşınacaktır.
Shift+F9 (Karşı Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar konsinye iade irsaliyesi evraklarında
kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini iade konsinye irsaliye evrakına aktarmanıza yardımcı olur. Bu
işlem için yapmanız gereken konsinye iade irsaliyesinin stok kodu alanında Shift+F9 tuşlarına basıp,
karşınıza gelecek ekrandan iadesi olacak konsinye irsaliyesini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili
irsaliyenin evrakınıza aktarılmış olacaktır.
Ctrl+Shift+K (Evrak Kar Analizi): Satış irsaliyesi ya da satış faturasına ilişkin hareket girişlerinizi
tamamladıktan sonra CTRL+Shift+K tuşlarına bastığınızda karşınıza “evrak kar analizi” başlıklı bir
ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen; evrakınıza ait karınızın hesaplamasında, stoklarınızın
hangi fiyatlarının (son alış fiyatı, maliyet fiyatı) baz alınacağını ve hesaplamalara KDV tutarının dahil
edilip edilmeyeceğini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza, evraktan girdiğiniz tüm stokların kar
durumunu tek tek inceleyeceğiniz ekran gelecektir. Böylece hangi stokla ne kadar kar ettiğinizin
değerlendirmesini evrak girişiniz sırasında izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranda istediğiniz stok satırı
üzerinde enter tuşuna basarak ilgili stokun tanıtım kartına ulaşacak ve detaylar penceresindeki kar
oranını değiştirebileceksiniz.
CTRL+SHIFT+K tuşları alış irsaliyesi ve alış faturaları için de geçerlidir. Dolayısıyla kullanıcılarımız
bu evrakların hareket satırlarında CTRL+SHIFT+K tuşlarını kullanarak alışını gerçekleştirdikleri
stoklar için de kar durumunu inceleyebileceklerdir. Sadece bu evraklarda stokların kar durumları, son
satış fiyatları ya da 1. satış fiyatına göre değerlendirilerek sizlere sunulacaktır.
Ctrl+I (Etiket Bas): Series 9000 programlarının irsaliye fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarının
hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde CTRL+I tuşlarına basarak, ilgili satırda bulunan stok için
istediğiniz etiket tasarımına göre barkod etiketi basabilmeniz mümkündür. Yalnız bu işlem için
öncelikle yapmanız gereken, KON9000 yada BARKOD9000 programlarının Etiket/Barkod etiket
parametreleri bölümünden etiket basımları için gerekli olan parametreleri tanımlamış olmanızdır.
Daha sonra da tanımlamış olduğunuz etiket tiplerinden size uygun olanını KUR9000 programının
Sistem/Barkod Parametreleri/Etiket döküm parametrelerinde ki “öngörülen etiket tipi” alanından
seçmenizdir. Ancak bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Ctrl+I tuşları işlevsel olacak, dolayısıyla satır
bazında stoklarınızın barkod etiketlerini basabileceksiniz.
Shift+F5 (Teklif Seçimi): Sipariş evraklarının hareket satırlarında iken Shift +F5 tuşlarına
basarsanız, sipariş fişini düzenlemekte olduğunuz cari firmanız tarafından verilen tüm tekliflerin bir
listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ekrandan teklif seçiminizi yaparak, sipariş fişi ekranına
taşıyabilirsiniz. Yani teklif karşılığında sipariş fişi kesebilirsiniz.
ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde
(özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına
Vr.14 (9000 Serisi)
46
Satış Yönetimi
ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok
kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama
başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka
ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi “aranacak stok kodu veya ismi” alanlarına girmenizdir.
Bu işlem sonrasında imleciniz “arama şekli” alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden
istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda programınız size “Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun”
seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz.
Bu alandaki seçiminiz
Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile
dikkate alınacaktır.
İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz
kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır.
Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi
alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır.
Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için
işlevsel olacaktır, 1900012 gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi
durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan
stoklar dikkate alınacaktır.
Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama
işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların
işlevlerinden kısaca bahsedelim.
Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin
bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin
bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır.
İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır
ve sonrasını baz alacaktır.
Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu
satır ve öncesini baz alacaktır.
Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini
ileriye doğru yapacaktır.
ALT+B (Brüt Fiyat Çarpımı): Satış şartı evraklarında kullanılabilen bu yardım tuşu, evraktaki brüt
fiyatları, girilecek değer ile çarparak, yeni değerleri ilgili alanlara atamaktadır. Bu tuş evrak geneline
etki etmektedir. ALT+B tuşlarına basıldığında brüt fiyat çarpanının girileceği bir pencere açılır. Bu
penceredeki ilgili alana çarpanın değeri girilip, F2 tuşuna basıldığında, evraktaki bütün brüt fiyatların
girilen değer ile çarpılıp, yeni değerlerin ilgili alanlara atandığı görülecektir. Bu işlem sonrasında net
fiyatlar da brüt fiyatların yeni değerlerine göre yeniden düzenlenecektir.
ALT+D (Evrak Detay): Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra
ile açıklayalım;
1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği
herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar
verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir.
Vr.14 (9000 Serisi)
47
Satış Yönetimi
Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (müşteri veya satıcı
adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz.
Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana
girebilirsiniz.
Sevk veya Kabul Tarihi: Düzenlenen fatura satış faturası ise, stokların sevk edileceği tarih, içinde
bulunduğunuz günün tarihi şeklinde sevk tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok
sevkıyatının yapılacağı tarih ile bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl
formatında yapabilirsiniz. Düzenlenen faturanın alış faturası olması durumunda ise, stokların
işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde kabul tarihi alanına otomatik
olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi
Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz.
Fatura Özel Kodu 1–2–3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha
sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir.
Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen
kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz.
Fatura Vade Farkı %: İlgili
faturadaki vade farkının
yüzdesi bu alana girilecektir.
Eğer entegre çalışıyorsanız,
faturanın entegre edildiği
muhasebe fiş tarihini ve fiş
sıra numarasını da ALT+D
penceresinden
görme
imkânına sahipsiniz. Bu
pencerede
yer
alan
muhasebe
fişine
git
butonunu
tıklarsanız,
faturanın entegre edildiği
muhasebe fişine ulaşmanız
da mümkündür.
2İrsaliye
ve
sipariş
evraklarına ilişkin genel bilgilerin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) tanımlandığı
herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basıldığında kesilen evrakların carilerin hangi adreslerine sevk
edileceğinin belirleneceği ekran ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, bu ekranın “sevk
adres no” alanında satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden sevk edilecek adreslerin
seçilmesidir.
3- Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına
basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay
bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler;
Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok
tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur
(örneğin adet- kutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim
olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir.
Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu
alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında,
hareket gören stokunuzun –varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok
kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı
tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manüel olarak da girilebilir.
Vr.14 (9000 Serisi)
48
Satış Yönetimi
Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,
açıklamanızı bu alana girebilirsiniz.
Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana
girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz.
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir.
Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun
hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa üçüncü
ülkeler mi.
Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10
listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de
seçebilirsiniz.
İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme
planını bu alana girebilir, ya da daha
önceden girilmiş ödeme planını buradan
değiştirebilirsiniz.
Evrak detay bilgileri ekranından giriş
yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda
ayrıca açıklanmıştır;
Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına
bastığınız satırdaki stokun kartından girilen
vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı
bu alanlarda görülecektir.
Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru
ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari
hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan
girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur.
Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile
değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan
alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak
seçilmiş. Bu satıcı firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru
da $’ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır.
Stok Döviz Cinsi, Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından
girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir.
Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri
minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz,
üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden
değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000’den seçilecek herhangi bir
alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş
alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe
Parametreleri/Grup Parametreleri).
Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın
muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
49
Satış Yönetimi
Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir.
Satır Iskontosu: ALT+D tuşun bir başka işlevi, satır iskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır
iskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için iskonto
girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+Ttuşlarına basmalısınız.
Iskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı iskonto ile 4 farklı masraf oranı
girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin iskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, ESC tuşuna basarak
irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır iskontosu hesaplatacaksanız, o satırın
üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi
için evraklar yardım tuşları bölümünden ALT+T tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz.
Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak
faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz.
4- Sipariş fişlerinin hareket satırlarında ALT+D tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan sipariş
satırlarınıza özel birçok detay girişi yapabileceksiniz. Bu ekranların en önemli özelliği her yapılan
girişin sadece ve sadece seçilen satıra özel olmasıdır. Yani evrak geneline herhangi bir etkisi
olmamasıdır. Programınız size sipariş satırlarına yönelik

İki satırdan oluşan açıklama girişi yapabilmenize,

Ödeme planı seçip, kar oranı belirleyebilmenize

Iskonto ve masraf butonunu tıklayarak satır bazında iskonto ve masraf girişi yapabilmenize

Girdiğiniz siparişin nasıl bir işleme tabi olacağını sipariş durumu alanından belirlemenize
(alınacak mı, satılacak mı, üretilecek mi vb.) olanak tanıyacaktır. Eğer aldığınız sipariş üretilerek
karşılanacaksa ve Üretim Takip Paketini kullanıyorsanız, aldığınız siparişin üretilerek
karşılanacağınızı belirtebilirsiniz. Sipariş detayında bu bildirimi yaptıktan sonra, MRPII–9000
programımızdan üretim sürecinin ilk halkasını oluşturacak olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartı
otomatik olarak oluşturulabilir. Bunun için sadece MRPII–9000/ Üretim Planlama ve izleme
menüsünde yer alan “Sipariş bazında üretilecek ürünlerle ilgili izleme ve iş emri oluşturma
(230008)” programını çalıştırmanız yeterlidir. Bunun yanı sıra girdiğiniz sipariş, Stoktan mı sevk
edilecek ya da satın mı alınacak ya da satılacak olarak mı işlem göreceği de belirlenecektir.

En son olarak da siparişlerinizin onay durumunu görecek hatta Ctrl+W ve CTRL+Z tuşları ile
onaylanan siparişlerin onay durumunu iptal edebileceksiniz. İptal etme işlemi teslim edilmiş ya da
teslim alınmış yani irsaliye ya da faturaya aktarılmış siparişler için geçerli değildir.
ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar
fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları
yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın
kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı
koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini
oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o
evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni
form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını
gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan
parametrede ki seçime göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı
açıklamalar bulacaksınız.
Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından
evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar
üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F
penceresindeki “şablon dosya” alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının
nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT
ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir
Vr.14 (9000 Serisi)
50
Satış Yönetimi
pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için
fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden
fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de
verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu
durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek
demektir.

Bunları Biliyor Musunuz?
Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına
basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem;
KUR9000 programının Kuruluş/Evrak genel açıklama ve detay tanımları (099610) programından,
imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+D tuşlarına basmaktır. Bu
tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken
otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden form adı alanına girilir. Otomatik form isminin
geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili
evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir.
Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir.
Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir.
ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm yani Genel Özellikler başlığı
ile başlayan bölüm statik ve dinamik alanlar ile ilgili bilgilerin izlenebileceği, eklenen alanların
koordinatlarının görülebileceği, kısacası evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin neler
olduğuna ait detay bilgilerden oluşmuştur. Ekranın üst bölümde yer alan menülerle de formda hangi
bilgilerin yer alacağı, fontlarının ne olacağı, alt toplam detaylarının ne şekilde kullanılacağına ait
detaylar belirlenecektir. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer
alacak statik ve dinamik alanların, mesajların vb ayrıntıların seçileceği, bunların form üzerinde
istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Forma alan ekleme sağ tarafta veri ekle alanından Mouse
yardımıyla yapılabileceği gibi, ekranın tablo ekle menüsünden de yapılabilecektir.
Biz açıklamalarımıza ekranın sol bölümünde yer alan Genel özellikler bölümüne değinerek başlamak
istiyoruz. Sonrasında da sırasıyla ekranın üst bölümünde ki menülerin açıklamalarına en son olarak
da ekranın sağ tarafına ait detaylara değineceğiz.
Vr.14 (9000 Serisi)
51
Satış Yönetimi
Ekranın Sol bölümüne ait detaylar
Genel Özellikler

Kolon sayısı ve satır sayısı
Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarları bu bölümden yapılacaktır. Yani sayfanın
kolon satır ve döküm sayısı bu bölümden belirlenecektir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kâğıt
ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kâğıt
ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı
engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde
maksimum kolon sayısı 120 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kâğıt
ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80
olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira
hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır
sayılarını değiştirdikten sonra “uygula” butonunu tıklamanız gerekir.

Döküm Sayısı
Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir.
Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor.
Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz.

Şablon Dosya Adı
Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör
programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız
mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura
gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların
şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla
kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine
yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz
bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız
şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F
penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile hazırladığınız şablon
dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile şu an
yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya
üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu
alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon
dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı,
oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının .SBL olması ve bu
dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir.
Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2009_1\SYSTEM\ORNEK.SBL.
Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve
SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir.
Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2009_1 yani
2009’nin 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket
ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı
.SBL olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F
penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm
alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık.
Seçili alana ait detaylar
Bu bölümde form dizaynında seçili olan alanın tipi (dinamik mi, statik mi vb.), veri tipi, hangi kolon ve
satırda yer aldığı, genişliği gibi detaylara ait bilgiler yer alacaktır. Alanlara ait başlıkların hangi hizada
yer alacağıda bu bölümden belirlenecek detaylardır.
Ekranın Üst bölümünde yer alan menüler
Vr.14 (9000 Serisi)
52
Satış Yönetimi

Dosya başlıklı menüde sunulan seçenekler ile ekranda yer alan form dizaynını saklayabilir
daha önceden hazırlanmış form dosyalarını çağırabilir üzerinde değişiklik yaparak ister aynı
isimle istenirse de farklı bir isim vererek kaydedebilirsiniz.

Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile form dizaynımızın koordinat çizgilerini
belirleyebilirsiniz. Yani ilgili alanı yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizerek
belirginleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra form dizaynının özelliklerinin gösterildiği alanı (sol
taraf) kaldırıp ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde form dizaynı için kullanılacak dinamik ve statik
alanlarının listelendiği ve ekranın sağ tarafında yer alan veri detaylarını görüntüleyebilir
yada kaldırabilirsiniz.

Düzenle menüsünde yer alan seçenekler ile form dizayn ekranının hem statik hem de
dinamik alanlarına hazırlanacak sorgu dosyalarını ekleyebilir yada eklenmiş olan sorgu
dosyalarını silebilirsiniz. Programımızın en kapsamlı özelliği olan sorgu ekleme bu menüde
sunulan Statik sorgu düzenle ve Dinamik sorgu düzenle seçeneklerinin çalıştırılmasıyla
açılacak ekrana yazılacaktır ve sonrasında formumuza eklentisi gerçekleştirilecektir. Bu
menüde yer alan Döküm parametreleri ekranının sunacağı seçeneklerle tanımlamakta
olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri
belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol
tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk  işareti ile
doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili
kutucuğu tıklayarak  işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler
olduğunu açıklamaya çalışalım.

Hareket birleştir: Bir evrakta
yer alan birden fazla hareket
satırının toplanıp (birleştirilip),
evrak formuna tek bir satır
halinde yazdırılması için bu
satırın
kutucuğunu
kliklemelisiniz.
Örneğin
bir
faturada aynı stoktan 2 kez giriş
yapılmış. Bu stokların sadece
miktarları farklı. Bu durumda bu
2 stok kaleminin miktarları
toplanarak, faturada tek bir
satırda yer alması için bu
kutucuğu kliklemelisiniz. Stok
birleştirme işlemi sadece aynı
stoklar için değil, kod yapısının
belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir
konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş;
PT 101 BEJ 36
PT 101 BEJ 38
PT 101 KHV 36
PT 101 KHV 38
PT 101 LCT 36
PT 101 LCT 38
PT 101 SYH 36
PT 101 SYH 38
Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda
da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenliğin sadece fiyatları etkilemeyen renk ve
beden kodlarında olduğunu düşünelim. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan iskonto veya
masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun
için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden “dökümlerde birleştirme kod uzunluğu”
Vr.14 (9000 Serisi)
53
Satış Yönetimi
alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak
formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm
alınırken tek bir stok olarak basılacaktır.

Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her
bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak
açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası).

Word’e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word
programına gönderebilirsiniz.

Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu
parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı
(statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır.

Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan
evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak
yazdırılacaktır.

Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz
stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile
sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu
parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır.

Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan
kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken
miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani 10.213,00 gibi bir rakam ise
desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre
işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir.

Stok seri noları açıklamalı döksün: Bu alanda yapılması gereken seri numarasına
göre takip edilen stokların form basımlarında seri nolarının açıklamalarınında dökülüp
dökülmeyeceğinin belirlenmesidir.

Satır detayında başlıklar görünmesin:

Stok seri noları dökülmesin: Bu parametre ile de amaç form basımında seri
numarasına göre takibi yapılan stokların form basım esnasında seri numaralarının da
dökümde yer alıp almayacağının belirlenmesidir. Bu seçenek seçildiğinde seri
numaraları da formda basılacaktır.
Ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle de beden detaylı takip edilen stoklar için beden miktarlarının ondalık
hane detayları belirlenecektir.

Alt toplam menüsünde yer alan seçenekler ile form dizaynında hangi alt toplamların yer
alacağı belirlenecektir. Bu tanımlamalar dinamik alana ilişkin tanımlamalardan hemen sonra
yer alacaktır. Bu menüden kullanıcılarımız isterlerse alt toplam detaylarının yazımlarında da
değişim yapabilirler. Yani toplam bilgisinin kendilerinin istediği şekilde yazılmasını
sağlayabilirler. Şimdi bu menüde ki seçenekleri biraz daha detaylı inceleyelim.

Alt Toplam Seç
Bu seçenek dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden
oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Yani hangi alt toplamların listeleneceği ve
konumlarının ne olacağı kullanıcılar tarafından belirlenecektir. Örneğin evrak ara toplamı, iskonto
yüzde ve/veya tutarları, evrak yekûnu gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve
konumları belirlenir. Alt toplam seç seçeneği çalıştırıldığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik
olarak seçili durumda karşınıza gelecektir. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı
listelenmektedir. Dolayısı ile eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki
sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura
evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 iskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda
Vr.14 (9000 Serisi)
54
Satış Yönetimi
dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. iskonto yüzdesi ve tutarı, 2. iskonto yüzdesi ve
tutarı, 3.ve 4. iskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1’den 4’e kadar masraf yüzde ve tutarları
basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken iskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını
bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu
tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları
kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde  işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan
çıkaracaksınız.
Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra “kayıt” butonu
tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak
isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu
kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma
hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı .alt olan
alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni
forma yükleyebilirsiniz.

Alt Toplam Değiştir
ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik
yapmanıza imkân verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin
programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz “mal bedeli” olarak kullanıyor olabilirsiniz.
Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için “özel cari iskontosu” anlamına geliyor olabilir. İşte form
tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha
seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt
toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir.

Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst
tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve .alt
uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak
isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu
kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma
hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı .alt
olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz
yeni forma yükleyebilirsiniz.
Yazı tipleri menüsünde yer alan seçenek ile de Windows ve Dos modunda dökümleriniz
için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü
ayarlayabilmeniz mümkün olacaktır.
Ekranın Sağ bölümüne ait detaylar
Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında ve ekranın üst bölümünde yer alan butonları ve
seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ve son menümüz olan Alan
ekle ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, istenirse yatay ve dikey
çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünüme getirilebilir. Bunun için yapılması gereken tek işlem
ekranın üst bölümünde Görünüm başlıklı menüde yer alan yatay çizgi ve dikey çizgi alanlarının
seçilmesidir. Ekranın sağ yarısı üç bölüm olarak düşülmelidir. Bu bölümler farklı renklerle birbirinden
ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir.
Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir.
Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve
üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir
ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok
olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin
cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no gibi.
Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu
hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3, 5, 10 ve 50 stok
hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir.

Alan Ekle

Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme
Vr.14 (9000 Serisi)
55
Satış Yönetimi
Şimdi evrak formunuza statik alan eklemeye çalışalım. Bunun için ya ekranın üst bölümünde yer alan
alan ekle menüsünde sunulan Statik seçeneğini çalıştırmamız yada ekranın sağ bölümün de
verilerin sıralandığı alandaki Statik bölümünü tıklamamız gerekecektir. Her iki durumda da statik
alana ekleyebileceğimiz tüm verilere ulaşılacaktır. Eğer alan ekleme işlemi, alan ekle menüsündeki
statik seçeneğinin çalıştırılmasıyla olacaksa ise ekrana bir kutucuk atanacaktır. Bu aşamada
yapılması gereken bu kutucuğun hangi veri ile doldurulacağının belirlenmesidir. Bunun içinde ilgili
kutu içinde Mouse göstergesinin sağ tuşuna basılıp sunulan seçeneklerden istenen verinin
aktarılması yeterli olacaktır. Eğer veri ekleme ekranın sağ tarafındaki statik menüsünden olacaksa bu
aşamada verilerin mouse yardımıyla istenen alana taşınması daha kolay olacaktır.
Evet statik alana ilişkin verilen form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın
genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini Mouse ve klavyeniz yardımıyla genişletip
daraltabilir, istediğiniz ölçülere getirebilirsiniz. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db
dinamik, sastik sorgu ve dinamik dorgu alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan
tanımlanırken Alan Ekle menüsünden Dinamik seçeneği seçilir ve alan ekranın orta bölümünde
konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları
ise “Mesaj Ekle” butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde
yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır.
Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouse’un sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1’den Mesaj 40’a kadar)
seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj
tanımına gelecek mesajlar girilir.
Alan ekle menüsünden evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz
mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Alan ekle
menüsünde evrak resmi seçeneğini çalıştırmanız ve ekranınıza
yansıyan kutucuk üzerinde mouse göstergenizin sağ tuşuna
basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara
ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden
yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza
ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan
kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle
sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme
getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için
göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek
için kullanılacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
56
Satış Yönetimi
ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu
tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen
evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kâğıt yönünü (yatay, dikey), kâğıt tipini
(normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine
bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt
bölümünde yer alan “dos modunda döküm” parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu
işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun
parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu
tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam
butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz.
ALT+M (Miktar Toplamı): Fatura, irsaliye vb. evrakların hareket satırları üzerindeyken ALT+M
tuşlarına basarak, evraka girilmiş olan stokların toplam miktar, toplam ağırlık ve toplam hacimlerinin
ne kadar olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilirsiniz.
Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, birden fazla
kesilen konsinye irsaliyelerinin faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Eğer daha önce kesilmiş olan
konsinye irsaliyelerini faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok
kodunun girileceği alanda Ctrl+Shift+L tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih
sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi
alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son konsinye irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Eğer konsinye
irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz, bu durumda ekranınızın
sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi
seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden kesilen konsinye
irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek konsinye irsaliyeleri seçebilir veya F2
tuşuna basarak tüm konsinye irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Burada dikkat edilecek en
önemli nokta konsinye irsaliyeden girilen cari ile faturadan girilen carinin aynı olmasıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
57
Satış Yönetimi
ALT+P (Satış Şartları): Sipariş evraklarında stok kodu girişi yapıldıktan sonra ALT+P tuşlarına
basılırsa, o stok için halen geçerli olan satış şartı bilgilerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu
pencereden stokunuzun ilgili cariye satılması durumunda hangi satış şartlarının geçerli olacağını
inceleyebilirsiniz.
ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve kurlarını
görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek
için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir.
Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır;
Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanın),
tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu
döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan
alış-verişleriniz sürekli EUR (Euro) bazında yapılıyor. Dolayısı ile satıcı tanıtım kartından da döviz
cinsi EUR olarak seçilmiş. Bu satıcınızın faturasını girerken evrak döviz cinsi EUR olacaktır. Evrak
döviz kuru da EUR’nin o günkü kurudur.
Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden
hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz.
Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi
ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal
dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz
bazında girilen tüm hareketler,
KUR9000’den seçilecek herhangi
bir alternatif döviz cinsi bazında
da izlenebilir. İşte bu alanda,
çalışmakta olduğunuz şirket için
seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o
günkü döviz kuru yer almaktadır
(Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe
Parametreleri/Grup
Parametreleri).
ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuşlarına birlikte
basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf
ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir.

Satır Iskontosu Yapacaksanız...
Evrak ekranlarından ALT+T tuşları ile ulaşılan iskonto ve masraf kartı, evrak geneline etki
etmektedir. Eğer evraklarda yer alan stok veya stoklar için ayrı oranlarda iskonto veya masraf
uygulanmak isteniyorsa, bu durumda satır iskontosu yapılmalıdır. Satır iskontosu, ilgili stok
satırında önce ALT+D, sonra ALT+T tuşlarına basılarak ulaşılacak iskonto kartından yapılır. Bu
durumda girilen iskonto veya masraf oranı, sadece ilgili satırdaki stok tutarına uygulanacaktır.
Bunun dışında, iskonto tipileri ile ilgili aşağıdaki açıklamalarımız hem evrak geneli hem de satır
iskontosu için geçerlidir.
Aynı evraka 6 ayrı iskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama
yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar;
Iskonto Tipi: Bu alana gelindiğinde karşınıza iskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan
küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki iskonto ya da masrafın
nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. Iskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda
verilmiştir;
Vr.14 (9000 Serisi)
58
Satış Yönetimi
1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani iskonto ve vergiler hariç,
sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi
yapıldıktan sonra, iskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye
(veya fatura) brüt toplamı 5
Türk Lirası. Bu irsaliye (veya
fatura) üzerinden 3 ayrı iskonto
hesaplatılacak (%10,15 ve 20
oranlarında). Her bir iskonto
satırında bu uygulama tipi
seçilip yukarıdaki yüzdeler
girilirse, bu durumda her 3
iskonto yüzdesi de 5 lira
üzerinden hesaplanır.
2- Önceki
Ara
Toplamdan
Yüzde Alarak: Ara toplam, mal
bedelinden
iskontoların
düşülüp, masraf ve vergilerin
ilave edilmesi ile bulunan
değerdir. Uygulama önceki ara
toplam üzerinden yüzde alarak
seçilip
ilgili
yüzde
girişi
yapıldığında,
iskonto
veya
masraf yüzdesi, ara toplam
üzerinden (daha önce uygulanmış iskonto varsa, bu iskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf
ve vergiler eklenir) iskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır.
3- Tutar: iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde
alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına iskonto (masraf) uygulanacaktır.
 Önemli Not!
Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama
tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden Iskonto
kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile bu uygulama tiplerini direkt olarak
evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir.
4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar iskonto yapmak
veya masraf uygulamak istiyorsanız, iskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar
alanına da miktar başına yapılacak iskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz.
Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 0,01.-TL iskonto yapmak istiyorsunuz.
Evrakta yer alan stok miktarı 20.000 adet olarak görülüyor. Bu durumda iskonto tipini seçip miktar
alanına da 0,01 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için;
20.000 x 0,01 = 200 tutarında iskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 0,01.- TL iskonto yapılıp,
20.000 birim stok için bu tutar 200 olacaktır.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız iskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama
tipi penceresinde miktar iskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar;
5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden
olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar
Vr.14 (9000 Serisi)
59
Satış Yönetimi
alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile
pekiştirmeye çalışalım.
Stok Kodu..............S01
1. Birim................Adet
2. Birim................Kutu (1 kutuda 10 adet var)
3. Birim................Koli (1 kolide 50 adet var)
4. Birim................Kilogram (1 kg. 2 adet)
Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005 TL girdiğinizi
düşünelim.
S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) 15.000 adet girilmiş olsun. Şimdi 15.000 adetin kaç
kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre 15.000 adet stokumuz;
15.000 / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir.
Bu durumda irsaliyeye gelecek iskonto tutarı ise (iskonto kartının miktar alanına 0,005 TL girdiğimizi
hatırlayalım)
1500 x 0,005 = 7,5 TL
Olacaktır.
6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden
olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına
girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır.
Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak;
Stok Kodu..............S01
1. Birim................Adet
2. Birim................Kutu (1 kutuda 10 adet var)
3. Birim................Koli (1 kolide 50 adet var)
4. Birim................Kilogram (1 kg. 2 adet)
Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005-TL girdiğinizi
düşünelim.
S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) 15.000 adet girilmiş olsun. Şimdi 15.000 adetin kaç
koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre 15.000 adet stokumuz;
15.000 / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir.
Bu durumda irsaliyeye gelecek iskonto tutarı ise (iskonto kartının miktar alanına 0,005 TL girdiğimizi
hatırlayalım)
300 x 0,005 = 1,5-TL
7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden
olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar
alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır.
Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 iskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir
iskonto girişi yaptıktan sonra, iskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha
eklendiğini göreceksiniz. Bunlar;
Vr.14 (9000 Serisi)
60
Satış Yönetimi
 1. Iskontodan yüzde
 1. iskonto sonrası ara toplamdan yüzde
Seçenekleridir. Programınız size ikinci bir iskonto girmeniz durumunda, bu iskontoyu sadece birinci
iskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci iskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde
ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek:
Ara Toplam: 2,3
1. iskonto Tutarı: 0,3
1. iskonto Sonrası Ara Toplam: 2
Bu verilere göre ikinci iskontoyu 1. iskonto tutarı yani 0,3 üzerinden veya 1. iskontodan sonrası ara
toplam yani 2 TL üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı
açıkladığımız 4 iskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci iskonto girildikten sonra iskonto
tipleri penceresine 2 iskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar;
 2. iskontodan yüzde
 2. iskonto sonrası ara toplamdan yüzde
Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. iskontonuzu 2. iskontodan yüzde alarak veya 2. iskonto
sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. Iskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir.
Ta ki 6. iskontoyu girene dek.
Yüzde: Yukarıda sıraladığımız iskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz iskonto yüzdesini bu
kolona girmelisiniz.
Tutar: Eğer hesaplatılacak iskonto direkt tutar girişi ise, bu alana Iskonto tutarını girebilirsiniz.
Evet, bir iskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. TAB tuşuna basarak bir
alt satıra geçip, -varsa- diğer iskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar
girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer iskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, ESC tuşuna basarak
evraka geri dönebilirsiniz.
ALT+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi
için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z.
ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır
silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır.
ALT+W (Vergi Uygulama): Sipariş evraklarında ALT+W tuşuna bastığınızda vergi uygulama tipi
başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden dilediğiniz vergi uygulama tipini (toptan vergi veya
perakende vergi) seçerek, stokunuzun bu vergi oranını evrak üzerinde uygulatabilirsiniz.
ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura vb.)
bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız
mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir.
Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza
gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki
pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması,
özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin
sürekli çalıştığınız bir carinize haftanın 4–5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her sefersinde aynı stoklar
farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte bu durumda, cari firmanıza kesilen bir irsaliyeyi AL+Z tuşları ile
dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını
değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız.
Vr.14 (9000 Serisi)
61
Satış Yönetimi
CTRL+B (Barkod Aç/Kapa): Satışlarınızı barkod terminalleriyle yapıyorsanız, irsaliye ve fatura gibi
evraklarda bu terminallerin açık/kapalı olma durumlarını Ctrl+B tuşlarıyla kontrol edeceksiniz.
Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Sipariş fişi, proforma fiyat değişikliği normal fiyat değişikliği irsaliye ve
fatura evraklarının hareket satırlarında, stok kod girişi yapıldıktan sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa,
ilgili satırdaki stokun maliyet fiyatı görüntülenecektir.
CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına
basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda
stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan
ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan
miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz.
Ctrl+E (Stokun Karlılığı): Sipariş fişi evraklarında kullanılacak olan bu tuş, ilgili satırdaki stokun o
evraktaki sipariş fiyatına göre karlılık oranını göstermektedir. Stokun karlılığı hesaplanırken o stok
için girilmiş satın alma şartları ve/veya o stoktan verilen sipariş evrakları (bu evraklardaki birim
fiyatlar) dikkate alınır. Eğer stokun satın alma şartı ve verilen siparişi yoksa bu durumda karlılık oranı
da yansıtılamayacaktır.
Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkıfat tutarının ve yapılan yuvarlama
miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli
değişiklikler yapılabilir.
Ctrl+F (Fiyat Güncelleme): Sipariş, irsaliye ve fatura evraklarında, boş bir hareket satırı üzerinde
Ctrl+F tuşlarına basılarak, evraktan girilen her bir stokun satış şartındaki fiyatları, satış şartı yoksa
stok kartındaki satış fiyatları birim fiyat alanına otomatik olarak atanacak dolayısıyla fiyatlar bu bilgiler
doğrultusunda güncellenecektir.
Ctrl+G (Kar Oranı Değiştirme): Sipariş fişi evraklarında Ctrl+G tuşlarına basıldığında, kar oranının
girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencereden oran girişi yapılıp F2 tuşuna basıldığında, evrakta
yer alan bütün stokların birim fiyatları girilen kar oranı kadar artırılacaktır. Bu pencereden eksi değerli
giriş de yapabilirsiniz. Bunun için önce eksi (-) tuşuna basmalı, daha sonra kar oranını girmelisiniz.
Eksi değerli giriş yapıldığında, evraktaki stokların birim fiyatları girilen oran kadar düşürülecektir.
Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın cari firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını Stok
Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Multi Kod Tanıtımı bölümünden programa
tanıtabilirsiniz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar
üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise,
evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde
görüntülenebilecektir.
Ctrl+K (Evrakın Karlılığı): Sipariş evraklarında kullanılacak bu tuş, evraktaki stokların, geçerli olan
satın alma şartlarındaki birim fiyatlarını, verilen sipariş evraklarındaki birim fiyatlarını dikkate alarak
evrakın karlılık oranını gösterecektir.
Ctrl+K (Yekûndan Iskonto Oluştur): Yekûn; ara toplamdan iskontoların düşülüp, vergi ve
masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekûn üzerinden de iskonto yapmak
istiyorsanız CTRL+K tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekûn üzerinden uygulanacak
Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya
miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto
oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın
evrak yekûnundan düşüldüğünü göreceksiniz.
Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Series 9000 programlarında, stok bilgilerinin *.txt veya benzeri
dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri fatura, irsaliye, sipariş, stok virman fişi vb.
evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkânına sahipsiniz. Dolayısıyla stoklarınıza ilişkin
Vr.14 (9000 Serisi)
62
Satış Yönetimi
hazırlanmış, “barkod dosyasındaki” bilgiler de ilgili evraklara aktarılabilecektir. Bunun için Ctrl+N
yardım tuşları kullanılacaktır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir ekran
gelecektir. Şimdi bu ekranda sizden istenen, stokların barkod bilgilerinin bulunduğu pathi ve dosya
adını girmenizdir. Dosya adını manüel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu
tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da girebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı
ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına
aktarılacaktır. Yani bu tekst dosya ile kullanıcılarımız stokların kodu veya barkodunu, miktarını, birim
fiyatını, isk1, isk2 bilgilerini evraka aktarabileceklerdir. Şimdi sizlere bu ekran üzerinde gördüğünüz
“tanımlı barkod okuyucudan oku” butonu ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Bu buton
barkod terminali ile yani (CS1054) barkod okuyucusu ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel
olup bu terminaller üzerinde kayıtlı olan dosyadan stok bilgilerini okuyup otomatik olarak evraka
aktarmalarını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000 programının
Sistem/Sistem ve Program parametreleri/Program başlangıç parametreleri ekranında yer alan
Hafızalı barkod okuyucu tipi alanından CS–1504 olarak seçmeleri, sonrasında da bu terminale
kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını ve yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu
tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı,
ambar fişi vb.) aktarılabilecektir. CS-1054 hafızalı barkod okuyucusunun kullanımına ilişkin detaylar
kuruluş programında verilmiştir.
Ctrl+L (Evrak Kilitle) -Ctrl+A (Evrak Kilidi Aç): Series 9000 ürünlerindeki bütün evrak giriş
programlarında (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çek-senet bordoları… vb.) CTRL+L tuşları
evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak
ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız
o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla
evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan
şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem
yapabilirsiniz.
Ctrl+O (Vade Belirle): Fatura evraklarında hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına
basarak, faturadaki “yekûn” için, faturadan seçilen ödeme planına göre otomatik hesaplanan
“ödeme vade ve tutarlarının” görüntülendiği ekrana ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarımızın bu ekranda,
tutar ve vade değişikliği yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Eğer yapılan hesaplamalar sonucunda
tutarlar küsuratlı olarak oluşmuş ise tüm vadelerdeki küsuratların ilk vade de yada son vade de
toplamasını sağlayabilirsiniz. Böylece her vadede küsuratlı ödeme yapmak yerine tek bir vadede
küsuratların ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak Ctrl+O (Ödeme Vadeleri)
ekranına F3 (Ödeme yuvarlama) yardım tuşumuz eklenmiştir. Bunun için yapılması gereken tek
işlem, ödeme vadeleri ekranında F3 tuşuna basmanız ve açılacak pencereden yuvarlama katsayısını
ve yuvarlamanın ilk vadeye mi yoksa son vadeye mi ekleneceğini belirtmenizdir. Böylece ödemeler
verdiğiniz katsayıya göre yuvarlanacak ve küsuratlardan oluşan toplam seçtiğiniz vadede toplanıp
ödenmesi bu vade ile gerçekleştirilecektir. Bu ekranda F5 tuşuna basarak faturada varsa kalan
bakiyelerin ilk vadeden sonraki vadelere eşit olarak dağıtılmasını gerçekleştirebilir, F4 tuşuna
basarak da imleciniz hangi vade satırında ise kalan bakiyenin sadece ilgili vadedeki tutara eklenmesi
sağlayabilirsiniz.
Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda karşınıza
“vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla” seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden
istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için “vergi sıfırla” hesaplanmış ÖTV tutarını
sıfırlamak içinde “ÖTV sıfırla” butonuna basmanızdır.
Ctrl+R (Satış Şartı Çağırma): Sipariş evraklarında, imleç boş bir hareket satırında iken Ctrl+R
tuşlarına basarak, seri ve sıra numarasını gireceğiniz satış şartı bilgilerini sipariş fişine
taşıyabilirsiniz.
Ctrl+S (Sipariş Bilgileri): Sipariş evraklarının hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S
tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum, sipariş, hedef seviyeleri
görüntüleyebilir ve o stokunuzdan beklediğiniz sipariş varsa, bu miktarı da ekrana getirebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
63
Satış Yönetimi
Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları): İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında CTRL+T tuşlarına
basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz.
Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları: Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q
tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form
tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu
dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz.
Ctrl+V (Tevkıfat Uygula): Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle
alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V.’NİN 2/3 ‘ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat
olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat
hesaplaması Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Entegrasyon işlemi yapılırken de, ilgili bedel
muhasebe kayıtlarına ayrıca işlenecektir. Bunun için KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Diğer
Muhasebe Kodları programından alış ve satış K.D.V. tevkıfat muhasebe kodlarının girilmiş olması
gerekir.
Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle
yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri (evrak) numarasını
ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası
girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak işlem başlatılmaktadır.
Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin
yapıldığı bölümün “Birim fiyatı” kolonunda Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun
gerçekleştirmiş olduğu son 5 çıkış hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara
bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay
ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi,
yoksa tüm cariler ile olan son 5 çıkış hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle
birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketi alt alta sıralanacaktır.
Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi,
hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı,
ilgili satırdaki stok için uygulanan 1,2.ve 3. iskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların iskonto
tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3
tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını
sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka
birim fiyat olarak taşınmış olacaktır.
Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin
yapıldığı bölümün birim fiyatı kolonunda Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun
gerçekleştirmiş olduğu son 5 giriş hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara
bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay
ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi,
yoksa tüm cariler ile olan son 5 giriş hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte
karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş giriş hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da
yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin
miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki
stok için uygulanan 1,2.ve 3. iskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların iskonto tutarı
düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu
yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını
sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka
birim fiyat olarak taşınmış olacaktır.
Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye, fatura, satın alma talepleri vb. evrakların hareket girişlerinin
yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza stoklarınızın barkod ve
isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla sadece barkod numaralarını
hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza aktarabileceksiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
64
Satış Yönetimi
Shift+F3 (E-posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı .txt
dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar
üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj
ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna
basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı
göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır.
Ctrl+T (Barkod Kontrolü): Bu yardım tuşu ile stokların irsaliye fatura vb. evraklardan girilen (kodu
adı, miktarı vb.) bilgileri ile barkod okuyucusu tarafından okutulan bilgilerinin kontrolü yapılacaktır.
Şimdi bu yardım tuşunun nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Fatura irsaliye vb. evraklardan
stoklarınız için hareket girişi yaptıktan sonra, bu evrakların stok kodu yada stok ismi alanında Ctrl+T
tuşlarına basın. Karşınıza barkod kontrolü başlıklı bir ekran gelecek ve evraktan girmiş olduğunuz
stokların kodu, adı ve miktarlarının otomatik olarak bu ekrana yansıdığını göreceksiniz. Bu ekrana
gelen her bir stokun barkodları, barkod okuyucusu tarafından okutuldukça, ilgili stoklar ekranınızda
bulunacak ve bu stokun okutulan miktarı ekranınızın "Okutulan miktar" hanesine otomatik olarak
yazılacaktır. Yalnız programınız, barkod okuyucusu tarafından okunan miktarların, evraktan girilen
miktarlardan fazla olmasına izin vermeyecektir. Bu ekranda olmayan yani evraktan girilmemiş olan
herhangi bir stok, barkod okuyucu tarafından okutulduğunda bu ekrana eklenebilecek dolayısıyla
evrakınıza yansıtılabilecektir. Stokların barkod okutma işlemi bittiğinde F2 tuşuna basılarak da girilen
bilgilerin evrakınıza aktarılama işlemi yapılacaktır. Eğer bu ekran üzerinde ESC tuşuna basılır ise
programınız size "Devam, Çıkış, Evraka aktar" seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı sunacaktır.
Bu seçeneklerden “devam” butonunu tıklayarak “stoklarınızın barkod okutma işlemine devam
edebilir, “evraka aktar” seçeneğini tıklayarak, girdiğiniz stok bilgilerini evrakınıza aktarabilir “çıkış”
butonu ile de barkod kontrolü ekranından çıkıp evrakınıza geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla bu
seçeneklerden size uygun olanını seçip işleminize devam edebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda barkod
tanımı yapılmamış herhangi bir stok barkodu okutulduğunda programınız sizi “xxx barkotlu stok
bulunamadı!” şeklinde uyaracak ve giriş yapmanıza izin vermeyecektir.
F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak
hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın
isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı
ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip ENTER tuşuna
bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak
da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede
size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş
alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo
ile karşılaşacaksınız.
Ctrl+Shift+T (Taksitli Ödeme Planı ve Fiyata Göre Tekrar Hesaplama): Faturalarda hareket
girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+Shift+T tuşlarına basarak, malın fiyat girişine göre taksitli ödeme planı
hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, fatura hareket girişlerini tamamladıktan sonra evrak
üzerinde iken öncelikle Ctrl+Shift+T tuşuna basmaktır. Böylece karşınıza “Taksitli Ödeme Planı ve
Fiyat Girişi” başlıklı bir ekran gelir. Burada vadesini belirlemek istediğiniz ödeme planını ve fiyat
cinsini satır sonu butonundan seçerek enter tuşu ile devam etmelisiniz. Bundan sonra Ctrl+O tuşuna
basarak, bu girişe göre belirlenen vadeleri ve tutarları “Ödeme Vadeleri” başlığı altında görebilirsiniz.
Böylelikle fatura satırlarında, bu tuş grubuna göre vadenizi belirlemiş olacaksınız. Unutmamanız
gereken en önemli nokta, öncelikle Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış
Parametrelerinde “Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Ödeme Planını Cari Detayından Al” parametresi 
(evet) olarak işaretlemektir. Bu işlemden sonra yukarıda açıkladıklarımız geçerli olacaktır.
Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series9000’ de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura,
fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb
birçok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden
düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası
değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu
işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı
Vr.14 (9000 Serisi)
65
Satış Yönetimi
isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın
yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2
tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu
durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası
değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu
tamamen SRV’nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için
öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı
seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak
“evrak numarası” değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın
evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi
durumda “bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir.
Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak
gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz.
F8 (Bekleyen siparişler) Bu tuş yardımıyla ile kullanıcılarımız siparişini alacakları yada verecekleri
stokların beklemekte olan tüm siparişlerini görüntüleyecek dolayısıyla ilgili stokun talep ve temini için
ne miktarda stokun beklemekte olduğunu inceleyebileceklerdir. Çünkü bu tuş ile kullanıcılarımız
seçilen stokun sipariş detaylarının en ince ayrıntısına kadar incelendiği Stok sipariş föyü (11930)
ekranına ulaşacaklardır. Bunun için yapılması gereken tek işlem sipariş evraklarının hareket
girişlerinin yapıldığı bölümde istenilen stok satırı üzerine gelip F8 tuşuna basılmasıdır.
Shift+F7 (Karşı irsaliye seçimi) Bu tuş yardımı ile kullanıcılarımız, satın alma yönetiminden
düzenledikleri alış irsaliyelerine satış yönetiminden düzenlemiş oldukları satış irsaliyelerini, satış
irsaliyelerine ise alış irsaliyelerini çağırabilmeleri mümkün olacaktır. Bu tuş ile işlem yapacak
kullanıcılarımızın öncelikle ilgili evrakların hareket satırları üzerinde Shift+F7 tuşlarına basıp
çağırmak istediğiniz irsaliyeye ilişkin kriter girişi yapacakları ekrana ulaşmalıdırlar. Bu ekranda
yapılması gereken çağırılacak irsaliyenin hangi tarih aralığında, hangi sorumluluk merkezleri
tarafından ve hangi karşı cari tarafından gerçekleştiğinin bilgisini girmenizdir. (Müşteri carisine satış
irsaliyesi kesiliyor ise, bu ekran aracılığı ile çağıracağınız irsaliye, satıcı carilerine ait olacaktır. Çünkü
karşı cari kodu alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan yardım penceresinden
satıcı firmalara ait kod seçimi yapılacaktır. Aynı şekilde satıcı firmalardan alış irsaliyesi söz konusu
ise, bu durumda da karşı cari kodu alanında carilere ilişkin seçim yapılacaktır). Bu ekranla ilgili
girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza ilgili karşı cariye girdiğiniz kriterler
doğrultusunda düzenlenmiş tüm irsaliyelerin yer aldığı başka bir ekran gelecek ve tüm irsaliyeler
evraka aktarılacak şekilde seçili olacaktır. Bu seçilmişliği ilgili irsaliye satırın üzerine gelip enter
tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bu durumda iptal edilen irsaliyenin başında (X) işareti yer alacaktır.
Bu işlemlerden sonra F2 tuşuna basarak seçmiş olduğunuz, tüm irsaliye satırlarına ait bilgilerin,
evrakınıza taşındığını göreceksiniz.
ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb.
evrakların (örneğin satıcı firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin firmalarınıza kesip dökümünü
aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz
mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde
yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak
bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının,
eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır.
Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkân tanıması
ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile
saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha
sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en
ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize
resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi
kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2009 tarihinde bir teklif
evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak
Vr.14 (9000 Serisi)
66
Satış Yönetimi
sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen teklif girişi
yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, carinizle
yaptığınız anlaşmaya göre %10 iskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım.
Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu
evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu
resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2009’de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece
teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı
olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını
görebileceksiniz.

İzlenecek yol
1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi
Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra
evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde
yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların
resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak
ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak
görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz.
Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını
gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır.
Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden “grafik dosyasına” alanında size sunulacak
seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir.
Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın “evrak resmi yok” alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size
sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak
gerçekleştirilecektir.




Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load)
seçeneği,
Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği,
Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır.
Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir.
Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı
öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir.
2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi
Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları
kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın
açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan “kaydet” tuşu tıklanmalıdır. Böylece
görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk
resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi
yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka
eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan “kayıt ekle” tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem
sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle
görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst
bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane
resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla
resim ekleyebilirsiniz.
Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak
ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt
sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm
resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan “tümünü sil” butonu
kullanılmalıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
67
Satış Yönetimi
1.3.2
Evraklardan Muhasebeye Entegre
SATIŞ modülünden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon
işlemi için yapılması gereken bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000/ Muhasebe
Parametreleri/ Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre
çalışmak için yapılması gereken tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün kartlar
menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, SATIŞ
modülünüzde faturalar kayıt edilirken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız.
Bu pencerede ilgili faturanın veya ambar fişinin muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile
kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem,
sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili fatura veya ambar fişi
muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe
fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz.
Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda
fiş sorulsun mu? Alanı -hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi
penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir.
1.3.3
Alınan Sipariş
Evraklar menüsünün bu bölümünden cari firmalardan gönderilen sipariş fişlerinin (aldığınız
siparişlerin) girişleri yapılacaktır.
1.3.3.1
Kombine alınan sipariş fişleri
Bu başlık altında dört adet kombine sipariş fişi evraklarını inceleyeceğiz.
1.3.3.1.1
Kombine normal alınan sipariş fişi (031115)
V14 serisi ile birlikte programlarımızın hizmet, satın alma ve satış yönetimine eklenen kombine
alınan sipariş fişleri ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın hizmet masraf ve demirbaş
kalemlerinize yönelik işleyişinizi sipariş adımından başlatabilmeniz dolayısıyla fatura ve irsaliye
öncesinde sipariş fişi düzenleyebilmenizdir. Biz bu düzenlemeyi daha kapsamlı bir yapıya getirerek
kullanıcılarımızın tek bir sipariş evrakında hem hizmet, hem stok hem de demirbaş kalemlerinin
alınan siparişlerini girebilmelerine imkân verdik. Bu çalışma şeklinin özellikle hizmet ve stok kalemleri
ile sıklıkla işlem yapacak kullanıcılarımız için büyük kolaylık olacağı düşüncesindeyiz. Her bir kalem
için ayrı ayrı alınan sipariş evrakı çalıştırıp girmek yerine tek bir ekrandan istedikleri tüm kalemlerin
siparişini verebileceklerdir. Bu amaçla kombine sipariş fişlerimiz diğer sipariş evraklarımızdan farklı
olarak hareket satırlarında sizleri Cinsi kolonu ile karşılayacak dolayısıyla sizden hangi cins için
(stok, hizmet, demirbaş, masraf) sipariş düzenleyeceğinizin bilgisini girmenizi bekleyecektir. Kombine
siparişlerin en önemli özelliklerinden biri de, ekranın alt bölümünde girilen sipariş kalemlerine ait
tutarların ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesidir. Bu
evrakların çalışma mantıkları ve işleyişleri diğer sipariş fişlerimizle aynıdır. Dolayısıyla bu sipariş
evraklarımızda onaylı yada onaysız olarak takip edilecek ve onay verme işlemine ait Ctrl+Z (evrak
onayı) ve Ctrl+W (satır onayı) yardım tuşlarımız bu evraklarımız içinde geçerli olacaktır. Bunun yanı
sıra Kuruluş programının Kullanıcı hak tanımlama/genel hak tanımlama ekranından siparişlere onay
verebilecek kullanıcılar belirlenecek, yine bu programın Program akış parametreleri/Sipariş
parametreleri sayfasında ki tüm parametrelerimiz bu evraklarımız içinde geçerlilik gösterecektir.
Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır.
Zaten diğer sipariş evraklarından da farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz. Bu
evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak
numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, hangi cari için, hangi döviz cinsi ile düzenleneceği,
hangi projeye istinaden hazırlandığı, sorumluluk merkezi kodu, ödeme planı, siparişin hangi depo için
düzenlendiği (verildiği/alındığı) satın almacı yada satıcı elemanın kodu, siparişin teslim türü ve teslim
Vr.14 (9000 Serisi)
68
Satış Yönetimi
edilme tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu evraka özel olarak düzenlenmiş
evrak hareket satırlarının girişlerine geçilecektir. Bunların neler olduğu aşağıda detaylandırılmıştır.
Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, hangi
kalemler için sipariş düzenleyeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok kalemleri için mi, masraf kalemleri için
mi, demirbaş kalemleri için mi yada hizmet kalemleri için mi olacağı buradan belirlenecektir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi evrakınız bir satırda hizmet daha sonraki satırda stok seçimi
yapabileceğiniz yapıdadır. Dolayısıyla aynı evrak içinden hem hizmet hem stok hem de demirbaş
cinslerinizi seçebileceksiniz.
Kodu ve ismi alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi
alanını stok olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek
dolayısıyla F10 ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet
olarak belirtmiş iseniz bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da
hizmet kalemleri size sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre sipariş edeceğiniz kalemlerinizi tek tek
seçin.
Daha sonrada sizden, seçtiğiniz stok, hizmet yada demirbaş kalemleri için ne miktarda sipariş girişi
yapacağınızı, birimi ve teslim tarihini girmeniz beklenecektir. Bu bilgileri belirterek sipariş girişlerinizi
tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın alt bölümünde de girdiğiniz sipariş
evrakına yönelik iskonto ve vergi tanımlaması yapabileceğiniz ekranlara ulaşıp istediğiniz
düzenlemeyi gerçekleştirebileceksiniz.
Kombine siparişlerinin işleyişi ve diğer sipariş evrakımızdan farkları yukarıda da belirttiğimiz gibi cinsi
alanından yapılacak seçimle olmaktadır. Dolayısıyla bu ekranda yer alan diğer alanlara yönelik
detaylı bilgi için diğer sipariş evraklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.3.1.2
Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151)
Kombine alınan siparişlerin bu bölümü proforma siparişlere ayrılmıştır. Yani bu bölümden,
carilerinizden gönderilen kombine proforma sipariş fişlerinin girişleri yapılacaktır. Eğer proforma
siparişte verilen bilgiler (stok, demirbaş, masraf ve hizmet) firmanız tarafından kabul görürse, bu
durumda proforma siparişten yararlanarak cari firmadan gönderilen siparişler için kombine normal
sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Kombine proforma alınan siparişin Proforma alınan
sipariş fişi (31150)’nden belirgin olarak tek farkı bu evrakta stok, hizmet, masraf ve demirbaş
kalemlerinin tek bir evraktan girilebiliyor olmasıdır.
Kombine proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler Kombine normal alınan sipariş fişi ile aynıdır.
Yani sizden öncelikle sipariş fişinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini,
siparişin kimden geldiğini, döviz cinsini, siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, sorumluluk
merkezinin kodu, ödeme planını, depo bilgisini, siparişten sorumlu olan satıcının kodunu, teslim
türünü ve teslim tarihini girmeniz beklenecektir. Daha sonra evrakın hareket satırlarına geçip cinsi
kolonundan sipariş cinsini seçecek, bu seçime bağlı olarak stok, hizmet, masraf veya demirbaş
kalemlerini belirleyecek, miktarlarını, sipariş kalemleri için teklif edilen birim fiyatı ve teslim tarihini
gireceksiniz. Eğer sipariş fişinde iskonto isteniyorsa, iskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası
normal alınan sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma
siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır.
1 Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse...
Eğer kombine proforma siparişini girdiğiniz cari firma için satış şartı girilmiş ise, sipariş fişine satış
şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, iskonto oranı, döviz
cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satış şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu
durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun
satış şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır.
2
Proforma Siparişiniz Kabul Ederseniz…
Vr.14 (9000 Serisi)
69
Satış Yönetimi
Girdiğiniz kombine proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse,
seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi, konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş
vb.) proforma siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için
önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız
proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K
(Sipariş kesinleştirme) tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece
bir satırı için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında
sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da karşınıza
“Sipariş” başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik
olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha
sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili kombine proforma siparişin, hangi kombine siparişe
(normal sipariş, konsinye sipariş mi? vb.) çevrileceğini belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna
bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında;
Evet kaydedebilirsin
Hayır kaydetme
Şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin
mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Kombine proforma siparişi kesinleştirmek için evet
kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında
seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır.
1.3.3.1.3 Kombine ihracat alınan sipariş fişi (031177)
Programlarımızda tek bir sipariş evrakı içinde hem stok, hem hizmet, hem masraf hem de demirbaş
kalemlerinin girişlerinin yapılabilmesi sonrasında da bu siparişlerin fatura evrakına aktarılabilmesi
mümkündür. Bu evrak ile de amacımız ihraç edilen demirbaş, stok, masraf gibi cari firmalardan
alınan siparişlerin aynı evrak içinden girilmesini sağlamaktır. Bu sipariş evrakının en önemli özelliği
ve diğer kombine sipariş evraklarımızdan ayrıcalıklı olması mutlaka bir ihracat kartına bağlanmasıdır.
Çünkü ihraç edilen malların hangi firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip
edilecek hatta evraka otomatik olarak yansıyacaktır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, siparişin hangi ihracat kartına bağlanacağı dolayısıyla hangi cariden alınacağının
bilgisi, döviz cinsi, siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, alınan siparişin hangi sorumluluk
merkezine ait olduğu, ödeme planı, hangi depodan çıkacağı, siparişten sorumlu satıcı elamanın
kodu, siparişin teslim türü, (bu bilgi ihracat tanıtım kartından yaptığınız tanımlamaya bağlı olarak
otomatik gelecektir), siparişin teslim tarihi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı
bölüme geçilecek öncelikle cinsi alanından stok, hizmet, masraf ve demirbaş seçimi yapılacaktır. Bu
seçime bağlı olarak da kodu alanında ihraç edilecek kalem belirlenecek akabinde de ne miktarda
hangi birim fiyat ile ihraç edileceği girilerek işlem tamamlanacaktır. Siparişiniz için iskonto ve vergi
girişi yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alanlara ait daha fazla bilgi için Normal alınan sipariş fişi
(031110)’ ne ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Sipariş fişine ilişkin girişleriniz
tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz.
1.3.3.1.4
Kombine çok dövizli alınan sipariş fişi(031176)
Bu program ile kullanıcılarımız; stok, hizmet, masraf ve demirbaş siparişlerini aynı evrak içinde farklı
döviz cinslerine göre alabilme imkânına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stok, hizmet, masraf ve
demirbaşın tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip sipariş
evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer sipariş
evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Kombine
normal alınan sipariş fişi ayıran tek özellikte söz konusu olan “Dvz.” başlıklı kolondur.
Programı çalıştırdığınız öncelikle sizden; evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani
evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi
Vr.14 (9000 Serisi)
70
Satış Yönetimi
(satıcı, müşteri, diğer cari), döviz cinsi, siparişin hangi proje için düzenlendiği, sorumluluk merkezinin
kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın
kodu, siparişin nasıl ve hangi tarihte teslim alınacağının bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket
girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle cinsi alanından stok, hizmet, masraf ve demirbaş
seçimi yapılacak, sipariş miktarı girilecek ve bu sipariş hangi döviz cinsine göre alınacağı Dvz.
başlıklı kolondan seçilecek, buna bağlı olarak stokun birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim
edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Çok dövizli
alınan sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya
yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (031110) evrakına ait açıklamalarımızdan
yararlanabilirsiniz.
 Bunları biliyor musunuz?
Bu evrakla ilgili siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Örneğin TL
olarak takip ettiğiniz bir stok ve hizmet için bu evraktan USD bazında sipariş aldığınızı düşünelim. Bu
durumda stokunuzun ve hizmetinizin karttan girilen birim fiyatı da TL tutarına göre olacaktır. Fakat
programınız otomatik olarak ilgili birim fiyatını USD cinsinden hesaplayacak ve evrakın birim fiyatı
alanına o şekilde yansıtacaktır.
1.3.3.1.5
Kombine çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031158)
Bu program ile kullanıcılarımız; proforma olarak alacakları stok, hizmet, masraf ve demirbaş
siparişlerini aynı evrak içinde farklı döviz cinslerine göre düzenleyebilme imkânına sahip
olabileceklerdir. Dolayısıyla stoklarının, masraflarının, demirbaşlarının ve hizmetlerinin tanıtım
kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip proforma alınan sipariş evrakı
düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer proforma sipariş
evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Kombine
proforma alınan sipariş fişi (031151) ayıran temel özellik de söz konusu olan “Dvz.” başlıklı
kolondur. Giriş alanları itibari ile Kombine proforma alınan sipariş fişi (031150) ve diğer sipariş
evraklarımız ile aynı özelliklerdedir.
Program çalıştırıldığında öncelikle evrak genel bilgileri girilecektir. Evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, cari kodu veya adı ile döviz cinsi, evrakın hangi projeye istinaden ve hangi
sorumluluk merkezi altında düzenlendiği, ödeme planı, depo, evrak girişi ile ilgilenen satıcı personel,
siparişin teslim türü ve tarihi girilecek ilk alanlardır. Sonrasında da evrakın hareket satırlarında
konumlanılacaktır. Burada da ilk aşama olarak siparişin düzenleneceği stok, hizmet, masraf ve
demirbaş kalemleri cinsi alanından belirtilecektir. Bu seçime bağlı olarak da siparişin düzenleneceği
stok, hizmet, masraf veya demirbaş seçilecek, bu kalemler için döviz cinsi girilecek, sipariş miktarı,
birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır.
En son işlem olarak da evrak kaydedilmelidir.
Girilen çok dövizli proforma sipariş kabul edilirse diğer proforma siparişlerimizde olduğu gibi evrak
genelinde kesinleştirme için Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) satır bazında kesinleştirme içinde F7
(Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basarak ilgili siparişin normal konsinye vb. siparişlere
çevrilerek işlemi tamamlanmalıdır. Bu işlemden sonra girilen seri ve sıra numarasında seçtiğiniz
sipariş cinsine göre proforma siparişiniz hazırlanmış olacaktır.
1.3.3.2
Kombine bakiye sıfırlama
Bu başlık altında iki adet kombine bakiye sıfırlama sipariş fişi evraklarını inceleyeceğiz.
1.3.3.2.1
Kombine normal mal kabul alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031135)
Cari firmalardan aldığınız kombine siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili
firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir.
Örneğin kombine sipariş fişi ile aldığınız hizmet yada demirbaşın siparişi kabul edilmeyebilir ama
Vr.14 (9000 Serisi)
71
Satış Yönetimi
aynı sipariş evrakında ki stok girişinin kabulü söz konusu olabilir. Böyle bir durumda karışıklığa
sebebiyet vermemek adına ilgili hizmet ve demirbaş satırının sıfırlanması gerekecektir. Çünkü sipariş
fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu
evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile bir kısmı sevk edilip kalan kısmı
iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sorunsuz olarak sıfırlanacaktır.
Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını
girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş
ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen
sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın kapandı başlıklı kolonuna
gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla () -evet- konumuna
getirmelisiniz.. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da
siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına
ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar
menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha
sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi
sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında
irsaliye veya fatura kesilemeyecektir.)
1.3.3.2.2
Kombine proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031157)
Bu program ile de cari firmalardan alınan kombine proforma siparişlerin bir kısmının normal,
konsinye vb. alınan sipariş fişine çevrilmesi, kalan miktarınsa iptal edilmesi durumunda, bu sipariş
fişinin bakiyesi sıfırlanacaktır. Çünkü kalan kombine proforma sipariş miktarlarından da normal,
konsinye vb. sipariş fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen miktarların yanlışlıkla bu evraka çağırılması
söz konusu olabilir. Böyle bir karışıklığı ortadan kaldırmak adına kalan sipariş miktarların bakiyeleri
sıfırlanacaktır.
Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak kombine proforma
siparişi ekrana çağrılacak ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişler için
"Kapandı" kolonu "Evet" olarak işaretlenecektir. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve
Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz
hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş
programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları
(092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem
sonlandırılmalıdır.
1.3.3.2.3 Kombine ihracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031178)
Cari firmalardan aldığınız kombine siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili
firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir.
Örneğin kombine sipariş fişi ile ihraç edilen stokun siparişi kabul edilmeyebilir ama aynı sipariş
evrakında ki demirbaş girişinin kabulü söz konusu olabilir. Böyle bir durumda karışıklığa sebebiyet
vermemek adına ilgili demirbaş satırının sıfırlanması gerekecektir. Çünkü sipariş fişlerinden
yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara
çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal
edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sorunsuz olarak sıfırlanacaktır.
Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını
girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş
ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen
sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın kapandı başlıklı kolonuna
gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla () -evet- konumuna
getirmelisiniz. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da
siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına
ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar
Vr.14 (9000 Serisi)
72
Satış Yönetimi
menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha
sonrasında evrak kaydedilerek işlem sonlandırılmalıdır.
1.3.3.3 Normal Alınan Sipariş Fişi (031110)
Cari firmalardan gönderilen sipariş fişleri yani aldığınız stok siparişleri bu bölümden programa
girilecektir. Eğer bu cari firma için satış şartı girilmişse, sipariş fişine birim fiyat, iskonto, ödeme planı
gibi bilgiler otomatik olarak gelecektir. Sipariş fişine şu bilgiler girilmelidir.
Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak
girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim
kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar
üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve
alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra,
imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk
fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra
numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra
numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra
numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet
evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak tarihi: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği
tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır.
Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin
fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane
ve alfa nümerik olabilir.
Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak
tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın
düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2009'de kesilen bir satış faturası 23.01.2009'de bilgisayara
giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2009, belge tarihiyse 19.02.2009 olmalıdır. Ancak bu alanların
yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı
girebilirsiniz.
C/H kodu: Bu alana, sipariş aldığınız cari firmanın kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10
listesinden seçebilirsiniz.
Bunları biliyor musunuz?
Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart
ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu
evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) nosundan cari seç
yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi
numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.
C/H ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz: İlgili carinizden aldığınız siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız. Başka bir
ifadeyle, sipariş hazırlanıp carinize sevk edildiğinde, sipariş tutarı hangi döviz cinsiyle alınacaksa, bu
alanda karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekmektedir.
Proje: Proje bazlı çalışan firmalar için bu alanda yapılması gereken düzenlenen siparişin hangi
projeye istinaden hazırlandığının girilmesidir. Daha sonra bu bilgiye raporlardan ulaşılacaktır.
Sorumluluk merkezi: Sipariş alımının hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk
merkezinin onayı ile) gerçekleştiği bu alana girilmelidir.
Vr.14 (9000 Serisi)
73
Satış Yönetimi
Ödeme planı: Siparişleriniz teslim edildiğinde ödemenin nasıl yapılacağını bu alana girebilirsiniz.
Eğer kuruluş programında ödeme planları tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını
görüntüleyebilirsiniz.
Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımladıysanız, siparişlerinizin hangi depodan sevk
edileceğini seçmeniz gerekir. Depo seçimini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız
pencereden yapabilirsiniz. Bu alanla ilgili olarak sizlere Bunları Biliyor musunuz? başlığı altında bir
açıklamada bulunmak istiyoruz.

Bunları Biliyor Musunuz?
Depo alanında parametreye bağlı olarak firmanızda tanımlı olan depolar haricinde genel depo tanımını
seçebilmeniz mümkündür. Bunun için Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program
parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranın sipariş parametreleri sayfasında ki 16-) Sipariş
alımında genel depo seçilebilsin parametresini  (evet) olarak işaretlenmeniz yeterli olacaktır. Amacımız
aldığınız siparişlerin belli bir depo içinde değil de genel olarak alınması dolayısıyla bu siparişler irsaliye
yada fatura evrakına aktarılırken istenen depoyu seçebilmenizdir. Yani sipariş evrakından girilmiş olan
deponun fatura yada irsaliye evrakından seçilmesi gibi bir zorunluluğun olmaması, sipariş çıkışlarının o
an hangi depo uygun ise ilgili depodan yapılabilmesidir. Belirttiğimiz gibi bu şart sadece ve sadece
sipariş evrakından genel deponun seçilmesi durumunda mümkün olabilecektir. Bu parametre hayır (X)
olarak kalırsa Depo alanından genel depo tanımının seçilebilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla
siparişler irsaliye yada faturaya aktarılırken aynı depo olmaları özelliklerine yada siparişler ve depolar için
tanımlanan diğer kontrollere bakılacaktır.
Satıcı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satış elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana
siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satış elemanlarınızın kodları F10 listesinden de
seçilebilir.
Teslim türü: Siparişin ne şekilde teslim edileceğine ilişkin teslim türü kodunu bu alana girebilirsiniz.
Teslim türleri Stok Modülü/Kart ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Teslim Türleri Tanıtım Kartı
programından önceden tanıtılmış olmalıdır.
Teslim Tarihi: Siparişin hangi tarihte teslim edileceğine ilişkin tarihi bu alana girebilirsiniz.
Alınan sipariş fişinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, sipariş alınan stokları
girmeye geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır.
Bunları Biliyor musunuz?
Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır)
V14 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi,
fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak
üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız;
yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp
aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun
özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile
açıklamaya çalışalım. ISIP-1 serisi ile alış sipariş fişi düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında SIP-1
evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan sipariş alış evrakı düzenlemeniz gerektiğini
varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek sipariş evrakını SIP-1 serili sipariş evrakının hareket
bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına
basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan SIP-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın
içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz sipariş fişine aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de
sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve siparişiniz kaydetmek işlemi kalacaktır.
Kodu: Sipariş alınan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de
seçebilirsiniz.
İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Bunları Biliyor Musunuz?
Vr.14 (9000 Serisi)
74
Satış Yönetimi
V14 serisi programlarımızda kullanıcılarımızın sipariş evraklarının hareket satırlarına ismi kolonundan
sonra “vergi” başlıklı kolonu ekleyerek işlem yapabilmeleri mümkündür. Böylece kullanıcılarımıza
evraktan girdikleri her bir stok satırı için vergi oranının ne olacağını evrak girişi esnasında belirleyebilme
imkânı verilmiştir. Yalnız vergi kolonunun evraktan izlenebilmesi için ekran dizaynından vergi başlığının
seçilip görüntülenmesinin ve kullanılabilir olmasının sağlanması gerekmektedir.
Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariş miktarını bu alana girmelisiniz.

Bunları Biliyor Musunuz?
Sipariş fişinin hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun
kartından girilen minimum seviye, sipariş seviyesi ve hedef seviyeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu
tuş yardımı ile ilgili stoktan daha önce sipariş verilip de işletmeye gelmesi beklenen miktar da
görüntülenebilir.
Br: Siparişi alınan stok için tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, herhangi bir
düzenleme yapılmadığı sürece ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile
yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar
alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz.
Bunları Biliyor Musunuz?
Sipariş miktarının girilen birimden görüntülenebilmesi
Bildiğiniz gibi programlarımızda stoklar için birden fazla birim tanımlanmakta ilk girilen birimde ana birim
olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla sipariş giriş ve çıkışları da bu birime göre yapılmaktadır. İlgili
stokun birimi değiştirilmek istendiğinde de, miktar alanında F10 tuşuna basılıp birim seçimi yapılmakta,
birim değiştirildiğinde girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına otomatik olarak
yazılmaktadır. Yani ana birimi adet, ikinci birimi düzine olan bir stoktan düzine olarak sipariş vermek
istediğinizde miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmanız ve düzine birimini seçmeniz
gerekmektedir. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara
1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ve birimde adet
olarak gözükecektir). Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış
parametreleri (091400) ekranının sipariş parametreleri sayfasında ki 4- Siparişin miktarı girilen birimden
görüntülensin parametresi  (evet) olarak işaretlendiğinde sipariş evraklarında girilen miktarın seçilen
birim için baz alınmasını ve birim alanına da ilgili birimin yazılmasını sağlayabileceksiniz. Yani girilen
miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime çevrilmeyecektir. Parametre (X) hayır olarak
bırakıldığında ise, ana birim haricinde hangi birimde giriş yapılırsa yapılsın girilen miktar ana birime
çevrilir ve evrakta da ana birim cinsinden görüntülenir.
Birim fiyat: Siparişi alınan stokun birim satış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir. Gerekirse
stokunuzun birim fiyatını buradan değiştirebilirsiniz.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır.
Teslim tarihi: Siparişlerinizi teslim edeceğiniz tarih bu alana girilecektir.

Bunları Biliyor Musunuz?
Sipariş evraklarımızın hareket satırlarından her bir stok için ayrı ayrı depo seçimi yapabilmeniz
mümkündür. Çünkü depo başlığı evraklarımıza kolon olarak eklenebilmektedir. Bunun için yapılacak tek
işlem fiş ekranlarının üst bölümünde yer alan ekran dizaynı butonunun çalıştırılması ve depo başlığının
görülebilir, kullanılabilir olarak işaretlenmesi ve kolon genişliğinin ne kadar olacağının girilmesidir.

Sipariş fişinde stoklar toplu olarak seçilebilir mi?
V14 serisi programlarımızın sipariş evraklarında kullanılmak üzere Ctrl-H (Mevcut detaylı çoklu stok girişi)
başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; siz kullanıcılarımızın siparişini alacağınız
stokları toplu olarak seçmeniz hemen akabinde size sunulacak ekrandan miktar girişlerini yaparak sipariş
evrakına topluca aktarmanızdır. Bu tuşun en önemli özelliklerinden biri de seçilen stokların depolarınızda
mevcut olan miktarları ile daha öncesinde alınan ve verilen sipariş miktarları dikkate alınarak ileri
tarihlerde mevcutlarının ne kadar olacağı bilgisini size sunmasıdır. Dolayısıyla siparişini alacağınız
stokların mevcut miktarlarını anında izleyip ne kadar sipariş almanız gerektiği konusunda bilgi sahibi
olabileceksiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
75
Satış Yönetimi
CTRL+H tuşu nasıl kullanılır?


Öncelikle sipariş evraklarının genel bilgileri girilir,
Evrakın hareket satırlarına gelindiğinde de CTRL+H tuşlarına basılarak stok seçim ekranına
ulaşılır. Bu ekrandan stoklar sıralama şekline bağlı olarak hatta stok tarama kriteri ve filtreleri
butonu kullanılarak belirlenir.
Bu belirleme sonrasında stoklar ekranın hemen altında, toplam mevcutlarının, evraktan seçilen depodaki
mevcutlarının, ileride olması gereken mevcutlarının ne kadar olduğu bilgisi ile birlikte ayrıntılı olarak
sunulacaktır. Bu aşamada yapılması gereken stoklar için sipariş miktarlarının girilip F2 tuşuna basılarak
evraka aktarılmasıdır.

Alınan Siparişleriniz Üretilerek Karşılanacak İse...
Üretim yapan bir firmaysanız ve ilgili satırdaki siparişi üreterek sevk edecekseniz, bu siparişin
üretileceğini programa bildirip, MRP9000 Üretim Takip Paketi programımızdan üretim sürecinin ilk
halkalarından biri olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için
yapılması gereken işlem, üretilerek sevk edilecek olan stok satırında ALT+D tuşlarına basıp, sipariş
durumu satırında “üretilecek” seçimi yapmanızdır. Aynı ekrandan siparişlerinizin onay durumunu
izleyebilir teslim edilmemiş siparişlerin onay durumunu değiştirebilirsiniz.
Evet, sipariş fişine ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu fişe girilecek başka stoklarınız
varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam ediniz. Başka stok
girmeyecekseniz, -varsa- sipariş fişi üzerinden iskonto veya masraf girişi yapmaya başlayabilirsiniz.
Bunun için ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza iskonto kartı gelecektir. Iskonto ve masraf
girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımızı evraklar yardım tuşları bölümünde bulabilirsiniz.
Sipariş fişi ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına
bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, sipariş fişinizde yer alan stoklar üzerinden
hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse,
vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşunu
kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar
vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Iskonto %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için
brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır.
Masraf %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için
brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır.
Vergi %: Stoklar üzeriden hesaplanan ortalama vergi yüzdesidir.
ÖTV %: Stokların özel tüketim vergisi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak
hesaplanan ortalamasıdır.
Ara toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir.
Iskonto: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam iskonto tutarıdır.
Masraf: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.
Vergi: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.
ÖTV: Stoklar üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi tutarıdır.
Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan sipariş fişi
yekûnudur.
Vr.14 (9000 Serisi)
76
Satış Yönetimi
Alınan sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize
girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını
kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen sipariş fişini tekrar girmek zorunda kalacağınızı
lütfen unutmayınız.

