NETSİS Muhasebe Kursu Ders Slaytları

NETSİS ÖNMUHASEBE
EĞİTMEN
• AD SOYAD
• TECRÜBE
• OKUL
: SERPİL SAKİN
: 1993-2013 ÖZEL SEKTÖR
MUHASEBE
: DEÜ İ.İ.B.F. – MALİYE BÖL.
LÜTFEN DİKKAT!
• SINIFTAKİ BAŞARIMIZIN MAKSİMUM DÜZEYDE
OLMASI İÇİN:
•
•
•
•
DEVAMSIZLIK YAPMAYINIZ; KAÇIRDIĞINIZ DERSLER
SONRAKİ KONULARA TEMEL OLUŞTURDUĞUNDAN
SONRAKİ DERSLERİ DE ANLAYAMAZSINIZ
DERSLERE ZAMANINDA GELİNİZ; KAÇIRILAN
DERSLERİN TELAFİSİ YAPILMAZ
ANLAMADIĞINIZ KONU OLDUĞUNDA HEMEN
EĞİTMENE SORUNUZ
DERS SLAYTLARI VE DİĞER DÖKÜMANLARI
SUNUCUDAN ALINIZ
• Windows Gezgini ->Adres Çubuğu -> \\sunucu\ depo\
LÜTFEN DİKKAT!
• DERSLERDE CEP TELEFONU V.B. CİHAZLARI
KAPATINIZ
• EĞİTMEN DERS ANLATIRKEN TELEFON, MAKYAJ
V.B. ŞEYLERLE İLGİLENMEYİNİZ
• SINIFIN DİKKATİNİ DAĞITACAK DAVRANIŞLARDAN
KAÇININIZ
LÜTFEN DİKKAT!
• LABORATUVARDAKİ BİLGİSAYAR V.B.
CİHAZLARIN BOZULMAMASI İÇİN:
• SINIFTA YİYECEK-İÇECEK TÜKETMEYİNİZ; SIVI VE
SUSAM GİBİ MADDELER CİHAZLARA ZARAR
VERİR VE DÜZGÜN ÇALIŞMASINI ENGELLER
• CİHAZLARI KURCALAMAYINIZ; CİHAZDA ARIZA
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ BİR KAĞIDA NOT
BIRAKINIZ
LÜTFEN DİKKAT!
• YAZILIM İSTEMEYİNİZ. KORSAN YAZILIM
SUÇTUR; HAPİS VE PARA CEZASI VARDIR
• LİSANSLI OLARAK SATIN ALINAN YAZILIMLARIN
YÜKLENMESİNDE YARDIMCI OLUNABİLİR
LÜTFEN DİKKAT!
• ADI GEÇEN TÜM MARKA VE LOGOLAR İLGİLİ
FİRMALARIN TESCİLLİ ÜRÜNLERİDİR
– NETSİS VE DİĞER TÜM MARKA VE LOGOLAR İLGİLİ
FİRMALARIN TESCİLLİ ÜRÜNLERİDİR
NETSİS NEDİR?
• NETSİS, 1991 YILINDA İZMİR’DE KURULMUŞ
BİR YAZILIM FİRMASIDIR
• AĞIRLIKLI OLARAK TİCARİ UYGULAMALAR
GELİŞTİRMEKTEDİR
• FİRMANIN WEB SİTESİNE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN
ULAŞABİLİRSİNİZ:
– http://www.netsis.com.tr
NEDEN NETSİS?
• EGE BÖLGESİNDE EN YAYGIN KULLANILAN
TİCARİ PROGRAMDIR; NETSİS BİLEN ÇOK
FAZLA ELEMAN ARANMAKTADIR
• ÇOK YAYGIN BAYİ VE DESTEK AĞI VARDIR;
SORUN ÇIKTIĞINDA KOLAYCA DESTEK
ALABİLİRSİNİZ
• ÖĞRENMESİ VE KULLANMASI EN KOLAY TİCARİ
PROGRAMLARDAN BİRİDİR
ÖN MUHASEBE NEDİR?
• FİRMALARIN GÜNLÜK İŞLEMLERİNİN TAKİBİ VE KAYIT
ALTINA ALINMASI KONULARINI İÇERİR.
– TİCARİ FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMET ALIMI VE SATIŞI
• SİPARİŞ
• İRSALİYE
• FATURA
–
–
–
–
–
–
CARİ HESAP TAKİBİ
STOK TAKİBİ
KASA ----NAKİT GİRİŞ ÇIKIŞI
BANKA---HAVALE VE EFT KAYITLARI
BORÇ ÇEKLERİ VE SENETLERİ
MÜŞTERİ ÇEKLERİ VE SENETLERİ
NETSİS ÖN MUHASEBE
• NETSİS ANA MENÜ
ŞİRKET AÇMA
• Yeni bir şirket oluşturmak için Entegrenet
şirketine girilir.
– Ana menü→ Yardımcı programlar modülüne giriş
yapılır.
ŞİRKET AÇMA
• Kayıt sekmesinde açılan menü listesinden
– Şirket işlemleri→ Şirket tanımlama sekmesi seçilir.
ŞİRKET AÇMA
• Açılan pencerede şirket ismi yazılarak onaylanır.
• Dosyayı adlandırarak ilgili klasöre kaydediniz.
Yeni şirket tanımlanmıştır .
ŞİRKET DEĞİŞTİRME
• Şirket penceresine, giriş yapılacak firmanın
– Unvanı şirket listesinden seçilir,
– Şifre “Net1” olarak girilir ve şirkete giriş yapılır.
• Ana menüden
– Yardımcı programlar modülüne girilir.
• Kayıt sekmesinde açılan pencerede,
– Şirket/şube/parametre tanımları seçilir.
Açılan pencerede ilgili bölümler doldurulur ve tab
tuşu ile aşağı doğru ilerlenir.
ŞİRKET DEĞİŞTİRME
• Parametreler -> Enter tuş desteği seçeneği işaretlenir ve
F5 tuşu ile tanımlama işlemi tamamlanır.
NOT: Parametrelerin Aktif Hale Gelmesi
İçin Sistemden Çıkılıp Tekrar Girilmelidir)
STOK MODÜLÜ
• Ticari faaliyet konusu malları takip ettiğimiz
program modülüdür.
• Ticaretini yaptığımız mallar için STOK KARTI
tanımlanır.
STOK KARTI AÇMA
STOK KARTI -1
• Yeni bir stok kartı açmak için; Ana menü→Stok
modülüne girilir.
• Kayıt sekmesinde stok kartı kayıtları seçeneğine
girilerek,
– Stok kodu penceresine yeni oluşturulan stok için
kod girişi,
– Bir alt satırda bulunan pencereye stok adı yazılır.
– KDV oranı Alış ve Satış için ayrı ayrı girilir
Ölçü Birimi
• Stok kartı tanımlama işleminin ikinci aşaması
ise, ölçü biriminin tanımlanmasıdır .
• Stok kartında takip edilecek birim Br-1
hücresine yazılır.
Fiyatlar sekmesi
• Son aşamada ise, fiyatlar sekmesine geçilerek,
alış ve satış fiyatları tanımlanır ardından F5
tuşu ile kayıt işlemi tamamlanmış olur
• Dövizli fiyat takip
edilecek ise ilgili
stok için döviz bilgileri
bu pencerede
tanımlanır.
CARİ MODÜL
• Ticaret yaptığımız kişi ve kurumların borç ve
alacaklarının izlendiği modül.
• İşletmeler mal ticaretini Satıcı ve Alıcılarla yapar.
– Satıcı: Mal aldığımız kişi ve kurumlardır.
– Alıcı: Mal sattığımız kişi ve kurumlardır.
• Cari Modül de hareketler BORÇ – ALACAK
cinsinden izlenir.
CARİ KART AÇMA
• Alıcı, Satıcı ve diğer cari hesap bilgilerinin
kaydedilebilmesi için bir
cari kod tanımlamak gerekir.
• Kaydedilen bir cari karta
ait kod bu sahadan
değiştirilemez.
• Kod değişikliği ;
İşlemler → Cari Kodu değişikliği
bölümünden yapılmalıdır.
CARİ KART -2
• Hesap tipi seçeneklerinde, yaşlandırma seçilir.
Vade günü olarak belirlenen günler girilir.
Ödeme tipi belirlenir. F5 komutu ile kayıt
yapılır.
FATURA İŞLEMLERİ
• Fatura modülünde;
• Mal ve hizmet alış ve satış işlemlerine ait
düzenlenmiş
– Sipariş,
– İrsaliye ve
– Faturaların sisteme kayıtları yapılır.
MAL ALIŞ İŞLEMİ
• Fatura modülünde kayıt sekmesinde Alış Faturası
seçilir.
– Numara penceresine, gelen faturanın
numarası yazılır.
– Cari kod penceresine faturayı gönderen
kişi ya da firmanın cari kodu yazılır.
– Faturanın düzenlendiği tarih girilir.
– Normal koşullarda faturalar açık olarak girilmelidir. Eğer
kapalı fatura geldiyse fatura tipi kapalı olarak işaretlenir.
– Tab tuşu ile kalem bilgileri penceresine geçilir.
ALIŞ FATURASI
• Kalem bilgileri bölümünde, fatura kalemleri yani
stok kayıtları rehberden seçilerek faturadaki
fiyatlar ile girilir.
• Stok kartı kayıtlarında tanımlı fiyatlar, otomatik
olarak gelecektir. Fakat fatura üzerindeki fiyat
geçerli olacaktır.
• Fatura kalemleri girildikten sonra, toplamlar
sekmesine geçilir.
• Toplamlar penceresinde kontroller yapılarak
işlemler tamamlandıktan sonra tamam sekmesi
ile fatura kayıt işlemi gerçekleştirilir.
MAL SATIŞ İŞLEMİ
• İşlemler, Alış faturasında olduğu gibidir. Farkı;
– Mal alış faturasında gelen fatura numaraları
farklılık gösterir, satış faturaları seri takip etmelidir.
– İlk fatura numarası girildikten sonra, takip eden
numarayı sistem kendisi verecektir.
– Herhangi bir iptal olmadığı sürece sistem bize
elimizdeki fatura numarasını verecektir.
– Sistemin verdiği numara ile fatura numarası
mutlaka teyit edilmelidir.
SİPARİŞ
• Mal satın alma isteğidir.
