Ön Muhasebe - Orka Bilgisayar

Transkript

T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
MEGEP
(MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN
GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ)
MUHASEBE VE FĠNANSMAN
ÖN MUHASEBE
ANKARA 2009
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliĢtirilen modüller;

Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaĢtırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliĢtirilmiĢ öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).

Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmıĢ, denenmek ve
geliĢtirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya baĢlanmıĢtır.

Modüller teknolojik geliĢmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koĢulu ile eğitim öğretim sırasında geliĢtirilebilir ve yapılması
önerilen değiĢiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iĢletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaĢılabilirler.

BasılmıĢ modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

Modüller hiçbir Ģekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karĢılığında
satılamaz.
ĠÇĠNDEKĠLER
ĠÇĠNDEKĠLER.......................................................................................................... i-ii
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................... iii
GĠRĠġ ........................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 ....................................................................................... 2
1. ICEBERG’TE BELGE TAKĠP SĠSTEMĠ ........................................................... 3
1.1. Muhasebe Nedir? ....................................................................................... 3
1.2. Günlük YaĢam’da Muhasebe .................................................................... 4
1.3. Ön Muhasebe’nin Temel ĠĢleyiĢi............................................................... 5
1.4. Belge Takip Sistemi .................................................................................. 7
1.4.1. Belge Takip Sistemi’nin Amacı ................................................. 7
1.4.2. Belge Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler ................. 7
1.4.2. Belge Takip Sistemi ile Yapılabilecekler.................................. 7
1.4.4. Belge Takip Sistemi için Örnek Uygulama .............................. 8
1.4.4.1. Stok Kartlarının Açılması ............................................ 9
1.4.4.2. Cari Hesap Tanımı ..................................................... 10
1.4.4.3. SatıĢ Faturası Düzenlenmesi ...................................... 11
1.4.4.4. Belge Takip Sistemi’ne GiriĢ ..................................... 12
1.4.4.5. Fatura Taksitlendirmek .............................................. 12
1.4.5. Taksitler Üzerinde Yapılabilecek ĠĢlemler ............................... 14
1.4.5.1. Taksitlere Not GiriĢi .................................................. 14
1.4.5.2. Taksitleri Not Defterine TaĢımak .............................. 14
1.4.5.3. Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek 15
1.4.5.4. Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplamak .............. 15
1.4.5.5. Bir Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek ....................... 16
1.4.6. ÖdenmemiĢ Taksitler / ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu .............. 17
1.4.6.1. ÖdenmemiĢ Taksitleri Listelemek ............................. 17
1.4.6.2. ÖdenmemiĢ Taksitler Ġçin Vade Farkı Hesaplatmak . 19
1.4.6.3. Vade Farkı Hesaplama Formülü ................................ 20
1.4.6.4. Cari Hesaba Vade Farkı Faturasının Düzenlenmesi .. 20
1.4.6.5. Cari Hesaba “Uyarı Notu” Yazmak ........................... 22
1.4.6.6. Cari Hesaba “Not ArĢivi” OluĢturmak ...................... 23
1.4.6.7. ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu ................... 24
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1...................................................................... 25
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 1 ........................................................... 26
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 ..................................................................................... 28
2. ICEBERG’TE DEPARTMAN TAKĠP SĠSTEMĠ ........................................... 29
2.1. Departman Takip Sistemi’nin Amacı ..................................................... 29
2.2. Departman Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler...................... 29
2.3 Departman Takip Sistemi ile Yapılabilecekler ...................................... 29
2.4. Departman Takip Sistemi için Örnek Uygulama .................................. 31
2.4.1. Firma’ya ÇalıĢan Plasiyer’in Tanımı ........................................ 33
2.4.2. MüĢteri ile Plasiyer’in ĠliĢkilendirilmesi .................................. 34
2.4.3. SatıĢ Faturası’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek .......................... 35
2.4.4. Plasiyer SatıĢ Raporu ................................................................ 38
2.4.4.1. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Belge Detaylı) 38
2.4.4.2. ġehir Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Detaylı).......... 40
2.4.4.3. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Stok Detaylı) 42
2.4.5. Ödemelerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ................................... 46
2.4.5.1. Nakit Tahsilât’ın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ............ 47
2.4.5.2. Kredi Kartı Tahsilâtı’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek . 49
2.4.5.3. Banka Havalesi’ni Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ......... 51
2.4.5.4. Çek ve Senet’leri Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ........... 54
2.4.6. Plasiyer Tahsilât Raporu ........................................................... 57
2.4.6.1. Plasiyer Tahsilâtlarının Bölgelere Göre Raporu ........ 57
2.4.6.2. Banka Havalelerinin Bölgelere Göre Raporu ............ 59
2.4.7. Giderlerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi................................... 61
2.4.7.1. Giderler için [Departman Tablosu]’nu Aktif Etmek.. 62
2.4.7.2. Benzin Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ......... 63
2.4.7.3. ĠletiĢim Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmrk ......... 65
2.4.7.4. Kargo Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ........... 67
2.4.8. Bir Gider’in Plasiyerler Arasındaki Dağılımını Görmek ......... 69
2.5. Farklı ĠĢ Alanlarına Göre Önerilen [Departman Tabloları] ..................... 71
2.5.1. ĠnĢaat Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin ............................ 71
2.5.2. Gemi Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin ............................. 71
2.5.3. Bayi SatıĢları ve Giderleri Takip Etmek Ġçin ........................... 71
2.5.4. Araçları Masraflarını Takip Etmek Ġçin ................................... 72
2.5.5. Personel Giderlerini Takip Etmek Ġçin ..................................... 72
2.5.6. ġirket Birimlerine Ait Giderlerini Takip Etmek Ġçin................ 72
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 2...................................................................... 73
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 2 ........................................................... 74
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 ..................................................................................... 76
3. ICEBERG’TE DĠĞER ALT SĠSTEMLER ....................................................... 77
3.1. Kredi Kartı Takip Sistemi ....................................................................... 77
3.1.1. Kredi Kartı’nda Taksit Tanımı ................................................. 77
3.1.2. Kredi Kartı ile Tahsilât ĠĢlemi .................................................. 78
3.1.3. Kredi Kartı Tahsilât Raporu ..................................................... 80
3.2. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Takibi ve Listesi .................................... 81
3.2.1. Cari Hesap Kartı’nda Stok Fiyat Tanımı .................................. 81
3.2.2. Fatura’daki Stok Fiyatlarının, MüĢteriye Özel Kaydedilmesi .. 82
3.2.3. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Listesi ..................................... 83
3.3. Fatura Taksitlendirme Sistemi ................................................................. 84
3.3.1. Otomatik Taksitlendirme Tanımı ............................................. 84
3.3.2. Otomatik Taksitlendirme ĠĢlemi ............................................... 85
ii
3.4. Döviz Sistemi .......................................................................................... 87
3.3.1. Dövizli Kayıt GiriĢi Ġçin Yapılan Tanım ................................ 87
3.3.2. Döviz Kurlarını Güncellemek .................................................. 88
3.3.1. Dövizli Fatura Düzenlemek ...................................................... 89
3.3.2. Dövizli Tahsilât ĠĢlemi ............................................................. 91
3.5. Belge Ekstra Not Sistemi......................................................................... 93
3.5.1. Belge [Ekstra Not Sistemini] AktifleĢtirmek............................ 93
3.5.2. Fatura’da [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak ........................... 94
3.5.3. Ödemeler [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak ........................... 96
3.6. Fatura Altı Ġndirim ve Eklenti ĠĢlemleri .................................................. 98
3.6.1. Ġndirim ve Eklenti Tanımlamak ................................................ 98
3.6.2. AlıĢ Fatura GiriĢi ...................................................................... 99
3.7. Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirmek ...................................................... 100
3.7.1. Ana Cari Hesap ve BirleĢtirilecek Cari Hesap Tanımı ........... 101
3.7.2. BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi .......................................... 102
3.8. Fatura Ġçinde Ġndirim Uygulamaları ...................................................... 104
3.8.1. Ġndirim Tablosu Tanımı ve Stok Kartına Bağlanması ............ 104
3.8.2. Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartını Fatura’da Kullanmak ...... 105
3.8.3. Fatura Ġçinde Stok Kartına Özel Ġndirim Uygulaması ............ 106
3.8.4. Fatura Ġçinde Fatura Altı Ġndirim Uygulaması ....................... 106
3.8.5. Cari Hesap Kartı Ġçinde [Genel Ġndirim Oranı] Uygulaması . 107
3.9. Belge DönüĢüm Sistemi ........................................................................ 108
3.9.1. DönüĢtürülecek Belgelerin Takibi Ġçin Yapılan Tanım ........ 109
3.9.2. MüĢteri SipariĢlerini Kaydetmek ............................................ 110
3.9.3. SipariĢleri - Ġrsaliye’ye DönüĢtürmek .................................. 111
3.9.4. Ġrsaliye’yi - Fatura’ya DönüĢtürmek .................................... 113
3.9.5. DönüĢtürülecek Belgeleri Kontrol Etmek .............................. 115
3.9.6. Seçimli Belge Listesi .............................................................. 116
3.9.7. Seçimli Belge Listesini Raporlamak ...................................... 118
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 3.................................................................... 119
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME - 3 ......................................................... 120
MODÜL DEĞERLENDĠRME ................................................................... 122
CEVAP AHAHTARI ................................................................................... 124
KAYNAKÇA ............................................................................................... 127
iii
AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN
Muhasebe ve Finansman
DAL/MESLEK
Bilgisayarlı Muhasebe
MODÜL
Ön Muhasebe
MODÜLÜN TANIMI
Blgelerin ticari programda kayıt edilmesi sırasında iĢletmelerin
ihtiyaç duyduğu, iĢletmeye özel raporların hazırlanması
yeterliklerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
SÜRE
40/24
ÖN KOġUL
YETERLĠLĠK
MODÜLÜN AMACI
 Bilgisayar’ın Temel Kullanımını Bilmek,
AĢağıdaki Ders veya Modülleri BaĢarı Ġle GeçmiĢ Olmak:
 Ticari Belgeler
 Program Yüklemek
 Cari Hesap
 Çek-Senet
Ön muhasebe iĢlemleri yapmak
Genel Amaç:
Bu modül ile ticari programda tüm iĢletmelerin ön muhasebe ve
iĢletmeye özel diğer takip iĢlemlerini yapabileceksiniz.
Amaçlar:
1. Taksitli alıĢ veriĢ yapan iĢletmelerde taksitlendirme
iĢlemleri ve raporlamalaları yapabileceksiniz.
2. Ticari belgeleri paket programa kaydederek,
gruplayacak ve raporlayabileceksiniz.
3. ĠĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları, ticari
modüldeki alt sistemler ile çözebileceksiniz.
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
Bilgisayar Laboratuarı, Ġnternet, Projeksiyon, Tepegöz,
Muhasebe Programı Eğitim CD’si
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME
Her öğrenme sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaĢtığınız
bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz.
Modül’ün sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek
amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla
değerlendirileceksiniz.
iv
GĠRĠġ
GĠRĠġ
Değerli öğrenci;
Günümüzde iĢletmeler, mali iĢlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile
yapmaktadır. Günlük ticari iĢlem hacminin artması, muhasebesel iĢlemleri takip etmeyi
zorlaĢtırmıĢ ve sonuçta iĢletmelerin bilgisayarlardan yardım alması kaçınılmaz olmuĢtur.
Muhasebe yazılımları sayesinde iĢletmeler, mali bilgilerine daha çabuk eriĢerek
iĢlem hızını artırmakta ve bu bilgileri güvenle saklayıp gerektiğinde raporlarını hızlı bir
Ģekilde alabilmektedir.
Bir iĢletmenin en önemli bölümlerinin baĢında “Muhasebe Birimi” gelir.
Bunu bir örnek ile açıklayalım: ĠĢletmeler, bir insan vücuduna benzetildiğinde
Yönetim Departmanı, insanın beyni; Pazarlama Departmanı, elleri ve ayakları;
Üretim Departmanı, vücudu gibidir. Muhasebe Departmanı ise vücudun sinir sistemidir.
Ġnsan vücudu sağlıklı sinir sistemine sahip olmadan beyne, ellere ve diğer
organlara hükmedemeyeceğine göre iĢletme yönetimi de sistemli bir muhaseye sahip
olmadan pazarlama, üretim ve diğer bölümleri ile ilgili doğru kararlar alamaz.
Bunun için “Muhasebe Birimi” bir iĢletmede ana unsurdur.
Ticari hayatta büyüyen iĢletmeler, gelecek için aldığı kararlarda ve bu kararları
uygulamada “her zaman muhasebe departmanından faydalanır.”
“Muhasebenin Temel Ġlkeleri” konusunda bilgi sahibi olan bir kimse,
sektör önemli olmaksızın tüm iĢletmelerle ilgili “muhasebe departmanında” rahatlıkla
görev alabilecek bir konumda olacaktır.
Muhasebenin temel kurallarını ve bir iĢletmedeki çalıĢma sistemini, yani iĢleyiĢi
bildiğinizde bilgisayar ortamında geliĢtirilen ve
“Bilgisayarlı Muhasebe” olarak
isimlendirilen tüm muhasebe programlarını rahatlıkla kullanabileceksiniz.
Bunun yanında bazen muhasebenin temel kurallarını bilmekle beraber, kullandığınız
program’ın iĢlevsel oluĢu da çok önemlidir. Bu ikisi muhasebeciyi tamamlayan unsurlardır.
Biri eksik olduğunda günlük iĢ hayatının içinde muhasebeci kaybolup gidecektir.
Yaygın biçimde kullanılan, bilgisayarda fazla yer iĢgal etmeyen pratik ve
sıradıĢı bu programda;
 Kolay kurulduğunu, hızlı çalıĢıp hızlı sonuç ürettiğini,
 Windows tabanlı programlarda yapılması gereken bir çok tanımlamanın,
DOS tabanlı olan bu programda hazır olduğunu,
 BaĢka paket programlarda görmediğiniz birçok çok kolaylığı ile size zaman
kazandıracağını örnekli uygulamalarıyla öğreneceksiniz.
1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1
ÖĞREN
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile taksitli alıĢ veriĢ yapan iĢletmelerde taksitlendirme iĢlemleri ve
raporlamalaları yapabileceksiniz.
ARAġTIRMA
 Mobilya mağazası ile çeyiz, ev gereçleri alanında faaliyet gösteren iki iĢletmeyi
ziyaret ediniz ve bu iĢletmelerin müĢterisine yaptığı satıĢları ve sonrasında yapılan
taksit takibini, tashilat iĢlemlerini inceleyiniz. Hazırlanan raporlar hakkındaki
düĢüncelerinizi not alınız.
ARAġTIRMA ÖZETĠ:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2
1. ICEBERG’TE (Ticari Program)
BELGE TAKĠP SĠSTEMĠ
1.1. Muhasebe Nedir?
 Muhasebe’nin genel tanımı bu olmasına karĢın, günlük yaĢamda muhasebe iĢlemleri
[Ön Muhasebe ĠĢlemleri] ve [Genel Muhasebe ĠĢlemleri] olarak ayrılmıĢtır.
 Yapılan ayrımı, iki meslek dalı gibi değil de iĢ bölümlendirmesi olarak düĢünmek
yerinde olacaktır.
 Kısaca, muhasebe mesleği bir bütündür, bölünmez.
3
1.2. Günlük YaĢam’da Muhasebe
ÖN
MUHASEBE
MUHASEBE
GENEL
MUHASEBE
4
1.3. Ön Muhasebe’nin Temel ĠĢleyiĢi
 ĠĢletme’ye Giren Stoklar Ġçin
 AlıĢ Ġrsaliyesi ve AlıĢ Faturası ile belgelendirmek,
 Satıcı cari hesabına iĢlemek
 ĠĢletme’den Çıkan Stoklar Ġçin
 SatıĢ Ġrsaliyesi ve SatıĢ Faturası düzenlemek,
 Alıcı cari hesabına iĢlemek
 ĠĢletme’ye Giren Nakitler Ġçin (Nakit Para, Müşteri Çeki, Gelen Havale)
 Tahsilat Makbuzu Düzenlemek
 Alıcı cari hesabına iĢlemek
 ĠĢletme’den Çıkan Nakitler Ġçin (Nakit Para, Firma Çeki, Gönderilen Havale)
 Ödeme Makbuzu Düzenlemek
 Satıcı cari hesabına iĢlemek

