Şubat 2015 - AK Portföy

AFY-FT LATİN AMERİKA
Şubat 2015
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AFY-FT LATİN AMERİKA
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AKBANK TAS
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFÖY YÖNETYMY A.?.
D-)Fon Tutarı
:
600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
7.983.640,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
884.100.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
6 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,009030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,008487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
6,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
4,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
-1,68
a-)Hisse Senedi
:
97,74
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
2,26
:
1,467
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
AFY-FT LATİN AMERİKA
Şubat 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
HİSSE SENETLERİ
AMBEV SA
24.751,00
396.776,52
5,37
BM AND F BOVESPA SA
29.000,00
253.531,31
3,43
BRADESPAR SA PFD
18.400,00
209.915,96
2,84
4.600,00
70.317,07
0,95
DURATEX SA
10.582,00
70.071,50
0,95
DURATEX SA
-100,00
-662,18
-0,01
2.700,00
44.848,81
0,61
79.511,00
715.080,60
9,65
7.365,00
224.402,48
3,03
17.500,00
194.195,12
2,63
500,00
5.548,43
0,07
10.050,00
147.538,08
2,00
-100,00
-1.468,04
-0,02
22.000,00
46.084,01
0,62
NATURA COSMETICOS SA
5.400,00
134.336,11
1,82
TOTVS SA
4.300,00
127.256,45
1,72
VALID SOLUCOES E
SERVICOS DE SEGURANCA
EM MEIOS
EMBOTELLADORA ANDINA
SA PFD NP
INVERSIONES AGUAS
METROPOLITAN
SONDA S.A. ORD
2.300,00
83.078,46
1,12
12.600,00
73.419,57
0,99
22.091,00
87.437,32
1,18
43.048,00
274.200,68
3,71
BOLSA MEXICANA DE
VALORES
CORPORACION
MOCTEZUMA SAB DE
CREDITO REAL SAB DE CV
ORD
GRUPO FINANCIERO
BANORTE SAB D
GRUPO HERDEZ SA ORD
MXN NPV
GRUPO MEXICO SA DE CV
27.951,00
120.322,25
1,63
16.600,00
126.636,83
1,71
38.208,00
231.174,66
3,13
14.884,00
201.707,21
2,73
5.400,00
32.970,55
0,45
22.500,00
173.830,48
2,35
GRUPO SANBORNS SA DE
CV
KIMBERLY-CLARK DE
MEXICO SAB DE CV
WALMART DE MEXICO SAB
DE CV
BANCO BRADESCO
9.300,00
37.030,11
0,50
16.200,00
81.368,93
1,10
85.200,00
523.767,01
7,08
15.850,00
529.828,11
7,16
700,00
73.199,76
0,99
CIA HERING ORD
ESTACIO PARTICIPACOES
SA
ITAUSA- INVESTIMENTOS
LOCALIZA RENT A CAR
LOJAS AMERICANAS
SA(NOR9)
LOJAS AMERICANAS
SA(NOR9)
LOJAS AMERICANAS
SA(NPR6)
LOJAS AMERICANAS
SA(NPR6)
MARCOPOLO SA (POMO)
BANCOLOMBIA SA
SPONSORED ADR
AFY-FT LATİN AMERİKA
Şubat 2015
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BANCO SANTANDER CHILE
1.620,00
84.824,46
1,15
CIA CERVECERIAS UNIDAS
SA
CPA
6.192,50
297.689,63
4,02
250,00
72.365,95
0,98
400,00
148.014,48
2,00
4.390,00
324.649,60
4,39
12.473,00
401.929,27
5,44
CREDICORP LTD
INTERCORP FINANCIAL
SERVICES
ITAU UNIBANCO HOLDING
SOCIEDAD QUIMICA Y
MINERA DE CHILE
SOUTHERN COPPER
CORPORATION
TENARIS SA
531,00
34.541,41
0,47
2.900,00
218.751,69
2,96
3.200,00
228.862,73
3,09
TERNIUM SA
4.650,00
208.261,98
2,82
VALE SA
5.450,00
87.605,25
1,19
611.347,50
7.395.240,61
100,00
611.347,50
7.395.240,61
100,00
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
7.395.240,62
92,63 %
659.245,17
8,26 %
2.129,29
0,03 %
0,00
0,00 %
-72.974,77
-0,91 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
7.983.640,31
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
TUTAR
ORAN%
199,41
0,0025 %
17.173,32
0,2151 %
AFY-FT LATİN AMERİKA
Şubat 2015
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil
ve İlan Giderleri
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
TOPLAM:
ORAN%
29,80
0,0004 %
2.680,74
0,0336 %
76,70
0,0010 %
275,24
0,0034 %
64,24
0,0008 %
20.499,45
0,2568 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
18.810.000,000
164.706,98
22.802.000,000
199.699,54