Personel Modülü

Transkript

Personel Modülü

Personel Modülü
©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.
Personel Modülü
1
PERSONEL MODÜLÜ
1
2
3
per9000 NT HAKKINDA ................................................................................. 6
Programa GİRİŞ ............................................................................................ 8
SİSTEM Parametreleri .................................................................................. 10
3.1
Şirket Parametreleri ............................................................................................... 10
3.1.1
Şirket Tanımı .................................................................................................... 10
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
Firma Parametreleri ....................................................................... 10
İşveren Kimlik ve Adres Bilgisi .................................................... 13
3.1.2
Departman Tanımı ........................................................................................ 14
3.1.3
SSK Tanımları................................................................................................... 15
3.1.4
İŞKUR Tanımları ............................................................................................... 17
3.1.5
Görev Tanımları ............................................................................................. 18
3.1.6
Sendika Tanımları .......................................................................................... 18
3.1.7
Sosyal Yardım Tanımları ............................................................................... 19
3.1.8
Sosyal Yardım Detay Parametreleri ........................................................... 22
3.1.9
Ek Kazanç Parametreleri ............................................................................. 24
3.1.10 Tahakkuk Parametreleri ............................................................................... 25
3.2
Yasal Parametreler................................................................................................ 27
3.2.1
Gelir Vergisi Dilimleri...................................................................................... 28
3.2.2
Sosyal Sigortalar Kurumu Matrah ve Oranları .......................................... 28
3.2.3
TTF Parametreleri ........................................................................................... 30
3.2.4
İhbar Tazminatı .............................................................................................. 30
3.2.5
Vergi İndirimleri .............................................................................................. 31
3.2.6
Nema Oranları ............................................................................................... 32
3.2.7
İşsizlik Sigortası Parametreleri....................................................................... 32
3.2.8
Diğer Parametreler ....................................................................................... 32
3.2.9
Personel Kontenjan Durumu ....................................................................... 35
3.3
Tahakkuk Ay ve No Değiştir ................................................................................. 36
4
SİCİL İşlemleri .............................................................................................. 37
4.1
4.2
Kartlar Menüsü Yardım Tuşları ............................................................................. 37
Personel Sicil Kartları ............................................................................................. 39
Personel Adres Ve Telefon Bilgileri .......................................... 42
Personel Kimlik Bilgileri ........................................................... 43
Personel Nüfus Bilgileri ............................................................. 44
Personel Ücret Bilgileri .............................................................. 45
Personel Yardım Bilgileri .......................................................... 48
Personel Prim Bilgileri ............................................................... 50
Özel Alacak Entegrasyon Kodları Butonu ................................. 50
Basamaklı Prim Tablosu ............................................................ 51
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
Personel Borç ve Devir Tanımlamaları ............................................................... 52
İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları.................................................................... 53
Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı ....................................................................... 54
Personel Durum Kartları ........................................................................................ 55
İzin Formu ................................................................................................................ 56
Sicil Kartları Toplu Değişiklik .................................................................................. 57
İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik............................................................................. 58
Puantaj Ve tahakkuk işlemleri .................................................................. 59
5.1
Personel Puantaj Kartları ...................................................................................... 59
Kazanç Tablosu .......................................................................... 59
Personel Modülü
2
Ek Kazanç Tablosu .................................................................... 60
Sosyal Yardım ............................................................................ 61
Özel Kesinti ............................................................................... 62
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
Personel Toplu Puantaj İşlemleri.......................................................................... 63
Personel Puantaj Ön değer Girişi ....................................................................... 63
PKDS’den Bilgi Aktarımı ........................................................................................ 64
Personel Puantaj Yenileme.................................................................................. 64
Personel Puantaj Silme ......................................................................................... 64
Tahakkuk Kesinleştirme ......................................................................................... 65
Kesinleşmiş Tahakkuk İptali .................................................................................. 65
RAPORLAR ................................................................................................... 67
Önemli Not! ............................................................................... 67
6.1
Rapor Tanımlama.................................................................................................. 67
6.2
Bordro ve Zarf Dökümleri ..................................................................................... 68
6.2.1
İzleme Bordrosu ............................................................................................. 68
6.2.2
Ödeme Bordrosu........................................................................................... 70
6.2.3
Tahakkuk Kontrol Raporu ............................................................................ 70
6.2.4
Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü ....................................................................... 71
6.2.5
Serbest Zarf Dökümü .................................................................................... 72
6.3
Puantaj Raporları................................................................................................... 72
6.3.1
Personel İcmal Raporu ................................................................................. 72
6.3.2
Toplu İcmal Raporları ................................................................................... 73
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4
6.3.2.5
Departman Bazında İcmal Özet Raporu ........................................ 73
Departman Bazında Kazanç Rapor ................................................ 74
Departman Bazında Ek Kazanç Raporu ........................................ 74
Departman Bazında Sosyal Yardımlar Raporu ............................. 74
Departman Bazında Kesintiler Raporu .......................................... 74
6.3.3
İhbar Tazminatı Raporu ................................................................................ 74
6.3.4
Kıdem Tazminatı Raporu.............................................................................. 74
6.4
Personel Raporları ................................................................................................. 75
6.4.1
Personel Durum Raporu ............................................................................... 75
6.4.2
Personel Fihristi ............................................................................................... 75
6.4.3
Personel Adres Fihristi ................................................................................... 76
6.4.4
İzin Raporları ................................................................................................... 76
6.4.4.1
6.4.4.2
6.4.4.3
6.4.4.4
6.4.5
Hakediş Raporu ............................................................................. 76
İzin Defteri Basımı ........................................................................ 77
Personel Devam Çizelgesi ............................................................. 77
İzinli Personeller ............................................................................ 78
İşten Ayrılanlar ............................................................................................... 78
6.4.5.1 İşten Ayrılan Personel Fihristi ....................................................... 78
6.4.5.2 İşten Ayrılan Personel Adres Fihristi ............................................ 79
6.4.6
İşe Girenler-Ayrılanlar ................................................................................... 79
6.4.6.1 İşe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri ........................................ 79
6.4.6.2 İşte Çalışanların Tarih Aralıklı Dökümü ....................................... 80
6.4.6.3 İşten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü ..................................... 80
6.4.7
Toplu Değişiklik ............................................................................................... 80
6.4.8
Personel Yıllık Durum Raporu ....................................................................... 80
6.4.9
Personel İşsizlik Sigortası Raporu ................................................................. 81
6.5
Ticari Bilgiler ............................................................................................................ 81
6.5.1
Personel Hareket Föyü ................................................................................. 82
6.5.2
Personel Durum Raporu ............................................................................... 83
6.5.3
Personel Hesap Ekstresi ................................................................................ 87
6.6
Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar ....................................................... 87
Personel Modülü
3
6.7
6.8
7
Bordro Zarfı Tanımlama ........................................................................................ 87
Tanımlanan Raporu Sil .......................................................................................... 88
BİLDİRGELER ................................................................................................ 89
7.1
Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler ........................................................ 89
7.1.1
SSK 4 Aylık Bildirge ......................................................................................... 89
7.1.2
Personel Bildirimleri ........................................................................................ 90
7.1.2.1 İşe Giriş/Çıkış Bildirgeleri............................................................. 90
7.1.2.1.1 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Normal Döküm .......................... 90
7.1.2.2 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Dizi Pusulası) ................................. 91
7.1.2.3 Emekli İşe Giriş Bildirgesi ............................................................ 92
7.1.2.4 Sigortalı Bildirim Belgesi .............................................................. 92
7.1.2.5 İşçi Giriş Bildirgesi ........................................................................ 93
7.1.2.6 İşçi Çıkış Bildirgesi ....................................................................... 93
7.1.2.7 İşten Ayrılma Bildirgesi ................................................................ 94
7.1.3
İşçi Bildirimi ...................................................................................................... 95
7.1.4
Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge ........................................... 95
7.1.5
Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge ............................................... 96
7.1.6
İş Yeri Bildirgesi ............................................................................................... 96
7.1.7
İşyeri Bildirgesi (Böl.Çlş.Md) .......................................................................... 97
7.1.8
Eksik Çalışma Bilgi Formu ............................................................................. 98
7.1.9
Personel Durum Çizelgesi ............................................................................ 98
7.2
Özel Gider İndirimleri ............................................................................................ 99
7.2.1
Özel Gider İndirimi ........................................................................................ 99
7.2.2
Özel Gider İndirimi Bordrosu (ŞUB-MAY) ................................................... 99
7.2.3
Özel Gider İndirimi Bordrosu (HAZ-EYL) ................................................... 101
7.2.4
Özel Gider İndirimi Bordrosu (EKM-ARL) .................................................. 101
7.2.5
Azami Fatura Hesaplaması ....................................................................... 101
7.2.6
Özel İndirim Dilekçesi .................................................................................. 101
7.3
Vizite Kağıdı .......................................................................................................... 102
7.3.1
Personel İçin Vizite Kağıdı .......................................................................... 102
7.3.2
Personel Eş-Çocuğu İçin Vizite Kağıdı ..................................................... 102
7.3.3
Sağlık Belgesi................................................................................................ 102
7.4
Muhtasar Beyanname ....................................................................................... 103
7.4.1
Muhtasar Beyanname Optik Form .......................................................... 103
7.4.2
Muhtasar Beyanname Entegre Kodları .................................................. 103
7.5
Damga Vergisi Beyannamesi ........................................................................... 104
8
DÖNEMSEL işlemler .................................................................................. 105
8.1
Tasarruf Teşvik Ödemesi ..................................................................................... 105
8.2
Banka Ödeme Emirleri ....................................................................................... 105
8.2.1
Yapı Kredi Bankası ...................................................................................... 105
8.2.1.1 Yapı Kredi Bankası ..................................................................... 105
8.2.1.2 Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler ........................................... 106
8.2.1.3 Yapı Kredi bankası Gönderilmeyecekler .................................... 107
8.2.2
İş Bankası....................................................................................................... 107
8.2.2.1 İş Bankası (Eski Form) ................................................................ 107
8.2.2.2 İş Bankası (Yeni Form) ............................................................... 108
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
Pamukbank .................................................................................................. 108
Garanti Bankası ........................................................................................... 109
Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni ................................................................... 110
Akbank .......................................................................................................... 111
İktisat Bankası ............................................................................................... 112
8.2.7.1 İktisat Bankası Personel Bilgisi Gönderimi................................. 112
8.2.7.2 İktisat Bankası Maaş Bordro Bilgisi gönderimi .......................... 113
8.2.8
Finans Bank .................................................................................................. 114
Personel Modülü
4
8.2.9
Koç Bank....................................................................................................... 115
8.2.10 Türk Ekonomi Bankası ................................................................................. 116
8.3
Personel İşlemleri ................................................................................................. 117
8.3.1
Maaş Değişiklik İşlemleri ............................................................................. 117
8.3.2
Maaş Değişiklik Raporu .............................................................................. 118
8.3.3
Maaş İşlemlerini Geri Al .............................................................................. 118
9
PER9000 NT’YE PKDS’den İmport Dosyası Formatı .................................. 120
Personel Modülü
5
per9000 NT HAKKINDA
PER9000 NT Personel-Bordro Paketi; Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan tüm
işyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. İş kolu, iş yeri, departman, kişi ve
zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkış formunun
kullanıcı tarafından tanımlandığı PER9000 NT, bu özelliklerinden dolayı çeşitli sektörlerin
değişik ücretlendirme prosedürlerine tam uyum sağlar.
Her bilgisayar programında olduğu gibi; PER9000 NT programını da kullanmaya başlamadan
önce yapılması gereken bazı hazırlıklar vardır. PER9000 NT‟yi kullanmaya başlarken
yapılması tavsiye edilen hazırlıklar şunlardır:
1) Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması;
2) Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve şantiye çalışanları gibi),
mekan (merkez ve şube çalışanları gibi), ya da başka farklılıklar varsa bunların belirlenmesi
ve personelin buna göre gruplandırılması;
3) Çeşitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması
isteniyorsa bu grupların belirlenmesi;
4) Personelin amaca uygun kodlanması (bu konuya Personel Sicil Kartı anlatılırken
değinilecektir).
5) Yetkili kuruluşların içinde bulunulan yıl için belirlemiş olduğu sabit bilgilerin (sigorta
tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi.
Şimdi programınızı hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalışalım; PER9000 NT
programınızı çalıştırabilmek için, öncelikle KUR9000 NT programından şirket açmak
gerekir. Bu işlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000 NT-Kuruluş ve Parametreler
bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
PER9000 NT programını kullanmaya, programınızın “sistem” bölümü ile başlayacaksınız. Bu
bölümde firmanız bütün yönleriyle programa tanıtılacaktır. Örneğin firma parametreleri
bölümünden müşavirinizin ad ve soyadını, sicil numarasını, bağlı olduğunuz gelir ve kurumlar
vergi daire ve numarasını, firmanızdaki günlük çalışma saatini, sosyal yardım aylarını
programa gireceksiniz. Ayrıca firmanızdaki departmanları, bağlı olduğunuz SSK şubelerini,
görev tanımlarını, sendika tanımlamalarını da bu bölümden yapacaksınız. Sosyal yardımlar,
ek kazançlar ve işsizlik sigortası ile ilgili parametrik tanımlamalar da sistem bölümünden
yapılacak tanımlamalardan bazılarıdır. Sistem bölümü, PER9000 NT ile yapacağınız
işlemlerin iskeletini oluşturacaktır. Bu yüzden çok titiz bir ön çalışma sonucu bu bölüme giriş
yapmanızı öneririz.
Parametre girişleri yaptıktan sonra ikinci işlem sırası “personel sicil işlemleri” olmalıdır.
PER9000 NT‟nin „Sicil‟ menüsünde yer alan personel sicil kartından, firmanızda çalışan tüm
personellerin PER9000 NT‟ye tanıtımları yapılacaktır. Tüm sicil kartları girildikten sonra,
artık sıra puantaj işlemlerine gelmiştir. Personel puantaj kartından, her personel için tek tek
puantaj bilgileri girilecektir. Ortak kazançları olan personelleri “toplu puantaj” programından
tek bir seferde girmeniz de mümkündür. Puantaj girişlerinden sonra tahakkuk kesinleştirme
Personel Modülü
6
işlemi yapılacaktır. Bu işlemden sonra artık; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve
dökümlerini alıp, gerekli inceleme ve kontrolleri yapabilirsiniz.
Yıl sonlarında çalışanlara ne kadar fatura getireceğini bildirmek, getirilen faturaları programa
girip her personelin almaya hak kazandığı vergi iade tutarını hesaplatmak ve bunlarla ilgili
döküm almak için “özel gider indirimi” bölümünü kullanacaksınız.
Belirli periyotlarla SSK‟ya verilmesi gerekli tüm bildirge ve beyannameler PER9000 NT‟nin
„Bildirgeler‟ modülünde yer alan „SSK Bildirgeleri‟ menüsünden dökülebilir. Tasarruf teşvik
fonu ile ilgili parametre girişleri ise Sistem modülü/Yasal Parametreler/TTF Parametreleri
bölümünden yapılmaktadır.
Evet, ana hatlarıyla PER9000 NT’yi hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıştık. Şimdi; PER9000 NT’yi
oluşturan tüm menüleri geniş açıklamaları ve örnek ekranlarıyla birlikte incelemeye geçebiliriz.
Personel Modülü
7
Programa GİRİŞ
Series 9000 New Tech programlarının sisteminize yüklenmesi, masa üstünde her bir program
için kısa yol oluşturulması ve programların çalıştırılması kitabınızın KUR9000 NT‟ye ayrılan
bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Programınızı çalıştırdıktan sonra karşınıza PER9000
NT giriş ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir.
Açıklamalarımıza, KUR9000 NT‟den çalışılacak
firmanın açılmış olduğunu kabul ederek devam
ediyoruz.
Günün Tarihi: Bu alana çalışma gününün tarihi
girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek
zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı
çalıştırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini
girmişseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana
otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen
tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra,
program içindeki tarih girişi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir.
Firma Kodu: Çalışmak istediğiniz firma kodunu bu alana girmelisiniz. Yalnız, daha önce
KUR9000 NT programından çalışılacak firmanın açılmış olması gerekmektedir. İsterseniz bu
alanda F10 tuşuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini
görüntüye getirebilirsiniz. Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, Aşağı/Yukarı ok tuşları ile
çalışılacak firma kodunun üzerine gelip ENTER basarak firma seçimini yapabilirsiniz.
Çalışma Yılı: Bu alana, “günün tarihi” alanından girmiş olduğunuz yıl otomatik olarak
gelecektir. Eğer yukarıda kodunu girmiş olduğunuz firmanın başka bir yıla ait bilgileri ile
çalışacaksanız, ilgili yılı kendiniz girmelisiniz. Bu alanda gördüğünüz yıl ile, çalışmak
istediğiniz yıl arasında herhangi bir fark yoksa, TAB tuşuna basarak bir sonraki alana
geçmelisiniz.
Çalışma Sezonu: PER9000 NT ile birlikte MIS9000 NT-Finansal Yönetim Sistemi‟ni
kullanıyor ve bu program ile çalışmalarınızı sezonluk olarak yürütüyorsanız, bu alana içinde
bulunduğunuz çalışma sezonunu girebilirsiniz.
Kullanıcı Kodu: Programlara girme yetkisi olan kişiler KUR9000 NT/Kuruluş/Kullanıcı
Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi
olmayan kişilerin programlara ulaşmasını engellemektir. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz
program ile kullanıcı olarak tanımlanmış kişiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir.
Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için,
bu alanda F10 tuşuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu
işlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır.
Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok tuşlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip
ENTER tuşuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz.
Giriş Şifresi: Her kullanıcı kendi şifresini bu alana girmelidir. Giriş şifresi KUR9000 NT
programınızın “kullanıcı tanımlamaları” bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır.
Personel Modülü
8
Giriş şifresi de girildikten sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız.
Tahakuk Ay: Personel-bordro paketine hangi ayın işlemleri için girdiğinizi bu alanda
belirteceksiniz. Örneğin şimdiye kadar 6 aylık işlemlerinizi tamamladınız ve şu anda 7. ayın
işlemlerini yapacaksanız, çalışılan ay alanına da 7 girmelisiniz.
Tahakkuk No: Bu alan bir ay içinde birden fazla tahakkuk
yapılması gereken durumlarda kaçıncı tahakkukla
ilgileneceğinizi belirttiğiniz alandır. PER9000 NT‟de bir ay
içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapmanız mümkündür. Parçalı
tahakkuk olarak adlandırdığımız bu işlemler için gerekli
tanımlamalar, programa girdikten sonra “sistem” menüsünden
yapılacaktır. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yaptıysanız, şu anda hangi
tahakkuk ile ilgili işlem yapacağınızı bu alanda belirteceksiniz. Bu alana herhangi bir şey
yazılmadan enter tuşuna basılarak geçildiğinde, tahakkuk no otomatik olarak 1 olacaktır.
1‟den sonraki tahakkuklar için, ekranın alt tarafında “Yeni tahakkuk aç Çıkış” şeklinde bir
mesaj belirir. Bu durumda ancak “yeni tahakkuk aç” mesajı seçilerek programa
girilebilecektir. Tahakkuk no girildikten sonra PER9000 NT ekranına ulaşılabilir.
PER9000 NT menüsünde ki sıralama, en çok kullanılan işlemlere öncelik tanımaktadır.
Standart bilgi girişi esas alındığında ya da programın yapısının anlaşılması açısından
bakıldığında sistem parametreleri seçeneği ilk girilmesi gereken programlardır. Ancak bu
programlarda bilgi girişinin dönemsel aralıklarla yapılacağı düşünülerek daha sık giriş
yapılacak programlar menünün ilk sıralarına yerleştirilmiştir. PER9000 NT programının ana
menüsünde görülen seçenekleri şimdi kullanım sırası ile inceleyelim.
Personel Modülü
9
SİSTEM Parametreleri
Bu bölümden, firmanızın ve firmanızdaki ücretlendirme prosedürünün iskeletini oluşturan
parametrelerin girişleri yapılacaktır. Bu bölümde yer alan program parametreleri karşınıza
yaygın kullanışı temel alan bilgilerle yüklü olarak gelecektir. Çoğunlukla bunlarda sadece ufak
tefek değişiklikler yapmak yeterli olacaktır. Fakat bu parametrelerden bazıları firmalara özeldir.
Bu yüzden bu tür parametrik alanlar boş olarak karşınıza gelecektir (Örn. Şirket parametreleri
menüsünde yer alan hemen hemen tüm bölümler. Departman tanımı, SSK tanımlamaları, Görev
tanımlamaları gibi...). Programınızın sistem bölümü üç ana menüden oluşmuştur.
-Şirket parametreleri, Yasal parametreler, Tahakkuk ay ve no değiştir
Bu menülerde yer alan programlar ile az önce değindiğimiz firmanıza özel olan bilgilerin
girişi yapılacaktır.
Şirket Parametreleri
Bu menü, iş kolunuzu, firmanıza mahsus özel bilgileri (departman tanımlamaları, görev
tanımlamaları, sosyal yardım tanımlamaları….) çalışma şartlarınızı ve Sosyal Sigortalar
Kurumunun içinde bulunulan yıl için belirlediği limit ve oranları gireceğiniz yani kısacası
PER9000 NT'ye firmanıza ait temel bilgilerin girileceği bölümdür. PER9000 NT, bundan sonra
gireceğiniz personel ve puantaj bilgilerini ücretlendirmede kullanırken bu bölümde girdiğiniz
bilgileri esas alacaktır.
Şirket Tanımı
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza gelecek programlar ile, şirketinizin bünyesi, genel yapısı ve
firma sahibi ile ilgili birtakım bilgi girişleri yapacaksınız. Bu bilgiler, resmi olarak
yürütülecek tüm ilişkilerde kullanılacaktır. Şimdi bu programları sırayla inceleyelim.
Firma Parametreleri
Bu programdan şirketiniz ile ilgili
unvan ve adres bilgilerini programa
tanıtacaksınız. Bunlar işyerinin adı ve
unvanı, iş adresi, ilçe, il, telefon no,
posta kodu , vergi dairesi ve vergi
dairesi hesap numarası, vergi dairesi
kodu bilgileridir. Bu girişlerden sonra
bilgiler ALT+S tuşları ile
kaydedilmelidir.
Personel Modülü
10
Firma Parametreleri
Bu bölümden firmanızın mali müşavirliğini üstlenen kişiyi programa tanıtacak, bildirge ve
beyannamelerde kullanılmak üzere birtakım firma bilgilerinin girişlerini yapacaksınız.
Programa girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran gelecektir. Şimdi bu
ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim.
Müşavir Adı Soyadı:
Firmanızın müşavirinin
ismini bu alana giriniz.
Müşavir Sicil No:
Müşavirinizin sicil no su
bu alana girilmelidir.
Aracı (Taşeron) Adı
Soyadı veya Unvanı:
İhale ile herhangi bir
taşeron firmaya iş
yaptırmış iseniz bu alana ilgili taşeron firmanın adı ve unvanı girilecektir.
Gelir ve Kurumlar V. Dairesi: Firmanızın bağlı olduğu gelir ve kurumlar vergi dairesinin
adı bu alana girilecektir.
Gelir ve Kurumlar V.D. Hesap No: Firmanızın gelir ve kurumlar vergi dairesi hesap
numarası bu alana girilecektir.
Firmanın Banka Kodu: Firmanızın banka hesap kodu bu alana girilecektir.
Firmanın Banka No: Firmanızın banka hesap numarası bu alana girilecektir.
Şube Kodu: Firmanızın hesabının olduğu şube kodu bu alana girilecektir.
Muhtasar/Vergi İade Beyannamesi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak
olan pencereden firmanız için dökülecek olan muhtasar ve vergi iade beyannamelerinin aylık
mı üç aylık mı olacağına karar vereceksiniz. Bu alandaki seçiminiz doğrultusunda,
beyannameleriniz için gerekli hesaplamalar aylık veya üç aylık bilgilere dayanılarak
yapılacaktır.
İşyerinde Yapılan Esas İş: Bu alana firmanızda yapılan işin içeriği ile ilgili kısa bir açıklama
girebilirsiniz. Bu alana girilecek açıklama işçi giriş ve işçi çıkış bildirgelerinde çıkacaktır.
Şirket tanımı menüsünün ilk programı olan Firma Parametreleri 1 bölümüne girişlerinizi
tamamladıktan sonra, girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız.
Kaydetmediğiniz bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekecektir.
Personel Modülü
11
Firma Parametreleri
Bu bölümden firmanızın çalışma günleri, çalışma saatleri, varsa yardım ayları
tanımlanacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran
gelecektir. Bu ekrandan yapılacak girişler şunlardır.
Cumartesi Çalışma: İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda, karşınıza
küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, işyerinizde cumartesi çalışmasının
olup olmadığını belirtmenizdir.
Günlük Çalışma Saati: İşyerinin günlük çalışma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak
sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta „.‟ basıldıktan sonra yazılan
rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir
gün için burada girilen değer kullanılacaktır.
Yuvarlama Limiti: Yuvarlama limiti alanı son uç rakamları kaç liralık tam sayılar halinde
görmek istediğinizi belirttiğiniz alandır. Bu alana 50 yazarsanız net ücreti 524.817.- olan
çalışanın ücreti 524.800.- olarak yuvarlanacak ve 17 çalışanın alacağına işlenecektir. Ya da
net ücreti 518.637.- olanın ücreti 518.650.- olacak ve 13.çalışanın borcuna işlenecektir.
İkramiye Ayları: Eğer
firmada yılın belli
aylarında çalışanlara
ikramiye veriliyorsa,
ikramiye ayları bu alana
girilecektir. Örneğin
Ocak, Haziran ve Eylül
aylarında ikramiye
veriliyorsa, 1,6,9 şeklinde
giriş yapılmalıdır.
Yakacak Yardım
Ayları: Firmanızda
yakacak yardımı
yapılıyorsa yapılan bu
yardımın hangi ayda
olduğu bu alana
girilecektir. Örneğin Ocak
ayında yakacak yardımı veriliyor ise bu alana 1 girişi yapılmalıdır.
Bayram Yardım Ayları: Firmanızda bayramlarda yardım yapılıyorsa yapılan bu yardımın
hangi aylarda olduğu bu alana girilecektir.
İkramiyesi Maaşının (%) : Firmanızda personellerinize maaşının belirli bir yüzdesi kadar
ikramiye veriliyorsa, bu alana maaş üzerinden hesaplanacak ikramiye oranını girebilirsiniz.
Örneğin personellerinize maaşlarının %50‟si nispetinde ikramiye veriliyorsa, bu alana 50
rakamı girilecektir. Böylece puantaj kartlarına ilgili personellerin ikramiye tutarı otomatik
olarak getirilecektir.
Personel Modülü
12
İkr. Kesintiye At: Bazı firmalar ikramiye dönemlerinde önce ikramiye ödemelerini yapıp,
kesintileri 2. tahakkuka bırakma yolunu seçmektedir. Firmanızda böyle bir uygulama varsa,
bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden “var” seçimini yapmalısınız.
Öğrenci Puantajında Damga Vergisi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda
karşınıza evet ve hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Öğrenci puantajında
damga vergisi var ise bu alandaki seçiminiz evet aksi halde hayır olarak belirlenmelidir.
Hastada Tutar Hesapla: Tahakkuk hesaplamalarında hasta tutarının hesaplanıp
hesaplanmayacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak “evet ve hayır”
seçeneklerinde oluşan pencereden belirlenecektir.
Sosyal Yardımları Netten Hesapla: Ücretlendirmeleri brütten yapılan firmalarda sadece
sosyal yardımların netten hesaplanması isteniyorsa bu parametre -evet- seçilmelidir.
Öngörülen İzin Günü: SSK tarafından çalışma yıllarına göre öngörülen izin günleri
bu alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Eğer firmanızda çalışma yıllarına göre
öngörülen izin günleri farklıysa, ilgili düzeltmeleri yapabilir, buna göre izin raporları
alabilirsiniz.
Vakıf Aidat Tavanı; firmanızın belirlemiş olduğu ve personel maaşlarından kesilecek vakıf
aidat tavanı tutarının girildiği alandır. Kimi personeller için ödenecek vakıf aidat tutarı
belirlenen bu tutardan fazla yada az olabilir bu durumda ödemesi fazla olacak personeller için
girilecek tutar Tavan üstü Aidatı alanına, ödemesi az olacak personellerin tutarları da oran
olarak “Aidat Oranı” alanına girilmelidir.
Avans/Maaş Oranı: Personellere ödenecek avans tutarlarının, maaşlarının yüzde kaçı
olacağı bu alana gireceğiniz oranla belirlenecek.
Bu bölümdeki girişlerinizi tamamladıktan sonra girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları
kaydediniz. Kaydetmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız.
İşveren Kimlik ve Adres Bilgisi
Bu alanda firma sahibine ilişkin bir takım kişisel bilgilerin ve adres bilgilerinin girişi
yapılacaktır. İlgili programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir.
Adı ve Soyadı: İşverenin ad ve soyadını bu alana girmelisiniz.
İkamet Adresi: İşverenin sürekli ikamet ettiği adres bu alana girilecektir. Eğer adres girişi
için bir satır yeterli değil ise, TAB tuşu ile bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz.
Adres için 3 satırlık alan ayrılmıştır.
Kapı No: Bu alana işverenin
ikamet adresine ilişkin kapı
numarası girilmelidir.
Daire No: İşverenin daire
numarası bu alana girilecektir.
Personel Modülü
13
Posta Kodu: İşverenin adresine ait posta kodu bu alana girilecektir.
Telefon No: İşverenin telefon numarasının girileceği alandır.
Baba Adı: İşverenin baba adının girileceği alandır.
Doğum Yeri: İşverenin doğum yerinin girileceği alandır.
Doğum Tarihi: İşverenin doğum tarihi bu alana girilmelidir. Doğum tarihi girişini, satır sonu
butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da seçebilirsiniz.
Şirket tanımı menüsünün son programı olan bu bölüme girişlerinizi tamamladıktan sonra
girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt ediniz.
Kaydetmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız.
Departman Tanımı
Bu bölümden firmanızdaki departmanlara kodlar vereceksiniz. Programa girdiğinizde
karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır.
Departman Kodu: Bu alanda
firmanızdaki mevcut
departmanlara birer kod
vereceksiniz.
Departman Adı: Bu alanda
yukarıda kod verdiğiniz
departmanların isimlerini
gireceksiniz.
Muhasebe kodu: Bu alana
tanıtım bilgilerini girdiğiniz
departmanın hesaplarının atılacağı muhasebe kodunu gireceksiniz.
Sorumluluk Merkezi: Her bir departmana ait hareketleri, FİNANS bölümünden
tanımlayacağınız sorumluluk merkezlerine bağlayabilme imkanına sahipsiniz. Eğer FİNANS
bölümden sorumluluk merkezi tanımlamaları yaptıysanız, bu alanda F10 tuşuna basarak
sorumluluk merkezlerini görüntüye getirip, tanımlamakta olduğunuz departmanı ilgili
sorumluluk merkezine bağlayabilirsiniz.
Kendi Tahsilatından Prim %: Bu alan, MIS9000 NT Finansal Yönetim Sistemi‟ni kullanan
firmaların, yaptıkları satış üzerinden personellerine prim vermesi durumunda kullanılacaktır.
Başka bir ifadeyle, PER9000 NT ile MIS9000 NT‟yi bir arada kullanan firmaların giriş
yapacağı bir alandır. Kartını girmekte olduğunuz departman elemanlarına prim verecekseniz
(sadece kendi satışları üzerinden), bu alana ilgili prim yüzdesini giriniz. Örneğin şu anda
satış-pazarlama departmanını tanıtıyorsunuz. Bu departmanda çalışan personeller, yaptıkları
her satış tutarı üzerinden %3 prim alma hakkına sahipler. Bu durumda uygulamada olan prim
oranı ( %3) bu alana girilecektir. Ancak bu alana girilen rakam, her bir personelin kendi
satışları üzerinden alacağı prim oranıdır. Satış ve pazarlama departmanı o ay içinde 100
milyon TL tutarında satış yaptıysa, PER001 kodlu personel 100 milyon üzerinden değil,
Personel Modülü
14
sadece kendi satış tutarı üzerinden (örneğin 10 milyon) %3 prim alacaktır. Eğer personeller
toplam satış üzerinden de prim alacaksa (örneğimizdeki 100 milyon TL üzerinden), alacakları
prim yüzdesi “toplam tahsilatından prim” alanına girilmelidir. Eğer tanımlamakta olduğunuz
departman için prim uygulaması yoksa bu alanı boş geçmelisiniz. Prim raporları
SATIŞ/Raporlar/Satış Elemanı (Plasiyer)Raporları bölümünden izlenebilir.
Toplam Tahsilattan Prim %: Bu alana ilgili departmanda çalışan personellerinize firmanız
için yapılan tahsilatların tümü üzerinden prim vermek istediğiniz zaman giriş yapacaksınız.
Bu alana gireceğiniz yüzde ile bu departmanda çalışan tüm personellerinize tüm tahsilatlarınız
üzerinden bu yüzde kadar prim verilecektir.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız alanları firmanız bünyesine göre uygun bir şekilde
tanımladıktan sonra, bu bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan
“Sakla” butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Bu bölümden girdiğiniz departman kodu ve adı
bilgilerini daha sonra „Personel Sicil Kartı‟ bölümünde yer alan „Departman Kodu‟ alanında
F10 tuşuna basarak çağırabilir ve kartını girdiğiniz personelinizin hangi departmanda
çalıştığını bu karta işleyebilirsiniz. Departman tanımlamaları yapılıp sicil kartlarına girildikten
sonra, bütün raporları tanımlı olan departmanlara göre almanız da mümkün olacaktır.
SSK Tanımları
Programınızın bu bölümünden, işyeri SSK şube ve numaralarının girişleri yapılacaktır. İlgili
programa girdiğinizde, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan
alanlara girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Giriş yapılacak alanlar aşağıda sıra ile
açıklanmıştır.
No: Bu alanda, SSK şubelerine ilişkin
sıra numaraları yer almaktadır. Sıra
numaraları PER9000 NT programınız
tarafından otomatik olarak verildiği
için, kullanıcıların bu alana herhangi
bir giriş yapmaları söz konusu
değildir.
S.S.K İsmi: Firmanızın bağlı olduğu
SSK şubesi bu alana girilecektir.
İşyeri SSK No: Firmanızın SSK
numarası bu alana girilmelidir. SSK
numaralarına ilişkin detay bilgiler F3
tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek
ekrandan yapılacaktır. Bu ekrana
ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir.
Bu durumda sizden istenen bağlı
olduğunuz SSK şubesinin kodunu, iş
kolu numarasını, işinizin mahiyetini, tehlike sınıfınızı, bulunduğunuz ilin ve ilçenin kodunu
girmenizdir.
Personel Modülü
15
Firmanızın bağlı olduğu SSK şube ve
numarasına ilişkin detay bilgileri de
girdikten sonra ESC tuşuna basarak bir
önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Bu
durumda eğer bağlı olduğunuz başka
SSK şubeleri de varsa bir alt satıra
geçip, -varsa- diğer şubelerinizin bağlı
oldukları SSK şube ve numaralarının
girişlerine devam edebilirsiniz.
İşyeri parametrelerine ait detay
bilgilerin girişleri F2 tuşuna basılarak
yapılır. Bunun için; detay bilgilerini girmek istediğiniz şube satırının üzerinde iken F2 tuşuna
basınız. Ekranınız üzerine aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Bu pencereden girilebilecek
detay bilgiler şunlardır;
Tehlike Derecesi (%): SSK‟nın firmanıza vermiş olduğu meslek hastalıkları tehlike derecesini,
bu alanda satır sonu butonuna bastığınızda açılacak olan pencereden seçmelisiniz.
İş Kaza M. Hast.(%): Yukarıda girdiğiniz tehlike derecesine göre, iş kazaları ve meslek
hastalıkları tehlike yüzdesi bu alana girilmelidir.
İşyeri Sınıfı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden işyerinizin
dahil olduğu sigorta sınıfını seçmelisiniz.
İşy. Bl. Çal. Md. Dos. No: İşyeri Bölge Çalışma Müdürlüğünün firmanıza vermiş olduğu dosya
numarası bu alanda girilecektir. Bu alanda gireceğiniz numarayı, daha sonra İşçi giriş bildirgesi
ve işçi çıkış bildirgesinde göreceksiniz.
Tasarruf Teşvik Sicil No: Firmanızın tasarruf teşvik sicil numarası bu alana girilmelidir.
İlgili Şube No, Banka, Banka
Hesap No: Tasarruf teşviklerin
ödendiği bankanın şube
numarası, banka adı ve bu
bankadaki hesabınızın numarası
bu alanlara girilmelidir.
İşyeri Kapı No: İlgili SSK
şubesinin kapı numarası bu alana
girilmelidir.
Adres 1, Adres 2: İlgili SSK
şubesine bağlı işyeri adresi 3 satır
olabilecek şekilde bu alana girilir.
Posta Kodu: İlgili SSK
şubesinin posta kodudur.
Personel Modülü
16
İlçe: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ilçedir.
İl: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ildir.
Ülke: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ülkedir.
