ak-tops tekstil sanayi anonim şirketi

ÜÇGEN BAKIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU
Genel Bilgiler
İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2011 – 31.12.2011
Ticaret Ünvanı : Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 291533
Merkez : Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E Kule Kat 1 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Sermaye Tutarı : 50.000 TL (2011 dönemi içerisinde sermayede değişiklik olmamıştır.)
Hissedarlar :
AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş
- 19.687,40 TL
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
- 13.724,95 TL
ALİ RAİF DİNÇKÖK
- 0,05 TL
ÖMER DİNÇKÖK
- 0,05 TL
FEYYAZ BERKER
- 0,05 TL
RIFAT HASAN
- 3.093,84 TL
MAİR KASUTO
- 1.546,92 TL
SAMİ KASPİ
- 231,75 TL
DAVİT BRAUNŞTAYN
- 6.060,29 TL
EROL ÖZMANDRACI
- 654,70 TL
CORİO N.V.
- 5.000,00 TL
Yönetim Kurulu : Aslan Badi – Başkan
Ahmet İpekçi – Başkan Vekili
Davit Braunştayn - Üye
Alize Dinçkök Eyüboğlu – Üye
Fatma Şebnem Kefeli - Üye
Rıfat Hasan - Üye
Zeynep Hüveyda Oral - Üye
Nihat Akarkarasu - Üye
Mair Kasuto - Üye
Frederic Yves Marcel Marie Fontaine – Üye
28.09.2012 Tarihli Genel Kurul Öncesi Yönetim Kurulu :
Şirketmizde imtiyazlı paylar bulunmamaktadır.
Şirketimizde yıl sonu itibariyle çalışan personel adedi 123 kişidir.
Şirketimiz genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketimizle
kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri
bulunmamaktadır.
Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye,
kar payı gibi mali menfaatler sağlanmamıştır. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere
verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve
benzeri teminatlar bulunmamaktadır.
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Şirketimizin 2011 döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.
Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Şirketimizin amaç ve konusu, Akmerkez Ticaret Merkezi bünyesinde bulunan alışveriş merkezi,
apart otel ve rezidans ve ofis kuleleri ile ilgili tesis ve işletmesi, bu işletme için gerekli olan her
türlü operasyonel faaliyetinden oluşmaktadır. Şirket bünyesinde oluşan giderler Akmerkez
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne %3 kar oranı ilave edilerek devredilmektedir. Şirket
gelirleri kat malikleri arasında paylaştırılmaktadır.
Şirketimizin 2011 hesap döneminde yatırımı bulunmamaktadır.
Şirket iç kontrol ve iç denetimi eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca uyarınca murakıplar Sabi
Ruso, İlknur Boracı ve Toca Tonya tarafından yürütülmektedir.
Şirketimizin doğrudan ya da dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.
Şirketimizin iktsap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
2011 hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.
2011 döneminde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
2011 döneminde şirketimizin bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde
yapılan 6534 TL harcaması bulunmaktadır.
Şirketimizin hakim şirket olan Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’ne bağlı Akenerji
Elektrik Üretim A.Ş. ile ticari ilişkisi bulunmaktadır. Akmerkez Ticaret Merkezi için gerekli olan
enerjinin bir kısmı Akenerji Elektrik A.Ş.’den temin edilmektedir. Hakim şirket yönlendirmesi
ile yapılan ya da yapılmayan işlemler yer almamaktadır.
Finansal Durum
Şirketimiz kat maliklerinden aldığı avanslarla iş sürecini yönetmektedir. Faaliyetler sonucu
oluşan 2011 yılı cirosu 25.405.679,82 TL’dir. 2011 yılı net karı 431.100,69 TL’dir.
2011 yılında olağanüstü kar veya zarar oluşmamıştır.
Şirketimizin 2011 hesap dönemi sonunda çıkan bilançosuna göre sermayenin kaybı veya borca
batıklık tespit edilmemiştir.
Şirketimizin genel kurulunun karar alması halinde kar dağıtımı yapılacaktır.
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
Şirketimizin öngörülen riskleri bulunmamaktadır.
Şirketin Açtığı ya da Şirketin Aleyhine Açılan Davalar:
Sıra No.
Mahkeme
Mahkeme Esas No
1
İST. 13. ASLİYE
TİC. MAH.
2010/482 E.
2
İST. 10. İCRA
HUKUK MAH.
2010/1370 E.
Davacı
Davalı
Dava Konusu
Son Durum
PM
ALACAK DAVASI
Dava devam
MÜHENDİSLİK
Davalının Talebi 10.000 TL
ÜÇGEN BAKIM
ediyor.
(Renovasyon - KARŞI DAVA 20.000 TL
D.G: 17.09.2012
Taşeron Firma)
Zarar tazmini talebi.
ÜÇGEN BAKIM
SÜPER SERVİS
İTİRAZIN
(Apart 13D2)
KALDIRILMASI DAVASI
Dava devam
ediyor.
D.G: 30.10.2012
Diğer Hususlar
İligili faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirketimizde meydana gelen ve ortakların,
alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem
taşıyan olaylar bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu