HES 201 S Hacı 12 YIL lar Ele LI FAAL ektrik LİYET

S Hacılar Ele
ektrik Sanay
yi Ve T
Ticarett A.Ş.
HES
201
12 YIL
LI FAAL
LİYET RAPO
ORU
İÇİNDEKİLER
Sayfa No.
I – GENEL BİLGİLER
4
A – Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
1) Sermaye Yapısı
2) Ortaklık Yapısı
3) Organizasyon
4) Esas Sözleşme Değişikliği
4
4
4
5
5
B – İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
5
C – Yönetim ve Denetim Kurulları ve Üst Düzey Yöneticiler
5
D – Personel İle İlgili Bilgiler
1 – Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları
2 – Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
3 – Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu
6
6
6
6
E – Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle
Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında
Bilgiler
6
II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN
MALİ HAKLAR
7
A – Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin
Toplam Tutarı
7
B – Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar,
Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler
7
III – ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
7
IV – ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
7
A – Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
1 – Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi
2 – Yatırımlardaki Gelişmeler
B – Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının
Bu Konudaki Görüşü
7
7
8
8
C – Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
1 – Şirketin Bağlı Ortaklıkları
2 – Şirketin İştirakleri
3 – Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri
8
8
9
10
D – Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
10
E – Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
10
F – Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki
Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi
G – Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu/Üyeleri
Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
H – Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının
Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse Gerekçelerine
İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler
-1-
10
10
10
11
I – Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda
Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin
Bilgiler
11
İ – Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri
Çerçevesinde Yapılan Yardımlar
11
J – Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle,
Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve
Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirket ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından
Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler
11
K – Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (J) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı
veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince bilinen Hal ve Şartlara Göre,
Her Bir Hukuki İşlemde Uygun bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından
Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip
Denkleştirilmediği
11
L – MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN HAREKETLER
1 – Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi ve Sektör İçerisindeki Yeri
2 – İşletmenin Üretim Birimleri
3 – Modern Teknolojiye Sahip Makinelerimiz ve Mamül Kalitemiz
4 – Dış Ticaret İşlemleri
5 – Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları
6 – Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler
7 – Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler
12
12
12
12
12
14
16
17
V – FİNANSAL DURUM
17
A – Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve
Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında
Şirketin Durumu
17
B – Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma
Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek
Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler
17
C – Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin
Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
17
D – Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler
E – Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle
Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri
1 – Kar Dağıtım Politikası
2 – Kar Dağıtım Önerileri
F – Mali Tablolar
1 – Özet Bilanço
2 – Özet Gelir Tablosu
3 – Kar Dağıtım Tablosu
4 – Satışların Maliyeti Tablosu
5 – Nakit Akım Tablosu
6 – Likidite, Finansal Yapı ve Karlılık Oranları
VI – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
A – Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler
B – Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve
Raporlarına İlişkin Bilgiler
-2-
17
17
17
17
18-23
18
19
20
21
22
23
23
23
23
C – Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri
Konularda İleriye Dönük Riskler
1
2
3
4
–
–
–
–
Şirkete ve İçinde Bulunduğu Sektöre İlişkin Riskler
Finansal Riskler
Kredilere İlişkin Riskler
Piyasa Faiz Oranı İle İlgili Riskler
VII – KAR DAĞITIMI VE SONUÇ
23
23
23
24
24
24
-3-
I – GENEL BİLGİLER
Raporun Dönemi
: 01.01.2012 - 31.12.2012
Ortaklığın Unvanı
Ticaret Sicil No
Merkezi
: Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
: 6584
: Erciyes Mah. Hes Cad. No:22 38210 Hacılar – KAYSERİ
+90 (352) 207 45 00
Şube
: Bankalar Cad. Ekaş Han No:29-29-A 3442 Karaköy – İSTANBUL
+90 (212) 393 84 62
Bölge Müdürlüğü
: Beştepeler Mah. Nergis Sok. No: 7/26 VIA Tower 13. Kat 06520
Söğütözü – ANKARA +90 (312) 205 60 01
İnternet Adresi
: www.hes.com.tr
A – Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı:
1) Sermaye Yapısı:
Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000, TL ‘dir.
Çıkarılmış sermayemiz, 250.000.000,-TL olup, tamamı hamiline yazılı olarak bastırılan ve ortaklarımıza
dağıtılan 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 ’inci tertip hisse senetlerinden oluşmaktadır. 12.04.2012 tarih ve HES630 nolu Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayenin 170.000.000, TL’den 250.000.000, TL’ye artırılması
işlemlerine başlanmıştır. Çıkarılmış sermayemiz, 59.600.000 TL nakit, 20.400.000 TL iç kaynaklardan olmak
üzere toplam 80.000.000, TL artırılarak 250.000.000, TL’ye çıkarılmıştır. İşlemler, 25.09.2012 tarihinde Kayseri
Ticaret Sicil Memurluğu ’nca tescil edilmiş ve 02.10.2012 tarih ve 8165 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ nde
ilan olmuştur. Böylelikle çıkarılmış sermaye kayıtlı sermaye tavanı olan 250.000.000 TL ‘ye tamamlanmıştır.
Nominal ve Ödenmiş Sermaye
Ticari Bilanço Kar ’ı
: 250.000.000,00 TL
: 30.872.333,91 TL
Son üç yılda dağıtılan temettü oran ve miktarı şöyledir:
2009 yılı karından brüt %12,17 oranında 17.647.059,08 TL temettü dağıtımı yapılmıştır.
2010 yılı karından brüt %2,42 oranında 4.117.647,06 TL temettü dağıtımı yapılmıştır.
2011 yılı, 961.972,- TL kar ile sonuçlanmış, temettü dağıtımı yapılmamıştır.
2) Ortaklık Yapısı:
Son sermaye artırımındaki iştirak taahhütnameleri ve temettü dağıtım ödemeleri dikkate alınarak yapılan
tespitlere göre yaklaşık 360 civarında ortağımızın mevcut olduğu ve hiçbirisinin de şirket sermayesinin
%10’una sahip bulunmadığı saptanmıştır.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmediği için hisse senetlerimizin fiyat değişiklikleri
konusunda sağlıklı bir bilgiye sahip olunamamaktadır. Şirketimizin imtiyazlı ve intifa niteliğinde hisse senedi,
tahvil ya da finansman bonosu gibi menkul kıymet yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip olan ortaklarımız;
Adı Soyadı
H. Mustafa BOYDAK
Memduh BOYDAK
Bekir BOYDAK
Mustafa BOYDAK
Yusuf BOYDAK
Şükrü BOYDAK
Sermaye Tutarı (TL)
18.880.972,44 TL
18.486.642,14 TL
17.979.730,19 TL
17.122.821,04 TL
15.962.659,43 TL
14.133.330,80 TL
-4-
Sermaye Payı (%)
% 7,55
% 7,39
% 7,19
% 6,85
% 6,39
% 5,65
3) O
Organizasy
yon:
Şirkketimiz, Yöne
etim Kurulu Başkanlığı’nd
B
da, yönetim kuruluna
k
bağ
ğlı olarak görrev yapan ge
enel müdür ve
v
denetim kurrulu, genel müdürlüğe
m
ba
ağlı mali-idarri, ticari ve teknik olmak üzere 3 ayrıı genel müdü
ür yardımcılığ
ğı
ve kalite m
müdürlüğü ve
e bu birimle
ere bağlı olaarak çalışan alt birimlerr mevcuttur.. İstanbul’da
a şubemiz ve
v
Ankara’da b
bölge müdürllüğümüz bulu
unmaktadır. Üretim tesisslerimiz Hacılar Merkez vee Kayseri Organize Sanayyi
Bölgesinde olmak üzere 2 ayrı lokasy
yonda faaliyeet göstermek
ktedir.
Esas Sözleş
şme Değişik
kliği:
4) E
Bertaraf Lisa
ans Belgesin
nin alınması amacıyla, T.C.
