faaliyet raporu

Transkript

faaliyet raporu

2014
FAALİYET RAPORU
7. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısı
28-29 Nisan 2015 Alanya / Antalya
Hayatın her anında,
üyesinin yanında
71. Yılımızda 265.187 Üye Sayısına;
Bize Olan Güveniniz Sayesinde Ulaştık...
Teşekkürler İLKSAN Üyeleri.
2
www.ilksan.gov.tr
www.ilksan.gov.tr
3
2014 FAALİYET RAPORU
ÖĞRETMENLER,
YENİ NESİL SİZİN
ESERİNİZ OLACAKTIR.
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
Mehmet Akif ERSOY
www.ilksan.gov.tr
3
ÖĞRETMEN MARŞI
t ERTAYLAN
4
www.ilksan.gov.tr
İÇİNDEKİLER
Sunuş ..............................................................................................................................
8
2023 Vizyonu ................................................................................................................... 10
Gündem Maddeleri .......................................................................................................... 11
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ............................................................................
13
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu .....................................................................................
17
Sandığın Mali Yapısı ........................................................................................................
18
Protokoller ve Hizmet Alımları .........................................................................................
22
Aidat ve Sosyal Yardım Faaliyetleri ................................................................................
24
İkraz Faaliyetleri ............................................................................................................... 34
Personel, Haberleşme ve Evrak ....................................................................................... 44
Hukuki Faaliyetler.............................................................................................................. 46
Kalite Yönetim Sistemi ..................................................................................................... 47
Seminer............................................................................................................................. 48
7. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısında Kabul Edilen Önergeler................. 49
Yenikent Ticaret Merkezi Kiraya Verildi............................................................................. 50
2014 Yılı Gerçekleşen Kampanya Bilgileri........................................................................ 51
Sandığımızın Bağlı Ortaklığı DE-HA A.Ş. İşletmesinde Bulunan Tesislere
Ait Tanıtım Bilgileri ...........................................................................................................
52
İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Bilançosu ..........................................
57
İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları .......................... 59
6
İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu ......................................
77
İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu Açıklamaları .................
78
İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Bütçesi..............................................................
87
İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Bütçe Açıklamaları ...........................................
90
Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu ..........................................................................
99
İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu ..........................................................
109
De-Ha A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu ................................................................................
115
De-Ha A.Ş. 2014 Yılı Denetim Raporu ...............................................................................
139
www.ilksan.gov.tr
www.ilksan.gov.tr
7
Saygıdeğer
İl Temsilcisi
Arkadaşlarım;
İLKSAN; 71 yıllık yolculuğunda birçok badireler atlatmış
olmasına rağmen, üyelerinden almış olduğu destekle her
seferinde ayakta kalmayı başarmış, değişim odaklı, çağa
ayak uyduran, kurumsal yapısı ve kaliteli hizmeti esas alan
anlayışıyla eğitim camiasının en önemli kurumlardan biri
olmayı başarmıştır.
1996 yılına kadar üye birikimlerini iyi değerlendirememiş
Sandık, üyesine hak ettiği hizmeti verememiş bir şekilde
8
gerçek sahiplerine devredilmiştir. 1996 yılında göreve
gelen Yönetim Kurulu; üyelerin aylarca ödenmeyen sosyal
yardımlarını ödemiş, Sandık adına açılan davalarla mücadele
etmiş ve İLKSAN’a olan güveni tazeleyerek bayrağı süregelen
Yönetim Kurullarına devretmiştir.
2007 yılında göreve başlayan Yönetim Kurulumuz,
faaliyetlerine bayrağı teslim aldığı yerden daha yükseklere
taşıyarak devam etmiştir. Üyelerimizi daha kaliteli yaşam
standartlarına ulaştırmak adına verdiğimiz emekler
neticesinde geldiğimiz noktayı şimdi sizlerle paylaşmanın
onur ve gururunu yaşamaktayız.
Temsilcilerimizin teveccühü ile görev yaptığımız dört
dönem boyunca Yönetim Kurullarımız tarafından İLKSAN
ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda kararlar alınarak
gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.
www.ilksan.gov.tr
Bir sosyal yardım sandığı olarak emekli, evlenme, doğal afet,
ölüm, maluliyet ve şehit yardımlarıyla asıl misyonunu yerine
getiren İLKSAN; üyelerini ekonomik yönden destekleyerek
nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına sunduğu ikraz
hizmetini Evlilik, Özel Günler, Sağlık ve İcra İkrazı şeklinde
çeşitlendirerek bu hizmete devam etmektedir.
Tüm bunların yanında; Sandığımız, hiçbir taahhüt altına
girmeden, sanal mağaza İLKSAN AVM aracılığıyla arsa,
konut, mobilya, beyaz eşya ve bağlı ortaklığımız De-Ha
A.Ş. aracılığıyla araç kampanyaları düzenleyerek piyasa
şartlarından daha uygun fiyatta satışlar yapmış, üyelerine
avantaj sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Genel olarak, 2011 yılından itibaren Sanal mağaza olan
İLKSAN AVM ile bağlı ortaklığımız De-Ha A.Ş. aracılığıyla
düzenlenen bu kampanyalardan; 30 üyemiz konut, 154
üyemiz arsa, 1.044 üyemiz araç, 1 üyemiz eğitim, 74 üyemiz
sağlık, 2.426 üyemiz otogaz, 198 üyemiz İLKSAN AVM, 40
üyemiz İLKSAN AVM/İstikbal-Bellona olmak üzere, toplamda
3.967 üyemiz yararlanmıştır.
Değerli
arkadaşlarım;
2012 yılında alınan Kamu Hakem Kurulu Kararı
doğrultusunda; 4357 Sayılı Kanun çerçevesinde yeni atanan
öğretmenlerimize ‘’İsteğe Bağlı’’ üyelik imkânı getirilmiştir. Bu
bağlamda göreve atanan öğretmenlerimizin %40’ı Sandığa
üye olma talebinde bulunurken, branş öğretmenliğine atanan
19.800 üyeden %50’si İLKSAN’a güvenerek üyeliğe devam
etmeyi tercih etmiştir.
Alınan bu kararın İLKSAN’ı zor durumda bırakacağını
düşünenlerin şunu görmeleri gerekir ki; kararın alındığı tarihte
üye sayısı 260.214 olan Sandığımız, emekli olan ve üyelikten
ayrılanlara rağmen 2014 yılı sonunda üye sayısını 265.187’ye
ulaştırmış, daha da güçlenmiştir.
www.ilksan.gov.tr
“Üye Memnuniyeti” odaklı hizmet anlayışıyla yaptığımız tüm
faaliyetlerimizin değerlendirilmesi ile ilgili düzenlediğimiz
toplantı, bilgilendirme seminerleri ve anketlerin analizlerinde
%90’a varan memnuniyet sağlandığı, karşılıklı güven
ortamının oluştuğu, üye nezdinde itibarımızın arttığı ve
şikâyetlerin azalarak önyargıların değiştiği görülmüştür.
İLKSAN aleyhine girişimde bulunanlar bilmelidirler ki; bu
güveni hiçbir zaman boşa çıkarmamak adına, üyelerimizin
menfaatlerini gözetmek, hak ve hukuklarını korumak, beklenti
ve taleplerini karşılamak, küçük birikimlerini büyük kazançlara
dönüştürmek en önemli hedeflerimiz arasında olmuştur ve
olmaya devam edecektir.
Bizimle yola çıkan ve yola devam etmek isteyen üyelerimiz
ile birlikte ortaya koyacağımız değerlerle ve ortak sesimizle
daha geniş imkânlara kavuşarak daha güçlü olmaya devam
edeceğimizin taahhüdünü verecek inanca ve güvene sahip
olmanın huzuru içerisindeyiz.
Son olarak sizlerin aracılığınızla tüm üyelerimize şunları
iletmek istiyorum.
İLKSAN; her türlü faaliyetlerini mevzuatı doğrultusunda,
dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet, karşılıklı
sevgi ve saygı ilkelerine bağlı olarak yürütmektedir. Bu
nedenle karalayıcı kampanyalara, asılsız ve yanlış bilgilere
inanarak sunulan imkânlardan mahrum kalmayınız. Bilginin
doğruluğunun teyit edilmesi hususunda Sandığımızın her
türlü iletişim kanalından bize ulaşabilir, faaliyetlerimizden,
kampanyalarımızdan
olabilirsiniz.
ve
özlük
haklarınızdan
haberdar
Şimdiden ortaya koyduğumuz İLKSAN 2023 Vizyonumuz
bizim için bir yol haritası niteliğinde olup, hedeflerimizi ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla hepimize düşen görev, Sandığımıza
sahip çıkmak, güçlendirmek ve emin adımlarla geleceğe
taşımaktır.
İLKSAN Yönetim Kurulu olarak, tüm üyelerimize, İl ve İlçe
Temsilcilerimize ve Sandık çalışanlarımıza sağlıklı, mutlu,
umutlu ve başarılı bir ömür diliyor, saygılarımı sunuyorum.
Tuncer YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
9
İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı
2006 yılı sonunda 123.102.000 TL’si mevcut birikimi ile 19
bin üyesinin emekli yardımını ödeyebilecek durumda olan
Sandığımızın, bu kararlar ve yasal düzenlemeler neticesinde
bugün itibariyle 831.499.295 TL’si nakde ulaşarak 49 bin
üyesinin emekli yardımını ödeyebilecek, mali yönden her
geçen gün daha da güçlenen model bir kurum haline gelmiştir.
2023 Vizyonumuz
• Tüm eğitim çalışanlarını üyelik kapsamı
içine almayı hedeflemiş,
• Çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yeniden düzenlenmiş ve kuruluş yasasını
TBMM’den çıkarmayı başarmış,
bir İLKSAN,
SAĞLIKTA
• Sağlık sorunlarını en iyi şekilde
çözümleyecek sağlık kuruluşlarıyla,
• Fizik Tedavi, Termal ve Rehabilitasyon
Merkezi zincirleriyle,
• Yaşlı ve Emekli üyelerimizin emekliliklerinde
rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını
sağlayacak Huzurevleri ve Yaşlı Bakım
Evleriyle üyelerinin sağlık sorunlarını
gidermiş,
bir İLKSAN,
İLETİŞİM VE
TEKNOLOJİDE
• Üyeleriyle iletişimde ve hizmetlerinde
çağın gerektirdiği bilişim teknolojilerini en
üst seviyede kullanan,
bir İLKSAN,
VİZYONUMUZ
HUKUKİ
YAPILANMADA
EKONOMİK VE
SOSYAL YAPISIYLA
• Uzun vadede uygun faiz oranları ve
ödenebilir taksitlerle üyesinin parasal
ihtiyacını karşılamış,
• Üyelerin refah düzeylerini arttırmak için
ikinci bir emeklilik sistemine geçmiş,
• Sağlık Sigortası ve Sağlık İkrazı ile
üyesinin sağlık sorunlarını çözmüş,
• İhtiyaç sahibi üyelerinin konut sorununu
çözmüş,
• Üyelerin yüksek öğrenim gören
çocuklarının barınma ihtiyaçlarını
karşılamış,
• İhtiyaç duyulan illerde üyelerin konaklama
ihtiyaçlarını karşılamayı başarmış,
bir İLKSAN,
10
MALİ YAPISIYLA
• Üye aidatları ve sandık gelirleri ile
oluşturulan güçlü bütçesini;
- Turizm Sektöründe,
- Sağlık Sektöründe,
- Finans Sektöründe,
- Enerji ve Gıda Sektöründe,
Yatırımlara dönüştürerek ekonomide
sağlayacağı istihdam ile katma değer
yaratıp bu sayede elde ettiği getirileri
üyelerine adil bir şekilde yansıtan,
• Ülke genelinde faaliyet gösteren vakıf ve
sandıklar ile ekonomik güç birliği yaparak
mali yapısını güçlendirmiş,
bir İLKSAN,
2023
• Kalite bilinciyle sürekli
iyileştirmeye ve üye
memnuniyetine önem
veren,
bir İLKSAN.
www.ilksan.gov.tr
7.Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu
7.DÖNEM 3.OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama.
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3. Divanın Teşekkülü ve Divana Temsilciler Kurulu tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
4. Protokol konuşmaları.
5. Yönetim Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
6. Sandığın 2014 yılı konsolide bilançosu ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi onaya sunulması.
7. Denetleme Kurulunun 2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
8. Yönetim Kurulunun faaliyetinin ibrası.
9. Denetleme Kurulunun faaliyetinin ibrası.
10. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi.
11. 2015 yılı Bütçe Taslağı ile Norm Kadro Cetvellerinin okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı toplantı oturum ve huzur hakları ile Denetleme Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti.
13. Yeni Bağlı Birim, işletme açmak-kapatmak, şirket kurmak, şirketlere ortak olmak veya mevcut şirketleri devir almak için
gerekli iş ve işlemleri yapmak, 2015 yılı İlk Olağan Temsilciler Kurulu toplantı tarihine kadar geçici bütçe ve geçici norm
kadro yapma ve uygulama ile gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini kullanma konularında Yönetim
Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
14. Dilek ve temenniler.
15. Kapanış.
www.ilksan.gov.tr
11
YÖNETİM VE DENETLEME
KURULU ÜYELERİ
www.ilksan.gov.tr
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri
YÖNETİM KURULU
Tuncer YILMAZ
Yusuf ESENER
Yön. Krl. Bşk. Vekili
Fevzi VURGUN
Yön. Krl. Üyesi
Hüseyin TORUN
Yön. Krl. Üyesi
Resul DEMIRBAŞ
Yön. Krl. Üyesi
İlhami KESİCİ
Yön. Krl. Üyesi
Cengiz ÖZSAN
Yön. Krl. Üyesi
DENETLEME KURULU
Ömer ESEN
Denetleme Kurulu Başkanı
Bekir ERDOĞAN
Denetleme Krl. Üyesi
www.ilksan.gov.tr
Hayati CANKALOĞLU
Denetleme Krl. Üyesi
13
13
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
İDARİ TEŞKİLAT YAPISI
www.ilksan.gov.tr
14
www.ilksan.gov.tr
İdari Teşkilat Yapısı
GENEL MÜDÜR
Genel Müdür
Yardımcısı (İdari)
Genel Müdür
Yardımcısı (Mali)
Personel ve İdari
İşler Müdürlüğü
Aidat ve Sosyal
Yardımlar Müd.
Didim Tesis Müd.
Muhasebe ve Mali
İşler Müd.
Uzman
İkraz Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Koordinatörlüğü
Hukuk
Müşavirliği
Özel Kalem
Müdürlüğü
İLKSAN Ticaret
Merkezi
Teknik Eleman
www.ilksan.gov.tr
15
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
www.ilksan.gov.tr
16
www.ilksan.gov.tr
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Temsilciler Kurulunun değerli üyeleri;
27-28 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan 7.Dönem 1.Olağan Temsilciler Kurulu’nda seçilen Yönetim
Kurulumuzun, görev dağılımı aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir.
Tuncer YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan V.
Yusuf ESENER
Yönetim Kurulu Üyesi
Fevzi VURGUN
Hüseyin TORUN
Resul DEMİRBAŞ
İlhami KESİCİ
Cengiz ÖZSAN
Yönetim Kurulumuz; 2014 yılı içerisinde 27 toplantıda 186 maddeyi görüşerek karara bağlamıştır.
Toplantılara Denetleme Kurulu Üyelerimiz de iştirak etmişlerdir.
www.ilksan.gov.tr
17
SANDIĞIN MALİ YAPISI
31.12.2014 Tarihi İtibariyle;
1- AKTİF YAPISI
I-DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
3- Bankalar
B- Menkul Değerler
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar
D- Diğer Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
E- Stoklar
5- Diğer Stoklar
G- Diğer Dönen Varlıklar
1- Devreden KDV
4- İş Avansları
6- Personel Avansları
II-DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alıcılar
4- Verilen Depozito ve Teminatlar
B- Diğer Alacaklar
C- Mali Duran Varlıklar
3- İştirakler
6- Bağlı Ortaklıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Arazi ve Arsalar
3- Binalar
5- Taşıtlar
6- Demirbaşlar
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI
18
Önceki Dönem (2013)
Cari Dönem (2014)
604.223.054,01
95.780.116,88
95.780.116,88
143.221.215,66
143.221.215,66
363.494.527,33
451.418,09
363.043.109,24
99.762,03
99.762,03
1.627.432,11
1.627.432,11
0,00
0,00
35.101.209,47
232.678,76
228.412,68
4.266,08
90.336,18
0,00
90.336,18
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
24.608.491,50
2.169.329,61
21.349.941,80
173.096,90
907.020,20
9.102,99
169.703,03
169.703,03
809.281.060,94
84.581.786,39
84.581.786,39
215.375.738,61
215.375.738,61
507.893.951,46
0,00
507.893.951,46
101.511,61
101.511,61
1.328.072,87
1.324.378,75
3.000,00
694,12
35.451.359,93
405.415,46
389.352,52
16.062,94
865.289,73
849.692,10
15.597,63
10.000.100,00
100,00
10.000.000,00
24.003.738,01
2.398.932,76
20.389.194,78
273.993,92
932.513,56
9.102,99
176.816,73
176.816,73
639.324.263,48
844.732.420,87
www.ilksan.gov.tr
Cari Dönem (2014)
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
C- Diğer Borçlar
4- Personele Borçlar
5- Diğer Çeşitli Borçlar
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B- Ticari Borçlar
1- Satıcılar
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
C- Diğer Borçlar
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk.
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
F- Dönem Net Karı (Zararı)
1.589.921,98
1.239.049,41
11.099,64
1.227.949,77
584.740,77
444.498,10
140.242,67
(-) 233.868,20
(-) 233.868,20
61.007.976,50
379,00
0,00
379,00
0,00
0,00
61.007.597,50
61.007.597,50
576.726.365,00
475.307.167,88
475.307.167,88
3.724.417,41
3.724.417,41
97.694.779,71
2.037.215,74
1.264.835,99
3.439,91
1.261.396,08
772.379,75
615.464,65
156.915,10
0,00
0,00
87.911.216,29
8.696,77
417,77
8.279,00
2.858.794,41
2.858.794,41
85.043.725,11
85.043.725,11
754.783.988,84
573.014.733,39
573.014.733,39
3.724.417,41
3.724.417,41
178.044.838,04
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI
639.324.263,48
844.732.420,87
3- SANDIĞIN NAKİT VARLIKLARI
Dönen Varlıklar
31.12.2013 Tarihi İtibariyle
31.12.2014 Tarihi İtibariyle
Kasa Mevcudu
0,00
0,00
Banka ve Portföy
239.014.610,53
299.957.525,00
İkrazdan Alacaklar
363.043.109,24
507.893.951,46
TOPLAM
602.057.719,77
807.851.476,46
www.ilksan.gov.tr
Artış Oranı (%)
34,18
19
2- PASİF YAPISI
4- GELİR TABLOSU
Cari Dönem (2014)
A- BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
109.734.324,81
109.734.324,81
124.995.721,34
124.995.721,34
C- NET SATIŞLAR
109.734.324,81
124.995.721,34
(-) 84.467.137,63
(-) 84.467.137,63
(-) 94.348.511,99
(-) 94.348.511,99
25.267.187,18
30.647.209,35
(-) 10.007.748,76
(-) 10.007.748,76
(-) 10.899.065,47
(-) 10.899.065,47
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
15.259.438,42
19.748.143,88
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
3- Faiz Geliri
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
80.968.314,81
78.702.409,17
2.265.905,64
106.160.663,90
102.882.146,93
3.278.516,97
(-) 44.727,80
(-) 44.727,80
(-) 26.153,02
(-) 26.153,02
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
96.183.025,43
125.882.654,76
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
1.736.536,56
111.610,38
1.624.926,18
(-) 224.782,28
(-) 1.902,45
(-) 222.879,83
53.403.325,59
55.918,74
53.347.406,85
(-) 1.241.142,31
(-) 4.707,14
(-) 1.236.435,17
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
97.694.779,71
178.044.838,04
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
3- Genel Yönetim Giderleri (-)
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
GELİR TABLOSU ANALİZİ
Gelir Tablosu Kalemleri
Aidat Gelirleri
Vadeli Bankalar Geliri
Fon Geliri
İkraz Geliri
Vadesiz Banka Geliri
Kira Gelirleri
Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler
20
31.12.2013
Tarihi İtibariyle (TL)
31.12.2014
Tarihi İtibariyle (TL)
Artış Oranı
(%)
109.734.324,81
124.995.721,34
6.207.754,20
10.935.809,31
13,91
34.964,50
42.070,01
62.443.620,87
68.583.387,82
1.699,69
1.725,02
1.645.877,59
1.792.858,27
620.028,05
1.485.658,70
76,16
20,32
9,83
1,49
8,93
139,61
www.ilksan.gov.tr
31.12.2014
İTİBARİYLE
AKTİFTE KAYITLI
DEĞERİ
M²
ALIM TARİHİ
ALIM
TARİHİNDEKİ
AKTİF DEĞERİ
Karacasu
5.200,00
1946
0,01
0,01
Balıkesir
Burhaniye
59.043,00
1973
1,87
1,87
3
Aydın
Akbük
324.598,00
1992
41.422,27
41.422,27
4
İstanbul
Pendik
1.339.106,61
1992
119.234,82
76.602,95
5
Van
Edremit
15.563,00
2004
180.662,40
171.445,66
6
Çayyolu
Yenimahalle
5.251,00
2012
1.837.850,00
1.837.850,00
7
Aydın
Didim
776,05
2014 (Cins Tashihi)
271.610,00
271.610,00
NO
ARSA YERİ
TAPU KAYDI
1
Bolu
2
TOPLAM
2.398.932,76
6- BİNALAR
KULLANIM
ALANI
M²
ALIM
TARİHİ
ALIM TARİHİNDEKİ
AKTİF DEĞERİ
31.12.2014
İTİBARİYLE AKTİFTE
KAYITLI DEĞERİ
3.605,00
1991
10.400,00
348.216,23
165,00
1992
3.579,48
3.579,48
Alanya
5.536,00
2002
6.620.000,00
6.620.000,00
Ankara
K.Esat
110,00
2003
48.100,00
48.100,00
5
Ankara
D.Bahçe
2.757,00
2008
3.391.757,80
3.525.211,02
6
Ankara
Yenikent
16.227,00
2011
5.483.250,82
5.484.988,07
7
Ankara
Kurtuluş
4.514,00
2011
4.332.664,42
4.359.099,98
NO
BİNA
YERİ
TAPU KAYDI
1
Ankara
Kızılay
2
K.Maraş
K.Maraş
3
Antalya
4
TOPLAM
20.389.194,78
7- ARAÇLAR
31.12.2014 İTİBARİYLE
AKTİFTE KAYITLI
DEĞERİ
NO
ARACIN PLAKASI
MARKASI
MODELİ
ALIM TARİHİ
1
06 YUR 94
Toyota Avensis
2006
15.11.2005
49.517,80
2
06 BP 9139
Renault Megane
2008
14.07.2008
24.883,04
3
06 DL1029
Volkswagen Caravella
2011
15.07.2011
50.880,00
4
06 FF 8402
Peugeot 508
2014
02.05.2014
73.881,99
5
06 FF 8398
Peugeot 301
2014
02.05.2014
33.895,68
6
06 FF 8401
Peugeot Partner
2014
02.05.2014
40.935,41
TOPLAM
www.ilksan.gov.tr
273.993,92
21
5- ARSALAR
PROTOKOLLER VE HİZMET ALIMLARI
İSTİKBAL – BELLONA PROTOKOLÜ
Sandığımız ile İstikbal Mobilya San.ve Tic.A.Ş. arasında 16.04.2014 tarihinde protokol
imzalanmıştır. Bu protokol ile “ Avantaj Grup tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç projesi
kapsamında İLKSAN üyelerine vermeyi taahhüt ettiği 500,00 TL ve 1.000,00 TL’ lik
küpürlü İSTİKBAL/BELLONA hediye çeklerinin İSTİKBAL tarafından teminine ve hediye
çekini Türkiye geneli herhangi bir istikbal/Bellona bayisine getiren İLKSAN üyesinin çek
karşılığı alışveriş yapabilmesine” sağlanmıştır.
ASİL GRUP OTO GAZ ‘DAN İLKSAN ÜYELERİNE FIRSAT
ASİL GRUP OTOGAZ LTD. ŞTİ. İle yapılan sözleşmeye istinaden;
1. İLKSAN ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ arasında yapılan protokol gereği tüm
İLKSAN üyeleri ve emekli personelinin kendilerini , aile bireylerini ve bakmakta
yükümlü bulundukları yakınlarını kapsayacak yönde araçlarına montaj olanağı
sağlanmıştır.
2. Sağlanan bu anlaşma ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ’nin Türkiye genelindeki bütün TSE li bayilerinde anlaşmalı fiyatlardan araçlarına montaj imkanı sunulacaktır.
3. Anlaşmalardan faydalanmak için ASİL GRUP OTOGAZ LTD.ŞTİ’nin Türkiye
genelindeki bayilerinden herhangi birine üyemizin başvurması yeterli olacaktır.
4. Uygulanan fiyatlara montaj, fatura ve proje dâhil olup, sızdırmazlık ücreti müşteriye
aittir.
5. Montajı yapılan ürün 2 yıl veya 100.000 km garanti kapsamındadır.
6. İş bu protokol İLKSAN ile ASİL GRUP OTOGAZ LTD ŞTİ arasında yapılmıştır.
*TCKN=Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşlık Numarası
**ASES:Üyelerimize özel
sunulan Vakıfbank ASES Kredi
Kartı ile sahiplerine sağlanan fırsatlar
Markalar ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
VİALLE ( LPdİ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ; TSİ – GDİ ve ECOBOOST Motorlu araçlara uyumlu, Benzin kullanmadan sadece sıvı otogaz sistemiyle çalışan, uzay
teknolojisi LPdi sıvı sistem, size mükemmel bir sürüş keyfi, konfor ve tasarrufu bir arada yaşamanızı sağlar.
VİALLE (LiquidSİ ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ;
Tüm yeni nesil araçlara uyumlu özel pompa ve enjektör tasarımlı, sıvı otogaz sistemiyle çalışan aracınıza klasmanında
sınıf atlatan teknoloji harikası bir üründür.
DYMCO SIRALI OTOGAZ SİTEMİ;
Üstün program ve yeni nesil enjektörleri sayesinde aracınıza yüksek performans sağlayan, tüm yeni nesil ve atmosferik
motorlu araçlara uyumlu LPG Otogaz sistemidir.
NORMAL SATIŞ FİYATI
ÜRÜN
VİALLE ( LPdİ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ;
VİALLE (LiquidSİ ) SIVI OTOGAZ SİSTEMİ;
DYMCO SIRALI OTOGAZ SİTEMİ;
NAKİT
9 TAKSİT
NAKİT
9 TAKSİT
2.150 €
2.300 €
1.950 €
2.100 €
1,600 TL
1,750 TL
1,350 TL
1,450.TL
1.000 €
1 000 €
NOT: ASİL GRUP OTOGAZ kurdaki oynamalarda fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
22
İLKSAN ÜYE ÖZEL FİYAT
925 €
925 €
www.ilksan.gov.tr
FİRMA
ŞEHİR
İNDİRİM
YÖNTEMİ
İNDİRİM
KONUSU
İNDİRİM ORANI
SÖZLEŞME
SONA ERME
TARİHİ
SAĞLIK
BAYINDIR SAĞLIK
GRUBU
ANKARA
İSTANBUL
TCKN*
TEDAVİ
Bayındır Grubu Özel Oranları
Süresiz
SAĞLIK
Özel Keçiören
Hastanesi
Ankara
TCKN
TEDAVİ
%20’ye Varan İndirimler
Süresiz
EĞİTİM
BRITISH TOWNBEMAR Kariyer
Okulu
İstanbul Kadıköy
İstanbul Şişli
İstanbul Pendik
Ankara Kızılay
Eskişehir
(Sadece BEMAR
TCKN
eğitimleri ve
sınav ingilizcesi
için)
Kütahya
Aydın
İzmit
EĞİTİM
%40’a Varan İndirimler
Süresiz
AKARYAKIT
ALPET
GENEL
ASES**
YAKIT
%6
Süresiz
AKARYAKIT
OPET
HIGHWAY /
BOLU
ASES**
YAKIT
%5
Süresiz
ALIŞVERİŞ
POLTEK
GENEL
ASES**
ALIŞVERİŞ
%5
Süresiz
GİYİM
ATALAR BAYAN
GİYİM
HIGHWAY /
BOLU
ASES**
ALIŞVERİŞ
%5
Süresiz
GİYİM
HERRY BAYAN
GİYİM
HIGHWAY /
BOLU
ASES**
ALIŞVERİŞ
%5
Süresiz
SAĞLIK
DENTİSTANBUL
İSTANBUL
ASES**
TEDAVİ
%10
Süresiz
YİYECEK
BOLU MENGEN
LOKANTASI
HIGHWAY /
BOLU
ASES**
YEMEK
%15
Süresiz
SAĞLIK
DİŞ HEKİMİ
GÖKÇEN SARGIN
ANKARA
TCKN
TEDAVİ
ÜYELERİMİZE ÖZEL UYGUN
ÜCRETLER
Süresiz
SAĞLIK
DİŞ HEKİMİ ELİF
ACARAKÇAY
ANKARA
TCKN
TEDAVİ
ÜYELERİMİZE ÖZEL UYGUN
ÜCRETLER
Süresiz
OTOMOTİV
BOSCH CAR
SERVİCE YETKİLİ
SERVİSİ
VOPEL OTOMOTİV
ANKARA
TCKN
TAMİR
İŞÇİLİKTE %25
YEDEK PARÇA
%10
Süresiz
SAĞLIK
KORU HOSPİTAL
ANKARA
TCKN
TEDAVİ
%20
Süresiz
EĞİTİM
ÜMİTKÖY
MONTESSORİ
KOLEJİ VE TUDEM
DERSHANESİ
ANKARA
TCKN
EĞİTİM
%30
1 YIL
AKARYAKIT
ASİL GRUP
TÜM TÜRKİYE
BAYİLERDE
TCKN
Vialle(Lpdi Marka)%9.09
AKARYAKIT Vialle(LiquidSi) markada%14
DYMCO markada%17
www.ilksan.gov.tr
Süresiz
23
SEKTÖR
AİDAT VE SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ
ÜYELERİMİZ
4357 Sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde sayılan zorunlu üyelerimiz;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sınıf öğretmenleri,
Aday sınıf öğretmenleri,
Özel Eğitim Kurumları sınıf öğretmenleri,
Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar (İlköğretim Genel Müdürlüğü kadrosunda görev yapan memurlar)
Genel İdare Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan;
- Millî Eğitim Müdürleri,
- Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,
- Millî Eğitim Şube Müdürü,
- Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şef, memur, teknisyen, tekniker, uzman, mühendis ve mimarlar ile sivil savunma uzmanları (Yardımcı Hizmetler Sınıfında olanlar hariç)
Branşı sınıf öğretmeni olan ve Halk Eğitim Merkezi, Öğretmenevi, Bilim Sanat Merkezi vs. yerlerde görev yapanlar,
Sandığımızdan üyelik devamı talebinde bulunanlar ile belirtilen süre içerisinde müracaat etmediğinden dolayı üye olarak
mütalaa edilen Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri,
Sandık işlerinde çalışan memurlar.
İsteğe Bağlı üyelerimiz;
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararının 32-(1) maddesinde; “ Bu kararın yayımlandığı tarihten
itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı kanunun 11 inci maddesi kapsamında
bulunanlar bakımından söz konusu madde de öngörülen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği
ihtiyaridir.” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.
Bu Genelgeye göre;
1. 4357 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve bu Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere, Kararın Resmi Gazetede
yayımlandığı 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına ilk defa atananlar ile mevcut kadrolarından sayılan
unvan ve yerlere naklen atananlar bakımından İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale getirilmiştir.
2. 01/06/2012 tarihinden sonra, 4357 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve bu Kanunun 11. maddesinde sayılan unvan ve
yerlere ataması yapılanlardan İLKSAN’a üye olmak isteyenler, bir dilekçe ile doğrudan İLKSAN Genel Müdürlüğüne veya il/
ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edebilirler. İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu dilekçeleri en geç 15 gün içerisinde
İLKSAN Genel Müdürlüğüne intikal ettirecektir.
3. İLKSAN üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atanmaları sebebiyle üyeliği sona erenlerin 01/06/2012 tarihinden sonra
tekrar İLKSAN üyeliği kapsamında bir göreve atanmaları halinde, isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler.
Üyelik Sürdürme;
24/10/2012 tarih ve 28451 sayılı Resim Gazete’de yayınlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü,
Üyelikler başlıklı 18. Maddesinin 4. ek fıkrası şu şekildedir:
“ 01/06/2012 tarihinden itibaren 13/01/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanun’da sayılan görevlere atananlar bakımından İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyeliği 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
ile ihtiyari hale getirildiğinden, sandık üyesi iken 01/06/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üyelik kapsamı
dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.”
24
www.ilksan.gov.tr
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANA
STATÜSÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
MADDE 1- 22/03/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
Ana Statüsünün 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 28.05.2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
“ Üyelik kapsamında Sandığa an az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre
emekli yardımı ödemesi yapılır”
AİDAT VE SOSYAL YARDIMLARLA İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER
Yürürlükte bulunan Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde gelişen konjonktür ve mahkeme kararları
nedeniyle değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Mart 2014 tarih ve 2678 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler
Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler aşağıda verilmiştir.
1. Evlenme yardımı yapılabilmesi için istenilen evraklara, özellikle isteğe bağlı üyeler ile üyelik sürdüren üyelerin göreve başlayış
tarihleri, ayrılış tarihleri tespit edilmesi önem arz ettiğinden, Evlenme Yardımı için başvuran üyemizin göreve atandığı tarih
ve görev değişikliklerinin MEB kayıtlarından alınamaması nedeniyle hizmet cetveli belgesi istenilmiş olup, aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlemiştir.
www.ilksan.gov.tr
25
Evlenme yardımı
Madde 5-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 T.D.) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için form dilekçeye; hizmet cetveli ile
evlenme tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği, eklenir.
2. T.C. Danıştay Onuncu Dairesi kararıyla İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin Emekli Yardımını
düzenleyen 10. maddesinin birinci fıkrasındaki “Sandık üyesi iken” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “aidat iadelerini almamak
kaydıyla ileri bir tarihte emekliye ayrılmaları halindeki” ibaresini iptal etmesi sebebiyle 10. maddenin birinci fıkrasında yer alan
Sandık üyesi iken ibaresi kaldırılarak;
“Üyelik kapsamında iken en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara” şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, üçüncü fıkra Mahkeme
kararı doğrultusunda, tamamen iptal edilmiş olup aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir.
Emekli yardımı
Madde 10-(1) (Değişik: Mart 2014/2678 TD) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara;
(3) Mülga: Mart 2014/2678 TD
3. Üyeliğe devam etme başlığı altında düzenlenen; Emekliye ayrıldığı halde üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerin, üye aidatlarını
peş peşe dört aidatını ödemediğinde, üyeliği resen sona erdirilerek, mevzuatımıza göre emekli yardımı yapılması, ilgili üyenin
bilgisi dışında gerçekleştiğinden, bu durumda bulunan üyelerimize; yatırılmayan aidatlarının yatırılması konusunda yazılı tebliğ
edilmesi, 30 gün içerisinde aidatlar yatırılmadığında üyeliklerinin sona erdirilmesi şeklinde yeniden düzenleme yapılarak aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlemiştir.
Üyeliğe devam etme
Madde 11-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam
ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.
(5) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık aidatlarını
peş peşe 2 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu
süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre
hesaplanır.
4. Yönetmeliğin Aidat borçlarının tahsili başlıklı 20. maddesinin (4). Fıkrasında yer alan “Ancak üyenin evlenme yardımı talebi
sırasında bu yönetmeliğin 18. maddesinin 4. fıkrasına göre işlem yapılır” ifadesi mevcut Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin
evlenme yardımında birikmiş aidat borçlarının mahsup işlemi olmadığından, hükümsüz kalmıştır. Bu nedenle söz konusu ifade
yönetmeliğin maddesinden kaldırılarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlemiştir.
Aidat borçlarının tahsili
Madde 20-(4) (Değişik fıkra: Mart 2014/2678 TD) 90 günden az olmamak üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen sürede birikmiş
aidatlarını yatırmayanların evrakları arşiv dosyalarına kaldırılır. Bu üyelerin emekli, malûliyet veya ölüm yardımı talepleri sırasında
eksik kalan aidatlar ve bu aidatlara karşılık gelen süreler dikkate alınmaz.
Bu itibarla; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde
yapılacak değişiklik ve düzenleme ile üyelere daha kaliteli ve hukuka uygun bir hizmet verilmesi amaçlanmıştır.
26
www.ilksan.gov.tr
Yıl
Aidat Geliri (TL)
2013
Oran %
109.734.324,81
2014
13,91
124.995.721,34
2013 AİDAT GELİRİ
ARTIŞ ORANLARI (%)
8.944.928,67
9.126.779,12
8.792.540,00
8.973.499,67
8.880.603,75
8.954.931,44
9.279.324,00
9.134.188,21
9.276.410,74
9.460.104,08
9.490.657,09
9.420.358,04
109.734.324,81
10.239.341,72
10.370.234,01
10.436.041,27
10.457.415,76
10.283.561,45
10.410.200,21
10.389.781,50
10.285.509,05
10.101.824,87
10.897.735,84
10.537.892,97
10.586.182,69
124.995.721,34
14,47
13,62
18,69
16,54
15,80
16,25
11,97
12,60
8,90
15,20
11,03
12,38
13,91
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
2013 - 2014 YILLARI AİDAT GELİRİ ARTIŞ ORANLARI
- 20,00
12.000.000,00 -
- 18,00
18,69
10.000.000,00 -
16,54
8.000.000,00 -
14,47
- 16,00
16,25
13,62
12,38
15,20
15,80
6.000.000,00 -
- 12,00
12,60
11,97
- 10,00
11,03
- 8,00
8,90
4.000.000,00 -
- 6,00
- 4,00
2.000.000,00 -
- 2,00
- 0,00
AL
AR
IM
KA
S
EK
İM
L
LÜ
IK
S
EY
AĞ
U
ST
O
Z
U
M
TE
M
AN
İR
H
AZ
S
AY
I
M
AN
İS
N
AR
T
M
BA
T
ŞU
AK
C
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,00 -
www.ilksan.gov.tr
- 14,00
ARTIŞ ORANLARI (%)
27
AİDAT GELİRLERİ
SOSYAL YARDIMLAR
Emekli Yardımı
Yıl
2013
Üye Sayısı
Ödenen Tutar (TL)
3.176
59.477.000,61
Üye Sayısı
Ödenen Tutar (TL)
24
307.457,89
Üye Sayısı
Ödenen Tutar (TL)
180
2.660.143,95
Üye Sayısı
Ödenen Tutar (TL)
5.655
2.825.400,00
2.725
2014
Maluliyet Yardımı
Yıl
2013
31
2014
Ölüm Yardımı
Yıl
2013
220
2014
Evlenme Yardımı
Yıl
2013
7.007
2014
45.306.628,42
363.814,02
2.872.966,64
3.497.925,00
Oran (%)
31,28
Oran (%)
-15,49
Oran (%)
-7,41
Oran (%)
-19,23
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen evlenme yardımı tutarları:
2013 Yılı Evlenme Yardımı Miktarı :
500,00 TL
500,00 TL
550,00 TL
Şehit Yardımı
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şehit yardımı tutarları:
2014 Yılı Şehit Yardımı Miktarı
: 12.000,00 TL 2014 Yılı içinde, şehit yardımı yapılmamıştır.
