AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2012 – 31 MART 2012

AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 2012 – 31 MART 2012

AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1 OCAK 2012 – 31 MART 2012 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU
A.
GİRİŞ
1. Ak Portföy ve Tarihsel Gelişimi:
Ak Portföy, yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı özel ve tüzel
yatırımcıların portföylerini yönetmek amacıyla, 28 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulundan 15 Eylül 2000 tarihinde “Portföy Yöneticiliği Faaliyet Yetki
Belgesi” ve 12 Şubat 2001 tarihinde ise “Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi” almıştır.
Şirketimizin faaliyet alanı portföy yöneticiliğidir. Şirketimiz, Akbank T.A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin yatırım fonları ile AvivaSa Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin Emeklilik yatırım fonları, Ak
B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin portföyünü yönetmektedir.
Şirketimiz ayrıca Mayıs 2006 tarihinden itibaren Bireysel ve Kurumsal müşterilere, portföy yönetim
hizmeti vermeye başlamıştır. 31 Mart 2012 itibariyle 87 adet müşteri portföyünü yönetmektedir.
2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı:
Şirketin ödenmiş sermayesi 1.000.000 TL’dir. Şirketin kuruluşundan bu yana sermaye artışı
bulunmamaktadır.
Şirketimizin ortak sayısı 5 olup, sermayemizin %10'undan fazla paya sahip ortağımız Akbank T.A.Ş.'
nin sermayedeki payı 999.960 TL'dir. Bu payın sermayeye oranı ise %99,996'dır.
3. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçiler:
Ünvanı
İsmi
Görevi
Görev süresi başlangıç ve bitiş
tarihleri
Yönetim Kurulu Başkanı:
Sabri Hakan BİNBAŞGİL
Başkan
Mart 2012
–
Mart 2015
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Ahmet Galip TÖZGE
Kerim ROTA
Kemal Atıl ÖZUS
Atilla PENPECİ
Osman Saltık GALATALI
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Mart 2012
Mart 2012
Mart 2012
Mart 2012
Tem. 2012
–
–
–
–
–
Mart 2015
Mart 2015
Mart 2015
Mart 2015
Mart 2015
Denetçiler:
Osman SEZGİNER
Türker TUNALI
Denetçi
Denetçi
Mart 2010
Mart 2011
–
–
Mart 2013
Mart 2013
4. Ak Portföy Yöneticileri:
Ünvanı
Genel Müdür:
İsmi
Şahin Alp KELER
Görevi
Genel Müdür
Mesleki Tecrübesi
15 Yıl
Genel Müdür Yardımcıları:
Göktürk IŞIKPINAR
Mehmet Ali ERSARI
Portföy Yönetimi
Fon Yönetimi
14 Yıl
13 Yıl
Bölüm Başkanları :
Argun EĞMİR
Operasyon ve İK & Mali ve İdari İşler
10 Yıl
Özgür DEMİRAL
Hüseyin GAYDE
Nusret METİNYURT
Emrah AYRANCI
Tuğrul GEMİCİ
Önder ŞORA
Ali Emrah Ustacı
Eralp DENKTAŞ
Ebru DURUSOY
SGMK Yatırım Fonları Yönetimi
Hisse Senetleri Yatırım Fonları
Mali, İdari İşler & İnsan Kaynakları
Emeklilik Fonları Yönetimi
Satış ve Pazarlama
Denetim
Yatırım Danışmanlığı
Özel Port. Ve Anaparalı Korumalı Fonlar
Araştırma
11 Yıl
11 Yıl
22 Yıl
10 Yıl
15 Yıl
12 Yıl
15 Yıl
12 Yıl
12 Yıl
Müdürler :
Şirketimiz personel sayısı Mart 2012 sonu itibariyle 42 kişidir.
5. Dönem İçinde Şirket Yönetiminde Meydana Gelen Değişiklikler:
Yoktur.
6. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:
1 Ocak 2012 – 31 Mart 2012 tarihleri arasında şirket ana sözleşmesinde değişiklik bulunmamaktadır.
B.
TÜRKİYE YATIRIM FONU SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMELERİ
31 Mart 2012 tarihi itibariyle yatırım fonu sektörü büyüklüğü, yılbaşına oranla %2,3 küçülerek 29,2
milyar TL (16,4 milyar USD) seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım fonu sektörü toplam büyüklüğü,
Aralık 2011 sonu itibariyle 29,9 milyar TL (15,7 milyar USD) seviyesinde idi.
B Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 27,6 milyar TL ve A Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü
1,5 milyar TL’dir. 2011 yıl sonuna göre, B Tipi yatırım fonlarında %2,6, serbest yatırım fonlarında
%13,1 küçülme gerçekleşmiştir. A Tipi yatırım fonlarında ise %4,9 büyüme yaşanmıştır. Alt
kırılımlara bakıldığında yılbaşına oranla Likit Dışı B Tipi yatırım fonları %5,1 küçülme yaşarken, B
Tipi likit fonlar %1,6 küçülme göstermiştir.
Söz konusu tarih itibariyle yatırım fonu sektörünün %69’luk kısmı B Tipi likit fonlardan, %26’lık
kısmı Likit Dışı B Tipi yatırım fonlarından ve %5’lik kısmı A Tipi yatırım fonlarından oluşmaktadır.
2011 yıl sonunda B Tipi likit fonların sektör ağırlığı %69 idi.
31Mart 2012 itibariyle sektörde 124 adet A Tipi Fon ve 332 adet B Tipi Fon ve 3 adet Serbest Yatırım
Fonu olmak üzere 459 adet yatırım fonu bulunmaktadır.
31 Mart 2012 itibariyle, emeklilik fonları sektörü ise hızlı büyüme temposu ile birlikte sistemin
başlamasının ardından geçen süreçte 15,9 milyar TL (yaklaşık 8,9 milyar USD) büyüklüğe
ulaşmıştır.2011 yıl sonunda sektördeki büyüklük 14,3 milyar TL ( 7,6 milyar USD ) seviyesinde idi.
Yılbaşına oranla sektörde yaşanan büyüme oranı %10,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Sektörde Kamu Borçlanma Araçları EYF’ler %50 paya sahiptir. Esnek EYF’lerin payı ise %29
seviyelerindedir. Likit EYF’ler sektörde %10, Hisse Senedi EYF’ler ise %7 paya sahiptir.
Emeklilik sektöründe toplam 15 emeklilik şirketi faaliyet göstermektedir. Sözkonusu emeklilik
şirketlerinin, emeklilik yatırım fonları 14 farklı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmektedir.
Toplam Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu sayısı 161’dir.
C.
FİNANSAL BİLGİLER VE 31.03.2012 DEĞERLENDİRMELERİ:
1. Başlıca Finansal Büyüklükler (Bin TL) :
Toplam Aktifler
Nakit ve Nakit Benzerileri
Özsermaye
Net Kar
31 Aralık 2011
Mali Tablolar
24.510
15.854
20.594
11.617
31 Mart 2012
Mali Tablolar
25.202
20.475
23.115
2.521
31 Aralık 2011
Mali Tablolar
77,3
64,5
0,116
31 Mart 2012
Mali Tablolar
46,9
40,6
0,025
Başlıca Finansal Oranlar (%) :
Özsermaye Karlılığı:
Aktif Karlılığı:
Hisse Başına Kar (TL):
Dağıtılan Temettü:
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 22 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2011 yılı
net karından 10.554.114 TL dağıtma kararı almış olup, nakit temettü ödemeleri 04 Nisan 2012 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
2. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2011 Yılı Değerlendirmeleri:
31 Mart 2012 itibariyle yönetim altındaki yatırım fonları toplam değeri %7,87 azalarak 3.502 milyon TL
(31 Aralık 2011: 3.801 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir.
31 Mart 2012 itibariyle Yatırım Fonları pazar payımız % 11,99 olarak gerçekleşmiştir.
31 Mart 2012 itibariyle Emeklilik yatırım fonlarının toplam değeri % 10,5 artarak 3.269 milyon TL’ ye
(31 Aralık 2011: 2.958 milyon TL) ulaşmıştır.
31 Mart 2012 itibariyle Emeklilik Fonları pazar payımız % 20,6 olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimiz Mart 2012 sonu itibariyle, 38 adet Akbank T.A.Ş. Yatırım Fonu, 19 adet AvivaSA Emeklilik
Fonları ve 1 adet Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmak üzere toplam 58 adet portföyün yönetimini
sürdürmektedir.
Ayrıca kurumsal ve bireysel müşterilere portföy yönetimi hizmeti verilmektedir. Mart 2012 tarihi
itibariyle kurumsal ve bireysel müşteri adedi 87’dir. 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yönetilen toplam
portföy büyüklüğü ise 1.800 milyon TL’ dir.
3. Şirketin Mali Durum ve Risk Yönetimi’ne İlişkin Değerlendirme:
Ak Portföy, faaliyetlerini yüksek özkaynak karlılığı ile sürdürmekte ve sürekli olarak iş ve işlem
hacimlerini artırmaktadır. Şirketimizde risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol fonksiyonları birbirinden
bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.
Risk Yönetimi birimi, kendimize özgü yazılım ile piyasa risklerini günlük olarak ölçümlemektedir.
Teftiş bölümümüz, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmaktadır. Şirket içi denetim, onaylanan denetim
planı dahilinde yapılarak üçer aylık periyotlar halinde Yönetim Kurulu’na rapor edilmektedir.
İç kontrol birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler (tanımlanmış limitler) dahilinde günlük
olarak iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir. Günlük ve aylık olarak kontrol raporları üretilmekte olup,
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Müdürlere gönderilmektedir.
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kemal Atıl ÖZUS
Yönetim Kurulu Üyesi
Şahin Alp KELER
Genel Müdür