1- tarihçe amaç ve faaliyet konuları

Transkript

1- TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI
Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren
vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı
gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir.
Sermayesi 80.000.000 YTL. Olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.784 adet yolcu vagonu
imalatı ile 34.000 adet’ in üzerinde yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır.
Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir
şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa
zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel
tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt
komponentlerinin %90’lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır.
TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız,
uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması
suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir
üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.
Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır;
1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı,
2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı,
3- Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği
veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak,
4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,
5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,
6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
7- Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, bas bayilik, bayilik ihdas
etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak
olmak,
8- Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın
aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve
gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek.
9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak.
1
2. MİSYON VE VİZYON
Misyon:
Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak
sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası
normlara uygun olarak gerçekleştirmektir.
Vizyon:
Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini
geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır.
Temel Değerler:












Eğitime Önem Veren
Çalışan Memnuniyeti
Müşteri Odaklılık
Katılımcı Yönetim
Yönetimde Şeffaflık
Hesap Verebilirlik Anlayışı
Takım Çalışması
Esneklik
Performansa Odaklı Anlayış
Her Alanda Sürekli İyileştirme
Verimlilik Esaslı Çalışma
Yenilikçilik
2
3. HUKUKİ STATÜ:
- TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233
sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.
- Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup
yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından edilmektedir.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye)
tarafından atanmaktadır.
- Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir.
- Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir.
- Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır.
3
4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:
Kuruluşun Unvanı
: Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ)
Merkezi
: Adapazarı
Bağlı Olduğu Kuruluş
: T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü
Karar Organı
(Yönetim Kurulu)
Karar
organındaki
unvanı
Kuruluştaki Görevi
veya Mesleği
Görevli bulunduğu süre
Başlama
Ayrılma
tarihi
tarihi
Adı ve Soyadı
1- Başkan
İbrahim ERTİRYAKİ
TÜVASAŞ
Genel Müdür
14.03.2005
Devam
ediyor.
2- Üye
Aydın HASKEBAPÇI
Hazine Müsteşarlığı
Haz. Müs. Basın ve
Halk.İlişkiler
Müşaviri
06.06.2005
Devam
ediyor.
3- Üye
Dr.Muammer
KANTARCI
Ulaştırma Bakanlığı
Emekli
09.05.2007
Devam
ediyor.
4- Üye
Saim İLÇİOĞLU
Bakan Danışmanı
11.06.2007
31.05.2008
“
Dr.Esat PINARBAŞI
Serbest
31.10.2008
01.12.2008
5- Üye
Yunus ÇAĞLAYAN
Daire Başkanı
15.06.2007
05.11.2008
Temsil ettiği Bakanlık
veya Kuruluş
4
ÖZGEÇMİŞ
KİMLİK BİLGİLERİ:
Adı Soyadı
Görev unvanı ve göreve
başladığı tarih
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Bitirdiği Okullar
Daha önce bulunduğu görevler
Özel İhtisaslar
Bildiği Yabancı Diller
Halen Bulunduğu Görev
Ailevi Durumu
İkametgah Adresi
:
İBRAHİM ERTİRYAKİ
:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GENEL MÜDÜR (14.05.2003)
:
İBRAHİM
:
ADAPAZARI
:
01.01.1956
:
SAÜ. MÜH. FAK. MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ
:
ÖZEL SEKTÖR – MAKİNE MÜHENDİSİ
FEDERAL-MORGÜL SEGMAN A.Ş.-İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞEF MÜHENDİSİ
KOMTAŞ A.Ş. - İMALAT MÜDÜRÜ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ADAPAZARI BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ
ADAPAZARI BELEDİYESİ-BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İST. BÜYÜKŞEHİR BLD.-İSKİ ASYA BÖLGESİ SU İHALE MD.
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- MÜŞAVİR
(TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
:
:
ALMANCA
:
TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL MÜDÜR
:
EVLİ
:
5
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
:
AYDIN HASKEBAPÇI
başladığı tarih
:
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (06.06.2005)
Baba Adı
:
H.ALİ
Doğum Yeri
:
KAYSERİ
Doğum Tarihi
:
07.09.1970
:
BOĞAZİÇİ ÜNİ.İ.İ.B.FAK.SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER – LİSANS
MARMARA ÜNİ.SOSYAL BİLİMLER ENST.
İKTİSAT ANA BİLİM DALI – YÜKSEK LİSANS
Daha önce bulunduğu görevler
:
BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI – MÜŞAVİR
Özel İhtisaslar
:
MAKROEKONOMİK ANALİZ VE BÜTÇELEME
ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER
:
İNGİLİZCE
:
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI – BASIN MÜŞAVİRİ
Ailevi Durumu
:
EVLİ
İkametgah Adresi
:
Bitirdiği Okullar
6
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
başladığı tarih
Baba Adı
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Bitirdiği Okullar
:
DR.MUAMMER KANTARCI
:
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007)
:
:
:
İBRAHİM
AMASYA
22.10.1952
1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ
Ph.D.in Mechanical Engineering.
MSc in Aircraft Engineering
BSc. in Aircraft Engineering
:
Daha önce bulunduğu görevler:
 08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ’TA
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir

03.05.2004 – 06.05.2007 TÜLOMSAŞ’DA
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü

09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA
Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüttü.

09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA
Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüttü.

15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.
1. Dere & Company - USA ve Hema Endüstri A.Ş. arasında Ortak Yatırım
2. (Joint Venture) Projesi ve İş Planı Hazırlama Çalışmalarına Türk tarafı proje lideri olarak katıldı ve john
Deere Hattat
3. Endüstri A.Ş. adında 30,000,000 US Dolar sermayeli şirketi kurdu;
4. Hema Indian Projesini hazırladı.
5. John Deere Hattat A.Ş. ‘ nin Satın alma direktörlüğünü yürüttü

06 / 1977 –11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr.) olarak otomotiv bölümünde muhtelif dersler verdi

06 / 1994 –06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdür ve Encümen Başkanı olarak 10.000 çalışanı ve 400,000,000 US Dolarlık bütçeye sahip şirketi tarihinde ilk defa
kara geçirdi ve Avrupa’nın en başarılı Genel Müdürü seçildi.
7
Yaptıkları:
1.
Personel sayısını verimlilik artışı ile 10.000 den 8.500’ e indirdi.
2.
Şirketi Reorganizasyonla Yeniden Yapılandırdı,
3.
İdarede Sürekli İyileşmeyle Temel Aktiveleri Optimize etti,
4.
Yeni Kaynaklarla Şirketin gelirlerini artırdı.
5.
İnsana ve Çevreye dost Yeşil Otobüsleri İstanbulluya ve diğer şehirler vasıtasıyla
Türkiye’ ye kazandırdı. Bu otobüsün Dizayn Parametrelerini bizzat kendisi geliştirdi ve Mercedes Benz Türk A.Ş. ‘ de imal
ettirdi. % Yüz Otobüs Reklamcılığının Türkiye’de öncüsü oldu ve Şirketteki görevi süresince milyonlarca dolar kazandırdı.
 06 / 1991 –06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ
1. Tekstil ürünleri ticareti.
2. Tarım Ürünleri ihracat ve İthalatı

06 / 1987 –06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş.
1. Genel Müdür Yardımcısı olarak Uluslararası ticaret yapan 50,000.000 US dolarlık işlem hacmi olan şirketi yönetti.
2.
Türkiye’ ye ilk defa ithal edilen yem hammaddesiyle ilgili bayilik ağı kurdu. Bu bayilerle büyük başarı elde edildi.
3. Son üç yıl zarar etmekte olan şirketi kara geçirdi.

04 / 1986 –06 / 1987 MOTOSAN A.Ş.
1. Araştırma ve Geliştirme müdürü olarak başladı,
2. Altı ay sonra Satın almadan sorumlu olacak şekilde Fabrika Müdürlüğü görevini de üstlendi.
3. İki Silindirli 28–32 HP aralığında dizel motor geliştirdi ve dizayn etti. Bu motorları gazlı traktörlere ve
jeneratörlere adapte etti
4. Dövme kam millerini döküm malzemeye dönüştürerek büyük maliyet düşüşü sağladı.

11/1983- 04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş.
1. Mühendis ve kalite Kontrol Müdürü olarak;
2. Yan sanayici Geliştirme çalışmaları yaptı,
3. 86 HP FORD 6610 traktörünü, endüstriyel amaçlara uygun hale dönüştürdü. ( Bu dizayn değişikliği Ana
Firma Ford Motor Company tarafından onaylandı.)
4. 3610 ve 6610 Traktörlerinin Mühendislik Parça Listelerini Oluşturdu,
5. FORD Q 101 Quality System Standartlarını uygulamaya koydu.
6. 3610 traktörü ön dingilini yeniden dizayn etti. Bu dizayn da Ford Motor Company tarafından onaylandı.

08/1982- 11/1983 ASKERLİK DURUMU
1. Vatani görevini, Hava Kuvvetleri E.İ.B.M. komutanlığı-ESKİŞEHİR’ de yedek subay olarak yaptı.
2. F4-Uçakları motor hattında yaptığı modifikasyonla işçilik maliyetlerinde % 25 düşüş sağladı.

11 / 1977- 08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ
1. Asistan Professor olarak görev yaptı.
2. Çeliklerde aşınma konusunda doktora yaptı.
3. Fiat traktörlerine hidrolik kaldırıcı adaptasyonunda çalıştı.
8
4. Biçerdöverlerde tane kaybı testleri yaptı.