Şube detay bilgileri girişi her satırdaki SSK şubesi için ayrı ayrı yapılır. İlgili alanlara uygun
şekilde giriş yaptıktan sonra ESC tuşu ile İşyeri SSK Parametreleri ekranına geri dönebilirsiniz.
Bu bölümdeki bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla”
butonunu tıklayarak kaydettikten sonra ana menüye dönebilirsiniz. Bu bölümden kayıt
yapmadan çıkmanız durumunda girmiş olduğunuz bilgiler silinecektir.
İŞKUR Tanımları
Bu program ile firmalar, bağlı oldukları İŞKUR birimlerini belirleyebilecekler ve bu birimlere
ilişkin adres, telefon vb. detay bilgilerin girişlerini yapabileceklerdir. Daha sonra SSK
tanımlamaları programının SSK Adres Detayı ekranından tanımlamış oldukları İŞKUR
birimlerini seçebileceklerdir. Böylece SSK şubelerinin hangi İŞKUR birimlerine bağlı
olduğunu belirtmiş olacaklar ve personellerine ilişkin personel durum çizelgelerini de bu
İŞKUR birimine göre dökebileceklerdir. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra İŞKUR
tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza
aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın
S.No alanında İŞKUR
birimlerinin sıra numarası yer
alır ve kullanıcıların bu alana
müdahale edebilmeleri
mümkün değildir. Programınız
size toplam olarak 150 adet
İŞKUR birimi
tanımlayabilmenize olanak
tanımaktadır.
İŞKUR İsmi alanında
programınızın size hazır olarak
sunduğu ve Türkiye genelinde
kayıtlı olan 87 adet İŞKUR
biriminin isimleri yer alacaktır.
Bu aşamada yapmanız gereken,
bu alandan bağlı olduğunuz
İŞKUR birimi bulup, İşkur numaranızı ekranınızdaki ilgili alana girmenizdir. Eğer bu ekranda
bağlı olduğunuz İŞKUR birimi kayıtlı değil ise, ekleyebilmeniz mümkündür. Bunun için
ekranınızda tanımlı olan en son işkur biriminin bir sonraki satırına gelip, tanımlayacağınız
İŞKUR biriminin ismini ve numarasını girebilirsiniz.
Evet firmanızın bağlı olduğu İşkur birimini yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda
belirledikten sonra bu birime ilişkin detay bilgileri “İşkur detay bilgileri” butonundan
girmelisiniz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza bir başka ekran gelecek ve seçtiğiniz işkur
biriminin adresini ve telefon numarasını bu ekrana girebileceksiniz.
Personel Modülü
17
İŞKUR tanımları ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına yada ekranınızın
alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kayıt etmeyi unutmayınız.
Görev Tanımları
Bu bölümden “departman tanımı” programından girdiğiniz mevcut departmanlarınıza uygun
olarak, firmanızda varolan görev tanımlamalarını yapacaksınız. Bu tanımlamalar ayrı ayrı kod
ve isim verilerek yapılacaktır. Burada vereceğiniz kodlar ve görev isimleri, daha sonra
personel sicil kartları „Kimlik bilgileri‟ butonuyla açılan penceredeki „görevi‟ alanında F10
penceresinde toplu olarak yer alacak ve sizin de seçiminizi ilgili personele uygun bir şekilde
yapmanızda kolaylık sağlayacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza görev kodu ve görev adı
başlıklı iki alan gelecektir.
Buradan görev kodu
alanına uygun kod
girişini yaptıktan sonra,
görev adını firmanızda
var olan görevleri
düşünerek girmelisiniz.
Bir yazılım evini örnek
verecek olursak; departmanlar yazılım, satış, eğitim-destek olarak gruplanıp, görevler de
programcı, analist, satış temsilcisi, eğitim elemanı şeklinde tanımlanabilir. -Dikkat etmeniz
gereken bir husus da firmanızdaki her görev için ayrı kod girişi ve ayrı isim girişi yapmanız
gerektiğidir. Firmanızdaki departmanlarınızda yer alan görev kodu ve görev ismi
tanımlamalarını tek tek yaptıktan sonra girdiğiniz her yeni tanımlamayı (görev kodu, görev
adı) ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak
bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz.
Sendika Tanımları
SSK üyesi olan işyerlerinde sendika aidatının hesaplanabilmesi için gerekli parametre girişleri
buradan yapılacaktır. Eğer işyerinizde sendikalı elemanınız yoksa, bu programı kullanmanıza
gerek yoktur. Sendika parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır;
No: Sendika parametrelerine
ait satır numarası programınız
tarafından otomatik olarak
verilir. Kullanıcıların bu
alana giriş yapması mümkün
değildir.
İsmi: Sendika ismi bu alana
girilmelidir.
Çarpan ve Bölen: Bu
kolonlar sendika aidatı ile
ücretin ilişkisini belirleyen
kolonlardır. Sendika aidatı
normal ücretin belirli bir
yüzdesi şeklinde
Personel Modülü
18
hesaplanıyorsa, çarpan alanına ilgili kesinti rakamı girilmelidir. Örneğin %2 sendika aidatı
kesiliyorsa, çarpan alanına 2 rakamı girilmelidir. Bu durumda bölen 100 olacaktır. Sendika
aidatı sabit bir rakamsa, çarpan ve bölen alanlarına herhangi bir giriş yapmaya gerek yoktur.
Sabit: Sendika aidatı sabit bir tutarsa, bu alana ilgili aidat tutarını girebilirsiniz.
Taban ve Tavan: Sendika aidatının ücrete göre belirlendiği durumlarda, aidatın taban ve
tavan tutarları bu alana girilmelidir. Örneğin sendika aidatı brüt ücretin %3‟ü kesilerek
hesaplanıyor. Ancak, sendikanın çalışma prosedürlerine göre aidatlar bir ay içinde
3.000.000.,TL‟den az, 15.000.000.-TL‟den fazla olamaz. Bu durumda taban ve tavana 3
milyon ile 15 milyon rakamları girilirse, brüt ücretinin %3‟ü 2.000.000.-TL olan
personellerden aidat olarak 3 milyon kesinti yapılacaktır. Çünkü aidat tabanı 3 milyondur.
Brüt ücretinin %3‟ü 17 milyon tutan personelden ise 15 milyon aidat olarak kesilecektir.
Çünkü sendika tavanı 15 milyon TL‟dir.
G/A: Yukarıda girdiğiniz bilgilerin günlük mü, aylık mı, yada bir günlük brüt maaş üzerinden
mi olduğunu bu alanda satır sonu butonuna tıkladığınızda karşınıza açılacak pencereden
belirleyeceksiniz. Örneğin %3 sendika aidatı kesilmesi durumunda, bu aidatın günlük ücret
üzerinden mi, aylık ücret üzerinden mi, bir günlük brüt maaş üzerinden mi kesileceği bu
alanda belirlenecektir.
Çalışanların kayıtlı olduğu tüm sendikalar yukarıda açıklandığı şekilde girildikten sonra,
bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Tahakkuk işlemleri sırasında sendika
aidatının hesaplanabilmesi için sadece sendika tanımlamaları yapmak yetmez. Bu
tanımlamalarla birlikte, personel sicil kartı/ücretler penceresinden “sendika durumu” alanında
-sendikalı- tanımlaması yapılmalı ve “sendika” alanında açılacak pencereden ilgili personelin
hangi sendikaya kayıtlı olduğu girilmelidir.
Sosyal Yardım Tanımları
Şirket parametrelerinin bu bölümünden, 5 iş grubu (statü) bazında çalışanlarınıza verdiğiniz
sosyal yardım tutarlarının
girişlerini yapacaksınız.
Sosyal yardım tutarları
aşağıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda girildikten
sonra, bir sonraki aşama
olarak bu yardımlara ilişkin
zaman ve muafiyet bilgilerinin
de girilmesi gerekmektedir.
Bundan sonraki bölümümüzde
zaman ve muafiyet
tanımlamalarının nasıl
yapılacağı detaylı bir şekilde
açıklanmıştır.
Yukarıda bir örneğini
gördüğünüz tablonun üst
bölümünde yer alan gruplar, personelin ücretlendirmedeki statü farklılıkları ile ilgilidir. Hali
hazırda;
Personel Modülü
19
GRUP 1
GRUP 2
GRUP 3
GRUP 4
GRUP 5
memur,
işçi,
16 yaşından küçük,
yönetim kurulu üyesi,
sanatçı
statülerine karşı gelmektedir. Her bir personelinizin hangi gruba dahil olduğunu personel sicil
kartındaki “iş grubu” alanında belirteceksiniz. Eğer firmanızda bu 5 gruptan sadece bir tanesine
dahil elemanlar varsa, sadece o gruba giriş yapmanız yeterlidir. Örneğin sadece işçi çalıştıran
bir işyeri iseniz, sosyal yardım tanımlamalarını 2.grup alanına yapabilirsiniz. Eğer işçi ile
birlikte 16 yaş, yani çırak da çalıştırıyorsanız, o zaman 3. Gruba da ilgili girişleri yapmanız
gerekir. Personelleriniz farklı statülerde iseler (sicil kartından iş grubu tanımlamaları farklı
yapıldıysa), her bir statü için verilecek sosyal yardımı sadece ait olduğu grup kolonuna girmeniz
gerekir. Sosyal yardım ödenekleri gruptan gruba değişiklik göstermiyorsa, bunları yine de her
bir grup için tek tek girmeniz gerekir.
Sosyal yardım tanımlamalarında dikkat edilmesi gereken bir nokta da, girilen rakamların ay,
gün ya da saat bazında ifade edilebilen ve her ay, gün ya da saat için tekrarlayan yardımlara ait
olması gerektiğidir. Diğer bir deyişle, yılda birkaç kere verilen ya da brüt ücretlere bağlı
yardımların bu programdan girilmesi gerekmez. Bu programa girilecek rakamlar gruplar içinde
birim çalışma süresine göre sabit olmalıdır. Örneğin işçi statüsündeki personel arasında oturma
bölgelerine göre yol parası farklılıkları varsa, farklı miktarlarda yardım alıyorlarsa bunları bu
programcıkta belirtmek yerine puantaj bilgilerine bırakmak yerinde olacaktır. Ya da firmada
personele yılda üç kez bir aylık ücreti prim olarak ödüyorsa, her personelin aylık ücreti farklı
olacağından bunları sabit bir parametre olarak belirtmek imkansız olacaktır. Bu ekrana girilen
bilgiler sizin müdahaleniz dışında otomatik olarak bordroya yansımaz. Bunlar puantaj
bilgilerine yansır ve eğer onaylarsanız bordroya geçer.
Bu bilgileri puantaj ekranında izlemek, değiştirmek ya da onaylamak mümkündür. Dolayısı ile
kısa süreli değişiklikler için (firmanın taşınması sırasında normalde servisle taşınan personele
kısa bir süre için yol parası ödenmesi gibi) sosyal yardım parametrelerinin değiştirilmesine
gerek yoktur. Şimdi bu parametrelere nasıl giriş yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalarımıza
geçebiliriz. Tablonuzda, Sosyal Yardım Parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir, bunun için
kaydırma okunu tıklayarak istediğiniz yardım parametresine ulaşıp girişlerinizi yapmanız
gerekmektedir.
Çocuk-Okul Öncesi-İlk Okul-Orta Okul-Lise-Yüksek Okul: Bu alanlara firmanızda
personellerinize yapılan çocuk yardımı tutarları girilecektir.
Çocuk yardımı için iki farklı yol izlenebilir; birincisi, çocuk yardımının tahsil derecesini dikkate
almadan yapılmasıdır. Yani siz personellerinize her bir çocuk için 10.000.000.-TL yardım
yapıyorsanız ve bu yardım çocuğun okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise ve yüksek okulda
olmasına göre değişmiyorsa, çocuk yardımı tutarını her bir grup için (memur, işçi, 16 yaş, yön.
kurul, sanatçı grupları) çocuk satırına girmelisiniz.
Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek birinci yol
Personel Modülü
20
(statülere göre yardım tutarlarının değişmediği varsayıldı)
Açıklama
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Çocuk
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
Okul öncesi
İlk okul
Orta okul
Lise
Yüksek
Çocuk yardımında izlenebilecek ikinci yol; yardımın tahsil derecesine göre ayrı ayrı
verilmesidir. Örneğin okul öncesi çocuk için 5.000.000, ilk okul çocuğu için 10.000.000,
yüksek okul çocuğu için 15.000.000 gibi. Eğer çocuk yardımını bu şekilde ayırdıysanız, bu
durumda ekrandaki her bir satıra (okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise, yüksek satırlarına) her
bir grup için yardım tutarını girmeniz gerekir. Bu durumda önceki paragrafta açıklamaya
çalıştığımız çocuk satırına değer girmemelisiniz.
Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek ikinci yol
(statülere göre yardım tutarlarının değişeceği ve 16 yaş (GRUP 3)
ile sanatçı (GRUP 5) statüsünde personel olmadığı varsayıldı)
Açıklama
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Okul öncesi
5.000.000
3.000.000
2.000.000
İlk okul
8.000.000
6.000.000.
5.000.000
Orta okul
10.000.000
8.000.000
6.000.000
Lise
12.000.000
10.000.000
8.000.000
Yüksek
15.000.000
12.000.000
10.000.000
Grup 5
Çocuk
Tahakkuk hesaplamalarında bu alanlara girilen yardım tutarları dikkate alınacağı gibi,
personel sicil kartının “kimlik” penceresinden yapılan girişler de dikkate alınacaktır. Bu
pencerede çocuk yardımıyla ilgili olarak çocuk adedi, okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek
olmak üzere 6 ayrı satır vardır. Eğer çocuk yardımını tahsil derecesine göre ayırmıyorsanız,
sadece “çocuk adedi” alanına personelinizin çocuk sayısını girmeniz yeterlidir. Girilen çocuk
sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından (bu programdan) çocuk satırına girilen değer ile
çarpılacak ve yardım tutarı böylece hesaplanacaktır. Bu durumda diğer alanları boş
bırakmalısınız. Bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre yapıyorsanız, o zaman “çocuk
sayısı” alanını boş bırakıp, personelinizin okul öncesi, ilk, orta, lise ve yüksek okulda okuyan
çocuk sayılarını tek tek girmeniz gerekir. Bu durumda her bir tahsil derecesine girdiğiniz
çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından girdiğiniz yardım tutarlarıyla ayrı ayrı
çarpılacak ve toplam çocuk yardımı böyle hesaplanacaktır.
Sicil kartında bu açıklamalarımızı dikkate almayıp hem çocuk sayısına hem de tahsil
derecelerine göre giriş yaparsanız, yardım hesaplamaları da mükerrer olacaktır.
Personel Modülü
21
Yol: Personele ödenen yol yardımını gösterir. Bu satırlar firmada ödenen yol yardımı sabit bir
miktarsa kullanılır. Diğer sosyal yardımlar gibi firmada bulunan bütün iş grupları için
girilmelidir.
Yemek satırı, yemek yardımı tutarının girilmesi için kullanılır.
Yakacak: Personele yakacak yardımı yapılıyor ise bu satıra yakacak yardımının tutarı
girilmelidir.
Bayram: Personele, bayramlarda herhangi bir ödeme yapılıyorsa bu miktar bu satıra
girilmelidir.
Aile Yardımı: Firma tarafından personele aile yardımı yapılıyorsa, bu satıra yapılan yardımın
miktarı girilmelidir.
Prim , İkramiye satırları sabit prim ve ikramiye ödenmesi durumunda kullanılır.
İzin alanı personele sabit bir izin parası ödendiği hallerde kullanılır.
Kasa Tazminatı, İhbar Tazminatı, Giyim Yardımı, Doğum Yardımı, Askerlik Yardımı,
Evlenme Yardımı, Ölüm Yardımı Tahsil Yardımı, ve diğer sosyal yardım satırları bu
yardımların sabit bir tutar olarak verildiği durumlarda farklı gruplardaki personele ait yardım
miktarlarının girilmesinde kullanılır.
Bu bölümdeki girişlerinizi bitirdiğinizde, her zamanki gibi girdiğiniz bu bilgileri ALT+S
tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak
bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgileri yeniden girmek
zorunda kalacağınızı unutmayınız.
Sosyal Yardım Detay Parametreleri
Firmanızda verilen sosyal yardımlar ile ilgili bilgilerin girişini yaptıktan sonra, varsa bunların
muafiyetlerini ve hangi zaman birimine göre değerlendirildiğini belirtmeniz gerekir. Bunun için
bu bölümden yararlanacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü
gelecektir;
Bu ekran görüntüsü bir öncekine çok benzemekle beraber bu kez yardım türlerinin karşısında
bu yardımların özelliklerini belirten kolonlar vardır. Bu tabloda da yardım parametrelerinin
hepsi gözükmeyecektir. Bunun için, giriş yapacağınız yardım parametresine kaydırma okunu
tıklayarak ulaşmanız gerekmektedir.
Thk. No: PER9000 NT‟de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk ile çalışabilmeniz
mümkündür. Örneğin personellerinizin normal kazançlarını 1. tahakkuktan, ikramiye ve
sosyal yardımlarını ikinci tahakkuktan hesaplatabilirsiniz. Bu durumda bu alana, ilgili
satırdaki yardım parametresinin hangi tahakkuktan hesaplatılacağı girilmelidir.
PER9000 NT‟de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı
tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle
normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen
diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan
Personel Modülü
22
sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama
yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre
yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu
tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza
aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
Tipi: Zaman anlamına
gelen bu kolon, ilgili
satırdaki yardım türüne ait
tutarın aylık mı, yoksa
günlük mü olduğunu
gösterir. Bu kolonda bazı
satırlar "X" ile
doldurulmuştur ve
buralara bilgi girişi
yapılmaz. Bunun nedeni
"X" ile doldurulmuş
satırlardaki yardımların
sadece aylık olmasıdır.
Yol yardımından
başlayarak yardımların
aylık veya günlük
olduğunu belirtmek elinizdedir. Bunun için; imleç zaman kolonu üzerindeyken satır sonu
butonuna basın, ekranınızın üzerine küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden,
yapacağınız yardımın günlük mü yoksa aylık mı olacağıyla ilgili seçiminizi yapabilirsiniz.
Z.Tas: Bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Zorunlu Tasarruf matrahına girip
girmediğini gösterir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine bir
pencere açılacaktır. Zorunlu tasarruf matrahına giren yardımlar için bu pencereden "Var"
diğerleri içinse "Yok" tercih edilmelidir.
GV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Gelir Vergisi matrahına girip
girmediğini belirtmek için kullanılır. Gelir Vergisinden muaf yardımlar için "Yok" diğerleri
içinse "Var" seçeneği kullanılmalıdır.
GV. Muafı: Gelir Vergisi Muafiyeti anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türünün
G.V matrahına dahil olması durumunda (GV kolonunda -Var- seçilmesi durumunda), bu
vergiden muaf olan yardım miktarının girileceği alandır. Örneğin personellerinize ay bazında
10,000,000.-TL tutarında aile yardımı yapıyorsunuz. Bu tutar GV matrahına dahil ediliyor.
Ancak 2,000,000.-TL‟lik kısmı vergiden muaf sayılıyor. İşte gelir vergisinden muaf olan tutar
bu alana girilecektir. Bu durumda gelir vergisi hesaplamalarına 10 milyon tutarındaki aile
yardımı değil, bu yardımın 8 milyon liralık kısmı dahil edilecektir.
SSK : Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın SSK matrahına tabi olup olmadığını
gösterir. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine “var” ve “yok”
seçeneklerinin bulunduğu bir pencere açılacaktır. Yardımın SSK matrahının içinde yer
alacağını göstermek için -Var-, aksi halde -Yok- tanımlaması yapılmalıdır.
Personel Modülü
23
SSK Muafı: SSK muafiyeti anlamına gelen bu kolonda, verilen yardımın SSK'dan muaf
kısmı varsa bu tutar girilir (Bkz. GV Muafı alanı).
DV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutardan damga vergisi kesilip kesilmediğini
belirtmek için kullanılır. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek
pencereden damga vergisinden muaf yardımlar için „Yok‟ diğerleri içinse „Var‟ seçimi
yapılmalıdır.
D.V. Muafı: İlgili satırdaki yardım türünden damga vergisi kesilecekse (DV kolonu -Varolarak tanımlandıysa), bu vergiden muaf olacak tutar (muafiyet varsa) bu alana girilmelidir
(Bkz. GV Muafı alanı).
Maaş Tipi: İlgili satırdaki yardım parametresinin brüt mü yoksa net mi hesaplanacağı, bu
alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir.
Sosyal yardım parametrelerine ait zaman ve muafiyet bilgilerini girdikten sonra, bilgilerinizi
ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak
bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri tekrar girmek
zorunda kalacağınızı unutmayınız.
Ek Kazanç Parametreleri
Şirket parametreleri menüsünün bu bölümünden ek kazanç parametrelerinin girişleri
yapılacaktır. Eğer firmanızda çalışanlarınıza yönelik fazla mesai uygulaması yoksa, bu
programa bilgi girmenize gerek yoktur. Fazla mesailerin ücretlendirildiği iş yerlerinde ek
kazanç parametrelerinin nasıl girileceği aşağıdaki açıklanmıştır.
Tablo şeklindeki ek kazanç parametreleri ekranında mesai çeşitleri ve bunların detaylarına
ilişkin alanlar yer almaktadır.
Açıklama: Bu programdan tatil mesaisi, fazla mesai (1,2,3,4) gece mesaisi, gece vardiyası ve
diğer kazançlar (4 satır halinde) olmak üzere 11 ayrı mesai çeşidi için parametre girişleri
yapabilirsiniz. Sözünü ettiğimiz mesai çeşitlerine ilişkin tanımlar bu kolonda yer almaktadır.
Bu kolonun ilk 7 satırına giriş yapmanız, yani mesai tanımını değiştirmeniz mümkün değildir.
Son 4 satıra ayrılmış olan (diğer kazançlar 1,2,3,4) mesai tanımları üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz. Bu satırlar, yukarıdaki ilk 7 mesai çeşidine girmeyen ve firmanızın
personellerine verdiği ek kazançları tanımlamak amacıyla programda yer alır. Dolayısıyla
programa ilk girdiğinizde “çarpan” kolonunda yer alan imlecinizi, sola ok tuşuna basarak
“açıklama” kolonuna getirip, tanım üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
Çarpan ve Bölen: İlgili satırdaki mesai çeşidi, normal mesainin yüzde kaç fazlası olacaksa,
çarpan alanına bu rakam girilmedir. Örneğin tatil mesaisi normal mesainin %50 fazlası
şeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına 50 rakamı girilmelidir. Bölen alanlarında default
olarak 100 rakamları görülür. Yüzde üzerinden yapılan hesaplamalarda bu alanı değiştirmeye
gerek yoktur.
Z: Bu kolon zaman birimini gösterir ve saat anlamına gelen S harfiyle doldurulmuştur.
Program bunun değiştirilmesine olanak vermez.
Personel Modülü
24
Z.Tas.: Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda var-yok seçeneklerinden oluşan küçük
bir pencereyle karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinden zorunlu tasarruf için kesinti
yapılacaksa -var-, yapılmayacaksa -yok- seçimini yapmanız gerekir.
SSK: Bu kolonda da satır
sonu butonunu tıkadığınızda
var-yok seçeneklerinde
oluşan bir pencere ile
karşılaşacaksınız. İlgili
satırdaki mesai çeşidinin
SSK matrahına dahil edilip
edilmeyeceği bu alandaki
seçiminizle belirlenecektir.
GV: İlgili satırdaki mesai
çeşidi gelir vergisi
matrahına dahil olacaksa, bu
alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden -Var-, gelir vergisinden muafsa -Yoktanımlaması yapılmalıdır.
GV.den Muaf ve SSK.dan Muaf: Bu kolonlar, çarpanları girilen fazla mesailerin -varsagelir vergisi ve SSK matrahından muaf olan tutarlarını girmek için kullanılır.
Firmanızda uygulanan tüm mesai çeşitleri için yukarıda sıraladığımız tanımlamaları yaptıktan
sonra, kazanç parametrelerini ALT+S tuşlarına beraber basarak kaydetmeniz gerekir.
Tahakkuk Parametreleri
Tahakkuk, kelime anlamı olarak hesaplama ile eş anlamlıdır. PER9000 NT‟de tahakkuk, ücret
hesaplama olarak ifade edilebilir. PER9000 NT‟de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla
tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu
hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay
içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu
gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde
verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte
tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan
hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların
hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi
bir ekran gelecektir.
Bu ekrandan puantaj kartında da tablo halinde göreceğiniz kazanç tiplerine ilişkin tanımlar
yer almaktadır. Bunlar; kazanç, ek kazanç, sosyal yardımlar ve özel kesintiler olarak
sıralanmıştır. Bu tanımların yan tarafında 2 ayrı giriş alanı mevcuttur. Birinci alana, ilgili
satırdaki kazanç tiplerine ait hesaplamaların hangi tahakkukta yer alacağı girilmelidir. İkinci
giriş alanına ise, ilgili satırdaki kazanç tipinin hesaplamadan sonra kaçıncı tahakkukta
görülebileceği girilmelidir.
Personel Modülü
25
Örneğin “kazanç tahk. no” satırının ilk giriş alanına 1, ikinci giriş alanına 2 rakamını
girerseniz, normal kazanç hesaplamaları sadece 1. tahakkukta yapılabilir ve bu tahakkuka
kaydedilir. Birinci tahakkuku yapıp kesinleştirdikten sonra, ikinci tahakkukta normal
kazançlar için tahakkuk hesaplatamazsınız. Ancak 2.tahakkukta normal kazançları ekranda
görebilirsiniz. Aynı şekilde “ek kazanç tahk. no” satırının ilk giriş alanına 2 rakamını
girerseniz, bir ay içinde ek kazançlar sadece 2,
ikinci giriş alanına 3 girerseniz, 1. tahakkukta iken puantaj kartında ek kazanç tablosu
görülemeyecektir. Ek
kazanç bilgilerini ancak
ikinci tahakkukta puantaj
kartına girebilirsiniz.
Üçüncü tahakkukta ise bu
bilgileri sadece ekrandan
görebilirsiniz. Şimdi
aşağıdaki örnek
tablomuzdaki girişlerden
yararlanarak tahakkuk
parametrelerini
yorumlamaya çalışalım.
Tahakkuk Parametreleri
Kazanç tahk. no
[1 [2
]
]
Ek kazanç tahk. no
[1 [2
]
]
Sosyal yardımlar
[2 [3
tahk. no
]
]
Özel kesintiler tahk.
[2 [3
no
]
]
Yukarıdaki tablomuzda “kazanç tahk. no” ve “ek kazanç no.” satırlarında 1 ve 2 rakamları
görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında “kazançlar” ve “ek kazançlar” tablolarına ait
bilgiler sadece 1. tahakkukta hesaplatılabilecektir. Birinci tahakkuk kesinleştirilip ikinci
tahakkuk açıldığında bu bilgileri yine ekranda görebilirsiniz. Çünkü tablonun ikinci bilgi giriş
alanında tahakkuk numarası 2 olarak yer almaktadır. Ancak ikinci tahakkukta sadece “sosyal
yardımlar” ve “özel kesintilere”e ait puantaj bilgileri hesaplatılabilecektir. İkinci tahakkuk ta
kesinleştirilip 3. tahakkuk açıldığında puantaj kartında sadece son iki kazanç satırı
izlenebilecektir. Aynı ay içerisinde 4 kez tahakkuk yapılacak, ancak 5. tahakkukta sadece
kazançlar tablosu ekrandan görüntülenecektir. Yani 5. tahakkukta kazançlar tablosuna
herhangi bir giriş yapılamayacaktır. Eğer 6. tahakkuk açılırsa, bu durumda kazançlar tablosu
ekranda dahi yer almayacaktır.
Ek kazanç tahak. no satırında 3 ve 4 rakamları görülmektedir. Bu demektir ki, ek kazançlar
için 3. tahakkuka kadar puantaj kartından giriş yapılacak, 4. tahakkukta bu tablo sadece
ekranda görüntülenecek, giriş yapılmayacak. 5. Tahakkukta ise ek kazançlar tablosu puantaj
ekranında dahi görülemeyecek.
Personel Modülü
26
Örnek tablomuzda “sosyal yardımlar tahk. no” satırında sadece 2 rakamları görülmektedir.
Bunun anlamı; puantaj kartında “sosyal yardımlar” tablosu için aynı ay içerisinde sadece 2
kez tahakkuk yapılacak ve bu tablo 2. tahakkuka kadar ekrandan izlenecek demektir. 3.
tahakkuk açıldığında sosyal yardımlar tablosunu puantaj kartında göremeyeceksiniz. Ancak
birinci satırdaki kazançlar tablosuna 4. tahakkuka kadar giriş yapılıp, 5. tahakkuka kadar
ekrandan izlemek mümkündür. Tablonuzda yer alan özel kesintilere ilişkin yorumları size
bırakıyoruz.
Tablonuzun “Mazeret izni rakamları ve hastalık izni rakamları” alanında sizden istenen, personellerinizin bu tip izinler alması durumunda
bunların kazançlarına ve SSK ödemelerine dahil olup olmayacağını belirlemenizdir. Bunun için ilgili alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp,
karşınıza gelecek ekrandan “Kazanç ve SSK‟ya dahil et” seçeneğini seçmelisiniz. Eğer bu izinler, kazançlar dışında tutulacak ise yani
kazançlarına herhangi bir etkisi olmayacak ise bu alandaki seçiminiz “kullanma” olarak belirlenmelidir.
Tablonuzda gördüğünüz bir diğer alan SSK Taban ve Tavan Hesabını Kazanç
Tahakkukundan Hesapla alanıdır. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza
“evet/hayır” seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Bu alanı “evet” olarak
belirtirseniz; SKK taban ve tavan hesaplarında, kazanç tahakkuk no alanına girdiğiniz
tahakkuk numaraları dikkate alınacaktır. Aksi halde yani bu alanı “hayır” olarak belirtirseniz
imleciniz bir sonraki alan olan Taban ve Tavan Hesabı Yapılacak Tah. No alanına geçecek
ve sizden, bu hesaplamalarda baz alınacak tahakkuk numarasını girmeniz istenecektir. Evet bu
alanlarla ilgili seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yaparak bir sonraki alana
geçebilirsiniz.
Ekranınızda gördüğünüz bir diğer parametre Kazanç ve Ek Kazanç Tutarlarını Kuruşlu
Hesapla parametresidir. Bu alanda kazanç ve ek kazanç tutarlarının kuruşlu olarak hesaplanıp
hesaplanmayacağı belirlenecektir. Eğer kazanç ve ek kazanç tutarlarınızın kuruşlu olarak
hesaplanmasını istiyor iseniz bu parametreyi “evet” aksi halde hayır olarak seçmelisiniz.
Bu ekranda gördüğünüz SSK izin matrahı SSK tabanından düşük olamaz alanında da
sizden istenen personellerinize tahakkuk yaparken verilen ücretli izin matrahının, SSK
tabanından düşük olup olmayacağını “evet/hayır” seçeneklerini seçerek belirtmenizdir.
Bu ekranda yer alan en son parametre, Tahakkukta Net Maaşı Göster parametresidir. Bu
alanda sizden istenen tahakkuk ekranında seçili olan personelin hesaplanan net maaşının
ekranın alt bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmenizdir. Eğer personellerin net
maaşlarının gösterilmesini istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden “evet” seçeneğini seçmelisiniz.
Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tahakkuk parametreleri girildikten sonra,
yaptığınız girişleri ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayın.
Yasal Parametreler
Bu bölümden devlet tarafından belirlenen ve çalışan personele uygulanacak olan yasal
kesintilerin ve yasal ödemelerin tutar ve oranları girilecektir. Yasal parametreler
programlarında yer alan kesinti ve ödemelere ait tutar veya oranlar, yasal olarak düzenlenmiş
son halleri ile karşınıza gelecektir. Ancak olası kanun değişikliklerini göz önüne alarak, bu
programları üzerinde değişiklik yapılabilecek bir halde sizlere sunuyoruz.
Personel Modülü
27
Gelir Vergisi Dilimleri
Bu bölümden, yıllık vergi dilim ve oranlarının girişleri yapılacaktır. Programa ilk girdiğinizde,
o yıla ait vergi dilim ve
oranları otomatik olarak
ekrana gelecektir. Bu
bilgilerde herhangi bir
değişiklik olduğu takdirde,
aşağıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda ilgili girişleri
yapmanız gerekir.
Alt Sınır: Bu kolon vergi
dilimlerinin başladığı sınırları
gösteren kolondur. İmleç bu
kolona girmez. Bu kolondaki
değerler “üst sınır” kolonuna
girilen rakamlara göre
kendiliğinden ayarlanır.
Üst Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin üst sınırlarını gösterir. Bilgi girişi bu kolondan
başlayarak yapılır. 1. kademenin alt sınırı her zaman "0" olacağından buraya ilk dilimin üst
sınırı girilir. Bu girişle birlikte 2.kademenin alt sınırı, 1. kademenin üst limitinin 1 fazlası
olacaktır.
Vergi Oranı: Bu kolon, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak vergi oranını gösterir.
Oran değiştiği takdirde, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak oranı bu alana
girebilirsiniz.
Gelir Vergisi: Vergi dilimleri ve vergi oranı girildikten sonra, ilgili satırdaki vergi dilimine
ait gelir vergisi tutarı programınız tarafından otomatik olarak hesaplanır. Vergi dilimine ait
vergi tutarı, o dilimin alt ve üst sınırları arasındaki farkın vergi oranı ile çarpılıp, bir üst
dilimdeki vergi tutarıyla toplanması sonucu elde edilir.
Gelir Vergisi: (Üst sınır - Alt sınır) x Vergi oranı + Bir önceki GV Tutarı
4.
Dilimin Gelir Vergisi
:
(47,500,000,000 – 19,000,000,001) x 0.3+ 4,085,000,000 =12,635,000,000)
Eğer bu tabloda herhangi bir değişiklik yaptıysanız, programdan çıkmadan değişikliklerinizi
ALT+S tuşlarıyla kaydetmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda
kalacağınızı unutmayınız.
Sosyal Sigortalar Kurumu Matrah ve Oranları
PER9000 NT programınız sisteminize yüklenirken, içinde bulunduğunuz yıla ait SSK limit ve
oranları da yüklenmiş olacaktır. Bu limit ve oranlarda değişiklik olursa, değişen değerleri bu
programdan girebilirsiniz. Bu programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu
ekrandan yapılacak olan girişler şunlardır:
Personel Modülü
28
Fazla Mesai Saati Limiti:
Bu alan, çalışanların bir
ayda yapabilecekleri fazla
mesai üst sınırını gösterir.
16 Yaş Günlük Matrah
Taban ve Tavanı: Bu alan
16 yaşından küçük
çalışanlar (çıraklar) için
belirlenen günlük SSK
tabanı (günlük asgari
ücret) ve tavanını gösterir.
Normal Günlük Matrah
Tabanı: Bu alan, 16
yaşından büyük normal sigortalılar için belirlenen günlük asgari ücreti gösterir.
Normal Günlük Matrah Tavanı: Bu alan, normal sigortalılar için belirlenen günlük sigorta
tavanını gösterir.
Normal SSK Yüzdesi: Bu alan, normal sigortalıların SSK matrahları üzerinden ödeyecekleri
SSK primi yüzdesini gösterir.
Emekli SSK Yüzdesi: Emeklilerin SSK matrahları üzerinden ödeyecekleri SSK primi
yüzdesinin belirtildiği alandır.
Çırak SSK Yüzdesi: Bu alan, çırakların ödeyecekleri SSK primi yüzdesini gösterir.
Yabancı SSK Yüzdesi: Bu alan ise yabancıların ödeyecekleri SSK primi yüzdesini gösterir.
Damga Vergisi Oranı Binde : Damga vergisi oranıdır.
Vegi İadesi Damga Vergi Oranı Binde: Vergi iadesi damga vergisi oranıdır.
Analık Sigortası: Analık sigortası için ödenecek prim yüzdesini gösterir.
Hastalık Sigortası: Hastalık sigortası için ödenecek prim yüzdesini gösterir.
Hastalık Sigortası (Çırak): Çırak statüsündeki sigortalılar için hastalık sigortası ile ilgili prim
yüzdesini belirtir.
Malulluk. Yaşlılık. Ölüm.: Bu alan ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için ödenecek prim
yüzdesini gösterir.
SGDP Oranı: Bu alan, sosyal güvenlik destekleme fonu için belirlenen kesinti oranını gösterir.
Bu oran sadece sigorta grubu “emekli” olan çalışanlar için geçerlidir. Personel sicil kartının
“ücretler” penceresinden sigorta grubu “emekli” seçilen çalışanlardan analık, hastalık,
malullük,yaşlılık, ölüm kesintileri yapılmaz, sadece SGDP kesintisi yapılır.
Personel Modülü
29
SSK limit ve oranları ekranında yer alan bilgileri yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu ekranda yer
alan değerlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, ilgili alana gelip söz konusu değişikliği
girdikten sonra girilen yeni bilgilerin geçerlilik kazanabilmesi için ALT+S tuşları ile kayıt
yapmak gerekir.
TTF Parametreleri
Bu bölümden tasarruf teşvik parametreleri tanımlanacaktır. Programa ilk girdiğinizde
karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.
