ETA Muhasebe Uygulamalari Kitabi

Transkript

Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar
adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu kitapta açıklanan yazılım
bir Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup, satın
alındığında müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve
donanım haricinde çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz,
Iisanslı kullanıcı tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, ETA'nın devir
prosedürüne uyulmaksızın üçüncü şahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir
koşulda satılamaz. ETA Bilgisayar'ın bu konuda yazılı izni olmaksızın ve kaynak
belirtmeden, bu kitabın herhangi bir bölümü, herhangi bir amaçla, çoğaltılamaz;
herhangi bir biçimde, fotokopi ve kaydetme de dahil olmak üzere elektronik ya
da mekanik herhangi bir yöntemle başka bir ortama aktarılamaz.
ETA Bilgisayar Yayınları Dizisi No: 12
Copyright  2006, 2005, 2004, 2002, 1997 ETA Bilgisayar Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır.
7. Sürüm
Birinci Basım
: Mayıs 2006, Đstanbul
PC-DOS, MS-DOS, IBM-PC, Novell Network, Windows 95 / 98 / NT / XP, tescilli
markalardır.
Metin
Sayfa Tasarımı
Dizgi
Baskı / Cilt
: Dokümantasyon Bölümü
: Sevdi Küley
: Nilsu Matbaacılık
: Nilsu Matbaacılık
KULLANIM HAKKI
Bu Kullanım EI Kitabı ve yanında verilen Bilgisayar Yazılım Paketinin kullanım
hakkı sadece _________________________________________ firmasına
Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi dahilinde verilmiş olup satın alındığında
müşterinin beyan ettiği ve ilk yüklemenin yapıldığı adres ve donanım haricinde
çalıştırılamaz, kullanılamaz, görüntülenemez, depolanamaz, Iisanslı kullanıcı
tarafından yedekleme harici kopyalanamaz, ETA'nın devir prosedürüne
uyulmaksızın üçüncü şahıs ve firmalara devredilemez ve hiçbir koşulda
satılamaz. Söz konusu Bilgisayar Yazılım Paketi ve Dokümantasyonun farklı
donanımlarda kullanım, versiyon ve işletim sisteminin değiştirilmesi ETA
BĐLGĐSAYAR SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.'nin yazılı iznine ve uygun göreceği ticari
şartlara bağlıdır. Kullanıcı firma teslim aldığı programları korumak ve her türlü
önlemi almakla yükümlüdür. Aksinin tespiti halinde Borçlar Yasası 41. Madde ve
devamı, Türk Ticaret Yasası 58. Madde ve devamı, Telif Hakları 5846 sayılı ve
1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre ETA BĐLGĐSAYAR SAN. TĐC.
LTD. ŞTĐ. gerekli kanuni işleme başvuracaktır.
KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT
ETA BĐLGĐSAYAR Ticari Programları, uzun yılların çabaları neticesinde
geliştirilmiş, teknolojinin en ileri imkanlarını yansıtan, hatalardan teknolojik
imkanlar nispetinde arındırılmış bir yapıya sahiptir. Bütün bunlara rağmen son
derece nazik bir yapıya sahip olan bilgisayar sistemlerinde, harici etkenlerden
(toz, nem, sarsıntı, vs.), donanımla ilgili kusurlardan (üretim hatası, zamanla
oluşabilecek elektronik ve medya hataları, arızalı kayıt ortamları, disk, disket
vs., yazıcı bağlantılarında oluşabilecek arızalar) ve yazılımla ilgili hatalardan
(işletim sistemi hataları, programların kendisinden kaynaklanabilecek hatalar)
dolayı düşük ihtimalle de olsa sonuç hatalarının oluşması imkan dahilinde
bulunmaktadır. Yukarıda izah edildiği gibi çok muhtelif sebeplerden dolayı
oluşabilecek bu kabil hatalar kimi zaman uyarısız oluşabilmekte ve kuIlanıcı bihaber çalışmasına devam etmektedir. Tüm bu sebepler neticesinde Ticari
Sistemin sağlıklı çalışması için yedekleme dahil tüm önlemleri almak ve
kontrolleri gereken sıklıkta yapmak kullanıcının açık sorumluluğu altında
bulunmaktadır. ETA Bilgisayar Ltd., ETA Bilgisayar Ticari Programları'nın
kullanımı neticesinde oluşabilecek herhangi bir zarar veya ziyanı doğrudan veya
dolaylı olarak üstlenmemekte, programları kullanan kullanıcı, kullanıma
başlarken bu tür zarar ve ziyanın tazmin edilmesi için herhangi bir hukuki hak
talep etmeyeceğini açık olarak kabul etmiş bulunmaktadır.
GEREKLĐ SĐSTEM KONFĐGÜRASYONU
ETA Bilgisayar Ticari Entegre Programları MS-DOS, Windows 95, Windows 98,
Windows 2000, Novell-Network, Windows NT, QA-Link vb. işletim sistemlerine
sahip, günün koşullarına uygun bellek ve Hard-Disk birimi ile teçhiz edilmiş IBMIBM uyumlu bilgisayar konfigürasyonlarında çalışmak üzere hazırlanmıştır.
Kullanılacak DOS Versiyonu en az 6.0 ve üzeri olmalıdır. Arzu edildiğinde çokkullanıcılı sistem üzerinde ürünlerin yüklenmesi, çalıştırılması sağlanılarak
teslim edilir.
MS-DOS, Novell-Network, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows
NT tescilli markalardır.
Bu kitaptaki uygulamalar genel anlamda muhasebe örnekleriyle açıklanmakla
beraber, kullanılan örnek ekranlar ETA Versiyon 7'yi temel almaktadır.
DĐKKAT ÖNEMLĐ NOT !
BĐLGĐSAYARDA KESĐNLĐKLE YEDEK ALINMADAN ÇALIŞILMAMALIDIR.
KISA ARALIKLARLA YEDEK ALINMAYAN BĐR MAKĐNADA PROGRAMINIZ
HER NE KADAR %100 GÜVENLĐ OLSA DA HER AN BĐR DONANIM ARlZASI
OLUŞABĐLĐR VEYA EHLĐYETSĐZ BĐR KĐŞĐ SORUMLULAR FARKETMEDEN
SĐSTEMĐN BAŞINA GEÇEREK ZARARLI BĐR KOMUT VEREBĐLĐR VE UZUN
MESAĐ SAATLERĐ VERĐLEREK YÜKLENEN BĐLGĐLERĐNĐZ ANSIZIN VE ĐKAZ
VERĐLMEDEN TÜMÜYLE KAYBOLABĐLĐR. BU SEBEPTEN DOLAYI HER NE
PAHASINA OLURSA OLSUN DÜZENLĐ YEDEK ALINMALI, ŞU VEYA BU
SEBEPTEN
DOLAYI
YEDEKLEME
YAPILAMIYORSA
(DĐSKET
BULUNMAMASI VS. GĐBĐ BĐR SEBEPTEN DOLAYI) KESĐNLĐKLE ÇALIŞMA
YAPILMAMALIDIR.
ETA BĐLGĐSAYAR LTD. DÜZENLĐ YEDEKLEME YAPILAMAYAN BĐR
SĐSTEMDE BĐLGĐ KAYBINDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEYECEK
VE BU SEBEPTEN DOLAYI SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR.
YUKARIDAKĐ UYARILARA ĐLAVETEN ÖZELLIKLE SON ZAMANLARDA
YAYGINLAŞAN BĐLGĐSAYAR VĐRÜSLERĐNE VE SAĐR PROBLEMLERE
KARŞI ŞU KURALLARA KESĐNLĐKLE UYUNUZ;
1- Virüs tehlikesine karşı sisteminize ETA Programları haricinde rastgele
sağdan soldan kopyalanmış programlar, özellikle oyun programları
kesinlikle yüklemeyin. Bazı yazılımevlerinin verdikleri disketlerde dahi
virüslere rastlanabilmektedir!
2- Sisteminizde oyun programı çalıştırmayın, sisteminizi eğlence için riske
atmayın.
3- Sisteminizin başına ETA Personeli veya kendi operatörleriniz haricinde her
ne sebeple olursa olsun sair kişileri KESĐNLĐKLE oturtmayın. Bilhassa
bilgisayardan anladığını zanneden ve iddia eden kişiler aylar boyu emek
verilen bilgilere zarar verebilmekte, tamamen silebilmekte ve hatta
bilgisayarınıza zarar verebilmektedirler. Bu tür müdahaleler sonucunda
oluşan zarardan ETA sorumlu tutulamayacağı gibi ETA Personelinin
çalışma mesaisinin karşılığı fatura edilerek tarafınızdan talep edilecektir .
4- Altın
Kural
olarak
BĐLGĐSAYARINIZA
YABANCI
DĐSKET
TAKMAYIN/TAKTIRMAYIN,
BĐLGĐSAYARINIZA
ETA
PERSONELĐ
HARĐCĐNDEKĐ YABANCILARA EL SÜRDÜRMEYĐN !
ETA BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARIYLA
MUHASEBE UYGULAMALARI
ETA BĐLGĐSAYAR
YAYINLARI
YAYIN NO : 26
MUHASEBE NEDĐR?
Muhasebe bir işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişiklik oluşturan mali nitelikli
ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz
etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunmaktır.
Bu Tanımda Bilgisayarla Muhasebe;
Bir işletmenin evrak ve belgelerinin hazırlanmış olan hesap planı ile muhasebe ilke ve
kurallarına göre muhasebe fişlerinin kaydedilmesi işlemidir.
Doğru muhasebe fişi kaydı yapıldıktan sonra bilgisayar; yevmiye, kebir, muavin, kasa
defteri, mizan, bilanço ve gelir tablolarını istenilen detay ve şekilde raporlamaktadır.
Bilgisayar muhasebe öğretmez, muhasebe kurallarına göre kaydedilen fiş bilgilerini
sınıflandırarak istenilen raporların doğru alınmasını sağlar.
BĐLANÇO NEDĐR?
Bilanço; bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağladığı
kaynakları gösteren bir mali tablodur.
Bilanço, bir işletmenin varlıklarını ve bu varlıkların sağladığı kaynakları gösterdiğine
göre; bilançoda yer alan varlık ve kaynakların birbirine eşit olması gerekir. Eşitlik
aşağıdaki gibi gösterilir.
VARLIKLAR = KAYNAKLAR
Varlıklar; mevcutlar ve alacaklardan, kaynaklar ise sermaye ve borçlardan oluşur. Buna
göre yukarıdaki eşitlik şu şekilde ifade edilir.
Mevcutlar + Alacaklar = Sermaye + Borçlar
VARLIKLAR = KAYNAKLAR
(aktif)
(pasif)
HESAP PLANI NEDĐR?
Bir faaliyet dönemi içerisinde yapılan ve büyük bir yoğunluk teşkil eden işlemleri
bilançolarla izlemek ve her işlemden sonra tekrar tekrar bilanço düzenlemek hemen
hemen olanaksızdır, düzenlense bile büyük zaman kayıplarına neden olacaktır.
Bilançonun içeriğini oluşturan öğeleri özelliklerine ve konularına göre gruplamak ve
bunlarda meydana gelen artış ve azalışları ayrı ayrı tablolarla izlemek, yukarıda belirtilen
sakıncaları ortadan kaldıracaktır. Bilançonun içeriğini oluşturan her bir öğeyi dönem
içindeki işlemler nedeni ile meydana gelen artış ve azalışların kaydedileceği çizelgeye
HESAP denir. Örneğin para hareketleri Kasa Hesabında veya banka hareketleri
Bankalar Hesabında izlenir. Đşletme kullanacağı hesapları önceden belirleyerek bir liste
yapar. Bu liste hazırlanırken belli grup ve sıra halinde sıralanır. Belli bir grup ve sıra
halinde sistematik bir şekilde hazırlanan bu listeye HESAP PLANI denir. Uygulama
örnekleri bölümünde küçük ölçekli ticari işletmeler için bir hesap planı verilmiştir.
GELĐR TABLOSU NEDĐR?
Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirler ile aynı döneme ait bütün
maliyet giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya
dönem net zararını belirli bir şekilde gruplandırarak gösteren finansal tablodur.
MUHASEBE FĐŞLERĐ NEDĐR?
TAHSĐL FĐŞĐ NEDĐR?
Bir işletmenin kasasına giren nakitlerin hangi amaçla alındığını ve bu tahsilatın
karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren bir belge
türüdür.
Tahsil fişinde tutar kadar kasa hesabının borçlanması gerektiğinden bu fişte borçlu
hesap sütünuna yer verilmez. Yalnız alacaklandırılacak hesap veya hesapların
gösterilmesi için alacaklı hesap sütunu bulunur.
TEDĐYE FĐŞĐ NEDĐR?
Đşletmenin kasasından çıkan nakitlerin hangi amaçla ödendiğini ve bu ödeme
karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren bir belge
türüdür.
Tediye fişinde kasa hesabı, tutar kadar alacaklandırılacağından fişte alacaklı hesap
sütununa yer verilmez. Yalnız borçlandırılacak hesap veya hesapların gösterilmesi için
borçlu hesap sütunu bulunur.
MAHSUP FĐŞĐ NEDĐR?
Tahsil ve tediye dışında kalan, diğer bir anlatımla kasa hesabıyla ilgili olmayan işlemlerin
kaydedildiği bir belge türüdür. Kredili satışlar, kredili alışlar, çek/senet, banka işlemleri
vb. Burada şu konuya dikkat etmek gerekir. Tahsil fişlerinde borç, tediye fişlerinde alacak
sütunu yoktur. Örneğin; kapalı bir satış faturası kesilse dahi bu fatura üzerinde iskonto
olduğunda, iskonto tutarı fiş üzerinde belirtilmek istenirse normalde kasa hesabı ile
iskonto hesabı borç sütununa yazılması gerekir. Fakat tahsil fişi üzerinde sadece kasa
hesabının karşı hesaplarının, yani alacaklı hesapların yazılması için sadece alacak
sütunu vardır. Bu durumda programdan borç ve alacaklı hesapları ayrı ayrı
tanımlayabildiğimiz mahsup fişinin kesilmesi gerekir.
YEVMĐYE DEFTERĐ (GÜNLÜK DEFTER) NEDĐR?
Yevmiye defteri, işlemlerin tarih sırasında ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı
defterdir. Diğer bir adı günlük defterdir.
DEFTER-Đ KEBĐR (BÜYÜK DEFTER) NEDĐR?
Defter-i kebir; yevmiye defterine geçirilmiş işlemleri buradan alarak sistematik bir şekilde
ilgili hesaplara dağıtan ve gruplandırılmış olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. Diğer
bir adı büyük defterdir.
MUAVĐN DEFTER (YARDIMCI DEFTER) NEDĐR?
Defter-i kebirdeki bir ana hesabın detaylarını göstermek amacıyla tutulan deftere muavin
defter (yardımcı defter) denir. Örneğin Alıcılar hesabı altında açılan A firmasının
hareketleri bu defterden takip edilir.
MĐZAN NEDĐR?
Mizan, yevmiye defterine tarih sırasına göre kaydedilen işlemlerin defter-i kebire ve
yardımcı defterlere matematiksel açıdan doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye
yarayan bir çizelgedir. Mizan, hesapların kontrol edilmesini sağlayan bir çizelge
olmasının yanında, hesapların toplu olarak durumunu göstermesi nedeniyle önemli bir
bilgi sağlama görevi de üstlenir.
YAPILAN HAZIRLIKLAR
ETA-MUHASEBE Programında çalışmaya başlamadan önce her mükellef için ayrı ayrı
şirket açılması gereklidir.
ŞĐRKET AÇMA
ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
ANA MENÜ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
MUHASEBE
ETA:MUHASEBE, MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ
ŞĐRKET:MUHASEBE
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2ŞĐRKET SEÇĐMĐ F3ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEM. F4DOS ĐŞLEM. F5SERVĐS ĐŞLEM.
Şirket tanımlaması ana menüde iken yapılır ve şu sıra takip edilir.
F3-ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEMLERĐ
F2-ŞĐRKET ĐŞLEMLERĐ
F2-ŞĐRKET AÇMA
Bu işlemlerden sonra karşımıza aşağıdaki menü çıkar ve tanımlama işlemi bu menüden
yapılır.
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
ŞĐRKET AÇMA
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ŞĐRKET KODU:DENEME
ŞĐRKET KISA ĐSMĐ:DENEME FĐRMASI
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:DENEME FĐRMASI SAN.TĐC.LTD.
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:ŞTĐ.
ŞĐRKET ADRESĐ:SAMANYOLU SOK.NO:81/A
ŞĐRKET ADRESĐ:ŞĐŞLĐ/ĐSTANBUL
[1]
[2]
[1]
[2]
DOSYALARIN BULUNDUĞU
DĐSK BÖLÜMÜ:DENEME\
SETUP TANIMLARININ BULUNDUĞU
DĐSK BÖLÜMÜ:
ŞĐRKET ÖZEL KODU:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2ŞĐRKET KAYDI F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC
Yukarıdaki tanımlar yapıldıktan sonra F2-ŞĐRKET KAYDI yapılır ve karşımıza aşağıdaki
ekran gelir.
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
ŞĐRKET AÇMA
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
BU BÖLÜMDE KULLANILACAK PROGRAM MODÜLLERĐNĐ ĐŞARETLEYĐN!
STOK
CARĐ
FATURA
MUHASEBE
ÇEK/SENET
ĐRSALĐYE
ĐMALAT
BORDRO
KARTOTEKS
MUHA.-II
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[E][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
BÜTÇE
DATABANK
TAKSĐTLĐ
ĐŞLETME
DEPO
DOSYALAR
SĐPARĐŞ
DEMĐRBAŞ
MÜSTAH.M.
TRANSFER
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
[H][E/H]
RAPORLAR [H][E/H]
MUHA.-III [H][E/H]
MUHA.-IV [H][E/H]
POS [H][E/H]
ECZA-ITRĐ. [H][E/H]
KAMBĐYO SE.[H][E/H]
KELĐME ĐŞL.[H][E/H]
KUR TAKĐBĐ [H][E/H]
SERVĐS [H][E/H]
OTO-SATIŞ [H][E/H]
YAZAR KASA [H][E/H]
BARKOD ETĐ.[H][E/H]
AKARYAKIT [H][E/H]
BÜRO OTOM. [H][E/H]
AĐDAT TAK. [H][E/H]
ADĐSYON [H][E/H]
KREDĐLĐ S. [H][E/H]
KASA [H][E/H]
BANKA [H][E/H]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC
Bu ekranda kullanılan program modülleri işaretlenir. Görüldüğü gibi MUHASEBE
programının karşısına bu programı şeçtiğimizi belirten 'E' (Evet) ibaresi konulmuştur.
Daha sonra F2-ŞĐRKET AÇMA ĐŞLEMĐNE DEVAM denilir. Onay mesajı 'E' ile
geçildikten sonra;
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ŞĐRKET AÇMA
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------+
ST¦
¦R [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H]
CA¦ ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ĐLK YILI GĐRĐN! ¦I [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H]
FATU¦
¦V [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H]
MUHASE¦
TARĐH:2000 [YYYY]
¦S [H][E/H] BÜRO OTOM. [H][E/H]
ÇEK/SEN¦
¦. [H][E/H] AĐDAT TAK. [H][E/H]
ĐRSALĐ+--F1YARDIM -+ ESC ------------------+E.[H][E/H]
ADĐSYON [H][E/H]
ĐMALAT [H][E/H]
SĐPARĐŞ [H][E/H] KELĐME ĐŞL.[H][E/H] KREDĐLĐ S. [H][E/H]
BORDRO [H][E/H]
DEMĐRBAŞ [H][E/H] KUR TAKĐBĐ [H][E/H]
KASA [H][E/H]
KARTOTEKS [H][E/H] MÜSTAH.M. [H][E/H]
SERVĐS [H][E/H]
BANKA [H][E/H]
MUHA.-II [H][E/H]
TRANSFER [H][E/H] OTO-SATIŞ [H][E/H]
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü gibi çalışmak istediğimiz yıl sorusu gelir. Bu soruya uygun yanıt verilir ve onay
sorusu 'E' ile geçildikten sonra;
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ŞĐRKET AÇMA
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
STOK [H][E/H]
BÜTÇE [H][E/H]
RAPORLAR [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H]
CARĐ [H][E/H]
DATABANK [H][E/H] MUHA.-III [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H]
FATURA [H][E/H]
TAKSĐTLĐ [H][E/H]
MUHA.-IV [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H]
+--------------------------------------------------------------------------+H]
¦
¦H]
¦
YENĐ DOSYA AÇMA ĐŞLEMĐ SONUNDA TEKDÜZEN HESAP PLANININ
¦H]
¦
KENDĐLĐĞĐNDEN AÇILMASINI ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦H]
¦
¦H]
¦
+-------------+
+-------------+
¦H]
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü gibi tekdüzen hesap planının kendiliğinden açılması için bir onay mesajı gelir.
Bu mesaj 'E' ile geçilirse;
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ŞĐRKET AÇMA
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
STOK
CARĐ
FATURA
MUHASEBE
ÇEK/SENET
ĐRSALĐYE
ĐMALAT
BORDRO
KARTOTEKS
MUHA.-II
[H][E/H]
BÜTÇE [H][E/H]
RAPORLAR [H][E/H] YAZAR KASA [H][E/H]
[H][E/H]
DATABANK [H][E/H] MUHA.-III [H][E/H] BARKOD ETĐ.[H][E/H]
[H][E/H]
TAKSĐTLĐ [H][E/H]
MUHA.-IV [H][E/H] AKARYAKIT [H][E/H]
[E][E/H]
ĐŞLETME [H][E/H]
POS [H][E/H] BÜRO OTOM. [H][E/H]
[+----------------------------------------------------+TAK. [H][E/H]
[¦
¦SYON [H][E/H]
[¦ MALĐYET HESAPLARINDA KULLANILACAK GRUBU GĐRĐNĐZ! ¦Đ S. [H][E/H]
[¦
¦KASA [H][E/H]
[¦ MALĐYET HESAPLARI: [2/3][2:7A/3:7B]
¦ANKA [H][E/H]
[¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC -------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Yukarıda görüldüğü gibi maliyet hesaplarında kullanılacak grup sorusu gelir.
Kullanacağımız hesap planı tipi 7A ise '2', 7B ise '3' seçeneği kullanılır. Bu soruda uygun
olan cevap ile geçildikten sonra tekdüzen hesap planı otomatik olarak açılır ve şirket
açma işlemi tamamlanmış olur.
Şirket açma işlemi tamamlandıktan sonra sırası ile;
1.Şirket açma işlemi esnasında oluşturulan tek düzen hesap planına ilave olarak
işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda muavin hesaplar açılır. (Sahife:7)
2.Kasa hesapları tanımlanır. (Sahife:11)
3.Açılış fişi düzenlenir. (Sahife:54) (Açılış fişi ileriki bir tarihte de düzenlenebilir.)
4.Muhasebe fişleri kesilir. (Sahife:17) Fiş giriş işlemlerinden önce fiş ve yevmiye
numaralandırma işleminin ne şekilde yapılacağına karar verilmelidir. (Sahife:19 Fiş No)
5.Raporlar alınır. (Sahife:63)
ETA-MUHASEBE
Muhasebe programına girildiğinde karşımıza çalışmak istediğimiz ay ve yıl bilgilerini
girebileceğimiz bir ekran gelir.
ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85192
MUHASEBE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ PROGRAM MODÜLÜ
¦
¦
Her Hakkı ETA Bilgisayar Ltd.Şti.'ne aittir.
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME- ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
+------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ AY VE YILI GĐRĐN! ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
TARĐH:01/2000 [AA/YYYY]
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*+--F1YARDIM -+ ESC ---------------------+
¦
¦
¦
¦
F5 Mizan nakli, şifre değişikliği.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
&F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM
Default olarak sistem tarihi olan ay ve yıl bilgisi gelir. Farklı ay veya yıl içerisinde
çalışılacaksa çalışılan ay ve yıl bilgileri yazıldıktan sonra muhasebe menüsüne ulaşılır.
MUHASEBE
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME FĐRMASI ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 HESAP PLANI
¦
¦
F3 MUHASEBE FĐŞĐ
¦
¦
F4 RAPORLAR
¦
¦
F5 SERVĐS
¦
¦
¦
¦
F1 Bu bölüm hakkında detaylı yardım alınır.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Muhahasebenin hangi bölümünde çalışılacaksa bu menüden fonksiyon tuşları yardımı ile
ya da yukarı aşağı ok tuşlarını kullanarak ilgili bölümün üzerinde Enter tuşuna basılarak
çalışmak istenilen bölüme girilir. Şimdi bu bölümleri sırayla inceleyelim.
F2
HESAP PLANI
Hesap Planı bölümünden; yeni hesap açma, eski hesap görüntüleme, silme veya
değiştirme, kasa hesaplarını tanımlama, hesap listesi alma ve hesap aktarma işlemleri
yapılır.
ESKĐ HESAP
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME- ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 YENĐ HESAP
¦
¦
F3 ESKĐ HESAP
¦
¦
F4 KASA HESABI
¦
¦
F5 HESAP LĐSTESĐ
¦
¦
F6 HESAP AKTARMA
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F2-F2
F2-YENĐ HESAP : Bu bölümden yeni hesap tanımlama işlemi yapılır. Ana hesaplar daha
önce şirket tanımlama işlemi yapılırken otomatik olarak açılmıştı. Bu bölümde bu
hesaplara ilaveler ve ana hesapların altında muavin hesapları tanımlanır.
YENĐ HESAP
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP PLANI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU:102 001
HESAP ĐSMĐ:TÜRK TĐCARET BANKASI (ŞĐŞLĐ)
HESAP ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
[2]
DÖVĐZ ĐSMĐ:
[1]
[2]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F5MUAVĐN F6HESAP LĐSTESĐ F8DETAY BĐLGĐ ESC
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi daha önceden var olan 102-Bankalar hesabının altına
bir muavin hesap tanıtılmıştır. Đstenirse burada bulunan iki özel kod yardımıyla hesabın
gruplaması yapılabilir. Eğer hesap aynı zamanda dövizli de takip edilecekse döviz ismi
yazılmalıdır. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra açılan muavin hesap F2-KAYIT ile
kaydedilir.
Yukarıda verilen örnekte hesap iki seviyelidir. Daha alt seviyelerde söz konusuysa her
seviye ayrı ayrı açılmalıdır.
Örneğin :
HESAP KODU : 101 001 001
HESAP ĐSMĐ : AKBANK TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER
yerine ilk önce
HESAP KODU : 101 001
HESAP ĐSMĐ : TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER
daha sonra
HESAP KODU : 101 001 001
HESAP ĐSMĐ : AKBANK TAHSĐLE VERĐLEN ÇEKLER
şeklinde tanımlanmalıdır.
F2-F3
F3-ESKĐ HESAP : Bu bölümde daha önce açılmış olan hesapların bilgilerinin
değiştirilmesi, iptal edilmesi, hesabın detayının görüntülenmesi, hesabın muavin
detayının görüntülenmesi işlemleri yapılabilir.
ESKĐ HESAP
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP PLANI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN!
HESAP KODU:
HESAP ĐSMĐ:
HESAP ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
DÖVĐZ ĐSMĐ:
[1]
[2]
[1]
[2]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F5ARAMA F6KART LĐSTESĐ ESC
Bu bölümde hesap arama kıstasları girildiğinde F5-ARAMA ile kıstası girilen hesap
karşımıza gelir ve F6-BU KART ÜZERĐNDE ĐŞLEM ile seçim kabul edilir.
* Eğer aranılan hesabın kıstasları tam olarak bilinmiyorsa ya da tamamı yazılmak
istenmiyorsa bazı kısayolları kullanarak aranılan hesaba ulaşılabilir.
Örneğin:
HESAP KODU:6*
HESAP ĐSMĐ:D*
HESAP ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
DÖVĐZ ĐSMĐ:
[1]
[2]
[1]
[2]
Yukarıda görüldüğü gibi ön kıstaslar verilip F5-ARAMA yapıldığında aşağıdaki gibi
hesap kodu 6 ile Hesap ismi ise D ile başlayan hesaplar her F5-ARAMA tuşuna
basıldığında sırasıyla gelecektir. Bu kıstasların herhangi bir tanesinin yazılması da
mümkündür. Bu durumda yalnızca kıstasa uyan hesaplar karşımıza gelecektir.
ESKĐ HESAP
HESAP KODU:602
HESAP ĐSMĐ:DĐĞER GELĐRLER
HESAP ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
[2]
DÖVĐZ ĐSMĐ:
[1]
[2]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F5ARAMAYA DEVAM F6BU KART ÜZERĐNDE ĐŞLEM ESC
HESAP ARAMA
HESAP KODU:
HESAP ĐSMĐ:
HESAP ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
DÖVĐZ ĐSMĐ:
+------------------------------------------------------+
¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦
¦
¦
K¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN:*D
----------+
* Aranan hesaba ulaşmanın diğer bir yolu ise F6-HESAP LĐSTESĐ'dir. Yukarıda
görüldüğü gibi burada da kullanılan mantık hemen hemen aynıdır. F6 ile hesap listesi
istendiğinde karşımıza çıkan ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN: bölümüne daha önce anlatıldığı gibi *D
girilip Enter tuşuna basıldığında aşağıki gibi ismi D ile başlayan hesaplar gelir. Daha
sonra ışıklı imleci yukarı aşağı ok tuşları ile istenilen hesabın üzerine getirerek Enter
tuşuna basıldığında hesap seçilmiş olur.
ESKĐ HESAP
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦ *108
DĐĞER HAZIR DEĞERLER
¦
HESAP ARAMA K¦ 118
DĐĞER MENKUL KIYMETLER
¦
¦ 127
DĐĞER TĐCARĐ ALACAKLAR
¦
HESAP KODU: ¦ 136
DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKLAR
¦
HESAP ĐSMĐ: ¦ 137
DĐĞER ALACAK SENETLERĐ REESKON ¦
HESAP ĐSMĐ: ¦ 157
DĐĞER STOKLAR
¦
ÖZEL KOD: ¦ 190
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĐSĐ
¦
ÖZEL KOD: ¦ 192
DĐĞER KATMA DEĞER VERGĐSĐ
¦
DÖVĐZ ĐSMĐ: ¦ 198
DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DÖNEN VARLIKLAR ¦
¦ 199
DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞ ¦
¦ 236
¦
¦ 237
DĐĞER ALACAK SENETLERĐ REESKON ¦
¦ 248
DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR
¦
¦ 249
DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR KAR ¦
¦ 255
DEMĐRBAŞLAR
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC -------+
Hesap ismine göre arama yapmanın diğer bir yolu ise Hesap isminde geçen bir veya
birkaç karaktere göre arama yapmaktır. Örneğin ismi içerisinde KATMA ifadesi geçen
hesapların listelenmesi istenildiğinde ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN: Bölümüne aşağıda görüldüğü
gibi *KATMA* yazılır;
ESKĐ HESAP
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦
¦
HESAP ARAMA K¦
¦
¦
¦
HESAP KODU: ¦
¦
HESAP ĐSMĐ: ¦
¦
HESAP ĐSMĐ: ¦
¦
ÖZEL KOD: ¦
¦
ÖZEL KOD: ¦
¦
DÖVĐZ ĐSMĐ: ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN:*KATMA*
-------------+
&F3 &F4 NUM CAP
Enter tuşuna basıldığında isminde KATMA ifadesi geçen bütün hesaplar listelenir; Eğer
arama işlemi hesap kodu baz alınarak yapılacaksa ĐLK DEĞERĐ GĐRĐN bölümüne
yalnızca hesap kodu yazılarak aranılan hesaba ulaşılabilir.
* Bu bölümlerde kullanılan mantık ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkacak olan tüm
arama kıstaslarında aynıdır.