2015 Yılı Şehit Yardımı Miktarı
: 15.000,00 TL
Doğal Afet Yardımı
Yıl
2013
2014
Üye Sayısı
Ödenen Tutar (TL)
1
530,08
6
3.127,71
Oran (%)
-83,05
Aidat İadesi (10 Yıl Altı emeklilik, Emekli olduktan sonra yeniden üyelik kapsamına dönerek 2. kez emekli
olanların iadeleri, üyelik kapsamı dışına atananların iadesi, Okul öncesi eğitimi öğretmenleri ve sehven kesintilerin
iadesi toplamını kapsamaktadır.)
Yıl
2013
2014
Üye Sayısı
Ödenen Tutar (TL)
2.744
9.181.698,83
4.163
11.215.077,26
Oran (%)
-18,13
Sonuç olarak; 2014 yılı içerisinde 11.780 kişiye toplam 74.452.231,36TL yardım yapılmıştır.
28
www.ilksan.gov.tr
2014 YILI GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIM ÜYE SAYILARI
5655
6000 5000 4000 -
3176
2744
3000 2000 1000 -
180
24
1
A
İa idat
de
si
D
Ya oğa
rd l A
ım fe
t
ı
E
Ya vlen
rd m
ım e
ı
Ö
Ya lüm
rd
ım
ı
M
Ya alu
rd liy
ım et
ı
E
Ya mek
rd li
ım
ı
0-
2014 YILI GERÇEKLEŞEN SOSYAL YARDIMLAR ÖDEME TUTARLARI
59.477.000,61
60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 -
9.181.698,83
10.000.000,00 -
307.457,89
2.660.143,95
2.825.400,00
530,08
www.ilksan.gov.tr
A
İa idat
de
si
D
Ya oğa
rd l A
ım fe
t
ı
E
Ya vlen
rd m
ım e
ı
Ö
Ya lüm
rd
ım
ı
M
Ya alu
rd liy
ım et
ı
E
Ya mek
rd li
ım
ı
0,00 -
29
GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI
Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi
Kaza Sigortası uygulamasının, 2014- 2015 döneminde de devam etmesine karar verilmiş ve Koru Sigorta ile 28/01/2014 tarihinde
sözleşme yapılmıştır.
Buna göre, 22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere 7.500,00 (Yedibinbeşyüz)
TL bedel üzerinden deprem teminatı dahil, sigorta kapsamına alınmıştır.
Sigorta kapsamında, kaza sonucu malûl duruma düşen veya kaza sonucu vefat eden üyenin vârislerinin Sandık tarafından
yapılan ölüm yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek Sandığa başvurmaları
hâlinde, belgeler sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır.
İstenilen Evraklar:
1. Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet fotokopisi)
2. Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu aslı,
3. Maluliyet durumunda Üyenin banka hesap numarası, Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını
gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor aslı.
4. Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,
5. 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin halinde; noter onaylı
vekaletname.
6. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
7. Veraset ilamı aslı (tüm varisler gösterir şekilde).
Not : Sigorta şirketine iletilecek olan tüm belgelerin asıl veya ilgili kurumlarca onaylı suretleri gönderilmelidir.
03.11.2004 / 31.12.2014 YILI SONU İTİBARİYLE ÜYELERİMİZE
GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
SANDIK TARAFINDAN SİGORTA ŞİRKETLERİNE
YAPILAN ÖDEMELER
SİGORTA
ŞİRKETİ
Güneş Sigorta A.Ş.
HDI Sigorta A.Ş
HDI Sigorta A.Ş
HDI Sigorta A.Ş
HDI Sigorta A.Ş
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
Demir Sigorta
Koru Sigorta
SİGORTA
TARİHLERİ
03.11.2004/
02.11.2005
02.11.2005/
01.11.2006
02.11.2006/
01.11.2007
02.11.2007/
01.11.2008
05.11.2008/
04.11.2009
11.12.2009/
10.12.2010
20.12.2010/
19.12.2011
04.01.2012/
04.01.2013
28.01.2013/
28.01.2014
28.01.2014/
28.01.2015
SİGORTA ŞİRKETLERİNCE ÜYE
VARİSLERİNE YAPILAN ÖDEMELER
SİGORTA
SÖZLEŞME
BEDELİ
KİŞİ BAŞI
SÖZLEŞME
BEDELİ
VEFAT
SAYISI
MALUL
SAYISI
SİGORTA
SÜRESİNCE
ÖDENEN
48.562,50
5.000,00
32
1
162.600,00
39.975,00
5.000,00
18
-
90.000,00
73.500,00
5.000,00
23
-
115.000,00
77.189,00
5.000,00
23
1
116.250,00
79.200,00
5.000,00
20
-
100.000,00
102.501,00
5.000,00
12
-
60.000,00
106.735,13
7.500,00
44
-
330.000,00
189.000,00
7.500,00
15
-
112.500,00
220.500,00
7.500,00
35
3
272.925,00(*)
190.251,60
7.500,00
9
-
67.500,00
(*)Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi imza altına alınan Sigorta poliçesine istinaden 2014 yılı içerisinde vefat eden 19 üyemizin varislerine, malul
olan 3 üyemizin ise kendilerine Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında ödeme yapılmıştır.
30
www.ilksan.gov.tr
2004-2014 YILLARI GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER
350000 330.000,00
300000 -
272.925,00
250000 200000 -
162.600,00
150000 90.000,00
100000 -
115.000,00
116.250,00
112.500,00
100.000,00
67.500,00
60.00,00
Güneş
Sigorta
A.Ş.
HDI
Sigorta
A.Ş.
HDI
HDI
Sigorta Sigorta
A.Ş.
A.Ş.
HDI
Ankara Demir
Ankara
Sigorta Anonim Sigorta Anonim
A.Ş.
Türk
Türk
28.01.2014/
28.01.2015
28.01.2013/
28.01.2014
04.01.2012/
04.01.2013
20.12.2010/
19.12.2011
11.12.2009/
10.12.2010
05.11.2008/
04.11.2009
02.11.2007/
01.11.2008
02.11.2006/
01.11.2007
02.11.2005/
01.11.2006
0-
03.11.2004/
02.11.2005
50000 -
Ankara Koru
Anonim Sigorta
Türk
Yönetim Kurulu’nun 14.11.2014 tarih ve 41/6 sayılı kararı gereği, 28.01.2015-2016 döneminde teminat tutarı
7.500,00TL’den 10.000,00TL’ye yükseltilmiştir.
01/01/2003 İLE 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI AİDAT GELİRLERİNE AİT TABLO
YIL
2003
TL
36.639.398,63
YIL
2009
TL
68.705.787,05
www.ilksan.gov.tr
2004
2005
43.356.912,78 47.728.136,96
2010
75.366.201,94
2011
89.871.909.29
2006
51.518.788,89
2012
103.689.117,96
2007
2008
57.906.174,59
62.701.268,67
2013
2014
109.734.324,81
124.995.721,34
31
32
www.ilksan.gov.tr
8.313
5.572
5.135
3.045
2.845
2.642
3.307
2.725
3.176
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
59.477.000,61
45.306.628,42
50.074.655,74
35.186.181,40
33.108.008,28
31.890.044,37
47.390.539,10
45.521.127,11
58.054.514,19
75.362.686,90
5.655
7.007
8.448
6.090
5.266
5.547
6.482
6.331
6.494
7.693
9.845
116
3
1
3
19
15
27
103
923
SYS
ÜYE
2.825.400,00
3.497.925,00
1
6
4.173.491,98 2.482
2.892.100,00
2.499.200,00
2.628.610,00
3.034.770,00
2.833.400,00
2.875.900,00
3.282.498,05
3.193.080,00
1.340.050,00
TUTARI
YARDIM
530,08
3.127,71
1.332.411,40
55.272,04
1.698,00
669,60
1.650,00
10.950,00
12.725,00
19.575,00
49.900,00
494.450,00
TUTARI
YARDIM
DOĞAL AFET
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TUTARI
YARDIM
0
0
0
0
1 12.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SYS
ÜYE
ŞEHİT
180
220
188
199
153
161
176
185
170
175
213
202
SYS
ÜYE
2.660.143,95
2.872.966,64
2.148.408,50
1.969.586,56
1.406.402,51
1.307.871,42
1.193.397,40
1.094.600,85
910.581,72
821.028,83
831.797,16
638.895,90
TUTARI
YARDIM
ÖLÜM
24
31
31
36
30
32
33
36
27
39
39
SYS
ÜYE
Not : 10 yıl altı iade, ikinci emeklilik, sehven iade ödemeleri aidat iadesi sütununda izlenmiştir.
307.457,89
363.814,02
325.776,01
320.782,31
246.998,80
236.349,39
204.416,18
182.333,07
124.569,59
148.034,73
131.800,73
TUTARI
YARDIM
MALULİYET
2012 yılında sehven iade, aidat iadesi sütununa dahil edilmemiş olup; 2013 yılında sehven iade, aidat iadesi sütununa dahil edilmiştir.
12.105
2005
48.206.023,43
6.584
SYS
ÜYE
EVLENME
Maluliyet sütunu 2004 yılı öncesinde Emekli yardımı sütununda izlenmiştir.
9.207
2004
28.325.289,43
L
6.622
TUTARI
SYS
I
2003
YARDIM
ÜYE
Y
EMEKLİ
01/01/2003 İLE 31/12/2014 TARİHLERİ ARASI YAPILAN SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİNE AİT TABLO
2.744
4.163
9.007
2.298
4.503
1.702
2.240
2.258
1.782
2.268
2.696
1.766
SYS
ÜYE
9.181.698,83
11.215.077,26
31.146.099,69
4.390.550,65
7.073.758,08
2.440.964,53
2.882.360,43
2.398.789,68
1.489.685,87
1.513.718,56
1.579.831,71
644.494,04
TUTARI
YARDIM
AİDAT İADESİ
0-
BAY
50 -
BAYAN
100 -
56%
44%
Cinsiyet Üye Sayısı
Bayan
147.598
Bay
117.589
TOPLAM ÜYE SAYISI
265.187
31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÜYE SAYILARI DAĞILIMI
ÜYE
249.925
İSTEĞE BAĞLI ÜYE /ÜYELİK BAŞLATMA
5.316
İSTEĞE BAĞLI ÜYE/ÜYELİK DEVAMI
9.946
TOPLAM
265.187
ÜYE
249.925
İSTEĞE BAĞLI ÜYE /
ÜYELİK BAŞLATMA
5.316
İSTEĞE BAĞLI ÜYE /
ÜYELİK DEVAMI
9.946
www.ilksan.gov.tr
33
31.12.2014 TARİHİ İTİBARİ İLE BAY/BAYAN ÜYE DAĞILIMI
İKRAZ FAALİYETLERİ
Bir yardım sandığı olarak faaliyet gösteren İLKSAN; 2014 yılında da üye memnuniyetini temel alarak üyelerinin sosyal refahını
sürekli artırabilme yönünde faaliyetlerini hızla sürdürmüş, ufak tasarrufları büyük yatırımlara dönüştürmüş ve üyelerinin nakit
ihtiyaçlarını gidermede büyük rol oynamıştır.
İLKSAN olarak diğer finans kurumlarından daha uygun faiz oranları ve toplam maliyet tutarları ile üyelerimize ekonomik yönden
fayda sağlayabilmek temel amacımızdır.
Bu gaye ile üyelerimizden gelen her türlü öneri ve şikayetleri dikkate almak, titizlikle değerlendirmek, İkraz hizmetini üyelerimizin
beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemek sorumluluğuna sahibiz. Amacımızın ve sorumluluğumuzun bilinci ile
2003 yılında başladığımız İkraz hizmetinde bugün geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Uygulamadaki farklılık ve üyelerimize sağladığımız avantajlarımızı;
•
İhtiyaca göre ikraz çeşitlerinin bulunması,(İkraz, Evlilik, Hastalık, Özel günler, Olağan üstü durum (Deprem))
•
Sandığa üyeliğinin başlaması ve ilk aidatının kesilip sisteme işlenmesine müteakip üst limite kadar ikraz kullanabilmesi,
•
Maaşında icra kesintisi hariç diğer kurumlara olan borç tutarlarının dikkate alınmaksızın ikraz talebinin alınması,
•
İkrazı kefilli veya kefilsiz olarak kullanabilmesi,
•
Aynı zamanda iki ikraz türüne başvuru yapabilmesi,
•
Faiz oranlarının ve toplam maliyet tutarının diğer borç veren kurumlara oranla daha düşük olması,
•
İkrazdan, kanun gereği Damga Vergisi ve Sigorta primi dışında dosya masrafı adı altında herhangi bir kesinti yapılmaması,
•
İkraz ödemelerinin üyelerin şahsi hesap numaralarına, işlem masrafı alınmaksızın EFT olarak gönderilmesi,
•
İkraz taksitlerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden otomatik
olarak tahsil edilmesi,
•
İkraz borcunu erken kapatması veya birden fazla taksitini vadesinden önce ödemesi durumunda erken ödeme indiriminden
faydalanması,
•
İkraz taksitlerinin %25’ini ödeyen üyenin yeniden ikraz kullanma imkanının olması,
•
12, 24,36 ve 48 ay vade seçeneklerinin bulunması,
şeklinde sıralayabiliriz.
01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında on iki dönemi kapsayan bu sürede;
•
19.988 üyemize 380.845.800,00TL ikraz ödemesi yapılmış olup; 2014 yılı ikraz ödemeleri için ayrılan bütçenin tamamı
kullanılmış ve yıl içerisinde iki kez bütçe artırımına gidilmiştir.
•
2014 yaz dönemi için 01/06/2014 tarihinde başlayıp 30/11/2014 tarihine kadar devam eden 12 ay vadeli ve miktarı
3.000,00TL’ye kadar olan Özel günler için kullandırılacak ikraz çeşitleri içerisinde bulunan tatil ve bayram dönemlerinde
verilecek ikraz uygulamamızdan 1.337 üyemiz faydalanmış ve 3.753.500,00TL ödeme yapılmıştır.
•
Mart 2014 tarih ve 2678 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici Madde ile maaşında icra kesintisi
bulunan üyelerimize ikraz kullanma imkanı sağlanmış ve bu ikraz uygulamamızdan 31/12/2014 tarihine kadar 64 üyemiz
faydalanmış ve 1.688.000,00TL ödeme yapılmıştır.
•
Maaşında icra kesintisi bulunan üyeler için düzenlenen Geçici Madde Mart 2015 tarihinde yürürlükten kalkacaktır.
•
Üyelerimizin mobilya ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş ile Avantaj Grup Tanıtım İletişim Bilgi
Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında protokol imzalanmıştır.
İmzalanan protokol ile üyelerimize, İstikbal-Bellona Mağazalarından 4.000,00 - 30.000,00 TL tutarları arasında alışveriş
yapabilmeleri amacıyla 12, 24, 36 ve 48 ay vadede ikraz kullandırılmış olup; normal ikraz ile kampanya kapsamında kullandırılan
ikraz arasında üye lehine %10’luk bir avantaj sağlanmıştır.
Bu kampanya dahilinde Haziran 2014 – Aralık 2014 tarihleri arasında 30 üyemize 297.000,00TL alışveriş çeki gönderilmiştir.
34
www.ilksan.gov.tr
2004
2003
2005
1.344 2.466
3.647
%1,35 %2,48
%3,67 2006
4.299
%4,33
2014
19,988
%20,11
İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARININ YILLARA GÖRE YÜZDESEL DAĞILIM GRAFİĞİ
2007
1.906
%1,92
2008
5.612
%5,65
2009
8.580
%8,63
2013
14.963
%15,05
2010
11.366
%11,44
2012
12.586
%12,66
Toplam İkraz Kullanan Üye Sayısı; 99.388
2011
12.631
%12,71
YILLARA GÖRE VERİLEN İKRAZ MİKTARLARININ YÜZDESEL DAĞILIM GRAFİĞİ
2003
2.551.200,00
%0,19
2014
380.845.800,00
%28,31
2004
6.424.700,00
%0,48
2005
12.690.700,00
%0,94
2006
20.908.000,00
%1,55
2007
10.475.000,00
2008
36.778.400,00 %0,78
%2,73
2009
77.850.100,00
%5,79
2010
154.201.000,00
%11,46
2013
254.666.200,00
%18,93
2011
200.305.800,00
%14,89
2012
187.805.600,00
%13,96
Toplam İkraz Miktarı; 1.345.502.500,00 TL
www.ilksan.gov.tr
35
2014 YILINDA İKRAZ KULLANAN ÜYELERİN DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM GRAFİĞİ
Ocak
1588
7,94%
Aralık
2063
10,32%
Kasım
1807
9,04%
Şubat
1227
6,14%
Mart
1519
7,60%
Ekim
1638
8,20%
Nisan
1434
7,17%
Eylül
1735
8,68 %
Mayıs
1591
7,96%
Ağustos
1424
7,12%
2014 ÜYE SAYISI
2014 yılında toplam 19.988 üyeye ikraz ödemesi yapılmıştır.
Haziran
2262
11,32 %
Temmuz
1700
8,50%
2014 YILINDA DÖNEMLERE GÖRE VERİLEN İKRAZ MİKTARLARININ DAĞILIM GRAFİĞİ
Aralık
42.064.600,00
11,04%
Ocak
31.495.100,00
8,27%
Şubat
Kasım
32.969.100,00
8,66%
23.641.700,00
6,21%
Mart
30.468.600,00
8,00%
Ekim
30.904.700,00
8,12%
Nisan
28.146.200,00
7,39%
Eylül
32.560.300,00
8,55%
Ağustos
27.727.400,00
7,28%
Mayıs
31.904.800,00
8,38 %
Temmuz
29.052.700,00
7,63%
Haziran
39.910.600,00
10,48%
2014 İKRAZ MİKTARI
2014 yılında toplam 380.845.800,00TL ikraz ödemesi yapılmıştır.
36
www.ilksan.gov.tr
2014 YILI VADELERE GÖRE İKRAZ KULLANICI SAYISI VE YÜZDELERİ GRAFİĞİ
12 AY
3598
18%
24Ay
3064
15,33%
48 AY
6539
32,72%
36 AY
6787
33,95%
www.ilksan.gov.tr
37
2500 2262
2000 1588
1000 -
1001
828
1227 1083
1735
1552
1424
1434
1261
1252
2063
1962 1807
1700
1591
1519
1500 -
1067
1342
1511
1638
1209
895
500 -
K
AR
AL
I
KA
SI
M
İM
EK
H
AZ
İR
AN
TE
M
M
U
Z
AĞ
U
ST
O
S
EY
LÜ
L
AY
IS
M
İS
AN
N
M
AR
T
BA
T
ŞU
AK
C
-
-
2013 ÜYE SAYISI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0-
O
2014 ÜYE SAYISI
2013 yılı ikraz kullanan üye sayısı : 14.963
ARTIŞ ORANI : % 33,58
2014 yılı ikraz kullanan üye sayısı : 19.988
42.064.600,00
28.478.800,00
34.428.400,00
32.969.100,00
17.573.000,00
30.904.700,00
32.560.300,00
23.055.400,00
27.727.400,00
21.704.400,00
31.904.800,00
30.468.600,00
22.552.900,00
13.333.900,00
15.000.000,00 -
18.738.500,00
20.000.000,00 -
22.589.400,00
28.146.200,00
25.000.000,00 -
14.734.500,00
30.000.000,00 -
17.748.300,00
35.000.000,00 -
19.728.700,00
40.000.000,00 -
23.641.700,00
31.495.100,00
45.000.000,00 -
29.052.700,00
39.910.600,00
2013 VE 2014 YILLARINDA DÖNEMLERE GÖRE İKRAZ MİKTARLARI KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ
10.000.000,00 5.000.000,00 -
AL
AR
M
SI
KA
EK
İM
L
LÜ
EY
U
AĞ
IK
S
ST
O
Z
U
M
TE
AZ
H
M
AN
İR
S
AY
I
M
AN
İS
N
M
AR
T
BA
T
ŞU
AK
C
-
-
-
-
38
-
2014 yılı ikraz miktarı : 380.845.800,00 TL
-
2013 yılı ikraz miktarı : 254.666.200,00 TL
-
-
-
-
-
-
0-
O
2013 VE 2014 YILLARINDA DÖNEMLERE GÖRE İKRAZ KULLANAN ÜYE SAYILARI
KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ:
ARTIŞ ORANI : % 49,55
www.ilksan.gov.tr
www.ilksan.gov.tr
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
0
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
250.000.000,00
350.000.000
450.000.000
400.000.000
385.000.000,00
380.845.800,00
Kullanılan Miktar
50.000.000
10.000.000,00
2.551.200,00
15.000.000,00
6.424.700,00
16.800.000,00
12.690.700,00
40.000.000,00
20.908.000,00
40.000.000,00
10.475.000,00
38.000.000,00
36.778.400,00
80.000.000,00
77.850.100,00
155.000.000,00
154.201.000,00
200.000.000,00
200.305.800,00
187.805.600,00
255.000.000,00
254.666.200,00
YILLARA GÖRE İKRAZA AYRILAN BÜTÇE VE KULLANIM MİKTARLARI GRAFİĞİ:
Ayrılan Bütçe
39
40
www.ilksan.gov.tr
ÖDEME
GÜNÜ
2.HFT.SAL
2.HFT.PRŞ
3.HFT.SAL
3.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
4.HFT.PRŞ
5.HFT.SAL
5.HFT.PRŞ
2.HFT.SAL
2.HFT.PRŞ
3.HFT.SAL
3.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
4.HFT.PRŞ
5.HFT.SAL
5.HFT.PRŞ
2.HFT.SAL
2.HFT.PRŞ
3.HFT.SAL
3.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
4.HFT.PRŞ
5.HFT.SALI
5.HFT.PRŞ
6.HFT.SALI
DÖNEM
ADI
OCAK
2014
TOPLAM
ŞUBAT
2014
TOPLAM
MART
2014
TOPLAM
204
185
140
87
266
247
261
198
1588
173
122
114
122
133
185
248
130
1227
203
138
164
108
110
191
236
188
181
1519
İKRAZ VERİLEN
ÜYE SAYISI
TAHAKKUK
EDEN İKRAZ
MİKTARI
4.143.700,00
3.794.200,00
2.569.500,00
1.677.000,00
5.570.100,00
4.780.000,00
5.263.500,00
3.697.100,00
31.495.100,00
3.424.800,00
2.274.400,00
2.112.500,00
2.417.700,00
2.144.000,00
3.681.200,00
5.115.200,00
2.471.900,00
23.641.700,00
4.248.300,00
2.531.600,00
3.362.000,00
2.067.600,00
1.895.800,00
4.038.200,00
4.755.000,00
3.884.900,00
3.685.200,00
30.468.600,00
21
22
19
12
24
29
24
19
170
13
15
15
15
29
19
24
19
149
21
27
15
13
22
24
19
19
20
180
ÜYE
SYS
0,82
0,82
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,86
0,87
0,87
0,87
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,93
0,93
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
ORAN
%
12 AY
34
26
27
22
36
53
41
41
280
40
34
21
15
29
30
43
22
234
30
16
22
18
25
26
36
29
31
233
ÜYE
SYS
0,92
0,92
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
0,98
0,99
0,99
0,99
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,06
1,06
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
ORAN
%
24 AY
83
73
53
29
99
74
89
72
572
57
33
40
59
39
68
85
45
426
79
53
66
43
39
69
76
65
58
548
ÜYE
SYS
0,98
0,98
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,03
1,04
1,04
1,04
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,12
1,12
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
ORAN
%
36 AY
66
64
41
24
107
91
107
66
566
63
40
38
33
36
68
96
44
418
73
42
61
34
24
72
105
75
72
558
ÜYE
SYS
1,14
1,14
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16
1,20
1,21
1,21
1,21
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,30
1,30
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
ORAN
%
48 AY
İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARI
2014 YILI İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARINA AİT TABLO
www.ilksan.gov.tr
41
4.HFT.PRŞ
5.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
TOPLAM
6.HFT.SALI
5.HFT.PRŞ
5.HFT.SAL
4.HFT.PRŞ
3.HFT.PRŞ
2014
3.HFT.SAL
2.HFT.PRŞ
2.HFT.SAL
5.HFT.SAL
HAZİRAN
TOPLAM
3.HFT.PRŞ
2014
3.HFT.SAL
2.HFT.PRŞ
MAYIS
2.HFT.SAL
5.HFT.PRŞ
TOPLAM
5.HFT.SALI
4.HFT.PRŞ.
4.HFT.SAL
3.HFT.PRŞ
3.HFT.SAL
2014
NİSAN
2262
406
242
419
209
175
175
229
178
229
1591
266
311
262
229
227
180
39.910.600,00
7.497.400,00
4.230.300,00
7.403.600,00
3.781.600,00
2.845.600,00
3.021.100,00
3.591.800,00
3.131.500,00
4.407.700,00
31.904.800,00
5.314.500,00
6.457.900,00
5.438.200,00
4.412.600,00
4.453.700,00
3.657.200,00
2.170.700,00
28.146.200,00
1434
116
3.119.300,00
4.873.900,00
2.248.000,00
5.464.600,00
3.675.100,00
1.858.000,00
2.061.700,00
2.154.000,00
2.691.600,00
163
247
114
272
171
108
108
113
2.HFT.PRŞ
2.HFT.SAL
138
1.HFT.PRŞ
511
77
64
102
47
51
47
60
34
29
192
33
25
32
47
25
13
17
184
24
36
15
33
17
18
9
14
18
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,91
0,91
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
384
76
40
56
39
37
22
39
32
43
265
38
55
45
33
37
37
20
255
30
39
24
41
29
24
26
17
25
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,03
1,03
1,07
1,07
1,07
1,07
1,07
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
1,09
1,09
1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
659
119
67
134
60
34
55
72
52
66
537
94
108
97
70
72
63
33
514
46
96
41
113
67
34
36
35
46
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,27
1,27
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
708
134
71
127
63
53
51
58
60
91
597
101
123
88
79
93
67
46
481
63
76
34
85
58
32
37
47
49
42
www.ilksan.gov.tr
TOPLAM
2014
EYLÜL
TOPLAM
2014
AĞUSTOS
TOPLAM
2014
235
346
3.HFT.PRŞ
4.HFT.PRŞ
2.HFT.PRŞ
100
171
5.HFT.PRŞ
236
1735
240
5.HFT.SALI
276
220
4.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
126
3.HFT.PRŞ
187
32.560.300,00
3.866.100,00
3.742.900,00
5.180.900,00
4.689.600,00
2.074.800,00
3.804.500,00
4.059.800,00
2.565.600,00
2.576.100,00
128
131
3.568.700,00
4.746.800,00
4.159.500,00
3.309.000,00
2.593.200,00
27.727.400,00
191
3.HFT.SAL
2.026.000,00
2.686.400,00
4.637.800,00
29.052.700,00
5.461.100,00
5.940.900,00
4.426.800,00
2.158.600,00
2.638.200,00
4.745.500,00
3.681.600,00
TAHAKKUK
EDEN İKRAZ
MİKTARI
1.424
229
2.HFT.PRŞ
2.HFT.SAL
1.HFT.SAL
1.HFT.PRŞ.
5.HFT.SAL
179
191
4.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
128
134
292
1700
349
3.HFT.PRŞ
3.HFT.SAL
2.HFT.SAL
4.HFT.SAL
144
155
3.HFT.SAL
2.HFT.PRŞ
260
1.HFT.PRŞ
2.HFT.SAL
211
ÖDEME
GÜNÜ
DÖNEM
ADI
TEMMUZ
İKRAZ VERİLEN
ÜYE SAYISI
11
384
73
65
77
46
29
34
26
14
20
231
26
27
19
24
14
19
91
475
117
109
57
40
42
57
53
ÜYE
SYS
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,84
0,88
ORAN
%
12 AY
14
255
34
31
25
34
34
28
29
21
19
222
27
37
23
39
22
26
34
227
43
41
25
33
28
33
24
ÜYE
SYS
1 ,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 ,00
1 ,00
1 ,00
1 ,00
1 ,00
1 ,00
1 ,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,96
1,00
ORAN
%
24 AY
46
582
72
56
84
89
33
63
75
58
52
535
60
89
87
67
52
50
84
461
85
85
67
39
35
85
65
ÜYE
SYS
1,05
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,05
1,04
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,00
1,05
ORAN
%
36 AY
29
514
61
68
90
67
30
66
57
38
37
436
58
76
62
49
40
39
83
537
101
114
86
32
50
85
69
ÜYE
SYS
1,22
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,22
1,21
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,16
1,22
ORAN
%
48 AY
İKRAZ KULLANICILARININ VADE, SAYI VE FAİZ ORANLARI
www.ilksan.gov.tr
43
1.HFT.PRŞ
2.HFT.PRŞ
3.HFT.SAL
3.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
4.HFT.PRŞ
5. HFT.SAL.
5.HFT.PRŞ.
2.HFT.SAL
2.HFT.PRŞ
3.HFT.SAL
3.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
4.HFT.PRŞ
5.HFT.SAL
5.HFT.PRŞ
1.HFT.SAL
1.HFT.PRŞ
2.HFT.SAL
2.HFT.PRŞ
3.HFT.SAL
3.HFT.PRŞ
4.HFT.SAL
4.HFT.PRŞ
5.HFT.SALI
5.HFT.PRŞ
EKİM
2014
TOPLAM
KASIM
2014
TOPLAM
ARALIK
2014
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
19.988
269
113
171
104
256
243
284
198
1638
135
173
179
178
122
290
400
330
1807
292
214
198
165
98
227
256
216
238
159
2063
380.845.800,00
4.804.800,00
1.937.000,00
3.382.700,00
1.984.000,00
4.968.800,00
4.595.300,00
5.512.900,00
3.719.200,00
30.904.700,00
2.426.100,00
3.570.200,00
3.266.700,00
3.352.600,00
2.112.000,00
5.453.300,00
7.205.400,00
5.582.800,00
32.969.100,00
4.614.800,00
4.369.100,00
4.053.900,00
3.269.400,00
1.821.000,00
5.305.400,00
5.715.100,00
4.655.300,00
4.917.600,00
3.343.000,00
42.064.600,00
3.598
69
28
42
22
51
54
51
43
360
30
29
33
40
31
79
108
93
443
105
24
32
15
20
26
22
30
26
19
319
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,87
0,87
0,88
0,88
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
3.064
30
23
13
14
29
33
33
30
205
24
22
24
27
22
27
44
49
239
28
30
20
31
21
20
35
28
37
15
265
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
0,99
1,00
1,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,04
1,04
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
1,05
6.539
91
28
54
21
101
91
105
59
550
39
63
52
45
27
88
138
91
543
72
66
84
69
24
92
97
71
82
50
707
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,19
1,19
1,21
1,21
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
6.787
79
34
62
47
75
65
95
66
523
42
59
70
66
42
96
110
97
582
87
94
62
50
33
89
102
87
93
75
772
PERSONEL&HABERLEŞME VE EVRAK FAALİYETLERİ
PERSONEL
•
Sandığımız 2015 yılı norm kadro cetveli, mevcut personel kadrosu muhafaza edilerek oluşturulmuştur. 2014 yılı faaliyet
dönemi içerisinde Genel Müdürlüğümüze 19 büro personeli alınmıştır.
2014 yılında Sandığımızdan 5 personel emekli olmuş, 9 personel istifa etmiş ve 1 personelin iş akdi fesh edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzde 31.12.2014 tarihi itibariyle; 14 idari, 8 şef, 75 personel olmak üzere toplam 97 kadrolu personel, 1
geçici işyeri hekimi ile hizmet alımı karşılığı 4 güvenlik görevlisi, 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu görev yapmaktadır.
Mevcut 97 kadrolu personelimizden 56’sı erkek personel, 41’i ise bayan personeldir.
Didim’de 31.12.2014 tarihi itibariyle 1 kadrolu, 1 geçici personel görev yapmaktadır.
•
•
•
•
HABERLEŞME VE EVRAK
YIL
GELEN EVRAK SAYISI
GİDEN EVRAK SAYISI
BİRİMLER ARASI EVRAK SAYISI
TOPLAM
50.202
14.153
4.229
68.584
2014
ÇAĞRI MERKEZİ
2014 Yılında Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların Müdürlüklere Göre Aylık Dağılım Tablosu
AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
İKRAZ
MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE VE MALİ İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
OCAK
1.293
2.554
1.461
5.308
ŞUBAT
1.531
2.117
1.191
4.839
MART
1.148
2.356
1.311
4.815
NİSAN
853
2.719
1.335
4.907
MAYIS
962
2.647
1.446
5.055
HAZİRAN
1.046
3.210
1.557
5.813
TEMMUZ
775
2.505
1.308
4.588
AĞUSTOS
915
2.240
1.327
4.482
1.269
2.555
1.684
5.508
EKİM
673
1.699
1.066
3.438
KASIM
741
2.500
1.333
4.574
ARALIK
928
2.598
1.677
5.203
12.134
29.700
16.696
58.530
AY
EYLÜL
TOPLAM
44
www.ilksan.gov.tr
2014 Yılında Çağrı Merkezine Gelen Çağrılara Ait Konuşma Sürelerinin Müdürlüklere Göre Aylık Dağılım
Tablosu
AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
(saat:dakika)
İKRAZ
MÜDÜRLÜĞÜ
(saat:dakika)
MUHASEBE VE
MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
(saat:dakika)
TOPLAM
(saat:dakika)
OCAK
35:48
48:04
49:35
109:27
ŞUBAT
39:45
40:58
40:03
120:46
MART
31:14
44:27
42:21
118:02
NİSAN
22:46
52:05
41:27
116:18
MAYIS
25:45
60:34
51:00
137:19
HAZİRAN
29:08
72:31
52:31
154:10
TEMMUZ
19:58
54:04
43:29
117:31
AĞUSTOS
23:57
50:53
46:59
121:49
EYLÜL
30:12
52:35
56:22
139:09
EKİM
17:44
37:56
34:45
90:25
KASIM
18:58
55:26
44:27
118:51
ARALIK
24:48
55:43
52:27
132:58
TOPLAM
296:03
625:16
555:26
1476:45
AY
www.ilksan.gov.tr
45
İLKSAN’DA HUKUKİ FAALİYETLER
Hukuk Müşavirliği tarafından 2014 yılı içerisinde 49 adli dava, 431 idari dava olmak üzere toplam; 480 dava ile, Adli ve İdari
davalarla bağlantılı olarak Sandık aleyhine açılmış olan 6 icra dosyası takip edilmiştir.
Adli Yargıda görülen 49 davadan; 12’si sonuçlanmış, 9’u temyiz incelemesinde olmak üzere 37’si halen devam etmektedir.
İdari Yargıda görülen 431 davadan; 58’i sonuçlanmış, 317’si temyiz incelemesinde olmak üzere 373’ü halen devam etmektedir.
2014 yılı içerisinde Sandık alacaklarının tahsili amacıyla, tarafımızdan 20 icra takibi açılmış, geçmiş yıllardan devreden 36 icra
dosyası ile birlikte toplam; 56 icra dosyasının takibi yapılmıştır. Yıl içerisinde takip edilen 56 icra dosyasından 7’si tahsil edilerek
sonuçlandırılmış olup, 49 icra takibi devam etmektedir.
Hukuk Müşavirliğinde; 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında, 692 adet gelen evrak, 570 adet giden evrak işlem görmüştür.
46
www.ilksan.gov.tr
TSE EN ISO 9001: 2008 Kalite yönetimi uygulaması Sandığımızda 01/11/2007 tarihi itibari ile başlatılmıştır.
Kalite Yönetim Sistemini, uygulamaya konulduğundan beri başarıyla ve taviz vermeden uygulamaktayız. Sandığımızda; Kalite
Yönetim Sistemi gereği yılda iki kez iç tetkikçiler tarafından “iç tetkik”, bir kez de TSE uzmanlarınca “dış tetkik” yapılmaktadır.
2014 yılı dış tetkikimiz Nisan ayı içerisinde gerçekleşmiş ve Sandığımız bu tetkiklerden başarıyla çıkmıştır.
Ayrıca mevzuatımızda yapılan değişiklikler, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda kalite
yönetim sistemi dokümanları sürekli gözden geçirilerek gerekli revizyonlar düzenli olarak yapılmaktadır.
Üyelerimizin; Sandığımızdan hangi hizmetleri alabileceklerini, hizmet alımları için hangi belge ve bilgi ile müracaat edeceklerini ve
hizmetlerin süresini belirleyen “Hizmet Standartları” www.ilksan.gov.tr adresindeki kurumsal web sitemizde üyelerimizin bilgisine
sunulmuştur.
PERSONEL EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
Kalite Yönetim Sistemi “2014 Yılı Yıllık Eğitim Planı” doğrultusunda Birim Müdürlüklerimizce yapılan 36 eğitimin dışında;
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
• Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal Risk Etmenleri,
• Ekranlı Araçlarla Çalışma,
• Hijyen Eğitimi,
• Yangın Eğitimi,
• olmak üzere 5 adet dış kaynaklı eğitim gerçekleştirilmiştir.
www.ilksan.gov.tr
47
İLKSAN’DA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
SEMİNER
2014 Yılı Öğretmen atamalarında Sandığımız üyeliği kapsamında en fazla atama yapılan; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan,
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Mardin,
Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illeri ile bu illere bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Sandığımız arasında koordinasyon
sağlamak amacıyla; İl/İlçe tahakkuk şefi ve mutemetlerine yönelik olarak 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli Manavgat İlçesinde
bulunan “Sigorta Eğitim Dinlenme ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri”nde seminer düzenlenmiştir.
