01/07/2016 10:37 MİZAN (Ayrıntılı) Sayfa 1 / 12 100 101 102 102

Transkript

MİZAN (Ayrıntılı)
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
100
0
0
KASA HESABI
101
1
0
Muhasebe Birimindeki Çekler
102
1
0
Muhasebe Birimi Banka Hesabı
102
2
0
Vadeli Hesap
102
8
1
102
8
3
102
8
4
102
8
6
102
8
7
103
1
0
Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin
Banka Hesabı
BAP Özel Hesaplarına İlişkin Banka
Hesabı
Farabi Değişim Prog.
Desteklenmesine İlişkin Banka
Hesabı
Kalkınma Ajanslarınca Desteklenen
Projelere İlişkin Banka Hs
Mevlana Değişim Programına İlişkin
Banka Hesabı
Verilen Çekler Hesabı
103
2
0
Verilen Gönderme Emirleri Hesabı
103
8
1
103
8
3
103
8
4
103
8
6
103
8
7
104
2
1
106
0
0
108
1
0
108
9
0
109
0
0
120
3
6
120
4
2
121
3
121
126
B o r ç
157.640,15
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
153.000,00
Bütçe Yılı : 2016
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
4.640,15
0,00
100
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
101
100.419.128,13
100.105.621,32
313.506,81
0,00
102
52.273.277,09
47.261.210,04
5.012.067,05
0,00
102
1.221.014,25
508.037,91
712.976,34
0,00
102
258.020,16
225.331,85
32.688,31
0,00
102
30.565,26
28.420,26
2.145,00
0,00
102
722.086,16
707.659,84
14.426,32
0,00
102
31.015,02
7.800,00
23.215,02
0,00
102
167,39
167,39
0,00
0,00
103
79.105.062,99
79.225.666,47
0,00
120.603,48
103
Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin
Gönderme Emirleri Hesabı
BAP Özel Hesaplarına İlişkin
Gönderme Emirleri Hesabı
Farabi Değişim Prog.Destekl. İlişkin
Gön.Emirleri Hesabı
Projelere İlişkin G. E. Hs
Mevlana Değişim Programına İlişkin
Gönderme Emirleri
AB Hibeleri
490.654,30
490.654,30
0,00
0,00
103
224.392,41
224.392,41
0,00
0,00
103
28.420,26
28.420,26
0,00
0,00
103
707.320,86
707.320,86
0,00
0,00
103
7.800,00
7.800,00
0,00
0,00
103
404.015,75
274.248,91
129.766,84
0,00
104
DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ
HESABI ( - )
Kasa Varlığından Bankaya
Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar
Diğer Çeşitli Hazır Değerler
257.300,22
313.870,38
0,00
56.570,16
106
153.000,00
153.000,00
0,00
0,00
108
90.274.532,93
90.274.532,93
0,00
0,00
108
BANKA KREDİ KARTLARINDAN
ALACAKLAR HESABI
Kira Gelirleri
128.036,11
104.381,36
23.654,75
0,00
109
311.429,92
84.232,21
227.197,71
0,00
120
49.722.000,00
43.922.000,00
5.800.000,00
0,00
120
6
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
Kira Gelirleri
610.515,18
3.279,20
607.235,98
0,00
121
3
9
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
32.726,19
0,00
32.726,19
0,00
121
1
0
77.092,29
0,00
77.092,29
0,00
126
126
9
0
Elektrik İdarelerine Verilen Depozito
ve Teminatlar
Diğer Depozito ve Teminatlar
709.822,27
0,00
709.822,27
0,00
126
140
1
1
Alacağın Aslı
55.151,95
30.211,19
24.940,76
0,00
140
140
1
2
Alacağın Faizi
2.192,11
1.944,43
247,68
0,00
140
140
2
1
Alacağın Aslı
16,26
16,26
0,00
0,00
140
150
1
1
Yazı Araçları
15.186,64
228,99
14.957,65
0,00
150
150
1
2
64,94
7,13
57,81
0,00
150
150
1
3
Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve
Malzemeleri
Kağıt Ürünler
131.910,45
12.920,22
118.990,23
0,00
150
150
1
4
144.171,76
7.185,02
136.986,74
0,00
150
150
1
5
Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi
Malzemeleri
Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar
3.025,85
45,67
2.980,18
0,00
150
150
1
6
Yazı Düzelticiler
150
1
7
Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri
150
1
8
150
2
1
150
2
3
01/07/2016 10:37
5.943,07
2,67
5.940,40
0,00
150
18.665,33
67,27
18.598,06
0,00
150
Bilişim Malzemeleri
9.693,23
8,97
9.684,26
0,00
150
Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları
1.181,18
0,00
1.181,18
0,00
150
Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı
5.722,00
0,00
5.722,00
0,00
150
Sayfa 1 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
1.391,60
0,00
150
0,00
26,80
0,00
150
0,00
2.529,02
0,00
150
9.041,33
0,00
9.041,33
0,00
150
9.135,42
0,00
9.135,42
0,00
150
271.622,31
17.024,10
254.598,21
0,00
150
486,67
0,00
486,67
0,00
150
147,50
0,00
147,50
0,00
150
28.609,04
4.282,58
24.326,46
0,00
150
46.857,14
6.835,06
40.022,08
0,00
150
43.036,26
5.675,36
37.360,90
0,00
150
58.376,13
0,00
58.376,13
0,00
150
234.773,12
30.058,73
204.714,39
0,00
150
14.051,24
0,00
14.051,24
0,00
150
26.051,41
0,00
26.051,41
0,00
150
145.862,61
0,00
145.862,61
0,00
150
24.776,62
0,00
24.776,62
0,00
150
18.270,11
0,00
18.270,11
0,00
150
60.079,77
0,00
60.079,77
0,00
150
295.381,02
0,00
295.381,02
0,00
150
41.102,77
0,00
41.102,77
0,00
