Kasım 2013 Aylık Rapor - Global Menkul Değerler

Kasım 2013 Aylık Rapor - Global Menkul Değerler

Kasım 2013 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI
DEĞERLİ MADEN TREND DEĞİŞKEN
ALT FONU
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
125,000,000.00
651,747.04
71,766,944.00
21/12/2012
SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Hazine Bonosu
0.009081
0.009439
-3.79%
-9.19%
-9.19%
30.82%
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkuller
Kira Sertifikaları
Katılım Hesabı
GES
GOS
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
6.56%
57.83%
0.66%
0.00%
79.46%
310.01
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
A) HİSSE SENETLERİ
B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
TRD011014T17
TRT130515T11
TOPLAM :
10,000.00
100,000.00
110,000.00
10,014.99
95,126.67
105,141.66
1.80%
17.10%
18.90%
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
G) FİNANSMAN BONOLARI:
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
I) KİRA SERTİFİKALARI:
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:
K) KATILIM HESAPLARI:
L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
CH0106407205 - JB PHYSICAL PALLADIUM - A
CH0106407205 - JB PHYSICAL PALLADIUM - A
CH0106407205 - JB PHYSICAL PALLADIUM - A
GB00B00FHZ82 - GOLD BULLION SECURITIES LTD
GB00B00FHZ82 - GOLD BULLION SECURITIES LTD
GB00B00FHZ82 - GOLD BULLION SECURITIES LTD
GB00B57GJC05 - DB PHYSICAL PLATINUM ETC
GB00B57Y9462 - DB PHYSICAL SILVER ETC
GB00B57Y9462 - DB PHYSICAL SILVER ETC
GB00B5VYVZ75 - DB PHYSICAL PALLADIUM ETC
GB00B5VYVZ75 - DB PHYSICAL PALLADIUM ETC
IE00B4LHWP62 - ISHARES PHYSICAL PLATINUM
IE00B4ND3602 - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602 - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602 - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2
8
20
180
20
15
15
68
20
31
56
130
130
105
800
2,806.05
11,224.22
28,060.54
43,593.96
4,843.77
3,632.83
4,073.50
27,046.26
7,954.78
4,465.31
8,066.37
5,300.97
6,509.34
5,257.55
40,057.49
0.50%
2.02%
5.04%
7.84%
0.87%
0.65%
0.73%
4.86%
1.43%
0.80%
1.45%
0.95%
1.17%
0.95%
7.20%
IE00B579F325 - PHYSICAL GOLD SOURCE P-ETC
JE00B1VS2W53 - ETFS PHYSICAL PLATINUM
JE00B1VS2W53 - ETFS PHYSICAL PLATINUM
JE00B1VS3333 - ETFS PHYSICAL SILVER
JE00B1VS3333 - ETFS PHYSICAL SILVER
US78463V1070 - SPDR GOLD TRUST
US78463V1070 - SPDR GOLD TRUST
US78463V1070 - SPDR GOLD TRUST
TOPLAM :
205
43
102
345
145
60
60
15
2,575.00
50,987.77
11,511.66
27,306.73
13,466.06
5,659.65
14,622.94
14,622.94
3,655.73
344,726.43
9.17%
2.07%
4.91%
2.42%
1.02%
2.63%
2.63%
0.66%
61.97%
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
TL
TOPLAM :
38,394.68
38,394.68
38,394.68
38,394.68
6.90%
6.90%
R) DİĞER
RRP TRT050314T14
TOPLAM :
68,032.70
68,032.70
68,032.70
68,032.70
12.23%
12.23%
219,002.38
556,295.46
M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
N) VOB İŞLEMLERİ
O) OPSİYON İŞLEMLERİ
FON PORTFÖY DEĞERİ
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
