Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci

İstanbul Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci
Önceki İş Gününe Ait
"Tahsilat Banka Hesap
Özet Cetveli"nin Sistem
Üzerinden Alınması
KEÖS
Hesap
Özet
Cetveli
Müdürlüğümüz Tahsilat Hesabının
Olduğu Ziraat Bankası Şubesinden
Alınan Banka Hesap Özet Cetveli ile
Sistem Üzerinden Alınan Hesap Özet
Cetvelinin Karşılaştırılması
Sorun
Var
Sorunun Ne Olduğunun
Banka İle İrtibata
Geçilerek Tespit
Edilmesi
Gerekli Düzeltmenin
Yapılması/Yaptırılması
1
Sorun
Yok
1
Tahsilat Çeşidinin
Tespit Edilmesi
Diğer
Tahsilatlar
2B Tahsilatları
Tahsilatın Çeşidine Göre İlgili
Hesapların İlgili Ekonomik
Kodlarına Göre Giriş
İşleminin Yapılması
2
Say2000i
Muhasebe İşlem Fişlerinin
Onaylanması
3
Hazırlayan:
Onaylayan:
Yevmiye Tarihinin
Değiştirilmesi
İstanbul Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci
3
2
Harcama Yönetim
Sistemine Giriş
Yapılması
HYS
Say2000
i
Gelen Ekrana Ekstrede Yer
Alan Dekont No ve Tarih
Girişinin Yapılarak "Borç
Sorgula" Butonuna Basılması
Ekrana Gelen İlgiliye Ait
Ödeme Planından Tahsil Edilen
Tutarın ve Vade Tarihinin
Kontrol Edilmesi
Doğru
4
Hazırlayan:
Doğru Değil
Mizan
Bankadan Gelen Hesap
Ekstresinin Bakiyesi ile
Mizandan 102.5.2
Hesabının Bakiyesinin
Kontrol Edilmesi
Sistem Üzerinden "Taşınmaz"
Sekmesi Altında Yer Alan "2b
Satış İşlemleri" Butonuna
Basılması
Yeni Sorgu Yapılarak İlgilinin TC
No, Taşınmaz No, Satış Tahsilatı
Kayıt No Girişinin Yapılması ve
Tahsilat Türü Olarak 102Bankanın Seçilmesi
Ayrıntılı Günlük
Mizanın
Dökümünün
Alınması
Uyumlu
6
102.5.2 Hesabına
Ait Yardımcı Defter
Dökümünün
Alınması
Banka Ekstresi ve
Mizan Dökümü ile
Birleştirilmesi
Muhasebe İşlem
Sorumlusu ve Muhasebe
Yetkili Yardımcısı
Tarafından İmzalanması
Hesaba İlişkin
Dökümlerin
Dosyalanması
5
Onaylayan:
Uyumsuz
Hatalı Kayıtların
Tespit Edilmesi
Düzeltme
İşlemlerinin
Yapılması
6
İstanbul Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Banka Tahsilatları İşlemleri Süreci
4
Söz Konusu Ödeme
Ekrandan Seçilerek
"Muhasebeleştir"
Butonuna Basılması
HYS
5
Say2000i
Otomatik Olarak
Muhasebeleşen Kayıtlara
İlikin Yevmiye Numarasının
Alınması
Muhasebe İşlem
Fişlerinin
Onaylanması
7
Yevmiye Tarihlerinin
Değiştirilmesi
Ayrıntılı Günlük
Mizanın Dökümünün
Alınması
Yevmiye Tarihlerinin
Değiştirilmesi
Mizan
7
Bankadan Gelen Hesap
Ekstresinin Bakiyesi ile
Mizandan 102.5.2
Hesabının Bakiyesinin
Kontrol Edilmesi
Varsa Hatalı
Kayıtların
Düzeltilmesi
102.5.2 Hesabına Ait
Yardımcı Defter Dökümü
Banka Ekstresi ve Mizan
Dökümünün
Birleştirilmesi
Hesaba İlişkin
Dökümlerin
Dosyalanması
Hazırlayan:
Tahsilatın
333.2.99.99.
Ekonomik Kodu İle
Emanete Alınması
Onaylayan:
Muhaseb
e İşlem
Fİşi