• MÜŞTERİ SİPARİŞİ: Müşterinin bize verdiği sipariş
• SATICI SİPARİŞİ
: Bizim satıcıya verdiğimiz sipariş
• Sistemde sipariş kayıtları yapılacak ise;
– Fatura Modülü→Kayıt menüsü altında
alış ve satış parametrelerindeki
• Fatura Sipariş sekmesi altındaki
• Seçeneklerden-Sipariş Takibi Yapılacak mı
sorgusu işaretlenir.
SİPARİŞ SEÇENEKLERİ
• Sipariş parametre ayarlarından
yapıldıktan sonra;
• Ana menüden tekrar fatura modülüne
girdiğimizde kayıt menüsü altında
Müşteri siparişleri ve Satıcı siparişleri
seçenekleri geliyor.
• Siparişler kayıt edilecek ise
öncelikle kayıt menüsünden
müşteri veya satıcı siparişlerinin
işlenmesi gereklidir.
SİPARİŞ BAĞLANTILI KAYIT
• Siparişler kayıt edildikten
sonra teslim aşamasında irsaliye veya faturaekranımız öncelikle
sipariş sekmesi ile
karşımıza gelmektedir.
• Bu ekranda;
• Belge Numarası
hücresinden rehbere
ulaşarak kayıtlı siparişi
seçilir - irsaliye / fatura
oluştur butonuna
tıklayarak ilgili sipariş
dökümü yeni bir pencere
ile ekrana gelmektedir.
SİPARİŞ BAĞLANTILI KAYIT
• Gelen sipariş teslimat onayı ekranında ilgili kutucuğa
evrak numarasını girdikten sonra tamam butonu ile
onaylayarak kayıtlarımız irsaliye/fatura ekranında üst
bilgiler sekmesine geçiyor…
SİPARİŞ BAĞLANTILI KAYIT
• Kalem bilgileri ekranında siparişler ile ilgili
teslim miktarlarını ilgili stok kalemini seçerek
düzenliyoruz…
• Toplamlar sekmesinde tamam butonu ile kayıt
ediyoruz.
• Yapılan bu işlemlerden sonra kalan siparişler
ile ilgili sonuçları takip edebilmek için
– Fatura/ Raporlar / Sipariş raporları /Detaylı sipariş
İcmali seçeneğinden döküm alabiliriz.
SİPARİŞ RAPORLARI
• SİPARİŞ RAPOR
EKRANINDA;
– SİPARİŞ EDİLEN MAL
MİKTARLARI,
– TESLİM EDİLEN MAL
MİKTARLARI,
– KALAN SİPARİŞ
MİKTARLARI
• AYRI AYRI
İNCELENEBİLİR.
İSKONTO PARAMETRE TANIMLARI
• ALIŞ İSKONTO PARAMETRELERİ
• Fatura/Kayıt/Alış Parametreleri/iskonto sekmesi altında;
– Mal Fazlası iskontosu var mı?
– Mal Bazı iskontosu var mı?
• Yüzde/tutar sorulsun mu sorgusu
– Genel iskonto*1+? seçenekleri tıklanır.
• SATIŞ İSKONTO PARAMETRELERİ
Fatura/Kayıt/Satış Parametreleri/iskonto sekmesi altında;
– Mal Fazlası iskonyosu var mı?
– Mal Bazı iskontosu var mı?
• Yüzde/tutar sorulsun mu sorgusu
– Genel iskonto*1+? seçenekleri tıklanır.
– Tamam butonu ile onaylanır.
İSKONTO PARAMETRE EKRANI
• Parametrelerden
uygulanacak iskonto
türüne uygun olan
seçenek seçilerek
onaylanır.
• Alış ve Satış faturasına
girdiğimizde karşımıza
iskonto değerlerini
girebileceğimiz
sahalar gelecektir.
KASA
• İşletmenin tüm nakit, giriş ve çıkış
işlemlerinin kayıt edildiği bölümdür. Önce
çalışılacak şirket kasaları tanımlanmalıdır.
• Kasa Tanımlama:
– Kasa → Kayıt → Kasa Tanımlama
– Kasa Kodu: Kasa kodunun girileceği alan
– Kasa Adı: Kasa adının girilebileceği alandır
– Son Devir tarihi: Kasaya devredilen tarih en az bir gün
öncesi olmalıdır.
– Son Devir tutarı: Daha önceden kasaya devreden tutarın
girileceği alandır.
KASA TANIMLAMA
• İlgili sahalara veriler
girildikten sonra kayıt
ızgara ekrana tab tuşu
ile aktarılır.
• Yeni Kasa Tanımlamak;
• İşlemler → Ek İşlemler
→Çoklu Kasaya Geçiş
onaylanır.
KASA NAKİT PARA GİRİŞ/ÇIKIŞI
• Nakit giriş çıkış işlem kaydı için
kasa modülünde;
• Kayıt sekmesinde
– Kasa kayıtları sekmesinde açılan sorgulama
penceresinde tarih girişi, ardından gelir ya da
gider tipi belirlenir.
Örneğin;
• Müşterimizin cari borcuna mahsuben nakit
ödeme yapması durumunda yapılacak kayıt için
önce gelir sorgusu işaretlenir.
• Tip: CARİ seçilerek açılan pencerede cari hesap
rehberinden nakit tahsilat yapılan kişi ya da
şirketin cari hesap kodu seçilir, tahsil edilen tutar
yazılır, tab tuşu ile ilerlenerek kayıt işlemi
tamamlanır.
BANKA MODÜLÜ
• Ana menüden →Banka modülüne girilir.