Seminerde;
a) Aidatların düzenli olarak kesilmesinin sağlanması,
b) Say 2000i sistemi çerçevesinde aidat işlemleri,
c) Sosyal Yardımlar ile müracaatlar için gerekli iş ve işlemler,
d) İkraz işlemleri ile müracaatlar için gerekli iş ve işlemler,
e) Sandık Mevzuatı,
f) Diğer avantajlar (Değişik illerde bulunan otellerimiz, kamplarımız, anlaşmalı kurumlar, araç kampanyası vs.) hususlarında bilgi
verilmiştir.
48
www.ilksan.gov.tr
12 (Oniki) nolu “İLKSAN Üzerindeki bakanlık vesayetinin kaldırılarak İLKSAN yönetiminin İLKSAN üyelerine verildiği demokratik bir
yönetim öneriyoruz.” Şeklindeki önerge, Temsilciler Kurulu Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.
18 (Onsekiz) nolu “İLKSAN Kanunu 1943 yılında hazırlanmış ifadesi ve lafzı ile günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır.
İLKSAN artık bu kanun ile yönetilmemektedir. Bu nedenle günün şartlarına uygun bir İLKSAN Kanunu hazırlanması ve 3179 Sayılı
Kanunun 1. ve 2. maddelerinin iptal edilerek Anastatü yapma yetkisinin İLKSAN genel kurulunun yetkisine verilmesini konularında
Yönetim Kuruluna yetki verilmesini öneriyoruz.” Şeklindeki önerge Temsilciler Kurulu Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir..
7. Dönem 2. Olağan Temsilciler Kurulu Toplantı tutanakları ile verilen önergelerin suretleri ve önergelerin Temsilciler Kurulunda
yapılan oylama sonuçlarını ihtiva eden noter tutanakları toplantı tarihini müteakip Bakanlığımıza sunulmuştur.
www.ilksan.gov.tr
49
7. DÖNEM 2. OLAĞAN
TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA
KABUL EDİLEN ÖNERGELERE AİT İŞLEMLER
YENİKENT TİCARET MERKEZİ
KİRAYA VERİLDİ
Sandığımıza ait Cumhuriyet Mahallesi 818 Sokak 1724
Ada 2 Parsel No:16 Yenikent-Sincan/ Ankara adresinde
bulunan çok amaçlı Ticaret ve Yönetim Merkezi Binası,
AHM Okyanus Market San.Tic.Ltd.Şti.’ne 10 yıllığına
komple kiraya verildi, binanın teslimatı gerçekleştirildi.
50
www.ilksan.gov.tr
KAMPANYA ADI
MÜRACAAT ÜYE SAYISI
FAYDALANAN ÜYE SAYISI
KONUT KAMPANYALARI
290
22
ARSA KAMPANYALARI
929
121
ARAÇ KAMPANYALARI
699
152
SAĞLIK HİZMETLERİ
74
74
OTOGAZ HİZMETLERİ
2.426
2.426
EĞİTİM HİZMETLERİ
1
1
İLKSAN AVM
16
16
4.435
2.812
TOPLAM
Müracat Üye Sayısı
2014 YILI GERÇEKLEŞEN KAMPANYA BİLGİLERİ
Faydalanan Üye Sayısı
2426
2426
929
699
290
74
74
1
1
16
16
N
İL
AV KS
M A
E
H ğitim
izm
et
le
ri
O
H tog
izm a
z
et
le
ri
S
H ağlı
izm k
et
le
ri
ı
as
A
Ka raç
m
pa
ny
ı
as
A
Ka rsa
m
pa
ny
sı
K
Ka onu
m t
pa
ny
a
www.ilksan.gov.tr
152
121
22
51
ANTALYA / ALANYA
ANANAS OTEL
Alanya şehir merkezinde bulunan Ananas Otel, eşsiz
Akdeniz manzarası ve plaja kolay ulaşım sunan denize
sıfır konumu ile aileler ve çiftler için ideal bir tatil
mekanıdır. Zevkle döşenmiş 187 odasının tümünde uydu
TV, klima, minibar, kasa, direkt telefon, küvetli banyo ve
halı döşeme bulunan otel Ananas Alanya şehir merkezine
2 km, havaalanına ise 130 km uzaklıktadır.
Mevcut otel binasına 53 oda ilavesi ile ilgili proje çizimleri,
depreme dayanıklılık testleri ve ruhsat alınması ile ilgili
ihale, KİK 21.f. maddesi kapsamında yapılmıştır.
Ananas Otel’de 25.09.2014 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kontrolörleri ile Turizm Sektör Temsilcisinin
katılımı ile geniş çaplı incelemelerde bulunulduğu, Heyet
tarafından yapılan incelemede yıldız sınıflandırması kapsamında 4 yıldız kategorisinde durumun korunduğu, fakat oda mobilya,
halı, koridor halı kaplamalarının ve fitness center da (spor salonu) bulunan spor aletlerinin kullanımından dolayı özelliğini kaybettiği
ve yenilenmesi gerektiği, ayrıca engelli oda düzenlemelerimizde Turizm İşletme Belgesi’nde bulunan 3 engelli odasının standartlar
ölçüsüne getirilmesi gerektiği iletilmiş, hazırlanan raporun T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulduktan sonra anlatımlı raporun
şirketimize gönderileceğini, 2015 yılı sezon açılış öncesinde bu yeniliklerin yapılması durumunda rapor sonucu ile ilgili yapılacak
kontrol ve sonraki her kontrolde yaklaşık 5.000,00TL ile 6.000,00TL arasında cezai müeyyide uygulanacağından dolayı söz
konusu tefrişat ve demirbaşların yenilenmesi hususunda iş ve işlemlerin KİK kapsamında yapılması ve Bakanlığımız merkez veya
taşra teşkilatından teknik eleman görevlendirilmesine karar verilmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle başlanan ihale süreci 2015 yılı ilk
yıllarında tamamlanmış ve modernizasyon süreci başlamıştır.
DİDİM DİNLENME TESİSİ
Aydın Didim’de 3 yıldız standardına sahip 37 oda ve
119 yatak kapasiteli tesisimiz yaz-kış toplu yemek,
seminer, nişan ve düğünler için 250 kişi kapasiteli
salonu ile hizmetine, Sandığımız bağlı ortaklığı DE-HA
A.Ş.’ne bağlı olarak devam etmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bina üzerinde yapmış
olduğu inceleme neticesinde “riskli bina tespit raporu”
düzenlenmiş ve ilgili raporun sandığımıza ulaşması ile
Yönetim Kurulumuz raporu değerlendirmiş ve binanın
yıkılmasına karar vermiştir.
Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkılması
Ocak 2015 ayında tamamlanmıştır.
Binanın Kentsel Dönüşüm Kapsamında yapılması
nedeniyle, 6306 sayılı Kanun’un 7. Maddesi
“Sözleşme devir ve tesciller ile uygulamalar, noter
harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga
vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti
ve diğer ücretlerden” hükmünden muaf tutulacaktır.
52
www.ilksan.gov.tr
Alanya’ya yaklaşık 20 km. mesafedeki Mahmutlar kasabasında bulunan DE-HA Otel, 4.566 m² lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı,
2553 turizm işletme belgeli, 95 odalı ve 200 yataklı bir tesis olup, havuz, disco bar, spor salonu, sauna ve 150 kişi kapasiteli
restoran ile Otelde ayrıca spor yapmak isteyenler için fitness center, sauna, çocuk parkı ve masa tenisi imkanları da bulunmaktadır.
ORDU ÜNYE
ÇINARSUYU
SOSYAL TESİSİ
Ordu İli Ünye İlçesi sınırları içerisinde
Çınarsuyu mevkiinde 60.000 m² alan
üzerinde kurulu mesire alanına sahip,
denize sıfır 600 metrelik sahil şeridi,
8 adet bungalov ev bulunmaktadır.
400 kişilik kapalı alan 400 kişilik
açık alan olmak üzere toplam 800
kişiye aynı anda hizmet verecek
restoran kapasitesi mevcuttur. Zengin
menüsüyle alakart servis dışında özel
toplantı, düğün, toplu yemek ve diğer
organizasyonlarda sizlere hizmet
vermektedir.
www.ilksan.gov.tr
53
ANTALYA / ALANYA
DE-HA OTEL
ANKARA KURTULUŞ SOSYAL TESİSİ
Ankara İli, Kıbrıs Caddesi, Taşkent Sokak No:25 adresinde bulunan otelde;
•
•
•
•
•
Odalarda; merkezi klima ve ısıtma, uydu TV, minibar, telefon, kasa, saç kurutma makinesi, ücretsiz internet,
24 saat sıcak su bulunmaktadır.
Zemin kat girişinde, bir müdür, bir muhasebe odası, resepsiyon, lobi ve oturma alanları,
Çok amaçlı kullanıma uygun toplantı salonları,
Bodrum katta; toplantı-kahvaltı salonu, mutfak, bay, bayan wc,
Bina içerisinde ve bahçesinde kapalı ve açık olmak üzere ücretsiz otopark bulunmaktadır.
Şehir merkezinde bulunan otel, bütün hastanelere, kamu binalarına ve bakanlıklara yürüme mesafesinde olup, Ankara otobüs
terminaline Ankaray ile 15 dakika, Havaalanına 30 dakika mesafededir.
Mülkiyeti İLKSAN’a ait olan bina, bağlı ortaklığımız DE-HA A.Ş.’ne hasılat gelir paylaşımı şeklinde kiraya verilmiştir.
54
www.ilksan.gov.tr
Sandığımızın 2014 yılı faaliyetlerini takdirlerinize arz ederiz.
www.ilksan.gov.tr
55
İLKSAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
31.12.2014 TARİHLİ
AYRINTILI BİLANÇOSU
www.ilksan.gov.tr
56
www.ilksan.gov.tr
www.ilksan.gov.tr
57
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI
I-DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır Değerler
3- Bankalar
B- Menkul Değerler
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolar
D- Diğer Alacaklar
E- Stoklar
5- Diğer Stoklar
G- Diğer Dönen Varlıklar
1- Devreden KDV
4 - İş Avansları
6- Personel Avansları
II-DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alıcılar
4- Verilen Depozito ve Teminatlar
B- Diğer Alacaklar
C- Mali Duran Varlıklar
3- İştirakler
6- Bağlı Ortaklıklar
D- Maddi Duran Varlıklar
1- Arazi ve Arsalar
3- Binalar
5- Taşıtlar
6- Demirbaşlar
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
639.324.263,48
604.223.054,01
95.780.116,88
95.780.116,88
143.221.215,66
143.221.215,66
363.494.527,33
451.418,09
363.043.109,24
99.762,03
99.762,03
1.627.432,11
1.627.432,11
0,00
0,00
35.101.209,47
232.678,76
228.412,68
4.266,08
90.336,18
0,00
90.336,18
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
24.608.491,50
2.169.329,61
21.349.941,80
173.096,90
907.020,20
9.102,99
169.703,03
169.703,03
Önceki Dönem
PASİF(KAYNAKLAR)
2.037.215,74
1.264.835,99
3.439,91
1.261.396,08
772.379,75
615.464,65
156.915,10
0,00
0,00
87.911.216,29
8.696,77
417,77
8.279,00
2.858.794,41
2.858.794,41
85.043.725,11
85.043.725,11
754.783.988,84
573.014.733,39
573.014.733,39
3.724.417,41
3.724.417,41
178.044.838,04
Cari Dönem
639.324.263,48 844.732.420,87
1.589.921,98
1.239.049,41
11.099,64
1.227.949,77
584.740,77
444.498,10
140.242,67
(-) 233.868,20
(-) 233.868,20
61.007.976,50
379,00
0,00
379,00
0,00
0,00
61.007.597,50
61.007.597,50
576.726.365,00
475.307.167,88
475.307.167,88
3.724.417,41
3.724.417,41
97.694.779,71
Önceki Dönem
İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Ayrıntılı Bilançosu
844.732.420,87 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI
809.281.060,94 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
84.581.786,39
C- Diğer Borçlar
84.581.786,39
4- Personele Borçlar
215.375.738,61
215.375.738,61
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
507.893.951,46
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
0,00
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
507.893.951,46
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
101.511,61
3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
101.511,61
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1.328.072,87
B- Ticari Borçlar
1.324.378,75
1 - Satıcılar
3.000,00
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
694,12
C- Diğer Borçlar
35.451.359,93
405.415,46
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk.
389.352,52
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
16.062,94
III- ÖZ KAYNAKLAR
865.289,73
A- Ödenmiş Sermaye
849.692,10
1- Sermaye
15.597,63
B- Sermaye Yedekleri
10.000.100,00
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
100,00
F- Dönem Net Karı (Zararı)
10.000.000,00
24.003.738,01
2.398.932,76
20.389.194,78
273.993,92
932.513,56
9.102,99
176.816,73
176.816,73
Cari Dönem
AKTİF (VARLIKLAR) (TL)
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI’NIN 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
İLKSAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2014 - 31.12.2014
TARİHLİ
BİLANÇO
AÇIKLAMALARI
www.ilksan.gov.tr
58
www.ilksan.gov.tr
I – DÖNEN VARLIKLAR
809.281.060,94
A-Hazır Değerler
84.581.786,39
3. Bankalar
84.581.786,39
Sandığın 31.12.2014 tarihi itibarıyla, bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplarında bulunan toplam para miktarını ifade
etmektedir.
a) T.Halk Bankası Opera Şubesi
113.586,29
Vadesiz Hesaplar
113.586,29
17000001 Hesap
32.000,00
17000004 Nolu Tahsilat Hesabı
67.648,95
17000006 Nolu Aidat Tahsilat Hesabı
4.427,20
17000007 Nolu İkraz Tahsilat Hesabı
9.510,14
b) T.Vakıflar Bankası Cebeci Şubesi
4.199.163,69
Vadeli Hesaplar
4.199.163,69
c) Akbank T.A.Ş. Cebeci Şubesi
2.864.926,02
Vadesiz Hesaplar
2.864.926,02
43432 Hesap
90259 Nolu İkraz Hesabı
90260 Nolu Sosyal Yardım Hesabı
3.629,30
2.405.682,96
455.613,76
d) Denizbank Cebeci Şubesi
50.208.273,83
Vadeli Hesaplar
50.208.273,83
e) Şekerbank Maltepe Şubesi
3.532.836,56
Vadeli Hesaplar
3.532.836,56
f)Finansbank Cebeci Şubesi
1.500.000,00
Vadeli Hesaplar
1.500.000,00
g)T-Bank Bakanlıklar Şubesi
22.163.000,00
Vadeli Hesaplar
22.163.000,00
www.ilksan.gov.tr
59
İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları
AKTİF HESAPLAR
B-Menkul Değerler
215.375.738,61
3. Kamu Kes. Tahvil Senet ve Bonolar
215.375.738,61
31.12.2014 tarihi itibariyle portföy şirketlerinin yönetimindeki faizli tutarı göstermektedir. Bu tutarın yönetim yetkisi portföy
şirketlerinde olup, gerekli hallerde devlet tahvili, hazine bonosu, likidite senedi, B tipi yatırım fonu, repo, ters repo ve vadeli
mevduat şeklinde değerlendirilmektedir. Portföy Yönetim Şirketleri ve Şirketlerin Yönetimindeki tutarlar aşağıdaki gibidir.
02. Emanet Ver. Kamu Kesimi Tahvil Senedi
215.375.738,61
1-İş Portföy Yönetimi A.Ş.
47.872.566,79
2-Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
60.242.925,40
3-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
61.624.831,60
4-Polsan Portföy Yönetimi A.Ş.
34.972.731,82
5-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
10.662.683,00
D-Diğer Alacaklar
507.893.951,46
5. Diğer Çeşitli Alacaklar
507.893.951,46
Sandıktan ikraz alan üyelerin 31.12.2014 tarihi itibarıyla kalan taksitleri toplamını ifade eder. İkraz, evlenme ikrazı ve sağlık
ikrazından faydalanan üyelerin sandığa olan borçlarının aylar itibarıyla tutarları aşağıdaki gibidir.
Kullanılan İkrazın Dönemi
Kişi Sayısı
Üyelerin Kalan borcu
Ocak 2010
1
452,73
Ağustos 2010
1
1.105,94
Eylül 2010
2
5.700,16
Kasım 2010
2
6.813,72
Aralık 2010
4
17.153,34
Ocak 2011
105
70.079,52
Şubat 2011
98
120.262,34
Mart 2011
121
219.014,32
Nisan 2011
118
281.668,02
Mayıs 2011
67
380.236,30
Haziran 2011
177
561.711,03
Temmuz 2011
204
810.724,37
Ağustos 2011
160
746.911,88
Eylül 2011
100
482.703,70
Ekim 2011
94
563.840,30
Kasım 2011
96
544.362,85
Aralık 2011
119
820.481,96
60
www.ilksan.gov.tr
200
972.712,99
Şubat 2012
184
964.550,43
Mart 2012
207
1.250.137,54
Nisan 2012
180
1.122.802,82
Mayıs 2012
245
1.664.580,04
Haziran 2012
186
1.303.500,32
Temmuz 2012
202
1.765.032,68
Ağustos 2012
171
1.548.539,94
Eylül 2012
162
1.550.124,91
Ekim 2012
179
1.828.988,94
Kasım 2012
181
1.991.987,29
Aralık 2012
238
2.702.961,64
Ocak 2013
348
3.616.530,30
Şubat 2013
344
3.495.176,67
Mart 2013
481
5.359.180,12
Nisan 2013
532
6.114.844,25
Mayıs 2013
547
6.841.609,04
Haziran 2013
492
6.362.595,27
Temmuz 2013
572
7.914.203,10
Ağustos 2013
427
5.750.482,87
Eylül 2013
747
10.328.674,14
Ekim 2013
526
8.571.953,49
Kasım 2013
1070
18.926.569,24
Aralık 2013
952
17.464.997,68
Ocak 2014
1282
22.357.904,19
Şubat 2014
1036
18.280.881,14
Mart 2014
1287
25.301.842,68
Nisan 2014
1281
25.343.378,98
Mayıs 2014
1461
30.258.738,61
Haziran 2014
2107
38.870.325,16
Temmuz 2014
1625
29.552.620,10
Ağustos 2014
1349
29.512.922,84
Eylül 2014
1696
36.017.583,24
Ekim 2014
1621
35.859.367,40
Kasım 2014
1799
39.439.718,33
Aralık 2014
2054
52.052.710,60
29.440
507.893.951,46
TOPLAM
28.119 üyenin ikrazı, 5 üyenin sağlık ikrazı, 32 üyenin evlenme ikrazı, 1.284 üyenin özel gün ikrazı olmak üzere toplam 29.440
üyenin 31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandığa olan borçları toplamı 507.893.951,46 TL’sidir.
www.ilksan.gov.tr
61
Ocak 2012
E-Stoklar
101.511,61
5. Diğer Stoklar
101.511,61
31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandık “ayniyat deposunda” bulunan “sarf malzeme stoku”(Kırtasiye, çay ocağı, temizlik, yemekhane)
Yönetim Kurulu Başkanına tahsis edilen Küçükesat’ta bulunan lojman stok malzemelerini göstermektedir. Ayrıca; Antalya İli,
Alanya İlçesi Ananas Otel’de bulunan sarf malzemesi de (iz bedeli üzerinden) bu hesapta takip edilmektedir. Ankara Kurtuluş’ta
bulunan sosyal tesis binası tefrişine ait malzemeler de bu hesapta yer almaktadır. Ayrıca; Sandığın doğalgaz ve su alımı, doğalgaz
ve su kartına kredi yüklenerek stoklu şekilde takibi yapıldığından, 31.12.2014 tarihi itibarıyla, doğalgaz stokunu göstermektedir.
Otoyol HGS geçişleri de stoklu çalışılmaktadır. Bunlar ana başlıkları itibarıyla aşağıdaki gibidir.
Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzeme
16.875,17
Temizlik Malzemesi
3.464,75
Çay ocağı Malzemesi
2.348,40
Yemekhane Malzemesi
2.978,87
Lojman Malzemesi
8.444,86
Ananas Otel Malzemeleri
0,01
Diğer Malzemeler
35.110,63
Sosyal Tesis Binası Stokları
22.764,63
Kafeterya Su Stoku
65,84
Kafeterya Meşrubat Stoku
143,81
Kafeterya Alakart Stoku
142,26
Doğalgaz Stoku
7.692,18
Araç HGS Stoku
1.480,20
G-Diğer Dönen Varlıklar
1.328.072,87
1. Devreden KDV
1.324.378,75
Sandığın 31.12.2014 tarihi itibarıyla devreden katma değer vergisini ifade etmektedir.
4. İş Avansları
3.000,00
Sandığın Aydın İli Didim İlçesi 963 ada 6 parsel üzerinde inşaat yapılabilmesi için uygulama imar planına göre mülkiyeti Maliye
hazinesine ait 69203 m² lik 12648 parsel şuyunun giderilmesi, parselin inşaat yapılmaya elverişli bir konuma gelebilmesi, parselden
ayırma işlemlerinin yapılması, işin kabulünün yapılması gibi hizmetler için JEOTEK HARİTA MÜH. İNŞ. TUR. GID. TİC. VE SAN.
LTD. ŞTİ.’ne verilen avansı ifade etmektedir.
6. Personel Avansları
694,12
Sandığın Antalya/Alanya İlçesindeki Ananas Otel binasında yapılması kararlaştırılan tefrişat, tadilat ve sprinter yangın sistemine
ait incelemelerde bulunmak amacıyla Sandık personeline verilen yol ve harcırah avansını ifade etmektedir.
62
www.ilksan.gov.tr
35.451.359,93
A-Ticari Alacaklar
405.415,46
1. Alıcılar
389.352,52
Sandık faaliyetlerinden dolayı gerçek ve tüzel kişiler ile üyelerden olan takipteki alacaklardır. Söz konusu bu alacakların tamamı
Hukuk Müşavirliği’nin takibindedir.
a) İkraz Borçlularından Alacaklar
278.789,15
Sandıktan ikraz almış olup, aylık taksitini üç ay üst üste ödemeyen, son taksitleri kaldığı halde ödeme yapmayan veya maaşından
kesilmediği halde ödemeyen toplam 27 üye için hukuki takip işlemi başlatılmıştır. Söz konusu bu tutar, takipte bulunan asıl alacak
meblağını ifade etmektedir. Bu tutarların tamamının kanuni faizleri ile birlikte geri tahsili için, Hukuk Müşavirliği’nce takip işlemi
yürütülmektedir.
(Bu hesapta, icra takibi devam eden ikraz borçluları izlenmekte olup, icra dosyalarına ödenen tutarlar dosya borcu kapanana
kadar emanet hesapta takip edilmektedir. İkraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde bu hesaptaki takip işlemi sona
ermektedir. Bu durumda da dosya borcunun tamamen kapanıp kapanmadığı izlenebilmektedir. Netice itibarıyla; takipteki ikraz
borçlarına ait asıl alacak toplamı olan 278.789,15TL karşılığında bu dosyalara ait toplam 49.245,12 TL tahsil edilerek emanet
hesaba alınmış olup, bu hesabın emanetler düşüldükten sonraki bakiyesi 229.544,03 TL’dir)
b) Diğer Alacaklar
110.480,86
ba) Ay-Ba A.Ş.
: 16.043,82
Sandık aktifinde kayıtlı İstanbul Pendik’teki arsanın alımı nedeniyle Ay-Ba A.Ş.’ne 40.750,00 TL tutarında borçlu durumda iken Sandık
tarafından Şirket aleyhine açılan Tapu Cebri Tescil davasının lehe sonuçlanması nedeniyle, mahkemeye verilen 56.400,82 TL tutarındaki
banka teminat mektubunun, ilk arsa sahiplerinin Ay-Ba A.Ş.’den olan alacağına mahsuben, mahkeme tarafından çözdürülmesi sebebiyle,
arsadan dolayı Ay-Ba A.Ş.’ne olan borcumuz ödenmiş ve neticede borcumuz ile banka teminat mektubu tutarı arasındaki fark olan
15.650,82 TL’si kadar Ay-Ba A.Ş.’den alacaklı duruma geçilmiştir.
Ayrıca Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi gereğince, ifraz işlemlerine ait masraflar için Ay-Ba A.Ş.’ne, makbuz karşılığı olmak
üzere 393,00 TL iş avansı verilmiş, ancak Ay-Ba A.Ş. o günün şartlarında ifraz işlemlerini yapmamış, bu nedenle iş avansı olarak
verilen bu tutar kadar üzerinde iş avansı kalmıştır. Bu tutarların tamamının kanuni faizleriyle birlikte geri tahsili için Hukuk Müşavirliği
tarafından takip işlemi yürütülmektedir.
bb) Ay-Ba A.Ş.
:
339,00
Ay-Ba A.Ş.’nin borcuna mahsuben alınan çek tutarı olup, şu anda hukuki takiptedir.
bc) Artı-Net Bilişim :
1.490,52
Sandıktan sosyal yardım alan üyelerle daha hızlı iletişim sağlamak ve üyelerin daha çabuk bilgilendirilmesi amacıyla SMS hizmeti
satın alınmıştır. Ancak SMS hizmeti satın aldığımız şirket olan Artı-Net Bilişim’in hizmet kusuru ve taahhütnamelerini yerine
getirmemesi nedeniyle, sözleşme Sandık tarafından feshedilmiş olup, kullanılmayan 28.708 SMS bedeli olan 1.490,52 TL Hukuk
Müşavirliği’nce takibe alınmıştır.
www.ilksan.gov.tr
63
II -DURAN VARLIKLAR
bç) Mahmut AKSU :
3.183,85
Mahkeme kararı gereğince 2007 yılında Mahmut AKSU’ ya emekli yardımı ödenmiştir. Genel Müdürlüğümüzce yapılan itiraz
neticesinde 2007 yılındaki karar bozulmuş ve geri ödenmesi gereken tutarlar toplamı icra takibi ile istenilmiştir.
bd) Av. Mehmet YILMAZCAN - Av. Halime Nuray TURCAN
:
78.487,93
İstanbul Pendik arsası ile ilgili olarak Av. Mehmet YILMAZCAN ve Av. H.Nuray TURCAN tarafından 20 milyon TL vekâlet ücreti
istemiyle açılan dava sonucunda T.C. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 91.995,00 TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan
tahsili ile davalıya verilmesine karar vermiştir. Ayrıca 319,00 TL yargılama gideri ve 3.161,70 TL icra masrafları ile birlikte toplam
95.475,70 TL için icra işlemi başlatılmıştır. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararı, Yargıtay’ın temyiz
kararı ile vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanmıştır.
Buna göre takip dosyası yeniden hesaplanarak, takip miktarı 78.487,93 TL olmuştur.
be) Mahkeme kararı gereğince vekalet ücretlerinden alacaklar
:
10.935,74
Çeşitli nedenlerden dolayı sandık aleyhine açılan davalar sonucunda sandık lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinin ilgililer
tarafından ödenmemesi nedeniyle icra takibi başlatılan 16 kişiye ait vekâlet ücreti tutarıdır.
(Bu hesapta, icra takibi devam eden vekâlet ücreti borçluları izlenmekte olup, icra dosyalarına ödenen tutarlar dosya borcu kapanana
kadar emanet hesapta takip edilmektedir. Vekâlet ücretine ait dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde bu hesaptaki takip işlemi
sona ermektedir. Bu durumda da dosya borcunun tamamen kapanıp kapanmadığı izlenebilmektedir. Netice itibarıyla; takipteki vekâlet
ücret borçlarına ait asıl alacak toplamı olan 1.508,09 TL’dir)
c) Didim İşletmesinden Alacaklar
82.51
Sandığımız Didim İşletmesine ait aktif hesapların birleştirilmesinden kaynaklanan tutarı göstermektedir.
4.Verilen Depozito ve Teminatlar
16.062,94
Bu hesap, özetle kamu kuruluşlarına (Elektrik, su, doğalgaz vb.) depozito ve teminat olarak yatırılan miktarı göstermektedir.
Depozitolar :
1.481,30
Başkent E.D.A.Ş. (K.Esat Binası)
25,50
ASKİ (K.Esat Binası)
20,00
EGO (K.Esat Binası Doğalgaz)
369,63
T.E.K. (Gebze)
0,07
Didim Belediyesi Su Depozitosu
225,00
Armada Ticaret
454,40
Başkent E.D.A.Ş.(Demirlibahçe Binası-Yangın)
259,20
Didim Onarlı Ticaret TUBORG
127,50
Teminatlar
İzmir 5. İcra MD. 2014/12592
64
:
12.178,98
12.178,98
www.ilksan.gov.tr
AYDEM Elektrik Perakende Satış
2.402,66
2.402,66
B-Diğer Alacaklar
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar :
865.289,73
849.692,10
DE-HA A.Ş.
Sandığın bağlı ortaklığı olan DE-HA A.Ş.’deki 31.12.2014 sonu itibariyle alacak tutarını ifade etmektedir.
5. Diğer Çeşitli Alacaklar 15.597,63
Diğer çeşitli alacaklar hesabının 31.12.2014 tarihi itibariyle ayrıntısı aşağıdaki gibidir.
Akbank Cebeci Şubesi
:
54,50
Akbank Cebeci Şubesi nezdindeki vadesiz hesabımızdan masraf tutarı olup bu tutar ilgili banka şubesi adına borç kaydedilmiştir.
T. Halk Bankası Opera Şubesi
: 2.95
T. Halk Bankası Opera Şubesi nezdindeki vadesiz hesabımızdan masraf tutarı olup bu tutar ilgili banka şubesi adına borç
kaydedilmiştir.
c) Burhaniye Belediyesi
:
13.845,82
Burhaniye Belediye Meclisinde, 710 Ada 125,176,177,178,179 ve 180 nolu parsellerde 04.06.2010 tarihinde imar planı değişikliği
kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda yol ve yeşil alanda kalan kısımlar üzerinde kısıtlılık uygulanmıştır. Bu nedenle 2010–
2011 ve 2012 yıllarında yatırılmış olan fazla miktardan 23.806,52 TL emlak vergisi mahsup edilmiş olup 2015 yılı için mahsup
yapılacak tutarın 13.845,82 TL olduğu bildirilmiş ve ilgili belediye adına borç kaydedilmiştir.
d) Karadumanlar A.Ş.
:
291,07
Sandığımız aktifinde kayıtlı Karanfil Sokak’ta bulunan binamızın alt kat kiracısı olan Karadumanlar A.Ş.’nin 2014 yılına ait kira ve
Bina Sigorta borç toplamı olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir.
Kasım 2014 ayı sigorta bedeli
Aralık 2014 ayı kirası kalanı
260,00
31,07
e) Liderler Pazarlama LTD. ŞTİ.
:
1.000,00
Ankara İli Akyurt İlçesinde bulunan MODALİFE Konutları adı altında 126 bağımsız bölümden oluşan konutun üyelerimize uygun
fiyatla satılması için Sandığımız ile Liderler Pazarlama Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme komisyon bedelini göstermektedir.
f) İkraz Alacakları :
167,78
Sandıktan ikraz alan üyelerden ikraz taksitlerini eksik havale eden veya gecikme cezasını yatırmayan 50 üye adına yapılan borç
kayıtlarını göstermektedir.
www.ilksan.gov.tr
65
Didim İşletmesi
g) Aidat Borçlarından Alacaklar
:
89,60
Ayten NUROĞLU adına sehven 89.60 TL fazla aidat iadesi ödenmiş olup, bu tutar ilgili üye adına borç kaydedilmiştir. Bu tutarın
Sandık hesabına iade edilmesi için üyeye yazı yazılmıştır.
h) Eksik Kesilen Sigorta Priminden Alacaklar
:
145,91
Van İlinde meydana gelen deprem nedeniyle Sandığımız tarafından ikraz taksit ertelemesi yapılan üyelerimiz, erteleme
süresince vefat teminatı altında olması için ilgili sigorta şirketine sigorta ettirilmiştir. Ancak, sigorta şirketi bir yılın altında sigorta
yapamadıklarını beyan ettiklerinden taksit ertelemesi yapılan süre ile bir yıl arasındaki süre için tahakkuk eden sigorta pirim tutarı
olup, vade sonunda sigorta şirketi tarafından Sandığa iade edilmesi ile bu borç tutarı kapatılmaktadır.
C-Mali Duran Varlıklar
3. İştirakler
10.000.100,00
100,00
Sandık tarafından üyelere yaptırılan ferdi kaza sigortası’nın Koru Sigortaya yaptırılması nedeniyle ilgili sigorta mevzuatı kapsamında
poliçe kesebilmesi için ortaklık iştiraki payını ifade etmektedir.
6. Bağlı Ortaklıklar
10.000.000,00
Sandığın bağlı ortağı olan De-Ha A.Ş.’deki sermaye payını ifade etmektedir.
D-Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
24.003.738,01
2.398.932,76
Burhaniye Arsası (59.043 m²)
1,87
Bolu Arsası (5.200 m²)
0,01
Akbük Saplıada Arsası (324.598 m²)
41.422,27
Kurtdoğmuş Köyü Arsası(1.339.106,61m²)
76.602,95
Van Arsası (15.563,33 m²)
171.445,66
Çayyolu Arsası (5.251 m²)
1.837.850,00
Didim Arsası ( 766,05 m² )
271.610,00
3. Binalar Hesabı
Kahramanmaraş Binası (165 m²)
Ananas Otel Binası (5.536 m²)
Kızılay Binası (3.605 m²)
Küçükesat Binası (110 m²)
20.389.194,78
3.579,48
6.620.000,00
348.216,23
48.100,00
Demirlibahçe Binası (2.757 m²)
3.525.211,02
Yenikent Ticaret Merkezi (16.227 m²)
5.484.988,07
Kurtuluş Sosyal Tesis Binası (4.514 m²)
4.359.099,98
66
www.ilksan.gov.tr
273.993,92
31.12.2014 tarihi itibarıyla Sandık hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların aktife kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir.
ARAÇ ALIM YILI
ARAÇ MARKASI
ARAÇ PLAKA
ARAÇ MODELİ
ARAÇ AKTİF DEĞERİ
1
2005 Yılı
Toyota Avensis
06 YUR 94
2006 Model
49.517,80
2
2008 Yılı
Renault Megane
06 BP 9139
2008 Model
24.883,04
3
2014 Yılı
Peugeot 508
06 FF 8402
2014 Model
73.881,99
4
2014 Yılı
Peugeot 301
06 FF 8398
2014 Model
33.895,68
5
2014 Yılı
Peugeot Partner
06 FF 8401
2014 Model
40.935,41
6
2011 Yılı
Volkswagen Caravella
06 DL 1029
2011 Model
50.880,00
6. Demirbaşlar
932.513,56
a) Mobilya Mefruşat
251.386,88
b) Yazı Makineleri
c) Hesap Makineleri
ç) Telefon Faks ve Benzeri Cihazlar
3.332,85
98,53
39.093,33
d) IBM Makineleri
272.699,46
e) Diğer Demirbaşlar
113.672,73
f) K.Esat Daire Demirbaşları
g) K.Esat Daire İz Bedeli
ğ) Mobilya Mefruşat ( Sosyal Tesis )
h) Diğer Demirbaşlar ( Kurtuluş Sosyal Tesisleri)
10.679,78
2,00
237.848,00
3.700,00
31.12.2014 tarihi itibarıyla aktifte kayıtlı olan demirbaşlar ile bilgisayar, printer, telefon santrali, IBM server gibi demirbaş malzemeleri
ile Küçükesat’ta bulunan lojman ve Kurtuluş’ta bulunan Sosyal tesis binasına ait demirbaşların alış değerini ifade etmektedir.
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.102,99
1997 yılında, Didim Akbük’te yaptırılması planlanan sosyal ve ticari tesisler ile konaklama tesislerinden oluşan kompleksin alt yapı
projelendirme hizmetleri ile alt yapı-üst yapı metraj ve keşif ihale dosyası hazırlanması hizmetleri 9.102,99 TL’ sına Kayhan Mim.
Müh.Ltd. Şti.’ne yaptırılmıştır.
www.ilksan.gov.tr
67
5. Taşıtlar
176.816,73
6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
176.816,73
Sandık iş ve işlemleri için aktif kullanımda olan bilgisayar programlarını ifade etmektedir. Bunlar;
- Bordro Programları
11.062,16
- Yazı Programları
39.400,15
Office XP Pro. TR Molp Programı
Ms Word For Win. 6.0 TR
MS Office Akademik
1.850,00
44,00
610,00
Visial Basic Datnet Standart
68,50
Cristal Resort Professional
927,00
Office Standart 2010
27.408,55
Office Proplus 2010
3.027,40
Win Svr Cal 2008
2.457,00
UTR2715 Mercure Ver(Turnike Geçiş.)
1.804,62
PDKS Lite Enterprise (Turnike Geçiş.)
1.203,08
- Ağ İletişim Sistemleri
- Veri Tabanı Programları
- Corpus Mevzuat ve İçtihat Programları
- Web-Server Alımı ve Kurulumu
- Personel Programları
- Veritabanı ve Developer Suite
315,00
53.000,00
421,10
9.146,95
700,00
22.887,28
- Dava ve İcra Takip Programı
7.500,00
- Likom Presto Muhasebe Programı
8.354,95
- Antivirüs Programı
6.920,00
- Çağrı Merkezi Görüşme Kayıt Sistemi
3.500,00
- İşletim Sistemleri
- Master Collection CS6 6.0 MLP AOO LİCENSE
68
10.243,06
3.366,08
www.ilksan.gov.tr
I – KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2.037.215,74
C-Diğer Borçlar
1.264.835,99
4.Personele Borçlar
3.439,91
Sandık Personellerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Aralık 2014 ayı fazla mesai ve yemek ücretlerini ile harcırah borçlarını ifade
etmekte olup, Ocak 2015 ayında ilgili personeller adına ödeme yapılarak hesap kapatılmıştır.
Harcırah Borçları
769,88
Fazla Mesai
981,19
Yemek
668,54
Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret Borçl.
70,00
Yönetim Kurulu Üyelerine Harcırah Borçl.
769,88
Bağlı Birim Personelleri Borçlar
180,42
5.Diğer Çeşitli Borçlar
1.261.396,08
a) PTT Bank İşlem Müdürlüğü
:
20,40
Üyelere ait sosyal yardım havalelerinden, PTT Bank tarafından eksik alınan havale masrafı toplamı olup, bu tutar PTT Bank İşlem
Müdürlüğü adına alacak kaydedilmiştir.
b) T.İş Bankası Topraklık Şubesi
:
167,42
Sandık üyelerine yapılan yardımların havalesinden alınan masrafların, T.İş Bankası tarafından eksik alınmasından dolayı ilgili tutar
T.İş Bankası Topraklık Şubesi adına alacak kaydedilmiştir.
c) Akbank T.A.Ş. Cebeci Şubesi :
30,50
Akay misafirhanesinin faaliyette bulunduğu dönemde konaklayan misafirlerden kredili satış için pos hesabımıza banka tarafından
fazla aktarılan miktarı ifade etmektedir.
d) Garanti Bankası Cebeci Şubesi :
1,58
Banka tarafından sandık hesabından alınan hesap işletim ücretinin sandık hesabına geri iade edilmesi sırasında fazla aktarılan
miktarı ifade etmektedir.
e) Silvan Mal Müdürlüğü :
98,04
Mal Müdürlüğü tarafından aidat geliri olmadığı halde hesabımıza gönderilen tutar olup, ilgili Mal Müdürlüğünün talebi halinde iade
edilecektir.
f) İcra Daireleri : 10.935,74
İcra borcu devam eden vekâlet ücreti borçlularının asıl alacak tutarları olan 10.935,74 TL’sı için İcra Müdürlükleri adına alacak
kaydı yapılmıştır.
www.ilksan.gov.tr
69
PASİF HESAPLAR
g) Van Milli Eğitim Müdürlüğü Sandığımızın kiracısı olan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından fazla aktarılan miktarı ifade etmektedir.
