Satış Yönetimi

Transkript

Satış Yönetimi

Satış Yönetimi
©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.
Satış yönetimi
1
SATIŞ YÖNETİMİ
1.
SATIŞ YÖNETİMİ ........................................................................................... 11
1.1
Kartlar .................................................................................................................. 11
1.1.1
Cari Kartları Yardım Tuşları ........................................................................ 12
1.1.2
Cariler.......................................................................................................... 17
1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110) .......................................................... 18
Teminat bilgileri ekranı .............................................................. 25
Ciro Hedefleri Ekranı ................................................................. 26
Banka Bilgileri Ekranı ............................................................... 27
1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210) ...................................................... 28
1.1.2.3 Cari Hesap Yetkilileri (041310) .................................................... 28
1.1.2.4 Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) ............................................ 28
1.1.2.5 Cari Analiz Kartı (041520) ............................................................ 28
1.1.2.6 Cari Hesap Kapama (041450) ....................................................... 31
1.1.2.7 Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311) .......................... 33
1.1.2.8 Grup Tanıtım kartları ..................................................................... 34
1.1.2.8.1 Sektör Tanıtım Kartı (011230).................................................. 34
1.1.2.8.2 Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) ............................................ 35
1.1.2.8.3 Bölge Tanıtım Kartı (041150) .................................................. 35
1.1.2.8.4 Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) ..................................... 36
1.1.3
1.1.4
Stok .............................................................................................................. 36
İhracat ........................................................................................................ 37
1.1.4.1 İhracat Tanıtım Kartı (181300)...................................................... 37
1.2
Föyler ................................................................................................................... 42
1.2.1
Cari Hesaplar ............................................................................................. 42
1.2.1.1 Cari Hareket Föyü (041410) .......................................................... 42
Bunları Biliyor musunuz? .......................................................... 45
1.2.1.2 Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) ...................................... 47
1.2.1.3 Cari Risk Föyü (041000) ............................................................... 48
1.2.1.4 Cari Sipariş Föyü (041429) ........................................................... 49
1.2.1.5 Cari Proforma Sipariş Föyü (041428) ........................................... 50
1.2.1.6 Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421) .............................. 51
1.2.1.7 Cari Satış Şartı Föyü (041423) ...................................................... 51
1.2.1.8 Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) ............................. 51
1.2.2
Stok Föyleri .................................................................................................. 52
1.3
Evraklar ............................................................................................................... 52
1.3.1
Evraklar Yardım Tuşları ............................................................................... 52
Bunları Biliyor Musunuz?.......................................................... 60
Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları
Değiştirme) ...................................................................................... 61
Koordinat Göstergesi ................................................................. 62
Sayfa Çizgileri ........................................................................... 62
Döküm Sayısı ............................................................................. 62
Genel Veriler .............................................................................. 62
Sayfa Ayarları ............................................................................ 64
Şablon Dosya Adı ...................................................................... 65
Alt Toplam Seç ......................................................................... 66
Alt Toplam Değiştir ................................................................... 66
Satış yönetimi
2
Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı
Ekleme ............................................................................................. 67
Satır Iskontosu Yapacaksanız... ................................................. 70
Önemli Not! ............................................................................... 71
1.3.2
1.3.3
Evraklardan Muhasebeye Entegre ......................................................... 81
Satış şartları (032100) ................................................................................. 82
Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında... ................... 83
Toplu Stok Seçimi Butonu: ........................................................ 84
Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu ........................................ 85
Önemli Not: ............................................................................... 85
1.3.4
Alınan Sipariş .............................................................................................. 85
1.3.4.1 Normal Alınan Sipariş Fişi (031110) ............................................ 86
Alınan Siparişleriniz Üretilerek Karşılanacak İse... ........................ 87
1.3.4.2 Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120) ......................................... 88
1.3.4.3 Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140)89
1.3.4.4 Proforma Alınan Sipariş (031150) ................................................ 91
1.3.4.5 Şube Alınan Sipariş Fişi (031160)................................................. 92
1.3.4.6 İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170) ............................................. 93
1.3.4.7 Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) ........................................ 93
1.3.4.8 Bakiye Sıfırlama ............................................................................ 94
1.3.4.8.1 Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130)
1.3.4.8.2 İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171)................. 95
1.3.4.8.3 Şube Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031165) ................ 95
1.3.4.8.4 Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155)............. 95
1.3.4.9 Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama96
1.3.4.9.1 Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama (039910) ......... 96
1.3.4.9.2 Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama (039920).................. 97
1.3.5
94
Proforma Fiyat Değişikliği (031180) .......................................................... 97
Proforma Fiyat Değişikliği Kabul Edilirse.... ............................ 98
Önemli Not................................................................................. 98
1.3.6
Fiyat Değişikliği (031200) ........................................................................... 99
ALT+T Tuşları İle Toplu Stok Seçimi..................................... 100
Önemli Not............................................................................... 101
ALT+M Tuşları İle Kar Oranı Değiştirme ............................... 101
Satın Alma Şartı Evrakından Fiyat Değişikliğine Geçilmişse . 102
1.3.7
İrsaliyeler ................................................................................................... 103
1.3.7.1 Satış ............................................................................................. 103
1.3.7.1.1 Toptan Satış İrsaliyesi (012110) ............................................. 103
1.3.7.1.2 Perakende Satış İrsaliyesi (012120) ........................................ 108
1.3.7.1.3 Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125) .................................. 109
1.3.7.1.4 İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170) ............................ 109
1.3.7.1.5 Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130) ......................................... 109
1.3.7.2 İadeler .......................................................................................... 110
1.3.7.2.1 Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410) ...................................... 110
1.3.7.2.2 Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420) ................................. 110
1.3.7.2.3 İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470) ...................... 111
1.3.7.2.4 Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430) .................................. 111
Satış yönetimi
3
1.3.8
Fatura Veya İrsaliyeli Fatura ................................................................... 111
1.3.8.1 Açık Satış ..................................................................................... 111
1.3.8.1.1 Açık Toptan Satış Faturası (061110) ...................................... 111
1.3.8.1.2 Açık Perakende Satış Faturası (061120) ................................. 117
1.3.8.1.3 Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160) ...................... 118
1.3.8.1.4 Açık Demirbaş Satış Faturası (066311) .................................. 118
1.3.8.1.5 Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150) .. 118
1.3.8.1.6 Açık Hizmet Satış Faturası (066111) ...................................... 118
Bunları Biliyor musunuz? ........................................................ 121
1.3.8.1.7 Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170) .......................... 122
1.3.8.1.8 Açık Hal Satış Faturası (061180) ............................................ 122
1.3.8.1.9 Açık ihracat faturası (061100) ................................................ 123
Önemli Not............................................................................... 125
1.3.8.2 Kapalı Satış .................................................................................. 126
1.3.8.2.1 Kapalı Toptan Satış Faturası (061210) ................................... 126
1.3.8.2.2 Kapalı Perakende Satış Faturası (061220) .............................. 126
1.3.8.2.3 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260) .................. 126
1.3.8.2.4 Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320) .............................. 127
1.3.8.2.5 Kapalı Fiyat Farkı Satış Faturası (061250) ............................. 127
1.3.8.2.6 Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) ................................... 127
1.3.8.2.7 Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270) ....................... 128
1.3.8.2.8 Kapalı Hal Satış Faturası (061280) ......................................... 128
1.3.8.3 Açık İade Alış .............................................................................. 129
1.3.8.3.1 Açık Toptan İade Alış Faturası (064110) ............................... 129
1.3.8.3.2 Açık Perakende İade Alış Faturası (064120) .......................... 129
1.3.8.3.3 Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160) ............... 129
1.3.8.3.4 Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370) ....................... 129
1.3.8.3.5 Açık Iskonto İade Alış Faturası (064150) ............................... 129
1.3.8.3.6 Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) ............................... 130
1.3.8.3.7 Açık Hal İade Alış Faturası (064170) ..................................... 130
1.3.8.4 Kapalı İade Alış ........................................................................... 130
1.3.8.4.1 Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210) ............................ 130
1.3.8.4.2 Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220) ....................... 131
1.3.8.4.3 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260) ............ 131
1.3.8.4.4 Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380) .................... 131
1.3.8.4.5 Kapalı Iskonto İade Alış Faturası (064250) ............................ 131
1.3.8.4.6 Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) ............................ 131
1.3.8.4.7 Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270) .................................. 132
1.3.8.5 Genel Amaçlı Fatura (067430) .................................................... 132
1.3.9
Teklifler (031300) ....................................................................................... 133
1.3.10 Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350) ....................... 135
1.3.11 Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400) ....................... 136
1.3.12 Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) ............................................... 137
1.4
Yönetim ............................................................................................................ 139
1.4.1
Cari Hesap Yönetimi (030010)................................................................ 139
1.4.2
Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000) ............................................. 143
1.4.3
Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007) ............................ 144
1.4.4
Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003) ......................................... 145
1.4.5
Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006)........................ 146
1.4.6
Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004) .......................................... 146
1.4.7
Teklif evrakları yönetimi (031301) ........................................................... 147
Satış yönetimi
4
1.4.8
Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008) ..................................................... 148
1.4.9
Satış faturaları yönetimi (038012) ........................................................... 148
1.5
Operasyonlar ................................................................................................... 149
1.5.1
Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001) .... 149
1.5.2
Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000) ............... 151
1.5.3
Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500) ........... 153
1.5.4
Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005) ..... 155
1.5.5
SMS Uygulamaları .................................................................................... 156
1.5.5.1 Şablonlar (038600) ...................................................................... 156
1.5.5.2 Carilere Toplu SMS Yolla (038605) ........................................... 157
1.6
Raporlar ............................................................................................................ 158
1.6.1
Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri ........... 158
1.6.1.1 Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri ................................................. 158
Kod Filtreleri ............................................................................ 158
Durum Filtreleri ....................................................................... 159
Genel Kayıt Filtreleri ............................................................... 160
Yardımcı Tablo Filtreleri ......................................................... 160
Yaz Boz Tahtası Filtreleri ........................................................ 161
Filtre Sakla ............................................................................... 161
Filtre Yükle .............................................................................. 161
1.6.1.2 Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri .................................................. 162
Kod Filtreleri ............................................................................ 162
Durum Filtreleri ....................................................................... 162
Genel Kayıt Filtreleri ............................................................... 163
Yardımcı Tablo Filtreleri ......................................................... 164
Yaz Boz Tahtası Filtreleri ........................................................ 164
Filtre Sakla ............................................................................... 164
Filtre Yükle .............................................................................. 164
1.6.2
Satış Şartları ............................................................................................... 165
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3
1.6.2.4
1.6.2.5
1.6.3
Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu (033230) ............................ 165
Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033240) .......................... 167
Cari Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033250) ........................... 167
Stok Seçimli Satış Şartları Raporu (033260) ............................... 167
Cari Seçimli Satış Şartları Raporu (033270) ............................... 167
Alınan Siparişler Raporu .......................................................................... 168
1.6.3.1 Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110) ...................... 168
1.6.3.2 Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032120) .................... 171
1.6.3.3 Cari Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032130) .................... 172
1.6.3.4 Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu (032140) ........................... 172
1.6.3.5 Cari Seçimli Alınan Siparişler Raporu (032150) ........................ 172
1.6.3.6 Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu (034300) .... 173
1.6.3.7 Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu (032160) ...................... 174
1.6.3.8 Beden Detaylı Stok Bazında Alınan Sipariş Raporu (032161) ... 174
1.6.3.9 Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) .................................. 175
1.6.3.10 Şube Siparişi Depo Mevcudu Karşılaştırma Raporu (037190) 175
1.6.3.11 Cari Sıralamalı Bekleyen Siparişler Kredi Kontrol Raporu (032135) 176
1.6.3.12 Sıralı Sipariş Raporları ............................................................. 176
1.6.3.12.1Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu
(046940) 177
1.6.3.12.2Cari Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu (034200) .. 178
Satış yönetimi
5
1.6.3.12.3Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Alınan Sipariş Raporu (032265) 181
1.6.3.13 Alınan Sipariş Envanteri (034000) .......................................... 182
1.6.3.14 Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu (039923) ................. 182
1.6.4
Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları ..................................................... 185
1.6.4.1
1.6.4.2
1.6.4.3
1.6.4.4
1.6.4.5
1.6.4.6
1.6.4.7
1.6.4.8
1.6.5
Sipariş Tahminleri ...................................................................................... 189
1.6.5.1
1.6.5.2
1.6.5.3
1.6.5.4
1.6.5.5
1.6.6
Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu (032210) .... 186
Stok Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032220) ...... 187
Cari Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032230) ..... 187
Stok Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032240) ......... 187
Cari Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032250)........... 187
Beden Detaylı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032255) ........ 187
Yön Planlı Sevkıyat Raporu (036700)......................................... 187
Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu (032256) ....... 188
Sipariş Seviye Analizi (033000) .................................................. 189
Sipariş Durum Listesi (032400) .................................................. 189
Standart Sipariş Listesi (032510) ................................................ 190
Eksik Mal Listesi (032540) ......................................................... 192
Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu (032630)193
Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları ............................................... 194
1.6.6.1 Promosyondaki Mallar Raporu (036800) .................................... 194
1.6.6.2 Promosyon Analizi (036900)....................................................... 195
1.6.6.3 Fiyat Değişikliği Raporları .......................................................... 195
1.6.6.3.1 Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu (032900) ............... 195
1.6.6.3.2 Standart Fiyat Değişikliği Raporu (032910) ........................... 196
1.6.6.3.3 Proforma Fiyat Değişikliği Raporu (032920) ......................... 196
1.6.7
Cari Hesap Raporları ............................................................................... 197
1.6.7.1 Cari Durum Raporları .................................................................. 197
1.6.7.1.1 Cari Bakiye Durum Raporu (045956)..................................... 197
1.6.7.1.2 Günlük Cari Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) ............ 199
1.6.7.1.3 Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu (045380)
199
1.6.7.1.4 Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Bakiye Raporu (045390)
200
1.6.7.1.5 Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Durum
Raporu (045480) ................................................................................... 200
1.6.7.1.6 Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Durum
Raporu (045490) ................................................................................... 200
1.6.7.1.7 İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu (045410) .............. 201
1.6.7.1.8 Vade Farkı Durum Raporu (046750) ...................................... 201
1.6.7.1.9 Adat Durum Raporu (044700) ................................................ 204
1.6.7.1.10Tarih Aralıklı Cari Ciro Raporu (044910) ............................ 204
1.6.7.2 Cari Ekstreleri .............................................................................. 205
1.6.7.2.1 Cari Hesap Ekstresi (044117) ................................................. 205
1.6.7.2.2 Cari Adat Ekstresi (046510) ................................................... 208
1.6.7.2.3 Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) ........................................ 212
1.6.7.2.4 Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) ........................................... 215
1.6.7.3 Cari Risk Raporları ...................................................................... 216
1.6.7.3.1 Cari Risk Raporu (046311) ..................................................... 216
1.6.7.3.2 Risk Yaşlandırma Raporu (046341) ....................................... 219
1.6.7.3.3 Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046350)219
Satış yönetimi
6
1.6.7.3.4 Detaylı Cari Hesap Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu
(046355) ................................................................................................ 220
1.6.7.3.5 Cari Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu
(045810) ................................................................................................ 221
1.6.7.4 Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921) ................................ 222
1.6.7.5 Yapılacak Tahsilat Raporu (045110) ........................................... 226
1.6.7.6 Yapılacak Tediye Raporu (045210) ............................................ 226
1.6.7.7 Cari Hareket Raporu (045510) .................................................... 228
Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi ...................................................... 229
1.6.7.8 Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Cari Hareket Raporu (035000) 229
1.6.7.9 Durağan Cariler Raporu (045710) ............................................... 230
1.6.7.10 Aktif Cariler Raporu (045730)................................................. 230
1.6.7.11 Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu (046400) ........... 231
1.6.7.12 Dönemsel Cari Bakiye Raporu (046500) ................................. 232
1.6.7.13 Taksit Durum Raporu (049953) ............................................... 232
1.6.7.14 Son Yapılan Tahsilata/Ödemeye Göre Cariler Raporu (045750)233
1.6.8
Satış Raporları ........................................................................................... 234
1.6.8.1 Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları ............... 234
1.6.8.1.1 Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (032550)
234
1.6.8.1.2 Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (032580)238
1.6.8.2 Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları .......................... 240
1.6.8.2.1 Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu (032560) ..... 240
1.6.8.2.2 Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu (032561)241
1.6.8.3 Finansal ve Miktarsal Depo Bazlı Satış Raporları ....................... 242
1.6.8.3.1 Miktarsal satış raporu (033900) .............................................. 242
1.6.8.3.2 Finansal Satış Raporu (033950) .............................................. 242
1.6.8.3.3 Miktarsal ve Finansal Satış Raporu (033990) ......................... 243
1.6.8.3.4 Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (033991) ................. 244
1.6.8.4 Satış Dağılım Raporları ............................................................... 244
1.6.8.4.1 Cari Bazında Satış Dağılım Raporu (032581) ........................ 244
1.6.8.4.2 Stok Bazında Cariye Yapılan Satış Dağılım Raporu (032582)245
1.6.8.4.3 Stok Bazında Depolara Göre Satış Dağılım Raporu (032585) 246
1.6.8.5 Ana ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032571) ... 246
1.6.8.6 Cari ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032572) .. 246
1.6.8.7 Yıllık Satış Raporu (032570) ....................................................... 247
1.6.8.8 Mal Sevkıyat Raporu (036400) ................................................... 247
1.6.8.9 KDV Durum Raporu (025550) .................................................... 248
1.6.8.10 KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551) ................................. 249
1.6.8.11 Genel Amaçlı Satış Raporları .................................................. 250
1.6.8.11.1Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu (032591) ..................... 250
1.6.8.11.2Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu (032592) ................... 250
Stok filtreleri tanımlama .......................................................... 251
Satış filtreleri tanımlama .......................................................... 253
1.6.8.12 Çoklu Seçimli Satış Raporları .................................................. 254
1.6.8.12.1Reyon Seçimli Satış Raporu (037140) .................................. 254
1.6.8.12.2Ana Grup Seçimli Satış Raporu (037150) ............................. 255
1.6.8.13 Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları ........................................... 255
1.6.8.13.1Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013920) ................... 255
Satış yönetimi
7
1.6.8.13.2Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu (013910)255
1.6.8.13.3Tahsilat Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (030001) 255
1.6.8.13.4Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu (013930) ..... 257
1.6.8.13.5Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu (013943)258
1.6.8.13.6Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Ve Tahsilat Raporu (035100) 259
1.6.8.13.7Srm. Mrk. Seçimli Satış Elemanı (plasiyer) Prim Raporu (013936) 259
1.6.8.13.8Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları ......... 259
1.6.8.13.8.1Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013941)
259
1.6.8.13.8.2Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu
(013944) 260
1.6.8.13.8.3Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu
(013945) 260
1.6.8.13.8.4Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış
Raporu (013946) ............................................................................... 261
1.6.8.13.9Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013935) . 261
1.6.8.14 En Çok Satılan Ürünler ............................................................ 262
1.6.8.14.1Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (033410) ....... 262
1.6.8.14.2Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (Beden Detaylı) (033411)
262
1.6.8.14.3Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler (033420) ............ 262
1.6.9
Alternatif Seçimli Sipariş .......................................................................... 263
1.6.9.1 Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (032600)........................ 263
1.6.9.2 Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli) .................................. 265
1.6.9.2.1 Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032610) 265
1.6.9.2.2 Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032620) 266
1.6.10
Karşılaştırma Raporları ............................................................................. 267
1.6.10.1
1.6.10.2
1.6.10.3
1.6.10.4
1.6.10.5
1.6.11
Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu (033310) ................. 267
Satış Şartları – Cari Hesaptan İade Karşılaştırma Raporu (033320)
267
Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu (023321) ................. 268
Gerçekleşen Satış Ciro - Hedef Satış Ciro Karşılaştırma Raporu (035990)
268
Teklif Sipariş Karşılaştırma Raporu (033340) ......................... 269
Hal ............................................................................................................. 269
1.6.11.1
1.6.11.2
1.6.11.3
1.6.11.4
Hal Satış Bordrosu (039890).................................................... 269
Mal Giriş Beyannamesi (039895) ............................................ 269
Haftalık Stok- Satış Detay Bildirgesi (013942) ....................... 270
Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu (039897) .............. 270
1.7
Analizler ............................................................................................................ 270
1.7.1
Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz Kübü (030200) ......... 270
1.7.2
Cari Grupları Satış Faturaları Analiz Kübü (030201) .............................. 272
1.7.3
Alınan Sipariş Analiz Kübü (038100) ....................................................... 274
1.7.4
Satış-Tahsilat Analizi (046110).................................................................. 275
1.7.5
Cari Vade Farkı Özeti (046710) .............................................................. 277
1.7.6
Günlük Hareket Analizi (046410) ............................................................ 278
1.7.7
Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) ...................... 278
1.7.8
Tahsilatların Kasa ve Banka Dağılımları (Cari Hesap Bazında) (46450)278
1.7.9
Günlük Satış Faturaları ve KDV Analizi (KDV İade Raporu) (046460) . 279
1.7.10 Alınan sipariş dağılım analizi ................................................................... 280
1.7.10.1
1.7.10.2
Satış yönetimi
Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329) ............ 280
Cari dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037330)............. 281
8
1.8
Listeler ............................................................................................................... 282
1.8.1
Kartlar ........................................................................................................ 282
1.8.1.1 Cari hesaplar ................................................................................ 282
1.8.1.1.1 Cari Fihristi Dökümü (041830) .............................................. 282
1.8.1.1.2 Cari Fihristi Dökümü (041830) .............................................. 282
1.8.1.1.3 Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) ................................ 282
1.8.1.1.4 Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110)................................. 282
1.8.1.1.5 Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) ............................ 284
1.8.1.1.6 Cari Grubu İçin Yazışma (044510)........................................ 285
1.8.1.1.7 Cari Hesap Kapama Listesi (044910) ..................................... 286
1.8.1.1.8 Kapanmamış Hesap Listesi (049931) ..................................... 286
1.8.1.2 Stok .............................................................................................. 286
1.8.1.3 Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) .......................................... 286
1.8.1.4 Bölge Fihristi Dökümü (041160) ................................................ 287
1.8.1.5 Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) .................................... 287
1.8.2
Evraklar ..................................................................................................... 287
1.8.2.1 Satış Şartları (033280+033290) ................................................... 287
1.8.2.2 Alınan Siparişler (032260+032270+032275) .............................. 289
1.8.2.3 Alınan Proforma Siparişler (037110+037120+037130) .............. 289
1.8.2.4 Alınan Şube Siparişleri (037160+037170+037180) .................... 290
1.8.2.5 Proforma Fiyat Değişikliği (036610+036620) ............................ 290
1.8.2.6 Fiyat Değişikliği (036500+036600) ............................................ 291
1.8.2.7 İrsaliyeler ..................................................................................... 291
1.8.2.7.1 Kesilen İrsaliyeler (013711+013712) ..................................... 291
1.8.2.7.2 Gelen İrsaliyeler (013713+013714) ........................................ 292
1.8.2.7.3 Konsinye Satış İrsaliyeleri (013821+013822) ........................ 294
1.8.2.8 Faturalar ....................................................................................... 294
1.8.2.8.1 Kesilen Faturalar (067110+067120+067310+067320) .......... 294
1.8.2.8.2 Gelen Faturalar (067210+067220+067410+067420) ............. 295
1.8.2.8.3 Hal Faturaları .......................................................................... 296
1.8.2.8.3.1 ............................... Kesilen Hal Faturaları (044291+044292)
1.8.2.8.3.2 ................................. Gelen Hal Faturaları (044293+044294)
1.8.2.9 Teklifler (033510+033520) ......................................................... 297
1.8.2.10 Satış listesi ............................................................................... 298
1.8.2.10.1Aylık Satış Listesi (034100) .................................................. 298
1.8.2.10.2Cari Seçimli Dönemsel Satış Listesi (039921) ..................... 298
1.8.2.10.3Cari ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu (032575) .............. 299
296
297
1.9
Grafikler ............................................................................................................ 299
1.9.1
Grafik Ayarları .......................................................................................... 299
Dosya Menüsü ......................................................................... 299
Ayarlar Menüsü ....................................................................... 299
Yazıcı Menüsü ......................................................................... 300
Butonlar .................................................................................... 300
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.9.7
1.9.8
1.9.9
Satış yönetimi
Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Grafik (036100).................................... 301
Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500).................................................. 301
Stokun Cari Gruplara Dağılım Grafiği (036200) .................................... 301
Fatura Analizi Grafiği (036300) ............................................................... 301
Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Grafiği (013911) ....................................... 301
Depo Bazlı Miktarsal Satış Grafiği (033901) ........................................... 301
Depo Bazlı Finansal Satış Grafiği (033951) ............................................ 302
Bütçe Grafikleri ........................................................................................ 302
9
1.9.9.1 Genel amaçlı stok envanter ve satış bütçesi ................................ 302
1.9.9.1.1 Finansal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma grafiği (037311) 302
1.9.9.1.2 Bütçe miktarsal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma grafiği (037321)
303
1.9.9.2 Stok seçimli satış bütçesi ............................................................. 303
1.9.9.2.1 Finansal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037327)...... 303
1.9.9.2.2 Miktarsal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037328) .... 304
1.9.9.3 Plasiyer karşılaştırma raporu grafiği (043531) ........................... 305
1.9.9.4 Genel amaçlı satınalma ve satış karşılaştırma raporu grafiği (043581) 305
1.10 Prim Sistemi Modülü......................................................................................... 306
1.10.1 Personel prim dağıtım tanımı (038700) .................................................. 306
1.10.2 Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) ............................ 307
1.11 Bütçe Modülü .................................................................................................. 307
1.11.1 Stok Envanter ve Satış Bütçeleri ............................................................. 307
1.11.1.1 Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçesi ........................ 308
1.11.1.1.1Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı (049900) 308
1.11.1.1.2Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Listesi (037200)309
1.11.1.1.3Bütçe Karşılaştırma Raporları ............................................... 310
1.11.1.1.3.1Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu
(037310) 310
1.11.1.1.3.2Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (037320) 313
1.11.1.2 Stok Seçimli Satış Bütçesi ....................................................... 313
1.11.1.2.1Stok Seçimli Satış Bütçe Tanıtım Kartı (049901) ................. 313
1.11.1.2.2Stok Seçimli Satış Bütçe Listesi (049902) ............................ 314
1.11.1.2.3Bütçe Karşılaştırma Raporları ............................................... 314
1.11.1.2.3.1 ............ Finansal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma (037325)
314
1.11.1.2.3.2 .......... Miktarsal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma (037326)
316
1.11.2
Plasiyer Bütçesi ......................................................................................... 316
1.11.2.1
1.11.2.2
1.11.2.3
1.11.2.4
1.11.3
Plasiyer Bütçe Tanıtım Kartı (043510) .................................... 316
Plasiyer Bütçe Listesi (043520) ............................................... 318
Plasiyer Bütçe Karşılaştırma Raporu (043530) ....................... 318
Bütçe Güncelleme (043540+043550) ...................................... 319
Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçesi ............................................ 319
1.11.3.1 Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı (043560)319
1.11.3.2 Genel Amaçlı Satın alma Ve Satış Bütçe Listesi (043570) ..... 321
1.11.3.3 Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Karşılaştırma Raporu ........ 321
1.11.3.3.1Bütçe Güncelleme (043590+043600) ................................... 322
1.12 Taksitli Satış Modülü ......................................................................................... 322
1.12.1 Cari Kartı (041111) ................................................................................... 322
1.12.2 Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) (041441) ............................... 322
Bunları Biliyor Musunuz?........................................................ 325
1.12.3 Ön Büro (Modüler Mobilya Satış Mağazaları) (041442) ...................... 326
1.13 Rota Yönetimi Modülü .................................................................................... 327
1.13.1 Plasiyer Rota Yönetimi (030050) ............................................................. 327
1.13.2 Plasiyer Rota Çizelgesi Oluşturma (030051) .......................................... 328
1.13.3 Plasiyer Rota Operasyonları (030052).................................................... 328
1.13.4 Ziyaret Takip Kartı (041170) ..................................................................... 328
Satış yönetimi
10
SATIŞ YÖNETİMİ
Series 9000 SATIŞ Yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu modül ile
yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. SATIŞ Yönetimi ile çalışmalarınıza
başlarken, öncelikle kartlar menüsünden çalıştığınız tüm cari firmaların adres ve yetkili
bilgileri ile birlikte tanıtılacağı cari kartlarını girmelisiniz. Cari kartlarını girerken öncelikle
dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki bu da; cari kodlarının girişidir. Çünkü, satış
yönetiminiz size çok çeşitli rapor, analiz ve dökümler sunmaktadır. Cari firmalara hareketler
işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu
dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, cari kodu ve kod yapısıdır. Cari
firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde istediğiniz
firmaları listeleme imkanı bulabilesiniz. Cari kartları girildikten sonra, (eğer stok
yönetiminden tanımlamadıysanız) firmanız bünyesinde alım-satımı yapılan stokların girişleri
yapılmalıdır. Stok kartları girilirken stok kod yapısının titizlik ile oluşturulması gerekir.
SATIŞ yönetimini kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 Kuruluş
ve Genel Özellikler bölümünü incelemenizde fayda vardır.
SATIŞ yönetiminin ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile, satış ile ilgili tüm
evrakların girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satış
şartı dır. Bu evrakla, belirli carilere (müşteri firmalara), belirli stoklar için ve belirli tarih
aralığında satış şartları oluşturacaksınız. Örneğin 01.06.2005-10.06.2005 tarihleri arasında X
carisine Y stoku satıldığında, bu stokun birim fiyatı 10 YTL olacak ve %5 ıskonto
uygulanacak gibi. Daha sonra o cari ile ilgili olarak sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri
yapılırken, satış şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli olacaktır. Satış şartları
girildikten sonra, carilerinizden alınan siparişleri sipariş fişi ile programa girecek, siparişler
sevk aşamasına geldiğinde irsaliyesini kesecek ve sipariş bedelini carinize fatura edeceksiniz.
Kartlar menüsünden cari ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satış işlemlerini
gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler, liste ve
grafikleri inceleyebilirsiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen
sayfalarında bulabilirsiniz.
Kartlar
SATIŞ yönetiminizin ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlar dır. Bu bölüme
girdiğinizde karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan
programlar ile, tüm cari firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza
tanıtacak, cari gruplarının tanımlamalarını girebilecek, hesap kapama işlemlerini
gerçekleştirebileceksiniz. Kartlar menüsünden son olarak stoklarınızın ve ihracatlar uğraşan
bir firma iseniz ihracat kartlarının programa tanıtımları yapılacaktır.
Satış kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına
kısaca değinmek istiyoruz.
Satış yönetimi
11
Cari Kartları Yardım Tuşları
SATIŞ yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı
ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını
kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar
menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır.
TAB - ENTER (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından,
bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz.
SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi
giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz.
ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını
kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz
bilgiler silinecektir. Yalnız cari veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin
detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmedençıkabilirsiniz.
Ctrl+T (Kod Tamamla): Cari kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan
bölümlerini manuel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T
tuşlarıyla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Örneğin cari kodlarınızın başında MUS ibaresi ve
o carinin bulunduğu ilin trafik kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası
veriyorsunuz. Bu durumda cari kod yapısının MUS34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü
manuel olarak girip, geriye kalan kodları Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik
olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda
belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorum- mesajını seçmeniz gerekir. Cari kod
yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her yeni cari kodu girişinde bu
numara birer artarak devam edecektir.
ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni
butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki cari veya stok kartını boşaltıp,
sonra yeni bir cari veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir
değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu
nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt
tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir.
ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen
CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok,
cari vb.), en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var.
Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boş karta
kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece
değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz.
ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen
Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan
stok kartı ekrana getirebilirsiniz.
ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan cari firmanıza
veya stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına
Satış yönetimi
12
ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile
ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra,
ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine
ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya
dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız.
ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında
yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan cari, stok…vb. kartından bir önce
girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz.
ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen
Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu
tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
Hayır Kaydetme
Evet Kaydedebilirsin
şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (cari tanıtım kartını, stok tanıtım
kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu
kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu
kliklemeniz gerekir. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda
kalacağınızı lütfen unutmayınız.
ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş
programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan
program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle,
ekranınızda şu anda cari tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer cari tanıtım kartında ah keşke şunu
da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için;
öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları
başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin
tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza
Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait
tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın
Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz.
Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu
aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini
belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza;
Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String
Sadece rakam girecekseniz Real‟i
Sadece tarih girecekseniz Date‟i seçmelisiniz.
Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer
aldığı “Veri tabanı alan tanımlamaları” başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu
ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak
istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde
Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız
Satış yönetimi
13
doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin
değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz.
ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş
programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini
öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş?
gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer
alan bilgiler şunlardır;
Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin cari kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu
alanda 5 görüyorsanız, ilgili cari firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki
karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır.
Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan
görebilirsiniz.
Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan
görebilirsiniz.
Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.
Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan
kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve
soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.
Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.
Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine,
yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir
ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri
giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz.
Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza “Ekli dosyalar”
başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya
ekleyebileceksiniz.
Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda
ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka
boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen
“Dosya ekleri” seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya
stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara
Satış yönetimi
14
benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar
başlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle” butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan
ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır.
Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma
özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiştir”, “Seçili dosyayı
aç” ve “Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır.
Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı
bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya
ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz.
ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları
üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun
hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin
yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem
sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle
yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi “aranacak
stok kodu veya ismi” alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz “arama şekli”
alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl
detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız
size “Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun” seçeneklerini sunacaktır.
Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki
seçiminiz
Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli
ile dikkate alınacaktır.
İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına
girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır.
Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi
alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır.
Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden
kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, 1900012 gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi
birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz
rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır.
Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan
butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir.
Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim.
Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku
imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk
satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır.
İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin
bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır.
Satış yönetimi
15
Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin
bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır.
Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama
işlemini ileriye doğru yapacaktır.
ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil
butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz cari veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara
bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
Hayır Silme
Evet Silebilirsin
şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin
butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme
butonunu kliklemelisiniz.
ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen
Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan
kartı ekrana getirebilirsiniz.
ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili
tüm alan adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu
tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile
ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı
başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan
için girilen bilgiler yer alır. Örneğin;
car_unvan1
CARI.01
Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki
cari için bu alana girilen bilgi ise CARI.01‟dir.
F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her stok ve cari kartına programınız tarafından birer kart
numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no‟lu
stokunuzun veya carinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz.
F10 (Yardımcı Tablo): Cari ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda,
kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm carileriniz ve stoklarınızın kod ve isimleri ile
birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı
ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna
bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız,
imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına
ulaştıracaktır.
ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Cariler için Sorumluluk merkezli bakiyeler
tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin
stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı
Satış yönetimi
16
alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım
penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip
ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade
alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya
ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını
karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz.
Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da
istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları
ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz.
Örneğin kasa kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3
tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran
gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve
orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo
bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden
gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla
ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve orijinal
döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile
bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz.
F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb.
tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik
kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS
tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt
yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin MUS001 kodlu cari kartınızın olduğunu
varsayalım. İşte F10 ekranında bu cari kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da
programınız, otomatik olarak MUS002 kodlu carinizi cari kodu alanına yazacaktır.
Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına
basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir
alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan
istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz.
Ctrl+O (Kod Oluştur): STOK yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden
yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar
Kartlar ve Hareket Föyleri/Toplu Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım
kartında Ctrl+O tuşlarına basarak, yukarıda sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları
otomatik olarak açılabilir.
Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O
Stoklarınızın barkodlarını manuel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O
tuşlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
Cariler
Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız cari firmaların programınıza tanıtımları
yapılacaktır. Cari tanıtımları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi
adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca
herhangi bir cari firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, hesap kapama
Satış yönetimi
17
işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap kapama programı ve cari firmalarınızı sektörlere,
cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır.
Cari Tanıtım Kartı (041110)
Çalıştığınız tüm cari firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Vr.11
versiyonu ile kullanıcılarımız, müşteri, satıcı ve diğer cari olarak ifade ettiğimiz tüm carileri
aynı ekran üzerinden tanımlayabileceklerdir. Dolayısıyla söz konusu carilerin tanıtımları için
farklı programları çalıştırmalarına gerek kalmayacaktır. Çünkü bu versiyonda satıcı, müşteri
ve diğer cari kartları aynı data içine kaydedilmekte ve hepsi aynı yerden takip
edilebilmektedir. .
Bu kartı iki amaç için kullanabilirsiniz. Eski bir cari kartını ekrana çağırıp üzerinde değişiklik
yapabilir yada yeni bir kart tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Önceden tanımlanan firma
kartını görüntüleyebilmek için cari kodu ve cari ismi alanlarında F10 yardım tuşuna basarak
karşınıza gelecek ekrandan seçim yapmanız yeterli olacaktır. Bu ekrandan isme ve koda göre
sıralama yaparak istediğiniz bilgiye bu sıralama yardımıyla ulaşabilmenizde mümkündür.
Bizim bu ekrana yönelik açıklamalarımız yeni bir cari firma tanıtımı yapılacak şekilde
olacaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ilk ekran firma özet bilgilerinin
tanımlanmasına ayrılmış olup, firmaya ait diğer bilgiler de (teminat bilgileri, detaylar vb)
ekranın üst bölümünde yer alan diğer butonların tıklanması ile girilecektir. Şimdi her ekran
üzerinde yer alan alanlara nasıl giriş yapılacağını detaylı olarak anlatmaya çalışalım.
Cari hesap tanıtım kartı ekranı
Kodu: Bu alana, cari firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfanümerik bir kod
girilir (alfa nümerik kod; rakam
ve harflerin birleşiminden
oluşan koddur). Örneğin
müşteri carisi tanımlıyor iseniz
bu alana MUS001, satıcı carisi
tanımlıyor iseniz bu alana
SAT001 aynı şekilde diğer cari
tanımlıyor iseniz bu alana
DİG001 gibi bir giriş
yapabilirsiniz. Böylece
carilerinizi vereceğiniz kodlara
göre de ayırt edebilirsiniz. SAT
ile başlayanların satıcı firma,
MUS ile başlayanların müşteri
firma olduğunu belirlemiş
olursunuz. Raporların istenilen
detayda alınabilmesi için,
kodlamanın dikkatli yapılması
gerekir. Cari kodları girilmeden
önce, firmanın ilişkide
bulunduğu tüm cari firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere
göre vb.) yapılmış olması siz kullanıcılarımıza tanımlamada yardımcı olacağı
düşüncesindeyiz.
Satış yönetimi
18
Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın (müşteri, satıcı, diğer
cari) unvanı girilecektir.
Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da
girebilirsiniz.
Hareket Tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile
gerçekleşecek hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda
hem alış hem de satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de
müşteri firmanız olabilir), bazı carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satışa yönelik
hareketiniz olabilir. Hatta bazı firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu
örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. İşte bu alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri
gerçekleştireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız
size aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır.
Mal ve hizmet alınır ve satılır.
Mal ve hizmet sadece satılır.
Mal ve hizmet sadece alınır.
Sadece parasal hareket yapılır.
Cari hareket yapılmaz.
Evet bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleştireceğiniz hareketin
tipini karta tanıtın.
Cari Tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani
tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müşterimi olduğu bu alandan
belirlenebilecektir. Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiş
iseniz bu carinin müşteriniz olduğunu bu alandan müşteri seçeneğini seçerek
belirleyebilirsiniz.
Muhasebe Kodu: Bu alan, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda
önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin, muhasebe hesap
planınızdaki hesap kodunu bu alana girmelisiniz.
Muhasebe Kod Artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe
hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari
firmalarınızın muhasebe hesap kodları 320.01.001.001, 320.01.001.002 şeklinde
yapılandırılmış. Ama öyle carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek
istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini
gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter
uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe
kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz.
Örneğin aslında kodu 320.01.001.002 olması gereken cari firma hesabına şöyle bir giriş
yapabilirsiniz; 320.01. CMA .002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari
firma ilk hareket gördüğünde 320.01.ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır.
Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalardan alım
yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı
olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz
Satış yönetimi
19
3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01‟e bağlı olarak
çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu
malların faturaları CAR01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu
olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03‟den gelen
irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile
CAR01‟in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması
yapmanız gerekir. İşte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı
olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda
açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari
kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01‟in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani
CAR01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir
parametresi -evetolarak seçilmelidir.
Temsilci Kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karşı temsil eden
personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS
Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı‟ndan önceden tanımlanmış olmalıdır. Temsilci
kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden
seçebilirsiniz.
Grup Kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının
neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların
birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup
tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları
gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup
tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait
olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden
seçilebilir.
Sektör Kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu
alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım
Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır.
Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte
olduğunuz cari firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge
tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır.
Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi
(detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri
bölümünden bütün bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme,
ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkanına da
sahip olacaksınız.
Döviz Cinsi: Series 9000 ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi
bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar.
Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir
ve sadece giriş yapılan karta aittir. orijinal döviz girilirse, KUR9000‟den seçilen ana dövizin
hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için
Satış yönetimi
20
seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri YTL
bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalardan YTL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile
alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte
orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu
tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz.
Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi
dairesi adını bu alana girmelisiniz.
Vergi Daire No: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu
alana giriniz.
Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların
gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması
durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres
kodu girilmeden önce, ALT+R tuşlarına basarak „adresler‟ penceresini ekrana getirmeli ve
fatura adresi girilmiş olmalıdır.
Sevk Adres No: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani,
ilgili cari firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkıyat yapılırken
kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu
girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir.
Basit Usulde Vergiye Tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye
tabi olup olmadığı evet/hayır şeklinde belirtilir
Web adresi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa Web
adreslerini www.mye.com.tr şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu
butonunu tıkladığınızda ilgili web sayfası otomatik olarak karşınıza gelecektir.
E-Mail Adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail
adreslerini [email protected] şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu
butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karşınıza gelecektir.
Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan
kişinin cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz.
Kayıt Tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin
olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz.
Evet, cari tanıtım kartı ekranında gördüğünüz alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın
sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları
tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve cari firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize
bu pencerelerden devam edeceksiniz.
Adresler Butonu
Cari tanıtım kartında ALT+R tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu
tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından
tanımladığınız tüm adreslerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için
Satış yönetimi
21
birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da
tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni
adres tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel
programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta
adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak
tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim
menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan
seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan
faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni adres girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da
yönetim menüsünde yer alan “yeni kayıt” tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek
ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Adres girişlerinin nasıl
yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (41210) programında verilmiştir.
Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan
yararlanmalarını öneririz.
Yetkililer Butonu
Cari tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya Yetkililer butonunu
tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap yetkilileri (041310) programından
tanımladığınız tüm yetkililerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için
birden fazla yetkili tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da
tanımlı olan tüm yetkililer listelenecektir. Bunun yanı sıra tıpkı adresler butonunda
olduğu gibi programdan çıkmadan yeni yetkili tanımlayabilecek, yetkililerinizin
yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu
programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML
formatına çevirebileceksiniz. Bu ekrandan yeni yetkili girişi yapmak için ALT+E
tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan “yeni kayıt” tuşuna basmanız ve
karşınıza gelecek ekrandan carinize ait yetkili bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır.
Yetkili girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Cari hesap yetkilileri (041310)
programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait
açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz.
Detaylar ekranı
Cari firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar
bilgiler butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmaya ilişkin detay bilgilerin
girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra
ile incelemeye başlayalım.
Iskonto Kodu: Bu alana, ilgili cari firmadan yapılan alımlarda otomatik olarak (yani sizin
müdahalenize gerek kalmadan) ıskonto yapılıyorsa, ilgili ıskonto kodu girilecektir. Iskonto
kod ve oranları, KUR9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları
bölümünden tanımlanmış olmalıdır.
Fiyat Kodu: Bu alana, ilgili carinizden yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında
tanımlı olan fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatının kodunu girebilirsiniz. Fiyat kodu
girildiğinde, evraklara otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir.
Vade Farkı %: Cari firmanızın vade farklarına uyguladığı yıllık faiz yüzdesi bu alana
girilecektir. Vade farkı yüzde girişi, vade farkları ile ilgili aldığınız tüm raporlarda
kullanılacak, yani ödeyeceğiniz vade farkları bu alana girilen yüzde baz alınarak
Satış yönetimi
22
hesaplanacaktır. Eğer bu alana giriş yapmazsanız, KUR9000 programınızın program
başlangıç parametreleri bölümünden girilen yüzde geçerli olacaktır.
Kur Hesaplama Şekli: Farklı
döviz cinsi ile çalışan firmalar
(EUR, USD vb.) almış
oldukları stokların satış
fiyatlarının hangi kur
üzerinden değerlendirileceğini
bu alandan belirleyeceklerdir.
Bunun için satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak
olan pencereden (döviz alış,
döviz satış, efektif alış, efektif
satış) size uygun olan seçeneği
seçin. Kur hesaplamalarının
düzgün işleyebilmesi için
günlük kur girişinin
aksatılmadan girilmesini
tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış
kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre “döviz alış” olarak seçilmelidir.
Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru
1,25 YTL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı
100x1,25=125YTL olarak hareket görecektir.
Ödeme Planı: Cari firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise,
ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş
yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır.
Etiket Basılsın: Detay bilgilerini girmekte olduğunuz cariniz için, cari adres etiketleri
bölümünden, etiket basılmasını istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve
açılacak pencereden „evet‟ seçimini yapmalısınız.
Ödeme Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve
cari firmanız ile olan işlemlerinizde ödemelerinizi ne şekilde yapacağınızın (serbest mi,
haftalık mı, aylık mı?) girilmesi istenecektir. Ödeme cinsi tanımlamaları yardımı ile Finans
Yönetimi ödeme işlemleri bölümünden cari firmalara ödeme listeleri hazırlanabilir, ödemeler
düzenlenebilir.
Ödeme Günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama 'serbest' ise, ödeme günü de bu
alana 'serbest' olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini 'haftalık' olarak belirtmişseniz, bu alana
gelindiğinde bir pencere açılacak ve ilgili cari firmanıza olan ödemelerinizi haftanın hangi
günü yapacağınızı belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz 'aylık' ise, bu sefer bu alana ilgili
cari firmanıza olan ödemeleriniz ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz.
Ödeme Tercihi: Cari firmanın sizden olan alacaklarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda
satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz.
Satış yönetimi
23
Sipariş Teslim Tarihi: Cari firmalara verdiğiniz siparişlerin kaç gün içinde teslim
alınacağına ilişkin vade bu alana girilmelidir. Örneğin tanıtımını yaptığınız cariye verilen
siparişler, 10 gün sonra teslim alınacaksa bu alana G10 girişi yapılmalıdır. Bu alana girilecek
tarih sipariş evraklarınızın teslim tarihi alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Yalnız bu işlem
için öncelikle yapmanız gereken, KUR9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program
akış parametrelerinde yer alan Teslim süresi cari kartından alınsın parametresini evet
olarak seçmenizdir. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, X carisi için bu alana G5
girişi yaptığınızı düşünelim, bunun anlamı X carisine verdiğiniz siparişlerin 5 gün sonra
teslim alınacağıdır. Daha sonra bu cariye 03.08.2005 tarihinde sipariş verilmiş olsun. Sipariş
evrakınızın teslim tarihi alanına, 08.08.2005 tarihi, yaptığınız G5 girişi doğrultusunda
otomatik olarak yansıyacaktır. Böylece sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına sizin herhangi
bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır.
POS Öngörülen Peşinat (%) – POS Öngörülen Taksit Sayısı – POS Öngörülen Iskonto
(%): Detay bilgiler penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM
kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit
sayısı ve ıskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır. 9000 serisinin perakende satış
otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000) bu bilgiler kasalara otomatik olarak
gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde
herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara
başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir.
Cari Hesap Kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet/hayır seçeneklerinden
oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer kartını girmekte olduğunuz cari firmayla ilgili her türlü
hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evet- seçimini yapmalısınız.
Bu durumda o cariden mal alınması, fatura girişi, ödeme yapılması gibi bütün işlemler
kilitlenecektir.
İncele Uyarısı Verilsin Mi?: Herhangi bir nedenden dolayı tanıtımını yaptığınız cari
için sipariş, irsaliye fatura, dekont, gelen ve giden havale, ödeme, tahsilat vb. evrak
girişleri yaparken, programınızın sizi “ilgili cariyi incelemeniz öneriliyor” mesajı ile
uyarmasını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Bu
parametreyle ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Bu
açıklamamızın özellikle Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441)
programı ile taksitli satış yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağı kanısındayız.
Şöyle ki Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programında
kullanıcılarımızın; satış öncesinde müşterilerine yönelik girilmiş olan özel bir not var
ise öncelikle bu notun içeriğini görüntüleyip, satış öncesinde nasıl bir yol izlemeleri
gerektiği hakkında notta belirtilen detayları göz önünde bulundurabilmeleri
mümkündür. Bunun için öncelikle not girişi yapılacak carinin tanıtım kartı
görüntülenmeli, sonrasında "İncele uyarısı verilsin" parametresi "evet" olarak
seçilmeli, en son olarak da ALT+Y tuşları ile ulaşılan yaz/boz tahtası ekranına,
belirtilecek notun girişi yapılmalıdır. Böylece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları)
(041441) programından ilgili cari seçilip F2 tuşuna basıldığında "Bu carinin notu
var! Görmek ister misiniz" şeklinde onay ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandaki
seçime göre ilgili not görüntülenecek ve satış işlemi yönlendirilebilecektir. Eğer notun
görüntülenmesi istenmiyorsa ilgili cari için belirtilmiş olan incele uyarısının "Hayır"
olarak seçilmesi yeterli olacaktır. Carilere yönelik notun görüntülenmesi sadece Ön
Satış yönetimi
24
büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı için geçerli olup diğer
evraklarda sadece uyarı ekranı alınacaktır.
Tic. Oda Sicil No: İlgili cari firmanın ticaret sicili numarası bu alana girilebilir.
Firma Hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden
oluşan bir pencere açılacaktır. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan
firmanızın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz.
Hal Cari Tipi: Faturalar bölümünden hal alış faturalarının girişleri de yapılabilmektedir. Hal
faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında
cari firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir.
Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız cari kartından hale alım yaptığınız cari firmaları da
tanımlamanız gerekir. Bu cari firmanın cinsini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) bu alanda
satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için
uygulanacak K.D.V. oranları ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program
Başlangıç Parametreleri bölümünden girilecektir.
Hal Komisyon (%): Hal komisyon oranı bu alana girilmelidir.
Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili cari firmanın kabul edebileceği maksimum
firma çeki tutarını bu alana girebilirsiniz.
Vergi Kimlik Numarası: İlgili cari firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir.
Ödeme ilave opsiyon (gün): Tanımlamakta olduğunuz carinin ödemelerine ilişkin kaç
günlük opsiyon tanıdığınıza ilişkin bilgi, bu alandan belirtilebilir.
Varsayılan giriş depo: Bu alanda sizden istenen; tanımlamakta olduğunuz cariden alış
faturası ile stok alımı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünde
belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak gelmesini istediğinizi belirtmenizdir.
Örneğin SAT001 kodlu satıcı firmadan aldığınız stoklar sürekli olarak merkez depoya giriyor
ise bu alandan merkez depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için alış
faturası düzenlediğinizde ilgili depo otomatik olarak evraka gelecektir.
Varsayılan giriş depo: Bu alanda da yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz cariye satış
faturası ile stok satışı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünden
belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak geleceğini belirtmenizdir. Örneğin
MUS001 kodlu müşteri firmanıza sürekli olarak şube depodan stok satıyor iseniz yani stok
çıkışlarınız bu müşteri için şube depodan oluyor ise bu alandan şube depo seçimi yapmanız
yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için satış faturası düzenlediğinizde seçtiğiniz depo
otomatik olarak evraka gelecektir.
Teminat bilgileri ekranı
Bu bölümden kartını girmekte olduğunuz cari firma ile ilgili olarak teminat bilgilerinin
girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri sırayla inceleyelim.
Satış yönetimi
25
Açık tanınan kredi:
Kartını girmekte
olduğunuz cari firmanın
tanıdığı açık kredi
tutarını bu alana
girebilirsiniz. Başka bir
ifadeyle, bu cariniz ile
işlemlerinizde açık
hesaplarınızın
ulaşabileceği
maksimum tutarın
girileceği alandır.
size
olan
Banka teminat
mektubu: Kartını
girmekte olduğunuz cari
firmaya teminat
mektubu verdiyseniz,
teminat mektubunun
tutarını bu alana
girebilirsiniz.
Gayrimenkul ipoteği: Gayrimenkul ipoteğiniz varsa, bu alana ilgili ipotek bedelini
girebilirsiniz.
Diğer teminatlar: Yukarıda sıraladığımız tiplerin haricinde gösterilen teminatlar varsa, bu
diğer kefaletler olarak adlandırılabilir.
Ortak kefalet: Cari firmaya, firmanız (veya başka bir firma) ortaklarının gösterdiği kefalet
varsa, bu ortak kefalet olarak adlandırılır.
Şahsi kefalet: Cari firmaya şahıs bazında gösterilen kefalet varsa, bunu şahsi kefalet olarak
adlandırabiliriz.
Teminat senetleri: Cari firmaya teminat amacıyla verdiğiniz firma veya müşteri senetlerini
teminat senedi olarak ifade ediyoruz.
Kredi limiti: Firmanıza tanınan kredi limiti tutarıdır.
Risk Limiti: Firmanıza tanınan risk limiti tutarıdır.
Teminat tiplerinin neler olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, bu bilgilerin nasıl girileceğini
açıklamaya geçebiliriz; Teminat bilgilerini girebilmek için, önce ilgili teminat tipinin
bulunduğu satıra gelmeli ve daha sonra tutarı girmelisiniz. Tutarı girildikten sonra, bu
teminatın vade sonu girilmelidir. Örneğin cari firmanıza verdiğiniz teminat mektubu
31.12.2005 tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade sonu kolonuna
gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Diğer kredi tiplerinin vade sonları da aynı şekilde
girilmelidir.
Ciro Hedefleri Ekranı
Satış yönetimi
26
Bu bölümden ilgili carinizden yapacağınız alımlar için ay bazında tahmini girişler
yapacaksınız. Başka bir ifade ile bu cari firmadan yapılmasını planladığınız alımları aylar
bazında bu pencereden gireceksiniz.
Bu bölüme girdiğinizde imleç ilk satırda ve tutar kolonunda olacaktır. Şimdi yapmanız
gereken, ilgili satırdaki dönem için cari firmadan ne kadar alım yapmayı planlıyorsanız, bu
planlanan alım tutarını ilgili alana girmektir. Daha sonra, sırayla diğer dönemler için de
hedeflenen satış tutarları girilmelidir.
Banka Bilgileri Ekranı
Bu bölümden tanıtımı yapmakta olduğunuz cari firmanızın çalışmakta olduğu bankaların
programa girişleri yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza aşağıda anlatacağımız
alanların yer aldığı bir ekran gelecektir.
1-2-3 Banka TCMB Kodu: Cari firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana
girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır
sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize
göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır.
Eğer aradığınız
Bankanın TCMB kodu
F10
yardım ekranında yok
ise,
ilgili bankanın TCMB
kodunu programa
tanıtmanız
gerekecektir. Bu
tanımlama
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından
yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları
1-2-3 Banka Ve Şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın
adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir.
1-2-3 Banka Hesap No: Cari firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara
girilebilir.
Havalede Kullanılacak Banka: Cari firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2.
Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak açılacak pencereden cari firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız
bankayı seçebilirsiniz.
Banka bilgileri penceresine girişleriniz de tamamladıktan sonra sıra cari firma tanıtım kartını
ALT+S tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. ALT+S tuşları ile kaydedilmeyen cari firma
bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
Satış yönetimi
27
Müstahsil Bilgileri Ekranı
Bu ekrandan, müstahsil olarak tanımladığınız cari firmaların, tevkifat bildirimi ve tevkifat
raporlarında yer alacak bilgilerin girişleri yapılacaktır. Öncelikle cari firmalar müstahsil
olarak programa tanıtılmalıdır. Bunun için cari tanıtım kartının detay bilgiler
butonunda yer alan “hal cari tipi” müstahsil olarak seçilmelidir. Daha sonra bu
ekranda ilgili müstahsilin bağ kurlu mu olduğu, bağkurlu ise bağkura kayıtlı olduğu
tarih, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, Sosyal güvenlik durumu ve Arazi dönümüne ait
bilgi girişleri yapılmalıdır.
Cari tanıtım kartına ilişkin tüm girişler tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak ya da
Sakla butonunu tıklayarak kayıt edilmelidir.
Cari Hesap Adresleri (041210)
Bu program ile cari firmaların adres bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Adres girişleri cari
tanıtım kartının ana ekranında yer alan adresler butonu tıklanarak da yapılabilmektedir. Zaten
bu programa ait detaylı bilgide Cari tanıtım kartına (41110) ait açıklamalarımızda verilmiştir.
Menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde cari adres girişlerinin yapılabilmesine
olanak tanımaktır. Dolayısıyla daha fazla bilgi için Cari tanıtım kartının (41110) adresler
butonuna ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Cari Hesap Yetkilileri (041310)
Bu program ile, her bir cari firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır.
Yetkili girişleri cari tanıtım kartının yetkililer butonu tıklanarak da yapılabilmektedir. Bu
menüde ayrıca yer almasının nedeni, seri bir şekilde yetkili girişleri yapmak içindir. Geniş
bilgi için bkz. cari tanıtım kartı/yetkililer butonu.
Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115)
Bu program, normal cari tanıtım kartından farklı olarak, cari firmaların adres ve yetkili
bilgilerini ana ekrandan görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Özellikle taksitli alış ve satış
yaptığınız cari firmaların, adres ve yetkili bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesi amacıyla
hazırlanmıştır. İçerik açısından normal cari tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur.
Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Cariler/Cari Hesap tanıtım kartına
ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Cari Analiz Kartı (041520)
Cari analiz kartı; cari firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm
hareket özetlerini, bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan
borç ve alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz
gelmemiş olan borç-alacak tutarları ile bunlara uygulanan vade farklarını, en çok işlem
yapmış olduğu stokların hareketlerini, yaşlandırma parametrelerinden yapılacak
seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını günlük aylık haftalık vb. şekilde
tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanıyan bir programdır. Şimdi bu kartın
nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza, cari
hesap firma analiz kartı başlığından oluşan bir ekran gelecektir.
Satış yönetimi
28
Bu ekranın üst bölümünde cari firmanızın yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm
hareketlerini görmenizi sağlayacak butonlar yer almaktadır. Bu butonlardan ilki,
programa girdiğinizde karşınıza gelen Analiz Kartı ekranıdır. Bu ekranda öncelikle
yapmanız gereken, bilgilerini incelemek istediğiniz cari firmanızı ekranınıza
çağırmaktır.
Bunun için ilgili cari firmanın kodunu kodu alanına giriniz. Kod seçimiyle birlikte o
carinin adı, hangi döviz cinsi ile çalıştığı, cari tanıtım kartının teminat bilgileri
butonundan girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, tanınmış olan risk ve kredi limiti,
risk toplamı, açık hesap bakiyesi, risk ve kredi aşımı ile yüzdeleri, çek, senet ve diğer
risk toplamları, en son gerçekleştirmiş olduğu hareketin tarihi ile hareket tutarı
ekranınızın ilgili alanlarına yansıyacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan hareket
föyü ve sipariş föyü butonlarını tıklayarak, kartını incelemekte olduğunuz cari
firmanızın fatura, irsaliye, çek/senet çıkış bordrosu vb. evraklar ile gerçekleşen
hareket özetleri ile sipariş hareket özetlerini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Aynı
şekilde teklif yönetimi butonunu ve ziyaret yönetimi butonunu tıklayarak da, kartını
incelemekte olduğunuz cari firma için düzenlemiş olduğunuz teklif evraklarını ve
yaptığınız ziyaretleri inceleyebileceğiniz ekranlara ulaşacaksınız. İsterseniz bu
ekranlardan tüm hareketlerin evrak detaylarını da görebileceksiniz. Bunun yanı sıra
yine bu ekranda gördüğünüz cari tanıtım kartı butonunu tıklayarak ekranınıza
çağırdığınız carinin kart bilgilerine, adres butonunu tıklayarak da adres kartına
ulaşabilmeniz mümkün olacaktır.
Bu ekranın sağ bölümünde yer alan bir
buton yaşlandırma parametreleridir. Bu
tıkladığınızda karşınıza bir ekran
gelecektir. Bu ekrandan, ilgili cari
firmanın risk yaşlandırma ve bakiye
yaşlandırma tabloları için yaşlandırma
periyodu ile periyod gün sayısı
Satış yönetimi
diğer
butonu
29
belirtilecektir.
Şimdi Yaşlandırma Periyodu alanında satır sonu butonunu tıklayın karşınıza 7
seçenekten oluşan bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen yaşlandırma
tablolarınız için size uygun olan periyodu seçmenizdir. Aylık, günlük, haftalık, üç
aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla, Cari
Analiz Kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz bakiye yaşlandırma ve risk
yaşlandırma tablolarınız bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak
hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini
seçerseniz, yaşlandırma tablolarında yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz.
Bu belirleme yaşlandırma parametreleri ekranının üzerinde bulunan “yaşlandırma
tablosu” butonu ile yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek
ekrandan yaşlandırma tablolarında yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih
alanlarına girmelisiniz. Yaşlandırma parametreleri ekranının Periyod Gün Sayısı
alanı, periyot seçiminizin “Verilen gün aralıklı yaşlandırma” olması durumunda
aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alana, yaşlandırma tablolarınızı kaçar günlük periyotlar
ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını girmelisiniz. Örneğin carilerinizin bakiyelerini
10'ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz.
Analiz kartı ekranının alt bölümünde yer alan sipariş düzenle, irsaliye düzenle, fatura
düzenle ve tahsilat makbuzu düzenle butonlarını tıklayarak da, ekranınızda yer alan
cari için, sipariş, irsaliye, fatura ve tahsilat makbuzu düzenleme ekranlarına tek bir
tıklama ile ulaşabileceksiniz.
Cari analiz kartları ekranının üst bölümünde yer alan “Risk Yaşlandırma Tablosu”
butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmanın Yaşlandırma parametreleri ekranından
belirlediğiniz yaşlandırma periyoduna göre, riskli olan açık hesap, çek, senet, diğer
risk ve toplam risk tutarlarını görebileceksiniz. “Bakiye yaşlandırma tablosu”
butonunu tıkladığınızda ise, ilgili cari firmanın bakiye yaşlandırma, irsaliye
yaşlandırma, sipariş yaşlandırma ve toplam yaşlandırma tutarlarını görebileceğiniz
ekrana ulaşılacaktır. Ayrıca bu ekran üzerinde yer alan “raporunu çağır” butonunu
tıklayarak da ilgili cari için bakiye yaşlandırma raporunun alınacağı ekrana
ulaşılacaktır. Bu rapora ilişkin detaylı bilgiye kitabınızın Raporlar/Cari Hesap
Raporları/Cari bakiye yaşlandırma raporu bölümünden ulaşabilirsiniz.
Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan bir diğer buton Bakiye Analiz
tablolarıdır.
Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan, ilgili cari firmanın ana, alternatif
ve orijinal döviz cinslerine göre cari hesap, irsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin borç
ve alacak toplamları ile bakiyesini ve döviz cinslerini görebileceksiniz. Bu ekran üç
tablodan oluşmuştur. Birinci tablodaki toplamlar ana döviz cinsine göre, ikinci
tablodaki toplamlar alternatif döviz cinsine göre, üçüncü tablodaki toplamlarda orijinal
döviz cinsine göre olacaktır.
Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz vade farkı özeti butonunu
tıkladığınızda karşınıza, ilgili cari firmanın kapanan borç-alacak tutarları, vadesi
geçmiş olan borç-alacak tutarları ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları
hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı
Satış yönetimi
30
tutarları da dahil olmak üzere listelenecektir. Bu tablo ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz.
Analizler/ Cari vade farkı özeti.
Cari analiz kartı ekranında yer alan en son buton stok hareket analizidir. Bu butonu
tıkladığınızda karşınıza ilgili cari firmanın en çok işlem yaptığı 15 stoka ilişkin
bilgilerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stokların kodu, adı, net satış
miktarı, birimi, net satış tutarı, net satış ıskontosu ve net satış masraf tutarları yer
alacaktır.
Cari Hesap Kapama (041450)
Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk
fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri
uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre “ilk fatura
önce kapanır” olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki “otomatik
hesap kapama şekli” alanından değiştirebilirsiniz.
Bu program, cari firmalarınıza kestiğiniz faturaları ve bu firmalardan yaptığınız
tahsilatları 2 ayrı tablo halinde listeleyecek ve bu hareketlerden yararlanarak
istediğiniz faturayı kapatmanıza olanak tanıyacaktır. Başka bir ifade ile, otomatik
hesap kapamadan yararlanmayıp, kendi seçeceğiniz borç-alacak kalemlerini
kapatmak istiyorsanız, bu program ile istediğiniz faturayı kapatabilirsiniz. Kapanan ve
kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak
inceleyebilirsiniz.
Programa girdiğinizde öncelikle ilgili cari firmanın kodunu ve bu firmanın hangi
sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeniz
gerekir. Cari firma kodu ve sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra, o firmanın
borç-alacak hareketleri listelenecektir.
Ekrana gelen görüntüde 3 ayrı tablo vardır. Ekranın sol üst yarısındaki tablo borç
hareketlerini (cari firmalara kesilen faturaları), sağ üst yarısındaki tablo alacak
hareketlerini (yani cari firmadan yapılan tahsilatları) listeler. Ekranın alt bölümündeki
tablodaysa, borç-alacak kapama işlemlerine ait bilgiler yer alacaktır. Bu tablolar ile
birlikte ekranınızın alt tarafında;
Satış yönetimi
31
Borç-alacak seç ve kapa
Kapananlardan seç ve aç
Hareketler
Çık
şeklinde 4 seçenekli bir yatay menü görülecektir. Bu yatay menüdeki seçeneklerden;
Çık: Programdan çıkıp bir önceki ekrana dönersiniz.
Hareketler: Bu buton tıklandığında ekranda görülen hareket tablolarını incelemek
istediğiniz anlaşılır ve;
Borç hareketleri
Alacak hareketleri
Kapanan hareketler Çık
şeklinde başka bir seçenekler tablosu görüntülenir. Bu aşamada hangi tabloyu
inceleyecekseniz, yukarıdaki seçenekler tablosundan ilgili olanının üzerinde enter
tuşuna basmalısınız. Örneğin borç hareketleri tablosu üzerinde enter tuşuna
basarsanız, kırmızı şerit ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda
konumlanır. İstediğiniz bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarak, o hareketin
kaynağı olan evraka da ulaşabilirsiniz. Hareketleri inceledikten sonra esc veya enter
tuşlarıyla ilk yatay menüye geri dönebilirsiniz.
Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak
için bu butonu tıklamalısınız. Bu işlemden sonra kırmızı şerit ekranın alt yarısındaki
kapananlar tablosunda konumlanacaktır. Kırmızı şeridi bu tablodaki kapanan
hareketlerden istediğiniz birinin üzerine getirip enter tuşuna bastığınızda, yapılan
hesap kapama işleminin geri alındığını göreceksiniz.
Satış yönetimi
32
Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız.
Bu buton tıklandığında mavi blok ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri
tablosunda konumlanacaktır. Şimdi yapılması gereken işlem, hesap kapama için ilgili
borç hareketini seçmenizdir. Mavi bloğu hesap kapama için gerekli borç hareketinde
konumlandırıp enter tuşuna basın. Şimdi mavi blok ekranın sağ üst yarısındaki
alacak hareketleri tablosunda konumlanmıştır. Aynı işlemi burada da tekrarlamanız
gerekir. Yani, biraz önce seçilen borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla)
hangi alacak hareketi (hangi tahsilat evrakı) kapatılacaksa, mavi blok o satırın
üzerine getirilip enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait
bilgiler ekranın alt yarısındaki tabloya yansıyacak, yukarıdaki tablolardan silinecektir
(bakiye yoksa). Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda
bakiye ilgili tabloda kalacaktır. Hesap kapama işleminden sonra, yatay menüdeki çık
seçeneğinin üzerinde enter tuşuna basılarak programdan çıkılabilir.
Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311)
Günümüz teknolojisinde; birbirinden farklı donanıma sahip program uygulamaları arasında
iletişim sağlanarak, ortak kullanılan her türlü bilginin bir veri senkronizasyon protokolünde
toplanması, dolayısıyla bu bilgilerin her programda eşdeğer hale getirilmesi sağlanmaktadır.
Bu amaca yönelik Mikro; Series 9000 programları ile Outlook /Contacts arasında iletişim
kurarak,
Programdan tanımlanan cari yetkili kartlarında ki yetkili bilgilerinin, Outlook /
Contacts‟a aktarılmasını yada tanımlı olan cari bilgilerinin güncellenmesini,
Aynı şekilde Contacts‟ta tanımlı olan bilgilerin programlarımızın yetkili kartlarına
aktarılmasını yada bilgilerin güncellenmesini gerçekleştirmektedir.
Böylece her iki programda ki kayıtların eşdeğer bilgiler içermesi sağlanmaktadır. Bu
doğrultuda programlarımızın Satış yönetimi/Kartlar/Cariler bölümüne Microsoft Outlook ile
senkronizasyon (41311) programı eklenmiştir.
Nasıl kullanılır?
Programı çalıştırdığınızda karşınıza Outlook /Contacts ile iletişiminizi gerçekleştirecek
“Outlook Senkronizasyonu” başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda
Programda kayıtlı olan cari yetkili kartlarına ait bilgilerin “Outlook /Contacts ”
bölümüne aktarılmasını sağlayacak “sadece ver” butonu,
Outlooktaki bilgilerin programdaki yetkili kartlarına aktarılmasını sağlayacak “sadece
al” butonu ve
Her iki programda var olan cari bilgilerini karşılaştırıp en güncel bilgi hangi
programda kayıtlı ise o bilginin diğer programda da güncel hale gelmesini sağlayacak
“senkronize et” butonlarının
yer aldığını göreceksiniz. Bu buton hem kayıt alma hemde kayıt verme işlemini aynı anda
gerçekleştirir.
Bu aşamada yapılması gereken, amacınıza uygun olan seçeneğin tıklanarak işlemi
başlatmanızdır. Aktarılma işlemi tamamlandığı ekranınızın en alt bölümünde “hazır”“ ifadesi
yazacaktır.
Programınız senkronizasyon tipi olarak size, iki seçenek sunacaktır.
Satış yönetimi
33
Üzerine yaz seçeneği seçildiğinde, güncellenecek yetkili bilgileri diğer programda var ise en
güncel olan bilginin (yani kayıt tarihi en yeni olan) direk üzerine yazılması sağlanacak,
Kopyasını oluştur seçeneği seçildiğinde, eski olan yetkili bilgisinin bir kopyası oluşturulacak
ve güncel olan kayıt programa eklenecektir.
Programımız geliştirilmekte olup şu an için carilerin isim, cep telefonu ve e-mail bilgilerinin
her ik programda da güncel hale getirilmesi sağlanmaktadır.
Grup Tanıtım kartları
Bu bölümden cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre gruplayabilmek için
tanıtım kartlarının girişleri yapılacak, ziyaret takip kartı girilebilecektir.
Sektör Tanıtım Kartı (011230)
Bu program ile firmanızın çalıştığı sektörleri programa tanıtma imkanı bulacaksınız. Sektör
tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi
sektörde faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların faaliyette bulunduğu sektörler
kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden sektör
kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik
olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Sektör tanımlamaları modüllerin genelini
kapsamaktadır. Başka bir ifade ile, bu karttan tanıttığınız sektörleri STOK ve SATIŞ
modüllerindeki sektör kartlarından izleyebilme ve kullanabilme imkanına da sahipsiniz.
Sektör tanıtım kartına girilebilecek bilgiler
aşağıda açıklanmıştır;
Sektör Kodu: Tanıtmakta olduğunuz sektöre
maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir
kod vermelisiniz. Sektör kodu bu alana
girilecektir.
Sektör İsmi: Tanıtmakta olduğunuz sektör ismini bu alana giriniz.
Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel
kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren cari
firmanızın muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren cari
firmanızın muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör
muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir
kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu cari muhasebe hesaplarında nasıl
kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır;
Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili cari firmanın kartını çağırıp, önce bu cari firmanın
bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe
hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe
hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM
ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını
da giriniz. Örneğin 320.01 kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki alana sektör muhasebe
kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız;
Satış yönetimi
34
320.01. CSM
Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu 320.01. CSM .001, 320.01. CSM .002 şeklinde
de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu cari
firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı
otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM
girdiğimizi ve cari kartına da 320.01. CSM .001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek,
bu cari firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte 320.01.OTM.001 kodlu
muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir.
Cari Grup Tanıtım Kartı (041480)
Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre
yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden
ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin
toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan cari firmaları gruplar açarak tek bir bünyede
toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir cari firmanın kartından hangi
cari gruba bağlı olduğu girilebilir. Cari firmaların bağlı oldukları cari gruplar kartlardan
girildiği takdirde, FİNANS yönteminin ödeme işlemleri bölümünden grup kodlarına göre
ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak
oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz.
Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda
alfanümerik bir kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir.
Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz.
Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel
kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz
cari gruba ait maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir.
Daha sonra yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu
gömeceğiniz cari firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına
#CGM# kodunu aynen yazmaktır. İlgili cari firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da
yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek
Sektör Tanıtım Kartı/Muh. kodu alanında verilmiştir.
Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla
kaydetmeyi unutmayınız.
Bölge Tanıtım Kartı (041150)
Tanıtım kartları menüsünün bu bölümünden, cari firmanızı bulundukları bölgelere göre
gruplama imkanına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım
kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari
firmaların bulunduğu bölge kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme
işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla
ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz.
Satış yönetimi
35
Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170)
Tanıtım kartları menüsünün son programı ile,
cari firmalarınıza (veya bayilerinize) yapılan
ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, Listeler
menüsünden bu kartların toplu dökümlerini
alabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza
bir ekran gelecektir. Bu karta girilecek
bilgiler aşağıda açıklanmıştır;
Tarih: Cari firmanıza yapılan ziyaret tarihi
bu alana girilmelidir.
Cari Kodu: Ziyaret edilen cari firmanın
kodunu bu alana girmelisiniz.
Personel Kodu: Ziyareti gerçekleştiren
personelinizin kodu bu alana girilmelidir.
Personel tanımlamaları FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı programından
yapılmaktadır.
Kodu: Bir cari firmaya birden fazla ziyaret yapılabilir. Bu nedenle her ziyaret takip kartına
birer kod vermelisiniz. Kod giri15şini manuel olarak yapabileceğiniz gibi, Ctrl+O tuşlarına
basarak program tarafından otomatik olarak verilmesini de sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak
verilen ziyaret kodları ardışık bir izler. Dilerseniz kodu alanının başına bir kaç karakter
uzunluğunda o cari firmaya özel bir kod girip, daha sonra Ctrl+O tuşlarına da basabilirsiniz.
Başlama Saati-Sona Erme Saati: Ziyaretin başlama ve bitiş saatleri bu alanlara girilecektir.
Tamamlandı mı?: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, yapılan ziyaretin tamamlanıp
tamamlanmadığını belirtmelisiniz.
Adres No: Series 9000 programlarında cari hesaplar için birden fazla adres girişi yapılabilir.
Her bir adres birer adres numarası ile takip edilmektedir. Bu alana cari firmanın hangi
adresine ziyaret yapıldığını belirtecek adres numarası girilmelidir.
Yetkili: Ziyaret edilen cari firma yetkilisinin adı bu alana girilecektir.
Açıklama: Ziyarete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana
girebilirsiniz.
Evet, ziyaret takip kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Girişleriniz
tamamlandıktan sonra kartı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız.
Stok
Kartlar menüsünde yer alan ikinci seçenek ile, tüm stoklarınızın gerekirse ana grup ve alt
gruplara ayırarak SATIŞ modülünüze tanıtımları yapılacaktır. Stok tanıtımlarına ilişkin
bilgiler kitabınızın STOK Modülü bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu
yüzden burada tekrar açıklamıyoruz.
Satış yönetimi
36
İhracat
Programınızın bu bölümü ihracat ile uğraşan firmalar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu
bölümden ihracat işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan ihracat kartlarının tanıtımı
yapılacaktır. Bu bölümle ilgili açıklamalarımız MIS9000 programı ile EXIM9000
programının entegre çalışması durumunda işlevsel olacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra
İhracat kartlarının programa nasıl tanıtılacağını açıklamaya çalışalım.
İhracat Tanıtım Kartı (181300)
İhracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir
karttır. Bu kart, ihracat işlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca
programa tanıtıldığı bölüm olarak düşünülmelidir. Şimdi bu karta hangi bilgilerin nasıl
girileceğini detaylandırmaya çalışalım.
Kodu: Bu alanda sizden istenen; ihraç edeceğiniz mallara yönelik takibini
yapacağınız ihracatı hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin
IHR0001/2005 vb şekilde bir kod tanımlaması yaparak 2005 yılına ait ihracat
kartlarını ayırt edebilirsiniz. Bu örnekler çoğaltılabilir.
Adı: Bu alanda da sizden istenen kodunu tanımladığınız ihracata yönelik açıklayıcı
olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin bu alana “dokuma tezgahı ihracatı”
şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ihracat kartı ile işlem yaptığınızı
anlamanız konusunda yardımcı olacaktır.
Cari Kodu: Tanımladığınız ihracat kartı ile, hangi firmaya mal ihracatı yapacağınızı
bu alandan seçmelisiniz. Yani bu alana bu kart aracılığı ile mallarınızı hangi firmaya
ihraç edeceğinizi girmeniz gerekecektir.
Cari Adı: Cari kodu alanında yaptığınız seçime göre; mal ihracatı yapacağınız
firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz Cinsi: Bu alana seçtiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi otomatik olarak
yansıyacaktır.
Varış Ülke Tipi: Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç edeceğiniz firmanın
hangi ülke kapsamında
olduğunu belirtmenizdir.
Programınız bu alanda size
AB Ülkesi ve Üçüncü Ülke
olmak üzere iki seçenek
sunacaktır. İhracata yönelik
çalışan firmalar için mal
ihraç ettikleri ülkenin AB (
Avrupa Birliği ) ülkelerine mi
yoksa Üçüncü ülkelere mi
dahil olduğunu bilmeleri
hazırlayacakları Dahilde
İşleme İzin Belgesi (DİİB)
Satış yönetimi
37
için son derece önem arz etmektedir.
Varış Ülke Kodu: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat
kartı ile mal ihraç ettiğiniz ülkenin kodunu girmenizdir. Ülke tanımlamaları Kuruluş
programının Sistem/Genel tanımlar/Ülke tanımları (92112) programından
yapılmaktadır. Bir çok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiş olup size hazır
olarak sunulacaktır.
Varış Ülke Adı: Ülke kodu seçiminize göre ülkenin adı bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Teslim Şekli: Bu alanda sizden beklenen, ihracatınızı hangi teslim şekli ile
gerçekleştireceğinizi belirtmenizdir. Programınız size uluslararası ticarette kullanılan
teslim şekillerinin hemen hemen hepsini sunacaktır. Şimdi bu alanda gördüğünüz
teslim şekillerinin neleri ifade ettiğini birkaç cümle ile açıklamaya çalışalım.
CFR (Mal Bedeli veya Navlun): Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına
malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır.
Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek artış,
yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren
satıcıdan alıcıya devredilmiş olur. CFR terimi satıcının ihraç için malları
gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.
CIF (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Bu terim ile satıcı CFR'deki
yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında
yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır.
Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile
satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü
bulunduğunu bilmelidir. Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten
geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında
kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa CIP terimini
kullanmak daha uygun olur.
CPT (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim satıcının, malın
kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği
anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya
teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine
verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer. Taşıyıcı bir taşıma
sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların
birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.
CIP (Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcı CPT'deki
yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında
yitik veya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır.
Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder
DAF (Sınırda Teslim): Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların
ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik
ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade
Satış yönetimi
38
eder. Sınır terimi , ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır
için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman
nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak
önem taşımaktadır.
DDB (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim
yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile
sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden
geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve
giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az
yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade
etmektedir.
DDU (Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim): Bu terim ile satıcının teslim
yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile
sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük
formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek
durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç).
Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan
ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır.
DEQ (Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak):
Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak) Bu terim ile
satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal
gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla
sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve
diğer harçlarda dahil olmak üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir. Bu terim
satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa
kullanılmamalıdır. Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi
ve gümrük vergilerinin ödenmesini istiyorlarsa "dutiy paid" yerine "duty unpaid"
terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar satıcının yükümlülükleri arasından malların
ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu
etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.
DES (Gemide Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı
belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden
alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış
limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim
sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir.
EXW (Ticari İşletmede Teslim): Satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo
v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği
anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan
bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden
sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın
taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm
satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.
Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış
Satış yönetimi
39
mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme,
boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.
FAS Gemi Doğrultusunda Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü,
belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda rıhtım veya mavnaya
konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider, yitik
veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın
yükleme, boşaltma , nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir.
FAS'da sözleşmede belirtilen satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma
kadar yapılan nakliye ücreti dahildir. Bu terim, alıcının ihraç için malları
gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan yada dolaylı olarak ihraç
işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır. Bu terim yalnızca deniz
veya iç su taşımacılığında kullanılır.
FCA (Taşıyıcıya Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların
ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen
yer yada noktada teslimi ile son bulur.
Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın
malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar
taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin
demir ve hava yolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak
üzere hareket edebilir.
FOB (Gemi Bordasında Teslim): Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü
belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren
yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya hasar rizikoları bu
noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir
şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında
olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.
Ödeme Şekli: Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile
ihraç edeceğiniz mallar karşılığında yapılacak ödemenin hangi şekilde olacağını
belirtmenizdir. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunacaktır.
L / C akreditifi,
CASH peşin ödemeyi,
C.A.D. vesaik mukabili ödemeyi,
C.A.G. mal mukabili ödemeyi,
CASH + C.A.D. bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödemeyi,
CASH + C.A.G. bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödemeyi anlatmaktadır.
Aracı Banka Kodu: İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodunu bu alana
girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.
Aracı Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın ismi
bu alana otomatik olarak gelecektir.
Aracı Banka Şubesi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili bankanın
şubesi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Satış yönetimi
40
İhracat Gümrüğü Kodu: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata
başlamadıysanız, bu alanı boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat
işleminin kartını dolduruyorsanız, GÇB'nin tescil edildiği (onaylandığı) gümrük
idaresinin kodunu, bu alana girmelisiniz. Gümrük idare tanımlamaları Kuruluş
programınızın Sistem/Genel tanımlar/Gümrük idareleri tanımları (92113)
programından yapılmaktadır. Bir çok gümrük idaresinin kodu programınıza yüklenmiş
olup size hazır olarak sunulacaktır.
İhracat Gümrüğü: Kodu girilen gümrük idaresinin adı bu alana otomatik olarak
gelecektir.
GÇB Tarihi ve GÇB No: Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata
başlamadıysanız, bu alanları boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat
işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi)' nin
düzenlendiği tarih ile GÇB'nin numarasını girmelisiniz.
Taşıma Şekli: Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ihracatın hangi taşıma ile
olacağını belirtmenizdir. Programınız taşıma şekli olarak size aşağıdaki seçenekleri
sunacaktır. Bu aşamada ihracatınıza hangi seçenek ile gerçekleştirecek iseniz
seçiminizi yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Deniz yolu ile
Kargo ile
Konteyner ile
Karayolu ile
Demiryolu ile
Havayolu ile
Vasıta No: Yukarıda seçtiğiniz taşıma şeklindeki aracın nosunu, bu alana bilgi amaçlı
olarak girebilirsiniz.
Nakliyeci Kodu: İhraç malların taşınması ile ilgilenen Nakliyeci firmanın kodunu bu
alana girmelisiniz. Nakliyeci kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz.
Nakliyeci Adı: Nakliyeci kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili nakliye
firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Gümrük Müşaviri Kodu: Gümrük işlemlerinizi yapan kişi yada firmanın kodunu bu
alana girmelisiniz. Gümrük müşaviri kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.
Gümrük Müşaviri Adı: Gümrük müşaviri kodu alanında yaptığınız seçime göre, ilgili
gümrük müşaviri kişinin yada firmasının ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
İntaç tarihi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracat
gerçekleştirmiş iseniz Gümrük Çıkış Beyanname için gerekli olan intaç tarihini yani
ihraç edilen malların Türkiye sınırlarını terk ettiği tarihi girebilirsiniz.
Ekranınızda yer alan “Beyanname detayları” butonunu tıklayarak da karşınıza
gelecek ekrana, Gümrük çıkış beyannamesi (186001) için gerekli olacak bilgi girişleri
Satış yönetimi
41
yapılacaktır. Yani tanımlamakta olduğunuz ihracat kartına ait beyanname bilgileri
yazılacaktır. Dolayısıyla tanıtım katından girilecek bir çok bilgi GÇB'ye otomatik
olarak yansıyacaktır.
Kart ile ilgili tüm girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak
kaydetmeyi unutmayınız.
Föyler
Bu bölümde yer alan programlar ile, cari hesaplarınıza ve stoklarınıza ait hareketleri tek bir
ekrandan izleyecek hatta istenilen hareketin evrak detayın anında görüntüleyebileceksiniz.
Şimdi bu programların neler olduklarını tek tek inceleyelim.
Cari Hesaplar
Bu bölümde yer alan programlar ile, cari firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve
satın alma şartı aşamasındaki hareketleri ve konsinye hareketleri inceleme imkanı
bulacaksınız.
Cari Hareket Föyü (041410)
Cari hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında
ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana tediye
makbuzu, fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Öncelikle belirtmek isteriz ki,
yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle
mouse‟un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz
kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse‟un sağ tuşuna
basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde
ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı
olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki;
Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece
seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz
Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini yada normal mi, iade evrakımı olduğunu baz
alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz.
Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz.
Örneğin seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 YTL‟den fazla olan hareketlerini
listeleyebileceksiniz.
Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek
işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden
size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan
sonra cari hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım.
Satış yönetimi
42
Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir.
Bunun için ekranınızın kodu alanında F10 tuşuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu
seçimle birlikte carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz Sorumluluk
Merkezleri alanında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi
sorumluluk merkezi yada merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir.
Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin
istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ALT+C tuşlarına
basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına
getirip size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz.Herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise
programınız dönem başından bu yana gerçekleşen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir.
Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen carinin devir, borç, alacak ve bakiye tutarlarının ne
kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak
görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca cari kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola
işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz cariden bir önceki veya bir sonraki carinizi ekranınıza
getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler
olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz.
Tarih: Cari firma hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek
istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini
istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi
yapabilirsiniz.
Seri ve Sıra No: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla carilere
ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem,
istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını
seçmenizdir.
Evrak Tipi: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin cari firmaya çek
verilmişse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Cari hareketleri evrak
Satış yönetimi
43
tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve
uygun hareket tipi seçilmelidir.
Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır.
Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç
kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Carilerinize ait hareketleri cinslerine göre de
sınırlayabilirsiniz.
Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa
iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır.
Vade Tarihi ve Günü: Cari firma hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda
yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak
olan pencereden yapacakları seçime göre cari firma hareketlerini vade tarihi ve vade günlerine
göre sınırlayabilirler.
B/A: İlgili satırdaki cari firma hareketlerinin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu
alanda görebilirsiniz. Cari firma hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun
olanını seçip, sınırlayabilirsiniz.
Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki cari firma hareketi borç ise ana döviz cinsine göre
borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla cari firma
hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre
sınırlayabilirsiniz.
Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki cari firma hareketinin ana döviz cinsine göre toplam
tutarıdır.
Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır.
Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen cari firma hareketlerinin alternatif
ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz
cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması
yapabilirler.
Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketinin gerçekleştiği karşı
cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz.
Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketi hangi sorumluluk merkezinden
gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Cari firma
hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz.
Satış yönetimi
44
Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst
yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse
göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan “Görünüm,
Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı ” başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza
gelen seçeneklerin neler olduklarına “Bunları biliyor musunuz?” başlığı altında söz etmek
istiyoruz.
Bunları Biliyor musunuz?
1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi carilerinize ilişkin hareketleri
tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece
sizin seçeceğiniz evrak cinsi ile gerçekleşen cari hareketlerini listeleyebilir yada
istediğiniz cari hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem
ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden
istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan “özel”
seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin
borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerinin listelenmesini
sağlayabileceksiniz.
2. Tablonuzda listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı
ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde “Evrak Cinsi” başlığının yer almasını
istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa
getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket
ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar
devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın
tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de
kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp “Alan seçicisi” seçeneği
seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz
başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı
mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme
ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka
yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer
alan “Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın” başlıklı butonu
kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hareket föyüne özel tüm
başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda
listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu
işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği
kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı
düşüncesindeyiz.
3. Görünüm Menüsünde yer alan seçenekler ile; cari firmalarınızın hareketlerini
seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu
menüden “kolon başlıklarına göre grupla” seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle
birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne “Bir sutuna göre gruplandırmak için,
sütunun üst bilgilerini sürükleyin” ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik
olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken cari hareketlerini hangi kolona göre
gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama
işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem
sonrasında föy ekranınızın “gruplama kutusunda” gruplandırmanın hangi kolonlar
için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında
hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı
Satış yönetimi
45
alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini
sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam
alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik
toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir
değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri “görünümü sakla” seçeneğini seçerek
kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer
alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz.
4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan cari hareketlerinizi
istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım
özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb
kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda
kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz.
5. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen cari hareketlerinin
yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı
ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl
görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz.
6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları
bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir.
Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuşlarından
bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya
bu menüde yer alan “Detaya İn” seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi
satış faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili carinin
faturadaki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak
fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi
kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza
getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan
kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz.
7. Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok yönetim
ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına, ithalat ve
ihracata yönelik çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari hesap
yönetim ekranına anında ulaşabileceksiniz.
8. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin bağlantılı olduğu
muhasebe fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz.,
9. Cari hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde
mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu
seçenekler ile neler yapılacağına değinelim
Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya
küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouseunuzla tıklamanız
da yeterlidir.
Satış yönetimi
46
Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya
büyükten küçüğe doğru sıralanır.
Bu Alana Göre Gruplandır: Carilerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan
herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi “Görünüm” menüsü ile ilgili
açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili
kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik
detaylar için “Görünüm” menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı
“gruplama kutusu” aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak
kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır.
Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar
vb. kolonlar için “dip toplam” alınabilecektir.
Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların
toplamı alınır
Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan
kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için
kullanabilirsiniz.
Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon
başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği
çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek “Özelleştirme” başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon
başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız.
Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı
olarak hizalayabileceksiniz.
En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik
olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe
getirecektir.
En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun
kolon genişliğini verecektir.
Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411)
Föy menüsünün bu programı ile; girilen tarih aralığında seçilen cari firmanın hangi
stoklarla işlem gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir anlamda
hangi firmadan hangi stokların hangi tarihte ne miktarda ve ne kadar tutarla
alındığını detaylı olarak görebileceksiniz. Ekrana yansıyacak hareketler irsaliye ve
fatura evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Föyün çalışma şekli ve
ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde carilerin
stoklarla gerçekleştirdiği hareketlerin detaylı olarak listelenmesidir. Cari hareket föyü
bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm,
Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde
geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler
Satış yönetimi
47
menüsünden de, listelenen stoklara ilişkin bir çok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok
yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, parti-lot koduna göre takibi yapılan stoklar için
parti-lot yönetim ekranı ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra,
renk ve beden detayına göre yada seri no detaylı takip edilen stoklar içinde yönetim
ekranlarına ulaşılabilecektir. Bağlantı menüsü ise yine bu ekranda listelenen
stokların bağlı olduğu muhasebe fişi, bağlı sipariş evrakını ve konsinye evraklarını
(konsinye irsaliyesi gibi) karşınıza getirecektir.
Cari Risk Föyü (041000)
Bu hareket föyü ile kullanıcılarımız, istedikleri cari firmaların kendileri için risk teşkil eden
hareketlerini verecekleri vade tarihlerine göre detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü bu
föye yansıyacak olan bütün hareketler, aldığınız çekin veya senedin ilgili carinin riskiyle
ilgilidir. Ayrıca ciro edilen çekin/senedin risk olarak görünmesi gereken yer yine o carinin
hesabıdır, dolayısıyla bu ekrandan da izlenebilecektir. Bunun yanı sıra listelenen her bir
hareketin kart detayına da anında ulaşabileceklerdir. Örneğin risk teşkil eden bir çek satırında
ya da senet satırında enter tuşuna basarak ya da bu ekranın üst bölümünde yer alan analiz
menüsünden “hareket föyü” seçeneğini seçerek, ilgili çekin kart bilgisini anında
görüntüleyebileceklerdir. Föyde yer alan risk hareketleri, ciro ettiğiniz çekleri ve senetleri de
carinin riskinde göstermektedir. Unutmamanız gereken en önemli nokta portföyünüze giren
her cari çekinin ve senedinin ödendi konumuna geçmedikçe, kısmen bile ödenmiş olsa sizin
için risk teşkil etmesidir. Dolayısıyla bu hareket föyünde kullanıcılarımız ister çek olsun ister
senet olsun, sözünü ettiğimiz tüm bu detayları tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir.
Cari firma risk föyünü çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi vade tarihlerindeki risk
hareketlerinin listeleneceğini seçmenizdir. Bundan dolayı ciro çek risk ile ciro senet risk ilk
vade alanlarına size uygun olan tarih girişleri yapmalısınız. Daha sonra sizden beklenen
girdiğiniz tarihlerde hangi carinin risk durumunun inceleneceğini belirtmenizdir. Bunun için
ekranınızın cari kodu veya cari adı alanlarında satır sonu butonunu tıklayarak ya da F10
yardım penceresini kullanarak cari seçimini yapmalısınız. Böylece ekranın ikinci yarısına
ilgili carinin risk teşkil eden tüm hareketleri yansıyacaktır. Şimdi bu föyde yer alan bilgileri
inceleyelim.
Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir. (Açık hesap, senet, çek gibi.)
Referans No: Riski olan senet veya çekin referans numarasıdır.
Pozisyon: Senet veya çekin son pozisyonunu gösterir. Yani portföyde mi, ciro edildi mi
olduğunu gösterir.
Vade Tarihi: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir.
Vade Hafta: Senet veya çekin vadesinin bir yıldaki 52 haftadan kaçıncı haftaya denk
geldiğini göstermektedir.
Vade Ay: Senet veya çekin vadesinin kaçıncı aya denk geldiğini göstermektedir.
Vade Çeyrek: Senet veya çek vadesinin bir yıldaki hangi çeyreğe denk geldiğini gösterir.
Risk Meblağ: Carinin riskinde görünen senet veya çeklerin toplam tutarıdır.
Satış yönetimi
48
Bu föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek
fark, bu föyde seçilen carinin risk hareketlerinin detaylandırılması ve Analizler menüsünden,
yukarıda da belirttiğimiz gibi listelenen risk hareketlerinin kart bilgileri ekranına
ulaşılabilmesidir. Cari hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında
değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim” menülerine ilişkin açıklamalarımız
bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir.
Cari Sipariş Föyü (041429)
Cari hesap sipariş föyü ile kullanıcılarımız; ister satıcı olsun ister müşteri olsun,
herhangi bir cari firmanın, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş
olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket
detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy
ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde
düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan
listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir.
Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından
isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki
Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye
yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar
iseniz “açık siparişler” seçeneğini,
Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası
yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde
“kapalı siparişler” seçeneğini.
Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan
aynı anda listelemek istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli
olacaktır.
Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan carilerin,
Almış ve vermiş oldukları sipariş miktarlarının toplamını,
Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan sipariş miktarlarını,
Almış ve vermiş oldukları siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk
edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını,
Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış
olduğunun bilgisini de görebileceksiniz.
Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, siparişi verilen/alınan stokların kodu,
adı, siparişin düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının
seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan
miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan miktara göre siparişlerin
brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay karşılığında
işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili
olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Föyün
çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Cari hareket föyü
bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm,
Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde
geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler
Satış yönetimi
49
Menüsünde yer alan seçenekler ile listelenen cari siparişlerine ilişkin bir çok yönetim
ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, ithalat ve ihracat
yönetim ekranı, listelenen stoklar renk ve beden detayına göre takip ediliyor ise bu
detayların izleneceği ekranlar ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bağlantı
Menüsünde yer alan seçenekler ile de siparişlerin hareket evrağını, bağlı satın alma
evrakını ve bağlı teklif evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz.
Cari Proforma Sipariş Föyü (041428)
Bu föy programı ile kullanıcılarımız; istedikleri carilerin proforma olarak hem alınmış
hem de verilmiş olan sipariş hareketlerini tüm ayrıntılarıyla tek bir ekrandan
inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik
yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında,
hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır.
Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri proforma sipariş
hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem,
ekranın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından isteğinize uygun olacak
seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki
Sadece açık durumda olan proforma siparişlerini
Sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerini
Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm proforma
siparişlerini listeleyebileceklerdir.
Ayrıca kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları carilerin,
Almış ve vermiş oldukları prforma sipariş miktarlarının toplamını,
Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan proforma sipariş miktarlarını,
Almış ve vermiş oldukları proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada
sevk edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi
düzenlenmiş kalan miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan
miktarın ne kadar olduğunu,
Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış
olduğunun bilgisini de görebileceklerdir.
Programın çalışma mantığı, Cari hareket föyü (041410) ve Cari sipariş föyü (041429)
ile aynıdır. Aralarında ki tek fark bu programın proforma siparişlere yönelik olmasıdır.
Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, proforma siparişi verilen/alınan
stokların kodu, adı, siparişin düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi,
sipariş evrakının seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim alınan ve vazgeçilen
miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan miktara
göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay
karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk
merkezi ile ilişkili olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer
alır. Cari hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor musunuz” başlığı altında
değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin
açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer
verilmeyecektir. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de proforma
siparişlerin bağlı olduğu sipariş evrakını ve ve bağlı satın alma evrakını ekranınıza
getirebileceksiniz.
Satış yönetimi
50
Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421)
Bu program; cari firmalar için düzenlenmiş olan konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp,
gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari
hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen konsinye
irsaliyelerinin evrak tarihi ve evrak numarası, evrakın giriş hareketimi yoksa çıkış hareketimi
olduğu, normal mi yoksa iade maksadı ile mi düzenlendiği, hareket çıkış hareketi ise konsinye
olarak çıkan miktarı ve bu miktarın ne kadarı için fatura düzenlendiği ve kalan miktarı, eğer
giriş hareketi ise bu durumda konsinye olarak giren miktarı bu miktarın ne kadarının fatura ile
belgelendiği ve kalan miktarı, konsinye hareketlerin hangi stok ve depo için düzenlendiği ayrı
ayrı başlıklarda sizlere sunulacaktır. Cari hareket föyü bölümünde “Bunları Biliyor
musunuz” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim
menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu
detaylara yer verilmeyecektir.
Cari Satış Şartı Föyü (041423)
Bu program; cari firmalar için Satış yönetiminden girilmiş satış şartı bilgilerine anında ulaşıp,
gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari
firma hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen satış
şartları, her bir stok için ayrı ayrı listelenecektir. Tablo bölümünde yer alan satış şartı bilgileri
şunlardır; satış şartından girilen stokların kodları, brüt ve net satın alma fiyatları, stokların
orijinal döviz cinsleri, varsa ıskonto ve masraf toplamları, satın alma şartının başlama ve bitiş
tarihleri, stokların brüt ve net fiyatları, evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, ödeme
planı ve evrak cinsi (normal veya promosyon olarak). Cari hareket föyü bölümünde “Bunları
Biliyor musunuz?” başlığı altında değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim
menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu
detaylara yer verilmeyecektir.
Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002)
Genel amaçlı cari hareketleri föyü; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen cari
hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan
evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket
föyü (041410) ile aynıdır, aralarındaki tek fark; bu programda listelenecek cari
hareketlerin cari kodu seçimine göre değil, hareket tarihine göre listelenmesidir. Yani
bu program daha geniş kapsamlıdır. Bu föye yansıyacak hareketler; fatura, çek,
makbuz vb. evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Ekranınızın tablo kısmında
listelenen hareketlere ait hesap cinsi, kodu-adı, tarihi, evrak tipi, cinsi, vade tarihi,
ana-alternatif-orjinal döviz cinsi olarak borç,alacak tutarları, karşı hesap cinsi-koduadı, ilgili evrağı ilk kaydeden kullanıcı, ilk kayıt tarihi-saati, evrağı son değiştiren
kullanıcı, son değişim tarihi-saati vb. evraklardan girilen bilgiler kolon başlıkları
halinde yer alır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında
sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl
sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği
kriterlere bağlıdır. Bu föy ekranında da kayıtlar istenilen ortamlara (Excel, text, xml,
html vb.) aktarılabilir, yazıcıdan dökümleri alınabilir.
Cari hareket föyü bölümünde “Bunları biliyor musunuz?” başlığı altında
değindiğimiz “Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı”
Satış yönetimi
51
menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada
bu detaylara yer verilmeyecektir.
Stok Föyleri
Bu bölümde yer alan programlar ile stok kartlarına ilişkin çeşitli detaylarda hazırlanmış föy
ekranlarına ulaşılacak ve stokların her bir hareketi en ince detayına kadar izlenebilecektir. Bu
bölümde yer alan her bir program Stok Yönetimine ilişkin açıklamalarımızda detaylı olarak
verilmiştir bundan dolayı bu bölümde tekrarlanmayacaktır. Daha geniş bilgi için Stok
Yönetimi/Föyler bölümündeki açıklamalarımıza bakabilirsiniz.
Evraklar
SATIŞ modülünüzün ana menüsündeki 2. seçenek evraklardır. Bu bölümden, satış
işlemleriniz ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm evrakların girişleri yapılacaktır. Örneğin satış
şartları girilecek, sipariş alınacak, sevkıyat yapılacak, irsaliye ve fatura kesilecektir.
Evraklar Yardım Tuşları
SATIŞ modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı
ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını
kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar
menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır.
F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her evraka programınız tarafından birer kart numarası
verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no‟lu evrakı
ekrana çağırabilirsiniz.
F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuşuna basarsanız,
bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında
F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır.
F5 (İrsaliye Seçimi): Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada
sıkça karşılaşılan bir durumdur. Carinize daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri
faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun
girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız (konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu
durumda Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi tuşlarına basılmalıdır). F5 tuşa
bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu
pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son
irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler
arasında kesilen irsaliyeler karşınıza gelecektir.
Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura
ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla
yada klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek
seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini
koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına
aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde
mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte
end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır.
Satış yönetimi
52
F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi,
listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve
stoklara ilişkin bir çok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse
kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen
bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları
diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar
içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait
açıklamalardan yararlanabilirsiniz.
F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde F6 tuşuna basarsanız,
o stoktan başlanarak, önceki dönemlerde alınan tüm stok siparişlerini görüntüleyebilirsiniz.
Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura
ekranına da taşıyabilirsiniz.
F7 (Sıradaki Sipariş): Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız, stok kodu
girildikten sonra F7 tuşuna basarak, o stokun sıradaki siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz.
F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına
çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesebileceksiniz. Sipariş fişi
çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkacak olan
sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye
ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye
veya fatura ekranına taşınacaktır.
F9 (Son 5 Giriş Hareketleri): Sipariş fişi evraklarının birim fiyat alanlarında F9 tuşuna
basılırsa, ilgili satırdaki stokun son 5 giriş hareketlerini içeren bir pencere açılır. Bu pencerede
stokun son beş giriş hareketleri, satıcı firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve
orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatı yer alacaktır.
F9 (Cari Siparişleri): Bu tuş yardımı ile irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari
hesabınızdan alınan tüm siparişlerin yada belli tarih aralığında veya belli bir sorumluluk
merkezi tarafından girilen siparişlerin listesini görüntüleyip irsaliye veya fatura ekranına
taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. Bunun için yapılması
gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın “Kodu”
alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olacak girişler
yapmanızdır. Eğer carilerinize ilişkin kesilen tüm siparişlerin görüntülenmesini istiyor iseniz
ekranınızın tümü alanından “evet” seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda ekranınızın üzerine
carinize ilişkin kesilen tüm siparişler gelecektir. Eğer siparişlerinizi belli bir tarih aralığında
ve belli bir sorumluluk merkezine göre sınırlamak istiyor iseniz bu alanı “hayır” olarak
belirtip ekranda gördüğünüz diğer alanlara size uyacak girişler yapmalısınız. Karşınıza
verdiğiniz kriterlere bağlı siparişlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız
gereken, irsaliye veya fatura ekranına aktaracağınız sipariş satırının başındaki kutucuğu ()
olarak seçip F2 tuşuna basmanızdır. Ayrıca girilen depoya ait siparişlerin görüntülenmesi için
ekrandaki “Sadece girilen depo” seçeneğinin evet olarak seçilmesi yeterli olacaktır.
Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma): Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında
Shift+F1 tuşlarına basarak, evraka girilecek stoklar toplu olarak çağırılabilir. Bu tuşlara
basıldığında stok tarama kriteri ve filtreleri butonu, stok kod aralığı ve kod yapısı giriş alanları
Satış yönetimi
53
ve çarpanın girileceği satırlar görüntülenecektir. Stok tarama kriteri ve filtrelerine ilişkin
açıklamalar raporlar bölümünün başında verilmiştir. Diğer alanlara, evraka girilecek stoklara
ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı ile, stok miktarlarının hesaplanmasında kullanılacak
çarpan sayısı girilmelidir. Bu girişler yapılıp F2 tuşuna basıldığında ilgili stoklar evraka
taşınacaktır.
Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına
basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan
stoklarınızı çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu
butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket
seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız
gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz.
Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu
düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y
stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer
alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili
daha geniş bilgi için Bkz. Stok Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım
Kartları/Paket Tanıtım Kartı).
Ctrl+Z (Sipariş Fişi Çağırma Tarih Aralıklı): Bu tuşlar yardımı ile, istediğiniz tarih
aralığındaki sipariş fişlerinizi görüntüleyip, irsaliye ve fatura ekranına çağırabilmeniz
mümkün olacaktır. Fatura ve irsaliye evraklarının hareket girişleri bölümünde Ctrl+Z
tuşlarına bastığınızda, karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi
tarih aralığındaki siparişlerinizi ekrana çağırmak istediğinizi belirlemek olacaktır. Bunun için
ilk tarih ve son tarih alanlarına irsaliyesi ya da faturası kesilecek sipariş fişinin tarihini girip
enter tuşuna basın. Karşınıza girmiş olduğunuz tarihler arasındaki siparişlerinizin yer aldığı
bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz siparişi/siparişleri seçip F2 tuşuna basın. Sipariş
fiş/fişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşınacaktır.
Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, konsinye
irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına
ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu
irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler
seçilerek faturaya taşınabilir.
Shift+F8 (Karşı Konsinye İrsaliye Fişi Çağır): Bu tuşlar fatura evraklarında ve iade
konsinye irsaliyelerinde kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini faturaya ve iade konsinye
irsaliye evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya yada iade
konsinye irsaliyesine çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına
basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra
numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra
numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Konsinye irsaliyeniz fatura yada iade konsinye irsaliye
ekranına taşınacaktır.
Shift+F9 (Karşı Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar konsinye iade irsaliyesi evraklarında
kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini iade konsinye irsaliye evrakına aktarmanıza yardımcı
olur. Bu işlem için yapmanız gereken konsinye iade irsaliyesinin stok kodu alanında Shift+F9
tuşlarına basıp, karşınıza gelecek ekrandan iadesi olacak konsinye irsaliyesini seçmenizdir.
Bu seçimle birlikte ilgili irsaliyenin evrakınıza aktarılmış olacaktır.
Satış yönetimi
54
Ctrl+Shift+K (Evrak Kar Analizi): Satış irsaliyesi ya da satış faturasına ilişkin hareket
girişlerinizi tamamladıktan sonra CTRL+Shift+K tuşlarına bastığınızda karşınıza “evrak kar
analizi” başlıklı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen; evrakınıza ait karınızın
hesaplamasında, stoklarınızın hangi fiyatlarının (son alış fiyatı, maliyet fiyatı) baz alınacağını
ve hesaplamalara KDV tutarının dahil edilip edilmeyeceğini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte
karşınıza, evraktan girdiğiniz tüm stokların kar durumunu tek tek inceleyeceğiniz ekran
gelecektir. Böylece hangi stokla ne kadar kar ettiğinizin değerlendirmesini evrak girişiniz
sırasında izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranda istediğiniz stok satırı üzerinde enter tuşuna
basarak ilgili stokun tanıtım kartına ulaşacak ve detaylar penceresindeki kar oranını
değiştirebileceksiniz.
CTRL+SHIFT+K tuşları alış irsaliyesi ve alış faturaları için de geçerlidir. Dolayısıyla
kullanıcılarımız bu evrakların hareket satırlarında CTRL+SHIFT+K tuşlarını kullanarak
alışını gerçekleştirdikleri stoklar için de kar durumunu inceleyebileceklerdir. Sadece bu
evraklarda stokların kar durumları, son satış fiyatları ya da 1. satış fiyatına göre
değerlendirilerek sizlere sunulacaktır.
Ctrl+I (Etiket Bas): Series 9000 programlarının irsaliye fatura ve irsaliyeli fatura gibi
evraklarının hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde CTRL+I tuşlarına basarak, ilgili
satırda bulunan stok için istediğiniz etiket tasarımına göre barkod etiketi basabilmeniz
mümkündür. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KON9000 yada
BARKOD9000 programlarının Etiket/Barkod etiket parametreleri bölümünden etiket
basımları için gerekli olan parametreleri tanımlamış olmanızdır. Daha sonra da tanımlamış
olduğunuz etiket tiplerinden size uygun olanını KUR9000 programının Sistem/Barkod
Parametreleri/Etiket döküm parametrelerinde ki “öngörülen etiket tipi” alanından
seçmenizdir. Ancak bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Ctrl+I tuşları işlevsel olacak,
dolayısıyla satır bazında stoklarınızın barkod etiketlerini basabileceksiniz.
Shift+F5 (Teklif Seçimi): Sipariş evraklarının hareket satırlarında iken Shift +F5 tuşlarına
basarsanız, sipariş fişini düzenlemekte olduğunuz cari firmanız tarafından verilen tüm
tekliflerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ekrandan teklif seçiminizi yaparak,
sipariş fişi ekranına taşıyabilirsiniz. Yani teklif karşılığında sipariş fişi kesebilirsiniz.
ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları
üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun
hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin
yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem
sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle
yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi “aranacak
stok kodu veya ismi” alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz “arama şekli”
alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl
detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız
size “Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun” seçeneklerini
sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu
alandaki seçiminiz
Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği
şekli ile dikkate alınacaktır.
Satış yönetimi
55
İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına
girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır.
Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi
alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır.
Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden
kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, 1900012 gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi
birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz
rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır.
Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan
butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir.
Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim.
Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku
imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk
satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır.
İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin
bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır.
Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin
bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır.
Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama
işlemini ileriye doğru yapacaktır.
ALT+B (Brüt Fiyat Çarpımı): Satış şartı evraklarında kullanılabilen bu yardım tuşu,
evraktaki brüt fiyatları, girilecek değer ile çarparak, yeni değerleri ilgili alanlara atamaktadır.
Bu tuş evrak geneline etki etmektedir. ALT+B tuşlarına basıldığında brüt fiyat çarpanının
girileceği bir pencere açılır. Bu penceredeki ilgili alana çarpanın değeri girilip, F2 tuşuna
basıldığında, evraktaki bütün brüt fiyatların girilen değer ile çarpılıp, yeni değerlerin ilgili
alanlara atandığı görülecektir. Bu işlem sonrasında net fiyatlar da brüt fiyatların yeni
değerlerine göre yeniden düzenlenecektir.
ALT+D (Evrak Detay): Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi
bunları sıra ile açıklayalım;
1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına
basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler
yapılabilir.
Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (müşteri veya satıcı adres kartından girilen) bu alana girebilir
veya F10 listesinden seçebilirsiniz.
Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana
girebilirsiniz.
Satış yönetimi
56
Sevk veya Kabul Tarihi: Düzenlenen fatura satış faturası ise, stokların sevk edileceği tarih,
içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde sevk tarihi alanına otomatik olarak gelecektir.
Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile, bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli
düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Düzenlenen faturanın alış faturası olması
durumunda ise, stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi
şeklinde kabul tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda
görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz.
Fatura Özel Kodu 1-2-3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar
verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren
faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları
listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek
raporlar alabileceksiniz.
Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir.
Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra
numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan
muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine
ulaşmanız da mümkündür.
2- İrsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin genel bilgilerin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) tanımlandığı
herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basıldığında kesilen evrakların carilerin hangi adreslerine sevk edileceğinin
belirleneceği ekran ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, bu ekranın “sevk adres no” alanında satır
sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden sevk edilecek adreslerin seçilmesidir.
3- Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D
tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü
bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek
detay bilgiler;
Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı
birim ile takip edebileceğinizi
biliyorsunuz (Bkz. Stok
Yönetimi/Stok tanıtım kartı/
birimler penceresi). Bu birimlerin
birbirleri ile bağlantıları katsayı
girişleri ile kurulur (örneğin adetkutu-koli ve kilogram gibi).
Dördüncü birimin, diğer üç
birimden bağımsız bir birim
olabileceği düşünülerek, evrak
girişlerinde bu birim bazında
miktarlar ayrıca gösterilmektedir.
Örneğin evrakta 10 adet stok
işlem görmüş ve bu stokun 4.
birimi kilogram olarak tanıtılmış
ise, bu alanda 10 adet stokun
kilogram cinsinden miktarı yer
Satış yönetimi
57
alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun –varsa- 4. birimi
bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili
katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana
miktar2 manuel olarak da girilebilir.
Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,
açıklamanızı bu alana girebilirsiniz.
Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu
alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz.
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir.
Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki
stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi
mi yoksa, üçüncü ülkeler mi.
Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke
kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda
açılacak pencereden de seçebilirsiniz.
İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden
girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz.
Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca
açıklanmıştır;
Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen
vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir.
Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari
hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur.
Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen
bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor.
Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu satıcı firmadan gelen
faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $‟ın o günkü kurudur.
Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır.
Stok Döviz Cinsi,Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım
kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir..
Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 ürünlerinde hareket
girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz,
ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm
hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler,
KUR9000‟den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu
Satış yönetimi
58
alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve
değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz
faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz.
Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir.
Satır Iskontosu: ALT+D tuşun bir başka işlevi, satır ıskontosu girilmesine olanak
tanımasıdır. Satır ıskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi
bir stok satırı için ıskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra
da ALT+Ttuşlarına basmalısınız. ıskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı
ıskonto ile, 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin ıskonto ve masraf
girişini yaptıktan sonra, ESC tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka
satır ıskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T
tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden
ALT+T tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz.
Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak
faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz.
4- Sipariş fişlerinin hareket satırlarında ALT+D tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan
sipariş satırlarınıza özel bir çok detay girişi yapabileceksiniz. Bu ekranların en önemli özelliği
her yapılan girişin sadece ve sadece seçilen satıra özel olmasıdır.Yani evrak geneline herhangi
bir etkisi olmamasıdır. Programınız size sipariş satırlarına yönelik
İki satırdan oluşan açıklama girişi yapabilmenize,
Ödeme planı seçip, kar oranı belirleyebilmenize
Iskonto ve masraf butonunu tıklayarak satır bazında ıskonto ve masraf girişi
yapabilmenize
Girdiğiniz siparişin nasıl bir işleme tabi olacağını sipariş durumu alanından
belirlemenize (alınacak mı, satılacak mı, üretilecek mi vb.) olanak tanıyacaktır. Eğer
aldığınız sipariş üretilerek karşılanacaksa ve Üretim Takip Paketini kullanıyorsanız,
aldığınız siparişin üretilerek karşılanacağınızı
belirtebilirsiniz. Sipariş detayında bu bildirimi
yaptıktan sonra, MRPII-9000 programımızdan
üretim sürecinin ilk halkasını oluşturacak olan iş
emri planlama fişi ve iş emri kartı otomatik olarak
oluşturulabilir. Bunun için sadece MRPII-9000/
Üretim Planlama ve izleme menüsünde yer alan
“Sipariş bazında üretilecek ürünlerle ilgili izleme
ve iş emri oluşturma (230008)” programını
çalıştırmanız yeterlidir. Bunun yanı sıra girdiğiniz sipariş, Stoktan mı sevk edilecek ya da
satın mı alınacak ya da satılacak olarak mı işlem göreceği de belirlenecektir.
En son olarak da siparişlerinizin onay durumunu görecek hatta Ctrl+W ve CTRL+Z
tuşları ile onaylanan siparişlerin onay durumunu iptal edebileceksiniz. İptal etme işlemi
teslim edilmiş ya da teslim alınmış yani irsaliye ya da faturaya aktarılmış siparişler için
geçerli değildir.
Satış yönetimi
59
ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar,
ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form
dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu
formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan
stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan
girdiğiniz fatura bilgilerini
oturtturabilmek için form dizaynı
yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her
evrak programında yer alır ve o evraka
özel
form dizaynı yapmanıza olanak tanır.
Evrak formları programlarımızda eski
form ve yeni form olarak ayrılmış olup
kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe
göre evrak basımlarını
gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir.
Bu
belirlemede Kuruluş programınızın
Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/ Evrak döküm
parametreleri (91450) ekranının 30.
sırasında yer alan parametrede ki
seçimine göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar
bulacaksınız.
Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör
programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları
hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem,
tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki “şablon dosya” alanına girmektir (Bkz.
Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz.
Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza
evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form
isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm,
irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden
fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de
verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise,
bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi
verilecek demektir.
Bunları Biliyor Musunuz?
Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların
ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir.
Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Diğer
Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek
evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara
basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı
yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik
form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile
kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine
otomatik olarak gelecektir.
Satış yönetimi
60
Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana
geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir.
ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme
işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen
alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik
özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form
dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların
seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol
yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme)
ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton
görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak
formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton
tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük
bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile
kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı
bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt
işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına
geri dönülecektir.
İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları
silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi bir uyarı mesajı
verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı
yanlışlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close
(x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların
gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme
işleminden sonra kayıt yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize
tekrar elde edebilmeniz mümkün olmayacaktır.
Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve
büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu
tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.
Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara
yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz
mümkündür.
Şimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıştığımız butonların hemen
altında yer alan
Özellikler
Alt toplam seç
Alt toplam değiştir
Satış yönetimi
61
başlıklarından oluşan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama
ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili
olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda
doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım.
Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında aşağıda açıkladığımız ve örnek
ekranımızda da gördüğünüz seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aşağıda açıklanmıştır.
Koordinat Göstergesi
Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların
konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile
sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma
getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak
yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve
kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal
uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst
tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait
olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da
olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını
mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların
konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir
ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve
kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal
uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir.
Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana
uygulanabilmesi için, “uygula” butonunu tıklamanız gerekir.
Sayfa Çizgileri
ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi
ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki
alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak
amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız,
form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki
çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri
kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, 
işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için
ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak  işaretini yeniden koymalısınız.
Döküm Sayısı
Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir.
Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak
basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz.
Genel Veriler
Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel
özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik
varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o
kutucuk  işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek
istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak  işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi
bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım.
Satış yönetimi
62
Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak
formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin
bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu
durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu
kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının
belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir
konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş;
PT 101 BEJ 36
PT 101 BEJ 38
PT 101 KHV 36
PT 101 KHV 38
PT 101 LCT 36
PT 101 LCT 38
PT 101 SYH 36
PT 101 SYH 38
Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve
yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen
renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya
masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz.
Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden “dökümlerde birleştirme kod
uzunluğu” alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha
sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok,
yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır.
Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir
evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak
pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası).
Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi
(belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket
satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada
kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk
kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt
toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan
bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda
basılacak alt toplamların neler olacağı, “alt toplam seç” butonu tıklanarak belirlenecektir.
Word’e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word
programına gönderebilirsiniz.
Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu
parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik
alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır.
Satış yönetimi
63
Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak
tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır.
“Yalnız” İbaresi Yazılsın: İrsaliye, fatura sipariş fişi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının
başına “Yalnız” ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle
işaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde “yalnız” ifadesi basılmayacaktır.
Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz İsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile
yazılan “yazı ile toplam” alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi
yazılacağını belirtmenizdir.
Kuruş Kısmı Yazılsın, Kuruş İsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak
dökümlerinizde kuruş hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin İngilizce olarak
basılıp basılmayacağını belirtmenizdir.
Tamlama Eki Yazılsın (“dır”): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının
sonuna
“dır” tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira”dır” gibi.
Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz
stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile
sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu
parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun
işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve
tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani 10.213,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde
yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile
dökülecektir.
Sayfa Ayarları
Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız.
Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90‟dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255.
kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı
şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları
ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın
maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan
döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı
yoktur.
Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını
değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı
da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon
sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız
ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak
değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira
hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya
satır sayılarını değiştirdikten sonra “uygula” butonunu tıklamanız gerekir.
Satış yönetimi
64
Şablon Dosya Adı
Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan
formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura
gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir
editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak
istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra
açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden
yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka
bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine
basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon
dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı,
oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının .SBL olması ve bu dosyanın şirket dizini altında
SYSTEM dizinine kaydedilmesidir.
Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL.
Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü
olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2005_1 yani
2005‟in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında
bulunan SYSTEM dizinine uzantısı .SBL olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve
ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon
dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık.
Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 ürünlerimizin bütün evrak
programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün
evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken,
o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile
tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı
alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar
oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan
bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz.
Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden
önce “yalnız” kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL‟dir gibi). Her bir
evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40‟tır.
Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir
ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin
geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen
“mesajlar” başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak
gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form
tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu
mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun
yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha
sonra mesajlarınızı ALT+S tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi
yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz
mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi
kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz.
Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu
alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak
yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar
otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz
Satış yönetimi
65
birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken
F9 tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir.
Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için
öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak
olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin
yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı
olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan
kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak
resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için
göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır.
Alt Toplam Seç
Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları “alt toplamlar sabit yerde” tanımlaması
yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz.
Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması
yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından
belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi
alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir.
Bu buton “alt toplamlar sabit yerde” tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik
alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak
amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri
otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı
listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii
ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin
fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu
durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2.
ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1‟den 4‟e kadar
masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto
yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu
noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında
çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar
kliklendiğinde  işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız.
Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda
belirlendikten sonra “kayıt” butonu tıklanarak
kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak
formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt
seç bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu
kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak
tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin
yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı
alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna
tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.
toplam
ve
.alt olan
basarak
Alt Toplam Değiştir
ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt
toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkan
verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık
Satış yönetimi
66
gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz “mal bedeli”
olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için “özel cari ıskontosu”
anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri
görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden
alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci
ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir.
Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın
üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve
.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da
kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, “yükle”
butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta
olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir.
Bu durumda uzantısı .alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna
basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.
Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek
alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz.
ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir
ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme
ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan
tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj
alanları her üç bölümde de kullanılabilir.
Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin
birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit
bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket
satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez.
Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası,
evrak no, gibi.
Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve
bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve
50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir.
Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme
Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem,
hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton
tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi
yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye
yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz;
1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra
mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz.
ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere
getirebilirsiniz.
ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve
decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı
Satış yönetimi
67
kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra
“uygula” butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir.
Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan
ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız
gerekir.
Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın
genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz;
alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu
çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır.
bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz.
ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve
decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak
girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra “uygula” butonuna basılmalıdır.
Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin
basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz.
Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve
genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket
ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik
yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk
statik alanı tanımlamış olduk.
ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık
ile tanımlanır. Yalnız dinamik
alan tanımlanırken “Dinamik
Alan Ekle” butonuna basılır ve
dinamik alan ekranın orta
bölümünde konumlanır. Aynı
şekilde olması gereken konumu,
genişliği ve içereceği bilgi seçilir.
Mesaj alanları ise “Mesaj Ekle”
butonuna basılarak forma eklenir
ve bu alanlar ilk anda birinci
statik alan bölümünde yer alır.
Eklenen mesaj alanı yukarıda
anlatmaya çalıştığımız şekilde
olması gereken yere taşınır. Mesaj
alanlarına gelecek bilgiler yine
mouseun sağ tuşu tıklanarak
(Mesaj 1‟den Mesaj 40‟a kadar)
seçilir. Tanımlanmakta olan evrak
bastırılırken ekrana gelen
mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası).
Satış yönetimi
68
Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan,
ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan
oluşmuştur.
ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya
dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir.
Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki,
kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli
olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm
alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan “dos modunda
döküm” parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın
üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri
yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan
bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna
basarak dökümünüzü alabilirsiniz.
ALT+M (Miktar Toplamı): Fatura, irsaliye vb. evrakların hareket satırları üzerindeyken
ALT+M tuşlarına basarak, evraka girilmiş olan stokların toplam miktar, toplam ağırlık ve
toplam hacimlerinin ne kadar olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilirsiniz.
Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında,
birden fazla kesilen konsinye irsaliyelerinin faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Eğer daha
önce kesilmiş olan konsinye irsaliyelerini faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini
girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda Ctrl+Shift+L tuşuna basmalısınız. Bu tuşa
bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede
yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son konsinye irsaliyenin
tarihini girmelisiniz. Eğer konsinye irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de
sınırlamak istiyor iseniz, bu durumda ekranınızın sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak
belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz
tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden kesilen konsiye irsaliyeler ekranınıza
gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek konsinye irsaliyeleri seçebilir, veya F2 tuşuna
basarak tüm konsinye irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Burada dikkat edilecek en
önemli nokta konsinye irsaliyeden girilen cari ile faturadan girilen carinin aynı olmasıdır.
ALT+P (Satış Şartları): Sipariş evraklarında stok kodu girişi yapıldıktan sonra ALT+P
tuşlarına basılırsa, o stok için halen geçerli olan satış şartı bilgilerinin yer aldığı bir pencere
açılacaktır. Bu pencereden stokunuzun ilgili cariye satılması durumunda hangi satış şartlarının
geçerli olacağını inceleyebilirsiniz.
ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve
kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak
değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza
küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır;
Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın
düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanın), tanıtım
kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz
kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile
değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir
Satış yönetimi
69
faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz sürekli EUR (Euro) bazında yapılıyor.
Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi EUR olarak seçilmiş. Bu satıcınızın
faturasını girerken evrak döviz cinsi EUR olacaktır. Evrak döviz kuru da EUR‟nin o günkü
kurudur.
Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur
üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz.
Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3
döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz,
üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden
değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000‟den seçilecek herhangi
bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket
için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz.
KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuşlarına
birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz.
Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir.
Satır Iskontosu Yapacaksanız...
Evrak ekranlarından ALT+T tuşları ile ulaşılan ıskonto ve masraf kartı, evrak
geneline etki etmektedir. Eğer evraklarda yer alan stok veya stoklar için ayrı
oranlarda ıskonto veya masraf uygulanmak isteniyorsa, bu durumda satır
ıskontosu yapılmalıdır. Satır ıskontosu, ilgili stok satırında önce ALT+D, sonra
ALT+T tuşlarına basılarak ulaşılacak ıskonto kartından yapılır. Bu durumda
girilen ıskonto veya masraf oranı, sadece ilgili satırdaki stok tutarına
uygulanacaktır. Bunun dışında, ıskonto tipileri ile ilgili aşağıdaki
açıklamalarımız hem evrak geneli hem de satır ıskontosu için geçerlidir.
Aynı evraka 6 ayrı ıskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama
yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar;
Iskonto Tipi: Bu alana gelindiğinde karşınıza ıskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden
oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki ıskonto ya da
masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. ıskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar
aşağıda verilmiştir;
1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve
vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak
seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli)
üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 Yeni Türk Lirası. Bu
irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında).
Her bir ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda
her 3 ıskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır.
Satış yönetimi
70
2-
Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların
düşülüp, masraf ve vergilerin ilave
edilmesi ile bulunan değerdir.
Uygulama önceki ara toplam
üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili
yüzde girişi yapıldığında, ıskonto
veya masraf yüzdesi, ara toplam
üzerinden (daha önce uygulanmış
ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal
bedelinden düşülür, masraf ve
vergiler eklenir) ıskonto bulunan
değer
üzerinden
hesaplanır)
hesaplanır.
Tutar: ıskonto uygulama tipi tutar
seçildiğinde imleç yüzde alanında
konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf)
uygulanacaktır.
3-
Önemli Not!
Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve
Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş
Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden Iskonto kartının girilmesi
sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile, bu uygulama tiplerini direkt
olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir.
4-
Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto
yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği
tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını
girebilirsiniz.
Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 0,01.-YTL ıskonto yapmak
istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı 20.000 adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto
tipini seçip miktar alanına da 0,01 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için;
20.000 x 0,01 = 200 tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 0,01.- YTL ıskonto
yapılıp, 20.000 birim stok için bu tutar 200 olacaktır.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır.
Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır.
Bunlar;
5-
Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim
cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci
birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir
örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım.
Satış yönetimi
71
Stok Kodu..............S01
1. Birim................Adet
2. Birim................Kutu (1 kutuda 10 adet var)
3. Birim................Koli (1 kolide 50 adet var)
4. Birim................Kilogram (1 kg. 2 adet)
Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005 YTL
girdiğinizi düşünelim.
S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) 15.000
adet girilmiş olsun. Şimdi 15.000 adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir
kutuda 10 adet stok olduğuna göre 15.000 adet stokumuz;
15.000 / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir.
Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 0,005 YTL
girdiğimizi hatırlayalım)
1500 x 0,005 = 7,5 YTL
olacaktır.
6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim
cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü
birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır.
Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak;
Stok Kodu..............S01
1. Birim................Adet
2. Birim................Kutu (1 kutuda 10 adet var)
3. Birim................Koli (1 kolide 50 adet var)
4. Birim................Kilogram (1 kg. 2 adet)
Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005-YTL
girdiğinizi düşünelim.
S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) 15.000
adet girilmiş olsun. Şimdi 15.000 adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir
kolide 50 adet stok olduğuna göre 15.000 adet stokumuz;
15.000 / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir.
Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 0,005 YTL
girdiğimizi hatırlayalım)
300 x 0,005 = 1,5-YTL
7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim
cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü
birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır.
Satış yönetimi
72
Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız
için bir ıskonto girişi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin
daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar;


