Ocak 2015 - AK Portföy

AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
Ocak 2015
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AKBANK T.A.?.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFÖY YÖNETYMY A.?.
D-)Fon Tutarı
:
600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
6.319.426,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
543.738.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,011622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,011272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
3,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,40
a-)Hisse Senedi
:
93,58
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
6,42
:
0,922
a-)Hisse Senedi
:
0,01
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
Ocak 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
HİSSE SENETLERİ
AMBEV SA
9.722,00
154.885,71
2,71
BRADESPAR SA PFD
9.100,00
93.832,60
1,64
35.100,20
293.826,55
5,14
9.000,00
24.383,60
0,43
BANK OF CHINA LTD
134.000,00
182.777,09
3,20
BEIJING CAPITAL CO
60.000,00
65.734,58
1,15
156.000,00
304.326,75
5,33
8.500,00
274.092,28
4,80
243.200,00
466.087,50
8,17
CHINA SHENHUA ENERGY
CO LTD
CPMC HOLDINGS LTD
32.400,00
215.306,03
3,77
49.000,00
63.624,58
1,11
DONGFENG MOTOR GROUP
CO LTD
HUANENG RENEWABLES
CORP LTD
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL
LIANHUA SUPERMARKET
HOLDINGS
PETROCHINA CO LTD
67.600,00
240.117,86
4,20
22.000,00
19.021,20
0,33
144.000,00
250.802,70
4,39
120.000,00
140.458,50
2,46
66.000,00
172.838,87
3,03
TENCENT HOLDINGS LTD
8.695,00
356.615,70
6,24
BAJAJ HOLDINGS AND
INVESTMENT
BIOCON LTD
4.771,00
264.614,48
4,63
2.627,00
42.585,84
0,75
CAIRN INDIA LTD
6.613,00
60.187,45
1,05
DR REDDYS LABORATORIES
LTD
INFOSYS LTD
1.670,00
212.194,29
3,72
2.262,00
189.501,13
3,32
MINDTREE LTD
2.890,00
148.851,70
2,61
RELIANCE INDUSTRIES
4.000,00
143.536,87
2,51
BANCO BRADESCO
9.395,00
286.415,37
5,01
GAZPq.L
8.400,00
83.668,30
1,46
27.500,00
93.077,60
1,63
ITAU UNIBANCO HOLDING
8.644,00
253.907,47
4,45
JD COM INC
1.000,00
59.956,48
1,05
LUKOIL HOLDINGS
1.600,00
155.886,85
2,73
127,00
11.842,35
0,21
MAIL.RU GROUP LTD GDR
1.138,00
39.947,84
0,70
MINDRAY MEDICAL INTL LTD
1.100,00
73.052,62
1,28
PETROLEO BRASILEIRO
7.000,00
103.062,29
1,80
11.700,00
170.846,96
2,99
ITAUSA- INVESTIMENTOS
BAIC MOTOR CORP LTD
CHINA CONSTRUCTION
CHINA MOBILE LTD ORD
HKD.1
CHINA PETROLEUM
INNER MONGOLIA
LUXOFT HOLDING INC
VALE SA
AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
Ocak 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
1.276.754,20
5.711.867,99
100,00
1.276.754,20
5.711.867,99
100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
5.711.867,99
90,39 %
783.389,09
12,40 %
2.368,23
0,04 %
0,00
0,00 %
-178.198,54
-2,82 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
6.319.426,77
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
TUTAR
ORAN%
1.123,40
0,0178 %
16.132,24
0,2553 %
0,01
0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
3.916,33
0,0620 %
195,99
0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
1.243,16
0,0197 %
46,62
0,0007 %
22.657,75
0,3586 %
Kayda Alma Ücreti
TOPLAM:
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
Ocak 2015
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
33.342.000,000
384.392,92
20.434.000,000
237.792,61