2012 Yılı Rasyo Analizleri

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. 2012 YILI RASYO ANALİZLERİ (BİN YTL)
1) Genel Ölçütler:
NET İŞLETME SERMAYESİ
DÖNEN
:
VARLIKLAR - KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR
4.295.548,24
VERGİ ÖNCESİ KAR:
1.471.136,00
2) Likidite Oranları :
a) CARİ ORAN (Çalışma Sermayesi Oranı)
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
4.972.214,66
676.666,43
7,35
Dönen Varlıklar - Stoklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
3.210.970,92
676.666,43
4,75
3.196.691,96
4,84
b) ASİT-TEST ORAN
ba)
bb)
[Dönen Varlıklar - (Stoklar+Gel. Dön. ait
Giderler+ Akreditifler)]
(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - Alınan
Sipariş Avansları)
660.746,06
c) NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı)
Hazır Değerler (Kasa+Banka+Serbest Menkul
Değerler)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
2.987.405,57
676.666,43
4,41
988.073,74
7.906.281,46
0,12
Özkaynaklar
Aktif Toplamı
6.918.207,72
7.906.281,46
0,88
Özkaynaklar
Yabancı Kaynaklar Toplamı
6.918.207,72
988.073,74
7,00
676.666,43
7.906.281,46
0,09
2.625.314,00
2.400.624,00
1,09
3) Finansal Yapı Oranları:
a) FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI
Yabancı Kaynaklar Toplamı
Aktif Toplamı
b) ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI
c) FİNANSMAN ORANI
d) KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR/ TOPLAM KAYN. ORANI
Kısa Vad. Yabancı Kaynaklar
Pasif Toplamı (Öz Kayn. + Yabancı Kayn.)
4) Karlılık Oranları :
a) Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar:
i) BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR ORANI
Brüt Satış Karı
Net Satışlar
ii) FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR ORANI
Faaliyet Karı
Net Satışlar
697.533,00
2.400.624,00
0,29
Net Kar
Net Satışlar
1.281.540,00
2.400.624,00
0,53
Faaliyet Giderleri
Net Satışlar
904.630,00
2.400.624,00
0,38
Net Kar
Öz Sermaye
1.281.540,00
6.918.207,72
0,19
1.471.136,00
7.906.281,46
0,19
1.281.540,00
7.906.281,29
0,16
Satılan Mamülün Maliyeti
Ortalama Mamül Stoku
GÜN OLARAK
711.641,00
64.609,44
32,68
11,01
Net Satışlar
Ortalama Ticari Alacaklar
GÜN OLARAK
2.400.624,00
265.617,49
39,83
9,04
Net Satışlar
Ortalama Dönen Varlıklar
2.400.624,00
4.633.861,47
0,52
Net Satışlar
Ortalama Öz Sermaye (Öz Kaynaklar)
2.400.624,00
6.518.332,85
0,37
iii) NET KAR / NET SATIŞLAR ORANI
iv) FAALİYET GİDERLERİNİN NET SATIŞLARA ORANI
b) Kar ile Sermaye Arasındaki Oranlar :
i) MALİ RANTABİLİTE ORANI
ii) EKONOMİK RANTABİLİTE ORANI
(Vergiden Önceki Kar+Faiz Giderleri)
(Öz Kaynaklar+Yabancı Kaynaklar)
iii) VARLIKLARIN KARLILIĞI
Net Kar
Toplam Varlıklar
5) Faaliyet Oranları :
a)
b)
c)
d)
MAMÜL STOKLARI DEVİR HIZI
ALACAK DEVİR HIZI ORANI
DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI
ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI