Franklin Templeton Investment Funds

Transkript

Denetlenmiş
Yıllık Rapor
30 Haziran 2015
SOCIÉTÉ D’I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E
R.C.S. B35177
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
société d’investissement à capital variable
DENETLENMİŞ YILLIK RAPOR
30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEM İÇİN
Bu rapor, Franklin Templeton Investment Funds (‘‘Şirket’’) hisselerinin satın alımı için bir halka arz ya da halka arza
davet anlamına gelmez. Satın alma taahhütleri geçerli izahname ve duruma göre eki, ilgili Kilit Yatırımcı Bilgilendirme
Belgeleri (“KIIDler”), en son denetlenmiş yıllık raporun bir nüshası ve bundan sonra yayınlandıysa, denetlenmemiş altı
aylık rapora göre yapılacaktır.
Bu rapor, Şirket’in tam raporunun kısaltılmış şeklidir ve Şirket’in kayıtlı adresinden, Franklin Templeton Investments
yerel ofislerinden ya da geçerli tanıtım broşüründe belirtilen dağıtımcılardan ücretsiz olarak temin edilebilir.
Denetim raporu herhangi bir tercüme edilmiş versiyona değil; sadece Yıllık Raporun İngilizce versiyonuna atıfta
bulunmaktadır.
İçİndekİler
Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
Yatırım Yöneticileri Raporu
Denetim Raporu
Fon Performansı
Net Aktifler Tablosu
Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosu
İstatiksel Bilgiler
Mali Tabloların Dipnotları
Ek Bilgiler
Franklin Templeton Investments Ofis Rehberi
www.franklintempleton.lu
4
7
10
12
14
16
34
51
67
169
174
Denetlenmiş Yıllık Rapor
3
société d’investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Lüksemburg Büyük Dukalığı
(Lüksemburg’da B 35 177 kayıt numarasıyla ticari şirket olarak kayıtlıdır.)
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2015 İtİbarİyle)
YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı
Gregory E. Johnson
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, A.B.D.
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES ADVISERS, LLC
One International Place, 25th Floor
Boston, MA 02110, A.B.D.
Sayın Nicholas F. Brady
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
CHOPTANK PARTNERS, INC.
6967 Cooke’s Hope Road
Easton, MD 21601, A.B.D.
(23 Şubat 2015 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.)
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
600 Fifth Avenue,
New York, NY 10020, A.B.D.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Aberkorn Dükü KG
Üye
TITANIC QUARTER
Barons Court
Omagh BT78 4EZ, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık
(10 Haziran 2015 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.)
Vijay C. Advani
İcracı Başkan Yardımcısı - Global Danışmanlık Hizmetleri
FRANKLIN RESOURCES, INC.
Richard H. Frank
İcra Kurulu Başkanı
DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD
1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400
Washington DC 20036, A.B.D.
(15 Ekim 2014 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.)
Mark G. Holowesko
Başkan
HOLOWESKO PARTNERS LTD
Shipston House
P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,
Nassau, Bahama Adaları
James J. K. Hung
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD
Room 63, 21st floor, New World Tower 1
18 Queen’s Road, Central
Hong Kong
Geoffrey A. Langlands
Yönetici Ortak
LANGLANDS CONSULTORIA Ltda
Avenida Lucio Costa 3600
Bloco 1, Apto. 2102
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro – RJ
CEP 22630 – 010 Brezilya
Gregory E. McGowan
İcracı Başkan Yardımcısı ve Genel Hukuk Danışmanı
TEMPLETON WORLDWIDE, INC.
300 Southeast 2nd Street, 11th Floor
Fort Lauderdale, FL 33301-1923, A.B.D.
Dr. J. B. Mark Mobius
İcracı Yönetim Kurulu Başkanı
TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP
7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
David E. Smart
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street
London WC2N 6HT, İngiltere, Birleşik Krallık
Sayın Trevor G. Trefgarne
ENTREPRISE GROUP LIMITED
11 High Street
Accra, Gana
William C. P. Lockwood
Bağımsız Yönetici
Poste restante, Avenue du Général de Gaulle
F-57570 Cattenom, Fransa
(1 Aralık 2014 tarihi itibarıyla göreve gelmiştir.)
YÖNETİM ŞİRKETİ:
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
4
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
101 John F. Kennedy Parkway
Short Hills, NJ 07078-2789, A.B.D.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133, Brezilya
The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street
London WC2N 6 HT, Birleşik Krallık
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
CO. LIMITED
12 Youido-dong, Youngdungpo-gu,
Seul, Kore
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
300 Atlantic Street, 12th Floor
Stamford, CT 06901, A.B.D.
CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC
300 Atlantic Street, 12th Floor
IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC
107 Cherry Street
New Canaan, CT 06840, A.B.D.
JENNISON ASSOCIATES LLC
466 Lexington Avenue
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
280 Congress Street
P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.
1350 Avenue of the Americas, 21st Floor
EMSO PARTNERS LIMITED
Iron Trades House, 21-14 Grosvenor Place
London SW1X 7HF, Birleşik Krallık
BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P.
1266 East Main Street
CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC
26 Main Street, Suite 204
Chatham, NJ 07928, A.B.D.
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
30 Rockfeller Plaza
LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.
One Financial Center, 27th Floor
GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.
40 Highland Avenue
Rowayton, CT 06853, A.B.D.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 506613, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
2-5-1 Atago Minato-ku
Tokyo 105-6228, Japonya
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
7 Temasek Boulevard
# 38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759
Lyford Cay, Nassau, Bahama Adaları
KAYITLI ŞİRKET MERKEZİ:
YEDDİEMİN, KOTASYON ARACISI VE ANA ÖDEME ARACISI:
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
European Bank and Business Centre
6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
ANA DAĞITIMCI:
DENETÇİLER:
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
YATIRIM YÖNETİCİLERİ:
FRANKLIN ADVISERS, INC.
HUKUK DANIŞMANLARI:
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2015 İtİbarİyle) (devamı)
HER FON İÇİN YATIRIM YÖNETİCİLERİ:
Franklin Asia Credit Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin Brazil Opportunities Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brazil) Ltda.
Franklin Diversified Balanced Fund
Franklin Diversified Conservative Fund
Franklin Diversified Dynamic Fund
Franklin Euro Government Bond Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro Liquid Reserve Fund
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund
Franklin European Fund
Franklin European Corporate Bond Fund
Franklin European Dividend Fund
Franklin European Growth Fund
Franklin European Income Fund
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin European Total Return Fund
Franklin GCC Bond Fund
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Franklin Global Government Bond Fund
Franklin Global Growth Fund
Franklin Global Growth and Value Fund
Ana Yatırım Yöneticisi
Franklin Global High Income Bond Fund
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin Income Fund
Franklin India Fund
Franklin Japan Fund
Sub-Investment Manager
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC
IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC
JENNISON ASSOCIATES LLC
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.
EMSO PARTNERS LIMITED
BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P.
CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.
GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.
Franklin MENA Fund
Franklin Global Allocation Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin Global Convertible Securities Fund
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Franklin Global Corporate High Yield Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin Global Equity Strategies Fund
Franklin U.S. Focus Fund
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Franklin U.S. Opportunities Fund
Franklin Real Return Fund
Franklin Strategic Income Fund
Franklin Technology Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin U.S. Total Return Fund
5
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2015 İtİbarİyle) (devamı)
HER FON İÇİN YATIRIM YÖNETİCİLERİ (devamı):
Franklin World Perspectives Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO.
LIMITED
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton European Fund
Templeton Frontier Markets Fund
Templeton Global Fund
Franklin Mutual Beacon Fund
Templeton Global (Euro) Fund
Franklin Mutual European Fund
Templeton Global Balanced Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Africa Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Templeton ASEAN Fund
Templeton Global Equity Income Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Global High Yield Fund
Templeton Asian Dividend Fund
Templeton Global Income Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Latin America Fund
Templeton Thailand Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
6
Yönetİm Kurulu
Yönetim Kurulu Raporu
Franklin Templeton Investment Funds (bundan sonra “FTIF” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından yönetilen varlıkların
bir önceki yıl 168,05 milyar ABD Doları ve 30 Haziran 2013’te 163,86 milyar ABD Doları bedelinde olan toplam değeri
30 Haziran 2015 itibarıyla 145,22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Aşağıda açıklandığı üzere, Şirket’in ürün yelpazesinde ve çeşitliliğinde yaşanan sürekli genişleme mali yıla damgasını vurmuştur.
Bu olaylar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Not 1’e bakın.
Yeni Fonlar
Mali yıl içerisinde aşağıdaki FTIF Fonları oluşturulmuştur:
Franklin Diversified Conservative Fund*
Franklin Diversified Balanced Fund*
Franklin Diversified Dynamic Fund*
*Bu fonlar, üç adet Franklin Templeton Strategic Allocation Funds (FTSAF) ürününün yeni yatırım hedefleri kapsamında, adlarının
ve pozisyonlarının değiştirilmesine ve FTIF SICAV kapsamına kaydırılmasına yönelik bir kararın sonucudur. Mart 2015’e kadar,
bu üç fon FTSAF Franklin Strategic Balanced Fund, FTSAF Franklin Strategic Conservative Fund ve FTSAF Franklin Strategic
Dynamic Fund adlarıyla biliniyordu.
Fon Birleşmeleri
Franklin Mutual Euroland Fund, Franklin Mutual European Fund ile birleştirilmiştir.
Kapanan Fonlar
Mali yıl içerisinde aşağıdaki Fonlar kapatılmıştır:
Franklin Asian Flex Cap Fund
Templeton Constrained Bond Fund
Şirket, yatırımcıların çıkarları açısından gerektiği takdirde, alt-fonlarında değişikliklere gitmeye devam edecektir. Zaman içinde
hissedar değerini arttırdığı görülmüş yatırım tekniklerini kullanmaya devam edeceğiz.
30 Haziran 2015 itibariyle arz edilen hisse sınıflarının tam listesi için lütfen bakınız: İstatistiksel Bilgiler.
Kurumsal Yönetim
Şirket, yüksek kurumsal yönetim standartlarını benimsemiştir. Şirket’in Yönetim Kurulu (“Kurul”), ALFI Mesleki Ahlak Kuralları
(Haziran 2013 versiyonu) uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir ve 30 Haziran 2015’te sona eren mali yıl boyunca ilgili prensiplere
uygun olduğunu kabul etmektedir.
Franklin Templeton Investments’a yatırım yaptığınız için teşekkür ederiz. Lütfen tüm izahname, Kilit Yatırımcı Bilgilendirme
Belgeleri (“KIIDler”) ve FTIF Fon ve hisse sınıflarının, tabi olduğunuz hukuk sisteminde olmayabileceğini unutmayınız.
Eğer yatırımlarınızla ilgili soru, yorum veya önerileriniz olursa, daha fazla bilgi almak için lütfen raporun son sayfasında yer alan
iletişim bilgilerini kullanarak mali danışmanınız veya Franklin Templeton Investments şubeniz ile iletişim kurmaktan çekinmeyiniz.
YÖNETİM KURULU
Lüksemburg, Temmuz 2015
7
Yönetİm Kurulu (devamı)
Kurul
Gregory E. Johnson
Gregory Johnson (54) Kurul’a 28 Kasım 2003’te atanmıştır. Franklin Resources, Inc.’nin Başkanı, İcra Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda, Templeton Worldwide, Inc. Başkanı, Templeton International, Inc. İcra Kurulu Başkanı
ve Başkanıdır ve birçok Franklin Resources, Inc. iştirakinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bir dizi Franklin
Templeton uluslararası fon kurulunun üyesidir. Sn. Johnson, Coopers & Lybrand’de kıdemli muhasebeci olarak çalıştıktan sonra
1986’da Franklin’e katılmıştır. Franklin Templeton Distributors, Inc. Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Franklin Investment
Advisory, LLC Başkanı, FT Trust Company Başkanı, Franklin Advisers, Inc. Başkan Yardımcısı, Franklin Income Fund ve Franklin
Utilities Fund Ortak-Portföy Yöneticisi ve yatırım analisti görevlerini yerine getirmiştir.
Üyeler
Vijay C. Advani
Vijay Advani (54) Kurul’a 25 Şubat 2008’de atanmıştır. Sn. Advani, Franklin Templeton Investments – Global Advisory Services’da
İcracı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Franklin Templeton’ın, aralarında satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve
ürün geliştirmenin de bulunduğu, küresel perakende ve kurumsal dağıtım stratejileri ve girişimlerinden sorumludur. Sn. Advani
Franklin Resources Inc. görevlisi, birçok Franklin Templeton komitesinin üyesi ve birçok Franklin Templeton iştirakinin yönetim
kurulu üyesidir.
Sn. Advani, Templeton grubuna 1995 yılında, Bombay’da Templeton Asset Management (Hindistan) Pvt. Ltd.’nin Başkanı olarak
katılmıştır. 2000 yılında, Asya, Avrupa ve Afrika’nın Ürün Geliştirme, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölge Genel Müdürü
olarak Singapur’a geçmiştir. 2002 yılında, Kaliforniya’ya gelmiş ve Uluslararası Perakende Geliştirme İcracı Genel Müdürü
görevine atanmıştır. 2005 yılında, küresel perakende dağıtımının sorumluluğunu ve 2008 yılında şu anki görevini üstlenmiştir.
Franklin Resources’a katılmadan önce, Sn. Advani Washington, DC’de Dünya Bankası Grubu’nda çalışmıştır. Ana sorumlulukları
arasında, hükümet organlarına hisse senedi ve finans piyasalarının gelişimine ilişkin danışmanlık ve teknik destek hizmetleri
verilmesi; uzmanlaşmış finans kurumlarının yapılandırılması, kurulması ve finanse edilmesi ile hisse senetlerinin, hisse senedi
benzeri özvarlıkların hareketleri ve borç finansmanı yer almaktadır. Eski Sovyetler Birliği, Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki birçok
gelişmekte olan ülkede çalışmıştır.
Sn. Advani Hindistan’daki University of Bombay’da (şimdiki adı University of Mumbai) Muhasebe ve Finans alanında Lisans;
Amherst’teki University of Massachusetts’te ise Master eğitimi alarak buradan Yabancı Burslu Öğrenci olarak mezun olmuştur.
Sn. Advani Jumpstart, U.S-India Business Council (USIBC) ve University of Pennsylvania Center for the Advanced Study of India
(CASI) bölümünde Yönetim Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda, San Francisco – Bangalore Kardeş Şehir Programında kurul üyesidir.
Daha önce Lok Foundation’ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.
Mark G. Holowesko
Mark Holowesko (55) Kurul’a 30 Kasım 1994’te atanmıştır. Mark Holowesko, Holowesko Partners Ltd (HPL) kurucu
ortağı ve İcra Kurulu Başkanıdır. Mark, kurumsal ve yüksek gelir hedefleyen yatırımcılara hizmet vermek üzere, firmayı 2000
yılında, Templeton Capital Advisors ismiyle kurmuştur. Daha sonra adı Holowesko Partners olarak değiştirilen HPL, Mark’ın
önderliğinde istikrarlı ve sürekli büyüme geçirmiş olup şu anda sektördeki en önemli küresel hisse senedi hedge firmalarından biri
konumundadır.
Mark’ın yatırım kariyeri Templeton Global Advisors’a araştırma analisti olarak katıldığı 1985 yılında başlamıştır. 1987’ye kadar,
daha önce Sir John Templeton tarafından yönetilmiş olan ve aralarında Templeton Growth Fund ve Templeton Foreign Fund’ın
da bulunduğu tüm portföylerin günlük yönetimini üstlenmiştir. 1989’da, Templeton Global Equity Funds Araştırma Müdürü ve
daha sonra 1996’da Baş Yatırım Yöneticisi görevini üstlenmiştir.
Mark 1987-1992 yılları arasında Templeton, Galbraith & Hansberger İcra Kurulu Üyesi, 1992-2000 yılları arasında Franklin
Resources İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Mark 1992’den 2000 yılına kadar Templeton Global Advisors Ltd. Yönetim
Kurulu Üyesi, Başkanı ve Yatırımlardan Sorumlu Müdürü olarak çalışmıştır.
Mark şu anda iki Sir John Templeton Kuruluşu’nun varlıklarının yönetiminden sorumlu bir offshore şirket olan First Trust
Bank’in Yatırım Komitesi Başkanı’dır.
James J. K. Hung
James Hung (68) Kurul’a 29 Kasım 2002’de atanmıştır. Çin Anakarası, Hong Kong ve Tayvan’da bir emlak geliştirme ve yatırım
grubu olan Xinya Investment Group’un Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı’dır. Aynı zamanda, Filipinler’deki Security
Bank’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve ana hissedarı, Şanghay’da Franklin Templeton ve Çinli Sealand Securities Company adlı
firmalardan oluşan bir ortak girişim şirketi olan Franklin Templeton Fund Management Company Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Önceki tecrübeleri arasında, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlığını yaptığı Asia Securities Inc. (Tayvan) firması yer
almaktadır. Ayrıca daha önce Yi-Min Fund Management Co., (Çin), H&Q Venture Capital Inc., (Tayvan), Taiwan Index Fund
Inc. (Lüksemburg) ve Vietnam Fund Inc. (Guernsey) adlı firmalarda Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.
8
Yönetİm Kurulu (devamı)
Kurul (devamı)
Geoffrey A. Langlands
Geoffrey Langlands (79) Kurul’a 27 Eylül 2005’te atanmıştır. Brezilya’da Rio de Janeiro’da ikamet etmekte ve burada Langlands
Consultoria Ltda. Yönetici Ortağı ve Horto Consultoria Ltda.’da ortaklardan biri; ayrıca iki kâr amacı gütmeyen kuruluş olan
Fundação Flora de Apoio à Botânica ve Ser Cidadão’nun Yönetim Kurulu üyesidir. 1994-2005 yılları arasında Yönetim Kurulu
üyesi olarak çalıştığı Templeton Emerging Markets Investment Trust’ta 2003-2004 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığını
yürütmüştür. Santander Brasil Asset Management S/A (2000-2001), Banco Bozano, Simonsen S/A (1969-2000) ve Banco Geral de
Investimentos S/A’da (1968-1969) İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Daha önce, Organização S/N Ltda. Yönetici Ortağı
olarak çalışmıştır (1960-1968) ve Londra’da ve Rio de Janerio’da (1957-1960) Schroder Group’un bir elemanı olarak çalışmıştır.
Önde gelen bir Brezilya yatırım kuruluşu olan Banco Bozano, Simonsen’de bankanın varlık yönetimi, hisse senedi, kurumsal
finansman, yatırım araştırma ve özel girişim sermayesi faaliyetlerinin organizasyon, kuruluş ve yönetimini yapmıştır. Ayrıca
Bozano, Simonsen Group’ta birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır. Bunlar dışında, Brezilya Merkez Bankası’nın
Sermaye Piyasaları Danışman Komitesi’nde ve Inter-American Investment Corporation’da hizmet vermiştir. ANBID (Brezilya
Yatırım Bankaları Birliği), General Accident Companhia de Seguros ve Atlantica Hotels International’de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak çalışmıştır.
Dr. J. B. Mark Mobius
Dr. Mark Mobius, Ph.D. (79) Kurul’a başlangıçta atanmıştır. Templeton Emerging Markets Group İcracı Yönetim Kurulu Başkanı
olup Templeton’un 18 gelişmekte olan piyasadaki ofisinde bulunan analistleri yönetmekte ve gelişmekte olan piyasalardaki
portföyleri yönlendirmektedir. Dr. Mobius dünyanın her yerinde 40 yıldır gelişmekte olan piyasalarda çalışmaktadır. Franklin
Templeton Investments’a 1987’de, Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Başkanı olarak katılmıştır. Dr. Mobius 2006 yılında
Asiamoney dergisi tarafından “Dünyanın En Güçlü ve Etkili 100 İnsanından Biri” olarak seçilmiştir. Asiamoney dergisinde çıkan
yazıda, “...bölgedeki tüm yatırımcılar arasında en yüksek profile sahip ve son 20 yıldır gelişmekte olan piyasa yatırımcılarının
en başarılısı” olduğu belirtilmiştir. Yazıda ayrıca “Dokuz yıl önceki mali kriz sırasında zor anlar yaşamış olsa da halen yatırım
dünyasında güçlü bir portföyü kontrol etmektedir ve yatırıma yönlendirilmiş milyarlarca dolar üzerinde etkili konumdadır”
denilmektedir. Aldığı diğer ödüller arasında: (1) “2010 Africa Investor Index Series Awards (Afrika Yatırımcı Endeksi)”, ödülü
veren: African Investor, (2) “Emerging Markets Equity Manager of the Year 2001 (2001 yılı Gelişen Piyasalar Hisse Yöneticisi)”,
ödülü veren: International Money Marketing, (3) “Ten Top Money Managers of the 20th Century (20. Yüzyılın En İyi On Para
Yöneticisi)”, ödülü veren: Carson Group’un 1999 tarihli araştırması, (4) “Number One Global Emerging Market Fund (En İyi
Küresel Gelişen Piyasa Fonu)”, ödülü veren: 1998 Reuters Araştırması, (5) “1994 First in Business Money Manager of the Year
(1994’ün En İyi Para Yöneticisi)”, ödülü veren: CNBC, (6) “Closed-End Fund Manager of the Year (Yılın Kapalı Uçlu Yatırım
Yöneticisi)”, ödülü veren: Morningstar (1993) ve (7) “Investment Trust Manager of the Year 1992 (1992’nin En İyi Yatırım
Ortaklığı Yöneticisi)”, ödülü veren: Sunday Telegraph.
Dr. Mobius ayrıca şu kitapların yazarıdır: Trading with China (Çin ile Ticaret), The Investor’s Guide to Emerging Markets
(Gelişen Piyasalar için Yatırımcı Kılavuzu), Mobius on Emerging Markets (Gelişen Piyasalar Hakkında Mobius’un Görüşleri),
Passport to Profits (Kâr Pasaportu), Equities – An Introduction to the Core Concepts (Hisse Senetleri – Temel Kavramlara Giriş),
Mutual Funds – An Introduction to the Core Concepts (Yatırım Fonları – Temel Kavramlara Giriş), Foreign Exchange – An
Introduction to the Core Concepts (Döviz İşlemleri – Temel Kavramlara Giriş), Bonds – An Introduction to the Core Concepts
(Tahviller – Temel Kavramlara Giriş) ve Mark Mobius – An Illustrated Biography (Mark Mobius – Resimli Biyografi) ve The little
Book of Emerging Markets (Gelişen Piyasalar Kitapçığı).
Sayın Trevor G. Trefgarne
Sayın Trevor Trefgarne (71) Franklin Templeton Investment Funds Yönetim Kurulu’na 29 Kasım 2002’de atanmıştır. Enterprise
Group Limited, Gana Yönetim Kurulu Başkanı olup, aralarında Templeton Emerging Markets Investment Trust, Recovery
Trust (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Gartmore High Income Trust’ın da yer aldığı, İngiltere’de halka açık durumdaki bir dizi
yatırım fonunun Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır. İngiltere ve Afrika’da halka açık şirketlerin yönetimi konusunda engin
deneyimlere sahiptir.
William C. P. Lockwood
William Lockwood (59) Franklin Templeton Investment Funds Yönetim Kurulu’na 1 Aralık 2014’te atanmıştır. Kendisi Franklin
Templeton’a 1992 yılında katılmıştır ve Aralık 2005’e kadar Franklin Templeton Lüksemburg iştirakinde ve Franklin Templeton
Investment Fund’da Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Aralık 2005’ten Ocak 2014’e kadar Franklin Templeton Investment
Funds Yürütme Görevlisi olarak çalışmıştır. Doğrudan Franklin Templeton Investment Funds Yönetim Kurulu’na bağlı olarak
çalıştığı Yürütme Görevlisi olarak rolü AB UCITS mevzuatı kapsamında yönetim, idare ve yönetişim üzerineydi. Sn. Lockwood
1982 yılından bu yana Lüksemburg’da finansal hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Kendisi İskoçya Yeminli Mali Müşaviridir
ve Londra Chartered Institute for Securities & Investment (Londra Menkul Kıymetler ve Yatırım Tescilli Enstitüsü) üyesidir.
Luxembourg Fund Industry Association’da (ALFI - Lüksemburg Fon Endüstrisi Birliği) yönetici ve uluslararası başkan yardımcısı
olarak ve Institute of Chartered Accountants of Scotland’da (İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü) kurul üyesi olarak görev
yapmıştır.
9
Yatırım Yönetİcİlerİ Raporu – 30 Hazİran 2015 öncesİ altı ay
İncelenen 12 aylık dönemde, dünyadaki menkul kıymetler piyasaları ABD Doları karşısında görece olumlu bir tablo sergilerken,
özellikle Avrupa’daki tahvil piyasaları hızla değişen siyasi ve ekonomik tablo nedeniyle zorlu bir sınav veren küresel finans
piyasaları nedeniyle daha dalgalı bir seyir izlemeye başlamıştır.
Varlık fiyatlarının artan bir grafik seyrettiği uzun bir dönem geride bırakılırken, Eylül ayının ortası itibarıyla ABD faiz oranlarındaki
artışın beklenenden önce gerçekleşmesine yönelik endişeler, değerlerle ilgili kuşkular, ABD dışında görülen büyümeye yönelik
endişeler ve Ukrayna’dan Orta Doğu’ya ve Çin’e uzanan jeopolitik sorunlar gibi çeşitli nedenlerden dolayı hisse senetlerinde kan
kaybı yaşanmaya başlandı. Gelişmekte olan piyasalardaki hisse senetleri dahil tüm varlıklar, ABD dolarındaki ani yükselişin ve
Amerika Merkez Bankası (Fed) tarafından piyasalara sunulan aylık likidite enjeksiyonlarındaki süregelen azalmanın yanı sıra
büyüme rakamlarında görülen yavaşlama emareleri nedeniyle güç kaybetti. Ancak Japonya Merkez Bankası’nın varlık alımı
programında Ekim ayı sonunda ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kendi varlık alımı programını duyurduğu Ocak 2015’te
genişlemeye gideceğini açıklamasıyla birlikte küresel hisse senetlerinde hareketlenme görüldü. Buna rağmen, dünya genelinde
merkez bankaları tarafından sunulan likidite enjeksiyonları, küresel ekonomideki büyümenin görece daha yavaş gerçekleştiği bir
dönem yaşadığımız gerçeğini gizlemeye yetmedi. Hidrokarbon fiyatlarında görülen ciddi düşüşe rağmen, Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD) küresel ekonominin 2015 yılının “üstesinden bir şekilde geleceğini” öngörerek 2015 takvim yılı için
daha önce %3,6 olarak belirlediği küresel büyüme tahminini %3,1 seviyesine çekti.
İncelenen dönem boyunca ABD ekonomisi büyümeye devam etti, ancak Fed’in Hazine ve ipoteğe dayalı tahviller için birbiri
ardına uyguladığı ve sonuncusu Ekim 2014’te tamamlanan “gevşek para politikası” (QE) programlarına rağmen büyüme hızı çok
yüksek oranlarda gerçekleşmedi. ABD ekonomisi, 2015 yılının ilk çeyreğinde negatif büyüme rakamlarına geri döndü. ABD’nin
toparlanma süreci her açıdan sorunlu göründüğü için, incelenen dönemin sonu itibarıyla gösterge faiz oranları başlangıçtaki
seviyesine çok yakın kalarak, sıfır veya sıfır çizgisine çok yakın bir değerde gerçekleşti. Enflasyon halen Fed’in hedeflediği %2
düzeyinin çok altında kalırken, ihracat temelli büyüme doların güç kazanmasıyla kan kaybetti ve üretim değerleri zayıf bir tablo
sergiledi. Ancak, işgücündeki büyümenin ve artan harcanabilir para miktarının (petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde) desteğiyle,
oranlardaki artışın az ve kademeli olacağını açıklamaktan endişe duyan Fed’in oranları 2015 takviminde daha sonraki dönemlerde
artırabileceği yönünde bazı sinyaller bulunuyordu. Amerikan hisse senetleri, mali yılın şirket kazançlarındaki büyümede düşüş
yaşanan ikinci yarısında ilerleme kaydetmekte zorluk yaşasa da, birleşme ve satın alma işlemlerinde patlama yaşanmasına neden
olan ve hisse senedi geri alımı işlemlerinin yerine, piyasada bir itici güç haline gelen düşük faiz oranları sayesinde geçtiğimiz yıl
tahvillere göre daha durağan bir tablo sergiledi.
ABD ekonomisi geride bıraktığımız yıl boyunca dikkat çekici bir büyüme grafiği sergileyemezken, Avrupa Euro’nun güçsüz olması,
düşük petrol fiyatları ve genişlemeci para politikaları sayesinde gelişme kaydetti. Mali yılın ilk yarısında belirleyici olan deflasyon
endişesi, ECB’nin Mart 2015’te kendi QE programını resmi olarak uygulamaya başlamasıyla birlikte yerini artan enflasyon
beklentisine bıraktı. Ekonomideki hareketlilik emareleri son aylarda şirket kazançlarında iyileşme yaşanmasını ve Avrupa menkul
kıymetler piyasalarının Amerika’daki piyasaları geride bırakmasını sağladı. Haziran ayının son günlerine kadar, Avrupa hisse
senetleri Yunanistan’ın Euro bölgesinden çıkış riskinin artmasından etkilenmişe benzemiyordu. Ancak mali yılın sonunda bu
riskin çok daha şiddetli bir hal almasıyla birlikte Avrupa menkul kıymetler piyasaları ABD’dekilere kıyasla daha dalgalı bir seyir
izlemeye başladı.
Japon yetkililer enflasyonu yükseltmek ve büyümeyi harekete geçirmek amacıyla yoğun çaba sarf etti. Merkez bankası tarafından
Ekim 2014 sonunda geniş kapsamlı yeni bir varlık satın alma programının duyurulmasının hemen ardından, yatırımcıları ve
ihracatçıları şaşırtan bir şekilde ciddi bir likidite enjeksiyonu yapılması, incelenen dönemin sonunda Japon hisselerinin 15 yılın
en yüksek değerlerine erişmesini sağlarken, Yen ABD Doları karşısında 12 yılın en düşük seviyesini gördü. Çekirdek enflasyonun
Japon Merkez Bankası’nın %2 hedefinin çok daha altında seyrettiği Japon ekonomisinin genel tablosu karmaşık görünümünü
korudu, ancak mali yılın sonuna yaklaşıldığında hanehalkı harcaması istatistiklerinde göze çarpan iyileşme görüldü ve 2015
yılının ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasılada (GSYİH) yıllık %3,9 artış kaydedilmesiyle birlikte Japonya dünyanın en hızlı
büyüyen ekonomisi haline geldi.
Geçtiğimiz yıl, en büyük hayal kırıklığı emtialardaki patlamanın sona ermesiyle kan kaybeden Brezilya ve fark edilir bir
yavaşlamanın yaşandığı Çin gibi çok sayıda büyük ülkeden oluşan gelişmekte olan piyasalardaki hisse senetlerinde yaşandı.
Amerika’daki faiz artışlarının ufukta belirmesiyle birlikte Latin Amerika’daki ve Asya’daki (Japonya hariç) çok sayıda ülkede
ekonomik büyüme durakladı ve söz konusu ülkeler zayıf politik çerçevelerle veya çok ciddi boyutta ya da çok yavaş kapatılabilen
cari açıklarla karşı karşıya kaldı. Hisse senetlerinin performansı açısından bakıldığında, gelişmekte olan piyasaların sergilediği
durgun performansın tek istisnasının mali yılın sonunda yaşanan ani reaksiyona dek incelenen dönemin büyük bölümünde
kredili borçlanmanın yurt için hisse piyasasında büyük kazanç sağladığı Çin olduğu görüldü. Çin hisse senetlerindeki önemli
dalgalanmalar, bazı uzmanların Çin’in finansal serbestliğin doğurduğu zorlukların üstesinden gelme kapasitesi hakkında ve hızlı,
ihracat temelli büyümeden uzaklaşarak iç talep odaklı, daha yavaş ve daha sürdürülebilir bir büyümeye geçeceği yönündeki
endişelerini güçlendirdi.
Tahvil piyasalarındaki hareketler, bazen öngörülebilir, bazen de öngörülemeyen bir grafik sergiledi. ABD Hazinesi gösterge
tahvili gelirleri incelenen dönemin ilk yarısında ciddi oranda düştü ve ekonomik verilerin ABD ekonomisinde geçici bir daralma
yaşanacağına işaret etmesiyle birlikte Ocak ayının sonunda en düşük seviyesini gördü. Ancak ekonomik beklentilerin iyileşmesi ve
faiz oranı artışının ufukta belirmesiyle beraber 10 Yıllık Amerikan Hazine Bonolarının getirisi de yeniden yükseldi. Buna rağmen
yabancılar tarafından yapılan satın almalar, düşük enflasyon ve Fed’in faiz oranı artışının düşük oranlarda ve kademeli olarak
yapılacağına dair verdiği sinyaller yatırımcıların bu artış konusunda yüksek beklentilere girmemesini sağladı. Avrupa’daki tahvil
piyasaları ise çok daha kararsız bir tablo sergiledi. QE programı ECB tarafından Mart ayında resmi olarak uygulamaya konana
kadar tarihin en düşük seviyelerini gören Avrupa devlet gösterge tahvili gelirleri, daha sonra yeniden yükselişe geçti. İlk etapta, bu
ani değişiklikler büyümede kaydedilen yükselmeyle birlikte enflasyon beklentisindeki artış nedeniyle yatırımcıların toplu olarak
10
Yatırım Yönetİcİlerİ Raporu – 30 Hazİran 2015 öncesİ altı ay (devamı)
çıkış yapmalarına bağlanarak arka planda herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Ancak, ABD’nin daha sıkı para politikalarına
doğru yöneldiği ve Yunanistan ile kreditörler arasında kurtarma paketi konusunda yapılan pazarlıkların sona ermesiyle birlikte
Yunanistan’ın incelenen dönemin hemen sonunda borcunu ödeyememiş olması da göz önünde bulundurulursa, incelenen dönemin
sonunda Avrupa tahvil gelirlerinde yaşanan ani yükselişin finansal piyasalar genelinde yaşanacak oldukça istikrarsız bir dönemin
habercisi olduğu an itibarıyla söylenebilir.
Bu sırada, hisse senedi çıkaran çok sayıda şirketin, gelir arayışındaki yatırımcılar arasında Fed’in faiz artışına yönelik daha
yüksek bir talep oluşmadan harekete geçerek borçlanma maliyetlerini daha düşük tutmak amacıyla anlaşmalarını daha erken
tarihlere çekmesi sonucunda ABD’deki şirket borçlarında patlama yaşanmaya devam etti. İncelenen dönemin sonlarına doğru
devlet temerrüt gelirlerinde gerçekleşen ani artış, Avrupa’daki kredi piyasaları üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Yine de Avrupa
şirket tahvillerinin temerrüt oranları, incelenen dönemin sonu itibarıyla kriz sonrasının en düşük seviyesini görerek şirket kredi
döngüsündeki kaydedilen iyileşmeye dikkat çekti ve kısa vadeli ekonomik durumda iyileşme yaşanmasına katkıda bulundu.
Avrupa ekonomisinin genelinde hissedilen iyimser rüzgara ve Amerikan ekonomisinin önümüzdeki aylarda ivme kazanacağı
yönündeki genel beklentiye rağmen, endişe verici bazı konular varlıklarını halen sürdürmektedir. Bu konuların başında
Yunanistan’ın Euro bölgesindeki geleceği ve Yunanistan’daki krizin Euro bölgesi ‘çevresindeki’ diğer ekonomiler üzerinde
yaratacağı olası etki gelmektedir. Kaygı verici başka konular da bulunmaktadır. Gelişmiş ekonomilerdeki faiz oranları, içinde
bulunduğumuz on yıllık sürenin büyük bölümünde tarihin en düşük seviyelerinde gerçekleşmiştir. Oranların çok uzun süre
boyunca bu denli düşük seviyelerde seyretmiş olması başlı başına küresel ekonomiyi daha kapsamlı bir durgunluk döneminin
beklediğinin belirtisidir ve varlık fiyatlarındaki balonu körüklemiş olması da muhtemeldir. Buna ek olarak, uzun süredir çok
düşük seviyelerde seyreden gösterge faiz oranları da bir sonraki krizin üstesinden gelmek için merkez bankalarının elinde para
politikalarına yönelik çok az sayıda koz bulunduğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, ABD ve muhtemelen Birleşik Krallık
para politikalarında bir normalleşme dönemine doğru yol almaktadır. Her ne kadar hem Birleşik Krallık hem de ABD oranlardaki
artışlara dikkat çekmiş ve artışların büyük olasılıkla düşük oranlarda yapılacağı duyurulmuş olsa da, artışlar şirket kazançlarının
(en azından ABD’de) çok azaldığı ve küresel büyümenin emtia fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra Çin’deki durgunluk nedeniyle kan
kaybettiği bir dönemde gerçekleşecektir. Ticaret hacimlerindeki düşüşün volatilitede son günlerde artışa yol açtığı tahvil piyasası
muhtemelen tüm dikkatleri üzerine çeken alandır.
YATIRIM YÖNETİCİLERİ
Temmuz, 2015
Bu raporda verilen bilgiler, geçmiş verileri temsil etmektedir ve gelecekteki sonuçlar hakkında bir gösterge değildir.
11
Denetim Raporu
Hissedarları’na
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle net aktifler ve yatırım programını içeren Franklin Templeton Investment Funds
(“Şirket”) ve her bir alt fona ait ilişikteki mali durum tabloları, sona eren mali yılsonu itibariyle faaliyet tabloları ve
net aktiflerin değişimi tablosu, önemli muhasebe politikalarının özeti ve mali tabloların açıklayıcı notları Şirketimizce
denetlenmiştir.
Şirket Yönetim Kurulunun mali tablolara ilişkin sorumluluğu
Şirket Yönetim Kurulu, mali durum tablolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak Lüksemburg’da geçerli yasal ve
düzenleyici şartlar uyarınca bu mali durum tablolarının hazırlanması ve doğru bir biçimde sunulmasından ve Şirket
Yönetim Kurulunca ister sahtecilik ister hata nedeniyle gerçekdışı bildirimler içermeyen mali tabloların hazırlanması
için gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
“Réviseur d’entreprises agréé” (bağımsız denetim kuruluşu) sorumluluğu
Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak mali tablolar hakkında görüş bildirmektir. Denetim,
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” tarafından Lüksemburg için kabul edildiği şekliyle Uluslararası
Denetim Standartları uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik şartlara uymamızı ve denetimimizi mali
tablolarda gerçek dışı bir bildirimin bulunmaması için makul güvence sağlayacak şekilde planlayıp uygulamamızı
gerektirmektedir.
Bir denetleme işlemi, mali tablolardaki tutarlar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek için yapılan
incelemeleri içerir. Mali tablolarda sahtecilik ya da hatalardan kaynaklanan gerçek dışı bildirimler riskinin
değerlendirilmesi dahil olmak üzere seçilen prosedürler, Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine bağlıdır. Bu
değerlendirmelerini yaparken Bağımsız Denetim Kuruluşu, denetim işlemlerinin mevcut koşullara uygunluğunu
sağlamak için mali tabloların hazırlanması ve doğrulukla sunumuyla ilgili iç denetimi göz önüne alır, ancak bunu
kuruluşun iç denetiminin etkinliği hakkında görüşünü belirtmek amacıyla yapmaz. Bir denetleme işlemine, mali
tabloların genel olarak sunum tarzının değerlendirilmesinin yanı sıra, uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğunun
ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan muhasebe tahminlerinin kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi
de dahildir.
Elde ettiğimiz denetim kanıtının, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görüş bildirmemiz için yeterli ve uygun olduğu
kanaatine varmış bulunmaktayız.
Görüş
Görüşümüze göre, mali tablolar, 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Franklin Templeton Investment Funds ve her alt
fonun mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve belirtilen tarihte sona eren mali yılsonu itibariyle net aktiflerindeki
değişimlerini, mali tabloların hazırlanmasına ilişkin Lüksemburg’da geçerli yasal ve düzenleyici şartlar uyarınca,
doğru ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır.
Diğer konular
Yıllık raporda yer alan ek bilgiler yetkilerimiz çerçevesinde gözden geçirilmiş, ancak yukarıda belirtilen standartlar
uyarınca özel bir denetim işleminden geçirilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu bilgiler hakkında herhangi bir görüş
belirtmemekteyiz. Ancak, bir bütün olarak değerlendirilen mali tablolar kapsamında bu bilgilerle ilgili herhangi bir
gözlemimiz bulunmamaktadır.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Şirket Temsilcisi
Lüksemburg, 7 Ekim 2015
Emmanuel Chataignier
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu
Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518
12
Bu sayfa BİLEREK boş bırakılmıştır
13
30 HAZİRAN 2015’E kadar temel alınan para bİrİmİ cİnsİnden
Fon performansının yüzdesel değİşİmİ
Referans
Hisse Sınıfı
6
Aylık
%
1
Yıllık
%
A (acc) USD 17 Kas. 14
A (acc) USD
A (acc) USD 27 Tem. 12
A (acc) EUR 23 Mar. 15
–
–
–
–
3 Nis. 00
3
Yıllık
%
5
Yıllık
%
10
Yıllık
%
Başlangıçtan
itibaren
%
1,1
–
–
–
–
0,6
18,9
44,7
165,0
351,0
394,6
273,4
(2,1)
(4,9)
–
–
–
1,9
–
–
–
(3,7)
–
–
–
(4,3)
A (Ydis) EUR 8 Oca. 99
A (Ydis) EUR 17 Nis. 00
A (Ydis) EUR 1 Haz. 94
A (acc) EUR 21 Şub. 14
(0,5)
0,2
A (acc) EUR 23 Eki. 09
(0,1)
(0,1)
(0,1)
Franklin Euroland Fund
A (acc) EUR 28 Kas. 08
15,9
14,4
73,5
A (acc) EUR 29 Tem. 11
15,3
13,7
A (acc) EUR 30 Nis. 10
(1,7)
1,1
A (acc) EUR 29 Tem. 11
13,3
A (acc) EUR 29 Ara. 00
15,0
A (acc) EUR
–
–
–
–
–
3,2
19,1
23,1
32,7
66,0
2,3
1,4
26,6
47,9
64,2
76,4
(0,2)
(0,5)
0,6
8,8
39,0
–
–
1,2
A (acc) EUR 29 Ağu. 03
A (acc) USD 30 Ağu. 13
(2,0)
(0,9)
–
(3,8)
0,9
–
1,2
68,8
–
104,4
65,0
–
–
63,2
17,8
26,0
–
24,2
10,5
60,0
–
–
61,6
5,7
59,8
87,0
145,2
62,3
7,6
–
–
–
–
9,4
22,4
16,4
98,7
97,8
205,0
267,5
(0,4)
4,0
23,5
32,1
27,8
43,8
2,9
4,8
–
–
–
16,4
A (acc) USD 29 Eki. 10
(2,6)
(4,2)
5,1
–
–
4,8
A (acc) USD 22 Haz. 12
(3,3)
(5,4)
2,9
–
–
3,5
3,7
(1,2)
18,9
–
–
12,5
A (acc) USD 24 Şub. 12
3,0
(2,9)
26,0
–
–
18,6
I (acc) USD
0,7
(5,7)
–
–
–
6,6
A (acc) USD 15 May. 08
0,4
(6,8)
27,3
38,3
–
14,1
1,0
(4,1)
29,9
49,4
–
32,1
A (acc) USD
(5,0)
(6,9)
–
–
–
A (acc) USD 29 Ara. 00
(0,1)
1,6
32,8
58,8
81,6
44,2
A (acc) USD
–
42,5
64,8
81,3
155,6
(0,4)
(9,7)
–
–
–
17,5
A (acc) USD 26 Nis. 13
(2,0)
(6,2)
–
–
–
15,2
A (acc) EUR 26 Nis. 13
7,1
–
–
–
17,9
(3,5)
(0,9)
23,3
59,1
–
11,5
9,3
(5,5)
56,0
74,2
130,2
209,8
3 Ara. 01
6 Eyl. 13
6 Eyl. 13
9 Eyl. 02
2,6
13,6
(1,1)
(51,2)
(61,5)
A (Mdis) USD 1 Mar. 96
1,2
(5,1)
14,5
37,8
66,2
162,1
A (Mdis) USD 1 Tem. 99
(1,6)
(6,9)
18,9
43,0
60,3
147,1
223,6
Franklin India Fund
Franklin Japan Fund
A (acc) JPY
(31,6)
–
(0,2)
(62,5)
1,8
13,8
55,6
38,5
–
19,4
33,2
118,0
106,2
19,4
A (acc) USD 15 Eyl. 14
1,8
–
–
–
–
Franklin MENA Fund
5,9
0,7
63,4
65,7
–
(29,9)
(1,7)
(32,7)
(10,1)
(0,7)
–
(25,2)
(1,4)
(6,6)
(0,1)
7,1
–
3,6
(0,3)
(2,7)
9,5
25,1
–
46,2
10,9
56,8
101,3
150,6
11,5
(0,1)
(0,5)
(0,9)
10,7
58,2
A (acc) USD
1 Eyl. 00
(5,3)
5,0
3 Nis. 00
4,5
A (Mdis) USD 1 Haz. 94
–
5,6
10,0
56,6
89,2
80,3
152,6
5,8
9,8
72,5
104,4
–
72,3
14
Başlangıç
Tarihi
A (Mdis) USD 28 Şub. 91
–
1,1
1,7
10,1
39,6
167,8
A (Mdis) USD 29 Ağu. 03
0,2
0,3
3,3
6,0
19,3
23,4
30 HAZİRAN 2015’E kadar temel alınan para bİrİmİ cİnsİnden
Fon performansının yüzdesel değİşİmİ (devamı)
Referans
Hisse Sınıfı
Başlangıç
Tarihi
3 Nis. 00
6
Aylık
%
1
Yıllık
%
3
Yıllık
%
5
Yıllık
%
10
Yıllık
%
Başlangıçtan
itibaren
%
A (acc) USD
7,8
11,5
66,1
119,5
143,9
25,1
6,3
7,2
59,0
111,2
109,2
104,0
(0,9)
0,4
6,8
20,8
43,8
59,3
5,8
3,0
46,5
74,8
–
101,4
1,8
1,4
48,8
78,8
63,8
205,2
A (acc) EUR 3 Nis. 00*
12,1
2,8
A (acc) USD
4 May. 12
(5,8)
A (acc) USD 17 Kas. 14
(7,9)
(1,4)
9,4
55,5
62,1
76,9
125,3
(4,1)
39,3
61,2
–
79,6
(16,4)
8,8
–
–
5,4
–
–
–
(8,4)
5,7
16,1
–
80,9
–
(3,1)
2,3
5,5
A (Ydis) USD 30 Haz. 91
(3,8)
(7,6)
5,5
6,5
Templeton BRIC Fund
4,5
(5,6)
A (acc) USD
7,8
9,3
11,3
(10,9)
(5,6)
A (Ydis) USD 28 Şub. 91
(2,2)
(10,1)
(0,6)
(2,7)
(10,9)
(7,0)
A (Qdis) USD 5 Tem. 91
(3,0)
(10,2)
A (acc) EUR
A (acc) EUR 17 Nis. 91*
16,1
(2,5)
4,0
A (Ydis) EUR 26 Nis. 91
13,2
19,2
80,0
A (Qdis) USD 1 Haz. 94
1,6
(5,2)
32,4
A (Mdis) USD 28 Şub. 91
(0,4)
(2,2)
11,7
A (acc) EUR 29 Ağu. 03
(0,2)
(1,7)
4,0
(5,8)
A (acc) USD 27 Eyl. 07
(0,9)
(7,7)
2,7
A (Ydis) USD 8 Tem. 91
3,7
(0,9)
A (acc) EUR
9 Ağu. 00
9,1
A (acc) USD
8 May. 95
10,9
Templeton Latin America Fund†
(8,7)
(27,1)
(5,1)
(2,0)
1 Eyl. 94
8 Oca. 99
–
–
–
3,9
7,9
21,4
154,2
259,8
53,0
86,3
–
306,5
(9,2)
–
42,8
128,7
168,8
(12,4)
122,0
6,8
51,6
208,5
–
–
3,8
16,5
88,1
1,6
17,8
17,6
(27,5)
(17,6)
672,7
4,4
6,9
45,7
47,1
–
5,5
17,0
9,3
75,0
75,5
40,3
104,5
8,7
59,6
66,1
73,4
46,1
(11,3)
27,0
22,2
–
80,9
(3,9)
60,5
76,1
59,8
332,3
89,7
62,9
363,3
52,1
55,3
226,3
24,3
105,4
440,6
6,7
14,8
38,4
51,1
40,3
56,7
35,0
36,2
9,1
24,9
–
39,5
(3,1)
32,3
48,8
90,4
90,4
(5,9)
38,4
34,6
29,1
300,4
190,4
(3,3)
14,9
33,8
136,1
14,4
65,3
89,3
57,4
65,1
(7,3)
11,7
27,7
32,6
(32,0)
(30,3)
(30,9)
78,5
189,3
15,5
72,6
153,9
95,0
Bu tabloda gösterilen Fon Performansı, Fon’un temel para birimi cinsinden referans hisse sınıfının performansıdır.
Sınıf A dağılımı “A (dis)” Hisseler açıklandığında, performans yeniden yatırılan tüm gelirle (toplam getiri) hesaplanır. Diğer Hisse Sınıfları
hakkında istenildiğinde bilgi verilebilir.
* Başlangıç tarihi Fon içindir, ancak referans hisse sınıfı daha sonraki bir tarihte çıkarılmıştır.
† 1996 Eylül ayından önceki fon performansı hesaplama dışında bırakılmıştır, çünkü değişik bir portföy tahsis stratejisi kullanılıyordu.
Diğer Hisse Sınıfları hakkında istenildiğinde bilgi verilebilir. Bu rapor halka arz ya da halka arza davet anlamına gelmez. Satın alma taahhütleri
geçerli izahname ve duruma göre eki, satın alma taahhütleri geçerli izahname ve duruma göre eki, ilgili Kilit Yatırımcı Bilgilendirme Belgeleri
(“KIIDler”), en son denetlenmiş tam raporun bir nüshası ve bundan sonra yayınlandıysa, en son denetlenmiş altı aylık rapora göre yapılacaktır.
Dolayısıyla, yatırdığınız tüm tutarı geri alamayabilirsiniz. Geçmişteki performans gelecekteki performansın garantisi değildir. Kurlardaki
dalgalanmalar yatırımların değerini etkileyebilir.
Veri Kaynağı: Performans – Franklin Templeton Investments
acc – accumulation shares – birikim hisseleri
dis – distribution shares – dağıtım hisseleri
Mdis – monthly distribution shares – aylık dağıtım hisseleri
Qdis – quarterly distribution shares – üç aylık dağıtım hisseleri
Ydis – yearly distribution shares – yıllık dağıtım hisseleri
15
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2015
Toplam
(USD)
Franklin
Asia
Credit
Fund‡
(USD)
Franklin
Biotechnology
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Brazil
Opportunities
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3)
Nakit
Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4)
Yatırımların satışından alacaklar
Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar
Net faiz ve kâr payı alacağı
Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5)
Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6)
Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7)
Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8)
Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri kârları (not 2(h), 10)
Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11)
Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12)
Diğer alacaklar
130.078.670.395
9.142.432.792
891.294.097
2.463.172.417
580.572.318
1.050.796.371
3.046.880.044
648.952
26.949.293
80.186
34.527
4.846.179
5.295.693
23.203.704 7.722.963
88.260
–
–
2.755
98.836
–
–
–
–
–
–
–
–
3.081.967.616
54.686.099
–
6.595
25.152.202
–
34.637
–
–
–
–
–
–
–
22.087.932
3.212.841
–
669.571
56.311
815.046
–
–
–
80.186
–
–
–
6.123 TOPLAM AKTİFLER
147.314.876.968 7.912.814 3.161.847.149 26.928.010 PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar
749.240.430
–
7.792.904
161.949
İtfa borçları
662.324.583
–
24.957.491
97.564
Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 14)
103.202.825
4.343
2.554.448
21.271
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5)
30.752.079
4.885
–
159.071
Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6)
1.692.194
–
–
635.973
Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7)
386.663.625
–
–
–
Gerçekleşmemiş çapraz kur swap sözleşmeleri zararı (not 2(g), not 9)
107.282
–
–
–
Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10)
2.883.972
–
–
–
2.557.908
–
–
8.747
127.883
–
–
1.791
Ödenecek vergi ve giderler
157.880.590 10.576 2.078.806 145.823 TOPLAM PASİFLER
TOPLAM NET AKTİFLER
2.097.433.371 19.804 37.383.649 1.232.189 145.217.443.597
7.893.010
3.124.463.500
25.695.821
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
168.045.017.682
163.862.333.174
135.991.665.339
–
–
–
3.196.760.336
901.381.187
289.307.603
45.114.453
87.859.184
–
Bu Fon 23 Mart 2015’de oluşturulmuştur.
Bu Fonun adı 26 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir (bkz. Not 1).
Bu Fon 17 Kasım 2014’de oluşturulmuştur.
Ω
Bu Fonun adı 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir (bkz. Not 1).
^
#
‡
İlişikteki notlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
16
30 HAZİRAN 2015 (devamı)
Franklin
Diversified
Balanced
Fund^, #
(EUR)
Franklin
Diversified
Conservative
Fund^, #
(EUR)
Franklin
Diversified
Dynamic
Fund^, #
(EUR)
Franklin
Euro
Government
Bond Fund
(EUR)
102.833.861
6.789.384
–
24.223.694
988.645
315.045
–
–
–
–
–
–
1.425.153
–
34.771.299
2.919.776
–
8.374.526
225.108
93.287
–
–
–
–
–
–
231.779
–
69.187.675
1.382.838
–
16.203.018
77.239
65.243
–
–
–
–
–
–
1.220.729
–
180.449.872
3.413.987
–
–
778.367
1.931.768
–
–
–
–
–
–
–
460 949.390.641
40.764.383
–
12.796.461
2.497.390
17.314.087
–
–
–
–
–
–
–
–
75.561.029
9.690.470
–
–
1.340.393
24.217
–
–
–
–
–
–
–
–
63.897.697
1.221.271
–
–
78.902
656.386
19.613
–
–
–
–
–
–
6.373
136.575.782 46.615.775 88.136.742 186.574.454 1.022.762.962 86.616.109 65.880.242
28.369.950
8.380.067
22.002.117
–
3.970.860
–
13.415
141.091
16.498
1.555.370
18.387.955
1.041.489
25.823
7.343
21.542
63.813
656.377
20.414
97.227
34.690
61.121
–
1.018.388
–
84.550
29.360
23.290
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
133.877 76.392 145.168 77.928 732.322 73.674 –
4.247
18.025
–
–
–
–
–
–
–
27.094
28.724.842 107.850.940
8.668.943 22.269.736 37.946.832
65.867.006
1.697.111 184.877.343
Franklin
Euro
High Yield
Fund
(EUR)
24.765.902 997.997.060
Franklin
Euro
Liquid Reserve
FundΩ
(EUR)
Franklin
Euro
Short Duration
Bond Fund
(EUR)
1.135.577 85.480.532
49.366
65.830.876
–
–
–
–
–
–
–
–
–
103.108.684
32.277.784
35.752.731
1.304.276.718
801.702.488
541.078.975
67.620.651
112.358.536
136.184.651
7.061.242
–
–
17
Franklin Euro
Short-Term
Money Market
FundΩ
(EUR)
Franklin
Euroland
Fundβ
Franklin
European
Fundβ
(EUR)
(EUR)
Franklin
European
Corporate
Bond Fund
(EUR)
AKTİFLER
Nakit
Diğer alacaklar
54.537.628
10.993.548
–
–
101.117
16.761
–
–
–
–
–
–
–
12.842 58.394.521
413.348
–
–
289.923
28.323
–
–
–
–
–
–
–
126.914 10.648.601
90.397
–
–
25.757
13.584
–
–
–
–
–
–
–
17.360 171.036.537
412.488
–
–
8.322.870
2.288.838
–
–
–
–
–
–
–
65.661.896 59.253.029 10.795.699 182.065.131 PASİFLER
–
–
–
2.911.793
İtfa borçları
10.510
145.331
22.966
242.175
12.036
40.042
8.465
73.810
–
–
–
16.141
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24.078 36.410 13.236 85.108 TOPLAM PASİFLER
46.624 221.783 44.667 3.329.027 TOPLAM NET AKTİFLER
65.615.272
59.031.246
10.751.032
178.736.104
30 Haziran 2014
69.860.381
35.880.575
7.358.094
83.107.946
30 Haziran 2013
94.345.377
24.599.488
4.413.361
43.393.949
30 Haziran 2012
101.016.087
19.806.420
3.586.121
23.570.368
Bu Fonun adı 14 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir (bkz. Not 1).
‡
Ω
β
18
Franklin
European
Dividend
Fund
(EUR)
Franklin
European
Growth
Fund
(EUR)
Franklin
European
Income
Fund‡
(EUR)
Franklin
European
Small-Mid Cap
Growth Fund
(EUR)
Franklin
European
Total Return
FundΩ
(EUR)
Franklin
GCC
Bond
Fund
(USD)
Franklin
Global
Aggregate
Bond Fund
(USD)
138.763.568
3.575.751
–
357
1.886.444
319.149
–
–
–
–
–
–
–
165.741 1.083.093.329
16.129.336
–
1.974.069
3.006.550
1.878.210
90.504
–
–
–
–
–
–
2.601.963 9.822.181
183.089
–
–
15.893
52.081
6.908
–
–
–
–
–
–
4.543 836.418.619
41.590.263
–
86.301
10.040.061
1.108.932
–
–
–
–
–
–
–
2.302.969 385.074.615
3.854.912
–
–
1.562.063
5.110.719
–
–
–
–
–
–
–
52.102 22.099.806
507.456
1.500.000
–
84.439
282.379
–
–
–
–
–
–
–
–
28.074.979
1.421.290
–
29.251
170.829
212.560
–
–
–
–
–
–
–
5.266
144.711.010 1.108.773.961 10.084.695 891.547.145 395.654.411 24.474.080 29.914.175
294.543
2.965.366
50.353
9.654
175
4.479
292.548
3.366.237
–
14.443.134
1.431.523
65.254
103.204
854.912
5.877
568.998
223.200
13.277
405.113
–
–
–
7.684
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
82.266
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
102.653 744.682 9.709 379.831 298.197 16.053 1.387.646
250.769
13.178
357.860
–
–
–
–
–
–
32.735
1.198.061 7.931.197 65.939 15.401.617 1.960.779 181.329 2.042.188
24.292.751
27.871.987
53.452.156
3.132.137.485
–
904.235.203
183.558.208
11.848.638
23.286.097
737.002.037
–
466.899.083
84.439.789
–
13.919.723
320.512.865
–
199.790.227
64.970.960
–
143.512.949
1.100.842.764
10.018.756
876.145.528
393.693.632
21.989.463
16.109.623
33.185.762
19
Franklin
Global Aggregate
Investment Grade
Bond Fund
(USD)
Franklin
Global
Allocation
Fund
(USD)
Franklin
Global
Convertible
Securities Fund
(USD)
Franklin
Global Corporate
High Yield
Fund
(USD)
AKTİFLER
Nakit
Diğer alacaklar
24.246.351
767.796
–
348.280
–
203.473
–
–
–
–
–
–
–
1.598 61.448.569
15.589.330
–
6.524.846
399.669
170.105
112.516
–
–
–
–
–
–
12.800 129.454.493
259.202
–
120.000
155.054
456.149
–
–
–
–
–
–
–
–
28.418.915
912.266
–
305.000
–
495.658
21.370
–
–
–
–
–
–
25.567.498 84.257.835 130.444.898 30.156.834 PASİFLER
–
353.763
34
100.000
İtfa borçları
5.622
84.912
97.594
–
8.580
66.659
73.921
14.970
146.167
–
252.677
–
–
262.009
–
–
–
4.778
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20.125 87.652 89.345 16.179 TOPLAM PASİFLER
180.494 859.773 513.571 131.149 TOPLAM NET AKTİFLER
25.387.004
83.398.062
129.931.327
30.025.685
30 Haziran 2014
11.464.066
52.720.927
157.330.346
33.002.596
30 Haziran 2013
10.335.416
45.026.992
19.077.065
–
30 Haziran 2012
10.062.164
26.567.300
4.537.572
–
20
Franklin
Global Equity
Strategies
Fund
(USD)
Franklin
Global
Fundamental
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Global
Government
Bond Fund
(USD)
104.918.449
1.676.692
3.000.000
254.477
92.092
338.376
9.318
–
–
–
–
–
–
37.275 1.756.772.544
268.286.638
–
31.031.899
6.414.601
9.185.624
22.199.799
–
2.331.458
–
–
–
–
543.035 18.341.414
199.010
–
–
–
194.768
–
–
–
–
–
–
–
6.128 110.326.679 2.096.765.598 18.741.320 Franklin
Global
Growth and
Value Fund
(USD)
Franklin
Global High
Income Bond
Fund
(USD)
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund
(USD)
108.659.057
252.233
4.000.000
–
758.613
44.130
–
–
–
–
–
–
–
27.427 64.631.712
212.486
2.200.000
117
1.238.602
80.852
–
–
–
–
–
–
–
42.661 75.762.111
1.867.151
–
1.462.063
106.929
1.427.389
–
–
–
–
–
–
–
2.043 16.177.313
258.478
–
174.085
57.436
62.386
47.498
–
–
–
–
–
–
3.236
113.741.460 68.406.430 80.627.686 16.780.432
712.153
38.232.908
–
14
259.989
500.000
161.514
6.281.017
18.081
89.289
60.260
211.909
115.071
1.674.702
7.162
83.796
55.930
53.878
–
–
1.640
87.944
–
9.916
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
204.674 1.830.059 16.999 98.712 80.326 63.155 299.059
360.492
12.567
–
–
–
–
–
–
–
19.202
1.193.412 48.018.686 43.882 Franklin
Global
Growth
Fund
(USD)
359.755 456.505 838.858 691.320
79.788.828
16.089.112
83.350.921
1.772.861.098
13.343.485
187.502.608
70.964.780
81.213.777
69.303.225
840.937.967
–
155.859.879
88.200.184
21.029.818
60.943.727
592.985.661
–
108.725.800
79.523.418
–
109.133.267
2.048.746.912
18.697.438
113.381.705
67.949.925
10.182.735
4.677.274
–
21
Franklin
Global
Multi-Asset
Income Fund#
(USD)
AKTİFLER
Nakit
Diğer alacaklar
TOPLAM AKTİFLER
Franklin
Global
Real Estate
Fund
(USD)
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
(USD)
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD)
94.124.575
7.004.685
–
46.846.478
874.801
464.220
–
–
–
–
30.981
–
56.186
24.075 417.247.664
531.973
4.800.000
39.093
802.815
1.506.996
–
–
–
–
–
–
–
23.014 267.484.482
369.351
2.500.000
–
494.310
248.574
–
–
–
–
–
–
–
778.885 85.505.695
2.017.726
–
870.000
222.871
48.647
–
–
–
–
–
–
–
–
149.426.001 424.951.555 271.875.602 88.664.939 PASİFLER
30.938.008
782.569
863.882
574.715
İtfa borçları
5.266.738
2.335.068
1.073.732
41.650
69.005
340.901
213.749
74.143
22.138
599.665
–
334.670
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
92.012 388.690 191.866 106.165 TOPLAM PASİFLER
36.387.901 4.446.893 2.343.229 1.131.343 TOPLAM NET AKTİFLER
113.038.100
420.504.662
269.532.373
87.533.596
30 Haziran 2014
31.687.039
437.586.926
435.729.824
107.261.361
30 Haziran 2013
23.057.415
462.643.179
207.556.600
42.976.410
30 Haziran 2012
–
121.399.470
57.058.308
139.752.055
Bu Fonun adı 26 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir (bkz. Not 1).
*Bu Fon 15 Eylül 2014’de oluşturulmuştur.
#
22
Franklin
High
Yield
Fund
(USD)
Franklin
Income
Fund
Franklin
India
Fund
Franklin
Japan
Fund
(USD)
(USD)
(JPY)
Franklin K2
Alternative
Strategies
Fund*
(USD)
Franklin
MENA
Fund
(USD)
Franklin
Natural
Resources
Fund
(USD)
3.487.776.232
61.646.052
–
30.185.000
21.717.558
62.555.168
712.390
–
–
–
–
–
–
30.735 3.455.140.181
9.625.649
–
6.960.915
11.320.714
32.190.736
–
–
–
–
–
–
–
95.544 3.771.598.379
30.541.355
155.400.000
2.495.270
23.457.735
3.863.739
–
–
–
–
–
–
–
519 35.525.148.550
213.858.108
–
225.497.692
326.650.982
22.436.963
–
–
–
–
–
–
–
1.856 316.005.338
300.376.386
9.500.000
6.928.538
12.770.182
2.141.670
–
–
8.868
–
–
216.202
1.684.003
2.813 204.612.312
3.337.290
–
3.250.549
456.153
316.228
–
–
–
–
–
–
–
83 264.901.997
10.389.074
–
5.925.813
1.828.239
330.078
–
–
–
–
–
–
–
–
3.664.623.135 3.515.333.739 3.987.356.997 36.313.594.151 649.634.000 211.972.615 283.375.201
28.565.039
–
47.292.656
237.534.085
10.505.427
570.716
22.190.325
28.956.758
13.167.181
467.702.386
1.221.055
1.569.123
2.370.947
2.488.511
2.606.746
25.128.097
923.717
249.183
–
1.476.422
130.872
–
2.543.650
220.713
–
–
–
–
305.659
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.298.642
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.255.015 3.100.057 2.455.173 27.077.660 475.805 265.000 159.958
7.750.979
233.874
283.303
–
–
–
–
–
–
263.632
56.381.326 36.021.748 65.652.628 757.442.228 17.273.955 2.874.735 8.691.746
209.097.880
274.683.455
5.131.295.651
3.631.326.483
1.854.259.603
25.330.401.513
–
281.268.016
3.993.642.994
1.709.720.223
953.247.397
25.430.175.279
–
55.087.685
4.037.075.396
1.298.369.835
1.189.022.902
12.730.289.900
–
51.733.543
3.608.241.809
3.479.311.991
3.921.704.369
35.556.151.923
632.360.045
278.339.427
251.710.030
333.504.877
23
Franklin
Real
Return
Fund
(USD)
Franklin
Strategic
Income
Fund
(USD)
Franklin
Technology
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Dollar
Liquid Reserve
Fund
(USD)
AKTİFLER
Nakit
Diğer alacaklar
7.442.711
1.219.551
–
325.001
126.493
43.546
–
–
–
–
–
10.927
–
3.220 1.323.442.482
401.132.540
–
191.050.000
10.760.911
17.355.729
–
–
–
–
–
4.619.050
–
185.418 909.534.064
38.154.091
–
13.516.573
8.583.038
274.360
–
–
–
–
–
–
–
123.823 284.987.284
4.512
–
33.897.000
12.710.898
–
–
–
–
–
–
–
–
9.171.449 1.948.546.130 970.185.949 331.679.155 PASİFLER
–
55.552.790
8.971.206
–
İtfa borçları
19.741
5.457.767
6.153.499
918.898
5.504
1.120.233
766.952
75.484
64.355
5.987.189
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.585.330
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16.871 1.425.976 731.151 181.470 TOPLAM PASİFLER
106.471 71.129.285 16.622.808 1.175.852 TOPLAM NET AKTİFLER
9.064.978
1.877.416.845
953.563.141
330.503.303
30 Haziran 2014
9.149.693
1.498.222.686
820.948.763
281.128.075
30 Haziran 2013
13.064.062
1.152.727.421
717.401.678
427.361.894
30 Haziran 2012
15.525.782
609.417.442
671.591.332
369.675.762
24
Franklin
U.S.
