FON AYLIK RAPORU İşlem Tarihi 01.10.2012 ve 31.10
Transkript
FON AYLIK RAPORU İşlem Tarihi 01.10.2012 ve 31.10
FON AYLIK RAPORU İşlem Tarihi 01.10.2012 ve 31.10.2012 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: C. YÖNETİCİ ÜNVANI: D. FON TUTARI: (TL) E. FON TOPLAM DEĞERİ: (TL) F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI: G. FONUN KURULUŞ TARİHİ: H. FONUN SÜRESİ: BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EYF ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ERGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 25,000,000,000.00 19,759,077.58 945,493,260.448 06.10.2008 SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ A. AY SONU PAY FİYATI: B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Diğer Varlıklar TBPP Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0.020898 0.020383 2.53% 22.07% 16.31% 31.97% 52.48% 15.55% 3.71% 4.36% 0.97% 504 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A. HİSSE SENETLERİ: AKBNK AKENR AKFGY AKSEN ASELS ASELS ASYAB BANVT BIZIM DOAS DOCO ENKA EREGL GARAN IPMAT IPMAT ISCTR KOZAD KOZAL KRDMD MANGO MIGRS MUTLU NTHOL RYSAS SAHOL TATKS TAVHL THYAO TKFEN TRCAS TRKCM TSKB TUPRS Nom.Değ.(TL) Rayiç Değ.(TL) % 1,441,307.19 50,000.00 200,000.67 160,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 150,000.00 30,000.00 7,000.00 7,500.00 2,800.00 10,000.80 1.48 40,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.61 90,000.00 5,000.00 0.57 0.56 18,000.00 37,500.00 0.78 0.20 20,000.00 100,000.00 20,000.00 25,000.16 0.67 0.69 100,000.00 50,000.00 3,500.00 6,291,150.86 430,500.00 418,001.40 254,400.00 74,000.00 136,200.00 136,200.00 301,500.00 110,400.00 172,830.00 50,175.00 205,604.00 47,503.80 3.17 342,800.00 111,500.00 111,500.00 306,503.74 407,700.00 194,100.00 0.75 0.44 343,620.00 200,250.00 1.39 0.15 186,800.00 243,000.00 177,200.00 103,500.66 4.36 2.00 219,000.00 103,500.00 153,650.00 31.97 2.19 2.12 1.29 0.38 0.69 0.69 1.53 0.56 0.88 0.25 1.04 0.24 0.00 1.74 0.57 0.57 1.56 2.07 0.99 0.00 0.00 1.75 1.02 0.00 0.00 0.95 1.23 0.90 0.53 0.00 0.00 1.11 0.53 0.78 ULKER YKBNK 10,000.00 145,000.00 82,200.00 667,000.00 0.42 3.39 9,200,000.00 1,600,000.00 1,700,000.00 100,000.00 300,000.00 1,200,000.00 2,900,000.00 1,400,000.00 9,247,793.40 1,636,302.49 1,911,169.88 117,856.43 304,956.86 1,134,754.01 2,805,097.58 1,337,656.15 47.00 8.32 9.71 0.60 1.55 5.77 14.25 6.80 İ.TERS REPO BPP İŞLEMİ 1,092,174.42 1,092,174.42 1,092,174.42 1,092,174.42 5.55 5.55 J. VADELİ MEVDUAT YAPI KREDİ BANKASI (14/11/2012) T.EKONOMİ BANKASI (14/11/2012) AKBANK (14/11/2012) HALKBANK (14/11/2012) 1,974,331.07 493,609.92 493,776.27 493,497.11 493,447.77 1,968,253.07 492,088.18 492,245.39 491,975.72 491,943.78 10.00 2.50 2.50 2.50 2.50 K. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONOLARI: TRFALTNE1319 TRFDSTF31311 TRSAKBKK1310 1,120,000.00 500,000.00 120,000.00 500,000.00 1,078,621.34 453,028.40 116,716.29 508,876.65 5.48 2.30 0.59 2.59 14,827,812.68 19,677,993.09 100.00 A. FON PORTFÖY DEĞERİ (+) B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : Tutarı (TL) 19,677,993.09 105,225.94 359,250.00 0.00 -383,391.45 % 99.59% 0.53% 1.82% 0.00% -1.94% FON TOPLAM DEĞERİ: 19,759,077.58 100.00% B. DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT100413T17 TRT120122T17 TRT150120T16 TRT240914T15 TRT110913T11 TRT150513T11 TRT170713T17 C. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: D. GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖV.EN.): E. DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: F. FİNANSMAN BONOLARI: G. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI: H. YABANCI MENKUL KIYMETLER: I. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: FON PORTFÖY DEĞERİ 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Fon İşletim Gideri Denetim Gideri Saklama Giderleri Noter ve Harç Giderleri Hisse Senedi Komisyon Gideri Sgmk ve T.Repo Komisyon Gideri BPP Komisyon Gideri Banka Gideri Ödünç İşlem komisyonu Diğer Toplam Tutarı (TL) 29,780.94 657.20 631.41 0.00 4,782.03 141.84 623.66 0.11 0.00 0.58 36,617.77 6- A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEMETTÜ TAHSİLATI MENKUL KIYMET TUTAR BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI MENKUL KIYMET NOMİNAL DEĞERİ BEDELLİ HİSSE SENEDİ ALIMI MENKUL KIYMET NOMİNAL DEĞERİ B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ 7-PORTFÖYDEN SATIŞLAR HİSSE SENEDİ MENKUL KIYMET TÜRÜ İHRAÇCI KURUM SATIŞ TARİHİ 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2012 02.10.2012 05.10.2012 09.10.2012 09.10.2012 09.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 16.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 22.10.2012 22.10.2012 30.10.2012 31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012 NOMİNAL DEĞERİ 12,500 12500 12,775 3,758 43467 50000 100,000 10000 10,000 9,482 49735 10,000 10,000 10,783 10,000 10,000 7,500 25,000 25,000 200,000 10,000 10,000 50,000 10,000 50,000 10,000 25,000 10,000 SATIŞ DEĞERİ 48,000.00 48,125.00 13,030.50 3,870.74 40,424.31 73,000.00 144,000.00 47,300.00 47,400.00 44,186.12 231,267.75 47,200.00 84,200.00 50,680.10 47,300.00 47,200.00 43,650.00 53,750.00 53,250.00 418,000.00 66,600.00 77,600.00 77,000.00 78,600.00 76,000.00 82,600.00 112,250.00 88,400.00 İHRAÇCI KURUM HAZİNE SATIŞ TARİHİ 03.10.2012 NOMİNAL DEĞERİ 700000 SATIŞ DEĞERİ 679364 İTFA TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ İHRAÇCI KURUM ALIŞ TARİHİ 02.10.2012 05.10.2012 05.10.2012 05.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 NOMİNAL DEĞERİ 30,000 50,000 10,000 10000 20,000 10000 ALIŞ DEĞERİ 237,000.00 71,000.00 46,000.00 46,100.00 94,400.00 47,100.00 THYAO THYAO MANGO MANGO MANGO BMEKS BMEKS ENKAI ENKAI AKSA AKSA ENKAI SAHOL AKSA ENKAI ENKAI MUTLU SELEC SELEC TSKB ASELS KCHOL BMEKS KCHOL BMEKS ULKER IPEKE TAVHL DİBS MENKUL KIYMET TÜRÜ TRT200313T16 8-İTFALAR MENKUL KIYMET TÜRÜ 9-PORTFÖYE ALIŞLAR HİSSE SENEDİ MENKUL KIYMET TÜRÜ SAHOL BMEKS ENKAI ENKAI ENKAI ENKAI TSKB TUPRS YKBNK DOAS IPEKE TATKS ULKER ENKAI KCHOL TAVHL TAVHL TAVHL TAVHL ASELS TRKCM KOZAL KOZAL ASELS TSKB IPEKE 11.10.2012 11.10.2012 11.10.2012 11.10.2012 11.10.2012 11.10.2012 12.10.2012 15.10.2012 16.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 17.10.2012 19.10.2012 22.10.2012 24.10.2012 31.10.2012 31.10.2012 31.10.2012 100,000 3,500 40,000 7,500 20,000 100,000 20,000 10,000 20,000 10,000 6,077 3,923 10,000 10,000 100,000 86 4,914 20,000 50,000 25,000 209,000.00 145,950.00 180,000.00 45,750.00 83,600.00 251,000.00 158,400.00 47,000.00 151,200.00 88,000.00 52,991.44 34,130.10 87,800.00 65,600.00 215,000.00 3,268.00 185,257.80 136,400.00 103,500.00 110,500.00 İHRAÇCI KURUM HAZİNE ALIŞ TARİHİ 03.10.2012 NOMİNAL DEĞERİ 700000 ALIŞ DEĞERİ 671405 İHRAÇCI KURUM DESTEK FAKTÖRİNG ALIŞ TARİHİ 03.10.2012 NOMİNAL DEĞERİ 500000 ALIŞ DEĞERİ 441135 DİBS MENKUL KIYMET TÜRÜ TRT150513T11 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ MENKUL KIYMET TÜRÜ TRFALTNE1319
Benzer belgeler
finans emeklilik a.ş. c. yöne
Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro T...
Detaylı