Manisa SMMM Odası 01.01.2014 – 31.12.2014 Bilançosu

Transkript

MANİSA SMMM ODASI
31 ARALIK 2014 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)
AKTİF
I-DÖNEN VARLIKLAR
10-HAZIR DEĞERLER
100- Kasa
100 01 Kasa
102- Bankalar
102 01 T.C.Ziraat Bankası
102 02 İş Bankası/701158
102 03 İş Bnk. /701158 Repo
102 04 İş Bankası Döviz Tevdiat
102 05 Akbank DHU/0037223
102 06 T.Vakıflar Bankası
102 07 T.Vakıflar Bankası Repo
108- Kredi Kartı Alacakları
108 01 İş Bnk.Kredi Kartı Alacakları
108 02 Ziraat B.Kredi Kartı Alacakları
108 03 Vakıfbank Kredi Kartı Alacakları
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
43.06
43.06
254,570.55
7,532.49
19,184.59
68,445.24
8,138.80
6,982.70
4,238.69
140,048.04
170,492.59
60,672.30
7,956.88
101,863.41
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
468,125.75
220,353.31
196,153.94
35,739.45
5,258.72
1,556.00
1,220.00
1,204.00
752.01
3,273.32
2,615.00
12-ALACAKLAR
127- Diğer Alacaklar
127 05 Üye Maktu Aidatları
127 05 Üye Nisbi Aidatları
127 05 Üye Yardım Fonu
127 05 Ücret Tarifesi
127 05 Üye Giriş Aidatları
127 05 Üye Bina Katılım Payları
127 05 Üye Büro Tescil Belgesi
127 05 Üye Faaliyet Belgesi
127 05 Üye Bağımsız Den.Eğitimi
127 05 Üye İnteraktif Sözleşme
13-DİĞER ALACAKLAR
136- Diğer Çeşitli Alacaklar
136 90
Vergi Dairesinden Alacaklar
:
281.15
:
:
1,443.82
1,443.82
:
:
327.12
327.12
:
:
:
1,500.00
1,500.00
18-GELECEK AYL. AİT GİDERLER
180- Gelecek Ayl. Ait Giderler
180 02 Sigorta Giderleri
19-DİĞERDÖNEN VARLIK
196- Personel Avansları
196 01 Personele Verilen Avans
425,106.20
:
468,125.75
:
281.15
:
1,443.82
:
327.12
:
1,500.00
II-DURAN VARLIKLAR
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR
250- Arazi ve Arsalar
250.01
Oda Arsası
252- Binalar
252 01 Oda Binası
254- Taşıtlar
254 01 Otomobiller
255- Demirbaşlar
255 01 Demirbaşlar
AKTİF TOPLAMI
896,784.04
:
1,046,267.94
:
1,943,051.98
281.15
15-STOKLAR
153- Ticari Mallar
153 01 Kitap ve Basılı Evrak
:
:
:
:
775,087.50
:
775,087.50
:
:
:
:
:
:
88,850.71
88,850.71
58,004.50
58,004.50
124,325.23
124,325.23
1,046,267.94
MANİSA SMMM ODASI
31 ARALIK 2014 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL)
PASİF
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32-TİCARİ BORÇLAR
320- Satıcılar
320
320
320
320
320
01
02
03
07
11
Taylan Lok.Ltd.Şti.
Ayan Matbaacılık Ltd.Şti.
Ozan ERGÜLER
Enver ARSLAN
Salmat Basın Yayın Ltd.Şti.
:
:
:
:
:
:
15,809.61
618.00
5,395.50
272.61
531.00
8,992.50
:
:
:
:
:
:
:
:
113,141.49
247,780.00
195.00
10,752.00
6,000.00
3,600.00
4,700.00
1,200.00
:
:
9,968.86
9,968.86
33-DİĞER BORÇLAR
336
336
336
336
336
336
336
336
03
04
09
10
20
30
40
50
Türmob Diğer Borçlar
Tesmer Manisa Şb.
Üyelere Borçlar
Yön.Krl.H.Huzur Ücret.
Disiplin Kurulu H.Huzur Ücr.
Denetleme Krl.H.Huzur Ücr.
Haksız Rek.Müc.Krl.Huzur Ücr.
Etik Krl.Huzur Ücr.
34-ALINAN AVANSLAR
349- Alınan Diğer Avanslar
349 00 Üye Aidat Avansları
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.
360- Ödenecek vergi ve fonlar
360 01 Öd. Gel.V.Tev. ve Fon
360 02 Öd. Damga vergisi
361- Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri
361 01 Sigorta primleri
361 02 İşsizlik Sigortası
:
:
:
:
:
:
9,630.82
9,256.62
374.20
2,598.23
2,419.66
178.57
:
:
468,125.75
468,125.75
:
:
209,191.29
209,191.29
38-GELECEK AYL.AİT GELİRLER
380- Gelecek Ayl. Ait Gelirler
380 01 Gel.Aylara Ait Gelirler
54-ÖZEL FONLAR
549- Özel Fonlar
549 10 Üye Yardım Fonu
II-ÖZKAYNAKLAR
57- GEÇMİŞ YIL KARLARI
570- Geç.Yıl Gel/Gid. Olumlu Farkı
570 01 Geç.yıl Gel./ Gid.Farkı
570 02 98-99 Dön.Gelir Farkı
570 12 2009 Dön.Gelir Farkı
58- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
580- Geç.Yıl Gel/Gid. Olumsuz Farkı
580 01 2008 Dön.Gider Farkı
59- DÖNEM KARI
590- Cari Dön.Gel/Gid.Olumlu Farkı
590 01 Cari Dön.Olumlu Farkı
PASİF TOPLAMI
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
757,874.41
1,400.50
6,669.49
15,335.60
39,013.94
13,528.33
35,249.48
15,099.98
127,242.01
76,258.47
34,044.73
49,389.32
75,655.89
18,641.52
250,345.15
:
:
:
129,317.00
15,854.67
54,624.95
:
58,837.38
:
:
211,801.52
211,801.52
:
15,809.61
:
387,368.49
:
9,968.86
:
12,229.05
:
468,125.75
:
209,191.29
:
757,874.41
:
129,317.00
:
211,801.52
:
1,102,693.05
:
840,358.93
:
1,943,051.98

Manisa SMMM Odası 01.01.2014 – 31.12.2014 Bilançosu

Transkript

Benzer belgeler

Mali Tablolar - Yönetim Kurulu