izmir demir çelik sanayi a.ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
2007 YILI FAALİYET RAPORU
Global Reports LLC
YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI
Sayın Ortaklarımız,
Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği
sürdürmüştür. Demir çelik piyasalarında yaşanan hareketlilik yanında, verimliliği ve
karlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırımların sonuçları gelecek yıllarda ciro ve
karlılığımıza yansıyacaktır.
2007 yılında, çelikhanemizde 789 bin ton kütük üretimi gerçekleştirilmiş, ayrıca 161 bin ton
fason kütük ürettirilmiştir. Haddehanemizde ise 802 bin tonluk kısmı kendi adımıza, 11 bin
tonluk kısmı ise fason olmak üzere toplam 813 bin ton mamul üretilmiştir. İşletmemizde
üretilen bu mamullerin yanında, fason ürettirilen 220 bin ton mamul ile toplam 1,02 milyon
ton satılabilir mamul elde edilerek aynı miktarda satış gerçekleştirilmiştir.
Haddehane üretimimizin % 84’ ünü ihraç etme başarısını gösterdiğimiz 2007 yılında, 518
milyon dolar döviz girdisi elde edilerek, ülkemiz dış ticaret dengesine 148 milyon dolar net
katkı, ayrıca vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl içerisinde toplam 69 milyon YTL
kaynak yaratılmıştır. Bağlı ortaklıklarımız Akdemir ve İDÇ Liman İşletmeleri ile birlikte
toplam 1.013 kişiye istihdam sağlanmıştır.
2007 yılında verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla başlanan toplam 40 milyon dolarlık
yatırımlarda; çelikhanede ocak holünün uzatılması, yeni Elektirikli Ark Ocağı, Pota Ocağı
ve ekipmanları, yeni ek su tesisleri, Sürekli Döküm Makinası revizyonu ve yeni kalıpların
devreye alınması, haddehanede ise yeni tandem tezgahlar ile cascade ve tension kontrolü
sağlayan yeni otomasyon sistemi tamamlanmıştır. Yapılan yatırımlar sonucunda üretim
kapasitemiz çelikhanede 1,3 milyon tona, haddehanede ise 900 bin tona çıkmıştır.
Ayrıca bilgi işlem dünyasında sağlanan ilerlemelerden faydalanabilmek amacıyla,
Şirketimizin kullandığı yazılım ve bilgi işlem altyapısı değiştirilmiş, iş akış süreci yeni
yazılıma entegre edilerek tüm süreç bilgisayar ortamında izlenir hale getirilmiştir.
Tamamlanan yatırımlarımız sayesinde önümüzdeki faaliyet döneminde yüksek bir
performansla, daha verimli, daha kaliteli üretim yaparak, karımızı daha da artıracağımız
inancı ve kararlılığı ile hepinize saygılarımı sunarım.
Halil Şahin
Yönetim Kurulu Başkanı
Global Reports LLC
GİRİŞ
2007 Yılı Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2007 - 31.12.2007 tarihleri
arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.
1.00 YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
8 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 yılına ait 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre
ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri
seçilmişlerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir:
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin Adı Soyadı
Halil ŞAHİN
Nuri ŞAHİN
Adil KOÇ
Ahmet BAŞTUĞ
Serkan ŞAHİN
Görevi
Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
08.05.2007 - 08.05.2010
08.05.2007 - 08.05.2010
08.05.2007 - 08.05.2010
08.05.2007 - 08.05.2010
08.05.2007 - 08.05.2010
Denetim Kurulu Üyeleri:
Üyenin Adı Soyadı
Ünal USLU
Ersan ERDOĞAN
Meriç KAPTAN
Görevi
Üye
Üye
Üye
Görev Süresi
08.05.2007 - 08.05.2008
08.05.2007 - 08.05.2008
08.05.2007 - 08.05.2008
Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendiği şekilde yıllık brüt 1.000 YTL ücret almaktadır. Yönetim
Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir
performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleşmenin 27. maddesinin c bendine göre;
vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü
ayrılarak kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.
Yönetim Kurulumuzun 08 Mayıs 2007 tarihli ve 13 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye,
yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil ŞAHİN ve Nuri ŞAHİN'in, üye olarak
seçilmelerine karar verilmiştir.
Şirketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret
Kanunu gereği görev yapan Denetim Kurulu tarafından sağlıklı bir şekilde yerine getirilmektedir.
Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve
herhangi bir derecelendirme kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır.
1
Global Reports LLC
2.00 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay
sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere
Şirket merkezi ve Ticaret Sicil Memurluğu yanında aşağıdaki internet adreslerinden de ulaşılabilir.
www.izdemir.com.tr
http://kap.spk.gov.tr
Yıl içinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
3.00 SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER
2006 yılı Genel Kurulu'nda alınan karar gereği 400.000.000 YTL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
62.250.000 YTL olan çıkarılmış sermayenin 14.389.126,77 YTL kısmı özsermaye enflasyon düzeltmesi
olumlu farklarından, 47.860.873,23 YTL kısmı birinci temettüden karşılanmak suretiyle %100 oranında
toplam 62.250.000 YTL artırılarak 124.500.000 YTL'na yükseltilmesine ve artırılan 62.250.000 YTL'lık
sermayeyi temsilen ihraç edilecek B Grubu nama yazılı payların, pay sahiplerine kayden ve usulüne
uygun olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Sermaye artışı tamamlanarak 7 Haziran 2007 tarihinde
tescil edilmiştir.
Çıkarılmış sermayenin tamamı nama yazılı olmak üzere, 121,22 milyon YTL'lik kısmı kaydi paylar
tarafından, 3,28 milyon YTL'lik kısmı fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir.
Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtımına ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket
Merkezimizde devam edilmektedir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye
piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)
oluşturulmuştur.
Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar,
aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır.
Takasbank’taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap
kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden
izlenmeye başlanmıştır.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri ise, MKK'nın
belirlediği usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kuruluşlar ile ihraççı kuruluşlar veya ihraççı
kuruluşlarca yetkilendirilmiş MKK üyesi aracı kuruluşlar vasıtasıyla MKK'ya teslim edilebilecektir. 31
Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra
MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin
31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri
halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır.
