Kamu Dış Borçları, Yap-İşlet ve Yap-İşlet

KAMU DIŞ BORÇLARI, YAP-İŞLET ve YAP-İŞLET-DEVRET KREDİLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
A. Genel Prosedür
B. Başvuru Prosedürü
C. Kredinin Borç Kütüğüne Kayıt Edilmesinden Sonra Yapılması Gereken Bildirimler
D. Yükümlülüğün Sona Ermesi
E. Ek .1: Kredi Bilgi Formu (.doc)
F. Ek .1: Kredi İzleme Formu (.xls)
A. GENEL PROSEDÜR
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ek 91-32/5 sayılı Tebliğin 2001-32/26 sayılı Tebliğ ile
değişik 42 inci maddesi gereğince, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile, sair yerel
yönetim kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı kurumlarının sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya
ait kuruluşların, vakıf üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile idari özerkliğe sahip
kamu kuruluşu niteliğindeki kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının (Hazine garantisi altında), yap-işletdevret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde öngörülen projeler tahtında
ödeme yükümlülükleri garanti edilen kuruluşların yurt dışından sağladığı ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki
bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin anlaşmalar ile bu Tebliğ’in ekinde yer alan Kredi Bilgi Formu
(Ek:1) ve Kredi İzleme Formu (Ek:2) formlarını Dış Finansman Numarası (DFN) alınmasını teminen kredi borçlusu
tarafından anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdülüğü’ne
göndermeleri zorunludur.
Kredilere ait kullanımlar, ana para geri ödemeleri, faiz ve diğer ödeme bilgilerinin gerçekleşme tarihinden itibaren
10 gün içinde bankalar ve özel finans kurumları ile kredi borçlusu tarafından Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel
Müdülüğü’ne gönderilir.
Borç Kütüğüne kaydettirilmesi gerektiği halde kaydettirilmeyen kredilerin geri ödemelerini durdurmaya Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yetkilidir. Ayrıca, 32 sayılı Kararın 17 inci maddesi çerçevesinde
yurtdışından temin edilen kredilere gerektiğinde yasak ve sınır koymaya da yine Hazine Müsteşarlığının bağlı
olduğu Devlet Bakanı yetkilidir.
Buna ilaveten, Hazine garantisi altında sağlanmayan dış kredilerin alınması 32 sayılı Kararın eki 32/7 sayılı Tebliği
gereği Hazine Müsteşarlığının öniznine tabidir.
B. BAŞVURU PROSEDÜRÜ
Borçlu kuruluş tarafından yurt dışından sağlanan 365 günden daha uzun vedeli bir krediye Dış Finansman
Numarası (DFN) alınmasını teminen Müsteşarlığımız Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne yapılması gereken
başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.
1. Kredi borçlusunun antetli kağıdına yazılmış ve yetkililerce imzalanmış başvuru yazısı,
2. Her iki taraf yetkililerince imzalanmış kredi anlaşmasının ve anlaşma eklerinin aslı veya aslının aynısı olduğuna
dair onaylı bir sureti,
3. Kredi anlaşmasının Türkçe tercümesi,
4. Borca ait genel bilgilerin yer aldığı Kredi Bilgi Formu (EK:1)
5.Hazine garantisi altında sağlanmayan dış kredilerde 32 Sayılı Kararın eki 32/7 sayılı Tebliğin gereği olarak
Hazine Müsteşarlığından önizin alındığına dair belgenin bir örneği
Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak Müsteşarlığımız Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne
gönderilmesinden sonra, konu borcun Borç Kütüğüne kayıt işlemi gerçekleştirilerek, dış finansman numarasının
yer aldığı Dış Borç Tescil Formu ile anılan krediden yapılacak kullanım ve geri ödemelerin Müsteşarlığımıza
bildirilmesinde kullanılan Kredi İzleme Formu “Ek:2” yazı ekinde borçluya gönderilir.
Kredi İzleme Formunun (Ek:2) kullanımlar, ana para, faiz ve diğer ödemelerin gerçekleştiği tarihinden itibaren 10
gün içinde borçlu tarafından düzenlenerek Müsteşarlığımız Kamu Finansmanı Genel Müdülüğü’ne gönderilmesi
gerekmektedir.
Tel: 0 312 212 88 00/1392 - 1203
Fax: 0 312 212 87 86
E-mail: [email protected]
[email protected]
C. KREDİNİN BORÇ KÜTÜĞÜNE KAYIT EDİLMESİNDEN SONRA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER
Kredinin borç kütüğüne kayıt edilmesinden sonra, bu kredi ile ilgili olarak yapılan kullanım, anapara ve faiz
ödemeleri, diğer ücret ve gecikme cezaları gibi her türlü ödemelerin işlemin yapılmasını takip eden 10 gün içinde
Müsteşarlığımıza bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, borclu Müsteşarlığa bildirmiş olduğu kredi koşullarının (anlaşma
miktarı, faiz koşulları, kullanım veya ödeme projeksiyonu gibi) değişmesi durumunda da 10 gün içerisinde kütük
bilgilerinin yenilenmesi için Müsteşarlığımıza bildirmesi gerekmektedir.
Krediye ait kullanım ve ödeme bilgilerinin Müstaşerlığımıza bildirilmesi aşamasında;
1. Kredinin dış finansman numarası, kullanım, anapara, faiz ve diğer ödemelere ilişkin projeksiyon ve
gerçekleşme tutarlarının tarihleri itibariyle yer aldığı Kredi İzleme Formunun (EK:2),
2. Borçlunun statüsü, yazışma adresi, irtibat telefonları vb bilgilerdeki herhangi bir değişikliğin,
3. Gerek kredinin koşul yapısında, gerek kreditör bilgilerine, gerekse borçlu bilgilerine ilişkin olarak kredi
anlaşmasında yapılmış olan tadilat ve değişiklik olması halinde, dış finansman numarası da belirtilmek suretiyle,
yeni düzenlenen anlaşmanın imzalı bir örneğinin
başvuru yazısı ekinde olarak Müsteşarlığımız Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.
D. YÜKÜMLÜLÜĞÜN SONA ERMESİ
Konu kredinin son geri ödeme veya erken itfasına ilişkin bildirimin Müsteşarlığımıza gönderilmesiyle, kredi
kullanıcısının krediye ilişkin 32/5 sayılı Tebliğ kapsamındaki sorumluluğu sona ermiş olmaktadır.
Bununla beraber, yasal saklama sürelerine ilişkin sorumluluk ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslar
dahilinde son bulur.