Cari Hesaplar Modülü Kullanıcı Kitabı

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI
CARİ HESA P LA R
MODÜLÜ
Sürüm 2.00
KULLANICI KİTABI
© Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000
Her Hakkı Saklıdır.
İÇİNDEKİLER
Cari Hesaplar Modülü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cari Hesaplar Modülü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giriş 1
Cari Hesap Planı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cari Hesap Planı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hesap Planı 1
Cari Hesap Kartı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hesap Planı 1
Fişler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiş Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Borç Dekontu / Alacak Dekontu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Alış Faturası / Satış Faturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Çek / Senet Giriş / Çıkış Fişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Gelen Havale / Gönderilen Havale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Virman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Açılış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Fiş İşlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 1
Cari Hesaplar-Muhasebe Bağlantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fişler 2
Düzenlemeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cari Hesap Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Düzenlemeler 1
Bağlantı Kodları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Düzenlemeler 1
Bağlantı Fişi Düzenlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Düzenlemeler 1
Toplu İşlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Düzenlemeler 2
Dönem Sonu İşlemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Düzenlemeler 2
Raporlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiş / Hesap Çıktıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 1
Cari Hesap Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 1
Cari Hesap Kartları Yazımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 1
Cari Hesap Kartları Yazımı (Ayrıntılı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 2
Cari Hesap Etiketleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 2
Fiş Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 3
Fiş Yazımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 3
Durum Raporları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 3
Cari Hesaplar Durum Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 3
Borçlular Durum Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 4
Alacaklılar Durum Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 4
Cari Hesap Özeti (Ay Sonu Toplamları) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 5
Cari Hesap Özeti (Ay İçi Hareketler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 5
Hesap Hareketleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 6
Cari Hesap Hareketleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 6
Cari Hesap Hareketleri (Ayrıntılı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 6
Cari Hesap Ekstresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 7
Cari Hesap Ekstresi (Özet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 7
Cari Hesap Ekstresi (Ayrıntılı) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 8
Borç Karşılanma Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 8
Alacak Karşılanma Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 9
Yapılacak Ödemeler Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 9
Yapılacak Tahsilatlar Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 9
Alacak İzleme Raporları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 10
Adat Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raporlar 10
iii
Risk Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Borç Yaşlandırma Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Şüpheli Borçlular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mutabakat Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iv
Raporlar 10
Raporlar 11
Raporlar 11
Raporlar 11
Cari Hesaplar Modülü
‰ Bu bölümde Odak Cari Hesaplar modülünün işleyişi anlatılmıştır.
Cari Hesaplar Modülü
Odak Cari Hesaplar modülünde alıcı ve satıcı kişi ya da firmaların borç/alacak durumları izlenir ve gerekli
raporlar alınır.
Ticari etkinlikte bulunulan kişiler ve firmalar için birer cari hesap kartı tanımlanarak cari hesap planı
oluşturulur. Cari hesap kartlarının herbirine bir cari hesap kodu verilir ve cari hesap işlemleri cari hesap kodu
kullanılarak kaydedilir. Cari hesap planı çok düzeyli kullanılarak alıcı/satıcıların belirli özelliklere göre
gruplanması sağlanır. Her düzeydeki cari hesap hareketleri ve toplamları, düzeyin altındaki cari hesapların
hareket ve toplamlarından hesaplanır.
Cari hesap işlemleri cari hesap fişleriyle kaydedilir. Her fiş, türüne göre girilen cari hesaplarla yapılan bir
işlemi belirtir ve kaydedildiğinde ilgili hesaplara borç ya da alacak kaydedilir. Cari hesabın bakiyesi, hesabın
borç toplamı ve alacak toplamı arasındaki farktır. Cari hesap fişi girişinde yalnızca en alt düzey (alt düzeyi
olmayan) hesaplar kullanılır ve fişle kaydedilen hareket, bu hesabın bütün üst düzeylerine de kaydedilir.
İstendiğinde cari hesaplar modülü diğer modüllerle bağlantılı çalışır. Bağlantılı çalışıldığında, cari hesaplar
modülüne kaydedilen ve diğer modülleri etkileyen fişler, ilgili bağlantı fişlerini kaydederler. Aynı şekilde Fatura,
Çek/Senet ve Bankalar modülleri, Cari Hesapları etkileyen işlemler sonucunda cari hesaplar modülüne ilgili
bağlantı fişini kaydederler. Bu işlemler cari hesaplar modülüne değil, işlemin gerçekleştiği modüle girilmelidir.
Cari hesap işlemlerinin kaydedilmesinden sonra gerekli raporlar alınır. Odak Cari Hesaplar modülünde cari
hesap işlemlerinin izlenilmesi için kullanılacak genel amaçlı raporlar bulunur. Raporlar ekrandan izlenebilir,
yazıcıdan yazılabilir ya da dosyaya alınabilir. Tanımlı raporların tümü kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, yeni
raporlar tanımlanabilir.
ƒ Cari hesaplar modülünde çalışmaya başlamadan önce Düzenlemeler bölümünde gerekli düzenlemeler
yapılmalı ve cari hesap planı tanımlanmalıdır. Cari Hesaplar modülü diğer modüllerle bağlantılı
kullanıldığında bağlantı düzenlemeleri gerekli şekilde düzenlenmelidir.
Giriş 1
Cari Hesap Planı
‰ Odak Cari Hesaplar modülünde ticari ilişkide bulunulan her kişi ve firma için bir cari hesap kartı tanımlanır. Cari hesap kartı
tanımlama ve değiştirme işlemleri Cari Hesaplar menüsündeki Cari Hesap Planı seçeneğinde yapılır.
Cari Hesap Planı
Odak Cari Hesaplar modülünde tanımlanan cari hesap planı, Fatura, Stok, Sipariş, Çek/Senet ve Banka
modüllerinde de kullanılır. Bu nedenle cari hesap planı düzeni, firmanın işleyişine ve istenecek raporlara göre
düzenlenmelidir. Firma işlevlerine uygun oluşturulmuş bir cari hesap planı, firmanın işleyişini denetlemek
amacıyla alınan raporlardaki bilgilerden en etkin biçimde yararlanılmasını sağlayacak, verimliliği arttıracaktır.
Örnek:
Cari hesap planı Alıcılar ve Satıcılar olarak iki ana grupta toplanabilir, her grup kendi içinde şehirlere göre
gruplanabilir ve cari hesaplar, bu gruplar altına açılabilir. Böylece cari hesap planında her cari hesabın
durumunun yanı sıra, belirli bir şehirdeki alıcı ya da satıcıların ya da alıcıların ya da satıcıların toplam olarak
hesap durumları izlenebilir:
Hesap Kodu
A
A.ADN
A.ADN.AKSN
A.ADN.YŞLT
A.ANK
A.ANK.BŞKN
A.ANK.HLKB
S
S.ANK
S.ANK.ÜÇLR
S.İST
S.İST.YŞLY
Ünvanı
Açıklama
ALICILAR
ADANA ALICILARI
Aksan Mobilya Ltd. Şti.
Yeşiltepe İnşaat A.Ş.
ANKARA ALICILARI
Başkent Dekorasyon A.Ş.
Haluk Babacan
SATICILAR
ANKARA SATICILARI
Üçler Mobilya İmalat A.Ş.
İSTANBUL SATICILARI
Yeşilyurt Aksesuar Ltd. Şti.
Alıcılar (müşteriler) grubu
Adana’daki alıcılar grubu
Adana’daki alıcılardan Aksan Mobilya Ltd. Şti.
Adana’daki alıcılardan Yeşiltepe İnşaat A.Ş.
Ankara’daki alıcılar grubu
Ankara’daki alıcılardan Başkent Dekorasyon A.Ş.
Ankara’daki alıcılardan Haluk Babacan
Satıcılar grubu
Ankara’daki satıcılar grubu
Ankara’daki satıcılardan Üçler Mobilya İmalat A.Ş.
İstanbul’daki satıcılar grubu
İstanbul’daki satıcılardan Yeşilyurt Aksesuar Ltd. Şti.
Cari hesapların borç ya da alacak karakterli olarak açılması, hesap hareketi ve ortalama vade ile çalışan
raporların sağlıklı olarak kullanılmasını sağlar. Hem borç hem de alacak hareketi olan cari hesaplar için (hem
satış yapılan, hem de mal alınan hesaplar) iki cari hesap kartı açılmalı, hareketin karakterine göre yalnızca bir
hesap kartı işlenmelidir.