08/74- 11/1977 SÜMERBANK – BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ
1. Kundura İşletme Şefi olarak başladı.
2. Alt Projelerden ve yeni yatırımlardan sorumlu kılındı, 1 ay sonra Planlama müdürlüğüne atandı.
3. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti
4. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti yatırım projeleri hazırladı.
:
:
Ailevi Durumu
:
İkametgah Adresi
:
İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE
BULGARCA ORTA SEVİYEDE
EVLİ – ÜÇ ÇOCUKLU
9
ÖZGEÇMİŞ
KİMLİK BİLGİLERİ :
Adı Soyadı
:
Görev ünvanı ve göreve
başladığı tarih
:
Baba Adı
:
MEHMET
Doğum Yeri
:
ÇAL
Doğum tarihi
:
23.09.1963
Bitirdiği Okullar
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN
SAİM İLÇİOĞLU
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 11.06.2007
:
ÖZEL SEKTÖR- İDARE AMİRİ
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- KONTROLÖR
Daha önce bulunduğu
görevler
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- KONTROLÖRLER KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI
T.C BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
TEFTİŞ KURULU- MÜFETTİŞ
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-BAKAN DANIŞMANI
Özel İhtisaslar
:
:
Ailevi Durum
:
EVLİ
İkametgah Adresi
:
14.SOKAK NO.38/9 BAHÇELİEVLER/ANKARA
10
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: YUNUS ÇAĞLAYAN
başladığı tarih
: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 14.06.2007
Baba Adı
: MUSTAFA
Doğum Yeri
: BAHŞİLİ-KIRIKKALE
Doğum tarihi
: 23.05.1962
Bitirdiği Okullar
:
:
A.Ü.EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİYÖNETİM VE PLANLAMA BÖLÜMÜ
EDİRNE LALAPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
LALAPAŞA SÜT BİRLİĞİ- KURUCU BAŞKAN VEKİLLİĞİ
VE BAŞKANLIĞI
LALAPAŞA KAYMAKAM VEKİLLİĞİ
ERZİNCAN DEFTERDARLIK- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN KAMU KONUTLARI ÜST YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ERZİNCAN ERYAKSAN A.Ş.DENETİM KURULU ÜYESİ
ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI -DEFTERDAR VEKİLLİĞİ
BALIKESİR EDREMİT MAL MÜDÜRLÜĞÜ
görevler
BALIKESİR EDREMİT KIYMET TAKDİR KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
BURSA DEFTERDARLIK- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA KEÇİÖREN- MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE
BAŞKANLIĞI-SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - ULAŞTIRMA ANA PLANI
STRATEJİSİ HAZIRLANMASINDA YÜRÜTME KURULU
ÜYELİĞİ
TÜDEMSAŞ (TÜRKİYE DEMİRYOLLARI MAKİNALARI SANAYİ A.Ş.)-YÖNETİMKURULU
ÜYESİ
ULAŞTIRMA BAK.- İDARİ VE MALİ İŞL. DAİ.BAŞKANI
Özel İhtisaslar
:
:
Ailevi Durum
: EVLİ
İkametgah Adresi
:
11
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Dr.ESAT PINARBAŞI
başladığı tarih
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
: 31.10.2008
Baba Adı
: SERVET
Doğum Yeri
: HENDEK
Doğum tarihi
: 10.01.1956
Bitirdiği Okullar
: ERZURUM ATATÜRK ÜNV.İ.İ.B.F.İŞLETME LİSANS
SAÜ.SOSYAL BİL.ENST.KAMU YÖNETİMİ DOKTORA
görevler
: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM ELEMANI
Özel İhtisaslar
:
: İNGİLİZCE-ARAPÇA
Ailevi Durum
: EVLİ
İkametgah Adresi
:
12
5. SERMAYE DURUMU
Kuruluş sermayesi 25 milyar TL olan Şirketimizin, daha sonra büyüklüğüne uygun şekilde
sırasıyla sermaye artırımına giderek 1994 yılından itibaren 250 milyar TL’ye, 1997 yılından
itibaren 1 trilyon TL’ye ve 1998 yılından itibaren sermayesini 5 trilyon TL'ye, 2001 yılında 15
Trilyona ve son olarak 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ)’nin Ana Sözleşmesi
6. maddesi tadil edilerek 80.000.000 YTL. (80 Milyon YTL) olarak belirlenmiştir.
Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 YTL. Değerinde 8.000.000.000 adet paya ayrılmış olup
şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir.
Ortaklar
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
Taahhüt edilen
(YTL)
Ödenen
(YTL)
Ödenmemiş
(YTL)
79.999.350 YTL
79.999.350 YTL
-
Asil Çelik San.ve Ticaret A.Ş.
350 YTL
350 YTL
-
Kasım ÖZDEMİR (Personel Dairesi Başkanı)
100 YTL
100 YTL
-
Suat ALTIN (Taş.Mallar Daire Başkanı)
100 YTL
100 YTL
-
Nejat FIRAT (Mali İşler Daire Başkanı)
100 YTL
100 YTL
-
13
6. TEŞKİLAT YAPISI
Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro
Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 14 Müşavir ve Başuzman, 40 Şube
Müdürlüğü ve 98 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır.
31.12.2008 tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 85 kadronun 74 adedi dolu, 11 adedi boş, II
sayılı cetvelde; 518 adet pozisyonun 260 adeti dolu, 258 adeti boştur.
Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1’de verilmiştir.
14
7. 2008 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER
2008 yılı Aralık sonu itibariyle 76’sı mühendis olmak üzere 338 memur, 882 daimi işçi olmak
üzere toplam 1220 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 79.455 m2 si kapalı alan olmak
üzere toplam 329.073 m2 alan içinde yıllık 100 vagon imalat ve 700 vagon onarım kapasitesine
sahip bulunmaktadır.
TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız,
uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması
suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir
üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.
2007 yılı sonunda sektörümüzde dünya devi şirketler arasında yer alan Güney Kore
Hyundaı/Rotem firması ile ortak üretim çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim–
Yenikapı arasında işleteceği 92 adet (4 lü 23 dizi) metro aracı ile TCDD Genel Müdürlüğüne ait 75
adet (3 lü 25 dizi) Elektrikli Dizi (Banliyö) araçlarının ortak imalatına başlanmıştır. 2008 yılı
sonunda 40 adet IBB Metro aracı ve 32 adet TCDD Banliyö aracının Şirketimiz kapsamına giren
işleri tamamlanarak EUROTEM’e teslim edilmiş, kalan vagonlarla ilgili işler 2009 yılı itibariyle
devam edilecektir.
Suriye Demiryolları’ nın altyapısı ile çeken-çekilen raylı taşıtların imalatı ve onarımı için,
TCDD ve Bağlı Ortaklıkları ile Suriye Demiryolları arasında Suriye’de bir Şirket kurulmasına karar
verilmiştir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında
yapılan protokolün TBMM de kabulüne binaen taraflar arasında yapılan görüşmede ortak işbirliği
anlaşması imzalanmıştır. Varılan anlaşma gereği ilk etapta Suriye Demiryollarına ait 230 yolcu
vagonun modernizasyonu TÜVASAŞ’ ta yapılacaktır.
Bulgaristan Demiryolları (BDZ) Genel Müdürlüğünün 11.04.2008 tarihinde açmış olduğu 30
adet yeni yataklı vagon satın alımı ile ilgili uluslararası ihale sonuçlanmış olup, Bulgaristan
Demiryolları Genel Müdürlüğünün 06.10.2008 tarihli yazısı ile ihalenin Şirketimize kaldığı
bildirilmiştir. Sözleşme görüşmelerine halen devam edilmektedir.
İran Demiryollarında kullanılmak üzere yolcu vagonu ihtiyaçları için ülkemize gelen Ata Tous
Rail Şirketi ile TÜVASAŞ arasında vagon alımı konusunda ön anlaşma imzalandı. TÜVASAŞ üretimi
yolcu vagonlarını inceleyen Ata Tous Rail Şirketi ile yapılan görüşmeler sonunda 84 adet kuşetli,
8 adet yemekli ve 8 adet jeneratör vagon olmak üzere toplam 100 adet vagonun imalatı
konusunda mutabakat sağlandı. İran Firmasının talepleri doğrultusunda mutabakata varılan 100
adet vagonun toplam satış bedeli 91.623.000 € civarındadır.
Irak Ulaştırma Bakanı 25 Aralık 2008 tarihinde Şirketimizi ziyaretinde, 50 adet vagon imalatı
ve 50 adet vagon modernizasyonu konusu gündeme gelmiş olup, karşılıklı görüşmelere
başlanmıştır.
2008 yılı içinde yapılan 440 araçlık Marmaray Projesi Araçları ihalesini Hyundai Rotem Co.
Kazanmıştır. Şirketimiz ihaleye Hyundai Rotem Co. ile alt yüklenici olarak girmiştir.
Şirketimizin 7.300 Bin YTL. Tutarındaki 2008 yılı Yatırım Programı 15 Ocak 2008 tarih ve
26757 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Başbakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 16 Ekim 2008 tarih ve 2730 sayılı kararıyla “Dizel Tren
15
Seti (DMU) Lisans alımı” projesinin, 8.700.000 YTL. Ödenek ilavesi yapılarak 2008 yılı ödeneği
14.755.000 YTL. Ye çıkarılmıştır. Şirketimiz Yılsonu itibariyle 7.689.962 YTL. Yatırım harcaması
gerçekleşmiştir.
16
8 - PERSONEL DURUMU
8.1- Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları:
Şirketimizin 2008 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yıl
sonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
2007
Personel
2008
Çalışan Personel
Yıl
Ortalama
sonu
kişi
kişi
A-Memurlar
1-Genel idari hizmetler
2-Teknik hizmetler
3-Sağlık hizmetleri
4- Eğitim ve öğretim hizmetleri
5-Avukatlık hizmetleri
6-Yardımcı hizmetler
Toplam.(A)
B-Sözleşmeliler
1- 399 sayılı KHK' ye göre
çalışanlar
2- 657 sayılı Kanuna göre
çalışanlar
3- Diğer sözleşmeliler
Toplam.(B)
Toplam.(A+B)
C- İşçiler
Norm
Kadro
Program
Kadro
Sayı
Sayı
Çalışan Personel
Ortalama
kişi
Yıl sonu
kişi
27
52
27
52
85
26
51
24
50
79
79
85
77
74
270
268
518
266
260
270
349
268
347
518
603
266
343
260
334
751
906
932
891
882
917
906
932
891
882
1.266
1.253
1.535
1.234
1.216
224
239
265
306
1- Sürekli işçiler
a)Aylıklılar
b) Gündelikli işçiler (Saat
ücretliler)
2- Geçici işçiler
Toplam.(C)
Toplam.(A+B+C)
Yüklenici işçiler
166
Not: 2008 yıl sonu 4 teknik sözleşmeli personel askerde olup, yıl sonu mevcudunda görünmemektedir.
Şirkette 79 memur, 270 sözleşmeli ve 925 işçi olmak üzere toplam 1.274 kadro ve
pozisyona karşılık, 2008 yılında ortalama 1.234 yılsonu itibariyle de toplam 1.216 Personel
çalıştırılmıştır.
Yılsonu ortalama personel mevcudunun 74 adedi memur, 260 adedi sözleşmeli, 882
adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 6’sı memur, % 21’ i sözleşmeli, % 73’ ü işçidir.
17
Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve
çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer
almıştır.
8.2- Personele Yapılan Harcamalar:
Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2008 yılında
yapılan harcamalar, 2007 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir.
8.3- Sosyal Konular ve Giderleri:
Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2008 yılında yapılan tüm sosyal
harcamalar, 2007 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada
verilmiştir.
18
2007 Harcanan
2008
Harcanan
Personele Yapılan
harcamalar
Toplam
harcama
YTL.
Kişi
başına Ödeneğin
ayda son durumu
düşen
YTL.
YTL.
Esas
ücretler
YTL.
Ek ödemeler
YTL.
Sosyal
giderler
YTL.
Cari yıl
toplamı
YTL.
Geçmiş
yıllarla ilgili
ödeme ve
geri alışlar
YTL.
Toplam
harcama
YTL.
Kişi
başına
ayda
düşen
YTL.
A- Yönetim kurulu üyeleri
ve denetçiler ( Kuruluş dışı)
115.942
140.000
92.154
15.047
107.201
107.201
B- Memurlar
2.874.466
2.988
3.596.700
862.457
1.533.797
516.637
2.912.891
93.181
3.006.072
3.152
C- Sözleşmeliler
7.864.941
2.381
10.511.900
6.973.463
2.620
1.445.635
8.421.718
260.560
8.682.278
2.638
38.147.568
3.315
45.989.728
15.530.078
15.224.912
8.571.468
39.326.458
1.388.895
40.715.353
3.678
49.002.917
60.238.328
23.458.152
16.776.376
10.533.740
50.768.268
1.742.636
52.510.904
43.748.450
58.054.136
18.899.389
15.388.597
9.485.931
47.083.793
1.919.124
49.002.917
5.254.467
2.184.192
4.558.763
1.387.779
1.047.809
3.684.475
(176.488,0)
3.507.987
D- İşçiler
Toplam
Geçen yıl toplamı
Fark
Yüklenici işçil.için yap.har.
3.481.694
1.278
4.499.158
19
1.448
Memurlar
Sözleşmeliler
İşçiler
2007 YTL. 2008 YTL. 2007 YTL. 2008 YTL. 2007 YTL. 2008 YTL.
Toplam
2007 YTL.
2008 YTL.
Fark
YTL.
A- Cari yılla ilgili :
1- Aile ve çocuk yardımı
50.219
51.575
0
0
145.068
148.626
195.287
200.201
4.914
117
0
3.207
3.070
8.970
12.533
12.294
15.603
3.309
0
0
0
0
577.027
594.450
577.027
594.450
17.423
44.164
2.502
46.924
2.659
14.492
821
105.580
5.982
111.562
0
0
0
0
509.138
673.981
509.138
673.981
164.843
990
6.619
5.214
0
286.448
244.414
292.652
251.033
(41.619)
0
0
0
0
174.528
338.520
174.528
338.520
163.992
319.343
324.721
790.317
894.989
0
0
1.109.660
1.219.710
110.050
1.442
8.166
8.495
9.149
26.581
21.569
36.518
38.884
2.366
10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı
0
0
0
0 5.329.682
5.877.799
5.329.682
5.877.799
548.117
11- İşsizlik sigortası işveren payı
0
0
0
0
507.701
560.493
507.701
560.493
52.792
12- Sağlık giderleri
88.571
115.019
309.725
395.405
35.950
50.411
434.246
560.835
126.589
13- Eğitim giderleri
43.107
5.636
113.077
127.192
31.343
47.851
187.527
180.679
(6.848)
14- Spor Giderleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.330
2.399
11.761
13.171
-
-
14.091
15.570
1.479
516.637 1.288.720 1.445.635 7.646.928
8.571.468
9.485.931 10.533.740
1.047.809
2- Evlenme ,doğum ve ölüm yardımı
3- Birleştirilmiş sosyal yardım
4- Barınma giderleri
5- Yedirme yardımı
6- Giydirme yardımı
7- Taşıma giderleri
8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı
9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı
17- Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler
Toplam ( A )
550.283
B- Geçmiş yıllarla ilgili :
1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı
2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı
3- Diğer ödemeler
Toplam ( B )
Genel toplam ( A + B )
0
0
0
41.804
93.181
207.342
0
0
0
41.804
93.181
207.342
592.087
0
132.346
115.211
132.346
115.211
(17.135)
260.560 1.537.632
1.273.684
1.786.778
1.627.425
(159.353)
0
0
0
0
0
260.560 1.669.978
1.388.895
1.919.124
1.742.636
(176.488)
609.818 1.496.062 1.706.195 9.316.906
9.960.363
11.405.055 12.276.376
871.321
0
20
9– MALİ DURUM (RASYOLAR)
Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur.
9.1- Mali Yapı:
Mali kaldıraç =
Yabancı kaynaklar X 100
Varlıklar toplamı
=
78.659.055 X 100
139.705.318
=
2008
%56,31
2007
%38,1
Mali yeterlilik
=
(finansman)
Öz kaynaklar X 100
Yabancı Kaynaklar
=
60.178.240 X 100
79.572.078
=
2008
%75,63
2007
%162,6
9.2- Likidite:
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yab.Kay.
Cari
=
Oran
(Dönen Var.- Stoklar) X 100
Likidite
=
Oranı
Genişletilmiş
Likidite
=
Dönen Varlıklar X 100
=
86.015.667
78.659.055
=
2008
%1,1
2007
%1,3
=
(86.015.667-71.323.948) X 100
78.659.055
=
2008
%18,7
2007
%27,1
=
86.015.667 X 100
78.659.055
=
2008
%109,4
2007
%130,4
21
9.3- Varlıkların Kullanım Oranları:
Dönen Varlık
=
devir hızı
Net Satışlar
Dönen Varlıklar
=
86.4635.409
86.015.667
=
2008
%1,0
2007
%2,2
Duran Varlıklar
devir hızı
=
Net Satışlar
Duran Varlıklar (net)
=
86.463.409
53.689.651
=
2008
%1,6
2007
%2,1
Aktif devir hızı
=
Net Satışlar
Varlıklar Toplamı
=
86.463.409
139.705.317
=
2008
%0,6
2007
%1,1
Öz kaynak
devir hızı
=
Net Satışlar
Öz kaynaklar
=
86.463.409
60.178.240
=
2008
%1,4
2007
%1,8
9.4- Mali sonuçlar:
Mali Karlılık
=
(Mali Rantabilite)
Dönem karı X 100
Ödenmiş Sermaye
=
49.211 X 100
80.000.000
=
2008
%0,1
2007
%1,3
Mali Karlılık
=
(Mali Rantabilite)
Dönem karı X 100
Öz kaynaklar
=
49.211 X 100
60.178.240
=
2008
%0,1
2007
%1,7
22
10- İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ
Şirtketin 2008 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2007 yılı
rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.
Bütçeye ilişkin
toplu bilgiler
Ölç
ü
2007
GerçekBütçeye
leşen
göre
sapma
(ilk
durum)
%
1.255
(1,49)
2008
Bütçe
Gerçekleşen
İlk durum
Son
duru
m
1.274
0
1.220
Bütçeye
göre
sapma
(ilk
durum)
%
(4,24)
(21,51)
59.577.028
0
50.400.820
(15,40)
20.398.711
(86,84)
154.984.148
0
34.579.660
(77,69)
YTL
15.640.940
(88,59)
137.095.532
0
30.096.340
(78,05)
b-Çìvì,cìvata,perçìn ve su tes.
YTL
567.555
37.956
0
74.736
96,90
c-İşlenmemìş madenler,teller
YTL
1.503.578
(85,73)
10.533.885
0
1.963.302
(81,36)
d-Akaryakıtlar, yağlar
YTL
94.045
(88,48)
816.165
0
1.387.132
69,96
e-Dìğerlerì
YTL
2.592.593
(60,12)
6.500.610
0
1.058.150
(83,72)
YTL
93.271.308
(40,61)
157.052.716
0
72.867.406
(53,60)
1- Personel sayısı
Kişi
2- Personel giderleri
YTL
46.761.829
3- Tüm alımlar tutarı
YTL
a-Yolcu vagonu yedeklerì
4- Başlıca alımlar
5- Tüm üretim maliyeti
1.395,30
6- Başlıca üretimler
0
a-Vagon Üretimi
YTL
26.469.365
137,93
11.124.806
0
0
(100,00)
b-Vagon onarımı
YTL
66.030.051
(48,04)
127.069.883
0
68.944.834
(45,74)
c-Muh.üretimler
YTL
264.634
(97,98)
13.094.257
0
1.468.821
(88,78)
d-Muh.onarımlar
YTL
507.258
(91,20)
5.763.770
0
2.453.751
(57,43)
YTL
105.519.180
(39,14)
173.392.893
0
86.306.943
(50,22)
a-Vagon satışı (üretim)
YTL
28.858.000
135,84
12.236.174
0
0
(100,00)
b-Vagon satışı (onarım)
YTL
75.742.875
(45,81)
139.764.166
0
81.105.303
(41,97)
c-Muh.üretim sat.
YTL
278.316
(98,15)
15.037.434
0
1.747.097
(88,38)
d-Muh.onarım sat.
YTL
639.989
(89,93)
6.355.119
0
3.454.543
(45,64)
9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar)
YTL
5.858.793
(19,74)
7.300.000
0
9.064.901
24,18
10- Finansman ihtiyacı yada fazlası
YTL
2.782.314
0
11- Dönem karı veya zararı
YTL
4.901.820
0
49.211
(99,00)
7- Net satış tutarı
8- Başlıca satışlar
1.013.334
(79,33)
23
11- FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ
Şirketin 2008 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde
verilmiştir.
Finansman durumu
Kaynaklar toplamı
Program
Kuruluş
önerisi
İlk durum
Son durum
Gerçekleşen
YTL.
YTL.
YTL.
YTL.
104.826.566
18.073.000
104.826.566
46.828.344
Ödemeler toplamı (-)
94.744.252
10.773.000
94.744.252
39.763.922
Kaynak - ödeme farkı
10.082.314
7.300.000
10.082.314
7.064.422
7.300.000
7.300.000
7.300.000
7.869.888
2.782.314
2.782.314
805.466
2.782.314
2.782.314
805.466
Yatırımlar
Temini gereken
finansman kaynakları
Bütçe ;
- Sermaye
- Görev zararı
- İkraz
- Yardım
Ara toplam
T. İhracat K Bankası
Dış proje kredisi
Özel fon
Dış borçlanma
Diğer ( TCDD )
Temin edilecek ( ve edilen )
finansman toplamı
24
12 - GİDERLER
Şirketin 2008 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak
arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler
itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 Ve Ek:7’deki tablolarda gösterilmiştir.