Kaydileşmemiş hisse senetlerine ait 2007 ve sonraki yıllara ilişkin kar payı alacakları; Sermaye
Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 30.01.2008 tarih ve 294
sayılı Genel Mektubu gereği ödenmeyecektir.
Hisse senetleri kaydileştirildikten sonra, pay sahiplerince ilgili yılın kar payı kuponları karşılığında söz
konusu kar payı alacakları talep edilebilecek, bu kuponların seri numaralarına isabet eden hisse
senetlerinin kaydileştiği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin kayıtlarından tesbit edildikten sonra zaman
aşımı süresi boyunca Şirket Merkezinde hak sahiplerine ödenecektir.
Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No:27
Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye
İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi
sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.
2
Global Reports LLC
31.12.2007 itibarıyla aşağıda verilen sermaye yapımızda görüleceği gibi, Ortaklarımız arasında gerçek
kişi nihai hakim pay sahibi ve %5’ten fazla doğrudan paya sahip gerçek kişi yoktur.
Ortaklar
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.
Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar
Diğer Ortaklar
Toplam
Sermaye Tutarı (YTL) Sermaye İçindeki Payı (%)
86.092.066
69,15
6.406.001
5,15
32.001.933
25,70
124.500.000
100,00
Hisse senedi fiyatlarımızın İMKB'de 2007 yılındaki gelişimi, toplam işlem hacmi ve İDÇ hisse
senetlerinin borsa işlemlerindeki payı aşağıda verilmiştir.
İDÇ'nin İMKB'deki
İMKB'de Toplam İşlem Hacmi
İzmir Demir Çelik
Hisse Senedi Fiyatı
Tutar
Miktar
İşlem Miktarı
Payı En DüşükEn Yüksek Kapanış
Aylar
(YTL)
(Adet)
(Adet)
(%)
(YTL)
(YTL)
(YTL)
Ocak
25.633.159.004
7.928.709.531
4.804.247 0,06
6,50
8,00
7,20
Şubat
30.500.921.892
9.808.736.954
8.727.436 0,09
6,00
7,35
6,20
Mart
28.245.347.045
9.730.180.530
5.720.486 0,06
5,75
6,60
6,40
Nisan
31.174.953.976
10.815.242.041
6.029.037 0,06
6,20
7,25
6,65
Mayıs
31.154.000.521
9.172.042.476
5.186.113 0,06
6,40
7,30
6,50
Haziran
21.147.805.785
6.380.282.059
5.737.267 0,09
2,98
3,38
3,16
Temmuz 44.736.427.936
13.005.218.444
10.038.624 0,08
3,08
3,44
3,10
Ağustos
35.877.492.363
11.108.263.205
4.988.800 0,04
2,40
3,12
2,64
Eylül
33.492.951.502
11.166.907.454
10.373.271 0,09
2,54
2,92
2,80
Ekim
42.334.323.616
11.949.222.881
4.478.272 0,04
2,50
2,84
2,62
Kasım
35.686.401.367
9.525.691.857
9.432.676 0,10
2,34
2,68
2,50
Aralık
21.400.996.918
5.398.137.928
11.653.873 0,22
2,40
2,86
2,62
Toplam 381.384.781.925
115.988.635.360
87.170.102
ENDEKS
60.000,00
FİYAT
8,00 YTL
İDÇ HİSSE SENEDİ FİYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEĞİŞİMİ
7,00
50.000,00
6,00
40.000,00
5,00
30.000,00
4,00
3,00
20.000,00
2,00
10.000,00
1,00
0,00
0,00
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
Endeks AYLAR
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Fiyat
Yıl içinde genel endekse paralel seyreden İDÇ hisse senedi fiyatları Haziran ayında gerçekleştirilen bedelsiz
sermaye artırımı nedeniyle fiyatın bölünmesi sonucu düşmüştür.
3
Global Reports LLC
4.00
.01
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ
SEKTÖRÜN TANIMI
Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai
kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler
bütününden oluşmaktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden
ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi
yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline
getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç,
boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir.
Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının
yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle,
ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak
kabul edilmektedir.
.02
SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ
2007 yılı, 2007 - 2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planın uygulanmaya geçildiği bir dönem
olmuştur. Geçiş döneminde, AB ile yapılan serbest ticaret anlaşması çerçevesinde hazırlanan
taslak yeniden yapılanma planının sonuçlandırılması için, Dış Ticaret Müsteşarlığı
sorumluluğunda; Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer ilgili kuruluşlarca
gerekli tedbirlerin alınması planlanmaktadır.
9. Kalkınma Planında ise imalat sanayii üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik
sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına
yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır.
.03
TALEP TAHMİNLERİ
2007 yılı, global büyümenin etkisiyle, gerek yurtdışı gerekse yurtiçi piyasalar açısından olumlu
bir yıl olmuştur. Demir çelik piyasasında da, hammadde ve mamul fiyatlarında yaşanan iniş
çıkışlara rağmen, uluslararası piyasaların hareketli olması ve talebin yüksekliği, fiyatların 2007
yılının ilk yarısında yüksek seviyede seyretmesini sağlamıştır. 2007 yılının ikinci yarısından
itibaren talepte yaşanan daralma ve hammadde/navlun fiyatlarının yüksek seyretmesi, karlılıkta
zaman zaman azalmaya sebep olmuştur.
Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi,
hurda ve mamul fiyatlarının da 2008 yılının başından itibaren artmasını zorunlu kılmış ve
piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2008'e iyi bir başlangıç yapılmasını sağlamıştır.
Mevcut fiyat seviyelerine ve talebe bakıldığında 2008 yılının geçen yıldan daha iyi geçmesi ve
olumlu havanın sürmesi beklenmektedir.