:
1,46
ğ) Vakıf Emeklilik A.Ş. : 312.781,46
Sandıktan ikraz alan üyeler ikrazların toplam borcu üzerinden, sabit teminat tutarı ile ikraz geri ödeme süresince vefat riskine karşı
sigorta ettirilmektedir. Aralık 2014 ayı içerisinde ikraz alan üyelerin sigorta prim tutarı 312.781,46 TL’ sı olup, Ocak 2015 ayında
Vakıf Emeklilik A.Ş.’ne protokol kapsamında belirlenen tarihte ödenecektir.
h) Ankara Anonim Türk Sigorta A.Ş.
: 507.273,61
Sandıktan ikraz alan üyeler, ikrazların toplam borcu üzerinden, sabit teminat tutarı ile ikraz geri ödeme süresince üyenin çeşitli
nedenlerle ikrazlarını ödeyememesi durumuna karşı kefalet sigorta ettirilmektedir.
Aralık 2014 ayı içerisinde ikraz alan üyelerin ikraz kefalet sigorta prim tutarı 507.273,61 TL’ sı olup, Ocak 2015 ayında Ankara
Anonim Türk Sigorta A.Ş.’ne protokol kapsamında belirlenen tarihte ödenmiştir.
ı) AEGON Emeklilik A.Ş.
:
2.423,42
İkraz kullanan üyelerimiz “ Vefat riskine karşı teknik esaslara göre tespit edilen prim üzerinden sigorta ettirilmesi” sağlanmıştır.
AEGON Emeklilik A.Ş. tarafından, erken ödeme gün sayısına göre hesaplanan ve ikraz taksitlerini erken kapatan üyelere ödenmek
üzere Sandık hesabına havale edilen tutar olup, ilgili üyeler adına alacak kaydı Ocak 2015 ayı içerisinde yapılmıştır.
i) VO-PEL Otomotiv Ltd. Şti.
:
4,21
VO-PEL Otomotiv Bosch Car Servis’e ait 335,79 TL tutarındaki sms bedeli ilgili firma tarafından sehven 340,00 TL olarak
yatırıldığından, fark bedeli olan 4,21 TL hesaplarımıza alacak kaydedilmiştir.
j) Erdem Aydın İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
:
0,97
Erdem Aydın İnş. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ne ait 2.227,03 TL tutarındaki sms bedeli sehven 2.228,00 TL yatırıldığından, fark
bedeli olan 0,97 TL ilgili firma hesabına alacak kaydedilmiştir.
k) Özcengizler A.Ş.
:
0,13
Özcengizler A.Ş.’ne ait 38.892,87 TL tutarındaki kira bedeli sehven 38.893,00 TL yatırıldığından, fark bedeli olan 0,13 TL ilgili firma
hesabına alacak kaydedilmiştir.
l) Emanetten Borçlar a) Emekli Yardımından Borçlar
b) Ölüm Yardımından Borçlar
c) Evlenme Yardımından Borçlar
ç) Aidat İadelerinden Borçlar
d) AEGON Sigorta İadesi Borçları
e) İkraz Borçları
f) Üyelik Kapsamı Dışına Atananlara Borçlar
g) Sehven Kesilen Aidat İadelerinden Borçlar
ğ) 10 Yıl Altı Aidat İadesinden Borçlar
h) 2.Emekli Yardımından Borçlar
ı) Diğer Emanetten Borçlar (*)
i) Takipteki İkraz Borçları (**)
j) Okul Öncesi Aidat İadesinden Borçlar
k) Grup Kredi Hayat Sigortası Borçları
l) Takipteki İkraz Borçl. Fazla Tahs.
m) Grup Kredi Sigorta Borçları
n) Takipteki Diğer Alacaklar (***)
o) Temsilcilere Borçlar
ö) Vefat Tazminatından Borçlar
TOPLAM
70
: 407.193,95
15.905,65
29.553,48
32.557,11
24.614,95
1.402,20
71.986,80
32.070,96
18.870,01
1.711,29
287,37
80.886,17
49.245,12
6.759,72
9.904,16
3.316,34
273,07
9.427,65
0,72
18.421,18
407.193,95
www.ilksan.gov.tr
:
74,97
n) Sincan–Yenikent Konut Kampanyasından(****)
: 2.252,68
o) Delegelere Borçlar
:
45,00
ö) Diğer Borçlar
:
100,00
p) Avantaj Grup Tanıtım ve Bilgi Tek.
: 1.818,17
(*)- İstanbul Pendik arsası ile ilgili olarak Av. Mehmet YILMAZCAN ve Av. H.Nuray TURCAN tarafından 20 milyon TL vekâlet ücreti
istemiyle açılan dava sonucunda T.C. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 91.995,00 TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan
tahsili ile davalıya verilmesine karar vermiştir. Ayrıca 319,00 TL yargılama gideri ve 3.161,70 TL icra masrafları ile birlikte toplam
95.475,70 TL için icra işlemi başlatılmıştır. Pendik 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararı, Yargıtay’ın temyiz
kararı ile vekâlet ücreti yönünden düzeltilerek onanmıştır. Buna göre takip dosyası yeniden hesaplanarak, takip miktarı 78.487,93
TL olmuştur. Hukuk Müşavirliğinden dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile
mahsuplaştırma yapılarak kapanmaktadır.
— Ayrıca 40 kişiye ait toplam 2.784,43 TL’ sının diğer emanetten (Mal Müdürlüğü vb borçlar hesabında alacak kaydı bulunmaktadır.)
(**) İcra borcu devam eden ikraz borçlularının dosya borcu kapanana kadar yaptıkları ödemeler bu hesapta takip edilmektedir.
Hukuk Müşavirliğinin ikraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile mahsuplaştırma
yapılarak kapanmaktadır.
(***) İcra borcu devam eden vekâlet ücreti borçlularının dosya borcu kapanana kadar yaptıkları ödemeler bu hesapta takip
edilmektedir. Hukuk Müşavirliğinin ikraz dosya borcu bittiğine dair hitam yazısı geldiğinde ise “223-Takipteki Alacaklar” hesabı ile
mahsuplaştırma yapılarak kapanmaktadır.
(****) Sandık tarafından açılan konut kampanyası katılımcılarının; Sandık hesaplarına yatırmış olduğu peşinatları geç yatırmaları
nedeniyle uygulanan faizin katılımcılar tarafından sehven fazla yatırılan kısmı 143 ilgili adına alacak kaydedilmiştir.
F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
772.379,75
1.Ödenecek Vergi ve Fonlar
615.464,65
Gelir Vergisi
111.096,25
Damga Vergisi
499.716,33
Ödenecek KDV
4.652,07
Aralık 2014 ayı içerisinde Sandık ve bağlı birim personellerinin mesai, ücret ve yemek; Yönetim Kurulu ücret ve oturum, Denetleme
Kurulunun ücretlerinden tahakkuk eden Gelir Vergisi, ücretler ve ikraz tahakkukundan kaynaklanan Damga Vergisi ile Sandık
faaliyetlerinden kaynaklanan KDV 2 Beyan tutarı olup, Ocak 2015 ayı içerisinde ilgili Vergi Dairesine ödemesi yapılacaktır.
www.ilksan.gov.tr
71
m) Sehven Fazla Gönderilen Aidatlar İLKSAN Genel Müdürlüğü 01.01.2014-31.12.2014 Tarihli Bilanço Açıklamaları
2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
156.915,10
Sigorta Prim Kesintisi
144.848,95
İşsizlik Sigorta Kesintisi
Didim İşletmesi
12.066,13
0,02
Sandık çalışanlarının Aralık 2014 ayı ücretlerinden kesilip, Ocak 2015 ayı içerisinde SGK’ ya ödenecek tutarı ifade etmektedir.
II –UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
B-Ticari Borçlar
1.Satıcılar
87.911.216,29
8.696,77
417,77
Sandığımız Bağlı Birimi olarak faaliyet gösterirken konsolide olan Didim Tesisinin pasif hesaplarının birleştirilmesinden kaynaklanan
tutarları ifade etmektedir.
a) Yağdöken Ticaret
6,16
b) Atasoy Elektrik
118,00
c) Gülce Gıda
143,00
ç) Şakir Şencan Ltd.
97,50
d)Medusa Ekmek
7,72
e)Kalori Mühendislik Isıtma ve Soğutma
0,40
f) Atasu İzmir
44,99
4.Alınan Depozito ve Teminatlar
8.279,00
a) De-Art Tekstil Mimarlık Ltd. Şti.
:
208,00
Sandığa ait Kızılay Karanfil Sokak’ta bulunan sosyal tesis binasının lobi katı, dört yatak katı ve bir restoran katının üyelere hizmet
vermesi amacıyla öğretmenevi olarak düzenlenmesi işi için iç dekorasyon proje ve danışmanlık hizmeti satın alınmak üzere
sözleşme yapılmasından dolayı alınan kesin teminat tutarını ifade etmektedir.
b) Ada-Net İnternet ve İletişim Hiz . A.Ş.
:
171,00
Sandığın internet bağlantı hızının artırılması amacıyla, 128 K olan internet bağlantısının 1024 K hızına çıkartılması için Sandık
ile Ada – Net İnternet ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. arasında 19.04.2006 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye
istinaden alınan kesin teminat tutarıdır.
c) AFE Grup Mim. Müh. İnş. Tur. Emlak San. Tic. Ltd. Şti
:
7.900,00
Mülkiyeti sandığımıza ait olan Ananas Otel proje ihalesi kapsamında Sözleşmenin ilgili maddesi doğrultusunda alınan teminat
tutarını ifade etmektedir.
72
www.ilksan.gov.tr
2.858.794,41
1. İkraz ( Grup 12-14 )
2.405.682,96
2. Emekli Yardımı
3. Evlenme Yardımı
25.975,00
4. Aidat İadesi
26.714,33
5. Sehven Kesinti İadesi
6. 10 Yıl Altı İadesi
7. Ölüm Yardımı
351.823,68
602,04
1.799,84
46.196,56
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Thk.
85.043.725,11
1.Gelecek Yıllara Ait Gelirler
85.043.725,11
2016 Yılı
26.381.093,77
2017 Yılı
10.226.573,97
2018 Yılı
1.662.281,05
2015 Yılı
46.773.776,32
Sandıktan ikraz kullanan üyelerden henüz tahsil edilmemiş olan ikraz taksit tutarları içerisindeki faiz tahakkuklarının ilgili yıllarda
dönüşü olacak tutarlar toplamıdır.
III ÖZ KAYNAKLAR
754.783.988,84
A-Ödenmiş Sermaye
573.014.733,39
1.Sermaye
573.014.733,39
a) 1998 Yılı Gelir-Gider Farkı
533.675,96
b) 1999 yılı Gelir Gider Farkı
7.115.078,99
c) 2000 Yılı Gelir-Gider Farkı
6.383.374,63
ç) 2001 yılı Gelir Gider Farkı
22.659.253,19
d) 2002 Yılı Gelir-Gider Farkı
44.084.847,48
e) 2003 yılı Gelir Gider Farkı
42.953.443,10
f) 2004 Yılı Gelir-Gider Farkı
22.272.895,65
g) 2005 yılı Gelir Gider Farkı
14.528,38
ğ) 2006 Yılı Gelir-Gider Farkı
6.612.277,38
h) 2007 yılı Gelir Gider Farkı
27.941.602,06
ı) 2008 Yılı Gelir-Gider Farkı
36.519.334,61
i) 2009 yılı Gelir Gider Farkı
57.772.736,64
j) 2010 Yılı Gelir-Gider Farkı
58.609.760,21
k) 2011 Yılı Gelir-Gider Farkı
78.613.623,62
l) 2012 Yılı Gelir-Gider Farkı
63.220.735,98
m) 2013 Yılı Gelir-Gider Farkı
97.707.565,51
Ödenmiş Sermaye; Geçmiş yıl karları olup, bu tutarlar sermayeye eklenmiştir.
www.ilksan.gov.tr
73
C-Diğer Borçlar
B-Sermaye Yedekleri
3.724.417,41
4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
3.724.417,41
a) İLKSAN Turizm A.Ş.’nin, gayrimenkul satış bedelinin peşin tahsil edilerek satıştan doğan kazancın sermayeye eklenmesi
nedeniyle, şirketteki 79.996 hissemize isabet eden 122.579,08 TL bedelsiz olarak Sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme
Artışı” olarak işleme alınmıştır.
İLKSAN Turizm İşletmecilik Yat. San. Tic. A.Ş. ile İLKSAN İnşaat A.Ş.’nin birleşmesinden dolayı 166.633,70 TL bedelsiz olarak
Sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.
Ayrıca öz varlık artışından meydana gelen artış tutarı 7.279,11 TL’dir.
b) İLKSAN Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş. 16.07.1999 tarihi itibarıyla şirketin öz kaynağının 109.724,27 TL olduğunu mahkeme
kararıyla tespit ettirmiştir. Şirketin öz kaynağının tespit tarihi 16.07.1999 ile DE-HA A.Ş.’ne kesin katılım tarihi olan 14.11.1999
tarihi itibarıyla çıkarmış olduğu devir bilânçosunda (DE-HA A.Ş. ile birleşmesi nedeniyle), şirketin öz varlığı 115.608,65 TL’sine
ulaşmış ve neticede, mahkeme kararından sonra 5.884,39 TL tutarında öz kaynak artışı meydana gelmiştir. Bu artıştan sandık
hissesine (98.997/100.000 hisse) 5.825,37 TL öz varlık artışı düşmüş olup, bu tutar da “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme
alınmıştır.
c) İLKSAN Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş. aktif ve pasif değerleriyle DE-HA A.Ş. ile birleşmiştir. Bu birleşme nedeniyle İLKSAN
Basın yayın San. ve Tic. A.Ş.’nin öz kaynağının ne kadar olduğunun tespiti mahkeme aracılığıyla yaptırılmıştır. Mahkeme şirketin
öz kaynağının 109.724,27 TL olduğuna karar vermiş ve bu nedenle Sandığın şirketteki hissesine (98.997/100.000 hisse) isabet
eden öz kaynak tutarı 108.623,73 TL’si olmaktadır.Bu durumda;
Sandığa Düşen Şirket Öz Sermayesi
108.623,73
Şirketteki Sandığın Sermaye Payı
79.197,60
Yeniden Değerleme Artışı
29.426,13
Yukarıda “a”, “b” ve “c” maddelerinde bahsedilen yeniden Değerleme Artışları İLKSAN Turizm A.Ş., İLKSAN Basın Yayın A.Ş. ve
İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin aktif ve pasifleriyle birleşmesinden dolayı DE-HA A.Ş.’nin hesabına kaydedilmiştir.
ç) İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 25.05.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda sermaye arttırılmasına karar verilmiş,
şirketteki 98.910 Sandık hissesine isabet eden 133.229,34 TL bedelsiz olarak sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme
d) Sandığa bağlı iştiraklerden İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 2002 yılı içerisinde yaptığı sermaye artışı nedeniyle Sandık payına düşen
344.339,48 TL tutarındaki bedelsiz hisse miktarı olup, özkaynağı arttırıcı bir kalemdir. Söz konusu tutar 2002 yılı içerisinde
“Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.
e) Yine Sandığa bağlı İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 2003 yılı içerisinde şirket sermayesinin yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
1.090.000,00 TL olan şirket sermayesinin 410.000,00 TL daha artırılarak 1.500.000,00 TL’ye çıkarılması nedeniyle Sandık payına
düşen 364.784,29 TL tutarındaki bedelsiz hisse miktarı olup, öz kaynağı arttırıcı bir kalemdir. Söz konusu bu tutar 2003 yılı
içerisinde “Yeniden Değerleme Artışı” olarak işleme alınmıştır.
f) İLKSAN DE-HA A.Ş.’nin 25.06.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda sermaye artırılmasına karar verilmiş
74
www.ilksan.gov.tr
g) Sandığın iştiraki DE-HA A.Ş.’nin 24.03.2006 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda sermaye artırılmasına karar verilmiş, Sandığın
şirketteki hissesine isabet eden 2.347.725,34 TL bedelsiz olarak sandığa verilmiş ve bu tutar “Yeniden Değerleme Artışı” olarak
işleme alınmıştır.
F-Dönem Net Karı (Zararı)
178.044.838,04
Sandığın cari yıl gelir fazlasını ifade etmektedir.
www.ilksan.gov.tr
75
şirketteki Sandığın hissesine isabet eden 202.595,57 TL bedelsiz olarak Sandığa verilmiş olup bu tutar “Yeniden Değerleme
İLKSAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
31.12.2014 TARİHLİ
GELİR TABLOSU
www.ilksan.gov.tr
76
www.ilksan.gov.tr
Cari Dönem
A-
BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtiçi Satışlar
109.734.324,81
109.734.324,81
124.995.721,34
124.995.721,34
C-
NET SATIŞLAR
109.734.324,81
124.995.721,34
D-
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
(-) 84.467.137,63
(-) 84.467.137,63
(-) 94.348.511,99
(-) 94.348.511,99
25.267.187,18
30.647.209,35
(-) 10.007.748,76
(-) 10.007.748,76
(-) 10.899.065,47
(-) 10.899.065,47
15.259.438,42
19.748.143,88
80.968.314,81
78.702.409,17
2.265.905,64
106.160.663,90
102.882.146,93
3.278.516,97
E-
FAALİYET GİDERLERİ (-)
F-
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GELİR VE KARLAR
3- Faiz Geliri
G-
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR (-)
(-) 44.727,80
(-) 44.727,80
(-) 26.153,02
(-) 26.153,02
96.183.025,43
125.882.654,76
1.736.536,56
111.610,38
1.624.926,18
(-) 224.782,28
(-) 1.902,45
(-) 222.879,83
53.403.325,59
55.918,74
53.347.406,85
(-) 1.241.142,31
(-) 4.707,14
(-) 1.236.435,17
97.694.779,71
178.044.838,04
IJ-
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
www.ilksan.gov.tr
77
İLKSAN Genel Müdürlüğü 31.12.2014 Tarihli Gelir Tablosu
Önceki Dönem
İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ
GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI
A- BRÜT SATIŞLAR
124.995.721,34
1. Yurtiçi Satışlar
124.995.721,34
Sandığın 2014 yılı içerisinde Aidat Gelirleri toplamını ifade etmektedir.
C- NET SATIŞLAR
124.995.721,34
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
(-) 94.348.511,99
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
(-) 94.348.511,99
3.1 Karşılıksız Sosyal Yardımlar
65.270.532,53
- Emekli Yardımı
59.477.000,61
- Ölüm Yardımı
2.660.143,95
- Evlenme Yardımı
2.825.400,00
- Doğal Afet Yardımı
- Maluliyet Yardımı
530,08
307.457,89
Sandık üyelerine 2014 yılı içerisinde yapılan karşılıksız sosyal yardımlar toplamıdır.
3.2 Aidat İadeleri
- 10 tam yıl Altı Aidat İadeleri
- Sehven Kesilen Aidatlar
- Üyelik Kapsamı Dışına Atananlar
- İkinci Emeklilikten Dolayı Aidat İadeleri
- Mahkeme Kararı İle Ödenen Aidat İadeleri (*)
9.181.698,83
408.677,39
83.617,74
8.377.452,02
267.876,41
44.075,27
(*) 2014 yılı içerisinde Sandık üyesi iken üyeliği sona eren üyelerin (branşa geçmeleri nedeniyle), ikinci defa emekli olanlara
yapılan iadeler, sehven kesilen aidatların iadesi, emekli olduğunda 10 tam yıl üyeliği bulunmayanlara yapılan iadeler ve üyelik
kapsamı dışına atananlara yapılan iadeler ve çeşitli nedenlerle aidat iadesi alacağı için mahkemeye dava açanlara ödenen
meblağı ifade eder.
78
www.ilksan.gov.tr
19.896.280,63
İkraz taksitlerinin vadesinden önce ödenmesi nedeniyle ilgili taksitlere uygulanan erken ödeme indirimi tutarı toplamıdır.
30.647.209,35
(-) 10.899.065,47
(-) 10.899.065,47
3.1 Personel Ücret Giderleri
6.522.203,52
- Personel Ücret Giderleri
5.908.061,48
- Kıdem ve İhbar Tazminat Giderleri
- Yol ve Harcırah Giderleri
564.437,40
49.704,64
Sandık çalışanlarına 2014 yılı içerisinde tahakkuk ettirilen aylık ücretleri, fazla mesaileri, sigorta primi, işsizlik sigorta primi ve
işveren payları, diğer sosyal yardımlar, yüksek lisans tazminatı, dil tazminatı, kıdem ve ihbar tazminatı giderleri ile yol ve harcırah
giderlerinin brüt toplamıdır.
3.2 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
926.960,38
- Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri
71.624,61
- Isıtma Aydınlatma ve Su Gideri
93.593,92
- Posta ve Telgraf Giderleri
124.537,01
- Bakım ve Onarım Giderleri
58.952,93
- Banka ve Portföy Giderleri
149.531,27
- Akaryakıt Giderleri
17.486,80
- Telefon Giderleri
77.018,25
- İlan ve Reklam Giderleri
16.269,90
- Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
- İmar ve Proje Giderleri
257.861,88
60.083,81
Sandığın 2014 yılı içerisinde dışardan sağlanan fayda ve hizmetlere ait giderler toplamıdır.
www.ilksan.gov.tr
79
3.3 İkraz Taksit erken Ödeme İndirimi
3.3 Çeşitli Giderler
1.461.977,80
- Yönetim Kurulu Giderleri
566.263,27
- Denetleme Kurulu Giderleri
161.149,85
- Mahkeme Giderleri
- İcra Giderleri
- Noter Giderleri
- Temizlik Giderleri
- Temsil Tören Tanıtma Giderleri
- Faiz ve Komisyon Giderleri
17.040,16
445,90
6.943,92
10.980,28
5.820,73
14.143,97
- Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri
170.165,55
- Sigorta Giderleri
205.139,37
- Çay ocağı Giderleri
- Gazete Mecmua ve Dergi Giderleri
- Diğer Çeşitli Giderler
10.773,25
995,25
106.324,85
- İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri
42.400,00
- Avukatlık Ücreti
19.276,40
- Yemekhane Malzeme Gideri
- Ekspertiz Gideri
- Seminer Giderleri
- Otoyol Geçiş Ücret Gideri
1.258,71
900,00
121.936,54
19,80
Sandığın 2014 yılı içerisindeki çeşitli giderleri toplamıdır.
3.4 Vergi Resim ve Harçlar
- Damga Vergisi Giderleri
- Emlak Vergisi Giderleri
-Motorlu Taşıt Vergisi Giderleri
1.987.923,77
1.537,43
287.017,14
47.848,25
- Egzoz Emisyon Pulu Giderleri
64,66
-Trafik Harç Giderleri
69.50
- Diğer Vergi Resim ve Harçlar
- Tapu Harç Giderleri
- Ruhsat ve Plaka Harç Giderleri
1.648.987,49
36,20
2.048,00
- Yol Harcamaları Katılım Payı
176,36
- Araç Muayenesi Gideri
138,74
80
www.ilksan.gov.tr
19.748.143,88
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE
KARLAR
106.160.663,90
3- Faiz Geliri
102.882.146,93
- Vadeli Hesaplar
10.935.809,31
- Vadesiz Hesaplar
1.725,03
- Fon Faiz Gelirleri
42.070,01
- Portföy Faiz Gelirleri
17.479.337,94
- İkraz Gelirleri
68.583.387,82
- Kamulaştırma Bedeli Faiz Geliri
- Rapor Ücreti Gecikme Faiz Geliri
5.839.802,75
14,07
Sandığın muhtelif bankalarda ve portföy şirketlerinde bulunan mevduatlarına, 2014 yılı içerisinde tahakkuk eden faiz tutarları
ile sandık üyelerine verilen ikrazın 2014 yılında üyeler tarafından geri ödenen taksitleri içerisindeki gelir miktarları toplamını
göstermektedir. Ayrıca İstanbul Pendik arazisinin bir bölümünün kamulaştırılmasından kaynaklanan faiz gelirini ifade etmektedir.
3.278.516,97
-Kira Gelirleri
1.792.858,27
- Arızi Gelirler
217.792,82
- Gecikme Ceza Gelirleri
96.039,10
- Çay ocağı Gelirleri
10.776,86
- İrad Kaydedilen Gelirler
23.744,80
- Şartname Satış Gelirleri
1.016,90
- Evlenme İkrazı Geliri
1.584,00
- Faaliyet ile İlgili Gelir ve Karlar
6.086,80
- Diğer Gelir ve Karlar
-Mahkeme ve Yargılama Gelirleri
-Komisyon Gelirleri (*)
347.566,87
114,40
780.936,15
Sandığın 2014 yılı içerisinde faaliyetle ilgili elde etmiş olduğu gelirler toplamıdır.
(*) – Sandığımızın Lider Pazarlama Ldt. Şti., Avantaj Grup Tanıtım ve Bilgi Tek. San. Tic. Ltd. Şti., Erdem Aydın İnşaat ve Fidem
İnşaat arasında satışı geçen konutlar için Sandığımıza ödenen hizmet bedelleri ile Kredi Hayat ve Kredi Kefalet kapsamında ilgili
Sigorta Şirketlerinden alınan idare komisyonunu ifade etmektedir.
www.ilksan.gov.tr
81
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
(-) 26.153,02
(-) 26.153,02
Sandık eski hizmet binası ile kullanımda olan hizmet binasında bulunan muhtelif malzemelerden kullanılamaz ve atıl durumda
olanların satışının yapılamaması nedeniyle yönetmelik hükümleri doğrultusunda imha edilerek hurda olarak kayıtlardan düşülmüştür.
125.882.654,76
I- OLAĞAN DIŞI GELIR VE KARLAR
53.403.325,59
01- Emekli Yardımından
55.918,74
: 2.181,87
Mahkeme kararı gereğince üyeler adına tahakkuk eden alacakların, daha önceki yıllarda ödenmiş olan 2.181,87 TL’sinin mahsup
edilmesi ile ilgili tutarın 2014 cari yılı içerisinde gelir kaydı yapılmıştır.
02- Evlenme Yardımından
: 14.534,97
Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 12. Maddesine “ Aidat iadesi alacak olanlardan aidat ödeme süresi 60 ayın altında
olanlara yapılacak iade tutarından varsa daha önce Sandıktan almış oldukları evlenme yardımı mahsup edilir” şeklindedir. Söz
konusu yönetmelik maddesi gereğince üyeler adına tahakkuk eden aidat iadesinden daha önce aldıkları evlenme yardımı mahsup
edilerek cari yılda gelir kaydedilmiştir.
03- Aidat İadesinden
: 17.136,99
Mahkeme kararı gereğince üyeler adına tahakkuk eden ödemelerden, daha önceki yıllarda ödenmiş olan aidat iadeleri mahsup
edilmiş olup, geçmiş yıl giderlerinden düşülerek cari yılda gelir kaydı yapılmıştır.
04- Mahkeme Giderlerinden Kaynaklanan
: 654,02
Yargılama giderlerinin Sandığa geri ödenmesine hükmedildiği mahkemenin kararlarına ait tutarlar olup, bu tutar ile ilgili üye
tarafından Sandık hesabına havale edilmiştir.
05- Mahkeme Kararı Gereği Ödenen Aidat İadesi : 7.290,23
— Üyemiz Yurdagül Çabat BOZTAŞ adına mahkeme kararı gereği yapılan emekli yardımından, daha önce ödenmiş olan 4.483,00
TL aidat iadelerinin mahsup edilerek gelir kayıtları yapılmıştır.
— Üyemiz Banu PORTAKAL adına mahkeme kararı gereği ödenen 84,63 TL’nin zamanaşımı sebebiyle Sandığa gelir kaydedilmiştir.
— Üyemiz Mahkeme kararı gereğince Muhammet ŞAŞIRMAZ adına yapılan 2.722,60 TL aidat iadesi ile ilgili olarak temyiz kararı
uyarınca ilgili üye tarafından Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir.
06- Faiz ve Komisyon Giderleri
: 9,18
Banu PORTAKAL adına ödenen 84,63 TL tutarındaki aidat iadesinin yasal faizi olan 9,18 TL’nin mahkeme kararı gereğince Sandığa
iadesinin cari yıl gelirlerine alınmasıdır.
82
www.ilksan.gov.tr
: 11.285,77
Mahkeme kararı gereğince Mustafa BAHAR’a ödenen 11.285,77 TL emekli yardımı ile ilgili olarak temyiz kararları uyarınca ilgili
üye tarafından Sandık hesabına gelir kaydedilmiştir.
08- Diğer Faiz Gelirleri
: 268,44
Sandığımızla ilgisi bulunmayan Mehmet YİĞİT adına sehven gönderilen 398,34 TL’ye işletilen 268,44 TL yasal faiz tutarının
yatırılması ile Sandık hesabına gelir kaydedilmesidir.
09- Güvence Bedeli Arttırılmasından Kaynaklanan Gelirler
: 1.304,07
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ile abonelik sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle elektrik güvence bedeli Sandık hesabına gelir
kaydedilmiştir.
10- Sigorta Poliçe İptalinden Elde Edilen Gelirler
: 250,00
Sandığımız aktifine kayıtlı 06 AK 4166 plakalı araca ait Anadolu Sigorta ve 06 BJ 9239 plakalı araca ait Groupama Sigorta
poliçelerinin iptalinden kaynaklanan sigorta ve kasko iadelerinin Sandık hesaplarına gelir kaydedilmiştir.
11- Diğer Çeşitli Gelirler
: 1.003,20
Yenikent Ticaret Merkezi’ne ait Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ile abonelik sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle elektrik güvence
bedeli Sandık hesaplarına gelir kaydedilmiştir.
2- DIĞER OLAĞANDIŞI GELIR VE KARLAR
01- Hurda Malzeme Satışından
53.347.406,85
: 926,27
Yenikent Ticaret Merkezinde atıl durumda bulunan demirbaşların bulundukları ortamın depolama koşullarına uygun olmaması ve
zarar görmesi nedeniyle; 76,27 TL tutarında satışı ile 850,00 TL’sı ise demirbaş satışından elde edilen tutar gelir kaydedilmiştir.
02- Bağış
: 1.897,49
- Dehatech Müh. San. Tic. AŞ.
: 1.297,49
- DE-HA İLKSAN Otel : 600,00
03- Akbük Zeytin Satışından
: 15.000,00
Sandığımız aktifinde kayıtlı Akbük arazisinde bulunan yaklaşık 1.500 adet zeytin ağacının 2014 yılı mahsulünün satışından elde
edilen gelir tutarını ifade etmektedir.
www.ilksan.gov.tr
83
07- Mahkeme Kararı ile Ödenen Emekli Yardımı
04- Sandık Arsası Kamulaştırma Geliri
: 53.299.534,76
Sandığımız aktifinde kayıtlı Pendik Arsasının bir bölümünün kamulaştırılmasından elde edilen tutar Sandık hesabına gelir
kaydedilmiştir.
05- Jeneratör Satışı Geliri
: 2.754,24
Genel Müdürlüğümüzün Akay Caddesindeki DE-HA A.Ş.’ye ait jeneratörün Aksa Ankara Makine Satış ve Servis A.Ş.’ye satışından
elde edilen tutar Sandığa gelir kaydedilmiştir.
06 – Zeytin Ağaç Kesiminden Elde Edilen Gelir
: 4.589,00
Sandığımıza ait Didim İşletmesinin Zeytin ağaçlarının kesilmesinden kaynaklanan zararın icra kanalı ile elde edilerek Sandık
hesabına gelir kaydedilmesidir.
07- Araç Satışı Geliri
: 5.588,20
Sandığımıza ait kayıtlı değeri 25.530,73 TL olan 06 BJ 9239 plakalı araç satışından 5.588,20 TL gelir elde edilmiştir.
08- Yenikent Ticaret Merkezi Hidrafor Elektrik Aboneliği İptal Geliri
: 513,56
Mülkiyeti Sandığımıza ait İLKSAN Ticaret Merkezinin kiraya verilmesiyle, elektrik aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli 2014
yılının ilgili bütçe gelir kalemlerine kaydedilmiştir.
09- Yenikent Ticaret Merkezi Doğalgaz Aboneliği İptal Geliri : 639,60
Mülkiyeti Sandığımıza ait İLKSAN Ticaret Merkezinin kiraya verilmesiyle, doğalgaz aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli
2014 yılının ilgili bütçe gelir kalemlerine kaydedilmiştir.
10- Didim Elektrik Abonelik İptal Geliri
: 1.273,51
Mülkiyeti Sandığımıza ait Didim Tesisi elektrik aboneliği iptal edilmiş olup güvence bedeli 2014 yılının ilgili gelir kalemlerine
kaydedilmiştir.
: 0,01
Sandığımızın anlaşmalı olduğu bankalardan T-BANK Bakanlıklar Şubesi vadeli hesabından vadesiz hesaba aktarılan fazla paranın
gelir olarak kaydedilmesidir.
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
84
(-) 1.241.142,31
(-) 4.707,14
www.ilksan.gov.tr
: 3.944,64
Mal Müdürlükleri tarafından geçmiş yıllarda aidat kesintilerinin sehven fazla gönderildiği anlaşıldığından toplam 3.944,64 TL ilgili
Mal Müdürlüklerine iade edilmiştir.
02- Vekâlet Ücretinden
: 617,50
Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU’na ödenen emekli yardımı ile ilgili olarak temyiz kararları uyarınca ilgili üyeye vekâlet
ücreti olarak 2014 yılında ödenen tutarı ifade etmektedir.
05- Faiz ve Komisyon
: 78,10
Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU adına tahakkuk eden tutar için icra takibi başlatılmış ve 78,10 TL faiz gideri 2014
yılında ödenerek ilgili kayıtlara alınmıştır.
06- İcra Giderleri
: 66,90
Mahkeme kararı gereğince Ali DEBBAŞOĞLU adına tahakkuk eden tutar için icra takibi başlatılmış ve 66,90 TL tutarındaki icra
gideri 2014 yılında ödenerek ilgili kayıtlara alınmıştır.
(-) 1.236.435,17
— De-Ha A.Ş.’nin 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirim hakkı tanınıp 5 yıllık
kanuni süreyi dolduran ve indirilemeyen geçmiş yıl zararlarının ne yapılacağı görüşülmüş olup, yapılan bu görüşmede 2008 yılı
geçmiş yıl zararından olan 113.067,53 TL’nin tek hissedar İLKSAN tarafından ödenmiştir.
— 24.10.2014 tarihli Yönetim Kurulunun Aydın İli Didim ilçesinde bulunan tesis binasının yıkılmasına karar vermiş olup tesis
yıkılmıştır. Tesis binası yapılı iken yapısız hale gelme işlemi nedeniyle bina tapusu arsa tapusuna dönüştürülerek tapu cins tahsisi
yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüz muhasebe kayıtları binalar hesabında 964.747,02 TL görülen bina değerinden arsa değeri olan
271.610,00 TL’nin düşüldükten sonra kalan 693.137,02 TL ilgili hesaba intikal ettirilmiştir.
— İLKSAN Didim Altınkum Tesis Müdürlüğümüzün 01.12.2014–12.12.2014 tarihleri arasındaki hesaplarının Sandık ile konsolide
edilmesi ile 430.230,62 TL’nin ilgili hesaplara intikali sağlanmıştır.
DÖNEM NET KAR/ZARAR
www.ilksan.gov.tr
178.044.838,04
85
01- Aidat İLKSAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015
BÜTÇESİ
www.ilksan.gov.tr
86
www.ilksan.gov.tr
BÖLÜM
MADDE
HESAP
KODU
GİDER
BÜTÇE KALEMLERİ
I
GİDERLER
2014 YILI OLUŞAN
GİDERLER
(TL)
2015 YILI
TEKLİF EDİLEN
GİDERLER
(TL)
10.899.066
12.519.950
5.957.766
6.444.515
564.437
523.330
1
792.001
Personel Ücret Giderleri
2
792.002
Personel Tazminat Giderleri
3
793.001
Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri
71.625
77.477
4
793.002
Isıtma, Aydınlatma ve Su Gideri
93.594
101.241
5
793.003
Haberleşme Gideri
201.555
218.022
6
793.004
Bakım ve Onarım Giderleri
58.953
63.769
7
793.005
Banka ve Portföy Yönetim Giderleri
149.531
161.748
8
793.006
Akaryakıt Giderleri
17.487
18.916
9
793.008
İlan ve Reklam Giderleri
16.270
17.599
10
793.009
Diğer Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler
257.862
278.929
11
793.010
Nakliye ve Hamaliye Giderleri
0
1.000
12
793.011
İmar ve Proje Giderleri
60.084
500.000
13
793.012
Kira Giderleri
0
1.000
14
794.001
Yönetim Kurulu Giderleri
566.263
612.527
15
794.002
Denetleme Kurulu Giderleri
161.150
174.316
16
794.003
Mahkeme Giderleri
17.040
18.432
17
794.004
İcra Giderleri
446
1.000
18
794.005
Noter Giderleri
6.944
7.511
19
794.006
Temizlik Giderleri
10.980
11.877
20
794.007
Temsil Tören ve Tanıtma Giderleri
5.821
6.297
21
794.008
Faiz ve Komisyon Giderleri
14.144
15.300
22
794.009
Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri
170.166
184.069
23
794.010
Sigorta Giderleri
205.139
600.000
24
794.011
Çay Ocağı Giderleri
10.773
11.653
25
794.012
Gazete, Mecmua ve Dergi Giderleri
995
1.076
26
794.013
Diğer Çeşitli Giderler
106.345
115.033
27
794.014
İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri
42.400
45.864
28
794.015
Avukatlık Ücret Gideri
19.276
20.851
29
794.016
Yemekhane Malzeme Gideri
1.259
1.362
30
794.017
Ekspertiz Gideri
900
1.000
31
794.018
Lojman Bakım, Onarım, Malzeme Gideri
0
1.000
32
794.019
Şartname Gideri
0
1.000
33
794.020
Seminer Giderleri
121.937
131.899
34
795
1.987.924
2.150.337
www.ilksan.gov.tr
Vergi Resim ve Harç Giderleri
87
İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Bütçesi
İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ
B
Ö
L
Ü
M
II
M
A
D
D
E
GİDER BÜTÇE KALEMLERİ
KARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIMLAR
1
635.01
Emekli Yardımı
3
635.03
Evlenme Yardımı
2
4
5
III
HESAP
KODU
6
1
2
635.02
Ölüm Yardımı
635.04
635.05
Malul Emekli Yardımı
635.06
IV
21.521.807
1.267.295
113.518
0
1.000
4.707
1.000
681
Önceki Dönem Gider ve Zararlar
Diğer Gider ve Zararlar
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
GİDERLER TOPLAMI
YATIRIM
BÜTÇE KALEMLERİ
1
2
3
1
1
4
1.236.435
110.518
106.514.874
275.773.100
2014 YILI
OLUŞAN
YATIRIMLAR
(TL)
2015 YILI TEKLİF
EDİLEN
YATIRIMLAR
(TL)
380.845.800
500.000.000
0
5.000.001
İkraz Ödemesi
MENKUL KIYMET SERMAYE YATIRIM
Bağlı Ortaklıklara Yapılacak Sermaye Yatırımı
GAYRİMENKUL-SOSYAL TESİS YAT.