Bunları Biliyor Musunuz?
Satış şartı olmayan stoklarınızdan sipariş alınmasını engellemek için Kuruluş Programının Stok, Sipariş
Parametreleri /Sipariş Karşılanma Parametrelerinden satış şartı olmadan sipariş alınamaz parametresini evet- yapmalısınız.
Satış şartı olan stoklardan için sipariş alınırken, sipariş fişine satış şartından dolayı otomatik olarak
yansıyan bir takım bilgilerin (ödeme planı, birim fiyat, döviz cinsi gibi) fişten değiştirilmesini
engelleyebilirsiniz. Bunun için yukarıda değindiğimiz sipariş karşılanma parametreleri bölümünden alınan
siparişte satış şartları değiştirilemez parametreleri -evet- yapılmalıdır.
Verilen sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize
girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını
kullanmalısınız.
 Sipariş Onaylama Nedir?
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinin sipariş parametreleri
sayfasında 31. sırada “İrsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü” tanımlı bir parametre yer
almaktadır. Bu parametre -evet- seçildiğinde, sipariş fişleri girilip kayıt edildikten sonra bu fişlere
"onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden sipariş fişleri
irsaliye ve fatura evraklarına çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken sipariş fişlerini ilgili
evraklara çağırmak istediğinizde evraklara (irsaliye ve/veya faturaya) herhangi bir kayıt gelmeyecektir.
KUR9000'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve
fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme
işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk
yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisor'dadır.
1.3.3.4 Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120)
Konsinye olarak alınan siparişlerinizi bu bölümden belgelendireceksiniz. Konsinye sipariş;
gerektiğinde iade verebilmeniz şartı ile düzenlenen siparişlerinizdir. Giriş alanları itibari ile Normal
alınan sipariş fişi (031110) ile aynı özellikleri içermektedir.
Bu durumda programı çalıştırdığınız öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz
istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden
alınacağının bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), döviz cinsi, siparişin hangi proje için düzenlendiği,
sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten
sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl teslim alınacağının (teslim türü) ve siparişin teslim
alınacağı tarih bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve
bu bölümde de siparişin hangi stok için hangi miktarda ve hangi birim fiyat ile alınacağının bilgisi ve
teslim tarihi belirtilerek girişler tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Konsinye sipariş
evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için
Normal alınan sipariş fişi (031110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.3.5 Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140)
Bu program, siparişlerinizi Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş
Parametreleri bölümünden tanımladığınız kırılımlar bazında girebilmenize olanak tanımaktadır.
Programın açıklamasına geçmeden önce, grup bazında sipariş girişi kavramını bir örnek yardımı ile
açıklamaya çalışalım:
Bir konfeksiyon firması değişik varyasyonlarda üretim yapmaktadır. İlgili firma stok kodlarını 10 dijitte
toplamıştır. Stoklar, bu 10 dijitlik kod yapısında en çok 6-8 dijitler arasındaki renk ve 9–10 dijitler
Vr.14 (9000 Serisi)
77
Satış Yönetimi
arasındaki beden koduna göre çeşitlenmekte ve hareket görmektedir. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti
daha statik(durağan), 6–10 dijitler arasında yer alan renk ve beden kodları daha dinamiktir. Sözünü
ettiğimiz firmanın örnek stok kod yapısı aşağıda verilmiştir.
Stok Kod Yapısı Örneği:
------Beden
Renk
Model
Cins
Yukarıdaki kod yapısına göre hazırlanan bir kaç stok kodu örneğini aşağıda bulabilirsiniz.
ÖRNEK STOK KODLARI
PT 101 BEJ 36
PT 101 BEJ 38
PT 101 KHV 36
PT 101 KHV 38
PT 101 LCT 36
PT 101 LCT 38
PT 101 SYH 36
PT 101 SYH 38
Bu konfeksiyon firmasında stokların en çok renk (6–8. dijit) ve beden (9–10.dijit) kodlarına göre
hareket gördüğünü belirtmiştik. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti birbirlerinden çok farklı değildir. Durum
böyle olunca, bir stokun 4 ayrı rengi ve 2 bedeninden sipariş alındığında, en az 8 kez (ilk 5 dijiti aynı
olan) stoklarının çağırılıp, siparişlerin girilmesi gerekmektedir. Aşağıda, stok kodlarının statik olan 5
dijitlik bölümü görülmektedir (alt çizgili kodlar).
PT101 BEJ 36
İşte, alternatif seçimli alınan sipariş girişlerinin önemi bu noktada orta çıkmaktadır. Bu program ile
sadece bir kaç varyasyona göre değişiklik gösteren stoklarınızı her seferinde tek tek girmek yerine,
en çok hareket gören yapılar bazında (alternatifler) girebilirsiniz (yani örneğimizdeki sadece renk ve
beden kodlarına göre giriş yapabilirsiniz).
 Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin…
Grup bazında sipariş girişi yapabilmenin ön şartlarından biri olan kod yapısı ve stok alternatif
tanımlamaları STOK Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım menüsünde yer alan
programlardan yapılmaktadır. Bu menüdeki programlardan stok kod yapısı ve her bir yapının
alternatifleri tanıtılabildiği gibi, stok kartları otomatik olarak da açılabilmektedir. Grup bazında sipariş
girişinin ikinci şartı olan stok kırılımlarının tanımlanması Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş
Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri programından yapılacaktır.
Evet, alternatif seçimli sipariş girişlerinin mantığını, size sağlayacağı faydayı ve bu şekilde giriş
yapabilmek için, neler tanımlamak gerektiğini açıklamaya çalıştık. Şimdi, alınan siparişlerinizi nasıl
gireceğinizi açıklamaya başlayalım.
İlgili programa girdiğinizde, karşınıza gelecek ilk ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Bu ekranda yer alan
alanlar ve yapılması gereken girişler aşağıda verilmiştir.
C/H Kodu: Bu alana, siparişleri aldığınız carinizin kodu girilecektir. Cari kodlarını F10 listesinden de
seçebilirsiniz.
C/H Adı: Cari adı, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
78
Satış Yönetimi
Stok Kodu: Bu alana, F10 tuşu yardımı ile sipariş alınan stokun kodunu girmelisiniz
Stok Adı: Stok kodu alanına yapılan girişe göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun -varsa- satış şartındaki, satış şartı yoksa stok tanıtım kartındaki
ilk satış fiyatı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrana gelen fiyattan değil de başka bir
fiyattan sipariş alındıysa, stokunuzun birim fiyatını bu alana girebilirsiniz.
Evrak No: Alınan sipariş evrakının seri ve sıra numaraları bu alanlara girilmelidir.
Sipariş Tarihi: Siparişlerin alındığı tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik
olarak gelecektir. Siparişleri aldığınız tarih ile ekranda görüntülenen tarih arasında bir farklılık varsa,
gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz.
Teslim Tarihi: Siparişi alınan malın ne zaman teslim edileceğine ilişkin tarih, içinde bulunduğunuz
günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer, ekranda görülen tarih ile siparişlerinizi
teslim edeceğiniz tarih arasında herhangi bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında
yapınız.
Sipariş Tutarı: Bu alan, sipariş adetleri girildikçe, girilen stok miktarıyla stokun birim fiyatının
çarpılması sonucu otomatik olarak hesaplanacaktır.
Evet, alternatif seçimli alınan sipariş girişinin ilk bölümünü böylece tamamlamış olduk. Siparişlerin
teslim edileceği tarih girildikten sonra, ekranınız üzerine bir pencere açılacaktır. Bu pencerede, biraz
önce seçmiş olduğunuz stokunuza ilişkin 1.kırılım ve 2.kırılımlar yer almaktadır. Örneğimizde 1.
kırılım 'renk' kodu, 2. kırılım ise 'beden' kodu idi. Bu durumda sipariş fişimizin 2. bölümündeki 'Detay'
başlıklı sütunda 1.kırımlar yani, ilgili stokumuzun ilk 5 dijiti atılarak elde edilen 'renk' çeşitleri yer
almaktadır. Detay sütunundan sonraki sütunlarda ise, 2.kırılımı belirleyen beden kodları yer
alacaktır.
Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem, ilgili stokunuzun hangi renkteki hangi bedeninden ne
kadar sipariş aldığınızı girmektir. Siz miktar girişlerini yaptıkça, matrisinizin en son satır ve
sütunlarında ise hem 'renk' hem de 'beden' bazında alınan siparişlerin toplamlarını görebilirsiniz.
Evet, sizin de gördüğünüz gibi, sipariş fişinizin ikinci bölümüne stok kırılımlarınıza göre sadece alınan
sipariş adetleri girilmektedir. Adet girişleri tamamlanıp fişinizi ALT+S tuşuyla kaydettikten sonra
programınız farklı varyasyonların hareketlerini ilgili stoklara işleyecektir.
1.3.3.6 Proforma Alınan Sipariş (031150)
Alınan siparişler menüsünün bu programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden, carilerinizden (
cari, satıcı, diğer cari) gönderilen sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma siparişte verilen bilgiler
firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak cari firmadan
gönderilen siparişler için normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
79
Satış Yönetimi
Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal alınan sipariş ile aynıdır. Yani sipariş teklifinin
evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, teklifin kimden geldiğini, döviz cinsini,
siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, sorumluluk merkezinin kodu, teklif edilen ödeme planı,
depo bilgisi, siparişten sorumlu olan satıcının kodu, teslim türü ve teslim tarihi girildikten sonra sipariş
alınan stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif edilen birim fiyatı gireceksiniz. Eğer
teklifte iskonto isteniyorsa, iskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal alınan sipariş fişi
bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu
bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifini yazıcıdan alabilirsiniz.
 Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse...
Eğer proforma siparişini girdiğiniz cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari) için satış şartı girilmiş ise,
sipariş fişine satış şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı,
iskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satış şartındaki asgari sipariş
miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe
bilgileri girmeden önce o stokun satış şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız
yeterli olacaktır.
Proforma
Siparişiniz
Kabul
Ederseniz…
Girdiğiniz proforma siparişiniz
(yani sipariş teklifi) firmanız
tarafından
kabul
görülürse,
seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı
olarak
(normal
sipariş
fişi,
konsinye sipariş fişi, dış ticaret
sipariş vb.) proforma siparişinizi
kesinleştirerek
sipariş
fişlerini
otomatik olarak hazırlatabilirsiniz.
Bunun
için
önceden
girilip
kaydedilmiş olan proforma sipariş
fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer
çağırdığınız proforma siparişteki
tüm satırlar için kesinleştirme
işlemi yapılacaksa bunun için
öncelikle
Ctrl+K
(Sipariş
kesinleştirme)
tuşlarına
basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satırı için sipariş fişi
düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme)
tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da karşınıza “Sipariş” başlıklı küçük bir
ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız sipariş
fişine ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin
cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden ilgili proforma siparişin, normal sipariş mi? konsinye sipariş mi? vb. olduğunu belirtin. Bu
girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra,
ekranınızın alt tarafında;
Evet
kaydedebilirsin
Hayır kaydetme
Şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma
siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin
mesajının üzerinde enter tuşuna basın.
Proforma siparişi kesinleştirmek için evet
kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında
Vr.14 (9000 Serisi)
80
Satış Yönetimi
seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. Bu fişlere Evraklar/Alınan sipariş
menüsü altında yer alan programlardan ulaşabilirsiniz. Örneğin normal sipariş fişi için Normal alınan
sipariş fişini, konsinye sipariş içinde Konsinye alınan sipariş fişini çalıştırmanız yeterli olacaktır.
1.3.3.7 Depolar Arası Sipariş Fişi (031160)
Depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları
yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Depolar arası
siparişler evrakı tıpkı STOK yönetiminde yer alan depolar arası sevk fişi mantığı ile çalışmakta ve
depolar arası sipariş hareketlerinin girilmesine olanak tanımaktadır. Bu evrakta yer alan kaynak depo
alanına siparişi alan deponun kodu, hedef depo alanına da stokların sevk edileceği ya da siparişi
veren deponun kodu girilmelidir. Daha sonra kaynak depo tarafından sipariş alınan stokların kodları,
miktarları ve birim fiyatları girilerek evrak kaydedilir. Depolar arası siparişleri evrakı STOK
yönetimindeki depolar arası sevk fişi evrakına Ctrl+S (Şube siparişlerini çağırma) tuşları ile
çağırabilmekte, dolayısı ile siparişten sevk fişi kesilebilmektedir. Burada sizlere önemli gördüğümüz
bir başka yardım tuşundan daha bahsetmek istiyoruz. F9 (Cari Siparişleri) Bu tuş yardımı ile
depolar arası sevk fişine, alınan ve verilen şube siparişleri çağrılacak ve depolar arası sevk fişi
otomatik olarak oluşturulacaktır. Bunun için evrakın hareket satırları üzerinde F9 tuşuna basın,
karşınıza depolar arası siparişlerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada mouse göstergenizle
fişe aktarılacak her bir sipariş satırını işaretleyerek enter tuşuna basmalısınız. Seçilen tüm siparişler
evrakınıza aktarılmış olacaktır. Bu durumda yapmanız gereken evrakınızı kaydederek işleminizi
tamamlamanızdır.
Bunları Biliyor Musunuz?
V14 serisi ile birlikte Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/Karşılanma parametreleri
menüsünde yer alan Sipariş karşılanma parametreleri (093150) ekranına “sevkıyatta şube siparişleri
otomatik olarak karşılanacak parametresi eklenmiştir. Bu parametrenin “evet” olarak işaretlenmesi
durumunda Depolar arası sevk fişi (012500) ile sevki yapılan stokların, depolar arası sipariş fişleri ile
alınmış yada verilmiş olan sipariş miktarları otomatik olarak düşülecektir. Aksi halde, yani bu parametre
(X) hayır olarak kalırsa, Depolar arası sevk fişi ile sevk edilecek stokların şube siparişlerinden düşülmesi
için, evraka Ctrl+G, Ctrl+F ya da F9 yardım tuşlarından biri kullanılarak çağrılması yani şube sipariş
evrakları ile bağlantı kurulması gibi bir gereklilik olacaktır.
1.3.3.8 İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170)
Yurtdışındaki firmalara ihraç edilen mallar karşılığında önceden sipariş alınmış ise girişleri bu evrak
yardımıyla yapılacaktır. Daha sonrasında bu siparişler karşılığında Açık ihracat faturası (61100)
düzenlenecek ve malların yurtdışındaki firmalara ihracı (satışı) gerçekleşmiş olacaktır. İthalat
siparişlerinin faturaya çağrılması ise F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), <F6> yada <F7>
tuşları yardımı ile olacaktır. Her ihracat siparişi mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç
edilen malların hangi firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilecek
hatta evraka otomatik olarak yansıyacaktır. İhracat siparişi evrakından girilecek alanlar diğer sipariş
evrakları ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Aralarında ki tek fark bu sipariş evrakının
ihracat kartına bağlanmasıdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, siparişin hangi ihracat kartına bağlanacağı, dolayısıyla hangi cariye verileceğinin
bilgisi, döviz cinsi, siparişin hangi projeye istinaden düzenlendiği, alınan siparişlerin hangi sorumluluk
merkezine ait olduğu, ödeme planı, yurtdışından gidecek malların, hangi depodan çıkacağı,
siparişten sorumlu personelin kodu, siparişin nasıl teslim edileceği, (bu bilgi ihracat tanıtım kartından
yaptığınız tanımlamaya bağlı olarak otomatik gelecektir), siparişin teslim tarihi girilecektir. Daha
sonra sıra hareket girişlerinin yapılacağı bölüme gelecek ve sizden siparişi hangi stoklar için ne
miktarda, hangi birim fiyatıyla ve sipariş tutarı ile aldığınızı seçmeniz istenecektir. Siparişiniz için
iskonto ve vergi girişi yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alanlara ait daha fazla bilgi için Normal
alınan sipariş fişi (31110) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Sipariş fişine ilişkin girişleriniz
tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
81
Satış Yönetimi
1.3.3.9 Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175)
Bu program ile kullanıcılarımız; stok siparişlerini farklı döviz cinslerine göre alabilme imkanına sahip
olabileceklerdir. Dolayısıyla stokların, tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı
döviz cinsi seçip sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakınızın hareket girişlerinin yapıldığı
bölümde diğer sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş
evrakını normal sipariş evrakından ayıran tek özellikte söz konusu olan “Dvz.” başlıklı kolondur.
Giriş alanları itibari ile Normal alınan sipariş fişi (031110) ile aynı özellikleri içermektedir.
Programı çalıştırdığınız öncelikle sizden; evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani
evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi
(satıcı, müşteri, diğer cari), döviz cinsi, siparişin hangi proje için düzenlendiği, sorumluluk merkezinin
kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın
kodu, siparişin nasıl ve hangi tarihte teslim alınacağının bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket
girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle stok seçimi yapılacak, sipariş miktarı girilecek ve bu
sipariş hangi döviz cinsine göre alınacağı Dvz. başlıklı kolondan seçilecek, buna bağlı olarak stokun
birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır.
Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Çok dövizli alınan sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait
daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (031110)
evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
 Bunları biliyor musunuz?
Bu evrakla ilgili siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Örneğin YTL
olarak takip ettiğiniz bir stok için bu evraktan USD bazında sipariş aldığınızı düşünelim. Bu durumda
stokunuzun karttan girilen birim fiyatı da YTL tutarına göre olacaktır. Fakat programınız otomatik
olarak ilgili birim fiyatını USD cinsinden hesaplayacak ve evrakın birim fiyatı alanına o şekilde
yansıtacaktır.
1.3.3.10 Çok dövizli konsinye alınan sipariş fişi (031121)
Bu program ile kullanıcılarımız; konsinye olarak alacakları stok siparişlerini farklı döviz cinslerine
göre düzenleyebilme imkanına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stoklarının, tanıtım kartlarındaki
döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip konsinye alınan sipariş evrakı
düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer konsinye sipariş
evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Konsinye
alınan sipariş fişi (031120) evrakından ayıran temel özellikte söz konusu olan “Dvz.” başlıklı
kolondur. Giriş alanları itibari ile Konsinye alınan sipariş fişi (031120) ile aynı özellikleri içerdiğinden
detaylı bilgi için bu evrakımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.3.11 Çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031156)
Bu program ile kullanıcılarımız; proforma olarak alacakları stok siparişlerini farklı döviz cinslerine
göre düzenleyebilme imkanına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stoklarının, tanıtım kartlarındaki
döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip proforma alınan sipariş evrakı
düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer proforma sipariş
evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını Proforma
alınan sipariş fişi (031150) ayıran temel özellik de söz konusu olan “Dvz.” başlıklı kolondur. Giriş
alanları itibari ile Proforma alınan sipariş fişi (031150) ile aynı özellikleri içerdiğinden detaylı bilgi için
bu evrakımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.3.12 Bakiye Sıfırlama
Bu bölümde yer alan programlar ile normal sipariş ve proforma olarak alınan siparişlerin bir kısmının
teslim alınması ve kalan kısımlarının iptal edilmesi durumunda bu kalan miktar için herhangi bir
karışıklığa sebep vermemek adına bakiye sıfırlama işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemin
nasıl yapılacağını incelemeye çalışalım.
Vr.14 (9000 Serisi)
82
Satış Yönetimi
1.3.3.12.1
Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130)
Cari firmalardan aldığınız siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar
tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş
fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu
evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan
kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır.
Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını
girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş
ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen
sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın kapandı başlıklı kolonuna
gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla () -evet- konumuna
getirmelisiniz. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da
siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına
ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar
menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha
sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi
sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında
irsaliye veya fatura kesilemeyecektir.)
1.3.3.12.2
Konsinye alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031122)
Bu bölümden konsinye olarak alınan siparişlerin kapama işlemleri gerçekleştirilecektir. Yani siparişi
alınan stokların bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarın tarafınızdan veya ilgili cari firma (satıcı,
müşteri, diğer cari) tarafından iptal edilmesi durumunda, kalan miktarın bakiyesi sıfırlanacaktır.
Program çalıştırıldığında yapılması gereken bakiyesi sıfırlanacak konsinye olarak alınan siparişin
ekrana çağrılması ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak siparişler için “Kapandı”
kolonunun “evet” olarak işaretlenmesidir. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama
nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi
sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş
programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları
(092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem
tamamlanmalıdır.
1.3.3.12.3
İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171)
Cari firmalardan aldığınız ihracat siparişlerinin yani İhracat alınan sipariş fişi (031170) fişi ile alınan
siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi
durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü ihracat siparişi fişlerinden
yararlanılarak fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağrılması söz
konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş
fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır.
İhracat sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için öncelikle programı çalıştırmalı ve karşınıza
gelecek ekranın evrak numarası ve sıra numarası alanına bakiyesi sıfırlanacak fişin numarasını girip
çağırmalısınız. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan
teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi
sıfırlamak için ekranın en son kolonunda yer alan kapandı alanına gelip (X) -Hayır- olarak
işaretlenmiş kutucuğu -evet- durumuna getirmelisiniz.. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve
Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz
hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş
programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları
(092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem
tamamlanmalıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
83
Satış Yönetimi
1.3.3.12.4
Depolar arası sipariş bakiye sıfırlama fişi (031165)
Depolar arası sipariş fişinde de değindiğimiz gibi depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar
arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile
belgelemek isteyebilirler. Eğer bu fiş ile kaynak depodan hedef depoya sevk edilen sipariş miktarında
değişiklik söz konusu olursa yani ilgili fişin Ctrl+S tuşu yardımıyla depola arası sevk fişine
aktarıldıktan sonra miktarı değiştirilirse bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sıfırlanmayan fiş
tekrar depolar arası sevk fişine çağırılabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı hedef depoya
aktarılıp bir kısmı kalan şube sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır
Bunun için öncelikle programa girdiğinizde ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını
girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekrana gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile
sipariş alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim alınan miktar ve kalan (yani iptal edilecek)
sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için, imlecinizi ekranın kapandı
kolonuna getirmelisiniz. Bu aşamada sizden istenen kalan sipariş bakiyesini sıfırlamak için bu
kolondaki kutucukta yer alan (X) (Hayır) işaretini () (evet) durumuna getirmelisiniz. Ekranda yer
alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama
nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz.
Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama
nedenleri tanımları (092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak
kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır.
1.3.3.12.5
Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155)
Cari firmalardan alınan proforma siparişlerin bir kısmının normal alınan sipariş fişine çevrilmesi, kalan
miktarınsa iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü kalan
proforma sipariş miktarlarından da normal sipariş fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen miktarların
yanlışlıkla bu evraka çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı normal
sipariş fişi evrakı ile işlem gören, bir kısmı da iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır.
Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişi
ekrana çağrılmalı ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişler için
"Kapandı" kolonu "Evet" olarak işaretlenmelidir. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve
Kapama nedeni adı alanlarına da siparişlerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz
hangi sebepten dolayı kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş
programımızın Sistem/Genel tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları
(092124) ekranından gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem
tamamlanmalıdır. Böylece proforma sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık normal sipariş
fişlerine çağrılıp işlem yapılabilmesi mümkün olmayacaktır.
1.3.3.13 Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama
Bu bölümde alınan siparişlerin teslim tarihlerine ve evrak numaralarına göre kapatılabileceği iki
program yer alır.
1.3.3.13.1
Teslim Tarihine Göre Alınan Sipariş Kapama (039910)
Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim edilmemiş olan stoklara ilişkin sipariş
kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş aldınız. Bu siparişin ilk önce
500 adedi size teslim edildi, daha sonra 200 adedini teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı cari
firmanız tarafından iptal edildi. Bu durumda yapmanız gereken alınan 1000 adetlik siparişin 300
adedini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar
evraka çağrılıp, irsaliyesi veya faturası kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem
ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir.
Vr.14 (9000 Serisi)
84
Satış Yönetimi
Siparişlerin teslim edileceği tarihlere göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt
bölümünde;
Evet onaylıyorum
Hayır onaylamıyorum
seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama
işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini mouse göstergesiyle tıklamak
olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçmiş iseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini
tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız
düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir.
Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal, konsinye, dahili, dış ticaret,
fason siparişi vs.) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihini girmek olacaktır. Bu girişler
sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir.
Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır.
Devam etmek için “Evet”i; çıkış için “Hayır”ı seçiniz.
Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz
kapatılacaktır.
1.3.3.13.2
Evrak Numarasına Göre Alınan Sipariş Kapama (039920)
Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim edilmemiş olan stoklara ilişkin sipariş
kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş aldınız. Bu siparişin ilk önce
500 adedi size teslim edildi, daha sonra 200 adedini teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı cari
firmanız tarafından iptal edildi. Bu durumda yapmanız gereken alınan 1000 adetlik siparişin 300
adedini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar
evraka çağrılıp, irsaliyesi veya faturası kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem
ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir.
Siparişlerin evrak numarasına göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt bölümünde;
Evet onaylıyorum
Hayır onaylamıyorum
seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama
işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini mouse göstergesiyle tıklamak
olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçmiş iseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini
tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız
düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir.
Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal, konsinye, dahili, dış ticaret,
fason siparişi vs.) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin ilk ve son evrak numaralarını girmek
olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir.
Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır.
Devam etmek için “Evet”i; çıkış için “Hayır”ı seçiniz.
Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz
kapatılacaktır.
1.3.4
İrsaliyeler
Evraklar menüsünde yer alan bu seçenek ile cari firmalarınızın yaptığı alışlar karşılığında, sizin
gönderdiğiniz irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Başka bir ifade ile satış irsaliyeleri girilecek ve iade
irsaliyeleri düzenlenecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
85
Satış Yönetimi
1.3.4.1 Satış
İrsaliyeler alt menüsünün ilk seçeneği, satış irsaliyeleridir. Bu seçeneğe girdiğinizde, karşınıza 5
programdan oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile cari
firmalarınıza toptan, perakende, ihraç kayıtlı, konsinye ve hal’e konsinye olarak yaptığınız mal
satışları karşılığında, ilgili firmalara gönderdiğiniz irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Şimdi bu menüde
yer alan programları sıra ile incelemeye başlayalım.
1.3.4.1.1 Toptan Satış İrsaliyesi (012110)
Cari firmalarınıza toptan olarak stok sevkıyatı yaparken bu irsaliyeyi düzenleyeceksiniz. Toptan satış
irsaliyesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz.
Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak
girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim
kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar
üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve
alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra,
imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk
fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra
numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra
numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra
numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet
evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği
tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır.
Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin
fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane
ve alfa nümerik olabilir.
Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak
tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın
düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2007'de kesilen bir satış faturası 23.01.2007'de bilgisayara
giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2007, belge tarihiyse 19.02.2007 olmalıdır. Ancak bu alanların
yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı
girebilirsiniz.
C/H kodu: Toptan stok sevkıyatının yapılacağı cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari) kodunu bu alana
girmelisiniz. Cari firma kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz.
Bunları biliyor musunuz?
Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart
ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu
evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) nosundan cari seç
yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi
numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.
C/H adı ismi: Cari firmanın ismi, cari firma kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu alana otomatik
olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak (yani irsaliye) döviz cinsidir. Yani bu evraka
girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir.
Proje: Düzenlenen satış irsaliyesinin, hangi projeye istinaden düzenlendiği bu alana girilecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
86
Satış Yönetimi
Sorumluluk merkezi: Düzenlenen satış irsaliyesinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya
hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir.
Sevk tarihi: Stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana
otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile bu alanda görünen tarih
farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz.
Ödeme planı: Stok sevkıyatı karşılığında ödemenin nasıl olacağı bu alana girilecektir. Ödeme planı
gün bazında girilmelidir. Örneğin bu sevkıyatın bedeli 30 gün sonra alınacaksa, yapılacak giriş G30
olmalıdır. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları
tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme
planları görüntülenip seçim yapılabilir.
Depo: İlgili stok sevkıyatının hangi depodan yapılacağı bu alana girilmelidir. Yalnız, işletmeniz
bünyesinde
kullanılan
tüm
depolarınızı
kuruluş
programının
SİSTEM/Stok-Sipariş
Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı deponuzu F10
listesinden seçebilirsiniz.
Plasiyer: Stokun satışını gerçekleştiren plasiyerin kodu bu alana girilecektir. Plasiyer kodlarını F10
listesinden de seçebilirsiniz. Satış elemanlarınız Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım
kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır. Eğer firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması
yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için plasiyer kodları mutlaka girilmelidir. Bu bölümde
sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu
çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların
Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir.
Sipariş Karşılığı İrsaliye İçin...
Toptan satış irsaliyenizi sipariş karşılığında kesiyorsanız, stok kodu alanında F6,F7,F8 veya F9
tuşlarından uygun olanı kullanarak, ilgili stok siparişlerini irsaliyenize taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı
kesilen irsaliyeler için bu tuşlar kullanılmazsa (manüel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi kesilen
stoklar siparişten düşülmez. Yukarıda sıralanan tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gereken alanlara
ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek kalacaktır. Satışı yapılan
stoklar için daha önce sipariş fişi düzenlenmemişse irsaliyenizi manüel olarak girebilirsiniz.
Eğer kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma
parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak
işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur.
Evet, irsaliyenin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, sevkıyatı yapılacak stok
kalemlerinin girişlerini yapabiliriz.
Bunları Biliyor musunuz?
Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır)
V14 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi,
fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak
üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız;
yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp
aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun
özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile
açıklamaya çalışalım. IRS-1 serisi ile satış irsaliyesi düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında IRS-1
evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan satış irsaliyesi düzenlemeniz gerektiğini
varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek satış irsaliyesi evrakını IRS-1 serili irsaliye
evrakının hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde
Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan IRS-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle
birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz irsaliyeye aktarılmış olacaktır. Bu
aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini girmek ve irsaliyenizi kaydetmek işlemi kalacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
87
Satış Yönetimi
Kodu: Sevkıyatı yapılacak stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de
seçebilirsiniz.
İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Miktar: Bu alana sevk edilecek stok miktarı girilmelidir.
Önemli Not:
Stok evraklarında seri no girişlerinin yapıldığı tabloda Ctrl-N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu
V14 serisi programlarımızda yapılan düzenleme ile Ctrl+N (dosyadan bilgi oku) yardım tuşumuz, stok
evraklarımızda seri no girişlerinin yapılabilmesi için açılan “Seri no” tablomuzda aktif duruma
getirilmiştir. Böylece kullanıcılarımız, seri numarasına göre takip ettikleri stoklar için irsaliye, fatura vb.
stok evrakı düzenlediklerinde seri numarası girdikleri tabloya dosyadaki bilgileri aktarabileceklerdir.
Br. : Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve
tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini
değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim
değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir.
Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk
tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. İrsaliyeye girilen miktar ana birim
olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak sevk edilecekse, miktar girişini yaptıktan
sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz
stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde
miktar otomatik olarak 12 olacak fakat birim adet görülecektir). İlgili stokun hangi fiyattan sevk
edileceği girilecektir.
Bunları Biliyor Musunuz?
İrsaliyede (ve faturada) stoklarınızın girilen birimden görüntülenmesini istiyorsanız, Kuruluş programınız
Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden hareketin miktarı
girilen birimden görüntülensin parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda miktar girilip F10
tuşu ile birim değiştirildiğinde, girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime
çevrilmeyecektir.
B. Fiyat: Bu alanda, ilgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği girilecektir. Eğer stok tanıtım kartından
stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi otomatik olarak bu alana
gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için F10 tuşunu kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile hareket tutarı bu alana otomatik olarak
gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program tutarı kendisi hesaplayacaktır.
Piyasada irsaliyelerin tutarsız olarak kesilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Eğer göndereceğiniz
irsaliyede fiyat belirtmeyecekseniz, bu alanı boş olarak geçmelisiniz.
Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız
girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar.
Toptan satış irsaliyenize ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu irsaliyeye gireceğiniz
başka stoklar varsa, tutarı alanında ENTER tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi sevkıyatı
yapılacak diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz.
Eğer girilecek başka stok yoksa irsaliye yekûnu üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya
tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile Iskonto ve Masraflar butonunu
tıklamanız ya da ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları
bölümünde açıklanmıştır.
1 Satır Iskontosu İçin...
Eğer irsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek Iskonto hesaplanacaksa (satır iskontosu), bu durumda
imleci iskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce ALT+D (Evrak detayı) tuşlarına, daha sonra
Vr.14 (9000 Serisi)
88
Satış Yönetimi
ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza yine Iskonto kartı ekranı gelecektir. O satıra Iskonto veya masraf
girişleriniz bittiğinde, ESC tuşu ile irsaliye ekranına geri dönünüz. Başka satır iskontosu hesaplatılacaksa,
yine hesaplamanın yapılacağı stok satırın üzerine gelip, yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.
Iskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra ESC tuşuna basarak irsaliye ekranına geri
dönünüz.
İrsaliye ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda
ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, irsaliyenizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan
vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde
tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları yer almaktadır. Vergi
tutarları üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi
tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız.
İrsaliye ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi
bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Ara Toplam: İrsaliyenizde yer alan stokların mal bedelidir.
Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için
‘brüt tutar üzerinden yüzde’ alanı baz alınmıştır.
Iskonto: İrsaliyeniz üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır.
Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için
brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır.
Masraf: İrsaliyeniz üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.
Vergi %: İrsaliye üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır.
Vergi: İrsaliye üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.
Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir.
Evet, toptan satış irsaliyesi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi
irsaliye girişleri ile ilgili olarak birkaç özel notu sizlere aktarmak istiyoruz;

Stoklarınızı Beden ve Renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız…
Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile
değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok
Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden
tanımlamaları ile renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok Tanıtım
Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evet- olarak seçilmelidir. Bu ekranda
yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün
bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket
evrakları girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören
stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip
kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.

Stoklarınızı Seri No Bazında Takip Ediyorsanız…
Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI
numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar
üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım
Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir.
Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket
evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket
gören stoklara ilişkin seri numaraların, açıklamasını ve garanti kapsamında olup olmadığını girmeniz
beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
89
Satış Yönetimi


Bunları Biliyor Musunuz?
Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma
parametreleri (093150) bölümden mal kabul sipariş karşılığı olacak alanı -evet- olarak
işaretlenmiş ise, irsaliye veya fatura girişlerinden önce mutlaka sipariş fişi girilmiş olması
gerekir. Aksi halde irsaliye veya faturanın kaydına izin verilmeyecektir.

Ayrıca kuruluş programının /Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış
Parametreleri bölümünde 102. satırda yer alan Seri no takibinde evraklara seri no sonradan
girilebilir mi parametresi -evet- olarak işaretlenmiş ise, seri no bazında takip edilen stoklar için
irsaliye veya fatura girişlerinde ekrana gelen seri no tablosuna, ilgili stoklar için seri numarası
girme zorunluluğu olmayacaktır. Dolayısıyla seri numaraları daha sonra girebilecektir.
İrsaliyeniz ile ilgili girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S
tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen irsaliyenizi tekrar girmek zorunda
kalacağınızı lütfen unutmayınız.
1.3.4.1.2 Perakende Satış İrsaliyesi (012120)
Satış irsaliyeleri menüsünün ikinci programı, perakende satış irsaliyesidir. Bu program ile, perakende
olarak mal satışı yaptığınızda, cari firmalara (satıcı müşteri, diğer cari) göndereceğiniz irsaliyelerin
girişlerini yapacaksınız. Perakende satış irsaliyesinin toptan satış irsaliyesinden görünürde hiç bir
farkı yoktur. Giriş yapılacak tüm alanlar toptan satış irsaliyesinde olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark,
vergilendirmede olmaktadır. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara uygulanan vergiler farklı
olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2
çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu irsaliyede stoklarınızın vergileri kartlarından
belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan alış irsaliyesi
evrakında olduğu gibidir.
Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz
istenecektir. Yani irsaliyenizin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, irsaliyenin hangi
cari firmaya göndereceğinizin bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodunu,
irsaliyenin kabul tarihi, ödeme planını irsaliye ile satılacak stokun hangi depodan çıkacağı ve
irsaliyeden sorumlu olan elemanın kodunu girmeniz beklenecektir. Daha sonrasında hareket
girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de bu irsaliyenin hangi stoklar için
düzenlendiği, ne kadar miktarda stok satıldığı ve stokların birim fiyatlarının dolayısıyla tutarlarının ne
kadar olduğu girilip evrak kaydedilecektir. Perakende satış irsaliyesinde gördüğünüz giriş alanlarına
ait daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan
yararlanabilirsiniz.
1.3.4.1.3 Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125)
Bu program ile de cari firmalara perakende olarak satış irsaliyesi düzenleyebileceksiniz. Bu evrakın
içerik olarak perakende satış irsaliyesinden (012120) herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Sadece
giriş yapılacak alanlardan depo alanı, evrakın ikinci bölümünde olup evrak genel bilgilerinin
tanımlandığı bölümde yer almamaktadır. Yani stokların hangi depodan sevk edileceklerine ilişkin
bilgi, evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümden seçilecektir. Zaten bu irsaliyenin en önemli
özelliği de, aynı evrak içinde stok çıkışlarını farklı depolardan yapabilmenize olanak tanımaktır.
Örneğin bu irsaliyeden X stokunu Merkez–1 deposundan, Y stokunu da Şube–1 deposundan
çıkışının yapılacağını belirtebilirsiniz. Bunun dışında, diğer alanlara ilişkin detaylı bilgi için Perakende
satış irsaliyesi (012120) bilgilerinden faydalanabilirsiniz.
1.3.4.1.4 İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170)
Satış irsaliyeleri menüsünün bu evrakı ile ihracat yapan firmalar, yaptıkları ihraçlar karşılığında cari
firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderecekleri irsaliyelerin girişlerini yapacaklardır. Daha sonra
Vr.14 (9000 Serisi)
90
Satış Yönetimi
bu irsaliyeler Açık ihraç kayıtlı mal satış faturası (061160) evrakına çağrılarak faturalanacaktır.
Programın çalışma mantığı ve evraka girilecek alanlar Toptan satış irsaliyesi (012110) ve Perakende
satış irsaliyesi (012120) ile aynıdır aralarında ki tek var, bu irsaliyenin ihraç kayıtlı mal satışlarında
kullanılması dolayısıyla ilgili stokların bu irsaliye aracılığı ile belgelendiriliyor olmasıdır.
Programa girdiğinizde öncelikle sizden evrak genel bilgilerinizi tanımlamanız istenecektir. Yani
irsaliyenize ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, irsaliyeyi göndereceğiniz cari
firmanın (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu adı, takip edildiği döviz cinsi, sorumluluk merkezinin kodu,
irsaliyenin kabul edildiği tarih, ödeme planı, girişi yapılan irsaliye ile teslim edilecek stokların gireceği
depo ve satış elemanınızın kodu öncelikle belirtilecektir. Daha sonra evrak hareket girişlerinin
yapılacağı bölüme geçilecek ve irsaliye ile satılan stokların girişleri yapılacaktır. Bu girişler ise,
stokların kodu, adı, miktarı, birimi birim fiyatı ve tutarı başlıklarından oluşmaktadır. İlgili girişler
tamamlandıktan sonra evrak kaydedilmelidir. İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesinde gördüğünüz giriş
alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan
yararlanabilirsiniz.
1.3.4.1.5 Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130)
Bu program yardımı ile konsinye olarak (yani gerektiğinde iade almak kaydıyla) yapılan stok satışları
için cari firmalarınıza (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdiğiniz irsaliyelerin girişleri yapılacaktır.
Konsinye satış irsaliyesi ile girişi yapılan stoklar direkt olarak depolarınızdan düşmez (yani
stoklarınızı artı veya eksi olarak etkilemez). Konsinye satış irsaliyesi ile teslim ettiğiniz stokların
depolarınızdan düşmesi için fatura ile kesinleştirilmesi gerekir. Bunun içinde fatura evraklarında iken
Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşları kullanılarak irsaliyeler fatura evraklarına
aktarılmalıdır. Konsinye satış irsaliyesinin girişleri de diğer irsaliye girişleri gibidir. Yalnız konsinye
irsaliyede stokların birim fiyat ve tutar bilgileri yoktur. Dolayısı ile konsinye irsaliyelerde iskonto,
masraf ve vergi alanları da yoktur. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınızın numarasını
ve tarihini, belge numarası ve tarihi, irsaliyenin hangi cari için düzenlendiğini, sorumluluk merkezinin
kodunu, irsaliyenin kabul tarihini, bu irsaliye ile satılacak stokun hangi depodan çıkacağı ve evraktan
sorumlu olan personelin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrada irsaliye ile satılacak stokun
kodu, adı miktarı ve birimi belirtilerek evrak kaydedilecek ve girişler tamamlanacaktır. İrsaliye
girişlerine ilişkin daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (12110) evrakına ait açıklamalarımızdan
yararlanabilirsiniz.
Konsinye siparişlerin konsinye sevk irsaliyesine aktarılması
F9 (Cari Siparişleri) tuşu yardımıyla konsinye sevk irsaliyesini kesmekte olduğunuz cari
hesabınızdan alınan tüm konsinye siparişleri görüntüleyip irsaliye evrakına taşıyabilirsiniz. Yani
konsinye sipariş karşılığında irsaliye düzenleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem,
evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın “Kodu” alanında F9 tuşuna basmanız ve
karşınıza gelen ekrandan size uygun olan konsinye siparişleri Mouse yardımıyla seçip enter tuşuna
barsak evrakınıza aktarmanızdır.
Konsinye irsaliyesinde stokların ana birim haricinde diğer birimlerinin seçilerek miktar
girişlerinin yapılması
Bildiğiniz gibi stok tanıtım kartında stoklarınız için birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim
ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır. Dolayısıyla konsinye irsaliyelerde de herhangi bir
müdahale yapılmadığı sürece stok miktarları ana birimlerine göre takip edilmektedir. Eğer ilgili
stokların birimlerini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi
yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına
otomatik olarak yazılacaktır. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak takip
ediyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir.
İrsaliyeye girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak sevk
edilecekse, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu
seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz,
birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacak fakat birim adet görülecektir).
Vr.14 (9000 Serisi)
91
Satış Yönetimi
1.3.4.2 İadeler
İrsaliyeler menüsünde yer alan 2. seçenek iadelerdir. Bu seçenekte yer alan programlar yardımı ile
cari firmalardan size gönderilen iade irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır.
1.3.4.2.1 Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410)
Bu program ile toptan olarak sattığınız stokların iade edilmeleri söz konusu olunca iade irsaliyesi
düzenlenecektir. Başka bir ifade ile Toptan satış irsaliyesi (012110) ile işletmenizden çıkışı yapılan
stokların geri gönderilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz.
İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. Yani programı çalıştırdığınızda öncelikle
yapmanız gereken, iade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihi, kime iade
yapıldığına ilişkin cari firmaların (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk
tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek
alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınacak stokların kod, isim, miktar, birimi ve birim fiyatları ile
tutar bilgileri girilecektir. Eğer mal kabul irsaliyesinde iskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de
iskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S
tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur.
1.3.4.2.2 Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420)
Bu program ile perakende olarak satılan stokların iade edilmeleri söz konusu olduğunda iade
irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile Perakende satış irsaliyesi (012120) veya Perakende satış
irsaliyesi(2) (012125) ile işletmenizden çıkışı yapılan stokların geri iade edilmeleri söz konusu
olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri satış
irsaliyeleri ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade eden
cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi
depodan çıktığı ve satış elemanının kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket
satırlarına ise iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir.
Eğer satış irsaliyesinde iskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de iskontoları aynı şekilde
hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek
iade işlemi tamamlanmış olur.
1.3.4.2.3 İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470)
Bu program ile ihracat kapsamında satılan stokların iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir
ifade ile İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesi (012170) ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi
söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri
mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi,
kimden iade alındığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade alınan stokların
sevk tarihi, ödeme planı, hangi depoya iade edildiği ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine
girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınan stokların kod, isim, miktar, birim ve birim
fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesi (012170)'nde iskonto
uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de iskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler
tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur.
1.3.4.2.4 Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430)
Bu program ile konsinye olarak satılan malların iadeleri söz konusu olduğunda iade irsaliyesi
girilecektir. Başka bir ifade ile Konsinye sevk irsaliyesi (012130) ile işletmenizden çıkışı yapılan
stokların iade edilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade
irsaliyesinin giriş şekli konsinye sevk irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi, kimden iade alındığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve
adı, iade alınan stokların sevk tarihi, hangi depoya iade edildiği ve satış elemanın kodu evrak genel
bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınan stokların kod, isim, miktar ve
Vr.14 (9000 Serisi)
92
Satış Yönetimi
birimleri girilecektir. Bu irsaliyede iskonto uygulaması olmadığında iadesinde de iskonto girişi pek ala
yapılamayacaktır. Girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi
tamamlanmış olur.
1.3.5
Fatura Veya İrsaliyeli Fatura
Evraklar bölümünde yer alan bu seçenek ile açık ve kapalı alış faturalarının girişleri yapılacak, ayrıca
iade faturaları düzenlenecektir. Şimdi faturalar menüsünde yer alan programları daha yakından
incelemeye başlayalım.
1.3.5.1 Satış faturası (061190)
V14 serisi ile birlikte programlarımızın stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve sabit kıymetler
yönetimine eklenen Satış faturası (061190) evrakı ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın

Farklı içeriklerde hazırlamak durumunda olduğunuz satış faturalarınızı tek bir ekrandan
girebilmenizi sağlayarak her fatura türü için ayrı ayrı programları çalıştırma zorunluluğunuzu
ortadan kaldırıp iş akışınıza serilik kazandırmaktır. Çünkü programımız hem demirbaş satış
faturalarını, hem ihracat faturalarını, hem yurt içi ve yurtdışı satış faturalarını hem de hizmet
faturalarını tek bir ekrandan düzenleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Programımızda
birçok ayrıntı düşünülmüş olup düzenlenecek faturaların açık, kapalı normal ve iade faturası
olma özellikleri de ayırt edilebilecek detaylarımız arasındadır. Örneğin gün içinde sıklıkla
Açık toptan satış faturası (061110) ve Açık ihracat faturası (061100) ile işlem yaptığınızı
varsayalım. Her seferinde bu programları ayrı ayrı çalıştırmak yerine bu ekrandan istediğiniz
türdeki faturayı düzenleyebileceksiniz.

Bu evrakın temel özelliklerinden biri yapacağınız seçimler doğrultusunda hem stok hem de
hizmet kalemlerini tek bir evraktan girebilmenize olanak sağlamasıdır. Böylece aldığınız
stoklara yönelik aldığınız hizmetleri de aynı ekrandan fatura edilebileceksiniz. Aynı şekilde
stok alışı ile demirbaş alışlarını da aynı evraktan girebileceksiniz.

Bunun yanı sıra kullanıcılarımız bu fatura ekranında fatura tutarlarının ana ve alternatif
döviz cinsine göre nasıl değer aldığını da izleyebileceklerdir. Çünkü bu evrakın alt
bölümünde Ana ve Alternatifi başlıkları altında, fatura ara toplamının, iskonto, KDV, masraf
vb. tutarların aldığı değerler ayrı ayrı ekranda yazacaktır

Bu ekranın bir diğer özelliği de evrakınıza ilişkin inceleyebileceğiniz birçok ayrıntıya aynı
zamanda evraka özel birçok detayın girilebileceği bölümlere tek bir tuş yardımıyla
ulaşabilmenizdir. Ödeme vadeleri ekranını, fatura adres bilgileri ekranını bu detaylara örnek
gösterebiliriz.
 Önemli Not:
61190 ve 62205 faturalarında kategori kullanımı hakkında…
Öncelikle belirtmek isteriz ki, yeni tip faturalarımız yapıları gereği kategori kullanımını mümkün
kılmamaktadır. Çünkü bu fatura ekranlarımızda farklı içeriklerde, toptan, perakende, yurtiçi, yurtdışı,
demirbaş vb. birçok fatura girişi yapılabilmekte böyle bir yapıda kategori tanımına uygunluk
göstermemektedir. Bu evrakların programlarımızda yer almasının temel amacı, kullanıcılarımızın
aynı ekran üzerinde istedikleri türdeki alış veya satış faturalarını düzenleyebilmeleridir. Yani evrak
giriş çıkışını aza indirebilmektir. Bundan dolayı firmalarında, fatura evrakları için kategori tanımı
yapmış kullanıcılarımızın yeni tip faturalarla işlem yapmamalarını, herhangi bir hataya sebebiyet
vermemek için faturanın cinsine ve türüne uygun olan evraklar ile işlemlerini gerçekleştirmelerini
önemle belirtiriz.
Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır.
Zaten diğer fatura evraklarından da ne kadar farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
93
Satış Yönetimi
Bu evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak
numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu
evraka özel olarak düzenlenmiş alanlara giriş yapmanız beklenecektir. Bu evraka özel olarak dedik
çünkü hangi faturayı düzenlediğiniz evrak genel bilgilerinin girildiği alanlardan belirlenecektir. Bunun
için düzenlediğiniz faturanın

Normal mi iade faturası mı olduğunu,

Faturanızı açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenlendiğinizi yani fatura karşılığı ödemenin
vadeli olarak mı yoksa fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz.
Eğer kapalı fatura düzenleyecek iseniz faturadan girilen tutarın kasa hesabınızdan mı,
banka hesabınızdan mı yoksa personel hesabınızdan mı kapatılacağını seçmeniz
gerekecektir. Bu alanda ki seçiminiz doğrultusunda da Kasa-Banka-Per alanından da
isteğinizi cevaplayacak kasayı, bankayı ya da personeli belirlemeniz istenecektir. Eğer
faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz bu aşamada “ödeme” alanında sizden,
ödemenin hangi plana göre yapılacağını seçmeniz istenecektir.

Bu bölümden belirlenecek en önemli detaylardan biri de, düzenleyeceğiniz faturanın ticari
türünü seçmenizdir. Yani toptan fatura mı, perakende fatura mı, yurt dışı ticaret faturası mı,
ihraç kayıtlı yurt içi ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt dışı ticaret faturası mı olduğunu
belirlemeniz gerekecektir. Bu alandan yapacağınız seçimler doğrultusunda diğer alanlara
yapacağınız girişlerde farklılık gösterecektir. Şöyle ki bu alandaki seçiminizin Yurt dışı
ticaret olması durumunda programınız İth. İhrc. Kodu alanında sizden ihracat kartını
seçmenizi bekleyecek ve bu seçim yapılmadığı sürece girişinize devam ettirmeyecektir.

Buraya kadar ki açıklamalarımızla hangi faturayı düzenleyeceğimize nasıl karar
vereceğimizi belirlemeye çalıştık. Şimdi de faturayı hangi carinin hangi döviz grubuna göre
gireceğimizi seçeceğiz. Bunun için cari kodu, adı ve döviz alanlarından satış faturasını
düzenleyeceğiniz carinizi seçmelisiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi fatura ticaret türünüz Yurt dışı ticaret ise İth. İhrc. Kodu
alanından ihracat kartını seçmeniz gerekecektir. Aksi durumda bu alana herhangi bir giriş
yapmanıza gerek yoktur.

Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz Ödeme alanında sizden ödeme planınızı
belirlemeniz istenecektir. Aksi durumda yani kapalı fatura düzenliyor iseniz bu aşamada
fatura tutarının hangi hesapla kapatılacağını Kasa-Banka-Per alanından seçmeniz
gerekecektir.
Evrak genel bilgilerinin belirleneceği diğer detaylar ise, satışın hangi depodan yapıldığı ve
hangi plasiyerin sorumlu olduğu, proje bazlı çalışan firma iseniz faturanın hangi projeye
istinaden ve hangi sorumluluk merkezinin onayı ile düzenlendiğine ait bilgi girişleridir.
Plasiyerler Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden
tanımlanmaktadır. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari
personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı
(041430) ekranına bağlanması gerekmektedir.
Evrak genel bilgilerine ait açıklamalarımızı tamamladıktan sonra evrak hareket satırlarından nasıl
giriş yapılması gerektiğine değinebiliriz.
Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, seçtiğiniz
fatura türü ile hangi kalemleri fatura edeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok satışlarınıza ait faturayı mı? ,
hizmetlerinize ait faturayı mı ya da demirbaş satışlarınıza ait faturayı mı? Düzenleyeceğinizi
belirleyeceksiniz. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu fatura evrakı hem stok
satışlarınızı hem de hizmet satışlarınızı aynı faturadan girebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır.
Vr.14 (9000 Serisi)
94
Satış Yönetimi
Dolayısıyla aynı evrak içinden hem hizmet hem de stok cinslerinizi seçebileceksiniz. Bu doğrultuda
programınız sizlere birçok alternatif sunacaktır.
Kodu alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi alanını stok
olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek dolayısıyla F10
ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet olarak belirtmiş iseniz
bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da hizmet kalemleri size
sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre fatura edeceğiniz kalemlerinizi tek tek seçin.
Daha sonrada seçilen fatura cinslerinin vergisini, miktarını, tutarını, proje bazlı çalışan bir firma
iseniz, kesmekte olduğunuz faturanın hangi proje kapsamında olduğunu belirterek fatura girişlerinizi
tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın üst bölümünde yer alan
Evrak detayı butonu ile evrakınıza ilişkin on adetlik açıklama girişleri yapabilir, bunun yanı sıra
evrakın döviz cinsi ve kurlarını izleyebilir, günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak
değişiklik yapabilirsiniz.
Adresler butonu ile kestiğiniz faturanın carinizin hangi adreslerine sevk edileceğine ait bilgi girişleri
yapabilirsiniz.
Detaylar butonu ile faturanıza ilişkin açıklama girişi yapabilir, faturada ki kalemlerin hangi tarihte
sevk edileceğine ait tarih girebilir, faturanızı diğer faturalardan ayırt etmek için özel kod girişleri
yapabilir, faturadaki vade farkı yüzdesini girebilir, entegre çalışan bir firma iseniz, faturanın entegre
edildiği muhasebe fişine anında ulaşabilirsiniz.

Bunları Biliyor musunuz?
Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır)
V14 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi,
fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak
üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız;
yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp
aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun
özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile
açıklamaya çalışalım. FAT-1 serisi ile satış faturası düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında FAT-1
evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan fatura düzenlemeniz gerektiğini varsayalım.
İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek satış faturasını FAT-1 serili faturanın hareket bilgilerini aktararak
oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve
karşınıza gelecek ekrandan FAT-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği
otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz satış faturasına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece
evrakınızın genel bilgilerini girmek ve faturanızı kaydetmek işlemi kalacaktır.

Ctrl+G (Vergi ayır)
Alış ve satış faturalarımızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümün tutar alanında Ctrl+G (Vergi ayır)
tuşlarına basılarak istenen satırda tutardan vergi ayrılabilmektedir. Bu işlem sadece tek bir satır için
geçerli olmaktadır. Kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda tutardan vergi ayırma işleminin satır
satır yapılması haricinde evrak genelinde tek bir seferde yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Ctrl+G
Vergi ayırma tuşu mevcut satır ve tüm evrak seçeneklerini içerecek şekilde detaylandırılmıştır. Mevcut
satırın seçilmesi durumunda imleç hangi satırda ise ilgili satırdaki tutardan vergi ayrılacak, tüm evrak
seçilmesi durumunda da tek bir işlemle evraktaki tüm satırlardaki tutarlardan vergi ayrılacaktır.

Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) nosundan cari seç
Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart
ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve
kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu
kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya
da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
95
Satış Yönetimi
 Önemli Not:
Bu faturadaki vergi tipinin seçilebilmesi amacıyla Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program
parametreleri/ Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve vergi parametreleri
sayfasındaki "Fason vergi tipi" başlıklı alandan yapacağınız seçim doğrultusunda hangi KDV
oranını baz alacağınızı belirleyebileceksiniz. %8, %18 gibi.
1.3.5.2 Alış faturası (062205)
V14 serisi ile birlikte programlarımızın stok, hizmet, satın alma, satış, finans ve sabit kıymetler
yönetimine eklenen Alış faturası (062205) evrakı ile temel amacımız siz kullanıcılarımızın

Farklı içeriklerde hazırlamak durumunda olduğunuz alış faturalarınızı tek bir ekrandan
girebilmenizi sağlayarak her fatura türü için ayrı ayrı programları çalıştırma zorunluluğunuzu
ortadan kaldırıp iş akışınıza serilik kazandırmaktır. Çünkü programımız hem demirbaş alış
faturalarını, hem ithalat faturalarını, hem yurt içi ve yurtdışı alış faturalarını hem de hizmet
faturalarını tek bir ekrandan düzenleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Programımızda
birçok ayrıntı düşünülmüş olup düzenlenecek faturaların açık, kapalı normal ve iade faturası
olma özellikleri de ayırt edilebilecek detaylarımız arasındadır. Örneğin gün içinde sıklıkla
Açık toptan alış faturası (062110) ve ithalat faturası (062100) ile işlem yaptığınızı
varsayalım. Her seferinde bu programları ayrı ayrı çalıştırmak yerine bu ekrandan istediğiniz
türdeki faturayı düzenleyebileceksiniz.

Bu evrakın temel özelliklerinden biri yapacağınız seçimler doğrultusunda hem stok hem de
hizmet kalemlerini tek bir evraktan girebilmenize olanak sağlamasıdır. Böylece aldığınız
stoklara yönelik aldığınız hizmetleri de aynı ekrandan fatura edilebileceksiniz. Aynı şekilde
stok alışı ile demirbaş alışlarını da aynı evraktan girebileceksiniz.

Bunun yanı sıra kullanıcılarımız bu fatura ekranında fatura tutarlarının ana ve alternatif
döviz cinsine göre nasıl değer aldığını da izleyebileceklerdir. Çünkü bu evrakın alt
bölümünde Ana ve Alternatifi başlıkları altında, fatura ara toplamının, iskonto, KDV, masraf
vb. tutarların aldığı değerler ayrı ayrı ekranda yazacaktır

Bu ekranın bir diğer özelliği de evrakınıza ilişkin inceleyebileceğiniz birçok ayrıntıya aynı
zamanda evraka özel birçok detayın girilebileceği bölümlere tek bir tuş yardımıyla
ulaşabilmenizdir. Ödeme vadeleri ekranını, fatura adres bilgileri ekranını bu detaylara örnek
gösterebiliriz.
 Önemli Not:
61190 ve 62205 faturalarında kategori kullanımı hakkında…
Öncelikle belirtmek isteriz ki, yeni tip faturalarımız yapıları gereği kategori kullanımını mümkün
kılmamaktadır. Çünkü bu fatura ekranlarımızda farklı içeriklerde, toptan, perakende, yurtiçi, yurtdışı,
demirbaş vb. birçok fatura girişi yapılabilmekte böyle bir yapıda kategori tanımına uygunluk
göstermemektedir. Bu evrakların programlarımızda yer almasının temel amacı, kullanıcılarımızın
aynı ekran üzerinde istedikleri türdeki alış veya satış faturalarını düzenleyebilmeleridir. Yani evrak
giriş çıkışını aza indirebilmektir. Bundan dolayı firmalarında, fatura evrakları için kategori tanımı
yapmış kullanıcılarımızın yeni tip faturalarla işlem yapmamalarını, herhangi bir hataya sebebiyet
vermemek için faturanın cinsine ve türüne uygun olan evraklar ile işlemlerini gerçekleştirmelerini
önemle belirtiriz.
Programı çalıştırdığınızda sizi bilgi girişi açısından hayli kapsamlı bir evrak görüntüsü karşılayacaktır.
Zaten diğer fatura evraklarından da ne kadar farklı olduğunu ilk giriş sırasında ayırt edebileceksiniz.
Bu evrakta da öncelikle sizden, evrak genel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Evrakınıza ilişkin evrak
numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihi giriş yapacağınız ilk alanlarımızdır. Daha sonra da bu
evraka özel olarak düzenlenmiş alanlara giriş yapmanız beklenecektir. Bu evraka özel olarak dedik
Vr.14 (9000 Serisi)
96
Satış Yönetimi
çünkü hangi faturayı düzenlediğiniz evrak genel bilgilerinin girildiği alanlardan belirlenecektir. Bunun
için düzenlediğiniz faturanın

Normal mi iade faturası mı olduğunu,

Faturanızı açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenlendiğinizi yani fatura karşılığı ödemenin
vadeli olarak mı yoksa fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz.
Eğer kapalı fatura düzenleyecek iseniz faturadan girilen tutarın kasa hesabınızdan mı,
banka hesabınızdan mı yoksa personel hesabınızdan mı kapatılacağını seçmeniz
gerekecektir. Bu alanda ki seçiminiz doğrultusunda da Kasa-Banka-Per alanından da
isteğinizi cevaplayacak kasayı, bankayı ya da personeli belirlemeniz istenecektir. Eğer
faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz bu aşamada “ödeme” alanında sizden,
ödemenin hangi plana göre yapılacağını seçmeniz istenecektir.

Bu bölümden belirlenecek en önemli detaylardan biri de, düzenleyeceğiniz faturanın ticari
türünü seçmenizdir. Yani toptan fatura mı, perakende fatura mı, yurt dışı ticaret faturası mı,
ihraç kayıtlı yurt içi ticaret faturası mı, ihraç kayıtlı yurt dışı ticaret faturası mı olduğunu
belirlemeniz gerekecektir. Bu alandan yapacağınız seçimler doğrultusunda diğer alanlara
yapacağınız girişlerde farklılık gösterecektir. Şöyle ki bu alandaki seçiminizin Yurt dışı
ticaret olması durumunda programınız İth. İhrc. Kodu alanında sizden ithalat kartını
seçmenizi bekleyecek ve bu seçim yapılmadığı sürece girişinize devam ettirmeyecektir.

Buraya kadarki açıklamalarımızla hangi faturayı düzenleyeceğimize nasıl karar vereceğimizi
belirlemeye çalıştık. Şimdi de faturayı hangi carinin hangi döviz grubuna göre gireceğimizi
seçeceğiz. Bunun için cari kodu, adı ve döviz alanlarından alış faturasını düzenleyeceğiniz
carinizi seçmelisiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi fatura ticaret türünüz Yurt içi ticaret ise İth. İhrc. Kodu
alanından ithalat kartını seçmeniz gerekecektir. Aksi durumda bu alana herhangi bir giriş
yapmanıza gerek yoktur.

Eğer faturanızı açık hesap olarak düzenliyor iseniz Ödeme alanında sizden ödeme planınızı
belirlemeniz istenecektir. Aksi durumda yani kapalı fatura düzenliyor iseniz bu aşamada
fatura tutarının hangi hesapla kapatılacağını Kasa-Banka-Per alanından seçmeniz
gerekecektir.

Evrak genel bilgilerinin belirleneceği diğer detaylar ise, alışın hangi depodan yapıldığı ve
hangi plasiyerin sorumlu olduğu, proje bazlı çalışan firma iseniz faturanın hangi projeye
istinaden ve hangi sorumluluk merkezinin onayı ile düzenlendiğine ait bilgi girişleridir.
Plasiyerler Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden
tanımlanmaktadır. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari
personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı
(041430) ekranına bağlanması gerekmektedir.
Evrak genel bilgilerine ait açıklamalarımızı tamamladıktan sonra evrak hareket satırlarından nasıl
giriş yapılması gerektiğine değinebiliriz.
Cinsi alanı evrak hareket satırlarının en önemli detayıdır diyebiliriz. Çünkü bu alandan, seçtiğiniz
fatura türü ile hangi kalemleri fatura edeceğinizi seçeceksiniz. Yani stok alışlarınıza ait faturayı mı? ,
hizmetlerinize ait faturayı mı ya da demirbaş alışlarınıza ait faturayı mı? Düzenleyeceğinizi
belirleyeceksiniz. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu fatura evrakı hem stok
alışlarınızı hem de hizmet alışlarınızı aynı faturadan girebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla
aynı evrak içinden hem hizmet hem de stok cinslerinizi seçebileceksiniz. Bu doğrultuda programınız
sizlere birçok alternatif sunacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
97
Satış Yönetimi
Kodu alanı cinsi alanında yaptığınız seçime göre değişiklik gösterecektir. Şöyle ki cinsi alanını stok
olarak belirtmiş ise programınız bu alanda sizden stok seçimi yapmanızı isteyecek dolayısıyla F10
ekranında da kayıtlı olan tüm stokları size sunacaktır. Eğer cinsi alanını hizmet olarak belirtmiş iseniz
bu durumda hizmet cinsi girmeniz beklenecektir. Dolayısıyla F10 ekranında da hizmet kalemleri size
sunulacaktır. Evet, cinsi tercihinize göre fatura edeceğiniz kalemlerinizi tek tek seçin.
Daha sonra da seçilen fatura cinslerinin vergisini, miktarını, tutarını, proje bazlı çalışan bir firma
iseniz, kesmekte olduğunuz faturanın hangi proje kapsamında olduğunu belirterek fatura girişlerinizi
tamamlamalı ve ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Ekranınızın üst bölümünde yer alan
Evrak detayı butonu ile evrakınıza ilişkin on adetlik açıklama girişleri yapabilir, bunun yanı sıra
evrakın döviz cinsi ve kurlarını izleyebilir, günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak
değişiklik yapabilirsiniz.
Adresler butonu ile kestiğiniz faturanın carinizin hangi adreslerine sevk edileceğine ait bilgi girişleri
yapabilirsiniz.
Detaylar butonu ile faturanıza ilişkin açıklama girişi yapabilir, faturadaki kalemlerin hangi tarihte sevk
edileceğine ait tarih girebilir, faturanızı diğer faturalardan ayırt etmek için özel kod girişleri yapabilir,
faturadaki vade farkı yüzdesini girebilir, entegre çalışan bir firma iseniz, faturanın entegre edildiği
muhasebe fişine anında ulaşabilirsiniz.
Önemli Not:
Bu faturadaki vergi tipinin seçilebilmesi amacıyla Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program
parametreleri/ Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve vergi parametreleri
sayfasındaki "Fason vergi tipi" başlıklı alandan yapacağınız seçim doğrultusunda hangi KDV
oranını baz alacağınızı belirleyebileceksiniz. %8, %18 gibi.

Bunları Biliyor musunuz?
Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır)
V14 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi,
fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak
üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız;
yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp
aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun
özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile
açıklamaya çalışalım. FAT-1 serisi ile alış faturası düzenlediğinizi düşünelim. Daha sonrasında FAT-1
evrakının içeriği ile aynı fakat evrak genel bilgileri farklı olan fatura düzenlemeniz gerektiğini varsayalım.
İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek alış faturasını FAT-1 serili faturanın hareket bilgilerini aktararak
oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve
karşınıza gelecek ekrandan FAT-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği
otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz alış faturasına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece
evrakınızın genel bilgilerini girmek ve faturanızı kaydetmek işlemi kalacaktır.

Ctrl+G (Vergi ayır)
Alış ve satış faturalarımızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümün tutar alanında Ctrl+G (Vergi ayır)
tuşlarına basılarak istenen satırda tutardan vergi ayrılabilmektedir. Bu işlem sadece tek bir satır için
geçerli olmaktadır. Kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda tutardan vergi ayırma işleminin satır
satır yapılması haricinde evrak genelinde tek bir seferde yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Ctrl+G
Vergi ayırma tuşu mevcut satır ve tüm evrak seçeneklerini içerecek şekilde detaylandırılmıştır. Mevcut
satırın seçilmesi durumunda imleç hangi satırda ise ilgili satırdaki tutardan vergi ayrılacak, tüm evrak
seçilmesi durumunda da tek bir işlemle evraktaki tüm satırlardaki tutarlardan vergi ayrılacaktır.

Ctrl+H (Masraf dağıtma)
Ctrl+H tuşu yardımıyla masraf tutarlarını sorumluluk merkezlerine dağıtacaksınız. Ctrl+H masraf dağıtım
ekranımızın en önemli özelliği seçilen dağıtım anahtarındaki dağıtım oranlarının değiştirilebilmesi
Vr.14 (9000 Serisi)
98
Satış Yönetimi
dolayısıyla yeni girilecek oranlara göre dağıtımın yapılabilmesidir. Bu değişiklikte ekranının “Dağıtım
yapılacak hesaplar” bölümünden gerçekleştirilmektedir.

Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) nosundan cari seç
Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart
ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve
kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu
kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya
da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.
1.3.5.3 Diğer Açık Satış Faturaları
Bu bölümde yer alan programlar ile, açık satış faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık satışlarınız için
cari firmalara gönderdiğiniz faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi açık satış faturalarını
incelemeye başlayalım.
1.3.5.3.1 Açık Toptan Satış Faturası (061110)
Açık toptan satış faturası ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, açık fatura mantığından kısaca
söz etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların vadeli olarak yapıldığı durumlarda düzenlenir. Örneğin, bir
mal sattınız ve ödemesi 25 gün sonra yapılacak. Bu durumda cari firmaya (satıcı, müşteri, diğer cari)
sizin açık fatura kesmeniz gerekecektir. Çünkü henüz mal bedeli size ödenmedi. Ya da, bir mal
aldınız ve karşılığında size çek verildi. Cari firmaya (satıcı, müşteri, diğer cari) göndereceğiniz fatura
yine açık olacaktır. Çünkü verilen çek henüz cari firmanız (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından
ödenmemiştir. İşte, açık toptan satışlarınız için cari firmalara göndereceğiniz faturaların girişleri bu
bölümden yapılacaktır. Faturaya aşağıdaki bilgileri girmelisiniz.
Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak
girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim
kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar
üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve
alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra,
imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk
fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra
numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra
numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra
numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet
evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği
tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır.
Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin
fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane
ve alfa nümerik olabilir.
Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak
tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın
düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2009'de kesilen bir satış faturası 23.01.2009'de bilgisayara
giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2009, belge tarihiyse 19.02.2009 olmalıdır. Ancak bu alanların
yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı
girebilirsiniz.
C/H Kodu: Vadeli olarak toptan satış yaptığınız ve şu anda faturasını kesmekte olduğunuz cari
firmanızın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını F10 listesinde de seçebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
99
Satış Yönetimi
Bunları biliyor musunuz?
Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart
ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu
evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC.kimlik) nosundan cari seç
yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi
numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.
C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari firmanızın ismi bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık toptan satış
faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili
fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilmelidir. Örneğin fatura
bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında
yer alan G harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp ENTER tuşuna bastığınızda, bu
alan 30 Gün olarak görüntülenecektir.
Eğer Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920)
bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntülenip
seçim yapılabilir.
1 Bunları Biliyor Musunuz?
Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi
gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin
olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız
Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden
açık faturalarda ödeme planı peşin geçilemesin parametresi -evet- olarak seçilmelidir.
Depo: Satışı yapılan stokların hangi depodan çıktığı bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz
bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programınızın SİSTEM/Stok-Sipariş Parametreleri/
Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı F10
listesinden de seçebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen stokun, hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi
sorumluluk merkezinin onayı ile) satışının yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri
FİNANS Yönetiminin/Kartlar/Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden
tanımlanmaktadır. Bu alana yanlış yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi “sorumluluk
merkezi bulunamadı” mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir.
Plasiyer: Satış işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Satış elemanlarınız
Finans yönetiminin Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden tanımlanmaktadır. Eğer
firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için
plasiyer kodları mutlaka girilmelidir. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek
istiyoruz. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı
(041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması
gerekmektedir.
Buraya kadar yapmış olduğumuz girişler ile açık toptan satış faturasına ilişkin genel tanımlamaları
bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki
sırayı takip ediniz.
2 Sipariş Karşılığı Fatura Kesiliyorsa....
Faturanızı sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi
fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F6,F7,F9 tuşlarından birini kullanarak, faturası girilen siparişi tek
tek de fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuşlar
kullanılmazsa (manüel olarak stok girişi yapılırsa), faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Eğer
Kuruluş programının Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde mal
kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan
Vr.14 (9000 Serisi)
100
Satış Yönetimi
tuşları kullanmaya gerek yoktur.
Sipariş karşılığı alınan stoklar için yine sipariş karşılığı irsaliye girilmişse, o zaman faturanız sipariş fişi
değil, irsaliye seçimli olarak da girilebilir (F5 tuşu ile ilgili irsaliye çağırılarak). Bu konu ile ilgili detaylı
açıklamalar ilerleyen sayfalarda verilmiştir.
Eğer sipariş karşılığı veya irsaliyeden fatura giriyorsanız, aşağıda açıklayacağımız alanlara ilgili fatura
bilgileri otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapmanız gereken işlem faturanızı kaydetmektir.
Eğer manüel olarak fatura girişi yapacaksanız, bu durumda fatura bilgilerini siz gireceksiniz.
Kodu: Satışı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz.
İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Miktar: Bu alana satışı yapılan stok miktarı girilmelidir.
Önemli Not:
Stok evraklarında seri no girişlerinin yapıldığı tabloda Ctrl-N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu
V14 serisi programlarımızda yapılan düzenleme ile Ctrl+N (dosyadan bilgi oku) yardım tuşumuz, stok
evraklarımızda seri no girişlerinin yapılabilmesi için açılan “Seri no” tablomuzda aktif duruma
getirilmiştir. Böylece kullanıcılarımız, seri numarasına göre takip ettikleri stoklar için irsaliye, fatura vb.
stok evrakı düzenlediklerinde seri numarası girdikleri tabloya dosyadaki bilgileri aktarabileceklerdir.
Br. : Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve
tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini
değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim
değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir.
Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk
tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak
değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak satılacaksa, miktar girişini yaptıktan sonra F10
tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı
düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik
olarak 12 olacaktır).
B. Fiyat: Bu alana, ilgili stokun hangi fiyattan satıldığı girilecektir. Eğer stok tanıtım kartından
stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi otomatik olarak bu alana
gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için F10 tuşunu kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile tutar bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani
birim fiyatı girildiği anda, program o stokun satış tutarını kendisi hesaplayacaktır.
Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız
girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar.
Toptan satış faturanıza ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz
başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların
girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa fatura üzerinden hesaplanacak iskontomasraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile iskonto ve
masraflar butonunu tıklamanız ya da ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masrafların nasıl
girileceği toptan satış irsaliyesi bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş
yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya
çalışacağız.
Ara Toplam: Faturanızda yer alan stokların mal bedelidir.
Iskonto %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için
brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır.
Vr.14 (9000 Serisi)
101
Satış Yönetimi
Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam iskonto tutarıdır.
Masraf %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için
brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır.
Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.
KDV %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır.
KDV: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.
ÖTV: Satışınız yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise bu alanda hesaplanan ÖTV tutarı yer alacaktır.
Tevkıfat: Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım
yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V.'NİN 2/3 'ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkıfat olarak
ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması
Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Hesaplanan tevkıfat tutarı bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Yuvarlama: Fatura yekûnu üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak bu
alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir.
Yekün: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir.
Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı kaydetmeyi unutmayınız.
Evet, fatura girişleri ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi sizlere bu
evraklarla ilgili olarak önemli gördüğümüz birkaç detayı aktarmak istiyoruz;

İrsaliyeden Fatura Kesilecekse...
Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Cari
firmalara önceden gönderilen irsaliyelerin faturasını girecekseniz, fatura genel bilgilerini girdikten sonra,
stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız. Eğer konsinye irsaliyelerine ilişkin giriş
yapılacaksa bu durumda seçilen yardım tuşu Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) olmalıdır. Bu tuşa
bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir.
Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin
tarihini girmelisiniz. Eğer irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz bu
durumda ekranınızın sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da
sorumluluk merkezinizi seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk
merkezinden kesilen irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek irsaliyeleri seçerek
irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz.
Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak
iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla ya da klavyenizin ara çubuğunu
tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye
satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına
aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için
yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz
ve enter tuşuna basmanızdır.
F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye
evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin birçok detayın tek bir
tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında
sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html),
bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu
ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait
açıklamalardan yararlanabilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
102
Satış Yönetimi
İrsaliyeler fatura ekranına taşındıktan sonra, fatura üzerinden hesaplanacak iskonto ve masraf girişlerini
yapmaya başlayabilirsiniz. Iskonto ve masrafların nasıl girileceği evraklar yardım tuşları bölümünde
açıklanmıştır. Tüm giriş ve kontrolleriniz bittikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak faturanızı kayıt
etmelisiniz.

Stoklar Toplu Halde Seçilip Evraklara Aktarılabilir mi?
Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma) tuşlarına
basarak, evraka girilecek stokları toplu olarak seçip ilgili evraklara çağırılabilirsiniz. Bunun yanı sıra
evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 (Paket Çağırma) tuşlarına basarak da karşınıza gelecek
ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı bu evraklara aktarabilirsiniz.

Stoklarınızı Beden ve Renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız…
Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile
değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok
Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden
tanımlamaları ile renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok Tanıtım
Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evet- olarak seçilmelidir. Bu ekranda
yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün
bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket
evrakları girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören
stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip
kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.

Stoklarınızı Seri Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız…
Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI
numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar
üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım
Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir.
Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket
evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket
gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten
sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.
1.3.5.3.2 Açık Perakende Satış Faturası (061120)
Bu program ile perakende olarak yapılan satışlar için fatura kesilecektir. Perakende satış faturasının
Bu program ile de, perakende olarak yaptığınız satışların girişleri yapılacaktır. Perakende satış
faturasının Açık hesap toptan alış faturası (062110) giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur.
Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara uygulanan
vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan
olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu faturada stoklarınızın vergileri
kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan
satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği
duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık hesap toptan alış faturası
(062110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.5.3.3 Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160)
Dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firmalar, açık satışları karşılığında faturalarını bu bölümden programa
gireceklerdir. Bu cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdikleri ihraç kayıtlı malların
satışlarını bu fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş alanları itibarı ile toptan ve perakende satış
faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Yalnız bu faturada, ihraç kayıtlı satılan
malların DİİB' lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması amacıyla Diib kapat butonu yer
almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki hangi malı DİİB' lere saydıracaklarsa; o malın
bulunduğu satıra gelip öncelikle bu butonu tıklayacaklardır. Karşılarına gelecek ekrandan da
saydırma yapılacak DİİB' in nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki malın, bu kutunun içinde
bulunan mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını belirleyip işlemi başlatacakladır. Diğer tüm
girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma
Vr.14 (9000 Serisi)
103
Satış Yönetimi
gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış faturası
(061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.5.3.4 Açık Demirbaş Satış Faturası (066311)
Bu program ile demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Böylece firmanız adına kayıtlı
her bir sabit kıymetin satışları belgelendirilmiş olacaktır. Giriş alanları itibarı ile diğer faturalardan
herhangi bir farkı yoktur. Demirbaş faturası girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans
Yönetimi/Katlar menüsünde yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından yada Sabit
Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında sahip
oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani
demirbaş faturanızın evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, demirbaşı hangi cariye
sattığınızı (satıcı, müşteri, diğer cari), ödeme planını, sorumluluk merkezinin kodunu, bu faturadan
sorumlu olan personelinizin kodunu belirtmelisiniz. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı
bölüme geçilecek ve bu bölümde de satışı yapacağınız demirbaşın kodunu, miktarını, birim fiyatını
ve tutarını belirterek fatura girişlerinizi tamamlayıp evrak kaydedilecektir. Açık Demirbaş satış
faturasında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış faturası (061110)
evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.5.3.5 Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150)
Cari firmalarınız (müşteri, satıcı, diğer cari) ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre
boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir
fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden carilere (müşteri, satıcı, diğer
cari) fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve
birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip
edilebilmesi içindir. Müşterilerinize kesilen fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır.
1.3.5.3.6 Açık Hizmet Satış Faturası (066111)
Hizmet satışlarınız karşılığında cari firmalara (müşteri, satıcı, diğer cari) gönderilecek açık hizmet
satış faturaları bu bölümden girilecektir. Bu programdan düzenlenecek faturalar sadece hizmet
kalemlerine ait olacaktır. Çünkü programınız sadece hizmet cinsi seçebileceğiniz yapıda
hazırlanmıştır. Dolayısıyla çok amaçlı fatura girişlerine olanak tanıyan Satış faturası (061190) ile
giriş itibari ile farklılık gösterecektir. Fakat o programdan düzenlenen hizmet faturaları bu evraktan
incelenebilecektir. Evet, bu ayrıntıyı da belirttikten sonra sizlere açık fatura mantığından kısaca söz
etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların (veya alışların) vadeli olarak yapıldığı durumlarda kesilir.
Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bu hizmet bedeli 1 ay sonra alınacak. Bu durumda keseceğiniz fatura
açık fatura olmalıdır. Çünkü henüz hizmet bedelini tahsil etmediniz. Ya da verilen hizmet karşılığında
çek aldığınız. Keseceğiniz fatura yine açık olmalıdır. Çünkü aldığınız çek henüz tahsil edilmemiş,
dolayısı ile de kasanıza nakit girişi yapılmamıştır. Çek tahsil edildiği zaman, bu çekin tahsilâtını
tahsilât makbuzu ile ayrıca belgelendireceksiniz ve verdiğiniz hizmet karşılığı ödeme ancak o zaman
yapılmış olacaktır. Şimdi fatura girişinin nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz.
Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak
girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim
kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar
üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve
alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir.
Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve
ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra
numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra
Vr.14 (9000 Serisi)
104
Satış Yönetimi
numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra
numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet
evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak tarihi: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak
adlandırılmaktadır.
Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin
fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane
ve alfa nümerik olabilir.
Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak
tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın
düzenlendiği tarihtir. Örneğin 15.01.2009 tarihli bir alış faturası 25.01.2009'de bilgisayara giriliyorsa,
bu faturanın tarihi 25.01.2009, belge tarihiyse 15.01.2009 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda
açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
Cari kodu: Hizmet verdiğiniz ve şu anda faturası kesilmekte olan carinizin (müşteri satıcı, diğer cari)
kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak
ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz.
Cari ismi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (müşterinizin, satıcınızın, diğer
carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Ödeme planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık hizmet satış
faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili
fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura
bedelinizi 30 gün sonra tahsil edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında
yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan
30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program
Parametreleri/Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10
tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.

Bunları Biliyor musunuz?
Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi
gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin
olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız
kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30.
sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı seçilmesi zorunlu parametresi -evet- olacak şekilde
işaretlenmelidir.
Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet satışını gerçekleştiren satış elemanınızın kodunu girebilirsiniz.
Satıcılar Finans yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır.
Sorumluluk merkezi: Faturası kesilen hizmetin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi
sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilebilir. Sorumluluk merkezleri Finans
yönetiminin kartlar menüsünden tanımlanmaktadır.
Evet, hizmet satış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu
olan hizmet ile ilgili girişleri yapmaya geldi.
Hizmet kodu: Seçtiğiniz carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz ve şu anda faturasını
kesmekte olduğunuz hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet kodlarını satır sonu butonunu
tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz.
Miktar: Hizmet miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer verdiğiniz hizmetler
karşılığında saat bazında ücret alıyorsanız, bu alana ilgili carinize (müşteri, satıcı, diğer cari)
Vr.14 (9000 Serisi)
105
Satış Yönetimi
verdiğiniz hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer hizmetlerinizin tutarı sabitse(zamana veya başka bir
ölçüye göre değişmiyorsa), bu alanı 1 girerek geçebilirsiniz.
Birim fiyat: Hizmetin birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin
hizmetleriniz saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet bedelini girebilirsiniz. Ya da bu alanı
boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz.
Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile hizmet tutarı
otomatik olarak hesaplanacaktır. Verdiğiniz hizmetin miktar ve birim fiyatı yoksa bu alana direkt
olarak hizmet tutarını girebilirsiniz.
Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana
girebilirsiniz.
Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz hizmet faturası da
proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları
programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje
kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur.
Sorumluluk merkezi: Proje kartı seçiminize bağlı olarak, ilgili projenin bağlı olduğu sorumluluk
merkezi bu alana otomatik olarak gelecektir.

Bunları Biliyor musunuz?
Programlarımızın hizmet satış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu sayesinde tekst
dosyalarda saklanmış olan hizmet hareket bilgilerini otomatik olarak evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak
tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan hizmet
bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan
oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin
hizmet kodu, sorumluluk merkezi, miktar ve tutar bilgisi tekst dosyada girilmesi zorunlu alanlardır.
Evet, hizmet faturasına ilk hizmet kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz
başka hizmetler varsa, diğer hizmetlerin girişlerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka
hizmet yoksa fatura üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye
başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri
yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir
buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan hizmet cinsleri üzerinden
hesaplanan vergileri görebilirsiniz.
Bu tabloda, kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri
(91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları
izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu
tıklayabilirsiniz.
Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi
bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Ara toplam: Faturanızda yer alan hizmetlerin toplam bedelidir.
Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için
brüt tutar üzerinden yüzde alanı temel alınmıştır.
Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır.
Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için
brüt tutar üzerinden yüzde alanı temel alınmıştır.
Vr.14 (9000 Serisi)
106
Satış Yönetimi
Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.
Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır.
Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.
Yuvarlama: Hizmet satış faturanıza kuruluş programının Sistem/ Sistem ve program parametreleri/
Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan Faturalarda
otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı
parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan
yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana
yuvarlama miktarını girebilirsiniz.
Yekûn: Ara toplamdan iskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir.
Evet, açık hizmet satış faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir.
Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S
tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir.
1.3.5.3.7 Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170)
Bu program açık perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile seri bir şekilde
yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer faturalardan farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa
fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer
farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi
tablosu butonunun bulunmamasıdır.
1.3.5.3.8 Açık Hal Satış Faturası (061180)
Cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilecek açık hal faturalarının girişleri bu bölümden
yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal
stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş
programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program başlangıç parametreleri (91300)
ekranının “Oranlar ve Vergi Parametreleri” butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden
girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket
girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları
itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada
bitiriyoruz.
 Önemli Not!
Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile stok
kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar
olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için
uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır.
1.3.5.3.9 Açık ihracat faturası (061100)
Yurtdışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden programa
girilecektir. Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edeceğiniz
malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten
faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik
olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu faturayı diğer
faturalardan ayıran en önemli özellik siz kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda “Diib Kapat”
Vr.14 (9000 Serisi)
107
Satış Yönetimi
butonunun, Gümrük Çıkış Beyannamesine yönelik girişlerin yapılacağı beyannameler butonunun ve
alınan krediler karşılığında kapatma işleminin yapılacağı, ihracat kredisi kapat butonunun yer
almasıdır. Bu butonlara ilişkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi belge numarası
ve tarihi girişlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aşağıda açıklamaya çalışacağımız evrak
genel bilgilerinin girişlerine gelecektir.
İhracat kodu: Bu alanda, sizden istenen kestiğiniz ihraç faturasının hangi ihracat kartı ile ilişkili
olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız.
C/H Kodu ve C/H İsmi: İhracat kodu girişinize göre ihraç ettiğiniz malın ilişkili olduğu cari firmanın
kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz: İhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre; ihracatın döviz cinsi, yani seçilen carinin takip
edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır.
Ödeme Planı: Bu alan ihracatın “Ödeme şekli” ile karıştırılmamalıdır. Yani ihracat kartından seçilen
ödeme şekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda sizden istenen yaptığınız
ihracata karşılık ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmaz ise ödeme
peşin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizin ödemesi 30 gün sonra olacak ise, bu alana G30
şeklinde giriş yaparak ödemenizin vadesini belirleyebilirsiniz.
Eğer kuruluş programınızın
Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme
planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.
Depo: Yurtdışına ihraç ettiğiniz malların, çıktığı depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için öncelikle
yapılması gereken işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluş programınızın
Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) bölümünden
tanımlamış olmanız gerekir.
Sorumluluk Merkezi: Girişini yapmakta olduğunuz ihracat faturası hangi sorumluluk merkezinin
onayı ile mal ihracı ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS yönetiminin
Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır.
Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ihracat faturasından sorumlu olan personelinizin kodunu
girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir.
Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalar ile faturamıza ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş
oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı
takip ediniz.
İhracat faturanızı ihracat siparişleri karşılığında giriyor iseniz.
İhracat faturanızı İhracat alınan sipariş fişi (031170) karşılığında giriyor iseniz yani öncelikle ihracat
siparişi düzenleyip sonrasında bu siparişi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz kullanıcılarımıza
F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 yada F7 tuşlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda,
faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve
birim fiyatları değiştirebilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım
tuşları kullanılmazsa yani manüel olarak stok girişi yapılırsa ihracat faturası girilen stoklar siparişten
düşülmez. Ancak Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/karşılanma Parametreleri/Sipariş
karşılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak
seçeneği -evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur.
Faturanın siparişi yoksa yani, manüel olarak fatura girişi yapılacak ise bu durumda aşağıda
açıklamaya çalışacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir.
Kodu: Bu alanda sizden istenen ihraç edeceğiniz stokun kodunu girmenizdir.
Vr.14 (9000 Serisi)
108
Satış Yönetimi
İsmi: Stok kodu girişinize göre, ihraç edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ihraç ettiğiniz miktarı girilmelidir.
Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana birimdir ve
tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi
değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim
değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir.
Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk
tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak
değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra F10
tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı
düzineye çevrilecektir ( yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar
otomatik olarak 12 olacaktır ).
Birim Fiyat: Bu alana ihraç ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat girişi yapılmış ise otomatik
olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiştirebilmeleri yeni fiyat girişi yapabilmeleri pek
tabi ki mümkündür.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır.
Faturaya, ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar
varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini
yapabilirsiniz.
Eğer girilecek başka stok yoksa fatura üzerinden hesaplanacak iskonto-masraf yüzde veya tutarlarını
girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile iskonto ve masraflar butonunu
tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir.
Fatura ekranınızın en alt bölümünde vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda
ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri
görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili
düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız.
Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile de ihraç ettiğiniz malların DİİB'lere ( Dahilde İşleme
İzin Belgelerine ) saydırılma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu buton daha çok ithalat/ihracat işlemleri ile
ilgilenen kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Bu butonla ilgili işlem yapmadan önce, kullanıcılarımız
DİİB tanıtım kartı (181200) ve DİİB / GTİP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları
yapmış olmaları gerekmektedir.
Söz konusu tanımlamalar yapılmış ise bu durumda faturadaki hangi malı DİİB'lere saydıracaksanız;
imleç o malın bulunduğu satıra getirilip “Diib kapat” butonuna basın. Bu aşamada karşınıza gelen
ekranın Diib kodu, GTİP kodu alanlarından saydırma yapacağınız DİİB'in nosunu ve Gtip Nosunu
seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında DİİB tanıtım kartı (181200) ekranında ihracına izin verilen mallar
için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana
yansıyacak ve seçilen diibe saydırılacaktır.