Raporlar
 Cari Hesap Raporu
 ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu
 Stok Hareket Raporu
 Stok Maliyet / Envanter Raporu
 Çek – Senet Listesi
 AlıĢ – SatıĢ Listesi
 Günlük Faaliyet Raporu
 Kasa Raporu
 Diğer ĠĢlemler
 Teklif ve SipariĢ Hareketleri
 Dövizli Muhasebe ve Kur Takibi
 Taksitli SatıĢlar
 Depo Takibi
 Departman Takibi
 Personel Görev Takibi
5
“Ön Muhasebe Temel ĠĢleyiĢi” anlatımında daha önceki modüllerde uygulamalı
anlatılan cari hesap takibi, stok takibi ve çek-senet takibi dıĢında kalan,
diğer konulara değinilecektir.
Bir iĢletmenin genel muhasebe iĢlemlerini takip etmek için ön muhasebe yapılır.
Ancak, ön muhasebenin görevi bunlarla sınırlı değildir. Ön muhasebenin vereceği
bilgilerden, en fazla iĢletme yönetimi faydalanır.
Örneğin, alınan bir ürün maliyetini tespit etmek, satıĢ fiyatını belirlemek gibi..ya da
ürünle ilgili satıĢ grafiğinin hazırlanması, ürün sipariĢi verilmesi veya alınması gibi..
BaĢka bir örnek: müĢterilere düzenlenen faturalar içinde ödenmeyenlerin listesini
oluĢturmak ya da vadesi geçmiĢ faturaların listesini oluĢturmak gibi.
ġimdi! “Ön Muhasebe” yaparken “bir iĢletme yönetiminin ihtiyaç duyacağı bilgileri
nasıl elde edeceğini” ticari modül ICEBERG alt sistemleri ile beraber uygulayarak anlatalım.
ICEBERG
6
1.4. Belge Takip Sistemi
1.4.1. Belge Takip Sistemi’nin Amacı
 Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgelerden oluĢtuğunu görmek, cari hesabı
ödemenin (nakit, havale, çek gibi) hangi belge veya belgelerden düĢüleceğini
belirlemek için kullanılır.
1.4.2. Belge Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler
 Taksitli SatıĢ Yapan Firmalar
 Çeyiz Mağazaları
 Beyaz EĢya Mağazaları
 Halı Mağazaları
 Mobilya Mağazaları
 Eğitim Sektörü
 Özel Dershaneler
 Özel Okullar
 Vade Farkı Uygulaması Yapan Firmalar
 Belge Takibi Yapan ĠĢyerleri ve Kurumlar
1.4.3. Belge Takip Sistemi ile Yapılabilecekler
 Belgeleri, taksitlere bölerek, vadelendirebilirsiniz.
 Taksitleri, yeniden taksitlendirebilirsiniz.
 ÖdenmiĢ ve ödenmemiĢ taksitleri takip edebilirsiniz.
 Bölünen her taksit için özel not alabilir; uyarı seviyesi ve tarihi verebilirsiniz.
 Taksitleri not defterine taĢıyıp, uyarı tarihi ve notu ekleyebilirsiniz.
 Taksitlerin ortalama vadesini hesaplatabilirsiniz.
Bunları, bir örnekle açıklayalım.
7
1.4.4. Belge Takip Sistemi Ġçin Örnek Uygulama
 Önce, ICEBERG ticari modül’de [Tanım] menüsünde [Firma Seçimi] bölümünden
[Evim Çeyiz Ürünleri Ltd. ġti.] unvanı ile bir firma tanımlayın.
ENTER
ENTER
ġekil 1 - Firma Tanımı
 AĢağıdaki fatura ile yapılan satıĢ sonrasında 598,00 TL peĢinat alınmıĢ; kalanını ise
11 taksit yapılmıĢtır. Bu iĢlemleri ICEBERG ticari modül’de uygulayalım.
Yapılması Gerekenler
 Stok Kartlarını Açmak
 Cari Hesap Tanımlamak
 SatıĢ Faturası Düzenlemek
 Faturayı Taksitlendirmek
 PeĢinatı Tahsil Etmek
 Kalan Taksitleri Takip Etmek
 ÖdenmemiĢ Taksit Raporu
Hazırlamak
8
1.4.4.1. Stok Kartlarının Açılması
1
 Önce, [Tanımlar] menüsünde [Stok Tablosu] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak
[Süt] ve [Çikolata] stok kartlarını açın.
ENTER
1
ġekil 2 - Stok Tablosu [ALT]+[INSERT]: Stok Kart Tanımı
2
 Çeyiz ürünlerinde isim dıĢında diğer özellik ler (KDV, birim gibi) aynı olduğu için
bir tane [Stok Kartı] tanımladıktan sonra [INSERT] ile stok kartı kopyalayabiliriz.
[INSERT]
ile çoğaltılan
stok kartları
2
ENTER
ġekil 3 - Stok Tablosu [INSERT]: Hızlı Stok Kart Tanımı
9
1.4.4.2. Cari Hesap Tanımı
3
 Sonra, [Tanımlar] menüsünde [Cari Plan] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak
Ülker A.ġ. cari hesabını açın.
3
[F9]-Kayıt
ġekil 4 - Cari Plan Ekranı [ALT]+[INSERT]: Cari Hesap Tanımı
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10
1.4.4.3. SatıĢ Faturası Düzenlenmesi
4
 Son olarak, cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
4
ENTER
ġekil 5 - Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
5
 Fatura bilgilerini kaydedin.
[F9]-Kayıt
5
ENTER
ġekil 6 - Fatura Kayıt Ekranı
11
1.4.4.4. Belgeler Takip Sistemi’ne GiriĢ
6
 Cari Hesap Kartı’nda [CTRL]+[F5] yapın. Cari hesaba ait [Açık Belgeler Ekranı]
gelecektir.
Kayıt Edilmiş
Fatura
Cari Hesap’ta
[CTRL]+[F5]
6
ġekil 7 - Cari Hesap Kartı [CTRL]+[F5]: Belgeler Takip Ekranı
1.4.4.5. Fatura Taksitlendirmek
7
 Taksitlendirilecek belge üzerinde [CTRL]+[F5] yapın. Taksitlendirmeyi yapın.
[CTRL]+[F5]
Belgeyi
Taksitlendir…
7
[F9]-Kayıt
ġekil 8 – Cari Hesaba Ait [Açık Belgeler Ekranı] [CTRL]+[F5]: Belge Taksitlendirme
12
8
 Taksitler düzenlendikte sonra [F9] ve EVET ile onayladığınızda Açık Hesap
Sisteminde “bir adet” olan belge 1 peĢinat + 11 taksite bölündüğü görülecektir
8
[CTRL]+[F5]
ile taksitlendirilen
satış faturası
ġekil 9 - TaksitlendirilmiĢ Fatura
9
 Taksit takibinde yapılan ödemelerin hangi taksitleri kapsadığına dikkat edilmelidir.
 Bunun için tahsilat sırasında hangi taksit ya da taksitler ödeniyorsa [*] (yıldız) ile
iĢaretlenmeli ve [CTRL]+[*] ile [Toplam Ödeme]’ye taĢınarak tahsilat yapılmalıdır.
 ġimdi! Tarif edildiği gibi satıĢ sonrasında alınan 598,00 TL peĢinatı tahsil edelim.
Önce: (yıldız) [*]
Sonra: [CTRL]+[*]
[F9]-Kayıt
9
ġekil 10 – Taksit üzerinde [*]: ĠĢaretle  [CTRL]+[*]: Toplam Ödemeye TaĢı
 ĠĢlem sonunda “ödenmemiĢ taksitler” içinde 598 TL ödendiği için silinecektir.
13
1.4.5. Taksitler Üzerinde Yapılabilecek ĠĢlemler
1.4.5.1. Taksitlere Not GiriĢi
10
 [Açık Belgeler] ekranında “sarı bandı” not alınacak taksit üzerine getirip [F6] ile
not giriĢi yapabilir ve daha sonra alınan notu [Sol Ok] tuĢu ile kontrol edebilirsiniz.
10
[F6]
Not Girişi
ġekil 11 - Taksit'e Not Eklemek  [F6]
1.4.5.2. Taksitleri Not Defterine TaĢımak
11
 [Açık Belgeler] ekranında “sarı bandı” not alınacak taksit üzerine getirip
[ALT]+[F11] ile not defterine taĢıyabilir ve [ALT]+[INSERT] yaparak,
taksitle ilgili hatırlatma tarihi ve bununla ilgili notlarınızı yazabilirsiniz.
11
Not Defterine Yaz
[ALT]+[INSERT]
Not Defterini Aç
[ALT]+[F11]
12
13
[F9]
Not Kaydet
ġekil 12 - Taksitleri Not Defterine TaĢımak [ALT]+[F11]
14
1.4.5.3. Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek
14
 Zamanında ödenmeyen taksitlere [F7] ile uyarı seviyesi ve uyarı tarihi verebilirsiniz.
14
[F7]
Uyarı Seviyesi
Uyarı Tarihi
Girişi
ġekil 13 – Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek [F7]
1.4.5.4. Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplamak
15
 [Açık Belgeler] ekranında [*] tuĢu ile taksitleri iĢaretlediğinizde taksitlerin vadeleri
birleĢtirilerek, “Ortalama Vadesi” (sağ alt köşede) hesaplanacaktır.
Yıldız [*]
Taksit İşaretle
15
Ortalama Vade Bilgileri
[CTRL]+[F4]
Vade Başlangıcı
değiştir.
16
ġekil 14 - Taksitlerin Ortalama Vadesinin Hesaplanması [*] ve [CTRL]+[F4]
16
 Ortalama vade hesaplamasında günün tarihi vade baĢlangıcı olarak alınır.
[CTRL]+[F4] ile vade baĢlangıç tarihi değiĢtirebilir.
15
1.4.5.5. Bir Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek
17
 Taksit üzerinde [CTRL]+[F5] yaparak yeniden taksitlendirme yapabilirsiniz.
[CTRL]+[F5]
Taksit’i
Taksitlendir…
17
[F9]-Kayıt
ġekil 15 - Açık Belgeler Ekranı [Taksit Üzerinde][CTRL]+[F5]:Taksit’i Taksitlendir…
18
 Taksitler düzenlendikte sonra [F9] ve EVET ile onayladığınızda Açık Hesap
Sisteminde “bir adet” olan belge 1 peĢinat + 11 taksite bölündüğü görülecektir
18
[CTRL]+[F5]
ile taksitlendirilen
taksitler
ġekil 16 - TaksitlendirilmiĢ Taksitler
16
1.4.6. ÖdenmemiĢ Taksitler / ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu
Raporun Amacı
 Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgeler ya da taksitlerden oluĢtuğunu görmek,
 Ödeme vadesi geçmiĢ belgelerin vade farkını hesaplayıp faturalandırmak,
 Günlük, haftalık veya aylık olmak üzere ileri tarihli ödeme planı hazırlamak,
 Firmaların ödeyeceği belgeleri ile ilgili uyarı notları almak,
1.4.6.1. ÖdenmemiĢ Taksitleri Listelemek
1
 [CARĠ] menüsünde [Açık (ÖdenmemiĢ) Belgeler Raporuna] ENTER ile girin.
1
ENTER
2
ġekil 17 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu  Yapılan Seçimler
2
 [Hangi Cari Hesap Türünün Raporu Alınacak] sorusuna “Alıcılar” seçimi yapın.
 [Vade Tarihi] bölümünde rapor almak istediğiniz tarih aralığı yazın.
Vade
Aralığı
Rapor
Tarihi
Rapor Tarihine Göre Hesaplanan
Ortalama Vade Günü ve Tarihi
ġekil 18 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu
17
 ÖdenmemiĢ taksitleri, [F8] ile yazıcıya [ALT]+[F8] windows’a gönderebilirsiniz.
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
18
1.4.6.2. ÖdenmemiĢ Taksitler Ġçin Vade Farkı Hesaplatmak
1
 ÖdenmemiĢ belgelere ya da taksitlere vade farkı hesaplatmak için, daha önce
cari hesaba kartına [vade farkı oranı] ve [vadeli çalıĢma günü] tanımlanmıĢ olmalıdır.
Vade Günü ve Vade Farkı Oranı: 1,20
cari hesap’ta tanımlı olmalıdır.
1
ġekil 19 - Cari Hesap Kartı’nda [Vade Günü] ve [Vade Farkı Oranı] Tanımı
2
 Daha sonra aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibi [ÖdenmemiĢ Taksit Listesi] ekranında
[CTRL]+[TAB] ile “Vade Farklarını” hesaplatabilirsiniz.
Taksit
Vadeleri
[CTRL]+[TAB]
Vade Farkı
Hesaplandı
2
ġekil 20 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [CTRL]+[TAB]: Vade Farkı Hesapla
Paket Program’da [Vade Farkı] Hesaplatabilmek Ġçin
 Cari hesap kartında vade farkı tanımlı olmalıdır.
 Raporun hazırlandığı tarihe göre vadesi geçmiĢ taksitler ve belgeler olmaldır.
19
1.4.6.3. Vade Farkı Hesaplama Formülü
Vade Farkı = Günlük Faiz Tutarı X Ödenmeyen Tutar X Gün Farkı
[Aylık Faiz Oranı] x [12 Ay] / [365 Gün]
Cari Kart’a Tanımlanan
100
Vade Farkı
[1,20] x [12 Ay] / [365 Gün]
100
3.24 TL
=
Vade Farkı =
X
0,00039452 TL
Günlük Faiz Oranı
0,00039452 TL
X
200.00 TL
41 Gün
Günlük Faiz Tutarı X Ödenmeyen Tutar X Gün Farkı
1.4.6.4. Cari Hesaba Vade Farkı Faturasının Düzenlenmesi
3
 ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda [CTRL]+[F9] ile “Vade Farkı Faturasını” oluĢturun
3
[CTRL]+[F9]
Vade Farkı
Faturası Oluştur
ENTER
ġekil 21-ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu[CTRL]+[F9]:Vade Farkı Faturası OluĢtur
20
4
 [Cari Hesap Kartı] kontrol edildiğinde Vade Farkı Faturası’nın iĢlendiği görülecektir.
 Vade Farkı Faturası üzerinde [ARAÇUBUK] ile “cari fiĢ bilgisini” görebilirsiniz.
4
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
21
1.4.6.5. Cari Hesaba “Uyarı Notu” Yazmak
1
 [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında “mavi bandı” cari hesap üzerine getirip
[ENTER] yapıldığında uyarı notu ekleyebileceğiniz “kırmızı ekran” açılacaktır.
ENTER
Cari Kart’ta
giriş yapınca
uyarı görmek
için [EVET]
1
[F9]-Kayıt
ġekil 22 – [Cari Hesap Planı] Cari Hesap Üzerinde [ENTER]Uyarı Notu Ekle
2
 [Cari Hesap] için gereken uyarı notu yazıldıktan sonra [F9] ile kaydedin.