.04
SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ
İDÇ 2007 yılında tamamlanan yatırımlarıyla ulaştığı 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900
bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir. 2007
yılında 788.871 ton kütük üretilmiş, 161.161 ton fason kütük ürettirilmiş ve 801.932 ton kısmı
kendi adına, 11.487 ton kısmı dışarıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam 813.419 ton
çelik çubuk üretimi yapılmış ve 219.919 ton fason ürettirilen dahil satılabilir üretim 1.021.851 tona
ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,06, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde
ise % 4,07 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki
saygınlığını 2007 yılında da devam ettirmiştir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre teknolojik
üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü
verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduğu
uluslararası EN ISO 9001:2005, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Singapur,
Romanya ve Rusya kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar
sağlayarak, 2007 yılında haddehane üretiminin % 84'ünü ihraç etme başarısını göstermiştir.
4
Global Reports LLC
.05 GRUP ŞİRKETLERİMİZ
Bağlı ortaklıklarımız;
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2007 yılında tamamı Şirketimiz adına 229 bin ton mamul üretmiş,
ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam 16.096.572 YTL hasılat elde etmiştir. 31.12.2007
itibarıyla personel mevcudu 87 kişidir. Şirketimiz, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3.097.362 YTL
olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden 2.787.630 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı
hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir.
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 330 m. uzunluğunda 22 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve
yetişmiş elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. 2007 yılı içerisinde 308 adet
gemiye, 1,8 milyon tonu Şirketimize, 560 bin tonu dışarıya olmak üzere toplam 2,4 milyon ton yükleme ve
boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat 12.096.044 YTL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2007 itibarıyla
personel mevcudu 46 kişidir. Şirketimiz, İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 13.638.000 YTL olan
sermayesinde %99,81 oranında payı temsil eden 13.612.561 YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı
hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., tesisimiz için gerekli elektrik enerjisinin sağlanması ve artan kısmın
satılması amacıyla 27.07.2007 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin
1.000.000 YTL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden 600.000 YTL nominal bedelli hisseye
sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %74,80’dir. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek
amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli başvuruları yapmıştır.
II. 2007 YILI FAALİYETLERİMİZ
A. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ
2007 yılında verimliliği, üretkenliği artırmak ve daha yüksek ürün kalitesi elde etmek amacıyla,
Çelikhane'de, ocak holü binası uzatılmış, 130 ton kapasiteli yeni Elektrik Ark Ocağı ve Pota Ocağı
kurulmuş, yeni Çelikhane ekipmanlarının imalatı tamamlanmış, ek su tesisleri inşa edilmiş ve mevcut
Sürekli Döküm Makinası’nda revizyon yapılmıştır. Sürekli Döküm Makinası revizyonunda, yeni kapasiteye
uygun bina tadilat ve yeni döner kule inşaatları yapılmıştır. Ayrıca manyetik karıştırıcı sistemli 140 mm
kare kesitli yeni kalıplar kullanılarak döküm hızı artırılmış ve kütük kalitesi iyileştirilmiştir.
Haddehane'de, 140 mm kesitli kütük haddelemeye, verimliliği artırmaya ve mamul kalitesini iyileştirmeye
yönelik olarak tandem sistemli hazırlama hadde grubu revize edilmiştir. Bu revizyonda, hadde
tezgahlarının tahrik sistemleri biribirinden bağımsız hale getirilmiş, yatay-düşey tezgahların sayısı 4’e
çıkartılmış, ayrıca cascade ve tension kontrolu imkanlarını sağlayan yeni otomasyon sistemi devreye
alınmıştır. Böylece, tezgahlara dağıtılan ve artan ezme gücü sayesinde daha düşük sıcaklıklarda
haddeleme yapılarak, çelik üretiminde mukavemet artırmak ve kalite iyileştirmek amacıyla kullanılan
ferro-alyajlar ile yakıtta tasarruf sağlanmıştır. Haddehanede gerçekleştirilen bu yatırımların sonucunda
hem Haddehane hem de Çelikhane üretim maliyetleri önemli ölçüde düşmüştür.
1999 yılında 15,5 milyon USD bedelle alınan İDÇ 3 gemisi, dünyada gemi fiyatlarının yüksek seyrettiği bir
dönemde 38,3 milyon USD bedelle satılmıştır.
Yatırımlarımızın gelişimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
2006
2007
Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış
( YTL )
( YTL )
Arsa ve Araziler
Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine ve Tesisler
Demirbaşlar
Taşıt Araçları
Gemi
Toplam
7.837.677
9.415.025
167.699.891
339.180.112
5.123.999
7.521.425
35.460.237
572.238.366
1.174.292
13.614.181
38.187.515
677.393
281.942
(35.460.237)
18.475.086
2007
Sabit Kıymetler
( YTL )
9.011.969
9.415.025
181.314.072
377.367.627
5.801.392
7.803.367
590.713.452
Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların 31.12.2007 itibarıyla tutarı 11,1 milyon YTL'dir.
Yukarıda belirtilen yatırımlarda yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır.
5
Global Reports LLC
B. ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ
2006 ve 2007 yılları karşılaştırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.
Mamul Cinsi
Kütük
Hadde Mamulü
2006 Üretimi
(Ton)
855.238
857.880
2007 Üretimi
(Ton)
788.871
801.932
Değişim Oranı
(%)
-7,76%
-6,52%
Yapılan yatırımların uyarlanması amacıyla, haddehanede 19 Temmuz 2007 ve 1 Ağustos 2007 tarihleri
arasında, çelikhanede ise 1 Ağustos 2007 ve 12 Eylül 2007 tarihleri arasında üretime ara verilmiştir.
Yatırımların hayata geçmesi sonrasında çelikhane kapasitesi % 55,29 artarak 850.000 tondan 1.320.000
tona, haddehane kapasitesi %18,42 artarak 760.000 tondan 900.000 tona ulaşmıştır.