150
28.915,60
0,00
28.915,60
0,00
150
23.550,00
0,00
23.550,00
0,00
150
Çiçekler
6.613,45
0,00
6.613,45
0,00
150
1
Küçük El Aletleri ve Gereçleri
6.883,71
533,12
6.350,59
0,00
150
2
Tutturucular
2.787,39
350,34
2.437,05
0,00
150
12
3
Kaplayıcılar
25.212,66
0,00
25.212,66
0,00
150
12
4
19.681,40
249,92
19.431,48
0,00
150
150
12
5
Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma
Malzemeleri
Ağaç Ürünleri
1.026,60
0,00
1.026,60
0,00
150
150
12
6
Metal Ürünler
6.955,97
0,00
6.955,97
0,00
150
150
12
7
Cam Ürünler
4.059,20
0,00
4.059,20
0,00
150
150
12
8
Plastik Ürünler
1.213,39
56,64
1.156,75
0,00
150
150
12
9
Karayolları ve Trafik Malzemeleri
2.301,00
0,00
2.301,00
0,00
150
150
12 10
Kaynak Malzemeleri
140,42
0,00
140,42
0,00
150
150
13
2
643,10
0,00
643,10
0,00
150
150
13
3
Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek
Parçaları
Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları
150
13
4
150
13
5
150
13 99
Diğer Yedek Parçalar
150
15
1
Basılı Yayınlar
150
16
2
150
16
3
150
16 99
Salon Sporlarında Kullanılan Spor
Malzemeleri
Saha Sporlarında Kullanılan Spor
Malzemeleri
Diğer Spor Malzemeleri
150
2
4
İçecek Servis Takımları
150
2
5
Mutfak Araç ve Gereçleri
150
3
2
150
3
3
Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri
İçeren Kimyasallar
Medikal Malzemeler
150
3
4
Laboratuar Malzemeleri
150
4
2
Sıvı Yakıtlar
150
4
4
Yağlar ve Katkı Yağlar
150
4
5
Kimyevi Maddeler
150
5
1
Temizlik Malzemeleri
150
5
2
Temizlik Araç ve Gereçleri
150
5
3
150
6
1
Temizleme ve Dezenfeksiyon
Solisyonları
Giyecekler
150
6
2
Mefruşat Ürünleri
150
7
1
Bakliyat
150
7
2
Yemeklik Yağlar
150
7
3
Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler
150
7
4
Un ve Unlu Gıdalar
150
7
5
150
7
6
Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve
Tatlandırıcılar
Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler
150
7
7
Etler ve Et Ürünleri
150
8
1
Alkolsüz İçecekler
150
10
1
150
10
2
Tohum, Fideler, Filizler,Fidanlar ve
Çiçek Tohumları
Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları
150
10
5
150
12
150
12
150
150
01/07/2016 10:37
Büro Makineleri Grubu Yedek
Parçaları
Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları
1.391,60
0,00
26,80
2.529,02
9.339,83
0,00
9.339,83
0,00
150
15.559,47
0,00
15.559,47
0,00
150
8.940,86
0,00
8.940,86
0,00
150
4.662,82
0,00
4.662,82
0,00
150
350,01
0,00
350,01
0,00
150
3.830,00
0,00
3.830,00
0,00
150
1.636,08
0,00
1.636,08
0,00
150
3.594,30
0,00
3.594,30
0,00
150
Sayfa 2 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
150
17
1
Pompalar
70,80
0,00
70,80
0,00
150
150
99
1
Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar
6.168,00
0,00
6.168,00
0,00
150
150
99
3
7.564,83
0,00
7.564,83
0,00
150
160
1
3
Güvenlik, Korunma ve Gösteri Amaçlı
Tüketim Malzemeleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
31.872,99
29.978,99
1.894,00
0,00
160
160
2
3
197.767,50
62.612,75
135.154,75
0,00
160
160
2
6
Sermaye Giderleri
997.162,28
685.907,54
311.254,74
0,00
160
161
11
3
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları
100.191,10
83.759,25
16.431,85
0,00
161
161
12
3
8.500,00
0,00
8.500,00
0,00
161
162
1
1
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
Avansları
Emanetlerden Avanslar
88.195,60
60.635,30
27.560,30
0,00
162
162
5
1
Maaş Avansları
2.269.750,26
2.269.750,26
0,00
0,00
162
162
8
1
AB Hibelerinden Verilen Avanslar
486,75
486,75
0,00
0,00
162
181
5
1
Faiz Gelirleri
45.279,18
8.946,71
36.332,47
0,00
181
220
3
6
Kira Gelirleri
367.696,08
313.070,08
54.626,00
0,00
220
241
1
3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
241
250
1
1
Sermaye Payı Oranı % 50'den Fazla
Olanlar
Araziler
31.321.222,15
0,00
31.321.222,15
0,00
250
250
1
2
Arsalar
5.443.598,37
0,00
5.443.598,37
0,00
250
250
2
1
Araziler
0,00
489.647,83
0,00
489.647,83
250
251
1
3
Su İsale Hatları
251
1
7
Yollar
251
1
99
Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
252
1
1
Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar
253
2
1
253
2
253
338.614,32
0,00
338.614,32
0,00
251
12.518.367,39
0,00
12.518.367,39
0,00
251
3.623.139,25
0,00
3.623.139,25
0,00
251
127.650.512,86
0,00
127.650.512,86
0,00
252
211.062,17
0,00
211.062,17
0,00
253
2
Tarım ve Ormancılık Makineleri ve
Aletleri
İnşaat Makineleri ve Aletleri
221.074,66
0,00
221.074,66
0,00
253
2
3
Atölye Makineleri ve Aletleri
409.209,54
0,00
409.209,54
0,00
253
253
2
4
İş Makineleri ve Aletleri
253
2
5
253
2
8
253
2
9
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler
ile Aletleri
Etiketleme ve Numaralandırma
