Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 10/2019

WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1
Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 10/2019
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF
Halbjahresbericht
21. Oktober 2014 - 20. April 2015
Vermögensaufstellung zum 20. April 2015
Gattungsbezeichnung
Stücke/
Anteile/
Whg. in
1.000
Bestand
20.04.2015
XS1088274169
%
350
0
0
EUR
104,233000
364.815,50
0,84
XS0954946926
%
200
0
0
EUR
108,897000
217.794,00
0,50
XS0989152573
%
500
0
0
EUR
99,734000
498.670,00
1,15
FR0011215508
%
400
0
0
EUR
115,273000
461.092,00
1,06
XS0807706006
%
300
0
0
EUR
112,232000
336.696,00
0,78
XS0944362812
%
200
0
0
EUR
106,732000
213.464,00
0,49
XS1088135634
%
300
0
0
EUR
102,795000
308.385,00
0,71
XS0783933350
%
1.000
0
0
EUR
114,848000
1.148.480,00
2,65
XS1069342407
%
500
0
0
EUR
105,928000
529.640,00
1,22
XS0972758741
%
500
0
0
EUR
116,979000
584.895,00
1,35
SI0002103453
%
1.100
1.100
0
EUR
109,226000
1.201.486,00
2,77
SI0002103057
%
3.400
1.200
2.000
EUR
116,975000
3.977.150,00
9,17
XS0853682069
%
700
0
0
EUR
112,873000
790.111,00
1,82
XS0953958641
%
900
400
0
EUR
109,266000
983.394,00
2,27
XS0842214818
%
700
0
0
EUR
118,569000
829.983,00
1,91
HU0000402433
%
100.000
0
400.000
HUF
115,737000
386.821,52
0,89
XS0863439161
%
59.000
0
0
RUB
86,440000
894.219,96
2,06
XS0764253455
%
60.000
0
0
RUB
85,574000
900.265,64
2,08
XS0884723148
%
2.500
0
0
TRY
90,826000
781.204,84
1,80
XS0898745210
%
3.500
0
0
TRY
90,049000
1.084.330,49
2,50
XS0918604496
%
500
0
0
USD
88,822000
412.952,72
0,95
XS0885733153
%
800
0
0
USD
91,926000
683.814,22
1,58
XS1040726587
%
1.000
0
0
USD
91,793000
853.531,08
1,97
XS0922615819
%
1.000
0
0
USD
97,651000
908.001,30
2,09
XS0957598070
%
1.500
0
0
USD
106,182000
1.480.989,35
3,42
XS0954674312
%
700
0
800
USD
113,417000
738.220,28
1,70
XS0982861287
%
1.500
0
0
USD
98,326000
1.371.416,62
3,16
XS0834435702
%
1.800
0
500
USD
109,493000
1.832.604,03
4,23
XS0513723873
%
500
0
0
USD
109,084000
507.155,14
1,17
XS0922301717
%
1.200
0
0
USD
94,583000
1.055.368,45
2,43
ISIN
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
%
Kurswert des Fondsin EUR vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere in EUR
1,7500% 2i Rete Gas S.p.A.EO-MediumTerm Notes 2014(19)
2,5000% Bank of America Corp.EOMedium-Term Notes 2013(20)
4,2500% Bulgarian Energy Holding
EADEO-Bonds 2013(18)
3,9940% Casino,Guichard-Perrachon
S.A.EO-Medium-Term Notes 2012(20)
4,1250% Ceske Drahy ASEO-Bonds
2012(19)
2,3750% Coca Cola HBC Finance
B.V.EO-Medium-Term Notes 2013(20)
1,5000% Distribuidora Intl de
Alim.SAEO-Medium-Term Nts
2014(14/19)
5,8750% EP Energy A.S.EO-Notes
2012(12/19) Reg.S
5,3750% Montenegro, RepublikEONotes 2014(19) Reg.S
4,6250% RumänienEO-Medium-Term
Notes 2013(20)
2,2500% Slowenien, RepublikEO-Bonds
2014(22)
4,1250% Slowenien, RepublikEO-Notes
2010(20) RS67
3,5000% Snam S.p.A.EO-Medium-Term
Notes 2012(20)
3,7500% SPP Infrastructure Fing
B.V.EO-Notes 2013(20)
4,7100% Telefonica Emisiones
S.A.U.EO-Medium-Term Notes 2012(20)
Verzinsliche Wertpapiere in HUF
6,5000% UngarnUF-Bonds 2008(19)
Ser.19/A
Verzinsliche Wertpapiere in RUB
8,4460% Federal Grid Finance Ltd.RLM.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.