Geçen yıla oranla %5 oranında artışla 1,5 Milyon YTL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli
giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı
olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2007 yılı
Çeşitli giderler
2008 yılı
İki yıl
Gerçekleşen
Ödeneği
Gerçekleşen
farkı
YTL.
YTL.
YTL.
YTL.
313.822
462.180
333.656
19.834
kuruluşlara ödenen aidat giderleri
31.760
45.000
40.583
8.823
Mahkeme ,icra,noter ve harç giderleri
29.122
50.000
18.704
(10.418)
0
10.000
0
0
Neşriyat,turizm ,tanıtma giderleri
11.067
37.000
13.634
2.567
Misafir kabul ,temsil giderleri
29.983
30.000
29.944
(39)
0
0
0
0
430
2.000
0
(430)
0
0
0
0
496.752
625.000
İlan giderleri
56.489
60.000
46.381
(10.108)
Haberleşme giderleri
46.344
60.000
56.468
10.124
Kiralar ( araç kiralama )
163.364
190.000
186.940
23.576
Permi ve idari nakliyat giderleri
174.528
339.000
338.520
163.992
Bilgisayar program ve bak.giderleri
10.240
20.000
5.636
(4.604)
Diğer giderler
13.208
25.000
7.644
(5.564)
1.377.109
1.955.180
1.451.082
73.973
Sigorta giderleri
Yüksek Denetleme kurulu ve yurtiçi
Serbest avukatlık ücretleri
Emekliye ayrılanlara verilen hatıra eşya
Telif tercüme giderleri
Sergi ve fuar giderleri
Mesleki eğitim giderleri
Toplam
372.972 (123.780)
25
2008
Giderler
2007 yılı
Ödenek
Ödeneğin
Gerçekleşen
İlk durum
Son durum
Gerçekleşen
son duruma
göre fark
Bin YTL.
Bin YTL.
Bin YTL.
Bin YTL.
Bin YTL.
Ödeneğe göre sapma
İlk duruma
göre %
Son duruma
göre %
0- İlk madde ve malzeme giderleri
29.876
153.837
151.928
21.691
(130.237)
(85,9)
(85,7)
1- İşçi ücret giderleri
36.297
45.601
46.179
38.980
(7.199)
(14,5)
(15,6)
2- Memur ve sözleşmeli personel
ücret giderleri
10.465
13.976
14.109
11.421
(2.688)
(18,3)
(19,1)
3- Dışardan sağlanan fayda ve
hizmetler
21.076
34.149
34.155
18.673
(15.482)
(45,3)
(45,3)
1.377
1.923
1.955
1.451
(504)
(24,5)
(25,8)
51
83
83
51
(32)
(38,6)
(38,6)
4.041
3.981
5.141
3.913
(1.228)
(1,7)
(23,9)
608
600
600
1.320
720
120
120
103.791
254.150
254.150
97.500
(156.650)
-61,6
-61,6
4- Çeşitli giderler
5- Vergi, resim,harçlar
6- Amortisman ve tükenme payları
7- Finansman giderleri
Toplam
26
13- SATINALMA / TEDARİK
2008 yılında Satınalma harcamalarımızın %20,3’ü (10.110.005,50 YTL) dış, %79,7’si ise
(39.664.258,87 YTL) iç olmak üzere toplam 49.774.264,37 YTL olmuştur.
Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 160 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 131
adeti mal, 27 adeti hizmet ve 2 adeti yapım sözleşmeleridir.
2007
Satınalma Faaliyetleri
Yurtiçi ihaleli alımlar
Doğrudan temin
Resmi alımlar
Yurt içi toplam
Yurtdışı ihaleli alımlar
Yurtdışı doğrudan
temin
Yurt dışı toplam
Toplam
TL
27.110.948
5.420.381
892.501
33.423.830
9.030.897
581.360
2008
63,0
12,6
2,1
77,7
21,0
1,4
TL
32.094.541
6.692.593
877.125
39.664.259
9.938.788
171.217
%
64,5
13,4
1,8
79,7
20,0
0,3
%
Değişim
%16
%20
(%1)
%19
%10
(%70)
22,3
100,0
10.110.006
49.774.264
20,3
100
%5
%14
%
9.612.257
43.036.088
2008 yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2007
yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.
Sektörü
Kamu Sektörü
Özel Sektör
TOPLAM
İli
Adapazarı
İstanbul
Kocaeli
Bursa
Ankara
Diğer
TOPLAM
2007 YILI
Değer (YTL)
892.501
32.531.329
33.423.830
2007 YILI
Değer (YTL)
19.137.435
7.147.467
1.466.937
3.163.473
48.796
2.459.720
33.423.830
%
3
97
100
2008 YILI
Değer (YTL)
877.125
38.787.134
39.664.259
%
57
21
4
9
0,1
7
100
2008 YILI
Değer (YTL)
15.529.056
9.033.864
2.574.566
1.492.882
703.083
10.330.808
39.664.259
%
2
98
100
%
Değişim
(%1)
%19
%19
%
40
22
6
4
2
26
100
%
Değişim
(%18)
%26
%76
(%53)
%1341
%320
%19
27
13.1- İlk Madde ve Malzeme Alımları:
Şirketin 2008 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak
2007 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2008 Yılı
Alımlar
Proğrama
2007 yılı
Göre
gerçekleşen
İlk durum
Son durum
YTL
YTL
YTL
gerçekleşen
YTL
sapma
%
1 - İlk madde ve malzeme
- İç
- Dış
Toplam (1)
1.503.578
10.533.885
0
1.963.302
(81)
0
0
0
0
0
1.503.578
10.533.885
0
1.963.302
(81)
11.730.479
113.847.910
0
20.504.389
(82)
3.910.461
23.247.622
0
9.591.951
0
15.640.940
137.095.532
0
30.096.340
(78)
94.045
816.165
0
1.387.132
70
0
0
0
0
0
94.045
816.165
0
1.387.132
70
567.555
37.956
0
74.736
97
0
0
0
0
0
567.555
37.956
0
74.736
97
2.592.593
6.500.610
0
1.058.150
-84
0
0
0
0
0
2.592.593
6.500.610
0
1.058.150
-84
16.488.250
131.736.526
0
24.987.709
(81)
3.910.461
23.247.622
0
9.591.951
0
20.398.711
154.984.148
0
34.579.660
(78)
644.647
0
0
14.349.996
2 - Yardımcı madde
- İç
- Dış
Toplam (2)
3 - Yakıtlar
- İç
- Dış
Toplam (3)
4 - Yedekler
- İç
- Dış
Toplam (4)
5 - Diğer
- İç
- Dış
Toplam (5)
İç alımlar toplamı
Dış alımlar toplamı
Genel toplam
Verilen sipariş avansları
28
13.2- Hizmet Alımları:
Şirketin 2008 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2007 yılı gerçekleşmeleriyle
birlikte arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir.
Şirketin 2008 yılı hizmet alımları 2007 yılına göre %11 oranında 2,1 milyon YTL azalarak 17,2
milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.
29
2008
2007
Gerçekleşen
Ödenek
ilk
Program Ödeneği
Alımlar
durumuna
Tutar
Miktar
YTL.
İlk durum
Ödenek
Miktar
YTL.
Son durum
Ödenek
Miktar
YTL.
Gerçekleşen
Tutar
Miktar
YTL.
göre
sapma
%
1- Üretim
15.766.756
21.282.550
21.282.550
12.653.684
(41)
2-Temizlik
496.881
600.000
600.000
538.486
(10)
3- Personel Taşıma
166.622
297.275
297.275
258.852
(13)
10.240
20.000
20.000
5.636
(72)
5- Araç Kiralama
161.884
190.000
190.000
182.940
(4)
6- Vagon, boji temizliği ve ekstra işçilik
726.765
918.225
918.225
910.615
(1)
7- İaşe
334.703
654.042
654.042
528.229
(19)
8- Vagon Kumlama
9- İş makinaları işletilmesi ve tahmil
tahliye işçiliği
308.569
915.935
915.935
622.055
(32)
395.635
550.653
550.653
508.337
(8)
10- Isı santrali işletilmesi
151.728
180.302
180.302
165.981
(8)
11-Özel güvenlik
12- IFS Kurumsal danışmanlık ücreti
(Sistem kurulumu)
465.363
614.926
614.926
617.041
0
297.750
560.000
560.000
160.986
(71)
19.282.896
26.783.908
26.783.908
17.152.842
(36)
4- Bilgisayar hizmetleri
Toplam
30
14 – İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI
Şirketin 2008 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen
yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle
birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
2007'den
Stoklar
2008 Yılı
2009'a
Devreden
Devreden
(Malzeme)
Giren
Çıkan
YTL
YTL
YTL
2.374.147
2.227.320
1.572.143
3.029.324
17.378.227
28.986.158
20.421.932
25.942.453
39.312
1.748.857
1.027.001
761.168
4-Yedekler
252
74.736
72.651
2.337
5-Dìğerleri
1.340.026
2.258.630
2.560.974
1.037.682
21.131.964
35.295.701
25.654.701
30.772.964
0
163.080
163.080
0
0
32.733.793
32.733.793
0
0
0
0
0
0
32.896.873
32.896.873
0
644.647
30.274.184
16.568.835
14.349.996
21.776.611
98.466.758
75.120.409
45.122.960
YTL
A - İlk madde ve malzeme
1-İlk madde ve malzeme
2-Yardımcı malzeme
3-Yakıtlar
TOPLAM (A)
B - Dìğer stoklar
- Elden çıkarılacak hurdalar
- Yoldaki mallar
ted.giderleri
- Ödünç ve imalata
ver.malzeme
TOPLAM (B)
C - Verìlen sipariş avansları
GENEL TOPLAM
31
2008
Yılı
Stoklar
2007'den
( Malzeme )
Proğram
Proğrama
Devreden stok
İlk durum
Son durum
Gerçekleşme
Göre Sapma
YTL
YTL
YTL
YTL
%
A - İlk madde ve malzeme
1-İlk madde ve malzeme
2-Yardımcı malzeme
3-Yakıtlar
4-Yedekler
5-Dìğerleri
TOPLAM (A)
2.374.147
3.577.696
0
3.029.324
-15
17.378.227
39.312
252
1.340.026
18.499.966
330.993
966
972.069
0
0
0
0
25.942.453
761.168
2.337
1.037.682
40
130
142
7
21.131.964
23.381.690
0
30.772.964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
644.647
0
0
14.349.996
-
21.776.611
23.381.690
0
45.122.960
B - Diğer stoklar
- Elden çıkarılacak
hurdalar
- Yoldaki mallar
ted.giderleri
- Ödünç ve imalata
ver.malzeme
TOPLAM (B)
C - Verilen sipariş
avansları
GENEL TOPLAM
25,9 Milyon YTL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz.
bilimum fren malzemeleri
ölçme resim çizme aletleri
çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri
yağlama yağları boya ve malzemeleri
elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı
alet,edavat ve takımlar
diğer yol inşaat ve köprü malzemeleri
bilyalı ve makaralı yataklar
lastik ve lastikten mamül malzemeleri
müşterek mlz.bağa, perno,şandeller
ham monoblok,bandaj,dingiller
cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar
TOPLAM
8.742.628
2.974.097
425
154.125
0
4.275.181
10.172
2.062
31.381
2.119.710
472.137
7.063.656
96.879
25.942.453
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
32
15- ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ
2008 yılında fiili çalışma 1.561.549 olarak gerçekleşmiş olup, bu toplam saatin %76’sı direkt
üretim faaliyetlerinde, kalan %24’ü ise endirekt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. İşçi
personelin gaybubet durumu incelendiğinde; ücretsiz izin (38.092 saat), kısa süreli rapor (52.619
saat), uzun süreli rapor (28.559 saat), vizite izni (7.512 saat), ücretli mazeret izni (45.360 saat),
yıllık izin (160.106 saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan kayıp zaman toplam (332.248 saat)
olmuştur.
15.1- Yapım işleri
2008 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2007 yılı gerçekleşme değerleri
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
2007
Üretim türü
Ölçü
2008
Gerçekleşen
Program
Gerçekleşme % si
Gerçekleşen
Prog. Göre
Geç.Yıla göre
a) Yapım işleri
aa) Yolcu vagon yapımı
1- Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı),
ad/sa
0 /
0
84 /
78.000
0
/
0
0
0
ad/sa
0 /
0
84
78.000
0 /
0
0
0
1- Schlieren Tipi Boji Yapımı
ad/sa
0 /
648
10 /
3.500
10
/
3.500
100
100
2- Y 32 Tipi Boji Yapımı
ad/sa
0 /
0
10 /
4.000
10
/
2.735
100
68
3- Deutz Motor temini
ad/sa
0 /
0
2 /
0
2
/
0
100
4- Yeni tip Motor-Jeneratör grubu temini
ad/sa
0 /
0
1 /
0
0
/
0
0
5- Yolcu vagonu teknik modernizasyonu
ad/sa
0 /
102.032
0 /
30.000
0
/
66.695
222
65
ad/sa
0 /
1.796
0 /
4.500
0
/
2.600
58
145
Toplam (aab)
ad/sa
0 /
104.476
23 /
42.000
22 0
75.530
96
180
72
TCDD yapım işleri toplamı
ad/sa
0 /
104.476
107 /
120.000
22 /
75.530
21
63
72
ad/sa
0 /
0
84 /
80.000
40
/
29.558
48
37
ad/sa
0 /
0
75 /
0
32
/
17.954
43
ad/sa
0 /
0
0 /
3.692
0
/
0
0
/
0
72 /
47.512
12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç)
Toplam (aaa)
aab) Diger yapım işleri
6- İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan
yapım işleri
540
ab) TCDD dışına yapılan işler
1- İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu
yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç
2- Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı
(EUROTEM' le ortak) 75 araç
3- Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat)
4- Diğer yapım işleri
Toplam (ab)
0
ad/sa
0 /
0
0 /
1.846
ad/sa
0 /
0
159 /
85.538
0
ad/sa
0 /
50.930
0 /
3.500
0
/
132.684
3.791
261
ad/sa
0 /
4.613
0 /
3.692
0
/
6.136
166
133
ad/sa
0 /
160.019
266 /
212.730
94 /
261.862
123
164
45
56
Ac) Şirket yapım işleri
Yedek parçaların planlı olarak
fabrikasyonu
ad) Yatırım için yapılan işler toplamı
Yapım işleri genel toplamı
35
33
15.1- YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI:
aa) TCDD yapım işleri:
1- DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 set ( 3 araç ), 12 set (4 araç ) Toplam 84 araç
TCDD hatlarında tren dizilerinin tesis edilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin tüm imkanlarının
kullanılması ile TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak
üzere toplam 84 araç ) DMU tren dizisi temini projesi çerçevesinde üretimi hedeflenmiştir. 2008 yılı
itibariyle, Lisans alımı dahil proje, eğitim danışmanlığı, kalıp kolaylık projelerinin ve ana komponentlerin
temini konusunda 28 TEMMUZ 2008 tarihinde HYNDAİ (ROTEM) firması ile sözleşme imzalanmıştır. 2008
yılı iş programı ve bütçesine 78.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. 2008 sonu itibariyle, Lisanslı
üretim için gerekli proje ve dokümantasyonun %40 teslim edilmiş olup, kalan dökümantasyonun teslimi
ve komponent temini çalışmalarına devam edilmiştir.
aab) Diğer yapım işleri
1- SCHLİEREN TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet
TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarına işletme yedeği olarak istediği 10 adet
Schlieren tipi boji yapımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 3.500 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır.
Yılsonu itibariyle 10 adet Schlieren tipi boji imalatı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.
2- Y 32 TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet
TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarına işletme yedeği olarak istediği 10 adet Y32 tipi
boji yapımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 4.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu
itibariyle 10 adet Y32 tipi boji imalatı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.
3- DEUTZ MOTOR TEMİNİ: 2 ADET
TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan ve Deutz motor ve Jeneratör grubuna sahip Jeneratör vagonları
için 2 adet DEUTZ motor temin edilerek işletme yedeği olarak TCDD’ ye satılması istenmiş, 2008 yılı iş
programına alınan 2 adet DEUTZ motoru, yılsonu itibariyle temin edilerek TCDD yetkililerine teslim
edilmiştir.
4- YENİ TİP MOTOR-JENERATÖR GRUBU TEMİNİ: 1 ADET
2008 yılı programında yer alan 19 adet Jeneratör vagonu dizel motor modifikasyonu işi kapsamında
temin edilmesi planlanan 19 adet yeni tip motor Jeneratör grubuna ayrıca 1 adet işletme yedeği ilave
edilmesi planlamıştır. Yıl içinde bu sipariş TCDD tarafından iptal edilmiştir.
5- YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) :
TCDD İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için, 2008 yılı
iş programı ve bütçesinde 30.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle modernizasyon
işleri için 66.695 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.
34
6- İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ :
TCDD'nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri karşılamak amacı ile geçmiş yıllarda
yapılan uygulamalar göz önüne alınarak, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 4.500 adam/saatlik bir
kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yapım işleri için 2.600 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.
ab) TCDD dışına yapılan işler
1- İSTANBUL BŞ.BELEDİYESİ METRO VAGONU YAPIMI: (Hyundai EURotem ile Ortak) 84 araç
2008 yılı iş programında yer alan Hyundai EURotem’le ortak olarak gerçekleştirilmesi planlanan 84 adet
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro Araçları Yapımı” işine ait taşeronluk sözleşmesi imzalanmış ve
Yönetim Kurulumuzun 14.12.2007 tarih ve 46/11 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olup 2008 yılı iş
programı ve bütçesine 80.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle sözleşme gereği
tarafımızca yapılması gereken işler için 29.558 adam/saatlik bir çalışma yapılarak 40 adet araç EUROTEM
firmasına teslim edilmiştir.
2-ELEKTRİKLİ DİZİ (BANLİYÖ) ARAÇLARI YAPIMI : (Hyundai EURotem ile Ortak) 40 araç
2008 yılı iş programında yer almayan, Hyundai Rotem Company (Kore Cumhuriyeti) tarafından
yükleniciliği üstlenilen TCDD İşletmesine ait 75 adet Elektrikli Dizilerin (Banliyö Araçlarının) EUROTEM
firmasıyla birlikte yapımı konusunda sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibariyle sözleşme gereği
tarafımızca yapılması gereken işler için 17.954 adam/saatlik bir çalışma yapılarak 32 adet araç EUROTEM
firmasına teslim edilmiştir.
3- DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI ( İhzarat)
Dış ülkelerden gelebilecek yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2008 yılı iş programı ve
bütçesine 3.692 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.
4- DİĞER YAPIM İŞLERİ :
3. Şahıslardan gelebilecek diğer yapım işlerini karşılamak için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 1.846
adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
ac) Şirket yapım işleri
1- YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU :
Şirketimizde 2008 yılında üretimi ve onarımı yapılan yolcu vagonlarının bazı önemli parçalarının, kapasite
boşluklarından yararlanılarak stoklanması amacı ile, 2008 yılı iş programı ve bütçesine 3.500
adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Yılsonu itibariyle stok siparişleri için 132.684 adam/saatlik çalışma
yapılmıştır.
ad) Yatırım için yapılan işler
Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2008 yılı iş programı ve bütçesinde, 3.692 adam/saatlik bir
kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 6.136 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.
15.2- Onarım işleri
35
2008 yılı onarım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2007 yılı gerçekleşme değerleri
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
2007
Üretim türü
b) Onarım işleri
ba) TCCD onarım işleri
baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu
baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar
1 RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima tadilatı (2007 dev)
2 RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi klima tadilatı
3 RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı
4 RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima tadilatı
5 V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi )
6 V2 (Büyük tamir) onarımı ( TVS 2000 serisi + M serisi )
7 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi
8 V1 (Revizyonu) onarımı ( TVS 2000 serisi + M serisi )
9 V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi
10 V0 (Hasar) onarımı (TVS 200 serisi+M serisi )
11 MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı
12 MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı
13 Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat işleri
14 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı
15 Salon Sürme kapısı Tadilatı
16 Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi/Konvertör Tadilat
17 Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi/Konvertör Tadilat(İhz)
18 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu
Toplam (baaa)
baab) Şirket dışında ( 3. Şahıslara )yaptırılanlar
1 RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı Müteahhit
2 RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı Müteahhit
(2007 dev)
3 V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit
4 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit)
5 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 14 dizi
6 14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu
7 14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik kapı modernizasyonu
( 3 lü ) 14 dizi
8 MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3 lü) 2 dizi V1
9 Jener vag. Elektrojen grubu 3000 saatlik bak.(Opsiyonel işler
hariç)
10 Jener vag. Elektrojen grubu 6000 saatlik bak.(Opsiyonel
işler hariç)
11 Jener.vag. Elektrojen grubu arıza onarımı (Opsiyonel işler
hariç)
12 Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj
işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) (2007 den dev)
işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç)
işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) İhzarat
15 14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı (3 lü 1 set)
16 14000 lik Elektrikli tren seti (3 fazlı asenkron fan motoru)
Tadilatı
17 MT 5500 tipi Motorlu tren (Motris vagonu) hasar onarımı
Toplam (baab)
Toplam (baaa+baab)
bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri
1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri
3 Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi
Toplam (bab)
bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri
1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat)
2 Diger onarım işleri
Ölçü
2008
Gerçekleşen
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Program
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
0
0
0
0
40
29
68
148
23
58
0
1
40
0
0
0
0
2
189.292
0
0
0
94.545
81.583
117.017
314.358
521
0
0
2.060
5.454
0
0
0
0
4.806
ad/sa
409 / 809.636
17
10
12
15
44
40
100
140
50
30
5
6
7
30
28
7
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
48.076
127.500
153.000
176.250
94.600
100.000
195.000
294.000
45.000
30.000
7.500
1.080
700
12.000
3.640
3.500
0
0
541 / 1.291.846
Gerçekleşme % si
Gerçekleşen
Prog. göre
22
0
0
0
54
24
40
96
29
64
0
8
9
20
0
1
0
0
122.255
69.867
89.938
15.440
122.152
56.528
115.763
203.424
0
0
0
1.815
2.756
9.599
0
274
0
605
129
0
0
0
123
60
40
69
58
213
0
133
129
67
0
14
254
55
59
9
129
57
59
69
0
0
0
168
394
80
0
8
367 / 810.415
68
63
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Geç.yıla
göre
65
135
83
59
65
126
110
129
69
99
65
0
800
23
88
51
0
13
90
100
ad/sa
0 /
0
5 /
5.000
0 /
0
0
0
ad/sa
25 /
5.731
7 /
4.550
0 /
7.000
0
154
0
122
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
0
23
42
0
0
34.332
9.527
3.967
0
54
129
100
0
79
113
99
204
129
195
155
306
/
/
/
/
0
17.594
6.140
0
24
87
42
20
/
/
/
/
12.000
43.500
8.400
4.000
0
47
54
20
/
/
/
/
ad/sa
0 /
0
42 /
0
0 /
0
0
ad/sa
3 /
560
6 /
1.200
6 /
1.716
100
143
200
ad/sa
14 /
0
15 /
30
13 /
168
87
560
93
ad/sa
4 /
0
15 /
30
4 /
0
27
0
100
ad/sa
10 /
0
20 /
40
11 /
0
55
0
110
ad/sa
16 /
12
1 /
10
2 /
0
200
0
13
ad/sa
0 /
0
8 /
80
0 /
0
0
0
ad/sa
0 /
0
0 /
0
0 /
0
ad/sa
3 /
0
0 /
0
3 /
480
ad/sa
0 /
0
0 /
0
10 /
184
ad/sa
ad/sa
ad/sa
0 /
0
140 / 30.037
549 / 839.673
ad/sa
ad/sa
ad/sa
ad/sa
0
0
0
0
/
/
/
/
37.889
12.560
0
50.449
ad/sa
ad/sa
0 /
0 /
0
10
0 /
0
292 /
78.840
833 / 1.370.686
0
0
0
0
/
/
/
/
19.500
3.500
1.846
24.846
0 /
0 /
1.846
1.846
1 /
0
171 / 57.374
538 / 867.789
0
0
0
0
0
100
59
65
73
63
122
98
191
103
/
/
/
/
59.709
10.470
0
70.179
0
0
0
0
306
299
0
282
0
0
0
0
158
83
0
139
0 /
0 /
0
5
0
0
0
0
0
0
0
50
36
Toplam (bb)
Onarım işleri genel toplamı
ad/sa
ad/sa
0 /
10
549 / 890.132
0 /
3.692
833 / 1.399.224
0 /
5
538 / 937.972
0
65
0
67
15.2- ONARIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI
baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu
Şirket faaliyetleri içinde yapım modernizasyon ve onarım olmak üzere işgücü kapasitesinin % 64 oranında
olmak üzere en büyük payı, onarım işleri almaktadır. 2008 yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve
modernizasyonu kapsamında programda 833 adet onarım planlanmış, 367 adedi şirkette 171 adedi 3.
şahıslara olmak üzere programa göre % 65 oranında toplam 538 adet gerçekleşme olmuştur.
baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar
(1) RIC TİPİ YEMEKLİ VAGON K 70 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 17 adet (2007 devir)
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Yemekli 22 adet
vagondan 5 adedinin 2007 yılında Şirketimiz bünyesinde yapılması düşünülerek program yapılmış, ancak
tedarikçi firmaların taahhütlerini zamanında yerine getirememesi nedeniyle, tamamı 2008 yılına
sarkmıştır. Bu vagonlar için 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 48.076 adam/saatlik bir kapasite
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 22 adet vagonun K 70 klima tadilatı yapılarak program % 129 oranında
gerçekleşmiştir.
(2) RIC TİPİ YATAKLI VAGON K 50 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 10 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Yataklı vagonlardan
10 adedinin 2008 yılında K 50 serisi klima tadilatı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 127.500
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (2.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması
kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle İç ve WC kaplama, kompartman kapısı vb. ihalelerini kazanan
tedarikçi firmaların sözleşmedeki terminlerde malzeme getirememesi nedeniyle gecikme yaşandığından
(Gecikme süresi yaklaşık 2,5 ay) vagon çıkışı yapılamamıştır.
(3) RIC TİPİ KUŞETLİ VAGON K 60 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 12 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Kuşetli vagonlardan
12 adet adedinin 2008 yılında K 60 serisi klima tadilatı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 153.000
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (3.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması
kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle İç ve WC kaplama, kompartman kapısı vb. ihalelerini kazanan
tedarikçi firmaların sözleşmedeki terminlerde malzeme getirememesi nedeniyle gecikme yaşandığından
(Gecikme süresi yaklaşık 2,5 ay) vagon çıkışı yapılamamıştır.
(4) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 10 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 15 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Pulman
vagonlardan 20 adet K 10 serisi klima tadilatı yapılması istenilen vagonlardan 15 adedi için, 2008 yılı iş
programı ve bütçesinde 176.250 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (3.750 saat) ilave işçilik
hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle K11 projesine % 40 lar mertebesinde değişiklik
yapılarak K12 projesi hazırlandı. Proje çalışması ancak EKİM 2008 tarihi itibarıyla tamamlandığından
vagon çıkışı yapılamamıştır.
(5) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 44 adet
37
0
98
50
105
Şirketimizin 2008 yılı iş programı ve bütçesinde (RIC Tipi) tipi vagonlardan 44 adet V2 onarımı programa
konulmuştur. Yılsonu itibariyle 8 adedi jeneratör vagonu revizyonu olmak üzere toplam 54 adet vagonun
onarımı yapılarak program % 123 oranında gerçekleşmiştir.
38
(6) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (TVS 2000 serisi+M serisi) 40 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 40 adet (TVS 2000 serisi + M serisi) V2
vagon onarımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 100.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.
Ayrıca (40.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 24 adet
vagonun onarımı yapılarak program % 60 oranında gerçekleşmiştir.
(7) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 100 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 100 adet (RIC Tipi) V1 vagon (Revizyon)
onarımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 195.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca
(15.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 13 adedi jeneratör
vagonu revizyonu olmak üzere toplam 40 adet vagonun onarımı yapılarak program % 40 oranında
gerçekleşmiştir.
(8) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (TVS 2000 serisi + M serisi) 140 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 140 adet (TVS 2000 serisi + M serisi) V1
Ayrıca (56.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 96 adet
vagonun onarımı yapılarak program % 69 oranında gerçekleşmiştir.
(9) V0 ONARIMI :(RIC Tipi) 50 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 50 adet (RIC Tipi) V0H vagon onarımı için,
2008 yılı iş programı ve bütçesinde 45.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (5.000 saat) ilave
işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle, 11 adet Jeneratör vagonu, 10 adet V5, 8
adet V9 olmak üzere toplam 29 adet vagonun onarımı yapılarak program % 58 oranında gerçekleşmiştir.
(10) V0 ONARIMI :(TVS+M Tipi) 30 adet
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 30 adet (TVS 2000 serisi + M serisi) V0H
Ayrıca (9.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 20 adet V5, 44
adet V9 olmak üzere toplam 64 adet vagonun onarımı yapılarak program % 213 oranında
gerçekleşmiştir.
(11) RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI:( 5 adet )
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, 5 adet Ray otobüsünün arıza onarımları için
program yapılmış, revizyonlar haricinde arıza onarımına ray otobüsü gelmediğinden Yılsonu itibariyle
gerçekleşme olmamıştır.
(12) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ KLİMA TADİLATI: 9 adet
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu Ray otobüslerinden 2007 yılından 6 adedinin
klima tadilatı işinin sarkacağı öngörülerek bütçe yapılmış ancak 8 adedi 2008 yılına devretmiştir. Bu iş
için 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 1.080 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 8
adet Ray otobüsü klima tadilatı yapılarak program % 133 gerçekleşmiştir.
(13) JENERATÖR VAGON MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ: 7 adet
TCDD toplam 7 adet Jeneratör vagonunda muhtelif tipte tadilat yapılmasını istemiştir. Yılsonu itibariyle 9
adet Jeneratör vagonunun muhtelif tadilat işleri yapılarak program % 129 oranında gerçekleşmiştir.
39
(14) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 30 adet
TCDD 2008 yılı iş programına, 30 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör
tadilatlarını istemektedir. Yılsonu itibariyle 20 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait
konvertör tadilatları yapılarak program % 67 gerçekleşmiştir.
(15) SALON SÜRME KAPISI TADİLATI: 28 ADET
TCDD 28 adet Lüks pulman vagonlarda salon sürme kapılarında tadilat yapılmasını istemiştir. Proje
geliştirme süreci öngördüğümüzden uzun sürmüştür. Projenin malzemeleri de yılın son iki ayı itibarıyla
tedarikçi firmalardan temin edildiğinden salon sürme kapısı tadilatı yapılamamıştır.
(16) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 7 ADET
TCDD TVS tipi 7 adet Yataklı vagonda çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını
istemiştir. Yılsonu itibariyle 1 adet konvertör tadilatı yapılmış, TCDD mevcut sistemden farklı yeni tip
(daha güçlü tek bir motora sahip) dizel motor modifikasyonu talep etmiştir. Bu proje yıl içinde iptal
edilmiş ve 2009 yılı programından çıkarılmıştır.
(17) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 8 ADET (İhzarat)
TCDD TVS tipi 8 adet Yataklı vagonda çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı için ihzarat
çalışması yapılmasını istemiştir. Yılsonu itibariyle 1 adet konvertör tadilatı yapılmış, TCDD mevcut
sistemden farklı yeni tip (daha güçlü tek bir motora sahip) dizel motor modifikasyonu talep etmiştir. Bu
proje yıl içinde iptal edilmiş ve 2009 yılı programından çıkarılmıştır.
(18) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU:
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu Ray otobüslerinden 1 adedinin ivedilikle genel
revizyonunu istemiş, Yılsonu itibariyle yurt dışından ithal edilecek muhtelif malzemelerin (Pompaların)
teminindeki gecikmelerden dolayı ray otobüsü genel revizyonu yapılamamış 605 adam/saatlik bir
çalışma yapılmıştır.
baab) Şirket dışında (3. şahıslara) yaptırılanlar
(1) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 10 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 5 adet (Müteahhit)
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Pulman
vagonlardan 20 adet K 10 serisi klima tadilatı yapılması istenilen vagonlardan 5 adedinin Müteahhit
firmaya ihale yoluyla yaptırılması kararlaştırılmıştır. 2008 yılı iş programı ve bütçesinde Şirketimizde
yapılacak işler için 5.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle K11 projesine % 40 lar
mertebesinde değişiklik yapılarak K12 projesi hazırlandı. Proje çalışması ancak Ekim 2008 tarihi itibarıyla
tamamlandığından vagon çıkışı yapılamamıştır.
(2) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 11 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 7 adet Müteahhit (2007 den devir)
RIC tipi Pulman vagon K 11 serisi klima tadilatı projesi kapsamında 7 adet vagonun modernizasyonu ilk
defa 2007 yılında programa alınmıştır. Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülerek
program yapılan K 11 tipi vagonlarda TCDD’ ye 2007 yılı itibariyle teslim edilen 25 vagonluk K 10
projesinden farklı olarak otomatik kapı ve N13 tipi koltuklu yapılması istemiş, koltuklar ve yan duvar ile
alın duvar kapılarında proje değişikliğine gidildiğinden proje 2008 yılına devretmiştir. Şirketimiz’ de
yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 4.550 adam/saatlik bir kapasite
ayrılmıştır. Ancak, 2008 yılında da yüklenici firmanın taahhütlerini yerine getiremeyip vagonları
40
şirketimize teslim edememesi nedeniyle, söz konusu 7 adet RIC tipi Pulman vagonun K 11 serisi klima
tadilatı 2009 yılına sarkmıştır.
(3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 24 adet (Müteahhit)
2008 yılı iş programında 24 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin yetersizliği
nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere
2008 yılı iş programı ve bütçesine 12.000 adam/saatlik bir kapasite konulmuştur. TCCD Yönetim
Kurulunun 2008 yılı iş programı ve bütçesinde piyasaya yaptırılması öngörülen taşeronluk hizmet
alımlarında %50‘ lik kısmına izni vermesi nedeniyle müteahhit firmalara ihalesi yapılamamıştır. Yılsonu
itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
(4) VI (REVİZYONU) ONARIMI: (RIC Tipi) 87 adet (Müteahhit)
2008 yılı iş programında 87 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin yetersizliği
nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere
2008 yılı iş programı ve bütçesinde 43.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. TCDD Yönetim Kurulu
Kararı gereği % 50lik kadar kısmına taşeronluk hizmeti satın alınmasına izin verildiğinden 2008 yılında
sadece 50 vagon ihale edilebilmiş, 27 adedi ise 2007 yılından devir etmiştir. Ancak, yılsonu itibariyle
toplamda 47 adet vagonun onarımı yapılarak program % 54 oranında gerçekleşmiştir.
(5) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ REVİZYONU :( 3 lü 14 tren seti )
TCDD tarafından Revizyonu istenen (3 lü 14 set) 42 adet Elektrikli dizinin Müteahhit firmaya ihale yoluyla
yaptırılması düşünüldüğünden, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve
bütçesinde 8.400 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. TCDD tarafından yıl içinde 4 set ilave revizyon
talebi daha yapılmıştır. İlave taleplerle birlikte yılsonu itibariyle (3 lü 18 tren seti) elektrikli dizinin E2
revizyonu yapılarak program % 129 oranında gerçekleşmiştir.
(6) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ İNVERTÖR MODİFİKASYONU: 20 adet
TCDD tarafından 20 adet Elektrikli diziye ait motrislerin invertör modifikasyonları istenmektedir.
Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülen bu motrisler için, Şirketimizde yapılacak işlerde
kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 4.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu
itibariyle 20 adet Elektrikli diziye ait motrislerin invertör modifikasyonu yapılarak program % 100
gerçekleşmiştir.
(7) 14000 LİK ELEKT. TREN SETİ OTOMATİK KAPI MODERNİZASYONU: ( 3 LÜ ) 14 dizi 42 adet
TCDD tarafından 14 adet Elektrikli dizinin otomatik kapılarının modernizasyonu istenmektedir. 2008 yılı iş
programı ve bütçesinde konusunun uzmanı firmalardan hizmet alınarak 2008 yılında satışı öngörülen (3
lü 14 set) 42 adet “14000 lik Elektrikli tren seti otomatik kapı modernizasyonu“ iş kalemi ile ilgili olarak
uluslar arası ihaleye çıkılmış ve üçüncü seferde ihale bağlanarak sözleşme imzalanmıştır. İhale tekrarları
sebebiyle geciken projeyle ilgili yapılan hizmet alım sözleşme gereği, projedeki tüm araçların satışı 2009
yılında gerçekleşebilecektir. Bu proje anahtar teslim hizmet alım yöntemiyle gerçekleştirildiğinden
Şirketimiz bünyesinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
(8) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 2 tren seti)
TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3 lü 2 dizi) 6 adet
motorlu trenin V1 kapsamındaki revizyonu Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve
Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 1.200 adam/saatlik
bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle (3 lü 2 tren seti) Motorlu trenin revizyonu yapılarak program
% 100 oranında gerçekleşmiştir.
41
42
(9) JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU 3000 SAATLİK BAKIMI: (Opsiyonel işler hariç) 15 adet
TCDD tarafından 3000 saat lik periyodik bakım süresi gelen Jeneratör vagonlarından 15 adedinin
elektrojen grubu bakım işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa
konulmuştur. Yılsonu itibariyle 13 adet Jeneratör vagonunun 3000 saatlik bakımı yapılarak program % 87
oranında gerçekleşmiştir.
(10) JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU 6000 SAATLİK BAKIMI: (Opsiyonel işler hariç) 15 adet
TCDD tarafından 6000 saat lik periyodik bakım süresi gelen Jeneratör vagonlarından 15 adedinin
elektrojen grubu bakım işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa
konulmuştur. TCDD’den Şirketimize bakım için gelen Jeneratör vagonları Müteahhit firma desteği alarak
yapılmaktadır. TCDD’den bu dönemde öngörülen sayıda jeneratör vagon gelmemesi nedeniyle
gerçekleşme düşük kalmıştır. Yılsonu itibariyle 4 adet Jeneratör vagonunun 6000 saatlik bakımı yapılarak
program % 27 oranında gerçekleşmiştir.
(11) JENERATÖR VAGONU ELEKTROJEN GRUBU ARIZA ONARIMI :(Opsiyonel işler hariç) 20 adet
TCDD tarafından gönderilen arızalı jeneratör vagonlarını onarmak amacıyla 20 adet jeneratör vagonu
elektrojen grubu arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülerek programa
konulmuştur. TCDD’den Şirketimize arıza onarımı için gelen Jeneratör vagonları Müteahhit firma desteği
alarak yapılmaktadır. TCDD’den bu dönemde öngörülen sayıda jeneratör vagon gelmemesi nedeniyle
gerçekleşme düşük kalmıştır. Yılsonu itibariyle 11 adet Jeneratör vagonunun arıza onarımı yapılarak
program % 55 oranında gerçekleşmiştir.
(12) JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyonel işler hariç):
2007 den devir 1 adet
2007 yılından 1 adet Jeneratör vagonu dizel motor modifikasyonu işinin 2008 yılına devredeceği
öngörülerek, 2008 yılı iş programı ve bütçesine konulmuştur. Ancak 2007 yılından 2 adet Jeneratör
vagonu dizel motor modifikasyonu işi devir olmuş ve her ikisi de müteahhit firmadan hizmet alımı
yöntemiyle gerçekleştirilerek servise verilmiş ve program % 200 oranında gerçekleşmiştir.
(13) JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyon el işler hariç) 8
adet
TCDD 2008 yılı iş programı ve bütçesinde elindeki 19 adet jeneratör vagona bu vagonlardaki mevcut dört
zamanlı sistemden farklı yeni tip (daha güçlü tek bir motora sahip) dizel motor modifikasyonu
yapılmasını talep etmiştir. Bu 19 vagonun 8 adetine 2008 kalan 11 adetine ise 2009 yılında motor
modifikasyonu yapılacağı öngörülerek program hazırlanmıştır. Bu proje yıl içinde iptal edilmiştir.
(14) JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyon el işler hariç) 11
adet İhzarat
TCDD 2008 yılı iş programı ve bütçesinde elindeki 19 adet jeneratör vagona bu vagonlardaki mevcut dört
zamanlı sistemden farklı yeni tip (daha güçlü tek bir motora sahip) dizel motor modifikasyonu
yapılmasını talep etmiştir. Bu 19 vagonun 8 adetine 2008 kalan 11 adetine ise 2009 yılında motor
modifikasyonu yapılacağı öngörülerek program hazırlanmıştır. Bu proje yıl içinde iptal edilmiş ve 2009
yılı programından da çıkarılmıştır.
43
(15) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ HASAR ONARIMI:
TCDD tarafından hasar onarımları istenen Elektrikli tren setlerinin 2007 yılında çıkması planlandığından
2008 yılı iş programına konulmayan (3 lü 1 dizi) 3 adet Elektrikli tren seti hasar onarımı Yılsonu itibariyle
tamamlanarak servise verilmiştir.
(16) 14000 LİK ELEKTRİKLİ TREN SETİ (3 FAZLI ASENKRON FAN MOTORU) TADİLATI:
2008 yılı iş programında yer almayan ancak TCDD’ nin talebi doğrultusunda Elektrikli dizilerde acilen fan
motoru tadilatı yapılması istenmiş, Yılsonu itibariyle 10 adet Elektrikli dizinin fan motoru tadilatı
yapılarak servise verilmiştir.
(17) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN (Motris Vagonu) HASAR ONARIMI:
2008 yılı iş programında yer almayan ancak TCDD’ nin talebi doğrultusunda MT 5500 tipi motorlu trenin
motris vagonunun hasar onarımını istemiş, Yılsonu itibariyle 1 adet Elektrikli dizinin fan motoru tadilatı
yapılarak servise verilmiştir.
bab) TCDD’ ye yapılan diğer onarım işleri
(1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI (V5):
Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu vagonlarının,
onarılması amacı ile programa konulmuştur. Bu tür onarıma gelen vagonların bazılarının 3.şahıslarla ilgili
olması ve hasar bedellerinin faturalanması gerekli olacağından, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde
19.500 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 59.709 adam/saatlik çalışma
yapılmıştır.
(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ :
İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı
altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için, 2008 yılı iş
programı ve bütçesine 3.500 adam/saatlik bir kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle bu iş için 10.470
adam/saatlik çalışma yapılmıştır.
(3) ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :
Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu vagonlarının parçalanması ve
ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin demonte ve değerlendirilmesi için
yapılacak muhtemel çalışmalar için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde 1.846 adam/saatlik bir kapasite
ayrılmış olup, Yılsonu itibariyle bu kapsamda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri
(1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI : ( İhz.)
Dış ülkelerden gelebilecek yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2008 yılı iş programı ve
bütçesine 1.846 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.
(2) DİĞER ONARIM İŞLERİ:
3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2008 yılı iş programı ve
bütçesine 1.846 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle 5 adam/saatlik bir çalışma
yapılmıştır.
44
15.3- Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri:
Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2008 ve 2007 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki çizelgede
gösterilmiştir.
Yardımcı Ürünler
Adı
Asetilen
Basınçlı Hava
Buhar
Su
Birimi
10 m3
10 m3
10 Ton
10 Ton
2007
3.938
1.594
7.280
70.237
Üretim Miktarları
Birim Maliyetler (YTL)
Artış veya
Artış veya
2008
Azalış % 2007
2008
Azalış %
3.745
(5)
89
124
39
1.392
(13)
934
1.119
20
6.690
(8)
205
20
(90)
77.958
11
21
233
1.010
15.4- Verimlilik
2008 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
ÇALIŞMA KONUSU
1- YAPIM ÇALIŞMALARI
1.1. Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı)
Toplam (84 araç) (İhzarat)
1.2. Diğer yapım çalışmaları
1.3. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları
KULLANILAN
KONULARDAKİ
İNSAN/SAAT
%Sİ
255.879
16,39
0
0
208.367
81
47.512
19
2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI
2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları
2.2. Diğer onarım çalışmaları
2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları
937.972
60,07
867.788
93
70.179
7
5
0
3.ŞİRKET YATIRIMLARI
6.136
0,39
4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ
84.710
5,42
5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI
276.852
17,73
5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu )
5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu )
5.3. Yönetim Giderleri
T O P L A M
242.295
16
29.410
2
5.148
0
1.561.549
100
45
2008 yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme değerleri
EK:8’de ve 2007 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9’da gösterilmiştir. Ayrıca, şirketin tesis,
tezgah ve aparaların cins ve miktarları EK:10’de verilmiştir.
Şirketin 2008 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir;
İK Yararlanma
Oranı-1
=
Kullanılan İK
Planlanan İK
İK Yararlanma
Oranı-2
=
Direkt Üretimde Kullanılan İK
Kullanılan İK
İK Yararlanma
Oranı-3
=
Direkt Üretimde Kullanılan İK
Kullanılan İK
1.561.549
1.707.550
=
%91
=
1.193.851
1.561.549
=
%76
=
1.193.851
1.707.550
=
%70
=
15.5- İş Sağlığı Ve İş Güvenliği :
İş sağlığı ve İş güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda iş
güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde
meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır. 2008
yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2007 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda
verilmiştir.
YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYIPLARI
Yılı
2007
2008
Değişim Oranı %
İş Kazası
31
21
32,25
İş Gücü Kaybı (Gün)
502
214
57,38
46
16- ÜRETİM MALİYETİ
2008 yılı programı yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği gibidir;
KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER
1.
2.
3.
YOLCU VAGON YAPIMI
Dizel Tren Seti yapımı ( 3 adet Prototip + 81 araç)
Dizel Tren Seti yapımı 3 lü 11 set (İhzarat)
DİĞER YAPIM İŞLERİ
Schlieren Tipi Boji Yapımı
Y 32 Tipi Boji Yapımı
Deutz Motor temini
Yeni tip Motor-Jeneratör grubu temini
Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9)
İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri
Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu
YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2)
YOLCU VAGON ONARIMI
RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima tadilatı (2007 devir)
RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi klima tadilatı
RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı
RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima tadilatı
RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima tadilatı (Müteahhit)
RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı (2007 devir)
V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi )
V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit
V2 (Büyük tamir) onarımı ( TVS 2000 serisi+M serisi )
V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi
V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit)
V1 (Revizyonu) onarımı ( TVS 2000 serisi+M serisi )
V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi
V0 (Hasar) onarımı ( TVS 200 serisi+M serisi )
14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 14 dizi
14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu
14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik kapı modernizasyonu ( 3 lü ) 14
dizi
MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3 lü) 2 dizi V1
MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı
MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı
Jener vag. Elektrojen grubu 3000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç)
Jener vag. Elektrojen grubu 6000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç)
Jener.vag. Elektrojen grubu arıza onarımı (Opsiyonel işler hariç)
Jeneratör vagon.izel motor Modifikasyonu(opsiyonel işler hariç)2007
dev.
Jeneratör vagon.dizel motor Modifikasyonu (Opsiyonel işler hariç)
Jeneratör vagon.dizel motor Modifikasyonu (Opsiyonel işler hariç)
İhzarat
Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat işleri
Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı
Salon Sürme kapısı Tadilatı
Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi (Konvertör) Tadilatı
Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi (Konvertör) Tadilatı (İhzarat)
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu
14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı E5 (3 lü 1 set) (2007 den
BÜTÇE
MALİYET
(YTL)
FİİLİ
MALİYET
(YTL)
FARK
(+ , -)
(YTL)
11.124.806
0
0
0
416.600
702.400
64.000
125.000
4.308.000
1.946.200
802.600
19.489.606
381.918
386.883
0
0
7.450.746
223.546
11.434.302
19.877.395
-11.124.806
0
0
-34.682
-315.517
-64.000
-125.000
3.142.746
-1.722.654
10.631.702
387.789
15.883.973
10.076.500
12.091.800
14.535.751
3.493.000
3.727.385
5.200.360
1.843.200
5.920.000
10.057.000
6.203.100
16.850.400
2.233.250
1.611.000
5.756.240
874.400
3.255.000
7.881.021
2.908.542
3.605.900
894.211
0
1.440.440
5.880.852
0
2.852.460
5.832.741
4.665.783
10.234.368
0
0
6.470.380
821.479
0
-8.002.952
-7.167.958
-8.485.900
-13.641.540
-3.493.000
-2.286.945
680.492
-1.843.200
-3.067.540
-4.224.259
-1.537.317
-6.616.032
-2.233.250
-1.611.000
714.140
-52.921
-3.255.000
1.176.320
828.500
250.893
263.809
263.809
351.744
105.437
1.102.228
0
310.065
216.094
61.708
177.391
90.137
-74.092
-828.500
59.172
-47.715
-202.101
-174.353
-15.300
1.283.488
0
0
0
-1.283.488
0
135.520
1.783.200
284.704
730.100
0
0
0
166.602
1.310.577
0
134.564
0
23.400
149.655
31.082
-472.623
-284.704
-595.536
0
23.400
149.655
47
devir)
14000 lik Elektrikli tren seti (3 fazlı asenkron fan motoru) Tadilatı
MT 5500 tipi Motorlu tren (Motris vagonu) hasar onarımı V5
0
0
102.587
38.000
102.587
38.000
48
KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
DİĞER ONARIM İŞLERİ
Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı
İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri
Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi
ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4)
ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER
YAPIM İŞLERİ
İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu yapımı (EUROTEM' le ortak) 84
araç
Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı (EUROTEM' le ortak) 75 araç
Dış ülkelere vagon yapımı ( hzarat)
Diger yapım işleri
YAPIM TOPLAMI
ONARIM İŞLERİ
Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat)
Diger onarım işleri
ONARIM TOPLAMI
ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI
Şirket Yatırımları (Cari Hsp.)
Boşta Geçen Zamanlar
FAALİYET
Dönem Gideri
FAALİYET+DÖNEM GİDERİ
BÜTÇE
MALİYET
(YTL)
FİİLİ
MALİYET
(YTL)
1.450.200
4.152.600
80.484
132.753.167
3.208.936
592.372
0
61.172.494
3.488.000
1.238.819
0
0
80.486
3.568.486
847.910
0
0
2.086.729
0
80.486
80.486
3.648.972
1.160.971
0
157.052.716
9.400.000
166.452.716
0
194
194
2.086.923
250.898
3.336.403
86.724.113
9.553.050
96.277.163
FARK
(+ , -)
(YTL)
0
1.758.736
-3.560.228
-80.484
-71.580.673
0
0
-2.249.181
847.910
0
-80.486
-1.481.757
0
0
-80.292
-80.292
-1.562.049
-910.073
3.336.403
-70.328.603
153.050
-70.175.553
2008 yılı iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat, modernizasyon
ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11, EK:12 ve EK:13’de
tablo halinde verilmiştir
16.1- İmalat Giderleri
2008 yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede
gösterilmiştir.
49
2007
Gerçekleşen
2008
İmalat giderleri
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler
- İlk madde ve malzeme
- İşçilik
- Genel üretim giderleri
Toplam ( 1 )
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler
Toplam ( 2 )
Toplam ( 1+ 2 )
3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - )
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )
- Ara ve yan ürün giderleri
Toplam ( 4 )
5- Maliyet giderleri toplamı
6- Üretim saatleri
7- Birim maliyeti (5/6) YTL / saat
YTL.
%
16.385.882
2.657.436
12.165.307
31.208.625
0
31.208.625
39
6
29
75
0
75
12.856.221 31
(2.207.262) (5)
(2.207.262) (5)
41.857.584 100
346.815
121
Program
YTL.
109.878.903
1.882.660
7.392.368
119.153.931
0
119.153.931
%
Gerçekleşen
YTL.
%
Gerçek
leşme
Oranı
%
454
8
31
492
0
492
9.380.915 42
3.257.094 15
9.998.244 45
22.636.253 102
0 0
22.636.253 102
9
173
135
19
0
19
(94.934.868) (392)
0
0
24.219.063
212.730
114
0
0
100
0
0
(491.508) (2)
(491.508) (2)
22.144.745 100
261.862
85
91
123
74
16.2- Onarım Giderleri
2008 yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki
çizelgede gösterilmiştir.
2007 Gerçekleşen
Onarım giderleri
2008
%
%
24
15
84
123
42.708.555
12.383.133
69.905.588
124.997.276
32
9
53
94
11.015.312
6.786.956
43.208.939
61.011.207
22
13
86
121
26
55
62
49
- 0 0
63.203.746 123
0
124.997.276
0
94
- 0 0
61.011.207 121
0
49
(11.790.022) (23)
0
0 0
Toplam ( 4 )
0 0
51.413.724 100
7.836.377
0
6
-10.520.303 (21)
0
0
0
100
0 0
0 0
50.490.904 100
YTL.
- İşçilik
Toplam ( 1 )
Toplam ( 2 )
Toplam ( 1+ 2 )
12.372.477
7.638.871
43.192.398
63.203.746
0
0
132.833.653
Gerçekleşen
YTL.
%
Gerçek.
Oranı
%
Program
YTL.
38
50
6- Üretim saatleri
7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü
1.003.397
51
1.399.224
95
937.972
54
67
57
51
16.3- Toplam Üretim Giderleri
2008 yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin program
ve 2007 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
2007 Gerçekleşen
Onarım giderleri
YTL.
- İşçilik
Toplam ( 1 )
%
2008
Program
YTL.
%
Gerçekleşen
YTL.
%
Gerçek.
Oranı
%
28.758.359 31 152.587.458
10.296.307 11 14.265.793
55.357.705 59 77.297.956
94.412.371 101 244.151.207
97
9
49
155
20.396.227 28
10.044.050 14
53.207.183 73
83.647.460 115
13
70
69
34
Toplam ( 2 )
0
0
0
Toplam ( 1+ 2 ) 94.412.371 101 244.151.207
0
155
0
0
83.647.460 115
0
34
1.066.199
1 (87.098.491)
(2.207.262) (2)
0
Toplam ( 4 ) (2.207.262) (2)
0
93.271.308 100 157.052.716
6- Üretim saatleri
1.350.212
1.611.954
7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü
69
97
(55) (10.520.303) (14)
0
0
100
(491.508) (1)
(491.508) (1)
72.635.649 100
1.199.834
61
0
46
74
62
52
17- SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ
17.1- Pazarlama Faaliyetleri
Pazarlama faaliyetleri (a) Yurtiçi Pazarlama Faaliyetleri, (b) Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ve (c)
Tanıtım Faaliyetleri başlıkları altında anlatılacaktır.
a) Yurtiçi Pazarlama Faaliyetleri
TCDD Projeleri:


Dizel Tren Seti Lisans alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında Dizel Tren Seti üretimi
için hazırlık yapılmaktadır.
TCDD’nin 32 diziden ( = 96 adet araç ) oluşan Elektrikli Tren Seti Projesi:
29 Kasım 2005 tarihinde ihalesi yapılmış olup, bu ihaleye HYUNDAI-ROTEM ile ortak
Üretim çerçevesinde girilmiştir. İhale, HYUNDAI ROTEM-TÜVASAŞ (Alt yüklenici)
ortaklığında kalmış olup, 8.Mart.2006 tarihinde TCDD ile sözleşme imzalanmıştır. 2008
‘de HYUNDAI ROTEM ile alt yüklenici anlaşması imzalanıp ortak imalata geçilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Projesi:
“Taksim-Yenikapı” arasında kullanılacak 92 ad. Metro aracı ile ilgili olarak, HYUNDAI ROTEM ile
TÜVASAŞ arasında alt yüklenici anlaşması imzalanmış ve Yönetim Kurulumuz onayı ile araçların
imalatına başlanmıştır. Proje kapsamında araç iç donanımı, kablaj ve tüm bojilerin montajı
tesislerimizde gerçekleştirilmektedir.
Marmaray Projesi:
Marmaray projesiyle ilgili olarak DLH ile 2007 yılı ilk 6 ayı içerisinde ikili görüşmeler yapılmıştır.
İhale, Hyundai-Rotem firmasında kalmıştır. İhaleye Hyundai-Rotem ile birlikte giren Şirketimiz,
fiyat teklifini sunmuştur.
b) Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri:
Suriye Demiryolları Projesi:
Suriye Demiryolları’ nın altyapısı ile çeken-çekilen raylı taşıtların imalatı ve onarımı için, TCDD ve
Bağlı Ortaklıkları ile Suriye Demiryolları arasında Suriye’de bir Şirket kurulmasına karar
verilmiştir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında
yapılan protokolün TBMM de kabulüne binaen taraflar arasında yapılan görüşmede ortak işbirliği
anlaşması imzalanmıştır. Varılan anlaşma gereği ilk etapta Suriye Demiryollarına ait 230 yolcu
vagonun modernizasyonu TÜVASAŞ’ ta yapılacaktır.
53
Bulgaristan Demiryolları Projesi:
Bulgaristan Demiryolları Genel Müdürlüğünün 11.04.2008 tarihinde açmış olduğu 30 adet yeni
yataklı vagon satın alımı ile ilgili uluslararası ihale sonuçlanmış olup, Bulgaristan Demiryolları
Genel Müdürlüğünün 06.10.2008 tarihli yazısı ile ihalenin Şirketimize kaldığı bildirilmiştir.
Sözleşme görüşmelerine halen devam edilmektedir.
İran Demiryolları Projesi (Ata Tous Rail Projesi):
İran Demiryollarında kullanılmak üzere yolcu vagonu ihtiyaçları için ülkemize gelen Ata Tous Rail
Şirketi ile TÜVASAŞ arasında vagon alımı konusunda ön anlaşma imzalandı. TÜVASAŞ üretimi
yolcu vagonlarını inceleyen Ata Tous Rail Şirketi ile yapılan görüşmeler sonunda 84 adet kuşetli,
8 adet yemekli ve 8 adet jeneratör vagon olmak üzere toplam 100 adet vagonun imalatı
konusunda mutabakat sağlandı. İran Firmasının talepleri doğrultusunda mutabakata varılan 100
adet vagonun toplam satış bedeli 91.623.000 € civarındadır. TÜVASAŞ’ta üretilecek en son
teknoloji ile donatılmış vagonlarda vakum tuvalet ve her kompartımanda LCD TV olacaktır. Bu
vagonlar akreditif açıldıktan 24 ay sonra teslim edilecektir.
c) Tanıtım Faaliyetleri :

29.Mayıs-03.Haziran.2008 tarihleri arasında Sakarya’da, Sakaryalı Sanayici ve İş Adamları
Derneği ( SASİAD) tarafından üçüncüsü düzenlenen EXPO Sanayi Fuarına ikinci kez
katılarak, TÜVASAŞ’ ı başarıyla tanıttık.

İki yılda bir gerçekleştirilen ve demiryolları sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Inno
Trans – Uluslar arası Demiryolu Teknolojileri Sistemleri ve Araçları Fuarında 2326.09.2008 tarihleri arasında Şirketimiz stand açarak yerini aldı.

15-17 Ekim 2008 tarihlerinde İstanbul Haydarpaşa Gar’ında “Yenilikçi DemiryollarıGeleceğe Yolculuk” teması altında düzenlenen “2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu
ve Teknik Fuarı” na stand açarak katıldık.

TÜVASAŞ, 23–26 Ekim tarihleri arasında CNR İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen 12.
MÜSİAD Fuarında, stant açarak yerini aldı.
17.2- SATIŞ FAALİYETLERİ
Satış programı ve gerçekleşmesi 2007 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
54
2007 Yılı
Gerçekleşen
2008 Yılı
Program
İlk Durum
Son Durum
Miktar
Tutar
Miktar Tutar
YTL
YTL
Satışlar
A - İmalat satışları (TCDD'ye)
1- N 13 serisi TVS 2000 tipi WSPlm pulman vagon yapımı
Ölçü
Miktar
Adet
28
Tutar
YTL
28.858.000
3
12.236.174
0
0
Gerçekleşen
Miktar
0
Tutar
YTL
0
2- Dizel Tren seti yapımı ( 3 adet prototip + 81 araç )
Toplam (A)
B - Diğer imalat satışı
1- TCDD birimlerine
28.858.000
Adet
2- TCDD dışına
0
0
Muh.
31.247
Muh.
9.200.050
Muh.
0
Muh.
0
412
0
4.614.331
0
0
0
Toplam (B)
C - Onarım satışları
1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye)
1.1. RIC tipi Yemekli vagona K 70 klima tadilatı (2007 devir)
1.2. RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı
1.3. RIC tipi Kuşetli vagona K 60 klima tadilatı
1.4. RIC tipi Pulman vagona K 10 serisi klima tadilatı ( müt. )
1.5. RIC tipi Pulman vagona K 10 serisi klima tadilatı
1.6. RIC tipi Pulman vagona K 10 klima tad.(müt.) 2007 devir
1.7. V9 onarımı (furgon-opsiyonel bak.)
1.8. V5 onarımı
1.9. V2 ( Büyük tamir ) onarımı (RIC) tipi
1.10. V2 ( Büyük tamir ) onarımı (RIC) tipi Müteahhit
1.11. V2 ( Büyük tamir ) onarımı (RIC) (komp.vg. boya hariç)
1.12. V2 ( Büyük tamir ) onarımı (TVS+M) tipi
1.13. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC) tipi
12.236.174
31.659
13.814.381
0
1.477.598
1.477.598
Adet
25
11.841.974
76
27
42
10.654.980
2.267.806
5.110.406
20
27
70
2.156.360
4.365.861
6.495.131
17
10
12
5
15
7
17.470.782
11.083.142
13.299.771
3.841.951
15.987.872
4.099.750
44
24
5.719.876
2.027.336
40
100
6.511.408
11.061.694
22
22.609.246
52
41
54
10.245.831
3.664.922
6.987.003
24
40
3.906.840
4.331.009
55
2007 Yılı
Gerçekleşen
Satışlar
Ölçü
1.14. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC) (komple vag. boya hariç)
1.15. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC) tipi (müteahhit)
1.16. V1 ( Revizyon ) onarımı (TVS+M) tipi
1.17. VO ( Hasar ) onarımı (RIC) tipi
1.18. VO ( Hasar ) onarımı (TVS 2000 + M serisi)
1.19. 14000'lik Elk.tren E2 rev.(3'lü) 12 dizi
1.20. 14000'lik Elk.tren E2 rev.(3'lü) 1 dizi
1.21. 14000'lik Elk.tren seti revizyonu ( 3'lü ) 14 dizi
1.22. 14000'lik Elk.tren motrisi invertör modifikasyonu
1.23. 14000'lik Elk.tren seti otomatik kapı mod. (3'lü) 14 dizi
1.24. MT 5500 tipi mot.tren gnl.rev.(3'lü) 1 dizi
1.25. MT 5500 tipi mot.tren revizyonu (3'lü) 2 dizi V1
1.26. MT 5600 tipi ray otobüsü genel revizyonu
1.27. MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı
1.28. MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı
1.29. Jenaratör vag.elektrojen 3000 saat bak.(ops.işler hariç)
1.30. Jenaratör vag.elektrojen 6000 saat bak.(ops.işler hariç)
1.31. Jenaratör vag.elektrojen arıza onarımı (ops.işler hariç)
1.32. Jen.vag. Dizel motor mod. (ops.işler hariç) 2007 devir
1.33. Jen.vag. Dizel motor mod. (ops.işler hariç)
1.34. Jenaratör vagon muhtelif tadilat işleri
1.35. Enerji besleme ünitesi ( konvertör tadilatı )
1.36. Salon sürme kapısı tadilatı
1.37. Çok gerilimli enerji besleme ünitesi (konvertör) tadilatı
Miktar
41
23
147
2
Tutar
YTL
3.782.856
1.764.974
17.194.413
71.940
42
3
5.180.756
49.541
3
2
2008 Yılı
Program
İlk Durum
Son Durum
Miktar
Tutar
Miktar Tutar
YTL
YTL
Gerçekleşen
Miktar
Tutar
YTL
87
140
50
30
6.822.790
18.533.755
2.456.352
1.771.939
47
96
0
3.685.881
12.593.537
42
20
42
6.331.289
961.753
3.580.175
54
33
8.140.230
961.760
6
1.293.835
7
1.293.836
5
6
15
15
20
1
8
7
30
28
7
911.267
275.957
290.163
290.163
386.883
115.970
1.411.709
149.059
1.961.342
313.146
803.037
8
13
4
11
1
1
9
20
367.944
251.485
77.380
212.795
115.970
176.465
191.646
1.176.804
1
114.720
567.234
998.622
14
5
9
16
242.144
97.000
152.617
1.533.523
38
1.214.737
56
2007 Yılı
Gerçekleşen
Satışlar
Ölçü
2- Vagon onarımı (TCDD Dışı)
a)V2 onarımı
b)V1 onarımı
Toplam (C)
D - Diğer onarım işleri
1- TCDD birimlerine
2- TCDD dışına
Toplam (D)
E - Yardımcı üretim
1- TCDD birimlerine
2- TCDD dışına
3- Diğerleri (yatırım)
Toplam (E)
Genel toplam
Arizi satışları
Miktar
Tutar
YTL
2008 Yılı
Program
İlk Durum
Son Durum
Miktar
Tutar
Miktar Tutar
YTL
YTL
75.742.875
Adet
Muh.
639.577
139.764.166
Muh.
639.577
Saat
Muh.
214.827
32.242
247.069
105.519.180
250.871
6.251.044
104.075
6.355.119
Muh.
0
Muh.
Miktar
Tutar
YTL
538
81.105.304
Muh.
642.749
2.818.001
3.460.750
Muh.
1.324
261.967
0
Muh.
1.223.053
1.223.053
173.392.893
Gerçekleşen
0
0
263.291
86.306.943
823.628
57
Yıl sonu itibarıyla stoklarda mevcut mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki
hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Geçen yıldan
Stoklar
Yıl içindeki
devreden stok
ölçüsü
Miktar
Ertesi yıla
imalat
Tutar
Miktar
Satılan
Tutar
Mikta
YTL
devreden stok
r
YTL
Tutar
Miktar
YTL
Tutar
Miktar
YTL
A - Mamul stoklar
- Yapım işleri
- Onarım işleri
Adet
Adet
Toplam
(A)
B - Yarı mamul
stoklar
1- Yapım işlerì
- TCDD'ye
Vagon yapımı
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
Diğer yapım işleri
Muh.
Muh.
210.498
Muh. 12.548.653
Muh.
1.336.426
Muh.
11.422.725
Vagon yapımı
Adet
2
10.904
0
0
0
0
2
10.904
Muh.
Muh.
0
Muh.
226.432
Muh.
132.395
Muh.
94.037
553 68.135.175
538
68.944.834
175
14.457.400
- TCDD Dışı
2- Onarım işleri
- TCDD'ye
Vagon onarımı
Adet
160 15.267.059
Diğer onarım
işleri
Muh.
Muh.
22.036
Muh.
654.711
Muh.
460.826
Muh.
215.921
Adet
0
0
0
0
0
0
0
0
Muh.
Muh.
170.187
Muh.
1.822.738
Muh.
1.992.925
Muh.
0
- TCDD Dışı
Vagon onarımı
Diğer onarım
58
işleri
Toplam (B)
Genel toplam
162 15.680.684
162 15.680.684
553 83.387.709
553 83.387.709
538
538
72.867.406
72.867.406
177
177
26.200.987
26.200.987
Stokların program ve gerçekleşmeleri 2007 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde
verilmiştir.
İlk
durum
a
göre
2008 Yıl sonu stoklar
Geçen yıldan
Stoklar
Program
devir stok
Tutar
Ölçü
Mikta
r
Son
durum
İlk durum
Tutar
Mikta
r
YTL
Gerçekleşen
Tutar
Tutar
Mikta
r
YTL
YTL
sapma
Mikta
r
YTL
%
A - Mamul stoklar
- Yapım işleri
Adet
- Onarım işleri
Adet
Toplam (A)
B - Yarı mamul stoklar
1- Yapım işleri
- TCDD'ye
Vagon yapımı
Adet
0
0
0 94.284.800
0
0
0
0
Muh
.
Muh.
210.498
0
0
0
0
Muh.
11.422.725
Vagon yapımı
Adet
2
10.904
0
660.971
0
0
2
10.904
Muh
.
Muh.
0
Muh.
0
0
0
Muh.
94.037
160 15.267.059
Muh.
22.036
0
0
2.420.000
0
0
0
0
0
175
Muh.
14.457.400
215.921
- TCDD dışı
2- Onarım işleri
- TCDD'ye
Vagon onarımı
Dìğer onarım işleri
Adet
59
Muh
.
- TCDD dışı
Vagon onarımı
Adet
0
0
0
2.080.486
0
0
0
0
Diğer onarım işleri
Muh
.
Muh.
170.187
Muh.
0
0
0
Muh.
0
0
0
177
177
26.200.987
26.200.987
Toplam (B)
Genel toplam
162 15.680.684
162 15.680.684
99.446.257
99.446.257
(100)
18- YATIRIMLAR :
TÜVASAŞ’ ın 2008 Yılı Yatırım Programı 7.300 Bin YTL olarak belirlenmiş ve Resmi Gazetenin 15
Ocak 2008 gün ve 26757 sayılı mükerrer sayısında yayımlanmış bulunmaktadır. Ayrıca 2008 yılı
yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 2007/12701 sayılı
kararnamenin 7’nci maddesine istinaden Şirket, Devlet Planlama Müsteşarlığından projesi yıl
içinde bitirilmesi kaydıyla DMU (Dizel Tren Seti) lisans alımı için 7.455 YTL ilave yatırım ödeneği
onayı alınmıştır.
Şirketin 2008 yılı yatırım programı; tezgah temini, yeni atölye, ambar ve transport sahası yapımı
ve onarımı, idame ve yenileme yatırımları ve Dizel tren seti lisans alımı projelerinden oluşmuş
olup, 2008 yılı ödenekleri, nakdi ve fiziki harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri arka sayfadaki
tabloda gösterilmiştir.
60
Projenin
Projeler
Yıllar
İtibariyle
Süresi
Son
Tutarı
Bin
YTL.
Başlangıçtan
2008 Yılı
Sonuna Kadar
Nakit
Fiziki
Ödeme Yatırım
Bin
Bin
YTL.
YTL.
Gerçekleşme (%)
2008 Yılı
Ödeneğinin
Son Tutarı
Bin
YTL.
2008 Yılında
Nakit
Ödeme
Bin
YTL.
Fiziki
Yatırım
Bin
YTL.
Nakdi
Fiziki
Tümünde
2008
Yılında
Tümünde
2008
Yılında
A- Etüt proje işleri
a) 2008 Yılında bitenler
b) 2008 Yılından sonraya kalanlar
2007-2009
Dizel Tren Seti (DMU) Lisans alımı 2007C280060
12.000
4.753
4.753
9.900
4.753
4.753
40
48
40
48
12.000
4.753
4.753
9.900
4.753
4.753
40
48
40
48
0
4.920
6.234
11.154
1230
675
1.905
219
0
219
219
0
219
2
0
2
18
0
18
2
0
2
18
0
18
2.718
2.950
2.718
2.718
92
92
92
92
2.718
18.625
2.950
14.755
2.718
7.690
2.718
7.690
92
133
92
158
92
133
92
52
c) Yeni projeler
Toplam (A)
B- Devam eden projeler
Tezgah temini 2002C280100
Yeni Atölye Ambar ve transport yapımı ve onarımı 2002C280110
2002-2009
2002-2009
Toplam (B)
12.622
7.934
20.556
c) Yeni projeler
İdame ve Yenileme Yatırımları 2008 C280050
2008-2008
2.950
Toplam (C)
Toplam (A+B+C)
2.950
35.506
0
4.753
61
19 – EĞİTİM FAALİYETLERİ :
Şirketimiz 2008 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim
çalışmalarına devam edilmiştir.
Bu amaçla Şirketimiz personelinden 1345 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. 2008 yılı içerisinde
hedeflenen kişi başı 15 adam/saat eğitim 19,69 adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen
hedefin üzerine çıkılmıştır.
25
20
15
10
5
0
Eğitim (adam/saat)
2007
2008
24,61
19,69
Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine
sunulmuştur. 67 kişilik kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış
olup modern bir görünüm sunmaktadır.
Şirketimizde 2008 eğitim ve öğretim döneminde 3.308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu
gereğince 292 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmiştir. Ayrıca 2008 yılı yaz
döneminde 400 Üniversite ve Meslek yüksek okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur.
62
20 – SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
Şirketimizin işyeri hekimliği 1 Doktor, 1 Sağlık Teknikeri, 1 Laborant, 3 Memur ve 1 Ambulans
şoförü olmak üzere toplam 7 personel ile hizmet vermektedirler.
İş yeri hekimliğimiz 2008 yılı içerisindeki muayene ve laborant hizmetleri tablosu;
Hizmet Alanlar
a) Memur
b) İşçi
Muayene
4.812 Kişi (Eş ve çocuklar dahil)
8.211 Kişi (Eş ve çocuklar dahil)
Laboratuvar
498 Kişi
720 Kişi
İş yeri Hekimliğimiz memur, işçi ve memur aile fertlerine aşağıdaki sağlık hizmetlerinde
bulunmuştur.
Sağlık Hizmet Konusu
Enjeksiyon
Cerrahi Müdahale
Serum
İ.V Enjeksion
E.K.G
Tansiyon
Hizmet Verilen Kişi Sayısı
987 kişi
281 kişi
112 kişi
83 kişi
45 kişi
1.500 kişi (Ortalama)
Hekimliğimiz 2008 yılın içerisinde toplam 473 memur personele 1250 gün istirahat vermiştir.
Hekimliğimiz tarafından verilen 3 yıllık istirahat günleri tablo halinde aşağıda verilmiştir.
1250
1000
750
500
250
0
İstirahat (Gün) Memur
2007
2008
1226
1250
63
21– SOSYAL HİZMETLER :
21.1-Sosyal İşler Şube Müdürlüğü :
Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi
için çalışmalar yapılmıştır. Muhtelif toplantı ve düğünlere de kiralanan lokalimiz’ den 5.500 kişi
yararlandırılmış, personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak
haftanın her günü farklı menülerle renklendirilmiş ve personel kaynaşması sağlanmıştır.
Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak
üzere yıl içinde toplam 2.861 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda, 2008 yılı içinde
600.000 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.
21.2-Çevre Hizmetleri Müdürlüğü :
2008 yılında Şirketimizin 249.618 m² lik yeşil alanlarında; mevcut park ve bahçelerin bakımı
yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmalarına devam edilmiştir.
Yaklaşık 79.454 m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız, idari binalarımız ile
lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır.
21.3-İaşe Şube Müdürlüğü :
Şirketimiz mutfağında günde ortalama 950 kişilik yemek üretimi yapılmaktadır. 2008 yılında
157.438 işçi, 14.514 memur personele, 10.379 adet TCDD yollarında çalışan personele ve 9.585
adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: 191.916 kişi iaşe hizmetlerinden faydalandırılmıştır.
2008 yılı Aralık ayı itibarı ile iaşe hizmetleri kişi başı giydirilmiş maliyet 3,46 YTL. ye ihale
edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup,
hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen
gösterilmiştir.
21.4-Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü :
Ekim 2007 ayında eski memur yemekhanesine taşınan kurum arşivi işçi soyunma binasında
yapılan tadilatın tamamlanmasından sonra, Haziran 2008 ayında yeni hizmet yerine taşınmıştır.
Mutad işlerin yanında 2008 yılının ikinci yarısında yeni kurum arşivinde, Mali İşler Dairesi
Başkanlığına ait 32 klasör (82789 sayfa), Satın alma ve Ticaret Dairesi Başkanlığına ait 7 klasör
(1149 sayfa)’ ün imha komisyonunca imha işlemi yapılmıştır. İdari İşler Dairesi Başkanlığına ait
imha edilecek dosyaların ayıklama ve kayıt altına alınma işlemi devam etmektedir. 2009 yılı
içinde çalışmanın tamamlanmasından sonra çıkan kırpıntı kâğıtların geri dönüşümünü sağlamak
amacıyla, Pazarlama Dairesi Başkanlığı kanalıyla satılması sağlanacaktır. Ayrıca 2008 yılı sonu
itibariyle kurum arşivindeki dosyaların bilgisayar ortamında takibi için yeni dosya oluşturulmaya
ve yeni kayıtlar yapılmaya başlanmıştır.
64
EKLER :
1- Organizasyon şeması
2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı
3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge
4- İşçi hareketini gösterir çizelge
5- İşçilerin işyerlerine dağılımı
6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı
9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı
10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu
11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
14- Fon akım tablosu
15- Nakit akım tablosu
16- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin 2008 yılı bilançosu
17- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.’nin 2008 yılı gelir tablosu
65
(Ek: 1)
TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI
66
( EK: 2)
Personelin servislere göre dağılımı
Üniteler
2007 Çalışan kişi
SözleşMemur meli İşçi Toplam
2008 Çalışan kişi
SözleşMemur meli İşçi Toplam
A- Esas İşletmeler
İmalat Fabrikası Md.
2
12 292
306
Onarım Fabrikası Md.
3
20 257
280
Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md.
3
11 96
110
Kimyasal İşlemler Fabrikası Md.
3
6 68
77
Boji Fabrika Müdürlüğü
2
6 85
93
Toplam (A)
13
55 798
866
B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başk.
4
8 44
56
Toplam (B)
4
8 44
56
C-İdari servisler
Genel Müdürlük
5
0
0
5
Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü
0
0
0
0
Özel Kalem Şube Müdürlüğü
0
10
0
10
Teftiş Kurulu Başkanlığı
2
1
0
3
Hukuk Müşavirliği
1
0
0
1
Müşavirler, Başuzmanlar
7
0
0
7
Sivil Savunma Uzmanlığı
2
0
0
2
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd.
1
2
0
3
Planlama Dairesi Başkanlığı
7
17
0
24
Personel Dairesi Başkanlığı
3
36
0
39
Malzeme Dairesi Başkanlığı
3
20 17
40
AR-GE Dairesi Başkanlığı
3
17 29
49
Satınalma ve Ticaret Dairesi Başk.
5
21
0
26
Pazarlama Dairesi Başkanlığı
3
5
0
8
Mali İşler Dairesi Başkanlığı
2
19
0
21
Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı
4
16
0
20
Güvenlik Şube Müdürlüğü
1
14
0
15
İdari İşler Dairesi Başkanlığı
6
17 18
41
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı
5
5
0
10
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
0
3
0
3
Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği
2
2
0
4
Toplam ( C)
62
205 64
331
Genel toplam
79
268 906
1253
Not: Planlama Dairesi Başkanlığında 2 Sözleşmeli Teknik Personel Askerdedir.
Ar-Ge Dairesi Başkanlığında 2 Sözleşmeli Teknik Personel Askerdedir.
(Mevcutta görünmemektedir)
2
2
3
2
2
11
3
3
14 283
17 252
10 94
7 67
6 83
54 779
9 43
9 43
299
271
107
76
91
844
55
55
5
0
0
2
1
6
2
1
7
3
3
3
4
3
3
4
1
5
6
0
1
60
74
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
0
35
0
16 11
16 31
21
0
6
0
19
0
16
0
15
0
17 18
4
0
2
0
4
0
197 60
260 882
5
0
11
2
1
6
2
2
21
38
30
50
25
9
22
20
16
40
10
2
5
317
1216
67
( EK: 3)
Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler
Giriş ve çıkışlar
Yılbaşı mevcudu
Yıl içinde giren
Müşterek Kararname ile giren
Yıl içinde çıkan (-)
Yıl sonu mevcudu:
Giriş şekli
Açıktan tayin
Naklen tayin
Müşterek Kararname Gereği nakil
Göreve iade
Asker dönüşü
Memuriyetten sözleşmeli stat.geç.
Sözleşmeden memuriyete geçiş
Bağlı ortaklıklardan geçiş
Kurum içi (TCDD Gen.Müdürlüğü)
İşçilikten nakil (Kurum içi)
Başkaca nedenler
Toplam:
Memurlar
Sözleşmeli personel
2007
2008
2007
2008
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
79
79
267
268
1
0
16
4
0
0
0
0
1
5
15
12
79
74
268
260
Memurlar
2008
2007
Kişi
Kişi
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2007
Kişi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Memurlar
Ayrılış nedenleri
Emeklilik
Kurum İçi ( TCDD Gen.Müdürlüğü)
Başka kuruluşa nakil
Bağlı ortaklıklara geçiş
Memuriyetten sözleşmeli stat.geç.
Sözleşmeden memuriyete geçiş
Askerlik
İşten çıkarma
Sözleşmenin yenilenmemesi
İstifa
Ölüm
Başkaca nedenler
Toplam:
2007
Kişi
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
4
2008
Kişi
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2008
Kişi
2007
Kişi
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2008
Kişi
10
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
15
9
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
12
68
( EK: 4)
İşçi hareketini gösterir çizelgeler
2007
Kişi
Giriş ve çıkış
Yıl başı mevcudu
Yıl içinde giren
Yıl içinde çıkan (-)
Yıl sonu mevcudu
932
906
2
2
28
26
906
882
2007
Kişi
Giriş şekli
2008
Kişi
2008
Kişi
- Açıktan tayin
0
0
- Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması
0
0
- Askerlik dönüşü
0
0
- Başkaca nedenler (1 Nakil, 1 Tekrar İşbaşı
"Tutukluluk")
2
2
2
2
Toplam
2007
Kişi
Ayrılış nedenleri
- Emeklilik
2008
Kişi
25
18
- Askere sevk
0
0
- Ölüm
2
2
- Kendi isteği ile ayrılma
0
1
- İşten çıkarma
1
4
- Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması
0
0
- Memur veya sözleşmeli statüye geçme
0
0
- Başkaca nedenler (nakil)
0
1
- Profesyonel sendikacı
0
0
28
26
Toplam
NOT: 284 GEÇİCİ İŞÇİ 15/08/2007 TARİHİ İTİBARİYLE 5620 SAYILI KANUN
GEREĞİ DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMİŞTİR.
69
( EK: 5)
İşçilerin işyerlerine dağılımı
2007
2008
Norm
kadro Program Yıl sonu Program
sayı
kişi
Sayı
İşyerleri
Yıl
sonu
kişi
A- Esas işletmeler
1- İmalat Fabrikası Müdürlüğü
300
292
300
283
2- Onanm Fabrikası Müdürlüğü
264
256
264
252
3- Elektrik ve Elektronik Fabrikası Müdürlüğü
96
96
96
94
4- Kimyasal İşlemler Fabrikası Müdürlüğü
69
68
69
67
5- Boji Fabrikası Müdürlüğü
83
85
83
83
812
797
812
779
47
44
47
43
47
44
47
43
1- Ar-Ge Dairesi Başkanlığı
30
29
30
31
2- Malzeme Dairesi Başkanlığı
18
18
18
11
3- İdari İşler Dairesi Başkanlığı
18
18
18
18
Toplam ( C )
66
65
66
60
Genel toplam (A+B+C)
925
906
925
882
Toplam ( A )
B- Yardımcı işletmeler
1- Yardımcı İşletmeler Daire Başkanlığı
Toplam
(B)
C- İdari servisler
70
( EK: 6)
Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
AYLAR
2008 YILI İŞ PROGRAMI
BÜTÇE TAHMİNİ
2008 YILI
GERÇEKLEŞME
% Sİ
OCAK
15.808.383
1.344.937
9
ŞUBAT
14.491.018
787.297
5
MART
13.173.653
1.735.527
13
NISAN
10.538.922
1.594.686
15
MAYIS
11.856.287
1.795.456
15
HAZIRAN
9.880.240
1.618.457
16
TEMMUZ
9.221.557
1.110.424
12
AĞUSTOS
9.089.821
1.475.679
16
EYLÜL
10.275.449
1.313.583
13
EKIM
17.489.961
1.581.971
9
KASIM
15.374.427
2.788.827
18
ARALIK
17.784.430
4.544.203
26
154.984.148
21.691.048
14
TOPLAM
71
( EK: 7)
Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi
SERİ NO:
MALZEMENİN ADI
002
Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri
003
Bilimum fren malzemesi
004
Ölçme ve resim çizme aletleri
005
006
2008 YILI
2008 YILI
BÜTÇE
GERÇEK-
TAHMİNİ
LEŞME
% Sİ
49.080.764
4.902.727
10
9.640.380
592.387
6
22.841
4.256
19
Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi
1.329.632
124.159
9
İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi
2.939.139
570.494
19
007.2
Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap malz.
785.470
330.532
42
008.1
Akaryakıtlar
708.862
36.026
5
008.2
Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler
3.196.748
949.333
30
009.1
Kömürler
5.537
0
0
009.3
Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı
101.766
18.893
19
38.143.054
7.021.722
18
010
Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf makinaları
011
Cam,ip,halat ve saplar
1.833.320
264.265
14
012
Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve damgalar
3.046.914
1.545.862
51
013
Alet edevat ve takımlar
574.384
208.944
36
014
Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma aletleri
38.231
19.212
50
015.04
Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler
1.091.144
228.141
21
016
İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi
80.000
38.099
48
017
Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı kağıtlar,kitaplar
476.235
102.544
22
018
Hurda ve satış malzemesi
0
0
0
020
Bilyalı ve makaralı yataklar
53.702
11.415
21
023
Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri
32.611
86.245
264
026
Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi
2.897.461
413.705
14
029
İhaleli vagon tamir malzemeleri
3.275.000
0
0
030
Lastik ve lastikten doğan malzeme
10.465.367
1.848.659
18
031
Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb.
3.030.188
376.761
12
049
Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller
17.749.180
1.919.433
11
050
Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar
496.061
74.750
15
055
E 14000 elektrikli tren ve yedekleri
4.735
0
0
060
Ray otobüsleri
3.884.812
1.884
0
090
Değiştirme parçaları
610
600
98
154.984.148 21.691.048
14
TOPLAM
72
( EK: 11)
Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin
birim program ve gerçekleşme maliyetleri
RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima tadilatı (2007 devir)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL)
GENEL
GİDER
(YTL)
TOPLAM
(YTL)
DİREKT
MALZEME
(YTL)
ÜRETİM
MALİYETİ
(YTL)
DÖNEM
GİDERİ
DAHİL
ÜRETİM
MALİYETİ
(YTL)
PROGRAM
13.000,0
117.288,00
417.063,00
534.351,00
400.000,00
934.351,00
990.318,00
GERÇEKLEŞME
14.161,0
123.640,00
433.528,00
557.168,00
332.817,00
889.985,00
943.295,00
1.161,0
6.352,00
16.465,00
22.817,00
-67.183,00
-44.366,00
-47.023,00
ELEMEĞİ TUTARI
FARK (+,-)
73
( EK: 12/1)
Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi )
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
İŞÇİLİK
GİDER
TOPLAM
(Saat)
(YTL.)
(YTL.)
(YTL.)
2.150,0 19.027,00 80.663,00 99.690,00
2.124,0 16.512,00 71.135,00 87.647,00
-26,0 -2.515,00 -9.528,00 -12.043,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
18.500,00
15.676,00
-2.824,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
118.190,00
125.270,00
103.323,00
109.512,00
-14.867,00
-15.758,00
V2 (Büyük tamir) onarımı ( TVS 2000 serisi+M serisi )
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
İŞÇİLİK
GİDER
TOPLAM
(Saat)
(YTL.)
(YTL.)
(YTL.)
2.500,0 22.125,00 98.875,00 121.000,00
2.113,0 17.680,00 67.917,00 85.597,00
-387,0 -4.445,00 -30.958,00 -35.403,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
27.000,00
18.095,00
-8.905,00
V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
İŞÇİLİK
GİDER
(Saat)
(YTL.)
(YTL.)
1.950,0 17.257,00 68.813,00
2.035,0 16.550,00 66.980,00
85,0
-707,00 -1.833,00
TOPLAM
(YTL.)
86.070,00
83.530,00
-2.540,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
14.500,00
16.686,00
2.186,00
V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
500,0
466,0
-34,0
ÖZ
GENEL
İŞÇİLİK
GİDER
(YTL.)
(YTL.)
4.425,00 52.375,00
3.831,00 57.753,00
-594,00 5.378,00
TOPLAM
(YTL.)
56.800,00
61.584,00
4.784,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
14.500,00
18.193,00
3.693,00
V1 (Revizyonu) onarımı ( TVS 2000 serisi+M serisi )
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
SAATİ
İŞÇİLİK
GİDER
(Saat)
(YTL.)
(YTL.)
2.100,0 18.585,00 80.775,00
2.272,0 17.937,00 73.167,00
TOPLAM
(YTL.)
99.360,00
91.104,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
21.000,00
19.769,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
148.000,00
156.865,00