T
Çevre ve
v
Fabrikamıza Tehllikesiz (İnertt) Atıkların B
Şehircilik B
Bakanlığı’na yapılacak
y
ba
aşvuru için, Esas Sözle
eşme değişik
kliğine ihtiyaaç duyulmuşştur. Yönetim
m
Kurulumuz, 24.01.2012 tarih ve 622 sayılı karaarıyla esas sözleşmemizin
n “Maksat vee Mevzuu” başlıklı
b
3’ünccü
maddesinin değiştirilmessini kararlaşttırmıştır.
an değişiklikler 09.04.2012 tarihinde Kayseri Tica
aret Sicil Me
emurluğunca tescil ve 12
2.04.2012 gü
ün
Yapıla
ve 8047 sayyılı Türkiye Ticaret
T
Sicil Gazetesi’ nde ilan edilerek
k kesinleşmiştir.
aylara İlişkiin Bilgiler:
B – İİmtiyazlı Pa
Şirkettimizin imtiya
azlı payları bulunmamakttadır.
Yönetim ve Denetim Ku
urulları ve Ü
Y
:
C-Y
Üst Düzey Yöneticiler
Şirkett Yönetim Ku
urulu 04.04.2012 tarihin de yapılan olağan
o
genel kurulda 1 yyıl süreyle se
eçilmiştir ve 9
üyeden oluşşmaktadır.
u:
Yönetim Kurulu
-
BOYDAK
Mustafa B
Hasan Hü
üseyin GÜRD
DOĞAN
Hacı BOY
YDAK
Memduh BOYDAK
Şükrü BO
OYDAK
Yusuf BO
OYDAK
Bekir BOY
YDAK
Hamit GÜ
ÜRDOĞAN
Bekir IRA
AK
(Başkkan)
(Başkkan Vekili)
(Üye))
(Üye))
(Üye))
(Üye))
(Üye))
(Üye))
(Üye--Genel Müdür)
netleme Kurrulu:
Den
- Avni ÇİFT
TÇİ
- Şaban UZ
ZAY
Bekir IRAK
ent YILMAZ
Leve
Şükrrü KAKİLLİOĞ
ĞLU
Musttafa M.ŞAHİN
N
Rasim
m AKKAŞ
Serd
dar Özbey GÜ
ÜNAL
Aydın DÜĞENCİO
OĞLU
Y.ALTIPARM
MAK
Birol
NDÜZ
Musttafa Alp GÜN
Erkan ŞAHİN
R
Muharrem YERER
an ÜNAL
Hasa
Şaba
an ASLANKAY
YA
Hasa
an KARAGÖZ
Z
Güng
gör GÖKDEM
MİR
Durssun ŞİMŞEK
Asım
m MERCAN
Zehrra Yevgi
İbrah
him Etem GÜ
ÜVEN
Mesu
ut DUMLU
Onurr GÜNER
dür, Makine Mühendisi,
M
E.Ü.M.F.
Genel Müd
Genel Müd
d. Yard.(Mali ve İdari.), İk
ktisat, G.Ü. İİ.İ.B.F.
Genel Müd
d. Yard.(Ticarri), Bilgisayar Mühendisi, İ.T.Ü. M.F.
Genel Müd
d. Yard.(Tekn
nik), Elektrik Elektronik M
Mühendisi, O..D.T.Ü. M.F.
OSB/Bakır Al. Tesisi Fa
abrika Müd. Makine
M
Müheendisi, E.Ü. M.F.
M
ube Müdürü,, İşletme, Ç.Ü
Ü. İ.İ.B.F.
İstanbul Şu
Ankara Bö lge Müdürü, Makine Yükssek Mühendi si, İ.T.Ü.
E
Mühe
endisi, Y.T.Ü..
Yurtiçi Satıış Müdürü, Elektrik
Uluslararassı Satış Müdü
ürü, İşletmec
ci, D.A.Ü. İ.FF.
Satın Almaa Müdürü, Uluslar Arası İlişkiler, G.Ü. İ.İ.B.F
Personel vve İdari İşler Müdürü, İşle
etme, E.Ü. İ.İİ.B.F
olojileri ve Re
eklam Müdürrü, İşletme, A
A.Ü. O.F
Bilgi Tekno
Muhasebe Müdürü, İşle
etme, S.Ü. İ..İ.B.F.
um Tesisi Ürtt. Müd. Kimyya Mühendisi A.Ü. M.F
OSB/Bakır ve Alüminyu
Yardımcı İşşletmeler Mü
üdürü, Makine Mühendisi,, E.Ü. M.F
Makara Üre
retim Tesisi Müd.
M
Orman Mühendisi, A
A.Ü. O.F
Planlama vve Kablo Tasarım Müdürü
ü, Endüstri M
Mühendisi., U.Ü. M.F.
Kalite Güveence ve Çevrre Yönetim Müd.
M
Makine Mühendisi, E.Ü.
E
M.F.
Kalite Konttrol Müdürü, Petrol Mühe
endisi, O.D.T
T.Ü. M.F
Enerji Kablloları Üretim Müd., Kimya
a, E.Ü. F.ED..F.
Haberleşm
me ve Fiber Optik
O
Kablo Müdürü,
M
Elekttronik Mühen
ndisi E.Ü.
(Ortaak Değil)
(Ortaak Değil)
-5-
04.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim ve Denetleme Kurulu
üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen bütün yetkilerle mücehhezdir.
Üyelerin görev süreleri ilk Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinde sona ermektedir.
31.12.2012 tarihi itibariyle, Ankara Büro ve İstanbul Şubemizde dahil istihdam edilen personel sayısı
981 kişidir. Bunlardan 698 kişi toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabi, 203 kişi toplu iş sözleşmeleri dışında
çalışanlardan oluşmaktadır. Yıl içerisinde çeşitli nedenlerle 106 kişi işten ayrılmış, 111 kişi de işe alınmıştır.
D – Personel İle İlgili Bilgiler:
1 - Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları:
01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşme
imzalanmıştır. Sözleşmenin üyesi işçilerin ücretlerine, 2011 yılı için almakta oldukları ücretler esas alınarak
%12 oranında zam yapılmıştır. Ayrıca sosyal haklarda ve birçok konuda iyileştirme maddeleri sözleşmede yer
almaktadır.
2 - Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:
01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan toplu iş sözleşmesi ile personelimize; kanuni tatil
ödemesi, Toplu iş sözleşmemizin 32. maddesi A ve B bentlerine göre; 01.01.2007 den önce işe giren işçiler
için 4 maaş aile zammı, yine aynı maddenin C bendine göre; 01.01.2007 den sonra işe giren işçiler içinse 3
maaş aile zammı ödenmektedir. Ayrıca yakacak ve gıda yardımı, aile yardımı, yıllık izin ve bayram harçlığı, iş
elbisesi, ayakkabı ve temizlik malzemeleri yardımı, çocuk yardımı, doğum-ölüm, evlenme sünnet yardımı, kira
yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmaktadır.
3 - Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu:
Şirketimiz personellerinin ortalama kıdem yılı 6.79 yıl, ortalama kıdem tazminatı tutarı 14.540 TL olup,
toplam kıdem tazminatı yükü 14.220.948,57 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Tebliğleri mucibince bu
yükümlülüğün 2.505.834 TL cari yılda olmak üzere tamamına karşılık ayrılmıştır.
E – Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin
Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki
Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:
Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına
yaptığı işlemler ile rekabet yasağına uymayan faaliyetleri bulunmamaktadır.
-6-
II – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE
SAĞLANAN MALİ HAKLAR
A – Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı gibi Mali Menfaatlerin Toplam
Tutarı:
2012 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları
gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 1.253.385,90 TL ‘dir.
B – Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar,
Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:
Hayat ve özel sağlık sigortası kapsamında üst yönetime 67.516,51 TL menfaat sağlanmıştır.
III – ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketimizin araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.
