zibiz SAP E-Fatura V101

SAP E-Fatura Uyarlama Paketi İçindekiler
E-fatura İş Akışı ................................................................................................................................. 2 E-Fatura – SAP Entegrasyonunda Yapılan Çalışmalar ............................................................. 2 Şirket Kodunun E-Fatura Sistemine Üyelik Bilgileri ................................................................. 2 1. SD Faturaları için Yapılan Geliştirmeler ........................................................................... 2 1.1. Çıktı Türünün Belirlenmesi .............................................................................................. 2 1.2. Müşteri e-Fatura Üyesi Olup Olmadığının Kontrolü ................................................ 2 2. MM Faturaları için Yapılan Geliştirmeler ......................................................................... 3 2.1. Çıktı Türünün Belirlenmesi .............................................................................................. 3 2.2. Satıcıların e-Fatura Üyesi Olup Olmadığının Kontrolü ............................................ 3 3. FI Faturaları için Yapılan Geliştirmeler ............................................................................ 3 3.1. Çıktı Türünün Belirlenmesi .............................................................................................. 3 3.2. Müşteri veya Satıcıların e-Fatura Üyesi Olup Olmadığının Kontrolü .................. 3 4. Ters Kayıt Önlemleri ............................................................................................................. 4 4.1. SD Faturaları Ters Kayıtları Önlemleri .......................................................................... 4 4.2. MM Faturalarının Ters Kayıtları Önlemleri .................................................................. 4 4.3. FI Faturalarının Test Kayıtlarının Önlenmesi .............................................................. 4 5. Elektronik Seri Numarasının Üretilmesi .......................................................................... 4 5.1. SD Elektronik Seri Numarası ........................................................................................... 4 5.2. MM Elektronik Seri Numarası ......................................................................................... 5 5.3. FI Elektronik Seri Numarası ............................................................................................. 5 6. UBL-TR Formatına Uygun IDOC Üretimi ......................................................................... 5 6.1. Asıl/ Suret Ayrımının Yapılması ..................................................................................... 5 6.2. Temel/Ticari Ayrımının Yapılması ................................................................................. 5 SAP E-Fatura Uyarlama Paketi 6.3. Satış/İade Ayrımının Yapılması ...................................................................................... 5 6.4. Portal Onay Hiyerarşisi ve Görsel Tasarımın Otomatik Belirlenmesi .................. 6 7. Seri numarası Yönetimi ........................................................................................................ 6 7.1. Merkez/Şube Yönetimi ..................................................................................................... 6 8. E-Fatura Geliştirme Metotları ............................................................................................. 6 8.1. E-Fatura Uyarlamaları ....................................................................................................... 7 8.2. Telif Hakkı ............................................................................................................................ 7 Döküman Organizasyonu ............................................................................................................ 7 SAP E-Fatura Uyarlama Paketi E-fatura İş Akışı
Faturanın
SAP’den
kesilmesiyle
fatura
veriler
e-fatura
portaline
gönderilecektir. Bu portalde GIB portalinin kabul ettiği format olan “UBL-TR”
formatına çevrilecek, mali mühür ile imzalanarak GIB fatura portaline
gönderilecektir. Gönderilen faturaları için gerekli bazı kontroller yapılacaktır.
E-Fatura – SAP Entegrasyonunda Yapılan Çalışmalar
SAP tarafında yapılan çalışmalar standart iş akışına uygun olarak yapılmıştır.
Bu çalışmalar sırasında yönetimi SAP bilen kişiler tarafından kolaylıkla
yapılması amaçlanmıştır. Gerekli risk analizleri yapılarak risk düzeyi en aza
indirilmiştir. Versiyon yükseltme ve OSS note yükleme gibi standart
upgrade’lerden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Şirket Kodunun E-Fatura Sistemine Üyelik Bilgileri
Şirkete ait vergi dairesi, vergi numarası ve ticaret sicil numarası gibi bilgilerin
standart SAP alanları kullanılarak tutulması sağlanmaktadır. Standart alanların
karşılamadığı veriler ve çalışma kriterleri için ise bir tablo eklenmiştir.
1. SD Faturaları için Yapılan Geliştirmeler
1.1. Çıktı Türünün Belirlenmesi
Faturaların e-Fatura olup olmaması gerektiğine otomatik karar vererek efatura veya yazılı olarak alınması sağlanmaktadır.
1.2. Müşteri e-Fatura Üyesi Olup Olmadığının Kontrolü
Gelir İdaresi Başkanlığının üyeliğini onayladığı şirket ve gerçek kişilerin listesi
her günsorgulanarakbir tabloda saklanmaktadır. Bu veriler sayesinde hangi
müşteriye
e-Fatura
belirlenmektedir.Müşteriden
gönderileceği
alınan
kağıt
edilmeyeceğine de yine bu tablodan karar verilir.
otomatik
faturaların
kabul
olarak
edilip
SAP E-Fatura Uyarlama Paketi 2. MM Faturaları için Yapılan Geliştirmeler
2.1. Çıktı Türünün Belirlenmesi
Faturaların e-Fatura olup olmaması gerektiğine otomatik karar vererek efatura veya yazılı olarak alınması sağlanmaktadır.
2.2. Satıcıların e-Fatura Üyesi Olup Olmadığının Kontrolü
Gelir İdaresi Başkanlığının üyeliğini onayladığı şirket ve gerçek kişilerin listesi
her gün sorgulanarak bir tabloda saklanmaktadır. Satıcıdan alınan kağıt
faturaların kabul edilip edilmeyeceğine bu tablodan karar verilir. Yine bu
veriler sayesinde hangi satıcıya iade e-Fatura gönderileceği otomatik olarak
belirlenmektedir.
3. FI Faturaları için Yapılan Geliştirmeler
3.1. Çıktı Türünün Belirlenmesi
Faturaların e-Fatura olup olmaması gerektiğine otomatik karar vererek efatura oluşması için IDOC tetikler.
SAP
standartlarında
bulunmamaktadır.
Bu
muhasebe
işlem
belgesi
bir
exit
üzerinde
aracılığıyla
çıktı
belirleme
otomatik
olarak
belirlenmektedir.
3.2. Müşteri veya Satıcıların e-Fatura Üyesi Olup Olmadığının
Kontrolü
Gelir İdaresi Başkanlığının üyeliğini onayladığı şirket ve gerçek kişilerin listesi
her gün sorgulanarak bir tabloda saklanmaktadır. Bu veriler sayesinde hangi
müşteri
ve/ya
satıcıya
e-Fatura
gönderileceği
otomatik
olarak
belirlenmektedir. Müşteriden veya satıcıdan alınan kağıt faturaların kabul
edilip edilmeyeceğine de yine bu tablodan karar verilir.
SAP E-Fatura Uyarlama Paketi 4. Ters Kayıt Önlemleri
4.1. SD Faturaları Ters Kayıtları Önlemleri
SD faturalarında e-Fatura üyelerine gönderilen faturaların ters kayıtlarının
alınması engellenmiştir. Bu aşamada hangi faturaların e-fatura portaline
gönderildiği belirlenebilmektedir. Eğer e-Fatura portalinde iptal edilen bir
fatura var ise bu faturanın SAP sisteminde ters kayıt alınabilmesine müsaade
edilmektedir.
4.2. MM Faturalarının Ters Kayıtları Önlemleri
MM modülündeki iade faturalarının e-Fatura üyelerine gönderilen faturaların
ters kayıtlarının alınması engellenmiştir. Bu aşamada hangi faturaların efatura portaline gönderildiği belirlenebilmektedir. Eğer e-Fatura portalinde
iptal edilen bir fatura var ise bu faturanın SAP sisteminde ters kayıt
alınabilmesine müsaade edilmektedir.
4.3. FI Faturalarının Test Kayıtlarının Önlenmesi
FI faturalarında e-Fatura üyelerine gönderilen faturaların ters kayıtlarının
alınması engellenmiştir. Bu aşamada hangi faturaların e-fatura portaline
gönderildiği belirlenebilmektedir. Eğer e-Fatura portalinde iptal edilen bir
fatura var ise bu faturanın SAP sisteminde ters kayıt alınabilmesine müsaade
edilmektedir.
5. Elektronik Seri Numarasının Üretilmesi
5.1. SD Elektronik Seri Numarası
GİB tarafından belirlenen e-Fatura şartları içerisinde bulunan elektronik
faturanın seri numarası standartlara uygun üretilmektedir. Şube belirlemeyi
otomatik yapar. Numara üretme işlemi şube ve fatura türü bazında
yapılmaktadır. Seri numarası bazında tarih takibi kontrol edilir.