8,3000% RZD Capital PLCRL/DL
L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.
Verzinsliche Wertpapiere in TRY
7,5000% Akbank T.A.S.TN-Notes
2013(18) Reg.S
7,3750% Türkiye Garanti Bankasi
A.S.TN-Notes 2013(18) Reg.S
Verzinsliche Wertpapiere in USD
4,8750% EDC Finance Ltd.DL-Notes
2013(20) Reg.S
3,8500% Gaz Capital S.A.DL-M.T.LPN
13(20)GAZPROM Reg.S
4,9600% GPB Eurobond Finance
PLCDL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S
3,5000% Koc Holding A.S.DL-Notes
2013(20) Reg.S
5,8750% Mersin Ulusl. Liman
Isletm.ASDL-Notes 2013(13/20) Reg.S
6,2500% MFB Magyar Fejlesztesi Bk
Zrt.DL-Notes 2013(20) Reg.S
5,5500% MMC Finance Ltd.DL-LPN
13(20)Reg.S MMC Norilsk
6,2500% MOL Group Finance S.A.DLMed.-Term Nts 2012(19)
8,6250% MTS International Funding
Ltd.DL-Notes 2010(20) MTS
5,6250% Polyus Gold International
Ltd.DL-Bonds 2013(20) Reg.S
Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 10/2019
-2-
21. Oktober 2014 - 20. April 2015
Stücke/
Anteile/
Whg. in
1.000
Bestand
20.04.2015
XS0484209159
%
1.500
0
0
USD
99,454000
1.387.149,57
3,20
XS0982708926
%
1.500
2.500
1.000
USD
106,142000
1.480.431,45
3,41
XS0783934325
%
1.000
0
0
USD
93,602000
870.351,95
2,01
XS0982644774
%
600
0
400
USD
103,854000
579.407,69
1,34
XS1219733752
%
400
400
0
USD
99,708000
370.851,27
0,86
XS0882347072
%
1.200
0
0
USD
95,737000
1.068.244,92
2,46
XS0927634807
%
700
0
0
USD
98,024000
638.028,73
1,47
XS0524610812
%
2.000
0
500
USD
95,472000
1.775.480,03
4,10
XS0548633659
%
2.200
0
0
USD
95,626000
1.956.178,34
4,51
XS0874840688
%
1.500
0
0
USD
96,639000
1.347.886,93
3,11
37.810.962,02
87,22
Gattungsbezeichnung
ISIN
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
%
Kurswert des Fondsin EUR vermögens
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)
7,2500% Rosneft Finance S.A.DL-Notes
2010(20)Reg.S
4,1250% Slowenien, RepublikDL-Notes
2014(19) Reg.S
4,9500% Steel Funding Ltd.DL-LPN
12(19)Novol.Steel Reg.S
5,5000% Turkiye Is Bankasi A.S.DLMed.-T.Notes 2013(19) Reg.S
0,0000% Turkiye Sinai Kalkinma
Bank.ASDL-Notes 2015(20)
3,8750% Türkiye Halk Bankasi A.S.DLNotes 2013(20) Reg.S
4,2500% Türkiye Sise ve Cam
Fabri.A.S.DL-Bonds 2013(20) Reg.S
6,9020% VEB Finance PLCDL-Med.Term LPN10(20)'VEB Bk'
6,5510% VTB Capital S.A.DL-Med.-Term
LPN 2010(20) VTB
4,0000% Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.DLNotes 2013(20) Reg.S
Summe der börsengehandelten Wertpapiere
EUR
Frei handelbare Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere in EUR
4,2500% Bouygues S.A.EO-Obl.
