Banka ödeme emirleri

DESTEK DOKÜMANI
Ürün
Bölüm
: Đnsan Kaynakları / Bordro / Gold bordro
: Bordro / Raporlar
BANKA ÖDEME EMĐRLERĐ
Đnsan Kaynakları, Gold Bordro ve Bordro ürünleri dökümanda genel olarak Đnsan Kaynakları ürünleri
olarak ifade edilmektedir.
Maaş ödemelerinin banka üzerinden yapılması durumunda ĐK ürünlerinde Bordro/Raporlar
bölümünden “Banka ödeme emirleri” kullanılmaktadır. Her bankanın kendi yapısına uygun farklı
tasarımları ve farklı uygulamaları vardır. Bu nedenle her banka için ĐK ürünlerinde bu tasarımlar farklı
dosyalar olarak bulunmaktadır. Tasarımların standart hali ....ĐK\resource\bankpay kataloğu .llx
uzantılı dosyalarda bulunmaktadır. (Ykredbnk.llx, Isbank.llx..... v.b.) Bu tasarımları içerisinde
kullanılan tanımlı alanların standardı da yine ĐK\resource\bankpay kataloğu altında Bankpaym.luv adlı
dosyada bulunmaktadır.
Bankalar uygulamada bu emirleri txt dosya olarak istendiğinde Đk ürünlerinde alanlar ekran ünitesi
için tanımlanmamıştır. Alanlar sadece tablo tanımlarında belirlenmiştir.
Banka ödeme emirlerinde bankadan maaş alan personelin listelenmesi için dikkat edilmesi gereken iki
nokta vardır;
1. Personelin, sicil kartında “Ödeme Şekli”nin “Banka” seçilmiş olması gereklidir.
2. Bu personelin ilgili dönemde puantaj kartı ve hesaplar pnceresinde + olarak “Net
istihkak/ödenecek” tutarlarının bulunması gerekmektedir.
2005 yılından itibaren para birimimizin YTL(Yeni Türk Lirası) olarak düzenlenmesi nedeniyle bazı
bankalar banka ödeme emri tasarımlarını değiştirmişlerdir. Tasarımı değişikliği bilgisi alınan ve Đk
ürünlerinde düzenleme yapılan bankalar şunlardır;
Yapı ve Kredi Bankası
Đş Bankası
Garanti Bankası
Dışbank
Ürünlerimizde diğer bankaların tasarımları için bir değişiklik yapılmamıştır.
BANKA ÖDEME EMĐRLERĐNĐN HAZIRLANMASI
1. Kullanıcı rapor tasarımı seçim ekranı sağ mouse “Dosyadan ekle” seçeneğinden
Đk\resource\bankpay kataloğundan gönderim yapılacak bankanın tasarımı (....llx uzantılı
dosyalardan ilgili olan)seçilir.
2. Seçilen tasarım ekranda listelendikten sonra tasarımın içine girilerek “Tanımlı alanlar” bölümü
tıklanır.
3. Sağ mouse “Dosyadan oku” seçeneği ile ĐK\resource\bankpay kataloğundan bankpaym.luv
dosyası seçilir ve tanımlı alanlar tasarıma aktarılmış olur. Bu işlemden sonra rapor tasarımı
“Sakla” butonu kullanılarak tasarım kaydedilir.
4. Đlgili tasarım “Kullanıcı rapor tasarımı” olarak rapor ekranında seçilir. Ünite “Ascıı dosya”
olarak belirtilmelidir. txt dosyaya verilecek isim uzantısı(txt) ile belirtilmelidir. Örneğin;
Doküman No : ĐK-0016 / GB-0010 / B-0008
1/3
Tarih : 16 Aralık 2004
Konu : Banka ödeme emirlerinin YTL kapsamında kullanımı
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 15.02.2005
DESTEK DOKÜMANI
Ürün
Bölüm
: Đnsan Kaynakları / Bordro / Gold bordro
: Bordro / Raporlar
mayıs2004maas.txt . Dosya ismi belirtilirken uzantısının belirtilmemesi, raporlama sırasında
“Ascıı dosya oluşturulamadı” mesajı alınmasına neden olur.