Cari Hesaplar menüsünde Hesap Planı seçildiğinde, tanımlı cari hesapların listelendiği Cari Hesap Planı
kutusu açılır. Bu kutuda tanımlı cari hesapların kodları, adları ve bakiyeleri gösterilir. Bu kutuda hesap
planlarında kullanılan tuşlar kullanılır. ! Temel Modül / Hesap Planları
Cari Hesap Kartı
Cari Hesap Kartı kutusunda, cari hesap kodu, ünvanı, adresi, vergi bilgileri, ilgilisi, cari hesaba uygulanacak
indirim oranı, vade farkı faiz oranı ve opsiyonu ve risk bilgileri alanları girilir, cari hesabın borç, alacak ve risk
toplamları ve bakiyesi gösterilir.
Cari Hesap Kodu, yalnızca yeni cari hesap kartı tanımlarken girilir. Tanımlı bir cari hesabın kodu
değiştirilemez. Cari hesap kodu, bu kartla tanımlanan cari hesaba erişmek için kullanılacak koddur. Cari hesap
Ünvanı, Özel Kodu, Adres, telefon bilgileri ve Vergi bilgileri ilgili alanlara girilir.
Muhasebe modülü varsa, her cari hesap kartına bir Muhasebe Kodu girilir. Bu muhasebe kodu, cari hesap
işlemleri sırasında cari fişlerine hazır olarak getirilecek muhasebe kodudur. Bu hesap, cari hesabın işlemleri
muhasebe modülüne kaydedildiğinde, işlemlerin muhasebede izlendiği hesap olarak işlenir.
Hesap Planı 1
Cari Hesap Planı
Cari Hesaplar
İlgili alanına cari hesap kartı ile tanımlanan firmanın yetkilisi girilir. İndirim Oranı ve Vade Farkı Faiz
Oranı, kart türüne göre, bu cari
hesaba uygulanacak indirim/faiz
oranı ya da cari hesabın bize
uyguladığı indirim/faiz oranıdır.
Bu oranlar, stok ve fatura
girişlerinde irsaliye ve fatura altına
hazır getirilir ve değiştirilebilir.
Opsiyon alanına vade farkı faizi
uygulamasının başlayacağı süre
girilir. Bu opsiyon, irsaliye ve
fatura girişleri sırasında hazır
olarak getirilir.
Risk Sınırı, cari hesabın riskli borç sınırını gösterir. Cari hesabın risk toplamı girilen risk sınırını aştığında,
kartın alt bölümünde parlak renkte bir uyarı gösterilir. Çek ve senet çarpanları, cari hesabın eldeki çek ve
senetlerinin riski nasıl etkileyeceğini belirtir. Cari hesabın risk toplamı, cari hesabın bakiyesine eldeki çek ve
senetlerinin risk çarpanları kadar eklenmesiyle hesaplanır.
Stok modülü varsa, cari hesaba hangi alış ve satış fiyatlarının uygulanacağı, Alış Fiyatı ve Satış Fiyatı
alanlarında seçilir. İrsaliye ve fatura girişlerinde, cari hesap için belirlenmiş olan fiyatlar satırlara hazır olarak
getirilir.
[Notlar] basıldığında, cari hesap kartı notları izlenir ve değiştirilebilir.
[Risk] basıldığında, cari hesabın ayrıntılı risk bilgilerinin gösterildiği Risk Toplamları kutusu açılır.
Çek/Senet modülü varsa, bu kutunun sol
kolonundaki çek/senet verileri çek/senet
modülünden
derlenerek
gösterilir.
Çek/Senet modülü yoksa, bu bilgiler
cari hesaplar modülü kayıtlarından
derlenir, ancak tahsile, teminata verilen
ve karşılıksız çıkan ya da protesto olan
belgeler gösterilemez. Sağ kolonda cari
hesabın bakiyesi, eldeki çeklerin ve senetlerin, cari hesap kartında girilen risk çarpanlarına göre risk toplamına
katkıları ve Risk Toplamı gösterilir. Henüz faturalanmamış irsaliyeler de, satış gerçekleştiğinde faturalanarak cari
hesabın bakiyesine ekleneceğinden, faturasız irsaliyeler toplamı da gösterilir ve risk toplamına eklenerek Genel
Risk Toplamı bulunur.
[Özet] basıldığında, cari hesabın ay içi ve ay sonu borç alacak toplamları ve bakiyeleri izlenir.
[Hareket] basıldığında cari hesabın hareketlerinin listelendiği Hesap Hareketleri kutusu açılır. Bu kutudaki
ve
[Göster]
[Bağlantı]
düğmeleri de kullanılarak, cari
hesabın hareketlerini oluşturan
kaynak
işlemler
(fatura,
çek/senet gibi) ve cari hesap
fişleri
ayrıntılı
olarak
izlenebilir.
Hesap Planı 2
Cari Hesaplar
Cari Hesap Planı
[Toplamlar] basıldığında, cari hesabın fiş türlerine göre bakiye dağılımı ve son hareket tarih ve fiş
numaralarının gösterildiği Cari Hesap Toplamları kutusu açılır.
Hesap Planı 3
Fişler
‰ Odak Cari Hesaplar modülünde cari hesap işlemleri Fişler bölümünde girilir.
Fiş Türleri
Odak Cari Hesaplar modülünde cari hesap işlemleri şu tür fişlerle kaydedilir:
Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme:
Cari hesaplardan yapılan nakit tahsilatlar ve cari hesaplara yapılan nakit ödemeler bu tür fişlerle kaydedilir.
Nakit tahsilat fişlerinde cari hesaplara alacak, nakit ödeme fişlerinde borç kaydedilir.
Borç Dekontu / Alacak Dekontu:
Fatura ve çek/senet hareketi dışında cari hesapları borçlandırmak ya da alacaklandırmak için bu tür fişler
kaydedilir. Borç dekontunda cari hesaplara borç, alacak dekontunda ise alacak kaydedilir.
Alış Faturası / Satış Faturas:
Cari hesaplardan alınan mal ve hizmet faturaları ile satış iadeleri alış faturasıyla, cari hesaplara yapılan mal ve
hizmet satışları ile alış iadeleri satış faturasıyla kaydedilir. Fatura modülü varsa, fatura modülünde kaydedilen
faturalar için cari hesaplar modülünde bu türde hedef fişler kaydedilir. Alış faturalarında cari hesaplar
alacaklandırılır, satış faturalarında ise borçlandırılır.
Çek / Senet Giriş / Çıkış Fişi:
Cari hesaplardan alınan çek/senetler çek/senet giriş fişi ile, cari hesaplara verilen çek/senetler ise çek/senet
çıkış fişi ile kaydedilir. Çek/Senet modülü varsa, Çek/Senet modülünde kaydedilen ve cari hesapları etkileyen
çek/senet giriş ve çıkışları, bu tür fişlerle cari hesaplara kaydedilir. Çek/Senet giriş fişlerinde cari hesaplar
alacaklandırılır, çek/senet çıkış fişlerinde ise borçlandırılır.
Gelen Havale / Gönderilen Havale :
Cari hesaplardan gelen banka havaleleri gelen havale, cari hesaplara gönderilen banka havaleleri ise
gönderilen havale fişleriyle kaydedilir. Bankalar modülü varsa, Bankalar modülünde kaydedilen ve cari hesapları
ilgilendiren havale fişleri bu tür fişlerle cari hesaplara kaydedilir. Gelen havale fişlerinde cari hesaplar
alacaklandırılır, gönderilen havale fişlerinde ise borçlandırılır.
Virman:
İki ya da daha çok cari hesap arasındaki alış-veriş kaydedilir. Virman fişlerinin kaydedilebilmesi için borç ve
alacak toplamları eşit olmalıdır.
Açılış:
Cari hesap dönem başı bakiyelerinin girilmesi için kullanılır.
Fiş İşlemleri
Cari Hesaplar fiş girişlerinde bütün fiş girişlerinde kullanılan tuşlar ve işlemler kullanılır. ! Temel Modül /
Fişler
Cari hesap fiş üstü kutusunda fiş numarası, belge numarası, özel kodu ve fiş tarihi belirlenir. Muhasebe
modülü varsa, nakit tahsilat/ödeme, alış/satış faturası, çek/senet giriş/çıkış fişlerinde Muhasebe Hesabı alanı da
bulunur. Bu alana, fişte belirtilen işlemlerin muhasebe modülündeki karşı hesabı girilir. Bu hesap fiş türüne göre
Düzenlemeler / Bağlantı Kodları kutusunda belirlendiği şekilde hazır getirilir ve değiştirilebilir.