ESKĐ HESAP
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦ 190
¦
HESAP ARAMA K¦ 191
ĐNDĐRĐLECEK KATMA DEĞER VERGĐS ¦
¦ 192
¦
HESAP KODU: ¦ *292
¦
HESAP ĐSMĐ: ¦
¦
HESAP ĐSMĐ: ¦
¦
ÖZEL KOD: ¦
¦
ÖZEL KOD: ¦
¦
DÖVĐZ ĐSMĐ: ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
DĐKKAT : Eğer bir hesabın iptal edilmesi gerekiyorsa, iptal etmeden önce muhakkak
hesabın daha önce çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Hesap daha önce çalıştı ise
hesap iptal edilmemelidir. Aksi takdirde alınan raporlar doğru sonuç vermeyecektir.
Mizanın tutmaması ise bunun bir sonucudur. Bu gibi durumlarda hesabın iptal edilmesi
gerekiyorsa ilk önce hesap nakli ile başka bir hesaba nakil yapılmalı daha sonra hesap
boşaltıldıktan sonra iptal edilmelidir. Hesap nakli ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır.
F2-F4
F4-KASA HESABI : Kullanılan Kasa Hesapları bu bölümde tanımlanır. Default yazan
bölüme merkez kasa tanımlanmalıdır. Buraya tanımlanan kasa hesapları tahsil ve tediye
fişlerinde karşımıza çıkacaktır. Maksimum onbeş adet kasa tanımlanabilir.
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME FĐRMASI
KASA HESABI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KASA KOD VE HESAPLARINI TANIMLAYIN!
MERKEZ[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
KASA KODU
MERKEZ
ĐST.ŞUBE
ĐZMĐR MRK.
ĐZMĐR ŞUBE
100
100
100
100
HESAP KODU
001 001
001 002
002 001
002 002
[DEFAULT]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ ESC
F2-F5
F5-HESAP LĐSTESĐ : Bu menüye girildiğinde karşımıza şu ekran çıkar;
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 HESAP LĐSTESĐ
¦
¦
F3 ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐS.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F2-F5-F2
F2-HESAP LĐSTESĐ: Bu bölümden hesap listesi dökümü alınır.
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP LĐSTESĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
LĐSTELEME ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
HESAP KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[1]
[2]
2.DEĞER
HESAP KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[1]
[2]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ ESC
Karşımıza çıkan ekranda listeleme aralıkları isteğimiz doğrultusunda belirtildikten sonra
(veya yukarıdaki gibi boş bırakılır) F2-LĐSTE tuşuna basılarak aşağıdaki ekranda
görüldüğü gibi hesap kodlarına göre sıralı hesap listesi alınır. Aynı liste F4-YAZDIRMA
seçeneği ile yazıcıya döktürülebilir.
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP LĐSTESĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
100
100
100
100
100
100
100
101
101
101
102
103
108
110
111
001
001
001
002
002
002
001
002
001
002
01
02
HESAP ĐSMĐ
KASA
ĐSTANBUL KASALARI
MERKEZ KASASI
ĐST.ŞUBE KASASI
ĐZMĐR KASALARI
ĐZMĐR MERKEZ KASASI
ĐZMĐR ŞUBE KASASI
ALINAN ÇEKLER
PORTFÖY CEKLERI
YAPI KREDI BANK VERILEN CEKLER
BANKALAR
VERĐLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĐRLERĐ (-)
HĐSSE SENETLERĐ
ÖZEL KESĐM TAHVĐL, SENET VE BONOLARI
Ö.K.1 Ö.K.2
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ESC
F2-F5-F3
F3-ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ: Bu ekrandan alfabetik sıralı olarak hesap
listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde;
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
HESAP KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[1]
[2]
2.DEĞER
HESAP KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[1]
[2]
&F3 &F4 NUM
Karşımıza çıkan ekranda listeleme aralıkları isteğimiz doğrultusunda belirtildikden sonra
F2-LĐSTE tuşuna basılarak aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi hesap isimlerine göre sıralı
hesap listesi alınır. Aynı liste F4-YAZDIRMA seçeneği ile yazıcıya döktürülebilir.
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ALFABETĐK SIRALI HESAP LĐSTESĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
391
391
120
120
121
221
122
222
120
120
220
326
426
349
449
HESAP KODU
02
01
003
005
001
HESAP ĐSMĐ
% 8 HES.KDV
%15 hes kdv
AHMET
AHMET
ALACAK SENETLERĐ
ALACAK SENETLERĐ
ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-)
ALI KUL
ALICILAR
ALICILAR
ALINAN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR
ALINAN DĐĞER AVANSLAR
Ö.K.1 Ö.K.2
&F3 &F4 NUM
F2-F6
F6-HESAP AKTARMA : Bu bölümde çalışılan şirkette bulunan hesap planının diğer
şirketlere kopyalanması işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde aşağıda görüldüğü gibi
hesap planının aktarılacağı Şirket Kodunun sorulduğu ekran gelir;
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP AKTARMA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ŞĐRKET KODU:
DOSYALAR BÖLÜMÜ:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC
Bu ekranda F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ tuşu yardımıyla veya şirket kodu elle yazılarak hesap
planının aktarılacağı şirket seçilir;
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP AKTARMA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+--------------------+-------------------------------------------------+-------+
¦
Ş.KODU
ŞĐRKET ĐSMĐ
¦
¦ DENEME
DENEME
¦
¦ DENEME- DENEME FĐRMASI SAN.TĐC.LTD.
¦
ŞĐRKET KODU: ¦ *YENI
YENĐ ŞĐRKET
¦
DOSYALAR BÖLÜMÜ: ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM PgUp PgDn -+ ESC --+
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC
Hesap planının aktarılacağı şirket seçildikten sonra;
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP AKTARMA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ŞĐRKET KODU:YENI
DOSYALAR BÖLÜMÜ:YENI\
ŞĐRKET KISA ĐSMĐ:YENĐ ŞĐRKET
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:YENĐ ŞĐRKET
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:
ŞĐRKET ADRESĐ:
ŞĐRKET ADRESĐ:
[1]
[2]
[1]
[2]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2HESAP AKTARMA ĐŞLEMĐ F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC
F2-HESAP AKTARMA ĐŞLEMĐ tuşuna basıldığında aktarma aralıklarının ve aktarma
şeklinin sorulduğu ekran gelir;
Aktarma aralıkları belirtildikten sonra (Örn; sadece alt hesapların aktarılması isteniyorsa
1.Değer, Hes.Seviyesi:2 olarak tanımlanır, 2.Değer Hes.Seviyesi: boş bırakılır) aktarma
şekli belirtilir.
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP AKTARMA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
AKTARMA ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
HESAP KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[1]
[2]
2.DEĞER
HESAP KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[1]
[2]
AKTARMA ŞEKLĐ:U [U/I][ÜZERĐNE YAZARAK (VARSA ESKĐ DOSYAYI SĐLEREK)/
ĐLAVE EDEREK (OLMAYAN KODLARI ĐLAVE EDEREK)]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2AKTARMA ĐŞLEMĐ F6HESAP LĐSTESĐ ESC
Aktarma Şekli: U (Üzerine Yazarak) olarak belirtilirse; karşı şirkette (varsa) bütün
hesaplar silinir. Çalışılan şirketteki aktarma aralıklarına uyan hesaplar karşı şirkete
bakiyesiz olarak aktarılır. Karşı şirketteki hesap planı dönem başlangıç tarihi, çalışılan
şirketteki hesap planı dönem başlangıç tarihi olarak değişir.
Aktarma Şekli: I (Olmayan Kodları Đlave Ederek) olarak belirtilirse; çalışılan şirketteki
hesaplardan aktarma aralıklarına uyan ve karşı şirkette olmayan hesaplar yine bakiyesiz
olarak aktarılır. Karşı şirketin hesap planında hesap dönem başlangıcı değişmez. F2AKTARMA ĐŞLEMĐ tuşu ile aktarma işlemi gerçekleştirilir.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise çalışılan şirketteki hesap planında
ve karşı şirketteki hesap planında kayıtlı olan 24 aylık mizan değerlerinin ait olduğu
Ay/Yıl kavramlarıdır. Bilindiği üzere hesap planında 24 aylık mizan değeri
saklanmaktadır. Örneğin; çalışılan şirketimizin 1999 yılında açıldığını farzedelim.
Çalışılan şirketin hesap planında şu anda 01/1999 ayından başlayarak 12/2000 ayına
kadar 24 aylık mizan değerleri saklanmaktadır. YENI kodlu karşı şirketimizi ise 2000
yılında açtığımızda hesap planında 01/2000 ayından başlayarak 12/2001 ayına kadar 24
aylık mizan değeri oluşacaktır. Çalışılan şirketteki hesapları Aktarma Şekli: U (Üzerine
Yazarak) olarak YENI kodlu karşı şirkete aktarırsak; karşı şirketteki (varsa) hesaplar
silinecek, çalışılan şirketteki aktarma aralıklarına uyan hesaplar karşı şirkete
aktarılacaktır. Burada asıl önemli olan YENI kodlu karşı şirketin hesap planı dosyasında
hesap dönem başlangıcı 01/2000 iken 01/1999 olarak değicektir. Bu durumda 2000
yılına ait fiş dosyaları olmasına rağmen, 2000 yılına ait mizan değerleri bulunmadığından
2000 yılına ait herhangi bir ayda fiş girişi yapılamaz. YENI kodlu şirkette çalışma
yapılmak istendiğinde " ??/2000 Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir! " şeklinde
mesajlar ile çalışmamız engellenecektir. Bu tür bir hatayla karşılaşmamak için YENI
kodlu şirket açılırken hesap planının oluşturulmaması ve hesap aktarma işlemi sırasında
Aktarma Şekli: I(Olmayan Kodları Đlave Ederek) şeklinde aktarma yapılması gerekir. Bu
ve benzeri hataların çözümleri kitabın ilerleyen bölümlerinde açıklanacaktır.
F3
MUHASEBE FĐŞĐ
Muhasebe Fişi bölümünden; yeni fiş girişi, eski fişler üzerinde iptal veya düzeltme, fiş
listesi alma, açılış/kapanış fişleri ile ilgili işlemler, fiş giriş kontrolleri ve silinen fişlerin geri
alınması gibi işlemler yapılır.
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME- ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 YENĐ FĐŞ
¦
¦
F3 ESKĐ FĐŞ
¦
¦
F4 FĐŞ LĐSTESĐ
¦
¦
F5 AÇILIŞ/KAPANIŞ FĐŞLERĐ
¦
¦
F6 FĐŞ GĐRĐŞ KONTROLLERĐ
¦
¦
F7 SĐLĐNEN FĐŞ.GERĐ ALINMASI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
&F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar
NUM
F3-F2
F2-YENĐ FĐŞ : Bu bölümden yeni fiş giriş işlemleri yapılır. Bu bölüme girildiğinde
karşımıza şu ekran çıkar;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 MAHSUP FĐŞĐ
¦
¦
F3 TAHSĐL FĐŞĐ
¦
¦
F4 TEDĐYE FĐŞĐ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F3-F2-F2
F2-MAHSUP FĐŞĐ: Bu bölüme girildiğinde; borçlu ve alacaklı hesapları ayrı ayrı
tanımlayabileceğimiz mahsup fişi giriş ekranı gelir;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:01/01/2000 [GG/AA/YY]
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
KAYNAK PROGRAM:MUHASEBE
+- Ctrl-F BÜYÜK EKRAN -----------------------------------------------------+
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦101 01
¦35 NO'LU 01/10/1999 VADELĐ ÇEK¦
100 000 000¦
¦
¦120 001
¦35 NO'LU 01/10/1999 VADELĐ ÇEK¦
¦
100 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:PORTFÖY CEKLERI
TL B:
100 000 000 A:
100 000 000
50 000 000
50 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
F1YAR. F2KAYIT F3ĐP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FĐŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC
001
Đlgili mahsup fişi yukarıdaki gibi doldurulur ve F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
F3-F2-F3
F3-TAHSĐL FĐŞĐ: Bu bölüme girildiğinde; nakit girişi yapılan kasa kodunu ve ilgili kasanın
karşı hesaplarını yani alacaklı hesapları tanımlayabileceğimiz tahsil fişi giriş ekranı gelir;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
TAHSĐL FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:01/01/2000 [GG/AA/YY] KASA KODU:MERKEZ
100 001 001
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
KASA AÇIKLAMASI:MUHTELĐF TAHSĐLATLAR
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
ALACAK
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM CAP
Tahsil/Tediye fişlerine girildiğinde kasa kodu bölümüne kasa hesabı tanımlarındaki
default kasa gelir. Đstenirse aşağıda görüldüğü gibi kasa kodu bölümünde F6 tuşuna
basılarak kasa seçimi yapılabilir;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
TAHSĐL FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+---------------------+-----------------------------------+--------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:01/09/¦ KASA KODU
KASA HESABI
¦ 100 001 001
FĐŞ NO:
¦ MERKEZ
100 001 001
¦
YEVMĐYE NO:
¦ *ĐST.ŞUBE
100 001 002
¦
KASA AÇIKLAMASI:MUHTEL¦ ĐZMĐR MRK. 100 002 001
¦
+- Ctrl-F BÜYÜK EKRA¦ ĐZMĐR ŞUBE 100 002 002
¦--------------------+
¦
HESAP KODU
¦¦
¦ ¦
ALACAK
¦
¦
¦¦
¦ ¦
¦
¦
¦¦
¦ ¦
¦
¦
¦¦
¦ ¦
¦
¦
¦¦
¦ ¦
¦
¦
¦¦
¦ ¦
¦
¦
¦¦
¦ ¦
¦
¦
¦¦
¦ ¦
¦
¦
¦¦
¦ ¦
¦
+---------------------¦
¦--------------------+
HESAP:
+--F1YARDIM -+ ESC------------+ A:
0
&F3 &F4 NUM
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
TAHSĐL FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:01/01/2000 [GG/AA/YY] KASA KODU:ĐST.ŞUBE
100 001 002
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
KASA AÇIKLAMASI:MUHTELĐF TAHSĐLATLAR
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
ALACAK
¦
¦120 001
¦ALĐ KUL'DAN
YAPILAN TAHSĐLAT
¦
50 000 000¦
¦120 002
¦HASAN CEBECĐ'DEN YAPILAN TAHSĐLAT
¦
75 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
125 000 000 A:
125 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
003
Tahsil fişi yukarıdaki şekilde doldurulduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
F3-F2-F4
F4-TEDĐYE FĐŞĐ: Bu bölüme girildiğinde; nakit çıkışı yapılan kasa kodunu ve ilgili
kasanın karşı hesaplarını yani borçlu hesapları tanımlayabileceğimiz tediye fişi giriş
ekranı gelir;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
TEDĐYE FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
100 001 001
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
KASA AÇIKLAMASI:MUHTELĐF ÖDEMELER
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
¦320 001
¦MAKRO DIŞ TĐCARET'E YAPILAN ÖDEME
¦
100 000 000¦
¦320 002
¦YILDIZ TĐCARET'E
YAPILAN ÖDEME
¦
150 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
250 000 000 A:
250 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
003
Tediye fişi yukarıdaki şekilde doldurulduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
FĐŞLERĐN TÜMÜNDE GEÇEN SAHALAR:
Fiş Tarihi: Bu haneye ilgili fişin tarihi yazılır.
Fiş No: Bu haneye ilgili fişin numarası yazılır. Fişe numara vermenin üç ayrı şekli vardır ;
1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi,
2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında otomatik olarak verilmesi
Bunun için F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünde bulunan fiş no
tanımlarının yapılması gereklidir. Bu tanımların detaylı açıklamaları ilerleyen bölümlerde
Servis kısmında açıklanacaktır.
3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması,
Bunun için F5-Servis, F3-Dosya Đşlemleri, F2-Dosya Bakımı, F4-Fiş/Madde
Numaralama, F2-Fiş Numaralama bölümünden fiş numaralandırma işlemi yapılır. Bu
numaralandırma işleminin detaylı açıklamaları ilerleyen bölümlerde Servis kısmında
açıklanacaktır.
Yevmiye No: Bu haneye ilgili fişin yevmiye numarası yazılır. Yevmiye numarası
vermenin üç ayrı şekli vardır ;
1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi,
2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında otomatik olarak verilmesi
Bunun için F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünün arka sayfasında
bulunan Yevmiye Madde No parametresine ilk yevmiye maddesinin numarasının
verilmesi gereklidir.
3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması,
Bunun için F5-Servis, F3-Dosya Đşlemleri, F2-Dosya Bakımı, F4-Fiş/Madde
Numaralama, F2-Yevmiye Maddeleri Numaralama bölümünden yevmiye maddeleri
numaralandırma işlemi yapılır. Bu numaralandırma işleminin detaylı açıklamaları
ilerleyen bölümlerde Servis kısmında açıklanacaktır.
Özel Kod: Bu haneye fişlere herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar yazılır.
Fişlerle ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapılabilir.
Hesap Kodu: Bu haneye çalıştırılacak hesabın kodu yazılarak Enter tuşuna basılır veya
F6-Hesap Listesi ekranında listelenen hesaplardan birisi seçilir. Eğer dosyada olmayan
bir hesap kodu yazılıp;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
¦878700 No'lu Ftr.Đle Mal Satışı ¦
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦120 004
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
0
&F3 &F4 NUM
004
Enter tuşuna basılır ise;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦1+--------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦1¦
¦ ¦
¦1¦
BU HESAP, HESAP PLANINDA BULUNAMADI,
¦ ¦
¦ ¦
TANIMLAMAK ĐSTĐYOR MUSUNUZ ?
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-------------+
+-------------+
¦ ¦
¦ ¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦ ¦
¦ ¦
+-------------+
+-------------+
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+-+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
0
&F3 &F4 NUM
004
Ekrana 'BU HESAP, HESAP PLANINDA BULUNAMADI, TANIMLAMAK ĐSTĐYOR
MUSUNUZ ?' şeklinde mesaj gelecektir. Gelen mesaja 'E' cevabı verilir ise;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
+- Ctrl+---------------------------------------------------+-----------------+
¦ HESAP ¦
¦ ¦
ALACAK
¦
¦120 001 ¦
MUHASEBE HESABINI GĐRĐN!
¦00¦
¦
¦120 002 ¦
¦00¦
¦
¦120 003 ¦
HESAP KODU:120 004
¦00¦
¦
¦120 004 ¦
HESAP ĐSMĐ:
[1]
¦ ¦
¦
¦
¦
HESAP ĐSMĐ:
[2]
¦ ¦
¦
¦
¦
ÖZEL KOD:
[1]
¦ ¦
¦
¦
¦
ÖZEL KOD:
[2]
¦ ¦
¦
¦
¦
DÖVĐZ KODU:
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐS. ESC -------------+ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
0
&F3 &F4 NUM
004
Hesabın tanımlanacağı ekran gelir. Bu ekranda hesap ismi ve istenirse diğer bilgiler
girilerek;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
+- Ctrl+---------------------------------------------------+-----------------+
¦ HESAP ¦
¦ ¦
ALACAK
¦
¦120 001 ¦
MUHASEBE HESABINI GĐRĐN!
¦00¦
¦
¦120 002 ¦
¦00¦
¦
¦120 003 ¦
HESAP KODU:120 004
¦00¦
¦
¦120 004 ¦
HESAP ĐSMĐ:YILDIZ TĐCARET
[1]
¦ ¦
¦
¦
¦
HESAP ĐSMĐ:
[2]
¦ ¦
¦
¦
¦
ÖZEL KOD:
[1]
¦ ¦
¦
¦
¦
ÖZEL KOD:
[2]
¦ ¦
¦
¦
¦
DÖVĐZ KODU:
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐS. ESC -------------+ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
0
F2-Kayıt tuşuna basılır. Böylece fiş üzerinde iken yeni bir hesap tanımlanmış olur.
Açıklama: Bu haneye ilgili satırın açıklaması girilir.
Kasa Açıklaması: Bu hane tahsil ve tediye fişlerinde mevcuttur. Kasa açıklaması girilir.
Borç/Alacak:Bu haneye ilgili satırın borç veya alacak tutarı yazılır.
MUHASEBE FĐŞLERĐNDE KULLANILAN YARDIMCI TUŞLAR:
Ctrl+I:(Ctrl tuşuyla beraber I) tuşu;bu tuş yardımı ile fiş kalemleri arasına boş satır açılır.
Bu tuşun yerine TAB tuşu da kullanılabilir. Satır açma işlemini gerçekleştirebilmek için
ilk önce ışıklı imleç araya satır açılacak satıra getirilir ve Ctrl+I (veya TAB tuşu) tuşlarına
basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦<-¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:AHMET
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
1 495 000 000
0
&F3 &F4 NUM
003
Aşağıda görüldüğü gibi 3. satıra boş satır açılır, diğer satırlar aşağıya kaydırılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM
003
Ctrl+D: (Ctrl tuşuyla beraber D) tuşu; bu tuş yardımı ile fiş kalemleri üzerinde istenilen
herhangi bir satır silinir.
Satır silme işlemini gerçekleştirebilmek için ilk önce ışıklı imleç silinecek satıra getirilir ve
Ctrl+D tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦<-¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:AHMET
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
1 495 000 000
0
&F3 &F4 NUM
003
Aşağıda görüldüğü gibi 3. satırda bulunan satır silinir, diğer satırlar yukarıya çekilir;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:A MALI
TL B:
345 000 000 A:
690 000 000
0
1 286 956 522
&F3 &F4 NUM
003
Ctrl+K: (Ctrl tuşuyla beraber K) tuşu; bu tuş yardımı ile fiş üzerinde KDV hesaplaması
yapılır. Đşletmede farklı KDV oranları kullanılıyorsa öncelikle; F5-Servis, F4-Sabit
Tanımlar, F4-KDV Oranları ekranından aşağıdaki gibi tanımlanması gerekir;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KDV ORANLARI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
ORAN
1.00
8.00
15.00
23.00
HESAP KODU
FĐŞTE AÇIKLAMA
&F3 &F4 NUM
Eğer hesaplama sonrası ilgili satırdaki hesap kodu ve açıklama sahalarının program
tarafından otomatik olarak doldurulması istenirse KDV Oranları ekranındaki Hesap Kodu
ve Fişte Açıklama hanelerinin doldurulması gerekir. KDV tutarını hesaplamak için ilk
önce ışıklı imleç matrahın yazılı olduğu satıra getirilir ve Ctrl+K tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 002
324 000 000¦
¦
¦600 003
¦
300 000 000¦<-¦391 01
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
SATIR ĐŞARETLEME ĐŞLEMĐNĐ BĐTĐRMEK ĐÇĐN ESC'YE BASIN!
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:MAL-003
TL B:
324 000 000 A:
300 000 000
&F3 &F4 NUM
002
Ekrana 'SATIR ĐŞARETLEME ĐŞLEMĐNĐ BĐTĐRMEK ĐÇĐN ESC'YE BASIN!' şeklinde
mesaj gelecektir. Bu mesajdan sonra ESC tuşuna basılır, Ekrana 'KDV'NĐN
YAZILACAĞI SATIRI CTRL-K/L ĐLE ĐŞARETLEYĐN!' şeklinde mesaj gelecektir. Bu
mesajdan sonra ışıklı imleç KDV tutarının yazılacağı satıra getirilir ve tekrar Ctrl+K
tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 002
324 000 000¦
¦
¦600 003
+-----------------+00 000¦
¦391 02
¦
¦
¦<-¦
¦
¦
¦ KDV ORANLARI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
1.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
* 8.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
15.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
23.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--KDV: 8.00---+
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%8 hes kdv
TL B:
324 000 000 A:
300 000 000
0
163 043 478
&F3 &F4 NUM
003
KDV oranının seçilmesi için çıkan pencerede ışıklı imleç istenilen KDV oranının üzerine
getirilerek Enter tuşuna basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 002
324 000 000¦
¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
24 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
324 000 000 A:
324 000 000
0
163 043 478
&F3 &F4 NUM
003
Ctrl+K tuşları ile işaretlenmiş alandaki 300.000.000 TL'nın %8 KDV'si olan 24.000.000
TL'nın ilgili satıra yazıldığı görülecektir.
Toplu KDV Đşlemleri:
Fiş üzerinde birden fazla KDV matrah satırı varsa ve bunların KDV tutarının tek bir KDV
hesabında toplu olarak hesaplanması isteniyorsa F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2Parametreler ekranının 2. sayfasında bulunan 'Toplu KDV Đşlemleri:' parametresinin 'E'
olarak tanımlanması gerekir. KDV tutarını hesaplamak için ilk önce ışıklı imleç matrahın
yazılı olduğu ilk satıra getirilir ve Ctrl+K tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
115 000 000¦
¦
¦600 003
¦
100 000 000¦<-¦600 003
¦
100 000 000¦
¦391 01
¦Đlgili Ftr.KDV'leri
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
KDV'SĐ HESAPLANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SATIRINI ĐŞARETLEYĐN!
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:MAL-003
TL B:
230 000 000 A:
200 000 000
&F3 &F4 NUM
003
Ekrana 'KDV'SĐ HESAPLANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SATIRINI ĐŞARETLEYĐN!' şeklinde
mesaj gelecektir. Bu mesajdan sonra ışıklı imleç matrahın yazılı olduğu son satıra getirilir
ve Ctrl+K tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
115 000 000¦
¦
¦600 003
¦
100 000 000¦
¦600 003
¦
100 000 000¦<-¦391 01
¦
¦
¦
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
HESAPLANAN KDV'NĐN YAZILACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:MAL-003
TL B:
230 000 000 A:
200 000 000
&F3 &F4 NUM
004
Ekrana 'HESAPLANAN KDV'NĐN YAZILACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN! ' şeklinde
mesaj gelecektir. Bu mesajdan sonra ışıklı imleç KDV tutarının yazılacağı satıra getirilir
ve tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
1+-----------------+
¦
¦600 003
¦
¦00 000¦
¦600 003
¦ KDV ORANLARI
¦00 000¦
¦391 01
¦
¦
1.00
¦
¦<-¦
¦
¦
¦
8.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
* 15.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
23.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--KDV: 15.00---+
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
230 000 000 A:
200 000 000
0
163 043 478
&F3 &F4 NUM
005
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
115 000 000¦
¦
¦600 003
¦
100 000 000¦
¦600 003
¦
100 000 000¦
¦391 01
¦
¦
30 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
230 000 000 A:
230 000 000
0
163 043 478
&F3 &F4 NUM
005
Đşaretlenmiş alandaki toplam 200.000.000 TL'nın %15 KDV'si olan 30.000.000 TL'nın
ilgili satıra yazıldığı görülecektir.
Ctrl+L: (Ctrl tuşuyla beraber L) tuşu; bu tuş yardımı ile fiş üzerinde KDV hesaplaması
yapılır. Ctrl+K tuşundan farklı olarak matrahın içinden KDV düşülerek KDV hesaplanır.
KDV tutarını hesaplamak için ilk önce ışıklı imleç matrahın yazılı olduğu ilk satıra getirilir
ve Ctrl+L tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
100 000 000¦
¦
¦120 002
100 000 000¦
¦
¦600 003
¦
100 000 000¦<-¦600 003
¦
100 000 000¦
¦391 01
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
KDV'SĐ HESAPLANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SATIRINI ĐŞARETLEYĐN!
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:MAL-003
TL B:
200 000 000 A:
200 000 000
&F3 &F4 NUM
003
Ekrana 'KDV'SĐ HESAPLANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SATIRINI ĐŞARETLEYĐN!' şeklinde
mesaj gelecektir. Bu mesajdan sonra ışıklı imleç matrahın yazılı olduğu son satıra getirilir
ve tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
100 000 000¦
¦
¦120 002
100 000 000¦
¦
¦600 003
¦
100 000 000¦
¦600 003
¦
100 000 000¦<-¦391 01
¦
¦
¦
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
HESAPLANAN KDV'NĐN YAZILACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:MAL-003
TL B:
200 000 000 A:
200 000 000
&F3 &F4 NUM
004
Ekrana 'HESAPLANAN KDV'NĐN YAZILACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!' şeklinde mesaj
gelecektir. Bu mesajdan sonra ışıklı imleç KDV tutarının yazılacağı satıra getirilir ve
tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
100 000 000¦
¦
¦120 002
1+-----------------+
¦
¦600 003
¦
¦00 000¦
¦600 003
¦ KDV ORANLARI
¦00 000¦
¦391 01
¦
¦
1.00
¦
¦<-¦
¦
¦
¦
8.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
* 15.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
23.00
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--KDV: 15.00---+
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
200 000 000 A:
200 000 000
0
163 043 478
&F3 &F4 NUM
005
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
100 000 000¦
¦
¦120 002
100 000 000¦
¦
¦600 003
¦
86 956 522¦
¦600 003
¦
86 956 522¦
¦391 01
¦
¦
26 086 956¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
200 000 000 A:
200 000 000
0
163 043 478
&F3 &F4 NUM
F1YAR. F2KAYIT F3ĐP. F4YAZ. F5MUA. F6HES.L. F7FĐŞ L. F8DETAY PgUp PgDn ESC 005
Đşaretlenmiş alandaki iki adet 100.000.000 TL'nın içinden %15 KDV tutarları olan
13.043.478 TL'nın düşülerek, toplam 26.086.956 TL'nın ilgili satıra yazıldığı, matrah
satırlarındaki tutarlardan da KDV tutarlarının düşüldüğü görülecektir.
Ctrl+U:(Ctrl tuşuyla beraber U) tuşu; bu tuş yardımı ile fiş üzerinde hesap kodu aynı olan
birden fazla satırın tek satırda toplanması sağlanır.
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
0
163 043 478
&F3 &F4 NUM
009
Yukarıdaki örnek fişte KDV satırlarını tek satırda toplamak istersek; ışıklı imleç KDV
tutarlarının yazılı olduğu ilk satıra getirilir ve Ctrl+U tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦3+--------------------------------------------------------------------------+0¦<-¦3¦
¦0¦
¦3¦
HESAPLARI TOPLANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SINIRINI ĐŞARETLEYĐN!
¦0¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM
007
Ekrana 'HESAPLARI TOPLANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SINIRINI ĐŞARETLEYĐN' şeklinde
mesaj gelecektir. Bu mesajdan sonra ışıklı imleç KDV tutarının yazılı olduğu son satıra
getirilir ve tekrar Ctrl+U tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦<-¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
0
253 043 478
&F3 &F4 NUM
009
Đşaretlenmiş alanda 391 01 şeklinde hesap kodu aynı olan satırlar ilk 391 01 hesap kodlu
satırda toplanır. Açıklama olarak birleştirilen satırlardan ilk satırın açıklaması kalır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
90 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM
009
Ctrl+T:(Ctrl tuşuyla beraber T) tuşu; bu tuş yardımı ile fiş üzerinde istenilen iki satır arası
tutarların toplanması sağlanır.
Işıklı imleç tutarları toplanması istenen aralığın ilk satırına getirilir ve Ctrl+T tuşlarına
basılır;
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
12 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦<-¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦3+--------------------------------------------------------------------------+0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
TUTARLARI TOPLANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SATIRINI ĐŞARETLEYĐN!
¦0¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:SDFTGFHDKG
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM
004
Ekrana 'TUTARLARI TOPLANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SATIRINI ĐŞARETLEYĐN'
şeklinde mesaj gelecektir. Bu mesajdan sonra ışıklı imleç toplamı alınması istenen
aralığın son satırına getirilir ve tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır;
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
12 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦<-¦3+--------------------------------------------------------------------------+0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
TOPLAMIN YAZILACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!
¦0¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:MAL-003
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
006
Ekrana ' TOPLAMIN YAZILACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!' şeklinde mesaj gelecektir.
Bu mesajdan sonra ışıklı imleç işaretli satırlar arasındaki tutarların toplamının yazılacağı
satıra getirilir ve tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır;
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
12 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦<-+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM
010
Aşağıda görüldüğü gibi işaretlenen satırlardaki rakamların toplamı olan 600.000.000 TL
(100.000.000 + 200.000.000 + 300.000.000) istenilen satıra yazılır.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
12 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
600 000 000¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
1 290 000 000
&F3 &F4 NUM
010
Ctrl+V: (Ctrl tuşuyla beraber V) tuşu; bu tuş yardımı ile fiş üzerinde istenilen iki satır
arasında kalan fiş kalemlerinin borç/alacak ve hesap koduna göre sıralanması sağlanır.