Önemli Not
Aynı malın bir miktarını bir DİİB'e ve diğer miktarını da başka bir DİİB'e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu
durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak diib sayısına denk gelecek
satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen XYZ stoku 2 farklı diibe saydırılacak ise stok faturaya 2
satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı diib nosu seçilerek işlem yapılmalıdır.
Örneğin XYZ malını (1) nolu DİİB 'e 50 adet, (2) nolu DİİB'e 35 adet saydıracaksanız, XYZ malını 2 kez
faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın “Miktar” kolonuna 50, diğerinin “Miktar” kolonuna 35 yazarak
işleminizi gerçekleştirin.
Vr.14 (9000 Serisi)
109
Satış Yönetimi
Bunları Biliyor musunuz? (1)
İhracatınızın teslim şekli CIF ( Veya C & F ) ise ve ihracat yaptığınız firma malların birim fiyatlarının FOB
üzerinden yapılıp Navlun ve Sigorta tutarlarının faturada ayrı ayrı gösterilmesini istemişse
Bu durumda öncelikle evrakın hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+X (CIF(CF)-FOB) tuşlarına basın.
Karşınıza gelecek ekranın “sigorta” başlıklı bölümüne sigorta tutarını “Navlun” başlıklı bölümüne de
navlun tutarını yazıp enter tuşuna basın. Programınız girdiğiniz navlun ve sigorta tutarları toplamını, ihraç
edilen malların birim fiyatlarından düşecektir. Bunu “birim fiyatı” başlıklı kolondan izleyebilirsiniz. Yeni
FOB birim fiyatını da (girilen navlun ve sigorta tutarlarının toplamını da), ekranınızın “Masraf “ başlıklı
bölümüne otomatik olarak yazacaktır.
1.3.5.4 Diğer Kapalı Satış Faturaları
Peşin olarak yapılan alımlarınız için, cari firmalara gönderdiğiniz faturalar bu bölümden girilecektir.
Kapalı satış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi
kasadan ödeneceği girilmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli
anında ilgili carinin hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir.
Bunun için de fatura bedelinin ödeneceği kasanın girilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise
FİNANS Yönetimi/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kapalı faturanın açık
faturadan farkını böylece belirttikten sonra, bu faturaları açıklamaya geçelim.
1.3.5.4.1 Kapalı Toptan Satış Faturası (061210)
Bu program ile peşin olarak yapılan toptan satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı toptan
Peşin olarak yaptığınız toptan satışlar karşılığında cari firmalara gönderdiğiniz faturalar bu bölümden
girilecektir. Kapalı satış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura
bedelinin hangi kasaya gireceği belirlenmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve
fatura bedeli anında ilgili carinin (satıcı, müşteri, diğer cari) hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura
bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin gireceği kasanın belirlenmesi
gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS yönetiminin/Kartlar/Kasa tanıtım kartı (051000)
bölümünden yapılmaktadır. Yani bu evrakta ödeme planı seçimi yapılmaz çünkü ödemelerin her
zaman peşin alınacağı kabul edildiğinden direk paranın gireceği kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş
alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır.
Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, faturanın hangi cariye kesileceği, satılan stokun çıkacağı depo, sorumluluk
merkezi, satıştan sorumlu personel ve ödemenin gireceği kasanın kodu seçilir ve hareket girişlerinin
yapılacağı bölüme geçilir. Bu bölümde de yapmanız gereken ilgili fatura ile satışı yapılan stokun,
miktarı, birim fiyatı ve tutarını belirtmeniz, eğer yapılacak ise iskonto uygulamanız ve evrakınızı
kaydetmenizdir. Evrakta gördüğünüz alanlara ilişkin daha detaylı bilgi almak istiyor iseniz, Açık
toptan satış faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.5.4.2 Kapalı Perakende Satış Faturası (061220)
Bu program ile perakende olarak yapılan kapalı satışların faturası girilecektir. Kapalı perakende satış
faturasının kapalı toptan satış faturasından giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek
fark vergilendirmededir. Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara farklı vergiler
uygulanabilmektedir. Zaten stoklarınızı tanıtım kartından tanımlarken de, perakende ve toptan vergi
olmak üzere ayrı vergi oranları seçebilmeniz mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu evrak, satışlarını
hem peşin hem de perakende vergi oranına göre yapacak olan kullanıcılarımız için tercih edilecektir.
Faturadaki giriş alanlarına ait daha fazla detay için diğer fatura evraklarına ait açıklamalarımızdan
yararlanabilirsiniz.
1.3.5.4.3 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260)
Vr.14 (9000 Serisi)
110
Satış Yönetimi
Dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firmalar, kapalı satışları karşılığında yani peşin satışlar karşılığında
faturalarını bu bölümden programa gireceklerdir. Bu cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari)
gönderdikleri ihraç kayıtlı malların satışlarını bu fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş alanları itibarı ile
toptan ve perakende satış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Yalnız bu faturada,
ihraç kayıtlı satılan malların DİİB' lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması amacıyla Diib
kapat butonu yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki hangi malı DİİB' lere
saydıracaklarsa; o malın bulunduğu satıra gelip öncelikle bu butonu tıklayacaklardır. Karşılarına
gelecek ekrandan da saydırma yapılacak DİİB' in nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki malın,
bu kutunun içinde bulunan mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını belirleyip işlemi
başlatacakladır. Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu
evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için
Kapalı toptan satış faturası (061210) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.5.4.4 Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320)
Bu program ile kapalı demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Yani peşin olarak
satışı yapılan demirbaşlar bu fatura ile belgelendirilecektir. Demirbaş faturası girebilmek için öncelikle
kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140)
programından ya da Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı
programından firmalarında sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Giriş
alanları itibari ile diğer faturalarla aynı özelliktedir. Dolayısıyla bu faturayı detaylı olarak anlatma
gereği duymuyor, daha geniş bilgi için diğer faturalara ait açıklamalarımıza bakmanızı öneriyoruz.
1.3.5.4.5 Sattığımız Mallar İle İlgili Kapalı Fiyat Farkı Faturası (061250)
Cari firmalarınız ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan
yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde
anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden müşterilere fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası
stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat
farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Carilerinize kapalı olarak kesilen
fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır.
1.3.5.4.6 Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120)
Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve
bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır. Kapalı
fatura kestiğinizde, fatura bedeli tahsilât işlemi yapılmış gibi anında ilgili kasaya işlenir. Bu yüzden
bizim programımız ile olan uygulamalarınızda, nakit haricinde alınacak ödemelerin (örneğin hizmet
bedeli karşılığında çek alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. İşte bu program ile
peşin olarak yapılan hizmet satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz.
Kapalı hizmet satış faturasının, açık hizmet satış faturasından tek bir farkı vardır; kapalı faturada
fatura bedelinin hangi kasaya gireceği seçilmektedir. (kasa tanımlamaları Finans yönetiminin Kartlar/
Kasa tanıtım kartı (051000) bölümünden yapılmaktadır). Yukarıdaki açıklamalarımızda, kapalı
faturanın peşin satışlarda düzenlendiğini ve fatura bedelinin anında kasaya işlendiğini belirtmiştik.
Bunun için de; kapalı hizmet satış faturasında cari kodu yerine hizmet bedelinin gireceği kasa kodu
girilir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi
yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış faturası ile aynıdır.
Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, hizmet satışının işleneceği kasanın kodu ve adı, satıştan sorumlu olan elemanın
kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı
bölüme geçilecek ve bu bölümde de satışı gerçekleşen hizmetin kodu, hizmet satışı proje
kapsamında yapılıyor ise ilgili projenin kodu, sorumluluk merkezinin kodu, miktarı ve birim fiyatı
girişleri yapılarak evrak kaydedilecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
111
Satış Yönetimi
1.3.5.4.7 Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270)
Bu program kapalı perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile seri bir şekilde
yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer kapalı faturalardan farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod
aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir
diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca
vergi tablosu butonunun bulunmamasıdır.
1.3.5.4.8 Kapalı Hal Satış Faturası (061280)
Cari firmalara kesilecek kapalı hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal faturaları
üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V.
oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve
program parametreleri/Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının “Oranlar ve Vergi
Parametreleri” butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya
uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına
basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri
içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz.

Önemli Not!
Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile stok
kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar
olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T Detaylar ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için
uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır.
1.3.5.5 Diğer Açık İade Alış Faturaları
Bu bölümden, açık satış faturası ile mal sattığınız carilerinize iade faturası keseceksiniz. Şimdi
sırasıyla bunları inceleyelim.
1.3.5.5.1 Açık Toptan İade Alış Faturası (064110)
Bu bölümden, Açık toptan satış faturası (061110) ile (yani vadeli olarak) mal sattığınız müşteriniz,
malı iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturasının girişlerini yapacaksınız. İade alış
faturalarının girişleri satış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, ödeme planı, iade alınan stokların
hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu ve ilgili personelinizin kodu iade faturasının genel
bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdendir. Faturanın hareket satırlarına ise, iade alınan stokların kod,
isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında iskonto uygulanmış ise, iskonto tutarları gibi
bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
1.3.5.5.2 Açık Perakende İade Alış Faturası (064120)
Bu bölümden, Açık perakende satış faturası (061120) ile mal sattığınız carileriniz (satıcı, müşteri,
diğer cari) malları iade ederler ise iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri satış
faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın
başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan
yararlanmalarını öneriyoruz.
1.3.5.5.3 Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160)
Bu bölümden, Açık ihraç kayıtlı mal satış faturası (061160) ile mal sattığınız carileriniz (satıcı,
müşteri, diğer cari) mallarını iade ederler ise iade faturasının girişleri bu bölümden yapılacaktır. İade
Vr.14 (9000 Serisi)
112
Satış Yönetimi
faturalarının girişleri satış faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak
yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara
ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.
1.3.5.5.4 Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370)
Açık demirbaş satış faturası (066311) ile yaptığınız demirbaş satışlarının iadeleri söz konusu
olduğunda, cari firmalardan gelen iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz İade faturasının giriş
şekli demirbaş satış faturası ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine,
kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait
açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.
1.3.5.5.5 Sattığımız Mallar İle ilgili Gelen Açık Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064150)
Cari firmalara kesilen açık fiyat farkı faturaları ilgili firmalar tarafından kabul edilmediğinde (fiyat
farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden Iskonto iade faturası olarak girilecektir. Bu faturadan
yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez.
1.3.5.5.6 Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170)
Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu
yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani carilerinize (satıcı,
müşteri, diğer cari) kesilen açık faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari
firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte carilerinizden (satıcı,
müşteri, diğer cari) gönderilen açık iade faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Fatura
girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri
için Bkz. Açık hizmet satış faturası (066111).
1.3.5.5.7 Açık Hal İade Alış Faturası (064170)
Açık hal satış faturası (061180) ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda, cari firmalardan
gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz. Hal faturaları üzerinden bir takım
kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%),
Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program
parametreleri/Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının “Oranlar ve Vergi
Parametreleri” butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya
uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına
basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri
içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz.
 Önemli Not!
Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile stok kartlarındaki
K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari
cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından
önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program
Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş
olmalıdır.
1.3.5.6 Diğer Kapalı İade Alış Faturaları
Bu bölümden, kapalı alış faturası ile (yani peşin olarak) yapılan satışlarınız için iade faturaları
düzenlenecektir. Şimdi hepsini sırasıyla açıklayalım.
1.3.5.6.1 Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210)
Vr.14 (9000 Serisi)
113
Satış Yönetimi
Bu bölümden, Kapalı toptan satış faturası (061210) ile kapalı olarak mal sattığınız carileriniz (satıcı,
müşteri, diğer cari) malı iade ederler ise iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri kapalı
satış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade
faturasının düzenleneceği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya gireceği,
sorumluluk merkezi kodu, evrakla ilgili personelinizin kodu, iade bedelinin hangi kasaya gireceği
evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen
stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında iskonto uygulanmış ise,
iskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
1.3.5.6.2 Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220)
Bu bölümden, Kapalı perakende satış faturası (061220) ile mal sattığınız carilerinizin, malı
perakende iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturasının girişlerini yapacaksınız. İade
faturalarının girişleri kapalı perakende satış faturası ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası
ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların
hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi
kasadan çıkacağı evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise,
iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında iskonto
uygulanmış ise, iskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile
kaydedilmelidir.
1.3.5.6.3 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260)
Bu bölümden, Kapalı ihraç kayıtlı mal satış faturası (061260) ile mal sattığınız carilerinizden (satıcı,
müşteri, diğer cari) mal iadesi olduğunda iade edilen mallara ilişkin iade faturası keseceksiniz. İade
alış faturalarının girişleri kapalı satış faturaları ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve
tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların
hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi
kasadan çıkacağı evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise,
iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, alış faturasında iskonto uygulanmış
ise, iskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile
kaydedilmelidir.
1.3.5.6.4 Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380)
Kapalı demirbaş satış faturası (066320) ile yaptığınız satışların iadeleri söz konusu olduğunda, iade
faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz. İade faturasının giriş şekli demirbaş satış faturası ile
aynıdır. Faturanın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ilgili personelin kodu, iade
bedelinin çıkacağı kasa kodu fatura genel bilgileri bölümüne yapılacak girişlerdir. Hareket satırlarına
ise, iade edilen demirbaşların kodları, sorumluluk merkezleri, varsa açıklama, iade miktarı, iade
edilecek demirbaşların birim fiyat ve tutar bilgileri girilir. Satış faturasında uygulanan iskonto ve/veya
masraf varsa, ALT+T tuşları yardımı ile bunları da girebilirsiniz. Bütün girişler tamamlandıktan sonra
demirbaş iade faturası ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
1.3.5.6.5 Sattığımız Mallar İle İlgili Gelen Kapalı Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064250)
Cari firmalara kesilen Kapalı fiyat farkı satış faturası (061250) faturaları ilgili firmalar tarafından kabul
edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden iskonto iade faturası olarak girilecektir.
Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez.
1.3.5.6.6 Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180)
Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek yerine, bu
yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani müşteriye satıcıya veya
diğer cariye kesilen kapalı faturalarda herhangi bir yanlışlık söz konusu olduğunda, cari
Vr.14 (9000 Serisi)
114
Satış Yönetimi
firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini rica edebilirsiniz. İşte kapalı hizmet iade
faturalarının girişleri, bu bölümden yapılacaktır.. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan
dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Açık hizmet satış faturası (066111) ve
Kapalı hizmet satış faturası (066120) evraklarına ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.3.5.6.7 Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270)
Kapalı hal satış faturası (61280) ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda, carilerden
gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz. Hal faturaları üzerinden bir takım
kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. unlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%),
Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program
parametreleri/Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının “Oranlar ve Vergi
Parametreleri” butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya
uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına
basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri
içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz.
 Önemli Not!
Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile stok kartlarındaki
K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari
cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından
önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program
Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş
olmalıdır.
1.3.6
Fiyat değişikliği Fişleri
Bu bölümde yer alan programlar ile stok fiyatlarınızı hem proforma hem de normal olarak
değiştireceksiniz.
1.3.6.1 Proforma Fiyat Değişikliği (031180)
Bu program ile istediğiniz stokların fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) ve kar
oranlarını değiştirebileceksiniz. Yalnız bu evraktan girilen fiyatlar direk olarak stokların kartlarını
etkilemeyecektir. Bu evrak bir anlamda, kesinleşmemiş stok fiyat değişikliklerinin incelenmesine
olanak tanımaktadır. Eğer proforma olarak yapılan fiyat değişiklikleri firmanız tarafından kabul
görürse, bu durumda proforma fiyat değişikliği evrakından yararlanarak normal fiyat değişikliği
evrakını hazırlayabileceksiniz. Programın çalışma şekli ve giriş alanları bir sonraki bölümde
açıklamaya çalıştığımız Fiyat değişikliği evrakı ile aynıdır.
Yani bu evrak içinde öncelikle evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, değişim tarihi ve
saati, fiyatların değişim nedeni ve değişecek fiyatın seçilmesi öncelikle girilmesi gereken bilgilerdir.
Daha sonra fiyatı değişecek stoklar belirlenmelidir. Fiyat değişikliği birden fazla stoku kapsayacaksa,
ALT+T tuşlarına ya da ekranda yer alan toplu değişiklik butonu tıklanarak stoklar belirlenmeli ve ilgili
fiyatların hangi depoyu kapsayacağı seçilmelidir. Programın çalışma mantığı ile ilgili daha geniş bilgi
için, normal fiyat değişikliği evrakından yararlanabilirsiniz. Biz bu bölümde, proforma olarak girilen
fiyat değişikliklerin kabul edildikten sonra nasıl onaylanacağı ve sonrasında kesinleştirileceği ile ilgili
detaylarda bulunmak istiyoruz.

Proforma Fiyat Değişikliği Kabul Edilirse.
Stoklarınız için girdiğiniz proforma fiyat değişikliği firmanız tarafından kabul görülürse, proforma fiyat
değişikliği evrakını kesinleştirerek fiyat değişikliği evrakını otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun
için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma fiyat değişikliği evrakı ekrana çağrılmalıdır. Bu ekranın
Durumu kolonunda proforma fiyat değişikliğinde yer alan her bir stok için “onaylanmadı” ifadesinin
yer aldığını göreceksiniz. Eğer çağırdığınız proforma fiyat değişikliği evrakındaki tüm satırlar için
kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+Z tuşlarına basıp proforma fiyat değişikliği
Vr.14 (9000 Serisi)
115
Satış Yönetimi
evrakını onaylamalısınız. Bu işlem sonrasında da “durumu” kolonunda, her bir satır için
“onaylandı” ifadesi otomatik olarak yazılmış olacaktır. Bu durumda size düşün Ctrl+K (Proforma
kesinleştirme) tuşlarına basarak proforma fiyatları kesinleştirmenizdir. Eğer ilgili evrakın tüm satırları
için değil de sadece bir yada iki satırı için fiyat değişikliği kesinleştirilecekse dolayısıyla
onaylanacaksa bu durumda ilgili satırlar üzerine gelip, öncelikle Ctrl+W tuşlarına basılmalı, satır
bazında proforma fiyat değişikliği onayını vermelisiniz.
Satır bazında onaylanan proforma fiyatların onayını kaldırmak içinde tekrar Ctrl+W tuşlarına
basmanız yeterli olacaktır. Bu durumda en son yapılacak işlem ise F7 (Satır bazında proforma
kesinleştirme) tuşuna basmanızdır. Tüm bu işlemler sonrasında karşınıza fiyat değişikliği başlıklı
küçük bir ekran gelecektir.
Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız fiyat değişikliği evrakına
ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Bu işlemden sonra, ekranınızın üzerine;
Evet Kaydedebilirsin
Hayır Kaydetme
Şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma fiyat değişikliğini kesinleştirmek için evet
kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Böylece girdiğiniz seri ve sıra numarasında
seçtiğiniz proforma fiyat değişikliği evrakına göre fiyat değişikliği evrakınız hazırlanmış olacaktır. Bu
evraka Evraklar/Fiyat değişikliği programından ulaşabilirsiniz. Kesinleştirme işlemi yapılan proforma
fiyat değişikliği evrakına tekrar girdiğinizde, fiyatları kesinleşen her stok satırının “durumu”
kolonunda “kesinleşmiş” ifadesinin yazdığını göreceksiniz.

Önemli Not
1-) Proforma fiyat değişikliğinin onay verilerek kesinleştirilmesi için, KUR9000/Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri ekranında yer alan “Proforma Fiyat Değişikliği
Kesinleştirmede Onay Kontrolü” parametresinin “evet” olarak belirtilmesi gerekmektedir.
2-) Proforma fiyat değişikliğinde kesinleştirme onayı sadece yetkili kişiler tarafından verilebilecektir.
Bundan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için onay verme işlemi işlevsel
olmayacaktır. Bunun aktif olabilmesi için Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımlama/Genel Hak Tanımlamaları
ekranındaki “Proforma fiyat değişikliği kesinleştirme onayı verebilir” parametresinin “evet”
olarak seçilmesi gerekmektedir.
1.3.6.2 Fiyat Değişikliği Fişi (031200)
Bu program ile tüm stoklarınızın fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) kar
oranlarını, iskonto kodlarını ve döviz cinslerini tek bir kalemde değiştirebilirsiniz. Fiyat değişikliğini
ister belirli bir yüzde kadar, isterseniz belirli bir tutar kadar yapabilirsiniz. Şimdi fiyat değişikliği
evrakındaki her bir giriş alanına tek tek değinerek değişim işleminin nasıl yapılacağını açıklamaya
çalışacağız.
Değişim tarihi: Fiyat değişikliğinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bu alana girmelisiniz.
Saati: Fiyat değişikliğinin geçerli olacağı saati bu alana girebilirsiniz.
Değişim nedeni: Stok fiyat değişikliğinin nedenini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak
karşınıza gelecek pencereden seçmelisiniz. Değişim nedenleri aşağıda açıklanmıştır;
1-Serbest: Aşağıda sıraladığımız nedenlerden hiçbirine girmeyen fiyat değişiklikleri için değişim
nedenini serbest olarak seçebilirsiniz.
2-Satın alma şartı: Satıcı firmalarınız ile yapılan Satın alma şartı anlaşmalarının değişmesi
nedeniyle yapılan fiyat değişimleri. Başka bir ifade ile stoklarınızın alış fiyatlarının değişmesinden
dolayı satış fiyatlarının değiştirilmek istenmesi durumunda değişim nedeni Satın alma şartı olacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
116
Satış Yönetimi
3-Kar Oranı: Stoklardan hedeflenen kar oranlarının değişmesinden dolayı yapılan fiyat değişikleri
için değişim nedeni kar oranı olmalıdır.
4-Promosyon başlangıcı: Promosyon başlangıcı nedeniyle yapılan değişimler.
5-Promosyon bitişi: Promosyonun bitişi nedeniyle yapılan değişimler.
Değişecek fiyat: Stok tanıtım kartı bölümünde de açıkladığımız gibi, programlarımızda stoklarınız
için sınırsız sayıda farklı fiyat girişi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle KUR9000/Sistem/Stok Ve
Sipariş Parametreleri/Fiyat parametreleri bölümünden bu fiyatlara ait isim girişlerinin yapılması
gerekir. Daha sonra stok tanıtım kartından stoklarınızın fiyatları girilmelidir. İşte bu alanda da, fiyat
değişikliği işleminin stoklarınızın kaçıncı fiyatı üzerinden yapılacağı sorulmaktadır (KUR9000'de her
bir fiyatın sıra numarası vardır). Örneğin stoklarınızın birinci fiyat olarak satış fiyatı, ikinci indirimli
satış fiyatı, üçüncü olarak defolu satış fiyatı vb. tanımladıysanız, satış fiyatını değiştirmek için 1,
indirimli satış fiyatını değiştirmek için 2, defolu satış fiyatını değiştirmek içinse bu alana 3 girmelisiniz.
 ALT+T tuşları ile toplu stok seçimi
Fiyat değişikliği birden fazla stoku kapsayacaksa, ALT+T tuşlarına basarak ya da ekranınızın sol alt
tarafındaki toplu değişiklik butonunu tıklatarak ulaşacağınız ekrandan parametre girişleri yapmanız
yeterli olacaktır. Bu ekrandan girilecek ilk detay fiyatları değişecek stokların ilk ve son kod ya da kod
yapısı alanlarından belirlemesidir. Programınız seçtiğiniz stokların sadece istediğiniz depo
kartlarında ki satış fiyatlarını değiştirebileceğiniz yapıdadır. Bu ayrıntıda hangi kartlar için ve depo
alanlarından belirlenecektir. Dolayısıyla kullanıcılarımız öncelikle hangi kartlar için alanından
seçtikleri stokların hangi satış fiyatına ait kartlarında değişiklik yapacaklarını belirleyecekler hemen
akabinde de depo seçimini yapacaklardır.
Programınız Hangi kartlar için alanında size
 Sadece genel stok kartı,
 Genel+seçili depolar
 Sadece seçili depolar,
Seçeneklerini sunacaktır.
Sadece genel stok kartı seçeneği tercih edilirse biraz sonra yapılacak fiyat değişikliği seçilen stokların
sadece genel satış fiyatına ait kartını etkileyecektir,
Genel+seçili depolar seçeneği tercih edilirse seçilen stokların hem genel satış fiyatına ait kartında hemde
bir sonraki alandan seçilecek depolar için oluşturulmuş depo kartlarındaki satış fiyatlarında değişiklik söz
konusu olacaktır
Sadece seçili depolar seçeneği tercih edilirse de seçilen stokların sadece depo alanından belirlenecek
depo kartlarına ait satış fiyatlarında değişiklik olacaktır. Bu aşamada genel satış fiyat kartında değişiklik
söz konusu olmayacaktır.
Yuvarlama türü: Bu alanda da sizden istenen, yuvarlama limiti alanından belirlediğiniz değere bağlı
olarak değişen stok fiyatlarının yukarıya mı, aşağıya mı ya da yakına mı yuvarlanacağını
belirlemenizdir. Örneğin, yuvarlama limiti alanına 10.000 değerini girip bu alandan da yukarı yuvarla
seçeneğini seçerseniz 485.000 rakamı 490.000'e yuvarlanacaktır.
Yuvarlama limiti: SATIŞ modülünüz, fiyat değişikliği yapıldıktan sonra hesaplanan yeni fiyatı, bu
alana girdiğiniz değere göre yuvarlayacaktır.
Yüzde değişiklik: Stoklarınızın fiyatlarını belirli bir yüzde kadar değiştirmek istiyorsanız, bu alana
ilgili değişim yüzdesini girmelisiniz. Örneğin bu alana 10 rakamını girerseniz, kod aralığı veya kod
yapısını girdiğiniz tüm stoklarınızın fiyatları %10 oranında artırılır. Eğer fiyatları düşürmek
istiyorsanız, bu alana gireceğiniz değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız. Örneğin -10 girişi
yaparsanız- girdiğiniz kod aralığındaki stoklarınızın fiyatları %10 düşürülecektir.
Sabit Değişiklik: Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın fiyatlarında sabit bir
değişiklik yapacaksanız (yani eski fiyatları ne olursa olsun, tüm stoklarınızın fiyatlarını 1 TL tutarında
Vr.14 (9000 Serisi)
117
Satış Yönetimi
artıracaksanız) ilgili tutarı bu alana girmelisiniz.
değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız.
Eğer fiyatları düşürmek istiyorsanız, gireceğiniz
Sabit fiyat: Eğer ilgili stoklarınızın fiyatlarını sabit bir fiyata eşitlemek istiyorsanız (örneğin tüm
stoklarınızın satış fiyatlarının 5 TL olmasını istiyorsanız), bu alana stoklarınızın yeni satış fiyatını
girmelisiniz.
Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Fiyat değişiklik
evrakından fiyatları değişecek tüm stoklar, kodları, isimleri, eski ve yeni fiyatları ile birlikte evraka
taşındıktan sonra ALT+S tuşları ile kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine Devam
ve Etiket Basım Evrakına Geç seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan
devam butonunu tıklayarak fiyat değişiklik işlemlerine devam edebilir, etiket basım evrakına geç
seçeneği ile de fiyatları değişen stokların etiketini basabilmek için etiket basım ekranına
ulaşabilirsiniz. Bu evraka ilgili stoklar otomatik olarak gelecektir. Etiket basım programı ile ilgili
ayrıntılı bilgi kitabınızın Stok/ Barkod etiket basım modülü/ Stok etiket basımı bölümünde verilmiştir.

Fiyat değişikliği evrakından stokların eski ve yeni döviz cinsi ile eski ve yeni iskonto
kodlarının görüntülenip değişiklik yapılabilmesi
Fiyat değişikliği fişi (031200) evrakında kullanıcılarımızın seçtikleri stokların takip edildikleri döviz
cinsi ile iskonto kodlarını değiştirebilmeleri mümkündür. Dolayısıyla ilgili başlıkların evrakta üzerinde
hem görüntülenmesi hem de kullanılabilir yapılması gerekmektedir. Bunun için ekranın üst
bölümünde yer alan ekran dizaynı butonu çalıştırılmalı, açılan ekranın TabelPanel1 bölümüne ulaşıp
Table1 başlıklı alanında konumlanılmalıdır. Daha sonra ekranın alt bölümünde ki Kolonlar alanında
satır sonu butonu tıklanıp bu bölümde yer alan “eski döviz cinsi, yeni döviz cinsi, eski iskonto
kodu, yeni iskonto kodu” alanları için görülebilir ve kullanılabilir seçenekleri evet olarak seçilmeli ve
uygun kolon genişliği verilip evraka aktarılmalıdır. Bu işlem tamamlandıktan sonra fiyat değişikliği
evrakından seçilen stokların tanıtım kartlarından tanımlanan döviz cinsi ve iskonto kodları da
görüntülenecektir. Bu aşamada kullanıcılarımız seçtikleri stokların fiyatlarını değiştirmenin dışında
döviz cinslerini ve iskonto kodlarını da yeni başlıklarından değiştirebileceklerdir.
 Önemli Not
Fiyat değişiklik evrakına aktarmış olduğunuz stokların fiyatlarını, her bir deponuz için
değiştirebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken, depolardan fiyatı değişecek stokun
bulunduğu satıra gelip, Ctrl+F tuşlarına basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine depo
fiyatı belirleme başlığı altında bir başka ekran gelecektir. Bu ekranda seçtiğiniz stokun
depolarınızdaki eski fiyatlarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken
stokunuzun depolarınızda ki yeni fiyatlarını girip F2 tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında
stokunuzun depolarınızdaki fiyatları değişmiş olacaktır.
Bunun yanı sıra fiyat değişiklik evrakında; her hangi bir stokunuzun genel depo için yeni fiyatını
girdiğiniz anda, depo fiyat belirleme ekranını otomatik olarak karşınıza getirip, mevcut depolarınız
için fiyat değişimini seri bir şekilde gerçekleştirebilmenizde mümkündür. Bunun için Kuruluş
programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri (091400)/Fiyat
değişikliği parametreleri ekranının 7. satırında yer alan “satış fiyat değ. (Ctrl+F) otomatik açılsın
parametresini “evet” olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu düzenleme sadece Fiyat değişikliği
(031200) evraklarından yapılacak fiyat değişimleri için geçerli olup, satın alma veya satış şartından
yada irsaliye veya fatura evrakından ulaşılan, fiyat değişiklik evrakları için geçerli olmayacaktır.
Fiyat değişikliğini elden yapmak istiyorsanız, o zaman stok kodunu (stok adı otomatik olarak
gelecektir) ve yeni fiyatı (ilgili stokun eski fiyatı da otomatik olarak gelecektir) kendiniz girmelisiniz.
Elden yapılacak fiyat değişikliği için yuvarlama kriteri ALT+Y tuşlarına basılarak veya fiyat yuvarlama
butonu tıklanarak verilir.
 ALT+M tuşları ile kar oranı değiştirme
Fiyat değişikliği programından stoklarınızın kar oranını da toplu olarak değiştirebilirsiniz. Bunun için
ALT+M tuşlarına basmanız gerekir. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi kar oranları değişecek
Vr.14 (9000 Serisi)
118
Satış Yönetimi
stoklarınızı ilk ve son kodlarını girerek ya da kod yapısını vererek belirleyebilirsiniz. Eğer belirli bir
depodaki stokların kar oranları değişecekse, depo alanında ilgili depoyu seçebilirsiniz. Daha sonra
aşağıdaki parametreleri girmeniz gerekir;
Eski kar oranı: Kar oranını değiştirmek istediğiniz stokların eski kar oranlarını bu alana girmelisiniz.
Örneğin bu alana 10 değerini girecek olursanız, girdiğiniz kod aralığı arasında kalan ve kar oranı
%10 olan stoklar üzerinde değişiklik yapılacaktır.
Yeni kar oranı: Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın yeni kar oranlarını bu alandan
girebilirsiniz.
Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Kar oranları
değişecek tüm stoklar kodları, isimleri, eski ve -varsa- yeni fiyatları ile birlikte fiyat değişikliği
ekranınıza taşınacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken tek işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile kayıt
etmektir.
 Satın alma şartı evrakından fiyat değişikliğine geçilmişse
Stoklarınızın satın alma şartları değiştiğinde, satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra ekranınızın
alt tarafında;
Devam
Satış Fiyat Değişikliği İşlemine Geç
Proforma Fiyat Değişikliği İşlemine Geç
Şeklinde bir mesaj belirecektir. Sizden istenilen, girdiğiniz satın alma şartı doğrultusunda satış fiyatı
yeniden belirlenen stokunuz için, satış fiyat değişikliği yada proforma fiyat değişikliği yapılıp
yapılmayacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte satın alma şartı evrakından fiyat değişikliği evrakına
otomatik geçiş yapılır ve sizden satın alma şartındaki fiyatları hangi kriter baz alınarak satış fiyatına
dönüştürüleceği sorulur.
Bu aşamada aşağıdaki 3 seçenekten bir tanesini tercih etmelisiniz;
1
Satın alma şartındaki kar oranından hesaplanan satış fiyatlarını aktar: Satın alma şartı
evrakından ALT+D tuşlarına basılarak ilgili stok için kar oranı girilebilir. Eğer fiyat değişikliği evrakına
aktarılacak satış fiyatlarının satın alma şartı/detaylar ekranından manüel olarak girilen kar oranı ile
hesaplanmasını istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz.
2
Stok Kartlarındaki Kar Oranlarına Göre Satış Fiyatlarını Belirle: Stoklarınız için stok tanıtım
kartından veya birden fazla depo ile çalışıyor olmanız durumunda depo kartlarından girilen kar
oranları ile satış fiyatlarının belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz.
3
Ben gireceğim seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise kar oranını sizin girmeniz istenecektir.
Satış fiyatlarının nasıl hesaplanacağı belirlendikten sonra, stoklarınızın tanıtım kartlarındaki hangi
fiyatlarının değişeceğini ve varsa yuvarlama limitini girmelisiniz. Eğer daha önce girilmiş olan bir satın
alma şartını tekrar çağırıp buna ilaveler yaptıysanız, ilave edilen stokların ödeme planlarıyla, satın
alma şartı evrakından girilen ödeme planı arasındaki farkı ödeme planı gün farkı alanına
girebilirsiniz. Örneğin evraktan girilen ödeme planı 45 gün. Daha sonra bu satın alma şartına bir kaç
stok daha girdiniz ve bu stoklar için ödeme planı 50 gün. Bu durumda aradaki 5 günlük farkı, ödeme
planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Yukarıda sıraladığımız girişler yapıldıktan sonra F2 tuşuna
basılmalıdır. Satın alma şartı evrakından girilen stoklarınız, yeni satış fiyatları ile birlikte satış fiyatı
evrakına aktarılacaktır.
Şimdi otomatik olarak hazırlanan satış fiyatı evrakı için evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve
tarihini, satış fiyatlarının değişeceği tarih ve saati girmelisiniz. Değişim nedeni alanına, normal satın
alma şartından fiyat değişikliği evrakına geçiş yaptıysanız satın alma şartı, promosyon satın alma
şartından evraka geçiş yaptıysanız promosyon başlangıcı ibareleri otomatik olarak gelecektir.
Değişecek fiyatı daha önceden girdiğimiz için, bu fiyat kodu da ilgili alana otomatik olarak gelmiş
olacaktır. Şimdi enter tuşu ile hareket satırlarına kadar inip, varsa gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
119
Satış Yönetimi
Bu evrak ile ilgili bütün incelemeleriniz tamamlandığında ALT+S tuşları ile fiyat değişikliklerini
kaydetmeyi unutmayınız.
 Fatura veya irsaliye evrakından fiyat değişikliğine geçilmişse
Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri ekranının
11 satırında yer alan İrsaliye ve faturadan fiyat değişikliğine geç parametresi “evet” olarak seçilmiş
ise, kullanıcılarımız irsaliye veya fatura evraklarını kayıt ettikten hemen sonra, tıpkı satın alma şartı
evrakından fiyat değişiklik evraklarına geçişlerinde olduğu gibi
Devam
Satış Fiyat Değişikliği İşlemine Geç
Proforma Fiyat Değişikliği İşlemine Geç
Seçeneklerinden oluşan bir ekran ile karşılaşacaklardır. Bu ekrandan fiyat değişikliğine geçişin
seçilmesi durumunda da, evraktaki stoklara ait fiyatların hangi detaya göre değiştirilip evraka
aktarılacağının belirleneceği bir başka parametre ekranı gelecektir. Bu ekranın “satış fiyatı”
alanında kullanıcılarımıza satınalma şartı evrakından fiyat değişikliğine geçişte olduğu gibi 3 seçenek
sunulacaktır. Bunlardan 1 tanesi tercih edilerek stokların fiyat değişikliği satınalma şartından fiyat
değişikliğine geçişteki mantıkla değiştirilebilecektir.
1
2
3
Fatura veya irsaliye evrağındaki fiyatları vereceğim kar oranı ile aktar: Bu seçenek tercih
edilirse ilgili evraklardan stoklar için girilen fiyatlar ekranın verilen kar oranı alanından gireceğiniz
orana göre değiştirilip evraka aktarılacaktır.
Stok kartlarındaki kar oranlarına göre satış fiyatlarını belirle: Stoklarınız için stok tanıtım
kartından veya birden fazla depo ile çalışıyor olmanız durumunda depo kartlarından girilen kar
oranları ile satış fiyatlarının belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz.
Ben gireceğim seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise kar oranını sizin girmeniz istenecektir.
 Önemli Not
Alt+B (Promosyon bitişi kaydet)
Bu yardım tuşu ile amacımız stoklara ilişkin fiyat değişimi promosyon başlangıcından dolayı
gerçekleştiriliyor ise promosyon bitiminde stok fiyatlarının eski satış fiyatlarına dönüşümüne ait
evrakları bu tuşlar yardımıyla manüel oluşturabilmektir. Bunun için yapılması gereken; değişim
sebebi promosyon başlangıcı olarak belirlenen fiyat değişiklik fişlerinin hareket satırlarında, Alt+B
tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan promosyonun bitiş tarihi ve saatinin girilmesidir. Bu işlemle
birlikte değişim sebebi promosyon bitişi olarak belirlenen yeni bir fiyat değişiklik fişinin oluştuğu ve
stokların promosyondan önceki fiyatlarına çevrildiği gözlenecektir.
1.3.7
Satış şartları fişi (032100)
Mikro Yazılımevi olarak siz kullanıcılarımızın; stok satışlarınızı belirli şartlar dahilinde yapabilmenize
ve bu şartları evrak genelinde belgelendirebilmenize yönelik evrak hazırlayabilmenize imkân
tanımaktadır. İşte bu program yardımıyla kullanıcılarımız belirli bir cariye, belirli zaman dilimlerinde
yapılacak satışlar için satış şartı düzenleyebileceklerdir. Örneğin; X carisine 01.10.2009 –
31.10.2009 tarihleri arasında A,B,C stokları satıldığında, bu stoklar için sırasıyla 100, 150 ve 200 TL
talep edilecektir gibi.
Satış şartı evrakı girildikten sonra, bu evrakta yer alan şartlar doğrultusunda sipariş fişi, irsaliye ve
fatura evraklarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Başka bir ifade ile örneğimizdeki X carisine
A stoku satılırken birim fiyat alanına 10 gelecektir. Tabii ki bu şartlar daha önce girişi yapılmış
başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerli olacaktır. Satış şartı bitiş tarihinden sonra geçerli olacak
fiyat, ilgili stokun kartından veya depo kartlarından girilen fiyattır. Satış şartı sipariş fişi, irsaliye ve
fatura zincirinin tümünde geçerlidir. İster bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye
gerek duymadan direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, iskonto, masraf, ödeme
planı gibi detaylar hep satış şartı evrakından alınacaktır. Bu fiyatın sipariş fişinden değiştirilmesini
engellemek için KUR9000 /Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri
programından alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametresini evet olarak seçmelisiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
120
Satış Yönetimi
Şimdi satış şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Öncelikle kullanıcılarımızın yapması
gereken, satış şartı evrakının numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihini girmeleridir. Daha
sonrasında sıra aşağıda açıkladığımız alanların girişlerine gelecektir.
C/H Kodu: Bu alana, satış
şartının hangi cari firma (satıcı,
müşteri
vb)
için
geçerli
olacağının girilmesidir. Cari firma
kodlarını
F10
listesinden
seçebilirsiniz.
C/H İsmi: Cari firma kodu
girişinize göre firma ismi bu
alana otomatik olarak gelecektir.
Başlangıç Tarihi: Bu alana, ilgili
satış şartının hangi tarihten
itibaren başlayacağı (geçerli
olacağı) girilmelidir.
Bitiş Tarihi: Satış şartının son
bulacağı
tarih
bu
alana
girilecektir.
Satış Şartının Başlangıç ve
Bitiş Tarihleri Hakkında...
Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satış şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini ifade eder. Bitiş
tarihinden sonra yapılan stok satışlarında bu satış şartı geçerli olmaz. Bir satış şartı
hazırlandıktan sonra, dilerseniz araya başka bir satış şartı da girebilirsiniz. Örneğin;
01.08.2009 – 10.08.2009 zaman dilimlerinde MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim
fiyat 10 TL olacaktır. (I. Satış şartı).
06.08.2009 - 08.08.2009 zaman dilimlerinde, MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim
fiyat 90 TL olacaktır (II. Satış şartı).
Yukarıda örneğimizde, 05.08.2009 tarihine kadar MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı İçin 10 TL
fiyat geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başka bir satış şartı girmiş ve 06.08.2009 ile 08.08.2009
tarihleri arasında satışı yapılan Y stokunun fiyatı 90 TL’ye inmiştir. İkinci satış şartının süresi
bittiğinde, yani 09.08.2009 tarihinden itibaren, tekrar birinci satış şartındaki 10 TL fiyat geçerli
olacaktır.
Ödeme Planı: Satış şartının ödeme planını bu alana giriniz. Başka bir ifade ile girdiğiniz tarihler
arasında yapılan satışlar 10 gün vadeli olacak ise, bu alana da ilgili (G10 şeklinde) değeri
girmelisiniz. Bu durumda satış şartı kapsamında yer alan stoklar için hareket evraklarına 15 gün
vade otomatik olarak gelecektir. Eğer KUR9000 programınızda ödeme planları tanımlamış iseniz,
F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz.
Döviz Cinsi: Bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana girmelisiniz.
Örneğin bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları) olacak ise, bu alana
da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına stokunuzun USD bazında satış
fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir satış yapıldığında, stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile
çarpılarak fatura üzerine TL olarak yansıtılacaktır.
Depo: Bu alanda sizden istenen düzenlemekte olduğunuz satış şartı evrakının hangi depodaki
stoklar için geçerli olacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp
Vr.14 (9000 Serisi)
121
Satış Yönetimi
açılacak pencereden depo seçimi yapmalısınız. Bu alana herhangi bir giriş yapılmaması durumunda
“genel depo” baz alınacaktır.
Satış şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satış şartına konu olacak
stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz.
Stok Kodu: Satış şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10
listesinden de seçebilirsiniz.
Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Brüt Fiyat: İlgili stokunuzun, satış şartı tarihleri arasındaki brüt satış fiyatını (iskonto, masraf ve vergi
hariç) F10 kayıt penceresinde karşınıza çıkan ilgili stoğun satış fiyatlarından birini belirleyerek
seçiminizi yapmalısınız.
Brüt satış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- iskonto ve masraf girişlerini yapmanız
gerekir. Bu girişlerden sonra, stokunuzun net satış fiyatı hesaplanarak (brüt satış fiyatı - iskontolar +
masraflar formülü ile) ilgili alana atanacaktır. Satış şartında iskonto ve masraflar satır bazında
girilmelidir. Yani, iskonto masrafını gireceğiniz stok satırına gelip, ALT+T tuşlarına basmalısınız.
Karşınıza ‘iskonto/masraf’ kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili stokunuza uygulanacak iskonto ve
masrafları girebilirsiniz. Satış şartında birden fazla stok varsa ve bunların her birine aynı oranda
iskonto uygulanacaksa, bu durumda iskonto girişlerini ALT+T tuşlarıyla değil ALT+V tuşlarıyla
yapmalısınız. Evet, stokunuzun iskonto ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı hesaplanarak
ilgili alana atanacaktır. Şimdi sıra stokunuza ilişkin satış detay bilgilerini girmeye ve programınız
tarafından hesaplanan bilgileri incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırındayken ALT+D tuşlarına
basınız. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye
başlayalım.
Asg. Satış Miktarı: Bu alana, bu satış şartı ile yapılacak asgari satış miktarını girebilirsiniz.
Teslim Süresi: İlgili satış şartı ile satışı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim edileceğini bu alana
girilebilir.
En Son Satın Ama Şartı Fiyatı ve Döviz Cinsi: İlgili stokunuz için düzenlenen en son satın alma
şartı evrakındaki alış fiyatı ve bu fiyatın hangi döviz cinsinde olduğu bu alanlara otomatik olarak
gelecektir.
Satış Fiyatı ve Döviz Cinsi: Bu satış şartında geçerli olan stokunuzun net (iskonto, masraf ve vergi
dahil) satış fiyatı ve döviz cinsidir.
Fark ve Döviz Cinsi: Son satın alma şartındaki alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu alanda kar
olarak görüntülenecektir.
Buradaki girişlerinizi tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak
kart ekranına geri dönebilirsiniz. Şimdi satış şartı ekranında yer alan toplu stok seçimi butonunu
inceleyelim.
 Toplu Stok Seçimi Butonu:
Satış şartları ekranının ikinci butonu olan ‘toplu stok seçimi’ butonuna ulaşmak için ALT-P tuşlarına
basmak ya da butonun üzerinde iken iki kere tıklatmak yeterlidir. Burada yapılan işlem; seçili carinize
(müşteri, satıcı) birden fazla stok için aynı anda oluşturmak istediğiniz satış şartını - gireceğiniz kod
sınırlaması dahilinde yani evraka tek tek stok giriş işlemi yapmaya gerek kalmadan- kısa zamanda
oluşturmanızı sağlamaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
122
Satış Yönetimi
Toplu stok seçim butonunu tıkladığınızda, karşınıza stok kodu sınırlamasını yapacağınız ekran
gelecektir. Bu ekrandan gireceğiniz ilk
kod-son kod veya kod yapısı
dahilindeki stoklarınız toplu stok
seçimi kapsamına alınacaktır (bu alanı
ENTER tuşu ile geçmeniz durumunda
tüm stoklarınız toplu stok seçimine
dahil
olacaktır).
Buradaki
kod
sınırlamasını uygun bir şekilde
yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak bu
sınırlama dahilindeki stoklarınızın
kodlarının ve isimlerinin satış şartları
ekranına
tek
tek
gelmesini
sağlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra
size kalan tek iş; ilgili stoklarınızın brüt fiyatlarını girmek ve daha sonra yapılacak iskonto ve
masrafları belirlemektir (programınız iskonto ve masrafları girdiğinizde, net satış fiyatını kendisi
hesaplayacaktır).
 Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu
Bu butonu kullanmanız halinde, satış şartları girilmekte olan stokların hepsine aynı oranda iskonto
ve/veya masraf uygulanacaksa, her bir stok satırı için tek tek iskonto ve/veya masraf girmenize gerek
kalmayacaktır. Örneğin evraka 100 stok için satış şartı giriyorsunuz. Bu 100 stokun brüt satış fiyatı
üzerinden %15 iskonto yapacaksınız. Bu durumda her bir stok için tek tek iskonto kartına girmek
yerine, ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka iskonto/masraf dağıt butonunu iki kez tıklayarak
iskonto kartı benzeri bir pencereye ulaşabilir ve bu satış şartındaki stoklarınız için geçerli olan iskonto
ve/veya masraf yüzdesini girebilirsiniz. Daha sonra esc tuşuna basarak evraka geri dönüldüğünde,
girilen yüzde nispetinde iskonto stokların brüt satış fiyatlarından düşülecek ve bulunan net satış fiyatı
ilgili kolona yazdırılmış olacaktır. Evet, satış şartı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz.
Girişleriniz tamamlandıktan sonra, ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz.
1.3.8
Verilen Teklifler Fişi (031300)
Bu program ile kullanıcılarımız; stok, hizmet, masraf ve demirbaş satışlarına yönelik cari firmalara
verilecek teklifleri tek bir evrak içinde düzenleyip sunacaklardır. Daha sonrasında kabul edilen teklif
evrakları için sipariş düzenleyecekler hatta siparişe dönüşen tekliflerin hangileri olduğunun raporunu
alacaklardır. Programa yapılacak girişler hemen hemen diğer evrak girişlerinde olduğu gibidir. Yani
programınız sizden öncelikle evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini teklif evrakını
hangi cari için düzenlediğini belirtmenizi isteyecektir. Daha sonrasında da bu evraka özel olan ve
aşağıda detaylandırdığımız alanlara giriş yapmanızı bekleyecektir.
Başlama tarihi: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihten itibaren başlayacaksa, bu alana
teklifin başlama tarihini girebilirsiniz.
Geçerli tarih: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihe kadar geçerli olacaksa, bu alana teklifin
geçerli olacağı son tarihi girebilirsiniz.
Ödeme planı: Fiyat teklifiniz için geçerli olan ödeme planı bu alana girilmelidir.
Döviz cinsi: Biraz sonra girilecek fiyatların hangi döviz cinsi ile olacağı bu alanda belirtilecektir.
Sorumlu: Teklif evrakını düzenleyen elemanınızın kodunu bu alana girebilirsiniz. Böylece hangi
personelin hangi teklif evrakı ile ilgilenmiş olduğunu ayırt edebilirsiniz.
Teslim türü: Stok, hizmet, masraf veya demirbaşlarının nasıl teslim edileceğine ilişkin seçim bu
alandan yapılacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
123
Satış Yönetimi
Proje kodu: Bu alanda istenen stok, hizmet, masraf veya demirbaş tekliflerinin hangi projeye yönelik
düzenlendiğinin girilmesidir
Bunları biliyor musunuz?
Teklif fişinizin bu bölümünde Alt+D (Detay ekranı) tuşlarına basarak ulaşacağınız ekrandan teklifin
carinizin sisteminizde kayıtlı olan hangi adres bilgisine ve hangi yetkilisine yönelik düzenlediğinizin
ayrıntısını girebilirsiniz. Yani teklifin kim adına ve hangi adrese gönderileceği evrak içinden
girilebilecektir.
Cinsi: Bu alanda kullanıcılarımıza stok, hizmet, masraf ve demirbaş seçenekleri sunulacaktır. Bu
aşamada yapılması gereken teklif fişinin hangi hareket için düzenleyeceğinin öncelikle bu alandan
belirlemesidir. Bu belirleme sonrasında da ilgili cinse ait teklif kalemi kodu alanından belirlenecektir.
Cinsi alanındaki seçim hizmet ise kodu alanından hizmet seçimi, stok ise stok seçimi, demirbaş ise
demirbaş seçimi yapılacaktır. Hatta F10 seçim ekranlarında ilgili kalemler kullanıcılarımıza otomatik
olarak sunulacaktır. Kodu alanında ki seçime bağlı olarak da İsmi alanında stok, hizmet, masraf
yada demirbaşın adı otomatik olarak yansıyacaktır.
Miktar: Biraz sonra girilecek fiyat ne miktar stok hizmet, masraf veya demirbaş için geçerli olacak
ise, bu alana teklif miktarını giriniz.
Alış fiyatı: Bu alanda F10 tuşuna basarsanız, teklif fişini düzenlediğiniz kalemin işletmenize son 5
giriş fiyatlarının yer aldığı bir pencereye ulaşabilir, bu fiyatlardan dilediğinizin üzerinde enter tuşuna
basarak evraka aktarabilirsiniz. Biraz sonra girilecek kar oranı bu fiyata uygulanarak, teklif edilecek
brüt fiyatı otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Başka bir ifade ile teklif fiyatını alış fiyatından
yararlanarak hesaplatabilirsiniz. Burada sizlere önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu evrak
üzerinde Ctrl+C tuşu ile seçilen teklif fişi kalemlerinin maliyet bilgisinin gösterildiği ekrana
ulaşabilirsiniz. Hatta evrakınızın alış fiyatı alanında Ctrl+C tuşu ile görüntülenen maliyeti F2 veya
enter tuşu yardımıyla bu alana otomatik olarak yansıtabilirsiniz.
Ayrıca bu alanda; evraktan seçtiğiniz cariler ile teklif fişini düzenlediğiniz stok, hizmet, demirbaş veya
masraf döviz cinslerinin farklı olması durumunda, evrakın hangi döviz cinsine göre
değerlendirileceğini belirleyebilirsiniz. Örneğin carinizin döviz cinsinin Türk lirası, stokunuzun,
hizmetinizin, demirbaşınızın, masrafınızın döviz cinsinin $ olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda
carileriniz için teklif evrakı düzenlediğinizde, programınız size, alış fiyatı girişinden hemen sonra
çevrim yapabilmenizi sağlayacak "Onay" başlıklı ekranını sunacaktır. Örneğimize göre karışınıza
Amerikan Doları ve Türk Lirası
Seçenekleri gelecektir. Bu aşamada size düşen girdiğiniz tutarın hangi döviz cinsine göre çevrilip
yazılacağını seçmenizdir.
Kar oranı: Teklif fişi kaleminiz (stok, hizmet, masraf, demirbaş) için belirlediğiniz kar oranını bu alana
girebilirsiniz.
Brüt fiyat: İlgili teklif fişi kaleminiz (stok, hizmet, masraf, demirbaş) için teklif edilen brüt fiyat -eğer
alış fiyatı ve kar oranı girilmiş ise- gerekli hesaplamalar yapılarak bu alana otomatik olarak gelecektir.
Eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmediyse bu alana stokun, hizmetin, masrafın veya demirbaşın
kartındaki ilk satış fiyatı gelecektir.
Evet, fiyat teklifine ilk satırın girişini tamamladık. Bu satırda ALT+D tuşlarına basılarak, teklife konu
olan ilgili stok, hizmet, masraf ve demirbaş için açıklama, asgari teklif miktarı ve teslim süresi
girilebilir, iskonto+Masraf butonu tıklanarak ilgili satırın iskontosu hesaplatılabilir.
Evrak bazında iskonto uygulanacak ise, teklif ana ekranında ALT+T tuşlarına basılarak iskonto
kartına geçilip ilgili iskonto ve/veya masraf girişleri yapılabilir. Teklife dahil olacak bütün stok, hizmet,
Vr.14 (9000 Serisi)
124
Satış Yönetimi
masraf veya demirbaşlar girildikten sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Girilen fiyat tekliflerinin bir
listesini Listeler/Evraklar bölümünden alabilirsiniz.

Bunları Biliyor musunuz?
 Teklif evraklarının alış ve brüt fiyatı alanında F10 tuşuna basılarak, seçilen stokların son alış fiyatlarının
listelendiği tabloya ulaşılmaktadır. Bu tabloda yer alan "Evr.DVZ.Birim Fiyatı" ve "Evr.DVZ.Net fiyatı"
kolonlarından stokların alınmış oldukları evrakın döviz cinsine göre değerleri izlenebilmektedir. Bunun
yanı sıra ilgili tablo üzerinde F5 (Fiyatı evrak dövizinden aktar), F6 (Net fiyatı evrak dövizinden aktar), F7
(Brüt fiyat+iskontoyu evrak dövizinden aktar) yardım tuşları kullanılarak stok fiyatlarının teklif evrakının
düzenlediği döviz cinsine göre hesaplanıp aktarabilmesi mümkündür.
 Teklif evrakının Alış fiyatı ve Brüt fiyat kolonlarında F9 Satın alma şartları yardım tuşu ile teklif evrakı
düzenlenen stokların satın alma şartı mevcutsa ve bu şartın geçerlilik tarihi teklif evrakının düzenlendiği
tarih ile uygunluk gösteriyor ise ilgili şarttaki bilgilerin teklif evrakında değerlendirilmesi mümkündür.
 Son giriş/çıkış hareketlerinin listelendiği tabloda stokların depolardaki son durumlarının yani depo
bazında ne miktarda yer aldığının izlenebilmesi için Ctrl+S (Depo durumu) yardım tuşu kullanılabilir.

Bunları Biliyor musunuz?
Shift+F2 (Paket çağırma)
Bu yardım tuşu ile amacımız kullanıcılarımızın Paket tanıtım (011996) kartından paket olarak tanımlamış
oldukları stoklarını seri bir şekilde teklif evrakına çağırıp düzenleyebilmeleridir. Yapılacak tek işlem teklif
evraklarına ait genel bilgi girişleri yapıldıktan sonra evrakın hareket satırlarına gelindiğinde Shift+F2
(Paket çağırma) tuşuna basılması ve açılacak ekrandan hangi paket için teklif düzenleneceğinin belirlenip
evraka aktarılmasıdır.

Bunları Biliyor musunuz?
Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır)
Programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat
değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere
Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni
girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı
bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun
özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu örnek ile
açıklamaya çalışalım. TEK-1 serisi ile MUS001 kodlu carinize teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Daha
sonrasında başka bir carinize de TEK-1 evrakının içeriği ile aynı olacak teklif evrakı düzenlemeniz
gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek teklif evrakına TEK-1 serili teklif
evrakının bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E
tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan TEK-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili
evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz teklif evrakına aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size
de sadece cariyi seçmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır.

Teklif evrakı Onaylama Nedir?
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinin genel parametreler
sayfasında 39. sırada “Siparişe teklif evrakı çağırmada onay kontrolü” tanımlı bir parametre yer
almaktadır. Bu parametre -evet- seçildiğinde, teklif evrakları girilip kayıt edildikten sonra bu evraklara
"onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden teklif evrakları
sipariş fişlerine çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken teklif evraklarını siparişe çağırmak
istediğinizde sipariş fişine herhangi bir kayıt gelmeyecektir.
KUR9000'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, teklif evraklarının sipariş
fişlerine çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi
yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z veya Ctrl+W Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk
yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisor'dadır.
1.3.9
Çok Dövizli Verilen Teklifler Fişi (031250)
Bu program ile amacımız, kullanıcılarımız stoklarının, hizmetlerinin, masraflarının ve demirbaşlarının
tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçerek tekliflerini tek bir
evrak içinden düzenleyebilmelerini sağlamaktır. Yani döviz cinsi YTL olarak belirlenen stoklar,
hizmetler, masraflar ve demirbaşlar için USD bazında, Euro bazında yada istenilen herhangi bir döviz
Vr.14 (9000 Serisi)
125
Satış Yönetimi
cinsine göre teklif sunulabilmesine olanak vermektir. Döviz seçimi de evrakın hareket girişlerinin
yapıldığı döviz başlıklı kolondan gerçekleştirilecektir. Zaten bu evrakı Verilen teklifler fişi (031300)
evrakından ayıran temel özellikte “Dvz.” başlıklı kolonun yer almasıdır.
Program çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken; diğer evraklarımızda olduğu gibi, evraka ilişkin
genel bilgilerin girilmesidir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve geçerlilik tarihi, teklifin
hangi cari için düzenlendiği, ödeme planı ve sorumlu olan personelin kodu girilecektir. Daha
sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek dolayısıyla teklifin düzenleneceği kalem
öncelikle cinsi kolonundan seçilecek (stok, hizmet, masraf ve demirbaş) hemen sonrasında da ilgili
seçime bağlı olarak kodu alanından teklifin düzenlenecek kalem belirlenecek, bu teklifin hangi döviz
cinsine göre düzenleneceği Dvz. başlıklı kolondan seçilecek, teklifin kaç adetlik stok, hizmet, masraf
veya demirbaş için düzenleneceği girilecek, buna bağlı olarak stokun, hizmetin, masrafın veya
demirbaşın birim fiyatı ve kar oranı girilecektir. Brüt fiyat alanına da birim fiyat ve kar oranına göre
gerekli hesaplamaları yapılarak bulunan tutar yazılacaktır. Eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmediyse bu
alana ilgili kalemlerin kartındaki ilk satış fiyatı gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz giriş alanlarına ait
daha fazla bilgi için Verilen teklifler fişi (031300) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Bunları Biliyor musunuz?
Shift+F2 (Paket çağırma)
Bu yardım tuşu ile amacımız kullanıcılarımızın Paket tanıtım (011996) kartından paket olarak tanımlamış
oldukları stoklarını seri bir şekilde teklif evrakına çağırıp düzenleyebilmeleridir. Yapılacak tek işlem teklif
evraklarına ait genel bilgi girişleri yapıldıktan sonra evrakın hareket satırlarına gelindiğinde Shift+F2
(Paket çağırma) tuşuna basılması ve açılacak ekrandan hangi paket için teklif düzenleneceğinin belirlenip
evraka aktarılmasıdır.

Teklif evrakı Onaylama Nedir?
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinin genel parametreler
sayfasında 39. sırada “Siparişe teklif evrakı çağırmada onay kontrolü” tanımlı bir parametre yer
almaktadır. Bu parametre -evet- seçildiğinde, teklif evrakları girilip kayıt edildikten sonra bu evraklara
"onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden teklif evrakları
sipariş fişlerine çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken teklif evraklarını siparişe çağırmak
istediğinizde sipariş fişine herhangi bir kayıt gelmeyecektir.
KUR9000'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, teklif evraklarının sipariş
fişlerine çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi
yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z veya Ctrl+W Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk
yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisor'dadır.
1.3.10
Verilen teklifler bakiye sıfırlama fişi (031240)
Cari firmalara verdiğiniz tekliflerin bir kısmının sipariş fişine çevrilmesi kalan miktarınınsa iptal
edilmesi durumunda, bu teklif fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü teklif fişlerinden
yararlanılarak sipariş girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz
konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen teklif
fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır.
Teklif fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili teklif fişinin evrak numarası ve sıra numarasını
girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra teklif fişi ekranınıza gelecektir. Ekrana gelen görüntüde teklif
verilen toplam stokun, hizmetin, masrafın ve demirbaşın miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar
ve kalan yani iptal edilen teklif miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın
kapandı başlıklı kolonuna gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu mousenuz yardımıyla () evet- konumuna getirmelisiniz. Ekranda yer alan Kapama nedeni kodu ve Kapama nedeni adı
alanlarına da tekliflerinizle ilgili olarak kapama nedenleri tanımlamış iseniz hangi sebepten dolayı
kapandığına ilişkin bilgi girişi yapabilirsiniz. Kapama nedenleri Kuruluş programımızın Sistem/Genel
tanımlamalar menüsünde yer alan Kapama nedenleri tanımları (092124) ekranından
gerçekleştirilmektedir. Daha sonrasında evrak kaydedilerek işlem tamamlanmalıdır. Böylece teklif
fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık sipariş fişinden bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu teklif
evrakı karşılığında sipariş fişi kesilemeyecektir.)
Vr.14 (9000 Serisi)
126
Satış Yönetimi
1.3.11
Satış şartları fişi (032100)
Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın belirli bir cariye, belirli zaman dilimlerinde yapacakları
satışlar için satış şartı düzenleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Örneğin; X carisine 01.10.200931.10.2009 tarihleri arasında A, B, C stokları satıldığında, bu stoklar için sırasıyla 10, 15 ve 20 TL
talep edilecektir gibi. Programın en önemli özelliği kullanıcılarımızın hareket satırlarından satış şartı
düzenleyecekleri stoklar için istedikleri depoyu, ödeme planını ve döviz cinsini seçebilmelerine imkan
tanımasıdır. Çünkü program birden fazla döviz cinsi, ödeme planı ve depo seçimi yapılabilecek
şekilde yapılandırılmıştır. Yalnız Depo ve ödeme planı başlıklarının evrakta yer alması için fiş
ekranlarının üst bölümünde yer alan "Ekran dizaynı" butonunun çalıştırılıp ilgili başlıkların
görülebilir, kullanılabilir olarak işaretlemesi ve kolon genişliğinin ne kadar olacağının belirlenmesi
gerekmektedir.
Satış şartı evrakı girildikten sonra, bu evrakta yer alan şartlar doğrultusunda sipariş fişi, irsaliye ve fatura
evraklarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Başka bir ifade ile örneğimizdeki X carisine A stoku
satılırken birim fiyat alanına 10 gelecektir. Tabii ki bu şartlar daha önce girişi yapılmış başlangıç ve bitiş
tarihleri arasında geçerli olacaktır. Satış şartı bitiş tarihinden sonra geçerli olacak fiyat, ilgili stokun
kartından veya depo kartlarından girilen fiyattır. Satış şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin
tümünde geçerlidir. İster bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan
direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, iskonto, masraf, ödeme planı gibi detaylar hep
satış şartı evrakından alınacaktır. Bu fiyatın sipariş fişinden değiştirilmesini engellemek için KUR9000
/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri programından alınan siparişte
satış şartları değiştirilemez parametresini evet olarak seçmelisiniz.
Şimdi satış şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Öncelikle kullanıcılarımızın yapması
gereken, satış şartı evrakının numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihini girmeleridir. Daha
sonrasında sıra aşağıda açıkladığımız alanların girişlerine gelecektir.
Cari kodu: Bu alana, satış şartının hangi cari firma için geçerli olacağının girilmesidir. Cari firma
kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz.
Cari ismi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Başlangıç tarihi: Bu alana, ilgili satış şartının hangi tarihten itibaren başlayacağı (geçerli olacağı)
girilmelidir.
Bitiş tarihi: Satış şartının son bulacağı tarih bu alana girilecektir.

Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında...
Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satış şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini ifade eder. Bitiş tarihinden
sonra yapılan stok satışlarında bu satış şartı geçerli olmaz. Bir satış şartı hazırlandıktan sonra, dilerseniz
araya başka bir satış şartı da girebilirsiniz. Örneğin;
01.08.2009 - 10.08.2009 zaman dilimlerinde MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat 10 TL
olacaktır. (I. Satış şartı).
06.08.2009-08.08.2009 zaman dilimlerinde, MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı için birim fiyat 90 TL
olacaktır (II. Satış şartı).
Yukarıda örneğimizde, 05.08.2009 tarihine kadar MUS001 carisine yapılan Y stoku satışı İçin 10 TL fiyat
geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başka bir satış şartı girmiş ve 06.08.2009 ile 08.08.2009 tarihleri
arasında satışı yapılan Y stokunun fiyatı 90 TL' ye inmiştir. İkinci satış şartının süresi bittiğinde, yani
09.08.2009 tarihinden itibaren, tekrar birinci satış şartındaki 10 TL fiyat geçerli olacaktır.
Ödeme planı: Satış şartının ödeme planını bu alana giriniz. Başka bir ifade ile girdiğiniz tarihler
arasında yapılan satışlar 10 gün vadeli olacak ise, bu alana da ilgili (G10 şeklinde) değeri
girmelisiniz. Bu durumda satış şartı kapsamında yer alan stoklar için hareket evraklarına 15 gün
vade otomatik olarak gelecektir. Eğer kuruluş programınızın Sistem ve program parametreleri
Vr.14 (9000 Serisi)
127
Satış Yönetimi
menüsünde yer alan Ödeme planları tablosu (091920) programınızda ödeme planları tanımlamış
iseniz, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz.
Döviz cinsi: Bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana girmelisiniz.
Örneğin bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları) olacak ise, bu alana
da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına stokunuzun USD bazında satış
fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir satış yapıldığında, stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile
çarpılarak fatura üzerine TL olarak yansıtılacaktır.
Depo: Bu alanda sizden istenen düzenlemekte olduğunuz satış şartı evrakının hangi depodaki
stoklar için geçerli olacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp
açılacak pencereden depo seçimi yapmalısınız. Bu alana herhangi bir giriş yapılmaması durumunda
“genel depo” baz alınacaktır.
Satış şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satış şartına konu olacak
stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz.
Stok kodu: Satış şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10
listesinden de seçebilirsiniz.
Stok ismi: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Brüt Fiyat: İlgili stokunuzun, satış şartı tarihleri arasındaki brüt satış fiyatını (iskonto, masraf ve vergi
hariç) F10 kayıt penceresinde karşınıza çıkan ilgili stokun satış fiyatlarından birini belirleyerek
seçiminizi yapmalısınız.
Döviz cinsi: Bu alanda sizden istenen satış şartı düzenlediğiniz stoku takip edeceğiniz döviz cinsini
belirlemenizdir.
Isk.1 - Isk.2 - Isk.3: Bu alanlara ilgili stok için yapılacak iskonto oranları girilebilir. Her bir iskonto
oranı girişinden sonra, brüt fiyat üzerinden anında hesaplama yapılacak ve bulunan iskontolu fiyat
net fiyat alanına atanacaktır. Dilerseniz iskonto girişlerini biraz sonra açıklayacağımız iskonto ve
masraflar butonu veya evraka iskonto dağıt butonu yardımı ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde girilen
iskonto yüzdeleri bu alanlara otomatik olarak gelecektir.
Net fiyat: Stokunuzun brüt fiyatından iskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesi ile hesaplanan
K.D.V. hariç net alış fiyatıdır.
 Iskonto ve Masraflar Butonu
Brüt satış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- iskonto veya masraf girişlerini yapmanız
gerekir. Bunu stok brüt fiyatından sonraki alanlara (isk1-2-3) yapabilirsiniz. Ancak bu stok için 3'den
fazla iskonto varsa, ya da masraf da hesaplanacaksa, iskonto/masrafını gireceğiniz stok satırında
iken ALT+T tuşlarına basmalı ya da Iskonto ve masraflar butonunu tıklamalısınız. Karşınıza
Iskonto/masraf kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili stokunuza uygulanacak diğer iskontoları (ısk.4-5-6)
ve masrafları girebilirsiniz. Evet, stokunuzun iskonto ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı
hesaplanarak ilgili alana atanacaktır.
 ALT+D satış şartı detay bilgileri
Evet, stokunuzun iskonto ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı hesaplanarak ilgili alana
atanacaktır. Şimdi sıra stokunuza ilişkin satış detay bilgilerini girmeye ve programınız tarafından
hesaplanan bilgileri incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırında iken ALT+D tuşlarına basınız.
Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım.
Asg. satış miktarı: Bu alana, bu satış şartı ile yapılacak asgari satış miktarını girebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
128
Satış Yönetimi
Teslim süresi: İlgili satış şartı ile satışı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim edileceğini bu alana
girilebilir.
En son satın alma şartı fiyatı ve döviz cinsi: İlgili stokunuz için düzenlenen en son satın alma şartı
evrakındaki alış fiyatı ve bu fiyatın hangi döviz cinsinde olduğu bu alanlara otomatik olarak gelecektir.
Satış fiyatı ve döviz cinsi: Bu satış şartında geçerli olan stokunuzun net (iskonto, masraf ve vergi
dahil) satış fiyatı ve döviz cinsidir.
Fark ve döviz cinsi: Son satın alma şartındaki alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu alanda kar
olarak görüntülenecektir.
Buradaki ekrandaki girişlerinizi tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu
tıklayarak kart ekranına geri dönebilirsiniz. Şimdi satış şartı ekranında yer alan toplu stok seçimi
butonunu inceleyelim.
 Toplu Stok Seçimi Butonu:
Satış şartları ekranının ikinci butonu olan 'toplu stok seçimi' butonuna ulaşmak için ALT-P tuşlarına
basmak ya da butonun üzerinde iken iki kere tıklatmak yeterlidir. Burada yapılan işlem; seçili carinize
(müşteri, satıcı) birden fazla stok için aynı anda oluşturmak istediğiniz satış şartını - gireceğiniz kod
sınırlaması dahilinde yani evraka tek tek stok giriş işlemi yapmaya gerek kalmadan- kısa zamanda
oluşturmanızı sağlamaktır.
Toplu stok seçim butonunu tıkladığınızda, karşınıza stok kodu sınırlamasını yapacağınız ekran
gelecektir. Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod veya kod yapısı dahilindeki stoklarınız toplu stok
seçimi kapsamına alınacaktır (bu alanı ENTER tuşu ile geçmeniz durumunda tüm stoklarınız toplu
stok seçimine dahil olacaktır). Buradaki kod sınırlamasını uygun bir şekilde yaptıktan sonra F2
tuşuna basarak bu sınırlama dahilindeki stoklarınızın kodlarının ve isimlerinin satış şartları ekranına
tek tek gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra size kalan tek iş; ilgili stoklarınızın brüt
fiyatlarını girmek ve daha sonra yapılacak iskonto ve masrafları belirlemektir (programınız iskonto ve
masrafları girdiğinizde, net satış fiyatını kendisi hesaplayacaktır).
 Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu
Bu butonu kullanmanız halinde, satış şartları girilmekte olan stokların hepsine aynı oranda iskonto
ve/veya masraf uygulanacaksa, her bir stok satırı için tek tek iskonto ve/veya masraf girmenize gerek
kalmayacaktır. Örneğin evraka 100 stok için satış şartı giriyorsunuz. Bu 100 stokun brüt satış fiyatı
üzerinden %15 iskonto yapacaksınız. Bu durumda her bir stok için tek tek iskonto kartına girmek
yerine, ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka iskonto/masraf dağıt butonunu iki kez tıklayarak
iskonto kartı benzeri bir pencereye ulaşabilir ve bu satış şartındaki stoklarınız için geçerli olan iskonto
ve/veya masraf yüzdesini girebilirsiniz. Daha sonra esc tuşuna basarak evraka geri dönüldüğünde,
girilen yüzde nispetinde iskonto stokların brüt satış fiyatlarından düşülecek ve bulunan net satış fiyatı
ilgili kolona yazdırılmış olacaktır. Evet, satış şartı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz.
Girişleriniz tamamlandıktan sonra, ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz.