Cari hesaplar fiş satırlarında Cari Kodu alanına işlem yapılacak cari hesap kodu girilir. Girilen cari hesabın
ünvanı fiş satırında gösterilir. Açklama kolonuna işlem ile ilgili açıklamalar girilir.
Tutar kolonuna işlem tutarı girilir. Virman ve açılış fişlerinde hem Borç hem de Alacak kolonları bulunur. Bir
satır için yalnızca borç ya da alacak tutarı girilir.
Fişler 1
Fişler
Cari Hesaplar
Belge No kolonunda, cari hesap satırına girilen işlemin belge numarası girilir. Opsiyon ve Faiz Oranı
kolonlarına, cari hesap kodu girildiğinde cari hesabın kartında girilen değerler hazır olarak getirilir ve
değiştirilebilir.
Muhasebe modülü varsa, Muhasebe Kodu kolonu da girilir. Cari hesap kodu girildiğinde, cari hesabın
kartında belirlenen muhasebe kodu satıra hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Borç/Alacak dekontu ve
gelen/gönderilen havale fişlerinde ayrıca Karşı Hesap kolonu da eklenir. Bu kolona cari hesap hareketinin
işleneceği karşı muhasebe hesabı girilir.
Cari Hesaplar-Muhasebe Bağlantısı
Cari Hesaplar ve Muhasebe modülleri bağlantılı kullanıldığında, Cari Hesaplar modülünde kaydedilen her
fişin Muhasebe kayıdı da kendiliğinden kaydedilir. Açılış fişleri, Muhasebe modülüne kaydedilmezler.
Nakit Tahsilat Fişi
100 Kasa
Muhasebe Hesabı:
Tutar
Cari Hesap
S.DĞC Doğan Çanta
S.GRM Grammer A.Ş.
!
Muhasebe Hesabı
1.400.000 320 Satıcılar
28.000.000 320 Satıcılar
Muhasebe Fişi (Tahsil)
Borç
Muhasebe Hesabı
100
320
100
320
Kasa
Satıcılar
Kasa
Satıcılar
Alacak
1.400.000
1.400.000
28.000.000
28.000.000
Nakit Ödeme Fişi
Muhasebe Hesabı:
100 Kasa
Tutar
Cari Hesap
A.TRB Torun Bilgisayar
A.SRB Sertaş Bilgisayar
!
Muhasebe Fişi (Tediye)
Borç
Muhasebe Hesabı
120
100
320
100
Alıcılar
Kasa
Alıcılar
Kasa
S.GRM Grammer A.Ş.
Fişler 2
2.600.000
8.000.000
8.000.000
Borç Dekontu
Muhasebe Hesabı
16.000.000 269 Verilen Avanslar
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
320
269
Alacak
2.600.000
Tutar
Cari Hesap
!
Muhasebe Hesabı
2.600.000 120 Alıcılar
8.000.000 120 Alıcılar
Satıcılar
Verilen Avanslar
Karşı Hesap
320 Satıcılar
Alacak
16.000.000
16.000.000
Cari Hesaplar
Fişler
Alacak Dekontu
Tutar
Muhasebe Hesabı
Cari Hesap
A.GRM Grammer A.Ş.
6.000.000 770
Genel
Giderleri
Karşı Hesap
Yönetim 120 Alıcılar
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
!
770
Genel Yönetim Giderleri
Alacak
6.000.000
Alış Faturası
Muhasebe Hesabı
153.02 Dönem İçi Alışlar
Tutar
Cari Hesap
S.GRM Grammer A.Ş.
!
Muhasebe Hesabı
80.172.000 320 Satıcılar
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
153.02
320
Dönem İçi Alışlar
Satıcılar
Alacak
80.172.000
80.172.000
Satış Faturası
Muhasebe Hesabı:
Cari Hesap
600.15 % 15 KDV Tabi Satışlar
Tutar
A.TRB Torun Bilgisayar
!
Muhasebe Hesabı
15.400.000 120 Alıcılar
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
120
600.15
Alıcılar
% 15 KDV Tabi Satışlar
Alacak
15.400.000
15.400.000
Çek / Senet Giriş Fişi
Muhasebe Hesabı:
Cari Hesap
S.GRM Grammer A.Ş.
!
101 Alınan Çekler
Tutar
Muhasebe Hesabı
8.000.000 320 Satıcılar
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
101
320
Alınan Çekler
Satıcılar
Alacak
8.000.000
8.000.000
Çek / Senet Çıkış Fişi
Muhasebe Hesabı:
Cari Hesap
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
Tutar
A.TRB Torun Bilgisayar
!
Muhasebe Hesabı
12.300.000 120 Alıcılar
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
120
103
Alıcılar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
Alacak
12.300.000
12.300.000
Fişler 3
Fişler
Cari Hesaplar
Gelen Havale
Tutar
Muhasebe Hesabı
Cari Hesap
A.TRB Torun Bilgisayar
!
102.01
120
İş Bankası
Alıcılar
4.500.000
2.300.000 320 Satıcılar
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
320
120
Alacak
4.500.000
Gönderilen Havale
Tutar
Muhasebe Hesabı
S.GRM Grammer A.Ş.
Karşı Hesap
102.01 İş Bankası
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
Cari Hesap
!
4.500.000 120 Alıcılar
Satıcılar
Alıcılar
Karşı Hesap
102.01 İş Bankası
Alacak
2.300.000
2.300.000
Virman
Cari Hesap
A.TRB Torun Bilgisayar
S.GRM Grammer A.Ş.
!
Fişler 4
Borç
18.500.000
Alacak
Muhasebe Fişi (Mahsup)
Borç
Muhasebe Hesabı
120
320
Alıcılar
Satıcılar
Muhasebe Hesabı
120 Alıcılar
18.500.000 320 Satıcılar
Alacak
18.500.000
18.500.000
Düzenlemeler
‰ Düzenlemeler menüsünde Cari Hesaplar modülünün çalışma düzeninin belirlendiği Cari Hesap Düzenlenmesi, Cari
Hesaplar-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarının belirlendiği Bağlantı Kodları, Cari Hesaplar modülündeki fiş kayıtlarının
diğer modüllere bağlantı fişi kaydetmesi sırasında kullanılacak düzenlemelerin belirlendiği Bağlantı Fişi Düzenlenmesi, belirli
bir grup fiş üzerinde işlemler yapmak için kullanılan Toplu İşlemler ile yeni dönem açılması ve açılış bilgilerinin aktarılması
işlemleri için kullanılan Dönem Sonu İşlemleri seçenekleri buluınur.
Cari Hesap Düzenlenmesi
Cari Hesap Düzenlenmesi kutusunda Cari Hesaplar modülünde kullanılan tutarlardaki ondalık basamak
sayıları, fiş kaydederken ve kaydettikten sonra yapılacak işlemlerin düzenlendiği alanlar bulunur.
İşaretlendiğinde, fiş kayıdı ve silinmesi sırasında işlem sonucunda fişteki cari hesapların risk limitlerini geçip
geçmedikleri kontrol edilir. Fişte risk limitini aşan cari hesap varsa uyarı verilir.
Bu uyarıya [Kabul] basıldığında işleme devam edilebilir.
ƒ Cari Hesaplar düzenlemeleri her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur.
Bağlantı Kodları
Muhasebe modülü varsa, cari hesap fişlerine hazır olarak getirilecek muhasebe kodu öntanımları Cari
Hesaplar-Muhasebe Bağlantı Kodları kutusunda belirlenir. Bu kutuda girilen hesap kodları, cari fişi üstündeki
muhasebe kodu alanına hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir.
Cari Hesap Kartı Muhasebe Kodu Öntanımı alanına, yeni cari hesap kartı açıldığında getirilecek muhasebe
kodu girilir.
Nakit Kasası alanlarına
muhasebe
modülündeki
nakit kasası hesap kodu
girilir. Nakit tahsilat ve
ödeme fişlerine bu kod
hazır olarak getirilir.
Fatura modülü yoksa,
cari hesaplar modülündeki
fatura fişlerine hazır olarak
getirilecek muhasebe kodları Fatura bölümüne girilir. Fatura modülü varsa, fatura işlemleri fatura modülünden
kaydedileceğinden bu kodlar kullanılmaz.
Çek/Senet modülü yoksa, cari hesaplar modülündeki çek/senet fişlerine hazır olarak getirilecek muhasebe
kodları Çek/Senet bölümüne girilir. Çek/Senet modülü varsa, gerekli işlemler çek/senet modülünden
kaydedileceğinden bu kodlar kullanılmaz.
Banka işlemleri için kullanılan muhasebe kodu Banka alanına girilir. Bankalar modülü varsa, gelen ve
gönderilen havale işlemleri Bankalar modülünden kaydedileceğinden bu kod kullanılmaz.
ƒ Cari Hesaplar-Muhasebe bağlantı kodları her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur.
Bağlantı Fişi Düzenlenmesi
Cari Hesaplar modülü Muhasebe modülüyle bağlantılı kullanıldığında, muhasebeye kaydedilecek hedef
bağlantı fişlerinin açıklamaları ve özel kodları bu seçenek altında düzenlenir. Bu düzenlemelerin işlevleri ve
kullanımları Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Bağlantı Fişi Düzenlenmesi bölümünde anlatılmıştır.
Düzenlemeler 1
Düzenlemeler
Cari Hesaplar
Toplu İşlemler
Cari Hesaplar modülü fişleriyle toplu olarak işlemler yapmak için kullanılır. Toplu işlemlerin nasıl
kullanılacağı ve işlevleri Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Toplu İşlemler bölümünde anlatılmıştır.
Dönem Sonu İşlemleri
Yeni çalışma döneminin açılması ve Cari Hesaplar modülü verilerinin yeni döneme aktarılması işlemleri
Dönem Sonu İşlemleri kutusunda yapılır.
Yeni dönemi aç işaretlendiğinde, girilen tarihlerde yeni bir çalışma dönemi açılır. Böyle bir dönem varsa,
herhangi bir değişiklik yapılmaz. Hesap planını yeni döneme aktar işaretlendiğinde, bulunulan dönemdeki cari
hesap planı yeni döneme aktarılır. Bu aktarma sırasında
Hareket görmeyen kartları aktar ve Bakiyesiz kartları aktar
seçeneklerinin işaretleri, istenmeyen hesapların yeni dönemde
açılmaması için kaldırılabilir. Açılış fişlerini kaydet
seçildiğinde, aktarılan cari hesapların bu dönemdeki
bakiyeleri bir açılış fişiyle yeni döneme kaydedilir. Önceki
açılış fişlerini sil işaretlendiğinde, yeni dönemdeki tüm açılış
fişleri silinir. Ortalama vade hesapla işaretlendiğinde,
ortalama vadenin nasıl hesaplanacağı da seçilir. Ortalama
vade hesaplaması, Yapılacak Tahsilatlar ya da Yapılacak
Ödemeler raporu gibi çalışır. Cari hesabın son bakiyesi borç
ise cari hesap borç karakterli bir cari hesap olarak kabul edilir
ve cari hesabın borçlarını kapatan tahsilat hareketleri bulunur.
Cari hesabın son bakiyesi alacak ise cari hesap alacak karakterli bir cari hesap olarak kabul edilir ve cari hesabın
alacaklarını kapatan ödemeler bulunur. Kapatılmamış hareketler yeni döneme devredilir.
Her hesap için bakiye ve ortalama vade kaydet işaretlendiğinde, yeni dönemdeki açılış fişinde her cari hesap
bir satıra kaydedilir ve cari hesabın ortalama opsiyonu satır opsiyonuna aktarılır. Her cari hesap için
kapanmamış hareketlerini kaydet işaretlendiğinde ise, cari hesabın bu dönemdeki kapanmamış hareketlerinin
tümü, yeni döneme kaydedilir. Böylece cari hesabın kapanmamış hareketleri bire bir izlenebilir.
[Kabul] basıldığında belirlenen işlemler yapılır.
Düzenlemeler 2
Raporlar
‰ Bu bölümde Odak Cari Hesaplar modülü raporlarından örnekler verilmiştir.
Fiş / Hesap Çıktıları
Cari Hesap Listesi
Girilen süzgece uygun cari hesap kartları listelenir.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No:
3
31/10/1997 14:57
CARİ HESAP LİSTESİ
HESAP KODU, ÜNVANI
A.027
A.028
A.029
A.030
A.031
A.032
A.033
A.034
A.035
A.036
A.037
A.038
A.039
A.040
ÖZEL KODU
MİMAR SEZAİ ÇIRAK
TÜRK TRAKTÖR FABRİKASI
TUNA DİŞ DEPOSU KADİR HAMAMCI
AKSAN KARDAN MİLLERİ
AYDINLAR A.Ş.
ÖZDEN BÜRO MOBİLYA LTD.ŞTİ.
DAMAR MOBİLYA
HÜSEYİN ÇAVUŞOĞLU
İMAM KAYALI OĞULLARI A.Ş.
Özay Ltd. Şti.
KELEBEK MOBİLYA A.Ş.
YEŞİLTEPE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
TÜMER MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
GÜNEY BÜROSAN BÜRO MOB.SAN.
İLGİLİ
ATEŞ TAMER
B
TAHİR BEY
B
REMZİ KOÇYİĞİT
İLİ
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
AFYON
GAZİANTEP
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
MERSİN
TELEFON 1
312-437 15 91
312-348 80 93
342-231 11 89
324-232 05 53
Cari Hesap Kartları Yazımı
Girilen süzgece uygun cari hesapların özet kart bilgileri yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No:
2
31/10/1997 14:58
CARİ HESAP KARTLARI
-----------------------------------------------------------------------
Hesap Kodu:S.ANK.STE
Özel Kodu:B
Ünvanı
:SETAŞ ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
İlgili
:Serdar Taşoğlu
Adresi
:4. Cadde
Telefon 1:222 33 05
Telefon 2:222 25 97
No:132/2
Faks
:
06230
Emek / ANKARA
Vergi Dairesi, Sicil No:Maltepe 2346540032
------------------------------------------------------------------------------------Hesap Kodu:S.İZM.BKL
Özel Kodu:B
Ünvanı
:BÜRO KLAS BÜRO MOBİLYA LTD. ŞTİ.
İlgili
:
Adresi
:Yeşillik Caddesi
Telefon 1:232-257 52 37
Telefon 2:232-254 58 68
No:205/A
35170
Faks
:232-237 20 62
Karabağlar / İZMİR
Vergi Dairesi, Sicil No:Şirinyer 1939910012
------------------------------------------------------------------------------------Hesap Kodu:S.SMS.AKK
Özel Kodu:B
Ünvanı
:AKKAŞLAR DEKORASYON A.Ş.
İlgili
:Temel Akkaş
Adresi
:Cumhuriyet Caddesi
Telefon 1:362-234 04 48
Telefon 2:362-234 04 49
No:340
55060
Faks
:362-234 04 50
SAMSUN
Vergi Dairesi, Sicil No:Ondokuzmayıs 5670003452
-------------------------------------------------------------------------------------
Raporlar 1
Raporlar
Cari Hesaplar
Cari Hesap Kartları Yazımı (Ayrıntılı)
Girilen süzgece uygun cari hesapların kart bilgileri ayrıntılı olarak yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No:
2
31/10/1997 14:58
CARİ HESAP KARTLARI (AYRINTILI)
----------------------------------------------------------------------Hesap Kodu:S.ANK.STE
Ünvanı
:SETAŞ ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
Özel Kodu:B
İlgili
:Serdar Taşoğlu
Adresi
:4. Cadde
Telefon 1:222 33 05
Telefon 2:222 25 97
No:132/2
Faks
:
06320
İndirim Oranı:%
Emek / ANKARA
0.00
Vergi Dairesi, Sicil No:Maltepe 2346540032
Vade Farkı
Risk Sınırı
:
200.000.000
Faiz Oranı:%
Çek Çarpanı :% 70.00
8.00 aylık
Opsiyonu :
Senet Çarpanı:% 80.00
1 hafta
------------------------------------------------------------------------------------Hesap Kodu:S.İZM.BKL
Özel Kodu:B
Ünvanı
:BÜRO KLAS BÜRO MOBİLYA LTD. ŞTİ.