Equity
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Focus
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Government
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Low
Duration
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Opportunities
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Small-Mid
Cap Growth
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Total
Return
Fund
(USD)
666.201.871
8.085.165
–
6.166.141
4.952.138
409.757
–
–
–
–
–
–
–
–
27.481.613
819.677
–
444.537
27.232
16.445
–
–
–
–
–
–
–
386 1.052.264.712
12.334.438
–
76.160.644
17.835.039
3.492.637
52.527
–
–
–
–
–
–
9.448 1.547.150.945
43.445.678
–
19.767.494
2.018.336
6.511.402
8.051.324
616.968
–
–
–
–
310.125
68.583 4.706.556.201
63.053.726
–
7.779.736
40.248.311
1.118.404
–
–
–
–
–
–
–
–
281.274.688
3.836.001
–
4.000.000
6.917.753
76.934
–
–
–
–
–
–
–
–
139.914.988
32.425.336
–
15.643.534
110.957
1.161.544
830.046
31.984
–
–
–
–
31.939
17.172
685.815.072 28.789.890 1.162.149.445 1.627.940.855 4.818.756.378 296.105.376 190.167.500
3.621.492
330.038
89.024.975
14.538.945
43.851.606
1.116.677
5.121.904
139.488
4.404.801
3.437.474
39.694.820
1.258.840
553.276
21.556
531.348
843.341
3.583.971
235.316
396.166
109.369
–
–
4.987.504
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
107.282
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.335.312
–
–
–
–
–
–
–
–
607.256 30.068 757.563 847.365 3.137.305 234.280 24.712.475
116.659
99.933
–
–
–
–
–
213.849
–
129.091
10.300.094 630.519 94.718.687 22.109.719 95.255.206 2.845.113 25.272.007
293.260.263
164.895.493
576.592.202
39.526.375
905.721.951
1.652.992.798
4.670.970.838
271.387.103
497.344.009
11.099.048
1.577.666.522
1.569.847.836
2.739.786.409
127.354.909
714.115.815
15.009.101
2.532.288.020
725.285.036
2.911.650.277
123.984.678
675.514.978
28.159.371
1.067.430.758
1.605.831.136
4.723.501.172
136.124.085
136.351.542
117.736.168
25
Franklin
World
Perspectives
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Beacon
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
European
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual Global
Discovery
Fund
(USD)
AKTİFLER
Nakit
Diğer alacaklar
378.516.090
1.398.391
13.600.000
23
1.836.805
290.973
441.935
–
–
–
–
–
–
98.074 929.356.690
15.613.897
–
20.095.863
3.801.227
1.980.664
–
–
–
–
–
–
–
184.592 2.837.352.810
168.977.953
–
27.578.798
13.762.703
12.524.029
3.321.285
–
–
–
–
–
–
3.111.052 1.313.315.202
51.104.943
–
4.570.335
17.218.087
5.308.541
–
–
–
–
–
–
–
396.182.291 971.032.933 3.066.628.630 1.391.802.372 PASİFLER
2.069.148
9.159.277
8.665.819
11.417.998
İtfa borçları
1.429.480
1.898.430
14.814.559
4.001.295
285.728
753.881
2.315.383
1.031.884
–
1.285.640
–
1.341.876
–
335.650
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
245.073 1.234.065 2.827.992 1.070.265 TOPLAM PASİFLER
392.152.862
956.365.990
3.038.004.877
1.372.939.054
30 Haziran 2014
345.122.633
1.169.070.336
3.757.379.912
1.934.098.366
30 Haziran 2013
126.403.906
821.397.542
2.253.747.426
1.096.131.750
30 Haziran 2012
61.153.384
769.414.521
2.130.655.041
892.257.616
‡
26
Templeton
Africa
Fund
Templeton
ASEAN
Fund‡
(USD)
(USD)
Templeton
Asian
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Dividend
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Growth
Fund
(USD)
Templeton
Asian Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
BRIC
Fund
(USD)
121.011.819
369.173
7.200.000
12
337.192
487.131
39.677
–
–
–
–
–
–
17.596 5.009.022
517.916
–
9.060
–
4.253
–
–
–
–
–
–
–
1.262 1.477.806.039
96.421.009
–
27.905.122
814.075
21.758.973
10.961.774
–
–
–
–
–
–
–
9.990.246
29.119
–
88.156
3.136
88.321
9.421
–
–
–
–
–
–
581 9.788.741.479
8.718.851
219.900.000
33.733.037
23.492.689
33.601.798
–
–
–
–
–
–
–
–
1.415.730.322
243.839
97.400.000
1.156.429
19.174.403
3.487.478
–
–
–
–
–
–
–
217 861.629.558
221.310
23.200.000
25.871.837
942.371
8.403.485
712
–
–
–
–
–
–
–
129.462.600 5.541.513 1.635.666.992 10.208.980 10.108.187.854 1.537.192.688 920.269.273
945.291
17.939
1.547.790
98.771
3.759.586
5.753.079
293.548
–
4.331.705
24.335
38.897.915
17.126.236
151.418
6.170
924.265
9.644
10.214.907
1.453.323
–
–
–
–
5.587.825
–
–
–
–
–
–
–
–
–
19.845.673
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10.192
–
–
1.029.080 10.414 3.323.458 14.700 9.488.780 907.272 4.167.457
3.073.074
1.226.454
–
–
–
–
–
–
–
1.424.853
2.419.337 34.523 29.972.891 157.642 67.949.013 25.239.910 9.891.838
1.511.952.778
910.377.435
139.593.248
–
2.032.463.169
5.659.011
12.681.269.302
973.932.482
86.772.962
–
3.676.902.884
4.911.688
15.816.110.669
942.037.607
5.433.869
–
4.162.546.959
–
16.112.820.817
228.044.710
127.043.263
5.506.990
1.605.694.101
10.051.338
10.040.238.841
1.214.667.740
1.343.345.062
1.853.961.008
27
Templeton
China
Fund
(USD)
Templeton
Eastern
Europe
Fund
(EUR)
Templeton
Emerging
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Balanced
Fund
(USD)
AKTİFLER
Nakit
Diğer alacaklar
835.606.613
313.663
8.000.000
3.170.621
4.745.852
9.655.396
–
–
–
–
–
–
–
–
286.489.813
3.772.418
–
–
539.233
296.714
–
–
–
–
–
–
–
251.110 585.839.000
3.828.826
59.300.000
3.919.069
562.119
2.817.315
–
–
–
–
–
–
–
45.250 56.260.259
3.903.473
–
2.114.974
87.203
606.418
–
–
96.243
–
–
–
–
861.492.145 291.349.288 656.311.579 63.074.686 PASİFLER
373.523
20.298
1.388.124
115.778
İtfa borçları
16.044.295
1.961.975
5.623.347
1.113.504
1.128.343
372.733
854.381
65.643
–
–
45.377
359.918
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
931.945 636.954 1.022.419 76.917 TOPLAM PASİFLER
18.478.106 2.991.960 8.933.648 1.731.760 843.014.039
288.357.328
647.377.931
61.342.926
30 Haziran 2014
937.254.225
361.133.716
885.777.690
78.614.839
30 Haziran 2013
1.629.700.238
401.515.127
1.114.545.821
77.639.350
30 Haziran 2012
2.284.778.429
467.205.560
1.143.809.086
55.726.679
28
Templeton
Emerging
Markets
Bond Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Smaller Companies
Fund
(USD)
Templeton
Euroland
Fund
Templeton
European
Fund
(EUR)
(EUR)
Templeton
Frontier
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Global
Fund
(USD)
Templeton
Global
(Euro)
Fund
(EUR)
4.167.825.726
324.323.949
–
105.978.222
34.918.463
86.214.850
54.335.428
–
18.411.947
–
–
–
–
33.992 426.389.054
12.446.680
–
6.090.000
8.074.860
727.213
–
–
–
–
–
–
–
2.382 257.998.456
11.883.570
–
17
1.590.162
248.174
–
–
–
–
–
–
–
470.468 288.639.540
13.581.972
–
158
881.794
556.953
–
–
–
–
–
–
–
552.966 1.234.607.904
6.765.036
13.000.000
14.648.547
985.972
4.604.561
–
–
–
–
–
–
–
1.552 1.473.677.717
219.060
34.500.000
208.825
3.463.930
2.937.283
–
–
–
–
–
–
–
1.250.286 777.341.819
3.486.524
–
8.881.637
368.502
1.600.967
–
–
–
–
–
–
–
640.088
4.792.042.577 453.730.189 272.190.847 304.213.383 1.274.613.572 1.516.257.101 792.319.537
12.461.408
2.137.021
–
–
2.318.967
507.987
12.275.745
1.967.174
1.197.026
1.949.800
3.884.309
12.256.310
3.552.316
562.585
178.917
249.718
1.473.930
1.220.208
–
–
–
–
1.651.016
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6.191.621 443.334 252.352 238.755 8.415.728 1.355.264 6.026.369
537.603
653.413
67.476
–
–
–
–
–
–
686.561
34.481.090 4.757.561.487
5.110.114 1.628.295 448.620.075
270.562.552
2.438.273 301.775.110
17.743.950 1.256.869.622
15.339.769 7.971.422
1.500.917.332
784.348.115
6.868.866.048
293.683.078
240.379.702
450.386.721
2.020.766.694
1.845.441.863
8.365.282.640
234.798.323
121.180.156
124.537.533
2.116.331.579
967.667.591
6.610.440.114
219.607.218
101.562.854
105.757.279
890.205.145
803.180.357
705.373.636
601.053.681
516.299.182
29
Templeton
Global
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Global
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global Bond
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global Equity
Income
Fund
(USD)
AKTİFLER
Nakit
Diğer alacaklar
1.002.507.518
228.052.202
–
1.094.447
6.208.476
3.193.776
456.634
–
–
–
–
–
–
566.374 26.621.803.478
3.720.958.763
–
803.513.095
66.872.298
290.897.112
1.692.821.111
–
–
–
–
–
–
1.594.081 345.373.204
35.511.580
–
606.571
351.084
6.298.627
1.287.686
–
3.247.505
–
–
–
–
1.554 245.413.077
779.613
–
2.435.267
569.786
869.144
669
–
–
–
–
–
–
1.242.079.427 33.198.459.938 392.677.811 250.324.633 PASİFLER
–
66.365.058
323.406
–
İtfa borçları
4.197.420
138.616.158
2.782.932
1.457.695
820.351
19.187.455
241.411
212.686
–
–
–
–
–
–
–
–
–
198.973.694
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.271.986 43.278.350 674.573 254.707 TOPLAM PASİFLER
1.235.789.670
32.732.039.223
388.655.489
248.399.545
30 Haziran 2014
1.383.224.749
38.668.873.241
596.924.004
361.798.942
30 Haziran 2013
699.148.278
46.612.567.707
838.588.367
74.265.434
30 Haziran 2012
595.171.716
41.237.011.127
562.372.898
69.775.789
30
Templeton
Global
High Yield
Fund
(USD)
Templeton
Global
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Global
Total Return
Fund
(USD)
Templeton
Growth
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Korea
Fund
(USD)
Templeton
Latin
America
Fund
(USD)
190.490.258
7.013.234
–
2.656.968
232.750
3.299.754
873.012
–
204.097
–
–
–
–
1.628 1.921.697.162
169.308.824
–
81.703.849
7.803.376
9.239.786
30.293.761
–
2.277.498
–
–
–
–
788.587 133.823.502
533.181
7.500.000
1.420.459
198.461
121.850
–
–
–
–
–
–
–
84.973 26.408.139.343
2.488.070.008
–
632.696.269
102.051.120
342.467.307
1.219.307.599
–
–
–
–
–
–
456.767 7.091.787.075
173.014.121
165.636.948
46.736.444
1.372.751
8.304.469
–
–
–
–
–
–
–
3.212.185 60.814.080
378.135
4.000.000
1.593.829
381.701
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.149.957.059
390.968
29.000.000
348.253
3.211.747
1.268.648
–
–
–
–
–
–
–
305.706
204.771.701 2.223.112.843 143.682.426 31.193.188.413 7.490.063.993
67.167.745 1.184.482.381
636.571
1.975.249
154.544
74.475.530
28.126.041
4.542.696
440.188
11.056.691
364.217
112.406.098
4.248.720
359.757
142.296
1.480.453
118.810
17.943.073
6.165.473
81.458
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
167.757.214
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
115.900
–
–
–
–
211.818 1.766.895 171.875 31.960.274 6.150.784 98.489 48
3.806.137
1.343.296
398.415
–
–
–
–
–
–
1.666.187
1.430.873 16.395.188 809.446 404.542.189 44.691.018
5.082.400 7.214.083
62.085.345
1.177.268.298
280.179.902
1.784.058.475
164.669.767
35.393.742.664
6.415.979.187
95.072.318
319.217.080
647.119.095
148.616.791
39.277.370.092
5.465.230.557
114.340.738
176.395.245
408.785.475
131.439.485
24.045.237.813
4.715.345.864
98.223.872
203.340.828
2.206.717.655
142.872.980
30.788.646.224
7.445.372.975
1.869.091.159
2.182.848.599
2.799.797.107
31
Templeton
Thailand
Fund
(USD)
AKTİFLER
Nakit
Diğer alacaklar
147.721.152
393.199
7.200.000
1.428.234
1.051.913
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TOPLAM AKTİFLER
157.794.498
PASİFLER
İtfa borçları
643.286
1.457.876
208.063
–
–
–
–
–
–
–
201.164
TOPLAM PASİFLER
2.510.389
155.284.109
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
196.469.636
233.282.956
182.794.364
32
Bu sayfa BİLEREK boş bırakılmıştır
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2015 tarİhİnde sona eren dönem İçİn
Toplam
Franklin
Asia
Credit
Fund‡
(USD)
Franklin
Asian
Flex Cap
Fund¶
(USD)
Franklin
Biotechnology
Discovery
Fund
(USD)
168.045.017.682
(4.769.185.363)
–
–
10.508.994
–
3.196.760.336
–
163.275.832.319
–
10.508.994
3.196.760.336
(USD)
DÖNEM BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
GELİRLER
Kâr payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra) (not 2(m))
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 13)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
1.345.006.127
4.555.134.708
1.493.199
3.713.825
6.004.716
55.074.582
4.490
177.848
–
–
–
–
76.329
–
–
–
–
4.465
3.176.951
1.859
28
–
–
51.260
TOPLAM GELİRLER
5.966.427.157
182.338
80.794
3.230.098
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 14)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Yönetici giderleri
Taahhüt vergisi (not 17)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetim giderleri
Basım ve yayım giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 18)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 18)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 18)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 18)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 18)
Diğer giderler
1.339.469.711
359.292.859
443.097
65.513.162
52.626.484
1.668.663
11.017.403
3.283.600
266.299.926
391.612.688
3.703.300
45.862.608
37.445.392
189.890.699
45.806.870
32.257
10.443
12
1.428
314
12.719
321
–
–
10.800
–
–
–
–
1.248
18.457
5.457
–
949
351
–
331
–
–
6.012
–
3.977
–
1.912
402
27.691.605
6.418.756
7.927
1.346.041
17.934
20.296
195.434
70.396
–
11.630.228
–
791.718
319.088
3.199.066
716.227
TOPLAM GİDERLER
Masraf iadeleri (not 19)
2.813.936.462
(8.863.003)
69.542
(3.082)
37.848
–
52.424.716
(346)
NET GİDERLER
2.805.073.459
66.460
37.848
52.424.370
YATIRIMLARDAN NET KÂR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kâr/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri kârı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net kârı/(zararı)
Realize olmuş faiz oranı swapları net kârı/(zararı)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı
Toplam getirilerin swap sözleşmeleri üzerinden gerçekleşmiş net (zarar)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net kârı/(zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları kârı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri kârı/(zararı)
3.161.353.698
1.492.620.307
(1.060.762.874)
6.649.498
(42.963.589)
381.046
1.384.524
3.876.664
(4.401.528)
(667.725.150)
115.878
5.837
(259.889)
–
–
–
–
–
–
267
42.946
1.862.903
–
–
–
–
–
–
–
(24.923)
(49.194.272)
462.734.399
(1.855.260)
–
–
–
–
–
–
65.000
DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KÂR/(ZARAR)
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Toplam getirilerin swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
Sermaye kazancı vergisi
(137.907)
1.880.926
411.749.867
(12.964.645.778)
2.829.995.910
(1.048.762)
108.137.403
(667.720)
(107.282)
(2.826.121)
(4.513.077)
111.804
(512.185.082)
(568.058)
(65.690)
(4.885)
–
–
–
–
–
–
–
(4.886)
–
(1.470.121)
–
–
–
–
–
–
–
–
124
–
608.450.808
(24.051)
–
–
–
–
–
–
–
(24.602)
–
FAALİYETLER SONUCU NET AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
(7.657.904.167)
(213.368)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Birleşme döneminde hisse ihracı
Birleşme döneminde hisse geri satın alımı
Denkleştirme (not 22)
69.977.347.904
(77.190.059.315)
226.665.463
(14.139.003)
(33.356.682)
8.212.776
–
–
–
406
425.045 2.437.087.269
(11.320.390) (3.529.536.127)
–
–
–
–
(12.342)
–
Ödenen/biriken kâr payları (not 23)
(7.033.541.633)
(3.366.942.922)
8.213.182
(106.804)
(10.907.687) (1.092.448.858)
(12.236)
(1.670.741)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
(10.400.484.555)
8.106.378
(10.919.923) (1.092.448.858)
DÖNEM SONUNDA NET AKTİFLER
145.217.443.597
7.893.010
–
3.124.463.500
41,50%
11,73%
38,60%
Portföy Devir Oranı (not 24)
^
Bu Fon 23 Mart 2015’de oluşturulmuştur.
#
Bu Fonun adı 26 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir
(bkz. Not 1).
‡
¶
Bu Fon, 12 Eylül 2014 tarihinde kapatılmıştır.
2.890.412.596
410.929
1.020.152.022
Bu Fonun adı 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir
(bkz. Not 1).
Ω
34
30 HAZİRAN 2015 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
Brazil
Opportunities
Fund
(USD)
Franklin
Diversified
Balanced
Fund^, #
(EUR)
Franklin
Diversified
Conservative
Fund^, #
(EUR)
Franklin
Diversified
Dynamic
Fund^, #
(USD)
Franklin
Euro
Government
Bond Fund
(EUR)
Franklin
Euro
High Yield
Fund
(EUR)
Franklin
Euro
Liquid Reserve
FundΩ
(EUR)
45.114.453
–
–
–
–
–
–
–
103.108.684
–
1.304.276.718
–
67.620.651
–
45.114.453
–
–
–
103.108.684
1.304.276.718
67.620.651
93.524
2.089.336
–
–
15.171
–
76.524
48.945
–
–
–
1.528
40.981
16.917
–
–
–
1.288
25.450
22.125
–
–
–
–
–
2.344.070
–
–
–
–
1.341.461
61.163.718
271
–
–
139.039
–
142.487
204
–
–
12.187
2.198.031
126.997
59.186
47.575
2.344.070
62.644.489
154.878
340.438
90.339
101
17.994
11.398
13.652
2.477
262
–
73.564
–
–
–
193.264
8.914
61.293
54.523
54
4.479
3.608
9.861
3.997
683
–
69.778
–
–
–
3.055
10.634
21.374
22.978
22
2.012
2.729
11.383
1.740
–
–
21.193
–
–
–
25.817
4.616
72.939
41.799
48
5.404
3.511
10.068
3.947
–
–
93.625
–
–
–
1.109
10.386
641.288
356.407
409
39.238
14.308
9.148
10.342
498
–
59.889
–
–
–
233.327
38.448
8.772.072
2.553.747
3.269
537.766
85.124
13.574
80.353
21.360
–
3.156.754
–
572.712
–
1.949.663
291.420
250.255
129.530
233
8.235
6.972
9.074
5.875
5.392
–
66.171
–
–
–
136.059
21.353
752.403
(4.822)
221.965
–
113.864
–
242.836
–
1.403.302
(3.131)
18.037.814
(1.026)
639.149
–
747.581
221.965
113.864
242.836
1.400.171
18.036.788
639.149
(94.968)
4.251.784
–
(19.711)
–
–
–
–
(850.701)
185.045
(54.678)
1.078.923
–
(7.040)
–
–
–
–
(100.165)
18.452
(195.261)
6.108.141
–
(5.632)
–
–
–
–
(1.092.656)
60.716
943.899
6.169.762
–
–
–
–
–
–
–
–
44.607.701
36.166.336
(64.360.528)
–
–
–
–
–
–
2.248.754
(484.271)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3.471.449
935.492
4.875.308
7.113.661
18.662.263
(484.271)
(19.799.815)
5.838.633
–
–
–
–
–
–
–
6.527.975
–
(30.395)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11.229.056
(514.666)
1.450.450
(9.973.524)
2.850.562
6.185.930
41.500
381.046
–
(168.845)
(251.124)
(998.304)
(482.309)
(2.132.473)
(265.362)
(574.798)
(33.107)
(667.720)
–
–
(10.924)
63.778
108.302
–
(8.245.763)
(97.227)
(84.550)
–
–
–
–
–
11.736
81.680
–
(2.614.689)
(34.690)
(29.360)
–
–
–
–
–
1.927
23.889
–
(7.923.273)
(61.121)
(23.290)
–
–
–
–
–
10.258
58.297
–
(7.689.994)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(3.994.613)
(4.862.675)
(1.717.431)
(3.063.821)
(576.333)
10.370.283
(24.026.628)
–
–
(96.933)
51.809.670
(2.868.135)
63.772.080
–
–
13.920.190
(3.041.894)
28.785.967
–
–
2.519.327
(1.072.263)
67.483.763
–
–
173.937.733
(90.950.333)
–
–
534.656
509.951.068
(775.306.872)
–
–
(1.931.315)
122.847.817
(104.473.270)
–
–
–
83.522.056
(50.221.595)
(267.287.119)
–
18.374.547
(13.753.278)
–
112.713.615
–
39.664.263
–
68.930.827
(1.177.064)
(15.424.019)
112.713.615
39.664.263
68.930.827
82.344.992
(317.508.714)
18.374.547
25.695.821
107.850.940
37.946.832
65.867.006
184.877.343
997.997.060
85.480.532
613,87%
5,14%
(7,96)%
(18,28)%
241,84%
40,32%
Yok
35
Franklin
Euro
Short Duration
Bond Fund
(EUR)
Franklin Euro
Short-Term
Money Market
FundΩ
(EUR)
Franklin
Euroland
Fundβ
Franklin
European
Fundβ
(EUR)
(EUR)
7.061.242
–
69.860.381
–
35.880.575
–
7.358.094
–
7.061.242
69.860.381
35.880.575
7.358.094
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
–
302.619
61
–
–
–
–
86.815
–
–
–
–
1.351.038
–
–
1.474
–
97.786
261.236
–
–
–
–
6.755
TOPLAM GELİRLER
302.680
86.815
1.450.298
267.991
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
144.793
97.894
104
6.568
3.999
9.738
2.675
–
–
5.724
–
–
–
34.508
10.151
139.103
78.493
178
6.353
4.415
7.351
4.373
5.587
–
29.888
–
–
–
–
16.433
344.807
99.282
113
10.151
3.704
8.366
2.849
643
–
52.966
–
–
–
61.327
10.569
76.722
20.442
22
3.089
668
8.317
561
–
–
19.166
–
–
–
29.308
2.075
TOPLAM GİDERLER
316.154
(20.118)
292.174
(150.006)
594.777
–
160.370
–
NET GİDERLER
296.036
142.168
594.777
160.370
6.644
206.146
(20.486)
–
–
–
–
–
–
(465)
(55.353)
151
–
–
–
–
–
–
–
–
855.521
3.916.068
–
–
–
–
–
–
–
38.592
107.621
422.374
–
–
–
–
–
–
–
(1.520)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
191.839
(55.202)
4.810.181
528.475
(379.626)
19.613
–
–
–
–
–
–
–
(606)
–
(168.780)
(55.202)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
79.660.891
(20.750.235)
–
–
36.441
47.252.238
(51.442.145)
–
–
–
46.936.195
(27.448.162)
–
–
(17.742)
5.202.382
(2.653.569)
–
–
(811)
58.947.097
(8.683)
(4.189.907)
–
19.470.291
(624.243)
2.548.002
(92.729)
58.938.414
(4.189.907)
18.846.048
2.455.273
65.830.876
65.615.272
59.031.246
10.751.032
106,25%
Yok
51,03%
30,92%
Ω
β
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(505.558)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4.304.623
409.356
–
–
–
–
–
–
–
–
(166)
–
937.665
36
Franklin
European
Corporate
Bond Fund
(EUR)
Franklin
European
Dividend
Fund
(EUR)
Franklin
European
Growth
Fund
(EUR)
Franklin
European
Income
Fund‡
(EUR)
Franklin
European
Small-Mid Cap
Growth Fund
(EUR)
Franklin
European
Total Return
FundΩ
(EUR)
Franklin
GCC
Bond
Fund
(USD)
83.107.946
–
53.452.156
–
3.132.137.485
–
–
–
904.235.203
–
183.558.208
–
11.848.638
–
83.107.946
53.452.156
3.132.137.485
–
904.235.203
183.558.208
11.848.638
–
2.999.560
–
–
–
700
4.773.452
–
–
–
–
84.756
47.713.682
–
48
–
–
1.668.309
167.654
28.252
–
–
–
–
23.596.211
–
7.219
–
–
590.508
–
5.707.622
–
–
–
31.976
–
860.845
610
–
–
27
3.000.260
4.858.208
49.382.039
195.906
24.193.938
5.739.598
861.482
699.527
294.621
338
38.390
10.654
9.133
8.580
–
–
104.375
–
–
–
359.967
31.827
780.612
219.647
232
22.883
7.696
8.955
5.917
525
–
110.528
–
–
–
281.671
21.880
15.911.477
3.969.819
5.701
765.062
157.312
14.380
135.185
12.314
–
4.475.798
–
–
–
3.778.064
485.062
40.390
12.109
13
1.447
682
10.226
366
–
–
9.209
–
–
–
5.405
1.420
6.212.892
1.752.568
2.258
223.552
167.769
10.788
55.481
21.007
–
1.464.706
–
–
–
501.462
201.437
1.870.751
597.139
667
107.804
37.575
11.117
16.854
79
–
325.710
–
–
–
1.138.322
61.656
121.093
45.305
47
4.572
1.535
11.323
1.218
–
20.192
27.398
–
3.363
–
–
4.451
1.557.412
(56.965)
1.460.546
(42)
29.710.174
(75.726)
81.267
(6.404)
10.613.920
(2.036)
4.167.674
(619.032)
240.497
(101)
1.500.447
1.460.504
29.634.448
74.863
10.611.884
3.548.642
240.396
1.499.813
2.123.945
(171.082)
–
–
–
–
–
–
2.218
3.397.704
2.607.681
74.727
–
–
–
–
–
–
(25.344)
19.747.591
77.667.280
21.627.018
–
–
–
–
–
–
(6.776)
121.043
325.443
95.855
–
–
–
–
–
–
11.614
13.582.054
61.726.679
–
–
–
–
–
–
–
341.228
2.190.956
8.828.790
509.672
–
–
–
–
–
–
84.463
621.086
241.994
–
–
–
–
–
–
–
120
3.454.894
6.054.768
119.035.113
553.955
75.649.961
11.613.881
863.200
(4.378.361)
(7.255)
–
–
–
–
–
–
–
343
–
2.991.296
(394.655)
–
–
–
–
–
–
–
(394.811)
–
(180.423.652)
524.962
–
–
–
–
–
–
–
469.276
–
256.058
6.908
–
–
–
–
–
–
–
26.118
–
26.170.277
–
–
–
–
–
–
–
–
(66.778)
–
(10.661.106)
223.377
–
–
–
–
–
–
–
17.691
–
(60.394.301)
843.039
101.753.460
(930.379)
8.256.598
1.193.843
28.624
–
–
(47.255)
–
–
–
–
–
373
–
844.942
136.961.849
(39.762.982)
–
–
708.911
120.802.214
(38.400.435)
–
–
1.544.935
509.136.602
(2.435.503.888)
–
–
(5.700.526)
9.302.196
(11.300)
–
–
3.827
364.600.082
(486.964.033)
–
–
(126.293)
339.929.042
(128.401.994)
–
–
199.431
16.840.799
(4.655.941)
–
–
21.167
97.907.778
(1.349.241)
83.946.714
(2.142.519)
(1.932.067.812)
(38.832.608)
9.294.723
(119.006)
(122.490.244)
(7.352.891)
211.726.479
(2.784.898)
12.206.025
(606.854)
96.558.537
81.804.195
(1.970.900.420)
9.175.717
(129.843.135)
208.941.581
11.599.171
178.736.104
143.512.949
1.100.842.764
10.018.756
876.145.528
393.693.632
24.292.751
81,03%
47,01%
53,29%
118,92%
(5,10)%
200,31%
70,40%
37
Franklin
Franklin
Global Global Aggregate
Aggregate Investment Grade
Bond Fund
Bond Fund
(USD)
(USD)
Franklin
Global
Allocation
Fund
(USD)
Franklin
Global
Convertible
Securities Fund
(USD)
21.989.463
–
11.464.066
–
52.720.927
–
157.330.346
–
21.989.463
11.464.066
52.720.927
157.330.346
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
–
524.317
106
–
–
2.334
–
723.388
26
–
–
–
636.597
441.864
893
–
–
8.317
959.717
1.939.227
–
–
–
53
TOPLAM GELİRLER
526.757
723.414
1.087.671
2.898.997
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
128.873
56.335
64
7.106
2.628
19.808
1.582
–
–
29.622
–
–
–
42.615
5.764
159.120
85.999
102
3.191
5.400
11.369
2.647
117
–
2.543
–
–
–
–
9.620
578.658
144.327
162
23.637
7.815
18.436
4.081
6.363
20.602
129.590
–
–
–
282.308
17.848
977.935
327.423
410
44.159
7.301
17.146
10.210
–
–
203.045
–
–
–
399.720
36.996
TOPLAM GİDERLER
294.397
(32.342)
280.108
(35.282)
1.233.827
(5.739)
2.024.345
(3.769)
NET GİDERLER
262.055
244.826
1.228.088
2.020.576
264.702
(171.981)
(827.752)
–
–
–
–
–
–
(38.746)
478.588
(2.469.139)
1.244.369
–
–
–
–
–
–
(74.699)
(140.417)
1.071.853
(705.044)
940.361
–
–
–
–
–
(37.271)
878.421
(3.088.283)
(3.265.814)
–
–
–
–
–
–
(16.560)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
(773.777)
(820.881)
1.129.482
(5.492.236)
(1.309.094)
(467.234)
–
–
–
–
–
–
–
(268.280)
–
(982.932)
(147.520)
–
–
–
–
–
–
–
1.889
–
(4.416.522)
133.109
(312.924)
19.047
–
–
–
–
–
(555.912)
(91)
(2.086.103)
(503.440)
–
–
–
–
–
–
–
(501.861)
–
(2.818.385)
(1.949.444)
(4.003.811)
(8.583.640)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
26.768.689
(17.774.640)
–
–
40.764
87.146.515
(70.929.531)
–
–
(142.897)
58.358.033
(23.551.476)
–
–
(18.679)
79.421.425
(97.354.074)
–
–
(151.826)
9.034.813
(333.904)
16.074.087
(201.705)
34.787.878
(106.932)
(18.084.475)
(730.904)
8.700.909
15.872.382
34.680.946
(18.815.379)
27.871.987
25.387.004
83.398.062
129.931.327
187,06%
181,06%
13,79%
(44,58)%
38
Franklin
Global Corporate
High Yield
Fund
(USD)
Franklin
Global Equity
Strategies
Fund
(USD)
Franklin
Global
Fundamental
Strategies Fund
(USD)
Franklin
Global
Government
Bond Fund
(USD)
Franklin
Global
Growth
Fund
(USD)
Franklin
Global
Growth and
Value Fund
(USD)
Franklin
Global High
Income Bond
Fund
(USD)
33.002.596
–
83.350.921
–
1.772.861.098
–
13.343.485
–
187.502.608
–
70.964.780
–
81.213.777
–
33.002.596
83.350.921
1.772.861.098
13.343.485
187.502.608
70.964.780
81.213.777
1.016
1.824.299
–
–
–
14.362
2.124.460
78.011
1.197
–
–
48.377
29.073.828
23.665.753
1.637
–
–
544.818
–
379.239
731
–
–
–
1.960.123
–
2.839
–
–
49.211
1.090.892
–
827
7.108
–
93.167
3.555
5.883.207
–
–
–
18.394
1.839.677
2.252.045
53.286.036
379.970
2.012.173
1.191.994
5.905.156
183.264
65.315
84
3.034
1.018
16.257
2.128
–
–
–
–
–
–
–
7.739
1.107.939
285.772
245
43.298
17.674
12.142
7.553
549
–
395.587
–
–
–
118.935
32.141
18.681.026
4.517.731
5.183
880.793
375.298
18.322
129.569
22.872
1.166.398
7.586.255
–
–
–
3.532.381
512.263
83.676
41.497
50
3.128
2.893
12.194
1.276
50
–
4.507
–
–
–
24.460
4.734
1.400.756
393.417
496
45.797
11.572
15.470
12.307
–
–
195.055
–
–
–
343.177
44.730
683.648
173.029
193
33.933
4.352
12.260
4.785
–
–
274.789
–
42.499
43.760
81.335
17.430
714.922
211.097
252
40.752
4.084
15.966
6.337
–
–
221.125
–
–
–
267.670
23.016
278.839
(46.750)
2.021.835
(3.628)
37.428.091
(2.318)
178.465
(14.982)
2.462.777
(39)
1.372.013
–
1.505.221
–
232.089
2.018.207
37.425.773
163.483
2.462.738
1.372.013
1.505.221
1.607.588
(93.333)
(687.559)
–
–
–
–
–
–
(119.249)
233.838
3.969.290
(1.751.485)
–
–
–
–
–
–
4.527
15.860.263
43.786
(55.184.700)
–
(44.608)
–
–
–
–
(2.412.200)
216.487
(570.963)
546.590
–
–
–
–
–
–
(246.145)
(450.565)
22.154.964
(1.686.474)
–
–
–
–
–
–
(1.174.160)
(180.019)
4.673.876
–
–
–
–
–
–
–
(30.750)
4.399.935
(2.769.246)
(1.577.224)
–
–
–
–
–
–
63.160
707.447
2.456.170
(41.737.459)
(54.031)
18.843.765
4.463.107
(3.135.803)
(55.454)
–
–
–
–
–
–
–
(90.156)
–
(10.400.254)
(36.216)
–
–
–
–
–
–
–
(8.722)
–
(148.584.819)
18.189.397
–
3.289.719
–
–
–
–
–
(13.018.341)
(7.238)
(1.270.537)
18.896
–
–
–
–
–
–
–
(1.070)
–
(17.249.217)
(207.611)
–
–
–
–
–
–
–
(209.396)
–
(4.824.981)
–
–
–
–
–
–
–
–
(7.685)
–
(10.327.853)
(44.134)
–
–
–
–
–
–
–
4.900
–
(2.573.966)
(7.989.022)
(181.868.741)
(1.306.742)
(369.559)
(10.250.462)
2.457.193
(1.563.490)
–
–
(2.452)
9.834.563
(9.942.633)
34.167.865
–
(17.349)
1.101.790.019
(633.982.053)
–
–
1.855.557
17.841.390
(10.974.879)
–
–
(3.722)
76.220.462
(151.254.683)
–
–
(31.147)
24.562.533
(27.203.597)
–
–
(964)
84.747.225
(71.467.387)
–
–
17.503
891.251
(1.294.196)
34.042.446
(271.078)
469.663.523
(11.908.968)
6.862.789
(202.094)
(75.065.368)
(233.076)
(2.642.028)
(3.268)
13.297.341
(4.471.828)
(402.945)
1.177.541
116.625
33.771.368
457.754.555
6.660.695
(75.298.444)
(2.645.296)
8.825.513
30.025.685
109.133.267
2.048.746.912
18.697.438
113.381.705
67.949.925
79.788.828
72,03%
61,11%
34,40%
101,10%
43,42%
27,97%
11,90%
39
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund
(USD)
Franklin
Global
Multi-Asset
Income Fund#
(EUR)
Franklin
Global
Real Estate
Fund
(USD)
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
(USD)
10.182.735
–
31.687.039
–
437.586.926
–
435.729.824
–
10.182.735
31.687.039
437.586.926
435.729.824
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
362.132
–
13
–
–
1.870
1.629.598
333.111
–
–
–
7.960
10.152.477
–
2.930
–
–
240.520
9.295.484
–
6.585
–
–
127.051
TOPLAM GELİRLER
364.015
1.970.669
10.395.927
9.429.120
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
122.512
35.643
35
4.341
1.266
14.644
910
–
–
28.330
–
–
–
38.196
3.395
353.211
143.750
154
12.874
5.591
10.425
3.989
3.146
440.016
114.321
–
–
–
211.882
14.877
4.249.456
1.119.475
1.270
180.349
32.238
18.801
31.581
–
–
1.087.943
–
296.671
453.096
975.644
405.659
3.040.726
762.754
960
143.774
59.488
12.718
23.511
555
–
1.109.945
–
47.420
–
423.657
84.701
TOPLAM GİDERLER
249.272
(12.008)
1.314.236
–
8.852.183
–
5.710.209
(2.764)
NET GİDERLER
237.264
1.314.236
8.852.183
5.707.445
126.751
249.512
(197.533)
–
–
–
–
–
–
5.400
656.433
3.349.082
(11.801)
–
–
–
13.845
–
(376.430)
148.803
1.543.744
21.143.567
(5.407.405)
–
–
–
–
–
–
(71.786)
3.721.675
13.376.205
–
–
–
–
–
–
–
(197.744)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
184.130
3.779.932
17.208.120
16.900.136
(1.305.693)
19.703
–
–
–
–
–
–
–
20.585
–
1.173.088
(31.788)
–
–
–
–
51.910
–
(90.831)
165.830
–
(28.594.436)
(917.358)
–
–
–
–
–
–
–
(930.896)
–
(48.559.015)
–
–
–
–
–
–
–
–
(83.778)
–
(1.081.275)
5.048.141
(13.234.570)
(31.742.657)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
14.229.207
(7.020.354)
–
–
53.862
104.305.825
(27.800.359)
–
–
944.180
343.278.704
(336.233.345)
–
–
(160.623)
158.982.420
(291.993.460)
–
–
(301.481)
7.262.715
(275.063)
77.449.646
(1.146.726)
6.884.736
(10.732.430)
(133.312.521)
(1.142.273)
6.987.652
76.302.920
(3.847.694)
(134.454.794)
16.089.112
113.038.100
420.504.662
269.532.373
51,61%
141,07%
23,15%
7,83%
Bu Fonun adı 26 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir * Bu Fon 15 Eylül 2014’de oluşturulmuştur.
(bkz. Not 1).
#
40
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD)
Franklin
High
Yield
Fund
(USD)
Franklin
Income
Fund
Franklin
India
Fund
Franklin
Japan
Fund
Franklin
MENA
Fund
(JPY)
Franklin K2
Alternative
Strategies
Fund*
(USD)
(USD)
(USD)
107.261.361
–
5.131.295.651
–
3.631.326.483
–
1.854.259.603
–
25.330.401.513
–
–
–
281.268.016
–
107.261.361
5.131.295.651
3.631.326.483
1.854.259.603
25.330.401.513
–
281.268.016
582.424
175
56
–
–
731
234.406
282.688.021
248
–
–
1.072.049
71.794.066
116.117.746
186
–
–
282.750
26.682.850
–
46.464
–
–
–
382.538.061
–
–
–
–
–
349.690
1.520.140
–
–
–
–
9.975.776
1.678
2.354
–
–
1.727
583.386
283.994.724
188.194.748
26.729.314
382.538.061
1.869.830
9.981.535
908.003
263.392
260
42.807
8.665
17.601
6.317
40
–
339.329
–
–
–
278.590
22.950
33.580.974
10.407.146
12.445
2.041.160
127.155
25.346
307.325
9.413
–
12.283.169
–
10.733.319
746.044
1.757.899
1.110.973
33.429.019
9.404.305
11.068
1.879.184
122.648
23.470
276.770
19.798
–
12.483.066
–
4.860.639
4.385.928
5.439.250
1.008.101
26.069.347
7.202.048
8.178
761.383
2.314.570
21.947
209.830
2.403
–
5.107.349
–
532.703
121.236
2.049.116
773.810
239.658.852
67.976.977
76.288
8.047.766
3.100.576
1.392.499
1.909.594
99.330
–
53.168.184
–
–
4.196.466
43.281.466
7.314.408
2.752.152
325.600
237
23.079
97.262
79.055
6.666
–
39.298
206.582
–
–
–
523.708
49.015
3.967.730
729.685
800
126.094
544.199
15.988
20.113
6.476
–
913.101
–
142.969
–
476.085
72.742
1.887.954
–
73.142.368
(3.830)
73.343.246
(1.001)
45.173.920
(31.634)
430.222.406
(10.357)
4.102.654
(322.542)
7.015.982
(5.555)
1.887.954
73.138.538
73.342.245
45.142.286
430.212.049
3.780.112
7.010.427
(1.304.568)
(13.487.699)
(2.077.441)
–
–
–
–
–
–
60.694
210.856.186
36.443.307
(12.264.145)
–
–
–
–
–
–
(103.357)
114.852.503
(22.023.530)
(6.366.468)
–
–
–
–
–
61.433
(731.317)
(18.412.972)
188.664.573
(2.702.146)
–
–
–
–
–
–
(4.609.162)
(47.673.988)
6.120.459.126
–
–
–
–
–
–
–
(7.585.750)
(1.910.282)
1.706.901
4.305.480
(10.375)
–
–
758.865
–
(1.097.933)
237.040
2.971.108
4.637.812
(8.299.474)
–
–
–
–
–
–
(1.130.475)
(16.809.014)
234.931.991
85.792.621
162.940.293
6.065.199.388
3.989.696
(1.821.029)
(21.884.438)
(505.292)
–
–
–
–
–
–
–
(503.400)
–
(507.387.783)
96.669
–
–
–
–
–
–
–
(295.259)
–
(375.632.641)
(1.719.149)
–
–
–
–
–
–
–
(1.727.467)
–
148.219.119
(88.267)
–
–
–
–
–
–
–
(34.423)
–
1.973.219.113
–
–
–
–
–
–
–
–
2.035.621
–
785.033
(2.543.650)
(305.659)
8.868
–
–
(1.298.642)
(21.538)
(128.307)
(8.700)
–
(17.089.415)
(902.776)
–
–
–
–
–
–
–
(898.951)
–
(39.702.144)
(272.654.382)
(293.286.636)
311.036.722
8.040.454.122
92.921.784
(72.947.405)
–
–
–
1.403.530.737
(2.432.777.331)
–
–
(3.478.603)
2.761.073.973
(2.491.368.607)
–
–
(789.980)
3.846.552.460
(2.087.101.096)
–
–
1.905.026
34.290.512.282
(32.050.587.283)
–
–
3.134.579
19.974.379
–
(1.032.725.197)
(217.674.263)
268.915.386
(127.643.242)
1.761.356.390
(4.948.346)
2.243.059.578
(57.763.290)
631.882.944
–
19.974.379
(1.250.399.460)
141.272.144
1.756.408.044
2.185.296.288
631.882.944
(51.457.965)
87.533.596
3.608.241.809
3.479.311.991
3.921.704.369
35.556.151.923
632.360.045
209.097.880
(26,62)%
41,87%
36,79%
33,20%
232,15%
(33,25)%
173,43%
477.101
668.714.061
(39.400.412)
–
–
2.569.295
(USD)
(20.712.171)
339.833.345
(388.331.309)
–
–
(176.411)
(48.674.375)
(2.783.590)
41
Franklin
Natural
Resources
Fund
(USD)
Franklin
Real
Return
Fund
(USD)
Franklin
Strategic
Income
Fund
(USD)
Franklin
Technology
Fund
278.339.427
–
9.149.693
–
1.498.222.686
–
820.948.763
–
(USD)
278.339.427
9.149.693
1.498.222.686
820.948.763
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
3.082.347
126.301
–
–
–
–
34.184
26.572
58
–
12.139
463
1.790.988
60.644.885
10.098
–
5.977.406
292.675
4.717.149
1.008
–
–
–
84.339
TOPLAM GELİRLER
3.208.648
73.416
68.716.052
4.802.496
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
2.239.986
594.376
656
96.576
7.393
16.557
16.165
15
–
775.374
–
145.070
85.773
327.950
69.961
68.246
23.957
25
4.437
862
12.024
632
–
–
38.166
–
–
–
14.664
2.309
12.380.260
4.041.487
4.646
721.969
136.704
21.031
116.641
52.880
–
4.659.248
–
533.004
2.106.392
2.740.512
426.896
8.315.182
2.058.199
2.421
371.236
–
15.436
60.867
26.302
–
2.928.456
–
349.588
241.311
1.184.825
253.901
TOPLAM GİDERLER
4.375.852
(1.105)
165.322
(35.136)
27.941.670
(2.511.802)
15.807.724
(4.027)
NET GİDERLER
4.374.747
130.186
25.429.868
15.803.697
(1.166.099)
(10.625.753)
(1.384.036)
–
–
–
–
–
–
(43.914)
(56.770)
48.041
(452.413)
–
–
–
–
3.213
–
(10.499)
43.286.184
(7.410.265)
(25.000.576)
–
–
–
790.597
1.164.668
–
(963.177)
(11.001.201)
67.863.770
–
–
–
–
–
–
–
90.973
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
(13.219.802)
(468.428)
11.867.431
56.953.542
(80.558.960)
(372.377)
–
–
–
–
–
–
–
(369.341)
–
(560.705)
(83.671)
–
–
–
–
–
(8.511)
–
(79.224)
–
(105.537.987)
(8.239.799)
–
–
–
–
(1.585.330)
(3.766.593)
–
(11.945.897)
(167)
36.120.765
–
–
–
–
–
–
–
–
(15.948)
–
(94.520.480)
(1.200.539)
(119.208.342)
93.058.359
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
369.702.932
(278.685.644)
–
–
(42.564)
90.974.724
(110.216)
1.135.611
(19.787)
90.864.508
1.115.824
498.402.501
39.556.019
274.683.455
9.064.978
1.877.416.845
953.563.141
0,66%
(48,25)%
89,92%
6,89%
5.860.617 1.263.775.062
(4.726.310) (722.934.294)
–
–
–
–
1.304
904.510
541.745.278
(43.342.777)
848.797.395
(809.212.941)
–
–
(28.435)
39.556.019
–
42
Franklin
U.S. Dollar
Liquid Reserve
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Equity
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Focus
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Government
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Low
Duration
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Opportunities
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Small-Mid
Cap Growth
Fund
(USD)
281.128.075
–
576.592.202
–
39.526.375
–
905.721.951
–
1.652.992.798
–
4.670.970.838
–
271.387.103
–
281.128.075
576.592.202
39.526.375
905.721.951
1.652.992.798
4.670.970.838
271.387.103
–
221.268
–
–
–
3.460
6.799.235
1.344
–
–
–
128.630
333.392
90
176
–
–
31
–
32.772.243
60
–
–
–
–
29.643.331
3.787
–
–
1.052
19.788.611
976
893
–
–
42.402
1.038.249
469
–
–
–
16.933
224.728
6.929.209
333.689
32.772.303
29.648.170
19.832.882
1.055.651
947.372
417.757
874
32.056
8.805
13.533
21.698
1.083
–
255.659
–
109.370
63.714
446.113
78.710
6.293.654
1.522.573
1.760
291.385
18.639
16.493
44.163
–
–
2.144.227
–
183.203
559.107
1.294.148
168.811
312.810
81.989
97
15.283
1.156
13.490
2.391
15
–
98.430
–
19
–
75.127
8.675
6.470.485
2.462.220
2.908
439.094
27.931
19.769
73.358
1.322
–
1.947.812
418.386
436.691
365.309
702.582
269.269
10.460.765
3.632.660
4.604
777.400
68.061
15.533
114.762
10.404
1.895.882
4.217.251
212.495
31.144
291.663
675.295
431.120
41.824.901
10.306.635
12.696
1.855.622
118.358
32.527
316.637
29.198
–
13.134.258
–
823.444
1.678.724
5.735.803
1.152.011
2.584.314
649.752
740
120.486
8.078
12.564
18.449
–
–
898.232
–
132.415
283.110
342.364
67.138
2.396.744
(1.044.188)
12.538.163
(27)
609.482
(4.314)
13.637.136
(126.364)
22.839.039
(1.633.494)
77.020.814
(28.698)
5.117.642
–
1.352.556
12.538.136
605.168
13.510.772
21.205.545
76.992.116
5.117.642
(1.127.828)
(478)
–
–
–
–
–
–
–
–
(5.608.927)
93.293.809
(2.143.244)
–
–
–
–
–
–
(62.472)
19.261.531
3.745.178
(7.046.614)
–
–
–
–
–
–
(7.162)
8.442.625
(905.074)
11.432.372
(3.188.381)
–
–
(180.368)
2.806.566
(395.013)
(3.400.251)
(57.159.234)
329.845.072
(36.676.564)
–
–
–
–
–
–
(186.913)
(4.061.991)
18.939.830
–
–
–
–
–
–
–
(1.730)
(1.128.306)
85.479.166
812.260
15.952.933
14.612.476
235.822.361
14.876.109
(23.746.359)
(503.498)
–
–
–
–
–
–
–
(508.264)
–
(827.436)
(424.856)
–
–
–
–
–
–
–
(424.959)
–
(11.402.076)
(149.710)
–
–
–
–
–
–
–
(149.716)
–
(31.842.161)
11.710.420
194.499
–
–
(107.282)
–
(709.830)
178.592
(342.244)
–
237.955.130
(7.177.345)
–
–
–
–
–
–
–
(7.280.990)
–
3.829.518
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
60.721.045
(864.991)
459.319.156
18.705.627
(6.664)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(1.134.970)
701.168.407
(650.658.209)
–
–
–
50.510.198
–
(271.479)
4.140.806
(3.053.778)
–
–
–
–
–
–
(3.289)
4.251.431
(6.305.530)
335.393.829
(296.990.886)
–
–
4.285
35.709.567
(46.208.918)
–
–
127
889.356.675
(712.603.590)
–
–
210.685
336.323.287
(369.666.813)
–
–
542
2.488.381.050
(2.895.072.952)
–
–
(15.153)
38.407.228
(205.497)
(10.499.224)
(2.789)
176.963.770
(19.506.394)
(33.342.984)
(7.513.148)
(406.707.055)
(81.767)
157.457.376
(40.856.132)
(406.788.822)
191.828.335
(188.660.802)
–
–
–
3.167.533
–
50.510.198
38.201.731
(10.502.013)
330.503.303
675.514.978
28.159.371
1.067.430.758
1.605.831.136
4.723.501.172
293.260.263
3.167.533
Yok
74,53%
(0,73)%
114,06%
41,21%
52,30%
43,50%
43
Franklin
U.S. Total
Return
Fund
(USD)
Franklin
World
Perspectives
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Beacon
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Euroland
Fund1
(EUR)
136.124.085
–
345.122.633
–
1.169.070.336
–
22.865.158
–
136.124.085
345.122.633
1.169.070.336
22.865.158
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
15.030
3.860.830
363
–
–
2.740
5.226.409
37
5.492
–
–
64.146
19.037.915
3.650.659
–
125.484
–
1.716.491
54.031
5.498
–
251
–
28.188
TOPLAM GELİRLER
3.878.963
5.296.084
24.530.549
87.968
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
1.134.292
371.021
423
68.739
7.831
12.407
10.602
81
174.220
270.166
–
–
147.306
368.363
38.743
3.329.297
928.414
1.051
118.163
48.490
13.642
26.377
–
–
765.624
–
–
–
748.364
96.324
10.314.744
2.590.710
3.173
441.302
48.390
19.973
79.014
210
–
3.041.132
–
189.545
484.749
1.818.612
286.669
92.218
22.267
31
6.312
2.186
4.412
718
–
–
23.014
–
–
–
57.738
2.546
TOPLAM GİDERLER
2.604.194
(258.841)
6.075.746
(54)
19.318.223
–
211.442
–
NET GİDERLER
2.345.353
6.075.692
19.318.223
211.442
1.533.610
1.248.797
2.721.453
(477.630)
–
–
–
71.062
(95.642)
(105.070)
(779.608)
16.820.173
2.076.231
–
–
–
–
–
–
(458.021)
5.212.326
89.314.684
3.886.612
3.235.682
–
–
–
–
–
(2.913.278)
(123.474)
616.555
–
–
–
–
–
–
–
7.753
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
4.896.580
17.658.775
98.736.026
500.834
(6.270.111)
1.190.847
61.449
–
–
–
–
4.319
15.028
(14.996)
–
(116.884)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
456,00%
‡
1
(4.447.401)
554.213
–
–
–
–
–
–
–
(15.203)
–
(88.348.194)
658.525
41.574
–
–
–
–
–
–
(407.619)
–
(1.130.839)
–
–
–
–
–
–
–
–
(1.475)
–
13.750.384
10.680.312
110.719.078
(80.309.946)
–
–
17.701
234.268.016
(200.001.161)
–
–
(37.800)
436.500.094
(653.662.036)
–
–
(1.020.385)
3.073.333
(12.501.485)
–
(12.686.978)
(999)
30.426.833
(1.538.541)
34.229.055
(949.210)
(218.182.327)
(5.202.331)
(22.116.129)
(117.549)
28.888.292
33.279.845
(223.384.658)
(22.233.678)
164.895.493
392.152.862
956.365.990
–
179,54%
15,70%
(95,31)%
(631.480)
Bu Fon, 6 Şubat 2015 tarihinde Franklin Mutual European Fund ile birleştirilmiştir.
44
Franklin
Mutual
European
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual Global
Discovery
Fund
(USD)
Templeton
Africa
Fund
Templeton
ASEAN
Fund‡
(USD)
Templeton
Asian
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Dividend
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Growth
Fund
(USD)
(USD)
3.757.379.912
–
1.934.098.366
–
139.593.248
–
–
–
2.032.463.169
–
5.659.011
–
12.681.269.302
–
3.757.379.912
1.934.098.366
139.593.248
–
2.032.463.169
5.659.011
12.681.269.302
103.967.130
386.372
115
786.253
–
6.907.330
37.394.384
4.376.971
–
212.156
–
832.200
4.797.067
–
4.738
–
–
18
92.667
–
–
–
–
–
–
85.047.843
46.808
–
–
–
382.051
–
–
–
–
15.340
317.018.259
–
235.375
–
–
–
112.047.200
42.815.711
4.801.823
92.667
85.094.651
397.391
317.253.634
29.769.511
7.431.450
9.590
1.285.357
339.979
13.688
235.384
20.348
–
9.317.680
–
495.473
442.322
3.700.733
854.871
14.505.641
3.692.099
4.638
662.271
135.470
22.349
114.497
1.370
–
4.411.983
–
205.109
761.381
2.618.128
414.290
1.958.709
398.144
373
53.375
189.774
16.268
9.260
–
–
393.932
–
–
–
188.886
38.285
42.997
7.063
–
1.215
1.582
11.291
208
–
–
15.925
–
–
–
–
816
13.114.759
4.199.465
5.350
779.502
716.214
28.272
132.773
21.598
7.725.143
3.608.921
–
231.514
442.983
983.876
481.287
85.133
17.845
20
1.879
3.904
14.776
507
–
–
13.488
–
–
–
7.960
1.856
146.607.152
28.074.758
35.074
4.409.024
6.020.984
48.851
868.966
61.831
–
35.541.146
–
1.197.590
940.194
6.239.885
3.173.887
53.916.386
(11.759)
27.549.226
(36)
3.247.006
(301.445)
81.097
(11.020)
32.471.657
(4.878)
147.368
(9.998)
233.219.342
(10.305)
53.904.627
27.549.190
2.945.561
70.077
32.466.779
137.370
233.209.037
58.142.573
261.834.651
(2.269.659)
–
–
–
–
–
–
11.955.421
15.266.521
45.872.541
(30.214.733)
–
–
–
–
–
–
(4.668.477)
1.856.262
(8.463.583)
(7.505.295)
–
–
–
–
–
–
(377.017)
22.590
2.504
–
–
–
–
–
–
–
(5.896)
52.627.872
(1.980.324)
(41.302.037)
–
–
–
–
–
–
(2.193.788)
260.021
(34.755)
(71.117)
–
–
–
–
–
15.340
(1.622)
84.044.597
758.901.043
(135.669.133)
–
–
–
–
–
–
(4.009.537)
329.662.986
26.255.852
(14.489.633)
19.198
167.867
703.266.970
(62.936.972)
3.301.732
–
–
–
–
–
–
–
13.729.729
–
(129.659.211)
(2.794.384)
–
–
–
–
–
–
–
(3.222.503)
–
(17.321.633)
(167.821)
–
–
–
–
–
–
–
(163.867)
–
(516.673)
–
–
–
–
–
–
–
–
13
–
(105.307.892)
(2.217.977)
–
(3.781.756)
–
–
–
–
–
(7.860.490)
(9.774)
104.644
5.162
–
–
–
–
–
–
4.403
4.992
–
(1.690.371.335)
(11.929.165)
–
–
–
–
–
–
–
(11.875.930)
–
283.757.475
(109.420.246)
(32.142.954)
(497.462)
(112.026.166)
287.068
(1.010.909.460)
1.155.629.881
(2.129.325.369)
12.686.978
–
(2.376.730)
515.581.945
(953.672.092)
–
–
(886.502)
89.028.169
(67.554.644)
–
–
201.264
6.010.980
(9.650)
–
–
3.122
696.452.869
(955.230.463)
–
–
(553.022)
5.342.401
(1.068.275)
–
–
92.360
4.305.056.736
(5.846.990.705)
–
–
(11.866.250)
(963.385.240)
(39.747.270)
(438.976.649)
(12.762.417)
21.674.789
(2.081.820)
6.004.452
–
(259.330.616)
(55.412.286)
4.366.486
(261.227)
(1.553.800.219)
(76.320.782)
(1.003.132.510)
(451.739.066)
7.151.723
19.592.969
6.004.452
3.038.004.877
1.372.939.054
127.043.263
5.506.990
1.605.694.101
(314.742.902)
10.051.338
4.105.259
10.040.238.841
(1.630.121.001)
49,86%
19,22%
23,20%
10,45%
27,19%
28,69%
(14,88)%
45
Templeton
Asian Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
BRIC
Fund
Templeton
China
Fund
(USD)
(USD)
Templeton
Constrained
Bond
Fund2
(USD)
973.932.482
–
1.214.667.740
–
937.254.225
–
10.458.979
–
973.932.482
1.214.667.740
937.254.225
10.458.979
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
26.418.811
–
48.623
–
–
–
34.179.275
–
9.534
–
–
–
25.568.465
–
3.459
–
–
–
–
226.950
23
–
–
24
TOPLAM GELİRLER
26.467.434
34.188.809
25.571.924
226.997
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
14.939.034
3.020.319
3.357
415.184
539.144
16.007
85.137
1.163
–
3.597.246
–
248.245
–
372.450
335.446
17.023.690
2.712.040
3.068
526.389
237.142
20.028
75.690
687
–
4.735.169
–
316.284
219.601
743.035
722.655
14.225.840
2.169.595
2.605
420.399
189.997
16.987
64.700
17.576
–
3.810.842
–
298.443
146.030
462.950
234.863
53.205
25.588
20
1.907
2.511
14.408
422
2.873
18.081
3.305
–
–
–
11.863
1.936
TOPLAM GİDERLER
23.572.732
(10.990)
27.335.478
(42)
22.060.827
(1.881)
136.119
(14.313)
NET GİDERLER
23.561.742
27.335.436
22.058.946
121.806
2.905.692
36.632.176
–
–
–
–
–
–
–
(50.318)
6.853.373
28.889.407
(4.426.637)
–
–
–
–
–
–
(1.348.867)
3.512.978
28.959.656
–
–
–
–
–
–
–
2.750
105.191
(1.334.911)
1.291.489
–
–
–
–
–
–
(76.609)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
39.487.550
29.967.276
32.475.384
(14.840)
40.291.616
–
–
–
–
–
–
–
–
9.037
–
(98.358.460)
(85.543)
–
–
–
–
–
–
–
(66.405)
–
45.368.510
–
–
–
–
–
–
–
–
9.338
–
(201.032)
26.868
–
2.794
–
–
–
–
–
1.741
–
79.788.203
(68.543.132)
77.853.232
(184.469)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
1.384.737.800
(920.100.630)
–
–
1.380.203
174.281.151
(404.452.880)
–
–
(491.045)
558.441.895
(728.929.184)
–
–
(225.232)
6.110.131
(16.278.766)
–
–
690
466.017.373
(7.785.280)
(230.662.774)
(5.084.399)
(170.712.521)
(1.380.897)
(10.167.945)
(106.565)
458.232.093
(235.747.173)
(172.093.418)
(10.274.510)
1.511.952.778
910.377.435
843.014.039
–
(24,13)%
52,70%
(10,82)%
(5,17)%
Bu Fon, 19 Haziran 2015 tarihinde kapatılmıştır.
2
46
Templeton
Eastern
Europe
Fund
(EUR)
Templeton
Emerging
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Emerging
Markets
Bond Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Smaller Companies
Fund
(USD)
Templeton
Euroland
Fund
Templeton
European
Fund
(EUR)
(EUR)
361.133.716
–
885.777.690
–
78.614.839
–
6.868.866.048
–
293.683.078
–
240.379.702
–
450.386.721
–
361.133.716
885.777.690
78.614.839
6.868.866.048
293.683.078
240.379.702
450.386.721
7.106.868
–
–
–
–
167.686
17.693.213
–
28.171
–
–
–
1.265.835
2.256.015
48
–
–
186
–
517.880.687
18.248
–
–
545.468
8.397.306
1.426
86
–
–
–
5.305.835
–
–
99.613
–
4.911.836
7.333.805
–
–
102.135
–
1.452.670
7.274.554
17.721.384
3.522.084
518.444.403
8.398.818
10.317.284
8.888.610
4.732.760
863.799
901
143.511
291.270
12.248
22.235
11.369
–
1.269.935
–
129.995
7.907
128.840
176.162
12.244.032
1.974.446
2.259
371.394
206.722
19.242
55.715
7.757
–
3.123.545
–
201.581
331.333
599.435
363.543
933.655
221.597
210
34.482
45.017
22.889
5.180
2.513
48.086
246.627
–
3.871
26.366
130.771
30.146
54.240.969
14.097.313
17.440
2.244.034
4.470.558
39.783
430.943
119.013
14.037.692
16.122.412
–
8.569.635
486.590
2.030.692
1.558.642
5.696.266
902.630
989
158.348
245.225
16.508
24.873
2.061
–
1.346.624
–
–
99.194
370.333
92.127
1.904.966
522.254
607
86.330
22.934
9.899
15.008
4.642
–
631.135
–
91.145
–
402.165
59.074
3.323.582
791.347
1.004
172.851
36.684
10.539
24.745
2.909
–
1.543.534
–
–
–
130.786
99.962
7.790.932
(20.198)
19.501.004
(4.756)
1.751.410
(119.659)
118.465.716
(48.075)
8.955.178
(11)
3.750.159
–
6.137.943
–
7.770.734
19.496.248
1.631.751
118.417.641
8.955.167
3.750.159
6.137.943
(496.180)
(17.993.860)
–
–
–
–
–
–
–
(139.492)
(1.774.864)
30.096.011
(1.023.964)
–
–
–
–
–
–
(671.496)
1.890.333
106.777
(2.745.112)
–
–
–
–
–
–
(138.230)
400.026.762
(327.354.747)
12.406.902
–
(565.502)
–
–
–
–
(35.557.932)
(556.349)
3.597.537
–
–
–
–
–
–
–
(76.480)
6.567.125
6.773.509
–
–
–
–
–
–
–
57.447
2.750.667
21.487.875
–
–
–
–
–
–
–
12.077
(18.629.532)
26.625.687
48.955.483
2.964.708
13.398.081
24.250.619
(19.931.423)
–
–
–
–
–
–
–
–
(17.520)
–
(109.569.234)
(157.607)
–
–
–
–
–
–
–
(160.937)
–
(10.332.125)
(756.507)
–
132.960
–
–
–
–
–
(458.614)
(20)
(888.763.301)
31.450.827
–
35.865.541
–
–
–
–
–
(8.944.449)
(9.783)
21.693.150
–
–
–
–
–
–
–
–
(33.617)
–
(38.578.475)
(83.262.091)
(12.300.538)
(781.445.682)
24.624.241
12.617.738
21.937.921
103.878.811
(137.270.597)
–
–
(30.665)
129.397.157
(281.719.368)
–
–
(128.683)
30.483.310
(33.226.072)
–
–
(123.016)
2.473.593.611
(3.395.862.409)
–
–
(11.336.413)
373.633.568
(242.122.622)
–
–
98.256
179.842.246
(159.475.310)
–
–
1.746.542
131.294.671
(296.540.104)
–
–
(106.246)
(33.422.451)
(775.462)
(152.450.894)
(2.686.774)
(2.865.778)
(2.105.597)
(933.605.211)
(396.253.668)
131.609.202
(1.296.446)
22.113.478
(4.548.366)
(165.351.679)
(5.197.853)
(886.232)
(826.622)
–
–
–
–
–
–
–
–
46.279
–
(2.341.135)
–
–
–
–
–
–
–
–
28.437
–
(34.197.913)
(155.137.668)
(4.971.375)
(1.329.858.879)
130.312.756
17.565.112
(170.549.532)
288.357.328
647.377.931
61.342.926
4.757.561.487
448.620.075
270.562.552
301.775.110
53,55%
82,71%
24,19%
3,10%
(1,34)%
(12,59)%
13,91%
47
Templeton
Frontier
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Global
Fund
(USD)
Templeton
Global
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global
Balanced
Fund
(USD)
2.020.766.694
–
1.845.441.863
–
705.373.636
–
1.383.224.749
–
2.020.766.694
1.845.441.863
705.373.636
1.383.224.749
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
55.212.584
10.096
28.300
–
–
–
31.508.783
–
15.757
260.718
–
3.354.162
14.809.590
–
19
148.055
–
1.445.414
18.559.864
8.387.220
218
138.815
–
1.091.677
TOPLAM GELİRLER
55.250.980
35.139.420
16.403.078
28.177.794
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
23.588.910
3.960.425
4.953
603.145
2.414.464
20.671
121.891
27.228
–
3.765.412
–
17.077
55.507
2.094.593
667.145
15.562.440
3.766.813
4.638
733.229
161.149
17.221
114.638
1.484
–
6.599.812
–
361.035
199.009
570.977
458.330
7.429.070
1.805.547
2.084
360.644
59.836
11.276
51.951
7.455
–
3.594.337
–
5.610
–
113.078
182.380
10.387.769
3.200.553
3.679
641.342
33.886
18.163
91.439
147.649
–
5.250.197
–
770.583
672.739
1.200.854
340.897
TOPLAM GİDERLER
37.341.421
(8.917)
28.550.775
–
13.623.268
(100)
22.759.750
(2.028)
NET GİDERLER
37.332.504
28.550.775
13.623.168
22.757.722
17.918.476
25.148.649
(50.214.482)
–
–
–
–
–
–
(314.401)
6.588.645
137.660.747
–
–
–
–
–
–
–
(1.191.154)
2.779.910
81.833.351
(1.194.170)
–
–
–
–
–
–
(20.941)
5.420.072
36.015.333
(15.495.397)
–
–
–
–
–
–
(991.478)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
(7.461.758)
143.058.238
83.398.150
24.948.530
(236.953.071)
(5.136.818)
–
–
–
–
–
–
–
(5.119.717)
–
(212.463.323)
–
–
–
–
–
–
–
–
(228.079)
–
46.260.643
(103.060)
–
–
–
–
–
–
–
(90.358)
–
(114.389.946)
(697.834)
–
–
–
–
–
–
–
(1.992.319)
–
(254.671.364)
(69.633.164)
129.465.375
(92.131.569)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
534.093.828
(1.012.862.371)
–
–
(1.625.965)
480.368.979
(745.310.411)
–
–
(6.033)
66.482.772
(113.964.154)
–
–
(12.729)
520.937.276
(569.001.940)
–
–
83.502
(264.947.465)
(9.943.902)
(47.494.111)
(2.996.785)
(47.981.162)
(7.322.348)
1.256.869.622
1.500.917.332
784.348.115
1.235.789.670
47,43%
27,54%
39,06%
9,47%
(480.394.508)
(28.831.200)
(509.225.708)
(274.891.367)
(50.490.896)
(55.303.510)
48
Templeton
Global
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global Bond
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global Equity
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global
High Yield
Fund
(USD)
Templeton
Global
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Global
Total Return
Fund
(USD)
38.668.873.241
–
596.924.004
–
361.798.942
–
280.179.902
–
1.784.058.475
–
164.669.767
–
35.393.742.664
–
38.668.873.241
596.924.004
361.798.942
280.179.902
1.784.058.475
164.669.767
35.393.742.664
–
1.397.314.794
34.300
–
–
6.502.450
–
25.274.695
12.860
–
–
86.538
10.974.674
–
6.124
61.711
–
292.072
3.860
15.623.215
1.586
–
–
79.862
31.967.149
32.542.237
896
–
–
522.631
2.369.255
–
4.114
–
–
57.085
296.059
1.811.422.634
768.814
–
–
4.404.887
1.403.851.544
25.374.093
11.334.581
15.708.523
65.032.913
2.430.454
1.816.892.394
259.355.518
82.143.008
103.725
15.512.283
11.788.832
101.369
2.577.912
1.434.589
100.807.510
65.301.403
3.072.419
5.612.977
10.879.843
49.685.068
11.078.711
3.783.208
1.185.717
1.543
236.443
192.380
9.856
38.104
13.390
1.496.901
917.033
–
–
–
1.367.015
169.303
3.453.367
817.140
994
173.929
38.426
14.167
24.559
967
–
1.606.030
–
436.688
–
12
143.621
2.023.778
556.242
699
118.441
61.532
15.326
17.235
4.712
194.010
920.059
–
–
–
450.568
90.468
16.649.949
4.684.010
5.544
878.347
472.475
21.694
138.899
17.780
1.280.922
5.363.490
–
714.843
1.868.110
4.405.505
590.804
1.479.882
377.611
423
73.907
19.818
13.262
10.467
–
–
691.566
–
37.143
1.077
65.903
52.792
240.371.254
75.500.310
95.392
14.377.995
17.332.682
94.990
2.371.783
916.193
136.713.293
58.296.960
–
4.312.420
7.352.877
62.005.797
9.645.675
619.455.167
(45.448)
9.410.893
(107)
6.709.900
(620.946)
4.453.070
–
37.092.372
(51.648)
2.823.851
–
629.387.621
(336.256)
619.409.719
9.410.786
6.088.954
4.453.070
37.040.724
2.823.851
629.051.365
784.441.825
(806.238.181)
94.110.456
–
(9.221.065)
–
–
–
–
(409.287.860)
15.963.307
57.952.744
(46.335.343)
–
(9.276.492)
–
–
–
–
5.740.127
5.245.627
512.081
11.002
–
–
–
–
–
58.327
(251.760)
11.255.453
(5.622.998)
6.092.175
–
522.907
–
–
–
–
(883.928)
27.992.189
47.978.133
15.883.179
–
–
–
–
–
–
(3.179.405)
(393.397)
(1.538.214)
–
–
–
–
–
–
–
(29.320)
1.187.841.029
(827.523.409)
(639.246.918)
–
(23.358.634)
–
–
–
–
(213.686.931)
(346.194.825)
24.044.343
5.575.277
11.363.609
88.674.096
(1.960.931)
(515.974.863)
(4.542.251.737)
1.675.788.319
–
43.421.018
–
–
–
–
–
(260.486.296)
(255.739)
(46.213.002)
5.059.865
–
6.521.185
–
–
–
–
–
526.444
(319)
(30.643.238)
669
–
–
–
–
–
–
(10.479)
(44.630)
–
(33.124.723)
1.272.040
–
315.900
–
–
–
–
–
(6.832)
(212)
(192.258.318)
31.602.480
–
2.429.519
–
–
–
–
63.357
(1.470.425)
(1.408)
(7.825.460)
–
–
–
–
–
–
–
–
(7.811)
–
(4.083.186.650)
1.091.289.447
–
19.246.620
–
–
–
–
–
(193.834.365)
(283.270)
(3.429.979.260)
(10.061.484)
(25.122.401)
(20.180.218)
(70.960.699)
(9.794.202)
(3.682.743.081)
11.624.278.978
(13.333.486.690)
–
–
(2.320.596)
188.261.867
(365.912.304)
–
–
(4.289.571)
179.028.348
(253.139.673)
–
–
152.716
74.997.108
(120.204.226)
–
–
(123.693)
1.417.239.155
(893.653.777)
–
–
1.435.832
27.766.976
(39.768.400)
–
–
2.796
15.538.113.151
(15.279.600.763)
–
–
2.293.840
(1.711.528.308)
(795.326.450)
(181.940.008)
(16.267.023)
(73.958.609)
(14.318.387)
(45.330.811)
(11.328.045)
525.021.210
(31.401.331)
(11.998.628)
(3.957)
260.806.228
(1.183.159.587)
(2.506.854.758)
(198.207.031)
(88.276.996)
(56.658.856)
32.732.039.223
388.655.489
248.399.545
203.340.828
2.206.717.655
493.619.879
142.872.980
(12.002.585)
30.788.646.224
(922.353.359)
37,03%
14,47%
1,65%
26,30%
34,75%
106,88%
44,70%
49
Templeton
Growth
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Korea
Fund
Templeton
Thailand
Fund
(USD)
Templeton
Latin
America
Fund
(USD)
6.415.979.187
–
95.072.318
–
1.869.091.159
–
196.469.636
–
(USD)
6.415.979.187
95.072.318
1.869.091.159
196.469.636
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
169.987.401
–
93.347
1.471.428
–
11.485.521
698.504
–
2.980
–
–
–
46.412.309
–
16.740
–
–
–
6.050.867
–
2.392
–
–
–
TOPLAM GELİRLER
183.037.697
701.484
46.429.049
6.053.259
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
70.952.744
17.241.782
19.917
3.419.347
548.965
21.034
497.111
72.983
–
34.755.583
–
10.839
–
392.936
2.478.246
1.349.666
241.144
254
39.083
28.065
12.865
6.333
1.954
–
350.423
–
–
1.412
52.252
22.759
20.169.134
3.722.907
4.374
696.082
621.122
18.898
107.369
1.458
–
6.300.146
–
355.197
48.791
418.451
969.797
3.240.575
528.075
584
99.315
104.041
13.923
14.446
1.813
–
884.129
–
128.382
–
137.059
52.495
TOPLAM GİDERLER
130.411.487
–
2.106.210
–
33.433.726
(2.372)
5.204.837
(27)
NET GİDERLER
130.411.487
2.106.210
33.431.354
5.204.810
52.626.210
361.033.153
–
–
–
–
–
–
–
8.741.461
(1.404.726)
(876.410)
–
–
–
–
–
–
–
(101.118)
12.997.695
(192.914.164)
(8.242.300)
–
–
–
–
–
–
(1.596.965)
848.449
19.851.047
–
–
–
–
–
–
–
(161.176)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
422.400.824
(2.382.254)
(189.755.734)
20.538.320
542.766.911
–
–
–
–
–
–
–
–
1.272.537
–
(10.876.381)
–
–
–
–
–
–
–
–
12.340
–
(296.936.809)
(560.038)
–
–
–
–
–
–
–
(636.187)
–
(21.967.337)
–
–
–
–
–
–
–
–
(502)
–
966.440.272
(13.246.295)
(487.888.768)
(1.429.519)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
789.772.595
(686.720.904)
–
–
257.795
72.553.665
(92.294.343)
–
–
–
459.568.786
(648.802.608)
–
–
(764.718)
242.079.727
(280.717.849)
–
–
(145.580)
103.309.486
(40.355.970)
(19.740.678)
–
(189.998.540)
(13.935.553)
(38.783.702)
(972.306)
62.953.516
(19.740.678)
7.445.372.975
62.085.345
1.177.268.298
155.284.109
34,82%
166,75%
16,38%
(25,76)%
(203.934.093)
(39.756.008)
50
İstatİksel Bİlgİler
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
Edilmiş Hisse 30 Haziran
2015
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin Asia Credit Fund – USD*
A (acc) USD
1,49%
116.300,858
10,06
–
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)
1,49%
229.568,420
10,10
–
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
1,49%
259.620,000
9,96
–
A (Mdis) USD
1,49%
100.277,115
9,93
–
I (acc) USD
1,00%
200.000,000
10,09
–
Franklin Asian Flex Cap Fund – USDΩ
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8,14
14,65
14,54
13,31
15,85
13,81
7,26
12,87
12,77
11,84
13,79
12,22
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) USD
N (acc) USD
W (acc) USD
Z (acc) GBP
1,81%
1,80%
1,81%
1,81%
3,11%
2,39%
0,97%
0,97%
2,56%
1,06%
1,31%
296.866,789
1.133.936,040
1.011.073,219
67.884.498,066
1.081.743,888
643.410,855
390.506,933
2.648.433,026
8.464.284,916
2.588.076,864
202.180,243
18,80
24,12
36,64
37,34
30,77
44,89
24,86
55,02
33,04
17,29
30,72
12,98
16,66
23,43
25,80
21,54
31,20
16,89
37,70
23,00
11,86
19,38
–
11,76
16,79
18,19
15,39
22,13
11,78
26,36
16,34
–
15,30
Franklin Brazil Opportunities Fund – USD
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (acc) USD
A (Qdis) HKD
A (Qdis) USD
I (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (Qdis) USD
1,93%
1,91%
1,91%
1,91%
1,03%
2,43%
2,41%
2,41%
199.878,773
434.893,824
155.136,000
456.001,997
622,000
468.760,084
570.080,264
387.212,093
10,10
10,19
9,37
9,36
10,42
9,98
10,04
9,34
10,62
10,71
10,31
10,29
10,86
10,54
10,61
10,29
10,11
10,17
10,10
10,10
10,25
10,08
10,12
10,06
Franklin Diversified Balanced Fund – EUR*, **
A (acc) EUR
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (Ydis) EUR
1,19%
1,60%
1,19%
0,81%
0,90%
0,75%
1,80%
2,40%
4.021.853,846
447,828
454.942,781
3.203.557,677
447,828
328,014
109.576,771
447,828
13,62
9,98
13,63
14,18
9,98
14,17
12,88
9,98
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR*, **
A (acc) EUR
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (Ydis) EUR
1,13%
1,45%
1,13%
0,77%
0,85%
0,76%
1,84%
2,35%
1.336.110,766
447,828
559.229,656
302,319
447,828
302,319
975.902,663
447,828
13,50
10,02
13,50
13,94
10,02
13,93
12,64
10,02
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR*, **
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
1,44%
1,47%
1,06%
0,90%
2,20%
4.675.067,392
78.033,360
3.861,231
343,506
36.602,102
13,75
13,74
14,42
14,43
12,81
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR
N (acc) EUR
1,04%
0,63%
0,61%
1,59%
2.520.027,203
7.867.116,773
1.190.346,009
1.972.401,405
11,04
14,99
10,71
13,37
10,81
14,45
10,43
13,01
10,21
13,33
9,76
12,12
Franklin Euro High Yield Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) USD-H1 (korumalı)*
A (Ydis) EUR
B (Mdis) EUR
B (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR
1,52%
1,52%
1,52%
1,50%
1,52%
2,93%
2,93%
0,87%
0,87%
2,12%
1,00%
6.033.035,041
65.205.843,166
6.606.389,670
3.993.394,421
8.217.879,813
876.513,083
1.809.790,589
6.130.181,397
283.851,093
11.679.270,174
71.937,807
17,45
6,39
9,02
10,05
6,66
11,90
9,46
18,87
10,13
15,96
10,83
17,21
6,58
11,40
–
6,87
12,26
11,98
18,49
10,45
15,84
10,62
15,52
6,22
10,24
–
6,54
11,59
10,75
16,56
9,94
14,37
–
51
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin Euro Liquid Reserve Fund – EUR**
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
0,62%
0,62%
0,38%
1,52%
9.427.308,174
3.814.011,652
133.718,284
1.443.635,981
5,58
4,36
10,38
10,31
5,60
4,38
10,41
10,45
5,63
4,40
10,42
10,59
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR
0,90%
0,90%
0,55%
1,45%
0,60%
721.616,474
58.908,721
4.943.187,648
757.488,178
7.269,027
10,12
10,12
10,17
10,04
10,16
10,10
10,10
10,12
10,08
10,11
–
–
–
–
–
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund – EUR**
A (acc) EUR
I (acc) EUR
0,22%
0,22%
35.287,657
29.496,362
1.011,62
1.014,29
1.012,50
1.015,17
1.012,65
1.015,32
Franklin Euroland Fund – EUR**
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
1,87%
1,87%
0,99%
0,99%
2,62%
556.318,899
143.845,022
1.368.608,590
428.099,509
432.232,300
20,44
17,92
21,66
19,00
19,45
17,87
19,26
18,77
20,24
17,14
14,15
14,49
14,73
15,10
13,67
Franklin European Fund – EUR**
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,95%
1,95%
1,05%
2,70%
196.113,804
146.154,030
137.561,043
185.145,093
16,32
15,69
16,88
15,85
14,36
13,97
14,72
14,05
11,76
11,57
11,95
11,60
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (Ydis) EUR
W (acc) EUR
Y (Mdis) EUR*
1,15%
1,15%
0,65%
0,65%
1,98%
1,98%
0,75%
0,04%
2.698.237,727
955.484,548
6.957.850,722
24.678,270
1.837.289,286
1.446.226,721
364,618
756.000,000
12,42
11,24
12,75
11,28
11,89
11,15
10,26
10,00
12,29
11,31
12,55
11,35
11,86
11,22
10,11
–
11,35
10,67
11,54
10,72
11,05
10,58
–
–
Franklin European Dividend Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)*
A (Mdis) USD*
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
Y (Mdis) EUR*
1,86%
1,82%
1,86%
1,85%
0,98%
2,61%
2,62%
0,05%
1.374.137,671
63.921,697
38.717,322
462.903,877
3.620.180,598
932.285,150
14.453.774,532
1.500,000
16,16
11,30
9,38
14,45
16,71
15,69
11,22
9,64
14,63
–
–
13,62
14,99
14,31
10,06
–
11,95
–
–
11,55
12,14
11,77
–
–
Franklin European Growth Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) NOK-H1 (korumalı)
A (acc) SGD-H1 (korumalı)
A (acc) USD
A (acc) USD-H1 (korumalı)
A (Ydis) GBP
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
X (acc) EUR
1,83%
1,83%
1,80%
1,81%
1,81%
1,82%
0,96%
2,57%
2,55%
1,04%
0,25%
24.532.742,590
3.896.756,304
1.702.720,979
5.373.815,992
9.990.292,066
150.324,062
9.194.613,878
14.072.296,176
2.150.084,025
218.415,297
362,897
16,23
11,02
13,52
11,53
11,52
15,33
31,69
14,52
11,33
11,86
11,87
15,36
10,32
12,80
13,40
10,96
16,56
29,73
13,84
13,27
11,14
11,06
12,85
–
10,70
10,66
–
14,95
24,66
11,67
10,63
–
–
Franklin European Income Fund – EUR*
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (Mdis) EUR
N (acc) EUR
N (Mdis) EUR
N (Mdis) USD-H1 (korumalı)
W (acc) EUR
W (Mdis) EUR
Z (acc) EUR
Z (Mdis) EUR
1,68%
1,68%
1,67%
1,68%
0,89%
0,89%
2,18%
2,18%
2,20%
1,08%
1,08%
1,18%
1,18%
44.608,450
52.858,461
258.170,344
40.333,707
159.719,915
159.719,915
46.324,379
38.031,855
72.151,788
39.929,979
39.929,979
39.929,979
39.929,979
10,94
10,80
10,78
9,66
10,99
10,85
10,90
10,76
9,46
10,98
10,84
10,97
10,83
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR
1,83%
1,83%
0,98%
0,98%
2,58%
1,07%
6.511.261,651
1.311.449,190
9.063.509,569
1.864.177,523
1.220.703,083
1.256.266,622
36,75
40,97
43,53
48,44
34,38
15,43
31,58
43,27
37,09
50,72
29,77
13,16
25,45
33,14
29,64
38,53
24,17
10,53
52
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR (devamı)
X (acc) EUR
Y (Mdis) EUR*
0,28%
0,06%
3.676.805,000
568.882,500
12,53
9,86
10,60
–
–
–
Franklin European Total Return Fund – EUR**
A (acc) EUR
A (acc) SEK-H1 (korumalı)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (Mdis) EUR
W (acc) EUR
1,10%
1,35%
1,35%
1,10%
1,10%
0,83%
1,80%
1,80%
0,85%
6.425.286,587
384.832,986
375.133,396
3.527.061,943
288.560,258
8.959.497,349
5.367.813,283
5.779.237,720
364,618
14,38
10,98
10,82
10,01
11,18
14,03
13,23
11,33
10,58
13,83
10,43
10,43
9,76
13,39
13,45
12,82
11,05
10,15
12,61
–
–
9,08
11,84
12,24
11,77
10,28
–
Franklin GCC Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
B (acc) USD
B (Mdis) USD
I (acc) USD
1,46%
1,47%
2,90%
2,90%
0,88%
956.433,046
292.157,755
22.047,849
3.000,241
819.451,194
11,64
11,04
11,33
11,02
11,78
11,11
10,85
10,97
10,84
11,17
–
–
–
–
–
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) CHF-H1 (korumalı)
I (acc) EUR
I (acc) USD
I (Qdis) EUR-H1 (korumalı)
I (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
1,25%
1,25%
1,23%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
1,95%
1,95%
1,95%
0,70%
225.324,317
78.304,939
138.515,719
321.227,953
94.505,443
42.208,296
96.762,073
51.992,731
85.812,709
228.405,722
244.763,336
71.844,240
62.410,290
404.443,610
42.074,903
5.283,248
366,851
13,13
10,41
10,48
12,27
9,83
9,87
9,83
10,39
13,52
10,36
10,83
9,76
9,89
12,73
10,08
10,17
11,91
11,15
10,84
10,94
10,53
10,37
10,37
10,38
10,86
11,40
10,71
11,23
10,29
10,40
10,88
10,58
10,68
10,06
10,91
10,11
10,18
10,45
9,76
9,82
9,85
10,09
11,09
–
10,38
9,75
9,84
10,72
9,94
10,01
–
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund – USD
A (acc) USD
I (acc) USD
Z (acc) USD
1,24%
0,61%
0,95%
66.256,578
2.338.272,584
1.470,535
10,35
10,56
9,61
10,94
11,09
10,13
10,10
10,17
–
Franklin Global Allocation Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)Ω
I (acc) USD
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) EUR
N (acc) SEK-H1 (korumalı)
N (acc) USD
Z (acc) EUR
Z (acc) USD
1,87%
1,86%
1,87%
1,86%
1,86%
1,86%
1,87%
1,01%
–
1,00%
1,01%
2,61%
2,63%
2,61%
1,30%
1,35%
266.423,538
855.869,562
497.937,154
566.680,702
84.203,496
249.372,661
246.291,749
147.706,604
–
312.275,598
209.187,840
1.415.629,450
1.954.626,612
954.179,448
2.914,270
104.539,681
10,98
14,52
11,10
11,25
11,76
14,50
11,11
14,99
–
11,63
11,22
14,10
11,16
10,93
12,40
11,48
11,18
11,96
11,23
11,39
10,92
11,95
11,23
12,25
11,50
11,67
11,33
11,70
11,34
11,14
10,16
11,56
9,98
11,17
9,99
10,11
10,91
11,16
9,99
11,35
10,15
10,27
10,08
11,01
10,07
9,97
–
10,21
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)*
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR-H1 (korumalı)Ω
1,60%
1,59%
1,60%
1,57%
1,58%
1,59%
1,60%
0,88%
0,86%
0,86%
2,33%
2,34%
–
56.708,323
343.173,431
441.432,206
25.411,163
1.271.147,416
344.839,572
346.549,412
2.191.855,174
38.650,330
1.955.503,481
869.682,787
1.688.194,506
–
11,57
14,31
11,70
11,85
11,86
14,04
11,50
14,67
10,02
12,14
13,97
11,56
–
12,01
11,98
12,06
12,19
12,21
11,79
11,86
12,19
–
12,40
11,78
11,99
10,22
10,56
11,02
10,57
10,66
10,67
10,96
10,51
11,13
–
10,76
10,92
10,56
–
Franklin Global Corporate High Yield Fund – USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
I (acc) GBP-H1 (korumalı)
I (acc) USD
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
75.884,050
151.768,100
63.987,710
63.987,710
2.170.293,810
12,60
10,66
10,60
10,66
10,66
10,88
11,28
10,33
11,28
11,31
–
–
–
–
–
53
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin Global Corporate High Yield Fund – USD (devamı)
I (Ydis) EUR
0,76%
0,76%
75.884,050
75.884,050
12,11
10,21
10,88
11,28
–
–
Franklin Global Equity Strategies Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
N (acc) EUR*
W (acc) EUR
2,18%
2,20%
2,18%
2,19%
2,89%
1,00%
4.627.213,206
963.994,691
971.364,651
478.145,612
3.019.756,040
366,851
10,24
6,83
11,41
10,18
9,65
11,68
8,94
7,32
12,24
8,92
–
10,08
7,97
6,23
10,38
7,96
–
–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
N (Ydis) EUR
1,84%
1,86%
1,84%
1,84%
0,98%
2,59%
2,62%
2,62%
2,59%
2,59%
50.978.349,189
19.663.711,403
16.074.076,554
48.858.127,606
10.840.404,715
1.762.066,556
11.204.543,871
7.880.320,372
1.276.326,248
3.190.204,095
11,87
8,93
13,21
10,95
12,66
12,49
8,07
15,24
10,66
13,06
10,07
9,31
13,78
9,37
10,65
10,68
8,48
15,72
11,19
11,19
9,12
8,04
11,86
8,57
9,57
–
7,38
13,42
–
10,24
Franklin Global Government Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
1,20%
1,20%
1,20%
0,66%
0,66%
1,90%
1,90%
101.234,346
68.390,262
9.746,152
615.372,953
498.750,000
227.310,604
129.242,057
9,98
11,61
9,82
11,92
10,08
9,85
9,80
10,72
10,23
10,62
10,36
10,76
10,65
10,62
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Growth Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) GBP
A (acc) SGD
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) USD
Z (acc) USD
1,86%
1,86%
1,85%
1,85%
1,85%
0,98%
0,97%
0,98%
0,98%
2,60%
2,60%
1,10%
1,08%
1,34%
167.868,379
80.574,963
70.226,724
66.251,686
2.070.748,868
41.655,795
405.186,386
926,785
3.718.697,745
521.119,966
968.316,565
18.863,450
44.785,771
8.722,802
16,45
14,36
13,72
13,66
14,42
17,20
15,06
12,77
12,57
15,85
12,92
13,91
10,79
13,45
13,18
14,19
12,40
12,45
14,20
13,68
14,73
11,44
12,26
12,79
12,81
11,06
10,54
13,20
11,61
11,91
11,68
10,59
11,88
11,94
12,25
10,70
10,17
11,35
10,80
–
–
10,98
Franklin Global Growth and Value Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,86%
3,17%
2,44%
1,05%
2,61%
2.158.393,832
120.154,491
156.401,969
25.964,212
249.552,009
25,56
21,65
23,47
28,23
23,17
25,57
21,94
23,62
28,02
23,35
20,94
18,21
19,46
22,77
19,27
Franklin Global High Income Bond Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD
A (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (Mdis) USD*
W (acc) EUR
1,53%
1,53%
1,54%
1,53%
1,54%
1,54%
1,53%
0,88%
0,88%
2,13%
2,12%
0,96%
1.199.546,594
2.027,575
394.835,231
342.967,544
15.642,000
88.820,316
2.354.996,926
538.369,389
48.545,683
1.727.540,414
1.721,660
366,851
12,91
11,74
11,75
10,07
10,73
10,06
10,07
13,17
11,98
12,69
9,20
11,29
11,63
13,00
13,01
11,71
11,56
11,67
11,73
11,78
13,18
11,50
–
10,12
10,59
11,25
11,26
10,68
10,71
10,66
10,69
10,66
11,33
10,53
–
–
Franklin Global Listed Infrastructure Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Qdis) GBP
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,05%
1,05%
1,05%
2,60%
1,10%
1,10%
170.313,661
229.698,429
132.764,051
57.167,595
34.415,547
113.575,318
64.593,220
150.495,840
270.174,936
322,966
322,966
13,47
11,52
10,84
10,90
13,00
13,72
11,77
11,73
13,25
11,53
10,91
11,69
12,28
11,86
11,94
11,60
11,81
12,37
12,41
11,58
11,21
10,90
9,38
9,37
9,33
9,37
9,39
9,40
9,39
9,39
9,37
9,56
9,56
54
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR**
A (acc) EUR
A (acc) USD-H1 (korumalı)*
A (Mdis) USD-H1 (korumalı)*
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Mdis) USD-H1 (korumalı)*
I (Qdis) EUR
I (Ydis) EUR*
N (acc) EUR
N (Mdis) USD-H1 (korumalı)*
N (Qdis) EUR*
N (Ydis) EUR*
Z (Mdis) USD-H1 (korumalı)*
1,43%
1,52%
1,52%
1,52%
1,43%
1,43%
0,69%
0,78%
0,69%
0,79%
1,94%
2,01%
1,99%
1,99%
1,03%
1.410.025,714
50.042,544
67.529,911
50.042,543
2.401.779,334
368.998,233
238.124,719
50.042,544
613.104,971
447,828
4.540.940,220
50.042,543
447,828
447,828
50.042,543
11,79
9,87
9,86
9,87
11,14
11,37
12,00
9,87
11,29
9,88
11,67
9,87
9,87
9,87
9,87
10,38
–
–
–
10,09
10,33
10,47
–
10,15
–
10,32
–
–
–
–
9,63
–
–
–
9,64
9,63
9,65
–
9,65
–
9,63
–
–
–
–
Franklin Global Real Estate Fund – USD
A (acc) USD
A (Qdis) SGD
A (Qdis) USD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (Qdis) USD
Z (acc) USD*
1,86%
1,85%
1,84%
1,85%
1,87%
3,16%
2,43%
0,98%
2,62%
2,60%
1,08%
1,32%
869.366,792
13.444.022,051
252.189,870
5.381.436,997
331.086,970
2.066.188,700
4.034.819,408
5.301.641,051
486.329,205
6.381.811,516
142.226,598
241.343,729
14,68
11,15
7,59
9,51
13,82
9,15
9,37
12,13
14,15
10,38
10,24
9,88
14,78
11,25
7,27
9,82
14,23
9,58
9,75
12,14
14,36
10,56
10,50
–
13,24
10,08
6,78
9,02
13,02
8,85
9,00
10,78
12,97
9,53
–
–
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (acc) USD
X (acc) USD
1,84%
3,15%
0,99%
2,59%
1,05%
0,28%
6.297.097,220
93.725,581
2.631.395,122
947.456,460
76.254,841
500,000
30,98
25,99
17,07
27,81
10,07
10,33
32,80
27,88
17,93
29,67
10,59
10,77
26,33
22,67
14,27
23,99
–
–
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SEK-H1 (korumalı)Ω
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
1,92%
1,90%
1,92%
1,90%
–
1,90%
1,90%
1,90%
1,92%
1,00%
1,04%
2,65%
2,65%
1.986.287,082
4.574.743,744
2.112.470,902
1.985.467,915
–
1.374.896,845
5.154.465,022
108.379,229
145.917,805
95.362,407
41.324,605
3.850.032,019
1.544.751,861
3,03
4,48
3,57
3,75
–
3,69
3,75
4,49
3,58
3,93
3,93
4,31
3,61
4,57
5,33
5,28
5,48
4,29
4,99
5,48
5,34
5,30
5,70
5,69
5,17
5,31
3,51
4,29
4,05
4,19
3,27
3,88
4,19
4,29
4,06
4,31
4,32
4,19
4,10
Franklin High Yield Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
X (acc) USD
Y (Mdis) USD*
Z (Mdis) USD
1,53%
1,54%
1,53%
1,53%
2,94%
2,21%
0,87%
0,86%
0,87%
2,13%
2,12%
0,26%
0,04%
1,13%
13.699.371,176
1.635.448,071
4.092.718,334
349.928.676,682
74.620.685,382
2.797.031,774
3.119.472,335
6.834.687,189
11.431.663,805
6.674.144,518
3.993.171,957
500,000
397.253,487
1.563.179,431
16,63
9,83
8,40
6,66
6,69
21,57
12,03
17,17
10,47
17,42
9,30
10,23
9,94
9,83
17,51
10,64
9,28
7,39
7,43
22,87
12,53
17,96
11,61
18,46
10,32
10,63
–
10,90
15,70
9,86
8,79
6,99
7,03
20,64
11,20
15,99
10,98
16,64
9,77
–
–
10,31
Franklin Income Fund – USD
A (acc) USD*
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)*
A (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
C (Mdis) USD
I (acc) EUR*
I (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (korumalı)*
N (acc) USD
1,66%
1,66%
1,68%
1,68%
1,67%
2,98%
2,25%
2,25%
0,86%
0,87%
0,86%
2,18%
2,17%
847.426,537
220.594,178
635.855,695
3.230.179,802
167.968.751,913
22.777.260,960
10.012.734,795
10.632.281,061
133.300,987
7.779.064,011
144.850,097
89.360,186
23.184.485,488
9,87
9,83
9,71
8,72
12,17
11,63
22,29
15,64
10,54
19,10
10,04
9,53
20,70
–
–
10,79
9,66
13,52
12,95
24,08
17,38
–
20,35
10,91
–
22,35
–
–
–
8,50
11,86
11,37
20,62
15,25
–
17,18
–
–
19,12
55
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin Income Fund – USD (devamı)
N (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
N (Mdis) USD*
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
2,18%
2,12%
1,17%
1,17%
3.937.641,841
500,000
3.218.784,120
1.845.996,184
9,70
9,52
14,66
11,01
10,77
–
15,66
12,21
–
–
13,27
10,72
Franklin India Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)*
A (acc) HKD
A (acc) SEK
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
S (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP
W (acc) USD
X (acc) USD
Z (acc) GBP
Z (acc) USD
1,89%
1,83%
1,88%
1,89%
1,89%
1,89%
1,89%
1,89%
3,20%
2,47%
1,03%
1,03%
1,05%
2,64%
2,67%
2,64%
0,88%
1,13%
1,14%
1,14%
0,31%
1,39%
1,39%
8.038.377,122
46.021,445
677.605,131
9.311.473,840
2.915.348,157
31.615.939,749
337.030,582
326.477,718
1.479.490,540
511.833,687
744.260,155
58.799.436,182
1.570.628,550
2.321.967,624
4.625.430,941
3.239.139,601
523.008,000
113.688,806
1.061.292,904
865.333,447
500,000
50.092,471
680.699,774
35,12
10,12
14,85
16,43
11,85
32,36
51,79
36,73
28,57
30,57
38,33
35,36
37,74
32,79
15,89
30,10
16,48
18,84
16,63
16,70
15,30
16,51
13,03
25,11
–
13,03
11,64
9,64
28,43
37,03
29,63
25,43
27,02
27,17
30,80
26,89
23,62
13,70
26,65
14,33
13,37
13,32
14,56
13,24
13,25
11,40
19,59
–
9,67
8,66
7,27
21,08
28,89
24,73
19,11
20,16
21,02
22,65
20,90
18,57
10,07
19,91
–
–
11,03
10,71
–
11,00
8,41
Franklin Japan Fund - JPY
A (acc) EUR
A (acc) JPY
A (acc) SGDΩ
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
1,87%
1,86%
–
1,86%
1,86%
1,86%
2,43%
0,98%
0,98%
2,61%
2,61%
1,02%
1.443.088,676
4.181.971,538
–
9.163.920,846
234.782,413
27.491,493
1.009.820,889
2.438.660,368
10.517.835,579
2.033.012,177
1.683.270,470
21.324,040
6,93
946,60
–
7,74
6,92
4,93
8,58
10,74
9,91
6,17
10,53
14,59
5,11
710,67
5,97
7,02
5,09
4,10
7,82
7,86
8,91
4,59
9,62
10,68
4,99
644,98
5,63
6,51
4,96
4,28
7,29
7,60
8,18
4,51
8,99
–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD*
A (acc) CZK-H1 (korumalı)
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
I (acc) JPY
I (acc) JPY-H1 (korumalı)
I (acc) USD
N (acc) HUF-H1 (korumalı)
N (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP-H1 (korumalı)
Y (acc) CAD-H1 (korumalı)
Z (acc) GBP-H1 (korumalı)
Z (acc) USD
2,58%
2,73%
2,75%
2,69%
2,75%
2,69%
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
1,79%
1,90%
1,83%
1,83%
1,83%
1,85%
3,50%
3,44%
3,50%
3,50%
2,05%
1,97%
0,16%
2,17%
2,25%
46.987,500
333.520,392
4.106.841,436
386.055,037
8.233.607,145
208.064,179
12.028.534,552
1.682.701,273
127.978,145
1.107.975,791
46.987,500
7.543.717,254
63.034,474
578.718,000
107.170,000
4.216.313,918
8.995.911,323
2.813.708,196
2.148.654,506
11.758.482,315
1.400.952,763
61.602,910
59.757,755
61.602,910
900.532,680
9,90
98,71
10,56
10,18
10,14
10,56
10,50
12,19
9,87
10,50
9,90
10,61
10,60
1.207,02
1.060,31
10,57
10,49
98,94
9,94
10,44
12,25
10,60
9,96
10,58
10,54
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin MENA Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
I (Ydis) USD
N (acc) USD
2,55%
2,57%
2,55%
2,55%
2,55%
3,87%
1,52%
1,52%
1,66%
3,07%
3,05%
5.002.004,800
1.449.926,104
11.734.247,923
74.087,725
134.959,353
1.022.598,547
2.139.983,993
3.796.536,100
7.461,057
2.775.303,019
2.397.969,782
6,24
4,21
7,01
9,29
7,54
6,38
6,79
7,55
7,96
4,07
6,76
5,04
4,17
6,96
8,48
7,59
6,42
5,43
7,43
7,94
4,04
6,75
3,79
2,98
4,97
6,82
5,49
4,65
4,04
5,25
5,74
2,91
4,85
56
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin MENA Fund – USD (devamı)
W (acc) EUR
1,51%
1.152,577
11,93
9,55
X (acc) USD
0,29%
166.976,243
17,61
17,10
–
11,96
Franklin Natural Resources Fund – USD
1,87%
74.877,883
6,30
9,55
A (acc) EUR
1,85%
3.695.292,545
6,73
8,13
A (acc) USD
1,85%
22.250.115,045
7,48
11,12
1,87%
345.068,778
6,31
9,47
A (Ydis) USD
1,85%
561.825,182
7,49
11,12
B (acc) USD
3,17%
1.726.043,389
8,11
12,21
C (acc) USD
2,43%
1.092.900,954
6,86
10,25
I (acc) EUR
0,97%
1.250.010,005
7,23
8,66
I (acc) USD
0,98%
1.616.668,834
8,04
11,84
N (acc) EUR
2,60%
3.028.150,055
6,32
7,70
2,61%
3.366.013,868
8,30
12,31
7,38
6,59
8,57
7,29
8,57
9,53
7,94
6,96
9,05
6,29
9,40
Franklin Real Return Fund – USD
A (acc) USD
1,35%
406.526,184
10,36
11,09
1,35%
260.547,321
10,00
10,74
N (acc) USD
1,85%
201.729,350
9,66
10,39
10,53
10,21
9,92
Franklin Strategic Income Fund – USD
A (acc) EUR
1,35%
7.953.178,482
13,15
11,00
1,35%
4.980.789,884
11,50
11,81
A (acc) USD
1,35%
27.823.688,570
14,62
15,03
1,35%
70.819,460
10,24
10,51
A (Mdis) EUR
1,35%
9.096.907,253
9,77
8,39
1,35%
6.796.284,885
9,63
10,14
1,35%
127.988,351
9,86
–
A (Mdis) USD
1,35%
30.819.204,619
10,88
11,49
B (Mdis) USD
2,89%
2.504.165,710
10,85
11,47
C (Mdis) USD
1,95%
17.599.976,470
10,87
11,47
0,83%
17.484.661,505
11,28
11,51
I (acc) USD
0,83%
1.473.880,607
15,23
15,57
I (Ydis) USD
0,83%
110.360,612
9,98
10,35
2,10%
2.764.472,971
11,18
11,55
N (acc) USD
2,08%
19.311.150,746
11,41
11,82
2,10%
2.172.943,043
9,69
10,21
Z (acc) USD
1,08%
3.173.500,773
12,93
13,26
10,83
11,07
14,07
9,92
8,51
9,80
–
11,07
11,06
11,06
10,74
14,50
–
10,92
11,14
–
12,37
Franklin Technology Fund – USD
A (acc) EUR
1,82%
7.915.904,445
10,03
7,36
A (acc) HKD
1,82%
38.292,270
14,55
13,11
A (acc) USD
1,82%
48.416.839,692
11,15
10,05
B (acc) USD
3,13%
2.226.569,901
9,14
8,34
C (acc) USD
2,40%
1.219.823,693
22,06
20,00
I (acc) EUR
0,96%
5.136.404,470
18,16
13,21
I (acc) GBP
0,95%
324,549
16,21
13,30
I (acc) USD
0,96%
2.863.082,693
15,03
13,43
N (acc) EUR
2,57%
5.104.081,784
8,64
6,38
N (acc) USD
2,57%
6.836.938,234
9,61
8,73
W (acc) EUR
1,05%
21.769,362
16,06
11,69
W (acc) USD
1,05%
435.498,502
12,78
11,43
X (acc) USD
0,26%
390,320
12,82
11,40
Z (acc) USD
1,32%
629.147,315
15,86
14,23
6,02
10,20
7,82
6,58
15,65
10,72
11,54
10,36
5,26
6,84
9,50
–
–
11,01
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund – USD
A (acc) USD
0,25%
13.269.384,344
11,55
11,57
A (Mdis) USD
0,25%
11.557.009,703
9,67
9,68
B (Mdis) USD
1,33%
1.460.105,892
9,07
9,18
C (acc) USD
1,24%
369.469,583
9,99
10,11
I (acc) USD
0,24%
40.251,667
9,99
10,02
N (acc) USD
1,15%
4.576.847,895
10,53
10,65
11,59
9,70
9,30
10,23
10,04
10,76
Franklin U.S. Equity Fund – USD
A (acc) EUR
1,82%
584.508,282
22,66
16,77
1,85%
940.350,505
17,79
16,15
A (acc) HKD
1,83%
1.051.680,746
16,53
15,03
A (acc) SGDΩ
–
–
–
13,68
A (acc) USD
1,82%
16.632.351,445
25,26
22,97
B (acc) USD
3,14%
588.150,480
20,46
18,85
C (acc) USD
2,41%
2.637.913,804
21,84
19,97
I (acc) EUR
0,97%
1.079.236,660
17,33
12,72
0,98%
236.702,020
12,63
11,30
I (acc) USD
0,98%
1.158.351,019
20,85
18,80
N (acc) EUR
2,57%
908.219,407
20,07
14,97
N (acc) USD
2,57%
3.623.957,786
22,40
20,53
W (acc) EUR
1,05%
12.583,356
15,68
11,52
X (acc) USD
0,25%
500,000
12,60
11,28
Z (acc) USD*
1,25%
500,000
9,84
–
14,54
13,32
12,39
11,46
18,94
15,75
16,56
10,94
9,24
15,37
13,08
17,05
–
–
–
57
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin U.S. Focus Fund – USD
A (acc) USD
I (acc) USD
1,84%
1,82%
0,98%
0,98%
2,65%
164.484,185
772.418,193
305.537,021
275.884,709
393.339,743
10,18
17,23
10,86
18,30
9,66
9,31
15,69
9,80
16,51
8,87
7,18
12,11
7,51
12,64
6,91
Franklin U.S. Government Fund – USD
A (acc) HKD
A (acc) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)Ω
A (Mdis) USD
AX (acc) USD
B (acc) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Mdis) JPY-H1 (korumalı)
I (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
W (acc) USD
W (Mdis) USD
X (acc) USD
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
1,33%
1,26%
1,29%
–
1,27%
1,47%
2,52%
2,53%
2,05%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
1,97%
1,97%
0,80%
0,80%
0,26%
0,97%
0,97%
69.948,210
13.421.428,669
501.128,242
–
56.879.713,882
4.859.034,055
176.759,416
2.146.905,932
2.204.739,871
2.319.320,961
2.423.255,227
79.230,000
13.008.319,588
2.919.537,023
1.948.982,054
34.720,214
14.411,169
500,000
555.990,969
312.294,163
11,23
10,94
9,96
–
9,39
15,40
12,53
9,41
13,51
10,47
13,62
961,72
9,85
14,18
9,43
10,30
9,74
10,53
11,53
9,89
11,11
10,82
10,04
10,10
9,47
15,27
12,55
9,48
13,47
10,25
13,39
965,91
9,92
14,13
9,51
10,14
9,82
10,32
11,37
9,97
10,80
10,51
9,98
10,05
9,41
14,86
12,35
9,42
13,19
9,91
12,92
961,38
9,85
13,83
9,45
9,81
9,75
–
11,01
9,91
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD
A (acc) EUR*
A (acc) USD
A (Mdis) USD
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
N (Mdis) USD
W (Qdis) USD*
Z (acc) USD*
1,15%
1,15%
1,15%
1,35%
2,41%
2,04%
0,67%
0,67%
1,85%
0,71%
0,85%
422,244
8.134.946,590
126.789.751,742
3.366.057,679
267.104,974
2.779.746,082
6.991.892,744
2.826.181,366
8.066.116,106
500,000
500,000
10,65
10,57
9,88
12,06
9,55
9,70
10,50
12,74
9,76
10,02
9,97
–
10,54
9,90
12,05
9,65
9,76
10,41
12,64
9,81
–
–
–
10,35
9,78
11,86
9,60
9,67
10,20
12,36
9,70
–
–
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) RMB-H1 (korumalı)*
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) USD
X (acc) USD
X (Ydis) USD
Y (Mdis) USD*
Z (acc) USD
1,83%
1,81%
1,83%
1,81%
1,81%
1,78%
1,84%
1,81%
1,82%
1,81%
1,81%
1,81%
3,13%
2,39%
0,96%
0,97%
0,98%
0,96%
2,56%
2,59%
2,58%
2,56%
1,05%
1,05%
0,24%
0,25%
0,04%
1,31%
545.996,666
13.414.198,340
12.235.261,762
4.983.300,391
1.862.956,343
61.360,000
2.052.702,314
4.926.590,533
1.702.716,204
174.428.415,939
5.528.381,862
911.977,834
5.254.138,532
7.673.696,694
9.101.694,472
1.257.055,888
2.679,956
22.279.893,783
3.481.026,525
331.912,616
4.868.447,964
14.043.360,822
3.803.533,646
11.381.210,994
500,000
1.329.723,771
1.603.093,818
2.614.767,296
18,54
11,24
8,76
16,87
12,37
111,16
17,51
14,99
19,21
12,51
11,45
7,96
10,24
20,41
28,11
21,60
16,95
31,32
22,90
16,02
22,69
25,56
15,60
17,17
12,32
17,10
9,83
21,36
16,67
8,20
7,82
15,13
10,89
–
15,61
12,44
17,13
11,22
8,35
6,55
9,31
18,42
20,34
19,15
13,84
27,86
16,84
14,41
20,05
23,10
11,30
15,29
10,88
15,13
–
19,06
13,20
6,80
6,18
11,93
–
–
12,20
9,97
13,53
8,85
6,93
5,81
7,44
14,60
16,73
14,99
12,18
21,78
14,07
11,45
15,63
18,35
–
11,96
–
11,77
–
14,95
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,83%
3,14%
2,41%
0,99%
2,58%
10.218.379,652
241.962,846
1.343.700,915
1.149.129,228
1.614.625,114
20,40
27,91
18,99
20,13
18,22
19,03
26,38
17,82
18,62
17,12
15,27
21,44
14,38
14,81
13,84
Franklin U.S. Total Return Fund – USD
A (acc) EUR*
A (acc) EUR-H1 (korumalı)*
A (acc) USD
A (Mdis) USD
1,20%
1,19%
1,20%
1,20%
422,244
43.930,469
3.905.257,374
2.986.953,318
10,49
9,87
15,93
11,25
–
–
15,86
11,34
–
–
15,01
10,94
58
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Franklin U.S. Total Return Fund – USD (devamı)
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
1,98%
0,83%
0,82%
1,90%
1.183.507,653
733.412,470
627.139,474
3.226.026,962
11,24
15,80
11,86
11,24
11,33
15,68
11,96
11,33
10,93
14,80
11,53
10,93
Franklin World Perspectives Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) GBP
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) USD
W (acc) GBP
Z (acc) GBP
Z (acc) USD*
1,86%
1,86%
1,85%
0,98%
0,98%
2,61%
1,05%
1,31%
1,27%
2.814.094,563
4.381.414,116
36.929,496
3.672.543,431
2.540.343,299
3.335.206,452
3.066,136
2.105,616
6.974,847
24,66
20,14
22,34
26,14
21,34
19,15
15,21
15,09
10,73
19,48
19,55
19,90
20,46
20,53
18,73
13,44
13,37
–
16,55
15,78
18,08
17,23
16,43
15,24
12,12
12,09
–
Franklin Mutual Beacon Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
Z (acc) USD
1,82%
1,84%
1,82%
1,82%
1,82%
3,13%
2,40%
0,97%
0,98%
0,97%
2,56%
2,59%
2,57%
1,32%
556.073,546
148.539,368
495.988,844
6.697.290,685
227.565,964
236.545,347
2.136.746,744
3.958.055,928
647.933,412
6.037.974,539
1.363.777,125
274.789,227
1.893.976,118
1.134.064,553
64,83
49,28
11,61
72,17
69,13
32,81
20,49
17,86
13,72
19,91
32,16
24,70
35,89
17,48
52,04
48,54
10,60
71,19
68,38
32,79
20,33
14,22
13,40
19,47
26,01
24,55
35,67
17,16
44,74
39,66
8,81
58,18
56,02
27,15
16,71
12,12
10,87
15,78
22,53
20,22
29,37
13,95
Franklin Mutual Euroland Fund – EURΩ
A (acc) EUR
N (acc) EUR
–
–
–
–
–
–
17,19
16,46
13,31
12,84
Franklin Mutual European Fund – EUR
A (acc) CHF-H1 (korumalı)Ω
A (acc) EUR
A (acc) RMB-H1 (korumalı)*
A (acc) SEK
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (acc) USD-H1 (korumalı)*
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
C (acc) EUR
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) USD-H1 (korumalı)*
W (acc) EUR
W (Ydis) EUR
X (acc) EUR
Z (acc) EUR
Z (acc) USD
Z (acc) USD-H1 (korumalı)*
–
1,82%
1,82%
1,78%
1,83%
1,82%
1,83%
1,82%
1,83%
1,83%
3,13%
3,13%
2,41%
2,41%
0,97%
0,98%
2,57%
2,57%
2,56%
1,05%
1,02%
0,27%
1,32%
1,33%
1,30%
–
2.251.763,620
41.670.320,503
60.868,830
15.286.842,302
71.312,457
17.770.718,498
12.512.101,810
2.067.212,594
196.342,335
1.009.437,149
27.732,845
60.207,801
1.462.745,996
39.957.141,808
380.094,000
10.659.642,496
1.268.836,860
2.354.634,659
1.999.856,031
40.695,449
362,897
108.391,232
1.374.530,623
588.402,493
–
155,85
25,28
116,74
15,08
8,81
28,17
11,07
22,56
16,08
23,18
20,55
22,92
25,55
23,20
19,79
21,14
23,46
11,37
13,80
12,12
11,86
15,49
14,23
11,46
15,18
142,73
23,11
–
13,64
9,15
31,65
–
20,80
16,74
26,38
19,03
21,07
28,86
21,03
18,27
19,47
26,55
–
12,51
11,14
10,73
14,09
15,90
–
12,62
118,47
19,17
–
10,80
7,34
24,95
–
17,50
15,06
21,08
15,99
17,58
22,89
17,30
15,37
16,27
21,09
–
10,30
–
–
11,63
12,47
–
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
X (acc) EUR
Z (acc) USD
–
1,83%
1,84%
1,83%
1,83%
1,83%
3,14%
2,41%
0,97%
0,98%
0,97%
2,58%
2,59%
2,58%
1,08%
0,26%
1,33%
–
11.450.545,185
2.669.247,767
20.212.976,806
2.083.618,736
130.144,568
605.607,271
3.683.806,199
1.437.068,210
5.131.233,494
10.095.546,226
4.509.094,352
2.953.804,133
2.597.741,981
51.300,479
3.265.025,000
1.629.435,009
–
19,50
12,91
17,96
27,13
19,41
15,85
16,97
21,24
18,09
19,56
18,10
12,43
16,70
12,81
13,04
15,44
15,01
16,53
12,56
18,72
23,15
18,68
16,73
17,78
17,86
17,44
20,21
15,46
12,17
17,53
10,78
10,89
16,00
12,50
14,39
10,79
15,49
20,26
17,48
14,03
14,80
15,41
14,85
16,58
13,56
10,54
14,61
–
–
13,18
59
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Templeton Africa Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) GBP
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
1,40%
1,40%
2,90%
1,60%
1,60%
66.711,647
1.871.463,538
987.796,911
65.359,478
33.709,677
2.379.285,624
386.552,274
133.385,661
2.582.318,622
213.438,868
1.312.063,988
14.231,478
95.278,366
10,31
12,38
10,40
10,85
11,41
10,54
12,00
10,08
12,78
10,88
10,24
10,44
10,97
12,41
12,05
12,44
11,91
12,63
12,61
11,85
12,24
12,31
12,89
12,30
10,08
11,95
11,54
11,69
11,53
12,36
11,84
11,63
11,63
11,48
11,83
11,77
11,45
–
12,30
Templeton ASEAN Fund – USD*
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
2,19%
2,19%
2,18%
297.775,987
206.580,717
165.000,000
9,51
9,16
9,16
–
–
–
–
–
–
Templeton Asian Bond Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Mdis) EUR
A (Mdis) SGD
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
I (Mdis) EUR
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)*
N (acc) EUR
N (acc) USD
N (Mdis) USD
S (acc) CHF-H1 (korumalı)
S (acc) USD
W (acc) EUR-H1 (korumalı)
W (Mdis) USD
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
1,41%
1,40%
1,42%
1,40%
1,41%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
2,91%
2,18%
0,86%
0,85%
0,86%
0,85%
0,85%
0,82%
2,10%
2,10%
2,10%
0,72%
0,74%
1,00%
0,99%
0,28%
1,10%
4.455.136,036
6.328.968,143
6.998.154,779
23.822.926,793
287.984,796
3.739.519,274
628.438,121
1.452.255,578
13.218.291,697
507.885,683
2.303.926,465
1.336.402,351
7.770.863,079
1.229.806,119
9.482.952,049
2.325.973,430
2.546.770,000
1.447.294,853
1.880.025,530
2.054.906,957
45.267,500
500,000
71.922,077
7.585.311,696
65.929,896
1.445.004,145
10,79
19,64
12,87
18,09
9,73
11,94
10,04
9,53
13,28
13,24
13,25
11,12
17,10
11,90
19,08
12,42
9,86
18,35
16,91
13,26
10,28
10,37
10,73
9,91
9,87
12,00
11,26
16,48
13,29
18,67
10,07
10,32
9,87
10,10
14,11
14,08
14,08
11,52
14,28
12,21
19,58
10,73
–
15,51
17,57
14,09
10,62
10,64
11,04
10,53
10,47
12,34
10,75
16,48
12,65
17,74
9,67
10,62
9,80
9,90
13,79
13,76
13,76
10,95
14,20
11,58
18,50
11,04
–
15,62
16,81
13,77
–
–
10,48
10,29
10,18
11,69
Templeton Asian Dividend Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Mdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Qdis) GBP
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
1,30%
1,30%
2,75%
1,40%
1,40%
39.986,472
94.237,331
123.675,000
84.811,864
45.707,917
1.429,481
151.945,358
198.000,000
148.562,685
3.064,194
322,966
12,16
10,39
9,55
9,56
11,24
11,53
12,42
10,62
12,02
10,43
9,55
9,37
9,85
9,41
9,49
9,09
9,24
9,48
9,96
9,31
8,99
8,68
9,61
9,60
9,50
9,52
9,61
9,61
9,62
9,61
9,60
9,78
9,78
Templeton Asian Growth Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) RMB-H1 (korumalı)
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) HUF
2,20%
2,22%
2,21%
2,23%
2,21%
2,21%
2,21%
2,22%
2,21%
2,21%
2,21%
2,21%
3,52%
2,79%
1,21%
1,21%
1,23%
1,21%
1,22%
2,71%
2,74%
2,72%
2.224.379,133
1.713.094,068
22.060.903,862
10.579.681,306
35.718.502,393
264.182,330
9.937.035,126
582.188,257
75.558.125,998
5.772.348,576
761.225,813
70.067.160,822
3.576.965,474
2.543.444,206
541.012,130
11.180.366,341
854.823,647
81.232.438,470
5.112.041,584
2.850.014,780
1.491.529,673
3.842.501,373
11,88
104,48
30,07
22,82
10,03
116,56
8,58
11,54
33,57
27,79
19,72
30,96
14,20
28,51
10,12
30,75
20,30
34,28
8,93
41,15
31,17
145,30
13,02
112,80
26,49
24,65
10,86
122,36
8,60
12,44
36,34
24,55
19,65
33,61
15,57
31,04
10,98
26,82
21,70
36,74
10,87
36,43
33,85
126,40
11,77
102,28
25,10
22,24
9,79
108,69
7,87
11,24
32,73
23,36
19,98
30,37
14,21
28,12
9,83
25,16
19,38
32,76
11,66
34,70
30,68
114,66
60
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Templeton Asian Growth Fund – USD (devamı)
N (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP
W (acc) USD
W (Ydis) EUR
X (acc) USD
X (Ydis) USD
Y (Mdis) USD*
Z (acc) GBP
Z (acc) USD
Z (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
Z (Ydis) USD
2,74%
2,71%
1,34%
1,34%
1,34%
1,34%
0,31%
0,30%
0,08%
1,71%
1,71%
1,72%
1,71%
13.451.684,160
6.074.793,113
1.507.100,567
136.632,166
2.581.460,265
28.178,227
500,000
500,000
670.470,020
5.694,408
2.282.544,314
44.620,117
226.608,002
13,58
45,86
11,32
11,16
11,27
12,24
10,69
9,96
9,94
11,05
12,99
11,22
9,73
14,48
49,89
9,89
11,00
12,09
10,80
11,35
10,63
–
10,93
14,00
12,13
10,56
12,88
45,16
9,28
11,05
10,80
–
–
–
–
11,02
12,54
10,98
9,54
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) USD
X (Ydis) USD
2,22%
2,22%
2,23%
2,23%
3,54%
1,20%
1,20%
2,73%
2,73%
1,32%
1,32%
0,28%
4.447.973,553
229.979,477
12.077.969,682
2.620.462,042
493.212,609
4.329.779,120
6.838.809,714
1.267.719,889
2.626.891,690
914.611,857
533.275,387
500,000
49,78
37,43
40,65
40,08
38,64
53,37
43,60
19,12
15,01
14,88
12,09
11,67
38,04
32,54
38,18
37,82
36,77
40,37
40,53
14,69
14,16
11,27
11,25
10,81
33,03
27,30
31,51
31,24
30,75
34,70
33,11
12,82
11,74
–
9,20
–
Templeton BRIC Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SGDΩ
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) GBP
Z (acc) USD
2,46%
2,48%
2,46%
–
2,46%
2,46%
2,46%
3,76%
3,04%
1,39%
1,39%
2,96%
3,00%
2,96%
1,60%
1,96%
5.946.843,620
1.133.784,274
41.222,331
–
49.055.253,576
71.416,488
106.810,092
980.383,563
1.198.507,611
112.698,478
22.120,081
2.369.817,600
1.412.546,035
1.225.435,140
20.125,813
92.431,353
15,51
9,37
7,76
–
14,28
22,42
15,98
12,62
13,49
14,24
15,87
14,77
8,33
13,61
10,47
8,68
13,36
9,90
8,22
5,18
15,12
19,40
15,55
13,54
14,37
12,14
16,60
12,79
8,69
14,48
10,09
9,14
12,14
8,58
7,10
4,55
13,06
17,63
15,11
11,85
12,48
10,91
14,19
11,68
7,42
12,57
9,72
7,86
Templeton China Fund – USD
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Ydis) GBP
N (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP
W (acc) USD
W (Ydis) EUR
X (acc) HKD
X (acc) USD
Z (acc) USD
Z (Ydis) EURΩ
2,44%
2,44%
2,44%
2,44%
2,44%
3,76%
3,02%
1,38%
1,39%
2,94%
1,55%
1,55%
1,55%
1,54%
0,26%
0,27%
1,94%
–
380.189,377
1.527.845,665
26.948.161,930
935.680,268
169.094,937
2.578.951,431
732.585,383
1.341.131,701
163.887,754
1.535.374,448
457,853
70.490,471
209.141,409
21.080,630
8.799.429,905
500,000
614.723,671
–
11,16
8,18
24,66
21,46
15,11
10,77
17,44
29,71
9,76
24,23
12,56
11,72
10,71
12,20
10,76
10,95
10,07
–
10,21
6,93
22,56
15,98
12,69
9,98
16,05
26,91
7,97
22,28
9,26
9,76
9,71
9,07
9,63
9,80
9,17
9,97
9,43
6,50
20,83
15,59
13,26
9,34
14,90
24,57
8,32
20,67
8,91
10,05
8,88
8,87
8,70
–
8,42
9,72
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10,21
10,06
10,18
10,12
10,25
10,16
10,15
–
–
–
–
–
–
–
2,57%
–
2,57%
2,57%
2,57%
3,88%
3,88%
9.249.893,084
–
2.992.777,882
51.504,496
35.781,671
1.553.573,159
111.967,717
19,08
–
21,26
18,87
13,35
4,76
4,27
21,41
4,53
29,30
21,17
16,90
6,65
4,85
20,40
4,17
26,55
20,18
17,22
6,10
4,69
Templeton Constrained Bond Fund – USDΩ
A (acc) USD
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
Templeton Eastern Europe Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGDΩ
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
61
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Templeton Eastern Europe Fund – EUR (devamı)
C (acc) USD
3,14%
81.302,770
6,89
9,55
I (acc) EUR
1,40%
1.945.145,001
13,87
15,38
N (acc) EUR
3,06%
705.158,955
17,59
19,83
W (acc) EUR
1,67%
69.892,613
8,73
9,71
X (acc) EUR
0,30%
697.264,548
7,24
7,94
Z (acc) USD
2,07%
80.050,908
6,26
8,59
8,70
14,49
19,00
–
7,40
7,74
Templeton Emerging Markets Fund – USD
2,49%
281.516,700
8,22
9,15
A (acc) HKD
2,45%
9.801,109
9,56
10,63
A (acc) SGD
2,47%
3.950.810,474
6,93
7,14
A (acc) USD
2,47%
8.402.114,963
33,09
36,80
A (Ydis) USD
2,47%
7.257.135,866
31,59
35,22
B (acc) USD
3,77%
507.399,931
15,66
17,64
C (acc) USD
3,05%
874.852,930
27,96
31,28
1,40%
161.038,000
8,61
9,50
I (acc) USD
1,39%
1.471.836,347
21,87
24,07
N (acc) EUR
2,96%
1.064.720,492
15,91
14,48
N (acc) USD
2,96%
1.708.737,466
17,72
19,81
W (acc) USD
1,61%
115.721,464
9,60
10,59
Z (acc) USD
1,97%
88.675,354
9,09
10,06
8,55
9,92
6,77
34,33
32,97
16,68
29,35
8,75
22,21
14,28
18,57
–
–
Templeton Emerging Markets Balanced Fund – USD
–
–
–
9,02
A (acc) EUR
2,10%
747.749,610
10,96
10,00
2,11%
320.019,363
8,12
9,12
A (acc) USD
2,10%
1.327.940,713
8,24
9,25
A (Qdis) GBP
2,11%
1.878,487
7,96
8,41
Ω
A (Qdis) GBP-H1 (korumalı) –
–
–
8,59
A (Qdis) SGD-H1 (korumalı)
2,11%
140.691,147
7,36
8,45
A (Qdis) USD
2,10%
432.289,339
7,49
8,61
A (Ydis) EUR
2,10%
773.174,393
10,10
9,48
2,11%
454.697,028
7,46
8,63
B (Mdis) USD
3,61%
34.734,550
7,65
8,69
C (acc) USD
2,86%
205.278,659
8,13
9,19
I (acc) EUR
1,24%
335.927,917
11,34
10,27
1,28%
53.772,278
8,40
9,36
I (acc) USD
1,25%
569,476
8,50
9,46
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)Ω
–
–
–
8,69
2,55%
549.040,086
7,96
8,99
N (acc) USD
2,55%
741.119,937
8,09
9,12
W (Qdis) GBP
1,40%
6.536,209
8,81
9,30
X (acc) USD
0,30%
38.642,493
8,86
9,77
Z (acc) USD
1,79%
462.748,574
8,34
9,33
Z (Qdis) GBP
1,60%
878,165
8,81
9,30
8,38
9,74
8,46
8,56
9,03
8,21
8,11
8,22
9,52
8,23
8,28
8,57
9,91
8,60
8,70
8,31
8,38
8,48
9,99
8,88
8,60
9,99
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD
1,89%
1.198.595,636
11,27
12,68
1,91%
1.302.715,641
10,03
11,19
1,92%
1.306.423,895
11,28
12,48
1,92%
4.813.777,384
11,07
12,33
A (acc) USD
1,90%
15.062.712,202
12,09
13,47
1,91%
1.875.741,824
8,33
9,69
A (Mdis) HKD
1,89%
707.292,021
8,68
10,31
1,90%
1.634.496,905
7,92
9,40
A (Mdis) USD
1,90%
84.401.756,301
9,55
11,35
A (Qdis) EUR
1,90%
28.345.333,839
14,99
14,45
A (Qdis) GBP
1,90%
844.219,911
9,15
9,97
A (Qdis) USD
1,90%
55.798.827,269
16,59
19,66
1,92%
11.536.748,941
8,82
10,42
B (Mdis) USD
3,21%
23.258.100,259
9,54
11,34
B (Qdis) USD
3,21%
9.109.388,696
15,00
17,77
C (acc) USD
2,48%
1.330.180,504
25,34
28,40
1,03%
2.219.753,607
10,23
11,41
1,04%
7.364.809,627
11,73
12,98
I (acc) USD
1,03%
43.949.884,947
23,12
25,53
I (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
1,04%
4.428.024,759
8,68
10,29
I (Qdis) USD
1,04%
27.497.320,528
13,00
15,41
1,04%
1.622.996,000
8,84
10,48
N (acc) USD
2,40%
4.808.873,724
30,70
34,38
N (Mdis) USD*
2,38%
75.789,480
8,79
–
N (Qdis) PLN-H1 (korumalı)*
2,35%
371.685,000
9,85
–
S (acc) USD*
0,92%
500,000
9,79
–
1,12%
256.513,635
9,23
10,21
W (acc) USD
1,11%
605.445,173
9,37
10,35
W (Qdis) EUR
1,11%
1.850.297,925
10,48
10,10
W (Qdis) GBP
1,12%
331,126
8,19
8,91
W (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
1,12%
166.363,491
9,03
10,70
W (Qdis) USD
1,11%
1.574.818,325
8,02
9,50
Y (Mdis) USD*
0,11%
1.634.423,763
9,95
–
Z (acc) USD
1,40%
490.322,110
12,21
13,54
Z (Mdis) USD
1,40%
560.014,079
8,31
9,86
Z (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
1,39%
40.958,594
9,01
10,68
12,02
10,58
11,62
11,55
12,70
9,54
10,34
9,44
11,37
15,21
11,22
19,68
10,50
11,36
17,79
26,93
10,71
12,16
23,86
10,31
15,42
10,56
32,57
–
–
–
9,58
–
–
–
10,72
9,52
–
12,70
9,88
10,70
62
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD
A (acc) EUR
2,49%
6.367.978,565
13,52
10,30
A (acc) USD
2,49%
19.440.139,728
10,55
9,87
A (Ydis) GBP
2,49%
406.229,160
13,16
11,34
A (Ydis) USD
2,50%
977.599,357
10,13
9,51
C (acc) USD
3,08%
843.186,476
11,21
10,55
I (acc) EUR
1,43%
850.592,065
14,69
11,07
I (acc) USD
1,44%
2.990.170,211
11,46
10,61
N (acc) USD
3,00%
4.278.238,596
10,15
9,55
W (acc) GBP
1,64%
783.686,418
14,99
12,77
W (acc) USD
1,64%
387.412,701
12,32
11,43
Y (Mdis) USD*
0,10%
504.528,690
9,93
–
8,80
8,02
10,47
7,81
8,62
9,36
8,53
7,80
11,57
–
–
Templeton Euroland Fund – EUR
A (acc) EUR
1,85%
6.480.230,320
20,32
18,59
A (Ydis) EUR
1,85%
588.163,905
17,74
16,54
B (acc) USD
3,16%
661.294,833
9,09
10,35
B (Ydis) EUR
3,16%
103.438,873
7,92
7,41
I (acc) EUR
0,97%
2.248.687,534
18,78
17,03
N (acc) EUR
2,60%
2.926.042,679
12,02
11,08
X (acc) EUR
0,28%
3.681.965,897
12,18
10,96
14,75
13,26
7,91
5,99
13,39
8,86
–
Templeton European Fund – EUR
A (acc) EUR
1,83%
2.857.499,765
22,18
20,41
A (acc) SGD
1,83%
3.547.331,823
8,02
8,39
A (acc) USD
1,83%
3.342.259,280
24,69
27,91
A (Ydis) USD
1,83%
6.429.236,220
20,82
23,82
I (acc) EUR
0,98%
771.401,952
19,21
17,52
N (acc) EUR
2,58%
517.197,793
20,16
18,69
W (acc) EUR
1,02%
3.638,207
10,87
9,92
Z (acc) EUR
1,30%
1.209,340
10,85
9,92
16,60
6,59
21,57
18,69
14,13
15,31
–
–
Templeton Frontier Markets Fund – USD
A (acc) EUR
2,57%
9.541.231,845
22,15
20,32
2,59%
3.295.978,835
10,92
12,31
A (acc) SGD
2,57%
267.316,573
16,67
17,39
A (acc) USD
2,57%
12.657.882,523
18,09
20,39
A (Ydis) GBP
2,57%
589.041,926
18,96
19,81
A (Ydis) USD
2,57%
1.548.031,517
17,06
19,43
B (acc) USD
3,88%
27.639,256
15,68
17,91
C (acc) USD
3,15%
203.346,542
16,46
18,65
I (acc) EUR
1,50%
12.675.063,301
23,81
21,61
I (acc) USD
1,51%
6.142.477,590
19,45
21,69
I (Ydis) GBP
1,50%
1.935.480,106
19,36
20,24
N (acc) EUR
3,07%
2.340.061,153
21,42
19,75
3,09%
4.370.072,922
16,61
18,82
3,09%
4.261.772,617
11,97
13,28
W (acc) EUR
1,70%
1.036.752,306
12,11
11,00
W (acc) GBP
1,71%
409.162,916
12,55
12,87
W (acc) USD
1,72%
875.529,885
13,13
14,68
X (acc) USD
0,30%
500,000
12,60
13,89
Z (acc) GBP
2,06%
24.185,305
12,41
12,78
2,08%
185.521,970
10,45
11,88
18,25
10,53
15,09
17,40
19,29
16,85
15,49
16,02
19,20
18,31
19,70
17,82
16,18
11,20
–
12,25
12,42
11,59
12,21
10,31
Templeton Global Fund – USD
A (acc) HKD
1,83%
1.102.326,759
15,97
16,61
A (acc) SGD
1,83%
8.666.024,805
9,96
9,58
A (acc) USD
1,83%
7.831.514,803
39,33
40,90
A (Ydis) USD
1,83%
23.500.496,668
35,47
37,05
B (acc) USD
3,14%
746.139,505
23,43
24,69
C (acc) USD
2,41%
814.805,439
22,48
23,51
I (acc) USD
0,97%
9.071.117,905
22,58
23,28
N (acc) USD
2,58%
1.609.491,063
25,44
26,66
W (Ydis) USD
1,08%
171.066,074
11,34
11,83
X (Ydis) USD
0,26%
965.646,748
9,92
10,19
Z (acc) USD*
1,29%
4.460,365
10,37
–
13,04
7,65
32,10
29,24
19,63
18,56
18,12
21,08
–
–
–
Templeton Global (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
1,84%
2.304.647,157
21,73
18,22
A (Ydis) EUR
1,84%
35.331.902,006
19,86
16,73
B (acc) USD
3,14%
17.980,203
10,97
11,45
I (acc) EUR
0,98%
502.119,974
21,09
17,54
0,96%
620.192,984
18,83
17,56
N (acc) EUR
2,59%
525.905,515
17,95
15,17
W (acc) EUR
1,05%
7.404,176
13,23
11,02
Z (acc) EUR
1,33%
36.661,583
12,16
10,14
15,08
13,93
9,13
14,39
14,18
12,65
–
–
Templeton Global Balanced Fund – USD
A (acc) EUR
1,63%
3.171.019,532
25,17
21,60
1,65%
1.041.309,026
19,04
20,12
A (acc) SGD
1,63%
32.057.509,526
10,74
10,48
A (acc) USD
1,63%
11.093.816,968
28,05
29,57
A (Qdis) USD
1,63%
13.991.612,655
23,09
24,49
B (acc) USD
2,94%
1.971.761,055
17,79
19,01
C (Qdis) USD
2,21%
3.856.186,539
13,52
14,38
19,33
17,16
9,06
25,15
21,00
16,38
12,36
63
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Templeton Global Balanced Fund – USD (devamı)
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
W (acc) GBP-H1 (korumalı)*
W (acc) USD
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
0,87%
2,13%
2,15%
0,98%
0,98%
0,25%
1,13%
2.213.441,903
4.405.205,194
1.924.325,206
33.047,404
696.442,845
12.391,934
291.702,702
12,83
17,80
9,94
9,65
10,26
9,81
9,62
13,61
15,35
10,57
–
10,75
10,28
10,09
11,71
13,80
9,06
–
–
–
–
Templeton Global Bond Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) USD
A (Mdis) CAD-H1 (korumalı)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1 (korumalı)
A (Mdis) SGD
A (Mdis) USD
A (Ydis) CHF-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (acc) NOK-H1 (korumalı)
I (acc) NZD-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
I (Mdis) JPY
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (acc) HUF
N (acc) USD
N (Mdis) USD
N (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
S (acc) USD
S (Mdis) EUR*
W (acc) CHF-H1 (korumalı)
W (acc) EUR
W (acc) USD
W (Mdis) EUR
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
W (Mdis) USD
W (Ydis) EUR
W (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
X (acc) EUR
X (acc) USD*
Y (acc) CAD*
Z (acc) EUR
Z (acc) USD
Z (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
Z (Mdis) USD
1,38%
1,39%
1,39%
1,41%
1,39%
1,41%
1,41%
1,39%
1,40%
1,40%
1,39%
1,40%
1,39%
1,40%
1,39%
1,38%
1,39%
1,39%
1,39%
1,40%
1,39%
1,40%
1,59%
2,90%
2,17%
0,84%
0,84%
0,85%
0,85%
0,83%
0,84%
0,84%
0,84%
0,85%
0,84%
0,85%
0,85%
0,85%
2,09%
2,11%
2,09%
2,11%
2,09%
2,11%
2,09%
2,11%
0,74%
0,74%
0,98%
0,98%
0,99%
0,98%
0,99%
0,98%
0,98%
0,98%
0,99%
0,98%
0,29%
0,28%
0,07%
1,09%
1,09%
1,08%
1,09%
1,10%
15.416.201,595
17.618.871,549
96.833.278,849
103.156.919,554
3.102.476,683
4.672.487,309
35.416.522,547
145.363.053,099
3.382.592,710
1.668.082,879
34.241.435,476
59.215.915,298
4.017.798,882
6.382.853,128
23.943.503,046
321.483,448
9.396.461,823
29.498.915,881
252.924.097,155
2.085.453,081
46.757.654,926
108.466.418,173
25.107.677,188
10.433.001,965
55.139.855,307
18.618.654,238
26.379.743,123
36.871.984,385
125.027.330,304
4.583.346,499
80.382.343,411
2.005.625,920
10.145.311,298
123.030.049,334
6.857.050,035
5.584.742,564
1.318.897,330
29.578.381,611
17.791.464,287
41.741.143,378
15.488.329,053
23.069.105,599
35.011.869,664
60.710.118,624
7.364.510,766
14.686.620,334
380.665,000
422,244
150.588,322
5.025.513,469
5.489.889,058
4.810.838,051
353.208,311
4.220.546,914
8.015.496,972
2.040.929,048
1.018.242,509
354.083,013
12.287.238,002
9.668.657,450
612.752,729
130.273,750
15.750.806,764
203.358,011
11.213.902,856
497.173,232
12,78
111,83
25,94
20,94
12,79
13,54
13,13
28,91
11,80
10,94
18,47
13,28
13,12
10,59
11,14
109,58
11,99
12,68
20,56
10,89
18,92
10,69
21,83
21,38
15,76
12,37
21,38
17,51
10,30
10,56
23,98
15,45
12,24
11,62
1.517,55
1.044,06
16,64
10,85
25,30
20,52
151,78
14,07
28,19
15,47
11,00
10,69
10,37
10,50
10,04
11,99
11,46
11,50
12,03
10,75
10,99
9,65
12,31
9,84
12,72
10,01
10,04
14,78
12,78
11,00
10,41
10,75
13,20
113,99
21,58
21,41
13,08
13,66
13,34
29,56
12,01
11,31
15,69
13,81
12,58
11,00
11,64
110,75
11,59
13,18
21,47
11,51
16,11
11,15
22,37
22,37
16,47
12,68
17,69
17,74
10,29
10,34
24,39
13,13
11,74
12,08
1.311,67
1.087,90
14,16
11,31
21,20
21,07
124,95
14,14
29,03
16,16
11,50
11,13
10,54
–
10,30
9,93
11,62
11,71
10,22
10,31
11,42
10,08
10,40
10,28
10,47
–
–
12,26
13,02
11,43
10,88
11,20
12,50
107,79
21,41
20,22
12,34
12,70
12,48
27,87
11,36
10,83
15,93
13,36
13,65
10,62
11,23
105,33
11,37
12,75
20,72
11,17
16,36
10,78
21,13
21,58
15,89
11,96
17,45
16,68
9,53
–
22,86
13,33
12,74
11,68
1.239,04
1.050,01
14,38
10,95
21,17
20,06
118,87
13,18
27,56
15,64
11,09
10,78
–
–
–
9,82
10,94
11,00
–
11,20
11,04
9,72
–
9,77
–
–
–
12,12
12,24
11,03
10,49
10,84
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
1,40%
1,40%
1,40%
0,85%
12.121.227,368
146.828,825
8.183.685,496
1.422.788,483
15,11
9,54
10,30
15,41
15,37
11,93
10,77
15,60
14,69
10,84
10,56
14,82
64
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR (devamı)
N (acc) EUR
2,10%
7.044.078,953
13,91
14,25
W (acc) EUR
0,99%
10.589,002
10,28
10,41
13,72
–
Templeton Global Equity Income Fund – USD
A (acc) EUR
1,60%
257.086,559
15,37
13,28
A (acc) USD
1,60%
2.700.640,670
13,62
14,46
A (Mdis) RMB-H1 (korumalı)*
1,77%
61.360,000
102,01
–
A (Mdis) SGD**
1,84%
14.042.705,012
6,67
6,86
A (Mdis) USD**
1,60%
11.250.462,637
10,21
11,32
B (Qdis) USD
2,91%
2.195.634,511
9,95
11,10
I (Ydis) USD
0,95%
500,000
10,07
10,88
N (Mdis) USD*
2,53%
500,000
9,64
–
11,32
11,72
–
5,90
9,55
9,48
–
–
Templeton Global High Yield Fund – USD
A (acc) EUR
1,69%
2.128.911,394
12,53
11,05
A (acc) USD
1,70%
855.287,599
13,95
15,12
A (Mdis) EUR
1,70%
10.501.216,234
8,22
7,60
A (Mdis) USD
1,69%
1.675.567,610
9,15
10,39
I (acc) EUR
0,90%
809.688,307
13,27
11,61
I (acc) USD
0,93%
28.700,548
14,82
15,94
N (acc) EUR
2,19%
2.820.795,451
12,02
10,65
10,66
13,87
7,70
10,01
11,11
14,50
10,33
Templeton Global Income Fund – USD
A (acc) EUR
1,69%
16.432.671,143
21,50
18,05
1,66%
1.422.110,302
10,40
10,72
A (acc) HKD
1,68%
580.481,327
13,60
14,04
A (acc) USD
1,69%
23.622.974,593
19,04
19,65
1,66%
61.770,000
10,02
10,49
A (Qdis) EUR-H1 (korumalı)
1,66%
797.179,682
10,20
10,69
A (Qdis) HKD
1,69%
4.811.890,110
12,40
13,01
A (Qdis) SGD
1,69%
104.814,484
12,22
11,87
A (Qdis) USD
1,69%
17.021.999,921
14,37
15,08
B (Qdis) USD
3,00%
2.736.356,041
14,27
14,98
C (Qdis) USD
2,27%
11.019.726,237
14,30
15,02
0,88%
5.160.509,287
10,52
10,75
I (acc) USD
0,89%
16.487.833,530
20,35
20,84
N (acc) EUR-H1 (korumalı)*
2,18%
94.598,905
10,12
–
N (acc) USD
2,19%
24.030.444,329
18,11
18,78
N (Qdis) EUR-H1 (korumalı)
2,20%
2.107.388,741
10,18
10,67
S (acc) USD*
0,77%
500,000
10,43
–
Z (acc) USD
1,04%
1.993.862,122
14,99
15,37
16,26
–
12,04
16,82
–
–
11,31
10,48
13,10
13,03
13,04
–
17,69
–
16,16
–
–
13,07
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
1,88%
1.496.950,308
37,04
39,36
A (Ydis) USD
1,88%
2.183.362,244
34,96
37,16
B (acc) USD
3,20%
231.336,130
9,76
10,51
C (acc) EUR
2,46%
1.108,982
12,93
11,24
I (acc) USD
1,04%
241.378,879
16,82
17,72
N (acc) USD
2,63%
192.936,914
24,61
26,35
33,78
32,03
9,14
10,21
15,10
22,79
Templeton Global Total Return Fund – USD
1,40%
21.465.022,238
14,29
14,93
A (acc) EUR
1,41%
49.948.612,915
26,04
21,92
1,42%
92.367.099,963
20,88
21,51
A (acc) HKD
1,41%
11.978.151,340
13,93
14,41
1,42%
5.691.017,252
10,42
10,63
A (acc) PLN-H1 (korumalı)
1,42%
9.519.124,795
84,93
85,92
1,42%
66.432.169,892
12,69
13,05
A (acc) USD
1,41%
175.288.048,540
29,04
30,04
1,42%
9.876.834,473
11,71
12,27
A (Mdis) EUR
1,41%
38.132.226,739
15,54
13,55
1,42%
86.946.145,179
11,11
11,89
A (Mdis) GBP
1,41%
3.764.867,276
11,04
10,85
A (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
1,41%
12.207.299,132
8,56
9,14
A (Mdis) HKD
1,41%
162.429.932,813
11,29
12,10
A (Mdis) RMB-H1 (korumalı)
1,40%
1.061.316,790
107,90
111,85
A (Mdis) SGD
1,41%
9.005.690,960
11,81
11,71
1,41%
46.107.633,541
11,33
12,11
A (Mdis) USD
1,41%
187.696.437,974
17,26
18,49
A (Ydis) CHF-H1 (korumalı)
1,40%
2.633.113,694
10,88
11,75
A (Ydis) EUR
1,41%
35.917.770,843
16,12
14,04
1,42%
46.724.013,090
10,97
11,69
B (acc) USD
2,92%
2.045.453,055
24,40
25,62
B (Mdis) USD
2,92%
8.079.356,951
17,18
18,43
C (Mdis) USD
2,19%
36.863.108,455
15,35
16,46
0,86%
7.701.840,905
12,72
13,20
I (acc) EUR
0,86%
10.018.436,910
24,70
20,68
0,87%
43.240.879,397
19,15
19,64
I (acc) NOK-H1 (korumalı)
0,86%
4.854.368,932
10,19
10,32
I (acc) USD
0,86%
84.862.883,431
27,50
28,29
I (acc) USD-H4 (BRL) (korumalı)*
0,86%
67.669,100
8,11
–
I (Mdis) EUR
0,86%
813.330,404
15,21
13,27
I (Mdis) GBP
0,86%
164.055,107
12,84
12,63
14,09
21,65
20,26
13,53
9,86
79,28
12,15
28,20
11,68
13,86
11,58
11,87
8,89
11,77
107,17
11,58
11,80
17,98
11,56
14,45
11,47
24,42
17,92
16,00
12,39
20,31
18,39
9,51
26,41
–
13,57
13,81
65
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2015
(not 25’e bkz.)
İhraç
2015
30 Haziran
2015
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
Templeton Global Total Return Fund – USD (devamı)
I (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
I (Mdis) JPY
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (acc) HUF
N (acc) USD
N (Mdis) USD
N (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
S (acc) EUR-H1 (korumalı)
S (acc) USD
S (Ydis) USD
W (acc) CHF-H1 (korumalı)
W (acc) EUR
W (acc) GBP-H1 (korumalı)
W (acc) USD
W (Mdis) EUR
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
W (Mdis) USD
W (Ydis) EUR
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
Z (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
Z (Mdis) USD
0,86%
0,85%
0,85%
0,85%
0,87%
2,11%
2,13%
2,11%
2,11%
2,13%
2,11%
2,13%
0,74%
0,74%
0,74%
0,98%
1,00%
1,01%
0,98%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,99%
0,29%
1,11%
1,10%
1,11%
1,11%
12.209.522,697
294.933.233,952
12.154.227,303
3.011.528,572
27.183.795,954
27.576.227,512
55.021.965,438
19.075.650,014
45.395.002,866
97.498.529,487
860.956,370
17.422.349,984
111.003,000
86.197,000
2.659.000,000
256.637,233
3.499.595,136
5.869.429,837
169.318,836
6.163.971,479
662.856,459
1.192.070,480
3.277.279,523
3.187.579,717
387.070,390
505.396,020
9.767.062,214
540.738,274
5.090.673,190
4.645.205,377
12,12
1.508,79
992,53
16,22
11,10
23,97
19,11
162,08
26,73
13,18
9,08
10,94
10,31
10,31
9,77
9,89
12,33
11,77
10,02
11,81
11,70
10,59
9,39
9,34
12,00
10,87
13,88
10,81
10,36
10,94
12,93
1.337,56
1.061,62
14,09
11,83
20,32
19,92
134,98
27,85
14,10
9,73
11,67
10,58
10,60
10,08
10,27
10,34
12,11
10,27
12,17
10,20
10,42
10,01
10,00
10,34
11,63
14,31
11,54
11,09
11,66
12,59
1.273,03
1.032,34
14,50
11,56
20,20
18,86
127,85
26,32
13,75
9,46
11,45
–
–
–
–
–
11,35
–
11,37
–
11,39
9,74
9,72
–
11,38
13,39
11,24
10,78
11,42
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
B (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
3,12%
0,97%
0,97%
0,96%
2,57%
402.162.123,443
16.538.024,253
15.770.739,380
1.655.256,860
35.436,164
8.924.285,318
1.927.573,227
499.339,904
2.171.210,927
16,51
18,42
16,98
18,88
11,50
18,56
16,04
17,98
14,69
14,43
19,78
14,93
20,40
10,17
16,08
14,10
19,42
12,93
12,15
15,83
12,61
16,38
8,68
13,43
11,91
15,59
10,97
Templeton Korea Fund – USD
A (acc) SGD
A (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
2,51%
2,51%
3,09%
1,41%
3,01%
2.785.522,378
7.276.792,697
14.077,525
25.867,695
352.694,763
6,73
5,81
9,83
11,47
15,55
6,72
6,27
10,68
12,25
16,88
5,58
5,12
8,77
9,89
13,85
Templeton Latin America Fund – USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) GBP
W (Ydis) USD
X (acc) USD
X (Ydis) USDΩ
Z (acc) GBP
Z (acc) USD
2,28%
2,28%
2,28%
2,28%
2,28%
2,28%
3,59%
2,86%
1,31%
1,31%
2,78%
2,81%
2,78%
1,40%
1,41%
0,29%
–
1,76%
1,78%
524.348,087
2.105.134,020
2.825.634,812
283.922,515
56.021,158
17.807.188,720
1.368.054,554
304.090,873
3.789.556,000
3.747.772,532
26.707,205
4.271.143,024
926.304,035
22.413,737
201.342,464
500,000
–
19.617,395
160.417,390
7,35
5,78
52,65
43,01
30,62
47,87
9,61
10,23
16,71
7,37
7,20
6,69
27,22
7,12
7,05
7,89
–
7,07
6,72
8,22
7,35
72,26
48,37
38,83
66,14
13,36
14,12
22,72
9,00
8,08
9,16
37,54
8,90
9,74
10,62
8,01
8,86
9,17
8,28
7,15
69,21
48,96
42,02
63,65
12,97
13,61
21,55
9,08
8,18
8,70
36,14
9,51
–
–
7,72
9,50
8,74
Templeton Thailand Fund – USD
A (acc) SGD
A (acc) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (acc) USD
2,50%
2,50%
3,80%
1,42%
3,00%
1,63%
555.517,125
6.853.531,107
263.915,781
16.057,531
379.900,851
103.733,229
14,77
19,50
18,78
18,59
24,37
9,98
13,95
19,90
19,42
18,77
24,99
10,09
14,26
20,00
19,78
18,67
25,25
–
* Bu Fonlar, incelenen dönemde oluşturulmuştur.
Ω
Bu Fon/Hisse sınıfı yıl içinde kapatılmıştır.
** Bu Fonun/Hisse Sınıfının adı yıl içinde değiştirilmiştir (bkz. Not 1).
66
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2015 İtİbarİyle
Not 1 — Şirket
Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF” ya da “Şirket”), bir ortak yatırım şirketi olup ortak yatırım şirketlerine dair 17 Aralık 2010 tarihli
Lüksemburg yasası uyarınca değişken sermayeli yatırım ortaklığı (société d’investissement à capital variable) olarak anılmaya hak kazanmıştır.
