finans emeklilik a.ş. c. yöne

Ekim 2012 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
FEHAŞ ULUSLARARASI KARMA EYF
FİNANS EMEKLİLİK A.Ş.
FİNANS PORTFÖY A.Ş.
100,000,000.00
2,775,525.35
202,664,982.43
07/07/2008
SÜRESİZDİR
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0.013695
0.013655
0.29%
0.76%
-0.49%
0.00%
15.99%
0.07%
40.60%
43.34%
1.81%
0.00%
0.00%
0.00%
124.525
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ
EREGL
TOPLAM :
Rayiç Değeri
%
0.27
0.27
0.58
0.58
0.00%
0.00%
500000
445
275
60.00
135.00
45.00
100.00
1,380.00
800.00
1,345.00
3,315.00
899066.8
68558.98
42367.91
17,645.43
39,702.21
13,234.07
29,409.04
81,168.96
56,066.09
79,173.06
83,745.51
0.3971
0.0303
0.0187
0.78%
1.75%
0.58%
1.30%
3.58%
2.48%
3.50%
3.70%
B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
G) FİNANSMAN BONOLARI:
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
300413 13T
DE000A1EWWW0 - ADIDAS AG ORDINARY O
DE000A1EWWW0 - ADIDAS AG ORDINARY O
FR0000121014 - LVMH
FR0000121014 - LVMH
FR0000121014 - LVMH
FR0000121014 - LVMH
FR0007054358 - LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0010326140 - LYXOR ETF RUSSIA
IE0008471009 - ISHARES EURO STOXX 50
IE0031442068 - ISHARES S&P 500 INDEX FUND
IE00B5KQNG97 - HSBC S&P 500 ETF
US1912161007 - COCA COLA CO/THE
US1912161007 - COCA COLA CO/THE
US58933Y1055 - MERCK CO INC
US6778621044 - LUKOIL OAO SPON ADR
US80585Y3080 - SBERBANK OF RUSSIA
TOPLAM :
3,280.00
675.00
675.00
1,250.00
750.00
4,000.00
518,530.00
83,596.82
45,020.61
45,020.61
103,126.83
82,210.05
84,129.60
1,853,242.57
3.69%
1.99%
1.99%
4.55%
3.63%
3.72%
81.85%
13001.84
398045.47
411047.31
13001.83
398045.47
411047.3
0.0057
0.1758
0.1815
929577.58
2264290.45
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
J) VOB İŞLEMLERİ
L) OPSİYON İŞLEMLERİ
M) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
K) DİĞER
BPP
RRP TRT071112T14
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERİ
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
FON TOPLAM DEĞERİ:
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı
37005Vergi, Resim ve Harçlar
37006Saklama Giderleri
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37098Küsürat farkları
81.58%
18.67%
0.00%
0.00%
0.0025
2775525.35
Tutarı
4,425.50
52.39
44.97
43.03
22.85
620.00
0.63
0.08
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
KO US Tem:%20
MRK US Tem:%34
%
2,264,290.45
518100.04
0
0.00
6865.14
5,209.45
Nominal
1350
1,250.00
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
İhraççı Kurum
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
İhraççı Kurum
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
İşlem Tarihi
Vade Tarihi
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:
Verilen Ödünçler
TOPLAM :
Alınan Ödünçler
TOPLAM :
Satış Tarihi
Nominal
Satış Değeri
Nominal
Nominal
Alış Değeri
Nominal
Tutar
0
0
0
0