Posnet Kullanım Klavuzu / Pdf

Transkript

Bilgisayarınızın kapasite ve konfigürasyonu, programların verimli çalışmasını sağlayabilecek yeterli
nitelik ve konfigürasyonda olmalıdır.
İlerleyen teknoloji dünyasında, bilgisayarların modelleri de çok yükselmiştir.
POSNET programları müşteri tarafından satın alındığında ilk yüklemenin yapıldığı donanım
haricinde kullanılamaz,kopyalanamaz, üçüncü şahıslara devredilemez ya da satılamaz. Programların Bilgisayarınızın ;
Olduğunca yüksek model işlemci
farklı donanımlara aktarılması, ilave donanımların kullanımı, işletim sisteminin değiştirilmesi
HardDisk kapasitesi olduğunca yüksek olmalı
POSNET’IN izni ve uygun göreceği ticari şartlara bağlıdır. Kullanıcı firma POSNET
Ana belleği (Free Program Size Memory ) olduğunca yüksek olmalı
PROGRAMLARINI korumak ve kopyalanmasına karşı gerekli önlemi almakla sorumludur. Aksinin
AUTOEXEC.*
ve CONFİG.SYS uygun düzenlenmiş olmalı
vukuu halinde haksız fiili işleyen ya da işlemesine mani olmayanlar hakkında Haksız Fiil Borçlar
Ve
cihazınızın
hiçbir
sorunu
olmadığından
emin olmalısınız.
Kanunu 41. madde ve devamı Haksız Rekabet Türk Ticaret Kanunu 58. madde ve devamı, Telif
Elektrik
enerjisi
düzenli
olmalı,
Kesintisin
Güç
Kaynağı mutlaka kullanılmalı.
Hakları 5846 sayılı ve 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre kanuni yollara başvurulur.
Cihazın çalıştığı ortam sağlıklı ve düzenli olmalı (Aşırı sıcak-soğuk,tozlu,nemli
ortamlar,sarsıntı,düzensiz yerleşim, başka manyetik ortamlardan etkilenme, telefon/fax/radyo
POSNET programları, uzun yıların çalışmaları neticesinde geliştirilmiş, teknolojinin en ileri
imkanlarını yansıtan ve bu nisbette hatalardan arındırılmış yazılım ürünleridir. Bununla birlikte son yakınında çalışmama)
POSNET PROGRAMLARI KULANIM HAK VE SORUMLULUKLARI
derece hassas bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, hatalı kulanım, hatalı donanım ve sair
dış etkenler nedeniyle karşılaşabilecek hatalara karşı gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak Virüs tehlikesine karşı dikkatli olunmalı, risk taşıyan oyun programları katiyen kullanılmamalıdır.
kullanıcının açık sorumluluğu altındadır. Bu gibi durumlarda Karınca Yazılım Ltd. Şti hiçbir şekilde Cihazınız sürekli kontrol altında olmalı ve bakımı ihmal edilmemelidir.
Bilgisayar veya bilgisayarlarınızın çalıştırıldığı işletim sisteminin kurulumu doğru yapılmış
sorumlu tutulamaz, herhangi bir zarar-ziyan karşılamaz veya ilgili ürünü geri almaz. Çok düşük
olmalıdır.
DOS, NOVEL , WİN, NT , LİNUX işletim sistemleri üzerinde POSNET programları
ihtimalle de olsa , tüm dünyadaki ürünlerde rastlanabilecek muhtemel hatalardan dolayı Karınca
çalıştırabilir.
yazılım doğrudan yada dolaysız olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. POSNET programlarında
rastlanabilecek teknik yazılım hatalarını gidermeye çalışır, gideremediği durumlarda yükümlülüğü
Ancak tarafımızdan uygun görülmeyen İşlemci, Anakart, Kontrolkartları, Bellekler, Network
ile ilgili Program Modülünü geri iade almaktan ibarettir.
ürünleri ve yazıcı kullanımında yaşanabilecek sorunları POSNET üstlenmeyecektir. Ve herşeyden
POSNET programları, satın alındığı tarihten itibaren 1 yıllık servis garantisinden yararlanma hakkı önemlisi bilgisayarı kullanan kişiler mutlaka yeterli bilgi düzeyinde, bilinçli ve güvenilir insanlar
doğar. Kullanıcılar ilk iki ay içerisinde eğitim-servis talebinde bulunmadıkları takdirde bu haklarını olmalıdır. Ve bilgilerin yedeğinin alınmasına son derece özen gösterilmeliidr.
yitirirler. Eğitim; konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgisi olan üç kişiye aynı anda verilir. Aynı
konularda farklı personele eğitim verilmesi halinde ücret talep edilir. Eğitim , programın alındığı
POSNET veya POSNET bayiinin iş yerinde verilir. Belediye sınırları dışındaki eğitim talepleri
halinde ücret talep edilir. İlk bir yıllık süreden sonraki her türlü eğitim-servis talebi POSNET’IN
uygun göreceği bedel üzerinden ücrete tabidir. Servis garantisi süresi içerisinde olsa dahi, yedek
almadan çalışma, arızalı hatalı cihaz ve donanım kullanma, bilinçsiz kulanım, elektrikten
kaynaklanan problemler, her hangi bir şekilde virüs bulaştırma ve sair olumsuz nedenlerle
oluşabilecek problemlerin giderilmesi yada servis sürelerinin uzatılarak verilecek eğitim
servislerinden dolayı kulanıcılardan ücret talep edilir.
Yukarıda izah edildiği gibi çok değişik sebeplerden dolayı oluşabilecek hatalar kimi zaman uyarsız
Oluşabilmekte ve kullanıcı farkına olmadan hatalı çalışmasına devam etmektedir. Tüm bu sebepler
neticesinde Ticari Sistemin sağlıklı çalışması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve
kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumluluğu altındadır. Karınca Yazılım Ltd.
Şti POSNET Ticari Programlarının kullanımı neticesinde oluşabilecek zarar veya ziyanı dolaylı veya
dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı kullanıma başlarken bu tür zarar ve
ziyanı tazmin edilmesi için her hangi hak talep etmeyeceğini açık olarak kabul etmiş bulunmaktadır.
Bilgisayar kullanımında tüm dünyada karşılaşılan en önemli problem, bilgilerin sağlıklı olarak
sisteme yüklenmesi ve bu bilgilerin saklanabilmesidir. Bunu için kaliteli cihaz kullanımı ve sağlıklı
çalışma ortamının sağlanmasına özen gösterilmelidir.
Karınca Yazılım ; programın çalıştırdığı sistemin uygun şartlarda ve düzenli problemsiz
çalışmasının sağlanmadığı, bilgilerin yedeğinin alınmasına özen gösterilmediği sürece meydana
gelebilecek sorunlardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.
POSNET PROGRAMININ BİLGİSAYAR'A YÜKLENMESİ VE PARAMETRE ALINMASI
Posnet programı kullanıcıya veya firmaya bir cd içerisinde ulaşır.
Program çalıştırıldığında aşağıdaki menu ekrana gelir. Bu menu ekrana geldiği zaman KARINCA
BİLGİ İŞLEM'İNde istek telefonları aranır.
Posnet programını bilgisayara yüklemek için
BAŞLAT > ÇALIŞTIR tıklanır. Programa aşağıdaki komut yazılır.
Resim :02
Makina kodları okunduktan sonra alınan kodlar boş bölümlere yazılarak {ENTER}tuşuna basılır.
Network ortamında ise program çalıştırıldığında gelen ekrana Clinet no girildikten sonra
parametreler girilir.
Işlem bittikten sonra AUTOEXEC.BAT , CONFİG.SYSdosyalarına aşağıdaki gibi olmalıdır.
POSNET ticari işlemlerin bir düzen içinde yerine getirilmesine hizmet eden tüm işlemleri çok
amaclı olarak planlayan kulanışlı bir programdır. Çalışmalarla ilgili önemli bilgileri birarada
bulunduran program firmanın durumunu incelemek her zaman mümkündür.