Şirket, Lüksemburg’da 6 Kasım 1990 tarihinde sınırsız bir süre için kurulmuştur. Bu raporun yazıldığı tarih itibariyle şirketin 88 alt fonuna
(“Fonlar”) ait hisseler arz edilmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu ileride farklı yatırım hedeflerine yönelik ek fonların kurulmasına yetki verebilir.
Şirket, yatırımcılara dünya çapında devredilebilir menkul kıymetlere ve uygun bir varlık yelpazesine yatırım yapan sermayeyi büyütmek ve gelir
elde etmek gibi farklı yatırım amaçlarına sahip fon seçenekleri sunmaktadır. Şirketin temel amacı çeşitlendirme yoluyla yatırım riskini en aza
indirmek ve Hissedarlara Franklin Templeton Investments Yatırımlarının denenmiş başarılı yatırım yöntemlerine uygun olarak yönetilen bir
yatırım sepeti sunmaktır.
Şirketin Yatırım Yöneticileri yapısındaki değişiklikler
31 Ekim 2014’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Mutual European Fund’ın yönetim yapısı, Franklin Mutual Advisers, LLC ile tek yönetim
yapısı yerine Franklin Mutual Advisers, LLC ve Franklin Templeton Investment Management Limited’ten oluşan bir ortak yönetim yapısı şeklinde
değiştirilmiştir.
1 Ocak 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere, FranklinWorld Perspectives Fund için Franklin Templeton Investments (ME) Limited ek ortak
yatırım yöneticisi olarak atanmıştır.
2 Mart 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin K2 Alternative Strategies Fund için EMSO Partners Limited ek ortak yatırım yöneticisi
olarak atanmıştır ve 20 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere, Independence Capital Asset Partners, LLC ortak yatırım yöneticiliğinden
çıkarılmıştır.
26 Haziran 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Global Multi-Asset Income Fund için Franklin Advisers, Inc. ve Franklin Advisers, Inc.
yerine Franklin Templeton Investment Management Limited ana yatırım yöneticisi olarak atanmıştır ve Franklin Alternative Strategies Advisers,
LLC ek ortak yatırım yöneticisi olarak atanmıştır.
26 Haziran 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Global Aggregate Bond Fund ve Franklin Global Aggregate Investment Bond Fund
fonlarının yönetim yapısı Franklin Templeton Investment Management Limited tarafından sürdürülen tekli yönetim yapısından Franklin Templeton
Institutional, LLC ve Franklin Templeton Investment Management Limited tarafından ortak olarak yönetilen bir yapıya dönüştürülmüştür.
26 Haziran 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Diversified Balanced Fund, Franklin Diversified Conservative Fund ve Franklin
Diversified Dynamic Fund fonlarının yönetim yapıları Franklin Templeton Investment Management Limited (Almanya Şubesi) ve Fiduciary Trust
Company of Canada tarafından ortak sürdürülen yönetim yapısından Franklin Templeton Investment Management Limited tarafından yürütülen
tekli yönetim yapısına dönüştürülmüştür.
Dağıtım sıklığında değişiklik
8 Ocak 2015 itibarıyla, aşağıdaki hisse sınıfları için dağıtım sıklıkları üç ayda bir yerine aylık olarak değiştirilmiştir:
Templeton Global Equity Income Fund - A (Qdis) SGD, A (Mdis) SGD adını almıştır.
Templeton Global Equity Income Fund - A (Qdis) USD, A (Mdis) USD adını almıştır.
Bu hisse sınıfları için Ocak 2015’e kadar üç ayda bir yapılan dağıtım ödemeleri, Şubat 2015’ten itibaren aylık olarak yapılmaya başlamıştır.
➤➤
➤➤
Yeni Fonlar
15 Eylül 2014: Franklin K2 Alternative Strategies Fund.
17 Kasım 2014 tarihinde, aşağıda belirtilen hisse sınıfları oluşturulmuştur:
➤➤ Franklin Asia Credit Fund
➤➤ Franklin European Income Fund
➤➤ Templeton ASEAN Fund.
23 Mart 2015 tarihinde, aşağıda belirtilen hisse sınıfları oluşturulmuştur:
➤➤
➤➤
➤➤
Franklin Strategic Balanced Fund
Franklin Strategic Conservative Fund
Franklin Strategic Dynamic Fund
Kapanan hisseler
Franklin Asian Flex Cap Fund 12 Eylül 2014 tarihinde kapanmıştır.
Templeton Constrained Bond Fund 19 Haziran 2015 tarihinde kapanmıştır.
Fon ismi değişiklikleri
30 Eylül 2014’ten itibaren:
➤➤
➤➤
➤➤
Templeton Euro Liquid Reserve Fund’ın adı Franklin Euro Liquid Reserve Fund olarak değiştirilmiştir.
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund’ın adı Franklin Euro Short-Term Money Market Fund olarak değiştirilmiştir.
Templeton European Total Return Fund’ın adı Franklin European Total Return Fund olarak değiştirilmiştir.
14 Kasım 2014’ten itibaren:
➤➤
➤➤
Franklin Euroland Core Fund ’ın adı Franklin Euroland Fund olarak değiştirilmiştir.
Franklin European Core Fund’ın adı Franklin European Fund olarak değiştirilmiştir.
26 Haziran 2015’ten itibaren:
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
Franklin Multi-Asset Income Fund’ın adı Franklin Global Multi-Asset Income Fund olarak değiştirilmiştir.
Franklin Strategic Balanced Fund’ın adı Franklin Diversified Balanced Fund olarak değiştirilmiştir.
Franklin Strategic Conservative Fund’ın adı Franklin Diversified Conservative Fund olarak değiştirilmiştir.
Franklin Strategic Dynamic Fund’ın adı Franklin Diversified Dynamic Fund olarak değiştirilmiştir.
67
30 Hazİran 2015 İtİbarİyle (devamı)
Not 1 — Şirket (devamı)
Fon birleşmeleri
6 Şubat 2015’te Franklin Mutual Euroland Fund, Franklin Mutual European Fund ile birleştirilmiştir. Hisselerin dönüşümü aşağıdaki oranlar
esas alınarak yapılmıştır:
➤➤
➤➤
Hisse Sahipleri 1 adet Franklin Mutual Euroland Fund Class A (acc) EUR hisselerine karşılık, Hisse Sahibine 0,71623539 adet Franklin
Mutual European Fund Class A (acc) EUR hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet Franklin Mutual Euroland Fund Class A (acc) EUR hisselerine karşılık, Hisse Sahibine 0,81398957 adet Franklin
Mutual European Fund Class A (acc) EUR hissesi almaya hak kazanmıştır.
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds (“FTSAF”) fonlarının FTIF ile birleşimi
12 Ocak 2015’te FTSAF hisse sahipleriyle gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da 4 adet alt fonun 20 Mart 2015’te FTIF ile birleşmesine karar verilmiştir.
Hisselerin dönüşümü aşağıdaki oranlar esas alınarak yapılmıştır:
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Equity Selection Fund Class N (acc) EUR hisselerine karşılık, 1,11719179 adet FTIF - Franklin
Global Equity Strategies Fund Class N (acc) EUR hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Dynamic Fund Class A (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Dynamic Fund Class A (acc) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Dynamic Fund Class A (acc) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Dynamic Fund Class A (Ydis) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Dynamic Fund Class A (Ydis) EUR (eski adıyla Franklin Strategic Dynamic Fund Class A (Ydis) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Dynamic Fund Class I (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Dynamic Fund Class I (acc) EUR (eski adıyla Franklin Strategic Dynamic Fund Class I (acc) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Dynamic Fund Class I (Ydis) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Dynamic Fund Class I (Ydis) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Dynamic Fund Class I (Ydis) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Dynamic Fund Class N (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Dynamic Fund Class N (acc) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Dynamic Fund Class N (acc) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Balanced Fund Class A (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Balanced Fund Class A (acc) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Balanced Fund Class A (acc) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Balanced Fund Class A (Ydis) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Balanced Fund Class A (Ydis) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Balanced Fund Class A (Ydis) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Balanced Fund Class I (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Balanced Fund Class I (acc) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Balanced Fund Class I (acc) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Balanced Fund Class I (Ydis) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Balanced Fund Class I (Ydis) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Balanced Fund Class I (Ydis) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Balanced Fund Class N (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin Diversified
Balanced Fund Class N (acc) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Balanced Fund Class N (acc) EUR) hissesi almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Conservative Fund Class A (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin
Diversified Conservative Fund Class A (acc) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Conservative Fund Class A (acc) EUR) hissesi
almaya hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Conservative Fund Class A (Ydis) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin
Diversified Conservative Fund Class A (Ydis) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Conservative Fund Class A (Ydis) EUR) hissesi
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Conservative Fund Class I (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin
Diversified Conservative Fund Class I (acc) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Conservative Fund Class I (acc) EUR) hissesi almaya
hak kazanmıştır.
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Conservative Fund Class I (Ydis) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin
Diversified Conservative Fund Class I (Ydis) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Conservative Fund Class I (Ydis) EUR) hissesi
Hisse Sahipleri 1 adet FTSAF - Franklin Strategic Conservative Fund Class N (acc) EUR hisselerine karşılık, 1 adet FTIF - Franklin
Diversified Conservative Fund Class N (acc) EUR (eski adıyla FTIF - Franklin Strategic Conservative Fund Class N (acc) EUR) hissesi
Not 2 — Önemli muhasebe politikaları
(a) Genel
Mali tablolar, yatırım fonlarına ilişkin Lüksemburg’da geçerli düzenlemeler uyarınca hazırlanmıştır.
(b) Menkul kıymet yatırımları
Bir borsada kote edilen ya da düzenli herhangi başka bir piyasada işlem gören menkul kıymetler, adı geçen her menkul kıymetin işlem gördüğü
birincil piyasası olan borsa ya da piyasada en son geçerli fiyattan değerlenmektedir. Ayrıca tezgah üstü piyasalarda işlem gören menkul kıymetler
de borsada kote olan menkul kıymetlere olabildiğince yakın değerlendirilmiştir.
Herhangi bir borsada kote edilmemiş olan ya da herhangi bir düzenli piyasada işlem görmeyen menkul kıymetler geçerli en son fiyattan ya da bu
fiyat gerçeğe uygun değeri yansıtmıyorsa, makul suretle öngörülebilir satış fiyatı üzerinden iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Şirketin piyasa fiyatları henüz elde edilememiş ya da uygun olarak fiyatlandırılmamış ayrı ayrı menkul kıymetleri ve diğer varlıkları gerçeğe
uygun değerde saptamak için kendine özgü yöntemleri vardır. Böyle durumlarda, yatırımların fiyatı Yönetim Kurulu’nun saptadığı ve uyguladığı
yöntemler uyarınca ayarlanır.
Söz konusu mali dönem içinde satılan menkul kıymetlerdeki kâr ve zarar, tüm Fonlar için ortalama maliyet esası üzerinden hesaplanmıştır.
Yalnızca Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund ve Templeton BRIC
Fund’ları için bu hesaplama ilk giren ilk çıkar esasına göre yapılmıştır.
68
Not 2 — Önemli muhasebe politikaları (devamı)
(b) Menkul kıymet yatırımları (devamı)
Söz konusu mali dönem içindeki indirim ve primler, itfa tarihine kadarki gelir üzerinden amortize edilmiştir.
İpoteğe dayalı ve planlı borç peşin ödemeli diğer benzer değerler için fon tarihsel deneyimine göre peşin ödeme durumuna ilişkin tahminler
yürütür. Bu tür tahminler, Yatırımlar Tablosunda açıklandığı üzere ilgili değerlerde kayıp veya kazanç olarak kaydedilmiştir ve “Faaliyet Tabloları
ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilen yatırımlardaki ilgili gerçekleşmemiş değer kazancı/kaybına dahil edilmiştir.
Para piyasası araçları, amortize maliyet üzerinden değerlendirilmekte olan Templeton Euro Short-Term Money Market Fund dışında, piyasa
değeri üzerinden değerlenir. Bu yönteme göre, yatırımların maliyeti, yatırımların süresi boyunca primlerin ve indirimlerin amortizasyonu için
gelire göre ayarlanmaktadır. İtfa edilmiş maliyet yönteminin hisse değerlemede tutarlı bir yaklaşım ifade etmediği durumlarda, değerleme gününde
geçerli olan en son fiyat kullanılmıştır.
(c) Döviz forward sözleşmeleri
Döviz forward sözleşmeleri, yılın geri kalanı için “Net Aktifler Tablosu” tarihindeki forward oranı ile vade sonuna kadar değerlenir. Forward
döviz sözleşmelerinden kaynaklanan kâr veya zarar “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilir.
(d) Vadeli İşlem sözleşmeleri
Şirket, piyasadaki değişikliklerden korunmak üzere finansal vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir. Bir finansal vadeli işlem sözleşmesi iki taraf
arasında, ilerideki bir tarihte önceden saptanmış bir fiyat üzerinden bir menkul kıymeti almak veya satmak için yapılan sözleşmedir. Başlangıçta
gerekli olan nakit teminat veya menkul kıymet teminatı, bir aracı tarafından ayrı bir hesapta tutulur. Sürdürme teminatı olarak adlandırılan
daha sonraki ödemeler, söz konusu menkul kıymetlerdeki dalgalanmalara bağlı olarak Şirket tarafından ödenir veya alınır. Buna bağlı olarak
sözleşmenin sona ermesine kadar oluşacak kazanç ya da zarar gerçekleşmemiş kabul edilir, sözleşmenin sona erdiği tarihte ise kâr ve zararlar
gerçekleşmiş kabul edilerek muhasebeleştirilir. Gerçekleşmemiş ve gerçekleşmiş kâr ve zararlar “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim
Tablosu”na dahil edilir.
(e) Faiz oranı swapları
Faiz Oranı Swap sözleşmeleri, faiz oranlarındaki dalgalanma risklerine karşı korunma amaçlı olarak (hedge) kullanılmaktadır ve iki taraf arasında
temel bir türev meblağ üzerinden nakit akışları gerçekleştirilmesine yönelik sözleşmelerdir. Faiz oranı swap sözleşmeleri üzerinden alınan ya da
ödenen net faiz, faiz geliri/gideri olarak günlük esastan tahakkuk eder.
Faiz oranı swapları, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu olduğu takdirde
Faaliyet Tablosunda gerçekleşmemiş kâr ya da zarar olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kâr ya da zarar
fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya
da net borç olarak kaydedilir.
Faiz oranı swaplarının riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine
getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
(f) Enflasyon swapları
Bir enflasyon swapı, genellikle takası yapılmayan ve hesaplamalar için kullanılan kavramsal bir miktar üzerine dayalı bir dizi faiz ödemesi ile başka
bir dizi faiz ödemesinin değiştirilmesi üzerinde taraflarca anlaşılmış iki taraflı bir sözleşmedir.
Enflasyon swapları, piyasa yapıcılarından gelen kotasyonlara göre günlük olarak belirlenir ve (eğer varsa) fark, “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler
Değişim Tablosu”nda gerçekleşmemiş kâr veya zarar olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken sonlandırılırsa, mevcut net bugünkü değer ile
satıldığı anki net bugünkü değer arasındaki fark, Fon tarafından gerçekleşmiş bir kâr veya zarar olarak kaydedilir. Ödenmemiş faiz tahakkuku,
alacak ya da borç olarak kaydedilir.
Enflasyon swaplarının riskleri arasında piyasa şartlarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirememesi
durumları sayılabilir.
(g) Çapraz kur swap sözleşmeleri
Çapraz kur swap sözleşmesi, iki farklı para birimi cinsinden belirlenmiş faiz ödemeleri ve ana tutarların değişimi amacıyla iki taraf arasında
yapılmış bir sözleşmedir.
Çapraz kur swap sözleşmeleri, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu olduğu
takdirde “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosu”nda gerçekleşmemiş kâr ya da zarar olarak gösterilir.
Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kâr ya da zarar fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer
arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya da net borç olarak kaydedilir.
Çapraz kur swaplarının riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine
getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
(h) Toplam getirilerin swap sözleşmeleri
Toplam getirilerin swap sözleşmesi, taraflardan birinin önceden belirlenmiş, ister sabit ister değişken bir oran üzerinden ödemeler yaptığı;
taraflardan diğerinin ise hem ürettiği gelir hem de her tür sermaye kazancı dahil olmak üzere, ilgili bir varlığın getirisine bağlı olarak ödemeler
yaptığı bir sözleşmedir.
Toplam getirilerin swap sözleşmeleri, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu
olduğu takdirde “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosu”nda gerçekleşmemiş kâr ya da zarar olarak gösterilir.
Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kâr ya da zarar fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer
arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya da net borç olarak kaydedilir.
Toplam getirilerin swap sözleşmelerinin riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini
yerine getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
69
(i) Kredi temerrüdü swapları
Kredi Temerrüdü Swapı iki tarafın bir sözleşme ile yaptığı bir kredi türevi işlemi olup bu tür sözleşmede, bir taraf diğer tarafa belirli bir sözleşme
süresi içerisinde önceden belirlenmiş dönemlerde ve tutarlarda ödemeler yapar. Diğer taraf ise, önceden saptanmış bir referans varlık ile ilgili
herhangi bir kredi durumu ortaya çıkmadığı takdirde herhangi bir ödemede bulunmaz. Böyle bir durum ortaya çıktığı takdirde, ikinci taraf birinci
tarafa ödeme yapacak ve swap sözleşmesi geçerliliğini yitirecektir. Sözleşme konusu menkul kıymetlerin değeri, bireysel kullanıcıların yatırım ve
borçlanma güçlerinin hesaplanması için dikkate alınacaktır.
Kredi temerrüdü swapları, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak piyasa fiyatları üzerinden günlük olarak tutulur ve değerde herhangi
bir değişim söz konusu olduğu takdirde Faaliyet Tablosunda gerçekleşmemiş kâr ya da zarar olarak gösterilir. Sözleşmeyi yürürlüğe sokan
herhangi bir tahsilat ya da ödeme, Aktifler ve Pasifler Tablosunda borç ya da aktif olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse,
Fon yaptığı tahsilat veya ödemeleri gerçekleşmiş kâr ya da zarar olarak kaydeder.
Kredi temerrüdü swaplarının riskleri arasında; faiz oranlarında olumsuz değişimler, likit olmayan bir ikincil piyasa ve karşı tarafın sözleşme
çerçevesindeki Aktifler ve Pasifler Tablosuna yansıtılanın üzerindeki bir tutarda olabilecek yükümlülüklerini yerine getirememesi olasılığı
bulunmaktadır.
(j) Opsiyon sözleşmeleri
Opsiyonlar sahibine belli sayıda hisse ya da menkul kıymeti sözleşmede belirtilen son tarihe kadar herhangi bir zamanda belli bir fiyattan alma ya
da satma hakkı tanıyan sözleşmelerdir. Satın alınan opsiyonlar, menkul kıymet yatırımı olarak kaydedilir; yazılan (satılan) opsiyonlar, pasif olarak
kaydedilir. Bir opsiyon kullanımı nakit uzlaşma ile sonuçlanan bir işlem haline geldiğinde, prim (ilk opsiyon değeri) ile işlem getirisi arasındaki
fark gerçekleşmiş kâr ya da zarar olarak değerlendirilir. Bir opsiyon sözleşmesinin kullanılması suretiyle herhangi bir menkul kıymet elde edilir
ya da elden çıkarılırsa, prim tutarı elde etme giderlerine ya da satım kazancına ilave edilir. Bir opsiyon kapatıldığında prim ile kapatma gideri
arasındaki fark gerçekleşmiş kâr ya da zarar olarak değerlendirilir. Bir opsiyonun vadesi dolduğunda prim, satılan opsiyonlar için kazanç, satın
alınan opsiyonlar için gerçekleşmiş zarar olarak değerlendirilir.
Buradaki riskler, temel menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliklerini, likit olmayan bir opsiyon piyasasının varlığını ya da karşı tarafın sözleşmeden
ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirememesini içerir.
Şirket hisse senetleri, future’lar ve faiz oranı swapları (“Swaption işlemi”) üzerine opsiyon yazar. Bu opsiyonlar nakit ödenir ve Şirket için sınırsız
bir kayıp riski taşır.
Piyasa değerleri “Net Aktifler Tablosu”nda “Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Değeri” başlığı altında gösterilmektedir.
(k) Kambiyo işlemleri
Her bir Fonun kendi para birimi dışındaki bir para birimiyle yapılan işlemler, işlem tarihinde geçerli döviz kurundan ilgili Fonun kendi para
birimine çevrilir.
Her bir Fonun kendi para birimi dışındaki bir para birimiyle belirtilen aktifleri ve pasifleri, ilgili mali dönem sonundaki geçerli döviz kurundan
ilgili Fonun para birimine çevrilir. Kambiyo işlemlerinden elde edilen kâr ya da zararlar, ilgili muhasebe döneminin sonuçlarını veren “Faaliyet
Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilir.
Şirketin, finansal hesaplarda yansıtılan referans para birimi ABD Dolarıdır. 30 Haziran 2015 itibariyle uygulanan başlıca kurlar aşağıdaki gibidir:
AUD
1,2965124
CNH
6,2069500
GBP 0,6365372
JPY 122,3900000
PLN 3,7625500
CAD
1,2490000
CZK 24,4690000
HKD 7,7516500
NOK 7,8413500
SEK 8,2923500
CHF
0,9351000
EUR 0,8973036
NZD
1,4757969
SGD 1,3469000
HUF 282,8400000
Para birimi kısaltmalarının listesi Not 28’de verilmiştir.
(l) İpotekli Dolar Rolları
İpotekli dolar rollarında, bir Fon cari ayda teslim için ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini satar ve eşzamanlı olarak belirlenmiş ileri bir tarih için
temel olarak aynı tür hisse senetlerini (ad, tür, kupon ve vade tarihi) yeniden satın almak için sözleşme yapar. Satış ile yeniden satın alma dönemi
arasında Fon, ipoteğe dayalı menkul kıymetler için ödenen anapara ve faizden feragat eder. Fon, cari satış fiyatı ile ileri bir tarihteki satın alım için
düşük forward fiyat arasındaki farkı tazmin eder. Ayrıca, ilk satışın nakit işlemlerinden elde edilen faizi de tazmin eder.
Cari satış fiyatı ve düşük forward fiyat arasındaki fark, gerçekleşmiş kazanç olarak kabul edilir.
(m) Kâr
Temettüler, temettüsüz işlem tarihindeki kâra eklenir. Faiz geliri günlük tahakkuk edilir.
(n) Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri
Şirket seçilmiş alt fonlarının portföyündeki menkul kıymetleri uzman bankalara, kredi kuruluşlarına ve diğer itibarlı kredi kurumlarına ya da
Clearstream ve Euroclear gibi tanınmış takas kuruluşlarına ödünç verebilir. Menkul kıymetlerin ödünç verilme süresi 30 günü aşamaz. Ancak
Şirketin ödünç sözleşmesini istediği anda geçersiz kılma ve ödünç verdiği menkul kıymetleri geri alma hakkının bulunduğu durumlarda yukarıda
belirtilen sınırlama geçerli değildir. Krediler, ödünç verilen menkul kıymetlerin genel değerleme değerine eşit bir ipotek ile sürekli olarak güvence
altına alınır. Ödünç işlemleri, her alt fon portföyündeki ortalama menkul kıymetler piyasa değerinin %50’sinin üzerine çıkılmayacak bir biçimde
yapılır. Krediler, ödünç verilen menkul kıymetlerin değerine en az eşit bir ipotek ile sürekli olarak güvence altına alınacaktır. Menkul kıymet
ödünç işlemlerinden doğan gelirler, “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosu”nun “Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri” bölümünde gösterilir.
Kredilerle ilgili herhangi bir işlem gideri, ilgili Fona yöneltilir.
(o) Kuruluş giderleri
Yeni fonların işleme girmesiyle ilgili kuruluş giderleri, tahakkuk etmiş gider olarak kabul edilir.
(p) Swing pricing
Bir fonun hisse başına net aktif değeri, Fon içerisindeki yatırımcıların, para giriş veya çıkışlarını düzenlemek için Yatırım Yöneticisi tarafından
menkul kıymet işlemleri yapıldığında doğan işlem ücretlerini vb. yansıtmayan bir fiyattan hisse senedi alım veya satım yapmaları sonucu erimeye
maruz kalabilir.
70
(p) Swing pricing (devamı)
Bu etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla, Fon Yatırımcılarının çıkarlarının korunması için “swing pricing” mekanizması işletilebilir. Eğer değerleme
yapılan herhangi bir günde, bir Fonun toplam net sermaye akışı, her Fon için düzenli olarak belirlenen ve güncellenen, önceden tespit edilmiş eşiği
geçerse, hisse başına net aktif değeri, duruma göre net sermaye girişini veya çıkışını yansıtacak şekilde, yukarı ya da aşağı yönde ayarlanacaktır.
Net sermaye girişleri ve çıkışları, hisse başına net aktif değerinin hesaplanması sırasında bilinen en güncel bilgiler temel alınarak belirlenecektir. Swing
pricing mekanizması, her Fona uygulanabilir. Fiyat üzerinde yapılacak düzenlemenin seviyesi, işlem ücretlerini ve diğer ücretleri yansıtacak seviyede
olacaktır. Bu gibi bir düzenleme, bir Fondan diğerine farklılık gösterebilir ve orijinal hisse başına net aktif değerinin %2’sinden fazla olamaz.
Yılın/altı aylık dönemin son gününde swing pricing uygulanması halinde, Net Aktifler Tablosunda gösterilen net aktifler, swing pricing ayarlamasını
içermez. Ancak İstatistiksel Bilgilerde gösterilen, yılın/altı aylık dönemin sonundaki hisse başına net aktif değer, swing pricing ayarlamasını içerir.
Senenin son gününde Fon’un hisse başına net aktif değerini etkileyen herhangi bir swing pricing ayarlaması bulunmamaktadır.
Not 3 — Fonlar arası yatırımlar
Bazı Fonlar, Franklin Templeton Investment Funds’ın diğer Fonlarını içerebilecek olan UCITS hisselerine ve diğer açık ve kapalı uçlu UCI’lere
yatırım yapabilir. 30 Haziran 2015 itibariyle, aşağıdaki Fonların elinde, Şirket’in bir başka Fonu tarafından çıkarılmış hisseler bulunmaktadır.
Para
Birimi
Net Aktifler Tablosuna göre
piyasa değeri üzerinden
menkul kıymet yatırımları
Fonlar arası
yatırımların
piyasa değeri
Fonlar arası yatırımlar düşüldükten
sonra piyasa değeri üzerinden
menkul kıymet yatırımları
USD
EUR
EUR
7.722.963
102.833.861
34.771.299
386.986
25.268.771
9.516.310
7.335.977
77.565.089
25.254.990
EUR
69.187.675
16.672.190
52.515.484
EUR
9.822.181
500.114
9.322.067
EUR
94.124.575
9.242.199
84.882.376
Yılsonu itibarıyla fonlar arası yatırımlar hariç net varlıkların toplam değeri 145.148.852.734 ABD Doları olmuştur.
Not 4 — Vadeli mevduatlar ve nakit geri alım anlaşmaları
30 Haziran 2015 itibarıyla Şirket, aşağıdaki vadeli mevduat ve nakit repolarını tutmaktadır:
Fon’un para birimi
cinsinden vadeli
mevduatların değeri
Fon
Karşı Taraf
Royal Bank of Canada
USD
1.500.000
USD
3.000.000
USD
4.000.000
USD
2.200.000
USD
4.800.000
USD
2.500.000
Franklin India Fund
Bank of Montreal
Scotia Capital Markets
USD
USD
USD
31.400.000
60.000.000
64.000.000
Fon’un para birimi
cinsinden vadeli
mevduatların değeri
Fon
Karşı Taraf
Templeton BRIC Fund
Bank of Montreal
USD
USD
23.200.000
USD
8.000.000
Bank of Montreal
USD
USD
USD
21.300.000
18.000.000
20.000.000
59.300.000
USD
13.000.000
Bank of Montreal
USD
USD
14.000.000
20.500.000
34.500.000
155.400.000
USD
9.500.000
USD
13.600.000
USD
7.200.000
Bank of Montreal
USD
USD
USD
81.000.000
47.000.000
91.900.000
USD
7.500.000
Bank of Montreal
HSBC Bank
EUR
EUR
EUR
17.791.220
114.931.971
32.913.757
165.636.948
219.900.000
Bank of Montreal
10.000.000
13.200.000
USD
USD
USD
50.000.000
4.000.000
43.400.000
USD
4.000.000
Bank of Montreal
USD
USD
14.000.000
15.000.000
29.000.000
USD
7.200.000
97.400.000
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirketin ödenmemiş nakit reposu bulunmamaktadır.
71
Not 5 — Döviz forward sözleşmeleri
30 Haziran 2015 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Alış
Satış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri:
AUD
2.278.676
USD
1.759.617
SGD
2.509.558
USD
1.863.977
Vade
Tarihi
15 Tem. 15
15 Tem. 15
Gerçekleşmemiş Kâr/(Zarar)
USD
(3.652)
(1.233)
(4.885)
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
(4.796)
3
(92)
(4.885)
Alış
Satış
CHF
5.717.091
USD
6.091.244
EUR
9.618.488
USD
10.713.035
USD
301.623
CHF
280.268
Vade
Tarihi
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
USD
25.092
7.762
1.783
34.637
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse International
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
1.124
3.075
5.942
1.286
(5.071)
952
2.063
17.570
3.009
926
631
3.130
34.637
Alış
Satış
Vade
Tarihi
EUR
6.387.446
USD
7.281.890
20 Tem. 15 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmesi:
BRL
56.902.500
USD
USD
16.422.078
BRL
02 Eki. 15
02 Eki. 15
16.419.709
56.902.500
USD
(161.441)
1.254.247
(1.251.877)
2.370
(159.071)
72
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(8.027)
(1.176)
1.248.530
(46.599)
(1.253.559)
(4.625)
(16.478)
(2.319)
(6.580)
(36.276)
(995)
(30.967)
(159.071)
Not 5 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
Alış
Satış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmesi:
EUR
2.937.885
ZAR
41.200.000
Vade
Tarihi
06 Tem. 15 Gerçekleşmemiş Kâr/(Zarar)
EUR
(97.227)
UBS
(97.227)
Alış
Satış
EUR
1.048.226
ZAR
14.700.000
Vade
Tarihi
EUR
(34.690)
UBS
(34.690)
Alış
Satış
EUR
1.846.874
ZAR
25.900.000
Vade
Tarihi
EUR
(61.121)
UBS
(61.121)
Alış
Satış
EUR
2.364.215
USD
2.669.610
USD
41.840.188
EUR
36.708.982
Vade
Tarihi
20 Tem. 15 20 Tem. 15 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmesi:
CHF
5.960.000
EUR
EUR
5.790.562
CHF
EUR
164.432.076
GBP
GBP
10.300.000
EUR
EUR
86.178.744
USD
USD
17.000.000
EUR
EUR
56.362.221
USD
5.744.861
5.960.000
119.000.000
14.116.409
95.000.000
15.098.100
63.000.000
EUR
(30.576)
824.040
793.464
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
25 Ağu. 15
(22.594)
68.296
(3.244.301)
396.757
961.867
151.236
(123.113)
(1.811.852)
(1.018.388)
Bank of America
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
7.337
61.838
1.100.439
204.448
108.148
346.946
(2.847.544)
(1.018.388)
Alış
Satış
EUR
1.339.347
PLN
5.550.000
Vade
Tarihi
08 Eyl. 15 Gerçekleşmemiş Kâr/(Zarar)
EUR
19.613
Citibank
19.613
73
Alış
Satış
EUR
685.593
GBP
EUR
898.436
USD
500.000
1.000.000
Vade
Tarihi
EUR
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
(18.173)
2.032
(16.141)
Citibank
Morgan Stanley
2.032
(18.173)
(16.141)
Alış
Satış
PLN
162.792.422
EUR
39.209.234
SGD
728.220 EUR
479.481 Vade
Tarihi
EUR
15 Tem. 15 15 Tem. 15 (410.549)
5.436
(405.113)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(5.941)
44.378)
(20.192)
(27.243)
(99.054)
(87.190)
(84.859)
(9.971)
(18.584)
(7.701)
(405.113)
Alış
Satış
EUR
144.985
NOK
1.282.727
EUR
1.927.668
SGD
2.921.008
NOK
44.455.600
EUR
5.018.215
SGD
25.861.746
EUR
17.063.785
USD
113.630.441
EUR
102.064.051
Vade
Tarihi
10
10
10
10
10
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
EUR
15
15
15
15
15
(1.744)
(17.713)
66.993
160.038
(117.070)
90.504
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
3.718
(8.453)
(5.736)
332
10.657
17.845
643
20.176
10.183
6.214
971
33.954
90.504
Alış
Satış
SGD
2.743.064
EUR
1.807.178
USD
673.725
EUR
598.262
Vade
Tarihi
15 Tem. 15
15 Tem. 15
74
EUR
19.413
6.150
25.563
Franklin European Income Fund (devamı)
Alış
Satış
EUR
685.552
GBP
EUR
74.251
NOK
EUR
241.324
PLN
EUR
101.474
SEK
PLN
1.000.000
EUR
SEK
650.000
EUR
Vade
Tarihi
500.000
650.000
1.000.000
950.000
240.944
69.886
08
08
08
08
08
08
Eyl.
Eyl.
Eyl.
Eyl.
Eyl.
Eyl.
EUR
15
15
15
15
15
15
(18.213)
68
3.534
(1.374)
(3.154)
484
(18.655)
6.908
Citibank
Deutsche Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
UBS
(18.655)
1.060
16.180
6.801
1.159
363
6.908
Alış
Satış
EEUR
10.978 NOK
EUR
24.037 SEK
NOK
4.178.246
EUR
SEK
4.170.775
EUR
96.589
221.292
474.808
450.638
Vade
Tarihi
15
15
15
15
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
EUR
15
15
15
15
EUR
3.356.926
GBP
EUR
23.432.547
PLN
PLN
97.100.000
EUR
2.450.000
97.100.000
23.352.497
(68)
87
3.044
726
3.789
08 Eyl. 15 08 Eyl. 15 08 Eyl. 15 (91.523)
343.144
(263.094)
(11.473)
(7.684)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
UBS
2.453
56
(11.438)
43
258
329
603
12
(7.684)
Alış
Satış
CHF
523.850
USD
571.573
EUR
5.144.490
USD
5.865.131
GBP
1.006.825
USD
1.601.979
USD
25.077
EUR
22.441
Vade
Tarihi
20
20
20
20
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
(10.917)
(130.276)
(20.486)
61
(161.618)
SGD
500.000
USD
USD
1.223.812
AUD
USD
2.390.101
EUR
USD
1.417.262
GBP
USD
1.044.705
JPY
USD
1.370.994
PLN
USD
374.378
SGD
5.114
(8.717)
(118.136)
(90.671)
23.108
(10.225)
3.285
365.979
1.600.000
2.250.000
960.000
125.000.000
5.200.000
500.000
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
(196.242)
(357.860)
75
Franklin Global Aggregate Bond Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(7.124)
(40.188)
(133.786)
(3.760)
(2.708)
(51.027)
(11.209)
(15.474)
4.663
(90.671)
(430)
(1.377)
(4.769)
(357.860)
Alış
Satış
JPY
86.000.000
USD
PLN
1.850.000
USD
SGD
500.000
USD
USD
903.568
AUD
USD
739.931
EUR
USD
1.460.708
GBP
USD
2.308.067
JPY
USD
2.153.248
PLN
USD
374.378
SGD
718.948
486.131
365.979
1.200.000
700.000
1.000.000
276.000.000
8.200.000
500.000
Vade
Tarihi
USD
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
(16.089)
5.264
5.114
(20.829)
(40.409)
(110.056)
52.381
(24.828)
3.285
(146.167)
Barclays Bank
Citibank
Morgan Stanley
(45.657)
1.147
8.399
(110.056)
(146.167)
Alış
Satış
CHF
2.838.299
USD
3.098.621
EUR
10.621.470
USD
12.108.163
SEK
21.405.014
USD
2.657.337
USD
150.185
EUR
134.114
Vade
Tarihi
20
20
20
20
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
MYR
63.750
USD
MYR
12.890
USD
MXN
196.000
USD
MYR
106.000
USD
NOK
18.000.000
USD
USD
3.323.336
CAD
USD
3.377.400
EUR
USD
2.326.713
JPY
EUR
8.938
USD
USD
439.291
EUR
USD
4.384
GBP
USD
16.339
JPY
USD
16.705
KRW
USD
130.057
JPY
INR
5.574.000
USD
USD
21.581
EUR
USD
27.706
JPY
USD
28.234
EUR
USD
56.365
EUR
76
19.463
3.941
13.139
32.433
2.313.892
4.100.000
3.000.000
287.000.000
10.034
388.445
2.867
1.900.000
18.618.521
13.148.000
86.829
16.000
2.800.000
21.000
42.000
02 Tem. 15
03 Tem. 15
06 Tem. 15
07 Tem. 15
17 Tem. 15
17 Tem. 15
17 Tem. 15
17 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
24 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
31 Tem. 15
4 Ağu. 15
(60.895)
(267.812)
(74.949)
680
(402.976)
(2.581)
(527)
(674)
(4.375)
(19.327)
41.504
33.268
(18.755)
(70)
6.264
(118)
811
83
22.597
487
3.744
4.821
4.820
9.535
Franklin Global Allocation Fund (devamı)
Alış
Satış
CLP
PLN
USD
PHP
USD
SGD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
GBP
INR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
MXN
USD
USD
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
154.112.000
480.000
14.787
11.115.000
619.494
169.400
684.207
17.230.179
86.176
6.869
7.384
16.446
6.132
26.840
26.181
5.574.000
522.186
44.276
4.787
11.619
19.152
25.485
141.250
51.025
839.970
58.241
504.000
303.793
1.935
66.823
67.816
657.000
250.410
59.948
16.368
30.929
79.435
20.299
3.444.000
228.291
258.839
436.717
31.156
93.432
9.313
6.330
34.344
13.678
1.449.000
558.000
37.036
18.430
92.000
141.000
70.000
169.000
296.000
9.742
113.538
201.035
208.000
14.890
100.674
323.000
564.000
102.685
51.601
44.885
51.845
50.391
49.681
33.380
19.485
148.919
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
JPY
USD
KRW
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
USD
USD
GBP
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
JPY
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
USD
AUD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
EUR
261.163
132.578
11.000
253.680
463.000
135.728
69.644.550
15.772
95.801.384
5.500
5.500
1.960.000
1.691
20.000
39.629
85.836
341.568
33.000
1.459
9.009
15.000
20.000
37.427
40.000
750.000
46.000
33.108
33.071.420
1.777
7.200.000
7.300.000
48.040
196.000
47.000
1.730.000
3.270.000
62.000
2.160.000
53.138
182.621
29.484.300
350.266
27.872
80.622
8.292
5.064
4.300.000
11.000
95.905
36.935
48.300
17.300
6.097
9.346
4.637
11.192
19.502
8.122
96.000
170.000
14.007
1.730.000
86.000
285.292
65.925.960
90.000
6.020.000
39.000
6.050.000
5.936.000
5.900.000
3.940.000
17.000
130.000
Vade
Tarihi
5 Ağu. 15
5 Ağu. 15
5 Ağu. 15
6 Ağu. 15
10 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
14 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
19 Ağu. 15
19 Ağu. 15
19 Ağu. 15
20 Ağu. 15
18 Eyl. 15
28 Eyl. 15
29 Eyl. 15
30 Eyl. 15
1 Eki. 15
1 Eki. 15
2 Eki. 15
5 Eki. 15
7 Eki. 15
7 Eki. 15
8 Eki. 15
9 Eki. 15
13 Eki. 15
14 Eki. 15
14 Eki. 15
16 Eki. 15
19 Eki. 15
20 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
29 Eki. 15
9 Kas. 15
9 Kas. 15
12 Kas. 15
13 Kas. 15
16 Kas. 15
18 Kas. 15
19 Kas. 15
9 Ara. 15
15 Ara. 15
17 Ara. 15
18 Ara. 15
18 Ara. 15
21 Ara. 15
29 Ara. 15
31 Ara. 15
4 Oca. 16
5 Oca. 16
6 Oca. 16
7 Oca. 16
15 Oca. 16
19 Oca. 16
20 Oca. 16
20 Oca. 16
25 Oca. 16
28 Oca. 16
28 Oca. 16
29 Oca. 16
8 Şub. 16
9 Şub. 16
9 Şub. 16
12 Şub. 16
16 Şub. 16
17 Şub. 16
22 Şub. 16
23 Şub. 16
USD
(20.919)
(5.133)
2.522
(7.707)
103.208
(10.043)
114.879
(400)
705
736
1.250
423
(74)
4.536
1.488
1.152
(14.221)
7.473
(201)
1.566
2.413
3.166
(336)
6.386
2.977
6.902
(1.269)
33.176
(48)
7.904
8.074
(6.559)
31.625
7.483
2.208
4.164
10.218
2.618
(88)
24.343
17.397
45.522
26
3.383
51
674
(892)
1.385
(4.859)
(1.877)
126
(905)
(322)
(495)
(245)
(589)
(932)
661
6.182
10.907
(971)
699
4.477
3.860
23.141
2.005
2.199
1.245
2.195
1.674
1.254
1.040
457
3.405
77
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
MXN
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8.304
16.597
74.421
5.426
65.187
30.344
18.455
477.300
6.747
445.700
22.561
26.273
4.876
23.713
13.084
13.507
480.438
149.520
15.996
2.933
59.817
3.866
2.869
27.277
77.205
35.619
75.312
26.103
11.734
24.892
22.545
187.665
11.113
3.871
9.948
23.540
108.003
40.736
13.039
256.193
309.386
2.215
JPY
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
AUD
AUD
EUR
980.000
1.970.000
65.055
641.000
58.600
3.619.000
4.860
29.736
6.302
27.972
21.100
3.160.000
4.538
22.000
1.571.000
1.600.000
435.000
134.900
14.566
2.686
53.900
3.570
2.693
3.230.000
70.865
4.200.000
69.565
23.723
10.434
21.672
19.643
167.466
9.913
3.549
8.943
2.900.000
13.400.000
5.020.000
1.600.000
337.400
408.000
1.929
Vade
Tarihi
25 Şub. 16
26 Şub. 16
29 Şub. 16
29 Şub. 16
09 Mar. 16
09 Mar. 16
11 Mar. 16
14 Mar. 16
16 Mar. 16
18 Mar. 16
18 Mar. 16
22 Mar. 16
23 Mar. 16
24 Mar. 16
24 Mar. 16
28 Mar. 16
29 Mar. 16
30 Mar. 16
31 Mar. 16
01 Nis. 16
08 Nis. 16
13 Nis. 16
18 Nis. 16
18 Nis. 16
21 Nis. 16
21 Nis. 16
22 Nis. 16
29 Nis. 16
05 May. 16
18 May. 16
20 May. 16
23 May. 16
26 May. 16
31 May. 16
06 Haz. 16
08 Haz. 16
10 Haz. 16
13 Haz. 16
16 Haz. 16
20 Haz. 16
22 Haz. 16
22 Haz. 16
USD
258
424
1.592
163
(430)
624
(75)
52
(310)
(164)
(1.070)
314
(207)
(930)
178
361
(6.890)
(1.613)
(324)
(76)
(585)
(136)
(149)
721
(2.239)
1.084
(2.678)
(498)
32
577
504
(256)
(12)
(113)
(91)
(341)
(2.350)
(610)
(140)
566
298
49
515.492
112.516
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
State Street Bank
UBS
(14.778)
49.238
178.182
(11.608)
111.672
(64.653)
(13.716)
66.463
(33.316)
(29.991)
680
1.145
(9.340)
(117.462)
112.516
Alış
Satış
CHF
641.088
USD
699.731
EUR
9.447.864
USD
10.771.190
USD
93.249
EUR
83.611
Vade
Tarihi
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
78
USD
(13.598)
(239.122)
43
(252.677)
Franklin Global Convertible Securities Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(2.668)
(2.358)
(2.771)
(3.261)
(1.120)
(6.427)
(127.528)
(16.331)
(5.939)
(53.784)
(7.455)
(23.035)
(252.677)
Alış
Satış
EUR
2.357.797
USD
2.656.474
GBP
668.056
USD
1.033.252
Vade
Tarihi
15 Tem. 15
15 Tem. 15
EUR
200.000
USD
USD
227.124
EUR
EUR
220.004
USD
USD
250.980
EUR
EUR
323.989
USD
USD
359.380
EUR
USD
171.030
GBP
GBP
208.018
USD
GBP
111.000
USD
USD
176.344
EUR
217.488
200.000
239.523
220.003
356.772
323.989
112.151
315.709
172.139
156.007
USD
(28.284)
16.151
(12.133)
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
22 Eki. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
5.473
4.163
5.862
5.596
4.712
(2.102)
(5.057)
10.823
2.040
1.993
33.503
21.370
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(545)
374
33.451
12.569
934
(1.038)
223
(242)
(24.356)
21.370
Alış
Satış
EUR
6.622.407
USD
7.372.039
Vade
Tarihi
USD
9.318
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
3.376
203
159
5
8
1.502
233
2.917
450
22
443
9.318
79
Alış
Satış
EUR
265.663.099
USD
302.909.172
PLN
121.657.472
USD
33.274.149
USD
755.593
PLN
2.782.284
Vade
Tarihi
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
MYR
2.270.500
USD
MYR
931.610
USD
CLP
208.250.000
USD
INR
40.462.500
USD
USD
329.082
CLP
CLP
145.813.000
USD
MYR
3.855.100
USD
USD
230.352
CLP
CLP
90.554.000
USD
MYR
861.500
USD
CLP
239.220.000
USD
INR
26.339.000
USD
PLN
1.499.000
EUR
CLP
134.470.000
USD
PLN
3.627.000
EUR
MYR
950.304
USD
PLN
9.566.038
EUR
CLP
486.390.000
USD
INR
16.318.000
USD
MYR
1.070.000
USD
USD
1.269.882
EUR
USD
847.337
JPY
CLP
75.040.000
USD
USD
1.854.699
EUR
CLP
409.290.000
USD
INR
46.074.000
USD
MYR
619.000
EUR
MYR
1.373.000
USD
USD
412.142
EUR
USD
138.453
JPY
INR
46.747.000
USD
MYR
699.000
EUR
MYR
2.165.000
USD
USD
1.497.597
EUR
CLP
233.240.000
USD
SGD
530.000
USD
USD
205.911
EUR
USD
5.825.689
JPY
CLP
308.187.000
USD
INR
12.351.000
USD
MYR
899.000
EUR
MYR
3.816.000
USD
SGD
3.002.000
USD
USD
1.208.574
EUR
USD
1.230.952
JPY
CLP
298.480.000
USD
USD
215.202
EUR
USD
982.824
JPY
CLP
70.700.000
USD
MYR
899.000
EUR
MYR
2.768.000
USD
CLP
66.550.000
USD
INR
26.456.579
USD
MYR
1.115.000
USD
PLN
4.150.000
EUR
USD
1.078.257
EUR
CLP
133.100.000
USD
MXN
39.026.000
USD
USD
2.282.150
EUR
USD
2.487.650
MXN
CLP
53.800.000
USD
INR
19.314.750
USD
USD
1.393.250
EUR
CLP
59.774.000
USD
MYR
90.000
USD
SGD
2.411.951
USD
80
693.198
265.222
333.724
632.350
208.250.000
231.170
1.179.543
145.813.000
143.771
238.082
378.764
415.377
359.343
217.836
870.156
293.304
2.304.403
775.803
257.886
330.247
930.000
98.600.000
118.138
1.364.000
649.789
727.121
139.506
420.585
304.000
16.100.000
736.075
158.500
665.642
1.106.000
369.255
396.499
152.000
588.943.000
494.960
192.278
206.089
1.136.770
2.238.461
896.000
124.400.000
513.653
159.535
99.710.000
121.499
206.136
855.906
114.436
410.399
343.373
978.266
802.000
225.746
2.575.277
1.700.592
39.026.000
87.246
300.233
1.036.400
97.056
27.536
1.937.261
02 Tem. 15
03 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
08 Tem. 15
08 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
13 Tem. 15
13 Tem. 15
14 Tem. 15
14 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
16 Tem. 15
16 Tem. 15
17 Tem. 15
17 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
21 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
24 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
28 Tem. 15
28 Tem. 15
29 Tem. 15
30 Tem. 15
30 Tem. 15
30 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
USD
(6.759.475)
(958.694)
16.545
(7.701.624)
(91.928)
(18.536)
(8.151)
3.651
3.510
(3.232)
(159.097)
2.414
(2.228)
(10.063)
(4.882)
(1.575)
(2.221)
(7.750)
(6.299)
(41.915)
(27.211)
(16.051)
(1.770)
(47.219)
233.215
41.552
(946)
334.234
(10.775)
(4.560)
8.145
(57.572)
73.256
6.871
(3.197)
8.085
(93.331)
264.643
(5.208)
(3.154)
36.461
1.012.208
(14.118)
1.198
7.781
(128.471)
(10.644)
209.656
214.181
(48.000)
37.339
167.834
(11.222)
7.656
(124.714)
(10.642)
3.770
(48.865)
11.315
184.086
(18.238)
(98.898)
386.004
11.271
(3.377)
1.885
237.656
(3.884)
(3.779)
(147.593)
Franklin Global Fundamental Strategies Fund (devamı)
Alış
Satış
KRW
MYR
USD
CLP
INR
MYR
SGD
USD
USD
CLP
INR
SGD
USD
USD
INR
USD
CLP
SGD
USD
USD
CLP
MYR
SGD
USD
USD
MYR
CLP
USD
USD
CLP
MYR
SGD
USD
USD
INR
SGD
USD
USD
CLP
USD
USD
MYR
CLP
USD
USD
USD
CLP
CLP
CLP
SGD
USD
CLP
INR
INR
SGD
CLP
MYR
USD
CLP
SGD
USD
CLP
USD
CLP
USD
PHP
CLP
USD
USD
INR
MYR
USD
MYR
1.136.628.900
90.000
367.313
132.430.000
25.658.000
40.000
551.000
1.382.494
1.244.530
53.900.000
14.594.000
3.111.049
268.548
250.971
11.020.000
123.023
611.715.000
777.000
132.239
191.312
46.220.000
1.339.798
333.000
476.415
829.309
175.000
24.860.000
795.623
2.702.358
168.460.000
1.750.000
333.000
368.951
1.091.281
10.096.000
3.817.440
1.899.419
2.803.677
374.050.000
4.524.951
2.411.872
5.970.924
109.610.000
130.129
363.505
211.437
709.940.000
31.365.000
349.504.000
1.078.141
7.133.799
138.210.000
6.186.000
7.069.000
938.800
114.950.000
1.046.049
251.076
113.530.000
836.000
80.632
84.400.000
931.135
149.670.000
195.867
9.270.000
58.580.000
738.759
246.788
22.932.421
440.000
152.355
5.033.500
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
1.038.017
24.848
274.595
214.855
394.253
12.213
408.118
1.032.000
126.796.000
91.078
224.883
2.295.370
200.000
25.470.000
169.801
98.500
1.012.570
572.706
98.500
22.800.000
77.884
369.447
245.200
355.000
84.580.000
48.256
41.905
593.000
276.126.000
276.981
475.479
244.207
37.961.000
112.805.000
155.622
2.803.817
1.630.654
305.933.000
615.400
3.417.006
249.758.000
1.854.151
176.145
98.387
37.600.000
160.000
1.136.707
49.786
570.580
788.576
5.473.450
226.685
95.213
107.973
673.458
180.285
318.830
26.768.234
177.377
662.441
61.959
131.239
721.000
234.905
151.908
206.321
91.902
573.300
26.810.756
350.850
117.997
16.537.000
1.333.731
Vade
Tarihi
USD
10 Ağu. 15
10 Ağu. 15
10 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
13 Ağu. 15
14 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
19 Ağu. 15
20 Ağu. 15
20 Ağu. 15
20 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
25 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
28 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
02 Eyl. 15
03 Eyl. 15
04 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
09 Eyl. 15
10 Eyl. 15
11 Eyl. 15
16 Eyl. 15
17 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
22 Eyl. 15
23 Eyl. 15
24 Eyl. 15
24 Eyl. 15
25 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
29 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
01 Eki. 15
(23.874)
(1.100)
61.115
(8.530)
6.689
(1.660)
695
231.706
208.002
(7.110)
3.132
12.832
45.524
42.757
2.346
13.180
(60.068)
3.737
22.391
4.915
(5.921)
(16.207)
1.844
80.512
137.835
(2.122)
(3.206)
134.277
444.871
(14.847)
(14.368)
2.816
58.585
168.986
1.755
27.917
80.669
302.338
(33.523)
713.738
369.803
(281.497)
(5.699)
20.385
56.061
32.962
(33.045)
(1.031)
(27.502)
11.054
1.027.793
(11.948)
948
1.894
22.765
(1.822)
(43.831)
32.124
(1.184)
(42.490)
11.499
(267)
126.628
(2.691)
26.362
(1.724)
(1.048)
99.009
27.439
4.294
(2.446)
17.057
(11.966)
81
Alış
Satış
INR
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
INR
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
MYR
MYR
USD
USD
INR
INR
MYR
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
SGD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
SGD
USD
SGD
USD
USD
USD
MYR
SGD
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
SGD
USD
SGD
USD
USD
MYR
USD
USD
82
19.314.750
145.813.000
2.003.143
25.894.281
813.925
7.730.110
1.054.581
7.781.252
51.440.001
7.923.937
12.425.921
6.186.000
58.989
776.000
1.220.221
111.421
559.964
810.638
1.398.000
1.743.725
1.063.715
585.795
23.503.000
76.304.000
746.000
44.221.000
1.457.153
2.800.322
9.300.470
13.440.736
378.432
173.163
3.808.956
979.510
100.533
511.710
326.856
651.360
8.367.369
756.413
4.316.729
716.680
1.064.600
7.978.491
381.246
807.288
447.000
3.242.078
906.074
168.589
1.096.339
1.771.228
542.000
3.783.927
1.686.488
1.044.687
475.981
518.000
1.675.000
1.764.456
3.894.476
154.354
407.382
5.349.188
2.760.000
629.000
3.093.703
787.600
613.120
862.273
368.000
470.570
311.856
USD
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
JPY
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
MXN
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
AUD
EUR
JPY
USD
USD
AUD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
JPY
USD
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
EUR
EUR
EUR
AUD
EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
JPY
USD
EUR
JPY
297.409
228.493
1.585.000
2.815.067.140
747.440
832.900.000
972.000
837.600.000
40.263.000
6.230.000
9.742.000
94.789
6.235.000
231.870
953.000
11.780.000
149.208
86.260.000
418.100
523.298
838.000
461.267
362.633
1.176.910
223.387
2.901.431
1.159.000
44.221.000
1.049.000.000
10.720.000
303.000
19.740.980
3.038.987
112.845.000
90.000
61.237.000
290.000
75.754.700
10.402.000
607.000
510.584.050
209.703
802.866
10.008.000
304.000
93.488.000
130.439
2.583.000
105.014.000
19.708.000
818.744
1.420.000
403.395
3.032.000
1.365.437
130.800.000
125.618
384.958
394.396
1.419.000
3.455.215
201.300
382.400
625.240.000
728.732
466.019
365.500.000
588.046
73.025.000
102.106.000
99.554
396.186
36.800.000
Vade
Tarihi
USD
05 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
08 Eki. 15
09 Eki. 15
13 Eki. 15
13 Eki. 15
14 Eki. 15
15 Eki. 15
16 Eki. 15
19 Eki. 15
19 Eki. 15
20 Eki. 15
20 Eki. 15
20 Eki. 15
21 Eki. 15
22 Eki. 15
23 Eki. 15
26 Eki. 15
26 Eki. 15
27 Eki. 15
29 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
04 Kas. 15
04 Kas. 15
04 Kas. 15
06 Kas. 15
09 Kas. 15
10 Kas. 15
10 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
13 Kas. 15
13 Kas. 15
16 Kas. 15
16 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
24 Kas. 15
27 Kas. 15
27 Kas. 15
30 Kas. 15
04 Ara. 15
09 Ara. 15
09 Ara. 15
14 Ara. 15
14 Ara. 15
15 Ara. 15
15 Ara. 15
17 Ara. 15
18 Ara. 15
21 Ara. 15
21 Ara. 15
22 Ara. 15
22 Ara. 15
22 Ara. 15
23 Ara. 15
07 Oca. 16
08 Oca. 16
11 Oca. 16
13 Oca. 16
14 Oca. 16
1.432
(2.528)
234.131
2.859.124
(20.305)
914.345
(30.386)
926.417
6.496.760
969.620
1.551.086
674
7.956
(28.425)
156.323
15.000
(2.414)
104.553
(51.676)
(66.374)
128.094
70.784
(604)
(1.776)
(27.971)
(113.828)
162.919
12.719
710.968
1.468.789
40.039
11.504
414.867
55.381
14
10.206
2.946
30.922
405.704
78.409
134.807
(22.284)
(14.012)
318.803
41.680
41.561
(13.554)
356.824
45.922
7.149
(6.460)
184.856
(1.841)
396.242
160.728
(27.128)
(1.407)
(1.258)
2.422
178.665
32.988
526
(20.014)
224.414
(8.968)
(148)
97.818
(4.715)
14.329
25.003
(3.728)
27.537
10.051
Alış
Satış
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
MXN
MYR
USD
MXN
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
30.000
14.230.291
5.081.028
178.000
13.834.810
586.175
53.663
266.099
182.029
6.897.346
313.510
745.715
917.728
8.778.885
707.460
11.780.000
7.079.149
740.904
7.300.647
894.531
7.533.434
238.505
905.799
792.623
242.293
576.971
1.109.309
661.276
361.044
1.305.904
362.770
1.509.025
949.071
3.004.010
65.084
150.991
448.560
915.008
58.496.000
1.216.358
3.668.795
52.621.000
3.155.884
3.300.053
1.242.000
796.380
77.872
53.543
223.671
511.102
1.683.582
515.212
439.685
666.679
21.492.608
5.924.464
65.156
320.814
2.666.029
300.000
1.716.874
187.504
838.867
1.361.160
988.935
776.084
87.603
1.036.498
313.648
1.307.851
594.741
6.438.767
8.002.260
USD
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
MXN
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
MXN
USD
USD
MXN
USD
USD
MXN
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.138
12.020.125
597.870.000
47.888
11.699.000
500.000
6.235.000
228.000
156.074
5.892.000
276.130
87.230.000
107.390.272
7.695.100
82.939.759
774.969
6.230.000
11.780.000
851.730.000
778.000
879.106.000
210.000
797.000
93.379.000
213.000
68.520.000
966.000
78.061.490
315.000
1.140.000
42.800.000
1.322.902
112.650.000
2.625.952
7.689.000
134.000
402.967
109.129.300
3.683.859
1.109.000
58.496.000
3.306.004
831.021
52.621.000
77.441
209.216
1.242.000
50.000
26.867.256
478.000
202.503.000
478.000
52.793.000
78.972.120
19.460.700
5.343.300
59.362
293.794
2.402.300
80.231
1.589.855
22.400.000
785.000
357.917
928.142
91.900.000
80.409
122.220.000
289.681
1.190.492
528.860
5.695.000
7.000.000
Vade
Tarihi
15 Oca. 16
15 Oca. 16
15 Oca. 16
19 Oca. 16
19 Oca. 16
20 Oca. 16
20 Oca. 16
21 Oca. 16
22 Oca. 16
25 Oca. 16
27 Oca. 16
27 Oca. 16
28 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
03 Şub. 16
03 Şub. 16
03 Şub. 16
08 Şub. 16
09 Şub. 16
09 Şub. 16
10 Şub. 16
11 Şub. 16
12 Şub. 16
16 Şub. 16
16 Şub. 16
17 Şub. 16
17 Şub. 16
22 Şub. 16
23 Şub. 16
25 Şub. 16
26 Şub. 16
26 Şub. 16
29 Şub. 16
29 Şub. 16
07 Mar. 16
09 Mar. 16
09 Mar. 16
10 Mar. 16
10 Mar. 16
10 Mar. 16
11 Mar. 16
11 Mar. 16
11 Mar. 16
14 Mar. 16
14 Mar. 16
14 Mar. 16
16 Mar. 16
16 Mar. 16
18 Mar. 16
22 Mar. 16
24 Mar. 16
24 Mar. 16
28 Mar. 16
29 Mar. 16
30 Mar. 16
31 Mar. 16
01 Nis. 16
08 Nis. 16
11 Nis. 16
13 Nis. 16
13 Nis. 16
14 Nis. 16
18 Nis. 16
18 Nis. 16
18 Nis. 16
21 Nis. 16
21 Nis. 16
22 Nis. 16
29 Nis. 16
05 May. 16
12 May. 16
16 May. 16
USD
(329)
788.198
177.645
(1.565)
750.584
26.959
2.521
11.090
7.463
306.758
4.625
30.094
36.694
170.590
27.002
(37.518)
108.990
3.453
311.124
23.976
319.079
3.517
13.941
26.254
3.913
14.567
28.181
20.541
8.460
29.857
11.395
28.141
24.225
64.257
1.953
953
(2.659)
18.802
(32.049)
(25.464)
16.985
(21.213)
(12.770)
15.263
71
(2.776)
360
(2.454)
2.990
(24.249)
20.027
(20.215)
5.971
17.821
(309.133)
(61.792)
(1.351)
(8.352)
(26.065)
(2.614)
(65.036)
3.367
(40.988)
(5.919)
(51.483)
20.511
(2.541)
31.550
(11.114)
(27.094)
1.603
50.249
148.880
83
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PHP
PHP
USD
20.721.445
361.809
3.678.280
10.992.657
650.305
571.230
218.501
80.512
2.480.084
5.378.184
708.629
3.542.669
768.616
1.371.854
1.593.840
667.975
1.082.621
17.086.016
6.936.336
2.560.720
18.790.000
65.919.210
846.806
JPY
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
AUD
AUD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
2.450.000.000
315.000
434.919.800
1.305.474.850
566.608
67.843.000
195.000
71.821
305.563.397
4.744.173
87.300.000
439.540.000
678.450
169.060.000
1.398.670
81.952.000
1.425.800
22.532.000
6.040.000
312.920.000
410.011
1.437.154
750.000
Vade
Tarihi
16 May. 16
18 May. 16
18 May. 16
19 May. 16
20 May. 16
20 May. 16
23 May. 16
26 May. 16
03 Haz. 16
06 Haz. 16
08 Haz. 16
10 Haz. 16
13 Haz. 16
13 Haz. 16
15 Haz. 16
16 Haz. 16
20 Haz. 16
22 Haz. 16
22 Haz. 16
22 Haz. 16
27 Haz. 16
29 Haz. 16
30 Haz. 16
USD
560.645
8.386
99.145
249.028
14.544
12.887
(317)
(89)
(35.785)
52.282
(10.272)
(77.095)
6.814
(20.546)
23.241
(7.055)
2.382
16.434
152.450
(17.254)
55
1.320
4.234
29.901.423
22.199.799
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
UBS
188.781
6.837.234
2.185.084
(904.875)
4.808.928
(275.667)
589.539
9.795.701
(685.135)
(525.682)
392.242
(198.903)
(7.448)
22.199.799
Alış
Satış
USD
927.444
AUD
USD
1.001.741
EUR
USD
1.251.492
GBP
USD
726.099
MYR
USD
1.288.867
PLN
1.200.000
900.000
820.000
2.700.000
4.800.000
Vade
Tarihi
08
08
08
08
08
Eyl.
Eyl.
Eyl.
Eyl.
Eyl.