Dinlenme Tesis-Otel Yatırımları
Arsa, Arazi ve İnşaat Yatırımları
4
Diğer Tesis Yatırımlar
1
Mobilya Mefruşat Alımı
3
Nakil Vasıtaları Alımı
MADDİ SABİT KIYMET YATIRIMLARI
Makine ve Teçhizat Alımı
Diğer Demirbaş Alımı
YATIRIMLAR TOPLAMI
GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ TOPLAM
88
1.000
İKRAZ
Didim Dinlenme Tesis Müdürlüğü
4
26.153
9.931.844
522.900.002
1
2
9.181.699
15.000
381.048.616
Sermaye Yatırımı
2
0
YATIRIMLAR
2
3
1.695
19.896.281
3
V
530
3.110.250
İkraz Taksitleri Erken Ödeme İndirimi
Diğer Tesis Zararları
689
2.877.478
2.825.400
225.348.981
31.453.651
650.01
4
2.660.144
59.477.001
29.077.980
1
659
231.685.981
AİDAT İADELERİ VE FAİZ İNDİRİMİ
DİĞER OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI GİD/ZAR.
2
65.270.533
332.577
Aidat İadeleri
636.02
2015 YILI TEKLİF
EDİLEN
GİDERLER
(TL)
307.458
Şehit Yardımı
636.01
2014 YILI
OLUŞAN
GİDERLER
(TL)
380.845.800
500.000.000
0
5.000.000
4.000
15.000.001
0
0
0
1
5.000.000
1
0
5.000.000
198.816
2.900.000
4.000
3.558
36.583
148.713
5.000.000
500.000
200.000
200.000
9.962
2.000.000
381.048.616
522.900.002
487.563.490
798.673.102
www.ilksan.gov.tr
yılsonu itibariyle gerçekleşen % 8,17 TÜFE artış oranı uygulanarak
bulunmuştur.
792.002 Gider kalemi oluşturulurken, 2014 yılında emekli olan 7 personelin tazminat giderleri, orantılama ve tüfe oranı olan
% 8,17 uygulanarak 2015 yılı içerisinde emekli olacak 6 personelin tazminat giderleri bulunmuştur.
793.003 Gider kalemi, Posta ve Telefon giderlerini kapsamaktadır.
793.009 Gider kalemi oluşturulurken, Güvenlik Hizmeti ve Dışarıdan Sağlanan Müşavirlik, Bilgisayar Otomasyon ve Temizlik
hizmeti alınması halinde oluşacak giderleri kapsamaktadır.
793.011 Gider kalemi oluşturulurken aktifimizde kayıtlı bulunan arsalar üzerine yapılabilecek projeler düşünülerek
oluşturulmuştur.
793.012 Gider kalemi oluşturulurken oluşabilecek kira giderleri dikkate alınmıştır.
794.007 Sandığımız Genel Kurul Üyelerine yaptırılacak çanta, kalem, çiçek vb. gibi eşantiyon giderlerini kapsamaktadır.
794.010 Gider kalemi üyelerimizin 10.000 TL Teminatlı ferdi kaza sigortası ile bina, demirbaş, trafik ve kasko sigorta giderlerini
kapsamaktadır.
794.013 Gider kalemi; yangın tüpü dolum gideri, plaket yaptırılması, kaşe yaptırılması, araçların otoyol otomatik geçiş sistemi
ile diğer giderler toplamını kapsamaktadır.
794.017 Gider Kalemi; Sandık gayrimenkulleri üzerinde yapılacak projeler için Hazine Müsteşarlığına kayıtlı ekspertiz
firmalarına yaptırılacak ekspertizlerin giderleri toplamını kapsamaktadır.
635.02 Gider Kalemi oluşturulurken 2014 yılında gerçekleşen 5.655 üye üzerinden 2015 yılında uygulanacak 550,00 TL tutar
ile çarpıldığında oluşan tutarı kapsamaktır.
689 Gider Kalemi oluşturulurken Bağlı Ortaklıkların oluşacak önceki dönem gider ve zararları dikkate alınmıştır.
V.Bölüm 2.1 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde Ananas Otelde yapılacak iyileştirmeler dikkate alınmıştır.
V.Bölüm 3.1 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde Didim Dinlenme Tesisinin yeniden inşaası dikkate alınmıştır.
V.Bölüm 3.3 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde aktifimize katılması düşünülen Termal Tesis, Okul ve Hastane
arsası alımı dikkate alınmıştır.
V.Bölüm 3.4 Yatırım kalemi oluşturulurken, 2015 Yılı içinde aktifimize katılabilecek Diğer Tesis Yatırımları dikkate alınmıştır.
V.Bölüm 4.1-2-3-4 Yatırım kalemi oluşturulurken, Sandığımız ve Bağlı Birimlerimiz demirbaş, mobilya, yazılım ve nakil vasıtaları
alımları dikkate alınmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2015 YILI GELİR BÜTÇESİ
B
Ö
L
Ü
M
I
M
A
D
D
E
GELİR
BÜTÇE KALEMLERİ
HESAP
KODU
GELİRLER
1
605
Aidat Gelirleri
3
679
Sosyal Tesis ve Kamp Gelirleri
5
641
İştiraklerden Alınacak Kar Payları
2
4
6
7
8
9
10
11
642
642
679
648
649
679
671
102-112-134
İkraz Geliri
Faiz Gelirleri (Banka ve Diğer)
Temin Edilecek İç ve Dış Kaynaklar
Kira Gelirleri
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
Önceki Dönem Gelir ve Karlar
2014 Yılından Devreden Nakit Fazlası
Gelir Bütçesi Açıklama Notu:
TOPLAM
2014 YILI OLUŞAN
GELİRLER
(TL)
791.753.236
124.995.721
68.583.388
0
2015 YILI TEKLİF
EDİLEN
GELİRLER
(TL)
798.673.102
135.207.871
74.186.651
1
34.298.759
37.100.968
0
1
0
1
1.792.858
1.939.334
53.347.407
1
1.485.659
55.919
1.607.037
1
507.193.525
548.631.236
791.753.236
798.673.102
2015 Yılı teklif edilen tutarlar; 2014 yılı oluşan gelirlere, yılsonu itibariyle gerçekleşen % 8,17 TÜFE artış oranı uygulanarak
bulunmuştur.
www.ilksan.gov.tr
89
Gider ve Yatırım Bütçesi Açıklama Notu:
• 2015 Yılı teklif edilen tutarlar; 2014 yılı oluşan giderlere,
2015 YILI GİDER VE YATIRIM BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI
BÖLÜM -IGİDERLER
(12.519.950 TL)
MADDE 1
Personel Ücret Giderleri
6.444.515
2015 yılı içerisinde, Sandık Genel Müdürlüğünde çalışan personel adına tahakkuk ettirilecek olan aylık brüt ücretleri, fazla
mesaileri, görev tazminatları, aile ve çocuk yardımları, SGK primi ve işsizlik işveren payları ile diğer her türlü ücret kapsamına
giren ödemeleri kapsamaktadır. Ayrıca Ankara dışına görevli gidecek kurum personeline ödenecek olan yol ve harcırah giderleri
brüt toplamını kapsamaktadır.
MADDE 2
Personel Tazminat Giderleri
523.330
2015 yılı içerisinde emekliliğe sevk edilecek olan 6 personelimize İş Kanunu hükümlerine göre verilecek kıdem tazminatı ve izin
ücretleri ile oluşabilecek ihbar tazminatı toplamını kapsamaktadır.
MADDE 3
Kırtasiye ve Basılı Evrak Gideri
77.477
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan ve servislerce kullanılacak kırtasiye ve basılı evrak malzemeleri
tüketimine ait giderleri kapsamaktadır.
MADDE 4
Isıtma, Aydınlatma ve Su Gideri
101.241
Sandık Genel Müdürlüğümüzde 2015 yılı içerisinde tüketilecek olan elektrik, su ile ısınmada kullanılacak olan doğalgaz giderlerini
kapsamaktadır.
MADDE 5
Haberleşme Gideri
218.022
Sandık Genel Müdürlüğünde 2015 yılında yapılabilecek posta, telefon, internet ve diğer haberleşme giderlerini kapsamaktadır.
MADDE 6
Bakım ve Onarım Giderleri
63.769
2015 yılı içerisinde aktifte kayıtlı olan demirbaşların, taşıtların, birim personelleri tarafından kullanılmakta olan bilgisayarların bakım
ve onarım giderlerini kapsamaktadır.
MADDE 7
Banka ve Portföy Yönetim Giderleri
161.748
2015 yılı içerisinde; portföy şirketleri ile imzalanan protokoller gereğince başarı primi ve yönetim ücreti adı altında ödenen masraflar,
Genel Müdürlükte gerekli mercilere verilmek üzere bankalardan alınacak olan teminat mektupları için ödenecek olan masrafları
ve hesaplarımızdan EFT ve havale ile yapılacak aktarma işlemleri, icra dairelerine ödemeler ve diğer muhtelif havalelerden alınan
masrafları kapsamaktadır.
MADDE 8
Akaryakıt Giderleri
18.916
Genel Müdürlük araçlarında 2015 yılı içerisinde kullanılacak olan akaryakıt giderlerini kapsamaktadır.
MADDE 9
İlan ve Reklam Giderleri
17.599
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından açılacak ihalelerin ve yapılacak duyuruların gazete, radyo ve televizyonlarda
yayınlanması için yapılacak olan ilan ve reklam giderlerini kapsamaktadır.
90
www.ilksan.gov.tr
Diğer Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler
278.929
2015 yılında Genel Müdürlüğün faaliyetlerini yürütmek ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla Sandık dışından sağlayacağı
fayda ve hizmetler için yapılacak olan giderleri kapsamaktadır.
MADDE 11
Nakliye ve Hamaliye Giderleri
1.000
2015 yılında Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerini yürütmek için gerçekleşebilecek nakliye ve hamaliye giderlerini ifade etmektedir.
MADDE 12
İmar ve Proje Giderleri
500.000
2015 yılında Genel Müdürlüğün yaptıracağı inşaat işleri, imar işleri ile her türlü proje ve yapı denetimi için yapılacak giderleri
kapsamaktadır.
MADDE 13
Kira Giderleri
1.000
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından ödenebilecek kiralama giderlerini ifade etmektedir.
MADDE 14
Yönetim Kurulu Giderleri
612.527
2015 yılı içerisinde Sandık Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek olan aylık ücret, oturum ücretleri, günlük harcırah ve
yolluklar ile yönetim kurulu üyelerine mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak olan her türlü ücret brüt ödemelerini
kapsamaktadır.
MADDE 15
Denetleme Kurulu Giderleri
174.316
2015 yılı içerisinde Sandık Denetleme Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek olan aylık ücret, oturum ücretleri, günlük harcırah ve
yolluklar ile denetleme kurulu üyelerine mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak olan her türlü ücret brüt ödemelerini
kapsamaktadır.
MADDE 16
Mahkeme Giderleri
18.432
2015 yılında Genel Müdürlük hukuk müşavirliği tarafından açılmış ve açılacak olan her türlü davalar için yapılacak harcamalar ile
Sandık aleyhine açılmış veya açılabilecek olan dava ve mahkeme harcamalarını kapsamaktadır.
MADDE 17
İcra Giderleri
1.000
2015 yılında Sandık alacaklarının takibi sonucunda açılmış veya açılacak olan icra işlemlerine ait yapılacak giderler ile Sandık
aleyhine açılabilecek icra işlemlerine ait harcamaları kapsamaktadır.
MADDE 18
Noter Giderleri
7.511
2015 yılında Genel Müdürlük imza sirküleri, vekâlet, karar defteri ve kanuni defterlerin tasdiki gibi notere yaptırılacak tasdik
işlemlerine ait harcamaları kapsamaktadır.
MADDE 19
Temizlik Giderleri
11.877
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük temizlik işlerinde kullanılacak olan malzeme ve bununla ilgili hizmetleri gerçekleştirmek
amacıyla yapılan her türlü temizlik giderlerini kapsamaktadır.
MADDE 20
Temsil Tören ve Tanıtma Giderleri
6.297
2015 yılı içerisinde Sandık Yönetim ve Denetleme Kurulu makamları ile Genel Müdürlük makamı tarafından yapılacak yemek,
çiçek v.b. giderleri ile Sandığın etkin tanıtımı için düzenlenecek bilgilendirme toplantıları ve diğer her türlü temsil, tören, tanıtma
giderlerini içermektedir.
www.ilksan.gov.tr
91
MADDE 10
MADDE 21
Faiz ve Komisyon Giderleri
15.300
2015 yılı içerisinde mahkeme kararı gereğince Sandık tarafından ödenmesine hükmedilen gecikme faizi ile diğer sebeplerden
dolayı ödenecek gecikme faizi tutarlarını içermektedir.
MADDE 22
Temsilciler ve Genel Kurul Giderleri
184.069
2015 yılı içerisinde yapılacak olan Sandık olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları için salon kirası, delegelerin yemek ve
konaklama bedelleri ile günlük harcırah ve yol ücretleri, ayrıca genel kurul çalışmaları için yapılacak olan noter giderlerini, çiçek
giderleri ile bunlara benzer diğer giderleri kapsar.
MADDE 23
Sigorta Giderleri
600.000
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük hizmet binası, taşıt (trafik, kasko) ve diğer her türlü sigorta giderleri ile üyelerimizin Grup Ferdi
Kaza Sigortası kapsamında sigorta şirketine ödenecek tutarı kapsamaktadır.
MADDE 24
Çay Ocağı Giderleri
11.653
2015 yılında Genel Müdürlük çay ocağına alınacak olan çay, şeker, ıhlamur, kahve vs. gibi giderleri kapsamaktadır.
MADDE 25
Gazete, Mecmua ve Dergi Giderleri
1.076
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlüğe alınacak olan günlük gazete ve haftalık ekonomi dergileri için yapılacak giderleri kapsamaktadır.
MADDE 26
Diğer Çeşitli Giderler
115.033
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından yapılacak olan ve diğer gider hesap gruplarına dâhil olmayan harcamaları kapsayan
her türlü gider kalemidir. Bu giderler; yangın tüpü dolum gideri, plaket yaptırılması, kaşe, telefon tamiri, jeneratör motorin alımı ve
araçların otoyol otomatik geçiş sistemi gibi giderler toplamını kapsamaktadır.
MADDE 27
İLKSAN Öğretmen Bülten Gideri
45.864
2015 yılı içerisinde Sandık tarafından çıkarılacak olan İLKSAN Öğretmen Dergisi ile ilgili olarak her türlü harcamaları kapsamaktadır.
MADDE 28
Avukatlık Ücret Gideri
20.851
2015 yılında Sandık aleyhine sonuçlanabilecek davalar sonucunda, karşı taraf avukatlarına yapılabilecek vekâlet ücreti
ödemelerini kapsamaktadır.
MADDE 29
Yemekhane Malzeme Gideri
1.362
2015 yılı içerisinde Genel Müdürlük yemekhanesi için alınacak malzeme giderlerini kapsamaktadır.
MADDE 30
Ekspertiz Gideri
1.000
Genel Müdürlüğün 2015 yılında yaptıracağı işler için ekspertiz ve bilirkişilere yapacağı ücret ödemelerini kapsamaktadır.
MADDE 31
Lojman Bakım, Onarım, Malzeme Gideri
1.000
Sandık Yönetim Kurulu Başkanına tahsis edilen lojmanla ilgili 2015 yılı içerisinde oluşacak olan bakım, onarım ve malzeme
giderlerini kapsamaktadır.
MADDE 32
Şartname Gideri
1.000
Sandığın 2015 yılı içerisinde katılabileceği ihaleler için alacağı şartnamelere ödeyeceği şartname giderlerini kapsamaktadır.
92
www.ilksan.gov.tr
Seminer Giderleri
131.899
Sandığın 2015 yılı içerisinde düzenleyeceği bilgilendirme seminerlerinin gider toplamını ifade etmektedir.
MADDE 34
Vergi Resim ve Harç Giderleri
2.150.337
01.01.2006 tarihinden itibaren, 5281 sayılı GVK. 30 Md. Eklenen geçici 67.madde kapsamında vadeli mevduatlarımızdan yıl
içinde elde edeceğimiz faiz gelirlerine uygulanacak altı aylık % 15, altı ay bir yıl arası % 12, bir yıl ve üzeri %10 vergi tevkifatı
sonucunda kesilecek olan vergi tutarı toplamıdır. Ayrıca; yıl içerisinde mevzuat gereğince Sandık adına tahakkuk ettirilecek gider
niteliğindeki vergi, resim ve harçları kapsamaktadır. Sandık tarafından ödenecek olan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga
Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik harç miktarlarının 2015 yılı toplamını ifade etmektedir.
BÖLÜM -IIKARŞILIKSIZ SOSYAL YARDIMLAR
(231.685.981 TL)
MADDE 1
Emekli Yardımı
225.348.981
Ana statü hükümlerine göre, 120 ay ve üzeri aidatı olup, emeklilik şartını taşıyan kişilerin müracaat etmeleri halinde, yönetmelik
hükümlerine göre tahakkuk ettirilen karşılıksız yardımı kapsamaktadır.
MADDE 2
Ölüm Yardımı
2.877.478
Ana statü gereği, Sandık tarafından, vefat eden Sandık üyelerinin kanuni varislerine müracaatları halinde Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği hükümlerine göre ödenecek olan karşılıksız yardımı kapsamaktadır.
MADDE 3
Evlenme Yardımı
3.110.250
Ana statü gereği, Sandık tarafından Sandık üyesi iken evlenen ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara haiz olan
üyelerimize müracaatları halinde verilecek olan karşılıksız yardımı kapsamaktadır.
MADDE 4
1.695
Sandık tarafından, Sandık üyesi iken doğal afete uğrayanlara ana statü gereği Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre
verilecek karşılıksız yardımı ifade etmektedir.
MADDE 5
Malul Emekli Yardımı
332.577
Sandık tarafından Sandık üyesi iken malulen emekli olanlara üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve
esaslarına göre ödenen yardımı ifade etmektedir.
MADDE 6
Şehit Yardımı
15.000
Sandık tarafından Sandık üyesi iken şehit olan üyelerimizin (şahadet belgesi bulunan) kanuni varislerine, ana statü ve Sosyal
Yardımlar Yönetmeliği hükümleri gereğince verilecek olan karşılıksız yardımı ifade etmektedir.
www.ilksan.gov.tr
93
MADDE 33
BÖLÜM -IIIAİDAT İADELERİ VE FAİZ İNDİRİMİ
(31.453.651 TL)
MADDE 1
Aidat İadeleri
9.931.844
Sandık Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin Aidat İadesi başlıklı 12.Madde kapsamında belirtilen şartlarda bulunan üyelere
ödenecek tutarları kapsamaktadır.
MADDE 2
İkraz Taksitleri Erken Ödeme İndirimi
21.521.807
Sandıktan ikraz kullanan üyelerin, vadesinden önce ödedikleri ikraz taksitlerine ait erken ödeme indirimini ifade etmektedir.
BÖLÜM -IVDİĞER OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
(113.518 TL)
MADDE 1
Diğer Tesis Zararları
1.000
Sandığın bağlı birimi olarak faaliyete başlayabilecek birimlerin dönem içerisinde oluşabilecek zararının Sandık tarafından
karşılanacağı düşünülerek karşılık ayrılmıştır.
MADDE 2
1.000
Sandığın esas faaliyetleri dışında kalan olağan dışı faaliyetlerle ilgili gider ve zararlarını içerir.
MADDE 3
Önceki Dönem Gider ve Zararlar
1.000
Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutma nedeniyle yansıtılmayan ve
sonradan ortaya çıkan tutarları ifade etmektedir.
MADDE 4
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
110.518
Olağan faaliyetlerimizden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan
kaynaklanan gider ve zararları kapsamaktadır.
BÖLÜM -VYATIRIMLAR
(522.900.002 TL)
MADDE 1
İkraz
500.000.000
MADDE 1.1
İkraz Ödemesi
500.000.000
2015 yılında Sandığın; üyelerine, Yönetim Kurulu Kararı ile Ana Statü ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda vereceği borç para
tutarını ifade etmektedir.
94
www.ilksan.gov.tr
Menkul Kıymet Sermaye Yatırımları
5.000.001
MADDE 2.1
Bağlı Ortaklıklara Yapılacak Sermaye Yatırımları
5.000.000
2015 yılında Sandığın hissedarı olduğu iştiraklerine yapabileceği sermaye artırımını içermektedir.
MADDE 2.2
Sermaye Yatırımı
1
2015 yılında Sandığın sermayesinin %51’inden fazlası kendisine ait olmak üzere daha önce kurulmuş şirketlere taahhüt edeceği
sermaye tutarıdır.
MADDE 3
Gayrimenkul –Sosyal Tesis Yatırımları
MADDE 3.1
Didim Dinlenme Tesis Müdürlüğü
15.000.001
5.000.000
2015 yılında Sandığa bağlı olarak faaliyet gösteren ve Sandık aktifinde kayıtlı olan Didim Tesis Binası’nın yeniden inşaası nedeniyle
oluşabilecek tutarı ifade etmektedir.
MADDE 3.2
Dinlenme Tesis-Otel Yatırımları
1
Sandığın mevcut arsa ve arazileri ile 2015 yılında alınabilecek arsa ve araziler üzerine dinlenme tesisi ve otel inşaatı veya faaliyette
bulunan hazır dinlenme tesisleri ve otel alımları ile büyük onarımları kapsayan her türlü yatırım harcamasını içermektedir.
MADDE 3.3
Arsa, Arazi ve İnşaat Yatırımları
5.000.000
2015 yılında Sandığın aktifine katılması düşünülen termal tesis arsası ile huzurevi arsası ve binası yatırımlarını içermektedir.
MADDE 3.4
Diğer Tesis Yatırımları
5.000.000
2015 yılı içinde aktifimize katılabilecek diğer tesis yatırımlarını içermektedir.
MADDE 4
Maddi Sabit Kıymet Yatırımları
MADDE 4.1
Mobilya Mefruşat Alımı
2.900.000
500.000
2015 yılında; Genel Müdürlük binası ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek mobilya ve mefruşat yatırımlarını içermektedir.
MADDE 4.2
Makine ve Teçhizat Alımı
200.000
2015 yılında; Genel Müdürlük binası ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek bilgisayar, telefon, faks ve benzeri cihaz yatırımlarını
içermektedir.
MADDE 4.3
Nakil Vasıtaları Alımı
200.000
2015 yılında; Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek binek ve diğer her türlü nakliye araçlarının alımına karşılık
olarak ayrılmıştır.
MADDE 4.4
Diğer Demirbaş Alımı
2.000.000
2015 yılında; Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olabilecek demirbaş ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılacak, yukarıda
bahsedilen 1.ve 2. madde dışında kalan diğer her türlü maddi sabit kıymet ve program yatırımlarını içermektedir.
www.ilksan.gov.tr
95
MADDE 2
Yönetim
Kurulu
Faaliyet
Raporu
İLKSAN
Genel Müdürlüğü
2015
Bütçesi
2015 YILI GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMALARI
BÖLÜM -IGELİRLER
(798.673.102 TL)
MADDE 1
Aidat Gelirleri
135.207.871
2015 yılı içerisinde Sandığın üyelerinden genel kurul kararıyla kişi başına aylık Emekli Sandığı primine esas matrahın % 2 üzerinden
alınacak olan üye aidat gelirlerinin bir yıllık toplamını ifade etmektedir.
MADDE 2
İkraz Geliri
74.186.651
Sandık tarafından 2015 yılında üyelerimize verilecek ve daha önce verilip vadeleri 2015 yılı olan ikrazdan Sandığa dönecek
gelirleri ifade etmektedir.
MADDE 3
Sosyal Tesis Kamp Geliri
1
2015 yılında, Sandığın bağlı birimlerinin üyelerine yapacağı hizmetleri karşılığında (yatak, yemek, v.b.) elde edilen her türlü gelir
toplamını ifade etmektedir.
MADDE 4
Faiz Gelirleri (Banka ve Diğer)
37.100.968
2015 yılında Sandığın bankalarda bulunan vadeli hesap, vadesiz hesap, yatırım (fon) ve portföy hesaplarına tahakkuk edecek faiz
gelirlerini içermektedir.
MADDE 5
İştiraklerden Alınacak Kar Payları
1
2015 yılında Sandığın iştiraki olduğu şirketlerin dönem karlarından sermayesine oranla alacağı payları içermektedir.
MADDE 6
Temin Edilecek İç ve Dış Kaynaklar
1
2015 yılında Sandığın yapacağı yatırımlardan ihtiyaç hissedeceği nakit miktarını karşılamak için yönetim kurulu kararı ile yurt
içindeki ve yurt dışındaki bankalardan ve finans kurumlarından alınacak ticari kredileri içermektedir.
MADDE 7
Kira Gelirleri
1.939.334
Sandığın 2015 yılında aktifinde kayıtlı değerlerin kiraya verilmesinden kaynaklanan gelirlerini ifade etmektedir.
MADDE 8
Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve karlar
1.607.037
Sandığın faaliyetle ilgili diğer gelirlerinin 2015 yılı toplamını ifade etmektedir.
MADDE 9
1
Sandığın 2015 yılında yukarıda bahsedilen konular dışında arızi olarak elde edeceği gelirlerini ifade etmektedir.
MADDE 10
Önceki Dönem Gelir ve Karlar
1
Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutma nedeniyle yansıtılmayan veya
sonradan ortaya çıkan tutarları ifade etmektedir.
MADDE 11
2014 Yılından Devreden Nakit Fazlası
548.631.236
Sandığın 2014 yılından devreden banka, Kamu Kesimi Tahvil Senetleri ve Bonolar Hesabı ile 2015 yılında oluşacak ikraz taksit
dönüşleri toplamını ifade etmektedir.
96
www.ilksan.gov.tr
BİRİMLERDEN
KARELER
DENETLEME KURULU
2014
FAALİYET RAPORU
www.ilksan.gov.tr
98
www.ilksan.gov.tr
1- DENETİMİN KAPSAMI
İLKSAN Temsilciler Kurulu tarafından seçilen Denetleme Kurulumuz, Ana statü’nün 11.Maddesinin bize verilen yetkiye dayanarak
önceki yıllarda olduğu gibi, Sandığın sermayesinin tamamına sahip olduğu DE-HA. A.Ş.nin 2014 yılı işlemlerinin “… 28294 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun,
üçüncü bölüm Denetleme, Denetçi başlıklı 11 inci bendinin 400 ncü maddesi ..” gereği, Denetleme Kurulumuz, 2013 yılında
olduğu gibi 2014 yılı Denetleme işlemlerini yalnız Sandık Genel Müdürlüğü ile De-Ha A.Ş.’ ne kiralama tarihi olan 26.02.2014
tarihine kadar Didim Dinlenme Tesisinde yapmıştır.
DE-HA A.Ş. nin 01/01/2014 -31/12/2014 dönemine ait;
• Muhasebe
• Bilanço
• Gelir Tablosu
• Vergi Denetimlerini içeren
Genel denetim raporunu ise Şirket Genel Kurulu kararı doğrultusunda “Tahsin YATAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” firması
tarafından yapılmaktadır.
2- YÖNETİM KURULU KARARLARI
2014 yılı içerisinde 27 Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşmiş olup, Denetleme Kurulumuz mümkün olduğunca toplantılara
katılmış, Yönetim Kurulunca alınan kararlar incelenmiş kararların mevzuata uygun olduğu görülmüştür.
3- EĞİTİM FAALİYETLERİ
İLKSAN Genel Müdürlüğünce 2014 yılı içerisinde “Kalite Yönetim Sistemi ve Yıllık Eğitim Planı” çerçevesinde 5’i dış kaynaklı
olmak üzere toplam 41 eğitim programı gerçekleştirildiği;
İLKSAN Personeline yönelik eğitim programlarında;
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
- Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal Risk Etmenleri,
- Ekranlı Araçlarla Çalışma,
- Hijyen Eğitimi,
- Yangın Eğitimi,
Ayrıca;
19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli Manavgat İlçesinde bulunan “ Sigorta Eğitim ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri” nde
İl/İlçe tahakkuk şefi ve mutemetlerine yönelik olarak seminer düzenlenmiştir. Bu seminer ile 2014 yılı Öğretmen atamalarında
İLKSAN üyeliği kapsamında en fazla atama yapılan; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa,
Şırnak ve Van İlleri ile bu illere bağlı İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile İLKSAN arasında koordinasyon sağlandığı görülmüştür.
4- YENİKENT TİCARET MERKEZİ İHALE SÜRECİ
Yenikent Çok Amaçlı Ticaret Merkezi, İLKSAN tarafından teslim alındığı 2009 yılından bu güne kadar 4 kiralama ve 1 satış
ihalesine çıkılmıştır. Son olarak 19.08.2014 tarihinde yapılan ihale sonucu AHM Okyanus Market Gıda Giyim İnş.Turizm Oto.Taş.
Hur.San.Tic.Ltd.Şti.’ne yıllık 297.500,00.-TL’ye kiraya verilmiştir. Ticaret Merkezinin uzun bir süre kullanılmaması nedeniyle bina
içinde ve dışında gerekli yerlerde tamir, bakım ve onarım yapılarak AHM Okyanus Market Gıda Giyim İnş.Turizm Oto.Taş.Hur.San.
Tic.Ltd.Şti.’ne 27.11.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.
www.ilksan.gov.tr
99
Denetleme Kurulu 2014 Faaliyet Raporu
27-28 Nisan 2013 tarihinde Antalya/Alanya’da yapılan İLKSAN 7 nci Dönem 1 inci Olağan Temsilciler Kurulu toplantısında
seçilerek göreve başlayan Denetleme Kurulumuz, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü ile verilen
yetki kapsamında; 2014 yılı içerisinde ifa edilen görevlerin ve bu doğrultuda yürütülen çalışmaların, İLKSAN Ana Statüsü’ne,
yönetmeliklerine, Yönetim Kurulu kararlarını ve konuları ile ilgili kanun ve mevzuatlarına uygun olup olmadığı yönünde yapılan
çalışmalarımız sonucunda elde edilen hususlar ile Sandık menfaatlerine uygun düşecek görüş ve önerilerimiz, Temsilciler Kuruluna
sunulmak üzere iş bu rapor Denetleme Kurulumuz tarafından düzenlenmiştir.
2014 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda İLKSAN Genel Müdürlüğünce 3 ihale yapılmıştır. Bu ihaleler;
Ferdi Kaza Sigortası: İLKSAN üyelerinin tamamı için, günün 24 saatinde vefat, sakatlık, maluliyet ve deprem teminatı dahil
olmak üzere, 7.500,00 TL risk teminatı üzerinden sigorta primleri Sandık bütçesinden karşılanmak üzere Kamu İhale Kanunu
kapsamında Ferdi Kaza Sigorta ihalesine çıkılmış, ihaleye 4 Sigorta Şirketi katılmış olup, ihale 190.251,60 TL bedelle Koru Sigorta
Kooperatifi üzerinde kalmıştır.
Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi: Genel Müdürlük Hizmet binası 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu personeli hizmet alımı
ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun açık ihale usulü dahilinde yapıldığı, ihaleye 13 firmanın katıldığı görülmüştür.
Ananas Otel Tadilat ve Onarımı: Sandığımız aktifinde kayıtlı Antalya İli, Alanya İlçesinde bulunan Ananas otel binasının 53 oda
ilavesi ile ilgili gerekli projelerin çizimi, binadan karot numunelerinin alınarak depreme dayanıklılık testinin yapılması, belediyeden
ruhsat alınması ile ilgili Kamu İhale Kanununun Pazarlık Usulü (MD 21 f) ile ihalesinin yapıldığı görülmüştür.
6- ÇALIŞAN PERSONEL
İLKSAN Genel Müdürlüğünde 31.12.2014 tarihi itibariyle; 14 İdari, 8 Şef, 75 Personel olmak üzere toplam 97 personel, 1 geçici
işyeri hekimi ile hizmet alımı karşılığı 4 güvenlik görevlisi, 2 sekreter, 2 şoför ve 1 sistem sorumlusu görev yaptığı, Personel Eğitim
durumlarının ise;
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
60-
48
50 40 -
30
30 20 10 -
4
4
6
4
100
ul
ok
İlk
ok
O
rta
e
Li
s
ul
ul
ok
ek
Yü
ks
Ü
ni
v
er
si
te
0-
Y
Li üks
sa ek
ns
5- İHALE İŞLEMLERİ
www.ilksan.gov.tr
Yine iş yoğunluğunun artmasına rağmen personel sayısının gittikçe azaldığı, bu süreçte nitelikli personel istihdamına özen
gösterildiği, personel alımlarının KPSS puan üstünlüğüne göre mülakatla yapıldığı ve genç yeteneklere öncelik verildiği, emekli
olan personelin yerine kurumun öncelikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak alanında uzman personelin istihdam edilmesine çalışıldığı
bunun hizmet niteliğinin artmasına katkı sağladığı, ayrıca emekli olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yerine hizmet alımına
gidildiği görülmüştür.
İLKSAN’ın önceki yıllarda olduğu gibi özel sektör pratiği ve deneyimi ile kamu yönetimi uygulamalarını bütünleştiren liyakat ve
kariyeri öne çıkaran bir insan kaynakları yönetim modeli geliştirme çabası içerisinde olduğu görülmektedir.
7- İKRAZ İŞLEMLERİ:
İLKSAN’ın üyelerine kendi kaynaklarından kullandırdığı 2014 yılı ikraz miktarnın;
45.000.000,0040.000.000,0035.000.000,0030.000.000,0025.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 -
O
31 ca
.4 k
95
.
Ş 10
23 ub 0
.6 at
41
M .70
30 art 0
.4
6
N 8.6
i
s
28 a 00
.1 n
4
M 6.2
31 ay 00
.9 ıs
0
H 4.8
39 azi 00
.9 ran
1
Te 0.6
29 m 00
.0 mu
5
Ağ 2.7 z
27 us 00
.7 to
2 s
Ey 7.4
32 lü 00
.5 l
6
Ek 0.3
30 im 00
.9
34
Ka .70
32 sı 0
.9 m
6
Ar 9.1
42 alı 00
.0 k
64
.6
00
0-
(2014 yılında verilen toplam ikraz 380.845.800,00 TL)
www.ilksan.gov.tr
101
Şeklinde olduğu görülmüştür. Sandığın 2015 yılı norm kadro cetveli oluşturulurken 2014 yılı kadrosunun muhafaza edildiği
izlenmiştir.
2500 2000 1500 1000 500 -
K
18 ası
07 m
Ar
20 alı
63 k
0-
O
15 ca
88 k
Ş
12 ub
27 at
M
15 art
19
N
14 isa
34 n
M
15 ay
91 ıs
H
22 azi
62 ran
Te
17 m
00 mu
z
A
14 ğus
24 to
s
Ey
17 lü
35 l
Ek
16 im
39
2014 ÜYE SAYISI
(2014 yılında verilen toplam 19.988 Üye ikraz kullanmıştır.) Şeklinde olduğu görülmüştür.
DÖNEM ADI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOPLAM
ÜYE SAYISI
1.344
2.466
3.647
4.299
1.906
5.612
8.580
11.366
12.631
12.586
14.963
19.988
99.388
İKRAZ MİKTARI
2.551.200,00
6.424.700,00
12.690.700,00
20.908.000,00
10.475.000,00
36.778.400,00
77.850.100,00
154.201.000,00
200.305.800,00
187.805.600,00
254.666.200,00
380.845.800,00
1.345.502.500,00
Yukarıda bulunan tablodan da anlaşılacağı üzere;
• 2003 yılında 1.344 üyeye 2.551.200,00 TL,
• 2007 yılında 1.906 üyeye 10.475.000,00 TL,
İkraz kullanımı sağlanırken,
• 2008 yılında ikraz yönetmeliğinde yapılan düzenleme ve günün şartlarına uygun standartlar ve çeşitlendirmeler ile ikraz
yükselme trendini geçmiş ve 2008 yılı sonu itibariyle 5.612 üyeye 36.778.400,00 TL,
• 2013 yılında 14.963 üyeye 254.666.200,00 TL,
• 2014 yılında ise rekor sayılabilecek bir üye potansiyeline ulaşılarak 19.988 üyemize 380.845.800,00 TL tutarında ikraz
kullandırılmıştır.
İkraz, üyelerin İLKSAN ile iletişim kurmasına vesile olmaya 2014 yılında da devam etmiş böylece üyelerin İLKSAN’a bağlılıkları
aidiyetleri artmış ve İLKSAN’ın kurumsal imajına katkı sağlamıştır.
102
www.ilksan.gov.tr
Temsilciler Kurulunda verilen önerge doğrultusunda, icralık duruma düşen üyelerimize ikraz verilmesi hususunda Yönetmeliğe
eklenen geçici bir madde ile 1 (Bir) yıl süre ile “icra ikrazı” verilmesinin sağlandığı görülmüştür.
8- MALİ DURUM
Sandığın, 2014 yılı sonu itibariyle düzenlenen gelir tablosunun incelenmesinde;
Sandığa 2014 yılında 124.995.721,34 TL tutarında üye aidatı girişi yapıldığı, buna karşılık Genel Yönetim gideri, karşılıksız sosyal
yardım, aidat iadeleri, ikraz erken ödeme indirimi ve diğer giderler olarak da, 106.514.872,79 TL tutarında ödeme yapıldığı
görülmektedir.