103.692,00
109.903,00
-44.308,00
-46.962,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
100.570,00
106.594,00
100.216,00
106.219,00
-354,00
-375,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
71.300,00
75.571,00
79.777,00
84.556,00
8.477,00
8.985,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
120.360,00
127.570,00
110.873,00
117.515,00
74
FARK (+,-)
172,0
-648,00 -7.608,00
-8.256,00
-1.231,00
-9.487,00
-10.055,00
( EK: 12/2)
14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 14 dizi
ELEMEĞİ TUTARI
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
600,0
529,0
-71,0
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
ÖZ
GENEL
İŞÇİLİK
GİDER
TOPLAM
(YTL.)
(YTL.)
(YTL.)
5.310,00 405.850,00 411.160,00
4.402,00 354.900,00 359.302,00
-908,00 -50.950,00 -51.858,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
0,00
163,00
163,00
14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu
ELEMEĞİ TUTARI
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
200,0
198,0
-2,0
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
ÖZ
GENEL
İŞÇİLİK
GİDER
(YTL.)
(YTL.)
1.770,00 41.950,00
1.682,00
5.191,00
-88,00 -36.759,00
TOPLAM
(YTL.)
43.720,00
6.873,00
-36.847,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
0,00
34.200,00
34.200,00
MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3 lü) 2 dizi V1
ELEMEĞİ TUTARI
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
600,0
858,0
258,0
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
ÖZ
GENEL
İŞÇİLİK
GİDER
(YTL.)
(YTL.)
5.310,00 570.850,00
7.654,00 536.161,00
2.344,00 -34.689,00
TOPLAM
(YTL.)
576.160,00
543.815,00
-32.345,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
12.000,00
7.298,00
-4.702,00
MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı
ELEMEĞİ TUTARI
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
180,0
470,0
290,0
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
1.593,00
2.466,00
873,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
6.255,00
7.749,00
1.494,00
TOPLAM
(YTL.)
7.848,00
10.215,00
2.367,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
33.968,00
29.157,00
-4.811,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
411.160,00
435.788,00
359.465,00
380.996,00
-51.695,00
-54.792,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
43.720,00
46.339,00
41.073,00
43.533,00
-2.647,00
-2.806,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
588.160,00
623.390,00
551.113,00
584.125,00
-37.047,00
-39.265,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
41.816,00
44.320,00
39.372,00
41.730,00
-2.444,00
-2.590,00
Jeneratör Vagon Elektrojen Grubu 3000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
2,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
18,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
17.570,00
TOPLAM
(YTL.)
17.588,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
0,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
17.588,00
18.642,00
75
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
2,0
0,0
22,00
4,00
16.204,00
-1.366,00
16.226,00
-1.362,00
40,00
40,00
16.266,00
-1.322,00
17.240,00
-1.402,00
( EK: 12/3)
Jeneratör Vagon Elektrojen grubu 6000 saatlik bak.(Opsiyonel işler hariç)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
2,0
0,0
-2,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
18,00
0,00
-18,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
17.570,00
15.427,00
-2.143,00
TOPLAM
(YTL.)
17.588,00
15.427,00
-2.161,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
0,00
0,00
0,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
17.588,00
18.642,00
15.427,00
16.351,00
-2.161,00
-2.291,00
Jeneratör Vagon Elektrojen grubu arıza onarımı (Opsiyonel işler hariç)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
2,0
0,0
-2,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
18,00
0,00
-18,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
17.570,00
16.114,00
-1.456,00
TOPLAM
(YTL.)
17.588,00
16.114,00
-1.474,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
0,00
13,00
13,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
17.588,00
18.642,00
16.127,00
17.093,00
-1.461,00
-1.549,00
Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) (2007 devir)
ELEMEĞİ TUTARI
DÖNEM GİD.
DAHİL
İŞÇİLİK
ÖZ
GENEL
DİREKT
ÜRETİM
ÜRETİM
SAATİ
İŞÇİLİK
GİDER
TOPLAM
MALZEME MALİYETİ
MALİYETİ
(Saat)
(YTL.)
(YTL.)
(YTL.)
(YTL.)
(YTL.)
(YTL.)
PROGRAM
10,0
89,00 35.348,00
35.437,00
70.000,00 105.437,00
111.753,00
GERÇEKLEŞME
0,0
0,00 31.500,00
31.500,00
58.637,00
90.137,00
95.536,00
FARK (+,-)
-10,0
-89,00 -3.848,00
-3.937,00 -11.363,00 -15.300,00
-16.217,00
Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat işleri
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
100,0
272,0
172,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
885,00
2.140,00
1.255,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
3.475,00
10.598,00
7.123,00
TOPLAM
(YTL.)
4.360,00
12.738,00
8.378,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
15.000,00
3.789,00
-11.211,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
19.360,00
20.520,00
16.527,00
17.517,00
-2.833,00
-3.003,00
Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı
ELEMEĞİ TUTARI
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
GENEL
GİDER
(YTL.)
TOPLAM
(YTL.)
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
ÜRETİM
MALİYETİ
(YTL.)
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
MALİYETİ
(YTL.)
76
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
400,0
477,0
77,0
3.540,00
4.806,00
1.266,00
13.900,00
14.858,00
958,00
17.440,00
19.664,00
2.224,00
42.000,00
44.996,00
2.996,00
59.440,00
64.660,00
5.220,00
63.000,00
68.533,00
5.533,00
( EK: 12/4)
Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
500,0
524,0
24,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
4.425,00
4.856,00
431,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
17.375,00
17.898,00
523,00
TOPLAM
(YTL.)
21.800,00
22.754,00
954,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
82.500,00
122.661,00
40.161,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
104.300,00
110.548,00
145.415,00
154.125,00
41.115,00
43.577,00
77
( EK: 13/1)
Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
Boji Yapımı (Schileren tipi)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
350,0
431,0
81,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
3.098,00
3.748,00
650,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
12.163,00
18.325,00
6.162,00
TOPLAM
(YTL.)
15.261,00
22.073,00
6.812,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
26.400,00
18.500,00
-7.900,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
41.661,00
44.156,00
40.573,00
43.003,00
-1.088,00
-1.153,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
52.800,00
42.109,00
-10.691,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
70.240,00
74.447,00
56.859,00
60.265,00
-13.381,00
-14.182,00
Boji Yapımı (Y32 tipi)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
ÖZ
SAATİ
İŞÇİLİK
(Saat)
(YTL.)
400,0 3.540,00
315,0 2.521,00
-85,0 -1.019,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
13.900,00
12.229,00
-1.671,00
TOPLAM
(YTL.)
17.440,00
14.750,00
-2.690,00
Yeni teker değişimi (TVS tipi)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
100,0
142,0
42,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
885,00
1.159,00
274,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
3.475,00
5.614,00
2.139,00
TOPLAM
(YTL.)
4.360,00
6.773,00
2.413,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
27.000,00
12.389,00
-14.611,00
Yeni teker değişimi (RIC tipi)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
100,0
104,0
4,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
885,00
864,00
-21,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
3.475,00
3.819,00
344,00
TOPLAM
(YTL.)
4.360,00
4.683,00
323,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
7.020,00
11.511,00
4.491,00
Su deposu ve hidrofor tamiri
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
10,0
15,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
89,00
154,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
348,00
744,00
TOPLAM
(YTL.)
437,00
898,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
65,00
88,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
31.360,00
33.238,00
19.162,00
20.310,00
-12.198,00
-12.928,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
11.380,00
12.061,66
16.194,00
17.164,02
4.814,00
5.102,36
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
502,00
532,07
986,00
1.045,06
78
FARK (+,-)
5,0
65,00
396,00
461,00
23,00
484,00
512,99
( EK: 13/2)
Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri
Altarnatör tamiri
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
8,0
19,0
11,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
71,00
352,00
281,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
278,00
1.376,00
1.098,00
TOPLAM
(YTL.)
349,00
1.728,00
1.379,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
1.026,00
0,00
-1.026,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
1.375,00
1.457,36
1.728,00
1.831,51
353,00
374,14
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
10.121,00
15,00
-10.106,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
16.225,00
17.196,88
1.295,00
1.372,57
-14.930,00
-15.824,31
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
5.358,00
5.168,00
-190,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
9.718,00
10.300,11
6.096,00
6.461,15
-3.622,00
-3.838,96
Boji tamiri (Schileren tipi)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
140,0
24,0
-116,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
1.239,00
268,00
-971,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
4.865,00
1.012,00
-3.853,00
TOPLAM
(YTL.)
6.104,00
1.280,00
-4.824,00
Boji tamiri (Y 32 tipi)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
100,0
25,0
-75,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
885,00
210,00
-675,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
3.475,00
718,00
-2.757,00
TOPLAM
(YTL.)
4.360,00
928,00
-3.432,00
Fren silindiri tamiratı (Schileren tipi)
ELEMEĞİ TUTARI
PROGRAM
GERÇEKLEŞME
FARK (+,-)
İŞÇİLİK
SAATİ
(Saat)
21,0
10,0
-11,0
ÖZ
İŞÇİLİK
(YTL.)
186,00
90,00
-96,00
GENEL
GİDER
(YTL.)
730,00
396,00
-334,00
TOPLAM
(YTL.)
916,00
486,00
-430,00
DİREKT
MALZEME
(YTL.)
130,00
0,00
-130,00
DÖNEM GİD.
DAHİL
ÜRETİM
ÜRETİM
MALİYETİ
MALİYETİ
(YTL.)
(YTL.)
1.046,00
1.108,66
486,00
515,11
-560,00
-593,54
79
80
( EK: 8)
Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı
FABRİKA VE ÜNİTELER
1
İMALAT FABRİKASI MD.
P R O G R A M
İŞÇİ
ÇALIŞMA SAATİ
MEVNORMAL
TOPLAM
CUDU
2
3
4
İŞÇİ BAŞINA SAAT
NORMAL
TOPLAM
5
6
İŞÇİ
MEVC. YIL
ORT.
7
GERÇEKLEŞME
ÇALIŞMA SAATİ
İŞÇİ BAŞINA SAAT
NORMAL
TOPLAM
NORMAL
TOPLAM
8
9
10
11
GERÇEKLEŞME
% Sİ
8/3
11/6
300
553.800
553.800
1.846
1.846
286
516.798
516.798
1.804
1.804
93
98
ONARIM FABRİKASI MD.
264
487.344
487.344
1.846
1.846
253
453.799
453.799
1.797
1.797
93
97
ELEKTRİK FABRİKASI MD.
96
177.216
177.216
1.846
1.846
95
161.877
161.877
1.699
1.699
91
92
KİMYASAL İŞLEMLER FAB.MD.
69
127.374
127.374
1.846
1.846
67
114.604
114.604
1.700
1.700
90
92
BOJİ FABRİKASI MD.
83
153.218
153.218
1.846
1.846
85
141.616
141.616
1.669
1.669
92
90
YARDIMCI İŞLETMELER DAİ.BŞK.
47
86.762
86.762
1.846
1.846
44
67.724
67.724
1.530
1.530
78
83
AR-GE DAİRESİ BŞK.
30
55.380
55.380
1.846
1.846
30
54.985
54.985
1.808
1.808
99
98
MALZEME DAİRESİ BŞK.
18
33.228
33.228
1.846
1.846
12
16.736
16.736
1.395
1.395
50
76
İDARİ İŞLER DAİ. BŞK.
18
33.228
33.228
1.846
1.846
18
33.410
33.410
1.856
1.856
101
101
925
1.707.550
1.707.550
1.846
1.846
891
1.561.549
1.561.549
1.752
1.752
91
95
T O P L A M
:
81
( EK: 9)
Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı
N E V İ
2007
2008
1-PLANLANAN ÇALIŞMA
1.1.İşçi mevcudu (Kadro)
925
925
1.2.Toplam çalışma (Saat)
1.715.875
1.707.550
-Normal çalışma (Saat)
1.715.875
1.707.550
0
0
917
891
1.695.356
1.561.549
1.695.356
1.561.549
8
34
20.519
146.001
20.519
146.001
(%)
99
96
4.2.Toplam çalışma (%)
99
91
-Normal çalışma (%)
99
91
5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu
1.849
1.753
5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu
1.849
1.753
6.1.işçi mevcudu
100
97
6.2.Toplam çalışma
100
92
100
92
-Fazla çalışma (Saat)
2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA
2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil
3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar)
( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma )
3.1.işçi mevcudu
4-ÇALIŞMA ORANLARI
( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma )
4.1.işçi mevcudu
5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT
6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME
( 2008/ 2007 ) ( 2007 Yılı:100 )
82
( EK: 10)
Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu
TEZGAH CİNSİ
ADET
Torna tezgahları
Freze tezgahları
Caraskal
Planya tezgahları
Testere ve Şerit test.tezg.(Metal icin)
Bilgisayar, Lazer Yazıcı ve Güç Kaynağı
Matkap tezgahları
Taşlama tezgahları
Makas tezgahları(Giyotin Makaslar)
Vinçler
Pres tezgahları
Merdane ve saç bükme,profil bükme
Zimpara Tezgahları
Kaynak Tezgahları-Makinaları
Muhtelif cins tesis
Muhtelif cins aparalar
Boji kontrol cihazı
Poliüreten sprey makinası
Polyester püskürtme makinası
Metalografik kesme cihazı
Kompresör (Muhtelif)
Metalografik mikroskobu
Karıştırma ve tutkal sürme makinası
Parça kumlama – Parça yıkama makinası
Vagon kaldırma krikosu
Rulo saç germe ve taşıma cihazı
Boji kontrol – Test cihazı
Sabit Çalışma platformu
Püskürtme pompası-Makinası
Plazma kesme makinası
Marangoz planya tezgahı
Döner Stand
Marangoz perdah tezgahı
Marangoz ahşap kalınlık tezgahı
Tek yönlü ölçme ve perdahlama tezgahı
Rutubet Test Cihazı-Etüv chazı (1 Ad.)
Tuzlu Su Test Cihazı
Elektronik Kart Arıza ve Test Cihazı
İzolasyon Test Cihazı ve Bnz.
13
13
3
8
19
433
29
11
5
25
17
8
68
95
40
84
1
1
1
1
22
1
2
2
62
1
2
TEZGAH CİNSİ
ADET
3
Ozalit Kopya -Rs.Katlama Makinası (1 Ad.)
1
Telefon Santralı
6
Su Sebil Dolabı
2
Halı Yıkama - Çamaşır Yıkama Makinası
1
Rulo Saç Açma Kesme Makinası
1
Hemogram Cihazı
1
Prototif çatlak muayene cihazı
1
V yatağı manyetik(MITUTOYO 181-946 (CIFT)
1
Double V- Blok (MITITOYO 911-113 (CIFT)
1
Yatay balans cihazı
2
Fotokopi makinası
1
Fotoğraf makinası
1
Yan duvar dikme kalıbı (ADER)
2
Fırın, Bulaşık ve Muhtelif Bnz.Makinaları
5
Klima
1
Anortisör Test cihazı
3
Gaz doldurma Boşaltma cihazları
1
Projeksiyon
2
Kanal (Derz) açma makinası
1
Akü Şarz Tedresörü
2
Turnike 700 E
8
El Terminali
1
GSM Telefon
1
Süpürge
1
Kaynak ağzı açma makinası
TOPLAM
1.037
1
2
4
4
1
1
1
2
1
1
2
83
( EK: 14)
Fon Akım Tablosu
Fon Kaynak ve Kullanımları
A- FON KAYNAKLARI
1-Faliyetlerden sağlanan kaynaklar
a) Olağan kar
b) Amortismanlar ( + )
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler
d) Fon girişi sağlamayan gelirler (- )
2-Olağandışı faliyetlerden sağlanan kaynaklar
a) Olağandışı kar
b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)
c) Fon girişi sağlamayan gelirler
3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar
4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar
5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar
( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )
6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar
( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )
7-Sermaye artırımı ( Nakit karşılığı veya
dışarıdan getirilen diğer varlıklar )
8-Hisse senetleri ihraç primleri
B-FON KULLANIMLARI
1- Faliyetlerle ilgili kullanımlar
a)Olağan zarar
b) Amortismanlar ( + )
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler
d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (- )
2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar
a) Olağandışı zarar
b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+)
c) Fon girişi sağlamayan gelirler
3-Ödenen vergi ve benzerleri
( Bir önceki dönem karından ödenen )
4-Ödenen temettüler
a)Bir önceki dönem karından ödenen
b)Yedeklerden dağıtılan
5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar
6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar
( Yeniden değerlemeyi kapsamaz )
7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar
8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar
9-Sermayedeki azalışlar
CARİ DÖNEM
2008
52.169.345
3.902.073
3.913.228
1.361.211
133.125
42.668.435
191.273
52.169.345
5.214.072
38.688.878
7.947.340
319.055
84
Nakit Akım Tablosu
Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri
A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU
B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit
a)Net Satışlar
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)
2-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan
Dolayı Sağlanan Nakit
3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan
Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)
a)Menkul Kıymet İhracatlarından
b)Alınan Krediler
c)Diğer Artışlar
5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan
Sağlanan nakit(Alımlarala İlgili Olmayan)
a)Menkul Kıymet İhraclarından
b) Alınan Krediler
c)Diğer Artışlar
6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit
7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit
8-Diğer Nakit Girişleri
C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
a)Satışların Maliyeti
b)Stoklardaki Artışlar
c)Tiicari Bprçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan)
Azalışlar
d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan
Artışlar(-)
e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen
Giderler (-)
f)Stoklardaki Azalışlar(-)
2-Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkşları
a)Araştırma ve geliştirme giderleri
b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
c)Genel Yönetim giderleri
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen
diğer giderler(-)
3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara
ilişkin nakit çıkışları
a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen
diğer gider ve zararlar(-)
4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları
5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı
a)Olağandışı gider ve zararlar
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen
diğer gider ve zararlar(-)
6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri
(Alımlarla ilgili olmayan)
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b)Alınan krediler anapara ödemeleri
c)Diğer ödemeler
8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri
(Alımlarla ilgili olmayan)
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b)Alınan krediler anapara ödemeleri
c)Diğer ödemeler
9-Ödenen vergi ve benzerleri
10-Ödenen temettüler
11-Diğer nakit çıkışları
D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C)
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)
( EK: 15)
CARİ DÖNEM (2008)
580.524
98.507.683
86.463.409
86.463.409
1.480.919
1.361.211
6.653.056
6.653.056
2.549.088
97.839.978
76.780.634
72.867.406
3.913.228
9.553.050
301.916
1.319.884
5.214.072
1.096.051
3.574.371
1.248.229
667.705
85
(Ek: 16/Aktif)
Aktif (Varlıklar )
I- DÖNEN VARLIKLAR
A- Hazır değerler
B- Menkul kıymetler
1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-)
C- Ticari alacaklar
1- Alacak senet. Reeskontu (-)
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)
D- Diğer alacaklar
E- Stoklar
1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-)
2- Verilen sipariş avansları
F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali.
G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk.
H- Diğer dönen varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari alacaklar
B- Diğer alacaklar
C- Mali duran varlıklar
1- Bağlı menkul kıymetler
2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-)
3- İştirakler
4- İştiraklere sermaye taahhüdü
5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-)
6- Bağlı ortaklıklar
7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü.
8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-)
9- Diğer mali duran varlıklar
10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-)
D- Maddi duran varlıklar
1- Maddi döran varlıklar (brüt)
2- Birikmiş amortismanlar (-)
3- Yapılmakta olan yatırımlar
4- Verilen sipariş avansları
E- Maddi olmayan dur. var. (brüt)
1- Maddi olmayan dur. var. (brüt)
2- Birikmiş amortismanlar (-)
3- Verilen avanslar
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar
1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt)
2- Birikmiş tükenme payları (-)
3- Verilen avanslar
G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk.
H- Diğer duran varlıklar
1- Elden çıkarılacak hurdalar
2-Stok değ.düş.karşılığı (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ)
2008 yılı bilançosu
Önceki dönem (YTL)
Cari Dönem (YTL)
580.525
1.264.017
6.778
1.317.189
33.401
38.163
37.457.296
71.323.947
644.647
14.349.996
435.206
8.813.584
47.326.789
462.503
11.609.847
86.015.666
754.777
754.777
48.341.726
106.249.186
59.102.473
1.195.013
52.375.839
106.928.032
59.305.138
4.752.945
692.161
1.467.100
610.949
559.035
1.514.192
955.157
49.788.664
97.115.454
53.689.651
139.705.317
86
(Ek: 16/Pasif)
Pasif (Kaynaklar)
I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR
A- Mali borçlar
B- Ticari borçlar
1- Borç senetleri reeskontu (-)
C- Diğer borçlar
D- Alınan avanslar
E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş.
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler
G- Borç ve gider karşılıkları
1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal
yükümlülük karşı.
2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve
diğer yükümlülükleri (-)
3- Kıdem tazminatı karşılığı
4- Diğer borç ve gider karşı. (-)
H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakk.
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar.
KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP.
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.
A- Mali borçlar
B- Ticari borçlar
C- Diğer borçlar
1- Diğer borç senet reeskontu (-)
D- Alınan avanslar
E- Borç ve gider karşılıkları
1- Kıdem tazminatı karşılığı
2- Diğer borç ve gidere karşılıkları
F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakk.
G - Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar
UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP.
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
III- ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş sermaye
1- Sermaye
2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu Farkı
B- Sermaye yedekleri
1- Hisse senedi ihraç primleri
2- Hisse senedi iptal kararları
3- MDV yeniden oeğer artışları
4- İştirakler yeniden değer artışları
5 Diğer sermaye yedekleri
C- Kâr yedekleri
1- Yasal yedekler
2- Statü yedekleri
3- Olağanüstü yedekler
4- Diğer kâr yedekleri
5- Diğer fonlar
D- Geçmiş yıllar kârları
E- Geçmiş yıllar zararları (-)
G- Dönem net kârı (zararı)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
2008 yılı bilançosu
Önceki dönem (YTL)
Cari Dönem (YTL)
596.051
31.284.806
5.557.005
67.991.267
582.129
263.074
2.544.881
3.393.340
1.296.100
5.708
36.309.675
1.454.368
78.659.054
676.750
868.023
676.750
868.023
676.750
36.986.425
868.023
79.527.077
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
227.852
227.852
227.852
227.852
(21.112.157)
1.013.334
60.129.029
97.115.454
(20.098.823)
49.211
60.178.240
139.705.317
87
(Ek: 17)
2008 yılı gelir tablosu
Gelir ve giderler
A- Brüt satışlar
Satış indirimleri ( - )
C- Net satışlar
D- Satışların maliyeti ( - )
Önceki Dönem
Milyon TL
105.812.146
86.463.409
105.812.146
93.271.308
86.463.409
72.867.406
Brüt satış kârı veya zararı
Faaliyet giderleri ( - )
12.540.838
8.928.989
Faaliyet kârı veya zararı
F- Diğer faaliyetlerden
doğan gelir ve kârlar
G-Diğer faaliyetlerden doğan
gider ve zararlar ( - )
H- Finansman giderleri ( - )
13.596.003
9.553.049
3.611.849
4.042.954
669.845
1.480.919
1.202.784
608.094
301.916
1.319.884
Olağan kâr veya zarar
I- Olağan dışı gelir veya kârlar
J- Olağan dışı gider veya zarar
Dönem karı (zararı)
K- Dönem kârı vergi ve
Diğer yasal yük. Karşılığı ( - )
Dönem net karı (zararı)
Cari Dönem
Milyon TL
2.470.817
733.299
2.190.782
3.902.072
1.375.929
5.228.790
1.013.334
49.211
1.013.334
49.211
88

1- tarihçe amaç ve faaliyet konuları

Transkript

Benzer belgeler

21. YİK Samim Sivri Konuşması

Uzel Makina

Sevenleri Ne Küresel Dalgalanma Ne de Soğuk Durdurdu

tarım sigortaları havuz işletmesi tarsim a.ş. devlet destekli hayvan

Haftalık Bülten

TOPLANTı TUTANAGI

18.09.2008