Bu sıralama işlemi; F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler ekranındaki
'KAYITTAN ÖNCE SIRALAMA: [/O/S] [YOK / OTOMATĐK / SOR]' parametresine bağlı
olarak Ctrl+V tuşlarına gerek kalmaksızın fişin kayıt edilmesi esnasında program
tarafından otomatik olarak yapılabilir. Fiş F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilirken; Đlgili parametre
' ' şeklinde boş bırakılmış ise; sıralama yapılmaz, Đlgili parametre 'O' olarak tanımlanmış
ise;otomatik sıralama yapılır. Đlgili parametre 'S' olarak tanımlanmış ise; 'FĐŞĐ
SIRALAMAK ĐSTĐYOR MUSUNUZ?' şeklinde program tarafından onay alınır. Mesaja 'E'
cevabı verilirse otomatik sıralama yapılır. Mesaja 'H' cevabı verilirse sıralama yapılmaz.
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 003
115 000 000¦
¦
¦600 003
¦
100 000 000¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦120 001
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:AHMET
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
1 150 000 000
0
&F3 &F4 NUM
001
Yukarıdaki örnek fişte görüldüğü gibi fiş borç/alacak sıralamasına ve hesap koduna
bakılmaksızın karışık olarak girilmiştir.
Sıralama işlemi için ışıklı imleç sıralanması istenen aralığın ilk satırına getirilir ve Ctrl+V
tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 003
115 000 000¦
¦<-¦600 003
¦
100 000 000¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦120 001
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
300 000 000¦
¦3+--------------------------------------------------------------------------+0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
SIRALANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SINIRINI ĐŞARETLEYĐN!
¦0¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:AHMET
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
001
Ekrana 'SIRALANACAK ALANIN ĐKĐNCĐ SINIRINI ĐŞARETLEYĐN!' şeklinde mesaj
gelecektir. Bu mesajdan sonra ışıklı imleç sıralanması istenen aralığın son satırına
getirilir ve tekrar Ctrl+V tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 003
115 000 000¦
¦
¦600 003
¦
100 000 000¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦120 001
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
300 000 000¦<-¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:SDFTGFHDKG
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
0
1 186 956 522
&F3 &F4 NUM
006
Aşağıda görüldüğü gibi işaretlenen aralıktaki fiş kalemleri hesap koduna göre
borç/alacak şeklinde sıralanır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
345 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
115 000 000¦
¦
¦600 001
¦
300 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
100 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:MAL-003
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
0
300 000 000
&F3 &F4 NUM
006
Ctrl+R: (Ctrl tuşuyla beraber R) tuşu; bu tuş yardımı ile fiş üzerinde istenilen herhangi bir
satırın başka bir satıra taşınması sağlanır. Işıklı imleç taşınması istenen satırın üzerine
getirilir ve Ctrl+R tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦<-¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦3+--------------------------------------------------------------------------+0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
SATIRIN TAŞINACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!
¦0¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:HASAN CEBECĐ
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM
002
Ekrana 'SATIRIN TAŞINACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!' şeklinde mesaj gelecektir. Bu
mesajdan sonra ışıklı imleç işaretlenen satırın taşınması istenen satıra getirilir ve tekrar
Ctrl+R tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦<-+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:HASAN CEBECĐ
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
480 000 000
75 000 000
&F3 &F4 NUM
010
Aşağıda görüldüğü gibi fişin 2.satırında bulunan kalem satırı 10. satıra taşınır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:HASAN CEBECĐ
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
480 000 000
75 000 000
&F3 &F4 NUM
010
Ctrl+N:(Ctrl tuşuyla beraber N) tuşu; bu tuş yardımı ile fiş üzerinde istenilen herhangi bir
satırın başka bir satıra kopyalanması sağlanır.
Işıklı imleç kopyalanmak istenen satırın üzerine getirilir ve Ctrl+N tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦<-¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦3+--------------------------------------------------------------------------+0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
SATIRIN KOPYALANACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!
¦0¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
HESAP:HASAN CEBECĐ
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
002
Ekrana 'SATIRIN KOPYALANACAĞI SATIRI ĐŞARETLEYĐN!' şeklinde mesaj
gelecektir. Bu mesajdan sonra ışıklı imleç işaretlenen satırın kopyalanması istenen satıra
getirilir ve tekrar Ctrl+R tuşlarına basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦<-+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
&F3 &F4 NUM
010
Aşağıda görüldüğü gibi fişin 2.satırında bulunan kalem satırı 10. satıra kopyalanır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:HASAN CEBECĐ
TL B:
920 000 000 A:
690 000 000
710 000 000
75 000 000
&F3 &F4 NUM
010
Ctrl+X (Ctrl tuşuyla beraber X) tuşu; bu tuş yardımı ile yukarıda bahsedilen işlemlerden
herhangi birisinden vazgeçildiğinde işlemin kesilmesi sağlanır.
F2-Kayıt tuşu; üzerine bulunulan fiş kayıt edilir.
Shift+F2 (Shift tuşuyla beraber F2) tuşu; bu tuş ile fiş kayıt edildiğinde aşağıda
görüldüğü şekilde YENĐ FĐŞ ekranına dönülür;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 MAHSUP FĐŞĐ
¦
¦
F3 TAHSĐL FĐŞĐ
¦
¦
F4 TEDĐYE FĐŞĐ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Yeni fiş girilecek ise bu ekrandan ilgili fiş tipi seçilerek fiş giriş işlemine devam edilir.
Ctrl+F2 (Ctrl tuşuyla beraber F2) tuşu; bu tuş ile örneğin aşağıdaki şekilde mahsup fişi
kayıt edildiğinde;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦101 01
¦35 NO'LU 01/10/1999 VADELĐ ÇEK ¦
100 000 000¦
¦
¦120 001
¦35 NO'LU 01/10/1999 VADELĐ ÇEK ¦
¦
100 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TL B:
100 000 000 A:
100 000 000
350 000 000
50 000 000
&F3 &F4 NUM
001
Ctrl+F2 tuşu ile kayıt edilen fiş tipinin aynı tipinden aşağıdaki şekilde YENĐ
MAHSUP/TAHSĐL/TEDĐYE FĐŞĐ ekranına dönülür;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
F3-Đptal tuşu; bu tuş ile eski fiş ekranında iken üzerinde bulunulan fiş iptal edilir.
F3 tuşuna basıldığında;
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
14 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦101 01
¦35 NO'LU 01/10/1999 VADELĐ ÇEK ¦
100 000 000¦
¦
¦120 001
¦35 NO'LU 01/10/1999 VADELĐ ÇEK ¦
¦
100 000 000¦
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
EKRANDAKĐ BĐLGĐYĐ ĐPTAL EDĐYORUM, EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-------------+
+-------------+
¦ ¦
¦ ¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦ ¦
¦ ¦
+-------------+
+-------------+
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+-+
TL B:
100 000 000 A:
100 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
001
Ekrana 'EKRANDAKĐ BĐLGĐYĐ ĐPTAL EDĐYORUM, EMĐN MĐSĐNĐZ?' şeklinde mesaj
gelecektir. Bu mesaja 'E' denilir;
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
14 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
+-+--------------------------------------------------------------------------+-+
¦ ¦
¦ ¦
¦1¦
DĐKKAT! DAHA ÖNCEDEN KAYDEDĐLMĐŞ BĐR FĐŞĐ SĐLMEK
¦ ¦
¦1¦
ĐSTĐYORSUNUZ, SĐLĐNEN BĐR FĐŞTE BULUNAN TÜM BĐLGĐLER
¦0¦
¦ ¦
SĐSTEMDEN TAMAMEN ÇIKARTILDIĞI ĐÇĐN BU BĐLGĐLERE
¦ ¦
¦ ¦
TEKRAR ULAŞMAK HĐÇBĐR ZAMAN MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR.
¦ ¦
¦ ¦
SĐLME ĐŞLEMĐNĐ KESMEK ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-------------+
+-------------+
¦ ¦
¦ ¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦ ¦
¦ ¦
+-------------+
+-------------+
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+-+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+-+
TL B:
100 000 000 A:
100 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
001
Ekrana '...... SĐLME ĐŞLEMĐNĐ KESMEK ĐSTER MĐSĐNĐZ?'şeklinde mesaj gelecektir. Fiş
silinecek ise bu mesaja 'H' denilerek fiş iptali tamamlanmış olur.
F4-Yazdırma tuşu; bu tuş ile üzerinde bulunulan fişin yazıcı çıktısı alınır. Eğer; F5Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünde 'FĐŞ ÇIKTI DĐZAYN SEÇĐMĐ'
parametresi 'E' ise aşağıda görüldüğü gibi dizayn seçimi yapabileceğimiz bir ekran gelir;
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
14 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------+L KOD:
¦
¦OGRAM:MUHASEBE
¦ FĐŞ ÇIKTI DĐZAYN DOSYASINI SEÇĐNĐZ! ¦
+-¦
¦------------------------------------+
¦ ¦
[1] *mahsup.dfb
¦
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦1¦
[2] mahsup1.dfb
¦ ÇEK ¦
100 000 000¦
¦
¦1¦
[3] mahsup2.dfb
¦ ÇEK ¦
¦
100 000 000¦
¦ ¦
[4] mahdov.dfb
¦
¦
¦
¦
¦ ¦
[5] mahdov1.dfb
¦
¦
¦
¦
¦ ¦
[6] mahmikt.dfb
¦
¦
¦
¦
¦ ¦
[7] mahmikt1.dfb
¦
¦
¦
¦
¦ ¦
[8]
¦
¦
¦
¦
¦ ¦
[9]
¦
¦
¦
¦
¦ ¦
[10]
¦
¦
¦
¦
+-+--F1YARDIM -+ ESC --------------+------------------------------------+
TL B:
100 000 000 A:
100 000 000
350 000 000
50 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
001
Dizayn Adı
_
Mahsup.dfb, Tahsil.dfb, Tediye.dfb
Mahsup1.dfb, Tahsil1.dfb, Tediye1.dfb
Mahdov.dfb, Tahdov.dfb, Teddov.dfb
Mahdov1.dfb, Tahdov1.dfb, Teddov1.dfb
Mahmikt.dfb, Tahmikt.dfb, Tedmikt.dfb
Mahmikt1.dfb,Tahmikt1.dfb,Tedmikt1.dfb
-
_
Döküm Şekli
_
Düz çizgili çerçeveli,
Kesik çizgili çerçeveli,
Çerçevesiz,
Döviz sütunlu,çerçeveli,
Döviz sütunlu,kesik çizgili,
Miktar sütunlu,çerçeveli,
Miktar sütunlu,kesik çizgili
F5-Muavin tuşu; bu tuş ile fiş üzerinde bulunan hesapların muavin listesi alınır. Işıklı
imleç muavin dökümü görülmek istenen hesabın üzerine getirilir ve F5 tuşuna basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦<-¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:HASAN CEBECĐ
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
480 000 000
75 000 000
&F3 &F4 NUM
002
Aşağıda görüldüğü gibi dökümün başlangıç tarihi sorulur; Eğer bu tarih boş bırakılırsa,
sadece üzerinde çalışılan aya ait bilgiler listelenir. Eski aylara ait bilgiler de görülmek
istenirse tarih belirtilmelidir.
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
+-¦ HESAP KODU:
HESAP ĐSMĐ:
¦-+
¦
¦
¦
TARĐH
YEVNO
AÇIKLAMA
B/A
TUTAR
¦
¦
¦
+-¦
¦-+
¦ ¦
¦ ¦
¦1¦
¦ ¦
¦1¦
¦ ¦
¦1¦
¦ ¦
¦6¦
¦0¦
¦6¦
¦0¦
¦6¦
¦0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
¦0¦
¦ ¦
¦ ¦
+-¦
¦-+
HE+--ĐLK TARĐHĐ GĐRĐN:
-------------------------------------------+00
&F3 &F4 NUM
002
Tarih belirtmeden Enter tuşuna basıldığında aşağıda görüldüğü gibi muavin listesi alınır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
+-¦ HESAP KODU:120 002
HESAP ĐSMĐ:HASAN CEBECĐ
¦-+
¦
¦
¦
TARĐH
YEVNO
AÇIKLAMA
B/A
TUTAR
¦
¦ 01/01/2000
NAKLĐ YEKÜN
B
0 ¦
¦ 01/01/2000
0 HASAN CEBECĐ'DEN YAPILAN TAHSĐLA A
75 000 000 ¦
+-¦ 01/01/2000
0 878701 No'lu Ftr.Đle Mal Satışı B
230 000 000 ¦-+
¦ ¦ 05/01/2000
0
B
250 000 000 ¦ ¦
¦1¦ TOPLAM:
B
405 000 000 ¦ ¦
¦1¦
¦ ¦
¦1¦
¦ ¦
¦6¦
¦0¦
¦6¦
¦0¦
¦6¦
¦0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
¦0¦
¦3¦
¦0¦
¦ ¦
¦ ¦
+-¦
¦-+
HE+--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM - - ESC -----------------------------------+00
&F3 &F4 NUM
002
F6-Hesap Listesi tuşu; bu tuş ile fiş üzerine istenilen hesap kodu çağırılır. Daha önce de
bahsedildiği gibi *, ** arama karakterleri kullanılabilir.
F7-Fiş Listesi tuşu; bu tuş ile fiş listesi görüntülenir. Eğer F6-Bu Fiş Üzerinde işlem
tuşuna basılarak yeni fiş ekranında iken eski fiş çağrılırsa bu fişin ikinci bir kopyası
oluşturulmuş olur. Đstenilirse fiş üzerinde değişiklik yapılabilir.Fiş kayıt edildiğinde ikinci
bir yeni fiş oluşmuş olur, eski fiş aynen dosyada saklı kalır. Bu işlem birbirine benzer
uzun fişlerin girişini kolaylaştırır.
F8-Detay Bilgi tuşu; bu tuş ile fiş üzerinde bulunan hesapların aylık borç/alacak ve
bakiye toplamları alınır. Işıklı imleç detay dökümü görülmek istenen hesabın üzerine
getirilir ve F8 tuşuna basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦<-¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:HASAN CEBECĐ
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
480 000 000
75 000 000
&F3 &F4 NUM
002
Aşağıda görüldüğü gibi ilgili hesabın 12 aylık detay dökümü alınır;
YENĐ FĐŞ
+-------+------------------------------------------------------------------+---+
¦ DENEME¦ HESAP KODU:120 002
¦ 0 ¦
+-------¦ HESAP ĐSMĐ:HASAN CEBECĐ
DÖVĐZ ĐSMĐ:
¦---+
FĐŞ¦
¦
¦
AY
BORÇ
ALACAK
BAKĐYE
¦
YEV¦ 01/1999
0
0
0 ¦
¦ 02/1999
0
0
0 ¦
+- Ctr¦ 03/1999
0
0
0 ¦---+
¦ HESAP¦ 04/1999
0
0
0 ¦
¦
¦120 001¦ 05/1999
0
0
0 ¦
¦
¦120 002¦ 06/1999
0
0
0 ¦
¦
¦120 003¦ 07/1999
0
0
0 ¦
¦
¦600 001¦ 08/1999
0
0
0 ¦000¦
¦600 002¦ 09/1999
480 000 000
75 000 000
405 000 000 ¦000¦
¦600 003¦ 10/1999
0
0
0 ¦000¦
¦391 01 ¦ 11/1999
0
0
0 ¦000¦
¦391 01 ¦ 12/1999
0
0
0 ¦000¦
¦391 01 ¦
¦000¦
¦
¦ TOPLAM:
480 000 000
75 000 000
405 000 000 ¦
¦
+-------¦
¦---+
HESAP:HA+--F1YARDIM - - PgUp PgDn ESC ---------------------------------+ 000
&F3 &F4 NUM
002
Bu ekranda Sağ Ok tuşuna basılırsa aşağıda görüldüğü gibi ay bazında Toplam Bakiye
görülebilir; (Sol Ok tuşuna basılarak görüntü eski haline getirilir.)
YENĐ FĐŞ
+-------+------------------------------------------------------------------+---+
¦ 0 ¦
DÖVĐZ ĐSMĐ:
¦---+
FĐŞ¦
¦
¦
AY
BORÇ
ALACAK
TOPLAM BAKĐYE
¦
YEV¦ 01/1999
0
0
0 ¦
¦ 02/1999
0
0
0 ¦
+- Ctr¦ 03/1999
0
0
0 ¦---+
¦ HESAP¦ 04/1999
0
0
0 ¦
¦
¦120 001¦ 05/1999
0
0
0 ¦
¦
¦120 002¦ 06/1999
0
0
0 ¦
¦
¦120 003¦ 07/1999
0
0
0 ¦
¦
¦600 001¦ 08/1999
0
0
0 ¦000¦
¦600 002¦ 09/1999
480 000 000
75 000 000
405 000 000 ¦000¦
¦600 003¦ 10/1999
0
0
405 000 000 ¦000¦
¦391 01 ¦ 11/1999
0
0
405 000 000 ¦000¦
¦391 01 ¦ 12/1999
0
0
405 000 000 ¦000¦
¦391 01 ¦
¦000¦
¦
¦ TOPLAM:
480 000 000
75 000 000
405 000 000 ¦
¦
+-------¦
¦---+
&F3 &F4 NUM
002
Eğer muhasebe programında dövizli veya miktarlı çalışılıyorsa bu ekranda Ctrl+Sağ Ok
tuşlarına basılarak,aşağıda görüldüğü gibi ilgili hesabın döviz veya miktar toplamları da
görüntülenir; (Ctrl+Sol Ok tuşlarına basılarak görüntü eski haline getirilir.)
YENĐ FĐŞ
+-------+------------------------------------------------------------------+---+
¦ 0 ¦
DÖVĐZ ĐSMĐ:
¦---+
FĐŞ¦
¦
¦
AY
DÖVĐZ BORÇ
DÖVĐZ ALACAK
TOPLAM BAKĐYE
¦
YEV¦ 01/1999
0.000
0.000
0.000 ¦
¦ 02/1999
0.000
0.000
0.000 ¦
+- Ctr¦ 03/1999
0.000
0.000
0.000 ¦---+
¦ HESAP¦ 04/1999
0.000
0.000
0.000 ¦
¦
¦120 001¦ 05/1999
0.000
0.000
0.000 ¦
¦
¦120 002¦ 06/1999
0.000
0.000
0.000 ¦
¦
¦120 003¦ 07/1999
0.000
0.000
0.000 ¦
¦
¦600 001¦ 08/1999
0.000
0.000
0.000 ¦000¦
¦600 002¦ 09/1999
0.000
0.000
0.000 ¦000¦
¦600 003¦ 10/1999
0.000
0.000
0.000 ¦000¦
¦391 01 ¦ 11/1999
0.000
0.000
0.000 ¦000¦
¦391 01 ¦ 12/1999
0.000
0.000
0.000 ¦000¦
¦391 01 ¦
¦000¦
¦
¦ TOPLAM:
0.000
0.000
0.000 ¦
¦
+-------¦
¦---+
&F3 &F4 NUM
002
F11-Kopyala/F12-Yapıştır tuşu; bu tuşlar ile fiş üzerinde herhangi bir sahada girili
bilginin başka bir sahaya kopyalanması işlemi yapılır. Işıklı imleç kopyalanmak istenen
sahanın üzerine getirilir ve F11-Kopyala tuşuna basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦
>¦436851 NO'LU FATURA ĐLE MAL SATIŞI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
001
Daha sonra bilginin kopyalanacağı (yapıştırılacağı) 6. satırın açıklama sahası üzerine
gelinerek;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦
¦436851 NO'LU FATURA ĐLE MAL SATIŞI ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
>¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
006
F12-Yapıştır tuşuna basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦
¦436851 NO'LU FATURA ĐLE MAL SATIŞI ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦436851 NO'LU FATURA ĐLE MAL SATIŞI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
006
Görüldüğü şekilde 1. satırdaki açıklama bilgisi 6. satıra kopyalanır.
F11-Kopyala/F12-Yapıştır tuşları ETA programlarının diğer ekranlarında ve
modüllerinde de kullanılabilir. Aynı şekilde ekrandaki rakamlar hesap makinası üzerine
de aktarılabilir.
Shift+F5 (Shift tuşuyla beraber F5) tuşu; bu tuş ile çalışılan ayda en son kayıt edilmiş
fişlere ait aşağıda görülen bilgiler görüntülenir;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
+- ¦
BU AYA KAYITLI SON FĐŞLER!
¦---+
¦ H¦
¦
¦
¦
¦
MAHSUP FĐŞĐ
TAHSĐL FĐŞĐ
TEDĐYE FĐŞĐ
¦
¦
¦
¦
TARĐHĐ:20/01/2000
TARĐHĐ:20/01/2000
TARĐHĐ:19/01/2000
¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
180
FĐŞ NO:
150
FĐŞ NO:
120
¦
¦
¦
¦
YEV.NO:
448
YEV.NO:
449
YEV.NO:
450
¦
¦
¦
¦
ÖZ.KOD:
ÖZ.KOD:
ÖZ.KOD:
¦
¦
¦
¦
REF.NO:
448
REF.NO:
449
REF.NO:
450
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM ESC -----------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
Shift+F7(Shift tuşuyla beraber F7) tuşu; bu tuş ile daha önce tanımlanmış fiş cambazı
dosyaları çağırılır. Fiş kalemleri ekranında bu tuşa basıldığında;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
+----------------------+------------------------+
Y¦
¦ *ALFAT.CMB
¦BE
¦ CAMBAZ TANIM DOSYA Đ¦ FARKLI1.CMB
¦
+- C¦
¦ KDV.CMB
¦------------------------+
¦HESAP¦ DOSYA ĐSMĐ:muhasebe.¦ KDVODE.CMB
¦BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦
¦ DOSYA YERĐ:1 [1/2][1¦ KIRAODE.CMB
¦
¦
¦
¦
¦
¦ KIRATAH.CMB
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2ĐŞLEM F7¦ SATFAT.CMB
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC ---+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
001
Gelen ekranda daha önce alış faturası girişi için tanımlanan “ALFAT.CMB” seçilip, F2ĐŞLEM tuşuna basıldığında;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
+--------------------------------------------------------------+
YEV¦ FĐŞ CAMBAZI:ALFAT.CMB
¦
¦
AÇIKLAMA:ALIS FATURASI KDV DAHIL
¦
+- Ctr¦
¦-------+
¦HESAP K¦ FATURA NO
:
¦CAK
¦
¦
¦ HESAP KODU
:320
¦
¦
¦
¦ SATICI ÜNVANI :
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ FATURA TUTARI :
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2TAMAM F6HESAP LĐS. ESC ------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
001
Şeklinde daha önce ilgili cambaz içinde yapılmış tanımlamalar doğrultusunda gerekli
bilgileri girebilmemiz için bir pencere gelir. Bu pencere içerisinde gerekli olan bilgiler
aşağıdaki şekilde doldurulup; (Bu ekranda yazılan 320 02 hesabı hesap planında kayıtlı
değilse program bu hesabın açılmasına olanak sağlar.)
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
+- Ctr¦
¦-------+
:A-107985
¦CAK
¦
¦
¦ HESAP KODU
:320 02
¦
¦
¦
¦ SATICI ÜNVANI :*
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ FATURA TUTARI :
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM CAP
001
Şeklinde doldurulup SATICI ÜNVANI sahasında * tuşuna basıldığında;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
+- Ctr¦
¦-------+
:A-107985
¦CAK
¦
¦
¦ HESAP KODU
:320 02
¦
¦
¦
¦ SATICI ÜNVANI :Sahil Ticaret
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ FATURA TUTARI :
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
001
HESAP KODU sahasına bağlı olarak SATICI ÜNVANI sahasına ilgili hesabın ismi gelir
ve daha sonra FATURA TUTARI yazılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
+- Ctr¦
¦-------+
:A-107985
¦CAK
¦
¦
¦ HESAP KODU
:320 02
¦
¦
¦
¦ SATICI ÜNVANI :Sahil Ticaret
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ FATURA TUTARI :1 000 000 000
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM CAP
001
Enter veya F2-TAMAM tuşuna basıldığında;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
+- Ctr¦
¦-------+
:
¦CAK
¦
¦153
¦ HESAP KODU
:320
¦
¦
¦191
¦ SATICI ÜNVANI :
¦
¦
¦320 02 ¦
¦000 000¦
¦
¦ FATURA TUTARI :
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
1 000 000 000 A:
1 000 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
005
Şeklinde ilgili kalemler fiş üzerine yazılır ve yeni bir alış faturası girebilmemiz boş
cambaz ekranı gelir. Yeni bir alış faturası girilecekse aynı işlemler tekrar edilerek fatura
bilgileri doldurulur. Alış faturası girilmek istenmiyorsa ESC tuşuna basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
+----------------------+------------------------+
Y¦
¦ ALFAT.CMB
¦BE
¦ CAMBAZ TANIM DOSYA Đ¦ FARKLI1.CMB
¦
+- C¦
¦ KDV.CMB
¦------------------------+
¦HESAP¦ DOSYA ĐSMĐ:ALFAT.CMB¦ *KDVODE.CMB
¦BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦153 ¦ DOSYA YERĐ:1 [1/2][1¦ KIRAODE.CMB
¦7 457 627¦
¦
¦191 ¦
¦ KIRATAH.CMB
¦2 542 373¦
¦
¦320 0+--F1YARDIM F2ĐŞLEM F7¦ SATFAT.CMB
¦
¦ 1 000 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
1 000 000 000 A:
1 000 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
005
Yeni bir cambaz çalıştırılmak istenirse ilgili cambaz seçilerek fiş girişine devam edilir. Fiş
üzerine dönülmek istenirse ESC, ESC tuşuna basılarak fiş üzerine dönülür;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
[GG/AA/YY]
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦153
¦A-107985 NOLU FTR. Sahil Ticaret
¦
847 457 627¦
¦
¦191
¦
152 542 373¦
¦
¦320 02
¦
¦ 1 000 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
1 000 000 000 A:
1 000 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
005
Ctrl+F6 (Ctrl tuşuyla beraber F6) tuşu; bu tuş ile üzerinde çalışılan ilgili fişe ait aşağıda
görüldüğü gibi, her bir satıra 38 karakter bilgi girebilmek üzere 8 satır ilave açıklama
ekranı gelir.
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
09/1999 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO: +------------------------------------------+
YEVMĐYE NO: ¦
¦
¦
ÖZEL AÇIKLAMALARI GĐRĐN!
¦
+- Ctrl-F BÜYÜK¦AÇIKLAMA-1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¦------------------+
¦ HESAP KODU
¦¦AÇIKLAMA-2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¦
¦
ALACAK
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦¦
¦
¦
¦
¦
¦¦
¦
¦
¦
¦
¦+--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM -+ ESC ------+
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
Bu ekrana fişle ilgili açıklama mahiyetindeki bilgiler girilir. Fiş kaydedildiği zaman bu
bilgiler fişle beraber dosyaya kayıt edilmiş olur. Eski fişe tekrar girildiğinde bu bilgilere
aynı tuşla (Ctrl+F6) ulaşılabilir, istenirse bu bilgiler dizayna gerekli kodları yazmak
suretiyle fiş dökümünde yazdırılabilir.
Ctrl+F7(Ctrl tuşuyla beraber F7) tuşu; bu tuş ile daha önce tanımlanmış şablon dosyaları
çağırılır. Fiş kalemleri ekranında bu tuşa basıldığında;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
Y¦
¦BE
¦ ŞABLON TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN!
¦
+- C¦
¦------------------------+
¦HESAP¦ DOSYA ĐSMĐ:muhasebe.sab
¦BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦
¦ DOSYA YERĐ:1 [1/2][1:GENEL 2:ŞĐRKETE ÖZEL]
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2ĐŞLEM F7TANIM LĐS. -+ ESC -----+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
001
Gelen ekranda daha önce şirkete özel olarak tanımlanmış KĐRA şablonunu çağırmak için
DOSYA YERĐ: ‘2’ yapıldıktan sonra F7-TANIM LĐS. tuşuna basıldığında;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------+------------------------+
Y¦
¦ *KIRA.SAB
¦BE
¦ ŞABLON TANIM DOSYA Đ¦ MUHASEBE.SAB
¦
+- C¦
¦
¦------------------------+
¦HESAP¦ DOSYA ĐSMĐ:muhasebe.¦
¦BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦
¦ DOSYA YERĐ:2 [1/2][1¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2ĐŞLEM F7¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
0 A:
0
&F3 &F4 NUM
001
Daha önce şirkete özel tanımlanmış şablon dosyaları gelir. Bu ekrandan “KIRA.SAB”
dosyasını seçip F2-ĐŞLEM tuşuna bastığımızda;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
12/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦770 04 02 ¦KĐRA BEDELĐ
¦
200 000 000¦
¦
¦100 01
¦KĐRA BEDELĐ
¦
¦
156 000 000¦
¦
¦
40 000 000¦
¦
¦
4 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
200 000 000 A:
200 000 000
&F3 &F4 NUM
005
Đlgili şablon içinde tanımlanan satırlar otomatikman fiş üzerine gelir.
* tuşu; bu tuş ile üst satırdaki hesap kodu, açıklama ve tutar hanelerindeki değerler ilgili
haneye kopyalanır. Tarih hanesinde iken * yazılıp Enter tuşuna basılırsa sistem tarihi
ilgili haneye yazılır.
*K tuşu; bu tuş ile fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır. Işıklı imleç
aşağıda görüldüğü gibi fişin kapatılacağı satırda tutar hanesine getirilir ve *K yazılıp
Enter tuşuna basılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
*K¦<-+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
690 000 000 A:
645 000 000
0
253 043 478
&F3 &F4 NUM CAP
009
Aşağıda görüldüğü gibi fişin borç toplamı ile alacak toplamı arasındaki fark
(690.000.000-645.000.000=45.000.000) tutarı program tarafından otomatikman ilgili
haneye yazılır;
YENĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
0 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦ HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 001
115 000 000¦
¦
¦120 002
230 000 000¦
¦
¦120 003
345 000 000¦
¦
¦600 001
¦
100 000 000¦
¦600 002
¦
200 000 000¦
¦600 003
¦
300 000 000¦
¦391 01
¦
15 000 000¦
¦391 01
¦
30 000 000¦
¦391 01
¦
45 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:%15 hes kdv
TL B:
690 000 000 A:
690 000 000
0
253 043 478
&F3 &F4 NUM
009
*B tuşu; bu tuş ile ilgili satırdaki hesabın bakiyesi tutar hanesine program tarafından
otomatikman yazılır.
*D tuşu; bu tuş ile dövizli muhasebe çalışıldığı takdirde tutar hanesinden döviz hanesine
veya döviz hanesinden tutar hanesine kur çevrimi yapılır. Hanelerden birine değer
verdikten sonra diğer hanede *D yazılıp Enter tuşuna basılarak kur çevrimi sağlanmış
olur. Eğer F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2 - Parametreler bölümündeki; 'DÖVĐZ/TL
KUR ÇEVRĐMĐ' ve 'TL/DÖVĐZ KUR ÇEVRĐMĐ' parametreleri 'E' olarak tanımlanırsa *D
yapılmasına gerek kalmaksızın kur çevrimi program tarafından otomatik olarak yapılır.
Alt+2,3,.....9 tuşu; bu tuş ile muhasebe programının F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F6Fişte Otomatik Açıklamalar bölümünde bulunan sabit açıklamaların fiş satırlarındaki
açıklama hanelerine çağrılması sağlanır. Işıklı imleç ilgili açıklama hanesine getirilerek
Alt+2,..9 denildiğinde tablodaki açıklama ilgili açıklama hanesine çağrılır.
F3-F3
F3-ESKĐ FĐŞ: Bu bölüm daha önce kayıt edilmiş bir fişi ekrana çağırıp üzerinde düzeltme
yapmak, iptal etmek veya kontrol etmek amacıyla kullanılır. Bu bölüme girildiğinde
aşağıdaki ekran ile karşılaşılır.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MUHASEBE FĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KAYIT ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN!