Makineleri
Ayırma, Sınıflandırma Makineleri
253
2
10
253
3
1
253
3
2
253
3
3
253
3
4
253
3
5
253
3
6
253
3
7
253
3
8
254
1
1
Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve
Aletler
Otomobiller
254
1
2
Yolcu Taşıma Araçları
254
1
3
Yük Taşıma Araçları
254
1
4
Arazi Taşıtları
254
1
6
Mopet ve Motosikletler
01/07/2016 10:37
372.023,08
0,00
372.023,08
0,00
253
1.112.284,45
0,00
1.112.284,45
0,00
253
25.297,51
0,00
25.297,51
0,00
253
481,60
0,00
481,60
0,00
253
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve
Aletler
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz
ve Araçları
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve
Aletleri
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler
117.296,31
0,00
117.296,31
0,00
253
194.291,59
0,00
194.291,59
0,00
253
672.250,41
0,00
672.250,41
0,00
253
3.938,92
0,00
3.938,92
0,00
253
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve
Aletleri
Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan
Cihazlar ve Aletler
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları
ve Aletleri
Müzik Aletleri ve Aksesuarları
457.017,84
3.936,48
453.081,36
0,00
253
1.829.827,57
4.668,08
1.825.159,49
0,00
253
5.433.060,76
0,00
5.433.060,76
0,00
253
283.111,33
0,00
283.111,33
0,00
253
193.282,33
0,00
193.282,33
0,00
253
411.329,01
0,00
411.329,01
0,00
254
1.601.895,73
0,00
1.601.895,73
0,00
254
246.068,17
0,00
246.068,17
0,00
254
50.342,20
0,00
50.342,20
0,00
254
0,00
3.801,60
0,00
254
3.801,60
Sayfa 3 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
254
1
7
Motorsuz Kara Araçları
254
2
7
Botlar
255
1
1
Döşeme Demirbaşları
255
1
2
Temsil ve Tören Demirbaşları
255
1
3
Koruyucu Giysi ve Malzemeler
255
1
4
255
1
5
255
2
1
Seyahat, Muhafaza ve Taşıma
Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Ta
Hastanede Kullanılan Demirbaş
Niteliğindeki Taşınırlar
Bilgisayarlar ve Sunucular
255
2
2
Bilgisayar Çevre Birimleri
255
2
3
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
255
2
4
Haberleşme Cihazları
255
2
5
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
255
2
6
Aydınlatma Cihazları
255
2
99
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri
255
3
1
Büro Mobilyaları
255
3
2
255
3
3
Misafirhane, Konaklama ve Barınma
Amaçlı Mobilyalar
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
255
3
5
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
255
4
1
Yemek Hazırlama Ekipmanları
255
5
1
255
7
1
255
7
2
Basılı Yayınlar
255
7
3
Görsel ve İşitsel Kaynaklar
255
8
1
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
255
8
2
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
255
8
4
Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları
255
9
1
255
9
2
255
9
3
255
9
99
255
10
1
Doğa Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
Salon Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
Saha Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
Diğer Spor Amaçlı Kullanılan
Demirbaşlar
Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar
255
10
2
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
255
10
3
255
11
2
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve
Araçları
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları
255
99
1
255
99
2
255
99
3
257
1
3
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı
Taşınırlar
Su İsale Hatları
257
1
7
Yollar
257
1
99
Diğer Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
257
2
1
İdare Binaları
257
2
2
Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
257
2
3
Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
01/07/2016 10:37
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
100.389,10
0,00
254
0,00
2.505,14
0,00
254
0,00
78.963,67
0,00
255
55.606,18
592,38
55.013,80
0,00
255
113,28
0,00
113,28
0,00
255
26.657,97
0,00
26.657,97
0,00
255
290.293,62
3.894,00
286.399,62
0,00
255
7.420.297,32
155.560,12
7.264.737,20
0,00
255
966.011,33
6.063,91
959.947,42
0,00
255
493.744,30
47.990,36
445.753,94
0,00
255
1.003.002,91
270,04
1.002.732,87
0,00
255
1.988.928,60
24.403,58
1.964.525,02
0,00
255
102.218,10
1.829,00
2.505,14
78.963,67
3.382,10
0,00
3.382,10
0,00
255
479.993,69
4.585,44
475.408,25
0,00
255
4.197.824,07
86.496,54
4.111.327,53
0,00
255
87.782,83
1.640,00
86.142,83
0,00
255
312.354,42
0,00
312.354,42
0,00
255
243.992,61
2.898,08
241.094,53
0,00
255
269.569,94
0,00
269.569,94
0,00
255
Çiftlik Hayvanları
18.897,20
0,00
18.897,20
0,00
255
Kütüphane Mobilyaları
44.013,20
0,00
44.013,20
0,00
255
999.565,79
0,00
999.565,79
0,00
255