Önemli Not
Ana cariye bağlı satış şartından brüt fiyat ve iskonto gelsin parametresi (21): Programlarımızda ana cari
için düzenlenen satış şartı evraklarındaki stok brüt fiyatlarının bu cariye bağlı alt cariler için fatura
düzenlendiğinde ilgili faturanın birim fiyatı alanına otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun
yanı sıra satış şartı evrakından stoklar için iskonto ve masraf girişleri yapılmış ise bu tutarlarda fatura
evrakına otomatik olarak yansıyacaktır. Tüm bu işlemler için öncelikle yapılması gereken; Kuruluş
programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış parametreleri ekranının Stok
parametreleri sayfasında yer alan bu parametreye ait kutucuğun işaretlenmesi ve satış şartı düzenlenen
stokların tanıtım kartlarında satış fiyatlarının (0) olması gerekir. Aksi durumda fatura düzenlendiğinde
stokların birim fiyatı olarak satış şartı evrakındaki fiyatları yerine tanıtım kartından girilen fiyatları dikkate
alınır.
Bunları Biliyor musunuz?
Vr.14 (9000 Serisi)
129
Satış Yönetimi
Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır)
V14 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi,
fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak
üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız;
yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp
aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun
özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek yardımıyla
açıklamaya çalışalım. SAS-1 serisi ile MUS001 kodlu carinize satış şartı evrakı düzenlediğinizi düşünelim.
Daha sonrasında başka bir carinize de SAS-1 evrakının içeriği ile aynı olacak satış şartı evrakı
düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek satış şartı evrakına SAS-1
serili satış şartı evrakının bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak
üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan SAS-1 serili evrakı seçmenizdir.
Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz satış şartı evrakına
aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece cariyi seçmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır.
1.3.12
Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350)
Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın cari firmalarından almış oldukları siparişler karşılığında
çıkış faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmelerine imkân tanımaktır. Böylece her bir sipariş evrakı
için tek tek fatura düzenlemek yerine bu programdan yapılacak parametre seçimleri doğrultusunda
ilgili faturalar otomatik olarak düzenlenecektir. Çünkü programınız, belirteceğiniz carilerin siparişlerini
tek tek tarayacak ve her bir cariye ait sipariş için fatura evrakını ayrı ayrı düzenleyecektir. Şöyle ki X
carinizden birden fazla sipariş aldığınızı düşünelim, bu siparişler için ayrı ayrı çıkış faturasını
düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun
yanı sıra parametreler ekranından yapacağınız seçimler doğrultusunda birden fazla carinize ait
siparişleri de aynı anda faturalaştırabileceksiniz Tüm bu gereklilikler için öncelikle program
çalıştırılmalı ve amacınıza uygun olacak şekilde parametre girişleri yapılmalıdır. Şimdi parametrelerin
neler olduklarını açıklamalarımıza çalışalım.
Cari ilk kod cari son kod veya kod yapısı: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu program ile farklı kod
yapısında olan carilerinizden almış olduğunuz siparişleri aynı anda faturalara aktarabilmeniz
mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara alınan siparişlerden çıkış faturasını oluşturacağınız
carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından
seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz.
Fatura tipi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak faturanın tipini, açık ya da kapalı olarak
belirtilmenizdir.
Fatura cinsi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak fatura cinsini toptan, perakende, dış ticaret
olarak belirtmenizdir.
Kasa kodu: Fatura tipi kapalı olarak seçilirse programınız otomatik olarak kasa kodunu getirecektir.
Evrak tipi: Çıkış faturasını oluşturacağınız evrak tipini fatura veya irsaliyeli fatura olarak
seçmelisiniz.
İlk tarih ve son tarih: Hangi tarih aralığındaki siparişler için fatura oluşturmak istediğinizin bilgisini
bu alanlarda belirtebilirsiniz.
İlk evrak no/son evrak no: Belli evrak numarasına sahip siparişler için fatura düzenleyecekseniz bu
alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip siparişlerinize sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü
programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki siparişlere bakacaktır.
Belge no: Belge numarasına sahip siparişler için fatura düzenleyecekseniz bu alana belge
numarasını girmelisiniz. Böylece programınız bu belge alanına sahip siparişlere bakacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
130
Satış Yönetimi
Deposu olmayan siparişe verilecek depo ve sorumluluk merkezi olmayan siparişe verilecek
sorumluluk merkezi: Bu alanlarda da sizden istenen; depo ve sorumluluk merkezi belirlenmemiş
sipariş evrakları için oluşturulacak faturalarda hangi deponun ve hangi sorumluluk merkezinin baz
alınacağının seçilmesidir. Yani faturanın sorumluluk merkezi ve depo alanına ne yazılacağının
girilmesidir.
Evrak dökülsün: Bu alandan faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceği belirlenecektir. Dökülsün
diyorsanız seçiminiz “evet” olmalıdır.
Fatura evrak no: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile oluşturmak
istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz oluşturacağınız
faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari için fatura düzenliyorsanız öncelikle
ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16
olarak sırayla devam edecektir.
Çok dövizli girilmiş siparişlerde farklı döviz grupları ayrı ayrı evraklaştırılsın: Programlarımızda
yer alan Çok dövizli mal kabul verilen sipariş fişi (023016) ve Çok dövizli alınan sipariş fişi
(031175) ile stok siparişleri farklı döviz cinslerine göre düzenlenebilmektedir. Yani stokların, tanıtım
kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçilerek sipariş evrakı
girilebilmektedir. Bu siparişler irsaliye veya fatura evrakına aktarılıp kapatılırken, kullanıcılarımızın
tercihlerine göre her döviz cinsi için ayrı ayrı evraklar oluşturulabilecektir. Yani aynı sipariş evrakı
içinden TL olarak girilen stok siparişleri ayrı evrak (irsaliye ve fatura) olarak, USD olarak girilen stok
siparişleri de ayrı evrak olarak düzenlenebilecektir. Bunun için yapılacak tek işlem bu parametrenin
başında ki kutucuğun  (evet) olarak işaretlenmesidir. Aksi durumda siparişler tek fatura evrakı
içinde yer alacaklardır.
Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak
oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz.
1.3.13
Açık siparişlerin aktif satış şartı ile güncellenmesi (031360)
Bu program ile amacımız, sipariş evrakı düzenlenmiş olup irsaliye veya fatura evrakına aktarılıp
kapatılmamış yada bir kısmı aktarılıp diğer kısmı açık durumda kalan siparişlerin aktif satış şartındaki
birim fiyatlarla toplu olarak güncellenmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken program
çalıştırıldığında açılacak onay ekranının “evet onaylıyorum” olarak seçilmesidir. Bu işlem
sonrasında programınız tüm açık durumda olan sipariş evraklarınızı satış şartındaki birim fiyatlarla
topluca güncelleyecektir. Böylece siparişleriniz aktif durumdaki satış şartlarınızla işlem görecektir.
1.3.14
Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400)
Faturalar menüsünün bu programı adından da anlaşılacağı üzere, cari firmalarınız için düzenlemiş
olduğunuz çıkış irsaliyelerine ait satış faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmenizi sağlayacaktır.
Şöyle ki X firması için birden fazla çıkış irsaliyesi düzenlediğinizi düşünelim, bu irsaliyeler için ayrı
ayrı satış faturası düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak
oluşturabileceksiniz. Bunun yanı sıra parametreler ekranından yapacağınız seçimler doğrultusunda



Birden fazla carinize ait irsaliyelerin aynı anda faturalaşmasını,
Aynı gün içinde aynı cari için düzenlenmiş tüm irsaliyelerin tek bir faturada birleştirilmesini,
Gün aralığı vererek sadece o günlerde aynı cari için düzenlenmiş tüm irsaliyelerin tek bir
faturada birleştirilmesini sağlayabileceksiniz.
Bunun için programınız, seçilen her carinin irsaliyelerini tarayacak ve cariye özel olarak fatura
kesecektir. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz
alanlara nasıl giriş yapılacağına değinelim.
Vr.14 (9000 Serisi)
131
Satış Yönetimi
Cari İlk Kod Cari Son Kod veya Kod Yapısı: Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu
programdan farklı kod yapısında olan carileriniz için kesmiş olduğunuz irsaliyeleri aynı anda
faturalara aktarabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara çıkış irsaliyelerinden çıkış
faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını
F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de
seçebilirsiniz.
Fatura tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza açık/kapalı seçeneklerinin yer
aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen çıkış irsaliyelerin hangi fatura tipine göre
oluşturulacağını belirtmenizdir. Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir.
Örneğin, bir mal sattınız ve mal bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura
kapalı fatura olmalıdır, dolayısıyla bu alandaki seçiminiz kapalı olarak belirtilmelidir. Aksi durumda
yani ödemeler vadeli olarak yapılacaksa bu durumda açık seçeneği tercih edilmelidir.
Kasa Kodu: İmleciniz bu alana, bir önceki alanın “kapalı” olarak seçilmesi durumunda gelecek ve
sizden kapalı fatura karşılığındaki tutarın hangi kasaya gireceğini seçmeniz istenecektir. Eğer
seçimini açık ise imleciniz bu alan gelmeyecektir.
İlk Tarih ve Son Tarih: Bu alanlara hangi tarih aralığında çıkışını yaptığınız irsaliyelerden çıkış
faturası oluşturacağınızı belirtmelisiniz.
İlk Evrak No/Son Evrak No: Belli evrak numarasına sahip irsaliyeler için fatura düzenleyecekseniz
bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip irsaliyelerinize sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü
programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki irsaliyelere bakacaktır.
Evrak Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız karşınıza “evet/hayır”
seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen oluşturulacak faturaların
yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir.
Form Dosya Adı: Bir önceki alanın evet olarak seçilmesi durumunda imleciniz bu alanda konumlu
olacaktır. Bu aşamada sizden, dökümünü alacağınız fatura formunun dosya adını girmeniz
istenecektir.
Fatura Evrak No: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile oluşturmak
istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz oluşturacağınız
faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari için fatura düzenliyorsanız öncelikle
ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16
olarak devam edecektir.
Aynı cariye ait irsaliyeler birleştirilsin ve birleştirme var ise kaç gün aralığındakiler birleşsin
(sıfır=aynı gün): Bu parametreler ile amacımız kullanıcılarımızın aynı cariye ait irsaliyeleri için fatura
oluştururken faturada kaç günlük irsaliyelerin birleştirileceğine karar vermelerine yardımcı olmaktır.
Programda aynı gün içinde aynı cari için düzenlenmiş tüm irsaliyeleri tek bir faturada
birleştirebileceğiniz gibi girdiğiniz tarih aralığı için gün sayısı vererek, faturalarınızın girdiğiniz gün
sayısındaki irsaliyeleri birleştirerek oluşmasını sağlayabileceksiniz. Şimdi sizlere bu parametrelerin
işleyişini maddeler halinde açıklamaya çalışalım



Bu parametrelerle ilgili herhangi bir seçim yapılmaz ise programınız girdiğiniz tarihler
arasında aynı cariye düzenlenmiş olan her irsaliye evrakı için ayrı ayrı satış faturası
oluşturacaktır.
Aynı cariye ait irsaliyeler birleştirilsin seçilip birleştirme gün sayısı sıfır (0) olarak belirlenirse,
programınız girdiğiniz tarih aralığında ki her günü inceleyecek, aynı gün içerisinde aynı
cariye ait irsaliyeler varsa bunları tek bir faturada birleştirecek ve faturanın tarihini de
irsaliyelerin tarihinden alarak oluşturacaktır.
Aynı cariye ait irsaliyeler birleştirilsin seçilip birleştirme gün sayısı olarak da sıfırdan farklı bir
rakam girilirse programınız yine girdiğiniz tarihler arasındaki her günü inceleyecek ve gün
Vr.14 (9000 Serisi)
132
Satış Yönetimi
sayınıza bağlı olarak da sadece o günlerde aynı cari için düzenlenmiş irsaliyelerin tek bir
faturada birleştirilmesini sağlayacaktır. Örneğin 01.01.2009 ve 31.01.2009 tarihleri
arasındaki irsaliyeler için fatura oluşturacağınızı ve vade aralığınızı da 5 gün olarak
belirlediğinizi düşünelim. Programınız öncelikle 01.01.2009 ve 06.01.2009 tarihleri
arasındaki irsaliyelere bakacak ve bu tarihlerde aynı cariye ait irsaliyeler varsa bunları
birleştirip fatura tarihini de 06.01.2009 olarak belirleyecektir. Daha sonra da 07.01.2009 ve
12.01.2009 tarihlerinde ki irsaliyelere bakacak ve bu tarihlerde de aynı cariye ait irsaliyeleri
birleştirip 12.01.2009 tarihli faturayı oluşturacaktır. Yani verilen gün aralığına göre
hesaplanan son tarih, fatura tarihi olacaktır. Fatura oluşturma işlemine de girilen tarih
aralığındaki irsaliyeler bitene kadar devam edilecektir.
Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak
oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz.
1.3.15
Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440)
Bu program, Series9000 programlarının Satın alma ve satış modüllerinde ortak kullanılmakta olup,
seri ve sıra numarasını gireceğiniz siparişlerinizi, irsaliye ya da fatura evraklarına otomatik olarak
çağırabilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınızdan sipariş aldığınızı
ve cari firmalara da sipariş verdiğinizi düşünelim. Alış ve satış irsaliyelerinizi ya da faturalarınızı bu
siparişler karşılığında kesiyorsanız, bu siparişlerin onaylandıktan sonra ilgili evraklara aktarılması
gerekmektedir. Her siparişi fatura ya da irsaliye evrakına aktarmak için, bu programları menülerden
çalıştırmak yerine bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz.
Böylece siparişleri taşıyacağınız fatura ya da irsaliye evraklarını seri bir şekilde ekranınıza
çağırabilecek ve girişlerinizi yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza Genel amaçlı sipariş
çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini,
dolayısıyla siparişleri aktaracağınız evrakları ekranınıza nasıl çağıracağınızı bir örnek yardımıyla
açıklamaya çalışalım. A–1 seri numarası ile carilerinizin size sipariş verdiklerini ve bu siparişi Normal
mal kabul verilen sipariş fişi ile girip onaylandıktan sonra fatura ekranına aktaracağınızı düşünelim.
Bunun için ekranda gördüğünüz alanlara yapacağınız girişler aşağıdaki gibi olmalıdır.
Sipariş Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza talep ve temin seçeneklerinden
oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen sipariş tipinizin ne olduğunu
belirtmenizdir. Örneğin carilerinizin vermiş oldukları siparişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşıyacak
iseniz bu alandaki seçiminiz talep, sizin carilere vermiş olduğunuz siparişler için fatura ya da irsaliye
düzenleyecekseniz de temin seçeneğini seçerek bir sonraki alana geçmelisiniz. Örneğimize göre bu
alandaki seçiminiz temin olmalıdır.
Sipariş No: Bu alanda sizden istenen, fatura ya da irsaliye evrakına aktaracağınız sipariş evrakının
seri numarasını girmenizdir. Örneğimize göre bu alana A–1 numarasını girmelisiniz.
Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza irsaliye ve fatura seçeneklerinden
oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen, siparişleri aktaracağınız evrakın ne
olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura evrakına taşıyacak iseniz bu
alandaki seçiminiz fatura, irsaliye evrakına aktaracaksanız da irsaliye olmalıdır. Bu durumda
örneğimize göre seçiminiz fatura olarak belirtilmelidir.
Vr.14 (9000 Serisi)
133
Satış Yönetimi
Açık/Kapalı: Bir önceki alandaki seçiminiz fatura ise imleciniz bu alana gelecek ve sizden, siparişleri
aktaracağınız faturanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını seçmeniz istenecektir. Açık fatura
ödemenin vadeli olarak yapılacağı durumlarda, kapalı fatura da ödemenin peşin olarak yapılacağı
durumlarda düzenlenen evraklardır. Evet, bu açıklama doğrultusunda seçiminizi yaparak bir sonraki
alana geçiniz.
Evrak Cinsi: Bu alanda da sizden istenen, siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakının
cinsini belirtmenizdir. Toptan ya da perakende gibi.
Evrak Seri-Sıra No: Siparişleri aktaracağınız
fatura ya da irsaliye evrakına ilişkin evrak seri
ve sıra numarasını bu alana girebilirsiniz.
Belge No: Bu alanda da sizden istenen
siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye
evrakının belge numarasını girmenizdir.
Evet,
yukarıdaki
açıklamalarımız
doğrultusunda
girişlerinizi
tamamladıktan
sonra ekranda gördüğünüz “evraka geç”
butonunu tıklayınız. Bu işlem sonrasında
karşınıza, sipariş evrakına ait bilgileri
aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakı
gelecektir. Örneğimize geri dönecek olursak
karşımıza fatura evrakı gelmiş olacak ve ilgili
faturanın evrak genel bilgileri sipariş
evrakından alınarak otomatik olarak ilgili
alanlara yansıyacaktır. Bunlar ilgili carinin
kodu, adı, döviz cinsi, ödeme planı, depo,
hangi
sorumluluk
merkezi
tarafından
gerçekleştiğini gösteren bilgilerdir. Bu faturanın
evrak numarası alanına ise, bir önceki
ekrandan girdiğiniz evrak seri numarası
gelecektir. Bu arada fatura evrakının üzerinde
de sipariş başlıklı bir başka ekranın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın seri ve sıra numarası
alanlarında parametreler ekranından sipariş evrakınıza ilişkin girdiğiniz seri numarası yazacaktır.
Bizim örneğimize göre bu alanlarda yazması gereken seri numarası A–1 olacaktır. bu durumda
sizden istenen ilgili ekranı onaylayarak sipariş evrakına ait bilgilerinizi fatura ekranına aktarmaktır.
Yapılacak son işlem ise ilgili evrakı ALT+S tuşları ile kayıt etmek olacaktır.
1.4
Yönetim
SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de işleyiş
olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne eklenen Yönetim
menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Yönetim menüsünün size sunacağı
seçenekler ile müşteri firmalarınızın tanıtım kartlarından girilen tüm bilgilerini ve alınan sipariş
evrakını detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy
ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara
ilişkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek
tek inceleyelim.
1.4.1
Cari Hesap Yönetimi (030010)
Cari hesap yönetimi; carilerinizin tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı
ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak
tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, cari tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar
Vr.14 (9000 Serisi)
134
Satış Yönetimi
halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Bu yönetim ekranında kullanıcılarımızın
istedikleri özelliklere sahip carileri listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür. Çünkü parametre girişleri
yapılacak ekran, kullanıcılarımızın tercihine göre ekrana yansıtılacaktır. Bu durumda yönetim
ekranına geçmeden cari seçimi yapacağınız cari detay filtreleme ekranının karşınıza gelmesini
istiyor iseniz, kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış
parametreleri (091400) ekranının “Cari parametreleri” bölümündeki 19. satırında yer alan “cari
yönetim ekranında filtre” seçeneğini “evet” olarak seçmelisiniz. Aksi durumda kullanıcılarımız cari
detay filtreleme ekranı ile karşılaşmayacakladır.
Evet, biz açıklamalarımıza cari detay filtreleme ekranının seçilmiş olduğunu düşünerek devam
edeceğiz. Dolayısıyla programı çalıştırdığınız da karşınıza direk olarak cari detay filtreleme ekranı
gelecektir. Bu ekranın ilk yarısında yer alan cari tipi ve hareket tipi alanlarından öncelikle carilerinizi
tiplerine göre ayırabilecek sonrasında da seçtiğiniz carileri hareket tiplerine göre sınırlama
getirebileceksiniz. Şöyle ki sadece mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız müşterilerinizin,
satıcılarınızın, yada diğer carilerinizin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Yada sadece parasal
hareket yaptığınız carilerinizi listeleyebileceksiniz. Ekranının ikinci yarısından da seçtiğiniz cari tipi ve
hareket tipine bağlı olarak belli kod yapısına, muhasebe koduna, ana cari koduna vb. sahip carilerin
listelenmesini sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz parametreler için büyük eşit-küçük eşit
kriterleri de verebilecek, hatta parametrelerin son kolonunda yer alan tersi parametresindeki
kutucukları  (evet) olarak işaretleyerek, belirlediğiniz kriterlerin tersine uyan özelliklere sahip
carilerin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Bu tamamen hangi özelliklere sahip carileri görmek
istediğinize bağlı olacak bir seçimdir. Programınız verdiğiniz kriteri dikkate alarak listelenecektir. Eğer
herhangi bir kriter vermeden tüm carilerin detaylarını görmek istiyor iseniz F2 tuşuna basarak
istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
Bu ekrandan, carilerinizin kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu sipariş föylerini, risk föylerini ve
bakiyeler tablosunu anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni cari
tanımlaması yapabilecek hatta carilerinizin hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda
hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü cari hesap yönetimi birçok işlemi
aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok
işlevsel olacağı kanısındayız. Cari hesap yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık,
kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu
doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki,
mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu ekranlarda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her
alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz
kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere cari kartları yönetim ekranlarının genel
görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım.




Cari hesap yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?
Carilerinize ait bilgileri tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak
listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sektör grubuna ait carileri
listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz gruba ve bölgeye ait carileri de listeleyebileceksiniz. Aynı
şekilde sınırlamanızı cari firmalarınızın bulundukları illere göre de gerçekleştirebileceksiniz.
Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp,
açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir.
Herhangi bir cari kaydı üzerinde mouse'nuzun sağ tuşuna basarak carinize ilişkin tüm
detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol
tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana
getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), hesap dönemsel bakiyeler tablosu (ALT+1), sorumluluk
merkezli bakiyeler tablosu (ALT+3), Cari hesap analiz ekranı (ALT+4) ulaşılabilecek
bilgilerden sadece bir kaçıdır.
Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz
Örneğin sadece CARİ* kodu ile başlayan carileri listeleyebileceğiniz gibi bulunduğu şehir
İstanbul olan carilerin listesini de alabileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda
satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek
Vr.14 (9000 Serisi)
135
Satış Yönetimi
ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek
işlem tamamlanmalıdır.
Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, mouse'unuzun sol tuşuna basarak,
aynı anda birden fazla cari satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel
olmasını sağlayabileceksiniz.
Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki cari tanıtım kartına ulaşabilirsiniz.
Kolon genişliklerini mousenuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda
listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem
mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya
doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun
sağ tuşuna basarak açılacak pencereden “Alan seçicisi” parametresini seçmeniz ve size
sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip
kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün
en başında yer alan “Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu
kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hesap yönetimine özel tüm başlıkların
karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar
için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz
başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı
düşüncesindeyiz.
Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse
göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler
yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan
sona ya da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini
kolon başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon
başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için
dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola
dayalı ya da ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı ya da tüm kolonlarınız
için uygun kolon genişliği verebilirsiniz.




Evet, cari hesap yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya
çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi cari tanıtım
kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarına ilişkin detay için
cari tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için birçok işlemi seri bir
şekilde yapmanızı sağlayacak “Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim ve analiz” menüleri
hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli
standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler
yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını
düşündük. Daha geniş bilgi için Cari Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz.




Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile yenilenen kayıtların ekranınızda
görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar için dip toplam alabilecek,
Sadece seçtiğiniz cari kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan
kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu
guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt
toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını programınız
tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz
konusu ise varsayılan ekrana geri dönüş sağlanabileceksiniz.
Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama
aktarabileceksiniz. (Excel, Text, Xml, Html)
Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını
alabileceksiniz.
Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz
butonlardan bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir karta ilişkin çeşitli detay bilgiye
ulaşabileceksiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
136
Satış Yönetimi

Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin birçok detaya
programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz.
Evet, yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz
birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? Başlığı altında değinmek istiyoruz.
Bunları Biliyor musunuz?
 Yönetim ekranından çıkmadan yeni cari ve benzer cari tanımlaması yapılabilir mi?
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın cari kartlarını detaylı olarak
inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni cari ve benzer cari girişleri yapabilmenizi hatta
bir sonraki koda sahip olacak cari kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için
yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt,
benzer kayıt ya da sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız ya da yönetim menüsünden size
uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren cari
tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Cari Hesap
Yönetim ekranına yansıyacaktır.
 Cari hesap yönetim ekranından birden fazla cari kartı seçilerek işlem yapılabilir mi?
Programınız size birden fazla cari kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin
detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken,
CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda yazdırma ya da detay bilgilerini görmek
istediğiniz cari kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz cari satırının basına (.)
işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden ya da kısa yol tuşlarından
istediğiniz hareket seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir.
Böylece cari kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir.
 Cari hesap yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir mi?
Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim
ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır.
Çünkü programlarımızda, cari kartlarına yönelik birçok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer
almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama
Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz ya da ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun
olan başlığı belirtmenizdir.
1.4.2
Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000)
Alınan sipariş evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında cari firmalardan almış olduğunuz tüm
sipariş (normal, konsinye, dış ticaret vb.) fişlerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden
inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok
amaçlı bir programdır. Ayrıca bu ekrandan listelemek istediğiniz sipariş fişlerini durumlarına göre de
ayırabileceksiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan “durumu”
alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki



Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura
girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz “açık siparişler”
seçeneğini,
Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada
irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde “kapalı siparişler”
seçeneğini.
Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda
listelemek istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Programınız istediklerinizi dikkate alarak gerekli olan tüm bilgileri size sunacaktır. Bu programı alınan
sipariş fişlerine ilişkin detayların başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz.
Çünkü programı çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan tüm bilgiler alınan sipariş fişinden girilen
Vr.14 (9000 Serisi)
137
Satış Yönetimi
detayları baz almaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız isterlerse, aynı tablo üzerinden tek bir tuşla
sipariş evrakları için irsaliye ya da fatura da düzenleyebileceklerdir. Bu tabloya alınan konsinye,
normal, dış ticaret ve fason sipariş fişlerine ilişkin tüm bilgiler yansıyacaktır. Listelenen bu sipariş
evraklarını kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki
sadece konsinye sipariş fişlerini, sadece normal sipariş fişlerini, sadece fason sipariş fişlerinin
listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranınızın cinsi kolonunda satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneğin işaretlenmesidir. Aynı şekilde
sipariş fişleri, siparişlerin teslim tarihi ve cari bazlı olarak da sınırlayabilirsiniz. Bu doğrultuda
programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu ekrandan birden fazla sipariş evrakı
seçerek bu evrakların yazdırılmasını, silinmesini, irsaliye ya da fatura evraklarına aktarılmasını
sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan
siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara yani satın alma talep evrakı gibi evraklara anında
geçiş yapılabilmesidir. Ayrıca bu ekranda ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın tarih
alanında konumlandırıp hareketlerinizi gireceğiniz yeni tarih aralığına göre sınırlayabilirsiniz. Burada
sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile
Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda
bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu yönetim ekranının tarih
alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak
giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin
tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil
renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak
ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi,
Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun
sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında
mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz
kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Cari hesap yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız
tüm açıklamalar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli
gördüğümüz detaylara maddeler halinde değinmenin yeterli olacağı kanısındayız. Ekranın
Kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Cari Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? başlıklı
bölümdeki açıklamalarımıza bakmanızı öneririz.
Ekranın tablo bölümünde gördüğünüz başlıklar yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen sipariş
evraklarından girilen detaylardan oluşmaktadır. Yani düzenlenen sipariş fişlerinin evrak numarası,
tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı,
siparişlerin teslim tarihi, ve siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu başlıklara
ilişkin detaylı bilgilere sipariş fişlerine ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Alınan sipariş evrakları yönetiminden sipariş evrakları için irsaliye ve fatura girişleri
yapılabilir mi?
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın sipariş evraklarını
detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz sipariş fişi için
irsaliye ve fatura düzenleyebilmenizi de mümkün kılmaktadır. Bunun için yapmanız gereken,
ilgili sipariş satırı yada satırlarını mouse göstergesi ile seçip ekranınızın üst bölümünde yer
alan “operasyonlar” menüsünden sipariş fişini aktaracağınız evrakı (irsaliye ve fatura)
seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, karşınıza gelecek ekrana da deposu tanımlanmamış
sipariş satırları için depo seçimi yapmanız ve siparişlerin carinin hangi döviz cinsine göre
irsaliye ve faturaya aktarılacağını seçmeniz beklenecektir. Bu seçimle birlikte ekrana
Sipariş sersine göre, Tanımlı kullanıcı sersine göre ve Manüel giriş seçeneklerinin yer
aldığı onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan
Sipariş sersine göre seçeneği tercih edilirse siparişlerin irsaliye yada fatura evrakına
çevrimi gerçekleştirilirken bu evrakların (fatura/irsaliye) seri numarası ilgili siparişin evrak
numarası olarak atanacaktır.
Tanımlı kullanıcı sersine göre seçeneği tercih edilirse siparişlerin irsaliye yada fatura
evrakına çevrimi gerçekleştirilirken bu evrakların (fatura/irsaliye) seri numarası işlem yapan
Vr.14 (9000 Serisi)
138
Satış Yönetimi
kullanıcı için Kullanıcı hak tanımlama (501300)/Evrak seri no ve hak tanımlamaları
ekranından belirlenen seriye göre oluşacaktır.
Manüel giriş seçeneği tercih edilirse kullanıcılarımız, istedikleri evrak seri ve sıra
numarasını girerek fatura ve irsaliye evraklarının oluşmasını sağlayacaklardır.
Bu ekrandan uygun seçim yapıldığında ilgili evrak (fatura/irsaliye) her sipariş satırı için
otomatik olarak karşınıza gelecek ve sipariş fişlerindeki bilgilerinizde bu evraka yansımış
olacaktır. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmeniz yada üzerinde değişiklik
yapmanızdır.

Alınan sipariş evrakları yönetiminden birden fazla hareket seçilerek işlem yapılabilir
mi?
Programınız size birden fazla sipariş evrakı seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve silebilmenizi
mümkün kılmaktadır. Bunun için de ekranınızın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden ya da
tanımlı olan kısa yol tuşlarını kullanarak seçili evrakları yazdır, seçili evrakları sil, seçeneğini
seçmeniz yeterlidir. Bu işlem için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak,
mouse'unuzla, tablonuzda silme veya yazdırma işlemi yapacağınız sipariş hareketlerini seçmenizdir.
Böylece programınızın seçtiğiniz hareket satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi operasyonlar
menüsünden istediğiniz seçeneği (sil, yazdır vb.) seçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz.
1.4.3
Konsinye alınan sipariş evrakları yönetimi (038008)
Bu yönetim ekranı ile istediğiniz tarih aralığında cari firmalardan konsinye olarak almış olduğunuz
sipariş fişlerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp
üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Programınız çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı istediğiniz
konsinye alınan sipariş satırlarını tek bir tuş ile konsinye irsaliyesine çevirebilmenize olanak
tanımaktadır.
Bu programı konsinye olarak alınan sipariş fişlerine ilişkin detayların başlıklar halinde listelendiği bir
tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan tüm bilgiler
konsinye sipariş fişinden girilen detayları baz almaktadır. Listelenen sipariş evraklarını
kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Örneğin konsinye
alınan siparişlerinizi, siparişlerin teslim tarihi ve cari bazlı olarak sınırlayabilirsiniz. Bu doğrultuda
programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu ekrandan birden fazla sipariş evrakı
seçerek bu evrakların yazdırılmasını, silinmesini, konsinye irsaliyeye aktarılmasını sağlayabilirsiniz.
Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biride ekrandan çıkmadan konsinye siparişlerinizin
bağlantılı olduğu diğer evraklara yani satın alma talep evrakı gibi evraklara anında geçiş
yapılabilmesidir. Ayrıca kullanıcılarımız hareketlere ilişkin tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C
tuşlarına basıp imleçlerini ekranın üst bölümünde ki tarih girişlerinin yapılacağı alanda
konumlandırabilir ve istedikleri tarih aralığını yeniden belirleyebilirler. Öncelikle belirtmek isteriz ki,
Mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her
alanında Mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz
kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Cari yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm
açıklamalar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli
gördüğümüz detaylara maddeler halinde değinmenin yeterli olacağı kanısındayız. Ekranın
Kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Başlıklı
bölümdeki açıklamalarımıza bakmanızı öneririz.
Ekranın tablo bölümünde gördüğünüz başlıklar yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen konsinye
alınan sipariş evraklarından girilen detaylardan oluşmaktadır. Yani düzenlenen sipariş fişlerinin evrak
numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş
miktarı, siparişlerin teslim tarihi ve siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu
başlıklara ilişkin detaylı bilgilere sipariş fişlerine ilişkin açıklamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Biz şimdi
sizlere bu ekrana özel olan operasyon başlıklı menüde yer alan parametrelerin açıklamalarından
söz edeceğiz.
Vr.14 (9000 Serisi)
139
Satış Yönetimi
1.4.4

Seçili evrakları yazdır (Ctrl+P): Bu seçenek yardımıyla ekrandan belirlediğiniz
konsinye alınan sipariş satırlarının ALT+F tuşları ile oluşturmuş olduğunuz herhangi bir
form tasarımına göre yazdırılmasını sağlayabileceksiniz.

Seçili evrakları sil (Ctrl+Del): Bu seçenek yardımıyla ekrandan belirlediğiniz konsinye
alınan sipariş evraklarının silinme işlemini gerçekleştirebileceksiniz.

Seçili evrakları konsinye irsaliyeye çevir: Operasyonlar menüsünün bu seçeneği ile
istediğiniz konsinye alınan sipariş satırının konsinye irsaliye evrakına aktararak
otomatik olarak konsinye irsaliyesinin oluşturulmasını sağlayacaksınız.

Seçili evrakları cari ve depoya göre gruplayarak konsinye irsaliyeye çevir:
İstediğiniz konsinye alınan sipariş satırlarını mouse göstergesi ile seçip operasyon
menüsünden bu seçeneği çalıştırdığınızda programınız öncelikle ilgili satırlardaki cari
ve depo seçimlerinize bakacaktır. Hemen akabinde de deposu ve carisi aynı olan
sipariş satırlarını gruplayıp bunların tek bir konsinye irsaliyesine otomatik olarak
aktarılmasını sağlayarak irsaliyenizi oluşturacaktır.
Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007)
Bu program ile de kullanıcılarımız, istedikleri tarih aralığında proforma olarak almış oldukları sipariş
evraklarını tüm detaylarıyla birlikte tek bir ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp
üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Programın çalışma mantığı ve kullanımı bir önceki bölümde
anlatmaya çalıştığımız Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000) ile aynıdır. Aralarındaki en
belirgin fark, bu ekranda sadece ve sadece proforma siparişlere yönelik detaylara yer verilmesidir.
Kullanıcılarımızın bu ekrandan da istedikleri durumda olan siparişleri listeleyebilmeleri mümkündür.
Yani



Sadece açık durumda olan siparişlerini
Sadece kapalı durumda olan siparişlerini
Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm almış oldukları proforma
siparişlerini listeleyebileceklerdir.
Yapacakları tek işlem ekranın
işaretlemeleridir.
durumu alanından isteklerine uygun olacak parametreyi
Ekranda yer alan başlıklarda tamamen proforma sipariş evraklarından girilen bilgilerden
oluşmaktadır. Düzenlenen proforma sipariş fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi
cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi ve proforma
siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu ekranda da kullanıcılarımız;




ALT+E tuşlarına basarak yeni bir proforma sipariş evrakı düzenleyebilir,
Bağlantı menüsünden, seçilen sipariş satırı için satınalma talep evrakı düzenlenmiş ise ilgili
evraka ulaşabilir, bunun yanı sıra ilgili proforma siparişi kesinleşmiş ve normal sipariş evrakı
oluşmuş ise ilgili evraka ulaşabilirler.
Alınan sipariş fişi evrakları yönetiminde olduğu gibi birden fazla sipariş satırını seçerek aynı
anda yazcıdan dökülmesini bunun yanı sıra silinmesini sağlayabilirler.
Bu ekranı normal sipariş evrakı yönetiminden ayıran bir diğer özellik ise, bu siparişlerin
Operasyon başlıklı menüsünden “seçili evrakları kesinleştir” seçeneğinin seçilerek yada
Ctrl+K tuşlarına basılarak kesinleştirilmesi dolayısıyla normal sipariş evrakına
aktarılmasıdır.
Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer yönetim ekranlarımızda olduğu gibidir. Dolayısıyla
burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Kullanıcılarımız daha fazla bilgi için Cari hesap yönetim
Vr.14 (9000 Serisi)
140
Satış Yönetimi
ekranına ve Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000) programına ait açıklamalarımızdan
yararlanabilirler.
1.4.5
Depolar arası sipariş evrakları yönetimi (028400)
Bu program ile kullanıcılarımız, istedikleri tarih aralığında satış ve satınalma yönetimlerimizden
düzenlemiş oldukları depolar arası sipariş evraklarını tüm detayları ile birlikte tek bir ekran üzerinden
inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Programın çalışma
mantığı ve kullanımı bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız Verilen sipariş evrakları yönetimi
(27000) ile aynıdır. Aralarındaki en belirgin fark, bu ekranda sadece ve sadece Depolar arası sipariş
fişlerine yönelik detaylara yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekrandan da istedikleri durumda olan
siparişleri listeleyebilmeleri mümkündür. Yani



Sadece açık durumda olan siparişlerini,
Sadece kapalı durumda olan siparişlerini, yani ilgili siparişlerin depolar arası sevk fişine
aktarılmış durumlarını,
Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm depolar arası
siparişlerini listeleyebileceklerdir.
Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından isteklerine uygun olacak parametreyi
işaretlemeleridir. Ekranda yer alan başlıklar depolar arası sipariş fişi evraklarından girilen bilgilerden
oluşmaktadır. Düzenlenen sipariş fişlerinin kayıt numarası, tarihi, evrak numarası, sipariş miktarı,
kalan miktarı, siparişlerin teslim tarihi, evrak satır sayısı, hangi depodan hangi depoya aktarıldığı ve
siparişin durumuna ilişkin bilgilerden oluşmaktadır.
Bu başlıklara ilişkin detaylı bilgilere depolar arası sipariş fişine ilişkin açıklamalarımızdan
faydalanabilirsiniz. Bu ekranda da kullanıcılarımız;



ALT+E tuşlarına basarak yeni bir depolar arası sipariş evrakı düzenleyebilir,
Birden fazla sipariş satırını seçerek aynı anda yazcıdan dökülmesini bunun yanı
sıra silinmesini sağlayabilir,
Seçilen sipariş satırlarının depolar arası sipariş fişi evrakına çevirerek kapalı
duruma getirilmesini sağlayabilirler.
Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer yönetim ekranlarımızda olduğu gibidir. Dolayısıyla
burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Kullanıcılarımız daha fazla bilgi için Cari yönetim ekranına
ve Verilen sipariş evrakları yönetimi (27000) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirler.
1.4.6
Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003)
Alınan sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz depolar için cari
firmalardan almış olduğunuz stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan
inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Ekranınızın en önemli
özelliklerinden biri aldığınız siparişleri teslim tarihlerine ya da siparişlerin düzenlendiği tarihe göre
sınırlayabilmenize olanak tanımasıdır. Bunun için de “hangi tarih” alanından seçim yapmanız
beklenecektir. Ekranınızın bir diğer özelliği de tıpkı diğer sipariş yönetimlerimizde olduğu gibi,
siparişlerin durumlarına göre listelenebilmesinin mümkün olmasıdır. Çünkü ekranımızın üst
bölümünde yer alan “durumu” parametresi bu seçimlerin yapılabilmesine imkan tanımaktadır.
Dolayısıyla tercihler doğrultusunda sadece açık durumda olan siparişler, sadece kapalı durumda
olan siparişler ya da tüm siparişler listelenebilecektir. Programınız “Stok eldeki miktarı için
bakılacak depo” alanında da sizden, siparişini aldığınız stokların hangi depodaki durumlarını yani
miktarlarını görmek istediğinizi seçmenizi bekleyecektir. Programınızda varsayılan olarak “Tüm
depolar” seçeneği işaretlenmiştir. İsterseniz siparişi verilen stokun deposuna göre veya seçilen
depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre elde bulunan miktarını görüntüleyebilirsiniz.
Böylece yaptığınız tercihe göre, stoklarınızın belirlediğiniz depodaki miktarları “Stok eldeki miktarı”
Vr.14 (9000 Serisi)
141
Satış Yönetimi
kolonuna yansıyacaktır. Bu kolonun ekrandan izlenebilmesi için yapılacak tek işlem kolon
başlıklarının sıralandığı bölümün başında yer alan "Görünen kolonları seçmek için burayı tıklayın"
bölümüne basmanız ve açılacak ekrandan Stok eldeki miktarı başlığını aktif duruma getirmenizdir
ya da ekranın kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğini
çalıştırmanız ve karşınıza gelecek ekrandan Stok eldeki miktarı başlığını mouse'un sürükle bırak
özelliği yardımıyla istediğiniz bölüme taşımanızdır.
Parametre girişlerinizden sonra ekranınızın ikinci bölümüne aldığınız siparişlere ait bilgilerin
yansıdığını göreceksiniz. Hangi cari firmadan hangi tarihler arasında hangi stoktan sipariş aldığınızı,
siparişin miktarını, bu sipariş miktarının ne kadarının gerçekleştiğini dolayısıyla siparişten arta kalan
miktarını, siparişi alınan stokların birim fiyatı ile bu fiyata karşılık gelen brüt ve net tutarlarını, kalan
sipariş miktarlarının net tutarlarını, stokların hangi döviz cinsi ile işlem gördüklerini, siparişler onay
alınarak işlem görüyor ise siparişi onaylayan kullanıcının kodunu, siparişlerin hangi sorumluluk
merkezi ile ilişkili olduğunu ve sipariş evrakından girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde tek bir
ekrandan inceleyebileceksiniz. Bu ekran bir anlamda alınan sipariş hareketlerinizin bir özetini size
sunacaktır. Bu ekranın en önemli özelliklerinden biri, sipariş evrakından girilen tüm sipariş satırlarını
ayrı ayrı listelemesidir. Yani bir sipariş evrakı ile 5 çeşit stok siparişi almış iseniz bu stokların her biri
sipariş miktarları ile birlikte ayrı ayrı ekrana yansıyacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu
gibi bu ekranda da mouse’unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her
alanında mouse’unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz
kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre
sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Bu ekranın üst bölümünde
yer alan “Bağlantı ve Analiz” menüleri ile siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara ve
yönetim ekranlarına tek bir tuş yardımıyla ulaşabileceksiniz. Yönetim ve föy ekranlarının çalışma
mantığı hemen hemen aynıdır. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ilişkin detaylar için Cari
yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir başlığı altındaki açıklamalarımızdan
yararlanmanızı öneririz.
 Alınan sipariş satırlarından verilen sipariş evraklarının oluşturulması
Bu ekranda kullanıcılarımızın listelemiş oldukları alınan sipariş satırlarından istediklerini verilen
sipariş evrakına çevirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst
bölümündeki Operasyon başlıklı menüde yer alan Seçili satırları normal verilen siparişe çevir
(Ctrl+C) veya Seçili satırları ithalat verilen siparişe çevir (Ctrl+D) seçeneklerinin çalıştırması ve
açılacak ekranda, oluşturulacak verilen sipariş evrakı için evrak seri ve sıra numarasının, evrak ve
belge tarihinin, cari kodunun ve ”fiyat aynen aktarılsın”parametresinin girilmesidir. Bu detaylar
sonrasında program otomatik olarak verilen sipariş evrakını oluşturacaktır.
1.4.7
Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006)
Proforma alınan sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında cari firmalardan almış
olduğunuz proforma stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta
bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Programın çalışma mantığı ve ekranın
kullanımı alınan sipariş hareketleri yönetimi ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda sadece ve
sadece proforma alınan siparişlere yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekranda da, istedikleri
durumda olan sipariş hareketlerini listeleyebilmeleri pek tabii ki mümkündür. Yapacakları tek işlem
ekranın durumu alanından hangi durumdaki siparişleri listelemek istediklerini işaretlemeleridir. Bu
ekranın kullanımına ilişkin daha geniş bilgi için Alınan sipariş hareketleri yönetimi (038003) ile ilgili
açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Proforma alınan sipariş satırlarından proforma verilen sipariş evraklarının
oluşturulması
Bu ekranda kullanıcılarımızın listelemiş oldukları proforma alınan sipariş satırlarından istediklerini
proforma verilen sipariş evrakına çevirebilmeleri mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem
ekranın üst bölümündeki Operasyon başlıklı menüde yer alan Seçili satırları proforma verilen
siparişe çevir (Ctrl+C) seçeneğinin çalıştırması ve açılacak ekranda, oluşturulacak sipariş evrakı
için evrak seri ve sıra numarasının, evrak ve belge tarihinin, cari kodunun ve “fiyat aynen aktarılsın”
Vr.14 (9000 Serisi)
142
Satış Yönetimi
parametresinin girilmesidir. Bu detaylar sonrasında program otomatik olarak proforma verilen sipariş
evrakını oluşturacaktır.
1.4.8
Depolar arası sipariş hareketleri yönetimi (028550)
Depolar arası sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında düzenlenmiş olan depolar
arası sipariş fişlerini evrak detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Yani hangi evrakla hangi stok transfer
edilmiş tüm detaylarıyla izleyebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığını
girmeniz hemen akabinde de hangi durumda olan siparişleri listeleyeceğinizi seçmeniz beklenecektir.
Açık durumda olan depolar arası siparişlerini mi? kapalı olan yani depolar arası sevk fişine çevrilmiş
olan siparişleri mi? yâda her ikisini birden mi listeleyeceğinizi seçmenizdir. Bu belirleme sonrasında
ekranınızın ikinci bölümüne depolar arası sipariş fişlerine ait bilgilerin yansıdığını göreceksiniz.
Böylece hangi depolar arasında sipariş verildiğini (hedef ve kaynak depoyu), siparişi verilen stoku,
siparişin ne miktarda olduğunu, bu sipariş miktarının ne kadarının gerçekleştiğini yani ne kadar
miktarın depolar arası sevk fişine aktarıldığını, siparişten arta kalan miktarını, siparişi verilen stokların
birim fiyatı ile bu fiyata karşılık gelen brüt ve net tutarlarını ve siparişlerin durumlarını tek bir
ekrandan inceleyebileceksiniz. Bu ekran bir anlamda verilen depolar arası sipariş hareketlerinizin bir
özetini size sunacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse’unuzun
sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse’unuzun sağ
tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık
sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı
tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Yönetim ve föy ekranlarınızın çalışma mantığı hemen
hemen aynıdır. Bundan dolayı bu ekranın nasıl kullanılacağına ilişkin detaylar için Cari yönetimi
bölümündeki cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir başlığı altındaki
açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneririz.
1.4.9
Proforma fiyat değişikliği evrakları yönetimi (038018)
Proforma fiyat değişikliği evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında fiyatlarını değiştirmiş
olduğunuz stoklarınıza ilişkin detayları tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta proforma fiyat
değişikliğinin gerçekleştiği evraklara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak sağlayan çok
amaçlı bir programdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi hangi
tarihler arasındaki stok proforma fiyat değişikliğini görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için ilk
tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişini yapmalısınız.
Ayrıca bu ekrandan listelemek istediğiniz proforma fiyat değişiklik evraklarını durumlarına göre de
ayırabileceksiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan “durumu”
alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki



Açık olan proforma fiyat değişikliklerini listelemek istiyor iseniz “Açık Pr.Fy. Değişiklikler”
seçeneğini,
Kapanmış olan proforma fiyat değişikliklerini listelemek istiyor iseniz “Kapalı Pr.Fy.
Değişiklikler” seçeneğini,
Tüm proforoma fiyat değişikliklerini istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli
olacaktır.
Bu girişler yapıldıktan sonra proforma fiyat değişiklik evrakları listelenecek ve ekranınıza ilgili
evrakların seri ve sıra numarası, fiyat değişim tarihi, tutarı, durumu ve satır sayısı gibi bilgiler
yansıyacaktır. Kısacası bu ekrana “proforma fiyat değişikliği” evrakında gördüğünüz başlıkların
bir çoğu yansıyacaktır.
Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini
kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız
Vr.14 (9000 Serisi)
143
Satış Yönetimi
programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca
ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst
bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile
dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan
herhangi bir proforma fiyat değişikliği evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm
bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz”
başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana
özel olan ve proforma fiyat değişiklik evrakındaki bilgileri yazdırmanızda, silmenizde ve evrakları
kesinleştirmenize yardımcı olacak “operasyon” başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir.
 Operayon menüsü
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın proforma fiyat değişiklik
evraklarını tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan;

İstediğiniz proforma fiyat değişiklik evrakını anında silebilmenize imkan tanımaktadır. Bunun
için yapacağınız işlem, silinecek proforma fiyat değişiklik evrakı satırını (satırlarını) mouse
göstergesi ile seçip, ekranınızın “operasyon” başlıklı menüsünden seçili evrakları sil
(Ctrl+Del) seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelen onay başlıklı ekranı “evet” olarak
onaylamanızdır.

Bunun yanı sıra tanımladığınız proforma fiyat değişiklik form dosyasına bağlı olarak,
istediğiniz proforma fiyat değişiklik evrak satırlarının dökümünü alabilirsiniz. Bunun için
yapmanız gereken işlemse istediğiniz proforma fiyat değişiklik evrak satırlarını
mouse'unuzla seçmeniz ve operasyon başlıklı menüden seçili evrakları yazdır (Ctrl+P)
seçeneğini çalıştırmanızdır.

Seçili evrakları kesinleştir (Ctrl+K) seçeneği ile de istediğiniz proforma fiyat değişiklik
evrakı satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız.
1.4.10
Proforma fiyat değişikliği hareketleri yönetimi (038017)
Proforma fiyat değişikliği hareketleri yönetimi, istediğiniz tarih aralığında fiyatlarını değiştirmiş
olduğunuz stoklarınıza ilişkin detayları tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak sağlayan çok
amaçlı bir programdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi hangi
tarihler arasındaki stok proforma fiyat değişikliğini görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için ilk
tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişini yapmalısınız.
Ayrıca bu ekrandan listelemek istediğiniz proforma fiyat değişiklik evraklarını durumlarına göre de
ayırabileceksiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan “durumu”
alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki



Açık olan proforma fiyat değişikliklerini listelemek istiyor iseniz “Açık Pr.Fy. Değişiklikler”
seçeneğini,
Kapanmış olan proforma fiyat değişikliklerini listelemek istiyor iseniz “Kapalı Pr.Fy.
Değişiklikler” seçeneğini,
Tüm proforoma fiyat değişikliklerini istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli
olacaktır.
Bu girişler yapıldıktan sonra proforma fiyat değişiklik evrakları listelenecek ve ekranınıza ilgili
evrakların seri-sıra ve belge numarası, fiyat değişim tarihi, stok kodu-ismi, fiyatı, eski ve yeni fiyatı,
fiyat değişim nedeni, depo, durumu ve satır sayısı gibi bilgiler yansıyacaktır. Kısacası bu ekrana
“proforma fiyat değişikliği” evrakında gördüğünüz başlıkların bir çoğu yansıyacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
144
Satış Yönetimi
Bu ekranda da, bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, birden fazla proforma fiyat
değişiklik evrakı seçerek yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Cari hesap yönetiminin kullanımına
ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına
ait geniş bilgi için Cari hesap yönetimi programında anlattığımız


Cari hesap yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?,
Bunları biliyor musunuz?
Başlıklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
1.4.11
Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004)
Fiyat değişikliği evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında fiyatlarını değiştirmiş olduğunuz
stoklarınıza ilişkin detayları tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta fiyat değişikliğinin
gerçekleştiği evraklara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak sağlayan çok amaçlı
bir programdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi
hangi tarihler arasındaki stok fiyat değişikliğini görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için ilk
tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişini yapmalısınız. Tarih aralığı girildikten
sonra fiyat değişiklik evrakları listelenecek ve ekranınıza ilgili evrakların seri ve sıra numarası,
evrak tarihi, fiyat değişim tarihi, ortalama tarihi ile satır sayısı gibi bilgiler yansıyacaktır.
Burada ortalama tarih olarak beliren rakam, stokların yeni fiyat değeridir. Kısacası bu ekrana
“fiyat değişikliği” evrakında gördüğünüz başlıkların birçoğu yansıyacaktır.
Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse’unuzun sürükle bırak
özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse’unuzun sağ tuşuna
basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık
sağlayacaktır. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel,
text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı
menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz.
Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir fiyat değişikliği evrak satırına ait
detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza
ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer verilmiştir. Bundan
dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve fiyat değişiklik
evrakındaki bilgileri yazdırmanızda, silmenizde, toplu etiket basmanızda ve seçilen evrakların
dökümünü almanızda yardımcı olacak “operasyon” başlıklı menüdeki seçeneklere yer
verilecektir.
 Operayon menüsü
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın fiyat değişiklik evraklarını
tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan;

İstediğiniz fiyat değişiklik evrakını anında silebilmenize
yapacağınız işlem, silinecek fiyat değişiklik evrakı satırını
seçip, ekranınızın “operasyon” başlıklı menüsünden
seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelen onay
onaylamanızdır.

Bunun yanı sıra tanımladığınız fiyat değişiklik form dosyasına bağlı olarak, istediğiniz fiyat
değişiklik evrak satırlarının dökümünü alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemse
istediğiniz fiyat değişiklik evrak satırlarını mousenuzla seçmeniz ve operasyon başlıklı
menüden seçili evrakları yazdır (Ctrl+P) seçeneğini çalıştırmanızdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
145
imkân tanımaktadır. Bunun için
(satırlarını) mouse göstergesi ile
seçili evrakları sil (Ctrl+Del)
başlıklı ekranı “evet” olarak
Satış Yönetimi

1.4.12
Aynı şekilde, “seçili evrakların toplu etiket basımı (Ctrl+E)” seçeneğini çalıştırarak da
istediğiniz fiyat değişiklik evrakında fiyatları değişen stoklar için etiket bastırabilir, “seçili
evrakların dökümünü al (Ctrl+R)” seçeneği ile de fiyatları değişen stoklarınızın dökümünü
alabilirsiniz.
Teklif evrakları yönetimi (031301)
Bu yönetim ekranı ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında stok satışlarına yönelik carilerine
sunmuş oldukları teklif evraklarını tüm detaylarıyla birlikte inceleyebileceklerdir. Programınız
tekliflerinizi listelerken ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından yapacağınız (açık,
kapalı, hepsi) seçiminizi de dikkate alacaktır. Şöyle ki

Sadece açık durumda olan teklif fişlerinizi yani verilen teklif fişi için Normal alınan sipariş fişi
(031110) düzenlenmemiş olan teklif hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz “açık teklifler”
seçeneğini,

Sadece kapalı durumda olan tekliflerinizi yani teklif fişi karşılığında Normal alınan sipariş fişi
(031110) düzenlenerek kapatılmış olan tekliflerinizi listelemek istediğinizde “kapalı
teklifler” seçeneğini.

Tüm teklif hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda
listelemek istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Böylece hangi tarihlerde hangi carilere nasıl bir teklifle sunum yaptığınızı ve teklifinizin ne durumda
olduğunu görebileceksiniz.
Bu yönetim ekranının çalışma mantığı da diğer yönetim ekranlarında olduğu gibidir. Dolayısıyla bu
programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, hangi tarihler arasındaki teklif evraklarını inceleyeceğinizi
belirtmeniz istenecektir Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişlerini
yapmalısınız. Tarih girişiyle birlikte tüm teklif evraklarınızın ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Bu
ekranda, düzenlenen teklif evraklarının seri ve sıra numarası, hangi tarihte hangi cari için
düzenlendiği, teklif evrakında ALT+D tuşlarına basılarak girilen teslim süresi, teklifte baz alınan
asgari stok miktarı ve teklif edilen fiyatı gibi detaylar yer almaktadır.
Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini
kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız
programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı
sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz
belirleyebileceksiniz. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel,
text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde
yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden
ise ekranda sıralanan herhangi bir teklif evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir.
Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor
musunuz” başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece
bu ekrana özel olan ve teklif evrakından proforma ve normal sipariş fişi düzenlemenizde yardımcı
olan “operasyon” başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir.
 Teklif evraklarından normal ve proforma sipariş fişi nasıl oluşturulur?
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın teklif evraklarını tüm
detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan istediğiniz teklif evrakı için normal sipariş
fişi ya da proforma sipariş fişi düzenleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek
işlem, ilgili teklif evrakı satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip ekranınızın “operasyon”
başlıklı menüsünden seçili evrakları Siparişe aktar ya da seçili evrakları proforma aktar
seçeneklerini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, istediğiniz teklif satırına ilişkin sipariş evrakınız
Vr.14 (9000 Serisi)
146
Satış Yönetimi
otomatik olarak hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Bu aşamada size düşen evrakınızı
kaydetmenizdir.
1.4.13
Teklif hareketleri yönetimi (031302)
Bu yönetim ekranı ile amacımız kullanıcılarımızın; istedikleri tarihler arasında carilerine sunmuş
oldukları teklif evraklarına ait hareketleri yani hangi teklifin hangi cari ve stok ile ilişkili olduğunu, teklif
edilen satış fiyatını, teklifin geçerli olduğu tarih aralığını, evraktan girilen her bir teklif satırının açık ve
kapalı olma durumlarını ayrı ayrı detaylarda irdeleyebilmelerini sağlamaktır.
Program çalıştırıldığında yapılacak tek işlem hangi tarihler arasında verilen teklif hareketlerinin
inceleneceğinin seçilmesidir. Tarih girişiyle birlikte uygun olan teklif evraklarının hareket detayları
ekrana yansıyacaktır. Bu ekranda, düzenlenen teklif evraklarının seri ve sıra numarası, hangi tarihte
hangi stok ve hangi cari için düzenlendiği, firma unvanı, düzenlenme tarihi, teklifin geçerlilik tarihi,
teklif evrakından girilen her bir stok satırının alış fiyatı, kar oranı, brüt fiyatı, teklif evrakında her bir
satır üzerinde ALT+D tuşlarına basılarak girilen teslim süresi, teklifte baz alınan asgari stok miktarı
ve teklif edilen fiyatı gibi detaylar ayrı ayrı başlıklarda yer alacaktır. Ekranın en son kolonunda da
hangi teklifin açık hangi teklifin kapalı olduğu izlenecektir. Taleplerin açık ve kapalı olma durumları
Normal alınan sipariş fişi (031110)' ne aktarılmış olmaları ile alakalıdır. Dolayısıyla sipariş fişine
aktarılan talepler kapalı olarak herhangi bir düzenleme yapılmamış taleplerde açık olarak ekrandan
izlenecektir.
Ayrıca ekrandaki Operasyon başlıklı menüde “seçili evrakları siparişe aktar” seçeneği
sunulmaktadır. Amacımız istenen teklif satırları için seri bir şekilde normal, proforma veya dış ticaret
sipariş fişlerinin oluşturulabilmesidir.
Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini
kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız
programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı
sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz
belirleyebileceksiniz. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel,
tekst, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı
menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz. Yönetim
menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir teklif evrak satırına ait detay bilgilere anında
ulaşabileceklerdir. Daha detaylı bilgi için diğer yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan
yararlanabilirsiniz.
1.4.14
Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008)
Ziyaret takip kartı yönetimi ile carilerinize veya bayilerinize yaptığınız ziyaretleri kayıt olarak geçtiğiniz
ziyaret takip tanıtım kartlarını tüm detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu
kartlara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Önceki bölümlerde diğer yönetim ekranlarına
ilişkin belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim programı için de geçerlidir. Ekrana yansıyacak bilgiler ise
tamamen programınızın Kartlar/ Grup Tanıtım Kartları/ Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170)
bölümünden girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını ve ekranın nasıl
kullanılacağını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Cari hesap yönetimi
(020010) programındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.
1.4.15
Satış faturaları yönetimi (038012)
Bu yönetim ekranının programlarımızda yer almasının temel amacı dağıtıcı, bayii ya da temsilci
konumunda olan carilerin yaptıkları satışlar sonrasında komisyon ödüyorsa bu işlemlerini
kolaylaştırmaktır. Yani satış faturasından komisyon faturası oluşturmalarına yardımcı olmaktır.
Örneğin X kodlu carinizin araba satış işlemleri ile ilgilendiğini düşünelim. Bu carinin de
müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ana bayisinden arabaları aldığını daha sonrasında da
Vr.14 (9000 Serisi)
147
Satış Yönetimi
müşterilerine satış yaptığını düşünelim. Yani ilgili temsilciye bir müşteri gelip de araba almak
istediğinde, temsilci ana bayisinden arabayı alıyor ve böylece kendine alış faturası ile giriş yapıyor,
daha sonra da aynı malı kendi müşterisine çıkarken de bu alış faturasını satış faturasına çeviriyor.
Bunu zaten alış faturaları yönetiminde anlatmıştık, işte buradan oluşturulan satış faturaları ile
programdan girişini yaptığınız tüm satış faturaları bu yönetim ekranında listelenecektir. Bu faturalar
için tek bir tuşla komisyon faturası düzenleyebileceksiniz. Bunun için de Operasyon menüsündeki
“Satış faturasından komisyon faturası oluştur” seçeneği kullanılacaktır.
Programın çalışma mantığı diğer yönetim ekranlarımız ile aynıdır, yani program çalıştırıldığında
öncelikle hangi tarihler arasındaki satış faturalarının listeleneceği seçilecek sonrasında da
“Operasyon” menüsünde yer alan seçenekler yardımıyla seçilen evrakların yazdırılması, silinmesi en
önemlisi de Satış faturasından komisyon faturasının oluşturulması işlemi gerçekleştirilecektir.
Dolayısıyla ekranın kullanımına ait detaylar için diğer yönetim programlarımıza ait
açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz burada sadece bu yönetime özel olan Operasyon
menüsündeki seçenekler yardımıyla nelerin gerçekleştirileceğinden söz edeceğiz.

Seçili evrakları yazdır (Ctrl+P): Bu seçenek yardımıyla ekrandan belirlediğiniz satış
faturalarını ALT+F tuşları ile oluşturmuş olduğunuz herhangi bir form tasarımına göre
yazdırılmasını sağlayabileceksiniz. Bu seçeneğin en önemli özelliği seçtiğiniz fatura
satılarından herhangi birinin daha önceden dökümü alınmış ise bu faturaları tekrar döküp
dökmeyeceğinizi belirlemenize imkân tanımasıdır. Bu seçeneği çalıştırdığınızda karşınıza
parametre girişi yapacağını bir ekran gelecek ve sizden faturanızı hangi form dosyasına
göre dökeceğinizi belirlemeniz beklenecektir. Dosya seçiminizi F10 tuşunu kullanarak
yapabilirsiniz. Form dosyası belirlendikten sonra sıra Önceden dökülenler tekrar
dökülmesin parametresi alanındaki tercihinizi ifade etmeye gelmiştir. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi bu detay ile amacımız kullanıcılarımızın, önceden dökümünü aldıkları satış
faturalarını ayırt edebilmeleri dolayısıyla tekrar döküp dökmek istemediklerini belirlemelerine
yardımcı olmaktır. . Programınızda varsayılan olarak dökümü alınan faturalar tekrar
dökülmeyecek yapıda düzenlenmiştir. Döküm tekrarlanacak ise ilgili parametrenin başındaki
kutucuktaki seçilmişliğin kaldırılması gerekecektir.

Seçili evrakları sil (Ctrl+Del): Bu seçenek yardımıyla da ekrandan belirlediğiniz satış
faturalarının silinme işlemini gerçekleştirebileceksiniz.

Satış faturasından komisyon faturası nasıl oluştur: Bu seçenek ile de seçtiğiniz satış
faturaları için seri bir şekilde komisyon faturası düzenleyebileceksiniz. Bu seçeneği
çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda
sizden istenen ilgili komisyon faturasını hangi cari için düzenleyeceğinizi ve evrak seri-sıra
numarasını seçmenizdir. Bu girişlerden sonra evrakınız hazırlanacaktır.
Hazırlanan evrakları Hizmet ve Masraf yönetiminin Evraklar/Faturalar/Satış menüsündeki
programlardan izleyebilirsiniz. Ayrıca ilgili hizmet satış faturaların Açıklama bölümüne
otomatik olarak ilgili satış faturasının evrak seri-sıra numarası da yazılacaktır. (Örnek: 148
nolu sat.fat. karş. Komisyon, vb. şekilde)
Not: Unutmamalısınız ki komisyon faturası oluşturabilmek için, satışın yapıldığı stokun tanıtım
kartındaki “Detaylar” penceresinden stokun komisyon hizmet kodu ve oranı tanıtılmalıdır. Aksi halde
programınız sizi “Stok komisyon hizmet kodlarını kontrol ediniz” şeklinde uyaracaktır.
1.5
Operasyonlar
Satış yönetimini oluşturan operasyonlar menüsü ile kullanıcılarımız listeleyecekleri sipariş satırlarına
ilişkin onaylama ve kapama işlemlerini seri bir şekilde yapacak bunun yanı sıra stoklarının miktarsal
durum ve ortalama devir hızını inceleyebileceklerdir. Şimdi bunları açıklayalım.
Vr.14 (9000 Serisi)
148
Satış Yönetimi
1.5.1
Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001)
Satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ilk programı, alınan siparişi onaylama veya
kapama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız sipariş fişlerine onay verilmeden bu siparişler için
irsaliye ve fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her siparişin ancak onaylandıktan
sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle
yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış
Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 31.maddede yer alan “irsaliye ve faturaya
sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak işaretlenmesidir. Tabii işlem
bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura
evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme
işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sipariş onaylama
ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte siparişlerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program
yardımıyla tüm onaysız siparişlerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri sipariş fişine aynı
ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabileceklerdir.
Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş siparişlere ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir
tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler
onaysız olarak alınan sipariş evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini
maddeler halinde listeleyelim.
 Alınan sipariş evrakından girilen tüm siparişler yansır fakat bu siparişlerin yukarıda da belirttiğimiz
gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan siparişler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın
amacı siparişlere onay vermektir.
 Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin
farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve
analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde
geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım,
yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların
neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında
bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan
rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan; seçenekler detaylandırılacaktır.
Önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken
işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım.
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde “Stok
parametreleri” bölümündeki 31.maddesinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay
kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız
size “Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir” uyarısını verecektir.
Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan
düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb.
ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu operasyon
ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye
yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir
ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim
ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de
bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız
size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini
istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim
tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan
stokların “Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu” seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak
Vr.14 (9000 Serisi)
149
Satış Yönetimi
programınızda “Tüm depolar” seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stoğun deposuna
göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki
miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki “Stok eldeki miktarı”
kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş
tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih
aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve
yeni tarih aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi,
cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan
rapor ve operasyon başlıklı menüler ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Rapor menüsünde yer alan;
 Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişini almış olduğunuz
dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu
izleyebileceksiniz.

Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için
kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın
kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz.
Operasyon menüsünde yer alan
 Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip
operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz
kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır.

Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0)
olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle
programınız aldığınız stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını
karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda
mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda
siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin
tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını
tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak
gerçekleştirecektir.

Seçili satırları onayla: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip
operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz
onaylanmış olacak ve bu siparişlere ilişkin irsaliye ve fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin
nasıl yapılacağı bir sonraki programımız olan Alınan sipariş mal kabul veya kapama
operasyonları (038000) bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır.

Seçili satırı kismi onayla (Ctrl+R): Bu seçenek ile amacımız istenen sipariş satırlarının
belirli miktarının onaylanabilmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken belirli miktarı
onaylanacak sipariş satırı üzerinde konumlanıp bu seçeneğin çalıştırılması ve açılacak
ekrana onaylanacak miktarın girilmesidir. Bu işlemle birlikte siparişten kalan miktar bu
yönetim ekranından izlenebilirken onaylanan sipariş miktarı da otomatik olarak sevk ve
kapama operasyonlarına aktarılacak ve oradan izlenebilecektir.

Sevk miktarı (0)'dan farklıysa onayla: Bu parametre ile de kullanıcılarımız, sevk miktarı
(0)'dan farklı olan sipariş satırları için tek bir kalemde onay işlemi gerçekleştireceklerdir.
Bunun için yapılacak tek işlem imleciniz hangi satırda olursa olsun bu parametreyi
çalıştırmanızdır. Böylece programınız uygun olan sipariş satırlarını belirleyip onaylama
işlemini otomatik olarak yapacaktır. Bu durumda ilgili sipariş satırları Alınan sipariş mal
kabul veya kapama operasyonları (038000) programından izlenecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
150
Satış Yönetimi
Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm siparişlerinizi onaylamış,
kapatılması gereken siparişlerinizi de kapatmış oldunuz.
1.5.2
Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000)
Satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, alınan sipariş sevk veya kapama
operasyonudur. Bu program ile kullanıcılarımız almış oldukları tüm siparişleri tek bir ekran üzerinde
inceleyebilecek, istedikleri sipariş satırları için irsaliye, açık/kapalı fatura düzenleyebilecek hatta
sipariş kapama işlemini de gerçekleştireceklerdir. Burada size önemli gördüğümüz bir hatırlatmada
bulunmak istiyoruz. Eğer kullanıcılarımız siparişlerini onayladıktan sonra işleme geçiriyorlar ise bu
ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü onaylı sipariş olacaktır. Bunun kontrolü ise
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde “Stok
parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan “irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay
kontrolü” parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre “evet”
olarak işaretli değilse yani siparişler onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana
alınan tüm siparişler gelecek ve bu siparişler onaysız olarak işlem gören siparişler olacaktır. İşte bu
parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm siparişler ekrana çağrılabilecek ve tek
bir tuş aracılığıyla irsaliye veya fatura evrakları oluşturulabilecektir. Şimdi bu programın genel
özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.
 Yukarıda belirttiğimiz hatırlatmaya göre alınan sipariş evrakından girilen siparişler yansır. Çünkü bu
ekranın amacı; alınan siparişlerden otomatik olarak fatura veya irsaliye evrakını oluşturmaktır ya da
siparişi kapatmaktır.
 Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin
farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve
analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de
geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım,
yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların
neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında
bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan
rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan seçenekler detaylı olarak anlatılacaktır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini
istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim
tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan
stokların “Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu” seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak
programınızda “Tüm depolar” seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stokun deposuna
göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki
miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki “Stok eldeki miktarı”
kolonunda yansıyacaktır. Son olarak da, siparişi verilen stoğu eldeki miktara göre dağıtması için
“Dağıtım seçenekleri”ni seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda “Yukarıdan aşağıya
kapatarak dağıt” seçeneği işaretlenmiştir, yani sipariş miktarlarını en üst satırdan başlayarak hareket
miktarına getirecektir. Eğer elde stok yok ise 0 getirecektir, sipariş miktarından az var ise de
karşılanabilecek maksimum miktarı getirecektir. Eldeki miktara oranlayarak dağıt seçeneğinde;
toplam sipariş miktarına, eldeki miktarı eşit oranlarda dağıtacaktır, yanında yer alan yuvarlama
parametrelerini de isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Dağıtım yapma seçeneğinde ise herhangi bir
dağıtım yapılmayacaktır. Yaptığınız tercihlere göre Hareket miktarı kolonundaki değerleri, Kalan
sipariş miktarı kolonuna yazarak, dağıtım işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu girişlerden sonra da
ekranınızın ikinci bölümünde tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Bu
kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir.

Hareket miktarının ağırlık (Kg) ve hacim (m3) olarak izlenmesi
Kuruluş programının Program akış parametreleri (091400) ekranının Stok parametreleri sayfasında yer alan Stok
evrakına sipariş çağırmada ve kayıtta sipariş miktarı kontrol edilsin parametresinin “evet” olarak
işaretlenmesi durumunda Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000) ekranında Hareket
Vr.14 (9000 Serisi)
151
Satış Yönetimi
miktarı başlıklı kolon otomatik olarak yer alacaktır. Bu kolon ile amacımız, sipariş evrakından girilen stok miktarı
ile bu stokların depolarda bulunan miktarlarının karşılaştırılıp siparişin karşılanıp karşılanmayacağının kontrol
edilmesi dolayısıyla ne kadar miktarının karşılanabileceğinin bu kolona yazılmasıdır. Dolayısıyla hareket
miktarında belirtilen miktardan fazla çıkış yapılmasını engellemektir. Bu operasyon ekranında hareket miktarının
hem hacim hem de tonaj olarak değerlerinin izlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Hareket miktarı ağırlık (Kg)
ile Hareket miktarı hacim (m3) kolonları eklenmiştir. Amaç kullanıcılarımızın stoklarının hareket miktarlarından
yola çıkarak yükleme yapacakları yerin (kamyon vb.) hacim ve tonajını göz önünde bulundurarak fatura yada
irsaliye miktarlarını bu doğrultuda düzenlemelerini sağlamak dolaysısıyla hacmi yeterli olmayacak kamyonlara
fazla stok çıkışı yapmalarını engellemektir. Yani kamyonun hacmine göre stok çıkışı yapmalarını sağlamaktır.
Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor menüsü ve operasyon başlıklı
menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Rapor menüsünde yer alan;
 Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişi verilmiş olup dolayısıyla
ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu
izleyebileceksiniz.

Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için
kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın
kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz.
Operasyon menüsünde yer alan
 Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip
operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde siparişleriniz
kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır.

Seçili satırlarda onay iptal et: Bu parametre ile herhangi bir nedenden dolayı onayını iptal
etmek istediğiniz sipariş satırını veya satırlarını seçip, operasyon menüsünden bu
parametreyi seçmelisiniz. Böylece ilgili siparişler tekrar Alınan sipariş onaylama veya
kapama operasyonları (038001)’nda listelenecektir.

Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0)
olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle
programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını
karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda
mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda
siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin
tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını
tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak
gerçekleştirecektir.

Seçili satırları irsaliyeye çevir, açık/kapalı faturaya çevir: İstediğiniz sipariş satırını
(satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak istediğiniz
hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz irsaliyeleştirilecek, açık/kapalı faturaya çevrilecektir.
Bu seçenekler çalıştırıldığında karşınıza ilgili evrak gelmeden önce parametre seçimi
yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden oluşacak evrakın seri ve sıra
numarasını, belge numarasını ve tarihini, deposu olmayan siparişe verilecek depoyu,
sorumluluk merkezi olmayan siparişe verilecek sorumluluk merkezini, oluşturulan evrakların
dökülüp dökülmeyeceğini, çok dövizli girilmiş siparişlerde her döviz cinsi için ayrı ayrı evrak
mı oluşturulacağını yoksa her birinin aynı evrak içinde mi oluşturulacağını ve seçilen sipariş
satırları içinde carisi, sipariş tipi ve sipariş cinsi aynı olan satırların tek bir fatura yada
irsaliye evrakında birleştirilip birleştirilmeyeceğinin belirlemeniz istenecektir. Buradan ilgili
seçimleri yaptıktan sonra F2 veya Enter tuşu ile devam ederek ilgili evrak kaydedilecektir.
Şayet programın akışına göre varsayılan seri ve sıra numaralı evrağın kaydedilmesini
istiyorsanız bu parametrelerde hiçbir giriş yapmadan F2 veya enter tuşu ile devam
edebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
152
Satış Yönetimi
Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla alınan sipariş evrakına irsaliye,
fatura gibi evraklar atayabilmenizdir. Bu bakımdan oldukça kullanışlı bir programımızdır.
Seçili satırları normal/ithalat verilen siparişe çevir: Bu ekranda kullanıcılarımızın listelemiş
oldukları alınan sipariş satırlarından istediklerini verilen sipariş evrakına çevirebilmeleri mümkündür.
Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümündeki Operasyon başlıklı menüde yer
alan Seçili satırları normal verilen siparişe çevir (Ctrl+C) veya Seçili satırları ithalat verilen
siparişe çevir (Ctrl+D) seçeneklerinin çalıştırması ve açılacak ekranda, oluşturulacak verilen sipariş
evrakı için evrak seri ve sıra numarasının, evrak ve belge tarihinin, cari kodunun ve ”fiyat aynen
aktarılsın”parametresinin girilmesidir. Bu detaylar sonrasında program otomatik olarak verilen sipariş
evrakını oluşturacaktır.
1.5.3
Konsinye alınan sipariş sevk operasyonları (038009)
Operasyonlar menüsünün bu programı ile istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz depolar için
konsinye olarak almış olduğunuz siparişleri tek bir ekran üzerinde inceleyebilecek, istediğiniz sipariş
satırlarını konsinye irsaliyeye veya toptan irsaliyeye tek bir tuş yardımıyla çevirebileceksiniz. Eğer
siparişleriniz onaylandıktan sonra işleme geçiriliyor ise bu ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü
onaylı sipariş olacaktır. Bunun kontrolü de KUR9000/Sistem/Sistem ve Program
Parametreler/Program Akış Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer
alan “irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü” parametresinin “evet” olarak
işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre “evet” olarak işaretli değilse yani siparişler onay
karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana alınan tüm konsinye siparişler gelecek ve bu
siparişler onaysız olarak işlem gören siparişler olacaktır. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı
verilen veya verilmeyen tüm siparişleri ekrana çağıracak ve tek bir tuş aracılığıyla konsinye irsaliye
veya toptan irsaliye evraklarına aktaracaksınız. Programın çalışma mantığı ve genel özellikleri bir
önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Alınan sipariş sevk veya kapama operasyonları (038000)
programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda konsinye siparişlerin listelenmesi dolayısıyla
bu siparişlerin sadece konsinye ve toptan irsaliye evraklarına çevrilmesidir. Bundan dolayı bu
programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Sadece bu ekranın Operasyonlar menüsüne
özel olan parametrelerin açıklamalarına kısaca değineceğiz.
Operasyon menüsünde yer alan
 Seçili satırları konsinye irsaliyeye çevir ve toptan irsaliyeye çevir: İstediğiniz sipariş
satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak
istediğiniz hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz ya konsinye irsaliyeye ya da toptan
irsaliyeye çevrilecektir. Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden
fazla sipariş evrakına irsaliye evrakları atayabilmeniz, bunun yanı sıra seçilen sipariş
satırları içinde carisi, sipariş tipi ve sipariş cinsi aynı olan satırları tek bir irsaliye evrakında
birleştirip birleştirilmeyeceğinize karar verebilmenizdir. Tüm bu detaylar ilgili seçenekler
çalıştırıldığında açılacak parametre ekranında belirlenecektir.

Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip
operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde konsinye siparişleriniz
kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır.

Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0)
olarak belirlenen konsinye sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle
programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını
karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut
değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız
bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde
kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları
belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
153
Satış Yönetimi
1.5.4
Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500)
Bu program ile kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda
stokların depolardaki mevcut durumlarını dönem başı ve dönem sonu itibari ile izleyebilecek,
dolayısıyla bu dönemler arasında giren ve çıkan miktarlarını karşılaştırıp, ortalama devir hızlarının ne
kadar olduğunu görebileceklerdir. Bu programın en önemli özelliği ekrana yansıyan bilgileri rapor
olarak izlemenin dışında, stoklara ilişkin depolar arası sevk fişi, şube sipariş fişi ve satın alma talep
fişini aynı ekrandan düzenlenebilmesine imkân tanımasıdır. Zaten operasyon evrakları ile genel
amacımız, kullanıcılarımızın birçok işlemi tek bir ekrandan gerçekleştirmelerini sağlamaktır.
Programı çalıştırdığınızda karşınıza diğer operasyon evraklarından farklı olarak parametre girişleri
yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu aşamada programınız sizden;



Operasyon ekranına hangi stokların yansıyacağını seçmenizi isteyecektir. Bunun için stok
kod aralığı yada stok kod yapısı alanlarına uygun girişler yapmalısınız.
Seçilen stokların hangi depolardaki durumları izlenecek ise “depo seçimi” alanından da
istediğiniz depoları seçmeniz beklenecektir. Programınız birden fazla depo seçimi
yapmanıza imkân tanımaktadır.
Bu ekrandan girilecek en son parametre ise, depolardaki stok durumlarının hangi tarih
aralığında izleneceğini seçmenizdir.
Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istediğiniz detaylardaki bilgiler “operasyon” ekranına
yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim
ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana
özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Biz şimdi sizlere
ekrana yansıyan kolon başlıklarının neler olduklarından kısaca söz etmek istiyoruz.
Stok Kodu ve Adı: Parametreler ekranından seçmiş olduğunuz stokların kodu ve adı bu kolonlarda
yer alacaktır. Kullanıcılarımızın bu ekran üzerinde sadece istedikleri stoka ait bilgilerin
görüntülenmesini sağlayabilirler. Bunun için yapılacak tek işlem bu alanlarda satır sonu butonunu
tıklayıp istedikleri stoku seçmeleridir.
Depo Adı (Dönem Başı): İlgili satırdaki stokunuzun ana birim cinsinden dönem başı mevcudu bu
kolonda yer almaktadır. Dönem başı mevcut, parametreler ekranından ilk tarih alanına girdiğiniz
tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depodaki stok miktarıdır.
Depo Adı (Dönem Giren): İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler
arasında ve yine parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara giren miktardır.
Depo Adı (Dönem Çıkan): İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler
arasında ve yine parametreler ekranından seçilen depo/depolardan çıkan miktarıdır.
Depo Adı (Dönem Sonu): İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem sonu mevcudu bu
alanda yer almaktadır. Dönem sonu mevcut; parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığındaki ve
sadece seçmiş olduğunuz depo/depolardaki stok miktarıdır.
Depo Adı (Ortalama Devir Hızı): İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından girdiğiniz
dönem aralığındaki ortalama devir hızıdır. Ortalama devir hızı;
Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok
2
Toplam: İlgili depolara ait dönem sonu stokların toplamıdır.
Genel özellikler
 Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin
farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve
analiz ekranlarına (hareket föyü, dönemsel satış tablosu vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde
Vr.14 (9000 Serisi)
154
Satış Yönetimi
geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım,
yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların
neler olduklarına Cari Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? Başlığı altında
bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan
ve operasyonlar menüsünde sıralanan;
Seçili stokları depolar arası sevket,
Seçili stoklar için şube siparişi ver ve
Seçili stoklar için satın alma talep fişi oluştur
Programları detaylı olarak anlatılacaktır.
Seçili Stokları Depolar Arası Sevk Et: İstediğiniz stok satırını mouse göstergesi ile seçip
operasyon menüsünden, seçili stokları depolar arası sevk et seçeneğini seçtiğinizde karşınıza
parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz stoku
hangi depodan, hangi depoya transfer edeceğinizi yani kaynak depo ve hedef depo seçimi
yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolar arası sevk fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak
karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten
sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde depolar arası sevk fişini
doldurmuş olacaksınız.
Seçili Stoklar İçin Şube Siparişi Ver: Bu parametre sayesinde de seçtiğiniz stoklar için şube sipariş
fişini otomatik olarak düzenleyebileceksiniz. Bunun içinde öncelikle yapılması gereken, mouse
göstergesiyle stok satırının işaretlenmesi ve operasyon menüsünden bu seçeneğin seçilmesidir.
Daha sonra yapılması gereken siparişlerin hangi depodan hangi depoya verileceğinin yani kaynak
depo ve hedef deponun belirlenmesidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra şube sipariş fişi
evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız
beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı
şekilde şube sipariş fişini doldurmuş olacaksınız.
Seçili Stoklar İçin Satın Alma Talep Fişi Oluştur: Talep fişi oluşturulacak stok mouse
göstergesiyle belirlendikten sonra, operasyon menüsünün bu seçeneğini çalıştırdığımızda karşınıza
ilk başta parametreler ekranı gelecektir. Bu ekrandan satın alma talebini oluşturacağınız evrak için
sorumluluk merkezini ve ilgili depoyu satır sonu butonundan seçerek enter tuşuna basmalısınız. Bu
işlem sonrasında Satın Alma Talepleri evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve
sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı
kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş sayesinde satın alma talep evrakınız tamamlanmış olacaktır.
1.5.5
Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005)
Bu programın çalışma mantığı da alınan sipariş onaylama veya kapama operasyonuyla aynıdır, tek
farkı bu operasyonda onaylanmamış proforma siparişlerin listelenmesidir. Siparişlerin onaylı olarak
işlem görmesinin kontrolü KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış
Parametrelerinde “Stok parametreleri” bölümündeki 32.maddede yer alan "irsaliye ve faturaya
sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Aksi
durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız size “Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş
Onayı Gereklidir” uyarısını verecektir. Bu parametre evet seçildikten sonra evrak içinde sipariş
onaylama, Ctrl+Z (sipariş onaylama) veya Ctrl+W (satır bazında sipariş onaylama) tuşları ile
gerçekleştirilecektir. İşte siparişlerini onaylı olarak yürüten kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm
onaysız proforma siparişlerini tek bir ekran üzerinden inceleyecek ve istedikleri proforma sipariş
fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabilecektir. Daha sonra onaylanan proforma
sipariş evraklarına girerek Ctrl+K tuşları ile kesinleştirip istedikleri sipariş cinsine (normal sipariş,
konsinye sipariş vb.) çevirerek iş akışlarını yönlendireceklerdir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki alınan proforma siparişlerin
listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi
Vr.14 (9000 Serisi)
155
Satış Yönetimi
yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte
ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş tüm alınan proforma siparişlerin evrak bilgileri ile birlikte
listelendiğini göreceklerdir. Bu proforma sipariş satırlarından istediklerinizi seçerek tıpkı Alınan
sipariş onaylama veya kapama operasyonlarında (038001) olduğu gibi ekranınızın operasyon
menüsünden Seçili satırları kapat seçeneği ile siparişlerinizi kapatacak, Seçili satırları onayla
seçeneği ile seçtiğiniz sipariş satırlarını onaylamış olacak, Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K)
seçeneği ile de istediğiniz sipariş satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız. Programınız, aynı
proforma sipariş evrakı içinde düzenlenmiş olmak kaydıyla birden fazla sipariş satırlarını tek bir evrak
halinde kesinleştirebilmenize imkân tanımaktadır. Yapılacak tek işlem uygun sipariş satırlarının
mouse yardımıyla seçilip CTRL+K tuşlarına basılması ve proforma siparişin hangi seri, sıra numarası
ve hangi sipariş cinsi ile kesinleştirileceğinin seçilmesidir. Programınız verdiğiniz kriterler ışığında
proforma siparişlerinizi kesinleştirecektir.
Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma siparişlerinizi onaylamış,
kapatılması gereken proforma siparişlerinizi de kapatmış olacaksınız.
Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text,
xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer
alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise
herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve
yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer
verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz.
1.5.6
Depolar arası sipariş kapama/sevk operasyonları (028500)
Satın alma ve satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün bu programı ile kullanıcılarımız,
açık durumda olan depolar arası sipariş fişlerini ayrıntılı olarak listeleyecek ve istedikleri sipariş
satırlarını depolar arası sevk fişine çevirerek kapalı duruma getireceklerdir. Zaten bu program ile
amacımız tek bir tuş ile açık durumda olan sipariş satırlarının depolar arası sevk fişine aktarılarak
kapatılmasıdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi tarih aralığında düzenlenen depolar arası
sipariş fişlerini listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Tarih girişinizle birlikte açık durumda olan tüm
siparişleriniz listelenecektir. Şimdi yapmanız gereken hangi sipariş satırlarını sevk fişine aktaracak
iseniz ilgili satırları seçmenizdir. Siparişlerinizi belirledikten sonra ekranınızın Operasyon başlıklı
menüsünde yer alan seçenekler yardımıyla istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu
seçeneklerin neler olduklarını inceleyelim.
Seçili satırları kapat: Bu seçenek ile seçtiğiniz sipariş satırları tek bir tuşla kapatılacaktır.
Seçili evrakları depolar arası sevke çevir: Seçtiğiniz sipariş satırları için bu seçeneği
çalıştırdığınızda her bir sipariş evrakı için ayrı ayrı depolar arası sevk fişi düzenlenecektir.
Seçili evrakları depolara göre gruplayarak depolar arası sevke çevir: Bu seçenek ile seçtiğiniz
sipariş satırları içinde aynı merkez ve aynı hedef depoya sahip sipariş satırları kendi içinde
gruplandırılıp tek bir depolar arası sevk evrakına aktarılacaktır. Yani programınız aynı merkez ve
aynı hedef depoya sahip satırlar için tek tek sevk fişi oluşturmak yerine bu seçenek yardımıyla ilgili
siparişlerin tek bir sevk evrakı altında oluşumunu sağlayacaktır.
Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text,
xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer
alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise
herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve
yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer
verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz.
Vr.14 (9000 Serisi)
156
Satış Yönetimi
1.5.7
Sipariş rezervasyon operasyonu (028010)
Bu programla temel amacımız; firmalarında stok bulundurmayıp sadece sipariş üzerine çalışan
firmaların aldıkları ve verdikleri stok siparişlerini birbiri ile eşleştirip bu bilgileri hem ekrandan
izleyebilmelerine hem de saklayabilmelerine yardımcı olmaktır. Yani verilen siparişin hangi alınan
siparişe ait olduğu bilgisinin saklanmasıdır. Çünkü programınız tarih bazında verdiğiniz
siparişteki stoklarla aldığınız siparişteki stokların ne miktarda eşleştiği bilgisini tüm ayrıntıları ile
izleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır.
Programı çalıştırdığınızda sizden istenen hangi tarihler arasında verilen onaylı, onaysız veya hiçbir
fark gözetmeden tüm stok siparişlerinizle hangi tarihler arasında alınan stok siparişlerini
eşleştireceğinizi seçmenizdir. Ekranınızı incelediğinizde sol bölümde verilen siparişlerin, sağ
bölümde de alınan siparişlerin yer aldığını ve siparişlerin tipinin, sipariş evrakında ki stokların kodu
ve isminin, teslim tarihlerinin, ilişkili oldukları carilerin kodu ve eşleşmiş miktarlarının ne kadar olduğu
bilgisinin kolonlar halinde yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken alınan ve verilen
sipariş satırından eşleştirmek istediğiniz stok satırlarını seçip ekranın üst bölümündeki rezerve
edilecek miktarı ve açıklama yapmak istiyorsanız ilgili girişleri yaparak bilgilerinizi “Kayıt” butonu ile
saklamanızdır.
Böylece verilen ve alınan siparişteki stoklarınızı istediğiniz miktar dahilinde eşleştirmiş olacaksınız.
Bu eşleştirilen stokları ve sipariş bilgilerini “Rezervasyon yönetimi” butonundan veya “Sipariş
rezervasyon yönetimi (028011)” programından tüm ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz.
1.5.8
Teklif fişi onaylama veya kapama operasyonları (031304)
Operasyonlar menüsünün bu programı ile istediğiniz tarih aralığında teklif verdiğiniz fişleri tek bir
ekran üzerinde inceleyebileceksiniz. Eğer teklifleriniz onaylandıktan sonra işleme geçiriliyor ise bu
ekrana yansıyacak olan tekliflerin tümü onaylı teklif olacaktır. Bunun kontrolü de
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde “Genel
parametreler” bölümündeki 39. maddede yer alan “Siparişe teklif fişi çağırmada onay kontrolü”
parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre “evet” olarak işaretli
değilse yani teklif fişleri onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana alınan tüm teklif
fişleri gelecek ve bunlar onaysız olarak işlem görecektir. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı
verilen veya verilmeyen tüm teklifleri ekrana çağıracak ve tek bir tuş aracılığıyla teklifleri kapatacak
veya onaylayacaksınız. Programın çalışma mantığı ve genel özellikleri Alınan sipariş sevk veya
kapama operasyonları (038000) programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda teklif
fişlerinin listelenmesi dolayısıyla bu tekliflerin onaylanması veya kapanmasıdır. Bundan dolayı bu
programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Sadece bu ekranın Operasyonlar
menüsündeki parametrelere değineceğiz.
Operasyon menüsünde yer alan
 Seçili satırları kapat: İstediğiniz teklif fişi satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip
operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili teklifleriniz
kapatılacak daha sonrasında bu tekliflerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır.