%
556,295.46
5,574.70
92,147.53
2,096.14
4,366.79
85.35%
0.86%
14.14%
0.32%
0.67%
FON TOPLAM DEĞERİ:
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370031SGMK Tahvil Borsa Payı
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı
37004Aracılık Komisyonu
37005Vergi, Resim ve Harçlar
37006Saklama Giderleri
37007İlan Giderleri
37008Banka Masrafları
37009Noter Tasdik ve Ücreti
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37097FİG Giderleri
651,747.04
Tutarı
1,980.18
170.19
4.28
8.56
2.89
44.08
82.21
2,032.63
125.24
0.11
55.8
17.67
122.48
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
TOPLAM :
4,646.32
Nominal
İhraççı Kurum
TRT130515T11
TRT130515T11
Satış Tarihi
15/11/2013
28/11/2013
Nominal
100,000.00
100,000.00
200,000.00
Satış Değeri
95,321.47
95,206.04
190,527.51
Yabancı Hisse
GB00B00FHZ82 GOLD BULLION SECURITIES LTD
GB00B57Y9462 DB PHYSICAL SILVER ETC
GB00B5VYVZ75 DB PHYSICAL PALLADIUM ETC
IE00B4LHWP62 ISHARES PHYSICAL PLATINUM
IE00B579F325 PHYSICAL GOLD SOURCE P-ETC
JE00B1VS3002 ETFS PHYSICAL PALLADIUM
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
İhraççı Kurum
TRT110614T13
TRT251017T18
TRT050314T14
TRT041213T23
TRT041213T23
TRT070115T13
TRT011014T19
TRT110614T13
TRT210721T11
TRT270116T18
TRT070115T13
TRT050314T14
TRT191114T18
TRT191114T18
TRT110614T13
Yabancı Hisse
Yabancı Hisse
Yabancı Hisse
Yabancı Hisse
Yabancı Hisse
29/11/2013
55
6,583.50
29/11/2013
40
7,742.00
29/11/2013
74
5,193.32
29/11/2013
370
7,479.55
29/11/2013
90
11,061.00
29/11/2013
80
5,567.20
Nominal
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
01/11/13-04/11/13
04/11/13-05/11/13
05/11/13-06/11/13
06/11/13-07/11/13
07/11/13-08/11/13
08/11/13-11/11/13
11/11/13-12/11/13
12/11/13-13/11/13
13/11/13-14/11/13
13/11/13-14/11/13
14/11/13-15/11/13
15/11/13-18/11/13
15/11/13-18/11/13
18/11/13-19/11/13
19/11/13-20/11/13
Nominal
Alış Değeri
17,565.00
14,000.00
15,060.00
14,000.00
14,305.00
14,000.00
13,975.00
14,000.00
13,970.00
14,000.00
13,495.00
13,000.00
9,480.00
13,000.00
14,200.00
13,000.00
3,515.00
4,000.00
17,225.00
17,000.00
21,920.00
21,000.00
68,410.00
67,000.00
14,750.00
13,000.00
91,785.00
81,000.00
88,120.00
81,000.00
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
TOPLAM :
TRT251017T18
TRT251017T18
TRT041213T23
TRT041213T23
TRT110614T13
TRT240118T19
TRT050314T14
TRT251017T18
TRT251017T18
TRT050314T14
20/11/13-21/11/13
21/11/13-22/11/13
22/11/13-25/11/13
22/11/13-25/11/13
25/11/13-26/11/13
25/11/13-26/11/13
26/11/13-27/11/13
27/11/13-28/11/13
28/11/13-29/11/13
29/11/13-02/12/13
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:
Verilen Ödünçler
TOPLAM :
TOPLAM :
Alınan Ödünçler
İşlem Tarihi
Vade Tarihi
85,935.00
84,960.00
69,670.00
10,950.00
12,005.00
72,465.00
82,465.00
85,940.00
72,190.00
69,205.00
1,063,560.00
Nominal
81,000.00
81,000.00
70,000.00
11,000.00
11,000.00
70,000.00
81,000.00
81,000.00
68,000.00
68,000.00
1,015,000.00
Tutar
0
0
0
0