FĐŞ TARĐHĐ:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ CĐNSĐ:
KAYNAK PROGRAM:
ÖZEL KOD:
REF.NO:
BORÇ:
ALACAK:
[MA/TA/TE]
[M/A/F/C/CS/K/B/O/D][MUH./A.FAT./S.FAT./CARĐ/ÇEK-SENET
KASA/BANKA/BORDRO/DEMĐRBAŞ]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F5ARAMA F7FĐŞ LĐSTESĐ ESC
Kayıt arama kıstasları daha önce hesap planında da açıklandığı gibi herhangi bir değeri
vererek F5-ARAMA tuşu ile aranılan fişe ulaşılabilir. Tarih kıstası verilmeden arama
yapıldığında karşımıza çıkacak fişler çalışılan aya ait olan fişler olacaktır. Farklı bir aya
ait olan fişler arandığında ilgili fişin tarihi tarih hanesine yazılarak arama yapılmalıdır.
Örneğin çalışılan aya ait fiş numarası 6 ve fiş cinsi mahsup olan bir fişin aramasını
yapalım.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MUHASEBE FĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:
FĐŞ NO:
6
YEVMĐYE NO:
FĐŞ CĐNSĐ:MA [MA/TA/TE]
KAYNAK PROGRAM:
ÖZEL KOD:
REF.NO:
BORÇ:
ALACAK:
&F3 &F4 NUM
Arama kıstasları yukarıda görüldüğü gibi verildiğinde ve F5-ARAMA tuşuna basıldığında
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MUHASEBE FĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ TARĐHĐ:02/01/2000
FĐŞ NO:
6
YEVMĐYE NO:
6
FĐŞ CĐNSĐ:MA [MA/TA/TE]
KAYNAK PROGRAM:M [M/A/F/C/CS/K/B/O/D][MUH./A.FAT./S.FAT./CARĐ/ÇEK-SENET
ÖZEL KOD:
REF.NO:
5
BORÇ:
50 000 000
ALACAK:
50 000 000
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F5ARAMAYA DEVAM F6BU FĐŞ ÜZERĐNDE ĐŞLEM ESC
Görüldüğü gibi aranılan fişe ait ön bilgiler karşımıza çıkar.Aranılan fiş bu ise F6-BU FĐŞ
ÜZERĐNDE ĐŞLEM tuşu ile fiş kabul edilir, değilse F5-ARAMAYA DEVAM tuşu ile fiş
bulunana kadar arama işlemi tekrarlanır. Arama işlemi yapılırken verilen kıstasların
harfiyen doğruluğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde aranılan fişe ulaşmak
zorlaşacaktır. Eğer kıstas verilmeden arama yapılırsa karşımıza ilgili aya ait tüm fişler
sırasıyla gelecektir.
Bu ekranda bulunan kısaltmalar ise sırasıyla;
FĐŞ CĐNSĐ:[MA/TA/TE]:
MA : Mahsup, TA : Tahsil, TE : Tediye
KAYNAK PROGRAM:
Kaynak program başlığı altında gösterilen kısaltmalarsa ETA-MUHASEBE programının
diğer ETA programları ile entegre çalıştığı düşünülerek oluşan muhasebe fişinin hangi
programdan entegre olarak kayıt edildiğini ifade eder. Burada kullanılan kısaltmaların
açıklamaları kısaltmaların hemen yanında ifade edilmiştir.
Aranılan eski fişe ulaşmanın diğer bir yolu ise F7-FĐŞ LĐSTESĐ'dir. F7-FĐŞ LĐSTESĐ
tuşuna basıldığında aşağıda görüldüğü gibi yine karşımıza arama kıstasları çıkar.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
+¦
¦+
¦
¦
¦
FĐŞ ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN!
¦
¦
¦
¦
ĐLK TARĐH:
[GG/AA/YYYY]
¦
¦
FĐŞ CĐNSĐ:
[MA/TA/TE][MAHSUP/TAHSĐL/TEDĐYE]
¦
¦
KAYNAK PROGRAM:
[M/A/F/C/CS/K/B/O/D][MUH./A.FAT./S.FAT./CARĐ/ÇEK-SEN. ¦
¦
BORÇ TUTARI:
¦
¦
ALACAK TUTARI:
¦
¦
BORÇ TOPLAMI:
¦
¦
ALACAK TOPLAMI:
¦
¦
DETAY LĐSTE:E [E/H]
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F5ARAMA -+ ESC -------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Burada istenilen fişe ait bilgiler bu ekrana yazılır ve F5-ARAMA tuşu ile arama işlemi
yapılır.
Örneğin Fiş Toplamı 50.000.000 olan bir fiş bulunmak istendiğinde ve arama sırasında
fişin detaylı olarak karşımıza çıkması isteniyorsa verilen kıstaslar aşağıdaki gibi
olmalıdır.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
+¦
¦+
¦
¦
¦
FĐŞ ARAMA KISTASLARINI GĐRĐN!
¦
¦
¦
¦
ĐLK TARĐH:
[GG/AA/YYYY]
¦
¦
FĐŞ CĐNSĐ:
[MA/TA/TE][MAHSUP/TAHSĐL/TEDĐYE]
¦
¦
KAYNAK PROGRAM:
[M/A/F/C/CS/K/B/O/D][MUH./A.FAT./S.FAT./CARĐ/ÇEK-SEN. ¦
¦
BORÇ TUTARI:
¦
¦
ALACAK TUTARI:
¦
¦
BORÇ TOPLAMI:
50 000 000
¦
¦
ALACAK TOPLAMI:
¦
¦
DETAY LĐSTE:E [E/H]
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F5ARAMA -+ ESC -------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü gibi fişin borç ve alacak toplamının eşit olduğu düşünülerek yalnızca BORÇ
TOPLAMI'na 50 000 000 ve aramanın detaylı olması içinde DETAY LĐSTE
parametresine E değeri verilmiştir.F5-ARAMA yapıldığında;
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
+¦ FĐŞ TARĐHĐ:02/01/2000
FĐŞ CĐNSĐ:MAHSUP
REF.NO:
5
¦+
¦
FĐŞ NO:
6
KAYNAK PROGRAM:ÇEK/SENET
¦
¦ YEVMĐYE NO:
6
ÖZEL KOD:
¦
¦ HESAP
HESAP ĐSMĐ
AÇIKLAMA
B/A
TUTAR
¦
¦ 101 01 PORTFÖY CEKLE 1 NOLU 17/09/1999 VADELĐ ÇEK
B
50 000 000 ¦
¦ 120 00 AHMET
1 NOLU 17/09/1999 VADELĐ ÇEK
A
50 000 000 ¦
¦ TOPLAM:
B
50 000 000 ¦
¦
A
50 000 000 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM F6BU FĐŞ ÜZERĐNDE ĐŞLEM PgUp PgDn ESC ---------+
&F3 &F4 NUM
Karşımıza çıkan bu fiş aradığımız fiş ise F6-BU FĐŞ ÜZERĐNDE ĐŞLEM tuşu ile fiş kabul
edilir, değilse F2-LĐSTEYE DEVAM tuşu ile arama işlemine devam edilir.Eğer kıstas
verilmeden arama yapılırsa karşımıza ilgili aya ait tüm fişler sırasıyla gelecektir.
Dikkat edilirse daha önceki aramada DETAY LĐSTE parametresine E değeri verilmişti ve
arama sırasında ekranda görülen liste fişin tüm detaylarını içermekteydi. Bu
parametrenin H olması durumunda verilen kıstasa ait tüm fişler aşağıda görüldüğü gibi
listelenecektir. Seçilmek istenen fiş Enter tuşuyla kabul edilir ve ilgili fişe girilmiş olur.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦+----------------------------------------------------------------------------+¦
+¦
TARĐHĐ
FĐŞ NO
BORÇ
ALACAK
REF.NO
¦+
¦*02/01/2000
6
50 000 000
50 000 000
6 ¦
¦ 02/01/2000
9
50 000 000
50 000 000
9 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM -+ ESC ---------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
F3-F4
F4-FĐŞ LĐSTESĐ : Bu bölüm daha önce kayıt edilmiş fişlerin toplu olarak ekrandan veya
yazıcıdan dökümü alınmak istendiğinde kullanılır. Arama kıstasları daha önce
anlatıldığı gibidir.
Örneğin; ayın 1'i ile 15'i arasındaki fişlerin dökümü alınmak istendiğinde listeleme
aralıkları aşağıdaki gibi verilmelidir.
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ LĐSTESĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
MAHSUP FĐŞĐ:E
TAHSĐL FĐŞĐ:E
TEDĐYE FĐŞĐ:E
HER FĐŞ YENĐ SAYFA:H
DETAY LĐSTE:E
KUL.TANIMLI FĐŞ:H
KIRILMA SEVĐYESĐ:
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H][YAZICI]
[E/H]
[E/H][YAZICI]
[ /0-9]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
MUHASEBE:E
FATURA:E
CARĐ:E
ÇEK/SENET:E
KAYNAK PROGRAM
[E/H]
KASA:E
[E/H]
BANKA:E
[E/H]
BORDRO:E
[E/H] DEMĐRBAŞ:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM
F2-LĐSTE denildiğinde;
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ LĐSTESĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ CĐNSĐ:TAHSĐL
REF.NO:
10
FĐŞ NO:
1
YEVMĐYE NO:
1
ÖZEL KOD:
HESAP K HESAP ĐSMĐ
AÇIKLAMA
B/A
TUTAR
100
KASA
B
125 000 000
001 ĐSTANBUL KAS
B
125 000 000
ĐST.ŞUBE KAS MUHTELĐF TAHSĐLATLAR
B
125 000 000
120
ALICILAR
A
125 000 000
001 ALI KUL
ALĐ KUL'DAN
YAPILAN TAHSĐLAT
A
50 000 000
002 HASAN CEBECĐ HASAN CEBECĐ'DEN YAPILAN TAHSĐLAT
A
75 000 000
TOPLAM
:
B
A
125 000 000
125 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
Yukarıda görüldüğü gibi ilgili tarih aralığında yer alan tüm fişler F2-LĐSTEYE DEVAM
denildikçe ekranda listelenecektir.
Đlgili aralıklarda yazıcı çıktısı alınmak istendiğinde ise F4-YAZDIRMA ile yazıcı çıktısı
alınabilir.
MAHSUP FĐŞĐ: [E/H]: Alınacak dökümde mahsup fişlerinin listelenip listelenmeyeceğini
belirler. [E]Evet veya [H]Hayır değeri verilmelir.
TAHSĐL FĐŞĐ: [E/H]: Alınacak dökümde tahsil fişlerinin listelenip listelenmeyeceğini
TEDĐYE FĐŞĐ: [E/H]: Alınacak dökümde tediye fişlerinin listelenip listelenmeyeceğini
HER FĐŞ YENĐ SAYFA: [E/H][YAZICI]: Yazıcı çıktısında her bir fişin ayrı ayrı sayfalara
dökülüp dökülmeyeceğine belirleyen parametredir. [E]Evet veya [H]Hayır değeri
verilmelir.
DETAY LĐSTE: [E/H]: Alınacak dökümde fişlerin detaylı olarak listelenip
listelenmeyeceğini belirler. [H] Hayır verilmesi durumunda fişlerin dökümünde yalnızca
ana hesaplar görüntülenecek ve açıklamalar görüntülenmeyecektir.
KUL.TANIMLI FĐŞ: [E/H] [YAZICI] : Bu parametrenin [E] Evet olması durumunda yazıcı
çıktısı alınırken daha önce fişte açıklandığı gibi ekrana dizayn seçim ekranı gelir,
kullanıcı istediği dizaynı seçerek yazıcı çıktısını alır. Đlgili FĐŞ ÇIKTI DĐZAYN SEÇĐMĐ
parametresinin 'H' olması durumunda ekrana dizayn seçim ekranı çıkmaz.Default dizayn
dosyası kullanılır. Bu parametreye [H] Hayır denilmesi durumunda ise sabit bir yazıcı
çıktısı alınır.
KIRILMA SEVĐYESĐ: [ /0-9] : Bu parametre hesap kodlarının listeleme veya döküm
sırasında nasıl dökümleneceğini belirler. Örneğin kırılma seviyesi parametresi boş iken
üç seviyeli bir hesap görüntülenirse her bir seviye için ayrı ayrı kırılma sergiler. 100 001
002 hesabının görünümü aşağıdaki gibidir.
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ LĐSTESĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
REF.NO:
10
FĐŞ NO:
1
YEVMĐYE NO:
1
ÖZEL KOD:
HESAP KODU HESAP Đ
AÇIKLAMA
B/A
TUTAR
100
KASA
B
125 000 000
001
ĐSTANBU
B
125 000 000
002 ĐST.ŞUB MUHTELĐF TAHSĐLATLAR
B
125 000 000
120
ALICILA
A
125 000 000
001
ALI KUL ALĐ KUL'DAN
YAPILAN TAHSĐLAT
A
50 000 000
002
HASAN C HASAN CEBECĐ'DEN YAPILAN TAHSĐLAT
A
75 000 000
TOPLAM
:
B
A
125 000 000
125 000 000
&F3 &F4 NUM
Kırılma Seviyesi parametresine 1 değeri verildiğinde ise döküm şöyledir;
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ LĐSTESĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
REF.NO:
10
FĐŞ NO:
1
YEVMĐYE NO:
1
ÖZEL KOD:
HESAP KODU HESAP Đ
AÇIKLAMA
B/A
TUTAR
100
KASA
B
125 000 000
001 002 ĐST.ŞUB MUHTELĐF TAHSĐLATLAR
B
125 000 000
120
ALICILA
A
125 000 000
001
ALI KUL ALĐ KUL'DAN
YAPILAN TAHSĐLAT
A
50 000 000
002
HASAN C HASAN CEBECĐ'DEN YAPILAN TAHSĐLAT
A
75 000 000
TOPLAM
:
B
A
125 000 000
125 000 000
&F3 &F4 NUM
Örneklerle görüldüğü gibi bu parametre hesabın döküm sırasında ne kadar kırılma
sergileyeceğini belirler. Kırılma ne kadar fazla olursa döküm o denli uzayacaktır. Eğer
kırılma istenmiyorsa bu parametreye değer olarak 0 verilmelidir.
KAYNAK PROGRAM
MUHASEBE:E [E/H]
KASA:E
FATURA:E [E/H]
BANKA:E
CARĐ:E [E/H]
BORDRO:E
ÇEK/SENET:E [E/H]
EMĐRBAŞ:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
Kaynak Program Parametreleri : Daha önce de söylendiği gibi muhasebe programının
diğer programlarla entegre çalıştığı durumlarda oluşan fişlerde hangi program kaynaklı
olduğunu belirleyen kaynak program bilgisi vardır. Bu parametrelerde bu bilgilere dayalı
olarak döküm veya listelemede kıstaslama yapılmasını sağlar. Örneğin yalnızca
muhasebenin [E] Evet olduğu durumlarda program listeleme ya da döküm sırasında
yalnızca kaynak programı muhasebe olan fişleri görüntüleyecektir.
F3-F5
F5-AÇILIŞ/KAPANIŞ FĐŞLERĐ : Bu bölümde açılış ve kapanış fişlerinin manuel olarak
ya da otomatik olarak hazırlanabileceği bölümler mevcuttur.
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 AÇILIŞ FĐŞĐ
¦
¦
F3 KAPANIŞ FĐŞĐ
¦
¦
F4 AÇILIŞ F.YARATMA
¦
¦
F5 KAPANIŞ F.YARATMA
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
&F3Diğer Đşlemler &F4Tuşlar NUM CAP
F3-F5-F2
F2-AÇILIŞ FĐŞĐ : Açılış fişinin işlevsel olarak mahsup fişinden hiçbir farkı yoktur. Mahsup
fişinde geçerli olan tüm kısayol tuşları açılış fişinde de geçerlidir. Fişin işlenmesi de
tamamıyla mahsup fişinin aynısıdır. Fark olarak göze çarpan tek şey mahsup fişinde 300
olan satır sayısı açılış fişinde sınırsızdır.
DĐKKAT : Açılış fişinin mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program
açılış fişinde gördüğü değerleri bilanço alma aşamasında geçmiş yıl değerleri olarak
kullanmaktadır. Bu durumda düşünülerek açılış fişinin AÇILIŞ FĐŞĐ bölümünden girilmesi
daha uygun olacaktır.
F3-F5-F3
F3-KAPANIŞ FĐŞĐ : Açılış fişiyle tamamıyla aynı özelliklere sahiptir. Genellikle kapanış
fişi manuel olarak girilmez program tarafından otomatik olarak oluşturulur.
F3-F5-F4
F4-AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA : Bu bölüm açılış fişinin program tarafından otomatik olarak
oluşturulabilmesi için iki ayrı bölümden oluşmaktadır
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 KAPANIŞ MĐZAN.FĐŞ YARATMA
¦
¦
F3 KAPANIŞ FĐŞĐN.FĐŞ YARATMA
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F3-F5-F4-F2
F2-KAPANIŞ MĐZANINDAN FĐŞ YARATMA : Daha önceki dönemde çalışılmış olan
mizan değerlerinden faydalanarak açılış fişi oluşturulmasını sağlar. Bu mizan değerleri
aynı şirket üzerinde olabileceği gibi farklı bir şirkette de bulunabilir. Her iki durumda da
açılış fişi oluşturulması mümkündür.
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
K.MĐZANINDAN AÇILIŞ FĐŞĐ YARATMA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KAPANIŞ MĐZANININ ALINACAĞI ŞĐRKET VE MĐZAN TARĐHĐNĐ BELĐRTĐN!
(ÜZERĐNDE ÇALIŞILAN ŞĐRKET SEÇĐLEBĐLĐR, ŞĐRKET VEYA BÖLÜM BELĐRTĐLMEZSE
ÜZERĐNDE ÇALIŞILAN ŞĐRKET KABUL EDĐLĐR)
MĐZAN TARĐHĐ:
12/1999 [GG/AA/YYYY][AA/YYYY]
ŞĐRKET KISA ĐSMĐ:DENEME
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:DENEME
[1]
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:EEEEEEEEEEEEEE DENEME
[2]
ŞĐRKET ADRESĐ:DENEME
[1]
[2]
DOSYALARIN BULUNDUĞU
DĐSK BÖLÜMÜ:DENEME\
OLUŞTURULACAK AÇILIŞ
FĐŞĐNĐN TARĐHĐ:01/01/2000 [GG/AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2FĐŞ YARATMA/KAYIT ĐŞLEMĐ F6ŞĐRKET LĐSTESĐ ESC
Bu bölüme ilk girildiğinde yukarıda görüldüğü gibi çalışılan şirketin bilgileri default olarak
karşımıza çıkar. Eğer mizan değerleri farklı bir şirkette ise ŞĐRKET KODU hanesinde
iken F6-ŞĐRKET LĐSTESĐ ile mizan değerlerinin bulunduğu şirket seçilmelidir. Mizan
tarihi olarak 12/1999 değeri ve açılış fiş tarihi olan 01/01/2000 değerleri çalışılan yıl 1999
olduğu için otomatik olarak gelmiştir. F2-FĐŞ YARATMA/KAYIT ĐŞLEMĐ denildiğinde;
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
MĐZAN TARĐHĐ:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN,
¦
¦
EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Ekrana 'FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN EMĐN MĐSĐNĐZ?'
şeklinde mesaj gelecektir. Gelen mesaja 'E' cevabı verildiğinde;
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
MĐZAN TARĐHĐ:
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:DENEME
[1]
ŞĐRKET UZUN ĐSMĐ:EEEEEEEEEEEEEE DENEME
[2]
[1]
Ş+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
DO¦ AÇILIŞ FĐŞ AÇIKLAMASINI GĐRĐN:AÇILIŞ FĐŞĐ
¦
¦
OL+--F1YARDIM -+ ESC----------------------------------------------------+
FĐŞĐNĐN TARĐHĐ:01/01/2000 [GG/AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM
'AÇILIŞ FĐŞ AÇIKLAMASINI GĐRĐN: AÇILIŞ FĐŞĐ ' mesajından sonra açılış fişi
açıklaması girilir. Bu açıklama default olarak açılış fişi şeklinde gelir, istenirse değiştirilir
ve ENTER tuşu ile işleme devam edilir. Açılış fişi oluşturma işlemi bu şekilde
tamamlanmış olur. Daha önce anlatılan AÇILIŞ FĐŞĐ bölümüne girildiğinde fişin
kendiliğinden oluştuğu görülecektir.
F3-F5-F4-F3
F3-KAPANIŞ FĐŞĐNDEN FĐŞ YARATMA: Bu bölümün yukarıda anlatılan Kapanış
mizanından fiş yaratma işleminden tek farkı adından da anlaşılacağı üzere değer olarak
geçmiş yıl mizan değerleri yerine geçmiş yılın kapanış fişini baz almasıdır. Uygulama
olarak tamamı ile aynıdır. Doğal olarak geçmiş yıla ait kapanış fişinin bulunması
gereklidir.
DĐKKAT : Her iki fiş yaratma işleminde de değer olarak farklı bir şirketin mizan değerleri
alınarak fiş oluşturuluyorsa, geçmiş yıla ait şirket ile bu yıla ait şirketin hesap planı bire
bir aynı olmalıdır.
F3-F5-F5
F5-KAPANIŞ FĐŞĐ YARATMA : Dönem sonunda bu bölümden kapanış fişi otomatik
olarak oluşturulur.
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KAPANIŞ FĐŞĐ YARATMA
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KAPANIŞ FĐŞĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLERĐ BELĐRTĐN!
KAPANIŞ MĐZAN
TARĐHĐ:
KAPANIŞ FĐŞ TARĐHĐ:31/12/1999 [GG/AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2FĐŞ YARATMA/KAYIT ĐŞLEMĐ F6HESAP LĐSTESĐ ESC
Görüldüğü gibi çalışılan yılın son ayına ve gününe ait bilgiler otomatik olarak gelir. F2FĐŞ YARATMA/KAYIT ĐŞLEMĐ denildiğinde;
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KAPANIŞ MĐZAN
TARĐHĐ:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN,
¦
¦
EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Ekrana 'FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐNE BAŞLAMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN EMĐN MĐSĐNĐZ?'
şeklinde mesaj gelecektir. Gelen mesaja 'E' cevabı verildiğinde;
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KAPANIŞ MĐZAN
TARĐHĐ:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ KAPANIŞ FĐŞ AÇIKLAMASINI GĐRĐN:KAPANIŞ FĐŞĐ
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC----------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
'KAPANIŞ FĐŞ AÇIKLAMASINI GĐRĐN:KAPANIŞ FĐŞĐ' mesajından sonra kapanış fişi
açıklaması girilir. Bu açıklama default olarak kapanış fişi şeklinde gelir, istenirse
değiştirilir ve ENTER tuşu ile işleme devam edilir. Kapanış fişi oluşturma işlemi bu
şekilde tamamlanmış olur.Daha önce anlatılan KAPANIŞ FĐŞĐ bölümüne girildiğinde fişin
kendiliğinden oluştuğu görülecektir.
F3-F6
F6-FĐŞ GĐRĐŞ KONTROLLERĐ : Daha önce girilen muhasebe fişlerinden hatalı olan
fişlerin bulunmasını sağlar. Ara hesaba fiş girişi yapılan fişler, dengesiz kayıt edilen fişler
ve indeks data uyumsuzluğu olan fişler bu menüden görülebilir. Bu hatalar mizanın
tutmamasına neden olan hatalardır. Bu nedenle önem arzederler. Fişlerin çok yoğun
olduğu durumlarda tek tek kontrolu oldukça zordur. Ara hesaba fiş girişi ve dengesiz fiş
girişleri parametreye bağlı olmasına rağmen, yıl içerisinde çalışan bir hesaba alt hesap
açılması bu hatayı doğurabilir.
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ GĐRĐŞ KONTROLLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TARĐHĐ:
ÖZEL KOD:
MAHSUP FĐŞĐ:E [E/H]
TAHSĐL FĐŞĐ:E [E/H]
TEDĐYE FĐŞĐ:E [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TARĐHĐ:
ÖZEL KOD:
KONTROL TĐPĐ:A [A:ARA HESAP D:DENGESĐZ FĐŞ/
I:ĐNDEKS-DATA KONTROLÜ]
&F3 &F4 NUM
Burada kullanılan listeleme aralıkları mantığı daha önce anlatıldığı gibidir. Tek farklılık
gösteren KONTROL TĐPĐ parametresidir.
KONTROL TĐPĐ : [A:ARA HESAP D:DENGESĐZ FĐŞ/
A
D
I
: Ara hesaba fiş girişi kontrolü
: Dengesiz fişlerin Kontrolü
: Đndeks ve data kontrolu
Aranmak istenilen kıstaslar girildiğinde F2-LĐSTE ile ekran görüntüsü F4-YAZDIRMA ile
de yazıcı çıktısı alınır.
Örneğin 01 ayına ait ara hesaba fiş girişlerinin kontrolünü yaparsak;
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
MAHSUP FĐŞĐ:E [E/H]
TAHSĐL FĐŞĐ:E [E/H]
TEDĐYE FĐŞĐ:E [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
KONTROL TĐPĐ:A [A:ARA HESAP D:DENGESĐZ FĐŞ/
&F3 &F4 NUM
F2-LĐSTE denildiğinde
MUHASEBE FĐŞĐ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
REF.NO
TARĐH
YEVMĐYE NO
FĐŞ.NO
HESAP KODU
SIRA
8 03/01/2000
3
3 101 01
1
16 05/01/2000
3
3 101 01
1
5 17/01/2000
6
6 101 01
1
6 17/01/2000
7
7 101 01
2
LĐSTELENEN:
4 ADET
&F3 &F4 NUM
Yukarıdaki listede görüldüğü gibi hatalı fişe ait tüm bilgiler satır numarasına kadar
görülmektedir. Đlgili bilgilerden yararlanılarak hatalı olan fişlere ulaşılır ve hatalı olan
bilgi girişleri düzeltilerek hatanın önüne geçilmiş olur.
F3-F7
F7-SĐLĐNEN FĐŞĐN GERĐ ALINMASI : Daha önceden kayıt edilmiş olan bir fişin F3ĐPTAL tuşu ile iptal edilmesi durumunda bu fiş iptal edilir, fakat farklı bir dosyada
saklanır. Bu bölüm iptal edilen fişin tekrar geri alınmasına veya tamamen silinmesine
olanak sağlar.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
SĐLĐNEN FĐŞLERĐN GERĐ ALINMASI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ĐŞLEM ARALIKLARINI GĐRĐN!
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TARĐHĐ:
ÖZEL KOD:
ĐŞLEM TÜRÜ:K [K:KAYIT/S:SĐLME]
ONAYLI ĐŞLEM:E [E/H]
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:E [E/H]
TEDĐYE:E [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TARĐHĐ:
ÖZEL KOD:
MUHASEBE:E
FATURA:E
CARĐ:E
ÇEK/SENET:E
KAYNAK PROGRAM
[E/H]
KASA:E
[E/H]
BANKA:E
[E/H]
BORDRO:E
[E/H] DEMĐRBAŞ:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F3ĐŞLEM F4YAZDIRMA F6HESAP LĐS. ESC
Görüldüğü gibi kullanılan listeleme aralıkları diğer bölümler ile aynı
içermektedir. Burada farklı olan parametreleri inceleyecek olursak;
mantığı
ĐŞLEM TÜRÜ: [K:KAYIT/S:SĐLME] : Bu parametre ile yapılan işlemin türü belirlenir. [K]
KAYIT ifadesi daha önce iptal edilen fişin geri alınmasını, [S] SĐLME ifadesi ise daha
önce iptal edilen fişin tamamı ile sistemden iptalini sağlar.
ONAYLI ĐŞLEM: [E/H] : Yapılan işlem türüne bağlı olarak yapılan işlemin fiş bazında
onaylı olarak yürütülmesini sağlar.
Örneğin 01 ayına ait daha önce iptal edilmiş bir fişin sisteme geri alınmasını uygulayalım;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:E [E/H]
TEDĐYE:E [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
MUHASEBE:E
FATURA:E
CARĐ:E
ÇEK/SENET:E
KAYNAK PROGRAM
[E/H]
KASA:E
[E/H]
BANKA:E
[E/H]
BORDRO:E
[E/H] DEMĐRBAŞ:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM
Đşlem aralıkları yukarıda görüldüğü gibi girildikten sonra F2-LĐSTE yapılarak iptal edilen
fişlerin görüntüsü alınır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
REF.NO
TARĐH
YEVMĐYE NO FĐŞ.NO
BORÇ
ALACAK
9 03/01/2000
50 000 000
50 000 000
LĐSTELENEN:
1 ADET
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü gibi iptal edilen fiş liste şeklinde görüntülendi. Şimdi bu fişi sisteme geri
alalım;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:E [E/H]
TEDĐYE:E [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
MUHASEBE:E
FATURA:E
CARĐ:E
ÇEK/SENET:E
KAYNAK PROGRAM
[E/H]
KASA:E
[E/H]
BANKA:E
[E/H]
BORDRO:E
[E/H] DEMĐRBAŞ:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM CAP
Đşlem türüne [K] denilip, F3-ĐŞLEM denildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
2.DEĞER
FĐŞ NO:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
YEVMĐYE NO:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
DĐKKAT! DAHA ÖNCEDEN ĐPTAL EDĐLMĐŞ FĐŞLERĐ MUHASEBE FĐŞ
¦
¦
DOSYALARINA AKTARMAK ĐSTĐYORSUNUZ, BU ĐŞLEMĐ YAPMAK
¦
¦
ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Ekrana 'DĐKKAT! DAHA ÖNCEDEN ĐPTAL EDĐLMĐŞ FĐŞLERĐ MUHASEBE FĐŞ
DOSYALARINA
AKTARMAK
ĐSTĐYORSUNUZ,
BU
ĐŞLEMĐ
YAPMAK
ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN EMĐN MĐSĐNĐZ?' şeklinde mesaj gelecektir. Gelen mesaja 'E' cevabı
verildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
2.DEĞER
FĐŞ NO:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
YEVMĐYE NO:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
SĐLĐNMĐŞ FĐŞLERĐN TEKRAR SĐSTEME DAHĐL EDĐLMESĐ
¦
¦
ĐŞLEMĐNE BAŞLIYORUM, EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Ekrana 'SĐLĐNMĐŞ FĐŞLERĐN TEKRAR SĐSTEME DAHĐL EDĐLMESĐ ĐŞLEMĐNE
BAŞLIYORUM, EMĐN MĐSĐNĐZ?' şeklinde mesaj gelecektir. Gelen mesaja 'E' cevabı
verildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ¦
+-¦
¦-+
¦
DĐKKAT! AŞAĞIDAKĐ FĐŞ ĐŞLEME KATILACAK MI?
¦
¦
¦
¦
REFERANS NO
:
9
¦
¦
TARĐH
:03/01/2000
¦
¦
FĐŞ CĐNSĐ
:TAHSĐL
¦
¦
YEVMĐYE NO
:
¦
¦
FĐŞ NO
:
¦
¦
BORÇ
:
50 000 000
¦
¦
ALACAK
:
50 000 000
¦
¦
ÖZEL KOD
:
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Onaylı işlem parametresine [E] değeri verildiğinden fişleri sisteme dahil etmeden önce
yukarıda görüldüğü gibi listeleme aralıklarına uyan fişleri tek tek soracaktır. Fiş sisteme
dahil edilmek isteniyorsa bu soruya 'E' denilmelidir. Bu fişin sistemden tamamen
silinmesi isteniyorsa geri alma işleminden farklı olarak Đşlem Türü parametresine
'S'(Silme) değeri verilmelidir Đşlem sırası kayıt işlemi ile tamamı ile aynıdır.