– Kayıt sekmesinde açılan pencereden genel
parametreler sekmesi seçilir. Açılan pencerede
banka –entegre- onay kutusunun seçilmesi
gereklidir.
• Banka hesabı tanımlama işlemi üç
aşamada oluşmaktadır.
– 1-Banka Ana Kod kaydı
– 2-Banka Şubesi tanımlanır,
– 3-Hesap tanımlaması yapılmalıdır.
BANKA ANA KOD KAYITLARI
• Banka modülünde bulunan kayıt sekmesinde açılan
pencerede banka Ana kod kayıtları seçilir. Açılan
pencerede;
– Banka ana kodu penceresine,
tanımlanacak banka için
belirlenen kod yazılır.
– Banka ismi penceresine bankanın
adı yazılmalıdır.
– TCMB banka ana kod penceresinde açılan rehberden
Merkez Bankasında tanımlı kod seçilir.
– Müşteri numarası penceresine, banka tarafından verilen
müşteri numarası girilir.
BANKA ŞUBE KAYITLARI
• Banka modülü kayıt sekmesinde açılan pencerede,
banka şube kayıtları seçeneği işaretlenir.
• Açılan pencerede;
– Banka ana kodu için önceden tanımlı
banka ana kodu girilir.
– Şube kodu penceresine TCMB banka
şube kodu penceresindeki rehberden
kod girilebilir.
– Banka şube ismi penceresine
şubenin ismi, adres ve gerekli bilgiler
girilerek F5 ile kayıt yapılır.
BANKA HESAP KAYITLARI
• Banka Ana kod ve Şube kod tanımlamaları
gerçekleştirildikten sonra, Banka Hesabı
tanımlanmalıdır.
– Kayıt sekmesinde açılan pencerede banka hesap
kayıtları sekmesi seçilir.
– Hesap kodu penceresine, belirlenen kod girilir.
• Girilen kodun hesap türünü hatırlatacak şekilde
oluşturulması tercih edilir.
Örneğin;
• İş Bankası Vadesiz Mevduat Hesabı için
İŞ.VM.01 kodu tanımlanabilir.
– Ana kod penceresine, önceden tanımlanan banka
ana kodu,
– Şube koduna ise, önceden tanımlanan banka şube
kodu girilmelidir.
– Hesap tipi penceresinde açılır listedeki hesabın
tipine uygun seçenek belirlenmelidir.
BANKA HESAP KAYITLARI
• Banka hesap numarası penceresine, banka
tarafından tahsis edilen hesap numarası ve banka
hesap ismi penceresine hesabın adı yazılmalıdır.
• İlgili pencereler doldurulduktan sonra banka hesap
bilgileri-2 sekmesi ile diğer sayfaya geçilir.
• F5 tuşu ile kayıt onaylanır
FAİZ KAYDI DEĞİŞİKLİĞİ
• Açılan her vadesiz mevduat hesabı için kayıt
yapmadan önce faiz kaydı değişikliği
onaylanmalıdır.
– İşlemler menüsü altında
Faiz kaydı değişikliği
seçeneğinden yapılabilir.
HESABA HAVALE GELMESİ
• Banka hesabınıza gelen Havale / EFT işlemi
için, Kayıt sekmesinde açılan listede Müşteri
/Satıcı Havale / EFT kayıtları seçilir.
HESABA HAVALE GELMESİ
• Açılan pencerede gelen seçeneği işaretlenir.
• Paranın geldiği hesap seçildikten sonra diğer
sayfa sekmesi işaretlenerek, açılan yeni
sayfada tarih ve dekont numarası girilir.
• Cari kodu penceresinde rehberden parayı
gönderen müşteri kodu seçilir.
• Tutar penceresine, gelen havale tutarı girilir.
Tab tuşu ile ilerlenir.
• Açılan onay penceresi onaylanarak kayıt işlemi
tamamlanır.
HESAPTAN HAVALE GÖNDERME
• Banka hesabınızdan bir başka hesaba havale ya
da EFT gönderme işlemi için,
• Kayıt sekmesinde açılan listede Müşteri /Satıcı
Havale / EFT kayıtları seçilir.
– Açılan pencerede havale göndermek için gönderilen
seçeneği işaretlenir. Para transferi yapılacak hesap
seçildikten sonra diğer sayfa sekmesi işaretlenerek, açılan
yeni sayfada işlem tarihi ve dekont numarası girilir. Cari
kodu penceresinde transferin yapılacağı satıcı hs.seçilir.
Cari kod seçildikten sonra, Merkez Bankası bankalar
rehberinden karşı hesabın kodu seçilir. Banka hesap
numarası penceresine karşı hesabın numarası ve tutar
yazılır. Onay penceresi onaylanarak kayıt işlemi tamamlanır
BANKA HESAPLARI ARASI TRANSFER
• Bir bankadaki hesabınızdan bir başka
bankadaki hesabımıza Havale ya da EFT
gönderme işlemi için,
• Kayıt sekmesinde açılan listede Banka
hesapları arası Havale / EFT kayıtları seçilir.