2014 yılı içerisinde 102.882.146,93 TL tutarında faiz geliri sağlandığı, bu faiz gelirini oluşturan kalemlerin incelenmesinde, faiz
gelirlerinin ikraz uygulamalarından, nakitlerin bir kısmının bankalarda vadeli mevduat olarak değerlendirilmesinden bir kısmının da
portföy yönetim şirketlerinde değerlendirilmesi sonucunda sağlandığı, ayrıca faaliyetle ilgili diğer gelirler, kira gelirleri ile önceki
dönem gelirler ve Pendik arsasının kamulaştırmasından kaynaklanan 53.299.534,76 TL gelirlerden oluştuğu görülmüştür.
Sandık dönen varlıkların 807.851.476,46 TL olduğu, bunun 84.581.786,39 TL kısmının Genel Müdürlük tarafından bankalarda vadeli
mevduat olarak, 215.375.738,61 TL kısmının Portföy Yönetim Şirketleri tarafından değişik enstrümanlarda, 507.893.951,46 TL kısmının
da üyelere ikraz olarak kullandırılmak suretiyle değerlendirildiği ve bunun sonucu olarak da 97.042.330,11 TL tutarında faiz geliri elde
edildiği, 5.839.802,75 TL faiz gelirinin Pendik arsası kamulaştırmasından, 14,07 TL faiz gelirinin ise rapor ücretinden olmak üzere toplam
102.882.146,93 TL faiz gelirinin olduğu tespit edilmiştir.
Sandık dönen varlıklarının 807.851.476,46 TL;
SANDIK DÖNEN VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
600.000.000,00 -
507.893.951,46
500.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 -
63
%
27
%
z
İk
ra
öy
rtf
Po
M
Va
d
ev eli
du
at
0-
84.581.786,39
10
100.000.000,00 -
%
200.000.000,00 -
215.375.738,61
dağılımının olduğu görülmüştür.
www.ilksan.gov.tr
103
İkraz ödemeleri haftanın iki günün de yapılmakta olup, İkraz Müdürlüğündeki denetimimizde ikraz ödemelerinin usul ve esaslara
uygun yapıldığı görülmüştür.
• Kira geliri ve diğer alacakların zamanında tahsil edildiği,
• Ücret tahakkuklarının sigorta primlerinin zamanında ödendiği,
• Kanuni beyannamelerin zamanında tahakkuk ettirilip, ödemelerinin süresinde yapıldığı,
• KİK Doğrudan temin bildirimlerinin süresinde yapıldığı,
• Hayat ve Kefalet Sigorta primlerinin zamanında ilgili firmalara ödendiği ve idare komisyonlarının tahsil edildiği,
• Üyelerin ikraz ve sosyal yardımlarının zamanında data ortamında üye hesaplarına aynı gün intikalinin sağlandığı,
• Emlak vergilerinin tahakkuk ve ödemelerinin kanuni süresinde yapıldığı,
• Defter kayıtlarının ve tasdiklerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği,
• Bilanço, gelir tablosu ve bütçenin yönetmelik hükümleri doğrultusunda zamanında hazırlandığı,
görülmüştür.
9- ARSALARIMIZ / BİNALARIMIZ;
NO
ALIM
TARİHİNDEKİ
AKTİF
DEĞERİ
31.12.2014
İTİBARİYLE AKTİFTE
KAYITLI DEĞERİ
ARSA/BİNA YERİ
TAPU KAYDI
M²
ALIM TARİHİ
1
Bolu
Karacasu
5.200
1946
0,01
0,01
2
Balıkesir
Burhaniye
59.043
1973
1,87
1,87
3
Aydın
Akbük
324.598
1992
41.422,27
41.422,27
4
İstanbul
Pendik
1.339.106,61
1992
119.234,82
76.602,95
5
Van
Edremit
15.563
2004
180.662,40
171.445,66
6
Çayyolu
Yenimahalle
5.251
2012
1.837.850,00
1.837.850,00
7
Aydın
Didim
776,05
2014
271.610,00
271.610,00
8
Ankara
Kızılay
3.605
1991
10.400,00
348.216,23
9
K.Maraş
K.Maraş
165
1992
3.579,48
3.579,48
10
Antalya
Alanya
5.536
2002
6.620.000,00
6.620.000,00
11
Ankara
K.Esat
110
2003
48.100,00
48.100,00
12
Ankara
D.Bahçe
2.757
2008
3.391.757,80
3.525.211,02
13
Ankara
Yenikent
16.227
2011
5.483.250,82
5.484.988,07
14
Ankara
Kurtuluş
4.514
2011
4.332.664,42
4.359.099,98
• Ankara Çayyolu’nda bulunan 5.251 m2’lik arsanın özel okul alanı olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili Yönetim Kurulunun
23.05.2014 tarih ve 28/10 sayılı kararı doğrultusunda, Sandık Genel Müdürlük tarafından Çankaya Belediye Başkanlığına 18.07.2014
tarihinde konu ile ilgili yazı yazıldığı, Çankaya Belediye Başkanlığı ise Proje ile ilgili çalışma yapılarak belediye başkanlığına
getirilmesi halinde konunun değerlendirileceğini İLKSAN’ a bildirdiği ve proje ile ilgili gerekli çalışmaların devam ettiği görülmüştür.
• İLKSAN’ın gelecek için, gayrimenkullerini değerlendirebileceği yatırım alanlarını belirlemesi gerektiği, bankalarda tutulan
nakitlerini yerel veya uluslar arası kabul görmüş firmalarla temas kurarak yatırım ortaklığına veya hisse bazında ortaklık suretiyle
değerlendirmesinin kaçınılmaz olduğu bu dönemde de mütalaa edilmektedir.
104
www.ilksan.gov.tr
Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü olarak 2014 yılı sonu itibariyle 265.187 üyeden, 124.995.721,34 TL tutarında aidat geliri
sağlanmış ve buna karşılıkta;
1-
3.176 üyeye Emekli yardımı
59.477.000,61 TL
2-
180 üyenin varislerine Ölüm yardımı
2.660.143,95 TL
3-
5.655 üyeye Evlenme yardımı
2.825.400,00 TL
4-
24 üyeye Maluliyet yardımı
5-
2.744 üyeye Aidat iadesi
6-
1 üyeye Doğal Afet Yardımı
307.457,89 TL
9.181.698,83 TL
530,08 TL
olmak üzere toplam, 74.452.231,36 TL tutarında sosyal yardım ödemesi gerçekleştirilmiştir.
%79,89
60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 -
%3,57
%0.41
M
30 alu
7. liy
45 et
7,
89
0
E
2. vlen
82 m
5. e
40
0,
0
5
Ö
2. lüm
66
0.
14
3,
9
E
59 mek
.4 li
77
.0
00
,6
0-
%3,79
1
10.000.000,00 -
%12,33
%0,01
A
9. idat
18 İ
1. ad
69 es
8, i
83
D
53 oğa
0, l A
08 fe
t
20.000.000,00 -
İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale getirilmesi nedeniyle, 2014 yılı sonu itibariyle 5.316 yeni üyenin sisteme giriş yaptığı, alan
değişikliği veya diğer nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir başka göreve atananlardan 9.946 kişinin de, üyelik sürdürme
talebinde bulunduğu görülmüştür.
İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale getirildiği 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren İLKSAN üyeliği kapsamındaki görevlere yapılan
atama sayısı dikkate alındığında, 5.316 yeni üye kazanılmasının olumlu bir gelişme olduğu görülmektedir.
İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale gelmesine rağmen yeni üye kazanılmasının nedeni olarak, İLKSAN da üyelere yönelik
olumlu çalışmalardan kaynaklandığı, üyelik kapsamı dışına çıkan üyelerin, üyeliklerini sürdürmelerine imkân tanıyan mevzuat
değişikliği, İkraz uygulamalarının günün şartlarına göre devamlı güncellenmesi, anlaşmalı kurumlarla üyelere sunulan indirimli
hizmetler, konut faaliyetleri, anlaşmalı kurumsal tanıtım firması tarafından sunulan arsa satış ve 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya İli
www.ilksan.gov.tr
105
10- AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR:
Manavgat İlçesinde bulunan “ Sigorta Eğitim ve Sosyal Tesisler Derneği Çolaklı Tesisleri” nde İl/İlçe Tahakkuk memurlarına verilen
seminerlerin ayrıca tanıtım kampanyaları ile üyelerle kurulan iletişimin İLKSAN üyeliğini cazip hale getirdiği anlaşılmaktadır.
Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü, iş ve işlemlerini yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiği, sosyal
yardımlarını kalite yönetim sistemi çerçevesinde belirlenen sürelere bağlı olarak yerine getirdiği müşahede edilmiştir.
11- HUKUKİ İŞ VE İŞLEMLER:
Yönetim Kurulunun 21.05.2010 tarih ve 28/2 sayılı kararı gereğince, Ankara Sincan Yenikent Toplu Konut Projesi kapsamında yer
alan Çok Amaçlı Ticaret ve Yönetim Merkezi Binasının 551 gün geç teslim edilmesinden dolayı mahrum kalınan kira geliri kaybı
sebebiyle 814.500,00 TL’nin hükmen tahsili istemiyle Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde, 08.06.2010 tarihinde tazminat
(alacak) davası açıldığı,
Yapılan yargılama sonucunda Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27.10.2011 tarih ve 2010/252 E.- 2011/408 K. sayılı kararı
ile, “Davanın Reddine” karar verilmiştir. Sözü edilen mahkeme kararı, süresi içerisinde Sandık lehine sonuç elde edebilmek için
temyiz edilmiş olup, yapılan temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 05.06.2013 tarih ve 2012/3448 E.2013/3668 K. sayılı ilamı ile, “… kararın İLKSAN yararına bozulmasına” karar verildiği,
Yargıtay’ın bozma kararı üzerine Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca karar düzeltme yoluna başvurulmuş ancak
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 06.02.2014 tarih ve 2013/6517 E.- 2014/771 K. sayılı kararı ile, karar düzeltme isteğinin reddine
karar verildiği,
Yargıtay’ın temyiz ve karar düzeltme incelemelerinden sonra tekrar mahkemesine gelen davada yapılan yargılama sonucunda
Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 16.10.2014 tarih ve 2014/132 E.- 465 K. sayılı kararı ile, “davanın kısmen
kabulü ile 624.000,00 TL’nin 20.07.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan (TOKİ) alınıp davacıya (İLKSAN)
verilmesine…” karar verildiği,
Mahkemece verilen davanın kısmen kabulüne dair kararın TOKİ tarafından temyiz edilmiş olmasının yanı sıra reddedilen kısım
nazar-ı itibara alınarak tarafımızdan da reddedilen kısım yönünden temyiz edildiği,
Halen Yargıtay’daki temyiz incelemesi devam etmektedir. Öte yandan; mahkemece kararlarının temyiz edilmesinin, sözü edilen
kararların icra edilmesini (uygulanmasını) engellemeyeceği göz önünde bulundurularak Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin
kısmen kabul kararının yerine getirilmesi için icra takibi açılmış olup, Ankara 15. İcra Müdürlüğü’nün 2014/26411 sayılı icra
dosyası hali hazırda derdest durumda ve tahsil aşamasında olduğu görülmüştür.
Ayrıca; Hukuk Müşavirliği tarafından 2014 yılı içerisinde 49 adli dava, 431 idari dava olmak üzere toplam; 480 dava ile, Adli ve
İdari davalarla bağlantılı olarak Sandık aleyhine açılmış olan 6 icra dosyası takip edildiği,
Adli Yargıda görülen 49 davadan; 12’si sonuçlanmış, 9’u temyiz incelemesinde olmak üzere 37’si halen devam ettiği,
İdari Yargıda görülen 431 davadan; 58’i sonuçlanmış, 317’si temyiz incelemesinde olmak üzere 373’ü halen devam ettiği,
2014 yılı içerisinde Sandık alacaklarının tahsili amacıyla, 20 icra takibi açılmış, geçmiş yıllardan devreden 36 icra dosyası ile birlikte
toplam; 56 icra dosyasının takibi yapılmıştır. Yıl içerisinde takip edilen 56 icra dosyasından 7’si tahsil edilerek sonuçlandırılmış
olup, 49 icra takibi devam ettiği,
Hukuk Müşavirliğinde; 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında, 692 adet gelen evrak, 570 adet giden evrak işlem gördüğü
tespit edilmiştir.
106
www.ilksan.gov.tr
Didim Dinlenme Tesisinin 26.02.2014 tarihli kira sözleşmesi doğrultusunda 26.02.2014 tarihi itibariyle işletilmesinin DE-HA A.Ş.’ne
devredildiği tespit edilmiştir.
Ancak; Bina ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının binada yaptığı inceleme sonucunda “riskli bina tespit raporu” düzenleyerek
Sandığa gönderdiği, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ise binanın yıkılmasına karar verildiği görülmüş, bu doğrultuda ise
binanın yıkım işlemlerinin Ocak 2015 ayı içerisinde tamamlandığı, Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilen binanın, bu
kapsamdaki tüm muafiyet ve istisnalardan yararlanabileceği görülmüştür.
NETİCE VE KANAAT
1. 1943 yılında çıkarılan 4357 sayılı İLKSAN Kanununun ihtiyaca cevap veremediği, mezkur kanunun günün ihtiyaçlarını
karşılamadığı ve Sandığın yönetiminde zorlanıldığı hususları dikkate alınarak günün ihtiyaçlarına cevap verecek bir kanun
taslağı hazırlanması hususunda Sandık Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaların yapıldığı, bu konuda daha önce Temsilciler
Kurulunda alınan kararların Bakanlık Makamına sunulduğu, henüz bir sonuç alınamadığı görülmüştür.
2. Sandık faaliyetlerinin yukarıda ayrıntılı olarak verildiği gibi Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütüldüğü;
Sonuç ve kanaatine varılmıştır.
İLKSAN Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğünün 2014 yılı faaliyetlerinin ibrasını Temsilciler Kuruluna arz ederiz.
www.ilksan.gov.tr
107
12- DİDİM DİNLENME TESİSİ
İLKSAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI
NORM KADROSU
www.ilksan.gov.tr
108
www.ilksan.gov.tr
1-GENEL MÜDÜR
Genel Müdür
1
1
1
1
1
1
1
1
Şef
1
1
Personel
2
2
Şef
1
1
Haberleşme ve Evrak Personeli
3
3
Santral Görevlisi
2
2
Kat Görevlisi
10
10
Yemekhane Görevlisi
1
1
1.1. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)
Genel Müdür Yardımcısı
1.1.1. PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
1.1.1.1. MÜDÜR YARDIMCISI
Müdür Yardımcısı
1.1.1.1.1. PERSONEL VE TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
1.1.1.1.2. İDARİ HİZMETLER ŞEFLİĞİ
www.ilksan.gov.tr
2
2
109
İLKSAN Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Norm Kadrosu
Boş
Dolu
Geçici
Hizmet
Alımı
Boş
Dolu
Sabit
Kadro
İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve BAĞLI BİRİMLERİN
2015 YILI NORM KADROSU
1
1
Şoför
2
2
Müracaat Görevlisi
1
1
Gece Bekçisi
1
1
Güvenlik Görevlisi
2
2
5
4
1
1
Boş
Kaloriferci
Dolu
1
Geçici
Hizmet Alımı
Dolu
1
Boş
Sabit Kadro
Teknisyen
1
1.1.1.1.3. İŞYERİ HEKİMLİĞİ
İşyeri Hekimi
1
1
1.1.2. TEKNİK ELEMAN
Mühendis/Mimar.
3
3
1.1.3.DİDİM ALTINKUM TESİS MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.3.1. GÜVENLİK
Gece Bekçisi
1
1
Güvenlik Görevlisi
1.1.4. UZMAN
Uzman
2
1
1
1
1
1.2. MALİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Genel Müdür Yardımcısı
110
www.ilksan.gov.tr
Müdür
1
1
Şef
3
3
Personel
28
26
1
1
Şef
1
1
Personel
8
7
1
1
1
1
1.2.1.1.AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR ŞEFLİĞİ
2
1.2.2. İKRAZ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
1.2.2.1 SERVİS TAHAKKUK ŞEFLİĞİ
1
1.2.3. MUHASEBE VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
1.2.3.1. MÜDÜR YARDIMCISI
Müdür Yardımcısı
1.2.3.1.1. MUHASEBE ŞEFLİĞİ
Şef
1
1
Personel
9
9
Ayniyat Personel
1
1
Şef
1
1
Personel
2
1
1.2.3.1.2. SATINALMA ŞEFLİĞİ
www.ilksan.gov.tr
1
111
Boş
Dolu
Geçici
Hizmet Alımı
Boş
Dolu
Sabit Kadro
1.2.1. AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Boş
Dolu
Geçici
Hizmet Alımı
Boş
Dolu
Sabit Kadro
1.2.3.1.3. İKRAZ TAKİP ŞEFLİĞİ
Şef
1
1
Personel
3
3
1
1
Şef
1
1
Personel
1
1
Basın ve Halkla İlişkiler Personeli
1
Sekreter
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1.3. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
1.3.1. ÖZEL KALEM ŞEFLİĞİ
1
2
2
2
1
1
14
10
4
1.4. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1.Hukuk Müşaviri
1.4.1. HUKUK MÜŞAVİRİ
Hukuk Müşaviri
1.4.1.1 HUKUK SERVİSİ
Personel
1.5. BİLGİ İŞLEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör
1.5.1. SİSTEM SORUMLUSU
Sistem Sorumlusu
GENEL TOPLAM
112
111
100
11
www.ilksan.gov.tr
BİRİMLERDEN
KARELER
www.ilksan.gov.tr
113
DE-HA İNŞAAT
YATIRIMLAR OTELCİLİK
TURİZM BİLİŞİM
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI YÖNETİM
KURULU FAALİYET
RAPORU
www.ilksan.gov.tr
114
www.ilksan.gov.tr
DE-HA Anonim Şirketi, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın tek hissedarı olduğu bir şirketidir. Şirket turizm
sektöründe otel işletmeciliği, seyahat acentalığı gibi ana sözleşmesinde belirtilen hususlarda faaliyet göstermektedir.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2014 - 31/12/2014 dönemini kapsamakta olup, faaliyet alanlarına ilişkin detaylı bilgiler
raporun ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır.
1- Kimlik Bilgileri
ŞİRKETİN UNVANI
MERKEZ
ADRES
VE
İLETİŞİM
BİLGİLERİ
VERGİ DAİRESİ VE SİCİL NO
DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM
BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Büklüm Sokak No: 6/3 Kavaklıdere /ANKARA
Tel: 0312 425 87 43 - 44 Faks: 0312 425 95 90
Web adresi : www.de-ha.com.tr
E-mail : [email protected]
Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 85764
KAVAKLIDERE V.D. / VERGİ NO: 271 006 3224
ŞUBELER UNVAN ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1- ANANAS OTEL / ALANYA ( 4 Yıldızlı) / Alanya Ticaret Sicil No: 8952
Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No: 6 Mersin yolu üzeri (07400) Alanya / ANTALYA
Tel: 0242 514 15 50 Pbx - Faks: 0242 514 15 44 Web : www.ananasotel.com. – E. Mail: [email protected]
2- DE-HA OTEL /ALANYA (3 Yıldızlı ) / Alanya Ticaret Sicil No: 1442
Barbaros Caddesi No:46 Mahmutlar Kasabası (07430) Alanya / ANTALYA
Tel: 0242 528 30 50 Faks: 0242 528 30 52 Web: www.dehaotel.com - E.Mail: [email protected]
3- İLKSAN DE-HA OTEL VE ÖĞRETMENEVİ /ANKARA / Ankara Ticaret Sicil No: 299791
Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No: 25 Kurtuluş (06600) Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 431 34 11 Faks: 0312 431 14 53 Web : www.ilksandehaotel.com – [email protected]
4- DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU TESİSLERİ ÜNYE / ORDU / Ünye Ticaret Sicil No: 4330
Ünye Karayolu üzeri Sahil Mevkii No:67 Sahilköy (52300) Çınarsuyu – Ünye / ORDU
Tel : 0452 342 44 45 Faks: 0452 342 40 80 Web : www.cinarsuyu.com.tr
www.ilksan.gov.tr
115
DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
I- GENEL BİLGİLER
2- Yönetim Kurulu – Denetçi ile Şirket Ortaklık Yapısı
YÖNETİM KURULU : 01.01.2014 – 31.12.2014 Tarihleri arası
ADI VE SOYADI
UNVANI
Hüseyin TORUN
Tuncer YILMAZ
Başkan Vekili
Resul DEMİRBAŞ
Üye
Cengiz ÖZSAN
Üye
DENETÇİ :
ADI VE SOYADI
UNVANI
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir / Denetçi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme
başlıklı 397’inci maddesi ve takip eden maddeleri gereğince
denetici olarak 26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısında 2014 Yılı için Denetici atanmıştır.
Tahsin YATAN
Şirket Muhasebe İş ve İşlemlerinin Kontrolü
Şirketimiz ve şubelerinde gerçekleştirilen KDV, Muhtasar ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi gibi muhasebe iş ve işlemlerden
dolayı T.C. Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Dairelerine verilmesi zorunlu beyannameler için Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir
Davut ERDEM ile 2014 Yılında anlaşma yapılarak hizmet satın alınmıştır.
ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ :
ADI VE SOYADI / UNVANI
HİSSE SAYISI (ADET)
HİSSE TUTARI (TL)
İlkokul Öğretmenleri Sağlık
ve Sosyal Yardım Sandığı
100.000
10.000.000,00
GENEL TOPLAM
100.000
10.000.000,00
3- Şirketin Üst Düzey Yönetim ve Personel Durumu
Şirket merkez ve şubelerinde; 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, belirsiz süreli, belirli süreli personel çalıştırılması yanında,
hizmet alım şeklinde de personel çalıştırılmaktadır.
Belirsiz süreli personeller; işletmelerde sürekli çalışan personeli kapsamakta olup, Belirli süreli personeller ise şirketimizin turizm
sektöründe olması nedeniyle; özellikle Alanya ve Ünye şubelerinde sezon başlangıcında işe başlatılır ve sezon sonunda işten
çıkışları verilen personeli kapsar.
Şirketimiz merkez ve Ankara Kurtuluş Otel Şubesinin temizlik hizmetleri işi, hizmet alımı suretiyle yapılmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirketimizde çalıştırılan tüm personel ile iş sözleşmesi yapılmakta, ücretleri ise
günün şartlarına göre her yıl düzenlenmektedir.
Belirli sureli çalıştırılacak personeller genellikle bölgede bulanan kişilerin şubelere müracaatları veya gazete ilanı sonucunda şube
müdürlüklerince işe başlatılmakta, akabinde Şirket Genel Müdürlüğüne uygunluk onayı ve sonrasında Yönetim Kurulu onayına
sunularak işlemler yürütülmektedir.
116
www.ilksan.gov.tr
Şirketin üst düzey yönetim ve diğer yöneticilere ait bilgiler ile diğer personeller hakkındaki bilgiler bu raporun merkez ve şubeleri
ile ilgili verilen idari ve mali rapor bölümlerinde belirtilmiş olup, bu bölümde bir açıklama yapılmamıştır.
4- Yıl İçerisinde Yapılan Genel Kurul ve Yönetim Kurul Toplantıları
4.1. Genel Kurul Toplantıları
Şirketimizin 2013 Yılı hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır.
Yapılan bu toplantıda, 2013 Yılı Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Faaliyet Raporları, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve 2014 Yılı
Bütçesi, geçmiş yıl zararı görüşülerek onaylanmış, Yönetim Kurulunun 2013 Yılı faaliyetleri ibra edilmiş ve 2014 yılında Şirketimize
Denetçi atanmasına karar verilmiştir.
Genel Kurulda alınan kararlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılmıştır.
4.2. Yönetim Kurul Toplantıları
27/01/2014 – 10/12/2014 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu, toplantı tarihinde gündeminde bulunan konuları
değerlendirmiş ve bunun sonucunda 18 toplantıda 71 karar almış olup hiç bir kararda karşı şerh olmamıştır.
4.3. Diğer Hususlar
Şirket Yönetim Kurulu üyelikleri oluşturulurken genellikle tek hissedarımız İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçim yapılmaktadır. Gerek tek hissedarımız, gerekse de Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı
içerisinde rekabet yasağı şartları kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmamış olup, bu konuda hiçbir talep de Genel Kurula
sunulmamıştır.
II- YÖNETİM ORGANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE
SAĞLANAN MALİ HAKLAR
1- Yönetim – Denetleme Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler
2014 Yılı içerisinde Yönetim Kuruluna huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi herhangi bir ücret ödenmediği gibi hiçbir maddi
menfaatte sağlanmamıştır. Şirketin diğer üst düzey yöneticileri olan Genel Müdür, Avukat, Bağlı İşletme Müdürleri ile diğer
İdarecilere Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda ödemeler yapılmaktadır.
2014 Yılı içerisinde; şirketmize ait iş ve işlemler için göreve giden Yönetim Kurulu ve şirket çalışanlarına harcırah ödemesi
yapılmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurul üyeleri, Denetici, üst düzey yöneticiler ile personele geçici görevlendirme nedeniyle; faaliyet dönemi
içerisinde brüt 13.357,57 TL yolluk ve harcırah ödemesi ile 11.355,50 TL konaklama ve seyahat gider karşılığı olmak üzere
toplam 24.713,07 TL ödeme yapılmıştır.
2- Şirketin tek hissedarı ile ilgili işlemler
Şirketin tek hissedarı İlkokul Öğremenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının mülkiyetinde bulunan ve şirketimiz tarafından
kiralık olarak işletilen Ananas Otel’e kira bedeli olarak 282.000,00 EURO ( 779.053,19 TL + KDV) tahakkuk ettirilmiş ve bu tutarın
111.310,33 TL’si 2014 yılında ödenmiş, kalan tutar ise şirketin alacakları dikkate alınarak 2015 yılında faizli ile birlikte İLKSAN’a
ödenecektir.
Yine İLKSAN’ın mülkiyetinde bulunan DE-HA İLKSAN Otel – Öğretmenevi Şubesi için satış cirosu üzerinden %10 olarak belirlenen
ve hesaplanarak tahakkuk ettirlen yıllık kira tutarı 129.778,14 TL KDV Hariç üçer aylık dönemlerde tahakkuk ettirilmiş ve süresi
içerisinde ödenmiştir.
www.ilksan.gov.tr
117
İşveren olarak tüm şirket çalışanlarının almış oldukları ücretlere yansıyan sigorta primleri süresinde ve gecikme cezasına maruz
kalmadan düzenli olarak ödemekte, bu düzenli ödeme karşılığında 5510 sayılı SGK Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketimiz
%5 SGK teşvik priminden faydalanmaktadır.
Şirket İLKSAN üyelerini müşteri portföyü içerisinde değerlendirerek, yıl içerisinde erken rezarvasyon kapsamında Alanya DE-HA
Otel şubesinde günlük 35 oda, ANANAS Otel şubesinde günlük 10 oda, 2014 Yılı içerisinde İLKSAN’dan kiralamış olduğu DİDİM
Otel şubesinde günlük 25 oda kontenjan ayırarak gerekli duyuruları yapmış ve konaklamları gerçekleştirmiştir.
Şirketimiz çeşitli tarihlerde İLKSAN üyelerine araç kampanyaları düzenlenmiş ve bu duyurular İLKSAN Web sayfasında duyurulmakla
beraber, İLKSAN tarafından üyelerin telefonlarına SMS gönderilmiştir. Gönderilen SMS bedelleri şirketimiz tarafından İLKSAN’a
fatura karşılığı ödenmiştir.
III- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
2014 yılı içerisinde mevcut şubelerin daha verimli hale getirilmesi çalışmalarında bulunulmuş, şubelerin tanıtımları SMS, Bölgesel
TV, Radyo reklamı, el ilanları ve İLKSAN Web sayfası ile çıkarılan bültenlerde şirketimiz şubeleri tanıtılmıştır. Şubelerde konaklayan
müşterilerin memnuniyetinin artırılması için yapılması gereken tamirat tadilat ve yenilemeler programlar dahilinde yerine getirilmiştir.
IV- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER
1- Şirketin 2014 Yılı Yatırım Harcamaları Bu dönem de Şirket şubeleri için toplam 121.217,88 TL (+) KDV yatırım harcaması yapmış olup, bu konuda detaylı açıklamalar
faaliyet raporunun şubelerle ilgili olan bölümlerinde açıklanmıştır.
2- Şirketin Payları ve Sermaye Taahhütleri
Şirketimiz hiçbir şirket veya kuruluşta pay sahibi olmayıp, sermaye taahhütleri de bulunmamaktadır.
3- Özel Denetim ve Kamu Denetimi
Şirket’e Türk Ticaret Kanunu Hükümleri doğrultusunda; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanlı bir Denetçi atanmıştır. Denetçi
şirketimizin tüm şubelerinde gerekli incelemelerde bulunmuş ve raporunu sunmuştur.
4- Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar
2006 Yılında ANANAS Otel de vefat eden bir müşterinin aile bireyleri tarafından şirketimiz yetkilileri hakkında açılan ceza davası
şirketimiz yetkilileri aleyhine sonuçlanmış ve dava Yargıtay tarafından da onaylanmıştır. Bu dava haricinde vefat eden müşterinin aile
bireyleri tarafından açılan tazminat davasında, şirketimiz ve çalışan iki personel hakkında mahkeme tazminata hükmetmiş, ancak
Yargıtay tarafından dava yetkili mahkemesinde yeniden görülmek üzere dava kararını bozmuş olup, kararı veren mahkemenin
Yargıtay kararı doğrultusunda vereceği karara göre dava neticelenecektir.
5- Şirket ve Yönetim Hakkında İdari veya Adli Yaptırım
Bu dönem içerisinde gerek yönetim kurulu üyeleri gerekse de üst düzey yöneticileri hakkında idari ve adli yaptırım olmamıştır.
Şirket araçlarına uygulanan trafik cezaları ile mali formların geç bildirilmesi sonucu tahakkuk eden cezalar ilgili personeller
tarafından ödenmiştir.
6- Faaliyetlerle İlgili Genel Değerlendirme
• 2014 faaliyet dönemi içerisinde yeni açılan şubelerin başlangıç ve tamamlama yatırımlarının devam ettirilmesi ve bu şubeler
için yapılan ilave maliyet giderleri, cari masraflarının şirket merkezi tarafından ve diğer şubelerin karlarından karşılanması
karlılığı önemli ölçüde etkilemiştir. Her ne kadar şirketin konsolide bilanço ve gelir tablosu mali zarar göstermekte ise de
bunun sebeplerine ilişkin değerlendirme raporun sonuç bölümünde ayrıca açıklanacaktır.
•
2011 yılının sonlarında hizmete alınan ve 2012 yılında tam olarak faaliyet gösteren Ankara – Kurtuluş’ta bulunan DE-HA
İLKSAN OTEL-ÖĞRETMENEVİ ile yine 2011 yılında hizmete açılan DE-HA İLKSAN ÜNYE ÇINARSUYU TESİSLERİ’ne yapılan
yatırımlar nedeniyle; şirket bilançosunda bu tutarlar için Kanuni süresinde amortisman ayrılarak gider yapılması sonucu şube
zararı artmıştır.
118
www.ilksan.gov.tr
Yıl sonu itibarıyla şirketin İLKSAN haricinde üçüncü şahıslara vadesi geçmiş hiçbir borcu yoktur.
•
•
Resmi kurumlara olan vergi ve SGK yükümlülükleri şirketimiz tarafından zamanında yerine getirilmiştir.
2013 yılı içinde, 2014 yılı yaz sezonuna ilişkin yurt dışı ve yurt içi pazara ait seyahat acentaları ile yapılan garantili ve kontenjan
satış kontratları doğrultusunda; DE-HA ve ANANAS Otellerinde müşteri konaklamaları yapılmış olup, 2014 yılı iki otelimiz
içinde verimli geçmiştir.
•
Faaliyet dönemi içerisinde ANANAS ve DE-HA Otel Şubelerinin 2015 yılı yaz sezonuna ilişkin yurt dışı ve bazı yurt içi pazar
acenteleri ile yapılan garantili ve kontenjan şeklinde sözleşmeler imzalanmıştır.
•
2014 yaz sezonunda İLKSAN üyelerinin tatil taleplerinin tümü karşılanmıştır.
•
2014 yaz sezonu için İLKSAN üyeleri ve emeklilerine DE-HA Otel’de günlük 35 oda ANANAS Otel de günlük 10 oda, DEHA İLKSAN DİDİM Otel de 25 oda kontenjan ayrılmış olup, bu satışlar da geçmişte olduğu gibi İLKSAN ve Şirket WEB
sayfalarında duyurular yapılıp müracaatlar alınmış ve konaklamalar yapılmıştır.
•
Rusya pazar müşterilerine yönelik Şirketimiz Ananas ve De-Ha Otel Şubeleri ile Tez Tour firması arasında 2015 Yılına ilişkin
yapılan tek yetkili kontenjan sözleşmeleri ilgili firmanın şirketimize ait çeklerini ödememesi nedeniyle iptal edilerek, Rusya
pazarında yönelik faaliyet gösteren Anexsevices Turizm Org. Taş. Tic. A.Ş. firması ile 2015 yılı için yeni sözleşmeler imzalanmış
olup, tahsil edilemeyen çekler için hukuki takip başlatılmıştır.
•
Şirket Genel Kurulunda alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.
•
Şirket aktifinde 4 adet hafif ticari araç bulunmaktadır. Bu araçların 2 si Alanya şubelerinde 1’i Çınarsuyu şubesinde 1’de şirket
merkezinde kullanılmaktadır.
•
Şirketin Alanya ve Ünye şubeleri için personel organizasyonu yaz dönemi ve kış dönemi için ayrı ayrı yapılmaktadır.
Belirsiz süreli personel yanında, Kış dönemlerinde kısmi çalışmalar ve işyerlerinin koruma ve muhafazası ilgili personeller
çalıştırılmakta, yaz dönemi yoğunluğunda ise belirli süreli iş sözleşmeli personeller çalıştırılmaktadır.
•
Şirket merkezi ve şubelerinde gerek çalışan personellerin alımı ve gerekse bu personellerin görev tanımları ile tüketim
malzemelerinin alımı, evrak ve envanter çalışmaları, T.T.K. Hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan Yönerge hükümlerine göre yapılmaktadır.
•
Şirketimiz tarafından Peugeot ve Honda Distiribütör firmalarından alınan özel fiyatlar ile araç kampanları düzenlenmiştir.
•
Şirketimiz şubelerinin enerji giderleri tek bir merkezde toplanarak piyasada faaliyet gösteren özel enerji şirketlerinden teklif
alınmış ve aylık %18 indirim teklifi veren bir enerji şirketi ile sözleşme imzalanmıştır.
V- FİNANSAL DURUM
Şirketin cari dönem içerisindeki tüm finansal bilgileri önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak aşağıda başlıklar ve tablolar halinde
ayrı ayrı verilmekle birlikte her şube için idari bilgiler de ayrıca sunulmaktadır.
1- ŞİRKET MERKEZİ (ÇANKAYA-ANKARA) VE DİDİM OTEL ŞUBESİ
Şirket Genel Müdürlüğü merkez faaliyetlerini
yürütmektedir.
Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Sokak No:6/3 Çankaya/ANKARA adresinde
Şirket merkezinden şubelerin İdari ve Mali işleri yanında şubelerin birbirleri ile olan iş ve işlemleri koordine edilmektedir.
Şirketimiz TÜRSAB (A) Grubu 4850 no’lu Seyahat Acente belgesine sahip olması nedeniyle, Seyahat acenteliği kapsamında;
Şirket şubelerinin ANANAS Otel (Alanya), DE-HA Otel (Alanya), DE-HA İLKSAN OTEL-ÖĞRETMENEVİ (Ankara), DE-HA İLKSAN
ÇINARSUYU Dinlenme Tesisi (Ünye) şubelerinin İLKSAN üyelerine, gerekse üçüncü şahıslara konaklama satışının yanında, Wals
Tur firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda otel konaklama satışları yapılmaktadır.
Şirketimiz 2014 yılı içerisinde verimlilik değerlendirmesi sonucunda; IATA, THY, Pegasus, Atlas Jet ve Bora Jet uçak bilet satışı
ve Devlet Demiryolları ile yapılan anlaşma doğrultusunda; Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet satış acentelik işlemlerini sonlandırmış
ve Yönetim Kurulunun 07.07.2014 tarih 11/2-3 sayılı kararları doğrultusunda; bu birimde çalışan iki personelin ihbar ve kıdem
tazminatları ödenerek 08.07.2014 tarihinde iş akti feshedilmiştir.
2014 Yılında şirket merkezinden yapılan satışlara ilişkin mali bilgiler aşağıdaki tablolardada belirtilmiştir.
www.ilksan.gov.tr
119
•
ŞİRKET MERKEZİ ACENTA OTEL SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ (TL)
YILLAR
2012
2013
2014
TOPLAM
81.477,82
80.673,83
948,92
2014 Yılında Ananas ve De-Ha Otel’in İLKSAN üye satışları şirket merkezi üzerinden gerçekleştirilmemiş olup, direk ilgili otel
şubelerine yönlendirilerek satış yapılmış olduğundan 2014 Yılı satış icmali düşmüştür.
ŞİRKET MERKEZİ UÇAK VE TREN BİLETİ SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ (TL)
2012
AÇIKLAMA
BİLET
SAYISI
SATIŞ
SATIŞ
TUTARI
KARI
2013
BİLET
SAYISI
SATIŞ
SATIŞ
TUTARI
KARI
2014
BİLET
SAYISI
SATIŞ
SATIŞ
TUTARI
KARI
İÇ HAT
UÇAK
BİLETİ
2.781
276.232,50
14.721,34
941
137.108,07
11.161,83
375
79,459,41
7.191,71
220
41.319,63
3.813,84
13
17.831,23
1.878,61
1
2.747,18
274,67
TREN
BİLETİ
25
569,27
56,93
230
4.954,75
391,96
53
1.025,28
97,88
DIŞ HAT
UÇAK
BİLETİ
ŞİRKET MERKEZİ ARAÇ KAMPANYASI SON ÜÇ YIL SATIŞ İCMALİ
YILLAR
AÇIKLAMA
TOPLAM
ARAÇ
SAYISI
256
2012
SATIŞ
ARAÇ
KARI (TL)
SAYISI
108.474,58
2013
316
SATIŞ
ARAÇ
KARI (TL)
SAYISI
133.898,30
149
2014
SATIŞ
KARI (TL)
63.135,77
ŞİRKET MERKEZİ
01.01.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ GİDER - GELİR TABLOSU (TL)
GİDERLER
Satıştan İadeler
Satılan Hizmet Maliyeti
Personel Ücret Giderleri (*)
Harcırah ve Yolluk Gid.