İlgili
:
Adresi
:Yeşillik Caddesi
Telefon 1:232-257 52 37
Telefon 2:232-254 58 68
No:205/A
Faks
35170
:232-237 20 62
İndirim Oranı:%
Karabağlar / İZMİR
0.00
Vergi Dairesi, Sicil No:Şirinyer 1939910012
Vade Farkı
Risk Sınırı
:
150.000.000
Faiz Oranı:%
Çek Çarpanı :% 70.00
8.00 aylık
Opsiyonu :
Senet Çarpanı:% 80.00
1 hafta
------------------------------------------------------------------------------------Hesap Kodu:S.SMS.AKK
Özel Kodu:B
Ünvanı
:AKKAŞLAR DEKORASYON A.Ş.
İlgili
:Temel Akkaş
Adresi
:Cumhuriyet Caddesi
Telefon 1:362-234 04 48
Telefon 2:362-234 04 49
No:340
Faks
55060
:362-234 04 50
SAMSUN
Vergi Dairesi, Sicil No:Ondokuzmayıs 5670003452
Vade Farkı
Risk Sınırı
:
750.000.000
Faiz Oranı:%
Çek Çarpanı :% 40.00
7.00 aylık
Opsiyonu :
Senet Çarpanı:% 50.00
1 ay
-------------------------------------------------------------------------------------
Cari Hesap Etiketleri
Girilen süzgece uygun son düzey cari hesapların adres etiketleri yazılır.
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
MERKEZ BİRLİĞİ
BAYINDIR YÜKSEL ORTAKLIĞI
GMK Bulvarı
No:113
06500
Maltepe
ANKARA
ANKARA
İF ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
Tunus Cad.
No: 9/10 06700
BAYINDIR İNŞAAT TURİZM TİC.SAN.A.Ş.
Tunus Cad.
No: 24
Kavaklıdere
ANKARA
Kavaklıdere
ANKARA
ARTNET İLETİŞİM A.Ş.
Esat Caddesi
No: 20/10 06700
Küçükesat
ANKARA
Raporlar 2
GELİŞİM YAYINCILIK A.Ş.
Cemal Gürsel Bulvarı
No: 124/7
Cebeci
ANKARA
Cari Hesaplar
Raporlar
Fiş Listesi
Girilen tarih aralığındaki cari hesap fişleri listelenir.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No:
2
31/10/1997 14:59
CARİ HESAP FİŞ LİSTESİ
CR. NO
TARİH
FİŞ TÜRÜ
FİŞ AÇIKLAMASI
FİŞ TOPLAMI
15 03/01/1997 Satış Faturası
89026 nolu mal satış faturası
57.316.000
16 03/01/1997 Nakit Tahsilat
Nakit tahsilat
75.000.000
17 03/01/1997 Çek Girişi
Çek giriş fişinden
47.817.000
18 03/01/1997 Gelen Havale
Gelen havale
200.000.000
19 03/01/1997 Alış Faturası
10744 nolu mal alış faturası
89.119.250
20 03/01/1997 Alış Faturası
10747 nolu mal alış faturası
77.797.500
21 03/01/1997 Satış Faturası
89025 nolu mal satış faturası
95.473.000
22 04/01/1997 Nakit Tahsilat
Nakit tahsilat
50.000.000
23 04/01/1997 Gönderilen Hav
Gönderilen havale
10.000.000
24 04/01/1997 Alış Faturası
98538 nolu mal alış faturası
3.450.000
25 04/01/1997 Çek Çıkışı
Çek çıkış fişinden
22.000.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOPLAM:
11 fiş listelendi.
TOPLAM GİREN:
543.183.750
FİŞLER TOPLAMI:
727.972.750
ÇIKAN:
184.789.000
BORÇ:
358.394.750
Fiş Yazımı
Girilen aralıktaki cari hesap fişleri yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
----
A.DMO
1997
3-----02/01/1997-----Alacak Dekontu
DEVLET MALZEME OFİSİ
Damga vergisi
A.DBM
A.TCD
---
3.025.720
-------------------Fiş Toplamı:
3.025.720
====================
Damga vergisi
----
Sayfa No: 1
31/10/1997 14:59
4-----02/01/1997-----Nakit Tahsilat
DEKSAN BÜRO MOBİLYA NİHAT ÖZDAMAR
Nakit tahsilat
T.C.D.D. ÇAL.VE EMEK.SOSYAL YARD.VAKFI
Nakit tahsilat
---
5.473.000
1.500.000.000
-------------------Fiş Toplamı:
1.505.473.000
====================
Durum Raporları
Cari Hesaplar Durum Raporu
Girilen süzgece uygun cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiyeleri listelenir.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
DURUM RAPORU
Sayfa No:
1
31/10/1997 15:11
01/01/1997-31/12/1997
HESAP KODU
ÜNVANI
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
---------------------------------------------------------------------------------------A.001
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPER
89.681.278
10.011.212
79.670.066
A.002
BAYINDIR YÜKSEL ORTAKLIĞI
162.662.020
436.244.775
273.582.755
A.003
İF ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRK
17.167.953
0
17.167.953
A.006
DOĞAN COLOR
124.687.000
0
124.687.000
A.007
ÜÇLER İŞ KOLL. ŞTİ.
0
0
A.008
GRAMMER PAZARLAMA LTD. ŞTİ
5.496.867.241
2.168.121.263
3.328.745.978
A.009
ORTADOĞU EKSPERTİZ LTD. ŞT
0
514.600.000
514.600.000
A.010
DENGE TURİZM
0
0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toplam:
5.891.065.492
3.128.977.250
3.550.270.997
788.182.755
Raporlar 3
Raporlar
Cari Hesaplar
Borçlular Durum Raporu
Rapor aralığındaki hareketleri toplamı borç bakiyesi veren ve girilen süzgece uygun cari hesapların durum
raporu yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
BORÇLULAR DURUM RAPORU
HESAP KODU
ÜNVANI
01/01/1997-31/12/1997
Son Hareket
BORÇ
Sayfa No:
1
31/10/1997 15:12
ALACAK
BORÇ BAKİYE
---------------------------------------------------------------------------------------A.001
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
01/06/1997
89.681.278
10.011.212
79.670.066
A.002
BAYINDIR YÜKSEL ORTAKLIĞI
01/06/1997
436.244.775
162.662.020
273.582.755
A.003
İF ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
01/06/1997
17.167.953
0
17.167.953
A.006
DOĞAN COLOR
14/05/1997
124.687.000
0
124.687.000
A.008
GRAMMER PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
27/05/1997
5.496.867.241
2.168.121.263
3.328.745.978
A.013
GAMA ENDÜSTRİ A.Ş.
26/05/1997
4.368.275.001
3.907.700.000
460.575.001
A.021
T.S.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12/04/1997
132.168.250
126.838.000
5.330.250
A.025
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
07/04/1997
50.715.000
36.225.000
14.490.000
A.032
ÖZDEN BÜRO MOBİLYA LTD.ŞTİ.
16/05/1997
591.352.200
414.644.575
176.707.625
A.051
AN ÇELİK BÜRO MOBİLYA LTD. ŞTİ.
25/03/1997
166.796.000
95.000.000
71.796.000
A.054
GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD.
27/05/1997
2.350.634.600
1.738.399.200
612.235.400
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toplam:
13.824.589.298
8.659.601.270
5.164.988.028
Alacaklılar Durum Raporu
Rapor aralığındaki hareketleri toplamı alacak bakiyesi veren ve girilen süzgece uygun cari hesapların durum
raporu yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
ALACAKLILAR DURUM RAPORU
Sayfa No:
1
31/10/1997 15:12
01/01/1997-31/12/1997
HESAP KODU
ÜNVANI
Son Hareket
BORÇ
ALACAK
ALACAK BAKİYE
---------------------------------------------------------------------------------------A.035
İMAM KAYALI OĞULLARI A.Ş.
22/05/1997
88.010.650
88.016.000
5.350
A.1037
AV.BEDRİ VAROĞLU
06/01/1997
73.232.000
73.250.000
18.000
A.1111
TEKNOPLAZMA İLERİ TEKN.MALZ.SAN.TİC 29/01/1997
82.672.063
82.672.083
20
A.1125
İLVAN YAYINCILIK
30/01/1997
49.999.999
50.000.000
1
A.1129
HALDUN ERKMEN
14/03/1997
657.160.600
657.314.200
153.600
A.1134
YILDIZ ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM LTD Ş 10/03/1997
428.418.700
428.597.250
178.550
A.1154
BÜRO SER MOBİLYA
24/04/1997
118.737.500
134.284.000
15.546.500
A.1156
İ.S. AKTAY İNŞAAT LTD.ŞTİ.
