izmir demir çelik sanayi a.ş. 2005 yılı faaliyet raporu

izmir demir çelik sanayi a.ş. 2005 yılı faaliyet raporu

ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. .
2005 YILI FAAL YET RAPORU
YÖNET M KURULU BA KANI MESAJI
Sayın Ortaklarımız,
irketimiz için Yurtçu ve Sivri ailelerinden T. Bankası'na geçi ten sonra ikinci önemli
el de i tirmenin ya andı ı 2005 yılını da geride bıraktık.
Son çeyre inde yönetime geçti imiz 2005 yılında, 752 bin ton kütük üretimi
gerçekle tirilmi , 625 bin tonluk kısmı kendi adımıza, 145 bin tonluk kısmı ise fason olmak
üzere toplam 770 bin ton mamul üretilmi tir. letmemizde üretilen mamullerin yanında
fason ürettirilen 137 bin ton mamul ile toplam 762 bin ton satılabilir mamul elde edilerek
740 bin ton satı gerçekle tirilmi tir.
Haddehane üretimimizin % 86’sını ihraç etme ba arısını gösterdi imiz 2005 yılında,
289 milyon dolar döviz girdisi elde edilmi , vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl
içerisinde toplam 54 milyon YTL kaynak sa lanmı tır.
irketimizi 17 Ekim 2005 tarihinde devraldıktan sonra verimlili i artırıcı bir dizi tedbir
alınmı , bu tedbirlerin sonuçları 2005 yılının son üç ayında ve 2006 yılının ilk üç ayında
mali tablolarımıza yansımı tır. Bu altı aylık dönemde 181 milyon dolarlık ihracat
gerçekle tirilmi ve karımız önemli ölçüde artmı tır.
2006 yılında, piyasaların 2004 yılındaki gibi canlı olmasının etkisi yanında, ba lattı ımız
29 milyon dolarlık yatırımın da tamamlanmasıyla karlılı ımızın daha da artmasını
hedeflemekteyiz.
Bu inanç ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.
Halil ahin
Yönetim Kurulu Ba kanı
I.
GR
2005 Çalı ma Yılı Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A. .'nin 01.01.2005 - 31.12.2005
tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.
1.00 YÖNET M VE DENET M KURULU ÜYELER
29 Nisan 2005 tarihinde yapılan 2004 yılına ait 30. Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre
ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri
seçilmi lerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri a a ıda belirtilmi tir:
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin AdıSoyadı
Mahmut MAGEM ZO LU
Tülin AYKIN
Semih NAB O LU
Mustafa DARCAN
Metin YILMAZ
Mustafa BAYAT
Görevi
Ba kan
Ba kan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
29.04.2005 - 17.10.2005
29.04.2005 - 17.10.2005
29.04.2005 - 17.10.2005
29.04.2005 - 17.10.2005
29.04.2005 - 31.08.2005
31.08.2005 - 17.10.2005
Denetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin AdıSoyadı
Ünal USLU
Hayri BÖLÜKO LU
Görevi
Üye
Üye
Görev Süresi
29.04.2005 - 29.04.2006
29.04.2005 - 17.10.2005
17.10.2005 tarihinde irketimizin büyük orta ı Türkiye Bankası A. .'nin %54,68 oranında
34.037.960 YTL nominal de erli 34.037.960 lot hissesini 3,16 birim fiyatla 79.050.000 USD bedelle
ahin - Koç Çelik Sanayi A. .'ye devretmesi nedeniyle Yönetim Kurulumuz a a ıdaki ekilde
de i mi tir.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin AdıSoyadı
Halil AH N
Nuri AH N
Adil KOÇ
Ahmet BA TU
Selim AH N
Görevi
Ba kan
Ba kan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
17.10.2005 - 29.04.2008
17.10.2005 - 29.04.2008
17.10.2005 - 29.04.2008
17.10.2005 - 29.04.2008
17.10.2005 - 29.04.2008
Yönetim Kurulu üyelerimize ili kin bilgiler Kurumsal Yönetim Uyum Beyanında verilmi tir. Yönetim
Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendi i ekilde aylık brüt 1.500 YTL ücret almaktadır. Yönetim
Kurulu üyelerine sa lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir
performans de erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözle me’nin 27. maddesinin c bendine göre;
vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü
ayrılarak kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine da ıtılabilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 21.10.2005 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, daha önce
28.05.2004 tarihli toplantıda seçilen Mustafa DARCAN ve Semih NAB O LU'nun yerine, Halil AH N ve
Nuri AH N'in, üye olarak seçilmelerine karar verilmi tir.
1
irketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret
Kanunu gere i görev yapan Denetim Kurulu tarafından sa lıklıbir ekilde yerine getirilmektedir.
irketimiz tarafından yatırım danı manlı ı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti
alınmamakta ve herhangi bir Derecelendirme Kurulu u ile yapılmı bir anla ma bulunmamaktadır.
2.00 ANA SÖZLE ME DE
KL KLER
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Esas Sözle memizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay
sahiplerinin sahip oldu u haklar ve bu hakların kullanılmasına ili kin esaslar açıklanmı tır. Bu bilgilere
irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurlu u yanında a a ıdaki internet adreslerinden de ula ılabilir.
www.izdemir.com.tr
http://kap.spk.gov.tr/Yay/ek/index.aspx
Yıl içinde Ana Sözle me de i ikli i yapılmamı tır.
3.00 SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER
irketimizin 62,25 milyon YTL olan çıkarılmı sermayesinin tamamınama yazılıolmak üzere; 8,3 milyon
YTL'
lık kısmı8.Tertip A ve B Grubu hisse senetleri ile, 16,6 milyon YTL'
lık kısmı9.Tertip B Grubu hisse
senetleri ile, 37,35 milyon YTL'
lık kısmıise 10. Tertip B Grubu hisse senetleri ile temsil edilmektedir.
irketimizce tümü nama yazılıolmak üzere 603.028 adet hisse senedi ihraç edilmi tir.
Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi da ıtımına ve de i im i lemlerinin yapılmasına irket
Merkezimizde devam edilmektedir.
2499 sayılıSermaye PiyasasıKanununa 4487 sayılıKanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye
piyasasıaraçlarıve bunlara ili kin haklarıkayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kurulu u (MKK)
olu turulmu tur.
Sermaye Piyasasıaraçlarıve bu araçlara ili kin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar,
aracıkurulu lar ve hak sahipleri itibarıyle tutulmaktadır.
Takasbank’taki Mü teri smine Saklama Sisteminde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap
kayıtları28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden
izlenmeye ba lanmı tır.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydile tirilmemi hisse senetleri ise, MKK'
nın
belirleyece i usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracıkurulu lar ile ihraççıkurulu lar veya ihraççı
kurulu larca yetkilendirilmi MKK üyesi aracıkurulu lar vasıtasıyla MKK'
ya teslim edilebilecektir. 31
Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine ba lımali haklar, bu tarihten sonra
MKK'
da kayden izlenecek ve yönetime ili kin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin
31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri
halinde, MKK'
da kayden izlenmekte olan mali haklarıhesaplarına aktarılacaktır.