2006 / 2007 KARŞILAŞTIRMALI AYLIK ÜRETİM MİKTARLARI
Çelikhane
Haddehane
2006
2007
2006
2007
Aylar
Ocak
64.819 73.510 66.627
72.428
Şubat
62.113 66.376 66.948
70.333
Mart
71.673 74.079 62.761
79.980
Nisan
69.834 69.498 73.244
75.412
Mayıs
74.519 69.080 79.247
76.967
Haziran
70.325 70.644 62.400
73.649
Temmuz 77.114 68.954 68.760
41.171
Ağustos 74.695
0 62.318
56.171
Eylül
71.307 37.114 78.920
32.529
Ekim
72.654 76.342 78.014
71.959
Kasım
72.170 90.065 79.877
70.828
Aralık
74.014 93.211 78.764
80.505
Toplam 855.238 788.871 857.880 801.932
Fason *
Ürettirilen
Fason
Üretilen
-
45.641
ÇELİKHANE
95.000
TON
75.000
55.000
35.000
15.000
-5.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
9
10
11
12
AYLAR
2006
2007
HADDEHANE
95.000
TON
75.000
55.000
35.000
15.000
-5.000
61.986 161.161 218.776 219.919
-
(Ton)
1
2
3
4
5
6
7
AYLAR
2006
2007
* Fason mamüller Akdemir'e ürettirilmiştir.
11.487
2007 yılında 10.575 ton yarı mamul ve 1.006.336 ton mamul satışı gerçekleştirilmiştir.
2006 yılında 936.886 ton mamul olan ihracatımız, 2007 yılında 856.123 ton mamul olarak gerçekleşmiştir.
İhracattan 509.272.466 USD, gemimizden 7.562.627 USD, proje ve mühendislik hizmetlerinden 1.420.300
USD, hizmet satışlarından 67.831 USD olmak üzere elde edilen toplam 518.323.224 USD döviz girdisinin
370.315.532 USD kısmı, ithalat ve dış kredi ödemeleri için kullanılmış olup, ülkemizin dış ticaret dengesine
148.007.692 USD net katkı sağlanmıştır.
Yıl içinde 17.600.990 YTL vergi, 6.370.226 YTL SSK Primi ve Fon ve 44.815.988 YTL elektrik bedeli
ödenerek kamuya 68.787.204 YTL tutarında kaynak sağlanmıştır.
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
Şirket aleyhine açılan davalara ilişkin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
6
Global Reports LLC
2007 yılında ödenen toplam 27.749 YTL tutarındaki cezaların, 425 YTL kısmı vergi cezalarından,
1.468 YTL kısmı trafik cezalarından, 23.904 YTL kısmı İl Çevre Orman Müdürlüğü'ne ödenen
cezadan, 1.952 YTL kısmı gümrük cezalarından oluşmaktadır. Bunların dışında Kamu otoriteleri
tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur.
Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz
kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine
imkan vermektedir. Şirketimiz;
- TSE - Türkiye
- BS EN ISO 9001 : 2005 - Uluslararası
- CARES - İngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya
- Politecnico Di Torino - İtalya
- CSIC Eduardo Torroja - İspanya
- Bulgarkontrola SA - Bulgaristan
- ICECON SA - Romanya
- NIIZHB - Rusya
- TÜV SÜD - PSB - Singapur
kalite belgelerine sahiptir.
C. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
2007 yılı sonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde aşağıdaki değişimler meydana
gelmiştir.
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
K.V.Yabancı Kaynaklar
U.V.Yabancı Kaynaklar
Ana Ortaklık Dışı Paylar
Özkaynaklar
2006
189.937.829 YTL iken
180.400.789 YTL iken
111.844.618 YTL iken
11.251.219 YTL iken
2.840 YTL iken
247.239.941 YTL iken
2007
213.205.691 YTL
211.956.184 YTL
116.730.843 YTL
8.350.580 YTL
3.540 YTL
300.076.912 YTL
olmuştur.
Son bir yıl içinde grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki
işlemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2006 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da gündeme alınan Türk Ticaret
Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile işlem
yapmasına ve rekabet edebilmesine ilişkin bu gündem maddesi tartışılarak, mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde yeterli oybirliği ile kabul edilmiştir.
Finansal Oranlar
Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) %
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) %
Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye %
Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye %
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı %
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı %
Net İşletme Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.)
2006
2007
170
72
50
62
51
49
78.093.211
183
49
42
62
50
50
96.474.848
2007 yılında, 52.836.971 YTL'si faaliyet karından, 5.262.414 YTL'si işletme faaliyetlerinden olmak
üzere toplam 58.099.385 YTL nakit yaratılmış, bunun 5.546.162 YTL'si alınan kredilerin geri
ödemesinde, 45.369.845 YTL kısmı sabit kıymetlerde, 34.161.503 YTL kısmı işletme faaliyetlerinin
finanse edilmesinde kullanılmış, dönem başında 52.825.264 YTL olan nakit mevcudu dönem
sonunda 25.847.139 YTL olarak gerçekleşmiştir.
7
Global Reports LLC
D.
İDARİ FAALİYETLERİMİZ
1.00 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ
Adı Soyadı
Ökkeş LATİFLER
Mehmet GÜRDAL
Sezai BİRİŞÇİ
Nasuhi İzzet ULU
İhsan ÇOLAK
Görevi
Genel Müdür Yardımcısı (İşletme)
Genel Müdür Yardımcısı (Dış Ticaret)
Fabrika Müdürü
Fabrika Müdürü
Proje ve Mühendislik Müdürü
Giriş Tarihi
Ayrılış Tarihi
19.10.2005
19.10.2005
14.11.1983
20.06.1989
01.03.1981
30.11.2007
22.10.2007
2007 YILI ORGANİZASYON ŞEMASI
2.00 FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL ve İŞÇİ SİRKÜLASYONU
Genel Müdürlük
İstanbul Büro
Fabrika
Toplam
01.01.2007
Mevcudu
61
8
657
726
Yıl İçinde
Giren
14
5
186
205
Yıl İçinde
Ayrılan
11
4
176
191
31.12.2007
Mevcudu
64
9
667
740
Toplam personel sayımız 31.12.2007 itibarıyla Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman
İşletmeleri A.Ş. ve taşeronlarla birlikte 1.013'tür.
3.00 PERSONEL ve İŞÇİYE SAĞLANAN HAK ve MENFAATLER
Eylül 2006 ve Ağustos 2008 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi MESS ve TÜRK METAL
SENDİKASI arasında, 01 Eylül 2006 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmış ve kapsam içi
personelin ücret artışları, birinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül 2006 - 28 Şubat 2007 için % 10,
birinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart 2007 - 31 Ağustos 2007 için % 5,63, ikinci yıl birinci dönem
olan 01 Eylül 2007 - 28 Şubat 2008 için % 1,67, ikinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart 2008 - 31
Ağustos 2008 için ise % 7,31 oranında gerçekleşmiştir.