15
15
15
15
15
USD
5.473
(2.271)
(36.069)
15.660
15.567
(1.640)
Barclays Bank
Citibank
36.700
(2.271)
(36.069)
(1.640)
Alış
Satış
EUR
7.221.261
USD
8.137.975
USD
56.199
EUR
49.846
Vade
Tarihi
15 Tem. 15
15 Tem. 15
84
USD
(88.580)
636
(87.944)
Franklin Global Growth Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(7.381)
(3.311)
(1.959)
(7.445)
(1.433)
(6.758)
(5.381)
(7.555)
(8.640)
(34.650)
(919)
(2.512)
(87.944)
Alış
Satış
SGD
889.801 USD
EUR
1.347.339
USD
GBP
300.000
USD
USD
1.339.745
EUR
EUR
400.000
USD
USD
458.240
EUR
EUR
3.899.118
USD
GBP
224.236
USD
USD
341.556
GBP
EUR
839.275
USD
GBP
831.070
USD
USD
562.000
EUR
USD
339.000
EUR
653.515 1.539.110
454.650
1.200.000
435.722
400.000
4.427.792
332.541
224.236
940.181
1.261.315
500.000
300.000
Vade
Tarihi
10 Tem. 15 23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
17 Ara. 15
USD
7.003
(37.091)
16.573
1.982
10.424
12.093
(77.465)
19.529
(10.515)
(3.207)
43.238
3.795
3.725
(16.919)
(9.916)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
166
56
19
5.164
(16.919)
237
551
153
130
222
305
(9.916)
Alış
Satış
GBP
775.423
USD
1.181.052
SGD
1.444.542
USD
1.060.881
USD
33.037
GBP
21.658
Vade
Tarihi
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
USD
37.051
11.433
(986)
47.498
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
647
890
977
8.035
23.700
85
Franklin Global Listed Infrastructure Fund (devamı)
USD
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
227
5.778
1.669
906
4.669
47.498
Alış
Satış
SGD
654.827 EUR
USD
2.427.164
EUR
434.393 2.171.965
Vade
Tarihi
EUR
CAD
650.000 USD
MXN
5.000.000
USD
USD
642.712 EUR
519.159 324.947 600.000 1.586
5.335
6.921
21 Tem. 15 21 Tem. 15 21 Tem. 15 989
(6.590)
(23.458)
(29.059)
(22.138)
Barclays Bank
Citibank
JPMorgan Chase Bank
989
(30.048)
6.921
(22.138)
Alış
Satış
EUR
23.836.802
USD
27.171.897
Vade
Tarihi
USD
20 Tem. 15 (599.665)
Bank of America
Barclays Bank
BNP Paribas
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(20.071)
(5.340)
(6.868)
(9.703)
(23.748)
(4.198)
(86.119)
(137.220)
(52.243)
(59.915)
(150.894)
(8.219)
(35.127)
(599.665)
Franklin Gold And Precious Metals Fund
Alış
Satış
CHF
6.088.998
USD
6.645.688
EUR
8.152.153
USD
9.294.667
USD
157.898
CHF
146.559
USD
205.604
EUR
184.303
Vade
Tarihi
20
20
20
20
86
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
(128.863)
(207.000)
1.041
152
(334.670)
Franklin Gold And Precious Metals Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(5.846)
(2.648)
(5.435)
(5.733)
(8.396)
(82.784)
(51.369)
(36.461)
(29.320)
(65.571)
(15.981)
(25.126)
(334.670)
Alış
Satış
AUD
15.888.989
USD
12.114.471
EUR
36.836.435
USD
41.009.637
SGD
35.289.966
USD
25.928.519
USD
277.326
AUD
357.881
USD
1.209.087
SGD
1.627.748
Vade
Tarihi
10
10
10
10
10
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
15
EUR
4.335.155
USD
USD
5.177.606
EUR
EUR
687.422
USD
USD
787.167
EUR
4.923.088
4.335.155
781.255
687.422
133.369
48.373
267.987
1.458
774
451.961
23
23
27
27
Tem. 15
Tem. 15
Ağu. 15
Ağu. 15
(90.247)
344.764
(14.528)
20.440
260.429
712.390
Bank of America
Barclays Bank
BNP Paribas
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
17.075
4.122
6.138
6.607
3.059
263.944
26.939
94.231
27.677
76.521
96.274
89.803
712.390
Alış
Satış
AUD
2.137.464
USD
1.668.793
EUR
45.906.345
USD
52.359.766
SGD
28.418.372
USD
21.361.116
USD
462.027
SGD
622.314
Vade
Tarihi
20
20
20
20
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
(22.139)
(1.185.364)
(269.066)
147
(1.476.422)
87
Franklin Income Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(197.896)
(65.374)
(77.400)
(59.664)
(126.365)
(324.652)
(220.543)
(295.240)
(35.518)
(10.776)
(62.994)
(1.476.422)
Franklin India Fund
Alış
Satış
EUR
459.219
USD
511.384
PLN
72.105.999
USD
19.295.743
USD
12.982
EUR
11.540
USD
390.940
PLN
1.450.322
Vade
Tarihi
10
10
10
10
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
465
(137.044)
120
5.587
(130.872)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(2.323)
(1.450)
(4.694)
(6.747)
(862)
(28.867)
(18.359)
(42.588)
(6.187)
(6.631)
(502)
(11.662)
(130.872)
Alış
Satış
CAD
580.111
USD
471.257
CHF
911.150
USD
974.762
CZK
31.628.099
USD
1.306.126
EUR
213.627.766
USD
240.900.901
GBP
1.921.837
USD
2.972.230
HUF
270.926.529
USD
977.016
JPY
111.201.088
USD
900.019
NOK
3.789.370
USD
486.106
PLN
21.229.816
USD
5.762.441
SEK
85.506.419
USD
10.423.378
SGD
2.114.627
USD
1.569.489
USD
129.374
PLN
474.413
USD
481.784
SEK
3.994.920
Vade
Tarihi
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
USD
(6.881)
252
(13.042)
(2.695.775)
47.180
(19.755)
8.742
(2.945)
(118.127)
(106.135)
248
3.243
(245)
(2.903.240)
USD
EUR
USD
CAD
USD
USD
USD
88
2.082
12.901
2.082
37.631
77.727
152.536
3.018.317
JPY
USD
AUD
USD
BRL
MXN
EUR
257.809
14.458
2.710
30.366
250.000
2.375.000
2.680.000
01 Tem. 15
02 Tem. 15
02 Tem. 15
03 Tem. 15
06 Tem. 15
08 Tem. 15
17 Tem. 15
(25)
(76)
(9)
(238)
(2.567)
1.496
29.907
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (devamı)
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
HUF
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
AUD
CAD
CHF
EUR
GBP
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.104.255
254.550
285.223
1.203.540
836.469
753.912
225.500.000
813.024
248.941
697.128
103.940
1.313.329
7.825.799
495.831
1.260
3.831.000
7.840.000
7.999.970
1.536.801
6.091.000
366.411.000
9.000.565
7.846.368
3.466.963
14.409.687
2.965.452
10.066.378
5.305.967
1.475.485
4.951.046
HKD
EUR
EUR
JPY
ZAR
AUD
USD
EUR
JPY
USD
USD
CAD
EUR
GBP
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
CAD
CHF
EUR
GBP
JPY
NZD
ZAR
MXN
8.560.000
225.000
255.000
149.600.000
10.225.000
790.000
809.508
725.000
30.755.000
783.176
163.311
1.620.713
6.968.256
317.630
10.323
2.948.418
6.358.195
8.584.729
1.726.510
9.541.421
2.964.645
11.701.000
9.681.000
3.212.487
12.785.542
1.913.000
1.241.102.000
7.667.000
18.648.657
76.763.000
17 Tem. 15
20 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
29 Tem. 15
29 Tem. 15
29 Tem. 15
29 Tem. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
16 Eyl. 15
17 Eyl. 15
USD
(26)
3.647
838
(19.217)
(169)
(5.155)
(13.027)
4.458
(2.442)
(5.355)
(63)
16.746
50.961
(3.039)
13
(5.056)
(87.681)
(2.189)
(11.337)
23.720
32.328
10.672
103.403
20.537
140.170
(38.672)
(84.924)
144.639
(36.722)
94.044
359.590
(2.543.650)
Deutsche Bank
JPMorgan Chase Bank
Merrill Lynch
Morgan Stanley
(276.434)
(2.605.141)
66.017
271.908
(2.543.650)
Franklin MENA Fund
Alış
Satış
EUR
18.554.712
USD
20.913.091
USD
1.396.096
EUR
1.243.659
Vade
Tarihi
15 Tem. 15 15 Tem. 15 Gerçekleşmemiş Kâr/(Zarar)
USD
(230.527)
9.814
(220.713)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(14.543)
(2.677)
(61.019)
(24.972)
(7.686)
(41.153)
(21.495)
(9.895)
(8.350)
(25.941)
(1.020)
(1.962)
(220.713)
89
Alış
Satış
CHF
473.247
USD
516.689
EUR
2.187.217
USD
2.494.502
PLN
28.357.034
USD
7.754.441
USD
208.010
PLN
763.391
Vade
Tarihi
20
20
20
20
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
(10.189)
(56.286)
(222.061)
5.233
(283.303)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(6.799)
(32.308)
(8.115)
(6.980)
(14.015)
(49.703)
(40.182)
(56.702)
(37.583)
(4.310)
(2.702)
(23.904)
(283.303)
Alış
Satış
Vade
Tarihi
EUR
2.545.958
USD
2.902.250
20 Tem. 15 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmesi:
USD
35.604
EUR
USD
144.567
EUR
SGD
248.950
USD
USD
112.023
EUR
CLP
32.130.000
USD
SGD
40.455
USD
USD
11.011
EUR
27 Ağu. 15
17 Eyl. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
31.100
129.147
186.256
100.000
49.903
29.997
9.700
USD
(64.126)
916
475
(1.718)
382
(422)
(32)
170
(229)
(64.355)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(1.212)
(217)
(1.408)
(3.832)
(23.869)
(11.343)
(4.087)
(4.131)
(2.669)
(2.361)
(9.226)
(64.355)
Alış
Satış
AUD
710.614
USD
555.469
EUR
361.755.702
USD
412.424.354
SGD
1.250.234
USD
939.689
Vade
Tarihi
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
90
USD
(8.029)
(9.154.796)
(11.767)
(9.174.592)
Franklin Strategic Income Fund (devamı)
Alış
Satış
CLP
1.324.507.500
USD
INR
732.148.000
USD
MYR
745.303
USD
SGD
1.022.100
USD
USD
16.950.905
EUR
USD
1.294.691
GBP
USD
12.617.472
JPY
USD
9.615.389
EUR
USD
9.540.087
JPY
CLP
3.365.428.000
USD
EUR
519.549
USD
SGD
5.146.640
USD
USD
40.385.742
EUR
USD
1.200.494
GBP
USD
32.647.891
JPY
CLP
1.886.719.200
USD
INR
94.900.000
USD
MYR
1.764.220
USD
SGD
201.500
USD
USD
29.703.454
EUR
USD
3.285.012
GBP
USD
14.193.471
JPY
CLP
645.158.200
USD
INR
386.400.000
USD
MYR
155.520
USD
USD
9.387.752
EUR
USD
27.040.828
JPY
2.114.393
11.315.445
204.922
759.743
14.350.005
857.873
1.496.927.000
8.416.022
1.117.216.600
5.317.193
561.372
3.792.180
36.148.550
777.522
3.878.217.500
3.028.612
1.436.790
484.380
150.756
26.507.809
2.164.467
1.699.834.950
1.005.703
5.861.776
41.176
8.277.813
3.308.900.000
Vade
Tarihi
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
USD
(47.064)
160.972
(7.921)
(1.182)
953.482
(52.805)
383.116
228.441
405.510
(92.247)
18.299
24.571
54.057
(20.286)
926.366
(108.640)
26.898
(21.929)
(1.390)
109.892
(112.611)
279.402
(12.135)
36.722
(602)
136.611
(78.124)
3.187.403
(5.987.189)
Bank of America
Barclays Bank
BNP Paribas
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(295.763)
(30.944)
(62.603)
(567.396)
(438.651)
1.400.755
(1.331.062)
(1.731.865)
(765.762)
(739.428)
(296.864)
(37.399)
(1.090.207)
(5.987.189)
Alış
Satış
EUR
27.911.403
USD
31.718.116
USD
9.505.712
EUR
8.341.000
Vade
Tarihi
20 Tem. 15
20 Tem. 15
USD
(603.693)
207.527
(396.166)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(12.471)
(6.558)
(6.555)
(90.355)
(4.336)
(91.784)
(137.316)
(24.188)
73.381
(54.889)
(617)
(40.478)
(396.166)
91
Alış
Satış
EUR
8.774.530
USD
9.890.161
Vade
Tarihi
USD
(109.369)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(13.399)
(1.776)
(20.183)
(1.658)
(1.917)
(24.421)
(13.365)
(10.460)
(4.137)
(5.523)
(184)
(12.346)
(109.369)
Alış
Satış
EUR
23.511.583
USD
26.167.272
JPY
73.590.694
USD
587.644
Vade
Tarihi
10 Tem. 15
10 Tem. 15
USD
38.815
13.712
52.527
Bank of America
BNP Paribas
Citibank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
2.345
13.556
825
15.730
5.703
3.232
2.031
9.105
52.527
Alış
Satış
92
Vade
Tarihi
USD
EUR
71.454.259
USD
79.736.843
10 Tem. 15 (93.692)
CAD
2.833.000
USD
SGD
2.828.200
USD
USD
2.250.424
CAD
USD
44.802.314
EUR
USD
33.828.965
JPY
USD
1.098.518
SGD
USD
11.245.422
EUR
USD
3.115.955
GBP
SGD
2.511.500
USD
USD
6.519.375
EUR
USD
9.452.161
JPY
DKK
43.200.000
USD
USD
7.498.698
DKK
USD
792.500
AUD
USD
242.323
CHF
USD
17.338.547
EUR
USD
2.433.032
AUD
USD
8.042.121
EUR
DKK
41.200.000
USD
USD
7.205.777
DKK
USD
2.956.194
EUR
USD
12.481.358
DKK
USD
3.021.510
EUR
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
15 Oca. 16
15 Oca. 16
05 Şub. 16
17 Şub. 16
07 Nis. 16
(123.610)
(17.621)
(17.048)
2.283.962
1.014.791
9.635
227.363
(103.614)
13.663
(260.783)
273.323
(250.027)
1.024.571
25.996
765
54.028
8.684
126.283
(236.033)
1.013.951
429.810
233.058
444.134
2.391.083
2.116.599
2.833.000
38.139.802
4.014.957.000
1.467.180
9.878.422
2.050.240
1.848.866
6.076.932
1.122.188.500
6.724.154
43.200.000
1.000.000
224.803
15.482.243
3.172.347
7.083.000
6.427.858
41.200.000
2.258.000
81.415.898
2.300.000
Franklin U.S. Low Duration Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
USD
DKK
USD
5.937.800
3.467.093
40.800.000
7.090.720
EUR
JPY
USD
DKK
4.400.000
380.852.376
6.432.693
40.800.000
Vade
Tarihi
05
02
14
14
Ağu. 16
Eyl. 16
Eki. 16
Eki. 16
USD
989.348
322.361
(237.237)
895.263
8.145.016
8.051.324
Bank of America
Barclays Bank
BNP Paribas
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
5.402
(19.835)
13.613
54.394
7.245.132
29.710
(79.884)
550.117
16.669
233.058
2.948
8.051.324
Alış
Satış
CHF
10.126.307
USD
11.047.060
CNH
6.839.821
USD
1.099.370
EUR
140.945.021
USD
160.678.825
NOK
22.928.339
USD
2.964.079
PLN
108.958.132
USD
29.778.910
SEK
35.686.751
USD
4.426.198
SGD
32.753.892
USD
24.609.642
USD
3.531.814
EUR
3.097.142
Vade
Tarihi
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
USD
(209.253)
731
(3.559.429)
(41.485)
(836.736)
(120.806)
(299.783)
79.257
(4.987.504)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(147.928)
(139.005)
(190.146)
(146.975)
(95.682)
(654.819)
(662.279)
(568.011)
(1.071.902)
(427.485)
(116.588)
(766.684)
(4.987.504)
Alış
Satış
EUR
426.402 USD
CAD
448.600
USD
SGD
796.600
USD
USD
356.356
CAD
USD
3.470.315
EUR
USD
4.989.711
JPY
USD
17.296
SGD
USD
1.310.754
EUR
USD
59.973
JPY
SGD
174.550
USD
USD
3.963.874
EUR
Vade
Tarihi
USD
486.801 20 Tem. 15 (11.467)
378.763
594.880
448.600
2.942.881
591.516.000
23.100
1.150.851
7.024.000
128.522
3.530.374
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
(19.713)
(3.674)
(2.694)
189.583
155.261
152
27.133
2.543
924
24.964
93
Franklin U.S. Total Return Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
PHP
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
DKK
USD
USD
USD
USD
USD
3.376.202
7.155.000
174.350
2.524.114
274.010
72.760
501.993
2.150.956
5.160.000
901.573
264.388
1.242.159
364.144
710.640
JPY
USD
AUD
EUR
JPY
USD
AUD
EUR
USD
DKK
EUR
DKK
EUR
JPY
400.757.250
159.106
220.000
2.254.090
32.810.000
19.267
654.531
1.902.474
805.043
5.160.000
202.000
8.102.603
275.000
72.485.291
Vade
Tarihi
17 Eyl. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
15 Oca. 16
15 Oca. 16
05 Şub. 16
17 Şub. 16
05 Ağu. 16
02 Eyl. 16
USD
98.245
(1.384)
5.719
7.627
5.443
(283)
1.792
24.783
(29.561)
126.092
38.378
23.194
54.866
112.123
841.513
830.046
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
215
6.046
662.362
(8.372)
7.872
138.325
404
23.194
830.046
Alış
Satış
USD
15.894.000
JPY
1.890.377.684
Vade
Tarihi
03 Ağu. 15 Gerçekleşmemiş Kâr/(Zarar)
USD
441.935
Deutsche Bank
441.935
Alış
Satış
EUR
23.189.147
USD
26.142.802
USD
361.349 EUR
320.442 Vade
Tarihi
EUR
1.246.184
USD
USD
6.952.934
EUR
GBP
461.000
USD
USD
12.080.539
GBP
KRW
2.901.143.724
USD
USD
13.294.774
KRW
GBP
9.833.590
USD
USD
24.642.668
GBP
USD
6.697.714
EUR
USD
10.224.050
EUR
GBP
1.044.444
USD
USD
9.830.578
GBP
USD
14.616.368
EUR
USD
7.524.191
GBP
94
1.398.995
5.941.793
692.445
7.977.197
2.640.522
14.793.511.217
15.100.702
16.098.055
6.000.355
9.433.760
1.602.937
6.597.703
12.870.078
4.854.317
20 Tem. 15
20 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
19 Ağu. 15
19 Ağu. 15
31 Ağu. 15
16 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
18 Kas. 15
23 Kas. 15
USD
(294.324)
4.159
(290.165)
(9.801)
329.282
31.678
(449.756)
(52.136)
96.075
342.267
(638.208)
4.721
(306.702)
36.555
(526.017)
240.817
(94.250)
(995.475)
(1.285.640)
Franklin Mutual Beacon Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
BNP Paribas
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
State Street Bank
UBS
(432.454)
25.129
(3.740)
(14.678)
(381.475)
34.602
(100.961)
(298.518)
(36.507)
(10.774)
(18.405)
(33.368)
(4.183)
(10.308)
(1.285.640)
Alış
Satış
CNH
7.121.328
EUR
1.011.772
CZK
357.028.324
EUR
13.105.862
USD
172.530.992
EUR
151.451.529
Vade
Tarihi
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
EUR
15.698
(12.975)
3.318.562
3.321.285
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
90.053
58.920
293.375
59.631
370.465
503.339
716.172
1.013.465
141.583
18.209
16.654
39.419
3.321.285
Alış
Satış
EUR
21.531.254
GBP
15.375.100
EUR
13.847.163
HKD
120.961.600
EUR
85.123.514
USD
95.934.200
GBP
191.600
EUR
270.293
HKD
3.049.200
EUR
352.015
USD
477.400
EUR
426.105
Vade
Tarihi
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
USD
(145.199)
(166.472)
(1.033.062)
(395)
902
2.350
(1.341.876)
Bank of America
(1.341.876)
Alış
Satış
CHF
675.964
USD
719.775
EUR
24.861.978
USD
27.677.640
USD
291.686
EUR
259.294
Vade
Tarihi
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
USD
3.393
33.608
2.676
39.677
95
Templeton Africa Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
943
583
1.011
1.434
827
16.080
3.191
9.095
2.734
306
210
3.263
39.677
Alış
Satış
AUD
2.738.824
USD
2.132.911
CHF
62.547.510
USD
68.279.598
EUR
150.978.752
USD
172.091.580
SGD
13.772.766
USD
10.349.057
USD
25.630.163
EUR
22.471.093
USD
210.995
SGD
283.531
Vade
Tarihi
20
20
20
20
20
20
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
15
15
JPY
3.256.500.000
USD
USD
32.223.750
JPY
MYR
3.690.700
USD
USD
4.348.041
JPY
USD
16.601.576
JPY
USD
2.363.417
JPY
MYR
1.216.000
USD
USD
4.982.036
JPY
MYR
3.236.000
USD
MYR
22.942.148
USD
USD
10.417.318
JPY
USD
2.195.701
JPY
USD
1.099.144
JPY
CNH
285.634.720
USD
USD
8.031.028
JPY
USD
1.088.134
JPY
USD
3.218.432
JPY
MYR
297.049.400
USD
USD
7.628.807
JPY
USD
7.846.058
JPY
USD
11.707.456
JPY
MYR
4.510.000
USD
USD
397.448
JPY
MYR
3.881.000
USD
USD
74.338.683
JPY
MYR
3.992.000
USD
MYR
200.229.830
USD
MYR
1.866.000
USD
USD
2.127.730
JPY
USD
7.774.205
JPY
USD
2.110.197
JPY
USD
2.283.282
JPY
MYR
2.742.080
USD
USD
2.830.508
JPY
MYR
1.666.000
USD
USD
3.176.885
JPY
USD
591.112
JPY
SGD
18.986.000
USD
SGD
36.204.400
USD
SGD
6.706.000
USD
KRW
54.666.000.000
USD
USD
2.149.726
JPY
USD
9.286.276
JPY
96
26.516.570
3.256.500.000
1.019.953
440.000.000
1.931.580.000
274.830.000
331.633
505.440.000
996.551
7.019.382
1.065.900.000
223.687.000
112.100.000
45.767.460
820.609.000
111.957.000
332.687.000
80.687.057
825.356.000
812.433.000
1.210.990.000
1.209.472
43.140.000
1.159.650
7.909.983.600
1.193.887
60.089.741
558.766
242.566.519
883.798.000
241.579.600
264.815.000
802.341
327.787.000
486.154
368.201.000
69.101.000
14.109.691
26.799.215
4.974.962
48.828.547
256.041.000
1.095.810.000
01 Tem. 15
01 Tem. 15
08 Tem. 15
10 Tem. 15
16 Tem. 15
21 Tem. 15
27 Tem. 15
29 Tem. 15
31 Tem. 15
06 Ağu. 15
07 Ağu. 15
11 Ağu. 15
18 Ağu. 15
20 Ağu. 15
20 Ağu. 15
24 Ağu. 15
25 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
31 Ağu. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
20 Eki. 15
22 Eki. 15
23 Eki. 15
26 Eki. 15
30 Eki. 15
10 Kas. 15
12 Kas. 15
16 Kas. 15
18 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
24 Kas. 15
14 Ara. 15
15 Ara. 15
16 Ara. 15
21 Ara. 15
07 Oca. 16
14 Oca. 16
(22.983)
(1.337.329)
(3.787.020)
(126.940)
580.363
558
(4.693.351)
91.333
5.615.848
(43.110)
752.521
816.205
117.294
(10.330)
850.769
(141.819)
(963.302)
1.704.207
367.111
182.682
57.187
1.322.082
172.782
498.379
(2.432.760)
880.613
1.203.451
1.805.569
(25.075)
44.497
(142.160)
9.591.180
(147.561)
(7.621.667)
(69.966)
141.351
536.455
131.636
114.323
(85.261)
145.720
(50.516)
161.013
25.067
(46.109)
18.263
(7.732)
(152.897)
50.240
299.300
Templeton Asian Bond Fund (devamı)
Alış
Satış
MYR
USD
USD
USD
MYR
MYR
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
889.000
3.780.380
3.714.462
1.074.926
81.713.697
32.041.000
14.010.000
7.480.915
2.002.871
841.942
5.722.027
26.738.209
USD
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
239.171
442.210.000
434.657.000
126.020.000
21.349.105
8.456.767
3.746.791
893.700.000
237.874.000
103.265.000
701.592.000
3.256.500.000
Vade
Tarihi
19 Oca. 16
27 Oca. 16
28 Oca. 16
29 Oca. 16
14 Mar. 16
30 Mar. 16
11 Nis. 16
13 Nis. 16
20 May. 16
16 Haz. 16
30 Haz. 16
01 Tem. 16
USD
(7.814)
152.559
148.516
41.027
(167.095)
(160.365)
(122.086)
134.343
45.185
(8.641)
(59.452)
(97.865)
15.655.125
10.961.774
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
UBS
(80.621)
2.449.961
9.893.613
(720.552)
(3.507.840)
(27.948)
(5.211.544)
2.014.829
6.370.030
(995.764)
1.609.112
(80.481)
(751.021)
10.961.774
Alış
Satış
SGD
1.176.299
USD
USD
20.032
SGD
863.844
26.887
Vade
Tarihi
10 Tem. 15
10 Tem. 15
USD
9.348
73
9.421
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
114
541
115
6.663
291
258
823
189
427
9.421
Alış
Satış
EUR
3.093.905
PKR
362.265.300
CHF
31.939.829
USD
34.202.227
CNH
30.108.291
USD
4.838.527
CZK
175.479.739
USD
7.242.646
EUR
310.775.325
USD
350.236.107
PLN
183.156.525
USD
49.746.558
SGD
6.573.897
USD
4.880.547
USD
341.910
CHF
316.372
USD
8.427.958
EUR
7.478.715
USD
1.214.930
PLN
4.574.898
EUR
12.697.456
HKD
111.002.100
EUR
4.968.209
IDR
75.404.638.600
Vade
Tarihi
07 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
USD
(104.854)
(25.072)
6.065
(69.536)
(3.821.089)
(1.088.425)
(1.009)
3.375
91.585
(457)
(163.451)
(86.446)
97
Templeton Asian Growth Fund (devamı)
Alış
Satış
EUR
EUR
EUR
EUR
IDR
5.339.421
2.259.893
13.488.572
2.753.906
2.140.104.500
INR
KRW
THB
USD
EUR
387.642.000
2.846.109.200
514.520.800
3.104.400
142.864
Vade
Tarihi
27
27
27
27
27
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
15
(119.624)
(20.798)
(154.303)
(34.168)
382
(5.587.825)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(433.834)
(48.646)
(156.145)
(744.033)
(611.816)
(750.739)
(547.286)
(476.999)
(228.008)
(842.319)
(508.920)
(239.080)
(5.587.825)
Templeton BRIC Fund
Alış
Satış
EUR
11.032.140
USD
12.280.719
PLN
11.488.430
USD
3.073.728
USD
609.215
EUR
541.013
Vade
Tarihi
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
USD
15.742
(21.230)
6.200
712
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(74)
120
(501)
(977)
(3.241)
(89)
(237)
(2.439)
11.506
(1.238)
(140)
(1.978)
712
Alış
Satış
EUR
3.674.933
USD
4.141.749
Vade
Tarihi
USD
(45.377)
98
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
(2.039)
(242)
(5.123)
(6.884)
(4.599)
(2.590)
(2.325)
(12.367)
(3.337)
(5.744)
(127)
(45.377)
Alış
Satış
EUR
10.507.436
USD
11.977.342
SGD
1.017.107
USD
764.277
Vade
Tarihi
20 Tem. 15
20 Tem. 15
USD
(264.112)
(9.383)
(273.495)
PHP
3.552.000
USD
USD
78.671
PHP
MYR
261.750
USD
MYR
445.920
USD
CLP
105.800.000
USD
USD
167.207
CLP
MYR
442.400
USD
USD
222.635
EUR
CLP
121.320.000
USD
USD
105.747
EUR
INR
5.212.900
USD
PLN
3.060.000
USD
USD
64.387
EUR
USD
28.366
EUR
USD
62.568
EUR
INR
7.462.500
USD
USD
276.705
EUR
CLP
73.042.500
USD
USD
15.562
EUR
USD
16.728
EUR
INR
5.212.900
USD
USD
108.997
EUR
USD
357.107
EUR
EUR
524.000
USD
USD
692.456
EUR
CLP
105.800.000
USD
PHP
10.554.200
USD
MYR
580.250
USD
KRW
267.000.000
USD
USD
125.418
EUR
USD
11.216
EUR
USD
202.182
EUR
USD
170.237
EUR
MYR
1.300.000
USD
BRL
570.000
USD
USD
244.516
EUR
USD
119.637
EUR
USD
78.911
EUR
MYR
278.000
USD
USD
4.668
EUR
PHP
10.554.200
USD
USD
228.190
EUR
MXN
25.844.100
USD
USD
390.830
EUR
USD
796.143
EUR
USD
22.879
EUR
USD
150.764
EUR
USD
128.200
EUR
USD
150.899
EUR
USD
61.956
EUR
USD
144.140
EUR
MXN
10.163.000
USD
GHS
54.048
USD
USD
228.281
EUR
USD
301.498
EUR
PHP
3.581.720
USD
PHP
3.552.000
USD
(2.464)
(65)
(10.598)
(3.433)
(4.400)
1.802
(18.257)
40.940
(1.530)
18.796
455
(165.448)
10.868
4.839
10.493
2.101
46.708
(5.195)
1.667
2.832
1.077
17.634
55.941
(79.089)
107.951
(1.902)
(2.310)
(1.379)
(1.674)
16.014
1.165
29
13.866
(39.982)
(25.539)
24.386
(5.877)
5.351
(2.816)
195
(89)
4.456
(91.850)
10.382
18.202
489
(7.153)
(5.430)
(5.921)
(780)
(3.752)
(21.663)
(1.061)
5.106
(487)
77
(101)
81.200
3.552.000
79.914
121.510
169.804
105.800.000
135.361
163.000
190.998
78.000
81.204
978.105
48.000
21.100
46.700
114.492
206.250
118.962
12.460
12.460
80.275
81.914
270.000
663.594
524.000
166.052
235.191
153.749
239.623
98.000
9.000
181.000
140.000
379.973
199.706
197.000
112.300
65.791
75.207
4.000
231.795
200.000
1.709.492
340.000
695.000
20.000
141.000
119.300
140.000
56.000
132.000
654.706
11.451
198.900
269.000
78.079
77.605
01 Tem. 15
01 Tem. 15
02 Tem. 15
03 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
07 Tem. 15
16 Tem. 15
17 Tem. 15
20 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
03 Ağu. 15
05 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
13 Ağu. 15
14 Ağu. 15
14 Ağu. 15
17 Ağu. 15
19 Ağu. 15
26 Ağu. 15
31 Ağu. 15
02 Eyl. 15
02 Eyl. 15
24 Eyl. 15
30 Eyl. 15
01 Eki. 15
02 Eki. 15
20 Eki. 15
12 Kas. 15
13 Kas. 15
16 Kas. 15
18 Kas. 15
20 Kas. 15
09 Ara. 15
21 Ara. 15
07 Oca. 16
11 Oca. 16
21 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
05 Şub. 16
09 Şub. 16
23 Şub. 16
29 Şub. 16
18 Mar. 16
23 Mar. 16
24 Mar. 16
29 Mar. 16
01 Nis. 16
07 Nis. 16
08 Nis. 16
20 May. 16
06 Haz. 16
30 Haz. 16
01 Tem. 16
(86.423)
(359.918)
99
Templeton Emerging Markets Balanced Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(3.380)
80.001
(116.174)
(21.525)
12.883
(7.363)
(106.908)
(33.856)
(61.087)
(31.027)
(8.196)
(63.286)
(359.918)
Alış
Satış
AUD
15.549.391
USD
12.008.512
CHF
36.002.474
USD
38.536.239
EUR
229.495.890
USD
258.607.476
GBP
40.081.739
USD
61.989.116
NOK
14.221.819
USD
1.822.552
PLN
3.603.886
USD
978.967
SEK
52.978.489
USD
6.450.214
SGD
12.763.607
USD
9.477.072
USD
383.808
AUD
496.486
USD
729.047
CHF
674.045
USD
18.426.443
EUR
16.343.813
USD
1.318.857
GBP
840.460
Vade
Tarihi
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
PHP
1.029.890.000
USD
USD
22.810.410
PHP
EUR
11.269.377
USD
MYR
69.962.000
USD
USD
15.420.339
EUR
MYR
365.078.760
USD
CLP
7.682.202.000
USD
INR
428.759.833
USD
USD
12.139.240
CLP
CLP
1.765.718.000
USD
MYR
117.400.000
USD
USD
2.789.444
CLP
CLP
1.806.845.000
USD
MYR
16.305.000
USD
PLN
30.900.000
EUR
CLP
3.990.480.000
USD
INR
146.040.000
USD
CLP
1.244.435.000
USD
PLN
4.217.000
EUR
PLN
21.615.000
EUR
CLP
1.386.730.000
USD
INR
36.352.000
USD
USD
76.910.211
EUR
USD
80.752.500
JPY
CLP
2.383.020.000
USD
INR
230.300.000
USD
CLP
10.443.491.000
USD
INR
1.636.043.000
USD
USD
44.459.810
EUR
USD
13.110.375
JPY
INR
160.997.000
USD
MYR
258.000
USD
USD
9.041.141
EUR
CLP
1.187.490.000
USD
USD
56.311.338
EUR
CLP
878.663.000
USD
INR
946.591.000
USD
100
23.543.572
1.029.890.000
12.550.705
21.359.834
11.269.377
110.896.811
12.305.453
6.700.681
7.682.202.000
2.799.350
35.920.815
1.765.718.000
2.868.691
4.506.011
7.455.304
6.269.314
2.285.826
1.999.602
1.011.180
5.206.928
2.211.867
574.499
56.309.000
9.394.980.000
3.751.665
3.637.507
16.497.946
25.844.772
32.794.000
1.524.540.000
2.535.121
79.324
6.668.000
1.879.981
41.568.000
1.411.167
14.739.713
01 Tem. 15
01 Tem. 15
02 Tem. 15
02 Tem. 15
02 Tem. 15
03 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
08 Tem. 15
08 Tem. 15
08 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
13 Tem. 15
13 Tem. 15
14 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
16 Tem. 15
16 Tem. 15
17 Tem. 15
17 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
21 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
USD
(26.038)
(11.865)
(2.793.007)
972.542
(9.525)
(21.544)
(59.351)
(3.161)
1.213
7.788
208.323
(1.365)
(1.735.990)
(714.454)
(18.708)
8.798
(2.832.612)
2.860.837
(14.225.875)
(295.313)
38.685
129.100
(39.141)
(4.844.993)
29.234
(44.462)
(190.456)
(98.825)
(32.503)
8.553
(55.392)
(6.742)
(61.484)
(45.761)
(3.942)
14.142.834
3.974.299
(30.043)
(24.043)
(192.772)
(187.335)
7.902.481
650.652
(11.084)
(11.122)
1.607.740
(26.514)
9.971.223
(40.250)
88.491
Templeton Emerging Markets Bond Fund (devamı)
Alış
Satış
MYR
CLP
PHP
USD
CLP
MYR
CLP
INR
MYR
USD
CLP
USD
CLP
INR
USD
CLP
MYR
KRW
MYR
USD
CLP
INR
USD
CLP
INR
INR
USD
CLP
USD
CLP
USD
INR
CLP
USD
USD
CLP
KRW
INR
USD
CLP
KRW
CLP
CLP
USD
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
INR
INR
CLP
CLP
USD
CLP
USD
CLP
CLP
CLP
INR
USD
USD
INR
KRW
MYR
PHP
MXN
MYR
INR
CLP
USD
5.824.000
4.895.526.000
1.496.250.000
39.247.116
1.886.480.000
330.000
3.008.840.000
524.503.153
14.658.000
16.546.169
1.591.690.000
811.211
5.168.100.000
199.816.250
24.593.991
3.237.480.000
9.550.000
81.205.820.300
9.550.000
7.114.663
6.071.150.000
57.160.000
30.231.009
2.398.790.000
672.628.250
24.550.000
5.076.248
5.192.317.000
12.463.026
1.468.200.000
23.979.047
344.145.000
790.080.000
23.795.105
23.685.561
1.321.600.000
4.304.000.000
22.491.000
8.022.784
3.425.050.000
61.000.000.000
7.301.130.000
1.446.212.000
32.258.290
2.918.979.000
4.312.170.000
7.594.790.000
1.488.473.200
3.347.845.000
703.690.000
16.829.400.000
395.776.000
140.242.000
559.805.000
890.005.000
17.681.759
879.005.000
2.372.828
2.681.100.000
4.902.250.000
2.779.952.000
1.948.800.000
1.546.967
17.379.741
454.636.513
70.000.000.000
210.000
3.081.456.480
801.030.873
155.092.000
199.816.250
1.765.718.000
15.333.326
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
1.599.804
8.423.392
34.392.599
29.142.729
3.241.932
102.041
5.171.540
8.136.184
4.514.043
12.335.000
2.699.610
604.779
8.464.865
3.105.992
18.294.200
5.341.107
2.921.919
74.160.566
2.636.665
5.317.387
9.961.351
878.304
22.565.300
4.012.325
10.382.827
378.277
4.064.380
8.598.879
9.293.380
2.474.008
17.882.000
5.299.593
1.331.783
17.740.000
17.740.000
2.172.969
3.856.631
346.682
6.191.658
5.646.483
59.051.307
12.154.372
2.324.091
24.389.689
4.686.112
6.948.948
12.160.029
2.362.656
5.397.647
1.154.158
26.306.213
6.091.673
2.142.080
885.669
1.395.867
1.885.123.056
1.373.338
1.823.324
4.169.025
7.694.028
4.361.256
29.998.707
1.201.220
1.888.117.650
6.955.617
62.881.782
56.317
68.667.554
51.809.771
41.094.860
3.076.780
2.766.933
12.200.000
Vade
Tarihi
27 Tem. 15
28 Tem. 15
28 Tem. 15
29 Tem. 15
30 Tem. 15
30 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
03 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
10 Ağu. 15
10 Ağu. 15
10 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
13 Ağu. 15
14 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
19 Ağu. 15
20 Ağu. 15
20 Ağu. 15
21 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
28 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
01 Eyl. 15
02 Eyl. 15
03 Eyl. 15
04 Eyl. 15
08 Eyl. 15
09 Eyl. 15
10 Eyl. 15
10 Eyl. 15
11 Eyl. 15
15 Eyl. 15
17 Eyl. 15
18 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
22 Eyl. 15
24 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
29 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
01 Eki. 15
01 Eki. 15
05 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
USD
(60.932)
(785.974)
(1.265.537)
6.756.044
(299.433)
(14.868)
(478.852)
74.740
(642.394)
2.792.950
(218.107)
136.888
(408.378)
19.497
4.195.816
(294.721)
(400.988)
(1.705.635)
(116.754)
1.185.303
(502.536)
14.902
5.068.318
(275.382)
126.218
5.225
543.837
(513.915)
2.099.018
(188.090)
4.036.690
71.110
(101.900)
4.010.531
3.900.697
(116.479)
(17.733)
3.909
1.116.918
(318.422)
(4.647.060)
(797.705)
(75.195)
5.053.231
(147.454)
(244.680)
(353.279)
(48.915)
(195.589)
(60.830)
(160.735)
60.681
37.575
(16.388)
(14.103)
2.262.265
(9.166)
338.384
(8.482)
(88.126)
(49.749)
192.685
206.517
1.932.385
85.130
(496.774)
(1.168)
(674.318)
(1.184.189)
(368.701)
14.810
(30.607)
1.716.963
101
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
INR
MYR
MYR
MYR
INR
USD
INR
MYR
PLN
USD
UYU
USD
USD
MYR
USD
BRL
MYR
UYU
USD
USD
UYU
PLN
KRW
USD
KRW
MXN
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
PHP
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
GHS
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
KRW
KRW
KRW
USD
MYR
MYR
USD
GHS
USD
MYR
PHP
PHP
USD
102
53.088.391
26.544.467
7.083.704
26.721.579
395.776.000
21.609.000
18.273.000
22.411.991
52.360.000
3.315.780
202.310.000
8.454.000
24.457.000
2.971.060
37.100.000
46.207.063
89.592.486
13.772.720
5.050.202
164.000.000
8.284.000
37.100.000
27.161.574
13.145.923
55.370.000
94.800.000
102.000.000.000
45.101.994
187.000.000.000
1.120.708.015
13.102.494
13.098.000
13.126.276
51.513.875
4.948.000
10.608.939
29.890.460
21.008.917
3.081.456.480
102.345.690
102.458.348
1.899.503.821
20.333.056
3.325.474
5.190.036
15.751.746
39.330.437
9.811.098
16.570.866
6.803.008
200.000.000
48.691.610
160.000
4.844.432
132.407.345
3.382.884
9.535.724
10.294.686
36.381.918.900
36.390.916.400
36.368.136.000
27.706.299
107.190.000
17.125.000
14.742.014
17.690.000
45.598.591
252.000.000
1.045.735.760
1.029.890.000
12.647.622
JPY
JPY
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
JPY
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
5.750.800.000
2.860.100.000
6.529.000
2.876.400.000
6.064.510
6.456.808
5.464.904
6.725.925
807.874
2.600.000
3.120.421
2.531.517
5.704.123
2.384.000
1.420.368
41.366.000
74.949.000
4.029.939
4.040.000
57.459.183
2.417.345
1.414.411
21.788.000
12.032.000
2.152.799
22.317.435
91.502.572
40.014.900
166.735.645
73.803.623
12.299.000
3.543.352
11.051.380
6.078.800.000
1.331.181
9.090.000
25.926.325
18.504.027
67.675.978
11.940.160.000
11.956.430.000
123.268.362
17.740.000
2.903.000
4.546.981
1.892.096.627
36.783.200
9.130.000
15.374.000
6.149.000
52.693.980
10.316.019
42.790
4.502.823
15.833.800.000
3.180.000
2.507.421
9.170.559
32.971.062
33.080.245
33.285.865
24.140.400
28.680.740
4.586.849
13.153.000
3.392.138
40.014.910
65.782.604
22.796.324
22.501.420
11.269.377
Vade
Tarihi
07 Eki. 15
09 Eki. 15
13 Eki. 15
13 Eki. 15
19 Eki. 15
20 Eki. 15
23 Eki. 15
26 Eki. 15
29 Eki. 15
29 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
13 Kas. 15
16 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
30 Kas. 15
01 Ara. 15
01 Ara. 15
02 Ara. 15
14 Ara. 15
17 Ara. 15
18 Ara. 15
18 Ara. 15
21 Ara. 15
11 Oca. 16
13 Oca. 16
14 Oca. 16
19 Oca. 16
21 Oca. 16
26 Oca. 16
27 Oca. 16
29 Oca. 16
08 Şub. 16
09 Şub. 16
16 Şub. 16
22 Şub. 16
23 Şub. 16
26 Şub. 16
16 Mar. 16
18 Mar. 16
23 Mar. 16
24 Mar. 16
29 Mar. 16
04 Nis. 16
08 Nis. 16
11 Nis. 16
13 Nis. 16
13 Nis. 16
15 Nis. 16
18 Nis. 16
13 May. 16
16 May. 16
18 May. 16
20 May. 16
20 May. 16
31 May. 16
02 Haz. 16
06 Haz. 16
10 Haz. 16
15 Haz. 16
24 Haz. 16
30 Haz. 16
01 Tem. 16
01 Tem. 16
USD
6.030.692
3.139.773
(204.102)
3.181.403
43.125
(791.532)
(675.448)
(853.103)
(1.345)
412.735
(4.710)
(316.985)
109.526
308.492
(98.319)
6.621
5.879.490
(428.245)
537.540
(7.347.968)
(251.184)
(95.641)
2.819.450
(296.795)
(191.287)
156.315
(898.020)
382.034
(242.005)
(3.390.805)
(643.688)
(132.710)
768.120
1.660.307
(43.490)
442.148
889.475
309.963
(26.100)
4.361.560
4.338.286
(4.474.966)
476.445
76.031
100.056
210.542
(1.866.050)
(415.550)
(650.190)
(85.691)
(925.169)
(955.990)
(1.394)
(202.333)
2.247.174
(181.475)
(41.470)
7.059
(587.845)
(689.122)
(915.120)
619.654
(1.040.822)
(171.601)
(23.803)
(57.571)
664.908
(906.050)
22.517
(29.306)
(13.118)
56.071.418
54.335.428
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
UBS
(919.000)
38.246.677
(23.603.581)
(719.875)
30.216.266
474.422
(4.630.805)
10.047.053
(434.638)
(382.142)
6.164.084
(16.354)
(106.679)
54.335.428
Alış
Satış
EUR
113.221.193
USD
127.601.342
PLN
51.456.256
USD
13.979.387
USD
5.488.043
EUR
4.877.717
USD
284.772
PLN
1.059.559
Vade
Tarihi
15
15
15
15
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
(1.395.948)
(309.305)
50.951
3.286
(1.651.016)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(253.411)
(24.468)
(102.340)
(309.279)
(4.356)
(306.220)
(85.880)
(159.492)
(68.058)
(248.910)
(72.159)
(16.443)
(1.651.016)
Alış
Satış
EUR
619.818
CHF
647.400
EUR
1.615.853
GBP
1.153.800
EUR
760.168
HKD
6.640.300
EUR
4.385.182
USD
4.942.100
HKD
260.000
EUR
30.086
Vade
Tarihi
27
27
27
27
27
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
EUR
15
15
15
15
15
(1.857)
(9.699)
(8.183)
(47.736)
(1)
(67.476)
Bank of America
(67.476)
Alış
Satış
EUR
39.104.140
USD
44.086.121
GBP
312.315
USD
483.014
USD
487.682
EUR
429.964
Vade
Tarihi
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
USD
(497.524)
7.581
8.410
(481.533)
103
Templeton Global Balanced Fund (devamı)
Alış
Satış
CLP
244.891.000
USD
INR
28.657.000
USD
USD
386.874
CLP
CLP
235.389.000
USD
USD
371.863
CLP
CLP
117.227.000
USD
CLP
399.480.000
USD
INR
47.538.000
USD
CLP
224.550.000
USD
CLP
554.340.000
USD
INR
52.977.000
USD
CLP
951.785.000
USD
INR
95.044.000
USD
INR
77.079.000
USD
CLP
389.480.000
USD
CLP
351.241.000
USD
INR
14.789.000
USD
CLP
344.000.000
USD
CLP
118.070.000
USD
CLP
111.130.000
USD
INR
14.249.559
USD
CLP
222.270.000
USD
USD
3.361.773
EUR
INR
8.859.000
USD
USD
1.681.688
EUR
CLP
77.381.000
USD
INR
46.309.000
USD
INR
26.336.000
USD
INR
19.890.000
USD
CLP
739.044.000
USD
CLP
252.280.000
USD
INR
18.221.000
USD
CLP
529.430.000
USD
CLP
160.715.000
USD
CLP
170.980.000
USD
CLP
618.680.000
USD
CLP
131.123.000
USD
CLP
534.707.000
USD
USD
3.630.069
EUR
CLP
230.800.000
USD
INR
34.579.000
USD
INR
12.768.000
USD
CLP
172.880.000
USD
CLP
170.745.000
USD
CLP
244.891.000
USD
INR
12.351.441
USD
INR
8.859.000
USD
CLP
235.389.000
USD
INR
11.162.000
USD
INR
80.260.000
USD
INR
23.797.000
USD
USD
121.286
EUR
USD
106.637
EUR
USD
443.866
EUR
USD
297.322
EUR
USD
151.896
EUR
USD
3.129.329
EUR
MYR
10.640.000
USD
390.912
447.853
244.891.000
373.184
235.389.000
186.119
632.509
749.694
363.762
884.185
837.237
1.499.022
1.499.945
1.213.670
616.607
564.107
230.233
592.032
202.904
191.093
221.042
376.984
2.505.000
137.706
1.251.000
125.645
711.570
405.818
306.474
1.223.361
414.798
280.863
870.319
258.272
275.530
990.601
208.132
874.471
2.790.000
378.547
532.230
195.021
271.142
266.768
384.191
188.968
136.411
368.862
171.036
1.238.349
367.044
98.456
91.434
385.000
271.000
135.070
2.760.426
2.765.073
Vade
Tarihi
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
08 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
13 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
22 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
28 Tem. 15
30 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
06 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
13 Ağu. 15
17 Ağu. 15
24 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
31 Ağu. 15
02 Eyl. 15
03 Eyl. 15
04 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
09 Eyl. 15
10 Eyl. 15
11 Eyl. 15
17 Eyl. 15
21 Eyl. 15
28 Eyl. 15
30 Eyl. 15
05 Eki. 15
07 Eki. 15
19 Eki. 15
29 Eki. 15
30 Eki. 15
09 Ara. 15
22 Oca. 16
26 Oca. 16
29 Nis. 16
05 May. 16
06 Haz. 16
20 Haz. 16
USD
(8.057)
2.586
4.018
(5.218)
3.897
(2.885)
(8.153)
(2.842)
(12.942)
(18.293)
(5.745)
(13.023)
(9.406)
(5.262)
(8.696)
(16.090)
1.435
(55.364)
(18.741)
(17.771)
2.031
(30.457)
568.719
864
286.813
(5.028)
12.073
5.652
4.234
(72.595)
(22.235)
3.167
(46.729)
(8.356)
(9.702)
(28.810)
(4.309)
(43.616)
517.634
(19.951)
5.302
3.421
(2.739)
(1.780)
(4.383)
2.313
657
(4.080)
1.216
(2.062)
(554)
11.270
4.370
13.209
(6.561)
410
30.421
(25.110)
938.167
456.634
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
104
(14.007)
286.695
(67.040)
(45.117)
(315.423)
(113.492)
570.268
313.492
Templeton Global Balanced Fund (devamı)
USD
Morgan Stanley
UBS
(102.174)
(34.862)
(6.188)
(15.518)
456.634
Alış
Satış
CHF
226.330.264
USD
240.952.004
CZK
1.916.738.307
USD
77.863.130
EUR
2.116.868.474
USD
2.356.580.520
JPY
5.617.891.022
USD
44.866.105
PLN
320.473.840
USD
85.748.376
SGD
376.070.052
USD
276.247.648
USD
38.716.148
EUR
34.221.907
USD
5.607.629
SGD
7.486.409
AUD
39.046.138
USD
30.155.680
CHF
195.259.256
USD
209.077.543
EUR
1.568.637.704
USD
1.767.733.851
GBP
87.550.989
USD
135.381.644
NOK
1.318.453.275
USD
168.969.391
NZD
47.128.800
USD
32.971.401
SEK
457.614.732
USD
55.746.033
USD
396.185
GBP
251.812
CAD
17.709.345
USD
14.554.919
CHF
22.154.190
USD
24.184.516
CNH
34.241.538
USD
5.503.181
EUR
3.350.186.126
USD
3.819.528.059
GBP
1.472.394.601
USD
2.342.751.552
USD
2.888.215
GBP
1.826.400
Vade
Tarihi
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
JPY
18.819.500.000
USD
PHP
554.682.000
USD
USD
186.222.899
JPY
USD
12.285.316
PHP
EUR
146.060.000
USD
USD
199.859.740
EUR
MYR
81.346.900
USD
PHP
2.484.113.800
USD
CLP
41.331.486.000
USD
INR
4.663.372.048
USD
USD
65.308.818
CLP
CLP
17.702.127.000
USD
PHP
1.000.000.000
USD
USD
27.965.446
CLP
CLP
16.671.592.000
USD
MYR
67.297.600
USD
PHP
1.662.833.380
USD
CLP
36.365.870.000
USD
INR
7.011.302.780
USD
CLP
14.989.447.000
USD
USD
13.656.801
JPY
CLP
22.878.090.000
USD
SGD
119.523.000
USD
CLP
8.309.050.000
USD
INR
1.706.172.000
USD
USD
314.957.688
EUR
USD
179.669.997
JPY
CLP
12.093.790.000
USD
INR
2.717.255.000
USD
CLP
100.123.751.000
USD
INR
3.500.019.000
USD
USD
268.762.360
EUR
USD
154.117.218
JPY
INR
3.257.824.000
USD
MYR
148.782.600
USD
153.240.778
12.680.185
18.819.500.000
554.682.000
178.981.924
146.060.000
21.838.094
56.792.725
66.173.998
72.879.423
41.331.486.000
28.064.758
22.851.920
17.702.127.000
26.469.147
18.598.204
38.016.310
57.239.163
110.616.937
26.308.814
1.382.000.000
36.674.561
96.197.122
13.253.130
26.963.967
230.648.000
20.909.010.000
19.039.642
42.918.076
157.808.154
55.235.840
198.205.000
17.933.397.600
51.297.455
45.744.074
01 Tem. 15
01 Tem. 15
01 Tem. 15
01 Tem. 15
02 Tem. 15
02 Tem. 15
03 Tem. 15
03 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
08 Tem. 15
08 Tem. 15
08 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
13 Tem. 15
14 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
16 Tem. 15
16 Tem. 15
17 Tem. 15
17 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
21 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
USD
1.183.669
481.834
2.888.042
1.041.262
(597.880)
2.917.278
572.296
50.306
(66.439)
(140.763)
(19.204.863)
2.146.212
(890.179)
(1.081.642)
(543.389)
631
(380.133)
(473.712)
4.147
(84.885.918)
(29.950.388)
19.350
(126.910.279)
527.817
(384.793)
32.454.305
(10.076)
(16.200.879)
37.078.696
(297.862)
(1.733.351)
(1.557.507)
420.756
692.327
(392.401)
(691.255)
293.088
(410.243)
(786.092)
(1.168.450)
(402.127)
(465.003)
(2.883.716)
2.363.599
(931.585)
(7.478.543)
(274.194)
(185.027)
57.855.452
8.796.169
(152.470)
(283.679)
(1.487.325)
(346.382)
47.812.026
7.551.581
(222.801)
(6.413.841)
105
Templeton Global Bond Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
CLP
SGD
USD
CLP
INR
MYR
USD
CLP
USD
USD
USD
CLP
MYR
CLP
EUR
INR
MYR
PLN
USD
USD
USD
CLP
MXN
USD
USD
CLP
INR
MYR
USD
CLP
MYR
SGD
MXN
USD
USD
MXN
MYR
USD
USD
CLP
INR
MXN
MYR
SGD
USD
USD
USD
CLP
INR
MYR
SGD
USD
USD
INR
MYR
SGD
USD
CLP
MXN
SGD
USD
USD
USD
CLP
SGD
USD
USD
MYR
CLP
USD
USD
CLP
106
212.359.165
16.672.850.000
104.180.000
100.589.225
5.264.779.000
2.747.098.000
39.470.000
84.982.959
36.057.956.000
369.577.521
3.629.356
542.536.343
15.633.510.000
41.499.000
23.261.730.000
71.729.254
4.124.639.708
42.140.000
293.300.000
223.520.508
303.847.463
70.960.060
15.849.470.000
1.111.667.000
245.729.431
72.745.935
32.010.700.000
3.255.719.750
98.824.800
294.850.883
25.471.061.000
71.770.000
109.020.000
759.289.000
90.732.017
49.677.058
904.750.000
71.770.000
180.299.094
59.180.403
33.130.870.000
6.294.608.000
1.054.677.000
357.147.132
259.206.100
579.049.033
106.986.315
68.984.086
22.335.080.000
11.422.527.975
346.013.000
247.652.915
279.693.015
26.695.702
768.470.000
276.640.798
42.830.000
161.600.749
46.223.240.000
97.002.000
227.199.500
173.706.962
80.138.198
6.341.865
7.451.020.000
65.272.500
377.958.806
59.975.468
53.977.000
4.009.610.000
376.852.791
199.152.529
13.603.010.000
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
PLN
USD
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
USD
EUR
MXN
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
JPY
MXN
USD
USD
EUR
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
MXN
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
MXN
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
156.758.000
26.395.710
77.938.206
74.253.126
8.455.439
42.766.373
12.204.323
63.004.840
62.045.420
273.905.563
2.694.119
62.012.930.000
26.866.317
12.832.096
39.983.673
293.300.000
63.982.125
12.973.339
69.138.661
166.253.000
35.715.750.000
52.900.000
26.881.733
82.084.250
183.112.135
1.111.667.000
52.509.041
50.607.698
27.049.350
219.336.010
41.954.590
21.958.757
87.580.334
55.838.285
9.283.700.000
759.289.000
66.645.796
19.815.019
134.810.473
904.750.000
54.546.524
96.721.082
77.649.938
109.072.617
201.084.074
432.246.700
10.900.241.000
1.054.677.000
36.768.077
175.946.922
105.360.441
182.689.519
208.312.000
2.709.240.000
11.840.923
84.786.318
31.549.483
129.388.250
76.548.150
7.227.305
167.428.792
129.388.251
9.550.630.000
97.002.000
12.555.430
48.062.515
281.745.200
6.116.808.000
14.884.048
6.758.719
280.890.940
20.349.416.000
22.366.014
Vade
Tarihi
22 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
28 Tem. 15
28 Tem. 15
29 Tem. 15
29 Tem. 15
30 Tem. 15
30 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
03 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
07 Ağu. 15
07 Ağu. 15
07 Ağu. 15
10 Ağu. 15
10 Ağu. 15
10 Ağu. 15
10 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
13 Ağu. 15
13 Ağu. 15
13 Ağu. 15
14 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
19 Ağu. 15
20 Ağu. 15
20 Ağu. 15
20 Ağu. 15
24 Ağu. 15
USD
37.607.341
(372.262)
(619.929)
17.811.645
(241.171)
266.498
(1.775.188)
14.741.133
(5.792.086)
64.205.878
625.697
35.667.205
(2.481.441)
(1.869.766)
(3.703.903)
2.088.625
587.750
(1.842.809)
799.694
38.160.671
11.914.199
11.977.874
(2.171.826)
(11.543.871)
41.560.966
2.205.555
(2.607.953)
317.668
(959.749)
50.289.534
(2.251.861)
(3.013.500)
(6.687.511)
(7.667.996)
14.843.184
1.506.769
(9.259.284)
(877.428)
29.973.388
1.793.892
(2.928.827)
1.641.082
(10.758.519)
(14.843.518)
(8.766.862)
97.048.353
17.879.337
2.092.668
(1.973.481)
2.516.972
(14.078.184)
1.053.228
47.399.759
4.548.044
163.569
(11.812.635)
227.208
17.312.871
(4.573.885)
(1.077.663)
1.126.834
29.412.756
2.058.900
192.223
(954.546)
361.406
63.751.033
9.968.164
(654.360)
(517.138)
63.588.548
32.784.468
(1.198.901)
Alış
Satış
EUR
MXN
PLN
SGD
USD
USD
MYR
USD
INR
SGD
USD
USD
CLP
MXN
USD
USD
USD
CLP
MXN
PHP
USD
CLP
USD
USD
CLP
CLP
USD
CLP
CLP
MXN
USD
CLP
EUR
PLN
SGD
USD
CLP
INR
SGD
INR
MXN
USD
CLP
SGD
CLP
MYR
SGD
USD
CLP
SGD
USD
CLP
USD
CLP
USD
CLP
MXN
MYR
USD
USD
USD
USD
INR
KRW
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
INR
CLP
USD
61.132.544
429.910.048
251.713.250
65.275.000
26.662.831
28.082.360
161.430.000
78.861.930
703.998.000
279.657.000
518.940.259
239.687.075
31.854.130.000
431.241.395
43.639.094
204.530.073
28.162.703
49.810.190.000
809.798.900
1.002.000.000
52.902.100
20.052.327.000
62.759.445
105.979.640
20.282.734.000
3.079.320.000
261.658.914
42.267.050.000
9.939.377.800
414.997.500
27.085.074
36.698.422.000
31.240.600
128.780.000
59.864.000
120.429.945
9.880.090.000
4.982.330.000
74.240.000
3.744.585.000
910.400.000
59.412.014
13.265.650.000
186.696.600
17.684.975.000
333.500.000
92.640.000
47.800.010
17.466.395.000
165.648.000
59.396.422
13.606.600.000
289.211.541
22.768.170.000
88.799.014
18.563.316.000
993.142.200
326.776.000
334.471.079
64.744.949
142.574.430
46.983.549
3.575.215.520
20.073.000.000
477.140.140
127.041.229
12.191.519
18.278.091
31.078.986
348.473.872
3.255.719.750
17.702.127.000
256.133.184
PLN
USD
EUR
USD
JPY
MXN
USD
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
MXN
USD
USD
USD
MXN
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
MXN
USD
PLN
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
MXN
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
JPY
KRW
MXN
EUR
USD
USD
EUR
251.713.250
32.099.608
58.909.230
47.869.610
2.743.312.000
429.910.048
44.306.299
8.151.901.000
10.851.607
205.448.869
405.753.242
26.487.835.000
52.446.122
32.080.446
32.948.220
21.177.992.000
431.241.395
82.916.418
60.320.216
22.790.856
809.798.900
32.224.480
47.450.851
10.962.269.000
32.561.782
4.962.243
217.669.590
67.674.486
15.776.790
30.872.048
414.997.500
59.394.354
128.780.000
30.194.607
43.789.043
91.288.750
16.204.838
76.686.625
54.304.733
57.195.433
67.232.352
910.400.000
20.987.628
133.928.694
27.736.786
88.829.107
66.551.724
5.096.150.292
27.289.110
131.258.320
45.641.281
21.157.829
223.940.633
35.734.395
68.869.545
29.122.582
72.837.712
98.600.272
259.350.337
993.142.200
111.665.000
5.104.245.733
54.698.268
19.088.056
34.542.832
99.700.000
1.323.298.000
20.073.000.000
477.140.140
273.180.000
50.131.726
27.739.759
203.115.000
Vade
Tarihi
USD
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
25 Ağu. 15
25 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
01 Eyl. 15
02 Eyl. 15
02 Eyl. 15
03 Eyl. 15
04 Eyl. 15
04 Eyl. 15
04 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
09 Eyl. 15
10 Eyl. 15
10 Eyl. 15
11 Eyl. 15
11 Eyl. 15
11 Eyl. 15
15 Eyl. 15
16 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
22 Eyl. 15
23 Eyl. 15
24 Eyl. 15
24 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
29 Eyl. 15
29 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
01 Eki. 15
05 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
1.382.217
(4.857.869)
1.097.484
552.035
4.233.720
840.622
(1.775.100)
12.211.882
122.350
1.997.579
66.383.365
23.119.849
(2.893.341)
(4.760.058)
6.889.758
31.374.783
842.315
(5.438.301)
(9.020.692)
(642.609)
1.602.576
(1.042.603)
9.831.208
16.344.592
(1.024.592)
(174.726)
18.855.742
(1.966.747)
(326.636)
(4.595.157)
808.183
(2.370.413)
689.430
477.446
610.572
18.591.113
(854.082)
763.896
755.972
1.003.284
(9.614.925)
1.794.587
(388.355)
4.527.128
(280.235)
(1.146.633)
2.149.377
6.115.698
(182.125)
(8.419.155)
8.470.408
(43.044)
39.333.584
(409.294)
11.951.672
(332.204)
(10.056.306)
(12.769.214)
45.060.215
1.963.543
17.964.336
5.223.915
669.453
(1.198.709)
(4.385.031)
15.781.128
1.364.911
388.745
921.186
43.613.247
241.304
(306.850)
29.437.489
107
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
INR
USD
MYR
USD
USD
USD
MYR
MYR
USD
KRW
USD
USD
USD
INR
USD
INR
MYR
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
MYR
SGD
USD
USD
BRL
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SGD
USD
MXN
MYR
SGD
USD
USD
USD
USD
SGD
USD
108
171.685.207
81.622.206
77.448.875
85.843.291
104.955.776
86.415.008
77.384.554
4.416.689.000
80.784.176
120.549.401
130.284.541
152.541.310
165.914.670
115.570.000
140.150.080
111.516.206
35.535.450.000
238.257.497
32.303.486
162.257.627
2.552.973.000
109.977.120
3.858.617.000
72.564.000
162.900.910
649.162.400
9.530.540
42.111.018
77.518.939
222.027.009
66.481.469
74.268.109
442.556.500
166.085.392
28.694.580
61.487.057
46.453.028
342.599.000
449.857.580
253.333.558
22.209.192
711.409.000
412.662.122
254.452.712
46.113.045
74.950.000
622.927.346
174.098.556
358.924.374
57.001.647
48.796.560
210.184.100
34.572.974
70.663.175
314.340.000
97.280.000
97.430.795
261.447.227
79.310.181
223.053.570
14.756.980
97.489.594
92.580.000
125.308.191
1.018.032.900
128.000.000
200.015.000
167.754.013
65.892.097
230.004.238
61.099.869
201.390.000
70.997.091
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
USD
JPY
USD
EUR
JPY
JPY
USD
USD
EUR
USD
EUR
KRW
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
MXN
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
MXN
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
MXN
USD
EUR
JPY
MXN
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
BRL
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
MXN
EUR
EUR
USD
EUR
18.597.800.000
74.954.962
61.135.000
9.249.400.000
96.737.000
9.302.000.000
61.132.000
67.677.311
8.538.645.000
36.020.379
101.753.000
16.127.430.000
17.654.980.000
34.563.508
42.059.577
87.853.000
33.357.223
187.608.760
35.535.450.000
127.551.000
39.390.376
86.460.000
59.515.148
21.729.001
127.570.312
47.186.073
7.525.101
649.162.400
61.806.000
25.168.330.000
52.920.994
8.376.700.000
29.491.970
147.520.000
442.556.500
49.231.000
5.295.761.344
24.694.489
360.345.367
29.487.949.000
342.599.000
51.437.692
361.075.000
30.450.681.000
711.409.000
55.836.996
527.847.796
20.499.425.600
287.494.000
6.611.051.000
14.278.020
158.509.879
27.591.630
8.183.149.000
110.132.436
28.387.172
314.340.000
208.250.000
9.192.050.000
193.306.000
1.725.091.000
78.200.000
69.138.568
100.460.000
72.982.501
34.721.280
148.865.470
134.566.000
1.018.032.900
210.514.780
48.970.000
148.812.322
57.526.607
Vade
Tarihi
USD
07 Eki. 15
08 Eki. 15
09 Eki. 15
09 Eki. 15
13 Eki. 15
13 Eki. 15
14 Eki. 15
19 Eki. 15
19 Eki. 15
20 Eki. 15
20 Eki. 15
20 Eki. 15
22 Eki. 15
23 Eki. 15
26 Eki. 15
26 Eki. 15
27 Eki. 15
27 Eki. 15
27 Eki. 15
28 Eki. 15
29 Eki. 15
29 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
03 Kas. 15
03 Kas. 15
03 Kas. 15
05 Kas. 15
05 Kas. 15
06 Kas. 15
06 Kas. 15
09 Kas. 15
09 Kas. 15
09 Kas. 15
10 Kas. 15
10 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
13 Kas. 15
13 Kas. 15
13 Kas. 15
13 Kas. 15
16 Kas. 15
16 Kas. 15
16 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
23 Kas. 15
24 Kas. 15
25 Kas. 15
27 Kas. 15
27 Kas. 15
30 Kas. 15
30 Kas. 15
30 Kas. 15
30 Kas. 15
30 Kas. 15
01 Ara. 15
04 Ara. 15
09 Ara. 15
09 Ara. 15
19.502.958
(2.036.243)
9.213.831
10.153.846
(3.024.080)
10.288.350
9.146.462
481.259
10.895.406
(4.415.693)
16.690.815
20.535.432
21.399.089
(4.271.959)
(5.334.755)
13.428.951
(1.696.830)
28.789.711
643.093
19.842.494
(65.590)
13.439.709
(89.824)
(2.720.805)
20.458.872
(6.261.084)
1.127.558
1.186.030
8.500.034
15.946.350
7.383.362
5.677.372
(1.604.645)
1.337.101
807.255
6.505.528
3.086.006
(3.110.799)
47.406.222
11.845.804
625.502
(6.622.409)
9.388.311
5.075.232
1.297.762
(297.839)
33.356.834
6.206.196
37.800.851
2.854.061
(1.517.265)
(2.766.423)
3.753.243
3.637.881
(14.083.905)
(2.949.689)
1.382.263
28.828.518
4.019.657
7.115.404
625.793
10.130.700
(545.548)
13.077.964
(8.933.723)
(1.279.086)
(679.318)
17.413.350
1.843.320
(5.192.805)
6.385.195
374.296
6.716.001
Alış
Satış
USD
MYR
SGD
USD
MYR
USD
SGD
USD
USD
SGD
SGD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
MXN
MYR
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
MYR
47.535.385
147.197.242
103.357.000
61.755.846
120.700.000
88.416.717
127.080.000
340.619.736
61.204.935
124.673.000
156.018.000
41.238.981
53.667.375
56.852.000
274.170.603
110.700.690
76.652.693
24.570.000
44.974.348
15.303.000
153.625.530
192.956.119
73.489.588
129.021.738
25.186.771
90.200.904
183.273.056
81.899.466
530.161.203
814.844.673
291.316.736
442.556.500
116.024.782
402.073.533
28.484.955
138.115.070
941.389.000
230.439.013
60.620.573
1.885.072.000
378.450.000
288.239.852
121.340.024
79.508.447
241.669.027
891.399.800
228.925.831
191.481.953
57.375.295
144.629.461
370.193.800
88.498.444
23.799.023
434.833.762
135.313.029
216.962.600
81.347.469
13.951.502
138.127.809
65.060.778
31.189.824
193.939.238
34.505.072
136.126.671
695.625.000
44.657.187
84.665.691
337.993.984
42.582.508
200.095.000
46.849.189
12.836.065
46.410.000
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
AUD
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
EUR
JPY
MXN
EUR
USD
EUR
MXN
USD
USD
JPY
MXN
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
MXN
EUR
USD
JPY
MXN
EUR
JPY
USD
JPY
MXN
JPY
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
MXN
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
MXN
USD
37.925.000
38.847.547
76.811.088
49.629.000
33.710.376
70.828.000
94.276.494
279.027.600
79.820.100
92.368.844
116.487.849
33.835.000
6.391.999.000
15.379.954
230.573.200
93.202.012
9.045.260.000
6.665.401
37.983.995
4.117.030
129.806.000
163.462.568
8.538.645.000
110.549.000
21.595.448
24.172.827
161.421.436
9.580.190.000
62.052.321.434
95.424.320.547
33.986.480.000
29.310.319
100.935.000
46.914.200.000
442.556.500
121.608.000
62.097.444
202.762.000
941.389.000
123.472.682
103.218.328
33.956.047.000
1.885.072.000
69.896.000
28.700.150.000
58.192.963
199.353.000
22.602.220.300
891.399.800
126.185.000
23.963.866
10.442.080.000
370.193.800
380.986.187
16.060.980.000
14.047.433
9.610.390.000
216.962.600
16.367.800.000
7.734.100.000
27.680.000
174.230.356
4.116.972.690
124.112.000
43.691.470
695.625.000
79.420.000
315.583.000
5.115.002.306
12.572.730
43.815.000
200.095.000
12.192.303
Vade
Tarihi
USD
11 Ara. 15
14 Ara. 15
14 Ara. 15
14 Ara. 15
15 Ara. 15
15 Ara. 15
16 Ara. 15
17 Ara. 15
18 Ara. 15
22 Ara. 15
23 Ara. 15
05 Oca. 16
07 Oca. 16
11 Oca. 16
11 Oca. 16
13 Oca. 16
14 Oca. 16
15 Oca. 16
15 Oca. 16
19 Oca. 16
19 Oca. 16
20 Oca. 16
20 Oca. 16
21 Oca. 16
22 Oca. 16
25 Oca. 16
27 Oca. 16
27 Oca. 16
28 Oca. 16
29 Oca. 16
08 Şub. 16
09 Şub. 16
09 Şub. 16
09 Şub. 16
09 Şub. 16
10 Şub. 16
11 Şub. 16
11 Şub. 16
11 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
16 Şub. 16
16 Şub. 16
17 Şub. 16
17 Şub. 16
17 Şub. 16
17 Şub. 16
22 Şub. 16
25 Şub. 16
25 Şub. 16
25 Şub. 16
26 Şub. 16
26 Şub. 16
29 Şub. 16
29 Şub. 16
29 Şub. 16
03 Mar. 16
04 Mar. 16
07 Mar. 16
09 Mar. 16
09 Mar. 16
10 Mar. 16
11 Mar. 16
11 Mar. 16
14 Mar. 16
16 Mar. 16
16 Mar. 16
18 Mar. 16
18 Mar. 16
18 Mar. 16
21 Mar. 16
5.155.833
(435.017)
(251.009)
6.294.457
(2.215.203)
9.263.540
(146.531)
28.783.313
208.658
(29.304)
(934.082)
3.410.358
1.254.221
(576.031)
16.345.443
6.477.955
2.470.539
(269.354)
2.496.890
(134.506)
8.449.784
10.134.322
3.451.955
5.377.230
1.032.575
(708.618)
2.703.988
3.305.096
21.081.202
31.960.039
12.414.636
(1.618.243)
3.081.970
17.073.644
792.880
2.036.632
(3.201.032)
3.544.446
1.724.160
(5.545.440)
(4.897.948)
9.560.049
3.412.782
1.284.152
6.101.562
(2.449.859)
5.814.064
5.961.013
1.632.192
3.388.962
(828.320)
2.772.078
663.477
8.350.297
3.453.921
(492.369)
2.441.257
396.439
3.729.876
1.553.608
196.889
(1.153.535)
695.128
(2.849.870)
(268.078)
1.233.795
(4.274.709)
(15.436.118)
569.168
(88.818)
(2.222.781)
352.153
(167.810)
109
Alış
Satış
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
MYR
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
PHP
USD
164.362.107
50.393.367
226.531.000
69.553.741
26.366.640
108.095.500
123.421.650
87.309.981
30.810.257
63.230.000
152.038.744
53.428.648
165.567.708
216.409.761
117.014.086
125.638.053
8.387.333
176.071.110
30.074.471
35.535.450.000
32.224.394
33.471.591
69.592.526
135.055.834
29.307.137
50.001.221
67.733.381
170.519.000
46.185.000
84.249.534
17.087.000
83.527.908
103.973.322
73.551.609
155.747.732
21.018.956
228.891.134
428.155.364
83.251.815
66.577.867
82.112.688
12.833.298
174.589.000
142.849.090
554.682.000
154.521.643
JPY
EUR
USD
JPY
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
USD
KRW
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
AUD
AUD
USD
AUD
EUR
USD
JPY
USD
JPY
19.770.548.000
46.895.000
59.938.122
8.239.057.930
23.924.000
28.530.273
111.665.000
79.492.490
28.215.296
16.910.034
140.837.703
6.382.800.000
154.936.000
56.905.012
109.820.822
14.877.430.000
7.698.544
20.761.650.000
27.776.391
32.619.286
35.535.450.000
30.624.577
62.114.000
117.583.000
25.535.204
5.938.470.000
60.394.000
45.590.878
12.370.430
75.380.380
4.497.171
73.353.100
91.288.750
64.545.000
137.739.650
2.577.996.000
59.483.143
563.874.800
108.660.000
17.474.506
107.590.000
11.366.960
45.178.812
17.515.084.000
12.118.899
18.819.500.000
Vade
Tarihi
22 Mar. 16
23 Mar. 16
28 Mar. 16
28 Mar. 16
29 Mar. 16
30 Mar. 16
30 Mar. 16
31 Mar. 16
01 Nis. 16
11 Nis. 16
13 Nis. 16
13 Nis. 16
14 Nis. 16
18 Nis. 16
18 Nis. 16
18 Nis. 16
21 Nis. 16
21 Nis. 16
22 Nis. 16
27 Nis. 16
27 Nis. 16
29 Nis. 16
09 May. 16
18 May. 16
20 May. 16
20 May. 16
23 May. 16
31 May. 16
02 Haz. 16
06 Haz. 16
08 Haz. 16
08 Haz. 16
13 Haz. 16
15 Haz. 16
16 Haz. 16
16 Haz. 16
20 Haz. 16
20 Haz. 16
22 Haz. 16
23 Haz. 16
23 Haz. 16
29 Haz. 16
30 Haz. 16
30 Haz. 16
01 Tem. 16
01 Tem. 16
USD
1.947.795
(2.134.415)
(1.274.400)
1.859.281
(435.317)
(541.018)
(1.679.939)
(1.750.469)
(802.067)
(550.998)
(5.812.182)
959.478
(8.089.804)
(941.136)
(6.091.588)
3.320.487
(243.269)
5.359.305
(1.065.726)
(988.552)
593.659
(868.932)
(79.227)
3.130.198
655.457
1.128.035
(37.589)
(1.620.999)
(462.796)
(373.965)
(93.484)
1.175.323
1.469.203
1.072.512
1.071.990
(215.729)
(540.174)
942.792
934.191
(333.115)
609.251
63.695
(249.427)
(1.484.198)
(15.784)
(565.566)
1.819.731.390
1.692.821.111
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
UBS
110
24.406.529
361.216.811
87.818.974
(12.880.922)
385.903.887
220.435.078
23.448.984
339.248.550
179.597.927
(15.262.663)
74.582.664
(1.353.708)
25.659.000
1.692.821.111
Alış
Satış
EUR
21.154.660
PLN
EUR
14.399.078
HUF
EUR
2.344.071
PLN
EUR
207.035
PLN
PLN
900.000
EUR
EUR
5.736.826
BRL
EUR
3.948.293
MXN
EUR
2.364.032
KRW
KRW
3.300.000.000
EUR
EUR
196.762
MXN
EUR
964.067
BRL
EUR
13.356.728
INR
EUR
1.593.225
MXN
EUR
1.476.703
BRL
EUR
18.226.836
MXN
EUR
2.127.928
KRW
EUR
22.009.367
USD
USD
2.000.000
EUR
EUR
7.285.998
IDR
EUR
7.095.736
KRW
KRW
9.711.224.920
EUR
EUR
3.242.143
MYR
EUR
1.530.111
IDR
EUR
23.346.687
MXN
EUR
2.353.994
PLN
PLN
10.000.000
EUR
EUR
1.755.637
MXN
EUR
484.437
MXN
EUR
1.285.013
IDR
EUR
11.314.493
MYR
EUR
5.568.744
MXN
EUR
5.093.491
IDR
EUR
41.258.544
MYR
EUR
2.415.061
MXN
EUR
839.170
IDR
EUR
7.720.321
USD
EUR
3.462.459
PLN
EUR
6.356.311
KRW
EUR
48.513.576
KRW
EUR
9.277.745
USD
87.476.210
4.500.000.000
9.848.887
900.000
214.797
17.901.765
65.900.165
3.300.000.000
2.756.639
3.367.579
3.300.000
974.239.750
27.429.763
5.150.000
312.555.113
2.687.360.000
25.000.000
1.886.469
121.000.000.000
9.711.224.920
8.103.424
13.803.100
25.300.000.000
393.041.480
10.000.000
2.378.970
29.039.469
7.935.270
18.700.000.000
45.000.000
94.443.113
80.028.923.000
184.933.170
42.611.339
13.300.000.000
8.404.000
14.900.000
7.967.700.000
58.609.008.000
10.100.000
Vade
Tarihi
06 Tem. 15
14 Tem. 15
14 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
27 Tem. 15
29 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
04 Ağu. 15
18 Ağu. 15
19 Ağu. 15
19 Ağu. 15
21 Ağu. 15
24 Ağu. 15
25 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
28 Ağu. 15
31 Ağu. 15
01 Eyl. 15
05 Eki. 15
05 Eki. 15
07 Eki. 15
14 Eki. 15
19 Eki. 15
23 Eki. 15
30 Eki. 15
23 Kas. 15
15 Ara. 15
17 Ara. 15
18 Ara. 15
11 Oca. 16
29 Oca. 16
03 Mar. 16
11 Nis. 16
11 Nis. 16
EUR
298.356
130.745
(3.335)
(7.419)
(343)
626.051
195.970
(277.483)
(115.123)
5.112
29.994
(276.182)
34.162
20.683
469.195
(21.114)
(405.120)
(93.310)
(730.915)
(669.585)
(338.103)
(17.309)
(147.349)
1.031.244
(21.073)
(3.903)
111.985
35.593
60.888
749.822
234.818
(96.644)
(1.921.928)
19.337
(17.694)
204.624
(57.225)
20.948
1.963.520
265.796
1.287.686
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
(200.074)
162.144
2.108.440
(2.026.364)
1.243.540
1.287.686
Alış
Satış
CNH
6.189.044
USD
994.761 Vade
Tarihi
USD
669
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
531
78
14
46
669
111
Alış
Satış
PHP
2.874.000
USD
USD
63.654
PHP
EUR
90.000
USD
USD
123.151
EUR
PHP
13.436.450
USD
PHP
8.994.140
USD
USD
846.119
EUR
USD
298.001
JPY
USD
49.275
JPY
GBP
214.501
USD
USD
631.969
EUR
USD
431.889
GBP
USD
414.763
EUR
USD
68.713
EUR
USD
134.250
JPY
USD
673.383
EUR
INR
40.915.000
USD
USD
212.969
EUR
USD
347.048
EUR
USD
143.210
JPY
USD
38.429
JPY
USD
73.910
JPY
USD
262.847
JPY
USD
33.036
JPY
USD
97.708
JPY
USD
59.986
EUR
USD
395.910
JPY
GBP
540.604
USD
USD
885.468
EUR
USD
854.987
GBP
USD
264.920
JPY
USD
32.541
JPY
USD
206.128
EUR
USD
1.323.365
EUR
USD
2.150.228
GBP
USD
383.925
EUR
USD
15.533
JPY
USD
707.133
EUR
INR
40.915.000
USD
USD
121.122
EUR
USD
125.920
EUR
USD
90.908
EUR
USD
786.800
EUR
USD
125.753
EUR
USD
255.060
EUR
INR
73.170.000
USD
USD
97.811
EUR
USD
66.534
JPY
USD
168.244
EUR
USD
186.237
JPY
USD
246.380
EUR
USD
89.529
JPY
USD
71.202
JPY
USD
88.269
JPY
USD
99.077
JPY
USD
18.435
JPY
USD
98.573
EUR
USD
2.297.119
EUR
USD
357.738
EUR
USD
67.042
JPY
USD
193.808
JPY
USD
631.608
EUR
USD
101.902
JPY
USD
125.346
JPY
USD
586.509
EUR
USD
96.710
JPY
USD
196.029
JPY
USD
41.985
JPY
USD
122.493
JPY
USD
9.243
EUR
USD
68.242
JPY
USD
118.973
EUR
112
65.700
2.874.000
100.233
90.000
307.189
205.627
621.005
34.670.000
5.730.000
320.314
538.066
285.262
307.560
51.007
13.620.000
502.000
635.993