ENTER
2
ġekil 23 - Cari Hesap Planı[Cari Hesap] seçildiğinde uyarı notu gelmesi…
 Not ekranında “…. Hatılatılsın mı?” sorusunda [EVET] seçilmiĢse cari hesap
kartına her giriĢte not ekranı gösterilecektir.
22
1.4.6.6. Cari Hesaba “Not ArĢivi” OluĢturmak
1
 [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında “mavi bandı” cari hesap üzerine getirip,
[ALT]+[F1] yapıldığında uyarı notu ekleyebileceğiniz “mavi ekran” açılacaktır.
 [Cari Hesap Kartına] not giriĢi için [ALT]+[INSERT] yapın.
[ALT]+[F1]
Not ekranında Pasif: [X] yapılmışsa cari hesap
kartına kaydedilen not, “soluk renk” olur.
Yani geçerliliğini yitirmiş not anlamına gelir.
Not Girişi
için
[ALT]+[INSERT]
1
[F9]-Kayıt
ġekil 24 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu  [ALT]+[F1]:Not ArĢivini Aç
2
 Yeniden not eklemek için [ALT]+[INSERT] yapın. Böylece, not arĢivi oluĢacaktır.
 OluĢturulan not arĢivini [ALT]+[F8] ile windows ortamında rapor alabilirsiniz.
Not Arşivi’ni
Windows’ta Raporla
[ALT]+[F8]
Müşterilerin
tüm notları görmek
için…
2
ġekil 25 - Not ArĢivi[ALT]+[F8]: Windows Raporu
23
1.4.6.7. ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu
1
 ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda [CTRL]+[F5] yapıldığında ödenmeyen taksitlerin
tarihlerine göre yıl ve dönem olarak toplanacak ve görüntülenecektir.
1
Taksitleri birleştirerek,
aylık kümülatif rapor
almak için [CTRL]+[F5]
ġekil 26 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu  [CTRL]+[F5]:Kümülatif Rapor
2
 Yazıcıya göndermek için [F8]; windows’a göndermek için [ALT]+[F8] yapın.
Kümülatif Raporu
Windows’a gönder
[ALT]+[F8]
2
,
ġekil 27 - ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu  [ALT]+[F8]
24
UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 ICEBERG’de örnek bir
firma tanımlayınız.
 ICEBERG Ticari Program’da [F12] ile yıl seçimi
yapın ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma
tanımı yapın.
 Bir satıĢ faturası
kaydedikten sonra
taksitlendirme yapınız.
 ICEBERG Ticari Program’da [Cari Hesap] ve [Stok
Kartı] tanımladıktan sonra satıĢ faturası giriĢi yapın.
Daha sonra [Cari Hesap] içinden [CTRL]+[F5] ile
[Belge Takip Sistemi] ekranına geçip, [CTRL]+[F5]
ile faturayı taksitlendirin.
 [Belge Takip Sistemi]
ekranında taksitlendirilmiĢ
kayıtlarda yapılabilecek
diğer iĢlemleri yapınız.
 Taksitler üzerinde aĢağıdaki iĢlemleri uygulayınız.
 [F6]: Taksit’e Not GiriĢi
 [ALT]+[F11]: Taksit’i Not Defterine Kayıt
 [F7]: Taksit’e Uyarı Tarihi Girmek
 [*]  [CTRL]+[F4]: ĠĢaretli Taksitlerin Ort.Vadesi
 [CTRL]+[F5]: Taksit’i Yeniden Taksitlendirmek
 [ÖdenmemiĢ Belgeler
Raporu] hazırlayınız ve
rapor içindeki yapılabilecek
diğer iĢlemleri yapınız.
 ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu’nda aĢağıdaki iĢlemleri
uygulayınız.
 Vadelerine göre ödenmeyen taksitleri listeleyiniz.
 Vadesi geçen taksitler için vade farkı hesaplatınız.
 Cari Hesaplara “vade farkı faturası” kesiniz.
 Cari Hesaplara “uyarı notu” kaydediniz.
 Cari Hesaplara “not arĢivi” oluĢturunuz.
25
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - 1
A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
1. [Ön Muhasebe] ile [Genel Muhasebe] arasındaki farkı açıklar mısınız ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
UYGULAMA FAALİYETİ
2. AĢağıdakilerden hangisi [Belge Takip Sistemi] ile yapılacak muhasebe
iĢlemlerinden değildir?
a.
b.
c.
d.
e.
Stok Kartlarını Açmak
Cari Hesap Tanımlamak
SatıĢ Faturası Düzenlemek
Faturayı Taksitlendirmek
Muhasebe FiĢini Düzenlemek
3. [Belge Takip Sistemi] ekranında bir belge için [F7] ile uyarı seviyesi ve uyarı
tarihi vermenin amacı aĢağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
Ödenmeyen Taksitleri Hatırlamak Amacıyla
Ödenmeyen Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Mektubu Göndermek Amacıyla
Ödenmeyen Taksitleri Not Defterine Kaydetmek Amacıyla
Hepsi
4. [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında listelenen cari hesaplara vade farkı
fatura kesebilmek için aĢadağıdaki iĢlemlerden hangi yapılmamalıdır?
a.
b.
c.
d.
Cari Hesap Kartı’nda [Vade Günü] ve [Vade Farkı Oranı] Tanımlanmalıdır.
Raporun hazırlandığı tarihe göre vadesi geçmiĢ taksit/belge olmaldır.
[CTRL] +[TAB] ile vade farkı hesaplatılmalıdır.
[ALT] +[INSERT] ile vade farkı faturası kaydedilmelidir.
DEĞERLENDĠRME
 “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına verdiğiniz cevapları “Modül” son
sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız.
 Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
 YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla
ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz.
 Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz.
26
B. UYGULAMA TESTĠ
AĢağıdaki tabloda “HAYIR” cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin.
Cevaplarınızın hepsi “EVET” ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz.
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
1
Belge taksitlendirme yapabiliyor musunuz?
2
Taksitlendirilen belgeleri takip etmek amacıyla not alma, cari
hesaba uyarı mektubu gönderme, raporlama gibi iĢlemleri
yapabiliyor musunuz?
3
ÖdenmemiĢ taksitler olan cari hesapları listeleyip, vade farkı
faturası otomatik düzenleyebiliyor musunuz?
4
[ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında not arĢivi kurabiliyor
musunuz?
EVET
HAYIR
DEĞERLENDĠRME
 Uygulama testinde iĢaretlediğiniz “EVET” cevabı kazandığınız becerileri gösterir.
 ”HAYIR” cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
 Cevapların hepsi “EVET” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz.
27
RENME FAALĠYETĠ – 1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile ticari belgeleri paket programa kaydederek, gruplayacak ve
raporlayabileceksiniz.
ARAġTIRMA
 Gıda ve inĢaat sektöründe faaliyet gösteren iki iĢletmeyi ziyaret ediniz ve (Fatura,
Tahsilât Makbuzu, Banka Havalesi, Çek-Senet gibi) ticari belgeler üzerinden
hazırladıkları iĢletmeye özel hazırlanan raporları var ise inceleyiniz. Raporlar
hakkındaki düĢüncelerinizi not alınız.
ARAġTIRMA ÖZETĠ:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
28
2. ICEBERG’TE
DEPARTMAN TAKĠP SĠSTEMĠ
2.1. Departman Takip Sistemi’nin Amacı
Ticari hayatta kullanılan belgeleri firmanın isteği doğrultusunda gruplamak ve
gruplanmıĢ belgeleri raporlamak için kullanılır.
2.2. Departman Takip Sistemi’ni Kullanılabilecek Sektörler
 Proje Maliyeti Çıkartmak Ġsteyen KuruluĢlar
(İnşaat Şirketleri ve Mimarlar, Gemi Tersaneleri)
 Plasiyer Takibi Yapan Orta ve Büyük Ölçekli ĠĢyerleri ve Kurumlar
(Toptan Gıda Pazarlaması ve Tıbbi İlaç Dağıtımı Yapan Şirketler )
 ġirket araçlarının masrafları ile personelleri isim isim takip etmek isteyen KOBĠ’ler..
 Bölgesel Bayi Ağı ile Ürün SatıĢ ve Dağıtımı Yapan KuruluĢlar
2.3. Departman Takip Sistemi ile Yapılabilecekler
Departman takip sisteminde, belgeleri kendi içinde grupladıktan sonra rapor alabilir
ve raporları yazıcıya ya da Windows altında çalıĢan (Microsoft Excel®, Internet
Explorer®, Open Office Calculator® gibi ) programlara gönderebilirsiniz.
29
Anlatınları, bir örnekle açıklayalım:
Yıldızlar Toptan Gıda Paz. A.ġ. firmasının Türkiye çapında plasiyer ağı olduğunu ve
plasiyerlerin yaptığı satıĢları ve tahsilatları detaylı olarak takip etmek istediğini varsayalım.
Önceklikle Yapılması Gerekenler
 SatıĢ Bölgeleri ile Plasiyerlerin Tanımı
 Cari Hesap ile Plasiyeri ĠliĢkilendirmek
 Plasiyer SatıĢlarını Gruplamak
 Plasiyer SatıĢ Raporları
 Cari Departman Genel Mizanı
 Stok Grup Raporları
 Stok Raporları
 Tüm Plasiyer’lerin Ödemelerini Gruplamak
Plasiyer Nedir?
Bir firma adına, gezerek satış yapan ve satış yaptığı müşteriden yine firma
adına tahsilat yapan “satış temsilcisi”dir.
30
2.4. Departman Takip Sistemi Ġçin Örnek Uygulama
1
 Önce, [Tanım] menüsünde [Firma Seçimi] bölümüne girin.
ENTER
1
[ALT]+[INSERT]
Yeni Firma Tanımı
ġekil 28 - ICEBERG Ticari Modül  [Firma Seçim Ekranı]
2
 [Yıldızlar Toptan Gıda Paz. A.ġ.] unvanı ile bir firma tanımlayın.
ENTER
ENTER
2
ġekil 29 - Firma Tanımı
 [EVET] ile devam edildiğinde [Cari Hesap Planı] otomatik açılacaktır.
31
3
 “Cari Hesap Planı” içinde [CTRL]+[F1] yapıldığında “Departman Grup Kodları
Dosyası” için bir uyarı ekrana gelecektir.
3
ENTER
4
ġekil 30 – ICEBERG [Cari Hesap Planı] [CTRL]+[F1]:Departman Tablosu
4
 Firma ihtiyacına göre bir tane istenilen “gruplama modeli” seçebilir.
 En çok kullanılan gruplama modeli 4 numaralı (tavsiye edilen) seçeneğidir.
 [ENTER] ile devam edildiğinde aĢağıdaki ekran gelecektir.
[F1]-YARDIM
5
ġekil 31 - ICEBERG [Cari Grup Kod Tablosu] [ALT]+[INSERT]:Yeni Kayıt
5
 Bu ekranda yapılabilecek iĢlemleri görmek için [F1-YARDIM] kullanın.
32
2.4.1. Firma’ya ÇalıĢan Plasiyer’in Tanımı
6
 Firmaya ait plasiyerleri tanımlamak için [ALT]+[INSERT] yapın ve aĢağıdaki verilen
Ģekildeki gibi satıĢ bölgelerini ve plasiyerleri tanımlayın.
[ALT]+[INSERT]
6
ġekil 32 - Departman Tablosu  [ALT]+[INSERT]
7
 Departman tanımını yaptıktan sonra [ECSAPE] ile kayıt ekranında çıktığınızda
aĢağıdaki ekran gelecektir.
[Departman Tablosu’na]
tanımlanmış bölgeler ve plasiyerler
7
ġekil 33 - Departman Tablosu  Bölge Bayileri
 Departman tablosuna [ALT]+[INSERT] ile bölge ya da plasiyer ekleyebilirsiniz.
33
2.4.2. MüĢteri ile Plasiyer’in ĠliĢkilendirilmesi
8
 Cari Hesap Planı’nda müĢteri cari hesabı tanımlarken [Grup] bölümüne geldiğinizde
daha önce tanımlanan [Departman Tablosu] gelecektir.
8
ENTER
Bu ekranda da [Departman Tablosu’na]
[ALT]+[INSERT] ile bölge ya da plasiyer
ekleyebilirsiniz.
ġekil 34 - MüĢteri Cari Hesabı Tanımı [Grup Seçimi]
 [MüĢteriler Cari Hesabı] ile [Bölge Bayimiz] iliĢkilendirildikten sonra aĢağıdaki
Ģekilde görüldüğü gibi müĢteri adres ve iletiĢim bilgilerini yazın.
[MüĢteri Cari Hesabı] ile
iliĢkilendirilen
[Departman Tablosu]
9
[F9]-Kayıt
ġekil 35 - [MüĢteri Cari Hesabı] ve [Departman Tablosu] iliĢkilendirilmesi
9
 [Cari Hesap Kartını] kaydetmek için [F9] yapın.
34
2.4.3. SatıĢ Faturası’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi
1
 Daha sonra cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
2
 Cari hesaba fatura düzenlenirken [Departman]’da “tanımlanan bayi” gelecektir.
ENTER
2
 Ayrıca, [Departman]’da [CTRL]+[F1] ile gelecek ekranda baĢka bir bayi seçilebilir.
35
3
 Fatura’dan [Stok Tablosu’na] geçerek [ALT]+[INSERT] ile stok kartı tanımlayın.
ENTER
Fatura’dan [Stok Tablosu’na]
geçerek [ALT]+[INSERT] ile
stok kartı tanımlayabilirsiniz.
3
ENTER
ġekil 38 - Fatura Ġçinde, Stok Kart Tanımı  [ALT]+[INSERT]
4
 Bir tane stok kartı tanımladıktan sonra [INSERT] ile stokları daha hızlı tanımlayın.
4
Fatura’da açılan stok kartı üzerinde
[INSERT] ile stok çoğaltabilirsiniz.
ġekil 39 - Fatura Ġçinde, Hızlı Stok Kartı Tanımı [INSERT]
36
5
 Tanımlanan stok kartlarını faturaya taĢıyıp, aĢağıdaki gibi kaydedin.
5
[F9]-Kayıt
ENTER
ġekil 40 – Fatura Kayıt Ekranı
Yukarıda anlatıldığı gibi tüm müĢteriler ile tüm plasiyerler tanımlanır ve
iliĢkilendirilir. Plasiyerlerin yaptığı satıĢlar kayıt edildiğinde plasiyer satıĢ raporu otomatik
hazırlanacaktır.
[CTRL]+[ENTER]
ġekil 41 - Tanımlanan [Cari Hesaplar] ile [Plasiyerlerin] ĠliĢkilendirilmesi
37
2.4.4. Plasiyer SatıĢ Raporu
2.4.4.1. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Belge Detaylı)
1
 [Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [ENTER] ile girin.
[Cari Hesap Mizanı] ile ilgili “kriter verilecek ekran” gelecektir.
Aşağıda verilen kriterlere göre,
Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilere,
bir yıl boyunca yapılan satışlar mizanda toplanır.
ENTER
1
ENTER
2
3
4
[CTRL]+[F1]
ġekil 42 - Cari Hesap Mizanı
6
5
[F9]-Onay
 Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın.
 [Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı]’na geçin.
Departman Mizanı
[CTRL]+[F9]
6
ENTER
ENTER
ENTER
ġekil 43 - Departman Mizanı
 Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin.
38
 [Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor hazırlanacaktır.
Kayıtlar çoğaltıldıkça
[Departman Mizanı]
yöneticiler için daha
anlamlı olacaktır.
ġekil 44 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer SatıĢ Raporu)
MüĢterilere yapılan satıĢlar, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;
SatıĢların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan]’ında görülebilir.
Not Alınız !
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
39
2.4.4.2. ġehir Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Detaylı)
1
Bakiyesi olan ve olmayan istanbul müşterilerine,
bir yıl boyunca yapılan satışlar mizanda toplanır.
1
ENTER
ENTER
2
3
[CTRL]+[F1]
4
ġekil 45 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler
5
[F9]-Onay
5
ENTER
Departman Mizanı
[CTRL]+[F9]
ENTER
ENTER
ġekil 46 - Cari Hesap Mizanı
[CTRL]+[F9]:Departman Mizanı
40
 [Departman Mizan Raporu] Internet Explorer programına gönderildiğinde aĢağıdaki
rapor otomatik hazırlanacaktır.
[Departman Mizanı]
ġekil 47 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Detaylı SatıĢ Raporu)
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
41
2.4.4.3. Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Stok Detaylı)
1
 [Stok Raporu] menüsünde [Stok / Grup Raporları] bölümüne [ENTER] ile girin.
1
ENTER
ġekil 48 – Stok / Grup Raporları
2
 Rapor Ģablonlarının oluĢturulabileceği “mavi ekran” gelecektir.
 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi raporu Ģablonunu tanımlayın.
Yeni Şablonu Oluştur
[ALT]+[INSERT]
ENTER
2
3
4
ENTER
5
ġekil 49 – [ALT]+[INSERT]ġablon Tanımı
42
ENTER
6
 Rapor Ģablonu tanımlandıktan sonra üzerinde [ENTER] yaparak rapor içine girin.
Plasiyerlerin tamamının müşterilerine,
bir yıl boyunca yaptığı satışlar raporlanacaktır.
6
ENTER
ENTER
7
8
9
ġekil 50 - Stok Grup Raporu Yapılan Seçimler
10
Bu raporda, plasiyer’in
müşteriye yaptığı satış’tan
elde edilen kar oranı
veya oluşan zarar tutarı
tespit edilebilecektir.
Firma’nın Bulgur Alışı:
16 Kg. x 0,75 TL=12,00 TL
Plasiyer’in Bulgur Satışı:
16 Kg. x 0,45 TL=7.20 TL
ġekil 51 - Plasiyer SatıĢ Raporu
43
11
 [Plasiyer SatıĢ Raporu] [ALT]+[F8] ile Internet Explorer programına
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır.
11
4 MEVSİM GIDA’ya,
hangi ürünler,
ne kadar satılmış
ġekil 52 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Cari Hesap Öncelikli Rapor)
12
 Rapor Ģablonunda [Detay Kayıt] bölümünü [Stok Kodu/Cari Hesap] olarak değiĢtirin.
Şablon Düzelt
[CTRL]+[ENTER]
12
ENTER
13
ġekil 53 – [ALT]+[INSERT]ġablon Tanımı
44
14
 Bu değiĢlikten sonra rapor Ģablonuna [ENTER] ile girip, raporu yeniden hazırlayın.
14
TOZ ŞEKER,
hangi müşterilere,
ġekil 54 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Ürün Öncelikli Rapor)
15
 [Plasiyer SatıĢ Raporu] [ALT]+[F8] ile Internet Explorer programına
gönderildiğinde aĢağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır.
15
TOZ ŞEKER,
hangi müşterilere,
ġekil 55 - Plasiyer SatıĢ Raporu(Ürün Öncelikli Rapor)
45
2.4.5. Ödemelerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
1
 Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
1
ENTER
ġekil 56 - ICEBERG Sistem Tanımları
2
 [Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, [Ödeme ĠĢlemlerinde
Göster?] seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
[SAĞ-OK] tuşu ile
[Firma] bölümüne
ilerleyin…
ENTER
2
3
ENTER
5
6
[F9]-Kayıt
ġekil 57 - Plasiyer Tahsilâtlarının Takibi Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlama yapıldıktan sonra plasiyerlerin müĢterilerden yaptığı tahsilatlar otomatik
takip edilecek ve plasiyer tahsilat raporu otomatik hazırlanacaktır.
46
2.4.5.1. Nakit Tahsilât’ın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
1
 Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
2
 Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Nakit Tahsilat” seçin.
[F9]-Kayıt
ENTER
2
47
3
 [Firma] tanımları ekranında [Ödeme ĠĢlemlerinde Göster?] seçiminin [EVET]
yapıldığı için cari hesaplarda her ödeme sonrası [Departman Tablosu] gelecektir.
Bu tabloda plasiyer ile iliĢkisi olan her ödeme seçilmelidir.
Yapılan tahsilat’ın
işi yapan plasiyer ile
ilişkilendirilmesi
3
ENTER
ġekil 60 - Nakit Tahsilâtların Plasiyerle ĠliĢkilendirilmesi
Yukarıda anlatıldığı gibi müĢterilerden yapılan bütün tahsilatlar plasiyerler
ile iliĢkilendirildiğinde plasiyer tashilat raporu otomatik hazırlanacaktır.
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
48
2.4.5.2. Kredi Kartı Tahsilâtı’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
1
ENTER
1
ENTER
2
 Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Kredi Kartı” seçin.
[F9]-Kayıt
2
ENTER
49
 [ENTER] ile devam edildiğinde “Kredi Kartı (POS) Hesapları” gelecektir.
3
Kredi Kartı Hesabı
(POS Hesap) Seçimi
3
ġekil 63 - Kredi Kartı ile Tahsilâtlarında POS Hesabı Seçilmesi
4
 “Kredi Kartı (POS) Hesabı” [ENTER] ile seçildiğinde “Departman Tablosu”
gelecektir. Tahsilatı yapan plasiyer seçildiğinde iĢlem tamamlanmıĢ olur.
Yapılan tahsilat’ın
işi yapan plasiyer ile
ilişkilendirilmesi
4
ENTER
ġekil 64 - Kredi Kartı ile Tahsilâtlarının Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi
50
2.4.5.3. Banka Havalesi’ni Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
1
ENTER
1
ENTER
2
 Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Açık(ÖdenmemiĢ)” seçin.
[F9]-Kayıt
ENTER
2
51
 Sonra cari hesap kartına [F10] ile geri dönerek, [ENTER] ile tekrar iĢleme baĢlayın.
 Gelen ekranda 1. iĢlem tipini yani [Nakit, Havale, Kredi Kartı] seçimini yapın.
3
ENTER
3
ġekil 67 - MüĢteri Cari Kartı Banka Dekontunun ĠĢlenmesi
4
2
 Program, cari kart içinden  otomatik geçerek “ödenmemiĢ belgeler” ekranını
getirecektir. ÖdenmemiĢ belgeler ekranı, müĢterimiz “Sevilen Gıda”cari hesabından
alacak toplamının hangi belgelerden kaynaklandığını gösterir.
ENTER
4
ENTER
5
6
ġekil 68 – MüĢterinin ÖdenmemiĢ Belgeleri  Banka Havale GiriĢi
5
 Bu ekranda [ENTER] yapın ve gelen ekranda “TL” ödeme tipini seçin.
6
 Ödeme makbuzunda yazılı olan TL tutarı “Toplam Ödeme” bölümüne yazın.
52
7
 [F9] ile ödeme onayı verin ve [Ödeme Türleri]’inden “Havale” seçimini yapın.
 [Banka Hesapları] gelecektir. Havalenin geldiği bankayı seçin.
7
[ENTER]
[F9]-Kayıt
8
[ENTER]
9
ġekil 69 – Banka Havalesi GiriĢi
10
 Gelen ekranda [Tahsilat] seçimini yapın ve [Gelen Havale] bilgilerini yazın ve
[ENTER] ile devam edin ve tahsilat ile ilgili plasiyer seçimini yapın.
10
[ENTER]
[ENTER]
11
ġekil 70 – Banka Havalesinin Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi
53
2.4.5.4. Çek ve Senet’leri Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
1
ENTER
1
ENTER
2
 Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi]’nde “Açık(ÖdenmemiĢ)” seçin.
[F9]-Kayıt
ENTER
2
54
3
 Sonra cari hesap kartına [F10] ile geri dönerek, [ENTER] ile tekrar iĢleme baĢlayın.
 Gelen ekranda 4. iĢlem tipini yani [Çek, Senet, Vadeli Slip Tahsilatı] seçimini yapın.
ENTER
ENTER
3
ENTER
4
ġekil 73 - MüĢteri Cari Kartı Çek Kaydının ĠĢlenmesi
5
 [ENTER] ile gelen ekranda çek bilgilerini girin ve [F9] ile onaylayın.
5
ġekil 74 - Çek Bilgilerinin GiriĢi
55
[F9]-Kayıt
6
 Gelen ekranda tahsilat ile ilgili plasiyer seçimini yapın ve [EVET] ile onaylayın.
7
ENTER
ENTER
6
ġekil 75 – Çek Tahsilâtı’nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
56
2.4.6. Plasiyer Tahsilât Raporu
2.4.6.1. Plasiyer Tahsilâtlarının Bölgelere Göre Raporu
1
Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilerden,
bir yıl boyunca yapılan tahsilatlar mizanda toplanır.
ENTER
1
ENTER
2
3
[CTRL]+[F1]
4
5
6
[F9]-Onay
Departman Mizanı
[CTRL]+[F9]
6
ENTER
ENTER
ENTER
57
7
7
[Departman Mizanı]
ġekil 78 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Tahsilât Raporu)
MüĢterilerden yapılan tahsilatlar, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;
Tahsilatların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan]’ında görülebilir.
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
58
2.4.6.2. Banka Havalelerinin Bölgelere Göre Raporu
1
Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilerden,
bir yıl boyunca gelen banka havaleleri mizanda toplanır.
1
ENTER
ENTER
2
[CTRL]+[F1]
3
4
5
[F9]-Onay
Departman Mizanı
[CTRL]+[F9]
5
ENTER
ENTER
ENTER
[CTRL]+[F9]: Departman Mizanı
59
6
6
[Departman Mizanı]
MüĢterilerden gelen banka havaleleri, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;
Banka yoluyla yapılan tahsilatların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak
[Departman Mizan]’ında görülebilir.
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
60
2.4.7. Giderlerin Plasiyerler ile ĠliĢkilendirilmesi
ICEBERG ticari modül’de bir firma kurulduğunda, firma için otomatik oluĢturulan
Cari Hesap Planı’nda [320] hesap kodu altındaki hazır açılmıĢ cari kartlar incelediğinde
firmaların standart yaptığı (Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Nakliye, Akaryakıt… gibi)
masraflar ve giderleri için tanımlı cari kartlar olduğu görülecektir.
ġekil 82 - [Cari Hesap Planı]  [320] Hesap Kodu Altında Hazır AçılmıĢ Cari Hesaplar
Firma’nın giderleri iĢlenirken hazır açılmıĢ, bu cari hesaplar kullanılacaktır.
61
2.4.7.1. Giderler için [Departman Tablosu]’nu Aktif Etmek
1
1
ENTER
2
 [Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Cari Departmanlar Göster?
seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
[SAĞ-OK] tuşu ile
[Firma] bölümüne
ilerleyin…
ENTER
2
3
5
ENTER
6
[F9]-Kayıt