Dış.Sağ.Fayda ve Hizm.
Çeşitli Giderler
Vergi Resim Harçlar
2.725,83
Otel Satışları
Bilet Satışları (Uçak ve Tren)
24.713,07
Alış İadesi
2.725,83
35.832,99
Banka Mevduatı Faiz Geliri
1.213,15
91.480,75
48.678,20
Bilet Satış Komisyonları
Gecikme Faiz Gelirleri
Fabrika Kira Geliri
208.876,68
Alış İskontoları
Amortisman Giderleri (*)
297.480,38
Araç Komisyon Gelirleri
TOPLAM
950.672,62
Diğ.Olağandışı Gid.ve Zarar
GENEL TOPLAM
557,67
82.647,33
133.380,24
Geçici Pers.Ücret Gid.
Kira Giderleri
GELİRLER
23.943,64
913,51
950.672,62
Diğer Çeşitli Gelirler
TOPLAM
DÖNEM SONU ZARARI (-)
GENEL TOPLAM
82.206,59
8.396,25
1.396,97
158.358,60
284,75
60.520,86
63.135,77
1.283,61
380.080,05
570.592,57
950.672,62
DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ : (Şubenin 4 Aylık faaliyeti şirket merkez hesaplarında izlenmiştir.)
120
www.ilksan.gov.tr
Şirketimiz DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş. DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şube açılışı Türkiye
Ticaret Sicil Gazatesinin 15.05.2014 Tarih 8570 sayısının 886 sayfasında ilan edilmiştir.
DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şubesi 2014 yaz sezonunda Şirketimiz tarafından işletilmiş olup, İLKSAN Yönetim Kurulunun almış
olduğu karar doğrultusunda kira sözleşmesi fesh edilmiş ve şubenin kapanışı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.11.2014 tarih
8694 sayısının 216 sayfasında ilan etmiştir.
Mali Bilgiler :
• Aylık kira bedeli KDV Dahil 500,00 TL olup, ayrıca bilanço net karının %10’u + KDV üzerinden kiralanmıştır.
• 2014 yılında tesise 18.414,43 TL değerinde Demirbaş ve 8.713,27 TL değerinde haklar için harcama yapılmıştır.
• 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 5.263,15 TL amortisman gider olarak ayrıldıktan sonra şube 88.031,84 TL net kar
elde etmiştir.
• Şubede 2 geçici görevli personel ile birlikte aşağıda tabloda belirtilen sayıda personel çalıştırılmıştır.
DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI
AYLAR
PERSONEL SAYI
1
2
3
4
---
---
---
---
5
6
7
8
9
10
11
12
---
24
26
31
18
2
---
---
DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ 2014 SEZONU KONAKLAMA FİYATLARI
01.05.2014 Tarihinden
sonra başvuran İLKSAN
Üyelerine uygulanan
fiyat
3. Kişilere
uygulanan
fiyat
OTEL’e Giriş
Tarihi
1
10
07.06.2014
17.06.2014
50,00
55,00
60,00
2
10
17.06.2014
27.06.2014
50,00
55,00
60,00
3
10
27.06.2014
07.07.2014
55,00
60,00
75,00
4
10
07.07.2014
17.07.2014
55,00
60,00
75,00
5
10
17.07.2014
27.07.2014
55,00
60,00
75,00
6
10
27.07.2014
06.08.2014
55,00
60,00
75,00
7
10
06.08.2014
16.08.2014
55,00
60,00
75,00
8
10
16.08.2014
26.08.2014
55,00
60,00
75,00
9
10
26.08.2014
05.09.2014
55,00
60,00
75,00
10
10
05.09.2014
15.09.2014
50,00
55,00
60,00
DÖNEM
SÜRE
(Gün)
OTEL’den
Çıkış Tarihi
30.04.2014 Tarihine
kadar başvuran İLKSAN
Üyelerine uygulanan fiyat
DE-HA İLKSAN DİDİM Otel Şubesi 2014 Yılı yaz sezonunda 10 günlük dönemler ile kısa süreli ve günlük konaklayacaklara kişi
başı yarım pansiyon (Konaklama + Sabah Kahvaltası + Akşam Yemeği) şeklinde hizmet vermiş ve yukarıda tabloda belirtilen
fiyatları uygulamıştır. 3. Şahıslara ise kaldıklara günlere göre işlem yapılmıştır.
www.ilksan.gov.tr
121
Mülkiyeti tek hissedarımız İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına ait Altınkum Mahallesi Göçler Mevkii 83 Sokak
No:18 Didim/AYDIN adresinde bulunan 37 oda 119 yatak kapasiteli, kapalı alakart bölümü ve çok amaçlı 250 kişilik salonu
bulunan otel binası, müştemilatlı - mobilya tefrişli olarak şirketimiz tarafından 26.02.2014 tarihinde taraflar arasında yapılan 3
sayfadan ibaret “DİDİM BİNASI KİRA SÖZLEMESİ” ile beş yıllığına kiralanmıştır.
DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ 2014 YILI DOLULUK ORANLARI
AYLAR
ODA
HAZİRAN
380
TEMMUZ
AĞUSTOS
YATAK DOLULUK
ORANI (%)
859
% 60
% 42
3.212
% 96
% 87
926
2.636
465
1.011
1.105
EYLÜL
ODA DOLULUK
ORANI (%)
KİŞİ
% 80
% 41
% 71
% 28
DE-HA İLKSAN DİDİM OTEL ŞUBESİ
07.05.2014 – 06.11.2014 TARİHLERİ GİDER – GELİR TABLOSU (TL)
GİDERLER
Konaklama Maliyetleri
83.098,05
Satılan Ticari Mal Maliyeti
84.631,57
Kira Giderleri
3.150,00
Diğer Giderler
75.441,56
Ücret Giderleri
Diğer Satış Gelirler
Diğer Gelirler
400.354,06
183.799,10
211,86
8.789,60
252.769,84
Vergi Resim ve Harçlar
589,08
Amortisman Giderleri (*)
5.263,15
Diğ.Olağandışı Gid.ve Zararlar
GİDERLER TOPLAMI
GENEL TOPLAM
Konaklama Gelirleri
Ekstra Satış Gelirleri
GELİRLER
DÖNEM SONU KARI
62,63
116,90
505.122,78
88.031,84
593.154,62
GELİRLER TOPLAMI
GENEL TOPLAM
593.154,62
593.154,62
(*) Amortisman Gider Hesabı :
2014 yılında DE-HA İLKSAN Didim Otel Şubesi aktifinde kayıtlı Demirbaşlar için 3.382,26 TL Haklar için 1.889,89 TL olmak
üzere toplam 5.263,15 TL Amortisman tutarı gider hesaplarına intikal ettirilmiştir.
ŞİRKET MERKEZ VE DİDİM OTEL ŞUBE KONSOLİDE HESABI
01.01.2014 – 31.12.2014 TARİHLERİ GİDER - GELİR TABLOSU (TL)
GİDERLER
Satıştan İadeler
Satılan Hizmet Maliyeti
Personel Ücret Giderleri (**)
Harcırah ve Yolluk Gid.
Dış.Sağ.Fayda ve Hizm.
Çeşitli Giderler
Vergi Resim Harçlar
2.725,83
82.647,33
133.380,24
24.713,07
91.480,75
35.832,99
48.678,20
Geçici Pers.Ücret Gid.
208.876,68
Amortisman Giderleri (***)
297.480,38
Kira Giderleri
Diğ.Olağandışı Gid.ve Zarar
TOPLAM
GENEL TOPLAM
122
23.943,64
913,51
950.672,62
950.672,62
Otel Satışları
Bilet Satışları (Uçak ve Tren)
Bilet Satış Komisyonları
Alış İadesi
Gecikme Faiz Gelirleri
Banka Mevduatı Faiz Geliri
Fabrika Kira Geliri
Alış İskontoları
Diğer Çeşitli Gelirler
Araç Komisyon Gelirleri
Didim Şube Karı
TOPLAM
DÖNEM SONU ZARARI (-)
GENEL TOPLAM
GELİRLER
557,67
82.206,59
8.396,25
2.725,83
1.396,97
1.213,15
158.358,60
284,75
60.520,86
63.135,77
1.283,61
88.031,84
468.111,89
482.560,73
950.672,62
www.ilksan.gov.tr
(***) Personel Ücret Giderleri Hesabı: 2014 yılı içerisinde Şirket Merkezimizde çalışan personellerin Ücret, Fazla Mesai, Aile
yardımı, Çocuk Yardımı, Yemek Yardımı, Görev Tazminatı, SGK İşveren Hissesi tutarının 114.168,06 TL ve işten ayrılan personellere
ödenen Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin ücret tutarının 19.212,18 TL olmak üzere toplam 133.380,24 TL’yi
ifade etmektedir.
2014 ŞİRKET MERKEZ ZARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
Şirket Merkez Zararı
2014 Yılı Didim Otel Şubesi için ayrılan Amortisman Gideri (*)
(-)
482.560,73
(-)
297.480,38
(-)
160.605,02
(-)
2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri (**)
2014 Yılı İki Personel Kıdem-İhbar Taz. ve Yıllık-İzin ücreti için ödenen tutar. (***)
5.263,15
(-)
İŞLETME NET FAALİYET ZARARI
19.212,18
Yukarıdaki açıklamalar ve tablodan da görüleceği üzere belirtilen gider kalemlerinin düşülmesi durumunda şirket merkezinin net
faaliyet zararı 160.605,02 TL olmaktadır.
2- DE-HA OTEL (ALANYA - ANTALYA)
Antalya İli, Alanya Mahmutlar kasabasında 4.566 m² lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı, 24.04.1986 Tarih 2553 sayılı Turizm İşletme
Belgeli, 95 oda ve 200 yataklı bir tesis olup, tesiste 150 kişilik 2. Sınıf lokanta, 50 kişilik çok amaçlı salon, yüzme havuzu,
masaj odası (2 adet) ve sauna bulunmaktadır. DE-HA otelin mülkiyeti şirketimize ait olup 2001 yılından bugüne kadar Şirketimiz
tarafından işletilmektedir.
Mali Bilgiler:
Otelde deri standı yıllık kiraya verilmiş ve 13.771,19 TL kira geliri sağlanmıştır.
Otel Mayıs ayında sezonu açmış 30 Eylül 2014 tarihinde sezonu kapatmıştır.
2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak Kanunen ayrılması gereken 34.050,13 TL Amortisman gider olarak ayrıldıktan
sonra 348.496,25 TL net kar elde edilmiştir.
Otel de 2’si İdari olmak üzere aşağıda tabloda belirtilen aylarda belirtilen sayılarda “Belirli Süreli” personel çalıştırılmıştır. Kış
döneminde otelin korunması amacıyla tesiste 4 personel çalıştırılmıştır.
DE-HA OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI
AYLAR
PERSONEL SAYI
1
3
2
4
3
4
4
4
5
28
6
42
7
42
8
36
9
33
10
10
11
5
12
3
2014 YILI İLKSAN ÜYELERİ KONAKLAMA FİYATLARI (KDV DAHİL)
24.05.2014 -30.06.2014
65,00 TL
01.07.2014 – 31.08.2014
75,00 TL
01.09.2014 – 30.09.2014
65,00 TL
İLKSAN üyelerine ayrılan kontenjan doğrultusunda; 30.04.2014 tarihine kadar alınan erken rezervasyon ve 30.04.2014 tarihi
sonrasında yapılan müracaatlarda yukarıda tabloda belirtilen fiyatlara artı 5 (Beş) TL ilave ücret tahakkuk ettirilerek uygulanmıştır.
Otelin diğer günlük kalan 65 odası ise Yurt dışı ve Yurt içi pazara yönelik çeşitli seyahat acentelerine satılmıştır. Buna göre toplam
doluluk oranlarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.
www.ilksan.gov.tr
123
(**) Amortisman Gider Hesabı: Şirketimiz aktifinde kayıtlı, DE-HA Otel binası için ayrılan 241.321,91 TL, Gebze Defter Fabrikası
için ayrılan 46.846,33 TL, Taşıtlar için ayrılan 4.276,81 TL, Demirbaşlar için ayrılan 4.626,79 TL ile Haklar için ayrılan 408,54 TL
olmak üzere toplam 297.480,38 TL’dir. Bu gider kalemi faaliyet gideri olmayıp, devletin resmi indirim hakkı tanıdığı ve şirketlerin
bu gider kalemini yıl sonu hesaplarında gider gösterip, göstermemeleri şirketlerin kendi kararlarına bırakılmıştır. Şirket olarak ileriki
dönemlerde kar edilmesi durumunda geriye dönük 5 (Beş) yıl zarar tutarları ödenecek vergiden düşülebilmektedir.
DE-HA OTEL ŞUBESİ 2014 YILI ODA DOLULUK PAZAR ORANLARI
İLKSAN
ÜYELERİ
YURT İÇİ SATIŞLAR
YURT DIŞI SATIŞLAR
YURT İÇİ
ACENTELERİ
%31,20
RUS VE BALTIK ÜLKELERİ
DİĞER YURT DIŞI SATIŞLAR
%68,60
---
%0,20
DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL FAALİYET AYLARINA GÖRE DOLULUK ORANLARI (%)
YIL / AY
MAYIS
2012
37,70
2014
57,60 (8 Gün)
2013
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
44,00
66,70
94,20
91,80
2,70 (4 Gün)
44,80
96,60
88,00
90,30
80,90
96,10
68,90
72,40
DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL ODA VE KİŞİ KONAKLAMA İLE GELİR BİLGİLERİ
AÇIKLAMA
2012
ODA KONAKLAMA
2013
8.969
KİŞİ KONAKLAMA
DOLULUK ORANI (%)
KONAKLAMA CİROSU (TL)
8.687
10.498
72,60
85,00
21.159
18.923
964.957,00
1.014.919,20
81,00
2014
23.355
1.328.333,86
DE-HA OTEL SON ÜÇ YIL ÖZET GELİR – GİDER TABLOSU (TL)
AÇIKLAMA
KONAKLAMA GELİRLERİ
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ
DİĞER GELİRLER
DİĞER SATIŞ GELİRLERİ
KAMBİYO KARLARI
ÇEŞİTLİ GELİRLER
GELİRLER TOPLAMI
KONAKLAMA MALİYETLERİ
DİĞER GİDERLER
KAMBİYO ZARARLARI
KOMİSYON GİDERLERİ
GİDERLER TOPLAMI
DÖNEM SONU KARI
2012 YILI
2013 YILI
2014 YILI
964,957,00
1.012.444,61
1.328.333,86
24.117,00
27.212,86
6.981,37
0,00
0,00
0,00
112.899,00
100.771,70
129.358,37
14.525,00
14.595,38
5.820,32
2.459,00
2.803,35
75.387,96
1.118.957,00
1.157.827,90
1.545.881,88
163.900,00
160.953,47
153.811,98
814.638,00
2.876,00
30.280,00
1.011.694,00
107.263,00
755.776,54
2.676,71
23.687,16
943.093,88
214.734,02
987.593,40
45.051,96
10.928,29
1.197.385,63
348.496,25
ANANAS OTEL (ALANYA/ANTALYA)
Antalya – Alanya Cumhuriyet Mahallesinde 5.536 m² lik alan üzerine kurulu, 4 yıldızlı, 04.04.1988 Tarih 3243 turizm işletme
belgeli, 187 odalı ve 379 yataklı bir tesistir. Tesiste 180 Kişilik 1. Sınıf lokanta, 200 kişilik açık lokanta, 100 kişilik pastane, oyun
salonu, sinema salonu, çocuk kulübü, 50 kişilik çok amaçlı salon, 210 kişilik toplantı salonu, 450 kişilik balo salonu, masaj, sauna,
jimnastik salonu, 4 adet satış ofisi, diskotek ve açık yüzme havuzu bulunmaktadır.
Mülkiyeti tek hissedar İLKSAN’a ait olup 01.01.2003 tarihinde 10 yıllığına kiralanmış kira süresi 31.12.2012 tarihinde dolduğundan
kira kontratı 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere aynı kira tutarı olan 282.000 EURO+KDV bedel karşılığında 5 (Beş) yıl
uzatılmış olup, tesis halen şirketimiz tarafından işletilmektedir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörleri ile Turizm Sektör Temsilcilerinin katılımı ile Ananas otelimizde yapılan otel yıldız
sınıflandırmasında otel’in 4 yıldız sınıfını koruduğu, oda mobilya, halı kaplamaları ile spor salonunda kullanılan aletlerin kullanımdan
124
www.ilksan.gov.tr
Mali Bilgiler
2014 yılı kira bedeli olarak 919.282,77 KDV dahil kira faturası tahakkuk ettirilmiş olup, bu tutarın 111.310,33 TL’sı ödenmiş, geriye
kalan kısmı 2015 yılında gecikme faizi ile birlikte ödenecektir.
2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak Kanunen ayrılması gereken 85.662,16 TL amortisman tutarı gider olarak
ayrıldıktan sonra net 545.269,68 TL kar elde edilmiştir.
2014 yılında işletmemizde bulunan dükkanlar kiraya verilmiş olup buradan 88.347,47 TL gelir tahakkuk ettirilmiştir.
Turizm konaklaması haricinde gerek kış döneminde gerekse sezon içinde yemekli yemeksiz olmak üzere 3 adet organizasyon
yapılmış ve bunlar için toplam 10.584,75 TL gelir tahakkuk ettirilmiştir.
2014 yılında Otele 67.529,39 TL tutarında modernizasyon yapılmıştır. (havuz başı, mobilya ve restaurant modernizasyonu vs.)
Otel de 2’si İdari olmak üzere aşağıda tabloda belirtilen aylarda ve sayıda belirli süreli (mevsimlik) personel çalıştırılmıştır. Kış
döneminde kalifiye personel ile otelin korunması amacıyla tesiste 2’si İdari 10 personel çalıştırılmıştır.
Ayrıca, stajyer personeller tatil dönemi içerisinde otelin hizmet bölümlerinde ve idari bölümlerde çalıştırılmakta olup, bu sayı
çalıştırılan normal personel sayısının %10’nunu aşmamaktadır.
AYLAR
1
SAYI
ANANAS OTEL ŞUBESİNDE 2014 SEZONUNDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
16
59
81
76
81
74
67
55
10
10
ANANAS OTEL 2014 YILI İLKSAN ÜYELERİ KONAKLAMA FİYATLARI (KDV DAHİL)
TARİHLER
28/04/2014–03/05/2014
Erken
Rezervasyon
(TL)
Rezavasyon
Sonrası
(TL)
TARİHLER
Erken
Rezervasyon
(TL)
120,00
Rezervasyon
Sonrası
(TL)
60,00
70,00
27/07/2014-31/07/2014
130,00
04/05/2014–19/05/2014
70,00
80,00
01/08/2014-25/08/2014
115,00
125,00
20/05/2014–01/06/2014
80,00
90,00
26/08/2014-14/09/2014
105,00
115,00
02/06/2014–13/06/2014
85,00
95,00
15/09/2014-02/10/2014
90,00
100,00
14/06/2014–27/06/2014
95,00
105,00
03/10/2014-07/10/2014
85,00
95,00
28/06/2014 – 26/07/2014
105,00
115,00
08/10/2014-31/10/2014
70,00
80,00
İLKSAN üyelerine ayrılan kontenjan doğrultusunda; 30.04.2014 tarihine kadar alınan erken rezervasyon kapsamında ve 30.04.2014
tarihi sonrasında uygulanmak üzere iki ayrı fiyat politikası belirlenerek uygulanmıştır.
Otelimizin diğer kalan günlük 177 odası ise Yurt dışı ve Yurt içi pazara yönelik çeşitli seyahat acentelerine satılmıştır.
2014 yılında 130 odanın %85’i Rus acenteye 10 oda ise Polonya acentesine garantili olarak verilmiş olup, geri kalan kısmı ise
muhtelif yurt içi ve yurt dışı seyahat acentelerine kontenjan pazarlama şeklinde verilmiştir.
Otel 21 Nisan 2014 tarihinde sezonu açmış, 18 Ekim 2014 tarihinde sezonu kapatmıştır.
www.ilksan.gov.tr
125
dolayı özelliğini kaybettiği, 3 engelli odanın standartlar ölçüsüne getirilmesi gerektiği konusunda düzenlenen rapor mülk sahibi
İLKSAN’a iletilmiş, belirtilen eksikliklerin giderilmesi yanında, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri
doğrultusunda, binada yapılması gereken sulu yağmurlama sistemi, havuz derinliği, balkon korkulukları, asansör gibi binanın
bütünleyeci parçalarının da mülk sahibi tarafından yaptırılmasına karar verilerek bu konuda İLKSAN ihale kararı almıştır.
ANANAS OTEL ŞUBESİ 2014 YILI ODA DOLULUK PAZAR ORANLARI
YURT İÇİ SATIŞLAR
İLKSAN
ÜYELERİ
%2,63
YURT DIŞI SATIŞLAR
YURT İÇİ
ACENTELERİ
RUS VE BALTIK ÜLKELERİ
DİĞER YURT DIŞI SATIŞLAR
%6,97
%88,22
%2,18
ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL FAALİYET AYLARINA GÖRE DOLULUK ORANLARI (%)
YIL / AY
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
2012
61,20
71,30
95,40
89,70
94,00
22,70
2013
58,00 (23 Gün)
60,30
84,50
96,80
99,50
65,90
2014
77,40
87,00
91,50
95,90
78,50
76,10
ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL ODA VE KİŞİ KONAKLAMA İLE GELİR BİLGİLERİ
AÇIKLAMA
ODA KONAKLAMA
KİŞİ KONAKLAMA
2012
KONAKLAMA CİROSU (TL)
2014
25.854
26.013
26.620
%69,10
%78, 01 (174 Gün)
%78, 60 (180 Gün)
3.146.573,00
3.521.695,94
4.110.443,80
52.231
DOLULUK ORANI
2013
52.463
54.474
ANANAS OTEL SON ÜÇ YIL ÖZET GELİR – GİDER TABLOSU (TL)
AÇIKLAMA
2012 YILI
2013 YILI
3.210.597,00
3.623.389,88
4.110.443,80
0,00
0,00
0,00
39.818,00
15.438,74
16.580,84
0,00
67.356,81
193.364,14
KAMBİYO KARLARI
28.760,00
124.289,08
315.257,32
288.657,00
203.402,30
260.143,94
3.567.832,00
4.033.876,81
4.895.790,04
2.229.183,00
2.327.882,28
2.755.674,70
KİRA GİDERLERİ
655.932,00
776.769,00
807.825,50
DİĞER GİDERLER
373,562,00
323.763,01
537.117,08
KAMBİYO ZARARLARI
11.096,00
73.436,32
137.849,48
2.208,00
6.745,72
112.053,60
3.271.981,00
3.508.596,33
4.350.520,36
295.851,00
525.280,48
545.269,68
DİĞER GELİRLER
GELİRLER TOPLAMI
GİDERLER TOPLAMI
DÖNEM SONU KARI
126
2014 YILI
www.ilksan.gov.tr
Mülkiyeti İLKSAN’a ait olan Taşkent Sokak No: 25 Kurtuluş ANKARA adresinde 1014 ada 29 parsel de kayıtlı 4514,28 m2’lik
kapalı alanı olan 5 katlı 58 oda 116 yatak kapasiteli otel ve öğretmenevi şirketimiz tarafından kiralık olarak işletilmektedir.
Kira bedeli 3’er aylık dönemler halinde (Ocak-Şubat-Mart 1. Dönem, Nisan-Mayıs-Haziran 2.Dönem, Temmuz-Ağustos-Eylül
3.Dönem ve Ekim-Kasım-Aralık 4.Dönem) yapılan hasılatın %10’luk kısmı + KDV olarak kira tahakkuk ettirilmektedir.
Otel 2011 yılının son ayında işletmeye açılmış olup, Oda+Kahvaltı konsepti ile hizmet vermektedir.
2014 yılını toplam %54,10 doluluk oranı ile kapatmış olup, mali bilgiler aşağıda ayrıca açıklanmıştır.
2014 yılında Kurtuluş Otel ve Öğretmenevi şubemiz de idari ve diğer çalışan olmak üzere toplam 18 kadrolu personel istihdam
edilmiş olup, ayrıca, 8 personel hizmet almak suretiyle çalıştırılmaktadır.
Mali Bilgiler
2014 yılı için 5.200,00 TL Demirbaş alımı ile 9.050,00 TL Haklar harcaması ve 2.574,15 TL Özel maliyet harcaması yapılmıştır.
2014 yılında tesis aktifinde kayıtlı Demirbaşlar, Haklar ve Özel Maliyetlere orantılı olarak kanunen ayrılması gereken 66.628,35 TL
Amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır.
DE-HA İLKSAN OTEL – ÖĞRETMENEVİ
2013 VE 2014 YILLARI KONAKLAMA FİYATLARI (TL)
DE-HA /İLKSAN Üye, eşi
evlenmemiş çocukları ile
Emeklileri ve eşi için
KONAKLAMA ÇEŞİTLERİ
(Oda Kahvaltı Konsepti ile)
İki Kişilik Odada
Kişi Başı Konaklama (TL)
Çift Kişilik Odada
Tek Kişi Konaklama (TL)
Çift Kişilik Odaya
İlave Yatak (Üçüncü Yatak) (TL)
M.E.B. ve Kamu
Personelleri için
3. Şahıs
için
2013
2014
2013
2014
2013
2014
35,00
40,00
50,00
60,00
65,00
70,00
55,00
60,00
75,00
90,00
95,00
100,00
30,00
30,00
35,00
35,00
45,00
45,00
DE-HA İLKSAN OTEL - ÖĞRETMENEVİ ŞUBESİNİN
SON ÜÇ YIL ODA / KİŞİ KONAKLAMA DOLULUK ORANI VE GELİR BİLGİLERİ
AÇIKLAMA
KONAKLAMA
2012 YILI
2013 YILI
2014 YILI
İLKSAN
KAMU
TOPLAM
İLKSAN
KAMU
TOPLAM
İLKSAN
KAMU
TOPLAM
ÜYESİ
DİĞER
(TL)
ÜYESİ
DİĞER
(TL)
ÜYESİ
DİĞER
(TL)
ODA
4.186
6.896
11.082
4.609
7.702
12.311
4.091
8.156
12.247
KİŞİ
6.839
10.528
17.367
7.279
11.557
18.836
6.342
12.746
19.088
DOLULUK (%)
37,77
62,23
52,20
37,44
62,56
52,70
33,40
66,60
54,10
244.826,89
471.157,55
715.984,44
304.694,02
593.817,69
898.511,71
266.356,33
744.598,64
1.010.954,97
CİRO (TL)
www.ilksan.gov.tr
127
3- DE-HA İLKSAN OTEL – ÖĞRETMENEVİ (ÇANKAYA/ANKARA)
DE-HA İLKSAN OTEL – ÖĞRETMENEVİ
2014 YILI ÖZET GİDER – GELİR TABLOSU (TL)
GİDERLER
GELİRLER
1.101.524,11
KİRA GİDERLERİ
129.778,14
DİĞER GİDERLER
101.891,31
DİĞER GELİRLER
AMORTİSMAN GİDERLERİ (*)
66.628,35
0,00
1.010.954,97
256.586,70
84,74
30.155,02
KAMBİYO KARLARI
0,00
GİDERLER TOPLAMI
GENEL TOPLAM
1.399.821,91
1.399,821,91
49.253,03
GELİRLER TOPLAMI
1.347.034,46
DÖNEM SONU ZARARI
52.787,45
GENEL TOPLAM
1.399.821,91
(*) Amortisman Gider Hesabı :
Otele yapılan yatırımlar ve aktifinde kayıtlı demirbaşlara orantılı olarak 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 66.628,35 TL
Amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır.
2014 DE-HA İLKSAN OTEL ÖĞRETMENEVİ ZARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
DEHA İLKSAN Otel – Öğretmenevi Dönem Sonu Zararı
(-)
52.787,45
2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri
(-)
66.628,35
(+)
13.840,90
İŞLETME NET FAALİYET KARI
Yukarıdaki açıklamalar ve tablodanda görüleceği üzere belirtilen gider kaleminin düşülmesi halinde şirket şubesinin net faaliyet
kar’ı 13.840.90 TL olabilmektedir.
4- DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE/ORDU TESİSİ
Ordu ili Ünye ilçesi sınırları içerisinde, Termeden, Ünye/Ordu istikametine gidiş yönünde karayolu üzerinde bulunan ve Ünye’ye
10. km mesafedeki tesis mülkiyeti Devlet Hazinesine ait Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına tahsisli Çınarsuyu A Tipi mesire yeri
Şirketimiz tarafımızdan 2011 Yılı Mayıs ayında 5 (Beş) yıllığına kiralanmıştır.
Tesiste 8 adet bungalov ev, çadır kampı, restaurant, pide fırını, büfe, ve piknik alanı olarak hizmet vermektedir.
Tesiste 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 1 Tesis Müdürü, 1 Kasa Personeli, 1 Restaurant şefi, 1 Pide Ustası, 1 Bahçıvan, 1 Giriş
Kontrol elemanı, 1 Garson, olmak üzere toplam 7 kişi çalışmakta olup, sezon içerisinde dışarıdan hizmet alımı suretiyle 3 kişiden
oluşan özel güvenlik hizmeti alınmış ve 30.10.2014 tarihi itibarı ile sezonun kapanması nedeniyle özel güvenlik hizmeti iptal
edilmiştir. Tesis Muhasebe iş ve işlemlerini 1 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından yürütmüş, aynı müşavir ile 2015 yılı için
sözleşme imzalanmıştır.
Mali Bilgiler :
Tesis 2012 yılının Nisan ayında tam faal olarak işletmeye alınmıştır. 2014 yılı kira giderleri toplamı olan 114.245,62 TL ve
sözleşme gereği 5.402,79 TL ağaçlandırma bedeli şirket merkezi tarafından mülk sahibine ödenmiştir. Sözleşme gereği
yıllık kira bedeli her yılın başında ÜFE oranında artırılmaktadır. Şirket merkezi tarafından kira ödemesine ilave olarak 2014 yılı
içerisinde 146.989,42 TL nakdi ek mali kaynak aktarılmıştır.
128
www.ilksan.gov.tr
2014 yılında tesise yapılan yatırımla orantılı olarak kanunen ayrılması gereken
hesaplarına intikali sağlanmıştır.
238.163,56 TL amortisman ayrılarak gider
ÇINARSUYU ÜNYE TESİSİ
ÇADIR, BUNGALOV EV PİKNİK, PLAJ, ŞEZLONG, ŞEMSİYE SATIŞ
AÇIKLAMA
ÇADIR SATIŞ SAYISI
ÇADIR KONAKLAMA KİŞİ SAYISI
2012
2013
2014
578
638
743
2.314
ÇADIR KONAKLAMA CİROSU (TL)
BUNGALOV SATIŞ SAYISI
BUNGALOV KONAKLAMA KİŞİ SAYISI
2.552
14.465,21
15.970,26
18.591,68
618
744
440
2.055
BUNGALOV KONAKLAMA CİROSU (TL)
PİKNİK KİŞİ SAYISI
PİKNİK CİROSU (TL)
ŞEZLONG-ŞEMSİYE FAYDALANAN KİŞİ
SAYISI VE SATIŞ CİROSU (TL)
2.972
2.978
1.826
62.291,12
82.641,71
80.559,57
13.621
15.034
21.325
15.841,03
19.894,96
33.343,75
58
481
423
982,83
1.968,76
2.110,75
DE-HA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE TESİSİ
2014 YILI ÖZET GİDER – GELİR TABLOSU (TL)
GİDERLER
GELİRLER
475.667,89
134.605,75
DİĞER GİDERLER
106.133,16
DİĞER GELİRLER
280.875,31
KİRA GİDERLERİ
AMORTİSMAN GİDERLERİ (*)
GİDERLER TOPLAMI
GENEL TOPLAM
119.648,41
238.163,56
0,00
939.613,02
939.613,02
24.313,41
211,86
KAMBİYO KARLARI
0,00
GELİRLER TOPLAMI
DÖNEM SONU ZARARI
GENEL TOPLAM
0,00
440.006,33
499.606,69
939.613,02
(*) Amortisman Gider Hesabı:
Tesise yapılan yatırımlar ve aktifinde kayıtlı demirbaşlara orantılı olarak 2014 yılında Kanunen ayrılması gereken 238.163,56 TL
amortisman ayrılarak gider hesaplarına intikali sağlanmıştır.
2014 DEHA İLKSAN ÇINARSUYU ÜNYE ZARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
DEHA İLKSAN Çınarsuyu Ünye Zararı
2014 Yılı için ayrılan Amortisman Gideri
İŞLETME NET FAALİYET ZARARI
(-)
(-)
(-)
TUTAR (TL)
499.606,69
238.163,56
261.443,13
Yukarıdaki açıklamalar ve tablodan da görüleceği üzere belirtilen Amortisman gider kaleminin düşülmesi durumunda şirket
şubesinin net faaliyet zararı 261.443,13 TL olmaktadır.
www.ilksan.gov.tr
129
2014 yılında tesis toplu organizasyonlarda (düğün ve sünnet) daha önce dışarıdan hizmet alma yolu ile yapılan organizasyon ve
süslemeler’in tesis tarafından yapılabilmesi için 9.736,64 TL + KDV değerinde malzeme almış ve demirbaş kaydı yapılmıştır.
5- GAYRİMENKULLER
Şirket aktifinde 2 gayrimenkul bulunmakta ve bunlarla ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir.
1- GEBZE ARAZİSİ
Kocaeli ili, Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi 94 Pafta, 4 Ada, 3 Parsel de kayıtlı toplam 22.466,07 m² arazi uzun yıllardır şirketin
aktifinde bulunmaktadır. Arazi içerisinde bulunan ve geçmişte defter fabrikası olarak işletilen binalar; özel bir firmaya sadece
binalar 29 Aralık 2011 de yapılan kiralama ihalesi sonucu 03.01.2012 kira başlagıç tarihi olmak üzere 5 (Beş) yıllığına kiralanmıştır.
Kira bedeli ilk yıl 144.500,00 TL + KDV’ye kiralanmış olup, sözleşme gereği her yıl ÜFE oranında artırılmak süretiyle kira sözleşmesi
devam etmektedir. 2014 yılı 158,358,60 TL (KDV Hariç) kira geliri elde edilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 23.05.2014 tarih 09/8 sayılı kararı doğrultusunda; arsa ve üzerinde bulunan binalar Sermaye Piyasasına
Tabi Gayrimenkul Ekspertiz Şirketine yaptırılan değer tespiti sonucunda arsanın muhammen bedeli KDV Hariç 34.500.000,00
TL olarak belirlenmiş ve bu bedel üzerinden 13.08.2014 tarihinde satış ihalesine çıkılmış, ihaleye katılım olmadığından satış
yapılmamıştır.
2014 yılında Gebze arazisi için 33.774,40 TL emlak vergisi ilgili Belediyesine ödenmiştir.
Gebze arazisi şirketimiz aktifinde kayıtlı olduğu için aktife giriş tarihinden itibaren kanun gereği, alış değerinin %2’si (Yüzdeiki)
tutarında satılmaması durumunda 50 yıl boyunca amortisman gideri ayırma hakkı mevcuttur.
2- DE-HA OTEL BİNASI
Şirketin ilk kuruluşundan itibaren şirket aktifinde kayıtlı olup, 4.566 m2 alan üzerine yeni kurulu 3 Yıldızlı 95 oda 200 yatak
kapasitesinde bir otel binasıdır. Bu binamız içinde aktife giriş tarihinden itibaren kanun gereği, alış değerinin %2’si (Yüzdeiki)
tutarında satılmaması durumunda 50 yıl boyunca amortisman gideri ayırma hakkı mevcuttur.
6- TEMİNAT VE KREDİLER
Vakıflar Bankası Cebeci Şubesi aracılığı ile şirketimizin sözleşme imzaladığı resmi ve özel kurumlar lehine verilen teminat
mektupları aşağıdaki tablodaki gibidir.
TEMİNATIN VERİLDİĞİ YER
PARA BİRİMİ
AÇIKLAMA
4.300,00
TL
Teminat Mektubu
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
61.620,00
TL
Teminat Mektubu
ALANYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
80.800,00
TL
Teminat Mektubu
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
7.000,00
TL
Teminat Mektubu
LİMAK ENERJİ TİCARET A.Ş.
60.000,00
TL
Teminat Mektubu
ANTALYA 3.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
92.500,00
TL
Teminat Mektubu
TÜRK HAVA YOLLARI
GENEL TOPLAM
TUTAR
306.220,00
Özel firma ve şahıslardan şirketimiz lehine alınan teminat mektup tutarı ise 72.250,00 TL olup, Bu teminat mektubu Gebze
arsası kiracısı olan Arton Tarım Ürünleri Gıd. İnş. Giy. Tem. Malz. İth. İhr. Ltd. Şirketinden alınmıştır. Kesin teminat mektubu olup
03.01.2017 tarihine kadar geçerlidir.
130
www.ilksan.gov.tr
Hukuk Müşavirliği tarafından 01/01/2014 ile 31/12/2014 tarihleri arasında geçmiş yıllardan devreden 15 dava ile yıl içerisinde
açılan 2 dava olmak üzere toplam 17 dava dosyası takip edilmiştir. Takip edilen bu davalardan 2’si Asliye Hukuk, 6’i Asliye Ticaret,
9’u ise İş Mahkemelerinde görülmektedir.
Ayrıca Şirketin ticari alacakları arasında yer alıp borçluları tarafından zamanında ödenmeyen tutarların Hukuk Müşavirliği tarafından
tahsili için hukuki takibat yapılmakta ve bu alacaklara ait faizler tahsil aşamasında hesaplanmaktadır. Alacakların tahsili amacı ile
geçmiş yıllardan devreden 22 icra dosyası ile yıl içerisinde açılan 1 icra dosyasının takibi devam etmektedir.
2012 yılı içerisinde Polonya pazarı ile ilgili acente bakiye borcu olan 14.683,00 EURO’yu süresinde ödemediği için; Yurt Dışı
alacakları ile ilgili özel hukuk bürosu ile anlaşma yapılmış ve bu alacağın kanuni takibi yapılmaktadır.
8) RİSKLER VE DEĞERLENDİRMESİ
Şirketimiz turizm sektöründe uzun süredir faaliyette olması nedeniyle, sektör deneyimi bir takım risklerin önüne geçilmiş olsa da
bu sektörün kendine özel riskleri diğer sektörlere rağmen daha fazladır. Karşılaşılması muhtemel riskler idari ve mali bakımdan
aşağıda açıklanmış olup, şirketin kısa vadede karşılaşacağı en büyük risk Çınarsuyu Tesisleri’ne yapılan tamamlama yatırımları ile
bunun geri dönüş sürecinin uzun bir zaman alacağıdır.