158.417
259.000
14.591.000
3.900.000
7.538.000
26.858.000
3.399.000
10.100.000
52.841
44.444.000
801.748
769.401
562.565
27.435.000
3.366.000
156.250
1.221.145
1.402.668
297.282
1.686.000
554.344
630.011
111.228
99.224
71.000
700.000
98.855
200.000
1.128.571
76.597
7.585.026
135.000
21.197.000
196.876
10.254.000
8.258.000
10.222.000
11.483.000
2.155.000
79.417
2.010.923
335.800
7.985.000
22.870.000
538.754
11.920.000
14.667.628
514.053
11.337.896
23.101.000
4.957.070
14.450.000
8.100
8.100.000
104.000
Vade
Tarihi
01 Tem. 15
01 Tem. 15
02 Tem. 15
02 Tem. 15
03 Tem. 15
08 Tem. 15
09 Tem. 15
16 Tem. 15
21 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Tem. 15
29 Tem. 15
29 Tem. 15
03 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
18 Ağu. 15
20 Ağu. 15
24 Ağu. 15
25 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
31 Ağu. 15
08 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
23 Eyl. 15
30 Eyl. 15
01 Eki. 15
05 Eki. 15
08 Eki. 15
15 Eki. 15
20 Eki. 15
22 Eki. 15
28 Eki. 15
29 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
10 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
16 Kas. 15
16 Kas. 15
18 Kas. 15
19 Kas. 15
20 Kas. 15
24 Kas. 15
09 Ara. 15
17 Ara. 15
21 Ara. 15
07 Oca. 16
14 Oca. 16
20 Oca. 16
27 Oca. 16
28 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
12 Şub. 16
17 Şub. 16
25 Şub. 16
26 Şub. 16
26 Şub. 16
29 Şub. 16
USD
(1.994)
(52)
70
22.847
(9.376)
(6.320)
153.955
14.669
2.445
16.611
32.132
(16.183)
71.876
11.846
22.926
113.665
3.992
36.333
58.236
23.932
6.547
12.284
43.267
5.246
15.130
1.049
32.531
47.182
27.305
(28.431)
40.607
5.019
31.821
(39.091)
(52.089)
52.211
1.739
88.501
3.032
(3.022)
15.160
11.646
5.314
15.378
31.749
(1.703)
12.284
4.420
17.469
12.646
26.483
5.548
3.565
4.544
5.021
782
9.831
49.746
(17.575)
1.567
6.246
29.048
4.112
5.012
11.452
3.691
6.437
1.298
3.863
176
1.742
2.545
Templeton Global High Yield Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GHS
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GHS
USD
USD
USD
USD
PHP
USD
362.877
170.768
338.040
1.350.594
448.336
343.896
452.697
137.735
430.500
859.111
953.921
2.925.450
2.742.588
307.168
590.289
335.704
62.459
2.540.595
80.000
630.176
26.253
1.345.815
178.448
2.874.000
101.007
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
43.000.000
20.300.000
300.000
1.214.946
419.300
41.366.000
420.000
16.315.550
389.969
782.718
202.102
2.750.000
2.490.319
273.245
525.561
292.473
7.418.000
2.266.749
15.340
556.250
3.220.000
1.192.042
21.880.000
62.792
90.000
Vade
Tarihi
03 Mar. 16
04 Mar. 16
07 Mar. 16
09 Mar. 16
18 Mar. 16
22 Mar. 16
24 Mar. 16
28 Mar. 16
29 Mar. 16
31 Mar. 16
08 Nis. 16
15 Nis. 16
29 Nis. 16
09 May. 16
13 May. 16
20 May. 16
20 May. 16
06 Haz. 16
10 Haz. 16
13 Haz. 16
16 Haz. 16
29 Haz. 16
30 Haz. 16
01 Tem. 16
01 Tem. 16
USD
9.799
4.078
2.134
(9.829)
(21.272)
4.076
(17.762)
3.682
(6.380)
(17.817)
(18.728)
(156.936)
(49.903)
676
709
7.536
1.409
(4.102)
(260)
5.587
(269)
6.680
(1.854)
(82)
(105)
873.012
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
36.051
39.164
651.459
11.013
97.535
63.750
3.805
(29.765)
873.012
Alış
Satış
EUR
98.555.234
USD
111.066.489
SGD
613.047
USD
455.096
USD
374.120
EUR
332.911
Vade
Tarihi
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
PHP
8.577.000
USD
USD
189.967
PHP
MYR
1.616.250
USD
MYR
478.340
USD
CLP
25.255.000
USD
INR
45.605.500
USD
USD
39.897
CLP
CLP
69.207.000
USD
MYR
2.745.100
USD
USD
109.332
CLP
CLP
34.469.000
USD
CLP
117.460.000
USD
INR
7.502.000
USD
CLP
975.614.750
USD
PLN
4.855.146
EUR
USD
4.504.830
EUR
CLP
86.660.000
USD
INR
5.806.000
USD
USD
524.301
JPY
INR
8.960.000
USD
CLP
104.605.000
USD
196.073
8.577.000
493.451
139.217
40.314
712.725
25.255.000
109.720
839.917
69.207.000
54.726
185.978
118.309
1.553.921
1.162.854
3.300.000
138.225
91.757
61.000.000
141.520
166.353
01 Tem. 15
01 Tem. 15
02 Tem. 15
03 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
08 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
13 Tem. 15
13 Tem. 15
13 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
16 Tem. 15
17 Tem. 15
20 Tem. 15
USD
(1.208.947)
(54)
3.033
(1.205.968)
(5.950)
(156)
(65.439)
(12.555)
(831)
4.115
414
(1.534)
(113.288)
1.146
(848)
(2.397)
(448)
(29.695)
(6.262)
826.487
(2.860)
(630)
25.793
(935)
(3.036)
113
Templeton Global Income Fund (devamı)
Alış
Satış
INR
USD
USD
INR
USD
CLP
USD
CLP
INR
CLP
USD
CLP
CLP
INR
USD
CLP
MXN
USD
INR
USD
CLP
MYR
MYR
INR
USD
CLP
INR
INR
CLP
USD
USD
CLP
USD
USD
INR
USD
CLP
USD
CLP
USD
USD
CLP
CLP
CLP
CLP
INR
INR
CLP
CLP
USD
CLP
USD
CLP
INR
PHP
USD
MYR
INR
CLP
USD
USD
USD
USD
INR
MYR
MYR
INR
USD
INR
USD
MXN
USD
USD
114
13.708.000
938.105
81.008
12.163.000
199.982
114.520.000
249.136
54.910.000
3.501.000
101.150.000
391.218
34.720.000
32.680.000
46.732.698
1.992.490
65.350.000
65.995.000
3.976.383
62.294.125
994.763
22.753.000
10.790.000
10.790.000
7.308.000
314.533
987.233.000
4.154.000
3.140.000
139.339.000
350.510
1.196.323
74.180.000
155.877
461.037
2.875.000
1.195.644
155.670.000
1.386.982
47.255.000
39.890
1.000.459
96.720.000
13.522.000
157.229.000
67.860.000
2.913.000
2.020.000
909.584.750
50.830.000
227.360
50.205.000
127.975
25.255.000
40.507.652
25.552.280
79.794
3.582.750
62.294.125
69.207.000
43.070.774
10.105.107
10.172.483
21.069.023
1.760.000
658.000
341.110
8.557.000
1.530.360
1.171.000
4.906.804
74.782.000
2.361.715
12.341.520
USD
EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
JPY
216.334
691.920
9.420.000
191.516
147.490
181.303
195.745
88.188
54.503
174.081
39.690.000
59.667
56.195
724.926
1.482.000
110.838
4.354.927
2.963.000
968.315
740.000
36.944
3.301.310
2.979.017
112.293
32.043.000
1.601.481
64.010
48.382
230.665
35.748.000
122.241.000
121.966
16.038.000
47.657.000
44.316
130.010.000
255.902
143.607.000
75.940
30.160
103.485.000
154.863
21.463
257.136
111.301
44.836
30.854
1.439.057
79.721
200.000
78.439
99.094
39.621
619.738
569.410
8.661.000
949.324
959.208
108.449
4.687.702.600
1.088.800.000
1.095.000.000
16.565.000
26.969
196.788
102.374
132.028
1.200.000
18.061
3.842.597
4.906.601
1.883.000
1.392.000.000
Vade
Tarihi
20 Tem. 15
20 Tem. 15
21 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
28 Tem. 15
29 Tem. 15
30 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
10 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
13 Ağu. 15
17 Ağu. 15
18 Ağu. 15
20 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
25 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
03 Eyl. 15
04 Eyl. 15
08 Eyl. 15
09 Eyl. 15
10 Eyl. 15
11 Eyl. 15
15 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
21 Eyl. 15
23 Eyl. 15
28 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
01 Eki. 15
05 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
09 Eki. 15
13 Eki. 15
15 Eki. 15
19 Eki. 15
23 Eki. 15
26 Eki. 15
29 Eki. 15
29 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
04 Kas. 15
05 Kas. 15
06 Kas. 15
USD
(1.357)
166.783
4.020
(831)
35.562
(2.557)
30.920
(2.515)
340
(16.279)
66.807
(5.511)
(5.226)
6.659
340.169
(8.955)
(167.241)
672.664
6.078
169.658
(1.479)
(453.054)
(131.914)
1.905
52.588
(63.525)
892
668
(13.700)
58.256
196.933
(6.538)
24.751
71.392
500
132.669
(13.740)
212.824
(2.457)
6.249
154.295
(4.504)
(444)
(12.825)
(5.866)
447
541
(26.628)
(805)
4.216
(523)
17.404
(452)
7.585
(5.592)
8.933
(8.517)
4.617
(1.200)
4.712.198
1.195.268
1.211.110
2.578.132
192
(24.322)
(12.990)
(220)
190.493
(27)
616.250
(192.494)
258.965
943.439
Alış
Satış
USD
USD
UYU
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
UYU
USD
USD
UYU
USD
SGD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PHP
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GHS
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PHP
PHP
5.449.169
3.863.375
3.700.000
2.002.448
109.876
8.993.030
3.900.803
206.839
166.000
232.148
3.700.000
6.305.945
43.199
5.480.000
3.469.480
12.847.790
227.906
15.378.480
15.263.349
2.049.849
6.248.706
3.725.986
157.090
902.436
131.000
99.857
318.381
20.072.767
40.052.244
219.961.000
19.966.248
296.816
365.227
25.552.280
7.443.558
281.598
19.921.000
2.772.572
3.599.194
3.603.566
10.080.664
320.148
224.673
7.640
1.632.127
835.181
112.787
2.221.500
1.791.223
3.742.585
11.184.835
2.122.465
146.354
4.223.935
2.043.498
698.812
14.342.515
16.805.445
2.991.326
6.902.842
7.930.729
8.671.520
8.577.000
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
JPY
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
AUD
AUD
JPY
EUR
JPY
USD
USD
4.363.000
3.100.000
141.654
1.600.000
12.600.000
7.195.000
462.530.450
23.953.000
48.440
26.906.000
141.060
5.617.768
5.050.000
213.064
2.800.000
9.499.641
183.617
4.283.818
12.275.000
2.673.300
730.380.000
440.200.000
18.710.000
106.862.000
35.439
84.250
37.570.000
16.972.000
33.869.000
189.217.833
17.056.000
34.720.000
42.737.915
561.188
6.524.000
33.013.435
1.310.540
2.440.000
419.900.000
420.520.000
8.800.000
38.000.000
202.108
1.619
1.482.000
742.665
100.331
1.964.000
1.560.000
442.523.300
1.328.297.825
1.849.296
17.382.000
524.060.000
251.830.000
85.746.000
18.888.900
22.162.000
365.540.000
6.025.000
975.400.400
189.033
187.393
Vade
Tarihi
10 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
16 Kas. 15
16 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
19 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
23 Kas. 15
24 Kas. 15
01 Ara. 15
07 Ara. 15
09 Ara. 15
09 Ara. 15
10 Ara. 15
15 Ara. 15
18 Ara. 15
21 Ara. 15
22 Ara. 15
07 Oca. 16
08 Oca. 16
11 Oca. 16
12 Oca. 16
14 Oca. 16
15 Oca. 16
19 Oca. 16
21 Oca. 16
25 Oca. 16
27 Oca. 16
28 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
03 Şub. 16
03 Şub. 16
08 Şub. 16
09 Şub. 16
23 Şub. 16
26 Şub. 16
09 Mar. 16
08 Nis. 16
29 Nis. 16
05 May. 16
09 May. 16
16 May. 16
18 May. 16
18 May. 16
19 May. 16
20 May. 16
20 May. 16
10 Haz. 16
13 Haz. 16
16 Haz. 16
20 Haz. 16
22 Haz. 16
22 Haz. 16
24 Haz. 16
27 Haz. 16
30 Haz. 16
01 Tem. 16
USD
576.540
401.143
(9.805)
215.356
6.680
956.398
112.463
10.648
(5.033)
11.766
(9.538)
30.451
1.832
(18.932)
340.836
17.804
22.729
(269.307)
1.545.536
6.988
262.152
117.810
3.671
26.167
(1.327)
5.647
10.262
1.092.999
2.172.967
8.328.640
887.994
11.978
14.603
(216)
145.340
10.748
(63.446)
42.686
153.384
152.582
230.475
8.172
(1.635)
(150)
(29.697)
2.252
248
18.066
40.936
100.878
253.382
47.469
3.302
(91.881)
(30.605)
(7.468)
31.580
16.165
(20.156)
135.397
(106.315)
187
(244)
31.499.729
30.293.761
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
1.665.920
3.374.923
2.658.730
(3.567)
7.484.034
115
USD
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
UBS
(126.885)
582.759
14.272.854
(14.450)
(1.086)
78.569
321.960
30.293.761
Alış
Satış
BRL
1.672.550
USD
545.435
USD
534.959
BRL
1.672.550
EUR
2.926.058.674
USD
3.257.369.926
GBP
144.524.798
USD
220.087.401
JPY
11.756.474.442
USD
93.907.263
PLN
839.546.089
USD
224.501.428
USD
19.546.303
EUR
17.388.402
USD
10.263.141
PLN
37.757.741
CHF
428.957.860
USD
459.244.897
EUR
2.131.289.045
USD
2.401.740.087
GBP
1.677.412
USD
2.600.451
NOK
48.569.957
USD
6.230.521
SGD
517.708.238
USD
384.343.961
USD
4.892.006
CHF
4.556.849
AUD
114.014.034
USD
89.068.640
CHF
2.462.865
USD
2.689.338
CNH
110.719.885
USD
17.795.699
EUR
2.065.006.716
USD
2.354.198.371
GBP
138.710.650
USD
220.733.374
NOK
59.165.504
USD
7.649.488
SEK
856.169.991
USD
106.261.895
USD
388.163
GBP
246.725
USD
4.725.372
SEK
38.339.359
BRL
1.698.500
USD
537.109
116
Vade
Tarihi
02 Tem. 15
02 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
04 Ağu. 15
USD
(8.094)
(2.382)
4.024.695
6.944.831
2.162.379
(1.432.469)
165.133
230.839
(239.388)
(26.034.922)
34.481
(38.720)
(70.042)
15.959
(1.234.879)
(53.426)
12.226
(52.218.475)
(2.850.100)
(107.869)
(2.970.126)
613
99.958
1.875
(73.567.903)
JPY
7.590.800.000
USD
MYR
460.720.620
USD
PHP
865.534.000
USD
USD
75.112.558
JPY
USD
122.271.927
MYR
USD
19.170.188
PHP
MYR
329.830.000
USD
MYR
293.821.400
USD
CLP
13.424.366.000
USD
INR
2.502.260.737
USD
MXN
737.193.100
USD
PLN
149.713.020
EUR
USD
21.211.675
CLP
USD
48.337.361
MXN
CLP
6.574.321.000
USD
MYR
552.087.100
USD
PHP
1.060.000.000
USD
USD
10.385.973
CLP
CLP
5.668.195.500
USD
MYR
31.105.900
USD
PLN
61.000.000
EUR
CLP
4.249.770.000
USD
INR
614.617.000
USD
PLN
177.924.590
EUR
USD
7.470.041
EUR
CLP
4.810.463.000
USD
USD
89.496.564
EUR
USD
6.373.833
JPY
CLP
6.938.350.000
USD
212.894
(18.578.330)
(600.437)
13.090.366
253.773
(15.723)
(13.354.114)
(3.271.062)
(499.330)
225.768
(2.536.621)
(607.012)
224.395
1.457.633
(145.732)
(22.784.143)
(732.730)
108.849
(139.479)
(363.343)
(195.092)
(86.730)
(3.155)
(263.644)
1.359.202
(925.452)
16.290.217
1.103.127
(267.170)
61.809.299
140.596.484
19.786.348
7.590.800.000
460.720.620
865.534.000
100.699.151
81.073.425
21.486.609
39.105.462
49.416.349
36.239.596
13.424.366.000
737.193.100
10.422.857
168.921.794
24.223.035
6.574.321.000
8.999.278
8.596.352
14.717.591
6.728.791
9.659.171
42.652.425
5.482.599
8.443.112
65.679.285
645.000.000
11.107.117
01 Tem. 15
01 Tem. 15
01 Tem. 15
01 Tem. 15
01 Tem. 15
01 Tem. 15
02 Tem. 15
03 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
06 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
07 Tem. 15
08 Tem. 15
08 Tem. 15
08 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
09 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
10 Tem. 15
13 Tem. 15
Templeton Global Total Return Fund (devamı)
Alış
Satış
PLN
USD
PLN
SGD
USD
CLP
INR
USD
PLN
USD
USD
CLP
INR
CLP
INR
USD
USD
USD
INR
MYR
PLN
USD
CLP
EUR
SGD
USD
USD
CLP
INR
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
CLP
CLP
INR
USD
MXN
USD
USD
CLP
MXN
USD
USD
CLP
INR
MYR
USD
USD
CLP
MXN
MYR
PLN
SGD
USD
USD
MXN
USD
USD
MYR
USD
CLP
INR
MXN
MYR
SGD
USD
USD
USD
CLP
INR
577.437.859
55.014.895
213.614.740
74.291.000
5.211.130
2.066.250.000
462.213.000
265.420.877
81.674.000
409.193.246
43.750.504
4.732.573.000
834.490.000
30.616.180.000
6.945.075.232
258.297.381
107.772.449
122.762.093
794.621.000
32.116.300
299.785.330
85.483.266
4.143.410.000
25.203.951
46.570.000
186.353.313
204.976.742
1.309.218.000
3.920.495.960
201.519.088
43.298.041
9.822.905.000
18.910.824
329.930.762
28.109.017
7.189.730.000
11.560.730.000
2.452.208.839
18.839.918
808.084.380
60.337.513
52.888.565
5.917.450.000
1.670.192.000
544.390.043
109.295.030
9.151.400.000
609.212.250
51.862.800
202.010.107
165.395.199
7.815.130.000
1.532.684.580
471.524.046
590.955.350
139.307.500
154.110.552
100.283.612
1.144.036.900
41.405.395
74.849.482
166.827.500
1.227.302
9.574.740.000
1.706.845.000
531.912.000
59.410.000
118.111.900
39.781.535
29.606.199
34.791.186
7.251.580.000
2.187.012.500
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
MXN
USD
USD
EUR
MXN
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
MXN
USD
JPY
MXN
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
MXN
USD
USD
138.356.008
40.301.000
51.458.552
59.792.512
3.819.917
3.295.717
7.304.713
194.690.000
19.658.408
299.619.000
5.090.950.000
7.450.642
13.180.473
48.246.138
109.604.280
190.501.016
79.487.000
14.278.644.800
12.512.050
9.874.343
72.439.912
63.146.000
6.559.661
26.746.869
34.839.530
140.545.934
20.721.946.000
2.102.655
61.064.614
149.402.856
4.375.700.000
16.902.240
14.013.000
244.993.811
2.851.730.000
12.355.611
19.870.271
38.039.088
14.013.000
60.228.395
44.981.000
808.084.380
10.036.381
114.599.814
405.849.675
1.670.192.000
15.010.724
9.469.743
14.195.374
150.309.039
16.924.063.700
12.857.614
113.330.714
135.481.918
138.656.816
111.892.839
114.624.652
1.532.684.580
84.179.364
4.236.600.000
1.144.036.900
46.059.498
917.266
15.760.198
26.226.875
39.161.690
18.139.904
92.053.974
29.688.710
3.016.421.000
531.912.000
11.919.785
33.696.689
Vade
Tarihi
13 Tem. 15
13 Tem. 15
14 Tem. 15
14 Tem. 15
14 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
15 Tem. 15
16 Tem. 15
16 Tem. 15
16 Tem. 15
17 Tem. 15
17 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
20 Tem. 15
21 Tem. 15
21 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
22 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
23 Tem. 15
24 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
27 Tem. 15
28 Tem. 15
28 Tem. 15
29 Tem. 15
29 Tem. 15
30 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
31 Tem. 15
03 Ağu. 15
03 Ağu. 15
03 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
04 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
05 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
06 Ağu. 15
07 Ağu. 15
07 Ağu. 15
07 Ağu. 15
10 Ağu. 15
10 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
11 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
USD
(805.157)
10.093.414
(607.627)
(4.648.381)
953.204
(68.185)
(50.125)
48.403.839
(215.891)
75.209.361
2.145.946
(59.665)
(87.120)
(445.826)
(687.324)
45.935.114
19.162.571
6.065.931
(54.351)
(1.384.496)
(1.128.657)
15.088.908
(92.512)
1.350.559
(277.117)
29.672.337
35.614.488
(59.973)
349.358
34.955.228
7.533.708
(1.577.713)
3.288.020
56.788.474
4.800.105
(1.141.195)
(1.839.771)
349.433
3.216.456
(8.948.149)
10.184.816
1.608.318
(810.858)
(8.618.457)
91.871.126
3.313.673
(744.718)
59.442
(503.672)
34.414.365
27.053.849
(675.868)
(16.088.410)
(11.012.863)
2.295.134
(8.526.696)
26.301.310
3.041.307
(11.600.164)
6.773.661
2.270.281
(2.039.558)
204.469
(842.810)
444.996
(5.425.912)
(2.465.270)
(4.421.194)
6.675.491
4.947.646
1.055.408
(622.947)
472.872
117
Alış
Satış
MYR
SGD
USD
INR
SGD
USD
CLP
MXN
SGD
USD
USD
USD
CLP
KRW
MYR
SGD
USD
USD
USD
INR
MYR
PLN
CLP
USD
USD
CLP
KRW
MXN
MYR
PLN
SGD
USD
USD
MYR
USD
INR
SGD
USD
USD
CLP
EUR
KRW
MXN
PLN
USD
USD
USD
USD
CLP
MXN
PHP
USD
CLP
USD
USD
CLP
CLP
CLP
MXN
USD
CLP
PLN
SGD
USD
CLP
INR
SGD
INR
USD
PLN
CLP
SGD
CLP
118
46.060.000
193.528.907
7.650.612
6.603.396.325
21.600.000
90.983.551
10.882.857.000
48.921.000
98.149.000
99.008.166
95.572.048
3.198.392
2.175.940.000
5.354.000.000
205.476.618
25.873.000
184.769.078
16.006.667
4.880.139
3.192.862.960
16.919.000
114.567.000
2.372.450.000
231.292.761
53.398.401
3.502.550.000
29.344.000.000
217.213.862
357.140.000
127.179.180
25.873.500
7.118.720
14.188.731
46.388.000
21.055.376
170.508.000
112.701.000
169.642.006
68.811.470
8.316.150.000
16.183.229
222.000.000.000
217.886.531
312.052.975
33.090.064
56.539.132
201.247.322
14.229.324
2.986.400.000
306.158.900
1.063.000.000
20.000.581
8.715.040.000
17.586.179
46.753.431
312.770.000
12.807.370.000
3.631.773.200
145.905.300
9.522.602
10.787.990.500
65.930.000
124.835.630
119.539.603
2.455.320.000
1.091.268.000
47.385.000
1.114.241.000
43.701.186
102.742.980
4.549.540.000
73.665.600
8.772.535.000
USD
USD
JPY
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
MXN
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
KRW
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
JPY
MXN
USD
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
JPY
KRW
MXN
USD
USD
USD
MXN
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
14.027.714
142.783.884
776.430.000
101.748.031
15.911.016
72.847.450
18.019.131
3.644.945
72.325.914
73.749.469
11.389.990.000
48.921.000
3.666.594
5.150.058
56.659.760
19.051.231
137.719.000
1.632.496.000
5.354.000.000
49.167.867
4.665.380
26.881.042
3.999.073
172.395.694
5.456.256.000
5.758.879
26.293.907
16.218.462
97.035.729
29.764.137
18.974.406
732.438.000
217.213.862
12.731.714
2.176.479.000
2.628.254
82.795.328
131.161.290
7.643.862.000
13.694.629
17.249.565
214.572.894
16.208.780
73.191.738
27.175.243
5.854.218.000
222.000.000.000
217.886.531
4.983.979
22.805.132
24.178.324
306.158.900
14.005.239
13.296.472
4.836.058.000
504.021
20.506.225
5.764.719
10.854.030
145.905.300
17.404.340
15.458.382
91.309.503
90.613.850
4.027.095
16.796.491
34.660.961
17.019.108
33.780.000
24.002.565
7.197.842
52.844.763
13.758.681
Vade
Tarihi
USD
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
12 Ağu. 15
13 Ağu. 15
13 Ağu. 15
14 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
17 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
18 Ağu. 15
19 Ağu. 15
19 Ağu. 15
19 Ağu. 15
20 Ağu. 15
20 Ağu. 15
20 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
24 Ağu. 15
25 Ağu. 15
25 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
26 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
27 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
28 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
31 Ağu. 15
02 Eyl. 15
03 Eyl. 15
04 Eyl. 15
04 Eyl. 15
04 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
08 Eyl. 15
09 Eyl. 15
10 Eyl. 15
10 Eyl. 15
11 Eyl. 15
11 Eyl. 15
14 Eyl. 15
15 Eyl. 15
16 Eyl. 15
17 Eyl. 15
(1.876.550)
802.283
1.303.405
1.405.538
114.585
9.747.396
(1.073.420)
(543.497)
489.239
16.762.513
2.455.425
96.944
(278.758)
(373.935)
(2.485.507)
143.256
31.182.148
2.660.373
104.016
659.733
(205.108)
429.125
(305.986)
39.028.080
8.790.402
(308.697)
(120.898)
(2.454.459)
(2.932.238)
554.508
218.814
1.130.363
424.728
(510.087)
3.260.455
29.633
805.019
23.351.256
6.314.478
(757.896)
800.664
(16.885.878)
(2.405.039)
1.171.041
2.779.712
8.673.933
3.560.305
425.583
(338.731)
(3.410.433)
(681.730)
605.882
(453.131)
2.754.859
7.210.496
(17.747)
(596.074)
(119.350)
(1.615.571)
284.142
(641.393)
244.433
1.277.926
18.453.668
(212.249)
167.314
482.513
298.538
6.015.574
471.086
(133.189)
1.786.286
(139.009)
Alış
Satış
EUR
GBP
MYR
USD
USD
MYR
SGD
USD
CLP
INR
KRW
MYR
SGD
CLP
MYR
USD
CLP
PHP
CLP
INR
MYR
USD
USD
INR
KRW
MXN
MYR
PHP
SGD
USD
USD
MYR
USD
INR
SGD
CLP
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
USD
USD
INR
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
MYR
USD
USD
INR
INR
MYR
PLN
USD
MXN
USD
USD
MXN
USD
13.021.018
8.756.540
280.600.000
14.802.293
17.556.302
160.426.035
59.130.000
19.864.549
8.664.100.000
6.486.475.320
192.000.000.000
464.616.000
74.047.000
3.973.600.000
89.690.000
64.449.037
6.641.470.000
1.065.040.000
6.782.896.000
88.255.000
129.935.500
140.821.100
19.525.247
2.125.561.435
25.520.000.000
241.077.070
217.390.000
2.590.038.060
244.105.000
3.396.946
15.702.789
731.170.000
7.533.486
609.212.250
32.500.000
6.574.321.000
1.898.058.000
63.642.116
138.438.034
123.374.695
30.185.899
69.219.239
86.129.982.260
35.479.277
69.680.112
78.414.041
174.000.000.000
1.832.258.522
158.304.188
2.392.479
442.607.429
905.518.000
103.649.631
87.234.183
85.706.028
195.717.096
11.948.304
148.838.361
31.824.000
55.975.900
38.695.192
84.406.140
2.528.044
697.107.000
1.277.905.000
25.873.000
75.302.000
4.988.329
245.427.400
2.878.727
15.920.820
1.259.460.900
81.692.995
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
MXN
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
MXN
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
KRW
USD
EUR
KRW
EUR
EUR
USD
JPY
USD
EUR
JPY
GBP
JPY
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
MXN
USD
MXN
14.240.730
13.337.961
74.738.973
13.021.018
11.370.662
48.896.960
42.478.448
2.117.839.063
13.536.599
99.846.767
168.893.054
123.600.958
58.674.326
6.178.821
27.066.421
49.904.400
10.423.715
23.704.429
10.641.172
1.358.547
39.206.293
109.216.013
2.121.203.336
32.519.586
24.267.782
17.452.912
58.298.694
57.716.726
178.348.068
368.713.000
241.077.070
193.738.739
5.905.745
9.380.679
23.509.838
10.302.156
124.683.571
50.450.000
14.996.300.000
1.898.058.000
27.720.188
7.458.200.000
78.521.271
32.701.000
7.500.600.000
86.129.982.260
160.829.852
1.434.141.159
174.000.000.000
1.885.252
347.007.000
13.875.331
10.955.455.000
26.065.731
66.953.000
20.692.190.000
7.879.388
15.837.890.000
9.517.600
43.839.400
11.612.576
66.495.561
1.987.300
10.755.816
19.710.353
7.747.567
17.562.739
3.906.440
17.839.535
2.272.978
245.427.400
82.635.827
1.259.460.900
Vade
Tarihi
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
22 Eyl. 15
23 Eyl. 15
23 Eyl. 15
24 Eyl. 15
25 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
28 Eyl. 15
29 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
30 Eyl. 15
01 Eki. 15
01 Eki. 15
05 Eki. 15
06 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
07 Eki. 15
08 Eki. 15
09 Eki. 15
13 Eki. 15
13 Eki. 15
13 Eki. 15
13 Eki. 15
14 Eki. 15
14 Eki. 15
14 Eki. 15
15 Eki. 15
16 Eki. 15
19 Eki. 15
19 Eki. 15
20 Eki. 15
20 Eki. 15
20 Eki. 15
22 Eki. 15
22 Eki. 15
23 Eki. 15
23 Eki. 15
26 Eki. 15
26 Eki. 15
28 Eki. 15
29 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
30 Eki. 15
03 Kas. 15
03 Kas. 15
03 Kas. 15
04 Kas. 15
04 Kas. 15
USD
287.088
410.598
(964.753)
274.474
(296.665)
(6.722.127)
1.371.898
2.541.539
(90.342)
776.412
2.647.363
(1.489.228)
(3.763.481)
(12.570)
(3.498.005)
8.764.594
(119.391)
(198.127)
(121.385)
8.726
(5.077.405)
18.946.184
2.170.935
398.008
(1.523.991)
(2.215.556)
(1.208.652)
(566.780)
2.653.240
380.308
465.433
(1.738.214)
942.854
45.153
586.607
(113.960)
(4.779.845)
7.335.108
15.726.172
3.470.969
(753.053)
8.187.495
(1.771.858)
(1.022.261)
8.295.935
1.664.628
(5.880.889)
231.410.261
3.355.225
288.043
55.249.198
98.669
13.979.283
(3.195.365)
10.961.885
26.347.848
(420.187)
19.196.647
(1.176.350)
7.032.272
(1.472.917)
10.164.315
309.155
(17.910)
(29.748)
(970.115)
337.227
626.489
(2.367.114)
340.582
448.400
(3.241.943)
2.299.111
119
Alış
Satış
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
UYU
USD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
MYR
SGD
USD
USD
BRL
MYR
USD
USD
USD
UYU
USD
USD
USD
SGD
MXN
MYR
SGD
USD
USD
USD
UYU
PLN
USD
SGD
USD
USD
USD
SGD
USD
MYR
PLN
USD
SGD
MXN
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
MYR
SGD
USD
SGD
MXN
MXN
MXN
MXN
USD
MXN
USD
USD
MYR
120
119.608.337
36.560.629
40.007.979
222.421.500
125.447.836
14.421.416
116.773.923
13.593.597
172.193.000
248.924.199
510.585.960
11.162.518
306.500.000
278.697.471
124.922.090
37.800.000
451.248.832
219.464.493
54.192.262
15.709.829
39.448.560
90.649.800
30.333.470
19.474.988
432.190.000
95.838.000
133.958.820
73.218.851
21.858.128
305.900.000
154.007.974
4.067.066
46.497.051
146.634.792
384.885.400
249.335.000
100.819.000
121.266.744
24.911.676
76.914.354
457.340.000
166.240.000
53.501.376
128.545.000
49.823.450
156.706.202
28.829.568
46.202.000
25.800.353
101.500.000
158.437.000
125.087.171
81.110.000
3.164.218.800
69.677.494
64.645.420
1.219.349.800
76.792.391
52.160.261
172.003.145
317.491.850
55.731.000
118.252.313
69.742.200
344.471.000
530.655.000
265.476.500
636.987.000
58.318.391
1.116.538.150
14.790.889
22.968.746
164.173.000
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
MXN
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
MXN
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
BRL
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
MXN
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
MXN
USD
AUD
EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
JPY
JPY
USD
13.558.450.000
29.106.000
4.512.500.000
14.822.171
111.425.000
222.421.500
93.107.000
1.549.704.004
12.411.648
199.411.419
58.577.704.500
172.193.000
11.734.303
236.650.000
14.949.586.000
28.160.620
367.633.643
25.434.298.800
43.431.000
1.822.026.000
11.542.767
68.363.348
24.226.000
2.255.301.000
151.422.465
27.966.384
432.190.000
58.308.000
2.533.357.000
11.662.219
134.622.744
475.440.000
37.297.000
109.506.584
27.592.329
67.634.613
75.036.711
97.275.650
384.885.400
70.397.000
17.781.493
39.300.236
42.880.000
94.985.254
40.297.413
19.620.400.000
23.001.000
34.335.612
20.734.000
28.347.996
37.305.628
100.569.000
60.172.855
209.429.828
61.604.616
1.000.000.000
80.711.932
100.148.400
48.961.600
20.104.590.000
83.828.444
41.290.480
13.970.710.000
52.071.677
22.829.054
35.172.064
17.586.117
42.184.570
47.848.000
73.563.415
1.761.654.000
2.719.844.000
44.413.094
Vade
Tarihi
USD
05 Kas. 15
06 Kas. 15
06 Kas. 15
09 Kas. 15
09 Kas. 15
09 Kas. 15
10 Kas. 15
10 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
12 Kas. 15
13 Kas. 15
13 Kas. 15
16 Kas. 15
16 Kas. 15
16 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
19 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
20 Kas. 15
23 Kas. 15
24 Kas. 15
25 Kas. 15
27 Kas. 15
30 Kas. 15
30 Kas. 15
30 Kas. 15
30 Kas. 15
30 Kas. 15
01 Ara. 15
01 Ara. 15
04 Ara. 15
04 Ara. 15
09 Ara. 15
09 Ara. 15
09 Ara. 15
11 Ara. 15
14 Ara. 15
14 Ara. 15
15 Ara. 15
15 Ara. 15
15 Ara. 15
16 Ara. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
17 Ara. 15
18 Ara. 15
18 Ara. 15
21 Ara. 15
21 Ara. 15
22 Ara. 15
22 Ara. 15
22 Ara. 15
23 Ara. 15
29 Ara. 15
31 Ara. 15
04 Oca. 16
05 Oca. 16
05 Oca. 16
06 Oca. 16
07 Oca. 16
08 Oca. 16
11 Oca. 16
8.590.470
4.057.280
3.058.381
(806.468)
1.009.941
405.713
12.791.365
903.061
(1.563.512)
26.211.757
30.871.406
314.382
(812.254)
14.390.202
2.491.656
(150.211)
40.626.760
11.155.024
5.680.934
786.588
(1.226.601)
(1.193.124)
3.273.133
1.002.611
(19.364.137)
(2.905.966)
1.900.491
8.087.847
1.107.830
(788.588)
3.623.669
172.470
4.831.774
(864.078)
(3.377.553)
(2.491.569)
(342.415)
12.587.838
696.900
(1.736.495)
(1.579.977)
86.187
5.591.120
238.907
4.794.519
(4.069.228)
3.126.943
(112.204)
2.629.698
(1.862.826)
229.097
12.697.215
(93.525)
(10.610.547)
829.240
1.811.813
(4.101.562)
261.798
(2.562.485)
7.216.043
(1.031.602)
(13.099)
3.738.953
(417.547)
(1.204.357)
(1.864.540)
(928.163)
(2.218.400)
4.822.781
(3.514.421)
345.667
666.003
(1.663.419)
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
MXN
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
PHP
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
MXN
USD
KRW
MXN
MYR
USD
KRW
MYR
USD
USD
MXN
USD
USD
UYU
USD
USD
MXN
USD
USD
UYU
USD
USD
MXN
USD
USD
KRW
USD
MYR
USD
USD
UYU
USD
USD
UYU
MXN
USD
MXN
MYR
KRW
MXN
MYR
USD
USD
MXN
128.220.990
41.583.364
5.990.711
16.810.144
40.586.500
124.589.621
94.358.553
6.919.000
267.750.429
454.357.500
986.419
94.290.356
75.336.305
24.830.235
98.674.660
73.081.642
21.329.173
26.243.432
2.590.038.060
36.590.248
20.232.293
335.509.084
53.169.025
49.429.436
245.179.530
222.421.500
110.437.593
300.298.144
3.411.763
474.778.000
17.008.985
43.810.000.000
950.707.000
190.865.000
312.510.214
58.889.000.000
333.400.848
49.525.563
288.212.555
449.959.410
21.898.665
202.059.832
309.300.000
90.203.579
9.783.960
139.958.300
103.069.452
65.542.187
270.100.000
66.981.845
110.754.876
109.621.300
139.130.296
86.568.825
84.965.430.000
51.692.230
117.400.000
24.348.265
23.283.068
309.600.000
272.850.958
147.425.163
381.120.000
1.421.720.750
39.328.422
2.458.753.300
484.446.597
85.991.310.000
1.062.965.300
123.193.860
65.821.293
17.696.279
973.468.180
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
JPY
USD
JPY
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
107.763.000
35.084.044
5.043.748
1.983.650.000
11.010.390
105.344.000
11.102.900.000
1.861.447
226.352.000
30.596.465
841.403
10.955.455.000
64.550.000
6.654.224
84.292.000
64.368.128
2.494.980.000
3.070.940.841
56.883.283
32.069.984
2.371.953.046
22.072.095
46.742.000
43.057.000
28.603.870.000
14.730.876
96.061.558
35.040.512.000
3.004.000
31.318.085
14.966.000
39.800.136
62.271.543
52.056.457
36.813.958.000
53.208.945
90.492.318
43.538.000
34.227.570.000
29.374.553
19.070.000
23.850.112.260
11.434.381
78.700.000
8.529.300
9.059.962
90.411.800
7.734.460.000
9.970.469
58.843.900
13.146.050.000
7.097.527
121.764.748
10.227.241.000
76.718.221
6.125.400.000
31.438.389
2.894.400.000
20.663.000
11.466.667
245.059.863
17.583.306.860
13.828.737
89.534.653
35.858.000
154.525.682
127.566.515
76.219.917
66.223.260
32.364.077
61.469.210
2.125.673.513
61.093.773
Vade
Tarihi
USD
11 Oca. 16
12 Oca. 16
13 Oca. 16
14 Oca. 16
15 Oca. 16
15 Oca. 16
15 Oca. 16
19 Oca. 16
19 Oca. 16
20 Oca. 16
20 Oca. 16
20 Oca. 16
21 Oca. 16
25 Oca. 16
25 Oca. 16
27 Oca. 16
27 Oca. 16
28 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
03 Şub. 16
04 Şub. 16
05 Şub. 16
08 Şub. 16
09 Şub. 16
09 Şub. 16
09 Şub. 16
10 Şub. 16
11 Şub. 16
11 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
16 Şub. 16
16 Şub. 16
16 Şub. 16
16 Şub. 16
17 Şub. 16
17 Şub. 16
17 Şub. 16
18 Şub. 16
22 Şub. 16
24 Şub. 16
25 Şub. 16
25 Şub. 16
25 Şub. 16
25 Şub. 16
26 Şub. 16
26 Şub. 16
29 Şub. 16
29 Şub. 16
29 Şub. 16
03 Mar. 16
03 Mar. 16
04 Mar. 16
04 Mar. 16
07 Mar. 16
07 Mar. 16
09 Mar. 16
09 Mar. 16
09 Mar. 16
10 Mar. 16
10 Mar. 16
11 Mar. 16
11 Mar. 16
14 Mar. 16
14 Mar. 16
14 Mar. 16
16 Mar. 16
16 Mar. 16
18 Mar. 16
7.721.241
2.351.723
350.563
541.796
(444.939)
6.783.546
3.299.003
(60.814)
14.597.103
(2.121.997)
45.367
4.429.010
3.139.786
(195.066)
4.388.533
1.078.238
860.750
1.049.297
(21.937)
714.447
772.205
(1.068.565)
872.564
1.254.723
10.448.561
(813.302)
2.947.995
12.739.298
50.310
(1.614.401)
261.745
(797.957)
(2.796.757)
(2.470.199)
10.375.325
(783.092)
(3.900.393)
799.894
7.276.675
(1.236.636)
555.915
6.296.089
(724.176)
2.113.653
236.549
(313.161)
1.863.112
2.044.575
(635.753)
1.110.821
2.827.064
(248.772)
2.814.671
2.597.951
(1.080.854)
1.395.850
(983.941)
581.420
146.977
(799.265)
(1.552.477)
3.025.219
(704.318)
(778.941)
(824.188)
(1.041.539)
(1.960.255)
328.621
115.493
(429.486)
(3.019.772)
236.533
(359.166)
121
Alış
Satış
USD
MYR
USD
MYR
USD
USD
USD
KRW
MYR
USD
UYU
KRW
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
GHS
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
RSD
MYR
UYU
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
GHS
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
MYR
PHP
PHP
USD
MYR
PHP
USD
PHP
USD
122
192.579.091
459.205.000
239.883.592
88.549.500
85.853.686
65.964.420
78.667.294
116.000.000.000
90.074.500
115.383.187
407.900.000
25.437.000.000
776.177.544
33.196.000
210.445.925
2.382.797
660.295.762
25.220.400
108.131.172
94.700.694
73.540.000
118.509.728
26.204.547
57.761.048
10.425.240
54.554.661
145.121.142
6.865.105
200.611.613
24.618.933
36.114.828
57.370.479
94.336.352
173.936.440
258.628.708
1.359.299
13.780.485
129.864.701
1.199.000.000
54.262.000
308.850.000
14.696.000
646.057.371
29.769.531
14.772.000
78.885.729
106.346.244
12.750.000
538.493.206
103.204.644
209.233.924
146.933.874
71.074.150
175.700.000
537.198.627
145.893.711
82.340.180
234.370.990
143.893.728
326.124.500
2.160.520.000
9.450.691.820
14.148.088
514.335.620
878.965.960
39.369.640
865.534.000
62.325.933
EUR
USD
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
USD
USD
USD
JPY
EUR
USD
EUR
JPY
USD
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
AUD
AUD
JPY
USD
AUD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
JPY
USD
JPY
180.106.702
120.662.537
28.853.102.000
23.435.093
79.895.220
61.200.000
9.445.582.000
104.313.801
23.832.925
13.667.830.850
14.567.857
22.918.281
702.753.600
8.761.613
189.802.100
2.170.916
172.883.974
23.096.239
22.909.147
85.332.700
19.667.309
109.589.482
3.130.500.000
54.052.000
9.800.000
51.200.996
17.184.520.000
6.301.325
23.655.370.000
22.737.727
33.042.987
51.191.046
84.035.305
153.775.000
225.220.000
1.184.352
1.636.660.000
115.858.000
9.433.517
14.507.780
10.497.961
3.936.253
79.598.764.060
26.732.290
3.887.880
69.276.400
13.101.400.000
2.444.871
66.811.010.000
90.613.850
25.784.890.000
129.944.880
8.721.004.000
45.565.353
707.483.300
190.420.000
10.061.970.000
61.486.523
188.540.000
84.639.511
47.144.104
206.077.635
12.531.522
132.917.185
19.160.856
4.827.210.000
18.910.509
7.590.800.000
Vade
Tarihi
18 Mar. 16
21 Mar. 16
22 Mar. 16
23 Mar. 16
23 Mar. 16
24 Mar. 16
24 Mar. 16
28 Mar. 16
28 Mar. 16
28 Mar. 16
28 Mar. 16
29 Mar. 16
29 Mar. 16
30 Mar. 16
30 Mar. 16
31 Mar. 16
01 Nis. 16
01 Nis. 16
08 Nis. 16
08 Nis. 16
11 Nis. 16
13 Nis. 16
13 Nis. 16
14 Nis. 16
15 Nis. 16
18 Nis. 16
18 Nis. 16
21 Nis. 16
21 Nis. 16
22 Nis. 16
29 Nis. 16
09 May. 16
13 May. 16
16 May. 16
18 May. 16
20 May. 16
20 May. 16
23 May. 16
27 May. 16
31 May. 16
31 May. 16
02 Haz. 16
03 Haz. 16
06 Haz. 16
08 Haz. 16
08 Haz. 16
08 Haz. 16
10 Haz. 16
10 Haz. 16
13 Haz. 16
13 Haz. 16
16 Haz. 16
16 Haz. 16
20 Haz. 16
20 Haz. 16
22 Haz. 16
22 Haz. 16
23 Haz. 16
23 Haz. 16
27 Haz. 16
27 Haz. 16
29 Haz. 16
29 Haz. 16
30 Haz. 16
30 Haz. 16
30 Haz. 16
01 Tem. 16
01 Tem. 16
USD
(9.137.002)
(1.685.866)
2.856.440
(495.838)
(3.638.130)
(2.588.241)
1.068.367
(1.081.174)
(506.734)
3.084.375
(594.266)
(275.317)
(11.114.391)
(166.146)
(2.194.957)
(49.417)
(1.935.975)
(656.549)
(2.123.000)
(925.863)
(640.842)
(4.318.186)
470.584
(2.822.263)
(559.261)
(2.840.039)
3.835.406
(199.118)
6.106.315
(872.402)
(937.552)
(49.263)
64.682
1.414.514
5.936.637
30.401
310.890
(145.053)
(6.016)
(515.829)
(97.453)
(147.261)
(9.322.244)
(240.664)
(80.818)
1.110.003
(1.541.565)
(41.494)
(11.718.636)
1.458.342
(3.133.563)
1.011.325
(759.855)
(319.915)
1.182.902
1.637.113
(554.818)
(1.144.476)
1.067.647
(696.637)
6.310
153.275
70.221
(556.137)
18.926
(409.049)
(24.629)
(228.120)
1.292.875.502
1.219.307.599
USD
Bank of America
Barclays Bank
BNP Paribas
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
UBS
(2.313.144)
465.468.440
(601)
56.124.615
(10.960.740)
268.436.643
100.257.385
(60.502.751)
298.291.822
102.003.259
(13.700.534)
20.609.228
(1.448.489)
(2.957.534)
1.219.307.599
Alış
Satış
PLN
29.040.288
USD
7.893.961
USD
200.853
PLN
739.502
EUR
9.371.255
BRL
33.312.000
EUR
5.180.323
MXN
89.832.400
EUR
10.958.243
USD
12.357.600
Vade
Tarihi
15
15
27
27
27
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
USD
15
15
15
15
15
(178.996)
4.394
(154.957)
71.793
(140.649)
(398.415)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(1.133)
(3.582)
(1.476)
(7.513)
(228.453)
(58.440)
(41.788)
(20.810)
(7.837)
(26.431)
(202)
(750)
(398.415)
Not 6 — Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Alınan/(satılan) Açıklama
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
Taahhüt
tutarı
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Tahvil future’ları
(35)
10-Yıllık Amerikan Hazine Kâğıdı Futures, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
(4.416.016)
Döviz future’ları
85
370
USD/BRL Future, Ağu. 2015
USD/BRL Future, Eki. 2015
CM Capital Markets CCTVM
BRL
BRL
4.285.247
19.037.162
(40.726)
(1.441.731)
(1.482.457)
17.227
123
Not 6 — Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Franklin Brazil Opportunities Fund (devamı)
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
Mevduat Future
(275)
296
1.108
(285)
650
BM&F,
BM&F,
BM&F,
BM&F,
BM&F,
Günlük
Günlük
Günlük
Günlük
Günlük
Interbank
Interbank
Interbank
Interbank
Interbank
Mevduat
Mevduat
Mevduat
Mevduat
Mevduat
Future,
Future,
Future,
Future,
Future,
Oca. 2017
Oca. 2018
Oca. 2019
Oca. 2021
Eki. 2015
CM
CM
CM
CM
CM
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Markets
Markets
Markets
Markets
Markets
CCTVM
CCTVM
CCTVM
CCTVM
CCTVM
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
Taahhüt
tutarı
USD
(7.262.168)
6.974.493
23.316.729
(4.758.852)
20.191.914
Hisse Senedi Future
(25)
Bovespa Endeksi Future, Ağu. 2015
BRL
(432.378)
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
(75.674)
56.508
222.949
(63.686)
691.395
831.492
(2.235)
(635.973)
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
(66)
(34)
(77)
Euro-BTP Future, Eyl. 2015
Euro-OAT Future, Eyl. 2015
Kısa Vadeli Euro-BTP Future, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
EUR
EUR
EUR
Taahhüt
tutarı
EUR
(8.593.860)
(4.979.980)
(8.588.580)
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
EUR
(39.600)
(73.440)
28.490
(84.550)
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
(23)
(12)
(28)
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
EUR
EUR
EUR
Taahhüt
tutarı
EUR
(2.994.830)
(1.757.640)
(3.123.120)
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
EUR
(13.800)
(25.920)
10.360
(29.360)
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
(17)
(10)
(23)
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
EUR
EUR
EUR
Taahhüt
tutarı
EUR
(2.213.570)
(1.464.700)
(2.565.420)
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
EUR
(10.200)
(21.600)
8.510
(23.290)
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
124
Taahhüt
tutarı
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
11
10 Yıllık Avustralya Tahvili Future, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
AUD
1.062.756
(13)
10 yıllık Kanada Tahvil Future, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
CAD
(1.457.166)
37
JPMorgan Chase Bank
EUR
5.369.164
(34)
Euro-Bund Future, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
EUR
(5.759.478)
(58)
Uzun Vadeli Devlet Tahvili Future, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
GBP
(10.545.087)
62
JPMorgan Chase Bank
USD
7.822.656
(1.249)
(13.219)
(63.914)
(55.321)
117.542
(47.469)
(63.630)
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
Hisse Senedi Future
9
CAC 40 Future, Tem. 2015
13
DAX Future, Eyl. 2015
(33)
FTSE 100 Endeksi Future, Eyl. 2015
10
34
Hang Seng China Enterprises Endeksi Future, Tem. 2015
10
Hang Seng Endeksi Future, Tem. 2015
27
IBEX 35 Endeksi Future, Tem. 2015
(76)
Mini MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi Future, Eyl. 2015
(16)
S&P 500 E-Mini Endeksi Future, Eyl. 2015
80
SGX CNX Nifty Endeksi Future, Tem. 2015
119
SGX FTSE China A50 Endeksi Future, Tem. 2015
(23)
SPI 200 Endeksi Future, Eyl. 2015
19
TOPIX Endeksi Future, Eyl. 2015
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
EUR
EUR
GBP
EUR
HKD
HKD
EUR
USD
USD
USD
USD
AUD
JPY
Taahhüt
tutarı
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
480.088
3.984.702
(3.366.685)
1.257.824
2.834.558
1.690.221
3.242.184
(3.645.720)
(1.643.520)
1.341.520
1.476.790
(2.393.556)
2.531.212
(2.257)
(11.952)
82.430
15.491
(137.945)
(70.050)
(5.446)
(14.060)
27.640
(2.054)
(56.220)
38.141
(62.097)
(198.379)
(262.009)
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
Tahvil
Taahhüt
tutarı
USD
future’ları
(24)
90 günlük Eurodollar Future, Ara. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
(5.917.800)
(35)
JPMorgan Chase Bank
USD
(8.571.500)
(31)
90 günlük Sterling Future, Ara. 2016
JPMorgan Chase Bank
GBP
(6.005.179)
(11)
Kısa Vadeli Euro-BTP Future (FBTS), Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
EUR
(1.367.854)
(10)
ABD Uzun Vadeli Hazine Tahvili Future, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
(1.508.438)
204
3 aylık EUR LIBOR Future, Ara. 2016
Morgan Stanley
EUR
56.803.339
409
Morgan Stanley
USD
100.849.175
104
90 günlük Sterling Future, Ara. 2016
Morgan Stanley
GBP
20.146.409
(28)
10 Yıllık Avustralya Tahvili Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
AUD
(2.706.069)
10
10 yıllık Kanada Tahvil Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
CAD
1.120.897
116
Euro-Bobl Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
16.757.624
(10)
Euro-Bund Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
(1.694.570)
135
Euro-Schatz Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
16.747.419
(7)
10 Yıllık Japonya Tahvili Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
JPY
(8.406.176)
(48)
Uzun Vadeli Devlet Tahvili Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
GBP
(8.728.361)
(18)
mini-10 yıllık JGB Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
JPY
(2.161.146)
(23)
ABD Uzun Vadeli Hazine Tahvili Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
USD
(3.469.408)
(48)
Morgan Stanley
USD
(6.056.251)
133
Morgan Stanley
USD
15.861.290
77
Morgan Stanley
USD
16.858.194
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
(8.613)
(2.476)
5.620
2.200
4.974
(5.157)
62.776
(22.844)
(6.705)
14.603
17.525
(10.177)
8.455
(32.403)
42.860
1.082
9.556
(42.819)
16.945
28.741
84.143
6
ABD Doları Endeksi Future, Eyl. 2015
Morgan Stanley
USD
573.966
1.424
Hisse Senedi Future
1
DAX Endeksi Future, Eyl. 2015
(1)
3
49
CAC 40 Endeksi Future, Tem. 2015
(1)
DAX Endeksi Future, Eyl. 2015
8
DJIA mini e-cbot Endeksi Future, Mar. 2015
55
Euro Stoxx 50 Endeksi Future, Eyl. 2015
(24)
24
Hang Seng Endeksi Future, Tem. 2015
70
Nasdaq 100 e-mini Endeksi Future, Eyl. 2015
80
Nikkei 225 Endeksi Future, Eyl. 2015
56
Russell 2000 mini Endeksi Future, Eyl. 2015
39
52
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
EUR
USD
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
HKD
USD
JPY
USD
USD
JPY
306.626
(102.720)
399.681
2.614.748
(306.626)
700.920
2.106.840
(2.448.888)
4.056.579
6.146.350
6.631.525
7.002.240
4.006.080
6.927.805
(3.360)
1.723
(255)
(14.752)
(782)
(18.706)
(35.639)
62.366
(163.648)
(70.643)
36.021
(83.299)
(63.069)
(37.183)
(391.226)
(305.659)
125
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
(10)
(392)
(580)
(87)
CME Ultra Uzun Vadeli Amerikan Hazine Tahvili Future,
Eyl. 2015
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
Chase
Chase
Chase
Chase
Bank
Bank
Bank
Bank
USD
USD
USD
USD
Taahhüt
tutarı
USD
(1.540.625)
(49.459.375)
(69.169.531)
(19.047.563)
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
52.812
441.000
142.187
(19.031)
616.968
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
(15)
(90)
(32)
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
USD
USD
USD
Taahhüt
tutarı
USD
(1.892.578)
(10.733.203)
(7.006.000)
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
16.875
22.109
(7.000)
31.984
Karşı Taraf
Para
sözleşme sayısı
birimi
(106)
(218)
EUR/USD Future, Eyl. 2015
GBP/USD Future, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
USD
USD
Taahhüt
tutarı
USD
(14.781.700)
(21.425.313)
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
183.255
(518.905)
(335.650)
Not 7 — Faiz oranı swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
250.000
100.000
250.000
Alış dalgalı oran 3 aylık USD BBA LIBOR
Ödeme sabit oran 3,655%
Barclays Bank
27 Eyl. 43
USD
Barclays Bank
12 Kas. 43
USD
JPMorgan Chase Bank
24 Nis. 44
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
(35.821)
(15.782)
(30.663)
(82.266)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
470.000
90.000
210.000
260.000
160.000
40.000
30.000
126
Citibank
17 Eki. 17
USD
Citibank
07 Tem. 24
USD
Citibank
22 Oca. 25
USD
Citibank
23 Oca. 25
USD
Citibank
27 Oca. 25
USD
Citibank
29 Oca. 25
USD
Citibank
30 Oca. 25
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
999
(2.605)
9.578
10.603
6.496
1.753
1.304
Not 7 — Faiz oranı swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
50.000
220.000
130.000
Citibank
03 Şub. 25
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 23
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 43
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
2.733
(12.012)
(23.627)
(4.778)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
31.780.000
5.610.000
23.630.000
29.540.000
17.440.000
4.360.000
3.690.000
5.820.000
1.010.000
600.000
430.000
430.000
210.000
210.000
430.000
210.000
330.000
830.000
1.010.000
760.000
250.000 Alış dalgalı oran 3 aylık USD BBA LIBOR
Citibank
17 Eki. 17
USD
Citibank
07 Tem. 24
USD
Citibank
22 Oca. 25
USD
Citibank
23 Oca. 25
USD
Citibank
27 Oca. 25
USD
Citibank
29 Oca. 25
USD
Citibank
30 Oca. 25
USD
Citibank
03 Şub. 25
USD
Citibank
25 Şub. 41
USD
Deutsche Bank
28 Mar. 21
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
HSBC Bank
07 Eki. 23
USD
HSBC Bank
07 Eki. 43
USD
JPMorgan Chase Bank
04 Mar. 21
USD
JPMorgan Chase Bank
11 Oca. 41
USD
JPMorgan Chase Bank
25 Şub. 41
USD
JPMorgan Chase Bank
28 Şub. 41
USD
Ödeme sabit oran 4,299% JPMorgan Chase Bank
01 Mar. 41
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
67.580
(162.390)
1.077.703
1.204.620
708.072
191.031
160.402
318.071
(271.253)
(52.611)
(15.614)
(16.277)
(30.644)
(31.429)
(15.249)
(30.943)
(29.438)
(201.816)
(271.759)
(201.662)
(64.936)
2.331.458
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
520.000
620.000
Deutsche Bank
05 May. 25
USD
Deutsche Bank
10 Haz. 25
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
9.738
(3.715)
127
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
940.000
680.000
Deutsche Bank
19 Haz. 25
USD
Alış dalgalı oran 3 aylık ZAR JIBAR
JPMorgan Chase Bank
17 Nis. 25
ZAR
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
913
1.932
8.868
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
23.500.000
23.500.000
11.430.000
11.430.000
23.500.000
11.430.000
151.580.000
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
HSBC Bank
07 Eki. 23
USD
HSBC Bank
07 Eki. 43
USD
JPMorgan Chase Bank
04 May. 21
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
(853.346)
(889.577)
(1.667.913)
(1.710.620)
(833.395)
(1.684.176)
(12.206.646)
(19.845.673)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
1.430.000
960.000
1.200.000
700.000
180.000
150.000
230.000
340.000
200.000
Citibank
17 Eki. 17
USD
Citibank
22 Oca. 25
USD
Citibank
23 Oca. 25
USD
Citibank
27 Oca. 25
USD
Citibank
29 Oca. 25
USD
Citibank
30 Oca. 25
USD
Citibank
03 Şub. 25
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 23
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 43
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
3.041
43.783
48.935
28.420
7.887
6.520
12.570
(18.564)
(36.349)
96.243
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
271.560.000
62.460.000
217.280.000
271.610.000
128
Citibank
17 Eki. 17
USD
Citibank
21 Nis. 21
USD
Citibank
22 Oca. 25
USD
Citibank
23 Oca. 25
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
577.471
(5.195.698)
9.909.573
11.076.065
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
160.300.000
40.070.000
33.930.000
10.460.000
10.460.000
5.090.000
5.090.000
10.460.000
5.090.000
53.310.000
Citibank
27 Oca. 25
USD
Citibank
29 Oca. 25
USD
Citibank
30 Oca. 25
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
HSBC Bank
07 Eki. 23
USD
HSBC Bank
07 Eki. 43
USD
JPMorgan Chase Bank
04 May. 21
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
6.508.255
1.755.649
1.474.912
(379.830)
(395.956)
(742.754)
(761.772)
(370.949)
(749.996)
(4.293.023)
18.411.947
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
1.954.080.000
367.690.000
727.100.000
908.900.000
536.430.000
134.110.000
113.540.000
178.930.000
34.400.000
186.490.000
365.200.000
94.430.000
263.000.000
31.200.000
194.540.000
186.490.000
139.860.000
46.620.000
Citibank
17 Eki. 17
USD
Citibank
07 Tem. 24
USD
Citibank
22 Oca. 25
USD
Citibank
23 Oca. 25
USD
Citibank
27 Oca. 25
USD
Citibank
29 Oca. 25
USD
Citibank
30 Oca. 25
USD
Citibank
03 Şub. 25
USD
Citibank
20 Ara. 40
USD
Citibank
25 Şub. 41
USD
Deutsche Bank
28 Mar. 21
USD
JPMorgan Chase Bank
04 Mar. 21
USD
JPMorgan Chase Bank
23 Kas. 40
USD
JPMorgan Chase Bank
10 Ara. 40
USD
JPMorgan Chase Bank
11 Oca. 41
USD
JPMorgan Chase Bank
25 Şub. 41
USD
JPMorgan Chase Bank
28 Şub. 41
USD
Ödeme sabit oran 4,299% JPMorgan Chase Bank
01 Mar. 41 USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
4.155.339
(10.643.328)
33.161.131
37.064.304
21.779.309
5.875.970
4.935.500
9.778.762
(9.344.440)
(50.085.068)
(32.022.314)
(8.423.800)
(51.293.922)
(7.209.471)
(47.302.692)
(50.178.565)
(37.111.095)
(12.109.314)
(198.973.694)
129
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
60.180.000
13.890.000
9.060.000
Citibank
28 Nis. 25
USD
Citibank
28 Nis. 45
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 23
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
EUR
2.224.987
1.466.399
(443.881)
3.247.505
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
13.390.000
1.330.000
1.860.000
1.580.000
2.490.000
Citibank
17 Eki. 17
USD
Citibank
21 Nis. 21
USD
Citibank
29 Oca. 25
USD
Citibank
30 Oca. 25
USD
Citibank
03 Şub. 25
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
28.474
(110.635)
81.495
68.681
136.082
204.097
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
29.560.000
22.820.000
20.030.000
25.040.000
14.780.000
3.700.000
3.130.000
4.930.000
1.430.000
820.000
Citibank
17 Eki. 17
USD
Citibank
07 Tem. 24
USD
Citibank
22 Oca. 25
USD
Citibank
23 Oca. 25
USD
Citibank
27 Oca. 25
USD
Citibank
29 Oca. 25
USD
Citibank
30 Oca. 25
USD
Citibank
03 Şub. 25
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 23
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 43
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
62.859
(660.559)
913.516
1.021.114
600.075
162.114
136.059
269.431
(78.079)
(149.032)
2.277.498
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
1.496.150.000
225.640.000
840.860.000
202.130.000
130
Citibank
17 Eki. 17
USD
Citibank
21 Nis. 21
USD
Citibank
07 Tem. 24
USD
Citibank
22 Oca. 25
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
3.181.554
(18.769.727)
(24.339.930)
9.218.621
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
252.660.000
149.110.000
37.280.000
31.560.000
49.740.000
541.800.000
541.800.000
45.640.000
88.240.000
482.230.000
482.230.000
234.540.000
234.540.000
482.230.000
234.540.000
156.000.000
83.070.000
403.420.000
45.640.000
34.230.000
11.410.000
Citibank
23 Oca. 25
USD
Citibank
27 Oca. 25
USD
Citibank
29 Oca. 25
USD
Citibank
30 Oca. 25
USD
Citibank
03 Şub. 25
USD
Citibank
27 Mar. 25
USD
Citibank
27 Mar. 25
USD
Citibank
25 Şub. 41
USD
Deutsche Bank
28 Mar. 21
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
HSBC Bank
07 Eki. 23
USD
HSBC Bank
07 Eki. 43
USD
JPMorgan Chase Bank
04 May. 21
USD
JPMorgan Chase Bank
14 Haz. 21
USD
JPMorgan Chase Bank
23 Mar. 25
USD
JPMorgan Chase Bank
25 Şub. 41
USD
JPMorgan Chase Bank
28 Şub. 41
USD
JPMorgan Chase Bank
01 Mar. 41
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
10.303.297
6.053.936
1.633.407
1.371.890
2.718.357
22.667.185
22.313.782
(12.257.400)
(7.737.265)
(17.511.029)
(18.254.491)
(34.225.045)
(35.101.381)
(17.101.615)
(34.558.761)
(12.562.587)
(5.214.326)
14.741.031
(12.280.281)
(9.082.745)
(2.963.691)
(167.757.214)
Not 8 — Enflasyon swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2015 itibarıyla Şirketin vadesi gelmemiş enflasyon swap sözleşmeleri şunlardır:
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade
Para
tarihi
birimi
7.000.000
7.000.000
6.040.000
6.040.000
5.000.000
5.000.000
Alış dalgalı oran CDI
Ödeme dalgalı oran IPCA
BM&F BOVESPA SA
17 Ağu. 20
BRL
Alış dalgalı oran IPCA
Ödeme dalgalı oran CDI
BM&F BOVESPA SA
17 Ağu. 20
BRL
Ödeme dalgalı oran IPCA
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 22
BRL
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 22
BRL
Ödeme dalgalı oran IPCA BM&F BOVESPA SA
15 Ara. 27
BRL
BM&F BOVESPA SA
15 Ara. 27
BRL
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
294.907
(371.654)
309.806
(315.979)
532.795
(369.689)
80.186
131
Not 9 — Çapraz kur swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Açıklama
Nominal
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
Alış dalgalı oran 3 aylık USD BBA LIBOR+3,29%
3.385.417
3.250.000
JPMorgan Chase Bank
13 Eki. 17
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
USD
CHF
(107.282)
Not 10 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
2.000.000
Bloomberg
Commodity Index Performansı
Farazi miktarın
yıllık bazda %0,15’i
JPMorgan Chase Bank
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
06 May. 16
30.981
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
542.327
USD
23.109
USD
13.860
USD
81.416
USD
39.559
USD
174.782
USD
239.621
USD
308.268
USD
316.695
USD
31.293
USD
73.673
USD
85.449
USD
287.296
USD
285.597
USD
97.641
USD
204.946
USD
37.902
USD
305.241
USD
134.814
USD
185.125
USD
59.412
USD
136.698
USD
62.305
USD
343.298
USD
127.963
USD
822.429
USD
128.266
USD
49.650
USD
37.846
USD
65.258
USD
42.670
USD
41.660
USD
8.083
USD
909.555
USD
140.026
USD
229.806
132
Accenture PLC Performansı
Activision
Blizzard Inc. Performansı
Adobe Systems
Inc. Performansı
Akamai Technologies Inc.
Performansı
Alibaba Group
Holding Ltd. Performansı
Alibaba Group
Holding Ltd., ADR Performansı
Alliance Data
Systems Corp. Performansı
Amazon.com Inc. Performansı
Apple Inc. Performansı
Applied Micro
Circuits Corp. Performansı
Arista Networks Inc. Performansı
Atento SA Performansı
Automatic Data
Processing Inc. Performansı
Baidu.com Performansı
Benefitfocus Inc. Performansı
Cardtronics Inc. Performansı
Ciena Corp. Performansı
Cisco Systems Inc. Performansı
Cognizant
Technology Solutions Corp. Performansı
CoStar Group Inc. Performansı
Cypress
Semiconductor Corp. Performansı
eBay Inc. Performansı
EPAM Systems Inc. Performansı
Equifax Inc. Performansı
EVERTEC Inc. Performansı
Exlservice
Holdings Inc. Performansı
Expedia Inc. Performansı
F5 Networks Inc. Performansı
First Solar Inc. Performansı
Fleetmatics
Group PLC Performansı
Freescale
Semiconductor Ltd. Performansı
FTI Consulting Inc. Performansı
Gartner Inc. Performansı
Genpact Ltd. Performansı
Global Payments Inc. Performansı
Google Inc. Performansı
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
1 aylık USD LIBOR+0,3%
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
5.564
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
(368)
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
380
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
(2.925)
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
(1.843)
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
(7.670)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(6.047)
8.040
(3.749)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(1.372)
(1.744)
5.020
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(9.028)
(9.324)
(790)
(4.247)
(3.995)
(10.986)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(4.187)
(3.378)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(3.797)
533
224
(1.669)
(6.799)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
12.748
2.592
(2.231)
(4.338)
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
1.540
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(1.881)
671
(79)
(14.032)
(2.173)
(2.215)
Not 10 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
146.720
GoPro Inc. Performansı
USD
600.661
Heartland Payment
Systems Inc. Performansı
USD
61.517
Hewlett-Packard Co. Performansı
USD
158.656
HomeAway Inc. Performansı
USD
41.490
Hubspot Inc. Performansı
USD
433.040
Huron Consulting Group
Inc. Performansı
USD
73.794
IMS Health Holdings Inc.
Performansı
USD
220.080
Intuit Inc. Performansı
USD
306.657
ManpowerGroup Performansı
USD
15.680
Marketo Inc. Performansı
USD
68.148
Markit Ltd. Performansı
USD
189.104
Microsoft Corp. Performansı
USD
162.301
MSCI Inc. Performansı
USD
42.613
Netflix Inc. Performansı
USD
79.811
Nielsen NV Performansı
USD
56.803
NXP Semiconductors NV
Performansı
USD
161.842
QUALCOMM Inc. Performansı
USD
94.088
Radware Ltd. Performansı
USD
44.234
Red Hat Inc. Performansı
USD
107.398
Robert Half
International Inc. Performansı
USD
156.201
Satımsforce.com Inc. Performansı
JPY
13.418.123
Sumco Corp. Performansı
1 aylık JPY LIBOR+0,4%
USD
78.799
SunEdison
Semiconductor Ltd. Performansı
USD
70.718
TE Connectivity Ltd. Performansı
USD
87.916
Tesla Motors Inc. Performansı
USD
13.895
The Walt Disney Co. Performansı
USD
145.079
TripAdvisor Inc. Performansı
USD
133.959
Twenty-First
Century Fox Inc. Performansı
USD
210.023
Vantiv Inc. Performansı
USD
291.399
VeriFone
USD
114.934
Verint
USD
52.053
VeriSign Inc. Performansı
USD
107.633
Verisk Analytics Inc. Performansı
USD
329.558
Visa Inc. Performansı
USD
91.412
WageWorks Inc. Performansı
USD
54.335
Western Digital Corp. Performansı
USD
53.557
Xoom Corp. Performansı
EUR
1.040.155
1 aylık EUR LIBOR-0,40%
Alstria office
REIT-AG Performansı
EUR
378.171
Deutsche Post
AG Performansı
EUR
2.545.944
Deutsche
Wohnen AG Performansı
EUR
1.157.885
Drillisch AG Performansı
EUR
205.172
Evonik industries
AG Performansı
EUR
379.611
KUKA AG Performansı
EUR
306.834
LEG Immobilien
AG Performansı
EUR
4.038.550
Deutsche Wohnen 0,5% 1 aylık EUR LIBOR+0,90%
22/11/2020 Performansı
EUR
1.339.096
Drillisch AG 0,75% 1 aylık EUR LIBOR+0,90%
EUR
401.259
KUKA AG 2% 12/02/2018
1 aylık EUR LIBOR+0,90%
Performansı
USD
308.363
DB Hybrid Basket 01
Performansı
USD
63.348
Dow Jones UK Consumer Goods
Total Return Index Performansı
USD
37.353
S&P SmallCap 600
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
(17.283)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
3.113
(2.959)
813
(1.556)
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
19.066
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
1.608
(5.035)
6.821
(279)
(3.201)
(5.630)
826
211
5
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(2.681)
(9.198)
(4.876)
(1.598)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(862)
(6.588)
(8.229)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(11.189)
(3.783)
6.743
497
20.354
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
311
(9.050)
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
(18.342)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(3.443)
(639)
(1.685)
(6.972)
(3.160)
(7.206)
(2.420)
Deutsche Bank
17 Eyl. 15
1.503
Deutsche Bank
17 Eyl. 15
(80)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
130.989
(13.700)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
17 Eyl. 15
17 Eyl. 15
(4.637)
(11.042)
Deutsche Bank
17 Eyl. 15
14.557
Deutsche Bank
17 Eyl. 15
(119.199)
Deutsche Bank
17 Eyl. 15
36.986
Deutsche Bank
17 Eyl. 15
15.081
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(2.043)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(9)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
495
133
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
SD
1.528.115
1 aylık USD LIBOR-0,1%
Dow Jones US Technology Total
Return Index Performansı
USD
35.476
NY-Phila Semiconduct
Index Performansı
USD
109.683
Russell Midcap Growth
Index Total Return Performansı
USD
44.371
S&P Smallcap 600 Growth
Index Performansı
USD
119.654
MSCI Daily Total
Return Net Emerging Markets
Taiwan USD Performansı
USD
24.253
Index Performansı
USD
250.515
MSCI Daily Total
USD
946.759
Russell 2000
Total Return Growth Index Performansı
USD
372.562
Performansı AAR Corp.
2,25% 03/16
USD
270.930
Performansı Aegean Marine
Petrol 4% 11/01/2018
USD
401.934
Performansı Alon USA Energy
3% 09/18
USD
55.810
Performansı Alpha 4,875%
12/20
USD
249.278
Performansı Altra 2,75%
03/31
USD
347.486
Performansı American 3,25%
11/18
USD
105.650
Performansı AmTrust
Financial Services 2,75% 12/44
USD
353.305
Performansı ANI
Pharmaceuticals Inc. 3%
01/12/2019
USD
87.015
Performansı Apollo 5,5%
03/19
USD
262.922
Performansı Ascent Capital
4% 07/20
USD
426.092
Performansı Blucora Inc.
4,75% 04/19
USD
5.694
Performansı Campus Crest
4,75% 10/18
USD
176.332
Performansı Carriage
Services Inc. 2,75% 03/21
USD
36.007
Performansı Cemex SA
USD
166.959
Performansı Colony Financial
5% 04/23
USD
46.224
Performansı Cowen
Group Inc. 3% 15/03/2019
USD
248.556
Performansı Empire State
Realty OP 2,625% 15/08/2019
USD
419.317
Performansı Encore Cap
Group Inc. 16,8386
15/03/2021
USD
190.866
Performansı Exelixis Inc.
4,25%
USD
213.627
Performansı FireEye Inc.
1,625% 01/06/2035
USD
211.835
Performansı Forest City
Enterprises 3,625% 08/20
USD
382.536
Performansı Gramercy
Property Trust Inc. 3,75%
15/03/2019
USD
373.845
Performansı Green Plains
Renewable Energy 3,25% 10/18
USD
346.393
Performansı Healthways
1,5% 07/18
USD
389.644
Performansı Hologic Inc.