AUTOEXEC.BAT dosyası
POSNET 3 TEMEL BÖLÜMDEN OLUŞUR.
@ECHO OFF
Θ POSNET PROGRAMININ AYAR BÖLÜMÜ OLAN (YÖNETİM.EXE)
PROMPT $p$g
Θ POSNET PROGRAM BAŞLATICI (ARGE.EXE)
PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\DOS
Θ POSNET'İN KULANICI HATALARINI TEKNİK HATALARDAN KAYNAKLANAN
ARIZALARIN BAKIMINI YAPAN (BAKIM.EXE)
Resim :01
SET TEMP=C:\DOS
mode con codepage select=857
YÖNETİM.EXE;Bilgi İşlem Personeli , tarafından kulanılan yönetim programı firma ile ilgili
bilgiler,firmalar ,firmaya ait depolar, kulanıcılar, kulanıcı yetkileri, terminal ayarları, prınter
ayarları,matbu evrak dizaynları ve programın genel tanımların tanımlandığı bölümdür.
keyb tr,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys /id:179
Bu programı başlatmak için direkt olarak desktop'ta bulunan yönetim.exe yada sırasıyla
C:\DOS\MSCDEX /d:MSCD001 /V
BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > YÖNETİM.EXE
mode con codepage prepare=((857) C:\WINDOWS\COMMAND\ega2.cpi)
doskey
Kısayolu tıklanır.
CONFİG.SYS dosyası
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
ARGE.EXE; Programın çalışmasını sağlayan dosyadır.
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
Bu programı başlatmak için direkt olarak desktop'ta bulunan arge.exe yada sırasıyla
DOS=UMB,HIGH
BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > ARGE.EXE
BUFFERS=35,0
FILES=200
DEVICE=C:\dos\SBIDE.SYS /V /D:MSCD001 /P:170,15
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=090,857,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
BAKIM.EXE; POSNET Programda, elektrik,kulanıcı,data arızaları v.b. Sebeplerden dolayı oluşan
hataları gidermek ve programının bakımını yapan modüldür.
Bu programı başlatmak için direkt olarak desktop'ta bulunan bakım.exe yada sırasıyla
BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > BAKIM.EXE
POSNET PROGRAMI İLE ÇALIŞMAYA BAŞLARKEN
I. GENEL TANIMLAR ; Bu bölüm programın çalışma dizinlerinin ayarlandığı bölümdür.
Posnet programı ile 9999 firma bilgilerini tutabilirsiniz. Posnet ile çalışmaya başlamadan önce
bir firma tanıtmalısınız. Posnet programını kurduktan ve parametre alındıktan sonra yönetim
programı çalıştırılır. Program ilk kez kulanıldığı zaman KULLANICI KODU KARINCA ŞİFRE
Program ilk kullanıldığı zaman bu bölüm programı bilgisayara yüklerken Standart olarak
düezenlemiştir. Bu bölüm aşağıdaki gibi olmalıdır.
Resim :05
KARINCA 'dır.
II. ŞİRKET İŞLEMLERİ; Bu bölümde firma ve şirket tanılmları yapılır.
Resim :03
Kullnıcı kodu ve şifre girildikten sonra yönetim programı açılır.
Resim :06
Insert tuşuna basılır gelen menu'de firma kodu girilir firma ünvanı girlir çalışma dizini girilir
Resim :04
standart çalışma dizini C:\POSNET\DATA\ olmalıdır. Diğer bilgileri girmek için F5 tuşuna basılır.
Şirket diğer bilgileri bu bölüme girilmelidir. Bilgiler girildikten sonra F2 tuşuyla bilgiler kayır edilir.
Firma dosyalarını oluşturmak için F8 tuşuyla onaylanmalıdır. Bilgi için Resim :7-8 bakınız
Resim :09
Resim : 07
Resim :08
3 KULLANICI TANIMLARI; Bu bölümde KARINCA adında bir kullanıcının tanımlı olduğunu
göreceksiniz. Bu kullanıcıyı değiştirmeyiniz veya silmeyiniz. Yeni kullanıcı eklemek için insert
tuşunu kullanınız. Kulanıcı kodunu kullnıcı adını ve şifresini açıklamasını yetki düzeyini
tanımlayınız
kasa kodunu tanımlaynız ve F2 tuşuyla kayıt yapınız.F8 tuşuyla kulanıcı yetkilerini tanımlarız.
Yetkiler bölümünde yön tuşlarını kullanarak sağa sola yukarı aşağı hareket ederiz. Space (boşluk)
tuşuyla seceneği seçer veya iptal ederiz.
Bu bölümde F5 tuşuna basarak yazıcı tanımlarını yapabilisiniz
kontrol için Resim :09 Resim : 10 Resim :11 bakınız.
Resim :10
Resim :11
POSNET PROGRAMININ KULLANIMI
{ENTER}
İmlecin bulunduğu bölümü onaylar.
Program aşağıdaki yolu takip ederek başlata biliriz.
ESC
Bir önceki konuma geri döner.
TAB
Bölüm arası geçiş için kulanılır.
BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > ARGE.EXE
ALT+TAB
Başlık bölümü ile işlem bölümü arasında geçiş yapar.
YÖN OK
Yukarı aşağı sağa sola satır veya harf hareketini sağlar.
Gelen ekrana kullanıcı kodu ve şifre yazılarak {ENTER} tuşuna basılır gelen ekranda şirket seçimi İNSERT
yapılır.
DELETE
Resim :12
Resim :13
Yukarıdaki işlemlerden sonra program çalıştırılmaya hazırdır.
Yeni kayıt ekleme.
Üzerinde bulunulan işlemi silme
HOME
Üzerinde bulunulan işlemin başına gitme.
END
Üzerinde bulunulan işlemin sonuna gitme.
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
CTRL+HOME
Listenin en başına gitme.Arama modunda kart kopyalama.
CTRL+END
Listenin en sonuna gitme.
CTRL+C
Üzerinde bulunulan işlemi kopyalama
CTRL+V
Üzerinde bulunulan işlemi yapıştırma
CTRL+X
Üzerinde bulunulan işlemi kesme
CTRL+İNSERT
Yeni satır ekleme.
CTRL+DELETE
Üzerinde bulunulan satırı silme
F1
Bulunulan yere ilişkin yardım verir
F2
Üzerinde bulunulan işlemi kayıt etmektedir
F4
Üzerinde bulunulan işlemi yazdırma.
F9
Üzerinde bulunulan işlemi listeleme.
F10
Her yerde özel işlem menusü ekrana gelir.
Resim :14
CARİ
Resim :16
Alış-Satış yapılan satıcı ve müşteri firmaların tahsilat ödeme işlemlerini ile borç alacak ilişkilerinin Cari kart'a
izlendiği modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile Cari Programının istenilen alt menusüne ulaştırır.
{A} Alıcı firmanın mal sattığı cari hesaplardır
I.CARİ KART
{S} Satıcı firmanın mal sattığı hesaplardır.
Bu bölümde yeni cari kart açılır. Daha önceden kayıtlara geçmiş bir cari karta ulaşabilir ve cari
{AS} Alıcı satıcı cari hesabı hem alıcı hemde satıcı olan cari hesaplardır.
hesaba ait her türlü bilgi alınır.
I.a) CARİ HESAP KARTLARI NASIL AÇILIR.
Firma kodundan önce ilk harflerden yola çıkarak firmanın alıcı veya satıcı olduğu böylelikle daha
kolay ulaşabiliriz.
Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğe firmaları
düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özelikler
kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesapları kayıt türü seçerek kaydebilir,cari hesap
kayıt türünü, kart açarken belirlemek izleme işlemlerini kolaylaştırerken aynı zamanda işlem
girişlerinde hata payınıda minimuma indirecCari karta girdikten sonra {Y} tuşuyla yeni kart
açılırResim : 15
Resim :17
{ENTER}
R
Mevcut cari kartları sıralar.
ESC
H
Cari kart hareketlerini listeler.
TAB
F
Cari kartın sahibi olan firmanın kefillerini listeler.
ALT+TAB
T
Adres etiketi baskısını hazılar.
YÖN OK
K
Cari kart yetkilisinin kimlik bilgilerini girebiliriz.
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
Ç
Cari karttan çıkış yaparbiliriz.
DELETE
CARİ KART HAREKET İÇERİSİNDE
HOME
F4
Yazıcıya bilgi gönderme.
END
F5
Hareket toplamları.
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
F6
Ortalama vade hesabı.
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
İNSERT
Yeni bilgi girişi.
CTRL+HOME
Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopyalama.
TÜM MODÜLLERDE ARAMA MODUNDA
CTRL+END
CTRL+İNSERT
Arama modunda kart düzeltme
CTRL+C
CTRL+HOME
Arama modunda kart kopyalama.
CTRL+V
CTRL+X
CTRL+İNSERT
Yeni satır ekleme.
CTRL+DELETE
F1
Bulunulan yere ilişkin yerdım verir
F2
F4
F9
F10
L
İlk cari kart.
G
Bir önceki cari kart.
İ
Bir sonraki cari kart.
N
En son cari kart.
Y
Yeni cari kart.
D
Mevcut cari kart üzerinde düzeltme yapabilisiniz.
S
Cari kartı silebilirsiniz. Cari kart işlem görmüşse silemezsiniz.
A
Listeleme yöntemiyle cari kartları listeler.
Resim :18
Resim :21
Resim :19
Resim :22
Resim :20
Yukarıda gördüğümüz resimler karşılığı verilen kısayollara aittir.
Resim :23
III.AÇILIŞ İŞLEMLERİ. Daha önce kayıtlara geçmiş olan bir alıcı veya satıcı kartı istenirse açılış
Cari karta Y tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir cari kartın tüm bilgilrini
kayıtlara işlenmesi gerekir. Eğer cari karta döviz kullanacaksa bu belirtilmelidir.Bilgiler girildikten devir işlemleri bu bölümde yapılabilir. Bu bölüm sadece ilk başlangıçta kullanılır.
sonra F2 tuşu ile kayıt ederiz.
IV.RAPORLAR.
Hareket bölümünde iken her hangi bir işlem satırının (fatuta giriş, fatura çıkış, çek,senet,kasa fişleri
gibi) üzerine gelip space (boşluk) tuşuna basılınca ilgili belgenin içeriğini ekranda görebiliriz.
Kayıtlı bir cari kart'ı silinmesi gerekiyorsa s tuşuna basılması gerekir.kayıtlardan çıkarılacak cari
kart'ın hiçbir işlenmemiş olması gerekir. Işlenmiş cari kart cari >servisler > bölümünde Kod
değiştirme bölümünde hareketleri başka karta aktarırız.
F4 tuşu ile ekranda bulunan her türlü bilgiyi yazıcıya gönderebiliriz.
II.CARİ HAREKET
Resim :25
CARİ KART GENEL RAPORU; Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan cari kartlara ait
toplam borç alacak ve bakiye durum raporu alınır.
Resim :24
F1
Cari hareket bodrusuna ilişkin bilgi verir.
F2
İşlemleri kayıt için kulanılır.
F4
İşlemleri yazırılması için kulanılır.
F5
Hareket toplamları verir.
F8
Tarih seçilir.
F10
İşlem özel menusü
DELETE
Üzerinde bulunulan işlemi iptal eder.
INSERT
Yeni kayıt eklemesi yapar.
Bu bölümde cari kar'ta direkt olarak (nakit,çek.senet.fatura)girişi veya çıkışı yapılabilir.
Insert tuşuna basılarak fiş tipi seçilerek tarih,cari kodu,borç ve alacak işlenir. F2 tuşu ile kayır
yapılabilir.
Resim :26
CARİ HAREKET GENEL RAPORU; Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan cari
kartlara ait toplam borç alacak ve bakiye genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek
için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
Resim :27
ETİKET
Kayıtlarımızda bulunan cari kart firmalarıyla yapılacak yazışmalarda kullanılmk üzere adres etiketi
çıkartılır
Resim :30
KASA;İşletmenin günlük faaliyetlerinin ve diğer program modüllerinden gerçekleştirilmeyen nakit
hareketlerinin izlendiği modüldür.{ENTER} ve yön tuşları ile Cari Programının istenilen alt
menusüne ulaşılır.
Resim :28
CARİ HESAP LİSTESİ ;Kayıtlarımızda bulunan firma isimleri adres,telefon ve diğer iletişim
bilgileri listelenir
Resim :31
I.KASA KARTI ; Bu bölümde yeni kasa tanımları daha önceden yspılmış kasa kayıtlarının
hareketlerinin izlendiği bölümdür.
{Y} Yeni kayıt ekleme.
{D} Mevcut cari kart üzerinde düzeltme yapabilisiniz.
{S} Cari kartı silebilirsiniz. Cari kart işlem görmüşse silemezsiniz.
Resim :29
{Ö} Mevcut Cari kartlarda dövizle alış-veriş yapılmışsa bunların bakiyelerini izliyebilirsiniz.
KASA FİŞLERİ
{ENTER}
Kasa ya girecek ve çıkacak olan nakit giriş çıkışların yapılacağı ve izleneceği bölümdür. Alınan veya
verilen evrak türüne göre yapılan ödemeler giriş çıkış ve izlenimler alınabilir.
ESC
TAB
ALT+TAB
YÖN OK
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
DELETE
HOME
END
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
CTRL+HOME
CTRL+END
CTRL+C
CTRL+V
CTRL+X
CTRL+İNSERT
Yeni satır ekleme.
CTRL+DELETE
F1
F2
F4
Resim :32
I.
TAHSİLAT FİŞİ
II.
TEDİYE FİŞİ
; Firmamızın nakit tahsilatlarda kullanacağı fiş türüdür.
; Firmamızın nakit ödemelerde kullanacağı fiş türüdür.
III. VİRMAN ALACAK FİŞİ ; Kasalar arası alacak tahsilatı yapacak fiş türüdür.
IV. VİRMAN BORÇ FİŞİ
; Kasalar arası borç ödemelerinde kulanılacak olan yapacak fiş türüdür. F8
V. BANKADAN GİRİŞ FİŞİ ; Bankada bulunan hesaplarımızda çekmiş olduğumuz nakit alacakların F10
girileceği fiş türüdür.
VI. BANKAYA ÇIKIŞ FİŞİ
girileceği fiş türüdür.
;Bankada bulunan hesaplarımıza yatıracağımız nakit ödemelerin
Resim :33
TÜM FİŞLERİN KISAYOL MENÜLERİ AYNIDIR.AÇIKLAMALI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.
Tüm işlemleri listeleme (arama)
GİDER GELİR TANIMLARI
Resim :35
Resim :34
RAPORLAR.
Kasa fişlerinde kullanılmak üzere gider gelir tanımlarının yapıldığı bölümdür.
I. GİDER TANIMLARI ; Firmamızın kasa fişlerinde kullanacağımız bölümdür. Bu tanımlar telefom
giderleri,kira giderleri,personel giderleri olarak tanımlayabiliriz.
II.GELİR TANIMLARI ; Firmamızın kasa fişlerinde kullanacağımız bölümdür. Bu tanımlar
işçilik,kira gelirleri, vb. Gelirler olarak tanımlayabiliriz.
ÇEK TAHSİLATI
; Portföyümüzde bulunan çeklerin nakit tahsilleri bu bölümde yapılır.
SENET TAHSİLATI ;Portföyümüzde bulunan senetlerin nakit tahsilleri bu bölümde yapılır.
ÇEK ÖDEMESİ
yapılır.
;Firmamızca (Kaşide edilen) düzenlenen çeklerin ödeme işlemleri bu bölümde
SENET ÖDEMESİ ;Firmamızca (Kaşide edilen) düzenlenen senetlerin ödeme işlemleri bu
bölümde yapılır.
Tahsil işlemleri ; Menu'de uygun seçenek seçildikten sonra tarih yazılır. Insert tuşu ile
portföyümüzde bulunan ödeme tarihleri girilerek listelenir. Burada ödeme günü gelmiş ödemeler
seçilir F2 tuşu ile ödeme işlemi yapılır.
Resim ;36
KASA GENEL RAPORU
Tüm kasaların işlem raporlarını gösterir. Menu'ye tüm bilgilari eksiksiz girmek raporlamanın daha
sağlıklı alınması demektir.
KASA İCMALİ
Tüm kasaların günlük olarak detaylı icmalini verir.
Resim ;37
Resim ;40
Resim ;38
Resim ;41
Resim ;39
Resim ;42
STOK PROGRAMI
Her türlü mal ve hizmet giriş ve çıkış işlemleri ile bunlara ilişkin raporların
izlendiği bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile Cari Programının istenilen alt menusüne
ulaştırır.
I.STOK KARTI;
Daha önce kayıtlara geçmiş bir stok kartına ulaşabilir. Ve yeni kayıt açılabilir. Stok hareketleri
izlenebilir. Kısaca stoklara ait her türlü bilgi alınabilir.
Stok kartında Y tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir stok kartının tüm bilgileri
kayıtlara işlenmesi gerekir. Bilgiler girildikten sonra F2 tuşu ile kayıt ederiz.
Resim ;43
KASA KODUNA GÖRE RAPOR
Doğrudan her bir kasanın işlem raporlarını alır.
AYLIK GİDER/MALİYET ANALİZİ DETAYLI
Ay içerisinde yapılmış olan firma giderlerinin raporlamaını yapan bölümdür. Tüm giderleri
raporlamada tek tek görebiliriz.
AYLIK GİDER/MALİYET ANALİZİ GENEL
Yıl bazında aylara bölünmüş olarak raporlamayı sağlayan bölümdür.
KASA GİDER RAPORU
Firma kasamızdan yaptığımız giderleri raporlayan bölümdür.
KASA GELİR RAPORU
Resim :45
Firma kasamıza giriş yapan gelirleri raporlayan bölümdür.
Kayıtlı bir stok kartının silinmesi gerekiyorsa s tuşuna basılması gerekir.kayıtlardan çıkarılacak stok
kartının hiçbir işlenmemiş olması gerekir. Işlenmiş stok kartı stok >servisler > bölümünde kart >
kart hareket aktarım bölümünde hareketleri başka karta aktarmak zorundayız..
F4 tuşu ile ekranda bulunan her türlü bilgiyi yazıcıya gönderebiliriz.
DEPO HAREKETLERİ
Firmamıza ait depolar arası giriş çıkış hareketlerinin yapıldığı bölümdür.
I.DEPO GİRİŞ FİŞİ;Firmamıza gelen malların depoya gönderme esnasında kullanılacak olan fiştir.
II.DEPO ÇIKIŞ FİŞİ; Depomuzdan mal çıkarmak gerektiği zaman (mağazamıza,başka yere
sevkiyat) esnasında kullanılacak olan fiştir.
DEPO TRANSFER FİŞİ ; Depodan depoya mal aktarılması gerektiği zaman kullanılacak fiştir.
Resim ;44
FİRE FİŞİ ; Depolarda hasar görmüş kullanılamayacak olan malların stoklardan düşmesini
sağlayacak olan fiştir.
{ENTER}
R
Mevcut stok kartları sıralar.
ESC
F
Fiyat hareketlerini listeler.
TAB
T
Raf veya ürün etiketi baskısını hazırlar.
ALT+TAB
K
Kart kopyalamasını yapar.
YÖN OK
Ç
Stok karttan çıkış yaparbiliriz.
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
DELETE
DEPO FİŞLERİNDE KISAYOL TUŞLARI
HOME
{ENTER}
END
ESC
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
TAB
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
ALT+TAB
CTRL+HOME
YÖN OK
CTRL+END
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
CTRL+C
DELETE
CTRL+V
HOME
CTRL+X
END
CTRL+İNSERT
Yeni satır ekleme.
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
CTRL+DELETE
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
F1
CTRL+HOME
Listenin en başına gitme. Arama modunda kart kopya
F2
CTRL+END
F4
CTRL+C
F9
CTRL+V
F10
CTRL+X
L
İlk stok kart.
F1
G
Bir önceki stok kart.
F2
İN
Bir sonraki stok kart.
F4
Y
En son stok kart.
F5
İşlemleri sıralama.
D
Yeni stok kart.
F6
Işlem tipini seçme.
S
Mevcut stok kart üzerinde düzeltme yapabilisiniz.
F7
Işlem kopyalama.
A
Stok kartı silebilirsiniz. Stok kart işlem görmüşse silemezsiniz.
F8
Listeleme yöntemiyle stok kartları listeler.
F9
Fiyat farkı hesaplama.
F10
TOPLU FİYAT AKTARIMI
Kayıtlarımızdaki stoklara ait satış fiyatları istenilen oranlarda % kik yada istenilen ilave tutarlarda (+
yada – olarak ) topluca fiyat değiştirilebiliriz.
Resim ;47
FİYAT DEĞİŞTİRME FORMU
Resim ;49
TOPLU FİYAT DEĞİŞTİRME
Kayıtlarımızdaki stoklara ait satış fiyatları toplu olarak değiştirme bölümüdür.
Fatura programında her yeni gelen yeni faturanın girişi esnasında her faturanın yeni bir fiyat
değiştirme formu oluşur. Bu form da fiyat değişikliklerini yaptıktan sonra stok kartına aktarır.
VİZYON FORMU
Resim ;50
TOPLU ETİKET BASIMI
Firmaları kısa süreli yaptıkları geçiçi kampanyalarda kullanacakları for türüdür. Bu forma girilen
ürünlar sadece kampanya dahilinde olurlar. Ve bitiş tarihinde standar satış fiyatlarından tekrar satış Bu bölümde stoklarımızdaki birden çok ürünlerin aynı anda raf ve ürün etiketlerinin basımlarını
başlar.
sağlayan bölümdür.
Resim ;51
STOK HAREKET GENEL RAPORU; Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stok
kartlarına ait toplam giriş-çıkış miktar ve tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı
alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
DEPO GENEL RAPORU
Resim ;52
RAPORLAR > GENEL RAPORLAR >STOK KART GENEL RAPORU;
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stok kartlarına ait toplam bakiye durum raporu
alınır.
Bu raporlama bölümünde depolarımızda bulunan mallara ait toplam giriş-çıkış miktar ve tutarı
genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
Resim :53
DEPO BAKİYE RAPORU
STOK SEVİYE RAPORU
Bu raporlama bölümünde depolarımızda bulunan mallara ait toplam bakiye durum raporu alınır.
DEPO TRANSFER RAPORU
Resim :
Bu raporlama bölümünde depolar arası transfer edilen mallara ait raporlar alınır. Bu raporlamada
kalan toplam malların bakiye durumu ve çıkan malların raporu alınır.
Kritik,optimum,maximum seviyedeki ürünleri raporlamalarını verir, bu raporlamayı alabilmek için
daha öncede stok kartlarından bu bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
STOK DURUM RAPORU
STOK DEĞERLENDİRME RAPORU
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stoklara aitt toplam giriş-çıkış miktar ve tutarı kar
oranı tavsiye edilen sipariş adedi gibi genel rapor alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm
Kayıtlarımızdaki mevcut stokların değişik maliyet yöntemleri ile parasal değer raporu, sadece devir
bilgilari detaylı girmek gerekir.
miktarlarının parasal değer raporu, değişik birim fiyatlar üzerinden parasal değer raporu, ve hepsi
aynı anda değer raporları alınabilir.
STOK KDV İCMALİ Resim :
RAPORLAR > ANALİZ RAPORLARI>
KARLILIK ANALİZİ
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stoklara aitt kdv toplamları ve tutarlarını genel
olarak rapor alınır.
ÇIKIŞI OLMAYAN STOK RAPORU
Bu raporlama bölümünde Satışı gerçekleşmiş stokların değişik maliyet yöntemleriyle genel karlılık
raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir
ÇIKIŞIN GİRİŞ , ÇIKIŞIN ÇIKIŞA ORANLI ANALİZ
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stokların girişi olupta çıkışı olmayan ürünlerin
toplamları ve tutarlarını genel olarak rapor alınır.
HAREKET GÖRMEYEN STOKLARIN RAPORU
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan stokların hiç hareket görmeyenlerin listeleyen
bölümdür.
Bu raporlama bölümünde Satışı gerçekleşmiş stokların çıkışın girişe, çıkışın çıkaşa oranlı olarak
genel rapor alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için özellikle oranın ve diğer tüm bilgileri detaylı
girmek gerekir.
STOK TUTAR VE MİKTAR ANALİZLERİ
SİPARİŞ PROGRAMI
{ENTER}
ESC
TAB
ALT+TAB
YÖN OK
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
DELETE
HOME
END
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
CTRL+HOME
SATINALMA SİPARİŞİ
CTRL+END
Bu bölümde satıcı firmalara verdiğimiz siparişlerimiz izlenir.
CTRL+C
SATIŞ SİPARİŞİ
CTRL+V
Bu bölümde müşteri sipariş talepleri ve istek siparişlerimiz izlenir.
CTRL+X
Sipariş fişlerinde İnsert tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir sipariş fişinin tüm
bilgileri kayıtlara işlenmesi gerekir. Bilgiler girildikten sonra F2 tuşu ile kayıt ederiz.
F1
F2
HIZLI SİPARİŞ
F4
F5
F6
F7
Işlem kopyalama.
F8
F10
Alış ya da satış öncesi sipariş işlemlerinin gerçekleştirildiği Ve bunlara ilişkin raporların izlendiği
bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile Sipariş Programının istenilen alt menusüne ulaştırır.
Bu bölümde çok yoğun iş dönemlerinde satıcı firmalara verdiğimiz siparişler ve müşteri sipariş
talepleri ve istek siparişlerimizin daha hızlı ve pratik olarak yardımcı sipariş modülüdür.
RAPORLAR
{ENTER}
ESC
TAB
ALT+TAB
YÖN OK
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
DELETE
HOME
END
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
CTRL+HOME
CTRL+END
CTRL+C
CTRL+V
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan sipariş ve cari kartlara ait toplam miktar ve tutarı
genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir. CTRL+X
İRSALİYE PROGRAMI
F1
F2
F4
F5
F6
F7
Işlem kopyalama.
F8
F10
SİPARİŞ GENEL RAPORU
Her türlü mal ve hizmet giriş ve-çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği Ve bunlara ilişkin raporların
izlendiği bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile irsaliye Programının istenilen alt menusüne
ulaştırır.
İRSALİYE FİŞİ
SATINALMA İRSALİYESİ
Bu bölümde firmamızca yapılan stok girişleri için kulanılır.
SATIŞ İRSALİYESİ
Bu bölümde firmamızca yapılan stok çıkışları için kulanılır.
SATINALMA İADE İRSALİYESİ
Bu bölümde firmamızın kayıtlarına geçen satınalma irsaliyesinin iadesi için kulanılır.
SATIŞ İADE İRSALİYESİ
Bu bölümde firmamızın kayıtlarına geçen satış irsaliyesinin iadesi için kulanılır.
Firmamızca gerçekleştirilen stok giriş yada çıkış işlemleri bu bölümlerden alınır.
Irsaliye başlık bölümünde, firma kodu ve diğer bilgiler yazılır.
Daha önceden kayıtlarımızda bulunmayan bir cari kart ,istenirse firma kodu böülümünde iken F9
tuşu basılır ekrana gelen menu'de insert tuşu ile yeni cari kart bilgileri girilerek açılabilir. Giriş ya da
çıkışı yapılan stok kodu ve diğer bilgileri (stok kartına KDV,iskonto satış fiyatı gibi bilgiler tam
olarak doldurulmuş ise bu bilgiler doğrudan gelir,istenilir ise üzerinde değişiklik yapılabilir ) yazılır. İRSALİYE KART RAPORU;
Irsaliye fişlerinde İnsert tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir sipariş fişinin tüm
bilgileri kayıtlara işlenmesi gerekir. Bilgiler girildikten sonra F2 tuşu ile kayıt ederiz.
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımıza girmiş tüm irsaliyelere ait durum raporu alınır.
FATURALAŞMAMIŞ İRSALİYELER
RAPORLAR
İRSALİYE GENEL RAPORU
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan ve faturalaşmamış tüm irsaliyelere ait durum
raporu alınır.
FATURA PROGRAMI
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan irsaliye fişlerine ait toplam satınalma-satış tutarını FATURA FORMU
ve toplam tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı
Her türlü mal ve hizmet Alış ya da satış işlemlerinin gerçekleştirildiği Ve bunlara ilişkin raporların
girmek gerekir.
izlendiği bölümdür. {ENTER} ve yön tuşları ile fatura Programının istenilen alt menusüne ulaştırır.
ALINAN HİZMET/MASRAF /SERBEST MESLEK FATURASI
firmamıza verilen hizmet masraf ve diğer alış işlemleri bu bölümden yapılır.
VERİLEN HİZMET/MASRAF /SERBEST MESLEK FATURASI
firmamızCa verilen hizmet masraf ve diğer satış işlemleri bu bölümden yapılır.
SATINALMA İADE FATURASI
Bu bölümde firmamızın kayıtlarına geçen satınalma faturasının iadesi için kulanılır.
SATIŞ İADE FATURASI
Bu bölümde firmamızın kayıtlarına geçen satış faturası iadesi için kulanılır.
PROFORMA FATURASI
İlgili firmayı bilgilendirmek maksadı ile düzenlenen bir fatura türü olup cari yada stok bilgilrini
etkilemez.
MUSTAHSİL MAKBUZU
SATINALAMA HAL FATURASI
FATURA KAPAMA
SATINALMA FATURASI
Firmamızca gerçekleştirilen satınalma yada satış faturalarının kapama işlemleri bu bölümlerden
alınır.
firmamızca gerçekleştirilen alış işlemleribu bölümden yapılır.
Firmamızca gerçekleştirilen stok giriş yada çıkış işlemleri bu bölümlerden alınır.
Bu bölümde firmamızca yapılan stok girişleri için kulanılır.
Fatura başlık bölümünde, firma kodu ve diğer bilgiler yazılır.
SATIŞ FATURASI
Daha önceden kayıtlarımızda bulunmayan bir cari kart ,istenirse firma kodu böülümünde iken F9
firmamızca gerçekleştirilen satış işlemleribu bölümden yapılır.Bu bölümde firmamızca yapılan stok tuşu basılır ekrana gelen menu'de insert tuşu ile yeni cari kart bilgileri girilerek açılabilir. Giriş ya da
çıkışı yapılan stok kodu ve diğer bilgileri (stok kartına KDV,iskonto satış fiyatı gibi bilgiler tam
çıkışları için kulanılır.
olarak doldurulmuş ise bu bilgiler doğrudan gelir,istenilir ise üzerinde değişiklik yapılabilir ) yazılır.
faturalarda İnsert tuşunu yeni kayıt için kulanırız. Kayıtlara geçecek bir sipariş fişinin tüm bilgileri
KDV İCMALİ
RAPORLAR
FATURA GENEL RAPORU
Faturaların Tüm kdv oranlarının detaylı olarak icmalini verir.
ÇEK SENET PROGRAMI
Alış-Satış yapılan satıcı ve müşteri firmalarla olan çek senet hareketleri ile tahsilat ödeme işlemlerini
ile bu çek senetlerin borç alacak ilişkilerinin izlendiği modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile çek
senet Programında istenilen alt menusüne ulaştırır.
Alım yada satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan alınan çek senetler ile cari hesaplara verilen
çek senetler,portföydeki çek ve senetlerin cari hesaplara yada
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan faturalara ait toplam satınalma-satış tutarını ve
toplam tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı
girmek gerekir.
FATURA KART RAPORU
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımıza girmiş tüm faturalara ait durum raporu alınır.
bankaya tahsile ,teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri çek senet programı bölümünde
bordrolar seçeneği ile kaydedilir.
bordrolar bir grup çek yada senetle ilgili bilgiyi içerir ve resmi bir belge sayılır. çek ve senet giriş ya
da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar araçılığı ile
izlenir. bu nedenleöncelikle bordro türünü seçmeniz gerekir. bunun için bordrolar bölümünde çek
senet listesinde bordro türünü yapaçağınız işleme uygun olarak seçeriz.
KARTLAR
BRODROLAR
ÇEK GİRİŞİ : müşterilerden alınan çek bilgilerinin kayedildiği bordrolardır. Çek giriş bordrosu
bilgiler bölümünde gönderen cari kodu yazılır.
SENET GİRİŞİ :müşterilerden alınan senet bilgilerinin kayedildiği bordrolardır. senet giriş bordrosu
bilgiler bölümünde gönderen cari kodu yazılır.
ÇEK ÇIKIŞI CARİ HESABA : Cari hesaplara ciro edilen,çek bilgilerinin kayedildiği bordrolardır.
Çek çıkış bordrosu bilgiler bölümünde gönderen cari kodu yazılır.
SENET ÇIKIŞI CARİ HESABA :Cari hesaplara ciro edilen,senet bilgilerinin kayedildiği
bordrolardır. Senet çıkış bordrosu bilgiler bölümünde gönderen cari kodu yazılır.
ÇEK ÇIKIŞI BANKAYA TAHSİL İÇİN :müşterilerden alınan çeklerin bankadan tahsil için
kullanılan bordrolardır. Çek çıkış bordrosu [bankaya tahsil] bilgiler bölümünde banka kodu yazılır.
SENET ÇIKIŞI BANKAYA TAHSİL İÇİN:müşterilerden alınan senetlerin bankadan tahsil için
kullanılan bordrolardır. Senet çıkış bordrosu [bankaya tahsil] bilgiler bölümünde banka kodu yazılır.
ÇEK ÇIKIŞI BANKAYA TEMİNAT İÇİN : Bankaya teminata verilen çeklerin ÇIKIŞ işlemleri bu
bölümde yapılır.Çek çıkış bordrosu [banka teminat] bilgiler bölümünde banka kodu yazılır.
BU bölümde alacak veya borç çekleri ile ilgili girişler yapılır.
ALACAK ÇEKİ : Portföyümüze çek girişleri bu bölümde yapılır.
SENET ÇIKIŞI BANKAYA TEMİNAT İÇİN :Bankaya teminata verilen senetlerin ÇIKIŞ işlemleri
bu bölümde yapılır.senet çıkış bordrosu [banka teminat] bilgiler bölümünde banka kodu yazılır.
ÇIKAN ÇEKİN İADESİ :cari hesaba,bankaya tahsil için,banka teminat için, çıkan çeklerin geri iade
işlemleri için kullanılan bölümdür.
ALACAK SENEDİ : Portföyümüze senet girişleri bu bölümde yapılır.
ÇIKAN SENEDİN İADESİ:cari hesaba,bankaya tahsil için,banka teminat için, çıkan senetlerin geri
BORÇ ÇEKİ : Firmamızca (Kaşide edilen) düzenlenen çeklerin ÇIKIŞ işlemleri bu bölümde yapılır. iade işlemleri için kullanılan bölümdür.
BORÇ SENEDİ :Firmamızca (Kaşide edilen) düzenlenen senetlerin ÇIKIŞ işlemleri bu bölümde
yapılır.
GİREN ÇEKİN İADESİ : müşterilerden alınan çeklerin geri iade işlemleri için kullanılan bölümdür.
GİREN SENEDİN İADESİ : müşterilerden alınan senetlerin geri iade işlemleri için kullanılan
bölümdür.
RAPORLAR
ALAÇAK ÇEK SENET GENEL RAPORU : Çek senet programında firmamız pörtföyüne girişi
yapılmış çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı
ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz.
TAHSİL EDİLMEYEN ALACAK ÇEK SENETLERİ :firmamız pörtföyüne girişi yapılmış ama
tahsil edilememiş çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen
bilgileri detaylı ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda
alabiliriz.
TAHSİL EDİLEN ALACAK ÇEK SENETLERİ :firmamız pörtföyüne girişi yapılmış ama tahsil
edilmiş çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı
BORÇ ÇEK SENET GENEL RAPORU : Çek senet programında firmamızca çıkışı yapılmış çek ve ala bilmek için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz.
senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için
ÖDENMEYEN BORÇ ÇEK SENETLERİ :firmamızca çıkışı yapılmış ama ödenmemiş çek ve
bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz.
senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için
bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz.
ÖDENEN BORÇ ÇEK SENETLERİ :firmamızca çıkışı yapılmış ama ödenmiş çek ve senetlerin
genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek için bilgileri
doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz.
DEVREDEN ALACAK ÇEK SENET RAPORU : firmamız pörtföyüne girişi yapılmış ama gününde
tahsil edilmemiş devreden çek ve senetlerin genel raporunun alındığı bölümdür.
KAMBİYO ÇEK SENETLERİ :firmamız kayıtlarına geçmiş olan Çek ve senetlerin yasal kambiyo
defterine dökümü alına bilir.
BORDRO GENEL RAPORU : Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan çek senet
bordrolarına ait genel raporunun alındığı bölümdür. bu bölümde istenilen bilgileri detaylı ala bilmek
için bilgileri doğru seçmek gerekir. raporlamayı bir den çok pozisiyonda alabiliriz.
BANKA PROGRAMI :
BANKA İŞLEMLERİ :
KESİLEN ÇEKLERİN ÖDEMESİ
:Bankaya ait düzenlediğimiz (Kaşide edtiğimiz )
Firmamızın hesap açtırdığı banka ile ilgili bilgilerin izlendiği modüldür.
{ENTER} ve yön tuşları ile banka Programında istenilen alt menusüne ulaştırır.
şahsi çeklerin bankamız heabından ödeme işlemleri bu bölümde yapılır.
BANKA KARTLARI :
Kesilen çeklerin ödemesi bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır.
TAKASTAKİ ÇEKLERİN TAHSİLATI.
(varsa tahsil masrafları) bu bölümden yapılır.
:bankaya tahsile verilmiş olan çeklerin tahsil işlemi
Takastaki Çeklerin Tahsilat bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır.
TAKASTAKİ SENETLERİN TAHSİLATI
:bankaya tahsile verilmiş olan senetlerin tahsil
işlemi (varsa tahsil masrafları) bu bölümden yapılır.
Takastaki senetlerin Tahsilat bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır.
TEMİNATTAKİ ÇEKLERİN TAHSİLATI
:bankaya teminat için verilmiş olan çeklerin tahsil
Teminattaki çeklerin Tahsilatı bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır.
TEMİNATTAKİ SENETLERİN TAHSİLATI :bankaya teminat için verilmiş olan senetlerin tahsil
Teminattaki senetlerin Tahsilatı bölümünün başlangıçında banka kodu yazılır.
Bu bölümde yeni banka kartı açılır. Daha önceden kayıtlara geçmiş bir banka kartı ulaşabilir ve
banka hesabına ait her türlü bilgi alınır.firmamızın çalıştığı banka hesap kartına yapılan her türlü
giriş-çıkış işlemi bu bölümde izlenir.
RAPORLAR
BANKA KART RAPORU
BANKA GENEL RAPORU
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan banka kartlarına ait genel durum raporu alınır.
Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan banka kartlarının toplam hareketlerinin genel
durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
BANKA HAREKET RAPORU
POS EMANETLERİ RAPORU
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan banka kartlarının hareketlerinin izlendiği
Bu raporlama bölümünde bankaya ait pos makinelerinin hasılat raporlarının izlendiği modüldür. Bu bölümdür.
modülde banka adı ve hesap kodu tarih aralıklarını vade tarihlerini ve diğer bilgiler girmek gerekir. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
MUHASEBE PROGRAMI
Bilanço esasına göre muhasebe işlemlerinin izlendiği modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile banka {ENTER}
Programında istenilen alt menusüne ulaştırır.
ESC
MUHASEBE FİŞLERİ
AÇILIŞ FİŞİ
:Hesap dönemi başlangıç açılış fişidir. Önceki dönem kapanış fişi var ise kapanış
fişine bağlı olarak doğrudan oluşturulabilir.
TAHSİLAT FİŞİ :borç kolonu her zaman kasa hesabına (100) ait olup alacak hesabına bağlı olarak
doğrudan kendi çalışır.
TEDİYE FİŞİ :borç kolonu her zaman kasa hesabına (100) ait olup borç hesabına bağlı olarak
doğrudan kendi çalışır.
TAB
ALT+TAB
YÖN OK
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
DELETE
HOME
END
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
CTRL+HOME
CTRL+END
CTRL+C
CTRL+V
CTRL+X
F1
F2
F4
F5
F6
F7
Işlem kopyalama.
F8
F10
MAHSUP FİŞİ :Hesap kodu bölümünde iken F9 tuşu ile ilgili hesap çağrılabilir. Borç kolonuna
borçlu hesap, alacak kolununa alacaklı hesap tutarı yazılır.
HESAP KARTI
KART GENEL RAPORU
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Muhasebe kartlarına ait genel durum raporu alınır.
Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
HAREKET GENEL RAPORU
Bu bölümde Muhasebe kartlarının hakeketlerini,durumlarını,izliyebiliriz. Muhasebe işlemleri
kayıtlara muhasebe fişleri aracılığıyla geçer. Hesap kodları muhasebe fişi üzerine en alt düzey hesap
olarak çağrılabilir. Borç tutarı borç kolonuna alacak tutarı alacak kolonuna yazılır.Daha önce
kayıtlarımızada bulunmayan bir alt hesap, istenirse hesap kodu bölümünde iken F9 tuşu ile arama
modundan sonra insert tuşuna basılarak tanımlana bilir. Ve ya {Y} tuşuna basılarak yeni kayıt açıla
bilir.
RAPORLAR
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Muhasebe kartlarının toplam hareketlerinin genel
durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
HESAP PLANI
MİZAN
istenilen düzeyde Mizan alınır .
Tek düzen muhasebe esasına göre hazırlanmış hesap planı yer alır. F9 tuşuna basılarak arama
modunda an sonra insert tuşuna basılarak tanımlana bilir. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm
bilgilari detaylı girmek gerekir.
DEVİRLİ HESAP HAREKETİ
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Muhasebe kartlarının devreden toplam
hareketlerinin genel durum raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı
girmek gerekir.
Istenilen hesap bazında Mizan alınır. Kebir defteri raporu alınır. Muavin ve alt hesaplara ait
(Muavin-Tali-Detay) defterler raporu alınır. Kasa defteri raporu alınır.
YEVMİYE RAPORU
Yevmiye defterinin raporu alınır.
DEFTER-İ KEBİR
MUHASEBE ENTEGRASYONU
İşletmeye ait tüm ticari işlemler,belge türüne göre bu bölümden Muhasebeleştirme yapılır. Yanlış
entegrasyon kurma ihtimaline karşı, yapılan muhasebeleştirme işlemi iptal edilebilir.
Kebir defteri raporu alınır.
HATALI FİŞLER RAPORU
GENEL BAĞLANTILAR : Tüm modülerde genel kontrol yaparak muhasebe modülünü ilgilendiren
bağlantıları tesbit edip entegrasyon yapar.
FATURALAR
Fatura programındaki tüm giriş çıkış fatura ve fişlerini kontrol ederek muhasebeleştirme yapar.
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Muhasebe kartlarına ait hatalı fişlerin genel durum
raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
SATINALAMA FATURASI
ALINAN HİZMET/MASRAF /SERBEST MESLEK FATURASI
Fatura programındaki Alınan Hizmet/Masraf/Serbest meslek faturasını kontrol ederek
muhasebeleştirme yapar.
Fatura programındaki satınalma faturasını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar.
VERİLEN HİZMET/MASRAF /SERBEST MESLEK FATURASI
SATIŞ FATURASI
Fatura programındaki Verilen Hizmet/Masraf/Serbest meslek faturasını kontrol ederek
Fatura programındaki Satış faturasını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar.
SATINALMA İADE FATURASI :Fatura programındaki Satınalma iade faturasını kontrol ederek
SATIŞ İADE FATURASI
:Fatura programındaki Satış iade faturasını kontrol ederek
MUSTAHSİL FATURASI
:Fatura programındaki Mustahsil faturasını kontrol ederek
SATINALAMA HAL FATURASI :Fatura programındaki Satınalma halfaturasını kontrol ederek
ÇEK/SENET ENTEGRASYONU
{ENTER}
ESC
TAB
ALT+TAB
YÖN OK
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
DELETE
HOME
END
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
CTRL+HOME
CTRL+END
CARİ HESAP KART BAĞLANTILARI
CTRL+C
Cari programındaki cari kartlarını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar.
CTRL+V
KASA KART BAĞLANTILARI
CTRL+X
Kasa programındaki kasa kartlarını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar.
F1
STOK KART BAĞLANTILARI
F2
Stok programındaki Stok kartlarını kontrol ederek muhasebeleştirme yapar.
F4
İMALAT PROGRAMI
F5
F6
F7
Işlem kopyalama.
F8
F10
Çek:/Senet programını giriş ve çıkışları detaylı kontrol ederek muhasebeleştirme yapar.
BANKA KART BAĞLANTILARI : Banka programındaki banka kartlarını kontrol ederek
Mamul ve hammadde stoklarının tanımlanarak imalat işlemlerinin gerçekletirildiği ve izlendiği
modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile banka Programında istenilen alt menusüne ulaştırır.
RAPORLAR
İMALAT FORMU
İMALAT GENEL RAPORU
Üretimi yapılacak olan Mamul ürünlerin hangileri ve ne kadarlarda olacağı kararı bu bölümde
planlanır. Kriter olarak Sipariş alınmış olan Mamuller seçildi ise miktarlar belirlenir. Insert tuşuna
basılarak plan bordrosu oluşturulur. F9 tuşuna basılarak ürün listesinden ürün seçilir.
Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan imalat ürün kartlarına ait toplam giriş-çıkış miktar
ve tutarı genel olarak raporu alınır. Raporlamayı detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek
gerekir.
SATINALMA PROGRAMI
ÜRÜN REÇETESİ
firmamızca gerçekleştirilen alış işlemleri bu bölümden yapılır. Bu bölümde daha önce anlaşma
İmalatı yapılacak olan Mamul ürünler için Hammadde ve maliyet unsurları miktar ve birim fiyatları yapılmış firmaların anlaşma kurallarına uyularak mal alışı sağlar. Yeni satınalma formu için
tanımlanır. Reçetede başlık bölümünde Mamul tipi öncelikli olarak Mamul seçilir. Ürün reçetesinde satınalma formunda iken insert tuşuna basılarak yeni form oluşturulur. F5 stok durumunu F6
ödemesini F7 otomatik siparişi F8 sipariş aktarmayı F11 kriterleri çağırı.
kullanılacak hammaddelerin miktarı adet veya oran olarak girilebilir. Ve masraflar eklenebilir.
FİRMA ANLAŞMA FORMU
PC POS PROGRAMI
Müşteri kartı açma zorunluluğu olmaksızın ,yoğun satış işlemi yapan işletmelerde hızlı kullanım
amaçlı satış faturası işlemlerinin izlendiği bölümdür.
{ENTER} ve yön tuşları ile banka Programında istenilen alt menusüne ulaştırır.
Anlaşma yapılacak firmalar için kullanılacak olan formdur. Bu formdaki tüm bilgileri eksiksiz
doldurmak zorundayız. Bu formda kayedilen tüm bilgiler satınalma formunda ve satınalma
faturasında kullanırız. Toplu faturaştırmada burdaki ciro primlerini ve iskontoları kullanır.
TOPLU FATURALAŞTIRMA
SATIŞ EKRANI
firmamızca gerçekleştirilen satış işlemleri bu bölümden yapılır. Girişte kasa kodu,kasiyer kodu,
kasiyer şifresi girilir ve satış işlemi başlatılır.
Bu bölümde anlaşma formlarına girilmiş olan ve hak ettiğimiz ciro primleri ve iskontoları baz alarak
ay sonunda toplu faturalaştırmayı yapabiliriz.
FİRMA FİYAT LİSTESİ
Anlaşma yapılmış firmaların fiyat listelerinin alındığı bölümdür. Bu bölümde insert tuşu basılarak
gelen menu'de anlaşma numarası girilerek o anlaşma formuna ait fiyat listesini görebiliriz.
RAPORLAR
ANLAŞMA FORM LİSTESİ : Anlaşma form listesinin raporlandığı bölümdür.
SATINALAMA GENEL RAPORU : satın alma formu,toplu faturalaştırma ve yapılan hareketlerin
izlendiği bölümdür.
PROMOSYON ÇİZELGESİ : Promosyonlaın çizelge şeklinde izlendiği ve raporlandığı bölümdür.
GÜN SONU İŞLEMİ
{ENTER}
ESC
TAB
ALT+TAB
YÖN OK
{Y}
Yeni kayıt ekleme.
DELETE
HOME
END
PAGE DOWN
Bir sonraki sayfa.
PAGE UP
Bir önceki sayfa.
CTRL+HOME
CTRL+END
CTRL+C
günlük hafızadaki satışları programa aktarmak içinkulanılır.kümülatif satış,Kasa,cari
hesap,banka,stok entegrasyonu için kullanılan raporlamaları kolaylaştıran bölümdür.
CTRL+V
VERİLERİN TERAZİLERİ GÖNDERMİ
CTRL+X
F1
F2
F4
F5
F6
F7
Işlem kopyalama.
F8
F10
Bu bölümde terazilere bilgi gönderilir.
KASA HAREKETLERİ
Bu bölümde günlük kasa hareketleri incelenebilir. Bu inceleme esnasında hangi pcpos ekranından
hangi kasiyerin hangi saatlerde satış yaptığı gibi izlenimler yapılabilir.
KASA ÖDEME İŞLEMLERİ
SAATLİK SATIŞ RAPORU
bu bölümde kasa ödeme işlemleri yapılır. Ödeme işlemleri yapılırken kasa kodu ve kasiyer kodu ve
diğer bilgileri girersek raporlamalarda ve kontrollerde daha detaylı bilgi alırız.
RAPORLAR
Mağazada yapılan satışları Saatlik ve detaylı olarak izleyebilir ve genel rapor alabiliriz. Raporlamayı
detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
GRUP BAZINDA SATIŞ RAPORU Mağazada yapılan satışları grup bazında izleyebilir ve genel
rapor alabiliriz.
MAĞAZA GENEL RAPORU
REYON BAZINDA SATIŞ RAPORU Mağazada yapılan satışları reyon bazında izleyebilir ve genel
rapor alabiliriz.
Mağazada yapılan satışları toplu ve detaylı olarak izleyebilir ve genel rapor alabiliriz. Raporlamayı
ÜRETİCİ BAZINDA SATIŞ RAPORU Mağazada yapılan satışları üretici bazında izleyebilir ve
detaylı alabilmek için tüm bilgilari detaylı girmek gerekir.
genel rapor alabiliriz.
PRİMLENDİRME RAPORU Mağazada yapılan satışları primlendirme bazında izleyebilir ve genel
rapor alabiliriz.
DEPO SAYIM PROGRAMI
Depo sayım işlemleri ile bunlara ilişkin raporların izlendiği Modüldür. {ENTER} ve
yön tuşları ile Depo sayım Programının istenilen alt menusüne ulaştırır.
SAYIM İÇİN DOSYA HAZIRLANMASI
SAYIM FİŞLERİ
Sayım cihazları ve el terminalları için sayım dosyalarının hazırlanması için kullanılan bölümdür.
Bu bölümdeki bilgiller kesinlikle tam ve doğru girilmelidir.
sayım esnasında kullanılacak bölümdür. Sayım fişlerinde insert tuşuna basıldıktan sonra sayım
tarihi ve depo kodu girilir. Gelen menude barkod okutulur ve miktar yazılır. Stok listesi için F9
tuşuyla arama moduna geçilir. Sayım bittikten sonra F6 tuşuyla sayım depo fişine dönüştürülür.
STOK BAKİYE DÜZENLEME
Sayım öncesi stokları sıfırlam işlemi için kullanılır. Bu bölümdeki bilgiller kesinlikle tam ve doğru
girilmelidir.
PERSONEL PROGRAMI
RAPORLAR
Personel bilgileri,maaşları,primleri ve bu tür bilgiler Kayıtları yapıp bunlara ilişkin raporların
izlendiği Modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile Personel Programının istenilen alt menusüne
ulaştırır.
PERSONEL KART LİSTESİ :Bu raporlama bölümünde kayıtlarımızda bulunan Personel kartlara ait
toplam borç alacak ve bakiye durum raporu alınır.
PERSONEL HAREKETLERİ
Bu raporlamayı kullanırken bir persone için kullanılacaksa personel kodu girilmelidir. Bakiye son
tarihi girilmelidir. Diğer bilgileri girmek raporlama açısında daha sağlıklı olur.
ÖDEMELER :Personelle yapılan ödemeleri yapıp bu ödemelerin izlendiği bölümdür.
BORÇLANDIRMA : Personelle yapılan ödemeleri (Avans,Kredi ) borçlandırma yapan ve bu
ödemelerin izlendiği bölümdür.
MERKEZ / ŞUBE ARASI İLETİŞİM (DATA AKTARIM) PROGRAMI
Merkez /Şube arası İletişimi (data aktarımını )sağlayan Modüldür. {ENTER} ve yön tuşları ile
Mekez / Şube Arası İletişim (Data Aktarım) Programının istenilen alt menusüne ulaştırır.
DIŞARI TRANSFER
Mekez / Şube Arası İletişim (Data Aktarım) Programının şubeye veri aktarmasını yapan modüldür.
Bu modülde aktarımı yapılacak veri seçilerek F2 tuşu ile onaylanır.
İÇERİ TRANSFER
Mekez / Şube Arası İletişim (Data Aktarım) Programının Şubeden merkezeveri aktarmasını yapan
modüldür. Bu modülde aktarımı yapılacak veri seçilerek F2 tuşu ile onaylanır.
BAKIM PROGRAMININ KULLANIMI
Program aşağıdaki yolu takip ederek başlata biliriz.
BAŞLAT > PROGRAMLAR > POSNET > BAKIM.EXE
Gelen ekrana kullanıcı kodu ve şifre yazılarak {ENTER} tuşuna basılır Program başlatılır.
Program kullanımı esnasında herhangi bir bir sebepten dolayı oluşabilecek muhtemel hatalar bu
bölümden düzeltilmeye çalışılır. Ancak bilgisayar konusunda hiç bir zaman %100 garanti söz
konusu değildir. Çünkü her şey son derece düzenli enerji kaynağıan (elektrik), son derece sağlıklı
çalışan bir cihaza (manyetik ortam) ve bilinçli kulanıcılara bağlıdır. Karşılaşılan sorunun türüne göre
ilgili olarak bakım programı çalıştırılır.
Program çalıştırıldıktn sonra şirket seçimi yapılır. F5 tuşu ile veri Bakımı F6 tuşu ile bağlantı
kontrolu yapılır. F5 tuşu basıldıktan sonra bakım yapılacak modül seçilir F6 indexleme yapar F7
yeni bir yükleme için paketleme yapar F8 bozulmuş veri tabanı dosyalarını onarır.

Posnet Kullanım Klavuzu / Pdf

Transkript

Benzer belgeler

vega wındows versıon programlar fiyat listesi 01.ocak.2014