Fon İzahnamesi - Ziraat Yatırım
Transkript
Fon İzahnamesi - Ziraat Yatırım
BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATI ININ YAPILDI I YERLERDE FON ÇTÜZÜ Ü VE HER AY T BAR YLE HAZIRLANAN, FONA L K N MAL B LG LER N YERALDI I AYLIK RAPORLARLA B RL KTE TASARRUF SAH PLER N N NCELEMES NE SUNULMAK VE ÜCRETS Z OLARAK KEND LER NE VER LMEK ÜZERE YETERL SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU ZAHNAME YEN B R TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERL OLUP, ZAHNAME KAPSAMINDAK B LG LERDEK DE KL KLER T CARET S C L NE TESC L VE TÜRK YE T CARET S C L GAZETES ’NDE LANINI MÜTEAK P BU ZAHNAMEN N EK HAL NE GET R L R. HERYILIN OCAK AYI T BAR YLE ZAHNAME DE KL KLER TEKRAR TESC L ETT R LMEKS Z N TEK B R MET N HAL NE GET R LEREK TASARRUF SAH PLER NE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. Z RAAT YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .'N N B T P KISA VADEL TAHV L VE BONO FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA L K N ZAHNAMED R. Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . taraf ndan 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayan larak, 29./11/1989 tarihinde stanbul ili Ticaret Sicili Memurlu'una 364979-312561 sicil numaras alt nda kaydedilerek 05/03/1990 tarih ve 2478 say l Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzü'ü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan kat lma paylar karD l ' nda toplanacak paralarla, kat lma pay sahipleri hesab na, riskin da' t lmas ve inançl mülkiyet esaslar na göre Sermaye Piyasas araçlar ndan oluDan portföyü iDletmek amac yla T.C.Hazine ve D D Ticaret MüsteDarl ' Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü'ü’nün 06.11.1989 tarih ve BAK-III 5400-2/22-77046 say l izin belgesi ile kurulmuD, daha sonra Sermaye Piyasas Kurulu’ndan al nan 25/04/2013 Tarih ve 431 say l izin do'rultusunda Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . B Tipi K sa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu”na dönüDtürülmüD olan Fon kat lma paylar n n halka arz na iliDkin izahnamedir. Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. B Tipi K sa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu’nun Kurul kayd na al nan halka arzlar na iliDkin bilgiler tarih s ras yla aDa' daki tabloda gösterilmektedir. Ancak bu kayda al nma, Fon'un ve kat lma paylar n n, Kurul veya kamuca tekeffülü anlam na gelmez. HALKA ARZ TAR H 16.04.1990 30.06.2003 SPK KAYIT TAR H 04.04.1990 21.05.2003 SPK KAYIT NUMARASI TERT P KB.50/220 KB.50-2/583 1.TERT P 2.TERT P ESK TUTARI (TL’DEN) YEN TUTARI (TL’YE) 5.000.- 5.000.50.000.- I. FON HAKKINDA B LG LER: 1. Fonun Türü 2. Fonun Tipi : Fon portföyünün en az %51'ini devaml olarak; Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na yat rm D, portföyünün ayl k a' rl kl ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan fonlar "KISA VADEL TAHV L VE BONO FONU",” olarak adland r l r. : B Tipi Fondur. 1 3. Mevcut Fon Tutar 4. Art r lan Fon Tutar 5. Art r m Sonras Fon Tutar 6. Mevcut Pay Say s 7. Art r lan Pay Say s 8. Art r m Sonras Pay say s 9. Art r lan Paylar n Tertibi 10. Fon’un Süresi : : : : : : : : 5.000.- ( BeDbin )TL 45.000.- ( K rkbeDbin )TL 50.000.- ( Ellibin )TL 500.000 ( BeDyüzbin )Adet 4.500.000 ( DörtmilyonbeDyüzbin )Adet 5.000.000 ( BeDmilyon )Adet 2. Tertip Süresizdir II. FON PORTFÖY STRATEJ S : Fon yönetiminde, yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde nakde dönüDümü kolay, riski az ve getirisi yüksek olanlar tercih edilir. Fon portföyünün en az %51'i devaml olarak; Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na yat r l r. Portföyün ayl k a' rl kl ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacakt r. III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNET M VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Fon kurucusu olarak Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . riskin da' t lmas ve inançl mülkiyet esaslar na göre, fonun pay sahiplerinin haklar n koruyacak Dekilde yönetim, temsili ve varl klar n saklanmas ile fonun faaliyetlerinin fon içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. 