SAP E-Fatura Uyarlama Paketi 5.2. MM Elektronik Seri Numarası
GİB tarafından belirlenen e-Fatura şartları içerisinde bulunan elektronik
faturanın seri numarası standartlara uygun üretilmektedir. Şube belirlemeyi
otomatik yapar. Numara üretme işlemi şube ve fatura türü bazında
yapılmaktadır. Seri numarası tarih takibi kontrol edilir.
5.3. FI Elektronik Seri Numarası
GİB tarafından belirlenen e-Fatura şartları içerisinde bulunan elektronik
faturanın seri numarası standartlara uygun üretilmektedir. Şube muhasebe
belgesine kullanıcı tarafından girilir. Numara üretme işlemi şube ve belge
türü bazında yapılmaktadır. Seri numarası bazında tarih takibi kontrol edilir.
6. UBL-TR Formatına Uygun IDOC Üretimi
GİB tarafından belirlenen UBL-TR formatına uygun IDOC yapısı oluşturulmuş
ve her modül için IDOC’un otomatik olarak oluşturulması sağlanmıştır. IDOC
alanları her modül için standartlaştırılmış ve versiyon değişikliklerine göre
genişletilebilir yapıda oluşturulmuştur.
6.1. Asıl/ Suret Ayrımının Yapılması
Asıl/suret ayrımının yapılması çıktı türü ile sağlanmıştır. Asıl fatura
gönderilmiş bir belgeye suret göndermek mümkün kılınmıştır.
6.2. Temel/Ticari Ayrımının Yapılması
Temel ve ticari senaryolarının belirlenmesi dinamik bir şekilde koşul tekniği
ile yapılmıştır. Şirketler kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilirler.
6.3. Satış/İade Ayrımının Yapılması
Satış ve İade fatura tipi belirlenmesi dinamik bir şekilde koşul tekniği ile
yapılmıştır. Şirketler kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilirler.
SAP E-Fatura Uyarlama Paketi 6.4. Portal Onay Hiyerarşisi ve Görsel Tasarımın Otomatik
Belirlenmesi
Portal Onay Hiyerarşisi ve Görsel Tasarımın belirlenmesi dinamik bir şekilde
koşul tekniği ile yapılmıştır. Şirketler kendi ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirebilirler.
7. Seri numarası Yönetimi
GİB e-Fatura mükellefleri için yeni Seri numarası yöntemi belirlemiştir. Bu
zorunluluk doğrultusunda SAP sisteminde Seri numarası yönetimi yapılmıştır.
Seri numarasını Şube ve Belge türü bazında yapılmış olup, şirketlerin
ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilir yapıdadır. İçerisinde tarih, numara
sırası takibi yapar. Seri içinde son basılan tarih tutulur ve daha öncesine
fatura kesilmesine isteğe bağlı olarak müsaade etmez.
7.1. Merkez/Şube Yönetimi
E-fatura gönderimi sırasında merkez ve şubelerin vergi numarası, vergi
dairesi, adresi gibi bilgilerinin de gönderilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu amaçla
SAP sisteminde, istenen bu bilgilerin standart yöntemlerle belirlenmesi
sağlanmıştır. Bu bilgilerin portal tarafına gönderilmesi için IDOC alanları
doldurulmuştur.
8. E-Fatura Geliştirme Metotları
E-Fatura için SAP tarafında yapılan geliştirmeler ABAP programlama dili ile
yazılmıştır. ABAP dili kullanılarak geliştirilen tüm programlar dışında standart
programlar da kullanılmaktadır. Çıktı denetimleri içerisinde faturanın efatura
olarak
gönderileceği
belirlenir.
Entegrasyonlar
SAP
sisteminin
standartları içerisinde ki uyarlamalar ile yapılmaktadır. Upgrade ve EHP
yüklemeleri düşünülerek en az bakım tasarlanmıştır.
SAP E-Fatura Uyarlama Paketi 8.1. E-Fatura Uyarlamaları
Bir işlem kodundan tüm geliştirme uyarlamaları yönetilebilmektedir.
8.2. Telif Hakkı
Bu dökümanın içeriği ve telif hakkı İzibiz’e (“İzibiz Bilişim Teknlojileri A.Ş.”) aittir.
Dökümanın herhangi bir parçası İzibiz’in onayı olmaksızın kopyalanamaz ve
paylaşılamaz.
Döküman Organizasyonu
Gerekçe
Versiyon
Tarih
Kişi
Açıklama
Taslak
1.0
17.12.2013
Mehmet Akif İZGİ
Kapsam belirleme
Güncelleme
1.01
27.01.2014
Mustafa Levent İZGİ
Güncelleme