IV – ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
A – Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:
1 – Devam Eden Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Bilgi:
Tevsi ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlarımızın devam etmesi için 88620 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin
devamı mahiyetinde olan, 24.06.2010 tarih ve 97067 nolu Yatırım Teşvik Belgesi ile 36.000.000,-TL harcama
öngörülmektedir. Bu belge ile Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat listesi FOB:26.872.657, $
olarak güncellenmiş ve belgenin süresi 18.06.2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu yatırım teşvik belgesiyle
%100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır.
Yatırımın sonuçlanması ile 20 kişilik ek istihdam sağlanacak, ayrıca alüminyum iletkende 6.000 Ton/Yıl,
enerji kablosunda 8.301 Ton/Yıl, fiber optik kablosunda 12.000 Km/Yıl ve telefon kablosunda da 3.701 Ton/Yıl
ek kapasite yaratılacaktır.
-7-
Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesine kurulan, Alüminyum ve Bakır Üretim Tesisimizdeki tevsi
yatırımlarımızın devam etmesi için; 88645 sayılı Yatırım Teşvik belgesinin devamı mahiyetinde olan,
07.07.2010 tarih 97216 sayılı yeni yatırım teşvik belgesi ile sabit fiyatlarla 11.000.000,-TL harcama
öngörülmektedir. Yatırımın sonuçlanması ile 120 kişilik ek istihdam sağlanacak ve alüminyum iletken kapasitesi
3.000 Ton/Yıl artacaktır. Bu yatırım teşvik belgesiyle %100 gümrük muafiyetinden yararlanılmaktadır.
2 – Yatırımlardaki Gelişmeler:
Piyasada oluşan talep projeksiyonuna göre geçtiğimiz yılda da bu tür yatırımlara devam edilmiştir. Bina,
arsa ve inşaatlara 5.820.809,55 TL makine, cihaz ve ekipmanlara 12.563.791,60 TL taşıt araçları, döşeme ve
demirbaşlar, diğer maddi ve maddi olmayan sabit kıymetlere ise 2.816.974,86 TL olmak üzere toplam
21.201.576,01 TL yatırım harcaması yapılmış ve aktifleştirilmiş, ayrıca devam eden bina, makine ve cihaz
yatırımına 6.481.213,02 TL dikkate alındığında toplam olarak 27.682.789,03 TL yatırım harcaması yapılmıştır.
İşletmemizde mevcut makine ve cihazların kalite ve verimliliğinin, üretim standart ve çeşitliliğinin
artırılması, darboğaz giderici ve entegrasyon sağlayıcı yatırımlara ise işletme genelinde devam edilmektedir.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde kurulan bakır ve alüminyum tesisimizde, bakır iletkende 55.000
ton/yıl, alüminyum iletkende ise 35.000 ton/yıl kapasiteyle üretim yapılmaktadır. Bu tesisimizde, ulusal ve
uluslararası standartlara göre üretim yapılmaktadır. Öncelikle, işletmemizin bakır ve alüminyum ihtiyacını
karşılama amaçlı kurulan tesis, üretilen yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünlerle, iç ve dış piyasalarda daha
fazla söz sahibi olacağı öngörülmektedir.
B – Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim
Organının Bu Konudaki Görüşü:
Şirketimiz Boydak Holding bünyesinde yer alan iç denetim departmanı tarafından faaliyet yılı sonunda
denetlenmektedir. Ayrıca yeminli mali müşavirimizce 3 aylık dönemler sonunda rutin denetimlere tabidir.
Bunun dışında şirketimiz her yıl bağımsız denetim şirketince denetimden geçmektedir.
C – Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:
Unvanı
Sermayesi
Makhes Albania
Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve
Ticaret A.Ş
HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Makro-Tel ve Hes Kablo Adi
Ortaklığı
AT&T Kablolama Sistemleri Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi
KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi
Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
79.000.000 LEK
1.258.202,71 TL
78.210.000 LEK
İştirak
Oranı
%
%99
50.000.000 TL
36.580.698 TL
36.000.000 TL
%72
3.000.000 TL
11.065.900 TL
1.470.000 TL
%49
100.000 TL
100.000 TL
49.000 TL
%49
400.000 TL
196.000 TL
196.000 TL
%49
5.040.000 TL
73.213 TL
30.240 TL
%0,06
Edinim Maliyeti
İştirak Tutarı
1 - Şirketin Bağlı Ortaklıkları:
a) Makhes Albania
2008 yılı Ocak ayında, Merkezi, Arnavutluk Cumhuriyeti’nde “Bulevardi Deshmoret e Kombit`, Twin
Tower-2, K:10/4. Tirana. Albania” adresinde olmak üzere, “Arnavutluk Erişim Şebekesi Global İhale İşi”
konusunda, Arnavutluk Cumhuriyetinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olup son durum sermaye tutarı
79.000.000 Arnavut Leki’ dir. 2012 Haziran ayı içinde yapılan hisse alımı sonucu sermayedeki payımız %99 ‘a
yükselmiştir.
-8-
b) Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1999 yılının Haziran ayında kurulan Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirkete,
07.12.2009 tarihi ve HES-584 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden %72 oranında şirketimizin iştirak
etmesine karar verilmiştir. 04.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda şirketimizi temsilen Sn. Orhan
ÖZSARAÇ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Bağlı Ortaklığımızın adresi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi
19. Cadde No:32 Melikgazi/KAYSERİ ’dir. Şirketin Ödenmiş Sermayesi 50.000.000.- TL’dir. Bağlı Ortaklığımız
2012 yılında 30.973.677,16 TL net satış yapmış ve dönemi 5.184.520,08 TL zarar ile kapatmıştır.
2 - Şirketin İştirakleri:
a) HCS Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Data Kablosu, yerel şebeke sistemleri, tesisi, yüksek kaliteli kablolar vb. konularında faaliyette bulunmak
ve konu ile ilgili şebeke tasarımcı ve tesisatçılarına danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim faaliyetlerinde
bulunmak amacıyla, 900.000, TL. sermaye ile %47 HES Hacılar Elektrik San. Tic. A.Ş., %1’erlik hisselerle
Mustafa Boydak, Bekir Boydak ve Yusuf Boydak ile %50’si de Birleşik Krallık yasalarına göre kurulmuş olan
Western Wire Cables Ltd. tarafından, şirket merkezi olarak; Bankalar Cad. Ekaş Han Kat:6 No:75-77 KaraköyİSTANBUL ’da faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket merkezi 2006 yılı içerisinde Turgut Reis Mah.
Barbaros Cad. Giyimkent Kooperatif içi Vadi Bulvarı No:1 Esenler/ İSTANBUL olmuştur.
2008 yılında, Merkezi Lubiszewo/Poland olan MPN EE SP unvanlı bir firmaya iştirak hisselerimizden
%20’lik bölümünü satılmış, 2011 yılı Aralık ayında MPN şirketine sattığımız hisselerin geri alımı ile ilgili
sözleşme yapılmış ve Rekabet Kurumu ‘ndan gerekli izin alınmıştır. 2012 yılı başında bu süreç tamamlanmış ve
hisse oranımız %49 olmuştur. Şirket 2012 yılını 60.637.778,75 TL net satış hasılatı ve 7.370.213,38 TL dönem
net karı ile kapatmıştır.
b) Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı
2007 yılının Temmuz ayında kurulan Makro-Tel ve Hes Kablo Adi Ortaklığı; Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Genel Müdürlüğü’nce yapılacak olan, Erişim Şebekeleri Global ihalelerine teklif vermek ve kabul gören
tekliflerin taahhüt konusu işlerini yapıp ikmal etmek amacıyla kurulmuştur. 100.000,-TL sermaye ile kurulan
adi ortaklıkta %51 Makro-Tel Ltd. Şti, %49 oranında şirketimizin payı bulunmaktadır. Ortaklığın adresi Ehlibeyt
Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1271 Sok. Bayraktar Center No:114-A/12 Balgat Çankaya/ANKARA ’dır. Ortaklık
2012 faaliyet yılını 10.816,47 TL zararla kapatmıştır.
c) AT&T Kablolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi:
2012 yılı içerisinde merkezi Bankalar Caddesi EKAŞ Han No:29-29-A Karaköy- Beyoğlu / İSTANBUL
olarak kurulan şirkete % 49 oranında iştirak edilmiştir. Şirketin diğer ortakları %43 Mustafa BOYDAK, %1,60
Bekir BOYDAK, %1,60 Yusuf BOYDAK, %1,60 Hacı BOYDAK, %1,60 Şükrü BOYDAK, %1,60 Memduh BOYDAK
olmak üzere toplam sermaye 400.000 TL ‘dir. Sermayenin ¼ ‘ü oranında payımıza düşen 49.000 TL
04.12.2012 tarihinde ödenmiştir. Şirket 2012 yılını 5.988,72 TL zarar ile kapatmıştır.