2. Yönetici: Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A. . taraf ndan kurucu ile yap lan bir portföy yönetim sözleDmesi çerçevesinde Sermaye Piyasas Kanunu, ilgili Tebli'ler ve fon içtüzü'ü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama KuruluDu: Saklama KuruluDu: Kurucunun fon varl ' n n korunmas ve saklanmas na iliDkin sorumlulu'u devam etmek üzere, fon portföyündeki varl klar stanbul Takas ve Saklama Bankas A. . nezdinde muhafaza edilecektir. IV. FON YÖNET M HAKKINDA B LG LER: Fon’da görev alan kiDilere iliDkin bilgiler aDa' da verilmektedir: Ad Soyad Görev Son 5 Y lda Yapt ' Dler (Y l- irket-Mevki) Tecrübesi (Y l) Birol ÖZÇARIKÇI Alpaslan AKÇA Fon Kurulu BaDkan Fon Kurulu Üyesi 26 Özay ÜNAL Fon Kurulu Üyesi As m YÜKSEL Fon Denetçisi Özay ÜNAL Fon Müdürü 2006 - halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Genel Müdürü 2001- 2011 Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Genel Müdür Yard mc s 2011- Halen T.C. Ziraat Bankas A. . Ka' thane ube Müdürü 2001 - Halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar Müdürlü'ü – Müdür 2001 - 2011 Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Genel Müdür Yard mc s 2011 – Halen T.C. Ziraat Bankas A. . Palladium ube Müdürü 2001 - Halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar 2 25 Atanmas na liDkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Say s 19.06.2006/ 2005/06-17 01.12.1997/ 1303 26 07.04.1993/ 339 25 01.11.2002/ 2002/14-51 26 23.11.2001/ 2001-47 Ümit ÇIRASUNLAR Fon Muhasebecisi Eser LAFÇI Fon Uzman Deniz SÜREKL YAVUZ Fon Uzman Diler KAYRA Portföy Yöneticisi AteD KAYMAK Portföy Yöneticisi Müdürlü'ü – Müdür 2007 – 2010 Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Operasyon Müdürlü'ü Yönetmen Yard mc s , 2010 – 2012 Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar Yönetmen Yard mc s 2012 – Halen Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar Müdürlü'ü - Yönetmen 2006 -2011 Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar Müdürlü'ü – Servis Görevlisi 2011 – 2012 Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar Müdürlü'ü - uzman yard mc s 2012 - Halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar Müdürlü'ü - uzman 2008 -2011 Tacirler Menkul De'erler A. . Yat r m Fonlar -Uzman Yard mc s 2011- Halen Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. . Yat r m ve Bireysel Emeklilik Fonlar Müdürlü'ü -uzman yard mc s 2006-2007 Kapital Yat r m A. Hazine Departman – Direktör 2007- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A. . Yönetmen/ Portföy Yöneticisi 2005-2009 Fortis Portföy Yönetimi A. . Pazarlama Yönetici Yard mc s , 2009-2010 Fortis Portföy Yönetimi A. . Sabit Getirili Men. K y. Fon Yönetimi -Yönetici Yard mc s , 2010-2012 Fortis Portföy Yönetimi A. . Sabit Getirili Men. K y. Fon Yönetimi - Yönetici 2012-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A. .Portföy Yönetimi - Yönetmen/ Portföy Yöneticisi 11 03.05.2010/ 2000/33 6 16.02.2007/ 2005/09-30 4 01.01.2011/ 2010/19-37 22 08.02.2007 / 18 10 29.06.2012 / 4 V . FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA B LG LER Portföyde yer alabilecek varl klar için belirlenmiD içtüzük s n rlamalar portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aDa' daki tabloda gösterilmiDtir. Bu konu ile ilgili detayl bilgiler kat lma pay al m sat m n n yap laca' adreslerden temin edilecek Fon çtüzü'ü’nden sa'lanabilir. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % 0 0 0 0 51 100 100 49 20 100 Kamu Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Ters Repo Dlemleri Takasbank Para Piyasas Dlemleri Kamu Borçlanma Araçlar ve Özel Sektör Borçlanma Araçlar ( Toplam ) 3 VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLU UMU VE DA ILIMI: Fon portföyünün 07/08/2012 tarihi itibariyle yap s aDa' da verilmiDtir. 