31.12.2005 itibariyle a a ıda verilen sermaye yapımızda görülece i gibi, Ortaklarımız arasında gerçek
ki i nihai hakim pay sahibi ve %5’ten fazla paya sahip gerçek ki i yoktur.
Ortaklar
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .
Al Rajhi Grubu ve YabancıOrtaklar
Deba Holding A. .
Di er Ortaklar
Toplam
Hisse Adedi
37.787.491.000
3.203.000.301
829.546.448
20.429.962.251
62.250.000.000
2
Sermaye çindeki Payı(%)
60,70
5,15
1,33
32,82
100,00
Hisse senedi fiyatlarımızın MKB'
de 2005 yılındaki geli imi, toplam i lem hacmi ve DÇ hisse
senetlerinin borsa i lemlerindeki payıa a ıda verilmi tir.
DÇ'nin MKB'deki
MKB'de Toplam lem Hacmi
zmir Demir Çelik
Hisse Senedi Fiyatı
Aylar
Tutar
Miktar
lem Miktarı
Payı En Dü ükEn Yüksek Kapanı
(YTL)
(Adet)
(Adet)
(%)
(YTL)
(YTL)
(YTL)
Ocak
23.155.277.889
7.024.999.944
78.840.526
1,12
3,20
3,58
3,50
ubat
24.430.714.556
7.503.172.992
76.750.049
1,02
3,30
3,80
3,60
Mart
23.305.366.289
6.513.447.955
54.448.460
0,84
2,94
3,66
3,10
Nisan
15.074.176.699
5.173.668.665
99.368.338
1,92
2,78
3,90
3,38
Mayıs
15.014.098.915
5.460.160.421
56.228.797
1,03
2,60
3,54
2,82
Haziran
17.263.389.701
5.783.356.922
26.032.020
0,45
2,70
2,92
2,76
Temmuz 20.706.904.012
6.437.091.554
46.396.809
0,72
2,62
2,96
2,72
A ustos
19.830.138.471
6.501.467.003
41.410.657
0,64
2,36
2,80
2,72
Eylül
29.538.623.610
8.500.587.579
65.469.544
0,77
2,66
3,12
2,86
Ekim
23.624.448.784
6.297.664.193
33.954.772
0,54
2,78
3,30
3,08
Kasım
25.578.982.827
6.932.303.100
11.146.962
0,16
3,08
3,16
3,10
Aralık
28.514.782.197
8.338.905.903
21.204.094
0,25
3,10
3,18
3,14
Toplam 266.036.903.950
80.466.826.231
611.251.028
DÇ H SSE SENED F YATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DE
ENDEKS
M
F YAT YTL
45.000
4,00
40.000
3,50
35.000
3,00
30.000
2,50
25.000
2,00
20.000
1,50
15.000
1,00
10.000
0,50
5.000
0
0,00
Ocak
ubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
A ustos
AYLAR
Endeks
3
Fiyat
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
4.00
FAAL YET GÖSTERD
M Z SEKTÖR VE SEKTÖR Ç NDEK YER M Z
.01 SEKTÖRÜN TANIMI
Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden ba layan ve nihai
kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan i lemler ve sistemler
bütününden olu maktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden
ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, di eri ise çelik hurdasından çelik üretimi
yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çe itli yöntemlerle dökülerek yarıürün haline
getirilmekte, yarıürün ise çe itli sıcak ve so uk i lem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç,
boru ve benzeri di er ürünlere dönü türülmektedir.
Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli geli me göstermesi, dünya ticaretindeki payının
yüksekli i, büyük i gücü istihdam etmesi, di er sektörler için itici güç olmasıgibi nedenlerle,
ülkelerin ekonomik geli me düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak
kabul edilmektedir.
.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER
Demir Çelik Özel htisas Komisyonu'
nun çalı malarıile 8. Be Yıllık Kalkınma Planı
döneminde sektör ile ilgili alınmasıgereken önlemler belirlenmi tir. Bu önlemler:
- Yassıve uzun ürün dengesizli inin giderilmesi için tedbirler alınması,
- Sektördeki mevcut tesislerin kalite artırma, maliyet dü ürme, ürün çe itlendirme, verimlilik
ve ihracat artırma yatırımlarıdı ındaki kapasite artırıcıyatırımlara te vik verilmemesi
biçiminde sıralanmaktadır.
.03 TALEP TAHM NLER
2005 yılı, hammadde girdileri ve nihai ürünler için hem talep hem de fiyat açısından ini li çıkı lı
bir yıl olmu tur. lk çeyrekte hammadde fiyatlarındaki hızlıyükseli ler mamul talebi ile
dengelenememi ve demir çelik piyasalarıolumsuz etkilenmi tir. kinci çeyrekten sonra
toparlanan talep ile birlikte piyasalar mamul ve hammadde açısından kısmen bir dengeye
oturmaya ba lamı tır. ç piyasada ise talep nispeten daha yüksek olmu tur.
2006 yılında, dünyadaki demir çelik tüketiminin artı ıdo rultusunda uluslararasıtalepteki genel
artı ın ve iç piyasadaki 2005 yılından gelen olumlu havanın sürmesi beklenmektedir.
.04 SEKTÖR Ç NDEK YER M Z
DÇ; 850 bin ton kapasiteli çelikhanesi ve 760 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'
nin önde
gelen demir çelik kurulu larından biridir. 2005 yılında 751.949 ton kütük ve 624.677 ton kısmı
kendi adına, 145.328 ton kısmıdı arıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam 770.005 ton
çelik çubuk üretimi yapılmı ve 137.521 ton fason ürettirilen dahil satılabilir üretim 762.198 tona
ula mı tır. Türk ham çelik üretiminden % 3,6, Elektrik Ark Ocaklıtesislerin ham çelik üretiminden
ise % 5,1 pay alan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki
saygınlı ını2005 yılında da devam ettirmi tir. Geli en üretim ve pazar ko ullarına göre teknolojik
üstünlü ünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geli tiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü
verimlili i açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip oldu u
uluslararasıNS-ISO 9001-2000, Almanya, ngiltere, Norveç, spanya ve Singapur kalite belgeleri
ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sa layarak, 2005 yılında haddehane
üretiminin % 85,9'
ini ihraç etme ba arısınıgöstermi tir.
4
II. 2005 YILI FAAL YETLER M Z
A. YATIRIM FAAL YETLER M Z
2005 yılında a ırlıklıolarak Çelikhane Elektrik Ark Oca ıplatformunun yenilenmesi, çatıve cephe
kaplamalarının de i imi, oksijen tesisinde temel takviyesi ve çe itli ünitelerde muhtelif tamir i lerinden
olu an idame yatırımlarıgerçekle tirilmi tir.