1. Iskontodan yüzde
1. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde
seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece
birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan
belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek:
Ara Toplam: 2,3
1. ıskonto Tutarı: 0,3
1. ıskonto Sonrası Ara Toplam: 2
Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani 0,3 üzerinden veya 1. ıskontodan
sonrası ara toplam yani 2 YTL üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin
dışında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci ıskonto
girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar;


2. ıskontodan yüzde
2. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde
Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2.
ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu şekilde artarak
devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek.
Yüzde: Yukarıda sıraladığımız ıskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz ıskonto
yüzdesini bu kolona girmelisiniz.
Tutar: Eğer hesaplatılacak ıskonto direkt tutar girişi ise, bu alana Iskonto tutarını
girebilirsiniz.
Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. TAB tuşuna
basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde
veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, ESC
tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz.
ALT+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana
çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z.
ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını
silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır.
ALT+W (Vergi Uygulama): Sipariş evraklarında ALT+W tuşuna bastığınızda vergi
uygulama tipi başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden dilediğiniz vergi uygulama tipini
(toptan vergi veya perakende vergi) seçerek, stokunuzun bu vergi oranını evrak üzerinde
uygulatabilirsiniz.
Satış yönetimi
73
ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye,
fatura vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar
ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya
adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya
adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini
değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z
tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi
durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir carinize haftanın 4-5
günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her sefersinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte
bu durumda, cari firmanıza kesilen bir irsaliyeyi AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha
sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz
mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız.
CTRL+B (Barkod Aç/Kapa): Satışlarınızı barkod terminalleriyle yapıyorsanız, irsaliye ve
fatura gibi evraklarda bu terminallerin açık/kapalı olma durumlarını Ctrl+B tuşlarıyla kontrol
edeceksiniz.
Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Sipariş fişi, proforma fiyat değişikliği normal fiyat değişikliği
irsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında, stok kod girişi yapıldıktan sonra Ctrl+C
tuşlarına basılırsa, ilgili satırdaki stokun maliyet fiyatı görüntülenecektir.
CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında Ctrl+D
tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya
ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak
hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak
iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde
inceleyebileceksiniz.
Ctrl+E (Stokun Karlılığı): Sipariş fişi evraklarında kullanılacak olan bu tuş, ilgili satırdaki
stokun o evraktaki sipariş fiyatına göre karlılık oranını göstermektedir. Stokun karlılığı
hesaplanırken o stok için girilmiş satın alma şartları ve/veya o stoktan verilen sipariş evrakları
(bu evraklardaki birim fiyatlar) dikkate alınır. Eğer stokun satın alma şartı ve verilen siparişi
yoksa, bu durumda karlılık oranı da yansıtılamayacaktır.
Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkıfat tutarının ve yapılan
yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili
alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir.
Ctrl+F (Fiyat Güncelleme): Sipariş, irsaliye ve fatura evraklarında, boş bir hareket satırı
üzerinde Ctrl+F tuşlarına basılarak, evraktan girilen her bir stokun satış şartındaki fiyatları,
satış şartı yoksa stok kartındaki satış fiyatları birim fiyat alanına otomatik olarak atanacak
dolayısıyla fiyatlar bu bilgiler doğrultusunda güncellenecektir.
Ctrl+G (Kar Oranı Değiştirme): Sipariş fişi evraklarında Ctrl+G tuşlarına basıldığında, kar
oranının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencereden oran girişi yapılıp F2 tuşuna
basıldığında, evrakta yer alan bütün stokların birim fiyatları girilen kar oranı kadar
artırılacaktır. Bu pencereden eksi değerli giriş de yapabilirsiniz. Bunun için önce eksi (-)
Satış yönetimi
74
tuşuna basmalı, daha sonra kar oranını girmelisiniz. Eksi değerli giriş yapıldığında, evraktaki
stokların birim fiyatları girilen oran kadar düşürülecektir.
Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın cari firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını
Stok Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Multi Kod Tanıtımı bölümünden
programa tanıtabilirsiniz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında
tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket
satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok
kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir.
Ctrl+K (Evrakın Karlılığı): Sipariş evraklarında kullanılacak bu tuş, evraktaki stokların,
geçerli olan satın alma şartlarındaki birim fiyatlarını, verilen sipariş evraklarındaki birim
fiyatlarını dikkate alarak evrakın karlılık oranını gösterecektir.
Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan ıskontoların düşülüp, vergi ve
masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de ıskonto yapmak
istiyorsanız CTRL+K tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekün üzerinden
uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili
Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu
ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri
döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düşüldüğünü göreceksiniz.
Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Series 9000 programlarında, stok bilgilerinin *.txt veya
benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri fatura, irsaliye, sipariş, stok
virman fişi vb. evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla
stoklarınıza ilişkin hazırlanmış, “barkod dosyasındaki” bilgiler de ilgili evraklara
aktarılabilecektir. Bunun için Ctrl+N yardım tuşları kullanılacaktır. Bu tuşlara bastığınızda
karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda sizden istenen, stokların
barkod bilgilerinin bulunduğu pathi ve dosya adını girmenizdir. Dosya adını manuel olarak
girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da
girebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir.
Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır.
Yani bu tekst dosya ile kullanıcılarımız stokların kodu veya barkodunu, miktarını, birim
fiyatını, isk1, isk2 bilgilerini evraka aktarabileceklerdir. Şimdi sizlere bu ekran üzerinde
gördüğünüz “tanımlı barkod okuyucudan oku” butonu ile neler yapılacağını açıklamaya
çalışalım. Bu buton barkod terminali ile yani (CS1054) barkod okuyucusu ile işlem yapan
kullanıcılarımız için işlevsel olup bu terminaller üzerinde kayıtlı olan dosyadan stok
bilgilerini okuyup otomatik olarak evraka aktarmalarını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle
yapılması gereken KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program parametreleri/Program
başlangıç parametreleri ekranında yer alan Hafızalı barkod okuyucu tipi alanından CS-1504
olarak seçmeleri, sonrasında da bu terminale kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını
ve yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya
bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı, ambar fişi vb.) aktarılabilecektir. CS-1054
hafızalı barkod okuyucusunun kullanımına ilişkin detaylar kuruluş programında verilmiştir.
Ctrl+L (Evrak Kilitle) -Ctrl+A (Evrak Kilidi Aç): Series 9000 ürünlerindeki bütün evrak
giriş programlarında (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çek-senet bordoları…vb.)
CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıştırmak için,
kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak
Satış yönetimi
75
kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde
tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara
basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir.
Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz.
Ctrl+O (Vade Belirle): Fatura evraklarında hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O
tuşlarına basarak, faturadaki “yekün” için, faturadan seçilen ödeme planına göre otomatik
hesaplanan “ödeme vade ve tutarlarının” görüntülendiği ekrana ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılarımızın bu ekranda, tutar ve vade değişikliği yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür.
Eğer yapılan hesaplamalar sonucunda tutarlar küsuratlı olarak oluşmuş ise tüm vadelerdeki
küsuratların ilk vade de yada son vade de toplamasını sağlayabilirsiniz. Böylece her vadede
küsuratlı ödeme yapmak yerine tek bir vadede küsuratların ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.
Bu amaca yönelik olarak Ctrl+O (Ödeme Vadeleri) ekranına F3 (Ödeme yuvarlama)
yardım tuşumuz eklenmiştir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, ödeme vadeleri
ekranında F3 tuşuna basmanız ve açılacak pencereden yuvarlama katsayısını ve yuvarlamanın
ilk vadeye mi yoksa son vadeye mi ekleneceğini belirtmenizdir. Böylece ödemeler verdiğiniz
katsayıya göre yuvarlanacak ve küsuratlardan oluşan toplam seçtiğiniz vadede toplanıp
ödenmesi bu vade ile gerçekleştirilecektir. Bu ekranda F5 tuşuna basarak faturada varsa kalan
bakiyelerin ilk vadeden sonraki vadelere eşit olarak dağıtılmasını gerçekleştirebilir, F4 tuşuna
basarak da imleciniz hangi vade satırında ise kalan bakiyenin sadece ilgili vadedeki tutara
eklenmesi sağlayabilirsiniz.
Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda
karşınıza “vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla” seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir.
Bu aşamada sizden istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için “vergi
sıfırla” hesaplanmış ÖTV tutarını sıfırlamak içinde “ÖTV sıfırla” butonuna basmanızdır.
Ctrl+R (Satış Şartı Çağırma): Sipariş evraklarında, imleç boş bir hareket satırında iken
Ctrl+R tuşlarına basarak, seri ve sıra numarasını gireceğiniz satış şartı bilgilerini sipariş fişine
taşıyabilirsiniz.
Ctrl+S (Sipariş Bilgileri): Sipariş evraklarının hareket satırlarında, stok kodu girildikten
sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum, sipariş, hedef
seviyeleri görüntüleyebilir ve o stokunuzdan beklediğiniz sipariş varsa, bu miktarı da ekrana
getirebilirsiniz.
Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları): İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında CTRL+T
tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz.
Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları: Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı
Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan
form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları
evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz.
Ctrl+V (Tevkıfat Uygula): Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren
işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V.‟NİN 2/3 „ü (üçte ikisi)
bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler.
Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak yapılabilir.
Entegrasyon işlemi yapılırken de, ilgili bedel muhasebe kayıtlarına ayrıca işlenecektir. Bunun
Satış yönetimi
76
için KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Diğer Muhasebe Kodları programından alış ve satış
K.D.V. tevkıfat muhasebe kodlarının girilmiş olması gerekir.
Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek
bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri
(evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya
dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak işlem
başlatılmaktadır.
Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket
girişlerinin yapıldığı bölümün “Birim fiyatı” kolonunda Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili
satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 çıkış hareketinin izlenebileceği ekran ile
karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile
seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki
stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 çıkış hareketini mi
görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili
stokun son beş çıkış hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin
gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı,
ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için
uygulanan 1.2.ve 3. ıskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların ıskonto tutarı düşülmüş
olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu
yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını
sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları
evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır.
Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket
girişlerinin yapıldığı bölümün birim fiyatı kolonunda Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki
stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 giriş hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu
tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer
aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara
girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 giriş hareketini mi görmek istediğinizi
seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş giriş
hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin
kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve
alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. ıskonto
oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların ıskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak
ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket
satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece
istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak
taşınmış olacaktır.
Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye, fatura, satın alma talepleri vb. evrakların hareket
girişlerinin yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza
stoklarınızın barkod ve isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla
sadece barkod numaralarını hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza
aktarabileceksiniz.
Shift+F3 (E-posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı
.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken
Satış yönetimi
77
ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda,
öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu
ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada
yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send)
butonuna basmak olmalıdır.
Ctrl+T (Barkod Kontrolü): Bu yardım tuşu ile stokların irsaliye fatura vb. evraklardan
girilen (kodu adı, miktarı vb.) bilgileri ile, barkod okuyucusu tarafından okutulan bilgilerinin
kontrolü yapılacaktır. Şimdi bu yardım tuşunun nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım.
Fatura irsaliye vb. evraklardan stoklarınız için hareket girişi yaptıktan sonra, bu evrakların
stok kodu yada stok ismi alanında Ctrl+T tuşlarına basın. Karşınıza barkod kontrolü başlıklı
bir ekran gelecek ve evraktan girmiş olduğunuz stokların kodu, adı ve miktarlarının otomatik
olarak bu ekrana yansıdığını göreceksiniz. Bu ekrana gelen her bir stokun barkodları, barkod
okuyucusu tarafından okutuldukça, ilgili stoklar ekranınızda bulunacak ve bu stokun okutulan
miktarı ekranınızın "Okutulan miktar" hanesine otomatik olarak yazılacaktır. Yalnız
programınız, barkod okuyucusu tarafından okunan miktarların, evraktan girilen miktarlardan
fazla olmasına izin vermeyecektir. Bu ekranda olmayan yani evraktan girilmemiş olan
herhangi bir stok, barkod okuyucu tarafından okutulduğunda bu ekrana eklenebilecek
dolayısıyla evrakınıza yansıtılabilecektir. Stokların barkod okutma işlemi bittiğinde F2 tuşuna
basılarak da girilen bilgilerin evrakınıza aktarılama işlemi yapılacaktır. Eğer bu ekran
üzerinde ESC tuşuna basılır ise programınız size "Devam, Çıkış, Evraka aktar"
seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı sunacaktır. Bu seçeneklerden “devam” butonunu
tıklayarak “stoklarınızın barkod okutma işlemine devam edebilir, “evraka aktar” seçeneğini
tıklayarak, girdiğiniz stok bilgilerini evrakınıza aktarabilir “çıkış” butonu ile de barkod
kontrolü ekranından çıkıp evrakınıza geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla bu seçeneklerden size
uygun olanını seçip işleminize devam edebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda barkod tanımı
yapılmamış herhangi bir stok barkodu okutulduğunda programınız sizi “xxx barkodlu stok
bulunamadı!” şeklinde uyaracak ve giriş yapmanıza izin vermeyecektir.
F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam
olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stok
kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere
üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine
gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz.
Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım
ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran
görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu sefer
tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız.
Ctrl+Shift+T (Taksitli Ödeme Planı ve Fiyata Göre Tekrar Hesaplama): Faturalarda
hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+Shift+T tuşlarına basarak, malın fiyat girişine göre
taksitli ödeme planı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, fatura hareket
girişlerini tamamladıktan sonra evrak üzerinde iken öncelikle Ctrl+Shift+T tuşuna basmaktır.
Böylece karşınıza “Taksitli Ödeme Planı ve Fiyat Girişi” başlıklı bir ekran gelir. Burada
vadesini belirlemek istediğiniz ödeme planını ve fiyat cinsini satır sonu butonundan seçerek
enter tuşu ile devam etmelisiniz. Bundan sonra Ctrl+O tuşuna basarak, bu girişe göre
belirlenen vadeleri ve tutarları “Ödeme Vadeleri” başlığı altında görebilirsiniz. Böylelikle
fatura satırlarında, bu tuş grubuna göre vadenizi belirlemiş olacaksınız. Unutmamanız gereken
en önemli nokta, öncelikle Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış
Satış yönetimi
78
Parametrelerinde “Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Ödeme Planını Cari Detayından Al”
parametresi  (evet) olarak işaretlemektir. Bu işlemden sonra yukarıda açıkladıklarımız
geçerli olacaktır.
Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series9000‟ de, önceden kayıt edilmiş sipariş,
fatura, fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası
sevk fişi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz
yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken,
hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında
Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu işlemle birlikte programınız sizden değişikliği
gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının
programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını
gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan
sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda
yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası
değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz.
Bu tamamen SRV‟nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir.
Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı
çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak
tanımlamaları butonu tıklanarak “evrak numarası” değiştirme parametresi isteğinize uygun
olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili
kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda “bu işlem için yetkisi
olmadığı program tarafından bildirilecektir.
Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default
olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz.
F8 (Bekleyen siparişler) Bu tuş yardımıyla ile kullanıcılarımız siparişini alacakları
yada verecekleri stokların beklemekte olan tüm siparişlerini görüntüleyecek
dolayısıyla ilgili stokun talep ve temini için ne miktarda stokun beklemekte olduğunu
inceleyebileceklerdir. Çünkü bu tuş ile kullanıcılarımız seçilen stokun sipariş
detaylarının en ince ayrıntısına kadar incelendiği Stok sipariş föyü (11930) ekranına
ulaşacaklardır. Bunun için yapılması gereken tek işlem sipariş evraklarının hareket
girişlerinin yapıldığı bölümde istenilen stok satırı üzerine gelip F8 tuşuna
basılmasıdır.
Shift+F7 (Karşı irsaliye seçimi) Bu tuş yardımı ile kullanıcılarımız, satınalma yönetiminden
düzenledikleri alış irsaliyelerine satış yönetiminden düzenlemiş oldukları satış irsaliyelerini,
satış irsaliyelerine ise alış irsaliyelerini çağırabilmeleri mümkün olacaktır. Bu tuş ile işlem
yapacak kullanıcılarımızın öncelikle ilgili evrakların hareket satırları üzerinde Shift+F7
tuşlarına basıp çağırmak istediğiniz irsaliyeye ilişkin kriter girişi yapacakları ekrana
ulaşmalıdırlar. Bu ekranda yapılması gereken çağırılacak irsaliyenin hangi tarih aralığında,
hangi sorumluluk merkezleri tarafından ve hangi karşı cari tarafından gerçekleştiğinin
bilgisini girmenizdir. (Müşteri carisine satış irsaliyesi kesiliyor ise, bu ekran aracılığı ile
çağıracağınız irsaliye, satıcı carilerine ait olacaktır. Çünkü karşı cari kodu alanında satır sonu
butonunu tıkladığınızda açılacak olan yardım penceresinden satıcı firmalara ait kod seçimi
yapılacaktır. Aynı şekilde satıcı firmalardan alış irsaliyesi söz konusu ise, bu durumda da
Satış yönetimi
79
karşı cari kodu alanında carilere ilişkin seçim yapılacaktır). Bu ekranla ilgili girişlerinizi
tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza ilgili karşı cariye girdiğiniz kriterler
doğrultusunda düzenlenmiş tüm irsaliyelerin yer aldığı başka bir ekran gelecek ve tüm
irsaliyeler evraka aktarılacak şekilde seçili olacaktır. Bu seçilmişliği ilgili irsaliye satırın
üzerine gelip enter tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Bu durumda iptal edilen irsaliyenin
başında (X) işareti yer alacaktır. Bu işlemlerden sonra F2 tuşuna basarak seçmiş olduğunuz,
tüm irsaliye satırlarına ait bilgilerin, evrakınıza taşındığını göreceksiniz.
ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş
fişi vb. evrakların (örneğin satıcı firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin firmalarınıza
kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim
olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları
yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş
olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme
girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre
düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır.
Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan
tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar
en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği
resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz.
Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun
yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde
evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle
açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2005tarihinde bir teklif evrakı
düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak
sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen teklif girişi
yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde,
carinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi
varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt
edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza
ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2005’de yenilenen
teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza
eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif
evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz.
İzlenecek yol
1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi
Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha
sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt
bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır.
Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada
tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form
dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG
formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da
evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K
tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı
Satış yönetimi
80
menüsünden “grafik dosyasına” alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun
olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir.
Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın “evrak resmi yok” alanında mousenuz sağ tuşuna basıp
size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları
kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load)
seçeneği,
Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği,
Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır.
Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem
yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir,
ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir.
2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi
Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları
kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı
ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan “kaydet” tuşu
tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz.
Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst
bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik
yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt
bölümünde yer alan “kayıt ekle” tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek
resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet
tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi
(Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve
ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim
ekleyebilirsiniz.
Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak
ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi
görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer
evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan
“tümünü sil” butonu kullanılmalıdır.
Evraklardan Muhasebeye Entegre
SATIŞ modülünden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak
entegrasyon işlemi için yapılması gereken bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu
KUR9000/ Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde
açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gereken tanımlamaların büyük bir çoğunluğu,
her modülün kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar
yapıldıktan sonra, SATIŞ modülünüzde faturalar kayıt edilirken, muhasebe fiş seçimi başlıklı
bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın veya ambar fişinin muhasebede
hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer
almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini
onaylamaktır. Böylece ilgili fatura veya ambar fişi muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş
Satış yönetimi
81
olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz,
ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz.
Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri/ Entegrasyon Parametreleri
bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı -hayır- olarak
seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi
ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir.
Satış şartları (032100)
Mikro Yazılımevi olarak siz kullanıcılarımızın; stok satışlarınızı belirli şartlar dahilinde
yapabilmenize ve bu şartları evrak genelinde belgelendirebilmenize yönelik evrak
hazırlayabilmenize imkan tanımaktadır. İşte bu program yardımıyla kullanıcılarımız
belirli bir cariye, belirli zaman dilimlerinde yapılacak satışlar için satış şartı
düzenleyebileceklerdir. Örneğin; X carisine 01.10.2005 - 31.10.2005 tarihleri arasında A,B,C
stokları satıldığında, bu stoklar için sırasıyla 100, 150 ve 200 YTL talep edilecektir gibi.
Satış şartı evrakı girildikten sonra, bu
evrakta yer alan şartlar doğrultusunda
sipariş fişi, irsaliye ve fatura
evraklarına ilgili bilgiler otomatik
olarak gelecektir. Başka bir ifade ile,
örneğimizdeki X carisine A stoku
satılırken birim fiyat alanına
10.000.000 gelecektir. Tabii ki bu
şartlar daha önce girişi yapılmış
başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
geçerli olacaktır. Satış şartı bitiş
tarihinden sonra geçerli olacak fiyat,
ilgili stokun kartından veya depo
kartlarından girilen fiyattır. Satış şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin tümünde
geçerlidir. İster bu zinciri sırası ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan
direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, ıskonto, masraf, ödeme planı gibi
detaylar hep satış şartı evrakından alınacaktır. Bu fiyatın sipariş fişinden değiştirilmesini
engellemek için KUR9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma
Parametreleri programından alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametresini evet
olarak seçmelisiniz.
Şimdi satış şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Öncelikle kullanıcılarımızın
yapması gereken, satış şartı evrakının numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihini
girmeleridir. Daha sonrasında sıra aşağıda açıkladığımız alanların girişlerine gelecektir.
C/H Kodu: Bu alana, satış şartının hangi cari firma (satıcı, müşteri vb) için geçerli olacağının
girilmesidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz.
C/H İsmi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Satış yönetimi
82
Başlangıç Tarihi: Bu alana, ilgili satış şartının hangi tarihten itibaren başlayacağı (geçerli
olacağı) girilmelidir.
Bitiş Tarihi: Satış şartının son bulacağı tarih bu alana girilecektir.
Satış Şartının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında...
Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satış şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini
ifade eder. Bitiş tarihinden sonra yapılan stok satışlarında bu satış şartı geçerli
olmaz. Bir satış şartı hazırlandıktan sonra, dilerseniz araya başka bir satış şartı
da girebilirsiniz. Örneğin;
01.08.2005 - 10.08.2005 zaman dilimlerinde MUS001 carisine yapılan Y stoku
satışı için birim fiyat 10 YTL olacaktır. (I. Satış şartı).
06.08.2005 - 08.08.2005 zaman dilimlerinde, MUS001 carisine yapılan Y
stoku satışı için birim fiyat 90 YTL olacaktır (II. Satış şartı).
Yukarıda örneğimizde, 05.08.2005 tarihine kadar MUS001 carisine yapılan Y
stoku satışı İçin 10 YTL fiyat geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başka bir
satış şartı girmiş ve 06.08.2005 ile 08.08.2005 tarihleri arasında satışı yapılan
Y stokunun fiyatı 90 YTL’ye inmiştir. İkinci satış şartının süresi bittiğinde, yani
09.08.2005 tarihinden itibaren, tekrar birinci satış şartındaki 10 YTL fiyat
geçerli olacaktır.
Ödeme Planı: Satış şartının ödeme planını bu alana giriniz. Başka bir ifade ile, girdiğiniz
tarihler arasında yapılan satışlar 10 gün vadeli olacak ise, bu alana da ilgili (G10 şeklinde)
değeri girmelisiniz. Bu durumda satış şartı kapsamında yer alan stoklar için hareket
evraklarına 15 gün vade otomatik olarak gelecektir. Eğer KUR9000 programınızda ödeme
planları tanımlamış iseniz, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz.
Döviz Cinsi: Bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana
girmelisiniz. Örneğin bu satış şartı ile satış yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları)
olacak ise, bu alana da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına
stokunuzun USD bazında satış fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir satış yapıldığında,
stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile çarpılarak fatura üzerine YTL olarak
yansıtılacaktır.
Depo: Bu alanda sizden istenen düzenlemekte olduğunuz satış şartı evrakının hangi depodaki
stoklar için geçerli olacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp
açılacak pencereden depo seçimi yapmalısınız. Bu alana herhangi bir giriş yapılmaması
durumunda “genel depo” baz alınacaktır.
Satış şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satış şartına konu
olacak stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz.
Stok Kodu: Satış şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10
listesinden de seçebilirsiniz.
Satış yönetimi
83
Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Brüt Fiyat: İlgili stokunuzun, satış şartı tarihleri arasındaki brüt satış fiyatını (ıskonto,
masraf ve vergi hariç) F10 kayıt penceresinde karşınıza çıkan ilgili stoğun satış
fiyatlarından birini belirleyerek seçiminizi yapmalısınız.
Brüt satış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- ıskonto ve masraf girişlerini
yapmanız gerekir. Bu girişlerden sonra, stokunuzun net satış fiyatı hesaplanarak (brüt satış
fiyatı - ıskontolar + masraflar formülü ile) ilgili alana atanacaktır. Satış şartında ıskonto ve
masraflar satır bazında girilmelidir. Yani, ıskonto masrafını gireceğiniz stok satırına gelip,
ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza „ıskonto/masraf‟ kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili
stokunuza uygulanacak ıskonto ve masrafları girebilirsiniz. Satış şartında birden fazla stok
varsa ve bunların her birine aynı oranda ıskonto uygulanacaksa, bu durumda ıskonto
girişlerini ALT+T tuşlarıyla değil ALT+V tuşlarıyla yapmalısınız. Evet, stokunuzun ıskonto
ve masrafını girdikten sonra, net satış fiyatı hesaplanarak ilgili alana atanacaktır. Şimdi sıra
stokunuza ilişkin satış detay bilgilerini girmeye ve programınız tarafından hesaplanan bilgileri
incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırındayken ALT+D tuşlarına basınız. Karşınıza bir
pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım.
Asg. Satış Miktarı: Bu alana, bu satış şartı ile yapılacak asgari satış miktarını girebilirsiniz.
Teslim Süresi: İlgili satış şartı ile satışı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim edileceğini
bu alana girilebilir.
En Son Satın Ama Şartı Fiyatı ve Döviz Cinsi: İlgili stokunuz için düzenlenen en son satın
alma şartı evrakındaki alış fiyatı ve bu fiyatın hangi döviz cinsinde olduğu bu alanlara
otomatik olarak gelecektir.
Satış Fiyatı ve Döviz Cinsi: Bu
satış şartında geçerli olan
stokunuzun net (ıskonto, masraf ve
vergi dahil) satış fiyatı ve döviz
cinsidir.
Fark ve Döviz Cinsi: Son satın
alma şartındaki alış fiyatı ile, satış
fiyatı arasındaki fark bu alanda kar
olarak görüntülenecektir.
Buradaki girişlerinizi tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu
tıklayarak kart ekranına geri dönebilirsiniz. Şimdi satış şartı ekranında yer alan toplu stok
seçimi butonunu inceleyelim.
Toplu Stok Seçimi Butonu:
Satış şartları ekranının ikinci butonu olan „toplu stok seçimi‟ butonuna ulaşmak için ALT-P
tuşlarına basmak ya da butonun üzerinde iken iki kere tıklatmak yeterlidir. Burada yapılan
işlem; seçili carinize (müşteri, satıcı) birden fazla stok için aynı anda oluşturmak istediğiniz
satış şartını - gireceğiniz kod sınırlaması dahilinde yani evraka tek tek stok giriş işlemi
yapmaya gerek kalmadan- kısa zamanda oluşturmanızı sağlamaktır.
Satış yönetimi
84
Toplu stok seçim butonunu tıkladığınızda,
karşınıza stok kodu
sınırlamasını yapacağınız ekran gelecektir.
Bu ekrandan gireceğiniz ilk kod-son kod
veya kod yapısı dahilindeki stoklarınız
toplu stok seçimi kapsamına alınacaktır
(bu alanı ENTER tuşu ile geçmeniz
durumunda tüm stoklarınız toplu stok
seçimine dahil olacaktır). Buradaki kod
sınırlamasını uygun bir şekilde yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak bu sınırlama dahilindeki
stoklarınızın kodlarının ve isimlerinin satış şartları ekranına tek tek gelmesini
sağlayabilirsiniz. Bu aşamadan sonra size kalan tek iş; ilgili stoklarınızın brüt fiyatlarını
girmek ve daha sonra yapılacak ıskonto ve masrafları belirlemektir (programınız ıskonto ve
masrafları girdiğinizde, net satış fiyatını kendisi hesaplayacaktır).
Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu
Bu butonu kullanmanız halinde, satış şartları girilmekte olan stokların hepsine aynı oranda
ıskonto ve/veya masraf uygulanacaksa, her bir stok satırı için tek tek ıskonto ve/veya masraf
girmenize gerek kalmayacaktır. Örneğin evraka 100 stok için satış şartı giriyorsunuz. Bu 100
stokun brüt satış fiyatı üzerinden %15 ıskonto yapacaksınız. Bu durumda her bir stok için tek
tek ıskonto kartına girmek yerine, ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka ıskonto/masraf dağıt
butonunu iki kez tıklayarak ıskonto kartı benzeri bir pencereye ulaşabilir ve bu satış şartındaki
stoklarınız için geçerli olan ıskonto ve/veya masraf yüzdesini girebilirsiniz. Daha sonra esc
tuşuna basarak evraka geri dönüldüğünde, girilen yüzde nispetinde ıskonto stokların brüt satış
fiyatlarından düşülecek ve bulunan net satış fiyatı ilgili kolona yazdırılmış olacaktır. Evet,
satış şartı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra,
ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz.
Önemli Not:
Ana cariye bağlı satış şartından brüt fiyat ve ıskonto gelsin
parametresi: Programlarımızda ana cari için düzenlenen satış şartı
evraklarındaki stok brüt fiyatlarının bu cariye bağlı alt cariler için fatura
düzenlendiğinde ilgili faturanın birim fiyatı alanına otomatik olarak gelmesini
sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra satış şartı evrakından stoklar için ıskonto ve
masraf girişleri yapılmış ise bu tutarlarda fatura evrakına otomatik olarak
yansıyacaktır. Tüm bu işlemler için öncelikle yapılması gereken; Kuruluş
programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış
parametreleri ekranında yer alan bu parametrenin “evet” olarak seçilmesi ve
satış şartı düzenlenen stokların tanıtım kartlarında satış fiyatlarının (0)
olması gerekir. Aksi durumda fatura düzenlendiğinde stokların birim fiyatı
olarak satış şartı evrakındaki fiyatları yerine tanıtım kartından girilen fiyatları
dikkate alınır.
Alınan Sipariş
Evraklar menüsünün bu bölümünden cari firmalardan gönderilen sipariş fişlerinin (aldığınız
siparişlerin) girişleri yapılacaktır.
Satış yönetimi
85
Normal Alınan Sipariş Fişi (031110)
Cari firmalardan gönderilen sipariş fişleri bu bölümden programa girilecektir. Eğer bu cari
firma için satış şartı girilmişse, sipariş fişine birim fiyat, ıskonto, ödeme planı gibi bilgiler
otomatik olarak gelecektir. Sipariş fişine şu bilgiler girilmelidir.
Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir.
Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu
elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı
takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da
girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.)
olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki
alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra
numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her
evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1
olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2
olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak
girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri…vb.) bilgisayara
girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır.
Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır.
Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları
maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir.
Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya
çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih,
belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2005‟de kesilen bir satış faturası
23.01.2005‟de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2005, belge tarihiyse
19.02.2005 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir
zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
C/H Kodu: Bu alana, sipariş aldığınız cari firmanın kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını
F10 listesinden seçebilirsiniz.
C/H İsmi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz: İlgili carinizden aldığınız siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız.
Başka bir ifadeyle, sipariş hazırlanıp carinize sevk edildiğinde, sipariş tutarı hangi döviz
cinsiyle alınacaksa, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz
gerekmektedir.
Sorumluluk Merkezi: Sipariş alımının hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi
sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiği bu alana girilmelidir.
Ödeme Planı: Siparişleriniz teslim edildiğinde ödemenin nasıl yapılacağını bu alana
girebilirsiniz. Eğer kuruluş programında ödeme planları tanımladıysanız, F10 tuşuna basarak
bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz.
Satış yönetimi
86
Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımladıysanız, siparişlerinizin hangi
depodan sevk edileceğini seçmeniz gerekir. Depo seçimini bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak ulaşacağınız pencereden yapabilirsiniz.
Satıcı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satış elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana
siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satış elemanlarınızın kodları F10 listesinden
de seçilebilir.
Teslim Türü: Siparişin ne şekilde teslim edileceğine ilişkin teslim türü kodunu bu alana
girebilirsiniz. Teslim türleri Stok Modülü/Kart ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım
Kartları/Teslim Türleri Tanıtım Kartı programından önceden tanıtılmış olmalıdır.
Teslim Tarihi: Siparişin hangi tarihte teslim edileceğine ilişkin tarihi bu alana girebilirsiniz.
Alınan sipariş fişinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, sipariş alınan
stokları girmeye geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır.
Kodu: Sipariş alınan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de
seçebilirsiniz.
İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariş miktarını bu alana girmelisiniz.
Sipariş fişinin hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o
stokunuzun kartından girilen minimum seviye, sipariş seviyesi ve hedef seviyeyi
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu tuş yardımı ile, ilgili stoktan daha önce sipariş verilip de
işletmeye gelmesi beklenen miktar da görüntülenebilir.
Birim Fiyat: Siparişi alınan stokun birim satış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Gerekirse stokunuzun birim fiyatını buradan değiştirebilirsiniz.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak
hesaplanacaktır.
Alınan Siparişleriniz Üretilerek Karşılanacak İse...
Üretim yapan bir firmaysanız ve ilgili satırdaki siparişi üreterek sevk edecekseniz, bu siparişin
üretileceğini programa bildirip, MRP9000 Üretim Takip Paketi programımızdan üretim
sürecinin ilk halkalarından biri olan iş emri planlama fişi ve iş emri kartını otomatik olarak
oluşturabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, üretilerek sevk edilecek olan stok
satırında ALT+D tuşlarına basıp, sipariş durumu satırında “üretilecek” seçimi yapmanızdır.
Aynı ekrandan siparişlerinizin onay durumunu izleyebilir teslim edilmemiş siparişlerin onay
durumunu değiştirebilirsiniz.
Evet, sipariş fişine ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu fişe girilecek başka
stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam ediniz. Başka
stok girmeyecekseniz, -varsa- sipariş fişi üzerinden ıskonto veya masraf girişi yapmaya
başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza ıskonto kartı
Satış yönetimi
87
gelecektir. Iskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımızı evraklar
yardım tuşları bölümünde bulabilirsiniz.
Sipariş fişi ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır.ALT+V tuşlarına
bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, sipariş fişinizde yer alan stoklar
üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik
yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak
için ESC tuşunu kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler
atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Iskonto %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen ıskonto oranlarının toplamıdır. Bu
toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır.
Masraf %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu
toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır.
Vergi %: Stoklar üzeriden hesaplanan ortalama vergi yüzdesidir.
Ara Toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir.
Iskonto: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır.
Masraf: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.
Vergi: Sipariş fişi üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.
Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan
sipariş fişi yekünüdür.
Alınan sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş
fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S
tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen sipariş fişini tekrar girmek
zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
Satış şartı olmayan stoklarınızdan sipariş alınmasını engellemek için Kuruluş Programının
Stok,Sipariş Parametreleri /Sipariş Karşılanma Parametrelerinden satış şartı olmadan sipariş
alınamaz parametresini -evet- yapmalısınız.
Satış şartı olan stoklardan için sipariş alınırken, sipariş fişine satış şartından dolayı otomatik
olarak yansıyan bir takım bilgilerin (ödeme planı, birim fiyat, döviz cinsi gibi) fişten
değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için yukarıda değindiğimiz sipariş karşılanma
parametreleri bölümünden alınan siparişte satış şartları değiştirilemez parametreleri -evetyapılmalıdır.
Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120)
Konsinye olarak alınan siparişlerinizi bu bölümden belgelendireceksiniz. Konsinye
sipariş; gerektiğinde iade verebilmeniz şartı ile düzenlenen siparişlerinizdir. Giriş
alanları itibari ile Normal alınan sipariş fişi (031110) ile aynı özellikleri içermektedir.
Satış yönetimi
88
Bu durumda programı çalıştırdığınız öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri
girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi,
siparişin hangi cariden alınacağının bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk
merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten
sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl teslim alınacağının (teslim türü) ve
siparişin teslim alınacağı tarih bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin
yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de siparişin hangi stok için hangi
miktarda ve hangi birim fiyat ile alınacağının bilgisi ve teslim tarihi belirtilerek girişler
tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Konsinye sipariş evrakında
gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar
için Normal alınan sipariş fişi (31110) evrakına ait açıklamalarımızdan
yararlanabilirsiniz.
Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140)
Bu program, siparişlerinizi Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş
Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümünden tanımladığınız kırılımlar
bazında girebilmenize olanak tanımaktadır. Programın açıklamasına geçmeden
önce, grup bazında sipariş girişi kavramını bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım:
Bir konfeksiyon firması değişik varyasyonlarda üretim yapmaktadır. İlgili firma stok
kodlarını 10 dijitte toplamıştır. Stoklar, bu 10 dijitlik kod yapısında en çok 6-8 dijitler
arasındaki renk ve 9-10 dijitler arasındaki beden koduna göre çeşitlenmekte ve
hareket görmektedir. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti daha statik(durağan), 6-10 dijitler
arasında yer alan renk ve beden kodları daha dinamiktir. Sözünü ettiğimiz firmanın
örnek stok kod yapısı aşağıda verilmiştir.
Stok Kod Yapısı Örneği:
-- --- --- -Beden
Renk
Model
Cins
Yukarıdaki kod yapısına göre hazırlanan bir kaç stok kodu örneğini aşağıda
bulabilirsiniz.
ÖRNEK STOK KODLARI
PT 101 BEJ 36
PT 101 BEJ 38
PT 101 KHV 36
PT 101 KHV 38
PT 101 LCT 36
PT 101 LCT 38
PT 101 SYH 36
PT 101 SYH 38
Bu konfeksiyon firmasında stokların en çok renk (6-8. dijit) ve beden (9-10.dijit)
kodlarına göre hareket gördüğünü belirtmiştik. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti
birbirlerinden çok farklı değildir. Durum böyle olunca, bir stokun 4 ayrı rengi ve 2
Satış yönetimi
89
bedeninden sipariş alındığında, en az 8 kez (ilk 5 dijiti aynı olan) stoklarının çağırılıp,
siparişlerin girilmesi gerekmektedir. Aşağıda, stok kodlarının statik olan 5 dijitlik
bölümü görülmektedir (alt çizgili kodlar).
PT101 BEJ 36
İşte, alternatif seçimli alınan sipariş girişlerinin önemi bu noktada orta çıkmaktadır.
Bu program ile, sadece bir kaç varyasyona göre değişiklik gösteren stoklarınızı her
seferinde tek tek girmek yerine, en çok hareket gören yapılar bazında (alternatifler)
girebilirsiniz (yani örneğimizdeki sadece renk ve beden kodlarına göre giriş
yapabilirsiniz).
Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin…
Grup bazında sipariş girişi yapabilmenin ön şartlarından biri olan kod yapısı ve stok
alternatif tanımlamaları STOK Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım
menüsünde yer alan programlardan yapılmaktadır. Bu menüdeki programlardan stok
kod yapısı ve her bir yapının alternatifleri tanıtılabildiği gibi, stok kartları otomatik
olarak da açılabilmektedir. Grup bazında sipariş girişinin ikinci şartı olan stok
kırılımlarının tanımlanması Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş
Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri programından yapılacaktır.
Evet, alternatif seçimli sipariş girişlerinin mantığını, size sağlayacağı faydayı, ve bu
şekilde giriş yapabilmek için, neler tanımlamak gerektiğini açıklamaya çalıştık. Şimdi,
alınan siparişlerinizi nasıl gireceğinizi açıklamaya başlayalım.
İlgili programa girdiğinizde, karşınıza gelecek ilk ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Bu
ekranda yer alan alanlar ve yapılması gereken girişler aşağıda verilmiştir.
C/H Kodu: Bu alana, siparişleri aldığınız carinizin kodu girilecektir. Cari kodlarını
F10 listesinden de seçebilirsiniz.
C/H Adı: Cari adı, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.
Stok Kodu: Bu alana, F10 tuşu yardımı ile sipariş alınan stokun kodunu girmelisiniz
Stok Adı: Stok kodu alanına yapılan girişe göre stok ismi bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun -varsa- satış şartındaki, satış şartı yoksa stok
tanıtım kartındaki ilk satış fiyatı, bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrana
gelen fiyattan değil de başka bir fiyattan sipariş alındıysa, stokunuzun birim fiyatını bu
alana girebilirsiniz.
Evrak No: Alınan sipariş evrakının seri ve sıra numaraları bu alanlara girilmelidir.
Sipariş Tarihi: Siparişlerin alındığı tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu
alana otomatik olarak gelecektir. Siparişleri aldığınız tarih ile, ekranda görüntülenen
tarih arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında
yapabilirsiniz.
Satış yönetimi
90
Teslim Tarihi: Siparişi alınan malın ne zaman teslim edileceğine ilişkin tarih, içinde
bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer, ekranda
görülen tarih ile, siparişlerinizi teslim edeceğiniz tarih arasında herhangi bir fark
varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız.
Sipariş Tutarı: Bu alan, sipariş adetleri girildikçe, girilen stok miktarıyla stokun birim
fiyatının çarpılması sonucu otomatik olarak hesaplanacaktır.
Evet, alternatif seçimli alınan sipariş girişinin ilk bölümünü böylece tamamlamış
olduk. Siparişlerin teslim edileceği tarih girildikten sonra, ekranınız üzerine bir
pencere açılacaktır. Bu pencerede, biraz önce seçmiş olduğunuz stokunuza ilişkin
1.kırılım ve 2.kırılımlar yer almaktadır. Örneğimizde 1. kırılım 'renk' kodu, 2. kırılım ise
'beden' kodu idi. Bu durumda sipariş fişimizin 2. bölümündeki 'Detay' başlıklı sütunda
1.kırımlar yani, ilgili stokumuzun ilk 5 dijiti atılarak elde edilen 'renk' çeşitleri yer
almaktadır. Detay sütunundan sonraki sütunlarda ise, 2.kırılımı belirleyen beden
kodları yer alacaktır.
Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem, ilgili stokunuzun hangi renkteki hangi
bedeninden ne kadar sipariş aldığınızı girmektir. Siz miktar girişlerini yaptıkça,
matrisinizin en son satır ve sütunlarında ise hem 'renk' hem de 'beden' bazında
alınan siparişlerin toplamlarını görebilirsiniz.
Evet, sizin de gördüğünüz gibi, sipariş fişinizin ikinci bölümüne stok kırılımlarınıza
göre sadece alınan sipariş adetleri girilmektedir. Adet girişleri tamamlanıp fişinizi
ALT+S tuşuyla kaydettikten sonra programınız farklı varyasyonların hareketlerini ilgili
stoklara işleyecektir.
Proforma Alınan Sipariş (031150)
Alınan siparişler menüsünün bu programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden,
carilerinizden ( cari, satıcı, diğer cari) gönderilen sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer
proforma siparişte verilen bilgiler firmanız tarafından kabul görürse, bu durumda
proforma siparişten yararlanarak cari firmadan gönderilen siparişler için normal
sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.
Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal alınan sipariş ile aynıdır. Yani
sipariş teklifinin evrak numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, teklifin
kimden geldiğini, teklif edilen ödeme planını ve döviz cinsini, sipariş alınan stokların
kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif edilen birim fiyatı gireceksiniz. Eğer
teklifte ıskonto isteniyorsa,
ıskonto
yüzdelerini de
girebilirsiniz. Kısacası
normal
alınan sipariş fişi
bölümünde açıklamaya
çalıştığımız bütün bilgi
giriş
alanları proforma siparişte
de yer
almaktadır. Bu bilgiler
girilip
kaydedildikten sonra
sipariş
teklifini yazıcıdan
Satış yönetimi
91
alabilirsiniz.
Proforma Sipariş Veren Cari Firma İçin Satış Şartı Girilmiş İse...
Eğer proforma siparişini girdiğiniz cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari) için satış şartı
girilmiş ise, sipariş fişine satış şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir.
Örneğin ödeme planı, ıskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı
satış şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir
mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satış şartı
bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır.
Proforma Siparişiniz Kabul Ederseniz…
Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi)
firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz
sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi,
konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş vb.) proforma
siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik
olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş
fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için
kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme)
tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satırı
için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip F7 (Satır bazında
sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da
karşınıza “Sipariş” başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle
yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra
numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini
seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden ilgili proforma siparişin, normal sipariş mi? konsinye sipariş mi? vb.
olduğunu belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt
tarafında;
Evet kaydedebilirsin
Hayır kaydetme
şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma siparişi kesinleştirmek için evet
kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Proforma siparişi
kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra
girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz
hazırlanmış olacaktır. Bu fişlere Evraklar/Alınan sipariş menüsü altında yer alan
programlardan ulaşabilirsiniz. Örneğin normal sipariş fişi için Normal alınan sipariş
fişini, konsinye sipariş içinde Konsinye alınan sipariş fişini çalıştırmanız yeterli
olacaktır.
Şube Alınan
(031160)
Sipariş
Fişi
Depolarını birer şube olarak tanıtan
firmalar, depolar arası sevk fişleri ile
stok-giriş çıkışları yapmadan önce,
bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile
belgelemek isteyebilirler. Şube
Satış yönetimi
92
siparişleri evrakı tıpkı STOK modülünde yer alan depolar arası sevk fişi mantığı ile
çalışmakta ve depolar arası sipariş hareketlerinin girilmesine olanak tanımaktadır. Bu
evrakta yer alan kaynak depo alanına siparişi alan deponun kodu, hedef depo
alanına da stokların sevk edileceği ya da siparişi veren deponun kodu girilmelidir.
Daha sonra kaynak depo tarafından sipariş alınan stokların kodları, miktarları ve
birim fiyatları girilerek evrak kaydedilir. Şube siparişleri evrakı STOK modülündeki
depolar arası sevk fişi evrakına Ctrl+S (Şube siparişlerini çağırma) tuşları ile
çağırabilmekte, dolayısı ile siparişten sevk fişi kesilebilmektedir. Burada sizlere
önemli gördüğümüz bir başka yardım tuşundan daha bahsetmek istiyoruz. F9 (Cari
Siparişleri) Bu tuş yardımı ile depolar arası sevk fişine, alınan ve verilen şube
siparişleri çağrılacak ve depolar arası sevk fişi otomatik olarak oluşturulacaktır.
Bunun için evrakın hareket satırları üzerinde F9 tuşuna basın, karşınıza şube
siparişlerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada mouse göstergenizle fişe
aktarılacak her bir sipariş satırını işaretleyerek enter tuşuna basmalısınız. Seçilen
tüm siparişler evrakınıza aktarılmış olacaktır. Bu durumda yapmanız gereken
evrakınızı kaydederek işleminizi tamamlamanızdır.
İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170)
Yurtdışındaki firmalara ihraç edilen mallar karşılığında önceden sipariş alınmış ise
girişleri bu evrak yardımıyla yapılacaktır. Daha sonrasında bu siparişler karşılığında
Açık ihracat faturası (61100) düzenlenecek ve malların yurtdışındaki firmalara ihracı
(satışı) gerçekleşmiş olacaktır. İthalat siparişlerinin faturaya çağrılması ise F9 (Cari
siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 yada F7 tuşları yardımı ile olacaktır. Her ihracat
siparişi mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edilen malların hangi
firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilecek hatta
evraka otomatik olarak yansıyacaktır. İhracat siparişi evrakından girilecek alanlar
diğer sipariş evrakları ile hemen hemen aynı özellikleri taşımaktadır. Aralarında ki tek
fark bu sipariş evrakının ihracat kartına bağlanmasıdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi, siparişin hangi ihracat kartına bağlanacağı, dolayısıyla
hangi cariye verileceğinin bilgisi, alınan siparişlerin hangi sorumluluk merkezine ait
olduğu, ödeme planı, yurtdışından gidecek malların, hangi depodan çıkacağı,
siparişten sorumlu personelin kodu, siparişin nasıl teslim edileceği, (bu bilgi ihracat
tanıtım kartından yaptığınız tanımlamaya bağlı olarak otomatik gelecektir), siparişin
teslim tarihi girilecektir. Daha sonra sıra hareket girişlerinin yapılacağı bölüme
gelecek ve sizden siparişi hangi stoklar için ne miktarda, hangi birim fiyatıyla ve
sipariş tutarı ile aldığınızı seçmeniz istenecektir. Siparişiniz için ıskonto ve vergi girişi
yapabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz alanlara ait daha fazla bilgi için Normal alınan
sipariş fişi (031110) ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Sipariş fişine ilişkin
girişleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz.
Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175)
Bu program ile kullanıcılarımız; stok siparişlerini farklı döviz cinslerine göre alabilme
imkanına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stokların, tanıtım kartlarındaki döviz
cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip sipariş evrakı
düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer
sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş
Satış yönetimi
93
evrakını normal sipariş evrakından ayıran tek özellikte söz konusu olan “Dvz.”
başlıklı kolondur. Giriş alanları itibari ile Normal alınan sipariş fişi (031110) ile aynı
özellikleri içermektedir.
Programı çalıştırdığınız öncelikle sizden; evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz
istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi
cariden alınacağının bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodu,
ödeme planı siparişin hangi depo için alındığının bilgisi, siparişten sorumlu olan
elemanın kodu, siparişin nasıl ve hangi tarihte teslim alınacağının bilgisi girilecektir.
Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle stok
seçimi yapılacak, sipariş miktarı girilecek ve bu sipariş hangi döviz cinsine göre
alınacağı Dvz. başlıklı kolondan seçilecek, buna bağlı olarak stokun birim fiyatı ve
akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem
tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Çok dövizli alınan sipariş
evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya
yönelik detaylar için Normal alınan sipariş fişi (031110) evrakına ait
açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Bunları biliyor musunuz?
Bu evrakla ilgili siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz.
Örneğin TLR olarak takip ettiğiniz bir stok için bu evraktan USD bazında sipariş
aldığınızı düşünelim. Bu durumda stokunuzun karttan girilen birim fiyatı da TRL
tutarına göre olacaktır. Fakat programınız otomatik olarak ilgili birim fiyatını USD
cinsinden hesaplayacak ve evrakın birim fiyatı alanına o şekilde yansıtacaktır.
Bakiye Sıfırlama
Bu bölümde yer alan programlar ile normal sipariş ve proforma olarak alınan siparişlerin bir
kısmının teslim alınması ve kalan kısımlarının iptal edilmesi durumunda bu kalan miktar için
herhangi bir karışıklığa sebep vermemek adına bakiye sıfırlama işlemleri gerçekleştirilecektir.
Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını incelemeye çalışalım.
Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130)
Cari firmalardan aldığınız siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa
ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin
sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri
yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu
olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen
sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır.
Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek
için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve
sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu
girişlerden sonra sipariş fişi ekranınıza
gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş
ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu
miktardan teslim edilen miktar ve kalan
yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer
alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için
Satış yönetimi
94
ekranın kapandı başlıklı kolonuna gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş kutucuğu
mousenuz yardımıyla () -evet- konumuna getirip evrakınızı kaydediniz. Böylece
sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak
çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura
kesilemeyecektir.)
İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171)
Cari firmalardan aldığınız ihracat siparişlerinin yani İhracat alınan sipariş fişi (031170)
fişi ile alınan siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar
tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması
gerekir. Çünkü ihracat siparişi fişlerinden yararlanılarak fatura girişleri yapılabilir ve
iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağrılması söz konusu olabilir. İşte bu
program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin
bakiyeleri sıfırlanacaktır.
İhracat sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için öncelikle programı çalıştırmalı ve
karşınıza gelecek ekranın evrak numarası ve sıra numarası alanına bakiyesi
sıfırlanacak fişin numarasını girip çağırmalısınız. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile
siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani
iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın
en son kolonunda yer alan kapandı alanına gelip (X) -Hayır- olarak işaretlenmiş
kutucuğu -evet- durumuna getirip evrakınızı kaydediniz. Böylece ihracat sipariş fişinin
kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu
sipariş fişi karşılığında fatura kesilemeyecektir).
Şube Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031165)
Şube alınan sipariş fişinde de değindiğimiz gibi depolarını birer şube olarak tanıtan
firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok
hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Eğer bu fiş ile kaynak depodan
hedef depoya sevk edilen sipariş miktarında değişiklik söz konusu olursa yani ilgili
fişin Ctrl+S tuşu yardımıyla depola arası sevk fişine aktarıldıktan sonra miktarı
değiştirilirse bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sıfırlanmayan fiş tekrar depolar
arası sevk fişine çağırılabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı hedef depoya
aktarılıp bir kısmı kalan şube sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır
Bunun için öncelikle programa girdiğinizde ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra
numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekrana gelecektir.
Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile sipariş alınan toplam stok miktarı, bu miktardan
teslim alınan miktar ve kalan (yani iptal edilecek) sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi
kalan bakiyeyi sıfırlamak için, imlecinizi ekranın kapandı kolonuna getirmelisiniz. Bu
aşamada sizden istenen kalan sipariş bakiyesini sıfırlamak için bu kolondaki
kutucukta yer alan (X) (Hayır) işaretini () (evet) durumuna getirip evrakınızı
kaydetmenizdir.
Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155)
Cari firmalardan alınan proforma siparişlerin bir kısmının normal alınan sipariş fişine
çevrilmesi, kalan miktarınsa iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin
Satış yönetimi
95
sıfırlanması gerekir. Çünkü kalan proforma sipariş miktarlarından da normal sipariş
fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen miktarların yanlışlıkla bu evraka çağırılması söz
konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı normal sipariş fişi evrakı ile
işlem gören, bir kısmı da iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır.
Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak
proforma siparişi ekrana çağrılmalı ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi
sıfırlanacak proforma siparişler için "Kapandı" kolonu "Evet" olarak işaretlenmeli ve
evrak kaydedilmelidir. Böylece proforma sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak,
artık normal sipariş fişlerine çağrılıp işlem yapılabilmesi mümkün olmayacaktır.
Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama
Bu bölümde alınan siparişlerin teslim tarihlerine ve evrak numaralarına göre kapatılabileceği
iki program yer alır.
Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama (039910)
Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim
edilmemiş olan stoklara ilişkin sipariş kapama işlemleri
yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş aldınız. Bu
siparişin ilk önce 500 adeti size teslim edildi, daha sonra 200
adetini teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı cari firmanız
tarafından iptal edildi. Bu durumda yapmanız gereken alınan
1000 adetlik siparişin 300 adetini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması
durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar evraka çağırılıp, irsaliyesi veya faturası
kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem ile stoklara
yansımaması için kapatılması gerekmektedir.
Siparişlerin teslim edileceği tarihlere göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde
ekranınızın alt bölümünde;
Evet onaylıyorum
Hayır onaylamıyorum
seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken,
sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini
mouse göstergesiyle tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçmiş
iseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz
açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız düşünerek devam ediyoruz.
Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda
yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal sipariş, konsinye, dahili
sipariş) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihini girmek olacaktır. Bu
girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir.
Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır.
Devam etmek için “Evet”i; çıkış için “Hayır”ı seçiniz.
Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre
siparişleriniz kapatılacaktır.
Satış yönetimi
96
Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama (039920)
Bu program ile siparişi alınmış olup, tamamı henüz teslim edilmemiş olan stoklara
ilişkin sipariş kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş
aldınız. Bu siparişin ilk önce 500 adeti size teslim edildi, daha sonra 200 adetini
teslim ettiniz. Fakat geri kalan miktarı cari firmanız tarafından iptal edildi. Bu durumda
yapmanız gereken alınan 1000 adetlik siparişin 300 adetini kapatmak olacaktır.
Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçilen siparişler tekrar evraka çağırılıp,
irsaliyesi veya faturası kesilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem
ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir.
Siparişlerin evrak numarasına göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın
alt bölümünde;
Evet onaylıyorum
Hayır onaylamıyorum
seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken,
sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum seçeneğini
mouse göstergesiyle tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçmiş
iseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz
açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınız düşünerek devam ediyoruz.
Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda
yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal sipariş, konsinye, dahili
sipariş) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin ilk ve son evrak numaralarını girmek
olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı
gelecektir.
Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır.
Devam etmek için “Evet”i; çıkış için “Hayır”ı seçiniz.
Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre
siparişleriniz kapatılacaktır.
Proforma Fiyat Değişikliği (031180)
Bu program ile, istediğiniz stokların fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını)
ve kar oranlarını değiştirebileceksiniz. Yalnız bu evraktan girilen fiyatlar direk olarak
stokların kartlarını etkilemeyecektir. Bu evrak bir anlamda, kesinleşmemiş stok fiyat
değişikliklerinin
incelenmesine olanak
tanımaktadır. Eğer proforma
olarak
yapılan fiyat değişiklikleri
firmanız
tarafından kabul görürse, bu
durumda proforma fiyat
değişikliği evrakından
yararlanarak normal fiyat
değişikliği evrakını
hazırlayabileceksiniz.
Programın çalışma şekli ve
giriş
alanları bir sonraki bölümde
Satış yönetimi
97
açıklamaya çalıştığımız Fiyat değişikliği evrakı ile aynıdır.
Yani bu evrak içinde öncelikle evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, değişim
tarihi ve saati, fiyatların değişim nedeni ve değişecek fiyatın seçilmesi öncelikle girilmesi
gereken bilgilerdir. Daha sonra fiyatı değişecek stoklar belirlenmelidir. Fiyat değişikliği
birden fazla stoku kapsayacaksa, ALT+T tuşlarına ya da ekranda yer alan toplu değişiklik
butonu tıklanarak stoklar belirlenmeli ve ilgili fiyatların hangi depoyu kapsayacağı
seçilmelidir. Programın çalışma mantığı ile ilgili daha geniş bilgi için, normal fiyat değişikliği
evrakından yararlanabilirsiniz. Biz bu bölümde, proforma olarak girilen fiyat değişikliklerin
kabul edildikten sonra nasıl onaylanacağı ve sonrasında kesinleştirileceği ile ilgili detaylarda
bulunmak istiyoruz.
Proforma Fiyat Değişikliği Kabul Edilirse....
Stoklarınız için girdiğiniz proforma fiyat değişikliği firmanız tarafından kabul görülürse,
proforma fiyat değişikliği evrakını kesinleştirerek fiyat değişikliği evrakını otomatik olarak
hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma fiyat değişikliği
evrakı ekrana çağrılmalıdır. Bu ekranın Durumu kolonunda proforma fiyat değişikliğinde yer
alan her bir stok için “onaylanmadı” ifadesinin yer aldığını göreceksiniz. Eğer çağırdığınız
proforma fiyat değişikliği evrakındaki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun
için öncelikle Ctrl+Z tuşlarına basıp proforma fiyat değişikliği evrakını onaylamalısınız. Bu
işlem sonrasında da “durumu” kolonunda, her bir satır için “onaylandı” ifadesi otomatik
olarak yazılmış olacaktır. Bu durumda size düşün Ctrl+K (Proforma kesinleştirme)
tuşlarına basarak proforma fiyatları kesinleştirmenizdir. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için
değil de sadece bir yada iki satırı için fiyat değişikliği kesinleştirilecekse dolayısıyla
onaylanacaksa bu durumda ilgili satırlar üzerine gelip, öncelikle Ctrl+W tuşlarına basılmalı,
satır bazında proforma fiyat değişikliği onayını vermelisiniz.
Satır bazında onaylanan proforma fiyatların onayını kaldırmak içinde tekrar Ctrl+W tuşlarına
basmanız yeterli olacaktır. Bu durumda en son yapılacak işlem ise F7 (Satır bazında
proforma kesinleştirme) tuşuna basmanızdır. Tüm bu işlemler sonrasında karşınıza fiyat
değişikliği başlıklı küçük bir ekran gelecektir.
Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız fiyat değişikliği
evrakına ilişkin seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Bu işlemden sonra,
ekranınızın üzerine;
Hayır Kaydetme
Evet Kaydedebilirsin
şeklinde bir mesaj belirecektir. Şimdi proforma fiyat değişikliğini kesinleştirmek için evet
kaydedebilirsin mesajının üzerinde enter tuşuna basın. Böylece girdiğiniz seri ve sıra
numarasında seçtiğiniz profroma fiyat değişikliği evrakına göre fiyat değişikliği evrakınız
hazırlanmış olacaktır. Bu evraka Evraklar/Fiyat değişikliği programından ulaşabilirsiniz.
Kesinleştirme işlemi yapılan proforma fiyat değişikliği evrakına tekrar girdiğinizde, fiyatları
kesinleşen her stok satırının “durumu” kolonunda “kesinleşmiş” ifadesinin yazdığını
göreceksiniz.
Önemli Not
1-) Proforma fiyat değişikliğinin onay verilerek kesinleştirilmesi için,
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri ekranında
Satış yönetimi
98
yer alan “Proforma Fiyat Değişikliği Kesinleştirmede Onay Kontrolü” parametresinin
“evet” olarak belirtilmesi gerekmektedir.
2-) Proforma fiyat değişikliğinde kesinleştirme onayı sadece yetkili kişiler tarafından
verilebilecektir. Bundan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için onay verme
işlemi işlevsel olmayacaktır. Bunun aktif olabilmesi için Kuruluş/Kullanıcı Hak
Tanımlama/Genel Hak Tanımlamaları ekranındaki “Proforma fiyat değişikliği
kesinleştirme onayı verebilir” parametresinin “evet” olarak seçilmesi gerekmektedir.
Fiyat Değişikliği (031200)
Bu program ile, tüm stoklarınızın fiyatlarını (stok tanıtım kartından girilen satış fiyatlarını) ve
kar oranlarını tek bir kalemde değiştirebilirsiniz. Fiyat değişikliğini ister belirli bir yüzde
kadar, isterseniz belirli bir tutar kadar yapabilirsiniz. Şimdi fiyat değişikliği evrakındaki her
bir giriş alanına tek tek değinerek değişim işleminin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağız.
Değişim Tarihi: Fiyat değişikliğinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bu alana
girmelisiniz.
Saati: Fiyat değişikliğinin geçerli olacağı saati bu alana girebilirsiniz.
Değişim Nedeni: Stok fiyat değişikliğinin nedenini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak
karşınıza gelecek pencereden seçmelisiniz. Değişim nedenleri aşağıda açıklanmıştır;
1-Serbest: Aşağıda sıraladığımız nedenlerden hiçbirine girmeyen fiyat değişiklikleri için
değişim nedenini serbest olarak seçebilirsiniz.
2-Satın Alma Şartı: Satıcı firmalarınız
ile yapılan Satın alma şartı
anlaşmalarının değişmesi nedeniyle
yapılan fiyat değişimleri. Başka bir
ifade ile, stoklarınızın alış fiyatlarının
değişmesinden dolayı satış fiyatlarının
değiştirilmek istenmesi durumunda
değişim nedeni Satın alma şartı
olacaktır.
3-Kar Oranı: Stoklardan hedeflenen
kar oranlarının değişmesinden dolayı
yapılan fiyat değişikleri için değişim
nedeni kar oranı olmalıdır.
4-Promosyon Başlangıcı: Promosyon
başlangıcı nedeniyle yapılan
değişimler.
5-Promosyon Bitişi: Promosyonun bitişi nedeniyle yapılan değişimler.
Değişecek Fiyat: Stok tanıtım kartı bölümünde de açıkladığımız gibi, 9000 serisinde
stoklarınız için 20 farklı fiyat girebilirsiniz. Bunun için öncelikle KUR9000/Sistem/Stok Ve
Satış yönetimi
99
Sipariş Parametreleri/Fiyat parametreleri bölümünden bu 20 fiyata ait isim girişlerinin
yapılması gerekir. Daha sonra stok tanıtım kartından stoklarınızın fiyatları girilmelidir. İşte bu
alanda da, fiyat değişikliği işleminin stoklarınızın kaçıncı fiyatı üzerinden yapılacağı
sorulmaktadır (KUR9000‟de her bir fiyatın sıra numarası vardır). Örneğin stoklarınızın birinci
fiyat olarak satış fiyatı, ikinci indirimli satış fiyatı, üçüncü olarak defolu satış fiyatı vb.
tanımladıysanız, satış fiyatını değiştirmek için 1, indirimli satış fiyatını değiştirmek için 2,
defolu satış fiyatını değiştirmek içinse bu alana 3 girmelisiniz.
ALT+T Tuşları İle Toplu Stok Seçimi
Fiyat değişikliği birden fazla stoku kapsayacaksa, ALT+T tuşlarına basarak ya da ekranınızın
sol alt tarafındaki toplu değişiklik butonunu mouse ile tıklatarak bir parametre giriş ekranına
ulaşabilirsiniz. Şimdi fiyatları değişecek stoklarınızı ilk ve son kodlarını girerek ya da kod
yapısını vererek belirleyebilirsiniz. Sadece belirli bir depodaki stokların fiyatları değişecekse,
depo alanından ilgili depoyu seçebilirsiniz. Fiyatları değişecek stoklar belirlendikten sonra,
aşağıdaki parametreleri girmeniz gerekir;
Depo: Biraz sonra yapılacak fiyat değişikliğinin hangi depodaki stokları kapsamasını
istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili depoyu
seçmelisiniz. Eğer stoklarınızın tüm depolardaki fiyatları değişecekse, depo penceresinde yer
alan genel seçeneğini seçmeniz gerekir.
Yuvarlama Limiti: SATIŞ modülünüz, fiyat değişikliği yapıldıktan sonra hesaplanan yeni
fiyatı, bu alana girdiğiniz değere göre yuvarlayacaktır. Örneğin, bu alana 10.000 girerseniz,
485.000 rakamı 490.000‟e yuvarlanacaktır.
Yuvarlama Türü: Bu alanda da sizden istenen, yuvarlama limiti alanından
belirlediğiniz değere bağlı olarak değişen stok fiyatlarının yukarıya mı, aşağıya mı
ya da yakına mı yuvarlanacağını
belirlemenizdir. Örneğin,
yuvarlama limiti alanına 10.000
değerini girip bu alandan da yukarı
yuvarla seçeneğini seçerseniz
485.000 rakamı 490.000'e
yuvarlanacaktır.
Yüzde değişiklik: Stoklarınızın
fiyatlarını belirli bir yüzde kadar
değiştirmek istiyorsanız, bu alana ilgili
değişim yüzdesini girmelisiniz.
Örneğin bu alana 10 rakamını
girerseniz, kod aralığı veya kod yapısını girdiğiniz tüm stoklarınızın fiyatları %10 oranında
artırılır. Eğer fiyatları düşürmek istiyorsanız, bu alana gireceğiniz değerden önce eksi (-)
tuşuna basmalısınız. Örneğin -10 girişi yaparsanız- girdiğiniz kod aralığındaki stoklarınızın
fiyatları %10 düşürülecektir.
Sabit Değişiklik: Kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz stoklarınızın fiyatlarında sabit bir
değişiklik yapacaksanız (yani eski fiyatları ne olursa olsun, tüm stoklarınızın fiyatlarını 1
YTL tutarında artıracaksanız) ilgili tutarı bu alana girmelisiniz. Eğer fiyatları düşürmek
istiyorsanız, gireceğiniz değerden önce eksi (-) tuşuna basmalısınız.
Satış yönetimi
100
Sabit Fiyat: Eğer ilgili stoklarınızın fiyatlarını sabit bir fiyata eşitlemek istiyorsanız (örneğin
tüm stoklarınızın satış fiyatlarının 5 YTL olmasını istiyorsanız), bu alana stoklarınızın yeni
satış fiyatını girmelisiniz.
Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Fiyat
değişiklik evrakından fiyatları değişecek tüm stoklar, kodları, isimleri, eski ve yeni fiyatları
ile birlikte evraka taşındıktan sonra ALT+S tuşları ile kayıt edilmelidir. Bu işlem sonrasında
ekranınızın üzerine Devam ve Etiket Basım Evrakına Geç seçeneklerinden oluşan bir onay
ekranı gelecektir. Bu ekrandan devam butonunu tıklayarak fiyat değişiklik işlemlerine devam
edebilir, etiket basım evrakına geç seçeneği ile de fiyatları değişen stokların etiketini
basabilmek için etiket basım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu evraka ilgili stoklar otomatik olarak
gelecektir. Etiket basım programı ile ilgili ayrıntılı bilgi kitabınızın Stok/ Barkod etiket basım
modülü/ Stok etiket basımı bölümünde verilmiştir.
Önemli Not
Fiyat değişiklik evrakına aktarmış olduğunuz stokların fiyatlarını, her bir
deponuz için değiştirebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız
gereken, depolardan fiyatı değişecek stokun bulunduğu satıra gelip,
Ctrl+F tuşlarına basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine
depo fiyatı belirleme başlığı altında bir başka ekran gelecektir. Bu
ekranda seçtiğiniz stokun depolarınızda ki eski fiyatlarının yer aldığını
göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken stokunuzun depolarınızda
ki yeni fiyatlarını girip F2 tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında
stokunuzun depolarınızdaki fiyatları değişmiş olacaktır.
Bunun yanı sıra fiyat değişiklik evrakında; her hangi bir stokunuzun
genel depo için yeni fiyatını girdiğiniz anda, depo fiyat belirleme ekranını
otomatik olarak karşınıza getirip, mevcut depolarınız için fiyat değişimini
seri bir şekilde gerçekleştirebilmenizde mümkündür. Bunun için Kuruluş
programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program akış
parametreleri (091400) ekranının 146. satırında yer alan “satış fiyat
değ. (Ctrl+F) otomatik açılsın parametresini “evet” olarak
işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bu düzenleme sadece Fiyat değişikliği
(031200) evraklarından yapılacak fiyat değişimleri için geçerli olup, satın
alma veya satış şartından yada irsaliye veya fatura evrakından ulaşılan,
fiyat değişiklik evrakları için geçerli olmayacaktır.
Fiyat değişikliğini elden yapmak istiyorsanız, o zaman stok kodunu (stok adı otomatik olarak
gelecektir) ve yeni fiyatı (ilgili stokun eski fiyatı da otomatik olarak gelecektir) kendiniz
girmelisiniz. Elden yapılacak fiyat değişikliği için yuvarlama kriteri ALT+Y tuşlarına
basılarak veya fiyat yuvarlama butonu tıklanarak verilir.
ALT+M Tuşları İle Kar Oranı Değiştirme
Fiyat değişikliği programından stoklarınızın kar oranını da toplu olarak değiştirebilirsiniz.
Bunun için ALT+M tuşlarına basmanız gerekir. Karşınıza bir pencere gelecektir. Şimdi kar
oranları değişecek stoklarınızı ilk ve son kodlarını girerek ya da kod yapısını vererek
belirleyebilirsiniz. Eğer belirli bir depodaki stokların kar oranları değişecekse, depo alanında
ilgili depoyu seçebilirsiniz. Daha sonra aşağıdaki parametreleri girmeniz gerekir;
Satış yönetimi
101
Eski Kar Oranı: Kar oranını
değiştirmek istediğiniz
stokların eski kar oranlarını bu
alana girmelisiniz. Örneğin bu
alana 10 değerini girecek
olursanız, girdiğiniz kod aralığı
arasında kalan ve kar oranı
%10 olan stoklar üzerinde
değişiklik yapılacaktır.
Yeni Kar Oranı: Kod aralığını
veya kod yapısını girdiğiniz
stoklarınızın yeni kar oranlarını
bu
alandan girebilirsiniz.
Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Kar
oranları değişecek tüm stoklar kodları, isimleri, eski ve -varsa- yeni fiyatları ile birlikte fiyat
değişikliği ekranınıza taşınacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken tek işlem evrakınızı
ALT+S tuşları ile kayıt etmektir.
Satın Alma Şartı Evrakından Fiyat Değişikliğine Geçilmişse
Stoklarınızın satın alma şartları değiştiğinde, satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra
ekranınızın alt tarafında;
Devam
Satış Fiyat Değişikliği İşlemine Geç
Geç
Proforma Fiyat Değişikliği İşlemine
şeklinde bir mesaj belirecektir. Sizden istenilen, girdiğiniz satın alma şartı doğrultusunda satış
fiyatı yeniden belirlenen stokunuz için, satış fiyat değişikliği ya da proforma fiyat değişikliği
yapılıp yapılmayacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte satın alma şartı evrakından fiyat
değişikliği evrakına otomatik geçiş yapılır ve sizden satın alma şartındaki fiyatları hangi
kriter baz alınarak satış fiyatına dönüştürüleceği sorulur.
Bu aşamada aşağıdaki 3 seçenekten bir
tanesini tercih etmelisiniz;
1-
Satın alma şartındaki kar oranından
hesaplanan satış fiyatlarını aktar:
Satın alma şartı evrakından ALT+D
tuşlarına basılarak ilgili stok için kar
oranı girilebilir. Eğer fiyat değişikliği
evrakına aktarılacak satış fiyatlarının
satın alma şartı/detaylar ekranından
manuel olarak girilen kar oranı ile hesaplanmasını istiyorsanız bu seçeneği tercih etmelisiniz.
2-
Stok Kartlarındaki Kar Oranlarına Göre Satış Fiyatlarını Belirle: Stoklarınız için stok
tanıtım kartından veya birden fazla depo ile çalışıyor olmanız durumunda depo kartlarından
girilen kar oranları ile satış fiyatlarının belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği tercih
etmelisiniz.
Satış yönetimi
102
3-
Ben gireceğim seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise kar oranını sizin girmeniz
istenecektir.
Satış fiyatlarının nasıl hesaplanacağı belirlendikten sonra, stoklarınızın tanıtım kartlarındaki
hangi fiyatlarının değişeceğini ve varsa yuvarlama limitini girmelisiniz. Eğer daha önce
girilmiş olan bir satın alma şartını tekrar çağırıp buna ilaveler yaptıysanız, ilave edilen
stokların ödeme planlarıyla, satın alma şartı evrakından girilen ödeme planı arasındaki farkı
ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Örneğin evraktan girilen ödeme planı 45 gün.
Daha sonra bu satın alma şartına bir kaç stok daha girdiniz ve bu stoklar için ödeme planı 50
gün. Bu durumda aradaki 5 günlük farkı, ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz.
Yukarıda sıraladığımız girişler yapıldıktan sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Satın alma şartı
evrakından girilen stoklarınız, yeni satış fiyatları ile birlikte satış fiyatı evrakına aktarılacaktır.
Şimdi otomatik olarak hazırlanan satış fiyatı evrakı için evrak numarası ve tarihini, belge
numarası ve tarihini, satış fiyatlarının değişeceği tarih ve saati girmelisiniz. Değişim nedeni
alanına, normal satın alma şartından fiyat değişikliği evrakına geçiş yaptıysanız satın alma
şartı, promosyon satın alma şartından evraka geçiş yaptıysanız promosyon başlangıcı ibareleri
otomatik olarak gelecektir. Değişecek fiyatı daha önceden girdiğimiz için, bu fiyat kodu da
ilgili alana otomatik olarak gelmiş olacaktır. Şimdi enter tuşu ile hareket satırlarına kadar inip,
varsa gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu evrak ile ilgili bütün incelemeleriniz
tamamlandığında ALT+S tuşları ile fiyat değişikliklerini kaydetmeyi unutmayınız.
İrsaliyeler
Evraklar menüsünde yer alan bu seçenek ile, cari firmalarınızın yaptığı alışlar karşılığında,
sizin gönderdiğiniz irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Başka bir ifade ile, satış irsaliyeleri
girilecek ve iade irsaliyeleri düzenlenecektir.
Satış
İrsaliyeler alt menüsünün ilk seçeneği, satış irsaliyeleridir. Bu seçeneğe girdiğinizde, karşınıza
5 programdan oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile,
cari firmalarınıza toptan, perakende, ihraç kayıtlı, konsinye ve hal‟e konsinye olarak
yaptığınız mal satışları karşılığında, ilgili firmalara gönderdiğiniz irsaliyelerin girişleri
yapılacaktır. Şimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye başlayalım.
Toptan Satış İrsaliyesi (012110)
Cari firmalarınıza toptan olarak stok sevkıyatı yaparken bu irsaliyeyi
düzenleyeceksiniz. Toptan satış irsaliyesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz.
elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı
ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu
numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100,
B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç
hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler,
faturalar, sevk fişleri…vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu
alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin
Satış yönetimi
103
evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni
bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan
sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını
kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri…vb.)
bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak
adlandırılmaktadır.
Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği
alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge
numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir.
çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği
tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2005'de kesilen bir
satış faturası 23.01.2005'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2005,
belge tarihiyse 19.02.2005 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız
şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
C/H Kodu: Toptan stok sevkıyatının yapılacağı cari firma (müşteri, satıcı, diğer cari)
kodunu bu alana girmelisiniz. Cari firma kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz.
C/H Adı İsmi: Cari firmanın ismi, cari firma kodu girişinize göre bu alana otomatik
olarak gelecektir.
Döviz: Yukarıda kodunu girdiğiniz cari firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu
alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak (yani irsaliye)
döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle
değerlendirilmelidir.
Sorumluluk Merkezi: Düzenlenen satış irsaliyesinin, hangi sorumluluk merkezi
tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda
belirtilecektir.
Sevk Tarihi: Stokların sevk edileceği
tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi
şeklinde bu alana otomatik olarak
gelecektir. Eğer stok sevkıyatının
yapılacağı tarih ile, bu alanda görünen
tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi
gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz.
Ödeme Planı: Stok sevkıyatı karşılığında
ödemenin nasıl olacağı bu alana
girilecektir. Ödeme planı gün bazında
girilmelidir. Örneğin bu sevkıyatın bedeli
30 gün sonra alınacaksa, yapılacak giriş
G30 olmalıdır. Eğer kuruluş programınızın
Satış yönetimi
104
Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920)
bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme
planları görüntülenip seçim yapılabilir.
Depo: İlgili stok sevkıyatının hangi depodan yapılacağı bu alana girilmelidir. Yalnız,
işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programının SİSTEM/StokSipariş Parametreleri/Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir.
Tanımlı deponuzu F10 listesinden seçebilirsiniz.
Satıcı: Stokun satışını gerçekleştiren satıcı kodu bu alana girilecektir. Satıcı kodlarını
F10 listesinden de seçebilirsiniz. Satış elemanlarınız FİNANS yönetiminin Kartlar/
Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. Eğer firmanızda satış
elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim hesaplamasının yapılabilmesi için
satıcı kodları mutlaka girilmelidir.
Sipariş Karşılığı İrsaliye İçin...
Toptan satış irsaliyenizi sipariş karşılığında kesiyorsanız, stok kodu alanında
F6,F7,F8 veya F9 tuşlarından uygun olanı kullanarak, ilgili stok siparişlerini
irsaliyenize taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı kesilen irsaliyeler için bu tuşlar
kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi kesilen stoklar siparişten
düşülmez. Yukarıda sıralanan tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gereken alanlara
ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek
kalacaktır. Satışı yapılan stoklar için daha önce sipariş fişi düzenlenmemişse
irsaliyenizi manuel olarak girebilirsiniz.
Eğer kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma
Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (93150) bölümünde mal kabulde
siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evetolarak işaretlenmiş ise, yukarıda
sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur.
Evet, irsaliyenin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, sevkıyatı
yapılacak stok kalemlerinin girişlerini yapabiliriz.
Kodu: Sevkıyatı yapılacak stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10
listesinde de seçebilirsiniz.
Miktar: Bu alana sevk edilecek stok miktarı girilmelidir.
Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu
ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak
gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10
tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni
birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı
hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı
olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. İrsaliyeye girilen miktar ana
birim olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak sevk edilecekse,
miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu
Satış yönetimi
105
seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani
miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12
olacak fakat birim adet görülecektir). İlgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği
girilecektir.
İrsaliyede (ve faturada) stoklarınızın girilen birimden görüntülenmesini istiyorsanız,
Kuruluş programınız Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış
Parametreleri bölümünden hareketin miktarı girilen birimden görüntülensin
parametresini -evetolarak seçmelisiniz. Bu durumda miktar girilip F10 tuşu ile birim
değiştirildiğinde, girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime
çevrilmeyecektir.
B. Fiyat: Bu alanda, ilgili stokun hangi fiyattan sevk edileceği girilecektir. Eğer stok
tanıtım kartından stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan
birincisi otomatik olarak bu alana gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için F10 tuşunu
kullanabilir ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile, hareket tutarı bu alana
otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program tutarı kendisi
hesaplayacaktır.
Piyasada irsaliyelerin tutarsız olarak kesilmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Eğer
göndereceğiniz irsaliyede fiyat belirtmeyecekseniz, bu alanı boş olarak geçmelisiniz.
Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda
programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak
hesaplar.
Toptan satış irsaliyenize ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu
irsaliyeye gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında ENTER tuşuna basarak alt
satıra geçmelisiniz. Şimdi sevkıyatı yapılacak diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz.
Eğer girilecek başka stok yoksa, irsaliye yekünü üzerinden hesaplanacak ıskontomasraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi
ile Iskonto ve Masraflar butonunu tıklamanız ya da ALT+T tuşlarına basmanız
gerekir. Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır.
Satır Iskontosu İçin...
Eğer irsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek Iskonto hesaplanacaksa (satır
ıskontosu), bu durumda imleci ıskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce
ALT+D (Evrak detayı) tuşlarına, daha sonra ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza
yine Iskonto kartı ekranı gelecektir. O satıra Iskonto veya masraf girişleriniz bittiğinde,
ESC tuşu ile irsaliye ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatılacaksa,
yine hesaplamanın yapılacağı stok satırın üzerine gelip , yukarıdaki işlemleri
tekrarlayınız.
Iskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra ESC tuşuna basarak irsaliye
ekranına geri dönünüz.
Satış yönetimi
106
İrsaliye ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V
tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, irsaliyenizde yer alan
stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş
programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu
oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları yer almaktadır. Vergi tutarları üzerinde
değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi
tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız.
İrsaliye ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım
alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Ara Toplam: İrsaliyenizde yer alan stokların mal bedelidir.
Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır.
Bu toplam için 'brüt tutar üzerinden yüzde' alanı baz alınmıştır.
Iskonto: İrsaliyeniz üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır.
Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır.
Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır.
Masraf: İrsaliyeniz üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.
Vergi %: İrsaliye üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır.
Vergi: İrsaliye üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.
Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile
bulunan değerdir.
Evet, toptan satış irsaliyesi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Şimdi irsaliye girişleri ile ilgili olarak birkaç özel notu sizlere aktarmak
istiyoruz;
Stoklarınızı Beden ve Renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız…
Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların
sadece stok kodları ile değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi
mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok
Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları ile
renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok
Tanıtım Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evetolarak seçilmelidir. Bu ekranda yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları
ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli
ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları
girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve
hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir.
Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar
alabileceksiniz.
Satış yönetimi
107
Stoklarınızı Seri No Bazında Takip
Ediyorsanız…
Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri
numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi
IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise,
bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de
takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım
Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak
seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için
ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan
sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin
seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra
yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.
Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma
Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (93150) bölümden mal kabul
sipariş karşılığı olacak alanı -evetolarak işaretlenmiş ise, irsaliye veya fatura
girişlerinden önce mutlaka sipariş fişi girilmiş olması gerekir. Aksi halde irsaliye
veya faturanın kaydına izin verilmeyecektir.
Ayrıca kuruluş programının /Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program
Akış Parametreleri bölümünde 102. satırda yer alan Seri no takibinde
evraklara seri no sonradan girilebilir mi parametresi -evetolarak
işaretlenmiş ise, seri no bazında takip edilen stoklar için irsaliye veya fatura
girişlerinde ekrana gelen seri no tablosuna, ilgili stoklar için seri numarası
girme zorunluluğu olmayacaktır. Dolayısıyla seri numaraları daha sonra
girebilecektir.
İrsaliyeniz ile ilgili girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir.
Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen
irsaliyenizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
Perakende Satış İrsaliyesi (012120)
Satış irsaliyeleri menüsünün ikinci programı, perakende satış irsaliyesidir. Bu
program ile, perakende olarak mal satışı yaptığınızda, cari firmalara (satıcı müşteri,
diğer cari) göndereceğiniz irsaliyelerin girişlerini yapacaksınız. Perakende satış
irsaliyesinin toptan satış irsaliyesinden görünürde hiç bir farkı yoktur. Giriş yapılacak
tüm alanlar toptan satış irsaliyesinde olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark,
vergilendirmede olmaktadır. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara uygulanan
vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende
ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu irsaliyede
stoklarınızın vergileri kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak
hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan alış irsaliyesi evrakında olduğu gibidir.
Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri
girmeniz istenecektir. Yani irsaliyenizin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve
Satış yönetimi
108
tarihini, irsaliyenin hangi cari firmaya göndereceğinizin bilgisi (satıcı, müşteri, diğer
cari), sorumluluk merkezinin kodunu, irsaliyenin kabul tarihi, ödeme planını irsaliye ile
satılacak stokun hangi depodan çıkacağı ve irsaliyeden sorumlu olan elemanın
kodunu girmeniz beklenecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı
bölüme geçilecek ve bu bölümde de bu irsaliyenin hangi stoklar için düzenlendiği, ne
kadar miktarda stok satıldığı ve stokların birim fiyatlarının dolayısıyla tutarlarının ne
kadar olduğu girilip evrak kaydedilecektir. Perakende satış irsaliyesinde gördüğünüz
giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan satış irsaliyesi (012110) evrakına ait
Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125)
Bu program ile de cari firmalara perakende olarak satış irsaliyesi
düzenleyebileceksiniz. Bu evrakın içerik olarak perakende satış irsaliyesinden
(012120) herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Sadece giriş yapılacak alanlardan
depo alanı, evrakın ikinci bölümünde olup evrak genel bilgilerinin tanımlandığı
bölümde yer almamaktadır. Yani stokların hangi depodan sevk edileceklerine ilişkin
bilgi, evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümden seçilecektir. Zaten bu
irsaliyenin en önemli özelliği de, aynı evrak içinde stok çıkışlarını farklı depolardan
yapabilmenize olanak tanımaktır. Örneğin bu irsaliyeden X stokunu Merkez-1
deposundan, Y stokunu da Şube-1 deposundan çıkışının yapılacağını belirtebilirsiniz.
Bunun dışında, diğer alanlara ilişkin detaylı bilgi için Perakende satış irsaliyesi
(012120) bilgilerinden faydalanabilirsiniz.
İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170)
Satış irsaliyeleri menüsünün bu evrakı ile ihracat yapan firmalar, yaptıkları ihraçlar
karşılığında cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderecekleri irsaliyelerin
girişlerini yapacaklardır. Daha sonra bu irsaliyeler Açık ihraç kayıtlı mal satış faturası
(061160) evrakına çağrılarak faturalanacaktır. Programın çalışma mantığı ve evraka
girilecek alanlar Toptan satış irsaliyesi (012110) ve Perakende satış irsaliyesi
(012120) ile aynıdır aralarında ki tek var, bu irsaliyenin ihraç kayıtlı mal satışlarında
kullanılması dolayısıyla ilgili stokların bu irsaliye aracılığı ile belgelendiriliyor
olmasıdır.
Programa girdiğinizde öncelikle sizden evrak genel bilgilerinizi tanımlamanız
istenecektir. Yani irsaliyenize ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve
tarihi, irsaliyeyi göndereceğiniz cari firmanın (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu adı,
takip edildiği döviz cinsi, sorumluluk merkezinin kodu, irsaliyenin kabul edildiği tarih,
ödeme planı, girişi yapılan irsaliye ile teslim edilecek stokların gireceği depo ve satış
elemanınızın kodu öncelikle belirtilecektir. Daha sonra evrak hareket girişlerinin
yapılacağı bölüme geçilecek ve irsaliye ile satılan stokların girişleri yapılacaktır. Bu
girişler ise , stokların kodu, adı, miktarı, birimi birim fiyatı ve tutarı başlıklarından
oluşmaktadır. İlgili girişler tamamlandıktan sonra evrak kaydedilmelidir. İhraç kayıtlı
mal satış irsaliyesinde gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan
satış irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130)
Satış yönetimi
109
Bu program yardımı ile, konsinye olarak (yani gerektiğinde iade almak kaydıyla)
yapılan stok satışları için cari firmalarınıza (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdiğiniz
irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Konsinye satış irsaliyesi ile girişi yapılan stoklar
direkt olarak depolarınızdan düşmez (yani stoklarınızı artı veya eksi olarak
etkilemez). Konsinye satış irsaliyesi ile teslim ettiğiniz stokların depolarınızdan
düşmesi için fatura ile kesinleştirilmesi gerekir. Bunun içinde fatura evraklarında iken
Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşları kullanılarak irsaliyeler fatura
evraklarına aktarılmalıdır. Konsinye satış irsaliyesinin girişleri de diğer irsaliye girişleri
gibidir. Yalnız konsinye irsaliyede stokların birim fiyat ve tutar bilgileri yoktur. Dolayısı
ile konsinye irsaliyelerde ıskonto, masraf ve vergi alanları da yoktur. Programı
çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınızın numarasını ve tarihini, belge numarası
ve tarihi, irsaliyenin hangi cari için düzenlendiğini, sorumluluk merkezinin kodunu,
irsaliyenin kabul tarihini, bu irsaliye ile satılacak stokun hangi depodan çıkacağı ve
evraktan sorumlu olan personelin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrada
irsaliye ile satılacak stokun kodu, adı miktarı ve birimi belirtilerek evrak kaydedilecek
ve girişler tamamlanacaktır. İrsaliye girişlerine ilişkin daha fazla bilgi için Toptan satış
irsaliyesi (012110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
İadeler
İrsaliyeler menüsünde yer alan 2. seçenek iadelerdir. Bu seçenekte yer alan programlar
yardımı ile, cari firmalardan size gönderilen iade irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır.
Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410)
Bu program ile, toptan olarak sattığınız stokların iade edilmeleri söz konusu olunca
iade irsaliyesi düzenlenecektir. Başka bir ifade ile, Toptan satış irsaliyesi (012110) ile
işletmenizden çıkışı yapılan stokların geri gönderilmesi söz konusu olduğunda, bu
program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul
irsaliyeleri ile aynıdır. Yani programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken,
iade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihi, kime iade
yapıldığına ilişkin cari firmaların (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen
stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanın kodu
evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınacak
stokların kod, isim, miktar, birimi ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer mal
kabul irsaliyesinde ıskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de ıskontoları aynı
şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S
tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur.
Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420)
Bu program ile, perakende olarak satılan stokların iade edilmeleri söz konusu
olduğunda iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, Perakende satış irsaliyesi
(012120) veya Perakende satış irsaliyesi(2) (012125) ile işletmenizden çıkışı yapılan
stokların geri iade edilmeleri söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi
düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri satış irsaliyeleri ile aynıdır. İade
irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade eden cari firma
(satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı,
hangi depodan çıktığı ve satış elemanının kodu evrak genel bilgilerine girilecek
alanlardır. Hareket satırlarına ise iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim
Satış yönetimi
110
fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer satış irsaliyesinde ıskonto uygulanmış ise,
iade irsaliyesinde de ıskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler
tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış
olur.
İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470)
Bu program ile, ihracat kapsamında satılan stokların iadeleri için iade irsaliyesi
girilecektir. Başka bir ifade ile, İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesi (012170) ile
işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program
ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri
ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi,
kimden iade alındığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade
alınan stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depoya iade edildiği ve satış
elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade
alınan stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir.
Eğer İhraç kayıtlı mal satış irsaliyesi (012170)'nde ıskonto uygulanmış ise, iade
irsaliyesinde de ıskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler
olur.
Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430)
Bu program ile, konsinye olarak satılan malların iadeleri söz konusu olduğunda iade
irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, Konsinye sevk irsaliyesi (012130) ile
işletmenizden çıkışı yapılan stokların iade edilmesi söz konusu olduğunda, bu
program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyesinin giriş şekli konsinye
sevk irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası
ve tarihi, kimden iade alındığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve
adı, iade alınan stokların sevk tarihi, hangi depoya iade edildiği ve satış elemanın
kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade alınan
stokların kod, isim, miktar ve birimleri girilecektir. Bu irsaliyede ıskonto uygulaması
olmadığında iadesinde de ıskonto girişi pek ala yapılamayacaktır. Girişler
olur.
Fatura Veya İrsaliyeli Fatura
Evraklar bölümünde yer alan bu seçenek ile, açık ve kapalı alış faturalarının girişleri
yapılacak, ayrıca iade faturaları düzenlenecektir. Şimdi faturalar menüsünde yer alan
programları daha yakından incelemeye başlayalım.
Açık Satış
Bu bölümde yer alan programlar ile, açık satış faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık
satışlarınız için cari firmalara gönderdiğiniz faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır.
Şimdi açık satış faturalarını incelemeye başlayalım.
Açık Toptan Satış Faturası (061110)
Satış yönetimi
111
Açık toptan satış
faturası ile ilgili
açıklamalarımıza
geçmeden önce, açık
fatura mantığından
kısaca söz etmek
istiyoruz. Açık fatura;
satışların vadeli olarak
yapıldığı durumlarda
düzenlenir. Örneğin,
bir mal sattınız ve
ödemesi 25 gün sonra
yapılacak. Bu
durumda cari firmaya
(satıcı, müşteri, diğer
cari) sizin açık fatura
kesmeniz
gerekecektir. Çünkü
henüz mal bedeli size
ödenmedi. Ya da, bir
mal aldınız ve
karşılığında size çek verildi. Cari firmaya (satıcı, müşteri, diğer cari) göndereceğiniz
fatura yine açık olacaktır. Çünkü, verilen çek henüz cari firmanız (satıcı, müşteri,
diğer cari) tarafından ödenmemiştir. İşte, açık toptan satışlarınız için cari firmalara
göndereceğiniz faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Faturaya aşağıdaki
bilgileri girmelisiniz.
B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç
hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler,
faturalar, sevk fişleri…vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu
alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin
evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni
bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan
sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını
kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri…vb.)
bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak
adlandırılmaktadır.
alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge
Satış yönetimi
112
tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2005'de kesilen bir
satış faturası 23.01.2005'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2005,
belge tarihiyse 19.02.2005 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız
şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
C/H Kodu: Vadeli olarak toptan satış yaptığınız ve şu anda faturasını kesmekte
olduğunuz cari firmanızın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını F10 listesinde
de seçebilirsiniz.
C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari firmanızın ismi bu alana otomatik
olarak gelecektir.
Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. açık
toptan satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu
aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani
vadesi gün bazında girilmelidir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil
edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G
harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp ENTER tuşuna bastığınızda, bu
alan 30 Gün olarak görüntülenecektir.
Eğer Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme
planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna
basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.
Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik
olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve
satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir
ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız Kuruluş programınızın
Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden
açık faturalarda ödeme planı peşin geçilemesin parametresi -evetolarak seçilmelidir.
Depo: Satışı yapılan stokların hangi depodan çıktığı bu alana girilecektir. Yalnız,
işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programınızın
SİSTEM/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış
olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı F10 listesinden de seçebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen stokun, hangi sorumluluk merkezinden (veya
hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) satışının yapıldığı bu alana girilecektir.
Sorumluluk merkezleri FİNANS Yönetiminin/Kartlar/Sorumluluk merkezleri tanıtım
kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Bu alana yanlış yada olmayan bir kayıt
girildiğinde programınız sizi “sorumluluk merkezi bulunamadı” mesajı ile uyaracak
ve ilerlemenize izin vermeyecektir.
Sorumlu: Satış işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Satış
elemanlarınız FİNANS Yönetimi Kartlar/ Personel tanıtım kartı (041430) bölümünden
tanımlanmaktadır.
Satış yönetimi
113
Eğer firmanızda satış elemanlarına prim uygulaması yapılıyorsa, prim
hesaplamasının yapılabilmesi için satıcı kodları mutlaka girilmelidir. Buraya kadar
yapmış olduğumuz girişler ile, açık toptan satış faturasına ilişkin genel tanımlamaları
bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun
için aşağıdaki sırayı takip ediniz.
Sipariş Karşılığı Fatura Kesiliyorsa....
Faturanızı sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuşuna basarak sipariş
fişinizi olduğu gibi fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F6,F7,F9 tuşlarından birini
kullanarak, faturası girilen siparişi tek tek de fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş
karşılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak
stok girişi yapılırsa), faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Eğer Kuruluş
programının Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde
mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evetolarak işaretlenmiş ise,
yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur.
Sipariş karşılığı alınan stoklar için yine sipariş karşılığı irsaliye girilmişse, o zaman
faturanız sipariş fişi değil, irsaliye seçimli olarak da girilebilir (F5 tuşu ile ilgili irsaliye
çağırılarak). Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar ilerleyen sayfalarda verilmiştir.
Eğer sipariş karşılığı veya irsaliyeden fatura giriyorsanız, aşağıda açıklayacağımız
alanlara ilgili fatura bilgileri otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapmanız
gereken işlem faturanızı kaydetmektir. Eğer manuel olarak fatura girişi yapacaksanız,
bu durumda fatura bilgilerini siz gireceksiniz.
Kodu: Satışı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde
de seçebilirsiniz.
Miktar: Bu alana satışı yapılan stok miktarı girilmelidir.
Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu
ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak
gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10
tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni
birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı
hem adet olarak, hem de düzine olarak satıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı
olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana
birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak satılacaksa, miktar
girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu
seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani
miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12
olacaktır).
B. Fiyat: Bu alana, ilgili stokun hangi fiyattan satıldığı girilecektir. Eğer stok tanıtım
kartından stokunuz için bir veya birkaç satış fiyatı girilmişse, bunlardan birincisi
Satış yönetimi
114
otomatik olarak bu alana gelecektir. Diğer fiyatları seçmek için F10 tuşunu kullanabilir
ya da satış fiyatını kendiniz girebilirsiniz.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile, tutar bu alana otomatik olarak
gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program o stokun satış tutarını kendisi
hesaplayacaktır.
Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda
programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak
hesaplar.
Toptan satış faturanıza ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya
gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra
geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok
yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye
başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu
tıklamanız ya da ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masrafların nasıl
girileceği toptan satış irsaliyesi bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın sağ alt
tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların
neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Ara Toplam: Faturanızda yer alan stokların mal bedelidir.
Iskonto %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen ıskonto oranlarının toplamıdır.
Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır.
Masraf %: Iskonto ve Masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır.
Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.
KDV %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır.
KDV: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.
ÖTV: Satışınız yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise bu alanda hesaplanan ÖTV
tutarı yer alacaktır.
Tevkıfat: Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle
alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V.'NİN 2/3 'ü (üçte ikisi)
bloke edilir (tevkıfat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri
öderler. Fatura üzerinden tevkıfat hesaplaması Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak
yapılabilir. Hesaplanan tevkıfat tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Yuvarlama: Fatura yekünü üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına
basılarak bu alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir.
Satış yönetimi
115
bulunan değerdir.
Faturanıza ait tüm girişler tamamlandıktan sonra, evrakınızı kaydetmeyi unutmayınız.
Evet, fatura girişleri ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir.
Şimdi sizlere bu evraklarla ilgili olarak önemli
gördüğümüz birkaç detayı aktarmak istiyoruz;
İrsaliyeden Fatura Kesilecekse...
Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi,
piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Cari
firmalara önceden gönderilen irsaliyelerin faturasını
girecekseniz, fatura genel bilgilerini girdikten sonra,
stok
Eğer
kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız.
konsinye irsaliyelerine ilişkin giriş yapılacaksa bu durumda seçilen yardım tuşu
Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) olmalıdır. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih
sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir.
Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk
ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Eğer irsaliye seçiminizi sorumluluk
merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz bu durumda ekranınızın sorumluluk
merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi
seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden
kesilen irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek irsaliyeleri
seçerek irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz.
Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura
ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla
ya da klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek
seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini
koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına
aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde
mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte
end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır.
F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi,
listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması
ve stoklara ilişkin bir çok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır.
Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması,
listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html),
bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi)
ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı
bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz.
İrsaliyeler fatura ekranına taşındıktan sonra, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto
ve masraf girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ıskonto ve masrafların nasıl girileceği
evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Tüm giriş ve kontrolleriniz bittikten
sonra, ALT+S tuşlarına basarak faturanızı kayıt etmelisiniz.
Satış yönetimi
116
Stoklar Toplu Halde Seçilip Evraklara Aktarılabilir mi…
Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 (Toplu Stok
Çağırma) tuşlarına basarak, evraka girilecek stokları toplu olarak seçip ilgili evraklara
çağırılabilirsiniz. Bunun yanı sıra evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2
(Paket Çağırma) tuşlarına basarak da karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi,
dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı bu evraklara aktarabilirsiniz.
Stoklarınızı Beden ve Renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız…
Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların
sadece stok kodları ile değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi
mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok
Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları ile
renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok
Tanıtım Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evetolarak seçilmelidir. Bu ekranda yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları
ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli
ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları
girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve
hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir.
Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar
alabileceksiniz.
Stoklarınızı Seri Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız…
Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep
telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların
sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi
de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım Kartı/Detaylar
Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi
gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi,
irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no
tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri
numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine
bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.
Açık Perakende Satış Faturası (061120)
Bu program ile, perakende olarak yapılan satışlar için fatura kesilecektir. Perakende satış
faturasının Bu program ile de, perakende olarak yaptığınız satışların girişleri
yapılacaktır. Perakende satış faturasının Açık hesap toptan alış faturası (062110)
giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir.
Çünkü toptan satışlar ile perakende satışlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten
stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2
çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu faturada stoklarınızın vergileri
kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm
girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı
olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için
Açık hesap toptan alış faturası (062110) evrakına ait açıklamalarımızdan
Satış yönetimi
117
Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160)
Dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firmalar, açık satışları karşılığında faturalarını bu
bölümden programa gireceklerdir. Bu cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari)
gönderdikleri ihraç kayıtlı malların satışlarını bu fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş
alanları itibarı ile toptan ve perakende satış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri
içermektedir. Yalnız bu faturada, ihraç kayıtlı satılan malların DİİB' lere ( Dahilde
İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması amacıyla Diib kapat butonu yer almaktadır.
Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki hangi malı DİİB' lere saydıracaklarsa; o malın
bulunduğu satıra gelip öncelikle bu butonu tıklayacaklardır. Karşılarına gelecek
ekrandan da saydırma yapılacak DİİB' in nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki
malın, bu kutunun içinde bulunan mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını
belirleyip işlemi başlatacakladır. Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında
olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz,
evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış faturası (061110)
evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Açık Demirbaş Satış Faturası (066311)
Bu program ile demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Böylece
firmanız adına kayıtlı her bir sabit kıymetin satışları belgelendirilmiş olacaktır. Giriş
alanları itibarı ile diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Demirbaş faturası
girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer
alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından yada Sabit Kıymetler
Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında
sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz
istenecektir. Yani demirbaş faturanızın evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve
tarihini, demirbaşı hangi cariye sattığınızı (satıcı, müşteri, diğer cari), ödeme planını,
sorumluluk merkezinin kodunu, bu faturadan sorumlu olan personelinizin kodunu
belirtmelisiniz. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve
bu bölümde de satışı yapacağınız demirbaşın kodunu, miktarını, birim fiyatını ve
tutarını belirterek fatura girişlerinizi tamamlayıp evrak kaydedilecektir. Açık Demirbaş
satış faturasında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık toptan satış
faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150)
Cari firmalarınız (müşteri, satıcı, diğer cari) ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız
belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan
görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat
farkı, bu bölümden carilere (müşteri, satıcı, diğer cari) fatura edilecektir. Fiyat farkı
faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının
girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip
edilebilmesi içindir. Müşterilerinize kesilen fiyat farkı faturaları sizin karınızı artırır.
Açık Hizmet Satış Faturası (066111)
Satış yönetimi
118
Hizmet satışlarınız karşılığında cari firmalara (müşteri, satıcı, diğer cari) gönderilecek
açık hizmet satış faturaları bu bölümden girilecektir. Fatura girişlerinin nasıl
yapılacağını açıklamaya başlamadan önce, açık fatura mantığından kısaca söz
etmek istiyoruz. Açık fatura; satışların (veya alışların) vadeli olarak yapıldığı
durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet verdiniz ve bu hizmet bedeli 1 ay sonra
alınacak. Bu durumda keseceğiniz fatura açık fatura olmalıdır. Çünkü henüz hizmet
bedelini tahsil etmediniz. Ya da verilen hizmet karşılığında çek aldığınız. Keseceğiniz
fatura yine açık olmalıdır. Çünkü, aldığınız çek henüz tahsil edilmemiş, dolayısı ile de
kasanıza nakit girişi yapılmamıştır. Çek tahsil edildiği zaman, bu çekin tahsilatını
tahsilat makbuzu ile ayrıca belgelendireceksiniz ve verdiğiniz hizmet karşılığı ödeme
ancak o zaman yapılmış olacaktır. Şimdi fatura girişinin nasıl yapılacağını açıklamaya
başlayabiliriz.
B200, ALİ vb.) olabilir.
Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki
alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik
olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar.
Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak
kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu
alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak
girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse
belge tarihi olarak adlandırılmaktadır.
alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge
tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 15.01.2005 tarihli bir alış
faturası 25.01.2005'da bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 25.01.2005, belge
tarihiyse 15.01.2005 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde
kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
C/H Kodu: Hizmet verdiğiniz ve şu anda faturası kesilmekte olan carinizin (müşteri
satıcı, diğer cari) kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu
tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz.
C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (müşterinizin,
satıcınızın, diğer carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Satış yönetimi
119
Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık
hizmet satış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu
aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman tahsil edileceği, yani
vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra tahsil
edecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G
harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu
alan 30 Gün olarak görüntülenecektir.
Eğer kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları
tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak
bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.
Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik
olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve
satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir
ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız kuruluş programının
Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30.
sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı seçilmesi zorunlu parametresi -evetolacak şekilde işaretlenmelidir.
Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet satışını gerçekleştiren satış elemanınızın kodunu
girebilirsiniz. Satıcılar FİNANS yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430)
bölümünden tanımlanmaktadır.
Evet hizmet satış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra
faturaya konu olan hizmet ile ilgili girişleri yapmaya geldi.
Hizmet Kodu: Seçtiğiniz carinize (müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz ve şu anda
faturasını kesmekte olduğunuz hizmetin kodunu bu alana girmelisiniz. Hizmet
kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız
listeden de seçebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi: Faturası kesilen hizmetin hangi sorumluluk merkezinden (veya
hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilecektir. Sorumluluk
merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır.
Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz
hizmet faturası da proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız
istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/Proje
tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu
alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur.
Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili
açıklamayı bu alana girebilirsiniz.
Miktar: Hizmet miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer
verdiğiniz hizmetler karşılığında saat bazında ücret alıyorsanız, bu alana ilgili carinize
(müşteri, satıcı, diğer cari) verdiğiniz hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer
Satış yönetimi
120
hizmetlerinizin tutarı sabitse(zamana veya başka bir ölçüye göre değişmiyorsa), bu
alanı 1 girerek geçebilirsiniz.
B. Fiyat: Hizmetin birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır.
Örneğin hizmetleriniz saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet bedelini
girebilirsiniz. Ya da bu alanı boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz.
Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile
hizmet tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Verdiğiniz hizmetin miktar ve birim
fiyatı yoksa, bu alana direkt olarak hizmet tutarını girebilirsiniz.
Programlarımızın hizmet satış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu
sayesinde text dosyalarda saklanmış olan hizmet hareket bilgilerini otomatik olarak
evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N
tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan hizmet bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve
dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi
zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin hizmet
kodu, sorumluluk merkezi, miktar ve tutar bilgisi text dosyada girilmesi zorunlu alanlardır.
Evet, hizmet faturasına ilk hizmet kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu
faturaya gireceğiniz başka hizmetler varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt
satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer hizmetlerin girişlerini
yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka hizmet yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak
ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T
tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları
bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir
buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan hizmet cinsleri
üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz.
Bu tabloda, kuruluş programının SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi
parametreleri (91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden
hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna
basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz.
Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar
vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.
Ara Toplam: Faturanızda yer alan hizmetlerin toplam bedelidir.
Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır.
Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır.
Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır.
Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır.
Satış yönetimi
121
Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır.
Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır.
Yuvarlama: Hizmet satış faturanıza kuruluş programının Sistem /Program Akış
Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden
yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı
girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu
alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana
yuvarlama miktarını girebilirsiniz.
bulunan değerdir.
Evet, açık hizmet satış faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir.
Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla
butonunu tıklamanız yeterlidir.
Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170)
Bu program açık perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile
seri bir şekilde yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer faturalardan farkı,
Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde barkod
okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi dahil
ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi tablosu butonunun
bulunmamasıdır.
Açık Hal Satış Faturası (061180)
Cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilecek açık hal faturalarının girişleri bu
bölümden yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar
hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%),
Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve
program parametreleri/Program başlangıç parametreleri (91300) ekranının “Oranlar
ve Vergi Parametreleri” butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş
olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket
girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz.
Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin
açıklamalarımızı burada bitiriyoruz.
Önemli Not!
Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade
ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal
faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari
kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden
tanıtılmalıdır. Ayrıca, Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller
için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır.
Satış yönetimi
122
Açık ihracat faturası (061100)
Yurtdışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden
programa girilecektir. Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü
ihraç edeceğiniz malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan
takip edilmektedir. Zaten faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı
döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek
tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu faturayı diğer faturalardan ayıran en önemli özellik siz
kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda “Diib Kapat” butonunun, Gümrük Çıkış
Beyannamesine yönelik girişlerin yapılacağı beyannameler butonunun ve alınan krediler
karşılığında kapatma işleminin yapılacağı, ihracat kredisi kapat butonunun yer almasıdır. Bu
butonlara ilişkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi belge
numarası ve tarihi girişlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aşağıda açıklamaya
çalışacağımız evrak genel bilgilerinin girişlerine gelecektir.
İhracat kodu: Bu alanda, sizden istenen kestiğiniz ihraç faturasının hangi ihracat kartı ile
ilişkili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız.
C/H Kodu ve C/H İsmi: İhracat kodu girişinize göre ihraç ettiğiniz malın ilişkili olduğu cari
firmanın kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz: İhracat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ihracatın döviz cinsi, yani seçilen
carinin takip edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır.
Ödeme Planı: Bu alan ihracatın “Ödeme şekli” ile karıştırılmamalıdır. Yani ihracat
kartından seçilen ödeme şekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda
sizden istenen yaptığınız ihracata karşılık ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi
bir seçim yapılmaz ise ödeme peşin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizin ödemesi 30
gün sonra olacak ise, bu alana G30 şeklinde giriş yaparak ödemenizin vadesini
belirleyebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10
tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir.
Depo: Yurtdışına ihraç ettiğiniz malların, çıktığı depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için
öncelikle yapılması gereken işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluş
programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (92200)
bölümünden tanımlamış olmanız gerekir.
Sorumluluk Merkezi: Girişini yapmakta olduğunuz ihracat faturası hangi sorumluluk
merkezinin onayı ile mal ihracı ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri
FİNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden
tanımlanmaktadır.
Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ihracat faturasından sorumlu olan personelinizin
kodunu girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir.
Satış yönetimi
123
Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza ilişkin genel tanımlamaları
bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için
aşağıdaki sırayı takip ediniz.
İhracat faturanızı ihracat siparişleri karşılığında giriyor iseniz.
İhracat faturanızı İhracat alınan sipariş fişi (31170) karşılığında giriyor iseniz yani öncelikle
ihracat siparişi düzenleyip sonrasında bu siparişi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz
kullanıcılarımıza F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 yada F7 tuşlarımız yardımcı
olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak
dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiştirebilirsiniz. Sipariş karşılığı
girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım tuşları kullanılmazsa yani manuel
olarak stok girişi yapılırsa ihracat faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Ancak Kuruluş
programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma
parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği evetolarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur.
Faturanın siparişi yoksa yani, manuel olarak fatura girişi yapılacak ise bu durumda aşağıda
açıklamaya çalışacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir.
Kodu: Bu alanda sizden istenen ihraç edeceğiniz stokun kodunu girmenizdir.
İsmi: Stok kodu girişinize göre, ihraç edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ihraç ettiğiniz miktarı girilmelidir.
Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana
birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer
ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim
seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak
miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak
alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana
biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar
düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini
seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (
yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12
olacaktır ).
Birim Fiyat: Bu alana ihraç ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat girişi yapılmış ise
otomatik olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiştirebilmeleri yeni fiyat girişi
yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür.
Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak
hesaplanacaktır.
Faturaya, ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka
stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların
girişlerini yapabilirsiniz.
Satış yönetimi
124
Eğer girilecek başka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya
tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar
butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir.
Fatura ekranınızın en alt bölümünde vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına
bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden
hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak
gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine
ESC tuşunu kullanacaksınız.
Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile de ihraç ettiğiniz malların DİİB'lere ( Dahilde
İşleme İzin Belgelerine ) saydırılma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu buton daha çok
ithalat/ihracat işlemleri ile ilgilenen kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Bu butonla ilgili
işlem yapmadan önce, kullanıcılarımız DİİB tanıtım kartı (181200) ve DİİB / GTİP tanıtım
kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapmış olmaları gerekmektedir.
Söz konusu tanımlamalar yapılmış ise bu durumda faturadaki hangi malı DİİB'lere
saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip “Diib kapat” butonuna basın. Bu
aşamada karşınıza gelen ekranın Diib kodu, GTİP kodu alanlarından saydırma yapacağınız
DİİB'in nosunu ve Gtip Nosunu seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında DİİB tanıtım kartı
(181200) ekranında ihracına izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile
faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve seçilen diibe saydırılacaktır.
Önemli Not
Aynı malın bir miktarını bir DİİB'e ve diğer miktarını da başka bir DİİB'e saydırmak
isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına,
saydırılacak diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen
XYZ stoku 2 farklı diibe saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır
içinde ayrı diib nosu seçilerek işlem yapılmalıdır.
Örneğin XYZ malını (1) nolu DİİB 'e 50 adet, (2) nolu DİİB'e 35 adet saydıracaksanız,
XYZ malını 2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın “Miktar” kolonuna 50,
diğerinin “Miktar” kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin.
Bunları Biliyor musunuz? (1)
İhracatınızın teslim şekli CIF ( Veya C & F ) ise ve ihracat yaptığınız firma malların birim
fiyatlarının FOB üzerinden yapılıp Navlun ve Sigorta tutarlarının faturada ayrı ayrı
gösterilmesini istemişse
Bu durumda öncelikle evrakın hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+X (CIF(CF)FOB) tuşlarına basın. Karşınıza gelecek ekranın “sigorta” başlıklı bölümüne sigorta
tutarını “Navlun” başlıklı bölümüne de navlun tutarını yazıp enter tuşuna basın.
Programınız girdiğiniz navlun ve sigorta tutarları toplamını, ihraç edilen malların birim
fiyatlarından düşecektir. Bunu “birim fiyatı” başlıklı kolondan izleyebilirsiniz. Yeni FOB
birim fiyatını da (girilen navlun ve sigorta tutarlarının toplamını da), ekranınızın “Masraf
“ başlıklı bölümüne otomatik olarak yazacaktır.
Satış yönetimi
125
Kapalı Satış
Peşin olarak yapılan alımlarınız için, cari firmalara gönderdiğiniz faturalar bu bölümden
girilecektir. Kapalı satış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada
fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceği girilmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda
düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura
bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin ödeneceği kasanın
girilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS Yönetimi/Kartlar/Kasa Tanıtım
Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kapalı faturanın açık faturadan farkını böylece belirttikten
sonra, bu faturaları açıklamaya geçelim.
Kapalı Toptan Satış Faturası (061210)
Bu program ile, peşin olarak yapılan toptan satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz. Kapalı
toptan Peşin olarak yaptığınız toptan satışlar karşılığında cari firmalara gönderdiğiniz
faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı satış faturalarının, açık faturadan tek bir
farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceği belirlenmektedir.
Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin
(satıcı, müşteri, diğer cari) hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında
kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin gireceği kasanın belirlenmesi
gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS yönetiminin/Kartlar/Kasa tanıtım kartı
(051000) bölümünden yapılmaktadır. Yani bu evrakta ödeme planı seçimi yapılmaz
çünkü ödemelerin her zaman peşin alınacağı kabul edildiğinden direk paranın
gireceği kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış
faturası ile aynıdır.
Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilecektir. Yani evrakın numarası
ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın hangi cariye kesileceği, satılan stokun
çıkacağı depo, sorumluluk merkezi, satıştan sorumlu personel ve ödemenin gireceği
kasanın kodu seçilir ve hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilir. Bu bölümde de
yapmanız gereken ilgili fatura ile satışı yapılan stokun, miktarı, birim fiyatı ve tutarını
belirtmeniz, eğer yapılacak ise ıskonto uygulamanız ve evrakınızı kaydetmenizdir.
Evrakta gördüğünüz alanlara ilişkin daha detaylı bilgi almak istiyor iseniz, Açık toptan
satış faturası (061110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Kapalı Perakende Satış Faturası (061220)
Bu program ile, perakende olarak yapılan kapalı satışların faturası girilecektir. Kapalı
perakende satış faturasının kapalı toptan satış faturasından giriş alanları itibari ile hiç
bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan satışlar ile
perakende satışlara farklı vergiler uygulanabilmektedir. Zaten stoklarınızı tanıtım
kartından tanımlarken de, perakende ve toptan vergi olmak üzere ayrı vergi oranları
seçebilmeniz mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu evrak, satışlarını hem peşin
hem de perakende vergi oranına göre yapacak olan kullanıcılarımız için tercih
edilecektir. Faturadaki giriş alanlarına ait daha fazla detay için diğer fatura
evraklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260)
Satış yönetimi
126
Dış ticaret (ihracat) ile uğraşan firmalar, kapalı satışları karşılığında yani peşin
satışlar karşılığında faturalarını bu bölümden programa gireceklerdir. Bu cari
firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderdikleri ihraç kayıtlı malların satışlarını bu
fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş alanları itibarı ile toptan ve perakende satış
faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Yalnız bu faturada, ihraç
kayıtlı satılan malların DİİB' lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması
amacıyla Diib kapat butonu yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki
hangi malı DİİB' lere saydıracaklarsa; o malın bulunduğu satıra gelip öncelikle bu
butonu tıklayacaklardır. Karşılarına gelecek ekrandan da saydırma yapılacak DİİB' in
nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki malın, bu kutunun içinde bulunan
mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını belirleyip işlemi başlatacakladır.
Diğer tüm girişler toptan satış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu
evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha
fazla bilgi için Kapalı toptan satış faturası (061210) evrakına ait açıklamalarımızdan
Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320)
Bu program ile kapalı demirbaş (sabit kıymet) satışlarının faturası girilecektir. Yani
peşin olarak satışı yapılan demirbaşlar bu fatura ile belgelendirilecektir. Demirbaş
faturası girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde
yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından ya da Sabit Kıymetler
Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında
sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Giriş alanları itibari ile
diğer faturalarla aynı özelliktedir. Dolayısıyla bu faturayı detaylı olarak anlatma gereği
duymuyor, daha geniş bilgi için diğer faturalara ait açıklamalarımıza bakmanızı
öneriyoruz.
Kapalı Fiyat Farkı Satış Faturası (061250)
Cari firmalarınız ile yapılan anlaşmalar gereği, satışlarınız belirli bir süre boyunca
aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru
bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, bu bölümden müşterilere
fatura edilecektir. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok
miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan
kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Carilerinize kapalı olarak kesilen fiyat farkı
faturaları sizin karınızı artırır.
Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120)
Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir hizmet
verdiniz ve bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı
fatura olmalıdır. Kapalı fatura kestiğinizde, fatura bedeli tahsilat işlemi yapılmış gibi
anında ilgili kasaya işlenir. Bu yüzden bizim programımız ile olan uygulamalarınızda,
nakit haricinde alınacak ödemelerin (örneğin hizmet bedeli karşılığında çek
alınmışsa) açık fatura ile belgelendirilmesi daha uygundur. İşte bu program ile, peşin
olarak yapılan hizmet satışlarınız için fatura düzenleyeceksiniz.
Kapalı hizmet satış faturasının, açık hizmet satış faturasından tek bir farkı vardır;
kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasaya gireceği seçilmektedir. (kasa
Satış yönetimi
127
tanımlamaları Finans yönetiminin Kartlar/ Kasa tanıtım kartı (051000) bölümünden
yapılmaktadır). Yukarıdaki açıklamalarımızda, kapalı faturanın peşin satışlarda
düzenlendiğini ve fatura bedelinin anında kasaya işlendiğini belirtmiştik. Bunun için
de; kapalı hizmet satış faturasında cari kodu yerine hizmet bedelinin gireceği kasa
kodu girilir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak
bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan satış
faturası ile aynıdır.
Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilmelidir, yani evrakın numarası
ve tarihi, belge numarası ve tarihi, hizmet satışının işleneceği kasanın kodu ve adı,
satıştan sorumlu olan elemanın kodu ve sorumluluk merkezinin kodu girilecektir.
Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de
satışı gerçekleşen hizmetin kodu, hizmet satışı proje kapsamında yapılıyor ise ilgili
projenin kodu, sorumluluk merkezinin kodu, miktarı ve birim fiyatı girişleri yapılarak
evrak kaydedilecektir.
Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270)
Bu program kapalı perakende fatura girişlerini tıpkı poslardaki gibi barkod terminali ile
seri bir şekilde yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Diğer kapalı faturalardan
farkı, Ctrl+B tuşları ile barkod aç/kapa fonksiyonuna gerek kalmadan seri bir şekilde
barkod okutabilmektir. Pos satış faturasının bir diğer farkı ise, birim fiyatlara vergi
dahil ederek ilgili alana yansıtması, ekranın alt bölümünde ayrıca vergi tablosu
butonunun bulunmamasıdır.
Kapalı Hal Satış Faturası (061280)
Cari firmalara kesilecek kapalı hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal
faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal
stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları
kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/Program başlangıç
parametreleri (091300) ekranının “Oranlar ve Vergi Parametreleri” butonu
tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan
nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B
tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer
faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada
bitiriyoruz.
Önemli Not!
Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade
ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal
kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından önceden
tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/
Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için
uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır.
Satış yönetimi
128
Açık İade Alış
Bu bölümden, açık satış faturası ile mal sattığınız carilerinize iade faturası keseceksiniz.
Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim.
Açık Toptan İade Alış Faturası (064110)
Bu bölümden, Açık toptan satış faturası (061110) ile (yani vadeli olarak) mal
sattığınız müşteriniz, malı iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade
faturasının girişlerini yapacaksınız. İade alış faturalarının girişleri satış faturaları ile
aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın
kesildiği cari firmanın kodu ve adı, ödeme planı, iade alınan stokların hangi depoya
gireceği, sorumluluk merkezi kodu ve ilgili personelinizin kodu iade faturasının genel
bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdendir. Faturanın hareket satırlarına ise, iade alınan
stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında ıskonto
uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura
ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
Açık Perakende İade Alış Faturası (064120)
Bu bölümden, Açık perakende satış faturası (061120) ile mal sattığınız carileriniz (satıcı,
müşteri, diğer cari) malları iade ederler ise iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının
girişleri satış faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine,
kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara
ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.
Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160)
Bu bölümden, Açık ihraç kayıtlı mal satış faturası (061160) ile mal sattığınız
carileriniz (satıcı, müşteri, diğer cari) mallarını iade ederler ise iade faturasının
girişleri bu bölümden yapılacaktır. İade faturalarının girişleri satış faturaları ile aynıdır.
Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta
Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait
açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.
Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370)
Açık demirbaş satış faturası (066311) ile yaptığınız demirbaş satışlarının iadeleri söz
konusu olduğunda, cari firmalardan gelen iade faturasını bu bölümden
düzenlemelisiniz İade faturasının giriş şekli demirbaş satış faturası ile aynıdır.
Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta
Açık toptan iade alış faturası (064110) olmak üzere diğer faturalara ait
açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz.
Açık Iskonto İade Alış Faturası (064150)
Cari firmalara kesilen açık fiyat farkı faturaları ilgili firmalar tarafından kabul
edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden Iskonto iade faturası
olarak girilecektir. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez.
Satış yönetimi
129
Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170)
Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek
yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani
carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) kesilen açık faturalarda herhangi bir yanlışlık
söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini
rica edebilirsiniz. İşte carilerinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık iade
faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı
olduğundan dolayı, giriş alanlarını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Bkz. Açık
hizmet satış faturası (066111).
Açık Hal İade Alış Faturası (064170)
Açık hal satış faturası (061180) ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda,
cari firmalardan gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz. Hal
faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal
bitiriyoruz.
Önemli Not!
Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir
ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal
kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından
önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar
ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır.
Kapalı İade Alış
Bu bölümden, kapalı alış faturası ile (yani peşin olarak) yapılan satışlarınız için iade faturaları
düzenlenecektir. Şimdi hepsini sırasıyla açıklayalım.
Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210)
Bu bölümden, Kapalı toptan satış faturası (061210) ile kapalı olarak mal sattığınız
carileriniz (satıcı, müşteri, diğer cari) malı iade ederler ise iade faturası keseceksiniz.
İade faturalarının girişleri kapalı satış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak
numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade faturasının düzenleneceği cari
firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya gireceği, sorumluluk merkezi
kodu, evrakla ilgili personelinizin kodu, iade bedelinin hangi kasaya gireceği evrak
genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade
edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış faturasında ıskonto
Satış yönetimi
130
uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura
ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220)
Bu bölümden, Kapalı perakende satış faturası (061220) ile mal sattığınız carilerinizin
, malı perakende iade faturası ile geri gönderirse, size ulaşan iade faturasının
girişlerini yapacaksınız. İade faturalarının girişleri kapalı perakende satış faturası ile
aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi,
faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya
gireceği, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi
kasadan çıkacağı evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket
satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, satış
faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu
girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260)
Bu bölümden, Kapalı ihraç kayıtlı mal satış faturası (061260) ile mal sattığınız
carilerinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) mal iadesi olduğunda iade edilen mallara
ilişkin iade faturası keseceksiniz. İade alış faturalarının girişleri kapalı satış faturaları
ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi,
faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depoya
gireceği, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi
kasadan çıkacağı evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket
satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, alış
faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu
girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380)
Kapalı demirbaş satış faturası (066320) ile yaptığınız satışların iadeleri söz konusu
olduğunda, iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz. İade faturasının giriş şekli
demirbaş satış faturası ile aynıdır. Faturanın evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, ilgili personelin kodu, iade bedelinin çıkacağı kasa kodu fatura
genel bilgileri bölümüne yapılacak girişlerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilen
demirbaşların kodları, sorumluluk merkezleri, varsa açıklama, iade miktarı, iade
edilecek demirbaşların birim fiyat ve tutar bilgileri girilir. Satış faturasında uygulanan
ıskonto ve/veya masraf varsa, ALT+T tuşları yardımı ile bunları da girebilirsiniz.
Bütün girişler tamamlandıktan sonra demirbaş iade faturası ALT+S tuşları ile
kaydedilmelidir.
Kapalı Iskonto İade Alış Faturası (064250)
Cari firmalara kesilen Kapalı fiyat farkı satış faturası (61250) faturaları ilgili firmalar
tarafından kabul edilmediğinde (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden
ıskonto iade faturası olarak girilecektir. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına
etki etmez.
Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180)
Satış yönetimi
131
Normal şartlarda hizmetin iadesi olmaz. Ancak, yanlış kesilen bir faturayı iptal etmek
yerine, bu yanlışlığın iade faturası ile düzeltilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda, yani
müşteriye satıcıya veya diğer cariye kesilen kapalı faturalarda herhangi bir yanlışlık
söz konusu olduğunda, cari firmalarınızdan bunu iade faturası keserek belgelemesini
rica edebilirsiniz. İşte kapalı hizmet iade faturalarının girişleri, bu bölümden
yapılacaktır.. Fatura girişleri tüm bölümlerde aynı olduğundan dolayı, giriş alanlarını
tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Açık hizmet satış faturası (066111) ve
Kapalı hizmet satış faturası (066120) evraklarına ilişkin açıklamalarımızdan
Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270)
Kapalı hal satış faturası (61280) ile yapılan satışların iadeleri söz konusu olduğunda,
carilerden gönderilen iade faturalarını bu bölümden programa gireceksiniz. Hal
faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. unlardan hal
bitiriyoruz.
Önemli Not!
Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir
ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal
kartların (müşteri ve satıcı tanıtım kartlarının) ALT+T - Detaylar ekranından
önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar
ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır.
Genel Amaçlı Fatura (067430)
Bu program, Series 9000 programlarının stok, hizmet, satınalma ve satış
modüllerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek
bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari
firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kestiğinizi
varsayalım. Her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu
programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece istediğiniz
özellikteki fatura evrakını seri bir şekilde ekranınıza çağırıp girişlerinizi yapabilirsiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz
alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım.
Tipi: Bu alanda sizden istenen, keseceğiniz faturanın tipini
seçmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden faturanızın mal faturaları mı yoksa hizmet
faturaları mı olduğunu belirtmenizdir.
Satış yönetimi
132
Satış/Alış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden
keseceğiniz faturanın alış faturası mı yoksa satış faturası mı olduğunu belirtmelisiniz.
Normal/İade: Bu alanda da sizden, keseceğiniz faturanın normal faturamı yoksa iade
faturası mı olduğunu belirtmeniz istenecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana
geçiniz.
Açık/Kapalı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden
keseceğiniz faturanın açık fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı
yapılacağını yoksa kapalı fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı
yapılacağını belirtmelisiniz.
Fatura Cinsi: En son alan olan fatura cinsi alanında da sizden, keseceğiniz faturanın
cinsini belirtmeniz istenecektir. Toptan, perakende, fason gibi.
Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamlayıp,
ekranınızdaki “faturaya geç” butonunu tıklayarak, istediğiniz özellikteki fatura
evrakınızı ekranınıza çağırabilirsiniz. Bu aşamada fatura girişlerinizi yapmaya
başlayabilirsiniz.
Teklifler (031300)
Bu program ile kullanıcılarımız; stok satışlarına yönelik cari firmalara teklif evrakı
düzenleyip sunacaklardır. Daha sonrasında kabul edilen teklif evrakları için sipariş
düzenleyecekler hatta siparişe dönüşen tekliflerin hangileri olduğunun raporunu
alacaklardır. Programa yapılacak girişler hemen hemen diğer evrak girişlerinde
olduğu gibidir. Yani programınız sizden öncelikle evrak seri numarası ve tarihini,
belge numarası ve tarihini teklif evrakını hangi cari için düzenlediğini belirtmenizi
isteyecektir. Daha sonrasında da bu evraka özel olan ve aşağıda detaylandırdığımız
alanlara giriş yapmanızı bekleyecektir.
Başlama Tarihi: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihten itibaren
başlayacaksa, bu alana teklifin başlama tarihini girebilirsiniz.
Geçerli Tarih: Biraz sonra gireceğiniz fiyat teklifi hangi tarihe kadar geçerli olacaksa,
bu alana teklifin geçerli olacağı son tarihi girebilirsiniz.
Ödeme Planı: Fiyat teklifiniz için geçerli olan ödeme planı bu alana girilmelidir.
Döviz Cinsi: Biraz sonra girilecek fiyatların hangi döviz cinsi ile olacağı bu alanda
belirtilecektir.
Sorumlu: Teklif evrakını düzenleyen elemanınızın kodunu bu alana girebilirsiniz.
Böylece hangi personelin hangi teklif evrakı ile ilgilenmiş olduğunu ayırt edebilirsiniz.
Satış yönetimi
133
Teslim Türü: Stokların nasıl
teslim edileceğine ilişkin
seçim bu alandan
yapılacaktır.
Stok Kodu: Fiyat teklifi
vereceğiniz stokun kodunu bu
alana giriniz. Stok kodlarını
F10 listesinden de
seçebilirsiniz.
Stok İsmi: Stok kodu
girişinize göre ilgili stokun
ismi bu alana otomatik olarak
gelecektir. Teklif düzenlemesi
yapacağınız stokları isimlerini
baz alarak da seçip evraka
aktarabilirsiniz.
Miktar: Biraz sonra girilecek fiyat ne miktar stok için geçerli olacak ise, bu alana teklif
miktarını giriniz.
Alış Fiyatı: Bu alanda F10 tuşuna basarsanız, stokunuzun işletmenize son 5 giriş
fiyatlarının yer aldığı bir pencereye ulaşabilir, bu fiyatlardan dilediğinizin üzerinde
enter tuşuna basarak evraka aktarabilirsiniz. Biraz sonra girilecek kar oranı bu fiyata
uygulanarak, teklif edilecek brüt fiyatı otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Başka bir
ifade ile teklif fiyatını alış fiyatından yararlanarak hesaplatabilirsiniz. Burada sizlere
önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Bu evrak üzerinde Ctrl+C tuşu ile seçilen
stokların maliyet bilgisinin gösterildiği ekrana ulaşabilirsiniz. Hatta evrakınızın alış
fiyatı alanında Ctrl+C tuşu ile görüntülenen stok maliyetini F2 veya enter tuşu
yardımıyla bu alana otomatik olarak yansıtabilirsiniz.
Ayrıca bu alanda; evraktan seçtiğiniz cariler ile stokların döviz cinslerinin farklı olması
durumunda, evrakın hangi döviz cinsine göre değerlendirileceğini belirleyebilirsiniz.
Örneğin carinizin döviz cinsinin Yeni Türk lirası, stokunuzun döviz cinsinin $
olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda carileriniz için teklif evrakı düzenlediğinizde,
programınız size, alış fiyatı girişinden hemen sonra çevrim yapabilmenizi sağlayacak
"Onay" başlıklı ekranını sunacaktır. Örneğimize göre karışınıza
Amerikan Doları ve Yeni Türk Lirası
seçenekleri gelecektir. Bu aşamada size düşen girdiğiniz tutarın hangi döviz cinsine
göre çevrilip yazılacağını seçmenizdir.
Kar Oranı: Stokunuz için belirlediğiniz kar oranını bu alana girebilirsiniz.
Brüt Fiyat: İlgili stok için teklif edilen brüt fiyat -eğer alış fiyatı ve kar oranı girilmiş
ise- gerekli hesaplamalar yapılarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer alış
fiyatı ve kar oranı girilmediyse bu alana stoku kartındaki ilk satış fiyatı gelecektir.
Satış yönetimi
134
Evet, fiyat teklifine ilk satırın girişini tamamladık. Bu satırda ALT+D tuşlarına
basılarak, teklife konu olan ilgili stok için açıklama, asgari teklif miktarı ve teslim
süresi girilebilir, ıskonto+Masraf butonu tıklanarak ilgili stok için satır ıskontosu
hesaplatılabilir.
Evrak bazında ıskonto uygulanacak ise, teklif ana ekranında ALT+T tuşlarına
basılarak ıskonto kartına geçilip ilgili ıskonto ve/veya masraf girişleri yapılabilir.
Teklife dahil olacak bütün stoklar girildikten sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir.
Girilen fiyat tekliflerinin bir listesini Listeler/Evraklar bölümünden alabilirsiniz.
Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350)
Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın cari firmalarından almış oldukları siparişler
karşılığında çıkış faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmelerine imkan tanımaktır. Böylece
her bir sipariş evrakı için tek tek fatura düzenlemek yerine bu programdan yapılacak
parametre seçimleri doğrultusunda ilgili faturalar otomatik olarak düzenlenecektir. Çünkü
programınız, belirteceğiniz carilerin siparişlerini tek tek tarayacak ve her bir cariye ait sipariş
için fatura evrakını ayrı ayrı düzenleyecektir. Şöyle ki X carinizden birden fazla sipariş
aldığınızı düşünelim, bu siparişler için ayrı ayrı çıkış faturasını düzenlemek yerine, bu
program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun yanı
sıra parametreler ekranından yapacağınız seçimler doğrultusunda birden fazla
carinize ait siparişleri de aynı anda faturalaştırabileceksiniz Tüm bu gereklilikler için
öncelikle program çalıştırılmalı ve amacınıza uygun olacak şekilde parametre girişleri
yapılmalıdır. Şimdi parametrelerin neler olduklarını açıklamalarımıza çalışalım.
Cari İlk Kod Cari Son Kod veya Kod Yapısı: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu
program ile farklı kod yapısında olan carilerinizden almış olduğunuz siparişleri aynı
anda faturalara aktarabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara alınan
siparişlerden çıkış faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod
yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu
butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz.
Fatura Tipi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak faturanın tipini, açık ya da
kapalı olarak belirtilmenizdir.
Fatura Cinsi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak fatura cinsini toptan,
perakende, dış ticaret olarak belirtmenizdir.
Kasa Kodu: Fatura tipi kapalı olarak seçilirse programınız otomatik olarak kasa
kodunu getirecektir.
İlk Tarih ve Son Tarih: Hangi tarih aralığındaki siparişler için fatura oluşturmak
istediğinizin bilgisini bu alanlarda belirtebilirsiniz.
İlk Evrak No/Son Evrak No: Belli evrak numarasına sahip siparişler için fatura
düzenleyecekseniz bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip siparişlerinize
sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak
numaraları arasındaki siparişlere bakacaktır.
Satış yönetimi
135
Belge No: Belge numarasına sahip siparişler için fatura düzenleyecekseniz bu alana
belge numarasını girmelisiniz. Böylece programınız bu belge alanına sahip
siparişlere bakacaktır.
Evrak Dökülsün: Bu alanda sizden istenen, oluşturulacak faturaların yazıcıdan
dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir. Dökülsün diyorsanız seçiminiz “evet”
olmalıdır.
Fatura Evrak No: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası
ile oluşturmak istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar
iseniz oluşturacağınız faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla
cari için fatura düzenliyorsanız öncelikle ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak
belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16 olarak sırayla devam
edecektir.
Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız
otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar
programından ulaşabilirsiniz.
Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400)
Faturalar menüsünün son programı çıkış irsaliyelerinden çıkış faturası oluşturmadır. Adından
da anlaşılacağı üzere bu program, cari firmalarınız için
düzenlemiş olduğunuz çıkış irsaliyelerine ait çıkış faturalarını,
otomatik olarak oluşturabilmenizi sağlayacaktır. Şöyle ki X
cariniz için birden fazla çıkış irsaliyesi düzenlediğinizi
düşünelim, bu irsaliyeler için ayrı ayrı çıkış faturasını
düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı
otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun yanı sıra
parametreler ekranından yapacağınız seçim doğrultusunda
birden fazla carinize ait irsaliyeleri de aynı anda
faturalaştırabileceksiniz. Bunun için programınız, seçilen her
carinin irsaliyelerini tarayacak ve cariye özel olarak fatura
kesecektir. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran
gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili
açıklamalarımıza geçelim.
Cari İlk Kod Cari Son Kod veya Kod Yapısı: Yukarıdaki açıklamalarımızda da
belirttiğimiz gibi bu programdan farklı kod yapısında olan carileriniz için kesmiş olduğunuz
irsaliyeleri aynı anda faturalara aktarabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara çıkış
irsaliyelerinden çıkış faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod
yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu
tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz.
Fatura tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza açık/kapalı seçeneklerinin
yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen çıkış irsaliyelerin hangi fatura
tipine göre oluşturulacağını belirtmenizdir. Kapalı fatura; satışların peşin olarak yapıldığı
durumlarda kesilir. Örneğin, bir mal sattınız ve mal bedelini nakit olarak hemen aldınız. Bu
durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır, dolayısıyla bu alandaki seçiminiz kapalı
Satış yönetimi
136
olarak belirtilmelidir. Aksi durumda yani ödemeler vadeli olarak yapılacaksa bu durumda açık
seçeneği tercih edilmelidir.
Kasa Kodu: İmleciniz bu alana, bir önceki alanın “kapalı” olarak seçilmesi durumunda
gelecek ve sizden kapalı fatura karşılığındaki tutarın hangi kasaya gireceğini seçmeniz
istenecektir. Eğer seçimini açık ise imleciniz bu alan gelmeyecektir.
İlk Tarih ve Son Tarih: Bu alanlara hangi tarih aralığında çıkışını yaptığınız irsaliyelerden
çıkış faturası oluşturacağınızı belirtmelisiniz.
İlk Evrak No/Son Evrak No: Belli evrak numarasına sahip irsaliyeler için fatura
düzenleyecekseniz bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip irsaliyelerinize sınırlama
getirebilirsiniz. Çünkü programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki
irsaliyelere bakacaktır.
Evrak Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız karşınıza “evet/hayır”
seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen oluşturulacak
faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir.
Form Dosya Adı: Bir önceki alanın evet olarak seçilmesi durumunda imleciniz bu alanda
konumlu olacaktır. Bu aşamada sizden, dökümünü alacağınız fatura formunun dosya adını
girmeniz istenecektir.
Fatura Evrak No: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile
oluşturmak istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz
oluşturacağınız faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari için fatura
düzenliyorsanız öncelikle ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki
carilerin fatura numaraları FAT16 olarak devam edecektir.
Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik
olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATIŞ/Evraklar/Faturalar programından
ulaşabilirsiniz.
Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440)
Bu program, Series9000 programlarının Satın alma ve satış modüllerinde ortak
kullanılmakta olup, seri ve sıra numarasını gireceğiniz siparişlerinizi, irsaliye ya da
fatura evraklarına otomatik olarak
çağırabilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin
gün
içinde sıklıkla cari firmalarınızdan sipariş
aldığınızı ve cari firmalara da sipariş verdiğinizi
düşünelim. Alış ve satış irsaliyelerinizi ya da
faturalarınızı bu siparişler karşılığında
kesiyorsanız, bu siparişlerin onaylandıktan
sonra
ilgili evraklara aktarılması gerekmektedir. Her
siparişi
fatura ya da irsaliye evrakına aktarmak için, bu
programları menülerden çalıştırmak yerine bu
programdan gerekli parametre girişlerini yaparak
çalıştırabilirsiniz.
Satış yönetimi
137
Böylece siparişleri taşıyacağınız fatura ya da irsaliye evraklarını seri bir şekilde
ekranınıza çağırabilecek ve girişlerinizi yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde
karşınıza Genel amaçlı sipariş çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu
ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini, dolayısıyla siparişleri aktaracağınız
evrakları ekranınıza nasıl çağıracağınızı bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım.
A-1 seri numarası ile carilerinizin size sipariş verdiklerini ve bu siparişi Normal mal
kabul verilen sipariş fişi ile girip onaylandıktan sonra fatura ekranına aktaracağınızı
düşünelim. Bunun için ekranda gördüğünüz alanlara yapacağınız girişler aşağıdaki
gibi olmalıdır.
Sipariş Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza talep ve temin
seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen
sipariş tipinizin ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin carilerinizin vermiş oldukları
siparişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz talep,
sizin carilere vermiş olduğunuz siparişler için fatura ya da irsaliye düzenleyecekseniz
de temin seçeneğini seçerek bir sonraki alana geçmelisiniz. Örneğimize göre bu
alandaki seçiminiz temin olmalıdır.
Sipariş No: Bu alanda sizden istenen, fatura ya da irsaliye evrakına aktaracağınız
sipariş evrakının seri numarasını girmenizdir. Örneğimize göre bu alana A-1
numarasını girmelisiniz.
Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza irsaliye ve fatura
seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen,
siparişleri aktaracağınız evrakın ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz
siparişleri fatura evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz fatura, irsaliye
evrakına aktaracaksanız da irsaliye olmalıdır. Bu durumda örneğimize göre seçiminiz
fatura olarak belirtilmelidir.
Açık/Kapalı: Bir önceki alandaki seçiminiz fatura ise imleciniz bu alana gelecek ve
sizden, siparişleri aktaracağınız faturanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını seçmeniz
istenecektir. Açık fatura ödemenin vadeli olarak yapılacağı durumlarda, kapalı fatura
da ödemenin peşin olarak yapılacağı durumlarda düzenlenen evraklardır. Evet bu
açıklama doğrultusunda seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz.
Evrak Cinsi: Bu alanda da sizden istenen, siparişleri aktaracağınız fatura ya da
irsaliye evrakının cinsini belirtmenizdir. Toptan ya da perakende gibi.
Evrak Seri-Sıra No: Siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakına ilişkin
evrak seri ve sıra numarasını bu alana girebilirsiniz.
Belge No: Bu alanda da sizden istenen siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye
evrakının belge numarasını girmenizdir.
Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinizi tamamladıktan sonra
ekranda gördüğünüz “evraka geç” butonunu tıklayınız. Bu işlem sonrasında
karşınıza, sipariş evrakına ait bilgileri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakı
gelecektir. Örneğimize geri dönecek olursak karşımıza fatura evrakı gelmiş olacak ve
ilgili faturanın evrak genel bilgileri sipariş evrakından alınarak otomatik olarak ilgili
Satış yönetimi
138
alanlara yansıyacaktır. Bunlar ilgili carinin kodu, adı, döviz cinsi, ödeme planı, depo,
hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini gösteren bilgilerdir. Bu faturanın
evrak numarası alanına ise, bir önceki ekrandan girdiğiniz evrak seri numarası
gelecektir. Bu arada fatura evrakının üzerinde de sipariş başlıklı bir başka ekranın yer
aldığını göreceksiniz. Bu ekranın seri ve sıra numarası alanlarında parametreler
ekranından sipariş evrakınıza ilişkin girdiğiniz seri numarası yazacaktır. Bizim
örneğimize göre bu alanlarda yazması gereken seri numarası A-1 olacaktır. bu
durumda sizden istenen ilgili ekranı onaylayarak sipariş evrakına ait bilgilerinizi fatura
ekranına aktarmaktır. Yapılacak son işlem ise ilgili evrakı ALT+S tuşları ile kayıt
etmek olacaktır.
Yönetim
SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de
işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne
eklenen Yönetim menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Yönetim
menüsünün size sunacağı seçenekler ile, müşteri firmalarınızın tanıtım kartlarından girilen
tüm bilgilerini ve alınan sipariş evrakını detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu
ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon
başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara ilişkin dip toplam alabilmenizde
mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek tek inceleyelim.
Cari Hesap Yönetimi (030010)
Cari hesap yönetimi; carilerinizin tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları
ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde
değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, cari
tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da
düşünebilirsiniz. Bu yönetim ekranında kullanıcılarımızın istedikleri özelliklere sahip
carileri listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür. Çünkü parametre girişleri yapılacak
ekran, kullanıcılarımızın tercihine göre ekrana yansıtılacaktır. Bu durumda yönetim
ekranına geçmeden cari seçimi yapacağınız cari detay filtreleme ekranının
karşınıza gelmesini istiyor iseniz, kuruluş programının Sistem/Sistem ve program
parametreleri/Program akış parametreleri (091400) ekranının 149. satırında yer alan
“cari yönetim ekranında filtre” seçeneğini “evet” olarak seçmelisiniz. Aksi
durumda kullanıcılarımız cari detay filtreleme ekranı ile karşılaşmayacakladır.
Evet biz açıklamalarımıza cari detay filtreleme ekranının seçilmiş olduğunu
düşünerek devam edeceğiz. Dolayısıyla programı çalıştırdığınız da karşınıza direk
olarak cari detay filtreleme ekranı gelecektir. Bu ekranın ilk yarısında yer alan cari
tipi ve hareket tipi alanlarından öncelikle carilerinizi tiplerine göre ayırabilecek
sonrasında da seçtiğiniz carileri hareket tiplerine göre sınırlama getirebileceksiniz.
Şöyle ki sadece mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız müşterilerinizin,
satıcılarınızın, yada diğer carilerinizin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Yada
sadece parasal hareket yaptığınız carilerinizi listeleyebileceksiniz. Ekranının ikinci
yarısından da seçtiğiniz cari tipi ve hareket tipine bağlı olarak belli kod yapısına,
muhasebe koduna, ana cari koduna vb. sahip carilerin listelenmesini
sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz parametreler için büyük eşit-küçük eşit
kriterleri de verebilecek, hatta parametrelerin son kolonunda yer alan tersi
parametresindeki kutucukları  (evet) olarak işaretleyerek, belirlediğiniz kriterlerin
Satış yönetimi
139
tersine uyan özelliklere sahip carilerin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Bu
tamamen hangi özelliklere sahip carileri görmek istediğinize bağlı olacak bir seçimdir.
Programınız verdiğiniz kriteri dikkate alarak listelenecektir. Eğer herhangi bir kriter
vermeden tüm carilerin detaylarını görmek istiyor iseniz F2 tuşuna basarak istediğiniz
bilgiye ulaşabilirsiniz.
Bu ekrandan, carilerinizin kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu sipariş föylerini, risk
föylerini ve bakiyeler tablosunu anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra
programdan çıkmadan yeni cari tanımlaması yapabilecek hatta carilerinizin hareket
akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini
de alabileceksiniz. Çünkü cari hesap yönetimi bir çok işlemi aynı ekrandan
yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok
işlevsel olacağı kanısındayız. Cari hesap yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer
kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar
getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu ekranlarda
da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna
basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük
kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere cari kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü
ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım.
Cari hesap yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?
Carilerinize ait bilgileri tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak
listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sektör grubuna ait
carileri listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz gruba ve bölgeye ait carileri de
listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde sınırlamanızı cari firmalarınızın bulundukları
illere göre de gerçekleştirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem,
istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden
size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir.
Herhangi bir cari kaydı üzerinde mouse'nuzun sağ tuşuna basarak carinize
ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu
detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile
de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), hesap
dönemsel bakiyeler tablosu (ALT+1), sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu
(ALT+3), Cari hesap analiz ekranı (ALT+4) ulaşılabilecek bilgilerden sadece
bir kaçıdır.
Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler
verebileceksiniz Örneğin sadece CARİ* kodu ile başlayan carileri
listeleyebileceğiniz gibi bulunduğu şehir İstanbul olan carilerin listesini de
alabileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu
tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek
ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği
seçilerek işlem tamamlanmalıdır.
Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, mouse'unuzun sol
tuşuna basarak, aynı anda birden fazla cari satırı seçebilecek, istediğiniz
işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz.
Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki cari tanıtım kartına
ulaşabilirsiniz.
Satış yönetimi
140
Kolon genişliklerini mousenuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir,
hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz.
Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna
sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni
kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak
açılacak pencereden “Alan seçicisi” parametresini seçmeniz ve size
sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını
ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının
sıralandığı bölümün en başında yer alan “Görünen kolonları seçmek için
buraya tıklayın” başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari
hesap yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu
bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan
seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar
içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit
olacağı düşüncesindeyiz.
Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları
üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen
seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan
bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona ya da büyükten küçüğe,
küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon
başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz
kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar
bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri
isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak hizalayabilirsiniz,
seçili olan kolon başlığı ya da tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği
verebilirsiniz.
Evet cari hesap yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere
aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da
belirttiğimiz gibi cari tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan
dolayı kolon başlıklarına ilişkin detay için cari tanıtım kartına yönelik
Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok
işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak “Görünüm, aktarım, yazıcı,
yönetim, ve analiz” menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy
ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı
amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını
burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını
düşündük. Daha geniş bilgi için Cari Hareket Föyü bölümünden
Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların
ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar
için dip toplam alabilecek, Sadece seçtiğiniz cari kayıtlarına yönelik dip
toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına
göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki
bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt
toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını
Satış yönetimi
141
programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe
getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri
dönüş sağlanabileceksiniz.
Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz
ortama aktarabileceksiniz. (Excel, Text, Xml, Html)
Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve
çıktısını alabileceksiniz.
Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde
gördüğünüz butonlardan bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta
ilişkin çeşitli detay bilgiye ulaşabileceksiniz.
Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok
detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz.
Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere
önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? başlığı altında
değinmek istiyoruz.
Yönetim ekranından çıkmadan yeni cari ve benzer cari tanımlaması
yapılabilir mi?
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın cari
kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni cari ve
benzer cari girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak cari kartları
oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo
bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt ya da
sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız ya da yönetim menüsünden size uygun
olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren
cari tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında
Cari Hesap Yönetim ekranına yansıyacaktır.
Cari hesap yönetim ekranından birden fazla cari kartı seçilerek işlem
yapılabilir mi?
Programınız size birden fazla cari kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu
kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için
öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda
yazdırma ya da detay bilgilerini görmek istediğiniz cari kartlarını seçmenizdir. Böylece
programınızın seçtiğiniz cari satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın
yönetim ve analiz menüsünden ya da kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket
seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece
cari kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir.
Cari hesap yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir
mi?
Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın
yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini
mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, cari kartlarına yönelik bir çok başlık
seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken,
ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini
Satış yönetimi
142
seçmeniz ya da ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı
belirtmenizdir.
Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000)
Alınan sipariş evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında cari firmalardan almış
olduğunuz tüm sipariş (normal, konsinye, dış ticaret vb.) fişlerini detayları ile birlikte
aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik
yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Ayrıca bu ekrandan