1. Portföydeki Borçlanma Araçlar6na li7kin Bilgiler KIYMET TÜRÜ TANIMI VADES Devlet Tahvili Devlet Tahvili Devlet Tahvili Devlet Tahvili Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Özel Sektör Borçlanma Araçlar Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Ters Repo Borsa Para Piyasas Dlemleri Borsa Para Piyasas Dlemleri Borsa Para Piyasas Dlemleri TRT071112T14 TRT080812T26 TRT090113T13 TRT260912T15 07/11/12 08/08/12 09/01/13 26/09/12 10,809,683.00 4,600,000.00 3,055,952.70 1,589,503.50 TRFGRFK11317 24/01/13 2,389,131.69 TRFSKFHA1219 12/12/12 3,200,806.00 TRQAKBKK1213 27/11/12 974,822.73 TRQALNFK1215 09/11/12 3,847,172.07 TRQDZBKE1211 17/10/12 1,967,572.37 TRQFNBKA1217 04/12/12 2,915,006.87 TRQFNBKK1215 05/11/12 3,901,630.43 TRQTCZB81210 14/08/12 3,328,064.27 TRQTCZBE1213 19/10/12 2,699,253.18 TRQTEBK11314 14/01/13 2,007,827.95 TRQTHAL11317 TRT150120T16 TRT150513T11 TRT150513T11 TRT150513T11 TRT150513T11 TRT150513T11 TRT150513T11 TRT150513T11 TRT160714T17 TRT160714T17 TRT210721T11 TRT230222T13 TRT251017T18 11/01/13 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 08/08/12 10/08/12 08/08/12 08/08/12 1,837,198.52 289,037.61 2,500,414.38 7,501,243.15 6,000,994.52 4,000,663.01 10,001,649.32 10,001,649.32 4,000,642.19 4,000,658.63 6,000,987.95 162,021.08 10,001,652.05 500,080.27 10,085,139.58 487,074.40 13,001.99 4 RAY Ç DE ER (TL) 2. Özet Portföy Tablosu TUTARI (TL) Kamu ç Borçlanma Araçlar Toplam Özel Sektör Borçlanma Araçlar Toplam Ters Repo Dlemleri Toplam Borsa Para Piyasas Dlemleri Toplam Fon Portföy De'eri Nakit Haz r De'erler Toplam Takastan Alacaklar Di'er Alacaklar Alacaklar Toplam Takasa Borçlar Yönetim Ücreti KarD l ' Di'er Borçlar Borçlar Toplam Fon Toplam De'eri Tedavüldeki Pay Say s Birim Pay Fiyat FON PORTFÖYÜNE ORANI (%) 20.055.139,20 29.068.486,08 64.961.693,48 10.585.215,97 16,08 23,33 52,10 8,49 100 437.556,17 437.556,17 0,35 0 0 0,00 0,00 0 0,00 -26.128,55 -13.599,67 -0,02 -0,01 -39.728,22 125.068.362,68 1.002.804 124,718652 -0,03 3. Portföye li7kin Oranlar 07/08/2012 tarihi itibariyle son bir y ll k dönem için hesaplanan oranlar aDa' da verilmektedir. Borçlanma Senetleri DönüDüm Oran (Borçlanma senetleri al m sat m tutarlar toplam / Ortalama borçlanma senedi tutar ) *Ters Repo Dlemleri Hariç TutulmuDtur Ortalama Borçlanma Senetleri Oran (Günlük borçlanma senetleri oranlar n n ortalamas ) : 3,88 : 34,80 Son Bir Y ll k Birim Fiyat Art D Oran : 0,07 Son Bir Y ll k Ortalama Portföy Büyüklü'ü (YTL) : 123.194.889,85 Son Bir Y l Portföydeki Borçlanma Araçlar n n Ortalama Vadesi : 30,45 VII. KATILMA PAYLARININ DE ER N N TESP T : Kat lma paylar n n de'eri, fon içtüzü'ü ve Sermaye Piyasas Kurulu’nun seri:VII, No:10 Tebli'i’nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varl klardan pay senetleri için en son tarihli borsa ikinci seans a' rl kl ortalama fiyatlar, borçlanma araçlar ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleDen ortalama oranlar dikkate al narak her iDgünü sonu itibariyle hesaplan r ve müteakip iDgünü kat lma paylar n n al m sat m yerlerinde aç kça görülebilecek Dekilde as lan ilanlarla duyurulur. lan gününde yap lan al m sat mlarda bu fiyat geçerli olur. SavaD, ekonomik kriz, iletiDim sistemlerinin çökmesi, menkul k ymetlerin ilgili oldu'u piyasan n kapanmas , bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek ar zalar gibi ola'anüstü olaylar n ortaya ç kmas durumlar nda, Sermaye Piyasas Kurulu’nca uygun görülmesi halinde, kat lma paylar n n birim pay de'erleri hesaplanmayabilir. 5 VIII. FONDAN TAHS L ED LEN HARCAMALAR: 1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esas ve Oran : 01.01.2013 tarihinden itibaren, Fon’dan karD lanan toplam giderlerin (yönetim ücreti dahil) üst s n r fon toplam de'erinin y ll k %2,19 (yüzdeikivirgülondokuz)’u olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Oran limiti içinde kal nsa dahi, 10.4. nolu maddede belirtilen harcamalardan ba' ms z olarak fona gider tahakkuk ettirilemez. Fon’un toplam giderleri kapsam nda, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis etti'i donan m ve personel ile muhasebe hizmetleri karD l ' ile s n rl olarak, Kurucu’ya, fon toplam de'erinin günlük %0,005 (yüzbinbeD)’inden [y ll kyaklaD k %1,825 (yüzdebirvirgülsekizyüzyirmibeD)] oluDan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya ödenir. 