Çevreye yönelik yatırımlarımız 2005 yılında da sürdürülmü ve çelikhane Toz Toplama Tesisinin
kapasitesi 1.600.000 m3/h düzeyine çıkartılarak 2006 yılıba ıitibari ile uygulanacak Hava Kalitesinin
Kontrolü yönetmeli inin emisyon sınır de erlerini sa layacak düzeye getirilmi tir.
Ayrıca 2006 yılında yapılmasıhedeflenen yatırım çalı malarına ili kin fizibilite, hazırlık ve proje
çalı malarıgerçekle tirilmi tir.
Yatırımlarımızın geli imi a a ıdaki tabloda sunulmu tur.
2004
2005
2005
Sabit Kıymetler Fiili Artı / Azalı Sabit Kıymetler
( YTL )
( YTL )
( YTL )
Arsa ve Araziler
6.588.678
1.248.999
7.837.677
Yerüstü Düzenleri
8.720.389
234.872
8.955.261
153.594.361
11.428.970
165.023.331
Binalar
Makine ve Tesisler
333.151.236
1.910.059
335.061.295
Demirba lar
4.387.822
226.789
4.614.611
Ta ıt Araçları
6.080.231
1.150.095
7.230.326
Gemi
35.460.237
35.460.237
Toplam
547.982.954
16.199.784
564.182.738
Sabit kıymetlerdeki artı ın 14.756.574 YTL kısmı DÇ Liman
de i mesinden kaynaklanmaktadır.
letmeleri A. .'
nin konsolidasyon yönteminin
Bunun dı ında henüz aktifle tirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların 31.12.2005 tarihi itibariyle
tutarı1,3 milyon YTL'
dir.
B. ÜRET M ve SATI FAAL YETLER M Z
2004 ve 2005 yıllarıkar ıla tırmalıfason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz a a ıda verilmi tir.
Mamul Cinsi
Kütük
Hadde Mamulü
2004 Üretimi
(Ton)
758.357
654.018
2005 Üretimi
(Ton)
751.949
624.677
De i im Oranı
(%)
-0,84%
-4,49%
Yıllar itibariyle kar ıla tırmalıolarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki de i imler a a ıda verilmi tir.
Çelikhane
Haddehane
2004
Kapasite
(Ton/Yıl)
850.000
760.000
2004
Kapasite
Kullanım Oranı
89,22%
86,05%
5
2005
Kapasite
(Ton/Yıl)
850.000
760.000
2005
Kapasite
Kapasite
Kullanımındaki
Kullanım Oranı
De i im
88,46%
-0,75%
82,19%
-3,86%
2004 / 2005 KAR ILA TIRMALI AYLIK ÜRET M M KTARLARI
Fason
Ürettirilen
Fason
Üretilen
39.907
-
9.996 111.860 137.521
-
ÇEL KHANE
80.000
TON
60.000
40.000
20.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
10
11
12
AYLAR
2004
2005
HADDEHANE
80.000
60.000
TON
Aylar
Ocak
ubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
A ustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Çelikhane
Haddehane
2004
2005
2004
2005
60.491 60.254 57.718
53.032
56.978 40.636 50.841
37.019
68.280 58.772 60.423
56.888
61.994 65.962 62.452
44.406
72.187 64.068 62.226
45.697
65.079 67.252 62.748
55.350
62.260 64.608 50.529
55.319
66.239 68.774 61.856
66.161
62.874 56.817 41.967
45.624
61.908 69.875 56.617
46.575
59.887 59.836 46.346
44.708
60.180 75.095 40.296
73.899
758.357 751.949 654.018 624.677
(Ton)
40.000
20.000
0
1
2
3
4
5
6
7
AYLAR
2004
2005
* Üretimlere fason mamüller dahil edilmemi tir.
67.706 145.328
2005 yılında 6.027 ton yarımamul ve 739.917 ton mamul satı ıgerçekle tirilmi tir.
2004 yılında 657.082 ton olan ihracatımız, 2005 yılında 654.959 ton mamul ve 4.570 ton kütük olmak
üzere 659.529 ton olarak gerçekle mi tir. hracattan 282.255.599 USD, gemimizden 5.560.402 USD,
proje ve mühendislik hizmetlerinden 1.557.000 USD olmak üzere elde edilen toplam 289.373.001 USD
döviz girdisinin 187.489.963 USD kısmı, ithalat ve dı kredi ödemeleri için kullanılmı olup, ülkemizin dı
ticaret dengesine 101.883.038 USD net katkısa lanmı tır.
Yıl içinde 3.536.315 YTL vergi, 4.807.868 YTL SSK Primi ve Fon, 45.161.257 YTL elektrik ve 149.850
YTL haberle me ve ula ım bedeli ödenerek kamuya 53.655.290 YTL tutarında kaynak sa lanmı tır.
irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat de i ikli i olmamı tır.
irket aleyhine açılan önemli davalara ili kin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2005 yılında ödenen toplam 271.899 YTL tutarındaki cezaların, 2.102 YTL kısmıgümrük cezalarından,
303 YTL kısmıtrafik cezalarından, 269.494 YTL kısmıise aleyhimize sonuçlanan gider kısıtlamasına
ili kin dava sonucu itirazi kayıtla ödenen cezadan olu maktadır. Söz konusu dava için danı tayın kararı
beklenmektedir. Bunların dı ında Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para
cezasıyoktur.
Kurulu umuzdan bu yana üretti imiz mamullerin kalitesine verdi imiz önem ve sahip oldu umuz kalite
belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan
vermektedir. irketimiz;
- TSE - Türkiye
- ISO 9001 : 2000 - Uluslararası
- Institut For Bautechnik - Almanya
- Kontrollradet For Betongprodukter - Norveç
- CARES - ngiltere
- PSB - Singapur
- CSIC Eduardo Torroja - spanya
kalite belgelerine sahiptir.
6
C. F NANSAL YAPIYA L K N B LG LER
2005 yılısonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde a a ıdaki de i meler
meydana gelmi tir.
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
K.V.YabancıKaynaklar
U.V.YabancıKaynaklar
Özkaynaklar
2004
105.457.560 YTL iken
159.255.636 YTL iken
66.942.773 YTL iken
18.945.144 YTL iken
178.512.751 YTL iken
2005
124.309.985 YTL
170.071.090 YTL
88.015.549 YTL
15.110.389 YTL
191.252.360 YTL
olmu tur.
Son bir yıl içinde grup içi irketler ve di er ili kili ki i ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki
i lemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2004 yılıGenel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da gündeme alınan Türk Ticaret
Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile i lem
yapmasına ve rekabet edebilmesine ili kin bu gündem maddesi tartı ılarak, mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde yeterli oy ile kabul edilmi tir.
Finansal Oranlar
Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) %
Likidite Oranı(Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) %
Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye %
Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye %
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı%
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı%
Net letme Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.)
2004
2005
158
38
48
74
40
60
38.514.787
141
25
54
89
42
58
36.294.436
2005 yılında, 12.739.609 YTL'
si faaliyet karından, 13.766.035 YTL'
si i letme faaliyetlerinden olmak
üzere, toplam 26.505.644 YTL nakit yaratılmı , bunun 3.428.104 YTL kısmısabit kıymetlerde,
18.262.718 YTL kısmıkredilerin geri ödenmesinde kullanılmı , dönem ba ında 8.605.073 YTL olan
nakit mevcudu dönem sonunda 13.419.895 YTL'
ye çıkmı tır.