listelemek istediğiniz sipariş fişlerini durumlarına göre de ayırabileceksiniz. Bunun için
yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan “durumu” alanından
isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki
Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye
yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar
iseniz “açık siparişler” seçeneğini,
Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası
yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde
“kapalı siparişler” seçeneğini.
Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan
aynı anda listelemek istediğinizde de “hepsi” seçeneğini işaretlemeniz yeterli
olacaktır.
Programınız istediklerinizi dikkate alarak gerekli olan tüm bilgileri size sunacaktır. Bu
programı alınan sipariş fişlerine ilişkin detayların başlıklar halinde listelendiği bir tablo
olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan tüm
bilgiler alınan sipariş fişinden girilen detayları baz almaktadır. Bunun yanı sıra
kullanıcılarımız isterlerse, aynı tablo üzerinden tek bir tuşla sipariş evrakları için
irsaliye ya da fatura da düzenleyebileceklerdir. Bu tabloya alınan konsinye, normal,
dış ticaret ve fason sipariş fişlerine ilişkin tüm bilgiler yansıyacaktır. Listelenen bu
sipariş evraklarını kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar
getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki sadece konsinye sipariş fişlerini, sadece normal
sipariş fişlerini, sadece fason sipariş fişlerinin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun
için yapılacak tek işlem, ekranınızın cinsi kolonunda satır sonu butonunu tıklayıp
açılacak pencereden size uygun olan seçeneğin işaretlenmesidir. Aynı şekilde sipariş
fişleri, siparişlerin teslim tarihi ve cari bazlı olarak da sınırlayabilirsiniz. Bu doğrultuda
programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu ekrandan birden fazla
sipariş evrakı seçerek bu evrakların yazdırılmasını, silinmesini, irsaliye ya da fatura
evraklarına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük
kolaylıklardan biri de ekrandan çıkmadan siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer
evraklara yani satın alma talep evrakı gibi evraklara anında geçiş yapılabilmesidir.
Ayrıca bu ekranda ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın tarih alanında
konumlandırıp hareketlerinizi gireceğiniz yeni tarih aralığına göre sınırlayabilirsiniz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda
da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna
kolaylık sağlayacaktır. Cari hesap yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm
açıklamalar bu yönetim ekranı için de geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili
olarak önemli gördüğümüz detaylara maddeler halinde değinmenin yeterli olacağı
Satış yönetimi
143
kanısındayız. Ekranın Kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Cari Yönetim Ekranı Nasıl
Kullanılır ve Neler yapılabilir? başlıklı bölümdeki açıklamalarımıza bakmanızı öneririz.
Ekranın tablo bölümünde gördüğünüz başlıklar yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen
sipariş evraklarından girilen detaylardan oluşmaktadır. Yani düzenlenen sipariş
fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş
miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi, ve siparişlerin kaç
satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu başlıklara ilişkin detaylı bilgilere sipariş
fişlerine ilişkin açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Alınan sipariş evrakları yönetiminden sipariş evrakları için irsaliye ve
fatura girişleri yapılabilir mi?
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın
sipariş evraklarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan
çıkmadan istediğiniz sipariş fişi için irsaliye ve fatura düzenleyebilmenizi de
mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili sipariş satırı ya da
satırlarını mouse göstergesi ile seçip ekranınızın üst bölümünde yer alan
“operasyonlar” menüsünden sipariş fişini aktaracağınız evrakı (irsaliye veya
fatura) seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, ilgili evrak her sipariş satırı için
otomatik olarak karşınıza gelecek ve sipariş fişlerindeki bilgileriniz de bu
evraka yansımış olacaktır. Bu aşamada size düşen, evrakınızı kaydetmeniz ya
da üzerinde değişiklik yapmanızdır.
Alınan sipariş evrakları yönetiminden birden fazla hareket seçilerek işlem
yapılabilir mi?
Programınız size birden fazla sipariş evrakı seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve
silebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için de ekranınızın üst bölümündeki
operasyonlar menüsünden ya da tanımlı olan kısa yol tuşlarını kullanarak seçili
evrakları yazdır, seçili evrakları sil, seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Bu işlem için
öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla, tablonuzda
silme veya yazdırma işlemi yapacağınız sipariş hareketlerini seçmenizdir. Böylece
programınızın seçtiğiniz hareket satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi
operasyonlar menüsünden istediğiniz seçeneği (sil, yazdır vb.) seçerek işlemlerinize
devam edebilirsiniz.
Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007)
Bu program ile de kullanıcılarımız, istedikleri tarih aralığında proforma olarak almış
oldukları sipariş evraklarını tüm detaylarıyla birlikte tek bir ekran üzerinden
inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceklerdir.
Programın çalışma mantığı ve kullanımı bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız
Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000) ile aynıdır. Aralarındaki en belirgin fark,
bu ekranda sadece ve sadece proforma siparişlere yönelik detaylara yer verilmesidir.
Kullanıcılarımızın bu ekrandan da istedikleri durumda olan siparişleri
listeleyebilmeleri mümkündür. Yani
Sadece açık durumda olan siparişlerini
Sadece kapalı durumda olan siparişlerini
Satış yönetimi
144
Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm almış
oldukları proforma siparişlerini listeleyebileceklerdir.
Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından isteklerine uygun olacak
parametreyi işaretlemeleridir.
Ekranda yer alan başlıklarda tamamen proforma sipariş evraklarından girilen
bilgilerden oluşmaktadır. Düzenlenen proforma sipariş fişlerinin evrak numarası,
tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan
sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi ve proforma siparişlerin kaç satırdan
oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu ekranda da kullanıcılarımız;
ALT+E tuşlarına basarak yeni bir proforma sipariş evrakı düzenleyebilir,
Bağlantı menüsünden, seçilen sipariş satırı için satınalma talep evrakı
düzenlenmiş ise ilgili evraka ulaşabilir, bunun yanı sıra ilgili proforma siparişi
kesinleşmiş ve normal sipariş evrakı oluşmuş ise ilgili evraka ulaşabilirler.
Alınan sipariş fişi evrakları yönetiminde olduğu gibi birden fazla sipariş satırını
seçerek aynı anda yazcıdan dökülmesini bunun yanı sıra silinmesini
sağlayabilirler.
Bu ekranı normal sipariş evrakı yönetiminden ayıran bir diğer özellik ise, bu
siparişlerin Operasyon başlıklı menüsünden “seçili evrakları kesinleştir”
seçeneğinin seçilerek yada Ctrl+K tuşlarına basılarak kesinleştirilmesi
dolayısıyla normal sipariş evrakına aktarılmasıdır.
Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer yönetim ekranlarımızda olduğu gibidir.
Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Kullanıcılarımız daha fazla bilgi
için Cari hesap yönetim ekranına ve Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000)
programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirler.
Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003)
Alınan sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz
depolar için cari firmalardan almış olduğunuz stok siparişlerini evrak detayları ile
birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik
yapabileceksiniz. Bu ekranda da kullanıcılarımızın, tıpkı diğer sipariş
yönetimlerimizde olduğu gibi, istedikleri durumda olan sipariş fişlerini
listeleyebilmeleri mümkün olabileceklerdir. Çünkü ekranımızın üst bölümünde yer
alan “durumu” parametresi bu seçimlerin yapılabilmesine imkan tanımaktadır.
Dolayısıyla tercihleri doğrultusunda sadece açık durumda olan siparişleri, sadece
kapalı durumda olan siparişleri yada tüm siparişleri listeleyebileceklerdir.
Böylece hangi cari firmadan hangi tarihler arasında hangi stoktan sipariş aldığınızı,
siparişin miktarını, bu sipariş miktarının ne kadarının gerçekleştiğini dolayısıyla
siparişten arta kalan miktarını, siparişi alınan stokların birim fiyatı ile bu fiyata karşılık
gelen brüt ve net tutarlarını, kalan sipariş miktarlarının net tutarlarını, stokların hangi
döviz cinsi ile işlem gördüklerini, siparişler onay alınarak işlem görüyor ise siparişi
onaylayan kullanıcının kodunu, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili
olduğunu ve sipariş evrakından girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde tek bir
ekrandan inceleyebileceksiniz. Bu ekran bir anlamda alınan sipariş hareketlerinizin
bir özetini size sunacaktır. Programı çalıştırdığınızda yapacağınız tek işlem hangi
Satış yönetimi
145
tarihler arasındaki cari siparişlerini inceleyeceğinizi belirtmenizdir. Bu ekranın en
önemli özelliklerinden biri, sipariş evrakından girilen tüm sipariş satırlarını ayrı ayrı
listelemesidir. Yani bir sipariş evrakı ile 5 çeşit stok siparişi almış iseniz bu stokların
her biri sipariş miktarları ile birlikte ayrı ayrı ekrana yansıyacaktır. Diğer yönetim ve
föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini
kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna
kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre
sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Bu ekranın
üst bölümünde yer alan “Bağlantı ve Analiz” menüleri ile siparişlerinizin bağlantılı
olduğu diğer evraklara ve yönetim ekranlarına tek bir tuş yardımıyla
ulaşabileceksiniz. Yönetim ve föy ekranlarının çalışma mantığı hemen hemen
aynıdır. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ilişkin detaylar için Cari yönetim
ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir başlığı altındaki açıklamalarımızdan
yararlanmanızı öneririz.
Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006)
Proforma alınan sipariş hareketleri yönetimi ile istediğiniz tarihler arasında cari
firmalardan almış olduğunuz proforma stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek
bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik
yapabileceksiniz. Programın çalışma mantığı ve ekranın kullanımı alınan sipariş
hareketleri yönetimi ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda sadece ve
sadece proforma alınan siparişlere yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekranda da,
istedikleri durumda olan sipariş hareketlerini listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür.
Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından hangi durumdaki siparişleri
listelemek istediklerini işaretlemeleridir. Bu ekranın kullanımına ilişkin daha geniş bilgi
için Alınan sipariş hareketleri yönetimi (38003) ile ilgili açıklamalarımızdan
faydalanabilirsiniz.
Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004)
Fiyat değişikliği evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında fiyatlarını değiştirmiş
olduğunuz stoklarınıza ilişkin detayları tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta fiyat
değişikliğinin gerçekleştiği evraklara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak
sağlayan çok amaçlı bir programdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, diğer yönetim ekranlarında olduğu gibi
hangi tarihler arasındaki stok fiyat değişikliğini görmek istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için
ilk tarih ve son tarih alanlarına size uygun olan tarih girişini yapmalısınız. Tarih aralığı
girildikten sonra fiyat değişiklik evrakları listelenecek ve ekranınıza ilgili evrakların seri ve
sıra numarası, evrak tarihi, fiyat değişim tarihi, ortalama tarihi ile satır sayısı gibi bilgiler
yansıyacaktır. Burada ortalama tarih olarak beliren rakam, stokların yeni fiyat değeridir.
Kısacası bu ekrana “fiyat değişikliği” evrakında gördüğünüz başlıkların bir çoğu
yansıyacaktır.
Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle bırak
özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna
basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık
sağlayacaktır. Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel,
Satış yönetimi
146
text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı
menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz.
Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir fiyat değişikliği evrak satırına ait
detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza
ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer verilmiştir.
Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve fiyat
değişiklik evrakındaki bilgileri yazdırmanızda, silmenizde, toplu etiket basmanızda ve seçilen
evrakların dökümünü almanızda yardımcı olacak “operasyon” başlıklı menüdeki seçeneklere
yer verilecektir.
Operayon menüsü
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın fiyat değişiklik
evraklarını tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan;
İstediğiniz fiyat değişiklik evrakını anında silebilmenize imkan tanımaktadır. Bunun
için yapacağınız işlem, silinecek fiyat değişiklik evrakı satırını (satırlarını) mouse
göstergesi ile seçip, ekranınızın “operasyon” başlıklı menüsünden seçili evrakları sil
(Ctrl+Del) seçeneğini çalıştırmanız ve karşınıza gelen onay başlıklı ekranı “evet”
olarak onaylamanızdır.
Bunun yanı sıra tanımladığınız fiyat değişiklik form dosyasına bağlı olarak, istediğiniz
fiyat değişiklik evrak satırlarının dökümünü alabilirsiniz. Bunun için yapmanız
gereken işlemse istediğiniz fiyat değişiklik evrak satırlarını mousenuzla seçmeniz ve
operasyon başlıklı menüden seçili evrakları yazdır (Ctrl+P) seçeneğini
çalıştırmanızdır.
Aynı şekilde, “seçili evrakların toplu etiket basımı (Ctrl+E)” seçeneğini çalıştırarak
da istediğiniz fiyat değişiklik evrakında fiyatları değişen stoklar için etiket bastırabilir,
“seçili evrakların dökümünü al (Ctrl+R)” seçeneği ile de fiyatları değişen
stoklarınızın dökümünü alabilirsiniz.
Teklif evrakları yönetimi (031301)
Bu yönetim ekranı ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında stok satışlarına
yönelik carilerine sunmuş oldukları teklif evraklarını tüm detaylarıyla birlikte
inceleyebileceklerdir. Böylece hangi tarihlerde hangi carilere nasıl bir teklifle sunum
yaptıklarını görebileceklerdir.
Bu yönetim ekranının çalışma mantığı da diğer yönetim ekranlarında olduğu gibidir.
Dolayısıyla bu programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, hangi tarihler arasındaki
teklif evraklarını inceleyeceğinizi belirtmeniz istenecektir Bunun için ilk tarih ve son
tarih alanlarına size uygun olan tarih girişlerini yapmalısınız. Tarih girişiyle birlikte tüm
teklif evraklarınızın ekranınıza yansıdığını göreceksiniz. Bu ekranda, düzenlenen
teklif evraklarının seri ve sıra numarası, hangi tarihte hangi cari için düzenlendiği,
teklif evrakında ALT+D tuşlarına basılarak girilen teslim süresi, teklifte baz alınan
asgari stok miktarı ve teklif edilen fiyatı gibi detaylar yer almaktadır.
Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da mouse'unuzun sürükle
bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun
Satış yönetimi
147
sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz
kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz
başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz.
Ayrıca ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text,
xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı
menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve
yazdırabileceksiniz. Yönetim menüsünden ise ekranda sıralanan herhangi bir teklif
evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve
yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda “Bunları biliyor musunuz” başlığı
altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu
ekrana özel olan ve teklif evrakından proforma ve normal sipariş fişi düzenlemenizde
yardımcı olan “operasyon” başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir.
Teklif evraklarından normal ve proforma sipariş fişi nasıl oluşturulur?
Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın teklif
evraklarını tüm detaylarıyla incelemenin dışında bu ekrandan çıkmadan istediğiniz
teklif evrakı için normal sipariş fişi ya da proforma sipariş fişi düzenleyebilmenizi
mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili teklif evrakı satırını
(satırlarını) mouse göstergesi ile seçip ekranınızın “operasyon” başlıklı
menüsünden seçili evrakları Siparişe aktar ya da seçili evrakları proforma aktar
seçeneklerini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, istediğiniz teklif satırına ilişkin
sipariş evrakınız otomatik olarak hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Bu
aşamada size düşen evrakınızı kaydetmenizdir.
Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008)
Ziyaret takip kartı yönetimi ile carilerinize veya bayilerinize yaptığınız ziyaretleri kayıt
olarak geçtiğiniz ziyaret takip tanıtım kartlarını tüm detayları ile birlikte tek bir
ekrandan inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp, üzerinde değişiklik
yapabileceksiniz. Önceki bölümlerde diğer yönetim ekranlarına ilişkin belirttiğimiz tüm
detaylar bu yönetim programı için de geçerlidir. Ekrana yansıyacak bilgiler ise
tamamen programınızın Kartlar/ Grup Tanıtım Kartları/ Ziyaret Takip Tanıtım Kartı
(041170) bölümünden girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon
başlıklarını ve ekranın nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatma gereği
duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Cari hesap yönetimi (020010) programındaki
açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.
Satış faturaları yönetimi (038012)
Bu yönetim ekranının programlarımızda yer almasının temel amacı dağıtıcı, bayii ya
da temsilci konumunda olan carilerin yaptıkları satışlar sonrasında komisyon
ödüyorsa bu işlemlerini kolaylaştırmaktır. Yani satış faturasından komisyon faturası
oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Örneğin X kodlu carinizin araba satış işlemleri ile
ilgilendiğini düşünelim. Bu carinin de müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda
ana bayisinden arabaları aldığını daha sonrasında da müşterilerine satış yaptığını
düşünelim. Yani İlgili temsilciye bir müşteri gelip de araba almak istediğinde, temsilci
ana bayisinden arabayı alıyor ve böylece kendine alış faturası ile giriş yapıyor, daha
sonra da aynı malı kendi müşterisine çıkarken de bu alış faturasını satış faturasına
çeviriyor. Bunu zaten alış faturaları yönetiminde anlatmıştık, işte buradan oluşturulan
satış faturaları ile programdan girişini yaptığınız tüm satış faturaları bu yönetim
Satış yönetimi
148
ekranında listelenecektir. Bu faturalar için tek bir tuşla komisyon faturası
düzenleyebileceksiniz. Bunun için de Operasyon menüsündeki “Satış faturasından
komisyon faturası oluştur” seçeneği kullanılacaktır.
Programın çalışma mantığı diğer yönetim ekranlarımız ile aynıdır, yani program
çalıştırıldığında öncelikle hangi tarihler arasındaki satış faturalarının listeleneceği
seçilecek sonrasında da “Operasyon” menüsünde yer alan “Satış faturasından
komisyon faturası oluştur” seçeneğini çalıştırarak faturalar oluşturacaktır. Dolayısıyla
ekranın kullanımına ait detaylar için diğer yönetim programlarımıza ait
açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz burada sadece bu yönetime özel olan
Operasyon menüsündeki “Satış faturasından komisyon faturası oluştur”
seçeneğini açıklayacağız.
Operasyonlar
Satış yönetimini oluşturan operasyonlar menüsü ile kullanıcılarımız listeleyecekleri sipariş
satırlarına ilişkin onaylama ve kapama işlemlerini seri bir şekilde yapacak bunun yanı sıra
stoklarının miktarsal durum ve ortalama devir hızını inceleyebileceklerdir. Şimdi bunları
açıklayalım.
Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001)
Satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ilk programı, alınan siparişi onaylama veya
kapama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız sipariş fişlerine onay verilmeden bu siparişler
için irsaliye ve fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her siparişin ancak
onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini
isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program
Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş
çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak işaretlenmesidir. Tabii işlem
bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve
fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir.
Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Satır
bazında sipariş onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte siparişlerini bu şekilde
takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız siparişlerini tek bir ekran
üzerinde inceleyecek ve istedikleri sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta
kapatabileceklerdir.
Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş siparişlere ilişkin bilgilerin başlık halinde
listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza
gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak alınan sipariş evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu
programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.
Alınan sipariş evrakından girilen tüm siparişler yansır fakat bu siparişlerin yukarıda da
belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan siparişler bu ekranda yer almaz.
Çünkü bu ekranın amacı siparişlere onay vermektir.
Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen
diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor
olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst
Satış yönetimi
149
bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında
yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl
kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu
detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde
sıralanan; seçenekler detaylandırılacaktır.
Önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması
gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım.
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan
"irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evetseçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size “Mal Kabul ve
Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir” uyarısını verecektir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin
listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş
tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz
sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan stokların “Stok eldeki miktarı
için bakılacak depoyu” seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda “Tüm
depolar” seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stoğun deposuna göre
veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok
eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki
“Stok eldeki miktarı” kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın
ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları
halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse
ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini tarih aralığında konumlandırabilir ve yeni tarih
aralığı girişi yapabilir. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim
tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst
bölümünde yer alan rapor ve operasyon başlıklı menüler ile neler yapılacağını
açıklamaya çalışalım.
Rapor menüsünde yer alan;
Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişini almış
olduğunuz dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne
miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz.
Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan
stoklarınız için kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini
bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar
olduğunu izleyebileceksiniz.
Operasyon menüsünde yer alan
Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile
seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili
siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş
olacaktır.
Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk
miktarı (0) olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır.
Satış yönetimi
150
Bu durumda öncelikle programınız aldığınız stok siparişleri ile bu stokların
depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok
miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda
sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz
kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen
siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız
tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş
kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.
Seçili satırları onayla: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile
seçip operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili
siparişleriniz onaylanmış olacak ve bu siparişlere ilişkin irsaliye ve fatura
düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı bir sonraki programımız olan Alınan
sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (038000) bölümünde detaylı olarak
anlatılacaktır.
Sevk miktarı (0)'dan farklıysa onayla: Bu parametre ile de kullanıcılarımız,
sevk miktarı (0)'dan farklı olan sipariş satırları için tek bir kalemde onay işlemi
gerçekleştireceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem imleciniz hangi satırda
olursa olsun bu parametreyi çalıştırmanızdır. Böylece programınız uygun olan
sipariş satırlarını belirleyip onaylama işlemini otomatik olarak yapacaktır. Bu
durumda ilgili sipariş satırları Alınan sipariş mal kabul veya kapama
operasyonları (038000) programından izlenecektir.
Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm siparişlerinizi
onaylamış, kapatılması gereken siparişlerinizi de kapatmış oldunuz.
Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000)
Satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, alınan sipariş sevk veya
kapama operasyonudur. Bu program ile kullanıcılarımız almış oldukları tüm siparişleri tek bir
ekran üzerinde inceleyebilecek, istedikleri sipariş satırları için irsaliye, açık/kapalı fatura
düzenleyebilecek hatta sipariş kapama işlemini de gerçekleştireceklerdir. Burada size önemli
gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Eğer kullanıcılarımız siparişlerini
onayladıktan sonra işleme geçiriyorlar ise bu ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü onaylı
sipariş olacaktır. Bunun kontrolü ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program
Parametreler/Program Akış Parametrelerinde yer alan “irsaliye ve faturaya sipariş
çağırmada onay kontrolü” parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer
bu parametre “evet” olarak işaretli değilse yani siparişler onay karşılığında düzenlenmiyorsa,
bu durumda bu ekrana alınan tüm siparişler gelecek ve bu siparişler onaysız olarak işlem
gören siparişler olacaktır. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm
siparişler ekrana çağrılabilecek ve tek bir tuş aracılığıyla irsaliye veya fatura evrakları
oluşturulabilecektir. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim.
Yukarıda belirttiğimiz hatırlatmaya göre alınan sipariş evrakından girilen siparişler yansır.
Çünkü bu ekranın amacı; alınan siparişlerden otomatik olarak fatura veya irsaliye evrakını
oluşturmaktır ya da siparişi kapatmaktır.
Satış yönetimi
151
diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor
olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst
yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl
kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu
detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar
menüsünde sıralanan seçenekler detaylı olarak anlatılacaktır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin
listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş
tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz
sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi alınan stokların “Stok eldeki miktarı
için bakılacak depoyu” seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda “Tüm
depolar” seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi alınan stokun deposuna göre
veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok
eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki
“Stok eldeki miktarı” kolonunda yansıyacaktır. Son olarak da, siparişi verilen stoğu
eldeki miktara göre dağıtması için “Dağıtım seçenekleri”ni seçmenizi isteyecektir.
Otomatik olarak programınızda “Yukarıdan aşağıya kapatarak dağıt” seçeneği
işaretlenmiştir, yani sipariş miktarlarını en üst satırdan başlayarak hareket miktarına
getirecektir. Eğer elde stok yok ise 0 getirecektir, sipariş miktarından az var ise de
karşılanabilecek maksimum miktarı getirecektir. Eldeki miktara oranlayarak dağıt
seçeneğinde; toplam sipariş miktarına, eldeki miktarı eşit oranlarda dağıtacaktır,
yanında yer alan yuvarlama parametrelerini de isteğinize göre belirleyebilirsiniz.
Dağıtım yapma seçeneğinde ise herhangi bir dağıtım yapılmayacaktır. Yaptığınız
tercihlere göre Hareket miktarı kolonundaki değerleri, Kalan sipariş miktarı kolonuna
yazarak, dağıtım işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Bu girişlerden sonra da
ekranınızın ikinci bölümünde tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde
yer alacaktır. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari
adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde
yer alan rapor menüsü ve operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını
Rapor menüsünde yer alan;
Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişi verilmiş olup
dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda
bulunduğunu izleyebileceksiniz.
Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan
stoklarınız için kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini
bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar
olduğunu izleyebileceksiniz.
Operasyon menüsünde yer alan
Satış yönetimi
152
Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile
seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde
siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş
olacaktır.
Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk
miktarı (0) olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır.
Bu durumda öncelikle programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların
depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok
miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda
sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz
kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen
siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız
tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş
kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir.
Seçili satırları irsaliyeye çevir, açık/kapalı faturaya çevir: İstediğiniz sipariş
satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak
istediğiniz hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz irsaliyeleştirilecek, açık/kapalı
faturaya çevrilecektir.
Not: Seçili satırları irsaliyeye, açık/kapalı faturaya çevirdiğinizde karşınıza ilgili evrak
gelmeden önce programınız evrak seri ve sıra numarasını sizin belirleyeceğiniz bir parametre
ekranı karşınıza getirecektir. Buradan ilgili seri ve sıra numarasını girdikten sonra F2 veya
Enter tuşu ile devam ederek ilgili evrak karşınıza gelecektir. Şayet programın akışına göre
varsayılan seri ve sıra numaralı evrağın gelmesini istiyorsanız hiçbir giriş yapmadan F2 veya
enter tuşu ile devam edebilirsiniz.
Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla alınan sipariş evrakına
irsaliye, fatura gibi evraklar atayabilmenizdir. Bu bakımdan oldukça kullanışlı bir
programımızdır.
Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500)
Bu program ile kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda stokların depolardaki mevcut durumlarını
dönem başı ve dönem sonu itibari ile izleyebilecek, dolayısıyla bu dönemler arasında giren ve çıkan miktarlarını karşılaştırıp, ortalama devir
hızlarının ne kadar olduğunu görebileceklerdir. Bu programın en önemli özelliği ekrana yansıyan bilgileri rapor olarak izlemenin dışında,
stoklara ilişkin depolar arası sevk fişi, şube sipariş fişi ve satın alma talep fişini aynı ekrandan düzenlenebilmesine imkan tanımasıdır. Zaten
operasyon evrakları ile genel amacımız, kullanıcılarımızın bir çok işlemi tek bir ekrandan gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Programı
çalıştırdığınızda karşınıza diğer operasyon evraklarından farklı olarak parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu aşamada
programınız sizden;
Operasyon ekranına hangi stokların yansıyacağını seçmenizi isteyecektir. Bunun için stok kod aralığı yada stok kod yapısı
alanlarına uygun girişler yapmalısınız.
Seçilen stokların hangi depolardaki durumları izlenecek ise “depo seçimi” alanından da istediğiniz depoları seçmeniz
beklenecektir. Programınız birden fazla depo seçimi yapmanıza imkan tanımaktadır.
Bu ekrandan girilecek en son parametre ise, depolardaki stok durumlarının hangi tarih aralığında izleneceğini seçmenizdir.
Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istediğiniz detaylardaki bilgiler “operasyon” ekranına yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın ekrana
yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu
ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Biz şimdi sizlere ekrana yansıyan kolon
başlıklarının neler olduklarından kısaca söz etmek istiyoruz.
Satış yönetimi
153
Stok Kodu ve Adı: Parametreler ekranından seçmiş olduğunuz stokların kodu ve adı bu
kolonlarda yer alacaktır. Kullanıcılarımızın bu ekran üzerinde sadece istedikleri stoka ait
bilgilerin görüntülenmesini sağlayabilirler. Bunun için yapılacak tek işlem bu alanlarda satır
sonu butonunu tıklayıp istedikleri stoku seçmeleridir.
Depo Adı (Dönem Başı): İlgili satırdaki stokunuzun ana birim cinsinden dönem başı
mevcudu bu kolonda yer almaktadır. Dönem başı mevcut, parametreler ekranından ilk tarih
alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depodaki stok miktarıdır.
Depo Adı (Dönem Giren): İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz
tarihler arasında ve yine parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara giren miktardır.
Depo Adı (Dönem Çıkan): İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz
tarihler arasında ve yine parametreler ekranından seçilen depo/depolardan çıkan miktarıdır.
Depo Adı (Dönem Sonu): İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem sonu
mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem sonu mevcut; parametreler ekranından girdiğiniz
tarih aralığındaki ve sadece seçmiş olduğunuz depo/depolardaki stok miktarıdır.
Depo Adı (Ortalama Devir Hızı): İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından
girdiğiniz dönem aralığındaki ortalama devir hızıdır. Ortalama devir hızı;
Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok
2
Toplam: İlgili depolara ait dönem sonu stokların toplamıdır.
Genel özellikler
diğer evraklara ve analiz ekranlarına (hareket föyü, dönemsel satış tablosu vb.) ulaşılabiliyor
olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst
yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari Yönetim Ekranı
Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu
bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan ve operasyonlar
menüsünde sıralanan;
Seçili stokları depolar arası sevket,
Seçili stoklar için şube siparişi ver ve
Seçili stoklar için satın alma talep fişi oluştur
programları detaylı olarak anlatılacaktır.
Seçili Stokları Depolar Arası Sevk Et: İstediğiniz stok satırını mouse göstergesi ile seçip
operasyon menüsünden, seçili stokları depolar arası sevk et seçeneğini seçtiğinizde karşınıza
parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz
stoku hangi depodan, hangi depoya transfer edeceğinizi yani kaynak depo ve hedef depo
seçimi yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolar arası sevk fişi evrak genel bilgileri
hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir.
Satış yönetimi
154
Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı
şekilde depolar arası sevk fişini doldurmuş olacaksınız.
Seçili Stoklar İçin Şube Siparişi Ver: Bu parametre sayesinde de seçtiğiniz stoklar için şube
sipariş fişini otomatik olarak düzenleyebileceksiniz. Bunun içinde öncelikle yapılması
gereken, mouse göstergesiyle stok satırının işaretlenmesi ve operasyon menüsünden bu
seçeneğin seçilmesidir. Daha sonra yapılması gereken siparişlerin hangi depodan hangi
depoya verileceğinin yani kaynak depo ve hedef deponun belirlenmesidir. Tüm bu
gereklilikler sağlandıktan sonra şube sipariş fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak
karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda
belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde şube
sipariş fişini doldurmuş olacaksınız.
Seçili Stoklar İçin Satın Alma Talep Fişi Oluştur: Talep fişi oluşturulacak stok mouse
göstergesiyle belirlendikten sonra, operasyon menüsünün bu seçeneğini çalıştırdığımızda
karşınıza ilk başta parametreler ekranı gelecektir. Bu ekrandan satın alma talebini
oluşturacağınız evrak için sorumluluk merkezini ve ilgili depoyu satır sonu butonundan
seçerek enter tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında Satın Alma Talepleri evrak genel
bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız
beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş
sayesinde satın alma talep evrakınız tamamlanmış olacaktır.
Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005)
Satış yönetiminde yer alan operasyon menüsünün son programı, proforma alınan sipariş
onaylama veya kapama operasyonudur. Bu programın çalışma mantığı da alınan sipariş
onaylama veya kapama operasyonuyla aynıdır, tek farkı bu operasyonda onaylanmamış
proforma siparişlerin listelenmesidir. Siparişlerin onaylı olarak işlem görmesinin kontrolü
KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan
"irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin “evet” olarak
işaretlenmesi ile mümkündür. Aksi durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız size
“Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir” uyarısını verecektir. Bu
parametre evet seçildikten sonra evrak içinde sipariş onaylama, Ctrl+Z (sipariş onaylama)
veya Ctrl+W (satır bazında sipariş onaylama) tuşları ile gerçekleştirilecektir. İşte siparişlerini
onaylı olarak yürüten kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız proforma
siparişlerini tek bir ekran üzerinden inceleyecek ve istedikleri proforma sipariş fişine aynı
ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabilecektir. Daha sonra onaylanan proforma sipariş
evraklarına girerek Ctrl+K tuşları ile kesinleştirip istedikleri sipariş cinsine (normal sipariş,
konsinye sipariş vb.) çevirerek iş akışlarını yönlendireceklerdir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki alınan proforma
siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi
yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek
istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş
tüm alınan proforma siparişlerin evrak bilgileri ile birlikte listelendiğini göreceklerdir.
Bu proforma sipariş satırlarından istediklerinizi seçerek tıpkı Alınan sipariş
onaylama veya kapama operasyonlarında (038001) olduğu gibi ekranınızın
operasyon menüsünden Seçili satırları kapat seçeneği ile siparişlerinizi kapatacak,
Seçili satırları onayla seçeneği ile seçtiğiniz sipariş satırlarını onaylamış olacak,
Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K) seçeneği ile de istediğiniz sipariş satırlarının
Satış yönetimi
155
kesinleştirilme işlemini yapacaksınız. Programınız, aynı proforma sipariş evrakı içinde
düzenlenmiş olmak kaydıyla birden fazla sipariş satırlarını tek bir evrak halinde
kesinleştirebilmenize imkan tanımaktadır. Yapılacak tek işlem uygun sipariş
satırlarının mouse yardımıyla seçilip CTRL+K tuşlarına basılması ve proforma
siparişin hangi seri, sıra numarası ve hangi sipariş cinsi ile kesinleştirileceğinin
seçilmesidir. Programınız verdiğiniz kriterler ışığında proforma siparişlerinizi
kesinleştirecektir.
Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma siparişlerinizi
onaylamış, kapatılması gereken proforma siparişlerinizi de kapatmış olacaksınız.
Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek.
(Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da
yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir.
Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında
ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda
“Bunları biliyor musunuz” başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı
olarak anlatma gereği duymuyoruz.
SMS Uygulamaları
Bu bölümde yer alan programlar ile öncelikle SMS‟lere göndereceğiniz mesajların
şablonlarını hazırlayacak daha sonrasında toplu olarak gönderilmesi işlemini
gerçekleştireceksiniz.
Şablonlar (038600)
Programlarımızda hazırlayacağınız şablon dosyalar sayesinde, carilerinizin cep telefonlarına
toplu mesaj göndererek istediğiniz duyurunun anında iletilmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin
ürünlerinizdeki yenilikler ya da yaptığınız kampanyalar hakkında toplu mesaj gönderip
carilerinizi haberdar edebilirsiniz. Aynı şekilde carilerinizin bakiye durumlarını bildirmek
için de, Toplu mesaj gönderimini etkili bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Bu amaca
yönelik programlarımızın bu bölümünden, öncelikle gönderilecek mesajların içeriği
belirlenecektir. Birden fazla şablon dosya oluşturabilirsiniz. Örneğin bakiye bildirimi,
kampanya bildirimi ya da yeniliklerle ilgili ayrı ayrı şablon dosya hazırlayabilirsiniz. Daha
sonrada Carilere toplu SMS yolla (038605) programı ile de, hangi carilere hangi şablon
dosyadaki mesajın iletileceğini seçip mesaj gönderim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı
anda birden fazla cariye, ayrı ayrı mesaj dosyası seçip iletebilirsiniz.
Şablon dosya nasıl oluşturulmalıdır?
Öncelikle Şablonlar (38600) programı çalıştırılmalı ve karşınıza gelen ekrana oluşturulacak
şablon dosyasının
Kodunu ve adını girmelisiniz. Gönderilecek mesajlar bu kod ve isimle takip
edilecektir.
Daha sonra, oluşturulacak şablon dosyanın içeriği "Metin" başlıklı bölüme
yazılmalıdır.
Eğer hazırladığınız metinde carilerin unvanları ve carilerin bakiye bilgileri gibi
detaylara yer verilecek ise, ilgili değişkenler ekranda gördüğünüz 1‟den 10‟a kadar
Satış yönetimi
156
sıralanmış Değişken tipi alanlarından belirlenmelidir. Programlarımızda şu an için
sadece 2 değişken kullanarak işlem yapılmaktadır. Bunlarda mesajların gönderileceği
carilerin unvanları ve bu carilere ilişkin bakiye bilgileridir.
Değişkenler belirlenirken dikkat edilecek en önemli nokta, metindeki kullanım
sırasına göre tanımlanmasıdır.
Mesajınızda cari unvanları kullanacağınız ilk detay ise, 1. değişken tipi alanından
"Cari unvanı" seçeneğini seçmelisiniz. İkinci değişken tipi olarak da cari bakiyeleri
kullanılacak ise, bu durumda 2. değişken tipi alanından "Cari bakiye bilgileri"
seçilmelidir. Sıralamada yapılacak bir yanlışlık, yazınızın içeriğinin değişmesine
sebep olabileceğinden bu tanımlamalara dikkat edilmelidir.
Aynı metin içinde aynı değişkenleri birden fazla kullanabilirsiniz. Bu tamamen
yazınızın içeriğine göre belirlenecektir. Cari unvanı değişkenini, yazının girişinde
kullanabileceğiniz gibi, yazının sonunda da kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda
cari unvanı, kullanım sırası da göz önünde bulundurularak değişken tipi olarak 2 kere
tanımlanmalıdır.
Değişkenler metin içinde %S olarak ifade edilecektir. Yani değişkenlerinizin
yazınızda hangi kelimeden sonra yazılmasını istiyorsanız o kelimenin hemen sonrasına
%S yazmalısınız. Boşluk bırakmayı unutmayın.
Değişkenlerin metin içindeki kullanımını carilerinize aylık bakiye bilgisini belirten bir yazı
ile açıklamaya çalışalım.
1. değişken tipi “Cari unvanı”
2. değişken tipi “Cari bakiye bilgileri”
diğer değişken tiplerini de “Yok”
olarak belirleyelim. Metnimiz aşağıdaki gibi olmalıdır.
Sayın %S (1.değişken) ağustos ayına ait bakiyeniz %S (2.değişken) Türk Lirasıdır.
Görüldüğü üzere Sayın‟dan hemen sonra carilerimizin unvanı yazılacak çünkü 1. değişken
olarak cari unvanı seçilmiştir. Bakiyeniz‟den sonrada ilgili carinin bakiyesi belirtilecektir,
çünkü 2. değişken olarak cari bakiye bilgisi tanımlanmıştır. Değişken sayısı yazınıza bağlı
olarak artabilir.
Mesajların gönderileceği metinler belirlendikten sonra ALT+S tuşlarına basılarak
kaydedilmelidir. Daha sonra da Carilere toplu SMS yolla (038605) programından,
istediğiniz mesajı istediğiniz carilere gönderebilir, iletim sonucunu da aynı ekrandan
izleyebilirsiniz.
Carilere Toplu SMS Yolla (038605)
Programınızın bu bölümünden, hangi carilere hangi şablon dosyadaki mesajların iletileceği
seçilecek ve mesaj gönderim işlemi gerçekleştirilecektir. Aynı anda birden fazla cariye, ayrı
ayrı mesaj dosyası seçip iletebilmeniz mümkündür. Burada dikkat edilecek en önemli nokta,
hangi carilere hangi mesaj dosyasını ileteceğinizi doğru tespit etmenizdir.
Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekranda öncelikle yapmanız gereken;
Satış yönetimi
157
Carilerinizi belirlemenizdir. Bunun için Cari kodu veya Cari ismi alanlarından
carilerinizi tek tek seçmelisiniz.
Bu seçimle birlikte, cariler için tanıtım kartlarından cep telefon numarası girilmiş ise
ilgili numaralar ekranınıza yansıyacaktır. Aksi durumda cep telefon numarasını sizin
girmeniz beklenecektir.
Şimdi sıra seçtiğiniz carilere hangi şablon dosyadaki mesajları ileteceğinizi
belirlemeye gelmiştir. Bu belirlemede ekranınızın Şablon kodu veya Şablon adı
alanlarından yapılacaktır.
Mesajların gönderileceği cariler ve şablon dosya belirledikten sonra, yapacağınız tek işlem,
ekranınızın alt bölümünde yer alan “Gönder” butonunu tıklayıp gönderim işlemini
gerçekleştirmenizdir. “Rapor al” butonunu tıklayarak da mesajların iletilip iletilmediğine
ilişkin bilgiyi ekranınızın “durumu” alanından izleyebilirsiniz.
Raporlar
SATIŞ modülünüzün ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden,
alınan siparişler ve satış faturaları baz alınarak hazırlanan, farklı detaylarda raporlar
alacaksınız. Şimdi raporları sıra ile incelemeye başlayabiliriz.
Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri
Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir),
parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı
belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler
girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel
Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden
stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile satıcı
tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek
vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda
raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır.
Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri
Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve
filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.
Kod Filtreleri
Satış yönetimi
158
Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton
tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin
girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama
şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu
ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini
girebilirsiniz.
Alan Açıklaması
Ana Sağlayıcı
Eşit
ANA70
Büyük
Eşit
ANA99
Küçük
Yapısı
Kod
Tersi
(x)
Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı
kodu ANA70‟e eşit ve bundan büyük, ANA99‟a
eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili
bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer
alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk
 (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz
kriterlerin tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu
ANA70‟den küçük olanlar ve ANA99‟dan büyük
olanlar listelenir.
Durum Filtreleri
Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına
bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir
pencere
gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye
başlayalım.
Stok Cinsi: Bu
alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda,
stoklarınızın
tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün
cinsleri bir
pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi
raporunuza
dahil edilecek stok cinslerinin sol
taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen
stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir.
Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay
takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak
isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden
dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız.
Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede
(indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma
özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin
gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden
Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif
özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak
isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu
Satış yönetimi
159
tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER
tuşuna basmalısınız.
Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden
stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz.
Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon
seçebilme imkanına sahipsiniz.
Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
Genel Kayıt Filtreleri
Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama
kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri
butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine
ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt
yapısı adıyla saklanmakta ve bu
bilgilere ilgili programlardan ALT+G
tuşlarına basarak ulaşılmaktadır.
Örneğin stok kartlarını baz
aldığımızda, bu kartın genel kayıt
yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID,
kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait
bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt
yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna
ait açıklamalar KUR9000/Series 9000
Genel Özellikler/İçeriksel
Özellikler/F10 Yardım Pencereleri
bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt
filtreleri butonu yardımıyla,
raporunuzda yer alacak stoklarınızı
genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı
alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan
stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no
alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını
sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor
filtrelerine geçebiliriz.
Yardımcı Tablo Filtreleri
Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı
kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması
mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı
ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka
eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara
bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez.
Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri
ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan
tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır.
Satış yönetimi
160
Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok
rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan
girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz
yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında
yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize
olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009‟dan büyük ve 080‟den küçük olan stoklardan
verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz.
Yaz Boz Tahtası Filtreleri
Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı
kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun
girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y,
evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y
tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu
butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak
tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz
boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından
oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları
girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz.
Filtre Sakla
Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu
filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki
filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton
tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi
isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak
tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Filtre Yükle
Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak
alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle
butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı
filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız.
Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı
çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri
butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer
alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım.
Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.
Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına
sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama
şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama
ilk kod alanına gelecektir.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod
sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz,
raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya
da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün
sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına,
sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir.
Satış yönetimi
161
Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek
liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10
listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer
F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana
girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon
kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler
KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir.
Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri
Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da satıcı (veya müşteri)
tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla
karşılaşacaksınız.
Kod Filtreleri
Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton
tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin
girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama
şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu
ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini
girebilirsiniz.
Alan Açıklaması
Büyük
Eşit
Temsilci Kodu
Küçük
Yapısı
Tem09
Eşit
Tem05
Kod
Tersi
(x)
Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu
TEM05‟e eşit ve bundan büyük, TEM09‟a eşit ve
bundan küçük olan satıcı veya müşteriler için ilgili
bilgiler listelenir Eğer ekranın son kolonunda yer
alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk
 (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz
kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu
TEM05‟den küçük olanlar ve TEM09‟dan büyük
olanlar listelenir.
Durum Filtreleri
Cari tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton
durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da
bu
butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin
tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri
incelemeye başlayalım.
Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak satıcıları (veya
müşterileri) tanıtım kartının detay bilgiler penceresinden
etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz.
Satış yönetimi
162
girilen
Örneğin
bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini
yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan satıcılarınız (veya müşterileriniz) raporunuzda
yer alacaktır.
Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme
cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan
veya sadece aylık olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun
için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili
olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız.
Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme
tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan
veya sadece müşteri çeki olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz.
Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden
ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız.
Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen cari hesap
kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan
satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu
tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna
basınız.
Firma Hesabı: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen firma hesabı
parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan satıcı
(veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu
tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER
tuşuna basınız.
Hareket Tipi: Raporunuzu, cari hesap tanıtım kartından girilen hareket tipi parametresine
göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin hareket tipi “mal ve hizmet sadece alınır” şeklinde olan
cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak
görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız.
Cari Tipi: Raporunuzu, cari hesap tanıtım kartından girilen cari tipi parametresine göre
sınırlandırabilirsiniz. Örneğin cari tipi müşteri ve satıcı olan carilerin yer almasını
sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz
seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız.
Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
Genel Kayıt Filtreleri
Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama
kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri
butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine
ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili
programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin müşteri kartlarını baz
aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih,
saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait
açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım
Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda
Satış yönetimi
163
yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı
bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz
kullanıcılarınız tarafından kartı açılan müşterilerinizin (veya satıcılarınızın) raporda yer
almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler,
istediğiniz şubelerden kartı açılan müşterilerin (veya satıcıların) raporda yer almasını
sağlayacaktır.
Yardımcı Tablo Filtreleri
9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı
kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması
mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı
ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka
eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara
bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez.
Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte cari tarama kriteri ve filtreleri
ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının
yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır.
Örneğin satıcı kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş
tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir satıcı firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi
bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir
sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton
tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu
alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi 01.01.1995‟den
büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz.
Yaz Boz Tahtası Filtreleri
9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı
kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun
girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y,
evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y
tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri
ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu
sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranında
AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza
aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına,
raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmalara ait notları girip, sadece kartında bu
notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz.
Filtre Sakla
Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu
filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri
ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu
buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz
hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya
kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Filtre Yükle
Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak
alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle
Satış yönetimi
164
butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı
filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız.
Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı
çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Satıcı (müşteri) tarama kriteri ve
filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik
olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım.
Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.
Raporunuzu satıcı (müşteri) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre
sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu
bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra,
yani tarama ilk kod alanına gelecektir.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak satıcı firmalarınızı kod veya tanıtım kod
raporunuzda yer alacak satıcı (müşteri) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını
belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin
gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı (veya müşteri) firmalar için alabilirsiniz. İşte
tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak
stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10
tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir.
Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer
alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün
sektör kod ve isimlerini bulacaksınız.
raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını
bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da
sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve
örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir.
Satış Şartları
Raporlar menüsünde yer alan ilk seçenek ile, satış şartlarına ilişkin farklı şekillerde
listeleyebileceğiniz raporlar alacaksınız. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım.
Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu (033230)
Genel amaçlı satış şartları raporunda, tüm satış şartları evrak tarihlere göre sıralı olarak
listelenmektedir. Rapor almadan önce, hangi stok veya cariler için, hangi tarih aralığında
düzenlenmiş satış şartlarını listelemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Rapor parametreleri
girildikten sonra, bu parametreler doğrultusunda istenilen satış şartları listelenecektir.
Stok İlk Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satış şartlarından itibaren başlamasını
istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz.
Stok Son Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satış şartlarında son bulmasını
istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz.
Satış yönetimi
165
Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece stok ilk koduna veya sadece stok son
koduna giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki stok kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz
tanımlı olan tüm stoklar için hazırlanan satış şartlarını kapsayacaktır. Stok ilk koduna giriş
yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, stok son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar
olan stokların satış şartları listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz.
Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklara ait satış şartlarının yer
almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz.
Cari İlk Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satış şartlarından itibaren başlamasını
istiyorsanız, bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz.
Cari Son Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satış şartlarında son bulmasını
istiyorsanız, bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz.
Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece cari ilk koduna veya sadece cari son
koduna giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki cari kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz
tanımlı olan tüm cari firmalar için hazırlanan satış şartlarını kapsayacaktır (tabii ki stok kod
aralığına yaptığınız girişler de dikkate alınarak). Cari ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz
koddan itibaren, cari son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan cari firmaların
satış şartları listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz.
Cari Kod Yapısı: Raporunuzun sadece belirli kod yapısına uyan cari firmaların satış
şartlarını listelemesini istiyorsanız, bu alana cari firma kod yapısını girebilirsiniz (geniş bilgi
için bkz. stok kod yapısı).
Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi: Raporunuzun belirli bir tarih aralığında hazırlanan satış
şartlarını kapsamasını istiyorsanız, bu alanlara raporunuzda yer alacak satış şartı evraklarının
tarih aralığını girebilirsiniz. Eğer tarih aralığını boş geçerseniz, almakta olduğunuz rapor
dönem başından itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar olan tüm satış şartlarını kapsar.
Sadece başlangıç tarihine giriş yaparsanız, girdiğiniz tarihten itibaren içinde bulunduğunuz
güne kadar, sadece bitiş tarihi alanına giriş yaparsanız, dönem başından itibaren girdiğiniz
bitiş tarihine kadar olan satış şartları listelenir.
Evrak Seri No: Raporunuzun sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını
listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz.
Evrak Sıra No: Raporunuzun sadece belirli bir sıra numarası ile kaydedilen satış şartını
listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak sıra numarasını girebilirsiniz.
Genel amaçlı satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık.
Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz parametreler uyan
satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri ve
sıra no‟ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait
tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli
olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satış şartında yer alan stokların kodları,
isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların
tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt satış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış
miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı vergi
Satış yönetimi
166
dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından girilmiştir.
Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz.
Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033240)
Satış şartlarının stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda önce,
girilen parametreler arasında kalan ilk stoka ait ne kadar satış şartı varsa listelenir, daha sonra
diğer stoklara ait satış şartlarının listelenmesine geçilir. Döküm alış şekli ve içerdiği bilgiler
genel amaçlı raporda olduğu gibidir.
Cari Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033250)
Satış şartlarının cari kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Raporunuzda önce,
girilen parametreler arasında kalan ilk cari firmaya ait ne kadar satış şartı varsa listelenir,
daha sonra diğer cari firmalar için hazırlanmış satış şartlarının listelenmesine geçilir.
Stok Seçimli Satış Şartları Raporu (033260)
Dilediğiniz herhangi bir stoka ait satış şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde
önce satış şartları listelenecek stokun kodu girilir. Daha sonra bu stok için satış şartı başlangıç
tarihi ve satış şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. Satış şartlarına ilişkin tarih aralığı
girilmez ise, o stok için dönem başından itibaren girilmiş bütün satış şartları listelenecektir.
Son olarak ilgili stokun sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satış şartlarını
listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz.
Stok seçimli satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre
girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, stokunuz için girdiğiniz parametreler
uyan satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri
ve sıra no‟ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara
ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli
tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt satış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış
miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı ve
K.D.V dahil satış fiyatı Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından
girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz.
Cari Seçimli Satış Şartları Raporu (033270)
Dilediğiniz herhangi bir cari firmaya ait satış şartlarının listelendiği rapordur. Programa
girdiğinizde önce satış şartları listelenecek cari firmanın kodu girilir. Daha sonra bu cari
firma için satış şartı başlangıç tarihi ve satış şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. Satış
şartları tarih aralığı girilmez ise, o cari firma için dönem başından itibaren girilmiş bütün satış
şartları listelenecektir. Son olarak ilgili cari firmanın sadece belirli bir seri numarası ile
kaydedilen satış şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz.
Cari seçimli satış şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre
girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, cariniz için girdiğiniz parametreler
uyan satış şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satış şartı evraklarının seri
ve sıra no‟ları, belge no ve tarihleri, satış şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara
Satış yönetimi
167
ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satış şartının geçerli
tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satış
miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net satış fiyatı ve
K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satış şartı evraklarından
girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satış şartı evraklarına başvurabilirsiniz.
Alınan Siparişler Raporu
Raporlar menüsünün ikinci seçeneği, alınan siparişler raporudur. Bu seçenekten, müşteri
firmalardan aldığınız siparişleri 6 farklı şekilde listeleyebileceksiniz. Alınan siparişler
raporları, genel olarak aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden ilk raporu açıklayıp,
diğerlerini birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz.
Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110)
Alınan siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı alınan siparişler raporudur. Bu raporda, cari
firmalardan aldığınız siparişleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili
programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan
siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ait kod aralığı veya kod yapısını, hangi carilerden alınan
siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili cari firmalara ait kod aralığı ve kod yapısını,
raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim
tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini,
sipariş fişlerini evrak numaralarına göre sıralamak istiyorsanız ilk ve son evrak seri-sıra
numaralarını, hangi depo için alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu
girmelisiniz. Rapor parametreleri ekranında yer alan bir diğer parametre tamamlanan
siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer tamamlanan siparişlerin de, yani satış
irsaliyesi ile yada fatura ile sevk ettiğiniz ve artık kapanan siparişlerin de dökümünüzde yer
almasını istiyorsanız, bu alanı -evetolarak seçmelisiniz. Aksi halde, kapanan siparişleri
dökümünüzde görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Raporunuz için
belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden
istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer
alacağını belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş ise Onay durumu parametresidir.
Satış ve satın alma modüllerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W
(satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında
isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere “onaylandı”
opsiyonu atanmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan
siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız
siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz.
Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm
yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır;
Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir.
Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır.
Satış yönetimi
168
Belge No-Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve
tarihi bu alanda karşınıza gelecektir.
Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan
siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi.
Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir.
Teslim Türü: Sipariş fişi yer alan stok yada stokların teslim ediliş şekli bu kolondan
izlenebilir
Cari Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz.
Cari Adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır.
Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş alınan carinin kartından girilen grup,
temsilci, bölge kodları, kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır.
Temsilci Kodu: Bu kolona, her cari için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu
gelecektir. Böylece sipariş sevkıyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaşılabilecektir.
Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş
fişiyle birden fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer
alacaktır.
Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır.
Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır.
Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır.
Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur.
Satış yönetimi
169
Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları,
ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve
kalite kontrol kodları yer alacaktır.
Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.
Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden
fazla stok için sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer
alacaktır.
Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır.
Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok
için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.
Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise
hesaplanan net fiyatlarıdır.
Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi
döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz.
Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır.
YTL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi YTL haricinde bir para birimiyse, bu
durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu
alandaysa, döviz cinsi YTL haricinde olan sipariş tutarlarının, YTL‟ye çevrilmiş meblağları
yer almaktadır.
Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz.
Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi
hazırlanıp ilgili carinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda,
tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi
raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü?
parametresinin -evetolarak seçilmiş olması gerekir.
Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar
düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir cari
firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firmanıza bu
siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu
durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer
alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik
siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz.
KDV’li Tutar: İlgili satırdaki stokun KDV dahil birim fiyatı bu kolonda yer alır.
KDV’li Tutar: Miktar ve KDV‟li birim fiyatın çarpılması ile bulunan tutardır.
Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır.
Satış yönetimi
170
Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir
ifadeyle, kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır.
Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır.
Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviyedir.
Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satış şartı girilmiş ise, satış
şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır.
Stk/Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir.
Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok siparişinin, hangi sorumluluk
merkezi tarafından gerçekleştiğini bu kolondan görebilirsiniz.
Bu kolondan sonra ilgili evraklardan Alt+G tuşlarına basılarak girilen “Özel kod” bilgileri ile
Ctrl+Q tuşlarına basılarak girilen evrak açıklamalarına ilişkin bilgiler ayrı ayrı kolonlar
halinde listelenecektir.
Onay Durumu: İlgili satırdaki stok siparişinin, onaylandı yada onaylanmadı şeklinde
durumunu bu kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi parametreler
ekranının “onay durumu” alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer raporunuzda
sadece onaylı siparişler listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi
durumda da onaylanmadı ifadesini göreceksiniz.
Genel amaçlı alınan siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer
almaktadır. Yani, miktar sütunun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında (veya raporu
yazıcıya almışsanız, bir sayfada) yer alan tüm alınan sipariş miktarlarını, tutarı sütununun en
alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında yer alan tüm alınan sipariş tutarlarını
görebilirsiniz.
Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032120)
Alınan siparişler raporu alt menüsünün 2. programı, stok sıralamalı alınan sipariş raporudur.
Bu raporda alınan siparişleriniz stok bazında derlenerek listelenir. Örneğin işletmeniz
bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde siparişler
alınmış. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, stoklarınız,
siparişlerin teslim tarihlere göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor
aldığınızda, aynı stoklardan alınan siparişler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada
başka stok siparişleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan alınan sipariş
toplamı da görüntülenecektir. Bir stoka ilişkin siparişlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki
stoktan alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir.
Genel Amaçlı
Alınan Sip. Raporunda Stoklar
--------------------------------Stok1
Stok 2
Stok 1
Satış yönetimi
Stok Sıralamalı
Alınan Sip. Raporunda Stoklar
----------------------------------Stok 1
Stok 1
Stok 1
171
Stok 1
Stok 2
Toplam
Stok 2
Stok 2
Toplam
Rapor başlıkları genel amaçlı alınan siparişler raporu aynıdır. Yalnız stok sıralamalı raporda
stokların tanıtım kodları da (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) yer alır.
Cari Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032130)
Bu raporda da, stok derlemeli rapordaki mantık geçerlidir. Yani, alınan siparişleriniz, siparişin
alındığı cari firmalara göre derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz
bünyesinde 50 tane cari firmanız var ve bu 50 cari firmanın her birinden farklı tarihlerde
siparişler alınmıştır. Eğer bu durumda genel amaçlı alınan siparişler raporu alırsanız, cari
firmalarınız, siparişlerinizi sevk edeceğiniz tarihlere göre karışık olarak listelenecektir.
Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilerden aldığınız siparişler, sevk tarihleri
birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka cari siparişleriniz bulunsa da alt alta
dökümünüzde yer alacak ve bu carilerden alınan sipariş adet ve tutarlarının toplamları da
hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki cariden
alınan siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları diğer sipariş raporları ile
aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş
yapacaksınız.
Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu (032140)
Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan alınan siparişleri listeleme imkanı
bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer sipariş raporlarından
farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin siparişlerin listelenebilmesidir. İlgili programa
girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre girişleri diğer
sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda tek bir stokun kodu girilecektir. Parametreler
ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir.
İlgili tercihinizi de belirlediğinizde, SATIŞ modülünüz ilgili stokunuzdan aldığınız
siparişlerinizi listeleyecektir.
Cari Seçimli Alınan Siparişler Raporu (032150)
Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmadan alınan stok siparişleriniz listelenecektir.
Bu programın, diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir cari firmanın siparişlerinin
listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere
açılacaktır. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır;
Cari Kodu: Siparişlerini listeleyeceğiniz carilerinizin kodunu bu alana girmelisiniz.
Carilerinizin kodlarını F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak
görüntüleyeceğiniz listeden de seçebilirsiniz.
Cari Adı: Cari kodu girişinize göre ilgili carinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Dilerseniz, raporunuz için kod girişi yapmadan direkt olarak isim de girebilirsini.
Satış yönetimi
172
İlk Teslim Tarihi-Son Teslim Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre
sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslim
tarihlerini girebilirsiniz.
Evrak Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan siparişlerin dökümünü
alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz.
Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani sevk
ettiğiniz ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu
alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız.
Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal,
konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu
tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz.
Depo: Raporunuzu belirli bir depo için alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda
satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz.
Cari seçimli alınan siparişler raporunuz için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık.
Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır.
Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu (034300)
Bu program, sipariş alınmadan irsaliye veya fatura ile depolardan çıkışı yapılmış olan
stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz
istenir. Bu parametrelerden standart olanları için Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri
bölümüne başvurabilirsiniz. Raporunuzda yer alan bilgiler ise şunlardır; sipariş alınmadan
çıkışı yapılmış olan stokların çıkış tarihleri, stok kodları ve isimleri, yabancı isim ve kısa
isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon,
ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, sevkıyat
yapılan cari firmaların kod ve isimleri, kısa isimler, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları,
kayıt tarihleri, çıkış evrakının evrak numarası, tipi ve evrak cinsi, siparişi olmadan işletmeden
çıkan stokların miktar, birim fiyat ve tutarları.
Yukarıda sıraladığımız bilgiler bir stokun siparişsiz olan her bir hareketi için ayrı ayrı
satırlarda alt alta yer alacaktır.
Satış yönetimi
173
Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu (032160)
Firmanız beden koduna ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların
sadece stok kodları ile değil, beden ve renk kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu
takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı ve renk
tanıtım kartı bölümünden beden ve renk tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım
Kartı programının ana ekranında yer alan beden detaylı ve renk detaylı alanlarını evet olarak
seçip, ilgili stokların beden ve renk kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra
bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket
evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve
hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve
renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz.
Alınan sipariş raporları menüsünün son programı beden ve renk bazında stok takibi yapmak
isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı sipariş raporunda yer alan bütün
bilgilerin yanı sıra, her bir beden ve renk kırılımı için alınan sipariş miktarı, karşılanan sipariş
miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer alacaktır. Örnek:
Stok Kodu: STK001
Alınan Sipariş Miktarı
Miktar
100
Sarı
Kırmızı
50
Kr1
Kr1
Teslim Miktarı
50
Kr1
Kalan
40
30
10
20
Yukarıdaki örnekte STK001 kodlu stok için 100 birim sipariş alınmıştır. Bu 100 birim
siparişin 50 birimi Kr1, beden beden ile kırmızı renk kodu içindir. Kr1 için alınan siparişin 40
birimi teslim edilmiş, geriye 10 birim sipariş kalmıştır. Aynı şekilde bu stokun Kr1 beden ile
sarı renk kodu içinde 50 adet sipariş verilmiştir. Bu örneğimizi beden ve renk kırılımları kadar
artırmamız mümkündür. Örneğin Kr1, Kr2, Kr3…KrN için sipariş miktarları, teslim
miktarları ve kalan miktarlar raporunuzda ayrı ayrı yer alabilir. Eğer raporunuzda renk ve
beden detayı “sıfır” olan stoklar için (0) rakamı yerine (-) ibaresinin yazılmasını istiyor iseniz,
parametreler ekranında yer alan “Beden ve renk detayı sıfır olanlar” parametresini
“dökülmesin” olarak seçmelisiniz. Böylece bilgileriniz daha hızlı taranacak ve ekranınıza
yansıyacaktır.
Beden Detaylı Stok Bazında Alınan Sipariş Raporu (032161)
Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışıyor ise, bu stokları renk ve beden
detaylarına göre takip edilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle Stok Modülü/Kartlar/Beden
Tanıtım Kartı ve Renk Tanıtım Kartı programının ana ekranındaki Beden detaylı ve Renk
Detaylı parametrelerinin “evet” olarak seçilip, ilgili stokların beden ve renk kodları
girilmelidir. Bu tanımlamalar yapılmadığı sürece ilgili stokların beden ve renk kırılımlarının
görüntülenmesi mümkün olmayacaktır. Bu raporu tıkladığınızda karşınıza öncelikle parametre
girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz stok tarama kriteri ve
filtreleri butonu ile Tarama kod aralığı ve Kod Yapısına ilişkin parametreler programınızın
“Raporlar” bölümünün başında detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde
tekrarlanmayacaktır. Biz burada sadece bu rapora özel olan parametrelere yer vereceğiz.
Satış yönetimi
174
İlk ve Son Teslim Tarihi: Raporunuzda hangi tarihler arasında teslim alacağınız stok
siparişlerinin yer almasını istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini bu alanlara girmelisiniz.
Evrak Seri No: Sipariş raporunuzu belli bir evrak numarasına sahip sipariş fişleri için almak
istiyorsanız, bu alana ilgili sipariş fişin evrak seri numarasını girmelisiniz.
Evrak Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılacak olan pencereden size uygun
olan sipariş cinsini seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminizin konsinye olması durumunda sadece
konsinye siparişlerine ait hareketler; normal sipariş olması durumunda sadece normal sipariş
fişlerine ait hareketler; dış ticaret siparişi olması durumunda sadece dış ticaret seçeneğine ait
hareketler raporunuzda yer alacaktır. Seçiminizin hepsi olması durumunda ise tüm sipariş
fişlerinizin hareketi yer alacaktır.
Asorti toplamlarını ve kırık dağılımları Raporla: Eğer raporunuzda asorti kartı ile takip
edilen stoklar için asorti detaylarının ve kırık dağılımlarının da yer almasını istiyor iseniz bu
parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi durumda stoklarınızın asorti
detayları listelenmeyecektir.
Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre
listelenecektir. Bu raporda girdiğiniz parametrelere göre beden detaylı olarak girilen stokların
ismi, kodu, renkleri, renk toplamları ve bedenleri ayrı ayrı listelenecektir.
Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170)
Bu raporda carilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz, siparişleri teslim edeceğiniz tarihe
göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa
girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini
listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı veya kod yapısını,
raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim
tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini,
hangi depo için alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz.
Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no
alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise,
raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen
siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş
fişine dönüştürdüğünüz) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri
seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı
verilen siparişler raporu ile aynıdır.
Şube Siparişi Depo Mevcudu Karşılaştırma Raporu (037190)
Bu rapor; şube alınan sipariş fişinden girilen bilgiler doğrultusunda, depodaki mevcut stok
miktarları ile bu evraktan hedef depo için kaynak depodan almış olduğunuz şube sipariş
miktarlarını karşılaştırır. Yani raporunuz öncelikle seçeceğiniz depolardaki toplam stok
miktarını ve bu depolar için düzenlenen şube alınan sipariş miktarı ile kalan şube sipariş
miktarını size sunar, sonrasında da bu evraktan girilen hedef depoları tek tek sıralayıp, her bir
depo için alınan şube sipariş miktarını size sunar.
Satış yönetimi
175
Raporu tıkladığınızda karşınıza standart parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir.
Bu ekranda sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar ve hangi depolar için alacağınızı
seçmenizdir. Bu ekrandan seçilen depolar şube sipariş fişinden girilen hedef depolar olacaktır.
Parametre girişlerinden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; parametre ekranından
seçtiğiniz stokların kodu-adı, seçtiğiniz hedef depolardaki toplam miktarı, bu depolar için
alınan şube sipariş miktarları ile bu siparişlerden kalan miktarlar ayrı ayrı kolonlar halinde
listelenir.
Cari Sıralamalı Bekleyen Siparişler Kredi Kontrol Raporu (032135)
Bu rapor Cari sıralamalı alınan siparişler raporu ile hemen hemen aynı bilgileri içermektedir.
Yani bu rapor ile de alınan siparişleriniz, siparişin alındığı cari firmalara göre derlenecek ve
her cariye ait sipariş toplamları ayrı ayrı raporunuzda yer alacaktır. Dolayısıyla bir carinin
siparişleri listelendikten sonra, bir sonraki cariden alınan siparişlerin listelenmesine
geçilecektir. Bu raporu Cari Sıralamalı Alınan Siparişler raporundan ayıran en önemli detay,
alınan siparişlerin toplam bakiyelerinin (bekleyen siparişlerin), carilerin şu andaki hesap
bakiyesi ile tanıtım kartlarından girilen kredi limitini karşılaştırıyor olmasıdır. Yani bu
raporda carilerinizden aldığınız sipariş tutarlarının ilgili cariye tanıdığınız kredi limitine ne
kadar yaklaştığını yada kredi limitini ne miktarda aştığını inceleyebilecek ve işlemlerinize bu
doğrultuda devam edebileceksiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza, raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran
gelecektir. Bu ekranda yer alan parametreler diğer sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız rapor
filtreleri ekranına carilere göre giriş yapacaksınız. Bundan dolayı bu parametreleri tekrar
açıklamıyoruz. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlandıktan sonra döküm yeri
tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda alınan sipariş fişlerinin tarihi,
siparişin numarası, sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi,
sipariş Cinsi (normal sipariş, konsinye sipariş gibi), alınan siparişin teslim tarihi, siparişin
alındığı carinin kodu, adı, cari kod ve adından sonraki alanlarda, siparişi alınan carinin,
kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi yer alacaktır. Daha sonra ki
kolonlarda siparişi alınan stokun kodu, adı, sipariş miktarı, siparişi alınan stokun birim fiyatı,
sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan
ıskonto ve masraf tutarları, siparişi alınan stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp
masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatları, sipariş karşılığı ödemenin hangi döviz
cinsine göre alınacağı, siparişi alınan stokların Miktar ve birim fiyatının çarpılması ile
bulunan sipariş tutarı, ilgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi YTL haricinde bir para
birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında
listelenir. TRL YTL alanındaysa, döviz cinsi YTL haricinde olan sipariş tutarlarının, YTL‟ye
çevrilmiş meblağları yer alır. Siparişin alındığı carinin şu anki cari bakiyesi, bu cariye
tanınan ve tanıtım kartı ekranından girilen kredi limiti, bu kredi limitinin ne kadar bölümünün
kullanıldığı ve ilgili satırdaki sipariş tutarına ve cari bakiyeye göre kalan kredi tutarı, sipariş
miktarının ne kadarının tamamlandığı, kalan sipariş miktarı, ilgili stokların KDV‟li brüt fiyatı
ile tutarı, İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarı ile tutarı, İlgili
stok için sipariş fişinden girilen ödeme planı, stok kartından girilen hedef seviyesi ve stokların
maliyeti ayrı başlıklar halinde listelenecektir.
Sıralı Sipariş Raporları
Bu bölümden farklı sıralama şekillerine göre ve farklı içeriklerde hazırlanan alınan sipariş
raporlarına ayrılmıştır. Şimdi bu raporları incelemeye başlayabiliriz.
Satış yönetimi
176
Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu (046940)
Bu program carilerinizden aldığınız siparişleri sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ve
sipariş günündeki bakiyesi ile listelemektedir. Başka bir ifadeyle, kodları 1 ile 10 arasındaki
carilerinizden SRM01 ve SRM08 arasındaki sorumluluk merkezleri ile aldığınız siparişleri,
tek tek sipariş evrak detayları, o siparişe karşılık kesilen faturalar ve o siparişe karşılık yapılan
tahsilat ile birlikte görmek istiyorsanız bu rapordan yararlanacaksınız. Programa girdiğinizde
rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan yapılabilecek
girişler aşağıda açıklanmıştır.
İlk Cari Kodu-Son Cari Kodu: Raporunuzun hangi kodlar arasındaki carileri içermesini
istiyorsanız, bu alanlara raporda yer alacak ilk ve son carinizin kodunu girebilirsiniz.
İlk Cari Adı-Son Cari Adı: Cari kodları girilince cari isimleri bu alanlara otomatik olarak
gelecektir. Dilerseniz raporunuzda yer alacak carilerinizi isim girerek de belirleyebilirsiniz.
Cari Kod Yapısı: Raporunuza belirli kod yapısındaki carileri dahil etmek istiyorsanız, bu
alana cari kod yapısını girebilirsiniz.
İlk Srm. Mrk. Kodu-Son Srm. Mrk. Kodu: Yukarıda kodunu girdiğiniz carilerinizin hangi
sorumluluk merkezinden alınan siparişlerini listelemek istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son
sorumluluk merkezlerinin kodlarını girebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Raporunuza belirli kod yapısındaki sorumluluk
merkezlerinden alınan siparişleri dahil etmek istiyorsanız, bu alana sorumluluk merkezi kod
yapısını girebilirsiniz.
Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında iki seçenekli bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuzun son durum itibari ile mi, belirli bir tarih
itibari ile mi listeleneceğiniz seçmenizidir. Eğer belirli tarih seçimini yaparsanız, raporda yer
alacak sipariş bilgileri için ilgili tarihi bir alt satıra girmelisiniz.
Tarih: Döküm detayı alanında belirli tarihi seçtiyseniz, bu alana raporunuz hazırlanırken
dikkate alınacak tarihi girmelisiniz.
Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 seçenekten oluşan bir
pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden;
Tüm siparişleri seçerseniz, daha önce girdiğiniz parametreler dahilinde tüm alınan
siparişler listelenecektir.
 Bakiyesi olan siparişleri seçerseniz, sadece bakiyesi kalan (açık) siparişler listelenecektir.
 Borç bakiyedeki siparişleri seçerseniz, borç bakiyesi olan carilerden alınan siparişler
listelenecektir.
 Alacak bakiyedeki siparişleri seçerseniz, alacak bakiyesi olan carilerden alınan siparişler
listelenecektir.

Evet, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişleri yapılıp döküm yeri
seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda
açıklanmıştır.
Satış yönetimi
177
Cari Kodu-İsmi: Sipariş aldığınız cari firmaların kod ve isimlerini bu kolonlarda
görebilirsiniz. Bir cariden birden fazla sipariş alındıysa, bu siparişler alt alta raporda yer
alacak ve en son satırda toplam değerler listelenecektir.
Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: İlgili satırdaki siparişi hangi sorumluluk merkezinden
aldıysanız, bu sorumluluk merkezinin kod ve ismini bu kolonlarda görebilirsiniz.
Sipariş No: İlgili satırdaki alınan sipariş fişi evrakının numarasıdır (sipariş no=evrak seri+sıra
no).
K.D.V.’Lİ Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki siparişin K.D.V. dahil toplam tutarıdır.
Borç: İlgili satırdaki cari firmanın, ilgili satırdaki siparişinden kaynaklanan borç tutarıdır.
Başka bir ifade ile, alınan sipariş karşılığında carinize fatura kestiyseniz, bu fatura tutarı cariyi
borçlandırır ve borç tutarı da bu kolonda yer alır.
Alacak: İlgili satırdaki cari firmanın, ilgili satırdaki siparişinden kaynaklanan alacak tutarıdır.
Başka bir ifade ile, alınan sipariş karşılığında carinizden tahsilat yaptıysanız- bu tahsilat tutarı
cariyi alacaklandırır ve alacak tutarı da bu kolonda yer alır.
Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Cari firmanın borç ve alacak tutarlarının farkı bu alanlardan
birine yansıyacaktır.
Sipariş Bakiye: İlgili cari firmanın, ilgili siparişinin bakiyesidir. Başka bir ifade ile, ilgili
satırdaki sipariş cariye teslim edildiğinde yapacağınız tahsilat tutarıdır. Bu tutar, K.D.V.‟Lİ
sipariş tutarından alacak bakiyenin çıkarılması ile hesaplanır.
Ödeme Planı: İlgili satırdaki siparişin ödeme planıdır.
Belge No: İlgili satırdaki siparişin belge numarasıdır.
Cari Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu (034200)
Bu raporda alınan siparişleriniz ve sevkıyatlarınız siparişin alındığı cari firmalara göre
derlenerek raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız
var ve bu 50 cari firmanın her birinden farklı tarihlerde siparişler alınmıştır. Bu programdan
rapor aldığınızda, aynı carilerden aldığınız siparişler, sevk tarihleri birbirlerine yakın olmasa
ya da, arada başka cari siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacak ve bu
carilerden alınan sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir.
Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki cariden alınan siparişler de aynı şekilde
listelenecektir. Bu rapor için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre
bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani
tarama ilk kod alanına gelecektir.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod
raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını
Satış yönetimi
178
gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve
son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari firmaların ilk ve
son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama
şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır.
Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod
ve isimlerini bulacaksınız.
raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana
girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör
kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod
yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz.
Stok İlk Kod-İlk İsim: Raporunuzun belirli bir stoktan alınan siparişlerden başlamasını
istiyorsanız, bu alanlara ilgili stokun kodunu veya ismini girebilirsiniz.
Stok Son Kod-Son İsim: Raporunuzun belirli bir stoktan alınan siparişlerde son bulmasını
istiyorsanız, bu alanlara ilgili stokun kodunu veya ismini girebilirsiniz.
Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece stok ilk kod (veya ismine) veya sadece
stok son kod (veya ismine) giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki stok kod aralığını boş
geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm stoklardan alınan siparişleri kapsayacaktır. Stok ilk
koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, stok son koduna giriş yaparsanız
girdiğiniz koda kadar olan stoklardan alınan siparişler listelenir. Bu alanlarda da F10
listesinden yararlanabilirsiniz.
Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklardan alınan siparişlerin
yer almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinde
yukarıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz.
İlk İrsaliye Tarihi-Son İrsaliye Tarihi: Raporunuzu sevk evraklarının tarihlerine göre
sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak sevkıyatlara ilişkin ilk ve son
irsaliye tarihlerini girebilirsiniz.
Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan sipariş sevkıyatlarını
listeleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz.
Muh. Grup Kodu: Raporunuzu belirli muhasebe grubundaki stoklar ile sınırlamak
istiyorsanız, bu alana ilgili muhasebe grup kodunu girebilirsiniz.
Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (sevk ettiğiniz ve
artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır
sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız.
Fat. İrs. Dökülsün?: Raporunuzda faturası kesilmiş irsaliyelerin yer alması için bu alanda –
evet- seçimi yapmalısınız.
Satış yönetimi
179
İade/Normal?: Raporunuzda sadece normal sevkıyatların mı, sadece iade sevkıyatların mı
veya her ikisinin birden mi yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz.
Evrak Cinsi: Raporunuzu sevk evraklarının cinslerine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin
toptan, perakende, ihraç kayıtlı irsaliye veya faturalarıyla yapılan sevkıyatlardan birini veya
hepsini rapora dahil edebilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili
evrak cinslerinin kutucuklarını tıklayarak seçiminizi yapmalısınız.
Cari sıralı alınan siparişin sevkıyat raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık.
Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz.
Belge No: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda
karşınıza gelecektir.
Sipariş Cinsi: Alınan siparişin cinsini konsinye veya normal şeklinde bu alanda
görebilirsiniz.
alacaktır.
Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır.
Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır.
Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur.
alacaktır.
Satış yönetimi
180
Birim Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır.
İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin sevk edildiği irsaliye numarası ve tarihidir.
Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir.
Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda
görebilirsiniz.
Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır.
Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır.
Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir.
Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır.
KDV’li tutarı: İlgili satırdaki stokun KDV dahil toplam tutarıdır.
Dövizli Tutarı: İlgili satırdaki stokun dövizli tutarıdır.
Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Alınan Sipariş Raporu (032265)
Satış yönetimi
181
Sıralı raporlar menüsünün bu programı, alınan siparişlerinizi sipariş evraklarının açılış (evrak)
tarihlerine göre sıralı olarak listelemekte ve cari detaylarını da içermektedir. Rapor
parametreleri ve içeriği diğer sipariş raporları ile aynıdır.
Alınan Sipariş Envanteri (034000)
Stok hareketlerini parti bazında takip eden firmalar, stoklarının sipariş aşamasından
işletmeden çıkışına (satış, fire, sarf, üretim, fason çıkış gibi) değin bütün hareketlerine bu
rapordan ulaşabilirler. Başka bir ifade ile, parti bazında takip edilen stokların, alınan sipariş
fişi evrakı ve ilgili parti kodlarıyla birlikte geçirdiği bütün aşamaları bu rapordan izlemek
mümkündür.
Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu (039923)
Raporlar menüsünün bu programı, almış olduğunuz siparişleri sorumluluk merkezlerine göre
listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu rapor, istediğiniz teslimat tarihi aralığında, seçeceğiniz
sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerini detayları ile birlikte
inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Böylece ilgili sorumluluk merkezlerinden hangi
stokların ne miktarda siparişinin alındığını, bu sipariş miktarlarının ne kadarının kesinleştiğini
ve bu siparişlerin teslim edilmesi gereken tarih ile teslim edildikleri tarihleri ve aradaki gün
farklarını görebilecek ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebileceksiniz. Programa
girdiğinizde karşınıza rapor parametrelerinin girileceği bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda
gördüğünüz parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım.
İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslimat tarihlerine göre
sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslimat
İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Bu alanlarda da sizden istenen raporunuzda, yer alacak
siparişlerin açılış tarihlerine ilişkin tarih aralığını girmenizdir. Böylece raporunuzda bu
tarihlerde girişi yapılan siparişler yer alacaktır.
Sıralama Şekli: Bu alana sizden istenen raporunuzdaki sıralamanın Teslimat tarihine göre mi
yoksa Açılış tarihine göre mi olacağını seçmenizdir. Evet bu alanda satır sonu butonunu
tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçin.
Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile alınan siparişlerin dökümünü
alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz.
Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani sevk
ettiğiniz ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu
alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız.
Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal,
konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu
tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz.
Satış yönetimi
182
Siparişten Fazla Çıkan Miktar Dökülsün mü?: Sipariş fişinde belirtilen stok
miktarlarından daha fazla miktarda çıkış yapılmış ise, bu fazla çıkan miktarında raporunuzda
dökülmesini istiyor iseniz bu alanı “evet” olarak seçmelisiniz.
Sorumluluk Merkezleri: Bu alanda da sizden istenen raporunuzda hangi sorumluluk
merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerinin yer alacağını seçmenizdir. Bunun için bu
alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezlerini
space tuşuna basarak seçmelisiniz.
Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açılamalarımız doğrultusunda tamamlanıp döküm
yerini de seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda
açıklanmıştır.
Belge No, Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası
ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir.
Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan
siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi.
Teslim Türü: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun nasıl teslim edileceğine ilişkin
evraktan girilen teslim türüdür. Teslim türleri programınızın Stok/Kartlar/Stok Tanıtım
Kartları bölümünden tanımlanmaktadır.
Cari kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz.
alacaktır.
Stok Adı: Siparişi alınan stokun adıdır.
alacaktır.
Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır.
Satış yönetimi
183
Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok
için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.
Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise
hesaplanan net fiyatlarıdır.
YTL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi YTL haricinde bir para birimiyse, bu
durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu
alandaysa, döviz cinsi YTL haricinde olan sipariş tutarlarının, YTL'ye çevrilmiş meblağları
yer almaktadır.
KDV'li Brüt Fiyatı: Siparişi alınan stokun KDV' li birim satış fiyatıdır
KDV' li Tutar: Miktar ve KDV' li brüt fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır.
Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır.
Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviye miktarıdır.
Stok Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir.
İrsaliye No- İrsaliye Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık irsaliye kesilmiş ise bu alanlarda
kesilen irsaliyenin evrak numarası ile tarihi yer alır.
Satış yönetimi
184
Fatura No - Fatura Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık fatura düzenlenmiş ise bu
alanlarda da kesilen faturanın evrak numarası ile tarihi yer alır.
Açıklama: Alınan sipariş fişine karşılık düzenlenen faturadan girilen açıklamayı bu alanda
görebilirsiniz.
Miktarı: İlgili satırdaki sipariş miktarına karşılık ne kadarının faturalandığını dolayısıyla ne
miktarda stok siparişlerinin kesinleştiğini bu alanda görebilirsiniz.
Brim Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen brim fiyatıdır.
Tutar: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen stok miktarı ile brim fiyatının çarpılması ile
bulunan fatura tutarıdır.
(Sp.Tesl.Tar-\İrs.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise,
sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı
bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan
siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz
günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin 16.09.2005 tarihinde X stokundan
24.09.2005 tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş aldığınızı düşünelim. İçinde
bulunduğunuz günün tarihi de 27.09.2005 olduğunu varsayalım. Eğer bu siparişin tamamı için
25.09.2005 tarihinde irsaliye kesilmiş ise bu alana “-1” yani
24-09.2005 sipariş teslim tarihi - 25.09.2005 irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir.
Eğer 10 adetlik siparişin 25.09.2005 tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış
olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı “-3” olacaktı, yani
24.09.2005 Sipariş teslim tarihi - 27.09.2005 İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark
olacaktı.
Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye
karşılığında teslim alındığı tarih ile, sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı,
bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura
hareket tarihi - Sipariş teslim tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye
hareket tarihi - Sipariş teslim tarihi
gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler dikkate
alınmamaktadır. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak
“1” gelecektir. Yani
25.09.2005 irsaliye tarihi - 24-09.2005 sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı
yazılacaktır.
Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları
Raporlar menüsünde yer alan 3. seçenek, alınan siparişlerin sevkıyat raporudur. Bu bölümden
cari firmalardan aldığınız siparişleri ve bu siparişlerden yapılan sevkıyatları listeleyeceksiniz.
Satış yönetimi
185
Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu (032210)
Bu rapor, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınızı, teslim tarihlerine göre sıralı olarak
listelemektedir. Raporunuzda alınan sipariş raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır;
İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin teslim edildiği irsaliye numarası ve tarihidir.
Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin kesilen faturanın numarası ve tarihidir.
Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda
görebilirsiniz.
Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır.
Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır.
Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir.
Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır.
Sip. Teslim tarihi-\İrs. Tarihi (gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş
ise, sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün
farkı bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani
kalan siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde
bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin 16.09.2005 tarihinde X
stokundan 24.09.2005 tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş aldığınızı düşünelim.
İçinde bulunduğunuz günün tarihi de 27.09.2005 olduğunu varsayalım. Eğer bu siparişin
tamamı için 25.09.2005 tarihinde irsaliyesi kesilmiş ise bu alana “–1” yani
24-09.2005 sipariş teslim tarihi – 25.09.2005 irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir.
Eğer 10 adetlik siparişin 25.09.2005 tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış
olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı “–3” olacaktı, yani
24.09.2005 Sipariş teslim tarihi - 27.09.2005 İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark
olacaktı.
Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye
karşılığında teslim alındığı tarih ile, sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı,
bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura
hareket tarihi – Sipariş teslim tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye
hareket tarihi – Sipariş teslim tarihi
gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler dikkate
alınmamaktadır. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak
“1” gelecektir. Yani
25.09.2005 irsaliye tarihi - 24-09.2005 sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı
yazılacaktır.
Satış yönetimi
186
Sp.Fazla\Karşılanan Miktar: İlgili satırdaki stok için sipariş evrakından girilen miktardan
daha fazlası karşılanmış ise bu kolonda karşılanan fazla miktar yer alacaktır. Örneğin X stoku
için 6 adet sipariş aldığınızı düşünelim. Bu siparişi de fatura evrakı ile 9 adet olarak
kesinleştirdiğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili stoktan 3 adet daha fazla verilmiş oldu. İşte
raporunuzun bu kolonunda fazla karşılanan miktar olan 3 rakamı yer alacaktır.
Stok Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032220)
Alınan siparişlerin sevkıyat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı rapordur.
Bu raporda, siparişi alınıp sevk edilen stoklarınız, stok bazında sıralanarak listelenecektir.
Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz.
Cari Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032230)
Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani alınan siparişleriniz ve
sevkıyatlarınız siparişin Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani,
alınan siparişleriniz sipariş alınan cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır.
Cari sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz.
Stok Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032240)
Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan alınan siparişlerin ve teslimatların
dökümünü listeleyebileceksiniz.
Cari Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032250)
Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza yapılan sipariş teslimatlarını
listeleyebilirsiniz.
Beden Detaylı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032255)
Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza yapılan sipariş teslimatlarını beden ve
renk kırılımlarına göre listeleyebilirsiniz. Geniş bilgi için Bkz. Raporlar/Alınan
Siparişler/Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu.
Yön Planlı Sevkıyat Raporu (036700)
Carilerinizin bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında bu
kodlardan yararlanabileceğinizi biliyorsunuz. Örneğin 7 ayrı bölgeye sevkıyat yapıyorsunuz.
Bir kamyon en az 3 bölgenin sevkıyatlarını yapmak durumunda. Eğer sevkıyat yapılan
bölgeleri önce kendi bünyenizde gruplayıp, bu grupları her carinin kartından girerseniz,
mallar arabalara yüklenirken, bu bölümden yön planlı sevkıyat raporu alıp, carilerin yön
kodlarını bu rapordan takip ederek, malları kamyona yüklerken doğru sıralamayı
bulabilirsiniz. (bkz Kartlar/Cari Tanıtım Kartı/Adresler Penceresi). Bu raporu alabilmek için
carilerinizin kartlarından uzaklık kodları girilmiş olmalıdır.
Programa girdiğinizde parametreler ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle,
raporunuzun hangi tarihler arasındaki sevkıyatlar için listeleneceğini girmelisiniz. Eğer
raporunuzun sadece sizin gireceğiniz evrak seri numarasını kapsayan faturalar baz alınarak
hazırlanmasını istiyorsanız, seri no alanına ilgili girişi yapabilirsiniz. Aksi taktirde yani bu
Satış yönetimi
187
alanı ENTER tuşu ile geçmeniz durumunda, girdiğiniz ilk tarih-son tarih sınırlamasına dahil
olan tüm faturalarınız yön planlı sevkıyat raporuna dahil edilecektir. Parametre girişleriniz
tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi bu dökümde yer
alan alanları hep beraber inceleyelim.
Uzaklık Kodu: İlgili satırdaki cariniz için, cari tanıtım kartı adresler butonundan girdiğiniz
yön kodu ve uzaklık kodları bu alana gelecektir.
Cari Kodu - Cari Adı: Söz konusu cariniz için cari tanıtım kartından girdiğiniz kod ve isim
bu alanlarda yer alacaktır.
Adres: İlgili carinin adresi bu alana gelecektir.
Tel: İlgili carinin telefonu bu alana gelecektir.
Fatura Tarihi: İlgili satırdaki faturanın düzenlendiği tarih bu alana gelecektir.
Fatura No: İlgili satırdaki faturanın numarası bu alana gelecektir.
Fatura Tutarı: İlgili satırdaki faturanın toplam tutarı bu alana gelecektir.
İmza: Bu rapor sevkıyatı yapan şoförlere teslim edildiği taktirde, her sevkıyat yerine
ulaştırıldıktan sonra, malların teslim edildiğine dair imza alınması gerekebilir. Raporunuzun
imza başlıklı kolonu bu amaca hizmet etmek için hazırlanmıştır.
Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu (032256)
Bu raporda, carilerinizden aldığınız proforma siparişleriniz ve kesinleşen siparişler, siparişleri
teslim edeceğiniz tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir.
İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu
ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin alındığı carilere ait kod aralığı
veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk
ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son
açılış tarihlerini, hangi depo için alınan proforma siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo
kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile alınan siparişleri listelemek
istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli
alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri
kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani
normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız,
bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri
tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan
bilgiler genel amaçlı alınan siparişler raporu ile aynıdır. Yalnız genel amaçlı alınan siparişin
teslimat raporunda yer alan irsaliye tarih ve numarası ile fatura tarih ve numarası yerine bu
raporda kesinleşen sipariş no (K.Sp. No) ve kesinleşen sipariş tarihi (K. Sp. Tarih) bilgiler
yer alacaktır. Bu alanlardan sonra ise, irsaliye evraklarına ait bilgiler değil, proforma siparişin
kesinleştirildiği normal sipariş evraklarına ait bilgiler (açıklama, miktar, birim fiyat, döviz
cinsi, tutarı gibi) yer alacaktır.
Satış yönetimi
188
Sipariş Tahminleri
Raporlar menüsünün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmış sipariş tahmin raporları
alacaksınız. Bu bölümde 4 rapor yer alır.
Sipariş Seviye Analizi (033000)
Sipariş seviye analizi, analizinizi aldığınız anda stoklarınızın depo durumlarını,
beklenen siparişleri ve karşılanacak siparişleri takip etmenize olanak verecektir. İlgili
programa girdiğinizde, sizden öncelikle tüm stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü,
yoksa sadece sipariş verilmesi gereken stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü? almak
istediğiniz sorulacaktır. Bu mesajı cevaplayıp döküm yerini e belirlediğinizde SATIŞ
modülünüz sipariş seviye analizinizi listeleyecektir. Şimdi, sipariş seviye analizinizde
hangi bilgilerin yer aldığını sıra ile inceleyelim.
Kodu-İsmi-Barkodu: Analiz kapsamına alınan stokların kod, isim ve barkodları bu
kolonlarda yer alır.
Stok Seviyesi: İlgili satırdaki stokun depolardaki toplam miktarıdır.
Beklenen Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş verilip de, işletmeye gelmesi
beklenilen miktardır.
Beklenen Proforma Sipariş: İlgili stoktan daha önce proforma siparişi verilip de,
normal siparişe dönüştürülmemiş miktarıdır.
Toplam: Stok seviyesi ile (yani depolardaki stok miktarı ile), beklenen siparişlerin
toplamıdır.
Karşılanacak Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş alınıp da, henüz teslim
edilmemiş (yani karşılanacak) miktardır.
Karşılanacak Proforma Sipariş: İlgili stoktan daha önce proforma olarak sipariş
alınıp da, henüz normal siparişe dönüştürülmemiş miktardır.
Fark: Toplam stok miktarından, karşılanacak sipariş miktarının düşülmesi ile bulunan
farktır. Bu alanda yer alan rakam artı (+) veya eksi (-) değerli olabilir. Eğer fark eksi
çıkmışsa, elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan
siparişleri karşılamaya yetmeyeceğini söyleyebiliriz. Aldığınız siparişleri karşılamak
için ihtiyacınız olan minimum stok miktarı, bu alanda göreceğiniz eksi değerli rakama
eşittir. Fark artı değerliyse bunun anlamı; elinizdeki stok miktarının (buna gelecek
stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yettiğini ve bu alanda görülen
rakam kadar daha sipariş karşılayabileceğinizi göstermektedir.
Sipariş Durum Listesi (032400)
Sipariş tahminleri menüsünün ikincisi, sipariş durum listesidir. Bu listeden, her bir
stokunuzdan, dönem başından bu güne kadar verilen sipariş miktarlarını, teslim alınan
miktarları, alınan sipariş miktarlarını ve sevk edilen miktarları listeleme imkanı bulacaksınız.
İlgili programa girdiğinizde, sizden sadece döküm yeri tercihinizi belirlemeniz istenecektir.
Satış yönetimi
189
Döküm yeri tercihinizi belirlediğinizde, sipariş durum listesi hazırlanacaktır. Listenizde stok
kod ve isimleri, dönem başından bugüne kadar toplam alınan sipariş miktarları, sevk edilen
sipariş miktarları, alınan sipariş miktarı ile sevk edilen sipariş miktarı arasındaki fark miktarı,
verilen sipariş ve teslim alınan sipariş miktarları ile bu miktarlar arasındaki fark miktarı ve
ilgili stokların toplam mevcudu ayrı ayrı kolonlar halinde yer alacaktır.
Standart Sipariş Listesi (032510)
Bu rapor ile stokların depo durumları ve bu stoklardan alınan ve verilen siparişler de kontrol
edilerek, sipariş verilmesi gereken stokları ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini içeren bir
icmal alabileceksiniz. Standart sipariş listesi için öncelikle rapor parametrelerinin girilmesi
gerekir. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri
butonu için Bkz. Raporlar bölümü.
Alınan Siparişler - Verilen Siparişler: Bu alanlarda satır sonu butonu tıklandığında
değerlendirilsin-değerlendirilmesin seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız.
Sizden istenilen, raporunuz hazırlanırken her bir stok için alınan ve verilen siparişlerin de
değerlemeye katılıp katılmayacağını belirlemenizdir. Eğer bu alanlarda değerlendirilsin
şeklinde bir tercih yaparsanız, daha önceden vermiş olduğunuz siparişler, depodaki stok
miktarına ilave edilecek, daha önceden almış olduğunuz siparişlerse mevcut stok miktarından
düşülecektir. Böylece raporunuzun depodaki stok alanında yer alan rakamda alınan ve verilen
siparişler de hesaplanmış olacaktır.
Örnek:
Depo mevcudu
= 20 adet
Verilen sipariş = 10 adet
Alınan sipariş = 15 adet
Depodaki Stok
= Depo mevcudu+Verilen sipariş – Alınan sipariş
20 + 10 - 15 = 15
Bu durumda hedef seviyeye ulaşmak için verilmesi gereken sipariş miktarı da depodaki
stoklarınızın gerçek miktarı üzerinden değil, alınan ve verilen siparişlerin hesaplanması ile
bulunan değer üzerinden (yani örneğimizdeki 15 adet üzerinden) hesaplanacaktır.
Sipariş Verilmemesi Gerekenler Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında evethayır seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartlardaki
hedef seviyeye göre sipariş verilmemesi gereken stokların raporunuzda yer alıp almayacağını
belirlemenizdir. Eğer -evet- seçimini yaparsanız, depodaki miktarı kartlardaki hedef seviyeyi
karşılayan stoklar raporunuzda yer almayacaktır. Parametrenin -hayır- seçilmesi durumunda
sipariş verilmesi gerekmeyen stoklar da raporunuzda yer alacaktır.
Hedef Seviye %: Bu alana otomatik olarak 100 rakamı gelecektir. Bunun anlamı;
raporunuzda yer alacak bir takım kolonların hesaplanmasında (sipariş verilmesi gereken,
hedef seviye, fazla stok gibi) stok kartlarındaki hedef seviyenin tamamı dikkate alınacak
demektir. Örneğin; raporunuzda depodaki stok 100, hedef seviye 300 görülüyor. Yani
stokunuzun tanıtım kartından hedef seviye 300 birim girilmiş. Bu durumda programınız
(hedef seviye - depodaki stok) formülü ile bu stok için 200 birim sipariş verilmesi gerektiğini
çıkaracaktır. Eğer bunun gibi hedef seviye dikkate alınarak hesaplanan kolonlarda hedef
seviyenin tamamının değil, belirli bir yüzdesinin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu durumda
hedef seviye için baz alınacak yüzdeyi bu alana girebilirsiniz. Örneğin, stoklarınızın hedef
Satış yönetimi
190
seviyenin %50‟sini tutturmak için ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini raporunuzda görmek
istiyorsanız, bu alana 50 rakamı girebilirsiniz. Bu durumda örneğimizde 200 birim olarak
listelenecek sipariş verilmesi gereken miktar 50 birime düşecektir. Yani;
Hedef seviye
= 300
Hed.Sev.‟nin % 50‟si = 150
Depodaki Miktar
= 100
Sip.Ver.Gereken
= 150 - 100 =50 olacaktır.
Eksi Stok Sıfır Alınsın: Depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınızın eksi değerli olarak
değil de sıfır (0) olarak dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda -evet- seçimi yapmalısınız.
Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan depolar bir pencere içinde
karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, standart sipariş listesi için baz alınacak depoyu
seçmenizdir.
Evet, standart sipariş listesi parametrelerini yukarıda açıkladık. Şimdi sıra döküm yerini
seçmeye gelmiştir. Döküm yeri seçildikten sonra listesiniz hazırlanacaktır. Standart sipariş
listesinden yer alan bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıda bulabilirsiniz.
Stok Kodu-Adı-Barkodu: Standart sipariş listesine dahil ettiğiniz stokların kod, isim ve
barkodları sıra ile bu kolonlarda yer alacaktır.
Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap
kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup,
marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır.
Depodaki Stok: İlgili satırdaki stokunuzun ilgili depodaki miktarıdır. Bu kolona gelecek stok
miktarı parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre farklılık gösterebilir.
Eğer parametreler ekranından alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- seçilmiş
ise, stoklarınızın depodaki miktarından alınan sipariş miktarları düşülecek (alınan siparişler
hazırlanıp sevk edilmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır.
2- Eğer
parametreler ekranından verilen siparişler değerlendirilsin parametresi -evetseçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarına bu stoklardan verilen sipariş miktarları da
eklenecek (verilen siparişleriniz deponuza girmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu
şekilde bulunacaktır.
3- Parametreler ekranından eksi stok sıfır alınsın parametresi -evet- seçilmiş ise, depodaki
miktarı eksiye düşen stoklarınız sıfır (0) olarak gelecektir.
1-
Verilmesi Gereken: İlgili satırdaki stokunuzdan hedef seviyeye ulaşmak için sipariş
verilmesi gereken miktardır.
Bekleyen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verilip de işletmeye gelmesi gereken
miktardır.
Minimum-Sipariş-Hedef Seviyeler: İlgili satırdaki stokunuzun, stok tanıtım kartından
girilmiş olan Minimum seviyesi, sipariş seviyesi ve hedef seviyesi bu kolonlarda yer alacaktır.
Satış yönetimi
191
Hesaplanan Hedef Seviye: Parametreler ekranından hedef seviye % alanına 100 rakamından
farklı bir giriş yaptıysanız bu; raporda yer alacak değerleri stokların hedef seviyesinin girilen
yüzdesine göre hesapla demektir. Örneğin bu alana 50 rakamını girdiyseniz, sipariş verilmesi
gereken stok miktarları, stokların hedef seviyelerinin %50‟si baz alınarak hesaplanacaktır. İşte
bu alanda, parametreler ekranından yapılan % girişine göre hesaplanan hedef seviye
miktarları yer almaktadır. Örneğin hedef seviyesi 1000 adet olan bir stok, rapor
parametrelerinden hedef seviye % alanına 50 girilerek listelendiğinde, bu seviyenin %50‟si
dikkate alıp Hs. Hd. alanında 500 adet olarak bu alana yansıyacaktır.
Fazla Stok: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki mevcut miktarı hedef seviyeden fazla ise,
aradaki fark fazla stok olarak bu alana yansıyacaktır.
Son Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun son alış fiyatıdır.
Tutar: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki miktarı ile, birinci fiyatının çarpılması sonucu
bulunan depodaki stokların parasal değeridir.
1.Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun stok kartındaki birinci fiyatıdır.
Vergi: İlgili satırdaki stokunuzun perakende vergi oranıdır.
Sipariş Kilidi: İlgili satırdaki stokunuz için stok kartından sipariş kilidi konulmuş ise, bu
kolonda dursun ibaresi yer alacaktır. Bu demektir ki; stokunuz için sipariş kilidi kaldırılana
dek sipariş verilemeyecek. Eğer sipariş kilidi yoksa durmasın ibaresini göreceksiniz.
Tasfiyede: İlgili satırdaki stokunuzun tasfiyede olup olmadığını bu kolonda görebilirsiniz.
Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokunuzun ilgili depodaki mevcut miktarıdır. Bu kolonu depo
stok kolonu ile karıştırmayınız. Depo stok kolonunda, stoklarınızın depodaki mevcut
miktarına alınan siparişler eklenip, bu stoklardan verilen siparişler düşülmüştür. Mevcut stok
kolonunda ise, rapor aldığınız anda deponuzda bulunan gerçek stok miktarları yer alır.
Alınan Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan toplam sipariş miktarıdır. Başka bir
ifadeyle, carilerinize sevk edilmesi gereken sipariş miktarıdır.
Verilen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan verilen toplam sipariş miktarıdır. Başka bir
ifadeyle, cari firmalarınızdan teslim edilmesi gereken sipariş miktarıdır.
Bundan sonraki kolonlarda içinde bulunduğunuz dönemden başlayarak geriye doğru dönem
isimleri yer alacaktır. Örneğin şu anda 2005 yılının Mart ayı içinde iseniz standart sipariş
listesinde Mart 2005 Satış, Şubat 2005 Satış ve Ocak 2005 Satış başlıklı kolonlar
göreceksiniz. Bu kolonların altında, her bir stok için, ilgili dönem içinde yapılan toplam satış
miktarları yer alacaktır.
Eksik Mal Listesi (032540)
Sipariş tahminleri menüsünün son programı, dönem başından bugüne kadar yaptığınız alımlar
ile, beklediğiniz sipariş miktarlarını toplayacak, buna karşılık dönem başından itibaren
yaptığınız satışları bularak, bu iki değer arasındaki farkları hem miktar hem de yüzde olarak
yansıtacaktır. Bu rapor ile, hangi stoklarınızdan ne kadar alınmış (beklenen siparişler dahil),
buna karşılık ne kadar satılmış ve elinizde ne kadar stok kalmış olduğunu görecek, satışı
Satış yönetimi
192
durağan veya çok yavaş olan stoklarınızı tespit edecek ve gerekirse bu stokların siparişlerini
durdurma kararı alabileceksiniz.
Programa girdiğinizde eksik mal raporu için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekranla
karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ve tarama kod
parametreleri için Bkz. Raporlar bölümü. Raporunuza dahil edilecek stoklara ilişkin kod
aralığı ve kod yapısı kriterlerini girdikten sonra, fark yüzdesi alanına, raporunuzun dikkate
alacağı maksimum fark yüzdesini girmelisiniz. Örneğin şimdiye kadar alınan ve satılan
miktarları arasında %50‟ye kadar farkı olan stoklarınızı görmek istiyorsanız, bu alana 50
rakamını girmelisiniz. Bu durumda %51 ve bunun üstünde fark çıkan stoklarınız rapora dahil
edilmeyecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri incelemeye başlayalım.
Stok Kodu-İsmi-Barkodu: Raporunuza dahil olan stokların kodları, isimleri ve barkodları
sırayla bu sütunlarda yer alacaktır.
Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap
kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup,
marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır.
Toplam Alınan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar yapılan alımların
toplam miktarıdır.
Beklenen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verdiğiniz ve işletmeye gelmesi
beklenilen toplam miktardır.
Toplam Satılan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar satılan toplam
miktardır.
Fark: İlgili satırdaki stokunuzun alış ve satış miktarları arasındaki farktır. Fark;
Toplam Alınan + Beklenen Sipariş - Toplam Satılan
formülüyle hesaplanır.
Fark Yüzdesi: Önceki kolonda açıklamaya çalıştığımız farkın yüzde olarak karşılığıdır. Fark
yüzdesi;
Fark / (Toplam Alınan+Beklenen Sipariş)
formülüyle hesaplanır.
Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu (032630)
Bu rapor, gireceğiniz tarih aralığında, belirlediğiniz depolarda teslim etmeniz gereken
siparişlerinizi mevcut stoklar ve stokların hedef seviyeleri ile karşılaştıracak ve buna
göre sipariş verilmesi gereken stok miktarlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde
raporunuzda yer alacak stoklara ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini,
raporunuzda dikkate alınacak siparişlerin teslim tarihlerini ve depoları girmeniz
Satış yönetimi
193
istenir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Yaptığınız depo seçimine göre bu raporda yer alan bilgiler şunlardır;
Stok Kodu-İsmi: Alınan siparişlere bağlı olarak sipariş verilmesi gereken stokların kodları ve
isimleridir.
Mevcut: İlgili satırdaki stokunuzun elinizde mevcut miktarıdır.
Sipariş Miktarı: Parametreler ekranından girdiğiniz teslimat tarihleri arasında, ilgili satırdaki
stokunuzdan aldığınız sipariş miktarıdır.
Mevcuda Göre Eksik: İlgili satırdaki stokunuzun siparişi karşılayabilmek için mevcut
miktara göre eksik miktarları bu alanda yer alacaktır. Mevcuda göre eksik; mevcut – sipariş
miktarı formülü ile elde edilir. Bu alandaki rakamlar eksi (-) değerli ise, sipariş verilmesi
gereken miktarı ifade eder. Artı değerli ise, sipariş miktarına göre elinizde fazla olan stok
miktarını gösterir.
Hedef Seviye: İlgili satırdaki stokunuzun kartından girilen hedef seviyesidir.
Hedef Seviyeye Göre Eksik: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan sipariş karşılandıktan sonra,
bu stokunuzun hedef seviyesine ulaşmak için eksik olan miktardır. Bu hedef seviye – sipariş
miktarı formülü ile elde edilir.
Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları
SATIN ALMA modülünden normal ve promosyon amaçlı satın alma şartları girilebilmekte ve
bu evraktan SATIŞ modülündeki fiyat değişikliği evrakına geçilerek stokların satış fiyatları
yeniden düzenlenebilmektedir. Bu bölümde yer alan raporlar ile promosyonda olan
stoklarınızı listeleyebilecek, promosyon öncesi ve promosyon dönemindeki satış miktar ve
fiyatlarını analiz edebilecek ve fiyat değişikliği dökümleri alacaksınız. Şimdi bu raporları sıra
ile incelemeye başlayalım.
Promosyondaki Mallar Raporu (036800)
Bu rapor promosyonda olan stoklarınızı fiyat detayları ile birlikte listelemektedir. Satın
alma modülünden normal veya promosyon satın alma şartları girip, buradan fiyat
değişikliği evrakına geçiş yaptıysanız ve değişim nedeni Promosyon başlangıcı ise,
programınız promosyonda olan stoklarınızı tarayarak bu raporda size sunacaktır.
Ancak burada önemli olan bir nokta, değişim nedeni Promosyon başlangıcı olarak
seçilen fiyat değişikliği evrakını kayıt ettiğinizde size sorulan;
Promosyon bitiş evrakı kayıt edilsin mi?
sorusuna verdiğiniz cevap ve bu evrakın tarihidir. Çünkü programınız promosyonda
olan stoklarınızı tararken promosyon bitiş evraklarını (başka bir ifade ile değişim
nedeni promosyon bitişi olan fiyat değişikliği evraklarını) ve tarihlerini de tarayacaktır.
Eğer promosyon bitişinin tarihi rapor aldığınız tarih ile aynı veya bu tarihten önce ise,
bu Promosyon dönemi bitmiş şeklinde yorumlanabilir. Dolayısı ile bu stoklarınızı
raporda göremezsiniz.
Satış yönetimi
194
Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız.
Dilerseniz raporunuzda yer alacak promosyonlu stoklara ilişkin kod aralığı veya kod
yapısı girebilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken hangi depodaki promosyonlu
stokların listeleneceğini belirlemektir. Depo seçimi yapılıp döküm yeri belirlendikten
sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda promosyonda olan stokların kod ve isimleri, ana sağlayıcıları, depo
kodları, promosyondan önceki eski fiyatları ve promosyon dönemindeki fiyatları,
promosyon başlangıç tarihi, fiyat değişikliği evrak numarası ve promosyon bitiş
tarihine yönelik başlıklar yer alacaktır.
Promosyon Analizi (036900)
Bu rapor stoklarınızın satış miktar, fiyat ve cirolarını hem promosyon öncesi hem de
promosyon dönemi itibari ile listeleyerek size her iki dönem arasındaki değişim
yüzdesi ve farkını sunacaktır. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği
ekran görüntüsü ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan standart rapor parametrelerinin
dışında raporunuzda yer alacak detaylarını (stok detaylı mı, sadece grup toplamlı mı
veya stok detaylı ve grup toplamlı mı şeklinde) seçecek ve raporunuzda gelecek
promosyon değerleri için analiz tarihini gireceksiniz. Raporunuzda promosyondaki
stokların satışlarına ilişkin miktar ve tutar bilgileri yer aldığından, bu bilgileri hangi
tarih itibari ile almak istediğiniz analiz tarihi alanında belirtilecektir.
Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda şu bilgiler yer alır; promosyonda olan stokların kod ve isimleri, ana
sağlayıcı kodları, promosyon başlangıç tarihi ve bitiş tarihi, başlangıç tarihten raporu
aldığınız ana kadar (veya analiz tarihine kadar) geçen gün sayısı, stoklarınızın
promosyon döneminden önceki satış fiyatları, miktarları ve promosyon öncesindeki
toplam ciroları, promosyon dönemindeki satış fiyatları, miktarları ve promosyondaki
toplam ciroları, promosyondan önceki ciro ile promosyon dönemindeki ciro arasındaki
değişim yüzdesi ve farkı.
Fiyat Değişikliği Raporları
Bu bölümden iki farklı sıralama şekline göre fiyat değişikliği raporları alacaksınız. Şimdi bu
raporları incelemeye başlayalım.
Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu (032900)
Fiyat değişikliklerinin stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Programa
girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekranla karşılaşırsınız. Standart parametre
girişleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Bu rapora özel parametreler
aşağıda açıklanmıştır.
Rapor Detayı: Fiyat değişiklikleri listelenecek stoklarınızın rapor detayını bu alanda satır
sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Raporunuzu stok detaylı
olarak, sadece grup toplamları alınarak veya her ikisi birlikte alabilirsiniz.
İlk Fiyat Değ. Tarihi - Son Fiyat Değ. Tarihi: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki fiyat
değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih aralıklarını girebilirsiniz.
Satış yönetimi
195
Depo: Raporunuzun hangi depo için yapılan fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu
alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu
seçmelisiniz.
Gruplar Ayrı Sayfalara: Fiyat değişikliği yapılan stoklarınızı bağlı oldukları ana gruplara
göre ayrı sayfalarda listelemek istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden -evetseçeneğini tercih etmelisiniz.
Evet, rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra fiyat değişikliği raporunuz
listelenecektir. Bu rapor stok kodlarına göre sıralı olarak listelenecektir. Raporunuzda şu
bilgiler yer alır; fiyat değişikliği evraklarının evrak numaraları ve tarihleri, belge numaraları,
ilgili evrak ile fiyat değişikliği yapılan stokların kod ve isimleri, değişikliğin yapıldığı depo
numarası, stokların barkodu, fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarih, saat, değişikliğinin
yapıldığı fiyat kodu, stokların fiyat değişikliğinden önceki fiyatları, değişiklikten sonraki
fiyatları, değişim yüzdesi, değişim farkı, ilgili satırdaki stokunuzun şu anda geçerli olan
(aktif) fiyatı ve depodaki miktarı yer alır.
Standart Fiyat Değişikliği Raporu (032910)
Fiyat değişikliği raporlarının ikincisi, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında ve
seçeceğiniz depodaki stoklar için yapılan fiyat değişikliklerini, fiyat değişikliği evraklarına
göre sıralı olarak listeleyecektir. Raporun içeriği stok sıralamalı rapor ile aynıdır.
Proforma Fiyat Değişikliği Raporu (032920)
Bu rapor, parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında ve seçeceğiniz depodaki stoklar
için proforma olarak yapılan fiyat değişikliklerini istediğiniz fiyat durumuna göre (tümü,
kesinleşenler, kesinleşmeyenler) tarih sıralı olarak listeleyecektir. Rapor parametreleri ve
içeriği aşağıda açıklanmıştır;
İlk Fiyat Değ. Tarihi - Son Fiyat Değ. Tarihi: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki
proforma fiyat değişikliklerini içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili tarih aralıklarını
girebilirsiniz.
Fiyat Durumu: Raporunuzun stoklarınızın hangi proforma fiyat durumunun (Tümü,
Kesinleşenler, Kesinleşmeyenler) listelemesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu
tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili fiyat durumunu seçmelisiniz.
Depo: Raporunuzun hangi depo için yapılan proforma fiyat değişikliklerini içermesini
istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili
depoyu seçmelisiniz.
Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra proforma fiyat değişikliği raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; prforma fiyat değişikliği evraklarının evrak
numaraları ve tarihleri, belge numaraları, ilgili evrak ile fiyat değişikliği yapılan stokların kod
ve isimleri, değişikliğin yapıldığı depo numarası, stokların barkodu, fiyat değişikliğinin
geçerli olacağı tarih, saat, değişikliğinin yapıldığı fiyat kodu, stokların fiyat değişikliğinden
önceki fiyatları, değişiklikten sonraki fiyatları, değişim yüzdesi, değişim farkı, ilgili satırdaki
Satış yönetimi
196
stokunuzun şu anda geçerli olan (aktif) fiyatı ve parametreler ekranından seçtiğiniz depodaki
miktarı yer alır.
Cari Hesap Raporları
Raporlar menüsünün bu bölümünden, carilerinize ilişkin farklı detaylarda hazırlanan bakiye
raporları, hareket raporu, hesap ekstreleri, risk raporları ve bakiye yaşlandırma raporları
alınacaktır. Şimdi bu raporları sırayla inceleyelim.
Cari Durum Raporları
Cari bakiye durum, cari sıralamalı (sorumluluk merkezi detaylı), sorumluluk merkezi
sıralamalı (cari detaylı) ve irsaliye ve sipariş detaylı hesap durum raporlarının, vade farkı ile
adat raporlarının ve cari ciro raporlarının yer aldığı bölümdür. Şimdi cari durum raporlarını
sıra ile incelemeye başlayalım.
Cari Bakiye Durum Raporu (045956)
Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve cari firmalarınızın borç-alacak
bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor
cari firmanızın özet bilgilerini içerir. Bu raporun en önemli özelliği, cari firmanızın
borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da
listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl
değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği
bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır.
Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım
kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu,
sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini
seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir.
belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu
sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte
tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer
alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden
yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli
seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10
listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş
ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek
istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod
yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod
yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod
olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod
yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz.
Satış yönetimi
197
İŞARET
* ? .
ANLAMI
Karakter(ler) bilinmiyor
Tek karakter bilinmiyor
Kırılım karşılaştır
AÇIKLAMA
Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır ? işareti kullanılan
yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır Kaç nokta kullanılırsa, o
kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta
dahil) bakılır.
Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir.
01*
: Başı 01 olan,
: gerisi bilinmeyen kayıtları dök.
Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB
01??
: Başı 01 olan,
: ardından iki karakter olan kayıtları dök.
Örneğin: 01BB, 0101, 01.A
* 01
: Başı bilinmeyen,
: sonu 01 olan kayıtları dök.
Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01
Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında küçük bir pencere açılacak
ve ilgili raporunuzu son durum itibari ile mi yoksa belirli bir tarih itibari ile mi, almak
istediğiniz sorulacaktır. Seçiminizi yapınız.
Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü
hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari
ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak bir sonraki
alanda konumlanacaktır.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin
çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir
carinin hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o carinin borçalacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca
listelenecektir.
Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm carileriniz için mi,
sadece bakiyesi olan cari firmalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan cari
firmalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu i ilgili seçenek
satırını klikleyerek yapınız.
Bağlantılı Hesaplar değerlendirilecek: Bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir.
Eğer raporunuzda seçtiğiniz carilerin bağlantılı olduğu alt cari hesap durumlarının da
dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları
Satış yönetimi
198
altında toplanmasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olmalıdır. (bkz. cari
tanıtım kartı/ana cari kodu)
Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp ENTER tuşuna bastıktan sonra,
sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra
SATIŞ modülünüz raporunuzu listeleyecektir. Genel durum raporunda cari firmaların
kod ve isimleri, cari tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre
toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak
toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura
göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı,
orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin
raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı
ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı
parametresine göre ya carilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve
bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer
sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili carinizin hangi sorumluluk
merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.
Günlük Cari Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001)
Bu rapor ile tanımlamış olduğunuz carilerin istediğiniz tarihler arasında
gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve
orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi işlem
gerçekleşmişse detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Parametre seçiminiz ne olursa
olsun, raporda öncelikle carilerin kodu ve adı belirtilecek, hemen altında da ilgili
carinin seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri gün bazlı olarak
listelenecektir. Daha sonra da diğer carilerin hareketleri listelenmeye başlayacaktır.
Evet, raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine ilişkin bilgileri verdikten
sonra raporu almaya başlayabilirsiniz.
Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi cariler için, hangi
tarih aralığında alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize
göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, carilerin
hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç ya da alacak tutarı, ilgili günde
gerçekleştirmiş olduğu borç ya da alacak tutarı, gün sonu borç ya da alacak tutarı;
ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı başlıklar halinde
listelenecektir.
Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu (045380)
Bu rapor, cari firmalarınızın parametreler ekranından seçeceğiniz sıralama şekline
göre sıralı olarak, yine bu ekrandan seçeceğiniz döküm detayına, döviz cinsine,
hesap durumuna ve sorumluluk merkezlerine göre genel durumlarını listeleyecektir.
Raporunuzun ilk sütununda cari firmaların kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili cari
firmanın hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir cari
firmanın hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve diğer cariler
hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Örnek:
Cari
Kodu
Satış yönetimi
Sorumluluk
Merkezi
199
0100
0100
0100
0100 Toplamı
01
02
03
0200
0200
0200
0200 Toplamı
01
02
03
Cari sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı rapor alındığında, örneğimizdeki 0100
ve 0200 kodlu carilerin 01-02-03 sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı
veya alacaklandığı görülmektedir. Bir carinin hesap durumları sorumluluk
merkezlerine göre listelendikten sonra, o carinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak
bakiyesi ayrıca yer alacaktır.
Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Bakiye Raporu (045390)
Cari firmalarınızın hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak
listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen
yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören carilerin kodları yer alır. Cari
firmaların bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen borç-alacak ve bakiyeleri
listelendikten sonra, diğer sorumluluk merkezinden gerçekleşen borç-alacak ve
bakiyeler listelenir.
Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Durum Raporu
(045480)
Cari durum raporlarından dördüncüsü, cari firmaların hesap durumlarını dönemler
bazında ve sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani raporunuzda
öncelikle cari firmaların kodları yer alacak hemen sonrasında da ilişkili olduğu
sorumluluk merkezlerinin kodları sıralanacaktır. Daha sonraki kolon başlıklarında ise
cari firmaların dönemlere göre hesap bakiyeleri sıralanacaktır. Böylece cari
firmalarınızın hesap bakiyelerinin dönemlere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini
inceleyip, buna bağlı olarak dönemler bazında karşılaştırma yapabileceksiniz. Rapor
programını çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran
gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzda yer alacak cari
firmaların kod aralığı ya da kod yapısını girmeniz, sonrasında da raporunuzu hangi
sorumluluk merkezlerine göre detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda
yapılacak en son giriş; raporunuzu ana döviz cinsine göre mi, alternatif döviz cinsine
göre mi yoksa orjinal döviz cinsine göre mi alacağınızı seçmektir. Parametreler
ekranı ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda cari firmalarınızın kodu, hangi sorumluluk merkezi ile
ilişkili olduğu ve dönemler bazındaki bakiyeleri yer alacaktır. Ocak-2005 Bakiye,
Şubat-2005 Bakiye… şeklinde sıralanacaktır. Raporunuzun en son kolonunda ise
tüm dönemlere ait bakiyelerin genel toplamı yer alacaktır.
Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Durum Raporu
(045490)
Satış yönetimi
200
Cari durum raporlarından altıncısı, cari firmaların hesap durumlarını dönemler
bazında ve cari detaylı olarak listeleyecektir. Bu raporun bir önceki bölümde
açıklamaya çalıştığımız “Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk
Merkezi Detaylı Cari Durum” raporundan tek farkı rapor sıralamasının sorumluluk
merkezlerine göre olmasıdır. Yani raporunuzda öncelikle cari firmaların ilişkili olduğu
sorumluluk merkezlerinin kodları yer alacak, hemen sonrasında da cari firmaların
kodları sıralanacaktır. Daha sonraki kolon başlıklarında ise cari firmaların dönemlere
göre hesap bakiyeleri sıralanacaktır. Bu raporu çalıştırdığınızda karşınıza parametre
girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen,
raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı ya da kod yapısını girmeniz,
sonrasında da raporunuzu hangi sorumluluk merkezlerine göre detaylandıracağınızı
belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş; raporunuzu ana döviz cinsine göre
mi, alternatif döviz cinsine göre mi yoksa orijinal döviz cinsine göre mi alacağınızı
seçmektir. Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri
tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda cari firmalarınızın hangi
sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu, cari firmalarınızın kodu ve dönemler bazındaki
bakiyeler yer alacaktır. Ocak-2005 Bakiye, Şubat-2005 Bakiye şeklinde
sıralanacaktır. Raporunuzun en son kolonunda ise tüm dönemlere ait bakiyelerin
genel toplamı verilecektir.
İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu (045410)
Cari durum raporları alt menüsünde yer alan irsaliye ve sipariş detaylı durum raporu,
hareket girişleriniz baz alınarak cari firmalarınızın borç-alacak bakiyeleri ile, henüz
faturaları girilmemiş irsaliye ve siparişlerini sorumluluk merkezi detaylı olarak
listeleyecektir. Yani bu raporda irsaliye ve sipariş tutarları da cari firmanın borcuna ve
alacağına etki edecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir
ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, raporu almak istediğiniz cari
firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, rapor döküm detayını, bu detay
doğrultusunda raporu almak istediğiniz tarih girişini ve raporu sorumluluk merkezi
detaylı olarak alıp almayacağınızı belirtmenizdir. Bu belirlemeler sonrasında
raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Parametreler ekranıyla ilgili
olarak ayrıntılı bilgiye Cari sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı cari durum
raporunda bulabilirsiniz.
Raporunuzda cari firmaların kod ve isimleri, cari tanıtım kartından girilen sektör, grup,
temsilci ve bölge kodları toplam borç ve alacak tutarları, borç ya da alacak bakiyeleri
ile henüz faturalaşmamış irsaliyelerinden oluşan borç ve alacak toplamları ve irsaliye
bakiyesi, sipariş bakiyesi ile normal cari firma bakiyesi toplamı (son bakiye) bilgileri
de yer almaktadır. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya
carilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen
tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor
aldıysanız, ilgili carinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya
alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.
Vade Farkı Durum Raporu (046750)
Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın,
yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir.
Bu program cari firmaların kapanan meblağlarını ve -varsa-buna uygulanacak vade
Satış yönetimi
201
farklarını, vadesi geçmiş bakiyelerini ve buna uygulanabilecek vade farklarını, vadesi
gelecek bakiyelerini vade farkı tarihleri ile birlikte ve hareket detayları olmaksızın
listelemektedir. Vade farkı raporuna girildiğinde, öncelikle parametreler başlıklı bir
pencere ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı raporunda hangi tarihe kadar olan ve cari hesap
bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi)
dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu
alana girmelisiniz. Örneğin şu anda 30.10.2005 tarihindesiniz. Ancak raporunuzda
20.10.2005'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda
hesap kesim tarihi olarak 20.10.2005 girmelisiniz.
Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi
bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir
bakiye hesap kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda 30.10.2005 tarihindesiniz.
Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade
farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri 15.10.2005 tarihinde kapatılmış
olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek
istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 15.10.2005’i girerseniz,
raporunuzun "vadesi geçen bakiyenin vade farkı" başlıklı kolonunda bakiyenin bu
tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir.
Günün Tarihi: Raporunuzun hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana
girmelisiniz. Örneğin şu an 30.10.2005 tarihindesiniz. Ancak raporunuzun 15.10.2005
tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek
istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak 15.10.2005 tarihini girmelisiniz.
Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar
olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana
toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari
tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade
farkı raporunda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate
alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında
toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve
-evet- seçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı raporunda belirli bir sorumluluk
merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır
sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı -evetolarak seçtiyseniz, bu alana
gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve
vade farkı raporunda dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir.
Vade farkı raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıklamaya çalıştık.
Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kodu: Raporunuzda yer alan cari firmaların kodlarıdır.
Satış yönetimi
202
Cari Adı: Raporunuzda yer alan cari firmaların isimleridir.
Sektör Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen sektör kodudur.
Grup Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen grup kodudur.
Temsilci Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen temsilci kodudur.
Bölge Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen bölge kodudur.
Kayıt Tarihi: Cari firmanın tanıtım kartı girilirken kayıt tarihidir.
Sorumluluk Merkezi Kodu: Raporunuzu sorumluluk merkezi seçimli olarak
aldıysanız, parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezi kodu bu alanda
yer alacaktır. Bundan sonraki hareketler, cari firmaların bu alanda görülen sorumluluk
merkezinden gerçekleşen hareketleri olarak yorumlanmalıdır.
Kapanan Meblağ: Borç-alacak meblağlarının kapanan miktarı bu sütunda
görülebilir.
Kapanan Borç Vadesi: Kapanan borcun, başka bir ifade ile yaptığınız ödemelerin
ortalama vade tarihidir.
Kapanan Alacak Vadesi: Cari firmanızın sizden olan ve kapanan alacaklarının
ortalama vade tarihidir.
Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün =
Alacak Vade - Borç Vade).
Vade Farkı: Bu alanda kapanan meblağ için uygulanan vade farkı tutarı yer
alacaktır.
Vade Farkı Vadesi: Kapanan meblağa uygulanmış vade farkının vade tarihidir.
Faturalanan Vade Farkı: Vade farkı tutarının faturalanan kısmıdır.
Kalan Vade Farkı: Vade farkı - faturalanan vade farkıdır.
Vadesi Geçen Bakiye: İlgili cari firmanızın sizden olan ve vadesi geçen alacak
bakiyesidir.
Vadesi Geçen Bakiyenin Vade Tarihi: Cari firmanın sizden olan vadesi geçmiş
alacağının vade tarihidir.
Valör: Vadesi geçen bakiyenin gün sayısıdır. Başka bir ifade ile vadenin kaç gün
geçtiğidir.
Satış yönetimi
203
Vadesi Geçen Bakiye Vade Farkı: Vadesi geçen bakiye için uygulanan vade farkı
tutarıdır.
Toplam Vade Farkı: Cari firmanın kapanan alacağı için ve vadesi geçen alacağı için
hesaplanan vade farklarının toplam tutarıdır.
Vadesi Geçmemiş Bakiye: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesidir.
Vadesi Geçmemiş Bakiye Vadesi: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesinin vade
tarihidir.
Borç Vade: Borcun vade tarihidir.
Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir.
Adat Durum Raporu (044700)
Adat; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi
gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat durum raporu, parametreler
ekranından gireceğiniz cari firmalara ait adat bilgilerini hareket detayları olmaksızın
özet olarak listelemektedir. Adat ile ilgili daha geniş bilgi Raporlar/Satıcı
Raporları/Ekstre/Adat Ekstresi bölümünde verilmiştir.
Tarih Aralıklı Cari Ciro Raporu (044910)
Bu rapor; istediğiniz tarihler arasında cari firmalarınızın hareket girişlerinizi baz alarak
yapmış oldukları cirolarını, dolayısıyla bu tarihlerde sizin ilgili firmalardan ne kadar
tutarında stok alımı yaptığınızı listeleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza hemen
hemen tüm rapor programlarımızda olduğu gibi parametreler başlıklı bir ekran
gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporunuzu hangi cari firmalar için, hangi
tarihler arasında, ne tür rapor detaylı, hangi döviz cinsi bazında alacağınızı
belirtmenizdir. Bunun için
İlk Kod-Son Kod veya Kod Yapısı alanlarına; toplam cirosunu görmek istediğiniz
cari firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz,
Rapor Detayı: Tarih aralıklı cari ciro raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz.
Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır;
Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda carilerin detay
bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer
alacaktır.
Satıcı detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari
detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait
toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “sektör kodu” seçimi
yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir
sektöre dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o sektöre ait toplam
tutarlar yer alacaktır.
Satış yönetimi
204
Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece
sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin
sıralama şekli alanında “sektör kodu” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör
koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir sektöre ait toplam tutarları
yer alacaktır.
İlk Tarih-Son Tarih alanlarına ise, raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri
içermesini istiyorsanız, rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz.
Döviz Cinsi alanına ise raporunuzu hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız, ilgili
döviz cinsini satır sonundan seçmelisiniz.
Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan
sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda cari
firmalarınızın kodu, adı, cari tanıtım kartından girilen sektör kodu, grup kodu, temsilci
kodu, kayıt tarihi, bölge kodu, döviz cinsi ve en son olarak da toplam cirolarını
gösteren ciro alanı, ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Raporunuzun en son satırında
ise tüm cari firmaların cirolarının toplamı yer alacaktır.
Cari Ekstreleri
Cari raporlarının 3. seçeneğinde hesap, dövizli hesap, adat ve vade farkı, kur farkı ve karşı
hesaplı hareket ekstreleri yer almaktadır. Şimdi cari firma ekstrelerini sıra ile incelemeye
başlayalım.
Cari Hesap Ekstresi (044117)
Hesap ekstresi; cari firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini stok veya
sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ana-alternatif-orijinal döviz cinsine göre
listelemektedir. Hesap ekstresi parametreleri aşağıda açıklanmıştır.
gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve
son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari ilk ve son
kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda
karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci
kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör
kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini
bulacaksınız.
Satış yönetimi
205
İlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını
istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz.
Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza
gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz.
İlk Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezinden
itibaren olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu
girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak
gelecektir.
Son Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerine
kadar olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu
girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak
gelecektir.
Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu
merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu
alana girilmelidir.
Bordrolar ve Hizmet Faturaları Tek Satır: Finans Yönetiminden girilen tahsilat ve ödeme
bordroları ile hizmet faturalarının ekstrede tek satır halinde yer almasını istiyorsanız bu
parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Bu durumda bir bordro yada hizmet
faturası kaç satırdan oluşursa oluşsun, ekstrede tek bir satır halinde ve tutar toplamı olarak yer
alacaktır. Bordrolardaki her bir hareket satırını ekstrede ayrı ayrı görebilmek için bu
parametre işaretlenmemeli ve alt satırlardaki parametrelerden detay şekillerini
belirlemelisiniz.
Stok Hareket Detaylı raporlansın: Ekstrenizi stok detaylı olarak yani cari firmalardan
alınan stoklara ait kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve ıskonto-masraf-vergi bilgilerinin de
dökümünüzde yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu
işaretlemelisiniz.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda yani bu
parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlediğinizde, bir cari firmanın hareketleri
sorumluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha sonra diğer cari firmalar
da bu şekilde listelenir.
Sadece Dönem İçi Toplamlar Ve Bakiyesi Raporlansın: Hesap ekstresi dökümleriniz de
sadece bakiyesi olan carilerin dökülmesini istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan
kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Nakil Bilgisi Raporlansın: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, biraz önce girdiğiniz
ilk hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere)
listelenecektir.
Satış yönetimi
206
Her Hesap Ayrı Sayfada Raporlansın: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir cari
firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametrenin başında
yer alan kutucu işaretlemelisiniz.
Değerli kağıtlar değerleme bilgileri rapora eklensin: Bu parametre ile amacımız
farklı döviz cinsi ile alınmış yada verilmiş olan değerli kağıtların (çek, senet vb.)
carilerin orijinal döviz cinsilerine göre nasıl değerlendirildiğinin sonuçlarını tüm
ayrıntılarıyla görmenizdir. Bunun için yapmanız gereken tek işlem ilgili parametrenin
başında ki kutucuğu işaretlenmenizdir. Örneğin orijinal döviz cinsi YTL olan bir
cariden Euro olarak bir çek aldığınızda çekin alındığı gündeki YTL değeri ile,
ödenmiş ise ödendiği gündeki YTL değerinin ne kadar olduğunu, eğer ödenmemiş
ise raporun alındığı günün kuruna göre değerinin ne kadar olduğunu tüm detaylarıyla
izleyebileceksiniz. Değerli kağıtlara ait tutarlar carilerin tüm hareketleri listelendikten
sonra bilgi amaçlı olarak sizlere ayrı başlık altında sunulacaktır
Hesap ekstresinde; cari firmanın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait
detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki
bakiyeleri yer alır. Şimdi ekstrede yer alan bilgileri daha yakından inceleyelim;
Tarih: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. Bu kolonda ayrıca ilgili cari
firmanın kod ve isimleri ve sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, hareketlerin
gerçekleştiği sorumluluk merkezi kod ve isimleri de yer alacaktır.
Evrak Ref. No: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır.
Belge No: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır.
Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (alış
faturası, satış faturası, gider makbuzu vb.)
Hareket Cinsi: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili
satırdaki hareketin evrak cinsi alış faturası ise, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı
vb. olabilir. Evrak cinsi çek çıkış bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya müşteri çeki
olabilir.
Ref. No: İlgili satırdaki cari firma hareketi çek ve senet ile gerçekleşmiş ise, bu alanda çek
veya senede ilişkin referans numarası yer alacaktır.
Vade: Hareketin vade tarihidir.
Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır.
Stok Kodu: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların
kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa,
stok kodları alt alta bu kolonda yer alacaktır.
Satış yönetimi
207
Stok Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların
isimlerini bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa,
stok isimleri alt alta bu kolonda yer alacaktır.
Miktar: İlgili satırdaki stok hareket miktarıdır.
Birim Fiyat: İlgili satırdaki stokun birim fiyatıdır.
Tutar: İlgili satırdaki hareketin tutarıdır.
Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan ıskonto tutarıdır.
Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır.
Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır.
Açıklama 1.......Açıklama 10: Hareket evraklarına Ctrl+Q tuşları ile 10 satıra kadar açıklama
girilebilmektedir. Eğer ilgili satırdaki hareketin kaynağı olan evrak için böyle bir açıklama
girilmiş ise, girilen açıklamalar bu kolonlarda yer alacaktır.
Ana –Alternatif-Orj. Döviz: İlgili satırdaki hareketin her bir döviz cinsini ayrı ayrı olarak bu
kolonlarda görebilirsiniz.
Kur: İlgili döviz cinslerinin kuru bu kolonda yer alır.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden
kaynaklandığını, başka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk merkezinin kodu ve
adını bu kolonlarda görebilirsiniz.
Borç: İlgili satırdaki hareket cari firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer
alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket cari firmaya yapılan bir ödeme satırı ise, ödeme
meblağı bu kolonda yer alır.
Alacak: İlgili satırdaki hareket cari firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda
görebilirsiniz.
Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak
bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır.
Cari Adat Ekstresi (046510)
Adat ekstresi; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için
ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat ekstresinin açıklamalarına
geçmeden önce, ekstrede yer alan kavramların neleri ifade ettiğini ve adat hesaplamasının
formülünü vermek istiyoruz;
Parasal hareketlerin değeri; paranın miktarı, cinsi ve tarihi olmak üzere 3 parametreye göre
değişir. Bu 3 parametreyi eşleştirici bir zemine taşıyarak hesap ya da karşılaştırma
yapılmasını sağlayan hesap şekline adat hesabı denir. Adat hesabında önce paranın tarihleri
eşitlenir ve biraz sonra açıklayacağımız yöntemle miktarlar aynı tarihe taşınır. Böylece tarihi
Satış yönetimi
208
ve cinsi aynı olan paralar arasındaki farklar her 3 parametreye göre incelenebilir. Adat
hesaplamasında;
Meblağ=Paranın ya da hareketin miktarı,
Vade=Paranın tarihi,
Referans Tarihi=Tarihleri eşitlemek için baz alınan tarih. Herhangi bir tarihtir, hareketlerin
tarih ya da vadeleri ile herhangi bir ilgisi olması gerekmez,
Valör=Vadenin referans tarihine olan uzaklığı
kavramları önem taşımaktadır. Bu kavramlardan yararlanarak adat hesabının formülünü
aşağıdaki gibi açıklayabiliriz;
Vade Tarihi - Referans Tarihi
= Valör (gün)
Borç x Borç Valörü
= Borç Adat
Alacak x Alacak Valörü
= Alacak Adat
Borç - Alacak
= Bakiye
Borç Adat - Alacak Adat
= Fark
Fark / Bakiye
= Bakiyenin valörü
Şimdi adat hesabı için küçük bir örnek vererek açıklamalarımıza devam ediyoruz;
Örnek:
Vadesi 16.12.2005 olan 1 YTL'lik bir harekete karşılık, 29.11.2005'de 0,3 YTL veren bir kişi
borcunu tam olarak kapatabilmesi için hangi tarihte, ne kadar ödeme yapması gerekir?
Şimdi yukarıdaki formülden yararlanarak gerekli hesaplamaları yapalım;
Borç Valör = 16.12.2005 - 20.11.2005 = 26 gün
Alacak Valör = 29.11.2005 - 20.11.2005 = 9 gün
Borç Adat = 1 x 26 gün = 26 YTL-gün
Alacak Adat= 0,3 x 9 gün = 2,7 YTL-gün
Borç-Alacak=1– 0,3= 0,7 YTL
Adat Borç - Adat Alacak = 26 – 2,7= 23,3 YTL-gün
Fark / Bakiye = 23,3/ 0,7 = 33 gün
Yukarıdaki hesaba göre, kalan bakiyenin (referans tarihine göre 33 gün sayıldığında)
23.12.2005'de ödenmesi gerekir. Adat hesabı size, bakiye bugün kapatılırsa ne kadar
ödeneceğini ve biraz sonra açıklayacağımız kapatılacak tarihte kapatılırsa ne kadar
ödeneceğini de hesaplayacaktır.
Şimdi adat ekstresi alabilmek için girilmesi gerekli parametreleri incelemeye başlayalım.
Bu ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli, tarama ilk
kod, son kod ve kod yapısı parametreleri ile ilgili olarak Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri
ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümü. Biz şimdi bu parametreler haricindeki
parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım.
İlk Tarih: Hangi tarihten itibaren gerçekleşen hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak
istiyorsanız (örneğin 01.05.2005 tarihinden itibaren), ilgili hareket başlangıç tarihini bu alana
giriniz.
Satış yönetimi
209
Son Tarih: Hangi tarihe kadar olan hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız
(örneğin 30.05.2005 tarihine kadar olan), ilgili bitiş tarihi bu alana girilecektir.
Referans Tarihi: Adat hesaplamasında, tarihleri eşitlemek için baz alınacak tarihtir. Bu alana
herhangi bir tarih girebilirsiniz. Referans tarihinin hareketlerin tarih ve vadeleri ile hiç bir
ilgisi veya benzerliği olması gerekmez.
Kapatılacak Tarih: İlgili cari firmanız ile olan borç-alacak hesabınızı hangi tarihte kapatmak
istediğinize ilişkin tarihi bu alana giriniz.
Sorumluluk Merkezi Seç: Adat ekstresi için belirli sorumluluk merkezi/merkezlerinden
gerçekleşen hareketlerin baz alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı
ve -evet- seçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezi: Yukarıdaki parametreyi -evet- seçtiyseniz, bu alanda adat ekstresinde
baz alınacak hareketlerin kaynağı olan sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmelisiniz.
Sorumluluk merkezi seçimini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden
yapabilirsiniz.
Hareket Detayı: Ekstrede yer alacak hareketlere ilişkin detay bilgileri görmek istiyorsanız
(tipi, evrak no, belge no, referans no gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve
karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, ilgili cari firmalarınıza ilişkin adat
hesaplaması yapılarak, ekstresi listelenecektir.
Tarih: Cari firmanız ile olan borç-alacak hareketlerinin tarihidir.
Tipi: Borç-alacak hareketinin tipidir (çek, senet gibi).
Evrak No: Hareketin girildiği evrak numarasıdır.
Referans No: Borç-alacak hareketinin tipi çek veya senetse, bu evraklara ait referans
numarasıdır.
Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır.
Vade: Hareketin vade tarihidir.
Borç: İlgili hareket cari firmanızı borçlandırmışsa, borç tutarı bu alanda yer alacaktır.
Alacak: İlgili hareket cari firmanızı alacaklandırmışsa, alacak meblağını bu alanda
görebilirsiniz.
Borç-Alacak Bakiye: Borç-alacak sütunlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine
yansıyacaktır.
Gün: Parametreler ekranından girmiş olduğunuz referans tarihi ile hareketin vade tarihi
arasındaki gün sayısı, yani valördür.
Satış yönetimi
210
Borç Adat: Borç tutarı * gün‟dür.
Alacak Adat: Alacak tutarı * gün‟dür.
Borç Adat Bakiye - Alacak Adat Bakiye: Borç adat ve alacak adat alanlarının matematiksel
farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır.
Adat ekstrenizin başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi,
ekstre dökümünüzün alt satırında yer alan rakam ve tarihlerin neleri ifade ettiklerini
açıklayalım.
Döküm sonunda alt alta 5 adet tarih ve tutar göreceksiniz. Bunlar;
Toplam; borç-alacak ve adat toplamlarını gösterir.
Fark; borç-alacak tutarlarının ve borç-alacak adat alanlarının farkıdır.
Bakiye; kalan bakiyenin ödenmesi gereken tarihi (vade sütununun altında), tutarı (borç ya da
alacak sütunlarından ilgili olanının altında) ve günü (borç-alacak adat farkının bakiyeye
bölünmesi ile bulunur) gösterir.
Günlük nakit; bakiye bugün kapatılırsa ödenecek rakamı ve valörü gösterir.
Kapatacak tutar; parametreler ekranından girilen kapatılacak tarihte bakiyenin kapatılabilmesi
için ödenecek tutar ve valörü gösterir.
Satış yönetimi
211
Cari Vade Farkı Ekstresi (046730)
Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık
vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program borçalacak kalemlerinin kapatılabilmesi için, bu kalemleri birbirleri ile karşılaştıracak ve
aralarındaki zaman farklarından doğan vade farklarını listeleyecektir. Vade farkı ekstresinde,
vade farkı raporundan farklı olarak cari firmaların son durum itibariyle durumları değil, bütün
hareketleri bu hareketler ile ilgili detay bilgiler listelenmektedir.
Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı pencere gelecektir. Bu ekstreye özel
parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı ekstresinde hangi tarihe kadar olan ve cari hesap
bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate
alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana
girmelisiniz. Örneğin şu anda 30.01.2005 tarihindesiniz. Ancak ekstrede 20.01.2005'e kadar
olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak
20.01.2005 girmelisiniz.
Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir
günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap
kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda 30.1.2005 tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan
bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek.
Ancak siz, bakiyeleri 15.02.2005 tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı
hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak
15.02.2005'i girerseniz, ekstrenin son kolonunda “15.02.2005 tarihli vade farkı" başlığı yer
alacak ve bu kolonda bakiyelerin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade
farkları listelenecektir.
Günün Tarihi: Ekstrenizin hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz.
Örneğin şu an 30.01.2005 tarihindesiniz. Ancak ekstrenizi 25.01.2005 tarihi itibariyle
aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu
durumda günün tarihi olarak 25.01.2005 tarihini girmelisiniz.
Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir.
Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap
ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari
kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı ekstresinde alt carisi
olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt
cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu
alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve –evet- seçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı ekstresinde belirli bir sorumluluk merkezinden
gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu
tıklamalı ve –evet- seçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı –evetolarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde
tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı
ekstresinde dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir.
Satış yönetimi
212
Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura
önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi
bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre “ilk fatura önce kapanır” olarak
tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program
Başlangıç Parametreleri programındaki “otomatik hesap kapama şekli” alanından
değiştirebilirsiniz. Vade farkı ekstresinin sol tarafında cari firmayı borçlandıran hareketler
(yapılan ödemeler), sağ tarafında ise cari firmayı alacaklandıran hareketler (bu firmadan
gönderilen faturalar) yer alır. Sağ tarafta listelenen alacak, sol tarafta listelenen borç ile
kapatılamamış ise, aynı alacak borç hareketi evrak bilgileri ile birlikte bir alt satırda
(ekstrenin sağ yarısında) yine yer alacaktır.
Vade farkı ekstresini kapanan hesap ve kapanacak hesap olarak ta iki bölümde
inceleyeceksiniz. Ekstrede ilk sıralanan hareketler (borç-alacak hareketleri) kapanan hesap
grubundadır. Bu satırların sonunda evrak no konunun altında “kapanan hesap” ibaresi yer alır
ve devamında ise kapanan alacak toplamı, vade farkı matrahı, vade farkı tutarlarının toplamları
listelenir. Kapanan hesaplar listelendikten sonra, kapanacak hesapların listelenmesine geçilir.
Vade farkı ekstresinin sol tarafında (borç tarihi kolonundan alacak tarihi kolonuna kadar) cari
firmayı borçlandıran hareketler (satıcı firmaya yapılan ödemeler), ekstrenin ikinci yarısında
(alacak tarihi kolonundan itibaren) cari firmayı alacaklandıran hareketlerin (bu firmadan
yapılan alımlar) yer aldığını düşünürsek, kapanacak hareketler ekstresinin sağ yarısında yer
alacaktır. Bunlar cari firmanın sizden olan ve henüz kapatılmamış alacaklarıdır.
Borç Tarih: İlgili cari firmanın size olan borcunun tarihidir. Başka bir ifade ile, cari firmaya
yapılan ödemelerin tarihleri bu kolonda yer alacaktır. Ayrıca borç tarihlerinin hemen üstünde,
biraz sonra açıklanacak bilgilerin hangi cari firmaya ait olduğunu, cari firmanın kod ve ismini
de görebilirsiniz.
Evrak No: Borcu oluşturan evrakın seri ve sıra numarasıdır.
Cins: Borcu oluşturan evrakın cinsidir (firma çeki, firma senedi, müşteri çeki vb.).
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Cari firmayı borçlandıran hareketin (satıcı firmaya yapılan
ödemenin) hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz.
Borç Vade: Borcun vade tarihidir. Örneğin cari firmayı borçlandıran evrak cinsi müşteri çeki
ise, müşteri çekinin vadesi, borç vade olarak bu kolonda yer alacaktır.
Borç Meblağ: Borç tutarıdır. Başka bir ifade ile cari firmaya yaptığınız ödeme tutarıdır.
Devreden Borç: İlgili satırdaki ödemeden (borç meblağdan) kapanan borç düşüldükten sonra
kalan (bir sonraki faturayı kapatacak) varsa, kalan tutar bir alt satırda devreden borç olarak
yer alacaktır. Borç meblağ kolonunda cari firmaya yaptınız ödeme meblağları yer alıyordu.
Ekstrenin sağ yarısında ise, bu ödeme ile kapatılan fatura bilgileri yer alacaktır. İşte ekstrenin
sol yarısındaki borç meblağ (satıcı firmaya yapılan ödeme) ile, sağ yarısında yer alan alacak
(satıcı firmadan yapılan alım) kapatıldıktan sonra, bu borç meblağından (satıcıya yapılan
ödemeden) kalan tutar varsa, bir alt satırda bu tutarı devreden borç olarak göreceksiniz.
Kapanan Borç: İlgili satırdaki ödeme (borç meblağı) ile kapanan borç meblağıdır. Başka bir
ifade ile, ekstrenin ilgili satırının sol yarısında yer alan ve cari firmaya yapılan ödeme ile, sağ
Satış yönetimi
213
yarısında yer alan (satıcı firmadan yapılan alımın) ne kadarı kapatılmış ise, kapatılan bu tutarı
bu alanda kapanan borç olarak göreceksiniz.
Kalan Borç: Devreden borç tutarından kapanan borç tutarının çıkarılması ile hesaplanan
kalan borç tutarıdır.
Alacak Tarih: İlgili cari firmanızın sizden olan alacağının oluştuğu tarihtir. Başka bir ifade
ile, cari firmayı alacaklandıran evrakların evrak tarihidir.
Evrak No: Alacağı oluşturan evrakların evrak numarasıdır.
Cins: Alacağı oluşturan evrakın cinsidir. Örneğin toptan fatura, perakende fatura gibi.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Cari firmayı alacaklandıran hareketin hangi sorumluluk
merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz.
Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir. Örneğin alacağı oluşturan evrak toptan alış faturası
ise, faturasının vadesi, alacak vade olarak bu kolonda yer alacaktır.
Alacak Meblağ: Alacak tutarıdır. Başka bir ifade ile, alacağı oluşturan evrakın tutarıdır.
Devreden Alacak: Alacak meblağından, kapanan alacak çıkarıldıktan sonra, bir sonraki
harekete devreden meblağ varsa, bu devreden alacak olarak bu alanda yer alacaktır.
Kapanan Alacak: Cari firmaya yapılan ödeme ile ilgili satırdaki alacağın kapatılan meblağı
bu alanda yer alacaktır.
Kalan Alacak: Devreden alacak tutarından kapanan alacağın çıkarılması ile hesaplanan cari
firmanızın kalan alacağıdır.
Vade Farkı Matrahı: İlgili satırdaki harekete ait vade farkı matrahının ne olduğunu bu
kolonda görebilirsiniz. Vade farkı matrahı için kapanan alacak tutarı baz alınır.
Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak
Vade - Borç Vade). Eğer valör gün sayısının önünde eksi (-) işareti yer alıyorsa, bunun
anlamı cari firmanın alacağı vadesinden valör gün sayısı kadar sonra kapatılmış demektir.
Örneğin valör -2 ise, cariyi firmanın alacağı vadesinden 2 gün sonra kapatılmıştır. Eksi
işareti yoksa, vadesinden valör gün kadar önce kapatılmış demektir.
Vade Farkı: Cari firmanın sizden olan alacağı için hesaplanan vade farkı bu alanda yer alır.
Vade farkı hesaplamalarında kuruluş programının program başlangıç parametreleri
bölümünden girilen vade farkı yüzdesi (otomatik atanan değer % 96‟dır) baz alınır. Vade
farkı şöyle hesaplanır;
Vade Farkı= Vade Farkı Matrahı x Yıllık V.F Yüzdesi /360 (x Valör Gün)
Vade Farkı Vadesi: Alacak vade + valör gün vade farkının vade tarihidir. Başka bir ifade ile
vade farkı tutarının ödenmesi gereken tarihtir.
Satış yönetimi
214
Toplam Vade Farkı: Bir alacak hareketine tahakkuk eden vade farklarının toplam tutarı,
vade farklarının kümülatif olarak toplanması ile bu alanda yer alacaktır. Örneğin carinizin
100 YTL tutarındaki alacağı için 2 ödeme yaptıysanız ve ilk kapanan kısma 0,234 ikinci
kapanan kısma 0,15 vade farkı tahakkuk ettiyse, ilk kapanan kısmın toplam vade farkı
kolonunda 0,243-YTL, ikinci kapanan hareket satırının toplam vade farkı kolonunda, bir
önceki vade farkı tutarını da içine alarak 0,384-YTL değeri yer alacaktır.
Toplam Vade Farkı Vadesi: Vade farklarının toplam vadesidir.
Bu sütunlardan sonra, parametreler ekranında "planlanan bakiye kapama tarihi" olarak
girdiğiniz tarihe göre hesaplanan vade farkı yer alacaktır. Örneğin bu tarihe içinde
bulunduğunuz günün tarihinden 10 gün sonrasının tarihini girdiyseniz, 10 gün sonraki vade
farkı tutarını bu kolonda göreceksiniz..
Cari Kur Farkı Ekstresi (046776)
Bu rapor ödemelerin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki kur farklarını
listelemektedir. Kur farkı ekstresinin parametreleri ve ekstrede yer alan bir çok bilgi vade
farkı ekstresi ile aynıdır. Biz burada vade farkı ekstresinden ayrılan özellikleri üzerinde
duracağız. Bu özelliklerden ilki parametreler ekranından “kur farkının hesaplanacağı döviz
cinsi” seçimidir. Kur farklarının hangi döviz cinsi baz alınarak hesaplanmasını istiyorsanız,
bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapabilirsiniz. Raporunuzda vade farkı
ekstresinden farklı olarak aşağıdaki bilgiler yer alır;
Kapanan Meblağ: Kapanan borç=kapanan alacak=kapanan meblağdır. Kur farkları bu
meblağ üzerinden hesaplanır.
Borç Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının
hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki borç vade tarihindeki kurudur.
Alacak Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının
hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki alacak vade tarihindeki kurudur.
Borç Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağın, borç vadesindeki döviz kuru
baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile kapanan meblağın, parametreler
ekranından seçilen döviz cinsi bazında ve o döviz cinsinin borç vadesindeki kuru üzerinden
hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi
olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı “borç vadesindeki USD meblağ”
olacaktır. İlgili satırdaki borcun vade tarihi 26.01.2005 ve bu tarihteki USD kuru ise 1,5YTL.
İlgili tarihteki kapanan meblağın 510 YTL olduğunu varsayarsak, borç vadesindeki meblağ,
510/1,5 =340 $ olacaktır.
Alacak Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağının, alacak vadesindeki döviz
kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının
hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı “alacak
vadesindeki USD meblağ” olacaktır. İlgili satırdaki borcun (carinize yaptığınız ödemenin)
vade tarihi 30.01.2005 ve bu tarihteki USD kuru ise 1,5 YTL. Kapanan meblağ ise 510 YTL.
Bu verilere göre alacak vadesindeki (USD) meblağ 510/1,5=340$ olacaktır.
Satış yönetimi
215
....Fark: Borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ arasındaki farktır. Örneğin
parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları
(USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı USD Fark olacaktır ve borç vadesindeki meblağ ile alacak
vadesindeki meblağ alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Örneğimizde kapanan meblağın
borç vadesindeki USD karşılığı 729$, alacak vadesindeki USD karşılığı ise 739$ idi. Bu
durumda USD fark -10$ olacaktır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından
kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa (örneğin 10$),
bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir.
Borç Vadesi Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, borç vade tarihindeki döviz kuru baz
alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan
zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından
kaynaklanan zararınızı gösterecektir.
Alacak Vadesindeki Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, alacak vade tarihindeki döviz kuru
baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından
kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur
farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir.
Bir carinin hareketleri ve bu hareketler ile oluşan kur farkları listelendikten sonra araya bir
çizgi çekilecek ve ilgili carisinin seçilen döviz cinsi bazında borç vadesindeki borç meblağı,
alacak vadesindeki borç meblağı, borç vadesindeki döviz kuru ile kur farkı ve alacak
vadesindeki döviz kuru ile kur farkı toplamları yer alacaktır. Daha sonra diğer carilerin
hareketleri listelenecektir.
Cari Risk Raporları
Portföyünüze giren her müşteri çeki ve senedi ödendi konumuna geçmedikte sizin için risk
teşkil eder. Bu bölümde yer alan bütün risk raporları, aldığınız çek veya senedi ilgili müşterinin
riskinde gösterir. Aldığınız çek ve senetleri başka firmalara ciro etmeniz halinde risk yine
kaybolmaz. Ta ki bu çek veya senet ciro ettiğiniz cariniz tarafından tahsil edilinceye dek. Ancak
ciro edilen çek veya senedin risk olarak görünmesi gereken yer, yine o carinin hesabıdır. Bu
bölümde yer alan risk raporları, ciro ettiğiniz (yani sizden çıkan) çek ve senetleri de, gireceğiniz
gün sayılarına bağlı olarak müşterinin riskinde göstermektedir.
Bu bölümde yer alan raporlar, yukarıda sözünü ettiğimiz riskleri farklı detaylarda size
sunacaktır. Şimdi bu raporları sıra ile inceleyelim.
Cari Risk Raporu (046311)
Bu raporda; carilerinizden portföyünüze aldığınız ve/veya cari firmalarınıza ciro ettiğiniz senet
ve çeklerinizin, referans numaraları, vade tarihleri ve tutarları listelenmektedir. İlgili programı
seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan
alanlara ne şekilde giriş yapacağınızı açıklamaya başlayalım.
Cari Kodu: Risk raporunu almak istediğiniz cari firmanızın kodu bu alana girilecektir. Cari
firma kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz.
Cari İsmi: Cari firma kodu girişinize göre, cari firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Satış yönetimi
216
Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır.
Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda
açıklanmıştır;
Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri (kod,
isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır.
Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları
ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer
alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup
koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil cari detayları ile birlikte
listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır.
Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli
alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır.
Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriş
yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program,
bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve
senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek
yardımıyla açmaya çalışalım; 15.06.2005‟de carinizden 01.08.2005 vadeli bir çek aldınız. Bu
çeki 30.06.2005‟de cari firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi
01.07.2005 ve risk raporu alıyorsunuz. 01.08.2005 tarihli çekin carinin riskinde görünüp
görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır.
Günün Tarihi
: 01.07.2005
Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün
Baz Alınacak Değer : 01.07.2005 - 10 yani
: 20.06.2005
İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi
karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde
gösterecektir.
Döviz Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzu almak istediğiniz döviz cinsini
seçmenizdir.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye
gelmiştir. Döküm yerini seçtikten sonra, ilgili cari firmanızdan alacaklı olduğunuz ve artık
tahsili riske girmiş olan, senet ve çeklerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarını sıra ile
incelemeye başlayalım.
Satış yönetimi
217
Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir (açık hesap, senet, çek gibi).
Referans No: Riskli olan senet veya çekin referans numarasıdır.
Vade: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir.
Kendi Senedi: Riskli olan carinin kendi senediyse, bu senet tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Carisinin Senedi: Riskli olan carinin başka bir cariden ciro ettiği senetse, bu senet tutarını bu
kolonda görebilirsiniz.
Kendi Çeki: Riskli olan carinin kendi çek koçanından kestiği çek ise, çek tutarı bu kolonda yer
alacaktır.
Carisinin Çeki: Riskli olan carinin bir başka cariden ciro ettiği çek ise, bu çek tutarını bu
kolonda görebilirsiniz.
Ödeme Emri: Riskli olan carinin ödeme emri tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Kredi kartı: Riskli olan carinin kredi karına ilişkin tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Toplam: Carinin riskinde görünen senet ve çeklerin toplam tutarıdır.
Risk raporuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölümde
cari grubu için risk raporu incelenecektir.
Satış yönetimi
218
Risk Yaşlandırma Raporu (046341)
Bu program ile, parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle carilerinizin aylara göre risk
dağılımları listelenecektir. Risk yaşlandırma raporu için bir önceki rapordan farklı olarak sadece
bir başlangıç tarihi girmelisiniz. Programınız bu tarihten itibaren riskli olan çek ve senetlerinizi
listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz.
Cari Kodu-Adı: Carilerinizin kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır.
Cinsi: Her bir cari satırında açık hesap, senet ve çek olarak 3 ayrı hareket cinsi görebilirsiniz.
Bu kolon, raporunuzun bundan sonraki kolonlarında yer alan rakamların hangi hareket cinsine
ait olduğunu belli edecektir.
Aylar: Bir önceki ekrandan girdiğiniz tarihe göre hareket cinsinden sonra dönem isimleri yer
alacaktır. Örneğin risk yaşlandırma raporu için 23.01.2005 tarihini girdiyseniz, hareket
cinsinden sonra Ocak 2005, Şubat 2005, Mart 2005, Temmuz 2005 şeklinde dönem isimleri
göreceksiniz. Her bir dönem için risk teşkil eden senet ve çek tutarları bu kolonlarda yer
alacaktır.
Raporunuzun en alt satırında ilgili dönemde tahsili sizin için risk teşkil eden senet ve çeklerin
toplam tutarları yer alır.
Cari Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046350)
Bu programdan carilerinizin tanıtım kartında yer alan bir takım bilgiler ile carileriniz ile olan
ticari alışverişleriniz sonrasında oluşan hareketler karşılaştırılarak rapor edilecektir. Karttaki
bilgiler; her cari için tek tek saptadığınız, carinin bakiyesi, ciro bilgileri, risk oranları ve ilgili
cari için belirlediğiniz teminat tutarı bilgisidir. Karşılaştırılacak bilgi ise ilgili carinize
yaptığınız satışlar sonrasında oluşan bakiye, ciro ve ilgili cariden yapılan senet ve çek
tahsilatları neticesinde oluşan risk tutarıdır. Bu açıklamalardan sonra raporu incelemeye
geçebiliriz. Programa girdiğinizde sizden, raporu alacağınız carilerinize ilişkin tarama kod
aralığı yada kod yapısı girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında raporunuz döküm yeri
tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda yukarıda da değindiğimiz gibi sizin cari tanıtım
kartından girdiğiniz bilgiler ile alım-satım sonrası gerçekleşen bilgilerin karşılaştırması
yapılacaktır. Şimdi raporda yer alan alanları tek tek inceleyelim.
Cari Kodu-Adı: İlgili satırdaki carinizin kodu ve adıdır.
Toplam Ciro: İlgili satırdaki carinizin, dönem başından bugüne kadar yaptığı toplam
cirosudur.
Karşılıksız Çek/Senet: İlgili satırdaki carinizden alınan ve karşılıksız çıkan çeklerin toplam
tutarıdır.
Oranı(%): Bir önceki satırda karşılıksız çıkan çek senet tutarının toplam cironun yüzde
kaçını oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Açık Tanınan Kredi: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat
bilgileri butonunda yer alan „açık tanınan kredi‟ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Satış yönetimi
219
Banka Teminat Mektubu: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat
bilgileri butonunda yer alan „banka teminat mektubu‟ alanındaki meblağ gelecektir.
Gayrimenkul İpoteği: Bu alana ilgili satırdaki cariniz için açtığınız cari tanıtım kartının
teminat bilgileri butonunda yer alan „gayrimenkul ipoteği‟ alanına girdiğiniz değer gelecektir.
Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar
butonundaki „diğer teminatlar‟ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Şahsi Kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan
girdiğiniz sahsi kefalet tutarı gelecektir.
Ortak Kefalet: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan
girdiğiniz ortak kefalet tutarı gelecektir.
