7-REC-PDY-Proje-Fislerinde

PROJE FİŞLERİNDE
BÜTÇE
Rıfat Ünal Sayman
15 Ocak 2010
Ankara
www.rec.org.tr
Standart Proje Fişi Bölümleri
1. Temel Bilgiler (Basic information)
2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall
Objective and Project Purpose)
3. Projenin Tanımı (Description of project)
4. Öngörülen Bütçe – Avro cinsinden (Indicative
Budget - amounts in €)
5. Öngörülen Uygulama Programı - Süreler üç
aylık dönemlere bölünmüştür. (Indicative
Implementation Schedule - periods broken
down per quarter)
6. Kesişen Konular - Geçerli olduğu takdirde
(Cross cutting issues - Where applicable)
www.rec.org.tr
Ekler (Annexes)
1.
2.
3.
4.
5.
Mantıksal Çerçeve Matrisi (Log frame in Standard
Format)
Proje Süresi İçinde Üçer Aylık Bölümler Halinde
Sözleşmesi ve Ödemesi Yapılan Miktarlar
(Amounts contracted and Disbursed per Quarter
over the full duration of Programme)
Kurumsal Çerçevenin Tanımı (Desription of
Institutional Framework)
Anlaşmalar, Kanunlar ve Stratejik Belgelere
Referans (Reference to laws, regulations and
strategic documents)
AB Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Detaylar
(Uygun olması durumunda) Details per EU funded
contract - where applicable
www.rec.org.tr
Temel Bilgiler (Basic information)
i. 1.7 Toplam Maliyet (Overall cost)
ii. 1.8 AB Katkısı (EU contribution)
iii. 1.9 Sözleşmelerin Akdedilmesi için Son
Tarih (Final date for contracting)
iv. 1.10 Sözleşmelerin Yerine Getirilmesi için
Son Tarih (Final date for execution of
contracts)
v. 1.11 Ödemeler için Son Tarih (Final date for
disbursements)
www.rec.org.tr
Öngörülen Bütçe (Indicative
Budget)
4. Indicative Budget (amounts in €)
SOURCES OF FUNDING
TOTAL EXP.RE
ACTIVITIES
IB
INV
(1)
(1)
EUR
TOTAL PUBLIC
EXP.RE
EUR
IPA COMMUNITY
CONTRIBUTION
EUR
%
(2)
(a)=(b)+(e)
(b)=(c)+(d)
(c)
NATIONAL PUBLIC CONTRIBUTION
Total
EUR
(d)=(x)+(y)+(z)
%
(2)
Central
Regional/
IFIs
EUR
Local
EUR
(x)
EUR
(y)
PRIVATE
CONTRIBUTION
EUR
%
(3)
(e)
Activity 1
Contract 1
Contract 2
Activity 2
Contract 3
......
……
TOTAL IB
TOTAL INV
TOTAL PROJECT
www.rec.org.tr
Öngörülen Bütçe (Indicative
Budget)
4. Öngörülen Bütçe – Avro cinsinden
FİNANSMAN KAYNAKLARI
AKTİVİTELER
KG
YAT
(1)
(1)
TOPLAM
HARCAMA
Avro
TOPLAM KAMU
HARCAMASI
Avro
IPA KATKISI
Avro
Toplam
%
(2)
(a)=(b)+(e)
(b)=(c)+(d)
(c)
ULUSAL KAMU KATKISI
Avro
(d)=(x)+(y)+(z)
%
(2)
ÖZEL KATKI
Merkezi
Bölgesel /
UFÖ
Avro
Yerel
Avro
(x)
Avro
(y)
(z)
Avro
%
(3)
(e)
Aktivite 1
Sözleşme 1
Sözleşme 2
Aktivite 2
Sözleşme 3
......
……
TOPLAM KG
TOPLAM YAT
TOPLAM PROJE
www.rec.org.tr
Öngörülen Bütçe (Indicative
Budget)
i.
Kapasite Geliştirme ve Yatırım aktivitelerini
farklı satırlarda yer alması gerekmektedir.
ii. Bütün rakamların vergisiz olması gerekir.
iii. (1) numaralı açıklamanın altında yer alan
kolonda, aktivitenin Kapasite Geliştirme veya
Yatırım aktivitesi olduğunu «x» koyarak belirtin
iv. (2) numaralı açıklamanın altında yer alan
yüzdeler toplam kamu harcaması esas alınarak
hesaplanmalıdır.
v. (3) numaralı açıklamanın altında yer alan
yüzdeler toplam harcama esas alınarak
hesaplanmalıdır.