Seçili satırları onayla: İstediğiniz teklif fişi satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip
operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili teklifleriniz
onaylanmış olacak ve bu tekliflere ilişkin sipariş düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl
yapılacağı bir sonraki programımız olan Teklif fişlerinden sipariş evrağı oluşturma veya
kapama operasyonları (031303) bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır.
Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm tekliflerinizi onaylamış, kapatılması
gereken tekliflerinizi de kapatmış oldunuz.
Vr.14 (9000 Serisi)
157
Satış Yönetimi
1.5.9
Teklif fişlerinden siparis evrağı oluşturma veya kapama operasyonu (031303)
Bu program ile kullanıcılarımız, düzenlemiş oldukları teklif fişlerine karşılık sipariş fişlerini otomatik
olarak düzenleyebileceklerdir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda ekranınıza gelecek olan tüm
teklif fişleri, sipariş fişi düzenlenmemiş teklif evraklarından oluşacaktır. Böylece kullanıcılarımız hangi
teklifler için sipariş fişi düzenlenmediğini tek bir ekrandan inceleyebileceklerdir. Öncelikle belirtmek
isteriz ki, föy ve yönetim ekranlarımızın kullanımına ilişkin belirttiğimiz tüm detaylar operasyon
ekranlarımız için de geçerlidir. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında listelenmesi
ve ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının
belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Dolayısıyla ekranınıza yansıyacak olan teklifleri geçerlilik tarihlerine
göre sınırlayabileceğiniz gibi, seçeceğiniz herhangi bir cariye göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun
için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek
pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Kullanıcılarımız isterlerse ALT+C tuşlarına basarak
listelenen teklif evraklarına tarih sınırlaması da getirebileceklerdir. Bu tamamen kullanıcılarımızın
hangi bilgiyi, hangi detayda görmek istediğine bağlı olarak belirlenecektir. Bunun yanı sıra
kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek (Excel, text, xml, html).
Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan
seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise
herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve
yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer
verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve
sipariş fişlerinin otomatik olarak düzenleyebilmenize yardımcı olan “operasyon” başlıklı menüdeki
seçeneklere yer verilecektir.
 Teklif fişlerinden sipariş evrakları nasıl oluşturulur?
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın sipariş fişi düzenlenmemiş
teklif fişlerini detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz teklif evrakı
için normal sipariş fişi, proforma sipariş fişi ya da ithalat/ihracat sipariş fişi düzenleyebilmenizi
mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili teklif evrakı satırını (satırlarını) mouse
göstergesi ile seçip ekranınızın “Operasyon” başlıklı menüsünden Seçili evrakları siparişe aktar
(Ctrl+E ) seçeneğini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir
ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen; sipariş fişini hangi sipariş cinsi için düzenleyeceğinizi,
hangi depoyu baz alacağınızı, isteğe bağlı olarak evrak seri ve sıra numarasını seçmenizdir, son
olarak da teklifin ödeme planının geçerli olup olmadığını seçmenizdir. Bu girişlerden sonra istediğiniz
teklif satırına ilişkin sipariş evrakınız otomatik olarak hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Bu
aşamada size düşen bilgilerinizi kontrol etmeniz ve sipariş fişinizi ALT+S tuşlarına basarak
kaydetmenizdir.
Ayrıca herhangi bir sebepten dolayı teklif fişlerinin ilgili firma tarafından iptal edilmesi söz konusu
olduğunda ilgili teklif fişi satırı için Operasyon menüsündeki “Seçili satırları kapat” seçeneğini
çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili teklif fişinin kapandığını, otomatik olarak oluşturulan
Verilen teklifler bakiye sıfırlama fişindeki (031240) “Kapandı“ kolonundan izleyebileceksiniz.
Son olarak da, herhangi bir sebepten dolayı teklif fişlerinin onayının iptali söz konusu olduğunda ilgili
teklif fişi satırı için Operasyon menüsündeki “Seçili satırlarda onay iptal et” seçeneğini
çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili teklif fişinin onayı kaldırılacaktır ve bu teklifi tekrar Teklif
fişi onaylama veya kapama operasyonları (031304)’ndan izleyebileceksiniz.
1.5.10
Proforma fiyat değişikliği onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları (038016)
Bu programın çalışma mantığı operasyonlar menüsündeki diğer onaylama/kapama/kesinleştirme
operasyonlarıyla aynıdır. Bu operasyonun çalışması için KUR9000/Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde “Fiyat değişikliği parametreleri” bölümündeki
9.maddede yer alan "Proforma fiy. Değ. kesinleştirmede onay kontrolü?" parametresinin “evet”
olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız sizi
uyaracaktır. Böylece kullanıcılarımız bu program yardımıyla istedikleri proforma fiyat değişiklik
Vr.14 (9000 Serisi)
158
Satış Yönetimi
evraklarına aynı ekran üzerinden onay verebilecek, kapatabilecek, hatta ve hatta istedikleri fiyat
değişiklik satırlarının aynı ekran üzerinden kesinleştirilme işlemini gerçekleştirebileceklerdir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki proforma fiyat değişiklik evraklarını
listelenmesini istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş
tüm proforma fiyat değişiklikleri evrak bilgileri ile birlikte listelenmiş olacaktır. Bu proforma fiyat
değişikliği satırlarından istediklerinizi ekranınızın operasyon menüsünden Seçili satırları kapat
seçeneği ile proforma fiyat değişikliklerini kapatacak, Seçili satırları onayla seçeneği ile seçtiğiniz
proforma fiyat değişiklik satırlarını onaylamış olacak, Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K) seçeneği ile
de istediğiniz proforma fiyat değişiklik satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız.
Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma fiyat değişikliklerinizi
onaylamış, kapatılması gereken proforma fiyat değişikliklerinizi kapatmış, proforma fiyat
değişikliklerinizi kesinleştirme işlemini de yapmış olacaksınız.
Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text,
xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer
alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise
herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve
yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer
verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz.
1.5.11 Alınan sipariş-Kesilen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu
(038019)
Bu bölümden firmanızda kayıtlı olan stoklarınıza eş olabilecek (muadili) stokların girişleri yapılacaktır.
Bu tanımlamalar doğrultusunda da, Kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/
Program Akış Parametreleri Stok parametreleri sayfasında yer alan 10-) Stok çıkışında eşdeğerler
kullanılsın parametresindeki seçime bağlı olarak da elinizdeki stokların yeterli gelmemesi söz
konusu olunca, eşdeğer olarak tanımlanan diğer stoklar kullanılabilecektir. Bunun için ilgili
parametrenin  (evet) olarak işaretlenmesi yeterlidir. Bu ekrandan kullanıcılarımızın istedikleri kadar
eşdeğer stok tanımı yapabilmeleri mümkündür.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken stok alternatifleri tanımlanacak stokunuzu
seçmeniz hemen akabinde de ekranın ikinci yarısında “yeni kayıt eklemek için tıklayın” alanını
tıklayıp giriş yapmaya hazır duruma gelmenizdir. Bu ekranda yapılacak işlem çok basit olup ekranın
stok kodu ve adı alanlarından alternatif stokları tanımlanacak stok seçilecek alternatif stok kodu ve
adı alanlarından seçilen stokun alternatifi olacak stoklar belirlenecektir. Tanımlanacak her alternatif
stok için yeni kayıt eklemek için tıklayın alanına basmanız ve girişlerinizi yapmanız yeterlidir.
Ekranınızın alt bölümünde yer alan butonları kullanarak istediğiniz alternatif stok satırını silebilir, bir
sonraki ve bir önceki alternatif stok satırına geçebilir, yeni alternatif stok girişi yapabilir, ilk veya en
son stok satırına konumlanabilirsiniz.
1.5.12
SMS Uygulamaları
Bu bölümde yer alan programlar ile öncelikle SMS’lere göndereceğiniz mesajların şablonlarını
hazırlayacak daha sonrasında toplu olarak gönderilmesi işlemini gerçekleştireceksiniz.
1.5.12.1 Şablonlar (038600)
Programlarımızda hazırlayacağınız şablon dosyalar sayesinde, carilerinizin cep telefonlarına toplu
mesaj göndererek istediğiniz duyurunun anında iletilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin ürünlerinizdeki
yenilikler ya da yaptığınız kampanyalar hakkında toplu mesaj gönderip carilerinizi haberdar
edebilirsiniz. Aynı şekilde carilerinizin bakiye durumlarını bildirmek için de, Toplu mesaj
Vr.14 (9000 Serisi)
159
Satış Yönetimi
gönderimini etkili bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Bu amaca yönelik programlarımızın bu
bölümünden, öncelikle gönderilecek mesajların içeriği belirlenecektir. Birden fazla şablon dosya
oluşturabilirsiniz. Örneğin bakiye bildirimi, kampanya bildirimi ya da yeniliklerle ilgili ayrı ayrı şablon
dosya hazırlayabilirsiniz. Daha sonrada Carilere toplu SMS yolla (038605) programı ile de, hangi
carilere hangi şablon dosyadaki mesajın iletileceğini seçip mesaj gönderim işlemini
gerçekleştirebilirsiniz. Aynı anda birden fazla cariye, ayrı ayrı mesaj dosyası seçip iletebilirsiniz.
Şablon dosya nasıl oluşturulmalıdır?
Öncelikle Şablonlar (038600) programı çalıştırılmalı ve karşınıza gelen ekrana oluşturulacak şablon
dosyasının







Kodunu ve adını girmelisiniz. Gönderilecek mesajlar bu kod ve isimle takip edilecektir.
Daha sonra, oluşturulacak şablon dosyanın içeriği "Metin" başlıklı bölüme yazılmalıdır.
Eğer hazırladığınız metinde carilerin unvanları ve carilerin bakiye bilgileri gibi detaylara
yer verilecek ise, ilgili değişkenler ekranda gördüğünüz 1’den 10’a kadar sıralanmış
Değişken tipi alanlarından belirlenmelidir. Programlarımızda şu an için sadece 2 değişken
kullanarak işlem yapılmaktadır. Bunlarda mesajların gönderileceği carilerin unvanları ve bu
carilere ilişkin bakiye bilgileridir.
Değişkenler belirlenirken dikkat edilecek en önemli nokta, metindeki kullanım sırasına göre
tanımlanmasıdır.
Mesajınızda cari unvanları kullanacağınız ilk detay ise, 1. değişken tipi alanından "Cari
unvanı" seçeneğini seçmelisiniz. İkinci değişken tipi olarak da cari bakiyeleri kullanılacak
ise, bu durumda 2. değişken tipi alanından "Cari bakiye bilgileri" seçilmelidir. Sıralamada
yapılacak bir yanlışlık, yazınızın içeriğinin değişmesine sebep olabileceğinden bu
tanımlamalara dikkat edilmelidir.
Aynı metin içinde aynı değişkenleri birden fazla kullanabilirsiniz. Bu tamamen yazınızın
içeriğine göre belirlenecektir. Cari unvanı değişkenini, yazının girişinde kullanabileceğiniz
gibi, yazının sonunda da kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda cari unvanı, kullanım sırası
da göz önünde bulundurularak değişken tipi olarak 2 kere tanımlanmalıdır.
Değişkenler metin içinde %S olarak ifade edilecektir. Yani değişkenlerinizin yazınızda hangi
kelimeden sonra yazılmasını istiyorsanız o kelimenin hemen sonrasına %S yazmalısınız.
Boşluk bırakmayı unutmayın.
Değişkenlerin metin içindeki kullanımını carilerinize aylık bakiye bilgisini belirten bir yazı ile
açıklamaya
çalışalım.
1. değişken tipi “Cari unvanı”
2. değişken tipi “Cari bakiye bilgileri”
Diğer değişken tiplerini de “Yok”
Olarak belirleyelim. Metnimiz aşağıdaki gibi olmalıdır.
Sayın %S (1.değişken) ağustos ayına ait bakiyeniz %S (2.değişken) Türk Lirasıdır.
Görüldüğü üzere Sayın’dan hemen sonra carilerimizin unvanı yazılacak çünkü 1. değişken olarak
cari unvanı seçilmiştir. Bakiyenizden sonrada ilgili carinin bakiyesi belirtilecektir, çünkü 2. değişken
olarak cari bakiye bilgisi tanımlanmıştır. Değişken sayısı yazınıza bağlı olarak artabilir.
Mesajların gönderileceği metinler belirlendikten sonra ALT+S tuşlarına basılarak kaydedilmelidir.
Daha sonra da Carilere toplu SMS yolla (038605) programından, istediğiniz mesajı istediğiniz
carilere gönderebilir, iletim sonucunu da aynı ekrandan izleyebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
160
Satış Yönetimi
1.5.12.2 Carilere Toplu SMS Yolla (038605)
Programınızın bu bölümünden, hangi carilere hangi şablon dosyadaki mesajların iletileceği seçilecek
ve mesaj gönderim işlemi gerçekleştirilecektir. Aynı anda birden fazla cariye, ayrı ayrı mesaj dosyası
seçip iletebilmeniz mümkündür. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, hangi carilere hangi mesaj
dosyasını ileteceğinizi doğru tespit etmenizdir.
Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekranda öncelikle yapmanız gereken;

Carilerinizi belirlemenizdir. Bunun için Cari kodu veya Cari ismi alanlarından carilerinizi
tek tek seçmelisiniz.

Bu seçimle birlikte, cariler için tanıtım kartlarından cep telefon numarası girilmiş ise ilgili
numaralar ekranınıza yansıyacaktır. Aksi durumda cep telefon numarasını sizin girmeniz
beklenecektir.

Şimdi sıra seçtiğiniz carilere hangi şablon dosyadaki mesajları ileteceğinizi belirlemeye
gelmiştir. Bu belirlemede ekranınızın Şablon kodu veya Şablon adı alanlarından
yapılacaktır.
Mesajların gönderileceği cariler ve şablon dosya belirledikten sonra, yapacağınız tek işlem,
ekranınızın alt bölümünde yer alan “Gönder” butonunu tıklayıp gönderim işlemini
gerçekleştirmenizdir. “Rapor al” butonunu tıklayarak da mesajların iletilip iletilmediğine ilişkin bilgiyi
ekranınızın “durumu” alanından izleyebilirsiniz.
1.6
Raporlar
SATIŞ modülünüzün ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden, alınan
siparişler ve satış faturaları baz alınarak hazırlanan, farklı detaylarda raporlar alacaksınız. Şimdi
raporları sıra ile incelemeye başlayabiliriz.
1.6.1
Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri
Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler
başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya
veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin
tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları
bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok
tarama kriteri ve filtreleri ile satıcı tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu
parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun
bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır.
1.6.1.1
Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri
Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri
butonu tıklandığında, 9 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.
 Kod Filtreleri
Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında,
parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla
karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz.
Alan Açıklaması
Ana Sağlayıcı
Vr.14 (9000 Serisi)
Büyük
Küçük
Eşit
Eşit
ANA70 ANA99
161
Kod
Yapısı
Tersi
(x)
Satış Yönetimi
Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70’e eşit ve bundan büyük, ANA99’a
eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler
listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi
parametresindeki kutucuklar alan kutucuk  (evet)
olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin
tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu ANA70’den küçük
olanlar ve ANA99’dan büyük olanlar listelenir.
 Durum Filtreleri
Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum
filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu
butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu
filtreleri incelemeye başlayalım.
Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından
seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil
edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna
basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir.
Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli
girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır
sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve
ENTER tuşuna basmalısınız.
Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede
(indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine
göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır
sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve
ENTER tuşuna basmalısınız.
Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif
özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz
(örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve
karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız.
Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
 Genel Kayıt Filtreleri
Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve
filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız
gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel
kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak
ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no,
şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait birçok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt
yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel
Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri
butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma
imkânı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz
kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da
online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların
raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer
rapor filtrelerine geçebiliriz.

Yardımcı Tablo Filtreleri
Vr.14 (9000 Serisi)
162
Satış Yönetimi
Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı,
sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda
direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak
ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır,
başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu
işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok
tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave
alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır.
Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok
bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte
raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri
butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir
pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk
kodu 009’dan büyük ve 080’den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama
yapabileceksiniz.
 Yaz Boz Tahtası Filtreleri
Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı,
sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği
yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G
tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına
ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz
tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve
filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda
karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına,
raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini
listeleyebilirsiniz.
 Belirli kayıtlar ve özel sorgu filtresi
Bu butonlar yardımıyla dökümünüzde belirli stoklarınızın yer almasını istiyor iseniz, her birini tek tek
seçebilecek aynı zamanda yazacağınız özel sorgular yardımıyla istediğiniz stok detaylarının
dökümünüze dâhil olmasını sağlayabileceksiniz.
 Filtre Sakla
Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri
tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu
tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir
pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip
enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
 Filtre Yükle
Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak
alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu
tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla
penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden,
hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını
F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda
sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım.
Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.
Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkânına
sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden
bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına
gelecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
163
Satış Yönetimi
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek
sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların
hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu
seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için
alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer
alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10
tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama
şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli
sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini
bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel
Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir.
1.6.1.2
Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri
Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da cari tarama kriteri ve filtreleri
butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.
 Kod Filtreleri
Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına
basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler
ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin
girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan
raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler
girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu
seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz.
Alan Açıklaması
Kod
Tersi
Yapısı
Temsilci Kodu
Tem05
Tem09
Büyük
Küçük
Eşit
Eşit
(x)
Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05’e eşit ve bundan büyük, TEM09’a eşit ve
bundan küçük olan cariler için ilgili bilgiler listelenir Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi
parametresindeki kutucuklar alan kutucuk  (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz
kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05’den küçük olanlar ve TEM09’dan büyük olanlar
listelenir.
 Durum Filtreleri
Cari tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da
bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu
filtreleri incelemeye başlayalım.
Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak carileri tanıtım kartının detay bilgiler penceresinden girilen
etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak
olan carileriniz raporunuzda yer alacaktır.
Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme cinslerine göre
sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan
Vr.14 (9000 Serisi)
164
Satış Yönetimi
cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak
görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna
basınız.
Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme tercihlerine
göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri
çeki olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak
görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna
basınız.
Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari kartlarının detay bilgiler penceresinden girilen cari hesap kilitli
parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan cari firmaların
yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz
seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız.
Firma Hesabı: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen firma hesabı
parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan cari firmaların
yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz
seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız.
Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
 Genel Kayıt Filtreleri
Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve
filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız
gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel
kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak
ulaşılmaktadır. Örneğin cari kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube
no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi birçok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi
bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10
Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda
yer alacak cari firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkânı bulacaksınız. Örneğin
yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı
açılan carilerinizin raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına
gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan carilerin raporda yer almasını sağlayacaktır.
 Yardımcı Tablo Filtreleri
9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş
fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt
olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan
ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar
girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler
direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte cari tarama
kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan
tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır.
Örneğin cari kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve
firma sahibi. Daha sonra her bir cari firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan
girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı
tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave
alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır.
Örneğin kuruluş tarihi 01.01.1995’den büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz.
 Yaz Boz Tahtası Filtreleri
9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş
fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz
Vr.14 (9000 Serisi)
165
Satış Yönetimi
tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla
genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Cari
tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre
raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y
tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin
ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak
cari firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz.
 Belirli kayıtlar ve özel sorgu filtresi
Bu butonlar yardımıyla dökümünüzde belirli carilerinizin yer almasını istiyor iseniz, her birini tek tek
seçebilecek aynı zamanda yazacağınız özel sorgular yardımıyla istediğiniz cari detaylarının
dökümünüze dâhil olmasını sağlayabileceksiniz.
 Filtre Sakla
Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri
tekrar kullanarak rapor alabilmek için, cari tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu
tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir
pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip
enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
 Filtre Yükle
Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak
alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu
tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla
penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden,
hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını
F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda
sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım.
Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.
Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkânına
sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden
bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına
gelecektir.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak cari firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları
girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak
cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini
temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari
firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak
raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden
yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre
değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer
alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör
kod ve isimlerini bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Sistem/Stok ve sipariş
parametreleri/Stok-cari kod yapısı tanımlama (091730) bölümünde verilmiştir.
1.6.2
Satış Şartları
Raporlar menüsünde yer alan ilk seçenek ile satış şartlarına ilişkin farklı
listeleyebileceğiniz raporlar alacaksınız. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım.
Vr.14 (9000 Serisi)
166
şekillerde
Satış Yönetimi
1.6.2.1 Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu (033230)
Genel amaçlı satış şartları raporunda, tüm satış şartları evrak tarihlere göre sıralı olarak
listelenmektedir. Rapor almadan önce, hangi stok veya cariler için, hangi tarih aralığında
düzenlenmiş satış şartlarını listelemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten
sonra, bu parametreler doğrultusunda istenilen satış şartları listelenecektir.
Stok İlk Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satış şartlarından itibaren başlamasını
istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz.
Stok Son Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satış şartlarında son bulmasını istiyorsanız,
bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz.
Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece stok ilk koduna veya sadece stok son koduna
giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki stok kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm
stoklar için hazırlanan satış şartlarını kapsayacaktır. Stok ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz
koddan itibaren, stok son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan stokların satış şartları
listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz.
Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklara ait satış şartlarının yer
almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz.
Cari İlk Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satış şartlarından itibaren başlamasını istiyorsanız,
bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz.
Cari Son Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satış şartlarında son bulmasını istiyorsanız, bu
alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz.
Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece cari ilk koduna veya sadece cari son koduna
giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki cari kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm cari
firmalar için hazırlanan satış şartlarını kapsayacaktır (tabii ki stok kod aralığına yaptığınız girişler de
dikkate alınarak). Cari ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, cari son koduna giriş
yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan cari firmaların satış şartları listelenir. Bu alanlarda da F10
listesinden yararlanabilirsiniz.
Cari Kod Yapısı: Raporunuzun sadece belirli kod yapısına uyan cari firmaların satış şartlarını
listelemesini istiyorsanız, bu alana cari firma kod yapısını girebilirsiniz (geniş bilgi için bkz. stok kod
yapısı).
Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi: Raporunuzun belirli bir tarih aralığında hazırlanan satış şartlarını
kapsamasını istiyorsanız, bu alanlara raporunuzda yer alacak satış şartı evraklarının tarih aralığını
girebilirsiniz. Eğer tarih aralığını boş geçerseniz, almakta olduğunuz rapor dönem başından itibaren
içinde bulunduğunuz güne kadar olan tüm satış şartlarını kapsar. Sadece başlangıç tarihine giriş
yaparsanız, girdiğiniz tarihten itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar, sadece bitiş tarihi alanına
giriş yaparsanız, dönem başından itibaren girdiğiniz bitiş tarihine kadar olan satış şartları listelenir.
Evrak Seri No: Raporunuzun sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını
listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz.
Evrak Sıra No: Raporunuzun sadece belirli bir sıra numarası ile kaydedilen satış şartını listelemesini
istiyorsanız, bu alana ilgili evrak sıra numarasını girebilirsiniz.
Önemli Not :
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
Vr.14 (9000 Serisi)
167
Satış Yönetimi
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Genel amaçlı satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre
girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz parametreler uyan satış şartları
listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no’ları, belge no
ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup,
temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş
tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve
muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt satış fiyatı,
teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam iskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi,
net satış fiyatı vergi dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı
evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına
başvurabilirsiniz.
1.6.2.2 Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033240)
Satış şartlarının stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda önce, girilen
parametreler arasında kalan ilk stoka ait ne kadar satış şartı varsa listelenir, daha sonra diğer
stoklara ait satış şartlarının listelenmesine geçilir. Döküm alış şekli ve içerdiği bilgiler genel amaçlı
raporda olduğu gibidir.
1.6.2.3 Cari Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033250)
Satış şartlarının cari kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Raporunuzda önce, girilen
parametreler arasında kalan ilk cari firmaya ait ne kadar satış şartı varsa listelenir, daha sonra diğer
cari firmalar için hazırlanmış satış şartlarının listelenmesine geçilir.
1.6.2.4 Stok Seçimli Satış Şartları Raporu (033260)
Dilediğiniz herhangi bir stoka ait satış şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce
satış şartları listelenecek stokun kodu girilir. Daha sonra bu stok için satış şartı başlangıç tarihi ve
satış şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. Satış şartlarına ilişkin tarih aralığı girilmez ise, o stok için
dönem başından itibaren girilmiş bütün satış şartları listelenecektir. Son olarak ilgili stokun sadece
belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri
numarasını girebilirsiniz.
Stok seçimli satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre
girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, stokunuz için girdiğiniz parametreler uyan satış
şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no’ları,
belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait tanıtım kodları
(sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler
(başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa
isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.),
brüt satış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam iskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf
tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü
satış şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına
başvurabilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
168
Satış Yönetimi
1.6.2.5 Cari Seçimli Satış Şartları Raporu (033270)
Dilediğiniz herhangi bir cari firmaya ait satış şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde
önce satış şartları listelenecek cari firmanın kodu girilir. Daha sonra bu cari firma için satış şartı
başlangıç tarihi ve satış şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. Satış şartları tarih aralığı girilmez ise, o
cari firma için dönem başından itibaren girilmiş bütün satış şartları listelenecektir. Son olarak ilgili cari
firmanın sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili
evrak seri numarasını girebilirsiniz.
Cari seçimli satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre
girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, cariniz için girdiğiniz parametreler uyan satış
şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve sıra no’ları,
belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait tanıtım kodları
(sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli olacağı dönemler
(başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa
isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.),
brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış miktarı, toplam iskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf
tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü
satış şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına
başvurabilirsiniz.
1.6.3
Alınan Siparişler Raporu
Raporlar menüsünün ikinci seçeneği, alınan siparişler raporudur. Bu seçenekten, müşteri firmalardan
aldığınız siparişleri farklı detaylarda listeleyebileceksiniz. Alınan siparişler raporları, genel olarak aynı
özellikleri içermektedir. Bu yüzden ilk raporu açıklayıp, diğerlerini birer cümle ile geçmeyi yeterli
görüyoruz.
1.6.3.1 Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110)
Alınan siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı alınan siparişler raporudur. Bu raporda, cari
firmalardan aldığınız siparişleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa
girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan siparişlerini
listeleyeceğiniz stoklara ait kod aralığı veya kod yapısını, hangi carilerden alınan siparişleri
listelemek istiyorsanız, ilgili cari firmalara ait kod aralığı ve kod yapısını, raporunuzu siparişlerin
teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine
göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, sipariş fişlerini evrak numaralarına göre
sıralamak istiyorsanız ilk ve son evrak seri-sıra numaralarını, hangi depo için alınan siparişleri
listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Rapor parametreleri ekranında yer alan bir
diğer parametre tamamlanan siparişler dökülsün mü? Başlıklı alandır. Eğer tamamlanan
siparişlerin de, yani satış irsaliyesi ile yada fatura ile sevk ettiğiniz ve artık kapanan siparişlerin de
dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı -evet- olarak seçmelisiniz. Aksi halde, kapanan
siparişleri dökümünüzde görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Raporunuz için
belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen
raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını
belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş ise Onay durumu parametresidir. Satış ve satın
alma modüllerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay)
veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde
onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere “onaylandı” opsiyonu atanmaktadır. İşte bu
alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir.
Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer
alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak
cinslerinizi seçebilirsiniz.
Önemli Not :
Vr.14 (9000 Serisi)
169
Satış Yönetimi
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri
tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır;
Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir.
Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır.
Belge No-Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi
bu alanda karşınıza gelecektir.
Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan siparişlerinizin
cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi.
Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir.
Teslim Türü: Sipariş fişi yer alan stok yada stokların teslim ediliş şekli bu kolondan izlenebilir
Cari Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz.
Cari Adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır.
Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş alınan carinin kartından girilen grup, temsilci, bölge
kodları, kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır.
Temsilci Kodu: Bu kolona, her cari için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu gelecektir.
Böylece sipariş sevkıyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaşılabilecektir.
Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden
fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır.
Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır.
Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır.
Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır.
Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur.
Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana
grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite
kontrol kodları yer alacaktır.
Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.
Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için
sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
170
Satış Yönetimi
Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır.
Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için iskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için
uygulanan iskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.
Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından iskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan
net fiyatlarıdır.
Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz
cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz.
Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır.
TL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi TL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş
fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi TL
haricinde olan sipariş tutarlarının, TL’ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır.
Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin
1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili carinize
irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer
alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler
ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? Parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması
gerekir.
Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan
kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir cari firmanızdan, herhangi bir stoktan
1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız
ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun
tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir.
İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz.
KDV’li Tutar: İlgili satırdaki stokun KDV dahil birim fiyatı bu kolonda yer alır.
KDV’li Tutar: Miktar ve KDV’li birim fiyatın çarpılması ile bulunan tutardır.
Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır.
Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle,
kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır.
Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır.
Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviyedir.
Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satış şartı girilmiş ise, satış şartının tarih
ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır.
Stk/Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir.
Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok siparişinin, hangi sorumluluk merkezi
tarafından gerçekleştiğini bu kolondan görebilirsiniz.
Bu kolondan sonra ilgili evraklardan Alt+G tuşlarına basılarak girilen “Özel kod” bilgileri ile Ctrl+Q
tuşlarına basılarak girilen evrak açıklamalarına ilişkin bilgiler ayrı ayrı kolonlar halinde listelenecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
171
Satış Yönetimi
Onay Durumu: İlgili satırdaki stok siparişinin, onaylandı yada onaylanmadı şeklinde durumunu bu
kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi parametreler ekranının “onay durumu”
alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer raporunuzda sadece onaylı siparişler
listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi durumda da onaylanmadı
ifadesini göreceksiniz.
Genel amaçlı alınan siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir.
Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer almaktadır.
Yani, miktar sütunun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında (veya raporu yazıcıya
almışsanız, bir sayfada) yer alan tüm alınan sipariş miktarlarını, tutarı sütununun en alt satırına
baktığınızda, o ekran sayfasında yer alan tüm alınan sipariş tutarlarını görebilirsiniz.
1.6.3.2 Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032120)
Alınan siparişler raporu alt menüsünün 2. programı, stok sıralamalı alınan sipariş raporudur. Bu
raporda alınan siparişleriniz stok bazında derlenerek listelenir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 100
çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmış. Eğer bu
durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, stoklarınız, siparişlerin teslim tarihlere göre
karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan alınan
siparişler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok siparişleri bulunsa da, alt alta
dökümünüzde yer alacak ve o stoktan alınan sipariş toplamı da görüntülenecektir. Bir stoka ilişkin
siparişlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stoktan alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir.
Genel Amaçlı
Alınan Sip. Raporunda Stoklar
--------------------------------Stok1
Stok 2
Stok 1
Stok 1
Stok 2
Stok Sıralamalı
Alınan Sip. Raporunda Stoklar
----------------------------------Stok 1
Stok 1
Stok 1
Toplam
Stok 2
Stok 2
Toplam
Rapor başlıkları genel amaçlı alınan siparişler raporu aynıdır. Yalnız stok sıralamalı raporda
stokların tanıtım kodları da (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) yer alır.
1.6.3.3 Cari Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032130)
Bu raporda da, stok derlemeli rapordaki mantık geçerlidir. Yani, alınan siparişleriniz, siparişin alındığı
cari firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane cari
firmanız var ve bu 50 cari firmanın her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmıştır. Eğer bu durumda
genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, cari firmalarınız, siparişlerinizi sevk edeceğiniz
tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilerden
aldığınız siparişler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka cari siparişleriniz
bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacak ve bu carilerden alınan sipariş adet ve tutarlarının
toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki
cariden alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları diğer sipariş raporları ile
aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş
yapacaksınız.
1.6.3.4 Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu (032140)
Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan alınan siparişleri listeleme imkânı bulacaksınız. Bu
programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir
Vr.14 (9000 Serisi)
172
Satış Yönetimi
stokunuza ilişkin siparişlerin listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler
başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre girişleri diğer sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda
tek bir stokun kodu girilecektir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm
yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde, SATIŞ modülünüz ilgili
stokunuzdan aldığınız siparişlerinizi listeleyecektir.
1.6.3.5 Cari Seçimli Alınan Siparişler Raporu (032150)
Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir cari firmadan alınan stok siparişleriniz listelenecektir. Bu
programın, diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir cari firmanın siparişlerinin
listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır.
Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır;
Cari Kodu: Siparişlerini listeleyeceğiniz carilerinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Carilerinizin
kodlarını F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz listeden de
seçebilirsiniz.
Cari Adı: Cari kodu girişinize göre ilgili carinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz,
raporunuz için kod girişi yapmadan direkt olarak isim de girebilirsini.
İlk Teslim Tarihi-Son Teslim Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak
isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslim tarihlerini
girebilirsiniz.
Evrak Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan siparişlerin dökümünü alabilirsiniz.
Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz.
Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani sevk ettiğiniz ve
artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız.
Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal,
konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp
açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz.
Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır
sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz.
Cari seçimli alınan siparişler raporunuz için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre
girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan
bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır.
1.6.3.6 Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu (034300)
Bu program, sipariş alınmadan irsaliye veya fatura ile depolardan çıkışı yapılmış olan stokları
listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz istenir. Bu
parametrelerden standart olanları için Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne
başvurabilirsiniz. Raporunuzda yer alan bilgiler ise şunlardır; sipariş alınmadan çıkışı yapılmış olan
stokların çıkış tarihleri, stok kodları ve isimleri, yabancı isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe
hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör,
muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, sevkıyat yapılan cari firmaların kod ve isimleri, kısa
isimler, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, çıkış evrakının evrak numarası, tipi ve
evrak cinsi, siparişi olmadan işletmeden çıkan stokların miktar, birim fiyat ve tutarları.
Yukarıda sıraladığımız bilgiler bir stokun siparişsiz olan her bir hareketi için ayrı ayrı satırlarda alt alta
yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
173
Satış Yönetimi
1.6.3.7 Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu (032160)
Firmanız beden koduna ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok
kodları ile değil, beden ve renk kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için
öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı ve renk tanıtım kartı bölümünden beden ve renk
tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı programının ana ekranında yer alan beden
detaylı ve renk detaylı alanların evet olarak seçip, ilgili stokların beden ve renk kodları girilmelidir.
Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, sipariş fişi,
irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir
pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir.
Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.
Bu raporda, genel amaçlı sipariş raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden ve renk
kırılımı için alınan sipariş miktarı, karşılanan sipariş miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer
alacaktır. Örnek:
Stok Kodu: STK001
Alınan Sipariş Miktarı
100
Kırmızı
Sarı
Kr1
Teslim Miktarı
40
30
Kr1
50
50
Kr1
Kalan Miktar
10
20
Yukarıdaki örnekte STK001 kodlu stok için 100 birim sipariş alınmıştır. Bu 100 birim siparişin 50
birimi Kr1 beden ile kırmızı renk kodu içindir. Kr1 için alınan siparişin 40 birimi teslim edilmiş, geriye
10 birim sipariş kalmıştır. Aynı şekilde bu stokun Kr1 beden ile sarı renk kodu içinde 50 adet sipariş
verilmiştir. Bu örneğimizi beden ve renk kırılımları kadar artırmamız mümkündür. Örneğin Kr1, Kr2,
Kr3…KrN için sipariş miktarları, teslim miktarları ve kalan miktarlar raporunuzda ayrı ayrı yer alabilir.
Eğer raporunuzda renk ve beden detayı “sıfır” olan stoklar için (0) rakamı yerine (-) ibaresinin
yazılmasını istiyor iseniz, parametreler ekranında yer alan “Beden ve renk detayı sıfır olanlar”
parametresini “dökülmesin” olarak seçmelisiniz. Böylece bilgileriniz daha hızlı taranacak ve
ekranınıza yansıyacaktır. Bunun yanı sıra raporunuzda asorti kartı ile takip edilen stoklar için asorti
detaylarının ve kırık dağılımlarının da yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranda yer alan
Asorti toplamlarını ve kırık dağılımları raporla parametresinin başında ki kutucuğu işaretlemeniz
yeterli olacaktır.
1.6.3.8 Beden Detaylı Stok Bazında Alınan Sipariş Raporu (032161)
Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışıyor ise, bu stokları renk ve beden detaylarına
göre takip edilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı ve
Renk Tanıtım Kartı programının ana ekranındaki Beden detaylı ve Renk Detaylı parametrelerinin
“evet” olarak seçilip, ilgili stokların beden ve renk kodları girilmelidir. Bu tanımlamalar yapılmadığı
sürece ilgili stokların beden ve renk kırılımlarının görüntülenmesi mümkün olmayacaktır. Raporu
çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle
sizden istenen sıralama şekli alanındaki seçiminiz doğrultusunda tarama kod aralığı veya kod yapısı
alanlarından stoklarınızı seçmenizdir. Daha sonrada aşağıda anlatacağımız alanlara giriş yapmanız
beklenecektir.
İlk ve son teslim tarihi: Raporunuzda hangi tarihler arasında teslim alacağınız stok siparişlerinin yer
almasını istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini bu alanlara girmelisiniz.
Evrak seri no: Sipariş raporunuzu belli bir evrak numarasına sahip sipariş fişleri için almak
istiyorsanız, bu alana ilgili sipariş fişin evrak seri numarasını girmelisiniz.
Evrak cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılacak olan pencereden size uygun olan
sipariş cinsini seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminizin konsinye olması durumunda sadece konsinye
siparişlerine ait hareketler; normal sipariş olması durumunda sadece normal sipariş fişlerine ait
Vr.14 (9000 Serisi)
174
Satış Yönetimi
hareketler; dış ticaret siparişi olması durumunda sadece dış ticaret seçeneğine ait hareketler
raporunuzda yer alacaktır. Seçiminizin hepsi olması durumunda ise tüm sipariş fişlerinizin hareketi
yer alacaktır.
Asorti toplamlarını ve kırık dağılımları raporla: Eğer raporunuzda asorti kartı ile takip edilen
stoklar için asorti detaylarının ve kırık dağılımlarının da yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin
başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi durumda stoklarınızın asorti detayları
listelenmeyecektir.
Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu
raporda girdiğiniz parametrelere göre beden detaylı olarak girilen stokların ismi, kodu, renkleri, renk
toplamları ve bedenleri ayrı ayrı listelenecektir.
1.6.3.9 Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170)
Bu raporda carilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe göre ya
da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza
parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve
siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine
göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak
istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili
depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek
istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında
ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen
siparişler dökülsün mü? Başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine
dönüştürdüğünüz) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak
-evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı verilen siparişler raporu ile aynıdır.
1.6.3.10 Şube Siparişi Depo Mevcudu Karşılaştırma Raporu (037190)
Bu rapor; şube alınan sipariş fişinden girilen bilgiler doğrultusunda, depodaki mevcut stok miktarları
ile bu evraktan hedef depo için kaynak depodan almış olduğunuz şube sipariş miktarlarını
karşılaştırır. Yani raporunuz öncelikle seçeceğiniz depolardaki toplam stok miktarını ve bu depolar
için düzenlenen şube alınan sipariş miktarı ile kalan şube sipariş miktarını size sunar, sonrasında da
bu evraktan girilen hedef depoları tek tek sıralayıp, her bir depo için alınan şube sipariş miktarını size
sunar.
Raporu tıkladığınızda karşınıza standart parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu
ekranda sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar ve hangi depolar için alacağınızı seçmenizdir. Bu
ekrandan seçilen depolar şube sipariş fişinden girilen hedef depolar olacaktır. Parametre
girişlerinden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; parametre ekranından seçtiğiniz stokların
kodu-adı, seçtiğiniz hedef depolardaki toplam miktarı, bu depolar için alınan şube sipariş miktarları ile
bu siparişlerden kalan miktarlar ayrı ayrı kolonlar halinde listelenir.
1.6.3.11 Cari Sıralamalı Bekleyen Siparişler Kredi Kontrol Raporu (032135)
Bu rapor Cari sıralamalı alınan siparişler raporu ile hemen hemen aynı bilgileri içermektedir. Yani bu
rapor ile de alınan siparişleriniz, siparişin alındığı cari firmalara göre derlenecek ve her cariye ait
sipariş toplamları ayrı ayrı raporunuzda yer alacaktır. Dolayısıyla bir carinin siparişleri listelendikten
sonra, bir sonraki cariden alınan siparişlerin listelenmesine geçilecektir. Bu raporu Cari Sıralamalı
Alınan Siparişler raporundan ayıran en önemli detay, alınan siparişlerin toplam bakiyelerinin
(bekleyen siparişlerin), carilerin şu andaki hesap bakiyesi ile tanıtım kartlarından girilen kredi limitini
karşılaştırıyor olmasıdır. Yani bu raporda carilerinizden aldığınız sipariş tutarlarının ilgili cariye
Vr.14 (9000 Serisi)
175
Satış Yönetimi
tanıdığınız kredi limitine ne kadar yaklaştığını yada kredi limitini ne miktarda aştığını inceleyebilecek
ve işlemlerinize bu doğrultuda devam edebileceksiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza, raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir.
Bu ekranda yer alan parametreler diğer sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız rapor filtreleri ekranına
carilere göre giriş yapacaksınız. Bundan dolayı bu parametreleri tekrar açıklamıyoruz. Parametreler
ekranına girişlerinizi tamamlandıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda alınan sipariş fişlerinin tarihi, siparişin numarası, sipariş fişi evrakında matbu olarak yer
alan belge numarası ve tarihi, sipariş Cinsi (normal sipariş, konsinye sipariş gibi), alınan siparişin
teslim tarihi, siparişin alındığı carinin kodu, adı, cari kod ve adından sonraki alanlarda, siparişi alınan
carinin, kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi yer alacaktır. Daha sonra ki
kolonlarda siparişi alınan stokun kodu, adı, sipariş miktarı, siparişi alınan stokun birim fiyatı, sipariş
fişinde stoklar için iskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan iskonto ve masraf
tutarları, siparişi alınan stokların brüt fiyatlarından iskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise
hesaplanan net fiyatları, sipariş karşılığı ödemenin hangi döviz cinsine göre alınacağı, siparişi alınan
stokların Miktar ve birim fiyatının çarpılması ile bulunan sipariş tutarı, ilgili satırdaki sipariş fişinin
döviz cinsi TL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de
ilgili döviz cinsi bazında listelenir. EUR TL alanındaysa, döviz cinsi TL haricinde olan sipariş
tutarlarının, EUR’ya çevrilmiş meblağları yer alır. Siparişin alındığı carinin şu anki cari bakiyesi, bu
cariye tanınan ve tanıtım kartı ekranından girilen kredi limiti, bu kredi limitinin ne kadar bölümünün
kullanıldığı ve ilgili satırdaki sipariş tutarına ve cari bakiyeye göre kalan kredi tutarı, sipariş miktarının
ne kadarının tamamlandığı, kalan sipariş miktarı, ilgili stokların KDV’li brüt fiyatı ile tutarı, İlgili
satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarı ile tutarı, İlgili stok için sipariş fişinden
girilen ödeme planı, stok kartından girilen hedef seviyesi ve stokların maliyeti ayrı başlıklar halinde
listelenecektir.
1.6.3.12 Sıralı Sipariş Raporları
Bu bölümden farklı sıralama şekillerine göre ve farklı içeriklerde hazırlanan alınan sipariş raporlarına
ayrılmıştır. Şimdi bu raporları incelemeye başlayabiliriz.
1.6.3.12.1
(046940)
Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu
Bu program carilerinizden aldığınız siparişleri sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ve sipariş
günündeki bakiyesi ile listelemektedir. Başka bir ifadeyle, kodları 1 ile 10 arasındaki carilerinizden
SRM01 ve SRM08 arasındaki sorumluluk merkezleri ile aldığınız siparişleri, tek tek sipariş evrak
detayları, o siparişe karşılık kesilen faturalar ve o siparişe karşılık yapılan tahsilât ile birlikte görmek
istiyorsanız bu rapordan yararlanacaksınız. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği
bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan yapılabilecek girişler aşağıda açıklanmıştır.
İlk Cari Kodu-Son Cari Kodu: Raporunuzun hangi kodlar arasındaki carileri içermesini istiyorsanız,
bu alanlara raporda yer alacak ilk ve son carinizin kodunu girebilirsiniz.
İlk Cari Adı-Son Cari Adı: Cari kodları girilince cari isimleri bu alanlara otomatik olarak gelecektir.
Dilerseniz raporunuzda yer alacak carilerinizi isim girerek de belirleyebilirsiniz.
Cari Kod Yapısı: Raporunuza belirli kod yapısındaki carileri dahil etmek istiyorsanız, bu alana cari
kod yapısını girebilirsiniz.
İlk Srm. Mrk. Kodu-Son Srm. Mrk. Kodu: Yukarıda kodunu girdiğiniz carilerinizin hangi sorumluluk
merkezinden alınan siparişlerini listelemek istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son sorumluluk
merkezlerinin kodlarını girebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Raporunuza belirli kod yapısındaki sorumluluk merkezlerinden
alınan siparişleri dahil etmek istiyorsanız, bu alana sorumluluk merkezi kod yapısını girebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
176
Satış Yönetimi
Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında iki seçenekli bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuzun son durum itibari ile mi, belirli bir tarih itibari ile mi
listeleneceğiniz seçmenizidir. Eğer belirli tarih seçimini yaparsanız, raporda yer alacak sipariş bilgileri
için ilgili tarihi bir alt satıra girmelisiniz.
Tarih: Döküm detayı alanında belirli tarihi seçtiyseniz, bu alana raporunuz hazırlanırken dikkate
alınacak tarihi girmelisiniz.
Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 seçenekten oluşan bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Bu pencereden;
 Tüm siparişleri seçerseniz, daha önce girdiğiniz parametreler dahilinde tüm alınan siparişler
listelenecektir.
 Bakiyesi olan siparişleri seçerseniz, sadece bakiyesi kalan (açık) siparişler listelenecektir.
 Borç bakiyedeki siparişleri seçerseniz, borç bakiyesi olan carilerden alınan siparişler
listelenecektir.
 Alacak bakiyedeki siparişleri seçerseniz, alacak bakiyesi olan carilerden alınan siparişler
listelenecektir.
Evet, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten
sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kodu-İsmi: Sipariş aldığınız cari firmaların kod ve isimlerini bu kolonlarda görebilirsiniz. Bir
cariden birden fazla sipariş alındıysa, bu siparişler alt alta raporda yer alacak ve en son satırda
toplam değerler listelenecektir.
Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: İlgili satırdaki siparişi hangi sorumluluk merkezinden aldıysanız, bu
sorumluluk merkezinin kod ve ismini bu kolonlarda görebilirsiniz.
Sipariş No: İlgili satırdaki alınan sipariş fişi evrakının numarasıdır (sipariş no=evrak seri+sıra no).
K.D.V.’Lİ Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki siparişin K.D.V. dahil toplam tutarıdır.
Borç: İlgili satırdaki cari firmanın, ilgili satırdaki siparişinden kaynaklanan borç tutarıdır. Başka bir
ifade ile alınan sipariş karşılığında carinize fatura kestiyseniz, bu fatura tutarı cariyi borçlandırır ve
borç tutarı da bu kolonda yer alır.
Alacak: İlgili satırdaki cari firmanın, ilgili satırdaki siparişinden kaynaklanan alacak tutarıdır. Başka
bir ifade ile alınan sipariş karşılığında carinizden tahsilât yaptıysanız- bu tahsilât tutarı cariyi
alacaklandırır ve alacak tutarı da bu kolonda yer alır.
Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Cari firmanın borç ve alacak tutarlarının farkı bu alanlardan birine
yansıyacaktır.
Sipariş Bakiye: İlgili cari firmanın, ilgili siparişinin bakiyesidir. Başka bir ifade ile ilgili satırdaki sipariş
cariye teslim edildiğinde yapacağınız tahsilât tutarıdır. Bu tutar, K.D.V.’Lİ sipariş tutarından alacak
bakiyenin çıkarılması ile hesaplanır.
Ödeme Planı: İlgili satırdaki siparişin ödeme planıdır.
Belge No: İlgili satırdaki siparişin belge numarasıdır.
1.6.3.12.2
Vr.14 (9000 Serisi)
Cari Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu (034200)
177
Satış Yönetimi
Bu raporda alınan siparişleriniz ve sevkıyatlarınız siparişin alındığı cari firmalara göre derlenerek
raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız var ve bu 50 cari
firmanın her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmıştır. Bu programdan rapor aldığınızda, aynı
carilerden aldığınız siparişler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka cari
siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacak ve bu carilerden alınan sipariş adet ve
tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir
sonraki cariden alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Bu rapor için girilebilecek
parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre
sıralama imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu
sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk
kod alanına gelecektir.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek
sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari
firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci
kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için
alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer
alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz.
F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir.
Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır.
Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve
isimlerini bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod
yapısı girmelisiniz.
Stok İlk Kod-İlk İsim: Raporunuzun belirli bir stoktan alınan siparişlerden başlamasını istiyorsanız,
bu alanlara ilgili stokun kodunu veya ismini girebilirsiniz.
Stok Son Kod-Son İsim: Raporunuzun belirli bir stoktan alınan siparişlerde son bulmasını
istiyorsanız, bu alanlara ilgili stokun kodunu veya ismini girebilirsiniz.
Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece stok ilk kod (veya ismine) veya sadece stok
son kod (veya ismine) giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki stok kod aralığını boş geçerseniz,
raporunuz tanımlı olan tüm stoklardan alınan siparişleri kapsayacaktır. Stok ilk koduna giriş
yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, stok son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan
stoklardan alınan siparişler listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz.
Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklardan alınan siparişlerin yer
almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinde yukarıdaki tabloda
yer alan işaretleri kullanabilirsiniz.
İlk İrsaliye Tarihi-Son İrsaliye Tarihi: Raporunuzu sevk evraklarının tarihlerine göre sınırlamak
isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak sevkıyatlara ilişkin ilk ve son irsaliye tarihlerini
girebilirsiniz.
Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan sipariş sevkıyatlarını listeleyebilirsiniz.
Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz.
Muh. Grup Kodu: Raporunuzu belirli muhasebe grubundaki stoklar ile sınırlamak istiyorsanız, bu
alana ilgili muhasebe grup kodunu girebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
178
Satış Yönetimi
Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (sevk ettiğiniz ve artık
kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız.
Fat. İrs. Dökülsün?: Raporunuzda faturası kesilmiş irsaliyelerin yer alması için bu alanda –evetseçimi yapmalısınız.
İade/Normal?: Raporunuzda sadece normal sevkıyatların mı, sadece iade sevkıyatların mı veya her
ikisinin birden mi yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz.
Evrak Cinsi: Raporunuzu sevk evraklarının cinslerine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin toptan,
perakende, ihraç kayıtlı irsaliye veya faturalarıyla yapılan sevkıyatlardan birini veya hepsini rapora
dahil edebilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili evrak cinslerinin
kutucuklarını tıklayarak seçiminizi yapmalısınız.
Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır
sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz.
Cari sıralı alınan siparişin sevkıyat raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık.
Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz.
Cari Adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır.
Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir.
Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır.
Belge No: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza
gelecektir.
Sipariş Cinsi: Alınan siparişin cinsini konsinye veya normal şeklinde bu alanda görebilirsiniz.
Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir.
Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden
fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır.
Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır.
Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır.
Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır.
Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur.
Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.
Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için
sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır.
Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
179
Satış Yönetimi
Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz
cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz.
Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır.
Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin
1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili carinize
irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer
alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler
ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? Parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması
gerekir.
Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan
kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir cari firmanızdan, herhangi bir stoktan
1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız
ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun
tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir.
İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz.
Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır.
Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle,
kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır.
İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin sevk edildiği irsaliye numarası ve tarihidir.
Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir.
Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.
Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır.
Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır.
Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir.
Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır.
KDV’li tutarı: İlgili satırdaki stokun KDV dahil toplam tutarıdır.
Dövizli Tutarı: İlgili satırdaki stokun dövizli tutarıdır.
1.6.3.12.3
Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Alınan Sipariş Raporu (032265)
Sıralı raporlar menüsünün bu programı, alınan siparişlerinizi sipariş evraklarının açılış (evrak)
tarihlerine göre sıralı olarak listelemekte ve cari detaylarını da içermektedir. Rapor parametreleri ve
içeriği diğer sipariş raporları ile aynıdır.
1.6.3.13 Alınan Sipariş Envanteri (034000)
Stok hareketlerini parti bazında takip eden firmalar, stoklarının sipariş aşamasından işletmeden
çıkışına (satış, fire, sarf, üretim, fason çıkış gibi) değin bütün hareketlerine bu rapordan ulaşabilirler.
Başka bir ifade ile parti bazında takip edilen stokların, alınan sipariş fişi evrakı ve ilgili parti kodlarıyla
birlikte geçirdiği bütün aşamaları bu rapordan izlemek mümkündür.
Vr.14 (9000 Serisi)
180
Satış Yönetimi
1.6.3.14 Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu (039923)
Raporlar menüsünün bu programı, almış olduğunuz siparişleri sorumluluk merkezlerine göre
listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu rapor, istediğiniz teslimat tarihi aralığında, seçeceğiniz
sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerini detayları ile birlikte inceleyebilmenize
olanak tanıyacaktır. Böylece ilgili sorumluluk merkezlerinden hangi stokların ne miktarda siparişinin
alındığını, bu sipariş miktarlarının ne kadarının kesinleştiğini ve bu siparişlerin teslim edilmesi
gereken tarih ile teslim edildikleri tarihleri ve aradaki gün farklarını görebilecek ve işlemlerinizi bu
doğrultuda yönlendirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza rapor parametrelerinin girileceği
bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz parametrelerin neler olduklarını açıklamaya
çalışalım.
İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslimat tarihlerine göre sınırlamak
isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslimat tarihlerini
girebilirsiniz.
İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Bu alanlarda da sizden istenen raporunuzda, yer alacak
siparişlerin açılış tarihlerine ilişkin tarih aralığını girmenizdir. Böylece raporunuzda bu tarihlerde girişi
yapılan siparişler yer alacaktır.
Sıralama Şekli: Bu alana sizden istenen raporunuzdaki sıralamanın Teslimat tarihine göre mi yoksa
Açılış tarihine göre mi olacağını seçmenizdir. Evet, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden size uygun seçeneği seçin.
Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır
sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz.
Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan siparişlerin dökümünü alabilirsiniz.
Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz.
Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü? Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani sevk ettiğiniz ve
artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız.
Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal,
konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp
açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz.
Siparişten Fazla Çıkan Miktar Dökülsün mü? Sipariş fişinde belirtilen stok miktarlarından daha
fazla miktarda çıkış yapılmış ise, bu fazla çıkan miktarında raporunuzda dökülmesini istiyor iseniz bu
alanı “evet” olarak seçmelisiniz.
Sorumluluk Merkezleri: Bu alanda da sizden istenen raporunuzda hangi sorumluluk merkezlerinden
gerçekleşen sipariş hareketlerinin yer alacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezlerini space tuşuna basarak
seçmelisiniz.
Evet, parametre girişlerinizi yukarıdaki açılamalarımız doğrultusunda tamamlanıp döküm yerini de
seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir.
Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır.
Belge No, Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi
bu alanda karşınıza gelecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
181
Satış Yönetimi
Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan siparişlerinizin
cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi.
Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir.
Teslim Türü: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun nasıl teslim edileceğine ilişkin evraktan
girilen teslim türüdür. Teslim türleri programınızın Stok/Kartlar/Stok Tanıtım Kartları bölümünden
tanımlanmaktadır.
Cari kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz.
Cari Adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır.
Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden
fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır.
Stok Adı: Siparişi alınan stokun adıdır.
Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır.
Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.
Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için
sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır.
Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır.
Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için iskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için
uygulanan iskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.
Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından iskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan
net fiyatlarıdır.
Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz
cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz.
Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır.
TL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi TL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş
fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi TL
haricinde olan sipariş tutarlarının, TL'ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır.
Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin
1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili carinize
irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer
alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler
ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? Parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması
gerekir.
Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan
kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir cari firmanızdan, herhangi bir stoktan
1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız
ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun
tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir.
İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz.
KDV'li Brüt Fiyatı: Siparişi alınan stokun KDV' li birim satış fiyatıdır
Vr.14 (9000 Serisi)
182
Satış Yönetimi
KDV' li Tutar: Miktar ve KDV' li brüt fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır.
Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır.
Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle,
kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır.
Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır.
Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviye miktarıdır.
Stok Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir.
İrsaliye No- İrsaliye Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık irsaliye kesilmiş ise bu alanlarda kesilen
irsaliyenin evrak numarası ile tarihi yer alır.
Fatura No - Fatura Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık fatura düzenlenmiş ise bu alanlarda da
kesilen faturanın evrak numarası ile tarihi yer alır.
Açıklama: Alınan sipariş fişine karşılık düzenlenen faturadan girilen açıklamayı bu alanda
görebilirsiniz.
Miktarı: İlgili satırdaki sipariş miktarına karşılık ne kadarının faturalandığını dolayısıyla ne miktarda
stok siparişlerinin kesinleştiğini bu alanda görebilirsiniz.
Brim Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen brim fiyatıdır.
Tutar: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen stok miktarı ile brim fiyatının çarpılması ile bulunan
fatura tutarıdır.
(Sp.Tesl.Tar-\İrs.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise, sipariş fişinden
girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona yansıyacaktır.
Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu durumda bu
kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir.
Örneğin 16.09.2009 tarihinde X stokundan 24.09.2009 tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş
aldığınızı düşünelim. İçinde bulunduğunuz günün tarihi de 27.09.2009olduğunu varsayalım. Eğer bu
siparişin tamamı için 25.09.2009 tarihinde irsaliye kesilmiş ise bu alana “-1” yani
24.09.2009 sipariş teslim tarihi - 25.09.2009 irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir.
Eğer 10 adetlik siparişin 25.09.2009 tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış olsaydı
bu durumda bu alana gelecek gün sayısı “-3” olacaktı, yani
24.09.2009 Sipariş teslim tarihi - 27.09.2009 İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı.
Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye karşılığında teslim
alındığı tarih ile sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün
sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura hareket tarihi - Sipariş teslim
tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi - Sipariş teslim tarihi
gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler dikkate alınmamaktadır.
Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak “1” gelecektir. Yani
25.09.2009 irsaliye tarihi – 24.09.2009 sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
183
Satış Yönetimi
1.6.4
Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları
Raporlar menüsünde yer alan 3. seçenek, alınan siparişlerin sevkıyat raporudur. Bu bölümden cari
firmalardan aldığınız siparişleri ve bu siparişlerden yapılan sevkıyatları listeleyeceksiniz.
1.6.4.1 Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu (032210)
Bu rapor, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınızı, teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir.
Raporunuzda alınan sipariş raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır;
İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin teslim edildiği irsaliye numarası ve tarihidir.
Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir.
Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.
Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır.
Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır.
Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir.
Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır.
Sip. Teslim tarihi-\İrs. Tarihi (gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise, sipariş
fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona
yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu
durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark
gelecektir. Örneğin 16.09.2009 tarihinde X stokundan 24.09.2009 tarihinde teslim edilmek üzere 10
adet sipariş aldığınızı düşünelim. İçinde bulunduğunuz günün tarihi de 27.09.2009 olduğunu
varsayalım. Eğer bu siparişin tamamı için 25.09.2009 tarihinde irsaliyesi kesilmiş ise bu alana “–1”
yani
24.09.2009 sipariş teslim tarihi – 25.09.2009 irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir.
Eğer 10 adetlik siparişin 25.09.2009 tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış olsaydı
bu durumda bu alana gelecek gün sayısı “–3” olacaktı, yani
24.09.2009 Sipariş teslim tarihi - 27.09.2009 İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı.
Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye karşılığında teslim
alındığı tarih ile sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün
sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura hareket tarihi – Sipariş teslim
tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi – Sipariş teslim tarihi
gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler dikkate alınmamaktadır.
Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak “1” gelecektir. Yani
25.09.2009 irsaliye tarihi – 24.09.2009 sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır.
Sp.Fazla\Karşılanan Miktar: İlgili satırdaki stok için sipariş evrakından girilen miktardan daha fazlası
karşılanmış ise bu kolonda karşılanan fazla miktar yer alacaktır. Örneğin X stoku için 6 adet sipariş
aldığınızı düşünelim. Bu siparişi de fatura evrakı ile 9 adet olarak kesinleştirdiğinizi varsayalım.
Dolayısıyla ilgili stoktan 3 adet daha fazla verilmiş oldu. İşte raporunuzun bu kolonunda fazla
karşılanan miktar olan 3 rakamı yer alacaktır.
Önemli Not :
Vr.14 (9000 Serisi)
184
Satış Yönetimi
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
1.6.4.2 Stok Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032220)
Alınan siparişlerin sevkıyat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı rapordur. Bu
raporda, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınız, stok bazında sıralanarak listelenecektir. Stok
sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz.
1.6.4.3 Cari Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032230)
Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani alınan siparişleriniz ve
sevkıyatlarınız, sipariş alınan cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Cari
sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz.
1.6.4.4 Stok Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032240)
Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan alınan siparişlerin ve teslimatların dökümünü
listeleyebileceksiniz.
1.6.4.5 Cari Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032250)
Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza yapılan sipariş teslimatlarını listeleyebilirsiniz.
1.6.4.6 Beden Detaylı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032255)
Bu rapor ile dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza yapılan sipariş teslimatlarını beden ve renk
kırılımlarına göre listeleyebilirsiniz. Geniş bilgi için Bkz. Raporlar/Alınan Siparişler/Beden Detaylı
Alınan Siparişler Raporu.
1.6.4.7 Yön Planlı Sevkıyat Raporu (036700)
Carilerinizin bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında bu
kodlardan yararlanabileceğinizi biliyorsunuz. Örneğin 7 ayrı bölgeye sevkıyat yapıyorsunuz. Bir
kamyon en az 3 bölgenin sevkıyatlarını yapmak durumunda. Eğer sevkıyat yapılan bölgeleri önce
kendi bünyenizde gruplayıp, bu grupları her carinin kartından girerseniz, mallar arabalara
yüklenirken, bu bölümden yön planlı sevkıyat raporu alıp, carilerin yön kodlarını bu rapordan takip
ederek, malları kamyona yüklerken doğru sıralamayı bulabilirsiniz. (bkz Kartlar/Cari Tanıtım
Kartı/Adresler Penceresi). Bu raporu alabilmek için carilerinizin kartlarından uzaklık kodları girilmiş
olmalıdır.
Programa girdiğinizde parametreler ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle, raporunuzun
hangi tarihler arasındaki sevkıyatlar için listeleneceğini girmelisiniz. Eğer raporunuzun sadece sizin
gireceğiniz evrak seri numarasını kapsayan faturalar baz alınarak hazırlanmasını istiyorsanız, seri no
alanına ilgili girişi yapabilirsiniz. Aksi taktirde yani bu alanı ENTER tuşu ile geçmeniz durumunda,
girdiğiniz ilk tarih-son tarih sınırlamasına dahil olan tüm faturalarınız yön planlı sevkıyat raporuna
Vr.14 (9000 Serisi)
185
Satış Yönetimi
dahil edilecektir. Parametre girişleriniz tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Şimdi bu dökümde yer alan alanları hep beraber inceleyelim.
Uzaklık Kodu: İlgili satırdaki cariniz için, cari tanıtım kartı adresler butonundan girdiğiniz yön kodu ve
uzaklık kodları bu alana gelecektir.
Cari Kodu - Cari Adı: Söz konusu cariniz için cari tanıtım kartından girdiğiniz kod ve isim bu
alanlarda yer alacaktır.
Adres: İlgili carinin adresi bu alana gelecektir.
Tel: İlgili carinin telefonu bu alana gelecektir.
Fatura Tarihi: İlgili satırdaki faturanın düzenlendiği tarih bu alana gelecektir.
Fatura No: İlgili satırdaki faturanın numarası bu alana gelecektir.
Fatura Tutarı: İlgili satırdaki faturanın toplam tutarı bu alana gelecektir.
İmza: Bu rapor sevkıyatı yapan şoförlere teslim edildiği taktirde, her sevkıyat yerine ulaştırıldıktan
sonra, malların teslim edildiğine dair imza alınması gerekebilir. Raporunuzun imza başlıklı kolonu bu
amaca hizmet etmek için hazırlanmıştır.
1.6.4.8 Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu (032256)
Bu raporda, carilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz ve kesinleşen siparişler, siparişleri teslim
edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa
girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir.
Bu ekrandan; siparişlerini
listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu
siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin
tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için alınan proforma
siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile
alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını
girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor
parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? Başlıklı alandır. Eğer kesinleşen
siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer
almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız.
Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır.
Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır. Yalnız genel amaçlı
alınan siparişin teslimat raporunda yer alan irsaliye tarih ve numarası ile fatura tarih ve numarası
yerine bu raporda kesinleşen sipariş no (K.Sp. No) ve kesinleşen sipariş tarihi (K. Sp. Tarih) bilgiler
yer alacaktır. Bu alanlardan sonra ise, irsaliye evraklarına ait bilgiler değil, proforma siparişin
kesinleştirildiği normal sipariş evraklarına ait bilgiler (açıklama, miktar, birim fiyat, döviz cinsi, tutarı
gibi) yer alacaktır.
1.6.5
Sipariş Tahminleri
Raporlar menüsünün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmış sipariş tahmin raporları
alacaksınız. Bu bölümde 4 rapor yer alır.
1.6.5.1 Sipariş Seviye Analizi (033000)
Bu analiz programı, parametreler ekranından belirleyeceğiniz stokların depo durumlarını, beklenen
siparişlerini ve karşılanacak siparişlerini ayrıntılı olarak takip etmenize olanak verecektir. Programı
çalıştığınızda öncelikle sizden parametreler ekranındaki sıralama şeklinize bağlı olarak stoklarınızı,
Vr.14 (9000 Serisi)
186
Satış Yönetimi
akabinde de raporu hangi detayda alacağınızı belirtmeniz istenecektir. Raporunuzu 3 farklı detayda
alabilirsiniz. Sadece stok detayları; seçeneği tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri
(kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve
grup toplamları; seçeneği tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli
alanından yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli
alanında “ana grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak
listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana
gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Tercihinizin Sadece grup toplamları olması durumda da
raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o
gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “ana grup” seçimi yaptınız. Bu
durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait
toplam tutarlar yer alacaktır. Bu ekrandan girilecek en son parametrede analiz raporunun hangi depo
için döküleceğinin seçilmesidir.
Bu belirlemelerden hemen sonra karşınıza onay başlıklı bir ekran gelecek ve size parametreler
ekranından belirlediğiniz tüm stoklarınıza ilişkin sipariş analiz dökümü mü, yoksa sadece sipariş
verilmesi gereken stoklarınıza ilişkin döküm mü alacağınız sorulacaktır. Bu ekranı cevaplayıp döküm
yerini belirlediğinizde analizin istediğiniz detayları size sunacaktır.
Önemli not
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı
olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki
durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Raporda aşağıdaki başlıklar yer alacaktır.
Kodu, ismi, barkodu: Analiz kapsamına alınan stokların kod, isim ve barkodları bu kolonlarda yer
alır.
Stok seviyesi: İlgili satırdaki stokun depolardaki toplam miktarıdır.
Beklenen sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş verilip de, işletmeye gelmesi beklenilen miktardır.
Beklenen proforma sipariş: İlgili stoktan daha önce proforma siparişi verilip de, normal siparişe
dönüştürülmemiş miktarıdır.
Toplam: Stok seviyesi ile (yani depolardaki stok miktarı ile), beklenen siparişlerin toplamıdır.
Karşılanacak sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş alınıp da, henüz teslim edilmemiş (yani
karşılanacak) miktardır.
Karşılanacak proforma sipariş: İlgili stoktan daha önce proforma olarak sipariş alınıp da, henüz
normal siparişe dönüştürülmemiş miktardır.
Fark: Toplam stok miktarından, karşılanacak sipariş miktarının düşülmesi ile bulunan farktır. Bu
alanda yer alan rakam artı (+) veya eksi (-) değerli olabilir. Eğer fark eksi çıkmışsa, elinizdeki stok
miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yetmeyeceğini
söyleyebiliriz. Aldığınız siparişleri karşılamak için ihtiyacınız olan minimum stok miktarı, bu alanda
göreceğiniz eksi değerli rakama eşittir. Fark artı değerliyse bunun anlamı; elinizdeki stok miktarının
(buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yettiğini ve bu alanda görülen rakam
kadar daha sipariş karşılayabileceğinizi göstermektedir.
Vr.14 (9000 Serisi)
187
Satış Yönetimi
1.6.5.2 Sipariş Durum Listesi (032400)
Sipariş tahminleri menüsünün bu listesi ile parametreler ekranından yapacağınız stok seçiminize
bağlı olarak her bir stokunuzdan, dönem başından bu güne kadar verilen sipariş miktarlarını, teslim
alınan miktarlarını, alınan sipariş miktarlarını ve sevk edilen miktarlarını inceleme imkânı
bulacaksınız. Programa girdiğinizde, sizden sadece
 Sıralama şeklinize bağlı olarak listenizi hangi stoklarınız için alacağınızı ve
 Stoklarınızı hangi detayda listeleyeceğinizi belirtmeniz beklenecektir. Listenizi 3 farklı detayda
alabilirsiniz. Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde listenizde stokların detay bilgileri (kod,
isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup
toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında
yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “ana
grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir
ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar
yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli
alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “ana
grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve
sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır.
Parametre girişlerini tamamladıktan sonra sipariş durum listeniz döküm yeri tercihinizi belirlemeniz
istenecektir. Listenizde stok kod ve isimleri, dönem başından bugüne kadar toplam alınan sipariş
miktarları, sevk edilen sipariş miktarları, verilen sipariş ve teslim alınan sipariş miktarları ayrı başlıklar
halinde yer alacaktır.
1.6.5.3 Standart Sipariş Listesi (032510)
Bu rapor ile stokların depo durumları ve bu stoklardan alınan ve verilen siparişler de kontrol edilerek,
sipariş verilmesi gereken stokları ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini içeren bir icmal
alabileceksiniz. Standart sipariş listesi için öncelikle rapora dahil olacak stokları belirlemelisiniz.
Bunun için parametreler ekranından sıralama şeklinize bağlı olarak stoklarınızı seçmelisiniz. Daha
sonrada bu rapora özel olan ve aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapmalısınız.
Alınan siparişler-verilen siparişler: Bu alanlarda satır sonu butonu tıklandığında değerlendirilsindeğerlendirilmesin seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen,
raporunuz hazırlanırken her bir stok için alınan ve verilen siparişlerin de değerlemeye katılıp
katılmayacağını belirlemenizdir. Eğer bu alanlarda değerlendirilsin şeklinde bir tercih yaparsanız,
daha önceden vermiş olduğunuz siparişler, depodaki stok miktarına ilave edilecek, daha önceden
almış olduğunuz siparişlerse mevcut stok miktarından düşülecektir. Böylece raporunuzun depodaki
stok alanında yer alan rakamda alınan ve verilen siparişler de hesaplanmış olacaktır.
Örnek:
Depo mevcudu
Verilen sipariş
Alınan sipariş
Depodaki Stok
= 20 adet
= 10 adet
= 15 adet
= Depo mevcudu+Verilen sipariş - Alınan sipariş
20 + 10 - 15 = 15
Bu durumda hedef seviyeye ulaşmak için verilmesi gereken sipariş miktarı da depodaki stoklarınızın
gerçek miktarı üzerinden değil, alınan ve verilen siparişlerin hesaplanması ile bulunan değer
üzerinden (yani örneğimizdeki 15 adet üzerinden) hesaplanacaktır.
Sipariş verilmemesi gerekenler dökülsün: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında evet-hayır
seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartlardaki hedef seviyeye
göre sipariş verilmemesi gereken stokların raporunuzda yer alıp almayacağını belirlemenizdir. Eğer evet- seçimini yaparsanız, depodaki miktarı kartlardaki hedef seviyeyi karşılayan stoklar raporunuzda
yer almayacaktır. Parametrenin -hayır- seçilmesi durumunda sipariş verilmesi gerekmeyen stoklar da
raporunuzda yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
188
Satış Yönetimi
Hedef seviye %: Bu alana otomatik olarak 100 rakamı gelecektir. Bunun anlamı; raporunuzda yer
alacak bir takım kolonların hesaplanmasında (sipariş verilmesi gereken, hedef seviye, fazla stok gibi)
stok kartlarındaki hedef seviyenin tamamı dikkate alınacak demektir. Örneğin; raporunuzda depodaki
stok 100, hedef seviye 300 görülüyor. Yani stokunuzun tanıtım kartından hedef seviye 300 birim
girilmiş. Bu durumda programınız (hedef seviye - depodaki stok) formülü ile bu stok için 200 birim
sipariş verilmesi gerektiğini çıkaracaktır. Eğer bunun gibi hedef seviye dikkate alınarak hesaplanan
kolonlarda hedef seviyenin tamamının değil, belirli bir yüzdesinin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu
durumda hedef seviye için baz alınacak yüzdeyi bu alana girebilirsiniz. Örneğin, stoklarınızın hedef
seviyenin %50'sini tutturmak için ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini raporunuzda görmek
istiyorsanız, bu alana 50 rakamı girebilirsiniz. Bu durumda örneğimizde 200 birim olarak listelenecek
sipariş verilmesi gereken miktar 50 birime düşecektir. Yani;
Hedef seviye
Hed. Sev.'nin % 50'si
Depodaki Miktar
Sip. Ver. Gereken
= 300
= 150
= 100
= 150 - 100 =50 olacaktır.
Eksi stok sıfır alınsın: Depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınızın eksi değerli olarak değil de sıfır
(0) olarak dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda -evet- seçimi yapmalısınız.
Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza
gelecektir. Sizden istenilen, standart sipariş listesi için baz alınacak depoyu seçmenizdir.
Beden detaylarını dök: Bu parametre ile amacımız sipariş listesi hazırlarken renk ve beden
detayına göre takip ettiğiniz stokların bu ayrıntılarına raporda yer verip vermeyeceğinizi
belirlemenizdir. Bu parametrenin “evet” olarak seçilmesi durumunda ilgili stokların her bir renk ve
bedenine ait sipariş toplamları ayrı ayrı kolonlar halinde listelenecektir. Yani hangi bedenin hangi
renginden ne kadar stok siparişi olmuş izlenebilecektir. Firmanızda stoklarınız için böyle bir takip
yoksa bu parametre “hayır” olarak kalmalıdır. Çünkü raporunuzun beden ve renk kolonlarına
herhangi bir bilgi yansımayacaktır.
Evet, standart sipariş listesi parametrelerini yukarıda açıkladık. Şimdi sıra döküm yerini seçmeye
gelmiştir. Döküm yeri seçildikten sonra listesiniz hazırlanacaktır. Standart sipariş listesinden yer alan
bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıda bulabilirsiniz.
Stok kodu-adı-barkodu: Standart sipariş listesine dahil ettiğiniz stokların kod, isim ve barkodları sıra
ile bu kolonlarda yer alacaktır.
Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana
grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite
kontrol kodları yer alacaktır.
Depodaki stok: İlgili satırdaki stokunuzun ilgili depodaki miktarıdır. Bu kolona gelecek stok miktarı
parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre farklılık gösterebilir.
1
2
3
Eğer parametreler ekranından alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- seçilmiş ise,
stoklarınızın depodaki miktarından alınan sipariş miktarları düşülecek (alınan siparişler hazırlanıp
sevk edilmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır.
Eğer parametreler ekranından verilen siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- seçilmiş ise,
stoklarınızın depodaki miktarına bu stoklardan verilen sipariş miktarları da eklenecek (verilen
siparişleriniz deponuza girmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır.
Parametreler ekranından eksi stok sıfır alınsın parametresi -evet- seçilmiş ise, depodaki miktarı
eksiye düşen stoklarınız sıfır (0) olarak gelecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
189
Satış Yönetimi
Verilmesi gereken: İlgili satırdaki stokunuzdan hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi
gereken miktardır.
Bekleyen sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verilip de işletmeye gelmesi gereken miktardır.
Minimum-sipariş-hedef seviyeler: İlgili satırdaki stokunuzun, stok tanıtım kartından girilmiş olan
Minimum seviyesi, sipariş seviyesi ve hedef seviyesi bu kolonlarda yer alacaktır.
Hesaplanan hedef seviye: Parametreler ekranından hedef seviye % alanına 100 rakamından farklı
bir giriş yaptıysanız bu; raporda yer alacak değerleri stokların hedef seviyesinin girilen yüzdesine
göre hesapla demektir. Örneğin bu alana 50 rakamını girdiyseniz, sipariş verilmesi gereken stok
miktarları, stokların hedef seviyelerinin %50'si baz alınarak hesaplanacaktır. İşte bu alanda,
parametreler ekranından yapılan % girişine göre hesaplanan hedef seviye miktarları yer almaktadır.
Örneğin hedef seviyesi 1000 adet olan bir stok, rapor parametrelerinden hedef seviye % alanına 50
girilerek listelendiğinde, bu seviyenin %50'si dikkate alıp Hs. Hd. alanında 500 adet olarak bu alana
yansıyacaktır.
Fazla stok: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki mevcut miktarı hedef seviyeden fazla ise, aradaki
fark fazla stok olarak bu alana yansıyacaktır.
Son fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun son alış fiyatıdır.
Tutar: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki miktarı ile birinci fiyatının çarpılması sonucu bulunan
depodaki stokların parasal değeridir.
1.Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun stok kartındaki birinci fiyatıdır.
Vergi: İlgili satırdaki stokunuzun perakende vergi oranıdır.
Sipariş Kilidi: İlgili satırdaki stokunuz için stok kartından sipariş kilidi konulmuş ise, bu kolonda
dursun ibaresi yer alacaktır. Bu demektir ki; stokunuz için sipariş kilidi kaldırılana dek sipariş
verilemeyecek. Eğer sipariş kilidi yoksa durmasın ibaresini göreceksiniz.
Tasfiyede: İlgili satırdaki stokunuzun tasfiyede olup olmadığını bu kolonda görebilirsiniz.
Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokunuzun ilgili depodaki mevcut miktarıdır. Bu kolonu depo stok
kolonu ile karıştırmayınız. Depo stok kolonunda, stoklarınızın depodaki mevcut miktarına alınan
siparişler eklenip, bu stoklardan verilen siparişler düşülmüştür. Mevcut stok kolonunda ise, rapor
aldığınız anda deponuzda bulunan gerçek stok miktarları yer alır.
Alınan Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle,
carilerinize sevk edilmesi gereken sipariş miktarıdır.
Verilen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan verilen toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, cari
firmalarınızdan teslim edilmesi gereken sipariş miktarıdır.
Bundan sonraki kolonlarda içinde bulunduğunuz dönemden başlayarak geriye doğru dönem isimleri
yer alacaktır. Örneğin şu anda 2009 yılının Mart ayı içinde iseniz standart sipariş listesinde Mart
2009 Satış, Şubat 2009 Satış ve Ocak 2009 Satış başlıklı kolonlar göreceksiniz. Bu kolonların
altında, her bir stok için, ilgili dönem içinde yapılan toplam satış miktarları yer alacaktır.
1.6.5.4 Eksik Mal Listesi (032540)
Sipariş tahminleri menüsünün son programı, dönem başından bugüne kadar yaptığınız alımlar ile,
beklediğiniz sipariş miktarlarını toplayacak, buna karşılık dönem başından itibaren yaptığınız satışları
bularak, bu iki değer arasındaki farkları hem miktar hem de yüzde olarak yansıtacaktır. Bu rapor ile,
hangi stoklarınızdan ne kadar alınmış (beklenen siparişler dahil), buna karşılık ne kadar satılmış ve
Vr.14 (9000 Serisi)
190
Satış Yönetimi
elinizde ne kadar stok kalmış olduğunu görecek, satışı durağan veya çok yavaş olan stoklarınızı
tespit edecek ve gerekirse bu stokların siparişlerini durdurma kararı alabileceksiniz.
Programa girdiğinizde eksik mal raporu için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekranla
karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ve tarama kod parametreleri
için Bkz. Raporlar bölümü. Raporunuza dahil edilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve kod yapısı
kriterlerini girdikten sonra, fark yüzdesi alanına, raporunuzun dikkate alacağı maksimum fark
yüzdesini girmelisiniz. Örneğin şimdiye kadar alınan ve satılan miktarları arasında %50’ye kadar farkı
olan stoklarınızı görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamını girmelisiniz. Bu durumda %51 ve bunun
üstünde fark çıkan stoklarınız rapora dahil edilmeyecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri
seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri incelemeye
başlayalım.
Stok Kodu-İsmi-Barkodu: Raporunuza dahil olan stokların kodları, isimleri ve barkodları sırayla bu
sütunlarda yer alacaktır.
Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana
grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite
kontrol kodları yer alacaktır.
Toplam Alınan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar yapılan alımların toplam
miktarıdır.
Beklenen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verdiğiniz ve işletmeye gelmesi beklenilen
toplam miktardır.
Toplam Satılan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar satılan toplam
miktardır.
Fark: İlgili satırdaki stokunuzun alış ve satış miktarları arasındaki farktır. Fark;
Toplam Alınan + Beklenen Sipariş - Toplam Satılan
Formülüyle hesaplanır.
Fark Yüzdesi: Önceki kolonda açıklamaya çalıştığımız farkın yüzde olarak karşılığıdır. Fark yüzdesi;
Fark / (Toplam Alınan+Beklenen Sipariş)
Formülüyle hesaplanır.
1.6.5.5 Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu (032630)
Bu rapor, gireceğiniz tarih aralığında, belirlediğiniz depolarda teslim etmeniz gereken siparişlerinizi
mevcut stoklar ve stokların hedef seviyeleri ile karşılaştıracak ve buna göre sipariş verilmesi gereken
stok miktarlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde raporunuzda yer alacak stoklara ilişkin kod
aralığı veya kod yapısı girişlerini, raporunuzda dikkate alınacak siparişlerin teslim tarihlerini ve
depoları girmeniz istenir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Yaptığınız depo seçimine göre bu raporda yer alan bilgiler şunlardır;
Stok Kodu-İsmi: Alınan siparişlere bağlı olarak sipariş verilmesi gereken stokların kodları ve
isimleridir.
Mevcut: İlgili satırdaki stokunuzun elinizde mevcut miktarıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
191
Satış Yönetimi
Sipariş Miktarı: Parametreler ekranından girdiğiniz teslimat tarihleri arasında, ilgili satırdaki
stokunuzdan aldığınız sipariş miktarıdır.
Mevcuda Göre Eksik: İlgili satırdaki stokunuzun siparişi karşılayabilmek için mevcut miktara göre
eksik miktarları bu alanda yer alacaktır. Mevcuda göre eksik; mevcut – sipariş miktarı formülü ile elde
edilir. Bu alandaki rakamlar eksi (-) değerli ise, sipariş verilmesi gereken miktarı ifade eder. Artı
değerli ise, sipariş miktarına göre elinizde fazla olan stok miktarını gösterir.
Hedef Seviye: İlgili satırdaki stokunuzun kartından girilen hedef seviyesidir.
Hedef Seviyeye Göre Eksik: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan sipariş karşılandıktan sonra, bu
stokunuzun hedef seviyesine ulaşmak için eksik olan miktardır. Bu hedef seviye – sipariş miktarı
formülü ile elde edilir.
1.6.6
Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları
SATIN ALMA modülünden normal ve promosyon amaçlı satın alma şartları girilebilmekte ve bu
evraktan SATIŞ modülündeki fiyat değişikliği evrakına geçilerek stokların satış fiyatları yeniden
düzenlenebilmektedir. Bu bölümde yer alan raporlar ile promosyonda olan stoklarınızı
listeleyebilecek, promosyon öncesi ve promosyon dönemindeki satış miktar ve fiyatlarını analiz
edebilecek ve fiyat değişikliği dökümleri alacaksınız. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye
başlayalım.
1.6.6.1 Promosyondaki Mallar Raporu (036800)
Bu rapor promosyonda olan stoklarınızı fiyat detayları ile birlikte listelemektedir. Satın alma
modülünden normal veya promosyon satın alma şartları girip, buradan fiyat değişikliği evrakına geçiş
yaptıysanız ve değişim nedeni Promosyon başlangıcı ise, programınız promosyonda olan stoklarınızı
tarayarak bu raporda size sunacaktır. Ancak burada önemli olan bir nokta, değişim nedeni
Promosyon başlangıcı olarak seçilen fiyat değişikliği evrakını kayıt ettiğinizde size sorulan;
Promosyon bitiş evrakı kayıt edilsin mi?
Sorusuna verdiğiniz cevap ve bu evrakın tarihidir. Çünkü programınız promosyonda olan stoklarınızı
tararken promosyon bitiş evraklarını (başka bir ifade ile değişim nedeni promosyon bitişi olan fiyat
değişikliği evraklarını) ve tarihlerini de tarayacaktır. Eğer promosyon bitişinin tarihi rapor aldığınız
tarih ile aynı veya bu tarihten önce ise, bu Promosyon dönemi bitmiş şeklinde yorumlanabilir.
Dolayısı ile bu stoklarınızı raporda göremezsiniz.
Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Dilerseniz
raporunuzda yer alacak promosyonlu stoklara ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girebilirsiniz. Daha
sonra yapmanız gereken hangi depodaki promosyonlu stokların listeleneceğini belirlemektir. Depo
seçimi yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir.
Önemli Not :
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
192
Satış Yönetimi
Raporunuzda promosyonda olan stokların kod ve isimleri, ana sağlayıcıları, depo kodları,
promosyondan önceki eski fiyatları ve promosyon dönemindeki fiyatları, promosyon başlangıç tarihi,
fiyat değişikliği evrak numarası ve promosyon bitiş tarihine yönelik başlıklar yer alacaktır.
1.6.6.2
Promosyon Analizi (036900)
Bu rapor stoklarınızın satış miktar, fiyat ve cirolarını hem promosyon öncesi hem de promosyon
dönemi itibari ile listeleyerek size her iki dönem arasındaki değişim yüzdesi ve farkını sunacaktır.
Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği ekran görüntüsü ile karşılaşacaksınız. Bu
ekrandan standart rapor parametrelerinin dışında raporunuzda yer alacak detaylarını (stok detaylı
mı, sadece grup toplamlı mı veya stok detaylı ve grup toplamlı mı şeklinde) seçecek ve raporunuzda
gelecek promosyon değerleri için analiz tarihini gireceksiniz. Raporunuzda promosyondaki stokların
satışlarına ilişkin miktar ve tutar bilgileri yer aldığından, bu bilgileri hangi tarih itibari ile almak
istediğiniz analiz tarihi alanında belirtilecektir.
Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu
bilgiler yer alır; promosyonda olan stokların kod ve isimleri, ana sağlayıcı kodları, promosyon
başlangıç tarihi ve bitiş tarihi, başlangıç tarihten raporu aldığınız ana kadar (veya analiz tarihine
kadar) geçen gün sayısı, stoklarınızın promosyon döneminden önceki satış fiyatları, miktarları ve
promosyon öncesindeki toplam ciroları, promosyon dönemindeki satış fiyatları, miktarları ve
promosyondaki toplam ciroları, promosyondan önceki ciro ile promosyon dönemindeki ciro
arasındaki değişim yüzdesi ve farkı.
1.6.6.3 Fiyat Değişikliği Raporları
Bu bölümden iki farklı sıralama şekline göre fiyat değişikliği raporları alacaksınız. Şimdi bu raporları
incelemeye başlayalım.
1.6.6.3.1 Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu (032900)
Fiyat değişikliklerinin stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde
karşınıza hemen hemen tüm rapor ekranlarımızda olduğu gibi parametre girişlerinin yapacağı bir
ekran gelecektir. Bu ekranda sizden beklenen


Raporunuzu sıralama şeklinize bağlı olarak hangi stoklar için listeleyeceğinizi,
Hangi rapor detayına göre alacağınızı, Raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Sadece stok
detayları; seçeneği tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları
ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; seçeneği tercih
edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o
gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “ana grup” seçimi yaptınız. Bu
durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dâhil stoklar
detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Tercihinizin
Sadece grup toplamları olması durumda da raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece
sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli
alanında “ana grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak
listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır.



Hangi tarihler arasında ki fiyat değişiklik hareketlerine yer vereceğinizi,
Hangi depo yada depolara ait fiyat değişiklik hareketlerini baz alacağınızı,
En son olarak da fiyat değişikliği yapılan stoklarınızı bağlı oldukları ana gruplara göre ayrı
sayfalar halinde mi yoksa aynı sayfada mı listelemek istediğinizi belirtmenizdir.
Önemli Not :
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
Vr.14 (9000 Serisi)
193
Satış Yönetimi
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Evet, rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz istediğiniz detayları size
sunacaktır. Bu rapor stok kodlarına göre sıralı olarak listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır;
fiyat değişikliği evraklarının evrak numaraları ve tarihleri, belge numaraları, ilgili evrak ile fiyat
değişikliği yapılan stokların kod ve isimleri, değişikliğin yapıldığı depo numarası, stokların barkodu,
fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarih, saat, değişikliğinin yapıldığı fiyat kodu, stokların fiyat
değişikliğinden önceki fiyatları, değişiklikten sonraki fiyatları, değişim yüzdesi, değişim farkı, ilgili
satırdaki stokunuzun şu anda geçerli olan (aktif) fiyatı ve depodaki miktarı yer alır.
1.6.6.3.2 Standart Fiyat Değişikliği Raporu (032910)
Fiyat değişikliği raporlarının ikincisi, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında ve
seçeceğiniz depodaki stoklar için yapılan fiyat değişikliklerini, fiyat değişikliği evraklarına göre sıralı
olarak listeleyecektir. Raporun içeriği stok sıralamalı rapor ile aynıdır.
1.6.6.3.3 Proforma Fiyat Değişikliği Raporu (032920)
Bu rapor, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında ve seçeceğiniz depodaki stoklar için
proforma olarak yapılan fiyat değişikliklerini istediğiniz fiyat durumuna göre (tümü, kesinleşenler,
kesinleşmeyenler) tarih sıralı olarak listeleyecektir. Rapor parametreleri ve içeriği aşağıda
açıklanmıştır;
İlk Fiyat Değ. Tarihi - Son Fiyat Değ. Tarihi: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki proforma fiyat
değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih aralıklarını girebilirsiniz.
Fiyat Durumu: Raporunuzun stoklarınızın hangi proforma fiyat durumunun (Tümü, Kesinleşenler,
Kesinleşmeyenler) listelemesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza
gelecek pencereden ilgili fiyat durumunu seçmelisiniz.
Depo: Raporunuzun hangi depo için yapılan proforma fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu
alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz.
Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra proforma fiyat değişikliği raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; proforma fiyat değişikliği evraklarının evrak
numaraları ve tarihleri, belge numaraları, ilgili evrak ile fiyat değişikliği yapılan stokların kod ve
isimleri, değişikliğin yapıldığı depo numarası, stokların barkodu, fiyat değişikliğinin geçerli olacağı
tarih, saat, değişikliğinin yapıldığı fiyat kodu, stokların fiyat değişikliğinden önceki fiyatları,
değişiklikten sonraki fiyatları, değişim yüzdesi, değişim farkı, ilgili satırdaki stokunuzun şu anda
geçerli olan (aktif) fiyatı ve parametreler ekranından seçtiğiniz depodaki miktarı yer alır.
1.6.7
Cari Hesap Raporları
Raporlar menüsünün bu bölümünden, carilerinize ilişkin farklı detaylarda hazırlanan bakiye raporları,
hareket raporu, hesap ekstreleri, risk raporları ve bakiye yaşlandırma raporları alınacaktır. Şimdi bu
raporları sırayla inceleyelim.
Vr.14 (9000 Serisi)
194
Satış Yönetimi
1.6.7.1 Cari Durum Raporları
Cari bakiye durum, cari sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı), sorumluluk merkezi sıralamalı (cari
detaylı) ve irsaliye ve sipariş detaylı hesap durum raporlarının, vade farkı ile adat raporlarının ve cari
ciro raporlarının yer aldığı bölümdür. Şimdi cari durum raporlarını sıra ile incelemeye başlayalım.
1.6.7.1.1 Cari Bakiye Durum Raporu (045956)
Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve cari firmalarınızın borç-alacak bakiyelerini ana,
alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor cari firmanızın özet bilgilerini
içerir. Bu raporun en önemli özelliği, cari firmanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne
ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur
değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin
girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır.
Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre
sıralama imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu
sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk
kod alanına gelecektir.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek
sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari
firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci
kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için
alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer
alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz.
F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir.
Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır.
Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve
isimlerini bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod
yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz.
İŞARET
* ? .
ANLAMI
Karakter(ler) bilinmiyor
Tek karakter bilinmiyor
Kırılım karşılaştır
AÇIKLAMA
Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? İşareti kullanılan yerdeki
tek karakter bilinmediği zaman kullanılır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar
kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil)
bakılır.
Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir.
01*
: Başı 01 olan,
: gerisi bilinmeyen kayıtları dök.
Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB
01??
: Başı 01 olan,
: ardından iki karakter olan kayıtları dök.
Örneğin: 01BB, 0101, 01.A
Vr.14 (9000 Serisi)
195
Satış Yönetimi
* 01
: Başı bilinmeyen,
: sonu 01 olan kayıtları dök.
Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01
Rapor detayı: Cari bakiye durum raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu
aşağıda açıklanmıştır;
Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda carilerin detay bilgileri (kod, isim,
muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır.
Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile
birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır.
Örneğin sıralama şekli alanında “sektör kodu” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna
göre sıralı olarak listelenecek, her bir sektöre dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da
o sektöre ait toplam tutarlar yer alacaktır.
Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli
alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında
“sektör kodu” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna göre sıralı olarak listelenecek
ve sadece her bir sektöre ait toplam tutarları yer alacaktır.
Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında küçük bir pencere açılacak ve ilgili
raporunuzu son durum itibari ile mi yoksa belirli bir tarih itibari ile mi, almak istediğiniz sorulacaktır.
Seçiminizi yapınız.
Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari
ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi
belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak bir sonraki alanda konumlanacaktır.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını
bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir carinin hesap durumu listelendikten
sonra araya bir çizgi çekilecek ve o carinin borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden
kaynaklandığı ayrıca listelenecektir.
Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız.
Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm carileriniz için mi, sadece bakiyesi olan cari firmalarınız
için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan cari firmalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap
durumunu i ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız.
Bağlantılı Hesaplar değerlendirilecek: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza
evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Eğer raporunuzda seçtiğiniz carilerin
bağlantılı olduğu alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari
hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet
olmalıdır. (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu)
Önemli Not :
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
Vr.14 (9000 Serisi)
196
Satış Yönetimi
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Genel durum raporunda cari firmaların kod ve isimleri, cari tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana
döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak
toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz
cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç
alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç
alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan
tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya carilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borçalacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk
merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili carinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya
alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.
1.6.7.1.2 Günlük Cari Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001)
Bu rapor ile tanımlamış olduğunuz carilerin istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu
hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün
listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi işlem gerçekleşmişse detaylı olarak listeleyebileceksiniz.
Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle carilerin kodu ve adı belirtilecek, hemen
altında da ilgili carinin seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri gün bazlı olarak
listelenecektir. Daha sonra da diğer carilerin hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Evet,
raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine ilişkin bilgileri verdikten sonra raporu almaya
başlayabilirsiniz.
Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi cariler için, hangi tarih aralığında
alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir.
Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, carilerin hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç ya da
alacak tutarı, ilgili günde gerçekleştirmiş olduğu borç ya da alacak tutarı, gün sonu borç ya da alacak
tutarı; ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir.
1.6.7.1.3 Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu (045380)
Bu rapor, cari firmalarınızın parametreler ekranından seçeceğiniz sıralama şekline göre sıralı olarak,
yine bu ekrandan seçeceğiniz döküm detayına, döviz cinsine, hesap durumuna ve sorumluluk
merkezlerine göre genel durumlarını listeleyecektir. Raporunuzun ilk sütununda cari firmaların
kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili cari firmanın hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü
yer almaktadır. Bir cari firmanın hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve diğer
cariler hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Örnek:
Cari
Kodu
0100
0100
0100
0100 Toplamı
0200
0200
0200
0200 Toplamı
Sorumluluk
Merkezi
01
02
03
01
02
03
Cari sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu
carilerin 01–02–03 sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı
görülmektedir. Bir carinin hesap durumları sorumluluk merkezlerine göre listelendikten sonra, o
carinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
197
Satış Yönetimi
1.6.7.1.4 Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Bakiye Raporu (045390)
Cari firmalarınızın hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği
rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri
ile hareket gören carilerin kodları yer alır. Cari firmaların bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen
borç-alacak ve bakiyeleri listelendikten sonra, diğer sorumluluk merkezinden gerçekleşen borçalacak ve bakiyeler listelenir.
1.6.7.1.5 Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Durum Raporu
(045480)
Cari durum raporlarından dördüncüsü, cari firmaların hesap durumlarını dönemler bazında ve
sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani raporunuzda öncelikle cari firmaların kodları
yer alacak hemen sonrasında da ilişkili olduğu sorumluluk merkezlerinin kodları sıralanacaktır. Daha
sonraki kolon başlıklarında ise cari firmaların dönemlere göre hesap bakiyeleri sıralanacaktır.
Böylece cari firmalarınızın hesap bakiyelerinin dönemlere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini
inceleyip, buna bağlı olarak dönemler bazında karşılaştırma yapabileceksiniz. Rapor programını
çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle
sizden istenen raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı ya da kod yapısını girmeniz,
sonrasında da raporunuzu hangi sorumluluk merkezlerine göre detaylandıracağınızı belirtmenizdir.
Bu ekranda yapılacak en son giriş; raporunuzu ana döviz cinsine göre mi, alternatif döviz cinsine
göre mi yoksa orjinal döviz cinsine göre mi alacağınızı seçmektir. Parametreler ekranı ile ilgili
girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda
cari firmalarınızın kodu, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve dönemler bazındaki bakiyeleri
yer alacaktır. Ocak–2009 Bakiye, Şubat–2009 Bakiye… Şeklinde sıralanacaktır. Raporunuzun en
son kolonunda ise tüm dönemlere ait bakiyelerin genel toplamı yer alacaktır.
1.6.7.1.6 Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Durum Raporu
(045490)
Cari durum raporlarından altıncısı, cari firmaların hesap durumlarını dönemler bazında ve cari detaylı
olarak listeleyecektir. Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız “Dönemler Bazında
Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum” raporundan tek farkı rapor
sıralamasının sorumluluk merkezlerine göre olmasıdır. Yani raporunuzda öncelikle cari firmaların
ilişkili olduğu sorumluluk merkezlerinin kodları yer alacak, hemen sonrasında da cari firmaların
kodları sıralanacaktır. Daha sonraki kolon başlıklarında ise cari firmaların dönemlere göre hesap
bakiyeleri sıralanacaktır. Bu raporu çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir
ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzda yer alacak cari firmaların kod
aralığı ya da kod yapısını girmeniz, sonrasında da raporunuzu hangi sorumluluk merkezlerine göre
detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş; raporunuzu ana döviz cinsine
göre mi, alternatif döviz cinsine göre mi yoksa orijinal döviz cinsine göre mi alacağınızı seçmektir.
Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu, cari
firmalarınızın kodu ve dönemler bazındaki bakiyeler yer alacaktır. Ocak–2009 Bakiye, Şubat–2009
Bakiye şeklinde sıralanacaktır. Raporunuzun en son kolonunda ise tüm dönemlere ait bakiyelerin
genel toplamı verilecektir.
1.6.7.1.7 İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu (045410)
Cari durum raporları alt menüsünde yer alan irsaliye ve sipariş detaylı durum raporu, hareket
girişleriniz baz alınarak cari firmalarınızın borç-alacak bakiyeleri ile, henüz faturaları girilmemiş
irsaliye ve siparişlerini sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani bu raporda irsaliye ve
sipariş tutarları da cari firmanın borcuna ve alacağına etki edecektir. Programa girdiğinizde karşınıza
parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, raporu almak istediğiniz
cari firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, rapor döküm detayını, bu detay doğrultusunda
raporu almak istediğiniz tarih girişini ve raporu sorumluluk merkezi detaylı olarak alıp almayacağınızı
Vr.14 (9000 Serisi)
198
Satış Yönetimi
belirtmenizdir. Bu belirlemeler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir.
Parametreler ekranıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Cari sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı cari
durum raporunda bulabilirsiniz.
Raporunuzda cari firmaların kod ve isimleri, cari tanıtım kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge
kodları toplam borç ve alacak tutarları, borç ya da alacak bakiyeleri ile henüz faturalaşmamış
irsaliyelerinden oluşan borç ve alacak toplamları ve irsaliye bakiyesi, sipariş bakiyesi ile normal cari
firma bakiyesi toplamı (son bakiye) bilgileri de yer almaktadır. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm
detayı parametresine göre ya carilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya
da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor
aldıysanız, ilgili carinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca
görebilirsiniz.
1.6.7.1.8 Vade Farkı Durum Raporu (046750)
Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade
farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmaların
kapanan meblağlarını ve -varsa-buna uygulanacak vade farklarını, vadesi geçmiş bakiyelerini ve
buna uygulanabilecek vade farklarını, vadesi gelecek bakiyelerini vade farkı tarihleri ile birlikte ve
hareket detayları olmaksızın listelemektedir. Vade farkı raporuna girildiğinde, öncelikle parametreler
başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı raporunda hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve
vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir
ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda
30.10.2009 tarihindesiniz. Ancak raporunuzda 20.10.2009'ye kadar olan hareketlerin dikkate
alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak 20.10.2009 girmelisiniz.
Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde
kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama
tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda 30.10.2009 tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne
kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri
15.10.2009 tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını
öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 15.10.2009’yi girerseniz,
raporunuzun "vadesi geçen bakiyenin vade farkı" başlıklı kolonunda bakiyenin bu tarihte kapatılmış
olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir.
Günün Tarihi: Raporunuzun hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an
30.10.2009 tarihindesiniz. Ancak raporunuzun 15.10.2009 tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih
itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak
15.10.2009 tarihini girmelisiniz.
Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu
firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap
ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte
firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı raporunda alt carisi olan cari firmalar için
alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari
hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı
ve -evet- seçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı raporunda belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen
hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evetseçimini yapmalısınız.
Vr.14 (9000 Serisi)
199
Satış Yönetimi
Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı -evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı
olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı raporunda dikkate
alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir.
Vade farkı raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Parametre girişleriniz
tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler
aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kodu: Raporunuzda yer alan cari firmaların kodlarıdır.
Cari Adı: Raporunuzda yer alan cari firmaların isimleridir.
Sektör Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen sektör kodudur.
Grup Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen grup kodudur.
Temsilci Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen temsilci kodudur.
Bölge Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen bölge kodudur.
Kayıt Tarihi: Cari firmanın tanıtım kartı girilirken kayıt tarihidir.
Sorumluluk Merkezi Kodu: Raporunuzu sorumluluk merkezi seçimli olarak aldıysanız, parametreler
ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezi kodu bu alanda yer alacaktır. Bundan sonraki hareketler,
cari firmaların bu alanda görülen sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri olarak
yorumlanmalıdır.
Kapanan Meblağ: Borç-alacak meblağlarının kapanan miktarı bu sütunda görülebilir.
Kapanan Borç Vadesi: Kapanan borcun, başka bir ifade ile yaptığınız ödemelerin ortalama vade
tarihidir.
Kapanan Alacak Vadesi: Cari firmanızın sizden olan ve kapanan alacaklarının ortalama vade
tarihidir.
Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç
Vade).
Vade Farkı: Bu alanda kapanan meblağ için uygulanan vade farkı tutarı yer alacaktır.
Vade Farkı Vadesi: Kapanan meblağa uygulanmış vade farkının vade tarihidir.
Faturalanan Vade Farkı: Vade farkı tutarının faturalanan kısmıdır.
Kalan Vade Farkı: Vade farkı - faturalanan vade farkıdır.
Vadesi Geçen Bakiye: İlgili cari firmanızın sizden olan ve vadesi geçen alacak bakiyesidir.
Vadesi Geçen Bakiyenin Vade Tarihi: Cari firmanın sizden olan vadesi geçmiş alacağının vade
tarihidir.
Valör: Vadesi geçen bakiyenin gün sayısıdır. Başka bir ifade ile vadenin kaç gün geçtiğidir.
Vadesi Geçen Bakiye Vade Farkı: Vadesi geçen bakiye için uygulanan vade farkı tutarıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
200
Satış Yönetimi
Toplam Vade Farkı: Cari firmanın kapanan alacağı için ve vadesi geçen alacağı için hesaplanan
vade farklarının toplam tutarıdır.
Vadesi Geçmemiş Bakiye: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesidir.
Vadesi Geçmemiş Bakiye Vadesi: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesinin vade tarihidir.
Borç Vade: Borcun vade tarihidir.
Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir.
1.6.7.1.9 Adat Durum Raporu (044700)
Adat; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve
ödeme gününü hesaplar. Adat durum raporu, parametreler ekranından gireceğiniz cari firmalara ait
adat bilgilerini hareket detayları olmaksızın özet olarak listelemektedir. Adat ile ilgili daha geniş bilgi
Raporlar/Satıcı Raporları/Ekstre/Adat Ekstresi bölümünde verilmiştir.
1.6.7.1.10
Tarih Aralıklı Cari Ciro Raporu (044910)
Bu rapor; istediğiniz tarihler arasında cari firmalarınızın hareket girişlerinizi baz alarak yapmış
oldukları cirolarını, dolayısıyla bu tarihlerde sizin ilgili firmalardan ne kadar tutarında stok alımı
yaptığınızı listeleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm rapor
programlarımızda olduğu gibi parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen,
raporunuzu hangi cari firmalar için, hangi tarihler arasında, ne tür rapor detaylı, hangi döviz cinsi
bazında alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için
İlk Kod-Son Kod veya Kod Yapısı alanlarına; toplam cirosunu görmek istediğiniz cari firmalarınıza
ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz,
Rapor Detayı: Tarih aralıklı cari ciro raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu
aşağıda açıklanmıştır;
Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda carilerin detay bilgileri (kod, isim,
muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır.
Satıcı detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile
birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır.
Örneğin sıralama şekli alanında “sektör kodu” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna
göre sıralı olarak listelenecek, her bir sektöre dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da
o sektöre ait toplam tutarlar yer alacaktır.
Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli
alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında
“sektör kodu” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna göre sıralı olarak listelenecek ve
sadece her bir sektöre ait toplam tutarları yer alacaktır.
İlk Tarih-Son Tarih alanlarına ise, raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri içermesini
istiyorsanız, rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz.
Döviz Cinsi alanına ise raporunuzu hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız, ilgili döviz cinsini
satır sonundan seçmelisiniz.
Evet, parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra, döküm yeri
tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda cari firmalarınızın kodu, adı, cari tanıtım
kartından girilen sektör kodu, grup kodu, temsilci kodu, kayıt tarihi, bölge kodu, döviz cinsi ve en son
Vr.14 (9000 Serisi)
201
Satış Yönetimi
olarak da toplam cirolarını gösteren ciro alanı, ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Raporunuzun en
son satırında ise tüm cari firmaların cirolarının toplamı yer alacaktır.
1.6.7.2 Cari Ekstreleri
Cari raporlarının 3. seçeneğinde hesap, dövizli hesap, adat ve vade farkı, kur farkı ve karşı hesaplı
hareket ekstreleri yer almaktadır. Şimdi cari firma ekstrelerini sıra ile incelemeye başlayalım.
1.6.7.2.1 Cari Hesap Ekstresi (044117)
Cari hesap ekstresi; cari firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini stok veya
sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ana-alternatif-orijinal döviz cinsine göre listelemektedir.
Hesap ekstresi parametreleri aşağıda açıklanmıştır.
Sıralama şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama
imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama
şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod
alanına gelecektir.
Tarama ilk kod-son kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek
sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari
firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci
kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için
alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer
alacak cari ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini
temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör
kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız.
Tarama kod yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod
yapısı girmelisiniz.
Firma/Firmalar: V14 serisi ile birlikte kullanıcılarımıza raporlarını, aynı veri tabanına bağlı hangi firma
ya da firmalar için listeleyeceklerini belirleyebilme imkanı verilmiştir. Bu alandan yapacağınız firma
seçimlerine göre raporunuz listelenecektir.
İlk tarih-son arih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu
alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz.
Döviz cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek
pencereden döviz cinsini seçiniz.
İlk sorumluluk merkezi kodu-ismi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezinden itibaren olan
hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod
giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir.
Son sorumluluk merkezi kodu-ismi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerine kadar olan
hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod
giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir.
Sorumluluk merkezi kod yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin
kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir.
Vr.14 (9000 Serisi)
202
Satış Yönetimi
Stok hareket detaylı raporlansın: Ekstrenizi stok detaylı olarak yani cari firmalardan alınan stoklara
ait kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve iskonto-masraf-vergi bilgilerinin de dökümünüzde yer
almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Bunun yanı sıra ilgili dökümde seçilen carilerin finans yönetiminden girilen evrak detaylarına da yer
verilecektir.
Cari hareket detaylı raporlansın: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda seçilen carilerin
ekstrede finans, stok vb. tüm hareketlerine yer verilecek yalnız ilgili evrakların detayları
dökülmeyecektir. Örneğin stok detayları dökümde yer almayacaktır.
Sorumluluk merkezi detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda yani bu
parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlediğinizde, bir cari firmanın hareketleri sorumluk
merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha sonra diğer cari firmalar da bu şekilde
listelenir.
Sadece dönem içi toplamlar ve bakiyesi raporlansın: Hesap ekstresi dökümleriniz de sadece
bakiyesi olan carilerin dökülmesini istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu
işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Nakil bilgisi raporlansın: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, biraz önce girdiğiniz ilk
hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere) listelenecektir.
Her hesap ayrı sayfada raporlansın: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir cari firmanın
bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametrenin başında yer alan kutucu
işaretlemelisiniz.
Değerli kâğıtlar değerleme bilgileri rapora eklensin: Bu parametre ile amacımız farklı döviz cinsi
ile alınmış yada verilmiş olan değerli kâğıtların (çek, senet vb.) carilerin orijinal döviz cinsilerine göre
nasıl değerlendirildiğinin sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla görmenizdir. Bunun için yapmanız gereken tek
işlem ilgili parametrenin başında ki kutucuğu işaretlenmenizdir. Örneğin orijinal döviz cinsi TL olan
bir cariden Euro olarak bir çek aldığınızda çekin alındığı gündeki TL değeri ile ödenmiş ise ödendiği
gündeki TL değerinin ne kadar olduğunu, eğer ödenmemiş ise raporun alındığı günün kuruna göre
değerinin ne kadar olduğunu tüm detaylarıyla izleyebileceksiniz. Değerli kâğıtlara ait tutarlar carilerin
tüm hareketleri listelendikten sonra bilgi amaçlı olarak sizlere ayrı başlık altında sunulacaktır.
Hesap durumu: Bu alanda kullanıcılarımıza

Hareket görmüş hesaplar

Bakiyesi olanlar

Borçlu hesaplar

Alacaklı hesaplar

Kapanmış hesaplar
seçenekleri sunulmaktadır. Bu aşamada yapılması gereken ekstrenin hangi hesap durumundaki
cariler için listeleneceğinin belirlenmesidir.
Hesap ekstresinde; cari firmanın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve
ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki bakiyeleri yer alır. Şimdi ekstrede yer
alan bilgileri daha yakından inceleyelim;
Önemli Not
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
Vr.14 (9000 Serisi)
203
Satış Yönetimi
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı
olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki
durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Tarih: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. Bu kolonda ayrıca ilgili cari firmanın kod ve
isimleri ve sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, hareketlerin gerçekleştiği sorumluluk merkezi
kod ve isimleri de yer alacaktır.
Evrak ref. no: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır.
Belge no: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır.
Evrak cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (alış faturası,
satış faturası, gider makbuzu vb.)
Hareket cinsi: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili satırdaki
hareketin evrak cinsi alış faturası ise, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı vb. olabilir. Evrak
cinsi çek çıkış bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya müşteri çeki olabilir.
Ref. no: İlgili satırdaki cari firma hareketi çek ve senet ile gerçekleşmiş ise, bu alanda çek veya
senede ilişkin referans numarası yer alacaktır.
Vade: Hareketin vade tarihidir.
Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır.
Stok kodu: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların kodlarını bu
kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok kodları alt alta
bu kolonda yer alacaktır.
Stok adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların isimlerini bu
kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok isimleri alt alta
bu kolonda yer alacaktır.
Miktar: İlgili satırdaki stok hareket miktarıdır.
Birim fiyat: İlgili satırdaki stokun birim fiyatıdır.
Tutar: İlgili satırdaki hareketin tutarıdır.
Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan iskonto tutarıdır.
Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır.
Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır.
Açıklama 1.......Açıklama 10: Hareket evraklarına Ctrl+Q tuşları ile 10 satıra kadar açıklama
girilebilmektedir. Eğer ilgili satırdaki hareketin kaynağı olan evrak için böyle bir açıklama girilmiş ise,
girilen açıklamalar bu kolonlarda yer alacaktır.
Ana -Alternatif-Orj. Döviz: İlgili satırdaki hareketin her bir döviz cinsini ayrı ayrı olarak bu
kolonlarda görebilirsiniz.
Kur: İlgili döviz cinslerinin kuru bu kolonda yer alır.
Vr.14 (9000 Serisi)
204
Satış Yönetimi
Sorumluluk merkezi kodu-adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden
kaynaklandığını, başka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk merkezinin kodu ve adını bu
kolonlarda görebilirsiniz.
Borç: İlgili satırdaki hareket cari firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır.
Örneğin ilgili satırdaki hareket cari firmaya yapılan bir ödeme satırı ise, ödeme meblağı bu kolonda
yer alır.
Alacak: İlgili satırdaki hareket cari firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda
görebilirsiniz.
Borç bakiye-alacak bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak
bu kolonlara yansıyacaktır.
Bu başlıklara ek olarak kullanıcılarımız değerli kâğıt olarak ifade ettiğimiz çek ve senetlerine yönelik
yapılan masrafların toplamlarını da raporlarından görebileceklerdir. Yani carilerden alınan çek ve
senetler protesto edilerek geri iade edildiğinde evrak üzerinden girilen masraf -1 ve masraf 2'ye ait
toplamlarda raporda yer alabilecektir. Bu başlığın yada rapora eklenebilecek diğer başlıkların
ekrandan izlenebilmesi için yapılması gereken tek işlem, kolon başlıklarının sıralandığı bölümün
başında yer alan "Görünen kolonları seçmek için burayı tıklayın" bölümüne basmanız ve açılacak
ekrandan değerlenen kâğıt masraf toplamı başlığını yada istediğiniz diğer başlıkları aktif duruma
getirmenizdir. Bir başka yol ise ekranın kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan
seçicisi" seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz başlığı mouse'un
sürükle bırak özelliği yardımıyla istediğiniz bölüme taşımanızdır.
Tüm bu başlıklar altında seçtiğiniz her bir carinin hareketleri ayrı ayrı bölümlerde listelenecektir.
Öncelikle bir cariye ait değerlere yer verilecek daha sonra diğer carinin detaylarına geçilecektir. Eğer
parametre ekranından Değerli kâğıtlar değerleme bilgileri rapora eklensin parametresini
işaretlemiş iseniz bu durumda her bir cari için farklı döviz cinsine göre alınan yada verilen değerli
kâğıtların nasıl değerlendirildiği bilgi amaçlı olarak sizlere sunulacaktır.
1.6.7.2.2 Cari Adat Ekstresi (046510)
Adat ekstresi; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi
gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat ekstresinin açıklamalarına geçmeden önce, ekstrede
yer alan kavramların neleri ifade ettiğini ve adat hesaplamasının formülünü vermek istiyoruz;
Parasal hareketlerin değeri; paranın miktarı, cinsi ve tarihi olmak üzere 3 parametreye göre değişir.
Bu 3 parametreyi eşleştirici bir zemine taşıyarak hesap ya da karşılaştırma yapılmasını sağlayan
hesap şekline adat hesabı denir. Adat hesabında önce paranın tarihleri eşitlenir ve biraz sonra
açıklayacağımız yöntemle miktarlar aynı tarihe taşınır. Böylece tarihi ve cinsi aynı olan paralar
arasındaki farklar her 3 parametreye göre incelenebilir. Adat hesaplamasında;
Meblağ=Paranın ya da hareketin miktarı,
Vade=Paranın tarihi,
Referans Tarihi=Tarihleri eşitlemek için baz alınan tarih. Herhangi bir tarihtir, hareketlerin tarih ya da
vadeleri ile herhangi bir ilgisi olması gerekmez,
Valör=Vadenin referans tarihine olan uzaklığı
Kavramları önem taşımaktadır. Bu kavramlardan yararlanarak adat hesabının formülünü aşağıdaki
gibi açıklayabiliriz;
Vade Tarihi - Referans Tarihi
Borç x Borç Valörü
Alacak x Alacak Valörü
Borç - Alacak
Borç Adat - Alacak Adat
Vr.14 (9000 Serisi)
= Valör (gün)
= Borç Adat
= Alacak Adat
= Bakiye
= Fark
205
Satış Yönetimi
Fark / Bakiye
= Bakiyenin valörü
Şimdi adat hesabı için küçük bir örnek vererek açıklamalarımıza devam ediyoruz;
Örnek:
Vadesi 16.12.2009 olan 1 TL'lik bir harekete karşılık, 29.11.2009'de 0,3- TL veren bir kişi borcunu
tam olarak kapatabilmesi için hangi tarihte, ne kadar ödeme yapması gerekir?
Şimdi yukarıdaki formülden yararlanarak gerekli hesaplamaları yapalım;
Borç Valör = 16.12.2009 - 20.11.2009 = 26 gün
Alacak Valör = 29.11.2009 – 20.11.2009 = 9 gün
Borç Adat = 1 x 26 gün = 26 TL-gün
Alacak Adat= 0,3 x 9 gün = 2,7 TL-gün
Borç-Alacak=1 – 0,3= 0,7-TL
Adat Borç - Adat Alacak = 26 – 2,7= 23,3 TL-gün
Fark / Bakiye = 23,3 / 0,7= 33 gün
Yukarıdaki hesaba göre, kalan bakiyenin (referans tarihine göre 33 gün sayıldığında) 23.12.2009'de
ödenmesi gerekir. Adat hesabı size, bakiye bugün kapatılırsa ne kadar ödeneceğini ve biraz sonra
açıklayacağımız kapatılacak tarihte kapatılırsa ne kadar ödeneceğini de hesaplayacaktır.
Şimdi adat ekstresi alabilmek için girilmesi gerekli parametreleri incelemeye başlayalım.
Bu ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli, tarama ilk kod, son
kod ve kod yapısı parametreleri ile ilgili olarak Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari
Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümü. Biz şimdi bu parametreler haricindeki parametrelerin neler
olduklarını açıklamaya çalışalım.
İlk Tarih: Hangi tarihten itibaren gerçekleşen hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak
istiyorsanız (örneğin 01.05.2009 tarihinden itibaren), ilgili hareket başlangıç tarihini bu alana giriniz.
Son Tarih: Hangi tarihe kadar olan hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız
(örneğin 30.05.2009 tarihine kadar olan), ilgili bitiş tarihi bu alana girilecektir.
Referans Tarihi: Adat hesaplamasında, tarihleri eşitlemek için baz alınacak tarihtir. Bu alana
herhangi bir tarih girebilirsiniz. Referans tarihinin hareketlerin tarih ve vadeleri ile hiç bir ilgisi veya
benzerliği olması gerekmez.
Kapatılacak Tarih: İlgili cari firmanız ile olan borç-alacak hesabınızı hangi tarihte kapatmak
istediğinize ilişkin tarihi bu alana giriniz.
Sorumluluk Merkezi Seç: Adat ekstresi için belirli sorumluluk merkezi/merkezlerinden gerçekleşen
hareketlerin baz alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini
yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezi: Yukarıdaki parametreyi -evet- seçtiyseniz, bu alanda adat ekstresinde baz
alınacak hareketlerin kaynağı olan sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmelisiniz. Sorumluluk
merkezi seçimini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden yapabilirsiniz.
Hareket Detayı: Ekstrede yer alacak hareketlere ilişkin detay bilgileri görmek istiyorsanız (tipi, evrak
no, belge no, referans no gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek
pencereden -evet- seçimini yapmalısınız.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, ilgili cari firmalarınıza ilişkin adat
hesaplaması yapılarak, ekstresi listelenecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
206
Satış Yönetimi
Tarih: Cari firmanız ile olan borç-alacak hareketlerinin tarihidir.
Tipi: Borç-alacak hareketinin tipidir (çek, senet gibi).
Evrak No: Hareketin girildiği evrak numarasıdır.
Referans No: Borç-alacak hareketinin tipi çek veya senetse, bu evraklara ait referans numarasıdır.
Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır.
Vade: Hareketin vade tarihidir.
Borç: İlgili hareket cari firmanızı borçlandırmışsa, borç tutarı bu alanda yer alacaktır.
Alacak: İlgili hareket cari firmanızı alacaklandırmışsa, alacak meblağını bu alanda görebilirsiniz.
Borç-Alacak Bakiye: Borç-alacak sütunlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır.
Gün: Parametreler ekranından girmiş olduğunuz referans tarihi ile hareketin vade tarihi arasındaki gün
sayısı, yani valördür.
Borç Adat: Borç tutarı * gün’dür.
Alacak Adat: Alacak tutarı * gün’dür.
Borç Adat Bakiye - Alacak Adat Bakiye: Borç adat ve alacak adat alanlarının matematiksel farkı bu
alanlardan birine yansıyacaktır.
Adat ekstrenizin başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi, ekstre
dökümünüzün alt satırında yer alan rakam ve tarihlerin neleri ifade ettiklerini açıklayalım.
Döküm sonunda alt alta 5 adet tarih ve tutar göreceksiniz. Bunlar;
Toplam; borç-alacak ve adat toplamlarını gösterir.
Fark; borç-alacak tutarlarının ve borç-alacak adat alanlarının farkıdır.
Bakiye; kalan bakiyenin ödenmesi gereken tarihi (vade sütununun altında), tutarı (borç ya da alacak
sütunlarından ilgili olanının altında) ve günü (borç-alacak adat farkının bakiyeye bölünmesi ile bulunur)
gösterir.
Günlük nakit; bakiye bugün kapatılırsa ödenecek rakamı ve valörü gösterir.
Kapatacak tutar; parametreler ekranından girilen kapatılacak tarihte bakiyenin kapatılabilmesi için
ödenecek tutar ve valörü gösterir.
1.6.7.2.3 Cari Vade Farkı Ekstresi (046730)
Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı
yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program borç-alacak kalemlerinin
kapatılabilmesi için, bu kalemleri birbirleri ile karşılaştıracak ve aralarındaki zaman farklarından doğan
vade farklarını listeleyecektir. Vade farkı ekstresinde, vade farkı raporundan farklı olarak cari
firmaların son durum itibariyle durumları değil, bütün hareketleri bu hareketler ile ilgili detay bilgiler
listelenmektedir.
Vr.14 (9000 Serisi)
207
Satış Yönetimi
Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı pencere gelecektir. Bu ekstreye özel
parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı ekstresinde hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve
vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir
ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda
30.01.2009 tarihindesiniz. Ancak ekstrede 20.01.2009'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını
istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak 20.01.2009 girmelisiniz.
Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde
kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama
tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda 30.1.2009 tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar
vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri
15.02.2009 tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını
öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 15.02.2009'i girerseniz, ekstrenin
son kolonunda “15.02.2009 tarihli vade farkı" başlığı yer alacak ve bu kolonda bakiyelerin bu tarihte
kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir.
Günün Tarihi: Ekstrenizin hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an
30.01.2009 tarihindesiniz. Ancak ekstrenizi 25.01.2009 tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle
oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak 25.01.2009
tarihini girmelisiniz.
Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu
firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap
ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte
firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı ekstresinde alt carisi olan cari firmalar için
alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari
hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı
ve –evet- seçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı ekstresinde belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen
hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve –evetseçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı –evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı
olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı ekstresinde dikkate
alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir.
Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce
kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik
yapılmadığı sürece, default parametre “ilk fatura önce kapanır” olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki
“otomatik hesap kapama şekli” alanından değiştirebilirsiniz. Vade farkı ekstresinin sol tarafında cari
firmayı borçlandıran hareketler (yapılan ödemeler), sağ tarafında ise cari firmayı alacaklandıran
hareketler (bu firmadan gönderilen faturalar) yer alır. Sağ tarafta listelenen alacak, sol tarafta
listelenen borç ile kapatılamamış ise, aynı alacak borç hareketi evrak bilgileri ile birlikte bir alt satırda
(ekstrenin sağ yarısında) yine yer alacaktır.
Vade farkı ekstresini kapanan hesap ve kapanacak hesap olarak ta iki bölümde inceleyeceksiniz.
Ekstrede ilk sıralanan hareketler (borç-alacak hareketleri) kapanan hesap grubundadır. Bu satırların
sonunda evrak no konunun altında “kapanan hesap” ibaresi yer alır ve devamında ise kapanan alacak
toplamı, vade farkı matrahı, vade farkı tutarlarının toplamları listelenir. Kapanan hesaplar listelendikten
sonra, kapanacak hesapların listelenmesine geçilir. Vade farkı ekstresinin sol tarafında (borç tarihi
kolonundan alacak tarihi kolonuna kadar) cari firmayı borçlandıran hareketler (cari firmaya yapılan
ödemeler), ekstrenin ikinci yarısında (alacak tarihi kolonundan itibaren) cari firmayı alacaklandıran
Vr.14 (9000 Serisi)
208
Satış Yönetimi
hareketlerin (bu firmadan yapılan alımlar) yer aldığını düşünürsek, kapanacak hareketler ekstresinin
sağ yarısında yer alacaktır. Bunlar cari firmanın sizden olan ve henüz kapatılmamış alacaklarıdır.
Aşağıda vade farkı ekstresine ait üç ekran örneği görülmektedir. Ekstre kolonları tek bir ekrana
sığmayacağından dolayı üç ekran olarak alınmıştır.
Borç Tarih: İlgili cari firmanın size olan borcunun tarihidir. Başka bir ifade ile cari firmaya yapılan
ödemelerin tarihleri bu kolonda yer alacaktır. Ayrıca borç tarihlerinin hemen üstünde, biraz sonra
açıklanacak bilgilerin hangi cari firmaya ait olduğunu, cari firmanın kod ve ismini de görebilirsiniz.
Evrak No: Borcu oluşturan evrakın seri ve sıra numarasıdır.
Cins: Borcu oluşturan evrakın cinsidir (firma çeki, firma senedi, müşteri çeki vb.).
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Cari firmayı borçlandıran hareketin (cari firmaya yapılan ödemenin)
hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz.
Borç Vade: Borcun vade tarihidir. Örneğin cari firmayı borçlandıran evrak cinsi müşteri çeki ise,
müşteri çekinin vadesi, borç vade olarak bu kolonda yer alacaktır.
Borç Meblağ: Borç tutarıdır. Başka bir ifade ile cari firmaya yaptığınız ödeme tutarıdır.
Devreden Borç: İlgili satırdaki ödemeden (borç meblağdan) kapanan borç düşüldükten sonra kalan
(bir sonraki faturayı kapatacak) varsa, kalan tutar bir alt satırda devreden borç olarak yer alacaktır.
Borç meblağ kolonunda cari firmaya yaptınız ödeme meblağları yer alıyordu. Ekstrenin sağ yarısında
ise, bu ödeme ile kapatılan fatura bilgileri yer alacaktır. İşte ekstrenin sol yarısındaki borç meblağ
(cari firmaya yapılan ödeme) ile, sağ yarısında yer alan alacak (cari firmadan yapılan alım)
kapatıldıktan sonra, bu borç meblağından (cariye yapılan ödemeden) kalan tutar varsa, bir alt satırda
bu tutarı devreden borç olarak göreceksiniz.
Kapanan Borç: İlgili satırdaki ödeme (borç meblağı) ile kapanan borç meblağıdır. Başka bir ifade
ile ekstrenin ilgili satırının sol yarısında yer alan ve cari firmaya yapılan ödeme ile sağ yarısında yer
alan (cari firmadan yapılan alımın) ne kadarı kapatılmış ise, kapatılan bu tutarı bu alanda kapanan
borç olarak göreceksiniz.
Kalan Borç: Devreden borç tutarından kapanan borç tutarının çıkarılması ile hesaplanan kalan borç
tutarıdır.
Alacak Tarih: İlgili cari firmanızın sizden olan alacağının oluştuğu tarihtir. Başka bir ifade ile cari
firmayı alacaklandıran evrakların evrak tarihidir.
Evrak No: Alacağı oluşturan evrakların evrak numarasıdır.
Cins: Alacağı oluşturan evrakın cinsidir. Örneğin toptan fatura, perakende fatura gibi.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Cari firmayı alacaklandıran hareketin hangi sorumluluk
merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz.
Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir. Örneğin alacağı oluşturan evrak toptan alış faturası ise,
faturasının vadesi, alacak vade olarak bu kolonda yer alacaktır.
Alacak Meblağ: Alacak tutarıdır. Başka bir ifade ile alacağı oluşturan evrakın tutarıdır.
Devreden Alacak: Alacak meblağından, kapanan alacak çıkarıldıktan sonra, bir sonraki harekete
devreden meblağ varsa, bu devreden alacak olarak bu alanda yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
209
Satış Yönetimi
Kapanan Alacak: Cari firmaya yapılan ödeme ile ilgili satırdaki alacağın kapatılan meblağı bu
alanda yer alacaktır.
Kalan Alacak: Devreden alacak tutarından kapanan alacağın çıkarılması ile hesaplanan cari
firmanızın kalan alacağıdır.
Vade Farkı Matrahı: İlgili satırdaki harekete ait vade farkı matrahının ne olduğunu bu kolonda
görebilirsiniz. Vade farkı matrahı için kapanan alacak tutarı baz alınır.
Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade Borç Vade). Eğer valör gün sayısının önünde eksi (-) işareti yer alıyorsa, bunun anlamı cari firmanın
alacağı vadesinden valör gün sayısı kadar sonra kapatılmış demektir. Örneğin valör -2 ise, cariyi
firmanın alacağı vadesinden 2 gün sonra kapatılmıştır. Eksi işareti yoksa vadesinden valör gün
kadar önce kapatılmış demektir.
Vade Farkı: Cari firmanın sizden olan alacağı için hesaplanan vade farkı bu alanda yer alır. Vade
farkı hesaplamalarında kuruluş programının program başlangıç parametreleri bölümünden girilen
vade farkı yüzdesi (otomatik atanan değer % 96’dır) baz alınır. Vade farkı şöyle hesaplanır;
Vade Farkı= Vade Farkı Matrahı x Yıllık V.F Yüzdesi /360 (x Valör Gün)
Vade Farkı Vadesi: Alacak vade + valör gün vade farkının vade tarihidir. Başka bir ifade ile vade
farkı tutarının ödenmesi gereken tarihtir.
Toplam Vade Farkı: Bir alacak hareketine tahakkuk eden vade farklarının toplam tutarı, vade
farklarının kümülâtif olarak toplanması ile bu alanda yer alacaktır. Örneğin carinizin 100 TL
tutarındaki alacağı için 2 ödeme yaptıysanız ve ilk kapanan kısma 0,234, ikinci kapanan kısma 0,15
vade farkı tahakkuk ettiyse, ilk kapanan kısmın toplam vade farkı kolonunda 0,243-TL, ikinci
kapanan hareket satırının toplam vade farkı kolonunda, bir önceki vade farkı tutarını da içine alarak
0,384 TL değeri yer alacaktır.
Toplam Vade Farkı Vadesi: Vade farklarının toplam vadesidir.
Bu sütunlardan sonra, parametreler ekranında "planlanan bakiye kapama tarihi" olarak girdiğiniz
tarihe göre hesaplanan vade farkı yer alacaktır. Örneğin bu tarihe içinde bulunduğunuz günün
tarihinden 10 gün sonrasının tarihini girdiyseniz, 10 gün sonraki vade farkı tutarını bu kolonda
göreceksiniz.
1.6.7.2.4 Cari Kur Farkı Ekstresi (046776)
Bu rapor ödemelerin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki kur farklarını
listelemektedir. Kur farkı ekstresinin parametreleri ve ekstrede yer alan birçok bilgi vade farkı
ekstresi ile aynıdır. Biz burada vade farkı ekstresinden ayrılan özellikleri üzerinde duracağız. Bu
özelliklerden ilki parametreler ekranından “kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi” seçimidir. Kur
farklarının hangi döviz cinsi baz alınarak hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak seçiminizi yapabilirsiniz. Raporunuzda vade farkı ekstresinden farklı olarak aşağıdaki
bilgiler yer alır;
Kapanan Meblağ: Kapanan borç=kapanan alacak=kapanan meblağdır. Kur farkları bu meblağ
üzerinden hesaplanır.
Borç Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı
döviz cinsinin, ilgili satırdaki borç vade tarihindeki kurudur.
Alacak Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı
döviz cinsinin, ilgili satırdaki alacak vade tarihindeki kurudur.
Vr.14 (9000 Serisi)
210
Satış Yönetimi
Borç Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağın, borç vadesindeki döviz kuru baz
alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile kapanan meblağın, parametreler ekranından
seçilen döviz cinsi bazında ve o döviz cinsinin borç vadesindeki kuru üzerinden hesaplanan tutarıdır.
Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları
(USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı “borç vadesindeki USD meblağ” olacaktır. İlgili satırdaki borcun
vade tarihi 26.01.2009 ve bu tarihteki USD kuru ise 1,5 TL. İlgili tarihteki kapanan meblağın 510 TL
olduğunu varsayarsak, borç vadesindeki meblağ, 510/1,5=340 $ olacaktır.
Alacak Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağının, alacak vadesindeki döviz kuru baz
alınarak hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz
cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı “alacak vadesindeki USD meblağ”
olacaktır. İlgili satırdaki borcun (carinize yaptığınız ödemenin) vade tarihi 30.01.2009 ve bu tarihteki
USD kuru ise 1,5 TL. Kapanan meblağ ise 510-TL. Bu verilere göre alacak vadesindeki (USD)
meblağ 510/1,5 =340$ olacaktır.
....Fark: Borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ arasındaki farktır. Örneğin
parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD)
seçtiniz. Bu alanın tanımı USD Fark olacaktır ve borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki
meblağ alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Örneğimizde kapanan meblağın borç vadesindeki
USD karşılığı 729$, alacak vadesindeki USD karşılığı ise 739$ idi. Bu durumda USD fark -10$
olacaktır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu
alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa (örneğin 10$), bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı
gösterecektir.
Borç Vadesi Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, borç vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak
hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterir.
Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı
gösterecektir.
Alacak Vadesindeki Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, alacak vade tarihindeki döviz kuru baz
alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan zararını
gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından kaynaklanan
zararınızı gösterecektir.
Bir carinin hareketleri ve bu hareketler ile oluşan kur farkları listelendikten sonra araya bir çizgi
çekilecek ve ilgili carisinin seçilen döviz cinsi bazında borç vadesindeki borç meblağı, alacak
vadesindeki borç meblağı, borç vadesindeki döviz kuru ile kur farkı ve alacak vadesindeki döviz kuru
ile kur farkı toplamları yer alacaktır. Daha sonra diğer carilerin hareketleri listelenecektir.
1.6.7.2.5 İrsaliye ve sipariş detaylı cari hesap ekstresi (044118)
Kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda V14 serisi programlarımızın satın alma, satış ve
finans yönetimindeki raporlar bölümüne İrsaliye ve sipariş detaylı cari hesap ekstresi (044118)
eklenmiştir. Amacımız kullanıcılarımızın, carilerine yönelik ekstrelerde henüz faturaya dönüşmemiş
irsaliye ve sipariş hareketlerine yer vermeleri dolayısıyla bu hareketleri baz alarak
değerlendirmelerini yapmalarıdır. Bu ekstreyi cari hesap ekstresinden (044117) ayıran temel özellik,
parametre ekranında yer alan “faturalanmamış irsaliyeler dökülsün” ve “irsaliye/faturaya
dönüşmemiş siparişler dökülsün” parametreleridir. Bu parametrelerin işaretlenmesiyle
programınız, seçilen carilerin faturalanmamış irsaliye hareketlerini ile irsaliye ya da faturaya
dönüşmemiş sipariş hareketlerini ayrıntılı olarak dökecektir.
1.6.7.3 Cari Risk Raporları
Portföyünüze giren her müşteri çeki ve senedi ödendi konumuna geçmedikte sizin için risk teşkil eder.
Bu bölümde yer alan bütün risk raporları, aldığınız çek veya senedi ilgili müşterinin riskinde gösterir.
Vr.14 (9000 Serisi)
211
Satış Yönetimi
Aldığınız çek ve senetleri başka firmalara ciro etmeniz halinde risk yine kaybolmaz. Ta ki bu çek veya
senet ciro ettiğiniz cariniz tarafından tahsil edilinceye dek. Ancak ciro edilen çek veya senedin risk
olarak görünmesi gereken yer, yine o carinin hesabıdır. Bu bölümde yer alan risk raporları, ciro ettiğiniz
(yani sizden çıkan) çek ve senetleri de, gireceğiniz gün sayılarına bağlı olarak müşterinin riskinde
göstermektedir.
Bu bölümde yer alan raporlar, yukarıda sözünü ettiğimiz riskleri farklı detaylarda size sunacaktır. Şimdi
bu raporları sıra ile inceleyelim.
1.6.7.3.1 Cari Risk Raporu (046311)
Bu raporda; carilerinizden portföyünüze aldığınız ve/veya cari firmalarınıza ciro ettiğiniz senet ve
çeklerinizin, referans numaraları, vade tarihleri ve tutarları listelenmektedir. İlgili programı seçtiğinizde,
karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzu
hangi cariler için alacağınızı seçmenizdir. Bu seçim sonrasında aşağıda detaylı olarak açıkladığımız
alanlara girişler yapmalısınız.
Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden
istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır;

Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri
(kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır.

Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari
detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait
toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “grup” seçimi yaptınız. Bu
durumda raporunuz grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil
cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer
alacaktır.

Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama
şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır.
Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriş yapılıp,
daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana
girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin
vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek yardımıyla açmaya
çalışalım; 15.06.2009'de carinizden 01.08.2009 vadeli bir çek aldınız. Bu çeki 30.06.2009'de cari
firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi 01.07.2009 ve risk raporu alıyorsunuz.
01.08.2009 tarihli çekin carinin riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır.
Günün Tarihi
: 01.07.2009
Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün
Baz Alınacak Değer
: 01.07.2009 - 10 yani
: 20.06.2009
İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile yukarıda bulduğumuz tarihi karşılaştıracak,
eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde gösterecektir.
Döviz Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzu almak istediğiniz döviz cinsini seçmenizdir.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye
gelmiştir. Döküm yerini seçtikten sonra, ilgili cari firmanızdan alacaklı olduğunuz ve artık tahsili riske
girmiş olan, senet ve çeklerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarını sıra ile incelemeye başlayalım.
Önemli Not :
Vr.14 (9000 Serisi)
212
Satış Yönetimi
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir (açık hesap, senet, çek gibi).
Referans No: Riskli olan senet veya çekin referans numarasıdır.
Vade: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir.
Kendi Senedi: Riskli olan carinin kendi senediyse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Müşterisinin Senedi: Riskli olan carinin başka bir cariden ciro ettiği senetse, bu senet tutarını bu
kolonda görebilirsiniz.
Kendi Çeki: Riskli olan carinin kendi çek koçanından kestiği çek ise, çek tutarı bu kolonda yer
alacaktır.
Müşterisinin Çeki: Riskli olan carinin bir başka cariden ciro ettiği çek ise, bu çek tutarını bu kolonda
görebilirsiniz.
Ödeme Emri: Riskli olan carinin ödeme emri tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Kredi kartı: Riskli olan carinin kredi karına ilişkin tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Toplam: Carinin riskinde görünen senet ve çeklerin toplam tutarıdır.
Risk raporuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölümde cari
grubu için risk raporu incelenecektir.
1.6.7.3.2 Risk Yaşlandırma Raporu (046341)
Bu program ile parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle carilerinizin aylara göre risk
dağılımları listelenecektir. Risk yaşlandırma raporu için bir önceki rapordan farklı olarak sadece bir
başlangıç tarihi girmelisiniz. Programınız bu tarihten itibaren riskli olan çek ve senetlerinizi
listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz.
Cari Kodu-Adı: Carilerinizin kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır.
Cinsi: Her bir cari satırında açık hesap, senet ve çek olarak 3 ayrı hareket cinsi görebilirsiniz. Bu kolon,
raporunuzun bundan sonraki kolonlarında yer alan rakamların hangi hareket cinsine ait olduğunu belli
edecektir.
Aylar: Bir önceki ekrandan girdiğiniz tarihe göre hareket cinsinden sonra dönem isimleri yer alacaktır.
Örneğin risk yaşlandırma raporu için 23.01.2009 tarihini girdiyseniz, hareket cinsinden sonra Ocak
2009, Şubat 2009, Mart 2009, Temmuz 2009 şeklinde dönem isimleri göreceksiniz. Her bir dönem için
risk teşkil eden senet ve çek tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.
Raporunuzun en alt satırında ilgili dönemde tahsili sizin için risk teşkil eden senet ve çeklerin toplam
tutarları yer alır.
Vr.14 (9000 Serisi)
213
Satış Yönetimi
1.6.7.3.3 Cari Bakiye-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046356)
Bu programdan carilerinizin tanıtım kartında yer alan bir takım bilgiler ile carileriniz ile olan ticari
alışverişleriniz sonrasında oluşan hareketler karşılaştırılarak rapor edilecektir. Karttaki bilgiler; her
cari için tek tek saptadığınız, carinin bakiyesi, ciro bilgileri, risk oranları ve ilgili cari için belirlediğiniz
teminat tutarı bilgisidir. Karşılaştırılacak bilgi ise ilgili carinize yaptığınız satışlar sonrasında oluşan
bakiye, ciro ve ilgili cariden yapılan senet ve çek tahsilatları neticesinde oluşan risk tutarıdır.
Programı çalıştırdığınızda sizden istenen





Raporu alacağınız carilerinizi tarama kod aralığı yada kod yapısı alanlarından belirlemeniz,
Raporu hangi detayda listeleyeceğinizi seçmeniz, -Raporu sadece cari detaylı alabileceğiniz
gibi cari detaylı ve grup toplamlı olarak alabilir bunun yanı sıra sadece grup toplamlı olarak
da listeleyebilirsinizRapordaki bilgilerinizin hangi tarih itibari ile dikkate alacağınızı girmeniz,
Seçtiğiniz carilerden portföyünüze girişi yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler
için raporunuzda baz alınacak risk süresini Cirolanan senet-çek vade sonrası risk süresi
alanlarından girmenizdir. -Program, bu alanlara girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün
tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise
raporunuzda yer alacaktır-.
Bu rapor için belirlenecek diğer parametreler ise, ciro hesapları için baz alınacak başlangıç
tarihi ile yabancı veya farklı dövizle işlenmiş olup değerlendirmeye alınmamış ödeme
emirlerinin bu raporda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin seçilmesidir.
Bu girişler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda yukarıda da
değindiğimiz gibi sizin cari tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler ile alım-satım sonrası gerçekleşen
bilgilerin karşılaştırması yapılacaktır. Şimdi raporda yer alan alanları tek tek inceleyelim.
Cari kodu-adı: İlgili satırdaki carinizin kodu ve adıdır.
Toplam Ciro: İlgili satırdaki carinizin, dönem başından bugüne kadar yaptığı toplam cirosudur.
Karşılıksız çek/senet: İlgili satırdaki carinizden alınan ve karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır.
Oranı(%): Bir önceki satırda karşılıksız çıkan çek senet tutarının toplam cironun yüzde kaçını
oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Açık tanınan kredi: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri
butonunda yer alan ‘açık tanınan kredi’ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Banka teminat mektubu: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat bilgileri
butonunda yer alan ‘banka teminat mektubu’ alanındaki meblağ gelecektir.
Gayrimenkul ipoteği: Bu alana ilgili satırdaki cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat
bilgileri butonunda yer alan ‘gayrimenkul ipoteği’ alanına girdiğiniz değer gelecektir.
Diğer teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki
‘diğer teminatlar’ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Şahsi kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz
sahsi kefalet tutarı gelecektir.
Ortak kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girdiğiniz
ortak kefalet tutarı gelecektir.
Teminat senetleri: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartındaki diğer teminatlar
butonunda yer alan ‘teminat senetleri’ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
214
Satış Yönetimi
Diğer teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar butonundaki
‘diğer teminatlar’ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Toplam: Bu alanda açık kredi, teminat mektubu ve ipotek tutarlarının toplamı yer almaktadır.
Açık sipariş: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ve henüz karşılanmamış olan siparişlerin toplam
tutarıdır.
Faturalaşmamış irsaliye: Bu alana ilgili satırdaki carinizin henüz fatura edilmemiş irsaliyelerinin
meblağları toplam halinde gelecektir.
Açık hesap: İlgili satırdaki carinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir.
Ödenmeyen çek-senet: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ancak henüz tahsil edilmemiş olan çek ve
senetlerin toplam tutarları bu alanlarda yer alacaktır.
Toplam risk: İlgili satırdaki carinizin açık sipariş tutarları, faturalaşmamış irsaliye tutarları, açık
hesap bakiyesi ve ödenmeyen çek senet tutarının toplanmasıyla bulunan riskidir.
Aşan tutar: İlgili satırdaki cariniz için cari karttan girilen kredi, teminat ve ipotek tutarlarının
toplamıyla, risk toplamı arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Eğer toplam risk, toplam teminattan
fazlaysa, bu alandaki rakam o carinin risk tavanını ne kadar aştığını gösterir. Eğer carinin toplam riski
henüz toplam teminat tutarının altındaysa (yani risk yoksa), bu durumda bu alana herhangi bir rakam
gelmez.
Oran (%): Aşan tutarın yüzde olarak karşılığı, yani ilgili carinin kendisine tanınan toplam riski yüzde
kaç aştığını bu alanda görebilirsiniz.
1.6.7.3.4 Detaylı Cari Hesap Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355)
Bu raporun bir önceki rapor olan Cari hesap bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu (046356)’
ndan tek farkı, parametreler ekranından raporun alınacağı döviz cinsi ile hangi sorumluluk merkezleri
için listeleneceğinin seçilmesidir. Amaç sorumluluk merkezi bazında girişi yapılmış olan teminatların
raporda listelenmesi dolayısıyla sorumluluk merkezi bazında karşılaştırılmasının sağlanmasıdır.
Diğer giriş alanları ve rapor başlıkları Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu ile aynıdır.
Bundan dolayı bu raporda yer alan başlıkları tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Belirttiğimiz gibi
bu raporda temel alınan raporun sorumluluk merkezi bazında listelenmesidir.
1.6.7.4 Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921)
Bu program ile cari firmalarınızın borç/alacak bakiyeleri parametreler ekranından girilecek gün sayısı
aralıkları ile listelenecektir. Raporunuzda borç/alacak bakiyelerinin ödenmemiş çek, ödenmemiş
senet ve açık hesap (fatura) olarak dağılımı ayrı satırlarda göreceksiniz. Cari bakiye yaşlandırma
raporuna girilebilecek parametrelerden başlayarak açıklamaya çalışalım.
Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre
sıralama imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu
sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk
kod alanına gelecektir.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek
sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak firmaların
hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu
seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için
alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer
Vr.14 (9000 Serisi)
215
Satış Yönetimi
alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz.
F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir.
Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır.
Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve
isimlerini bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod
yapısı girmelisiniz.
Günün Tarihi (Yaşlandırma Merkezi): İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak
gelecektir. Eğer raporunuzu farklı bir tarih itibariyle almak isterseniz, bu alandaki tarihi
değiştirebilirsiniz. Örneğin şu an 30.01.2009 tarihindesiniz. Ancak raporunuzu 10.02.2009 tarihi
itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle bakiyelerinin yaşlandırılmasını istediğinizi düşünelim Bu
durumda günün tarihi olarak 10.02.2009 tarihini girmelisiniz. Raporunuz, bu alana girilecek tarihten
geriye doğru vadesi geçmiş bakiyeleri, bu tarihten ileri doğru vadesi gelecek bakiyeleri analiz
periyodu alanına girilen gün sayısı kadar aralıklarla listeleyecektir.
Bakiye Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Programınız
bu alandaki tarihe kadar olan bakiyeleri yaşlandıracaktır. Eğer raporunuzda farklı bir tarihe kadar
olan borç bakiyelerinin yaşlandırılmasını istiyorsanız, bu tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu anda
30.01.2009 tarihindesiniz. Ancak carilerinizin 30.03.2009 tarihine kadar olan borç bakiyelerini görmek
istiyorsunuz. Bu durumda bakiye tarihi olarak 30.03.2009 girmelisiniz.
Hesap Durumu: Bu alanda sizden istenen raporunuzu tüm cari firmalarınız için mi, sadece borç
bakiyesi olan cari firmalarınız için mi, yoksa sadece alacak bakiyesi olan cari firmalarınız için mi
listeleyeceğinizi belirtmenizdir.
Yaşlandırma Periyodu: Bu alanda sizden istenen bakiye yaşlandırma raporunuzu hangi periyoda
göre alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden size uygun olan periyodu seçin. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı
yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla bakiye yaşlandırma raporunuz bu alandaki periyot
seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini
seçerseniz, bakiye yaşlandırma raporunuz da yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu
belirleme ekranınızın üzerinde gördüğünüz “yaşlandırma tablosu” butonunu tıkladığınızda
ulaşacağınız ekrandan yapılacaktır. Bu ekrandan raporunuzda yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve
son tarih alanlarına girmelisiniz.
Periyod Gün Sayısı: Bir önceki alandaki periyot seçiminiz “Verilen gün aralıklı yaşlandırma” ise
imleciniz bu alanda konumlu olacak ve sizden, bakiye yaşlandırma analizini kaçar günlük periyotlar
ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını bu alana girmenizi isteyecektir. Örneğin cari firmalarınızın
vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş olan bakiyelerini 10’ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız,
bu alana 10 rakamını girmelisiniz.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bakiye yaşlandırma raporunuzun sorumluluk merkezi detaylı olarak
listelenmesi için bu alanda –evet- seçimi yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı –evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı
olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve raporunuzda dikkate alınacak
sorumluluk merkezlerini seçmeniz istenecektir.
Alt Cariler İncelensin Mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalara satış
yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı cari firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana
firmaya kesilebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile
Vr.14 (9000 Serisi)
216
Satış Yönetimi
çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 kodlu firmalar CAR01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02
ve CAR03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini CAR01 firması
yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir.
CAR02 ve CAR03'e kesilen satış irsaliyelerini, CAR01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek,
başka bir ifade ile CAR01'e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari
tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu cari tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte
olduğunuz her bir cari firma için bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz.
İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt
cari hesap bakiyelerinin de dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesap bakiyelerinin ana cari
hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı
ve –evet- seçimini yapmalısınız.
Evrak Detaylı: Raporunuzda, cari firmanıza ait bakiyelerin evrak detayları ile birlikte listelenmesini
istiyor iseniz bu alanda “evet” seçeneğiniz seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda evrak detayları yer
almayacaktır.
İrsaliye Yaşlandırma Yapılsın: Bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz faturası
kesilmemiş olan irsaliyelerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp
açılacak pencereden “yapılsın” seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda irsaliyeler dikkate
alınmayacaktır.
Sipariş Yaşlandırma Yapılsın: Aynı şekilde bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz
faturası kesilmemiş olan siparişlerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu
tıklayıp açılacak pencereden “yapılsın” seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda siparişler
dikkate alınmayacaktır.
Önemli Not :
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye
gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIŞ modülünüz analizinizi listeleyecektir. Şimdi
raporunuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye başlayalım.
Tipi: Bu alanda cari hesaplarınızın tipi yer alacaktır.
Cari Kodu: Rapora dahil edilen cari firmalarınızın kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer raporunuzu
sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, cari kodlarının hemen altında, o cari hareketlerinin hangi
sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin kodlar yer alacaktır.
Cari İsmi: Borç yaşlandırma analizinize dahil ettiğiniz cari firmalarınızın isimlerini bu alanda
göreceksiniz. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, cari isimlerinin hemen altında,
o cari hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin isimler yer alacaktır.
Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Raporunuzu sorumluluk merkezi detayına göre alıyor iseniz bu
alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır.
Döviz: İlgili cari firmanın tanıtım kartından girilen döviz cinsi bu alanda yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
217
Satış Yönetimi
Toplam Borç ve Toplam Alacak: İlgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye
tarihi itibariyle borç ve alacaklarına ilişkin toplamlar bu kolonlara yansır.
Toplam Bakiye: Bu kolonda ise ilgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi
itibariyle toplam alacak ve toplam borcu arasındaki farkı yer alacaktır.
Vadesi Gecen Bakiye: İlgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle
vadesi geçen bakiyesidir.
Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi: Cari firmalarınızın, raporu aldığınız güne ait cari hesap
bakiyesi bu kolonda yer alır. Sadece çalışılan güne ait cari hesap bakiyesidir.
Günlük Bakiye+Vadesi Geçen Bakiye: Bu kolona ise Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi ile Vadesi
Gecen Bakiye kolonlarının toplamı yansır.
Günlük Bakiye+Vadesi Gelecek Bakiye: Bu kolona ise Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi ile
Vadesi gelecek olan bakiyelerinin toplamı yansır.
Örneğin parametreler ekranından günün tarihi alanına 16.01.2009, yaşlandırma periyodu alanına
verilen gün aralıklı yaşlandırma, periyod gün sayısına da 7 girdiğinizi düşünelim.. Bu durumda
bakiyeden sonraki alanlara, 16.01.2009’den geriye doğru (toplam 1 ay) 7’şer gün aralıklarla vadesi
geçmiş alacak bakiyeleri ile 16.01.2009’den sonra vadesi gelecek bakiyeler listelenecektir.
Tip
06.11.2009
Ve Öncesi
Cari 368,55
07.11.2009
13.11.2009
210,60
14.11.2009
20.11.2009
21.11.2009
27.11.2009
386,1
351
28.11.2009 ..... Vadesi Geçmiş
04.12.2009 .....
Bakiye
210,60
1.526,85
Yukarıdaki örnekte 16.01.2009’den 7’şer gün aralıklarla geriye doğru vadesi geçmiş bakiye tutarları
yer almaktadır. Son kolonda ise, toplam vadesi geçmiş bakiye tutarı görülmektedir. Vadesi geçmiş
bakiyeden sonraki alanlarda ise, parametreler ekranından girmiş olduğunuz günün tarihinden, analiz
periyodu alanına girdiğiniz gün sayısı kadar ileri gidilerek (toplam 1 ay), bu analiz periyotlarındaki
vadesi gelecek bakiyeler ve toplam vadesi gelecek bakiye yer alacaktır. Ancak burada dikkat
edilecek önemli bir ayrıntı, yine parametreler ekranından girilen bakiye tarihidir. Bu tarihi de içinde
bulunduğunuz günün tarihi olarak girdiyseniz, bu durumda sadece günün tarihindeki alacak bakiye
listelenip, diğer tarih aralıklarına herhangi bir değer gelmez. Örnek;
Tip
16.01.200922.01.2009
23.01.2009
29.01.2009
30.01.2009
05-02.2009
06.02.2009 .....
12.02.2009 .....
Cari 52,65
27.03
Vadesi Gelecek Bk.
Ve Sonrası
52,65
Çünkü bakiye tarihi olarak 16.01.2009 girdiniz ve bu tarihe uyan tek tarih aralığı 16.01.-22.01 Aralığı.
Parametreler ekranından bakiye tarihi olarak 28.02.2009 girseydiniz, raporunuzun vadesi gelecek
bakiyeleri şu şekilde listelenecekti;
Tip
Cari
16.01.200922.01.2009
52,65
280,8
23.01.2009
29.01.2009
30.01.2009
05-02.2009
06.02.2009
12.02.2009
263, 25
228,15
.....
.....
26.03
Ve Sonrası
351
Vadesi Gelecek Bk.
1.175,85
Örnekte de görüldüğü üzere günün tarihinden (16.01.2009) yaklaşık bir ay ileriye doğru (26.03.2009)
7’şer gün aralıklara alacak bakiyeler listelenmiş, yaslandırma tamamlandıktan sonra en son kolonda
bakiye tarihine kadar olan vadesi gelecek bakiyelerin toplam tutarı listelenmiştir.
Vr.14 (9000 Serisi)
218
Satış Yönetimi
1.6.7.5 Yapılacak Tahsilat Raporu (045110)
Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilât yapacağınız
carilerinizin kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani carilerden yapacağınız tahsilât tutarı, hangi
evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borcuna karşılık
düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, belge numarası,
parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilâta kaç gün kaldığı, meblağ
alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel
kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki
hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa,
evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm
alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır.
Raporun parametreler ekranında yer alan
 Evrak detaylı dökümde carinin her farklı döviz cinsine ait “ORTALAMA” icmal bilgisi
dökülsün,
 Her carinin döviz cinsleri toplamına ait icmal bilgisi dökülsün ve
 Rapor sonu döviz cinsleri toplamına ait icmal dökülsün
parametreleri ile de amacımız; kullanıcılarımızın raporda hangi icmal bilgisini görmek istiyorlar ise
ilgili seçimi yapmalarını sağlamaktır. Bu parametreler sayesinde dökümün nasıl listeleneceği aşağıda
belirtilmiştir.
Evrak detaylı dökümde carinin her farklı döviz cinsine ait “ORTALAMA” icmal bilgisi
dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda raporda yer alacak carilerin farklı döviz
cinsleri ile gerçekleşmiş hareketleri ayrı ayrı listelenecektir. Bir döviz cinsine ait hareketlerin bittiği
satırda, bu hareketlerin toplamına ait ortalama icmal bilgisi yer alacaktır. Örneğin X carisinin TL ile
gerçekleşen hareketleri listelenip TL’ye ait ortalama icmal listelendikten sonra USD ile gerçekleşen
hareketleri listelenecek ve USD ye ait hareketlerin ortalama icmali yazılacaktır.
Her carinin döviz cinsleri toplamına ait icmal bilgisi dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi
durumunda, yine carilerin farklı döviz cinslerine ait hareketleri listelenecek ve carinin tüm
hareketlerine ait listenin bittiği satırda, farklı döviz cinslerine ait toplam tutar icmali yazılacaktır.
Yukarıdaki örneğimizden devam edersek; carinin TL hareketlerine ait toplamlar, alt satırında da USD
döviz cinsine ait toplamlar yer alacaktır. Bir cariye ait değerler listelendikten sonra diğer carinin
hareketlerine geçilecektir.
Rapor sonu döviz cinsleri toplamına ait icmal dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi
durumunda da raporda yer alan tüm carilerin ortak olan döviz cinslerine ait hareketlerinin icmal bilgisi
raporun sonuna yazılacaktır. Yani tüm carilerin TL ile gerçekleşen hareketleri ile USD ile gerçekleşen
hareketlerinin icmali ayrı ayrı yazılacaktır. Raporun en sonunda da ilgili değerlerin ana döviz cinsine
göre toplam da ne kadar olduğu bilgisi kullanıcıya verilecektir.
Eğer, raporu kendi istekleriniz doğrultusunda düzenlemek isterseniz (gruplama yapmak, toplam
almak vs.) bu üç seçeneğin işaretlerini kaldırarak yapabilirsiniz. Bu durumda rapor, sadece carilerin
hareketlerini dökecek (Evrak detaylı döküm alındığında) ve herhangi bir icmal bilgisi dökmeyecektir.
Bu durumda rapor üzerindeki düzenlemeleri daha rahat yapabileceksiniz.
Ayrıca bu raporda yer alan “Satır bakiyesi” kolonundan da kullanıcılarımız, her satırda ilgili evrak ile
oluşan toplam bakiyenin ne olduğunu da izleyebileceklerdir.
Önemli Not
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
Vr.14 (9000 Serisi)
219
Satış Yönetimi
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış” (Rapor alınırken bilgiler ekranda
görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş
olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine
ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi
izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Rapor evrak detaysız alınıp, vade (gün) kolonuna kriter girildiğinde formül kullanılarak ancak kriter
kullanılabiliyor. Formül aşağıdaki şekilde olacaktır. Alan değeri boşsa ‘0’ olarak dökecektir.
Max(#31#;0)
1.6.7.6 Yapılacak Tediye Raporu (045210)
Cari firmalarınıza yapacağınız ödemeler bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde
parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle sizden istenen,
raporunuzu hangi cariler için alacağınızı seçmenizdir. Cari seçimi için tarama kod aralığı yada kod
yapısı girebilirsiniz. Yada cari tarama kriteri ve filtreleri butonunu kullanarak farklı kriterleri baz alarak
da seçim yapabilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. Aşağıda bu rapora özel olan parametreler detaylı
olarak açıklanmıştır.
Günün tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana
getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya
yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç
gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz
herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz.
Bakiye tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana
raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih 22.02.2009.
Ancak raporunuzda 15.02.2009 bakiyeli ödemelerinizi görmek istiyorsunuz. Bu alana 15.02.2009
tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin
içinde bulunduğunuz gün gelen bir alış faturası yapılacak ödemeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü
bu hareketin bakiye tarihi 15.02.2009'den sonradır.
Evrak detayı: Ödeme yapacağınız carilerinizin hangi evrak ile alacaklandığını, yani evrak detayını da
görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz.
İlk vade ve son vade: Raporunuzda yer almasını istediğiniz ödemelere ilişkin vade tarih aralığını bu
alanlara girmelisiniz.
Ödeme cinsi: Ödeme raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin
haftalık ödeme yapılan carileri veya pazartesi günleri ödeme yapılanları listelemek istiyorsanız), bu
alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz.
Ödeme günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, ödeme raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın
hangi günü? Yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda belirlenecektir.
Sorumluluk merkezi detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle
ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek
pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek
istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, carilerinizin
bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır.
Sorumluluk merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu
alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk
merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin
listeleyeceğinizi seçebilirsiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
220
Satış Yönetimi
Proje detaylı ve proje kodları: Bu parametreler ile amacımız; proje bazlı çalışan kullanıcılarımızın
raporlarını istedikleri projelerine göre listeleyebilmelerini sağlamaktır. Bunun için öncelikle proje
detaylı parametresi “evet” olarak seçilmeli sonrasında da proje kodları belirlenmelidir.
Alt cariler incelensin mi? Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu
firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap
ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte
firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari
hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari
hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı
ve -evet- seçimini yapmalısınız.
Bundan sonraki parametreler de raporda icmal bilgisinin nasıl listeleyeceğini belirlenecektir.
Evrak detaylı dökümde carinin her farklı döviz cinsine ait “ORTALAMA” icmal bilgisi
dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda raporda yer alacak carilerin farklı döviz
cinsleri ile gerçekleşmiş hareketleri ayrı ayrı listelenecektir. Bir döviz cinsine ait hareketlerin bittiği
satırda, bu hareketlerin toplamına ait ortalama icmal bilgisi yer alacaktır. Örneğin X carisinin TL ile
gerçekleşen hareketleri listelenip TL ye ait ortalama icmal listelendikten sonra USD ile gerçekleşen
hareketleri listelenecek ve USD ye ait hareketlerin ortalama icmali yazılacaktır.
Her carinin döviz cinsleri toplamına ait icmal bilgisi dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi
durumunda, yine carilerin farklı döviz cinslerine ait hareketleri listelenecek ve carinin tüm
hareketlerine ait listenin bittiği satırda, farklı döviz cinslerine ait toplam tutar icmali yazılacaktır.
Yukarıdaki örneğimizden devam edersek; carinin TL. hareketlerine ait toplamlar, alt satırında da USD
döviz cinsine ait toplamlar yer alacaktır. Bir cariye ait değerler listelendikten sonra diğer carinin
hareketlerine geçilecektir.
Rapor sonu döviz cinsleri toplamına ait icmal dökülsün: Bu parametrenin işaretlenmesi
durumunda da raporda yer alan tüm carilerin ortak olan döviz cinslerine ait hareketlerinin icmal bilgisi
raporun sonuna yazılacaktır. Yani tüm carilerin TL ile gerçekleşen hareketleri ile USD ile gerçekleşen
hareketlerinin icmali ayrı ayrı yazılacaktır. Raporun en sonunda da ilgili değerlerin ana döviz cinsine
göre toplam da ne kadar olduğu bilgisi kullanıcıya verilecektir.
Eğer, raporu kendi istekleriniz doğrultusunda düzenlemek isterseniz (gruplama yapmak, toplam
almak vs.) bu üç seçeneğin işaretlerini kaldırarak yapabilirsiniz. Bu durumda rapor, sadece carilerin
hareketlerini dökecek (Evrak detaylı döküm alındığında) ve herhangi bir icmal bilgisi dökmeyecektir.
Bu durumda rapor üzerindeki düzenlemeleri daha rahat yapabileceksiniz.
Ayrıca bu raporda yer alan “Satır bakiyesi” kolonundan da kullanıcılarımız, her satırda ilgili evrak ile
oluşan toplam bakiyenin ne olduğunu da izleyebileceklerdir.
Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye
gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak ödemeleriniz listeleyecektir.
Önemli Not
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı
olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki
durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
221
Satış Yönetimi
Ödeme raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her carinize yapılacak ödemeler, o cariyi
alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı
dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam
ödemeyi oluşturan her bir hareket alt alta yer alacaktır. Bir cariye yapılacak ödemeler listelendikten
sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer cariye yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan
rapordaysa, bir cariye yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu cariye yapılacak ödeme
meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda
yer almayacaktır.
Raporunuzda; ödeme yapılacak olan carilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili
carilere yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili
evrakın numarası-tarihi-vadesi, belge numarası, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile
bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine
göre yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin
ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm
aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan borcunuzu
gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç
meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam
ilgili carinize yapacağınız toplam ödeme tutarıdır.
1.6.7.7 Cari Hareket Raporu (045510)
Bu rapor, cari firmalarınıza ilişkin dönem başından itibaren gerçekleşen tüm borç-alacak hareketlerini,
tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Rapor almadan önce listelenecek cari
hareketleri için sorumluluk merkezi kod aralığı veya kod yapısı girebilirsiniz. Başka bir ifade ile
sadece sizin gireceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin raporunu alabilirsiniz.
Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır.
Tarih: İlgili satırdaki hareketin tarihidir.
Evrak Referans No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır.
Belge No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır.
Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir (fatura, tahsilât makbuzu vb.).
Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (hizmet faturası, perakende fatura, nakit, çek, senet
vb.).
Referans No: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse bu evrakların referans nosu bu alanda
yer alacaktır.
Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin evrakın (senet, çek vb.) vade tarihidir.
Açıklama: Harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır.
Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin cari cinsidir.
 Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi
Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır.
Tüm finansal hareket girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Örneğin müşteriden tahsilât
makbuzu evrakında önce tahsilât yapılan müşteri kodunu, daha sonra tahsilât meblağının
kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın
Vr.14 (9000 Serisi)
222
Satış Yönetimi
kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu (müşteri, satıcı, personel vb.) girilir.
Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu
çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan
girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer.
Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir.
Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari firma kod ve ismidir.
Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur.
Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın (bu bir kasa, hizmet vb.
olabilir) cinsidir.
Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir.
Karşı Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur.
Sorumluluk Merkezi Kodu: Hareketin ait olduğu sorumluluk merkezinin kodudur.
Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket cari firmanızı borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda
görebilirsiniz.
Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket cari firmanızı alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda
görebilirsiniz.
Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edildiğinde,
muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır.
1.6.7.8 Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Cari Hareket Raporu (035000)
Bu rapor ile kullanıcılarımız istedikleri tarihler arasında günlük cari hareketlerini sorumluluk
merkezlerine göre listeleyebileceklerdir. Başka bir ifadeyle, seçilen sorumluluk merkezlerinden
kesilen faturaları, yapılan tahsilâtları ilgili cari kodlarıyla birlikte bu rapordan ayrıntılı olarak
inceleyebileceklerdir. Program çalıştırıldığında parametre girişlerinin yapılacağı ekran ile
karşılaşılacaktır. Bu ekranda istenen