-9-
3 – Şirketin Bağlı Menkul Kıymetleri:
a) KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.
1995 Kasım ayında kurulan KAY-SER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ’ye 30.000,- TL
sermaye iştirakimiz bulunmaktadır. KAY-SER A.Ş.’nin toplam nominal sermayesi 31.12.2010 tarihinde
504.000.-TL iken 21.05.2011 tarihli Genel Kurul Kararı ile Ödenmiş Sermayesi 5.040.000-TL olmuştur ve ortak
sayısı 510’dur.
Kurum geçtiğimiz yılı 11.778.569,88 TL net satış hasılatı ve 468.978,65 TL zarar ile kapatmıştır.
D – Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:
Şirketimiz 2012 faaliyet dönemi içerisinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.
E – Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin
Açıklamalar:
Şirketimiz 3 aylık dönemler sonunda yeminli mali müşavirimizce denetlenmektedir. Ayrıca hesap
döneminin kapanmasını müteakip DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
tarafından bağımsız denetimden geçmiştir. Bunun dışında 2012 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimi
olmamıştır.
F – Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi:
2007 ve 2008 yılları için “Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin” 6111 sayılı kanun
kapsamında Kurumlar Vergisi ve KDV için matrah artırımında bulunulmuştur. 6 taksit olarak yapılandırılan vergi
borcumuz, Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından 261.281,10 TL, Kurumlar Vergisi Stopaj Artırımından
1.149.823,13 TL, KDV Artırımından 2.296.891,88 TL, vergi ceza ihbarnamesi olarak 64.864,40 TL tahakkuk
etmiştir. 2.560.967,89 TL ‘lik kısmı 2011 yılında, kalan 1.211.641,70 TL ‘lik kısım da 2012 yılı içinde
ödenmiştir.
G – Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu/Üyeleri
Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:
Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir adli yaptırım bulunmamaktadır.
-10-
H – Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının
Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar yerine Getirilmemişse
Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:
Şirketimiz 2012 yılı genel kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.
I – Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi,
Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dahil Olmak Üzere Olağanüstü
Genel Kurula İlişkin Bilgiler:
2012 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
İ – Şirketin Yıl İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk
Projeleri Çerçevesinde Yapılan Yardımlar:
Bağış ve Yardımlar:
AŞEVLERİ
HACILAR İLÇESİ YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
KIZILAY DERNEĞİ KAYSERİ ŞUBESİ
T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
TOPLAM
274.804,57 TL
174.116,46 TL
812.431,05 TL
37.203,75 TL
21.934,58 TL
1.320.490,41 TL
J – Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, hakim Şirkete Bağlı Bir
Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı
Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirket ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına
Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:
Bu şekilde alınan ya da alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır.
K – Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (J) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin
Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince bilinen Hal
ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan
veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara
Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:
Yoktur.
-11-
L–M
MAL VE HİZ
ZMET ÜRETİ
İMİNE İLİŞ
ŞKİN HAREK
KETLER
Ortaklığın Faaliyet
F
Gös
sterdiği Sek
ktör Hakkın
nda Bilgi ve
e Sektör İçe
erisindeki Yeri:
Y
1–O
Şirkettimiz tesislerrinde PVC grranül, elektro
olitik bakır te
el, enerji ve telefon kablooları, fiber optik
o
kablolarrı,
emaye bob
bin teli, alüm
minyum iletken üretilmekktedir. İstan
nbul Sanayi Odası’nın ( İSO ) 2011 verileri esa
as
alınarak Türkiye’nin 500
0 büyük san
nayi kuruluşu
u üzerinde yaptığı
y
ve ya
ayınladığı araaştırma sonu
uçlarına göre
e,
şirketimizin sektör içind
de ön sırala
arda yer ald
dığı, “üretimden satışlar”” kriteri esaas alınarak yapılan
y
gene
el
s
kurulu
uşu içerisindee 59’uncu, özel
ö
sektör ku
uruluşları içeerisinde ise 54’üncü
5
sırad
da
sıralamada 500 büyük sanayi
a
ilave makineler i le bu durum
munu daha da belirgin hale getirdiği ve önem
mli
bulunduğu, işletmeye alınan
azar (İSO arraştırmasında
a yer alan seektör - bakır tel ve kablo
o kuruluşları içerisinde ya
aklaşık % 20
0)
sayılacak pa
payına sahip
p olduğu söyylenebilir.
şletmenin Üretim
Ü
Birim
mleri:
2 - İş
İşletm
memizde sekkiz üretim üniitesi bulunmaakta olup, he
epsi de tam kapasite
k
ile ççalışabilecek durumdadır..
a) PVC Granül Üre
etimi Ünitessi
Ü
b) Bakıır Üretimi Ünitesi
1) Anot Dökü
ümhanesi
2 Elektroliz Ünitesi
2)
Ü
3) Tel Çekme
e (Çubuk Çekkim) Ünitesi
Ü
c) Kabllo Üretim Ünitesi
1 İnce ve Orta Tel Çekm
1)
me Ünitesi
2 Tel Bükme
2)
e Ünitesi
3 İzolasyon Ünitesi
3)
Kabloları
a) Enerji ve Tesisat K
omünikasyon
n Kabloları
b) Teleko
4 Paketleme
4)
e Ünitesi
d) Fibe
er Optik Kab
blo Üretim Ünitesi
e) Ema
aye Bobin Teli Üretim Ü
Ünitesi
f) Alüm
minyum İlettken Üretim
m Ünitesi
g) XLP (AG-OG-YG
G) Enerji Ka
ablosu Ürettim Ünitesi
ap Makara Üretim Üniitesi
h) Ahşa
Modern Teknolojiye Sa
ahip Makine
elerimiz ve Mamül Kaliitemiz:
3-M
ç
ve kalitesinin artırrılması, gelişştirilmesi, ye
etkili satıcı belgeli bayilik sisteminiin
Ürün standart, çeşit
esi, sektörel dergi ve ga
azeteler yan
nında günlük
k yayınlarda da reklam ve tanıtma faaliyetleriniin
yerleştirilme
artırılması, görsel yayın
nlardan yara
arlanarak HE
ES imajının belleklere yerleştirilmes
y
si ve karşılık
klı ziyaretlerlle
fabrika - bayyi işbirliğinin geliştirilmessi gibi etkinlikkler, pazarlam
ma politika ve
v stratejimizzin ana unsurrları olmuştur.
Bütün bu çalışmaların olumlu son
nuçlarını önü
ümüzdeki yıllarda daha somut birr şekilde gö
örebileceğimizi
umuyoruz.
Dış Ticaret İşlemleri:
İ
4–D
Şirkettimiz son yıllarda
y
yürüttüğü yatırım
m faaliyetleri sonucund
da ulaştığı üüstün kalite ve standart
nedeniyle u
uluslararası rekabet şarrtlarında da kendisine haklı bir ye
er edinmiş ve 2012 yılında toplam
m
1.109.125.3
354,81 TL ola
an toplam cirrosunun % 2
28,31’ini ihraccattan elde etmiştir.
e
v ithalatımızzın ülkeler ve
e ürünlere göre
g
dağılımı yer almakta
adır. İhracatıın
Aşağııdaki tablolarrda ihracat ve
ithalatı karşşılama oranı %43
% olarak gerçekleşmiş
g
ştir.