7
D.
DAR FAAL YETLER M Z
1.00 FAAL YET DÖNEM NDE GÖREV YAPAN YÖNET C LER M Z
AdıSoyadı
Mustafa BAYAT
Mustafa AYVERD
Vasfi MERZ FONLU*
Ökke LAT FLER
Mehmet GÜRDAL
Sezai B R Ç
hsan ÇOLAK
Görevi
Genel Müdür
Genel Müdür
Mali ler Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı( letme)
Genel Müdür Yardımcısı(Dı Ticaret)
Fabrika Müdürü
Proje ve Mühendislik Müdürü
Giri Tarihi
Ayrılı Tarihi
01.02.1986
18.10.2005
01.03.1982
19.10.2005
19.10.2005
14.11.1983
01.03.1981
31.08.2005
10.02.2006
31.10.2005
*Vasfi Merzifonlu 31.08.2005 ve 18.10.2005 tarihleri arasında Genel Müdürlü e vekalet etmi tir.
2005 YILI ORGAN ZASYON EMASI
2.00 FAAL YET DÖNEM NDEK PERSONEL ve
Genel Müdürlük
Fabrika
Toplam
01.01.2005
Mevcudu
66
651
717
Ç S RKÜLASYONU
Yıl çinde
Giren
26
83
109
8
Yıl çinde
Ayrılan
32
97
129
31.12.2005
Mevcudu
60
637
697
3.00 PERSONEL ve
Ç YE SA LANAN HAK ve MENFAATLER
2004 - 2006 dönemini kapsayan MESS - TÜRK METAL Grup Toplu Sözle mesi, 01 Eylül 2004
tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı ve kapsam içi personelin ücret artı ları,
birinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül 2004 - 28 ubat 2005 için % 9,31, birinci yıl ikinci
dönem olan 01 Mart 2005 - 31 A ustos 2005 için % 5,84, ikinci yıl birinci dönem olan
01 Eylül 2005 - 28 ubat 2006 için % 2,29, ikinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart 2006 - 31 A ustos
2006 dönemi için % 5,73 oranında gerçekle mi tir.
01 Eylül 2006 tarihinden geçerli olacak Toplu Sözle mesi görü meleri henüz ba lamamı tır.
III. KAR DA ITIM ÖNER S
SPK’nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılıkararının D bendinin iii maddesinde, SPK
düzenlemelerine ve Vergi Usul Kanununa ( VUK ) göre hazırlanan mali tabloların herhangi birinde
dönem zararıolmasıhalinde kar da ıtımıyapılamayaca ıifadesi yer almaktadır. Bu nedenle SPK
düzenlemelerine göre hazırlanan 31.12.2005 tarihli mali tablolarda hesaplanan vergi sonrası
12.739.609 YTL kar olu masına ra men, VUK'
a göre düzenlenen 31.12.2005 tarihli mali
tablolarda 3.293.243 YTL’lik zarar olu masınedeniyle kar da ıtımıyapılmasımümkün
bulunmamaktadır.
IV. SONUÇ
Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylıbilgiler sunduk. 2005 yılında
dı ticaret hacmi, 476.862.965 USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm
sıkıntılara ra men emin adımlarla büyümeye ve geli meye devam etmektedir.
2003 ve 2004 Bilanço verilerine göre DÇ, Türkiye'
nin en büyük 500 sanayi kurulu u
de erlendirmesinde;
2003
55.
68.
28.
72.
88.
478.
- Öz Sermaye sıralamasında
- Net Aktifler sıralamasında
- hracat sıralamasında
- Üretimden Satı lar sıralamasında
- Satı Hasılatısıralamasında
- Bilanço Kârısıralamasında
2004
66.
87.
19.
48.
61.
52. '
nci
olmu tur.
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararasıkalite belgesini alan irketimiz; yüksek ve modern
teknoloji ile çalı ıp, dü ük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak, üretim ve satı larımızdaki artı ın
devamı, ülkemiz ve ortaklarımız adına maksimum faydanın sa lanmasıamacıyla daima yenilikçi
ve geli meye açık bir irket olmayısürdürecektir.
Saygılarımızla,
ZM R DEM R ÇEL K SANAY ANON M
RKET YÖNET M KURULU
9
MAL TABLOLARIN KABULÜNE L K N YÖNET M KURULU’NUN
KARAR TAR H : 30.03.2006
KARAR SAYISI :13
SERMAYE P YASASI KURULUNUN
SER : X, NO:16 NUMARALI TEBL N N 28/B MADDES GERE
BEYANIMIZDIR
Sermaye PiyasasıKurulu’nun Seri: XI No: 25 sayılıtebli i uyarınca düzenlenmi , ba ımsız
denetimden geçmi , 01.01.2005 - 31.12.2005 hesap dönemine ili kin, irketimizin Konsolide
Mali Tablolarıve Dipnotlarıtarafımızca incelenmi tir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların;
- Önemli konularda gerçe e aykırıbir açıklama içermedi i, açıklamanın yapıldı ıtarih itibarıyle
yanıltıcıolmasısonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi i,
- li kin oldu u dönem itibarıyla, mali tabloların ve raporlardaki di er mali konulardaki bilgilerin,
ortaklı ın mali durumu ve faaliyet sonuçlarıhakkında gerçe i do ru biçimde yansıttı ı
tespit edilmi tir. 30.03.2006
lker YALÇIN
Muhasebe Müdürü
Nuri AH N
Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
10
ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. .
SPK’NIN SER : XI NO: 25 SAYILI TEBL
NE GÖRE HAZIRLANAN
BA IMSIZ DENETLEME RAPORU
1.
zmir Demir Çelik Sanayi A. .’nin 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle düzenlenmi konsolide
bilançosunu ve bu tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir, özkaynak de i im ve nakit akım
tablolarınıSermaye PiyasasıKurulu tarafından yayımlanan denetim ilke ve kurallarına göre
incelemi bulunuyoruz. ncelememiz, genel kabul görmü denetim ilke, esas ve standartlarına
uygun olarak yapılmı ve dolayısıyla hesap ve i lemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının
kontrolü ile gerekli gördü ümüz di er denetim yöntem ve tekniklerini içermi tir.
2. SPK’nın Seri XI, No: 25 sayılı“Sermaye Piyasasında Muhasebe StandartlarıHakkında Tebli ”i,
1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara dönem mali tablolardan geçerli olmak
üzere yürürlü e girdi i için irket’in 31 Aralık 2004 yılına ait mali tablolarıSPK’nın Seri XI No:
25 sayılıSermaye Piyasasında Muhasebe StandartlarıHakkında Tebli ’ine göre hazırlanmamı
ve ba ımsız denetime tabi tutulmamı tır. Bu sebeple ekli mali tablolarda gelir, özsermaye
de i im ve nakit akım tablolarıkar ıla tırmalıolarak verilememi tir.
3. Görü ümüze göre, söz konusu konsolide mali tablolar irket’in 31 Aralık 2005 tarihindeki
gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu,
mevzuata ve Sermaye PiyasasıKurulu tarafından yayımlanmı muhasebe standartlarına uygun
olarak do ru bir biçimde yansıtmaktadır.
stanbul, 30 Mart 2006
Bülent BEYDÜZ
Sorumlu Ortak, Ba denetçi
DENET M SERBEST
MAL MÜ AV RL K A. .
ZM R DEM R ÇEL K SANAY ANON M
SPK’NIN SER : XI NO: 25 SAYILI TEBL
RKET
NE GÖRE HAZIRLANAN
KONSOL DE GEL R TABLOSU ( YTL )
31.12.2005
ESAS FAAL YET ( G DERLER ) / GEL RLER
Satı Gelirleri ( Net )
Satı ların Maliyeti ( - )
442.252.693
(436.347.748)
Hizmet Gelirleri ( Net )
Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler ( Net )
BRÜT ESAS FAAL YET ( ZARARI ) / KARI
Faaliyet Giderleri ( - )
NET ESAS FAAL YET ZARARI
5.904.945
(10.396.004)
(4.491.059)
Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
29.947.673
Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar ( - )
(6.917.592)
Finansman Giderleri
(5.396.117)
FAAL YET KARI / ( ZARARI )
13.142.905
Net Parasal Pozisyon Karı/ ( Zararı)
ANA ORTAKLIK DI I ZARAR
VERG ÖNCES KAR / ( ZARAR )
Vergi
NET DÖNEM KARI
Hisse Ba ına Kar
(45)
13.142.860
(403.251)
12.739.609
0,2047
ZM R DEM R ÇEL K SANAY ANON M
SPK’NIN SER : XI NO: 25 SAYILI TEBL
RKET
NE GÖRE HAZIRLANAN
KONSOL DE B LANÇOLAR ( YTL )
VARLIKLAR
CAR / DÖNEN VARLIKLAR
Hazır De erler
Menkul Kıymetler ( Net )
Ticari Alacaklar ( Net )
31.12.2005
31.12.2004
124.309.985
105.457.560
13.419.895
8.605.073
190
203
6.186.910
14.105.523
242.666
211.097
1.480.512
1.930.600
102.183.690
79.773.442
796.122
831.623
170.071.090
159.255.636
209
206
1.260.407
18.647.501
Finansal Kiralama Alacakları ( Net )
li kili Taraflardan Alacaklar
Di er Alacaklar ( Net )
CanlıVarlıklar ( Net )
Stoklar ( Net )
Devam Eden n aat Sözle melerinden Alacaklar ( Net )
Ertelenen Vergi Varlıkları
Di er Cari / Dönen Varlıklar
CAR OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar ( Net )
Finansal Kiralama Alacakları ( Net )
li kili Taraflardan Alacaklar ( Net )
Di er Alacaklar ( Net )
Finansal Varlıklar ( Net )
Pozitif / ( Negatif ) erefiye ( Net )
26.063.951
Yatırım AmaçlıGayrimenkuller ( Net )
Maddi Varlıklar ( Net )
Maddi Olmayan Varlıklar ( Net )
Ertelenen Vergi Varlıkları
136.002.462
131.573.724
248.004
381.717
6.496.057
8.652.488
294.381.075
264.713.196
Di er Cari Olmayan / Duran Varlıklar ( Net )
TOPLAM VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
31.12.2005
KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar ( Net )
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları ( Net )
Finansal Kiralama
lemlerinden Borçlar ( Net )
31.12.2004
88.015.549
66.942.773
12.050.464
20.537.036
2.796.950
3.529.154
158.572
Di er Finansal Yükümlülükler ( Net )
Ticari Borçlar ( Net )
li kili Taraflara Borçlar ( Net )
Alınan Avanslar
67.038.501
37.983.986
420.595
3.336.931
4.199.704
729.447
Devam Eden n aat Sözle meleri Hakedi Bedelleri ( Net )
Borç Kar ılıkları
152.119
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Di er Yükümlülükler ( Net )
UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar ( Net )
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar ( Net )
Di er Finansal Yükümlülükler ( Net )
Ticari Borçlar ( Net )
li kili Taraflara Borçlar ( Net )
Alınan Avanslar
Borç Kar ılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Di er Yükümlülükler ( Net )
ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Kar ılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri hraç Primleri
Hisse Senedi ptal Karları
Yeniden De erleme Fonu
Finansal Varlıklar De er Artı Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Satı Kazançları
YabancıPara Çevrim Farkları
Net Dönem Karı
Geçmi Yıllar Zararları
TOPLAM SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1.198.644
826.218
15.110.389
18.945.144
11.750.520
15.038.184
650.246
3.359.869
3.256.714
2.777
312.528
191.252.360
178.512.751
62.250.000
62.250.000
127.835.744
379.224.761
180.533
127.835.744
379.044.228
3.234.410
227.095
3.007.315
12.739.609
(11.572.993)
(266.196.420)
294.381.075
264.713.196
DENETLEME KURULU RAPORU
ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. . GENEL KURULU'
NA
- Ortaklı ın;
Ünvanı
ZM R DEM R ÇEL K SANAY A. .
Merkezi
zmir
Sermayesi (Çıkarılmı )
62.250.000,(Altmı ikimilyonikiyüzellibin YTL.)
Faaliyet Konusu
Demir Çelik Sanayi
- Denetçi ve denetçilerin adıve görev süreleri,
ortak veya irketin personeli olup olmadıkları
1) 1 yıl, Ünal Uslu, ortak de il.
2) 1 yıl, Hayri Bölüko lu, ortak de il.
(17.10.2005'de ayrıldı. )
- Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme
Kurulu ToplantıSayısı
10 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmı ,
8 Denetim Kurulu Toplantısıyapılmı tır.
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde
yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde
inceleme yapıldı ıve varılan sonuç
Her ay sonunda inceleme yapılmı , herhangi bir
usulsüzlük görülmemi tir.
- Türk Ticaret Kanunu'
nun 353'
ncü maddesinin 1'
nci
fıkrasının 3 numaralıbendi gere ince ortaklık
veznesinde yapılan sayımların sayısıve sonuçları
6 defa sayım yapılmı , herhangi bir usulsüzlük
görülmemi tir.
- Türk Ticaret Kanunu'
nun 353'
ncü maddesinin 1'
nci
fıkrasının 4 numaralıbendi gere ince yapılan
inceleme tarihleri ve sonuçları
Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme
yöntemiyle taranmı , herhangi bir usulsüzlü e
rastlanmamı tır.
- ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve bunlar
hakkında yapılan i lemler
ikayet ve yolsuzluk intikal etmemi tir.
zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi'
nin 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemi hesap ve i lemlerini,
Türk Ticaret Kanunu, irketin esas sözle mesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe
ilke ve standartlarına göre incelemi bulunmaktayız.
Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli 31.12.2005 tarihi itibariyle düzenlenmi Bilanço,
irketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan
döneme ait faaliyet sonuçlarınıgerçe e uygun ve do ru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasınıve Yönetim Kurulu'
nun aklanmasınıoylarınıza arz
ederiz.
DENETÇ
Ünal USLU
KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı
irketimiz, Sermaye PiyasasıKurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer
alan prensiplerin önemli bir bölümüne, a a ıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uydu unu
beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri a a ıda açıklanmı tır. Kurumsal
Yönetim lkelerine uyum konusudaki çalı malarımız sürmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAH PLER
2. Pay Sahipleri le li kiler Birimi
Pay sahipleriyle ili kiler, irketimiz bünyesinde Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli i
tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sa lıklıbir ekilde tutulması,
hisse senedi de i im, temettü ve bedelsiz i lemleri, irket ve faaliyetlerine ili kin ticari sır
niteli inde olmayan yazılıbilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım i lemlerinin yapılması,
Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözle meye uygun olarak yapılmasının
ve pay sahiplerinin katılımının sa lanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgilenme
haklarının kullanılmasına ili kin çalı maların yapılmasıve benzeri faaliyetlerden sorumludur.
Muhasebe Müdürü lker Yalçın’a ba lıolarak görev yapan birim a a ıda adıgeçen bir ef ve bir
görevliden olu maktadır.
Ali Levent DAYI
Onur DANI KAN
ef,
Görevli,
Birim çalı anlarına 0 232 441 50 50 nolu telefondan ve [email protected] adresinden
ula ılabilmektedir.
Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli ine ba vuru ve yanıt sayılarıbir sonraki maddede
verilmi tir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler efli i tarafından ortaklarımızın her sorusu; SPK
hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, en kısa sürede ve e itlik ilkesi gözetilerek
cevaplanmaktadır. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket karlılı ı,
temettü da ıtımı, sermaye artırımı, geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılaca ıkonularında
yo unla mı tır. 2005 yılında, bilgilenmek amacıyla, 4 orta ımızın faks mesajıyla, 5 orta ımızın
elektronik postayla, 13 orta ımızın mektupla, 2 orta ımızın ise telefonla yaptı ıba vuruların
tümü yanıtlanmı , yıl boyunca 67 orta ımızın hisse senedi de i im, sermaye artırımıve temettü
i lemleri yapılmı tır. Ayrıca ortaklarımızın önerileri de irket yönetimine iletilmi tir.
SPK’nın Seri VIII No 39 Tebli i gere i, kamuya açıklanmasıgereken tüm özel durumlar süresi
içinde MKB'
ye gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya
açıklanan tüm özel durumlar KAP sistemine bildirilmektedir.
Ana Sözle memizde, pay sahiplerinin talebi do rultusunda özel denetçi atanmasına ili kin bir
madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar
herhangi bir özel denetçi talebi gelmemi tir.
16
4. Genel Kurul Bilgileri
2004 yılıOla an Genel Kurul Toplantısı, 29 Nisan 2005 tarihinde 65 pay sahibinin ve vekilinin
katılımıyla gerçekle mi tir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 21 ki i toplantıya i tirak
etmi tir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındı ıgün, özel durumun MKB'
ye
gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi ; 6 Nisan 2005 tarihli Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile 6 Nisan 2005 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet
metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmi tir. Ayrıca, 4 Nisan 2005 tarih ve 191 Sayılıgenel
mektubumuzla ba vurularısırasında irket kayıtlarına alınan tüm ortaklarımıza davetiye
gönderilmi tir.
Pay sahiplerimiz, 2004 yılıGenel Kurulu'
na ili kin belgelere www.izdemir.com.tr adresimizden
ula abilirler.
Genel Kurul toplantıtutanakları, irket merkezindeki Te vik Uygulama ve Menkul Kıymetler
efli inde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır.
irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılıolup, Genel Kurul’a katılım için hisse senetlerinin
tevdi edilmesi zorunludur. Pay defterine kayıt için belli bir süre öngörülmemi tir.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce irket Merkezinde pay
sahiplerinin incelemelerine sunulmu tur.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun ko ullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma
haklarına sahiptirler. Son Genel Kurul’umuzda ortaklarımızdan sadece bir ki i irketimizle ilgili
bazıkonularda bilgi almak için sorular yönelterek dü ünce ve önerilerini payla mı tır.
Önemli tutarda malvarlı ısatımı, alımı, kiralanmasıgibi konulara ili kin Ana Sözle me'
mizin 3.
maddesinde yer alan maksat ve mevzu kapsamındaki kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından
alınmakta ve özel durum açıklamasıile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu’nun
gerekli gördü ü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulaca ıtabiidir.
5. Oy Haklarıve Azınlık Hakları
Ana Sözle me’mizde oy hakkında imtiyaz, azınlık haklarıve birikimli oy kullanma yöntemine
ili kin hüküm bulunmamaktadır.
Ortaklarımız arasında irketimiz ile hakimiyet ili kisini getiren, kar ılıklıi tirak ili kisi içinde
bulunan irketler bulunmamaktadır.
6. Kar Da ıtım Politikasıve Kar Da ıtım Zamanı
Ana Sözle me’mizin 27.maddesine göre, çıkarılan 1.000 adet bedelsiz ve nama yazılıkurucu
intifa senetlerinin yıllık bilançoda yer alan vergi sonrasınet kardan pay alma hakkıvardır. Aynı
madde uyarınca, yıllık net karın yüzde be i Kanuni Yedek Akçe olarak ayrıldıktan sonra, kalan
kısımdan Sermaye PiyasasıKurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda Birinci Temettü ayrılır ve
kalan karın yüzde onu kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onu da Yönetim Kurulu
üyelerine da ıtılabilir.
SPK’nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılıkararının D bendinin iii maddesinde, SPK
düzenlemelerine ve Vergi Usul Kanununa ( VUK ) göre hazırlanan mali tabloların
herhangi birinde dönem zararıolmasıhalinde kar da ıtımıyapılamayaca ıifadesi yer
almaktadır. Bu nedenle, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 31.12.2005 tarihli mali
tablolarda vergi sonrası12.739.609 YTL kar olu masına ra men, VUK'
a göre düzenlenen
31.12.2005 tarihli mali tablolarda 3.293.243 YTL’lik zarar olu masınedeniyle kar da ıtımı
yapılmasımümkün bulunmamaktadır.
17
Kar Da ıtım Politikamız; mevzuat ve ana sözle memiz çerçevesinde hesaplanan asgari tutarın
ortaklarımıza nakit veya bedelsiz hisse olarak da ıtılması eklindedir. Ancak, bu politika, Yönetim
Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmek suretiyle, kar payı, ulusal ve global ekonomik artlara,
irketin gündemindeki yatırım projelerine ve fonlarının durumuna göre gerekti inde artırılabilir.