ġekil 84 - Plasiyer Tahsilâtlarının Takibi Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlama yapıldıktan sonra plasiyerlerin yaptığı giderler otomatik takip edilecek ve
plasiyer tahsilat raporu otomatik hazırlanacaktır.
62
2.4.7.2. Benzin Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
1
 Gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.
 [Cari Hesap Planı]’nda akaryakıt satıĢı yapan bir cari hesap seçin.
1
ENTER
ENTER
ġekil 85 - [AlıĢ] Menüsü [Fatura] GiriĢi
2
 [Fatura BaĢlık] bölümünde akaryakıt faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra
[Departman] bölümüne gelindiğinde akaryakıt giderini yapan Plasiyer’i seçin.
ENTER
2
Yukarıda seçilen cari hesabı
ilgilendiren gider stok
kartını program otomatik
olarak seçer.[ENTER]devam..
ENTER
3
ġekil 86 – Akaryakıt Gider Faturası'nın Kayıt Edilmesi
3
 [Fatura Satır] bölümüne [ENTER] ile geçildiğinde [Stok Tablosu]’nda hazır
tanımlanmıĢ akaryakıt gideri stok kartı otomatik seçilecektir.
[Firma] oluşturulduktan sonra [Stok Tablosu]’na ilk girişte “Gider Stokları Açılsın mı ?
sorusu [EVET] seçildiği için” gider stok kartları, otomatik tanımlanmıştı.
Gider stok kartları yoksa tanımlamak için [Stok Tablosu]’nda [SHİFT]+[F9] yapın.
63
4
5
 [Fatura Satır] bölümünde [Miktar]x[Perakende Fiyat] = Tutar formülü olduğu için
gider faturalarının kaydedilirken [Miktar]’a etkisiz çarpan sayı “1 (bir)” girilmelidir.
 [Perakende Fiyat] bölümüne ise “tutar” yazılmalıdır.
 [Kdv Dahil Tutar] yazdıktan sonra [CTRL]+[EKSĠ] ile [Matrah] hesaplatılabilir.
[Kdv Hariç Tutar] yazdıktan sonra [ENTER] ile [Kdv,Fatura Bedeli] hesaplanacaktır.
Akaryakıt faturası ile
ilişkilendirilen plasiyer
ENTER
[Miktar] bölümüne
etkisiz çarpan “1” yazın
5
4
[CTRL]+[EKSİ]
ġekil 87 - Akaryakıt Gider Faturası GiriĢi  KDV Dahil Hesaplaması
6
 [F9] ile fatura kayıt edilirken “Nakit Ödeme” seçilirse yine [Departman Tablosu]
yani plasiyer listesi gelecektir. Fatura ödemesi için de aynı plasiyer seçilmelidir.
[F9]-Kayıt
6
ENTER
7
Aynı plasiyer, akaryakıt
faturası’nın ödemesiyle de
ilişkilendirildi.
ġekil 88 - Akaryakıt Gider Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi
64
2.4.7.3. ĠletiĢim Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
1
 Gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.
 [Cari Hesap Planı]’nda iletiĢim hizmeti veren bir cari hesap seçin.
1
ENTER
ENTER
2
 [Fatura BaĢlık] bölümünde iletiĢim faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra
[Departman] bölümüne gelindiğinde iletiĢim giderini yapan Plasiyer’i seçin.
2
İletişim faturası ile
ilişkilendirilen plasiyer
ENTER
3
ġekil 90 – ĠletiĢim Gider Faturası’nda Özel ĠletiĢim Vergisi’nin Eklenmesi
3
 Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura tutarı yazıldıktan sonra bir alt satıra geçilir.
 ĠletiĢim faturasında yer alan “Özel ĠletiĢim Vergisi”ni kaydetmek için
 ġekilde gösterildiği gibi [*özel] yazıp, [ENTER] ile devam edin.
 [Listelenen Kayıtlar] ekranında “Özel ĠletiĢim Vergisi” gider stok kartını seçin.
65
4
 ĠletiĢim faturasında yazılı [ÖĠV Tutarını] yazıp [ENTER] ile devam edin.
 Böylece, fatura giriĢi tamamlanmıĢ olacaktır.
ENTER
4
ENTER
ġekil 91 - ĠletiĢim Gider Faturası GiriĢi
5
[F9]-Kayıt
5
ENTER
6
Aynı plasiyer, iletişim gideri
ilişkilendirildi.
ġekil 92 - ĠletiĢim Gider Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi
66
2.4.7.4. Kargo Faturası’nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek
Firma adına satıĢ yapan bir plasiyer, gerektiğinde kargo hizmeti alabilir.
1
 Bir gider faturasını iĢlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin.
 [Cari Hesap Planı]’nda kargo hizmeti veren bir cari hesap seçin.
1
ENTER
ENTER
2
 [Fatura BaĢlık] bölümünde iletiĢim faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra
[Departman] bölümüne gelindiğinde kargo giderini yapan Plasiyer’i seçin.
2
ENTER
[CTRL]+[EKSİ]
3
ġekil 94 - Kargo Gideri Faturası GiriĢi
3
 [Fatura Satır] bölümünde [Miktar] ile [Perakende Fiyat] ’ı yukarıdaki gibi girin.
67
5
[F9]-Kayıt
5
ENTER
6
Aynı plasiyer, kargo gideri
ilişkilendirildi.
ġekil 95 – Kargo Gideri Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi
Not Alınız !
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
68
2.4.8. Bir Gider’in Plasiyerler Arasındaki Dağılımını Görmek
1
bir yıl boyunca yapılan benzin mazot giderleri
mizanda toplanır.
ENTER
1
ENTER
2
3
4
5
[F9]-Onay
Departman Mizanı
[CTRL]+[F9]
5
ENTER
ENTER
ENTER
69
6
[Departman Mizanı]
6
Benzin/Mazot giderlerinin toplamı, [Cari Hesap Mizan]’ında görülebilirken;
Yapılan giderin plasiyerler arasındaki dağılımı, [Departman Mizan]’ında görülebilir.
Not Alınız !
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
70
2.5. Farklı ĠĢ Alanlarına Göre Önerilen [Departman Tabloları]
2.5.1. ĠnĢaat Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin
2.5.2. Gemi Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin
2.5.3. Bayi SatıĢları ve Giderleri Takip Etmek Ġçin(Gıda ve İlaç Şirketleri gibi…)
71
2.5.4. Araçları Masraflarını Takip Etmek Ġçin
2.5.5. Personel Giderlerini Takip Etmek Ġçin
2.5.6. ġirket Birimlerine Ait Giderlerini Takip Etmek Ġçin
72
Öneriler
 proje üzerine iĢ yapan örnek
bir [ĠnĢaat-Müteahhit]
firması tanımlayınız.
 ICEBERG Ticari Program’da [F12] ile yıl seçimi
yapın ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma
tanımı yapın.
 Proje üzerine çalıĢan inĢaat
firmasının [Departman
Takip Sistemini] kurunuz.
 ICEBERG Cari Hesap Planı’nda [CTRL]+[F1]
yaparak, [Departman Tablosu]’nu açın.
Sonra [Departman Tablosu]’nda [ALT]+[INSERT]
yaparak, inĢaat firmasının ihtiyacına uygun olacak
Ģekilde çeĢitli bölgelerdeki Ģantiyeleri ve Ģantiyelerin
birimlerini tanımlayın.
 [Departman Tablosu]’nun
fatura içinde açılması için
gereken tanımlamayı
yapınız.
 [TANIMLAR] menüsünde [ICEBERG Sistem]
bölümüne [ENTER] ile girin ve [Firma] bölümünde
“Cari Departmanlar Göster” seçimini [EVET] yapın
ve “Ödeme ĠĢlemlerinde Göster” seçimini de [EVET]
yapın.
 ĠnĢaat firmasının proje
kapsamında yaptığı alıĢları,
giderleri ve yapılan
ödemeleri ICEBERG ticari
modül’e kaydediniz.
 Proje ile ilgili alıĢları, giderleri ve ödeleri kayıt
edereken [Departman Tablosu]’ndan proje seçimi
yapınız. (Kayıtları çoğaltınız.)
 [Departman Mizan] raporu
(İnşaat Proje Raporu)
hazırlayınız.
 Kayıt edilen belgeler ve tarihleri dikkate alınarak,
giderler için ayrı; ödemeler için ayrı
[Detaylı Mizan/Departmanlar] bölümünden
[Cari Hesap Mizanı] hazırlayın.
Sonra [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] yani
İnşaat Proje Raporu’nu windows ortamına gönderin.
73
1. [Cari Hesap Mizanı] ile [Departman Mizanı] arasındaki farkı açıklar mısınız ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. AĢağıdakilerden hangisi [Belge Takip Sistemi]’nde yapılabilan ön muhasebe
iĢlemlerinden değildir?
a. Cari Hesapları ve Stok Kartlarını Açmak
b. Departman Tablosunu Tanımlamak
c. Ticari Belgeleri Departman Tablosu Ġle ĠliĢkilendirmek
d. Muhasebe FiĢini Düzenlemek
3. [Departman Takip Sistemi]’nde tanımlanmıĢ gruplar ile (fatura,çek,ödeme
makbuzu gibi) bir ticari belgeyi iliĢkilendirmenin amacı nedir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. [Departman Tablosu] ile (fatura,çek,ödeme makbuzu gibi) ticari belgeleri
iliĢkilendirmek için öncelikle yapılması gereken tanımlar nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. [Cari Hesap Mizanı]’nda listelenen kayıtlar içinden [Departman Mizanı]
raporu almak için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [ALT] +[F9]
c. [CTRL] +[F9]
d. [ALT] +[F8]
DEĞERLENDĠRME
74
B. UYGULAMA TESTĠ
1
Ticari belgeleri [Departman Tablosu] ile iliĢkilendirebiliyor
musunuz?
2
[Departman Tablosu] ile iliĢkilendirilen belgeleri windows
ortamına (Departman Mizanı) rapor alabiliyor musunuz?
EVET
HAYIR
DEĞERLENDĠRME
75
RENME FAALĠYETĠ – 1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile iĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları, ticari
modüldeki alt sistemler ile çözebileceksiniz.
ARAġTIRMA
 Gıda pazarlaması ve çeyiz, ev gereçleri alanında faaliyet gösteren iki iĢletmeyi
ziyaret ediniz.
 Bu iĢletmelerin günlük hayatta karĢılaĢtığı sorunları ve bu sorunlara nasıl bir
çözüm bulduklarını inceleyiniz.
 Alınan çözümler hakkındaki düĢüncelerinizi not alınız
ARAġTIRMA ÖZETĠ:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
76
3. ICEBERG’TE
DĠĞER ALT SĠSTEMLER
3.1. Kredi Kartı Takip Sistemi
3.1.1. Kredi Kartı’nda Taksit Tanımı
1
 [Cari Hesap Planı]’nda [108-Kredi Kartı Tahsilatları] altında açılmıĢ bir kredi kartı
hesabı üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın ve gelen ekranın en altı kısmındaki “Cari
Hesap Özellikleri” bölümüne [ENTER] ile gelin.
[CTRL]+[ENTER]
1
[F9]-Kayıt
3
2
ġekil 99 - Kredi Kartı Hesabı [CTRL]+[ENTER]:Taksit Tanımı
2
3
 Yukarıdaki Ģekilde gördüğünüz gibi taksitlendirme tanımı yapın.
[Tahsilat Vade Gün Sayısı]: 30 
Kredi kartı ile yapılan tahsilat, 30 gün vadeli olur
[Taksitlendirme Var mı? ]: E 
Kredi kartı ile yapılan tahsilat, taksilendirilir.
[Taksit Sayısı
]: 4 
Kredi kartı ile yapılan tahsilat, 4 taksite bölünür.
[Ġlk Taksit Gün Sayısı
]: 45 
Taksitlerilen ödemenin ilki 45 gün vadeli olur.
 Sonra yapılan iĢlemi [F9] ile kaydedin.
 ġimdi! bu tanımlamdan sonra bir satıĢ faturası düzenleyelim ve fatura bedelini
[Kredi Kartı] ile tahsil edelim.
77
3.1.2. Kredi Kartı ile Tahsilât ĠĢlemi
1
 [Cari Hesap Planı]’nda bir cari hesap seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
2
 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
2
[F9]-Kayıt
ENTER
3
3
 Gelen ekranda [Kredi Kartı Tahsilatı] seçimini yapın.
78
4
 [ENTER] ile devam edilidiğinde gelecek ekranda (daha önce taksit tanımı yapılan)
kredi kartı cari hesabı seçin.
ENTER
4
30 gün’lük
vadelendirilen
taskitler
Taksitlendirilen
ödeme tutarları
ENTER
ġekil 102 - Kredi Kartı Ödemesinin Taksitlendirilmesi
5
 [ENTER] ile devam edilidiğinde ödeme taksitleri cari hesaba kayıt edilecektir.
 [120-MüĢteri Hesabı] ile [108-POS Hesabı] incelendiğinde takstiler görülecektir.
5
5
ġekil 103 – ĠĢlemlerin Ġlgili Cari Hesaplarda Kontrol Edilmesi
79
3.1.3. Kredi Kartı Tahsilât Raporu
1
 [Tahsil-Tediye] menüsünde [Kredi K.Tahsil.Onay+Rapor] bölümüne girin.
ENTER
1
ġekil 104 - Kredi Kartı Tahsilât Raporu
2
 Rapor için tarih aralığı verildiğinde rapor otomatik hazırlanacaktır.
[ALT]+[F8]
2
ġekil 105 - Kredi Kartı Tahsilât Raporu
80
3.2. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Takibi ve Listesi
3.2.1. Cari Hesap Kartı’nda Stok Fiyat Tanımı
1
 [Cari Hesap Planı]’nda örneğin [120-Alıcılar] altında açılmıĢ bir müĢteri cari hesabı
üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın ve gelen ekranın en altı kısmındaki “Cari Hesap
Özellikleri” bölümüne [ENTER] ile gelin.
1
[CTRL]+[ENTER]
3
[F9]-Kayıt
ENTER
2
ġekil 106 – Cari Hesap Özelliklerinde Yapılan Tanımlama
2
 Yukarıdaki Ģekilde gördüğünüz gibi [Stok Fiyat Kayıt] parametresini [EVET]
yaparak aktif hale getirin.
3
 Sonra yapılan iĢlemi [F9] ile kaydedin.
 ġimdi! bu tanımlamdan sonra bir satıĢ faturası düzenleyelim.
81
3.2.2. Fatura’daki Stok Fiyatlarının, MüĢteriye Özel Kaydedilmesi
1
 [Cari Hesap Planı]’nda bir cari hesap seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
2
Satış faturası kaydedildiğinde
stok satış fiyatları, cari hesaba
özel olarak kaydedilir. Müşteriye
yeni bir satış faturasıyla aynı
stokları satın aldığında en son
satış fiyatları gelecektir.
2
[F9]-Kayıt
ENTER
3
ġekil 108 - MüĢteriye Düzenlenen Fatura’daki Stok Fiyatlarının Kaydedilmesi
3
 Aynı müĢteri için yeni bir fatura giriĢi yapıldığında stok fiyatları otomatik gelecektir.
82
3.2.3. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Listesi
1
 [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerine gelip[CTRL]+[INSERT] yapıldığında
“Stok Fiyat Tanımı” ekranı gelecektir.
[ALT]+[F8]
1
2
ġekil 109 - [Stok Fiyat Tablosu][ALT]+[F8] Windows’a Stok Fiyat Listesi
2
 Cari hesaba özel fiyat listesi almak için (kırmızı ekranda) [ALT]+[F8] yapın ve
yukarıda gösterilen Ģekilde olduğu gibi stok fiyat listesini windows’a gönderin.
83
3.3. Fatura Taksitlendirme Sistemi
3.3.1. Otomatik Taksitlendirme Tanımı
1
1
ENTER
2
 [Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Otomatik Taksitlendirmek
Kullan? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
2
[SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin.
ENTER
3
5
ENTER
6
[F9]-Kayıt
ġekil 111 – Otomatik Taksitlendirme Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlama yapıldıktan sonra faturalar kayıt edilince otomatik taksitlendirme ekranı
açılacak ve daha önce ranımlanmıĢ taksit kampanyalarından bir tanesi seçilebilecektir.
84
3.3.2. Otomatik Taksitlendirme ĠĢlemi
1
 [Cari Hesap Planı]’nda bir müĢteri cari hesabı seçin ve [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
2
[F9]-Kayıt
2
3
ENTER
ġekil 113 – Fatura’yı Otomatik Taksitlendirmek
3
[ALT]+[INSERT] ile bu ekrana
geçerek, satış tutar aralığı ve
taksit sayısı tanımlanabilir.
 [Otomatik Taksitlendirme] ekranında bir kampanya seçimi yapın.
85
4
 Kampanya seçimi yapıldığında aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bedeli kontrol
edilecek ve kampanya tutar aralıklarına göre fatura otomatik taksitlendirilecektir.
4
83,38 TL
Fatura
Bedeli
[F9]-Kayıt
ENTER
ġekil 114 - Fatura Taksitlendirme Ekranı
5
 [ENTER] ile devam edilidiğinde fatura taksitleri cari hesaba kayıt edilecektir.
 [120-MüĢteri Hesabı]’nda [CTRL]+[F5] ile yaparak [ÖdenmemiĢ Belgeler Sistemi]
incelendiğinde faturanın otomatik taksitlendirildiği görülecektir.
[CTRL]+[F5]
83,38 TL
Fatura
Bedeli
5
ġekil 115 - ÖdenmemiĢ Belgeler Ekranı TaksiltlendirilmiĢ Fatura
86
3.4. Döviz Sistemi
3.4.1. Dövizli Kayıt GiriĢi Ġçin Yapılan Tanım
1
1
ENTER
2
 [Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Kayıt ĠĢlemlerinde Döviz
Sorulsun mu? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
[SAĞ-OK] ile [Alış-Satış Fatura] bölümüne gelin.
2
ENTER
3
ENTER
4
[F9]-Kayıt
ġekil 117 – Kayıt ĠĢlemlerin Döviz Sorgusu Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlamadan sonra (nakit, banka, çek, cari fiş gibi..) tashilat ve tediyeler kayıt
edilirken, [TL - DÖVĠZ] soru penceresi gelecek ve istenilen ödeme tipi seçebilecektir.
87
3.4.2. Döviz Kurlarını Güncellemek
1
 Bunun için [Tanım] menüsünde [Döviz Kurları] bölümüne girin.
1
ENTER
2
 [Döviz Kurları] ekranında [ENTER] ile kullanıcı tanımlayabileceği gibi;
[F3] ile internetten otomatik güncellenebilir.
2
2.YÖNTEM[F3]
internet’ten indirin.
1.YÖNTEM[ENTER]
ile kur girişi yapın.
3
ENTER
4
[F9]-Kayıt
ġekil 119 – Ekstra Not Sistemi Ġçin Yapılan Tanımlama
ġimdi! Güncel [Döviz Kurları]’nın fatura içinde nasıl kullanılacağını anlatalım.
88
3.4.3. Dövizli Fatura Düzenlemek
1
 [Cari Hesap Planı]’nda [ALT]+[INSERT] ile yurtdıĢı müĢteri cari hesabı
tanımlayın ve cari hesabı [ENTER] ile seçip, yine [ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
ġekil 120 – YurtdıĢı Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
2
 [Fatura Satır] bilgilerine gelindiğinde [CTRL]+[F2] yapın ve [Döviz Tablosu]
ekranından [Döviz Tipi] ile [Döviz Kuru] seçimini yapın.
ENTER
2
3
[CTRL]+[F2]
ENTER
4
ġekil 121 - Fatura Kayıt Ekranı  [CTRL]+[F2]: Döviz Kuru Seçimi
4
 Böylece, satıĢ faturasına [Döviz Kuru] seçilecektir. Dolayısıyla fatura içinde
kaydedilen tüm stoklar da [Döviz Birim Fiyatı] kayıt edilebilecektir.
89
5
 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi faturası satır bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
[F9]-Kayıt
5
6 ENTER
ġekil 122 – YurtdıĢı Faturası Kayıt ĠĢlemi
7
 Yapılan iĢlemlerden sonra [Cari Hesap Kartı]’na geri dönüldüğünde TL ve DÖVĠZ
bakiyelerinin [TAB] tuĢu ile görelbilecektir.
7
[TAB]
[TL][Döviz]
ġekil 123 - Cari Hesap Kartı [TAB]: Döviz Tutarlarını Görüntülemek
ġimdi! Fatura Bedeli [2,890.19-USD]’yi 25/08/&&&& tarihinde (yani 5 gün sonra)
nakit tahsil edelim.
90
3.4.4. Dövizli Tahsilât ĠĢlemi
1
 [Cari Hesap Kartı]’nda iĢlemi baĢlatmak için [ENTER] yapın ve [1.Nakit/Havale….]
seçimine [ENTER] ile devam edin. AĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.
ENTER
1
ENTER
3
4
2
5
ġekil 124 - Dövizli Tahsilât ĠĢlemi  Yapılan Seçimler
 Yukarıdaki iĢlemler yapıldığında tahsil edilen [Döviz Miktarı]x[Döviz Kuru] ile
çarpılarak, [Toplam Ödeme] türk lirası olarak hesaplancaktır.
6
 Ödeme onayı için [F9] yapın ve aĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.
[F9]-Kayıt
6
Bu tahsilat, farklı kurlarla yapıldığı
için kur farkı oluşmuştur
Aşağıdaki kur farkı (fazla ödeme
olduğu için) olumlu fark’tır.
7
9
8
ENTER
Kur Farkı
ġekil 125 - Dövizli Tahsilât ĠĢlemi'nde Tespit Edilen Kur Farkı
91
 Dövizli tahsilat iĢlemi tamamlanınca cari hesaba bakıldığında yapılan kayıtlar,
aĢağıdaki gibi olmalıdır.
[TL] Kayıtlar
ġekil 126 - YurtdıĢı MüĢteri Cari Hesabı [TL] Birimi Ġle Kontrolü
 Cari hesap tutarlarını DÖVĠZ olarak görmek için [TAB] tuĢuna basılır.
[TAB] tuşuna basıldığında
dövizli bakiye görmek için
cari kart tanımlarında
[Döviz Tipi] seçilmelidir.
[TAB]
Dövizli Göster
ġekil 127 - YurtdıĢı MüĢteri Cari Hesabı [USD] Birimi Ġle Kontrolü
Bütün raporlada [TAB] tuşu ile [DÖVİZ] kaydedilen bilgileri hem [TL] hem de [DÖVİZ] aynı
ekranda görebilirsiniz.
Ayrıca, sadece [TL] kaydedilen bilgilerin raporu hazırlandığında [CTRL]+[F2] istenilen
tarihteki istenilen döviz kuruna çevirebilirsiniz.
92
3.5. Belge Ekstra Not Sistemi
3.5.1. Belge [Ekstra Not Sistemini] AktifleĢtirmek
1
1
ENTER
2
 [Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, Ekstra Not GiriĢi var mı?
seçimi ile Ekstra Not Ödemelerde Kullan? seçimi [EVET] yapın.
Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
2
ENTER
3
ENTER
6
[F9]-Kayıt
5
ENTER
ġekil 129 – Ekstra Not Sistemi Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlamadan sonra bir fatura yada ödeme kayıt edildiğinde ekstra not ekranı açılır.
93
3.5.2. Fatura’da [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak
1
 [Cari Hesap Planı]’nda yurtdıĢı müĢteri cari hesabı [ENTER] ile seçin ve [ENTER]
ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
ġekil 130 – YurtdıĢı Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
2
 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi yurtdıĢı faturası bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
[F9]-Kayıt
2
ġekil 131 – YurtdıĢı Faturası Kayıt ĠĢlemi
94
3
 [Belge Ekstra Notları] ekranı gelince aĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi ihracat ile
ilgili bilgileri kaydedin.
3
[TAB]tuşu ile “ekranın sol tarafına”
geçerek, standart açıklamaları
bu şeklide değiştirebilirsiniz.
4
[F9]-Kayıt
ġekil 132 - YurtdıĢı SatıĢ Faturası Belge’nin Özel Notları
4
 ĠĢlemler bittikten sonra [Belge Ekstra Notları] ekranını [F9] ile kaydedin.
5
 Fatura’ya kaydedilen ekstra notları daha sonra görmek isterseniz
[Tüm SatıĢ Belgeleri] ekranında belge üzerinde gelip, [CTRL]+[] yapın.
Belge üzerinde
[CTRL]+[](sağ ok)
5
ġekil 133 - [CTRL]+[]: Belge'nin Ekstra Notları
95
3.5.3. Ödemeler [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak
Bu konuya, üye takibi yapan (site yönetimi, dernek, vakıf muhasebesi gibi)
kurumlardan örnek verelim.
 [Cari Hesap Planı]’nda [ALT]+[INSERT] ile [120-Alıcılar] grubu altında bir üye
cari hesabı açın ve cari hesabı [ENTER] ile seçin.
1
 [Cari Hesap Kartı]’nda iĢlemi baĢlatmak için [ENTER] yapın ve [1.Nakit/Havale….]
seçimine [ENTER] ile devam edin. AĢağıdaki gibi iĢlem adımlarını takip edin.
ENTER
1
[Firma Tanım] bölümünden açılmış
ve olan bu firmada bir site içinde
ikamet eden üyelerin aidat
ödemeleri düzenli olarak takip
edildiğini varsayalım.
[Firma] tanımlarında
Ekstra Not Ödemelerde Kullan?
seçimi [EVET] yapmayı unutmayın.
ġekil 134 – Üye Cari Hesap Kartı[ENTER]: ĠĢlem Tipi Seçimi
2
 [ÖdenmemiĢ Belgeler] ekranda [ENTER] ile ödeme tutarını girip, [F9] ile onaylayın.
ENTER
2
3
ġekil 135 - Üye'den Tahsil Edilen Nakit
96
[F9]-Onay
6
 [ENTER] ile devam edin ve tahsilat iĢlemini aĢağıda gösterilen Ģekilde tamamlayın.
ENTER
4
5
6
ġekil 136 - Üye'den Tahsil Edilen Nakit
7
 [Belge Ekstra Notları] ekranı gelince üye’den tahsil edilen paranın detaylarını
aĢağıda gösterilen Ģekilde kaydedin.
7
[TAB]tuşu ile “ekranın sol tarafına”
geçerek, standart açıklamaları
bu şeklide değiştirebilirsiniz.
8
[F9]-Kayıt
ġekil 137 – Ödeme Ekranı Belge’nin Özel Notları
 Ödeme’ye kaydedilen ekstra notları daha sonra görmek isterseniz [Ödemeler Listesi]
ekranında veya [Cari Hesap Kartı]’nda belge üzerine gelip, [CTRL]+[] yapın.
97
3.6. Fatura Altı Ġndirim ve Eklenti ĠĢlemleri
3.6.1. Ġndirim ve Eklenti Tanımlamak
1
 [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin.
1
ENTER
2
 [AlıĢ Fatura] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, AlıĢ Faturası Ġçin
Eklenti Tanımlarına gelin ve aĢağıda gösterilen Ģekilde tamamlayın.
[SAĞ-OK] ile [Alış-Satış Fatura] bölümüne gelin.
[CTRL]+[F1]
Cari Hesap Planı
3
2
ENTER
ENTER
4
[F9]-Kayıt
ENTER
ġekil 139 – AlıĢ Faturası  Fatura Altı Eklenti ve Kesinti Tanımları
Bu tanımlamadan sonra alıĢ faturası kayıt edildiğinde [Eklenti Penceresi] gelecektir.
98
3.6.2. AlıĢ Fatura GiriĢi
1
 [Cari Hesap Planı]’nda yurtdıĢı müĢteri cari hesabı [ENTER] ile seçin ve [ENTER]
ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
ġekil 140 - Satıcı Cari Hesap Kartı - [ENTER]: ĠĢlem Tipi Seçimi
2
 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi yurtdıĢı faturası bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin.
[F9]-Kayıt
2
[F9]-Kayıt
ġekil 141 –AlıĢ Faturası Kayıt ĠĢlemi Fatura Altı Eklenti Penceresi
99
3.7. Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirmek
Farklı, iki cari hesap kartını [Cari Hesap Ekstresi]’nde birleĢtirerek, tek bir hesap
ekstresi hazırlamaktır.
 ġimdi! [Yıldızlar Toptan Gıda] firmasında daha önce açılan iki farklı cari hesaba ait
bilgilerin [Cari Hesap Ektresi]’nde birleĢtirelim.
ANA CARİ HESAP
3 Adet Belge Hareketi Var.
BİRLEŞTİRİLECEK CARİ HESAP KAYITLARI
4 Adet Belge Hareketi Var.
 Örneğimizde [Sevilen Gıda] cari hesabındaki tüm bilgiler[KardeĢler Gıda] cari
hesabında birleĢtirilecektir.
100
3.7.1. Ana Cari Hesap ve BirleĢtirilecek Cari Hesap Tanımı
1
 [Cari Hesap Planı]’nda [KardeĢler Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [*] (yıldız) tuĢu
ile [Ana Cari Hesap] olarak iĢaretleyin.
[*]Ana Hesap
Olarak İşaretlemek
1
2
[/]Birleşirilecek Hesap
Olarak İşaretlemek
3
3.Sayfa
4
ENTER
ġekil 142 - Cari Hesapların BirleĢtirilmesi
2
3
4
 Sonra [Sevilen Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [/] (bölme) tuĢu ile [BirleĢtirilecek
Cari Hesap] olarak iĢaretleyin.
 [ ….. Birleşik Kodlar Dosyasına Aktarılsın mı?] sorusu gelince [EVET] ile seçimi
yaparak devam edin.
 [Cari Hesap Planı]’nda [F1]-YARDIM ekranının 3.sayfasında yukarıdaki iĢlemlerin
fonksiyon tuĢları bulunmaktadır.
[CTRL]+[/]
5
ġekil 143 - BirleĢtirilen Kod'lar Listesi
5
 Yapılan birleĢtirme tanımlarını liste halinde görmek için [CTRL]+[/] yapabilirsiniz.
101
3.7.2. BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi
1
 [Cari Hesap Planı]’nda [KardeĢler Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [] (sağ-ok)
tuĢu ile gelen ekranda [Cari Hesap Raporları] üzerinde gelin ve [ENTER] yapın.
1
[Kardeşler Gıda]cari hesabı
üzerinde SAĞ-OK yapın…
2
ENTER
ENTER
3
ġekil 144 - Cari Hesap Planı  [Sağ Ok]
 [Hesap Ekstesi] üzerine gelip [ENTER] yapıldığında aĢağıdaki ekran gelecektir.
4
 Bu ekranda [CTRL]+[F9] yapıldığında [BirleĢik Cari Hesap Ekstesi]’nin
hazırlanacağını göstermek amacıyla ekran rengi kırmızı olacaktır.
[CTRL]+[F9]
4
5
ENTER
ġekil 145 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi [CTRL]+[F9]
5
 Ekstre için tarih aralığı verip, [ENTER] ile devam edildiğinde [KardeĢler Gıda] ile
[Sevilen Gıda] cari hesap kayıtları birleĢtirilecek ve hesap ekstresi hazırlanacaktır.
102
6
 Yapılan iĢlemlerin sonucu aĢağıdaki gibi olmalıdır.
6
[ALT]+[F8]
[Kardeşler Gıda]&[Sevilen Gıda]
BİRLEŞTİRİLMİŞ CARİ HESAP EKSTESİ
Toplam 7 Adet Belge Hareketi
ġekil 146 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi
7
 [BirleĢik Cari Hesap Ekstesi]’ini yazıcıya göndermek için [F8]; windows
programlarına göndermek için [ALT]+[F8] yapabilirsiniz.
7
ġekil 147 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi  [ALT]+[F8]:Windows Raporu
103
3.8. Fatura Ġçinde Ġndirim Uygulamaları
3.8.1. Ġndirim Tablosu Tanımı ve Stok Kartına Bağlanması
1
2
 [Stok Tablosu] ekranında [F2] tuĢu ile “Stok Yardımcı Tabloları” içinde [Ġndirim]
üzerinde gelip, [ENTER] yapıldığında ise “Stok Ġndirim Tablosu” gelecektir.
 Bu tablo’da [ENTER] ile indirim açıklaması, indirim oranı yada tutar aralığı,
iç yada dıĢ indirim tanımlaması yapın.
ENTER
2
ENTER
[F9]-Kayıt
1
3
ġekil 148 - Stok Ġndirim Tablosu  Ġndirim Tanımlaması
4
 Sonra [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerinde [CTRL]+[INSERT] ile yapın.
 [Perakenda Fiyat] satırında [ĠN](indirim) üzerindeyken [CTRL]+[F1] yapın.
 AĢağıda gösterilen Ģekilde indirim tablosundan indirim tanımı seçin.
[CTRL]+[F1]
ENTER
4
ENTER
5
ġekil 149 –Ġndirim Tablosunun Stok Kartına Bağlanması
104
3.8.2. Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartını Fatura’da Kullanmak
SatıĢ yaptığı bir üründe “kampanya indirimi” yapan firmalar, paket program’da bu
özelliği kullanır.
1
 [Cari Hesap Planı]’nda yeni bir müĢteri cari hesabını açıp [ENTER] ile seçin ve
[ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
ġekil 150 – MüĢteri Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
2
 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi satıĢ faturası bilgilerini girip, indirim tanımlanan
stok kartı seçildiğinde tanımlana indirimlerin fatura toplamında indirildiği görülür.
Otomatik Yapılan
İndirimler
2
ġekil 151 – Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartının Fatura Ġçinde Kullanılması
105
3.8.3. Fatura Ġçinde Stok Kartına Özel Ġndirim Uygulaması
1
 Bunun için fatura içinde bir stok kartı seçip, [Birim Fiyat] yazdıktan sonra;
[CTRL]+[F1] ile serbest giriĢ ya da indirim tablosu ile indirim yapabilirsiniz.
[CTRL]+[F1]
1
3
2
ġekil 152 - Fatura Ġçinde [CTRL]+[F1]Stok Kartına Özel Ġndirim
3.8.4. Fatura Ġçinde Fatura Altı Ġndirim Uygulaması
1
 Bunun için fatura içinde tüm iĢlemler yapıldıktan sonra [F4] ile indirim oranı,
indirim tutarı ya da indirim tablosu ile indirim yapabilirsiniz.
1
2
[F4]-Alt İndirim
3
4
[CTRL]+[ENTER]
İndirim Düzenle
ġekil 153 - Fatura Ġçinde [F4]Fatura Altı Ġndirim
106
3.8.5. Cari Hesap Kartı Ġçinde [Genel Ġndirim Oranı] Uygulaması
MüĢterileri ile anlaĢarak sürekli iskontolu alıĢveriĢ yapan firmalar, paket
programdaki bu özelliği kullanır.
1
 [Cari Hesap Planı]’nda bir müĢteri cari hesabını üzerinde [CTRL]+[ENTER] yapın
ve [Genel Ġndirim] bölümüne [ENTER] ile gelip, [Genel Ġndirim Oranı] tanımlayın.
Müşteri cari hesabına yapılan bu
tanımlama sonrasında
düzenlenecek satış faturaları
%35 indirimli olacaktır.
1
ġekil 154 - Cari Hesap Kartında Ġndirim Oranı Tanımlanması
2
 Sonra bu cari hesap için düzenlendiğinizde satıĢ faturası içinde kullanılan her stok
kartı için otomatik olarak %35 indirim yapılacaktır.
2
Otomatik Yapılan
İndirimler
ġekil 155-Cari Hesap’ta TanımlanmıĢ Ġndirim Oranının Fatura’da Otomatik Uygulanması
107
3.9. Belge DönüĢüm Sistemi
AlıĢ ve satıĢ iĢlemlerini [SipariĢ] veya [Ġrsaliye] ile yapan firmaların bu belgelerden
bir tanesini kaydettikten sonra zamanı gelince [Fatura]’ya dönüĢtürmesi demektir.
İrsaliye
Sipariş
Fatura
[Belge DönüĢüm Sistemi] alıĢ iĢlemleri ve satıĢ iĢlemleri için ayrı ayrı hazırlanmıĢtır.
ġekil 156 - [SatıĢ] Menüsü [Belge DönüĢüm Sistemi]
[SipariĢ] ya da [Ġrsaliye]’de girilen bilgiler, [Belge DönüĢüm Sistemi] sayesinde
[Fatura]’ya dönüĢtürülecektir.
Böylece [SipariĢ] ya da [Ġrsaliye]’de girilen bilgileri tekrar yapma zorunluluğu
ortadan kalkacak ve alıĢ-satıĢ belgelerinini takibi kolaylaĢacaktır.
 ġimdi! Yukarıda anlatılanları bir örnek ile açıklayalım.
[Yıldızlar Toptan Gıda] firması, müĢterilerinden aldığı ürün sipariĢlerini takip
ettiğini, zamanı gelince irsaliye düzenleyerek ürünleri müĢterisine gönderdiğini ve
daha sonra müĢteriye fatura düzenlediğini varsayalım.
108
3.9.1. DönüĢtürülecek Belgelerin Takibi Ġçin Yapılan Tanım
1
1
ENTER
2
 [Firma] tanımları ekranında [ENTER] ile ilerleyerek, [Ġrsaliye Tarih ve No
Saklanacak?] seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iĢlemi onaylayın.
2
ENTER
3
5
ENTER
[F9]-Kayıt
4
ġekil 158 – DönüĢtürülecek Belgelerin Saklanması Ġçin Yapılan Tanımlama
Bu tanımlamadan sonra dönüĢtürülen belgeler ayrı bir ekranda bölümde saklanacak ve
ihtiyaç olduğunda kontrol edilebilecektir.
109
3.9.2. MüĢteri SipariĢlerini Kaydetmek
1
 [Cari Hesap Planı]’nda yeni bir müĢteri cari hesabını açıp [ENTER] ile seçin ve
[ENTER] ile iĢleme baĢlayın.
ENTER
1
ENTER
ġekil 159 – MüĢteri Cari Hesap Kartı [ENTER]: ĠĢlem Seçimi
2
 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi satıĢ sipariĢ bilgilerini girin ve [F9] ile kaydedin.
2
[F9]- Kayıt
ġekil 160 - MüĢteri SipariĢinin Kayıt Edilmesi
110
Genel olarak, ticari hayatta sipariş ve
irsaliyesi içinde birim fiyat yeralmaz.
Ancak; ICEBERG’te sipariş ve irsaliye
içinde birim fiyat’ın olması engel
oluşturmaz. Yazıcı Form ayarında
yapılacak tanımlama ile “birim
fiyat” ekranda varken yazıcıda
yazdırılmayacaktır.
3.9.3. SipariĢleri Ġrsaliye’ye DönüĢtürmek
1
 Bunun için [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girin.
Verilen tarih aralığındaki
siparişleri irsaliye’ye
dönüştürür.
ENTER
1
2
 [Belge DönüĢümleri] ekranında [SipariĢĠrsaliye’ye] seçimini yapın.
ENTER
2
ENTER
3
ġekil 162 – [Belge DönüĢüm Ekranı] [DönüĢüm Türü] ve [Cari Hesap] Seçimi
3
 [KardeĢler Gıda] cari hesabı seçin.
111
4
 [KardeĢler Gıda] cari hesabına düzenlenen sipariĢler listelenecektir.
 [Ġrsaliye]’ye dönüĢtürülecek [SipariĢ]’leri [ARAÇUBUK] ile iĢaretleyin ve
[ENTER] ile devam edin.
[ARAÇUBUK]
4
ENTER
ġekil 163 - [Belge DönüĢüm Ekranı] [Belge Seçimi]: [ARAÇUBUK]
5
 ĠĢaretleme yaptıktan sonra [ENTER] ile devam edildiğinde seçilen sipariĢler
irsaliye içinde birleĢtirilecektir.
Birleştirilen
Siparişler
5
ENTER
6
6
Sipariş’te tanımlanan birim fiyat’lar
irsaliye’ye dönüştürme yapılınca
irsaliye’ye içinde otomatik gelecektir.
ġekil 164 - SipariĢ'in Ġrsaliye'ye DönüĢtürülmesi İrsaliye Fatura’ya dönüştürme
yapılınca birim fiyat’lar fatura
 Ġrsaliye’yi kaydetmek için [F9] yapın.
içinde gelecektir.
112
3.9.4. Ġrsaliye’yi Fatura’ya DönüĢtürmek
1
 Bunun için [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girin.
Verilen tarih aralığındaki
siparişleri irsaliye’ye
dönüştürür.
ENTER
1
2
 [Belge DönüĢümleri] ekranında [ĠraliyeFatura’ya] seçimini yapın.
ENTER
2
ENTER
3
ġekil 166 – [Belge DönüĢüm Ekranı] [DönüĢüm Türü] ve [Cari Hesap] Seçimi
3
 [KardeĢler Gıda] cari hesabı seçin.
113
4
 [KardeĢler Gıda]’ya düzenlenen veya dönüĢtürülen irsaliyeler listelenecektir.
 [Fatura]’ya dönüĢtürülecek [Ġrsaliye]’leri [ARAÇUBUK] ile iĢaretleyin ve
[ENTER] ile devam edin.
[ARAÇUBUK]
4
ENTER
ġekil 167 - [Belge DönüĢüm Ekranı] [Belge Seçimi]: [ARAÇUBUK]
5
 ĠĢaretleme yaptıktan sonra [ENTER] ile devam edildiğinde seçilen irsaliyeler
fatura içinde birleĢtirilecektir.
Birleştirilen
İrsaliyeler
5
6
6
Sipariş’te tanımlanan birim fiyat’lar
irsaliye’ye dönüştürme yapılınca
irsaliye’ye içinde otomatik gelecektir.
ġekil 168- Ġrsaliye’ninFatura’ya DönüĢtürülmesi İrsaliye Fatura’ya dönüştürme
yapılınca birim fiyat’lar fatura
içinde gelecektir.
ENTER
 Fatura’yı kaydetmek için [F9] yapın.
114
3.9.5. DönüĢtürülecek Belgeleri Kontrol Etmek
 [SatıĢ] menüsünde [Tüm SatıĢ Belgeleri] ekranına girin.
ENTER
ġekil 169 - Tüm SatıĢ Belgeleri
 Belge dönüĢümü ile oluĢturulmuĢ bir belge’ye ait bilgilerini görmek için belge
üzerinde [] sağ ok yapın ve [DönüĢtürülen Belgeler] üzerinde [ENTER] yapın.
[] Sağ Ok
ENTER
ġekil 170 – DönüĢtürülen Belge Üzerinde [Sağ Ok]: DönüĢtürülen Belgeleri
115
3.9.6. Seçimli Belge Listesi
1
 [SatıĢ] menüsünde [SipariĢ] bölümünde [ENTER] ile girildiğinde müĢteri
sipariĢlerinin kayıt edildiği [SatıĢ SipariĢ] ekranı gelecektir.
ENTER
1
ġekil 171 - SatıĢ SipariĢ Ekranı
2
 [SatıĢ SipariĢ] ekranından [F10] veya [ESC] tuĢu ile geri dönüldüğünde
[Seçimli Belge Listesi] ekranı gelecektir.
2
3
[Satış Sipariş] ekranından
[Seçimli Belge Listesi]’ne [F10] ile
geçildiğinde tüm belgeler içinden
sadece satış siparişleri filtrelenir.
Belgelerin toplam adeti ve toplam tutarı
ġekil 172 - Seçimli Belge Listesi
3
 [Seçimli Belge Listesi] ekranında bir belge ile ilgili tüm detaylar görülür.
116
4
 Bu ekranda filtrelenecek belgeler [CTRL]+[TAB] tuĢu ile geniĢletilebilir veya
daraltılabilir.
[CTRL]+[TAB]
4
ġekil 173 - Seçimli Belge Listesi[CTRL]+[TAB]: GeliĢmiĢ Filtreleme
5
 Yine bu ekranda [F1-Yardım] ile yapılabilecek diğer iĢlemler görülebilir.
[Seçimli Belge Listesi] ekranından diğer alt sistemlere kolayca geçiĢ yapabilmek,
en önemli özelliklerden bir tanesidir.
[F1]-Yardım
5
ġekil 174 - Seçimli Belge Listesi[F1-Yardım]
117
3.9.7. Seçimli Belge Listesini Raporlamak
1
 [Seçimli Belge Listesi] ekranında [] Sağ Ok yapıldığında ekrana gelecek
seçenekler arasında “[ l ]: Belgelerin Listesini Almak Ġstiyorum” seçimini yapın.
1
[]Sağ Ok
[ENTER]
2
[ENTER]
[ENTER]
3
4
ġekil 175 - Seçimli Belge Listesi[] Sağ Ok
5
118
Öneriler
 Toptan gıda pazarlama iĢi
ile uğraĢan bir firma tanımı
yapınız ve firmanın stokları
ile cari hesap kartlarını
tanımlayınız.
 ICEBERG Ticari Modül’de [F12] ile yıl seçimi yapın
ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma tanımı
yapın. Sonra, birkaç tane stok kartı ile
cari hesap kartı tanımlayın.
 MüĢterilerinden
kredi kartına taksitli tahsilat
yapan gıda firmasının
[Kredi Kartı Takip
Sistemini] oluĢturunuz.
 ICEBERG Cari Hesap Planı’nda [ALT]+[INSERT]
yaparak, firmanın banka ve bağlantı hesaplarınız
tanımlayınız. [Kredi Kartı Tahsilatı] sırasında
kullanılan cari hesap üzerinde [CTRL]+[ENTER] ile
taksitlendirme tanımını yapın.
Sonra [Kredi Kartı ile SatıĢ ve Tahsilat] yapın.
 MüĢterisine göre fiyat veren
toptan gıda firmasının
[Cari Hesap Bazlı Stok
Fiyatlandırması ve Takip
Sistemini] oluĢturunuz.
 Bunun için ICEBERG Cari Hesap Planı’nda
müĢteriler için gerekli tanımı [CTRL]+[ENTER] ile
yapın.Sonra bu müĢterilere birer satıĢ iĢlemi
yaptıktan sonra [Cari Özel, Stok Fiyat Listesi]’ni
hazırlayın.
 [Döviz Sistemi]’ni
kullanarak, yurtdıĢı satıĢ
faturası ve tahsilat giriĢi
yapınız.
 Önce, yurtdıĢı müĢteri cari hesabı tanımlayın.
Sonra, döviz güncelleme iĢlemini yapın.
Daha sonra, cari hesabı seçip, [ENTER] ile satıĢ
faturası içine gelin ve [CTRL]+[F2] ile döviz kurunu
seçip, dövizli faturayı düzenleyin.
Son olarak, dövizli tahsilat iĢlemini yapın.
 Toptan gıda firmasının
müĢterilerine yaptığı
satıĢlarda indirim türlerini
uygulayınız.
 Önce, indirim tablosunu tanımlayın.
Sonra, tanımlanan indirimleri stok kartlarına bağlayın
Daha sonra bu stok kartlarını fatura içinde kullanın.
Ayrıca, cari hesap kartına indirim oranı tanımlayıp,
bu cari hesaba fatura düzenleyin.
Son olarak, fatura içinde [CTRL]+[F1] veya [F4] ile
indirim yapın.
119
1. [Kredi Kartı ile Tahsilat] sırasında taksitlendirmenin otomatik yapılabilmesi
aĢağıdaki tanımlardan hangisinin yapılmasına bağlıdır?
a. Banka ve Bağlantı Hesaplarının Tanımına
b. Banka Havale Kaydına
c. Fatura Kaydına
d. Kredi Kartı Hesabı’nda Taksit Tanımlarına
2. [Cari Hesap Özel Fiyat Listesi]’nin otomatik oluĢması aĢağıdaki tanımlardan
hangisinin yapılmasına bağlıdır?
a. Stok Kartına Fiyat Tanımına
b. Cari Hesap’ta Stok Fiyat Tanımına
c. Fatura Kaydına
d. Stok Kartına Ġndirim Tanımı
3. [Döviz Kurlarını] intertnetten güncellemek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi
kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [F3]
c. [CTRL] +[F9]
d. [ALT] +[F8]
4. [Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirme] sırasında [Ana Hesap] tanımı aĢağıdaki
tuĢlardan hangisi ile kullanılır?
a. [ / ]
b. [+ ]
c. [CTRL] +[/]
d. [*]
5. Bir cari hesap için fatura düzenlendiğinde otomatik [%25] indirim yapılması
için gereken tanımlar nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
DEĞERLENDĠRME
120
B. UYGULAMA TESTĠ
1
Ticari Modül’de [SatıĢ Faturası] giriĢi yaptıktan sonra
[Belgeler Takip Sistemi]’nde BelgeTaksitlendirme,
Taksitlere Not Alma, Taksitleri Not Defterine Kaydetme,
Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplama gibi iĢlemleri
2
[Departman Takip Sistemi]’ni kullanarak, inĢaat sektöründe
faaliyet gösteren bir firmanın isteyebileceği raporları
hazırlayabiliyor musunuz?
3
[Kredi Kartı Takip Sistemi]’ni kullanarak, çok fazla kredi kartı
tahsilat cihazı olan bir firmanın günlük, haftalık, aylık
[Kredi Kartı Tahsilat Raporu] hazırlayabiliyor musunuz?
4
[Cari Hesap Bazında Özel Stok Fiyat Listesi] çıkarabilir misiniz?
5
Ġki farklı cari hesap kartına ait kayıtlarını cari hesap ekstresinde
birleĢtirebilir misiniz?
6
Fatura içindeki bütün indirim çeĢitlerini yapabiliyor musunuz?
7
SipariĢĠrsaliyeFatura dönüĢtürme ve takip iĢlemlerini
EVET
HAYIR
DEĞERLENDĠRME
121
MODÜL DEĞERLENDĠRME
1. MüĢteri için düzenlenen bir irsaliye’yi, zamanı gelince fatura’ya dönüĢtürmek
için yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Fatura içinde stok kartına özel indirim uygulamak için aĢağıdaki tuĢlardan
hangisi ile kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [F4 ]
c. [CTRL] +[F4]
d. [F9]
3. Fatura içinde fatura altı indirimi uygulamak için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi
ile kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [F4 ]
c. [CTRL] +[F4]
d. [F9]
4. DönüĢtürülecek belgelerin takibi ve gerektiğinde kontrolü için yapılması
gereken tanımlama nedir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5. Fatura’da Ekstra Belge Not Sisteminin aktifleĢtirmek için yapılması gereken
tanımlama nedir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Fatura içinde döviz kuru belirlemek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile
kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [CTRL] +[F2]
c. [F4]
d. [F9]
122
7. Belge kayıt sırasında [TL] ve [Döviz] sorgu penceresinin gelemesi için yapılması
gereken tanımlama nedir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
8. [Kredi Kartı Tahsilat Raporu]’nu Windows programlarına raporlamak için
yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
9. [Cari Hesap Özel Fiyat Listesi]’ni Windows programlarına raporlamak için
yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
10. [Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirme] sırasında [BirleĢtirme Yapılacak Hesap]
tanımı aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile yapılır?
a. [ / ]
b. [+ ]
c. [CTRL] +[/]
d. [*]
11. [Cari Hesap Ekstre Raporu] ekranından [BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi]
ekranına (kırmızı ekran) geçmek için aĢağıdaki tuĢlardan hangisi ile kullanılır?
a. [CTRL] +[F1]
b. [F9 ]
c. [CTRL] +[F9]
d. [F10]
12. Bir stok kartı, fatura içinde kullanıldığında otomatik [%10] indirim yapılması
için gerekenler tanımlamalar nelerdir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
123
CEVAP ANAHTARLARI
ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME -1
SORULAR CEVAPLAR
1
Belgelemek, ön muhasebenin görevi; Kaydetmek, Sınıflamak,
Raporlamak, Analiz Etmek, Yorumlamak genel muhasebenin görevidir.
2
E
3
B
4
D
SORULAR CEVAPLAR
Cari Hesap Mizanı: ĠĢletmenin borç – alacak durumunu son haliyle
gösteren bir rapordur. Mizanın sıralamasını ve Ģeklini program hazırlar.
1
Departman Mizanı: Cari hesap kayıtları içinde [Departman Tablosu]’na
bağlanmıĢ kayıtları listeler. Departman mizanının sıralamasını ve Ģeklini
kullanıcı hazırlar.
2
[Muhasebe FiĢi Düzenlemek] genel muhasebe iĢlemlerindendir.
3
Ticari belgeleri, firmanın ihtiyacına uygun biçimde gruplamak ve
raporlamak için [Departman Takip Sistemi] ile gruplanır.
4
 Öncelikle, cari hesap planında [CTRL]+[F1] ile [Departman Tablosu]
tanımlanır.
 Sonra, [Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ödeme ĠĢlemlerinde
Göster] ve [Cari Departmanları Göster] seçimleri [EVET] yapılır.
 Ayrıca, müĢteriler ile departman tablosunda tanımlı birimler
iliĢkilendirilir.
 Daha sonra belge kayıtlarına baĢlanabilir.
5
Cari Hesap Mizanında [CTRL]+[F9] yapılarak [Departman Mizanı] alınır.
124
SORULAR CEVAPLAR
1
D
2
B
3
B
4
D
5
 [Cari Hesap Kartı]’nda [CTRL]+[ENTER] ile girilir.
 [Genel Ġndirim]:%25 tanımı yapılmalıdır.
 Daha sonra Fatura düzenlendiğinde otomatik indirim yapılacaktır.
125
MODÜL DEĞERLENDĠRME
SORULAR CEVAPLAR
1
 [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girilir.
 [ĠrsaliyeFatura] bölümünden seçilen müĢterinin irsaliyeleri
[ARAÇUBUK] ile iĢaretlenir.
 [ENTER] ile devam edilir.
 [Fatura Tarih ve No] belirlendikten sonra [F9] ile kaydedilir.
2
A
3
B
4
[Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ġrsaliye Tarih ve No Ayrı
Saklanacak?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.
5
[Tanım][Iceberg Sistem][Firma][Ekstra Not GiriĢi Var mı?] ve
[Ekstra Not Ödemelerde Kullan?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.
6
B
7
[Tanım][Iceberg Sistem][AlıĢ/SatıĢ Fatura][Kayıt ĠĢlemlerinde
Döviz Sorulsunmu?] seçimi [EVET] yapılmalıdır.
8
[Tahsil-Tediye] menüsünde [Kredi K.Tahsil.Onay+Rapor] bölümünden
rapor hazırlanır ve [ALT]+[F8] ile Windows programlarına gönderilir.
9
 [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerine gelinir.
 [CTRL]+[INSERT] ile “Stok Fiyat Tanımı” ekranı gelecektir.
 Cari hesaba özel fiyat listesi almak için (kırmızı ekranda)
[ALT]+[F8] yapılır ve [Cari Hesap Fiyat Listesi] hazırlanır.
10
A
11
C
 Önce, [Stok Tablosu] ekranında [F2] tuĢu ile “Stok Yardımcı
Tabloları” içinde [Ġndirim] üzerinde gelip, [ENTER] yapıldığında ise
“Stok Ġndirim Tablosu” gelecektir.
 Bu tablo’da [ENTER] ile indirim açıklaması, indirim oranı
12
yada tutar aralığı, iç yada dıĢ indirim tanımlaması yapılır.
 Sonra [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerinde
[CTRL]+[INSERT] ile yapılır ve gelen ekranda [Perakenda Fiyat]
satırında [ĠN](indirim) üzerindeyken [CTRL]+[F1] ile gelecek tablodan
[%10] indirim tanımı seçilir.
 Daha sonra fatura düzenlendiğinde otomatik indirim yapılacaktır.
126
KAYNAKÇA
 DEMĠRAL Serdar, YayımlanmamıĢ Paket Program Notlarım, Ġstanbul, 2009
 YILMAZ Doğan, ORKA Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Kitabı, Ġstanbul, 2007
 http://www.orka.com.tr
PDF kitabı açtıktan sonra
burayı tıklayarak, kitabın fihristini kullanabilirsiniz..
127

Ön Muhasebe - Orka Bilgisayar

Transkript

Benzer belgeler

HAFTALIK FİNANS ÇİZELGESİ İlgili haftada yapmanız gereken

Biyoloji Deneyleri

Öğr. Gör. Dr. Özgür ZEYDAN 08.04.2015 BÜLENT ECEVİT

Form İşlemenin En İyi Yolu

8 TC ZİRAAT BANKASI A. Ş. İTHALAT BEDELİ TRANSFER FORMU

bursa ġlġ ġçġn zemġn sınıflaması ve sġsmġk tehlġke