Step 12/43
USD
231.659
Performansı IAS Operating
5% 03/18
134
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
34.401
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
1.604
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
1.302
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
260
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(4.893)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
25.440
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
4.626
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(22.302)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
43.030
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(45.907)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(3.903)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(440)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
9.471
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
7.764
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(1.010)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(13.585)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
6.327
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(46)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
(2.546)
1.467
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(7.501)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
9.221
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(7.553)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(5.292)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
17.383
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(201)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(7.189)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(21.668)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(29.863)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(34.757)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
11.512
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
1.730
(2.359)
143
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
450.753
USD
209.380
USD
61.202
USD
271.722
USD
72.362
USD
108.024
USD
337.837
USD
120.997
USD
15.242
USD
114.831
USD
165.959
USD
203.975
USD
369.781
USD
379.176
USD
193.923
USD
85.702
USD
152.186
USD
5.033
USD
316.739
USD
349.580
USD
478.891
USD
226.102
USD
228.602
USD
431.816
USD
586.911
USD
57.830
USD
442.345
USD
869.619
USD
485.232
USD
198.444
USD
131.696
USD
432.500
Intel Corp. 2,95%
12/35 Performansı
Jakks Pacific Inc. 1 aylık USD LIBOR+0,50%
4,875% Performansı
01/06/2020
K Hovnanian 6%
12/17 Performansı
LGI Homes Inc.
4,25% 15/11/2019 Performansı
MGIC Investment Corp. 1 aylık USD LIBOR+0,50%
9% 04/63 Performansı
Navistar
International Corp. 4,75%
04/19 Performansı
Netsuite Inc.
0,25% 06/18 Performansı
New Mountain
Finance 5% 15/06/2019 Performansı
Norbord Inc.
6,25% 15/04/2023 Performansı
Omnicare Inc.
3,25% 15/12/2035 Performansı
PDL Biopharma
4% 02/18 Performansı
Photronics Inc.
Photronics Inc.
Quidel Corp. Performansı
RAIT Financial
Trust 4% 10/33 Performansı
Redwood
Renewable
Energy Group 2,75%
Resource Capital
Corp. 8% 15/01/2020 Performansı
Ship Finance
International Ltd. 3,75%
Solarcity
1,625% 01/11/2019 Performansı
Solazyme Inc.
5% 01/10/2019 Performansı
Spirit Realty
Capital 2,875% 15/05/2019 Performansı
Starwood
Property Trust 3,75%
Starwood
Waypoint Residitial Trust 3%
SunEdison
Teva
Pharmaceutical Performansı
Theravance Inc.
Trinity Industries Inc. 1 aylık USD LIBOR+0,50%
Vector Group
Ltd. 1,75% 15/04/2020 Performansı
Violin Memory Inc. 1 aylık USD LIBOR+0,50%
4,25%
Vishay Intertechnology 2,25%
05/41 Performansı
WebMD Health Corp. 1,5% 1 aylık USD LIBOR+0,50%
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(19.306)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
18.683
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(6.718)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
12.430
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
403
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(7.899)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(2.971)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(1.780)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
216
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
7.001
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(1.094)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
4.224
Deutsche Bank
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
(1.312)
(13.732)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
2.530
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(1.980)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
16.409
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(90)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(2.344)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(22.018)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(10.634)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(8.050)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(4.248)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(19.589)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
5.348
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(2.725)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
13.905
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(124.414)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
11.404
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(26.339)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(18.952)
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
(11.300)
135
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
232.471
Workday Inc. 0,75% 1 aylık USD LIBOR+0,50%
07/18 Performansı
Deutsche Bank
USD
281.068
Wright Medical Group Inc. 2% 1 aylık USD LIBOR+0,50%
Deutsche Bank
USD
117.912
USD-FED EFF-0,35%
AAR Corp. Performansı
Deutsche Bank
USD
268.942
USD-FED EFF-0,35%
Alon USA Energy Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
25.829
USD-FED EFF-0,35%
Alpha Natural
Resources Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
146.432
USD-FED EFF-0,35%
Altra Holdings Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
31.006
USD-FED EFF-0,35%
AmTrust
Financial Services, Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
8.278
USD-FED EFF-0,35%
Amyris Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
202.190
USD-FED EFF-0,35%
ANI Pharmaceuticals Inc. Performansı Deutsche Bank
USD
40.084
USD-FED EFF-0,35%
Ascent Capital
Group Performansı
Deutsche Bank
USD
82.314
USD-FED EFF-0,35%
Atlas Air Worldwide Holdings
Performansı
Deutsche Bank
USD
94.987
USD-FED EFF-0,35%
Avid Technology Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
179.836
USD-FED EFF-0,35%
Barnes & Noble Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
112.183
USD-FED EFF-0,35%
Blucora Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
270.686
USD-FED EFF-0,35%
Bunge Ltd. Performansı
Deutsche Bank
USD
7.585
USD-FED EFF-0,35%
Campus Crest
Communities Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
91.912
USD-FED EFF-0,35%
Carriage Services Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
14.400
USD-FED EFF-0,35%
Performance of Cenveo Inc. PerformansıDeutsche Bank
USD
38.329
USD-FED EFF-0,35%
Colony Financial Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
206.455
USD-FED EFF-0,35%
Cowen Group Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
121.389
USD-FED EFF-0,35%
EMC Corp. Performansı
Deutsche Bank
USD
200.137
USD-FED EFF-0,35%
Encore Capital
Group Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
104.277
USD-FED EFF-0,35%
Exelixis Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
190.299
USD-FED EFF-0,35%
FireEye Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
41.160
USD-FED EFF-0,35%
Forest City
Enterprises Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
768
USD-FED EFF-0,35%
Gramercy
Property Trust REIT Performansı
Deutsche Bank
USD
285.992
USD-FED EFF-0,35%
Green Plains Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
54.212
USD-FED EFF-0,35%
HCA Holdings Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
84.795
USD-FED EFF-0,35%
Healthways Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
14.893
USD-FED EFF-0,35%
Hovnanian Enterprises Inc. Performansı Deutsche Bank
USD
195.532
USD-FED EFF-0,35%
Performance of Intel Corp. Performansı Deutsche Bank
USD
129.179
USD-FED EFF-0,35%
Ironwood Pharmaceuticals
Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
1.044.660
USD-FED EFF-0,35%
iShares Russell 2000 Performansı
Deutsche Bank
USD
171.276
USD-FED EFF-0,35%
Jakks Pacific Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
135.107
USD-FED EFF-0,35%
LGI Homes Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
123.434
USD-FED EFF-0,35%
MSC Industrial
Direct Co. Performansı
Deutsche Bank
USD
91.641
USD-FED EFF-0,35%
Navistar
International Performansı
Deutsche Bank
USD
68.295
USD-FED EFF-0,35%
Netsuite Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
137.801
USD-FED EFF-0,35%
Omnicare Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
12.520
USD-FED EFF-0,35%
PDL
Biopharma Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
313.793
USD-FED EFF-0,35%
Photronics Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
75.023
USD-FED EFF-0,35%
Quidel Corp. Performansı
Deutsche Bank
USD
42.322
USD-FED EFF-0,35%
Ramco Gershenson Properties
Trust Performansı
Deutsche Bank
136
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
18 Eyl. 15
(16.758)
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
(1.850)
(5.755)
(45.755)
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
12.663
3.305
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
(5.490)
1.509
(11.573)
18 Eyl. 15
(1.630)
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
122
3.652
(23.592)
(2.886)
7.988
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
1.246
1.526
1.034
4.260
(30.492)
3.522
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
3.319
(20.254)
(3.853)
18 Eyl. 15
2.153
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
2.011
31.620
(2.397)
19.879
4.014
9.093
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
(817)
(3.571)
(33.966)
(11.166)
18 Eyl. 15
1.755
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
15.898
1.317
(10.104)
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
485
2.902
(24)
18 Eyl. 15
5.021
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
16.845
USD-FED EFF-0,35%
Redwood Trust Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
159.838
USD-FED EFF-0,35%
Renewable Energy
Deutsche Bank
USD
66.712
USD-FED EFF-0,35%
Sandisk Corp. Performansı
Deutsche Bank
USD
725
USD-FED EFF-0,35%
Sandridge Energy Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
146.815
USD-FED EFF-0,35%
Schering-Plough Corp. Performansı
Deutsche Bank
USD
45.244
USD-FED EFF-0,35%
Sequenom Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
102.402
USD-FED EFF-0,35%
Solarcity Corp. Performansı
Deutsche Bank
USD
223.817
USD-FED EFF-0,35%
Solazyme Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
488.896
USD-FED EFF-0,35%
SunEdison Performansı
Deutsche Bank
USD
292.917
USD-FED EFF-0,35%
Theravance Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
685.020
USD-FED EFF-0,35%
Trinity Industries Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
172.559
USD-FED EFF-0,35%
Universal Corp. Performansı
Deutsche Bank
USD
291.643
USD-FED EFF-0,35%
US Treasury Performansı 1,5% 05/20 Deutsche Bank
USD
294.614
USD-FED EFF-0,35%
US Treasury Performansı
2,125% 15/05/2025
Deutsche Bank
USD
89.083
USD-FED EFF-0,35%
Vector Group Ltd. Performansı
Deutsche Bank
USD
55.078
USD-FED EFF-0,35%
Violin Memory Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
45.530
USD-FED EFF-0,35%
Vishay Intertechnology Inc. Performansı Deutsche Bank
USD
119.632
USD-FED EFF-0,35%
WebMD Health Corp. Performansı
Deutsche Bank
USD
109.170
USD-FED EFF-0,35%
Workday Inc. Performansı
Deutsche Bank
USD
93.529
USD-FED EFF-0,35%
Wright Medical Group Inc.
Performansı
Deutsche Bank
USD
490.159
Acorda Therapeutics Inc. Performansı
1,75% 15/06/2021 Deutsche Bank
USD
470.931
Alere Inc Performansı 3%
15/05/2016
Deutsche Bank
USD
1.111.597
Allergan PLC Performansı,
5,50%, cvt. pfd. Deutsche Bank
USD
516.023
Amsurg Corp. Performansı
5,25% 02/07/2017
Deutsche Bank
USD
511.156
Brookdale Senior Performansı
Living 2,75% 15/06/2018
Deutsche Bank
USD
1.076.873
Cemex SAB de CV Performansı, 1 aylık USD LIBOR+0,90%
3,75%, 03/18
Deutsche Bank
USD
662.136
Depomed Inc Performansı
2,5% 01/09/2021
Deutsche Bank
USD
332.988
Dominion Resources Performansı
6,125% 01/04/2016
Deutsche Bank
USD
968.154
Electronic Arts Inc. Performansı
0,75% 07/16
Deutsche Bank
USD
905.095
GPT Property Trust Performansı
3,75% 15/03/2019
Deutsche Bank
USD
220.786
Health Care REIT Inc. Performansı, 1 aylık USD LIBOR+0,90%
6,50%, cvt. pfd. Deutsche Bank
USD
630.367
Hologic Inc. Performansı 2% 12/37
Deutsche Bank
USD
666.117
Iconix Brand Group Inc. Performansı 1 aylık USD LIBOR+0,90%
1,5% 15/03/2018
Deutsche Bank
USD
459.615
Ironwood Pharmaceuticals Performansı
2,25% 15/06/2022
Deutsche Bank
USD
705.725
Jarden Corp. Performansı 1,5% 1 aylık USD LIBOR+0,90%
15/06/2019
Deutsche Bank
USD
341.918
Jarden Corp. Performansı 1,875% 1 aylık USD LIBOR+0,90%
09/18
Deutsche Bank
USD
1.208.970
Ligand Pharmaceuticals Performansı
0,75% 08/19
Deutsche Bank
USD
386.762
Mercadolibre Inc. Performansı 2,25% 1 aylık USD LIBOR+0,90%
07/19
Deutsche Bank
18 Eyl. 15
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
1.852
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
(23.214)
7.259
374
4.433
9.972
11.367
18.598
(11.349)
(13.099)
121.606
(33.232)
(1.844)
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
(1.846)
(5.227)
18.703
7.249
4.947
9.863
18 Eyl. 15
4.110
15 Eki. 15
9.815
15 Eki. 15
16.358
15 Eki. 15
9.176
15 Eki. 15
18.782
15 Eki. 15
(23.945)
15 Eki. 15
(39.008)
15 Eki. 15
16.208
15 Eki. 15
(10.550)
15 Eki. 15
79.200
15 Eki. 15
(46.665)
15 Eki. 15
15 Eki. 15
(7.551)
15.326
15 Eki. 15
1.974
15 Eki. 15
(1.415)
15 Eki. 15
(8.517)
15 Eki. 15
(4.564)
15 Eki. 15
91.089
15 Eki. 15
(2.388)
137
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
344.236
Molina Healthcare Inc. Performansı
1,125% 15/01/2020
USD
1.093.185
National Performansı 3,25% 04/21
USD
881.775
Nvidia Corp. Performansı 1% 12/18
USD
373.085
Palo Alto Networks
Performansı 0% 01/07/2019
USD
1.356.252
Priceline.com
Group Inc Performansı 1% 15/03/2018
USD
812.902
Proofpoint Inc. Performansı
1,25% 12/18
USD
198.870
Qihoo 360 Technology Co. 1 aylık USD LIBOR+0,90%
Ltd. Performansı 0,5% 08/20
USD
959.928
Seacor Holdings Inc.
Performansı 2,5% 15/12/2027
USD
782.191
Ship Finance
International Ltd. Performansı 3,25%
02/01/2018
USD
514.244
Southwestern Energy Co. 1 aylık USD LIBOR+0,90%
6,25% 01/18
USD
794.324
Spirit Realty Capital Inc. Performansı
2,875% 15/05/2019
USD
926.908
Performance of Starwood
Property Trust Performansı 3,75%
15/10/2017
USD
744.825
SunEdison Inc. Performansı
2,375% 15/04/2022
USD
673.855
Take-Two Interactive Software Inc
USD
154.429
TiVo Inc. Performansı 4% 03/16
USD
186.910
Trinity Industries Inc. 1 aylık USD LIBOR+0,90%
Performansı 3,875% 06/36
USD
154.117
Twitter Inc. Performansı 0,25% 1 aylık USD LIBOR+0,90%
15/09/2019
USD
1.955.064
Vipshop
Holdings Ltd. Performansı 1,5% 03/19
USD
521.424
Vishay
Intertechnology Inc. Performansı 2,25%
06/42
USD
205.986
Wright Medical
Group Inc. Performansı 2% 15/02/2020
USD
808.093
Xilinx Inc Performansı 2,65%
06/17
USD
253.307
USD-FED EFF-0,35%
Acorda
Therapeutics Inc. Performansı
USD
320.128
USD-FED EFF-0,35%
Alere Inc. Performansı
USD
737.403
USD-FED EFF-0,35%
Allergan Inc. Performansı
USD
436.947
USD-FED EFF-0,35%
Amsurg Corp. Performansı
USD
366.383
USD-FED EFF-0,35%
Brookdale Senior
Living Inc. Performansı
USD
618.360
USD-FED EFF-0,35%
Cemex SA Performansı
USD
463.515
USD-FED EFF-0,35%
Depomed Inc. Performansı
USD
238.843
USD-FED EFF-0,35%
Dominion Resources Inc.
Performansı
USD
959.568
USD-FED EFF-0,35%
Electronic Arts Inc. Performansı
USD
94.345
USD-FED EFF-0,35%
Frontier Communications
Corp. Performansı
USD
537.676
USD-FED EFF-0,35%
Gramercy Property
Trust REIT Performansı
USD
167.855
USD-FED EFF-0,35%
Health Care REIT Inc. Performansı
USD
576.008
USD-FED EFF-0,35%
Hologic Inc. Performansı
USD
306.244
USD-FED EFF-0,35%
Iconix Brand
138
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
11.426
(9.185)
(25.090)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(8.729)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(15.057)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(12.305)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(1.100)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(10.141)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(12.030)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(3.647)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(6.037)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(14.743)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
(7.045)
(3.385)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(14.939)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(151.086)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(19.514)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(3.314)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(32.197)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
(7.818)
(17.907)
(5.163)
(2.829)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
20.374
19.512
(14.593)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
7.406
(76.834)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(1.353)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
35.514
5.597
(14.912)
Deutsche Bank
15 Eki. 15
5.567
932
594
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
200.727
USD-FED EFF-0,35%
Ironwood Pharmaceuticals
Inc. Performansı
USD
854.789
USD-FED EFF-0,35%
Jarden Corp. Performansı
USD
860.976
USD-FED EFF-0,35%
Ligand Pharmaceuticals
Performansı
USD
241.349
USD-FED EFF-0,35%
Mercadolibre Inc. Performansı
USD
304.990
USD-FED EFF-0,35%
Molina Healthcare Inc.
Performansı
USD
437.084
USD-FED EFF-0,35%
National Health
Investors Inc Performansı
USD
515.317
USD-FED EFF-0,35%
Nvidia Corp. Performansı
USD
314.422
USD-FED EFF-0,35%
Palo Alto Networks Inc.
Performansı
USD
994.355
USD-FED EFF-0,35%
Priceline.com Group Inc. Performansı
USD
675.376
USD-FED EFF-0,35%
Proofpoint Inc. Performansı
USD
39.795
USD-FED EFF-0,35%
Qihoo 360 Technology Co. Ltd.
Performansı
USD
398.984
USD-FED EFF-0,35%
Seacor Holdings Inc. Performansı
USD
484.481
USD-FED EFF-0,35%
Ship Finance
International Ltd. Performansı
USD
395.914
USD-FED EFF-0,35%
Southwestern
Energy Co. Performansı
USD
248.102
USD-FED EFF-0,35%
Spirit Realty Capital Inc. Performansı
USD
263.617
USD-FED EFF-0,35%
Starwood Property REIT
Performansı
USD
511.036
USD-FED EFF-0,35%
SunEdison Inc. Performansı
USD
488.537
USD-FED EFF-0,35%
Take-Two Performansı
Interactive Software Inc.
USD
53.571
USD-FED EFF-0,35%
TiVo Inc. Performansı
USD
121.090
USD-FED EFF-0,35%
Trinity Industries Inc. Performansı
USD
29.782
USD-FED EFF-0,35%
Twitter Inc. Performansı
USD
1.403.262
USD-FED EFF-0,35%
Vipshop Holdings Ltd. Performansı
USD
430.612
USD-FED EFF-0,35%
Vishay Intertechnology Inc.
Performansı
USD
100.412
USD-FED EFF-0,35%
Wright Medical
USD
677.052
USD-FED EFF-0,35%
Xilinx Inc. Performansı
USD
207.632
Olam International Ltd. 1 aylık USD LIBOR+0,90%
Performansı 6%
15/10/2016
EUR
301.251
Solidium Oy Performansı
0,5% 29/09/2015
EUR
575.265
Acciona SA Performansı
EUR
237.308
Iberdrola SA Performansı
EUR
574.287
Melia Hotels
International Performansı
GBP
592.629
1 aylık GBP LIBOR-0,40%
Great Portland
Estates PLC Performansı
GBP
61.947
Inmarsat PLC Performansı
EUR
1.093.184
Acciona SA Performansı 3%
30/01/2019
USD
200.672
Drillsearch Finance Pty
EUR
3.886.380
International Airlines Group SA
Performansı 1,75% 31/05/2018
EUR
807.037
Melia Hotels International SA
JPY
22.803.125
Edion Corp. Performansı cvt.
10/21
JPY
39.938.000
LIXIL Group Corp. 1 aylık JPY LIBOR+0,90%
JPY
6.055.000
Maeda Corp. Performansı 0%
13/09/2018
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
(2.502)
11.730
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
(88.090)
284
Deutsche Bank
15 Eki. 15
(9.391)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
9.811
25.625
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
6.087
16.313
13.208
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
2.024
2.146
Deutsche Bank
15 Eki. 15
13.127
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
5.889
12.204
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
7.205
8.548
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
15 Eki. 15
5.951
2.151
14.445
(1.331)
151.758
Deutsche Bank
15 Eki. 15
20.037
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Eki. 15
15 Eki. 15
4.563
31.433
Deutsche Bank
19 Eki. 15
401
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
19 Eki. 15
20 Eki. 15
20 Eki. 15
(51)
(19.454)
(433)
Deutsche Bank
20 Eki. 15
(18.009)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
20 Eki. 15
20 Eki. 15
33.343
3.480
Deutsche Bank
20 Eki. 15
25.533
Deutsche Bank
20 Eki. 15
(1.738)
Deutsche Bank
20 Eki. 15
(49.996)
Deutsche Bank
20 Eki. 15
17.033
Deutsche Bank
17 Kas. 15
(6.154)
Deutsche Bank
17 Kas. 15
(2.762)
Deutsche Bank
17 Kas. 15
(1.113)
139
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
JPY
12.528.657
Nagoya Railroad Performansı
0% 03/10/2023
Deutsche Bank
JPY
31.850.000
OSG Corporation Performansı
0% 04/22
Deutsche Bank
JPY
26.817.500
Temp Holdings Co. Ltd. 1 aylık JPY LIBOR+0,90%
Deutsche Bank
JPY
10.888.426
1 aylık JPY LIBOR-0,35%
EDION Corp. Performansı
Deutsche Bank
JPY
4.449.770
JS Group Corp. Performansı
Deutsche Bank
JPY
3.468.000
Maeda Corp. Performansı
Deutsche Bank
JPY
7.256.278
Nagoya Railroad
Company Ltd. Performansı
Deutsche Bank
JPY
27.890.669
OSG Corp. Performansı
Deutsche Bank
JPY
26.526.566
Temp Holdings Co. Ltd.
Deutsche Bank
JPY
36.878.627
Oita Bank Ltd. Performansı
Deutsche Bank
JPY
4.773.266
Yamagata Bank Performansı
Deutsche Bank
JPY
278.123.422
Yamaguchi Financial Group PerformansıDeutsche Bank
EUR
1.394.203
Alstria Performansı 2,75%
14/06/2018
Deutsche Bank
EUR
531.908
Deutsche Post AG Performansı
0,60% 06/12/2019
Deutsche Bank
EUR
805.649
LEG Immobilien Performansı
0,50% 01/07/2021
Deutsche Bank
EUR
336.726
RAG-stiftung 0% Performansı
31/12/2018
Deutsche Bank
GBP
462.926
Hansteen Holdings PLC
Performansı
Deutsche Bank
GBP
2.434.407
International Airlines Group SA
Holdings PLC Performansı
Deutsche Bank
GBP
198.819
Playtech Ltd. Performansı
Deutsche Bank
USD
541.850
Performance of Oita Bank Ltd.
0% 18/12/2019
Deutsche Bank
USD
98.408
Yamagata Bank Performansı
0% 22/04/2019
Deutsche Bank
USD
108.478
Yamaguchi Financial Group
Performansı 0%
26/03/2020
Deutsche Bank
USD
2.920.176
Yamaguchi Financial Group
Deutsche Bank
EUR
1.339.719
Aperam ORD Performansı
Deutsche Bank
EUR
152.640
Cap Gemini SA Performansı
Deutsche Bank
EUR
60.334
SPIE SA Performansı
Deutsche Bank
EUR
102.589
Valeo Performansı
Deutsche Bank
EUR
81.181
Vinci SA Performansı
Deutsche Bank
EUR
175.138
Vivendi SA Performansı
Deutsche Bank
EUR
141.828
Acciona SA Performansı
Deutsche Bank
EUR
253.206
Acciona SA Performansı 3%
30/01/2019
Deutsche Bank
EUR
61.552
CRH PLC Performansı
Deutsche Bank
EUR
136.129
Origin Enterprises PLC
Performansı
Deutsche Bank
GBP
71.707
Aldermore Group Performansı
1 aylık GBP LIBOR+0,50%
Deutsche Bank
GBP
144.309
Arrow Global Group PLC
Performansı
Deutsche Bank
GBP
37.291
Card Factory Performansı
Deutsche Bank
GBP
23.078
Entertainment One Ltd. 1 aylık GBP LIBOR+0,50%
Performansı
Deutsche Bank
GBP
98.882
London Stock Exchange Group
Performansı
Deutsche Bank
GBP
18.387
RPC Group PLC Performansı
Deutsche Bank
GBP
51.436
Savills PLC Performansı
Deutsche Bank
GBP
84.701
Sophos Group Performansı
Deutsche Bank
GBP
62.517
Tui AG Performansı
Deutsche Bank
GBP
82.362
United Business
Media PLC Performansı
Deutsche Bank
SEK
105.145
FORENING
1 aylık SEK LIBOR+0,50%
SPARBANK Performansı
Deutsche Bank
USD
1.097.313
DP World Performansı 1,75%
19/06/2024
Deutsche Bank
140
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
17 Kas. 15
(1.153)
17 Kas. 15
613
17 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
1.215
4.432
331
621
18 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
18 Kas. 15
505
(2.961)
54
(2.729)
(500)
5.062
18 Kas. 15
(14.332)
18 Kas. 15
(2.394)
18 Kas. 15
(10.287)
18 Kas. 15
7.404
08 Ara. 15
14.797
08 Ara. 15
08 Ara. 15
31.584
(8.669)
18 Ara. 15
1.900
18 Ara. 15
717
18 Ara. 15
(1.303)
18 Ara. 15
19 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
29 Oca. 16
03 Şub. 16
(13.176)
5.031
7.912
403
(565)
(2.935)
(8.340)
4.947
03 Şub. 16
11 Şub. 16
(5.782)
1.892
11 Şub. 16
12 Şub. 16
(8.181)
10.227
12 Şub. 16
12 Şub. 16
3.623
(1.760)
12 Şub. 16
3.451
12 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
12 Şub. 16
(1.402)
1.911
(181)
5.323
(11.419)
12 Şub. 16
(2.604)
19 Şub. 16
(862)
22 Şub. 16
(6.729)
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
EUR
926.888
Aabar Investments
EUR
208.395
Aabar Investments
EUR
428.616
Gabriel Finance Ltd. 1 aylık EUR LIBOR+0,90%
GBP
967.079
Great Portland Estate
EUR
500.704
PT Jersey Ltd. Performansı
0,5% 19/11/2019
EUR
35.581
Hannover Rueckversicherungs
AG Performansı
EUR
778.595
Hansteen Performansı
3,625% 15/07/2018
USD
446.755
Inmarsat PLC Performansı
1,75% 16/11/2017
EUR
789.429
Alcatel Alucent Performansı
4,25% 01/07/2018
EUR
302.923
Fonciere des
Regions Performansı 3,34% 01/01/2017
EUR
201.106
Orpar Performansı 0%
15/07/2019
EUR
690.227
Alcatel-Lucent Performansı
EUR
138.782
Fonciere des
Regions Performansı
EUR
100.344
Bekaert Performansı 0,75%
18/06/2018
EUR
234.019
Nyrstar Performansı 4,25%
25/09/2018
EUR
40.602
OCI NV Performansı
EUR
598.901
ACS Actividades Finance
Performansı 2,625% 22/10/2018
EUR
110.617
OCI NV Performansı 3,875%
25/09/2018
EUR
240.236
UniCredit SpA Performansı
EUR
17.331
Bekaert NV Performansı
EUR
110.797
Nyrstar Performansı
HKD
2.136.709
Hengan International Group
Company Performansı
0% 27/06/2018
1 aylık HKD LIBOR+0,90%
USD
1.759.176
Aperam Performansı 2,625%
30/09/2020
USD
245.312
TPK Holding Co. Ltd. Performansı
0% 01/10/2017
EUR
178.100
Cairn Homes Performansı
USD
3.930
1 aylık USD LIBOR
USD
42.089
USD
107.882
Sino-American
Silicon Products Inc. Performansı
USD
2.608
Verisk Analytics Inc.
Performansı
1 aylık USD LIBOR
USD
344.232
Standard & Poors United
States Index Performansı
USD
34.370
DB Hybrid Basket 01
Performansı
USD
2.533
S&P SmallCap 600 Total Return
Index Performansı
USD
403.866
S&P SmallCap 600
USD
196.912
Dow Jones UK
Consumer Goods Total Return
Index Performansı
USD
159.240
S&P Retail Sector Industry
Index (TR) Performansı
USD
68.051
S&P Transportation
Select Industry
USD
857.289
FTSE China 50
Index Performansı
USD
112.257
MSCI Daily Total
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Deutsche Bank
26 Şub. 16
28.625
Deutsche Bank
26 Şub. 16
3.106
Deutsche Bank
26 Şub. 16
3.530
Deutsche Bank
26 Şub. 16
(30.832)
Deutsche Bank
26 Şub. 16
8.945
Deutsche Bank
29 Şub. 16
488
Deutsche Bank
29 Şub. 16
(18.806)
Deutsche Bank
04 Mar. 16
(5.098)
Deutsche Bank
15 Mar. 16
13.614
Deutsche Bank
15 Mar. 16
(3.895)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
15 Mar. 16
17 Mar. 16
2.669
6.768
Deutsche Bank
17 Mar. 16
1.875
Deutsche Bank
17 Mar. 16
(1.887)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
17 Mar. 16
21 Mar. 16
(8.367)
(2.298)
Deutsche Bank
21 Mar. 16
1.949
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
21 Mar. 16
22 Mar. 16
30 Mar. 16
30 Mar. 16
4.733
1.685
275
7.643
Deutsche Bank
30 Mar. 16
102
Deutsche Bank
18 Nis. 16
5.378
Deutsche Bank
Deutsche Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
10 May. 16
04 Tem. 16
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
3.125
18.366
(109)
(2.270)
JPMorgan Chase Bank
15 Eyl. 15
7.564
JPMorgan Chase Bank
15 Eyl. 15
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
(217)
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
16
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
2.631
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
(709)
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
123
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
2.236
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
21.568
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
(2.192)
(46)
3.510
141
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
597.762
USD
393.110
USD
83.936
USD
6.020.000
3 aylık USD BBA LIBOR
USD
1.070.089
Time Warner
Cable Inc. Performansı
USD
2.040.888
USD
2.142.524
Liberty Media
Corp. Performansı
USD
2.914.547
USD
3.728.099
Baker Hughes Inc.
Performansı
USD
1.017.154
USD
4.086.062
Family Dollar
Stores Performansı
USD
192.314
USD
344.584
EUR
318.468
MAN SE Performansı
USD
353.767
USD
90.853
USD
215.859
USD
387.382
Ann Inc. Performansı
USD
670.632
USD
1.380.504
Broadcom Corp. Performansı
USD
201.831
Kythera Biopharmaceuticals
Performansı
USD
196.506
Cigna Corp. Performansı
USD
631.759
GBP
191.000
BBA Aviation PLC Performansı
USD
2.149.573
DIRECTV Performansı
USD
30.548.618
USD
3.498.894
Allergan PLC Performansı
USD
2.813.736
Becton Dickinson & Co.
Performansı
USD
2.141.559
Domino’s Pizza Inc.
Performansı
USD
1.900.812
Fedex Corp. Performansı
USD
2.350.599
The Walt Disney Co. Performansı
USD
2.309.480
Union Pacific Corp. Performansı
USD
24.126
1 aylık USD LIBOR-1%
USD
87.820
USD
499.400
Accenture PLC Performansı
USD
150.957
Activision Blizzard Inc.
Performansı
USD
36.249
Adobe Systems Inc.
Performansı
USD
180.098
Akamai Technologies Inc.
Performansı
USD
119.105
Alibaba Group
Holding Ltd. Performansı
USD
114.297
Alibaba Group Holding Ltd.,
ADR Performansı
USD
413.322
Alliance Data
Systems Corp. Performansı
USD
245.386
Amazon.com Inc. Performansı
USD
853.188
Apple Inc. Performansı
USD
44.470
Atento SA Performansı
142
Russell 2000 Total Return
Growth Index Performansı
Index Performansı
Russell Midcap Performansı
Growth Index Total Return Performansı
iBoxx USD Liquid High Yield
Index Performansı
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
440
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
1.905
JPMorgan Chase Bank
18 Eyl. 15
882
JPMorgan Chase Bank
20 Eyl. 15
23.338
JPMorgan Chase Bank
22 Eki. 15
(13.183)
JPMorgan Chase Bank
03 Ara. 15
71.130
Halliburton Company
Performansı
JPMorgan Chase Bank
03 Ara. 15
(123.969)
JPMorgan Chase Bank
24 Ara. 15
158.706
Dollar Tree Stores Inc.
Performansı
JPMorgan Chase Bank
24 Ara. 15
(158.265)
JPMorgan Chase Bank
19 Şub. 16
(22.840)
Charter Communications
Performansı
Pandora Media Inc. Performansı
Alexion Pharma Performansı
Ascena Retail
Office Depot Inc. Performansı
Avago Technologies Ltd.
Performansı
JPMorgan Chase Bank
25 Şub. 16
29.588
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
31 Mar. 16
18 May. 16
01 Haz. 16
09 Haz. 16
8.726
61.722
(6.571)
(36.022)
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
23 Haz. 16
23 Haz. 16
23 Haz. 16
(1.878)
11.001
2.242
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
08 Tem. 16
08 Tem. 16
51.366
(76.356)
AT&T Inc. Performansı
S&P 500 Performansı
JPMorgan Chase Bank 21 Tem. 16
JPMorgan Chase Bank 03 Ağu. 16
JPMorgan Chase Bank 03 Ağu. 16
3.074
(1.861)
11.636
(11.675)
(22.103)
331.505
21.925
JPMorgan Chase Bank
03 Ağu. 16
54.750
Russell 2000 Total Return Growth
Index Performansı
SPDR S&P Transportation
ETF Performansı
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
03 Ağu. 16
03 Ağu. 16
03 Ağu. 16
03 Ağu. 16
46.175
(127.416)
75.217
(121.446)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
7
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
1.743
2.896
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(2.469)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
1.009
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(7.346)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(5.362)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(4.980)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(12.015)
6.294
(10.569)
2.987
Sirius XM Holdings Inc.
Performansı
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
398.312
USD
261.212
USD
32.507
USD
149.645
USD
125.132
USD
380.552
USD
220.357
USD
285.161
USD
110.152
USD
206.466
EUR
17.509
EUR
254.051
USD
86.532
USD
388.392
USD
177.440
USD
790.288
USD
61.695
GBP
23.102
GBP
377.311
USD
119.424
USD
82.538
USD
64.850
USD
51.571
USD
42.154
USD
613.919
USD
202.542
USD
211.496
USD
392.257
USD
757.356
USD
43.297
USD
524.582
USD
15.146
USD
262.769
EUR
15.468
EUR
706.292
USD
317.645
USD
92.458
USD
64.262
USD
149.565
USD
295.814
USD
30.547
USD
72.195
USD
85.726
USD
132.758
USD
78.341
USD
93.327
USD
26.653
USD
206.747
USD
81.088
GBP
40.285
GBP
27.876
GBP
59.042
JPY
8.559.302
USD
97.446
Automatic Data
Baidu.com Performansı
Benefitfocus Inc. Performansı
Cardtronics Inc. Performansı
Ciena Corp. Performansı
Cisco Systems Inc. Performansı
Performance of Cognizant
Technology Solutions Corp. Performansı 1 aylık USD LIBOR+0,5%
CoStar Group Inc. Performansı
Cypress
Semiconductor Corp. Performansı
eBay Inc. Performansı
Edenred Performansı
1 aylık EUR LIBOR
Edenred Performansı
EPAM Systems Inc. Performansı
Equifax Inc. Performansı
EVERTEC Inc. Performansı
Exlservice Holdings Inc.
Performansı
Expedia Inc. Performansı
Experian PLC Performansı
1 aylık GBP LIBOR
Experian PLC Performansı
F5 Networks Inc. Performansı
Fleetmatics Group PLC
Performansı
Freescale Semiconductor Ltd.
Performansı
FTI Consulting Inc.
Performansı
Gartner Inc. Performansı
Genpact Ltd. Performansı
Global Payments Inc.
Performansı
Google Inc. Performansı
GoPro Inc. Performansı
Heartland Payment Systems
Inc. Performansı
HomeAway Inc. Payment Systems
Performansı
Huron Consulting Group
Inc. Payment Systems Performansı
IMS Health
Holdings Inc. Performansı
Irish Continental
1 aylık EUR LIBOR
Irish Continental
ManpowerGroup Performansı
Marketo Inc. Performansı
Markit Ltd. Performansı
MSCI Inc. Performansı
Netflix Inc. Performansı
Nielsen NV Performansı
Nimble Storage Inc. 1 aylık USD LIBOR+0,5%
Performansı
NXP Performansı
Semiconductors NV Performansı
QUALCOMM Inc. Performansı
Red Hat Inc. Performansı
Robert Half
International Inc. Performansı
Satımsforce.com Inc. Performansı
Sky PLC Performansı
1 aylık GBP LIBOR
Sky PLC Performansı
Sthree PLC Performansı
Sumco Corp. Performansı
SunEdison Semiconductor Ltd. 1 aylık USD LIBOR+0,5%
Storage Inc. Performansı
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(13.349)
(9.818)
(295)
(3.100)
(12.686)
(13.602)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(7.540)
(6.175)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(6.526)
683
(72)
(1.126)
688
(1.991)
(9.367)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
3.161
1.467
(1.027)
(18.152)
(5.340)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
1.706
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(2.511)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
871
(427)
(11.167)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(3.660)
(1.548)
(46.366)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
1.904
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
205
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
22.416
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
338
(6.531)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(98)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(4.306)
7.263
(1.565)
(3.059)
(4.541)
284
178
(1.598)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(8.630)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(6.768)
(4.528)
(4.931)
(1.014)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(3.175)
(3.603)
(468)
190
338
(5.113)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(12.833)
143
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
138.699
TE Connectivity
Ltd. Performansı
USD
65.809
Tesla Motors Inc. Performansı
USD
85.715
Time Warner 1 aylık USD LIBOR+0,5%
Cable Inc. Performansı
USD
175.274
Performance of TriNet
USD
110.577
TripAdvisor Inc. Performansı
EUR
62.074
UbiSoft
Entertainment SA Performansı
USD
161.922
Vantiv Inc. Performansı
USD
664.438
VeriFone
USD
98.644
Verint
USD
39.466
VeriSign Inc. Performansı
USD
82.169
Verisk
Analytics Inc. Performansı
USD
484.311
Visa Inc. Performansı
USD
229.388
WageWorks Inc. Performansı
USD
87.395
West Corp. Performansı
USD
88.932
Western Digital
Corp. Performansı
USD
269.209
WEX Inc. Performansı
USD
52.786
Xoom Corp. Performansı
USD
51.129
Zillow Group Inc. Performansı
USD
10.753
1 aylık USD LIBOR
S&P Retail Sector Industry
USD
143.389
Dow Jones US Technology Total
USD
515.934
Dow Jones UK
Consumer Goods Total Return
Index Performansı
USD
344.071
NASDAQ 100 Total Return Index
Sector Industry Performansı
USD
722.262
NASDAQ Internet Total
USD
2.143.189
NY-Phila
Semiconduct Index Performansı
USD
1.979.396
S&P North American Technology
Software Index Performansı
USD
985.850
S&P Retail Sector Industry Index (TR)
Performansı
USD
11.526
S&P Transportation
Select Industry
USD
2.284.380
Standard & Poors
United States Index Performansı
USD
838.217
Utilities Select Sector Total Return
Index Performansı
USD
238.913
Russell Midcap Growth Index
Total Return Performansı
USD
971.339
Index Performansı
USD
2.348.520
S&P SmallCap 600 Total Return
Index Performansı
USD
1.310.487
DB Hybrid Basket 01
Performansı
USD
10.762
S&P Retail Sector Industry Index (TR)
Performansı
USD
577.030
S&P Transportation Select Industry
USD
1.710.524
PRussell 2000
USD
1.932.643
MSCI Daily Total
USD
1.950.567
Growth Index Performansı
144
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(7.507)
5.881
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(14.096)
15.918
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(1.911)
(7.346)
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
(41.404)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(3.127)
(479)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(1.441)
(10.049)
(9.423)
(3.491)
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
15 Eyl. 15
(12.131)
(678)
(2.765)
220
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
2
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
5.304
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
(1.269)
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
2.731
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
2.960
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
99.644
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
29.566
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
3.109
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
363
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
24.275
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
11.826
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
2.519
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
7.802
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
17.533
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
(5.200)
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
0
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
18.206
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
11.077
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
(34.211)
Morgan Stanley
18 Eyl. 15
4.131
258
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
3.881.587
Consumer Staples Select Sector
Index NTR Performansı
Morgan Stanley
USD
12.563
Automatic Data
Morgan Stanley
USD
13.091
Morgan Stanley
USD
344.587
USD-FED EFF-0,35%
Archer-Daniels Performansı
Morgan Stanley
USD
139.124
USD-FED EFF-0,35%
Avon
Products Inc. Performansı
Morgan Stanley
USD
91.587
USD-FED EFF-0,35%
Bed Bath Beyond Performansı
Morgan Stanley
USD
134.091
USD-FED EFF-0,35%
Caterpillar Inc. Performansı
Morgan Stanley
USD
224.973
USD-FED EFF-0,35%
CF Industries Holdings Performansı
Morgan Stanley
USD
264.633
USD-FED EFF-0,35%
Colgate Palmolive Company PerformansıMorgan Stanley
USD
320.222
USD-FED EFF-0,35%
Cummins Inc. Performansı
Morgan Stanley
USD
121.688
USD-FED EFF-0,35%
Deere & Co. Performansı
Morgan Stanley
USD
262.923
USD-FED EFF-0,35%
International Paper Performansı
Morgan Stanley
USD
305.031
USD-FED EFF-0,35%
Kimberly-Clark Performansı
Morgan Stanley
USD
257.205
USD-FED EFF-0,35%
Mondelez International Inc.
Morgan Stanley
USD
223.476
USD-FED EFF-0,35%
Paccar Inc Performansı
Morgan Stanley
USD
219.033
USD-FED EFF-0,35%
Pioneer Natural Resources Performansı Morgan Stanley
USD
248.171
USD-FED EFF-0,35%
Priceline.com Group Inc. Performansı Morgan Stanley
USD
1.294.272
USD-FED EFF-0,35%
Southwest Airlines Performansı
Morgan Stanley
USD
700.811
USD-FED EFF-0,35%
SPDR S&P 500
ETD Trust Performansı
Morgan Stanley
USD
116.467
USD-FED EFF-0,35%
Spirit
Airlines Inc. Performansı
Morgan Stanley
USD
383.571
USD-FED EFF-0,35%
Textron Inc. Performansı
Morgan Stanley
USD
157.439
USD-FED EFF-0,35%
Viasat Inc. Performansı
Morgan Stanley
USD
155.909
USD-FED EFF-0,48%
Consumer Discretionary SPDR
Performansı
Morgan Stanley
USD
766.810
USD-FED EFF-0,48%
Consumer Staples SPDR Performansı Morgan Stanley
USD
831.131
USD-FED EFF-0,57%
iShares MSCI Performansı
Emerging Markets ETF Performansı
Morgan Stanley
USD
582.984
USD-FED EFF-0,62%
Utilities SPDR Performansı
Morgan Stanley
USD
350.261
USD-FED EFF-0,88%
Virgin America Inc. Performansı
Morgan Stanley
USD
277.919
USD-FED EFF-1,23%
Core Labs Performansı
Morgan Stanley
USD
293.141
USD-FED EFF-1,38%
SPDR S&P Retail ETF Performansı
Morgan Stanley
EUR
594.102
EUR-EONIA-0,88%
Kone Oyj. Performansı
Morgan Stanley
EUR
1.748.752
Alstom Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
EUR
594.416
Bollore Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
EUR
1.830.985
Celesio Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
EUR
1.140.090
Jazztel Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
EUR
900.963
Nokia Oyj. Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
EUR
99.173
Telecom Italia Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
EUR
1.402.262
Thyssen Krupp Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
EUR
1.230.044
Vivendi Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
EUR
204.950
World Duty Free Performansı
EUR-EONIA+0,65%
Morgan Stanley
GBP
691.498
GBP-SONIA-0,35%
Royal Dutch
Shell PLC Performansı
Morgan Stanley
GBP
75.632
GBP-SONIA-0,63%
iShares Core Performansı
FTSE 100 UCITS
Morgan Stanley
GBP
895.641
BG Group PLC Performansı
GBP-SONIA+0,65%
Morgan Stanley
GBP
672.289
CSR PLC Performansı
GBP-SONIA+0,65%
Morgan Stanley
GBP
747.464
Kingfisher PLC Performansı
GBP-SONIA+0,65%
Morgan Stanley
GBP
324.139
Smith & Nephew PLC Performansı
GBP-SONIA+0,65%
Morgan Stanley
GBP
2.584
Spire Healthcare
GBP-SONIA+0,65%
Morgan Stanley
GBP
591.651
Telecity Group PLC Performansı
GBP-SONIA+0,65%
Morgan Stanley
MXN
2.545.457
1-day MXN LIBOR-0,50%
America Movil
S.A.B. de C.V Performansı
Morgan Stanley
USD
285.852
GBP-SONIA-0,35%
Equinix Inc. Performansı
Morgan Stanley
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
18 Eyl. 15
(9.188)
18 Eyl. 15
18 Eyl. 15
15 Eyl. 16
(412)
(343)
11.387
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
12.891
1.292
3.468
(7.720)
4.759
17.698
(8.530)
21.356
6.177
(5.047)
2.821
22.371
(9.736)
44.065
15 Eyl. 16
11.908
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
1.830
3.269
5.704
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
578
17.491
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
15 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
23 Eyl. 16
38.731
33.846
9.894
12.662
1.798
25.626
(156.455)
(48.203)
(35.724)
(1.471)
(75.366)
2.023
(39.144)
(33.411)
(931)
26 Eyl. 16
78.471
26 Eyl. 16
26 Eyl. 16
26 Eyl. 16
26 Eyl. 16
26 Eyl. 16
7.302
(81.795)
(8.927)
(70.963)
(37.759)
26 Eyl. 16
26 Eyl. 16
(90)
(40.164)
14 Kas. 16
13 Oca. 17
(5.598)
35.125
145
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
GBP
654.347
Rolls Royce
Holdings PLC Performansı
GBP
433.143
Royal Dutch
Shell PLC Performansı
GBP
148.756
Thomas Cook Group PLC Performansı
GBP
333.754
Wizz Air Holdings PLC Performansı
EUR
404.457
EUR-EONIA-0,40%
EUR
443.707
EUR-EONIA-0,40%
EUR
304.156
Ryanair Holdings PLC Performansı
EUR
2.224.265
MAN SE Performansı
EUR
517.650
Commerzbank Performansı
EUR
235.244
TNT Express Performansı
USD
377.865
Liberty Global Performansı
SEK
2.454.052
1 aylık SEK LIBOR-0,50%
AUD
758.479
AUD-RBACR-1,41%
AUD
1.250.634
iiNet Performansı
AUD
903.142
Sirius Resources
NL Performansı
NOK
690.698
1 aylık NOK LIBOR-8,86%
USD
1.341.679
Marriott International Performansı
USD
2.043.129
NVR Inc. Performansı
USD
1.744.978
Oshkosh Corp.
USD
1.393.965
Triumph Group
USD
1.672.982
United Continental Holding Inc.
USD
1.481.850
Wyndham Worldwide Corp. Performansı
USD
17.480
Eagle Rock Energy Partners Performansı
USD
183.495
Williams Partners L.P. Performansı
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Morgan Stanley
16 Oca. 17
(128.361)
Adidas AG Performansı
Airbus Group SE Performansı
EUR-EONIA+0,65%
EUR-EONIA+0,65%
EUR-EONIA+0,65%
EUR-EONIA+0,40%
Hennes & Mauritz Performansı
Independence
Group NL Performansı
AUD-RBACR+0,55%
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
16 Oca. 17
16 Oca. 17
16 Oca. 17
09 Şub. 17
09 Şub. 17
09 Şub. 17
10 Şub. 17
27 Mar. 17
27 Mar. 17
10 Nis. 17
18 Nis. 17
(75.266)
(16.366)
16.710
25.518
5.569
(2.132)
(40.556)
(30.963)
(2.092)
(30.450)
15.784
Morgan Stanley
Morgan Stanley
28 Nis. 17
28 Nis. 17
61.440
(11.464)
AUD-RBACR+0,55%
NAS Performansı
USD-FED EFF+0,50%
USD-FED EFF+0,50%
USD-FED EFF+0,50%
USD-FED EFF+0,50%
USD-FED EFF+0,50%
USD-FED EFF+0,50%
USD-FED EFF+1,00%
USD-FED EFF+1,00%
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Morgan Stanley
28 Nis. 17
08 May. 17
19 May. 17
19 May. 17
19 May. 17
19 May. 17
19 May. 17
19 May. 17
26 May. 17
26 May. 17
(69.425)
(6.223)
(82.107)
(43.849)
(340.378)
(50.607)
(25.803)
(70.540)
(1.208)
(5.805)
(1.298.642)
ParaNominal
Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade
birimi
tarihi
USD
20.000.000
USD
101.000.000
USD
45.000.000
USD
50.000.000
USD
25.000.000
Markit iBoxx USD Liquid
Leveraged Loans Performansı
Goldman Sachs
International
Goldman Sachs
International
20 Mar. 16
(1.106.167)
JPMorgan Chase Bank
20 Ara. 15
(122.119)
JPMorgan Chase Bank
20 Mar. 16
(829.018)
Morgan Stanley
21 Eyl. 15
21 Eyl. 15
146
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
101.501
370.473
(1.585.330)
Not 11 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
200.000
1.450.000
Brezilya Devleti, 12,25%, 06/03/30,
Eyl. 2017
Brezilya Devleti, 12,25%, 06/03/30, Ara. 2016
Barclays Bank
Satış
USD
Citibank
Satış
USD
Piyasa
değeri
USD
(2.987)
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
240
(5.760)
(7.223)
(8.747)
(6.983)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
991.000
30.000
1.383.000
1.592.000 271.000
20.000
346.000
991.000
440.000 110.000
Rus Devleti, 7,50%, 31/03/30,
Haz. 2020
Haz. 2020
Haz. 2020
iTraxx Europe Sub Financials Series 23 Version 1,
Haz. 2020
CDX.NA.HY.24, Haz. 2020
Transocean Inc., 7,375%, 15/04/18, Ara. 2019
Rus Devleti, 7,50%, 31/03/30,
Haz. 2020
iTraxx Europe Crossover Series 23 Version 1,
Haz. 2020
Transocean Inc., 7,375%, 15/04/18, Ara. 2019
Piyasa
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Bank of America
Alış
USD
103.083
(10.512)
Deutsche Bank
Alış
USD
2.255
(2)
JPMorgan Chase Bank
Alış
USD
95.988
10.033
JPMorgan Chase Bank
Deutsche Bank
JPMorgan Chase Bank
Alış
Satış
Satış
Satış
EUR
USD
USD
USD
66.191
17.012
(3.776)
21.719
15.922
(2.029)
(995)
(4.503)
JPMorgan Chase Bank
Satış
USD
(103.083)
(10.612)
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Satış
Satış
EUR
USD
37.579
(20.766)
(17.932)
(908)
216.202
(21.538)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
Piyasa
değeri
USD
169.200 LCDX.NA.19, Ara. 2017
192.000 LCDX.NA.20, Haz. 2018
4.949
Barclays Bank
Credit Suisse
International
Satış
USD
Satış
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
2.564
5.978
458
10.927
3.022
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
19.364.000
4.800.000
10.000.000
33.504.000
66.640.000
9.870.000
19.600.000
26.000.000
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.20, Haz. 2018
MCDX.NA.24, Haz. 2020
LCDX.NA.20, Haz. 2018 Credit Suisse
LCDX.NA.21, Ara. 2018 Credit Suisse
Barclays Bank
Barclays Bank
Citibank
International
International
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Piyasa
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
566.433
149.452
13.370
1.043.174
1.949.700
288.717
573.442
34.762
450.960
(30.548)
(9.841)
75.374
(1.122.600)
229.858
(296.309)
(35.340)
4.619.050
(738.446)
147
Not 11 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar(devamı)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
7.000.000
2.000.000
3.000.000
3.500.000
4.900.000
1.000.000
1.400.000
2.100.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
800.000
7.000.000
3.000.000
5.000.000
4.200.000
2.500.000
2.000.000
10.000.000
7.000.000
2.500.000
4.000.000
6.500.000
3.000.000
5.500.000
3.619.000
1.000.000
3.000.000
3.200.000
3.300.000
4.100.000
1.650.000
1.786.000
9.648.000
3.500.000
1.400.000
2.100.000
7.800.000
1.600.000
4.370.000
2.400.000
3.000.000
148
Hospitality Properties Trust, 5,125%, 15/02/15,
Mar. 2017
Alcatel-Lucent USA Inc., 6,50%, 15/01/28,
Eyl. 2017
DisH DBS Corp., 6,75%, 01/06/21, Mar. 2016
PACTIV LLC, 8,125%, 15/06/17, Haz. 2017
Tenet Healthcare Corp., 6,875%, 15/11/31,
Ara. 2016
Beazer Homes USA Inc., 9,125%, 15/05/19,
Haz. 2019
Lennar Corp., 4,75%, 15/12/17, Eyl. 2019
Lennar Corp., 4,75%, 15/12/17, Ara. 2019
Bank of America Corp., 5,00%, 15/01/15,
Eyl. 2017
Haz. 2019
Centex Corp., 5,25%, 15/06/15, Haz. 2016
Constellation Brands Inc., 7,25%, 01/09/16,
Haz. 2017
International Lease Finance Corp., 8,25%,
15/12/20, Eyl. 2015
Lennar Corp., 6,50%, 15/04/16, Haz. 2016
Springleaf Finance Corp., 6,90%, 15/12/17,
Ara. 2015
Toys R Us Inc., 7,375%, 15/10/18, Ara. 2018
Eyl. 2017
Haz. 2019
Eyl. 2016
DisH DBS Corp., 6,75%, 01/06/21, Mar. 2016
HCA Inc., 8,00%, 01/10/18, Ara. 2015
15/12/20, Mar. 2017
Kinder Morgan Inc., 8,25%, 15/12/20,
Mar. 2016
Ara. 2015
Ara. 2017
The New York Times Co., 6,90%, 15/12/27,
Ara. 2016
Toys R Us Inc., 7,375%, 15/10/18, Ara. 2018
USG Corp., 9,75%, 15/01/18, Ara. 2016
Berkshire Hathaway Inc., 1,90%, 31/01/17,
Eyl. 2015
Anadarko Petroleum Corp., 6,95%, 15/06/19,
Eyl. 2019
Portekiz Devleti, 4,95%, 25/10/23,
Eyl. 2019
IHeartCommunications Inc., 6,875%, 15/06/18,
Haz. 2018
Ara. 2018
Eyl. 2019
Ara. 2019
Mar. 2022
Meksika Devleti, 5,95%, 19/03/19,
Haz. 2020
Tate & Lyle International Finance PLC, 6,75%,
25/11/19, Eyl. 2019
Eyl. 2017
Piyasa
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Bank of America
Alış
USD
(556.008)
373.450
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Alış
Alış
Alış
USD
USD
USD
(189.206)
(95.102)
(279.801)
(1.622)
177.142
(48.795)
Barclays Bank
Alış
USD
(314.815)
136.148
Citibank
Citibank
Citibank
Alış
Alış
Alış
USD
USD
USD
(70.520)
(207.862)
(316.021)
(18.646)
(46.137)
(38.205)
Alış
USD
(37.959)
(44.705)
Alış
Alış
USD
USD
(352.600)
(243.159)
(124.575)
110.351
Deutsche Bank
Alış
USD
(73.843)
31.749
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Alış
Alış
USD
USD
(69.067)
(140.199)
382.024
203.619
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Alış
Alış
USD
USD
(100.501)
967.848
259.072
(213.527)
Alış
USD
(236.507)
(18.093)
Alış
USD
(141.040)
(41.173)
Alış
Alış
Alış
USD
USD
USD
(592.116)
(221.906)
(56.671)
733.987
166.370
53.841
Alış
USD
(271.230)
22.822
Alış
USD
(226.657)
245.163
Alış
USD
(60.300)
63.440
Alış
USD
(431.846)
(12.355)
Alış
Alış
Alış
USD
USD
USD
(255.756)
230.440
(185.062)
(79.527)
440
54.639
Bank of America
Satış
USD
6.222
(28.918)
Barclays Bank
Satış
USD
35.946
(43.809)
Barclays Bank
Satış
USD
(156.158)
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
(490.543)
52.244
300.398
(119.293)
63.978
(85.522)
Barclays Bank
Satış
USD
369.491
132.800
Citibank
Satış
USD
92.990
63.796
Citibank
Satış
USD
126.593
63.904
Citibank
Satış
USD
50.624
Citibank
Citibank
Satış
Satış
USD
USD
(19.739)
5.843
Citibank
Satış
EUR
20.378
(33.944)
Satış
USD
37.959
44.705
40.272
(44.220)
293
(2.675)
Not 11 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Franklin U.S. Low Duration Fund (devamı)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
4.418.000
16.268.000
4.000.000
3.201.000
7.920.000
8.000.000
2.800.000
10.763.000
7.252.000
8.250.000
PSEG Power LLC, 5,50%, 01/12/15, Haz. 2019
CDX.NA.HY.23, Ara. 2019
CDX.NA.IG.24, Haz. 2020
Eyl. 2019
LCDX.NA.19, Tem. 2015
Piyasa
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
129.235
475.956
45.242
248.400
501.040
(71.364)
(69.575)
(219.476)
49.098
39.695
35.344
(179.299)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
(106.644)
314.838
212.173
11.030
48.355
385.551
(86.972)
(8.119)
(2.335.312)
2.372.866
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
1.500.000
280.000
100.000
200.000
500.000
500.000
800.000
1.100.000
500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
1.500.000
500.000
2.000.000
300.000
150.000
2.726.000
2.640.000
200.000
100.000
200.000
600.000
300.000
450.000
200.000
500.000
500.000
192.000
300.000
750.000
500.000
250.000
DisH DBS Corp., 6,75%, 01/06/21, Mar. 2016
Ara. 2016
Lennar Corp., 4,75%, 15/12/17, Eyl. 2019
Lennar Corp., 4,75%, 15/12/17, Ara. 2019
Eyl. 2017
Lennar Corp., 4,75%, 15/12/17, Eyl. 2019
Haz. 2017
Toys R Us Inc., 7,375%, 15/10/18, Ara. 2018
Eyl. 2017
CIT Group Inc., 5,25%, 15/03/18, Haz. 2017
Dell Inc., 7,10%, 15/04/28, Eyl. 2015
DisH DBS Corp., 6,75%, 01/06/21, Mar. 2016
HCA Inc., 8,00%, 01/10/18, Ara. 2015
15/12/20, Mar. 2017
Kinder Morgan Inc., 5,15%, 01/03/15,
Mar. 2016
Anadarko Petroleum Corp., 6,95%, 15/06/19,
Eyl. 2019
IHeartCommunications Inc., 6,875%, 15/06/18,
Haz. 2018
Ara. 2018
Eyl. 2019
Ara. 2019
Mar. 2022
Meksika Devleti, 5,95%, 19/03/19,
Haz. 2020
Tate & Lyle International Finance PLC, 6,75%,
25/11/19, Eyl. 2019
Eyl. 2017
CitiGROUP Inc., 6,125%, 15/05/18,
Eyl. 2020
PSEG Power LLC, 5,50%, 01/12/15, Haz. 2019
CDX.NA.IG.24, Haz. 2025
Freeport-McMoRan Inc., 3,55%, 01/03/22,
Mar. 2023
Eyl. 2019
Piyasa
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
Barclays Bank
Alış
USD
(47.551)
49.681
Barclays Bank
Citibank
Citibank
Alış
Alış
Alış
USD
USD
USD
(17.989)
(14.847)
(30.097)
7.780
(3.295)
(3.639)
Alış
Alış
USD
USD
(6.327)
(74.236)
(11.707)
(2.946)
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Alış
Alış
USD
USD
(73.843)
253.484
31.749
(56.266)
International
International
International
International
International
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
USD
USD
USD
USD
USD
(47.301)
(69.461)
(676)
(15.850)
(34.003)
(3.619)
56.801
5.435
11.884
32.305
Alış
USD
(33.904)
2.853
Alış
USD
(69.740)
72.571
Barclays Bank
Satış
USD
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
(44.595)
79.741
82.198
Barclays Bank
Satış
USD
21.114
7.589
Citibank
Satış
USD
6.642
4.557
Citibank
Satış
USD
12.056
6.086
Citibank
Satış
USD
3.894
Citibank
Citibank
Satış
Satış
USD
USD
(3.701)
602
Citibank
Satış
EUR
1.698
(2.829)
Satış
USD
6.327
11.707
Deutsche Bank
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
4.001
5.978
3.393
(6.690)
1.273
938
3.682
(4.889)
Deutsche Bank
Satış
USD
(79.537)
(46.332)
Deutsche Bank
Satış
USD
(9.522)
Goldman
Goldman
Goldman
Goldman
Goldman
Sachs
Sachs
Sachs
Sachs
Sachs
3.268
(3.983)
(10.845)
41.304
(24.122)
(3.402)
55
(162)
4.317
149
Not 11 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
100.000
600.000
Polonya Devleti, 6,375%, 15/07/19,
Ara. 2019
Satış
Satış
Piyasa
değeri
USD
USD
USD
Gerçekleşmemiş
kâr/(zarar)
USD
1.567
(19.942)
(258)
(385)
(213.849)
173.888
Not 12 — Opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Alış/Satış Açıklama
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
USD
Pazar Gerçekleşmemiş
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
Döviz Opsiyonu
Satış
ABD Doları Spot Opsiyonu, Satış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 3150, Tem. 2015
Unibanco
BRL
(100)
5.064
(1.791)
68.445
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
EUR
değeri
kâr/(zarar)
EUR
EUR
Endeks Opsiyonu
Alış
DJ Euro Stoxx 50 Index, Satış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 3450, Ağu. 2015
JPMorgan Chase Bank
EUR
429
14.690.247
667.524
Alış
S&P 500 Index, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
2080, Ağu. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
148
27.398.293
757.629
(12.211)
1.425.153
11.736
23.947
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Endeks Opsiyonu
Alış
JPMorgan Chase Bank
Alış
S&P 500 Index, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
2080, Ağu. 2015
JPMorgan Chase Bank
Taahhüt
tutarı
EUR
değeri
kâr/(zarar)
EUR
EUR
EUR
70
2.397.010
108.920
3.907
USD
24
4.442.966
122.859
(1.980)
231.779
1.927
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
EUR
değeri
kâr/(zarar)
EUR
EUR
Senedi Opsiyonu Alış
JPMorgan Chase Bank
EUR
370
12.669.910
575.720
Alış
S&P 500 Index, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 2080, Ağu. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
126
23.325.574
645.009
(10.396)
1.220.729
10.258
20.654
150
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
EUR
Hisse Senedi Opsiyonu
Satış
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.,
Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 63,5960,
Tem. 2015
Bank of America
102.123
HKD
(14.667)
değeri
kâr/(zarar)
EUR
EUR
(134)
655
Not 12 — Opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund (devamı)
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
EUR
değeri
kâr/(zarar)
EUR
EUR
Satış
China Construction Bank Corp.,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(149.667)
122.834
(2.342)
Satış
China Mobile Ltd., Alış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 105,9760, Tem. 2015
Bank of America
HKD
(10.500)
120.815
(1.301)
Satış
China Petroleum & Chemical Corp.,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(130.667)
101.039
(2.157)
Satış
China Shenhua Energy Co. Ltd.,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(11.667)
23.877
(624)
Satış
Industrial and Commercial Bank of China
Ltd., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 6,7864,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(171.067)
121.783
(158)
Satış
NagaCorp Ltd., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
6,1360, Tem. 2015
Bank of America
HKD
(88.333)
58.692
(522)
Satış
Petrochina Co. Ltd., Alış Opsiyonu,
Bank of America
HKD
(62.667)
62.603
(1.045)
Satış
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
146,1215, Tem. 2015
Bank of America
TWD
(41.333)
168.643
(583)
Satış
VTech Holdings Ltd., Alış Opsiyonu,
Bank of America
HKD
(10.067)
119.445
(1.779)
(10.645)
Senedi Opsiyonu Alış
S&P 500 Index, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 2025, Tem. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
40
7.404.944
66.831
(95.427)
(90.831)
56.186
300
1.053
(53)
29
2.144
183
305
463
(483)
4.596
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Döviz Opsiyonu
Alış
Alış
Alış
Satış
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
USD/INR, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 61,5, Ağu. 2015
Deutsche Bank
USD
270.000
261.257
129
USD/KRW, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
1113, Kas. 2015
Deutsche Bank
USD
1.320.000
1.312.172
37.051
USD/INR, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 61,5, Tem. 2015
Morgan Stanley
USD
80.000
77.409
4
USD/KRW, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
1150, Kas. 2015
Deutsche Bank
USD
(1.320.000)
1.355.793
20.896)
16.288
Alış
Citigroup Inc., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
55, Oca. 2016
Goldman Sachs
USD
4
22.096
1.520
Alış
Amex Industrial Select SPDR Fund,
Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 53, Ara. 2015 JPMorgan Chase Bank
USD
85
459.510
13.005
Alış
AT&T Inc., Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 35, Tem. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
18
63.936
918
Alış
Axis Capital Holdings Ltd., Alış Opsiyonu,
JPMorgan Chase Bank
USD
80
426.960
2.000
Alış
Charter Communications Inc., Satış
Opsiyonu, İşlem Fiyatı 210, Nis. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
84
1.438.500
378.840
Alış
Opsiyonu, İşlem Fiyatı 210, Mar. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
64
1.096.000
297.536
Alış
Citigroup Inc., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 55, Oca. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
23
127.052
8.740
Alış
Comcast Corp., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 62,5, Eki. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
97
583.358
13.774
Alış
EMC Corp., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 27, Eki. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
91
240.149
8.008
Alış
Mylan NV, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 70,
Tem. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
66
447.876
10.494
Alış
Mylan NV, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 70, Eki. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
36
244.296
24.120
Alış
JPMorgan Chase Bank
USD
71
481.806
57.865
(2.379)
1.319
(1.046)
290
(1.816)
(61)
(2.074)
333
(4.390)
(171)
14.269
659
3.779
(1.516)
(22.629)
4.823
(216)
151
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
Alış
152
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
NCR Corp., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 30,
Tem. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
27
81.270
3.132
NCR Corp., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 35,
Oca. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
133
400.330
16.625
Netflix Inc., Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
385, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
16
1.051.104
912
400, Tem. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
2
131.388
16
425, Tem. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
1
65.694
10
450, Tem. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
1
65.694
25
550, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
16
1.051.104
18.800
Office Depot Inc., Satış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 8, Oca. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
188
162.808
14.100
Pandora Media Inc., Alış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 24, Eyl. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
95
147.630
1.520
Time Warner Cable Inc., Alış Opsiyonu,
JPMorgan Chase Bank
USD
56
997.752
123.200
Time Warner Cable Inc., Satış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 155, Eki. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
27
481.059
4.050
T-Mobile U.S. Inc., Alış Opsiyonu,
JPMorgan Chase Bank
USD
286
1.108.822
42.614
Vanguard Natural Resources LLC, Satış
Opsiyonu, İşlem Fiyatı 17, Eki. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
12
17.916
3.720
Alstom SA, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 28, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
69
195.703
8.769
Alstom SA, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 22, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
62
175.848
7.119
Alstom SA, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 24, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
150
425.441
27.929
Baker Hughes Inc., Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
101
623.170
30.300
Cemex SAB de CV, Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
15
14.290
109
Citigroup Inc., Alış Opsiyonu, İşlem
Fiyatı 55, Oca. 2016
Morgan Stanley
USD
6
33.144
2.280
EMC Corp., Alış Opsiyonu, İşlem
Fiyatı 27, Eki. 2015
Morgan Stanley
USD
41
108.199
3.608
HCA Holdings Inc., Alış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
11
99.792
4.180
Natus Medical Inc., Alış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
19
80.864
5.035
SanDisk Corp., Alış Opsiyonu, İşlem
Fiyatı 72,5, Tem. 2015
Morgan Stanley
USD
22
128.084
66
SanDisk Corp., Alış Opsiyonu, İşlem
Fiyatı 75, Tem. 2015
Morgan Stanley
USD
23
133.906
92
Scorpio Tankers Inc., Satış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 7,5, Eki. 2015
Morgan Stanley
USD
15
15.135
225
Southwestern Energy Co., Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
45
102.285
450
SPDR S&P 500 ETF Trust, Alış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
216
4.446.360
864
Spirit Realty Capital Inc., Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
10
9.670
350
Telecom Italia SpA, Alış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 1,1, Ara. 2015
Morgan Stanley
EUR
84
106.533
12.137
İşlem Fiyatı 1,1, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
228
289.159
25.724
Morgan Stanley
EUR
471
597.343
55.556
ThyssenKrupp AG, Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
EUR
219
569.525
41.505
TiVo Inc., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 12,
Oca. 2016
Morgan Stanley
USD
18
18.252
648
Twitter Inc., Alış Opsiyonu, İşlem
Fiyatı 40, Tem. 2015
Morgan Stanley
USD
21
76.062
861
United Continental Holdings Inc.,
Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 60, Tem. 2015 Morgan Stanley
USD
71
376.371
1.562
United States Steel Corp., Alış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
16
32.992
64
(1.499)
(4.044)
(9.541)
(6.140)
(3.408)
(3.750)
(14.834)
3.524
(2.941)
19.453
(23.084)
11.467
898
(3.314)
534
12.624
6.258
(191)
(218)
(1.867)
2.183
2.365
(4.809)
(3.010)
(76)
(47)
(6.597)
246
(149)
503
(12.751)
12.381
(1.038)
(50)
(6.437)
(2.192)
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Alış
Alış
Alış
Alış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
Vivendi SA, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
20,14, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
93
243.874
2.911
21,1, Ara. 2015
Morgan Stanley
EUR
34
89.158
3.311
21,1, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
269
705.399
14.659
Baker Hughes Inc., Satış Opsiyonu,
Sanford C Bernstein & CoUSD
106
654.020
31.800
Citigroup Inc., Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 47, Oca. 2016
Goldman Sachs
USD
(4)
22.096
(444)
Opsiyonu, İşlem Fiyatı 210, Nis. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
(84)
1.438.500
(28.140)
Opsiyonu, İşlem Fiyatı 210, Mar. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
(64)
1.096.000
(15.040)
JPMorgan Chase Bank
USD
(23)
127.052
(2.553)
EMC Corp., Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 25, Oca. 2016
JPMorgan Chase Bank
USD
(60)
158.340
(7.320)
Mylan NV, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 75, Tem. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
(66)
447.876
(3.432)
Mylan NV, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 85, Eki. 2015
JPMorgan Chase Bank
USD
(71)
481.806
(6.035)
JPMorgan Chase Bank
USD
(36)
244.296
(7.236)
JPMorgan Chase Bank
USD
(17)
115.362
(5.610)
Time Warner Cable Inc., Alış Opsiyonu,
JPMorgan Chase Bank
USD
(27)
481.060
(23.490)
Time Warner Cable Inc., Satış Opsiyonu,
JPMorgan Chase Bank
USD
(15)
267.255
(150)
Alstom SA, Alış Opsiyonu, İşlem
Fiyatı 32, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
(69)
195.703
(2.231)
Morgan Stanley
USD
(6)
33.144
(666)
EMC Corp., Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 25, Oca. 2016
Morgan Stanley
USD
(27)
71.253
(3.294)
HCA Holdings Inc., Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
(18)
163.296
(18)
Mylan NV, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 65, Tem. 2015
Morgan Stanley
USD
(2)
13.572
(160)
SanDisk Corp., Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 62,5, Tem. 2015
Morgan Stanley
USD
(23)
133.906
(10.856)
SanDisk Corp., Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 65, Tem. 2015
Morgan Stanley
USD
(22)
128.084
(15.510)
Morgan Stanley
EUR
(84)
106.533
(4.963)
Morgan Stanley
EUR
(228)
289.159
(6.787)
Morgan Stanley
EUR
(471)
597.343
(21.266)
Telecom Italia SpA, Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
EUR
(555)
703.876
(23.513)
Telecom Italia SpA, Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
EUR
(228)
289.159
(5.160)
TiVo Inc., Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 10, Oca. 2016
Morgan Stanley
USD
(18)
18.252
(1.116)
TNT Express NV, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 8, Ara. 2015
Morgan Stanley
EUR
(20)
16.960
(313)
United Continental Holdings Inc., Alış
Opsiyonu, İşlem Fiyatı 52,5, Tem. 2015
Morgan Stanley
USD
(36)
190.836
(5.076)
United States Steel Corp., Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
USD
(10)
20.620
(3.570)
Vivendi SA, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
23,98, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
(93)
243.874
(5.715)
24,93, Ara. 2015
Morgan Stanley
EUR
(34)
89.158
(2.562)
24,93, Eyl. 2015
Morgan Stanley
EUR
(151)
395.967
(5.428)
1.110.004
(5.761)
(2.001)
(16.630)
4.185
394
(88)
313
291
(189)
15.238
1.914
(1.298)
(732)
(15.920)
8.136
352
472
2.010
1.934
277
(6.849)
(10.179)
(675)
(678)
3.313
(2.010)
2.137
258
(13)
2.804
(2.165)
(1.771)
(398)
(1.982)
(72.056)
153
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
Future Opsiyonu
Alış
S&P 500 E-Mini Index, Satış Opsiyonu,
JPMorgan Chase Bank
USD
11
1.134.711
15.840
Alış
S&P 500 E-Mini Index, Satış Opsiyonu,
JPMorgan Chase Bank
USD
11
1.134.711
18.040
Alış
Eurodollar, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
99,5, Eyl. 2015
Morgan Stanley
USD
106 2.635.822.500
2.650
36.530
Endeks Opsiyonu
Alış
S&P 500 Weekly Index, Satış Opsiyonu,
JPMorgan Chase Bank
USD
52
10.728.172
164.839
Alış
Euro Stoxx 50 Index, Satış Opsiyonu,
Morgan Stanley
EUR
112
4.274.157
142.970
Alış
Morgan Stanley
EUR
43
1.640.971
74.592
Alış
Euro Stoxx Technology Index, Satış
Opsiyonu, İşlem Fiyatı 350, Ara. 2015
Morgan Stanley
EUR
22
477.818
14.961
Alış
Morgan Stanley
USD
198
40.849.578
180.180
Satış
JPMorgan Chase Bank
USD
(41)
8.458.751
(47.150)
Satış
Morgan Stanley
EUR
(17)
648.756
(9.211)
2.737
6.195
(11.928)
(2.996)
(26.898)
19.785
28.680
(3.063)
(60.584)
(6.486)
(2.873)
521.181
(51.439)
1.684.003
(128.307)
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
Swaption işlemi
Alış
CDX.NA.HY.24, İşlem Fiyatı 104,50,
Credit Suisse
Eyl. 2015
International
USD
6.300.000
6.300.000
86.039
Alış
ITRX.EUR.XOVER.23, İşlem Fiyatı 300,
Credit Suisse
Eyl. 2015
International
EUR
5.500.000
5.500.000
177.792
Alış
CDX.NA.HY.24, İşlem Fiyatı 105,
Ara. 2015
Deutsche Bank
USD
6.100.000
6.100.000
181.798
Alış
CDX.NA.IG.24, İşlem Fiyatı 67,50,
Deutsche Bank
Ara. 2015
USD
25.000.000
25.000.000
185.575
Satış
Credit Suisse
Eyl. 2015
International
USD
(6.300.000)
6.300.000
(40.616)
Satış
Credit Suisse
Eyl. 2015
International
EUR
(5.500.000)
5.500.000
(88.485)
Satış
Ara. 2015
Deutsche Bank
USD
(6.100.000)
6.100.000
(98.128)
Satış
CDX.NA.IG.24, İşlem Fiyatı 90,
Ara. 2015
Deutsche Bank
USD
(25.000.000)
25.000.000
(93.850)
310.125
(18.541)
84.011
56.791
16.825
12.934
(50.176)
(31.699)
(3.225)
66.920
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
Swaption işlemi
Alış
CDX.NA.HY.24, İşlem Fiyatı 104,50,
Credit Suisse
Eyl. 2015
International
USD
700.000
700.000
9.560
Alış
Credit Suisse
Eyl. 2015
International
EUR
500.000
500.000
16.163
Alış
Ara. 2015
Deutsche Bank
USD
700.000
700.000
20.862
Alış
CDX.NA.IG.24, İşlem Fiyatı 67,50,
Ara. 2015
Deutsche Bank
USD
2.500.000
2.500.000
18.557
Satış
Credit Suisse
Eyl. 2015
International
USD
(700.000)
700.000
(4.513)
154
(2.060)
7.637
6.517
1.683
1.437
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Satış
Satış
Satış
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
Credit Suisse
Eyl. 2015
International
EUR
(500.000)
500.000
(8.044)
Ara. 2015
Deutsche Bank
USD
(700.000)
700.000
(11.261)
CDX.NA.IG.24, İşlem Fiyatı 90,
Ara. 2015
Deutsche Bank
USD
(2.500.000)
2.500.000
(9.385)
31.939
(4.561)
(3.638)
(323)
6.692
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
Satış
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd.,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(12.667)
98.291
(129)
Satış
China Construction Bank Corp.,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(142.533)
130.367
(2.486)
Satış
China Mobile Ltd., Alış Opsiyonu,
Bank of America
HKD
(8.500)
108.996
(1.174)
Satış
China Petroleum & Chemical Corp.,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(97.333)
83.877
(1.791)
Satış
China Shenhua Energy Co. Ltd.,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(16.667)
38.014
(993)
Satış
Industrial and Commercial Bank of China
Ltd., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 6,7864,
Tem. 2015
Bank of America
HKD
(162.700)
129.083
(168)
Satış
NagaCorp Ltd., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
6,1360, Tem. 2015
Bank of America
HKD
(73.467)
54.402
(484)
Satış
Petrochina Co. Ltd., Alış Opsiyonu,
Bank of America
HKD
(59.333)
66.056
(1.103)
Satış
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd., Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı
146,1215, Tem. 2015
Bank of America
TWD
(14.667)
66.692
(230)
Satış
VTech Holdings Ltd., Alış Opsiyonu,
Bank of America
HKD
(8.300)
109.751
(1.634)
(10.192)
630
318
950
(44)
46
2.273
170
321
183
(444)
4.403
Karşı Taraf
Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Satış
Taahhüt
tutarı
USD
değeri
kâr/(zarar)
USD
USD
Akzo Nobel NV, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 68,75, Tem. 2015
Bank of America
EUR
(124.979)
9.090.991
(115.900)
63.357
Not 13 – Menkul kıymet ödünç işlemleri
Şirket, yıl içerisinde, J.P. Morgan ile bir menkul kıymet ödünç programına katılmıştır.
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle, kredi olarak verilen hisse senetlerinin ve alınan ilgili teminatların piyasa değeri aşağıdaki gibidir:
Fon para
birimi
Kredi olarak verilen hisse
senetlerinin piyasa değeri
(Fon para birimi cinsinden)
Teminat olarak alınan devlet
tahvillerinin piyasa değeri
(Fon para birimi cinsinden)
EUR
33.092.940
40.025.476
USD
13.085.684
14.201.591
EUR
3.198.747
3.868.843
EUR
3.789.637
4.583.516
155
Not 13 – Menkul kıymet ödünç işlemleri (devamı)
Yıl boyunca, menkul kıymet ödünç işlemleri neticesinde aşağıdaki gelir ve giderler ortaya çıkmıştır:
Fon para
birimi
Brüt kâr (Fon para birimi
cinsinden)
Direkt ve endirekt işletme gider ve ücretleri (Fon para birimi cinsinden)
Net kâr (Fon
para birimi
cinsinden)
EUR
1.602
128
1.474
USD
7.726
618
7.108
USD
136.396
10.912
125.484
Franklin Mutual Euroland Fund
EUR
273
22
251
EUR
854.623
68.370
786.253
USD
230.604
18.448
212.156
EUR
108.275
8.662
99.613
EUR
111.016
8.881
102.135
USD
283.389
22.671
260.718
EUR
160.930
12.875
148.055
USD
150.886
12.071
138.815
USD
67.077
5.366
61.711
EUR
1.599.378
127.950
1.471.428
Not 14 — Yatırım yönetimi ücretleri
Yatırım yöneticileri, Şirketten, 4. ve 6. sayfada belirtildiği gibi, mali dönem boyunca Fonun ortalama günlük net aktiflerinin belirli bir yıllık
yüzdesine denk gelen (aşağıda belirtildiği üzere) bir aylık ücret alırlar. Diğer Franklin Templeton fonlarına yatırım yapıldığında, yatırım yapılan
miktara bir yatırım yönetimi ücreti uygulanmaz. Aşağıda 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla farklı Fonlara uygulanan yüzdelere yer verilmiştir.
X Sınıfı ve Y Sınıfı hisseler Senetlerinin bir yatırımcı tarafından satın alınmasında hiçbir yönetim ücreti alınmayacaktır; bunun yerine, yapılacak
bir sözleşme çerçevesinde Yatırım Yöneticisine veya bağlı ortaklıklara bir ücret ödenecektir.
Sınıf I
Sınıf S
Sınıf W
0,550%
0,700%
0,750%
0,700%
0,300%
0,250%
0,400%
0,350%
0,600%
0,700%
0,200%
0,300%
0,350%
0,200%
0,700%
0,700%
0,400%
0,500%
0,700%
0,700%
0,750%
0,600%
0,750%
0,700%
0,750%
0,550%
0,550%
0,550%
0,400%
0,500%
0,400%
0,700%
0,600%
0,600%
0,750%
0,700%
0,400%
0,700%
0,750%
0,700%
0,600%
0,700%
0,700%
0,750%
0,600%
0,700%
0,750%
0,700%
0,750%
0,700%
0,600%
0,600%
Franklin India Fund
0,700%
0,625%
0,750%
Franklin Japan Fund
0,700%
0,750%
1,750%
1,850%
Franklin MENA Fund
1,050%
1,150%
0,700%
0,550%
0,700%
0,750%
0,200%
0,700%
0,750%
0,700%
0,400%
0,500%
0,400%
0,450%
0,700%
0,750%
0,700%
156
Sınıf X ve Sınıf Y hariç
diğer sınıflar
0,750%
1,000%
1,000%
0,300%
0,250%
0,400%
0,500%
0,800%
0,300%
0,450%
0,250%
1,000%
1,000%
0,650%
1,000%
1,000%
0,850%
1,000%
0,750%
0,750%
0,650%
0,650%
1,000%
0,750%
1,250%
1,000%
0,600%
1,000%
1,000%
0,800%
1,000%
0,850%
1,000%
1,000%
1,000%
0,800%
0,850%
1,000%
1,000%
2,050%
1,500%
1,000%
0,750%
0,750%
1,000%
0,300%
1,000%
1,000%
0,650%
0,650%
1,000%
1,000%
Not 14 — Yatırım yönetimi ücretleri (devamı)
Sınıf I
Sınıf S
Sınıf W
0,550%
0,700%
0,750%
0,700%
0,700%
0,750%
0,700%
0,750%
1,100%
1,250%
0,550%
0,475%
0,650%
0,900%
1,000%
0,900%
1,000%
0,900%
1,000%
Templeton BRIC Fund
1,100%
1,250%
1,100%
1,250%
1,100%
1,250%
1,100%
1,250%
0,900%
1,000%
0,700%
0,625%
0,800%
1,100%
1,250%
0,700%
0,700%
0,750%
1,100%
1,250%
0,700%
0,750%
0,700%
0,750%
0,600%
0,700%
0,550%
0,475%
0,650%
0,550%
0,650%
0,700%
0,600%
0,600%
0,525%
0,700%
0,550%
0,475%
0,650%
0,700%
1,100%
1,000%
1,100%
1,100%
1,250%
Sınıf X ve Sınıf Y hariç
diğer sınıflar
0,750%
1,000%
1,000%
1,000%
1,000%
1,600%
1,350%
0,750%
1,350%
1,350%
1,350%
1,600%
1,600%
1,600%
1,600%
1,300%
1,000%
1,600%
1,000%
1,000%
1,600%
1,000%
1,000%
0,800%
0,750%
0,750%
1,000%
0,850%
0,850%
1,000%
0,750%
1,000%
1,600%
1,400%
1,600%
Not 15 — Dolaylı komisyonlar
En iyi uygulamayı sağlamak üzere, Şirketin portföy işlemlerine ilişkin broker ücretleri, araştırma hizmetleri bakımından Yatırım Yöneticileri
tarafından broker ve dealer’lara yönlendirilebilir ve gerek bu hizmetler gerekse emirlerin yerine getirilmesi açısından aracılık komisyonları bu
broker ve dealer’lara ödenebilir.
Dışarıdan sağlanan bilgi ve araştırma raporları ve diğer ilgili hizmetler Yatırım Yöneticileri kendi araştırmalarını ve incelemelerini desteklemelerine
imkan tanır ve diğer şirketlerin araştırma görevlilerinin görüş ve düşüncelerine erişmelerini sağlar.
Bu tür hizmetlere seyahat, konaklama, eğlence, genel idari mal ve hizmetler, genel büro donanım ve araçları, üyelik ücretleri, çalışan maaşları veya
doğrudan para ödemeleri dahil değildir.
Not 16 — İlişkili taraflarla işlemler
Şirketin bazı yöneticileri, aynı zamanda bir ya da daha fazla çeşitli Fonunun yetkilisi ve/veya yöneticisi de olabilir. Bunlar arasında: Franklin
Advisers, Inc., Franklin Mutual Advisers L.L.C., Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Investments Corp.,
Franklin Templeton Investments Japan Limited, Templeton Asset Management Limited ve Templeton Global Advisors Limited ve Hisse İhraç
ve Devir Aracısı, Şirket, Yerli ve İdari, Franklin Templeton International Services S.à r.l. ve Komisyon Ödeyicisi, SG Constellation One Inc.
bulunmaktadır. İlişkili taraflarla yapılan tüm işlemler, normal iş akışı ve ticari koşullar altında yapılır.
Şirket tarafından Yatırım Yöneticilerine ödenen yatırım yönetimi ücretleri, 14 No’lu Mali Tablo notunda açıklanmıştır.
Franklin Templeton Investments’a bağlı herhangi bir broker bulunmamaktadır ve 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren mali dönem içinde
herhangi bir broker ile işlem yapılmamıştır.
30 Haziran 2015 tarihinde sona eren dönem boyunca, Franklin Templeton International Services S.à r.l. olarak Şirket’e idari işler ve devir aracılığı
ücretleri ile hisselerin bakım ve hizmet ücretleri tahakkuk edilmiştir.
Not 17 — Vergilendirme
Şirket, Lüksemburg’da yürürlükte olan mevzuat ve uygulamalar uyarınca, gelir vergisi ya da gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş sermaye kazançları
üzerinden herhangi bir vergi yükümlülüğü altında değildir.
Şirket, Lüksemburg’da yıllık %0,05 oranında bir vergiye tabidir. Bu vergi üç ayda bir ödenir, ilgili üç aylık dönemin sonunda her bir Fonun net
aktif değeri üzerinden hesaplanır (yıllık %0,01 vergiye tabi olan Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Templeton Euro Short-Term Money
Market Fund ve Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund hariç). Bu vergi, bir Fonun aktiflerinin, hâlihazırda böyle bir vergiye tabi olan ve ortak
yatırımlar için diğer şirketlere yatırılmış olan ilgili kısmı için geçerli değildir. I sınıfı ve X sınıfı hisseler, bu hisse sınıflarının tüm hissedarlarının
kurumsal yatırımcılar olması halinde, yıllık %0,01’lik bir vergiye tabidir.
Şirketin yatırımlardan elde ettiği kâr ya da sermaye kazançları, kaynak ülkede vergiye tabi olabilir. Yatırımlar üzerinden elde edilen gerçekleşmemiş
sermaye kazançları için vergilerle ilgili tüm yükümlülükler için, bir yükümlülüğün oluşabilmesi için makul bir kesinlik söz konusu olduğu
durumlarda karşılık ayrılır.
Şirketin ihraç ettiği hisseler için Lüksemburg’da herhangi bir damga vergisi ya da diğer herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir.
Şirket, Katma Değer Vergisi için Lüksemburg’da kayıtlıdır ve yürürlükteki Katma Değer Vergisi yasalarına tabidir.
157
Not 18 — Hisse sınıfları
A (acc) Sınıfı Hisseler: A (acc) Sınıfı Hisseler için kâr payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer
koşullar A (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
A (dis) Sınıfı Hisseler: Geçerli net aktif değerleri ile varlık sınıfına göre yatırılan toplam tutarın %5,75’i kadar bir ilk ücret üzerinden arz olunur.
Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %0,50’si her yıl saklama gideri olarak indirilir ve Ana Dağıtımcıya ödenir. Bu ücret günlük
esastan hesaplanır ve kesilerek Ana Dağıtımcıya aylık olarak ödenir. Ana Dağıtımcı tarafından tutulan maksimum %1 oranında şarta bağlı bir
ertelenmiş satış ücreti, geri satın alımdan sonraki ilk 18 ay içerisinde yapılan 1 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlara uygulanan bazı
itfalara uygulanır.
AX (acc) Sınıfı Hisseler: Geçerli net aktif değerleri ile varlık sınıfına göre yatırılan toplam tutarın %5,75’i kadar bir ilk ücret üzerinden arz
olunur. Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %0,50’si her yıl saklama gideri olarak indirilir ve Ana Dağıtımcıya ödenir. Bu ücret
günlük esastan hesaplanır ve kesilerek Ana Dağıtımcıya aylık olarak ödenir. AX (acc) Sınıfı Hisseler için kâr payı dağıtılmaz, ancak ilgili net gelir
hisselerin değerine yansıtılır. Maksimum %1 oranında şarta bağlı bir ertelenmiş satış ücreti, geri satın alımdan sonraki ilk 18 ay içerisinde yapılan
1 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlara uygulanan bazı itfalara uygulanır.
B (acc) Sınıfı Hisseler: B (acc) Sınıfı Hisseler için kâr payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar
B (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
B (dis) Sınıfı Hisseler: Bu hisseler ilk ücrete tabi değildir ancak herhangi bir yatırımcı satın aldıktan sonraki dört yıl içinde bu hisseleri satarsa
%4’üne kadar bir ertelenmiş satış ücretine tabi olur. Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin %0,75’ine kadar yıllık bir saklama ücreti ile
geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %1,06’sı oranında bir hizmet ücreti ödenir. Bu ücretler, günlük tahakkuk eder ve her ay kesilerek Ana
Dağıtımcıya ve/veya diğer tarafa ödenir. İzahnamede daha detaylı açıklandığı üzere, 2011’den itibaren, hisse senetleri satın alım tarihlerinden
itibaren yedi yıl içinde otomatik olarak aynı Fonun A Sınıfı hisselerine dönüştürülecektir.
C (acc) Sınıfı Hisseler: C (acc) Sınıfı Hisseler için kâr payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer
koşullar C (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
C (dis) Sınıfı Hisseler: Bu hisseler ilk ücrete tabi değildir ancak bir yatırımcı hisseleri satın aldıktan sonraki bir yıl içinde bu hisseleri itfa ederse
%1,00 ertelenmiş satış ücretine tabi olur. Ayrıca, geçerli net aktif değeri üzerinden yılda %1,08’lik bir hizmet ücreti (yatırımın yapıldığı ilk yıl
boyunca) ve bir genel gider ücreti ödenir. Bu ücretler, günlük tahakkuk eder ve her ay kesilerek Ana Dağıtımcıya ve/veya diğer tarafa ödenir.
l (acc) Sınıfı Hisseler: Kâr payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar I (dis) Sınıfı
hisselerdeki gibidir.
I (dis) Sınıfı Hisseler: İzahnamede ve Şirketin zeyilnamelerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak ihraç
edilmiştir. I (dis) Sınıfı hisselerin satın alımında bir ilk satış ücreti, ertelenmiş satış ücreti ya da saklama veya hizmet ücreti söz konusu değildir.
I (dis) sınıfı hisseler, düşük bir Yatırım Yönetimi ücreti uygulamasından yararlanmaktadır (not 14).
N (acc) Sınıfı Hisseler: Kâr payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar N (dis) Sınıfı
N (dis) Sınıfı Hisseler: Bu tür hisseler toplam yatırım tutarının %3’üne kadar bir ilk ücrete tabidir. Ayrıca, geçerli ortalama net aktif değeri
üzerinden yıllık %1,25’e kadar saklama ücreti gün esası üzerinden hesaplanıp her ay kesilerek Ana Dağıtımcıya ödenir N (dis) Sınıfı hisseler,
Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı durumlarda arz edilebilir.
S (acc) Sınıfı Hisseler: Kâr payı dağıtımı yapılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar S(dis) Sınıfı
S (dis) Sınıfı Hisseler: Herhangi bir ilk satış ücretine tabi olmadığı gibi, şarta bağlı ertelenmiş satış ücreti veya bir saklama veya hizmet ücreti
alınmayacaktır. S (dis) Sınıfı hisseler, Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı
durumlarda arz edilebilir.
W (acc) Sınıfı Hisseler: Kâr payı dağıtımı yapılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar W(dis) Sınıfı
W (dis) Sınıfı Hisseler: Herhangi bir ilk satış ücretine tabi olmadığı gibi, şarta bağlı ertelenmiş satış ücreti veya bir saklama veya hizmet ücreti
alınmayacaktır. W (dis) Sınıfı hisseler, Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı
X (acc) Sınıfı Hisseler: Kâr payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar X(dis) Sınıfı
X (dis) Sınıfı Hisseler: İlk ücret alınmayacak olup X Sınıfı Hisse Senetlerinin bir yatırımcı tarafından satın alınmasında herhangi bir yönetim ücreti
ödenmeyecektir (bunun yerine, Yatırım Yöneticisi ve yatırımcı arasında yapılmış bir sözleşme çerçevesinde bir ücret ödenecektir). X Sınıfı hisseler, kurumsal yatırımcılara Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı durumlarda arz edilebilir.
Y (dis) Sınıfı Hisseler: Kâr payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar Y(dis) Sınıfı
Y (acc) Sınıfı Hisseler: İlk ücret alınmayacak olup Y Sınıfı Hisse Senetlerinin bir yatırımcı tarafından satın alınmasında herhangi bir yönetim
ücreti ödenmeyecektir (bunun yerine, Fon Yöneticisi ve yatırımcı arasında yapılmış bir sözleşme çerçevesinde bir ücret ödenecektir). Y Sınıfı
hisseler, kurumsal yatırımcılara Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi bazı sınırlı durumlarda
arz edilebilir.
Z (acc) Sınıfı Hisseler: Kâr payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar Z(dis) Sınıfı
Z (dis) Sınıfı Hisseler: Herhangi bir ilk satış ücretine tabi olmadığı gibi, şarta bağlı imtiyazlı satış ücreti veya bir saklama veya hizmet ücreti
alınmayacaktır. Z (dis) Sınıfı hisseler, Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı
158
Not 18 — Hisse sınıfları (devamı)
Dağıtım hisse sınıfları farklı sıklıklara sahip olabilir. Mdis hisse sınıfları aylık, Qdis hisse sınıfları üç ayda bir ve Ydis hisse sınıfları yıllık olarak
dağıtılır.
Hedge hisse sınıfları: Şirket, hedge hisse sınıfları için aşağıdaki alternatifleri sunmaktadır:
➤➤
➤➤
➤➤
H1: Döviz kuru dalgalanmalarının ve geri dalgalanmaların etkisinin azaltılması amacıyla, hedge hisse sınıfının temel para birimine
maruziyeti, belirlenmiş bir alternatif para birimine hedge edilir.
H2: Fonun elinde bulunan menkul kıymetlerin diğer maddi para birimleri ile hedge hisse sınıfının para birimi arasındaki döviz hareketi
riskinin azaltılması amacıyla bir hedging stratejisi uygulanır.
H4: Bir ülkedeki para otoritesi tarafından para birimlerinin serbest akışını engellemek için para birimi denetimleri (“Kısıtlı Para Birimi”)
uygulanması durumunda, başka bir hedging yöntemi kullanılır. Hisse sınıfı, Fonun temel para biriminde oluşturulur ancak Fonun temel
para birimi, yatırımcılar için Kısıtlı Para Birimi cinsinden belirlenmiş Kısıtlı Para Birimine hedge edilir.
acc – accumulation shares – birikim hisseleri
dis – distribution shares – dağıtım hisseleri
Not 19 — Giderlerin karşılanması
Günlük olarak, giderleri üst sınıra ulaşmış hisse sınıfları için, giderlerin seviyesi üst sınıra göre hesaplanıp karşılaştırılır ve giderlerin üst sınırdan
fazla olması halinde aradaki fark bir gider düşüşü şeklinde yazılır (“feragat giderleri”). Aylık bazda feragat giderleri Franklin Templeton
International Services S.à.r.l. tarafından alınan ücretlerden düşülmüştür.
Feragat giderleri tutarı, “Faaliyet Tablosu ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda “Masraf İadeleri” başlığı altında gösterilir.
Not 20 — Toplam gider oranı
Her bir Fon için dönem içinde yapılan alım ve satımları gösteren bir liste istenirse Şirket’in kayıtlı adresinden edinilebilir.
159
Not 21 — İşlem maliyetleri
İşlem maliyetleri, finansal varlık ve borçların alınması veya satılması için girilen maliyetlerdir. Bunlar arasında, aracılara, broker ve dealer’lara
ödenen ücret ve komisyonlar da yer almaktadır. Saklama Kuruluşu tarafından herhangi bir işlem ücreti alınmamıştır. 31 Aralık 2014’de sona eren
dönem boyunca, Şirket aşağıdaki işlem maliyetlerine girmiştir:
Fon
Para birimi
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
Franklin Global Aggregate Investment Grade
Bond Fund
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
Franklin India Fund
USD
Franklin Japan Fund
JPY
USD
Franklin MENA Fund
USD
USD
USD
USD
Tutar
–*
10.508
2.186.965
74.203
14.728
4.661
10.488
–*
24.737
–*
–*
–*
83.040
11.182
–*
173.608
4.005.677
8.751
590.558
–*
–*
–*
–*
55.608
4.951
13
128.967
824.062
–*
162.565
47.195
34
13.766
70.249
302.122
265.976
139.088
24.391
1.195.466
7.460.013
90.141.010
224.840
2.022.526
180.969
318
23.852
Fon
Para birimi
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Franklin Mutual Euroland Fund
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Templeton BRIC Fund
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Fund
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
Tutar
285.959
–*
377.227
20.224
–*
20.920
1.845.088
187.786
3.046
735.392
246.824
9.236
2.808.839
889.570
538.503
8.746
–*
12.442
3.497.515
1.229.581
1.327.987
444.029
–*
499.268
1.595.691
79.456
–*
491.742
131.583
275.456
3.654.316
1.189.376
466.160
434.165
–*
–*
249.045
38
1.206.476
287.368
2.224
3.909.980
493.228
1.205.869
297.796
*Borçlanma senetleri için ve türev ürünler işlem maliyetleri senedin satın alma fiyatından ayrıca belirlenemez ve bu nedenle ayrıca açıklanamaz.
Not 22 — Denkleştirme
Şirketin Fonlarının muhasebesinde denkleştirme adı verilen bir mekanizma kullanılır. Buna göre, satışlardan elde edilen kazancın ve hisselerin
itfası nedeniyle doğan maliyetlerin bir kısmı her bir hisseye denk gelecek şekilde işlem tarihinde dağıtılmamış net yatırım geliri tutarına ilave edilir
veya bu tutardan düşülür ve denkleştirme başlığı altında “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda belirtilir. Bunun sonucunda
hisse başına dağıtılmamış net yatırım geliri hisse satışı ya da itfasından etkilenmez.
160
Not 23 — 30 Haziran 2015’te sona eren mali dönemde dağıtılan yıllık ve ara dönem temettüleri
30 Haziran 2014’de sona eren yıl için, aşağıdaki hisse başına tutarlar, dağıtım sınıfı hisse sahiplerine ödenmiştir.
Henüz ödenmemiş olan birikmiş kâr payları, Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosuna ihraç edilen hisselerde artış olarak yansıtılmıştır.
A (Mdis) AUD-H1*
A (Mdis) SGD-H1*
A (Mdis) USD*
Yıllık
Dağıtım
Tem2014
Ağu2014
Eyl2014
Eki2014
Kas2014
Ara2014
Oca2015
Şub2015
Mar2015
Nis2015
May2015
Haz2015
–
–
–
0,001
0,001
0,001
0,017
0,017
0,016
0,019
0,018
0,018
0,021
0,021
0,021
0,021
0,020
0,020
0,019
0,019
0,020
0,036
0,035
0,034
A (Ydis) USD**
A (Qdis) HKD
A (Qdis) USD
N (Qdis) USD
0,251
0,250
0,219
0,100
0,099
0,099
–
–
–
0,095
0,095
0,095
0,037
0,036
0,033
0,022
A (Qdis) EUR*
A (Ydis) EUR*
I (Qdis) EUR*
I (Ydis) EUR*
N (Ydis) EUR*
A (Qdis) EUR*
A (Ydis) EUR*
I (Qdis) EUR*
I (Ydis) EUR*
N (Ydis) EUR*
A (Ydis) EUR*
I (Ydis) EUR*
A (Ydis) EUR
I (Qdis) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) USD-H1*
A (Ydis) EUR
B (Mdis) EUR
B (Mdis) USD
I (Ydis) EUR
0,117
0,302
0,521
A (Ydis) EUR
–
A (Ydis) EUR
–
Franklin European Fundβ
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
N (Ydis) EUR
Y (Mdis) EUR*
A (Mdis) SGD-H1*
A (Mdis) USD
A (Ydis) EUR
Y (Mdis) EUR*
A (Ydis) GBP
A (Mdis) EUR*
A (Mdis) SGD-H1*
A (Mdis) USD*
I (Mdis) EUR*
N (Mdis) EUR*
N (Mdis) USD-H1*
W (Mdis) EUR*
Z (Mdis) EUR*
0,022
0,038
0,020
0,034
0,027
0,045
0,022
0,035
0,022
0,035
0,023
0,036
0,023
0,034
–
0,022
0,031
0,025
0,024
0,035
0,036
0,022
0,029
0,034
0,021
0,028
0,034
0,027
0,039
0,044
0,027
0,026
0,024
0,022
0,035
0,034
0,028
0,024
0,026
0,024
0,03
0,026
0,027
0,023
0,028
0,022
0,032
0,025
0,026
0,020
0,024
0,019
0,052
0,041
–
0,018
–
0,028
0,023
0,028
0,031
0,028
0,032
0,027
0,034
0,028
0,034
0,027
0,033
0,028
0,034
0,028
–
0,006
0,022
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
–
–
–
–
–
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,022
0,022
0,021
0,022
0,022
0,023
0,023
0,021
0,023
0,023
0,023
0,023
0,021
0,023
0,023
–
–
0,006
0,006
0,022
0,022
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,020
0,023
0,023
–
0,023
0,023
0,023
0,023
0,021
0,023
0,023
0,004
0,023
0,023
0,023
0,023
0,020
0,023
0,023
0,020
0,023
0,023
0,166
0,190
0,245
0,100
0,546
0,177
161
Not 23 — 30 Haziran 2015’te sona eren mali dönemde dağıtılan yıllık ve ara dönem temettüleri (devamı)
Tem2014
Ağu2014
Eyl2014
Eki2014
Kas2014
Ara2014
Oca2015
Şub2015
Mar2015
Nis2015
May2015
Haz2015
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
N (Mdis) EUR
0,012
0,017
0,007
0,013
0,018
0,009
0,013
0,016
0,007
0,011
0,014
0,006
0,011
0,014
0,007
0,011
0,014
0,006
0,012
0,014
0,006
0,010
0,012
0,005
0,009
0,009
0,003
0,008
0,008
0,002
0,008
0,009
0,002
0,017
0,019
0,020
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
0,027
0,015
0,027
0,012
0,026
0,013
0,026
0,013
0,026
0,012
0,026
0,014
0,027
0,013
0,026
0,012
0,031
0,018
0,030
0,017
0,031
0,018
0,027
0,014
0,012
0,016
0,038
0,014
0,013
0,012
0,011
0,011
0,011
0,036
0,013
0,011
0,011
0,010
0,009
0,008
0,030
0,008
0,006
0,007
0,005
0,008
0,006
0,020
0,008
0,007
0,007
0,005
Y (Mdis) EUR*
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Qdis) GBP-H1
A (Ydis) EUR-H1
I (Qdis) EUR-H1
I (Qdis) GBP-H1
Yıllık
Dağıtım
0,147
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
I (Ydis) EUR-H1
0,006
–
0,089
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
0,027
0,027
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
0,433
0,447
A (Ydis) EUR
0,029
A (Ydis) EUR
N (Ydis) EUR
0,072
0,022
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
N (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) USD
N (Mdis) USD*
A (Mdis) SGD-H1
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
W (Qdis) GBP
A (Mdis) SGD-H1*
A (Mdis) USD-H1*
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (Qdis) EUR
I (Ydis) EUR
I (Mdis) USD-H1*
N (Mdis) USD-H1*
N (Qdis) EUR*
N (Ydis) EUR
Z (Mdis) USD-H1*
A (Qdis) SGD
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR-H1
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
W (Qdis) USD
162
0,318
0,325
0,332
0,055
0,054
0,054
0,054
0,048
0,048
0,037
0,036
–
–
–
–
0,013
0,013
0,007
0,013
0,013
0,008
0,012
0,012
0,005
0,009
0,008
0,003
0,009
0,009
0,002
0,006
0,006
–
0,004
0,004
–
0,002
0,001
–
0,003
0,002
–
0,001
0,001
–
0,008
0,007
–
0,013
0,010
–
0,047
0,046
0,046
0,048
0,044
0,044
0,044
0,048
0,048
0,047
0,048
0,048
0,043
0,043
0,043
0,043
0,043
0,044
0,043
0,043
–
0,043
0,044
0,043
0,043
0,026
0,043
0,045
0,043
0,043
0,035
0,043
0,046
0,043
0,043
0,035
0,043
0,046
0,043
0,043
0,034
0,043
0,047
0,043
0,043
0,035
0,043
0,045
0,043
0,043
0,034
0,050
0,053
0,050
0,050
0,041
0,025
0,148
0,025
0,026
0,027
0,056
0,027
0,027
0,028
0,070
0,028
0,029
0,029
0,042
0,026
0,027
0,136
0,054
0,071
0,047
0,098
0,073
0,057
0,079
0,098
0,074
0,057
0,079
0,059
0,079
0,026
0,035
0,047
0,060
0,052
0,063
0,077
0,079
0,084
0,034
0,034
0,037
0,059
0,060
0,064
0,061
0,062
0,068
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
I (Ydis) USD
Yıllık
Dağıtım
Ağu2014
Eyl2014
Eki2014
Kas2014
Ara2014
Oca2015
Şub2015
Mar2015
Nis2015
May2015
Haz2015
0,044
0,039
0,031
0,023
0,055
0,037
0,044
0,037
0,029
0,021
0,053
0,037
0,043
0,038
0,030
0,021
0,054
0,037
0,046
0,039
0,030
0,022
0,053
0,037
0,043
0,036
0,029
0,020
0,052
0,035
0,045
0,039
0,031
0,023
0,054
0,038
0,045
0,039
0,030
0,022
0,053
0,037
0,043
0,034
0,027
0,019
0,049
0,034
0,046
0,040
0,031
0,024
0,053
0,038
0,044
0,038
0,029
0,021
0,053
0,037
0,043
0,036
0,030
0,022
0,053
0,037
0,058
0,048
0,037
0,038
0,059
0,052
0,050
0,047
0,048
0,047
0,047
0,048
0,048
0,043
0,049
0,047
0,047
0,055
0,026
0,023
0,032
0,017
0,033
0,026
0,023
0,032
0,017
0,033
0,026
0,023
0,032
0,017
0,033
0,026
0,023
0,032
0,017
0,033
0,026
0,023
0,032
0,017
0,033
0,026
0,023
0,032
0,017
0,033
–
0,026
0,023
0,032
0,017
0,033
0,018
0,026
0,023
0,032
0,018
0,033
0,026
0,026
0,023
0,032
0,017
0,033
0,036
0,036
0,032
0,045
0,043
0,058
0,036
0,036
0,032
0,045
0,043
0,058
0,040
0,040
0,036
0,050
0,048
0,064
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,021
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,036
–
0,041
0,036
0,007
0,041
0,040
0,039
0,045
0,022
0,016
0,030
0,024
0,019
0,024
0,022
0,019
0,021
0,022
0,018
0,022
0,027
0,023
0,026
0,021
0,018
0,020
0,026
0,010
0,020
0,026
0,012
0,020
0,024
0,008
0,018
0,023
0,009
0,017
0,028
0,014
0,024
0,022
0,008
0,016
0,015
0,012
0,013
–
0,015
–
0,008
0,019
0,017
0,018
0,012
0,019
0,004
0,014
0,023
0,021
0,022
0,022
0,024
0,011
0,019
0,024
0,025
0,024
0,024
0,025
0,011
0,020
0,025
0,025
0,024
0,024
0,028
0,014
0,022
0,035
0,032
0,031
0,032
0,036
0,035
0,035
0,017
0,017
0,016
0,015
0,020
0,014
0,007
0,012
0,016
0,018
0,018
0,032
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,020
0,020
0,019
0,009
2,413
0,025
0,014
0,023
0,022
0,018
0,018
0,017
0,007
2,205
0,023
0,012
0,021
0,020
0,019
0,019
0,018
0,008
2,311
0,024
0,012
0,022
0,021
0,019
0,014
0,018
0,016
0,014
0,016
0,014
0,010
0,010
0,018
0,008
2,313
0,024
0,012
0,022
0,021
0,013
0,003
1,806
0,018
0,007
0,017
0,016
0,017
0,007
2,223
0,023
0,011
0,021
0,020
0,015
0,005
2,016
0,021
0,009
0,019
0,018
0,013
0,003
1,809
0,018
0,007
0,017
0,016
0,015
0,005
2,014
0,021
0,009
0,019
0,018
0,013
0,003
1,809
0,019
0,007
0,017
0,016
0,011
0,001
1,604
0,016
0,005
0,015
0,014
0,011
0,001
1,605
0,016
0,006
0,015
0,014
–
–
–
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
Y (Mdis) USD*
Z (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1*
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) EUR-H1
N (Mdis) USD
Z (Mdis) USD
Tem2014
0,169
Franklin India Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR
–
–
0,115
Franklin Japan Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
–
–
A (Ydis) EUR*
A (Ydis) EUR-H1*
A (Ydis) USD*
Franklin MENA Fund
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
I (Ydis) USD
A (Ydis) EUR-H1
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR-H1
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) SGD-H1*
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Ydis) USD
N (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1**
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
I (Mdis) JPY-H1
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
W (Mdis) USD
Z (Mdis) USD
–
0,093
0,103
–
–
0,040
0,143
163
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
N (Mdis) USD
W (Qdis) USD*
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
X (Ydis) USD
Y (Mdis) USD*
Yıllık
Dağıtım
Ağu2014
Eyl2014
Eki2014
Kas2014
Ara2014
Oca2015
Şub2015
Mar2015
Nis2015
May2015
Haz2015
0,005
–
–
–
0,004
–
–
–
0,004
–
–
–
0,004
–
–
–
0,003
–
–
–
0,003
–
–
–
0,002
–
–
–
0,003
–
–
–
0,004
–
–
–
0,004
–
–
–
0,021
0,005
–
–
–
0,004
–
–
–
0,017
0,008
0,021
0,010
0,015
0,007
0,019
0,007
0,013
0,006
0,018
0,007
0,013
0,006
0,018
0,007
0,012
0,004
0,016
0,005
0,011
0,004
0,016
0,005
0,010
0,002
0,014
0,003
0,010
0,002
0,014
0,002
0,009
0,002
0,013
0,004
0,009
0,002
0,014
0,002
0,010
0,002
0,014
0,003
0,010
0,003
0,014
0,003
0,028
0,032
0,029
0,029
0,041
0,022
0,032
0,034
0,028
0,028
0,026
0,027
0,037
0,020
0,027
0,035
0,023
0,025
0,023
0,023
0,033
0,014
0,024
0,031
0,021
0,023
0,021
0,022
0,029
0,011
0,020
0,029
0,021
0,022
0,019
0,020
0,027
0,010
0,017
0,029
0,022
0,025
0,023
0,022
0,031
0,013
0,022
0,031
0,025
0,026
0,023
0,023
0,031
0,013
0,022
0,031
0,023
0,026
0,022
0,021
0,029
0,012
0,020
0,034
0,016
0,020
0,017
0,017
0,022
0,007
0,014
0,026
0,021
0,027
0,023
0,021
0,029
0,011
0,020
0,034
0,023
0,027
0,022
0,020
0,030
0,014
0,021
0,034
0,044
0,054
0,045
0,043
0,059
0,059
0,060
0,057
0,030
0,033
0,028
0,033
0,025
0,027
0,021
0,025
0,018
0,025
0,023
0,026
0,023
0,026
0,021
0,026
0,015
0,019
0,021
0,025
0,022
0,026
0,059
0,045
0,034
0,034
0,093
0,035
0,035
0,036
0,037
0,040
0,039
0,133
0,042
0,041
0,039
0,040
0,035
0,037
0,147
0,033
0,037
0,035
0,040
0,033
0,037
0,133
0,033
0,037
0,035
0,038
–
–
0,030
A (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
A (Ydis) GBP
Tem2014
–
A (Ydis) USD
0,185
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
W (Ydis) EUR
0,182
0,152
–
0,319
0,149
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
0,139
0,112
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
0,164
0,166
A (Ydis) USD*
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Ydis) EUR-H1*
N (Mdis) USD
W (Mdis) USD
X (Ydis) USD
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
W (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
I (Ydis) EUR-H2
W (Ydis) EUR
X (Ydis) USD
Y (Mdis) USD*
Z (Ydis) EUR-H1
Z (Ydis) USD
A (Ydis) USD
X (Ydis) USD
164
0,405
0,365
0,091
0,129
0,140
0,140
0,068
0,055
0,094
0,140
0,107
0,058
0,088
0,078
0,171
0,059
Templeton BRIC Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) GBP
W (Ydis) EUR
Z (Ydis) EUR**
Yıllık
Dağıtım
A (Ydis) USD
A (Qdis) GBP
A (Qdis) GBP-H1**
A (Qdis) SGD-H1
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
I (Ydis) EUR-H1
W (Qdis) GBP
Z (Qdis) GBP
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Qdis) GBP
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
B (Qdis) USD
I (Qdis) GBP-H1
I (Qdis) USD
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) USD*
N (Qdis) PLN-H1*
W (Qdis) EUR
W (Qdis) GBP
W (Qdis) GBP-H1
W (Qdis) USD
Y (Mdis) USD*
Z (Mdis) USD
Z (Qdis) GBP-H1
Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Fund
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
Y (Mdis) USD*
Eyl2014
Eki2014
Kas2014
Ara2014
Oca2015
Şub2015
Mar2015
Nis2015
May2015
Haz2015
0,004
0,003
–
0,003
0,003
–
0,004
0,003
–
0,005
0,004
–
0,006
0,005
–
0,005
0,005
–
0,007
0,005
–
0,007
0,006
–
0,002
0,002
–
0,005
0,004
–
0,003
0,002
–
0,001
0,001
–
0,016
0,002
–
–
0,089
0,085
0,070
–
–
–
0,088
0,263
0,247
0,316
0,603
0,693
0,065
0,066
0,058
0,068
0,011
0,011
0,012
0,089
0,082
0,055
0,046
0,046
0,053
0,053
0,043
0,043
0,041
0,040
0,012
0,005
0,002
0,078
0,070
0,007
–
–
0,068
0,063
0,011
0,069
0,064
0,040
0,042
0,039
0,047
0,195
0,142
0,264
0,046
0,048
0,044
0,052
0,042
0,045
0,041
0,050
0,047
0,048
0,045
0,053
0,214
0,142
0,267
0,051
0,053
0,049
0,058
0,048
0,048
0,045
0,053
0,050
0,048
0,045
0,053
0,222
0,159
0,284
0,047
0,047
0,043
0,050
0,052
0,054
0,051
0,060
0,056
0,057
0,053
0,064
0,288
0,181
0,300
0,045
0,048
0,042
0,052
0,061
0,062
0,057
0,069
0,035
0,183
0,156
0,240
0,039
0,038
0,040
0,183
0,167
0,241
0,046
0,041
0,042
0,201
0,176
0,255
0,039
0,050
0,053
0,222
0,187
0,263
0,043
0,068
–
0,033
0,046
0,044
0,051
0,055
–
0,223
0,178
0,193
0,161
0,046
0,063
0,048
0,055
0,059
0,186
0,049
0,059
0,153
0,139
0,159
0,146
0,045
0,154
0,170
0,143
0,171
0,146
0,050
0,047
0,050
0,164
0,186
0,159
0,180
0,155
0,054
0,050
0,050
0,172
0,040
0,031
A (Ydis) EUR
B (Ydis) EUR
0,310
0,069
A (Ydis) USD
0,270
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
I (Ydis) GBP
Z (Ydis) EUR-H1
0,192
0,205
0,424
0,193
Ağu2014
0,083
0,026
A (Mdis) EUR**
A (Mdis) USD**
N (Mdis) USD**
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (Ydis) EUR
Tem2014
165
A (Ydis) USD
W (Ydis) USD
X (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (Ydis) USD
X (Ydis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) CAD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) USD
A (Ydis) CHF-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) EUR-H1
N (Mdis) USD
N (Ydis) EUR-H1
S (Mdis) EUR*
W (Mdis) EUR
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1
W (Mdis) USD
W (Ydis) EUR
W (Ydis) EUR-H1
Z (Mdis) GBP-H1
Z (Mdis) USD
Z (Ydis) EUR-H1
A (Ydis) EUR
A (Mdis) RMB-H1*
A (Mdis) SGD***
A (Mdis) USD***
B (Qdis) USD
I (Ydis) USD
N (Mdis) USD*
Tem2014
Ağu2014
Eyl2014
Eki2014
Kas2014
Ara2014
Oca2015
Şub2015
Mar2015
Nis2015
May2015
Haz2015
0,158
0,120
0,034
0,068
0,194
0,067
0,259
0,367
0,252
0,396
0,314
0,178
0,196
0,273
0,284
0,110
0,028
0,002
–
–
–
0,031
–
0,023
0,021
0,030
0,027
0,024
0,021
0,023
0,207
0,023
0,025
0,041
0,022
0,021
0,030
0,025
0,023
0,020
0,021
0,208
0,021
0,024
0,039
0,020
0,019
0,027
0,024
0,022
0,019
0,019
0,187
0,019
0,022
0,036
0,023
0,021
0,030
0,026
0,023
0,020
0,021
0,197
0,021
0,024
0,038
0,019
0,018
0,027
0,022
0,021
0,018
0,018
0,174
0,019
0,021
0,034
0,021
0,019
0,029
0,023
0,023
0,018
0,019
0,186
0,020
0,022
0,035
0,024
0,021
0,033
0,026
0,026
0,021
0,022
0,207
0,023
0,025
0,040
0,019
0,019
0,030
0,023
0,022
0,018
0,017
0,172
0,020
0,021
0,032
0,018
0,017
0,027
0,021
0,020
0,015
0,017
0,162
0,018
0,019
0,031
0,021
0,020
0,035
0,025
0,025
0,020
0,020
0,192
0,022
0,023
0,037
0,017
0,015
0,027
0,019
0,020
0,015
0,016
0,161
0,017
0,018
0,030
0,036
0,033
0,055
0,040
0,040
0,031
0,033
0,322
0,035
0,038
0,061
0,015
0,021
0,031
0,027
0,027
3,045
2,506
0,012
0,019
0,031
0,028
0,029
3,146
2,614
0,009
0,016
0,029
0,026
0,026
2,812
2,322
0,012
0,019
0,032
0,027
0,027
3,125
2,504
0,007
0,015
0,030
0,027
0,027
3,057
2,395
0,009
0,017
0,030
0,026
0,025
3,227
2,406
0,013
0,020
0,034
0,030
0,028
3,552
2,524
0,006
0,014
0,033
0,028
0,026
3,107
2,184
0,007
0,014
0,029
0,023
0,021
2,830
2,023
0,011
0,018
0,037
0,029
0,027
3,308
2,338
0,004
0,013
0,031
0,025
0,023
3,021
2,123
0,063
0,046
0,046
0,038
0,034
4,546
3,210
0,021
0,016
0,020
0,014
0,018
0,012
0,020
0,014
0,017
0,012
0,017
0,012
0,021
0,014
0,017
0,011
0,015
0,011
0,020
0,013
0,013
0,010
0,045
0,032
0,023
0,023
0,025
0,022
0,023
0,023
0,026
0,023
0,021
0,021
0,024
0,020
0,024
0,024
0,024
0,021
0,022
0,021
0,023
0,020
0,022
0,023
0,023
0,020
–
0,025
0,024
0,025
0,021
0,016
0,025
0,023
0,023
0,019
0,021
0,020
0,019
0,019
0,017
0,025
0,028
0,025
0,024
0,021
0,022
0,023
0,020
0,020
0,018
0,032
0,035
0,033
0,032
0,028
0,024
0,023
0,025
0,023
0,023
0,021
0,023
0,022
0,022
0,020
0,022
0,020
0,024
0,023
0,022
0,019
0,019
0,018
0,023
0,022
0,019
0,018
0,032
0,030
–
0,249
0,326
0,064
0,100
0,097
0,325
0,022
0,033
0,326
0,022
0,033
0,327
0,022
0,033
0,097
0,328
0,021
0,033
0,329
0,022
0,033
–
0,006
0,031
0,299
0,255
0,048
0,080
0,078
0,062
0,100
0,098
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
0,027
0,038
0,028
0,037
0,029
0,038
0,030
0,037
0,030
0,039
0,031
0,038
0,032
0,038
0,032
0,034
0,033
0,037
0,035
0,037
0,032
0,036
0,046
0,051
A (Mdis) SGD-H1
A (Qdis) EUR-H1
A (Qdis) HKD
A (Qdis) SGD
A (Qdis) USD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
N (Qdis) EUR-H1
0,012
0,080
0,096
0,087
0,111
0,055
0,089
0,066
0,005
0,009
0,011
0,028
0,031
0,029
0,036
–
0,014
0,014
0,008
0,006
0,011
0,025
0,028
0,027
0,033
–
0,012
0,011
0,007
0,006
0,033
0,049
0,055
0,056
0,064
0,006
0,051
0,039
0,027
0,052
A (Ydis) USD
166
Yıllık
Dağıtım
–
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) USD
A (Ydis) CHF-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) EUR-H1
N (Mdis) USD
N (Ydis) EUR-H1
S (Ydis) USD
W (Mdis) EUR
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1
W (Mdis) USD
W (Ydis) EUR
X (Ydis) USD
Z (Mdis) GBP-H1
Z (Mdis) USD
Z (Ydis) EUR-H1
Yıllık
Dağıtım
0,392
0,477
0,394
0,552
0,458
0,315
0,039
0,286
0,518
0,431
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
B (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
0,090
0,123
–
0,199
0,274
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
I (Ydis) EUR-H2
W (Ydis) USD
X (Ydis) USD**
0,332
0,246
0,438
0,152
0,149
0,211
Tem2014
Ağu2014
Eyl2014
Eki2014
Kas2014
Ara2014
Oca2015
Şub2015
Mar2015
Nis2015
May2015
Haz2015
0,032
0,036
0,032
0,029
0,024
0,032
0,294
0,031
0,033
0,050
0,035
0,039
0,033
0,031
0,026
0,034
0,317
0,033
0,033
0,051
0,032
0,038
0,033
0,029
0,025
0,032
0,296
0,031
0,032
0,049
0,038
0,043
0,036
0,034
0,027
0,035
0,326
0,035
0,036
0,054
0,036
0,043
0,036
0,035
0,028
0,036
0,330
0,035
0,036
0,055
0,036
0,042
0,033
0,032
0,026
0,033
0,312
0,034
0,034
0,050
0,033
0,040
0,032
0,031
0,023
0,031
0,294
0,034
0,032
0,048
0,028
0,036
0,028
0,028
0,021
0,026
0,246
0,028
0,027
0,040
0,041
0,052
0,039
0,037
0,029
0,038
0,362
0,040
0,039
0,058
0,040
0,056
0,040
0,041
0,030
0,038
0,356
0,041
0,039
0,058
0,029
0,040
0,027
0,029
0,021
0,029
0,276
0,030
0,027
0,045
0,053
0,069
0,049
0,050
0,038
0,050
0,473
0,052
0,050
0,076
0,027
0,034
0,041
0,042
0,040
4,189
3,298
0,027
0,035
0,045
0,042
0,043
4,510
3,566
0,026
0,033
0,043
0,040
0,041
4,206
3,305
0,030
0,037
0,048
0,045
0,044
4,838
3,726
0,032
0,038
0,050
0,047
0,045
5,122
3,829
0,028
0,035
0,046
0,045
0,042
5,058
3,618
0,024
0,031
0,046
0,045
0,040
4,836
3,294
0,017
0,025
0,044
0,040
0,036
4,139
2,790
0,038
0,043
0,057
0,049
0,045
5,643
3,861
0,036
0,041
0,062
0,053
0,048
5,692
3,849
0,022
0,030
0,047
0,041
0,037
4,626
3,109
0,076
0,067
0,067
0,058
0,053
6,742
4,549
0,030
0,020
0,031
0,022
0,030
0,021
0,035
0,022
0,034
0,023
0,031
0,021
0,029
0,020
0,025
0,015
0,039
0,026
0,038
0,025
0,025
0,018
0,057
0,040
0,031
0,034
0,029
0,030
0,033
0,034
0,032
0,033
0,032
0,032
0,031
0,029
0,036
0,036
0,033
0,033
0,037
0,037
0,034
0,033
0,035
0,035
0,032
0,030
0,033
0,034
0,030
0,029
0,033
0,030
0,026
0,025
0,043
0,040
0,034
0,035
0,046
0,043
0,037
0,034
0,035
0,031
0,026
0,028
0,052
0,048
0,041
0,041
0,032
0,032
0,036
0,034
0,034
0,032
0,038
0,035
0,038
0,036
0,035
0,033
0,034
0,030
0,030
0,027
0,038
0,037
0,041
0,038
0,030
0,029
0,047
0,046
*Bu hisse sınıfları incelenen dönem içerisinde oluşturulmuştur.
** Bu hisse sınıfları incelenen dönem içerisinde kapatılmıştır.
β
***Bu hisse sınıfları için Ocak 2015’e kadar üç ayda bir yapılan dağıtım ödemeleri, Şubat 2015’ten itibaren aylık olarak yapılmaya başlamıştır.
Not 24 — Portföy devir oranı
Portföy devir oranı yüzde olarak ifade edilir ve menkul kıymet alım satımları ile katılımların ve itfaların mutlak değeri arasındaki farkın Fonun ilgili mali
yıldaki ortalama net aktiflerine bölünmesiyle bulunur. Bu oran, fiilen fonun menkul kıymet alım satımlarının ne sıklıkta olduğunu gösteren bir ölçüdür.
Portföy devir oranı hesaplaması, Likit Rezerv ve Para Piyasası Fonlarındaki yatırımların kısa vadeli yapılması nedeniyle, bu fonlar için uygulanmaz.
Not 25 — Toplam Gider Oranı
Yüzde olarak ifade edilen Toplam Gider Oranı (“TGO”), 30 Haziran 2015 Çarşamba tarihinde sona eren dönem için Fonun toplam giderlerinin
Fonların ortalama net aktiflerine oranını açıklar. Toplam gider oranı; yatırım yönetim ücretlerini, idari ve devir aracısı ücretlerini, saklama
giderlerini ve Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosunda belirtilen diğer giderleri içerir.
Yıl içinde oluşturulan hisse sınıfları için, TGO yıllık olarak hesaplanmıştır.
167
Not 26 — Denetlenmiş yıllık raporlar ve denetlenmemiş altı aylık raporlar
Denetlenmiş yıllık raporlar ve denetlenmemiş altı aylık raporlar, Franklin Templeton Investments’ın internet sitesi www.franklintempleton.lu
adresinden temin edilebilir ya da ücretsiz olarak ve istek üzerine Şirketin kayıtlı merkezinden temin edilebilir. Yalnızca yerel yasaların gerektirdiği
ülkelerdeki kayıtlı hissedarlara dağıtılacaktır.
Not 27 — Global krediler
13 Şubat 2015’ten itibaren, Şirket, Franklin Templeton Investments tarafından yönetilen Avrupa ve Amerika’da kayıtlı diğer yatırım fonları
(tek başına “Borçlanıcı”; toplu olarak “Borçlanıcılar”) ile birlikte, gelecekte olabilecek beklenmedik ve anormal derecede büyük itfa taleplerini
karşılamak da dahil olmak üzere, Borçlanıcılara geçici ve acil durumlarda bir fon kaynağı oluşturulması için toplamda 2.000 milyon ABD Dolarını
bulan ortak bir birincil teminatsız sendikasyon kredisi (Global Kredi) almıştır.
Küresel Kredi şartlarına göre, Şirket, kendisince yapılan kredi alma işlemleri üzerinden kesilen faize ve yine kendisince karşılanılan diğer maliyetlere
ek olarak, Global Kredinin kullanılmayan bölümüne dayalı olan yıllık bir taahhüt komisyonu da dahil olmak üzere, Borçlanıcıların tümünün
toplam net aktiflerindeki kendi payı nispetinde Global Kredinin uygulanması ve sürdürülmesi ile bağlantılı olarak üstlenilen ücret ve giderlerin
kendi payına düşen kısmını ödeyecektir.
30 Haziran 2015 tarihinde sona eren mali yılda, şirket Global Kredi Aracını kullanmamıştır.
Not 28 — Kısaltmalar
Ülkeler
ARE Birleşik Arap Emirlikleri
ARG Arjantin
AUS Avustralya
AUT Avusturya
BEL Belçika
BGD Bangladeş
BHR Bahreyn
BHS Bahamalar
BIH Bosna Hersek
BMU Bermuda
BRA Brezilya
BWA Botsvana
CAN Kanada
CHE İsviçre
CHL Şili
CHN Çin
CIV Fildişi Sahili
COL Kolombiya
CYM Cayman Adaları
CYP Kıbrıs
CZE Çek Cumhuriyeti
DEU Almanya
DNK Danimarka
ECU Ekvador
EGY Mısır
ESP İspanya
EST Estonya
ETH Etiyopya
FIN Finlandiya
FJI Fiji
FRA Fransa
GBR Birleşik Krallık
GEO Gürcistan
GHA Gana
GRC Yunanistan
HKG Hong Kong
HRV Hırvatistan
HUN Macaristan
IDN Endonezya
IMN Man Adası
IND Hindistan
IQ
Irak
IRL İrlanda
IRQ Irak
ISL İzlanda
ISR İsrail
ITA İtalya
JEY Jersey
JOR Ürdün
JPN Japonya
KAZ Kazakistan
KEN Kenya
KHM Kamboçya
KOR Güney Kore
KWT Kuveyt
LKA Sri Lanka
LTU Litvanya
LUX Lüksemburg
LVA Letonya
MAC Macao
MAR Fas
MEX Meksika
MNE Karadağ
MNG Moğolistan
MUS Mauritius
MWI Malavi
MYS Malezya
NGA Nijerya
NLD Hollanda
NOR Norveç
NZL Yeni Zelanda
OMNUmman
PAK Pakistan
PAN Panama
PER Peru
PHL Filipinler
POL Polonya
PRT Portekiz
QAT Katar
ROU Romanya
RUS Rusya
SAU Suudi Arabistan
SEN Senegal
SER Sırbistan
SGP Singapur
SLV El Salvador
SP
Uluslar üstü
SVK Slovakya
SVN Slovenya
SWE İsveç
TGO Togo
THA Tayland
TKM Türkmenistan
TUN Tunus
TUR Türkiye
TWN Tayvan
TZA Tanzanya
UKR Ukrayna
URY Uruguay
USA Amerika Birleşik Devletleri
VEN Venezuela
VNM Vietnam
ZAF Güney Afrika
ZMB Zambiya
ZWE Zimbabve
EUR Euro
GBP İngiliz Sterlini
GHS Gana Sedisi
HKD Hong Kong Doları
HUF Macar Forinti
IDR Endonezya Rupiası
INR Hindistan Rupisi
JOD Ürdün Dinarı
JPY Japon Yeni
KES Kenya Şilini
KRW Güney Kore Vonu
KWD Kuveyt Dinarı
LKR Sri Lanka Rupisi
MAD Fas Dirhemi
MUR Mauritius Rupisi
MXN Meksika Pesosu
MYR Malezya Ringgiti
NGN Nijerya Nairası
NOK Norveç Kronu
NZD Yeni Zelanda Doları
OMR Umman Riyali
PEN Peru Nuevo Solü
PHP Filipinler Pezosu
PKR Pakistan Rupisi
PLN Polonya Zlotisi
QAR Katar Riyali
RON Yeni Rumen Leyi
RSD Sırp Dinarı
RUB Rus Rublesi
SEK İsveç Kronu
SGD Singapur Doları
THB Tayland Bahtı
TND Tunus Dinarı
TRY Türk Lirası
TWD Yeni Tayvan Doları
TZS Tanzanya Şilini
UAH Ukrayna Grivnası
USD ABD Doları
UYU Uruguay Pesosu
VND Vietnam Dongu
XOF CFA Frangı
ZAR Güney Afrika Randı
Para birimleri
AED
AUD
BDT
BRL
BWP
CAD
CHF
CLP
CNH
CNY
CZK
DEM
DKK
EGP
168
Birleşik Arap Emirlikleri
Dirhemi
Avustralya Doları
Bangladeş Takası
Brezilya Reali
Botsvana Pulası
Kanada Doları
İsviçre Frangı
Şili Pesosu
Çin Yuanı - Denizaşırı
Çin Yuanı
Çek Korunası
Alman Markı
Danimarka Kronu
Mısır Poundu
Ek Bİlgİler – Denetlenmemİş
Risk Tutarı Hesaplama Yöntemi
VaR yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi
Fon
Piyasa
Riski
Yasal VaR limit kullanımı
Limit
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
Referans portföy
Tipik model
Güven
Aralığı
Elde
Bulundurma
Süresi
Gözlem
süresi
Kaldıraç*
Franklin Brazil
Opportunities
Fund
Rölatif
VaR
200%
22%
68%
39%
MSCI Brazil Index (20%),
Monte Carlo
J.P. Morgan EMBI Brazil Plus
Simulation
Index (40%) ve IRF-M Índice de
Renda Fixa de Mercado (40%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz 374,03%
2014 – 30
Haziran
2015
Franklin Global
Aggregate Bond
Fund
Rölatif
VaR
200%
53%
117%
85%
Barclays Capital Global
Aggregate Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
Franklin Global
Allocation Fund
Rölatif
VaR
200%
104%
165%
133%
MSCI All Country World
Index (50%), Citigroup World
Government Bond Index
(35%), Payden & Rygel 90-day
US T-Bill Index (10%) ve Dow
Jones-UBS Commodity Index
(5%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz 126,40%
2014 – 30
Haziran
2015
Franklin Global
Corporate High
Yield Fund
Rölatif
VaR
200%
93%
115%
106%
Bank of America Merrill Lynch
Global High Yield Constrained
Bond Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
2,93%
Franklin Global
Rölatif
Government Bond VaR
Fund**
200%
64%
108%
82%
Citigroup World Government
Bond ex-Japan Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
22,36%
Franklin Global
Multi-Asset
Income Fund
Rölatif
VaR
200%
79%
114%
100%
55% Barclays Capital Multiverse Monte Carlo
+ 40% MSCI World, 5% DJ UBS Simulation
Commodity Total Return Index
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
22,16%
Franklin K2
Rölatif
Alternative
VaR
Strategies Fund**
200%
0,66%
3,18%
2,15%
N/A
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
16 Eylül 201,64%
2014 – 30
Haziran
2015
Franklin Strategic Rölatif
Income Fund
VaR
200%
74%
86%
79%
US High Yield (10%),
US Mortgage-Backed (10%),
US Government (10%),
US Credit Corporates) (10%),
US Commercial MortgageBacked (5%), Global Treasury
ex-US (10%), US Dollar
Emerging Markets Sovereign
(10%), Emerging Market Local
Currency Government (10%) ve
Global High Yield (25%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
35,52%
Franklin U.S. Low Rölatif
Duration Fund
VaR
200%
76%
136%
106%
Barclays Capital US Treasury
1-3Yr Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
39,23%
Franklin U.S.
Total Return
Fund
Rölatif
VaR
200%
62%
78%
69%
Barclays Capital US Aggregate
Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
49,19%
Templeton Asian
Bond Fund
Rölatif
VaR
200%
97%
115%
103%
HSBC Asian Local Bond Index
(ALBI) (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
45,71%
22,18%
169
Ek Bİlgİler – Denetlenmemİş (devamı)
Risk Tutarı Hesaplama Yöntemi (devamı)
VaR yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi (devamı)
Fon
Piyasa
Riski
Yasal VaR limit kullanımı
Referans portföy
Tipik model
Güven
Aralığı
Elde
Bulundurma
Süresi
Gözlem
süresi
Limit
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
Templeton
Rölatif
Emerging Markets VaR
Bond Fund
200%
88%
104%
95%
J.P. Morgan Emerging Markets
Monte Carlo
Bond Index Global (50%) ve J.P. Simulation
Morgan Government Bond IndexEmerging Markets (50%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
Templeton Global Rölatif
Bond Fund
VaR
200%
83%
119%
98%
J.P. Morgan Government Bond
Monte Carlo
Index Broad (50%),
Simulation
Bond Index Global (25%) ve J.P.
Morgan Government Bond
Index- Emerging Markets (25%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz 109,29%
2014 – 30
Haziran
2015
High Yield Fund
VaR
200%
91%
105%
98%
J.P. Morgan Global High Yield
Index (50%), J.P. Morgan
Emerging Markets Bond
Index Global (25%) ve J.P.
Morgan Government Bond
Index-Emerging Markets (25%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
23,63%
Income Fund
VaR
200%
97%
133%
119%
Monte Carlo
MSCI All Country World Index
Simulation
(50%), Barclays Capital
Multiverse Index (25%), Barclays
Capital Global High-Yield
Index (12,5%), J.P. Morgan
Emerging Markets Bond Index
Global (6,25%) ve J.P. Morgan
Government Bond
Index-Emerging Markets (6,25%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2014 – 30
Haziran
2015
26,35%
Total Return
VaR
Fund
200%
98%
133%
112%
Barclays Capital Multiverse
Index (50%), Barclays Capital
Global High-Yield Index (25%),
Bond Index Global (12,5%)
ve J.P. Morgan Government
Bond Index-Emerging Markets
(12,5%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz 108,88%
2014 – 30
Haziran
2015
Monte Carlo
Simulation
Kaldıraç*
76,22%
*Kullanılan kaldıraç hesaplama yöntemi, farazi miktarların toplamı yaklaşımıdır. Bu rakam, kaldıracın yıl boyunca söz konusu
olan ortalama değerini ifade eder.
**Bu Fon, incelenen yıl içerisinde oluşturulmuştur.
170
Risk Tutarı Hesaplama Yöntemi (devamı)
Taahhüt yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Asia Credit Fund
Biotechnology Discovery Fund
Diversified Balanced Fund
Diversified Conservative Fund
Diversified Dynamic Fund
Euro Government Bond Fund
Euro High Yield Fund
Euro Liquid Reserve Fund
Euro Short Duration Bond Fund
Euro Short-Term Money Market Fund
Euroland Fund
European Fund
European Corporate Bond Fund
European Dividend Fund
European Growth Fund
European Income Fund
European Small-Mid Cap Growth Fund
European Total Return Fund
GCC Bond Fund
Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Global Convertible Securities Fund
Global Equity Strategies Fund
Global Fundamental Strategies Fund
Global Growth Fund
Global Growth and Value Fund
Global High Income Bond Fund
Global Listed Infrastructure Fund
Global Real Estate Fund
Global Small-Mid Cap Growth Fund
Gold and Precious Metals Fund
High Yield Fund
Income Fund
India Fund
Japan Fund
MENA Fund
Natural Resources Fund
Templeton BRIC Fund
171
Teminat
Aşağıdaki tablo karşı tarafın tezgâh üstü (OTC) türev ürünlerden kaynaklanan risklere olan maruziyetini azaltmak için 30 Haziran 2015 Salı tarihi
itibarıyla tutulan teminatları göstermektedir.
Fon
Franklin MENA Fund
172
Karşı Taraf
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Deutsche Bank
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
HSBC Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Standard Chartered
UBS
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Bank of America
Deutsche Bank
Goldman Sachs
UBS
Morgan Stanley
Barclays Bank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
Morgan Stanley
Morgan Stanley
Deutsche Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Barclays Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Morgan Stanley
Bank of America
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Barclays Bank
Citibank
Morgan Stanley
Standard Chartered
Morgan Stanley
Barclays Bank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Standard Chartered
UBS
Morgan Stanley
Teminat olarak
tutulan nakit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.210.000
1.720.000
200.000
120.000
145.000
110.000
140.000
5.230.000
2.150.000
4.850.000
–
–
9.175.000
540.000
–
78.000
56.000
40.000
300.000
60.000
–
78.000
–
3.320.000
2.620.000
10.000
–
643.000
67.000
370.000
8.240.000
–
–
27.000
305.000
280.000
630.000
67.000
110.000
220.000
350.000
500.000
–
960.000
75.000
40.000
100.000
3.780.000
10.905.000
7.866.000
1.660.000
56.000
38.135.000
26.440.000
40.000
–
7.370.000
–
53.000
Teminat olarak tutulan
devlet tahvilleri
USD
USD
GBP
USD
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
–
–
–
–
–
–
355.000
2.208.000
–
–
545.000
760.000
–
–
283.000
–
–
–
–
–
173.000
–
876.000
–
–
–
148.000
–
–
–
–
20.000
641.000
–
–
531.000
–
–
–
–
–
–
746.000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14.072.000
–
165.000
–
Ek BE
İlg
k İB
ler
İlg–
İler
Denetlenmem
– Denetlenmem
İş (devamı
İş
)
Teminat (devamı)
Aşağıdaki tablo karşı tarafın tezgâh üstü (OTC) türev ürünlerden kaynaklanan risklere olan maruziyetini azaltmak için 30 Haziran 2015 Salı tarihi
itibarıyla tutulan teminatları göstermektedir.
Fon
Karşı Taraf
Barclays Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
UBS
UBS
Deutsche Bank
JPMorgan Chase Bank
Deutsche Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
UBS
UBS
Teminat olarak
tutulan nakit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
261.000
–
–
37.530.000
390.658.000
36.190.000
363.260.000
213.760.000
–
–
193.003.000
86.180.000
–
–
1.970.000
–
870.000
250.000
56.000
–
3.636.000
2.900.000
9.560.000
–
–
56.000
–
471.291.000
52.810.000
161.519.000
100.280.000
–
116.269.000
23.010.000
–
–
Teminat olarak tutulan
devlet tahvilleri
GBP
USD
GBP
USD
CHF
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CHF
USD
–
215.000
479.000
–
–
–
–
–
19.565.000
155.696.000
–
–
1.810.000
24.539.000
–
547.000
–
–
–
1.502.000
–
–
–
1.315.000
17.027.000
–
250.000
–
–
–
–
372.277.000
–
–
2.682.000
518.000
173
Franklin Templeton Investments Ofİs Rehberİ
Franklin Templeton Investment Funds ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Franklin Templeton Investments ofislerinden elde edebilirsiniz:
AVRUPA
BELÇİKA
Belçika Şube Müdürlüğü
28, avenue Marnix, 1000 Brussels
Belçika
Telefon: +32 2 289 62 00
Faks: +32 2 289 62 19
www.franklintempleton.be
FRANSA
FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A.
20, rue de la Paix
F-75002 Paris, Fransa
Telefon: +33 (0)1 40 73 86 00 Faks: +33 (0)1 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr
ALMANYA VE AVUSTURYA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH
Mainzer Landstr. 16
Postfach 11 18 03
60325 Frankfurt am Main, Almanya
Telefon: +49 (0) 69 272 23 0
Faks: +49 (0) 69 272 23 120
Almanya Ücretsiz Telefon: 08 00 0 73 80 02
Avusturya Ücretsiz Telefon: 08 00 29 59 11
www.franklintempleton.de
www.franklintempleton.at
İTALYA
FRANKLIN TEMPLETON ITALIA SIM
Corso Italia n.1
20122 Milano, İtalya
Telefon: +39 02 854 591
Faks: +39 02 854 59222
Italya Ücretsiz Telefon: 800 915 919
www.franklintempleton.it
LÜKSEMBURG
B.P. 169, L-2011 Luxembourg,
Telefon: +352 46 66 67 1
Faks: +352 46 66 76
www.franklintempleton.be
HOLLANDA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Hollanda Şubesi
World Trade Center Amsterdam
H-Toren 16e verdieping
Zuidplein 134
1077 XV Amsterdam, Hollanda
Telefon: +31 (0) 20 575 2890 Faks: +31 (0) 20 575 2892
Hollanda Ücretsiz Telefon: 0800 256 8049
www.franklintempleton.nl
POLONYA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT POLAND Sp. Z.o.o.
Rondo ONZ 1, Floor 26th
00-124 Varşova, Polonya
Telefon: +48 22 337 13 50
Faks: +48 22 337 13 70
www.franklintempleton.pl
İSPANYA VE PORTEKİZ
BİRLEŞİK KRALLIK
Londra
MANAGEMENT LIMITED
The Adelphi, 1-11 John Adam Street
Londra WC2N 6HT, BK
Telefon: +44 (0) 20 7073 8500 Faks: +44 (0) 20 7073 8700
Birleşik Krallık Ücretsiz Telefon: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk
Edinburgh
MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH.
Telefon: +44 (0)131 242 4000 Faks: +44 (0)131 242 4533
Birleşik Krallık Ücretsiz Telefon: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk
ORTA DOĞU VE AFRİKA
GÜNEY AFRİKA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
World Trade Centre, Green Park, 9th Floor
Corner West Road South & Lower Road
Morningside, Sandton, 2196
Güney Afrika
Telefon: +27 11 341 2300
Faks: +27 11 484 2301
www.franklintempleton.co.za
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
MANAGEMENT LIMITED
Gate Building East Wing, 2nd Floor
Dubai Uluslararası Finans Merkezi
P.O. Box 506613
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Telefon: +971 (4) 428 4100
Faks: +971 (4) 428 4140
www.franklintempletongem.com
ASYA
HONG KONG
(ASIA) LIMITED
17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central
Hong Kong
Telefon: 852 2877 7733
Faks: 852 2877 5401
www.franklintempleton.com.hk
SİNGAPUR
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
Telefon: (65) 6241 2662
Faks: (65) 6332 2295
www.franklintempleton.com.sg
TAYVAN
FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT
CONSULTING (SINOAM) INC.*
8th Floor, #87, Sec. 4
Chung Hsiao East Road
Taipei, Tayvan, R.O.C.
Telefon: 886 2 2781 0088
Faks: 886 2 2781 7788
www.franklin.com.tw
MANAGEMENT LIMITED
Sucursal en España
José Ortega y Gasset, 29-6º
28006 Madrid, İspanya
Telefon: +34 91 426 3600
Faks: +34 91 577 1857
www.franklintempleton.com.es
www.franklintempleton.com.pt
KUZEY AMERİKA
İSVEÇ
ARJANTİN
MANAGEMENT LIMITED
Birger Jarlsgatan 4
SE-114 34 Stockholm, İsveç
Telefon: +46 8 545 012 30
Faks: +46 8 545 012 39
www.franklintempletonnordic.com
İSVİÇRE
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürih, İsviçre
Telefon: +41 (0)44 217 81 81 Faks: +41 (0) 44 217 81 82
www.franklintempleton.ch
ABD
100 Fountain Parkway
St. Petersburg, FL 33716
Telefon: 1 800 239 3894
Faks: 1 727 299 8736
E-posta: [email protected]
GÜNEY AMERİKA
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
Ingeniero Butty 220, 11th Floor
(C1001 AFB) Buenos Aires, Arjantin
Telefon: 54 11 4313 0848
Faks: 54 11 4313 0885
*Ana temsilci, Tayvan’da halka arz edilip satılmak üzere FTIF için Tayvan’da
görevlendirilmiştir.
Yukarıdaki Web Sayfalarının bu Web Sayfalarında belirtilen ülkede yaşayanlara yönelik olduğu hatırlatılır. (Lütfen bakınız web sayfası notları).
174
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Telefon+352 (46) 66-67-1
Faks +352 (46) 66-76
FTIF AR RTUR 06/15

Franklin Templeton Investment Funds

Transkript

Benzer belgeler

Franklin TempleTon invesTmenT Funds

Franklin Templeton Investment Funds

Boxing2014 – Ahmet Cömert Tournament Men`s Results

başak emeklilik a - Ziraat Emeklilik

bireysel sağlık sigortası

20 i̇ndi̇ri̇m