Raporun hangi cariler için listeleyeceğinin seçilmesi,
Hangi tarihler arasında gerçekleşen cari hareketlerine yer vereceğinin belirlemesi,
Raporun sorumluluk merkezi detaylı alınıp alınmayacağının, eğer alınacak ise hangi
sorumluluk merkezlerinin baz alacağının belirlenmesidir.
Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra rapor istenen detayları listeleyecektir.
Raporda aşağıda açıkladığımız başlıklar yer almaktadır.
Cari Kodu-İsmi: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihte ve ilgili sorumluluk merkezinden hareket
gören carilerinizin kod ve isimleridir.
Gün Başı Borç Bakiye: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih itibariyle (o gün yapılan hareketler
hariç), ilgili satırdaki cari firmanızın borç bakiyesidir.
Eski Fatura Iskonto Oranı: İlgili satırdaki cariye rapor tarihinden önceki tarihte kesilen son satış
faturası üzerinden uygulanan iskonto yüzdesidir.
Vr.14 (9000 Serisi)
223
Satış Yönetimi
Fatura No: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte kesilen en son faturanın
numarasıdır.
Satış Tutarı: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte yapılan satışların toplam
tutarıdır.
Borç dekontu: Bu kolonda ilgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte
düzenlenen borç dekontunun toplam tutarı yer alacaktır.
Nakit Tahsilât: İlgili satırdaki cariden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte yapılan nakit tahsilât
tutarıdır.
Çek ve senet Tahsilât: İlgili satırdaki cariden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte çek ve senet
ile yapılan tahsilât tutarıdır.
Kredi kartı: İlgili satırdaki cariden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte kredi kartı ile yapılan
tahsilât tutarıdır.
Havale: İlgili satırdaki carinin parametreler ekranından girdiğiniz tarihte havale evrakı ile gerçekleşen
hareketinin toplam tutarıdır.
Alacak dekontu: Bu kolonda ilgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte
düzenlenen alacak dekontunun toplam tutarı yer alacaktır.
Gün Sonu Borç Bakiye: İlgili satırdaki carinin parametreler ekranından girdiğiniz tarihteki gün sonu
borç bakiyesidir. Bu tutar;
gün başı borç bakiye+satış tutarı- (nakit+çek tah.+iade fat.) formülüyle hesaplanır.
Yeni Fatura Iskonto Oranı: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarih itibariyle
kesilen en son fatura üzerinden uygulanan Iskonto yüzdesidir.
1.6.7.9 Durağan Cariler Raporu (045710)
Durağan cariler raporu ile, belirli bir süre içinde hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın dökümünü
alacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde sizden, raporu almak istediğiniz carileri, durağan cariler
raporunda baz alınacak gün sayısını girmeniz ve raporu almak istediğiniz döviz cinsini seçmeniz
istenecektir (örneğin 30 gündür hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın listesini almak istiyorsanız,
incelenecek gün sayısı alanına 30 sayısını girmelisiniz). İlgili parametreler girildikten sonra durağan
carileriniz listelenecektir.
Bu raporda; ilgili süre zarfında hareket görmeyen cari firmaların kod ve isimleri, borç-alacak tutarları,
bakiyeleri, en son hareket gördükleri tarih, döviz cinsi ve hareket görmediği gün sayısı yer alır.
1.6.7.10 Aktif Cariler Raporu (045730)
Durağan carilerin aksine, içinde bulunduğunuz günden geriye doğru belirli bir süre içinde hareket
gören aktif carilerinizin listelendiği rapordur. Başka bir ifade ile son 10,15,20,50...vb gün içinde hangi
cari firmalarınızın hareket gördüğünü izlemek için bu raporu alabilirsiniz. İncelenecek gün sayısı
girildikten sonra alınacak raporunuzda, girdiğiniz süre zarfında hareket gören aktif carilerinizin kod ve
isimleri, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler ve son hareket tarihinin içinde
bulunduğunuz güne uzaklığı yer alır. Örneğin raporunuzun kaç gün başlıklı kolonunda 2 rakamını
görüyorsanız, ilgili cari firma en son 2 gün önce hareket görmüş demektir. Bu kolonda 0 rakamını
görüyorsanız, cari firmanız içinde bulunduğunuz günde hareket görünmüştür.
Vr.14 (9000 Serisi)
224
Satış Yönetimi
1.6.7.11 Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu (046400)
Carilerinizin yıllık (rapor aldığınız ana kadar olan) cirolarının, dönem cirolarının, bakiyelerinin,
kendilerine tanınan kredi tavanlarının ve gösterdikleri teminat ve ipotek tutarlarının listelendiği
rapordur. Bu raporu almadan önce, carilerinize ait kod aralığı veya kod yapısı kriterlerini verebilir,
raporda yer alacak ciro ve bakiye bilgileri için baz alınacak “ciro hesabı için başlangıç tarihi”ni
girebilirsiniz. Ardından yapacağınız döküm yeri tercihinden sonra dökümünüz karşınıza gelecektir.
Şimdi dökümünüzde yer alan alanları hep beraber gözden geçirelim.
Kodu: Raporunuza dahil olan carilerinizin kodları bu alanda yer alacaktır.
Adı: Raporunuza dahil olan carilerinizin isimleri bu alanda yer alacaktır.
Yıllık Ciro: Raporunuza dahil ettiğiniz carilerinizin, parametreler ekranından girdiğiniz tarihe kadar
olan toplam ciroları bu alanda yer alacaktır. Bu tutara vergiler dahil edilmemiştir.
Dönem Ciro: Raporunuza dahil ettiğiniz carilerinize içinde bulunduğunuz dönemde yaptığınız toplam
satış tutarıdır. Bu tutara vergiler dahil edilmemiştir.
Bakiye: İlgili satırdaki carinizin şu andaki borç bakiye tutarıdır.
Yıllık Ciro Bakiye (%): İlgili satırdaki carinizin yıllık ciro bakiye oranıdır.
Kredi Tavanı: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden yapılan
girişlere göre hesaplanan kredi tavanı tutarıdır.
Krd. Tavanı Bakiye (%): Bu alana, ilgili satırdaki carinizin kredi tavanı ile bakiyesi karşılaştırılarak
bulunan değerin yüzde hali gelecektir.
Açık Tanınan Kredi: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen açık tanınan kredi
tutarıdır.
Banka Teminat Mektubu: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve carinizin
verdiği banka teminat mektubu tutarıdır.
Gayrimenkul İpoteği: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve carinizin
yaptırdığı gayrimenkul ipotek tutarıdır.
Diğer Teminatlar: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen diğer teminat
tutarlarıdır.
Ortak Kefalet: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ortak kefalet tutarıdır.
Şahsi Kefalet: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen şahsi kefalet tutarıdır.
Teminat Senetleri: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden teminat senetleri tutarıdır.
Diğer Teminatlar: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen diğer teminat
tutarlarıdır.
Kredi Limiti: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve tipi alanında kredi limitine
dahil edilen tutarların toplamıdır.
Risk Limiti: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve tipi alanında risk limitine
dahil edilen tutarların toplamıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
225
Satış Yönetimi
1.6.7.12 Dönemsel Cari Bakiye Raporu (046500)
Bu rapor bakiyeleri tanımlı dönemler bazında ayrı ayrı listelemektedir. Eğer KUR9000'den dönem
parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, bu raporu aldığınızda, carilerinizin bakiyeleri
aylar bazında listelenecektir. Programa girdiğinizde, dönemsel bakiye durumlarını görmek istediğiniz
carilerinizin kod aralığı veya kod yapısını girip, raporunuzu hangi döviz cinsi bazında alacağınızı
seçmeniz gerekir. Ayrıca bu rapor aylar bazında borç ve alacak bakiyelerinin listelenebileceği şekilde
düzenlenmiştir. Bu amaçla ilgili rapora Ocak 2009 Borç, Ocak 2009 Alacak, Şubat 2009 Borç, Şubat
2009 Alacak… şeklinde kolon başlıkları eklenmiştir. Bu başlıkların rapordan izlenebilmesi için
yapılacak tek işlem kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp "Alan seçicisi" seçeneğinin
çalıştırılması ve açılacak ekrandan aylara ait borç/alacak başlıklarının mouse'un sürükle bırak özelliği
yardımıyla istenen bölüme taşınmasıdır.
Daha sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda; carilerinizin kod ve isimleri, dönem başı bakiyeleri
ve her bir döneme ait bakiyeleri yer alır.
1.6.7.13 Taksit Durum Raporu (049953)
Series 9000 ürünlerinde, KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları bölümünden
taksitli satışlar için geçeri olan ödeme planlarını ilgili tanımlayıp, bu ödeme planları doğrultusunda
taksitli satışlar yapabilmekte, SATIŞ modülünün Kartlar/Cariler/Taksit Kartları bölümünden de taksitli
satış yapılan carilerin durumları incelenebilmektedir. Bu rapor, carilerinize yapılan peşin ve taksitli
satışları, dönemlere göre ve alınan ödemeler ve kalan borçlar itibariyle listelemektedir. Programa
girdiğinizde her zamanki gibi parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu
rapor için girilebilecek parametreler, raporda dahil edilecek carilere ait kod aralığı ve/veya kod yapısı
girişi ile sorumluluk merkezi girişidir. Eğer belirli sorumluluk merkezinden yapılan peşin ve taksitli
satışları listelemek istiyorsanız, sorumluluk merkezi kodu alanına ilgili girişi yapınız. Raporunuzda yer
alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır;
Kodu: Raporunuzda yer alan cari firmaların kodlarıdır.
Adı: Raporunuzda yer alan cari firmaların isimleridir.
Ödeme Günü: İlgili satırdaki carinin kartından girilen ve tercih ettiği ödeme günüdür. Başka bir ifade
ile carinin ödemelerini ayın kaçıncı gününde yapmayı tercih ettiğidir.
Kredi Tavanı: İlgili satırdaki cariye tanınan kredi tavanıdır.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Parametreler ekranından sorumluluk merkezi seçimi yaptıysanız,
biraz sonra açıklayacağımız hareketlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu
alanlarda görebilirsiniz.
Bundan sonraki alanlarda, ilgili satırdaki carinizin dönemlere göre nakit borcu, taksitli borcu, alınan
ödeme ve kalan borcu yer alır. Nakit borç alanında carilere yapılan peşin satış tutarları olacaktır.
Taksitli borç alanlarında ise, KUR9000’den tanımlanan ödeme planları ile yapılan taksitli satışlara
ilişkin borçlar yer alır. Carilerden ilgili dönemlerde alınan ödemeler alınan ödeme kolonu altında,
(nakit borç+taksitli borç)-alınan ödeme formülü ile hesaplanan kalan borç ise kalan borç kolonunda
yer alacaktır.
Toplam Borç: İlgili satırdaki carinin bütün dönemler itibariyle olan nakit ve taksitli borçlarının
toplamıdır.
Toplam Ödeme: İlgili satırdaki cariden bütün dönemlerde alınan ödemelerin toplamıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
226
Satış Yönetimi
Bakiye: Toplam borç ve toplam ödeme alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Başka bir ifade ile bu
alandaki rakam, ilgili carinin size olan bakiyesidir. Eğer bakiyenin önünde eksi (-) işareti görülüyor
ise, bu carinin görülen rakam kadar alacağı var demektir.
1.6.7.14 Son Yapılan Tahsilâta/Ödemeye Göre Cariler Raporu (045750)
Bu rapor ile carileri firmalarınızın parametreler ekranından belirleyeceğiniz “incelenecek gün
sayısı” parametresine bağlı olarak, tahsilat ya da ödemelerine ilişkin en son gerçekleşen
hareketlerini evrak detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Raporunuzu aktif ve durağan cariler olarak
sınırlayabileceğiniz gibi her ikisine göre de alabilmeniz mümkündür. Ayrıca raporunuzda girdiğiniz
gün sayısına bağlı olarak hareketli olan ya da olmayan carileriniz de dikkate alınacaktır. Programa
girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu erkanda öncelikle
sizden istenen raporunuzu hangi cariler için alacağını belirtmenizdir. Bu belirleme pek tabi ki
ekranınızın sıralama şekli alanındaki tercihinize bağlı olarak şekillenecektir. Ekranda gördüğünüz
Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile de raporunuzu istediğiniz kriterlere göre sınırlayabilmeniz
mümkündür. Bu buton hemen hemen tüm raporlarımızda mevcuttur. Biz şimdi sizlere, bu raporun
oluşmasında temel olan parametrelerin neler olduklarını sırasıyla açıklamaya çalışacağız.
İncelenecek Cariler: Raporunuz size incelenecek cari tipleri olarak üç seçenek sunacaktır. Bunların
neler olduklarını, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden
görebilirsiniz. Eğer bu alandaki tercihiniz Durağan cariler ise raporunuzda belirli bir süre zarfında hiç
işlem görmemiş olan carileriniz dikkate alınacaktır, eğer tercihinizi aktif cariler olarak belirtirseniz bu
durumda da hareket gören yani işlem hacmi olan cari firmalarınız listelenecektir. Eğer raporda hem
aktif hem de durağan carilerinize ait bilgilerin yer almasını istiyor iseniz bu durumda bu alandan
“hepsi” seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.
Hareket Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza tahsilat ve ödeme
seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu alandaki tercihinize göre raporunuz, carilerinizin
tahsilat veya ödemelerine ilişkin bilgilerini listeleyecektir.
İncelenecek Gün Sayısı: Bu parametre, ekranınızın incelenecek cariler parametresinin
“Durağan” olarak belirtilmesi durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen
raporunuzda durağan cariler için baz alınacak gün sayısını girmenizdir. (örneğin 30 gündür hiç işlem
görmemiş cari firmalarınızın listesini almak istiyorsanız, bu alana 30 sayısını girmelisiniz). Gün sayısı
girildikten sonra raporunuz durağan carileriniz için listelenecektir.
Hareketi Olmayan Cariler: Hareketi olmayan carilerinizin dökümünü almak istiyorsanız bu alanda
satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “Dökülsün”, istemiyorsanız “Dökülmesin”
seçeneğini işaretlemelisiniz.
Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız tercihler doğrultusunda; carilerinizin kodu, adı,
borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler, eğer hareket görmemişlerse cari
kartlarının açıldığı tarihler, hareket görmediği gün sayısı, en son hareket gördüğü evrakın tipi ve
cinsi, evrak seri ve sıra numarası ile meblağı yer alır.
1.6.8
Satış Raporları
Raporlar menüsünün bu bölümünden değişik içeriklerde hareket, satış ve karlılık raporları
alacaksınız. Şimdi satış raporlarını daha yakından inceleyelim.
1.6.8.1 Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları
Bu bölümde yer alan raporlar ile stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak, hem stok hem de
istenilen grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile gerçekleşen satışları
hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Bu bölümde yer alan programlar, özellikle
Vr.14 (9000 Serisi)
227
Satış Yönetimi
ana grup ve alt grup tanımlamaları yapmış olmanız durumunda, gerçekleşen ve hedeflenen değerleri
ve devir hızlarını miktarsal ve finansal olarak detaylı bir şekilde karşılaştırmanıza imkânınız
verecektir.
1.6.8.1.1 Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (032550)
Bu rapor ile stoklarınızın her türlü tutarsal hareketlerini hem stok hem de parametreler ekranından
seçilecek grup toplamları bazında inceleyebilir, iki tarih arasında devir hızlarını ve hedef satış ile
gerçekleşen satışları inceleyebilirsiniz.
Yukarıda, stok hareket tutarlarının hem günlük olarak hem de dönemsel olarak raporunuzda yer
aldığını belirttik. Örneğin; biraz sonra açıklayacağımız parametreler ekranındaki ilk ve son tarih
alanlarına 01.01.2011-10.01.2011 tarihini girdiyseniz, raporunuzun günlük başlığı altında yer alan
alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili stoktan (veya stok grubundan)
10.01.2011’de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem başlıklı alanlardaysa
(dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) iki tarih arasında gerçekleşen hareketlerin
toplam tutarı yer alır. Rapor için girebileceğiniz parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Sıralama şekli: Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama
imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama
şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini kod seçerseniz, raporunuz stok kodlarına göre listelenir.
Sektör kodu seçerseniz, sektör kodlarına göre listelenir. Ancak bu raporda otomatik olarak gelecek
olan sırlama şekli ana gruptur. Stoklarınızı ana ve alt gruplara ayırdı iseniz, raporunuzda bu
tanımlamalar baz alınarak hazırlanan bazı bilgiler de göreceksiniz. Örneğin dönem hedef satış,
gerçekleşen yüzde, dönem ortalama mevcut planlanan ve dönem ortalama mevcut gerçekleşen
yüzde gibi. Eğer sıralama şeklini ana gruptan farklı seçerseniz, bu bahsettiğimiz bilgiler raporunuzda
yer almayacaktır. Bu arada, biraz sonra açıklayacağımız rapor detay parametresinde grup
toplamlarını da içeren bir seçim yapmanız gerekmektedir.
Tarama ilk kod-son kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek
sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların
hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu
seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için
alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer
alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10
tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama
şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli
sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini
bulacaksınız.
Tarama kod yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu durumda stok kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz.
Rapor detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır. Sizden
istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda açıklanmıştır;
Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim,
muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır.
Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile
birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır.
Örneğin sıralama şekli alanında “ana grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna
Vr.14 (9000 Serisi)
228
Satış Yönetimi
göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt
satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır.
Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli
alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “ana
grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve
sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır.
İlk ve son tarih: Raporu almak istediğiniz tarih aralığını bu alanlardan belirlemelisiniz. Raporunuzun
günlük başlıklı alanlarında (günlük satış, günlük sarf giren, günlük transfer giren gibi) son tarihe göre
miktarlar atanacaktır.
Depo: Raporunuzun hangi depo/depolardaki stoklar hareketleri baz alınarak hazırlanacağını bu
alanda belirteceksiniz. Programa girdiğinizde otomatik olarak bütün depolar seçili durumdadır.
Dilerseniz satır sonu butonunu tıklayarak, bir veya birden fazla depoyu rapordan çıkarabilir veya
yeniden ekleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, ilgili depo satırındaki kutucuğu
kliklemektedir.
Döviz takip tipi: Raporunuzun hangi döviz bazında listeleneceği bu alanda belirlenecektir (Bkz.
KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra stoklarınızın hareket ve devir hızlarına ilişkin
bilgileri içeren rapor dökümü ekrana listelenecektir.
Önemli Not
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış” (Rapor alınırken bilgiler ekranda
görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş
olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine
ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi
izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Dökümünüzde yer alan kolonlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Grup kodu - grup ismi: Parametreler ekranının sıralama şekli ve rapor detayı alanlarındaki
seçiminize göre bu alanda stok kod ve isimleri ile grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama
şeklini ana grup, rapor detayını ise stok detayları ve grup toplamları seçtiyseniz, bu alanlarda önce
ilgili ana gruplara bağlı stokların kod ve isimleri listelenecek, bir ana gruba bağlı stoklar bittikten
sonra o ana grubun kodu ve .....toplamı şeklinde bir ibare yer alacaktır. Bundan sonra
açıklayacağımız alanlardaki değerler ile ona ana gruba ait toplam değerler olacaktır. Rapor detayını
sadece stok detayları olarak seçtiyseniz, bu alanlarda stoklarınızın kod ve isimleri, sadece grup
toplamları seçtiyseniz, sıralama şekli alanındaki grup seçiminize göre grup kod ve isimleri yer
alacaktır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, sadece sektör kod ve isimleri yer
alacaktır.
Günlük satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi), parametreler ekranının “son tarih”
alanındaki tarihte yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda 15.01.2011 tarihindesiniz ve parametreler
ekranındaki son tarih alanına 10.01.2011 tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer
alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan
10.01.2011’de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır.
Dönem satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi) 01.01.2011-10.01.2011 tarihleri
arasında yapılan toplam satış miktarıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
229
Satış Yönetimi
Dönem hedef satış: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında grup
toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan alt gruplar
için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt Grup Kartı programından
iki tarih arası girilen hedef satış tutarı yer alacaktır.
Gerç. %: İlgili ilk ve son tarih için hedeflenen satış tutarının (dönem hedef satış) yüzde kaçının
gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz.
Dönem SMM: İlgili iki tarih arasında satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer
alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000’den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca
malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır.
Dönem kar: İlgili satırdaki gruptan, ilk ve son tarih itibariyle elde edilen toplam kardır. Dönem karı, iki
tarih arasında yapılan satış tutarından, iki tarih arasında satılan malın maliyetinin çıkarılması ile elde
edilir.
Dönem kar %: İlgili satırdaki gruptan, ilk ve son tarih itibariyle elde edilen kar yüzdesidir. Başka bir
ifade ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız dönem karının yüzde olarak ifadesidir.
Dönem hedef kar %: İlgili satırdaki grup veya gruba dahil olan stokların kartlarından girilen hedef
kar oranlarıdır. Eğer stok karlılıkları depolara göre farklı tanımlanmış ise, bu durumda bu alanda
parametreler ekranından seçilen depo için geçerli olan hedef kar oranı yer alacaktır.
Dönem kar % sapması: İlgili satırdaki grup için hedeflenen kar oranı ile gerçekleşen kar oranı
arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapmayı bu alanda görebilirsiniz.
Günlük transfer çıkan - dönem transfer çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının “son
tarih” alanındaki tarihte, iki tarih arasında depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını
bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız
durumunda, o depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak
alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi
gelmeyecektir.
Günlük mal kabul - dönem mal kabul: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının “son tarih”
alanındaki tarihte ve iki tarih arasında yapılan mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır.
Günlük transfer giren - dönem transfer giren: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının “son
tarih” alanındaki tarihte, iki tarih arasında yapılan depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok
tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız
durumunda, o depoya transfer ile giren tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak
alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi
gelmeyecektir.
Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların toplam envanter değeridir.
Dönem ortalama mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama
envanter değeridir.
Dönem ortalama mevcut planlanan: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor
detayında grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı
olan alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt Grup
Kartı programından iki tarih arası için girilen “ortalama envanter değeri” yer alacaktır. Başka bir ifade
ile, iki tarih arasında ve ilgili ana ve alt gruplara dahil olan stokların elinizde bulunması planlanan
parasal tutarıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
230
Satış Yönetimi
Dönem ortalama mevcut gerç. %: İlgili satırdaki ana ve alt gruba dahil stokların iki tarih arasında
planlanan ortalama envanter değeri ile (dönem ortalama mevcut planlanan), gerçekte elinizde
bulunan envanter değerinin birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile iki tarih arasında planlanan
envanter tutarının gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur.
Dönem sipariş: İlgili satırdaki grup için, iki tarih arasında verilen siparişlerin parasal tutarıdır.
Sonraki sipariş: İlgili satırdaki grup için, iki tarih arasından sonraki dönemlerde teslim alınacak
siparişlerin parasal tutarıdır.
Devir hızı: Raporunuzu hangi detayda aldıysanız (örneğin sadece stok detayları, stok detayları ve
grup toplamları, sadece grup toplamları gibi), bu alanda ilgili satırdaki stokun ve/veya grubun devir
hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının sirkülâsyonu olarak ifade edebiliriz. Bu
alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir
hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık
satılan malın maliyeti/aylık ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama
mevcut ise, son tarihe kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün sayısından bir fazlasına
bölünmesi ile elde edilir.
Devir hızı plan: Devir hızı plan veya planlanan devir hızı, alt grup tanıtım kartından girilen ve iki tarih
arası için planlanan ortalama envanter değeri, ciro ve kar oranı bilgilerinden yararlanılarak hesaplanır
ve ilgili satırdaki stok veya grubun, iki tarih arasında planlanan devir hızının ne olduğunu ifade eder.
Sapma: Devir hızı ile devir hızı plan arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Bu alandaki rakam ile
ilgili satırdaki stok veya grubunun, iki tarih arasında planlanan devir hızının gerçekleşip
gerçekleşmediği, eğer sapma varsa bunun ne kadar olduğunu göreceksiniz.
1.6.8.1.2 Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (032580)
Bu rapor ile stoklarınızın her türlü miktarsal hareketlerini hem stok hem de parametreler ekranından
seçilecek grup toplamları bazında inceleyebilir, iki tarih arasında devir hızlarını ve hedef satış ile
gerçekleşen satışları inceleyebilirsiniz.
Yukarıda, stok hareket miktarlarının hem günlük olarak hem de dönemsel olarak raporunuzda yer
aldığını belirttik. Örneğin; biraz sonra açıklayacağımız parametreler ekranındaki ilk ve son tarih
alanlarına 01.01.2011-10.01.2011 tarihini girdiyseniz, raporunuzun günlük başlığı altında yer alan
alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili stoktan (veya stok grubundan)
10.01.2011’de gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alacaktır. Dönem başlıklı alanlardaysa
(dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) iki tarih arasında gerçekleşen hareketlerin
toplam miktarları yer alır. Rapor için girebileceğiniz finansal devir hızı ve hedef karşılaştırma raporu
ile aynıdır. Raporunuzda yer alan kolon açıklamaları ise aşağıda verilmiştir.
Grup Kodu - Grup İsmi: Parametreler ekranının sıralama şekli ve rapor detayı alanlarındaki
seçiminize göre bu alanda stok kod ve isimleri ile grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama
şeklini ana grup, rapor detayını ise stok detayları ve grup toplamları seçtiyseniz, bu alanlarda önce
ilgili ana gruplara bağlı stokların kod ve isimleri listelenecek, bir ana gruba bağlı stoklar bittikten
sonra o ana grubun kodu ve .....toplamı şeklinde bir ibare yer alacaktır. Bundan sonra
açıklayacağımız alanlardaki değerler ile ona ana gruba ait toplam değerler olacaktır. Rapor detayını
sadece stok detayları olarak seçtiyseniz, bu alanlarda stoklarınızın kod ve isimleri, sadece grup
toplamları seçtiyseniz, sıralama şekli alanındaki grup seçiminize göre grup kod ve isimleri yer
alacaktır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, sadece sektör kod ve isimleri yer
alacaktır.
Günlük Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi), parametreler ekranının “son tarih”
alanındaki tarihte yapılan satış miktardır. Örneğin; şu anda 15.01.2011 tarihindesiniz ve parametreler
ekranındaki son tarih alanına 10.01.2011 tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer
Vr.14 (9000 Serisi)
231
Satış Yönetimi
alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan
10.01.2011’de gerçekleşen hareketlerin toplam miktarı yer alacaktır.
Dönem Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi) 01.01.2011-10.01.2011 tarihleri
arasında yapılan toplam satış miktarıdır.
Günlük Sarf Çıkan - Dönem Sarf Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının “son tarih”
alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve sarf yoluyla (sarf çıkışı ambar fişi)
çıkan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Fire Çıkan - Dönem Fire Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının “son tarih”
alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve fire veren (fire çıkışı ambar fişi) toplam
stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının
“son tarih” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer
yoluyla çıkan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Virman Çıkan - Dönem Virman Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının “son
tarih” alanındaki tarihte ve iki tarih arası itibariyle virman edilerek (stok virman fişi) çıkışı yapılan
toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının “son tarih”
alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal kabullerin (alışların)
miktarıdır.
Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının
“son tarih” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve depolar arası transfer
yoluyla giren toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Virman Çıkan - Dönem Virman Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının “son
tarih” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle virman edilerek (stok virman fişi)
girişi yapılan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların toplam miktarıdır.
Dönem Mevcut Ortalama: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama
miktarıdır.
Dönem Mevcut Plan: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında grup
toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan alt gruplar
için, STOK Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt Grup Kartı
programından iki tarih arası için girilen “ortalama miktar” yer alacaktır. Başka bir ifade ile, iki tarih
arasında ve ilgili ana ve alt gruplara dahil olan stokların elinizde bulunması planlanan miktarıdır.
Dönem Mevcut Sapma %: İlgili satırdaki ana ve alt gruba dahil stokların iki tarih arası için planlanan
ortalama miktarı ile (dönem mevcut plan) , gerçekte elinizde mevcut miktarın birbirine oranıdır.
Başka bir ifadeyle, iki tarih arasında planlanan miktarın gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur.
Dönem Sipariş: İlgili satırdaki grup için, iki tarih arasında verilen siparişlerin miktarıdır.
Sonraki Sipariş: İlgili satırdaki grup için, iki tarih arasından sonraki dönemlerde teslim alınacak
siparişlerin miktarıdır.
Devir Hızı: Raporunuzu hangi detayda aldıysanız (örneğin sadece stok detayları, stok detayları ve
grup toplamları, sadece grup toplamları gibi), bu alanda ilgili satırdaki stokun ve/veya grubun devir
Vr.14 (9000 Serisi)
232
Satış Yönetimi
hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya stok gruplarının sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu
alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir
hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık
net ciro/aylık ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise,
parametreler ekranından girilen son tarihe kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün
sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir.
1.6.8.2 Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları
Satış raporları menüsünün bu bölümünden satın alma şartı bazında ve stok tanıtım kodlarına göre
satış karlılık raporları alınacaktır.
1.6.8.2.1 Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu (032560)
Bu rapor, ana grup, alt grup ve dilerseniz stok bazında satın alma şartlarıyla satış fiyatlarının
karşılaştırıldığı karlılık raporudur. Bu raporda amaç; satın alma şartlarından kaynaklanan kârları
listelemek, bunu hedeflenen kâr oranlarıyla karşılaştırarak sonuca varmanızı kolaylaştırmaktır. Bunun
için öncelikle, raporunuzun hangi tarih aralığındaki satın alma şartları baz alınarak hazırlanacağını
belirlemelisiniz. Daha sonra raporunuzun stok detaylarını içerip içermeyeceğini belirlemeniz gerekir.
Raporunuzda sadece alt grup veya ana grupların karlılık durumlarını değil, tüm stokların karlılık
durumlarını tek tek görmek istiyorsanız, parametreler ekranından stok detaylı alanını evet olarak
seçmelisiniz. Sadece alt grup ve ana grupların değerleri sizin için yeterli ise, bu alandaki tercihiniz
hayır olmalıdır. Son olarak raporunuz için baz alınacak evrak cinslerini ve depoyu seçtikten sonra,
stoklarınızın ilgili tarihler arasındaki satın alma şartları bazında satış ve karlılık durumlarını içeren
raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır;
Önemli Not :
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Stok-Grup Kodu, Stok Grup Kodu-İsmi: Stok detaylı rapor aldıysanız, bu alanlarda stoklarınızın
kod ve isimleri yer alacaktır. Stoklar tek tek listelendikten sonra bağlı oldukları ana grup ve alt grup
bazında satış ve karlılık durumları ayrıca raporunuzda yer alacaktır.
Stok detaysız rapor aldıysanız, bu alanlarda stok kod ve isimleri değil, stokların bağlı olduğu ana
grup ve alt grup kod ve isimleri yer alacaktır.
Miktar: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok
grubundan yapılan satışların toplam miktarıdır.
K.D.V Hariç Satış Değeri: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan
veya stok grubundan yapılan satışların toplam tutarıdır. Bu tutarın içinde K.D.V. yoktur.
K.D.V: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok
grubundan yapılan satış için tahsil edilen toplam K.D.V tutarıdır.
K.D.V Dahil Satış Değeri: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan
veya stok grubundan yapılan satışların K.D.V dahil toplam tutarıdır.
Vr.14 (9000 Serisi)
233
Satış Yönetimi
K.D.V. Hariç Satın Alma Maliyeti: İlgili stoktan veya stok grubundan yapılan alımların, K.D.V hariç
satın alma maliyeti bu alanda yer alacaktır.
K.D.V. Dahil Satın Alma Maliyeti: İlgili stoktan veya stok grubundan yapılan alımların K.D.V. dahil
satın alma maliyeti bu alanda yer alacaktır.
K.D.V Hariç Kar: İlgili satırdaki stoktan veya stok grubundan elde edilen K.D.V hariç toplam kâr
tutarıdır. Bu alanda yer alan rakam, sadece parametreler ekranından girilen tarihler arasında elde
edilen kardır. K.D.V hariç net kar;
K.D.V. Hariç Satış Değeri - K.D.V. Hariç Satın Alma Maliyeti
Formülü ile hesaplanır.
Kar %: İlgili satırdaki stoktan veya stok grubundan elde edilen kar yüzdesidir.
Hedef Kar %: Stok detaylı rapor aldıysanız, ilgili satırdaki stok için belirlenen hedef kar yüzdesi bu
alanda yer alacaktır. Hedef kar stok tanıtım kartından girilmektir.
Sapma %: Stok detaylı rapor aldıysanız, ilgili satırdaki stok için belirlenen hedef kar ile o stoktan elde
edilen (gerçekleşen) kar yüzdesi arasındaki fark, yani sapma oranıdır.
1.6.8.2.2 Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu (032561)
9000 serisinde stoklarınızın çok farklı özelliklerine göre satış ve karlılık durumlarını takip etmeniz
mümkündür. Örneğin üretici firmalara, ait oldukları sektörlere, bulundukları reyonlara göre toplu
olarak satış ve karlılık raporları alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken 2 işlem vardır; birincisi,
takip etmek istediğiniz bütün tanıtım kodlarının, Stok Modülü/Kartlar/Grup Tanıtım Kartları
bölümünden tek tek tanımlanması, ikincisi de, her bir stoka ait bu tanıtım kodlarının stok kartından
girilmesidir. Örneğin stoklarınızın satışlarını üretici firmalara göre ayrı ayrı toplamlar halinde görmek
istiyorsanız, önce mallarını sattığınız bütün üretici firmaları grup kartları bölümünden tek tek
programa tanıtacak, daha sonra da her stokun kartına giderek, bu stokun üretici firmasının hangisi
olduğunu seçeceksiniz. Stokunuz hareket gördükçe, satış ve karlılık durumlarını da üretici firmalarına
göre takip etme imkânınız doğacaktır. İşte satış raporları menüsünün bu bölümünden, tanıtım
kodlarına göre satış ve karlılık raporları alacaksınız. Bu raporun içeriği, SATIN ALMA modülünde yer
alan Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu ile aynıdır. Yalnız rapor sonunda, sizin
parametreler ekranından seçtiğiniz tanıtım kodları bazında toplam değerler listelenecektir. Örneğin
üretici firmalar bazında rapor aldıysanız, stoklarınızın satış ve karlılık durumları üretici firmalarına
göre sıralı olarak listelenecek, bir üretici firmanın tüm stokları listelendikten sonra, bu firma için
toplam değerler ayrıca raporda yer alacaktır. Tanıtım kodlarına göre satış ve karlılık raporu alabilmek
için öncelikle sıralama şekli alanında satır sonu butonunu tıklamalı ve raporun hangi tanıtım koduna
göre alınacağını seçmelisiniz. Daha sonra rapora dahil edilecek ilk ve son hareket tarihlerini girmeli
ve raporunuzda stok detaylarının yer alıp almayacağını belirlemelisiniz. Son olarak raporunuz için
baz alınacak evrak cinslerini ve depoyu belirledikten sonra, seçtiğiniz tanıtım kodlarına göre sıralı
olarak stok gruplarının ve stoklarınızın satış ve karlılık durumları listelenecektir.
1.6.8.3 Finansal ve Miktarsal Depo Bazlı Satış Raporları
Bu menüyü oluşturan raporlar ile depolarınızdan gerçekleşen stok satışlarını hem miktar hem de
finansal değerleri ile birlikte izleyebilecek, dolayısıyla depo satışlarınızı karşılaştırabilme imkânı
bulacaksınız. Şimdi sizlere bu menüyü oluşturan rapor programlarını tek tek açıklamaya çalışalım.
1.6.8.3.1 Miktarsal satış raporu (033900)
Vr.14 (9000 Serisi)
234
Satış Yönetimi
Bu rapor depo satışlarınızı miktar bazlı olarak listeleyecektir. Böylece hangi depolardan,
ne kadar miktarda stok satılmış sorularına anında cevap bulunabileceksiniz. Programa girdiğinizde
karşınıza hemen hemen tüm raporlarımızda olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran
gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar için ve hangi detayda
alacağınızı seçmenizdir. Bu aşamada yapmanız gereken tarama ilk kod son kod veya kod yapısı
alanlarında raporunuzda listelenmesini istediğiniz stoklarınızı seçmeniz ve raporunuzu hangi detayda
listeleneceğini belirtmenizdir. Raporu üç farklı detayda alabilirsiniz. Yani sadece stok detaylı, stok
detaylı ve grup toplamlı, sadece grup toplamlı olarak listeleyebilirsiniz. Rapor detayı parametreler
ekranındaki sıralama şeklinize göre değişebilir. Ekranda gördüğünüz stok tarama kriteri ve filtreleri
butonu ile tarama kod aralığı ve kod yapısı alanlarına ilişkin detaylı açıklama raporlar bölümünün
başında verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylandırılmayacak, sadece bu rapora özel olan
parametrelere geniş yer verilecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını sizlere tek tek
açıklamaya çalışalım.
Önemli Not :
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Depo: Bu alanda da sizden istenen satış miktarlarını listelemek istediğiniz depo yada depoları
seçmenizdir. Bunun için yapılacak tek işlem satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden
istediğiniz depoları seçmenizdir. Örneğin Merkez depodaki satışlarla Şube-depolardaki satışları
karşılaştırmak istiyor iseniz bu alanda ilgili depoların başında yer alan kutucukları işaretlemeniz
yeterli olacaktır.
İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzda belli tarih aralığında sevk edilen stokların listelenmesini istiyor
iseniz bu alanlara tarih girişi yapmalısınız.
Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verdiğiniz kriterler
doğrultusunda stoklarınızın kodu, adı ve hangi depolardan ne kadar miktarda satıldığına ait bilgileri
ayrı ayrı listelenir.
1.6.8.3.2 Finansal Satış Raporu (033950)
Bu rapor, stok satışlarınızı depolar bazında izleyebilmenize dolayısıyla hangi stok hangi depoda ne
kadar tutarda satılmış sorularını cevaplamanıza yardımcı olacaktır. Böylece depolar arasındaki satış
tutarlarını karşılaştırabilmeniz mümkün olacaktır. Programınızın çalışma mantığı bir önceki bölümde
açıklamaya çalıştığımız Miktarsal depo satış raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, önceki raporda
satılan stoklar miktarları ile birlikte listeleniyorken, bu raporda finansal değerlerine göre
listelenecektir. Finansal satış raporu için değişik parametre girişleri yapılabilir. Öncelikle






Vr.14 (9000 Serisi)
Finansal hareketlerin listeleneceği stok kod aralığı veya kod yapısı girilir,
Raporun hangi detaya göre listeleneceği seçilir,
Raporda hangi depodan satışı yapılan stokların listeleneceği seçilir
Raporda hangi tarih aralıklarındaki stok satışlarının yer alacağı belirlenir.
Raporda baz alınacak döviz cinsi belirlenir. Raporunuz default olarak alternatif
döviz cinsini baz almaktadır.
En son olarak da raporunuzda yer alacak stokların finansal değerlerinde herhangi
bir küçültme yapılıp yapılmayacağı belirlenecektir. Bu parametre değeri yüksek
olan stoklarınızı küçük meblağlarda izleyebilmenize yardımcı olacaktır. Raporunuz
235
Satış Yönetimi
küçült meblağı olarak size (bin, milyon, milyar, trilyon) seçeneklerini sunacaktır.
Örneğin bu alandan 1000 seçeneği seçilirse finansal değeri 30.000.000 olan bir
stok, raporda 30.000 olarak listelenecek dolayısıyla rapor değerleri daha rahat
izlenecektir.
Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra istediğiniz detaylar doğrultusunda raporunuz döküm yeri
tercihinize göre listelenecektir. Raporunuzda satışı gerçekleşen stokların kodu adı, satıldıkları
deponun adı ve satıldıkları miktara karşılık gelen değerleri, meblağ küçültmesi söz konusuysa
küçültülen mablağın değeri de belirtilerek listelenecektir.
1.6.8.3.3 Miktarsal ve Finansal Satış Raporu (033990)
Bu raporu, miktarsal ve finansal depo bazlı satış raporunun tek bir rapor halinde listelenmesi olarak
düşünebilirsiniz. Yani bu rapor ile kullanıcılarımız; stok satışlarının depolar bazındaki durumlarını
hem miktar hem de bu miktarlara karşılık gelen finansal değerleri ile birlikte listeleyebileceklerdir.
Parametre girişleri de diğer iki rapor ile aynıdır. Dolayısıyla bu rapor içinde sizden;





Stok seçimi yapmanız,
Raporu hangi detayda ve hangi depolar için listeleyeceğinizi belirlemeniz,
Hangi tarih aralığındaki stok satışlarının baz alınacağını girmeniz,
Finansal değerlerin hangi döviz cinsine göre listeleneceğini ve
En son olarak da raporunuzda yer alacak stokların finansal değerlerinde herhangi bir
küçültme yapılıp yapılmayacağını belirlemeniz istenecektir.
Parametre girişlerinizden sonra raporunuzda; satışı gerçekleşen stokların kodu-adı, hangi
depolardan ne kadar miktarda satıldığına ait bilgiler, satıldıkları deponun adı ve satıldıkları miktara
karşılık gelen brüt ve net tutar değerleri, meblağ küçültmesi söz konusuysa küçültülen meblağın
değeri de belirtilerek listelenecektir.
1.6.8.3.4 Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (033991)
Bu rapor ile; hangi depolardan ne kadar miktarda stok satılmış, bu depolara ne kadar miktarda stok
girişi yapılmış, transferle yani depolar arası sevk fişi ile depolara ne kadar miktarda stok girişi veya
çıkışı yapılmış sorularına anında cevap bulabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza hemen
hemen tüm raporlarınızda olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu
ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar için ve hangi detayda alacağınızı
seçmenizdir. Bu aşamada yapmanız gereken tarama ilk kod, son kod veya kod yapısı alanlarında
raporunuzda listelenmesini istediğiniz stoklarınızı seçmeniz ve raporunuzu hangi detayda
listeleneceğini belirtmenizdir. Raporu üç farklı detayda alabilirsiniz. Yani sadece stok detaylı, stok
detaylı ve grup toplamlı, sadece grup toplamlı olarak listeleyebilirsiniz. Unutmamalısınız ki rapor
detayı parametreler ekranındaki sıralama şeklinize göre değişebilir. Ayrıca raporu hangi depolar için
listeleneceğini ve hangi tarih aralığındaki stok satışlarının ile transfer işleminin baz alınacağını
girmeniz gerekir.
Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verdiğiniz kriterler
doğrultusunda stokların kodu, adı ve parametreler ekranından seçtiğiniz her bir depo için ilgili
stokların satılan ve satın alınan miktarlarına ait bilgiler, depoya ait dönem başı stok miktarı ve
depolardaki transferle giren ve çıkan miktarlara ait bilgiler depolar bazında ayrı ayrı listelenir.
1.6.8.4 Satış Dağılım Raporları
Bu bölümde yer alan raporlar ile satışlarınızı stok dağılımlı ve cari dağılımlı olmak üzere 2 farklı
şekilde inceleyebilme imkânı bulacaksınız. Şimdi bu programları daha ayrıntılı olarak incelemeye
çalışalım.
Vr.14 (9000 Serisi)
236
Satış Yönetimi
1.6.8.4.1 Cari Bazında Satış Dağılım Raporu (032581)
Satış dağılım raporları menüsünün bu programı ile istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod
yapısını gireceğiniz carilere yaptığınız mal satışlarınızı miktar ve tutarları ile birlikte
listeleyebileceksiniz. Böylece hangi carilere hangi stokların satışını yaptığınızı ayrıntılı olarak
görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu
ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz carilere ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını, raporu
alacağınız tarih aralığını, raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı öncelikle belirtmenizdir.
Daha sonra size raporunuzu depo detaylı almak isteyip istemediğiniz sorulacaktır; eğer depo detaylı
almak istiyorsanız ekranınızın “depo detayı” parametresini “var” olarak seçip bu parametrenin
hemen altında yer alan “depo” alanından da depo veya depolarınızı seçmelisiniz. Depo detayı
parametresi “yok” olarak belirtilirse imleciniz depo alanına geçmeden hemen listelenmeye
başlayacaktır. Son olarak da raporunuzu beden detaylı almak isteyip istemediğiniz sorulacaktır; eğer
beden detaylı almak istiyorsanız ekranınızın “beden detaylı?” parametresini “evet” olarak
seçmelisiniz.
Önemli Not
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı
olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki
durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Raporunuzda, carilere yaptığınız stok satışlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Eğer
parametreler ekranından raporu depo detaylı almak istemeyi seçmişseniz, öncelikle parametreler
ekranından seçmiş olduğunuz depoların adı, bunun hemen altında carilerinizin kodu, adı ve temsilci
kodu ile sevk adres numarası varsa belirtilecek, hemen altında da ilgili depodan bu carilere satmış
olduğunuz stoklar sıralanacaktır, bir diğer durumda raporu depo detaylı olarak istememişseniz
raporunuzda depo bilgisi olmayacaktır. Her bir stok satırının ilgili kolonlarında da, satış miktarı, brüt
tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Daha sonra ilgili cariye sattığınız tüm stokların toplam
miktarı ve toplam tutarı belirtilecektir. Bir cariye ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi
çekilerek, diğer carilerinize ait stok satış bilgileriniz listelenmeye devam edecektir. Raporunuzun
şekilsel olarak nasıl listeleneceğini belirttikten sonra raporunuzda gördüğünüz kolonların neler ifade
ettiğini anlatmaya çalışalım.
Stok kodu ve ismi: Parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda seçtiğiniz carilere
satışını yaptığınız stokların kodları ve isimleri bu kolonlarda sıralanacaktır.
Satış miktarı: Sattığınız stoklara ilişkin miktarlar bu kolonda yer alacaktır.
Satış brüt tutarı: Sattığınız stokların brüt satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
Satış iskonto ve satış masraf: Stok satışlarınız sırasında iskonto ve masraf girişi yapılmış ise ilgili
satış iskontosu ve satış masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.
Satış net tutarı: Sattığınız stokların satış brüt tutarından, satış iskontolarının ve satış masraflarının
çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
İade miktar: Sattığınız stokların iadeleri yapılmış ise iade edilen miktarları bu kolonda yer alır.
İade brüt tutar: İadesi yapılan stokların brüt tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
237
Satış Yönetimi
İade iskonto ve iade masraf: İade edilen stoklar için iskonto ve masraf girişi yapılmış ise, iskonto ve
masraf toplamları bu kolonlara yansıyacaktır.
İade net: İade edilen stokların iade brüt tutarından, iade iskontolarının ve iade masraflarının
çıkarılması sonucu bulunan iade net tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
Net satış miktarı: Stokların satış miktarları ile iade miktarları arasındaki fark, bu kolona net satış
miktarı olarak yansıyacaktır.
Net satış brüt tutarı: Stokların satış brüt tutarları ile iade brüt tutarları arasındaki farkları bu kolona
net satış brüt tutarı olarak yansıyacaktır.
Net satış iskonto ve masraf tutarı: Stokların satış iskonto ve masraf tutarları ile iade iskonto ve
iade masraf tutarları arasındaki farkları bu kolonlara yansıyacaktır.
Net satış tutarı: Stokların net satış brüt tutarından, net satış iskonto ve masraflarının çıkarılması
sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
Renk ve Beden 1-10: Raporunuzu beden detaylı olarak almak istemişseniz, ilgili renk ve beden
detayları bu kolonlarda sıralanacaktır.
1.6.8.4.2 Stok Bazında Cariye Yapılan Satış Dağılım Raporu (032582)
Satış dağılım raporları menüsünün ikinci programı, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod
yapısını gireceğiniz stokları, istediğiniz döviz cinsine göre, hangi carilere sattığınızı miktar ve tutarları
ile birlikte listeleyecektir. Bu program hangi cariye hangi stokları sattığınızı değil de, parametreler
ekranından belirleyeceğiniz stokları baz alarak raporunuzu listeler. Bu programa girdiğinizde
karşınıza çıkan parametreler ekranından sizden istenen, raporu almak istediğiniz stoklarınıza ilişkin
kod aralığı ya da kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını, raporunuz için hangi döviz cinsini baz
alacağınızı ve raporunuzu beden detaylı almak isteyip istemediğinizi belirtmenizdir.
Raporunuzda, stok satışlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle stoklarınızın kodu ve
adı belirtilecek hemen altında da bu stokları sattığınız carileriniz sıralanacaktır. Her bir cari satırının
ilgili kolonlarında da, ilgili stoğu sattığınız miktarı, brüt tutarı, net tutarı, renk-beden detayları gibi
bilgileri listelenecektir. Bir stoğa ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek diğer stokların
alım bilgilerinin listelenmesine devam edilecektir. Rapor başlıkları cari bazında satış dağılım raporu
ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz.
1.6.8.4.3 Stok Bazında Depolara Göre Satış Dağılım Raporu (032585)
Satış dağılım raporları menüsünün bu programı, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod
yapısını gireceğiniz stokları, seçeceğiniz rapor detayını baz alarak istediğiniz döviz cinsine göre,
hangi depolardan satışının gerçekleştiğini miktar ve tutarları ile birlikte listeleyecektir. Bu raporda
sıralama türünüze bağlı olarak listelenecek detaylar farklılık gösterecektir. Şöyle ki, raporunuz depo
sıralı olarak alındığında dökümünüzde öncelikle depolarınızın adı belirtilecek ve sonrasında bu
depolardan satışı yapılan stoklar alt alta sıralanacaktır. Yani hangi depodan hangi stokların
satıldığının cevabı bu seçimle alınabilir. Eğer rapor stok sıralı olarak listelenirse öncelikle stokların
adı belirtilecek sonrasında da bu stokların hangi depolardan satıldığı alt alta sıralanacaktır. Tabii ki
tüm bu detaylar da parametreler ekranından seçilen depolar ve stoklar baz alınacaktır. Raporunuzda
stoklarınızın öncelikle satılan miktarı, bu satışların brüt tutarı, satışlarda iskonto ve masraf
uygulanmışsa Iskonto ve Masraf tutarı, bu bilgiler sonrasında ortaya çıkan Net satış tutarı, eğer bu
satışlar sonrasında iadeler olmuşsa, iade edilen stokların miktarı, iade edilen miktarların Brüt Tutarı,
İade Iskonto ve İade Masraf tutarı ile İade Net tutarı ayrı ayrı başlıklarda öncelikle yer belirtilecektir.
Daha sonraki kolonlarda da satış ve iadeler sonrasındaki stokların net olarak satılan miktarı, bu
miktarların Net satış brüt tutarı, Net Satış Iskonto ve Masraf Tutarı, Net Satış Tutarı ile KDV'li olarak
toplam satış tutarlarının sıralamasına geçilecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
238
Satış Yönetimi
1.6.8.5 Ana ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032571)
Bu rapor, stoklarınızın satış bilgilerini bağlı oldukları ana ve alt grup kodlarını baz alarak
listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle sıralama şeklini girmeniz istenir, zaten varsayılan
olarak ana grup kodu seçilmiş durumdadır. Daha sonra dönemsel satış raporunda hangi tarihe kadar
olan satışları listelemek istediğiniz sorulacaktır, döviz cinsini ve maliyet hesaplama şeklini de
seçerek, rapor alma ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradan yapacağınız seçime göre raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda; seçmiş olduğunuz sıralama şekline bağlı olan ana ve alt grup kodları
listelenerek, Ocak ayından Aralık ayına kadar olan stok satış miktarları, brüt ve net tutarları, stok
miktarı ile net tutarı, genel toplam miktarı beraberinde net ve brüt tutarları yer alacaktır.
1.6.8.6 Cari ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032572)
Bu rapor; stoklarınızın satış bilgisini, satışın yapıldığı cari bilgilerini ve stokların alt grup kodlarını baz
alarak listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle sıralama şeklini girmeniz istenir, buradan
tarama ilk-son kod ve tarama yapısını belirledikten sonra dönemsel satış raporunda hangi tarihe
kadar olan satışları listelemek istediğiniz sorulacaktır ve raporu almak istediğiniz döviz cinsini de
seçerek, rapor alma ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradan yapacağınız seçime göre raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda; satışın yapıldığı cariler ve ilgili stokların alt grup kodları listelenerek,
Ocak ayından Aralık ayına kadar olan stok satış miktarları, brüt ve net tutarları, genel toplam miktarı
beraberinde net ve brüt tutarları da yer alacaktır.
1.6.8.7 Yıllık Satış Raporu (032570)
Her bir stoka ait satış miktar ve tutarlarının tanımlı olan dönemler ve istenilen depo ya da depolar
bazında listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Bu pencereden satış raporuna dahil edilecek stoklar için kod aralığı, isim aralığı
veya kod yapısı kriterleri verebilir, hangi dönemler için raporu almak istediğinizi ilk ve son dönem
alanlarından seçebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu hangi depo ve stoklarınızın hangi döviz cinsini baz
alarak listelemek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Bu ekranda son olarak sizden; raporunuzu hangi
detayda alacağınızı seçmeniz istenir. Bunun için “rapor detayı” alanında satır sonu butonunu
tıklayarak raporunuzun detay şeklini seçmelisiniz. Raporunuz detay şekli olarak size; sadece stok
detayları, sadece grup toplamları veya hem stok detayları hem de grup toplamları seçeneklerini
sunacaktır. Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları aşağıda
açıklanmıştır;
Stok Kodu-İsmi: Raporunuzda yer alan stokların kod ve isimleridir.
Satış Miktarı: İlgili satırdaki stoktan rapor aldığınız ana kadar yapılan toplam satış miktarıdır.
Stok Adedi: İlgili satırdaki stoktan rapor aldığınız anda elinizde mevcut olan miktardır.
Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için elinizde bulunmasını hedeflediğiniz miktardır. Hedef seviye
stok tanıtım kartının detaylar penceresinden girilmektedir.
Dönem Başı: İlgili satırdaki stokun dönem başında elinizdeki mevcut miktarıdır.
Bundan sonraki alanlarda, çalışma dönemleri bazında stoklarınızdan yapılan satış tutarları ve
miktarları yer almaktadır. Eğer KUR9000/Dönem Parametrelerinde herhangi bir değişiklik
yapmadıysanız, çalışma dönemleri ay bazında olacaktır. Dolayısıyla da stoklarınızdan ay bazında ne
kadar satış yapıldığını görebilirsiniz. Dönem parametreleri değiştirildiyse, bu alanlarda tanımlı olan
her bir dönem içinde ne kadar satış yapıldığı görülecektir. Örneğin çalışma dönemleri 10 günlükse,
satışlarınızı da 10'ar günlük dönemler bazında göreceksiniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
239
Satış Yönetimi
1.6.8.8 Mal Sevkıyat Raporu (036400)
Bu rapor dilediğiniz tarihler arasında yapılan mal sevkıyatlarına ilişkin bilgileri içermektedir. Bu rapor
için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır;
İlk Tarih: Mal sevkıyatları raporunuzun belirli bir tarihten itibaren yapılan sevkıyatlardan başlamasını
istiyorsanız, bu alana ilk sevk tarihini girebilirsiniz.
Son Tarih: Raporunuzun belirli bir tarihe kadar olan sevkıyatlarda son bulmasını istiyorsanız, bu
alana son sevk tarihini girebilirsiniz.
Personel Kodu: Sadece tek bir satış elemanının yaptığı sevkıyatları görmek istiyorsanız, ilgili
personelin kodunu bu alana girebilirsiniz.
Parametreler ekranındaki girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda sevk edilen stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim ve barkodları,
muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), sevkıyatı
gerçekleştiren satış elemanının kodu ve adı, sevk miktarı, tarihi, sevk evrakının numarası, sevkıyat
yapılan carinin kodu, adı ve tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge) bilgileri yer alır.
1.6.8.9 KDV Durum Raporu (025550)
Bu rapor ile stoklarınıza ilişkin tanımlamış olduğunuz KDV hesaplarının durumlarını parametreler
ekranından belirleyeceğiniz detaylar doğrultusunda inceleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli
özelliği, KDV tutarlarının ticari hareketlerden derlenerek hazırlanmasıdır. Örneğin sadece alış
hareketlerinize ilişkin KDV hesaplarının detaylarını inceleyebileceğiniz gibi, sadece satış hareketine
yönelik KDV hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu evrak cinslerine göre de
detaylandırabilecek (toptan perakende vb.), hatta istediğiniz tarih aralığında alabileceksiniz. Bu
doğrultuda programınız size, çeşitli seçenekler sunacaktır. Şimdi programa girdiğinizde karşınıza
gelecek rapor parametrelerinin neler olduklarını açıklamaya çalışalım.
İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri
kapsayacağını belirtmenizdir. Yani raporunuzda yer alacak hareketlerin başlangıç tarihleri ile bitiş
tarihlerini girmenizdir.
Alış/Satış: Bu alanda da yapılması gereken KDV raporunun alış hareketlerine göre mi, satış
hareketlerine göre mi yada her ikisi için de mi alınacağının belirtilmesidir. Raporunuz default olarak
her iki seçeneği de işaretli olarak size sunacaktır. Bu aşamada sizden istenen bu alanda satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapmanızdır.
Normal/İade: Bu alandan da KDV durum raporunun normal giriş hareketlerini mi, iade hareketlerini
mi yada her ikisini aynı anda mı listeleneceğini seçilecektir. Bunun için bu alanda satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak pencereden tercihinizi belirtin. Bu alanda default olarak her iki hareketi
listeleyecek şekilde seçilmiş durumdadır.
Açık/Kapalı: Bu alanda da yapılması gereken, KDV raporunun açık yada kapalı girilen evraklardan
hangileri için listeleneceğinin belirtilmesidir.
Evrak cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden KDV
durum raporunuzun hangi evrak cinsi yada evrak cinsleri için listeleneceğini belirtmenizdir. Toptan,
perakende, demirbaş vb.
Döviz cinsi: Bu rapor için girilecek son parametre raporun hangi döviz cinsine göre (ana, alternatif,
orijinal) listeleneceğinin seçilmesidir.
Vr.14 (9000 Serisi)
240
Satış Yönetimi
Evet, KDV raporu ile ilgili parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre
raporunuz listelenecektir. Bu raporda tanımlamış olduğunuz ve parametreler ekranından yaptığınız
seçenekler doğrultusunda hareket gören tüm KDV hesaplarınız yan yana sıralı olarak yer alacaktır.
Açıklama kolonunda ise KDV hesaplarının hareketlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Alış, satış, alış
iade, satış iade gibi. Bu açıklamalara karşılık gelen KDV hesap kolonlarında da tutarları yer alacaktır.
Raporunuzun en son kolonunda da genel toplam yer alır.
1.6.8.10 KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551)
Bu rapor ile kullanıcılarımız; stoklarına ilişkin tanımlamış oldukları her bir KDV oranının evrak
genelinde hesaplanan




KDV tutarlarının toplamda ne kadar olduğunu,
Bu tutarlara hangi tevkifat oranlarının uygulandığını,
Uygulanan tevkifat oranlarına göre tevkifat tutarlarının toplamda ne kadar olduğunu,
Tevkifatlar sonrasında beyan edilmesi gereken KDV tutarlarının toplamını
Parametreler ekranından belirleyecekleri kriterler doğrultusunda hem satış, hem alış, hem alıştan
iade, hem de satıştan iade evrakları için ayrı ayrı başlıklar halinde inceleyebileceklerdir. Zaten bu
rapor ile asıl amacımız KDV tutarlarına uygulanan tevkifat kesintilerinin dağılımını ayrı ayrı
listeleyebilmenize imkân tanımaktır. Böylece tek bir ekrandan %18 KDV oranına ait KDV tutarı şu
kadar, %26 oranındaki KDV tutarı şu kadar, bu tutar üzerinden şu tevkifatlar uygulanmış (2-3, 9–1, 12,1-3), tevkifat tutarları şu kadar, bu tutarlar doğrultusunda beyan edilmesi gereken KDV tutarı şu
kadar diyebileceksiniz. Bunun yanı sıra raporunuz size tüm KDV oranlarınıza ait tutarlar ile tevkifat
tutarlarınızın toplamda ne kadar olduğunun bilgisini de verecektir.





Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, raporunuzu
Hangi tarih aralığındaki evrak hareketleri için listeleyeceğinizi seçmenizdir.
Daha sonra sizden beklenen raporunuzda baz alınacak evrakları, alış/satış, normal/iade,
açık/kapalı olma özelliklerine göre sınırlama getirip getirmeyeceğinizi belirtmenizdir. Yani
raporunuzda hangi özellikteki evrakları baz alacağınızı seçmelisiniz.
Bunun yanı sıra raporunuza evrak cinslerine göre sınırlama getirebilirsiniz. Sadece toptan
ve perakende evraklarındaki tevkifat toplamlarının listelenmesini sağlayacağınız gibi tüm
evrak cinslerini raporunuza dahil edebilirsiniz. Bu tamamen bilgilerinizi hangi evrak cinsi için
almak istediğinizle belirlenecektir.
Ekrandan belirlenecek en son parametre ise, raporunuzda yer alacak tevkifat tutarlarının
stoklarınızın hangi döviz cinsine göre listeleneceğini seçmenizdir.
Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları listeleyecektir.
Raporunuz da açıklama başlıklı kolonla birlikte, firmanızda uygulanan tüm KDV oranlarının yan yana
başlıklar halinde yazıldığını göreceksiniz. Hemen sonrasında da açıklama başlıklı kolona, parametre
ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda öncelikle alış evraklarınıza ait hareket detaylarına yer
verilecektir. Yani ilgili evrakların tüm KDV oranları için toplam KDV tutarının ne kadar olduğu
yazılacak. Sonrasında da KDV oranları üzerinden uygulanan tevkifat kesintilerinin ne kadar olduğu
ve bu kesinti sonrasında beyan edilmesi gereken KDV tutarı belirtilecektir. Daha sonra da aynı
bilgiler alıştan iade edilen evraklar için, satış evrakları için ve satıştan iade edilen evraklar için ayrı
ayrı başlıklar altında sıralanacaktır.
1.6.8.11 Genel Amaçlı Satış Raporları
Genel amaçlı satış raporları tamamen paremetrik yapıya sahip finansal ve miktarsal satış değerlerini
içermektedir. Parametrik yapıdan kastımız, rapor için baz alınacak stok durumlarının, rapora dahil
edilecek stokların, finansal ve miktarsal rakamlara etki edecek satış kriterlerinin kullanıcılar
tarafından tanımlanmasıdır. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım.
Vr.14 (9000 Serisi)
241
Satış Yönetimi
1.6.8.11.1
Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu (032591)
Satışlarınız ile ilgili sizin vereceğiniz kriterleri baz alarak hazırlanacak olan bu raporda amaç; her
firmanın istediği filtreleri kullanarak satışlarının finansal rakamlarını incelemesine olanak tanımaktır.
Genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri
tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri
noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun tutarlar yer alacaktır. Bu rapor genel amaçlı
miktarsal satış raporu ile aynı mantıkta çalışır. Daha geniş bilgi için miktarsal satış raporuna
başvurabilirsiniz.
1.6.8.11.2
Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu (032592)
Satışlarınız ile ilgili sizin vereceğiniz kriterleri baz alarak hazırlanacak olan bu raporda amaç; her
firmanın istediği filtreleri kullanarak satışlarının miktarsal rakamlarını incelemesine olanak tanımaktır.
Genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri
tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri
noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun miktarlar yer alacaktır.
Stok filtreleri 1
Stok filtreleri 2
Stok filtreleri 3
Stok filtreleri N
Satış filtreleri 1 Satış filtreleri 2 Satış filtreleri 3 Satış filtreleri N
100
200
200
300
110
120
320
150
150
300
400
156
140
120
360
400
Programa girdiğinizde rapor parametrelerini gireceğiniz bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan
yapılacak ilk giriş, genel amaçlı satış raporu için baz alınacak tarih aralığının girişidir. Daha sonra
rapordaki değerlere etki edecek stok ve satış filtrelerinin tanımlamalarına geçilecektir. Ekranda da
görüldüğü üzere raporda maksimum 18 adet satış filtresi, 999 adet stok filtresi tanımlama imkânı
vardır. Şimdi stok filtreleri tanımlama ile açıklamalarımıza devam edelim;

Stok filtreleri tanımlama
Bu buton tıklandığında karşınıza 1’den 20’ye kadar açıklama satırlarından oluşan bir pencere
gelecektir. Bu pencereden önce tanımlayacağınız her bir filtre için bir açıklama satırı girecek (ki bu
açıklama raporunuzda da yer alacaktır), daha sonra açıklamanıza uygun olan filtreleri tanımlamaya
başlayacaksınız.
Örneğin genel amaçlı miktarsal satış raporunuzda istediğiniz ilk detayın stok cinslerine göre satış
miktarları olacağını düşünelim. Bu durumda yapacağınız ilk işlem, birinci açıklama satırına gelecek,
raporun ilk satırında yer alacak değerlere ilişkin bir açıklama girmektir. Örnek;
Filtre Açıklaması
No
F2- Stok Durum Filtre Tanımlama
F3- Stok Kod Filtre Tanımlama
1-
Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları
Açıklamanızı girdikten sonra, bu açıklamaya uygun filtreleri tanımlamalısınız. Bunun için stok durum
filtrelerinden yararlanacaksınız. F2 tuşu ile stok durum filtrelerine girip, stok cinsi alanında satır sonu
butonunu tıklayarak “ticari mal” kutucunu klikleyiniz. Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri
penceresine geri dönünüz. İlk stok filtrenizi tanımlamış oldunuz. Şimdi raporunuz için belirlediğiniz
ikinci filtre ne ise, o filtreye ilişkin açıklamayı ikinci satıra giriniz. Örneğin raporunuzda seri no
bazında takip edilen stokların satış miktarlarını da ayrı bir satırda görmek istiyorsunuz. Bu durumda
önce açıklamanızı girmelisiniz.
No
Filtre Açıklaması
F2- Stok Durum Filtre Tanımlama
F3- Stok Kod Filtre Tanımlama.
Vr.14 (9000 Serisi)
242
Satış Yönetimi
12-
Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları
Seri no bazında takip edilen stokların satış miktarları
Şimdi açıklama satırında iken F2 tuşuna basarak stok durum filtreleri ekranına geçmeli ve “detay
takip şekli” satırında satır sonu butonunu tıklayarak “seri no bazında takip” kutucuğunu
kliklemelisiniz. Böylece raporunuzun ikinci filtresini de tanımlamış olduğunuz. Şimdi esc tuşuna
basarak stok filtreleri tanımlama ekranına geri dökününüz.
Raporunuzda özellikle istediğiniz bir detayın da ana sağlayıcıya göre satış miktarları olduğunu
düşünelim. Bu filtreyi tanımlamak için yapılacak ilk işlem, ilgili satıra açıklamasını girmektir.
Filtre Açıklaması
No
F2- Stok Durum Filtre Tanımlama
F3- Stok Kod Filtre Tanımlama.
1
2
3
Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları
Seri no bazında takip edilen stokların satış miktarları
Ana sağlayıcı kodu STC001 olan stokların satışları
Şimdi açıklama satırında iken F3 tuşuna basarak stok kod filtreleri ekranına geçmeli ve ana sağlayıcı
satırına inerek, kod yapısı kolonuna STC001 ana sağlayıcı kodunu girmelisiniz.
Böylece
raporunuzun üçüncü filtresini de tanımlamış olduğunuz. Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri
tanımlama ekranına geri dökününüz.
Evet, stok filtreleri penceresinden ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalıştık. Yukarıdaki
açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere stok filtreleri stok durum (F2) ve stok kod (F3) olmak
üzere iki ayrı pencereden tanımlanmaktadır. Şimdi bu pencerelerden stok durumlarını ve stok
kodlarını daha detaylı olarak açıklamaya çalışalım
Stok Durum Filtreleri (F2)
Genel amaçlı miktarsal satış raporunuza stoklarınızın aşağıda açıklayacağımız durumlarını dahil
edebilir veya bu durumlara uyan stoklarınızı rapordan çıkarabilirsiniz.
Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından
seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil
edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna
basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin
raporunuzda sadece stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarlarının yer almasını istiyorsanız,
ticari mal haricindeki diğer stok cinsleri iptal edilmelidir.
Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli
girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır
sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve
ENTER tuşuna basmalısınız.
Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede
(indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine
göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır
sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve
ENTER tuşuna basmalısınız.
Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif
özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz
(örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve
karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız.
Stok Kod Filtreleri (F3)
Vr.14 (9000 Serisi)
243
Satış Yönetimi
Bu ekrandan stokların değişik tanıtım kodlarına ilişkin kriterler girilebilir. Örneğin alan açıklaması
“ana sağlayıcı” olan satıra inip, raporunuza dahil edilecek stokları ana sağlayıcı kodlarına göre
sınırlayabilirsiniz.
Alan Açıklaması Büyük
Eşit
Ana Sağlayıcı
ANA70
Küçük
Eşit
ANA99
Kod
Yapısı
Tersi
Hayır
Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70'e eşit ve bundan büyük, ANA99'a
eşit ve bundan küçük olan stoklarınızın satış miktarları rapora dahil edilir. Aynı şekilde sektör kodu,
üretici kodu, reyon, marka vb. tanıtım kodlarına da kriterler girebilirsiniz.
Ana sağlayıcıdan başka raporunuzda stokların kayıt numaralarına, stok kodlarına, stok isimlerine,
ana grup, ürün sorumlusu, üretici, reyon, sektör, marka, muhasebe, ambalaj, kalite kontrol ve alt grup
kodlarına göre de filtreler kullanabilirsiniz. Bunların kullanım şekilde yukarıda verdiğiniz ana sağlayıcı
örneği ile aynıdır.