5. Satır sonu “CR+ LF” olarak belirtilmelidir.
6. Diğer parametreler aşağıdaki ekranda olduğu gibi seçilmelidir.
7. Bankaların ödeme emrinde istediği bir takım alanlar ürün içerisinde tutulmadığından, ödeme
emri filtrelerine bu bilgilerin girişi yapılmalıdır.
(Örneğin; Kontrol kodu, ödeme türü, kurum kodu (bankaların kurum için oluşturdukları kod),
Açıklama v.b.) Filtrelerde bu bilgilerin kaydedilmemiş olması durumunda banka ödeme
emrinde ilgili alanlar listelenmez.
8. Aralık 2004 dönemine ait banka ödeme emirlerinin, Ocak 2005 içerisinde bir tarihte bankaya
gönderilmesi durumunda tutarlar TL olarak hesaplatılmış olmasına rağmen, emirde YTL olarak
listlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle filtrelerdeki “Gönderme tarihi” Ik 3.05.01, Gold Bordro
ve Bordro 1.05.01 sürümlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu filtrenin kullanım
seçenekleri;
o
Gönderme tarihi = 2005 yılını kapsayan bir tarih
Rapor işlem tarihindeki puantajlarda değerler TL hesaplatılmış 2004 yılı bilgilerini
içermesi durumunda, rapordaki tutarsal bilgiler YTL’ye dönüştürülerek listelenir.
o
Gönderme tarihi = 2004 yılını kapsayan bir tarih
Rapor işlem tarihindeki puantajlarda değerler TL hesaplatılmış 2004 yılı bilgilerini
içermesi durumunda, rapordaki tutarsal bilgiler TL olarak listelenir.
9. Banka ödeme emirlerinin YTL’ye uygun tasarımlarının kullanılması için;
o
Eski tasarım ve tanımlı alanlar yedeklenmelidir(Tasarımın üzerinde ve tanımlı
alanların içerisinde ayrı ayrı bu işlem yapılmaldır. Sağ mouse/dosyaya aktar seçeneği
ile tasarım ve ve tanımlı alanlar istenilen bir kataloğa yedeklenir. )
Doküman No : ĐK-0016 / GB-0010 / B-0008
2/3
Tarih : 16 Aralık 2004
Konu : Banka ödeme emirlerinin YTL kapsamında kullanımı
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 15.02.2005
DESTEK DOKÜMANI
Ürün
Bölüm
: Đnsan Kaynakları / Bordro / Gold bordro
: Bordro / Raporlar
o
Eski tasarıma ait tanımlı alanlar, tanımlı alanlar bölümünden silinmelidir. (Eski
tasarımlara ait tanımlı alanların rapor dosyasının silinmemesi yeni tanımlı alanlarla
çakışmaya neden olacağı için silinmesi gereklidir.)
o
Kullanıcı rapor tasarımı bölümünde / sağ mouse seçeneklerden Dosya’dan ekle
seçeneği ile ...\ik\resource\bankpay kataloğu altından kullanılmak istenen banka
ödeme emri tasarımının ...._YTL.llx şekli seçilmelidir. (Örneğin; Yapı ve Kredi
bankası’na ait bankpay kataloğu altında iki tane tasarım bulunmaktadır. Ykredbnk.llx
dosyası TL uygulamalarında kullanılan tasarımdır. Yapı ve Kredi bankasının YTL için
değiştirmiş olduğu tasarım Ykredbnk_YTL.llx adıyla bulunmaktadır.)
o
Programa aktarılan yeni tasarımın içerisinde tanımlı alanlar bölümünden YTL ile ilgili
tanımlı alanlarında aktarılması gerekmektedir. Bunun için sağ mouse/dosyadan oku
seçeneği ile...\ik\resource\bankpay kataloğu altından YTL_BankPaym.luv dosyası
seçilmelidir.
Doküman No : ĐK-0016 / GB-0010 / B-0008
3/3
Tarih : 16 Aralık 2004
Konu : Banka ödeme emirlerinin YTL kapsamında kullanımı
Revizyon No : 2
Revizyon Tarihi : 15.02.2005