Broşür için tıklayınız.

Fon Raporu Haziran 2016
ASHMORE PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ARD)
Fonun amacı ve Stratejisi:
Fon, orta vadede TL cinsinden borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri elde etmeyi hedefler. Bu hedef paralelinde iç borçlanma araçlarına,
ortaklık paylarına ve türev araçlara da yatırım yapılır. Fon portföyü aktif olarak yönetilir.
30.06.2016 itibariyle
Fon büyüklüğü
TRY 2,277,876.38
Fon başlangıç tarihi
20 Mayıs 2009
Performans başlangıç tarihi
20 Mayıs 2009
Birim fiyat
TRY 0.016068
Kıstas
Bileşik Kıstas*
Performans
Net Getiri
ARD
Kıstas*
Aylık
Yılbaşından B.
1 Yıllık
3 Yıllık
5 Yıllık
Başlangıçtan B.
%-0.17
%0.84
%5.13
%6.56
%9.81
%9.61
%8.01
%8.85
%7.93
%8.62
%6.89
%8.73
Fon performans ve verileri yalnızca bilgi amaçlıdır. 1 yıldan uzun süreyi kapsayan veriler, yıllıklandırılarak hesaplanır. Geçmiş performans, gelecekte elde edilebilecek
sonuçları göstermez. Getiriler yönetim ücretleri ve masraf kesintilerinden sonraki net getirilerdir.
*Kıstas: %50 BIST KYD DİBS 365, %30 BIST KYD ÖSBA Değişken, %10 BIST100 ve %10 BIST KYD Repo (Brüt)
15 Eylül 2014—07 Haziran 2015 : KYDTUM(%75), BIST100(%15), O/N Repo(%10)
9 Haziran 2009—14 Eylül 2014 : KYD365(%50), KYD182(%20), O/N Repo(%30)
20 Mayıs 2009—08 Haziran 2009 : KYD547(%70), O/N Repo(%30)
Takvim yılı performans
Net Getiri
2015
2014
2013
2012
2011
ARD
%8.27
%9.86
%2.85
%12.50
%1.48
Kıstas
%3.21
%14.01
%5.00
%11.40
%5.91
İlk 10 Yatırım
Performans İstatistikleri
Yıllıklandırılmış Standart Sapma
%2.35
Çalık Enerji 27/10/2017
%5.82
Sharpe Rasyo
-0.61
Timur Gayrimenkul Geliştirme 24/05/2017
%5.79
Bilgi Rasyosu
-0.25
Palgaz Doğalgaz Dağ. 29/08/2017
%5.75
Bimeks Bilgi İşlem 16/09/2016
%4.82
Rönesans Holding 24/01/2017
%4.49
Arzum Ev Aletleri 21/07/2017
%4.46
Analiz Faktoring 05/09/2016
%4.42
Ulusal Faktoring 27/02/2017
%4.42
Koton Mağzacılık Tekstil 10/08/2016
%4.01
Lider Faktoring 28/09/2016
%3.50
Toplam enstrüman sayısı
43
YASAL UYARI
Müşteriye ait materyal ve işbu raporun içerdiği bilgiler SPK tarafından kayda alınan ve denetlenen Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. (AshmorePortföy) tarafından düzenlenmiştir.
Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu materyal, Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon’a bağlı Ashmore Portföy Değişken Fon (Fon) payı satın alma ya
da iştirak taahhütünde bulunmaya davet niteliği teşkil etmemektedir. Bu belgede sunulan bilgi ve fikirler iyi niyetle derlenmiş olup, bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü hakkında bir
garanti teşkil etmemektedir.İlgili mevzuat veya düzenleme gereğince adem-i mesuliyetin (var ise) yasaklandığı ölçü saklı kalmak kaydıyla, Ashmore Portföy, çalışanları, temsilcileri ve aracıları; doğrudan, dolaylı veya her ne şekilde olursa olsun işbu belgenin muhteviyatı veya ihmali sebebiyle veya bununla bağlantılı yada bağlantısız olarak (kusur veya
başka bir sebeple) oluşabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaklarını açıkça beyan ederler. Bu belge herhangi bir yatırımın yapılması yönünde tavsiye veya teşvik niteliği
taşımaz ve bunu teşkil edecek şekilde itibar edilmez. İşbu materyal, üzerine yatırım kararı yapılabilecek bir bilgi tahsis etmeyi amaçlamamaktadır. İşbu materyalde Fon ve rapor
içeriği ile ilgili olarak belirtilen bilgi ve fikirler, Ashmore Portföy’ün güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilmiş veya türetilmiştir ancak, bu kaynakların doğruluğu veya
bütünlüğü yönünde herhangi bir ifade beyanında bulunulmamıştır. Tahmini performans ve sonuçlar; gerçek performans ve sonuçlardan bariz bir şekilde farklı olabilir. İlgili mevzuat tarafından gerekli görülmedikçe, Fon ve Ashmore Portföy beklentilerdeki değişiklikleri, yeni bilgileri, müteakip olayları ve diğerlerini yansıtacak bu tahminleri güncelleme
veya gözden geçirme yükümlülüklerinden açıkça feragat ederler. Tüm yatırımlar riske tabidir. Potansiyel yatırımcılara, herhangi bir yatırım yapmadan önce uygun, bağımsız ve
profesyonel yardım almaları önerilir.
Fon Raporu Haziran 2016
ASHMORE PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ARD)
Pay Sınıfı: TRY
Portföy Dağılımı
Kur Riski
TRY
%100.00
Para Piyasası,
15.20%
Türev Pozisyonu
**Net Hisse Pozisyonu
%19.10
BIST30(Kısa)
%2.51
Özel Sektör
Borçlanma
Araçları,
63.19%
Hisse Senedi,
21.61%
1)Tüm performans istatistikleri geçmiş 3 yıllık veriler (3 yıllık veri olmadığı durumda 1 yıllık veri kullanılır) baz alınarak hesaplanmaktadır. 2) Sharpe rasyosu hesaplamasında;
3 yıl için risksiz getiri oranı 3 yıllık gösterge bono günlük bileşik faiz oranı ortalaması, 1 yıl için 1 yıllık gösterge bono günlük bileşik faiz oranı ortalaması dikkate alınmaktadır.
3) Portföy Dağılımı; Fon içerisindeki enstrüman çeşitlerinin fonun net aktif değerine göre yüzdesel dağılımını ifade eder.
Fon ve İletişim Bilgileri
BIST Kodu
ARD
ISIN
TRYISMD00092
Fona Giriş
Günlük
Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.
Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:11, 34330
Fon Hizmet Yönetimi
Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.
T: +90 212 349 40 00
F: +90 212 349 40 90
Fon Yöneticisi
Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.
E: [email protected]
Aksi belirtilmedikçe tüm bilgilerin kaynağı Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ve Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş.’dir
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle ileşitime geçin ya da
www.AshmoreTurkey.com’u ziyaret edin.