– Açılan pencerede gelen seçeneği işaretlenir. Paranın
geldiği banka hesabımız seçildikten sonra diğer sayfa
sekmesi işaretlenerek, açılan yeni sayfada işlem tarihi
ve dekont numarası girilir. Parayı transfer yaptığımız
bankadaki hesabımızı da seçerek tutar yazılır. Onay
penceresi onaylanarak kayıt işlemi tamamlanır
BANKA HESAPLAR ARASI PARA VİRMAN
• Bir bankadaki hesabınızdan aynı bankanın bir
başka hesabına para gönderme işlemi için,
• Kayıt sekmesinde açılan listede Banka hesapları
arası virman işlemi seçilir.
– Açılan pencerede gelen seçeneği işaretlenir. Paranın
geldiği banka hesabımız seçildikten sonra diğer sayfa
sekmesi işaretlenerek, açılan yeni sayfada işlem tarihi ve
dekont numarası girilir. Parayı transfer yaptığımız
bankadaki hesabımızı da seçerek tutar yazılır. Onay
penceresi onaylanarak kayıt işlemi tamamlanır
BANKA HESAP HAREKETLERİ
• Yapılan banka kayıtlarını;
Kayıt → Banka hesap
hareketlerinden izleyebiliriz.
BANKA BAKİYELERİNİ GÖRMEK İÇİN
– Rapor menüsü altında ,
– Banka Genel Borç / Alacak dökümü alabiliriz.
BORÇ ÇEKLERİ MODÜLÜ
• Ticari borçlarımıza karşılık verilen çeklerin
izlendiği modüldür.
• Modüle ilk girişte, çek numarası
değişikliği işlemi yapılarak sistemin
verdiği çek ve bordro numara
sıralaması yapılır.
– İşlemler sekmesinde açılan pencerede çek
numarası değişikliği sekmesini seçilerek seri
numarası: – B – yazılarak onaylanır.
BORÇ ÇEKİ KEŞİDE ETMEK
(Borç çeki düzenlemek)
• Borç çekleri modülünde, kayıt sekmesi altında cari hesaba çek
cirosu seçeneğinde;
– Pencerede otomatik gelen çek numarası ve
bordro numarası kullanılır.
– Keşide edilen çekin vadesi girilir.
– Çekin bankası ve banka hesap numarası,
– Seri numarasına, çekin üzerindeki çek seri numarası,
– Verilen kodu; Çekin verildiği satıcı firma cari kodu,
– Tutar penceresine çekin tutarı yazılarak kayıt yapılır
– Bordro tamamlama işlemine evet komutu verildiğinde,
bordro tamamlama penceresi onaylanarak cari hesaba
entegrasyon sağlanır.
CARİ HESABA ÇEK CİROSU
• Yandaki pencerede çek ile
ilgili bilgiler doldurularak
F5 tuşu ile grid ızgaraya
düşürülerek kayıt
tamamlanır.
• Borç çekleri modülü
rapor menüsü altında
genel çek listesi ile
sistemde kayıtlı tüm borç
çekleri raporunu
alabiliriz.
MÜŞTERİ ÇEKLERİ MODÜLÜ
• Müşterilerimizden alınan
çeklerin izlendiği modüldür.
• Modüle ilk girişte, çek numarası
değişikliği işlemi yapılarak sistemin
verdiği çek ve bordro numara
sıralaması yapılır.
– İşlemler sekmesinde açılan pencerede çek
numarası değişikliği sekmesini seçilerek seri
numarası: – M – yazılarak onaylanır.
MÜŞTERİDEN ÇEK ALMA
• Müşteri çekleri modülünde, kayıt sekmesi altında cari hesap çek
alındı kaydı seçeneğinde;
– Pencerede otomatik gelen çek numarası ve
bordro numarası kullanılır.
– Vade tarihi penceresine, alınan çekin vadesi girilir.
– Çekin bankası ve banka hesap numarası,
– Seri numarası penceresine, çekin üzerinde yazan
çek seri numarası,
– Veren kodu; Çeki veren müşteri firma cari kodu,
– Tutar penceresine çekin tutarı yazılarak Tab tuşu ile kayıt
tamamlanır.
– Bordro tamamlama işlemine evet komutu verildiğinde, bordro
tamamlama penceresi onaylanarak cari hesaba entegrasyon
sağlanır.
CARİ HESAP ÇEK ALINDI KAYDI
• Aşağıdaki pencerede çek ile ilgili bilgiler doldurularak F5
tuşu ile grid ızgaraya düşürülerek kayıt tamamlanır.
CARİ HESABA ÇEK CİROSU
(Müşteri çekini ciro etmek)
• Müşterinin verdiği çekten olan alacak hakkımızın
satıcıya olan borca mahsuben satıcıya devredilmesi
için (ciro), Müşteri çekleri kayıt menüsünde cari
hesaba çek cirosu seçeneği kullanılmalıdır.
ÇEK CIROLAMA
• Portföyde bulunan çekin satıcılara cirolanması işlemi için;
– Kayıt sekmesinde açılacak pencerede cari hesaba çek cirosu
seçeneği seçilir.
– Verilen kodu penceresinde, rehberden; çekin cirolanacağı
satıcı seçilir.
– Tab tuşu ile çek no penceresinden cirolanacak çek seçilir.
– Bu işlem sonucu Portföyde olan bu kayıt otomatik olarak bu
bordroya eklenecektir uyarısı veren bir pencere açılacaktır.
Tamam komutu ile uyarı onaylanır.
– Bordro tamamlama onay kutusuna evet komutu verilir, cari
muhasebeye kayıt yapılacak mı uyarısına tamam komutu
verilerek çek cirolama işlemi tamamlanır.