1- Hizmet konusunda riskler
•
Şirketimizin içinde bulundugu Turizm sektörü insan kaynaklı ve hizmet amaçlı bir sektördür. Hizmet faaliyetlerimizin
yürütüldüğü otel ve tesislerimizde yaz döneminde belirli sözleşmeli personel istihdamı sezon açılış öncesinde biz ve bizim
gibi sektörde hizmet veren kuruluşların en önemli sorunlarından biridir.
•
Kış aylarında genellikle sakin olan bölge, yaz aylarında diğer il ve ilçelerden gelen personeller ile tesislerin personel istihdam
kapasitesi sağlanmaktadır.
•
Personel seçiminde öncelikle, işe uygun personel aranmakta, sektörde bu anlamda kalifiye personel yetişmemesi nedeniyle
zaman zaman personel sıkıntıları yaşanmakta, bu sorunda verilen hizmetin kalitesini düşürmektedir.
•
Sektörde, 6 ay çalışan, ikinci 6 ay ise boş kalan bu personeller genellikle tam yıl çalışabileceği alanlara zaman içerisinde
geçmekte, buda sektörde personel eksilmesine neden olmaktadır.
•
Şirketimiz zaman zaman bu sıkıntıları çeksede bu anlamda geçmiş senelerde elde ettiği tecrübe ve çalışan personelin
işverenini güvenli hissetmesi gibi nedenlerle şirketimiz çalışan personel tarafından tercih edilmektedir.
•
Tesislerimizde, imkanlar doğrultusunda, bazı kalifiye personel tam sezon çalıştırmakta olup, bu konuda verimlilik ve müşteri
memnuniyeti hedefi sağlanmaktadır.
2- Mali ve Ticari riskler
•
Sektörde yaşanması muhtemel risklerden döviz kuru hareketliliği (+ veya -) şirketimiz karlılığını etkileyen en önemli
etkenlerdendir. Şirketimizin özellikte Alanya bölgesinde hizmet veren Ananas ve De-Ha otellerimiz %80’e yakın dış turizme
hizmet verdiğinden zaman zaman döviz kurundan etkilenmektedir.
•
Ülkemiz içerisinde yaşanan bazı siyasi hareketlilik, diğer ülkeler tarafından abartılarak anlatıldığında, tesislerimize gelmek
isteyen yabancı turistlerin otel rezarvasyonlarını iptal ettirmeleri sonucunda otel doluluğunun düşmesine neden olmakta,
buda personel ve kira gibi sabit giderlerin zorunlu olarak ay içerisinde yapıldığından, yeterli doluluk sağlanamadığı durumlarda
gelirin düşmesine neden olmaktadır.
•
Otel ve tesislerinizin çoğunluğu yaz aylarında yaşanan hareketliliğe bağlı olmakla birlikte, dini vecibelerimizden olan Ramazan
ayının yaz ayına rastlaması özellikle Çınarsuyu Ünye Tesisimizi etkilemekte olup, aynı zamanda az da olsa dış turizme hizmet
eden Ananas ve De-Ha otellerimizide etkilemektedir.
•
Ananas ve De-Ha otel doluluk oranının %80’ne yakını dış turizme dayalı olarak yürütülmesi, bu ülkelerde olası ekononik
krizler ile yurt dışı seyahat kısıtlamaları otel doluluklarımızı etkilemektedir.
www.ilksan.gov.tr
131
7) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER
•
Çınarsuyu Ünye şubemizin, Karadeniz bölgesinde deniz kenarında yer alması, deniz sezonunun iki ay gibi kısa bir süre
olması, alanın tabiat parkı olması, yapılaşmaya izin verilmemesi, kiralama sözleşmesinin çok yaptırımlı olması gibi etkenler
kısa vadede bu alana yapılan yatırımın dönüşünü zorlaştırmakta olup, verimliliği uzun döneme yaymaktadır.
3- Diğer Riskler
•
Şirketimiz merkez ve şube binaları, deprem, doğal afet, yangın, hırsızlık, su basması, terör, makine kırılması, cam kırılması,
sel-su baskını gibi risklerle her zaman karşılaşması muhtemel olup, bu risklere karşı her yıl paket sigorta yaptırılmaktadır.
•
Ülkemizde yaşanabilecek belirsizlikler ile terör saldırıları gibi olaylar tüm ülke turizminde olduğu gibi tesislerimizin verimliliğini
de düşürmektedir.
9) SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
2014 Yılında, mülkiyeti şirketimize ait DE-HA Otel şubesi hariç, diğer 3 (üç) şubemizden Ananas Otel için 779.053,19 TL, DE-HA
İLKSAN Otel-Öğretmenevi şubesi için 129.778,14 TL ve DE-HA İLKSAN Çınarsuyu şubesi için 119.648,41 TL olmak üzere toplam
(-) 1.028.479,74 TL tutarı KDV Hariç kira gider kaydı yapmıştır.
Şirketimiz faaliyet yılını her ne kadar (-) 141.188,94 TL zarar ile kapatmış olsa da, faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde de
belirtildiği üzere Kanun gereği aktifte kayıtlı bir iktisadi kıymetin değerinde meydana gelen azalmanın amortisman gideri olarak
kayıtlara alınması kullanıcılara verilen bir hak olup, Şirketimiz bu haktan doğan (-) 727.247,73 TL tutarındaki amortisman giderini,
gider unsuru olarak kullanmıştır.
Şirketimiz belirtilen hakkı gider unsuru olarak kullanmamış olsa idi 2014 yılı faaliyetini 586.058,79 TL vergiye tabi karla kapatmış
olacaktı. Bunu anlatan tablo aşağıdaki gibidir.
2013 – 2014 YILI KARŞILAŞTIRMALI KONSOLİDE KARLILIK TABLOSU ( TL)
AÇIKLAMA
NET SATIŞLAR (+) DİĞER GELİR VE KARLAR
2014
DEĞİŞİM
(TL)
(TL)
(%)
7.423.379,99
(+) OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (+) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
(Ananas, Öğretmenevi kira ve bütün amortismanlar hariç)
2013
(-)
GELİR GİDER FARKI
6.296.264,17
(-)
1.127.475,82
9.151.098,21
23,26
7.536.559,68
19,69
1.614.538,53
43,19
ANANAS Otel Kira Gideri
(-)
776.769,00
(-)
779.053,19
0,29
DE-HA İLKSAN Otel-Öğretmenevi Kira Gideri
(-)
99.745,74
(-)
129.778,14
30,10
DE-HA İLKSAN Çınarsuyu/Ünye Kira Gideri
(-)
101.000,00
(-)
119.648,41
18,46
Şirket Merkez ve Şubeler Amortisman Gider Toplamı
(-)
691.678,43
(-)
727.247,73
5,14
BEYAN EDİLEN GELİR - GİDER FARKI
(-)
541.717,35
(-)
141.188,94
(-) 283,68
586.058,79
290,80
AMORTİSMAN GİDER UNSURU OLARAK
KULLANILMAMIŞ OLSA İDİ VERGİYE TABİ
OLUŞACAK KARLILIK
132
149.961,08
www.ilksan.gov.tr
Genel Kurul’a arz olunur.
DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK
TURİZM BİLİŞİM TİC. SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU
Hüseyin TORUN
Tuncer YILMAZ
Resul DEMİRBAŞ
Cengiz ÖZSAN
Başkan Vekili
Üye
Üye
www.ilksan.gov.tr
133
Genel muhasebe prensiplerine uygun olarak hazırlanan merkez ve şubelere ilişkin düzenlenen gelir-gider tablosu ile önceki dönem
ve cari dönemin belirtildiği karşılaştırmalı mali yapısını gösterir konsolide bilanço raporumuz ekinde sunulmuştur.
DE-HA İNŞAAT
TURİZM BİLİŞİM
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2014 - 31.12.2014
TARİHLİ AYRINTILI
KONSOLİDE GELİR GİDER TABLOSU
www.ilksan.gov.tr
134
www.ilksan.gov.tr
2013
Önceki Dönem
2014
Cari Dönem
6.536.002,37
6.406.064,89
17.831,23
112.106,25
8.370.830,54
8.038.199,90
2.747,18
329.883,46
-88.394,93
-54.422,16
-33.972,77
-69.915,71
-61.171,08
-8.744,63
6.447.607,44
8.300.914,83
-6.227.784,90
0,00
-26.060,23
0,00
-6.201.724,67
-7.011.080,66
0,00
-114.142,20
0,00
-6.896.938,46
219.822,54
1.289.834,17
-1.544.247,42
-1.544.247,42
-1.937.223,10
-1.937.223,10
-1.324.424,88
-647.388,93
F- DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1- Faiz Gelirleri
2-Komisyon Gelirleri
3-Menkul Kıymet Satış Karları
4-Kambiyo Karları
5-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar
635.512,50
4.994,57
0,00
15.373,01
127.092,43
488.052,49
821.768,37
13.659,30
0,00
4.591,73
72.307,62
731.209,72
G- DİGER FAALİYET.OLAĞAN GİDER VE ZARAR
1- Kambiyo Zararları
2- Komisyon Giderleri (653)
3- Diğer Gider Zararlar (659)
-106.557,56
-76.113,03
-30.432,88
-11,65
-305.947,95
-182.901,44
-122.981,89
-64,62
-795.469,94
-131.568,51
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
340.620,05
340.321,61
298,44
28.415,01
28.415,01
0,00
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
-86.867,46
-34.459,23
-52.408,23
-38.035,44
0,00
-38.035,44
-541.717,35
-141.188,94
A- BRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Satışlar
2- Yurtdışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1- Satıştan İadeler(-)
2- Satış İskontoları(-)
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1- Satılan Mamüller Maliyeti(-)
2- Satılan Tic.Mal.Maliyeti(-)
3- Diğer Satışların Maliyeti(-)
4- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
2014 YILI TOPLAM NET KAR/ZARAR
www.ilksan.gov.tr
135
DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. 01.01.2014 - 31.12.2014 Tarihli Ayrıntılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu
DEHA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE GELİR - GİDER TABLOSU
136
www.ilksan.gov.tr
( VARLIKLAR )
164.701,03
217.777,39
3- BANKALAR
0,00
1- İLK MADDE VE MALZEME
0,00
1- GELİR TAHAKKUKLARI
3- VERİLEN AVANSLAR
2- GEL.AY.AİT GİDER.
633,82
0,00
GEL. AYL.AİT GİD./GEL. THKK
633,82
6.215,51
3- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
2- TİCARİ MALLAR
62.545,79
4- ŞÜPHELİ DİĞ.ALAC.KARŞ.(-)
68.761,30
48,84
-48,84
3- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
STOKLAR
0,00
384,82
1- ORTAKLARDAN ALACAKLAR
384,82
2- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
DİĞER ALACAKLAR
0,00
425.167,65
0,00
1.915,00
0,00
50,00
1.915,00
2.327,93
62.724,19
65.102,12
0,00
0,00
0,00
2.346,56
2.346,56
0,00
425.167,65
6.445,44
0,00
776,27
0,00
22.982,42
454.595,51
0,00
179.997,59
179.997,59
155.633,32
0,00
0,00
54.724,26
480.668,18
5- ŞÜP.TİC.ALACAK.KRŞ.(-)
4- ŞÜPHELİ ALACAKLAR
3- VERİLEN DEPO.VE TEMİNATLAR
3- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
2- ALACAK SENETLERİ
1- ALICILAR
TİCARİ ALACAKLAR
0,00
334.995,89
1- KAMU KES.TAH.SENT.BONO
334.995,89
82.901,86
0,00
2- DİĞER MENKUL KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER
5- DİĞER HAZIR DEĞERLER
4- VERİLEN ÇEKL.VE ÖD.EMİR.(-)
5.906,28
2.723.109,98
7.658,09
838.800,00
1- KASA
2- ALINAN ÇEKLER
3.049.350,61
1.147.137,34
HAZIR DEĞERLER
3.877.615,99
CARİ
DÖNEM
2.348.696,34
DÖNEM
ÖNCEKİ
I- DÖNEN VARLIKLAR
A Ç I K L A M A
AKTİF
1- BANKA KREDİLERİ
1- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
2- SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI
2- MERKEZ VE ŞUBELER C/H
GELECEK AYL.AİT GEL.VE GİD.TAHK.
2- DÖN.KR.VERG.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRŞ
1- DÖN.KARŞ.VERGİ VE DİĞ.YAS.YK.
BORÇLAR VE GİDR KARŞILIKLARI
3- VAD.GEÇ.ERT.VY.TAKS.VER.DİĞ.
2- ÖDENECEK SSK. PRİMLERİ
1- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
ÖDENECEK VERĞİ VE DİG. YÜKM.
2- ALINAN DİĞER AVANSLAR
ALINAN AVANSLAR
3- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
2- PERSONELE BORÇLAR
1- ORTAKLARA BORÇLAR
DİĞER BORÇLAR
4- ALINAN DEP. VE TEMİNATLAR
3- DİĞER TİCARİ BORÇLAR
2- SATICILAR
1- BORÇ SENETLERİ
TİCARİ BORÇLAR
MALİ BORÇLAR
I- KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR
A Ç I K L A M A
PASİF ( KAYNAKLAR )
1.113,91
6.082,50
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.423,51
17.261,40
48.684,91
77.702,72
83.785,22
3.109,99
538,76
416.587,42
420.236,17
10,00
51.507,41
51.869,50
0,00
103.386,91
1.113,91
657.207,16
DÖNEM
ÖNCEKİ
CARİ
DÖNEM
985,29
5.844,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.024,41
18.874,95
54.899,36
675.411,94
681.256,44
189,99
4.149,67
807.972,44
812.312,10
10,00
61.682,01
58.225,14
0,00
119.917,15
985,29
1.669.370,34
DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
01.01.2014 - 31.12.2014 TARİHLİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOSU
www.ilksan.gov.tr
137
IV- PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
ALACAKLI NAZIM HESAPLAR
GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
1- YASAL YEDEKLER
2- STATÜ YEDEKLERİ
3- OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
4- DİĞER KÂR YEDEKLERİ
KÂR YEDEKLERİ
1- MDV YEN.DEĞ.ARTIŞI
2- İŞTİRAKLER YEN.DEĞ.ARTIŞI
SERMAYE YEDEKLERİ
1- SERMAYE
2- SERM.DÜZELTME OLUMLU FARKL.
III- ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
ÖDENMİŞ SERMAYE
1- GEL.YIL.AİT GELİRLER
GELECEK YIL.AİT GEL.VE GİD.TH
1- KIDEM TAZMİNATI KARŞ.
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
1- SATICILAR
2- ALINAN DEP.VE TEMİNATLAR
TİCARİ BORÇLAR
II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.538.124,09
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.223.452,66
484.120,00
16.207.494,43
378.470,00
6.441.271,70 6.441.271,70
-1.333.308,85 -1.761.958,67
-541.717,35
-141.188,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.566.245,50
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.070,42
17.070,42
0,00
-1.057.642,77
15.223.452,66 16.207.494,43
484.120,00
378.470,00
13.031,52
III- AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPL.
BORÇLU NAZIM HESAPLAR
13.031,52
GELECEK YILL.AİT GİDER VE GELİR THK.
1- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
6- VERİLEN AVANSLAR
0,00
-806.384,16
68.427,60
127.935,24
2.173.289,20
0,00
-7.367.718,39
0,00
2.856.147,30
100.341,62
56.920,00
163.216,25
3.593.312,20
5- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
68.427,60
127.935,24
2.087.796,60
9.161,76
-6.903.663,71
309.507,58
3.013.868,33
72.535,71
56.920,00
163.216,25
3.527.580,53
4- TAŞITLAR
5- DEMİRBAŞLAR
8- DİĞER MADDİ DURAN VARL.
6- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)
7- YAPIL.OLAN YATIRIMLAR
MADDİ OLMAY. DURAN VARL.
1- HAKLAR
2- ŞEREFİYE
3- ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME
4- ÖZEL MALİYETLER
3- TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR
40.444,11
43.311,05
2.188,19
2.016,19
32.733,58
32.733,58
5.522,34
8.253,68
0,00
307,60
18.504,90
3.004,29
18.504,90
3.004,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.788.907,46 9.410.345,38
0,00
0,00
14.089.742,39 14.408.411,73
316.114,99
124.308,60
241.785,30
107.800,43
71.568,60
12.839,22
2.761,09
3.668,95
0,00
0,00
12.874.756,32 12.329.878,44
TİCARİ ALACAKLAR
1- ALICILAR
2- ALACAK SENETLERİ
4- VERİLEN DEPO. VE TEM.
5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
DİĞER ALACAKLAR
1- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
2- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
2- ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK. KARŞ.(-)
MALİ DURAN VARLIKLAR
1- İŞTİRAKLER
MADDİ DURAN VARLIKLAR
1- ARAZİ VE ARSALAR
2- BİNALAR
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1- DEVİR EDEN KDV.
2- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER
3- İŞ AVANSLARI
4- PERSONEL AVANSLARI
II- DURAN VARLIKLAR
DE-HA İNŞAAT
TURİZM BİLİŞİM
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
2014 DENETÇİ RAPORU
www.ilksan.gov.tr
138
www.ilksan.gov.tr
Rapor Sayısı
: SMMM/201501
Ankara, 26 Şubat 2014
DENETÇİ RAPORU (2014)
Denetim Yapan
Mali Müşavirin
Dayanak
Sözleşmenin
Mükellefin
İnceleme Dönemi
www.ilksan.gov.tr
Ünvanı
:
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
Adı Soyadı
:
Tahsin YATAN
Bağlı Bulunduğu Oda
:
Ankara SMMM Odası
Ruhsat ve Mühür No
:
06222692-19618
Büro Adresi
:
Büklüm Sokak No:6/13 Kavaklıdere Çankaya ANKARA
Telefon Numarası
:
0.312. 320 29 37
Faks Numarası
:
0.312. 320 29 37
Günü
:
26.03.2014 Tarihli Genel Kurul Kararı
Adı Soyadı veya Ünvanı
:
DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş
İşi
:
Otelcilik ve Turizm
Adresi
:
Büklüm Sokak 6/3 Kavaklıdere ANKARA
Vergi Dairesi
:
Kavaklıdere
Hesap No.su
:
271 006 3224
Telefon Numarası
:
312-425 87 43
Faks Numarası
:
312-425 95 90
:
2014 Hesap Dönemi
139
DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Tic. ve San. A.Ş. Denetçi Raporu
TAHSİN YATAN
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
I. GENEL BİLGİ
Kavaklıdere Vergi Dairesi 271 006 3224 hesap numaralı mükellefi olan DE-HA İNŞAAT YATIRIMLAR OTELCİLİK TURİZM BİLİŞİM
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ “Büklüm Sokak 6/3 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA” adresindeki iş merkezinde Turizm
ve Otelcilik faaliyetinde bulunmaktadır.
De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş, (bundan böyle “Şirket”, “Kurum”, “Firma” veya “Mükellef”
olarak da ifade edilecektir) Ankara Ticaret Odasının 85764 Sicil Numaralı üyesidir.
Şirket Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir Tahsin YATAN`ı 26.03.2014 Tarihli Genel kurul kararı ile atanmıştır.
Şirketin 2014 hesap dönemine ilişkin yasal defter kayıt, hesap ve işlemleri 3568 sayılı kanun ile bu kanuna ilişkin olarak yayımlanan
Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak Şirket merkez ve Şubelerin kendi yerlerinde denetlenmiş olup tespit edilen hususlar ve
varılan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
A. FAALİYET KONUSU
Ankara`da faaliyette bulunan De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü İlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının % 100 hisse oranı sahip olduğu ve faaliyetini turizm sektöründe (Otel İşletmesi
ve seyahat acentesi) devam ettiren ticari bir tüzel kişiliktir.
B. ORTAKLIK YAPISI VE MÜESSESE HAKKINDA BILGILER
Şirketin sermayesi 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 10.000.000,00 TL olup, bu tutarın tamamı ödenmiştir.
Şirket ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.
Ortağın Adı
İlkokul Öğretmenleri Sağlık
Ve Sosyal Yardım Sandığı
Hisse Oranı (%) Sermaye Payı (TL)
100 %
10.000.000,00
Vergi Dairesi
Vergi Sicil No
Dikimevi
473 002 6430
İşletmenin Yönetim Kurulu dört üyeden oluşmakta olup görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
: Hüseyin TORUN
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
: Tuncer YILMAZ
Üye
: Resul DEMİRBAŞ
Üye
: Cengiz ÖZSAN
Şirket Genel Müdürlüğü Ankara`da olup, Şubelerin merkez ve birimleriyle mali ilişkileri koordine edildiği, şirket merkezinde 1
Genel Müdür Vekili, 1 Hukuk Müşavir, 1 Muhasebe personeli 1 satış Otel elemanı, 1 ofis elemanı ile 1 temizlik elemanı (hizmet
alımı) olmak üzere toplam 6 personel istihdam edilmektedir.
C. MÜKELLEFIN İŞ HACMI VE ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇI SAYISI
1. Yıllık Satış Hasılatı
İşletmenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 8.370.830,54 TL`dir. Satış
indirimleri tutarı 69.915,71 TL olup Brüt Satışlardan mahsup edildiğinde Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 8.300.914,83
TL olmaktadır.
140
www.ilksan.gov.tr
“1 Ocak – 31 Aralık 2014” döneminde şirket merkezi ve şubelerde toplam işçi sayıları aylar itibarıyla aşağıdaki gibidir.
Genel Merkez
Öğretmenevi
Ananas Otel
De-Ha Otel
Didim
Çınarsuyu
Toplam
Ocak
5
18
10
3
0
9
45
Şubat
5
20
10
4
0
9
48
Mart
5
22
16
4
0
9
56
Nisan
5
24
59
4
0
10
102
Mayıs
5
21
81
28
0
15
150
Haziran
5
20
76
42
24
17
184
Temmuz
5
19
81
42
26
17
190
Ağustos
3
19
74
36
31
19
182
Eylül
3
19
67
33
18
17
157
Ekim
3
19
55
10
2
11
100
Kasım
3
19
10
5
0
8
45
Aralık
3
18
10
3
0
7
41
Toplam
50
238
513
189
101
146
1300
D. 2014 DÖNEMINE İLIŞKIN BILANÇOLAR VE GELIR TABLOLARI
2014 Gelir Tablosunda oluşan Zarar toplamı 141.188,94 TL olup, bunun Deha AŞ, Ordu Çınarsuyu Turistik Tesisleri, Şirket Genel
Merkezi ve İLKSAN DE-HA Öğretmenevi zararlılarından kaynaklanmaktadır. Antalya Alanya’da bulunan Ananas Otel ve De-Ha
Otel’in 2014 yılı Toplam Karı 893.765,93 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu zararın en önemli kalemi Devlet tarafından yasal olarak şirketin yapılan yatırımlara orantılı olarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman
tutarından kaynaklanmaktadır.
Faaliyet Net Karı
586.058,79
Amortisman Gideri -727.247,73
Net Dönem Zararı -141.188,94
Şirketin 31.12.2014 Konsolide Bilanço Ek-1 ve Gelir Tablosu Ek-2 olarak verilmiştir.
E-ŞİRKETİN GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİ MALİ TABLOLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
A- GENEL MERKEZ
Genel Merkez Faaliyetlerini Araç Kampanyası , Otel-Tur ve bilet satışı hizmeti olarak vermektedir.
Genel Merkezin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 93.886,34 TL , satıştan
indirimleri tutarı -2.725,83 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 91.160,51 TL olmaktadır.
De-Ha ilksan Didim Şubesi 15.05.2014 tarihinde kuruluşu tescil edilmiş, 2014 yaz sezonu için Mülkiyeti İLKSAN`a ait olan otel
işletmesi 5 yıllık kira sözleşmesi ile kiralanmıştır.14.11.2014 tarihinde sözleşme karşılıklı feshedilerek şube kapanışı yapılmıştır.
Didim Şubesi 14.11.2014 tarihi itibariyle 88.031,84 TL Karı olduğu, Elde edilen karın sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK
tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı 5.263,15 TL olduğu, tesisin esas faaliyet
karı 93.294,99 TL olduğu tespit edilmiştir. Didim Şube Kapanışı nedeni ile Aktif ve pasifi ile birlikte Genel merkez hesaplarına
aktarılmıştır
www.ilksan.gov.tr
141
2. Çalıştırılan İşçi Sayısı
Genel Merkezin 31.12.2014 tarihi itibariyle 570.592,57 TL Zararı oluşmuştur. Didim Şubesinin Kapatılması sonucunda oluşan
88.031,84 TL Kar şirket merkez hesaplarına aktarılmış ve toplam oluşan zarar -482.560,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Genel
merkez 2014 yılı amortisman gideri 297.480,38 TL Didim Şubesi Amortisman Gideri 5.263,14 TL ve toplam amortisman gideri
302.743,52 TL olarak hesaplanmıştır.
Bu zararın en önemli kalemi sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014
yılı için ayrılan Amortisman tutarı 302.743,52 TL olup, şirket merkezinin 2014 yılı sonu faaliyet zararı 179.817,21 TL’dir.
2014 Yılı Alanya De-Ha Otel Şubesinin hesaplarında yapılan yatırımlar( Binalar) hesabında bulunan 727.474,00 TL ile Düzenleme
ve modernisazyon hesabında bulunan 318.669,34 TL tutarındaki bakiyenin toplamı olan 1.046.143,34 TL`sı Genel Merkeze Bina
maliyetine ilave edilmek üzere devredilmiştir.
Şirket Genel Merkez 31.12.2014 Bilanço Ek-3 ve Gelir Tablosu Ek-4 Rapor ekinde sunulmuştur.
B- ANKARA İLKSAN DE-HA MİSAFİRHANESİ (OTEL - ÖĞRETMENEVİ)
Taşkent Sokak No:25 Kurtuluş/Ankara adresinde bulunan Sosyal Tesis/Otel binasının İLKSAN mülkü olup 5 yıllığına kiralanmıştır.
Öğretmenevi şubesinin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 1.297.781,43 TL,
satıştan indirimleri tutarı -2.032,40 TL olup beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 1.295.749,03 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirket 31.12.2014 tarihi itibariyle -52.787,45 TL zararla kapatmıştır Bu zararın en önemli kalemi Sabit kıymet ve özel maliyet
hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı 66.628,35 TL olduğu,
İLKSAN Genel Müdürlüğünün kestiği kira Faturasının bedeli olan 129.778,14 TL eklendiğinde Öğretmenevi Otelin 76.990,69 TL
Katma değer oluşturduğunu Amortisman öncesi tesisin esas faaliyet Karı 13.840,90 TL olduğu tespit edilmiştir.
Şubenin Bilanço Ek-5 ve Gelir Tablosu Ek-6 Rapor ekinde bilgilerinize sunulmuştur.
C- ORDU ÜNYE ÇINARSUYU TURİSTİK TESİSLERİ
Ordu İli Ünye İlçesi sınırları içerisinde Ünye-Terme Karayolu 10.KM üzerinde 60.000 M2 alan üzerinde kurulu mülkiyeti Ordu
Orman ve Çevre Müdürlüğüne ait Çınarsuyu A.Tipi mesire yeri ilgili idare tarafından kiralanmıştır.
Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 440.006,33 TL , satıştan indirimleri
tutarı -8.744,63 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 431.261,70 TL olarak oluşmaktadır.
Şube 31.12.2014 tarihi itibariyle -499.606,69 TL zararla kapatmıştır. Bu zararın en önemli kalemi sabit kıymet ve özel maliyet
hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için ayrılan Amortisman tutarı -238.163,56 TL olup,
tesisin esas faaliyet zararı –261,443,13 TL olarak gerçekleşmiştir.
Şubenin zararının 2011-2012 dönemlerinde yaptığı yatırımlardan kaynaklanan özel maliyet hesapları ve 2014 sezonun kısa olması
şehir merkezinin uzak olması ve diğer alternatif seçeneklerin fazla olması hasılatı artmamış ve önceki yıllın hasılatının altında
gerçekleşmiştir.
D- ANTALYA ANANAS DEHA OTEL
Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No:6 Alanya adresinde faaliyette bulunan De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim
Ticaret ve Sanayi AŞ. Alanya Ananas Otelin;
31.12.2002 tarihinde De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi AŞ bünyesinde faaliyette bulunmaya
başladığı, Otelin İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim
Ticaret ve Sanayi A.Ş 26.12.2012 tarihinde imzalanan yıllık 282.000 Euro +KDV bedelli kira sözleşmesi ile De-Ha İnşaat Yatırımlar
Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi AŞ`ye kiralanmasının 5 yıl süre ile uzatıldığı, otelin 4 yıldızlı sınıf ve türünde dört yıldızlı
turizm işletme belgesi kapsamında, 187 oda 374 yatak kapasitesiyle faaliyetlerini sadece yaz sezonunda sürdürdüğü;
Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 4.548.196,02 TL , satıştan
indirimleri tutarı -53.151,61 TL olup beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 4.495.044,41 TL oluşmaktadır.
Şubenin 31.12.2014 tarihi itibariyle 545.269,68 TL Karı olduğu, bu tutar İLKSAN Genel Müdürlüğünün kestiği kira Faturasının
bedeli olan 779.053,19 TL eklendiğinde Ananas Alanya Otelin 1.324.322,87 TL Katma değer oluşturmaktadır.
Elde edilen karın sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı için
142
www.ilksan.gov.tr
E- ANTALYA ALANYA DEHA OTEL
Antalya Alanya Mahmutlar Kasabasında 4566 m2`lik alan üzerine kurulu, 3 yıldızlı, 2553 Turizm işletme belgeli 95 Odalı ve 200
yataklı bir tesis olup , tesiste Spor salonu ve sauna bulunmaktadır. Mülkiyeti şirkete ait olup 2001 yılından bugüne kadar hizmet
sunumu ve faaliyetlerini sadece yaz sezonunda sürdürmektedir.
Şubenin 31 Aralık 2014 tarihli gelir tablosunda da yer aldığı üzere 2014 yılına ilişkin brüt hasılatı 1.406.595,40 TL, satıştan
indirimleri tutarı -3.261,24 TL olup Beyan dönemine ilişkin net satış hasılatı 1.403.334,16 TL oluşmaktadır.
Şubenin 31.12.2014 tarihi itibariyle 348.496,25 TL karı olduğu, Sabit kıymet ve özel maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre
faydalı ömürleri dikkate alınarak 2014 yılı içinde ayrılan Amortisman tutarı 34.050,13 TL olduğu tespit edilmiştir. Tesisin esas
faaliyet karı 382.546,38 TL olarak gerçekleşmiştir.
2014 Yılı hesaplarında yapılan yatırımlar( Binalar) hesabında bulunan 727.474,00 TL ile
Düzenleme ve modernisazyon hesabında bulunan 318.669,34 TL tutarındaki bakiyenin toplamı olan 1.046.143,34 TL`sı Genel
Merkeze Bina maliyetine ilave edilmek üzere devredilmiştir..
II-USUL İNCELEMESİ
A- BELGE VE KAYIT DÜZENINE İLIŞKIN BILGILER
1. Defter Kayıtlarına Dayanak Teşkil Eden Belgelerin Usulüne Uygun Olup Olmadığı, Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı ve Kayıtların
Kayıt Nizamı ile MSU Genel Tebliğlerine Uygun Olup Olmadığı
Şirketin Muhasebe işlemleri ve kayıtları dönem içerisinde cari denetime tabi tutulmuş olup, görülen hata ve noksanlıklar
müşavirliğimizce düzelttirilmiştir. Tarafımızca incelenen defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olarak
düzenlendiği ve kayıtlara geçirildiği görülmüştür. Defter kayıtlarının VUK’nun kayıt nizamı hükümlerine, Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olduğu saptanmıştır.
2. Yıl İçinde Verilmesi Gereken Geçici Vergi, Katma Değer ve Muhtasar Beyannamelerin Süresinde Verilip Verilmediği ve Vergi
Mevzuatına Uygun Olup Olmadığı
Yıl içinde verilen geçici vergi, katma değer, muhtasar ve benzeri beyannameler süresinde verilmiş olup, vergi mevzuatına uygun
olarak düzenlenmişlerdir.
B- MUHASEBE SISTEMI
Şirketin muhasebesi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen esaslara göre İşletme bünyesinde
bilgisayarla tutulmaktadır. Maliyetler 7/A Seçeneğine göre izlenmektedir.
III. HESAP İNCELEMELERİ
A- YAPILAN İNCELEMELER
1. Bilanço Kalemlerine İlişkin Tespitler
Raporumuzun izleyen bölümlerinde sonuç hesapları ile dolaylı da olsa ilgili olan bilanço hesaplarına değinilecek olmakla birlikte;
bu bölümde önemli görülen diğer bazı bilanço kalemlerinin yapısı açıklanmıştır.
Şirketin 31 Aralık 2014 tarihli bilançosunda yer alan banka hesapları her ayın sonunda alınan banka ekstreleri ile mutabakat
sağlanmış ve muhasebe hesaplarına yansıtıldığı görülmüştür.
2. Bilançoda Yer Alan Kalemlerin Defter Kayıtlarını Tam ve Doğru Olarak Yansıtıp Yansıtmadığı, Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğlerinde Belirtilen İlkelere Uygun Olup Olmadığı
Şirketin bilanço kalemleri yıl içinde ve hesap dönemi sonu itibarıyla tek tek denetime tabi tutulmuş ve bilanço hesaplarına yapılan
kayıtların doğru olduğu saptanmıştır.
www.ilksan.gov.tr
143
ayrılan Amortisman tutarı 85.662,16 TL olduğu, tesisin esas faaliyet karı 630.931,84 TL olduğu tespit edilmiştir.
Bu arada bilançoda yer alan kalemlerin defter kayıtlarını tam ve doğru olarak yansıttığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerinde belirtilen ilkelere uygun olduğu görülmüştür.
3. Nakit Ödemelerin ve Borç Alacak İlişkilerinin Mal ve Hizmet Akımıyla Uyumlu Olup Olmadığı, Bankalar ve Diğer Finans
Kuruluşları ile İlişkilerin Mahiyeti
•
•
•
Şirket satın aldığı mal ve hizmet bedellerinin büyük bir kısmını banka havalesi ile yapmaktadır. Nakit ödeme yapılan
firmalardan yapılan mal ve hizmet alımları konusunda dikkati çeken bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olarak tutulan cari hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde, borçalacak ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla uyumlu olduğu ve bu hesapların yıl sonu itibarıyla mutabakatlarının sağlandığı
saptanmıştır.
Şirketin banka kayıtları üzerinde yapılan incelemede banka işlemlerinin tamamının kayıtlara intikal ettirildiği görülmüştür.
4. Mal ve Hizmet, Alış ve Satış Faturaları Üzerinde Yapılan İncelemeler
Şirketin yıl içinde gerçekleştirdiği mal hareketleri ile giderlere ilişkin detaylı bilgiler raporun izleyen bölümlerinde açıklanmıştır. Mal
ve hizmet satın alınan firmaların cari hesapları incelendiğinde mali yönden dikkati çeken bir hususa rastlanılmamıştır
Şirketin esas faaliyet konusunu oluşturan hizmetler ile ilgili yurt içi ve yurt dışı net satışlarının toplam tutarı olan 8.300.914,83 TL
olarak gerçekleşmiştir.
Şirketin 2014 döneminde bütün satışları için fatura düzenlediği ve bu faturaları yasal defter kayıtlarına ve beyanlarına intikal
ettirmiş olduğu tespit edilmiştir.
5. Aktifte Yer Alan İktisadi Kıymetlere İlişkin Yıl İçindeki Hareketler ve Birikmiş Amortisman Tutarları
a. Aktifte Yer Alan İktisadi Kıymetlere İlişkin Yıl İçindeki Hareketler
Şirketin yasal defterinde kayıtlı bulunan iktisadi kıymetleri, ekli bilançoda görüldüğü üzere, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerine uygun şekilde, “ Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar, Taşıtlar ve Demirbaşlar” isimli hesaplarda izlenmekte, bu iktisadi
kıymetler İşletmenin mülkiyetinde olup fiilen kullanılmaktadır.
b. Ayrılan Amortismanların Tutarları
Şirketin 2014 hesap döneminde Maddi duran varlıklar, Haklar ve Özel Maliyet hesaplarının VUK tebliğlerine göre faydalı ömürleri
dikkate alınarak toplam 727.424,40 TL`sı amortisman gideri hesaplanmıştır.
Şirket tarafından 2014 döneminde kullanılan amortisman oranları ve usulleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygundur.
6. İade Edilecek Vergilere İlişkin Tespitler
Bankalara ödenen Faiz gelirlerine ilişkin Stopaj tutarı olan 1.839,36 TL`nin 2015 yılı Nisan ayı içerisinde verilecek olan 2014 yılına
ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Vergi Dairesinden tahsil edilecektir.
7.Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçmiş yıl Zararlarına ilişkin Tespitler
Raporun I-D bölümünde açıklandığı üzere, kurumun 2014 yılına ilişkin Ticari Bilanço Zararı 141.188,94 TL olup bu tutara kanunen
kabul edilmeyen giderler toplamı olan 38.074,64 TL’nin ilavesi sonucunda mali zararın 103.114,30 TL olduğu,
Şirketin geçmiş yıllar zararı , 2009 yılında 105.976,71 TL , 2012 yılında 743.015,09 TL ve 2013 yılında 469.830,61 TL olmak
üzere toplam 1.318.822,41 TL olarak gerçekleşmiş , 2014 yılında Şirketin zararı 103.114,30 TL olup kurumlar vergisi matrahı
oluşmadığı,
VUK’nda belirtilen şartların oluşmaması nedeniyle, İşletmenin 2014 yılında enflasyon muhasebesi uygulamadığı ve amortisman
hesaplamasına ilişkin işlemleri doğru yaptığı,
De-Ha İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret AŞ`nin 2014 Mali dönemi ile ilgili yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu
içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Şirket Nakit giriş ve Çıkışları ile ilgili inceleme yapıldığını ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı,
Genel olarak Yönetim kurulu çalışmalarının yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine uygun olduğu,
SONUÇ: Yürürlükteki mevzuat ve şirket menfaatlerine uygun görülen çalışmalar nedeni ile Yönetim kurulunun ibrası
Tahsin Yatan
DENETÇİ-SMMM
144
www.ilksan.gov.tr
4
www.ilksan.gov.tr

faaliyet raporu

Transkript

Benzer belgeler

kefilsiz form için tıklayınız

İstanbul`a 114 yeni otel daha geliyor. Konut metrekareleri küçülecek

nin Desteklenmesi - marmara teknokent

akvaryum otel hakkında

Gezi bilgilerini içeren dosyayı indirmek için tıklayınız

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

temsil ağırlama yönetmeliği - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi