GİRİŞ 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik

Transkript

ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. .
SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU
Sayfa No: 1
GR
2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A. .'nin 01.01.200831.03.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.
1.00
YÖNET M VE DENET M KURULU ÜYELER
8 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 yılına ait 32. Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl
süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve üç yıl süre ile görev yapacak Denetim
Kurulu üyeleri seçilmi lerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri a a ıda
belirtilmi tir:
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin Adı Soyadı
Halil AH N
Nuri AH N
Adil KOÇ
Ahmet BA TU
Serkan AH N
Görevi
Görev Süresi
Ba kan
Ba kan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
08.05.2007- 08.05.2010
08.05.2007- 08.05.2010
08.05.2007- 08.05.2010
08.05.2007- 08.05.2010
08.05.2007- 08.05.2010
Denetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin Adı Soyadı
Ünal USLU
Ersan ERDO AN
Meriç KAPTAN
Görevi
Görev Süresi
Üye
Üye
Üye
08.05.2007- 08.05.2008
08.05.2007- 08.05.2008
08.05.2007- 08.05.2008
Yönetim Kurulu üyelerimize ili kin bilgilere Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporunda
yer verilmi tir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendi i ekilde yıllık brüt 1.000
YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile
bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans de erleme sistemi bulunmamakla birlikte,
Ana Sözle menin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe
ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılarak kalan karın
azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine da ıtılabilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte,
kredi kullandırılmamaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 08 Mayıs 2007 tarihli ve 13 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu
Komite'ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil AH N ve Nuri
AH N'in, üye olarak seçilmelerine karar verilmi tir.
irketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve
Türk Ticaret Kanunu gere i görev yapan Denetim Kurulu tarafından sa lıklı bir ekilde
yerine getirilmektedir.
irketimiz tarafından yatırım danı manlı ı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti
alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kurulu u ile yapılmı bir anla ma
bulunmamaktadır.
2.00 ANA SÖZLE ME DE
Sayfa No: 2
KL KLER
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözle memizde Genel Kurulların
fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip oldu u haklar ve bu hakların kullanılmasına ili kin esaslar
açıklanmı tır. Bu bilgilere irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurlu u yanında a a ıdaki
internet adreslerinden de ula ılabilir.
www.izdemir.com.tr
http://kap.spk.gov.tr
Yıl içinde Ana Sözle me de i ikli i yapılmamı tır.
3.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER
31.03.2008 tarihi itibarıyla çıkarılmı sermayenin tamamı nama yazılı olmak üzere, 121,24
milyon YTL'lik kısmı kaydi paylar tarafından, 3,26 milyon YTL'lik kısmı fiziki paylar
tarafından temsil edilmektedir.
Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi da ıtımına ve de i im i lemlerinin yapılmasına irket
Merkezimizde devam edilmektedir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile
Sermaye piyasası araçları ve bunlara ili kin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt
Kurulu u (MKK) olu turulmu tur.
Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ili kin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında,
ihraççılar, aracı kurulu lar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır.
Takasbank’taki Mü teri smine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait
hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak
sahibi bazında kayden izlenmeye ba lanmı tır.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydile tirilmemi hisse senetleri ise,
MKK'nın belirledi i usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kurulu lar ile ihraççı
kurulu lar veya ihraççı kurulu larca yetkilendirilmi MKK üyesi aracı kurulu lar vasıtasıyla
MKK'ya teslim edilebilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse
senetlerine ba lı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ili kin
haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra
hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden
izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır.
Kaydile memi hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ili kin kar payı alacakları;
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kurulu u A. .’nin
30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gere i ödenmeyecektir.
Hisse senetleri kaydile tirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları
kar ılı ında söz konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına
isabet eden hisse senetlerinin kaydile ti i Merkezi Kayıt Kurulu u A. .’nin kayıtlarından
tesbit edildikten sonra zaman a ımı süresi boyunca irket Merkezinde hak sahiplerine
ödenecektir.
Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV,
No:27 Tebli i ve irketlerin Müruru Zamana U rayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi
Bedellerinin Hazineye ntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gere i, da ıtım tarihinden
itibaren 5 yıllık zaman a ımı süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.
Sayfa No: 3
31.03.2008 itibarıyla ortaklık yapımız a a ıdaki gibidir.
Ortaklar
Sermaye Tutarı (YTL)
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .
70.424.672
Halil ahin
9.000.000
Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 6.406.001
Di er Ortaklar
38.669.327
Toplam
124.500.000
Sermaye çindeki Payı (%)
56,57
7,23
5,15
31,05
100,00
Hisse senedi fiyatlarımızın MKB'de 01 Ocak 2008 -31 Mart 2008 tarihleri arasındaki
geli imi, toplam i lem hacmi ve DÇ hisse senetlerinin borsa i lemlerindeki payı a a ıda
verilmi tir.
Aylar
Ocak
ubat
Mart
Toplam
MKB’deki Toplam lem Hacmi
Tutar
Miktar
(YTL)
(Adet)
34.414.259.608
8.638.618.707
32.254.478.994
9.568.861.456
29.191.702.562
8.609.495.836
95.860.441.164 26.816.975.999
zmir Demir Çelik
lem Miktarı
Payı
(Adet)
(%)
7.240.191
0,08
13.481.735
0,14
9.122.200
0,11
29.844.126
DÇ’nin MKB’deki
Hisse Senedi Fiyatı
En Dü ük
En Yüksek
Kapanı
(YTL)
(YTL)
(YTL)
1,87
2,60
2,04
1,90
2,44
2,34
2,21
2,68
2,56
4.00
FAAL YET GÖSTERD
Sayfa No: 4
M Z SEKTÖR VE SEKTÖR Ç NDEK YER M Z
.01 SEKTÖRÜN TANIMI
Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden ba layan ve nihai
kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan i lemler ve sistemler
bütününden olu maktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden
ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, di eri ise çelik hurdasından çelik üretimi
yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çe itli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline
getirilmekte, yarı ürün ise çe itli sıcak ve so uk i lem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç,
boru ve benzeri di er ürünlere dönü türülmektedir.
Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli geli me göstermesi, dünya ticaretindeki
payının yüksekli i, büyük i gücü istihdam etmesi, di er sektörler için itici güç olması gibi
nedenlerle, ülkelerin ekonomik geli me düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir
gösterge olarak kabul edilmektedir.
.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER
2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayii üretim ve ihracatında
a ırlı ı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma de eri yüksek ürünlerin
geli tirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalı malarının desteklenece i yer
almaktadır.
.03 TALEP TAHM NLER
Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının beklentilerin üzerinde
yükselmesi, hurda ve mamul fiyatlarının da 2008 yılının ba ından itibaren artmasını zorunlu
kılmı ve piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'e iyi bir ba langıç yapılmasını
sa lamı tır. Mevcut piyasa ko ullarında, olu an fiyat seviyelerine ve talebe bakıldı ında 2008
yılının 2007 yılından daha iyi geçmesi ve olumlu havanın sürmesi beklenmektedir.
.04 SEKTÖR Ç NDEK YER M Z
DÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ula tı ı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve
900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulu larından
biridir. 2008 yılı ilk üç ayında 283.553 ton kütük üretilmi , 232.402 ton çelik çubuk üretimi
yapılmı ve fason ürettirilen 63.911 ton dahil satılabilir üretim 296.313 tona ula mı tır. Türk
ham çelik üretiminde % 4,12, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 5,55
payı olan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlı ını
2008 yılı ilk üç ayında da devam ettirmi tir. Geli en üretim ve pazar ko ullarına göre
teknolojik üstünlü ünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geli tiren DÇ; hammadde, enerji
ve i gücü verimlili i açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak,
sahip oldu u uluslararası EN ISO 9001:2005, Almanya, ngiltere, talya, spanya, Bulgaristan,
Singapur, Romanya ve Rusya kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli
avantajlar sa layarak, 2008 yılı ilk üç ayında haddehane üretiminin % 94'ini ihraç etme
ba arısını göstermi tir.
Sayfa No: 5
.05 GRUP RKETLER M Z
Ba lı ortaklıklarımız;
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . 2008 yılının ilk üç ayında tamamı irketimiz adına 59
bin ton mamul üretmi , ikinci kalite mamul ve kütük satı ları ile birlikte toplam 4.262.741
YTL hasılat elde etmi tir.31.03.2008 itibarıyla personel mevcudu 107 ki idir. irketimiz,
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. .'nin 3.097.362 YTL olan sermayesinde %90 oranında
payı temsil eden 2.787.630 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte
i tirak oranımız %99,98'dir. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. .'nin irketimiz
sermayesinde payı yoktur.
DÇ Liman letmeleri A. . 330 m. uzunlu unda 22 m. geni li inde iskelesi, modern makine
parkı ve yeti mi elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. 2008
yılının ilk üç ayında 74adet gemiye, 503 bin tonu irketimize, 116 bin tonu dı arıya olmak
üzere toplam 619 bin ton yükleme ve bo altma hizmeti verilmi , toplam hasılat 3.497.578,74
YTL olarak gerçekle mi tir. 31.03.2008 itibarıyla personel mevcudu 49 ki idir. irketimiz,
DÇ Liman letmeleri A. .'nin 13.638.000 YTL olan sermayesinde %99,81 oranında payı
temsil eden 13.612.561 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte
i tirak oranımız %99,98'dir. DÇ Liman letmeleri A. .'nin irketimiz sermayesinde payı
yoktur.
zdemir Enerji Elektrik Üretim A. ., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin sa lanması ve
artan kısmın satılması amacıyla 27.07.2007 tarihinde kurulmu tur. irketimiz, zdemir Enerji
Elektrik Üretim A. .’nin 1.000.000 YTL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden
600.000 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte i tirak oranımız
%74,80’dir. irket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na gerekli ba vuruları yapmı tır. zdemir Enerji Elektrik Üretim A. .'nin irketimiz
sermayesinde payı yoktur.
II.
OCAK-MART 2008 DÖNEM FAAL YETLER M Z
A.
YATIRIM FAAL YETLER M Z
Önceki yıllarda üretkenli i arttırmak ve daha yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla
ba lanan yatırımlarımız hayata geçirilmi tir. 2008 yılının ilk üç ayında yapılan revizyon
çalı malarının entegre edilmesi a amasında ya anan sıkıntılar giderilmi tir. 2008 yılı gelecek
aylarında yatırımlarımızın olumlu etkisinin üretimlerimize yansıyaca ını dü ünmekteyiz.
31.12.2007
31.03.2008
31.03.2008
Sabit Kıymetler
Fiili Artı / Azalı
Sabit Kıymetler
( YTL )
( YTL )
( YTL )
Arsa ve Araziler
9.011.969
525.000
9.536.969
Yerüstü Düzenleri
9.415.025
9.415.025
Binalar
181.314.072
446.538
181.760.610
Makine ve Tesisler 377.367.627
2.346.567
379.714.194
Ta ıt Araçları
7.803.367
33.792
7.837.159
Demirba lar
5.801.392
92.128
5.893.520
Toplam
590.713.452
3.444.025
594.157.477
Henüz aktifle tirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların 31.03.2008 itibarıyla tutarı 13,8
milyon YTL'dir.
Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım te viklerinden yararlanılmamı tır.
B.
Sayfa No: 6
ÜRET M ve SATI FAAL YETLER M Z
2007 ve 2008 yılları Ocak-Mart ayları kar ıla tırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç
üretimlerimiz a a ıda verilmi tir.
Mamul Cinsi
Kütük
Hadde Mamulü
2007 Ocak-Mart
Üretimi
(Ton)
213.965
222.741
2008 Ocak-Mart
Üretimi
(Ton)
283.553
232.402
De i im Oranı
(%)
32,52%
4,34%
Ocak-Mart ayları yıllar itibarıyla kar ıla tırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım
oranındaki de i imler a a ıda verilmi tir.
Çelikhane
Haddehane
2007
Üç Aylık
Kapasite
(Ton/3 Ay)
212.500
190.000
2007
Üç Aylık
Kapasite
Kullanım Oranı
100,69%
117,23%
2008
Üç Aylık
Kapasite
(Ton/3 Ay)
330.000
225.000
2008
Üç Aylık
Kapasite
Kapasite
Kullanımındaki
De i im
Kullanım Oranı
85,93%
-14,76%
103,29%
-13,94%
2007/2008 ÜÇ AYLIK KAR ILA TIRMALI ÜRET M M KTARLARI
Aylar
Ocak
ubat
Mart
Toplam
Fason Ürettirilen
Çelikhane
2007
73.510
66.376
74.079
213.965
53.756
2008
90.936
87.066
105.550
283.553
-
(Ton)
Haddehane
2007
72.428
70.333
79.980
222.741
54.972
2008
81.040
65.750
85.612
232.401
63.911
2008 yılı ilk üç ayında 230 ton yarı mamul ve 297.805 ton mamul satı ı gerçekle tirilmi tir.
2007 yılının ilk üç ayında 264.965 ton mamul olan ihracatımız, 2008 yılı ilk üç ayında
279.616 ton mamul olarak gerçekle mi tir. hracattan 201.289.649 USD, proje ve
mühendislik hizmetlerinden 5.935 USD olmak üzere toplam 201.295.584 USD döviz
girdisinin 91.664.635 USD kısmı, ithalat ve dı kredi ödemeleri için kullanılmı olup,
ülkemizin dı ticaret dengesine 109.630.949 USD net katkı sa lanmı tır.
31 Mart 2008 itibarıyla 2008 yılı ilk üç ayında 1.467.955 YTL vergi, 1.726.061 YTL SSK
Primi ve Fon ve 16.911.190 YTL elektrik bedeli ödenerek kamuya 20.105.206 YTL tutarında
kaynak sa lanmı tır.
irketimiz tarafından dönem içinde 76.800 YTL ba ı yapılmı tır.
irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de i ikli i olmamı tır.
irket aleyhine açılan davalara ili kin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
Sayfa No: 7
2008 yılı ilk üç ayında ödenen toplam 2.324 YTL tutarındaki cezaların, 4 YTL kısmı vergi
cezalarından, 802 YTL kısmı trafik cezalarından, 1.519 YTL kısmı gümrük cezalarından
olu maktadır. Bunların dı ında Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen
idari para cezası yoktur.
Kurulu umuzdan bu yana üretti imiz mamullerin kalitesine verdi imiz önem ve sahip
oldu umuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda
ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz;
- TSE - Türkiye
- BS EN ISO 9001 : 2005 - Uluslararası
- CARES - ngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya
- Politecnico Di Torino - talya
- CSIC Eduardo Torroja - spanya
- Bulgarkontrola SA - Bulgaristan
- ICECON SA - Romanya
- NIIZHB - Rusya
- TÜV SÜD - PSB – Singapur
kalite belgelerine sahiptir.
C.
F NANSAL YAPIYA L K N B LG LER
Bilanço kalemlerindeki de i imler a a ıda verilmi tir.
31.03.2008
31.12.2007
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
K.V.Yabancı Kaynaklar
U.V.Yabancı Kaynaklar
Azınlık Payları
Ana Ortaklı a Ait Özkaynaklar
256.935.347 YTL
215.528.386 YTL
161.070.268 YTL
8.227.161 YTL
3.438 YTL
303.162.866 YTL
213.205.691
211.956.184
116.730.843
8.350.580
3.540
300.076.912
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
Grup içi irketler ve di er ili kili ki i ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki i lemlerin
dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2007 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun
334. ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile i lem
yapmasına ve rekabet edebilmesine ili kin bu gündem maddesi tartı ılarak, mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde yeterli oybirli i ile kabul edilmi tir.
Finansal Oranlar
31.03.2008
31.12.2007
Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) %
160
183
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) %
72
64
Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye %
56
42
Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye %
62
62
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı %
54
50
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı %
46
50
Net letme Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.)
95.865.079
96.474.848
2008 yılı ilk üç ayında, 3.085.852 YTL'si faaliyet karından, 26.628.816 YTL'si i letme
faaliyetlerinden olmak üzere toplam 29.714.668 YTL nakit yaratılmı , bunun 7.521.825
YTL'si alınan kredilerin geri ödemesinde, 6.362.399 YTL kısmı sabit kıymetlerde
kullanılmı , dönem ba ında 25.859.945 YTL olan nakit mevcudu dönem sonunda 41.690.389
YTL olarak gerçekle mi tir.
D.
1.00
Sayfa No: 8
DAR FAAL YETLER M Z
FAAL YET DÖNEM NDE GÖREV YAPAN YÖNET C LER M Z
Adı Soyadı
Görevi
Giri Tarihi
Mehmet GÜRDAL
Nasuhi zzet ULU
hsan ÇOLAK
Genel Müdür Yardımcısı (Dı Ticaret) 19.10.2005
Fabrika Müdürü
20.06.1989
Proje ve Mühendislik Müdürü
01.03.1981
31.03.2008 itibarıyla ORGAN ZASYON EMASI
2.00 FAAL YET DÖNEM NDEK PERSONEL ve
01.01.2008
Mevcudu
Genel Müdürlük
stanbul Büro
Fabrika
Toplam
64
9
667
740
Dönem
çinde
Giren
3
56
59
Ayrılı Tarihi
-
Ç S RKÜLASYONU
Dönem
çinde
Ayrılan
1
1
28
30
31.03.2008
Mevcudu
66
8
695
769
Toplam personel sayımız 31.03.2008 itibarıyla Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. ., DÇ
Liman letmeleri A. . ve ta eronlarla birlikte 1.050'dir.
3.00 PERSONEL ve Ç YE SA LANAN HAK ve MENFAATLER
Eylül 2006 ve A ustos 2008 dönemini kapsayan Grup Toplu Sözle mesi MESS ve TÜRK
METAL SEND KASI arasında, 01 Eylül 2006 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı ve
kapsam içi personelin ücret artı ları, birinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül 2006 - 28 ubat
2007 için % 10, birinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart 2007 - 31 A ustos 2007 için % 5,63,
ikinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül 2007 - 28 ubat 2008 için % 1,67, ikinci yıl ikinci
dönem olan 01 Mart 2008 – 31 A ustos 2008 için ise % 7,31 oranında gerçekle mi tir.
III.
Sayfa No: 9
KAR DA ITIM ÖNER S
6 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul'da, 2007 yılı mali tablolarında yer alan ve Vergi
Usül Kanunu’na göre hesaplanan 45.434.546,96 YTL da ıtılabilir dönem karından, Sermaye
Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 9.912.174,46 YTL 1.temettü, 3.954.878,46 YTL
Kurucu ntifa Senetlerinin sahiplerine ve 1.000.000 YTL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı
ile 864.205,29 YTL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe dü üldükten sonra kalan
29.703.288,75 YTL’nin irket yasal kayıtlarında ola anüstü yedekler hesabına aktarılmasına
karar verilmi tir.
irketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.03.2008 tarihli mali
tablolarında vergi sonrası 5.538.454 YTL, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 31.03.2008
tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası 3.085.954 YTL, kar olu mu tur. Esas sözle memizde
temettü avansı da ıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 13 Kasım 2001 tarih 24582 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SER : IV, NO:
27 sayılı tebli i uyarınca bu karın da ıtılmasına imkan bulunmamaktadır.
IV.
SONUÇ
Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. 2008 yılı
ilk üç ayında dı ticaret hacmi, 292.960.219 USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve
sektördeki tüm sıkıntılara ra men emin adımlarla büyümeye ve geli meye devam etmektedir.
2005 ve 2006 Bilanço verilerine göre DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kurulu u
de erlendirmesinde;
2006
2005
- hracat sıralamasında
25.
15.
- Üretimden Satı lar sıralamasında
64.
42.
- Öz Sermaye sıralamasında
73.
67.
- Satı Hasılatı sıralamasında
77.
49.
- Net Aktifler sıralamasında
100
87.'inci
olmu tur. 2007 ve 2008 yılı de erlendirmeleri açıklandı ında daha iyi bir noktada olaca ımızı
dü ünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimiz;
yüksek ve modern teknoloji ile çalı ıp, dü ük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve
satı lardaki artı ı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sa lamak
amaçlarıyla yenilikçi ve geli meye açık bir irket olmayı daima sürdürecektir.
Saygılarımızla,
ZM R DEM R ÇEL K SANAY ANON M
RKET YÖNET M KURULU
Sayfa No: 10
F NANSAL TABLO VE FAAL YET RAPORLARININ KABULÜNE L K N YÖNET M KURULU’NUN
KARAR TAR H : 19.06.2008
KARAR SAYISI : 11
SERMAYE P YASASI KURULUNUN
SER :XI, NO:29 SAYILI TEBL
N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES
GERE NCE
SORUMLULUK BEYANI
irketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i uyarınca düzenlenmi , ba ımsız denetimden
geçmi 01.01.2008 - 31.03.2008 ara hesap dönemine ili kin Konsolide Finansal Tabloları ve
Dipnotları ile Faaliyet Raporunun;
- Tarafımızca incelendi ini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu
konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçe e aykırı bir
açıklama ve açıklamanın yapıldı ı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu do urabilecek
herhangi bir eksiklik içermedi ini,
-Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki
finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmı finansal tabloların konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte letmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile
ilgili gerçe i dürüst bir biçimde yansıttı ını ve faaliyet raporunun i in geli imi ve
performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte i letmenin finansal durumunu,
kar ı kar ıya oldu u önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttı ını
beyan ederiz. 19.06.2008
lker YALÇIN
Muhasebe Müdürü
Nuri AH N
Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Sayfa No: 11
SPK’NIN SER : XI NO: 29 SAYILI TEBL
BA IMSIZ DENET M RAPORU
NE GÖRE HAZIRLANAN
zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi’nin (“ irket”) ve mü terek yönetime tabi
ortaklıklarının (birlikte "Grup") ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli konsolide bilançosu, aynı
tarihte sona eren üç aylık konsolide gelir tablosu, öz sermaye de i im tablosu, nakit akım
tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmi tir.
letme yönetiminin sorumlulu u, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması
ve dürüst bir ekilde sunumudur. Bizim sorumlulu umuz bu ara dönem finansal tabloların
incelenmesine ili kin ula ılan sonucun açıklanmasıdır.
ncelemenin Kapsamı
ncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba ımsız denetim standartları
düzenlemelerine uygun olarak yapılmı tır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi,
a ırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu ki ilerden bilgi toplanması, analitik
inceleme ve di er inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin
kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan ba ımsız denetim standartları
çerçevesinde yapılan ba ımsız denetim çalı masına göre daha dar oldu undan, inceleme,
ba ımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme
konusunda güvence sa lamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir ba ımsız denetim
görü ü açıklanmamı tır.
Sonuç
ncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, zmir Demir Çelik Sanayi Anonim
irketi’nin ve mü terek yönetime tabi ortaklıklarının 31 Mart 2008 tarihi itibariyle finansal
pozisyonunu, üç aylık döneme ili kin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye
Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde do ru ve dürüst
bir biçimde yansıtmadı ı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamı tır.
stanbul, 19 Haziran 2008
Dr. AL YÜRÜDÜ
Sorumlu Ortak, Ba denetçi
ATA Uluslararası Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A.
Member Firm of Kreston International
KONSOL DE GEL R TABLOSU ( YTL )
Sayfa No: 12
RKET
NE GÖRE HAZIRLANAN
31.03.2008
31.03.2007
245.151.775
(229.751.900)
15.399.875
220.272.831
(210.418.316)
9.854.515
15.399.875
9.854.515
(1.911.609)
(2.538.804)
(1.850.028)
(2.561.011)
15.448.144
(18.072.635)
3.970.961
(923.742)
8.324.971
8.490.695
1.792.539
(6.858.324)
4.860.383
(6.966.411)
SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES KARI / ZARARI
3.259.186
6.384.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri
Dönem Vergi Gelir / Gideri
Ertelenmi Vergi gelir / Gideri
(173.334)
(859.634)
686.300
(791.717)
(681.552)
(110.165)
SÜRDÜRÜLEN FAAL YELER DÖNEM KARI / ZARARI
3.085.852
5.592.950
DÖNEM KARI / ZARARI
3.085.852
5.592.950
Dönem Karı / Zararının Da ılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
Hisse Ba ına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Ba ına Kazanç
(102)
3.085.954
0,02479
0,02479
180
5.592.770
0,04492
0,04492
SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER
Satı Gelirleri
Satı ların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di er Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Di er Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR / ZARAR
Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Ara tırma ve Geli tirme Giderleri (-)
Di er Faaliyet Gelirleri
Di er Faaliyet Giderleri (-)
FAAL YET KARI / ZARARI
Özkaynak Yönetimiyle De erlenen Yatırımların
Kar/Zararlarındaki Paylar
(Esas Faaliyet Dı ı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dı ı) Finansal Giderler (-)
DURDURULAN FAAL YETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / Zararı
KONSOL DE B LANÇOLAR ( YTL )
Sayfa No: 13
RKET
NE GÖRE HAZIRLANAN
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di er Alacaklar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Di er Dönen Varlıklar
Ara Toplam
31.03.2008
31.03.2007
256.935.347
213.205.691
41.690.389
25.859.945
20.813.529
18.565.420
32.843
140.934.436
127.859
138.781.716
53.464.150
256.935.347
29.870.751
213.205.691
215.528.386
211.956.184
2.469
1.893.452
2.389
1.893.452
187.548.552
383.269
22.978.546
1.667.170
1.054.928
184.852.621
424.774
23.321.369
1.268.611
192.968
472.463.733
425.161.875
Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Di er Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynaklar Yöntemiyle De erlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
erefiye
Ertelenmi Vergi Varlı ı
Di er Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Di er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Te vik ve Yardımları
Dönem Karı ve Vergi Yükümlülü ü
Borç Kar ılıkları
Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ara Toplam
Sayfa No: 14
31.03.2008
31.03.2007
161.070.268
116.730.843
25.840.664
33.367.438
126.697.056
2.923.520
74.187.145
2.050.976
859.634
14.737
4.734.657
161.070.268
174.239
14.737
6.936.308
116.730.843
8.227.161
8.350.580
1.321.824
1.316.875
5.801.237
5.641.864
1.104.100
1.391.841
303.166.304
300.080.452
303.162.866
124.500.000
172.763.962
300.076.912
124.500.000
172.763.962
7.819.303
(5.006.353)
3.085.954
7.819.303
(57.843.324)
52.836.971
3.438
472.463.733
3.540
425.161.875
Satı Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
li kin Yükümlülükler
UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Di er Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Di er Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Te vik ve Yardımları
Borç Kar ılıkları
Çalı anlara Sa lanan Faydalara li kin Kar ılıklar
(veya Kıdem Tazminatı Kar ılı ı)
Ertelenmi Vergi Yükümlülü ü
Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler
ÖZSERMAYE
Ana Ortaklı a Ait Özsermaye
Ödenmi Sermaye
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar ılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi hraç Primleri
De er Artı Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmı Yedekler
Geçmi Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Azınlık Payları
TOPLAM VARLIKLAR
Sayfa No: 15
KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı
irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer
alan prensiplerin önemli bir bölümüne, a a ıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uydu unu
beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri a a ıda açıklanmı tır. Kurumsal
Yönetim lkelerine uyum konusudaki çalı malarımız sürmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAH PLER
2. Pay Sahipleri le li kiler Birimi
Pay sahipleriyle ili kiler, irketimiz bünyesinde Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli i
tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sa lıklı bir ekilde tutulması,
hisse senedi de i im, temettü ve bedelsiz i lemleri, irket ve faaliyetlerine ili kin ticari sır
niteli inde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım i lemlerinin yapılması,
Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözle meye uygun olarak yapılması ve
pay sahiplerinin katılımının sa lanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme
haklarının kullanımına ili kin çalı maların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur.
Muhasebe Müdürü lker YALÇIN’a ba lı olarak görev yapan birim a a ıda adı geçen bir ef
ve bir görevliden olu maktadır.
Ali Levent DAYI
Onur DANI KAN
ef
Görevli
Birim çalı anlarına 0 232 441 50 50 nolu telefondan ve [email protected] adresinden
ula ılabilmektedir.
Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli ine ba vuru ve yanıt sayıları bir sonraki
maddede verilmi tir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli i tarafından, pay sahiplerinin her sorusu;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteli i ta ımamak
kaydıyla, en kısa sürede ve e itlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de irket
yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket
karlılı ı, temettü da ıtımı, sermaye artırımı, geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılaca ı,
hisse senetlerinin nasıl kaydile tirilece i konularında yo unla mı tır. 2008 yılı ilk üç ayında,
bilgilenmek amacıyla, 8 orta ımızın elektronik postayla, birçok orta ımızın ise telefonla
yaptı ı ba vuruların tümü yanıtlanmı , 31.03.2008 tarihine kadar 41 orta ımızın hisse senedi
de i imi, sermaye artırımı ve temettü i lemleri yapılmı tır.
SPK’nın Seri VIII No: 39 Tebli i gere i, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar
süresi içinde MKB'ye gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır.
Ayrıca kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine bildirilmekte ve
irketimizin internet sitesinde de yayımlanmaktadır.
Ana Sözle memizde, pay sahiplerinin talebi do rultusunda özel denetçi atanmasına ili kin bir
madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar
herhangi bir özel denetçi talebi gelmemi tir.
Sayfa No: 16
4.Genel Kurul Bilgileri
2006 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı, 08 Mayıs 2007 tarihinde 15 pay sahibinin
katılımıyla gerçekle mi tir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 37 ki i toplantıya
i tirak etmi tir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındı ı gün, ilgili özel
durumun MKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi ; 11 Nisan 2007 tarihli Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi ile 11 Nisan 2007 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel
Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmi tir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun
11. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısı'na davet için pay sahiplerimize ayrıca taahhütlü
mektup gönderilmemi tir.
2007 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı'na ili kin bilgiler 01.01.2008 - 30.06.2008 dönemi
Faaliyet Raporunda verilecektir. Pay sahiplerimizin, 2006 ve 2007 yılları Genel Kurullarına
ili kin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ula maları mümkündür.
Genel Kurul toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, irket merkezindeki
Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli i'nde pay sahiplerinin incelemelerine açık
tutulmaktadır. irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel
Kurul’a katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj
listesinde adlarının yer alması zorunludur.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce irket Merkezinde
pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun ko ullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride
bulunma hakkına sahiptir. 2006 yılı Ola an Genel Kurul’umuzda pay sahiplerimizden ikisi
irketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmi , dü ünce ve önerilerini
payla mı tır.
Ana Sözle memizin 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda
malvarlı ı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ili kin kararlar sadece Yönetim Kurulu
tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim
Kurulu’nun gerekli gördü ü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulaca ı
tabiidir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana Sözle memizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine
ili kin hüküm bulunmamaktadır.
Ortaklarımız arasında irketimiz ile hakimiyet ili kisini getiren, kar ılıklı i tirak ili kisi içinde
bulunan irketler bulunmamaktadır.
6. Kar Da ıtım Politikası ve Kar Da ıtım Zamanı
Kar da ıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve
di er mevzuat hükümleri ile da ıtılabilir karın %5’inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılaca ı,
kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılaca ı,
daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun
ise Yönetim Kurulu Üyelerine da ıtılaca ının belirtildi i Esas Sözle memiz çerçevesinde
alınmaktadır.
irketimiz, kar da ıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi
ya da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman oldu u gibi
yasal süresi içinde temettü da ıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim
Kurulu tarafından, her yıl, irketin devamlılı ını ve karlılı ını sürdürebilmek için öngörülen
yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik artlara göre
tekrar gözden geçirilir.
Sayfa No: 17
7. Payların Devri
815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Gemiye Türk Bayra ı çekilmesine
ili kin 823. maddesi uyarınca; ço unluk hisselerimizin yabancılara satı ını engellemek
amacıyla, Ana Sözle me’mizin 6. maddesinde de i iklik yapılarak, sermayenin tamamı için
nama hisse senedi basılmı , geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile
çeli memesi artıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sa lanmı tır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK
8. irket Bilgilendirme Politikası
irketimizin kamuya hangi bilgilerin ne ekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla duyurulaca ı
konusunda yazılı bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.
irketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali
tabloların ilanı dı ında, zaman zaman irket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdi i
ölçüde ve Yönetim Kurulu’muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal
Yönetim lkeleri uyarınca internet sitemizde bulunması gereken bilgiler www.izdemir.com.tr
adresinde yer almakta ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.
9. Özel Durum Açıklamaları
SPK düzenlemeleri uyarınca, 2008 yılı ilk üç ayında 3 özel durum açıklaması, süresi içinde
MKB'ye gönderilmi tir. Bu bildirimlerle ilgili olarak MKB tarafından herhangi bir ek bilgi
talebinde bulunulmamı tır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test
çalı maları çerçevesinde Bildirim lemleri Yazılımı sistemine de gönderilmi tir.
irketimiz hisseleri, yurtdı ı borsalara kote olmadı ından, bu borsalarda özel durum
açıklaması yapılmamı tır.
10. irket nternet Sitesi ve çeri i
SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere
www.izdemir.com.tr adresindeki irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli
güncellenmektedir. Hisse de erine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel
durum açıklaması olarak kamuya duyuruldu u gibi internet sitemizde de yer almaktadır.
11. Gerçek Ki i Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
31.03.2008 itibarıyla irketimiz’in % 56,57’sine ahin-Koç Çelik Sanayi A. ., %7,23'üne
Halil ahin ve % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi ve di er yabancı ortaklar sahiptir.
12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Ki ilerin Kamuya Duyurulması
Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını
gerektirecek bir durumun olu maması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek ki iler kamuya
duyurulmamı tır. Ancak, irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve
üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır.
Bunlar dı ında kalan, tüm personelimiz, ba ımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini
yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları
nedeniyle do rudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik
olarak imkansızdır.
Sayfa No: 18
BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER
13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin
yanı sıra a a ıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalı ılmaktadır:
- Pay sahipleri; Ana Sözle me yanında, özel durum açıklamaları ve mali raporların
www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile,
- Çalı anlar; bireysel sözle meler ve toplu i sözle meleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen
toplantılar ve elektronik posta ile,
- Alacaklılar, Mü teriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözle melerle,
- Sendika; toplu i sözle mesi ile,
- irkete yatırım yapmayı dü ünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali
raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
irketimizin Ana Sözle mesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime
katılması konusunda herhangi bir çalı ma yapılmamasına ve model olu turulmamasına
ra men, irket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görü leri daima dikkate
alınmaktadır.
15. nsan Kaynakları Politikası
irketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;
- Mevcut i lerimize uygun niteliklere sahip, e itimli i gücünün temin edilmesi,
- Periyodik e itimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi,
- Kariyer planlaması,
- irketin kurulu undan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek
kurumsal davranı biçiminin geli tirilmesi,
- çi - i veren ili kilerinin diyalog ve kar ılıklı güvene dayandırılması,
- barı ı ve huzuru içerisinde yaratılan çalı ma ortamının devamlılı ı
olarak sıralanabilir.
yerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalı anlar ile ili kilerimiz;
- çi Sendika Ba temsilcimiz brahim ERKOÇ,
- Temsilcilerimiz Hakkı CÜNEY T ve Hüseyin A ÇI
aracılı ı ile yürütülmektedir.
Bu ki iler ayrıca, i çi ve i veren temsilcilerinden olu an;
- çi Sa lı ı Güvenli i,
- Yıllık zin Kurulu,
- Disiplin Kurulu,
- Hasar Tespit Komisyonu
gibi kurullarımızda da çi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.
irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir ikayet intikal etmemi tir.
Sayfa No: 19
16. Mü teri ve Tedarikçilerle li kiler Hakkında Bilgiler
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren irketimiz, in aat sektörüne düz ve nervürlü çelik
çubuk üretmektedir.
Mü teri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan;
- TSE – Türkiye
- BS EN ISO 9001 : 2005 – Uluslararası
- CARES – ngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya
- CSIC Eduardo Torroja – spanya
- Politecnico Di Torino - talya
- Bulgarkontrola SA – Bulgaristan
- ICECON SA – Romanya
- NIIZHB – Rusya
- TÜV SÜD - PSB – Singapur
kalite belgelerindeki kalite standartlarının sa lanması ve korunmasına azami özen
gösterilmektedir.
Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, limanımız sayesinde
talepler zamanında ve istenen ekilde kar ılanabilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, de i en yönetmelikler
paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem ya anmadı ı ve
aleyhimize dava açılmadı ı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de irketimiz bu
konuda takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin ÇED kapsamında olmadı ına ili kin bir
yazı alınmı tır.
irketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geli tirilmesi ve
yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup
çalı malarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek
yüksekokulları / üniversite i birli inin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda destek
vermektedir.
BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Olu umu ve Ba ımsız Üyeler
A grubu imtiyazlı hisse ço unlu unun ahin-Koç Çelik Sanayi A. .'nde olması nedeniyle,
Yönetim Kurulu üye adayları ahin-Koç Çelik Sanayi A. tarafından belirlenmektedir.
Ayrıca, ba ımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana Sözle memizde ve Türk
Ticaret Kanununda herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatı masına
sebebiyet vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda ba ımsız üye bulunması
ihtiyacı ortaya çıkmamı tır.
Yönetim Kurulu üyelerinin irket dı ında ba ka görev veya görevler alması belirli kurallara
ba lanmamı , Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334. ve 335. maddeleri
do rultusunda i lem yapma hakkı tanınmı tır.
Sayfa No: 20
31.03.2008 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ili kin bilgiler a a ıda
verilmi tir.
RKETTEK
GÖREV
GÖREV
SÜRES
Halil AH N
Ba kan,
Denetimden
Sorumlu
Komite Üyesi
3 Yıl
Nuri AH N
Ba kan
Yardımcısı,
Denetimden
Sorumlu
Komite Üyesi
3 Yıl
Adil KOÇ
Üye
3 Yıl
Ahmet
BA TU
Üye
3 Yıl
Serkan
AH N
Üye
3Yıl
SM
RKET DI INDAK GÖREV
zdemir Enerji Elektrik Üretim A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
DÇ Liman letmeleri A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Trakya plik Pazarlama A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Ba kanı
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti. Orta ı
skenderun Ticaret ve Sanayi Odası Ba kanı
Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Demir - Çelik Üreticileri Derne i Yüksek sti are Konseyi Ba kanı
Ege hracatçı Birlikleri Demir ve Demirdı ı Metaller hracatçı Birlikleri Ba kanı
zdemir Enerji Elektrik Üretim A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya plik Pazarlama A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Üyesi
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. ti. Orta ı
zdemir Enerji Elektrik Üretim A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
DÇ Liman letmeleri A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya plik Pazarlama A. . Yönetim Kurulu Üyesi
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Koç Haddecilik ve Tekstil n aat Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Dagi Giyim Sanayi Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yrd.
Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Limited irketi Orta ı
Koç Dı Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. ti. Orta ı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. ti. Orta ı
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. ti. Orta ı
Yönetim Kurulu üyeleri icrada görevli de ildir.
Sayfa No: 21
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
irket Ana Sözle mesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ili kin esaslar
bulunmamakla birlikte, 33 yıllık irket tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu'muzda görev
yapan tüm üyeler SPK Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan artlara sahiptir.
20. irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimizin vizyonu; Yüksek
ve modern teknoloji ile çalı arak, dü ük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay
sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sa lamak ve daima yenilikçi ve geli meye açık bir
irket olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir.
Misyonumuz ise;
- Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek,
- Bilgi, tecrübe ve yaratıcılı a dayalı kaliteli üretim anlayı ımızla kalıcı ili kiler kurmak,
- Sosyal ve ekonomik de er yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Know-How transfer etmek, yurt dı ında tesisler kurmak, geli tirmek, iyile tirmek, i letmeye
almak,
- Mü terilerimiz, tedarikçilerimiz, çalı anlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli
fayda yaratmaktır.
Yönetim Kurulumuz, irket yöneticileri tarafından olu turulan stratejik hedefleri onaylar ve
takip eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında irketin faaliyetlerini
ve performansını kontrol eder.
21.Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması
ç Kontrol, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve Türk
Ticaret Kanunu gere i görev yapan Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
irket Ana Sözle mesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları
belirtilmi tir. Ana Sözle mede yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
geçerlidir. Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler Yönetim
Kurulu'na kar ı sorumludur.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu gündemi; irket yönetimi, Yönetim Kurulu Ba kanı ve di er Yönetim
Kurulu üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, irket i lerinin ve i lemlerinin
gerektirdi i zamanlarda, Yönetim Kurulu Ba kanı’nın daveti ile toplanır. 2008 yılının ilk üç
ayında 4 toplantı yapılmı tır.
irketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak Yönetim Kurulu üyelerinin, toplantı
konusunda bilgilendirilmesi sa lanılır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu toplantılarında farklı
görü açıklanan konulara ili kin kar ı oy gerekçesi karar zaptına geçirilmemi olmasına
ra men, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda ba ımsız üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4’te yer alan ve
a a ıda açıklanan önemli konuların görü üldü ü toplantılara fiilen katılmaktadırlar.
a- irketin faaliyet gösterece i konuların belirlenmesi ile i ve finansman planlarının
onaylanması,
b-Genel Kurul’un ola an / ola anüstü toplantıya ça ırılması ve toplantının organizasyonu ile
ilgili konular,
Sayfa No: 22
c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinle tirilmesi,
d-Yönetim Kurulu Ba kanı’nın, Ba kan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması,
e- dari birimlerin olu turulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
f- cra Ba kanı’nın ve veya Genel Müdür’ün atanması veya azledilmesi,
g-Komitelerin olu turulması,
h- irketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde
tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
i- irketin kar da ıtım politikasının ve da ıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
j-Sermaye artırımı veya azaltımı.
Yönetim Kurulu kararına konular tartı ıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle
Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular
karar zaptında yer almamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin a ırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
24. irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa ı
2006 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun
334. ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile i lem
yapmasına ve rekabet edebilmesine ili kin gündem maddesi tartı ılarak mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde oybirli i ile kabul edilmi tir.
25.Etik Kuralları
Yönetim Kurulu tarafından olu turulmu ve kamuya açıklanmı yazılı etik kuralları
bulunmamakla birlikte bu konuda çalı malar sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının
irketimiz için de geçerli oldu u tabiidir.
26. Yönetim Kurulu’nda Olu turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba ımsızlı ı
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa lıklı olarak yerine getirmesi amacıyla,
Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
ile olu turulmu tur. 08.05.2007 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Komite
üyeleri a a ıda verilmi tir;
Halil AH N
Nuri AH N
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yönetim Kurulu Ba kanı
Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki di er mali konulardaki
bilgilerin, ortaklı ın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçe i do ru biçimde
yansıtıp yansıtmadı ını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.
Yönetim Kurulu’nda ba ımsız üye olmadı ı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı
olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmi tir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte,
gerek duyuldu unda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de
toplantı yapmaktadır.
27. Yönetim Kurulu’na Sa lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyeleri 06.05.2008 tarihinde yapılan 33.Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda
belirlendi i ekilde, yıllık brüt 1.000 YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine
sa lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir
performans de erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözle me’nin 27. maddesinin c
bendine göre birinci tertip yedek akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci
temettü ayrıldıktan sonra kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine
Sayfa No: 23
da ıtılabilmektedir. Bu çerçevede 06.05.2008 tarihinde yapılan Ola an Genel Kurul
Toplantısı'nda alınan karar gere i Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 2007 yılı karından
brüt 200 bin YTL. da ıtılmı tır.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte,
kredi kullandırılmamaktadır.

GİRİŞ 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik

Transkript

Benzer belgeler

İndir - Contemporary Istanbul

Deutsche Bank AfǤ Sermaye PiyasasÇ Hizmetlerine iliçkin

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın

Üyelik Geliflimi