Tasarruf Teşvik: Bu
tıkladığınızda karşınıza
evet/hayır seçeneklerinden
oluşan bir pencere
açılacaktır. Personelleriniz
için tasarruf teşvik ödemesi yapıyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olarak belirlenmelidir.
Tasarruf Teşvik Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı
olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak
getirmektedir.
Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet
tarafından belirlenmiş olan işveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak
getirmektedir.
Yukarıda sıralamış olduğumuz tasarruf teşvik personel ve işveren payları puantaj
hesaplamalarında kullanılacaktır. Bu ekrandaki oranlarda değişiklik olduğunda yaptığınız
girişleri ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız.
İhbar Tazminatı
Bu bölümden, kanunlarla belirlenmiş ihbar tazminatı limitleri girilecektir. Aşağıda ihbar
tazminatı limitlerine ait bir örnek yer almaktadır.
Çalışma Süre Baş. Ç.Süre Bit.
(ay)
(ay)
0
6
6
12
İhbar Önelleri
(gün)
10
15
Bu örnekte, 0-6 ay çalışmış olan elemanlar ayrılmadan en az 10 gün önce ayrılacaklarını
bildirmek zorundadır. 6-12 ay çalışmış olanlarda ise bu süre 15 gündür. İşçi ihbar süresini
beklemeden işten ayrıldığında, yukarıda belirtilen süreler kadar ki ücreti işverene ödemek
durumundadır. Ya da işveren bu süreyi göz önüne almadan işçiyi işten çıkardığında, yine
yukarıdaki süreler kadar ki ücreti işçiye ihbar tazminatı olarak ödemek durumundadır. İhbar
tazminatı hesaplanırken işçinin işe giriş ve çıkış tarihleri arasında kaç ay olduğu dikkate
alınır. Yasal olarak geçerli son değerler tabloda ön değer olarak yer alır.
Personel Modülü
30
İhbar tazminatı limitleri girildikten sonra bu bilgilerin ALT+S tuşları ile kayıt edilmesi
gerekmektedir. Programınız, bu bölümden girdiğiniz oranları baz alarak Raporlar/Puantaj
Raporları/İhbar Tazminatı raporlarının dökümünü yapacaktır.
Vergi İndirimleri
Bu bölümde, yetkili kuruluşlarca yıl için belirlenen aylık vergi indirim tutar ve oranları yer
almaktadır.
Programınız sisteminize
yüklendiğinde, içinde
bulunduğunuz yıla ait
oran ve tutarlar da
yüklenmiş olacaktır. Vergi
indirim oran ve
tutarlarında kanunen
yapılan değişiklikleri bu
bölümden programa
girebilirsiniz.
Özel İndirim: İçinde bulunduğunuz yıl için belirlenmiş olan aylık özel indirim tutarıdır. Bu
tutar olması gerekenden farklıysa (özel indirim tutarında devlet herhangi bir değişiklik
yaptıysa), gerçek özel indirim tutarını bu alana giriniz. Özel indirim tutarını aylık olduğu gibi
günlük olarak da girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra
açıklayacağımız “indirim uygulaması” başlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. İndirim
uygulaması günlük olacak ise, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı
kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır.
Özel indirim tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından
düşülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı, Sicil Kartı/Yardım penceresi/Özel İndirim
alanından var veya yok seçilerek belirlenmiş olmalıdır.
Göçmen İndirimi: Yıl içinde belirlenen göçmen indirimi tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden
farklıysa, gerçek göçmen indirimi tutarını bu alana giriniz. Göçmen indirimini de aylık veya
günlük olarak girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra
açıklayacağımız “indirim uygulaması” başlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. İndirim
uygulaması günlük olacaksa, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı
kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır.
Göçmen indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından
düşülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı Sicil Kartı/Kimlik penceresi/Göçmen Kodu
alanından var veya yok seçilerek belirlenmiş olmalıdır.
1-2-3. Sakatlık Çarpanları: Kanunen belirlenen 1., 2. ve 3. derece sakatlık çarpanları bu
alanlarda yer alır. Gerektiği takdirde bu oranlar değiştirilebilir.
Sakatlık indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından
düşülür. Personelin hangi sakatlık derecesine tabi olduğu Sicil Kartı/Kimlik penceresi/Sakatlık
derecesi alanında belirtilmiş olmalıdır.
İndirim Uygulaması (A/G): Özel indirim ve göçmen indirimi alanlarında yer alan değerlerin
aylık mı (A), günlük mü (G) olduğu bu alana girilmelidir.
Personel Modülü
31
Vergi indirimlerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, yaptığınız değişiklikleri ALT+S tuşları
ile kaydetmelisiniz.
Nema Oranları
PER9000 NT‟ye personellerin o yıl için alacakları nemaları hesaplayabilmek ve size bunu bir
rapor şeklinde sunabilmesi için öncelikle her çalışma yılı ve ay için açıklanan nema
oranlarını girmeniz gerekmektedir. Bu program kanunen açıklanan nema oranlarının girişine
olanak tanımaktadır. Nema oranları girildikten sonra Bildirgeler/TTF Dökümleri/TTF Nema
Raporu alarak her bir personele ödenecek nemaları listeleyebilirsiniz. Ancak nema raporu
almadan önce her bir personelin sicil kartından, ücret bilgileri penceresine ulaşılarak önceden
ödenen tasarruf teşvik tutarlarının girilmiş olması gerekir.
İşsizlik Sigortası Parametreleri
Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" 01.06.2000 tarihinden itibaren uygulamadan
kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı yasal parametreler menüsünün
bu bölümünden işsizlik sigortasına ait parametrelerin girişleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran
gelecektir. Bu ekranda, işsizlik sigortası personel payı ile işveren payına ait oranlar programınız tarafından girilmiş olacaktır. Bu oranlarda
herhangi bir değişiklik söz konusu ise yeni oranlar girebilmeniz mümkündür.
İşsizlik Sigortası: Bu
tıkladığınızda karşınıza
evet/hayır seçeneklerinden
oluşan bir pencere
açılacaktır. Personelleriniz
için işsizlik sigortası ödemesi yapıyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olarak belirlenmelidir.
İşsizlik Sigortası Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı
olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak
getirmektedir.
Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet
tarafından belirlenmiş olan işveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak
getirmektedir.
Yukarıda sıralamış olduğumuz işsizlik sigortası personel ve işveren payları puantaj
hesaplamalarında kullanılacaktır. Bu ekrandaki oranlarda değişiklik olduğunda yaptığınız
girişleri ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız.
Diğer Parametreler
Bu program yardımı ile, PER9000 NT programınızın bir takım hesaplamaları yapabilmesi için
gerekli olan sabit bilgilerin girişleri yapılacaktır. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza aşağıda
bir örneğini gördüğünüz ekran gelecektir.
Personel Modülü
32
Şimdi, diğer parametrelerin neler olduğunu hep birlikte incelemeye başlayalım.
Asgari Ücret: İçinde
bulunduğunuz çalışma
döneminde geçerli olacak
asgari ücret tutarının
girileceği alandır.
Programınız bu tutarı ve
firmanızda çalışan asgari
ücretlilerin sayısını dikkate
alarak, gerekli
hesaplamaları yapacak ve
bunları muhtasar
beyannameye otomatik
olarak getirecektir.
Vergiden Muaf Çocuk
Adedi: Personellerine
çocuk başına yardım veren
firmalar, bu yardımlardan
kaç çocuğa kadarının vergiden muaf sayılacağını bu alana girmelidirler. Aşağıdaki alanda çocuk
yardımı muafiyet limiti belirtilmediyse, buraya girilen rakamın herhangi bir fonksiyonu olmaz.
Çocuk Yardımı Muaf. Limiti: Çocuk başına yardım ödeniyorsa, bu yardımın ne kadarının
vergiden muaf olduğunun belirtildiği alandır. Örneğin firmanızda personele çocuk başına
200.000.- yardım yapılıyorsa ve bunun 100.000.- TL‟si vergiden muafsa, bu alana 100.000.yazılacaktır.
Şubat’ta eksik çalışmada SSK gün = çalışılan gün : Bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza evet-hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada
sizden istenilen, şubat ayında SSK gün sayısının, o ayda çalışılan gün sayısına eşit olup
olmadığını belirlemenizdir.
Şubat ayında SSK tahakkuk günü, eksiksiz çalışmada 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır.
Ancak eksik gün çalışmada (örneğin Şubat ayının 28 veya 29 çektiği yıllarda), çalışılan gün
sayısı kadar tahakkuk günü dikkate alınması için bu alanı -evet- olarak seçmelisiniz. Bu
günlerde de tahakkuk gününün 30 olarak kabul edilmesi için -hayır- seçeneği tercih edilmelidir.
Aybaşında Girene K.F Yok: Bu alanda, ayın 1‟nde işe başlayanlardan konut fonu kesilip
kesilmeyeceği belirlenecektir. Konut fonu kesintisi yapılmayacaksa, bu alanda satır sonu
butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden “evet” aksi halde “hayır” seçeneği seçilmelidir.
Tas. Teş. Personel Payı Vergi Matrahından Düşülsün: Tasarruf teşvik, devlet tarafından
ücretlilere yaptırılan zorunlu bir tasarruftur. Bu durumda bazı çevreler, devletçe zorunlu kılınan
bu tasarruf tutarının vergi matrahından düşülmesi gerektiğini, bazı çevreler ise tam aksini
savunmaktadır. Bu alanda ise, bu iki görüşten firmanıza uygun olanını seçmeniz gerekecektir.
Eğer tasarruf teşvik payının vergi matrahından düşülmesi şeklinde bir uygulamanız varsa, bu
alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden -Evet- seçeneğini, aksi
halde -Hayır- seçeneğini seçmelisiniz.
Personel Modülü
33
Tas. Teş. Personel Payı Vergi İade Matrahına Eklensin: Tasarruf teşvik personel payının
vergi iade matrahına eklenip eklenmeyeceği bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda
karşınıza gelecek pencereden belirtilecektir.
Vergiler Firma Toplamında Yuvarlansın: Bu alanda da satır sonu butonunu tıkladığınızda
yine küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, firma genelindeki kümülatif
vergilere “yuvarlama” uygulanıp uygulanmayacağını belirlemenizdir. Eğer vergiler firma
toplamında yuvarlanacak ise, karşınızdaki pencereden -Evet- seçeneğini, yuvarlama
yapılmayacak ise -Hayır- seçeneğini seçmelisiniz.
SSK Günü 31 Gün Olabilir mi?: Çalışma ayı kaç çekerse çeksin SSK tarafından öngörülen
çalışma gün sayısı 30‟dur. Bazı firmalar ücretlendirmelerini 31 çeken aylarda 31 gün üzerinden
yapmak isteyebilirler. Ancak bordro üzerinde çalışma gün sayısının 30 olarak görünmesi de
gerekmektedir. Bu parametre satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden evet- seçildiğinde, 31 gün çeken aylarda ücretlendirmeler ve kesintiler 31 gün üzerinden yapılır
ancak çalışma gün sayısı yine 30 olarak gösterilir.
Kıdem Tazminatı Tavanı: İlgili dönem için belirlenen kıdem tazminatı tavanı bu alana
girilmelidir. Personel için hesaplanan kıdem tazminatı buradaki değerden büyükse, buradaki
değer kadar ödeme yapılır.
İşsizlik Sigortası Personel Payını Vergi Matrahından Düş: İşsizlik sigortası devlet tarafından
zorunlu kılınan ve ücretli olarak çalışanlardan kesilen bir sigortadır. Kimi firmalar bu sigorta
kesintisinin vergi matrahından düşülmesini, kimi firmalarda aksini isteyebilirler. Bu durumda
sizin için işsizlik sigortasının matrahtan düşülmesi uygun ise bu alanda satır sonu butonunu
tıklayıp karşınıza gelecek pencereden “evet” seçeneğini seçmelisiniz. Aksi bir durum söz
konusu ise seçiminiz “hayır” olmalıdır.
Tutarları Brüt Göster: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza “evet ve hayır”
seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacak. Bu alanda ki seçiminizi evet olarak
belirlerseniz net olan tutarların brüt tutarları da gösterilecektir.
SSK Gün Kabulü: PER9000 NT programı saat bazında çalışma sistemi uygulandığında (tam
gün olmalı parametresi aktif ise) 7.5 saati baz alır. Başka bir ifade ile, 7.5 saatten az çalışan
kişiler (örneğin 7 saat) o gün çalışmamış kabul edilir. 7.5 saatten az çalışan kişiler için de o
günün tam gün olarak kayıtlara geçirilmesi isteniyorsa, bu durumda satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden “tam gün olmalı” parametresini kaldırmalı, başka
bir ifade ile diğer parametreyi seçmelisiniz.
Diğer Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personeller için SSK haricinde özel emeklilik sigortası
ödeniyor ise, personellerin gelir vergisinden düşülecek sigorta oranı bu alana girilmelidir. Bu
oran devlet tarafından % 10 olarak belirlenmiş olup, bu alana otomatik olarak gelecektir.
Bireysel Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personellerin diğer sigorta haricinde başka bir özel
sigortası var ise, örneğin sağlık sigortası gibi bu alana da ilgili sigorta için gelir vergisinden
düşülecek oran girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 5 olarak belirlenmiş olup bu alana
otomatik olarak gelecektir.
Personel Modülü
34
Yıllık Asg. Ücr. (Bireysel ve diğ. Sig için): Bu alanda, devlet tarafından belirlenmiş olan asgari
ücretin yıllık toplam tutarı yer alacaktır. Dolayısıyla personellerinizden kesilen diğer sigorta ve
bireysel sigorta toplamlarının bu alandaki tutarı geçmemesi gerekmektedir. Böyle bir durum söz
konusu olduğunda ilgili kesintilerin yapılması engellenecektir.
Vizite Kağ/Sağlık bel. Ek. Kaz. Ve Sos. Yrd. Yazılsın: Bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Bu alan hayır
olarak seçilirse, personellerin vizite kağıdı ve sağlık belgelerine sadece SSK matrahları
yazılacaktır. Aksi halde yani bu alanın evet olarak belirtilmesi durumunda ise, SSK matrahı
haricinde ek kazanç ve sosyal yardım tutarları da ilgili belgelere yazılacaktır.
İhbar-Kıdem Tazm. Rap. Tüm Sosyal Yardımları Hesapla: Firmanızda personeller için
ihbar ve kıdem tazminatı hesaplanırken tüm sosyal yardımların dikkate alınmasını istiyor iseniz
bu parametreyi evet olarak seçmelisiniz. Böylece, firmanızda geçerli olan tüm sosyal yardımlar
ihbar ve kıdem tazminatlarına dahil edilecektir. Aksi halde yani bu alanın “hayır” olarak
seçilmesi durumunda, sadece yakacak, bayram, yıllık izin ve ikramiye gibi sosyal yardımlar
dikkate alınacaktır.
Aylık Aynı Ödeme Tutarı: Bu alana girilecek tutar personellerin kıdem ve ihbar
tazminatlarının hesaplanmasında önemli olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım.
Firmanızın belirli dönemlerde, personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim, yiyecek yada
vb yardımlarda bulunduğunu, bu yardımlarında ihbar ve kıdem tazminatlarının
hesaplanmasında dikkate alınmasını istediğini düşünelim. Bu durumda yapılması gereken ilgili
yardım tutarının bu alana girilmesidir. Böylece bu tutar tüm personellerin borç ve devir
tanımlamaları kartlarına yansıyacak, dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine
eklenecektir. Eğer bu tutar, her personel için farklı olacaksa bu durumda yapmanız gereken,
Personel/Sicil işlemleri/Personel borç ve devir tanımlamaları programından istediğiniz personel
için Aylık Aynı Ödeme Tutarını girip, ilgili programda yer alan Ödeme Dikkate Alınsın
parametresini “evet” olarak seçmelisiniz. Böylece bu alana girilen tutar, personellerin kıdem ve
ihbar tazminatlarının üzerine eklenmesi sağlanmış olacaktır. Bunu “ihbar tazminatı” raporundan
da görebilirsiniz.
Evet, diğer parametrelerin neler olduğunu ve yapılması gerekli girişleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Siz de girişlerinizi bitirdi iseniz,
bilgilerinizi ALT+S tuşları bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmeniz gerekir. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek
zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
Personel Kontenjan Durumu
Personel Modülü
35
Devlet tarafından belirlenen kanuna göre, belirli sayıda personel çalıştıran firmalar, normal
personelleri haricinde firmalarında eski hükümlü,
terörle mücadele ve sakat personel çalıştırmak
durumundadırlar. Dolayısıyla bu personelleri,
Sicil işlemleri/Personel Sicil kartları
programından tanıtılırken, personel kimlik
bilgileri butonunda yer alan Kapsam alanında,
sakat, terörle mücadele veya eski hükümlü
olduklarının belirtilmesi gerekmektedir. Daha
sonra da, firmaların her ay Sosyal Sigortalar
Kurumuna vermek zorunda olduğu Personel Durum Çizelgesi ile de, ilgili kuruma
bildirilmelidirler. Personel programınızın bu bölümünden de, firmanızda ki personel sayısına
göre çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personel sayısı
programa girilecektir. Bu programdan yapacağınız girişlerde Personel durum çizelgesine
yansıyacak, böylece firmanızda çalışan sakat, eski hükümlü terörle mücadele personel
sayısıyla, çalıştırmanız gereken personel sayısı karşılaştırılabilecektir. Evet bu kısa
açıklamadan sonra programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda yapmanız gereken
girişlerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. Bu ekranın sol bölümünde erkek ve kadın
başlıklarının alt alta sıralandığını, hemen sağ tarafta ise sakat, eski hükümlü ve terörle
mücadele başlıklarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, firmanızda
çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personellerinizin
erkek ve kadın sayısını girmenizdir. Girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına
basarak kayıt etmeyi unutmayınız. Böylece bu girişleriniz Personel Durum Çizelgesine
otomatik olarak yansıyacaktır.
Tahakkuk Ay ve No Değiştir
PER9000 NT ile bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapabilmeniz mümkündür. Eğer siz
de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapmış iseniz, sistem menüsünün bu programı ile
çalışmak istediğiniz tahakkuk ay ve numarasını değiştirebileceksiniz. Şöyle ki, personel
programınızın giriş ekranında çalışmak istediğiniz ay için şubat, tahakkuk numarası içinde 1
girdiğinizi düşünelim. Daha sonra ilgili ay için 2. Tahakkuku çalıştırmak istiyorsunuz. Bu
durumda personel programından çıkıp, tekrar programa girerek karşınıza gelen ekranda
tahakkuk numarasına 2 yazmak yerine, bu program sayesinde çalışmak istediğiniz tahakkuk
numarasını değiştirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın;
Tahakkuk ayı alanında satır sonu butonunu tıklayın, karşınıza tüm ayların yazılı olduğu bir
ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken çalışmak istediğiniz ayı ilgili ekrandan
seçmek olacaktır.
Tahakkuk no alanına ise çalışmak istediğiniz tahakkuk numarasını girmelisiniz. Bu alanda
açılmamış olan tahakkukla ilgili giriş yaptığınızda programınız sizi uyaracaktır. Şöyle ki 1.
ve 2. Tahakkuku açtığınızı düşünelim fakat 3. ve 4. tahakkuk açılmamış olsun. Bu durumda
bu alana 4 yazar iseniz programınız sizi bir önceki tahakkuk açılmamış diye uyaracaktır. Bu
ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra Esc tuşuna basarak programınızın ana
menüsüne dönebilirsiniz.
Personel Modülü
36
SİCİL İşlemleri
Bu bölüme kadar olan açıklamalarımız ve yaptığımız bilgi girişleri ile firmamızın iskeletini
oluşturduk ve aynı zamanda bundan sonra yapacağımız girişler ve tanımlamalar için de bir
zemin hazırladık. Şimdi sıra, iskeleti giydirmeye geldi. Bunun için de öncelikle personelle
ilgili birtakım bilgi giriş kartlarını doldurmamız gerekmektedir. İşte bu bölümde yer alan
programlar sayesinde bilgi girişi yapacağımız bu kartların birtakım özelliklerini
belirleyeceğiz. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu bölümde yer alan programlardan
personelleriniz ile ilgili gerekebilecek tüm bilgilerin girişlerini yapacağız. Şimdi bu
programları sırayla açıklamaya çalışalım.
Kartlar Menüsü Yardım Tuşları
Personel sicil kartı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce PER9000 NT programınızın
bütün bölümlerinde olduğu gibi, bu bölümde de siz kullanıcılarımıza yol göstermek amacıyla
hazırlanmış kısa yol tuşlarının neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Bu tuşların bir listesini
CTRL+Y tuşlarına beraber basarak görüntüleyebilirsiniz.
TAB (Sonraki Alan) : TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki
bilgi giriş alanına geçebilirsiniz.
(ENTER) (TAB): Onay ENTER yada TAB tuşu ile, giriş yaptığınız alanı onaylayarak bir
sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz.
ESC : Çıkış. ESC tuşu ile, bulunduğunuz ekrandan çıkar ve bir önceki ekrana dönersiniz.
SHIFT+TAB ( Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi
giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz.
ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden,
ekrandaki sicil kartını boşaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer
ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız
halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız
kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; kartları sadece incelemek amacı
ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi,
dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir.
ALT+Y (Tekst Data) : ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize
ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız.
Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz
bilgileri girebilirsiniz. “tekst data” ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına
basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına
basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst
köşesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz.
Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız.
ALT+O (Önceki Kart) : ALT+O tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından
bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz.
Personel Modülü
37
ALT+S (Kart Sakla) : ALT+S tuşlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit
diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
Hayır Kaydetme"
"Evet Kaydedebilirsin
şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt
edebilmek için, “evet kaydedebilirsin” butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden
vazgeçtiyseniz, “hayır kaydetme” butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile
kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
ALT+D (İlave Alanlar) : <ALT+D> tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş
programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan
program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle,
ekranınızda şu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer personel tanıtım kartında
“şunu da girebileceğim bir alan olsaydı” diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz.
Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza özel alanlar başlıklı bir
pencere gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir.
Bunun için <F6> tuşuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine aşağıdaki bir pencere
açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun
için;
Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, kuruluş yılı, firma
sahibi vb.
Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu
aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini
belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza;
Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String veya Word‟ü Sadece rakam girecekseniz Real‟i
Sadece tarih girecekseniz Date‟i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra (başka ilave
edeceğiniz alan yoksa),<ALT+S> tuşlarına basarak yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz.
<ALT+S> tuşları ile kayıt işlemini yaptıktan sonra, ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı
özel alanlar başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Artık, ilave edilen alanlara girişlerinizi
yapabilirsiniz.
ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş
programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini
öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş?
gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer
alan bilgiler şunlardır;
Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin müşteri kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu
alanda 5 görüyorsanız, ilgili satıcı firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki
karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır.
Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır.
Personel Modülü
38
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.
Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan
kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve
soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.
Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.
Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine,
yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir
ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri
giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz.
ALT+L (Kart İptal): ALT +L tuşlarına birlikte basarak, girmiş olduğunuz sicil kartını iptal
edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
Hayır Silme"
"Evet Silebilirsin
şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, “evet, silebilirsin” butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani
kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, “hayır, silme” butonunu kliklemelisiniz.
ALT+N (Sonraki Kart) : ALT+N tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından
bir sonra girilmiş olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz.
F3 (Kart No) : Girmiş olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası
verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı
personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz.
F10 (Yardımcı Tablo) : Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod
girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm personellerinizin kod ve isimleri ile birlikte yer
aldığı bir yardım penceresine ulaşabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz.
ALT+C (Kopyala): Boş personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da
ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz
personele ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz.
Personel Sicil Kartları
Programınızın bu bölümünden mevcut personellerinizin programa tanıtımları yapılacak ve
personellerinize dair her türlü bilginin giriş işlemini yapacaksınız. Programa ilk girdiğinizde
karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz tanıtım kartı gelecektir. Şimdi bu karttan girişi
yapılması gereken tüm alanları tek tek açıklayalım.
Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değişkeni programın verimli ve amaca uygun
kullanılması açısından önem taşır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf
girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele
Personel Modülü
39
kart açarken kod girmek için ya da varolan bir personel kaydını ekrana çağırmak için
kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt
karşınıza geleceğinden bu kodu başka bir personele daha vermek ancak varolan kaydı sildikten
sonra mümkün olur.
Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki
kart, ALT+N: sonraki kart) tuşları kullanılarak ardışık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden
dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir.
Kod değişkeni sadece istenilen personele ulaşma, personeli sıralama, gruplandırma gibi
işlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın işleyişine uygun çıktılar
almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme
sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır.
Adı Soyadı : Elli karakterlik bu alan personelin ad ve soyadına ayrılmıştır.
SSK Sicil No: Bu alana, personellerin SSK sicil numaraları girilecektir. On sekiz dijit
uzunluğundaki sicil numarası personel kayıtlarının kontrolünde kullanabileceğiniz ikinci bir
koddur. SSK Sicil numarası da personel kodu gibi kayıtlara ulaşmada kullanılabilir. Sicil
numarası doğru girilen bir personele ait kayıt ekrana gelecektir. Bu özelliğinden ötürü aynı sicil
numarasına sahip birden fazla kayıt olamaz. Sicil numarasını girmeden bu alanı geçmeye
çalışırsanız, programınız sizi uyaracak ve ekranınızın üzerine;
“Sonra gireceğim
Şimdi gireceğim”
butonlarının yer aldığı onay ekranı gelecektir. Sicil numarasını girmeden girişlerinize devam
etmek isterseniz, “sonra gireceğim” butonunu tıklamanız gerekir. Bu durumda imleç bir alt
satırda konumlanacaktır. Eğer sicil numarasının girileceği alana geri dönmek isterseniz, bu
durumda “şimdi gireceğim”
butonunu tıklamalısınız.
Tipi: Bu alanda satır sonu
butonunu tıkladığınızda
açılacak olan pencereden
tanıtım kartını girmekte
olduğunuz elemanınızın ne iş
yaptığını programınıza
tanıtacaksınız.
Departman Kodu: Bu alanda,
kartını girmekte olduğunuz
personelin hangi departmana
bağlı olduğunu belirteceksiniz.
Eğer daha önceden
Sistem/Şirket
Parametreleri/Departman
Tanımı bölümünde firmanızın
departmanlarını programınıza
tanıttıysanız bu alanda iken
F10 tuşuna bastığınızda yada
Personel Modülü
40
satır sonu butonunu tıkladığınızda bu departmanlar kodları ve isimleri ile beraber liste halinde
karşınıza gelecektir. Böylece ilgili personelin hangi departmanda çalıştığını kolaylıkla seçme
şansınız olacaktır. Bunun için F10 penceresindeyken ok tuşları ile ilgili departmanın üzerine
gelip kliklemeniz yeterlidir.
İş Grubu: Bu alan personelin yaptığı işin statüsünün belirtildiği yerdir. İmleç bu alanda iken
satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden personelinizin
çalıştığı iş grubunu klikleyerek belirleyebilirsiniz. Bu alana girilen bilgiler verilen sosyal
yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Hatırlanacağı gibi
Sosyal Yardım Parametreleri programını anlatırken Grup 1-Memur, Grup 2-İşçi, Grup 3-16
yaşından küçük işçiler, Grup 4-Yönetim kurulu üyeleri, Grup 5-Sanatçı ya denk düştüğünü
belirtmiştik. Eğer bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar
varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır.
Giriş Tarihi: Personelin işe girdiği tarihin yazıldığı alandır. Bu alana girilen bilgi sabit bir sicil
bilgisi olmaktan öte personelin tasarruf teşvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının
hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.
Çıkış Tarihi: Bu alan personelin işten çıktığı tarihi gösterir. PER9000 NT işten çıkan
personelin kaydını silmez. Eğer kullanıcı personelin tanıtım kartını silmezse bu kayıt
istenildiğinde başvurulmak üzere saklanır. Ancak çıkış tarihi girilen personelin kaydı çıkış
tarihinden sonraki tarihlere puantaj yapılırken ya da döküm alınırken kullanıcının karşısına
çıkmaz. Bu tarih aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Bu alanda
da, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından tarih girişi için
faydalanabilirsiniz.
Çıkış Sebebi: Bu alana ilgili personel işten ayrılmış ise ayrılma sebebi çok kısa olarak
girilebilir. Bu alana girilen bilgi Ek-2 de kullanılacaktır.
Döviz Cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaşını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Bu
alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren
listeden ilgili personeliniz için para birimini seçebilirsiniz. Eğer bu alanı TAB tuşu ile
geçerseniz, programınız para cinsini TLR olarak seçecektir.
Cari Muhasebe Kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleştirme işleminden
sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini belirleyeceksiniz. Muhasebe
kod seçimi için F10 penceresinden yararlanacağınız gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda
karşınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz.
Entegre Grubu: Bu alana, sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe
grubuna bağlı olduğu girilecektir. Muhasebe grup girişi için, satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Muhasebe gruplarıyla ilgili
daha geniş bilgi için Bkz. Sicil/Muhasebe Grup Tanıtımı.
Kıdem Tarihi: Bu alan, işe giriş tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan
personeller için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem
tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y
adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düşünelim. X firmanızda çalışmakta olan PER001
Personel Modülü
41
kodlu personelinizin, Y firmanızda çalışmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu
personelin Y firmasına geçişinde, kıdem tazminatında herhangi bir değişikliğin olmaması için
kıdem tarihi alanına X firmasında çalışmaya başladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili
personeliniz şirket değiştirmiş olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalışmaya başladığı
ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir.
Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm
görülmektedir.Şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme
tanıtımını yaptığınız personele ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için
öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak
olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin
yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı
olan personel resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan
kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle scanerdan taradığınız
personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz
resimleri silmek için, göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek
için kullanılacaktır.
Evet fotoğraf alanı ile ilgili açıklamalarımızı da yaptıktan sonra şimdi sıra, personellerinize
ilişkin diğer tanımlamaların yani, personel ücret bilgileri, nüfus bilgileri, prim bilgileri vb.
programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalara geldi. Bunun için ekranınızın üst bölümünde
yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonların hepsi ekranınızın üzerinde gözükmeyebilir.
Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın üzerindeki kaydırma okunu istediğiniz butona
gelene kadar tıklamanızdır. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım.
Personel Adres Ve Telefon Bilgileri
Personel tanıtım kartı ekranında iken, personel adres ve telefon bilgileri butonunu
tıkladığınızda karşınıza aşağıda görülen bir ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinize
ait ikametgah adresinin girişini yapacaksınız. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek
açıklayalım.
Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgah adresi
girilmelidir.
Posta Kodu: İlgili personelin
posta kodu bu alana girilmelidir.
İlçe: İlgili personelin bağlı
olduğu ilçedir.
İl: İlgili personelin bulunduğu
ildir.
Ülke: İlgili personelin bulunduğu
ülkedir.
Tel Ülke Kodu: İlgili personelin
bulunduğu ülkenin milletlerarası
telefon kodudur.
Personel Modülü
42
Tel Bölge Kodu: İlgili personelin bulunduğu ilin bölge kodudur.
Tel No1-2: İki satır olarak ayrılmış bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz.
Faks No: İlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir.
Modem No: İlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir.
Personel Kimlik Bilgileri
Tanıtımını yaptığınız personele ait kimlik bilgileri bu bölümden girilecektir. Bunun için
ekranınızın personel kimlik bilgileri butonu üzerinde mouse göstergesini tıklayın, karşınıza
aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda personelinize ait özel bilgilerin yer
aldığı alanları tek tek inceleyelim.
Çalışma Tipi: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin çalışma tipini, Genel, imalatçı veya
pazarlama olarak belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre personellerinize ilişkin işletme gider kodları
tanımlanabilecektir.
Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ilgili
personelin tahsil durumunu seçeceksiniz.
Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir.
Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. Daha önceden Sistem/Şirket
Parametreleri/Görev Tanımları bölümünden firmanızdaki mevcut görevleri tanımladıysanız
bu alanda F10 tuşuna bastığınızda tanımlamış olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla
beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir.
Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir.
Sakatlık Derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi açılan
pencereden seçilir.
Göçmen Kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir.
Görev Kodu: Bu alanda
açılacak olan pencereden ilgili
personelin görev kodu seçilir.
SGK Kodu: Bu alana ilgili
personelin bağlı bulunduğu
sigorta kurumu açılacak olan
pencereden girilmelidir.
Eş İsmi: Kartı girilen personel
evli ise eşinin ismi bu alanda
yer almalıdır.
Personel Modülü
43
Eşi Ücretli: İlgili personelin eşinin çalışıp çalışmadığı bu alanda belirtilmelidir.
Çocuk Adedi: İlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan,
personellerine çocuk yardımı veren firmalar için önem taşır.
Okul Öncesi, İlk, Orta, Lise, Yüksek: Personellerine çocuk yardımı veren firmalar, bu
yardımı çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin
her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir.
Burada önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; çocuk yardımı ya çocuk sayısına
göre, ya da çocukların tahsil derecelerine göre verilir. Yani çocuk sayısıyla ilgili girişlerinizi
ya çocuk adedi alanına ya da okul öncesi, ilk, orta, lise yüksek alanlarına yapmalısınız (Bkz.
Sistem/Şirket Parametreleri/Sosyal Yardım Tanımları).
Kapsam: Bu alanda sizde istenen tanıtımını yaptığınız personelin durumunu belirtmenizdir. Örneğin ilgili personel
eski bir hükümlü ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Esk.Hük. seçeneğini
seçmelisiniz.
Bu butonda yapılacak girişleri tamamladıktan sonra ekranınızdaki diğer botunlarla ilgili
girişlerinize devam edebilirsiniz.
Personel Nüfus Bilgileri
Tanıtımını yaptığınız personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği butondur. Bu
butonu mouse göstergesiyle tıklattığınızda karşınıza nüfus bilgileri ekranı gelecektir. Bu
ekranın bir örneği aşağıda yer almaktadır. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek
inceleyelim.
Uyruğu: İlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir.
Cinsiyeti: İlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza
gelecek pencereden seçilecektir. Bu alandaki cinsiyet seçiminin doğru yapılmaması durumunda
program; SSK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak hesaplamayacaktır.
Medeni Hal: İlgili personelin medeni hali bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda
açılacak olan pencereden seçilecektir.
Dini: İlgili personelin dini bu
alana girilecektir.
Baba Adı: İlgili personelin
baba adı bu alana girilecektir.
Ana Adı: İlgili personelin ana
adı bu alana girilecektir.
Doğum Tarihi: İlgili
personelin doğum tarihi
gün/ay/yıl formatında bu alana
girilecektir. Tarih girişi için bu
tıkladığınızda açılacak takvim
Personel Modülü
44
ekranından da faydalanabilirsiniz.
Doğum Yeri: İlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir.
Kan Grubu: İlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak
olan pencereden seçilecektir.
Seri No: İlgili personelin nüfus cüzdan seri no su bu alana girilecektir.
İl: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir.
İlçe: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir.
Mahalle: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir.
Köy: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir.
Cilt No: İlgili personelin nüfus cüzdan cilt no su bu alana girilecektir.
Sayfa No: İlgili personelin nüfus cüzdan sayfa no su bu alana girilecektir.
Kütük Sıra No: İlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir.
Askerlik Cüzdan No: İlgili personelin erkek olması ve askerlik yapmış olması durumunda
askerlik cüzdanı numarası bu alana girilecektir.
Veriliş Nedeni: İlgili personele nüfus cüzdanının veriliş nedeni bu alana girilecektir.
Verildiği Nüfus İdaresi: İlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana
girilecektir.
Veriliş Tarihi: İlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir.
Cüzdan Kayıt No: İlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir.
Nüfus bilgileri ile ilgili girişlerimizi de burada bitirdik. Şimdi personelinizin ücret durumuyla
ilgili olan personel ücret bilgileri butonunu açıklayalım.
Personel Ücret Bilgileri
Bu butonu mouse göstergesi ile tıkladığınızda karşınıza aşağıda bir örneği görülen ekran
gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelin ücreti, sigortası, kesintileri vs. ile ilgili birtakım
detay bilgiler girilecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim.
Personel Modülü
45
Ücret Tipi: Bu alan,
personelin hangi zaman birimi
ile ücretlendirildiğini
belirttiğimiz alandır. İmleç bu
alanda iken satır sonu
butonunu tıkladığınızda küçük
bir pencere karşınıza gelir. Bu
pencereden personelin ücret
tipini aylık, günlük ya da
saatlik olarak belirlemelisiniz.
Bu alana girilen bilgi başka bir
deyişle personelin bir sonraki
alanda girilecek ücretinin aylık,
günlük ya da saatlik olduğunu
belirtecektir.
Hesap Tipi: Bu alanda satır
sonu butonunu tıkladığınızda
karşınıza iki seçenekli bir
pencere açılacaktır. Buradan
ilgili personelinizin maaşının net üzerinden mi brüt üzerinden mi hesaplanacağına karar
vereceksiniz. Buradaki seçiminiz doğrultusunda programınız diğer seçeneği otomatik olarak
hesaplayacaktır. Yani bu alanda “Brütten nete” seçimini yapmanız durumunda ilgili personelin
net maaşını programınız otomatik olarak hesaplayacaktır. Aynı şekilde “Netten brüte” seçimini
yapmanız durumunda ise bu sefer brüt maaşı otomatik olarak hesaplayacaktır.