www.rec.org.tr
Öngörülen Uygulama Programı
5. Öngörülen Uygulama Programı (Süreler üç
aylık dönemler halinde)
Sözleşmeler /
Contracts
İhalelerin Başlaması /
Start of Tendering
Sözleşmelerin İmzalanması / Projenin Tamamlanması /
Signature of contract
Project Completion
Sözleşme 1.1 /
Contract 1.1
Sözleşme 1.2 /
Contract 1.2
Sözleşme 2.1 /
Contract 2.1
……
www.rec.org.tr
Mantıksal Çerçeve Matrisi
LOGFRAME PLANNING MATRIX FOR Project Fiche
Program name and number
Contracting period expires
Total budget :
Disbursement period expires
IPA budget:
Overall Objective
Objectively verifiable
indicators
Sources of Verification
Project purpose
Objectively verifiable
indicators
Sources of Verification
Assumptions
Results
Objectively verifiable
indicators
Sources of Verification
Assumptions
Activities
Means
Costs
Assumptions
www.rec.org.tr
Ödeme Planı
TYPE OF CONTRACT
Supply
TYPE OF PAYMENT 1
Pre-financing
60%
Final
40%
Pre-financing
Service
Framework & Direct
Agreement
Direct Grant
Works
Twinning
Twinning Light
Grant
PAYMENT AMOUNT 2
Interim
20% 3, 30% 4, 40% 5
bi-quarterly, equal
Final
10%
Pre-financing
60%
Final
40%
Pre-financing
40%
Further installment
yearly
Final
10%
Pre-financing
10%
Interim
quarterly, equal
Final
10%
Pre-financing
45%
Further installment
yearly
Final
10%
Pre-financing
80%
Final
20%
Pre-financing
80%
Final
20%
www.rec.org.tr
Proje Süresi İçinde Üçer Aylık Bölümler
Halinde Sözleşmesi ve Ödemesi Yapılan
Miktarlar
Check
CONTRACTED
0 €
0 €
0 €
Cumulated
DISBURSED
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0 €
0 €
0 €
Cumulated
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
www.rec.org.tr
AB Finansmanlı Sözleşmelere
İlişkin Detaylar
Total Budget:
BUDGET SUMMARY
1
2
3
4
5
6
7
8
Sub-Total
Contingencies
Total :
Units
Unit cost
Total cost
0€
0€
www.rec.org.tr
Grup Çalışması
Aktivitelerimizi 3 farklı sözleşme altında topladık:
1.Eşleştirme:
1. Toplam Bütçe: 1.000.000 Avro
2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY 1 – 2012
3. Süre: 2 yıl
4. IPA katkısı %95
5. Ödeme %45 + %45 + %10
2.Tedarik:
1. Toplam Bütçe: 1.000.000 Avro
2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY 1 – 2011
3. Süre: 1 yıl
4. IPA katkısı %85
5. Ödeme %60 + %40
3.Teknik Yardım:
1. Toplam Bütçe: 2.000.000 Avro
2. Sözleşmenin İmzalanması: ÇEY 1 – 2011
3. Süre: 2 yıl
4. IPA katkısı %90
5. Ödeme %30 + her iki çeyrekte bir eşit ara ödeme + %10
Öngörülen Bütçe ve Ödeme Planını Hazırlayınız...
www.rec.org.tr
AB Finansmanlı Sözleşmelere
İlişkin Detaylar
TWINNING
BUDGET SUMMARY
1
RTA
2
RTA Assistant
3
Language assistant
4
Project Leadership
Total Budget: 1.000.000 €
Units
24 months
24 months
24 months
120 days
5
450 days [5 experts x (6 workshops
Activities (Workshops, Trainings) and 12 training/expert) x
(5days/workshop)]
6
7
Flight
Study Visits
8
Operational Costs (Interpretation
during
meetings
and
trainings/workshops,
training
translation,
simulteneaus
translation, Translation of the
documents, audit, Training and
Extension materials including
CDs, pens, papers, published
documents, etc...)