16/04/1997
995.391.125
1.090.000.000
94.608.875
A.1211
HALUK BABACAN
06/05/1997
0
14.000.000
14.000.000
A.1218
METREPOL TELKOM İLETİŞİM A.Ş.
12/05/1997
0
2.830.084.450
2.830.084.450
A.1224
GÜZAY İNŞAAT SAN. VE TDİC. LTD.
13/05/1997
0
187.000.000
187.000.000
A.1232
DOĞKAR İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ
24/05/1997
0
300.000.000
300.000.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toplam:
2.493.622.637
5.935.217.983
3.441.595.346
Raporlar 4
Cari Hesaplar
Raporlar
Cari Hesap Özeti (Ay Sonu Toplamları)
Girilen süzgece uygun cari hesapların ay sonu borç, alacak, bakiye toplamları yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No:
2
31/10/1997 15:15
Cari Hesap Özeti (Ay Sonu Toplamları)
AY
BORÇ TOPLAM
ALACAK TOPLAM
BORÇ BAKİYE
ALACAK BAKİYE
-----------------------------------------------------------------------------------
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
ALICILAR
1997
29.698.605.323
1997
48.478.288.020
1997
84.242.957.825
1997
109.248.957.095
1997
159.232.794.201
1997
159.245.386.301
1997
159.245.386.301
1997
159.245.386.301
1997
159.245.386.301
1997
159.245.386.301
1997
159.245.386.301
1997
159.245.386.301
25.940.849.010
42.933.828.932
77.661.282.722
112.614.215.826
132.114.816.192
132.115.019.424
132.115.019.424
132.115.019.424
132.115.019.424
132.115.019.424
132.115.019.424
132.115.019.424
3.757.756.313
5.544.459.088
6.581.675.103
3.365.258.731
27.117.978.009
27.130.366.877
27.130.366.877
27.130.366.877
27.130.366.877
27.130.366.877
27.130.366.877
27.130.366.877
Cari Hesap Özeti (Ay İçi Hareketler)
Girilen süzgece uygun cari hesapların ay içi hareket toplamları yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No:
2
31/10/1997 15:15
Cari Hesap Özeti (Ay İçi Hareketler)
AY
BORÇ TOPLAM
ALACAK TOPLAM
BORÇ BAKİYE
ALACAK BAKİYE
-----------------------------------------------------------------------------------
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
ALICILAR
1997
29.698.605.323
1997
18.779.682.697
1997
35.764.669.805
1997
25.005.999.270
1997
49.983.837.106
1997
12.592.100
1997
0
1997
0
1997
0
1997
0
1997
0
1997
0
25.940.849.010
3.757.756.313
16.992.979.922
1.786.702.775
34.727.453.790
1.037.216.015
34.952.933.104
9.946.933.834
19.500.600.366
30.483.236.740
203.232
12.388.868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
--------------------------------------------------------------------------------------Toplam:
159.245.386.301
132.115.019.424
27.130.366.877
Raporlar 5
Raporlar
Cari Hesaplar
Hesap Hareketleri
Cari Hesap Hareketleri
Girilen süzgece uygun cari hesapların rapor aralığındaki hareketleri, her hareket sonucunda oluşan borç,
alacak toplamları ve bakiyeleri yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
A
ALICILAR
01/01/1997-31/12/1997
1997
CARİ HESAP HAREKETLERİ
Sayfa No:
9
31/10/1997 15:22
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
CR.NO TARİH FİŞ TÜRÜ,NO AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
-----------------------------------------------------------------------------------------Aktarılan Toplam:
7.655.823.510
964.354.483
6.691.469.027
---------------------------------------------------------------------45---06/01/1997---Satış Faturası
---105.414.750
6.796.883.777
Timecom Ltd. Şti., 06/01/1997, 89031 fatura
46---06/01/1997---Çek Girişi
----
7.000.000.000
203.116.223
06/01/1997 tarihli çek giriş fişinden
48---07/01/1997---Satış Faturası
---227.128.500
24.012.277
Başkent Dekorasyon A.Ş., 07/01/1997, 89037 fatura
---------------------------------------------------------------------Toplam:
7.988.366.760
7.964.354.483
24.012.277
Cari Hesap Hareketleri (Ayrıntılı)
Girilen süzgece uygun cari hesapların rapor aralığındaki hareketleri, her hareket sonucunda oluşan borç,
alacak toplamları ve bakiyeleri yazılır. Cari hesaplar modülüne diğer modüllerdeki işlemler sonucu kaydedilen
fişlerin ayrıntıları da bu rapora yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No: 18
31/10/1997 15:24
CARİ HESAP HAREKETLERİ (AYRINTILI)
A
ALICILAR
01/01/1997-31/12/1997
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
CR.NO TARİH FİŞ TÜRÜ,NO AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
-----------------------------------------------------------------------------------------Aktarılan Toplam:
--
7.655.823.510
964.354.483
6.691.469.027
----------------------------------------------------------------------
45---06/01/1997---Satış Faturası
Timecom Ltd. Şti., 06/01/1997, 89031 fatura
-----
105.414.750
---------------------------------------------------------------------Fiş Toplamı:
105.414.750
6.796.883.777
89035 nolu mal satış faturası
Opsiyon:
--
1 ay
Faiz Oranı:%
8.00 aylık
46---06/01/1997---Çek Girişi
8003806
8003807
8003808
8003809
nolu
nolu
nolu
nolu
--
71 gün
vadeli
vadeli
vadeli
vadeli
çek
çek
çek
çek
-----
1.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
---------------------------------------------------------------------Fiş Toplamı:
7.000.000.000
203.116.223
06/01/1997 tarihli çek giriş fişinden
Vade:
25.01.1997
25.02.1997
25.03.1997
25.04.1997
girişi
girişi
girişi
girişi
Faiz Oranı:%
8.00 aylık
48---07/01/1997---Satış Faturası
-----
Başkent Dekorasyon A.Ş., 07/01/1997, 89037 fatura
227.128.500
---------------------------------------------------------------------Fiş Toplamı:
105.414.750
24.012.277
89037 nolu mal satış faturası
Opsiyon:
1 ay
Faiz Oranı:%
8.00 aylık
---------------------------------------------------------------------Toplam:
7.988.366.760
7.964.354.483
24.012.277
Raporlar 6
Cari Hesaplar
Raporlar
Cari Hesap Ekstresi
Girilen süzgece uygun cari hesapların hareketleri, hareket açıklamaları, hareket sonucunda oluşan borç,
alacak toplamları ve bakiyeleri yazılır. Cari Hesaplar modülüne başka modüllerden kaydedilen bağlantı fişlerinin
numarası ve türü yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No:
2
31/10/1997 15:24
CARİ HESAP EKSTRESİ
A
ALICILAR
02/01/1997-31/12/1997
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
CR.NO TARİH FİŞ TÜRÜ,NO AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
-----------------------------------------------------------------------------------------Aktarılan Toplam:
7.120.965.622
6.521.000.080
599.965.542
--------------------------------------------------------------------------184.937.940
415.027.602
13--03/01/1997--Çek Girişi
Çek giriş fişinden
Bordro No:
5, Çek Giriş
14--03/01/1997--Çek Girişi
Çek giriş fişinden
Bordro No:
6, Çek Giriş
15--03/01/1997--Satış Faturası
89026 nolu mal satış faturası
Fatura No:
3, Toptan Satış
16--03/01/1997--Nakit Tahsilat
Nakit tahsilat
17--03/01/1997--Çek Girişi
Çek giriş fişinden
Bordro No:
7, Çek Giriş
------
111.270.000
------
257.316.000
303.757.602
561.073.602
89026
------
75.000.000
486.073.602
------
147.817.000
338.256.602
Toplam:
---------------------------------------------------------------------7.378.281.622
7.040.025.020
338.256.602
Cari Hesap Ekstresi (Özet)
Girilen süzgece uygun cari hesapların ekstresi, her hareket bir satıra gelecek şekilde yazılır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No: 11
12/12/1997 11:47
CARİ HESAP EKSTRESİ
A.021
CR.NO
82
202
203
560
642
645
666
804
805
906
1082
1635
1800
4720
5157
TARİH
09/01/1997
17/01/1997
17/01/1997
13/02/1997
20/02/1997
20/02/1997
20/02/1997
27/02/1997
27/02/1997
04/03/1997
13/03/1997
12/04/1997
29/04/1997
10/10/1997
04/11/1997
01/01/1997-31/12/1997
CENGİZLER TURİZM A.Ş.