TAHSİL HESABINA ÇEK CİROSU
(BANKAYA TAHSİLE ÇEK VERME)
• Portföyde bulunan çekin, bankaya tahsile gönderilmesi
işlemi için;
– Kayıt sekmesinde açılacak pencerede tahsil hesabına çek
cirosu seçeneği seçilir.
– Verilen kodu penceresinde, rehberden çekin cirolanacağı
tahsil çekleri hesabı hesabı seçilir.
– Tab tuşu ile çek no penceresinden, cirolanacak çek seçilir.
Bu işlem sonucunda, portföyde olan bu kayıt otomatik
olarak bu bordroya eklenecektir uyarısı veren bir pencere
açılacaktır. Tamam komutu ile uyarı onaylanır.
– Bordro tamamlama komutu onay kutusuna evet komutu
verilir, çek cirolama işlemi tamamlanır.
TEMİNAT HESABINA ÇEK CİROSU
(BANKAYA TEMİNATA ÇEK VERME)
• Portföyde bulunan çekin bankaya teminata gönderilmesi
işlemi için;
– Kayıt sekmesinde açılacak pencerede teminat hesabına çek
cirosu seçeneği seçilir.
– Verilen kodu penceresinde rehberden çekin cirolanacağı
hesap seçilir. Tab tuşu ile çek no penceresinden cirolanacak
çek seçilir. Bu işlem sonucunda portföyde olan bu kayıt
otomatik olarak bu bordroya eklenecektir uyarısı veren bir
pencere açılacaktır. Tamam komutu ile uyarı onaylanır.
– Bordro tamamlama komutu onay kutusuna evet komutu
verilir, çek cirolama işlemi tamamlanır.
PORTFÖYDEN ÇEK İADESİ
• Portföyde bulunan çekin iade edilmesi işlemi için;
– Kayıt sekmesinde açılacak pencerede portföyden
çek iadesi seçeneği seçilir.
– Tab tuşu ile çek penceresinden, iade edilecek çek
seçilir. Bu işlem sonucunda, portföyde olan bu
kayıt otomatik olarak bu bordroya eklenecektir
uyarısı veren bir pencere açılacaktır. Tamam
komutu ile uyarı onaylanır.
– Bordro tamamlama komutu verilince, bordro
tamamlama işlemine devam etmek istiyor
musunuz onay kutusuna evet komutu verilir, çek
iade işlemi tamamlanır.
BORÇ SENETLERİ MODÜLÜ
• Ticari borçlarımıza karşılık verilen
senetlerin izlendiği modüldür..
• Ana menüden borç senetleri modülüne
girilir.
• Modüle ilk girişte, senet numarası
değişikliği işlemi yapılarak sistemin
verdiği senet ve bordro numara
sıralaması yapılır.
BORÇ SENEDİ VERME
• Kayıt sekmesi altında, cari hesaba senet cirosu sekmesi ile
açılan pencerede;
–
–
–
–
–
Senet numarası sistem tarafından verilir.
Yeri penceresine senedin düzenlendiği il yazılmalıdır.
Vade tarihi penceresine senedin vade tarihi girilmelidir.
Çıkış tarihi, senedin verildiği tarihtir .
Verilen koduna ise, senet kime, (hangi firmaya) yazılıyorsa; cari hesap
rehberinden seçilen cari hesap kodu girilir,
– Tutar penceresine senet tutarı yazılmalıdır.
– Senet bilgileri aşağı düştüğünde mutlaka bordro tamamlama sekmesi
seçilmelidir. Açılan yeni pencereye tamam komutu verilerek bordro
tamamlama işlemi gerçekleştirilir.
CARİ HESABA SENET CİROSU
• Borç senetleri kayıt menüsü altında cari
hesaba senet cirosu seçeneği ile açılan
pencerede senet ile ilgili bilgiler doldurulur,
F5 tuşu ile grid ızgaraya düşürülerek kayıt
tamamlanır.
• Borç senetleri rapor menüsü altında genel
rapor seçeneği ile açılan pencere onaylanarak
gerekli senet raporları alınır.
MÜŞTERİ SENETLERİ MODÜLÜ
• Müşterilerimizden alınan senetlerin izlendiği
modüldür.
• Modüle ilk girişte, senet numarası değişikliği
işlemi yapılarak sistemin verdiği senet ve bordro
numara sıralaması yapılır.
SENET ALMA İŞLEMİ
• Müşteri senetleri modülünde kayıt
sekmesi altında açılan pencerede,
– Cari hesaba senet alındı kaydı seçeneğinin
giriş tarihi penceresine senedin giriş tarihi yazılır.
– Veren kodu penceresinde açılan rehberden, senedi
düzenleyen/ciro eden kişi ya da firma bulunur.
– Senedin vade tarihi girilir. Düzenlendiği yer firmanın
bulunduğu il olacaktır.
– Tutar penceresine senet tutarı yazılır. Tab tuşu ile kayıtlar
aşağıdaki alana düşürülür.
– Bordro tamamlama sekmesi işaretlendiğinde, bordro
tamamlama işlemine evet komutu verildiğinde işlemler
tamamlanmış olacaktır.