01.01.2013 tarihinden itibaren 3, 6, 9 ve 12 ayl k dönemlerin son iDgünü itibar yla, içtüzükte belirlenen y ll k fon toplam gider oran n n ilgili döneme denk gelen k sm n n aD l p aD lmad ' , ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam de'eri esas al narak, Kurucu taraf ndan kontrol edilir. Yap lan kontrolde içtüzükte belirlenen oran n aD ld ' n n tespiti halinde aDan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iD günü içinde Kurucu taraf ndan fona iade edilir. ade edilen tutar, ilgili y l içinde takip eden dönemlerin fon toplam gider oran hesaplamas nda toplam giderlerden düDülür. 3, 6, 9 ve 12 ayl k dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oran ve varsa iade tutar ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iD günü içinde KAP’ta ilan edilir. Ayr ca yat r mc n n günlük olarak ortaya ç kacak gider aD mlar ndan olumsuz yönde etkilenmemesi ve üç ayl k dönemler sonunda kurucu taraf ndan fona yap lacak muhtemel iade tutar n n fon fiyat nda yarataca' aD r art D önlemek için fon muhasebesinde günlük gider aD mlar n n dönem sonunda kurucudan tahsil edilmek üzere alacak ve gelir hesaplar na kaydedilebilir. 2. 3. 4. 5. Ters Repo Kurtaj : % 0,0005 Sabit Menkul K ymet Kurtaj : % 0,00075 BPP Kurtaj : % 0,0021 KarD l k Ayr lan Giderler ve Tutarlar : - 2012 y l ba' ms z denetim ücreti 9.958,02 TL olup, 07/08/2012 tarihi itibariyle 5.881,20 TL. karD l k ayr lm Dt r. IX. HRACA L K N G DERLER: hraca iliDkin gazete ilan giderleri, tescil giderleri ve noter masraflar kurucu taraf ndan karD lanmaktad r X. YATIRIM FONUNUN VERG LEND R LMES : 1. Fon Portföy 7letmeciliIi Kazançlar6n6n Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Aç6s6ndan: 5520 say6l6 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5'inci maddesinin 1 no’lu bendinin (d) alt bendi uyar nca, menkul k ymet yat r m fonlar n n portföy iDletmecili'inden do'an kazançlar kurumlar vergisinden istisnad r. 6 b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Aç6s6ndan: Fonlar n portföy iDletmecili'i kazançlar , Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaral bendi uyar nca, A ve B Tipi ayr m olmaks z n % 01 oran nda gelir vergisi tevfikat na tabidir. 2. Kat6lma Pay6 Sat6n Alanlar6n Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyar nca Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n kat lma paylar n n ilgili oldu'u fona iadesi %10 oran nda gelir vergisi tevfikat na tabidir. Ancak anonim, eshaml komandit ve limited Dirketlerce elde edilenler ile anonim, eshaml komandit ve limited Dirket niteli'indeki yabanc kurumlar ile Sermaye Piyasas Kanunu göre kurulan yat r m fonu ve yat r m ortakl klar yla benzer nitelikte oldu'u Maliye Bakanl ' nca belirlenen yabanc kurumlarca elde edilenler % 0 oran nda gelir vergisi tevfikat na tabidir.[1] Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda iDlem gören hisse senetlerinden oluDan yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kar lmas nda Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsam nda tevkifat yap lmaz. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaral bendi uyar nca fon kat lma paylar n n fona iadesinden elde edilen gelirler için y ll k beyanname verilmez. Di'er gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî iDletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu f kra kapsam d D ndad r. Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyar nca dar mükellef kurumlar n Türkiye'deki iD yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin arac l ' olmaks z n elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsam nda kesinti yap lm D kazançlar ile bu kurumlar n tam mükellef kurumlara ait olup stanbul Menkul K ymetler Borsas nda iDlem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç kar lmas ndan sa'lanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras n n alt nc paragraf kapsam nda vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançlar ve bu kurumlar n daimî temsilcileri arac l ' yla elde ettikleri tamam geçici 67 nci madde kapsam nda vergi kesintisine tâbi tutulmuD kazançlar için y ll k veya özel beyanname verilmez. XI. KATILMA PAYI SAH PLER N N HAKLARI: 1. Fon'da oluDan kar, kat lma paylar n n fon içtüzü'ünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlar na yans r. Kat lma pay sahipleri, paylar n herhangi bir iDgünü Fon'a geri satt klar nda, ellerinde tuttuklar süre için Fon'da oluDan kardan paylar n alm D olurlar. Hesap dönemi sonunda ayr ca temettü da' t m söz konusu de'ildir. 2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki y lla karD laDt rmal olarak haz rlanm D ve ba' ms z denetimden geçmiD fon bilanço ve gelir tablolar ile fon portföy ve toplam de'eri tablolar n ba' ms z denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirir, kat lma paylar n n al n p sat ld ' yerlerde müDterilerine aç klar ve ilan takiben 6 iDgünü içinde Kurul’a gönderilir. 3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG’de ilan olunan hususlardan yat r mc n n yat r m kararlar n etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmay gerektirecek nitelikte olanlar 1 Bkz. 2006/10371 say l Bakanlar Kurulu Karar . Ayr nt l bilgi için bkz. www.gib.gov.tr [1] 7 kurucu taraf ndan Türkiye çap nda yay n yapan en az 2 gazetenin Türkiye bask s nda ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 iDgünü sonra yürürlü'e girer. 4. zahnamede tescil edilen hususlarda bir de'iDiklik yap lacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar art r m na kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her y l n Ocak ay nda birleDtirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleDtirmeden dolay yeni bir tescil yap lmaz. zahname , içtüzük ve en son ayl k rapor, kat lma pay al m sat m yap lan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5. Her ay n 15 inden itibaren biten aya iliDkin fon portföy ve fon toplam de'eri tablolar ile fonun mali bilgilerini içeren ayl k rapor haz rlan r ve bunlar kat lma pay al m sat m yap lan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine aç k tutulur. Her gün itibariyle al m sat ma esas fiyatlar buralarda ilan olunur. 6. Fon içtüzü'ünde belirlenmiD olan kat lma pay al m sat m esaslar aDa' daki gibidir: Kat lma belgesi sat n almak veya elden ç kartmak isteyen yat r mc lar, Kurucunun izahnamede ilan edece'i kat lma belgesinin al m sat m n n yap laca' yerlere iD günlerinde, çal Dma saatleri içinde baDvurarak ,bu içtüzükte belirlenmiD olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden al m ve sat mda bulunabilirler. Ayr ca; Kurucu'nun veya fon kat lma belgesi al m sat m arac l k sözleDmesi imzalad ' Arac KuruluDlar n Dube, telefon ve/veya internet bankac l ' ile ATM sistemleri arac l ' yla tatil günleri dahil günün 24 saatinde kat lma belgesi al m sat m iDlemleri gerçekleDtirilir. - 7 günlerinde saat 13:30’a kadar al6m / sat6m6 yap6lan i7lemler hariç; Kurucu taraf ndan; fon al m sat m n n yap ld ' yerlerde ilan edilmesi kayd yla, iD günlerinde saat 13:30 – 18:00 saatleri aras nda yap lacak kat lma belgesi al m sat m iDlemlerinde en son aç klanan fiyata esas olan fon portföy de'erinin %5’ini geçmemek üzere toplam limit uygulan r.Yat r mc lar n kat lma belgesi al m sat m n yapabilece'i azami fon tutar piyasa koDullar yla da paralel olmak üzere kurucu taraf nda belirlenebilir. D günlerinde 16:00 - 18:00 saatleri aras nda, yat r mc lar, taraf ndan sat n al nabilecek toplam kat lma belgesi adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yap lan toplam kat lma belgesi adedini aDamaz. Fon kat lma belgesi sat m , iD günlerinde saat 18:00 ile ertesi iD günü saat 18:00 aras nda yukar da belirtilen esaslar do'rultusunda, ertesi iD günü için ilan edilen fiyat üzerinden yap lacakt r. Fon kat lma belgesi geri al m , iD günlerinde 18:00-24:00 saatleri hariç olmak üzere saat 24:00 ile ertesi iD günü saat 24:00 aras nda yukar da belirtilen esaslar do'rultusunda ilan edilen o günkü fiyat üzerinden yap lacakt r. - 7 günlerinde 18:00 - 24:00 saatleri aras6nda yukar6da say6lan kanallarla yap6lacak kat6lma belgesi geri al6m i7lemlerinde uygulanacak geri al6m fiyat6 a7aI6da belirlendiIi 7ekilde olacakt6r. 1. Bu içtüzükte belirtilmiD esaslar çerçevesinde bir iD günü sonras için belirlenen kat lma belgesi fiyat nda art D olmas durumunda yat r mc dan kat lma belgesi geri al rken o iD günü geçerli olan kat lma belgesi fiyat üzerinden iDlem yap lacakt r. 8 2. Bu içtüzükte belirtilmiD esaslar çerçevesinde bir iD günü sonras için belirlenen kat lma belgesi fiyat nda azal D olmas durumunda yat r mc dan kat lma belgesi geri al m iDlemleri bir sonraki iDgünü için belirlenen fiyat üzerinden yap lacakt r. Fon'a kat lmak veya ayr lmakta baDka herhangi bir Dart aranmaz 7. Tasarruf sahipleri T.C. Ziraat Bankas ve Bütün ubeleri ile internet bankac l ' arac l ' yla da kat lma paylar n al p satabilirler. (içtüzükte belirlenmiDse) 8. Kat lma paylar müDteri baz nda Merkezi Kay t KuruluDu A. . nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya al m sat ma arac l k eden kuruluDlardan hesap durumlar hakk nda her zaman bilgi talep edebilirler. 9. SavaD, ekonomik kriz, iletiDim sistemlerinin çökmesi, menkul k ymetlerin ilgili oldu'u piyasan n kapanmas , bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek ar zalar gibi ola'anüstü olaylar n ortaya ç kmas durumlar nda, Sermaye Piyasas Kurulu’nun izni ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle kat lma pay al m sat mlar durdurulabilir. 9 XII. FON B LANÇO VE GEL R TABLOSU 10 11 XIII. TASF YE SONUCUNA T RAK: Fon, aDa' da belirtilen nedenlerle sona erer ; 1. Fon içtüzü'ünde bir süre öngörülmüD ise bunun sona ermesi, 2. Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüDünü ald ktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, 3. Kurucunun fon kurma koDullar n kaybetmesi, 4. Kurucunun mali durumunun zay flamas , fonun kendi maliyetlerini karD layamaz durumda olmas ve benzer nedenlerle fonun devam n n yat r mc lar n yarar na olmayaca' n n Kurulca tespit edilmiD olmas . Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varl klar kurucu taraf ndan borsada sat l r. Bu Dekilde sat D mümkün olmayan fon mevcudu, aç k art rma veya pazarl k veya her iki usulün uygulanmas suretiyle sat larak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüDen Fon varl ' , kat lma pay sahiplerine paylar oran nda da' t l r. Fesih an ndan itibaren hiçbir kat lma pay ihraç edilemez ve geri al namaz. Kurucunun iflas veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun görece'i baDka bir kuruluDa tasfiye amac yla devreder. Saklay c kurumun iflas halinde kurucu, fon varl ' n Kurul'ca uygun görülecek baDka bir kuruluDa devreder. XIV. HALKA ARZLA LG L B LG LER: 1. Sat D BaDlang ç Tarihi: 30.06.2003 tarihinden itibaren kat lma paylar bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle sat Da baDlanm Dt r. 2. Fon çtüzü'ü ve zahnamenin Temin Edilebilece'i ve Pay De'erinin lan Edilece'i Yerler : UNVAN Ziraat Yat r m De'erler A. Genel Müdürlük Ziraat Yat r m De'erler A. Eminönü ubesi Ziraat Yat r m De'erler A. Kad köy ubesi Ziraat Yat r m De'erler A. Ankara ubesi Ziraat Yat r m De'erler A. zmir ubesi Ziraat Yat r m De'erler A. ADRES Menkul Levent Mah. Gonca Soka' No:22(Emlak Pasaj ) Kat:1 BeDiktaD/ STANBUL Menkul Hobyar Mah.Büyük Postane Caddesi No:15 Kat:4 Bahçekap FAT H STANBUL Menkul Ba'dat Cd. No:182/5 SelamiçeDme STANBUL TELEFON NO (0212)339 80 80 (0212)514 00 44 (0216)360 22 45 Menkul Cinnah Caddesi, Göreme Sokak (0312)466 86 10 Nazmibey D Merkezi Kat:2 No:1/4-A 6680 Kavakl dere/ANKARA Menkul Halit Ziya Bulvar , Kahyan D Merkezi (0232)489 63 00 No:42 Kat:8 Pasaport ZM R Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Adana (0322)352 11 11 ubesi Abidin PaDa Cd. No:19 12 Adana Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Antalya Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. AtaDehir Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Bal kesir Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Band