1 T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU KARAR ÖZETİ: 2015 yılı

T.C.
MUĞLA İLİ
MUSKİ GENEL KURULU
KARAR ÖZETİ: 2015 yılı Kesin Hesap
2
:
Cetvellerinin kabul edilmesi.
: MAYIS
:1 2.
: 1
: 8
: 12.05.2016
DÖNEM
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
KARAR TARİHİ
TEKLİF EDİLEN EVRAKIN
DAİRESİ
: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİHİ
: 06.05.2016
NUMARASI
: 1268
MUSKİ Genel Kurulu 2560 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince 12.05.2016 Perşembe
günü saat 17:00’ de Mayıs ayı olağan toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman
GÜRÜN Başkanlığında;
MECLİS ÜYELERİ
BEHÇET SAATÇİ, ATABEY AKGÜN (mazeretli), HÜSEYİN NEBİOĞLU (mazeretli), MEHMET
HALİL DOĞAN (mazeretli), MEHMET YILMAZ CESUR, ONAT AKDU, RECEP ŞATIR, MEHMET
KOCADON, DURSUN GÖKTEPE, İsmail ALTINDAĞ, MUSTAFA PAŞALI, MUSTAFA SARUHAN,
ÖNDER BATMAZ, TANER USLU, MUHAMMET TOKAT (mazeretli), ENVER TUNA, HÜROL
ÖNDER, KASIM ÖZKAN, MEHMET MURAT YAZAR, MELİH ASLANGİRAY, ŞAKİR ÖZDEMİR,
BAHATTİN GÜMÜŞ, CUMHUR ÇOBAN, GÜLTEKİN AKÇA, HURŞİT ÖZTÜRK, NEVZAT
SARIÇOBAN, UMUT BARIŞ BAYKARA, MUHAMMET ALİ ACAR, ALİ FUAT FİDAN, HAKKI
ŞEVKET BAYINDIR, İSMET KAMİL ÖNER, MEHMET OKTAY, UYSAL AVCI, YAKUP OTGÖZ
(mazeretli), CUMHUR GÜRSEL DEMİRCİ, HÜSEYİN TURHAN, HÜSEYİN ÜNAL, MUSTAFA
KARAKUŞ, SALİH NAZMİ BÜYÜKDÖĞERLİOĞLU, HASAN HAŞMET IŞIK, EYÜP KATIRCI,
MUSTAFA YENİOĞLU, YAŞAR GENCEL, HASAN KARAÇELİK (mazeretli), MEMET ALİ AVCI,
SALİH GÜZEL, SÜLEYMAN DAĞDELEN, MUHAMMET ŞAŞMAZ (mazeretli), İLHAN KURAL,
KEMAL İLHAN, RAMAZAN ONTAŞ, KAMİL CEYLAN, ABDÜL CEMİL CEM, AHMET
KORKMAZ, TURGUT ERSOY, ÜMİT KARAARSLAN, İBRAHİM TELCİ (mazeretli), İSMAİL
AKKAYA, SELAMİ KARAKAYA, ABDULLAH GÜRSEL UÇAR, AHMET BÜLENT SANCAKDAR,
CAN CANBEY, MEHMET DEMİR, MUHSİN VURAL (mazeretli), MESUT KARATAŞ’ ın
katılımlarıyla Genel Kurul toplantı salonunda toplandı.
KA R A R
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Başkanlığının yukarıda tarih ve numarası yazılı yazıları okundu.
Genel Kurul Gündeminin 4. Maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. ve 41.maddeleri gereğince
hazırlanan, Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu, Yönetim
Kurulunun 15.04.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ile incelenmiş olup, 2015 yılı Kesin Hesap
Cetvelleri ile Bilançosunun görüşülüp karara bağlanması.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 05.04.2016 tarih ve 337 sayılı yazıları ile 5393
sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü
Yönetmeliğinin 40’ncı ve 41’inci maddeleri gereğince hazırlanan, Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğümüze ait 2015 mali yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile Bilançosu Yönetim
Kurulunun 15.04.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ve hazırlanan rapor doğrultusunda incelendiği
görülmüştür.
1
A- GİDER KESİN HESABI
2015 YILI KESİN HESAP ÖZETİ
MUSKİ Genel Müdürlüğü 2015 Yılı Gider Kesin Hesabı, birimler bazında fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyi
aşağıda sunulmuştur.