TÜR
Satış Faturası
Alacak Dekontu
Çek Girişi
Satış Faturası
Alacak Dekontu
Satış Faturası
Çek Girişi
Alacak Dekontu
Çek Girişi
Satış Faturası
Nakit Tahsilat
Satış Faturası
Nakit Tahsilat
Satış Faturası
Çek Girişi
BELGE NO
OPSİYON
1 ay
34 gün
1 ay
BORÇ
33.430.500
ALACAK
30.500
33.400.000
34.500.000
100.000
10 gün
1 gün
7 gün
10 gün
56.407.500
34.400.000
157.500
156.250.000
102.500.000
BORÇ/ALACAK BAKİYE
33.430.500
33.400.000
34.500.000
34.400.000
90.807.500
56.407.500
56.250.000
100.000.000
2.500.000
2.500.000
1 ay
5.330.250
5.330.250
5.330.250
1 ay
21 gün
40.882.500
40.882.500
40.700.000
182.500
---------------------------------------------------------------Toplam:
273.050.750
272.868.250
182.500
================================================================
Raporlar 7
Raporlar
Cari Hesaplar
Cari Hesap Ekstresi (Ayrıntılı)
Girilen süzgece uygun cari hesabın ekstresi ayrıntılı olarak yazılır. Cari hesabın hareketlerindeki faturaların
ve çek/senet bordrolarının da tüm ayrıntıları listelenir.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
CARİ HESAP EKSTRESİ
Sayfa No: 10
31/10/1997 15:27
(AYRINTILI)
A.002
BAYINDIR YÜKSEL ORTAKLIĞI
01/01/1997-31/12/1997
CR.NO TARİH
FİŞ TÜRÜ,NO
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE
-----------------------------------------------------------------------------------------Aktarılan Toplam:
0
0
0
---------------------------------------------------------------------184--16/01/1997--Satış Faturası
-----161.460.000
161.460.000
+-------------- Malın Adı --------------- Miktar -- Birim ----- Birim Fiyat ---------- Tutar ------+
DOSYA DOLABI 198
10 ADET
9.530.000
90.530.000
GRAMMER KOLTUK CPC 2000 RA A09
2 ADET
21.700.000
43.400.000
BİLGİSAYAR MASASI
2 ADET
11.700.000
23.400.000
Toplam İndirim:
16.930.000
Opsiyon
:
1 ay
Toplam Masraf :
Faiz Oranı:%
2.00 haftalık
Toplam K.D.V. :
21.060.000
+- Fatura No:
120, Toptan Satış
-------------- 89077
----------------+
647--20/01/1997--Çek Girişi
-----161.460.000
0
+- Portföy No ----- Vade ------- Ödeme İli ---------------- Borçlu ------------------- Tutar ------+
MÇ.102.029
20/02/1997 ANKARA
BAYINDIR YÜKSEL ORTAKLIĞI
81.460.000
MÇ.102.030
15/02/1997 ANKARA
GAMA A.Ş.
80.000.000
Vade:
29 gün
Faiz Oranı:%
2.00 haftalık
+- Bordro No:
160, Çek Giriş
----------------------------------------+
---------------------------------------------------------------------Toplam:
161.460.000
161.460.000
0
Borç Karşılanma Raporu
Girilen süzgece uygun cari hesapların borç hareketlerini hangi alacak hareketlerinin kapattığı listelenir. Bu
işlem sırasında kullanılacak kapatma yöntemi, rapor alınmadan önce seçilir.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
BORÇ KARŞILANMA RAPORU
A.013
Sayfa No:
9
03/11/1997 10:24
GAMA ENDÜSTRİ A.Ş.
TARİH
FİŞ TÜRÜ
OPSİYON
VADE
BORÇ/ALACAK
10 gün
11/01/1997
1.063.175.001
01/01/1997 Açılış
09/01/1997 Gelen Havale
0 gün
09/01/1997
966.000.000 2 gün erken
04/03/1997 Gelen Havale
0 gün
04/03/1997
97.175.001 52 gün geç
Ödemelerin Ortalama Opsiyonu: 3 gün 14/01/1997 Ortalama 3 gün geç
15/03/1997 Satış Faturası
15
16/03/1997 Çek Girişi
30
10/04/1997 Nakit Tahsilat
0
Ödemelerin Ortalama Opsiyonu:29
gün
30/03/1997
805.805.000
gün
15/04/1997
405.805.000 16 gün geç
gün
10/04/1997
400.000.000 11 gün geç
gün 13/04/1997 Ortalama 14 gün geç
21/03/1997 Satış Faturası
1 hafta 28/03/1997
977.500.000
16/04/1997 Gelen Havale
0 gün
16/04/1997
977.500.000 19 gün geç
Ödemelerin Ortalama Opsiyonu:19 gün 16/04/1997 Ortalama 19 gün geç
------------------------------------TOPLAM:
2.846.480.001
2.846.480.001
BAKİYE:
Raporlar 8
Cari Hesaplar
Raporlar
Alacak Karşılanma Raporu
Girilen süzgece uygun cari hesapların alacak hareketlerini hangi alacak hareketlerinin kapattığı listelenir. Bu
işlem sırasında kullanılacak kapatma yöntemi, rapor alınmadan önce seçilir.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
S.035
1997
ALACAK KARŞILANMA RAPORU
Sayfa No:
1
03/11/1997 10:27
ARSUN MOBİLYA
TARİH
FİŞ TÜRÜ
OPSİYON
VADE
BORÇ/ALACAK
2 ay
15/05/1997
48.300.000
15/03/1997 Alış Faturası
15/03/1997 Nakit Ödeme
0 gün
15/03/1997
7.000.000 61 gün
22/03/1997 Nakit Ödeme
0 gün
22/03/1997
7.000.000 54 gün
29/03/1997 Nakit Ödeme
0 gün
29/03/1997
7.000.000 47 gün
05/04/1997 Nakit Ödeme
0 gün
05/04/1997
7.000.000 40 gün
11/04/1997 Çek Çıkışı
95 gün
15/07/1997
20.300.000 61 gün
Ödemelerin Ortalama Opsiyonu: 57 gün 11/05/1997 Ortalama 4 gün erken
03/04/1997 Alış Faturası
11/04/1997 Çek Çıkışı
11/04/1997 Çek Çıkışı
12/04/1997 Nakit Ödeme
13/04/1997 Satış Faturası
Ödemelerin Ortalama Opsiyonu:
90
95
95
0
10
92
gün
02/07/1997
161.000.000
gün
15/07/1997
59.700.000 13 gün
gün
15/07/1997
80.000.000 13 gün
gün
12/04/1997
7.000.000 81 gün
gün
23/04/1997
14.300.000 70 gün
gün 04/07/1997 Ortalama 2 gün geç
------------------------------------TOPLAM:
209.300.000
209.300.000
BAKİYE:
erken
erken
erken
erken
geç
geç
geç
erken
erken
Yapılacak Ödemeler Raporu
Girilen süzgece uygun cari hesaplara yapılacak ödemeler ve opsiyonları listelenir. Bu cari hesaba olan
borçların nasıl kapatıldığı, rapor alınmadan önce seçilir.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
YAPILACAK ÖDEMELER RAPORU
S.103
GÖZÜBÜYÜK A.Ş.