7. Payların Devri
815 sayılıKabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Gemiye Türk Bayra ıçekilmesine ili kin
823. maddesi uyarınca; ço unluk hisselerimizin yabancılara satı ınıengellemek amacıyla, Ana
Sözle me’mizin 6. maddesinde de i iklik yapılarak, sermayenin tamamıiçin nama hisse senedi
basılmı , geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çeli memesi artıyla, bu
hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılmasısa lanmı tır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK
8.
irket Bilgilendirme Politikası
Bugüne kadar mevzuat dı ında politika olu turmayızorlayıcıbir durumun meydana gelmemesi
nedeniyle, irketimizin kamuya hangi bilgilerin ne ekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla
duyurulaca ıkonusunda yazılıbir bilgilendirme politikasıbulunmamaktadır.
irketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı
dı ında, zaman zaman irket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdi i ölçüde ve Yönetim
Kurulu’muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim lkeleri uyarınca
internet sitemizde bulunmasıgereken bilgiler www.izdemir.com.tr adresinde yer almakta ve bu
bilgiler sürekli güncellenmektedir.
9. Özel Durum Açıklamaları
SPK düzenlemeleri uyarınca, 2005 yılında 32 özel durum açıklaması, süresi içinde hem MKB'
ye
hem de Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalı malarıçerçevesinde BIY sistemine
yapılmı tır. Bu bildirimlerle ilgili olarak MKB tarafından ek bilgi talebinde bulunulmamı tır.
irketimiz hisseleri, yurtdı ıborsalara kote olmadı ından, bu borsalarda özel durum açıklaması
yapılmamı tır.
10.
irket nternet Sitesi ve çeri i
SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere irket internet
sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.
Hisse de erine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklamasıolarak
kamuya duyuruldu u gibi internet sitemizde de yer almaktadır.
11. Gerçek Ki i Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
31.12.2005 itibariyle irketimiz’in % 60,70’ine ahin-Koç Çelik Sanayi A. ., % 5,15'
ine Al
Rajhi Ailesi sahiptir. Gerçek ki i nihai hakim pay sahibi ve % 5’ten fazla paya sahip gerçek ki i
yoktur.
18
12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Ki ilerin Kamuya Duyurulması
Yasal bir gereklilik olmamasıve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasınıgerektirecek
bir durumun olu mamasınedeniyle içeriden bilgi edinebilecek ki iler kamuya duyurulmamı tır.
Ancak, irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurullarıve üst düzey yöneticileri
açıklanmaktadır.
Bunlar dı ında kalan, tüm personelimiz, ba ımsız denetçiler, meslekleri veya görevlerini yerine
getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temaslarınedeniyle
do rudan ve dolaylıolarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak
imkansızdır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda a a ıdaki araçlarla bilgilendirilmekte ve
haklarının korunmasına çalı ılmaktadır:
- Pay sahipleri; Ana Sözle me yanında, özel durum açıklamalarıve mali raporların
www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanmasıile,
- Çalı anlar; bireysel sözle meler ve toplu i sözle meleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen
toplantılar ve elektronik posta ile,
- Alacaklılar, Mü teriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözle melerle,
- Sendika; toplu i sözle mesi ile,
- irkete yatırım yapmayıdü ünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamalarıve mali
raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanmasıile.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
irketimizin Ana Sözle me’sinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin Yönetim Kurulu’na
katılmasıkonusunda herhangi bir çalı ma yapılmamasına ve model olu turulmamamasına
ra men, irket yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görü leri daima dikkate alınmaktadır.
15. nsan KaynaklarıPolitikası
irketimizin insan kaynaklarıpolitikasının ana esasları;
- Mevcut i lerimize uygun niteliklere sahip, e itimli i gücünün temin edilmesi,
- Periyodik e itimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi,
- Kariyer planlaması,
- irketin kurulu undan buyana, uygulamaların sınırlarınıyönetmeliklerle belirleyerek kurumsal
davranı biçiminin geli tirilmesi,
- çi - i veren ili kilerinin diyalog ve kar ılıklıgüven anlayı ına dayandırılması
- barı ıve huzuru içerisinde yaratılan çalı ma ortamının devamlılı ı
olarak sıralanabilir.
yerimizde Türk Metal Sendikasıyetkilidir. Çalı anlar ile ili kilerimiz çi Sendika Ba temsilcimiz
Feridun YILDIZ, Temsilcilerimiz brahim ERKOÇ, HakkıCÜNEY T ve Hüseyin A ÇI aracılı ıile
yürütülmektedir. Bu ki iler ayrıca, i çi ve i veren temsilcilerinden olu an çi Sa lı ı
Güvenli i,Yıllık zin Kurulu, Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu gibi kurullarımızda da çi
Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.
irketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir ikayet intikal etmemi tir.
19
16. Mü teri ve Tedarikçilerle li kiler Hakkında Bilgiler
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren irketimiz, temel olarak in aat sektörüne yapı
malzemeleri üretmektedir.
Mü teri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan;
- TSE,
- UluslararasıISO 9001:2000,
- Almanya’dan alınan Isttitute für Bautechnic,
- Norveç’ten alınan Kontrollradet for Betongprodukter,
- ngiltere’den alınan CARES
- Singapur’dan alınan PSB ve
- spanya’dan alınan CSIC Eduardo Torroja
kalite belgelerindeki kalite standartlarının sa lanmasıve korunmasına azami özen
gösterilmektedir.
Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, gemimiz ve limanımız
sayesinde talepler de zamanında ve istenen ekilde kar ılanabilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, de i en yönetmelikler
paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem ya anmadı ıve
aleyhimize dava açılmadı ıgibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de irketimiz bu
konuda takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin ÇED kapsamında olmadı ına ili kin bir
yazıalınmı tır.
irketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesinde, bölge alt yapısının geli tirilmesinde,
yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup
çalı malarında ve sanayi - üniversite i birli inin gerçek anlamda hayata geçirilmesi
konusunda, etik kurallarıçerçevesinde öncülük etmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Olu umu ve Ba ımsız Üyeler
mtiyazlıA grubu hisse ço unlu unun ahin-Koç Çelik Sanayi A. .'
nde olmasınedeniyle,
Yönetim Kurulu üye adayları ahin-Koç Çelik Sanayi A. tarafından belirlenmektedir.
Ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi atamasıkonusunda Ana Sözle me’mizde, Türk Ticaret
Kanununda herhangi bir yasal düzenleme bulunmamasıve bir çıkar çatı masına sebebiyet
vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'
nda ba ımsız üye bulunmasıihtiyacı
ortaya çıkmamı tır. Yönetim Kurulu üyelerinin irket dı ında ba ka görev veya görevler
almasıbelirli kurallara ba lanmamı tır.
20
31.12.2005 itibariyle görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ili kin bilgiler a a ıda verilmi tir.