2005(20)
4,5000% Eesti Energia ASEO-Bonds
2005(20)
6,0000% Kroatische
EntwicklungsbankEO-Notes 2013(20)
2,5000% UniCredit Bank Austria AGEOMedium-Term Notes 2013(19) S.446
FR0010212852
%
200
0
0
EUR
118,297000
236.594,00
0,55
XS0235372140
%
200
200
0
EUR
119,418000
238.836,00
0,55
XS0961637542
%
500
0
0
EUR
107,750000
538.750,00
1,24
XS0996755350
%
800
0
0
EUR
104,547000
836.376,00
1,93
XS0464257152
%
1.660
210
1.700
USD
111,461000
1.720.445,02
3,97
XS0461926569
%
1.000
0
0
USD
103,532000
962.685,39
2,22
XS1057541838
%
190
0
0
USD
101,567000
179.438,65
0,41
Verzinsliche Wertpapiere in USD
6,7500% Kroatien, RepublikDL-Notes
2009(19) Reg.S
7,2500% Lukoil Internat. Finance
B.V.DL-Notes 2009(09/19) Reg.S
4,7500% Türkiye Garanti Bankasi
A.S.DL-Medium-T.Nts 2014(19) Reg.S
Summe der frei handelbaren Wertpapiere
EUR
4.713.125,06
10,87
Summe Wertpapiervermögen
EUR
42.524.087,08
98,09
-204.037,53
403,84
-0,47
0,00
-203.633,69
-0,47
Derivative
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
USD/EUR 24,91 Mio.
USD/EUR 0,40 Mio.
Summe der Devisen-Derivate
EUR
Bankguthaben
EUR - Guthaben:
EUR
154.720,18
154.720,18
0,36
RON
RUB
HUF
PLN
USD
TRY
7.519,58
2.494.959,80
3.855,45
1.766,42
187.378,17
4.559,22
1.697,13
43.746,28
12,89
442,76
174.232,34
1.568,57
0,00
0,10
0,00
0,00
0,40
0,00
376.420,15
0,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:
Summe der Bankguthaben
Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 10/2019
EUR
-3-
21. Oktober 2014 - 20. April 2015
%
Kurswert des Fondsin EUR vermögens
Gattungsbezeifchnung
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche
EUR
655.142,52
655.142,52
1,51
Summe sonstige Vermögensgegenstände
EUR
655.142,52
1,51
Fondsvermögen
EUR
43.352.016,06
100
Ausschüttungsanteile AT0000A10ZU9
Anteilswert
STK
EUR
352.508
105,49
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A10ZV7
Anteilswert
STK
EUR
56.811
108,52
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Forint
Zloty
Rumänischer Leu
Rubel
Neue Türkische Lira
US-Dollar
per 21.04.2015
HUF
PLN
RON
RUB
TRY
USD
299,200000
3,989600
4,430750
57,032500
2,906600
1,075450
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung
Stücke/
Anteile/
Whg. in 1.000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
FR0011560986
XS1109959467
RO1320DBN022
XS0774764152
EUR
EUR
RON
USD
-
600
200
3.500
1.000
XS0212993678
XS0479542580
EUR
EUR
-
450
700
ISIN
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,2500% Areva S.A.EO-Medium-Term Notes 2013(20)
3,8750% Arcelik A.S.EO-Notes 2014(21)
5,7500% RumänienLN-Bonds 2013(20)
5,8750% Türkiye Ihracat Kredi BankasiDL-Notes 2012(19) Reg.S
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,8750% UngarnEO-Notes 2005(20)
4,5000% Gas Natural CM S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(20)
Wien, im Juni 2015
Pioneer Investments Austria GmbH
DDr. Werner Kretschmer
Stefano Pregnolato
Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 10/2019
-4-
Mag. Hannes Roubik
Hannes Saleta
21. Oktober 2014 - 20. April 2015