FON
FONKSİYONEL
BÜTÇE
DAİRE BAŞKANLIĞI
GERÇEKLEŞEN
KOD SINIFLANDIRMA
ÖDENEĞİ
İSKAN ve
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
06
14.000,00 TL
9.388,50 TL
TOPLUM REFAHI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
İSKAN ve
06
58.075.000,00TL
41.967.844,34 TL
DAİRESİ BŞK
TOPLUM REFAHI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ
İSKAN ve
06
1.903.000,00TL
1.724.658,60 TL
BAŞKANLIĞI
TOPLUM REFAHI
İSKAN ve
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
06
0,00 TL
0,00 TL
TOPLUM REFAHI
İSKAN ve
İÇ DENETİM
06
0,00TL
0,00 TL
TOPLUM REFAHI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ
İSKAN ve
06
8.310.840,76TL
8.025.709,73 TL
BAŞKANLIĞI
TOPLUM REFAHI
İSKAN ve
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
06
498.000,00TL
325.108,49 TL
TOPLUM REFAHI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ
İSKAN ve
06
132.386.652,00 TL
126.553.031,23 TL
BAŞKANLIĞI
TOPLUM REFAHI
PLAN PROJE YATIRIM VE
ÇEVRE KORUMA
05
7.634.998,51 TL
1.483.166,29 TL
İNŞAAT DAİRESİ
HİZMETLERİ
PLAN PROJE YATIRIM VE
İSKAN ve
06
7.837.966,88 TL
5.056.505,99 TL
İNŞAAT DAİRESİ
TOPLUM REFAHI
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ
ÇEVRE KORUMA
05
7.831.953,02 TL
7.144.259,12 TL
BAŞKANLIĞI
HİZMETLERİ
SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ
İSKAN ve
06
21.216.500,00 TL
20.711.690,31 TL
BAŞKANLIĞI
TOPLUM REFAHI
ÇEVRE KORUMA
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
05
14.574.447,12 TL
13.659.718,49 TL
HİZMETLERİ
İSKAN ve
TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
06
2.967.830,51 TL
2.662.232,34 TL
TOPLUM REFAHI
ABONE İŞLERİ DAİRESİ
İSKAN ve
06
6.108.000,00 TL
3.932.913,71 TL
BAŞKANLIĞI
TOPLUM REFAHI
TOPLAM
269.359.188,80TL
233.256.227,14 TL
2015 yılı içerisinde toplam 269.359.188,80 TL ödenek verilmiş olup 233.256.227,14 TL ödenek harcanmış,
36.102.961,66 TL ödenek imha edilmiştir. Gerçekleşme oranı %86,60'tır.
1. DÜZEY BİRİMLER BAZINDA 2015 YILI GİDER KESİN HESABI;
 Özel Kalem Müdürlüğü, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön
görülen bütçe ödeneği 14.000,00TL olup, gerçekleşen 9.388,50TL’ dir. Genel
Kurulumuzca Kabulü;
 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel
sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 58.075.000,00TL olup, gerçekleşen
41.967.844,34TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında
ön görülen bütçe ödeneği 1.903.000,00TL olup, gerçekleşen 1.724.658,60 TL’ dir. Genel
Kurulumuzca Kabulü;
2
 Teftiş Kurulu Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön
görülen bütçe ödeneği 0,00TL olup, gerçekleşen 0,00 TL’ dir. Genel Kurulumuzca
Kabulü;
 İç Denetim Birimi, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen
bütçe ödeneği 0,00TL olup, gerçekleşen 0,00 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel
sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 8.310.840,76 TL olup, gerçekleşen
8.025.709,73 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
 Hukuk Müşavirliği, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen
bütçe ödeneği 498.000,00 TL olup, gerçekleşen 325.108,49 TL’ dir. Genel Kurulumuzca
Kabulü;
 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel
sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 132.386.652,00 TL olup, gerçekleşen
126.553.031,23 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
 Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel
sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 7.634.998,51TL olup, gerçekleşen
1.483.166,29 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen
bütçe ödeneği 7.837.966,88 TL olup, gerçekleşen 5.056.505,99 TL’ dir. Toplamda
gerçekleşen gideri 6.539.672,28 TL’dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
 Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel
sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 7.831.953,02 TL olup, gerçekleşen
7.144.259,12 TL ve 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen
bütçe ödeneği 21.216.500,00 TL olup, gerçekleşen 20.711.690,31 TL’dir. Toplamda
gerçekleşen gideri 27.855.949,43 TL’dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
 Tesisler Dairesi Başkanlığı, 05 Çevre Koruma Hizmetleri fonksiyonel sınıflandırmasında
ön görülen bütçe ödeneği 14.574.447,12 TL olup, gerçekleşen 13.659.718,49 TL ve 06
İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği
2.967.830,51 TL olup, gerçekleşen 2.662.232,34 TL olup. Toplamda gerçekleşen gideri
16.321.950,83 TL’dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
 Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, 06 İskan ve Toplum Refahı fonksiyonel
sınıflandırmasında ön görülen bütçe ödeneği 6.108.000,00 TL olup, gerçekleşen
3.932.913,71 TL’ dir. Genel Kurulumuzca Kabulü;
SONUÇ:
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 01/01/2015 – 31/12/2015 dönemi
için Gider Kesin hesabının Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyinde birimlerin ayrı ayrı
incelenmesi sonucunda; net bütçe ödeneğinin 269.359.188,80 TL, bütçe giderinin 233.256.227,14
TL ve iptal edilen ödeneğin 36.102.961,66 TL olarak gerçekleşmiş olup, Genel Kurulumuzca
Kabulü;
3
B- GELİR KESİN KESABI
Gelirlerin Ekonomik 1. düzey gerçekleşmeleri aşağıda sunulmuştur.
