Şubat 2015 - AKPortfoy

AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
Şubat 2015
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AKBANK T.A.?.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFÖY YÖNETYMY A.?.
D-)Fon Tutarı
:
600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
6.125.564,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
492.811.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,012430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,011622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
6,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
10,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
5,91
a-)Hisse Senedi
:
96,13
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
3,87
:
0,874
a-)Hisse Senedi
:
0,01
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
Şubat 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
35.100,20
315.672,95
5,56
9.000,00
24.293,92
0,43
BANK OF CHINA LTD
134.000,00
194.299,57
3,42
CHINA CONSTRUCTION
156.000,00
326.676,51
5,76
7.000,00
239.838,53
4,23
-500,00
-17.131,32
-0,30
243.200,00
512.428,87
9,03
CHINA SHENHUA ENERGY
CO LTD
CPMC HOLDINGS LTD
24.400,00
160.552,19
2,83
49.000,00
62.961,58
1,11
DONGFENG MOTOR GROUP
CO LTD
HUANENG RENEWABLES
CORP LTD
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL
LIANHUA SUPERMARKET
HOLDINGS
PETROCHINA CO LTD
67.600,00
270.210,79
4,76
18.000,00
15.555,10
0,27
144.000,00
265.194,06
4,67
120.000,00
138.267,55
2,44
66.000,00
191.826,81
3,38
TENCENT HOLDINGS LTD
8.195,00
361.176,45
6,36
BAJAJ HOLDINGS AND
INVESTMENT
BIOCON LTD
4.771,00
269.800,60
4,75
2.627,00
45.240,36
0,80
CAIRN INDIA LTD
8.742,00
88.191,81
1,55
DR REDDYS LABORATORIES
LTD
INFOSYS LTD
1.670,00
221.164,70
3,90
1.274,00
117.345,08
2,07
MINDTREE LTD
2.380,00
139.061,22
2,45
OIL NATURAL GAS CORP
LTD
RELIANCE INDUSTRIES
3.300,00
43.376,03
0,76
4.000,00
138.218,64
2,44
BANCO BRADESCO
9.395,00
314.052,69
5,53
GAZPq.L
8.400,00
104.059,52
1,83
27.500,00
93.098,36
1,64
ITAU UNIBANCO HOLDING
8.644,00
278.543,78
4,91
JD COM INC
1.000,00
70.290,83
1,24
LUKOIL HOLDINGS
1.600,00
193.754,93
3,41
MAIL.RU GROUP LTD GDR
1.138,00
54.250,03
0,96
MINDRAY MEDICAL INTL LTD
1.100,00
79.195,67
1,40
MMC NORILSK NIKEL
1.400,00
62.842,96
1,11
PETROLEO BRASILEIRO
7.000,00
113.222,66
1,99
11.700,00
188.069,98
3,31
1.188.636,20
5.675.603,41
100,00
HİSSE SENETLERİ
ITAUSA- INVESTIMENTOS
BAIC MOTOR CORP LTD
CHINA MOBILE LTD ORD
HKD.1
CHINA MOBILE LTD ORD
HKD.1
CHINA PETROLEUM
INNER MONGOLIA
VALE SA
TOPLAM:
AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
Şubat 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
PORTFÖY DEĞERİ:
NOMİNAL DEĞER
1.188.636,20
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
5.675.603,41
100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
5.675.603,41
92,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER
493.313,74
8,05 %
C-)ALACAKLAR
128.314,88
2,09 %
0,00
0,00 %
-171.667,81
-2,80 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
6.125.564,22
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil
ve İlan Giderleri
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
TOPLAM:
ORAN%
1.536,03
0,0251 %
14.027,91
0,2290 %
29,80
0,0005 %
4.253,07
0,0694 %
76,70
0,0013 %
288,96
0,0047 %
64,24
0,0010 %
20.276,71
0,3310 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
AFT FRANKLIN TEMPLETON BRİC ÜLK B TIPI YAB MK
Şubat 2015
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
71.524.000,000
864.370,38
20.597.000,000
245.167,88