Ücret: Bu alanda yukarıda (Hesap tipi alanında) yaptığınız tercihi göz önünde bulundurarak
ilgili personel için ücret girişi yapacaksınız. Yani yukarıda girdiğiniz hesap tipi „Netten brüte‟
ise, bu alana ilgili personel için karar verdiğiniz net ücreti, “Brütten nete” ise, ilgili personel
için tespit edilmiş brüt ücreti girmek zorundasınız. Ücret girişini bu açıklamalarımızı dikkate
alarak yapınız.
Asgari Ücretli: Bu alanda sizden istenen kartını girmekte olduğunuz personelin asgari ücretle
çalışıp çalışmayacağını belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre asgari ücretle
çalışan personellerinizin net ve brüt ücretlerini toplu olarak değiştirebilmeniz mümkün
olacaktır.
Sendika Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden
personelinizin sendikalı olup olmadığını belirleyeceksiniz.
Sendika: Bu alana ancak „sendika durumu‟ alanına ilgili personel için „sendikalı‟ demiş
olmanız koşulu ile geçebilirsiniz. Çünkü buradan ilgili personelin bağlı olduğu sendika no su
girilecektir. Fakat bu alana sendika no su girebilmek için daha önceden Sistem/Şirket
Parametreleri/Sendika tanımları bölümünden ilgili sendikaları tanımlamış olmanız
gerekmektedir. Tanımladığınız sendikalara programınız otomatik olarak birer numara verecek
ve siz F10 tuşuna bastığınızda sendikalar bir liste halinde karşınıza gelecek böylece buradan
ilgili personel için sendika seçimi yapabileceksiniz.
Personel Modülü
46
Sigorta Şubesi: İlgili personelin bağlı olduğu sigorta şubesinin adı bu alana girilecektir. Fakat
bunun için daha önceden bağlı bulunulan sigorta şubesinin/şubelerinin programa tanıtılmış
olması gerekir. Bu tanıtım Sistem/Şirket Parametreleri/SSK Tanımları bölümünden
yapılmalıdır. Tanımlanan SSK şubeleri daha sonra bu alanda bir liste halinde karşınıza
gelecektir.
Sigorta % Grubu: Personelin hangi sigorta grubuna girdiğini gösteren alandır. İmleç bu alan
da iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkan küçük pencere seçilebilecek grupları
gösterir. Bu pencereden personelin sigorta grubunu seçebilirsiniz. Personelin sigorta primleri
burada seçilen grup için SSK Limit ve Oranları programında verilen yüzdeler üzerinden
hesaplanacaktır. Eğer sicil kartı girişini yaptığınız personel emekli ise bu alandaki seçiminiz
“emekli” olarak belirlenmelidir.
Banka Ödemesi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda „yapılsın-yapılmasın‟
şıklarından oluşan iki seçenekle karşılaşacaksınız. İlgili personelinize yapılacak ödemelerin
banka aracılığıyla yapılmasını istiyorsanız „yapılsın‟ seçeneğini, istemiyorsanız „yapılmasın‟
seçeneğini seçmelisiniz.
Hesap No: İlgili personelinizin banka hesap numarası bu alana girilecektir.
Vergi Dairesi: İlgili personelin, bağlı olduğu vergi dairesinin ismi bu alana girilecektir.
Vergi Karne No: İlgili personelin vergi karnesinin numarasıdır.
Vergi Karne Tarihi: İlgili personelin vergi karnesinin düzenlendiği tarihtir. Tarih girişi için
satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.
Özel Not: Personel ücret bilgileri ile ilgili belirtmek istediğiniz özel bir notunuz varsa bu
alana girebilirsiniz.
Tas. Teşvik: Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf
teşvik kesintileri" 01.06.2000 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten
itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı tasarruf
teşvik parametreleri programında yer alan "tasarruf teşvik" başlıklı alan "yok" yapılmalıdır.
Personel Sicil Kartında yer alan "tasarruf teşvik" alanı aynen bırakılmalıdır (var olarak).
Çünkü, TTF oranları parametrelerden kaldırıldığı için, programınız TTF ile ilgili herhangi bir
hesaplama yapmayacaktır. Dolayısı ile de personel sicil kartından bu konu ile ilgili ekstra bir
düzeltme yapmaya gerek yoktur. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik ile ilgili
parametrenin "var" olarak bırakılmasının bir nedeni de, ilerleyen günlerde personellere
geçmişe yönelik olarak tasarruf teşvik dökümlerinin verilebileceği düşüncesidir. Personel sicil
kartlarından tasarruf teşvik parametresi "yok" olarak tanımlandığında, bu dökümleri almanız
mümkündür.
Tas. Teşvik: Bu alan personelin tasarruf teşvik kesintisine tabii olup olmadığını belirtmek
için kullanılır. İmleç bu alana indiğinde satır sonu butonunu tıkladığınızda açılan küçük
pencere iki seçenek içerir. Burada „Var‟ personelin zorunlu tasarrufa tabii olduğunu, „Yok‟ ise
olmadığını gösterir. İlgili personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız.
Personel Modülü
47
Tasarruf Teşvik Hes. No: İmleç bu alana yukarıda „Tasarruf Teşvik‟ alanına „var‟ demeniz
durumunda gelecektir. Buradan ilgili personelin tasarruf teşvik hesap numarasını girmelisiniz.
Ödenen Tasarruf Teşvik Tutarı: Programınız içinde bulunduğunuz çalışma yılı için
personellere yapılacak nema ödemelerini hesaplayabilmektedir. Bunun için öncelikle Sistem
Menüsü/Yasal Parametreler/Nema Oranları programından ilgili oran girişleri yapılmış
olmalıdır. Daha sonra bu alana ilgili personel için şimdiye kadar ödenen (kümülatif) tasarruf
teşvik tutarı girilmelidir.
İşsizlik Sigortası: Personellerden ve işverenden yapılacak işsizlik sigortası kesintisi
01.06.2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu alanda personelin
işsizlik sigortası kesintisine tabii olup olmadığı belirlenecektir. İmleç bu alanda iken satır
sonu butonunu tıklayın karşınıza var/yok seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir.
Buradaki seçiminiz “Var” olarak belirlenmiş ise ilgili personelin işsizlik sigortası ödemesine
tabii olduğunu, “Yok” ise olmadığını gösterir. Tanıtımını yaptığınız personel için seçiminizi
bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız.
Konut Fonu: Bu alanda kaydı yapılan personel için konut fonu ödenip ödenmediği
belirtilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza „Var‟ ve „Yok‟
seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili personel için konut fonu ödeniyorsa
seçiminiz „Var‟ olmalıdır. Aksi taktirde „Yok‟ seçeneğini seçmelisiniz.
Önce Ödeme Konut Fonu Ayı: İmleç bu alana yukarıda „Konut Fonu‟ alanını „Var‟
seçmeniz durumunda gelecektir. Bu alanda Konut fonu kesintisi olduğu durumda program
onun firmada çalışmaya başladığı tarihten önce ödenen konut fonu aylarının sayısını soracaktır.
Önceden ödenen konut fonu ayı alanı personel sicil kartının ilk sayfasında girilen Giriş Tarihi'ni
taban alır. Bu tarihten önce personel için ödenen konut fonu ayları varsa bunların sayısı bu alana
girilmelidir. Örneğin daha önce 6 ay başka bir işyerinde çalışmış ve konut fonu ödenmiş bir işçi
için bu rakam 6'dır. Program ödenecek konut fonu rakamlarını konut fonu parametrelerini ve
sicil kartında girilen bilgileri esas alarak kendiliğinden hesapladığı için bu alana girilecek
bilgilerin doğru olması gerekir.
Vakıf Kesintisi Uygula: Firmanızda personel maaşlarından vakıf kesintisi yapılıyorsa
ödenecek tutarın Sistem/Şirket Parametreleri/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri 3 bölümünde
bulunan vakıf aidat tavanı” alanına girilmesi gerekmekteydi. İşte firmanızca belirlenen
ödenecek vakıf aidatının, kartını girmekte olduğunuz personel için uygulanıp
uygulanmayacağını bu alanda seçeceksiniz. Bunun için bu alanda iken satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza açılacak pencereden “evet” seçeneği seçilmelidir. Eğer vakıf kesintisi
uygulanmıyorsa bu penceredeki seçiminiz “hayır” olmalıdır.
Çalışma Dönemi: Tanıtımını yaptığınız personel geçici olarak, yani belirli tarihler arasında
sizinle çalışacak ise bu alan “süreksiz” aksi halde sürekli olarak belirtilmelidir.
Bu butonun son alanı ile ilgili girişlerimizi de tamamladıktan sonra ekranınızdaki personel
yardım bilgileri butonunu açıklamaya geçebiliriz.
Personel Yardım Bilgileri
Personel tanıtım kartı ekranında iken „personel yadım bilgileri butonunun üzerine gelip
mouse göstergenizle tıklattığınızda aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran karşınıza
Personel Modülü
48
gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinizin aldığı yardımları seçeceksiniz. Şimdi bu ekranda
yer alan alanları inceleyelim.
Yol Yardımı: İlgili personele yol yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda açılacak olan pencereden „Var‟ seçeneğini seçmelisiniz.
Yemek Yardımı: İlgili personele yemek yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu
Yakacak Yardımı: İlgili personele yakacak yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu
butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden „Var‟ seçeneğini seçmelisiniz.
Bayram Yardımı: İlgili personele bayram yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu
Çocuk Yardımı: İlgili personele çocuk yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu
Aile Yardımı: İlgili personele aile yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda açılacak olan
pencereden „Var‟ seçeneğini
seçmelisiniz.
Özel İndirim: İlgili personele
özel indirim uygulanıyorsa, bu
seçmelisiniz.
Maaşından İkramiye:
Personelinize maaşı üzerinden
ikramiye verilecekse, bu
seçiniz. İkramiye tahakkuk
ettirilebilmesi için
Sistem/Şirket
Parametreleri/Şirket
Tanımı/Firma Parametreleri 3
programından ikramiye
aylarının ve yüzdesinin de girilmiş olması gerekir.
Yukarıda açıkladığımız alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu alanları „Var‟ olarak
seçmek yeterli değildir. Daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Sosyal Yardım
Tanımları‟ndan „Var‟ olarak seçilecek alanların hangi gruplara ve meblağ olarak ne miktarda
olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde yukarıda saydığımız alanların „Var‟ olarak
seçilmesi herhangi bir anlam ifade etmez.
Personel Modülü
49
Personel Prim Bilgileri
Personel prim bilgileri butonunun üzerine gelip mouse göstergenizle tıklattığınızda karşınıza
aşağıdaki ekran açılacaktır.
Prim girişleri, ya satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satış tutarı üzerinden
belirli bir yüzde, ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir. Örnek: X satış elemanı adedi
500.000 TL‟ dan 3 adet satış yaptığında;
Sabit Prim Miktarı: Sattığı ürün başına 50.000 TL prim hakkı varsa,
50.000 x 3 = 150.000 TL
Sabit Prim Yüzdesi: Satış tutarı üzerinden %5 prim hakkı varsa,
500.000 x %5 = 25.000 TL prim almaya,
Hem sabit fiyat, hem de prim yüzdesi girilmişse,
150.000 + 25.000 = 175.000 TL prim almaya hak kazanır.
Bu ekranda görülen stok prim oranı çarpanı, her bir stok için ayrı ayrı oranlarda prim
hesaplanması durumunda kullanılacaktır. Stok tanıtım kartından her bir stok için değişik
yüzdeler girerek prim hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Stok kartlarından girilen bu stokun
satışları üzerinden verilecek prim personellere göre değişecekse, bu alana ilgili personelin
stok üzerinden alacağı prim oranı çarpanını girebiliriniz. Örneğin stoklarınızın prim oranları
%5- %10 gibi rakamlarda. Ancak kartını girmekte olduğunuz personelin bu prim oranının
tamamı üzerinden prim almasını
istemiyorsunuz. Bu durumda bu
alana gelerek stok kartındaki
yüzdenin ne kadarının bu personel
için hesaplanacağını
girebilirsiniz. Örneğin %5 -%10
gibi rakamların tamamı değil
yarısı kadar prim verilecekse, bu
alana 50 girişini yapabilirsiniz.
PER9000 NT‟de asıl prim
tanımlamaları Sistem/Şirket
Parametreleri/Departman Tanımı
bölümünden yapılmaktadır.
Personel sicil kartındaki prim
butonu, PER9000 NT‟i
kullanmayıp, sadece MIS9000‟
NT‟yi kullanan firmalar için
ekranda yer almaktadır (FİNANS
modülünde aynı sicil kartı yer
aldığından dolayı kartlardaki
standart da aynıdır). Bu nedenden dolayı prim ile ilgili işlemlerinizi departman tanımlamaları
bölümünden yürütmenizi öneriyoruz.
Özel Alacak Entegrasyon Kodları Butonu
Personel Modülü
50
Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekranda, personellerinize yaptığınız bir takım
ödemelerin ve kesintilerin tanımları görülmektedir. Her bir personele özel olan bu ödeme ve
kesintileri (Sendika aidatı, Borç taksiti, İcra taksiti, Kredi taksiti, Avans, İzin avansı, İkramiye
avansı, Yakacak avansı, Bayram avansı, Yardım sandığı, Fon kesintisi, Ceza, Geçen
yuvarlama, Ters bakiye, Diğer Kesinti 1,2,3, Askerlik borçlanması, Diğer Kesinti 4,5,6,7,8,9)
ayrı ayrı muhasebe hesaplarında izlemek için, bu ekranda yer alan her bir ödenek ve kesinti
cinsi için çalışacak muhasebe hesabının kodunu tek tek girmelisiniz. Muhasebe hesap kodları
MUHASEBE modülünden açıldıktan sonra, “muhasebe kodu” alanında F10 tuşuna basılarak
seçilebilir.
Basamaklı Prim Tablosu
Personellerinize yapmış oldukları satış tutarlarına göre çeşitli şekillerde primler verebilmeniz
mümkündür. Bu primlerden biri basamaklı prim olarak adlandırdığımız primdir. Bu prim
ekranına ulaşabilmek için personel tanıtım kartı ekranında iken basamaklı prim tablosu
butonunu mouse göstergenizle tıklamanız yeterlidir. Karşınıza gelecek ekrandan, firmanız
bünyesindeki satış elemanlarınız için yapacakları satış tutarlarına göre alacakları prim
yüzdelerini girebileceksiniz. Örneğin Per01 kodlu personeliniz için 2 ciro tavanı ve bu cirolar
için alacağı prim yüzdesi girdiğinizi düşünelim. Birinci ciro tavanı, 100.000.000.- olsun ve
ilgili personeliniz bu kadar satış yaptığında hak edeceği prim % 10 olsun. İkinci ciro tavanı
olarak da 500.000.000‟luk bir tutar belirlensin ve bu tutar kadar satış yaptığında da % 20 prim
alsın. İşte bu bölümden personellerinizin satış ciro tavanları ve bu ciro tavanlarına göre hak
ettikleri prim yüzdelerinin tanımlamaları yapılacaktır. Basamaklı prim butonu ile ilgili örnek
bir ekran aşağıda verilmiştir. Şimdi bu ekranın;
Basamaklı Prim Butonu
Ciro Tavanı
Prim Yüzdesi (%)
100.000.000
%5
500.000.000
%7
Ciro tavanı alanına; tanıtımını yaptığınız personel için prim almaya hak kazanacağı ve bu
prim için yapması gereken satış tutarlarını,
Prim yüzdesi alanına da; ilgili ciro tavanlarından (yaptığı satış tutarlarından) alacağı prim
yüzdelerinin girişini yapın.
Bu ekrana toplam beş adet ciro tavanı ve prim yüzdesi girişi yapabileceksiniz.
Personel sicil kartı ekranında iken ALT+S tuşlarına beraber bastığımızda yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıkladığımızda “Evet kaydedebilirsin - Hayır
kaydetme” seçenekleri karşımıza gelecektir. Eğer bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık yok ise
“Evet kaydedebilirsin” seçeneğini kliklemeniz gerekir. Böylece az önce kart ekranında ve
butonlarda, ilgili personel için girdiğimiz tüm bilgiler kayıt edilmiş olacaktır. Bu pencereden
“Hayır kaydetme” seçeneğini seçmeniz durumunda imleç, bu ekranda en son giriş yaptığınız
Personel Modülü
51
alana geri dönecektir. Böylece siz de yanlış bilgi girdiğiniz yere dönüp düzeltebilir ve daha
sonra kartınızı kaydedebilirsiniz.
Böylece Personel sicil kartı ile ilgili tüm girişlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Sicil
Kartı ana ekranındayken ALT+S tuşu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine
kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden
çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız.
Personel Borç ve Devir Tanımlamaları
PER9000 NT programınızın bu bölümünden personellerinizin varsa firmaya olan borçları,
icra borçları kredi borçları ve bunların taksit miktarları, girilecektir. Programa girdiğinizde
karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri
inceleyelim.
Personel Kodu: Bu alanda borç tanımlaması yapacağınız personelinizin kodunu gireceksiniz.
Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden
yararlanabilirsiniz.
Personel SSK No: Kodunu girdiğiniz personelinizin SSK numarası bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Personel Adı: Bu alana kodunu girdiğiniz personelinizin ismi gelecektir.
Bu kartı bilgi girişi yapmak için kullanacağınız gibi kontrol amacı ile de kullanabilirsiniz.
Hesap durumunu görmek istediğiniz personeli kodundan çağırıp ne kadar borcunun, icra
borcunun veya ne kadar kredi borcunun olduğunu, ne kadarını ödediğini, geriye ne kadar
borcu kaldığını görebilirsiniz.
Borcu: Personel firmadan borç aldıysa, ilgili borç tutarını bu alana girebilirsiniz.
Borç Taksiti: Bu alan, personelin firmaya olan borcunu taksitlerle ödemesi söz konusu
olduğunda kullanılır. Bu alana kararlaştırılan taksit tutarı girilir. Böylece taksit tutarı personelin
puantaj bilgilerine yansır. Puantaj kesinleştirmeden sonra taksit tutarı personelin ücretinden
düşülür. Böylece personel o ay ki taksitini ödemiş olur. Aynı zamanda ödenen taksit tutarı
personelin toplam borcundan da düşülür ve bu karttan izlenebilir.
İcra: Personelin icra borcu
olması halinde kullanılan
bu alan bu borcun
miktarını gösterir.
İcra Taksiti: Personelin
varsa icra borcunu
ödeyeceği taksit miktarını
gösterir. Bu alanlara girilen
bilgiler puantaja
yansıyacak ve personelin
ücretinden kesilmesi
halinde kesinleştirmeden
Personel Modülü
52
sonra icra borcu miktarından düşülecektir.
Kredi: Personelin firmadan kredi alması halinde bu kredinin miktarını gösteren alandır.
Kredi Taksiti: Personelin aldığı krediyi ödeyeceği taksitleri gösterir. Bu alana girilen rakam
personelin puantaj bilgilerine yansır ve ödendikçe kesinleştirmeden sonra kredi miktarı düşer.
Devreden Kümülatif Vergi Matrahı - Devreden Kümülatif Vergi: İş değişikliği ile
firmanıza yeni girişi yapılan personellerinizin önceki senelerden devreden kümülatif vergi
matrahı ve kümülatif vergi tutarı bu alanlara girilmelidir.
Ters Bakiye: Bu alan personelin çeşitli sebeplerle (aylık ücretinden çok avans çekmesi gibi)
firmaya borçlanması halinde kullanılan bir bakiye alanıdır.
Yuvarlama Farkı: Programınız verilen limitler içinde net ücret rakamlarını yuvarlamaktadır.
İşte yuvarlama farkı bu yuvarlamadan doğan borç ve alacakların işlendiği alandır. Program
bunu kendiliğinden yapacaktır. Dolayısı ile bu rakamlar her ay değişecektir.
Diğer Sigortalar (İşveren) ve (Çalışan): Personellerinizin SSK haricinde özel bir sigortası var
ise, kartını girmekte olduğunuz personelin ilgili sigorta için işverenden ve kendi gelir
vergisinden kesilecek prim tutarları bu alanlara girilmelidir.
Bireysel Sigorta: Kartını girmekte olduğunuz personelin ikinci bir özel sigortası var ise (sağlık
sigortası gibi) bu sigorta için kesilecek tutar da bu alana girilmelidir.
Devreden TTF Tutarı, İlk Kesinti Tarihi: İş değişikliği nedeniyle firmanıza girişi yapılan
personellerin daha önceden çalışmış olduğu firmalarda, tasarruf teşvik tutarı ödenmeye
başlandığı ilk günden itibaren toplam ödenmiş tasarruf teşvik tutarı ve ödenmeye başladığı ilk
tarih bu alanlara girilmelidir.
Aylık Ayni Ödeme: Bu alana programınızın diğer parametreler bölümünden girdiğiniz Aylık
Ayni Ödeme tutarı otomatik olarak gelecektir. İlgili bölümde de değindiğimiz gibi, bazı firmalar
yılın belirli dönemlerinde personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim yiyecek vb.
yardımlarda bulunabilirler. Bu yardım tutarlarının da personellerin kıdem tazminatlarında
dikkate alınmasını isteyebilirler. Bu durumda diğer parametreler programının Aylık Ayni
Ödeme alanına bu yardım tutarını girmelidirler. İşte bu alana gelen aylık ayni ödeme tutarı,
ilgili personeliniz için farklı olacak ise, yeni tutarı girip bir sonraki alan olan Ayni Ödeme
Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece personelinizin kıdem ve ihbar
tazminatında bu alana girdiğiniz tutar dikkate alınacaktır.
Ekranınızın en alt bölümünde gördüğünüz kesintiler butonunu tıklayarak personellerinizin diğer
giderlerine yönelik kesintilerini ve bu kesintilerin taksitlerini girebilirsiniz. Evet
açıklamalarımız doğrultusunda personellerinizin borç ve devir tanımlamalarını yaptıktan sonra
bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız.
İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları
PER9000 NT işten ayrılan personellerinizin sicil kartlarını silmez. Personel sicil kartından
“çıkış tarihi” girilerek işten ayrıldığı belirtilen personeller bu karttan alınarak, sicil kartıyla
aynı özelliklere sahip “işten ayrılanlar” bölümüne aktarılır. Böylece hem personel sicil
kartlarını incelerken veya raporlar alırken işten ayrılan personelleriniz gereksiz bir yer işgal
Personel Modülü
53
etmiş olmaz, hem de bu personellere ait sicil bilgilerine gerektiği zaman ulaşma imkanı saklı
kalır. İşte personel sicil kartından “çıkış tarihi” girilerek işten ayrıldığı belirtilen
personellerinize ait bilgilere bu program yardımıyla ulaşabilirsiniz. Ancak işten ayrılan
personelleriniz, çıkış ayından bir sonraki ayda bu karttan izlenebilir. Aynı şekilde sicil
kartında da işten çıktığı aydan bir sonraki ayda kaybolacaktır.
Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı
Bu program, personellerinizin almaya hak kazandıkları brüt ücret, ek kazanç ve sosyal
yardımlar ile, bunlardan ilgili vergilerin kesilmesiyle hesaplanan net kazançlara ilişkin
muhasebe hesap kodlarının programa girildiği bölümdür. Özellikle PER9000 NT‟yi MIS9000
NT ile entegre kullanan firmalar muhasebe hesap kodlarını da bu programdan tanıtmayı
unutmamalıdır. Bu programda borç ve alacak muhasebe hesap kodları gruplar altında toplanır.
Muhasebe hesaplarını neye göre gruplayacağınız tamamen firmanızın ihtiyaçlarına göre
saptanacak bir konudur. Örneğin firmanızda 4 ayrı iş grubuna bağlı (memur, işçi, 16 yaş, yön.
kurul.) çalışanlarınız var. Bu
4 ayrı iş grubuna dahil olan
personellerinizin muhasebe
hesap kodlarını da 4 grup
altında toplayabilirsiniz.
Sicil kartında her bir
personelin muhasebe hesap
grup kodu girilince, o
personel ile ilgili hareketler
ilgili muhasebe hesaplarına
kaydedilecektir. Programa
girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
Şimdi yapmanız gereken ilk işlem, maksimum 10 dijitten oluşan bir muhasebe grup kodu
girmenizdir. Daha sonra bu gruba bir isim vermelisiniz. Grup ismi de girildikten sonra sıra bu
gruba dahil personeller için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını girmeye gelmiştir.
Ekranınızda yer alan “Borç Muhasebe Kodları” butonunu çift tıkladığınızda “borç
muhasebe kodları” penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencerede, personellerinizin normal
kazanç, ek kazanç ve sosyal yardım kazançlarına ait tanımlar yer almaktadır. Bu kazanç
tutarları brüttür. Yani henüz gerekli vergiler kesilmemiştir. Bu yüzden borç muhasebe hesap
kodları penceresinde yer alır. Şimdi “alan” başlıklı kolonda görülen her bir brüt kazanç
tutarının hangi muhasebe hesap koduna kaydedileceğini “muhasebe kodu” alanına
girmelisiniz. Bu alanda F10 tuşuna basarak bütün muhasebe hesaplarınızın bir listesini ekrana
getirebilirsiniz. Her bir kazanç türü için çalışacak muhasebe hesabının kodu girildikten sonra
esc tuşuna basarak bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
Şimdi ekranınızdaki diğer butona yani “Alacak Muhasebe Kodları” butonunu çift tıklayın.
Alacak muhasebe hesap kodlarının girileceği pencereye ulaşacaksınız. Bu pencereden,
personellerinizin net kazanç tutarları, gelir vergisi, damga vergisi, SSK payı, zorunlu tasarruf
personel payı, emekli personelleriniz için SSK payı ve ödenecek SSK işveren hissesi, zorunlu
tasarruf işveren hissesi, emekliler için SSK payı, işsizlik sigortası işveren payı ve işsizlik
sigortası personel payının kaydedileceği muhasebe hesap kodları girilecektir. Muhasebe hesap
kodlarını girerken F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Bütün girişleriniz bittiğinde esc tuşuna
basarak bir önceki ekrana geri dönünüz.
Personel Modülü
54
Evet, bir muhasebe grubu için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını programa girdik.
Şimdi yapılan girişleri ekranınızın alt bölümünde yer alan “Sakla” butonunu tıklayarak
kaydetmelisiniz. Kaydedilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen
unutmayın.
Personel Durum Kartları
Personel ile ilgili yıllık tahakkukların toplu olarak görüntülendiği karttır. Ay sonunda yapılan
kesinleştirme işleminin ardından programa girildiğinde, kartını görmek istediğimiz personeli
belirleyeceğimiz bir ekran gelir. İlgili personelin kodunu yazıp (Personel seçimi için bu alanda
satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden yararlanabilirsiniz) enter tuşuna
bastığınızda karşınıza bir ekran gelecektir.
Önemli Not!
Kullanıcılarınızın Personel durum kartı programında kayıt yapmalarını önlemek
istiyor iseniz, KUR9000 NT/Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımlamaları programında
yer alan Personel Durum Kartı Kayıt Yapabilir alanını istediğiniz kullanıcı
için “hayır” olarak seçmelisiniz. Böylece ilgili kullanıcının bu program üzerinde
değişiklik yapabilmesi mümkün olmayacaktır.
Personel durum kartında, ekranda görülen kolanlardan daha fazla kolon vardır. Ancak,
ekrandaki yer darlığı sebebiyle bu kolonların belli bir bölümü görülmektedir. Görünmeyen
diğer kolonları görebilmek için sol ok ( ) ve sağ ok ( ) tuşlarını kullanabilir, böylece ileri
giderek ve geri gelerek kart üzerinde oynayabilir ve mevcut tüm kolonları görebilirsiniz.
İstediğiniz herhangi bir sayfada ALT+N tuşlarına basarak bir sonraki veya ALT+O tuşlarına
basarak, bir önceki personele ait durum kartını ekrana getirmeniz mümkündür. Tahakkuk
bilgilerinin burada çıkması için mutlaka kesinleştirilmesi gerekmektedir. Şimdi, personel durum
kartındaki kolonları üç ayrı bölüm gibi düşünüp bu bilgileri kolon sırası ile inceleyelim.
1.Bölüm, SSK kesintisi, tasarrufu teşvik ve konut fonu kesintilerinin aylık dağılımını
göstermektedir.
2. Bölüm, gelir ve damga vergisi matrah ve miktarları ile işsizlik sigortası işveren ve personel
payının aylara göre dağılımını göstermektedir.
Personel Modülü
55
3.
Bölüm, kazanç, ek kazanç, sosyal yardım özel kesintiler ve yasal kesintiler ile net kazancın
aylara göre dağılımını göstermektedir.
İzin Formu
Bu bölümden mevcut personelinizin kullanacağı izinler için form düzenleyeceksiniz. Bu
bölümdeki izin formları sayesinde ilgili personelin kaç gün, ne için izin kullandığını
raporlar/personel raporları/izin raporları bölümünden izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kartta iken
ilgili personel için izin sayısı alanına gidip bu sayıları azaltarak bir önceki kartı ekrana
getirmek usulüyle görebilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.
Bu ekrandan girilecek alanlar aşağıda açıklanmıştır.
İzin Sayısı: Bu alana gelecek
rakam, ilgili personel için
düzenlemiş olduğunuz izin sayısı
formu kadar olacak ve siz o
personel için izin formu
düzenledikçe, bu rakam otomatik
olarak artacaktır. Dolayısıyla,
sizin herhangi bir şekilde bu
alana istediğiniz numarayı
vererek giriş yapma imkanınız
yoktur.
Personel Kodu: İzin formunu
düzenleyeceğiniz personelinizin
kodunu bu alana gireceksiniz.
Personel kodları için satır sonu
butonunu tıkladığınızda karşınıza
gelecek listeden
yararlanabilirsiniz.
Personel Adı: Kodunu girdiğiniz personelinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Pers. SSK No: İlgili personelinizin SSK numarasıdır.
İşe Giriş Tarihi: İlgili personelinizin işe başladığı tarihtir.
Önceki Hak ediş Tarihi: Bu alana ilgili personelin en son izin hakkettiği tarih gelecektir.
İzin Hak ediş Tarihi: Bu alana ilgili personelin yasal olarak izin kullanması gereken tarih
gelecektir.
İzin Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden personelin
istediği izin tipi seçilmelidir. İzin tipleri 8 madde altında toplanmıştır. Bunlar; yıllık, ücretli,
hastalık, askerlik, zorunluluk hali, devamsızlık, hizmete ara verme ve diğerdir.
İzin Günü: Bu alana ilgili personele kaç gün izin verildiği girilecektir.
Yol İzni: Bu alana ilgili personele normal izni dışında yol izni de verilmiş ise verilen bu yol
izninin gün sayısı girilecektir.
Personel Modülü
56
Başlangıç Tarihi: Bu alana ilgili personele verilen iznin başlangıç tarihi girilecektir. Tarih
girişi için, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından
Bitiş Tarihi: Bu alana ilgili personelin izninin biteceği gün sayısı, izin günü ve başlangıç
tarihi baz alınarak programınız tarafından otomatik olarak getirilecektir.
İzin formuna bütün girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız.
Sicil Kartları Toplu Değişiklik
Sicil menünün bu programı, personel sicil kartı/yardım penceresinde yer alan bilgileri toplu
olarak değiştirmeye imkan
vermektedir. Örneğin sicil kartının
yardım penceresindeki yol ve
yemek yardımları “yok” olarak
tanımlı. Firmanız personellerine
bu yardımları verme kararı aldı.
İşte bu durumda her personelin
sicil kartına tek tek girip yol ve
yemek yardımlarını “var” olarak
değiştirmek yerine, bu
programdan toplu değişiklik
yapabilirsiniz.
Programa girdiğinizde öncelikle
toplu değişiklik evrakı için seri
numarası, tarih ve varsa belge
numarası girişleri yapılmalıdır. Bu
girişlerden sonra imleç “personel kodu” alanına gelecektir. Şimdi ALT+P tuşlarına yada
ekranınızdaki Personel Seç butonuna basmalısınız. Karşınıza personel kod aralığı ve kod
yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere gelecektir. Bu pencereden, yardım bilgileri
değiştirilecek
personellerinize ilişkin kod
aralığını veya kod yapısını
girip
F2 tuşuna basın. İlgili
kodlar
arasındaki personelleriniz
toplu
değişiklik ekranına
yansıyacaktır. Bu ekrana
ilişkin
bir örnek yukarıda
verilmiştir. Şimdi ALT+T
tuşlarına yada ekranınızdaki
Değişiklik Detayları butonuna basın. Karşınıza Yardım ve Prim Detay Bilgileri başlığı altında
bir ekran gelecektir. Bu pencereden ilgili değişikliklerinizi yapıp esc veya tab tuşu ile toplu
değişiklik erkanına dönün.
Şimdi yapılan bu değişikliklerin personel sicil kartlarına işlenmesi için, toplu değişiklik
evrakını kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra tekrar bu evrakı çağırdığınızda,
“yapıldı” başlıklı kolonda “evet” ibaresini göreceksiniz. Bunun anlamı toplu değişikliğiniz
sicil kartlarına işlendi demektir.
Personel Modülü
57
İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik
Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik
kesintileri" 01.06.2000 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılıp, yerine aynı tarihten
itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla her personelin
sicil kartına girip “ücretler butonunda” yer alan işsizlik sigortası alanının var olarak
belirtilmesi gerekmektedir. Sicil menüsünün bu programı ile işsizlik sigortası alanını her
personel için tek tek değiştirmek yerine toplu olarak değiştirebilecek ve personellerinize
işsizlik sigortası kesintisi uygulatabileceksiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza işsizlik sigortası toplu değişiklik başlığı altında bir ekran
gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, işsizlik sigortası kesintisine tabi olacak
personelleriniz için kod aralığı yada kod yapısı girmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi
tamamladıktan sonra F2 tuşuna basın, karşınıza başka bir ekran gelecektir. Bu ekranın
“işsizlik sigortası” alanında satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden “var”
seçeneğini seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında girdiğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki
personelleriniz için işsizlik sigortası alanının “var” olarak değiştiğini göreceksiniz. Bunun
anlamı toplu değişikliğiniz sicil kartlarına işlendi demektir.
Personel Modülü
58
Puantaj Ve tahakkuk işlemleri
Puantaj işlemleri, PER9000 NT programının en sık kullanılacak menüsüdür. Buraya kadar,
ücretlendirmeye esas teşkil eden parametrik bilgilerin ve personel özelliklerinin programa
girişleri anlatılmıştır. Artık sıra, personelin puantajının yapılıp ücretinin tahakkuk ettirilmesine
gelmiştir. Parametrik bilgilerde ya da personel sicil bilgilerinde bir değişiklik olmadığı sürece,
sadece puantaj kartını kullanarak personelin normal ve ek kazanç sürelerini, diğer kazanç ve
kesintilerini girmek yeterli olacaktır.
İçinde bulunduğunuz ayla ilgili tüm puantaj işlemleri tamamlanıp, gerekli bildirge ve dökümler
alındıktan sonra, bilgi dosyalarının bir sonraki ay için hazırlanması gerekir. Bu “tahakkuk
kesinleştirme” programından yapılacaktır. Bir sonraki aya ilişkin puantaj işlemlerine başlamadan
önce, tahakkuk kesinleştirme programını çalıştırmayı unutmayınız.
Personel Puantaj Kartları
PER9000 NT‟ye girerken "çalışılan ay" sorusuna verilen karşılık, kart programında yapılan
puantajın hangi aya ait olduğunu belirler. Personel puantaj kartı 4 tablodan oluşur.
1.Kazanç Tablosu
2.Ek kazanç Tablosu
3.Sosyal Yardım Tablosu
4.Özel Kesinti Tablosu
Programa girdiğinizde
karşınıza puantajı yapılacak
personeli belirlemenizi
isteyen ve tablonuzun ilk
butonu olan “personel
puantaj kartları” ekranı
gelecektir. Bu ekranın kodu
alanında, satır sonu butonunu
tıklayarak karşınıza gelecek
listeden puntajı yapılacak
personelin kodunu
girebilirsiniz. Kod girişinden
sonra seçmiş olduğunuz
personelin bilgileri (adı soyadı, SSK sicil nosu, maaş tipi, maaşı vb.) bu ekranın ilgili alanlarına
yansıyacaktır. Personel seçiminizi ekranınızın, adı soyadı ve SSK sicil nosu alanlarında satır
sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de yapabilmeniz mümkündür.
Puantajı yapılacak personeli belirledikten sonra sıra, personellerinizin kazançlarını, ek
kazançlarını, sosyal yardımlarını ve özel kesintilerini programa girmeye gelmiştir. Bunun için
ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Şimdi bu butonları sıra ile
incelemeye başlayalım.
Kazanç Tablosu
Personel Modülü
59
Kazanç tablosu butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda karşınıza aşağıda örneğini
gördüğünüz bir tablo açılacaktır. Söz konusu bu tablo personelin ay içindeki normal çalışma,
hafta tatili vb. sürelerinin girildiği bölümdür.
Normal satırı personelin
normal çalışma süresini
belirtmek için ayrılmıştır. Bu
satıra saat ya da gün olarak
girilen süre birim zaman
ücretiyle çarpılır ve sonuç
tutar kolonunda görünür.
Hafta Tatil satırı hafta tatili
süresini gösterir.
Genel Tatil, Ücretli İzin,
Mazeret İzni, sırasıyla yıllık,
ücretli ve mazeret izninde
geçirilen zamanları gösteren
satırlardır.
Hasta satırı ise personelin
yukarıda belirtilen şekiller
dışında işe gelmediği zamanı gösterir. Buraya işlenen süre için hiç bir ücret tahakkuk etmez.
Alt alta girilen zamanların toplamı gün olarak ayın gün sayısı dışına taşamaz. Program ayların
gün sayılarına göre bilgi girişine olanak sağlar. Saat olarak girilen süreler toplamı da 248 saat
ile sınırlıdır. Toplam satırın son kolonunda bu gün sayısına veya saat sayısına tahakkuk eden
gün sayısı görülür. Bu tabloya girilen değerlerin çıkış bordrolarında ayrı ayrı (normal,hafta
tatili,vb.) ya da toplamlar şeklinde alınması mümkündür. Personel puantaj kartının 4 tabloya
bölünmesinin nedeni, kullanımda kolaylık sağlamaktır. Fazla mesai ve sosyal yardım
ödeneklerinin olmadığı iş yerlerinde sadece kazanç tahakkuk tablosu ile -belki- kesintiler
tablosunun kullanılması yeterli olacaktır. Eğer firmanızda ücretlendirmeyi etkileyen bir başka
faktör yoksa, bu ekrana girilen bilgiyi kaydetmek personelin aylık ücretinin hesaplanmasına
yetecektir. Aksi durumda ise personelin bilgisini kaydetmeden önce ekranınızdaki diğer
butonlara (ek kazanç tablosu, sosyal yardım, özel kesinti) girerek personelin bilgilerini
tamamlamak gerekir. Şimdi biz şirketinizde fazla mesai uygulamasının, sosyal yardımların ve
özel kesintilerin olduğunu düşünerek açıklamalarımıza devam edebiliriz.
Ek Kazanç Tablosu
Personel puantaj kartının ikinci tablosu olan “ek kazanç tablosu” personelin yaptığı fazla
mesailerin girildiği bölümdür. Ek Kazanç tablosu butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda
karşınıza aşağıda örneğini gördüğünüz bir tablo açılacaktır.
Bu tabloya girildiğinde imleç gün kolonunun ilk satırında olacaktır. Fazla mesai süreleri gün
veya saat olarak girilebilir. Gün olarak girilen rakamların firmadaki günlük çalışma saatine
göre kaç saate denk geldiği saat kolonuna anında yansır. Aynı şekilde saat olarak girilen
değerlerin gün bazında karşılığı gün kolonuna yansıyacaktır. Tutar kolonu ise, girilen gün
veya saat değerleriyle ek kazanç parametreleri programında belirtilen çarpan ve bölen
rakamlarına bağlı olarak hesaplanır.
Personel Modülü
60
Burada dikkat
nokta; personelin
kazancı girilirken
kullanılan
satırların çarpan
bölenleri
tanımlanmış mesai
olmasıdır. Toplam
kazanç saati SSK
ve oranları
penceresinde
fazla mesai saat
aşamaz.
edilecek
ek
ve
satırları
ek
matrah
girilen
limitini
Sosyal Yardım
Ek kazanç
tahakkuk
tablosunu izleyen
tablo
“personel sosyal
yardım
tablosu”dur. Bu tablo personele o ay verilen ve sosyal yardım parametreleri programında
tanımlanan sosyal yardımların parasal değerlerinin girilmesi için hazırlanmıştır. Yardım
parametrelerine ilişkin örnek bir ekran aşağıda verilmiştir.
Bu ekran üzerindeyken
imlecin hareketleri o personel
için var olduğu daha önce
belirtilmiş olan yardımlarla
sınırlıdır. Örnek verecek
olursak; personel sicil
kartında çocuk, yol, yemek,
yakacak, bayram ve aile
yardımları almadığı belirtilen
bir personelin puantaj
kartında imleç, karşınıza
gelen ilk ekranın prim ve
ikramiye satırlarında ve diğer
yardım parametrelerinin yer
aldığı 2 ekranda hareket
edebilecektir. Tabloların
diğer satırlarında hareket
edebilmek için personelin bu
yardımlardan yararlanıyor olması gerekir.
Bu ekran karşınıza geldiğinde, puantajı yapılan personelin yararlandığı sosyal yardım satırları
sosyal yardım parametreleri programında girilen rakamlarla dolu olacaktır. Diğer bir değişle her
ay sabit olarak verilen sosyal yardımlar varsa ve puantajı yapılan personel bunlardan
yararlanıyorsa bunlar bu ekrana kendiliğinden yansıyacaktır. Bu durumda kullanıcı sadece
bunları onaylayacaktır. Personelin aldığı ancak aylık sabit bir değeri olmayan yardımlar imleç
Personel Modülü
61
bu alana inebileceği için her ay buradan girilebilir. Bu ekrandaki değişkenler raporlarda toplam
olarak ya da ayrı ayrı gösterilebilir.
Özel Kesinti
Puantaj kartı programının son butonu olan “özel kesintiler” butonu, ilgili personelin ücretinden
o ay içinde yapılacak kesintileri içerir. Kesintilere ilişkin örnek bir ekran aşağıda verilmiştir.
Bu ekran karşınıza geldiğinde
personel sendikalıysa Sendika
Aidatı ve eğer sicil kartında
belirtilmiş borç, icra, kredi
taksitleri varsa bunlar yüklü
olacaktır. İmleç avans satırı
üzerinde olacaktır ve her yere
hareket edebilir.
Kesintilerden 3 tanesi “diğer”
adıyla bırakılmıştır. Bu alanlara
firmada kullanılan başka kesinti
tipleri varsa onlar girilebilir.
Dökümlerde her türlü başlığın
değiştirilebildiği için kullanıcının
bunları kendi tanımladığı
kesintiler için kullanması
kolaylıkla mümkündür.
Personel puantaj kartının tüm ekranlarıyla tanıştığınıza göre, artık personelin aylık ücretini
hesaplatmak üzere bilgilerinizi girmeye başlayabilirsiniz. Personelin aylık puantaj bilgileri
girildikten sonra ALT+S tuşlarına beraber basılarak kaydedilmelidir. Personelin puantaj
bilgileri kaydedildikten sonra kullanıcının yapması gereken hiç bir şey kalmamıştır. Artık
program ücretlendirme prosedürünün gerekli kıldığı tüm hesaplamaları yapıp bunları istenen
formlarda dökebilir. Kullanıcı bundan sonra gerekli bildirge, beyanname, bordro, vb. tüm
çıkışları elde edebilir.
Bu bölümde Personel sicil kartlarında açıklanan ve PER9000 NT‟yi kullanırken
yararlanabileceğiniz kısa yol tuşlarına ek olarak kullanılabilecek birkaç tane kısa yol tuşu
vardır. Bu tuşlar aşağıda açıklanmıştır.
F2 Tahakkuk yenileme ile görevli tuştur. Personelin puantaj bilgileri kaydedildikten sonra
değiştirilmek istenirse F2 tuşu kullanılır. Bunun için değişiklik yapılacak personelin kaydı
ekrana çağırılır. F2 tuşuna basılır. Ekranınızın üzerine; “Devam Yenile” şeklinde butonların
yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan “devam” butonu tıklanırsa hiç bir şey yapılmadan
program akışına devam edecektir. Ancak kayıt yenilenecekse “yenile” seçilmelidir. Bundan
sonra ekrandaki kayıt üzerinde istenen değişiklikler yapılır ve ALT+S tuşlarına basılırsa kayıt
yenilenmiş olur. Program bundan sonra puantajı değişiklik yapılmış hali ile tanıyacaktır.
ALT+O (önceki) ve ALT+N (sonraki) tuşları “önceki kart” ve “sonraki kart” fonksiyonları
ile ardışık kayıt tarama görevini yerine getirir. Daha önce imlecin ekranın üst kısmındaki
personel kodu hanesine gidebildiğini belirtmiştik. Bu alan yardımı ile kaydını görmek
istediğiniz personelin kodunu yazarak çağırabildiğiniz gibi, ALT+O tuşu ile önceki kaydı ve
Personel Modülü
62
ALT+N tuşu ile de sonraki kaydı ekrana getirebilirsiniz. Buradaki öncelik ve sonralık kod
sıralamasını temel alır.
Burada verilen bilgiler ışığında personelinizin puantaj kayıtlarını tanımlayabilirsiniz.
Personel Toplu Puantaj İşlemleri
Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz personellerinizin ortak olan puantaj bilgilerini bu
program yardımıyla tek bir seferde girebilirsiniz. Toplu puantaj ekranından girilebilecek
bilgiler, personel puantaj kartıyla aynıdır. Yalnız bu programdan girilecek bilgiler kod aralığı
veya kod yapısını girdiğiniz tüm personelleri kapsayacağından, bu alanda seçilecek olan
personellerin puantaj ön değerleri aynı olmalıdır (Bkz. Puantaj/ Puantaj Ön değeri). Yani bu
programa girdiğimizde karşımıza çıkacak olan kod sınırlaması ekranında seçtiğimiz
personeller için gireceğimiz ön değer bilgileri (kazanç tahakkuk tablosu, ek kazanç tahakkuk
tablosu, sosyal yardım tahakkuk tablosu, kesinti tablosu) aynı olmalıdır. Ortak kazançlara ait
girişler yapıldıktan sonra, bu bilgiler anında personellerin puantaj kartlarına işlenir. Eğer daha
önceden puantaj ön değeri bölümünde bu tablolara bilgi girişi yapılmış ise tablolar karşınıza
bu bilgiler ile yüklü bir vaziyette geleceklerdir. Bu bilgiler, toplu puantajı yapılacak
personellerinize uygun bilgiler ise kod sınırlamasından sonra ALT+S tuşlarına yada programa
girdiğiniz anda karşınıza gelecek ekran üzerinde yer alan “tanımlanan personellerin toplu
olarak puantajlarını yap” butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda, ilgili personelleriniz
için puantaj işlemi yapılacaktır.
Toplu puantaj programından girilen bilgiler saklanmaz. Yani toplu puantaj bilgilerini girip
programdan çıktığınızda, girdiğiniz bilgiler ilgili personellerin kartına update edilir fakat bu
programdan bir daha görülemez. Puantaj girişleri için Bkz Puantaj/Puantaj Kartları).
Personel Puantaj Ön değer Girişi
Bu programdan; bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız toplu puantaj işlemi için puantaj
ön değerleri girilecektir. Ön değer, toplu puantaj yapılacak tüm personeller için geçerli olacak
bilgiler demektir. Programa girdiğinizde toplu puantajını yapacağınız personelinizin kazanç,
ek kazanç tablosunu düzenleyeceksiniz, varsa sosyal yardım miktarlarını, bu yardımları kaç
gün alacaklarını ve bu personellerin -varsa- kesinti miktarlarını gireceksiniz. Bu bölümde
girilecek bilgilerin personel puantaj kartında yer alan bilgilerden herhangi bir farkı yoktur.
Aradaki tek fark; ilgili tahakkuk döneminde, yapacağınız toplu puantaj işlemini
kolaylaştırmak için puantaj ön değerlerini burada programınıza bir defaya mahsus olmak
üzere toplu olarak tanıtacaksınız. Kısacası toplu puantajda puantaj için her karta tek tek
girmenize gerek kalmadığı gibi bu bölümde girişini yapacağınız puantaj ön değeri sayesinde
de her personel için ayrı ayrı tablolara değer girmeye gerek kalmamıştır. Ayrıca bu bölümde
girdiğiniz puantaj bilgilerini saklayabilmenizde mümkündür. Bunun için personel puantaj ön
değer girişi tablosu üzerinde yer alan “ön değer bilgilerini sakla” butonunu tıklamanız yeterli
olacaktır. Sonuç olarak Puantaj kartını oluşturan 4 tabloyu ve isimlerini hatırlatıp, konu ile
ilgili açıklamalarımızı noktalıyoruz.
1.Kazanç Tablosu
2.Ekkazanç Tablosu
3.Sosyal Yardım Tablosu
4.Özel Kesinti Tablosu
Personel Modülü
63
Bu tablolar „Puantaj Ön değeri‟ bölümünü oluşturan tablolardır. Bu tablolar ile ilgili ayrıntılı
bilgi için Bkz. Personel Puantaj Kartları Bölümü
PKDS’den Bilgi Aktarımı
Personellerinin devam durumlarını PKDS ile takip eden firmalar, PKDS‟den aldıkları çalışma
gün ve saatlerine ilişkin dosyayı bu program ile PER9000 NT‟ye import edip, personellerin
puantaj bilgilerini otomatik olarak hazırlayabilirler. Programa girildiğinde karşınıza bir ekran
gelir. Bu ekranın ilk satırında yer alan “dosya adı” alanına, PKDS‟den alınan ve personellerin
çalışma gün ve saatlerini içeren dosyanın yol adı (path‟i) ve adı girilmelidir. Örneğin PKDS
dosyasının adı PKDS.DAT ise ve bu dosya sisteminizin F:\CAGDAS dizininde bulunuyorsa,
yapılacak giriş şöyle olmalıdır;
F:\CAGDAS\PKDS.DAT
Örneğimizdeki gibi dosya path‟i ve adı girilip enter tuşuna basıldıktan sonra, ekranınızın
üzerine aşağıdaki gibi bir mesaj belirir;
2002 yılının Mayıs ayında 1. Tahakkuku yapılacaktır...!!!
Emin misiniz?
Hayır Evet
İçinde bulunduğunuz yıl, ay ve PER9000 NT‟ye girerken verdiğiniz tahakkuk numarasına göre değişecek bu mesajla sizden istenilen,
PKDS‟den bilgi aktarım işlemini onaylamanızdır. Eğer aktarım işleminden vazgeçtiyseniz -hayır- mesajıyla işlemi iptal edebilirsiniz.
Aktarıma başlamak içinse -evet- mesajını seçmeniz gerekir. Evet mesajı seçildikten sonra, personellerin çalışma gün ve saatleri açmış
olduğunuz tahakkuka kaydedilmeye başlayacaktır. PER9000 NT‟ye import edilen bu bilgileri başta puantaj kartları olmak üzere bütün
puantaj ve tahakkuk raporlarından izleyebilirsiniz.
PKDS’den hangi bilgileri hangi sırayla okuyabileceğine ilişkin dosya formatı
PER9000 NT ile ilgili açıklamaların sonunda verilmiştir.
Personel Puantaj Yenileme
Bu program gün ve saat haricindeki tüm tutarsal bilgileri yeniden hesaplayarak yeni tahakkuk
oluşturmaktadır. Örneğin zam dönemlerinde kişilerin çalışma gün ve saatleri önceden girilip,
ücretler belli olduğu zaman sadece sicil kartlarından ücret bilgileri değiştirilerek tahakkuk
yenileme yapıldığında, bütün hesaplamalar yeni ücretlere göre yeniden yapılabilir. Bu
programı çalıştırabilmek için tahakkukları yenilecek personellere ilişkin kod aralığı veya kod
yapısının girilmesi yeterlidir. Bu girişlerden sonra yenileme işlemi otomatik olarak
başlayacaktır.
Personel Puantaj Silme
Puantaj bilgilerinde fark edilen yanlışları iptal edebilmek için geliştirilen bu program, kod
aralığı veya kod yapısını gireceğiniz personellerin puantajlarını tamamen silmektedir.
Programa girdiğinizde karşınıza puantaj silme işlemi için kod sınırları ekranı gelecektir. Bu
ekrandan puantaj iptalini gerçekleştirmek istediğiniz personellerinize dair kod sınırlaması
veya kod yapısı gireceksiniz. Kod yapısı dışında Page Up veya Page Down tuşlarına basarak
karşınıza gelecek 4 farklı yapıdan (görev, departman, sicil no, isim) birini seçerek de bu
Personel Modülü
64
ekranı yeniden tanımlayabilirsiniz (Bkz. Raporlar/Önemli Not!). Puantajları silinecek
personellere ilişkin kod aralığı ve kod yapısını girdikten sonra işleme devam etmek için F2
veya TAB tuşuna basmalısınız. Böylece sınırlamaya dahil ettiğiniz personel kartlarınız kod
sırası ile ekranınıza gelecek ve puantaj silme işlemi hızla gerçekleşecektir. İşlem bittiğinde
„puantajlar silindi‟ yazısı karşınıza gelecek ve program sizi tekrar menü ekranına taşıyacaktır.
Eğer tahakkuk kesinleştirme işlemi yaptıysanız, bu program ile puantaj bilgilerinin silinebilmesi
için önce “tahakkuk kesinleştirme iptali” programını çalıştırmalısınız.
Tahakkuk Kesinleştirme
Mevcut personelleriniz için tüm parametrik ve sicil bilgileri girilip puantaj işlemi yapıldıktan
sonra bilgi dosyalarının bir sonraki döneme hazırlanması gerekir. Tahakkuk kesinleştirme
programı da ilgili dönem için girilen bilgileri toplar ve personel sicil dosyalarını güncelleştirir.
Bilgi dosyalarını boşaltmak suretiyle yeni dönem için hazırlar. Örneğin personelin o ay
ödediği verginin matrahını, o aya kadar olan kümülatif vergi matrahına ekler ve bu değeri
personelin sicil kartına işler. SSK matrahını güncelleştirir. Personelin o ay ödediği taksitlerini
borçlarından düşer. Yuvarlama farkı, ters bakiye gibi alanları bu ay ki işlemlerden sonraki son
haline getirir. Programa girdiğinizde karşınıza ilk önce tahakkuk kesinleştirme tarihini
gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekrandan tahakkuk tarihi belirledikten sonra tahakkuk
kesinleştirme işlemine tabi tutacağınız personelleriniz için kod yapısı veya kod sınırları
gireceğin bir başka ekran gelecektir.
Bu ekrandan kod yapısı dışında Page Up veya Page Down tuşlarına basarak karşınıza gelecek
4 farklı yapıdan (görev, departman, sicil no, isim) birini seçerek de bu ekranı yeniden
tanımlayabilirsiniz.
Page Up veya Page Down tuşlarının PER9000 NT programındaki fonksiyonları ile ilgili
(Bkz. Raporlar/Tahakkuk Dökümleri/Tahakkuk Raporu) sınırlama yapısını ve şeklini
seçtikten sonra F2 devam tuşuna basarak tahakkuk kesinleştirme işleminizi başlatabilirsiniz.
Page Up veya Page Down tuşları ile seçtiğiniz sınırlama yapısına dahil olan personellerinizin
sıra ile seri bir şekilde ekranınızdan geçtiğini göreceksiniz. Tahakkuk kesinleştirme işlemi
bittiğinde programınız „Puantajlar kesinleştirildi‟ yazısı ile size işlemin bittiğini haber
verecektir.
Kesinleştirme yapıldıktan sonra aynı ay için yeni bir tahakkuk daha yapılacak ise (parçalı
tahakkuk) programa girerken tahakkuk no bir artırılarak verilmelidir. Bu durumda “yeni
tahakkuk aç - çıkış” sorgusu gelecektir. Bunu “yeni tahakkuk aç” şeklinde cevapladıktan
sonra, o ay için yeni puantaj girişlerine başlayabilirsiniz.
Kesinleşmiş Tahakkuk İptali
Bu bölüm sayesinde seçili personeliniz için ilgili dönemde yaptığınız son işlem olan
tahakkuk kesinleştirme işlemini iptal edebilme imkanınız vardır. Programa girdiğinizde
karşınıza tahakkuk iptaline tabi tutulacak personel için kod yapısı ve ilk kod-son kod
sınırlarını gireceğiniz pencere gelecektir.
Personel Modülü
65
Kod yapısı dışında Page Up veya Page Down tuşlarına basarak karşınıza gelecek 4 farklı
yapıdan (görev, departman, sicil no, isim) birini seçerek de bu ekranı yeniden
tanımlayabilirsiniz (Bkz. Raporlar/ Önemli Not!).
Bu pencereden tahakkuk kesinleştirme iptali yapılacak personeller seçilen yapı şekline uygun
olarak tanımlanır. Daha sonra F2 devam tuşuna basılır. F2 tuşuna basıldığı anda iptal işlemine
tabi tutulacak personeller sırayla ve seri bir şekilde ekranda görünecektir. Programınız iptal
işlemi sona erdiğinde „Puantaj kesinleştirilmeleri iptal edildi.” şeklinde mesaj verecektir ve
sizi menü ekranına taşıyacaktır.
Aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapıldı ise (parçalı tahakkuk), kesinleştirme iptali işlemi
için tahakkuk numaralarında sondan başa doğru bir sıra izlenmelidir. Örneğin Ocak 2002
dönemi için 3 ayrı tahakkuk kesinleştirdiniz. Ancak bir süre sonra 2. tahakkukta bir hata tespit
edildi ve bu tahakkukun iptali gerekiyor. Bu durumda önce en son tahakkuku (yani 3.
tahakkuku), daha sonra ikinci tahakkuku iptal etmeniz gerekir.
Personel Modülü
66
RAPORLAR
PER9000 NT‟nin raporlar menüsünde yer alan programlar ile; personellerinizin icmal
durumlarını, kazançlarını, ek kazançlarını, sosyal yardımlarını ve özel kesintilerini ayrı ayrı
listeler halinde inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu bölümden, işe yeni başlayan personelleriniz ile
işten ayrılmış personellerinize yönelik bilgileri dökebileceksiniz. Kıdem ve ihbar
tazminatlarına ilişkin dökümlerde bu bölümden alınabilecektir.
Bu bölümde yer alan programları açıklamaya başlamadan önce, rapor kriterleriyle ilgili olarak
bir takım açıklamalarda bulunmak istiyoruz;
Önemli Not!
Rapor programlarıyla ilgili olarak yapacağımız hatırlatma şöyle; PER9000
NT‟nin bütün rapor programlarında, rapora dahil edilecek personelleri farklı
kriterlere göre belirleme imkanınız vardır. Örneğin personellere ilişkin kod aralığı
veya kod yapısı girerek, sadece bu kod sınırları arasındaki personellerinizi rapora
dahil edebilirsiniz. Personel kodlarını hatırlayamıyorsanız, rapora dahil
edeceğiniz personelleri isim aralığı (ilk ad-son ad) ve ad yapısı vererek de
sınırlayabilirsiniz. Bu da sizin için yeterli değilse, raporlarınızı departman
kodlarına göre almanız da mümkündür. Yani ilk departman kodu-son departman
kodu veya departman yapısı kriterleri ile de rapor alabilirsiniz. Bunun dışında
görev kodlarına göre, personel sicil numaralarına göre raporlar almanız da
mümkündür. PER9000 NT‟nin bütün rapor programlarında mevcut olan bu
kriterler, programlara girdiğiniz anda veya 2. ekran olarak karşınıza gelecektir.
Yukarıda sıraladığımız kriterlerden ilk olarak kod aralığı (ilk kod-son kod) ve
kod yapısı karşınıza gelir. Bu standart kriterlerin altında, sadece alacağınız rapora
özel başka kriterler olabilir. Eğer raporunuzu kod aralığı ve kod yapısına göre
değil de, başka bir kriterlere göre (örneğin departman kodlarına göre) almak
isterseniz, PgUp veya PgDn tuşları yardımıyla diğer kriterleri ekrana
getirebilirsiniz. Siz bu tuşlardan herhangi birine bastığınızda, bu kriterler
değişecek, sadece rapora özel olan kriterler ekranda kalacaktır. İstediğiniz kriter
ekrana gelene kadar PgUp veya PgDn tuşlarına basmaya devam ediniz.
Raporlar menüsünü oluşturan programlarımızı anlatmaya, bu menüde yer alan rapor
tanımlama programı ile başlamayı uygun gördük. Şöyle ki, PER9000 NT‟de alacağınız kimi
raporların içeriğini oluşturmak tamamen siz kullanıcılarımıza bırakılmıştır. Örneğin bordro ve
zarf dökümleri menüsünde yer alan izleme bordrosu ve ödeme bordrosu raporları bu rapor
programlarındandır. Yani raporunuzda hangi bilgilerin, hangi sırayla yer alacağını sizler
“rapor tanımlamaları” programı ile belirleyeceksiniz. Bunun için de önceliği “rapor
tanımlamaları” programına vererek menüde yer alan diğer raporları sırasıyla anlatmaya
çalışacağız.
Rapor Tanımlama
Raporlar menüsüne ilişkin açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi, PER9000 NT‟de yer alan
bazı raporların içeriğini oluşturmak tamamen siz kullanıcılarımıza bırakılmıştır. Bordro ve
Personel Modülü
67
zarf dökümleri menüsünde yer alan izleme bordrosu ve ödeme bordrosu raporları bu rapor
programlarındandır. Yani raporunuzda hangi bilgilerin, hangi sırayla yer alacağını sizler
belirleyeceksiniz. Bunun için de rapor tanımlamaları adıyla bir program geliştirilmiştir. Bu
bölümden rapor tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağız. Eğer sisteminizde
hiç bir rapor tanımlaması yapılmadıysa, yukarıda sözünü ettiğimiz raporları almanız da
mümkün olmaz.
Açıklamalarımıza geçmeden önce bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; yapacağınız her rapor tanımlamasına bir isim verilecektir.
Dolayısıyla farklı bilgilerle donanmış dilediğiniz kadar rapor tanımlayabilme imkanınız vardır. Tanımladığınız raporları ise, bu
tanımlamaların geçerli olduğu tüm programlarda kullanabilirsiniz. Örneğin “ödeme” adını verdiğiniz bir rapor tanımlamasında 15 ayrı bilgi
bulunuyor. Bu kolonların yer aldığı raporu ödeme bordrosu dökümlerinden alacağınız gibi, aynı ismi seçerek izleme bordrosu raporundan da
alabilirsiniz. Başka bir ifadeyle, yaptığınız rapor tanımlamaları, her yerde bir pencere içinde karşınıza gelecek ve farklı menülerden aynı
raporu alabilme imkanınız olacaktır.
Rapor tanımlamaları bölümüne girdiğinizde, karşınıza tanımlayacağınız raporun adını soran bir
ekran gelecektir. Bu ekrandan daha önceden tanımladığınız bir raporu çağırmak istiyorsanız
F10 penceresinden yararlanıp söz konusu raporu çağırabilirsiz. Eğer yeni bir rapor
tanımlıyorsanız, bu alana gireceğiniz yeni isimle beraber ekranınızda "yeni tablo tanımlanıyor"
şeklinde bir mesaj belirecek ve tanımlamanın yapılacağı ekran boş olarak karşınıza gelecektir.
Karşınıza gelen ekran bir personele ait sabit ve hesaplanan tüm bilgilerin bulunduğu on sayfalık
bir değişkenler listesinin ilk sayfasıdır. Bir rapora sığdırabileceğiniz değişken (kolon) sayısı 34
ile sınırlıdır. Yapılacak işlem, raporda bulunması istenen alanların karşısına 1 den başlayarak
numara vermektir.
Bu numaralar hangi değişkenleri raporumuzun kolonları olarak görmek istediğimizi belirtmekle
kalmaz, aynı zamanda bu değişkenleri hangi sırayla istediğimizi belirler. Seçilen değişkenlerin
sırası ya da bulundukları sayfa konusunda hiç bir kısıtlama yoktur. Raporda bulunacak
değişkenler numaralar verilerek işaretlenecektir. Örneğin yanına 8 yazılan değişken 8. kolonda,
10 yazılan değişkende 10. kolonda yer alacaktır.
Tanımlanan rapor için istenen değişkenler seçildikten sonra ya da eski raporunuzda yaptığınız
yeni düzenlemelerden sonra, mutlaka söz konusu raporu ALT+S tuşları ile kaydetmelisiniz.
Artık adıyla çağırabileceğiniz ve kullanıcı raporları bölümünden dökümünü alabileceğiniz bir
rapor taslağı tanımlamış bulunuyorsunuz. PER9000 NT sayesinde buna benzer istediğiniz
sayıda rapor taslağı düzenleme şansınız vardır.
Bordro ve Zarf Dökümleri
Raporlar menüsünün bu bölümünde yer alan raporlar ile, personellerinizin kazanç ve
kesintilerine ilişkin raporlar ile bordro zarfı dökümlerini alabileceksiniz. Yalnız bu raporları
alabilmeniz için raporlar menüsünün, “rapor tanımlama” programından, dökümlerinizin
içeriğini belirlemeniz gerekmektedir (Bkz. Raporlar/Rapor Tanımlamaları). Şimdi Bordro ve
zarf dökümleri menüsünde yer alan raporları sırayla incelemeye başlayalım.
İzleme Bordrosu
Bu bölümden personellerinizin tahakkuk ettirilen kazanç ve kesintilere ilişkin bilgileri
listeleyeceksiniz. Bu raporu alabilmek için daha önceden rapor tanımlamalarının yapılmış
olması gerekmektedir. Rapor tanımlamaları için Bkz. Raporlar/Rapor Tanımlama
Personel Modülü
68
İzleme bordrosu raporuna girdiğinizde karşınıza raporunuz için hangi dökümün baz
alınacağını, yani döküm adını girmeniz istenir. Eğer rapor tanımlama bölümünden birden
fazla döküm adı vererek tanımlama yaptıysanız, bu alanda F10 tuşuna basarak yada satır sonu
butonunu tıklayarak açılacak pencereden döküm adlarını bir liste halinde ekrana getirebilir ve
buradan seçebilirsiniz. Döküm adı girildikten sonra imleç bir alt satırda, yani “döküm başlığı”
alanında konumlanacaktır. Eğer alacağınız tahakkuk raporuna bir başlık vermek isterseniz, bu
alana döküm başlığını girebilirsiniz.
Döküm adı seçilip, başlık girildikten sonra F2 tuşuna basınız. Karşınıza rapor
parametrelerinin girileceği bir ekran görüntüsü gelecektir. Raporlar bölümüne ilişkin
açıklamalarımızın başında da değindiğimiz gibi (Bkz. Raporlar) raporlarınızı değişik
kriterlere göre alabilmeniz mümkündür. Bu kriterlerden ilki, personellerinize ilişkin ilk kodson kod ve kod yapısı girişleridir. Yani raporunuza dahil edeceğiniz ilk personelinizin ve son
personelinizin kodlarını veya personel kod yapısını girebilirsiniz. İşte karşınıza gelen bu
ekranda öncelikle kod sınırları ve kod yapısının girileceği alanlar yer alır. Eğer personellerin
isimlerine, sicil numaralarına, departman veya görev kodlarına göre raporunuzu sınırlamak
isterseniz, PgUp veya PgDn tuşları yardımıyla ilerleyerek bu kriterleri ekrana getirebilirsiniz.
Biz burada değişmeyen parametrelerin neler olduğunu açıklayacağız;
Hesap rakamlarını: Bu alanda
satır sonu butonuna
bastığınızda açılacak olan iki
seçenekli pencereden
dökümünüzde yer alacak
rakamların hangi tahakkuktan
alınmasını istediğiniz
sorulacaktır. Bir ay içinde
birden fazla tahakkuk yapılmış
ve raporunuzda da bu
tahakkukların toplam
değerlerini görmek istiyorsanız,
karşınıza gelen pencereden “ay
içi toplam tahakkuktan al” seçeneğini tercih etmelisiniz. Sadece tek bir tahakkuka ait değerleri
görmek istiyorsanız “tek tahakkuktan al” seçeneği seçilmelidir. Bu durumda programa
girerken hangi tahakkuk no‟yu girdiyseniz, o tahakkuka ait değerler listelenir. Seçiminizi
yapınız.
SSK şube: Bu alana Sistem/Şirket Parametreleri/SSK tanımları alanında tanımladığınız SSK
şubeleri, satır sonu butonunu tıkladığınızda bir pencere içerisinde karşınıza gelecektir. Burada
raporunuzu hangi SSK şubesine bağlı personelleriniz için döktürmek istiyorsanız ilgili şubeyi
seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz sonrasında sadece ilgili şubeye bağlı olan
personellerinizin dökümü yapılacaktır.
Şube seçiminden sonra Bölge Md. dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili bilgiler
otomatik olarak gelecek ve bir sonraki ekrana yani döküm yeri tercih ekranına hızla
geçeceksiniz. Döküm yeri tercihinizi de yaptıktan sonra dökümünüz listelenecektir. Bu
dökümde yer alan kolon başlıkları, yukarıda da değindiğimiz gibi sizin; Raporlar/Rapor
Tanımlamaları bölümünden seçtiğiniz kolonlardır. Dolayısıyla ilgili bölümde rapor için alan
seçimi yaparken istediğiniz alanları raporunuza dahil edip, gerek görmediklerinizi ise
Personel Modülü
69
seçmeme şansınız vardır. İlgili bölümde dilediğiniz kadar rapor tanımlaması yapıp bu alana
gelerek tanımladığınız bu raporların dökümlerini alabilirsiniz.
Ödeme Bordrosu
Ödeme bordrosu raporu, diğer döküm programlarına benzemekle birlikte, bazı özellikler taşır.
Bu liste, firmada ücret ödenirken kullanılan ve personel tarafından imzalanan bir liste olarak
düşünülmüştür. Bu yüzden bu listeyi izleme bordrosu raporundan ayıran en önemli özellik;
tanımlanan liste formunun sonuna bir imza kolonu ve satırlar arasında da çizgilerin olmasıdır.
Bu program da diğer döküm programları gibi kullanıcı tarafından tanımlanmış raporları döker.
Raporda, giriş ekranı yardımıyla dökümü istenen raporun adı, başlığı ve hangi personel grubu
için istendiği sorulur. İlgili parametreler girildikten sonra, döküm yeri tercihi belirlenir ve ücret
bordrosu listelenir.
Tahakkuk Kontrol Raporu
Bu program personellerinize ait tahakkuk bilgilerini tek bir ekranda gösteren bir tablodur. Giriş
ve içerik itibari ile izleme bordrosu raporu ile aynıdır. Burada da bilgileri izlenecek
personellerin kod aralığı ya da kod yapısı belirtilir. Eğer raporunuzu personellerin isimlerine,
sicil numaralarına, departman veya görev kodlarına göre sınırlamak isterseniz, PgUp veya
PgDn tuşları yardımıyla ilerleyerek bu kriterleri ekrana getirebilirsiniz. Daha sonra hesap
rakamlarının hangi tahakkuk bilgilerinden alınacağı seçilir. Bu benzer işlemlerden sonra
karşınıza tahakkuk tablosu döküm yeri tercih ekranı açılır burada yapacağınız tercih
doğrultusunda aşağıda bir ekran örneğini göreceğiniz dökümünüz yapılacaktır.
Bu programın bir özelliği de herhangi bir personelin tahakkuk bilgilerine hızlı ve kolay
ulaşma imkanı sağlamasıdır. Bunun için giriş ekranına personelin kodunu yazmak yeterli
olacaktır. Şimdi bu ekrandaki bazı alanlara göz atalım.
Kazanç satırı; personelin normal kazançları (normal çalışma, hafta tatili, g. tatili, vb.)
toplamını,
Personel Modülü
70
Ek kazanç; ek kazançları toplamını,
Sosyal yardım da; o ay ki sosyal yardımları toplamını gösterir.
Toplam kazanç satırı bundan önceki üç satırın toplamını verir.
"GV+HS+DV Muafı" şeklinde ifade edilen gelir vergisi, hastalık sigortası ve damga vergisi
muafiyeti, özel indirim dışındaki vergi muafiyetlerinin toplamını gösterir. Bu alandaki toplam
ile özel indirimin toplamı, toplam indirim satırında görünür.
Hesaplanan SSK primi, gelir vergisi ve damga vergisi satırlarını özel kesinti satırı izler. Özel
kesinti, personelin o ay ki avans, borç taksiti vb. gibi kesintilerinin toplamını gösterir. İşsizlik
sigortası personel payı alanında gördüğünüz tutar, ilgili personelin o aya ait işsizlik sigortası
indirim tutarıdır.
Net satırında görülen rakam; toplam
kazançtan toplam kesintinin çıkartılması
ve ters bakiye ile yuvarlama farkının
hesaba etki etmesiyle bulunur. Devreden
gelir vergisi matrahı, önceki ayların vergi
matrahları toplamını gösterir. Toplam
gelir vergisi matrahı, devreden ile bu ay ki
gelir vergisi matrahının toplamıdır.
Toplam gelir vergisi matrahı bir sonraki
tahakkukta devreden gelir vergisi matrahı
olacaktır.
Tahakkuk ekranı görüntüye
geldiğinde, Page Up tuşu ile
tablonun başına, Page
Down tuşu ile tablonun
sonuna ulaşabilirsiniz.
Tablonuzda parametreler
ekranından seçmiş
olduğunuz kod aralığı yada
kod yapısındaki
personellerinize ait bilgiler
yer alacaktır. Bir personele
ait bilgiler ekranınızda
sıralandıktan sonra, diğer personele ait bilgilerde aynı ekran üzerinde sıralanacaktır.
Raporunuzla ilgili incelemelerinizi tamamladıktan sonra, mouse göstergenizle ekranınızın
kapat butonunu tıklayarak programdan çıkabilirsiniz.
Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü
Bordro zarfı dökümü, „Bordro Zarfı Tanımlama‟ bölümünde kullanıcı tarafından form
bilgilerinin tanımlandığı zarfın dökümüdür. Bu bölüme giriş yapabilmek için mutlaka „Bordro
Zarfı Tanımlama‟ bölümünden en az bir tane zarf formu tanımlanmalıdır Bkz. Raporlar/Bordro
Zarfı Tanımlama. Bu bölüme girdiğinizde öncelikle personel kod aralıkları ya da kod yapısı
daha sonra da hesap rakamlarının hangi tahakkuktan (Ay içi toplam tahakkuktan al veya Tek
tahakkuktan al) alınmasını istediğiniz sorulacaktır. Bu alanlarda satır sonu butonunu
Personel Modülü
71
tıkladığınızda açılacak pencerelerden uygun girişleri yaptıktan sonra zarf tanımlaması
bilgilerine göre zarfınızın dökümü yapılacaktır.
Serbest Zarf Dökümü
Bu program bordro zarfı tanımlamaya gerek kalmadan, personel ücret ve kesintilerini A4
formunda listelemeye olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde öncelikle personel kod
aralıkları ya da kod yapısı daha sonra da hesap rakamlarının hangi tahakkuktan (Ay içi toplam
tahakkuktan al veya Tek tahakkuktan al) alınmasını istediğiniz sorulacaktır. Bu alanlara uygun
girişinizi yapıp döküm yeri seçildikten sonra serbest bordro zarfı listelenecektir.
Puantaj Raporları
Bu rapor bölümünde yer alan programlar ile mevcut personelleriniz için icmal raporları,
departman bazında birtakım özel raporlar, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı raporları
alacaksınız. Şimdi bu raporları sıra ile açıklayalım.
Personel İcmal Raporu
Bu bölüme girildiğinde 3 seçenekli bir alt menü ile karşılaşacaksınız. Bu üç icmal raporuna
ilişkin kısa açıklamalar aşağıda verilmiştir;
1. Personel icmal raporu: Personellerinizin firma bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp,
çıkan değerin icmal ekranına toplu bir şekilde yansıtılmış halidir.
2. Özel icmal raporu: Parametreler ekranından belirlemiş olduğunuz personellerin, firma
bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin her personel için ayrı ayrı icmal
ekranına yansıtılmış halidir. Yani bu rapor ile her personelin kazanç ve kesintileri ayrı
ekran sayfası halinde listelenir.
3. Firmalar bazında genel icmal raporu: F10 tuşu ile seçip ALT+S tuşları ile
kaydedeceğiniz firmalara ait kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin icmal
ekranına yine toplu bir şekilde yansıtılmış halidir.
Şimdi icmal raporlarının genel parametrelerini açıklamaya çalışalım. Bu bölümdeki
programların giriş ekranı da tahakkuk kontrol raporu giriş ekranı ile aynıdır. Yani burada da
rapor alabilmek için öncelikle İlk kod-son kod veya kod yapısı girip hesap rakamlarının hangi
tahakkuktan alınacağı belirtilmelidir. Bu girişlerden sonra, karşınıza döküm yeri seçeneği
ekranı gelecektir. Buradaki seçiminizi de yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir.
Personel Modülü
72
Bu raporda yer alacak bilgileri programınız girişte belirtilen kod aralıklarına veya kod
yapısına dahil olan personelinizin kayıtlarından alır. Yani; burada görülen değerler ilgili
personellerinizin firma bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin icmal
ekranına yine toplu bir şekilde yansıtılmış halidir. Programınız raporunuza puantajı
yapılmamış personeli dahil etmez.
Toplu İcmal Raporları
Toplu icmal raporları, puantaj kartlarında yer alan her bir karta ait değerleri ayrı ayrı
programlarda fakat, kod aralığı veya kod yapısı girilmiş bütün personeller için toplam
değerleriyle birlikte listeleyen programlardan oluşmuştur. Bildiğiniz gibi bir personel için
ücret tahakkuku yapılabilmesi, kazançlar, ek kazançlar, sosyal yardımlar ve kesintiler olmak
üzere 4 ayrı tabloya puantaj bilgisi girilmesiyle olmaktaydı. İşte bu bölümde yer alan
programlar, yukarıda sıraladığımız 4 ayrı tabloya ait değerleri, girilen kod sınırları arasındaki
personeller için ayrı ayrı programlarda ve toplam değerleriyle birlikte vermektedir. Sadece
menünün ilk programı olan departman bazında icmal özet raporu, kazanç, ek kazanç, sosyal
yardım ve kesintileri tek bir tabloda göstermektedir. Şimdi bu menüdeki programlara kısaca
göz atalım.
Departman Bazında İcmal Özet Raporu
Bu rapor ile; parametreler bölümünde yapacağınız personel sınırlaması dahilinde
personellerinizin kazanç, ek kazanç, sosyal yardım ve kesintilerinin bir arada yer alacağı özet
rapor dökümleri
alacaksınız.
Programa girdiğinizde
hemen hemen bütün
döküm programlarında
karşınıza gelen parametre
giriş ekranı ile
karşılaşacaksınız. Yine her
zaman olduğu gibi bu
ekrandan da dökümünüzde
Personel Modülü
73
yer alacak personellerinize ait kod, isim, departman, sicil gibi kriterlere göre sınırlamalar
yapabilirsiniz. Rapora dahil edilecek personeller belirlendikten sonra raporunuzun hangi
tahakkuk rakamlarını baz alacağını ve mevcut SSK şubeleriniz arasında özet raporunu almak
istediğiniz şubeyi seçmeniz gerekir. Bu seçimler yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra
raporunuz hazırlanacaktır.
Bu döküm; Tahakkuk Tablosu ekranı ile aynıdır. Aradaki fark ise tahakkuk tablosunda her
personel için ayrı ayrı döküm yapıldığı halde bu bölümde birden fazla personelin gruplar
halinde dökümü yapılır. Bunun dışında bu iki program arasında herhangi bir fark yoktur.
Ayrıntılı bilgi için Bkz. Raporlar/Tahakkuk dökümleri/Tahakkuk Tablosu
Departman Bazında Kazanç Rapor
Bu bölümde, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi
kesinleştirilmiş personellerinizin normal kazançlarına ilişkin bir tablo hazırlanmaktadır. Bu
tabloyu alabilmek için girilecek parametreler diğer döküm programlarıyla aynıdır. Bu yüzden
kazanç raporuna ait bir ekran örneği vererek açıklamalarımızı bitiriyoruz.
Departman Bazında Ek Kazanç Raporu
kesinleştirilmiş personellerinizin ek kazançlarına ilişkin bir tablo hazırlanmaktadır. Bu
tabloyu alabilmek için girilecek parametreler de diğer döküm programlarıyla aynıdır.
Departman Bazında Sosyal Yardımlar Raporu
kesinleştirilmiş personellerinizin sosyal yardımlarına ilişkin bir tablo yer almaktadır.
Departman Bazında Kesintiler Raporu
Toplu icmal raporlarından sonuncusu, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında
kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin kesintilerine ilişkin değerleri
listelemektedir.
İhbar Tazminatı Raporu
Bu bölümden, Sistem/Yasal Parametreler/İhbar tazminatı programından girmiş olduğunuz
değerler baz alınarak, mevcut personellerinizin hak ettikleri ihbar tazminatı tutarları rapor
halinde dökülecektir. İhbar tazminatı raporunu alabilmek için girilmesi gereken parametreler
diğer raporlar ile aynıdır.
Kıdem Tazminatı Raporu
Bu rapor, Sistem/Yasal Parametreler/Diğer parametreler bölümünde yer alan kıdem tazminatı
tavanı ve personellerinizin çalışma süreleri dikkate alınarak kıdem tazminat tutarlarını
listelemektedir. Raporda personel kod, isim, işe giriş tarihi, çalışılan gün sayısı, kıdem
tazminat tavanı, brüt ücreti, diğer ödemeleri, giydirilmiş ücret, kıdem tazminat matrahı,
damga vergisi ve ilgili satırdaki personelin ne kadar kıdem tazminatı almaya hak kazandığına
ilişkin alanlar yer almaktadır.
Personel Modülü
74
Perso
nel
Rapor
ları
Personel
raporları
menüsü
nde yer
alan
raporlar
ile,
seçeceği
niz
personelleriniz için durum raporları, adres fihristleri, izin raporları dökeceksiniz, ayrıca işten
ayrılan personelleriniz için de fihristler dökeceksiniz. Şimdi bu dökümleri ayrı ayrı
inceleyelim.
Personel Durum Raporu
Bu bölümden alacağınız raporun Sicil İşlemleri/Personel Durum kartları bölümünde dökümü
yapılan personel durum kartından içerik ve döküm itibari ile herhangi bir farkı yoktur.
Aradaki tek fark durum kartı bölümündeki dökümde yer alan alanlara girip karttaki değerleri
değiştirebilirsiniz. Fakat bu bölümde karşınıza gelecek olan rapor ekranındaki alanlara bu
şekilde müdahalede bulunma imkanınız söz konusu değildir. Bunun dışında, iki program
arasında herhangi bir fark olmadığı için bu bölümü tekrar açıklamıyoruz. (Ayrıntılı bilgi için
Bkz. Sicil/Durum Kartları bölümü)
Personel Fihristi
Personel Modülü
75
Personel fihristi bölümünden adından da anlaşılacağı gibi personellerin fihrist dökümleri
alınacaktır. Bu bölümde
seçtiğiniz personelleriniz
için dökülecek bilgiler
programınız tarafından
personel sicil kartından
alınmaktadır Programa ilk
girdiğinizde karşınıza kod
sınırlaması-kod yapısı
ekranı gelecektir. Bu
alandaki sınırlama türünü
ve sınırlama şeklini
seçtikten sonra karşınıza
döküm yeri tercih ekranı
gelecektir. Buradaki
seçiminizi de yaptığınızda aşağıda bir ekran örneğini göreceğiniz dökümünüz yapılacaktır.
Bu dökümde yer alan alanlar az önce de söylediğimiz gibi bilgilerini personel sicil kartından
almaktadır. Bu kartta döküme dahil olan personelin kodu, adı, döviz cinsi, sicil no su,
muhasebe kodu, ödemesinin bankadan yapılıp yapılmayacağı, banka hesap no su, vergi
dairesi, vergi karne no su, ücret tipi, brüt ücreti ve net ücreti bilgileri yer almaktadır.
Personel Adres Fihristi
Bu bölümde de yine personelleriniz ile ilgili sicil kartından alınan birtakım bilgilerin dökümü
yapılacaktır. Bu döküm personelin ağırlıklı olarak adres bilgilerinden oluşmaktadır. Programa
girdiğinizde personel fihristi bölümünde olduğu gibi kod yapısı ekranı ile karşılaşacaksınız.
Bu alandaki seçiminizi yaptıktan sonra karşınıza döküm yeri tercih ekranı gelecektir.
Buradaki tercihinizi de yaptıktan sonra personel adres fihristinizin dökümü yapılacaktır. Bu
dökümde „Personel Fihristi‟ bölümündeki bazı alanların (döviz cinsi , banka ödemesi, banka
hesap no, vergi karne no, ücret tipi) yerine, adres1-2, posta kodu, ilçe, il, ülke, vergi daire no
ve telefon alanları yer almaktadır. Bunun dışında bu dökümün „Personel Fihristi‟ bölümünden
herhangi bir farkı yoktur. Personel adres fihristi ile ilgili bir ekran örneği aşağıda
görülmektedir.
İzin Raporları
Bu bölümde yer alan raporlar ile mevcut personellerinizin; içinde bulunduğunuz döneme
kadar olan izin kullanma oranlarını, hak ediş durumlarını, işe devam etme durumlarını ve o
dönemde izinli olanları döküm olarak alabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi bu bölümdeki alt
menüleri sırayla açıklayalım.
Hakediş Raporu
Bu bölümden seçeceğiniz personellerinizin işe giriş tarihi itibari ile yasal olarak izin hak ediş
tarihlerini, raporu aldığınız tarihe kadar kullandığı ücretsiz izinleri ve kalan izinlerini gösteren
dökümler alacaksınız.
Programa ilk girdiğinizde hemen hemen tüm raporlarda olduğu gibi ilk kod-son kod ve kod
yapısı alanları ile karşılaşacaksınız. Burada kendinize uygun sınırlama seçimini yaptıktan
Personel Modülü
76
sonra karşınıza döküm yeri seçim ekranı gelecektir. Bu ekrandaki döküm yerini de seçtikten
sonra hak ediş raporunuz seçtiğiniz sınırlama doğrultusunda dökülecektir. Şimdi bu raporda
yer alan alanları açıklamaya çalışalım.
Personel Kodu: Yaptığınız sınırlama dahilinde kalan personellerinizin kodları bu kolonda alt
alta yer alacaktır.
Adı Soyadı: Personellerinizin isimleri bu kolonda yer alacaktır.
Sicil No: Personellerinizin sicil numaralarını yer aldığı kolondur.
Önceki Hak ediş Tarihi: İlgili satırdaki personelin giriş tarihi baz alınarak en son hakkettiği
tarih bu alana gelecektir.
Ücretsiz İzinler: İlgili satırdaki personelin ücretsiz kullandığı izinler gün sayısı toplamı
olarak bu alana gelecektir.
Hak ediş Tarihi: İlgili satırdaki personelin en son hakkettiği izinin tarihi göz önünde
bulundurularak bir sonraki izinin tekabül ettiği tarih bu alana gelecektir.
Kullanılan Gün: İlgili satırdaki personelin ilgili yılda, içinde bulunulan güne kadar
kullandığı toplam izin günü bu alanda yer alacaktır.
Kalan Gün: İlgili satırdaki personelin ilgili yılda hakkettiği izninden kullandığı miktarın
dışında kalan izin hakkı gün olarak bu alanda yer alacaktır.
İzin Defteri Basımı
Bu bölümde izinli personelleriniz için izin defteri dökeceksiniz. Bu defterde görünecek
personeller resmi olarak izin hak ediş tarihinden sonra izin kullanan personellerdir. İzin hak
ediş tarihinden önce izinli olan personellerinizi bu dökümde göremezsiniz. Çünkü bu
personellerin kullandığı izinler yasal değil şirketin kendi imtiyazları doğrultusunda vermiş
olduğu izinlerdir. Bu defterde yasal olarak izin kullanmayı hakketmiş personellerinizin
Sicil/İzin formu bölümünde girdiğiniz bilgileri yer alacaktır. Programa ilk girdiğinizde
karşınıza izin defteri basımı için gireceğiniz sınırlama ekranı gelecektir. Bu ekranda
yaptığınız sınırlamadan sonra TAB tuşuna bastığınızda karşınıza döküm yeri seçim ekranı
gelecektir. Bu ekrandaki döküm yeri seçiminiz doğrultusunda defterinizin dökümü
yapılacaktır. Bu dökümde personellerinizin kodları, isimleri, sicil numaraları, yılı, önceki Hak
ediş tarihi, izin sebebi (hastalık, askerlik, zorunluluk, devamsızlık, ara verme, diğer) ve bu
nedenlerden dolayı kaç gün izin kullandıkları, bir sonraki yasal iznini kullanacağı tarih, işyeri
kıdemi, izinli olduğu gün sayısı, yol izni, iznin başlangıç tarihi ve izinden dönüş tarihi
bilgileri yer alacaktır.
Personel Devam Çizelgesi
Bu bölüm ilgili döneme kadar izin kullanmış olan personelin, izinlerini hangi sebeplerden
dolayı kaçar gün kullandıklarını ayrı ayrı gösteren bir çizelgedir. Programa girdiğinizde
sınırlama yapısı ile ilgili seçim yapacağınız ekran gelecektir. Buradan döküme dahil edilecek
personeller seçildikten sonra döküm yeri tercihinize göre karşınıza direk olarak „Personel
devam çizelgesi‟ dökümü gelecektir.
Personel Modülü
77
Bu döküm içinde bulunduğunuz döneme kadar izin kullanmış ve şu anda hala izinli olan
personellerinizin kodlarını, isimlerini, sicil numaralarını, izin yılını, ilgili satırdaki personelin;
mevcut izin tiplerinden (yıllık izin, yol izni, ücretli izin, hastalık izni, askerlik izni,
zorunluluk, devamsızlık, ara verme, diğer) hangisinden kaç gün kullanıldığını gün toplamı
olarak vermekte ve söz konusu iznin başlangıç ve bitiş tarihlerini göstermektedir.
İzinli Personeller
Bu bölümde girdiğiniz tarih sınırı içerisinde izinli olan personellerinizin kaç gün, hangi
tarihler arasında ne için izin aldıklarını gösteren bir döküm yapılacaktır. Programa
girdiğinizde karşınıza gelecek ekrana öncelikle tarih girmeniz gerekir. Bu tarih default olarak
günün tarihi olarak gelmektedir. Siz hangi tarih içindeki izinli personellerinizi görmek
istiyorsanız, bu alana o tarihi gün/ay/yıl formatında girmelisiniz. Tarih girişi için bu alanda
satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.
İlgili tarihi girdikten sonra TAB tuşuna veya F2 devam tuşuna bastığınızda karşınıza izinli
personelleriniz için yapacağınız sınırlama ekranı gelecektir. Bu ekranda uygun sınırlama
şeklini seçtikten sonra TAB tuşuna bastığınızda, döküm yeri seçim ekranı ile
karşılaşacaksınız. Buradaki döküm yeri seçiminiz doğrultusunda izinli olan personellerinizin
dökümü yapılacaktır. Bu dölümde ilgili tarihte yasal olarak izinli olan personellerinizi liste
halinde göreceksiniz. Dökümde söz konusu personellerinizin kodları, isimleri, sicil
numaraları, yılı, izin süreleri, izin tipleri, izinlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri yer alacaktır.
İşten Ayrılanlar
Bu bölümde yer alan raporlar ile, işten ayrılmış olan personellerinize dair fihrist dökümleri
alacaksınız. Şimdi bu alt menüleri sırayla inceleyelim.
İşten Ayrılan Personel Fihristi
İşten ayrılanlar menüsünün ilk seçeneği olan „İşten ayrılan personel fihristi‟ sayesinde işten
ayrılmış olan personellerinizin çalışma dönemi ile ilgili bilgilerini içeren fihrist dökümü
alacaksınız. Döküm
parametreleri diğer
personel dökümleriyle
aynıdır. Dökümün
içeriğinde ise işten
ayrılmış personellerinizin
kodları, isimleri, maaş
döviz cinsleri, sicil
numaraları, muhasebe
kodları, çalışma
döneminde kendisine
bankadan ödeme yapılıp
yapılmadığı, banka hesap
numarası, bağlı olduğu
vergi dairesi, vergi karne
numarası, ücret tipi ve
aldığı ücret bilgileri yer
Personel Modülü
78
alacaktır. Bu rapora ilişkin örnek bir ekran yanda görülmektedir.
İşten Ayrılan Personel Adres Fihristi
Bu bölümden işten ayrılan personellerinizin sicil tanıtım kartından girdiğiniz adreslerinin
dökümünü alacaksınız. Bu dökümde personellerinizin kodları, isimleri, SSK Sicil numaraları,
Muhasebe kodları, adresleri, posta kodları, bağlı oldukları ilçe, il, ülke, bağlı oldukları vergi
dairesi ve noları, telefon numaraları ve son olarak da çalışma esnasında en son aldıkları maaş
tutarları ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Aşağıda bu raporla ilgili örnek bir ekran verilmiştir.
İşe Girenler-Ayrılanlar
Bu bölümde yer alan programlardan, gireceğiniz tarihler arasında işe giren, işte çalışan ve
işten ayrılan personellerinizin dökümleri alınacaktır. Şimdi bu dökümleri sırayla inceleyelim.
İşe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri
Bu program, istediğiniz tarihler arasında işe giren personellerinizin dökümünü vermektedir.
Programa girdiğinizde döküm parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız.
Bu ekranda öncelikle yapılması gereken işlem, biraz sonra
gireceğiniz tarih sınırları arasında hangi iş grubuna bağlı
personellerin listeleneceğini seçmenizdir. Örneğin gireceğiniz
tarihler arasında sadece memur olarak işe girenleri, sadece
işçi olarak işe girenleri veya sadece yön. kurulu grubuna bağlı
olarak işe girenleri listelemek isteyebilirsiniz. Bunun için,
“personel iş grubu” alanında satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden seçiminizi yapınız. Eğer iş grubu ayrımı
yapılmaksızın işe giren bütün personellerin dökümünü almak istiyorsanız, bu durumda
“Hepsi” seçeneğini tercih etmelisiniz.
Personel iş grubu seçildikten sonra, hangi tarihler arasında işe giren personellerin
listeleneceğini belirlemeye gelmiştir. İlk tarih ve son tarih alanlarına ilgili tarihleri girdikten
sonra (tarih girişleri için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim
ekranından da faydalanabilirsiniz.) F2 tuşuna basınız. Karşınıza, rapora dahil edilecek
personeller için kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir pencere gelecektir. Eğer işe giren
bütün personelleri değil de, belirli kodlar veya kod yapısı arasında kalan personelleri
raporunuzda görmek istiyorsanız, ekrandaki alanlara ilgili girişleri yapınız. İsterseniz bu
ekranda PgUp ve PgDn tuşları ile ilerlediğinizde karşınıza gelecek sicil no‟ya departman
koduna, görev koduna göre de kriterler verebilirsiniz. Rapora dahil edilecek personellere
ilişkin gerekli kriterler de verilip, döküm yeri seçildikten sonra ilgili tarihler arasında işe giren
personelleriniz listelenecektir.
Bu dökümde; belirlediğiniz tarihler arasında işe yeni başlamış personellerinizin kodu, adı,
döviz cinsi, sicil no, muhasebe kodu, işe giriş tarihi, çıkış tarihi, bankadan ödeme yapılıp
yapılmadığı, banka hesap numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi karnesi numarası, ücret
tipi ve aldığı ücret ile ilgili bilgiler yer alır.
Personel Modülü
79
İşte Çalışanların Tarih Aralıklı Dökümü
Bu bölümün „İşe giren personel fihristi‟ dökümü ile giriş şekli ve döküm itibari ile pek bir
farkı yoktur. Aradaki tek fark; bu dökümde yapacağınız sınırlamaya dahil olacak
personelleriniz; yeni işe giren personeller değil, belli bir süredir çalışıyor olan
personellerinizdir. Dökümde ise çalışan her bir personelin işe giriş tarihleri, bunlar arasında
ayrılan varsa çıkış tarihleri, diğer bilgiler (işe giren personel fihristi dökümündeki bilgilere) ek
olarak yer alacaktır.
İşten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü
Bu bölümde yapılacak olan dökümün yukarıda anlattığımız iki dökümden giriş şekli itibari ile
pek bir farkı yoktur. Aradaki tek fark döküm içeriğindedir. Burada dökümü yapılan
personelleriniz işten ayrılmış olan personellerinizdir.
Toplu Değişiklik
Bu rapor ile, Sicil/Toplu Değişiklik programından yapılan personel yardımlarına ilişkin
değişikliklerin dökümünü vermektedir. Bu dökümü evrak numarası ve tarih sıralı almanız
mümkündür. Dökümünüzde toplu değişiklik evrakının numarası, tarihi ve belge numarası ile
personel yardım bilgileri yer alır.
Personel Yıllık Durum Raporu
Personel durum raporlarının sonuncusu ile, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki
personellerinizin yıllık tahakkuklarını toplu olarak listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde
sizden sadece, rapora dahil etmek istediğiniz personellerin kod aralığı yada kod yapısını
girmeniz istenir. İlgili girişleri yaptıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından belirlediğiniz personellerinizin kodu, adı,
SSK gün sayısı, SSK matrahı, SSK primi, SSK işveren payı, almış olduğu vizite kağıdı sayısı,
gelir vergisi, damga vergisi, normal kazancı, ek kazancı, sosyal yardım tutarı, özel kesinti tutarı,
yasal kesintiler tutarı, net ve brüt ücret toplamı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.
Personel Modülü
80
Personel İşsizlik Sigortası Raporu
Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik
kesintileri" 01.06.2000 tarihinde uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik
sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. İşte bu rapor, 2000 yılından sonra
personelleriniz için kesilmeye başlayan işsizlik sigortasına ilişkin bilgileri aylık olarak
dökebilmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla personelleriniz için yapılan işsizlik sigortası
ödemelerinizi ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz.
Programa ilk girdiğinizde hemen hemen tüm raporlarda olduğu gibi ilk kod-son kod ve kod
yapısı alanları ile karşılaşacaksınız. Burada kendinize uygun sınırlama seçimini yaptıktan
sonra karşınıza döküm yeri ekranı gelecektir. Bu ekrandaki döküm yerini de belirledikten
sonra raporunuz, seçtiğiniz sınırlama doğrultusunda listelenecektir. Bu raporda bir personelin
2000 yılı ve sonrasına ilişkin işsizlik sigortası ödemeleri listelendikten sonra, sırasıyla diğer
personellerin işsizlik sigortası dökülecektir. Örneğin 2003 yılında olduğumuzu düşünürsek, X
personelin önce 2000 yılında kesilen ödenekleri, sonra 2001 deki ödenekleri, sonrada 2002 ve
2003 yılındaki ödemeleri listelenecek sonra diğer personelin işsizlik sigortası ödemelerine
geçilecektir. Evet raporumuzla ilgili bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra rapor başlıklarının
neler olduklarını açıklamalarına başlayabiliriz
Yıl: Raporunuzun bu kolonunda işsizlik sigortasının ödenmiş olduğu yıllar yer alacaktır.
İşsizlik sigortası 2000 yılından itibaren kesilmeye başlandığına göre bu kolonda 2000 yılı ve
sonrasına ait yıllar sıralanacaktır.
Ay: Bu kolonda da, işsizlik sigortasının her yıla ilişkin ödenmiş olduğu aylar alt alta
sıralanacaktır.
Personel Kodu: Parametreler ekranından yaptığınız sınırlama dahilinde kalan,
personellerinizin kodları bu kolonda yer alacaktır.
Adı Soyadı: Personellerinizin isimleri bu kolonda yer alacaktır.
Sicil No: Personellerinizin sicil numaralarının yer aldığı kolondur
İşsizlik Sig. Per. Payı: İşsizlik sigortası ödemeleri için personellerden kesilen tutar bu
kolonda yer alır.
İşsizlik Sig. İşv. Payı: İşsizlik sigortası ödemeleri için işverenden kesilen tutar bu kolonda
yer alır.
İşsizlik Sig. Toplamı: İşsizlik Sig. Per. Payı + İşsizlik Sig. İşv. Payının toplamıdır.
Ticari Bilgiler
Bu menüde yer alan programlar ile personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi
birinde gerçekleştirmiş olduğu borç ve alacak hareketlerini ayrıntılı olarak
inceleyebileceksiniz. Şimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla inceleyelim.
Personel Modülü
81
Personel Hareket Föyü
Ticari bilgiler menüsünün ilk programı personel hareket föyüdür. Adından da anlaşılacağı
üzere bu program yardımıyla, personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi biri ile
(özellikle Finans modülünden) gerçekleşen borç ve alacak hareketlerini tek bir ekran
sayfasından inceleyebileceksiniz. Örneğin personellerinize MIS9000 NT/Finans
Modülü/Evraklar/Ödeme/Kasa ödeme fişi ile yapmış olduğunuz ödemeler, Finans
Modülü/Evraklar/Tahsilat/Kasa Tahsilat Fişi ile almış olduğunuz ödemeler, Finans
Modülü/Evraklar/Tahsilat/Gelen havale ve Finans/Evraklar/Ödeme/Giden Havale
programlarından personellerinizin yapmış oldukları hareketler bu bölümden
incelenebilecektir.
Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım; personel föyüne girildiğinde
yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak personelin kodunu girmektir. İlgili personelin kodunu
kodu alanına giriniz. Personel kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna
basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Kodu girilen personelin adı otomatik olarak
ekranınıza gelecektir. Kod girişi yapıldıktan sonra, sıra personel föyünde sorumluluk merkezi
seçip seçmeyeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Eğer sorumluluk merkezi seçimli alanında -evetseçimi yaparsanız, bir alt satırda F10 tuşu yardımıyla karşınıza gelecek ekrandan sorumluluk
merkezi/merkezlerini seçmelisiniz. Bunun için, ilgili sorumluluk merkezinin/merkezlerinin
üzerinde space tuşuna basmalısınız. Bu işlemden sonra programınız seçmiş olduğunuz
sorumluluk merkezinin/merkezlerinin başına (+) işaretini koyacaktır. Seçilmişliği iptal etmek
için de tekrar space tuşuna basmanız yeterlidir. Sorumluluk merkezini/merkezlerinizi bu
şekilde belirledikten sonra, ilgili personelinizin seçtiğiniz sorumluluk
merkezinden/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Bu girişlerden sonra o
personelin hangi döviz cinsi ile çalıştığı Döviz cinsi alanına otomatik olarak gelecektir. Tarih
aralığı alanına ise içinde bulunduğunuz yılın ilk günü ve içinde bulunduğunuz yılın son günü
otomatik olarak gelecektir. Bu tarih sınırlamasında bir değişiklik yapmak isterseniz, ALT+T
tuşları ile istediğiniz tarih aralığını girebilirsiniz. Tarih girişinden sonra, föy ekranının orta
bölümünde yer alan tabloya, ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketler otomatik
olarak gelecektir.
Föy ekranında yer alan devreden alanı, ilgili personelin, girilen tarih sınırlarına devreden borç
veya alacak tutarını gösterir. Örneğin tarih sınırları 10.01.2002-15.01.2002 olarak girilmişse,
devreden alanında 09.01.2002‟den devreden borç ya da alacak tutarı yer alacaktır. Föy
ekranın sağ alt tarafındaysa, ilgili personelin, girdiğiniz tarihler arasındaki borç-alacak
tutarları ile bakiyesi yer alır.
Personel föyünün tablo kısmındaysa, o personelin tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda
açıklanmıştır;
No: Hareketlere ilişkin program tarafından verilen sıra numaralarıdır.
Tarih: İlgili personelin gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin tarihleridir.
Evrak No: Personel hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır.
Evrak Tipi: Personel hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin borç dekontu, giden
havale, gelen havale gibi.
Personel Modülü
82
Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır.
Örneğin borç dekontu ile ilgili personel borçlandırılmış ise bu alanda Dekont ifadesi yer
alacaktır.
Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa
iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır.
Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket personeli borçlandırmışsa bu alanda borç,
alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır.
Toplam: İlgili personel ile olan borç ya da alacak hareketinin tutarıdır.
Belge No: İlgili satırdaki hareketin evraktan girilen belge numarasıdır. Örneğin borç dekontu
ile ilgili bir hareket inceliyor iseniz, bu evraktan yani borç dekontundan girilen belge
numarası bu alanda görülecektir.
Cari Tipi: Föyünü incelemekte olduğunuz personelin cari tipi personel olarak bu alanda yer
alacaktır.
Cari Kodu: Föyünü incelemekte olduğunuz personelin kodudur.
Açıklama: İlgili harekete ilişkin açıklamadır.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin
kodunu ve adını bu alanlarda görebilirsiniz.
Evet, tablo bölümünde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda
yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili
evrak satırına gelip ALT+D tuşlarına beraber basmanız yeterlidir. Örneğin evrak tipi borç
dekontu olan bir hareket satırında ALT+D tuşuna basarsanız, ilgili dekont ekranı karşınıza
gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler anında
föydeki tabloya da yansır. Eğer başka bir personelin föyünü incelemek isterseniz, ALT+B
tuşlarına basarak föy ekranını boşaltabilir ve yeni personelin hareket föyünü çağırabilirsiniz.
Ekranınızda yer alan sonraki butonunu mouse göstergesiyle tıkladığınızda hareketlerini
incelediğiniz personelden bir sonraki personele, önceki butonunu tıkladığınızda da bir önceki
personele ait hareketleri ekranınıza getirebilirsiniz.
Evet, personel hareket föyü ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Föy
ekranından çıkmak için ESC tuşuna basmanız veya close(x) butonunu tıklamanız yeterlidir.
Personel Durum Raporu
Bu rapor, personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi biri ile (özellikle Finans
modülünden) belirli bir dönem itibari ile gerçekleşen borç ve alacak hareketlerini
listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile
karşılaşacaksınız. Şimdi bu parametrelerin neler olduğunu ayrıntılı olarak inceleyelim.
Personel Tarama Kriteri ve Filtereleri Butonu:
Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da personel tarama kriteri ve
filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.
Personel Modülü
83
Kod Filtreleri
Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton
tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün
sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği
başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan
raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre
kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini
personellerinizin departmanlarına göre seçtiyseniz, bu
ekranda departman kodu satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz.
Alan Açıklaması
Eşit
Departman Kodu
Büyük
Eşit
DEP5
Küçük
Yapısı
Kod
Tersi
Hayır
DEP09
Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, departman kodu DEP05'e eşit ve bundan büyük,
DEP09'a eşit ve bundan küçük olan personeller için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son
kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin
tersi alınır. Yani temsilci kodu DEP05'den küçük olanlar ve DEP09'dan büyük olanlar
listelenir.
Durum Filtreleri
Personel ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri ile ilgili parametreler aşağıda açıklanmıştır.
Tipi: Personel raporlarını personellerinizin tiplerine (satıcı-satın almacı veya diğer eleman)
göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece satın almacı elemanları
listeleyebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz
seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız.
İş Grubu: Personel raporlarını personellerinizin iş gruplarına (memur, işçi, 16 yaş, yön.
kurul, sanatçı) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece memurları veya sadece
Personel Modülü
84
işçileri listeleyebilirsiniz. İş gruplarından bir veya bir kaçını rapordan kaldırmak için satır
sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneği kiliklemelisiniz.
Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
Genel Kayıt Filtreleri
Raporlarınızı personel kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, personel tarama kriteri ve filtreleri penceresinde
ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Programlarımızda kart ve evrak girişlerine ilişkin bir
takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin
personel kartını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye
ulaşırsınız. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak personelleriniz genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma
imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan
personelleriniz raporda yer almasını
sağlayacaktır.
Yardımcı
Tablo
Filtreleri
Programlarımızın kart ve
evrak girişlerinin
yapıldığı bölümlerinde
(personel puantaj kartı,
personel sicil kartı) bilgi
giriş alanlarına
kullanıcıların ilaveler
yapması mümkündür.
Kartlarda direkt olarak
ALT+D, evraklarda ise
ALT+G genel kayıt yapısı
ekranından ALT+D
tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin
tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve
evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla
ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte personel tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu,
kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda,
bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır.
Örneğin personel tanıtım kartında ALT+D tuşlarına basarak bazı personellerinizin için 2 bilgi
giriş alanı yarattığınızı düşünelim. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir
sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton
tıklandığında, personel kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve
bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır.
Yaz Boz Tahtası Filtreleri
Programlarımızın kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (personel sicil kartı,
personel puantaj kartı vb.) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun
girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y,
evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y
tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Personel tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu
butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak
tanımaktadır. Personel tarama kriteri ve filtreleri ekranında ALT+Y tuşlarına bastığınızda ya
da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi
Personel Modülü
85
kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak
personellere ait notları girip, sadece kartında bu notlar personelleri listeleyebilirsiniz.
Filtre Sakla
Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu
filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, personel tarama kriteri ve filtreleri
ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu
buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz
hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya
kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Filtre Yükle
Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak
alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle
butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı
filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız.
Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı
çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz.
Personel tarama kriteri ve filtreleri penceresinden çıkmak için esc tuşuna basabilir veya
close(x) butonunu tıklayabilirsiniz.
Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.
Raporunuzu personellerinizin kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama
imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, isim, SSK sicil no, görevi, departman kodu bu
sıralama şekillerinden bazılarıdır. Evet sıralama şeklini satır sonu butonunu tıklayarak
karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak personellerinizin kod veya tanıtım kod
sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kod seçtiyseniz, raporunuzu
sadece gireceğiniz kod aralığında yer alacak personelleriniz için alabilirsiniz. Bu alanlarda
satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek olan pencerelerden yararlanabilirsiniz.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak personellerinizin kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz.
Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000 NT/Genel Özellikler/İçeriksel
Özellikler bölümünde verilmiştir.
Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak personellerin son hesap durumlarının mı, yoksa
belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak ve açılacak pencereden seçebilirsiniz.
Tarih: Eğer personel raporunun döküm detayı belirli tarih ise bu alana personellerinizin
hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp
çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir.
Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak hesap durumlarını içeren bir
pencereye ulaşırsınız. Sizden istenilen, raporunuzda kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm
Personel Modülü
86
personellerin mi, sadece bakiyesi olanların mı, sadece borçlu personellerin mi, yoksa sadece
alacaklı personellerin mi? listeleneceğini seçmenizdir. Raporunuz için baz alınacak hesap
durumunu seçiniz.
Döviz Takip Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak raporunuz için baz alınacak
döviz cinsini seçebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapmadan bu alanı TAB tuşu ile geçmeniz
durumunda raporunuzda, ana döviz cinsi olarak tanımladığınız döviz cinsi baz alınacaktır.
Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu
raporda personellerinizin kodları, isimleri, borç-alacak tutarları ve bakiyeleri yer alır.