354,96
0,00
354,96
0,00
255
1.322.873,11
0,00
1.322.873,11
0,00
255
403.425,65
0,00
403.425,65
0,00
255
20.396,05
0,00
20.396,05
0,00
255
625,40
0,00
625,40
0,00
255
88.863,72
0,00
88.863,72
0,00
255
2.349,80
0,00
2.349,80
0,00
255
12.390,00
0,00
12.390,00
0,00
255
177,30
0,00
177,30
0,00
255
247.434,80
841,92
246.592,88
0,00
255
84.852,93
0,00
84.852,93
0,00
255
5.455,96
0,00
5.455,96
0,00
255
4.865,14
0,00
4.865,14
0,00
255
55.977,85
0,00
55.977,85
0,00
255
39.617,00
0,00
39.617,00
0,00
255
0,00
338.614,32
0,00
338.614,32
257
0,00
301.388,75
0,00
301.388,75
257
0,00
3.623.139,25
0,00
3.623.139,25
257
4.823,18
434.727,27
0,00
429.904,09
257
0,00
2.983.830,12
0,00
2.983.830,12
257
0,00
325.326,55
0,00
325.326,55
257
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve
Kafesler
Seyyar Tanklar ve Tüpler
Sayfa 4 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
257
2
4
Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar
0,00
261.333,68
0,00
261.333,68
257
257
2
5
Spor Amaçlı Bina ve Tesisler
0,00
270.372,61
0,00
270.372,61
257
257
2
6
Turizm ve Dinlenme Amaçlı Binalar
0,00
6.876,48
0,00
6.876,48
257
257
2
10
Depolama Amaçlı Binalar
0,00
16.681,08
0,00
16.681,08
257
257
3
2
Makineler ve Aletler
0,00
2.187.439,13
0,00
2.187.439,13
257
257
3
3
Cihazlar ve Aletler
8.604,56
5.249.087,34
0,00
5.240.482,78
257
257
4
1
Karayolu Taşıtları
1.829,00
757.703,47
0,00
755.874,47
257
257
4
2
Su ve Deniz Taşıtları
0,00
2.505,14
0,00
2.505,14
257
257
5
1
Döşeme ve Mefruşat
366.168,73
257
257
5
2
Büro Makineleri
257
5
3
Mobilyalar
257
5
4
257
5
5
Beslenme, Gıda ve Mutfak
Demirbaşları
Canlı Demirbaşlar
257
5
7
Kütüphane Demirbaşları
257
5
8
257
5
9
257
5
10
257
5
257
5
258
258
4.486,38
370.655,11
0,00
185.643,29
10.128.297,51
0,00
9.942.654,22
257
71.759,27
4.433.479,35
0,00
4.361.720,08
257
0,00
266.438,34
0,00
266.438,34
257
0,00
18.897,20
0,00
18.897,20
257
0,00
1.043.933,95
0,00
1.043.933,95
257
Eğitim Demirbaşları
0,00
1.424.480,01
0,00
1.424.480,01
257
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
0,00
102.423,52
0,00
102.423,52
257
0,00
315.843,90
0,00
315.843,90
257
11
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı
Demirbaşlar
Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları
0,00
5.455,96
0,00
5.455,96
257
99
Diğer Demirbaşlar
0,00
99.397,99
0,00
99.397,99
257
1
7
Yollar
2
2
Eğitim ve Öğretim Amaçlı Binalar
258
3
1
Tesisler
260
1
0
Bilgisayar Yazılımları
260
3
0
Lisanslar
260
99
0
Diğer Haklar
268
1
1
Bilgisayar Yazılımları
268
1
3
Lisanslar
268
1
99
Diğer Haklar
294
2
1
294
2
3
299
2
1
299
2
3
320
2
0
320
3
0
329
0
0
330
1
1
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
HESABI
Geçici teminatlar
330
1
2
Kesin Teminatlar
330
1
3
Ek Kesin Teminatlar
330
99
0
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar
333
2
99
Kişilere Ait Diğer Emanetler
333
3
1
Normal İcra Kesintisi
333
3
2
Nafaka Kesintisi
333
5
0
Niteliği Belli Olmayan Paralar
333
9
1
Vergi Borcu
333
10
3
Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar
01/07/2016 10:37
3.201.087,40
1.192.331,30
2.008.756,10
0,00
258
52.497.365,96
0,00
52.497.365,96
0,00
258
17.813,28
0,00
17.813,28
0,00
258
1.241.993,49
0,00
1.241.993,49
0,00
260
181.255,50
0,00
181.255,50
0,00
260
1.949.012,59
0,00
1.949.012,59
0,00
260
0,00
1.186.707,78
0,00
1.186.707,78
268
0,00
50.220,80
0,00
50.220,80
268
0,00
1.037.309,72
0,00
1.037.309,72
268
Makine ve Cihazlar
971.485,78
0,00
971.485,78
0,00
294
Demirbaşlar
681.842,95
0,00
681.842,95
0,00
294
Makine ve Cihazlar
0,00
971.196,68
0,00
971.196,68
299
Demirbaşlar
0,00
654.139,62
0,00
654.139,62
299
N-1 Yılına Ait Borçlar
221.802,91
1.112.932,22
0,00
891.129,31
320
N-2 Yılına Ait Borçlar
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
320
9.200.000,00
9.200.000,00
0,00
0,00
329
37.770,00
52.434,26
0,00
14.664,26
330
11.221,14
190.564,39
0,00
179.343,25
330
578,79
49.800,84
0,00
49.222,05
330
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
330
244.386,34
266.787,91
0,00
22.401,57
333
92.273,38
92.273,38
0,00
0,00
333
21.947,52
21.947,52
0,00
0,00
333
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
333
17.631,74
17.631,74
0,00
0,00
333
51.424,29
0,00
0,00
333
51.424,29
Sayfa 5 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
333
13
0
333
18
1
333
20
0
333
21
0
333
23
0
333
24
0
333
30
0
333
98
0
333
99 99
360
1
1
360
1
2
360
1
3
360
1
99
360
3
1
360
3
2
Gelir Vergisi Kanununun 94/1 md.
Göre Yapılan Tevkifatlar
Gelir Vergisi Kanununun 94/2 md.
Gelir Vergisi Kanununun 94/3 Md.