SENET CİROLAMA
• Portföyde bulunan senedin satıcılara cirolanması işlemi
için Kayıt sekmesinde açılacak pencerede cari hesaba
senet cirosu seçeneği seçilir;
– Verilen kodu penceresinde rehberden
senedin cirolanacağı satıcı seçilir.
– Tab tuşu ile senet no penceresine ilerlenir.
Senet no penceresinden, cirolanacak senet seçilir.
– Bu işlem sonucunda, portföyde olan bu kayıt otomatik
olarak bu bordroya eklenecektir uyarısı veren bir pencere
açılacaktır. Tamam komutu ile uyarı onaylanır.
– Bordro tamamlama komutu verilince, bordro tamamlama
işlemine evet komutu verilerek senet cirolama işlemi
tamamlanır.
TAHSİL HESABINA SENET CİROSU
(BANKAYA TAHSİLE SENET VERME)
• Portföyde bulunan senedin bankaya tahsile
gönderilmesi işlemi için kayıt sekmesinde
açılacak pencerede;
– Tahsil hesabına senet cirosu seçeneği seçilir.
– Verilen kodu penceresinde rehberden senedin
cirolanacağı hesap seçilir.
– Senet no penceresinden cirolanacak senet seçilir.
– Bu işlem sonucunda, portföyde olan bu kayıt otomatik
olarak bu bordroya eklenecektir uyarısı onaylanır.
– Bordro tamamlama işlemine evet komutu verilerek
senet cirolama işlemi tamamlanır.
TEMİNAT HESABINA SENET CİROSU
(BANKAYA TEMİNATA SENET VERME)
• Portföyde bulunan senedin bankaya teminata
gönderilmesi işlemi için;
– Kayıt sekmesinde açılacak pencerede teminat
hesabına senet cirosu seçeneği seçilir.
– Verilen kodunda senedin cirolanacağı hesap seçilir.
– Senet no penceresinden cirolanacak senet seçilir.
– Bu işlem sonucunda, portföyde olan bu kayıt otomatik olarak bu
bordroya eklenecektir uyarısı veren bir pencere açılacaktır.
Tamam komutu ile uyarı onaylanır.
– Bordro tamamlama komutu verilince, bordro tamamlama
işlemine evet komutu verilerek senet cirolama işlemi
tamamlanır.
PORTFÖYDEN SENET İADESİ
• Portföyde bulunan senedin iade edilmesi işlemi
için kayıt sekmesinde açılacak pencerede
portföyden senet iadesi seçeneği seçilir.
– Senet no penceresinden, iade edilecek senet seçilir.
– Bu işlem sonucunda, portföyde olan bu kayıt otomatik
olarak bu bordroya eklenecektir uyarısı veren bir
pencere açılacaktır. Tamam komutu ile uyarı onaylanır.
– Bordro tamamlama komutu verilince, bordro
tamamlama işlemine evet komutu verilir senet iade
işlemi tamamlanır
TAHSİL SENETLERİ / ÇEKLERİ
ÖDEME DEKONTU
• Müşteriden alınan senet / çek, bankaya tahsile verildikten
sonra vadesi gelip banka hesabına aktarıldığında;
• Dekont modülü kayıt sekmesinde açılan pencerede tahsil
senetleri / çekleri ödeme dekontu seçeneği altında açılan
pencerede senet / çek tahsil dekontu seçeneği ile işlem
gerçekleştirilir.
– Açılan sayfadaki senet / çek no penceresindeki rehberden bankada
tahsil edilen senet / çek seçilir.
– Seri kodu penceresine önceden tanımlanan senet çek tahsil dekontu
serisi seçilir.
– İşlem tarihi penceresine, işlemin gerçekleştiği
– tarih yazılır.
– Virman hesap kodu penceresine açılan
rehberden senet çek tutarının aktarılacağı
banka hesabı (vadesiz mevduat) seçilir.
BORÇ SENEDİ / ÇEKİ
ÖDEME DEKONTU
• Satıcıya verilen çek vadesi gelip banka hesabından
ödendiğinde dekont modülü kayıt sekmesinde açılan
pencerede;
– Borç senedi/çeki ödeme dekontu seçeneği altında açılan
pencerede borç çekleri sekmesine geçiş yapılarak işlem
gerçekleştirilir.
– Açılan sayfadaki çek no penceresindeki rehberden, bankadan
ödenen çek seçilir.
– Seri kodu penceresine, önceden tanımlanan çek ödeme dekontu
serisi seçilir.
– İşlem tarihi penceresine, işlemin gerçekleştiği
tarih yazılır.
– Virman hesap kodu penceresine, açılan rehberden
senet/çek tutarının ödeneceği banka hesabı seçilir.
SATICIDAN GELEN KARŞILIKSIZ ÇEK
DEKONTU
• Müşteriden alınıp, satıcılara ciro edilen, ancak müşteri
tarafından ödemesi yapılmadığı için karşılıksız hale
gelen çek için yapılacak işlem;
– Dekont modülünde, kayıt sekmesi altında açılan pencerede
satıcıdan gelen karşılıksız çek dekontu seçeneği işaretlenir
– Açılan pencerede çek no kutusundaki rehberden, karşılıksız
çek seçilerek ekrana getirilir.
– Seri kodu penceresine önceden tanımlanan karşılıksız çek
dekont serisi seçilir.
– Fiş no kutusuna dekont numarası yazılmalıdır.