Personel Hesap Ekstresi
Ticari bilgiler raporlarından sonuncusu personel ekstresidir. Bu rapor, istediğiniz kod aralığı
yada kod yapısındaki personellerinizin istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz döviz cinsine
göre gerçekleşen tüm borç-alacak hareketlerini, sorumluluk merkezin bazında ve evrak detayları
ile birlikte listelemektedir. Bu raporun personel durum raporundan en önemli farkı,
personellerinizin hareketlerini istediğiniz tarih aralığında listeleyebilmesidir. Programa
girdiğinizde sizden, personellerinize ait kod aralığı yada kod yapısını, istediğiniz tarih aralığını,
sorumluluk merkezi kod aralığını yada kod yapısını girmeniz istenecektir. Parametreler
ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini de belirledikten sonra raporunuz
istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz personellere yönelik listelenecektir. Parametreler
ekranıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Personel Durum Raporu. Raporunuzda personellerinizin
borç ve alacak toplamları istediğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla
birlikte listelenecektir. Bu raporda her personele ait bilgiler ayrı ayrı listelenmektedir.
Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar
Raporlar menüsünün “rapor tanımlama” bölümünden, kullanıcılara özel raporlar hazırlamak
mümkündür. Kullanıcı raporları ise, rapor tanımlama bölümünden tanımlanan raporların
dökümünü vermektedir. Programa girdiğinizde önce döküm adını girmeniz istenir.
Tanımladığınız rapora verdiğiniz döküm adını bu alana girdikten sonra F2 tuşuna
basmalısınız. Daha sonra rapora dahil edilecek personeller için kriter girişleri yapılmalıdır.
Kriter girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir.
Bordro Zarfı Tanımlama
Personel programınızın bu bölümü sayesinde, firmalar kullanmak istedikleri formlarda bordro
zarfı tanımlayabilirler. Zarf formunu tanımlamaya başlamadan önce bazı hazırlıklar yapmak
yerinde olacaktır. Firmada kullanılan bordro
zarflarından biri üzerine, bu zarfa yazılacak
bilgilerin satır ve sütun numaraları tespit
edilmelidir. Bunu yaparken zarfın basılacağı
yazıcıdan alınmış bir döküm kullanılması
kolaylık sağlar. Elbette ki ilk aşamada bu
tespitler büyük ölçüde tahmini olacaktır. Tespit
edilen satır ve sütun numaralarını zarf üzerine
not almak bilgi girişini kolaylaştırır. Artık
programı çağırıp formu tanımlamaya
Personel Modülü
87
başlayabiliriz. Karşımıza gelen ilk görüntü aşağıda bir örneği olan giriş ekranıdır. Bu ekrandan
düzenleyeceğiniz zarf formu için kriterler vereceksiniz. Bu kriterler aşağıda açıklanmıştır;
Maksimum satır sayısı alanına hazırlayacağınız bordro zarfına maksimum kaç satır bilgi
yazılacağı girilmelidir. Satır sayısını girerken zarfın boyutlarını da dikkate alınız.
Maksimum kolon sayısı alanı ise bordro zarfının bir satırına yazılacak maksimum karakter
sayısı girilmelidir.
Karakter tipi, zarfın hangi tip karakter ile basılacağı bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir.
Bordro ayı/yılı pozisyonu alanı, bordro ayının yılının ve pozisyonunun zarfın neresine
basılacağını sorar. Bu alana verilecek bilgi üç rakamdan oluşur. Satır, sütun ve genişlik.
Program bordro ayını verilen satıra, sütuna ve verilen genişlikte basacaktır. Satır, sütun ve
genişlik değerleri bir birlerinden virgüllerle ayrılarak yan yana girilirler. Eğer 3,1,8 rakamları
verilirse program söz konusu bilgilileri bordro zarfının üçüncü satırının birinci kolonundan
başlayarak sekiz karakter uzunlukta basacaktır. Bu bilgilerin zarfa yazılması istenmiyorsa bu
alan boş bırakılmalıdır.
Firma adı/pozisyonu da firma adının zarfta nereye basılacağını soran alandır. Eğer firma
adının basılması istenmiyorsa bu alan boş bırakılır.
Bu ekrandaki alanlar doldurulunca program kendiliğinden bir sonraki ekrana geçecektir. Bu
ekran, zarf formuna koyabileceğiniz tüm bilgi alanlarını içerir ve 10 ekran sayfasından
oluşmuştur. Bütün yapacağınız, zarfa çıkmasını istediğiniz alanların yanına zarfta basılacakları
yerin satır, sütun ve genişlik numaralarını vermek. Sayfalar arasında PgDn ve PgUp tuşları
yardımıyla hareket edebilirsiniz. Zarfa basılacak bilgilerin tümünün yerleri belirtildikten sonra
bu bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Şimdi sıra tanımlı zarf dökümü programından bir
çıkış almaya gelmiştir. Kullanılan zarf formunu yazıcıya yerleştirip bir personelin zarfını
dökünce zarf tanımlamadaki başarımız ortaya çıkacaktır. Bundan sonra zarf formu tanımlamaya
dönüp yerine oturmayan değerlerin yerlerinde değişiklikler yapılması gerekir. Bu değişiklikler
yine ALT+S tuşlarına beraber basılarak kaydedilir. Bundan sonra alınacak zarf dökümünün
istenen sonuca daha yakın olacağından eminiz. Bu düzeltme işlemi kullanıcı sonuçtan tatmin
oluncaya kadar sürdürülür.
Tanımlanan Raporu Sil
Deneme amacıyla tanımladığınız veya tamamen yenilenmesi gereken raporların F10
ekranlarında görünerek kalabalık bir liste oluşturmasını engellemek için bu raporları
silebilirsiniz. Bunun için programa girdiğinizde karşınıza gelecek “döküm adı” alanına silmek
istediğiniz rapora verdiğiniz ismi girmeli veya F10 listesinden seçmelisiniz. Döküm adı girilip
enter tuşuna basıldığında ekranın alt tarafında; “silme bu raporu sil” şeklinde bir mesaj
belirecektir. Bu raporu sil mesajının üzerine gelip enter tuşuna bastığınızda raporunuz
silinecektir.
Personel Modülü
88
BİLDİRGELER
PER9000 NT programınızın bu bölümü, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen resmi evrak
dökümlerini içermektedir. PER9000 NT‟nin verdiği tüm bildirge ve beyannameler biçim ve
içerik olarak kanuni şartnamelere uygundur, dolayısı ile resmi olarak da geçerlidir. Şimdi bu
bölüme girdiğinizde, karşınıza gelecek programları sırasıyla inceleyelim.
Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler
SSK Bildirgeleri menüsünden, firmanızın Sosyal Sigortalar Kurumuna vermesi gereken SSK
4 aylık, çalışan personellerin işe giriş ve çıkışları ile işçi bildirimine ilişkin bildirgeler, SGDP
aylık, SSK aylık, iş yeri bildirgesi, eksik çalışma bilgi formu, personel durum çizelgesi gibi
bildirgelerin dökümleri alınacaktır.
Programınız size, bu bölümde yer alan bildirgeleri printere dökmeden önce ekrana döküp
kontrol etme imkanı sunmuştur. Dökümünü yapmak istediğiniz bildirgelerin önbilgilerini
girdikten sonra, döküm yeri tercih ekranında ekrana döküm seçeneği ile karşılaşacaksınız. Bu
seçeneği seçip ilgili bildirgeyi ekranınıza getirerek, bildirgenin printerdan çıkacak halini
ekranda inceleyip olası hata ve yanlışları görebilir ve geriye dönüp düzeltebilirsiniz. Bu
sayede printerdan bir defada kusursuz döküm alma şansınız artmıştır. Şimdi bu bildirgeleri
sırası ile açıklayalım.
SSK 4 Aylık Bildirge
Firmalarca Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi gereken 4 aylık bildirgelerin düzenlenmesi ve
dökümlerinin alınması bu bölümden yapılacaktır. Bu bildirgeler içerik ve şekil olarak kanunen
istenen özellikleri sağlar ve dolayısı ile geçerli bir belgedir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza
1-Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 4 aylık bildirge baskısız form
2-Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 4 aylık bildirge baskılı form
3-SSK 4 aylık bildirge baskılı form (DOS Mode)
4-SSK 4 aylık bildirge (WYSIWYG)
5-Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 4 aylık bildirge dosyaya
seçeneklerinin yer aldığı bir menü gelecektir. Bu seçeneklerden ilk dördüne girdiğinizde
karşınıza “Dört aylık SSK Bildirgesi” başlığı altında bir ekran gelecek ve imleciniz, ekranınızın
“bildirgenin türü” alanında bulunacaktır. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza
gelecek üç seçenek aracılığıyla, alacağınız bildirgenin mahiyetini asıl, ek yada iptal olarak
belirleyebileceksiniz. Bu belirlemeyle birlikte imleciniz SSK şube alanında konumlanacaktır.
Bu aşamada yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp, tanımlamış olduğunuz SSK
şubesini karşınıza gelecek ekrandan seçmektir. Bu seçim sonrasında ekranınızın Bölge Md.
dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili bilgileriniz otomatik olarak gelecektir. Şimdi
F2 tuşuna basarak, Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait 4 Aylık Bildirgenizin dökümünü
alabilirsiniz. Bu seçeneklerden dördüncüsü olan SSK 4 aylık bildirge (WYSIWYG) programı
ile, bilgilerinizi orijinal 4 aylık SSK bildirgesine dökebilmeniz mümkün olacaktır. Bu
dökümde bildirgeniz için sayfa ayarları ve yazıcı ayarları yapabilirsiniz. Ayrıca aldığınız
bildirgeyi daha sonra tekrar yükleyebilmek için saklayabilmeniz de mümkündür. Tüm bu
işlemler için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır.
Personel Modülü
89
Bu menünün son seçeneği olan Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 4 aylık bildirge dosyaya ile de
bildirgeniz bir ascii dosyaya kaydedilecektir. Bu programa girdiğinizde de bildirgenin ait
olduğu dönemi seçmeniz istenir. Dönem seçiminden sonra imleciniz ASCII dosya adı alanında
konumlanacaktır. Bu alanda gördüğünüz dosya adı (ssk4exp.dat) programınız tarafından
otomatik olarak gelecektir. Bu alanda enter tuşuna basıldığında SSK şubesinin belirleneceği bir
başka ekrana ulaşılacaktır. SSK şube seçimiyle birlikte diğer 4 aylık SSK dökümlerinde olduğu
gibi Bölge Md. dosya no ve SSK işyeri sicil no alanları otomatik olarak gelecektir. Bu giriş
ekranını uygun şekilde doldurulduktan sonra bilgileriniz ilgili dosyaya kaydedilir.
Personel Bildirimleri
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza iki seçenekten oluşan bir menü gelecektir. Bu menüde yer
alan programlar ile personellerinize özel olan (işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi gibi.)
bildirgelerin dökümleri alınacaktır. Şimdi bunların neler oldukları daha yakından inceleyelim.
İşe Giriş/Çıkış Bildirgeleri
Programınızın bu bölümünden işe yeni başlayan ve işten ayrılan personellerinize ilişkin
bildirgelerin dökümü alınacaktır. Şimdi bu bildirgelerin neler olduklarını ve nasıl
alınacaklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım.
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Normal Döküm
Bu bölümden, işe yeni başlayan personelleriniz için işe giriş bildirgesi hazırlayabileceksiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza direk olarak bu bildirgenin hazırlanacağı ekran gelecektir. Bu
ekrandan işe yeni girmiş olan personelinize ait birtakım tanıtım bilgileri gireceksiniz. Şimdi
bu bilgilerin neler olduğunu tek tek açıklayalım.
Personel Kodu: Sigortalı işe
giriş bildirgesi hazırlanacak
personelin kodu bu alana
girilmelidir. Personel kodu
seçiminizi bu alanda satır sonu
butonunu tıkladığınızda açılacak
pencereden yapabilirsiniz.
Personel SSK No, Personel
Adı, İşe Giriş Tarihi, İşe Giriş
Tipi: Personel seçiminizden
sonra, personel sicil numarası,
personel adı, işe giriş tarihi
otomatik olarak ilgili alanlara
gelecektir. İşe giriş tipi alanı ise
ekranınıza tekrar olarak
yansıyacaktır. İşe giriş tarihi ve
işe giriş tipi alanlarına gelen bilgiler personeliniz için uygun değil ise, bu alanlardaki bilgileri
düzeltme imkanınız vardır.
Personel Modülü
90
Son İş Yerinin İli, Unvanı, Adresi: İlgili personeliniz daha önceden farklı bir iş yerinde
çalışmış ise çalışmış olduğu işyerinin bulunduğu ili, unvanını ve adresini bu alanlara
girebilirsiniz.
Uyruğu: İlgili personelinizin uyruğu bu alana girilmelidir.
25. Maddeye Göre mi Çalışıyor?: Personel sayısı 50 ve daha üstünde olan firmalar 25.
Maddeye göre işyerlerinde personel sayılarının %3‟ü kadar eski bir hükümlü yada sakatlık
durumu söz konusu olan personel çalıştırmak zorundadırlar. İlgili personel firmanızda 25
maddeye göre yani sakatlık durumu yada eski bir hükümlü olması durumuyla çalışıyor ise bu
alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var, aksi halde yok olarak
seçim yapmalısınız.
Çalışıyorsa: Bir önceki alanı var olarak belirlemiş iseniz imleciniz bu alanda
konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili personelin işyerinizde 25. Maddeye
göre çalışmasının hangi durumuyla ilgili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için satır sonu
butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden sakatlık yada eski hükümlü seçeneklerinden
uygun olanını seçmelisiniz.
Diğer SG Kurumunda Geçen Hizmeti: Bu alanda sizden istenen, sigortalı işe giriş
bildirgesini hazırlamış olduğunuz personelin diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti
bulunup bulunmadığını belirtmenizdir. İlgili personelin diğer sosyal güvenlik kurumlarında
hizmeti var ise bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var, aksi
halde yok seçeneğini seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz var ise, bu ekran sonrasında
karşınıza hizmet verdiği diğer sosyal güvenlik kurumlarının girileceği başka bir ekran
gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken ilgili personelin hizmet verdiği kurumlara ait sicil
ve sandık numarasını ilgili alanlara girmektir. Bu kurumlar TC. Emekli Sandığı sicil
numarası, Emekli Sandığı Sandık numarası, Bağ-kur Sicil No, Bağ-Kur Sandık No, Diğer
Kurum adı, sicil numarası ve sandık numarasıdır.
Bildirgenin Düzenlendiği Tarihi: Bu alana ilgili personel için sigortalı işe giriş bildirgesini
düzenlediğiniz tarihi girmelisiniz.
Bu ekranda ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde
yer alan “Beyanname Göster” butonuna basmalısınız. Karşınıza orijinal görüntüsü ile
hazırlanan bildirge döküm formu ekranı gelecektir. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa
ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan
butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz.
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Dizi Pusulası)
Bu bölümü, personelleriniz için hazırlamış olduğunuz sigortalı işe giriş bildirgelerinin özeti
olarak düşünebilirsiniz. Daha önceden sigortalı olarak farklı bir iş yerinde çalışmış olup, sizde
işe yeni başlayan personeller ile, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başlayacak personelleriniz
için, bir önceki bölümümüzde sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi gerektiğine
değinmiştik. İşte bu bölümden de bildirgesini hazırladığınız tüm personellerinizin toplu olarak
dökümünü alabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir
ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen sigortalı işe giriş bildirgesi dökümünü hangi tarih
aralığında almak istediğinizi girmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra
F2 tuşuna basarak bildirgenize ait dökümü ekrana getirebilirsiniz. Bu dökümde, ilk defa
Personel Modülü
91
sigortalı olarak işe başlayan personelleriniz ile, daha önceden sigortalı olarak farklı bir iş
yerinde çalışmış olup sonrasında sizde işe başlayan personellerinizin bildirgeleri ayrı başlıklar
altında fakat aynı ekran üzerinde yer alacaktır. Böylece ilgili tarihler arasında hangi
personellerinizin için işe giriş bildirgesi hazırladığınızı inceleyebileceksiniz. Bu bildirgeyi
ekranınız üst bölümünde yer alan yazıcı butonunu mouse göstergesiyle klikleyerek
yazdırabilirsiniz.
Emekli İşe Giriş Bildirgesi
SSK bildirgeleri menüsünde yer alan “Emekli İşe Giriş Bildirgesi” ile, daha önceden emekliliğini doldurmuş olup tekrar çalışmaya başlayan
personeller için işe giriş bildirgesi dökümü alınacaktır.
Bu dökümü almadan önce dikkat etmeniz gereken iki nokta vardır; Bunlardan ilki emekli olup
da firmanıza iş başvurusunda bulunan personeller için, durumlarına özel bir personel kodu
girmeniz gerekir. Örneğin personel kodlarınız PER001, PER002.. şeklinde verilmiş ise,
emekli personeller için EPER001 şeklinde bir kod vermeniz bu personelleri takip ederken size
kolaylık sağlayacaktır. Çünkü F10 tuşu ile ulaşacağınız personel listelerinde bütün personeller
bir arada olacaktır. Emekli personeller işe alınırken dikkat edilecek ikinci husus Personel
Sicil Kartı/Ücret bölümünde yer alan “sigortalı % grubu” alanının “emekli” olarak seçilmiş
olmasıdır.
Yukarıdaki açıklamalarımızdan sonra emekli işe giriş bildirgesinin nasıl alınacağını
açıklamaya başlayabiliriz. Programa girdiğinizde karşınıza bu bildirgeyi alabilmenizi
sağlayacak parametreler ekranı gelecek ve imleciniz personel kodu alanında bulunacaktır.
Burada yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp veya F10 tuşuna basarak karşınıza
gelecek listeden emekli personeli seçmenizdir. Emekli personel seçildikten sonra ekranda
gördüğünüz Personel SSK No, Personel Adı, Personel adresi, SSK bölgesi ve işe giriş tarihi
alanlarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada F2 tuşuna basarak
dökümünüzü ekranınıza getirebilirsiniz. Bu bildirgeyi ekranınız üst bölümünde yer alan yazıcı
butonunu mouse göstergesiyle klikleyerek yazdırabilirsiniz.
Sigortalı Bildirim Belgesi
SSK‟ ya bağlı olarak çalışan personellerin iş değiştirmeleri durumunda yeni çalışmaya
başladıkları işyerleri ile ilgili olarak SSK‟ya sigortalı bildirim belgesini vermek
durumundadırlar. Aynı şekilde SSK‟lı olarak ilk defa çalışmaya başlayan personellerde bu
bildirim belgesini hazırlamak ve SSK‟ya vermekle yükümlüdür. Bu program ile SSK‟ya
verilecek sigortalı bildirim belgesi
için gerekli olan bilgilerin girişleri
yapılacak ve dökümleri alınacaktır.
Programa girdiğinizde karşınıza
aşağıdaki gibi bir giriş ekranı
gelecektir. Bu ekranın;
Personel Kodu alanına; Sigortalı
Bildirim Belgesi hazırlanacak
personelin kodunu girmelisiniz.
Kodunu girdiğiniz personelin,
Personel SSK Nosu, Personel Adı,
Baba Adı, Doğum Tarihi, Adresi ve
Personel Modülü
92
İşe Başladığı Tarih, personel tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik
olarak gelecektir.
İşe Giriş Tipi alanında; satır sonu butonunu tıklayın, karşınıza İlk ve Tekrar seçeneklerinden
oluşan bir pencere açılacaktır. İlgili personel için sigorta bildirim belgesi ilk defa
düzenleniyor ise bu alandaki seçiminiz İlk, aksi halde yani iş değişikliği nedeniyle SSK
bildirim belgesi düzenleniyorsa “Tekrar” seçeneğini seçmelisiniz.
Ekranınızdaki İş Yeri Unvanı, Adresi, SSK İş Yeri Sicil Nosu, İşyerinin Bağlı Olduğu
Sigorta Müdürlüğü, Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu İl Sistem/Şirket
Parametreleri/Firma Parametreleri programından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik
olarak gelecektir.
Ekranınızdaki son alan düzenleme tarihidir. Bu alana çalışmakta olduğunuz günün tarihi
otomatik olarak gelecektir. Tarihte herhangi bir değişiklik yapmanız söz konusu ise bu alana
gün/ay/yıl formatında yeni bir tarih girişi yapabilirsiniz.
Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak yada ekranınızda yer
alan Beyanname Göster butonunu tıklayarak, bildirgenizi ait dökümü ekranınızda
görebilirsiniz. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin
dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla
ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. PER9000 NT/Bildirgeler/ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Bölümü.
İşçi Giriş Bildirgesi
Bildirgeler menüsünün bu programı, içinde bulunduğunuz tahakkuk ayı içerisinde işe
aldığınız personelleriniz için işe giriş bildirgesi düzenlemeye olanak tanımaktadır. Programa
girdiğinizde karşınıza işe giriş bildirgesi başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda
sizden istenen tek giriş, işe giriş bildirgesini göndereceğiniz SSK şubesini SSK şube
alanından seçmenizdir. Şube seçiminizle birlikte bu şubeye ait bölge müdürlüğü dosya
numarası ve SSK işyeri sicil numarası ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada
yapmanız gereken F2 tuşuna basıp bir sonraki onay ekranına geçmek olacaktır. Bu ekranda
aşağıda gördüğünüz
Aylık
Ay içi 1.Dönem (1-15)
Ay içi 2 Dönem (16-31)
butonları yer alır. İşe giriş bildirgesini aylık olarak düzenlemek istiyor iseniz bu ekrandan
Aylık butonunu, içinde bulunduğunu tahakkuk ayının ilk on beş gününe ait işe giriş bildirgesi
düzenleyecek iseniz “Ay içi 1.Dönem (1-15)” butonunu, ilgili tahakkuk ayının son on beş
günlük süresi için işe giriş bildirgesi düzenleyecekseniz de “Ay içi 2 Dönem (16-31)”
butonunu mouse göstergesiyle kliklemelisiniz. Bu onay ekranıyla ilgili tercihinizi yaptıktan
sonra işe giriş bildirgeniz istediğiniz dönem için ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan,
bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst
bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla ilgili ayrıntılı bilgi için
Bkz. PER9000 NT/Bildirgeler/ İşçi Bildirim Listesi Bölümü.
İşçi Çıkış Bildirgesi
Bildirgeler menüsünün bu programı, içinde bulunduğunuz tahakkuk ayı içerisinde işten çıkan
personelleriniz için işçi çıkış bildirgesi düzenlemeye olanak tanımaktadır. Programa
Personel Modülü
93
girdiğinizde karşınıza işçi çıkış bildirgesi başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda
sizden istenen tek giriş, işçi çıkış bildirgesini göndereceğiniz SSK şubesini SSK şube
alanından seçmenizdir. Şube seçiminizle birlikte bu şubeye ait bölge müdürlüğü dosya
numarası ve SSK işyeri sicil numarası ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada
yapmanız gereken F2 tuşuna basıp bir sonraki onay ekranına geçmek olacaktır. Bu ekranda
aşağıda gördüğünüz
Aylık
Ay içinde 1.Dönem(1-15)
Ay içi 2 Dönem(16-31)
butonları yer alır. İşçi çıkış bildirgesini aylık olarak düzenlemek istiyor iseniz bu ekrandan
Aylık butonunu, içinde bulunduğunu tahakkuk ayının ilk on beş gününe ait işçi çıkış
bildirgesi düzenleyecek iseniz “Ay içi 1.Dönem (1-15)” butonunu, ilgili tahakkuk ayının son
on beş günlük süresi için işçi çıkış bildirgesi düzenleyecekseniz de “Ay içi 2 Dönem (16-31)”
butonunu mouse göstergesiyle kliklemelisiniz. Bu onay ekranıyla ilgili tercihinizi yaptıktan
sonra işçi çıkış bildirgeniz istediğiniz dönem için ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan,
bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü ekranınızın üst
bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla ilgili ayrıntılı bilgi için
Bkz. PER9000 NT/Bildirgeler/ İşçi Çıkış Bildirim Listesi Bölümü.
İşten Ayrılma Bildirgesi
Bildirgeler menüsünün bu programı, işten ayrılan personellerin işsizlik sigortasından
yararlanabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumuna vermek zorunda olduğu bir belgedir. Bu
belge düzenlenmediği sürece personellerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi mümkün
değildir. Dolayısıyla işten ayrılan her personel, çalışmış olduğu işyerinden alacağı bilgiler
doğrultusunda aylık olarak prime esas brüt kazancını ve aylık olarak prim gün sayısını SSK
Kurumuna bildirecek ve bu doğrultuda işsizlik sigortasından yararlanabilecektir. Programa
girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
İşten ayrılma bildirgesine
girilecek bilgiler için, bu
ekranın üst bölümünde
yer alan butonlar
kullanılacaktır. Bu
butonlardan ilki,
programa girdiğinizde
karşınıza gelen “işten
ayrılma bildirgesi”
butonuna ait ekrandır.
Bu ekranda sizden
istenen bildirgenin
hangi personel için
düzenleneceğini
belirtmenizdir. Bunun
için ekranınızın personel
kodu alanında satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili personelinizi seçin. Kodunu girdiğiniz personelin
tüm bilgileri (SSK numarası, adı, iş yerindeki görevi, kapsamı, ödemiş olduğu primlerin gün
sayısı vb) ekranınızdaki ilgili alanlara yansıyacaktır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi
Personel Modülü
94
tamamladıktan sonra diğer butonu yani Prime ilişkin Kayıtlar butonunu tıklayın. Bu
ekrana da seçmiş olduğunuz personelin prim bilgileri (aylık prime esas olan brüt
ücreti, aylık prim gün sayısı) otomatik olarak gelecektir. Eğer seçtiğiniz personelin
aylık prim gün sayısında herhangi bir eksiklik söz konusu ise bu eksikliğin neden
kaynaklandığı ekranınızdaki ilgili alana yazılmalıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi
açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan “Beyanname Göster” butonuna basarak girdiğiniz tüm bilgileri,
orijinal görüntüsünde hazırlanmış olan işten ayrılma bildirgesi formuna dökebilirsiniz.
Bu dökümün üst bölümünde yer alan butonlar ile de bildirgeniz için sayfa ayarlarınızı
yapıp yazıcıdan dökümü alabilirsiniz.
İşçi Bildirimi
Bu bölümde yer alan programları, SSK veya Çalışma Müdürlüğünün personellerinize ilişkin
bilgileri istemesi durumunda kullanacaksınız. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza
-İşçi bildirimi
-İşçi bildirimi dosyası
seçeneklerinden oluşan bir alt menü gelecektir. Bu programlar ile işçi bildirim dökümünü
alacak ve bu bilgileri bir dosyaya kayıt ederek ilgili kurumlara gönderebileceksiniz. Her iki
programa girdiğinizde de karşınıza gelecek olan ilk ekran aynıdır. Bu ekrandan mevcut
işçileriniz için alacağınız dökümün hangi tarih ve hangi SSK şubesine bağlı olanları
kapsayacağını belirteceksiniz. Programınız tarih olarak içinde bulunduğunuz günün tarihini
default olarak getirecektir. Bu tarihi değiştirebilmeniz mümkündür. Bir alt sırada yer alan
SSK şube alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan SSK şubeleriniz bir
pencere içerisinde karşınıza gelecektir. Buradan yapacağınız seçim doğrultusunda Bölge Md.
Dosya No ve SSK İşyeri Sicil No Bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu
aşamada F2 tuşuna basarak bildirgenizi listeleyebilirsiniz.
Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge
Firmalarca her ay Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen aylık bildirgenin düzenlendiği bu
program, bildirge ve beyannameler menüsünün ilk programıdır. Bu programdan alınan aylık
bildirge içerik ve şekil olarak kanunen istenen özellikleri sağlar ve dolayısı ile geçerli bir
belgedir. Bu program seçildiğinde karşınıza "aylık sigorta primleri bildirgesi" başlığı altında bir
ekran gelecek ve imleciniz, ekranınızın "bildirgenin mahiyeti" alanında bulunacaktır. Bu alanda
satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek üç seçenek aracılığıyla, alacağınız
bildirgenin mahiyetini asıl, ek yada iptal olarak belirleyebileceksiniz. Bu belirlemeyle birlikte
imleciniz SSK şube alanında konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken satır sonu
butonunu tıklayıp, tanımlamış olduğunuz SSK şubesini karşınıza gelecek ekrandan seçmektir.
Bu seçim sonrasında ekranınızın Bölge Md. dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili
bilgileriniz otomatik olarak gelecek ve F2 tuşu ile bir sonraki ekrana yani bildirge döküm
formu ekranına ulaşacaksınız. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını
ve bildirgenizin dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla
yapabilirsiniz.
Personel Modülü
95
Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge
Bu program SSK aylık bildirgesi gibi bir giriş ekranından sonra Sosyal Güvenlik Destekleme
Primi Aylık Bildirgesini verir. Aynı SSK aylık bildirgesi gibi kullanılır
İş Yeri Bildirgesi
Bu program ile iş yerinize ait bilgilerin girişlerini yapabilecek ve dökümlerini alabileceksiniz.
Bu bildirgeyi işyerinizin kimliği olarak düşünebilirsiniz. Program giriş alanları itibari ile 3
ekran sayfasından oluşmaktadır.
Birinci ekran, yani programa
girdiğinizde karşınıza gelecek ilk
ekran, işverene ait bilgilerin
girileceği alanlardan, ikinci ekran
şirketin faaliyet alanıyla ve işveren
vekili ile ilgili bilgilerin girileceği
alanlardan, son ekran ise işyerinde
yapılan işin mahiyetine yönelik
bilgilerin girileceği alanlardan
ibarettir. Birinci ekranla ilgili
girişlerinizi tamamladıktan sonra F2
tuşuna basarak ikinci ekrana, ikinci
ekranla ilgili girişlerinizi
tamamladıktan sonra F2 tuşuna
basarak da 3. ekrana ulaşabilirsiniz.
Şimdi bu ekranları karşınıza geliş
sıralarına göre açıklamaya çalışalım.
Birinci ekranda yapmanız gereken, işverenle ilgili bir takım bilgileri programa girmektir.
İşverenin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, nüfus
cüzdanı seri ve sıra numarası, işyerindeki ortak sayısı, işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinin
adı ve numarası, işyerinin telefon ve faks numarası, şirketinizin kuruluşu ile ilgili olarak
resmi gazeteye verdiğiniz ilanın tarihi, gazetenin numarası ile gazete sayfa numarasını, T.Sicil
Gaz. Tarih/No/Sayfa No alanına, firmanız herhangi bir derneğe kayıtlı ise ilgili derneğin kayıt
nosu T.Sicil Vakıf Dernek No alanına girmelisiniz, ayrıca işverenin sahip olduğu aracın plaka
numarası da bu ekrandan girilecek bilgiler arasındadır. Girişlerinizi tamamladıktan sonra, F2
tuşuna basın karşınıza ikinci ekran gelecektir.
Bu ekranda da sizden istenen, işyerine ait bilgiler (faaliyet süresi, özel şirket mi yoksa resmi
şirket mi olduğu vb.) ile işveren vekiline ait bilgilerin girilmesidir. Bu ekran karşınıza
geldiğinde imleç faaliyet süresi alanında bulunacaktır. Bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak, şirketinizin devamlı mı yoksa geçici bir süremi faaliyet gösterdiğini
belirlemelisiniz. Bu alanla ilgili seçiminiz yaptıktan sonra enter tuşuna basın, imleciniz bir
sonraki alan olan “tabi olduğu sektör” alanında konumlanacaktır. Bu alanda da satır sonu
butonunu tıklayıp, şirketinizin resmi bir
kuruluş
mu yoksa özel bir kuruluş mu olduğunu
belirtmelisiniz. Bundan sonraki 8 alan,
işveren
vekili ile ilgili girmeniz gereken alanlardır.
Bunlar
işveren vekilinin adı, soyadı, adresi (adres
toplam
3 satırdan oluşmaktadır), telefon ve faks
Personel Modülü
96
numarası ile sahip olduğu aracın plaka numarasıdır. Eğer firmanız ihale ile herhangi bir
taşeron firmaya iş yaptırıyor ise bu taşeron firmanın unvanı ve adresi ekranınızdaki İhl.
Yap.Makam unvanı ve adresi alanlarına girilecektir. Şimdi sıra ekranınızın son iki alanıyla
ilgili yapmanız gereken girişlere gelmiştir. “aynı köy-kasaba-şehirde başka şirket” alanında
satır sonu butonunu tıklayın karşınıza var/yok seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır.
Eğer şirketinize aynı il yada farklı bir ilde herhangi bir şirket bağlı ise bu alandaki seçiminizi
var, aksi halde yok olarak belirlemelisiniz. Bu alandaki seçiminiz var ise bir sonraki alana da
bağlı olan şirketlerin sayısını girmeli ve F2 tuşuna basarak firmanıza bağlı olan şirketlerle
ilgili bilgilerin girileceği ekranlara ulaşabilirsiniz. Bu ekranda da sizden istenen ilgili firmanın
adresini, sicil numarasını, çalışan sayısını ve sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihi ilgili
alanlara girmenizidir. Evet bu ekranla ilgili girişlerinizi de açıklamalarımız doğrultusunda
yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak işyeri bildirgesiyle ilgili son ekran ulaşabilirsiniz.
Bu ekranda sizden istenen, işyerinizde yapılmakta olan işin içeriğini (İthalat, ihracat,
bilgisayar satışı, tekstil vb.) belirtmenizdir. Bu bölüme gireceğiniz işin mahiyeti ile ilgili
bilgiler, şirket kuruluşu esnasında resmi gazeteye vermiş olduğunuz bilgilerle birebir uyumlu
olmak durumundadır.
Evet üçüncü ekranla ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra F2
tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Beyanname Göster” butonunu tıklayarak,
bildirgenizi orijinal formuna dökebilirsiniz. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını,
yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar
aracılığıyla yapabilirsiniz.
İşyeri Bildirgesi (Böl.Çlş.Md)
Bu program ile, iş yerinize ait bilgilerin dökümü Bölge Çalışma Müdürlüğünün istediği
fomatta hazırlanacak ve ilgili kuruma verilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza yandaki
gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, işyerinize ilişkin bilgileri (iş yeri unvanı,
adresi, işverenin adı, soyadı, işveren vekilinin adı, soyadı, işyerinizin çalışma konuları (1,2,3),
iş yerinizi de çalışan erkek, bayan ve çocuk işçi sayısı, esnaf derneği kayıt numarası vb.)
girmenizdir. Bu bilgiler girildikten sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan
Beyanname Göster butonuna basarak Bölge Çalışma Müdürlüğünün sizden istemiş olduğu
İşyeri Bildirgenizi orijinal görüntüde hazırlanmış olan forma dökebilirsiniz.
Personel Modülü
97
Eksik Çalışma Bilgi Formu
Firmanız bir ay içinde eksik çalışmış olan personelleri için, çalışmış oldukları gün kadar SSK
ödemesi yapıyor olabilir. Örneğin 30 günlük çalışma süresinin sadece 20 gününü tam olarak
çalışmış personellerine çalışmış oldukları gün kadar yani 20 günlük SSK ödemesi yapıyor
ise, bu personellerin SSK‟ya bildirilmesi gerekmektedir. İşte bu programdan 30 günlük
çalışma süresini doldurmamış yani eksik olarak çalışmış personellerinize ait döküm
alabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza eksik çalışma bilgi formu başlığı altında bir
ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen işverenin adı ve soyadını, işyeri sicil numarasını
ve eksik çalışma formunu alacağınız ay ve yılın girişini yapmanızdır. Bu girişleri
tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızdaki “devam” butonuna basarak ekranınızın
üzerine ilgili ay içinde eksik olarak çalışmış olan personelleriniz listelenecektir. Bu dökümde
ilgili personellerin adı soyadı, sicil numaraları, günlük kazançları ile eksik çalışmış olduğu
gün sayısı, puantaj kartlarından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir.
Bu aşamada yapmanız gereken personellerin eksik olarak çalışma nedenlerini ekranınızın
eksik bildirme nedeni alanına girmenizdir. Zaten ilgili form ekranınıza geldiği zaman
imleciniz eksik bildirim nedeni alanında konumlu olacaktır.
Personel Durum Çizelgesi
Personel durum çizelgesi işletmelerin her ay düzenli olarak, bünyelerinde çalışan
personellerin durumlarına ilişkin Türkiye İş Kurumuna vermek zorunda olduğu bir belgedir.
Bu belge ile her ay işe yeni başlayan, işten ayrılan, sakat yada eski hükümlü olarak çalışan
personellerin durumları ilgili kuruma bildirilmiş olacaktır. Bu belgeye personellerinize ilişkin
bilgiler personel sicil kartından yaptığınız girişler doğrultusunda gelecektir. İş yerinizde eski
hükümlü yada sakat personel çalıştırmanıza ilişkin bilgiler ise, programınızın Personel
kontenjan durumu bölümünde yaptığınız girişler doğrultusunda gelecektir. Böylece iş
yerinizde çalışan kadın ve erkek personel sayısı ile çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat yada
eski hükümlü personel sayısını belgenize aktaracak ve ilgili kuruma bildirebileceksiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda sizden istenen, kayıtlı olduğunuz İŞKUR
Personel Modülü
98
şubesini, SSK kayıt numaranızı, 1475 sayılı iş kanununa göre işten çıkarlan personellerin
beyannamenizde yer alıp almayacağını belirtmenizdir. Bu girişler tamamladıktan sonra
“Beyanname Göster” butonuna basarak Personel Durum Çizelgesini orijinal formuna
dökebilirsiniz. Bu ekrandan, formunuz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve formunuzun
dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz.