Teminat Senetleri: Bu alana ilgili cariniz için açtığınız cari tanıtım kartındaki diğer
teminatlar butonunda yer alan „teminat senetleri‟ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili cari için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar
butonundaki „diğer teminatlar‟ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Toplam: Bu alanda açık kredi, teminat mektubu ve ipotek tutarlarının toplamı yer almaktadır.
Açık Sipariş: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ve henüz karşılanmamış olan siparişlerin
toplam tutarıdır.
Faturalaşmamış İrsaliye: Bu alana ilgili satırdaki carinizin henüz fatura edilmemiş
irsaliyelerinin meblağları toplam halinde gelecektir.
Açık Hesap: İlgili satırdaki carinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir.
Ödenmeyen Çek-Senet: İlgili satırdaki carinizden aldığınız ancak henüz tahsil edilmemiş
olan çek ve senetlerin toplam tutarları bu alanlarda yer alacaktır.
Toplam Risk: İlgili satırdaki carinizin açık sipariş tutarları, faturalaşmamış irsaliye tutarları,
açık hesap bakiyesi ve ödenmeyen çek senet tutarının toplanmasıyla bulunan riskidir.
Aşan Tutar: İlgili satırdaki cariniz için cari karttan girilen kredi, teminat ve ipotek
tutarlarının toplamıyla, risk toplamı arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Eğer toplam risk,
toplam teminattan fazlaysa, bu alandaki rakam o carinin risk tavanını ne kadar aştığını
gösterir. Eğer carinin toplam riski henüz toplam teminat tutarının altındaysa (yani risk yoksa),
bu durumda bu alana herhangi bir rakam gelmez.
Detaylı Cari Hesap Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355)
Bu raporun bir önceki rapor olan Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporundan tek
farkı, parametreler ekranından raporu alacağınız carilerinize ilişkin Cirolanan Senet-Çek
Vade Sonrası Risk Süresi alanlarının yer almasıdır. Dolaysıyla raporunuz için seçtiğiniz
carilerden portföyünüze girişi yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk
süresi gireceksiniz. Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden
Satış yönetimi
220
çıkaracak, ciro edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise raporunuzda yer
alacaktır. Diğer giriş alanları ve rapor başlıkları Cari bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma
raporu ile aynıdır. Bundan dolayı bu raporda yer alan başlıkları tek tek açıklama gereği
duymuyoruz.
Cari Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu (045810)
Bu bölümde cari tanıtım kartından girdiğiniz o cari için belirlediğiniz kredi tavanı ile bakiye,
risk tavanı ile cariniz ile olan ticari ilişkileriniz sonucu oluşan gerçek risk oranları
karşılaştırılır ve rapor edilir. Bu raporun bir örneğini Programa girdiğinizde karşınıza
parametreler ekranı gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları hep beraber gözden
geçirelim.
İlk Kod-Son Kod: Risk raporunu almak istediğiniz cari kod aralığını bu alanlara gireceksiniz.
Kod Yapısı: Sadece belirli kod yapısındaki cari firmaları raporunuza dahil etmek istiyorsanız,
ilk kod-son kod alanlarını boş geçip bu alana raporunuza dahil edeceğiniz cari firmalara
ilişkin kod yapısını girmelisiniz.
açıklanmıştır;
Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda cari detay bilgileri (kod,
isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır.
Cari detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları
alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz grup
koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil cari detayları ile birlikte
listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır.
Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli
alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır.
Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili cariden portföyünüze giriş
yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program,
bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve
senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu bir örnek
yardımıyla açmaya çalışalım; 15.06.2005‟de carinizden 01.08.2005 vadeli bir çek aldınız. Bu
çeki 30.06.2005‟de cari firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz günün tarihi
01.07.2005 ve risk raporu alıyorsunuz. 01.08.2005 tarihli çekin carinin riskinde görünüp
görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır.
Günün Tarihi
: 01.07.2005
Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün
Baz Alınacak Değer : 01.07.2005 - 10 yani
: 20.06.2005
Satış yönetimi
221
İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu cari çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi
karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), carinin riskinde
gösterecektir.
Parametreler girişinden sonra karşınıza döküm yeri tercihini yapacağınız ekran gelecektir.
Buradaki seçiminizi de yaptıktan sonra, aşağıda bir örneğini göreceğiniz raporunuzun
dökümü yapılacaktır. Şimdi bu raporda yer alan alanları sırayla açıklayalım.
Kodu: Bu alana raporunuza dahil olan carilerinizin kodları gelecektir.
Adı: Bu alana kodu alanında girdiğiniz carilerinizin isimleri gelecektir.
Bakiye: Bu alanda ilgili satırdaki carinin şu andaki açık hesap bakiyesi yer alır. Bu alandaki
rakam eksi (-) işaretli ise, carinin sizden olan alacağını gösterir. Artı olan rakamlar carinin
size olan borcunu ifade etmektedir.
Kredi Tavanı: İlgili satırdaki cari için cari kartından girdiğiniz kredi tavanıdır.
Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda
yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili carinin kendisine tanınan
kredi tavanını doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam
pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili cari firmanızın kendisine tanınan kredi tavanını
doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır.
Ödenmeyen Senet: İlgili satırdaki cariden portföyünüze aldığınız senetlerinin toplam
tutarıdır.
Ödenmeyen Çek: İlgili satırdaki cariden portföyünüze aldığınız çeklerin toplam tutarıdır.
Toplam Risk: Bu alana ilgili satırdaki carinizin sizin için risk teşkil eden çek ve senet
tutarlarının toplamı görülür.
Risk Tavanı: Bu alanda o cari için cari kartından girilen risk tavanı yer almaktadır.
Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda
yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili carinin kendisine tanınan
riski (risk tavanını) doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam
pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili cari firmanızın kendisine tanınan risk tavanını
doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır.
Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921)
Bu program ile, cari firmalarınızın borç/alacak bakiyeleri parametreler ekranından girilecek
gün sayısı aralıkları ile listelenecektir. Raporunuzda borç/alacak bakiyelerinin ödenmemiş
çek, ödenmemiş senet ve açık hesap (fatura) olarak dağılımı ayrı satırlarda göreceksiniz. Cari
bakiye yaşlandırma raporuna girilebilecek parametrelerden başlayarak açıklamaya çalışalım.
Satış yönetimi
222
raporunuzda yer alacak firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz.
Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci
koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına,
sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri
girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza
gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu
seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu
seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız.
Günün Tarihi (Yaşlandırma Merkezi): İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana
otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzu farklı bir tarih itibariyle almak isterseniz, bu
alandaki tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu an 30.01.2005 tarihindesiniz. Ancak raporunuzu
10.02.2005 tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle bakiyelerinin yaşlandırılmasını
istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak 10.02.2005 tarihini girmelisiniz.
Raporunuz, bu alana girilecek tarihten geriye doğru vadesi geçmiş bakiyeleri, bu tarihten ileri
doğru vadesi gelecek bakiyeleri analiz periyodu alanına girilen gün sayısı kadar aralıklarla
listeleyecektir.
Bakiye Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir.
Programınız bu alandaki tarihe kadar olan bakiyeleri yaşlandıracaktır. Eğer raporunuzda farklı
bir tarihe kadar olan borç bakiyelerinin yaşlandırılmasını istiyorsanız, bu tarihi
değiştirebilirsiniz. Örneğin şu anda 30.01.2005 tarihindesiniz. Ancak carilerinizin 30.03.2005
tarihine kadar olan borç bakiyelerini görmek istiyorsunuz. Bu durumda bakiye tarihi olarak
30.03.2005 girmelisiniz.
Hesap Durumu: Bu alanda sizden istenen raporunuzu tüm cari firmalarınız için mi, sadece
borç bakiyesi olan cari firmalarınız için mi, yoksa sadece alacak bakiyesi olan cari
firmalarınız için mi listeleyeceğinizi belirtmenizdir.
Yaşlandırma Periyodu: Bu alanda sizden istenen bakiye yaşlandırma raporunuzu hangi
periyoda göre alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp
açılacak pencereden size uygun olan periyodu seçin. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen
gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla bakiye yaşlandırma raporunuz
bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest
yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, bakiye yaşlandırma raporunuz da yer alacak gün
aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme ekranınızın üzerinde gördüğünüz
“yaşlandırma tablosu” butonunu tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan yapılacaktır. Bu
ekrandan raporunuzda yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına
girmelisiniz.
Satış yönetimi
223
Periyod Gün Sayısı: Bir önceki alandaki periyot seçiminiz “Verilen gün aralıklı
yaşlandırma” ise imleciniz bu alanda konumlu olacak ve sizden, bakiye yaşlandırma
analizini kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını bu alana girmenizi
isteyecektir. Örneğin cari firmalarınızın vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş olan bakiyelerini
10‟ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bakiye yaşlandırma raporunuzun sorumluluk merkezi detaylı
olarak listelenmesi için bu alanda –evet- seçimi yapmalısınız.
Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı –evetolarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde
tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve raporunuzda dikkate
alınacak sorumluluk merkezlerini seçmeniz istenecektir.
Alt Cariler İncelensin Mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalara
satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı cari firmalara değil, bunların bağlı
olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz
3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 kodlu firmalar CAR01'e bağlı olarak
çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu
malların ödemelerini CAR01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda,
CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03'e kesilen satış irsaliyelerini,
CAR01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01'e kesilecek
faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu
cari tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte olduğunuz her bir cari firma için
bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. İşte firmanızda bu tür
bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap
bakiyelerinin de dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesap bakiyelerinin ana cari
hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu
tıklamalı ve –evet- seçimini yapmalısınız.
Evrak Detaylı: Raporunuzda, cari firmanıza ait bakiyelerin evrak detayları ile birlikte
listelenmesini istiyor iseniz bu alanda “evet” seçeneğiniz seçmelisiniz. Aksi halde
raporunuzda evrak detayları yer almayacaktır.
İrsaliye Yaşlandırma Yapılsın: Bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz
faturası kesilmemiş olan irsaliyelerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu
butonunu tıklayıp açılacak pencereden “yapılsın” seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde
raporunuzda irsaliyeler dikkate alınmayacaktır.
Sipariş Yaşlandırma Yapılsın: Aynı şekilde bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için
henüz faturası kesilmemiş olan siparişlerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır
sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “yapılsın” seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde
raporunuzda siparişler dikkate alınmayacaktır.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi
belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIŞ modülünüz analizinizi
listeleyecektir. Şimdi raporunuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye başlayalım.
Tipi: Bu alanda cari hesaplarınızın tipi yer alacaktır.
Satış yönetimi
224
Cari Kodu: Rapora dahil edilen cari firmalarınızın kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer
raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, cari kodlarının hemen altında, o cari
hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin kodlar yer alacaktır.
Cari İsmi: Borç yaşlandırma analizinize dahil ettiğiniz cari firmalarınızın isimlerini bu alanda
göreceksiniz. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, cari isimlerinin hemen
altında, o cari hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin isimler
yer alacaktır.
Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Raporunuzu sorumluluk merkezi detayına göre alıyor
iseniz bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır.
Döviz: İlgili cari firmanın tanıtım kartından girilen döviz cinsi bu alanda yer alacaktır.
Toplam Borç ve Toplam Alacak: İlgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz
bakiye tarihi itibariyle borç ve alacaklarına ilişkin toplamlar bu kolonlara yansır.
Toplam Bakiye: Bu kolonda ise ilgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz
bakiye tarihi itibariyle toplam alacak ve toplam borcu arasındaki farkı yer alacaktır.
Vadesi Gecen Bakiye: İlgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi
itibariyle vadesi geçen bakiyesidir.
Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi: Cari firmalarınızın, raporu aldığınız güne ait cari hesap
bakiyesi bu kolonda yer alır. Sadece çalışılan güne ait cari hesap bakiyesidir.
Günlük Bakiye+Vadesi Geçen Bakiye: Bu kolona ise Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi ile
Vadesi Gecen Bakiye kolonlarının toplamı yansır.
Günlük Bakiye+Vadesi Gelecek Bakiye: Bu kolona ise Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi
ile Vadesi gelecek olan bakiyelerinin toplamı yansır.
Örneğin parametreler ekranından günün tarihi alanına 16.01.2005, yaşlandırma periyodu
alanına verilen gün aralıklı yaşlandırma, periyod gün sayısına da 7 girdiğinizi düşünelim..
Bu durumda bakiyeden sonraki alanlara, 16.01.2005‟den geriye doğru (toplam 1 ay) 7‟şer gün
aralıklarla vadesi geçmiş alacak bakiyeleri ile 16.01.2005‟den sonra vadesi gelecek bakiyeler
listelenecektir.
Tip
06.11.2005
Ve Öncesi
07.11.2005
13.11.2005
14.11.2005 21.11.2005
20.11.2005 27.11.2005
Cari 368,55 210,60 386,100 351 210,600.000
28.11.2005 ..... Vadesi Geçmiş
04.12.2005 .....
Bakiye
1.526,850
Yukarıdaki örnekte 16.01.2005‟den 7‟şer gün aralıklarla geriye doğru vadesi geçmiş bakiye
tutarları yer almaktadır. Son kolonda ise, toplam vadesi geçmiş bakiye tutarı görülmektedir.
Vadesi geçmiş bakiyeden sonraki alanlarda ise, parametreler ekranından girmiş olduğunuz
günün tarihinden, analiz periyodu alanına girdiğiniz gün sayısı kadar ileri gidilerek (toplam 1
ay), bu analiz periyotlarındaki vadesi gelecek bakiyeler ve toplam vadesi gelecek bakiye yer
alacaktır. Ancak burada dikkat edilecek önemli bir ayrıntı, yine parametreler ekranından
girilen bakiye tarihidir. Bu tarihi de içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak girdiyseniz, bu
Satış yönetimi
225
durumda sadece günün tarihindeki alacak bakiye listelenip, diğer tarih aralıklarına herhangi
bir değer gelmez. Örnek;
Tip
16.01.200522.01.2005
23.01.2005
29.01.2005
30.01.2005
05-02.2005
06.02.2005 .....
12.02.2005 .....
Cari 52,650
27.03
Vadesi Gelecek Bk.
Ve Sonrası
52,650
Çünkü bakiye tarihi olarak 16.01.2005‟i girdiniz ve bu tarihe uyan tek tarih aralığı 16.01.22.01 aralığı. Parametreler ekranından bakiye tarihi olarak 28.02.2005‟i girseydiniz,
raporunuzun vadesi gelecek bakiyeleri şu şekilde listelenecekti;
Tip
16.01.200522.01.2005
Cari 52, 65
23.01.2005
29.01.2005
280, 8
30.01.2005
05-02.2005
263,25
06.02.2005
12.02.2005
.....
.....
228,15
26.03
Ve Sonrası
351
Vadesi Gelecek Bk.
1.175,85
Örnekte de görüldüğü üzere günün tarihinden (16.01.2005) yaklaşık bir ay ileriye doğru
(26.03.2005) 7‟şer gün aralıklara alacak bakiyeler listelenmiş, yaslandırma tamamlandıktan
sonra en son kolonda bakiye tarihine kadar olan vadesi gelecek bakiyelerin toplam tutarı
listelenmiştir.
Yapılacak Tahsilat Raporu (045110)
Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilat
yapacağınız carilerinizin kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani carilerden yapacağınız
tahsilat tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarasıtarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında
kaç gün olduğu, belge numarası, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre
yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin
ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm
aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan
alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı
dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm
alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır.
Yapılacak Tediye Raporu (045210)
Cari firmalarınıza yapacağınız tediyeler bu bölümde listelenmektedir. Programa
girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora
özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Bkz.
Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri.
Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik
olarak bu alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre
ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir
satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç gün sonra yapılacağını da
görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz herhangi bir
tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz.
Bakiye Tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız,
bu alana raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor
aldığınız tarih 22.02.2005. Ancak raporunuzda 15.02.2005 bakiyeli ödemelerinizi
Satış yönetimi
226
görmek istiyorsunuz. Bu alana 15.02.2005 tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan
ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün gelen
bir alış faturası yapılacak tediyeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin
bakiye tarihi 15.02.2005'den sonradır.
Evrak Detayı: Ödeme yapacağınız carilerinizin hangi evrak ile alacaklandığını, yani
evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini
seçmelisiniz.
İlk Vade ve Son Vade: Raporunuzda yer almasını istediğiniz ödemelere ilişkin vade
tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz.
Ödeme Cinsi: Tediye raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini
istiyorsanız (örneğin haftalık ödeme yapılan carileri veya pazartesi günleri ödeme
yapılanları listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz.
Ödeme Günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, tediye raporunda ayın kaçıncı günü
veya haftanın hangi günü? yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda
belirlenecektir.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi
sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi
halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayırolmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, carilerinizin bakiyelerinin hangi
sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır.
Sorumluluk Merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi
yaptıysanız imleç bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu
tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk
merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin listeleyeceğinizi seçebilirsiniz.
Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar
olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana
toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari
tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise,
raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate
alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında
toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve
-evet- seçimini yapmalısınız.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi
belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak tediyeleriniz
listeleyecektir.
Tediye raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her carinize yapılacak
ödemeler, o cariyi alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt
alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin
bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam ödemeyi oluşturan her bir hareket alt
Satış yönetimi
227
alta yer alacaktır. Bir cariye yapılacak ödemeler listelendikten sonra araya bir çizgi
çekilecek ve diğer cariye yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan
rapordaysa, bir cariye yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu cariye
yapılacak ödeme meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin
kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır.
Raporunuzda; ödeme yapılacak olan carilerinizin kod isim ve adrese bilgileri,
bakiyeleri (yani ilgili carilere yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile
alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, belge
numarası, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri
arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre
yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı,
bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır.
Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki
hareket karşılığında doğan borcunuzu gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle
doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda
yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinize
yapacağınız toplam ödeme tutarıdır.
Cari Hareket Raporu (045510)
Bu rapor, cari firmalarınıza ilişkin dönem başından itibaren gerçekleşen tüm borç-alacak
hareketlerini, tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Rapor almadan önce
listelenecek cari hareketleri için sorumluluk merkezi kod aralığı veya kod yapısı
girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece sizin gireceğiniz sorumluluk merkezlerinden
gerçekleşen hareketlerin raporunu alabilirsiniz. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır.
Tarih: İlgili satırdaki hareketin tarihidir.
Evrak Referans No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır.
Belge No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır.
Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir (fatura, tahsilat
makbuzu vb.).
Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (hizmet faturası, perakende fatura, nakit, çek,
senet vb.).
Referans No: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse bu evrakların referans nosu bu
alanda yer alacaktır.
Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin evrakın (senet, çek vb.) vade tarihidir.
Açıklama: Harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır.
Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin cari cinsidir.
Satış yönetimi
228
Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi
Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını
içine almaktadır. Tüm finansal hareket girişlerinde minimum 2 cari hesap
çalışır. Örneğin müşteriden tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan
müşteri kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu
girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha
sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu (müşteri, satıcı, personel vb.)
girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka
kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her
evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel
bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların
hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir.
Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari firma kod ve ismidir.
Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur.
Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın (bu bir kasa, hizmet
vb. olabilir) cinsidir.
Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve
ismidir.
Karşı Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur.
Sorumluluk Merkezi Kodu: Hareketin ait olduğu sorumluluk merkezinin kodudur.
Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket cari firmanızı borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda
görebilirsiniz.
Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket cari firmanızı alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu
alanda görebilirsiniz.
Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre
edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır.
Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Cari Hareket Raporu (035000)
Raporlar menüsünün bu programı, günlük cari hareketlerini sorumluluk merkezlerine göre
listelemektedir. Başka bir ifadeyle, belirli bir günde, belirli bir sorumluluk merkezinden
kesilen faturaları, yapılan tahsilatları ilgili cari kodlarıyla birlikte bu rapordan incelemeniz
mümkündür. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile
karşılaşacaksınız. Bu ekrandan öncelikle hangi tarih itibariyle gerçekleşen cari hareketlerinin
listeleneceği belirlenmelidir. Daha sonra rapora dahil edilecek carilerin kod aralığı veya kod
yapısını ve bu carilerin hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin
listeleneceğini seçmeniz gerekir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra
raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Satış yönetimi
229
Cari Kodu-İsmi: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihte ve ilgili sorumluluk merkezinden
hareket gören carilerinizin kod ve isimleridir.
Gün Başı Borç Bakiye: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih itibariyle (o gün yapılan
hareketler hariç), ilgili satırdaki cari firmanızın borç bakiyesidir.
Eski Fatura Iskonto Oranı: İlgili satırdaki cariye rapor tarihinden önceki tarihte kesilen son
satış faturası üzerinden uygulanan ıskonto yüzdesidir.
Fatura No: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte kesilen en son
faturanın numarasıdır.
Satış Tutarı: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarihte yapılan
satışların toplam tutarıdır.
Nakit Tahsilat: İlgili satırdaki cariden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte yapılan
nakit tahsilat tutarıdır.
Çek ve senet Tahsilat: İlgili satırdaki cariden parametreler ekranından girdiğiniz tarihte çek
ve senet ile yapılan tahsilat tutarıdır.
Gün Sonu Borç Bakiye: İlgili satırdaki carinin parametreler ekranından girdiğiniz tarihteki
gün sonu borç bakiyesidir. Bu tutar;
gün başı borç bakiye+satış tutarı- (nakit+çek tah.+iade fat.) formülüyle hesaplanır.
Yeni Fatura Iskonto Oranı: İlgili satırdaki cariye parametreler ekranından girdiğiniz tarih
itibariyle kesilen en son fatura üzerinden uygulanan Iskonto yüzdesidir.
Durağan Cariler Raporu (045710)
Durağan cariler raporu ile, belirli bir süre içinde hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın
dökümünü alacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde sizden, raporu almak istediğiniz carileri,
durağan cariler raporunda baz alınacak gün sayısını girmeniz ve raporu almak istediğiniz
döviz cinsini seçmeniz istenecektir (örneğin 30 gündür hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın
listesini almak istiyorsanız, incelenecek gün sayısı alanına 30 sayısını girmelisiniz). İlgili
parametreler girildikten sonra durağan carileriniz listelenecektir.
Bu raporda; ilgili süre zarfında hareket görmeyen cari firmaların kod ve isimleri, borç-alacak
tutarları, bakiyeleri, en son hareket gördükleri tarih, döviz cinsi ve hareket görmediği gün sayısı
yer alır.
Aktif Cariler Raporu (045730)
Durağan carilerin aksine, içinde bulunduğunuz günden geriye doğru belirli bir süre içinde
hareket gören aktif carilerinizin listelendiği rapordur. Başka bir ifade ile son 10,15,20,50...vb
gün içinde hangi cari firmalarınızın hareket gördüğünü izlemek için bu raporu alabilirsiniz.
İncelenecek gün sayısı girildikten sonra alınacak raporunuzda, girdiğiniz süre zarfında hareket
gören aktif carilerinizin kod ve isimleri, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri
tarihler ve son hareket tarihinin içinde bulunduğunuz güne uzaklığı yer alır. Örneğin
raporunuzun kaç gün başlıklı kolonunda 2 rakamını görüyorsanız, ilgili cari firma en son 2
Satış yönetimi
230
gün önce hareket görmüş demektir. Bu kolonda 0 rakamını görüyorsanız, cari firmanız içinde
bulunduğunuz günde hareket görünmüştür.
Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu (046400)
Carilerinizin yıllık (rapor aldığınız ana kadar olan) cirolarının, dönem cirolarının,
bakiyelerinin, kendilerine tanınan kredi tavanlarının ve gösterdikleri teminat ve ipotek
tutarlarının listelendiği rapordur. Bu raporu almadan önce, carilerinize ait kod aralığı veya
kod yapısı kriterlerini verebilir, raporda yer alacak ciro ve bakiye bilgileri için baz alınacak en
son hareket tarihini girebilirsiniz. Ardından yapacağınız döküm yeri tercihinden sonra
dökümünüz karşınıza gelecektir. Şimdi dökümünüzde yer alan alanları hep beraber gözden
geçirelim.
Kodu: Raporunuza dahil olan carilerinizin kodları bu alanda yer alacaktır.
Adı: Raporunuza dahil olan carilerinizin isimleri bu alanda yer alacaktır.
Yıllık Ciro: Raporunuza dahil ettiğiniz carilerinizin, parametreler ekranından girdiğiniz tarihe
kadar olan toplam ciroları bu alanda yer alacaktır. Bu tutara vergiler dahil edilmemiştir.
Dönem Ciro: Raporunuza dahil ettiğiniz carilerinize içinde bulunduğunuz dönemde
yaptığınız toplam satış tutarıdır. Bu tutara vergiler dahil edilmemiştir.
Bakiye: İlgili satırdaki carinizin şu andaki borç bakiye tutarıdır.
Yıllık Ciro Bakiye (%): İlgili satırdaki carinizin yıllık ciro bakiye oranıdır.
Kredi Tavanı: Bu alana ilgili cariniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden
yapılan girişlere göre hesaplanan kredi tavanı tutarıdır.
Krd. Tavanı Bakiye (%): Bu alana, ilgili satırdaki carinizin kredi tavanı ile bakiyesi
karşılaştırılarak bulunan değerin yüzde hali gelecektir.
Açık Tanınan Kredi: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen açık
tanınan kredi tutarıdır.
Banka Teminat Mektubu: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve
carinizin verdiği banka teminat mektubu tutarıdır.
Gayrimenkul İpoteği: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve
carinizin yaptırdığı gayrimenkul ipotek tutarıdır.
Diğer Teminatlar: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen diğer teminat
tutarlarıdır.
Ortak Kefalet: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ortak kefalet
tutarıdır.
Şahsi Kefalet: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen şahsi kefalet
tutarıdır.
Satış yönetimi
231
Teminat Senetleri: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden teminat senetleri
tutarıdır.
Diğer Teminatlar: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen diğer teminat
tutarlarıdır.
Kredi Limiti: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve tipi alanında
kredi limitine dahil edilen tutarların toplamıdır.
Risk Limiti: Cari tanıtım kartının teminat bilgileri penceresinden girilen ve tipi alanında risk
limitine dahil edilen tutarların toplamıdır.
Dönemsel Cari Bakiye Raporu (046500)
Bu rapor bakiyeleri tanımlı dönemler bazında ayrı ayrı listelemektedir. Eğer KUR9000‟den
dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, bu raporu aldığınızda,
carilerinizin bakiyeleri aylar bazında listelenecektir. Programa girdiğinizde, dönemsel bakiye
durumlarını görmek istediğiniz carilerinizin kod aralığı veya kod yapısını girip, raporunuzu
hangi döviz cinsi bazında alacağınızı seçmeniz gerekir. Daha sonra raporunuz listelenecektir.
Bu raporda; carilerinizin kod ve isimleri, dönem başı bakiyeleri ve her bir döneme ait
bakiyeleri yer alır.
Taksit Durum Raporu (049953)
Series 9000 ürünlerinde, KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları
bölümünden taksitli satışlar için geçeri olan ödeme planlarını ilgili tanımlayıp, bu ödeme
planları doğrultusunda taksitli satışlar yapabilmekte, SATIŞ modülünün Kartlar/Cariler/Taksit
Kartları bölümünden de taksitli satış yapılan carilerin durumları incelenebilmektedir. Bu
rapor, carilerinize yapılan peşin ve taksitli satışları, dönemlere göre ve alınan ödemeler ve
kalan borçlar itibariyle listelemektedir. Programa girdiğinizde her zamanki gibi parametre
girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu rapor için girilebilecek parametreler,
raporda dahil edilecek carilere ait kod aralığı ve/veya kod yapısı girişi ile sorumluluk merkezi
girişidir. Eğer belirli sorumluluk merkezinden yapılan peşin ve taksitli satışları listelemek
istiyorsanız, sorumluluk merkezi kodu alanına ilgili girişi yapınız. Raporunuzda yer alan
bilgiler aşağıda açıklanmıştır;
Kodu: Raporunuzda yer alan cari firmaların kodlarıdır.
Adı: Raporunuzda yer alan cari firmaların isimleridir.
Ödeme Günü: İlgili satırdaki carinin kartından girilen ve tercih ettiği ödeme günüdür. Başka
bir ifade ile carinin ödemelerini ayın kaçıncı gününde yapmayı tercih ettiğidir.
Kredi Tavanı: İlgili satırdaki cariye tanınan kredi tavanıdır.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Parametreler ekranından sorumluluk merkezi seçimi
yaptıysanız, biraz sonra açıklayacağımız hareketlerin hangi sorumluluk merkezinden
kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz.
Satış yönetimi
232
Bundan sonraki alanlarda, ilgili satırdaki carinizin dönemlere göre nakit borcu, taksitli borcu,
alınan ödeme ve kalan borcu yer alır. Nakit borç alanında carilere yapılan peşin satış tutarları
olacaktır. Taksitli borç alanlarında ise, KUR9000‟den tanımlanan ödeme planları ile yapılan
taksitli satışlara ilişkin borçlar yer alır. Carilerden ilgili dönemlerde alınan ödemeler alınan
ödeme kolonu altında, (nakit borç+taksitli borç)-alınan ödeme formülü ile hesaplanan kalan
borç ise kalan borç kolonunda yer alacaktır.
Toplam Borç: İlgili satırdaki carinin bütün dönemler itibariyle olan nakit ve taksitli
borçlarının toplamıdır.
Toplam Ödeme: İlgili satırdaki cariden bütün dönemlerde alınan ödemelerin toplamıdır.
Bakiye: Toplam borç ve toplam ödeme alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Başka bir
ifade ile bu alandaki rakam, ilgili carinin size olan bakiyesidir. Eğer bakiyenin önünde eksi (-)
işareti görülüyor ise, bu carinin görülen rakam kadar alacağı var demektir.
Son Yapılan Tahsilata/Ödemeye Göre Cariler Raporu (045750)
Bu rapor ile carileri firmalarınızın parametreler ekranından belirleyeceğiniz “incelenecek gün
sayısı” parametresine bağlı olarak, tahsilat ya da ödemelerine ilişkin en son gerçekleşen
hareketlerini evrak detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Raporunuzu aktif ve durağan cariler
olarak sınırlayabileceğiniz gibi her ikisine göre de alabilmeniz mümkündür. Ayrıca
raporunuzda girdiğiniz gün sayısına bağlı olarak hareketli olan ya da olmayan carileriniz de
dikkate alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran
gelecektir. Bu erkanda öncelikle sizden istenen raporunuzu hangi cariler için alacağını
belirtmenizdir. Bu belirleme pek tabi ki ekranınızın sıralama şekli alanındaki tercihinize bağlı
olarak şekillenecektir. Ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile de
raporunuzu istediğiniz kriterlere göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu buton hemen hemen
tüm raporlarımızda mevcuttur. Biz şimdi sizlere, bu raporun oluşmasında temel olan
parametrelerin neler olduklarını sırasıyla açıklamaya çalışacağız.
İncelenecek Cariler: Raporunuz size incelenecek cari tipleri olarak üç seçenek sunacaktır.
Bunların neler olduklarını, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek
pencereden görebilirsiniz. Eğer bu alandaki tercihiniz Durağan cariler ise raporunuzda belirli
bir süre zarfında hiç işlem görmemiş olan carileriniz dikkate alınacaktır, eğer tercihinizi aktif
cariler olarak belirtirseniz bu durumda da hareket gören yani işlem hacmi olan cari
firmalarınız listelenecektir, Eğer raporda hem aktif hem de durağan carilerinize ait bilgilerin
yer almasını istiyor iseniz bu durumda bu alandan “hepsi” seçeneğini seçmeniz yeterli
olacaktır.
Hareket Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza tahsilat ve ödeme
seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu alandaki tercihinize göre raporunuz,
carilerinizin tahsilat veya ödemelerine ilişkin bilgilerini listeleyecektir.
İncelenecek Gün Sayısı: Bu parametre, ekranınızın incelenecek cariler parametresinin
“Durağan” olarak belirtilmesi durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alanda sizden
istenen raporunuzda durağan cariler için baz alınacak gün sayısını girmenizdir. (örneğin 30
gündür hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın listesini almak istiyorsanız, bu alana 30 sayısını
girmelisiniz). Gün sayısı girildikten sonra raporunuz durağan carileriniz için listelenecektir.
Satış yönetimi
233
Hareketi Olmayan Cariler: Hareketi olmayan carilerinizin dökümünü almak istiyorsanız bu
alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “Dökülsün”, istemiyorsanız
“Dökülmesin” seçeneğini işaretlemelisiniz.
Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız tercihler doğrultusunda; carilerinizin kodu,
adı, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler, eğer hareket görmemişlerse
cari kartlarının açıldığı tarihler, hareket görmediği gün sayısı, en son hareket gördüğü evrakın
tipi ve cinsi, evrak seri ve sıra numarası ile meblağı yer alır.
Satış Raporları
Raporlar menüsünün bu bölümünden değişik içeriklerde hareket, satış ve karlılık raporları
alacaksınız. Şimdi satış raporlarını daha yakından inceleyelim.
Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları
Bu bölümde yer alan raporlar ile stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak, hem stok
hem de istenilen grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile
gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz. Bu bölümde
yer alan programlar, özellikle ana grup ve alt grup tanımlamaları yapmış olmanız durumunda,
gerçekleşen ve hedeflenen değerleri ve devir hızlarını miktarsal ve finansal olarak detaylı bir
şekilde karşılaştırmanıza imkanınız verecektir.
Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (032550)
Bu rapor ile stoklarınızın her türlü tutarsal hareketlerini hem stok hem de parametreler
ekranından seçilecek grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile
gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz.
Yukarıda, stok hareket tutarlarının hem günlük olarak hem de dönemsel olarak raporunuzda
yer aldığını belirttik. Örneğin; biraz sonra açıklayacağımız parametreler ekranındaki günün
tarihi alanına 10.01.2005 tarihini girdiyseniz, raporunuzun günlük başlığı altında yer alan
alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili stoktan (veya stok
grubundan) 10.01.2005‟de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır. Dönem
başlıklı alanlardaysa (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı
içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir
değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir. Dilerseniz KUR9000/Sistem ve
Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından çalışma dönemlerini kendi
ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Rapor için girebileceğiniz parametreler aşağıda
açıklanmıştır;
Sıralama Şekli: Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre
sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları
bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini kod seçerseniz, raporunuz stok
kodlarına göre listelenir. Sektör kodu seçerseniz, sektör kodlarına göre listelenir. Ancak bu
raporda otomatik olarak gelecek olan sırlama şekli ana gruptur. Stoklarınızı ana ve alt
gruplara ayırdı iseniz, raporunuzda bu tanımlamalar baz alınarak hazırlanan bazı bilgiler de
göreceksiniz. Örneğin dönem hedef satış, gerçekleşen yüzde, dönem ortalama mevcut
planlanan ve dönem ortalama mevcut gerçekleşen yüzde gibi. Eğer sıralama şeklini ana
gruptan farklı seçerseniz, bu bahsettiğimiz bilgiler raporunuzda yer almayacaktır. Bu arada,
Satış yönetimi
234
biraz sonra açıklayacağımız rapor detay parametresinde grup toplamlarını da içeren bir seçim
yapmanız gerekmektedir.
Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod
raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya
da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün
sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına,
sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir.
Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek
liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10
listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer
F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız.
raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana
girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon
kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu durumda
stok kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer
alan işaretleri kullanabilirsiniz.
açıklanmıştır;
Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri
(kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır.
Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları
alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “ana grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz
ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile
birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır.
Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli
alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli
alanında “ana grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı
olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır.
Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Raporunuzun günlük başlıklı alanlarında (günlük satış, günlük sarf giren, günlük transfer
giren gibi) bu alandaki tarihe göre miktarlar atanacaktır
Depo: Raporunuzun hangi depo/depolardaki stoklar hareketleri baz alınarak hazırlanacağını
bu alanda belirteceksiniz. Programa girdiğinizde otomatik olarak bütün depolar seçili
durumdadır. Dilerseniz satır sonu butonunu tıklayarak, bir veya birden fazla depoyu rapordan
çıkarabilir veya yeniden ekleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, ilgili depo
satırındaki kutucuğu kliklemektedir.
Satış yönetimi
235
Döviz Takip Tipi: Raporunuzun hangi döviz bazında listeleneceği bu alanda belirlenecektir
(Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra stoklarınızın hareket ve devir
hızlarına ilişkin bilgileri içeren rapor dökümü ekrana listelenecektir. Dökümünüzde yer alan
kolonlara ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Grup Kodu – Grup İsmi: Parametreler ekranının sıralama şekli ve rapor detayı alanlarındaki
seçiminize göre bu alanda stok kod ve isimleri ile grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin
sıralama şeklini ana grup, rapor detayını ise stok detayları ve grup toplamları seçtiyseniz, bu
alanlarda önce ilgili ana gruplara bağlı stokların kod ve isimleri listelenecek, bir ana gruba
bağlı stoklar bittikten sonra o ana grubun kodu ve .....toplamı şeklinde bir ibare yer alacaktır.
Bundan sonra açıklayacağımız alanlardaki değerler ile, ona ana gruba ait toplam değerler
olacaktır. Rapor detayını sadece stok detayları olarak seçtiyseniz, bu alanlarda stoklarınızın
kod ve isimleri, sadece grup toplamları seçtiyseniz, sıralama şekli alanındaki grup seçiminize
göre grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz,
sadece sektör kod ve isimleri yer alacaktır.
Günlük Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi), parametreler ekranının
“günün tarihi” alanındaki tarihte yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda 15.01.2005
tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına 10.01.2005 tarihini girdiniz.
Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan,
günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan 10.01.2005‟de gerçekleşen hareketlerin toplam
tutarı yer alacaktır.
Dönem Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi) içinde bulunduğunuz dönem
itibariyle yapılan toplam satış tutardır. Örneğin şu anda 10.01.2005 tarihindesiniz.
Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer
çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma
dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir.
Dilerseniz KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından
çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
Dönem Hedef Satış: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında
grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan
alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt
Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen hedef satış tutarı yer
alacaktır.
Gerç. %: İlgili dönem için hedeflenen satış tutarının (dönem hedef satış) yüzde kaçının
gerçekleştiğini bu alanda görebilirsiniz.
Dönem SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer
alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000‟den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve
kabaca malın giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır.
Dönem Kar: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen
toplam kardır. Dönem karı, o dönem yapılan satış tutarından, o dönemki satılan malın
maliyetinin çıkarılması ile elde edilir.
Satış yönetimi
236
Dönem Kar %: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen kar
yüzdesidir. Başka bir ifade ile, yukarıda açıklamaya çalıştığımız dönem karının yüzde olarak
ifadesidir.
Dönem Hedef Kar %: İlgili satırdaki grup veya gruba dahil olan stokların kartlarından
girilen hedef kar oranlarıdır. Eğer stok karlılıkları depolara göre farklı tanımlanmış ise, bu
durumda bu alanda parametreler ekranından seçilen depo için geçerli olan hedef kar oranı yer
alacaktır.
Dönem Kar % Sapması: İlgili satırdaki grup için hedeflenen kar oranı ile gerçekleşen kar
oranı arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapmayı bu alanda görebilirsiniz.
Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler
ekranının “günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve
depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu
alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depodan transfer ile
çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora
dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir.
Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının
“günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal
kabullerin (alışların) parasal tutarıdır.
Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: İlgili satırdaki gruptan, parametreler
depolar arası transfer yoluyla gire toplam stok tutarlarını bu alanlarda görebilirsiniz. Bu alan,
parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o depoya transfer ile giren
tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız (bütün depolar rapora dahil
edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi gelmeyecektir.
Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların toplam envanter değeridir.
Dönem Ortalama Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların ilgili dönem
itibariyle ortalama envanter değeridir.
Dönem Ortalama Mevcut Planlanan: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip,
rapor detayında grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana
grup ve bağlı olan alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım
Kartları/Stok Alt Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen “ortalama
envanter değeri” yer alacaktır. Başka bir ifade ile, ilgili dönemde ve ilgili ana ve alt gruplara
dahil olan stokların elinizde bulunması planlanan parasal tutarıdır.
Dönem Ortalama Mevcut Gerç. %: İlgili satırdaki ana ve alt gruba dahil stokların içinde
bulunduğunuz dönem için planlanan ortalama envanter değeri ile (dönem ortalama mevcut
planlanan) , gerçekte elinizde bulunan envanter değerinin birbirine oranıdır. Başka bir ifade
ile, içinde bulunduğunuz dönem için planlanan envanter tutarının gerçekte yüzde kaçının
elinizde olduğudur.
Satış yönetimi
237
Dönem Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle verilen
siparişlerin parasal tutarıdır.
Sonraki Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönemden sonraki
dönemlerde teslim alınacak siparişlerin parasal tutarıdır.
Devir Hızı: Raporunuzu hangi detayda aldıysanız (örneğin sadece stok detayları, stok
detayları ve grup toplamları, sadece grup toplamları gibi), bu alanda ilgili satırdaki stokun
ve/veya grubun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının
sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya
stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza
olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık satılan malın maliyeti/aylık ortalama
mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise, parametreler
ekranından girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün
sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir.
Devir Hızı Plan: Devir hızı plan veya planlanan devir hızı, alt grup tanıtım kartından girilen
ve ilgili dönem için planlanan ortalama envanter değeri, ciro ve kar oranı bilgilerinden
yararlanılarak hesaplanır ve ilgili satırdaki stok veya grubun, ilgili dönem için planlanan devir
hızının ne olduğunu ifade eder.
Sapma: Devir hızı ile deviz hızı plan arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Bu alandaki
rakam ile, ilgili satırdaki stok veya grubunun, o dönem için planlanan devir hızının
gerçekleşip gerçekleşmediği, eğer sapma varsa bunun ne kadar olduğunuz göreceksiniz.
Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (032580)
Bu rapor ile stoklarınızın her türlü miktarsal hareketlerini hem stok hem de parametreler
ekranından seçilecek grup toplamları bazında inceleyebilir, devir hızlarını ve hedef satış ile
gerçekleşen satışları hem günlük hem de dönemsel olarak karşılaştırabilirsiniz.
Yukarıda, stok hareket miktarlarının hem günlük olarak hem de dönemsel olarak raporunuzda
yer aldığını belirttik. Örneğin; biraz sonra açıklayacağımız parametreler ekranındaki günün
tarihi alanına 10.01.2005 tarihini girdiyseniz, raporunuzun günlük başlığı altında yer alan
alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili stoktan (veya stok
grubundan) 10.01.2005‟de gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alacaktır. Dönem
başlıklı alanlardaysa (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı
içinde gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir
ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Rapor için girebileceğiniz finansal devir hızı ve
hedef karşılaştırma raporu ile aynıdır. Raporunuzda yer alan kolon açıklamaları ise aşağıda
verilmiştir.
Grup Kodu – Grup İsmi: Parametreler ekranının sıralama şekli ve rapor detayı alanlarındaki
seçiminize göre bu alanda stok kod ve isimleri ile grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin
sıralama şeklini ana grup, rapor detayını ise stok detayları ve grup toplamları seçtiyseniz, bu
alanlarda önce ilgili ana gruplara bağlı stokların kod ve isimleri listelenecek, bir ana gruba
bağlı stoklar bittikten sonra o ana grubun kodu ve .....toplamı şeklinde bir ibare yer alacaktır.
Bundan sonra açıklayacağımız alanlardaki değerler ile, ona ana gruba ait toplam değerler
Satış yönetimi
238
olacaktır. Rapor detayını sadece stok detayları olarak seçtiyseniz, bu alanlarda stoklarınızın
kod ve isimleri, sadece grup toplamları seçtiyseniz, sıralama şekli alanındaki grup seçiminize
göre grup kod ve isimleri yer alacaktır. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz,
sadece sektör kod ve isimleri yer alacaktır.
Günlük Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi), parametreler ekranının
“günün tarihi” alanındaki tarihte yapılan satış miktardır. Örneğin; şu anda 15.01.2005
tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki günün tarihi alanına 10.01.2005 tarihini girdiniz.
Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan,
günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan 10.01.2005‟de gerçekleşen hareketlerin toplam
miktarı yer alacaktır.
Dönem Satış: İlgili satırdaki gruptan (bkz. grup kodu ve ismi) içinde bulunduğunuz dönem
itibariyle yapılan toplam satış miktarıdır. Örneğin şu anda 10.01.2005 tarihindesiniz.
Raporunuzun Dönem başlıklı alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer
çıkan vb.) Ocak ayı içinde gerçekleşen hareketlerin toplam miktarları yer alır. Çalışma
dönemleri siz herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece ay bazında değerlendirilir.
Dilerseniz KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri programından
çalışma dönemlerini kendi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
Günlük Sarf Çıkan - Dönem Sarf Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının
“günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve sarf yoluyla
(sarf çıkışı ambar fişi) çıkan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Fire Çıkan - Dönem Fire Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının
“günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle ve fire veren (fire
çıkışı ambar fişi) toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler
depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Virman Çıkan - Dönem Virman Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler
ekranının “günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle virman
edilerek (stok virman fişi) çıkışı yapılan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: İlgili satırdaki gruptan, parametreler ekranının
“günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan mal
kabullerin (alışların) miktarıdır.
Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: İlgili satırdaki gruptan, parametreler
depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Günlük Virman Çıkan - Dönem Virman Çıkan: İlgili satırdaki gruptan, parametreler
ekranının “günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle virman
edilerek (stok virman fişi) girişi yapılan toplam stok miktarlarını bu alanlarda görebilirsiniz.
Mevcut: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların toplam miktarıdır.
Satış yönetimi
239
Dönem Mevcut Ortalama: İlgili gruptan elinizde mevcut olan stokların ilgili dönem
itibariyle ortalama miktarıdır.
Dönem Mevcut Plan: Raporunuzun sıralama şeklini ana grup olarak seçip, rapor detayında
grup toplamlarını da içeren bir detay şekli seçtiyseniz, bu alanda ilgili ana grup ve bağlı olan
alt gruplar için, STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Stok Alt
Grup Kartı programından içinde bulunduğunuz dönem için girilen “ortalama miktar” yer
alacaktır. Başka bir ifade ile, ilgili dönemde ve ilgili ana ve alt gruplara dahil olan stokların
elinizde bulunması planlanan miktarıdır.
Dönem Mevcut Sapma %: İlgili satırdaki ana ve alt gruba dahil stokların içinde
bulunduğunuz dönem için planlanan ortalama miktarı ile (dönem mevcut plan) , gerçekte
elinizde mevcut miktarın birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile, içinde bulunduğunuz dönem
için planlanan miktarın gerçekte yüzde kaçının elinizde olduğudur.
Dönem Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle verilen
siparişlerin miktardır.
Sonraki Sipariş: İlgili satırdaki grup için, içinde bulunduğunuz dönemden sonraki
dönemlerde teslim alınacak siparişlerin miktarıdır.
Devir Hızı: Raporunuzu hangi detayda aldıysanız (örneğin sadece stok detayları, stok
detayları ve grup toplamları, sadece grup toplamları gibi), bu alanda ilgili satırdaki stokun
ve/veya grubun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların veya sok gruplarının
sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer alan stok ve/veya
stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar yapmanıza
olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık net ciro/aylık ortalama mevcut
şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise, parametreler ekranından
girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu gün sayısından bir
fazlasına bölünmesi ile elde edilir.
Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları
Satış raporları menüsünün bu bölümünden satın alma şartı bazında ve stok tanıtım kodlarına
göre satış karlılık raporları alınacaktır.
Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu (032560)
Bu rapor, ana grup, alt grup ve dilerseniz stok bazında satın alma şartlarıyla satış fiyatlarının
karşılaştırıldığı karlılık raporudur. Bu raporda amaç; satın alma şartlarından kaynaklanan
kârları listelemek, bunu hedeflenen kâr oranlarıyla karşılaştırarak sonuca varmanızı
kolaylaştırmaktır. Bunun için öncelikle, raporunuzun hangi tarih aralığındaki satın alma
şartları baz alınarak hazırlanacağını belirlemelisiniz. Daha sonra raporunuzun stok detaylarını
içerip içermeyeceğini belirlemeniz gerekir. Raporunuzda sadece alt grup veya ana grupların
karlılık durumlarını değil, tüm stokların karlılık durumlarını tek tek görmek istiyorsanız,
parametreler ekranından stok detaylı alanını evet olarak seçmelisiniz. Sadece alt grup ve ana
grupların değerleri sizin için yeterli ise, bu alandaki tercihiniz hayır olmalıdır. Son olarak
raporunuz için baz alınacak evrak cinslerini ve depoyu seçtikten sonra, stoklarınızın ilgili
Satış yönetimi
240
tarihler arasındaki satın alma şartları bazında satış ve karlılık durumlarını içeren raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır;
Stok-Grup Kodu, Stok Grup Kodu-İsmi: Stok detaylı rapor aldıysanız, bu alanlarda
stoklarınızın kod ve isimleri yer alacaktır. Stoklar tek tek listelendikten sonra bağlı oldukları
ana grup ve alt grup bazında satış ve karlılık durumları ayrıca raporunuzda yer alacaktır.
Stok detaysız rapor aldıysanız, bu alanlarda stok kod ve isimleri değil, stokların bağlı olduğu
ana grup ve alt grup kod ve isimleri yer alacaktır.
Miktar: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok
grubundan yapılan satışların toplam miktarıdır.
K.D.V Hariç Satış Değeri: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili
satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satışların toplam tutarıdır. Bu tutarın içinde
K.D.V. yoktur.
K.D.V: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki stoktan veya stok
grubundan yapılan satış için tahsil edilen toplam K.D.V tutarıdır.
K.D.V Dahil Satış Değeri: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili
satırdaki stoktan veya stok grubundan yapılan satışların K.D.V dahil toplam tutarıdır.
K.D.V. Hariç Satın Alma Maliyeti: İlgili stoktan veya stok grubundan yapılan alımların,
K.D.V hariç satın alma maliyeti bu alanda yer alacaktır.
K.D.V. Dahil Satın Alma Maliyeti:İlgili stoktan veya stok grubundan yapılan alımların
K.D.V. dahil satın alma maliyeti bu alanda yer alacaktır.
K.D.V Hariç Kar: İlgili satırdaki stoktan veya stok grubundan elde edilen K.D.V hariç
toplam kâr tutarıdır. Bu alanda yer alan rakam, sadece parametreler ekranından girilen tarihler
arasında elde edilen kardır. K.D.V hariç net kar;
K.D.V. Hariç Satış Değeri - K.D.V. Hariç Satın Alma Maliyeti
formülü ile hesaplanır.
Kar %: İlgili satırdaki stoktan veya stok grubundan elde edilen kar yüzdesidir.
Hedef Kar %: Stok detaylı rapor aldıysanız, ilgili satırdaki stok için belirlenen hedef kar
yüzdesi bu alanda yer alacaktır. Hedef kar stok tanıtım kartından girilmektir.
Sapma %: Stok detaylı rapor aldıysanız, ilgili satırdaki stok için belirlenen hedef kar ile, o
stoktan elde edilen (gerçekleşen) kar yüzdesi arasındaki fark, yani sapma oranıdır.
Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu (032561)
9000 serisinde stoklarınızın çok farklı özelliklerine göre satış ve karlılık durumlarını takip
etmeniz mümkündür. Örneğin üretici firmalara, ait oldukları sektörlere, bulundukları
reyonlara göre toplu olarak satış ve karlılık raporları alabilirsiniz. Bunun için yapılması
Satış yönetimi
241
gereken 2 işlem vardır; birincisi, takip etmek istediğiniz bütün tanıtım kodlarının, Stok
Modülü/Kartlar/Grup Tanıtım Kartları bölümünden tek tek tanımlanması, ikincisi de, her bir
stoka ait bu tanıtım kodlarının stok kartından girilmesidir. Örneğin stoklarınızın satışlarını
üretici firmalara göre ayrı ayrı toplamlar halinde görmek istiyorsanız, önce mallarını
sattığınız bütün üretici firmaları grup kartları bölümünden tek tek programa tanıtacak, daha
sonra da her stokun kartına giderek, bu stokun üretici firmasının hangisi olduğunu
seçeceksiniz. Stokunuz hareket gördükçe, satış ve karlılık durumlarını da üretici firmalarına
göre takip etme imkanınız doğacaktır. İşte satış raporları menüsünün bu bölümünden, tanıtım
kodlarına göre satış ve karlılık raporları alacaksınız. Bu raporun içeriği, SATIN ALMA
modülünde yer alan Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu ile aynıdır. Yalnız rapor
sonunda, sizin parametreler ekranından seçtiğiniz tanıtım kodları bazında toplam değerler
listelenecektir. Örneğin üretici firmalar bazında rapor aldıysanız, stoklarınızın satış ve karlılık
durumları üretici firmalarına göre sıralı olarak listelenecek, bir üretici firmanın tüm stokları
listelendikten sonra, bu firma için toplam değerler ayrıca raporda yer alacaktır. Tanıtım
kodlarına göre satış ve karlılık raporu alabilmek için öncelikle sıralama şekli alanında satır
sonu butonunu tıklamalı ve raporun hangi tanıtım koduna göre alınacağını seçmelisiniz. Daha
sonra rapora dahil edilecek ilk ve son hareket tarihlerini girmeli ve raporunuzda stok
detaylarının yer alıp almayacağını belirlemelisiniz. Son olarak raporunuz için baz alınacak
evrak cinslerini ve depoyu belirledikten sonra, seçtiğiniz tanıtım kodlarına göre sıralı olarak
stok gruplarının ve stoklarınızın satış ve karlılık durumları listelenecektir.
Finansal ve Miktarsal Depo Bazlı Satış Raporları
Bu menüyü oluşturan raporlar ile depolarınızdan gerçekleşen stok satışlarını hem miktar hem
de finansal değerleri ile birlikte izleyebilecek, dolayısıyla depo satışlarınızı karşılaştırabilme
imkanı bulacaksınız. Şimdi sizlere bu menüyü oluşturan rapor programlarını tek tek
Miktarsal satış raporu (033900)
Bu rapor depo satışlarınızı miktar bazlı olarak listeleyecektir. Böylece hangi depolardan,
ne kadar miktarda stok satılmış sorularına anında cevap bulunabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza
hemen hemen tüm raporlarımızda olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda
öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar için ve hangi detayda alacağınızı seçmenizdir. Bu aşamada
yapmanız gereken tarama ilk kod son kod veya kod yapısı alanlarında raporunuzda listelenmesini istediğiniz
stoklarınızı seçmeniz ve raporunuzu hangi detayda listeleneceğini belirtmenizdir. Raporu üç farklı detayda
alabilirsiniz. Yani sadece stok detaylı, stok detaylı ve grup toplamlı, sadece grup toplamlı olarak listeleyebilirsiniz.
Rapor detayı parametreler ekranındaki sıralama şeklinize göre değişebilir. Ekranda gördüğünüz stok tarama
kriteri ve filtreleri butonu ile tarama kod aralığı ve kod yapısı alanlarına ilişkin detaylı açıklama raporlar bölümünün
başında verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylandırılmayacak, sadece bu rapora özel olan parametrelere geniş
yer verilecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını sizlere tek tek açıklamaya çalışalım.
Depo: Bu alanda da sizden istenen satış miktarlarını listelemek istediğiniz depo yada depoları seçmenizdir.
Bunun için yapılacak tek işlem satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz depoları seçmenizdir.
Örneğin Merkez depodaki satışlarla Şube-depolardaki satışları karşılaştırmak istiyor iseniz bu alanda ilgili
depoların başında yer alan kutucukları işaretlemeniz yeterli olacaktır.
İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzda belli tarih aralığında sevk edilen stokların listelenmesini istiyor iseniz bu
alanlara tarih girişi yapmalısınız.
Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verdiğiniz kriterler doğrultusunda
stoklarınızın kodu, adı ve hangi depolardan ne kadar miktarda satıldığına ait bilgileri ayrı ayrı listelenir.
Finansal Satış Raporu (033950)
Satış yönetimi
242
Bu rapor, stok satışlarınızı depolar bazında izleyebilmenize dolayısıyla hangi stok
hangi depoda ne kadar tutarda satılmış sorularını cevaplamanıza yardımcı olacaktır.
Böylece depolar arasındaki satış tutarlarını karşılaştırabilmeniz mümkün olacaktır.
Programınızın çalışma mantığı bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız
Miktarsal depo satış raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, önceki raporda satılan
stoklar miktarları ile birlikte listeleniyorken, bu raporda finansal değerlerine göre
listelenecektir. Finansal satış raporu için değişik parametre girişleri yapılabilir. Öncelikle
Finansal hareketlerin listeleneceği stok kod aralığı veya kod yapısı girilir,
Raporun hangi detaya göre listeleneceği seçilir,
Raporda hangi depodan satışı yapılan stokların listeleneceği seçilir
Raporda hangi tarih aralıklarındaki stok satışlarının yer alacağı belirlenir.
Raporda baz alınacak döviz cinsi belirlenir. Raporunuz default olarak alternatif
döviz cinsini baz almaktadır.
En son olarak da raporunuzda yer alacak stokların finansal
değerlerinde
herhangi
bir
küçültme
yapılıp
yapılmayacağı
belirlenecektir. Bu parametre değeri yüksek olan stoklarınızı küçük
meblağlarda izleyebilmenize yardımcı olacaktır. Raporunuz küçült
meblağı olarak size (bin, milyon, milyar, trilyon) seçeneklerini
sunacaktır. Örneğin bu alandan 1000 seçeneği seçilirse finansal değeri
30.000.000 olan bir stok, raporda 30.000 olarak listelenecek dolayısıyla
rapor değerleri daha rahat izlenecektir.
Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra istediğiniz detaylar doğrultusunda
raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporunuzda satışı
gerçekleşen stokların kodu adı, satıldıkları deponun adı ve satıldıkları miktara karşılık
gelen değerleri, meblağ küçültmesi söz konusuysa küçültülen mablağın değeri de
belirtilerek listelenecektir.
Miktarsal ve Finansal Satış Raporu (033990)
Bu raporu, miktarsal ve finansal depo bazlı satış raporunun tek bir rapor halinde listelenmesi
olarak düşünebilirsiniz. Yani bu rapor ile kullanıcılarımız; stok satışlarının depolar bazındaki
durumlarını hem miktar hem de bu miktarlara karşılık gelen finansal değerleri ile birlikte
listeleyebileceklerdir. Parametre girişleri de diğer iki rapor ile aynıdır. Dolayısıyla bu rapor
içinde sizden;
Stok seçimi yapmanız,
Raporu hangi detayda ve hangi depolar için listeleyeceğinizi belirlemeniz,
Hangi tarih aralığındaki stok satışlarının baz alınacağını girmeniz,
Finansal değerlerin hangi döviz cinsine göre listeleneceğini ve
En son olarak da raporunuzda yer alacak stokların finansal değerlerinde herhangi bir
küçültme yapılıp yapılmayacağını belirlemeniz istenecektir.
Parametre girişlerinizden sonra raporunuzda; satışı gerçekleşen stokların kodu-adı, hangi
depolardan ne kadar miktarda satıldığına ait bilgiler, satıldıkları deponun adı ve satıldıkları
miktara karşılık gelen brüt ve net tutar değerleri, meblağ küçültmesi söz konusuysa küçültülen
meblağın değeri de belirtilerek listelenecektir.
Satış yönetimi
243
Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (033991)
Bu rapor ile; hangi depolardan ne kadar miktarda stok satılmış, bu depolara ne kadar miktarda
stok girişi yapılmış, transferle yani depolar arası sevk fişi ile depolara ne kadar miktarda stok
girişi veya çıkışı yapılmış sorularına anında cevap bulabileceksiniz. Programa girdiğinizde
karşınıza hemen hemen tüm raporlarınızda olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir
ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar için ve hangi
detayda alacağınızı seçmenizdir. Bu aşamada yapmanız gereken tarama ilk kod, son kod veya
kod yapısı alanlarında raporunuzda listelenmesini istediğiniz stoklarınızı seçmeniz ve
raporunuzu hangi detayda listeleneceğini belirtmenizdir. Raporu üç farklı detayda
alabilirsiniz. Yani sadece stok detaylı, stok detaylı ve grup toplamlı, sadece grup toplamlı
olarak listeleyebilirsiniz. Unutmamalısınız ki rapor detayı parametreler ekranındaki sıralama
şeklinize göre değişebilir. Ayrıca raporu hangi depolar için listeleneceğini ve hangi tarih
aralığındaki stok satışlarının ile transfer işleminin baz alınacağını girmeniz gerekir.
Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verdiğiniz kriterler
doğrultusunda stokların kodu, adı ve parametreler ekranından seçtiğiniz her bir depo için ilgili
stokların satılan ve satın alınan miktarlarına ait bilgiler, depoya ait dönem başı stok miktarı ve
depolardaki transferle giren ve çıkan miktarlara ait bilgiler depolar bazında ayrı ayrı listelenir.
Satış Dağılım Raporları
Bu bölümde yer alan raporlar ile, satışlarınızı stok dağılımlı ve cari dağılımlı olmak üzere 2
farklı şekilde inceleyebilme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları daha ayrıntılı olarak
incelemeye çalışalım.
Cari Bazında Satış Dağılım Raporu (032581)
Satış dağılım raporları menüsünün bu programı ile, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya
da kod yapısını gireceğiniz carilere yaptığınız mal satışlarınızı miktar ve tutarları ile birlikte
listeleyebileceksiniz. Böylece hangi carilere hangi stokların satışını yaptığınızı ayrıntılı olarak
görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir.
Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz carilere ilişkin kod aralığı ya da kod
yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını, raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı
öncelikle belirtmenizdir. Daha sonra size raporunuzu depo detaylı almak isteyip istemediğiniz
sorulacaktır; eğer depo detaylı almak istiyorsanız ekranınızın “depo detayı”
parametresini “var” olarak seçip bu parametrenin hemen altında yer alan “depo” alanından
da depo veya depolarınızı seçmelisiniz. Depo detayı parametresi “yok” olarak belirtilirse
imleciniz depo alanına geçmeden hemen listelenmeye başlayacaktır.
Raporunuzda, carilere yaptığınız stok satışlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Eğer
parametreler ekranından raporu depo detaylı almak istemeyi seçmişseniz, öncelikle
parametreler ekranından seçmiş olduğunuz depoların adı, bunun hemen altında carilerinizin
kodu, adı ve temsilci kodu ile sevk adres numarası varsa belirtilecek, hemen altında da ilgili
depodan bu carilere satmış olduğunuz stoklar sıralanacaktır, bir diğer durumda raporu depo
detaylı olarak istememişseniz raporunuzda depo bilgisi olmayacaktır. Her bir stok satırının
ilgili kolonlarında da, satış miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Daha
sonra ilgili cariye sattığınız tüm stokların toplam miktarı ve toplam tutarı belirtilecektir. Bir
cariye ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek, diğer carilerinize ait stok satış
Satış yönetimi
244
bilgileriniz listelenmeye devam edecektir. Raporunuzun şekilsel olarak nasıl listeleneceğini
belirttikten sonra raporunuzda gördüğünüz kolonların neler ifade ettiğini anlatmaya çalışalım.
Stok Kodu ve İsmi: Parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda seçtiğiniz
carilere satışını yaptığınız stokların kodları ve isimleri bu kolonlarda sıralanacaktır.
Satış Miktarı: Sattığınız stoklara ilişkin miktarlar bu kolonda yer alacaktır.
Satış Brüt tutarı: Sattığınız stokların brüt satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
Satış Iskonto ve Satış Masraf: Stok satışlarınız sırasında ıskonto ve masraf girişi yapılmış
ise ilgili satış ıskontosu ve satış masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.
Satış Net Tutarı: Sattığınız stokların satış brüt tutarından, satış ıskontolarının ve satış
masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
İade Miktar: Sattığınız stokların iadeleri yapılmış ise iade edilen miktarları bu kolonda yer
alır.
İade Brüt Tutar: İadesi yapılan stokların brüt tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
İade Iskonto ve İade Masraf: İade edilen stoklar için ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise,
ıskonto ve masraf toplamları bu kolonlara yansıyacaktır.
İade Net: İade edilen stokların iade brüt tutarından, iade ıskontolarının ve iade masraflarının
çıkarılması sonucu bulunan iade net tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
Net Satış Miktarı: Stokların satış miktarları ile iade miktarları arasındaki fark, bu kolona net
satış miktarı olarak yansıyacaktır.
Net Satış Brüt Tutarı: Stokların satış brüt tutarları ile, iade brüt tutarları arasındaki farkları
bu kolona net satış brüt tutarı olarak yansıyacaktır.
Net Satış Iskonto ve Masraf Tutarı: Stokların satış ıskonto ve masraf tutarları ile iade
ıskonto ve iade masraf tutarları arasındaki farkları bu kolonlara yansıyacaktır.
Net Satış Tutarı: Stokların net satış brüt tutarından, net satış ıskonto ve masraflarının
çıkarılması sonucu bulunan net satış tutarları bu kolonda sıralanacaktır.
Stok Bazında Cariye Yapılan Satış Dağılım Raporu (032582)
Satış dağılım raporları menüsünün ikinci programı, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya
da kod yapısını gireceğiniz stokları, istediğiniz döviz cinsine göre, hangi carilere sattığınızı
miktar ve tutarları ile birlikte listeleyecektir. Bu program hangi cariye hangi stokları
sattığınızı değil de, parametreler ekranından belirleyeceğiniz stokları baz alarak raporunuzu
listeler. Bu programa girdiğinizde karşınıza çıkan parametreler ekranından sizden istenen,
raporu almak istediğiniz stoklarınıza ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını, raporu alacağınız
tarih aralığını ve raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı belirtmenizdir.
Satış yönetimi
245
Raporunuzda, stok satışlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle stoklarınızın
kodu ve adı belirtilecek hemen altında da bu stokları sattığınız carileriniz sıralanacaktır. Her
bir cari satırının ilgili kolonlarında da, ilgili stoğu sattığınız miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi
bilgileri listelenecektir. Bir stoğa ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek
diğer stokların alım bilgilerinin listelenmesine devam edilecektir. Rapor başlıkları cari
bazında satış dağılım raporu ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz.
Stok Bazında Depolara Göre Satış Dağılım Raporu (032585)
Satış dağılım raporları menüsünün bu programı, istediğiniz tarihler arasında, kod
aralığı yada kod yapısını gireceğiniz stokları, seçeceğiniz rapor detayını baz alarak
istediğiniz döviz cinsine göre, hangi depolardan satışının gerçekleştiğini miktar ve
tutarları ile birlikte listeleyecektir. Bu raporda sıralama türünüze bağlı olarak
listelenecek detaylar farklılık gösterecektir. Şöyle ki, raporunuz depo sıralı olarak
alındığında dökümünüzde öncelikle depolarınızın adı belirtilecek ve sonrasında bu
depolardan satışı yapılan stoklar alt alta sıralanacaktır. Yani hangi depodan hangi
stokların satıldığının cevabı bu seçimle alınabilir. Eğer rapor stok sıralı olarak
listelenirse öncelikle stokların adı belirtilecek sonrasında da bu stokların hangi
depolardan satıldığı alt alta sıralanacaktır. Tabi ki tüm bu detaylar da parametreler
ekranından seçilen depolar ve stoklar baz alınacaktır. Raporunuzda stoklarınızın
öncelikle satılan miktarı, bu satışların brüt tutarı, satışlarda ıskonto ve masraf
uygulanmışsa Iskonto ve Masraf tutarı, bu bilgiler sonrasında ortaya çıkan Net satış tutarı,
eğer bu satışlar sonrasında iadeler olmuşsa, iade edilen stokların miktarı, iade edilen
miktarların Brüt Tutarı, İade Iskonto ve İade Masraf tutarı ile İade Net tutarı ayrı ayrı
başlıklarda öncelikle yer belirtilecektir. Daha sonraki kolonlarda da satış ve iadeler sonrasında
ki stokların net olarak satılan miktarı, bu miktarların Net satış brüt tutarı, Net Satış Iskonto ve
Masraf Tutarı, Net Satış Tutarı ile KDV‟li olarak toplam satış tutarlarının sıralamasına
geçilecektir.
Ana ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032571)
Bu rapor, stoklarınızın satış bilgilerini bağlı oldukları ana ve alt grup kodlarını baz
alarak listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle sıralama şeklini girmeniz
istenir, zaten varsayılan olarak ana grup kodu seçilmiş durumdadır. Daha sonra
dönemsel satış raporunda hangi tarihe kadar olan satışları listelemek istediğiniz
sorulacaktır, döviz cinsini ve maliyet hesaplama şeklini de seçerek, rapor alma ekranı
karşınıza çıkacaktır. Buradan yapacağınız seçime göre raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda; seçmiş olduğunuz sıralama şekline bağlı olan ana ve alt grup kodları
listelenerek, Ocak ayından Aralık ayına kadar olan stok satış miktarları, brüt ve net
tutarları, stok miktarı ile net tutarı, genel toplam miktarı beraberinde net ve brüt
tutarları yer alacaktır.
Cari ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032572)
Bu rapor; stoklarınızın satış bilgisini, satışın yapıldığı cari bilgilerini ve stokların alt
grup kodlarını baz alarak listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle sıralama
şeklini girmeniz istenir, buradan tarama ilk-son kod ve tarama yapısını belirledikten
sonra dönemsel satış raporunda hangi tarihe kadar olan satışları listelemek
istediğiniz sorulacaktır ve raporu almak istediğiniz döviz cinsini de seçerek, rapor
alma ekranı karşınıza çıkacaktır. Buradan yapacağınız seçime göre raporunuz
Satış yönetimi
246
listelenecektir. Raporunuzda; satışın yapıldığı cariler ve ilgili stokların alt grup kodları
listelenerek, Ocak ayından Aralık ayına kadar olan stok satış miktarları, brüt ve net
tutarları, genel toplam miktarı beraberinde net ve brüt tutarları da yer alacaktır.
Yıllık Satış Raporu (032570)
Her bir stoka ait satış miktar ve tutarlarının tanımlı olan dönemler ve istenilen depo yada
depolar bazında listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere
ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden satış raporuna dahil edilecek stoklar için kod aralığı, isim
aralığı veya kod yapısı kriterleri verebilir, sıralama şeklini seçebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu
hangi depo ve stoklarınızın hangi döviz cinsini baz alarak listelemek istediğinizi
belirleyebilirsiniz. Bu ekranda son olarak sizden; raporunuzu hangi detayda alacağınızı
seçmeniz istenir. Bunun için “rapor detayı” alanında satır sonu butonunu tıklayarak
raporunuzun detay şeklini seçmelisiniz. Raporunuz detay şekli olarak size; sadece stok
detayları, sadece grup toplamları veya hem stok detayları hem de grup toplamları
seçeneklerini sunacaktır. Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Rapor
başlıkları aşağıda açıklanmıştır;
Stok Kodu-İsmi: Raporunuzda yer alan stokların kod ve isimleridir.
Satış Miktarı: İlgili satırdaki stoktan rapor aldığınız ana kadar yapılan toplam satış
miktarıdır.
Stok Adedi: İlgili satırdaki stoktan rapor aldığınız anda elinizde mevcut olan miktardır.
Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için elinizde bulunmasını hedeflediğiniz miktardır. Hedef
seviye stok tanıtım kartının detaylar penceresinden girilmektedir.
Dönem Başı: İlgili satırdaki stokun dönem başında elinizdeki mevcut miktarıdır.
Bundan sonraki alanlarda, çalışma dönemleri bazında stoklarınızdan yapılan satış tutarları ve
miktarları yer almaktadır. Eğer KUR9000/Dönem Parametrelerinde herhangi bir değişiklik
yapmadıysanız, çalışma dönemleri ay bazında olacaktır. Dolayısıyla da stoklarınızdan ay
bazında ne kadar satış yapıldığını görebilirsiniz. Dönem parametreleri değiştirildiyse, bu
alanlarda tanımlı olan her bir dönem içinde ne kadar satış yapıldığı görülecektir. Örneğin
çalışma dönemleri 10 günlükse, satışlarınızı da 10‟ar günlük dönemler bazında göreceksiniz.
Mal Sevkıyat Raporu (036400)
Bu rapor dilediğiniz tarihler arasında yapılan mal sevkıyatlarına ilişkin bilgileri içermektedir.
Bu rapor için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır;
İlk Tarih: Mal sevkıyatları raporunuzun belirli bir tarihten itibaren yapılan sevkıyatlardan
başlamasını istiyorsanız, bu alana ilk sevk tarihini girebilirsiniz.
Son Tarih: Raporunuzun belirli bir tarihe kadar olan sevkıyatlarda son bulmasını istiyorsanız,
bu alana son sevk tarihini girebilirsiniz.
Personel Kodu: Sadece tek bir satış elemanının yaptığı sevkıyatları görmek istiyorsanız, ilgili
personelin kodunu bu alana girebilirsiniz.
Satış yönetimi
247
Parametreler ekranındaki girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda sevk edilen stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim ve
barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.),
sevkıyatı gerçekleştiren satış elemanının kodu ve adı, sevk miktarı, tarihi, sevk evrakının
numarası, sevkıyat yapılan carinin kodu, adı ve tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge)
bilgileri yer alır.
KDV Durum Raporu (025550)
Bu rapor ile, stoklarınıza ilişkin tanımlamış olduğunuz KDV hesaplarının durumlarını
parametreler ekranından belirleyeceğiniz detaylar doğrultusunda
inceleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, KDV tutarlarının ticari
hareketlerden derlenerek hazırlanmasıdır. Örneğin sadece alış hareketlerinize ilişkin
KDV hesaplarının detaylarını inceleyebileceğiniz gibi, sadece satış hareketine yönelik
KDV hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu evrak cinslerine göre de
detaylandırabilecek (toptan perakende vb.), hatta istediğiniz tarih aralığında
alabileceksiniz. Bu doğrultuda programınız size, çeşitli seçenekler sunacaktır. Şimdi
programa girdiğinizde karşınıza gelecek rapor parametrelerinin neler olduklarını
İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen raporunuzun hangi tarih
aralığındaki hareketleri kapsayacağını belirtmenizdir. Yani raporunuzda yer alacak
hareketlerin başlangıç tarihleri ile bitiş tarihlerini girmenizdir.
Alış/Satış: Bu alanda da yapılması gereken KDV raporunun alış hareketlerine göre
mi, satış hareketlerine göre mi yada her ikisi için de mi alınacağının belirtilmesidir.
Raporunuz default olarak her iki seçeneği de işaretli olarak size sunacaktır. Bu
aşamada sizden istenen bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden
seçiminizi yapmanızdır.
Normal/İade: Bu alandan da KDV durum raporunun normal giriş hareketlerini mi,
iade hareketlerini mi yada her ikisini aynı anda mı listeleneceğini seçilecektir. Bunun
için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tercihinizi belirtin. Bu
alanda default olarak her iki hareketi listeleyecek şekilde seçilmiş durumdadır.
Açık/Kapalı: Bu alanda da yapılması gereken, KDV raporunun açık yada kapalı
girilen evraklardan hangileri için listeleneceğinin belirtilmesidir.
Evrak cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak
pencereden KDV durum raporunuzun hangi evrak cinsi yada evrak cinsleri için
listeleneceğini belirtmenizdir. Toptan, perakende, demirbaş vb.
Döviz cinsi: Bu rapor için girilecek son parametre raporun hangi döviz cinsine göre
(ana, alternatif, orijinal) listeleneceğinin seçilmesidir.
Evet KDV raporu ile ilgili parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri
tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda tanımlamış olduğunuz ve
parametreler ekranından yaptığınız seçenekler doğrultusunda hareket gören tüm
KDV hesaplarınız yan yana sıralı olarak yer alacaktır. Açıklama kolonunda ise KDV
Satış yönetimi
248
hesaplarının hareketlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Alış, satış, alış iade, satış iade
gibi. Bu açıklamalara karşılık gelen KDV hesap kolonlarında da tutarları yer alacaktır.
Raporunuzun en son kolonunda da genel toplam yer alır.
KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551)
Bu rapor ile kullanıcılarımız; stoklarına ilişkin tanımlamış oldukları her bir KDV
oranının evrak genelinde hesaplanan
KDV tutarlarının toplamda ne kadar olduğunu,
Bu tutarlara hangi tevkifat oranlarının uygulandığını,
Uygulanan tevkifat oranlarına göre tevkifat tutarlarının toplamda ne kadar
olduğunu,
Tevkifatlar sonrasında beyan edilmesi gereken KDV tutarlarının toplamını
parametreler ekranından belirleyecekleri kriterler doğrultusunda hem satış, hem alış,
hem alıştan iade, hem de satıştan iade evrakları için ayrı ayrı başlıklar halinde
inceleyebileceklerdir. Zaten bu rapor ile asıl amacımız KDV tutarlarına uygulanan
tevkifat kesintilerinin dağılımını ayrı ayrı listeleyebilmenize imkan tanımaktır. Böylece
tek bir ekrandan %18 KDV oranına ait KDV tutarı şu kadar, %26 oranındaki KDV
tutarı şu kadar, bu tutar üzerinden şu tevkifatlar uygulanmış (2-3, 9-1, 1-2,1-3),
tevkifat tutarları şu kadar, bu tutarlar doğrultusunda beyan edilmesi gereken KDV
tutarı şu kadar diyebileceksiniz. Bunun yanı sıra raporunuz size tüm KDV
oranlarınıza ait tutarlar ile tevkifat tutarlarınızın toplamda ne kadar olduğunun bilgisini
de verecektir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, raporunuzu
Hangi tarih aralığındaki evrak hareketleri için listeleyeceğinizi seçmenizdir.
Daha sonra sizden beklenen raporunuzda baz alınacak evrakları, alış/satış,
normal/iade, açık/kapalı olma özelliklerine göre sınırlama getirip
getirmeyeceğinizi belirtmenizdir. Yani raporunuzda hangi özellikteki evrakları
baz alacağınızı seçmelisiniz.
Bunun yanı sıra raporunuza evrak cinslerine göre sınırlama getirebilirsiniz.
Sadece toptan ve perakende evraklarındaki tevkifat toplamlarının
listelenmesini sağlayacağınız gibi tüm evrak cinslerini raporunuza dahil
edebilirsiniz. Bu tamamen bilgilerinizi hangi evrak cinsi için almak istediğinizle
belirlenecektir.
Ekrandan belirlenecek en son parametre ise, raporunuzda yer alacak tevkifat
tutarlarının stoklarınızın hangi döviz cinsine göre listeleneceğini seçmenizdir.
Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları
listeleyecektir. Raporunuz da açıklama başlıklı kolonla birlikte, firmanızda uygulanan
tüm KDV oranlarının yan yana başlıklar halinde yazıldığını göreceksiniz. Hemen
sonrasında da açıklama başlıklı kolona, parametre ekranından yaptığınız girişler
doğrultusunda öncelikle alış evraklarınıza ait hareket detaylarına yer verilecektir. Yani
ilgili evrakların tüm KDV oranları için toplam KDV tutarının ne kadar olduğu yazılacak.
Sonrasında da KDV oranları üzerinden uygulanan tevkifat kesintilerinin ne kadar
olduğu ve bu kesinti sonrasında beyan edilmesi gereken KDV tutarı belirtilecektir.
Satış yönetimi
249
Daha sonra da aynı bilgiler alıştan iade edilen evraklar için, satış evrakları için ve
satıştan iade edilen evraklar için ayrı ayrı başlıklar altında sıralanacaktır.
Genel Amaçlı Satış Raporları
Genel amaçlı satış raporları tamamen paremetrik yapıya sahip finansal ve miktarsal satış
değerlerini içermektedir. Parametrik yapıdan kastımız, rapor için baz alınacak stok
durumlarının, rapora dahil edilecek stokların, finansal ve miktarsal rakamlara etki edecek satış
kriterlerinin kullanıcılar tarafından tanımlanmasıdır. Şimdi bu raporları incelemeye
başlayalım.
Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu (032591)
Satışlarınız ile ilgili sizin vereceğiniz kriterleri baz alarak hazırlanacak olan bu raporda amaç;
her firmanın istediği filtreleri kullanarak satışlarının finansal rakamlarını incelemesine olanak
tanımaktır. Genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin
satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları
yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun tutarlar
yer alacaktır. Bu rapor genel amaçlı miktarsal satış raporu ile aynı mantıkta çalışır. Daha
geniş bilgi için miktarsal satış raporuna başvurabilirsiniz.
Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu
(032592)
Satışlarınız ile ilgili sizin vereceğiniz kriterleri
baz alarak hazırlanacak olan bu raporda amaç;
her firmanın istediği filtreleri kullanarak
satışlarının miktarsal rakamlarını incelemesine
olanak tanımaktır. Genel amaçlı satış raporunu
bir matris olarak düşünebilirsiniz. Matrisin
satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları,
sütunları ise satış filtreleri tanım açıklamaları yer
alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki açıklamalara uygun miktarlar yer
alacaktır.
Satış filtreleri 1
filtreleri N
Stok filtreleri 1
Stok filtreleri 2
Stok filtreleri 3
Stok filtreleri N
100
110
150
140
200
120
300
120
200
320
400
360
Satış
300
150
156
400
Programa girdiğinizde rapor parametrelerini gireceğiniz bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu
ekrandan yapılacak ilk giriş, genel amaçlı satış raporu için baz alınacak tarih aralığının
girişidir. Daha sonra rapordaki değerlere etki edecek stok ve satış filtrelerinin tanımlamalarına
geçilecektir. Ekranda da görüldüğü üzere raporda maksimum 18 adet satış filtresi, 999 adet
stok filtresi tanımlama imkanı vardır. Şimdi stok filtreleri tanımlama ile açıklamalarımıza
devam edelim;
Satış yönetimi
250
Stok filtreleri tanımlama
Bu buton tıklandığında karşınıza 1‟den 20‟ye kadar açıklama satırlarından oluşan bir pencere
gelecektir. Bu pencereden önce tanımlayacağınız her bir filtre için bir açıklama satırı girecek
(ki bu açıklama raporunuzda da yer alacaktır), daha sonra açıklamanıza uygun olan filtreleri
tanımlamaya başlayacaksınız.
Örneğin genel amaçlı miktarsal satış raporunuzda istediğiniz ilk detayın stok cinslerine göre
satış miktarları olacağını düşünelim. Bu
durumda yapacağınız ilk işlem, birinci
açıklama satırına gelecek, raporun ilk
satırında yer alacak değerlere ilişkin bir
açıklama girmektir. Örnek;
No
Filtre Açıklaması
F2- Stok Durum Filtre Tanımlama
F3- Stok Kod Filtre Tanımlama
1- Stok cinsi ticari mal
stokların satış miktarları
olan
Açıklamanızı girdikten sonra, bu
açıklamaya uygun filtreleri
tanımlamalısınız. Bunun için stok durum
filtrelerinden yararlanacaksınız. F2 tuşu ile stok durum filtrelerine girip, stok cinsi alanında
satır sonu butonunu tıklayarak “ticari mal” kutucunu klikleyiniz. Şimdi esc tuşuna basarak
stok filtreleri penceresine geri dönünüz. İlk stok filtrenizi tanımlamış oldunuz. Şimdi
raporunuz için belirlediğiniz ikinci filtre ne ise, o filtreye ilişkin açıklamayı ikinci satıra
giriniz. Örneğin raporunuzda seri no bazında takip edilen stokların satış miktarlarını da ayrı
bir satırda görmek istiyorsunuz. Bu durumda önce açıklamanızı girmelisiniz.
No
.
1- Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları
2- Seri no bazında takip edilen stokların satış miktarları
Şimdi açıklama satırında iken F2 tuşuna basarak stok durum filtreleri ekranına geçmeli ve
“detay takip şekli” satırında satır sonu butonunu tıklayarak “seri no bazında takip”
kutucuğunu kliklemelisiniz. Böylece raporunuzun ikinci filtresini de tanımlamış olduğunuz.
Şimdi esc tuşuna basarak stok filtreleri tanımlama ekranına geri dökününüz.
Raporunuzda özellikle istediğiniz bir detayın da ana sağlayıcıya göre satış miktarları
olduğunu düşünelim. Bu filtreyi tanımlamak için yapılacak ilk işlem, ilgili satıra açıklamasını
girmektir.
No
1
2
3
Satış yönetimi
.
Stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarları
Seri no bazında takip edilen stokların satış miktarları
Ana sağlayıcı kodu STC001 olan stokların satışları
251
Şimdi açıklama satırında iken F3 tuşuna basarak stok kod filtreleri ekranına geçmeli ve ana
sağlayıcı satırına inerek, kod yapısı kolonuna STC001 ana sağlayıcı kodunu girmelisiniz.
Böylece raporunuzun üçüncü filtresini de tanımlamış olduğunuz. Şimdi esc tuşuna basarak
stok filtreleri tanımlama ekranına geri dökününüz.
Evet, stok filtreleri penceresinden ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalıştık.
Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere stok filtreleri stok durum (F2) ve stok
kod (F3) olmak üzere iki ayrı pencereden tanımlanmaktadır. Şimdi bu pencerelerden stok
durumlarını ve stok kodlarını daha detaylı olarak açıklamaya çalışalım
Stok Durum Filtreleri (F2)
Genel amaçlı miktarsal satış raporunuza stoklarınızın aşağıda açıklayacağımız durumlarını
dahil edebilir veya bu durumlara uyan stoklarınızı rapordan çıkarabilirsiniz.
Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından
seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil
edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER
tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz
yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece stok cinsi ticari mal olan stokların satış miktarlarının
yer almasını istiyorsanız, ticari mal haricindeki diğer stok cinsleri iptal edilmelidir.
Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay
takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak
isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden
Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede
(indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma
özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin
gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden
Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif
özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak
isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu
tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER
tuşuna basmalısınız.
Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden
stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz.
Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon
seçebilme imkanına sahipsiniz.
Stok Kod Filtreleri (F3)
Bu ekrandan stokların değişik tanıtım kodlarına ilişkin kriterler girilebilir. Örneğin alan
açıklaması “ana sağlayıcı” olan satıra inip, raporunuza dahil edilecek stokları ana sağlayıcı
kodlarına göre sınırlayabilirsiniz.
Satış yönetimi
252
Alan Açıklaması
Büyük
Eşit
Eşit
Ana Sağlayıcı ANA70
Küçük
Yapısı
ANA99
Kod
Tersi
Hayır
Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70'e eşit ve bundan büyük,
ANA99'a eşit ve bundan küçük olan stoklarınızın satış miktarları rapora dahil edilir. Aynı
şekilde sektör kodu, üretici kodu, reyon, marka vb. tanıtım kodlarına da kriterler
girebilirsiniz.
Ana sağlayıcıdan başka raporunuzda stokların kayıt numaralarına, stok kodlarına, stok
isimlerine, ana grup, ürün sorumlusu, üretici, reyon, sektör, marka, muhasebe, ambalaj, kalite
kontrol ve alt grup kodlarına göre de filtreler kullanabilirsiniz. Bunların kullanım şekilde
yukarıda verdiğiniz ana sağlayıcı örneği ile aynıdır.
Satış filtreleri tanımlama
Raporunuzda satış miktarlarını görmek istediğiniz stoklarınızı kod ve durum filtreleri ile
tanımladıktan sonra, bu stokları satış cinslerine göre de filtreleme imkanınız vardır. Örneğin,
stok filtrelerinde verdiğimiz bütün örneklerin geçerli olduğunu düşünerek, raporumuzu satış
filtreleri ile şöyle şekillendirebiliriz. Stok cinsi ticari mal olan, seri no ile takip edilen ve ana
sağlayıcı STC001 olan stoklardan sadece kod yapısı MUS34* olan carilere yapılan satışların
dağılım miktarlarını raporumuza katabiliriz. Veya sadece seri numarası SAT olan faturalar ile
yapılan satışların yine stok cinsi ticari mal olan, seri no ile takip edilen ve ana sağlayıcı
STC001 olan stoklara göre dağılımını alabiliriz. İşte genel amaçlı miktarsal satış raporunun
satış filtreleri butonu bu amaca hizmet etmektedir. Başka bir ifade ile, raporunuzu satış
evraklarının seri numaralarına göre ve/veya satış yapılan carilere göre şekillendirmenize
olanak vermektedir.
Parametreler ekranında satış filtreleri satış filtreleri tanımlama butonunu tıkladığınızda
karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.
Tıpkı stok filtrelerinde olduğu gibi
açıklama satırı girerek filtreleme işlemine
başlayacağız. Raporumuzda SAT seri
numaralı faturalar ile yapılan satış
miktarlarını görebilmek için, önce
açıklamamızı girecek, daha sonra seri
başlıklı kolonun ilgili satırına fatura seri
numarası olan SAT ibaresini gireceğiniz. Eğer bu seri numaralı faturalar ile sadece belirli
carilere yapılan satış miktarlarının raporumuzda yer almasını istiyorsak, bu durumda cari ilk,
cari son veya cari kod yapısı kolonlarından ilgili olanına raporda dahil edilecek cari ilk kod,
son kod veya kod yapısını girmeliyiz. Örnek:
No
1
2
Açıklama
SAT seri, MUS34*
SAT seri, MUS06*
Seri
SAT
SAT
Cari İlk Kod Cari Son KodCari Kod Yapısı
MUS34*
MUS06*
Yukarıdaki satış filtresinin ilk satırında, seri numarası SAT olan satış faturaları ile kod yapısı
MUS34* olan carilere yapılan satış miktarlarını raporumuzda görmek istediğiniz belirttik.
Satış yönetimi
253
İkinci satırda ise, yine seri numarası SAT olan satış faturaları ile kod yapısı MUS06* olan
carilere yapılan satış miktarlarını raporumuzda görmek istediğiniz tanımladık.
Satış filtreleri tanımlandıktan sonra ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. ALT+S tuşlarına
basıldığında aynı zamanda genel amaçlı miktarsal satış raporu parametreler ekranına geri
dönülecektir. Eğer tanımladığınız filtrelerden yararlanarak daha sonra rapor alacaksanız, bu
durumda önce “filtre sakla” butonu yardımıyla fitrelerinizi kaydetmelisiniz. Daha sonra aynı
filtreleri kullanmak için filtre yükle butonunu tıklayıp, filtrelere verdiğiniz ismi girmeniz
yeterli olacaktır . Şimdi tanımladığınız stok ve satış filtreleri yardımı ile oluşturulacak olan
raporunuzu almak için F2 tuşuna basınız. Karşınıza döküm yerini seçeceğiniz bir ekran
gelecektir. İlgili seçimizi yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir.
Giriş bölümümüzde de değindiğimiz gibi genel amaçlı satış raporunu bir matris olarak
düşünebilirsiniz. Matrisin satırlarında stok filtreleri tanım açıklamaları, sütunları ise satış
filtreleri tanım açıklamaları yer alır. Bunların kesiştikleri noktalarda, satırdaki ve sütundaki
açıklamalara uygun miktarlar yer alacaktır. Şimdi stok ve satış filtreleri bölümlerinde
verdiğimiz örneklerle oluşan genel amaçlı miktarsal satış raporumuzu inceleyelim.
Açıklama
Stok cinsi ticari mal olan stokların satışları
Seri no bazında takip edilen stokların satışları
Ana sağlayıcı kodu STC001 olan stokların satışları
SAT Seri, MUS34*
150
120
300
SAT Seri, MUS06*
200
80
210
Örnek raporumuzun birinci satırının birinci kolonunda, stok cinsi ticari mal olan stokların
SAT seri numaralı faturalar ile MUS34* kod yapısındaki carilere yapılan satış miktarları
görülmektedir. Birimci satırın ikinci kolonunda ise, ticari mal olan stokların SAT seri nolu
faturalar ile MUS06* kod yapısındaki carilere yapılan satış miktarları yer almaktadır. Örnek
raporumuzun ikinci satırında, detay takip şekli seri no olan stoklardan, SAT seri numaralı
fatura ile MUS34* ve MUS06* kod yapısındaki carilere yapılan satış miktarları yer
almaktadır. Üçüncü satır da aynı mantığa göre yorumlanmalıdır.
Çoklu Seçimli Satış Raporları
Bu bölümden reyon ve ana grup kodlarına göre satış raporları alacaksınız. Bu bölümdeki satış
raporlarının diğerlerinden farkı, F10 pencerelerinde dilediğiniz kadar seçim yapabilmenizdir.
Şimdi programları incelemeye başlayabiliriz.
Reyon Seçimli Satış Raporu (037140)
Stoklarınız için stok tanıtım kartından reyon girişleri yaptıysanız, bu program yardımı ile
dilediğiniz reyonlardan yapılan satışların raporunu alabilirsiniz. Programa girdiğinizde
karşınıza parametreler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden ilk olarak satış
raporunuzun hangi tarih aralığındaki satışları kapsayacağını girmelisiniz. Daha sonra imleç
reyon kodu alanına geldiğinde raporunuzda hangi reyon/reyonlardan yapılan satışları görmek
istiyorsanız, ilgili reyonları seçmelisiniz. Reyon seçimi yapılıp döküm yeri belirlendikten
sonra raporunuz listelenecektir.
Dökümünüzde ilgili reyon/reyonlardan yapılan satışların tarihleri, evrak ve belge numaraları,
evrak tipleri ve cinsleri, satışın yapıldığı cari hesap kod ve isimleri, ilgili cari hesapların
sektör, grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihleri, satış evraklarından girilen açıklama,
satışı yapılan stokların kod, isim ve kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, ana grup, alt
Satış yönetimi
254
grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve
kalite kontrol kodları, satış miktarları, net fiyatları ve net satış tutarları yer alır.
Ana Grup Seçimli Satış Raporu (037150)
Stoklarınız için stok tanıtım kartından ana grup kodları girdiyseniz, bu program yardımı ile
dilediğiniz ana gruplardan yapılan satışların raporunu alabilirsiniz. Rapor parametreleri ve
raporun içeriği reyon seçimli satış raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametreler
ekranından reyon kodları değil, ana grup kodları girilecek, raporda da ilgili ana grup koduna
sahip olan stokların satış bilgileri yer alacaktır.
Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları
Raporlar bölümünün bu seçeneğinden firmanızda çalışan satış elemanlarınızın yaptığı
satışları, eğer prim alıyorlarsa hak kazandıkları prim tutarını listeleyebilirsiniz. Ayrıca söz
konusu elemanlarınızın satışlarını stok detaylı olarak da dökme şansınız vardır.
Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013920)
Bu programdan satış elemanlarınızın dilediğiniz tarihler arasında yaptıkları satışların
toplam tutarını ve bu satışları karşılığında hak kazandıkları prim tutarını
listeleyeceksiniz. Satış elemanı prim raporu aşağıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra
alınabilir;
1. FİNANS modülünün personel tanıtım kartı bölümünden ilgili satış elemanınızın
eleman tipi satıcı eleman olarak tanımlanmış olması, bu elemanların satışlarından
alacağı prim yüzde veya tutarının girilmiş olması,
2. Satış faturaları kesilirken, o satışı gerçekleştiren satış elemanının kodunun girilmiş
olması gerekir.
Yukarıda sıralanan girişler yapıldıktan sonra satıcı prim raporu alınabilir. Bunun için;