-12-
a – İhracat (Ürünlere Göre Dağılım)
Ürün Cinsi
FOB $ Tutarı
Oranı %
115.178.697
67,41%
TELEFON KABLOSU
15.457.429
9,05%
FİBER OPTİK KABLO
10.592.328
6,20%
ALÜMİNYUM İLETKEN
12.186.725
7,13%
ALÜMİNYUM FİLMAŞİN
8.943.163
5,23%
EMAYE BOBİN TELİ
5.268.710
3,08%
BAKIR İLETKEN
1.322.381
0,77%
DİĞER
1.905.099
1,12%
170.854.531
100,00%
ENERJİ KABLOSU
TOPLAM
b – İhracat (Ülkelere Göre Dağılım)
Ürün Cinsi
FOB $ Tutarı
Oranı %
108.069.250
63,25%
AZERBAYCAN
8.638.841
5,06%
AFGANİSTAN
6.203.140
3,63%
TÜRKMENİSTAN
6.095.005
3,57%
BULGARİSTAN
5.942.811
3,48%
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
5.319.486
3,11%
ARNAVUTLUK
3.563.738
2,09%
FİLİSTİN
3.423.863
2,00%
GÜRCİSTAN
2.879.456
1,69%
BELÇİKA
1.761.167
1,03%
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
1.498.768
0,88%
CEZAYİR
1.448.365
0,85%
16.010.642
9,37%
170.854.531
100,00%
IRAK
DİĞER
TOPLAM
c – İthalat (Ürünlere Göre Dağılım)
Ürün Cinsi
Tutarı $
Oranı %
307.028.912
78,54%
ALÜMİNYUM KÜLÇE
48.659.082
12,45%
POLİETİLEN
17.264.225
4,42%
DİĞER HAMMADDELER
7.734.731
1,98%
YARDIMCI İŞLETME MALZEMELERİ
6.053.521
1,55%
935.331
0,24%
3.232.594
0,83%
390.908.397
100,00%
KATOT BAKIR
AKSAM VE PARÇALAR
MAKİNE VE TEÇHİZATLAR
TOPLAM
-13-
5 - Faaliyet Kon
nusu Mal ve
e Hizmetlerrin Fiyatları, Satış Hasıılatları:
hammaddele
ere, özellikle blister bakırr, polivinil klorür ve polietilene kısa aralıklarla yapılan
y
zamla
ar
Ana h
dolayısıyla maliyetler artmış,
a
21.02
2.2011 tarih
hinde fiyat listemiz gün
ncellenmiştir. Ancak tale
ep yetersizliğ
ği
ektörümüzde
e yüksek oran
nlara varan isskontolu kab
blo satışları devam etmekktedir.
sebebiyle se
nda ise katot bakır fiyat ları; uluslara
arası borsalarda (Londra Metal Borsa
ası, New Yorrk
Dünyya piyasaların
Borsası vb.)) satışa arz edilen
e
bakır, spekülatif n
nedenlerle yıll içerisinde dalgalanma
d
ggöstermiştir. Londra Meta
al
Borsası’nda (LME) 31.0
03.2012’de 8.457,05
8
$/T
Ton, 30.06.20
012’de 7.420
0,11- $/Ton,, 30.09.2012
2’de 8.068,3
38
a 7.962,58 $/Ton
$
olarak gerçekleşmiştir. Londra Metal Borsaası’nda (LME) 2012 yılı ay
a
$/Ton ve yıılsonunda da
sonları itibariyle bakır fiyyatları aşağıd
daki gibi seyrretmiştir.
a – Lon
ndra Metal Borsası Bak
kır
Fiyatları
Tariih
$/Ton
31.01.2
2012
8.043,45
5
28.02.2
2012
8.422,69
9
31.03.2
2012
8.457,05
5
28.04.2
2012
8.259,63
3
31.05.2
2012
7.919,93
3
30.06.2
2012
7.420,11
1
29.07.2
2012
7.589,39
9
31.08.2
2012
7.492,45
5
30.09.2
2012
8.068,38
8
31.10.2
2012
8.069,52
2
30.11.2
2012
7.694,20
0
30.12.2
2012
7.962,58
8
Tablo
odan da izlen
neceği üzere
e; bakır fiyattları yılın ilk 3 ayında be
elli bir fiyat aaralığında giderken Nisa
an
ayından itib
baren düşüşe
e geçmiş, Ağu
ustos ayı son
nunda 7.492,,45 $/Ton olmuştur. Eylüül ve Ekim ay
ylarında tekra
ar
yükselişe ge
eçen fiyatlar yılsonuna do
oğru düşüş g
göstermiş ve 2012 yılını 7.962,58 $/Toon fiyatla kap
patmıştır.
o fiyatları da
d hammad
dde fiyatlarrındaki istik
krarsızlıktan etkilenmiş, özellikle fiilmaşin bakkır
Kablo
fiyatlarındakki değişiklikle
ere bağlı ola
arak LME (+)) günlük piyasa şartların
na göre fiyattlandırma terrcih edilmiştir.
Kablo satışlarında 21 Şubat 2011 tarihli fiyat liistesi 2012 yılı
y boyunca uygulanmayya devam ed
dilmiştir. Yılla
ar
d
o
olabilmekted
dir.
arasında ıskkonto oranlarrında küçük değişiklikler
m. fiyatları şu
u şekilde uyggulanmıştır.
Örnekkleme yolu ile aşağıya alıınan kablo keesitlerinde km
b – Fiyatt Listesi
Tarihi
1.5
N Y A 1x1
N Y M 2 x 1,5
NYY
x25+16
3x
21.04.2
2006
330,-- TL
760,- TL
21.100,- TL
04.09.2
2006
350,-- TL
820,- TL
22.690,- TL
23.04.2
2008
370,-- TL
800,- TL
24.450,- TL
21.02.2
2011
430,-- TL
900,- TL
24.450,- TL
2012 (O
Ortalama)
440,-- TL
1.260,- TL
L
28.540,- TL
eri piyasa fiya
atları günlük LME (+) üze
eri fiyatlar baz alınarak ssatışlar gerçe
ekleştirilmiştir.
Emayye bakır telle
Peşin ve vvadeli satışlarımızdan 2012
2
yılındaa elde edilen brüt sa
atış hasılatı tutarı % 2,19 artara
ak
1.085.436.1
163,09 TL’de
en, 1.109.125
5.354,81 TL’y
’ye yükselmişştir. Hammad
dde maliyetleerinin yüksek oluşu, 201
11
yılına göre geçtiğimiz yılda
y
önemli miktarda cciro artışı sa
ağlamamışsa da, düşen dolar kuru ve maliyetle
er
dönem karınıın da artışını sağlamıştır.
nedeniyle, d
-14-
c - Mamül Cinslerine Göre Brüt Satış Tablosu
YURTİÇİ
SATIŞLAR TL
MAMUL CİNSLERİ
ENERJİ KABLOLARI
YURTDIŞI
SATIŞLAR TL
TOPLAM
SATIŞLAR TL
CİROYA
ORANI %
637.564.948,08
211.861.298,70
849.426.246,78
76,59%
9.378.651,09
28.496.918,02
37.875.569,11
3,41%
570.163,75
0,00
570.163,75
0,05%
FİBER OPTİK KABLOSU
10.579.960,75
19.229.418,17
29.809.378,92
2,69%
EMAYE BOBİN TELİ
42.082.869,74
9.462.617,17
51.545.486,91
4,65%
ALÜMİNYUM İLETKEN
46.456.529,89
22.506.881,50
68.963.411,39
6,22%
309.676,16
16.367.214,41
16.676.890,57
1,50%
30.740.829,48
2.358.138,86
33.098.968,34
2,98%
ÖRGÜ ÇELİK İLETKEN
222.204,60
0,00
222.204,60
0,02%
GRANÜL
230.949,04
132,01
231.081,05
0,02%
17.006.436,61
3.699.516,78
20.705.953,39
1,87%
795.143.219,19
313.982.135,62
1.109.125.354,81
100,00%
HABERLEŞME KABLOLARI
DATA KABLOSU
ALÜMİNYUM FİLMAŞİN
BAKIR İLETKEN
DİĞER SATIŞLAR
TOPLAM
Satışlarda en büyük pay %76,59 ile enerji kablolarına aittir. Bunu %6,22 ile alüminyum iletkenler,
%4,65 ile emaye bobin teli, %3,41 ile haberleşme kabloları, %2,98 ile bakır iletken, %2,69 oranı ile fiber optik
kablolar, %1,50 ile alüminyum filmaşin takip etmektedir. Kalan %1,96 lık kısım ise granül, örgü çelik iletken
vb. satışlardan oluşmaktadır.
Toplam satış tutarında iç satışlar %71,69, ihracat ise %28,31 pay almaktadır. Önümüzdeki yılların hem
yeni pazarlar bulunması, hem de daha fazla ihracat yapılabilmesi açısından önceki yıla göre daha verimli ve
başarılı geçeceğini düşünmekteyiz.
d - Son Beş Yıla Göre Satış Grafiği
1.200,00
1.085,43
1.109,12
1.000,00
800,00
600,00
535,87
535,67
393,67
255,29
171,36
795,14
722,27
514,89
400,00
200,00
830,14
686,25
313,98
186,60
142,20
0,00
2008
2009
2010
YURTDIŞI
YURTİÇİ
-15-
2011
TOPLAM
2012
6-R
Randıman ve
v Prodüktiv
vite Katsay
yılarındaki Gelişmeler:
G
Düzenli hammadde tedariki, personel b
bilgi ve bece
erisinin geliştirilmesi, kallite kontrol ve geliştirm
me
esi gibi sebep
plerle işletmee randımanı yıllar
y
itibariyle artış gösteermektedir.
faaliyetlerine hız verilme
odüktivitemizz “Üretim/(Ad
dam x Saat x Yıl)” esasına
a göre 576,774 olarak oluşmuştur.
2012 yılındaki pro
ÜRETİM
MİMİZ
anül Üretim
mi
Gra
Yılllar
Mikttar (KG)
Üre
etim Tutarı (TL)
20
008
24.950.413
31.777.345
20
009
24.464.210
29.010.428
20
010
27.231.100
36.879.373
20
011
28.545.084
46.946.273
20
012
31.375.290
51.616.393
Yılllar
Mikttar (KG)
Üre
etim Tutarı (TL)
20
008
46.239.731
458.396.331
1
20
009
40.789.715
327.033.989
9
20
010
45.789.521
528.720.576
6
20
011
46.421.165
685.745.545
5
20
012
46.970.264
685.135.472
2
Yılllar
Mikttar (KG)
Üre
etim Tutarı (TL)
20
008
93.102.148
579.340.006
6
20
009
71.919.994
408.406.329
9
20
010
83.609.000
584.799.729
9
20
011
120.768.711
844.704.675
5
20
012
92.753.649
844.945.223
3
Yılllar
Mikttar (KG)
Üre
etim Tutarı (TL)
20
008
2.4
495.578
22.847.715
20
009
2.8
899.008
25.984.440
20
010
2.9
906.786
37.570.451
20
011
3.1
128.106
52.768.106
20
012
3.0
097.896
51.331.250
Yıl lar
Mikttar (KG)
Üre
etim Tutarı (TL)
20
008
3.2
280.086
13.427.598
8
20
009
7.5
575.541
28.122.456
6
20
010
15.701.139
56.776.093
3
20
011
18.390.322
86.028.723
3
20
012
37.789.257
160.875.008
Bak
kır Tel Ürettimi
Kab
blo Üretimi
Em
maye Bobin Teli
Alü
üminyum İletken Üretimi
-16-
PRODÜKTİVİTEMİZ
Yıllar
Üretim/(Adam x Saat x Yıl)
İndeks
2008
450,25
100
2009
329,82
73
2010
483,25
107
2011
629,83
139
2012
576,74
128
7 - Ortaklığın Mali Yapısını İyileştirmek için Alınması Düşünülen Tedbirler:
Şirketimizin nakit akışını sağlıklı bir biçimde yönetebilmek için en uygun finansman kaynaklarına
ulaşılmaya çalışılmaktadır.
V – FİNANSAL DURUM
A – Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve
Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler
Karşısında Şirketin Durumu:
Şirketimiz 2012 yılı içerisinde finansal bakımdan mali yapısını etkileyecek olumsuz bir durumla
karşılaşmamıştır. Aksine yıl içerisinde gerçekleştirdiği sermaye artırımı ile banka kredilerinin ve faiz giderlerinin
azaltılması sağlanmıştır.
B – Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir
Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları
Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:
2012 yılı mali tablolarına faaliyet raporumuzun ilerleyen bölümlerinde ayrıca yer verilmiştir.
C – Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına
İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:
Bilançomuzda da görüleceği üzere sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının TTK ve SPKn ‘nda
belirtilen oranlarda karşılıksız kalmadığı ve şirketimizin borca batık olmadığı tespit edilmiştir.
D – Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:
2012 faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilen sermaye artırımı göz önünde bulundurulduğunda şirketin
finansal yapısını iyileştirmek için en uygun finansman kaynaklarına ulaşılmaya çalışılmaktadır.
E – Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi
İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:
1 – Kar Dağıtım Politikası:
Şirket gelirlerinden, faaliyetin devamı için yapılan ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün
bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil
eder. Safi kardan, şirkete terettüp eden kurumlar vergisi ve benzeri vergiler çıkarıldıktan sonra kalan karın
dağıtımı aşağıdaki şekilde yapılır:
a)- %5 umumi yedek akçe ayrılır,
b)- Kalandan, itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri için ödenen kısmına %10 oranında birinci temettü
verilmesine yetecek miktar çıkarılır. Geri kalan kısım, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.
2 – Kar Dağıtım Önerileri:
2013 yılında yatırım yapılması düşünülmektedir. Bu sebepten 2012 yılı karının dağıtılmaması teklifi genel
kurulumuzun bilgisine sunulacaktır.
-17-
F – Mali Tablolar:
1 - Özet Bilanço (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.)
HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ÖZET BİLANÇOSU (TL)
CARİ DÖNEM
AKTİF (VARLIKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR
31.12.2011
501.444.600
A-Hazır Değerler
C-Kısa Vadeli Tic.Alacakl.(Net)
D-Diğ.Kısa Vadeli Alacaklar(Net)
E-Stoklar (Net)
16.444.317
20.883.052
8.027.825
334.956.390
342.626.951
235.187
800.196
120.470.904
132.454.274
115.731.146
2-Verilen Sipariş Avansları
504.929.228
12.389.873
B-Menkul Kıymetler (Net)
1-Stoklar
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2012
130.977.631
4.739.758
F-Diğer Dönen Varlıklar
1.476.643
12.509.194
II-DURAN VARLIKLAR
4.575.664
165.447.030
A-Uzun Vadeli Tic.Alacakl.(Net)
151.207.061
6.462
6.462
B-Diğ.Uzun Vadeli Alacakl.(Net)
0
0
C-Finansal Duran Varlıklar(Net)
49.076.014
32.657.926
D-Maddi Duran Varlıklar (Net)
116.190.186
117.346.312
1-Binalar, Arsa ve Araziler
62.610.096
57.387.170
2-Makina, Tesis ve Cihazlar
195.657.067
183.811.409
3-Diğer Duran Varlıklar
22.268.655
19.846.785
4-Birikmiş Amortismanlar (-)
(171.716.480)
(157.156.122)
5-Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.481.213
11.276.638
6-Verilen Sipariş Avansları
889.635
E-Maddi Olm.Dur.Varlıklar(Net)
1-Maddi Olmayan Dur.Varlıklar
2-Verilen Avanslar
2.180.432
174.368
1.196.170
174.368
1.196.170
0
0
F-Diğer Duran Varlıklar
0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
190
666.891.630
656.136.289
CARİ DÖNEM
PASİF (KAYNAKLAR)
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2012
I-KISA VADELİ BORÇLAR
31.12.2011
183.720.219
A-Finansal Borçlar
360.620.116
147.336.863
B-Ticari Borçlar (Net)
307.894.521
15.230.997
17.980.030
C-Diğer Kısa Vadeli Borçlar
1.570.957
10.924.485
D-Alınan Sipariş Avansları
16.207.657
19.678.886
E-Borç ve Gider Karşılıkları
3.373.745
II-UZUN VADELİ BORÇLAR
4.142.193
195.401.600
A-Finansal Borçlar
98.218.695
181.180.651
86.503.581
B-Ticari Borçlar (Net)
0
0
C-Diğer Uzun Vadeli Borçlar
0
0
D-Alınan Sipariş Avansları
E-Borç ve Gider Karşılıkları
0
0
14.220.949
11.715.115
III-ÖZ SERMAYE
287.769.811
A-Sermaye
197.297.477
250.000.000
170.000.000
B-Sermaye Taahhütleri (-)
0
0
C- ÖzSermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
0
0
D-Emisyon Primi
0
0
E-Yeniden Değerleme Değ.Artışı
0
1-Dur.Varlıklard.Değ.Artışı
0
2-İştiraklerdeki Değ.Artışı
0
F-Yedekler
1-Yasal Yedekler
0
0
0
6.772.465
14.662.184
5.858.591
5.810.492
2-Statü Yedekleri
0
0
3-Özel Yedekler
0
1.227
4-Olağanüstü Yedek
913.874
8.850.465
5-Maliyet Artış Fonu
0
0
6-Diğer Sermaye Yedekleri
0
G- Net Dönem Kar'ı
0
30.872.334
961.973
H- Dönem Zararı
0
0
I- Geçmiş Yıllar Zararı
0
0
İ- Geçmiş Yıllar Karları
125.012
11.673.320
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
666.891.630
-18-
656.136.289
2 - Özet Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.)
HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)
CARİ DÖNEM
31.12.2012
A- BRÜT SATIŞLAR
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2011
1.109.125.356
1.085.436.163
(14.121.802)
(16.082.667)
1.095.003.554
1.069.353.496
(1.025.522.594)
(987.119.903)
69.480.960
82.233.593
(28.883.760)
(27.367.302)
40.597.200
54.866.291
47.394.993
26.065.029
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)
(28.588.208)
(60.480.087)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(19.950.914)
(16.025.953)
39.453.071
4.425.280
1.010.334
4.197.647
(2.509.167)
(5.281.112)
37.954.238
3.341.816
(7.081.904)
(2.379.842)
30.872.334
961.974
B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-)
C- NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KAR'I veya ZARARI
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
ESAS FAALİYET KAR'I veya ZARARI
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KAR'LAR
FAALİYET KAR'I veya ZARARI
I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KAR'LAR
J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KAR'I veya ZARARI
K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
NET DÖNEM KAR'I veya ZARARI
-19-
3 - Kar Dağıtım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.)
HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
CARİ DÖNEM
31.12.2012
A - DÖNEM KAR'ININ DAĞITIMI
1- Dönem Kar'ı
2- Geçmiş Yıllar Zararları
3- Ödenecek Vergiler
- Kurumlar Vergisi
4- Birinci Tertip Yasal Yedek
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2011
37.954.238
0,00
(7.081.904)
3.341.815
0,00
(2.379.842)
(1.543.617)
(48.099)
29.328.717
913.874
0,00
0,00
(7.081.904)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KAR'I
5- Ortaklara Birinci Temettü
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
6- Memur ve İşçilere temettü
7- Yönetim Kuruluna Temettü
8- Ortaklara İkinci Temettü
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
9- İkinci Tertip Yasal Yedek
10- Statü Yedekleri
11- Özel Yedekler
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.328.717
913.874
0,00
0,00
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM
1- Ortaklara Pay
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2- Memur ve İşçilere Pay
3- Yönetim Kuruluna Pay
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,1235
C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%)
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)
2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)
0,1235
0,0000
D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI
1- Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)
2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%)
0,000000
0,000000
-20-
0,00
0,00
0,00566
0,00566
0,00000
0,000000
0,00000
0,000000
0,000000
4 - Satışların Maliyeti Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.)
HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU (TL)
Cari Dönem
31.12.2012
Önceki Dönem
31.12.2011
ÜRETİM MALİYETİ
897.566.756
17.286.245
78.066.187
19.725.490
A-Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B-Dolaysız İşçilik Giderleri
C-Genel Üretim Giderleri
D-Yarı Mamul Kullanımı
1- Dönem Başı Stok (+)
2- Dönem Sonu Stok (-)
48.842.425
(29.116.935)
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ
E-Mamul Stoklarında Değişim
1- Dönem Başı Stok (+)
2- Dönem Sonu Stok (-)
865.031.244
15.067.101
70.791.805
23.271.635
72.114.060
(48.842.425)
1.012.644.678
974.161.785
(7.935.926)
42.882.575
(50.818.501)
I- SATILAN MAMUL MALİYETİ
(11.190.905)
31.691.670
(42.882.575)
1.004.708.752
962.970.880
TİCARİ FAALİYET
A-Dönem Başı Emtia Stoku (+)
B-Dönem İçi Alışlar (+)
C-Dönem Sonu Emtia Stoku (-)
379.738
8.178.584
(577.308)
337.424
9.665.660
(379.738)
II-SATILAN EMTİA MALİYETİ
III-SATILAN HİZMET MALİYETİ
IIII-DİĞER SATIŞLARIN
MALİYETİ
SATIŞLARIN MALİYETİ
(I+II+III)
7.981.014
9.623.346
0
0
12.832.828
14.525.677
1.025.522.594
987.119.903
-21-
5 – Nakit Akım Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmiştir.)
HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU (TL)
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2012
31.12.2011
A. DÖNEM BAŞI NAKİT
B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞİ
1. Satışlardan Elde Edilen Nakit
a) Net Satış Hasılatı
b) Alacaklardaki Azalışlar
16.444.317
12.093.931
1.300.219.599
1.159.369.026
1.105.112.543
946.071.820
1.095.003.554
1.069.353.496
10.108.989
-
c) Alacaklardaki Artışlar (-)
-
(123.281.676)
d) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir
-
2. Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
38.881.692
19.955.972
a) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
47.394.993
26.065.029
b) Nakit Girişi Gerektirmeyen Gelir
(8.513.301)
(6.109.057)
3. Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan
Nakit
4. Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Diğer)
4.197.647
1.010.334
-
a) Menkul Kıymet İhracı
174.642.032
-
-
b) Alınan Krediler
-
174.642.032
c) Diğer
-
5. Uzun Vadeli Borçlardaki Artış
a) Alınan Krediler
b) Diğer
94.677.070
-
(38.051.298)
94.677.070
6. Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit
7. Diğer Nakit Girişleri
-38.051.298
-
59.600.000
-
937.960
14.501.555
(1.304.273.843)
(1.155.018.640)
(1.002.737.948)
(957.437.852)
8. Net Parasal Pozisyon Karı / (Zararı)
-
C. DÖNEM İÇİN NAKİT ÇIKIŞLARI
1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkış
a) Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(1.025.522.594)
(987.119.903)
-
-
(2.749.033)
-
b) Stoklardaki Artış
c) Borçlardaki Azalış (+)
d) Borçlardaki Artış (-)
-
3.477.302
e) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
13.550.309
12.027.582
f) Stoklardaki Azalış (-)
11.983.370
14.177.167
2. Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı
(26.968.874)
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
c) Genel Yönetim Giderleri
d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
3. Diğer Faaliyet Gider ve Zarar Dolayı Nakit
Çıkışı
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar
b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
(25.515.163)
-
-
(21.474.253)
(20.835.754)
(7.409.507)
(6.531.548)
1.914.886
1.852.139
(49.780.640)
(19.868.632)
(28.588.208)
(60.480.087)
8.719.576
10.699.447
4. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkış
(19.950.914)
5. Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit
Çıkışı
6. Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı
(1.389.214)
(30.825.307)
(48.560.824)
(160.557.659)
(38.051.297)
7. Kısa Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri
a) Anapara Ödemeleri
(16.025.953)
(3.533.365)
-
b) Diğer Ödemeler
-
8. Uzun Vadeli Borçlardan Ana Para Ödemeleri
-
9. Ödenen Vergi Benzeri
(6.796.696)
(3.491.708)
10.Ödenen Temettüler
-
(4.117.648)
11.Diğer Nakit Çıkışları
(35.178.599)
(8.504.190)
D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU
12.389.873
16.444.317
E. NAKİT ARTIŞI / (AZALIŞI)
(4.054.244)
4.350.386
-22-
6–L
Likidite, Fin
nansal Yapı ve Karlılık Oranları:
nları
a)Liikidite Oran
1.N
Net İşletme Se
ermayesi
2.C
Cari Oran
3.H
Hazır Kıymet Oran
O
(Liikidite Oranı)
b)Fiinansal Yap
pı Oranları
1.T
Toplam Borçlarr / Net Aktif
To
oplamı
2.B
Borçlar / Öz Se
ermaye
c)Ka
arlılık Oran
nları
1.B
Brüt Satış Kâr ’ı’ / Net Satış
2.D
Dönem Karı+ Finansman
F
Gid
der/
Ne
et Aktif Toplam
mı
3.D
Dönem Kar’ı/Çıkarılmış Serm
maye
4.V
Vergi Sonrası Kar/Çıkarılmış
K
Serm
maye
2012
2011
2010
3177.724.379 TL
144.309
9.111 TL
216.957.919 TL
2,72
1,4
40
2.26
2,09
1,0
02
1.35
2012
2011
2010
0,57
0,7
70
0.61
1,32
2,3
33
1.54
2012
2011
2010
0,06
0,0
077
0.07
0,09
0,0
019
0.05
0,15
0,0
020
0.07
0,12
0,0
005
0.05
VI – RİSKLE
ER VE YÖN
NETİM OR
RGANINIIN DEĞER
RLENDİRM
MESİ
görülen Rissklere Karş
şı Uygulay
yacağı Risk
k Yönetim Politikasın
na
A – Varsa Şiirketin Öng
İlişkin Bilg
giler:
Şirkketimizde, po
otansiyel risskleri yönetm
mek için yön
netim kurulu
undan başla mak üzere risk yönetim
mi
politikaları g
geliştirilmektedir. Ayrıca her departm
manda kendi bölümü ile ilgili risk yöneetimine yöne
elik çalışmala
ar
sürekli olara
ak devam etm
mektedir.
kin Erken S
Saptanmas
sı ve Yönetimi Komite
esinin Çalışmalarına ve
v
B – Oluşturulmuşsa Risk
Raporların
na İlişkin Biilgiler:
Şirkketimizde riskin erken sa
aptanması vee yönetimi komitesi
k
bulu
unmamaktaddır. Hali hazırrda bu görevvi
Yönetim Kurulu üstlenm
miş durumdad
dır.
asitesi, Karlılık, Borçç/Öz Kayna
ak Oranı ve
v
C – Satışlar, Verimlilik,, Gelir Yarratma Kapa
Benzeri Ko
onularda İle
eriye Dönük
k Riskler:
1 – Şirkete ve İçinde Bulunduğu Se ktöre İlişkiin Riskler:
ndart dışı, düşük
d
kaliteli kablo ürettiminin iç pa
azardaki olumsuzluklarınnın yanı sıra, dış pazard
da
Stan
yaşanacak d
daralmanın ülkemiz
ü
ihracatına etkisi vve Türk kablo
o sektörünün
n dış piyasalaarda imajını zedelemesi,
z
Ham
mmadde fiya
atlarında ve döviz kurlaarındaki yıl içi
i ve yıllar arası inişli çıkışlı grafiğ
ğin şirket içiin
yaratacağı tticari güçlükle
er olarak sıra
alanabilir.
R
2 – Finansal Riskler:
a) Alac
cak ve Tahsilat Risk
ki: Şirketimizin alacak ve tahsilat riski temel olarak tica
ari
a ilişkindir. Şirketimiz alaccaklarını düzzenli olarak takip
t
etmekte ve şüphelii duruma düşen alacakla
arı
alacaklarına
için şüpheli ticari alacakklar karşılığı ayırmaktadıır. 31.12.201
12 tarihi itiba
ariyle Şirketiimizin 3.195.247,08 TL’lik
şüpheli ticarri alacağı bullunmaktadır. Söz konusu şüpheli alaccaklarımıza 2.059.909,79 TL karşılık ayrılmıştır.
-23-
b) Kur Riski: Bankalardan kullanılan dövizli krediler ya da yabancı para türü üzerinden
gerçekleşen ticari borçlar, döviz kurundaki değişikliklere bağlı olarak, kur riskine açık bulunmaktadır. Bu risk,
kurlardaki değişmeler sonucu, kazanç veya kayıplara neden olabilmektedir.
c) Likidite Riski: Şirketimiz, aktif ve pasiflerinin dönemsel dağılımını dengede tutarak likidite
riskini yönetmekle birlikte, şirketimiz satışların bir kısmını vadeli olarak yapmakta ancak hammadde teminini
nakit olarak gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla Şirketimizin elinde dönemsel olarak nakit fazlası ya da açığı
bulunabilmektedir. Bu durumda fazla olan nakdimizi repo yaparak değerlendirmekte, nakit ihtiyacımız olduğu
durumlarda ise Boydak Grubu bünyesinden kısa vadeli borç alınmaktadır. Ayrıca nakit ihtiyacının sürekli olması
durumunda Şirketimiz bankalardan kredi temin edebilmektedir. Bu çerçevede Şirketimiz likidite konusunda
etkin bir yönetim gerçekleştirmeye çalışmakla birlikte satışların vadeli ve hammadde alımının nakit olmasından
dolayı Şirketimiz likidite riski taşımaktadır.
3 – Kredilere İlişkin Riskler:
Ortaklığın geçmişinin uzun yıllara dayanması ve sektöründe öncü bir kuruluş olması sebebiyle gerek
yurt içi ve gerekse yurt dışında kredibilitesi oldukça yüksektir. Bununla birlikte kredi maliyetlerindeki olası
yükselişler ortaklığın gelecekte dağıtacağı temettüler ve yeni yatırımlarından sağlayacağı getiri düzeyini
olumsuz etkileyebilir.
4 – Piyasa Faiz Oranı İle İlgili Riskler:
Ortaklığın mevcut kredilerinin geri ödeme tarihlerinden önce piyasada olabilecek ekonomik
değişikliklere paralel, kredi faiz oranı artış riski bulunmaktadır.
VII – KAR DAĞITIMI VE SONUÇ
01.01.2012-31.12.2012 Döneminde hasıl olan kar ’ın, Esas Sözleşme’mizin 30’ncu maddesi mucibi;
Kurumlar Vergisi
I. Tertip Yasal Yedek Akçe
II. Tertip Yasal Yedek Akçe
Temettü (Kâr Payı )
Olağanüstü Yedek Akçe
Ticari Bilanço Kâr ’ı
:
:
:
:
:
:
7.081.904
1.543.617
0,00
0,00
0,00
30.872.334
TL
TL
TL
TL
TL
TL
Bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdikine karar vermenizi teklif eder, saygılar sunarız.
Başkan
Mustafa BOYDAK
Başkan Vekili
Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN
Üye
Hacı BOYDAK
Üye
Şükrü BOYDAK
Üye
Memduh BOYDAK
Üye – Genel Müdür
Bekir IRAK
Üye
Bekir BOYDAK
Üye
Yusuf BOYDAK
Üye
Hamit GÜRDOĞAN
-24-