Özel Gider İndirimleri
Bu menüde yer alan programlar ile mevcut personellerinize ait özel gider indirim işlemlerini
yapacak ve bunlarla ilgili bordro düzenleyeceksiniz. Şimdi bu programları sırayla
inceleyelim.
Özel Gider İndirimi
Bu program ile, kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz personellerin tahakkuk
kesinleştirmeden sonra, gireceğiniz toplam fatura tutarına göre vergi iadeleri hesaplanacaktır.
Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın ilk iki
kolonunda seçtiğiniz personellerin kodu ve adı yer alacaktır. Bundan sonraki iki kolonda ise,
ilgili personellerin vergi matrahı ile geçen yıl ödenmiş olan vergi toplamı bulunacaktır.
Bundan sonraki kolonlarda
ise fatura toplamı ve vergi
iade toplamı başlıklarının
yer aldığını göreceksiniz.
Bu durumda sizden istenen
her personelliniz için fatura
toplamını ilgili alana
girmenizdir. Bu giriş
sonrasında vergi iade tutarı
otomatik olarak
hesaplanacak ve ilgili alana
gelecektir. Eğer bu ekrana
personellerinizin eski
bilgilerinin gelmesini istiyor
iseniz her satırda Ctrl+E
tuşuna basmanız
gerekecektir. Eğer bu
değerleri sıfırlamak
isterseniz bu durumda her
satır üzerinde Ctrl+S tuşuna
basmalısınız. Tablonuzda yer alan bilgileri saklamak içinde Ctrl+S tuşlarına yada ekranınızın
alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tabloyu rapor halinde
görebilmek için de Ctrl+P tuşunu kullanabilirsiniz.
Özel Gider İndirimi Bordrosu (ŞUB-MAY)
Bu bölümden sınırlama bazını ve sınırlama şeklini seçeceğiniz personelleriniz şubat ve mayıs
ayları arasındaki üç aylık dönem için, özel gider indirim hesaplarını ve kesinleştirmeden sonra
ödenecek gelir vergisi iadelerini ve damga vergilerini dökeceksiniz. Programa ilk girdiğinizde
karşınıza gelecek olan ekran hemen hemen tüm raporlarda söz ettiğimiz kod sınırları
Personel Modülü
99
ekranıdır. Yani; burada da karşınıza çıkacak olan ekran sizden her zaman olduğu gibi ilk kodson kod ve kod yapısı ile ilgili sınırları girmenizi isteyecektir.
Döküm bazını ve sınırlama şeklini seçtikten sonra her zaman olduğu gibi F2 devam tuşu ile
bir sonraki ekrana yani, döküm yeri seçim ekranına geçebilirsiniz. Bu ekrandan ilgili döküm
yeri tercihinizi yaptığınızda özel gider indirimi bordrosu listelenecektir. Dökümünüzde şu
alanlar yer almaktadır.
Sıra No: Bu alana programınız tarafından sıra numarası verilecektir.
Kod: Bu alanda özel gider indirimine tabi personellerinizin kodu yer alacaktır.
Adı Soyadı: Bu alanda özel gider indirimine tabi personellerinizin adı ve soyadı yer alacaktır.
(1)Vergi Matrahı: İlgili satırdaki personel için hesaplanan vergi matrahı bu alana gelecektir.
(5)Gelir Vergisi: İlgili satırdaki personelin gelir vergisi payı bu alana gelecektir.
(6)Toplam Harcama: İlgili satırdaki personelin ilgili dönem içerisinde yaptığı toplam
harcama tutarı bu alanda yer alacaktır.
(7)Matrah OGI Kısmı: Bu alana ilgili personelin vergi matrahının indirime tabi olan kısmı
gelecektir.
(8)OGI’ye Esas Tutar: İlgili satırdaki personelin ilgili dönemde yapması gereken harcama
tutarı bu alana gelecektir.
(9)OGI’ den Kalan Kısım: Bu alana kalan tutar gelecektir.
(10)Özel İndirim Tutarı: Bu alana ilgili personelin özel indirime tabi olan vergi tutarı
gelecektir.
(12)(7)deki Matrah Gelir Vergisi: Bu alana kalan tutarın gelir vergisi miktarı gelecektir.
(13) İade Gelir Vergisi: İade edilen gelir vergisi miktarı bu alana gelecektir.
Personel Modülü
100
Özel Gider İndirimi Bordrosu (HAZ-EYL)
Bu bölümden kod aralığını yada kod yapısını belirleyeceğiniz personellerinizin döküm yeri tercihinize göre haziran ve eylül ayları arasındaki
üç aylık dönemi kapsayan özel gider indirim hesaplarını ve kesinleştirmeden sonra ödenecek gelir vergisi iadelerini ve damga vergilerini
dökeceksiniz. Bu programın bir önceki program olan Özel Gider İndirimi Bordrosu (SUB-MAY)‟dan içerik ve işleyiş olarak herhangi bir
farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark bu dökümün Haziran ve Eylül ayları arasındaki özel gider indirimlerini listelemesidir. Bu
yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz bilgi için Bkz. Özel Gider İndirimi Bordrosu (SUB-MAY)
Özel Gider İndirimi Bordrosu (EKM-ARL)
Özel gider indirimi menüsünün bu bölümünden de kod aralığını yada kod yapısını
belirleyeceğiniz personellerinizin döküm yeri tercihinize göre ekim ve aralık ayları arasındaki
üç aylık dönemi kapsayan özel gider indirim hesaplarını ve kesinleştirmeden sonra ödenecek
gelir vergisi iadelerini ve damga vergilerini dökeceksiniz. Bu programın diğer özel gider
indirimi bordrolarından içerik ve işleyiş olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır.
Aralarındaki tek fark bu dökümün ekim ve aralık ayları arasındaki özel gider indirimlerini
listelemesidir. Bu yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz bilgi için
Bkz. Özel Gider İndirimi Bordrosu (SUB-MAY)
Azami Fatura Hesaplaması
Bu bölümde seçeceğiniz personellerinizin vergi matrahlarına göre vermesi gereken fatura
toplamı hesaplanacak ve bulunan bu değer üzerinden personelden fatura istenecektir.
Programa ilk girdiğinizde karşınıza ilk kod-son kod ve kod yapısı alanlarının olduğu ekran
gelecektir. Azami fatura hesaplanacak personeller belirlendikten sonra TAB veya F2 tuşuna
basıp döküm yerini seçeceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz. Döküm yeri seçildikten sonra
personellerinizin özel gider indirimi için getirmesi gereken azami fatura tutarları
listelenecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları sırayla inceleyelim.
Sıra No: Bu alana programınız tarafından otomatik olarak sıra numarası verilecektir.
Kod: Bu alana seçili personellerinizin kodları gelecektir.
Adı Soyadı: Bu alana seçili personellerinizin isimleri ve soyadları gelecektir.
Geçen Yıl ki Matrah: İlgili satırdaki personelin geçen yıl ki vergi matrahı bu alana
gelecektir.
Geçen Yıl ki Vergi: İlgili satırdaki personelden geçen yıl kesilmiş olan vergi miktarıdır.
Azami Fatura: İlgili satırdaki personelin vermesi gereken azami fatura tutarıdır.
Alınan Fatura Toplamı: İlgili satırdaki personelin verdiği faturaların toplamıdır.
Vergi İadesi: İlgili satırdaki personelin alacağı vergi iadesidir.
Özel İndirim Dilekçesi
Özel indirimden yararlanmak
isteyen personeller için
hazırlanmış ve SSK‟ya verilmesi
gereken bir belgedir. Programa
Personel Modülü
101
girdiğinizde özel indirim dilekçesi için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile
karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki ilgili alanlara özel indirimden yararlanmak isteyen sigortalıya
ilişkin bilgiler girilip F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan “Beyanname Göster”
butonuna basarak dilekçe dökümünüzü alabilirsiniz.
Vizite Kağıdı
Bildirgeler menüsünün yer alan vizite kağıdı, sigortalı personelleriniz ve yakınları için (eş ve
çocuk) vizite kağıdı dökmenize olanak tanımaktadır. Şimdi bu bölümde yer alan programların
neler olduğunu sırayla inceleyelim.
Personel İçin Vizite Kağıdı
Bu bölümden mevcut sigortalı personelleriniz için düzenlemeniz gereken vizite kâğıdı
dökebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
Yapılması gereken ilk giriş, vizite
basılacak personelin kodunu
Personel kodu girilince o personelin
numarası ve adı ilgili alanlara
olarak gelecektir. Personel ad ve
sonra, vizite kağıdını hangi
dolayı düzenlediğinizi belirtmeniz
alanlar yer alır. Eğer vizite kağıdı
nedeni iş kazası ise, aşağıdaki
ilgili bilgilerin girilmesi gerekir.
taktirde bu alanlar boş geçilmelidir.
kağıdı
girmektedir.
sicil
otomatik
soyadından
sebeplerden
gereken
isteminin
alanlara
Aksi
Vizite kağıdının ilk
ekranına uygun girişler
yaptıktan sonra TAB
veya F2
tuşu ile bir sonraki
ekrana
geçebilirsiniz. Bu
ekranda
söz konusu personelinizin hakkettiği ücretler ilgili dönemlere dağılmış bir vaziyette karşınıza
gelecektir. Bu ekrandaki bilgilerde herhangi bir yanlışlık varsa imleci ilgili satırın üzerine
getirip düzeltme yapabilirsiniz. Kontrolleriniz bittikten sonra tekrar F2 tuşuna basın vizite
kağıdı dökümünüz ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan, vizite kağıdınız için sayfa ayarlarını,
yazıcı ayarlarını ve vizite kağıdınızın dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar
Personel Eş-Çocuğu İçin Vizite Kağıdı
Vizite kağıdı menüsünü ikinci programı, personellerin eş veya çocukları için vizite kağıdı
düzenlemeye olanak tanımaktadır. Giriş şekli itibariyle sigortalı için olan vizite kağıdından
herhangi bir farkı yoktur.
Sağlık Belgesi
Bu bölümden personellerinizin aile bireylerine ilişkin sağlık belgelerinin dökümü alınacaktır.
Programa girdiğinizde karşınıza “Sağlık belgesi” başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu
ekranda sizden istenen sağlık belgesini düzenleyeceğiniz personeli belirtmenizdir. Bunun için
ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden personel
seçiminizi yapın. Bu işlem sonrasında kodunu girdiğiniz personelin sicil numarası, adı soyadı,
Personel Modülü
102
ve adresi ilgili alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Bu aşamada sizden istenen ilgili
belgenin personelin hangi aile bireyi için düzenleneceğini belirtmenizdir. Bunun için
ekranınızın Kimin için düzenleneceği alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden seçiminizi yapın. Daha sonra belgenin düzenleneceği kişinin adını ve doğum
tarihlerini ilgili alanlara girmelisiniz. Daha sonra sizden istenen ilgili belgenin geçerlilik
tarihini belirterek F2 tuşuna yada ekranınızdaki devam butonuna basmanızdır. Bu tuşlara
bastığınızda karşınıza gelecek ekrana, personelinizin ödenen primlerin gün sayısı ve ücret
bilgileri otomatik olarak yansıyacaktır. Bu aşamada “beyanname göster” butonuna basarak
sağlık belgesini orijinal görüntüsünde ekranınıza alabilirsiniz. Bu ekrandan, sağlık belgeniz
için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve vizite kağıdınızın dökümünü ekranınızın üst
bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz.
Muhtasar Beyanname
Bu bölümde yer alan programlar ile Muhtasar Beyannamenizi düzenleyebilecek ve orijinal
görüntüde dökümünü alabileceksiniz. Ayrıca bu beyannamenin ödemelerine ilişkin çalışacak
hesapların entegrasyon kodlarını girebilecek ve bu hesapları muhtasar beyannamenize
aktarabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını sırasıyla açıklamaya çalışalım.
Muhtasar Beyanname Optik Form
Bu program ile, bordro takibine ilişkin tüm kanuni evrakları, resmi formları ve içeriklerini
tanzim edeceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza ödemeler başlıklı bir ekran gelecek ve bu
ekran üzerinde, Ödemeler, Bilgi Alanları, Tahakkuka Esas İcmal Raporu, S.M.veya S.M.M.
ve Tablo III isimli butonlar yer alacaktır. Bu butonların her birini tıklayarak karşınıza gelecek
tablolara uygun girişlerinizi yaptıktan sonra F2 tuşuna yada “beyanname göster” butonuna
basarak beyannamenizi ekranınıza getirebilirsiniz. Bu tablolarda ödemelerinizle ilgili bilgiler,
Özel Gider İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir, Tevkıfata İlişkin Damga Vergisi,
Muhtasar Beyannameye ait Damga Vergisi, Özel Gider İndiriminden Doğan Damga Vergisi,
Fon Payı Matrahı ve Eğitime Katkı Payı alanları ile serbest muhasebecinizin adı soyadı ve
oda sicil numarası yer alır. Ekranınıza gelen muhtasar beyannameniz için sayfa ayarlarını,
yazıcı ayarlarını ve beyanname dökümünü ekranınızın üst bölümde yer alan butonlar
Muhtasar Beyanname Entegre Kodları
Muhtasar beyanname menüsünün bu programı ile de, işletme ve bilanço defteri tutan
mükelleflerin, defterlerine kayıtlı olan (21) SM dolayısıyla ödemelerine, (22) Diğer SM
Kazanıcı Ödemelerine, (41) Kiralama Karşılığı Ödemelerine karşılık çalışacak hesapların
entegrasyon kodları girilecektir. Daha sonra bu hesaplar, bir önceki bölümde açıkladığımız
Muhtasar Beyanname Optik Form programının ödemeler ekranına aktarılabilecektir. Bu
kodların muhtasar beyannameye yansıması için, bu beyannamenin Ödemeler ekranındaki
Sayısı alanına, bu hesapların başında yer alan numaraların (hesap tiplerinin) girilmesi
gerekmektedir. Örneğin bu ekrana (21) SM dolayısıyla ödemeler hesabı aktarılacaksa bu
durumda Sayısı kolonuna 21 rakamı girilmelidir. Bu işlem sonrasında ilgili hesabın ödeme
tutarları ilgili alana yansıtılmış olacaktır. Evet bu açıklamalarımızdan yola çıkarak muhtasar
beyannameniz için çalışacak ödeme hesaplarının entegre kodlarını girip ALT+S tuşları ile
kayıt etmelisiniz.
Personel Modülü
103
Damga Vergisi Beyannamesi
Bildirgeler menüsünün bu programı ile, Vergi Dairelerine ödenen vergilere karşılık
düzenlenecek Damga Vergisi Beyannamesine ilişkin girişler yapılacak ve dökümleri
alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza öncelikle SSK Şubenizi seçeceğiniz ekran
gelecektir. Bu ekrandan SSK şubesini belirledikten sonra, beyannamenize ilişkin parametre
girişleri yapacağınız bir başka ekran ile karşılaşacaksınız. Bu girişler, ekranınızın üst
bölümünde yer alan Parametreler ve Bilgi Alanları butonları tıklanarak yapılacaktır Bu
butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen parametreler butonuna ait
ekrandır.
Bu ekrandan beyannamenizle ilgili genel bilgilerin girişleri yapılacaktır. Beyannamenin
verileceği ay, yıl, bütçe yılı, beyannamenin verilme sebebi vb. gireceğiniz bilgilerden bir
kaçıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan diğer butonu tıklayarak beyannamenin
düzenleme tarihini ve ne kadar vergi ödeneceğine ilişkin bilgileri girebilirsiniz. Bu girişlerden
sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan “Beyanname Göster” butonuna basarak Damga
Vergisi beyannamenizi, orijinal görüntüsünde alabilirsiniz. Şimdi, dökümünüz için gerekli
sayfa ayarlarını bildirgenizin üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yapıp, print
butonunu ile de dökümünü alabilirsiniz.
Personel Modülü
104
DÖNEMSEL işlemler
PER9000 NT programınızın bu bölümünden, tasarruf teşvik ödemeleri, çeşitli bankaların
ödeme emirleri ve mevcut personelleriniz için yapacağınız maaş düzenleme işlemlerini
gerçekleştirilecektir. Şimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla inceleyelim.
Tasarruf Teşvik Ödemesi
Bu menüden ilgili ay için hesaplanan tasarruf teşvik meblağlarının bankaya yatırılma işlemi
kesinleştirilecek ve personellerin hesaplarına işlenmesi sağlanacaktır. Programa girdiğinizde
karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.
Bu ekranda; tasarruf teşvik ayı,
yılı, tasarruf teşvik primlerinin
yatırılacağı banka şubesi ve
yatırılacağı tarih alanları yer
almaktadır. Bu alanlara
firmanıza uygun girişler
yapılmalıdır. Giriş işlemi
bittiğinde bu bilgilerin mutlaka
ALT+S tuşları ile kayıt
edilmesi gerekir. Çünkü ödeme
işleminin mevcut personellerin hesaplarına işlenmesi ancak kayıt işlemi ile
gerçekleşmektedir.
Banka Ödeme Emirleri
Maaş ödemelerini bankalar aracılığıyla yapan firmalar, çalıştıkları bankalara maaş ödemesiyle
ilgili emirleri bu bölümden yapacaklardır. Şimdi bu menüde yer alan her bir bankayla ilgili
maaş ödemelerinin nasıl yapıldığını inceleyelim.
Yapı Kredi Bankası
Maaş ödemelerini Yapı Kredi Bankası ile gerçekleştiren firmalar, bu bölümde yer alan
programları kullanacaklardır.
Yapı Kredi Bankası
Maaş ödemelerini Yapı Kredi Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu
bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Yapı Kredi Bankası Export Dosya
Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili
açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir.
Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş
ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında
bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu
Personel Modülü
105
Firmanın Banka Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu bu
alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma
Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur.
Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir
dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş
ise MaaşAyYıl.YKB şeklinde olur. Şu an 16.02.2002 tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin
kaydedileceği dosya Maaş0201 olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür.
Ödeme Türü: Yapı Kredi Bankası parametrelerinde yer alan bu parametre ile, satır sonu
butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden bankaya gönderilecek ödeme türü seçilecektir.
Parametre girişleri
yapıldıktan sonra F2
tuşuna basmalısınız. Bu
tuşa basılınca, maaş
ödeme emrinin hangi
personeller için geçerli
olacağının belirleneceği
bir ekranla karşılaşırsınız.
Firmanızda maaş
ödemeleri iş gruplarına
göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi
maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri
için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş
ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim
yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu
kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce
açıklamıştık. Bu ekrandan bir de “hesap rakamlarının” hangi tahakkuktan alınacağını
belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu
tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek
pencereden “ay içi toplam tahakkuktan al” seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun
değerleri baz alınacaksa, bu durumda “tek tahakkuktan al” seçeneği tercih edilmelidir. Tek
tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka
ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir.
Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece
girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya
kaydedilecektir. Bu dosya Yapı Kredi Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri
doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır.
Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler
Personel maaş ödeme işlemleri için Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmalar personel
programının bu bölümünden bankaya gönderilecek personel ödeme emirlerinin listesini
alabileceklerdir. Bu liste personel sicil kartı/ücretler butonunda yer alan "bank. ödeme"
alanında yapılan tanımlamaya göre hazırlanmaktadır.
Personel Modülü
106
Yapı Kredi bankası Gönderilmeyecekler
Personel maaş ödeme işlemleri için Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmalar personel
programının bu bölümünden bankaya gönderilmeyen personel ödeme emirlerinin listesini
alabileceklerdir. Bu liste personel sicil kartı/ücretler butonunda yer alan "bank. ödeme"
alanında yapılan tanımlamaya göre hazırlanmaktadır.
İş Bankası
Personel maaş ödemelerini İş Bankası ile yapan firmalar bu bölümde yer alan programlarımızı
kullanacaklardır.
İş Bankası (Eski Form)
Maaş ödemelerini İş Bankası Eski Form ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri
bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza İş Bankası Export Dosya
Firmanın Banka Nosu:
Maaş ödemeleriyle ilgili
olarak firmanızın İş
Bankasındaki kodu bu
alana otomatik olarak
gelecektir. Firmanın
banka nosu Sistem/Şirket
Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur.
ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an 01.01.2002 tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin
Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme
emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız.
Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin
memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu
ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran
karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya
kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre
sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından
yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de “hesap rakamlarının” hangi
tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk
yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda
karşınıza gelecek pencereden “ay içi toplam tahakkuktan al” seçilmelidir. Ödemeler için tek
bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda “tek tahakkuktan al” seçeneği tercih
edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası
neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir.
Personel Modülü
107
kaydedilecektir. Bu dosya İş Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri
İş Bankası (Yeni Form)
Maaş ödemelerini İş Bankası Yeni Form ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri
bu bölümden yapacaklardır. Program, içerik ve işleyiş olarak İş Bankası Eski Form programı
ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bilgi için
Bkz. İş Bankası Eski Form programı.
Pamukbank
Maaş ödemelerini Pamukbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu
bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Pamukbank Export Dosya
Ödenme Tarihi: Bu alana
otomatik olarak içinde
bulunduğunuz günün tarihi
gelecektir. Personel maaşlarının
firma hesabından personel
hesabına aktarılacağı tarih, yani
maaş ödemesinin yapılacağı bu
tarih ekrandaki tarihten farklı
ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl
formatında bu alana kendiniz
girmelisiniz. Tarih girişleri için
bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza gelecek
takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.
Firmanın Banka Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki banka nosu
bu alana Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak otomatik olarak
getirilir.
dosyaya yazılacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür.
Firmanın Banka Şube Kodu: Firmanızın banka şube kodu bu alana girilmelidir.
Firmanın Banka Kodu: Firmanızın banka kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2
bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir.
Açıklama: Bu alana maaş ödemeleri ile ilgili herhangi bir açıklama yazılabilir. Aralık ayı
maaş ödemesi gibi.
Personel Modülü
108
Ödeme Tipi: Bankaya gönderilecek ödeme ile ilgili dosyanın, maaş ödemesi mi yoksa avans
ödemesi mi? oluğunu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden
belirlenecektir.
yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi
karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek
bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih
kaydedilecektir. Bu dosya Pamukbank'a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri
Garanti Bankası
Maaş ödemelerini Garanti Bankası ile yapan firmalar bu ödemelerle ilgili emirleri bu bölümde
yer alan programlar ile vereceklerdir. Bu menüde Garanti Bankası (Eski Form) ve Garanti
Bankası (Yeni Form) olarak iki program yer almaktadır. Dolayısıyla Garanti Bankası ile ilgili
ödemeler bu programlardan herhangi biri ile
yapılacaktır. Her iki programa girdiğinizde
karşınıza ilk önce bir uyarı ekranı gelecektir.
Bu ekran ile size, firma ve personel hesap
numaralarının nasıl olması gerektiğine ilişkin
bilgiler verilecektir. Bu ekrana ilişkin örnek
aşağıda verilmiştir. Evet bu uyarıyı dikkate
alarak karşınıza gelmiş olan Garanti Export Dosyası Tanımlaması ekranında ki alanlara
girişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu alanların neler olduklarını açıklamaya çalışalım.
Ödenme Tarihi: Bu
otomatik olarak
bulunduğunuz
tarihi gelecektir.
maaşlarının firma
hesabından personel
aktarılacağı tarih,
maaş ödemesinin
yapılacağı bu tarih
ekrandaki tarihten
Personel Modülü
alana
içinde
günün
Personel
hesabına
yani
farklı
109
ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu
alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da
Firmanın Kodu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu Sistem/Şirket
Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir.
Firmanın Hesap Nosu: Firmanızın banka hesap numarası bu alana girilmelidir.
dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı Garanti Bankası (Eski Form) programına göre, eğer
ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an
16.03.2002 tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0520 olacaktır.
Garanti Bankası (Eski Form) programında ise 0520.TXT olarak isimlenecektir.
Parametre girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda yapıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız.
Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği
bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde
yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1.
Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel
sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri
verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil
no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana
getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu
ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir.
Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları
için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam
tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu
durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse,
programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına
ödeme emri olarak gönderilir.
girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyalara
kaydedilecektir. Bu dosya Garanti Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri
Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni
Maaş ödemelerini Vakıfbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu
programlar ile vereceklerdir. İlgili programlara girdiğinizde karşınıza Vakıfbank Export
Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla
ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Firmanın Banka Kodu: Maaş
ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın
bankalardaki kodu bu alana
Sistem/Şirket Tanımı/Firma
Parametreleri-2 bölümünden
alınarak otomatik olarak getirilir.
Personel Modülü
110
kaydedilecektir. Bu dosya Vakıfbank'a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri
Akbank
Maaş ödemelerini Akbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden
vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Akbank Export Dosyası Tanımlama başlığı
altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda
verilmiştir.
gelecektir. Personel
maaşlarının firma hesabından
personel hesabına aktarılacağı
tarih, yani maaş ödemesinin
yapılacağı bu tarih ekrandaki
tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih
girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından
da faydalanabilirsiniz.
Firmanın Hesap Nosu: Firmanızın banka hesap nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma
Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir.
Personel Modülü
111
kaydedilecektir. Bu dosya Akbank‟a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda
personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır.
İktisat Bankası
Maaş ödemeleri İktisat Bankası ile yapan firmalar ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümde yer
alan programlar aracılığı ile gerçekleştireceklerdir.
İktisat Bankası Personel Bilgisi Gönderimi
Maaş ödemelerini İktisat bankası ile yapan firmalar personel icmal dosyasını ilgili bankaya bu
bölümden göndereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza İktisat Bankası Export Dosyası
Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir.
Personel bilgilerinin aktarılacağı tarih, ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl
formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu
Banka Kurum Kodu: Firmanızın banka kurum kodu bu alana girilmelidir.
Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, personel bilgi
dosyasının hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız.
Firmanızda personel bilgileri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin
memurların her ayın 15. Günü, işçilerin her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate
Personel Modülü
112
alınarak, gönderilecek personel icmal bilgileri için personel sınırlamasının yapılacağı bir
ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan personel icmal bilgileri gönderilecek personellerinizi
kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev
kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve
PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap
rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden
fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için personel bilgisi
verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al"
seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek
tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken
verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak
gönderilir.
girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait bilgiler ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu
dosya İktisat Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz personel icmal bilgileri personellerinizin
hesaplarına işlenecektir.
İktisat Bankası Maaş Bordro Bilgisi gönderimi
Maaş ödemelerini İktisat Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu
bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza İktisat Bankası Export Dosyası
gelecektir. Personel
maaşlarının firma hesabından
personel hesabına aktarılacağı
tarih, yani maaş ödemesinin
yapılacağı bu tarih ekrandaki
tarihten farklı ise, ilgili tarihi
gün/ay/yıl formatında bu alana
kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda
karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.
Banka Kurum Kodu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın banka kurum kodu bu alana
otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka kurum kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma
Firma Grup Kodu: Firmanızın ilgili bankadaki grup kodu bu alana girilmelidir.
Banka Şube Kodu: Firmanızın banka şube kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2
Açıklama: Bu alanı bilgi amaçlı olarak kullanabilirsiniz.
Personel Modülü
113
neyse, o tahakkuka ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir.
kaydedilecektir. Bu dosya İktisat Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri
Finans Bank
Maaş ödemelerini Finans Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu
bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Finans Bankası Export Dosyası
gelecektir. Personel maaşlarının
firma hesabından personel
hesabına aktarılacağı tarih, yani
maaş ödemesinin yapılacağı bu
tarih ekrandaki tarihten farklı ise,
ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda
satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.
Firmanın Hesap Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki hesap nosu
bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın hesap Nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma
ise MaaşAyYıl.FIN şeklinde olur. Şu an 01.01.2002 tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin
kaydedileceği dosya Maaş0101.FIN olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür.
Personel Modülü
114
kaydedilecektir. Bu dosya Finans Banka ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri
Koç Bank
Maaş ödemelerini Koç Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu
bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Koç bank Export Dosyası
Dosya Adı: Personellere
ilişkin maaş bilgileri
programınız tarafından
isimlendirilen bir dosyaya
yazılacaktır. Bu dosyanın
adı, eğer ilgili banka farklı
bir isim verilmesini
istememiş ise MaaşAyYıl.KOC şeklinde olur. Şu an 01.05.2002 tarihinde iseniz, maaş
bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0502.KOC olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz
mümkündür.
Maaş Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi
gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani
maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl
formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu
Personel Modülü
115
kaydedilecektir. Bu dosya ilgili bankaya ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri
Türk Ekonomi Bankası
Maaş ödemelerini Türkiye Ekonomi Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili
emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza TEB Export Dosya
Firma Şubesi: Maaş
ödemeleriyle ilgili olarak
firmanızın bankalardaki
kodu bu alana otomatik
olarak gelecektir.
Firmanın banka Nosu
Sistem/Şirket
Tanımı/Firma
Parametreleri-2
bölümünden girilen koddur.
Firma Müşteri No: Firmanızın banka şube kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2
Hesap Numarası: Firmanızın bankadaki hesap numarasını bu alan girmelisiniz.
Ödeme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir.
Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş
ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında
bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu
Ödeme Saati: Bu alana maaş ödemesinin yapılacağı saati girebilirsiniz.
Dosya Tipi: Bankaya gönderilecek ödeme ile ilgili dosyanın, maaş ödemesi mi yoksa avans
ödemesi mi? oluğunu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden
belirleyebilirsiniz.
Export Dosyası Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen
bir dosyaya yazılacaktır. Bu alanda gördüğünüz dosya adını değiştirmeniz mümkündür.
Personel Modülü
116
Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının
belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur
maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel
sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı,
isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek
için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan
alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri
verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri
baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz
tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir.
kaydedilecektir. Bu dosya TEB‟e ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda
personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır.
Personel İşlemleri
Dönemsel menüsünün bu bölümünden, personellerinizin maaşlarını değiştirebilecek, yapılan
maaş değişikliklerinin raporunu alabilecek ve gerekirse yaptığınız maaş değişikliği işlemini
geri alabileceksiniz. Şimdi maaş işlemleri menüsüne girdiğinizde karşınıza gelecek
programları sırayla incelemeye başlayalım.
Maaş Değişiklik İşlemleri
Bu bölümü personellerinizin maaşlarında yeni düzenlemeler (zam) yapmak istediğiniz
zamanlarda kullanacaksınız. Programa girdiğinizde öncelikle maaşları değiştirilecek
personellerinizin belirleneceği bir
ekran ile karşılaşacaksınız.
Maaşları değiştirilecek personelleri
kod aralığı veya kod yapısı girerek
belirleyebileceğiniz gibi, isim, sicil
no,departman ve görev kodlarına
veya kod yapılarına göre de
belirleyebilirsiniz. Bu kriterleri
ekrana getirebilmek için PgUp ve
PgDn tuşlarını kullanacaksınız.
Maaş değişiklik işlemine tabii
olacak personeller belirlendikten
sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Bu
tuşa basıldığında, karşınıza 3 tane
giriş alanının yer aldığı bir ekran
gelecektir. Bu ekranın “personel
son giriş tarihi” alanına; maaş
değişikliğinin en son hangi tarihte
işe başlayan personeller için geçerli
olacağı girilecektir. Yüzde alanına, biraz önce belirlediğiniz personellerin maaşlarında yüzde
kaç değişiklik yapacaksanız, ilgili rakamı girmeniz gerekir. Örneğin personellerinizin
maaşlarını %50 oranında artıracaksanız, “yüzde” başlıklı alana 50 rakamını girmelisiniz.
Maaş değişiklik işlemlerinde eksiye (-) doğru bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Yüzde
girişi yapıldıktan sonra sıra yuvarlama miktarını girmeye gelmiştir. Değişiklik işleminden
sonra küsuratlı oluşan değerlerin kaça yuvarlanmasını istiyorsanız, “yuvarlama” başlıklı alana
ilgili miktarı girip F2 tuşuna basın. Yüzde ve yuvarlama girişleri yapıldıktan sonra,
Personel Modülü
117
personellerinizin değişiklikten önceki ve değişiklikten sonraki maaşlarını gösteren bir ekran
gelecektir.
Bu ekranda, değişiklikten sonraki maaşlar üzerinde düzeltme yapabilme imkanınız da vardır.
Şu anda imleç “Hesp.Maaş” alanındadır ve aşağı/yukarı ok tuşlarıyla ilgili personelin
bulunduğu satıra gelip, bu personelin hesaplanan maaşında gerekli değişikliği yapabilirsiniz.
Değişiklik yapılsın/yapılmasın, bu ekrandan çıkmadan önce ALT+S tuşlarıyla yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan “sakla” butonunu tıklayarak hesaplanan maaşları
kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra, yeni maaşlar ilgili personellerin sicil kartlarına
işlenecektir.
Maaş Değişiklik Raporu
Bu program, maaş değişiklik işlemleri bölümünden yaptığınız değişiklikleri size rapor halinde
sunacaktır. Programa
girdiğinizde, öncelikle hangi
tarihte yapılan maaş
değişikliklerinin raporunu almak
istiyorsanız, ilgili tarihi
girmeniz gerekir. Tarih girişleri
için satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza gelecek
takvim ekranından da
faydalanabilirsiniz. Tarih girişi
yapıldıktan sonra, raporunuzda
yer alacak personelleri
belirlemeniz istenecektir.
Personeller de belirlenip döküm
yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Bu rapora ilişkin
örnek bir ekran aşağıda
verilmiştir.
Bu raporda maaşları değişen personellerinizin kodları, isimleri, eski maaşları, maaş tipleri
(net/brüt şeklinde), değişikliğin yapıldığı tarih ve personellerinizin hesaplanan yeni
maaşlarına ilişkin bilgiler yer alır.
Maaş İşlemlerini Geri Al
Bu bölüm; maaş değişiklik işlemi esnasında birden fazla personel için yaptığınız toplu
yanlışlıklar sonrasında (personelin maaş yüzdesini yanlış girme, yanlış personellerin
maaşlarında değişiklik işlemi yapma vs.) size bu işlemlerden kısa bir sürede geri dönüş
imkanı sağlar. Bu bölümde karşınıza gelecek ilk ekran kod yapısı sınırlaması ile ilgili olan
ekrandır. Bu ekrandan, maaş işlemleri geri alınacak olan personelleriz ile ilgili kod sınırlarını
girmeniz gerekir.
Buradaki sınırlama şeklini ve yapısını değişiklik işlemini iptal etmek istediğiniz
personelleriniz için uygun bir şekilde tanımlamanız gerekir. Bu ekrandaki alanları boş
geçmeniz durumunda maaş oranları değiştirilen tüm personellerinizin değişiklik işlemleri geri
alınacaktır. Ardından TAB tuşu ile geçeceğiniz bir sonraki ekranda karşınıza default olarak
Personel Modülü
118
içinde bulunduğunuz günün tarihini gösteren bir pencere açılacaktır. Bu penceredeki tarihi,
maaş değişiklik işlemini gerçekleştirdiğiniz tarih ile değiştirmeniz gerekir. Tarih girişi için bu
alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.
Tarih düzeltme işlemini yaptıktan sonra TAB tuşuna bastığınız andan itibaren
personellerinizin maaş değişiklik işlemleri geri alınmaya, yani yeni maaşlar iptal edilmeye
başlayacaktır. İlgili personeller için iptal işlemleri bittiğinde bir önceki ekrana geri
döneceksiniz.
Personel Modülü
119
PER9000 NT’YE PKDS’den İmport Dosyası Formatı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Personel Kodu
( * Normal Kazanç
Bilgileri*)
Normal
Gün,
Saat,
Tutar,
H.Tatil
Gün,
Saat,
Tutar,
G.Tatil
Gün,
Saat,
Tutar,
Üc.İzin
Gün,
Saat,
Tutar,
Mz.İzni
Gün,
Saat,
Tutar,
Hasta
Gün,
Saat,
Tutar,
(* Ek Kazanç Bilgileri*)
Tatil Mesai Gün
Saat,
Tutar,
Fazla Mesai 1. Gün,
Saat,
Tutar,
Saat,
Tutar,
Saat,
Tutar,
Saat,
Tutar,
Gece Mesai Gün,
Saat,
Tutar,
Gece Vardiya Gün,
Saat,
Tutar,
Diğer Kazanç 1.Gün,
Saat,
Tutar,
Personel Modülü
120
45
46
47
48
49
50
51
52
Saat,
Tutar,
Saat,
Tutar,
Saat,
Tutar,
NOT: Bilgi alanları virgülle ayrılmıştır ve alan uzunlukları önemsizdir. Yazılan rakamlarda
virgül kullanılmamalıdır. Her personelin bilgisi tekst dosyada 1 satırda toplanır ve satır sonu
CR+LF işaretleriyle ayrılır.
Personel Modülü
121

Personel Modülü

Transkript

Benzer belgeler

İnternet Explorer İçin Proxy Ayarları

Başvuru, taahhüt ve bilgi formu - TC Ulaştırma, Denizcilik ve

evde çocuk bakımı projesi faydalanıcısı annelerin, bakıcı adına