Kaldıraçlı İşlemler Günlük Bülteni (25.02.2016)
Transkript
Kaldıraçlı İşlemler Günlük Bülteni (25.02.2016)
FX MONİTÖR 25.02.2016 TÜRKİYE Salı günü geçekleştirilen TCMB PPK toplantısının ardından dün yapılan sunumda da para politikasındaki sıkı duruşun korunacağı ifadesi yinelenirken, döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkileri ve gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar sonucu enflasyon göstergeleri son aylarda yükseliş gösterdiği belirtildi. Sunum sonrasında USDTRY paritesinde 2.9350 seviyelerine geri çekilmeler gözlense de, satışların yetersiz kalmasıyla yönünü yukarı çeviren kur 2.9525 seviyesini test etti. ALMANYA Araştırma şirketi GFK tarafından yapılan ve tüketicilerin geleceğe yönelik moralini ölçen GFK Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında düşüş göstermesi beklenirken 0.1 puan artışla 9.5 seviyesine yükseldi. ABD • ABD’de hizmet sektörü PMI, Şubat ayında beklentilerin oldukça üzerinde bir düşüşle 53.7’den 49.8 seviyesine gerileyerek iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez hizmet sektöründe daralmaya işaret etti. Yeni konut satışları ise Ocak ayında bir önceki aya göre %9.2 düşüşle 494 bin düzeyinde gerçekleşerek piyasa tahminlerinin altında kaldı. • Bu yıl FOMC’de oy hakkı bulunmayan Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker, ABD merkez bankasının yeni bir faiz artışı yapabileceği bir durumun hala mevcut olduğunu söylerken, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin bu yıl resesyona girmesini beklemediğini ifade etti. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise FED'e faiz artırması için baskının azaldığını ve enflasyon beklentileri düşerken faiz artırmanın akıllıca olmayacağını söyledi. ASYA / PASİFİK Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın uygulamaya koyduğu negatif faiz oranlarının arzu edilen etkileri göstermekte olduğunu ve bu etkilerin ekonominin geneline yayılmasını beklediklerini söylediği konuşmasında, pozitif etkilerin sermaye harcamaları ve konut yatırımlarına da yayılmasını beklediğini ifade etti. EMTİA ABD Petrol Bakanlığı (DOE) tarafından açıklanan resmi verilere göre ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde 3.5 milyon varil artış gösterirken, veri sonrası aşağı yönlü fiyatlamaları, beklentilerin üzerinde azalan benzin stokları verisi destekledi. Brent petrol günü 34 dolar üzerinde tamamlarken, WTI ham petrol 32 doların üzerini gördü. Günlük Veri Takvimi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki 11:30 TSİ Ülke 4.Çeyrek Dönem Önem GSYH(2.Tahmin) %0,5 %0,5 12:00 Ocak Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) − %0,4 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları − 262BİN 15:30 Ocak Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) %3,0 -%5,1 23:45 Ocak Dış Ticaret Dengesi(NZD) − -53MLN 19:00 → ABD San Francisco FED Başkanı John William s New York Üniversitesi'nde konuşm a yapacak. FX MONİTÖR – EUR/USD: 200 günlük ortalaması altında yükseliş denemeleri sınırlı kalabilir. 25.02.2016 Kısa Vade Direnç 3 1.1143 Uzun Vade Direnç 2 1.1094 PERİYOD DEĞİŞİM Direnç 1 1.1054 1 Gün % 0.12 Pivot 1.1005 7 Gün % -0.72 Destek 1 1.0965 Aylık % 1.46 Destek 2 1.0916 2016 1.58 Destek 3 1.0876 Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya MB Başkanı Jens Weidmann, Euro Bölgesi'nin herhangi bir deflasyon riskinden oldukça uzaklaştığını savundu. Weidmann, deflasyona işaret eden bir durumun olmadığı ortamda ECB'nin düşen fiyatlara para politikasını gevşeterek, para basarak yanıt vermesinin riskleri olduğunu vurguladı. Gün içinde 1.0958’e kadar gevşeyen parite, ABD tarafından beklentilerin altında gelen yeni konut satışları ve 28 ayın düşüğünde gelen hizmet PMI verilerinin ardından 200 günlük ortalamasının bulunduğu 1.1050’ye doğru ivmelenerek artıya geçti. Teknik olarak incelendiğinde; aşağı yönlü fiyatlamaların devamı halinde 1.1025 altında 1.0955 ve 1.0920 takip edeceğimiz ilk destekler olacak. Yaşanabilecek tepki alımlarına ise 1.1050 ve 1.11 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim (%) EURUSD 1.1021 -0.77 7G En Düşük 7G En Yüksek Kapanış Kapanış 1.0958 1.1139 20 Günlük Ortalama 200 Günlük Ortalama 20 Vs 200 Spread RSI (14 Gün) ADX (14 Gün) -2SD +2SD 1.1111 1.1047 -0.58% 46.55 28.49 1.0695 1.1241 FX MONİTÖR – USD/TRY: 20 günlük ortalamasından direnç görmekte. 25.02.2016 Kısa Vade Direnç 3 2.9658 Uzun Vade Direnç 2 2.9593 PERİYOD DEĞİŞİM Direnç 1 2.9481 1 Gün % -0.09 Pivot 2.9416 7 Gün % -1.14 Destek 1 2.9304 Aylık % -2.47 Destek 2 2.9239 2016 0.52 Destek 3 2.9127 TCMB'nin dün ekonomistlerle bir araya geldiği toplantıda iç talepte canlanma beklediği ve bu beklentiyle yıl sonuna doğru beklenen büyümenin gerçekleşebileceği dile getirildi. Enflasyonda kur geçişkenliğinin azalmasının yanında, yurt içinde finans dışı risklerin azalmasına paralel olarak maliyetlerde de azalma yaşandığı iletildi. Küresel risklerdeki azalmayla da beraber faizlerin tekrardan koridorun alt bandına doğru hareket ederek para politikasının normal koşullarda devam edebileceği belirtildi. Teknik olarak incelendiğinde; dün gün içerisinde 2,9440 direncinden dönen kurda, 2,9350 seviyesinin altına inilmemesi durumunda 2,9440 seviyesinin geçilmesi olası gözüküyor. 2,9350’nin altına inilmesi durumunda ise dünkü en düşük olan 2,9215 seviyesine kadar gerilemeler yaşanabilir. 2,9440’ın bu kez kalıcı olarak geçilmesi durumunda 2,9560 seviyesine hızlı bir yükseliş görebiliriz. Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim(%) 7G En Düşük Kapanış 7G En Yüksek Kapanış 20 Günlük Ortalama 200 Günlük Ortalama 20 Vs 200 Spread RSI (14 Gün) ADX (14 Gün) -2SD +2SD USDTRY 2.9357 -1.10 2.9299 2.9757 2.9408 2.8726 -2.32% 44.63 9.64 2.8699 3.0470 FX MONİTÖR – GBP/USD: Üç günlük düşüş sonrası tepki alımları gelmekte. 25.02.2016 Kısa Vade Direnç 3 1.4161 Uzun Vade Direnç 2 1.4095 PERİYOD DEĞİŞİM Direnç 1 1.4011 1 Gün % 0.03 Pivot 1.3945 7 Gün % -2.84 Destek 1 1.3861 Aylık % -2.91 Destek 2 1.3795 2016 -5.46 Destek 3 1.3711 İngiltere'nin AB'den çıkma olasılığının ülkenin ticaret hacmine zarar verebilecek olması 23 Haziran'daki referanduma kadar Sterlin'de kayıpların artabileceği olasılığını gösteriyor. İngiliz parlamentosunda milletvekillerinin ekonomik görünüme ilişkin sorularını yanıtlayan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, referandum tarihinin belirlenmesinin ardından opsiyon piyasalarında Sterlin'de net bir hareketlenme yaşandığını önemle vurguladı. Zayıf Sterlin'in enflasyonu destekleyebileceği gibi ekonomideki diğer zayıflıkları da dengeleyebileceği belirtildi. Teknik olarak incelendiğinde; tepki yükselişi kaydeden paritede 1.3940 seviyesi üzerinde 1.3980 ve 1.4065 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.3820 altında 1.3725 destek seviyeleri takip edilmelidir. Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim (%) 7G En Düşük Kapanış 7G En Yüksek Kapanış 20 Günlük Ortalama 200 Günlük Ortalama 20 Vs 200 Spread RSI (14 Gün) ADX (14 Gün) -2SD +2SD GBPUSD 1.3932 -2.85 1.3879 1.4398 1.4350 1.5169 5.71% 30.17 28.97 1.3915 1.5239 FX MONİTÖR – XAU/USD: 1225 Direncini Yukarı Yönlü Geçmiş Durumda. 25.02.2016 Kısa Vade Direnç 3 1212.37 Uzun Vade Direnç 2 1232.89 PERİYOD DEĞİŞİM Direnç 1 1180.97 1 Gün % 0.93 Pivot 1201.49 7 Gün % 0.74 Destek 1 1149.57 Aylık % 10.74 Destek 2 1170.09 2016 16.89 Destek 3 1118.17 Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker, ABD merkez bankasının yeni bir faiz artışı yapabileceği bir durumun hala mevcut olduğunu söyledi. Fakat petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesinin risk iştahını azaltmasıyla beraber sarı metal tekrar ‘güvenli liman’ alımlarıyla artışta. Teknik olarak incelendiğinde; dün 1225 Dolar direncinin kırılması yukarı yönlü hareketi ivmelendirdi. Yükselişin devamında emtiada bir önceki tepe olan 1260 Dolar seviyesine yönelik hareketler görülebilecekken; olası düşüşlerde ise, 1225’in altında 1212 ve 1208 dolar desteğine kadar düşüşlere sebep olabilir. Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim (%) 7G En Düşük Kapanış 7G En Yüksek Kapanış 20 Günlük Ortalama 200 Günlük Ortalama 20 Vs 200 Spread RSI (14 Gün) ADX (14 Gün) -2SD +2SD XAUUSD 1239.06 0.64 1202.13 1253.29 1194.40 1130.44 -5.35% 68.22 52.27 1000.55 1239.21 TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder. Bu sebeple, indikatörün aşırı alım-satım bölgelerine girmesi, fiyatların aksi yönde bir tepki verebileceği şeklinde yorumlanabilir. SD (Standard Deviation): Standart sapma bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun; büyük olması ise, ortalamadan sapmaların, riskin ve oynaklığın çok olduğunun göstergesidir. Normal dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Teknik tabloda kullanılan standart sapma değerleri 60 günlük basit hareketli ortalamaya göre belirlenmiştir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat, 60 günlük -2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat, 60 günlük +2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yön yukarı. Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yön yukarı. Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise yön aşağı. Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise yön aşağı. KÜNYE Dr.Alkım BİKET Yurt İçi Satış Direktörü [email protected] +90 212 314 82 35 SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yurt İçi Satış Birimi Mutlu Dilek AKKAYA Uzman Yardımcısı [email protected] +90 212 314 81 39 SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Nihat YAVUZ Uzman Yardımcısı [email protected] +90 212 314 81 44 SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Benzer belgeler
FX MONİTÖR
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate...
DetaylıBİST MONİTOR FX MONİTÖR
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate...
Detaylı