rma Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. BeDiktaD Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Bursa Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Denizli Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Diyarbak r Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. EskiDehir Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Galleria Yat r m Merkezi ADANA T.C. Ziraat Bankas A. . Antalya ubesi Ali Çetinkaya Cd. No:4 07178 ANTALYA T.C. Ziraat Bankas A. . AtaDehir ubesi AtaDehir Bulvar Mozaik ÇarD T14 No: 27 34750 AtaDehir stanbul T.C. Ziraat Bankas A. . Bal kesir ubesi Ali Hikmet PaDa Meydan YeDilli Cd. No:1 BALIKES R T.C. Ziraat Bankas A. . Band rma ubesi Haydar ÇavuD Mh. Hükümet Cd. No:3 Band rma-BALIKES R T.C. Ziraat Bankas A. . BeDiktaD ubesi SinanpaDa Mah. Köyiçi Cad. No:8 34330 BE KTA / ST. T.C. Ziraat Bankas A. . Bursa Ulucami ubesi Atatürk Cd. No:131 16371 BURSA T.C. Ziraat Bankas A. . Denizli ubesi, Saraylar Mah. Atatürk Bulvar No:74 Kat:4 DEN ZL T.C. Ziraat Bankas A. . Diyarbak r Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Diyarbak r Yat r m Merkezi Bölge BDk. nönü Cd. Merkez Bankas BitiDi'i No:33 Kat:5 D YARBAKIR T.C. Ziraat Bankas Görüntülü Dlem Merkezi , Hac Ali Bey Mah. Sakarya 1 Cad. No:2 TepebaD / ESK EH R T.C. Ziraat Bankas A. . Galleria ubesi Bak rköy Sahil Yolu Galleria ÇarD s Ataköy 34710 Bak rköy STANBUL T.C. Ziraat Bankas A. . skenderun ubesi Çay Mah. Atatürk Bulvar No:2 31200 skenderun HATAY Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. skenderun Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . KarD yaka De'erler A. ubesi Donanmac Mah. KemalpaDa KarD yaka Yat r m Merkezi Cad. 1717 Sok. No:97 K:2 35530 KarD yaka/ ZM R Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Kocaeli De'erler A. ubesi Hürriyet Cd. No:18 41100 Kocaeli Yat r m Merkezi KOCAEL Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Manisa De'erler A. ubesi Anafartalar Mah. Mustafa Manisa Yat r m Merkezi Kemal PaDa Cad. No: 7 45010 MAN SA Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Mersin 13 (0242)312 36 00 (0212)455 73 10 (0266)239 10 45 (0266)715 22 62 (0212)260 33 23 (0224)220 42 42 (0258)261 37 34 (0412)224 04 29 (0222)221 40 10 (0212)559 32 54 (0326)614 07 64 (0232)369 48 33 (0262)321 91 10 (0236)234 44 88 (0324)239 34 25 De'erler A. Mersin Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Mu'la Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Nazilli Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Samsun Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Trabzon Yat r m Merkezi ubesi Kuvayimilliye Cd. No:4 K:3 MERS N T.C. Ziraat Bankas A. . Mu'la ubesi eyh Mah. Bankalar Cad. No: 13 MU LA T.C. Ziraat Bankas A. . Nazilli ubesi Alt ntaD Mh. 155. Sk. No:1 09800 Nazilli AYDIN T.C. Ziraat Bankas A. . Samsun ubesi Kale Mah. Kaz m PaDa Sk. No:2 SAMSUN ÇarD Mh. K.MaraD Cad. Emek Apt. No:47 D:2 TRABZON 3. Kat lma Paylar Al m Sat m n n Yap laca' Yerler : UNVAN ADRES Ziraat Yat r m Menkul Levent Mah. Gonca Soka' De'erler A. No:22(Emlak Pasaj ) Kat:1 Genel Müdürlük BeDiktaD/ STANBUL Ziraat Yat r m Menkul Hobyar Mah.Büyük Postane Caddesi De'erler A. No:15 Kat:4 Bahçekap FAT H Eminönü ubesi STANBUL Ziraat Yat r m Menkul Ba'dat Cd. No:182/5 SelamiçeDme De'erler A. STANBUL Kad köy ubesi Ziraat Yat r m Menkul Cinnah Caddesi, Göreme Sokak De'erler A. Nazmibey D Merkezi Kat:2 No:1/4-A Ankara ubesi 6680 Kavakl dere/ANKARA Ziraat Yat r m Menkul Halit Ziya Bulvar , Kahyan D Merkezi De'erler A. No:42 Kat:8 Pasaport ZM R zmir ubesi Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Adana De'erler A. ubesi Abidin PaDa Cd. No:19 Adana Yat r m Merkezi ADANA Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Antalya De'erler A. ubesi Ali Çetinkaya Cd. No:4 07178 Antalya Yat r m Merkezi ANTALYA Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . AtaDehir De'erler A. ubesi AtaDehir Bulvar Mozaik ÇarD AtaDehir Yat r m Merkezi T14 No: 27 34750 AtaDehir stanbul Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Bal kesir De'erler A. ubesi Ali Hikmet PaDa Meydan