F4
RAPORLAR
Bu bölümden muhasebe ile ilgili her türlü kanuni ve yardımcı raporlar alınır;
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME- ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 DEFTERLER
¦
¦
F3 MĐZAN
¦
¦
F4 BĐLANÇO/GELĐR TABLOSU
¦
¦
F5 MALĐ ANALĐZLER
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F2
F2-DEFTERLER: Bu bölümden yevmiye, muavin, defter-i kebir, kasa defterleri dökümleri
alınır. Sürekli form halindeki defterlerin sayfa numaralama işlemleri yapılır.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME- ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 YEVMĐYE DEFTERĐ
¦
¦
F3 MUAVĐN DEFTER
¦
¦
F4 KASA DEFTERĐ
¦
¦
F5 DEFTER-Đ KEBĐR
¦
¦
F6 SAYFA NUMARALAMA
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
SCR
F4-F2-F2
F2-YEVMĐYE DEFTERĐ: Bu bölüm kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. F2-Yevmiye Defteri
ve F3-Onaylı Yevmiye Defteri bölümlerinden yevmiye defteri dökümü alınabilmektedir;
F4-F2-F2-F2
F2-YEVMĐYE DEFTERĐ: Bu ekrana
parametreleri inceleyecek olursak;
girildiğinde;
Listeleme
aralıklarındaki
bazı
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEYEVMĐYE DEFTERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TOPLAMI:H
ARA TOPLAM:E
MÜFREDAT:H
DETAY LĐSTE:E
SATIR TOPLA:H
FĐŞ NO:H
HESAP ĐSMĐ 2:H
2.DEĞER
TARĐH:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
DÖKÜM ŞEKLĐ:O [O/S][TARĐH ORTADA/SOLDA]
KIRILMA SEVĐYESĐ: [ /0-9]
ĐLK SAHĐFE NO:
&F3 &F4 NUM
SCR
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6HESAP LĐSTESĐ F7FĐŞ LĐSTESĐ ESC
FĐŞ TOPLAMI: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse her fiş sonunda fiş toplamı döküme
basılır.
ARA TOPLAM: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse her fiş sonunda yevmiye ara toplamı
döküme basılır.
MÜFREDAT: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse muavin fiş kalem tutarları ayrı olarak
müfredat sütununda, kebir hesabın tutarları ise Borç/Alacak sütunlarında döküme basılır.
Bu durumda dökümün geniş kağıda alınması gerekmektedir.
DETAY LĐSTE: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse fiş olduğu gibi muavin hesapları ile
birlikte döküme basılır. 'H' verilirse sadece hesapların kebirleri döküme basılır.
SATIR TOPLA: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse her fiş içindeki hesap kodu aynı olan
satırlar tek satırda toplanır.
FĐŞ NO: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse fiş numarası döküme basılır.
HESAP ĐSMĐ-2: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse fiş kalemlerinde hesapların ikinci
isimleri de döküme basılır. Bu durumda dökümün geniş kağıda alınması gerekmektedir.
DÖKÜM ŞEKLĐ: [O/S] ; Bu parametreye 'O' verilirse tarih ortada ve büyük karakterlerle,
'S' verilirse tarih solda çıkacak şekilde döküme basılır.
KIRILMA SEVĐYESĐ: [ /0/9] ; Bu parametre hesap kodlarının listeleme veya döküm
sırasında nasıl dökümleneceğini belirler. Daha önce fiş listesi bölümünde bu konunun
detaylı açıklaması yapılmıştı.
ĐLK SAHĐFE NO: ; Bu parametreye bir rakam verilirse yevmiye defterininin sayfa
numaraları burada belirtilen rakamdan itibaren döküme basılır. Bu saha boş bırakılırsa
sayfa numarası basılmaz. Bu parametrelerin default değerleri F5-Servis, F4-Sabit
Tanımlar, F2-Parametreler bölümünün arka sayfasında belirlenir.
Defterin dökümü ile ilgili listeleme aralıkları girildikten sonra F2-Liste tuşuna basılarak
defter dökümü ekrana, F4-Yazdırma tuşuna basılarak yazıcıya alınır. Kağıda döküm
yapılmadan önce gerekli olan sayfa sayısı F5-Sayfa Sayısı tuşuna basılarak
öğrenilebilir;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEYEVMĐYE DEFTERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:01/01/2000
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TOPLAMI:H
ARA TOPLAM:E
MÜFREDAT:H
DETAY LĐSTE:E
SATIR TOPLA:H
FĐŞ NO:E
HESAP ĐSMĐ 2:H
ESC
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
2.DEĞER
TARĐH:31/01/2000
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
KIRI+---------------------------------+
Đ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
GEREKLĐ SAYFA SAYISI: 100
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM ESC ----------------+
&F3 &F4 NUM
SCR
F4-F2-F2-F3
F3-ONAYLI YEVMĐYE DEFTERĐ: Bu bölümden de F2-Yevmiye Defteri bölümünde
olduğu gibi yevmiye defteri dökümü alınır. Bu bölümler arasındaki tek fark; F3-Onaylı
Yevmiye Defterinden döküm alındığı takdirde döküm alınan son tarih ve önceki
tarihlerdeki fişlere herhangi bir düzeltme ve iptal işlemi uygulanamaz. Yeni bir fiş
girilemez. Ancak istenirse F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünün
arka sayfasında bulunan 'YEVMĐYE ONAY TARĐHĐ: [GG/AA/YYYY]' parametresinde
yazılı olan onaylı yevmiye tarihi değiştirilerek eski fişler üzerinde işlem yapılabilir. Bu
bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
YEVMĐYE DEFTERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
2.DEĞER
TARĐH:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TOPLAMI:H
ARA TOPLAM:E
MÜFREDAT:H
DETAY LĐSTE:E
SATIR TOPLA:H
FĐŞ NO:H
HESAP ĐSMĐ 2:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
KIRILMA SEVĐYESĐ: [ /0-9]
ĐLK SAHĐFE NO:
SON ONAY TARĐHĐ:01/01/1980
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6HESAP LĐSTESĐ F7FĐŞ LĐSTESĐ ESC
F4-F2-F3
F3-MUAVĐN DEFTER: Bu bölümden muavin (alt) hesaplara ait defter dökümü
alınabilmektedir. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MUAVĐN DEFTER
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
HES.KODU:
YEVMĐ.NO:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
HESAP SEVĐYESĐ:
BAKĐYESĐZ HESAPLAR:H
ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR:H
H.HES.YENĐ SAHĐFEYE:H
H.AY YENĐ SAHĐFEYE:H
ĐLK SAHĐFE NO:
[1]
[2]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
2.DEĞER
TARĐH:
HES.KODU:
YEVMĐ.NO:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
EKRANDA NO:M
YAZICIDA NO:M
NAKLĐ YEKÜN:E
BAKĐYE SÜTUNU:1
[1]
[2]
[M/F/R][MADDE/FĐŞ/REFNO]
[M/F/R][MADDE/FĐŞ/REFNO]
[E/H]
[1/2][YAZICI]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6HESAP LĐS. F7FĐŞ LĐS. F8PARAM. ESC
Listeleme aralıklarındaki bazı parametreleri inceleyecek olursak;
HESAP SEVĐYESĐ: Örnek olarak; bu parametreye '2' verilirse;
100 001, 120 001, 320 001, 600 001 gibi 2 seviyeli muavin hesapların,
1
2 , 1
2 , 1
2 , 1
2
bu parametreye '3' verilirse;
100 01 001, 120 01 001, 320 01 001 gibi 3 seviyeli muavin hesapların
1 2
3 , 1 2
3 , 1 2
3
dökümü alınır.
Bu parametrenin boş bırakılması durumunda listeleme aralıklarına uyan tüm muavin (alt)
hesapların dökümü alınır. Muavin Defter bölümü normalde muavin (alt) hesapların
dökümü amacıyla kullanılmakla birlikte istenirse bu parametreye '1' verilerek kebir (ana)
hesapların da dökümü alınabilir.
BAKĐYESĐZ HESAPLAR: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse bakiyesiz hesapların da
dökümü alınabilir. 'H' verilirse bakiyesiz hesaplar döküme çıkmaz.
ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse çalışmamış hesapların
da dökümü alınabilir. 'H' verilirse çalışmamış hesaplar döküme çıkmaz.
HER HESAP YENĐ SAHĐFEYE: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse her hesap yeni bir
sayfaya basılır. 'H' verilirse bir muavin hesabın basımının bittiği yerden sıradaki diğer
muavin hesabın basımına devam edilir. Bu parametreye 'H' verilirse sayfa tasarrufu
sağlanmış olur.
HER AY YENĐ SAHĐFEYE: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse birden fazla aya ait
döküm basılacak ise ilgili hesapların basımında her ay yeni bir sayfaya basılır. 'H'
verilirse aylar arasında sayfa arası verilmeden sıralı olarak diğer ayların da basımına
devam edilir. Bu parametreye 'H' verilirse sayfa tasarrufu sağlanmış olur.
EKRANDA NO: [M/F/R][MADDE/FĐŞ/REFNO] ; Bu parametreye 'M' verilirse muavin
defterdeki her satıra ilgili fişe ait yevmiye madde numarası, 'F' verilirse muavin defterdeki
her satıra ilgili fişe ait fiş numarası, 'R' verilirse muavin defterdeki her satıra ilgili fişe ait
referans numarası ekranda gösterilir.
YAZICIDA NO: [M/F/R][MADDE/FĐŞ/REFNO] ; Bu parametreye 'M' verilirse muavin
defterdeki her satıra ilgili fişe ait yevmiye madde numarası, 'F' verilirse muavin defterdeki
her satıra ilgili fişe ait fiş numarası, 'R' verilirse muavin defterdeki her satıra ilgili fişe ait
referans numarası yazıcıya basılır.
BAKĐYE SÜTUNU: [1/2][YAZICI] ; Bu parametreye '1' verilirse muavin defter basımında
her satır sonunda bakiye rakamı ve B/A şeklinde bakiye tipi basılır. '2' verilirse bakiye
rakamı borç bakiyesi ve alacak bakiyesi olacak şekilde iki sütun halinde basılır.
F4-F2-F4
F4-KASA DEFTERĐ: Bu bölümden kasa hesabına ait defter dökümü alınabilmektedir.
Kasa defteri doğrudan kasa fişleri (Tahsil/Tediye) üzerinden çekilmekte ve kasa fişi
müfredatını ihtiva etmektedir. Kasa hesabını çalıştıran mahsup fişlerindeki kasa
hareketleri ise müfredatsız olarak kasa defterine alınmaktadır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KASA DEFTERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
KASA KODU:MERKEZ
HER GÜN YENĐ SAYFA:H [E/H]
ÇALIŞMAYAN GÜNLER:E [E/H]
ĐLK SAHĐFE NO:
2.DEĞER
TARĐH:
100 001 001
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6HESAP LĐSTESĐ F7KASA KODLARI ESC
HER GÜN YENĐ SAYFA: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse kasa defteri dökümüne
basılacak her gün ayrı bir sayfaya basılır. 'H' verilirse sayfa arası verilmeden farklı
günlere ait satırlar arka arkaya sıralı olarak döküme basılır.
ÇALIŞMAYAN GÜNLER: [E/H]; Bu parametreye 'E' verilirse Kasa hesabına ait işlem
görmemiş günlerin de sadece nakli yekün gösterilmek sureti ile döküme çıkması
sağlanır. 'H' verilirse işlem görmemiş günler döküme çıkmaz.
Kasa Defteri alınmadan önce KASA KODU hanesinde iken F7-KASA KODLARI tuşuna
basılarak ilgili kasa hesabının seçilebilmesi sağlanır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KASA DEFTERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+---------------------+-----------------------------------+--------------------+
¦ KASA KODU
KASA HESABI
¦
LĐ¦ *MERKEZ
100 001 001
¦
¦ ĐST.ŞUBE
100 001 002
¦
1.DEĞER
¦ ĐZMĐR MRK. 100 002 001
¦
TARĐH: ¦ ĐZMĐR ŞUBE 100 002 002
¦
¦
¦
KASA KODU:ME¦
¦
HER GÜN YENĐ SAYFA:H ¦
¦
ÇALIŞMAYAN GÜNLER:E ¦
¦
ĐLK SAHĐFE NO: ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC------------+
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6HESAP LĐSTESĐ F7KASA KODLARI ESC
F4-F2-F5
F5-DEFTER-Đ KEBĐR: Bu bölümden kebir (ana) hesaplara ait defter dökümü
alınabilmektedir. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
DEFTER-Đ KEBĐR
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
HES.KODU:
YEVMĐ.NO:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
DETAY LĐSTE:E
BAKĐYESĐZ HESAPLAR:E
H.HES.YENĐ SAHĐFEYE:H
H.AY YENĐ SAHĐFEYE:H
ĐLK SAHĐFE NO:
[1]
[2]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
2.DEĞER
TARĐH:
HES.KODU:
YEVMĐ.NO:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[1]
[2]
EKRANDA NO:M [M/F/R][MADDE/FĐŞ/REFNO]
YAZICIDA NO:M [M/F/R][MADDE/FĐŞ/REFNO]
NAKLĐ YEKÜN:E [E/H]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5SAYFA SAYISI F6HESAP LĐS. F7FĐŞ LĐS. F8PARAM. ESC
DETAY LĐSTE: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse fiş içerisinde kebir kodu aynı olan
hesaplar tek satırda toplanmadan fişte görüldüğü şekilde aynen listelenir. Fiş
kalemlerindeki açıklamalar aynen deftere dökülür;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
DEFTER-Đ KEBĐR
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU:100
HESAP ĐSMĐ:KASA
TARĐH
YEVNO
HESAP KODU
AÇIKLAMA
TUTAR
B/A
01/01/2000
NAKLĐ YEKÜN:
847 250 000 B
40 000 000 A
01/01/2000
9
001 001
A FĐRMASINDAN TAHSĐLAT
100 000 B
01/01/2000
9
001 001
B FĐRMASINDAN TAHSĐLAT
100 000 B
01/01/2000
9
001 002
C FĐRMASINDAN TAHSĐLAT
100 000 B
TOPLAM
:
BAKĐYE
:
847 550 000 B
40 000 000 A
807 550 000 B
&F3 &F4 NUM
Bu parametreye 'H' verilirse fiş içerisinde kebir kodu aynı olan hesaplar tek satırda
toplanır. Fiş kalemlerindeki açıklamalar yerine F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar, F2Parametreler bölümünün arka sayfasında bulunan; ' YEVMĐYE / KEBĐR DETAY
AÇIKLAMA: # NOLU FĐŞ MUCĐBĐNCE' parametresinde tanımlanan açıklama gelir;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
DEFTER-Đ KEBĐR
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU:100
HESAP ĐSMĐ:KASA
TARĐH
YEVNO
FĐŞ NO
AÇIKLAMA
TUTAR
B/A
01/01/2000
NAKLĐ YEKÜN:
847 250 000 B
40 000 000 A
02/01/2000
9 9 NOLU FĐŞ MUCĐBĐNCE
300 000 B
TOPLAM
:
BAKĐYE
:
847 550 000 B
40 000 000 A
807 550 000 B
&F3 &F4 NUM
F4-F2-F6
F6-SAYFA NUMARALAMA: Bu bölümden sürekli form halindeki defterlere noterden
tasdik edilebilmesi için sayfa no bastırılması işlemi yapılır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
SAYFA NUMARALAMA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
BAŞLANGIÇ SAYFA NOSU:
HANE SAYISI:
NUMARALANACAK TOPLAM SAYFA:
[SAYFA NO:] ĐBARESĐ:H [E/H]
KOYU YAZI:H [E/H]
BÜYÜK YAZI:H [E/H]
SOLDAN VERĐLECEK BOŞ HANE:
1
55
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F4NUMARALAMA ĐŞLEMĐ ESC
Bu ekrandaki bazı parametreleri inceleyecek olursak;
BAŞLANGIÇ SAYFA NOSU: Bu parametreye hangi sayıdan itibaren numaralandırma
işlemine başlanacağı yazılır.
HANE SAYISI: Bu parametreye numaralandırma işleminde kaç haneli rakam
kullanılacağı yazılır. Örnek olarak; bu hane boş bırakıldığında rakam 1'den başlar, bu
haneye 3 yazılır ise 001'den başlar.
NUMARALANACAK TOPLAM SAYFA: Bu parametreye numaralanacak defterin sayfa
adedi yazılır.
[SAYFA NO:] ĐBARESĐ: [E/H]; Bu parametreye 'E' verilirse,numaraların başına 'SAYFA
NO:' ibaresi gelir. 'H' verilirse numaraların başına herhangi bir ibare gelmez.
KOYU YAZI: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse, numaraların koyu yazılması sağlanır.
'H' verilirse numaralar normal şekilde yazılır.
BÜYÜK YAZI: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse, numaraların büyük yazılması
sağlanır. 'H' verilirse numaralar normal şekilde yazılır.
SOLDAN VERĐLECEK BOŞ HANE: Bu parametreye, sayfanın solundan itibaren kaç
karakter boşluk verildikten sonra numaranın yazılacağı yazılır.
F4-F3
F3-MĐZAN: Bu bölümden mizan, aylık mizan, iki tarih arası mizan, açılış mizanı ve
kapanış mizanı alınır.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 MĐZAN
¦
¦
F3 AYLIK MĐZAN
¦
¦
F4 ĐKĐ TARĐH ARASI MĐZAN
¦
¦
F5 AÇILIŞ MĐZANI
¦
¦
F6 KAPANIŞ MĐZANI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F3-F2
F2-MĐZAN: Bu bölümden hesap dönem başlangıcından belirtilen tarihe kadar olan mizan
dökümü alınır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
TARĐH:
LĐSTE:T
BORÇLU HESAPLAR:E
ALACAKLI HESAPLAR:E
ÇĐFT BAKĐYELĐ HES.:F
HESAP ĐSMĐ 2:H
[S/G/1-10]
[1]
[2]
2.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
AÇILIŞ FĐŞĐ:E [E/H]
[B/T][BAKĐYE/TOPLAM]
KAPANIŞ FĐŞĐ:E [E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[F/T][BAKĐYELER FARKI/TOPLAM BAKĐYELER]
[E/H]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6HESAP LĐSTESĐ ESC
HESAP SEVĐYESĐ: [S/G/1-10] ; Bu parametreye daha önce de açıklandığı gibi hangi
seviyedeki hesapların mizanının alınacağı belirtilir.Örnek olarak sadece kebir (ana)
hesapların mizanı alınmak isteniyor ise bu parametrenin 1.ve 2. değerlerine '1'
yazılmalıdır.Bu parametredeki 'S' ve 'G' ibareleri ise Seviye ve Grup anlamını ifade
etmektedir. Đlgili parametrenin 'S' verildiği durumda mizan görüntüsü aşağıdaki şekilde
olacaktır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
1
DÖNEN VARLIKLAR
300 000
300 000
10
HAZIR DEĞERLER
300 000
300 000
100
KASA
300 000
0
100 001
ĐSTANBUL KASALARI
300 000
0
100 001 001
MERKEZ KASASI
200 000
0
100 001 002
ĐST.ŞUBE KASASI
100 000
0
102
BANKALAR
0
300 000
TOPLAM
:
LĐSTELENEN:
300 000
300 000
7 ADET
&F3 &F4 NUM
Đlgili parametrenin 'G' verildiği durumda mizan görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
10
HAZIR DEĞERLER
300 000
300 000
100
KASA
300 000
0
100 001
ĐSTANBUL KASALARI
300 000
0
100 001 001
MERKEZ KASASI
200 000
0
100 001 002
ĐST.ŞUBE KASASI
100 000
0
102
BANKALAR
0
300 000
TOPLAM
:
LĐSTELENEN:
300 000
300 000
6 ADET
&F3 &F4 NUM
TARĐH: 01/2000 [GG/AA/YYYY][AA/YYYY] ; Bu parametreye hangi tarihe kadar olan
mizanın alınacağı belirtilir.Tarih olarak sadece ay ve yıl belirtilirse söz konusu ayın sonu
itibarı ile mizan alınır. Bu değerler doğrudan ana dosyadan okunur ve süratle mizan elde
edilir. Mizan istenen tarih olarak gün, ay ve yıl verilecek olursa, bu günün sonu itibarı ile
mizan elde edilmiş olur. Bu işlem sırasında mizan istenen günün ait olduğu ayın fiş
dosyası taranır. Sonuç olarak bu tarz mizan çekilmesi kıyaslamalı olarak daha fazla
zaman alır.
LĐSTE: T [B/T][BAKĐYE/TOPLAM] ; Bu parametre ekrana liste alındığında geçerlidir. Bu
parametreye 'T' verilirse, hesapların borç ve alacak toplamları alınır. 'B' verilirse
hesapların borç veya alacak bakiyesi alınır.
BORÇLU HESAPLAR: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse borç bakiyesi veren hesaplar
mizanda görülür. 'H' verilirse borç bakiyesi veren hesaplar mizanda görülmez.
ALACAKLI HESAPLAR: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse alacak bakiyesi veren
hesaplar mizanda görülür.'H' verilirse alacak bakiyesi veren hesaplar mizanda görülmez.
BAKĐYESĐZ HESAPLAR: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse bakiyesiz hesaplar
mizanda görülür. 'H' verilirse bakiyesiz hesaplar mizanda görülmez.
ÇĐFT BAKĐYELĐ HESAPLAR : F [F/T] [BAKĐYELER FARKI/TOPLAM BAKĐYELER]; Bu
parametreye 'F' verilirse bakiyelerin farkı gösterilir;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
150 000
100 001
ĐSTANBUL KASALARI
150 000
100 001 001
MERKEZ KASASI
200 000
100 001 002
ĐST.ŞUBE KASASI
50 000
102
BANKALAR
150 000
TOPLAM
:
LĐSTELENEN:
150 000
150 000
5 ADET
&F3 &F4 NUM
Bu parametreye 'T' verilirse bakiyelerin toplamı gösterilir;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
200 000
50 000
100 001
ĐSTANBUL KASALARI
200 000
50 000
100 001 001
MERKEZ KASASI
200 000
100 001 002
ĐST.ŞUBE KASASI
50 000
102
BANKALAR
150 000
TOPLAM
:
LĐSTELENEN:
200 000
200 000
5 ADET
&F3 &F4 NUM
AÇILIŞ FĐŞĐ: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse açılış fişinde kullanılan hesaplar
mizanda görülür. 'H' verilirse açılış fişinde kullanılan hesaplar mizanda görülmez.
KAPANIŞ FĐŞĐ: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse kapanış fişinde kullanılan hesaplar
mizanda görülür. 'H' verilirse kapanış fişinde kullanılan hesaplar mizanda görülmez.
F4-F3-F3
F3-AYLIK MĐZAN: Bu bölümden belirtilen aya ait olan mizan dökümü alınır. Bu bölüme
girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
AYLIK MĐZAN
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
2.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
LĐSTE:T [B/T][BAKĐYE/TOPLAM]
ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR:H [E/H]
BORÇLU HESAPLAR:E [E/H]
ALACAKLI HESAPLAR:E [E/H]
BAKĐYESĐZ HESAPLAR:E [E/H]
ÇĐFT BAKĐYELĐ HES.:F [F/T][BAKĐYELER FARKI/TOPLAM BAKĐYELER]
HESAP ĐSMĐ 2:H [E/H]
&F3 &F4 NUM
TARĐH: 01/2000 [AA/YYYY]; Bu parametreye mizanı alınmak istenen ay ve yıl yazılır.
F4-F3-F4
F4-ĐKĐ TARĐH ARASI MĐZAN: Bu bölümden belirtilen iki tarih arasındaki mizan dökümü
alınır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ĐKĐ TARĐH ARASI MĐZAN
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
2.DEĞER
TARĐH:
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
LĐSTE:T
BORÇLU HESAPLAR:E
ALACAKLI HESAPLAR:E
ÇĐFT BAKĐYELĐ HES.:F
HESAP ĐSMĐ 2:H
[B/T][BAKĐYE/TOPLAM]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[F/T][BAKĐYELER FARKI/TOPLAM BAKĐYELER]
[E/H]
&F3 &F4 NUM
1.DEĞER ve 2.DEĞER 'TARĐH:' ; Bu parametrelere mizanı alınmak istenen tarih
aralıkları AY/YIL veya GÜN/AY/YIL şeklinde yazılır.
F4-F3-F5
F5-AÇILIŞ MĐZANI: Bu bölümden açılış fişine ait mizan dökümü alınır. Bu bölüme
girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
AÇILIŞ MĐZANI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
2.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
AÇILIŞ AYI:01/2000 [AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM
AÇILIŞ AYI: 01/2000 [AA/YYYY] ; Bu parametreye açılış fişinin ait olduğu ay ve yıl
yazılır.
F4-F3-F6
F6-KAPANIŞ MĐZANI:Bu bölümden kapanış fişine ait mizan dökümü alınır. Bu bölüme
girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KAPANIŞ MĐZANI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
2.DEĞER
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
[S/G/1-10]
[1]
[2]
KAPANIŞ AYI:12/1999 [AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM
KAPANIŞ AYI: 12/1999 [AA/YYYY]; Bu parametreye kapanış fişinin ait olduğu ay ve yıl
yazılır.
F4-F4
F4-BĐLANÇO/GELĐR TABLOSU : Bu bölümden Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların
Maliyeti tablosu dökümleri alınır.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 BĐLANÇO
¦
¦
F3 GELĐR TABLOSU
¦
¦
F4 SATIŞ.MALĐYETĐ TABLOSU
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F4
F2/F3/F4:Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosunu Excel’e Aktarma
Bilanço/gelir tablosu ve satışların maliyeti tablolarında F5-EXCEL tuşu ile raporlar Excel
formatında alınabilir. F5-EXCEL tuşuna basıldığında ekrana oluşacak olan Excel
dosyasının nereye kayıt edileceğini ve isminin ne olacağını içeren bir pencere gelir. Bu
pencerede istenirse değişiklik yapılarak enter tuşuna basılır ve ilgili döküm Excel
formatında hazırlanmış olur.
RAPORLAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENEME
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/2005 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
DÖKÜM KISTASLARINI GĐRĐN!
TABLO TARĐHĐ:12/2005 [AA/YYYY]
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ:01/2005 [AA/YYYY]
TANIM DOSYASI:biltabdt.dat
TABLO DĐZAYN DOS.:biltabda.dfb
DĐPNOT DĐZAYN DOS.:dnbiltab.dfb
┌─────────────────────────────────────────────┐
BAKĐYESĐZ HE│
│
DĐPNOT BASILA│ DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐNĐZ!
│
ANA BAŞLIKLA│
│
│ DOSYA ĐSMĐ:DENEME\bilanco.xls
│
RAKAM KAT│
│TRĐLYON]
OTOMATĐK└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►────────────────────────┘
10:07 / 04 Ağustos 2005, Perşembe
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F3KAYIT F4YAZDIRMA F5EXCEL F6HESAP L. F7TANIM/DĐZAYN L. ESC
Enter tuşuna basıldıktan sonra excel programı açılarak hazırlanan dosya bulunur.
Hazırlanan dosya açılırken, ETA nın yüklü olduğu klasördeki şirket klasöründe
aranmalıdır.
F4-F4-F2
F2-BĐLANÇO : Bu bölümde kendi içinde bilanço dökümü, bilanço tanımı, dipnot tanımı
ve geçmiş yıl değerleri olmak üzere dört bölüme ayrılır.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 BĐLANÇO DÖKÜMÜ
¦
¦
F3 BĐLANÇO TANIMI
¦
¦
F4 DĐPNOT TANIMI
¦
¦
F5 GEÇMĐŞ YIL DEĞERLERĐ
¦
¦
¦
¦
F2 Ayrıntılı veya özet bilanço dökümü yapılır.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F4-F2-F2
F2-BĐLANÇO DÖKÜMÜ: Bu bölümden bilanço tanımlarından hazırlanan tanıma göre
bilanço alınır. Gerektiğinde kullanılmak üzere kayıt edilebilir. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO DĐZAYN DOS.:biltabdt.dfb
DĐPNOT BASILACAK MI:E [E/H]
ANA BAŞLIKLAR KOYU:E [E/H][YAZICI]
RAKAM KATSAYISI:2 [1/5][1:BĐR/2:BĐN/3:MĐLYON/4:MĐLYAR/5:TRĐLYON]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2LĐSTE F3KAYIT F4YAZDIRMA F6HESAP LĐS. F7TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐS. ESC
Döküm kıstaslarındaki parametreleri inceleyecek olursak;
TABLO TARĐHĐ: [AA/YYYY]; Bilançonun hangi aya ait olduğu belirtilir.
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ: [AA/YYYY] ; Bilançonun hangi aydan itibaren başlayacağı
belirtilir.
TANIM DOSYASI: Bilanço tanımları bölümünden tanımlanan bilanço tanımı dosyası
yazılır. Default olarak biltabdt.dat dosyası gelir. Bu tanım dosyasında bilanço için gerekli
olan bütün tanımlar mevcuttur. Farklı bir tanım seçileceği zaman F7-TANIM/DĐZAYN
DOSYA LĐSTESĐ'nden farklı bir tanım dosyası seçilebilir.
F7-TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐSTESĐ denildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DÖKÜM KISTASLA+------------------------+
¦ BILTABTK.DAT
¦
TABLO TARĐHĐ:12/¦ *BILTABDT.DAT
¦
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ:01/¦
¦
¦
¦
TANIM DOSYASI:bil¦
¦
TABLO DĐZAYN DOS.:bil¦
¦
DĐPNOT DĐZAYN DOS.:dnb¦
¦
¦
¦
BAKĐYESĐZ HESAPLAR:E [¦
¦
DĐPNOT BASILACAK MI:E [¦
¦
ANA BAŞLIKLAR KOYU:E [+--F1YARDIM -+ ESC ---+
&F3 &F4 NUM
TABLO DĐZAYN DOSYASI: Burada bilançonun dizayn şekli seçilir. Bilanço farklı
dizaynlarda ihtiyaca göre dökümlenebilir. Default olarak biltabdt.dfb dosyası gelir. Farklı
bir dizayn dosyası seçileceği zaman F7-TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐSTESĐ'nden farklı bir
dizayn dosyası seçilebilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DÖKÜM KISTASLA+------------------------+
¦ BILTABDA.DFB
¦
TABLO TARĐHĐ:12/¦ BILTABTT.DFB
¦
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ:01/¦ BILTABDT.DFB
¦
¦ BILTABTA.DFB
¦
TANIM DOSYASI:bil¦ *BILTABGT.DFB
¦
TABLO DĐZAYN DOS.:bil¦ BILTABGA.DFB
¦
DĐPNOT DĐZAYN DOS.:dnb¦ BILTABTD.DFB
¦
¦ BILTABGD.DFB
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
Bu ekranda karşımıza çıkan dizayn dosyalarının şekillerini açıklayalım;
Dizayn
Adı
BILTABDA.DFB
BILTABDT.DFB
BILTABGA.DFB
BILTABGT.DFB
BILTABTA.DFB
BILTABTT.DFB
BILTABTD.DFB
BILTABGD.DFB
Döküm
Rakam
Rakam
Rakam
Rakam
Rakam
Rakam
Rakam
Rakam
kolonu
kolonu
kolonu
kolonu
kolonu
kolonu
kolonu
kolonu
15
11
18
15
18
18
18
18
Şekli
_
hane,detaylı aktif-pasif alt alta
hane,detaylı aktif-pasif yan yana
hane,detaylı aktif-pasif alt alta
hane,detaylı aktif-pasif yan yana
hane,mufredatsız aktif-pasif alt alta
hane,mufredatsız aktif-pasif yan yana
hane,mufredatsız cari dönem alt alta
hane,detaylı cari dönem alt alta
DĐPNOT DĐZAYN DOSYASI: Burada dipnot tanımlarından yapılan bilanço dipnotunun
dizayn şekli seçilir. Dipnot farklı dizaynlara göre dökülebilir. Default olarak dnbiltab.dfb
dosyası gelir. Farklı bir dizayn dosyası seçileceği zaman F7-TANIM/DĐZAYN DOSYA
LĐSTESĐ'nden farklı bir dizayn dosyası seçilebilir.
BAKĐYESĐZ HESAPLAR: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse bakiyesiz hesapların da
DĐPNOT BASILACAK MI: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse bilançonun sonuna dipnot
basılır, 'H' verilirse dipnot basılmaz.