Satış filtreleri tanımlama
Raporunuzda satış miktarlarını görmek istediğiniz stoklarınızı kod ve durum filtreleri ile tanımladıktan
sonra, bu stokları satış cinslerine göre de filtreleme imkânınız vardır. Örneğin, stok filtrelerinde
verdiğimiz bütün örneklerin geçerli olduğunu düşünerek, raporumuzu satış filtreleri ile şöyle
şekillendirebiliriz. Stok cinsi ticari mal olan, seri no ile takip edilen ve ana sağlayıcı STC001 olan
stoklardan sadece kod yapısı MUS34* olan carilere yapılan satışların dağılım miktarlarını
raporumuza katabiliriz. Veya sadece seri numarası SAT olan faturalar ile yapılan satışların yine stok
cinsi ticari mal olan, seri no ile takip edilen ve ana sağlayıcı STC001 olan stoklara göre dağılımını
alabiliriz. İşte genel amaçlı miktarsal satış raporunun satış filtreleri butonu bu amaca hizmet
etmektedir. Başka bir ifade ile raporunuzu satış evraklarının seri numaralarına göre ve/veya satış
yapılan carilere göre şekillendirmenize olanak vermektedir.
Parametreler ekranında satış filtreleri satış filtreleri tanımlama butonunu tıkladığınızda karşınıza
aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.
Tıpkı stok filtrelerinde olduğu gibi açıklama satırı girerek filtreleme işlemine başlayacağız.
Raporumuzda SAT seri numaralı faturalar ile yapılan satış miktarlarını görebilmek için, önce
açıklamamızı girecek, daha sonra seri başlıklı kolonun ilgili satırına fatura seri numarası olan SAT
ibaresini gireceğiniz. Eğer bu seri numaralı faturalar ile sadece belirli carilere yapılan satış
miktarlarının raporumuzda yer almasını istiyorsak, bu durumda cari ilk, cari son veya cari kod yapısı
kolonlarından ilgili olanına raporda dahil edilecek cari ilk kod, son kod veya kod yapısını girmeliyiz.
Örnek:
No
1
2
Açıklama
SAT seri, MUS34*
SAT seri, MUS06*
Seri
SAT
SAT
Cari İlk Kod
Cari Son Kod
Cari Kod Yapısı
MUS34*
MUS06*
Yukarıdaki satış filtresinin ilk satırında, seri numarası SAT olan satış faturaları ile kod yapısı MUS34*
olan carilere yapılan satış miktarlarını raporumuzda görmek istediğiniz belirttik. İkinci satırda ise,
yine seri numarası SAT olan satış faturaları ile kod yapısı MUS06* olan carilere yapılan satış
miktarlarını raporumuzda görmek istediğiniz tanımladık.
Satış filtreleri tanımlandıktan sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. ALT+S tuşlarına basıldığında
aynı zamanda genel amaçlı miktarsal satış raporu parametreler ekranına geri dönülecektir. Eğer
tanımladığınız filtrelerden yararlanarak daha sonra rapor alacaksanız, bu durumda önce “filtre sakla”
butonu yardımıyla fitrelerinizi kaydetmelisiniz. Daha sonra aynı filtreleri kullanmak için filtre yükle
butonunu tıklayıp, filtrelere verdiğiniz ismi girmeniz yeterli olacaktır. Şimdi tanımladığınız stok ve
Vr.14 (9000 Serisi)
244
Satış Yönetimi
satış filtreleri yardımı ile oluşturulacak olan raporunuzu almak için F2 tuşuna basınız. Karşınıza
döküm yerini seçeceğiniz bir ekran gelecektir. İlgili seçimizi yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir.
Giriş bölümümüzde de değindiğimiz gibi genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak
düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri
tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara
uygun miktarlar yer alacaktır. Şimdi stok ve satış filtreleri bölümlerinde verdiğimiz örneklerle oluşan
genel amaçlı miktarsal satış raporumuzu inceleyelim.
Açıklama
Stok cinsi ticari mal olan stokların satışları
Seri no bazında takip edilen stokların satışları
Ana sağlayıcı kodu STC001 olan stokların satışları
SAT Seri, MUS34*
150
120
300
SAT Seri, MUS06*
200
80
210
Örnek raporumuzun birinci satırının birinci kolonunda, stok cinsi ticari mal olan stokların SAT seri
numaralı faturalar ile MUS34* kod yapısındaki carilere yapılan satış miktarları görülmektedir. Birimci
satırın ikinci kolonunda ise, ticari mal olan stokların SAT seri nolu faturalar ile MUS06* kod
yapısındaki carilere yapılan satış miktarları yer almaktadır. Örnek raporumuzun ikinci satırında, detay
takip şekli seri no olan stoklardan, SAT seri numaralı fatura ile MUS34* ve MUS06* kod yapısındaki
carilere yapılan satış miktarları yer almaktadır. Üçüncü satır da aynı mantığa göre yorumlanmalıdır.
1.6.8.12 Çoklu Seçimli Satış Raporları
Bu bölümden reyon ve ana grup kodlarına göre satış raporları alacaksınız. Bu bölümdeki satış
raporlarının diğerlerinden farkı, F10 pencerelerinde dilediğiniz kadar seçim yapabilmenizdir. Şimdi
programları incelemeye başlayabiliriz.
1.6.8.12.1
Reyon Seçimli Satış Raporu (037140)
Stoklarınız için stok tanıtım kartından reyon girişleri yaptıysanız, bu program yardımı ile dilediğiniz
reyonlardan yapılan satışların raporunu alabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler
başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden ilk olarak satış raporunuzun hangi tarih aralığındaki
satışları kapsayacağını girmelisiniz. Daha sonra imleç reyon kodu alanına geldiğinde raporunuzda
hangi reyon/reyonlardan yapılan satışları görmek istiyorsanız, ilgili reyonları seçmelisiniz. Reyon
seçimi yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir.
Dökümünüzde ilgili reyon/reyonlardan yapılan satışların tarihleri, evrak ve belge numaraları, evrak
tipleri ve cinsleri, satışın yapıldığı cari hesap kod ve isimleri, ilgili cari hesapların sektör, grup,
temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihleri, satış evraklarından girilen açıklama, satışı yapılan stokların
kod, isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici,
reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, satış
miktarları, net fiyatları ve net satış tutarları yer alır.
1.6.8.12.2
Ana Grup Seçimli Satış Raporu (037150)
Stoklarınız için stok tanıtım kartından ana grup kodları girdiyseniz, bu program yardımı ile dilediğiniz
ana gruplardan yapılan satışların raporunu alabilirsiniz. Rapor parametreleri ve raporun içeriği reyon
seçimli satış raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametreler ekranından reyon kodları değil, ana
grup kodları girilecek, raporda da ilgili ana grup koduna sahip olan stokların satış bilgileri yer
alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
245
Satış Yönetimi
1.6.8.13 Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları
Raporlar bölümünün bu seçeneğinden firmanızda çalışan satış elemanlarınızın yaptığı satışları, eğer
prim alıyorlarsa hak kazandıkları prim tutarını listeleyebilirsiniz. Ayrıca söz konusu elemanlarınızın
satışlarını stok detaylı olarak da dökme şansınız vardır.
1.6.8.13.1
Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013920)
Bu programdan satış elemanlarınızın dilediğiniz tarihler arasında yaptıkları satışların toplam tutarını
ve bu satışları karşılığında hak kazandıkları prim tutarını listeleyeceksiniz. Satış elemanı prim raporu
aşağıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra alınabilir;
1.
Finans yönetiminin Cari personel tanıtım kartı (041440) bölümünden ilgili satış elemanınızın
eleman tipi satıcı eleman olarak tanımlanmış olması, bu elemanların satışlarından alacağı
prim yüzde veya tutarının girilmiş olması, (Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı
belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz plasiyer firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım
kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması
gerekmektedir.)
2.
Satış faturaları kesilirken, o satışı gerçekleştiren satış elemanının kodunun girilmiş olması
gerekir.
Yukarıda sıralanan girişler yapıldıktan sonra satıcı prim raporu alınabilir. Bunun için; prim raporunun
alınacağı satış elemanlarının kod aralığı veya kod yapısını, hangi tarihler arasındaki satışlara ilişkin
primlerin listeleneceğini girmeniz gerekir. Parametre girişlerinden sonra raporunuz hazırlanacaktır.
Satış elemanı prim raporunda, ilgili satış elemanlarınızın kod ve isimleri, parametreler ekranından
girilen tarihler arasında yaptıkları toplam satış tutarları ve yine bu tarihler arasındaki satışlarından
almaya hak kazandıkları prim tutarları yer alır.
1.6.8.13.2
Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu (013910)
Herhangi bir satış elemanınızın belirli tarihler arasında yaptığı toplam satış tutarını, almaya hak
kazandığı prim tutarını ve bu prim hakkını hangi stokların satışından elde ettiğini (yani satışını yaptığı
stokları) listeleyen rapordur. Dökümün alınış şekli ve içeriği yukarıda açıklamaya çalıştığımız plasiyer
prim raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporda satışı yapılan stokların kod ve isimleri de yer alır.
1.6.8.13.3
Tahsilât Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (030001)
Satış elemanı prim raporları menüsünün bu programı, satış elemanlarınızın yaptıkları tahsilât
üzerinden almayı hak ettikleri prim tutarlarını listelemektedir. Tabii ki prim tutarlarının yanı sıra
raporda nominal tahsilâtları, bunların ortalama vadesi, fatura kapatan tahsilâtları, sipariş avansları
vb. birçok detay bilgi daha yer almaktadır. Bu raporu alabilmeniz için, cari kartlarından, ilgili cari
firmaların satış temsilcilerinin (satış elemanlarınızın) kodunu girmiş olmanız gerekir. Cari kartlarına
satış temsilcilerinin kodu girildikten sonra, bu cari firmalara kesilecek satış faturalarının “cari kodu”
alanına ilgili personelinizin kodu otomatik olarak gelecektir. Yapılan tahsilâtlar da o temsilcinin
kayıtlarına işlenecektir. Şimdi parametre girişlerinden başlayarak tahsilât üzerinden satış elemanı
prim raporunu açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir parametre
giriş ekranı gelecektir;
Bu ekranda yer alan cari tarama kriteri ve filtreleri, tarama ilk kod-son kod ve kod yapısı alanlarına
yapılacak girişler için Raporlar bölümüne başvurabilirsiniz. Bu raporda özel parametreler aşağıda
açıklanmıştır;
Başlangıç Tarihi/ Bitiş Tarihi: Raporunuzda hangi tarih aralığındaki satışların baz alınmasını
istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih aralığını giriniz.
Vr.14 (9000 Serisi)
246
Satış Yönetimi
Hedef Kar Yüzdesi: Satış temsilcilerinizin aşağıda gireceğiniz prim yüzdesi kadar prim alabilmesi
için, hedeflenen kar yüzdesini bu alana giriniz.
Kendi Tahsilâtından Prim Yüzdesi: Satış temsilcilerinizin yukarıda girilen hedef kar yüzdesi kadar
ortalama kar elde ettiğinde, kendi tahsilâtları üzerinden alacağı prim yüzdesini bu alana girmelisiniz.
Genel Tahsilâttan Prim Yüzdesi: Satış temsilcinizin genel tahsilâtlardan alacağı prim yüzdesi bu
alana girilmelidir.
Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda
yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kodu: Raporunuza dahil edilen cari firmaların kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer grup detaylı
rapor alıyorsanız, ilgili grup adını da bu kolonda görebilirsiniz.
Cari Adı: Raporunuza dahil edilen cari firmaların isimleridir.
Ciro: Parametreler ekranından girilen tarihler arasında, ilgili satırdaki cari firmaya yapılan satışların
toplam tutarıdır.
Temsilci İsmi: Cari detaylı bir rapor alıyorsanız, ilgili firmanın cari temsilcisinin ismini (satış
elemanınızın ismini) bu alanda görebilirsiniz.
Nominal Tahsilât: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki cari firmadan
yapılan toplam tahsilât tutarıdır.
Ortalama Vade: Nominal tahsilâtın ortalama vade tarihidir.
Fatura Kapatan Tahsilât: Nominal tahsilât ile kapatılan faturaların toplam tutarıdır.
Ortalama Vade: Kapatılan faturaların ortalama vade tarihidir.
Faturaların Ortalama Vadesi: Faturaların ortalama vade tarihidir.
Sipariş Avansları: Cariden yapılan nominal tahsilât, ilgili cariye yapılan satış tutarından (cirodan)
fazla ise, aradaki fark sipariş avansı olarak bu alana yansıyacaktır.
Sipariş Avanslarının Ortalama Vadesi: Sipariş avanslarının ortalama vade tarihidir.
Verilen Çek-Senetler: İlgili cari firmaya verilen çek veya senet var ise, bunların toplam tutarı bu
alanda yer alacaktır.
Verilen Çek-Senetlerin Ortalama Vadesi: İlgili cari firmaya verilen çek veya senet var ise, bunların
ortalama vade tarihini bu alanda görebilirsiniz.
Reel Tahsilât Tutarı: Nominal tahsilâtın, ortalama vade tarihindeki gerçek tutarıdır. Eğer cari firmaya
verilmiş çek veya senetler varsa, bu çek veya senet tutarları nominal tahsilâttan çıkarılır, buna göre
ortalama vade tarihindeki reel tahsilât tutarı hesaplanır.
Satış Ort. Kar. Marjı %: İlgili satırdaki cari firma veya gruba yapılan satışların ortalama kar marjı
yüzdesidir. Başka bir ifade ile bu satışlardan elde edilen ortalama kar yüzdesidir.
Tah. Prim %: İlgili satırdaki cari firma temsilcisinin, parametreler ekranından girdiğiniz hedeflenen
kar yüzdesi ve buna karşılık gerçekleşen kar yüzdesine göre tahsilâtları üzerinden almayı hak ettiği
prim yüzdesidir. Örneğin parametreler ekranından girilen hedef kar yüzdesi %70. Satış temsilcileriniz
bu yüzdeyi tutturduklarında, kendi tahsilâtlarından %2 prim almaya hak kazanacaklar. Ancak
Vr.14 (9000 Serisi)
247
Satış Yönetimi
satışların ortalama kar marjı %59.16. Başka bir ifade ile hedeflenen kar %70 iken, elde edilen kar
%59.16. İşte bu alanda, hedef kar yüzdesine göre, satış temsilcinizin gerçek kar yüzdesi (satışların
ortalama kar marjı) üzerinden almayı hak ettiği prim yüzdesi yer alacaktır.
Hedef Kar Yüzdesi
Kendi Tahsilâtlarından Prim Yüzdesi
Satışların Ort. Kar Marjı %
: 70
:2
: 59.16
Bu verilere göre tahsilât prim yüzdesi şöyle hesaplanır;
Satışların Ort. Kar Marjı % X Kendi Tah. Prim Yüzdesi / Hedef Kar Yüzdesi = Tah. Prim %
59.16 X2 /70 =1.69
Tah. Prim: Reel tahsilâta tahsilât prim yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan ve ilgili satış
elemanınızın alacağı prim tutarıdır.
1.6.8.13.4
Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu (013930)
Satış elemanlarınız yaptıkları satış tutarları üzerinden personel tanıtım kartından girilen yüzde
ve/veya tutar kadar prim alabilecekleri gibi, her bir stok için ayrı ayrı stok kartından girilen oranlar
nispetinde de prim alabilirler. Bu rapor, stok kartlarından her bir stok için girilen prim yüzdelerine göre
satış elemanlarınızın almaya hak kazandıkları primleri dilerseniz stok detayları ile birlikte
listelemektedir.
Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini girmeniz beklenir. Rapor parametreleri; ilgili satış
elemanı kodunun girişi, satış tarih aralıklarının girişi ve raporda stok detaylarının yer alıp
almayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Stok detaylı alınan prim raporunda, satışı yapılan
stokların kod ve isimleri, birimleri, kartlardan girilen prim oranları ve satış miktarları ayrıca yer alır.
Parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda satış elemanınızın
kodu ve adı, satışı yapılan stokların kod, isim- birim ve prim oranları, satış miktarları, K.D.V. hariç
satış ciroları ve prim tutarları yer alır. Bu raporu stok detaysız aldığınızda satışı yapılan stoklara
ilişkin detaylar yer almayacak, satış bilgileri tek bir satır halinde raporunuzda görülecektir.
1.6.8.13.5
Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu (013943)
Satış elemanlarınızın dönemlere göre hangi stoklardan ne miktarda satış yaptığını listeleyen
rapordur. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini belirlemeniz gerekir. Bu rapora özel
parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Rapor Detayı: Bu rapor satış elemanlarınızın yaptığı satış miktarlarını dönemlere göre ve stok
bilgileri ile birlikte listelemektedir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak raporunuzun detay
şeklini seçeceksiniz. Rapor detay şekli olarak sadece stok detayları, sadece grup toplamları veya
hem stok detayları hem de grup toplamlarını seçebilirsiniz.
Satıcı İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzun hangi satış elemanlarının yaptığı satışları baz
alacağını bu alanlarda belirleyebilirsiniz. Bu alanlar boş geçilirse, bütün satış elemanlarının yaptığı
satışlar rapora dahil edilecektir.
Dönem: Raporunuz satış miktarlarını 3 aylık dönemler bazında listelemektedir. Başka bir ifade ile
raporunuzda, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçeceğiniz dönem ve bundan önceki iki
döneme ait satış miktarları listelenecektir. Buna göre raporunuz için baz alınacak dönemi seçiniz.
Dönem seçimi yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu
bilgiler yer alır;
Vr.14 (9000 Serisi)
248
Satış Yönetimi
Satıcı Kodu - Adı: Rapora dahil edilen her bir satış elemanının kod ve isimleri bu kolonlarda yer
alacaktır. Satıcı kod ve isimleri listelenmeden önce, bu kolonların hemen üstünde satışı gerçekleşen
stokların kod ve isimleri yer alacaktır.
Bundan sonraki kolonlarda 1.Dönem, 2.Dönem…12.Dönem şeklinde başlıklar göreceksiniz. Bu
başlık isimleri, parametreler ekranından yaptığınız dönem seçimine göre değişecektir. Bu değişim,
parametreler ekranından seçtiğiniz dönem ve bundan önceki iki dönemin ismi şeklinde olacaktır.
Örneğin parametreler ekranından Kasım 2009 dönemini seçtiyseniz, raporunuzdaki başlıklar;
9. Dönem
10.Dönem
11.Dönem
Şeklinde, Kasım ayından önceki iki dönemi de kapsayacak şekilde olacaktır. Dönem kolonlarının
hemen altında, ilgili satış elemanınızın, ilgili stoktan ilgili dönemlerde yaptığı satış miktarları
görülecektir.
1.6.8.13.6
Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Ve Tahsilât Raporu (035100)
Bu rapor ile stoklarınızın satışlarına ilişkin bilgilerini ve bu satışlar sonrasında yapılan tahsilâtlarını
satışı yapan satış elemanlarına göre listeleyebileceksiniz.
Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, raporunuza dahil olacak satış elemanlarınıza ilişkin
kod aralığı yada kod yapısını ve raporu alacağınız tarih aralığını girmenizdir. Bu girişler sonrasında
döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından
yaptığınız girişler doğrultusunda, satıcı elemanlarınızın kodu, adı, toplam alacağı, vadesi geçmiş
bakiyeleri, satış toplamı, yapmış olduğu tahsilâtların toplamı ile devreden alacak toplamı ayrı
başlıklar halinde yer alacaktır.
1.6.8.13.7
Srm. Mrk. Seçimli Satış Elemanı (plasiyer) Prim Raporu (013936)
Bu raporda, parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz satış elemanlarınızın,
dilediğiniz tarihler arasında ve seçeceğiniz sorumluluk merkezlerine bağlı olarak yaptıkları toplam
satış tutarlarını ve bu satışlar sonrasında kazandıkları prim tutarını sorumluluk merkezleri bazında
listeleyebileceksiniz. Ayrıca raporunuzu stok detaylı olarak da görebilmeniz de mümkün olacaktır.
Bunun için yapmanız gereken parametreler ekranında yer alan “stok detaylı” alanı evet olarak
seçmenizdir. Yaptığınız parametre girişlerinden sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporun Satış
elemanı (plasiyer) stok detaylı prim raporundan tek farkı, satışları sorumluluk merkezleri bazında
listelemesidir. Yani raporunuzda, satış elemanlarınızın kodu, adı, satışın gerçekleştiği sorumluluk
merkezinin kodu, adı, satış elemanlarının yaptıkları toplam satış tutarı, eğer raporu stok detaylı
alıyorsanız satışın gerçekleştiği tarih, satılan stoğun kodu adı ve satış miktarı ayrı ayrı başlıklarda
listelenecektir. Yani bu raporda ek olarak sorumluluk merkezi başlığı yer alacaktır.
1.6.8.13.8
Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları
Satış elemanı (plasiyer) raporları menüsünün bu bölümü stokların ana grup kodlarına göre listelenen
raporlardan oluşmuştur. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım.
1.6.8.13.8.1
Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013941)
Bu rapor, stoklarınızın satış bilgilerini bağlı oldukları ana gruplara göre ve satışı yapan satış
elemanlarına göre listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle parametre girişlerini yapmanız
gerekir. Girilmesi gereken parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Satıcı Kodu: Raporunuzda özellikle tek bir satış elemanınızın yaptığı satışları listelemek istiyorsanız,
bu alana ilgili satış elemanının kodunu girmelisiniz. Bu alan boş olarak geçilirse, bütün satış
elemanlarınızın satış bilgileri rapora yansıyacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
249
Satış Yönetimi
Ana Grup Kodu: Raporunuzda hangi ana gruba bağlı stokların satış bilgilerini listelemek
istiyorsanız, bu alana ilgili ana grup kodunu girmelisiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki satış bilgilerini içermesiniz istiyorsanız, bu
alanlara ilk ve son satış tarihlerini girebilirsiniz.
Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra ilgili ana grup koduna
sahip olan stoklarınızın satış bilgileri listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır;
Satıcı Kodu Adı: İlgili ana grup koduna sahip stokların satışını gerçekleştiren satış elemanlarınızın
kod ve isimleri ile ana grup kodları bu kolonlarda yer alacaktır.
Stok Kodu Adı: Parametreler ekranından seçilen ana grup koduna sahip olan stokların kod ve
isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Eğer bir stokun farklı satış elemanları tarafından gerçekleştirilen
satışları varsa, o stokun kod ve isimleri her satış elemanının satırında tekrar yazılacaktır.
Miktarı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından ne kadar satıldığını, başka bir ifade ile
satış miktarını bu kolonda görebilirsiniz.
B. Fiyatı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından hangi birim fiyattan satıldığı bu kolonda
yer alacaktır.
Top. Fiyatı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından yapılan satışlarının toplam tutarıdır.
Raporunuzun bir satırında yer alan bilgileri açıklamaya çalıştık. Parametreler ekranından seçilen ana
grup koduna sahip olan stoklar, satışı yapan satış elemanları ile birlikte listelendikten sonra araya bir
çizgi çekilecek ve miktar kolonunun altında stokların toplam satış miktarları (bütün satış
elemanlarının yaptığı satışların toplamı), top. Fiyat kolonunun altında ise toplam satış tutarları yer
alacaktır.
1.6.8.13.8.2
Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013944)
Ana grup bazında satış elemanı raporlarının ikincisi, satış elemanlarınızın almaya hak kazandıkları
prim tutarını, satış yaptıkları ana gruplara göre ve dönemsel bazda listelemektedir. Şöyle ki; bu
rapor alındığında, istenilen bir ana gruba bağlı satışlardan hangi personelinizin, hangi dönemde ne
kadar prim almaya hak kazandığını listeleyebilirsiniz. Programa girildiğinde her zamanki gibi rapor
parametrelerinin girilmesi beklenir. Rapor parametreleri; rapora dahil edilecek satış elemanlarının
kod aralığı veya kod yapısının girilmesi, prim raporunun hangi ana grup için listeleneceğinin
seçilmesi ve raporun hangi dönemi kapsayacağının seçilmesi şeklinde özetlenebilir. Dönem seçimi
yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra listelenecek raporunuzda şu bilgiler yer alır; ilgili ana grup
kodu ve bunun hemen altında bu ana gruptan satış yapan satış elemanlarınızın kod ve isimleri,
parametreler ekranından seçtiğiniz dönem ve bundan önceki iki dönem itibariyle her bir satış
elemanınızın almaya hak kazandığı prim tutarı.
1.6.8.13.8.3
Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013945)
Bu rapor, seçilen satış elemanlarının, seçilen ana gruba bağlı stoklardan hangi müşterilere, hangi
tutarda satış yapıldığını listelemektedir. Raporu alabilmek için öncelikle parametreleri, özellikle ana
grup kodunu girmelisiniz. Daha sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzun müşteri kodu/adı
başlıklı kolonunda önce ana grup kod ve isimleri ile satış elemanlarının kod ve isimleri, bunların
hemen altında ilgili satış elemanının satış yaptığı müşterilerin kod ve isimleri yer alır. Müşterilerin
bulundukları şehirler hemen yan tarafta görülecektir. Bundan sonraki kolonlarda, ilgili satış
elemanının, ilgili ana gruptan ve ilgili müşteri firmaya yaptığı aylık gerçekleşen satış tutarı ve verilen
iskonto tutarı yer alır.
Vr.14 (9000 Serisi)
250
Satış Yönetimi
1.6.8.13.8.4
(013946)
Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu
Ana grup bazında raporların sonuncusu, ziyaret takip kartından girilen bilgiler doğrultusunda
hazırlanmaktadır. Hatırlayacağınız gibi ziyaret takip kartında ziyaret edilen carilere ilişkin bilgi girişleri
yapılmaktadır. Bu rapor size satış elemanlarının ziyaretleri ve bu ziyaretler sonucunda yapılan satış
bilgilerini sunacaktır. Tabii ki raporda yer alacak bilgiler yine parametreler ekranından seçeceğiniz
ana grup koduna sahip stoklar için olacaktır. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri özetlemeye
çalışalım;
Satıcı Kodu/Adı: Bu kolonda önce ana grup kod ve isimleri, bunun altında satış elemanlarınızın kod
ve isimleri yer alır.
Müşteri Adedi: Bu alanda, ilgili satırdaki satış elemanınızın ziyaret ettiği müşteri adedini
göreceksiniz.
Z. Ed. Nok: Satış elemanınızın ziyaretini tamamladığı müşteri adedi bu kolonda yer alacaktır.
Daha sonra ilgili satırdaki satış elemanının ziyaret edeceği müşteri adedi, ziyaret edilen müşteri
adedi, bu ziyaretler sonucunda mal alan ve mal almayan müşteri adetleri ve nakit, çek, açık hesap
toplam cirolar, ciro toplamı ve gerçekleşen satış tutarları yer alacaktır.
1.6.8.13.9
Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013935)
Personelinize farklı ciro tavanlarına göre farklı oranlarda prim uygulamanız mümkündür. Bunu
basamaklı prim olarak adlandırıyoruz. Basamaklı prim için öncelikle Cari personel tanıtım
kartı/basamaklı prim tablosu penceresinden satış elemanlarınız için ciro tavanlarını ve bu tavanlara
kadar olan satışlara verilecek prim yüzdelerini girmelisiniz. Örneğin PER001 kodlu personeliniz için 2
ciro tavanı ve bu ciroları gerçekleştirdiğinde alacağı prim yüzdelerini girdiğinizi düşünelim. Birinci ciro
tavanı, 100 TL ve prim yüzdesi %2, ikinci ciro tavanı 250 TL ve prim yüzdesi %4 olsun. Bu durumda
ilgili personeliniz 100 liraya kadar olan satışlarından %2, 101 liradan 250 liraya kadar olan
satışlarından %4 prim alacaktır.
Bu raporda personelinizin yaptıkları satış tutarlarını ve bu tutarların hangi ciro tavanına denk geldiğini
dolayısıyla ne kadar prim alacağını inceleyebileceksiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan basamaklı
prim raporunu alacağınız personelinize ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını ve rapora dahil edilecek
satışlar için tarih aralığı kriterlerini girebilirsiniz. Parametre girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini
belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda personelinizin kodu, adı, ilgili tarihler
arasında yaptıkları satış ciroları, hak ettikleri prim tutarı ayrı kolonlar halinde yer alacaktır.
1.6.8.14 En Çok Satılan Ürünler
Satış raporları menüsünün bu seçeneği, satış miktarına ve kar oranına göre en çok satılan ürünleri
listeleyen programlardan oluşmuştur.
1.6.8.14.1
Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (033410)
Parametreler ekranından seçilecek tarih aralığında ve yine parametreler ekranından seçilecek depo
için en çok satılan ürünlerin satış miktarlarına göre büyükten küçüğe doğru listelendiği rapordur. Bu
raporu sadece en çok satılan ürünler olarak değil, stok hareket cinslerine göre çeşitlendirerek de
alabilirsiniz. Örneğin hareket cinsi fire olarak seçildiğinde, en çok fire veren ürünler, sarf olarak
seçildiğinde en çok sarf edilen ürünlerin raporunu alabilmek mümkündür. Şimdi rapor için
girilebilecek parametreleri açıklamaya çalışalım.
Vr.14 (9000 Serisi)
251
Satış Yönetimi
Hareket Cinsi: Raporunuzu sadece en çok satılan ürünleri listelemek için alıyorsanız, bu alanı enter
veya tab tuşu ile geçebilirsiniz. Eğer raporunuza stokların satış miktarlarının yanı sıra fire, sarf, sayım
gibi çıkışlarının da dahil edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak
pencereden raporda dahil edilecek çıkış hareket cins/cinslerini seçmelisiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzun belirli tarih aralığındaki satışları kapsamasını istiyorsanız, bu
alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz.
Depo: Raporunuzun belirli bir depodan gerçekleşen satışları kapsamasını istiyorsanız, bu alanda
satır sonu butonunu tıklayarak depoyu seçebilirsiniz.
Döviz Takip Tipi: Raporda yer alacak satış tutarlarının hangi döviz cinsi bazında listelenmesini
istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini (ana-alternatif-orijinal)
seçebilirsiniz.
Bu raporda yer alan bilgiler; en çok satılan ürünlere ait stok kod, isim ve barkod bilgileri, stok kısa
isim ve yabancı isim bilgileri, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon,
ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, stokların satış
fiyatları, ilgili tarih aralığındaki toplam satış miktarları, toplam satış tutarları ve baz alınan depodur.
1.6.8.14.2
Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (Beden Detaylı) (033411)
Bu rapor ile de parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında, stoklarınızın hareket cinslerine
(Satış/Alış) bağlı olarak, istediğiniz depo ve istediğiniz döviz cinsine bağlı olarak (ana, alternatif,
orijinal) en çok satışı yapılan ürünlerinizi beden ve renk detaylı olarak büyükten küçüğe doğru
listeleyecektir. Böylece hangi beden ve hangi renkten daha fazla stok satıldığını görebileceksiniz. Bu
raporun bir önceki rapor olan Satış miktarına göre en çok satılan ürünler raporundan tek farkı
stokları beden ve renklerine göre detaylandırmasıdır. Dolayısıyla raporunuzun son kolonlarında
stoklarınız için, beden detayı ve renk toplamı kolonları yer alacaktır. Bunun için parametre girişlerini
ve rapor başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bir önceki rapor
programı açıklamalarından yararlanabilirsiniz.
1.6.8.14.3
Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler (033420)
Parametreler ekranından seçilecek dönemde, istenilen depo için ve istenilen maliyetlendirme şekline
göre en çok satılan ürünlerin kar oranlarına göre büyükten küçüğe doğru listelendiği rapordur. Bu
raporda yer alan bilgiler; en çok satılan ürünlere ait stok kod, isim ve barkod bilgileri, stok kısa isim
ve yabancı isim bilgileri, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj,
ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, satış fiyatları, ilgili dönem
için net satış tutarları, seçilen maliyetlendirme şekline göre bulunan net maliyetleri, elde edilen kar ve
baz alınan depodur.
1.6.8.14.4
Satış Miktarına Göre En Çok Satılan İlk 100 Ürün (033412)
Bu rapor ile amacımız; perakende ve toptan satış yapan kullanıcılarımızın parametreler ekranından
seçecekleri tarih aralığında ve yine bu ekrandan belirleyecekleri depo için en çok satış yaptıkları 100
adet ürünü, satış miktarlarını baz alarak listeleyebilmelerini sağlamaktır. Rapor satılan ürünlerin satış
miktarlarını büyükten küçüğe doğru listeleyecektir. Bu raporu sadece en çok satılan ürünler olarak
değil, stok hareket cinslerine göre çeşitlendirerek de alabilirsiniz. Örneğin hareket cinsi fire olarak
seçildiğinde, en çok fire veren ürünler, sarf olarak seçildiğinde en çok sarf edilen ürünlerin raporunu
alabilmeniz mümkün olabilecektir. Rapor çalıştırıldığında öncelikle karşınıza parametre ekranı
gelecek ve sizden aşağıda belirtilmiş olduğumuz alanlara girişler yapmanız beklenecektir.

Gösterilecek kayıt sayısı alanına en çok satışı yapılan kaç adet ürün bilgisini
listeleyeceğinizi girmelisiniz. Programlarımızda bu alan varsayılan olarak 100 adet şeklinde
belirlenmiştir. Ama kullanıcılarımızın bu alana farklı rakam girişi yapabilmeleri mümkündür.
Vr.14 (9000 Serisi)
252
Satış Yönetimi





Örneğin ilk 20 ürününe ait en çok satılan ürünleri görmek istiyor iseniz bu alana 20 girişi
yapabilir ya da 500 adet ürünü listelemek istiyor iseniz 500 girişi yapabilirsiniz.
Negatif ve sıfır değerli kayıtlar görünmesin alanından raporda sıfır veya negatif (-)
değere sahip stok kayıtlarının yer alıp almayacağı belirlenecektir.
Hareket cinsi alanında programınız size sarf, fire, sayım, açılış, satış irsaliyeleri ve
faturaları seçeneklerini sunacaktır. Bu seçenekler ile amacımız yukarıda da belirttiğimiz gibi
raporunuzu sadece en çok satılan ürünler için değil, bu alandan yapacağınız hareket cinsi
seçimine göre çeşitlendirerek alabilmenizdir. Raporlarımızda bu alan için varsayılan olarak
satış irsaliyeleri ve faturaları seçeneği temel alınmıştır.
İlk tarih son tarih alanlarında yapmanız gereken hangi tarihler arasında satış miktarı en
çok olan stokları listeleyeceğini seçmenizdir.
Depo alanından da raporun hangi depodaki stok satışları için alınacağı seçilmelidir.
Ekrandan belirlenecek en son detayda raporda stok satışlarının hangi döviz cinsi baz
alınarak listeleneceğinin belirlenmesidir.
Ekranınızda üst bölümünde yer alan Stok filtreleri butonunu kullanarak da raporunuzda yer almasını
istediğiniz stoklarınız için kriter vererek sadece seçilen stokların raporunuza dahil edilmesini
sağlayabilirsiniz. Parametre girişleriniz doğrultusunda raporunuz girdiğiniz kayıt sayısına göre en çok
satış miktarı olan stoklarınızı sıralayacaktır. Raporunuzda stoklarınızın kodu, adı, satış fiyatı, toplam
satış miktarı ve toplam satış değeri ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.
1.6.8.14.5
Satış Miktarına Göre En Az Satılan İlk 100 Ürün (033413)
Bu rapor ile amacımız; perakende ve toptan satış yapan kullanıcılarımızın parametreler ekranından
seçecekleri tarih aralığında ve yine bu ekrandan belirleyecekleri depo için en az satış yaptıkları 100
adet ürünü, satış miktarlarını baz alarak listeleyebilmelerini sağlamaktır. Rapor satılan ürünlerin satış
miktarlarını küçükten büyüğe doğru listeleyecektir. Bu raporu sadece en az satılan ürünler olarak
değil, stok hareket cinslerine göre çeşitlendirerek de alabilirsiniz. Örneğin hareket cinsi fire olarak
seçildiğinde, en az fire veren ürünler, sarf olarak seçildiğinde en az sarf edilen ürünlerin raporunu
alabilmeniz mümkün olabilecektir. Rapor çalıştırıldığında öncelikle karşınıza parametre ekranı
gelecek ve sizden aşağıda belirtilmiş olduğumuz alanlara girişler yapmanız beklenecektir.

Gösterilecek kayıt sayısı alanına en az satışı yapılan kaç adet ürün bilgisini
listeleyeceğinizi girmelisiniz. Programlarımızda bu alan varsayılan olarak 100 adet şeklinde
belirlenmiştir. Ama kullanıcılarımızın bu alana farklı rakam girişi yapabilmeleri mümkündür.
Örneğin ilk 20 ürününe ait en az satılan ürünleri görmek istiyor iseniz bu alana 20 girişi
yapabilir ya da 500 adet ürünü listelemek istiyor iseniz 500 girişi yapabilirsiniz.
 Negatif ve sıfır değerli kayıtlar görünmesin alanından raporda sıfır veya negatif (-)
değere sahip stok kayıtlarının yer alıp almayacağı belirlenecektir.
 Hareket cinsi alanında programınız size sarf, fire, sayım, açılış, satış irsaliyeleri ve
faturaları seçeneklerini sunacaktır. Bu seçenekler ile amacımız yukarıda da belirttiğimiz gibi
raporunuzu sadece en az satılan ürünler için değil, bu alandan yapacağınız hareket cinsi
seçimine göre çeşitlendirerek alabilmenizdir. Raporlarımızda bu alan için varsayılan olarak
satış irsaliyeleri ve faturaları seçeneği temel alınmıştır.
 İlk tarih son tarih alanlarında yapmanız gereken hangi tarihler arasında satış miktarı en az
olan stokları listeleyeceğini seçmenizdir.
 Depo alanından da raporun hangi depodaki stok satışları için alınacağı seçilmelidir.
 Ekrandan belirlenecek en son detay da raporda stok satışlarının hangi döviz cinsi baz
alınarak listeleneceğinin belirlenmesidir.
Ekranınızda üst bölümünde yer alan Stok filtreleri butonunu kullanarak da raporunuzda yer almasını
istediğiniz stoklarınız için kriter vererek sadece seçilen stokların raporunuza dahil edilmesini
sağlayabilirsiniz. Parametre girişleriniz doğrultusunda raporunuz girdiğiniz kayıt sayısına göre satış
miktarı en az olan stoklarınızı sıralayacaktır. Raporunuzda stoklarınızın kodu, adı, satış fiyatı,
toplam satış miktarı ve toplam satış değeri ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
253
Satış Yönetimi
1.6.8.14.6
Satış Değerine Göre En Çok Satılan İlk 100 Ürün (033414)
Bu rapor ile amacımız; perakende ve toptan satış yapan kullanıcılarımızın parametreler ekranından
seçecekleri tarih aralığında ve yine bu ekrandan belirleyecekleri depo için en çok satış yaptıkları 100
adet ürünü, satış değerlerini baz alarak listeleyebilmelerini sağlamaktır. Rapor satılan ürünlerin satış
değerlerini büyükten küçüğe doğru listeleyecektir. Detaylı açıklamalarımız için Satış miktarına göre
en çok satılan ilk 100 ürün (033412) menüsünden faydalanabilirsiniz.
1.6.8.14.7
Satış Değerine Göre En Az Satılan İlk 100 Ürün (033415)
Bu rapor ile amacımız; perakende ve toptan satış yapan kullanıcılarımızın parametreler ekranından
seçecekleri tarih aralığında ve yine bu ekrandan belirleyecekleri depo için en az satış yaptıkları 100
adet ürünü, satış miktarlarını baz alarak listeleyebilmelerini sağlamaktır. Rapor satılan ürünlerin satış
değerlerini küçükten büyüğe doğru listeleyecektir. Detaylı açıklamalarımız için Satış miktarına göre
en az satılan ilk 100 ürün (033413) menüsünden faydalanabilirsiniz.
1.6.9
Alternatif Seçimli Sipariş
Alternatif seçimli sipariş raporları ile stoklarınızın, stok kod yapısında tanımladığınız dilediğiniz grubu
bazında alınan, sevk edilen ve sevk edilecek sipariş miktarlarını listeleme imkânı bulacak, kırılım
parametreli sipariş raporu alabileceksiniz. Şimdi alternatif seçimli raporları sıra ile incelemeye
başlayalım.
1.6.9.1 Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (032600)
Stok sipariş analiziyle, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında, alınan ve sevk edilecek sipariş
miktarlarını listeleyebileceksiniz. Raporunuza ilişkin daha detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce,
alternatif kavramından ve alternatif seçimli raporları alabilmek için yapılması gereken
tanımlamalardan kısaca söz etmek istiyoruz. Stoklarınızı maksimum 25 dijit uzunluğunda stok kodları
ile programınıza tanıtıyordunuz. Stoklarınıza kodlar verirken, bu kodların, stoklarınızın çeşitli
özelliklerini içermesine de dikkat etmeniz gerekiyordu. Dilerseniz açıklamalarımıza bir konfeksiyon
firmasının örnek stok kod yapısından yararlanarak devam edelim.
Stok Kod Yapısı Örneği:
------Beden
Renk
Model
Cins
Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi stok kodlarının ilk 2 dijiti cins, sonraki 3 dijiti model, 6–7–8.
dijitleri renk, 9 ve 10. dijitleri de beden koduna ayrılmıştır. Stoklara bu şekilde bir kodlama sistemi
oluşturulması ile stok kodları 4 alternatif altında toplanmıştır (1.alt. Cins, 2.alt. Model, 3. alt. Renk, 4.
alt. Beden).
Şimdi, sipariş analizini 'alternatif kavramı ile bir kez daha kısaca özetleyelim. Sipariş analizinde,
stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında alınan ve sevk edilecek siparişleri listelenecektir.
Yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden biri renk idi. Bu alternatifin içinde siyah (syh), bej
(bej), kahverengi (khv) ve lacivert(lct) gibi renk kodları yer aldığını varsayalım. Bu durumda, renk
alternatifine göre sipariş raporu aldığınızda, stokların her renginden ne kadar sipariş aldığınızı, ne
kadarını sevk ettiğinizi ve bu renk kodundaki stoklardan ne kadar daha sevk edileceğini
listeleyebilirsiniz. Konuyu bir başka örnek ile biraz daha pekiştirmeye çalışırsak; yukarıdaki örnek kod
yapısındaki alternatiflerden bir diğeri de beden kodu idi. Bu alternatife göre rapor alarak, stoklarınızın
Vr.14 (9000 Serisi)
254
Satış Yönetimi
hangi bedenlerinden ne kadar sipariş alındığını, ne kadarının sevk edildiğini ve sevk edilecek
siparişlerin ne kadar olduğunu listeleyebilirsiniz.
Evet, alternatif kavramını ve sipariş analizinin içeriğini yeteri kadar açıkladığımızı düşünerek, analizi
nasıl alacağınıza ve nasıl yorumlayacağınıza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Programa
girdiğinizde karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan girilecek parametreler aşağıda
açıklanmıştır;
Grup No: Bir firmada farklı kod yapısına sahip birden fazla stok grubu olabilir. Örneğin hiper
marketlerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve dayanıklı tüketim malları için ayrı ayrı stok kod yapıları
belirlenip bunlar STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Kod Yapısı ve
Alternatif Tanıtım bölümünden programa girilmiş olabilir. İşte parametreler ekranının bu alanında
satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı olan stok grup isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir.
Sizden istenilen, raporunu alacağınız stok grubu seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız.
Alan No: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, biraz önce seçtiğiniz stok grubuna ilişkin her
bir alan tanımları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönersek,
tekstil ürünlerimizin kod yapısı cins-model-renk-beden yapılarından oluşmaktaydı. İşte bu alanda da,
sözünü ettiğimiz yapılar bir pencere içinde karşınıza gelecek ve sizden raporunuzu hangi yapı
bazında alacağınız sorulacaktır. İlgili seçiminizi yapınız.
İlk Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzdan başlamasını istiyor iseniz, ilgili
stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz.
Son Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzda son bulmasını istiyor iseniz, ilgili
stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz.
Kod Yapısı: Eğer belirli kodlar arasında kalan stoklarınızı analize dahil etmek istiyor iseniz, bu
stoklarınıza ilişkin kod yapısını da bu alana girebilirsiniz.
Parametreler ekranına da girişleriniz tamamlandıktan sonra, sıra döküm yer tercihinizi belirlemeye
gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde alternatif seçimli sipariş raporunuz listelenecektir. Şimdi
raporunuza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Bu rapora ilişkin açıklamalarımızda, diğer raporlardan
farklı bir yol izleyecek, raporu örnek stok kodları üzerinde açıklamaya çalışacağız. Raporunuz için
seçtiğimiz örnek stok kodları aşağıdadır.
STOK KODLARI
PT101BEJ36
PT101BEJ38
PT101KHV36
PT101KHV38
PT101LCT36
PT101LCT38
PT101SYH36
PT101SYH38
Bu stok kodlarını, yukarıda verdiğimiz örnek kod yapısına göre hazırladık. Bu kod yapısında yer alan
3.alternatif renk kodudur ve biz de renk koduna göre sipariş analizi almaya karar verdik. Renk
kodları, stok kodumuzun 6–8. dijitlerinde yer alıyordu. Dolayısı ile renk kodundan önce 5 dijitlik bir
kod kısmı kalmıştır. İşte raporunuzun kodu başlıklı sütununda, seçtiğiniz tüm stoklar, renk koduna
kadar olan kısımları ile yani, 5 dijitlik kısımları ile yer alacaktır. Stok kodlarının hemen altında ise,
'alınan sipariş' ve 'sevk edilecek sipariş' ibarelerini göreceksiniz. Bu sütunun hemen yanında olan
'toplam' sütununda ise, ilgili stoklardan ne kadar sipariş alındığını ve ne kadar sevk edilecek sipariş
bulunduğunu toplam miktarlarıyla yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
255
Satış Yönetimi
1.6.9.2 Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli)
Kırılım parametreli sipariş raporları; stoklarınızın daha önce verdiğiniz kırılımlar bazında alınan
sipariş durumlarını listelemektedir. Kırılım kavramına ilişkin daha geniş bilgi için Evraklar/Alınan
Sipariş/Alternatif Seçimli Sipariş veya KUR9000/Stok-Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş
Parametreleri bölümlerine başvurabilirsiniz. Kırılım parametreli sipariş raporları 2 programdan oluşur.
Şimdi, bu programları sıra ile incelemeye başlayalım.
1.6.9.2.1 Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032610)
Kırılım parametreli sipariş raporlarından ilki ile sadece tek bir stokunuza ait alınan siparişlerinizi
listeleyebilirsiniz. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır.
Stok Kodu: Bu alana, kırılım parametreli olarak alınan siparişlerini listelemek istediğiniz stokunuzun
kodunu girmelisiniz. Stok kodu girişinizi F10 tuşuna basarak çağırabileceğiniz stok kodları listesinden
yapabilirsiniz.
Stok Adı: Stok kodu girilince ilgili stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi cariden alınan siparişlerden başlamasını istiyor iseniz, ilgili cari
hesabınızın kodunu girmelisiniz.
Cari Son Kodu: Bu alana, raporunuzun, hangi cari hesaptan alınan siparişte son bulmasını istiyor
iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz.
Cari Kod Yapısı: Eğer, belirli kod yapısındaki carilerinizden alınan siparişleri dökümünüze dahil
etmek istiyor iseniz, bu alana ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girmelisiniz.
İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarından
başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz.
Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son
bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz.
Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini seçtikten sonra, ilgili stokunuzdan alınan
siparişleriniz kırılım parametreli olarak karşınıza gelecektir. Rapor başlıklarının açıklamalarına
geçmeden önce, bir örnek yardımıyla kırılım parametreleri raporunuza ilişkin bilgileri pekiştirmek
istiyoruz.
STOK KODLARI
PT 101 BEJ 36
PT 101 BEJ 38
PT 101 KHV 36
PT 101 KHV 38
PT 101 LCT 36
PT 101 LCT 38
PT 101 SYH 36
PT 101 SYH 38
Yukarıdaki örnek stoklarımız için kırılım parametresi renk (6–8 dijit) ve beden (9–10 dijit) olarak
tanımlanmıştır (alt çizgili olan kodlar). Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra,
programınız seçtiğiniz stokunuzu renk ve beden kodlarına göre ayrıştıracaktır. Şimdi raporunuzda
yer alan başlıkları sıra ile incelemeye başlayalım.
Cari / Stok İsmi: Bu alanda, siparişlerin alındığı cari hesaplarınızın isimleri ve cari hesap isimlerinin
hemen altında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın isimleri yer almaktadır.
Vr.14 (9000 Serisi)
256
Satış Yönetimi
Açıklama: Bu alanda önce sipariş alınan cari firmanın kodu daha sonra stoklarınızın ilk kırılımları yer
alır. Örneğimizde ilk kırılım renk kodudur. Öyleyse açıklama alanında seçilen stokun renklerine ilişkin
açıklamalar yer alacaktır.
'Açıklama' sütunundan sonraki alanlarda, 2.kırılımlar yer almaktadır. Bizim örneğimizde 2. kırılım
'beden kodu' idi. Örneğimize göre açıklamadan sonraki alanlarda beden kodları yer alacaktır.
Böylece raporunuzdan, ilgili stokunuzun hangi renginden ve bedeninden ne kadar sipariş alındığını
görebileceksiniz.
Bir cariden alınan siparişler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer carilerin siparişleri
listelenecektir. Raporunuzun en sonunda yine kırılım parametreleri olarak toplam alınan siparişler
listelenecektir.
1.6.9.2.2 Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032620)
Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız alınan sipariş raporundan tek farkı,
raporunuzu birden fazla cariden aldığınız, birden fazla stoklar için listeleyebilmenizdir. İlgili programa
girdiğinizde karşınıza bir parametre giriş ekranı gelecektir. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken
girişleri açıklamaya çalışalım.
Stok İlk Kodu: Bu alana, kırılım parametreli alınan sipariş raporunu listelemek istediğiniz ilk
stokunuzun kodunu girmelisiniz.
Stok Son Kodu: İlgili raporunuza dahil edilecek son stokunuzun kodu bu alana girilmelidir.
Stok Kod Yapısı: Eğer belirli kodları içeren stoklarınızı raporunuza dahil etmek istiyor iseniz, bu
alana, ilgili stoklarınıza ilişkin kod yapısını girebilirsiniz.
Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi carilerinizden alınan siparişlerden başlamasını istiyor iseniz, bu
alana ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz.
Cari Son Kodu: Raporunuzun hangi carilerinizden alınan siparişlerde son bulmasını istiyor iseniz,
bu alana ilgili son cari hesabınızın kodunu girmeniz gerekmektedir.
Cari Kod Yapısı: Eğer belirli kodları içeren carilerinizden aldığınız siparişlerinizi raporunuza dahil
etmek istiyor iseniz, bu alana, ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girebilirsiniz.
İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, stoklarınızın hangi tarihte yapılacak teslimatlarından başlamasını
istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz.
Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, stoklarınızın hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son
bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz.
Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini seçtikten sonra kod aralığı veya kod
yapısını girmiş olduğunuz stoklarınızdan alınan siparişler kırılım parametreli olarak listelenecektir.
Raporunuzda yer alan başlıklar, tıpkı tek stok için aldığınız sipariş raporunda olduğu gibidir. Bu
yüzden başlıkları burada tekrar etmek istemiyoruz. Ancak ilk stokunuza ilişkin değerleri inceledikten
sonra, bir sonraki stokunuza ilişkin bilgileri ekrana getirebilmek için, ekranınızın alt tarafında yer alan
sonraki stok grubu mesajını seçmeniz gerektiğini hatırlatalım.
1.6.10
Karşılaştırma Raporları
Özel raporlar bölümünün bu bölümünden farklı içeriklerde karşılaştırma raporları alacaksınız. Şimdi
bu raporların neler olduğunu incelemeye başlayalım.
Vr.14 (9000 Serisi)
257
Satış Yönetimi
1.6.10.1 Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu (033310)
Karşılaştırma raporlarından ilki, stoklarınıza ait birim fiyat, ödeme planı gibi bir takım bilgileri satış
şartları ve satış (irsaliye, fatura) dikkate alarak karşılaştırmanıza olanak tanımaktadır. Rapor
hazırlanırken, sadece satış şartı olan stoklar dikkate alınacaktır.
Programa girdiğinizde ekranındaki Stok ilk kod, Stok son kod ve Stok kod yapısı ile Cari ilk kod,
Cari son kod ve Cari kod yapısı parametreleriyle; kullanıcılarımız stoklarının satış şartı ile satış
karşılaştırmalarını sadece bu alanlardan yapacakları stoklar ve cariler için gerçekleştirebileceklerdir.
Daha sonra sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir. Tarih aralığı girilip
döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir.
Önemli Not
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına
bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece
alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
Bu raporda satış tarihleri, satışı yapılan stokların kod ve isimleri, satış yapılan cari firmaların kod ve
isimleri, satış şartı evraklarının numaraları, satış evraklarının numaraları (irsaliye, fatura gibi),
stokların satış şartındaki net birim fiyatları, satış evrakındaki net birim fiyatları, satış şartı evrakı ve
satış evrakındaki birim fiyatlar arasındaki fark, satış şartı evrakındaki tutarlar, satış evrakındaki
tutarlar, tutarlar arasındaki fark tutarı ve son olarak satış şartı ve satış evraklarındaki ödeme planları
yer alır.
1.6.10.2 Satış Şartları – Cari Hesaptan İade Karşılaştırma Raporu (033320)
Karşılaştırma raporları menüsünün bu programı, satış şartı bilgileri ile cariden iade evraklarındaki
bilgileri listelemektedir.
Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir. Tarih aralığı
girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Bu raporda stoklarınızın satış şartı
evrakındaki birim fiyatlarını, ödeme planını ve bu stokların iadeleri söz konusu olduğunda, iade
evraklarındaki birim fiyat ve ödeme planını, satış şartı ve satış evrakları arasındaki tutarsal farkları bu
raporda yan yana görebilirsiniz.
1.6.10.3 Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu (023321)
Bu rapor, alınan siparişlerinizi ve bunların teslimat bilgilerini bir arada listeleyerek, sipariş ve
teslimatları karşılaştırmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde sipariş ve teslimat bilgileri
listelenecek stoklarınız için kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapacağınız ve tarih sınırlarını
belirleyeceğiniz bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan parametre girişlerini yapıp,
döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle
özetleyebiliriz; alınan sipariş evraklarının tarihleri, sipariş numaraları ve belge numaraları, sipariş
cinsleri, sipariş alınan cari firmaların kod, isim, kısa isimleri, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları,
kayıt tarihleri, sipariş alınan stokların kod, isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, ana
grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka
ve kalite kontrol kodları, sipariş evraklarından girilen açıklama, alınan sipariş miktarı, her bir stokun
birim fiyatı, döviz cinsi ve sipariş tutarı, tamamlanan (teslim edilen) sipariş miktarı, kalan (teslim
Vr.14 (9000 Serisi)
258
Satış Yönetimi
edilecek) sipariş miktarı, kalan tutar, teslim süresi (sipariş evrakındaki), teslim edilen süre, teslimat
evraklarındaki miktar, birim fiyat, döviz cinsi ve tutarı ile varsa vade farkı tutarı yer alır.
1.6.10.4 Gerçekleşen Satış Ciro - Hedef Satış Ciro Karşılaştırma Raporu (035990)
Cari tanıtım kartı ekranından tanımladığınız her cari için, “Ciro hedefleri” butonunu tıklayarak
dönemler bazında hedeflediğiniz satış tutarlarını (ciroları) girebilmeniz mümkündür. Böylece hangi
cariye hangi dönemde ne kadarlık satış yapmayı planladığınızı programa tanıtabileceksiniz. Bu rapor
ile de, carileriniz için tahmini olarak belirlediğiniz satış tutarları ile gerçekleştirdiğiniz satışların
karşılaştırmasını yapabilecek ve girdiğiniz parametreler doğrultusunda hedeflediğiniz satış cirolarının
ne kadarını gerçekleştirdiğinizi ne kadarını gerçekleştiremediğinizi ayrıntılı olarak görebileceksiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda
öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi cariler için ve hangi dönemler arasında alacağınızı
belirtmenizdir. Eğer raporunuzda seçtiğiniz dönemler arasında hareket görmeyen yani satış
yapmadığınız carilerinizin de yer almasını istiyor iseniz “hareketsiz cariler raporlansın”
parametresini mousenuzla işaretlemeniz () yeterli olacaktır. Bu ekrandan belirlenecek en son
parametre ise, satış ciroları hesaplanırken stokların vergilerinin dahil edilip edilmeyeceğinin
belirlenmesidir. Raporunuzda varsayılan olarak vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmaktadır. Eğer
cirolarda vergilerin dikkate alınmasını istemiyor iseniz ekranınızda yer alan “ciro hesabında vergi
dahil” parametresinin seçilmişlik işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Parametreler ekranıyla ilgili
girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda seçtiğiniz carilerinizin kodu,
adı, raporu hangi dönemler için alıyorsanız ilgili dönemlerin adı ve hemen altlarında da o dönem için
hedeflenen satış tutarı ile gerçekleşen satışların tutarı ve her ikisi arasındaki fark tutarı yer alır.
1.6.10.5 Teklif Sipariş Karşılaştırma Raporu (033340)
Karşılaştırma raporları menüsünün bu programı ile carilerinize düzenlediğiniz teklifler doğrultusunda
bu tekliflerin hangilerinin ya da teklif evraklarından girilen stokların ne kadarının siparişe
dönüştüğünü listeleyebileceksiniz. Kısacası, carilerinize düzenlediğiniz teklif evraklarının ne
kadarının dikkate alınarak siparişe dönüştüğünü veya dönüşmediğini bu rapordan görebileceksiniz.
Mesela 10 tane X stokunu 100 lira olarak teklif verdiğinizi düşünelim. Daha sonra bu teklif evrakından
yararlanarak (Shift+F5 tuşu yardımıyla) sipariş evrakı düzenlediğimizi varsayalım. Fakat sipariş
evrakında 10 adetlik teklif yerine 12 adet X stokunu 132 lira olarak sipariş aldığımızı düşünelim. İşte
bu rapor, verdiğiniz teklif evrakları ile bu evraklar için düzenlediğiniz sipariş evraklarını karşılaştıracak
ve evraklar arasındaki birim fiyat farklılığını, fark tutarlarını ve fark miktarlarını görebilmenize
yardımcı olacaktır.
Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz ve teklif
evraklarından siparişe dönüşenleri listelemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bu girişleri yapıp,
döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda teklifi yapılan stoklarınızın ve
carilerinizin kodu-adı, stoklarınızın teklif evrağındaki tarihi, evrak numarası, miktarı, birim fiyatı, tutarı
ve sipariş evraklarındaki tutarsal farkları bu raporda yanyana görebilirsiniz.
1.6.11
Hal
Bu bölümden hal satış bordrosu ve Satın Alma Modülü/Hal Faturası bölümünden yapılan girişler baz
alınarak hazırlanan mal giriş beyannamesi listelenecektir.
1.6.11.1 Hal Satış Bordrosu (039890)
Bu program hal satış faturaları ile yapılan satışların dökümünü verecektir. Programa girdiğinizde
rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle yapılması
gereken
Vr.14 (9000 Serisi)
259
Satış Yönetimi



Raporun hangi tarih aralığında ki hal hareketleri için listeleneceğinin girilmesidir.
Rapor için tarih aralığı belirlendikten sonra sıra rüsum %’ nin hangi değere göre
hesaplanacağının belirlenmesine gelecektir. Programlarımızda şube bazında rüsum
oranının tanımlanması mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek işlem Kuruluş
programının Şube tanımlama (501800) ekranının Diğer bilgiler sayfasında yer alan
Rüsum % alanına tanımlanan şube için istenen değerin girilmesidir. Raporunuzun “Rüsum
yüzdesini ilgili şube kaydından al” parametresi ile de amaç dökülecek bordroda
hesaplanacak rüsum % nin şubeye girilen değerden mi yoksa Kuruluş programının
Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının oran ve vergi parametreleri
sayfasından girilen orandan mı hesaplanacağının belirtilmesidir. Bu parametre seçili olursa
rüsum değeri şubedeki orana göre hesaplanacaktır, aksi durumda parametre ekranına
Program başlangıç parametreleri ekranından yansıyan orana göre hesaplanacaktır.
Rapor için belirlenecek en son parametre hal satış faturalarının hangi depoya göre
listeleneceğinin Depo alanından seçilmesidir.
Parametre girişleri sonrasında rapor istenen detayları listeleyecektir. Raporunuzda hal satış
faturalarının numaraları (satış fişi no alanında), satışın yapıldığı cari kodu ve adı, satışı yapılan
stokların kodları, kap adedi, daralı kilosu, safi kilosu, fiyatı, birimi, parametre ekranından yapılan
seçim doğrultusunda hesaplanan rüsum tutarı, ana grup kodları, navlun tutarı, toplam KDV tutarı gibi
bilgileri yer alır.
Önemli Not
Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf
edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı
düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı
son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre
girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız
parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin)
parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı
hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı
olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki
durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.
1.6.11.2 Mal Giriş Beyannamesi (039895)
Hal menüsünün bu programı, konsinye giriş irsaliyesi ile hale girişi yapılan malların dökümünü
vermektedir. Programa girdiğinizde mal giriş beyannamesi için tarih aralığını ve belge numarasını
girmeniz istenir. Bu girişler yapılıp döküm yeri seçildikten sonra, girilen tarihler arasında hale giren
mallara ilişkin beyanname listelenecektir. Eğer belge numarası girdiyseniz, sadece o belge numaralı
konsinye giriş irsaliyesi ile hale giren mallar listelenecektir.
Dökümünüzde cari firmanın adı, konsinye irsaliyenin evrak numarası, hale giren stok adedi, stok
cinsi ve hale giriş tarihleri yer alır. Bu dökümdeki bazı alanların (döküm defter no, kabın tahmini kilo
gibi) şu an için herhangi bir fonksiyonu yoktur.
1.6.11.3 Haftalık Stok- Satış Detay Bildirgesi (013942)
Bu program stok hareket özetlerini haftalık olarak listelemektedir. Şöyle ki; parametreler ekranından
girilecek tarih aralığında (tarih aralığı default olarak 1 haftalık zaman dilimi ile gelir) stoklarınızın o
haftada başındaki miktarları, hafta içinde yapılan alım ve satım miktarları ve hafta sonu itibariyle
(kapanış) elinizde bulunan miktarlar listelenecektir. Bu rapor için girilmesi gereken en önemli
parametre tarih aralığıdır. Tarih aralığı da içinde bulunduğunuz günden geriye doğru bir haftalık dilimi
kapsayacak şekilde otomatik olarak gelecektir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri
seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından girilen tarih
aralığında stoklarınızın o haftada başındaki miktarları, hafta içinde yapılan alım ve satım miktarları ve
hafta sonu itibariyle (kapanış) elinizde bulunan miktarlar yer almaktadır.
Vr.14 (9000 Serisi)
260
Satış Yönetimi
1.6.11.4 Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu (039897)
Bu rapor ile amacımız, ticaret borsasına verilmek üzere hazırlanacak borsa beyannamesine ait
bilgilerin dökümünü listeleyip, kullanıcılarımızın bu rapordan yola çıkarak beyannamelerini eksiksiz
ve doğru bilgilerle doldurmalarına yardımcı olmaktır. Programı çalıştırdığınızda yapacağınız tek işlem
beyannameyi
 Hangi carilere hangi tarihler arasında ve hangi stok grubundan yapılan satışlar için
düzenleyeceğinizi,
 Stoklarınızın hangi birimini baz alacağınızı ve
 Minimum ne miktarda satılan stoklara yer vereceğinizi belirtmenizdir. Ticaret borsası
beyannamesi ile belirli miktarın üzerinde satılan mallar bildirildiğinden programlarımızda ilgili
miktarın alt limiti 200 olarak belirlenmiştir.
Parametre girişlerinizi tamamlandıktan sonra raporunuz beyannameniz için gerekli olan her bilgiyi
ayrıntılarıyla sunacaktır. Faturanın hangi tarihte hangi cariye düzenlendiği, ilgili carinin vergi
numarasını, adres bilgisini, satışı yapılan stokun kodunu, adını, birim fiyatının ne kadar olduğunu,
satılan miktarını ve bu miktara karşılık gelen tutarının ne kadar olduğunu size listeleyecektir.
Yapılacak en son işlemse rapordaki bilgilerin ticaret borsası beyannamesine manüel olarak girilip
ilgili kuruma verilmesidir.
1.6.12
Teklif akış raporu (033345)
Bu rapor ile kullanıcılarımız; verilen teklif evraklarının proforma siparişten normal siparişe, bu
siparişlerin irsaliye veya fatura evrakına çevrimlerine kadar geçen süreçlerini miktar ve tutar bazında
fark detayları da dahil olmak üzere ayrıntılı olarak izleyebileceklerdir. Yani raporda öncelikle ne
miktarda ve ne tutarda teklif verildiği sunulacak, sonrasında da bu teklifin ne kadarının proforma
siparişe ne tutarda çevrildiği ve sonrasında normal siparişe aktarıldığı fark bilgileriyle birlikte
verilecek, en son detay olarak da siparişler onaylandıktan sonra irsaliye veya faturaya hangi tutar ve
miktarlarda aktarıldığı fark detaylarıyla kullanıcılara sunulacaktır. Ayrıca raporda verilen teklifler için
iade söz konusu ise iade alınan miktarı ile iade sonrasında kalan miktarının ne kadar olduğu
kullanıcıya verilecektir.
Program çalıştırıldığında yapılması gereken; hangi tarih aralığında ve hangi evrak numarasıyla takip
edilen teklif evrakının inceleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte rapor bir teklifin geçtiği tüm
aşamaları ayrıntılı olarak sunacaktır. Teklif evrakının hangi kalem cinsleri için düzenlendiği kodu ve
adı alanında stok, hizmet, demirbaş şeklinde yer alacaktır. Sonrasında da teklif evrakının
düzenlendiği carinin kodu, adı, teklif evrakının tarihi, evrak numarası, miktarı, tutarı, teklifin ne
kadarının proforma siparişe çevrildiği ve tutarı, fark miktarı ve tutarı, normal siparişe aktarılan miktarı
ve tutarı, kalan talep miktarı, siparişlerin ne kadarının irsaliye veya faturaya aktarılarak tamamlandığı,
iade alış söz konusu ise ne kadarının iade alındığı gibi bilgiler ayrı ayrı başlıklarda sıralanacaktır.
1.7
Analizler
Bu bölümde yer alan analiz programları ile satışlarınıza yönelik istediğiniz detayları kullanarak
bilgilerinizi analiz edebileceksiniz. Şimdi her bir programın nasıl çalıştığını ayrı ayrı inceleyelim.
1.7.1
Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz Kübü (030200)
Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında gerçekleştirmiş oldukları stok ve hizmet
satışlarını bir çok detayı baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki



Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar stok ve hizmet satışının yapıldığını,
Satışların hangi carilerle ilişki olduğunu,
Hangi depolardan hangi stok satışlarının gerçekleştiğini,
Vr.14 (9000 Serisi)
261
Satış Yönetimi



Ürün sorumlularının kimler olduğunu,
Cari sorumluluk merkezi bilgisi,
Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor ise ilgili stokların hangi renginden ne kadar satış
yapıldığı
gibi birçok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri
istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere,
analiz kapsamına alabileceğiniz birçok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı
mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem
de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Burada sizlere önemli
gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil
takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih
alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu küp ekranının tarih alanlarında da dini ve
resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken
tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi
engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak
görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi
ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama:
Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki
haftalar ve aylar için stok ve hizmet satışlarınızı analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Bu belirleme
sonrasında satışlarınızın ana ve alternatif dövize göre tutarları, bu tutarlar için iskonto uygulanmış ise
iskontoların ana ve alternatif döviz cinsinden tutarlarının ne kadar olduğu, net masraf satış tutarları
ve satılan stok ile hizmetin miktarı ekranınıza yansıyacaktır.
Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz, stok filtreleri, hizmet filtreleri ve cari filtreleri butonları
sayesinde analiz kapsamına almak istediğiniz hizmet, stok ve cariler için kriter verebilir, dolayısıyla
sadece istediğiniz kayıtlara ait bilgilerin ekrana yansımasını sağlayabilirsiniz. Bu butonlar ile işlem
yapılmadığı sürece programınız değerlendirmesini tüm stok, hizmet ve cariler için yapacak,
dolayısıyla ekrana tüm bilgiler yansıyacaktır. Bu bölümde gördüğünüz “irsaliyeleri dahil et”
parametresi ile faturası düzenlenmemiş olan satış irsaliyelerinin rapora dahil edilip edilmeyeceği
belirlenecektir. Programınız da varsayılan olarak satış irsaliyeleri dahil edilmiş şekilde gelecektir.
Şimdi yapmanız gereken, satış bilgilerinizi hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye
gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz
kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay,
isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz
bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, aylık, tarih ve stok-hizmet
başlığını ekranınıza dikey olarak, müşteri başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece
ekranınızın üst yarısına müşterilerinizin, hemen altında da bu müşterilere hangi stok ve hizmet
satışının yapıldığı bilgisi ile satışların aylık, haftalık ve tarih olarak tutarları ve miktarlarının ne kadar
olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca
ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir.
Analiz ekranlarının genel özellikleri
 Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak
değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak
sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için
ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi"
seçmeniz yeterli olacaktır.
 Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve müşteri gibi
başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken
ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz
seçenekleri “evet”, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli
olacaktır. Örneğin stok ve hizmet satışlarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının
Vr.14 (9000 Serisi)
262
Satış Yönetimi







1.7.2
listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler
sayesinde belirleyebilirsiniz.
Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz
boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini
mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da
grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.
Tercih size bırakılmıştır.
Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler
yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri
yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini,
verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo
formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini,
hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda
kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle
otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen
hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer
alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit yada yok olmasını,
küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen
hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının
belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı
Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb.
işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan
olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki
görüntüyü saklayabilirsiniz.
Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında
açabilirsiniz
Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile analizinizin excel programına aktarılmasını ve
internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm
öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kâğıt
üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi
seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz.
Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını
yeniden belirleyebilirsiniz.
Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan
analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz.
Cari Grupları Satış Faturaları Analiz Kübü (030201)
Günümüzde işletmeler için, bilginin en doğru ve en hızlı şekilde harmanlanıp analiz edilebilmesi,
gelişim sürecinin en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. İster kendi işletmeniz, isterseniz de ilişkili
olduğunuz diğer işletmeler için, verimliliğin artırılmasında bu durumun göz ardı edilebilmesi mümkün
olmamaktadır. Bu doğrultuda programlarımıza eklenen ve sürekli geliştirilmekte olan analiz küpleri ile
kullanıcılarımız; işletmelerine ait verilerden yola çıkarak, analizlerini geniş bir perspektifte
değerlendirebilme imkânına sahip olacaklardır. Çünkü esnek bir yapıya sahip olan küplerimiz;
kullanıcılarımızın sistemlerinde depolamış oldukları verilere ulaşmalarına ve bu verileri istedikleri
şekillerde işleyebilme özgürlüğü sunmaktadır. Kullandıkça ne kadar ayrıcalıklı ve de özel analizler
gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz.
Bu program ile kullanıcılarımız satış faturalarını, düzenlemiş oldukları carilerle ilişkilendirecek ve
istedikleri tarih aralığındaki aylık ve haftalık olarak satışlarının durumunu inceleyebileceklerdir.
Programın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak
tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir.
Vr.14 (9000 Serisi)
263
Satış Yönetimi
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Bu aşamada yapmanız
gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için satış faturalarını analiz edeceğinizi
belirtmenizdir. Bu belirleme sonrasında satış faturalarınızın sadece ana ve alternatif dövize göre
değerlerinin ne olduğu bilgisi ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, satış bilgilerinin
hangi detaylardan oluştuğunu belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları
bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz
yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir.
Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz
boyutlarından hafta ve aylık başlığını ekranınıza dikey olarak, müşteri başlığını da yatay olarak
yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına müşterilerinizin, hemen altında da bu müşterilere
yapılan satış bilgilerinin aylık ve haftalık gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla
bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize
bağlı olarak belirlenecektir.
Analiz ekranlarının genel özellikleri
 Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak
değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak
sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için
ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi"
seçmeniz yeterli olacaktır..
 Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve müşteri gibi
başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken
ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz
seçenekleri “evet”, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli
olacaktır. Örneğin satışlarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini
ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde
belirleyebilirsiniz.
 Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz
boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini
mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da
grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.
Tercih size bırakılmıştır.
 Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler
yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri
yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini,
verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo
formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini,
hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda
kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle
otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen
hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer
alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını,
küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen
hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının
belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı
Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb.
işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan
olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki
görüntüyü saklayabilirsiniz.
 Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında
açabilirsiniz
 Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile analizinizin excel programına aktarılmasını ve
internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
 Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm
öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kâğıt
Vr.14 (9000 Serisi)
264
Satış Yönetimi


1.7.3
üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi
seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz.
Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını
yeniden belirleyebilirsiniz.
Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan
analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz.
Alınan Sipariş Analiz Kübü (038100)
Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında carilerden almış oldukları siparişleri, Onay
parametresinden ilgili seçenekleri seçerek onaylı, onaysız veya tüm siparişleri baz alarak analiz
edebileceklerdir. Şöyle ki;






Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar siparişin teslim edildiği,
Hangi firma ve şubelerden siparişin alındığı,
Siparişlerin hangi carilerden alındığı,
Hangi depolardan, hangi stok siparişlerinin alındığı,
Alınan siparişlerin cinsinin ne olduğu,
Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor ise ilgili stokların hangi renginden ne kadar
sipariş alındığı
gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri
istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere,
analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı
mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem
de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Burada sizlere önemli
gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil
takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih
alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu küp ekranının tarih alanlarında da dini ve
resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken
tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi
engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak
görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi
ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama:
Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki
haftalar ve aylar için alınan siparişleri analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Daha sonra da “Onay”
parametresinde yer alan seçeneklerden; Tüm siparişler, sadece onaysızlar, sadece
onaylanmışlardan birini seçerek siparişlerin onay durumuna göre listelenmesini sağlayacaksınız. Bu
belirlemeler sonrasında alınan siparişlerinizin miktarları, tamamlanan-vazgeçilen miktarları, teslim
edilen-kalan tutarları vb. ekranınıza yansıyacaktır.
Şimdi yapmanız gereken, alınan siparişleri hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye
gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz
kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay,
isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz
bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından cari, teslim tarihi, teslim ayı ve teslim
haftası başlığını ekranınıza dikey olarak, stok ismi başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz.
Böylece ekranınızın üst yarısına stoklarınızın, hemen altında da bu stokların hangi carilerden siparişi
alındığı ile siparişlerin aylık, haftalık ve tarih olarak tutarları ve miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin
gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz.
Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir.
Vr.14 (9000 Serisi)
265
Satış Yönetimi
Bu analiz ekranına ait genel özellikler için Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz
kübündeki (030200) açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.
1.7.4
Satış-Tahsilât Analizi (046110)
Bu program ile cari firmalarınıza belirli tarihler arasında yapılan satışlarınız ve bu satışlara karşılık
yapılan tahsilâtların tutar ve yüzde olarak hesaplanmış dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek
için yapacağınız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını
belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra
döküm yeri tercihinize göre satış ve tahsilât tablosunun sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu
alanları incelemeye başlayalım.
Öncelikle raporunuzda seçtiğiniz carilerin kod yapısı ve raporunuzu hangi tarih aralığında incelemeye
aldığınız belirtilecek ve sonrasında detayların listelenmesine geçilecektir. Cari kod yapısının bu
ekrandan izlenebilmesi için parametre ekranının tarama kod yapısı alanından giriş yapılmış olmalıdır.
Örneğin bu alana MUS* girişi yapar iseniz raporunuz MUS* ile başlayan tüm carilerin detaylarını
listelerken aynı zamanda cari hesap kod yapısı alanına MUS* kodunu yazarak hangi carileri
incelediğinizi görebilmenize yardımcı olacaktır.
Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında kesilmiş olan faturaların toplam tutarıdır.
Adedi: İlgili tarihler arasında kesilen faturaların toplam adedidir.
Nakit Tahsilât Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit tahsilât yapıldığı, tutar olarak
bu satıra çıkacaktır.
Yüzdesi: Nakit olarak yapılan tahsilât tutarının, toplam tahsilâtların yüzde kaçı olduğu bu alana
yansıyacaktır.
Çek Tahsilât Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilâtların ne kadarının çek ile
olduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Yüzdesi: Çek ile yapılan tahsilât tutarının, toplam tahsilâtın yüzde kaçı olduğudur.
Senet Tahsilât Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilâtların ne kadarının senet ile
olduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Yüzdesi: Senet ile yapılan tahsilât tutarının, toplam tahsilâtın yüzde kaçı olduğudur.
Kredi Kartı Tahsilât Tutarı: Belirtilen tarih aralığında tahsilâtların ne kadar miktarının kredi kartı ile
gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır.
Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan tahsilât tutarının, toplam tahsilâtların yüzde kaçı olduğudur.
Tahsilât Toplamı: Bu satır nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilâtların toplamını içerir.
Tahsilât Yüzdesi: Bu satırda toplam tahsilâtın, fatura toplamına olan oranı yer almaktadır. Aynı
zamanda bu satırdan faturaların hangi oranda ödendiği de anlaşılabilecektir.
Çek Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş
tarihleri ile tahsilât tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek
tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama
valörü bulunur.
Senet Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır. Senetlerin
giriş tarihleri ile tahsilât tarihleri arasındaki gün sayıları, senetlerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her
Vr.14 (9000 Serisi)
266
Satış Yönetimi
senet için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak senetlerin toplam tutarına bölünür ve böylece
senetlerin ortalama valörü bulunur.
Tahsilât Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilâtların ortalamaları
alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır.
Fatura Ortalama Valör: Bu alanda girilen tarihler arasında kesilmiş olan tüm faturaların ortalamaları
alınarak hesaplanan ortalama valörü yer alacaktır.
Satış ve tahsilat tablosuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış bulunuyoruz. Bulunduğunuz
ekrandan çıkıp bir önceki menüye dönmek için herhangi bir tuşa basmanız yeterli olacaktır.
1.7.5
Cari Vade Farkı Özeti (046710)
Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı
yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmalarınızın kapanan
borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borçalacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı
tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında listeleyecektir.
Cari vade farkı özetini cari vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da anlaşılacağı
üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda cari firmayı borçlandıran ve
alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece
kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borç-alacak meblağları ve bunlara
uygulanan vade farkları listelenir.
Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler cari vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden burada
tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk carinize ait bilgiler ekrana
gelecektir. Aynı zamanda ekranınızın üzerine “sonraki cari, Sonraki grup, Sonraki Srm, Tüm
carileri dök, çıkış ve dök” seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Ekranınızdaki cari
firmanın vade farkı özet bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki cariye geçebilmek için “sonraki cari”,
bir sonraki carilerin cari gruplarına geçebilmek için “sonraki grup”, hareket gördükleri sorumluluk
merkezlerine göre listelenmesini sağlamak için “sonraki srm.” mesajlarını tıklamalısınız. Programdan
çıkmak için “çıkış” mesajını, ilgili ekrandan seçtiğiniz cari haricindeki tüm carilerin dökümünü almak
için “tüm carileri dök”, ilgili tablonun dökümünü almak için de “dök” butonunu tıklamanız yeterli
olacaktır.
Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu cari firmanın kodu ve ismi,
tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi (hangi tarihe
kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade (vadesi geçmiş bakiye
için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır.
Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak meblağları,
bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile cari firmanın alacağını hangi
tarihte kapattığınız) yer alır.
Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farkları ve
vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama tarihi yer alır. Bir
üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır.
Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade
tarihlerine ayrılmıştır.
Tablonun son bölümünde cari firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç ya da
alacağı (alacaklı ise rakam - (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi, planlanan
bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır.
Vr.14 (9000 Serisi)
267
Satış Yönetimi
1.7.6
Günlük Hareket Analizi (046410)
Günlük hareket analizi ile firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak hareketlerini,
hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.)
listeleme imkânı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tarihler başlıklı pencere gelecektir.
Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden
sonra günlük hareket analizi listelenecektir.
Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile
borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç ve
alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise firmanız için
seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir.
1.7.7
Hareket Analiz Kübü (046411)
Hareket analiz kübü ile firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak tutarlarını;
hareket cinsleri (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.), sorumluluk
merkezi, proje, ay, tarih, şube ve firma bazında listeleme imkanı bulacaksınız.
Bu küpte hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve
alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizde, borç ve alacak değerleri ana ve alternatif döviz cinsi
bazındaki değerleri gösterecektir.
Bu küp ekranına ait genel özellikler için Stok - Masraf - Cari Hesap Grupları Satınalma Analiz
kübündeki (020200) açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.
1.7.8
Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430)
Bu analiz programı ile parametreler ekranından kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz satıcı
firmalarınızın istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen her bir hareket cinsinin toplam borç ve alacağa
oranı ile bu hareket cinslerinin ortalama vadesini satıcılar bazında dökebileceksiniz. Bu program
çalışma şekli ve içerik olarak Satış-tahsilât analizi ile hemen hemen aynı özellikleri içerir. Aralarında
ki en önemli fark, bu raporun satıcılarınıza ilişkin hareketleri her bir satıcınız için ayrı ayrı listeliyor
olmasıdır. Yani bir satıcıya ilişkin hareketler listelendikten sonra sırasıyla diğer satıcıların
hareketlerinin listelenmesidir. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir
ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken analize dahil olacak satıcılarınız ile bu dökümü
hangi tarih aralığında alacağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda gördüğünüz satıcı tarama kriteri ve
filtreleri butonu için Raporlar/satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz.
Ayrıca raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun için ekranınızda yer
alan “sorumluluk merkezleri” butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk
merkezini mouse göstergenizle seçmelisiniz. Bu ekrandan birden fazla sorumluluk merkezini
seçebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken Ctrl tuşunu basılı tutup, mousenuzla
hareketlerini inceleyeceğiniz sorumluluk merkezlerini tek tek işaretlemenizdir. Böylece programınız
seçtiğiniz sorumluluk merkezinin basına (.) işaretini koyacaktır.
Bu işareti kaldırmak için de ilgili satırı tekrar işaretlemeniz yeterli bir işlemdir. Bu ekranla ilgili girişler
yapılıp, döküm yeri seçildikten analizinize ilişkin sonuçlar listelenecektir. Analizinizde parametreler
ekranından belirlediğiniz satıcılarınızın gerçekleştirdiği hareketlerin cinsi (toptan fatura, nakit, müşteri
çeki vb.), bu hareket borç hareketi ise, ana döviz cinsine göre borç toplamı, ilgili borç hareketinin
ortalama vadesi, bu hareket alacak hareketi ise bu durumda ilgili hareketin ana döviz cinsine göre
alacak toplamı ile ortalama vadesi ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Dökümünüzün son kolonların
da ise borç ve alacak toplamlarına ilişkin hareketlerin alternatif döviz cinsine ve orjinal döviz cinsine
göre toplamları yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
268
Satış Yönetimi
1.7.9
Tahsilâtların Kasa ve Banka Dağılımları (Cari Hesap Bazında) (046450)
Bu analiz programı ile parametreler ekranından kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz cari
firmalarınızın, istediğiniz tarihler arasında, seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen
tahsilât hareketlerinin bankalara ve kasalara göre dağılımlarının nasıl olduğunu listeleyebileceksiniz.
Bu raporda carilerinize ilişkin hareketler her bir cariniz için ayrı ayrı listelenecektir. Yani bir cariye
ilişkin hareketler listelendikten sonra sırasıyla diğer carilerin hareketlerine geçilecektir. Programa
girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız
gereken analize dahil olacak carileriniz ile bu dökümü hangi tarih aralığında alacağınızı
belirtmenizdir. Bu ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu için Raporlar/Cari
Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Ayrıca raporunuzu sorumluluk merkezlerine
göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun için ekranınızda yer alan “sorumluluk merkezleri” butonunu
tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezini mouse göstergenizle seçmelisiniz. Bu
ekrandan birden fazla sorumluluk merkezini seçebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması
gereken Ctrl tuşunu basılı tutup, mousenuzla hareketlerini inceleyeceğiniz sorumluluk merkezlerini
tek tek işaretlemenizdir. Böylece programınız seçtiğiniz sorumluluk merkezinin başına (.) işaretini
koyacaktır.
Bu işareti kaldırmak için de ilgili satırı tekrar işaretlemeniz yeterli bir işlemdir. Bu ekranla ilgili girişler
yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra analizinize ilişkin sonuçlar listelenecektir. Analizinizde
parametreler ekranından belirlediğiniz carilerden gerçekleşen tahsilâtların hangi banka yada kasa ile
ilişkili olduğu kasaların ve bankaların kodu, adı, tahsilât tutarı, döviz cinsi, bu tutarların alternatif ve
orijinal döviz cinsine göre tutarları ayrı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır.
1.7.10
Günlük Satış Faturaları ve KDV Analizi (KDV İade Raporu) (046460)
Bu rapor ile gün bazında KDV’li ve KDV’siz olarak takip edilen stoklar için ne miktarda fatura
kesildiğini ve bu miktara karşılık KDV matrahının toplamı ile KDV tutarının ne kadar olduğunu
görebileceksiniz. Örneğin gün içinde 20 tane, KDV’si olmayan stoklar için fatura kesildiğini
düşünelim. Programınız öncelikle size ilgili günü belirtecek, sonrasında da bu günde 20 adet KDV’siz
faturanın kesildiğini ve bu faturalara ait KDV matrahının genel toplamını belirtecektir. Aynı şekilde
KDV’li takip edilen stoklar içinde döküm alınabilecektir. Çünkü raporunuz KDV’li fatura tutarları ile
KDV’siz fatura tutarlarını ayrı ayrı listeleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla diğer tüm
raporlarımızda da olduğu gibi, kullanıcılarımız bu rapor içinde parametre girişleri yapacak ve
listelenecek bilgileri kendisi belirleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler ekranı
gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzda hangi stoklara ilişkin KDV durumlarının
yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarına size uygun
girişleri yapmalısınız. Ekranda gördüğünüz “Stok tarama kriteri ve filtreleri” butonu ile sıralama şekli,
tarama kod aralığı ve kod yapısı alanları kitabınızın raporlar bölümünün başında detaylı olarak
verilmiştir. Dolayısıyla burada tekrar anlatılmayacaktır. Biz direk bu rapora özel parametrelerin
açıklamalarına geçeceğiz.
İlk Tarih/Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen, raporunuzda hangi tarih aralığındaki faturaların
baz alınacağını seçmenizdir.
KDV Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza KDV'li fatura satırları ve
KDV'siz fatura satırları parametrelerinden oluşan bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen
raporunuzda KDV’siz olarak takip edilen stok satışlarına ait faturaların mı yoksa KDV’li olarak takip
edilen stok satışlarına ait faturaların mı listeleneceğini belirtmenizdir.
Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizden sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz
listelenecektir. Raporda faturaların kesildiği tarih, o tarihte kesilen toplam fatura adeti, bu fatura
adetine karşılık gelen fatura tutarlarının toplamı, eğer KDV’li stoklara yönelik rapor alınıyor ise ilgili
faturalardaki KDV tutarlarının toplamı ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
269
Satış Yönetimi
1.7.11
Alınan sipariş dağılım analizi
Bu menüde yer alan programlar ile almış olduğunuz siparişleri hem stok hem de müşteri dağılımlı
olarak ayrı ayrı izleyebileceksiniz.
1.7.11.1 Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329)
Bu program ile sadece kod yapısını gireceğiniz stoklardan alınan siparişleri, siparişin alındığı cari
firmalar bazında listeleyeceksiniz. Böylece siparişi alınan stoğun miktarını, değerini, toplam miktar ve
değerlerinin ne kadar olduğunu izleme imkânı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza
raporunuza dahil etmek istediğiniz stoklara yönelik kod yapısını belirleyeceğiniz bir ekran gelecektir.
Bu durumda yapmanız gereken, hangi stoklardan alınan siparişleri görmek istiyorsanız, ilgili stok
gruplarına ilişkin kod yapılarını girmenizdir. Eğer birden fazla stok gruplarına ilişkin alınan siparişleri
görmek istiyorsanız, bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta girebilirsiniz. Örneğin STK* STK ile
başlayan stoklar, SBK* SBK ile başlayan stoklar gibi. Kod yapısı girişlerinde kullanabileceğiniz
işaretler ve örnekler aşağıda verilmiştir;
İŞARET
ANLAMI
*
Karakter(ler) bilinmiyor
?
Tek karakter bilinmiyor
zaman kullanılır
.
Kırılım karşılaştır
dökülür. Nokta
Kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır.
AÇIKLAMA
Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır
? İşareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği
Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar
Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir.
01*
: Başı 01 olan,
: gerisi bilinmeyen kayıtları dök.
Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB
01??
: Başı 01 olan,
: ardından iki karakter olan kayıtları dök.
Örneğin: 01BB, 0101, 01.A
* 01
: Başı bilinmeyen,
: sonu 01 olan kayıtları dök.
Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01
Kod yapısı girişlerinizi tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basarak raporunuzu hangi tarih aralığında
alacağınızı belirleyeceğiniz ekrana ulaşacaksınız. Tarih girişiyle birlikte karşınıza bir başka ekran
daha gelecek ve bu ekranda da sizden, alınan siparişlerinizi teslimat tarihlerine göre mi yoksa açılış
tarihlerine göre mi alacağınızı, ayrıca analize dâhil edilecek stokları hangi döviz cinslerine göre
listeleyeceğinizi seçmeniz beklenecektir. Bu ekranlarla ilgili tüm seçimlerinizi yaptıktan sonra
istediğiniz detaylar listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Cari kodu ve adı: Bu alanda, “stok kod yapısı” penceresinden girmiş olduğunuz stok gruplarından,
hangi cari firmalardan sipariş alındığını, başka bir ifade ile ilgili stok siparişi alınan cari firmaların
kodlarını ve isimlerini görebilirsiniz.
Miktar: Yine stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki
cariden alınan sipariş miktarı bu alanda yer alacaktır.
Değer: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki
carinizden alınan toplam siparişin parasal miktarı yer alacaktır.
Vr.14 (9000 Serisi)
270
Satış Yönetimi
Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok gruplarınızın miktar ve
değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Raporunuzda yer alan alınan sipariş
miktar ve değerleri, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir.
Toplam miktar ve toplam değer: Yukarıda da belirttiğimiz gibi eğer stok kod yapısı penceresinde
birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanlarda ilgili satırdaki cariden tüm stok gruplarından alınan
siparişlerin toplam miktarı ile toplam tutarının ne kadar olduğu bilgisi yer alacaktır.
1.7.11.2 Cari dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037330)
Bu program ile sadece kod yapısını gireceğiniz cari gruplarından alınan siparişleri, siparişin alındığı
stoklar bazında listeleyebileceksiniz. Böylece seçtiğiniz cari gruplarından hangi stoklardan sipariş
alındığı miktarları ve değerleri ile birlikte izleme imkânı bulacaksınız. Programın çalışma mantığı bir
önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329)
programı ile aynıdır. Aralarında tek fark bu programdan stok grubu yerine cari grubunun seçilmesi
dolayısıyla seçilen carilerden hangi stoklardan siparişin alındığının incelenmesidir. Programı
çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen,



Raporda hangi cari gruplarından alınan stok siparişlerini dikkate alacağınızı
seçmenizdir. Bunun için karşınıza gelen ekrana cari hesaplarınıza ilişkin kod yapılarını
girmelisiniz. Eğer birden fazla cari gruplarından alınan siparişleri görmek istiyorsanız,
bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta girebilirsiniz. Örneğin SAT* SAT ile başlayan
cariler, STC* STC ile başlayan cariler gibi.
Kod yapısı girişinden sonra F2 tuşuna basarak raporunuzu hangi tarih aralığında
alacağınızı seçmelisiniz.
Analiz için belirlenecek en son detay ise seçilen carilerden alınan siparişleri teslimat
tarihlerine göre mi yoksa açılış tarihlerine göre mi alacağınızı, ayrıca analize dâhil
edilecek stokları hangi döviz cinslerine göre listeleyeceğinizi seçmenizdir.
Bu ekranlarla ilgili tüm seçimlerinizi belirledikten sonra istediğiniz detaylar listelenecektir.
Raporunuzda seçtiğiniz cari gruplarından siparişin alındığı stokların kodu, adı, eğer cari kod yapısı
penceresinden birden fazla cari grubu girmişseniz her bir gruptan alınan stok siparişlerinin miktarı bu
miktarların değerleri ayrı ayrı kolonlarda listelenecektir. En son olarak da tüm cari gruplarından
alınan stok siparişlerinin toplam miktarı ve değerinin ne kadar olduğu belirtilecektir.
Not: Ayrıca isterseniz siparişi alınan stokların birimlerini de görüntüleyebilirsiniz. Bunun için
yapmanız gereken; ilgili rapor kolonları üstündeyken, mouse sağ tıklayıp karşınıza gelen pencereden
“Alan seçicisi”ni seçip Birim 1–2–3–4 başlıkl