Bal kesir Yat r m Merkezi YeDilli Cd. No:1 BALIKES R Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Band rma De'erler A. ubesi Haydar ÇavuD Mh. Hükümet Band rma Yat r m Merkezi Cd. No:3 Band rma-BALIKES R Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . BeDiktaD De'erler A. ubesi SinanpaDa Mah. Köyiçi Cad. 14 (0252)213 21 00 (0256) 313 13 14 (0362) 432 08 72 (0462) 323 01 98 TELEFON NO (0212)339 80 80 (0212)514 00 44 (0216)360 22 45 (0312)466 86 10 (0232)489 63 00 (0322)352 11 11 (0242)312 36 00 (0212)455 73 10 (0266)239 10 45 (0266)715 22 62 (0212)260 33 23 BeDiktaD Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Bursa Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Denizli Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Diyarbak r Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. EskiDehir Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Galleria Yat r m Merkezi No:8 34330 BE KTA / ST. T.C. Ziraat Bankas A. . Bursa Ulucami ubesi Atatürk Cd. No:131 16371 BURSA T.C. Ziraat Bankas A. . Denizli ubesi, Saraylar Mah. Atatürk Bulvar No:74 Kat:4 DEN ZL T.C. Ziraat Bankas A. . Diyarbak r Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. Diyarbak r Yat r m Merkezi Bölge BDk. nönü Cd. Merkez Bankas BitiDi'i No:33 Kat:5 D YARBAKIR T.C. Ziraat Bankas Görüntülü Dlem Merkezi , Hac Ali Bey Mah. Sakarya 1 Cad. No:2 TepebaD / ESK EH R T.C. Ziraat Bankas A. . Galleria ubesi Bak rköy Sahil Yolu Galleria ÇarD s Ataköy 34710 Bak rköy STANBUL T.C. Ziraat Bankas A. . skenderun ubesi Çay Mah. Atatürk Bulvar No:2 31200 skenderun HATAY Ziraat Yat r m Menkul De'erler A. skenderun Yat r m Merkezi Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . KarD yaka De'erler A. ubesi Donanmac Mah. KemalpaDa KarD yaka Yat r m Merkezi Cad. 1717 Sok. No:97 K:2 35530 KarD yaka/ ZM R Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Kocaeli De'erler A. ubesi Hürriyet Cd. No:18 41100 Kocaeli Yat r m Merkezi KOCAEL Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Manisa De'erler A. ubesi Anafartalar Mah. Mustafa Manisa Yat r m Merkezi Kemal PaDa Cad. No: 7 45010 MAN SA Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Mersin De'erler A. ubesi Kuvayimilliye Cd. No:4 K:3 Mersin Yat r m Merkezi MERS N Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Mu'la De'erler A. ubesi eyh Mah. Bankalar Cad. No: Mu'la Yat r m Merkezi 13 MU LA Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Nazilli De'erler A. ubesi Alt ntaD Mh. 155. Sk. No:1 Nazilli Yat r m Merkezi 09800 Nazilli AYDIN Ziraat Yat r m Menkul T.C. Ziraat Bankas A. . Samsun De'erler A. ubesi Kale Mah. Kaz m PaDa Sk. Samsun Yat r m Merkezi No:2 SAMSUN Ziraat Yat r m Menkul ÇarD Mh. K.MaraD Cad. Emek Apt. De'erler A. No:47 D:2 TRABZON Trabzon Yat r m Merkezi T.C. Ziraat Bankas A. . T.C. Ziraat Bankas A. . Genel 15 (0224)220 42 42 (0258)261 37 34 (0412)224 04 29 (0222)221 40 10 (0212)559 32 54 (0326)614 07 64 (0232)369 48 33 (0262)321 91 10 (0236)234 44 88 (0324)239 34 25 (0252)213 21 00 (0256) 313 13 14 (0362) 432 08 72 (0462) 323 01 98 (0312)584 20 00 Tüm ubeleri Müdürlü'ü Do'anbey Mahallesi, Atatürk Bulvar , No:8 06107 Ulus / ANKARA 4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaralar : KURUCUNUN UNVANI ADRES Ziraat Yat r m Menkul Levent Mah. Gonca De'erler A. . No:22(Emlak Pasaj ) BeDiktaD/ STANBUL TELEFON NO Soka' (0212)339 80 80 Kat:1 YÖNET C N N UNVANI ADRES TELEFON NO Ziraat Portföy Yönetimi Osmana'a Mah. R ht m Cad. (0216)330 86 00 A. . No:4 Kat:4 34714 Kad köy / STANBUL (Ziraat Bankas Kad köy ubesi Üstü) zahnamede yer alan bilgilerin do'rulu'unu kanuni yetki ve sorumluluklar m z çerçevesinde onaylar z. ../../2012 Birol ÖZÇARIKÇI Özay ÜNAL ÜRES N Fon Kurulu BaDkan Fon Kurulu Üyesi Bu izahnamede yer alan ve taraf m zdan denetlenen 30/06/2011 ve 30/06/2012 tarihlerine iliDkin mali durum ve faaliyet sonuçlar na iliDkin mali tablolar n kuruluDumuzca düzenlenen ba' ms z denetim raporuna uygunlu'unu onaylar z. Ali Osman EFLATUN Sorumlu Ortak BaD DENETÇ REFERANS BA IMSIZ DENET M VE DANI MANLIK A. . 16