ANA BAŞLIKLAR KOYU: [E/H] [YAZICI] ; Bu parametreye 'E' verilirse bilançonun
yazıcı çıktısında ana başlıklar koyu karakterle yazılır, 'H' verilirse normal karakterle
yazılır.
RAKAM KATSAYISI:2 [1/5][1:BĐR/2:BĐN/3:MĐLYON/4:MĐLYAR/5:TRĐLYON]; Bu
parametre rakam sonundan atılacak olan rakam sayısını belirtir. Örneğin değer olarak 1
verilirse rakam olduğu gibi yazılır 2 verilirse rakam sonunda üç rakam atılır, yuvarlama
gerekiyorsa program tarafından yapılır.
Ekrana ya da yazıcıya bilanço dökümü alındıktan sonra istenirse bu bilanço F3-KAYIT
tuşu ile kayıt edilebilir. Kayıt etmekle, bilanço rakamlarının her yevmiye maddesinden
sonra değiştiği göz önünde bulundurulursa daha sonra bu bilançonun dökümünün tekrar
alınması imkanı sağlanmış olacaktır veya bir sonraki yıl geçmiş yıl değeri olarak
kullanılacaktır.
F3-KAYIT denildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
YILLIK DEĞERLER bt994.dat DOSYASINDA SAKLANACAKTIR,
¦
¦
EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Karşımıza çıkan mesajda geçen bt994.dat dosyasındaki 99 rakamı yılı 4 rakamı ise
dönemi ifade eder. Bu soruya 'E' denildiğinde bilançoda oluşan değerler dosyada
saklanacaktır.
F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA ile döküm alınmak istendiğinde;
Eğer aynı döneme ait daha önce kayıt edilmiş bir bilanço dosyası var ise ekrana gelen
mesaj şu olacaktır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEBĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
BU DÖNEME AĐT DEĞERLERĐ bt994.dat DOSYASINDAN ALMAK
¦
¦
ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
Bu mesaj bu döneme ait kayıtlı bir bilanço dosyasının olduğu anlamına gelir. Daha önce
kayıt edilmiş dökümün aynısı alınmak isteniyorsa bu soruya 'E' denilmesi, yeni değerlere
göre döküm alınmak isteniyorsa 'H' denilmelidir. Daha önce kayıt edilmiş bir bilanço
dosyası yok ise bu mesaj hiç karşımıza çıkmayacaktır. Devam edildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
ÖNCEKĐ DÖNEME AĐT DEĞERLERĐ bt984.dat DOSYASINDAN ALMAK
¦
¦
ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
Bu mesaj adından da anlaşılacağı gibi geçmiş yıla ait kayıtlı bir bilanço dosyası olduğu
anlamına gelir. Bilançonun önceki dönem ve cari dönem olmak üzere iki dönem bilgisi
içerdiğini düşünürsek,önceki dönem bilgileri bu dosyadan alınmak isteniyorsa bu soruya
'E' denilmeli, alınmak istenmiyorsa 'H' denilmelidir. 'H' denildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
ÖNCEKĐ DÖNEME AĐT DEĞERLERĐ AÇILIŞ FĐŞĐNDEN ALMAK
¦
¦
ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
Bu mesaj ise önceki dönem bilgilerinin açılış fişinden alınıp alınmayacağını belirler. 'E'
denildiğinde önceki dönem değerleri açılış fişinden alınır, 'H' denilirse açılış fişinden de
alınmayarak geçmiş döneme ait mizan değerleri aranır. Bulundu ise BĐLANÇO basılır,
bulunamadı ise;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
01/1998 AYINA AĐT MĐZAN DEĞERLERĐ BULUNAMAMIŞTIR!
¦
¦
DEVAM ETMEK ĐSTEDĐĞĐNĐZDEN EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
ESC
şeklinde bir mesaj ile bütün aylar tek tek sorulacaktır. Bu sorular 'E' ile geçilir ve
BĐLANÇO dökümü alınır.
F4-F4-F2-F3
F3-BĐLANÇO TANIMI: Bu bölümden bilançonun dökümünü teşkil edecek tanımlar
yapılır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
BĐLANÇO TANIMLARI
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦ TABLO TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN!
¦
¦
¦
¦ DOSYA ĐSMĐ:biltabdt.dat
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC --------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Görüldüğü gibi karşımıza default olarak daha önce bilanço dökümünde bahsedilen
biltabdt.dat isimli bilanço tanım dosyası gelir.Bu dosyada bilanço alınması için gerekli
olan bütün tanımlar mevcuttur. Farklı bir tanım yapılmak isteniyorsa farklı bir isimle
girilerek yeni tanımlar yapılır ya da aynı tanımdan girilerek değişiklikler yapılır ve farklı bir
dosya olarak kayıt yapılır.
Enter tuşu ile devam edildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
BĐLANÇO TANIMLARI
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--BÖLÜM [AKT/PAS][AKTĐF/PASĐF]
¦ +--SATIR KODU [A/B/C]
¦ ¦
BAŞLIK
HESAP ARALIĞI
AKT A
A I-DÖNEN VARLIKLAR
100-199
B
A-Hazır Değerler
100-109
C
1-Kasa
100-100
C
2-Alınan Çekler
101-101
C
3-Bankalar
102-102
C
4-Verilen Çekler ve Ödeme
103-103
C
Emirleri(-)
C
5-Diğer hazır değerler
108-108
B
B-Menkul Kıymetler
110-119
C
1-Hisse Senetleri
110-110
C
2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve
111-111
C
Bonoları
C
3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve
112-112
C
Bonoları
&F3 &F4 NUM
001
Görüldüğü gibi daha önce yapılmış tanım karşımıza gelir. Şimdi burada geçen ifadeleri
açıklayalım;
BÖLÜM [AKT/PAS][AKTĐF/PASĐF] : Burada bilançonun hangi tarafının tanımlandığı
yazılır. Aktif taraf tanımlanıyorsa 'AKT', pasif taraf tanımlanıyorsa 'PAS' yazılmalıdır.
SATIR KODU [A/B/C]: Satır kodu, tanımlanan satırın hangi başlık gurubuna ait
olduğunu belirtir. Tanımlanan değer;
'A' ise Ana Başlık,
'B' ise Alt başlık,
'C' ise Bilançoda yer alacak hesaplar
Ör: (I-DÖNEN VARLILAR)
Ör: (A-HAZIR DEĞELER)
Ör: (1-KASA)
manasında kullanılır.
BAŞLIK: Bu bölüme ilgili satırın başlığı yazılır.
HESAP ARALIĞI: Tanımlanan satırın hangi hesap aralığında olduğu tanımlanır.
Örneğin;
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
HESAP ARALIĞI
100-199
100-109
100-100
Tanımlanan hesaplar ana hesap bazında olmalıdır.
Tanımlama işlemi bittikten sonra F2-KAYIT ile tanım kaydedilir.
F4-F4
F2/F3/F4:Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosunu Excel’e Aktarma
Bilanço/gelir tablosu ve satışların maliyeti tablolarında F5-EXCEL tuşu ile raporlar Excel
formatında alınabilir. F5-EXCEL tuşuna basıldığında ekrana oluşacak olan Excel
dosyasının nereye kayıt edileceğini ve isminin ne olacağını içeren bir pencere gelir. Bu
pencerede istenirse değişiklik yapılarak enter tuşuna basılır ve ilgili döküm Excel
formatında hazırlanmış olur.
RAPORLAR
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENEME
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/2005 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TABLO DĐZAYN DOS.:biltabda.dfb
┌─────────────────────────────────────────────┐
BAKĐYESĐZ HE│
│
DĐPNOT BASILA│ DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐNĐZ!
│
ANA BAŞLIKLA│
│
│ DOSYA ĐSMĐ:DENEME\bilanco.xls
│
RAKAM KAT│
│TRĐLYON]
OTOMATĐK└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►────────────────────────┘
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F3KAYIT F4YAZDIRMA F5EXCEL F6HESAP L. F7TANIM/DĐZAYN L. ESC
Enter tuşuna basıldıktan sonra excel programı açılarak hazırlanan dosya bulunur.
Hazırlanan dosya açılırken, ETA nın yüklü olduğu klasördeki şirket klasöründe
aranmalıdır.
F4-F4-F2-F4
F4-DĐPNOT TANIMI: Bu bölümden bilanço dökümünden sonra ek bilgi olarak
yazdırılması gereken dipnotlar tanımlanır. On iki sayfadan oluşur. Bu tanımlar gerektiği
gibi tanımlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. Kayıt edilen bu dosya
DNBILTAB.DAT isimli dosyada saklanır. Bilanço alınırken bu dosya yardımıyla dipnot
tanımları bilanço sonuna bastırılır.
F4-F4-F2-F5
F5-GEÇMĐŞ YIL DEĞERLERĐ: Bu bölümden bilançoya ait geçmiş yıl değerleri ya da bu
yıla ait değerler manuel olarak girilir. Daha önce bilanço anlatılırken BT99X.DAT isimli
dosyadan bahsedilmiş, bilançonun kayıt edilmesi durumunda bu dosyada saklandığı
anlatılmıştı. Bilançonun kayıt edilmesiyle oluşan bu dosyanın, manuel olarak
oluşturulması yani elle doldurulması bu bölümden yapılır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
BĐLANÇO DEĞER GĐRĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦ DOSYA ĐSMĐ:biltabdt.dat
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC --------------------------+
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Görüldüğü gibi karşımıza bilanço tanımlarının saklandığı tanım dosyası gelir. Bu tanım
dosyası Enter ile geçildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------+
¦
¦
¦ TABLO YIL/DÖNEMĐNĐ GĐRĐN ¦
¦
¦
¦
YILI:1999 [YYYY]
¦
¦ DÖNEMĐ:4 [1-4]
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC -------+
&F3 &F4 NUM
Bu ekranda tanım yapılacak yıl ve dönem girilir. Devam edildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
BAŞLIK
HESAP ARA.
TUTAR
AKT A
100-199
B
A-Hazır Değerler
100-109
C
1-Kasa
100-100
C
2-Alınan Çekler
101-101
C
3-Bankalar
102-102
C
103-103
C
Emirleri(-)
C
108-108
B
B-Menkul Kıymetler
110-119
C
1-Hisse Senetleri
110-110
C
111-111
C
Bonoları
C
112-112
C
Bonoları
&F3 &F4 NUM
001
Yukarıda değer girişinin yapıldığı ekran görülmektedir. Bu bölümde değerler hesap
aralığına göre TUTAR hanesine girilir.
Örneğin;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEBĐLANÇO DEĞER GĐRĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
BAŞLIK
HESAP ARA.
TUTAR
AKT A
100-199
27 535 309 644
B
A-Hazır Değerler
100-109
18 967 413 262
C
1-Kasa
100-100
3 013 366 771
C
2-Alınan Çekler
101-101
21 922 363 750
C
3-Bankalar
102-102
- 2 266 664 909
C
103-103
- 1 931 500 000
C
Emirleri(-)
C
108-108
- 1 770 152 350
B
B-Menkul Kıymetler
110-119
C
1-Hisse Senetleri
110-110
C
111-111
C
Bonoları
C
112-112
C
Bonoları
&F3 &F4 NUM
007
Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra değerler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEBĐLANÇO DEĞER GĐRĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
+----------------------------+HESAP ARA.
TUTAR
AKT A
¦
¦
A I-DÖNEN VARLIKL¦ TABLO YIL/DÖNEMĐNĐ GĐRĐN ¦100-199
27 535 309 644
B
A-Hazır Değer¦
¦100-109
18 967 413 262
C
1-Kasa
¦
YILI:1998 [YYYY]
¦100-100
3 013 366 771
C
2-Alınan Çe¦ DÖNEMĐ:4 [1-4]
¦101-101
21 922 363 750
C
3-Bankalar ¦
¦102-102
- 2 266 664 909
C
4-Verilen Ç+--F1YARDIM -+ ESC -------+103-103
- 1 931 500 000
C
Emirleri(-)
C
108-108
- 1 770 152 350
B
B-Menkul Kıymetler
110-119
C
1-Hisse Senetleri
110-110
C
111-111
C
Bonoları
C
112-112
C
Bonoları
&F3 &F4 NUM
001
tekrar tablo yıl ve dönemi sorulur, Enter tuşu ile geçilerek kayıt işlemi tamamlanır.
F4-F4-F3
F3-GELĐR TABLOSU: Bu bölümde kendi içinde gelir tablosu dökümü, gelir tablosu
tanımı, dipnot tanımı ve geçmiş yıl değerleri olmak üzere dört bölüme ayrılır.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 GELĐR TABLOSU DÖKÜMÜ
¦
¦
F3 GELĐR TABLOSU TANIMI
¦
¦
F4 DĐPNOT TANIMI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F4-F3-F2
F2-GELĐR TABLOSU DÖKÜMÜ: Bu bölümden gelir tablosu tanımlarından hazırlanan
tanıma göre gelir tablosu dökümü alınır. Gelir tablosu dökümü almadan önce ilgili
yansıtma işlemlerinin yapılmış olması gereklidir. Kesin gelir tablosu alındıktan sonra
gelir tablosu kayıt edilmelidir. Bunun sebebi ise bilanço dökümü için yapılacak yeni
yansıtmalar sonucu gelir tablosu değerleri değişecektir. Kayıt etmekle daha sonra gelir
tablosu alma imkanı sağlanmış olacaktır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
GELĐR TABLOSU DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TANIM DOSYASI:geltabdt.dat
TABLO DĐZAYN DOS.:geltabdt.dfb
DĐPNOT DĐZAYN DOS.:dngeltab.dfb
DĐPNOT BASILACAK MI:E [E/H]
&F3 &F4 NUM
TABLO TARĐHĐ: [AA/YYYY]; Gelir tablosunun hangi aya ait olduğu belirtilir.
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ: [AA/YYYY] ; Gelir tablosunun hangi aydan itibaren başlayacağı
belirtilir.
TANIM DOSYASI: Gelir tablosu tanımları bölümünden tanımlanan gelir tablosu tanımı
dosyası yazılır. Default olarak geltabdt.dat dosyası gelir. Bu tanım dosyasında gelir
tablosu için gerekli olan bütün tanımlar mevcuttur.Farklı bir tanım seçileceği zaman F7TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐSTESĐ'nden farklı bir tanım dosyası seçilebilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEGELĐR TABLOSU DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DÖKÜM KISTASLA+------------------------+
¦ *GELTABDT.DAT
¦
TABLO TARĐHĐ:12/¦
¦
¦
¦
¦
TANIM DOSYASI:gel¦
¦
TABLO DĐZAYN DOS.:gel¦
¦
DĐPNOT DĐZAYN DOS.:dng¦
¦
¦
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
TABLO DĐZAYN DOSYASI: Burada gelir tablosunun dizayn şekli seçilir. Gelir tablosu
farklı dizaynlarda ihtiyaca göre dökümlenebilir. Default olarak geltabdt.dfb dosyası gelir.
Farklı bir dizayn dosyası seçileceği zaman F7-TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐSTESĐ'nden
farklı bir dizayn dosyası seçilebilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DÖKÜM KISTASLA+------------------------+
¦ GELTABDT.DFB
¦
TABLO TARĐHĐ:12/¦ *GELTABDD.DFB
¦
¦
¦
¦
TANIM DOSYASI:gel¦
¦
TABLO DĐZAYN DOS.:gel¦
¦
DĐPNOT DĐZAYN DOS.:dng¦
¦
¦
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
Bu ekranda karşımıza çıkan dizayn dosyalarının şekillerini açıklayalım;
Dizayn Adı
GELTABDT.DFB
GELTABDD.DFB
Döküm Şekli
Rakam kolonu 18 hane, önceki dönem ve cari dönem
Rakam kolonu 18 hane, yalnızca cari dönem
_
DĐPNOT DĐZAYN DOSYASI: Burada dipnot tanımlarından yapılan gelir tablosu
dipnotunun dizayn şekli seçilir. Dipnot farklı dizaynlara göre dökümlenebilir. Default
olarak dngeltab.dfb dosyası gelir. Farklı bir dizayn dosyası seçileceği zaman F7TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐSTESĐ'nden farklı bir dizayn dosyası seçilebilir.
BAKĐYESĐZ HESAPLAR: [E/H]; Bu parametreye 'E' verilirse bakiyesiz hesapların da
DĐPNOT BASILACAK MI: [E/H]; Bu parametreye 'E' verilirse gelir tablosunun sonuna
dipnot basılır, 'H' verilirse dipnot basılmaz.
ANA BAŞLIKLAR KOYU: [E/H] [YAZICI] ; Bu parametreye 'E' verilirse gelir tablosunun
yazıcı çıktısında ana başlıklar koyu karakterle yazılır, 'H' verilirse normal karakterle
yazılır.
RAKAM KATSAYISI:2 [1/5][1:BĐR/2:BĐN/3:MĐLYON/4:MĐLYAR/5:TRĐLYON]: Bu
Ekrana ya da yazıcıya gelir tablosu dökümü alındıktan sonra istenirse bu gelir tablosu
F3-KAYIT tuşu ile kayıt edilebilir. Kayıt etmekle gelir tablosu rakamlarının her yevmiye
maddesinden sonra değiştiği göz önünde bulundurulursa daha sonra bu gelir tablosunun
dökümünün tekrar alınması imkanı sağlanmış olacaktır veya bir sonraki yıl geçmiş yıl
değeri olarak kullanılacaktır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
YILLIK DEĞERLER gt994.dat DOSYASINDA SAKLANACAKTIR,
¦
¦
EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Karşımıza çıkan mesajda geçen gt994.dat dosyasındaki 99 rakamı yılı 4 rakamı ise
donemi ifade eder. Bu soruya 'E' denildiğinde gelir tablosunda oluşan değerler dosyada
saklanacaktır.
F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA ile döküm alınmak istendiğinde; Eğer aynı döneme ait
daha önce kayıt edilmiş bir gelir tablosu dosyası var ise ekrana gelen mesaj şu olacaktır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
BU DÖNEME AĐT DEĞERLERĐ gt994.dat DOSYASINDAN ALMAK
¦
¦
ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Bu mesaj bu döneme ait kayıtlı bir gelir tablosu dosyasının olduğu anlamına gelir. Daha
önce kayıt edilmiş dökümün aynısı alınmak isteniyorsa bu soruya 'E' denilmeli, yeni
değerlere göre döküm alınmak isteniyorsa 'H' denilmelidir. Daha önce kayıt edilmiş bir
gelir tablosu dosyası yok ise bu mesaj hiç karşımıza çıkmayacaktır. Devam edildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
ÖNCEKĐ DÖNEME AĐT DEĞERLERĐ gt984.dat DOSYASINDAN ALMAK
¦
¦
ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Bu mesaj adından da anlaşılacağı gibi geçmiş yıla ait kayıtlı bir gelir tablosu dosyası
olduğu anlamına gelir. Gelir tablosunun önceki dönem ve cari dönem olmak üzere iki
dönem bilgisi içerdiğini düşünürsek, önceki dönem bilgileri bu dosyadan alınmak
isteniyorsa bu soruya 'E' denilerek geçmiş yıl değerleri bu dosyadan alınır. Alınmak
istenmiyorsa 'H' denilmelidir. 'H' denildiğinde geçmiş döneme ait mizan değerleri aranır.
Bulundu ise GELĐR TABLOSU basılır, bulunamadı ise;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
ESC
şeklinde bir mesaj ile bütün aylar tek tek sorulacaktır. Bu sorular 'E' ile geçilir ve GELĐR
TABLOSU dökümü alınır.
F4-F4-F3-F3
F3-GELĐR TABLOSU TANIMI: Bu bölümden gelir tablosu dökümünü teşkil edecek
tanımlar yapılır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
GELĐR TABLOSU TANIMLARI
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦ DOSYA ĐSMĐ:geltabdt.dat
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC --------------------------+
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü gibi karşımıza default olarak daha önce gelir tablosu dökümünde bahsedilen
geltabdt.dat isimli gelir tablosu tanım dosyası gelir. Bu dosyada gelir tablosu alınması
için gerekli olan bütün tanımlar mevcuttur. Farklı bir tanım yapılmak isteniyorsa farklı bir
isimle girilerek yeni tanımlar yapılır ya da aynı tanımdan girilerek değişiklikler yapılır ve
farklı bir dosya olarak kayıt yapılır.
Enter tuşu ile devam edildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
GELĐR TABLOSU TANIMLARI
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--BÖLÜM [GĐD/GEL][GĐDER/GELĐR]
¦ ¦
BAŞLIK
HESAP ARALIĞI
GEL B A-BRÜT SATIŞLAR
600-609
C
1-Yurt Đçi Satışlar
600-600
C
2-Yurt Dışı Satışlar
601-601
C
3-Diğer Gelirler
602-602
B B-SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐ (-)
610-619
C
1-Satıştan Đadeler (-)
610-610
C
2-Satıştan Đskontolar (-)
611-611
C
3-Diğer Đndirimler (-)
612-612
A C-NET SATIŞLAR
600-619
B D-SATIŞLARIN MALĐYETĐ (-)
620-629
C
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
620-620
C
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
621-621
C
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
622-622
C
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
623-623
A
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
600-629
&F3 &F4 NUM
001
Görüldüğü gibi daha önce yapılmış tanım karşımıza gelir. Şimdi burada geçen ifadeleri
açıklayalım;
BÖLÜM [GĐD/GEL][GĐDER/GELĐR]: Burada gelir tablosunun hangi tarafının
tanımlandığı yazılır. Gider tarafı tanımlanıyorsa 'GĐD', gelir tarafı tanımlanıyorsa 'GEL'
yazılmalıdır.
SATIR KODU [A/B/C]: Satır kodu, tanımlanan satırın hangi başlık gurubuna ait
olduğunu belirtir. Tanımlanan değer;
'A' ise Ana Başlık,
Ör: (C-NET SATIŞLAR)
'B' ise Alt başlık,
Ör: (A-BÜRÜT SATIŞLAR)
'C' ise Gelir Tablosunda yer alacak hesaplar Ör: (1-YURT ĐÇĐ SATIŞLAR)
manasında kullanılır.
BAŞLIK: Bu bölüme ilgili satırın başlığı yazılır.
HESAP ARALIĞI: Tanımlanan satırın hangi hesap aralığında olduğu tanımlanır.
Örneğin;
A C-NET SATIŞLAR
C 1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
HESAP ARALIĞI
600-619
620-629
620-620
Tanımlanan hesaplar ana hesap bazında olmalıdır.
Tanımlama işlemi bittikten sonra F2-KAYIT ile tanım kaydedilir.
F4-F4-F3-F4
F4-DĐPNOT TANIMI: Bu bölümden gelir tablosu dökümünden sonra ek bilgi olarak
yazdırılması gereken dipnotlar tanımlanır. Beş sayfadan oluşur. Bu tanımlar gerektiği gibi
tanımlandıktan sonra F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. Kayıt edilen bu dosya
DNGELTAB.DAT isimli dosyada saklanır. Gelir tablosu alınırken bu dosya yardımıyla
dipnot tanımları gelir tablosu sonuna bastırılır.
F4-F4-F3-F5
F5-GEÇMĐŞ YIL DEĞERLERĐ: Bu bölümden gelir tablosuna ait geçmiş yıl değerleri ya
da bu yıla ait değerler manuel olarak girilir. Daha önce gelir tablosu anlatılırken
GT99X.DAT isimli dosyadan bahsedilmiş, gelir tablosunun kayıt edilmesi durumunda
bu dosyada saklandığı anlatılmıştı. Gelir tablosunun kayıt edilmesiyle oluşan bu
dosyanın, manuel olarak oluşturulması yani elle doldurulması bu bölümden yapılır. Bu
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
GELĐR TABLOSU DEĞER GĐRĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦ DOSYA ĐSMĐ:geltabdt.dat
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC --------------------------+
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü gibi karşımıza gelir tablosu tanımlarının saklandığı tanım dosyası geldi. Bu
tanım dosyası Enter ile geçildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
YILI:1999 [YYYY]
¦
¦ DÖNEMĐ:4 [1-4]
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC -------+
&F3 &F4 NUM
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
BAŞLIK
HESAP ARA.
TUTAR
600-609
C
600-600
C
601-601
C
3-Diğer Gelirler
602-602
610-619
C
610-610
C
611-611
C
612-612
A C-NET SATIŞLAR
600-619
620-629
C
620-620
C
621-621
C
622-622
C
623-623
A
600-629
&F3 &F4 NUM
001
Yukarıda değer girişinin yapıldığı ekran görülmektedir. Bu bölümde değerler hesap
aralığına göre TUTAR hanesine girilir. Örneğin;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEGELĐR TABLOSU DEĞER GĐRĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
BAŞLIK
HESAP ARA.
TUTAR
600-609
525 000 000
C
600-600
350 000 000
C
601-601
100 000 000
C
3-Diğer Gelirler
602-602
75 000 000
610-619
C
610-610
C
611-611
C
612-612
A C-NET SATIŞLAR
600-619
525 000 000
620-629
C
620-620
C
621-621
C
622-622
&F3 &F4 NUM
Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra değerler F2-KAYIT tuşu ise kayıt edildiğinde;
009
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEGELĐR TABLOSU DEĞER GĐRĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
+----------------------------+HESAP ARA.
TUTAR
GEL B A-BRÜT SATIŞLAR¦
¦600-609
525 000 000
C
1-Yurt Đçi ¦ TABLO YIL/DÖNEMĐNĐ GĐRĐN ¦600-600
350 000 000
C
2-Yurt Dışı¦
¦601-601
100 000 000
C
3-Diğer Gel¦
YILI:1999 [YYYY]
¦602-602
75 000 000
B B-SATIŞ ĐNDĐRĐM¦ DÖNEMĐ:4 [1-4]
¦610-619
C
1-Satıştan ¦
¦610-610
C
2-Satıştan +--F1YARDIM -+ ESC -------+611-611
C
612-612
A C-NET SATIŞLAR
600-619
525 000 000
620-629
C
620-620
C
621-621
C
622-622
C
623-623
A
600-629
&F3 &F4 NUM
009
F4-F4-F4
F4-SATIŞLARIN MALĐYETĐ TABLOSU: Bu bölümde kendi içinde satışların maliyeti
dökümü ve geçmişyıl değerleri olmak üzere iki bölüme ayrılır.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 SAT.MAL.TABLOSU DÖKÜMÜ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F4-F4-F2
F2-SATIŞLARIN MALĐYETĐ TABLOSU DÖKÜMÜ: Bu bölümden işletmenin dönem
içindeki stok hareketleri ile satılan mamül, yarımamül, ilk madde ve malzeme ile ticari
mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren satışların maliyeti tablosu
alınır. Geçici Gelir Tablosu alındıktan sonra Satışların Maliyeti Tablosu alınır. Satışların
maliyeti tablosu alındıktan sonra tablo kayıt edilmelidir. Kayıt etmekle daha sonra
satışların maliyeti tablosu alma imkanı sağlanmış olacaktır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMESATIŞLARIN MALĐYETĐ TABLOSU
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DĐZAYN DOSYASI:satmaldt.dfb
&F3 &F4 NUM
TABLO TARĐHĐ: [AA/YYYY]; Satışların maliyeti tablosunun hangi aya ait olduğu belirtilir.
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ: [AA/YYYY] ; Satışların maliyeti tablosunun hangi aydan itibaren
başlayacağı belirtilir.
DĐZAYN DOSYASI: Burada satışların maliyeti tablosunun dizayn şekli seçilir.
ANA BAŞLIKLAR KOYU: [E/H] [YAZICI] ; Bu parametreye 'E' verilirse satışların
maliyeti tablosunun yazıcı çıktısında ana başlıklar koyu karakterle yazılır, 'H' verilirse
normal karakterle yazılır.
RAKAM KATSAYISI:2 [1/5][1:BĐR/2:BĐN/3:MĐLYON/4:MĐLYAR/5:TRĐLYON]: Bu
Ekrana ya da yazıcıya satışların maliyeti tablosu dökümü alındıktan sonra istenirse bu
satışların maliyeti tablosu F3-KAYIT tuşu ile kayıt edilebilir. Kayıt etmekle, satışların
maliyeti tablosu rakamlarının her yevmiye maddesinden sonra değiştiği göz önünde
bulundurulursa daha sonra bu satışların maliyeti tablosunun dökümünün tekrar alınması
imkanı sağlanmış olacaktır veya bir sonraki yıl geçmiş yıl değeri olarak kullanılacaktır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
YILLIK DEĞERLER sm994.dat DOSYASINDA SAKLANACAKTIR,
¦
¦
EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Karşımıza çıkan mesajda geçen sm994.dat dosyasındaki 99 rakamı yılı 4 rakamı ise
donemi ifade eder. Bu soruya 'E' denildiğinde satışların maliyeti tablosunda oluşan
değerler dosyada saklanacaktır.
F2-LĐSTE veya F4-YAZDIRMA ile döküm alınmak istendiğinde; Eğer aynı döneme ait
daha önce kayıt edilmiş bir satışların maliyeti tablosu dosyası var ise ekrana gelen mesaj
şu olacaktır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
BU DÖNEME AĐT DEĞERLERĐ sm994.dat DOSYASINDAN ALMAK
¦
¦
ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Bu mesaj bu döneme ait kayıtlı bir satışların maliyeti tablosu dosyasının olduğu anlamına
gelir. Daha önce kayıt edilmiş dökümün aynısı alınmak isteniyorsa bu soruya 'E'
denilmeli, yeni değerlere göre döküm alınmak isteniyorsa 'H' denilmelidir. Daha önce
kayıt edilmiş bir satışların maliyeti tablosu dosyası yok ise bu mesaj hiç karşımıza
çıkmayacaktır.
Devam edildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
ÖNCEKĐ DÖNEME AĐT DEĞERLERĐ sm984.dat DOSYASINDAN ALMAK
¦
¦
ĐSTER MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Bu mesaj adından da anlaşılacağı gibi geçmiş yıla ait kayıtlı bir satışların maliyeti tablosu
dosyası olduğu anlamına gelir. Satışların maliyeti tablosunun önceki dönem ve cari
dönem olmak üzere iki dönem bilgisi içerdiğini düşünürsek, önceki dönem bilgileri bu
dosyadan alınmak isteniyorsa bu soruya 'E' denilerek geçmiş yıl değerleri bu dosyadan
alınır. Alınmak istenmiyorsa 'H' denilmelidir. 'H' denildiğinde geçmiş döneme ait mizan
değerleri aranır.Bulundu ise SATIŞLARIN MALĐYETĐ TABLOSU basılır, bulunamadı ise;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
SATIŞLARIN MALĐYETĐ TABLOSU
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
ESC
şeklinde bir mesaj ile bütün aylar tek tek sorulacaktır. Bu sorular 'E' ile geçilir ve
SATIŞLARIN MALĐYETĐ TABLOSU dökümü alınır.
F4-F4-F4-F5
F5-GEÇMĐŞ YIL DEĞERLERĐ: Bu bölümden satışların maliyeti tablosuna ait geçmiş yıl
değerleri ya da bu yıla ait değerler manuel olarak girilir. Daha önce satışların maliyeti
tablosu anlatılırken SM99X.DAT isimli dosyadan
bahsedilmiş, satışların maliyeti
tablosunun kayıt edilmesi durumunda bu dosyada saklandığı anlatılmıştı. Satışların
maliyeti tablosunun kayıt edilmesiyle oluşan bu dosyanın manuel olarak oluşturulması
yani elle doldurulması bu bölümden yapılır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
SAT.MALĐYETĐ TABLOSU DEĞER GĐRĐŞĐ
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ÜRETĐM FAALĐYETĐ
A- Direkt Đlk Madde ve Malzeme Gid.