prim raporunun alınacağı satış elemanlarının kod aralığı veya kod yapısını, hangi
tarihler arasındaki satışlara ilişkin primlerin listeleneceğini girmeniz gerekir.
Parametre girişlerinden sonra raporunuz hazırlanacaktır. Satış elemanı prim
raporunda, ilgili satış elemanlarınızın kod ve isimleri, parametreler ekranından girilen
tarihler arasında yaptıkları toplam satış tutarları ve yine bu tarihler arasındaki
satışlarından almaya hak kazandıkları prim tutarları yer alır.
Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu (013910)
Herhangi bir satış elemanınızın belirli tarihler arasında yaptığı toplam satış tutarını, almaya
hak kazandığı prim tutarını ve bu prim hakkını hangi stokların satışından elde ettiğini (yani
satışını yaptığı stokları) listeleyen rapordur. Dökümün alınış şekli ve içeriği yukarıda
açıklamaya çalıştığımız plasiyer prim raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporda satışı yapılan
stokların kod ve isimleri de yer alır.
Tahsilat Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (030001)
Satış elemanı prim raporları menüsünün bu programı, satış elemanlarınızın yaptıkları tahsilat
üzerinden almayı hak ettikleri prim tutarlarını listelemektedir. Tabii ki prim tutarlarının yanı
Satış yönetimi
255
sıra raporda nominal tahsilatları, bunların ortalama vadesi, fatura kapatan tahsilatları, sipariş
avansları vb. bir çok detay bilgi daha yer almaktadır. Bu raporu alabilmeniz için, cari
kartlarından, ilgili cari firmaların satış temsilcilerinin (satış elemanlarınızın) kodunu girmiş
olmanız gerekir. Cari kartlarına satış temsilcilerinin kodu girildikten sonra, bu cari firmalara
kesilecek satış faturalarının “cari kodu” alanına ilgili personelinizin kodu otomatik olarak
gelecektir. Yapılan tahsilatlar da o temsilcinin kayıtlarına işlenecektir. Şimdi parametre
girişlerinden başlayarak tahsilat üzerinden satış elemanı prim raporunu açıklamaya çalışalım.
Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir parametre giriş ekranı gelecektir;
Bu ekranda yer alan cari tarama
kriteri ve filtreleri, tarama ilk kod-son
kod ve kod yapısı alanlarına
yapılacak girişler için Raporlar
bölümüne başvurabilirsiniz. Bu
raporda özel parametreler aşağıda
açıklanmıştır;
Başlangıç Tarihi/ Bitiş Tarihi:
Raporunuzda hangi tarih aralığındaki
satışların baz alınmasını istiyorsanız,
bu alanlara ilgili tarih aralığını
giriniz.
Hedef Kar Yüzdesi: Satış temsilcilerinizin aşağıda gireceğiniz prim yüzdesi kadar prim
alabilmesi için, hedeflenen kar yüzdesini bu alana giriniz.
Kendi Tahsilatından Prim Yüzdesi: Satış temsilcilerinizin yukarıda girilen hedef kar
yüzdesi kadar ortalama kar elde ettiğinde, kendi tahsilatları üzerinden alacağı prim yüzdesini
bu alana girmelisiniz.
Genel Tahsilattan Prim Yüzdesi: Satış temsilcinizin genel tahsilatlardan alacağı prim
yüzdesi bu alana girilmelidir.
Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kodu: Raporunuza dahil edilen cari firmaların kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer
grup detaylı rapor alıyorsanız, ilgili grup adını da bu kolonda görebilirsiniz.
Cari Adı: Raporunuza dahil edilen cari firmaların isimleridir.
Ciro: Parametreler ekranından girilen tarihler arasında, ilgili satırdaki cari firmaya yapılan
Temsilci İsmi: Cari detaylı bir rapor alıyorsanız, ilgili firmanın cari temsilcisinin ismini (satış
elemanınızın ismini) bu alanda görebilirsiniz.
Nominal Tahsilat: Parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında, ilgili satırdaki cari
firmadan yapılan toplam tahsilat tutarıdır.
Satış yönetimi
256
Ortalama Vade: Nominal tahsilatın ortalama vade tarihidir.
Fatura Kapatan Tahsilat: Nominal tahsilat ile kapatılan faturaların toplam tutarıdır.
Ortalama Vade: Kapatılan faturaların ortalama vade tarihidir.
Faturaların Ortalama Vadesi: Faturaların ortalama vade tarihidir.
Sipariş Avansları: Cariden yapılan nominal tahsilat, ilgili cariye yapılan satış tutarından
(cirodan) fazla ise, aradaki fark sipariş avansı olarak bu alana yansıyacaktır.
Sipariş Avanslarının Ortalama Vadesi: Sipariş avanslarının ortalama vade tarihidir.
Verilen Çek-Senetler: İlgili cari firmaya verilen çek veya senet var ise, bunların toplam
tutarı bu alanda yer alacaktır.
Verilen Çek-Senetlerin Ortalama Vadesi: İlgili cari firmaya verilen çek veya senet var ise,
bunların ortalama vade tarihini bu alanda görebilirsiniz.
Reel Tahsilat Tutarı: Nominal tahsilatın, ortalama vade tarihindeki gerçek tutarıdır. Eğer
cari firmaya verilmiş çek veya senetler varsa, bu çek veya senet tutarları nominal tahsilattan
çıkarılır, buna göre ortalama vade tarihindeki reel tahsilat tutarı hesaplanır.
Satış Ort. Kar. Marjı %: İlgili satırdaki cari firma veya gruba yapılan satışların ortalama kar
marjı yüzdesidir. Başka bir ifade ile, bu satışlardan elde edilen ortalama kar yüzdesidir.
Tah. Prim %: İlgili satırdaki cari firma temsilcisinin, parametreler ekranından girdiğiniz
hedeflenen kar yüzdesi ve buna karşılık gerçekleşen kar yüzdesine göre tahsilatları üzerinden
almayı hak ettiği prim yüzdesidir. Örneğin parametreler ekranından girilen hedef kar yüzdesi
%70. Satış temsilcileriniz bu yüzdeyi tutturduklarında, kendi tahsilatlarından %2 prim almaya
hak kazanacaklar. Ancak satışların ortalama kar marjı %59.16. Başka bir ifade ile, hedeflenen
kar %70 iken, elde edilen kar %59.16. İşte bu alanda, hedef kar yüzdesine göre, satış
temsilcinizin gerçek kar yüzdesi (satışların ortalama kar marjı) üzerinden almayı hak ettiği
prim yüzdesi yer alacaktır.
Hedef Kar Yüzdesi
: 70
Kendi Tahsilatlarından Prim Yüzdesi
Satışların Ort. Kar Marjı %
:2
: 59.16
Bu verilere göre tahsilat prim yüzdesi şöyle hesaplanır;
Satışların Ort. Kar Marjı % X Kendi Tah. Prim Yüzdesi / Hedef Kar Yüzdesi = Tah. Prim %
59.16 X2 /70 =1.69
Tah. Prim: Reel tahsilata tahsilat prim yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan ve ilgili satış
elemanınızın alacağı prim tutarıdır.
Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu (013930)
Satış yönetimi
257
Satış elemanlarınız yaptıkları satış tutarları üzerinden personel tanıtım kartından girilen yüzde
ve/veya tutar kadar prim alabilecekleri gibi, her bir stok için ayrı ayrı stok kartından girilen
oranlar nispetinde de prim alabilirler. Bu rapor, stok kartlarından her bir stok için girilen prim
yüzdelerine göre satış elemanlarınızın almaya hak kazandıkları primleri dilerseniz stok
detayları ile birlikte listelemektedir.
Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini girmeniz beklenir. Rapor parametreleri;
ilgili satış elemanı kodunun girişi, satış tarih aralıklarının girişi ve raporda stok detaylarının
yer alıp almayacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Stok detaylı alınan prim raporunda, satışı
yapılan stokların kod ve isimleri, birimleri, kartlardan girilen prim oranları ve satış miktarları
ayrıca yer alır. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda satış elemanınızın kodu ve adı, satışı yapılan stokların kod, isim- birim ve prim
oranları, satış miktarları, K.D.V. hariç satış ciroları ve prim tutarları yer alır. Bu raporu stok
detaysız aldığınızda satışı yapılan stoklara ilişkin detaylar yer almayacak, satış bilgileri tek bir
satır halinde raporunuzda görülecektir.
Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu (013943)
Satış elemanlarınızın dönemlere göre hangi stoklardan ne miktarda satış yaptığını listeleyen
rapordur. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerini belirlemeniz gerekir. Bu rapora
özel parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Rapor Detayı: Bu rapor satış elemanlarınızın yaptığı satış miktarlarını dönemlere göre ve
stok bilgileri ile birlikte listelemektedir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak
raporunuzun detay şeklini seçeceksiniz. Rapor detay şekli olarak sadece stok detayları,
sadece grup toplamları veya hem stok detayları hem de grup toplamlarını seçebilirsiniz.
Satıcı İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzun hangi satış elemanlarının yaptığı satışları
baz alacağını bu alanlarda belirleyebilirsiniz. Bu alanlar boş geçilirse, bütün satış
elemanlarının yaptığı satışlar rapora dahil edilecektir.
Dönem: Raporunuz satış miktarlarını 3 aylık dönemler bazında listelemektedir. Başka bir
ifade ile raporunuzda, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçeceğiniz dönem ve bundan
önceki iki döneme ait satış miktarları listelenecektir. Buna göre raporunuz için baz alınacak
dönemi seçiniz.
Dönem seçimi yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda şu bilgiler yer alır;
Satıcı Kodu - Adı: Rapora dahil edilen her bir satış elemanının kod ve isimleri bu kolonlarda
yer alacaktır. Satıcı kod ve isimleri listelenmeden önce, bu kolonların hemen üstünde satışı
gerçekleşen stokların kod ve isimleri yer alacaktır.
Bundan sonraki kolonlarda 1.Dönem, 2.Dönem…12.Dönem şeklinde başlıklar göreceksiniz.
Bu başlık isimleri, parametreler ekranından yaptığınız dönem seçimine göre değişecektir. Bu
değişim, parametreler ekranından seçtiğiniz dönem ve bundan önceki iki dönemin ismi
şeklinde olacaktır. Örneğin parametreler ekranından Kasım 2005 dönemini seçtiyseniz,
raporunuzdaki başlıklar;
9.
Dönem
Satış yönetimi
10.Dönem
11.Dönem
258
şeklinde, Kasım ayından önceki iki dönemi de kapsayacak şekilde olacaktır. Dönem
kolonlarının hemen altında, ilgili satış elemanınızın, ilgili stoktan ilgili dönemlerde yaptığı
satış miktarları görülecektir.
Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Ve Tahsilat Raporu (035100)
Bu rapor ile, stoklarınızın satışlarına ilişkin
bilgilerini ve bu satışlar sonrasında yapılan
tahsilatlarını satışı yapan satış elemanlarına göre
Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen,
raporunuza dahil olacak satış elemanlarınıza
ilişkin
kod aralığı yada kod yapısını ve raporu alacağınız
tarih
aralığını girmenizdir. Bu girişler sonrasında
döküm
yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından
yaptığınız girişler doğrultusunda, satıcı elemanlarınızın kodu, adı, toplam alacağı, vadesi
geçmiş bakiyeleri, satış toplamı, yapmış olduğu tahsilatların toplamı ile devreden alacak
toplamı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır.
Srm. Mrk. Seçimli Satış Elemanı (plasiyer) Prim Raporu (013936)
Bu raporda, parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz satış
elemanlarınızın, dilediğiniz tarihler arasında ve seçeceğiniz sorumluluk merkezlerine bağlı
olarak yaptıkları toplam satış tutarlarını ve bu satışlar sonrasında kazandıkları prim tutarını
sorumluluk merkezleri bazında listeleyebileceksiniz. Ayrıca raporunuzu stok detaylı olarak da
görebilmeniz de mümkün olacaktır. Bunun için yapmanız gereken parametreler ekranında yer
alan “stok detaylı” alanı evet olarak seçmenizdir. Yaptığınız parametre girişlerinden sonra
raporunuz listelenecektir. Bu raporun Satış elemanı (plasiyer) stok detaylı prim raporundan
tek farkı, satışları sorumluluk merkezleri bazında listelemesidir. Yani raporunuzda, satış
elemanlarınızın kodu, adı, satışın gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodu, adı, satış
elemanlarının yaptıkları toplam satış tutarı, eğer raporu stok detaylı alıyorsanız satışın
gerçekleştiği tarih, satılan stoğun kodu adı ve satış miktarı ayrı ayrı başlıklarda listelenecektir.
Yani bu raporda ek olarak sorumluluk merkezi başlığı yer alacaktır.
Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları
Satış elemanı (plasiyer) raporları menüsünün bu bölümü stokların ana grup kodlarına göre
listelenen raporlardan oluşmuştur. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım.
Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013941)
Bu rapor, stoklarınızın satış bilgilerini bağlı oldukları ana gruplara göre ve satışı yapan satış
elemanlarına göre listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle parametre girişlerini
yapmanız gerekir. Girilmesi gereken parametreler aşağıda açıklanmıştır;
Satıcı Kodu: Raporunuzda özellikle tek bir satış elemanınızın yaptığı satışları listelemek
istiyorsanız, bu alana ilgili satış elemanının kodunu girmelisiniz. Bu alan boş olarak geçilirse,
bütün satış elemanlarınızın satış bilgileri rapora yansıyacaktır.
Satış yönetimi
259
Ana Grup Kodu: Raporunuzda hangi ana gruba bağlı stokların satış bilgilerini listelemek
istiyorsanız, bu alana ilgili ana grup kodunu girmelisiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki satış bilgilerini içermesiniz
istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son satış tarihlerini girebilirsiniz.
Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra ilgili ana grup
koduna sahip olan stoklarınızın satış bilgileri listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır;
Satıcı Kodu Adı: İlgili ana grup koduna sahip stokların satışını gerçekleştiren satış
elemanlarınızın kod ve isimleri ile ana grup kodları bu kolonlarda yer alacaktır.
Stok Kodu Adı: Parametreler ekranından seçilen ana grup koduna sahip olan stokların kod ve
isimleri bu kolonlarda yer alacaktır. Eğer bir stokun farklı satış elemanları tarafından
gerçekleştirilen satışları varsa, o stokun kod ve isimleri her satış elemanının satırında tekrar
yazılacaktır.
Miktarı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından ne kadar satıldığını, başka bir
ifade ile satış miktarını bu kolonda görebilirsiniz.
B. Fiyatı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından hangi birim fiyattan satıldığı
bu kolonda yer alacaktır.
Top. Fiyatı: İlgili stokun, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından yapılan satışlarının toplam
tutarıdır.
Raporunuzun bir satırında yer alan bilgileri açıklamaya çalıştık. Parametreler ekranından
seçilen ana grup koduna sahip olan stoklar, satışı yapan satış elemanları ile birlikte
listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve miktar kolonunun altında stokların toplam
satış miktarları (bütün satış elemanlarının yaptığı satışların toplamı), top. fiyat kolonunun
altında ise toplam satış tutarları yer alacaktır.
Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013944)
Ana grup bazında satış elemanı raporlarının ikincisi, satış elemanlarınızın almaya hak
kazandıkları prim tutarını, satış yaptıkları ana gruplara göre ve dönemsel bazda
listelemektedir. Şöyle ki; bu rapor alındığında, istenilen bir ana gruba bağlı satışlardan hangi
personelinizin, hangi dönemde ne kadar prim almaya hak kazandığını listeleyebilirsiniz.
Programa girildiğinde her zamanki gibi rapor parametrelerinin girilmesi beklenir. Rapor
parametreleri; rapora dahil edilecek satış elemanlarının kod aralığı veya kod yapısının
girilmesi, prim raporunun hangi ana grup için listeleneceğinin seçilmesi ve raporun hangi
dönemi kapsayacağının seçilmesi şeklinde özetlenebilir. Dönem seçimi yapılıp, döküm yeri
belirlendikten sonra listelenecek raporunuzda şu bilgiler yer alır; ilgili ana grup kodu ve
bunun hemen altında bu ana gruptan satış yapan satış elemanlarınızın kod ve isimleri,
parametreler ekranından seçtiğiniz dönem ve bundan önceki iki dönem itibariyle her bir satış
elemanınızın almaya hak kazandığı prim tutarı.
Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013945)
Satış yönetimi
260
Bu rapor, seçilen satış elemanlarının, seçilen ana gruba bağlı stoklardan hangi müşterilere,
hangi tutarda satış yapıldığını listelemektedir. Raporu alabilmek için öncelikle parametreleri,
özellikle ana grup kodunu girmelisiniz. Daha sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzun
müşteri kodu/adı başlıklı kolonunda önce ana grup kod ve isimleri ile satış elemanlarının kod
ve isimleri, bunların hemen altında ilgili satış elemanının satış yaptığı müşterilerin kod ve
isimleri yer alır. Müşterilerin bulundukları şehirler hemen yan tarafta görülecektir. Bundan
sonraki kolonlarda, ilgili satış elemanının, ilgili ana gruptan ve ilgili müşteri firmaya yaptığı
aylık gerçekleşen satış tutarı ve verilen ıskonto tutarı yer alır.
Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013946)
Ana grup bazında raporların sonuncusu, ziyaret takip kartından girilen bilgiler doğrultusunda
hazırlanmaktadır. Hatırlayacağınız gibi ziyaret takip kartında ziyaret edilen carilere ilişkin
bilgi girişleri yapılmaktadır. Bu rapor size satış elemanlarının ziyaretleri ve bu ziyaretler
sonucunda yapılan satış bilgilerini sunacaktır. Tabii ki raporda yer alacak bilgiler yine
parametreler ekranından seçeceğiniz ana grup koduna sahip stoklar için olacaktır. Şimdi
raporunuzda yer alan bilgileri özetlemeye çalışalım;
Satıcı Kodu/Adı: Bu kolonda önce ana grup kod ve isimleri, bunun altında satış
elemanlarınızın kod ve isimleri yer alır.
Müşteri Adedi: Bu alanda, ilgili satırdaki satış elemanınızın ziyaret ettiği müşteri adedini
göreceksiniz.
Z. Ed. Nok: Satış elemanınızın ziyaretini tamamladığı müşteri adedi bu kolonda yer alacaktır.
Daha sonra ilgili satırdaki satış elemanının ziyaret edeceği müşteri adedi, ziyaret edilen
müşteri adedi, bu ziyaretler sonucunda mal alan ve mal almayan müşteri adetleri ve nakit, çek,
açık hesap toplam cirolar, ciro toplamı ve gerçekleşen satış tutarları yer alacaktır.
Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013935)
Personellerinize farklı ciro tavanlarına göre farklı oranlarda prim uygulamanız mümkündür.
Bunu basamaklı prim olarak adlandırıyoruz. Basamaklı prim için öncelikle personel tanıtım
kartı/basamaklı prim penceresinden satış elemanlarınız için ciro tavanlarını ve bu tavanlara
kadar olan satışlara verilecek prim yüzdelerini girmelisiniz. Örneğin PER001 kodlu
personeliniz için 2 ciro tavanı ve bu ciroları gerçekleştirdiğinde alacağı prim yüzdelerini
girdiğinizi düşünelim. Birinci ciro tavanı, 100 ve prim yüzdesi %2, ikinci ciro tavanı 250 YTL
ve prim yüzdesi %4 olsun. Bu durumda ilgili personeliniz 100 YTL‟ye kadar olan
satışlarından %2, 101 YTL‟den 250 YTL‟ye kadar olan satışlarından %4 prim alacaktır. Bu
raporda personellerinizin yaptıkları satış tutarlarını ve bu tutarların hangi ciro tavanına denk
geldiğini dolayısıyla ne kadar prim alacağını inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde
karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan basamaklı prim raporunu
alacağınız personellerinize ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını ve rapora dahil edilecek
satışlar için tarih aralığı kriterlerini girebilirsiniz. Parametre girişlerinizi tamamlayıp döküm
yerini belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda personellerinizin kodu, adı,
ilgili tarihler arasında yaptıkları satış ciroları, hak ettikleri prim tutarları ayrı kolonlar halinde
yer alacaktır.
Satış yönetimi
261
En Çok Satılan Ürünler
Satış raporları menüsünün bu seçeneği, satış miktarına ve kar oranına göre en çok satılan
ürünleri listeleyen programlardan oluşmuştur.
Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (033410)
Parametreler ekranından seçilecek tarih aralığında ve yine parametreler ekranından seçilecek
depo için en çok satılan ürünlerin satış miktarlarına göre büyükten küçüğe doğru listelendiği
rapordur. Bu raporu sadece en çok satılan ürünler olarak değil, stok hareket cinslerine göre
çeşitlendirerek de alabilirsiniz. Örneğin hareket cinsi fire olarak seçildiğinde, en çok fire
veren ürünler, sarf olarak seçildiğinde en çok sarf edilen ürünlerin raporunu alabilmek
mümkündür. Şimdi rapor için girilebilecek parametreleri açıklamaya çalışalım.
Hareket Cinsi: Raporunuzu sadece en çok satılan ürünleri listelemek için alıyorsanız, bu
alanı enter veya tab tuşu ile geçebilirsiniz. Eğer raporunuza stokların satış miktarlarının yanı
sıra fire, sarf, sayım gibi çıkışlarının da dahil edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu
butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden raporda dahil edilecek çıkış hareket cins/cinslerini
seçmelisiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzun belirli tarih aralığındaki satışları kapsamasını
istiyorsanız, bu alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz.
Depo: Raporunuzun belirli bir depodan gerçekleşen satışları kapsamasını istiyorsanız, bu
alanda satır sonu butonunu tıklayarak depoyu seçebilirsiniz.
Döviz Takip Tipi: Raporda yer alacak satış tutarlarının hangi döviz cinsi bazında
listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini (anaalternatif-orijinal) seçebilirsiniz.
Bu raporda yer alan bilgiler; en çok satılan ürünlere ait stok kod, isim ve barkod bilgileri,
stok kısa isim ve yabancı isim bilgileri, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı,
üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol
kodları, stokların satış fiyatları, ilgili tarih aralığındaki toplam satış miktarları, toplam satış
tutarları ve baz alınan depodur.
Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (Beden Detaylı) (033411)
Bu rapor ile de parametreler ekranından gireceğiniz tarih aralığında, stoklarınızın hareket
cinslerine (Satış/Alış) bağlı olarak, istediğiniz depo ve istediğiniz döviz cinsine bağlı olarak
(ana, alternatif, orijinal) en çok satışı yapılan ürünlerinizi beden ve renk detaylı olarak
büyükten küçüğe doğru listeleyecektir. Böylece hangi beden ve hangi renkten daha fazla stok
satıldığını görebileceksiniz. Bu raporun bir önceki rapor olan Satış miktarına göre en çok
satılan ürünler raporundan tek farkı stokları beden ve renklerine göre detaylandırmasıdır.
Dolayısıyla raporunuzun son kolonlarında stoklarınız için, beden detayı ve renk toplamı
kolonları yer alacaktır. Bunun için parametre girişlerini ve rapor başlıklarını tek tek açıklama
gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bir önceki rapor programı açıklamalarından
Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler (033420)
Satış yönetimi
262
Parametreler ekranından seçilecek dönemde, istenilen depo için ve istenilen maliyetlendirme
şekline göre en çok satılan ürünlerin kar oranlarına göre büyükten küçüğe doğru listelendiği
rapordur. Bu raporda yer alan bilgiler; en çok satılan ürünlere ait stok kod, isim ve barkod
bilgileri, stok kısa isim ve yabancı isim bilgileri, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana
sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite
kontrol kodları, satış fiyatları, ilgili dönem için net satış tutarları, seçilen maliyetlendirme
şekline göre bulunan net maliyetleri, elde edilen kar ve baz alınan depodur.
Alternatif Seçimli Sipariş
Alternatif seçimli sipariş raporları ile, stoklarınızın, stok kod yapısında tanımladığınız
dilediğiniz grubu bazında alınan, sevk edilen ve sevk edilecek sipariş miktarlarını listeleme
imkanı bulacak, kırılım parametreli sipariş raporu alabileceksiniz. Şimdi alternatif seçimli
raporları sıra ile incelemeye başlayalım.
Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (032600)
Stok sipariş analiziyle, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında, alınan ve sevk edilecek
sipariş miktarlarını listeleyebileceksiniz. Raporunuza ilişkin daha detaylı açıklamalarımıza
geçmeden önce, alternatif kavramından ve alternatif seçimli raporları alabilmek için yapılması
gereken tanımlamalardan kısaca söz etmek istiyoruz. Stoklarınızı maksimum 25 dijit
uzunluğunda stok kodları ile programınıza tanıtıyordunuz. Stoklarınıza kodlar verirken, bu
kodların, stoklarınızın çeşitli özelliklerini içermesine de dikkat etmeniz gerekiyordu.
Dilerseniz açıklamalarımıza bir konfeksiyon firmasının örnek stok kod yapısından
yararlanarak devam edelim.
Stok Kod Yapısı Örneği:
-- --- --- -Beden
Renk
Model
Cins
yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi stok kodlarının ilk 2 dijiti cins, sonraki 3 dijiti model,
6-7-8. dijitleri renk, 9 ve 10. dijitleri de beden koduna ayrılmıştır. Stoklara bu şekilde bir
kodlama sistemi oluşturulması ile, stok kodları 4 alternatif altında toplanmıştır (1.alt. cins,
2.alt. model, 3. alt. renk, 4. alt. beden).
Şimdi, sipariş analizini 'alternatif kavramı ile bir kez daha kısaca özetleyelim. Sipariş
analizinde, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında alınan ve sevk edilecek siparişleri
listelenecektir. Yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden biri renk idi. Bu alternatifin
içinde siyah (syh), bej (bej), kahverengi (khv) ve lacivert(lct) gibi renk kodları yer aldığını
varsayalım. Bu durumda, renk alternatifine göre sipariş raporu aldığınızda, stokların her
renginden ne kadar sipariş aldığınızı, ne kadarını sevk ettiğinizi ve bu renk kodundaki
stoklardan ne kadar daha sevk edileceğini listeleyebilirsiniz. Konuyu bir başka örnek ile biraz
daha pekiştirmeye çalışırsak; yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden bir diğeri de
beden kodu idi. Bu alternatife göre rapor alarak, stoklarınızın hangi bedenlerinden ne kadar
Satış yönetimi
263
sipariş alındığını, ne kadarının sevk edildiğini ve sevk edilecek siparişlerin ne kadar olduğunu
listeleyebilirsiniz.
Evet, alternatif kavramını ve sipariş analizinin içeriğini yeteri kadar açıkladığımızı düşünerek,
analizi nasıl alacağınıza ve nasıl yorumlayacağınıza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz.
Programa girdiğinizde karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan girilecek
Grup No: Bir firmada farklı kod yapısına sahip birden fazla stok grubu olabilir. Örneğin
hiper marketlerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve dayanıklı tüketim malları için ayrı ayrı
stok kod yapıları belirlenip bunlar STOK Modülü/Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım
Kartları/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım bölümünden programa girilmiş olabilir. İşte
parametreler ekranının bu alanında satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı olan stok grup
isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, raporunu alacağınız stok
grubu seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız.
Alan No: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, biraz önce seçtiğiniz stok grubuna
ilişkin her bir alan tanımları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Yine tekstil ürünleri
örneğimize dönersek, tekstil ürünlerimizin kod yapısı cins-model-renk-beden yapılarından
oluşmaktaydı. İşte bu alanda da, sözünü ettiğimiz yapılar bir pencere içinde karşınıza gelecek
ve sizden raporunuzu hangi yapı bazında alacağınız sorulacaktır. İlgili seçiminizi yapınız.
İlk Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzdan başlamasını istiyor iseniz,
ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz.
Son Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzda son bulmasını istiyor iseniz,
ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz.
Kod Yapısı: Eğer belirli kodlar arasında kalan stoklarınızı analize dahil etmek istiyor iseniz,
bu stoklarınıza ilişkin kod yapısını da bu alana girebilirsiniz.
Parametreler ekranına da girişleriniz tamamlandıktan sonra, sıra döküm yer tercihinizi
belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde alternatif seçimli sipariş raporunuz
listelenecektir. Şimdi raporunuza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Bu rapora ilişkin
açıklamalarımızda, diğer raporlardan farklı bir yol izleyecek, raporu örnek stok kodları
üzerinde açıklamaya çalışacağız. Raporunuz için seçtiğimiz örnek stok kodları aşağıdadır.
STOK KODLARI
PT101BEJ36
PT101BEJ38
PT101KHV36
PT101KHV38
PT101LCT36
PT101LCT38
PT101SYH36
PT101SYH38
Bu stok kodlarını, yukarıda verdiğimiz örnek kod yapısına göre hazırladık. Bu kod yapısında
yer alan 3.alternatif renk kodudur ve biz de renk koduna göre sipariş analizi almaya karar
Satış yönetimi
264
verdik. Renk kodları, stok kodumuzun 6-8. dijitlerinde yer alıyordu. Dolayısı ile, renk
kodundan önce 5 dijitlik bir kod kısmı kalmıştır. İşte raporunuzun kodu başlıklı sütununda,
seçtiğiniz tüm stoklar, renk koduna kadar olan kısımları ile yani, 5 dijitlik kısımları ile yer
alacaktır. Stok kodlarının hemen altında ise, 'alınan sipariş' ve 'sevk edilecek sipariş'
ibarelerini göreceksiniz. Bu sütunun hemen yanında olan 'toplam' sütununda ise, ilgili
stoklardan ne kadar sipariş alındığını ve ne kadar sevk edilecek sipariş bulunduğunu toplam
miktarlarıyla yer alacaktır.
Stok Sipariş
Parametreli)
Raporu
(Kırılım
Kırılım parametreli sipariş raporları;
stoklarınızın daha önce verdiğiniz
kırılımlar bazında alınan sipariş
durumlarını listelemektedir. Kırılım
kavramına ilişkin daha geniş bilgi için
Evraklar/Alınan Sipariş/Alternatif Seçimli
Sipariş
veya KUR9000/Stok-Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümlerine
başvurabilirsiniz. Kırılım parametreli sipariş raporları 2 programdan oluşur. Şimdi, bu
programları sıra ile incelemeye başlayalım.
Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032610)
Kırılım parametreli sipariş raporlarından ilki ile, sadece tek bir stokunuza ait alınan
siparişlerinizi listeleyebilirsiniz. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır.
Stok Kodu: Bu alana, kırılım parametreli olarak alınan siparişlerini listelemek istediğiniz
stokunuzun kodunu girmelisiniz. Stok kodu girişinizi F10 tuşuna basarak çağırabileceğiniz
stok kodları listesinden yapabilirsiniz.
Stok Adı: Stok kodu girilince ilgili stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi cariden alınan siparişlerden başlamasını istiyor iseniz,
ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz.
Cari Son Kodu: Bu alana, raporunuzun, hangi cari hesaptan alınan siparişte son bulmasını
istiyor iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz.
Cari Kod Yapısı: Eğer, belirli kod yapısındaki carilerinizden alınan siparişleri dökümünüze
dahil etmek istiyor iseniz, bu alana ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girmelisiniz.
İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarından
başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz.
Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarında
son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz.
Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini seçtikten sonra, ilgili
stokunuzdan alınan siparişleriniz kırılım parametreli olarak karşınıza gelecektir. Rapor
Satış yönetimi
265
başlıklarının açıklamalarına geçmeden önce, bir örnek yardımıyla kırılım parametreleri
raporunuza ilişkin bilgileri pekiştirmek istiyoruz.
STOK KODLARI
PT 101 BEJ 36
PT 101 BEJ 38
PT 101 KHV 36
PT 101 KHV 38
PT 101 LCT 36
PT 101 LCT 38
PT 101 SYH 36
PT 101 SYH 38
Yukarıdaki örnek stoklarımız için kırılım parametresi renk (6-8 dijit) ve beden (9-10 dijit)
olarak tanımlanmıştır (alt çizgili olan kodlar). Parametreler ekranına girişleriniz
tamamlandıktan sonra, programınız seçtiğiniz stokunuzu renk ve beden kodlarına göre
ayrıştıracaktır. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları sıra ile incelemeye başlayalım.
Cari / Stok İsmi: Bu alanda, siparişlerin alındığı cari hesaplarınızın isimleri ve cari hesap
isimlerinin hemen altında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın isimleri yer
almaktadır.
Açıklama: Bu alanda önce sipariş alınan cari firmanın kodu daha sonra stoklarınızın ilk
kırılımları yer alır. Örneğimizde ilk kırılım renk kodudur. Öyleyse açıklama alanında seçilen
stokun renklerine ilişkin açıklamalar yer alacaktır.
'Açıklama' sütunundan sonraki alanlarda, 2.kırılımlar yer almaktadır. Bizim örneğimizde 2.
kırılım 'beden kodu' idi. Örneğimize göre açıklamadan sonraki alanlarda beden kodları yer
alacaktır. Böylece raporunuzdan, ilgili stokunuzun hangi renginden ve bedeninden ne kadar
sipariş alındığını görebileceksiniz.
Bir cariden alınan siparişler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer carilerin
siparişleri listelenecektir. Raporunuzun en sonunda yine kırılım parametreleri olarak toplam
alınan siparişler listelenecektir.
Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032620)
Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız alınan sipariş raporundan tek farkı,
raporunuzu birden fazla cariden aldığınız, birden fazla stoklar için listeleyebilmenizdir. İlgili
programa girdiğinizde karşınıza bir parametre giriş ekranı gelecektir. Şimdi bu ekrandan
yapılması gereken girişleri açıklamaya çalışalım.
Stok İlk Kodu: Bu alana, kırılım parametreli alınan sipariş raporunu listelemek istediğiniz ilk
stokunuzun kodunu girmelisiniz.
Stok Son Kodu: İlgili raporunuza dahil edilecek son stokunuzun kodu bu alana girilmelidir.
Stok Kod Yapısı: Eğer belirli kodları içeren stoklarınızı raporunuza dahil etmek istiyor
iseniz, bu alana, ilgili stoklarınıza ilişkin kod yapısını girebilirsiniz.
Satış yönetimi
266
Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi carilerinizden alınan siparişlerden başlamasını istiyor
iseniz, bu alana ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz.
Cari Son Kodu: Raporunuzun hangi carilerinizden alınan siparişlerde son bulmasını istiyor
iseniz, bu alana ilgili son cari hesabınızın kodunu girmeniz gerekmektedir.
Cari Kod Yapısı: Eğer belirli kodları içeren carilerinizden aldığınız siparişlerinizi
raporunuza dahil etmek istiyor iseniz, bu alana, ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını
girebilirsiniz.
İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, stoklarınızın hangi tarihte yapılacak teslimatlarından
başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz.
Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, stoklarınızın hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son
bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz.
Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini seçtikten sonra kod aralığı veya
kod yapısını girmiş olduğunuz stoklarınızdan alınan siparişler kırılım parametreli olarak
listelenecektir. Raporunuzda yer alan başlıklar, tıpkı tek stok için aldığınız sipariş raporunda
olduğu gibidir. Bu yüzden başlıkları burada tekrar etmek istemiyoruz. Ancak ilk stokunuza
ilişkin değerleri inceledikten sonra, bir sonraki stokunuza ilişkin bilgileri ekrana getirebilmek
için, ekranınızın alt tarafında yer alan sonraki stok grubu mesajını seçmeniz gerektiğini
hatırlatalım.
Karşılaştırma Raporları
Özel raporlar bölümünün bu bölümünden farklı içeriklerde karşılaştırma raporları alacaksınız.
Şimdi bu raporların neler olduğunu incelemeye başlayalım.
Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu (033310)
Karşılaştırma raporlarından ilki, stoklarınıza ait birim fiyat, ödeme planı gibi bir takım
bilgileri satış şartları ve satış (irsaliye, fatura) dikkate alarak karşılaştırmanıza olanak
tanımaktadır. Rapor hazırlanırken, sadece satış şartı olan stoklar dikkate alınacaktır.
Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir.
Tarih aralığı girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Bu raporda satış
tarihleri, satışı yapılan stokların kod ve isimleri, satış yapılan cari firmaların kod ve isimleri,
satış şartı evraklarının numaraları, satış evraklarının numaraları (irsaliye, fatura gibi),
stokların satış şartındaki net birim fiyatları, satış evrakındaki net birim fiyatları, satış şartı
evrakı ve satış evrakındaki birim fiyatlar arasındaki fark, satış şartı evrakındaki tutarlar, satış
evrakındaki tutarlar, tutarlar arasındaki fark tutarı ve son olarak satış şartı ve satış
evraklarındaki ödeme planları yer alır.
Satış Şartları – Cari Hesaptan İade Karşılaştırma Raporu (033320)
Karşılaştırma raporları menüsünün bu programı, satış şartı bilgileri ile, cariden iade
evraklarındaki bilgileri listelemektedir.
Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz istenir.
Tarih aralığı girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Bu raporda stoklarınızın
Satış yönetimi
267
satış şartı evrakındaki birim fiyatlarını, ödeme planını ve bu stokların iadeleri söz konusu
olduğunda, iade evraklarındaki birim fiyat ve ödeme planını, satış şartı ve satış evrakları
arasındaki tutarsal farkları bu raporda yan yana görebilirsiniz.
Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu (023321)
Bu rapor, alınan siparişlerinizi ve bunların teslimat bilgilerini bir arada listeleyerek, sipariş ve
teslimatları karşılaştırmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde sipariş ve teslimat
bilgileri listelenecek stoklarınız için kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapacağınız ve
tarih sınırlarını belirleyeceğiniz bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan
parametre girişlerini yapıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; alınan sipariş evraklarının tarihleri,
sipariş numaraları ve belge numaraları, sipariş cinsleri, sipariş alınan cari firmaların kod, isim,
kısa isimleri, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, sipariş alınan stokların
kod, isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı,
üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol
kodları, sipariş evraklarından girilen açıklama, alınan sipariş miktarı, her bir stokun birim
fiyatı, döviz cinsi ve sipariş tutarı, tamamlanan (teslim edilen) sipariş miktarı, kalan (teslim
edilecek) sipariş miktarı, kalan tutar, teslim süresi (sipariş evrakındaki), teslim edilen süre,
teslimat evraklarındaki miktar, birim fiyat, döviz cinsi ve tutarı ile varsa vade farkı tutarı yer
alır.
Gerçekleşen Satış Ciro - Hedef Satış Ciro Karşılaştırma Raporu (035990)
Cari tanıtım kartı ekranından tanımladığınız her cari için, “Ciro hedefleri” butonunu
tıklayarak dönemler bazında hedeflediğiniz satış tutarlarını (ciroları) girebilmeniz
mümkündür. Böylece hangi cariye hangi dönemde ne kadarlık satış yapmayı
planladığınızı programa tanıtabileceksiniz. Bu rapor ile de, carileriniz için tahmini
olarak belirlediğiniz satış tutarları ile gerçekleştirdiğiniz satışların karşılaştırmasını
yapabilecek ve girdiğiniz parametreler doğrultusunda hedeflediğiniz satış cirolarının
ne kadarını gerçekleştirdiğinizi ne kadarını gerçekleştiremediğinizi ayrıntılı olarak
görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir
ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi cariler için
ve hangi dönemler arasında alacağınızı belirtmenizdir. Eğer raporunuzda seçtiğiniz
dönemler arasında hareket görmeyen yani satış yapmadığınız carilerinizin de yer
almasını istiyor iseniz “hareketsiz cariler raporlansın” parametresini mousenuzla
işaretlemeniz () yeterli olacaktır. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise,
satış ciroları hesaplanırken stokların vergilerinin dahil edilip edilmeyeceğinin
belirlenmesidir. Raporunuzda varsayılan olarak vergiler dahil edilerek hesaplama
yapılmaktadır. Eğer cirolarda vergilerin dikkate alınmasını istemiyor iseniz
ekranınızda yer alan “ciro hesabında vergi dahil” parametresinin seçilmişlik
işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi
tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda seçtiğiniz carilerinizin
kodu, adı, raporu hangi dönemler için alıyorsanız ilgili dönemlerin adı ve hemen
altlarında da o dönem için hedeflenen satış tutarı ile gerçekleşen satışların tutarı ve
her ikisi arasındaki fark tutarı yer alır.
Satış yönetimi
268
Teklif Sipariş Karşılaştırma Raporu (033340)
Karşılaştırma raporları menüsünün bu programı ile carilerinize düzenlediğiniz teklifler
doğrultusunda bu tekliflerin hangilerinin ya da teklif evraklarından girilen stokların ne
kadarının siparişe dönüştüğünü listeleyebileceksiniz. Kısacası, carilerinize düzenlediğiniz
teklif evraklarının ne kadarının dikkate alınarak siparişe dönüştüğünü veya dönüşmediğini bu
rapordan görebileceksiniz.
Mesela 10 tane X stokunu 100.000.000 lira olarak teklif verdiğinizi düşünelim. Daha sonra bu
teklif evrakından yararlanarak (Shift+F5 tuşu yardımıyla) sipariş evrakı düzenlediğimizi
varsayalım. Fakat sipariş evrakında 10 adetlik teklif yerine 12 adet X stokunu 132.000.000
olarak sipariş aldığımızı düşünelim. İşte bu rapor, verdiğiniz teklif evrakları ile bu evraklar
için düzenlediğiniz sipariş evraklarını karşılaştıracak ve evraklar arasındaki birim fiyat
farklılığını, fark tutarlarını ve fark miktarlarını görebilmenize yardımcı olacaktır.
Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak tarih aralığını girmeniz ve teklif
evraklarından siparişe dönüşenleri listelemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bu girişleri
yapıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda teklifi yapılan
stoklarınızın ve carilerinizin kodu-adı, stoklarınızın teklif evrağındaki tarihi, evrak numarası,
miktarı, birim fiyatı, tutarı ve sipariş evraklarındaki tutarsal farkları bu raporda yanyana
görebilirsiniz.
Hal
Bu bölümden hal satış bordrosu ve Satın Alma Modülü/Hal Faturası bölümünden yapılan
girişler baz alınarak hazırlanan mal giriş beyannamesi listelenecektir.
Hal Satış Bordrosu (039890)
Bu program hal satış faturaları ile yapılan satışların dökümünü verecektir. Programa
girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan
öncelikle hangi tarih aralığındaki satışlar için bordro listelemek istediğinizi girmelisiniz. Daha
sonra kuruluş programından girdiğiniz rusüm yüzdesi ilgili alana otomatik olarak gelecektir.
Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda hal satış faturalarının numaraları (satış fişi no alanında), satışın yapıldığı cari
kodu ve adı, satış yapılan stokların kodları, kap adedi, daralı kilosu, safi kilosu, ana grup
kodları, navlun tutarı, toplam KDV tutarı, birim fiyatı, toplam tutarı yer alır.
Mal Giriş Beyannamesi (039895)
Hal menüsünün bu programı, konsinye giriş irsaliyesi ile hale girişi yapılan malların
dökümünü vermektedir. Programa girdiğinizde mal giriş beyannamesi için tarih
aralığını ve belge numarasını girmeniz istenir. Bu girişler yapılıp döküm yeri
seçildikten sonra, girilen tarihler arasında hale giren mallara ilişkin beyanname
listelenecektir. Eğer belge numarası girdiyseniz, sadece o belge numaralı konsinye
giriş irsaliyesi ile hale giren mallar listelenecektir.
Satış yönetimi
269
Dökümünüzde cari firmanın adı, konsinye irsaliyenin evrak numarası, hale giren stok
adedi, stok cinsi ve hale giriş tarihleri yer alır. Bu dökümdeki bazı alanların (döküm
defter no, kabın tahmini kilo gibi) şu an için herhangi bir fonksiyonu yoktur.
Haftalık Stok- Satış Detay Bildirgesi (013942)
Bu program stok hareket özetlerini haftalık olarak listelemektedir. Şöyle ki;
parametreler ekranından girilecek tarih aralığında (tarih aralığı default olarak 1
haftalık zaman dilimi ile gelir) stoklarınızın o haftada başındaki miktarları, hafta içinde
yapılan alım ve satım miktarları ve hafta sonu itibariyle (kapanış) elinizde bulunan
miktarlar listelenecektir. Bu rapor için girilmesi gereken en önemli parametre tarih
aralığıdır. Tarih aralığı da içinde bulunduğunuz günden geriye doğru bir haftalık dilimi
kapsayacak şekilde otomatik olarak gelecektir. Parametre girişleri tamamlanıp,
döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler
ekranından girilen tarih aralığında stoklarınızın o haftada başındaki miktarları, hafta
içinde yapılan alım ve satım miktarları ve hafta sonu itibariyle (kapanış) elinizde
bulunan miktarlar yer almaktadır.
Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu (039897)
Bu rapor ile amacımız, ticaret borsasına verilmek üzere hazırlanacak borsa beyannamesine ait
bilgilerin dökümünü listeleyip, kullanıcılarımızın bu rapordan yola çıkarak beyannamelerini
eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmalarına yardımcı olmaktır. Programı çalıştırdığınızda
yapacağınız tek işlem beyannameyi
Hangi carilere hangi tarihler arasında ve hangi stok grubundan yapılan satışlar için
düzenleyeceğinizi,
Stoklarınızın hangi birimini baz alacağınızı ve
Minimum ne miktarda satılan stoklara yer vereceğinizi belirtmenizdir. Ticaret borsası
beyannamesi ile belirli miktarın üzerinde satılan mallar bildirildiğinden
programlarımızda ilgili miktarın alt limiti 200 olarak belirlenmiştir.
Parametre girişlerinizi tamamlandıktan sonra raporunuz beyannameniz için gerekli olan her
bilgiyi ayrıntılarıyla sunacaktır. Faturanın hangi tarihte hangi cariye düzenlendiği, ilgili
carinin vergi numarasını, adres bilgisini, satışı yapılan stokun kodunu, adını, birim fiyatının
ne kadar olduğunu, satılan miktarını ve bu miktara karşılık gelen tutarının ne kadar olduğunu
size listeleyecektir. Yapılacak en son işlemse rapordaki bilgilerin ticaret borsası
beyannamesine manuel olarak girilip ilgili kuruma verilmesidir.
Analizler
Bu bölümde yer alan analiz programları ile, satışlarınıza yönelik istediğiniz detayları
kullanarak bilgilerinizi analiz edebileceksiniz. Şimdi her bir programın nasıl çalıştığını ayrı
ayrı inceleyelim.
Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz Kübü (030200)
Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında gerçekleştirmiş oldukları
stok ve hizmet satışlarını bir çok detayı baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki
Satış yönetimi
270
Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar stok ve hizmet satışının
yapıldığını,
Satışların hangi carilerle ilişki olduğunu,
Hangi depolardan hangi stok satışlarının gerçekleştiğini
Ürün sorumlularının kimler olduğunu,
Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor ise ilgili stokların hangi renginden
ne kadar satış yapıldığı
gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu
seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabi ki mümkündür.
Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu
sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde
analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana
yerleştirilebilmesidir.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Bu
aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için stok ve
hizmet satışlarınızı analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Bu belirleme sonrasında
satışlarınızın ana ve alternatif dövize göre tutarları, bu tutarlar için ıskonto
uygulanmış ise ıskontoların ana ve alternatif döviz cinsinden tutarlarının ne kadar
olduğu ve satılan stok ile hizmetin miktarı ekranınıza yansıyacaktır.
Şimdi yapmanız gereken, satış bilgilerinizi hangi detayları baz alarak analiz
edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde
sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz
yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak
yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri
ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, aylık, tarih ve stok-hizmet
başlığını ekranınıza dikey olarak, müşteri başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz.
Böylece ekranınızın üst yarısına müşterilerinizin, hemen altında da bu müşterilere
hangi stok ve hizmet satışının yapıldığı bilgisi ile satışların aylık, haftalık ve tarih
olarak tutarları ve miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını
göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen
hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir.
Analiz ekranlarının genel özellikleri
Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini
otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon
başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak
sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan
Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi" seçmeniz yeterli olacaktır.
Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve
müşteri gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz.
Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu
tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri “evet”, istemediğiniz
seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin stok ve
hizmet satışlarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının
listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu
kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz.
Satış yönetimi
271
Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem,
hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın
başında yer alan grafik işaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz
anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler
yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size
bırakılmıştır.
Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan
seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin
istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin
istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek
renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına
çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini,
hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların
aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş
başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait
sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp
görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır
toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit yada yok olmasını,
küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde
listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların
ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu
menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında
yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer
olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen
kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki
görüntüyü saklayabilirsiniz.
Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir
sonrasında açabilirsiniz
Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına
aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz
bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme
seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini
inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde
dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz.
Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin
tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz.
Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı
ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak
analizinizi geliştirebilirsiniz.
Cari Grupları Satış Faturaları Analiz Kübü (030201)
Günümüzde işletmeler için, bilginin en doğru ve en hızlı şekilde harmanlanıp analiz
edilebilmesi, gelişim sürecinin en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. İster kendi
işletmeniz, isterseniz de ilişkili olduğunuz diğer işletmeler için, verimliliğin
artırılmasında bu durumun göz ardı edilebilmesi mümkün olmamaktadır. Bu
doğrultuda programlarımıza eklenen ve sürekli geliştirilmekte olan analiz küpleri ile
kullanıcılarımız; işletmelerine ait verilerden yola çıkarak, analizlerini geniş bir
Satış yönetimi
272
perspektifte değerlendirebilme imkanına sahip olacaklardır. Çünkü esnek bir yapıya
sahip olan küplerimiz; kullanıcılarımızın sistemlerinde depolamış oldukları verilere
ulaşmalarına ve bu verileri istedikleri şekillerde işleyebilme özgürlüğü sunmaktadır.
Kullandıkça ne kadar ayrıcalıklı ve de özel analizler gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz.
Bu program ile kullanıcılarımız satış faturalarını, düzenlemiş oldukları carilerle
ilişkilendirecek ve istedikleri tarih aralığındaki aylık ve haftalık olarak satışlarının
durumunu inceleyebileceklerdir. Programın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak
özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey
olarak ekrana yerleştirilebilmesidir.
aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için satış
faturalarını analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Bu belirleme sonrasında satış
faturalarınızın sadece ana ve alternatif dövize göre değerlerinin ne olduğu bilgisi
ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, satış bilgilerinin hangi
detaylardan oluştuğunu belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz
boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız
başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay,
isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak
ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta ve
aylık başlığını ekranınıza dikey olarak, müşteri başlığını da yatay olarak
yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına müşterilerinizin, hemen altında da
bu müşterilere yapılan satış bilgilerinin aylık ve haftalık gruplar halinde yansıdığını
Analiz ekranlarının genel özellikleri
Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini
otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon
başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak
sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan
Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi" seçmeniz yeterli olacaktır..
Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve
müşteri gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz.
Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu
tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri “evet”, istemediğiniz
seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin
satışlarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da
1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde
belirleyebilirsiniz.
Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem,
hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın
başında yer alan grafik işaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz
anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler
yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size
bırakılmıştır.
Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan
seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin
Satış yönetimi
273
istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin
istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek
renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına
çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini,
hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların
aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş
başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait
sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp
görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır
toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını,
küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde
listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların
ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu
menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında
yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer
olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen
kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki
görüntüyü saklayabilirsiniz.
Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir
sonrasında açabilirsiniz
Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına
aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz
bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme
seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini
inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde
dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz.
Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin
tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz.
Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı
ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak
analizinizi geliştirebilirsiniz.
Alınan Sipariş Analiz Kübü (038100)
Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında carilerden almış oldukları
siparişleri, Onay parametresinden ilgili seçenekleri seçerek onaylı, onaysız veya tüm
siparişleri baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki;
Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar siparişin teslim edildiği,
Siparişlerin hangi carilerden alındığı,
Hangi depolardan, hangi stok siparişlerinin alındığı,
Alınan siparişlerin cinsinin ne olduğu,
Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor ise ilgili stokların hangi renginden
ne kadar sipariş alındığı
gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu
seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür.
Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu
Satış yönetimi
274
sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde
analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana
yerleştirilebilmesidir.
aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için alınan
siparişleri analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Daha sonra da “Onay” parametresinde
yer alan seçeneklerden; Tüm siparişler, sadece onaysızlar, sadece onaylanmışlardan
birini seçerek siparişlerin onay durumuna göre listelenmesini sağlayacaksınız. Bu
belirlemeler sonrasında alınan siparişlerinizin miktarları, tamamlanan-vazgeçilen
miktarları, teslim edilen-kalan tutarları vb. ekranınıza yansıyacaktır.
Şimdi yapmanız gereken, alınan siparişleri hangi detayları baz alarak analiz
edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde
sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz
yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak
yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri
ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından cari, teslim tarihi, teslim ayı ve
teslim haftası başlığını ekranınıza dikey olarak, stok ismi başlığını da yatay olarak
yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına stoklarınızın, hemen altında da bu
stokların hangi carilerden siparişi alındığı ile siparişlerin aylık, haftalık ve tarih olarak
tutarları ve miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını
Bu analiz ekranına ait genel özellikler için Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış
Analiz kübündeki (030200) açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.
Satış-Tahsilat Analizi (046110)
Bu program ile cari firmalarınıza belirli tarihler arasında yapılan satışlarınız ve bu
satışlara karşılık yapılan tahsilatların tutar ve yüzde olarak hesaplanmış dökümünü
alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağınız işlem; analize dahil edilecek cari
firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz
cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra döküm yeri tercihinize
göre satış ve tahsilat tablosunun sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu
alanları incelemeye başlayalım.
Öncelikle raporunuzda seçtiğiniz carilerin kod yapısı ve raporunuzu hangi tarih
aralığında incelemeye aldığınız belirtilecek ve sonrasında detayların listelenmesine
geçilecektir. Cari kod yapısının bu ekrandan izlenebilmesi için parametre ekranının
tarama kod yapısı alanından giriş yapılmış olmalıdır. Örneğin bu alana MUS* girişi
yapar iseniz raporunuz MUS* ile başlayan tüm carilerin detaylarını listelerken aynı
zamanda cari hesap kod yapısı alanına MUS* kodunu yazarak hangi carileri
incelediğinizi görebilmenize yardımcı olacaktır.
Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler
arasında kesilmiş olan faturaların toplam tutarıdır.
Satış yönetimi
275
Adedi: İlgili tarihler arasında kesilen faturaların toplam adedidir.
Nakit Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit tahsilat
yapıldığı, tutar olarak bu satıra çıkacaktır.
Yüzdesi: Nakit olarak yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı olduğu
bu alana yansıyacaktır.
Çek Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne
kadarının çek ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Yüzdesi: Çek ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur.
Senet Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne
kadarının senet ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Yüzdesi: Senet ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur.
Kredi Kartı Tahsilat Tutarı: Belirtilen tarih aralığında tahsilatların ne kadar miktarının
kredi kartı ile gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır.
Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatların yüzde kaçı
olduğudur.
Tahsilat Toplamı: Bu satır nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların toplamını
içerir.
Tahsilat Yüzdesi: Bu satırda toplam tahsilatın, fatura toplamına olan oranı yer
almaktadır. Aynı zamanda bu satırdan faturaların hangi oranda ödendiği de
anlaşılabilecektir.
Çek Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen çeklerin ortalama valör günü yer
alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin
tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak
çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur.
Senet Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen senetlerin ortalama valör günü yer
alacaktır. Senetlerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, senetlerin
tutarları ile çarpılır. Bu işlem her senet için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak
senetlerin toplam tutarına bölünür ve böylece senetlerin ortalama valörü bulunur.
Tahsilat Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların
ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır.
Fatura Ortalama Valör: Bu alanda girilen tarihler arasında kesilmiş olan tüm
faturaların ortalamaları alınarak hesaplanan ortalama valörü yer alacaktır.
Satış yönetimi
276
Satış ve tahsilat tablosuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış bulunuyoruz.
Bulunduğunuz ekrandan çıkıp bir önceki menüye dönmek için herhangi bir tuşa
basmanız yeterli olacaktır.
Cari Vade Farkı Özeti (046710)
Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık
vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari
firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve
vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam
değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında
listeleyecektir.
Cari vade farkı özetini cari vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da
anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda cari firmayı
borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile
göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borçalacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir.
Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler cari vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden
burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk carinize ait bilgiler
ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızın üzerine “sonraki cari, çıkış ve dök”
seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Ekranınızdaki cari firmanın vade farkı özet
bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki cariye geçebilmek için “sonraki cari” mesajını
tıklamalısınız. Programdan çıkmak için “çıkış” mesajını ilgili tablonun dökümünü almak
içinde dök butonunu tıklamanız yeterli olacaktır.
Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu cari firmanın kodu ve
ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi
(hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade
(vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır.
Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak
meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile cari
firmanın alacağını hangi tarihte kapattığınız) yer alır.
Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade
farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama
tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır.
Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade
tarihlerine ayrılmıştır.
Tablonun son bölümünde cari firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç ya
da alacağı (alacaklı ise rakam – (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi,
planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır.
Satış yönetimi
277
Günlük Hareket Analizi (046410)
Günlük hareket analizi ile, firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak
hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura,
perakende fatura vb.) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza
tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız,
ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analizi listelenecektir.
Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile
borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç
ve alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise
firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir.
Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430)
Bu analiz programı ile, parametreler ekranından kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz
satıcı firmalarınızın istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen her bir hareket cinsinin toplam
borç ve alacağa oranı ile bu hareket cinslerinin ortalama vadesini satıcılar bazında
dökebileceksiniz. Bu program çalışma şekli ve içerik olarak Satış-tahsilat analizi ile hemen
hemen aynı özellikleri içerir. Aralarında ki en önemli fark, bu raporun satıcılarınıza ilişkin
hareketleri her bir satıcınız için ayrı ayrı listeliyor olmasıdır. Yani bir satıcıya ilişkin
hareketler listelendikten sonra sırasıyla diğer satıcıların hareketlerinin listelenmesidir.
Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu
ekranda yapmanız gereken analize dahil olacak satıcılarınız ile bu dökümü hangi tarih
aralığında alacağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda gördüğünüz satıcı tarama kriteri ve filtreleri
butonu için Raporlar/satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz.
Ayrıca raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun için
ekranınızda yer alan “sorumluluk merkezleri” butonunu tıklayıp açılacak pencereden
istediğiniz sorumluluk merkezini mouse göstergenizle seçmelisiniz. Bu ekrandan birden fazla
sorumluluk merkezini seçebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken Ctrl tuşunu
basılı tutup, mousenuzla hareketlerini inceleyeceğiniz sorumluluk merkezlerini tek tek
işaretlemenizdir. Böylece programınız seçtiğiniz sorumluluk merkezinin basına (.) işaretini
koyacaktır.
Bu işareti kaldırmak için de ilgili satırı tekrar işaretlemeniz yeterli bir işlemdir. Bu ekranla
ilgili girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten analizinize ilişkin sonuçlar listelenecektir.
Analizinizde parametreler ekranından belirlediğiniz satıcılarınızın gerçekleştirdiği
hareketlerin cinsi (toptan fatura, nakit, müşteri çeki vb.), bu hareket borç hareketi ise, ana
döviz cinsine göre borç toplamı, ilgili borç hareketinin ortalama vadesi, bu hareket alacak
hareketi ise bu durumda ilgili hareketin ana döviz cinsine göre alacak toplamı ile ortalama
vadesi ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Dökümünüzün son kolonların da ise borç ve alacak
toplamlarına ilişkin hareketlerin alternatif döviz cinsine ve orjinal döviz cinsine göre
toplamları yer alacaktır.
Tahsilatların Kasa ve Banka Dağılımları (Cari Hesap Bazında) (46450)
Bu analiz programı ile, parametreler ekranından kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz cari
firmalarınızın, istediğiniz tarihler arasında, seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden
gerçekleşen tahsilat hareketlerinin bankalara ve kasalara göre dağılımlarının nasıl olduğunu
Satış yönetimi
278
Bu raporda carilerinize ilişkin hareketler her bir cariniz için ayrı ayrı listelenecektir. Yani bir
cariye ilişkin hareketler listelendikten sonra sırasıyla diğer carilerin hareketlerine geçilecektir.
Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu
ekranda yapmanız gereken analize dahil olacak carileriniz ile bu dökümü hangi tarih
aralığında alacağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri
butonu için Raporlar/Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Ayrıca
raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun için ekranınızda
yer alan “sorumluluk merkezleri” butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz
sorumluluk merkezini mouse göstergenizle seçmelisiniz. Bu ekrandan birden fazla
sorumluluk merkezini seçebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken Ctrl tuşunu
basılı tutup, mousenuzla hareketlerini inceleyeceğiniz sorumluluk merkezlerini tek tek
işaretlemenizdir. Böylece programınız seçtiğiniz sorumluluk merkezinin başına (.) işaretini
koyacaktır.
Bu işareti kaldırmak için de ilgili satırı tekrar işaretlemeniz yeterli bir işlemdir. Bu ekranla
ilgili girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra analizinize ilişkin sonuçlar listelenecektir.
Analizinizde parametreler ekranından belirlediğiniz carilerden gerçekleşen tahsilatların hangi
banka yada kasa ile ilişkili olduğu kasaların ve bankaların kodu, adı, tahsilat tutarı, döviz
cinsi, bu tutarların alternatif ve orijinal döviz cinsine göre tutarları ayrı ayrı başlıklar halinde
sıralanacaktır.
Günlük Satış Faturaları ve KDV Analizi (KDV İade Raporu) (046460)
Bu rapor ile gün bazında KDV‟li ve KDV‟siz olarak takip edilen stoklar için ne miktarda
fatura kesildiğini ve bu miktara karşılık KDV matrahının toplamı ile KDV tutarının ne kadar
olduğunu görebileceksiniz. Örneğin gün içinde 20 tane, KDV‟si olmayan stoklar için fatura
kesildiğini düşünelim. Programınız öncelikle size ilgili günü belirtecek, sonrasında da bu
günde 20 adet KDV‟siz faturanın kesildiğini ve bu faturalara ait KDV matrahının genel
toplamını belirtecektir. Aynı şekilde KDV‟li takip edilen stoklar içinde döküm alınabilecektir.
Çünkü raporunuz KDV‟li fatura tutarları ile KDV‟siz fatura tutarlarını ayrı ayrı
listeleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Dolayısıyla diğer tüm raporlarımızda da olduğu
gibi, kullanıcılarımız bu rapor içinde parametre girişleri yapacak ve listelenecek bilgileri
kendisi belirleyecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler ekranı gelecektir. Bu
ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzda hangi stoklara ilişkin KDV durumlarının yer
alacağını belirtmenizdir. Bunun için tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarına size uygun
girişleri yapmalısınız. Ekranda gördüğünüz “Stok tarama kriteri ve filtreleri” butonu ile
sıralama şekli, tarama kod aralığı ve kod yapısı alanları kitabınızın raporlar bölümünün
başında detaylı olarak verilmiştir. Dolayısıyla burada tekrar anlatılmayacaktır. Biz direk bu
rapora özel parametrelerin açıklamalarına geçeceğiz.
İlk Tarih/Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen, raporunuzda hangi tarih aralığındaki
faturaların baz alınacağını seçmenizdir.
KDV Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza KDV'li fatura satırları
ve KDV'siz fatura satırları parametrelerinden oluşan bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden
istenen raporunuzda KDV‟siz olarak takip edilen stok satışlarına ait faturaların mı yoksa
KDV‟li olarak takip edilen stok satışlarına ait faturaların mı listeleneceğini belirtmenizdir.
Satış yönetimi
279
Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizden sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz
listelenecektir. Raporda faturaların kesildiği tarih, o tarihte kesilen toplam fatura adeti, bu
fatura adetine karşılık gelen fatura tutarlarının toplamı, eğer KDV‟li stoklara yönelik rapor
alınıyor ise ilgili faturalardaki KDV tutarlarının toplamı ayrı ayrı başlıklar halinde yer
alacaktır.
Alınan sipariş dağılım analizi
Bu menüde yer alan programlar ile almış olduğunuz siparişleri hem stok hem de müşteri
dağılımlı olarak ayrı ayrı izleyebileceksiniz.
Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329)
Bu program ile sadece kod yapısını vereceğiniz stok gruplarından alınan siparişleri; siparişin
alındığı cari firmalar, alınan sipariş miktar ve tutarları ile birlikte listeleme imkanı
bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı giriş ekranı gelecektir. Şimdi,
raporunuzda hangi stok gruplarından alınan siparişleri görmek istiyorsanız, ilgili stok
gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz gerekmektedir. Eğer birden fazla stok gruplarına
ilişkin alınan siparişleri görmek istiyorsanız, bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta
gördüğünüz pencereden girebilirsiniz.
Kod yapısı girişleriniz tamamlandığında F2 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tuşa
bastığınızda karşınıza, tarih sınırları başlıklı bir pencere gelecektir. Bu ekranda yer alan;
Başlangıç Tarihi alanına, ilgili stokların hangi tarihten itibaren gerçekleşen alınan siparişleri
içermesini istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini,
Bitiş Tarihi alanına da, ilgili stokların hangi tarihe kadar olan alınan siparişleri içermesini
istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini girmelisiniz.
Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra
analize dahil edilecek siparişin sıralama şeklini (teslimat veya açılış tarihine göre) ve döviz
cinsini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz
listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Cari Kodu: Bu alanda, “stok kod yapısı” penceresinden girmiş olduğunuz stok gruplarından,
hangi cari firmalardan sipariş alındığını (başka bir ifade ile ilgili stok siparişi alınan cari
firmaların kodlarını) görebilirsiniz.
Cari Adı: Bu alandaysa, ilgili stok gruplarından siparişi alınan cari hesaplarınızın
(carilerinizin) isimleri yer almaktadır.
Cari adından sonraki alanlarda ilgili carinin sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt
tarihi yer alır.
Miktar: Yine stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili
satırdaki carilerinizden siparişi aldığınız miktar bu alanda yer alacaktır.
Değer: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili
satırdaki carilerinizden alınan toplam siparişin parasal miktarı yer alacaktır.
Satış yönetimi
280
Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok
gruplarınızın miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır.
Raporunuzda yer alan alınan sipariş miktar ve değerleri, parametreler ekranından
girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir.
Toplam Miktar: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu
alanda ilgili satırdaki cariden tüm stok gruplarından alınan siparişlerin toplam miktarı yer
alacaktır.
Toplam Değer: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu
alanda ilgili satırdaki cariden tüm stok gruplarından alınan siparişlerin toplam tutarı yer
alacaktır.
Cari dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037330)
Bu program ile sadece kod yapısını vereceğiniz cari gruplarından alınan siparişleri; siparişi
alınan stokların miktar ve sipariş tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa
girdiğinizde hangi cari gruplarından alınan siparişlerin dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili
cari hesaplarınıza ilişkin kod yapılarını girmeniz istenecektir. Birden fazla cari hesap grubuna
ilişkin alınan sipariş dağılımlarını görebilmek için, cari hesap kod yapılarını alt alta
girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinizi bitirdikten sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa
basıldığında, stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizinde olduğu gibi tarih sınırları başlıklı
bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenen, biraz önce kod yapılarını
girdiğiniz cari hesaplarınızdan hangi tarihten hangi tarihe kadar alınmış olan siparişlerinizi
görmek istediğinizi belirlemenizdir. Cari dağılımlı verilen sipariş dağılım analizi için tarih
sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek siparişin sıralama şeklini (teslimat
veya açılış tarihine göre) ve döviz cinsini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm
yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda
açıklanmıştır.
Stok Kodu: Kod yapısını girdiğiniz cari gruplardan, hangi stoklardan sipariş alındığını (stok
kodlarını) bu alanda görebilirsiniz.
Stok Adı: İlgili cari gruplarından siparişi alınan stokların isimleridir.
Miktar: İlgili satırdaki stokların, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk
cari grubundan alınan sipariş miktarıdır.
Değer: İlgili satırdaki stoktan, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk cari
grubundan alınan siparişlerin parasal tutarıdır.
Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari grubu girmişseniz, diğer cari
gruplarından aldığınız siparişlerin miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde
ekranınızda yer alacaktır.
Toplam Miktar: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari grubu girmişseniz, bu
alanda, ilgili satırdaki stoktan tüm cari gruplarından alınan siparişlerin toplam miktarı yer
alacaktır.
Satış yönetimi
281
Toplam Değer: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari hesap grubu girmişseniz,
bu alanda, ilgili satırdaki stoktan tüm cari gruplarından alınan siparişlerin toplam tutarları yer
alacaktır.
Listeler
Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, satış kart ve evraklarından girilen bilgilerin
dökümlerini alacaksınız.
Kartlar
Listeler menüsünün bu bölümünden, cari ve stok kartlarından girilen bilgilerin listeleri
alınacaktır.
Cari hesaplar
SATIŞ modülünüzün cari kartları bölümünden girilen sabit bilgilerin toplu olarak listelendiği,
etiket dökümlerinin alındığı, mutabakat mektuplarının düzenlendiği ve hesap kapama
işlemlerinin listelendiği bölümdür.
Cari Fihristi Dökümü (041830)
Bu program ile, cari firmalarınıza ilişkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü
alacaksınız. Cari fihristi alabilmek için fihristte yer alacak cari firmalara ait kod aralığı veya
kod yapısını ve fihristin sıralama şeklini seçmeniz gerekir (Bkz.Raporlar/Stok Tarama Kriteri
ve Filtreleri). Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye
gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre
Değiştir/Kolon Ayarları programından, carilerinize ait çok çeşitli bilgilerden hangilerinin
fihristinize dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı,
KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler adlı kitapta açıklanmıştır. Fihristinize dahil edilecek
bilgileri seçip, döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra cari fihristiniz listelenecektir.
Cari Fihristi Dökümü (041830)
Cari firmalarınızın adres bilgileri bu bölümden listelenecektir. Bu fihriste yer alan her bir
kolon, cari tanıtım kartının adresler penceresinden girilen bilgilerden alınmıştır. Yani
listenizde kod aralığı ya da kod yapısını girdiğiniz carilerinizin kodu, adı, adres numaraları bu
numaraya karşılık gelen adres bilgisi ve telefon numarası gibi detayları yer alacaktır.
Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836)
Bu bölümden cari firmalarınızın yetkili bilgilerine ilişkin bilgileri listelenecektir. Bu bilgiler
tamamen Satın alma/Cariler/Cari Hesap yetkilileri bölümünden yaptığınız girişlerden
oluşmaktadır. Yani yetkili fihristinde yer alan her bir kolon, yetkili tanıtım kartından girilen
bilgilerden alınmıştır. Programa girdiğinizde sizden sadece cari firma yetkililerine ilişkin
sıralamanın koda göre mi yoksa isme göre mi olacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte
döküm yeri tercihinize göre fihristiniz listelenecektir. Bu dökümde yer alan kolonlarla için
Satın alma/Cariler/Cari Hesap yetkilileri bölümünden yararlanabilirsiniz.
Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110)
Satış yönetimi
282
Bu bölümden, cari tanıtım kartından girmiş olduğunuz cari firma adreslerine ilişkin etiket
dökümü alacaksınız. Etiket dökümü için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır.
Sıralama Şekli: Dökümünüzü cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre
Tarama İlk Kod-Son Kod: Döküme dahil edilecek carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları
girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, etiketleri
dökülecek cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da
sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan
cari firmalar için adres etiketleri dökebilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına,
sıralama şekline bağlı olarak adres etiketi dökülecek cari firmaların ilk ve son kod kriterleri
girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza
gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu
seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu
seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız.
adres etiketlerini dökeceğiniz cari firmaların kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin
sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı
girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin
kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri
kullanabilirsiniz.
İŞARET ANLAMI
*
Karakter(ler) bilinmiyor
?
Tek karakter bilinmiyor
AÇIKLAMA
Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır
? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır
.
Kırılım karşılaştır
(nokta dahil) bakılır.
Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına
Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir.
01*
: Başı 01 olan,
: gerisi bilinmeyen kayıtları dök.
Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB
01??
: Başı 01 olan,
: ardından iki karakter olan kayıtları dök.
Örneğin: 01BB, 0101, 01.A
* 01
: Başı bilinmeyen,
: sonu 01 olan kayıtları dök.
Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01
Satış yönetimi
283
Basılacak Adet: Bir cari firma için kaç adet adres etiketi basılacak ise bu alana ilgili sayıyı
giriniz.
Yan Yana Etiket Adedi: Bu alanda etiket formunuza yan yana kaç etiket basılacağı
belirtilecektir.
Etiket Satır Sayısı: Bir etikette kaç satır olacağını bu alana girmelisiniz.
Etiket Kolon Sayısı: Bir etiketin kaç kolondan oluşacağı bu alana girilmelidir.
Dökülecek Adres: Her bir cariniz için birden fazla adres girilebileceğini biliyorsunuz. Bu
alanda sizden istenilen, carilerinize ait birden fazla adres girişi yapılması durumunda, hangi
adrese ilişkin etiket dökümü alacağınızı seçmenizdir. Etiket dökümünü ya ilk girilen adres
için ya bütün adresler için yada sizin bir sonraki alandan seçeceğiniz adrese göre
alabileceksiniz. Dolayısıyla bu alandaki tercihinizin “Seçilen adres” olması durumunda
imleciniz “Adres No” alanına gelecek ve sizden müşteriniz için tanımladığınız adreslerden
hangisinin döküleceğini seçmeniz beklenecektir. 2. 3. veya 5 adres gibi.
Seçili Cariler: Etiket parametrelerinin tarama kodları alanlarına giriş yaptıysanız, basılacak
etiketlerin sadece bu kodlar arasında kalan carileri mi, yoksa bütün carileri mi kapsayacağını
bu alanda karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz.
Unvan-Cadde-Sokak-Posta Kodu-İlçe-İl-Ülke: Etiket dökümünde başlangıç ve bitiş
kodlarını ya da kod yapısını verdiğiniz cari firmalarınıza unvanlarına, adreslerinde yer alan
cadde-sokak veya posta kodlarına göre bir sınırlama getirmek istiyorsanız, (örneğin ilgili
kodlar arasında kalan ve unvanları AŞ ile başlayan cari firmaların etiketlerini dökmek
istiyorsanız), bu alanlara ilgili sınır değerleri girebilirsiniz.
Telefon Bilgilerini Yaz: Etiket dökümünde cari firmalarınızın adres kartından girilen
telefon bilgilerinin listelenmesini istiyorsanız bu parametreyi “evet” olarak
seçmelisiniz. Aksi taktirde bu parametre zaten “hayır” olarak işaretlenmiştir.
Sayfa Atlama: Tarama ilk-son-yapısı döküldükten sonra yazıcının sayfa
atlamamasını istiyorsanız, bu parametreyi “hayır” olarak işaretlemelisiniz.
Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp ENTER tuşuna basarsanız ekranınızın alt
tarafında;
Çıkış
Devam
şeklinde bir mesaj belirecektir. Eğer etiket dökümünden vazgeçtiyseniz çıkış seçeneğinin
üzerinde ENTER tuşuna basmalısınız. Etiket dökümü almak istediğinizden eminseniz ve
yazıcınız da hazırsa, bu durumda devam alanına gelerek ENTER tuşuna basmanız yeterli
olacaktır. Böylece programınız vermiş olduğunuz kodlar arasında kalan cari firmalarınıza
ilişkin etiketleri listeleyecektir.
Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130)
Bu bölümden cari firma yetkilisi olarak tanımladığınız kişiler adına özel günlerde (bayram,
evlilik yıldönümü, doğum günü, yeni yıl vb.) kişiye özel etiket dökme imkanına sahipsiniz.
Programın çalışma şekli ve içeriği cari adres etiketleri ile hemen hemen aynıdır. Aradaki tek
Satış yönetimi
284
fark; cari adres etiketleri bölümünde mevcut cari firmalarınızın adres etiketlerini, burada ise
tanımladığınız yetkililer için kişiye özel yetkili etiketlerini dökebilme olanağınızın olmasıdır.
Cari Grubu İçin Yazışma (044510)
Bu program ile, birden fazla cariniz için o günkü borç ya da alacak bakiyelerini içeren
mutabakat mektubu tanzimi yapılacak ve mutabakat mektubunun yazıcıdan dökümü
alınacaktır. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran
gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen mutabakat mektubu alacağınız cari firmalara
ilişkin kod aralığı veya kod yapısını, girmenizdir. Cari kodu girişinizden sonra, aşağıda detaylı
olarak açıklayacağımız parametre girişlerini yaparak mutabakat mektubu yazdırabilirsiniz.
Mutabakat Tarihi: Bilgisayar sisteminizden alınan ve içinde bulunduğunuz günün tarihi bu
alanda yer alacaktır. Seçtiğiniz cari firmaların bakiyesi bu tarih itibariyle mektupta yer
alacaktır. Eğer mutabakat tarihi ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli
düzeltmeyi Gün/Ay/Yıl formatında yapınız.
Dosya Adı: Dosya adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sizin bu aşamada yapmanız
gereken, sadece enter tuşuna basarak bir alt satıra geçmektir.
Dökülecek Adres: Seçtiğiniz cari firmaların birden fazla adresi olduğu düşünülerek, bu alanda
mutabakat mektubunun hangi adrese gönderileceği seçilmelidir.
Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza Tüm Hesaplar,
Bakiyesi Olanlar, Borç Bakiyeli Alacak Bakiyeli, Kapalı hesaplar, Çalışılmayan hesaplar
seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, kod aralığı yada kod
yapısını girdiğiniz cari firmalardan hangi hesap durumunda olanlar için mutabakat mektubu
döküleceğini seçmenizdir. Alacak bakiyesi olanlar için mi, borç bakiyesi olanlar için mi? gibi.
Döviz Cinsi: Mutabakat mektubundaki tutarın hangi döviz cinsi bazında olmasını istiyorsanız,
bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini seçiniz.
Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir.
Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap
ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari
kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, mutabakat mektubunda alt carisi
olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt
cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu
alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve –evet- seçimini yapmalısınız.
Sorumluluk Mrk.: Carilerinize yönelik düzenleyeceğiniz mutabakat mektuplarının
sorumluluk merkezi bazında olmasını istiyor iseniz bu alandan sorumluluk merkezi
seçimi yapmalısınız. Bu alandan seçilecek Srm merkezinim adı dökümünüzde faks
numarasının hemen altında yazılacaktır.
Yazışma parametreleri girildikten sonra mutabakat mektubu yazıcıya gönderilecektir. Eğer bu
mektuplar ilgili carilere mail yada faks aracılığı ile gönderilecekse öncelikle ekranınızın alt
bölümünde yer alan “E-Posta Faks gönderim” butonu tıklamalıdır. (Tabi ki bunun için
carilerinizin tanıtım kartlarından e-mail adreslerinin ve faks numaralarının girilmiş olması
gerektiğini sizlere hatırlatmak isteriz.) Bu işlem sonrasında karşınıza “Cari Yazışma
Satış yönetimi
285
Gönderim İşlemleri” başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen mektup
gönderim tipini (e-posta, faks, e-posta yada faks), carilerinizin faks ya da e-mail adresleri
yoksa ilgili mektupların yazdırılıp yazdırılmayacağını, ve faks yolunu girmenizdir. Bu işlem
sonrasında mektuplarınız, carilerinize seçtiğiniz gönderim tipine göre iletilecektir.
Cari Hesap Kapama Listesi (044910)
Satış modülünüzün kartlar menüsünde cari firmalar için hesap kapama programı yer alır. Bu
liste, hesap kapama programından yapılan girişlerin dökümünü verecektir. Başka bir ifade ile,
cari firmaların size olan borçlarının hangi evraklar ile hangi tarihlerde kapatıldığını
Programa girdiğinizde öncelikle raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı veya kod
yapısının girilmesi gerekir. Daha sonra sıralama şekli seçilmelidir. Bu alanda satır sonu
butonu tıklandığında 2 seçenekli bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden sıralama şekli
olarak borç sıralamalı seçeneğini tercih ederseniz, hesap kapama listesinde cari firmalarınızı
borçlandıran hareketler (örneğin carilerinize kestiğiniz faturalar) yer alacaktır. Alacak
sıralamalı seçeneğini tercih ettiğinizde ise cari firmalarınızı alacaklandıran hareketler
(tahsilatlar) listelenecektir.
Liste parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra hesap kapama listeniz hazırlanacaktır.
Bu listede sıralama şekli alanındaki seçiminize göre carilerinizi borçlandıran veya
alacaklandıran evrak detayları da yer alacaktır.
Kapanmamış Hesap Listesi (049931)
Bu program ile de cari firmalarınızın kapanmamış borç ve alacaklarına ilişkin dökümler
alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden, dökümünüzde yer alacak cari firmaların kod aralığı
veya kod yapısı ile dökümünüzün sıralama şeklini seçmeniz istenecektir. Sıralama şekli
olarak programınız size, 2 seçenek sunacaktır. Bu seçeneklerden tercihinizin borç sıralamalı
olması durumunda, cari firmanızın kapanmamış borçlarına ilişkin hareketler (yani cari
firmanızdan yapılmayan tahsilatlar) yer alacaktır. Alacak sıralamalı seçeneğini tercih
edildiğinde ise cari firmanızın kapanmamış alacak hareketleri listelenecektir. Liste
parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra kapamamış hesap listeniz hazırlanacaktır.
Bu listede sıralama şekli alanındaki seçiminize göre cari firmalarınızın borç veya alacaklarına
ilişkin kapanmamış hareketleri evrak detayları ile birlikte yer alacaktır.
Stok
SATIŞ modülünüzün stok tanıtım kartı bölümünden girdiğiniz bilgilerin toplu olarak
listelendiği ve stok fiyat etiketlerinin basıldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan programlar,
STOK Modülünde de aynı şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla kitabınızın STOK modülüne
ayrılan bölümünde açıkladığımız stok dökümlerini burada tekrar açıklamıyoruz.
Cari Grup Fihristi Dökümü (041490)
Satış modülünüzün kartlar menüsünden, cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplamanıza
olanak tanıyan cari grup tanıtım programı yer alır. Listeler menüsünün bu programı, tanımlı
cari gruplarınızı kod, isim ve muhasebe kodları ile birlikte listelemektedir.
Satış yönetimi
286
Bölge Fihristi Dökümü (041160)
Kartlar menüsünde yer alan bölge tanıtım programı ile cari hesaplarınızın bulundukları
bölgeleri programınıza tanıtıp, cari kartlardan da her bir cari firmanın hangi bölgede
bulunduğunu programa girebilirsiniz. Bu program, yaptığınız bölge tanımlamalarını liste
şeklinde size sunmaktadır.
Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951)
Cari firmalara yapılan ziyaretler, Kartlar menüsünün “Cari ziyaret takip kartı” (41170)
bölümünden programa girilebilmektedir. Kart listeleri menüsünün bu programı, cari ziyaret
takip kartlarında yer alan ziyaret bilgilerini listelemektedir. Programa girdiğinizde, listede yer
alacak cari firmalara ilişkin kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir parametre ekranı ile
karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilgili parametreler girilip döküm yeri seçildiğinde ziyaret
kartları listelenecektir. Bu listede, ziyaret kodları, tarihleri, ziyaret edilen cari firmanın kodu,
ziyareti gerçekleştiren personelin kodu, ziyaretin başlama ve bitiş saatleri, tamamlanıp
tamamlanmadığı, ziyaretin cari firmanın hangi adresine yapıldığı, görüşülen yetkilinin adı ve
soyadı ile karttan girilen açıklama yer alır.
Evraklar
Listeler menüsünün bu bölümünden, düzenlediğiniz satış evraklarının, sipariş fişlerinin, fiyat
değişiklikleri evraklarının, irsaliyelerin ve faturaların dökümleri alınacaktır.
Satış Şartları (033280+033290)
Satış şartı evraklarının evrak numaralarına veya tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği
bölümdür. Programa girdiğinizde -eğer evrak numarasına göre döküm alıyorsanız- karşınıza
evrak no sınırlamasını gireceğiniz parametreler ekranı gelecektir. Tarih numarasına göre
döküm alıyorsanız, bu sefer dökümünüzde yer alan ilk ve son satış şartının tarihlerinin
girilmesi istenir. Daha sonra, satış şartları dökümünde stok detaylarının da yer alıp
almayacağını belirlemeniz gerekmektedir. Stok detayı alanına „evet‟ demeniz durumunda ise
satış şartları dökümünde stoklarınızın kod, isim, brüt satış fiyatı, teslim süresi, asgari
miktarları da yer alır. Aksi taktirde dökümünüzde stoklarınızın kod ve isimlerini
göremezsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra satış şartlarınız
listelenecektir. Şimdi bu dökümü birlikte inceleyelim.
Evrak No: Bu alana düzenlediğiniz satış şartlarının evrak numaraları gelecektir
Tarih: İlgili satırdaki satış şartı evrakının düzenlendiği tarih bu alanda yer alacaktır.
Belge No: İlgili satırdaki satış şartı evrakının belge numarası bu alana gelecektir.
Belge Tarihi: İlgili satırdaki satış şartı evrakının belge tarihi bu alana gelecektir.
Cari Kodu: İlgili satırdaki satış şartı evrakı, hangi cariniz için düzenlenmiş ise bu alana, o
carinin kodu gelecektir.
Cari Unvanı: İlgili satırdaki satış şartı evrakını düzenlediğiniz carinizin cari tanıtım kartının
„unvan‟ alanında yer alan bilgisi bu alana gelecektir.
Satış yönetimi
287
Ödeme Planı: İlgili satırdaki satış şartı evrakını düzenlerken müşterinizle anlaşarak
belirlediğiniz ödeme planı bu alana gelecektir.
Başlangıç Tarihi: İlgili satırdaki satış şartının hangi tarihten itibaren geçerli olacağını bu
alanda görebilirsiniz.
Bitiş Tarihi: İlgili satırdaki satış şartının son bulacağı tarihtir.
Döviz: İlgili satırdaki satış şartının hangi döviz cinsi bazında düzenlendiği bu alanda yer
alacaktır.
Satır: İlgili satırdaki satış şartının kaç satırdan oluştuğunu, başka bir ifadeyle bu evrakta kaç
stok için satış şartı bulunduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Stok Kodu-Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan
stokların kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır.
Brüt Satış Fiyatı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer
alan stokların brüt satış fiyatlarıdır.
Teslim Süresi: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan
stokların ALT+D Detaylar ekranından girilen teslim süresidir.
Asgari Miktar: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan
stokların ALT+D Detaylar ekranından girilen asgari satış miktarıdır.
Net Satış Fiyatı: İlgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların toplam net satış
fiyatıdır. Bu fiyatın içinde Iskonto ve masraf tutarları da yer alır. Yani stokların mal
bedellerinden ıskontolar düşülür, masraflar bu bedellere ilave edilir ve toplam net satış fiyatı
bu formülle hesaplanır.
K.D.V. Dahil Net Satış Fiyatı: İlgili satırdaki satış şartı evrakında yer alan stokların k.d.v.
dahil olmak üzere olan net satış fiyatıdır.
Toplam Iskonto: İlgili satırdaki satış şartından yapılan ıskontoların toplam tutarı bu alanda
yer alacaktır.
Toplam Masraf: İlgili satırdaki satış şartı için uygulanan masrafların toplam tutarıdır.
Toplam Net Satış Fiyatı: Raporda listelenen tüm satış şartlarındaki stokların net satış
fiyatlarının toplamıdır.
Toplam Satış Fiyatı: İlgili satırdaki carinize sattığınız stokun gerçek satış fiyatı bu alana
gelecektir ve tüm satış şartlarındaki stokların satış fiyatının toplamı da alt satırda toplanmış
olarak çıkacaktır.
Satış yönetimi
288
Alınan Siparişler (032260+032270+032275)
Alınan sipariş fişlerinin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin
açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Hangi sıralama şekline göre
döküm alırsanız alın, dökümünüzün içeriği değişmeyecektir. Bu üç sipariş dökümü arasındaki
en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bu yüzden üç dökümün
parametre girişlerini ayrı ayrı açıkladıktan sonra, dökümün içeriğini bir kez açıklayacağız.
Evrak Numarasına Göre Sıralı: Alınan sipariş fişlerinin evrak numaralarına göre sıralı
olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken, dökümde yer alacak ilk ve son
sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. Eğer dökümünüzde alınan
siparişlere ilişkin stok detaylarını da görmek isterseniz, bu durumda stok detaylı parametresini
-evetolarak seçmelisiniz. Eğer dökümünüzde sadece normal alınan sipariş fişlerinin, sadece
konsinye alınan sipariş fişlerinin veya her ikisinin birden yer almasını sağlayabilirsiniz.
Bunun için evrak cinsi alanından ilgili seçimleri yapmanız gerekir. Bu ekrandan yapılacak en
son işlemse, siparişlerin listeleneceği deponun seçilmesidir.
Teslim Tarihine Göre Sıralı: Alınan sipariş fişlerinin siparişlerin teslim edileceği tarihlere
göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken, dökümde yer alacak ilk ve
son sipariş teslim tarihini girebilirsiniz. Diğer parametreler evrak numarasına göre sıralı
döküm ile aynıdır.
Açılış Tarihine Göre Sıralı: Alınan siparişlerin, sipariş fişlerinin girişlerinin yapıldığı
tarihlere (evrak tarihi) göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu şekilde döküm alırken,
dökümde yer alacak ilk ve son sipariş evrakının tarihini girebilirsiniz. Diğer parametreler
evrak numarasına göre sıralı döküm ile aynıdır.
Döküm parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra alınan sipariş fişleriniz
listelenecektir. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası,
siparişin cinsi (normal veya konsinye olarak), teslim tarihi, teslim türü, ödeme planı (peşin ya
da 30 günlük gibi), sipariş alınan cari firmaların kod ve adları, tanıtım kodları (sektör, grup,
temsilci, bölge kodu), kayıt tarihi, sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğu, ve bu sipariş fişinden
girilen stokların birinci birime göre toplam miktarları (yani sipariş evrakından 2 satırlık bir
giriş yapılmış ise bu satırlardaki stokların toplam miktarı bu kolona birinci birimden
hesaplanıp yazılacaktır), sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod
bilgileri, stokların muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon,
ambalaj, sektör vb.), alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş
alındığı), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), sipariş miktarından teslim edilen stoklar varsa,
teslim edilen stok miktarı, kalan stok miktarı ve kalan sipariş tutarı, evrak ara toplamı, ıskonto
tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı, evrak
kilitli opsiyonu ve varsa özel kodlar yer alır.
Alınan Proforma Siparişler (037110+037120+037130)
Alınan proforma siparişlerin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin
en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bunlar alınan siparişler
bölümünde açıklandığı için burada tekrar açıklamıyoruz. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş
fişine ait evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, sipariş alınan cari firmaların kod ve
Satış yönetimi
289
adları, tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu), kayıt tarihi, sipariş fişinin kaç
satırdan oluştuğu, sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod bilgileri,
stokların muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj,
sektör vb.), alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş alındığı),
sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam,
masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı ve varsa özel kodlar yer alır.
Alınan Şube Siparişleri (037160+037170+037180)
Alınan şube siparişlerin, evrak numaralarına, siparişlerin teslim tarihlerine ve siparişlerin
en önemli farklılık, parametre girişlerinde ve sıralama şeklindedir. Bunlar alınan siparişler
bölümünde açıklandığı için burada tekrar açıklamıyoruz. Bu dökümde; sipariş tarihi, sipariş
fişine ait evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğu,
sipariş alınan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod bilgileri, stokların muhasebe
hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, sektör vb.),
açıklama, alınan sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş alındığı),
sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), sipariş miktarından teslim edilen stoklar varsa, teslim
edilen stok miktarı, kalan stok miktarı ve kalan sipariş tutarı ve toplam sipariş tutarı yer alır.
Proforma Fiyat Değişikliği (036610+036620)
Bu bölümden, proforma fiyat değişikliği evraklarınızın evrak numaralarına ve tarihlerine göre
sıralı olarak dökümleri alınacaktır. Her iki sıralama şekline göre alınan dökümün içeriği
arasında herhangi bir fark yoktur. Tek fark, parametre girişlerinde ve evrakların sıralama
şeklindedir. Şimdi biz her iki döküme ait parametrelerin neler olduklarını sırasıyla açıklamaya
çalışalım;
İlk Seri/Sıra No: Eğer dökümünüzü evrak no sıralamalı alıyor iseniz bu alana listeye
dahil edilecek ilk proforma fiyat değişikliği evrakının seri ve sıra numaralarını
girebilirsiniz.
Son Seri-Sıra No: Bu alana da listeye dahil edilecek son proforma fiyat değişikliği
evrakının seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Eğer tarih sıralı döküm alıyor iseniz bu alanlara da listeye dahil
edilecek proforma fiyat değişikliklerine ilişkin tarih aralığını girebilirsiniz.
Evrak Detayı: Dökümünüzde, proforma fiyat değişikliğindeki stok hareket
detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu
alanda belirteceksiniz.
Parametre girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra, döküm yeri
tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Eğer raporunuzun parametreler ekranında yer alan
evrak detaylı alanını “hayır” olarak belirtmiş iseniz, raporunuzda yer alan başlıklar, proforma
fiyat değişikliği evrakının evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, stokların fiyatlarının
değişim tarihi ve saati, değişim nedeni (serbest, promosyon başlangıcı, satınalma şartı vb.),
stokların hangi fiyatlarının değiştiği, ilgili evrakın kaç satırdan oluştuğu şeklinde olacaktır.
Şayet bu parametre “evet” olarak seçilirse, bu başlıklara ek olarak ilgili evraktan girilen
Satış yönetimi
290
stokların bilgileri de yer alacaktır. Bunları da stokların kodu, adı, eski fiyatı, yeni fiyatı, yeni
satış fiyatı, yeni isk. kodu, yeni ödeme planı, eski satış fiyatı, eski döviz cinsi, eski isk. kodu,
eski ödeme planı, fiyatlardaki değişim yüzdesi ve fark şeklinde özetleyebiliriz.
Fiyat Değişikliği (036500+036600)
Bu bölümden fiyat değişikliği evraklarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak
dökümleri alınacaktır. Her iki sıralama şekline göre alınan dökümün içeriği arasında herhangi
bir fark yoktur. Tek fark parametre girişlerinde ve evrakların sıralama şeklindedir. Şimdi fiyat