– İşlem tarihi girilip tab tuşu ile ilerlenerek, kayıt işlemi
gerçekleştirilir.
SATICIDAN GELEN PROTESTOLU SENET
DEKONTU
• Müşteriden alınıp, satıcılara ciro edilen, ancak
müşteri tarafından ödemesi yapılmayan çek için;
– Dekont modülünde, kayıt sekmesi altında açılan
pencerede satıcıdan gelen protestolu senet dekontu
seçeneği işaretlenir,
– Açılan pencerede senet no kutusundaki rehberden,
protestolu senet seçilir.
– Fiş no kutusuna dekont numarası yazılmalıdır.
– İşlem tarihi girilip tab tuşu ile ilerlenerek, kayıt işlemi
gerçekleştirilir.
BANKADAN GELEN KARSILIKSIZ
ÇEK / SENET DEKONTU
• Müşteriden alınıp tahsile ya da teminata
verilen çek ya da senedin, müşteri tarafından
ödenmemesi durumunda, yine yapılması
gereken işlem satıcıdan gelen protestolu çek
ya da karşılıksız senet dekontunda olduğu
gibidir.
FATURA ÖRNEĞİ
FATURA
CANAY TİCARET
Adres
854 SOKAK---KONAK
Şehir, Posta Kodu
İZMİR
Telefon
TARİH:
FATURA NO.
17 Mart 2013
345
İRSALİYE NO
İRSALİYE TARİHİ
78
13 Mart 2013
232 489 89 89
vergi dairesi ve numarası
BİLİMSEL AKADEMİ
Adres
ATADAN CADDESİ
Şehir, Posta Kodu
İZMİR
Telefon
232 444 40 40
ÜST BİLGİLER
vergi dairesi ve numarası
AÇIKLAMA
STOK KODU
MİKTAR
BR. FİYAT
TUTAR
ARC01
ARİSTON ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
5
AD
800,00 TL
4.000,00 TL
BK01
BEKO KLİMA
3
AD
500,00 TL
1.500,00 TL
BK02
BEKO ÜTÜ
9
AD
250,00 TL
2.250,00 TL
KALEM BİLGİLERİ
TOPLAM
İSKONTO % 3
BRÜT TOPLAM
KDV % 18
GENEL TOPLAM
YALNIZ……………………………………………………………TL ………………………………KRŞ.
ÖDEME VADESİ: …………………………………………………………………..
02.05.2013
7.750,00 TL
232,50 TL
7.517,50 TL
1.353,15 TL
8.870,65 TL
TOPLAMLAR
TAHSİLAT MAKBUZU ÖRNEĞİ
PARAYI TAHSİL EDEN FİRMA
MAKBUZ TARİH
VE NUMARASI
X TİCARET A.Ş.
TARİH : …20…/…03.../…2013…
NO
: 17
FİRMA UNVAN VE LOGOSU
TAHSİLAT MAKBUZU
#
Sayın,
yazılı yalnız
5000,00 #
ABC TİCARET LTD.ŞTİ.
# Beş bin #
TL.
den yukarıda miktarı
TL.
Çek / Nakit olarak tahsil edilmiştir
Firma Kaşesi ve yetkili imzası
X TİCARET A.Ş.
ÖDEMEYİ YAPAN FİRMA
PARAYI TAHSİL EDEN FİRMA
ÇEK ÖRNEĞİ
ÇEKİN DÜZENLENDİĞİ YER VE
VADE TARİHİ
İZMİR
18/06/2013
X TİCARET A.Ş.
ÇEK
TUTARI
#2.750,OO#
# İKİBİNYEDİYÜZELLİ #
ÇEKİN
VERİLDİĞİ KİŞİ
VEYA FİRMA
ÜSTÜN MOBİLYA LTD.ŞTİ.
ÇEKİ KEŞİDE EDEN FİRMA
KAŞE VE İMZASI
ÇEK SERİ NUMARASI
ÖRNEK CARİ HESAPLAR
CARİ HESAP KAYITLARI
KOD
CARİ ADI
ALICI 45 GÜN
M01 UĞUR BEYAZ EŞYA
M02 GÖKDERE TİCARET
M03 BİRLİK HOLDİNG
M04 ÇAĞATAY TİCARET
M05 SERAY MOBİLYA
KOD
CARİ ADI
SATICI 90 GÜN
S01 CEVHER TİCARET
S02 UYGUR LTD.ŞTİ
S03 DOĞTAŞ MOBİLYA
S04 ALFEMO MOBİLYA
S05 EVREN İSTİKBAL MOBİLYA
ÖRNEK STOK HESAPLARI
STOK KAYITLARI
STOK KODU ÖLÇÜ BİRİMİ
BK01
LG01
SMG01
BK02
KTP01
GRB01
YTK01
DDR01
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
STOK ADI
KDV % SATIŞ FYT ALIŞ FYT
BEKO BULAŞIK MAKİNASI 18,00 1.550,00 949,00
18,00 2.850,00 2.140,00
LG BUZDOLABI
SAMSUNG ÇAMAŞIR MK. 18,00 1.700,00 940,00
18,00
BEKO BUZDOLABI
780,00 320,00
18,00
KİTAPLIK
800,00 570,00
DREAMWOOD GARDIROP 18,00
770,00 265,00
18,00
DREAM KARYOLA
900,00 500,00
18,00 1.800,00 1.100,00
DERİN DONDURUCU