GELİR KESİN HESABI
GELİR TÜRÜ
TAHMİNİ BÜTÇE
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
174.390.000,00 TL
04 Alınan Bağış ve Yardımlar
25.080.000,00 TL
05 Diğer Gelirler
55.538.000,00 TL
09 Red ve İadeler (-)
-8.000,00 TL
TOPLAM
255.000.000,00 TL
Toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %86,21'dir.
GERÇEKLEŞEN
179.974.858,71 TL
0,00 TL
40.013.008,14 TL
-134.154,61 TL
219.853.712,24 TL
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 1. DÜZEY GELİR KESİN HESABI
 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda tahmini bütçe ile 174.390.000,00TL ödenek
ön görülerek gerçekleşen tahsilat 179.974.858,71TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
 04 Alınan Bağış ve Yardımlar kodunda tahmin edilen 25.080.000,00 TL ödenek ön
görülerek gerçekleşen tahsilat 0,00 TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
 05 Diğer Gelirler kodunda tahmin edilen 55.538.000,00 TL ödenek ön görülerek
gerçekleşen tahsilat 40.013.008,14 TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
 09 Red ve İadeler kodunda tahmin edilen -8.000,00TL ödenek ön görülerek gerçekleşen
tahsilat -134.154,61 TL’ dir.
SONUÇ:
Toplam tahmin edilen 255.000.000,00 TL olup tahsil edilen tutar 219.853.712,24 TL’dir.
Toplam gelir gerçekleşmesinin tahmini gelir bütçesine oranı %86,21'dir. Genel Kurulumuzca
kabulü;
C- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLADIRILMASI KESİN HESABI
Finansmanın Ekonomik 1. düzeyi aşağıda sunulmuştur.
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLADIRILMASI KESİN HESABI
FİNANSMAN TÜRÜ
TAHMİNİ
TOPLAM ÖDEME
1 İç Borçlanma
5.000.000,00 TL
-8.897.424,01 TL
2 Dış Borçlanma
0,00 TL
-6.337.841,74 TL
TOPLAM
5.000.000,00 TL
-15.235.265,75 TL
 1 İç Borçlanma tahmin edilen 5.000.000,00 TL olup herhangi bir borçlanma yapılmamış
ancak devirlerle gelen borçlardan -8.897.424,01 TL’ ödeme yapılmıştır. Genel
Kurulumuzca kabulü;
 2 Dış Borçlanma ile bütçede borçlanma ön görülmemiştir. Ancak dış borç olarak 6.337.841,74TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
4
SONUÇ;
Toplam olarak ön görülen bütçede finans olarak 5.000.000,00 TL olup herhangi bir
finansman kaynağı alınmamış ödeme -15.235.265,75TL’ dir. Genel Kurulumuzca kabulü;
Yapılan müzakere sonucunda;
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün 2015 mali yılı Kesin Hesap
Cetvelleri ve Bilançosu, Kanunlarla tahsiline yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği, Gelir
tahahakkuk gerçekleştirme oranının %86,21 oranında olduğu, Bütçe harici ödeme yapılmadığı,
Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, Giderin gerçek ihtiyaç karşılığı olduğu, Giderlerin 2560
sayılı İSKİ kanunu ve diğer mevzuatla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün görev
alanı içersin de mal, hizmet ve yapım işlerinde kullanıldığı anlaşılmıştır.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün 2015 mali yılı Kesin Hesap
Cetvelleri ile Bilançosu 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.’ncı ve 41.’inci maddeleri gereğince, madde madde
oylanarak kabul edilmesi Genel Kurulun 12.05.2016 Perşembe günü yaptığı Mayıs ayı olağan
toplantısında OY BİRLİĞİ İLE KABUL edildiğine dair karardır.
Gereği için Genel Kurul Karar örneğinin Genel Müdürlüğümüze bağlı Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine birlikte karar verildi.
(imza)
Genel Kurul Başkanı
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
(imza)
Can CANBEY
Kâtip Üye
5
(imza)
Mehmet Murat YAZAR
Kâtip Üye