FONUN ÜNVANI: BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK

FONUN ÜNVANI: BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK

FONUN ÜNVANI: BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI: Fon Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, Yönetmelik’in 5.
maddesi çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı arttırmak için geliştirilen
faizsiz bankacılık ilkelerine uygun sermaye piyasası araçlarına, Türkiye’ de veya yurt dışında ihraç
edilmiş faizsiz borçlanma araçlarına, hisse senetlerine, altın ve kıymetli madenlere dayalı
sermaye piyasası araçlarına ve katılım bankalarında kâr veya zarara katılma sonucunu veren,
karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın
aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen Katılma – Özel Cari Hesaplarına TL ve/veya yabancı para
cinsinden yatırım yapılabilecektir.
HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?
Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar
için uygundur.
FONUN TÜRÜ: Büyüme Amaçlı Esnek
FON TUTARI: 200.000.000 (İkiyüzmilyon TL)
PAY SAYISI: 20.000.000.000 (Yirmimilyar Adet)
FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.- (Yüzbin TL)
KURULUŞ TARİHİ: 08.09.2010
PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
FON KURULU ÜYELERİ: Mehmet BOSTAN, Türker GÜRSOY, Mehmet Lütfi AKYOL
FON DENETÇİSİ: Murat Kutlar
FON MÜDÜRÜ: Semra Özer
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25
FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:
ÜNVANI
%
ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O.
53,9
14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş.
37,0
9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
8,0
2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı
1,0
265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş.
0,1
26.500 TL
TOPLAM
100,0
26.500.000 TL
PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya
elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.
ALIM-SATIM SAATLERİ:
TALİMAT SAAT 13.00’A KADAR VERİLMİŞSE;
Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.
Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden
bir işgünü sonra ödenir.
TALİMAT SAAT 13.00’DAN SONRA VERİLMİŞSE;
Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir.
Satım işlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem günü ödenir.
YATIRIM SINIRLAMALARI:
Varlık Türü
En Az En Çok
%
%
0
100
Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Hisse Senetleri (TL- Döviz)
0
100
Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Faizsiz borçlanma araçları (TL- Döviz)
0
100
0
20
0
20
Türkiye’de veya Yurt dışında ihraç edilmiş Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı
Sermaye Piyasası Araçları (TL- Döviz)
Türkiye’de veya Yurt dışında mukim Katılım Bankalarında açılacak Katılma – Özel
Cari Hesap (TL – Döviz)
Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (TL – Döviz)
Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve
sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, varant, finansal
vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini
aşamaz.