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
DÇ Liman
letmeleri A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Halil AH N
Ba kan,
Denetimden
Sorumlu
Komite Üyesi
Trakya plik Pazarlama A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
3 Yıl
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Ba kanı
Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
skenderun Ticaret ve Sanayi OdasıBa kanı
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti. Orta ı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Nuri AH N
Ba kan
Yardımcısı,
Denetimden
Sorumlu
Komite Üyesi
DÇ Liman
letmeleri A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
3 Yıl
Trakya plik Pazarlama A. . Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Üyesi
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti. Orta ı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
DÇ Liman
letmeleri A. . Yönetim Kurulu Üyesi
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Adil KOÇ
Üye
3 Yıl
Trakya plik Pazarlama A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Desan Haddecilik A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
ahin-Koç Çelik Sanayi A. .Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Koç Haddecilik ve Tekstil n aat Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
Dagi Giyim Sanayi Ticaret A. . Yönetim Kurulu Ba kanı
DÇ Liman
Ahmet
BA TU
letmeleri A. . Yönetim Kurulu Üyesi
DÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Üye
3 Yıl
Trakya plik Pazarlama A. . Yönetim Kurulu Üyesi
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti. Orta ı
DÇ Liman
Selim AH N
Üye
3 Yıl
letmeleri A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya plik Pazarlama A. . Yönetim Kurulu Üyesi
ahin Kömür Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi
Ataka - ahin Dı Ticaret A. . Genel Müdürü
Yönetim Kurulu üyeleri icrada görevli de ildir
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
irket Ana Sözle mesi’nde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ili kin esaslar
bulunmamakla birlikte, 31 yıllık irket tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu’muzda görev yapan tüm
üyeler SPK Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan artlara sahiptir.
21
20.
irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararasıkalite belgesini alan irketimizin vizyonu; Yüksek ve
modern teknoloji ile çalı arak, dü ük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve ortaklarımız
adına maksimum fayda sa lamak ve daima yenilikçi ve geli meye açık bir irket olarak sektörde
ilk olmayısürdürmektir.
Misyonumuz ise;
- Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek,
- Bilgi, tecrübe ve yaratıcılı a dayalıkaliteli üretim anlayı ımızla kalıcıili kiler kurmak,
- Know-How transfer etmek, yurt dı ında tesisler kurmak, geli tirmek, iyile tirmek, i letmeye
almak,
- Sosyal ve ekonomik de er yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Mü terilerimiz, çalı anlarımız ve hissedarlarımız için sürekli fayda yaratmaktır.
Yönetim Kurulu, irket yöneticileri tarafından olu turulan bütçede yer alan stratejik hedefleri
onaylar ve takip eder. Yönetim Kurulu üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında irketin
faaliyetlerini ve geçmi performansınıkontrol eder.
21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması
ç Kontrol, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu
gere i görev yapan Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
irket Ana Sözle mesi’nin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları
belirtilmi tir. Ana Sözle me’de yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.
Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir, yöneticiler Yönetim Kurulu'
na kar ı
sorumludur.
irket Ana Sözle mesine www.izdemir.com.tr adresinden ula ılabilir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu gündemi; irket yönetimi, Yönetim Kurulu Ba kanıve di er Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, irket i lerinin ve i lemlerinin gerektirdi i
zamanlarda, Yönetim Kurulu Ba kanı’nın daveti ile toplanır. 2005 yılında 32 toplantıyapılmı tır.
irketin Genel Müdürlük sekreteryasından alınan sekreterya hizmetinden yararlanılarak Yönetim
Kurulu üyelerinin, toplantıkonusunda bilgilendirilmesi sa lanılır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu
toplantılarında farklıgörü açıklanan konulara ili kin kar ıoy gerekçesi karar zaptına
geçirilmemi olmasına ra men, buna engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda ba ımsız üye
olmamasınedeniyle, kamuya açıklanmamı kar ıoy bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4’te yer alan ve a a ıda
açıklanan önemli konuların görü üldü ü toplantılara fiilen katılmaktadırlar.
a- irketin faaliyet gösterece i konuların belirlenmesi ile i ve finansman planlarının onaylanması,
b-Genel Kurul’un ola an / ola anüstü toplantıya ça ırılmasıve toplantının organizasyonu ile ilgili
konular,
c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinle tirilmesi,
d-Yönetim Kurulu Ba kanı’nın, Ba kan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması,
e- dari birimlerin olu turulmasıveya faaliyetlerine son verilmesi,
f- cra Ba kanı’nın/Genel Müdür’ün atanmasıveya azledilmesi,
g-Komitelerin olu turulması,
22
h- irketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılmasıveya %10’unun üzerinde
tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
i- irketin temettü politikasının ve da ıtılacak dönem karımiktarının tespit edilmesi,
j-Sermaye artırımıveya azaltımı.
Yönetim Kurulu kararına konular tartı ıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle
Yönetim Kurulu toplantısısırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar
zaptında yer almamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin a ırlıklıoy hakkıveya olumsuz veto hakkıbulunmamaktadır.
24.
irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa ı
2004 yılıGenel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve
335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile i lem yapmasına ve
rekabet edebilmesine ili kin gündem maddesi tartı ılarak mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde oybirli i ile kabul edilmi tir.
Yönetim Kurulu üyelerimiz aynızamanda ahin Koç Çelik Sanayi A. ., ahin Kömür Ticaret
A. ., ahin Nakliyat Ticaret Ltd. ti., Koç Haddecilik ve Tekstil n aat Sanayi ve Ticaret A. .,
Desan Haddecilik A. ., Ataka - ahin Dı Ticaret A. ., Dagi Giyim Sanayi Ticaret A. .
irketlerinin de yönetimindedirler.
25. Etik Kuralları
Yönetim Kurulu tarafından olu turulmu ve kamuya açıklanmı yazılıetik kuralları
bulunmamaktadır. Ancak, genel etik kurallar irketimiz için de geçerlidir.
26. Yönetim Kurulu’nda Olu turulan Komitelerin Sayı, Yapıve Ba ımsızlı ı
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarınısa lıklıolarak yerine getirmesi amacıyla,
Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılıYönetim Kurulu Kararıile
olu turulmu tur. 21.10.2005 tarihli 36 sayılıYönetim Kurulu Kararıile seçilen Komite üyeleri
a a ıda verilmi tir;
Halil AH N
Nuri AH N
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yönetim Kurulu Ba kanı
Yönetim Kurulu Ba kan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki di er mali konulardaki
bilgilerin, ortaklı ın mali durumu ve faaliyet sonuçlarıhakkında gerçe i do ru biçimde yansıtıp
yansıtmadı ınıtespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.
Yönetim Kurulu’nda ba ımsız üye olmadı ıiçin, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı
olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmi tir. Yazılıprosedürü olmamakla birlikte, genel
olarak her Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de toplantı
yapmaktadır.
27. Yönetim Kurulu’na Sa lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendi i ekilde, aylık brüt 1.500 YTL ücret
almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sa lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların
belirlenmesinde kullanılan bir performans de erleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana
Sözle me’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra SPK
tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılmakta ve kalan karın azami yüzde onu
Yönetim Kurulu üyelerine da ıtılabilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.
23