değişikliği evrakı dökümlerinde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalışalım;
Evrak No: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakının seri ve sıra numaralarıdır.
Evrak Tarihi: Fiyat değişikliği evraklarının tarihleri bu alanda yer alacaktır.
Belge No: Fiyat değişikliği evraklarının belge numarasıdır.
Belge Tarihi: Fiyat değişikliği evraklarının belge tarihleridir.
Değişim Tarihi-Saat: Fiyat değişikliğinin geçerli olacağı tarih ve saattir.
Değişim Nedeni: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakının hangi nedenle hazırlandığıdır.
Değişecek Fiyat: İlgili satırdaki satın alma şartıyla yapılan fiyat değişikliklerinin, stokların
hangi fiyatlarını kapsadığını (1.Fiyat, 2.Fiyat gibi) bu alanda görebilirsiniz.
Satır: İlgili satırdaki fiyat değişikliği evrakıyla kaç stokun fiyatının değiştirildiği, yani
evrakta yer alan stok sayısı bu alanda yer alacaktır.
Eğer döküm parametrelerinin yer aldığı ekranda evrak detayı parametresini -evetolarak
seçtiyseniz, bu durumda yukarıda sıraladığımız kolonlara ek olarak, ilgili fiyat değişikliği
evrakında yer alan stokların kod ve isimleri, eski ve yeni fiyatları, fiyat değişikliğinin
yapıldığına ilişkin açıklama, yeni satış fiyatı-döviz cinsi-ödeme planı, eski satış fiyatı-döviz
cinsi-ödeme planı, değişim yüzdesi ve eski ve yeni fiyatlar arasındaki farklar da
listelenecektir.
İrsaliyeler
Bu bölümden, kesilen, gelen ve konsinye satış irsaliyelerinizin evrak numaralarına ve evrak
tarihlerine göre sıralı olarak dökümlerini alacaksınız.
Kesilen İrsaliyeler (013711+013712)
Kesilen irsaliyelerin evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa
girdiğinizde listeye dahil edilecek irsaliyeler için parametre girişlerinin yapılabileceği bir
ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi irsaliye listesi parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya
çalışalım.
İlk Seri/Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk
irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
Satış yönetimi
291
Son Seri-Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listede yer almasını
istediğiniz son irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek ilk ve son irsaliyeye ilişkin evrak tarihlerini bu
alanlara girebilirsiniz.
Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde
karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için kesilen irsaliyelerin dökümünüzde yer
alacağını seçmenizdir.
Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin (irsaliyede yer alan stokların kod, isim, miktar,
birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz.
Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası kesilen irsaliyelerin de yer
almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır.
İade/Normal: Dökümünüzde cariye kesilen iade irsaliyelerinin mi, normal satış
irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir.
Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan satış irsaliyelerini mi, perakende satış irsaliyelerini mi,
ihraç kayıtlı satış irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu
alanda belirteceksiniz.
Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda
açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz.
Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok
detayı alanını “evet” olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde
seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini
belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet
seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz “hayır” olmalıdır.
Kesilen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık.
İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; satış irsaliyelerinizin tarihleri, irsaliyenin kesildiği
cari firmanın (iade irsaliyesi varsa cari firmanın) kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge
numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı şeklinde), iade mi, normal mi olduğu,
ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, eğer detaylı döküm aldıysanız, her bir
irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarı-döviz
cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası,
hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf
tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu
ve adı ile cari grup kodu yer alır.
Gelen İrsaliyeler
(013713+013714)
Gelen irsaliyelerin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür.
Programlara girdiğinizde listeye dahil edilecek irsaliyeler için parametre girişlerinin
yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi irsaliye listesi parametrelerinin neler
olduğunu açıklamaya çalışalım.
Satış yönetimi
292
İlk Seri/Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk
irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
Son Seri-Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listede yer almasını
istediğiniz son irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da listeye dahil edilecek ilk ve son irsaliyeye ilişkin evrak
Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde
karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için gelen irsaliyelerin dökümünüzde yer
alacağını seçmenizdir.
Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin (irsaliyede yer alan stokların kod, isim, miktar,
birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz.
Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası gelen (veya kesilen)
irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz
hayır olmalıdır.
İade/Normal: Dökümünüzde cariden gelen iade irsaliyelerinin mi, cariden gelen normal alış
irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda
belirtilecektir.
Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan alış irsaliyelerini mi, perakende alış irsaliyelerini mi,
ihraç kayıtlı irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda
belirteceksiniz.
Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda
Evrak gelen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık.
İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; gelen irsaliyelerin tarihleri, irsaliyeyi gönderen cari
firmanın (iade irsaliyesi varsa cari firmanın) kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge
numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı irsaliye şeklinde), iade mi, normal mi
olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, eğer detaylı döküm aldıysanız,
her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarıdöviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura
numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara
toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar,
sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır.
Satış yönetimi
293
Konsinye Satış İrsaliyeleri (013821+013822)
Konsinye satış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür.
Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; konsinye satış irsaliyelerinin tarihleri, evrak ve belge
numaraları, belge tarihleri, iade/normal opsiyonu, konsinye satış yapılan cari firmanın kodu
ve adı, konsinye olarak verilen stokların hangi depodan çıktığı, sevk tarihi, konsinye satışı
gerçekleştiren elemanınızın kodu, irsaliyenin kaç satırdan oluştuğu, stok detaylı döküm
aldıysanız konsinye irsaliye ile işletmeye giren stokların kod ve isimleri, miktarları ve
konsinye irsaliyedeki toplam stok miktarı.
Faturalar
Evrak listeleri menüsünün bu seçeneği, kesilen, gelen ve hal faturaların listelendiği bölümdür.
Şimdi fatura dökümlerini incelemeye başlayalım.
Kesilen Faturalar (067110+067120+067310+067320)
Kesilen satış faturalarının ve cariye iade olarak kesilen faturaların evrak numaralarına ve
evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi
için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan
girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır;
İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri
ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son
faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara
girebilirsiniz.
Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların
kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz.
İade/Normal: Dökümünüzde cariye kesilen iade faturalarının mı, normal satış faturalarının
mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir.
Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık satış faturalarının mı, kapalı satış faturalarının mı, yoksa
her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz.
Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve
masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farkı, Vade farkı, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf ve
Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya
hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir.
Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda
Satış yönetimi
294
Satış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri
yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu
listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi),
faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri, faturadaki vergi
tutarı, ilgili faturadaki stoklar için ÖTV uygulaması söz konusu ise toplam ÖTV tutarı (sektör,
bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok
kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde
özetlenebilir.
Detaysız döküm alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, birim fiyat vb.) yer
almayacaktır.
Not: Dökümü aldığınız ekrandaki “Bağlantı” menüsündeki “Bağlantılı evrağı
göster” seçeneği yardımıyla ilgili fatura satırı üzerindeyken fatura evrağına otomatik
olarak gidebileceksiniz.
Gelen Faturalar (067210+067220+067410+067420)
Alış faturalarının ve cariden gönderilen iade faturalarının evrak numaralarına göre sıralı
olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin
yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda
açıklanmıştır;
İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri
faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara
girebilirsiniz.
İade/Normal: Dökümünüzde cariden gelen iade faturalarının mı, normal alış faturalarının
mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı, yer alacağı bu alanda belirtilecektir.
Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık alış faturalarının mı, kapalı alış faturalarının mı, yoksa her
iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz.
Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve
masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farkı, Vade farkı, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf,
Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya
Satış yönetimi
295
hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir.
Alış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri
yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu
listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi),
faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri, faturadaki vergi
tutarı, ilgili faturadaki stoklar için ÖTV uygulaması söz konusu ise toplam ÖTV tutarı (sektör,
bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları, (stok
kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde
özetlenebilir.
Detaysız alış faturaları dökümü alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, miktar,
birim fiyat vb.) yer almayacaktır.
Not: Dökümü aldığınız ekrandaki “Bağlantı” menüsündeki “Bağlantılı evrağı
göster” seçeneği yardımıyla ilgili fatura satırı üzerindeyken fatura evrağına otomatik
olarak gidebileceksiniz.
Hal Faturaları
Cari (satıcı) firmalarınızdan gönderilen ve cari (müşteri) firmalarınıza kestiğiniz hal
faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür.
Kesilen Hal Faturaları (044291+044292)
Kesilen hal faturalarının ve cariye iade olarak kesilen hal faturaların evrak numaralarına göre
sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre
girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek
İlk Seri/Sıra No: Listeye dahil edilecek ilk hal faturasının seri ve sıra numaralarını bu
alanlara girebilirsiniz.
Son Seri-Sıra No: Listede yer almasını istediğiniz son hal faturasının seri ve sıra
numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da dökümünüzde yer alacak ilk ve son hal faturalarının
Satış yönetimi
296
İade/Normal: Dökümünüzde cariye kesilen iade faturalarının mı, normal hal satış
faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir.
Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık hal faturalarının mı, kapalı hal faturalarının mı, yoksa her
iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz.
Kesilen hal faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre
girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar
listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge
no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri
(sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket
detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat
vb.), hal faturalarında uygulanan özel kesinti ve masraflar (nakliye, hamaliye, stopaj,
komisyon, rusüm, sandık vb.) şeklinde özetlenebilir.
Gelen Hal Faturaları (044293+044294)
Gelen hal faturalarının ve cariden iade olarak gelen hal faturaların evrak numaralarına göre
sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre
girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek
Gelen hal faturaları dökümü için girilebilecek kesilen hal faturaları ile aynıdır. Parametre
girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar
listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge
no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri
(sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket
detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat
vb.), hal faturalarında uygulanan özel kesinti ve masraflar (nakliye, hamaliye, stopaj,
komisyon, rusüm, sandık vb.) şeklinde özetlenebilir.
Teklifler (033510+033520)
SATIŞ modülünün Evraklar bölümünden cari firmalarınız için fiyat teklifleri
hazırlanabilmektedir. Bu bölümden ise, girilen fiyat tekliflerinin evrak numaralarına ve evrak
tarihlerine göre olmak üzere iki farklı şekilde dökümleri alınacaktır. Teklif listeleri için
girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır.
İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk teklifin seri
teklifin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz.
Satış yönetimi
297
İlk Tarih-Son Tarih: Tarih sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek tekliflere
ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz.
Detayı: Dökümünüzde teklif evraklarındaki stok bilgilerinin (stokların kod, isim, miktar,
birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz.
Döviz Cinsi: Teklif dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda
Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra listeniz hazırlanacaktır. Bu
listede yer alan bilgiler evrak girişlerinden alınmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz; teklif
evraklarının tarihleri, evrak numaraları ve belge numaraları, belge tarihleri, teklif verilen cari
firmanın kodu, adı, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihi, teklif edilen ödeme
planı, fiyat teklifinin geçerli olduğu tarih aralığı, döviz cinsi, teklif evrakından sorumlu olan
personelin kodu -evrak detaylı döküm alıyorsanız- ilgili satırdaki teklif evrakının kaç
satırdan oluştuğu, teklif edilen toplam stok miktarı, teklifte yer alan stokların kod, isim, kısa
isim, ve barkodları, muhasebe grup kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon,
ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, teklif edilen
teslim süresi, her bir stokun asgari teklif miktarı, teklif edilen miktar, her bir stokun evraktan
girilen veya seçilen alış fiyatı, bu teklif ile elde edilmesi hedeflenen kar oranı, alış fiyatının
üzerine kar oranı uygulanarak elde edilen brüt tutar, net tutar (brüt tutar – ıskonto +masraf),
stokların döviz cinsi ve kuru, hareket döviz cinsi ve kuru, evrak ara toplamı, toplam vergi ve
teklif tutarı yer alır.
Satış listesi
Listeler menüsünün bu bölümü farklı içeriklerde hazırlanan satış listelerine ayrılmıştır. Şimdi
bunların neler olduklarını tek tek incelemeye çalışalım
Aylık Satış Listesi (034100)
Bu program, gireceğiniz tarih sınırları arasında ve istediğiniz depo/depolardan yapılan bütün
satışlarınızı, seçeceğiniz maliyet hesaplama şekline göre tarih sırasında listelemektedir.
Stoklarınızın satış tutarları ve maliyetlerini karşılaştırarak, satışlardan elde ettiğiniz kar veya
zararı da göstermektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran
gelecektir. Bu ekrandan öncelikle satışlarınız için tarih aralığı vermelisiniz. Daha sonra,
raporunuzun hangi depo/depolardan yapılan satışları baz alacağını ve maliyet hesaplama
şeklinin ne olacağını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra raporunuz listelenecektir.
Aylık satış listesinde yer alan bilgiler kısaca şöyledir; satış tarihi, satış evraklarına
ilişkin evrak ve belge no, evrak tipi, hareket tipi (giriş-çıkış olarak), hareket cinsi,
iade/normal, depo no, stok kodu ve adı, satış yapılan cari kodu ve adı, açıklama, satış miktarı,
tutarı, maliyeti ve kar ya da zarar yüzde ve tutarıdır.
Cari Seçimli Dönemsel Satış Listesi (039921)
Bu rapor ile, kod aralığı ya da kod yapısını belirleyeceğiniz carilerinize istediğiniz tarihler
arasında yaptığınız satışların nasıl bir dağılım gösterdiğini inceleyebileceksiniz. Böylece
carilerinize hangi dönemlerde ne kadar satış yaptığınızı yada yapamadığınızı görebileceksiniz.
Programa girdiğinizde karşınıza raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran
Satış yönetimi
298
gelecektir. Bu ekrandan size uygun olacak parametreleri girip döküm yerinizi de
belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri kısaca
özetleyecek olursak, carilerinizin kodu, adı, ilgili carilerin toplam cirosu, bu cironun raporu
aldığınız tarih aralığı doğrultusunda dönemlere göre dağılımları ayrı başlıklar halinde yer
alacaktır.
Cari ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu (032575)
Satış listesi menüsünün bu programı, kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz carilerinize,
yine kod aralığı veya kod yapısını girebileceğiniz stok gruplarından yapılan satışları,
dilerseniz sorumluluk merkezlerine göre sınırlayarak hem toplam olarak hem de dönemlere
göre dağılımlı olarak listeleyecektir. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra
yıllık satış raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; satış
yapılan carilerin kod, isim, sektör, grup, bölge, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, bu
carileri satış yapılan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim, barkod, muhasebe hesap
kodları, tanıtım kodları (üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu vb.), satışların hangi
sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiği, satış miktarı, mevcut stok miktarı, stokların hedef
seviyeleri ve dönemlere göre satış miktarları yer alacaktır.
Grafikler
Bu bölümden farklı detaylarda hazırlanmış satış grafikleri alınacaktır. Grafikler menüsünde
yer alan satış grafiklerini açıklamaya başlamadan önce, grafik ayarları ile ilgili bilgiler
vermek istiyoruz.
Grafik Ayarları
Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem
grafiğiniz hem de üç ayrı menü başlığı yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi
yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi
grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim;
Dosya Menüsü
Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli
formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci
seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak
kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile
karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için
dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır.
Ayarlar Menüsü
Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve
dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler
yapmanıza olanak tanıyacaktır.
Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır;
Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli
ve karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz.
Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız.
Satış yönetimi
299
Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir.
Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe
girmeli karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam
butonunu tıklamalısınız.
Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden
dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz.
Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm
şekillerini bu menüden seçebilirsiniz.
Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel
özelliklerini değiştirebilme imkanı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için
yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım.
1. Ekranınızdaki “resim ara” butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi
koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı
kapsamasını istiyor iseniz, “eksenlerin içine yerleştir” seçeneğinin başında yer alan
kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen
kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını “yerleşim
şekli” bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek
içinde “resim yok” seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır.
2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz,
3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi
verebilirsiniz.
4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş
renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya,
sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz.
Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş
olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu
durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru
geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için “dağılımlı
renk düzeni” bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması
gerekmektedir.
5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini
isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz
değer sayısını da belirleyebilirsiniz.
Yazıcı Menüsü
Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı
seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz.
İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir.
Butonlar
Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş
butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde
Satış yönetimi
300
sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin
yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını
kullanabilirsiniz.
Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Grafik (036100)
Grafikler menüsünün ilk programı ile, dilediğiniz bir carinizin KUR9000/Sistem
Parametreleri\Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı dönemler bazında borç bakiyelerini
alacaksınız. Bunun için sadece ilgili cari kodunu girmeniz gerekir. Cari kodu girişinden sonra
grafiğiniz ekrana gelecektir.
Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500)
Cari grubu aylık satış grafiği, belirli stok gruplarından belirli cari gruplarına yapılan aylık
satış tutarlarını içermektedir. Bu grafiği alabilmek için; ilgili stok ve cari gruplarına ait kod
yapısını girmeniz gerekir. Kod yapısı girişlerinden sonra grafiğiniz ekrana gelecektir.
Stokun Cari Gruplara Dağılım Grafiği (036200)
Grafikler menüsünün bu programı ile, belirli bir stok grubundan, belirli cari gruplara yapılan
satışların dağılımı alınacaktır. Bunun için önce ilgili stok grubuna ait kod yapısını girip F2
tuşuna basmalı, daha sonra bu stok grubundan hangi cari gruplarına yapılan satışların
dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili cari gruplarına ait kod yapılarını girmelisiniz. Parametre
girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz.
Fatura Analizi Grafiği (036300)
Satış grafiklerinin bu programı ile, cari grupları bazında, fatura dağılımının grafiğini
alabileceksiniz. Başka bir ifade ile, kod yapılarını gireceğiniz cari gruplara kesilen satış ve
hizmet satış faturalarının değerleri grafik bazında incelenebilecek, böylece hangi cari
gruplardan ne kadar gelir elde edildiği kıyaslanabilecektir.
İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle cari gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz
istenecektir. Kod yapılarını girip F2 tuşuna bastığınızda, o cari gruplara kesilen faturaların
değerleri grafiksel olarak karşınıza gelecektir.
Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Grafiği (013911)
Bu grafik ile satış elemanlarınızın satışlarına yönelik grafik alabileceksiniz. Bu grafiği
alabilmek için; satış elemanlarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını ve grafiğini almak
istediğiniz tarih aralığını girmeniz gerekir. Parametre girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak
grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz.
Depo Bazlı Miktarsal Satış Grafiği (033901)
Bu grafik sizlere stoklarınızın satış miktarlarını depolar bazında inceleyebilmenize olanak
tanıyacaktır. Bu grafiği alabilmek için; öncelikle yapmanız gereken stoklarınıza ilişkin kod
aralığı yada kod yapısını ve grafiğini almak istediğiniz tarih aralığını girmenizdir. Parametre
girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz.
Satış yönetimi
301
Depo Bazlı Finansal Satış Grafiği (033951)
Bu grafik ise stoklarınızın satış tutarlarının depolara göre nasıl bir dağılım gösterdiğini
inceleyebilmenize yardımcı olacaktır. Bu grafiği alabilmek içinde yapılacak tek işlem,
grafikte yer alacak stokların seçilmesi ve tarih aralığının girilmesidir. Parametre girişlerinden
sonra F2 tuşuna basarak grafiğinizi ekrana getirebilirsiniz.
Bütçe Grafikleri
Bu menüde yer alan programları ile kullanıcılarımız, bütçe modülünden hazırlamış oldukları
satış bütçelerini grafik bazlı karşılaştırmasını yapacaklardır. Şimdi bunların neler olduklarını
tek tek inceleyelim.
Genel amaçlı stok envanter ve satış bütçesi
Bu bölümden Genel amaçlı stok envanter ve satış bütçe tanıtım kartı (49900) menüsünden
hazırladığınız bütçelerin hem finansal hemde miktarsal olarak karşılaştırmalarını grafik bazlı
izleyebileceksiniz.
Finansal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma grafiği (037311)
Bu grafik programı ile kullanıcılarımız; bütçe modülünün Genel amaçlı stok
envanter ve satış bütçe tanıtım kartı (049900) programından tanımladıkları bütçe
tanımlamalarını baz alarak, hedefledikleri satış tutarları ile gerçekleşen satış
tutarlarının karşılaştırmasını yapacaklardır. Bir anlamda Finansal hareket, devir hızı
ve hedef karşılaştırma (037310) raporunu grafik bazında görüntüleyeceklerdir. Bunun
yanı sıra stoklarının mevcut olan miktarlarına, mal kabul miktarlarına, transferle giren
ve çıkan miktarlarına karşılık gelen finansal değerleri de grafik olarak size
sunulacaktır. Ayrıca kullanıcılarımız grafiklerini, günlük ve aylık değerleri baz alarak
da listeleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden;
Grafiğinizi hangi bütçe tanımları için görüntüleyeceğinizi seçmeniz istenecektir.
Bunun için ekranınızın bütçe ilk kod-son kod aralığına yada bütçe kod yapısı
alanına size uyan bütçe kodlarını girmelisiniz.
Daha sonra sizden tarih girişi yapmanız beklenecektir. Yani satış bilgileri ile
tahmini bütçeyi karşılaştırmak istediğiniz tarihi girmeniz gerekecektir.
Tarih girişi sonrasında grafiğinizin aylık mı yoksa günlük değerlere göre mi
görüntüleneceği ve
Grafikte baz alınacak döviz cinsinin belirlenmesi istenecektir.
Tüm girişleriniz tanımlandıktan sonra grafiğiniz ekranınıza yansıyacaktır. Grafiğinizde
seçtiğiniz bütçe tanımına bağlı olarak stokların satış değeri, hedeflenen satış değeri,
transferle giren ve çıkan değeri, mevcut olan miktarının değeri, mal kabul değeri size
ayrı ayrı sunulacaktır.
Grafik ekranın üst bölümünde yer alan butonlar ile kullanıcılarımız,
Grafiklerinin yazıcıdan dökümünü alabilecek,
Grafik ekranının görüntüsünü yaklaştırıp uzaklaştırabilecek,
Grafik serilerin de yer değişikliği yapabileceklerdir,
Yine bu ekranın
Satış yönetimi
302
Dosya başlıklı menüsün de yer alan seçenekler ile grafiklerini, bmp,
Windows meta (wmf formatında) ve geliştirilmiş meta (emf formatında)
saklayabileceklerdir.
Ayarlar menüsünden de grafiklerinde görsel olarak düzenlemeler
yapacaklardır. Alt ve üst başlıkların isimleri ile, eksen ve dizin isimlerini
değiştirecek, sayfa ayarları yapacak, grafiğin tipini değiştirebileceklerdir.
Yazıcı menüsünden de grafiklerinin yazıcıdan çıktısını almadan önce ön
izleme yapabilecek ve yazıcıdan çıktısını alabileceklerdir.
Grafik ekranına ilişkin tüm bu detaylar için diğer grafik dökümlerimize ilişkin
Bütçe miktarsal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma grafiği (037321)
Bu grafik programı ile de kullanıcılarımız; bütçe modülünün Genel amaçlı stok
envanter ve satış bütçe tanıtım kartı (049900) programından tanımladıkları bütçe
tanımlamalarını baz alarak, hedefledikleri satış miktarları ile gerçekleşen satış
miktarlarının karşılaştırmasını yapacaklardır. Bu grafik programının bir önceki grafik
programından yani finansal değerlerin görüntülendiği grafik programından işleyiş
olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarında ki tek fark bu grafikte stok
miktarlarının değerlemeye alınmasıdır.
Bu program çalıştırdığında da öncelikle sizden;
Grafiğinizi hangi bütçe tanımları için görüntüleyeceğinizi seçmeniz istenecektir.
Bunun için ekranınızın bütçe ilk kod-son kod aralığına yada bütçe kod yapısı
alanına size uyan bütçe kodlarını girmelisiniz.
En son olarak da tarih girişi sonrasında grafiğinizin aylık mı yoksa günlük
değerlere göre mi görüntüleneceği seçilmelidir
seçtiğiniz bütçe tanımına bağlı olarak stokların satış miktarı, hedeflenen satış miktarı,
transferle giren ve çıkan miktarı, mevcut olan miktarı , mal kabul miktarı size ayrı ayrı
sunulacaktır.
Stok seçimli satış bütçesi
Bu bölümden Stok seçimli satış bütçe tanıtım kartı (049901) menüsünden hazırladığınız
bütçelerin hem finansal hemde miktarsal olarak karşılaştırmalarını grafik bazlı
izleyebileceksiniz.
Finansal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037327)
Bütçe grafiklerinin bu programı ile kullanıcılarımız; Stok seçimli satış bütçe tanıtım
kartı (049901) programından tek bir stoka yönelik tanımladıkları satış bütçelerini baz
alarak stoklarının gerçekleşen finansal hareketleri ile satış bütçesine girilen tahmini
finansal değerlerinin karşılaştırmasını grafik görüntülü olarak izleyebileceklerdir.
Satış yönetimi
303
Bunun yanı sıra stoklarının mevcut olan miktarlarına, mal kabul miktarlarına,
transferle giren ve çıkan miktarlarına karşılık gelen finansal değerleri de grafik olarak
size sunulacaktır. Ayrıca kullanıcılarımız grafiklerini, günlük ve aylık değerleri baz
alarak da listeleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden;
Grafiğinizi hangi stok seçimli satış bütçesindeki tanımları baz alarak
görüntüleyeceğinizi seçmeniz istenecektir. Bunun için ekranınızın bütçe ilk
kod-son kod aralığına yada bütçe kod yapısı alanına size uyan bütçe kodlarını
girmelisiniz.
Tarih girişi sonrasında grafiğinizin aylık mı yoksa günlük değerlere göre mi
görüntüleneceği ve
Grafikte baz alınacak döviz cinsinin belirlenmesi istenecektir.
seçtiğiniz bütçe tanımına bağlı olarak stokların satış değeri, hedeflenen satış değeri,
transferle giren ve çıkan değeri, mevcut olan miktarının değeri, mal kabul değeri size
ayrı ayrı sunulacaktır.
Yine bu ekranın
Dosya başlıklı menüsünde yer alan seçenekler ile grafiklerini, bmp, Windows
meta (wmf formatında) ve geliştirilmiş meta (emf formatında)
Grafik ekranına ilişkin tüm bu detaylar için diğer grafik dökümlerimize ilişkin
Miktarsal hareket ve hedef karşılaştırma grafiği (037328)
Bu grafik programı ile de kullanıcılarımız; bütçe modülünün Stok seçimli satış bütçe
tanıtım kartı (049901) programından tanımladıkları bütçe tanımlamalarını baz alarak,
stokların gerçekleşen miktarsal hareketleri ile hedefledikleri satış miktarlarının
karşılaştırmasını grafik görüntülü olarak yapacaklardır. Bu grafik programının bir
önceki grafik programından yani finansal değerlerin görüntülendiği Finansal hareket
ve hedef karşılaştırma grafiği (037327) programından işleyiş olarak herhangi bir
farkı bulunmamaktadır. Aralarında ki tek fark bu grafikte stok miktarlarının
değerlemeye alınmasıdır. Dolayısıyla bu programı detaylı olarak anlatma gereği
duymuyoruz. Kullanıcılarımızın daha fazla bilgi için bir önceki grafik programından
faydalanmalarını öneririz.
Satış yönetimi
304
Plasiyer karşılaştırma raporu grafiği (043531)
Bu grafik programı siz kullanıcılarımıza; Bütçe Modülü/Plasiyer bütçe tanıtım kartı
(043510) bölümünden yaptığınız tanımlamalar doğrultusunda, personelleriniz için
hedeflediğiniz stok satış miktarı ve tutarı ile gerçekleşen plasiyer satışlarını grafik
bazında görüntüleyip karşılaştırma yapmanıza imkan tanıyacaktır. Programı
çalıştırdığınızda öncelikle sizden grafiğinizde baz alınacak
Plasiyer bütçelerin kod aralığı yada kod yapısını
Hangi döneme ilişkin plasiyer satışlarının dikkate alınacağını ve
Grafiğinizde stok satışlarının finansal değerlerinin mi yoksa miktarsal
toplamlarının mı görüntüleneceğini yani grafiğinizin tipini seçmeniz
istenecektir.
Parametre girişlerinizden sonra grafiğiniz istediğiniz detaylar doğrultusunda
görüntülenecektir.
Yine bu ekranın
Dosya başlıklı menüsünde yer alan seçenekler ile grafiklerini, bmp, Windows
meta (wmf formatında) ve geliştirilmiş meta (emf formatında)
Grafik ekranına ilişkin daha fazla detay için diğer grafik dökümlerimize ilişkin
Genel amaçlı satınalma ve satış karşılaştırma raporu grafiği (043581)
Bu grafik, Bütçe modülü/Genel amaçlı satın alma ve satış bütçe tanıtım kartı
(043560) bölümünde ki bütçe tanımlarınızı baz alarak, hedeflediğiniz satış ve satın
alma değerleri ile gerçekleştirmiş olduğunuz satın alımlarınız ve satışlarınızın tutar ve
miktarını grafik olarak görüntüleyebilmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla grafik bazında
da karşılaştırma yapacaksınız. Programın çalışma mantığı diğer grafik
programlarımızda olduğu gibidir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınız öncelikle sizden
grafik olarak görüntülenecek
Bütçe kartlarını seçmeniz,
Karşılaştırmanın hangi dönem için yapılacağını belirtmeniz,
Grafikte stokların satış miktarlarının mı yoksa satış tutarlarının mı
görüntüleneceğini ve
Grafiğin satış bazında mı yoksa satın alma bazında mı değerlendirileceğini
seçmeniz
Satış yönetimi
305
İstenecektir. Tercihleriniz doğrultusunda grafiğiniz görüntülenecektir.
Prim Sistemi Modülü
Bu menüde yer alan programlar ile kullanıcılarımız; organizasyon şemalarına bağlı olarak
tanımlayacakları prim kartlarına göre personellerinin alacakları primleri hesaplayacak ve
alacak dekontunu otomatik oluşturabileceklerdir. Şimdi bu işlemlerin nasıl
gerçekleştirileceğini incelemeyelim.
Personel prim dağıtım tanımı (038700)
Satış yönetiminde yer alan prim sistemi modülü ile kullanıcılarımız; organizasyon
şemalarına bağlı olarak personellerinin pozisyonlarına göre alacakları prim oranlarını
tanımlayabilecek sonrasında da bu oranlara bağlı olarak primleri hesaplayıp alacak
dekontunu oluşturabilecektir. Bu doğrultuda programın etkin bir şekilde ve amacına
yönelik kullanılabilmesi için öncelikle firmaların, organizasyon yapılarını, bu yapıda
yer alacak departmanlarını, departmanlardaki personellerinin pozisyonlarını, kendi
içlerinde ki ast-üst ilişkilerini belirlemeleri gerekmektedir. Çünkü programınız; doğru
oluşturulan organizasyon yapısı ile istenilen tutar üzerinden, en üst kademeden en alt
kademeye kadar çalışanların alacakları primleri otomatik hesaplayabilecek yapıda
hazırlanmıştır. Amacımız siz kullanıcılarımızın tek bir kalemde istediğiniz oranlar
dahilinde istediğiniz pozisyondaki personellere primlerinizi enjekte edebilmenizi
sağlamaktır.
Programlarımızda personellerin bağlı oldukları idari amir ve teknik amir tanımlamaları
Personel kartının “detay bilgiler” ekranından tanımlanmaktadır. Eğer 9000 serisi
kullanıcısı iseniz, yapmış olduğunuz bu tanımlamalara göre organizasyon şemanızı
HR9000 programımızın İdari Organizasyon Şeması (121100) ve Teknik
Organizasyon Şeması (121150) programlarımızdan tüm ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz.
Bu şemaların en önemli özelliği şirketin organizasyon yapısını görsel ortamda
yaratabilmenize, şema üzerinden personellerin pozisyonlarını değiştirebilmenize
yada bu şemalara yeni personel ekleyebilmenize ayrıcalık tanımasıdır.
Programı çalıştırdığınızda yapacağınız işlem çok basit olup, öncelikle personellerin
tutar üzerinden kendisinin alacağı prim oranı ile, bu personele bağlı olan aynı
zamanda kendisinin de bağlı olduğu personellerin alacağı prim oranlarının
belirlenmesi, sonrasında da alacak dekontunun istenilen tutar üzerinden
oluşturulmasıdır. Bu tanımlamalar organizasyon şemasındaki her pozisyon için
yapıldığında, prim dağılımına en üst kademeden başlandığında her pozisyondaki
personele belirtilen oranlar dahilinde prim dağılımı otomatik olarak yapılacaktır. Bu
işlemler için sırasıyla, Personel prim dağıtım tanımı (038700) programı ile Prim
dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) programı çalıştırılacaktır.
Personel prim dağıtım tanımı nasıl yapılır?
Konuyu basit bir örnekle açıklamaya çalışalım. X kodlu personelinizin tutar üzerinden
%40 oranında prim aldığını, bu tutarın %30'luk oranına ait primin üst idari amirine
verildiğini geriye kalan %30 oranının da kendisine bağlı olan Z ve Y kodlu
personellere verildiğini düşünelim. Bu durumda Personel prim dağıtım tanımı
(038700) programından ilk adım olarak X kodlu personel seçilecektir. Daha sonra
Satış yönetimi
306
ekranın ikinci yarsına ulaşıp öncelikle dağıtım oranı olarak 40 yazılacak ve dağıtım
şekli olarak da kendi alır seçeneği seçilecektir. Ekranın ikinci satırına ise dağıtım
oranı olarak 30 oranı yazılacak ve dağıtım şekli olarak üst idari amirine aktarır
seçeneği seçilecektir. En son yapılacak tanım ise, oran olarak 30, dağıtım şekli
olarak da idari amiri olduğu personellere aktarır seçeneği seçilerek işlem
tamamlanacaktır. Bu tanımlamaları firmanızın çalışma sistemine göre
detaylandırabilirsiniz. Örneğin dağıtım şekli olarak primlerin istediğiniz oranlar
dahilinde başka personellere aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu doğrultuda
programınız dağıtım şekli olarak sizlere bir çok alternatifler sunacaktır.
Bu tanımlamadan sonra yapılacak işlem Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma
(038701) programını çalıştırıp primleri hesaplatmak ve alacak dekontunu
oluşturmaktır. Bu detaylar bir sonraki programda verilmiştir.
Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701)
Personel prim dağıtım tanımı (038700) programından yaptığınız prim tanımlamaları
doğrultusunda personellere verilecek prim tutarlarının hesaplanması ve bu tutarlara
ait alacak dekontunun oluşturulması bu program ile gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla
öncelikle program çalıştırılır daha sonra hangi prim tanımına göre dekont
oluşturulacak ise ilgili olan personel seçilir ve primlerin dağıtılacağı tutar girişi
yapılarak evrak kaydedilir. Bu aşamada ekrana alacak dekontunun hangi hizmet
kodu ve hangi evrak serisinde oluşturulacağının belirleneceği parametre ekranı
gelecektir. Bu ekrandan uygun olan girişler yapılır ve dekont oluşturulur. Oluşan
evrakın içeriği Finans/ Evraklar/Dekont menüsünün Alacak dekontu (043200)
programından izlenecektir. Personel prim dağıtım tanımı (038700) programında
verdiğimiz örneğimizi baz alırsak bu dekontta, girilen tutarın %40 oranı X kodlu
personele, %30 oranı X kodlu personelin idari amiri olan personelin hesabına, %30
oranının da %15'er olarak Y ve Z kodlu personellere işlendiğini göreceksiniz.
Eğer X kodlu personelin idari amiri içinde ayrı bir prim tanımı var ise bu durumda
oluşan alacak dekontunda idari amirin bu karttan aldığı %30 oranına ait tutarın
kendisi için tanımlanan prim kartındaki tanıma göre hesaplandığını ve kendi kartında
belirtilen oranlar dahilinde hem kendisine hem de tanımlanmış diğer personellere
yansıtıldığını göreceksiniz.
Bütçe Modülü
Satış modülünün ana menüsünde yer alan son seçenek stok envanter ve satış bütçesi, plasiyer
bütçesi, satın alma ve satış bütçesi tanımlamalarına, listelerine ve bütçe güncelleme
işlemlerine ayrılmıştır.
Stok Envanter ve Satış Bütçeleri
Bu bölümden stoklarınız için envanter ve satış bütçeleri oluşturacak, bütçe listeleri
alacaksınız.
Satış yönetimi
307
Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçesi
Bu bölümde yer alan programlar ile çeşitli detaylarda satış bütçesi hazırlayabilecek ve
dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim.
Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı (049900)
Bu program ile, stoklarınız için çeşitli detaylarda tahmini satış bütçeleri oluşturacaksınız.
Şimdi bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım.
Kodu: Tanımlayacağınız her bir stok envanter ve satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu
alana şu an girmekte olduğunuz satış bütçesi için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir
kod giriniz.
İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz.
Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 detay tipinden oluşan bir pencere
ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz sonra gireceğiniz değerlerin toplam stok için mi,
depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar için
mi olacağını seçmenizdir. Örneğin STK001 kodlu stokunuzun satış bütçesini girecekseniz, bu
stokun tahmini değerleri her bir depo için ayrı ayrı bütçe tanımlanarak girilebilir veya bu
stokun sadece belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen satışları için bütçe
oluşturulabilir. Bütçenizi tek bir stok için değil de, stok grubu veya toplam stok için de
hazırlayabilirsiniz. İşte bu alanda sizden istenilen, satış bütçesinin hangi detayda olacağını
seçmenizdir.
Depo/Depo Grup/Sor. Mer. Kodu: Bir
önceki alanda yaptığınız seçime göre bu
alanda detay şekli için ilgili kod girişini
yapmanız beklenmektedir. Örneğin
bütçeye gireceğiniz değerler
stokunuzun/stoklarınızın tek bir
depodaki değerleri olacaksa, bu alanda
F10 tuşuna basarak ilgili depoyu
seçmeniz gerekir. Ya da değerler ilgili
stok/stoklarınızın tek bir sorumluluk
merkezinden kaynaklanan değerleri
olacaksa, bu durumda F10 tuşu ile
sorumluluk merkezi seçimini
yapmalısınız. Depo grup seçimi
yaptıysanız, KUR9000 programının
depo tanımlama bölümünden girdiğiniz
depo grup kodlarından ilgili olanını bu
alana girmelisiniz. Eğer detay tipi toplam stok ise, bu durumda bu alana herhangi bir giriş
yapmanıza gerek kalmayacaktır.
Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, envanter ve satış
bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer
satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden
bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun
Satış yönetimi
308
dışında stoklarınız için ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve
sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup
kodlarına göre satış bütçeleri girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih edildiğinde satış
bütçenize gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra seçeceğiniz detay koduna
sahip stokların, detay tipi alanındaki seçiminize göre toplamlarına, sadece ilgili depodaki
toplamlarına, depo grup toplamlarına veya seçilen sorumluluk merkezi toplamlarına ait
olacaktır.
Örneğin stok detay kod tipini “sorumluluk Mer. Bazında Stok” seçip, S01 Sor. Merkezi
kodunu girdiniz. Stok detay kod tipini ise ana grup seçip, A01 ana grup kodunu girdiniz. Bu
durumda bütçenin biraz sonra açıklayacağımız tablo bölümüne girilecek değerler, A01 ana
grup koduna sahip stoklarınızı sadece S01 sorumluluk merkezinden gerçekleşen miktar ve
değerleri olacaktır.
Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili detay
kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana biraz sonra
gireceğiniz tahmini satış bütçesi değerlerinin hangi ana grup için olacağını girmelisiniz. Detay
kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ilgili ürün sorumlusunun kodunu girmeniz veya F10
listesinden seçmeniz gerekir.
Stok envanter ve satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak
tablo bölümüne geçmelisiniz. Buradan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır;
Dönem No: Bu alanda dönem numaraları yer alır. Çalışma dönemleri KUR9000
programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde
tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu
alandaki dönemler aylık (1‟den 12‟ye kadar) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları
söz konusu değildir.
Ortalama Envanter Değeri: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin
edilen ortalama envanter değerini bu alana girmelisiniz. Envanter değerini girdikten sonra
TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz.
Stok Miktarı: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen miktarını
bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine TAB tuşuna basarak bir sonraki
alana geçiniz.
Ciro: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin edilen cirosunu bu alana
giriniz. Tahmini ciroyu girdikten sonra TAB tuşuna basarak „Kâr Oranı‟ alanına geçin.
Kâr Oranı: Satış bütçesine dahil olan stoklardan, ilgili dönemde beklenilen kâr oranını bu
alana girmelisiniz.
Evet, ilk dönem için tahmini bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için
aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarına basarak satış
bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için ESC tuşuna basınız.
Genel Amaçlı Stok Envanter Ve Satış Bütçe Listesi (037200)
Satış yönetimi
309
Bu programdan tanımlı olan bütün stok envanter ve satış bütçelerini içerebilecek dökümler
alınacaktır. Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı ve
kod yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Günün tarih alanında içinde
bulunduğunuz günün tarihi yer alacaktır. Bütçe listesine gelecek dönem bilgileri bu alanda
görüntülenen tarihten yararlanılarak bulunmaktadır. Örneğin günün tarihi alanında 29.02.2005
tarihi görülüyorsa, listede Şubat 2005 dönemi için girilen ortalama envanter değeri, stok
miktarı, ciro ve kar oranı bilgileri yer alacaktır. Eğer günün tarihini 01.03.2005 olarak
değiştirirseniz, bu durumda listede Mart 2005 dönemine ait bilgiler yer alır.
Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, detay tipi, depo/depo grup veya sorumluluk
merkezi kodları, stok detay kod tipi, stok detay kodu, dönem no, ilgili dönem itibari ile
ortalama envanter değeri, stok miktarı, ciro ve kar oranıdır.
Bütçe Karşılaştırma Raporları
Satış bütçesi menüsünün bu bölümünden, tahmini stok envanter ve satış bütçenizdeki değerler
ile gerçekleşen stok hareketlerini miktarsal ve finansal olarak karşılaştırmaya imkan veren
raporlar yer almaktadır. Şimdi bu raporları daha yakından incelemeye çalışalım.
Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (037310)
Bütçe karşılaştırma raporlarının ilki, stokların gerçekleşen finansal hareketleri ile stok
envanter ve satış bütçesine girilen tahmini finansal değerlerini tek bir raporda listeleyecek ve
sapmalarını hesaplayacaktır. Şimdi rapor parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya
çalışalım;
Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini satış bütçesi için aynı
anda alabilirsiniz. Örneğin bütçenizi her bir stok için tek tek oluşturduysanız, birden fazla
stokun finansal hareketlerini karşılaştırabilmeniz için birden fazla bütçe seçmeniz gerekebilir.
Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod
yapısı girişlerini yapabilirsiniz.
Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 4 detay tipinden oluşan bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuzda yer alacak gerçek değerlerin toplam stok için
mi, depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar
için mi olacağını seçmenizdir. Bu seçiminizi yaparken, bütçe tanımlama bölümündeki
tercilerinizi dikkate almalısınız. Raporunuz tahmini satış bütçesi ile gerçekleşen satışları
karşılaştıracağına göre, tahmini satış bütçesini oluşturduğunuz detay tipine paralel seçim
yapmanız uygun olacaktır. Örneğin raporunuza dahil edilecek tahmini satış bütçesindeki
değerler depo bazında girilmiş ise, sağlıklı bir kıyas yapabilmeniz açısından raporunuzda da
(yani gerçek değerler için de) depo bazında seçim yapmanız gerekir. Dolayısıyla bir sonraki
alan olan Depo/Depo Grup/Sorm. Merk. Kodu alanından yapılacak seçimde detay tipinize
bağlı olarak belirlenecektir. Ya sorumluluk merkezleri bazında seçim yapılacaktır yada depo
bazında gibi.
Stok Detay Kod Tipi: Raporunuzda yer alabilecek stok detay kod tipleri bu alanda satır sonu
butonunu tıklamanız ile birlikte bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer raporunuzda tek
bir stok yer alacaksa, bu pencereden kod veya isim seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir
alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini girebilirsiniz. Bunun dışında gerçekleşen
satışlarınızı stoklarınızın ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve
Satış yönetimi
310
sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve alt grup
kodlarına göre raporunuza dahil edebilirsiniz. Bu seçiminizi yaparken, bütçe tanımlama
bölümündeki tercilerinizi de dikkate almalısınız. Raporunuz tahmini satış bütçesi ile
gerçekleşen satışları karşılaştıracağına göre, tahmini satış bütçesini oluşturduğunuz stoklara
paralel girişler yapmanız uygun olacaktır. Örneğin tahmini satış bütçesinde stoklarınızı ana
grup kodları ile gruplayıp değerler girdiyseniz, rapor parametreleri ekranından tek stok
seçmeniz yerinde olmayacaktır. Çünkü yapılan kıyaslamalar bire bir olmayacaktır.
Stok Detay İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine
göre, bu alanlara raporunuzda yer alacak detay kod aralığı veya kod yapısını girebilirsiniz.
Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alanlara biraz sonra raporunuzda yer
alacak gerçek satış değerlerinin hangi ana grup kodları arasındaki stoklara ait olacağını
girmelisiniz. Detay kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ürün sorumlusu kod aralığı veya
kod yapısını girmeniz veya F10 listesinden seçmeniz gerekir.
Günün Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Eğer
raporunuzda yer alacak gerçek değerleri başka bir tarih itibariyle almak istiyorsanız (örneğin
bir gün öncesinin satış bilgileri ile tahmini bütçeyi karşılaştırmak istiyorsanız) bu tarihi
değiştirebilirsiniz.
Döviz Takip Tipi: Raporunuzda yer alacak tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile
listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden
ilgili döviz cinsini seçiniz.
Parametreler ekranından yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi
döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz.
Bütçe Kodu-İsmi: Listeye dahil ettiğiniz bütçelerin kod ve isimleri bu alanda yer alacaktır.
Stok Kodu-İsmi: İlgili bütçeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir.
Stok Detay Kodu: İlgili bütçenin stok detay kodudur. Raporunuz bu koda göre sıralanmıştır.
Günlük Satış: İlgili satırdaki stoktan, parametreler ekranının “günün tarihi” alanındaki tarihte
yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda 15.01.2005 tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki
günün tarihi alanına 10.01.2005 tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan
alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan
10.01.2005'de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır.
Dönem Satış: İlgili satırdaki stoktan içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam
satış tutardır. Örneğin şu anda 10.01.2005 tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı
alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde
gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir
ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
Dönem Hedef Satış: Bütçenize dahil olan stok veya stok grupları için ilgili dönemde
hedeflenen satış (ciro) tutarıdır.
Satış yönetimi
311
alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve
Dönem Kar: İlgili satırdaki stoktan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen
toplam kardır. Dönem karı, o dönem yapılan satış tutarından, o dönemki satılan malın
maliyetinin çıkarılması ile elde edilir.
Dönem Kar %: İlgili satırdaki gruptan, içinde bulunduğunuz dönem itibariyle elde edilen kar
yüzdesidir. Başka bir ifade ile, yukarıda açıklamaya çalıştığımız dönem karının yüzde olarak
ifadesidir.
Dönem Hedef Kar %: Bütçeye dahil edilen stoklar için, ilgili dönemde hedeflenen kar
oranıdır.
Dönem Kar % Sapması: İlgili stok için hedeflenen kar oranı ile gerçekleşen kar oranı
arasındaki farkı, başka bir ifade ile sapmayı bu alanda görebilirsiniz.
Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: Bütçeye dahil olan stoklardan,
parametreler ekranının “günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem
itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda
görebilirsiniz. Bu alan, parametreler ekranından tek bir depo seçmiş olmanız durumunda, o
depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız
(bütün depolar rapora dahil edilmiş ise) bu durumda bu alana herhangi bir bilgi
gelmeyecektir.
Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler
ekranının “günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan
mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır.
Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: Bütçeye dahil olan stoklardan,
itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok tutarlarını bu alanlarda
depoya transfer ile giren tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız
gelmeyecektir.
Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların elinizdeki mevcuduna göre bulunan envanter değeridir.
Dönem Ortalama Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama
envanter değeridir.
Dönem Ortalama Mevcut Planlanan: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem için
planlanan ortalama envanter değeridir.
Satış yönetimi
312
Dönem Ortalama Mevcut Gerç. %: Bütçeye dahil olan stokların içinde bulunduğunuz
dönem için planlanan ortalama envanter değeri ile (dönem ortalama mevcut planlanan) ,
gerçekte elinizde bulunan envanter değerinin birbirine oranıdır. Başka bir ifade ile, içinde
bulunduğunuz dönem için bütçeye girilen envanter tutarının gerçekte yüzde kaçının elinizde
olduğudur.
Devir Hızı: Bu alanda ilgili satırdaki stokun devir hızı yer alacaktır. Devir hızını stokların
veya sok gruplarının sirkülasyonu olarak ifade edebiliriz. Bu alandaki rakam, raporunuzda yer
alan stok ve/veya stok gruplarının karşılaştırılmasına, devir hızlarından yararlanarak yorumlar
yapmanıza olanak tanıyacaktır. Devir hızı hesaplamalarında aylık satılan malın maliyeti/aylık
ortalama mevcut şeklinde bir hesaplama yapılmaktadır. Aylık ortalama mevcut ise,
parametreler ekranından girilen günün tarihine kadar olan günlerdeki mevcutların toplanıp, bu
gün sayısından bir fazlasına bölünmesi ile elde edilir.
Devir Hızı Plan: Devir hızı plan veya planlanan devir hızı, bütçe tanıtım kartından girilen ve
ilgili dönem için planlanan ortalama envanter değeri, ciro ve kar oranı bilgilerinden
yararlanılarak hesaplanır ve ilgili satırdaki stok veya grubun, ilgili dönem için planlanan devir
hızının ne olduğunu ifade eder.
Sapma: Devir hızı ile deviz hızı plan arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Bu alandaki
rakam ile, ilgili satırdaki stokun, o dönem bütçesindeki devir hızının gerçekleşip
gerçekleşmediği, eğer sapma varsa bunun ne kadar olduğunuz göreceksiniz.
Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (037320)
Bütçe karşılaştırma raporlarının ikincisi, stokların gerçekleşen miktarsal hareketlerini
listeleyecek, tahmini değerlerden sapmalarını hesaplayacaktır. Bu rapor için girilmesi gereken
parametreler ve raporun içeriği finansal hareket, devir hızı ve hedef karşılaştırma raporu ile
aynıdır. Aralarındaki tek fark bu raporda miktarsal değerlerin listelenmesidir.
Stok Seçimli Satış Bütçesi
Bu bölümde yer alan programlar ile stoklarınıza yönelik çeşitli detaylarda satış bütçesi
hazırlayabilecek ve dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını
inceleyelim.
Stok Seçimli Satış Bütçe Tanıtım Kartı (049901)
Bu bölümden stoklarınız için, içinde bulunduğunuz yılın tüm aylarına yönelik tahmini satış
bütçeleri oluşturacaksınız. Şimdi bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım
açıklamaya çalışalım. Karşınıza gelen ekranda yapacağınız girişler aşağıda açıklanmıştır.
Bütçe Kodu: Tanımlayacağınız her bir stok seçimli satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu
alana şu an girmekte olduğunuz satış bütçesi için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir
kod giriniz.
Bütçe İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz.
Stok Kodu: Satış bütçesini hazırlayacağını stoklarınızın kodunu bu alana girmelisiniz.
Satış yönetimi
313
Stok İsmi: Kodu girilen stoklarınızın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak tablo bölümüne
geçmelisiniz. Burada bulunduğunuz yılın tüm ayları ve bu yılı takip eden yılın ilk üç ayı art
arda sıralanarak yer alacaktır. Bu aşamada sizden istenen satış bütçesini hazırladığınız
stoklarınızın, ilgili aylar için tahmin edilen satış miktarı ile satış tutarlarını girmenizdir.
Evet, ilk stokunuz için tahmini bütçe girişlerini her ay için yaptıktan sonra diğer stoklarınızın
için de aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarına basarak
satış bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için ESC tuşuna basınız.
Stok Seçimli Satış Bütçe Listesi (049902)
Bu programdan tanımlı olan bütün stok seçimli satış bütçelerine ilişkin dökümler alınacaktır.
Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı veya kod yapısı
girişlerinin yapılacağı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Günün tarih alanında içinde
bulunduğunuz günün tarihi yer alacaktır. Bütçe listesine gelecek dönem bilgileri bu alanda
görüntülenen tarihten yararlanılarak bulunmaktadır. Örneğin günün tarihi alanında 29.02.2005
tarihi görülüyorsa, listede Şubat 2005 dönemi için girilen stok miktarı, ile satış tutarı bilgileri
yer alacaktır. Eğer günün tarihini 01.03.2005 olarak değiştirirseniz, bu durumda listede Mart
2005 dönemine ait bilgiler de yer alır.
Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, stok kodu, adı, dönem no, ilgili dönem itibari
ile stok satış miktarı ve satış tutarıdır.
Bütçe Karşılaştırma Raporları
Bu bölümden, tahmini stok seçimli satış bütçesindeki değerler ile gerçekleşen stok
hareketlerini miktarsal ve finansal olarak karşılaştırmaya imkan veren raporlar yer almaktadır.
Şimdi bu raporları daha yakından incelemeye çalışalım.
Finansal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma (037325)
Bütçe karşılaştırma raporlarının ilki, stokların gerçekleşen finansal hareketleri ile stok seçimli
satış bütçesine girilen tahmini finansal değerlerini tek bir raporda listeleyecektir. Dolayısıyla
hedeflediğiniz satış tutarı ile gerçekleşen satış tutarının ne kadar olduğunu detaylı olarak
görebileceksiniz. Şimdi rapor parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım;
Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini stok seçimli satış
bütçesi için aynı anda alabilirsiniz. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek stok
seçimli satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz.
Stok İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Bu alanlarda da sizden istenen stok seçimli satış
bütçesini alacağınız stokları seçmenizdir. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek
stoklarınıza ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz.
Günün Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Eğer
raporunuzda yer alacak gerçek değerleri başka bir tarih itibariyle almak istiyorsanız (örneğin
Satış yönetimi
314
bir gün öncesinin satış bilgileri ile tahmini stok seçimli satış bütçesini karşılaştırmak
istiyorsanız) bu tarihi değiştirebilirsiniz.
Döviz Takip Tipi: Raporunuzda yer alacak tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile
listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden
ilgili döviz cinsini seçiniz.
döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz.
Bütçe Kodu-İsmi: Listeye dahil ettiğiniz bütçelerin kod ve isimleri bu alanda yer alacaktır.
Stok Kodu-İsmi: İlgili bütçeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir.
Günlük Satış: İlgili satırdaki stoktan, parametreler ekranının “günün tarihi” alanındaki tarihte
yapılan satış tutarıdır. Örneğin; şu anda 15.01.2005 tarihindesiniz ve parametreler ekranındaki
günün tarihi alanına 10.01.2005 tarihini girdiniz. Raporunuzun günlük başlığı altında yer alan
alanlarında (günlük satış, günlük sarf çıkan, günlük mal kabul vb.) ilgili satırdaki gruptan
10.01.2005'de gerçekleşen hareketlerin toplam tutarı yer alacaktır.
Dönem Satış: İlgili satırdaki stoktan içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan toplam
satış tutarıdır. Örneğin şu anda 10.01.2005 tarihindesiniz. Raporunuzun Dönem başlıklı
alanlarında (dönem satış, dönem fire çıkan, dönem transfer çıkan vb.) Ocak ayı içinde
gerçekleşen hareketlerin toplam tutarları yer alır. Çalışma dönemleri siz herhangi bir
ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
Dönem Hedef Satış: Bütçenize dahil olan stok veya stok grupları için ilgili dönemde
hedeflenen satış (ciro) tutarıdır.
alacaktır. Satılan malın maliyeti, KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve
Günlük Transfer Çıkan - Dönem Transfer Çıkan: Bütçeye dahil olan stoklardan,
itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla çıkan toplam stok tutarlarını bu alanlarda
depodan transfer ile çıkan tutarları gösterecektir. Eğer raporunuzu genel olarak alıyorsanız
gelmeyecektir.
Günlük Mal Kabul - Dönem Mal Kabul: Bütçeye dahil olan stoklardan, parametreler
ekranının “günün tarihi” alanındaki tarihte ve içinde bulunduğunuz dönem itibariyle yapılan
mal kabullerin (alışların) parasal tutarıdır.
Satış yönetimi
315
Günlük Transfer Giren - Dönem Transfer Giren: Bütçeye dahil olan stoklardan,
itibariyle ve depolar arası transfer yoluyla giren toplam stok tutarlarını bu alanlarda
görebilirsiniz.
Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların elinizdeki mevcuduna göre bulunan envanter değeridir.
Dönem Ortalama Mevcut: Bütçeye dahil olan stokların ilgili dönem itibariyle ortalama
envanter değeridir.
Miktarsal Hareket Ve Hedef Karşılaştırma (037326)
Bütçe karşılaştırma raporlarının ikincisi, stokların gerçekleşen miktarsal hareketlerini
listeleyecektir. Bu rapor için girilmesi gereken parametreler ve raporun içeriği finansal
hareket, ve hedef karşılaştırma raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu raporda miktarsal
değerlerin listelenmesidir.
Plasiyer Bütçesi
Bu bölümden, plasiyerleriniz (satış elemanlarınız) için satış bütçesi programları oluşturacak
ve programlanan satışlar ile gerçekleşen satışları miktarsal ve tutarsal olarak karşılaştırma
imkanı bulacaksınız. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye başlayabiliriz.
Plasiyer Bütçe Tanıtım Kartı (043510)
Plasiyer bütçesi menüsünün ilk programı bütçe tanımlamalarına ayrılmıştır. Bu program
yardımı ile, plasiyerlerinizin için çeşitli detaylarda satış programları oluşturacaksınız. Şimdi
bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım.
Kodu: Tanımlayacağınız her bir plasiyer bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana şu
an girmekte olduğunuz satış bütçesi için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir
kod giriniz.
İsmi: Tanımlamakta olduğunuz plasiyer bütçesinin ismini bu alana girebilirsiniz.
Personel Kodu: Tanımlamakta olduğunuz bütçe hangi plasiyerinizin (personelinizin)
satış programı için oluşturuluyorsa, bu alana ilgili plasiyerinizin (personelinizin)
kodunu girmelisiniz.
Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, plasiyer satış
bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir.
Eğer satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim
seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokun kod veya ismini
girebilirsiniz. Bunun dışında ilgili plasiyerin yapması programlanan satışları
stoklarınızın ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici firmalarına, reyon ve
sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana sağlayıcı ve
alt grup kodlarına göre girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih edildiğinde plasiyer
bütçesine gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra seçeceğiniz detay
Satış yönetimi
316
koduna sahip bütün stoklara ait olacaktır. Tabii ki önce detay tipi ve kodu
alanlarındaki seçimlerinize göre filtreleme yapılacaktır.
Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili
detay kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana
biraz sonra gireceğiniz satış programı değerlerinin plasiyerinizin yaptığı hangi ana
grup stoklarının satışları için olacağını girmelisiniz.
Şimdi yukarıda sıraladığımız son dört parametre için bir örnek vermek istiyoruz;
Plasiyer kodu: PER001
Stok detay kod tipi: Ana grup
Stok detay kodu: A01
Yukarıdaki girişlere göre PER001 kodlu plasiyer için biraz sonra girilecek satış
programı rakamları ana grup kodu A01 olan stoklar için girilecek demektir. Bütçe
girişi tamamlanıp, karşılaştırma raporu alınırken, bu raporda yer alacak programlanan
ve gerçek satış rakamları plasiyerinizin sadece ana grup kodu A01 olan stoklardan
yaptığı satışlara ait olacaktır.
Evet, plasiyer satış bütçesi ile ilgili olarak genel bilgilerimizin girişlerini tamamladık.
Şimdi sıra bütçe detaylarını girmeye geldi. Bunların neler olduğu aşağıda
açıklanmıştır.
programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri
bölümünde tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik
yapılmamış ise, bu alandaki dönemler aylık (1'den 12'ye kadar ) olacaktır.
Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları söz konusu değildir.
Miktarı: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde
yapması programlanan satış miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten
sonra yine <TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz.
Tutar: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde yapması
programlanan satış tutarını bu alana girmelisiniz. Stok tutarını girdikten sonra yine
<TAB> tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz.
Kar: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde yapması
programlanan kar % bu alana girmelisiniz.
Vade: İlgili plasiyerinizin, yukarıda belirttiğiniz kriterlere göre ilgili dönemde
uygulaması gereken vadeyi bu alana girmelisiniz.
Evet, ilk dönem için programlanan bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm
dönemler için aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra <ALT+S>
tuşlarına basarak plasiyer bütçesini kayıt ediniz. Bir alt grup kartını girdikten sonra
Satış yönetimi
317
aynı şekilde diğer alt grupların da tanıtımını yapabilirsiniz. Programdan çıkmak için
<ESC> tuşuna basınız.
Plasiyer Bütçe Listesi (043520)
Plasiyer bütçesi menüsünün bu bölümünden, tanımlı olan bütün bütçeleri
içerebilecek dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde bütçe listesinde yer alacak
bütçelere ilişkin kod aralığı ve kod yapısı girişlerinin ve istenilen dönemin girileceği bir
pencere ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan herhangi bir giriş yapılmazsa, tanımlı olan
bütün bütçeler listede yer alacaktır. Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı,
plasiyer kodu ve adı, stok detay kod tipi, stok detay kodu, dönem no, stok miktarı,
tutarı, kar ve vadedir.
Plasiyer Bütçe Karşılaştırma Raporu (043530)
Plasiyer bütçesi menüsünün son programı, programlanan ve gerçekleşen plasiyer satışlarını
karşılaştırma imkanı veren bir rapor programıdır. Bütçe karşılaştırma raporunu alabilmek için
önce parametre girişlerinin yapılması gerekir. Bütçe raporu parametrelerinin en
önemlilerinden biri bütçe kod aralığı veya kod yapısı girişi ile baz alınacak dönemin
seçilmesidir. Bu parametreler ile raporunuzda tanımlı olan hangi bütçelerin yer alacağını ve
hangi döneme ait değerlerin listeleneceğini belirleyeceksiniz. Raporunuzda yer alan alanlar
aşağıda açıklanmıştır;
Cins - Cins İsmi: Bu kolonlarda öncelikle rapora dahil edilen plasiyerin kodu ve ismi yer
alacaktır. Plasiyer kod ve isminin altında, plasiyer bütçesi tanımlarken seçilen stok detay kod
tipi ve stok detay kodu bilgileri yer alır. Örneğin ilgili plasiyer için hazırlanan bütçede,
personelin sadece sektör kodu S01 olan stoklardan yaptığı satışlar baz alındıysa, bu alanlarda
da sektör kodu ve ismi yer alır. Bundan sonra açıklanacak değerler, plasiyerin bütçe
tanımlamalarında verilen filtrelere göre yaptığı satışların değerleri olacaktır.
Program Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için
programlanan satış miktarıdır.
Program Tutar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için
programlanan satış tutarıdır.
Fiili Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için yaptığı
satışların toplam miktarıdır.
Fiili Miktar: Plasiyer bütçesinde verilen filtrelere göre ilgili plasiyerin, ilgili ay için yaptığı
Ger. % Miktar: İlgili plasiyerin programlanan satış miktarının yüzde kaçını
gerçekleştirdiğini bu alanda görebilirsiniz.
Ger. % Tutar: İlgili plasiyerin programlanan satış tutarının yüzde kaçını gerçekleştirdiği bu
alanda yer alacaktır.
İade Tutar: İlgili plasiyerinizin, ilgili ay içinde yaptığı satışlardan iade alınan olmuşsa, iade
alınan stokların tutarı bu alanda yer alacaktır.
Satış yönetimi
318
İade Miktar: İlgili plasiyerinizin, ilgili ay içinde yaptığı satışlardan iade alınan olmuşsa, iade
alınan stokların miktarı bu alanda yer alacaktır.
Bütçe Güncelleme (043540+043550)
Hazırlamış olduğunuz plasiyer bütçelerinde herhangi bir değişiklik yapıldığında ya da
herhangi bir bozukluk söz konusu olduğunda, bütçe güncelleme menüsünde yer alan
programlar ile tüm bu bozukluklar ortadan kaldırılabilecektir. Özellikle hazırlamış olduğunuz
bütçeler ile yapılan satışlar arasında ki tutarsızlıkları, bütçe güncelleme işlemi ile yeniden
düzenleyebilirsiniz.
Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçesi
Bütçeler menüsünün bu bölümümden, stoklarınız için çeşitli detaylarda satınalma ve satış
bütçesi oluşturacak ve dökümlerini alabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını
inceleyelim.
Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Bütçe Tanıtım Kartı (043560)
Bu program ile, stoklarınız için tahmini hem satış hemde satınalma bütçelerini aynı ekran
üzerinden oluşturabileceksiniz. Şimdi bu bütçe tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım
adım açıklamaya çalışalım.
Kodu: Tanımlayacağınız her bir satınalma ve satış bütçesine bir kod vermelisiniz. Bu alana
şu an girmekte olduğunuz bütçe için 10 karakter uzunluğunda alfa nümerik bir kod giriniz.
İsmi: Tanımlamakta olduğunuz bütçenin ismini bu alana girebilirsiniz.
Detay Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 4 detay tipinden oluşan bir pencere
ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz sonra gireceğiniz değerlerin toplam stok için mi,
depo bazında stok için mi, depo grubu bazında veya sorumluluk merkezi bazında stoklar için
mi olacağını seçmenizdir. Örneğin STK001 kodlu stokunuzun satış ve satınalma bütçesini
girecekseniz, bu stokun tahmini değerleri her bir depo için ayrı ayrı bütçe tanımlanarak
girilebilir veya bu stokun sadece belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen satışları ve
alımları için bütçe oluşturulabilir. Bütçenizi tek bir stok için değil de, stok grubu veya toplam
stok için de hazırlayabilirsiniz. İşte bu alanda sizden istenilen, satış ve satınalma bütçesinin
hangi detayda olacağını seçmenizdir.
Depo/Depo Grup/Sor. Mer. Kodu: Bir önceki alanda yaptığınız seçime göre bu alanda detay
şekli için ilgili kod girişini yapmanız beklenmektedir. Örneğin bütçeye gireceğiniz değerler
stokunuzun/stoklarınızın tek bir depodaki değerleri olacaksa, bu alanda F10 tuşuna basarak
ilgili depoyu seçmeniz gerekir. Ya da değerler ilgili stok/stoklarınızın tek bir sorumluluk
merkezinden kaynaklanan değerleri olacaksa, bu durumda F10 tuşu ile sorumluluk merkezi
seçimini yapmalısınız. Depo grup seçimi yaptıysanız, KUR9000 programının depo tanımlama
bölümünden girdiğiniz depo grup kodlarından ilgili olanını bu alana girmelisiniz. Eğer detay
tipi toplam stok ise, bu durumda bu alana herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır.
Stok Detay Kod Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, satınalma ve satış
bütçesini oluşturabileceğiniz stok detay tipleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Eğer
Satış yönetimi
319
satınalma ve satış bütçesini tek bir stok için hazırlıyorsanız, bu pencereden kod veya isim
seçeneklerinden bir tanesini seçerek, bir alt satırda ilgili stokunuzun kod veya ismini
girebilirsiniz. Bunun dışında stoklarınız için ana grup kodlarına, ürün sorumlularına, üretici
firmalarına, reyon ve sektör kodlarına, muhasebe grup kodlarına, ambalaj, kalite kontrol, ana
sağlayıcı ve alt grup kodlarına göre satış bütçeleri girebilirsiniz. Bu seçeneklerden biri tercih
edildiğinde satınalma ve satış bütçenize gireceğiniz değerler, stok tanıtım kartında biraz sonra
seçeceğiniz detay koduna sahip stokların, detay tipi alanındaki seçiminize göre toplamlarına,
sadece ilgili depodaki toplamlarına, depo grup toplamlarına veya seçilen sorumluluk merkezi
toplamlarına ait olacaktır. Örneğin stok detay kod tipini “sorumluluk mer. Bazında stok”
seçip, S01 sor. Merkezi kodunu girdiniz. Stok detay kod tipini ise ana grup seçip, A01 ana
grup kodunu girdiniz. Bu durumda bütçenin biraz sonra açıklayacağımız tablo bölümüne
girilecek değerler, A01 ana grup koduna sahip stoklarınızı sadece S01 sorumluluk
merkezinden gerçekleşen miktar ve değerleri olacaktır.
Stok Detay Kodu: Bir üst satırda seçtiğiniz stok detay kod tipine göre, bu alana ilgili detay
kodunu girmelisiniz. Örneğin bir üst satırdaki seçiminiz ana grup ise, bu alana biraz sonra
gireceğiniz tahmini satınalma ve satış bütçesi değerlerinin hangi ana grup için olacağını
girmelisiniz. Detay kod tipi ürün sorumlusu ise, bu durumda ilgili ürün sorumlusunun kodunu
girmeniz veya F10 listesinden seçmeniz gerekir.
Satınalma ve satış bütçesine ait genel tanımlamaları yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak tablo
bölümüne geçmelisiniz. Buradan yapılacak girişler aşağıda açıklanmıştır;
programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde
tanımlanmaktadır. Eğer dönem parametrelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, bu
alandaki dönemler aylık (1‟den 12‟ye kadar) olacaktır. Kullanıcıların bu alana giriş yapmaları
söz konusu değildir.
Satış Miktarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmin
edilen satış miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine TAB tuşuna
basarak bir sonraki alana geçiniz.
Satış Tutarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmini satış
tutarını giriniz. Satış tutarını girdikten sonra TAB tuşuna basarak “Sat. Vad.” alanına geçin.
Sat. Vade: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için satış vadesini
bu alana giriniz. Satış vadesini girdikten sonra TAB tuşuna basarak “Kar oranı” alanına geçin.
Sat. Kâr Oranı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stoklardan, ilgili dönemde beklenilen
kâr oranını bu alana girmelisiniz.
SMM: İlgili dönemde satılan malın toplam maliyetinin ne olduğu bu alanda yer alacaktır.
Satılan malın maliyeti, KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre ve kabaca malın
giriş fiyatı x satış miktarı formülü ile hesaplanır.
D.B.Stok: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların dönem başı stok miktarını bu
alana girmelisiniz.
Satış yönetimi
320
D.S. Stok: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların dönem sonu stok miktarını bu
alana girmelisiniz.
Satınalma Miktarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için
tahmin edilen satınalma miktarını bu alana girmelisiniz. Stok miktarını girdikten sonra yine
TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçiniz.
Satınalma Tutarı: Satınalma ve satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için tahmini
satınalma tutarını bu alana giriniz.
Satınalma Vade: Satış bütçesine dahil olan stokların, ilgili dönem için satış vadesini bu alana
giriniz. Satış vadesini girdikten sonra TAB tuşuna basarak “Sat. Vad.” alanına geçin.
Evet, ilk dönem için tahmini bütçe bilgilerinin girişlerini yaptık. Şimdi tüm dönemler için
aynı girişleri tekrarlamalısınız. Girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarına basarak satınalma
ve satış bütçesini kayıt ediniz. Programdan çıkmak için ESC tuşuna basınız.
Genel Amaçlı Satın alma Ve Satış Bütçe Listesi (043570)
Bu programdan tanımlı olan bütün satın alma ve satış bütçelerine ilişkin dökümler alınacaktır.
Programa girdiğinizde sizden sadece bütçe listesinde yer alacak bütçelere ilişkin kod aralığı
ve kod yapısı ile bütçe listesini hangi dönem için alacağınızı seçmeniz istenecektir. Örneğin
dönem alanında Ocak-2005 tarihi görülüyorsa, listede Ocak 2005 dönemi için girilen stok
miktarı, ile satış tutarı bilgileri yer alacaktır. Eğer günün tarihini 01.03.2005 olarak
değiştirirseniz, bu durumda listede Mart 2005 dönemine ait bilgiler de yer alır.
Bu listede yer alan bilgiler; bütçe kodu ve adı, stok kodu, adı, dönem no, ilgili dönem itibari
ile stok satış miktarı ve satış tutarıdır.
Genel Amaçlı Satınalma Ve Satış Karşılaştırma Raporu
Bu rapor, tahmini satınalma ve satış bütçesindeki değerler ile gerçekleşen stok hareketlerini
karşılaştırmanıza olanak sağlayacaktır. Şimdi bu raporu alabilmeniz için girilmesi gereken
parametrelerin neler olduklarını inceleyelim.
Bütçe İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Raporunuzu birden fazla tahmini satınalma ve satış
bütçesi için aynı anda alabilirsiniz. Bunun için bu alanlara raporunuza dahil edilecek
satınalma ve satış bütçelerine ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapabilirsiniz.
Dönem: Bu alanda sizden istenen raporunuzu hani dönem için alacağınızı seçmenizdir.
Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz dönemi
seçin.
döküm yerini seçerek raporunuzu listeleyebilirsiniz. Raporunuzda parametreler ekranından
yaptığınız seçime göre, bütçelerin kodu adı, bu bütçeler içinde yer alan stokların grup kodu ve
adı raporunuzun ilk kolonlarında yer alacaktır. Diğer kolonlarda ise parametreler ekranından
seçtiğiniz dönem için bütçenize dahil olan stok veya stok gruplarının ilgili dönemde
hedeflenen satış (ciro) miktarı, net satış miktarı, satış miktarının yüzde kaçının gerçekleştiği,
stoklar için hedeflenen satış miktarı ile gerçekleşen satış miktarı arasındaki farkı, başka bir
Satış yönetimi
321
ifade sapması, ilgili stokların hedeflenen satış tutarı, net satış tutarı, satış tutarının yüzde
kaçının gerçekleştiği, stoklar için hedeflenen satış tutarı ile gerçekleşen satış tutarı arasındaki
farkı, başka bir ifade tutar sapması, bütçeye dahil edilen stoklar için, ilgili dönemde
hedeflenen kar oranı, gerçekleşen kar oranı ve bu oranlar arasındaki farkı, başka bir ifade ile
sapma oranını ayrı kolonlar halinde görebilirsiniz. Satınalma ve satış bütçenizin satış bölümü
ile ilgili bilgiler listelendikten sonra, aynı döneme ait satınalma bilgileri de ayrı ayrı kolonlar
halinde sıralanacaktır. Bunlarda satış bölümündeki başlıklarla aynıdır. Aralarındaki tek fark
satınalma ile ilgili bilgileri listelemesidir.
Bütçe Güncelleme (043590+043600)
Hazırlamış olduğunuz Genel amaçlı satın alma ve satış bütçelerinde herhangi bir değişiklik
yapıldığında yada herhangi bir bozukluk söz konusu olduğunda, bu bölümde yer alan
programlar ile tüm bu bozukluklar ortadan kaldırılabilecektir. Özellikle hazırlamış olduğunuz
bütçeler ile yapılan satışlar ve satın almalar arasındaki tutarsızlıkları bütçe güncelleme işlemi
ile yeniden düzenleyebilmeniz de mümkün olacaktır.
Taksitli Satış Modülü
Bu bölümde yer alan programlar ile taksitli satış yaptığınız carilerinizi programa tanıtabilecek
ve tüm hareketlerini taksit kartları aracılığı ile detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Gerekirse
bu kartlardan carilerinize satış yapabilecek ve ödeme alabileceksiniz. Şimdi bu programların
neler olduklarını ve nasıl kullanıldıklarını açıklamaya çalışalım.
Cari Kartı (041111)
Bu bölümden taksitli olarak satış yaptığınız carilerinizi programa tanıtabileceksiniz. Bu
programın, normal cari tanıtım kartından farkı, cari firmaların adres ve yetkili bilgilerinin ana
ekrandan görülebilmesi ve ekranının üst bölümünde Kefil-1 ve Kefil-2 butonlarının yer
almasıdır. Bu butonları tıkladığınızda ulaşacağınız ekranlardan, carilerinizin kefillerine ilişkin
tanıtıcı bilgiler girilecektir. Adı, soyadı, adresi telefonu, email adresi bu bilgilerden sadece bir
kaçıdır. Bu kartın düzenlenmesinde ki en önemli amaç; taksitli satış yaptığınız cari firmaların,
adres ve yetkili bilgileri ile kefil bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesidir. İçerik açısından
normal cari tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı
bilgi için Bkz. Satış/Cariler/Cari Firma Tanıtım Kartı.
Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) (041441)
Bu program ile, daha önceden tanımladığınız ödeme planları doğrultusunda, taksitli
satış yapılan carilerinizin hareketlerini inceleyebilecek, ödeme alabilecek, son
durumları itibariyle slip dökümü alabilecek ve gerekirse taksitli satışlarını da
yapabileceksiniz.
Taksitli satışlar için yapılması gereken ilk işlem, KUR9000/Sistem ve Program
Parametreleri/Ödeme Planları bölümünden ilgili tanımlamaların yapılmasıdır. Başka
bir ifadeyle, firmanızdaki taksitli satış türleri bu programdan tek tek tanımlanmalıdır.
Örneğin 1 peşin 4 taksit, 1 peşin 8 taksit gibi. Ödeme planlarını taksitli satışların
gerçekleştiği anda da tanımlamanız mümkündür.
Satış yönetimi
322
Ödeme planları tanımlandıktan sonra, ilgili carinize yaptığınız satış karşılığını
faturayla belgelendirmek zorundasınız. Fatura girişlerini taksit kartının “satış yap”
butonunu tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Fatura girişlerinde dikkat edilmesi
gereken bir nokta; fatura ödeme planı alanına, daha önceden tanımladığınız taksitli
satışa ilişkin ödeme planının girilmesidir. Çünkü taksit kartı tamamen bu ödeme planı
doğrultusunda hazırlanacaktır.
Taksitli satışlarınızı faturayla belgelendirdikten sonra, artık taksit kartına gelerek
gerekli incelemelerinizi yapabilirsiniz. Carinizin taksit ödeme günü geldiğinde, “ödeme
al” butonunu tıklayarak tahsilat makbuzu ekranına geçip ödemelerinizi alabilirsiniz.
Carinize son durumunu gösteren slip vermek gerektiğinde, yine taksit kartının “slip
yaz” butonundan yararlanarak slip dökümü alabilirsiniz.
Şimdi taksit kartını nasıl görüntüleyeceğinizi ve bu kartta yer alan her bir alanı tek tek
açıklamaya çalışalım. Taksit kartına ait bir örnek ekran aşağıda görülmektedir.
Aşağıdaki açıklamalarımızı, taksitli satış işlemini daha önceden gerçekleştirdiğinizi
varsayarak veriyoruz. Henüz taksitli satış gerçekleşmediyse, ya cariye perakende
satış faturasına girerek, ya da taksit kartının “satış yap” butonundan yararlanarak
satış işlemini gerçekleştiriniz. Fatura girişlerinde ilgili ödeme planını seçmeyi
unutmayınız.
Cari Kodu-İsmi: Bu alana taksitli
satış yaptığınız ve kartını
incelemek istediğiniz carinin
kodunu veya adını girmelisiniz.
Cari kod ve isimleri için F10
penceresinden yararlanabilirsiniz.
Sor. Merkezi Kodu: Taksitli satış
için, satış faturasından girilen
sorumluluk merkezi kodunu bu
alana girmelisiniz. Faturadan
girilen sorumluluk merkezi
koduyla, bu alana gireceğiniz
sorumluluk merkezi kodu aynı
olmalıdır. Aksi halde taksit
bilgileri ekranınıza gelmez.
Sor. Merkezi Adı: Yukarıda
kodunu girdiğiniz sorumluluk
merkezinin adı bu alana otomatik
olarak gelecektir.
Ödeme Günü: Cari tanıtım
kartının “detaylar” penceresinden
girdiğiniz ilgili carinin ödeme günü bu alana otomatik olarak gelecektir.
Satış yönetimi
323
Evet, taksit kartının ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Bu girişlerden sonra,
ekranınızın ikinci yarısına taksit bilgileri otomatik olarak gelecektir. Eğer henüz taksitli satış
gerçekleşmediyse, “satış yap” butonunu tıklayarak fatura girişi ekranına geçebilirsiniz. Şimdi
taksit kartının ikinci bölümünde yer alan bilgileri açıklamaya çalışalım.
Önemli Not:
Bu programda kullanıcılarımızın; satış öncesinde müşterilerine yönelik girilmiş
olan özel bir not var ise öncelikle bu notun içeriğini görüntüleyip, sonrasında
işlemlerine devam edebilmeleri mümkündür. Böylece satış öncesinde nasıl bir
yol izlemeleri gerektiği hakkında notta belirtilen detayları göz önünde
bulundurabileceklerdir.
Bunun için öncelikle not girişi yapılacak carinin tanıtım kartı görüntülenmeli,
sonrasında bu kartın detaylar penceresinde yer alan “incele uyarısı verilsin”
parametresi evet olarak seçilmeli, en son olarak da ALT+Y tuşları ile ulaşılan
yaz/boz tahtası ekranına belirtilecek notun girişi yapılmalıdır. Böylece Ön büro
(Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programından ilgili cari seçilip F2
tuşuna basıldığında “bu carinin notu var! Görmek ister misiniz” şeklinde onay
ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandaki seçime göre ilgili not görüntülenecek
ve satış işlemi yönlendirebilecektir. Eğer notun görüntülenmesi istenmiyorsa
ilgili cari için belirtilmiş olan incele uyarısının “hayır” olarak seçilmesi yeterli
olacaktır.
Ekranınızın sol alt bölümünde ilgili carinin vadeleri ile birlikte toplam borcu ayrı bir tablo
içinde yer alacaktır. Bu tablonun hemen yanında ise aşağıda açıklamaya çalışacağımız alanlar
yer alır.
Toplam Satış Tutarı: Carinize yapmış olduğunuz satışların toplam tutarıdır.
Toplam Ödeme Tutarı: Carinize yapmış olduğunuz satışlar karşılığında toplam olarak
ödemiş olduğu tutardır.
Vadesi Geçmiş Bakiye: İlgili cari firmanızın size olan ve vadesi geçmiş bakiyesidir
Vadesi Gelecek Bakiye: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesidir.
Ödenen Satışın Ort. Vadesi: Kapanan borcun, başka bir ifade ile cari firmanızı borçlandıran
hareketlerin (örneğin
satış faturasının) ortalama vade tarihidir.
Ödemenin Ort. Vadesi: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır
Ödeme Gecikmesi (Ort. Gün): Vadesi geçen bakiyenin kaç gün geçtiği bu alanda yer alır.
Taksit kartında ki her bir alanı açıkladıktan sonra şimdi sizlere ekranınızın alt
bölümünde yer alan tablodan söz etmek istiyoruz. Gördüğünüz üzere bu tabloda,
seçtiğiniz carinin dönemlere göre nakit ve taksitli olarak ödemesi gereken borç
tutarlarının ne kadar olduğu tüm detaylarıyla sunulmaktadır. Böylece carilerinizin
hangi dönemde ne kadar ödeme yapması gerektiğini, nakit borcunun ve taksit
Satış yönetimi
324
borcunun ne kadar olduğunu, bu borca istinaden ne kadarlık ödeme yaptığını, kalan
bocunun ne kadar olduğunu, kümülatif olarak ödeme tutarını ve bakiye bilgisini
ayrıntılı olarak izleyebileceksiniz. Bu ekrandaki bilgiler cariniz her ödeme yaptığında
veya her yeni satışınızda değişiklik gösterecektir.
Evet taksit kartımıza ait detaylardan sonra ekranınızın üst kısmında yer alan butonlar
hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz.
Slip Yaz: ALT+P tuşlarına birlikte basarak ya da slip yaz butonunu iki kez tıklayarak taksit
kartını yazıcıya dökebilirsiniz.
Satış Yap: ALT+A tuşlarına birlikte basarak ya da satış yap butonunu iki kez tıklayarak satış
faturasını ekrana getirip, taksitli satışlarınızı bu ekrandan girebilirsiniz. Fatura girişi yapılıp
kaydedildikten sonra ESC tuşuna basarak taksit kartına geri dönebilirsiniz.
Ödeme Al: ALT+D tuşlarına birlikte basarak ya da ödeme al butonunu iki kez tıklayarak
tahsilat makbuzunu ekrana getirip, ilgili carinizden aldığınız ödemeleri girebilirsiniz. Tahsilat
makbuzu girilip kaydedildikten sonra ESC tuşuna basarak taksit kartına geri dönebilirsiniz.
Tahsilat makbuzu ile kullanıcılarımız, çek ve senet ödemelerinin dökümlerine yönelik,
CTRl+F tuşlarına basıp çek ve senet formu tanımlamakta, aynı şekilde CTRL+T
tuşlarına basarak da çek ve senetlerinin dökümünü alabilmektedirler. Tahsilat
makbuzunda yapılan düzenleme ile kullanıcılarımız Ctrl+F ve Ctrl+T tuşlarına
bastıklarında Çek formu ve Senet formu seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı ile
karşılaşacaklardır. Böylece çekle yapılan ödemeler için çek formunu, senet ödemesi
içinde senet formunu seçip otomatik olarak karşılarına getirebilecek, dökümlerini
tanımladıkları çek ve senet formları doğrultusunda alabileceklerdir. Bu düzenlemenin
özellikle satış yönetimi/Taksitli satış modülünde yer alan Ön büro (Konfeksiyon satış
mağazaları) (41441) ve Ön büro (Modüler mobilya satış mağazaları) (41442)
programları ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz.
Çünkü bu ekranlardan ödeme al butonunu tıklayarak ödeme aldıklarında dökümlerini
hem senet hem de çekler için daha seri bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.
Hareketler: Taksit kartındaki son buton hareketler butonudur. ALT+H tuşlarına birlikte
basarak ya da bu butonu iki kez tıklayarak, ilgili carinizin hareket özetlerinin yer aldığı föy
ekranına geçebilirsiniz. Cari föyü incelendikten sonra ESC tuşuyla taksit kartına geri
dönülebilir.
Kart Aç: Bu buton yardımıyla, taksitli satışlar ekranından çıkmadan, cari tanıtım kartı
ekranına ulaşacak, dolayısıyla yeni carilerinizi seri bir şekilde tanımlayabileceksiniz.
Yeni Cari: Bu buton tıklanarak, taksitli satış ekranında incelemekte olduğunuz carinizle ilgili
bilgiler boşalacak ve karşınıza boş bir ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken
incelemek istediğiniz yeni carinizi seçmenizdir.
Taksit kartına ilişkin incelemeleriniz bittiğinde ESC tuşuyla önceki menüye dönebilirsiniz.
Satış yönetimi
325
Ön Büro (Modüler Mobilya Satış Mağazaları) (041442)
Bu program ile, daha önceden tanımladığınız ödeme planları doğrultusunda, taksitli
satış yapılan carilerinizin hareketlerini inceleyebilecek, ödeme alabilecek, son
durumları itibariyle slip dökebilecek ve gerekirse taksitli satışlarını da
yapabileceksiniz. Programınız işleyiş olarak bir çok işlemi tek bir ekrandan
düzenleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Şöyle ki carileriniz için sipariş alabilecek,
satış yapabilecek, nakit ödemelere ilişkin tahsilat makbuzu düzenleyebilecek, senet
tahsil edebilecek, taksitli satış yapacağınız yeni carilerinizi programdan çıkmadan
tanımlayabilecek, esktre dökebilecek, carinizin tüm satış bilgilerini detaylı olarak
inceleyebilecek, taksit kartı açabilecek, cari hareketlerini detaylı olarak
inceleyebilecek, sipariş teslimatlarına ilişkin rapor alabilecek, protestolu senet tahsil
edebilecek, cari ödeme sözlerini kapatabilecek ve carinizin bekleyen siparişlerini
listeleyebileceksiniz. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde yer alan, sipariş
al, satış yap, ödeme al, senet tahsil et, yeni cari, cari ekstresi, satışlar, kart aç,
hareketler, sipariş tes. raporu, protestolu senet tahsil et, cari ödeme sözü kapat ve
Bek. Sip. Raporu butonları kullanılacaktır.
Bu kısa hatırlatmadan sonra ekranınızın ikinci bölümünde gördüğünüz alanların neler
olduklarını açıklamaya çalışalım.
Faturalanan Satış: İlgili cari firmanın faturalanan satış tutarıdır.
Bekleyen Sipariş: İlgili cari firmanın onaylanmamış siparişlerinin toplam tutarıdır.
Toplam Satış: İlgili carinize yapmış olduğunuz satışların toplam tutarıdır.
Yapılan Ödeme: İlgili carinize yapmış olduğunuz satışlar karşılığında toplam olarak
ödemiş olduğu tutarıdır.
Açık Hesap Bakiye: İlgili carinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir.
Ödenmemiş (gecikmiş) tutar: Bu alana taksitli satış yapılan carinin vadesi gelmiş
olup fakat ödenmemiş olan ödemelerinin tutarı yansır. Yani vadesi gecikmiş olan
ödemelerin tutarları bu bölümden izlenir.
Ödenmemiş (Gelecek) Tutar: Bu alanda ise ilgili carinizin henüz vadesi
gelmediğinden ödemeleri yapılmamış olan tutarları izlenebilecektir. Yani vadesi
henüz gelmemiş olan taksitlerin tutarları bu bölümden izlenecektir.
Toplam Borcu: İlgili carinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir.
Tahsilat makbuzu ile kullanıcılarımız, çek ve senet ödemelerinin dökümlerine
yönelik, CTRL+F tuşlarına basıp çek ve senet formu tanımlamakta, aynı şekilde
CTRL+T tuşlarına basarak da çek ve senetlerinin dökümünü alabilmektedirler.
Tahsilat makbuzunda yapılan düzenleme ile kullanıcılarımız Ctrl+F ve Ctrl+T
tuşlarına bastıklarında Çek formu ve Senet formu seçeneklerinden oluşan bir
onay ekranı ile karşılaşacaklardır. Böylece çekle yapılan ödemeler için çek
formunu, senet ödemesi içinde senet formunu seçip otomatik olarak karşılarına
Satış yönetimi
326
getirebilecek, dökümlerini tanımladıkları çek ve senet formları doğrultusunda
alabileceklerdir. Bu düzenlemenin özellikle satış yönetimi/Taksitli satış
modülünde yer alan Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (41441) ve Ön
büro (Modüler mobilya satış mağazaları) (41442) programları ile işlem yapan
kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu ekranlardan
ödeme al butonunu tıklayarak ödeme aldıklarında dökümlerini hem senet hem
de çekler için daha seri bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.
Rota Yönetimi Modülü
Bu bölümde yer alan programlar ile ziyaret edilecek carilerimizi ve bu carilere ziyareti
gerçekleştirecek personellerimizin ziyaret rotalarını belirlemek ve ziyaret kartlarını otomatik
olarak oluşturabilmektir. Şimdi bu menüdeki programların neler olduklarını incelemeye
çalışalım.
Plasiyer Rota Yönetimi (030050)
Rota yönetim modülü programlarının ilki plasiyer rota yönetimidir. Bu program ile amacımız,
carilerimizi ziyaret edecek olan personellerimizi öncelikle belirledikten sonra hangi cari ile
hangi personel ilgilenecek ve sonrasında bu personellerin sorumlu olduğu carileri hangi
periyotlar dahilinde ziyaret edecekleri bilgisini tanımlamak, dolayısıyla ziyaret kartlarını da
otomatik oluşturmaktır. Bu işlemler için yapılacakları adım adım anlatalım. Öncelikle cari
tanıtım kartındaki adresler bölümünden cari için temsilci kodu belirlenir, daha sonra bu
temsilcinin ilgili cariyi hangi tarih ve günde ziyaret edeceği tanımlanır yani ziyaret peryodu
ile ziyaret günü alanından ilgili seçimler yapılır ve carinin bulunduğu konumun enlem ve
boylam bilgisi belirtilir. Böylece cari tanıtım kartındaki bu bilgiler doğrultusunda, temsilcinin
(personelin) rotası çizilir. Bu rotaya göre ziyaret kartı da otomatik oluşturulur.
Plasiyer rota yönetimi, istediğiniz personel (temsilci) kodu aralığı veya yapısını belirleyerek
programınızın cari tanıtım kartı/adresler bölümünden tanımladığınız detayları ekrana getiren
fakat üzerinde değişiklik yapmanıza izin vermeyen bir programdır. Bu programı cari adres
bilgilerine ilişkin detayların başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak düşünebilirsiniz.
Çünkü programı çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan tüm bilgiler cari adres detaylarını baz
almaktadır. Bu detaylardan en önemlileri; cariyi ziyaret edecek olan personelin yani
temsilcinin adı-kodu, ilgili carinin adı-kodu, personelin cariyi ziyaret edeceği zaman periyodu
(her gün mü, ayda bir mi haftada bir mi gibi..), ziyaret günü, ilgili carinin adresi, carinin
konum bilgisidir.
Bu programın işlevselliğini asıl rota çizelgesini oluştururken göreceğiz. Şimdi kısaca bunu
anlatalım. Ekranda ilgili satırı yani rota çizelgesini oluşturmak istediğiniz satırı seçtikten
sonra üstteki “Rota çizelgesi oluştur” butonunu tıklayarak parametreler ekranı karşınıza
çıkacaktır. Buradan çizelgeyi oluşturacağınız personellerin kod aralığını, tarih aralığını ve
ziyaret kartının oluşturulup oluşturulmayacağını seçmeniz gerekir. Bunları seçtikten sonra
karşınıza rapor alma ekranı gelecektir. Böylece yaptığınız girişler sonucunda ilgili
personellere ait rota çizelgesi oluşturulacaktır. Plasiyer rota çizelgesi raporunda ilgili personel
adı ve kodu yazılarak hemen altında ziyaret tarihi, cari kodu, adresi, il-ilçe bilgileri, telefon
numaraları, yön-uzaklık bilgileri ile GPS enlem ve boylam yani konum bilgileri yer alır.
Böylece ilgili personellerin hangi tarihlerde hangi carilere ziyaretlerinin olduğunu
inceleyebileceksiniz. Örneğin A carinizi Per01 temsilcinizin haftada bir Cuma günleri ziyaret
edeceğini düşünelim. Bu durumda öncelikle ilgili carinin adres kartından bu bilgiler tek tek
Satış yönetimi
327
girilmelidir. Daha sonra bu program yardımıyla vereceğiniz tarih aralığında örneğin
30.09.2005-30.10.2005 tarihleri arasında personelinizin ilgili cariyi hangi tarihte ziyaret
edeceğini dolayısıyla ziyaret takip kartını otomatik olarak oluşturalım. Raporu aldığınızda ya
da oluşan ziyaret kartlarını tek tek incelediğinizde göreceksiniz ki, verdiğiniz tarihler arasında
Cuma gününe denk gelen her gün için ziyaret kartlarınız hazırlanmış, dolayısıyla
personelinizin ziyaret rotası belirlenmiş olacaktır. Kısacası rota çizelgesi sayesinde ziyaret
kartı da otomatik olarak oluşacaktır.
Plasiyer Rota Çizelgesi Oluşturma (030051)
Bu program bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Plasiyer Rota Yönetimi (030050)
ekranında yer alan “Rota çizelgesi oluştur” butonu ile aynı işlevi yerine getirmektedir.
Dolayısıyla bu program yardımıyla da belirleyeceğiniz parametreler doğrultusunda seçilen
personellerinin ziyaret rotaları otomatik belirlenecek ve ziyaret takip kartları oluşturulacaktır.
Ayrı başlık olarak ele alınmasının tek sebebi, siz kullanıcılarımızın ziyaret kartlarını seri bir
şekilde oluşturabilmenize olanak sağlamaktır. Dolayısıyla bu programla ilgili daha geniş bilgi
için Plasiyer Rota Yönetimine (030050) ait açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneririz.
Plasiyer Rota Operasyonları (030052)
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki ziyaret takip kartlarını
listelenmesini istediğiniz sorulacaktır Tarih girişi ile birlikte sıra hangi personellere ait ziyaret
kartlarını inceleyeceğinizi belirlemeye gelecektir. Bunun için ekrandaki temsilci kod aralığı
ya da kod yapısı alanlarına size uygun olan girişler yapmalısınız. Bunun hemen akabinde
sizden beklenen, ekranınızın ziyaret durumu başlığı altında sıralanan seçeneklerden hangisini
tercih edeceğinizi belirtmenizdir. Programınız bu alanda size
sadece açık olan ziyaretleri,
kapanmış ziyaretleri ve
her ikisini birden kapsayan tümü seçeneğini sunacaktır.
Bu aşamada ziyareti tamamlanmamış olan ziyaret kartlarını, ziyareti tamamlanmış olan
kartları ya da her ikisini birden barındıran tümü seçeneğini seçerek istediğiniz detayları
ekranınıza yansıtabilirsiniz. Bu bilgilerin her biri üzerinde enter tuşuna bastığınızda ilgili
satıra ait ziyaret kartları karşınıza gelecektir. Zaten ekranınızdaki tüm başlıklarında bu kart
bilgilerine ait olduğunu göreceksiniz. Ekranın en son kolonunda yer alan “tamamlandı”
başlığından ise listelenen ziyaretlerin tamamlanıp tamamlanmadığını izleyebilirsiniz.
Biliyorsunuz ki, bu ziyaret kartları otomatik olarak plasiyer rota yönetimi veya plasiyer rota
çizelgesi programlarından oluşmakta ve bu kartlara otomatik olarak atanan ziyaret kodu ise
personel kodundan, carinin adres bilgisinden ve günün tarihinden atanmaktaydı.
Bu ekranın en önemli özelliği, ziyareti tamamlanmış olan temsilciniz için ekranınızın
“Operasyonlar” menüsünden “Seçilen ziyaretleri kapat (Ctrl+K)” seçeneğini çalıştırarak
ziyaret kartını kapandı konumuna getirebilmenizdir. Böylece ekranda “tamamlandı” kolonu
otomatik olarak işaretlenecektir.
Ziyaret Takip Kartı (041170)
Tanıtım kartları menüsünün son programı ile, cari firmalarınıza (veya bayilerinize)
yapılan ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, Listeler menüsünden bu kartların toplu
Satış yönetimi
328
dökümlerini alabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Bu
karta girilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır;
Tarih: Cari firmanıza yapılan ziyaret tarihi bu alana girilmelidir.
Cari Kodu: Ziyaret edilen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz.
Personel Kodu: Ziyareti gerçekleştiren personelinizin kodu bu alana girilmelidir.
Personel tanımlamaları FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı
programından yapılmaktadır.
Kodu: Bir cari firmaya birden fazla ziyaret yapılabilir. Bu nedenle her ziyaret takip
kartına birer kod vermelisiniz. Kod giri15şini manuel olarak yapabileceğiniz gibi,
Ctrl+O tuşlarına basarak program tarafından otomatik olarak verilmesini de
sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak verilen ziyaret kodları ardışık bir izler. Dilerseniz
kodu alanının başına bir kaç karakter uzunluğunda o cari firmaya özel bir kod girip,
daha sonra Ctrl+O tuşlarına da basabilirsiniz.
Başlama Saati-Sona Erme Saati: Ziyaretin başlama ve bitiş saatleri bu alanlara
girilecektir.
Tamamlandı mı?: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, yapılan ziyaretin
tamamlanıp tamamlanmadığını belirtmelisiniz.
Adres No: Series 9000 programlarında cari hesaplar için birden fazla adres girişi
yapılabilir. Her bir adres birer adres numarası ile takip edilmektedir. Bu alana cari
firmanın hangi adresine ziyaret yapıldığını belirtecek adres numarası girilmelidir.
Yetkili: Ziyaret edilen cari firma yetkilisinin adı bu alana girilecektir.
Açıklama: Ziyarete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu
alana girebilirsiniz.
Evet, ziyaret takip kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Girişleriniz
tamamlandıktan sonra kartı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız.
Satış yönetimi
329
Satış yönetimi
330

Satış Yönetimi

Transkript

Benzer belgeler

Broşürler

HAFTALIK FİNANS ÇİZELGESİ İlgili haftada yapmanız gereken

Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

T.C. MANAVGAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

vega-yazilim

Secret CV