Gelir Vergisi Kanununun 94. md. Göre
Yapılan Diğer Tevkifatl
Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait
Damga Vergisi
Sözleşmeye Ait Damga Vergisi
360
3
3
İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi
360
3
4
Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi
360
3
9
Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi
360
4
1
Ödenecek Katma Değer Vergisi
360
4
2
Katma Değer Vergisi Tevkifatı
361
1
1
İştirakçi Payları
361
1
2
Devlet Payları
361
10
1
İşçilerin Prim Tahsilatları
361
10
2
361
99
3
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Prim Tah(5510 sonrası)
Ödenmemiş Sigorta Prim Kesintisi
361
99
4
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
361
99 99
Diğerleri
362
1
2
İşsizlik Sigortası Fonu
362
2
6
430
1
1
Diğer İdareler Adına Yapılan
Tahsilatlar
Geçici teminatlar
430
1
2
Kesin Teminatlar
430
1
3
Ek Kesin Teminatlar
500
1
9
Diğer Denge Kayıtları
500
2
3
500
2
4
500
2
5
500
2
6
Maddi Duran Varlıklardan Envanteri
Yapılanlar
Maddi Olmayan Duran Varlıklardan
Envanteri Yapılanlar
Diğer Duran Varlıklardan Envanteri
Yapılanlar
Stoklardan Envanteri Yapılanlar
500
9
0
500
11
0
570
1
0
570
2
0
01/07/2016 10:37
B o r ç
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
28.184,70
29.717,74
203.561,31
246.150,72
42.225,26
730.635,54
333
0,00
1.533,04
333
0,00
42.589,41
333
44.370,26
0,00
2.145,00
333
707.659,84
722.086,16
0,00
14.426,32
333
7.800,00
31.015,02
0,00
23.215,02
333
125.630,07
125.630,07
0,00
0,00
333
0,00
112.449,28
0,00
112.449,28
333
5.897.047,25
6.447.765,67
0,00
550.718,42
333
2.145.410,61
2.375.153,54
0,00
229.742,93
360
2.157,98
3.784,34
0,00
1.626,36
360
99.525,44
144.335,08
0,00
44.809,64
360
14.268,36
14.268,36
0,00
0,00
360
214.989,98
259.265,60
0,00
44.275,62
360
39.306,78
81.951,83
0,00
42.645,05
360
20.319,47
44.955,60
0,00
24.636,13
360
470,08
689,22
0,00
219,14
360
150.896,43
189.519,47
0,00
38.623,04
360
155,67
155,67
0,00
0,00
360
1.002.893,46
1.074.010,60
0,00
71.117,14
360
1.250.693,00
1.250.693,00
0,00
0,00
361
2.488.924,85
2.488.924,85
0,00
0,00
361
344.254,80
344.254,80
0,00
0,00
361
2.024.619,66
2.025.265,43
0,00
645,77
361
582.865,51
582.865,51
0,00
0,00
361
3.792,34
3.792,34
0,00
0,00
361
45.563,33
45.563,91
0,00
0,58
361
31.181,49
31.181,49
0,00
0,00
362
3.017,10
3.017,10
0,00
0,00
362
40.050,00
40.050,00
0,00
0,00
430
28.637,51
54.169,46
0,00
25.531,95
430
43,43
6.780,58
0,00
6.737,15
430
291.111,63
0,00
291.111,63
0,00
500
4.823,18
77.263.705,15
0,00
77.258.881,97
500
0,00
7.398,22
0,00
7.398,22
500
0,00
506,22
0,00
506,22
500
0,00
115.509,39
0,00
115.509,39
500
0,00
51.417.390,42
0,00
51.417.390,42
500
489.647,83
0,00
489.647,83
0,00
500
67.155,41
21.742.926,41
0,00
21.675.771,00
570
0,00
24.325.284,90
0,00
24.325.284,90
570
Bilimsel Araştırma Projelerine
Aktarılan Tutarlar
Farabi Değişim Prog.
Desteklenmesine Aktarılan Tutarlar
ProjelereAktarılanTutarlar
Mevlana Değişim Programına
Aktarılan Tutarlar
Vergi Borcu
N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet
Sonuçları
A l a c a k
0,00
495.173,76
Geçmiş Dönem Faaliyet
Sonuçlarından Aktarılanlar
Tahsis Edilen Taşınmazlar
5
1.225.809,30
Tübitak Kaynaklarından Aktarılan
Tutarlar
Dağıtılacak Vekalet Ücretleri
5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si
Uyarınca Yap.Kesintiler
Diğer Çeşitli Emanetler
Ait Olduğu Ay :
Sayfa 6 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
Sonuçları
570
3
0
570
4
0
570
5
0
590
0
0
600
3
1
Sonuçları
Sonuçları
Sonuçları
DÖNEM OLUMLU FAALİYET
SONUCU HESABI
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
600
3
6
Kira Gelirleri
600
3
9
600
4
1
600
4
2
600
4
3
600
4
4
600
5
1
Yurt Dışından Alınan Bağış ve
Yardımlar
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan
Yardım ve Bağışlar
Faiz Gelirleri
600
5
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
600
5
9
Diğer Çeşitli Gelirler
600
11 99
610
3
1
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Gelirleri
630
1
1
MEMURLAR
630
1
630
1
630
630
0,00
28.627.068,85
0,00
28.627.068,85
570
0,00
22.435.962,38
0,00
22.435.962,38
570
0,00
19.132.196,77
0,00
19.132.196,77
570
21.742.926,41
21.742.926,41
0,00
0,00
590
0,00
3.364.984,59
0,00
3.364.984,59
600
1.800,00
10.039,86
0,00
8.239,86
600
0,00
302.772,54
0,00
302.772,54
600
0,00
69.737,36
0,00
69.737,36
600
0,00
40.500.000,00
0,00
40.500.000,00
600
0,00
564.423,57
0,00
564.423,57
600
0,00
1.014.520,00
0,00
1.014.520,00
600
0,00
283.493,29
0,00
283.493,29
600
0,00
315.933,29
0,00
315.933,29
600
2.733,07
1.706.865,93
0,00
1.704.132,86
600
0,00
22.007,76
0,00
22.007,76
600
182.827,26
0,00
182.827,26
0,00
610
28.088.416,43
0,00
28.088.416,43
0,00
630
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
101.552,15
0,00