Sub-Total
Contingencies
Total :
50 person (expert)
50 experts * 10 days
Unit cost
11.000 € per-month
2.500 € /month
2.500 € /month
750 € /day
Total cost
264.000 €
60.000 €
60.000 €
90.000 €
300 € /day
135.000 €
700 € / flight
300 € / day
35.000 €
150.000 €
176.000 €
970.000 €
30.000 €
1.000.000 €
www.rec.org.tr
Öngörülen Bütçe (Indicative
Budget)
4. Öngörülen Bütçe – Avro cinsinden
FİNANSMAN KAYNAKLARI
KG
AKTİVİTELER
(1)
TOPLAM
HARCAMA
YAT
Avro
TOPLAM PROJE
IPA KATKISI
Avro
(1)
x
(b)=(c)+(d)
ULUSAL KAMU KATKISI
Toplam
%
(2)
(a)=(b)+(e)
Aktiviteler
Eşleştirme Sözleşmesi
x
Tedarik Sözleşmesi
Teknik Yardım Sözleşmesi
x
……
TOPLAM KG
TOPLAM YAT
TOPLAM KAMU
HARCAMASI
Avro
(c)
Avro
%
(2)
(d)=(x)+(y)+(z)
ÖZEL KATKI
Merkezi
Bölgesel /
UFÖ
Avro
Yerel
Avro
(x)
Avro
(y)
(z)
Avro
%
(3)
(e)
1.000.000 €
1.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
2.000.000 €
950.000 €
850.000 €
1.800.000 €
95%
85%
90%
50.000 €
150.000 €
200.000 €
5%
15%
10%
100.000 €
150.000 €
200.000 €
0%
0%
0%
3.000.000 €
1.000.000 €
3.000.000 €
1.000.000 €
2.750.000 €
850.000 €
92%
85%
250.000 €
150.000 €
8%
15%
300.000 €
150.000 €
0%
0%
4.000.000 €
4.000.000 €
3.600.000 €
90%
400.000 €
23%
450.000 €
0€
0€
0€
0%
www.rec.org.tr
Mantıksal Çerçeve Matrisi
LOGFRAME PLANNING MATRIX FOR Project Fiche
Program name and number
Contracting period expires
Total budget :
4.000.000 €
Disbursement period expires
IPA budget: 3.600.000 €
Overall Objective
Objectively verifiable
indicators
Sources of Verification
Project purpose
Objectively verifiable
indicators
Sources of Verification
Assumptions
Results
Objectively verifiable
indicators
Sources of Verification
Assumptions
Activities
Means
Costs
Eşleştirme Sözleşmesi:
1.000.000 €
Tedarik Sözleşmesi:
1.000.000 €
Teknik Yardım Sözleşmesi:
2.000.000 €
Assumptions
www.rec.org.tr
Öngörülen Uygulama Programı
5. Öngörülen Uygulama Programı (Süreler üç
aylık dönemler halinde)
Sözleşmeler /
Contracts
İhalelerin Başlaması /
Start of Tendering
Sözleşmelerin İmzalanması /
Signature of contract
Projenin Tamamlanması /
Project Completion
Eşleştirme Sözleşmesi ÇEY 3 2011
ÇEY 1 2012
ÇEY 4 2013
Tedarik Sözleşmesi
ÇEY 3 2010
ÇEY 1 2011
ÇEY 4 2011
Teknik Yardım
Sözleşmesi
ÇEY 3 2010
ÇEY 1 2011
ÇEY 4 2012
www.rec.org.tr
Proje Süresi İçinde Üçer Aylık
Bölümler Halinde Sözleşmesi ve
Ödemesi Yapılan Miktarlar
CONTRACTED
Eşleştirme Sözleşmesi
Tedarik Sözleşmesi
Teknik Yardım Sözleşmesi
Cumulated
DISBURSED
Eşleştirme Sözleşmesi
Tedarik Sözleşmesi
Teknik Yardım Sözleşmesi
Cumulated
2011
I
2011
II
850.000 €
1.800.000 €
2.650.000 €
2.650.000 €
2011
III
2.650.000 €
2011
IV
2.650.000 €
2012
I
950.000 €
3.600.000 €
2012
II
3.600.000 €
427.500 €
510.000 €
540.000 €
1.050.000 €
2012
III
3.600.000 €
2012
IV
3.600.000 €
2013
I
3.600.000 €
2013
II
3.600.000 €
2013
III
3.600.000 €
2013
IV
3.600.000 €
427.500 €
2014
I
3.600.000 €
95.000 €
340.000 €
1.050.000 €
360.000 €
1.410.000 €
1.750.000 €
360.000 €
2.537.500 €
2.537.500 €
360.000 €
180.000 €
2.897.500 €
3.077.500 €
3.505.000 €
3.505.000 €
3.505.000 €
3.505.000 €
3.600.000 €
Check
950.000 €
850.000 €
1.800.000 €
3.600.000 €
950.000 €
850.000 €
1.800.000 €
3.600.000 €
www.rec.org.tr
Temel Bilgiler (Basic information)
i. 1.7 Toplam Maliyet: 4.000.000 €
ii. 1.8 AB Katkısı: 3.600.000 €
iii. 1.9 Sözleşmelerin Akdedilmesi için Son
Tarih: Finansman anlaşmasının
imzalanmasını müteakip 2 yıl
iv. 1.10 Sözleşmelerin Yerine Getirilmesi için
Son Tarih : Finansman anlaşmasının
imzalanmasını müteakip 4 yıl
v. 1.11 Ödemeler için Son Tarih : Finansman
anlaşmasının imzalanmasını müteakip 5 yıl
www.rec.org.tr
PROJE FİŞLERİNDE
BÜTÇE
Teşekkürler!
Rıfat Ünal Sayman
[email protected]
www.rec.org.tr