01/01/1997-30/09/1997
TARİH
FİŞ TÜRÜ
10/04/1997 Alış Faturası
05/05/1997 Alış Faturası
05/05/1997 Alış Faturası
BELGE NO
2845
1011
1010
VADE
10/05/1997
05/07/1997
05/05/1997
Ortalama Vade: 12/05/1997
Sayfa No:
3
03/11/1997 10:31
OPSİYON
TUTAR
1 ay
98.924.896
2 ay
3.149.998
0 gün
1.050.000
------------------------TOPLAM:
103.124.894
Yapılacak Tahsilatlar Raporu
Girilen süzgece uygun cari hesaplardan yapılacak tahsilatlar ve opsiyonları listelenir. Bu cari hesaptan
alacakların nasıl kapatıldığı, rapor alınmadan önce seçilir.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
YAPILACAK TAHSİLATLAR RAPORU
A.001
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
01/05/1997-31/07/1997
TARİH
30/05/1997
05/06/1997
10/06/1997
30/06/1997
01/07/1997
29/07/1997
FİŞ TÜRÜ
Satış Faturası
Satış Faturası
Satış Faturası
Satış Faturası
Satış Faturası
Çek Çıkışı
Ortalama Vade: 05/07/1997
BELGE NO
01859
01861
00866
01870
01997
16587
VADE
13/06/1997
05/07/1997
10/07/1997
10/07/1997
01/07/1997
29/07/1997
Sayfa No:
1
03/11/1997 10:33
OPSİYON
TUTAR
2 hafta
16.921.033
1 ay
25.006.332
1 ay
25.006.332
10 gün
2.702.836
0 gün
33.533
0 gün
10.000.000
------------------------TOPLAM:
79.670.066
Raporlar 9
Raporlar
Cari Hesaplar
Alacak İzleme Raporları
Adat Raporu
Girilen süzgece uygun hesapların belirlenen aralıktaki hareketlerinden oluşan adat yazılır. Her hareket için
hareket tutarı, vadesi, valörü, gün sayısı ve adatı yazılır. Gün sayısı, işlem vadesinin rapor dönemi sonu ile olan
gün farkıdır. Rapor sonunda cari hesap toplam borç/alacak ve bakiye durumu, adat toplamı, dönem faizi ve
ortalama vade yazılır. Rapor sonucundaki adat toplamı, bakiyenin vade tarihinde ödendiğindeki tutarı verir.
Bakiye rapor sonu tarihinde ödendiğinde dönem faizi alanında belirtilen faiz de ödenmelidir. Ortalama vade ve
adat, girilen aralığın sonuna göre hesaplanır.
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
ADAT RAPORU
Sayfa No:
1
03/11/1997 12:01
A.1156
İ.S. AKTAY İNŞAAT LTD.ŞTİ.
01/03/1997-31/03/1997
CR.NO
TARİH
FİŞ TÜRÜ
BORÇ
ALACAK
VADE VALÖR GÜN
ADAT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktarılan Toplam:
406.000.000
0
16/03
15
60.900.000
-----------------------------------------------------------------------------918 05/03/1997 Nakit Tahsilat
390.000.000
0 05/03
26
-1.014.400.000
919 05/03/1997 Çek Girişi
600.000.000
47 21/04
-21
126.000.000
950 05/03/1997 Satış Faturası
1.005.000.000
10 15/03
16
160.800.000
1320 27/03/1997 Çek Girişi
220.000.000
4 31/03
0
0
1326 28/03/1997 Gelen Havale
120.000.000
4 31/03
0
0
-----------------------------------------------------------------------------Ortalama Vade:
66 gün
Toplam:
1.411.000.000
1.310.000.000
-666.700.000
Vade Tarihi :05/06/1997
Bakiye:
101.000.000
Dönem Faizi:
-17.202.581
Risk Raporu
Girilen süzgece uygun cari hesapların risk bilgileri yazılır. Risk limitini aşmayan cari hesapların listelenmesi
için Risk Kontrolü radyo düğmesinde Limiti geçmeyenler işaretlenmelidir. Bu raporda rapor sonu toplamının
anlamlı olabilmesi için Hesap Düzeyi koşulunun başlangıç değeri bitiş değerine eşit olmalıdır (1-1, 2-2 gibi).
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
RİSK RAPORU
Sayfa No:
1
03/11/1997 12:06
HESAP KODU
ÜNVANI
RİSK LİMİTİ
ELDEKİ ÇEK
ELDEKİ SENET
BAKİYE
RİSK TOPLAMI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.001
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPER
120.000.000
35.400.000
102.930.000
79.670.066
145.295.066
A.002
BAYINDIR YÜKSEL ORTAKLIĞI
190.000.000
273.582.755
273.782.755
A.006
DOĞAN COLOR
120.000.000
100.000.000
24.687.000
124.687.000
A.013
GAMA ENDÜSTRİ A.Ş.
450.000.000
400.000.000
300.575.001
460.575.001
A.025
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
0
14.490.000
14.490.000
A.054
GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD.
0
60.000.000
-12.235.400
11.764.600
--------------------------------------------------------------Toplam:
495.400.000
202.930.000
1.030.594.422
Raporlar 10
Cari Hesaplar
Raporlar
Borç Yaşlandırma Raporu
Girilen süzgece uygun borçlu cari hesapların borçlarının vade dağılımları ve toplamları yazılır. Bu raporda
rapor sonu toplamının anlamlı olabilmesi için Hesap Düzeyi koşulunun başlangıç değeri bitiş değerine eşit
olmalıdır (1-1, 2-2 gibi).
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
Sayfa No:
1
03/11/1997 12:53
BORÇ YAŞLANDIRMA RAPORU
01/01/1997-31/08/1997
HESAP KODU
ÜNVANI
BAKİYE
- 30
31 - 60
61 - 90
91 +
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.0009 MAKTEL YAY
94.935.375
94.935.375
S.0013 SDS ANIL ÖCAL
241.937.500
241.937.500
S.0026 İSMAİL ÇEKİÇ
29.325.000
29.325.000
S.0029 MUHASEBECİ
135.000.000
120.000.000
15.000.000
S.0035 MES MAKİNE ELEK.KİM.SAN.AŞ.
485.000.000
485.000.000
S.0038 KUTAŞ A.Ş.
3.998.000
3.998.000
S.0039 SÜLEYMAN KARAMANOĞLU
225.000.000
71.300.000
107.700.000
46.000.000
S.0041 UTS HARUN ŞENSOY
138.000.000
90.000.000
48.000.000
S.0042 ARAS KARGO
2.095.000
2.095.000
S.09
SEYFİ KIROTU
33.000.000
33.000.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toplam: 1.388.290.875
686.653.375
451.937.500
155.700.000
94.000.000
Şüpheli Borçlular
Karşılıksız çekleri ya da protestolu senetleri olan cari hesapların eldeki çek/senet, karşılıksız çek, protestolu
senet ve bakiyeleri yazılır. Bu raporda rapor sonu toplamının anlamlı olabilmesi için Hesap Düzeyi koşulunun
başlangıç değeri bitiş değerine eşit olmalıdır (1-1, 2-2 gibi).
A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
1997
ŞÜPHELİ BORÇLULAR
Sayfa No:
1
03/11/1997 12:53
01/01/1997-31/08/1997
HESAP KODU
ÜNVANI
ÖDENMEMİŞ ÇEK ÖDENMEMİŞ SENET
KARŞILIKSIZ ÇEK
PROTESTOLU SENET
BAKİYE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.098 MEHMET BALCI
79.670.066
145.295.066
A.123 BAYINDIRLAR İNŞAAT A.Ş.
90.000.000
100.000.000
755
A.266 DOĞAN YAY
120.000.000
400.000.000
47.500.000
142.087.000
S.0026 İSMAİL ÇEKİÇ
29.325.000
30.000.000
975.000
S.0035 MES MAKİNE ELEK.KİM.SAN.AŞ.
485.000.000
485.000.000
1.021.340
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toplam: 724.325.000
400.000.000
615.000.000
127.170.066
292.379.161
Mutabakat Raporu
Rapor aralığında borç bakiye veren ve girilen süzgece uygun son düzey cari hesaplar için mutabakat mektubu
yazılır.
GRAMMER PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Büyük Piyale Paşa Cad. No: 150/1
Kasımpaşa İSTANBUL
Tel :256 74 77
Faks:256 74 79
31/10/1997
Sayın GRAMMER PAZARLAMA LTD. ŞTİ.,
Şirketimizdeki cari hesabınız 31/10/1997 tarihi itibari ile
3.262.209.823.- Borç bakiyesi göstermektedir.
Hesap bakiyesi ile mutabık olup olmadığınızı bildirmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
Notlar:
1) Hata ve unutma müstesnadır.
2) Mutabakat ve itirazlarınızı bir ay içerisinde bildirmediğiniz durumda T.T.K.'nın 92. maddesi gereğince,
bakiyede mutabık sayılacağımızı hatırlatırız.
3) Bakiyede mutabık olmadığınız durumda, bir hesap özetinizin gönderilmesini rica ederiz.
Raporlar 11