101.552,15
0,00
630
4
GEÇİCİ PERSONEL
560.297,51
0,00
560.297,51
0,00
630
1
5
Diğer Personel
27.609,54
0,00
27.609,54
0,00
630
2
1
Memurlar
3.899.724,59
0,00
3.899.724,59
0,00
630
630
2
2
Sözleşmeli Personel
19.939,16
0,00
19.939,16
0,00
630
630
2
4
Geçici Personel
93.284,10
8.673,77
84.610,33
0,00
630
630
3
2
2.914.410,77
0,00
2.914.410,77
0,00
630
630
3
3
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
Yolluklar
476.267,53
3.092,54
473.174,99
0,00
630
630
3
4
Görev Giderleri
59.671,79
0,00
59.671,79
0,00
630
630
3
5
Hizmet Alımları
5.000.953,20
0,00
5.000.953,20
0,00
630
630
3
6
Temsil ve Tanıtma Giderleri
140.462,04
0,00
140.462,04
0,00
630
630
3
7
80.567,60
0,00
80.567,60
0,00
630
630
3
8
188.540,44
0,00
188.540,44
0,00
630
630
5
1
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
Görev Zararları
649.358,44
0,00
649.358,44
0,00
630
630
5
6
Yurtdışına Yapılan Transferler
0,00
630
630
7
1
Yurtiçi Transferleri
630
11 99
630
12
5
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
Diğer Gelirler
630
14
1
630
14
5
630
14
6
630
14 12
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
630
30
630
99 99
6
01/07/2016 10:37
6.473,60
0,00
6.473,60
262.670,32
0,00
262.670,32
0,00
630
16.948,69
0,00
16.948,69
0,00
630
49.478,10
0,00
49.478,10
0,00
630
Kırtasiye Malzemeleri
3.912,41
0,00
3.912,41
0,00
630
Temizleme Ekipmanları
4.662,46
0,00
4.662,46
0,00
630
16.123,06
0,00
16.123,06
0,00
630
1.065,06
0,00
1.065,06
0,00
630
510.137,42
0,00
510.137,42
0,00
630
0,01
0,00
0,01
0,00
630
Proje Kapsamında Yapılan Cari
Giderler
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer
Sayfa 7 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
Gideler
800
3
1
0,00
3.364.984,59
0,00
3.364.984,59
800
800
3
6
Kira Gelirleri
0,00
30.236,02
0,00
30.236,02
800
800
3
9
0,00
302.772,54
0,00
302.772,54
800
800
4
2
0,00
43.922.000,00
0,00
43.922.000,00
800
800
4
4
0,00
1.014.520,00
0,00
1.014.520,00
800
800
5
1
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan
Yardım ve Bağışlar
Faiz Gelirleri
29.083,76
239.671,71
0,00
210.587,95
800
800
5
2
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
0,00
315.933,29
0,00
315.933,29
800
800
5
9
Diğer Çeşitli Gelirler
805
0
0
GELİR YANSITMA HESABI
810
3
1
830
1
1
MEMURLAR
830
1
2
830
1
4
830
1
5
Diğer Personel
830
2
1
Memurlar
830
2
2
830
2
4
Geçici Personel
830
3
2
830
3
3
Alımları
Yolluklar
830
3
4
Görev Giderleri
830
3
5
Hizmet Alımları
830
3
6
830
3
7
830
3
8
830
5
1
Giderleri
Görev Zararları
830
5
3
830
5
6
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
830
6
1
Mamul Mal Alımları
830
6
5
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830
6
7
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
830
7
1
Yurtiçi Sermaye Transferleri
835
0
0
GİDER YANSITMA HESAPLARI
900
1
1
Memurlar
900
1
2
900
1
4
Geçici Personel
900
1
5
Diğer Personel
900
2
1
Memurlar
900
2
2
900
2
4
Geçici Personel
900
3
2
900
3
3
Alımları
Yolluklar
900
3
4
Görev Giderleri
127.500,00
900
3
5
Hizmet Alımları
13.254.054,60
01/07/2016 10:37
328,15
1.696.558,06
0,00
1.696.229,91
800
50.886.676,21
212.239,17
50.674.437,04
0,00
805
182.827,26
0,00
182.827,26
0,00
810
28.088.416,43
0,00
28.088.416,43
0,00
830
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
101.552,15
0,00
101.552,15
0,00
830
GEÇİCİ PERSONEL
560.297,51
0,00
560.297,51
0,00
830
27.609,54
0,00
27.609,54
0,00
830
3.899.724,59
0,00
3.899.724,59
0,00
830
19.939,16
0,00
19.939,16
0,00
830
93.284,10
8.673,77
84.610,33
0,00
830
3.842.957,87
0,00
3.842.957,87
0,00
830
214.626,44
3.092,54
211.533,90
0,00
830
23.358,93
0,00
23.358,93
0,00
830
5.000.953,20
0,00
5.000.953,20
0,00
830
143.662,04
0,00
143.662,04
0,00
830
269.086,41
0,00
269.086,41
0,00
830
211.141,76
0,00
211.141,76
0,00
830
649.358,44
0,00
649.358,44
0,00
830
35.138,55
0,00
35.138,55
0,00
830
6.473,60
0,00
6.473,60
0,00
830
1.474.738,82
0,00
1.474.738,82
0,00
830
4.486.279,79
0,00
4.486.279,79
0,00
830
478.483,33
0,00
478.483,33
0,00
830
262.670,32
0,00
262.670,32
0,00
830
11.766,31
49.889.752,98
0,00
49.877.986,67
835
77.173.136,00
46.559.236,00
30.613.900,00
0,00
900
271.520,00
134.301,00
137.219,00
0,00
900
1.941.880,00
1.081.662,00
860.218,00
0,00
900
176.440,00
104.440,00
72.000,00
0,00
900
10.565.980,00
6.637.723,00
3.928.257,00
0,00
900
54.760,00
26.252,00
28.508,00
0,00
900
309.180,00
159.046,00
150.134,00
0,00
900
12.571.500,00
6.204.865,00
6.366.635,00
0,00
900
696.997,52
608.540,52
88.457,00
0,00
900
127.500,00
0,00
0,00
900
9.183.498,60
4.070.556,00
0,00
900
Sayfa 8 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
900
3
6
900
3
7
900
3
8
900
5
1
Giderleri
Görev Zararları
900
5
3
900
5
6
900
6
1
900
6
3
Gayri Maddi Hak Alımları
900
6
4
900
6
5
Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırması
900
6
7
900
7
1
901
1
1
Personel Giderleri
901
1
2
901
1
3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
901
1
5
Cari Transferler
901
1
6
Sermaye Giderleri
901
11
3
901
12
3
901
15
1
901
15
2
901
15
901
901
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
202.500,00
202.500,00
0,00
0,00
900
1.245.958,00
896.542,00
349.416,00
0,00
900
804.250,00
618.084,00
186.166,00
0,00
900
1.839.000,00
1.839.000,00
0,00
0,00
900
663.000,00
276.032,00
386.968,00
0,00
900
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
900
4.308.600,00
2.491.600,00
1.817.000,00
0,00
900
120.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
900
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
900
27.490.000,00
13.580.000,00
13.910.000,00
0,00
900
2.795.920,00
1.275.920,00
1.520.000,00
0,00
900
262.670,32
262.670,32
0,00
0,00
900
15.107.560,00
79.465.560,00
0,00
64.358.000,00
901
2.336.820,00
10.929.820,00
0,00
8.593.000,00
901
5.342.300,00
26.931.300,00
0,00
21.589.000,00
901
568.000,00
2.537.000,00
0,00
1.969.000,00
901
5.100.000,00
33.100.000,00
0,00
28.000.000,00
901
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
901
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
901
Personel Giderleri
0,00
97.416,00
0,00
97.416,00
901
0,00
100,00
0,00
100,00
901
3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
0,00
1.925.460,12
0,00
1.925.460,12
901
15
6
Sermaye Giderleri
0,00
550.000,00
0,00
550.000,00
901
15
7
Sermaye Transferleri
0,00
262.670,32
0,00
262.670,32
901
901
17
6
Sermaye Giderleri
902
1
1
Memurlar
902
1
2
902
1
4
902
1
5
Diğer Personel
902
2
1
Memurlar
902
2
2
902
2
4
Geçici Personel
902
3
2
902
3
3
Alımları
Yolluklar
902
3
4
Görev Giderleri
902
3
5
Hizmet Alımları
902
3
6
902
3
7
902
3
8
902
5
1
Giderleri
Görev Zararları
902
5
3
902
5
6
Yurt Dışına Yapılan Transferler
902
6
1
01/07/2016 10:37
0,00
1.014.520,00
0,00
1.014.520,00
901
31.970.516,00
0,00
31.970.516,00
0,00
902
107.781,00
0,00
107.781,00
0,00
902
Geçici Personel
628.782,00
0,00
628.782,00
0,00
902
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
902
4.382.843,00
0,00
4.382.843,00
0,00
902
21.492,00
0,00
21.492,00
0,00
902
81.866,00
0,00
81.866,00
0,00
902
4.352.865,00
0,00
4.352.865,00
0,00
902
509.040,52
0,00
509.040,52
0,00
902
108.000,00
0,00
108.000,00
0,00
902
6.088.448,60
30.000,00
6.058.448,60
0,00
902
195.000,00
0,00
195.000,00
0,00
902
712.792,00
0,00
712.792,00
0,00
902
517.084,00
0,00
517.084,00
0,00
902
1.434.000,00
0,00
1.434.000,00
0,00
902
123.032,00
0,00
123.032,00
0,00
902
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
902
2.033.000,00
150.000,00
1.883.000,00
0,00
902
Sayfa 9 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
902
9.340.000,00
0,00
9.340.000,00
0,00
902
994.520,00
0,00
994.520,00
0,00
902
902
6
3
902
6
5
902
6
7
902
7
1
903
1
1
Memurlar
903
1
2
107.781,00
903
1
4
Geçici Personel
628.782,00
903
1
5
Diğer Personel
65.000,00
903
2
1
Memurlar
903
2
2
903
2
4
Geçici Personel
903
3
2
903
3
3
Alımları
Yolluklar
903
3
4
Görev Giderleri
903
3
5
Hizmet Alımları
903
3
6
903
3
7
903
3
8
903
5
1
Giderleri
Görev Zararları
903
5
3
903
5
6
903
6
1
903
6
3
903
6
5
903
6
903
7
904
904
262.670,32
0,00
262.670,32
0,00
902
31.970.516,00
26.578.942,84
5.391.573,16
0,00
903
68.174,85
39.606,15
0,00
903
483.705,26
145.076,74
0,00
903
27.609,54
37.390,46
0,00
903
4.382.843,00
3.843.130,45
539.712,55
0,00
903
21.492,00
15.075,63
6.416,37
0,00
903
81.866,00
45.949,67
35.916,33
0,00
903
4.352.865,00
3.822.053,34
530.811,66
0,00
903
509.040,52
211.533,90
297.506,62
0,00
903
108.000,00
23.358,93
84.641,07
0,00
903
6.088.448,60
5.030.953,20
1.057.495,40
0,00
903
195.000,00
143.662,04
51.337,96
0,00
903
712.792,00
269.086,41
443.705,59
0,00
903
517.084,00
211.141,76
305.942,24
0,00
903
1.434.000,00
649.358,44
784.641,56
0,00
903
123.032,00
35.138,55
87.893,45
0,00
903
25.000,00
6.473,60
18.526,40
0,00
903
2.033.000,00
1.622.728,26
410.271,74
0,00
903
0,00
903
40.000,00
0,00
40.000,00
9.340.000,00
4.486.279,79
4.853.720,21
0,00
903
7
994.520,00
478.483,33
516.036,67
0,00
903
1
262.670,32
262.670,32
0,00
0,00
903
1
1
Memurlar
0,00
31.970.516,00
0,00
31.970.516,00
904
1
2
0,00
107.781,00
0,00
107.781,00
904
904
1
4
Geçici Personel
0,00
628.782,00
0,00
628.782,00
904
904
1
5
Diğer Personel
0,00
65.000,00
0,00
65.000,00
904
904
2
1
Memurlar
0,00
4.382.843,00
0,00
4.382.843,00
904
904
2
2
0,00
21.492,00
0,00
21.492,00
904
904
2
4
Geçici Personel
0,00
81.866,00
0,00
81.866,00
904
904
3
2
0,00
4.352.865,00
0,00
4.352.865,00
904
904
3
3
Alımları
Yolluklar
0,00
509.040,52
0,00
509.040,52
904
904
3
4
Görev Giderleri
0,00
108.000,00
0,00
108.000,00
904
904
3
5
Hizmet Alımları
30.000,00
6.088.448,60
0,00