8
Global Reports LLC
III. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 31.12.2007 tarihli mali tablolarında
oluşan vergi sonrası 47.825.838,91 YTL tutarındaki dönem karı üzerinden hesaplanan
2.391.291,95 YTL 1. tertip yasal yedek akçe dönem karından düşüldükten sonra, yasal
kayıtlarımızda 45.434.546,96 YTL net dağıtılabilir dönem karı oluşmuştur.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında oluşan
52.836.971 YTL vergi sonrası kar üzerinden, 2.391.291,95 YTL 1. tertip yasal yedek akçe ve
Genel Kurulu’nda kar dağıtım kararı almamış olan bağlı ortaklıkların konsolide finansal
tablolarımıza intikal eden 984.720 YTL karı düşüldükten sonra, 49.460.959,05 YTL net dağıtılabilir
dönem karı oluşmuş, bu tutara yıl içinde yapılan 99.913,24 YTL bağışların ilavesiyle
49.560.872,29 YTL 1. temettü matrahı hesaplanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2007 yılı kar
dağıtımına ilişkin 08.01.2008 tarih ve 4/138 sayılı kararına uygun olarak hesaplanan, % 20
oranındaki 9.912.174,46 YTL birinci temettünün; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri
veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; paylarının
% 7,962’si oranında ve 1 YTL nominal değerdeki hisse senedine 0,07962 YTL brüt temettü
tutarının net olarak nakden ödenmesini, Gerçek kişi pay sahiplerine ise paylarının brüt % 7,962,
net % 6,767 oranında ve 1 YTL nominal değerdeki hisse senedine 0,06767 YTL net olarak nakden
ödenmesini, Ana sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca çıkarılan Kurucu İntifa Senetlerinin
sahiplerine, yine ana sözleşmemizin 27. maddesi uyarınca 1. temettüden sonra kalan karın % 10’u
tutarında brüt 3.954.878,46 YTL’nin; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri veya daimi
temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara hisse başına brüt 3.954,88 YTL
kar payı tutarının net olarak nakden ödenmesini, Gerçek kişilere ise hisse başına net 3.361,65
YTL kar payı olarak nakden ödenmesini, Birinci temettü dağıtımından sonra kalan karın %2,53’ü
oranında, her üye için brüt 200.000 YTL, net 170.000 YTL olmak üzere toplam brüt 1.000.000
YTL, net 850.000 YTL’nin Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak nakden ödenmesini, Vergi
Usül Kanunu’na göre hesaplanan 45.434.546,96 YTL dağıtılabilir dönem karından, Sermaye
Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan 9.912.174,46 YTL 1. temettü, 3.954.878,46 YTL Kurucu
İntifa Senetlerinin sahiplerine ve 1.000.000 YTL Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ile 864.205,29
YTL tutarındaki 2. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 29.703.288,75 YTL’nin yasal
kayıtlarımızda olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasını ve Temettü dağıtımına 28 Mayıs 2008
tarihinden itibaren başlanmasını, Genel Kurul onayına sunarız.
IV. SONUÇ
Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk. 2007 yılında
dış ticaret hacmi, 888.638.756 USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm
sıkıntılara rağmen emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir.
2005 ve 2006 Bilanço verilerine göre İDÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu
değerlendirmesinde;
2005
2006
- İhracat sıralamasında
25.
15.
- Üretimden Satışlar sıralamasında
64.
42.
- Öz Sermaye sıralamasında
73.
67.
- Satış Hasılatı sıralamasında
77.
49.
- Net Aktifler sıralamasında
100
87. 'inci
olmuştur. 2007 yılı değerlendirmeleri açıklandığında daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyoruz.
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern
teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam
ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amaçlarıyla yenilikçi ve
gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir.
Saygılarımızla,
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU
9
Global Reports LLC
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 08.04.2008
KARAR SAYISI : 05
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ: X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 25 sayılı tebliği uyarınca düzenlenmiş,
bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2007 - 31.12.2007 hesap dönemine ilişkin Konsolide Mali
Tabloları ve Dipnotları tarafımızca incelenmiştir.
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların;
- Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği, açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla
yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- İlişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve raporlardaki diğer mali konulardaki bilgilerin,
ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı
tespit edilmiştir. 08.04.2008
İlker YALÇIN
Muhasebe Müdürü
Nuri ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
10
Global Reports LLC
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SPK’NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN
BAĞIMSIZ DENETLEME RAPORU
İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi’nin ekte yer alan 31 Aralık 2007 tarihli bilançosu, aynı
tarihte sona eren gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe
politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız
iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Gerçekleştirmiş olduğumuz denetim sonucunda, ilişikteki mali tablolar, İzmir Demir Çelik Sanayi
Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona
eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, bütün önemli
taraflarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri XI, No: 25 “Sermaye
Piyasalarında Muhasebe Standartları” tebliğine uygun olarak yansıtmaktadır.
İstanbul, 08 Nisan 2008
Dr. ALİ YÜRÜDÜ
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Member Firm of Kreston International
Global Reports LLC
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SPK’NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN
KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( YTL )
31.12.2007
31.12.2006
ESAS FAALİYET ( GİDERLERİ ) / GELİRLERİ
Satış Gelirleri ( Net )
Satışların Maliyeti ( - )
781.082.488
798.104.901
(760.701.025)
(700.062.600)
20.381.463
98.042.301
(16.134.821)
(15.866.448)
4.246.642
82.175.853
65.521.252
9.464.509
(18.184.875)
(13.025.574)
2.285.359
(8.598.944)
53.868.378
70.015.844
(700)
(65)
53.867.678
70.015.779
(1.030.707)
(13.958.718)
52.836.971
56.057.061
0,4244
0,9005
Hizmet Gelirleri ( Net )
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ( Net )
BRÜT ESAS FAALİYET ( ZARARI ) / KARI
Faaliyet Giderleri ( - )
NET ESAS FAALİYET ( ZARARI ) / KARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar ( - )
Finansman Giderleri ( - )
FAALİYET ( ZARARI ) / KARI
Net Parasal Pozisyon Karı / ( Zararı )
ANA ORTAKLIK DIŞI ZARAR
VERGİ ÖNCESİ ( ZARAR ) / KAR
Vergi
NET DÖNEM KARI
Hisse Başına Kar
Global Reports LLC
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SPK’NIN SERİ: XI NO: 25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANAN
KONSOLİDE BİLANÇOLAR ( YTL )
VARLIKLAR
CARİ / DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
31.12.2007
31.12.2006
213.205.691
189.937.829
25.847.139
52.825.264
18.601.254
22.833.041
92.025
1.895
8.233.945
3.258.725
155.662.161
109.655.512
4.769.167
1.363.392
211.956.184
180.400.789
2.389
579
1.893.452
1.642.102
23.321.369
24.692.660
185.045.589
151.857.486
424.774
667.754
1.268.611
1.540.208
425.161.875
370.338.618
Menkul Kıymetler ( Net )
Ticari Alacaklar ( Net )
Finansal Kiralama Alacakları ( Net )
İlişkili Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar ( Net )
Canlı Varlıklar ( Net )
Stoklar ( Net )
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar ( Net )
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari / Dönen Varlıklar
CARİ OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar ( Net )
Finansal Kiralama Alacakları ( Net )
İlişkili Taraflardan Alacaklar ( Net )
Diğer Alacaklar ( Net )
Finansal Varlıklar ( Net )
Pozitif / ( Negatif ) Şerefiye ( Net )
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ( Net )
Maddi Varlıklar ( Net )
Maddi Olmayan Varlıklar ( Net )
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar ( Net )
TOPLAM VARLIKLAR
Global Reports LLC
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar ( Net )
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları ( Net )
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ( Net )
31.12.2007
31.12.2006
116.730.843
111.844.618
31.043.610
32.807.450
1.366.450
1.479.349
710.433
88
73.018.192
56.970.577
Diğer Finansal Yükümlülükler ( Net )
Ticari Borçlar ( Net )
İlişkili Taraflara Borçlar ( Net )
Alınan Avanslar
967.270
705.227
5.110.339
6.053.431
174.239
7.735.570
4.340.310
6.092.926
8.350.580
11.251.219
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri ( Net )
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Diğer Yükümlülükler ( Net )
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar ( Net )
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ( Net )
Diğer Finansal Yükümlülükler ( Net )
Ticari Borçlar ( Net )
İlişkili Taraflara Borçlar ( Net )
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülükleri
Diğer Yükümlülükler ( Net )
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve
Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı / Zararı
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları
TOPLAM SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Global Reports LLC
5.696.149
1.316.875
494
5.641.864
4.747.606
1.391.841
806.970
3.540
2.840
300.076.912
247.239.941
124.500.000
62.250.000
113.446.617
127.835.744
113.446.617
127.835.744
52.836.971
56.057.061
9.293.324
1.097.136
425.161.875
370.338.618
DENETİM KURULU RAPORU
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. GENEL KURULU'NA
- Ortaklığın;
Ünvanı
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Merkezi
İzmir
Sermayesi (Çıkarılmış)
124.500.000,(Yüzyirmidörtmilyonbeşyüzbin YTL.)
Faaliyet Konusu
Demir Çelik Sanayi
- Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri,
ortak veya Şirketin personeli olup olmadıkları
1) 1 yıl, Ünal USLU
2) 1 yıl, Ersan ERDOĞAN
3) 1 yıl, Meriç KAPTAN
Denetçiler Şirket personeli veya ortak değildir.
- Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme
Kurulu Toplantı Sayısı
10 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmış,
10 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde
yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde
inceleme yapıldığı ve varılan sonuç
Her ay sonunda inceleme yapılmış, herhangi bir
usulsüzlük görülmemiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci
fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık
veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları
7 defa sayım yapılmış, herhangi bir usulsüzlük
görülmemiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci
fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan
inceleme tarihleri ve sonuçları
Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme
yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe
rastlanmamıştır.
- İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar
hakkında yapılan işlemler
Şikayet ve yolsuzluk intikal etmemiştir.
İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemi hesap ve işlemlerini,
Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe
ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2007 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilanço,
Şirketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2007 - 31.12.2007 dönemine ait Gelir Tablosu, anılan
döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz
ederiz.
8 Nisan 2008
DENETİM KURULU ÜYELERİ
Ersan ERDOĞAN
Global Reports LLC
Ünal USLU
Meriç KAPTAN
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer
alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu
beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyum konusudaki çalışmalarımız sürmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipleriyle ilişkiler, Şirketimiz bünyesinde Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliği
tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması,
hisse senedi değişim, temettü ve bedelsiz işlemleri, Şirket ve faaliyetlerine ilişkin ticari sır
niteliğinde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım işlemlerinin yapılması,
Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözleşmeye uygun olarak yapılması
ve pay sahiplerinin katılımının sağlanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi
edinme haklarının kullanımına ilişkin çalışmaların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur.
Muhasebe Müdürü İlker Yalçın’a bağlı olarak görev yapan birim aşağıda adı geçen bir şef ve bir
görevliden oluşmaktadır.
Ali Levent DAYI
Onur DANIŞKAN
Şef,
Görevli,
Birim çalışanlarına 0 232 441 50 50 nolu telefondan ve [email protected] adresinden
ulaşılabilmektedir.
Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliğine başvuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede
verilmiştir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefliği tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; Sermaye
Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en
kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine
iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; Şirket karlılığı, temettü
dağıtımı, sermaye artırımı, geçmiş hisse haklarının ne şekilde kullanılacağı, hisse senetlerinin
nasıl kaydileştirileceği konularında yoğunlaşmıştır. 2007 yılında, bilgilenmek amacıyla, 5
ortağımızın faks mesajıyla, 63 ortağımızın elektronik postayla, 2 ortağımızın mektupla, birçok
ortağımızın ise telefonla yaptığı başvuruların tümü yanıtlanmış, yıl boyunca 115 ortağımızın
hisse senedi değişimi, sermaye artırımı ve temettü işlemleri yapılmıştır.
SPK’nın Seri VIII No: 39 Tebliği gereği, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi
içinde İMKB'ye gönderilmekte ve www.imkb.gov.tr sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya
açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine bildirilmekte ve şirketimizin internet
sitesinde de yayımlanmaktadır.
Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir
madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar
herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.
16
Global Reports LLC
4. Genel Kurul Bilgileri
2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Mayıs 2007 tarihinde 15 pay sahibinin katılımıyla
gerçekleşmiştir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 37 kişi toplantıya iştirak etmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun İMKB'ye
gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 11 Nisan 2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile
11 Nisan 2007 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve
vekaletname ilan edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Genel Kurul
Toplantısı'na davet için pay sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.
Pay sahiplerimizin, 2006 yılı Genel Kurulu'na ilişkin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden
ulaşmaları mümkündür.
Genel Kurul toplantı tutanakları, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, Şirket merkezindeki
Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler şefliğinde pay sahiplerinin incelemelerine açık
tutulmaktadır. Şirketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul’a
katılımı için Genel Kurul tarihinde MKK sisteminden alınacak Genel Kurul blokaj listesinde
adlarının yer alması zorunludur.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce Şirket Merkezinde pay
sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma
hakkına sahiptir. Son Genel Kurul’umuzda pay sahiplerimizden ikisi şirketimizle ilgili bazı
konularda bilgi almak için sorular yöneltmiş, düşünce ve önerilerini paylaşmıştır.
Ana Sözleşmemizin 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlığı
alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilişkin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından
alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu’nun
gerekli gördüğü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacağı tabiidir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine
ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Ortaklarımız arasında Şirketimiz ile hakimiyet ilişkisini getiren, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde
bulunan şirketler bulunmamaktadır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Kar dağıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer
mevzuat hükümleri ile dağıtılabilir karın %5’inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacağı, kalandan
Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra
kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim
Kurulu Üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Esas Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.
Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya
da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduğu gibi yasal süresi
içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her
yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların
durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.
17
Global Reports LLC
7. Payların Devri
815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun Gemiye Türk Bayrağı çekilmesine ilişkin
823. maddesi uyarınca; çoğunluk hisselerimizin yabancılara satışını engellemek amacıyla, Ana
Sözleşme’mizin 6. maddesinde değişiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi
basılmış, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çelişmemesi şartıyla, bu
hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sağlanmıştır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Bugüne kadar mevzuat dışında politika oluşturmayı zorlayıcı bir durumun meydana gelmemesi
nedeniyle, Şirketimizin kamuya hangi bilgilerin ne şekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla
duyurulacağı konusunda yazılı bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.
Şirketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı
dışında, zaman zaman Şirket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve Yönetim
Kurulu’muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca
internet sitemizde bulunması gereken bilgiler www.izdemir.com.tr adresinde yer almakta ve bu
bilgiler sürekli güncellenmektedir.
9. Özel Durum Açıklamaları
SPK düzenlemeleri uyarınca, 2007 yılında 30 özel durum açıklaması, süresi içinde İMKB'ye
gönderilmiştir. Bu bildirimlerle ilgili olarak İMKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde
bulunulmamıştır. Duyurular, Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalışmaları
çerçevesinde Bildirim İşlemleri Yazılımı sistemine de gönderilmiştir.
Şirketimiz hisseleri, yurtdışı borsalara kote olmadığından, bu borsalarda özel durum açıklaması
yapılmamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr
adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.
Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak
kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
31.12.2007 itibarıyla Şirketimiz’in % 69,15’ine Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş., % 5,15'ine Al Rajhi
Ailesi ve diğer yabancı ortaklar sahiptir. Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi ve % 5’ten fazla
doğrudan paya sahip gerçek kişi yoktur.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek
bir durumun oluşmaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kişiler kamuya duyurulmamıştır.
Ancak, Şirketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri
açıklanmaktadır.
Bunlar dışında kalan, tüm personelimiz, bağımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine
getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle
doğrudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak
imkansızdır.
18
Global Reports LLC
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı
sıra aşağıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalışılmaktadır:
- Pay sahipleri; Ana Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve mali raporların
www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile,
- Çalışanlar; bireysel sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen
toplantılar ve elektronik posta ile,
- Alacaklılar, Müşteriler, Tedarikçiler; kendileri ile yapılan sözleşmelerle,
- Sendika; toplu iş sözleşmesi ile,
- Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri ise özel durum açıklamaları ve mali
raporların www.imkb.gov.tr adresinde yayımlanması ve KAP sistemine bildirilmesi ile.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimizin Ana Sözleşmesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması
konusunda herhangi bir çalışma yapılmamasına ve model oluşturulmamasına rağmen, Şirket
yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;
- Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitimli işgücünün temin edilmesi,
- Periyodik eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi,
- Kariyer planlaması,
- Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal
davranış biçiminin geliştirilmesi,
- İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması,
- İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı
olarak sıralanabilir.
İşyerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalışanlar ile ilişkilerimiz;
- İşçi Sendika Baştemsilcimiz İbrahim ERKOÇ,
- Temsilcilerimiz Hakkı CÜNEYİT ve Hüseyin AŞÇI
aracılığı ile yürütülmektedir.
Bu kişiler ayrıca, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan;
- İşçi Sağlığı İş Güvenliği,
- Yıllık İzin Kurulu,
- Disiplin Kurulu,
- Hasar Tespit Komisyonu
gibi kurullarımızda da İşçi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.
Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.
19
Global Reports LLC
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Şirketimiz, inşaat sektörüne düz ve nervürlü çelik
çubuk üretmektedir.
Müşteri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan;
- TSE - Türkiye
- BS EN ISO 9001 : 2005 - Uluslararası
- CARES - İngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl-Almanya
- CSIC Eduardo Torroja - İspanya
- Politecnico Di Torino - İtalya
- Bulgarkontrola SA - Bulgaristan
- ICECON SA - Romanya
- NIIZHB - Rusya
- TÜV SÜD - PSB - Singapur
kalite belgelerindeki kalite standartlarının sağlanması ve korunmasına azami özen
gösterilmektedir.
Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, limanımız sayesinde
talepler de zamanında ve istenen şekilde karşılanabilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Özel durum bildirimlerinde de yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, değişen yönetmelikler
paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve
aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu
konuda takdir edilmektedir. 2002 yılında tesisimizin ÇED kapsamında olmadığına ilişkin bir
yazı alınmıştır.
Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesinde, bölge alt yapısının geliştirilmesinde,
yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup
çalışmalarında ve sanayi - üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi
konusunda, etik kuralları çerçevesinde öncülük etmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
A grubu imtiyazlı hisse çoğunluğunun Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nde olması nedeniyle,
Yönetim Kurulu üye adayları Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş tarafından belirlenmektedir.
Ayrıca, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana Sözleşmemizde, Türk
Ticaret Kanununda herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatışmasına
sebebiyet vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunması
ihtiyacı ortaya çıkmamıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara
bağlanmamış, Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334. ve 335. maddeleri
doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.
20
Global Reports LLC
31.12.2007 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
İSİM
ŞİRKETTEKİ
GÖREVİ
GÖREV SÜRESİ
ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVİ
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Halil ŞAHİN
Başkan,
Denetimden
Sorumlu
Komite Üyesi
Trakya İplik Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
3 Yıl
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Kömür Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şahin Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. Ortağı
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Demir - Çelik Üreticileri Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı
Ege İhracatçı Birlikleri Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birlikleri Başkanı
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nuri ŞAHİN
Başkan
Yardımcısı,
Denetimden
Sorumlu
Komite Üyesi
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
3 Yıl
Trakya İplik Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi
Şahin Kömür Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. Ortağı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. Şti. Ortağı
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Adil KOÇ
Üye
3 Yıl
Trakya İplik Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Koç Haddecilik ve Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Dagi Giyim Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı
Koç Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet
BAŞTUĞ
Üye
3 Yıl
Trakya İplik Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Şahin Kömür Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Şahin Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. Ortağı
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortağı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. Şti. Ortağı
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan ŞAHİN
Üye
3 Yıl
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Trakya İplik Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortağı
Yönetim Kurulu üyeleri icrada görevli değildir.
21
Global Reports LLC
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ilişkin esaslar
bulunmamakla birlikte, 33 yıllık Şirket tarihimiz boyunca Yönetim Kurulu'muzda görev yapan
tüm üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan şartlara sahiptir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimizin vizyonu; Yüksek ve
modern teknoloji ile çalışarak, düşük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay sahiplerimiz
adına en yüksek faydayı sağlamak ve daima yenilikçi ve gelişmeye açık bir Şirket olarak sektörde
ilk olmayı sürdürmektir.
Misyonumuz ise;
- Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek,
- Bilgi, tecrübe ve yaratıcılığa dayalı kaliteli üretim anlayışımızla kalıcı ilişkiler kurmak,
- Sosyal ve ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Know-How transfer etmek, yurt dışında tesisler kurmak, geliştirmek, iyileştirmek, işletmeye
almak,
- Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda
yaratmaktır.
Yönetim Kurulumuz, Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylar ve takip
eder. Yönetim Kurulu üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin faaliyetlerini ve geçmiş
performansını kontrol eder.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
İç Kontrol, Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve Türk
Ticaret Kanunu gereği görev yapan Denetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket Ana Sözleşmesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları
belirtilmiştir. Ana Sözleşmede yer almayan konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.
Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir, yöneticiler Yönetim Kurulu'na karşı
sorumludur.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu gündemi; Şirket yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu
üyeleri tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği
zamanlarda, Yönetim Kurulu Başkanı’nın daveti ile toplanır. 2007 yılında 34 toplantı yapılmıştır.
Şirketin Genel Müdürlük sekreteryasından yararlanılarak Yönetim Kurulu üyelerinin, toplantı
konusunda bilgilendirilmesi sağlanılır. Bugüne kadar Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş
açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçesi karar zaptına geçirilmemiş olmasına rağmen, buna
engel bir durum yoktur. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 2.17.4’te yer alan ve aşağıda
açıklanan önemli konuların görüşüldüğü toplantılara fiilen katılmaktadırlar.
a-Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
b-Genel Kurul’un olağan / olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili
konular,
c-Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
d-Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Başkan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması,
e-İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
f-İcra Başkanı’nın / Genel Müdür’ün atanması veya azledilmesi,
g-Komitelerin oluşturulması,
22
Global Reports LLC
h-Şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun satılması veya %10’unun üzerinde
tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
i-Şirketin kar dağıtım politikasının ve dağıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
j-Sermaye artırımı veya azaltımı.
Yönetim Kurulu kararına konular tartışıldıktan sonra varılan nihai sonuç yazılır. Bu nedenle
Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular karar
zaptında yer almamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
2006 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve
335. maddeleri okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile işlem yapmasına ve
rekabet edebilmesine ilişkin gündem maddesi tartışılarak mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.
25. Etik Kuralları
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış yazılı etik kuralları
bulunmamakla birlikte bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. Genel etik kurallarının
Şirketimiz için de geçerli olduğu tabiidir.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla,
Denetimden Sorumlu Komite ilk olarak 11.12.2002 tarihinde 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
oluşturulmuştur. 08.05.2007 tarihli 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Komite üyeleri
aşağıda verilmiştir;
Halil ŞAHİN
Nuri ŞAHİN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, mali tabloların ve raporlardaki diğer mali konulardaki
bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıtıp
yansıtmadığını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.
Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olmadığı için, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri icracı
olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Yazılı prosedürü olmamakla birlikte, gerek
duyulduğunda Yönetim Kurulu toplantısından önce Denetimden Sorumlu Komite de toplantı
yapmaktadır.
27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyeleri 08.05.2007 tarihinde yapılan 32.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
belirlendiği şekilde, yıllık brüt 1.000 YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her
türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme
sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözleşme’nin 27. maddesinin c bendine göre birinci tertip
yedek akçe ve SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra
kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi
kullandırılmamaktadır.
23
Global Reports LLC