6.058.448,60
904
904
3
6
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
904
904
3
7
0,00
712.792,00
0,00
712.792,00
904
904
3
8
0,00
517.084,00
0,00
517.084,00
904
904
5
1
Giderleri
Görev Zararları
0,00
1.434.000,00
0,00
1.434.000,00
904
904
5
3
0,00
123.032,00
0,00
123.032,00
904
904
5
6
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
904
904
6
1
150.000,00
2.033.000,00
0,00
1.883.000,00
904
01/07/2016 10:37
Sayfa 10 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
904
6
3
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
904
904
6
5
0,00
9.340.000,00
0,00
9.340.000,00
904
904
6
7
0,00
994.520,00
0,00
994.520,00
904
904
7
1
Yurt İçi Sermaye Transferleri
905
1
1
Memurlar
905
1
2
905
1
4
Geçici Personel
905
1
5
Diğer Personel
905
2
1
Memurlar
905
2
2
905
2
4
Geçici Personel
905
3
2
905
3
3
Alımları
Yolluklar
905
3
4
Görev Giderleri
905
3
5
Hizmet Alımları
905
3
6
905
3
7
905
3
8
905
5
1
Giderleri
Görev Zararları
905
5
3
905
5
6
905
6
1
905
6
5
905
6
7
905
7
1
Yurt İçi Sermaye Transferleri
910
1
1
Banka Teminat Mektupları
911
0
0
920
1
3
ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI
EMANETLERİ HESABI
Cari Taahhütler
920
1
6
Sermaye Taahhütleri
920
2
3
Cari Taahhütler
920
2
6
920
3
3
Cari Taahhütler
920
3
6
921
0
0
948
2
1
GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI
HESABI
Normal İcra Kesintisi
948
2
2
Nafaka Kesintisi
949
0
0
962
1
2
BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN
ALACAK EMANETLERİ HESABI
Sosyal Bilimler Enstitüs
962
1
3
Sağlık Bilimleri Enstitüs
962
1
7
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
962
1
8
Fen Bilimleri Enstitüsü
962
2
4
Veterinerlik Fakültesi
962
2
9
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
962
2
27
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen
Proğramı)
01/07/2016 10:37
0,00
262.670,32
0,00
262.670,32
904
26.578.942,84
0,00
26.578.942,84
0,00
905
68.174,85
0,00
68.174,85
0,00
905
483.705,26
0,00
483.705,26
0,00
905
27.609,54
0,00
27.609,54
0,00
905
3.843.130,45
0,00
3.843.130,45
0,00
905
15.075,63
0,00
15.075,63
0,00
905
45.949,67
0,00
45.949,67
0,00
905
3.822.053,34
0,00
3.822.053,34
0,00
905
211.533,90
0,00
211.533,90
0,00
905
23.358,93
0,00
23.358,93
0,00
905
5.000.953,20
0,00
5.000.953,20
0,00
905
143.662,04
0,00
143.662,04
0,00
905
269.086,41
0,00
269.086,41
0,00
905
211.141,76
0,00
211.141,76
0,00
905
649.358,44
0,00
649.358,44
0,00
905
35.138,55
0,00
35.138,55
0,00
905
6.473,60
0,00
6.473,60
0,00
905
1.472.728,26
0,00
1.472.728,26
0,00
905
4.486.279,79
0,00
4.486.279,79
0,00
905
478.483,33
0,00
478.483,33
0,00
905
262.670,32
0,00
262.670,32
0,00
905
11.374.917,73
1.627.952,86
9.746.964,87
0,00
910
1.627.952,86
11.374.917,73
0,00
9.746.964,87
911
3.130.242,38
1.051.921,65
2.078.320,73
0,00
920
22.992.166,49
560.575,42
22.431.591,07
0,00
920
21.337.060,84
3.897.447,47
17.439.613,37
0,00
920
16.165.357,67
3.293.911,53
12.871.446,14
0,00
920
1.003.881,26
1.001.157,85
2.723,41
0,00
920
1.880.194,36
157.566,46
1.722.627,90
0,00
920
9.962.580,38
66.508.903,00
0,00
56.546.322,62
921
498.895,83
108.580,00
390.315,83
0,00
948
17.850,76
17.850,76
0,00
0,00
948
126.430,76
516.746,59
0,00
390.315,83
949
6.890,00
3.500,00
3.390,00
0,00
962
107.755,00
51.787,24
55.967,76
0,00
962
32.790,00
13.681,42
19.108,58
0,00
962
108.110,00
53.062,06
55.047,94
0,00
962
27.700,00
27.680,00
20,00
0,00
962
116.675,00
44.078,80
72.596,20
0,00
962
87.230,00
41.723,89
45.506,11
0,00
962
Sayfa 11 / 12
Kurum Kodu :
38.58
Kurum Adı :
Hesap
Kodu
Ekonomik
Kodu
Hesap Adı
B o r ç
Ait Olduğu Ay :
5
A l a c a k
Borç Artığı
Hesap
Kodu
Alacak Artığı
35.063,65
4.485,87
0,00
962
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
962
39.195,00
7.869,87
31.325,13
0,00
962
Diğer Projeler
5.610.769,05
3.474.973,40
2.135.795,65
0,00
962
3.753.420,33
6.196.663,57
0,00
2.443.243,24
963
1
BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI
HESABI
Arazi ve Arsalar
241.231,24
0,00
241.231,24
0,00
990
2
1
Arazi ve Arsalar
0,00
993
11
0
Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı
Kefalet Senetleri
Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı
Hesabı
Toplam :
962
2
28
962
2
962
4
962
963
39.549,52
33
Fen Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve
Sos. Proğramı)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1
Meslek Yüksek Okulları
5
3
0
0
990
11
993
998
999
0
0
01/07/2016 10:37
2.011.277,75
0,00
2.011.277,75
16.291.970,64
0,00
16.291.970,64
0,00
998
0,00
18.544.479,63
0,00
18.544.479,63
999
1.338.620.890,01
1.338.620.890,01
716.166.902,67
716.166.902,67
Sayfa 12 / 12

01/07/2016 10:37 MİZAN (Ayrıntılı) Sayfa 1 / 12 100 101 102 102

Transkript

Benzer belgeler

ğğletme gğderlarğ hesabı

Sel felaketi - Nesin Vakfı