:
B- Direkt Đşçilik Giderleri
:
+----------------------------+
:
¦
¦
:
:
¦
¦
:
¦
YILI:1998 [YYYY]
¦
:
¦ DÖNEMĐ:4 [1-4]
¦
:
¦
¦
:
+--F1YARDIM -+ ESC -------+
:
I- SATILAN MALIN MALĐYETĐ
:
TĐCARĐ FAALĐYET
A- Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+) :
B- Dönem Đçi Alışlar (+)
:
C- Dönem Sonu Ticari Mallar (-)
:
II- SATILAN TĐCARĐ MALLAR MALĐYETĐ
:
III- SATILAN HĐZMET MALĐYETĐ
:
SATIŞLARIN MALĐYETĐ (I+II+III)
:
&F3 &F4 NUM
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
:
:
C- Genel Üretim Giderleri
:
D- Yarı Mamül Kullanımı
:
1- Dönem Başı Stok (+)
:
2- Dönem Sonu Stok (-)
:
ÜRETĐLEN MAMÜL MALĐYETĐ
:
E- Mamül Stoklarında Değişim
:
:
:
:
TĐCARĐ FAALĐYET
:
:
:
:
:
&F3 &F4 NUM
Yukarıda değer girişinin yapıldığı ekran görülmektedir. Bu bölümde değerler TUTAR
hanesine girilir.
Örneğin;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
:
100 000 000
:
50 000 000
C- Genel Üretim Giderleri
:
40 000 000
D- Yarı Mamül Kullanımı
:
:
:
ÜRETĐLEN MAMÜL MALĐYETĐ
:
E- Mamül Stoklarında Değişim
:
:
:
:
TĐCARĐ FAALĐYET
:
:
:
:
:
&F3 &F4 NUM
Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra değerler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:12/1999 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
:
100 000 000
:
50 000 000
+----------------------------+
:
40 000 000
¦
¦
:
:
¦
¦
:
¦
YILI:1998 [YYYY]
¦
:
¦ DÖNEMĐ:4 [1-4]
¦
:
¦
¦
:
+--F1YARDIM -+ ESC -------+
:
:
TĐCARĐ FAALĐYET
:
:
:
:
:
&F3 &F4 NUM
F4-F5
F5-MALĐ ANALĐZLER: Bu bölüm aylık yevmiye toplamları, mizan değerleri, hesap
grafikleri ve bilgi raporu olmak üzere dört bölümden oluşur.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 AYLIK YEVMĐYE TOPLAMLARI
¦
¦
F3 MĐZAN DEĞERLERI
¦
¦
F4 HESAP GRAFĐKLERĐ
¦
¦
F5 BĐLGĐ RAPORU
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F5-F2
F2-AYLIK YEVMĐYE TOPLAMLARI: Bu bölümden muhasebe fişleri kesilerek oluşan
değerler aylık borç alacak toplamları şeklinde dökümlenir. Aynı anda iki yılın dökümü
alınabilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
AYLIK YEVMĐYE TOPLAMLARI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
[AA/YYYY]
2.DEĞER
TARĐH:
[AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM
F2-LĐSTE denilerek elde edilen ekran görüntüsü ise;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TARĐH
01/2000
02/2000
03/2000
04/2000
05/2000
06/2000
07/2000
08/2000
09/2000
10/2000
11/2000
12/2000
01/2001
02/2001
03/2001
BORÇ
702 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALACAK
702 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
&F3 &F4 NUM
şeklinde olur.
F4-F5-F3
F3-MĐZAN DEĞERLERĐ: Bu bölümde aynı aylık yevmiye toplamlarında görülen
mantıkta döküm verir. Aralarındaki fark bu bölümün hesaplar bazında döküm
vermesidir. Listeleme aralıkları diğer raporlarda anlatılan mantık ile tamamiyle aynıdır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN DEĞERLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
HES.KODU:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
HES.SEVĐYESĐ:
[AA/YYYY]
[1]
[2]
2.DEĞER
TARĐH:
HES.KODU:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
HES.SEVĐYESĐ:
[AA/YYYY]
[1]
[2]
&F3 &F4 NUM
F2-LĐSTE ile ekran görüntüsü alındığında;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN DEĞERLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU:100
HESAP ĐSMĐ:KASA
TARĐH
01/2000
02/2000
03/2000
04/2000
05/2000
06/2000
07/2000
08/2000
09/2000
10/2000
11/2000
12/2000
01/2001
02/2001
BORÇ
588 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALACAK
200 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
&F3 &F4 NUM
görüldüğü gibi kasa hesabına ait mizan değerleri görüntülendi.
F4-F5-F4
F4-HESAP GRAFĐKLERĐ: Bu bölümden aylık hesap toplamlarının grafik şeklinde
görüntüsü alınır. Aynı anda üç hesabın aylık veya kümüle toplamları histogramlar halinde
görüntülenebilmektedir. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP GRAFĐKLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
[1]HES.KODU:
[2]HES.KODU:
[3]HES.KODU:
[AA/YYYY]
2.DEĞER
TARĐH:
[AA/YYYY]
[B/A] [B/T][BAK./TOP.]
B
T
B
T
B
T
AYLIK/KÜMÜLE:A [A/K]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2GRAFĐK F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ ESC
1.DEĞER TARĐH: [AA/YYYY]: Hesap grafiklerinde işleme katılacak ilk ay belirtilir.
2.DEĞER TARĐH: [AA/YYYY]: Hesap grafiklerinde işleme katılacak son ay belirtilir.
[1,2,3] HESAP KODU: Hangi hesapların grafiklerinin görüntüleneceği belirtilir.
[1,2,3] [B/A][BORÇ/ALACAK]:
görüntüleneceği belirtilir.
Hesapların
borç
veya
alacak
değerlerinin
[1,2,3] [B/T][BAK./TOP.]: Hesapların bakiye veya toplam değerlerinin görüntüleneceği
belirtilir.
AYLIK/KÜMÜLE: [A/K]: Hesapların aylık veya kümüle toplamlarının görüntüleneceği
belirtilir.
Listeleme aralıklarını aşağıdaki şekilde doldurursak;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP GRAFĐKLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
[1]HES.KODU:100
[2]HES.KODU:320
[3]HES.KODU:600
2.DEĞER
[B/A] [B/T][BAK./TOP.]
B
T
A
T
B
T
AYLIK/KÜMÜLE:A [A/K]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2GRAFĐK F4YAZDIRMA F6HESAP LĐSTESĐ ESC
Hesap grafiklerini görüntülemek için F2-GRAFĐK tuşuna baılırsa;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP GRAFĐKLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
2.4e+009
#
#
#
1.9e+009
#
*
#
*
#
1.4e+009 *
#
*
#
*
#
9.5e+008 *
#
*
#
*
#
4.8e+008 *
#
* + #
* + #
OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZ. TEM. AĞUS. EYLÜL EKĐM KASIM ARA.
2000
* 100
+ 320
# 600
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM ESC
şeklinde hesap grafikleri görüntülenir.Hesap grafiklerinde kullanılan 2.4e+009 gibi
rakamlar hesapların tutar toplamını içermektedir. Rakam toplamları fazla olduğu için
desimal olarak değerleri ekrana veya yazıcıya basılmaktadır. Bu değerlerin nasıl
okunacağını inceleyecek olursak;
100 kodlu hesabın 12.aydaki borç
toplamı 1.750.000.000 TL'dır.
320 kodlu hesabın 12.aydaki alacak toplamı
250.000.000 TL'dır.
600 kodlu hesabın 12.aydaki borç
toplamı 2.400.000.000 TL'dır.
600 kodlu hesaba ait hesap grafik rakamında 2.4e+009 değeri görülmektedir. Bu değer;
2.4 rakamının 9 kez 10 ile çarpılmasından oluşan 2.400.000.000 TL'nın desimal
karşılığıdır.
Örnekler;
1.2e+009 = 1.200.000.000
2.8e+008 =
280.000.000
5.6e+007 =
56.000.000 vb.
F4-F5-F5
F5-BĐLGĐ RAPORU: Bu bölümden Gün/dönem içinde yapılan işlemlerin kısa bir analizini
yapan yönetim bilgi raporu alınır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
YÖNETĐM BĐLGĐ RAPORU
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:31/12/2000
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
[1-10]
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
[2]
ÇALIŞMAMIŞ
BORÇLU
ALACAKLI
BAKĐYESĐZ
HESAPLAR:E
HESAPLAR:E
HESAPLAR:E
HESAPLAR:E
2.DEĞER
TARĐH:31/12/2000
HES.KODU:
HES.SEVĐYESĐ:
[1-10]
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
[2]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2LĐSTE F3SAHA BOY. F4YAZDIRMA F5EXCEL F6HESAP LĐS. F7HESAP KOD. ESC
Bu ekranın üst kısmında dönem tarihinin ve işleme alınacak hesapların belirtildiği
kıstaslar bulunur. TARĐH kıstasları kullanıcı tarafından belirtilmezse sistem tarihi baz
alınır. Ekranın alt kısmında ise döküme alınacak hesaplar çalışma ve bakiye durumlarına
göre ayrıca belirlenebilir.
Đşleme katılacak hesaplar yukarıda belirtilen kıstaslara ilave olarak F7-HESAP KODLARI
tuşuna basıldığı zaman gelen ekranda bulunan hesap kodları da baz alınarak belirlenir.
Bu ekranda hesap kodları girilirken wild card ("*" ve "?" karakterleri) kullanılabilir.
Böylece tüm hesap planı yerine sadece bu ekranda belirtilen hesaplar işleme alınır. Bu
karakterlerin kullanımına örnek olarak;
HESAP KODU
100 *
Sadece 100 ile başlayan hesaplar listelenir,
102 ??? Sadece 102 ile başlayan hesaplar listelenir,
?20 *
Sadece hesap kodunun ilk karakteri ne olursa olsun 120,320,620,
720 vb. hesaplar ve alt hesapları listelenir.
Tüm hesaplar listelenir.
*
F3-SAHA BOYLARI tuşu ile döküm alınacak sahalar belirlenebilir.
F5
SERVĐS
Bu bölümden muhasebe programı ile ilgili zaman zaman kullanılan destek ve bakım
işlemleri yapılır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 MĐZAN NAKLĐ
¦
¦
F3 DOSYA ĐŞLEMLERĐ
¦
¦
F4 SABĐT TANIMLAR
¦
¦
F5 KONSOLĐDASYON
¦
¦
F6 ŞABLON ĐŞLEMLERĐ
¦
¦
F7 FĐŞ CAMBAZ TANIMLARI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
09:06 / 18 Nisan 2002, Perşembe
F5-F2
F2-MĐZAN NAKLĐ: Bu bölümden fiş dosyasına kaydedilen fişlerle ilgili bilginin ana
dosyaya nakli işlemi yapılır. Normalde mizan nakli işlemi F5-Servis, F4-Sabit
Tanımlar,F2-Parametreler bölümünde bulunan 'ANLIK MĐZAN: [E/H]' parametresi 'E'
olarak tanımlı olduğu sürece yapılması zorunlu değildir. Fiş dosyaları ile ana mizan
dosyası arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde mizan nakli işleminin yapılması
gerekir. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN NAKLĐ
ÇALIŞ.AY:03/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
NAKĐL KISTASLARINI GĐRĐN!
ĐLK AY:01/2000 [AA/YYYY]
ĐŞLEM ÖNCELĐĞĐ:H [F/H][FĐŞ/HESAP]
SON AY:03/2000 [AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2MĐZAN NAKLĐ ĐŞLEMĐ F6HESAP LĐSTESĐ ESC
Đşlem aralıklarındaki bazı parametreleri inceleyecek olursak;
ĐLK AY: [AA/YYYY]; Bu parametreye mizan nakli işleminin yapılacağı başlangıç ay ve
yılı yazılır.
SON AY: [AA/YYYY]; Bu parametreye mizan nakli işleminin yapılacağı bitiş ay ve yılı
yazılır.
ĐŞLEM ÖNCELĐĞĐ: [F/H][FĐŞ/HESAP]; Bu parametreye 'F' yazılırsa her fiş tek tek ele
alınır ve hesaplara işlenir. Bu seçenek fiş sayısının az, hesap sayısının çok olduğu
durumlarda kullanılmalıdır. Buraya 'H' yazılırsa hesap planı gruplar halinde ele alınır,
tarih aralığına uyan tüm fişler her grup için bir kere taranır ve böylece mizan değerleri
bulunur. Bu seçenek hesap sayısının az, fiş sayısının çok olduğu durumlarda
kullanılmalıdır.
F5-F3
F3-DOSYA ĐŞLEMLERĐ: Bu bölümden dosya bakımı, kapasite kullanım raporu ve dosya
açma/kapama işlemleri yapılır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 DOSYA BAKIMI
¦
¦
F3 KAPASĐTE KULLANIM RAPORU
¦
¦
F4 DOSYA AÇMA/KAPAMA
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F3-F2
F2-DOSYA BAKIMI: Bu bölüm kendi içinde altı bölüme ayrılmaktadır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 KAYIT DÜZELTME
¦
¦
F3 YENĐDEN ĐNDEKSLEME
¦
¦
F4 FĐŞ/MADDE NUMARALAMA
¦
¦
F5 HESAP NAKLĐ
¦
¦
F6 HESAP SĐLME
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F3-F2-F2
F2-KAYIT DÜZELTME: Bu bölümden muhasebe kayıtları ile ilgili yevmiye borç/alacak
toplamları ve hesapların mizan değerlerinin düzeltilmesi işlemleri yapılır. Bu ekrana
girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 A.YEVMĐYE TOPLAMLARI
¦
¦
F3 MĐZAN DEĞERLERĐ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F3-F2-F2-F2
F2-AYLIK YEVMĐYE TOPLAMLARI: Bu bölümden ilgili ayların yevmiye borç/alacak
toplamlarının düzeltme işlemleri yapılır. Ancak bu değişiklik fiş dosyaları ile ana dosya
arasında uyumsuzluk yaratabileceğinden kesinlikle zaruri olmadıkça bu ekranı kullanarak
söz konusu değerlerin değiştirilmemesi gerekir. Bu bölüm TL değerleri, miktar/döviz
değerleri ve bütçe değerleri olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TARĐH
01/2000
02/2000
03/2000
04/2000
05/2000
06/2000
07/2000
08/2000
09/2000
10/2000
11/2000
12/2000
TL DEĞERLERĐ
BORÇ
ALACAK
705 200 000
705 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
&F3 &F4 NUM
F5-F3-F2-F2-F3
F3-MĐZAN DEĞERLERĐ: Bu bölümden hesapların aylık mizan değerlerinin düzeltme
işlemi yapılır. Ancak bu bölümden yapılan değişiklik işlemi de fiş dosyaları ile ana dosya
arasında uyumsuzluk yaratabileceğinden kesinlikle zaruri olmadıkça bu ekranı kullanarak
söz konusu değerlerin değiştirilmemesi gerekir. Bu bölüme girildiğinde;
ESKĐ HESAP
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN DEĞERLERĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU:
HESAP ĐSMĐ:
HESAP ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
DÖVĐZ ĐSMĐ:
[1]
[2]
[1]
[2]
&F3 &F4 NUM
Yukarıdaki ekrandan hesap arama kıstasları girildiğinde ilgili hesabın mizan değerleri
aşağıdaki gibi görülür.
ESKĐ HESAP
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MĐZAN DEĞERLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU:100
HESAP ĐSMĐ:KASA
TL DEĞERLERĐ
TARĐH
BORÇ
ALACAK
01/2000
311 200 000
86 150 000
02/2000
0
0
03/2000
0
0
04/2000
0
0
05/2000
0
0
06/2000
0
0
07/2000
0
0
08/2000
0
0
09/2000
0
0
10/2000
0
0
11/2000
0
0
12/2000
0
0
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ F8DETAY BĐLGĐ PgUp PgDn ESC
Bu bölüm TL değerleri, miktar/döviz değerleri ve
kısımdan oluşur.
bütçe değerleri olmak üzere üç
F5-F3-F2-F3
F3-YENĐDEN ĐNDEKSLEME: Bu bölümden data dosyalarındaki bilgilerden hareketle
yeni indeks dosyaları oluşturulur. Đndeksleme işlemlerine başlamadan evvel yedek
alınmalıdır ve disk ortamında yeteri kadar boş alan olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Yeniden indekslemenin süresi data dosyalarındaki kayıt sayısına bağlı olarak değişebilir.
Herhangi bir sebeple yeniden indeksleme işlemi yarım kalırsa, indeksleme işlemi
yeniden başlatılmalıdır. Bu ekrana girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 HESAP PLANI YEN.ĐNDEKS.
¦
¦
F3 FĐŞ DOSYALARI YEN.ĐNDEKS.
¦
¦
F4 YEDEK FĐŞ DOS.YEN.ĐNDEKS.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F3-F2-F3-F2
F2-HESAP PLANI YENĐDEN ĐNDEKSLEME: Bu bölümden data dosyalarındaki
bilgilerden hareketle yeni bir hesap planı indeks dosyası oluşturulur
F5-F3-F2-F3-F3
F3-FĐŞ DOSYALARI YENĐDEN ĐNDEKSLEME: Bu bölümden data dosyalarındaki
bilgilerden hareketle yeni bir fiş indeks dosyası oluşturulur.
F5-F3-F2-F3-F4
F4-YEDEK FĐŞ DOSYALARI YEN.ĐNDEKSL.: Bu bölümden data dosyalarındaki
bilgilerden hareketle, silinmiş olan fişlere ait yedek dosyasına ait indeks dosyası
oluşturulur.
F5-F3-F2-F4
F4-FĐŞ/MADDE NUMARALAMA: Bu bölümden dosyalardaki kayıtlı fişlerin fiş
numaraları ve yevmiye madde numaraları belirtilen değerden itibaren numaralandırılır.
Bu ekrana girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 FĐŞ NUMARALAMA
¦
¦
F3 YEVMĐYE MADDELERĐ NUMARALAM
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F3-F2-F4-F2
F2-FĐŞ NUMARALAMA: Bu bölümden dosyalardaki kayıtlı fişlerin fiş numaraları
belirtilen değerden itibaren numaralandırılır. Bu ekrana girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞLERĐN YENĐDEN NUMARALANMASI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
NUMARALANACAK FĐŞ ARALIĞINI GĐRĐN!
1.DEĞER
TARĐH:
BAŞLANGIÇ NO:
2.DEĞER
TARĐH:
1
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:E [E/H]
TEDĐYE:E [E/H]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2NUMARALAMA ĐŞLEMĐ F6HESAP LĐSTESĐ ESC
Đşlem aralıklarındaki bazı parametreleri inceleyecek olursak;
1.DEĞER TARĐH: [GG/AA/YYYY] ; Bu parametreye numaralandırma işleminin
yapılacağı başlangıç tarihi yazılır.
2.DEĞER TARĐH: [GG/AA/YYYY] ; Bu parametreye numaralandırma işleminin
yapılacağı bitiş tarihi yazılır.
BAŞLANGIÇ NO: Bu parametreye numaralandırma işleminin hangi değerden itibaren
başlayacağı belirtilir.
MAHSUP/TAHSĐL/TEDĐYE: [E/H] ; Bu parametrelerin tümüne 'E' denilirse numaralama
işlemi fiş tipine bakılmaksızın ortak dalda yapılır. Fakat fişlere kendi tiplerine göre ayrı
ayrı dalda numara verilmek isteniyorsa; numaralandırmak istenen fiş tipine 'E', diğer fiş
tiplerine 'H' denilmelidir.
F5-F3-F2-F4-F3
F3-YEVMĐYE NUMARALAMA: Bu bölümden dosyalardaki kayıtlı fişlerin yevmiye
numaraları belirtilen değerden itibaren numaralandırılır. Fiş numaralama işlemi ile aynı
mantıkta çalışır.
F5-F3-F2-F5
F5-HESAP NAKLĐ: Bu bölümden hesap planındaki bir hesaba girilmiş fişlerin başka bir
hesaba aktarılması ve hesap planının yapısının değişikliği işlemleri yapılır. Bu ekrana
girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 HESAP NAKLĐ
¦
¦
F3 HESAP PLANI YAPI DEĞĐŞĐK.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F3-F2-F5-F2
F2-HESAP NAKLĐ: Bu bölümden hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kodu
değiştirilebilir. Bunun için yeni hesap kodunun hesap planında daha önce açılmış olması
gerekmektedir.Böylece verilen tarih aralığındaki eski hesap kodu altındaki tüm işlemler
yeni hesap koduna aktarılacaktır. Đşlem sonrası F5-Servis bölümündeki F2-Mizan Nakli
işleminin yapılması gerekmektedir. Örneğin; 120 001 kodlu hesaba girilmiş fişleri 120
002 kodlu hesaba nakletmek istersek;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP NAKLĐ
ÇALIŞ.AY:12/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP NAKLĐ ARALIĞINI GĐRĐN!
1.DEĞER
TARĐH:01/2000
2.DEĞER
TARĐH:12/2000
ESKĐ HESAP:120 001
YENĐ HESAP:120 002
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2HESAP NAKLĐ ĐŞLEMĐ F6HESAP LĐSTESĐ ESC
şeklinde nakil aralığını belirledikten sonra F2-Hesap Nakli Đşlemi tuşuna basılarak
hesap nakli işlemi tamamlanır. Bu işlemden sonra mizan nakli (F5-Servis, F2-Mizan
Nakli) işleminin yapılması gerekir. Nakil işleminden önce 120 002 kodlu hesaba fiş
girilmişse, 120 002 kodlu hesaba girilmiş bu fişler herhangi bir zarar görmez.
F5-F3-F2-F5-F3
F3-HESAP PLANI YAPI DEĞĐŞĐKLĐĞĐ: Normal şartlarda şirket ilk açılırken Muhasebe-II
ve Bütçe modülleri kullanılacağı belirtilmişse Muhasebe hesap planı dosyası buna göre
açılır. Fakat Muhasebe programında Muhasebe-II ve Bütçe modülleri sonradan
kullanıma girdiğinde, hesap planı dosya yapısında değişiklik gerektirdiğinden bu
bölümden gerekli değişiklik yapılır. Bu ekrana girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP PLANI YAPI DEĞĐŞĐKLĐĞĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP PLANI YAPISINI BELĐRTĐNĐZ!
MĐKTARLI/DÖVĐZLĐ MUHASEBE: [ /M/D][YOK/MĐKTARLI/DÖVĐZLĐ]
BÜTÇE MODÜLÜ:H [E/H][VAR/YOK]
ESKĐ DURUM
MĐKTARLI/DÖVĐZLĐ MUHASEBE:
BÜTÇE MODÜLÜ:H [YOK]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2YAPI DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ĐŞLEMĐ F6HESAP LĐSTESĐ ESC
Bu ekrandaki bazı parametreleri inceleyecek olursak;
MĐKTARLI/DÖVĐZLĐ MUHASEBE: [/M/D][YOK/MĐKTARLI/DÖVĐZLĐ] ; Buraya hesap
planı yapısında nasıl bir değişiklik yapılacağı belirtilir. 'M'verilirse miktarlı, 'D' verilirse
dövizli muhasebe kullanılacağı tanımlanmış olur.
BÜTÇE MODÜLÜ: [E/H][VAR/YOK] ; Bu parametreye Bütçe modülünün kullanılıp
kullanılmayacağı tanımlanır. Buraya 'E' verilirse Bütçe değerlerini saklamak için yapı
değişikliği işlemi yapılır. 'H' verilirse Bütçe modülü ile ilgili yapı değişikliği işlemi yapılmaz.
F5-F3-F2-F6
F6-HESAP SĐLME: Bu bölümden, verilen bir hesabın alt hesaplarından çalışmamış
olanlar toplu halde silinir. Eğer bir hesabın alt hesabı varsa bu hesap çalışmamış olsa
bile silinmez. Fişlerle hesaplar arasında uyumsuzluk olması durumunda çalışmış
hesapların çalışmamış olarak görünmesinden dolayı bu hesaplar silineceğinden işleme
başlamadan önce mizan nakli yapılması uygun olacaktır. Örneğin; 790 kodlu hesabın
çalışmamış alt hesaplarını toplu halde silmek istersek;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP SĐLME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
SĐLĐNECEK ALT HESAPLARIN BAĞLI OLDUĞU KEBĐR
HESAP KODUNU VE ONAY PARAMETRESĐNĐ GĐRĐNĐZ!
HESAP KODU:790
HESAP ĐSMĐ:ĐLKMADDE VE MALZEME GĐDERLERĐ
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2HESAP SĐLME ĐŞLEMĐ F6HESAP LĐSTESĐ ESC
şeklinde tanımlama yapılması gerekir. F2-HESAP SĐLME ĐŞLEMĐ tuşu ile silme işlemi
başlatılır. Bu ekrandaki bazı parametreleri inceleyecek olursak;
ONAYLI ĐŞLEM: [E/H] ; Bu parametreye 'E' verilirse silinecek her alt hesap için silme
işlemi öncesi;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP SĐLME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
DĐKKAT! AŞAĞIDA BELĐRTĐLEN HESAP HĐÇ ÇALIŞMADIĞI VE
¦
¦
ALT HESABI OLMADIĞI ĐÇĐN HESAP PLANINDAN TAMAMEN
¦
¦
ÇIKARTILACAKTIR.
¦
¦
¦
¦
HESAP KODU:790 01
¦
¦
HESAP ADI:ĐLKMADDE VE MALZEME GĐDERLERĐ
¦
¦
¦
¦
BU HESABI SĐLMEK ĐSTĐYOR MUSUNUZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
ESC
şeklinde onay mesajı gelecektir. Bu parametreye 'H' verilirse silme işlemi öncesi onay
alınmaksızın ilgili hesabın çalışmamış tüm alt hesapları silinir.
F5-F3-F3
F3-KAPASĐTE KULLANIM RAPORU: Bu bölümden hesap sayısını, çalışılan aydaki fiş
sayısını, toplam hard disk kapasitesini, muhasebe dosyalarının kapladığı alanı,
dosyalardaki ve hard diskteki kullanılabilecek boş alan rakamlarını öğrenebiliriz. Bu
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KAPASĐTE KULLANIM RAPORU
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP SAYISI:
BU AYIN FĐŞ SAYISI:
281
10
TOPLAM DĐSK KAPASĐTESI: 1279688704
MUHASE.DOSYALARI ALANI:
477 172
DOSYALARDAKĐ BOŞ ALAN:
24 360
DĐSKTEKĐ BOŞ ALAN:693 829 632
[BYTE]
[BYTE]
[BYTE]
[BYTE]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM ESC
şeklinde gerekli bilgiler karşımıza çıkacaktır.
F5-F3-F4
F4-DOSYA AÇMA/KAPAMA: Bu bölümden yeni hesap planı dosyası, yeni fiş dosyası
açma ve eski fiş dosyalarının silinmesi işlemi yapılır.Bu ekrana girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 YENĐ DOSYA AÇMA
¦
¦
F3 ESKĐ FĐŞ DOSYASI SĐLME/KAPA
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F3-F4-F2
F2-YENĐ DOSYA AÇMA: Bu bölümden yeni hesap planı ve fiş dosyası açma işlemi
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 YENĐ HESAP PLANI
¦
¦
F3 YENĐ FĐŞ DOSYASI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F3-F4-F2-F2
F2-YENĐ HESAP PLANI: Bu bölümden yeni hesap planı dosyası açma işlemi yapılır.
Varsa eski hesap planı dosyası silinir. Normalde şirket açma işlemi sırasında hesap planı
dosyası kendiliğinden açılır. Zaruri olmadığı durumlarda yapılmaması gerekir. Aksi
takdirde mevcut hesap planı dosyası silinecektir. Bu ekrana girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
YENĐ DOSYA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------+
¦
¦
¦ ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ĐLK YILI GĐRĐN! ¦
¦
¦
¦
TARĐH:
[YYYY]
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC ------------------+
KAYDIRMA ĐŞLEMĐ YAPILAN HESAP ADEDĐ:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2YENĐ DOSYA AÇMA ĐŞLEMĐ ESC
Görüldüğü gibi çalışmak isteğimiz yıl sorulur. Burası uygun değer girildikten sonra (2000)
geçildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
YENĐ DOSYA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------+
¦
¦
¦ ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ĐLK YILI GĐRĐN! ¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
SĐSTEMDE 2000 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞINIZDAN,
¦
¦
EMĐN MĐSĐNĐZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü gibi benzer onay mesajları gelecektir. Bu sorulara uygun cevaplar verilerek
yeni hesap planı dosyası açma işlemi tamamlanır.
F5-F3-F4-F2-F3
F3-YENĐ FĐŞ DOSYASI:Bu bölümden yeni fiş dosyası açma işlemi yapılır. Varsa eski fiş
dosyası belirtilen aralıklarda silinir.Normalde şirket açma işlemi sırasında fiş dosyası
kendiliğinden açılır. Zaruri olmadığı durumlarda yapılmaması gerekir. Aksi takdirde
mevcut fiş dosyası silinecektir. Bu ekrana girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEYENĐ DOSYA
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ DOSYASI AÇMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ ARALIĞI GĐRĐN!
ĐLK AY:
[AA/YYYY]
SON AY:
[AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM CAP
Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi fiş dosyası açılmak istenen aralık girilir.F2-YENĐ
DOSYA AÇMA ĐŞLEMĐ denilir ve yeni fiş dosyası açılmış olur.
F5-F3-F4-F3
F3-ESKĐ FĐŞ DOSYASI SĐLME/KAPAMA: Bu bölümden işi tamamen biten eski fiş
dosyaları silinir. Silme işleminden sonra ilgili dosya disk üzerinden tamamıyla
silindiğinden tekrar ulaşılması mümkün değildir. Bu nedenle silme işleminden önce
azami dikkat gösterilmesi gerekir.Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEESKĐ DOSYA SĐLME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
SĐLĐNECEK AY DOSYASINI BELĐRLEYĐNĐZ!
TARĐH:
[AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2ESKĐ DOSYA SĐLME ĐŞLEMĐ ESC
Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi silinmek istenen ay ve yıl değeri girilir ve F2-ESKĐ
DOSYA SĐLME ĐŞLEMĐ denilerek silme işlemi tamamlanmış olur.
F5-F4
F4-SABĐT TANIMLAR: Bu bölüm parametreler, saha boyları, KDV oranları, fiş çıktı
dizaynları, fişte otomatik açıklamalar, gider yerleri ve gelir yerleri bölümlerinden oluşur.
Şimdi bu bölümleri inceleyelim;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME- ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 PARAMETRELER
¦
¦
F3 SAHA BOYLARI
¦
¦
F4 KDV ORANLARI
¦
¦
F5 FĐŞ ÇIKTI DĐZAYNLARI
¦
¦
F6 FĐŞTE OTO.AÇIKLAMALAR
¦
¦
F7 GĐDER YERLERĐ
¦
¦
F8 GELĐR YERLERĐ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F4-F2
F2-PARAMETRELER: Bu bölümde programın çalışması ile ilgili düzenlemeleri
belirleyen parametreler yer almaktadır. Đki sayfadan oluşur. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
PARAMETRELER
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ KAYIT ÖNCELĐĞĐ
ÖN TAKI
NO
HANE BOYU
[TA/TE/MA]
ORTAK:
0
[1] TA
MAHSUP:
0
[2] TE
TAHSĐL:
0
[3] MA
TEDĐYE:
0
ANLIK MĐZAN:E [E/H]
FĐŞTE ĐMZA SA.:E [E/H]
KEBĐRLER KOYU:E [E/H]
FĐŞ TĐPĐ YAZ:H [E/H]
FĐŞTE ÇERÇEVE:E [E/H]
HESAP DÖN.BAŞ.:01/2000 [AA/YYYY]
MĐK/DÖV.ĐSMĐ:
MĐK/DÖV.TĐPĐ: [D/M]
BÜTÇE MODÜLÜ:H [E/H]
MALĐYET MUHASEBESĐ:H
DÖVĐZ/TL KUR ÇEVRĐMĐ:H
TL/DÖVĐZ KUR ÇEVRĐMĐ:H
DENGESĐZ FĐŞ KAYDI:H
FĐŞ NO KONTROLÜ:H
FĐŞ YAZILDI KONTROLÜ:H
FĐŞ ÇIKTI DĐZAYN SEÇĐMĐ:E
ARA HESABA FĐŞ GĐRĐŞĐ:H
ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ:S
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H/S]
&F3 &F4 NUM
Bu paramatereleri sırasıyla inceleyelim;
ÖN TAKI
NO
ORTAK:
MAHSUP:
TAHSĐL:
TEDĐYE:
HANE BOYU
0
0
0
0
Yukarıda görülen parametreler otomatik fiş numarası verdirilmesi ile ilgili olan
parametrelerdir. Daha önce muhasebe fişi açıklanırken numara vermenin üç yolu
olduğundan bahsedilmişti. Bu parametreler kayıt esnasında otomatik numara verilmesini
sağlar. Bu parametreleri iki ayrı bölümde inceleyeceğiz;
1.Bütün Fişlere Aynı Ortak Numaraların Verilmesi: Bu durumda ORTAK yazan başlık
kullanılacaktır. Her fiş için aynı izleyen numaralar kullanılır. Örneğin herhangi bir fiş kayıt
edildiğinde verilen numara 1 ise, bir sonraki fişte fişin cinsi ne olursa olsun numara 2
olacaktır.
ÖN TAKI
ORTAK:FĐŞ-
NO
1
HANE BOYU
5
bunun sonucunda verilen numara: FĐŞ-00001 olacaktır.
2.Her Fiş Cinsi Đçin Ayrı Numara Verilmesi: Bu durumda ilgili fişin başlığı olan sıra
kullanılacaktır.
ÖN TAKI
MAHSUP:MAHTAHSĐL:TAHTEDĐYE:TED-
NO
1
1
1
HANE BOYU
5
5
5
bunun sonucunda mahsup için verilen numara: MAH-00001
tahsil için verilen numara: TAH-00001
tediye için verilen numara: TED-00001 olacaktır.
Öntakı: Fiş numarasının önüne gelecek olan öntakı yazılır. Örneğin öntakıya FĐŞyazıldığında ve fiş kayıt edildiğinde fişin numarası FĐŞ-00001 şeklinde olacaktır.
No: Bu bölüme fiş numarasının hangi numaradan başlayacağı yazılır.
Hane Boyu: Bu bölüme fiş numarasının kaç haneden oluşacağı yazılır. Örneğin buraya
5 yazıldığında fişin numarası 00001 şeklinde olacaktır.
ANLIK MĐZAN: Bu parametreye 'E' verilirse program fiş kayıt sırasında değerleri
hesaplara otomatik olarak atar ve hesap planındaki değerler her zaman güncel tutulur ve
her an rapor alınabilir. Bu parametreye 'H' verilirse kayıt sırasında fişteki değerler
hesaplara işlenmez dolayısı ile her an rapor almak mümkün olmaz. Bu durumda rapor
olmadan önce mizan nakli yapmak gereklidir.
FĐŞTE ĐMZA SAHASI: Bu parametreye 'E' denilirse muhasebe fişlerinin altında imza
sahası yer alır. 'H' denilirse imza sahası yer almaz.
KEBĐRLER KOYU: Bu parametreye 'E' denilirse yazıcı çıktılarında kebir hesaplar koyu
yazdırılır. 'H' denilirse koyu yazdırılmaz.
FĐŞ TĐPĐ YAZ: Bu parametreye 'E' denilirse defter dökümlerinde fiş tiplerinin MA/TA/TE
gibi ibarelerle yazılması sağlanır.
FĐŞTE ÇERÇEVE: Bu parametreye 'E' denilirse muhasebe fişlerinin ekran görüntüsünde
çerçeve çıkar.
HESAP DÖNEM BAŞLANGICI [AA/YYYY]: Bu sahaya çalışılan yılın dönem başlangıcı
ay ve yıl olarak yazılır.
MĐKTAR/DÖVĐZ ĐSMĐ: Bu parametreye muhasebe fişinde çıkmak üzere miktar veya
dövizin kısa ibareleri yazılır. (Ancak miktarlı / dövizli çalışma opsiyonu olan programlarda
kullanılır.)
MĐKTAR/DÖVĐZ TĐPĐ [D/M]: Bu parametreye miktar veya döviz tiplerinden hangisinin
kullanılacağı yazılır. ( Ancak miktarlı / dövizli çalışma opsiyonu olan programlarda
kullanılır.)
BÜTÇE MODÜLÜ, MALĐYET MUHASEBESĐ: Bu parametrelere muhasebe modülü ile
birlikte bütçe ve maliyet muhasebesi modüllerinin kullanılıp kullanılmayacağı yazılır.
DÖVĐZ/TL - TL/DÖVĐZ KUR ÇEVRĐMĐ: Bu parametrelere dövizli muhasebe kullanılırken
fiş girişi esnasında TL değerinin dövize, döviz değerinin TL değerine otomatik çevrim
işleminin yapılıp yapılmayacağı yazılır. 'E' denilirse otomatik çevrim yapılır. 'H' denilirse
çevrim işlemi yapılmaz.
DENGESĐZ FĐŞ KAYDI: Bu parametreye borç/alacak toplamı tutmayan fişlerin kayıt
edilip edilemeyeceği yazılır. 'E' denilirse ekrana gelen uyarı mesajından sonra kayıt
işlemi yapılır. 'H' denilirse kayıt işlemi yapılamaz.
FĐŞ NO KONTROLÜ: Bu parametreye fiş kayıt işlemi esnasında ilgili ay içerinde aynı
numaralı başka bir fiş mevcut ise fişlerin kayıt edilip edilemeyeceği yazılır. 'E' denilirse
kayıt işlemi esnasında ilgili aya ait fiş dosyası kontrol edilir.Aynı numaralı başka bir fiş
mevcut ise ekrana uyarı mesajı gelir. Bu mesaja E denilirse fiş kayıt işlemi yapılır. Bu
mesaja H denilirse kayıt işlemi kesilir. Bu parametreye 'H' denilirse kayıt işlemi
esnasında fiş no kontrolü yapılmaz.
FĐŞ YAZILDI KONTROLÜ: Bu parametre fiş yazdırılmadan fişten çıkılmak istenirse fişin
yazdırılmadığına dair uyarı mesajının gelip gelmemesini belirler. 'E' denilirse uyarı mesajı
gelir. 'H' denilirse uyarı mesajı gelmez.
FĐŞ ÇIKTI DĐZAYN SEÇĐMĐ: Bu parametre fiş yazdırma işlemi esnasında değişik
şekillerde döküm alabilmek için dizayn seçiminin yapılıp yapılamayacağını belirler. 'E'
denilirse yazdırma işlemi esnasında ekrana dizayn seçiminin yapılabileceği seçim ekranı
gelir. 'H' denilirse dizayn seçim ekranı gelmez.
ARA HESABA FĐŞ GĐRĐŞĐ: Bu parametreye fiş girişi esnasında alt hesabı olan
hesaplara fiş girilip girilemeyeceği yazılır. 'E' denilirse alt hesabı olan bir hesaba fiş
girilirse uyarı mesajı gelir. Đsteğe bağlı olarak fiş girişine devam edilir veya edilmez. 'H'
denilirse "BU HESABIN ALT HESAPLARI MEVCUTTUR" şeklinde mesaj gelir ve fiş
girişi yapılamaz.
ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ: Bu parametre çalışılan aydan farklı bir tarihe fiş girilmek
istendiğinde kontrol yapılıp yapılmayacağını belirler. 'E' denilirse ekrana "KAYIT TARĐHĐ
ÇALIŞILAN AYDA DEĞĐL" şeklinde bir uyarı mesajı gelir ve kayıt yapılamaz.'H'
denilirse kontrol yapılmaz. 'S' denilirse gelen uyarı mesajına verilen cevaba göre kayıt
işlemi yapılır veya yapılmaz.
PageDown tuşu ile arka sayfaya geçilir;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
PARAMETRELER
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
YEVMĐYE ONAY TARĐHĐ:01/01/1980 [GG/AA/YYYY]
YEV.SAYFA GENĐŞLĐĞĐ:132 [132-140]
ONAYLI YEV.BORÇ TO.:
0
KOMBĐNE EKRAN:E [E/H]
ONAYLI YEV.ALAC.TO.:
0
SÜREKLĐ DAR EKRAN:E [E/H]
YEVMĐYE MADDE NO:
0
BORÇ/ALA.AYRI KOLON:E [E/H]
YEV.FĐŞ TOPLAMI:H [E/H]
GENĐŞLEYEN AÇIKLAMA:E [E/H]
YEV.ARA TOPLAM:E [E/H]
TOPLU KDV ĐŞLEMLERĐ:E [E/H]
YEV.MÜFREDAT:H [E/H]
FĐŞTE BAKĐYE:H [E/H]
YEV.DETAY LĐSTE:E [E/H]
FĐŞ./YEV.KIRILMA SEV.: [ /0-9]
YEV.SATIR TOP.:H [E/H]
FĐŞ SEÇ.DETAY LĐSTE:E [E/H]
YEV.FĐŞ NO:H [E/H]
YEV.DÖKÜM ŞEKLĐ:O [O/S][TARĐH ORTADA][TARĐH SOLDA]
EKRANDA NO:M [M/F/R][MADDE/FĐŞ/REFNO]
YAZICIDA NO:M [M/F/R][MADDE/FĐŞ/REFNO]
YEV./KEB.DETAY AÇ.:# NOLU FĐŞ MUCĐBĐNCE
KAYIT.ÖNCE SIRALAMA:S [ /O/S][YOK/OTOMATĐK/SOR]
KAYIT.ÖNCE YAZDIRMA:E [E/H]
KASA TERS BAK.KONT.:E [E/H]
&F3 &F4 NUM
YEVMĐYE ONAY TARĐHĐ: Bu parametre son onaylı yevmiye defteri çekim tarihini
belirler. Program tarafından onaylı defter dökümü sırasında otomatik olarak düzenlenir.
Burada belirtilen tarih öncesine fiş girişi, fiş düzeltme/iptal işlemi yapılamaz.
YEV.SAYFA GENĐŞLĐĞĐ: Bu parametre fiş listesi ve yevmiye dökümlerinde borç/alacak
hesap kodları arasındaki kaydırmanın kullanıcı tanımlı olmasını sağlar. Bu sahadaki 132
değeri borç / alacak sahaları arasındaki 2 karakterlik kaydırmayı gösterir. Bu değer
140'a kadar arttırılarak kayma miktarı değiştirilebilir. 132'nin altı ve 140'ın üstü değerler
geçersizdir.
ONAYLI YEVMĐYE BORÇ/ALACAK TOPLAMLARI: Bu iki saha son onaylı yevmiye
defteri çekildiği zaman oluşan yevmiye borç ve alacak toplamlarını gösterir. Bir sonraki
onaylı yevmiye defteri çekiminde belirtilen ilk tarihteki yevmiye borç ve alacak toplamları
buradaki değerden farklı olduğu takdirde bir uyumsuzluk söz konusu olduğu için kullanıcı
uyarılır.
YEVMĐYE MADDE NO: Bu sahaya bir rakam verildiği zaman her fiş kaydı esnasında fiş
yevmiye madde numarası buradan alınır ve rakam '1' arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa fiş
kaydı esnasında otomatik yevmiye madde numarası verme işlemi yapılmaz.
YEV.FĐŞ TOPLAMI:H
YEV.ARA TOPLAM:E
YEV.MÜFREDAT:H
YEV.DETAY LĐSTE:E
YEV.SATIR TOP.:H
YEV.FĐŞ NO:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
Bu parametreler yevmiye defter dökümü listeleme aralıklarındaki parametrelerin default
değerleridir. Aynı tarzda döküm yapan bir kullanıcı her defasında defter dökümünde
parametre ayarlamadan bu bölümde standart döküm şeklini belirler. Bu parametrelerin
ayrıntılı açıklamaları yevmiye defter dökümünde anlatılmıştır.
EKRANDA/YAZICIDA NO: Bu parametreler muavin ve kebir defter dökümü listeleme
aralıklarındaki parametrelerin default değerleridir. Bu parametreler ekranda veya
yazıcıda numara olarak fiş,yevmiye madde ve referans numaralarından hangisinin
çıkacağını belirler.
YEV./KEBĐR DETAY AÇIKLAMA: Yevmiye defter dökümündeki satır topla
parametresine 'E' ve kebir defter dökümündeki detay liste parametresine 'H' denilirse
satır toplama işlemi yapılır. Bu durumda kalem açıklamalarının ne olacağını bu
parametre belirler. Açıklamanın içinde bulunan '#' karakteri fiş numarasını, '$' karakteri
madde numarasını, '@' karakteri ise referans numarasının çıkmasını sağlar.
KAYIT.ÖNCE SIRALAMA: Bu parametre fiş kayıt işlemi esnasında fiş kalemlerinin
borç/alacak tipi ve hesap koduna göre sıralama yapılıp yapılmayacağını belirler. 'O'
denilirse otomatik sıralama yapılır. 'S' denilirse sıralama işleminin yapılıp
yapılmayacağına dair onay mesajı gelir. Boş bırakılırsa sıralama işlemi yapılmaz.
KAYIT.ÖNCE YAZDIRMA: Bu parametre fiş kayıt edilmeden yazdırma işlemi yapılıp
yapılamayacağını belirler. 'E' denilirse fiş kayıt edilmeden yazdırılabilir. 'H' denilirse fiş
kayıt edilmeden yazdırılamaz.
KASA TERS BAK.KONT.: Bu parametre kasa fişi kesilirken kasanın alacak bakiyesi
verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır. 'E' denilirse kasa alacak bakiyesi veriyorsa
kayıt öncesi "DĐKKAT!, KASA ALACAK BAKĐYESĐ VERĐYOR" şeklinde uyarı mesajı
gelir. Mesaja verilen cevaba göre fiş kayıt edilir veya kayıt işlemi kesilir. 'H' denilirse
kontrol işlemi yapılmaz.
KOMBĐNE EKRAN: Bu parametre 'E' değeri verildiği zaman fişin ön yüzü ile kalemlerin
bulunduğu arka yüz tek bir ekranda karşımıza çıkar.'H' denildiği zaman iki ayrı sayfa
şeklinde karşımıza çıkar.
SÜREKLĐ DAR EKRAN: Bu saha bileşik konumda çalışırken arka sayfanın sürekli dar
konumda mı çalışacağını veya ilk beş satır için dar konumdayken diğer satırlara
geçildiği zaman geniş konumda mı çalışacağını belirler.
BORÇ/ALACAK AYRI KOLON: Bu sahaya 'E' değeri verilirse mahsup fişi girişi
sırasında borç ve alacak kolonlarının ayrı ayrı çıkması sağlanır. 'H' değeri verilirse tutar
için bir saha ve tip için de B/A yazılabilecek bir saha ekrana çıkar.
GENĐŞLEYEN AÇIKLAMA: Muhasebe fişlerinde satırlarda bulunan açıklama sütununun
standart boy olan 38 karakterden az olması durumunda bu parametre yardımıyla
sadece giriş yapılırken açıklama hanesi genişletilebilir. Borç/Alacak ayrı kolon olduğu
zaman açıklama hanesi daraldığından bu parametre bu durumda işleve girer.
TOPLU KDV ĐŞLEMLERĐ: Fiş üzerinde birden fazla KDV matrah satırı varsa ve bunların
KDV tutarının tek bir KDV hesabında toplu olarak hesaplanması isteniyorsa bu
parametre 'E' olarak tanımlanmalıdır. Bu parametrenin detaylı açıklaması muhasebe fişi
Ctrl+K kısayolu açıklamasında detaylı olarak anlatılmıştır.
FĐŞTE BAKĐYE: Bu sahaya 'H' değeri verilirse ışıklı imlecin üzerinde bulunduğu satırda
bulunan hesap koduna ait yıllık borç / alacak toplamları ekranın alt satırında görüntülenir,
'E' yazılırsa yıllık bakiye hesaplanır, yanında borç veya alacak ibaresiyle birlikte ekranın
alt kısmında görüntülenir.
FĐŞ/YEVMĐYE KIRILMA SEVĐSESĐ: Bu parametre hesap kodlarının listeleme veya
döküm sırasında nasıl dökümleneceğini belirler. Daha önce fiş listesi bölümünde bu
konunun detaylı açıklaması yapılmıştı.
FĐŞ SEÇ. DETAY LĐSTE: Çerçeve içerisinde alınan fiş listesinin detay veya özet olup
olmadığı bu parametre ile belirlenir. Aynı zamanda bu parametre fiş listesindeki detay
liste parametresinin default değeridir.
F5-F4-F3
F3-SAHA BOYLARI: Bu ekrandan muhasebe fişinde kullanılan sahaların boylarının
ayarlanması ve bu sahaların fişte çıkıp çıkmayacağı belirlenir. Đlgili sahaya 'E'
verildiğinde bu saha muhasebe fişinde çıkar 'H' değeri verilirse çıkmaz. Boy sahasına
verilen değer ilgili sahanın kaç haneden oluşacağını belirler.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMESAHA BOYLARI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
SAHA ADI E/H BOY
HESAP KODU:E
16
AÇIKLAMA:E
28
MASRAF MERKEZĐ:H
10
MĐKTAR/DÖVĐZ:H
15
BORÇ:E
14
ALACAK:E
14
&F3 &F4 NUM
F5-F4-F4
F4-KDV ORANLARI: Bu bölümden, muhasebe fişlerinde otomatik KDV hesaplaması
yapılırken seçilen KDV oranlarının tanımlaması yapılır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEKDV ORANLARI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
ORAN
8.00
15.00
23.00
8.00
15.00
23.00
391
391
391
191
191
191
HESAP KODU
001
002
003
001
002
003
FĐŞTE AÇIKLAMA
Hesaplanan %8 Kdv.Hesabı
Đndirilen %8 Kdv.Hesabı
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü gibi KDV oranları girilir. Bu KDV oranları kullanıldığı zaman hangi hesaba
işlemesi isteniyorsa hesap koduna o KDV hesabı yazılır. Aynı zamanda ilgili satır
açıklaması fişte açıklama bölümüne yazılarak açıklamanın otomatik gelmesi sağlanır.
Hesap kodu ve fişte açıklama yazmak zorunlu değildir. Yazılmaması durumunda fişte bu
değerler manuel olarak doldurulur.
F5-F4-F5
F5-FĐŞ ÇIKTI DĐZAYNLARI: Bu bölümden fiş basımı için kullanılan dizayn dosyaları
tanımlanır. Her fiş cinsi için on adet dizayn tanımlanabilir. Fiş ekranında F4-YAZDIRMA
denildiğinde karşımıza burada tanımlanan dizaynlar gelir. Bu ekrandaki dizaynların
yazdırma sırasındaki seçimi parametrelerdeki Fiş Çıktı Dizayn Seçimi [E/H] parametresi
ile orantılı olarak çalışır. Basım sırasında bu parametreye bağlı olarak seçim
yapılmıyorsa dizayn olarak ilk sırada tanımlanan dizayn dosyası kullanılır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEFĐŞ ÇIKTISI DĐZAYNLARI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ ÇIKTISI DĐZAYN DOSYA SEÇENEKLERĐ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
MAHSUP
mahsup.dfb
mahsup1.dfb
mahsup2.dfb
mahdov.dfb
mahdov1.dfb
mahmikt.dfb
mahmikt1.dfb
TAHSĐL
tahsil.dfb
tahsil1.dfb
tahsil2.dfb
tahdov.dfb
tahdov1.dfb
tahmikt.dfb
tahmikt1.dfb
TEDĐYE
tediye.dfb
tediye1.dfb
tediye2.dfb
teddov.dfb
teddov1.dfb
tedmikt.dfb
tedmikt1.dfb
&F3 &F4 NUM
Bu dizayn dosyalarının açıklamaları ise aşağıdaki gibidir.
Dizayn Adı
_
Mahsup.dfb, Tahsil.dfb, Tediye.dfb
Mahdov.dfb, Tahdov.dfb, Teddov.dfb
Mahdov1.dfb, Tahdov1.dfb, Teddov1.dfb
Mahmikt.dfb, Tahmikt.dfb, Tedmikt.dfb
Mahmikt1.dfb,Tahmikt1.dfb,Tedmikt1.dfb
-
_
Döküm Şekli
_
Düz çizgili çerçeveli,
Kesik çizgili çerçeveli,
Çerçevesiz,
Döviz sütunlu,çerçeveli,
Döviz sütunlu,kesik çizgili,
Miktar sütunlu,çerçeveli,
Miktar sütunlu,kesik çizgili
F5-F4-F6
F6-FĐŞTE OTOMATĐK AÇIKLAMALAR: Bu
bölümden
kullanılmak üzere otomatik açıklamalar tanımlanır.
muhasebe
fişlerinde
Eğer tahsil ve tediye fişlerinde sürekli kullanılan sabit açıklamalar varsa aşağıdaki
örnekte görüldüğü gibi tahsil ve tediye yazan bölüme bu açıklamalar yazılır. Bunun
sonucunda tahsil ve tediye fişine girildiğinde kasa açıklaması otomatik olarak gelecektir.
Tuşlara tanımlanan otomatik açıklamalar ise yine aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi
istenilen açıklama tanımlandıktan sonra muhasebe fişinde açıklama sahasında Alt+2..9
tuşlarından herhangi birine basıldığında bu tuşa bu bölümden tanımlanan açıklama ilgili
açıklama sahasına otomatik olarak gelecektir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEFĐŞ OTOMATĐK AÇIKLAMALARI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
OTOMATĐK TAHSĐL/TEDĐYE KASA FĐŞĐ AÇIKLAMALARI
FĐŞ
OTOMATĐK AÇIKLAMA
TAHSĐL :......nolu Makpuz ile Yapılan Tahsilat
TEDĐYE :......nolu Makpuz ile Yapılan Ödeme
MAHSUP FĐŞĐ AÇIKLAMALARI
TUŞ
ALT-2
ALT-3
ALT-4
ALT-5
ALT-6
ALT-7
ALT-8
ALT-9
OTOMATĐK AÇIKLAMA
:....... nolu Faturaya Mahsuben
:Virman işlemi
:Kapanış Đşlemi
:Yansıtma Đşlemi
:Açılış Đşlemi
:
:
:
&F3 &F4 NUM
F5-F4-F7
F7-GĐDER YERLERĐ: Bu bölüm ETA-FATURA programı ile birlikte kullanılır. Fatura
programında gider faturası kullanıldığında bu bölümde tanımlanan gider yerleri Ctrl+F5
ile fatura ekranına çağrılır giderin türü bu bölümde tanımlanan hangi satıra uyuyor ise o
satır seçilir ve fatura kayıt edildiğinde seçilen satırda tanımlanan hesaba muhasebe fişi
kesilmiş olur. Bu bölümden 300 adet gider yeri tanımlanabilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
GĐDER YERLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
GĐDER FATURASINDA KULLANILACAK HESAPLARI GĐRĐNĐZ!
SIRA NO
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[ 10]
[ 11]
[ 12]
BAŞLIK
Bina Bakım Onarım Giderleri
Đşçi Servis Giderleri
KOD
730 10 001
730 10 002
&F3 &F4 NUM
F5-F4-F8
F8-GELĐR YERLERĐ: Bu bölüm ETA-FATURA programı ile birlikte kullanılır. Fatura
programında gelir faturası kullanıldığında bu bölümde tanımlanan gelir yerleri Ctrl+F5 ile
fatura ekranına çağrılır gelirin türü bu bölümde tanımlanan hangi satıra uyuyor ise o satır
seçilir ve fatura kayıt edildiğinde seçilen satırda tanımlanan hesaba muhasebe fişi
kesilmiş olur. Bu bölümden 300 adet gelir yeri tanımlanabilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEMEGELĐR YERLERĐ
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
GELĐR FATURASINDA KULLANILACAK HESAPLARI GĐRĐNĐZ!
SIRA NO
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[ 10]
[ 11]
[ 12]
BAŞLIK
BANKA FAĐZ GELĐRLERĐ
KUR FARKI GELĐRLERĐ
KOD
642 001
642 004
&F3 &F4 NUM
F5-F5
F5-KONSOLĐDASYON: Bu bölümden başka bir şirkette bulunan fişlerin ve mizan
değerlerinin bulunduğumuz şirkete aktarılması işlemi ve fiş toplama işlemleri yapılır.
Kendi içinde fiş konsolidasyonu, hesap konsolidasyonu ve fiş toplama olmak üzere üç
bölüme ayrılır. Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME- ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 FĐŞ KONSOLĐDASYONU
¦
¦
F3 HESAP KONSOLĐDASYONU
¦
¦
F4 FĐŞ TOPLAMA
¦
¦
¦
¦
F2 Başka bir Şirkette yaratılmış Fişlerin konsolidasyonu.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F5-F2
F2-FĐŞ KONSOLĐDASYONU: Bu bölümden başka bir şirkette bulunan fişlerin
bulunduğumuz şirkete istenilen tarih aralıklarında ve istenilen numaralarda transfer
işlemi yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ŞĐRKET KODU ve "PATH"/YOL
adresinin doğru verilmesidir. Yapılan işlemin geri dönüşü yoktur. Bu işlem yapılırken
azami dikkat edilmesi gerekir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ KONSOLĐDASYONU
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TARĐHĐ:
ÖZEL KOD:
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:E [E/H]
TEDĐYE:E [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
FĐŞ TARĐHĐ:
ÖZEL KOD:
MUHASEBE:E
FATURA:E
CARĐ:E
ÇEK/SENET:E
KAYNAK PROGRAM
[E/H]
KASA:E
[E/H]
BANKA:E
[E/H]
BORDRO:E
[E/H] DEMĐRBAŞ:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
ŞĐRKET KODU:
"PATH"/YOL:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KONSOLĐDASYON ĐŞLEMĐ F6HESAP LĐS. F7ŞĐRKET LĐS. ESC
Yukarıda görüldüğü gibi raporlar ile aynı mantıkta çalışan işlem aralıkları vardır. Đstenilen
fiş, yevmiye numarası ve tarih aralıkları girilir. Hangi fiş cinsleri transfer edilmek
isteniyorsa ona 'E' değeri verilir. Kaynak program parametrelerine ise hangi kaynak
programlı fişler transfer edilmek isteniyorsa ilgili programın karşısına 'E' değeri verilir.
Farklı olan parametreler ŞĐRKET KODU: ve "PATH"/YOL: parametreleridir. Daha
öncede söylendiği gibi bu parametreler son derece dikkatli yazılmalıdır. Bu
parametrelere bir örnek verelim; 001 nolu şirketten 01/02/2000-10/02/2000 tarihleri
arasındaki kaynak programı muhasebe olan mahsup fişlerini transfer işlemi için işlem
aralıkları aşağıdaki gibi doldurulmalıdır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:H [E/H]
TEDĐYE:H [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
MUHASEBE:E
FATURA:H
CARĐ:H
ÇEK/SENET:H
KAYNAK PROGRAM
[E/H]
KASA:H
[E/H]
BANKA:H
[E/H]
BORDRO:H
[E/H] DEMĐRBAŞ:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
ŞĐRKET KODU:
"PATH"/YOL:
&F3 &F4 NUM
ŞĐRKET KODU: parametresine ise fişlerin çekileceği şirket kodu yazılır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:H [E/H]
TEDĐYE:H [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
KAYNAK PROGRAM
MUHASEBE:E [E/H]
KASA:H
FATURA:H [E/H]
BANKA:H
CARĐ:H [E/H]
BORDRO:H
ÇEK/SENET:H [E/H] DEMĐRBAŞ:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
ŞĐRKET KODU:001
"PATH"/YOL:
&F3 &F4 NUM
ve Enter tuşuna basılır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:H [E/H]
TEDĐYE:H [E/H]
2.DEĞER
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
MUHASEBE:E
FATURA:H
CARĐ:H
ÇEK/SENET:H
KAYNAK PROGRAM
[E/H]
KASA:H
[E/H]
BANKA:H
[E/H]
BORDRO:H
[E/H] DEMĐRBAŞ:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
ŞĐRKET KODU:001
"PATH"/YOL:001\
&F3 &F4 NUM
Görüldüğü şekilde “PATH”/YOL parametresi kendiliğinden oluşur. ŞĐRKET KODU: F7ŞĐRKET LĐS. tuşu ile de seçilebilir.
Yukarıda görülen işlem aralıkları girilerek F2-KONSOLĐDASYON ĐŞLEMĐ denildiğinde
konsolidasyon işlemi bir onay mesajından sonra tamamlanır ve belirlenen işlem
aralıklarındaki fişler çalıştığımız şirkete aktarılmış olur. Aktarma sırasında fişlerde geçen
hesaplar çalıştığımız şirkette tanımlı değilse tanımlama için onay mesajından sonra bu
hesaplar çalıştığımız şirketin hesap planına otomatik olarak açılır.
F5-F5-F3
F3-HESAP KONSOLĐDASYONU: Bu bölümden istenilen işlem aralıklarında ve kaynağı
belirtilen şirketteki mizan değerlerinin çalışılan şirkete aktarılması işlemi yapılır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
HESAP KONSOLĐDASYONU
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
HES.KODU:600
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
[2]
2.DEĞER
HES.KODU:700
ÖZEL KOD:
[1]
ÖZEL KOD:
[2]
TOPLAYARAK/SĐLEREK:T [T/S]
ŞĐRKET KODU:001
"PATH"/YOL:001\
&F3 &F4 NUM
Yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi istenilen tarih aralığı ay ve yıl olarak girilir. Hangi
hesapların mizan değerleri aktarılmak isteniyorsa Hesap kodu hanelerine istenilen değer
aralığı girilir. Bu bölümde farklı olan parametre yalnızca TOPLAYARAK/SĐLEREK: [T/S]
parametresidir. Bu parametreye 'T' (Toplayarak) değeri verildiğinde aktarma sırasında
kaynak şirketteki hesap değerleri aktarılan şirketteki hesap değerlerinin üzerine
toplanarak aktarılır. Değer olarak 'S' değeri verildiğinde ise aktarma sırasında kaynak
şirketteki hesap değerleri aktarılan şirketteki hesap değerlerinin üzerine mevcut değerler
silinerek aktarılır. Eğer hedef şirkette hesap aralığı belirtilen hesaplardan olmayanlar
varsa aktarma sırasında onay mesajından sonra hesap, çalışılan şirketin hesap planına
otomatik olarak açılır. Şirket Kodu ve Path/Yol olarak da yine fiş konsolidasyonunda
olduğu gibi kaynak şirketin kodu yazılır.
F5-F5-F4
F4-FĐŞ TOPLAMA: Bu bölümden belirtilen işlem aralıklarına uyan fişlerin belirtilen hedef
tarihte birleştirilmesi işlemi yapılır. Fiş birleştirme işlemi yapıldıktan sonra birleştirme
işlemi öncesine dönmek mümkün olmayacağından bu işlem yapılırken azami dikkat
edilmesi ve işlem yapılmadan önce yedek alınması tavsiye edilir. Fiş birleştirme
sırasında değer olarak on günden daha uzun bir süre verildiğinde 'Đşlem ve Başlangıç
Tarihleri Arası 10 Günden Fazla' şeklinde bir uyarı mesaj gelir. Bu mesaj istenirse 'E'
değeri ile geçilebilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ BĐRLEŞTĐRME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
2.DEĞER
FĐŞ TARĐHĐ:
FĐŞ TARĐHĐ:
FĐŞ NO:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:E [E/H]
TEDĐYE:E [E/H]
HEDEF TARĐH:
SATIRLARI BĐRLEŞTĐR:E [E/H]
SATIRLARI SIRALA:H [E/H]
KAYNAK PROGRAM
MUHASEBE:H [E/H]
KASA:E [E/H]
ALIŞ FAT.:E [E/H]
BANKA:E [E/H]
SATIŞ FAT.:E [E/H]
BORDRO:E [E/H]
CARĐ:E [E/H] DEMĐRBAŞ:E [E/H]
ÇEK/SENET:E [E/H]
[GG/AA/YYYY]
TAHSĐL AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ TAHSĐLAT
TEDĐYE AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ ÖDEME
KALEM AÇIK.:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2FĐŞ BĐRLEŞTĐRME ĐŞLEMĐ ESC
Bu ekranda geçen parametreleri inceleyecek olursak; Fiş tarihi, fiş ve yevmiye no, özel
kod'a bilinen mantıkta ilgili değerler verilir. Fiş cinsi parametresine hangi fiş cinsi
birleştirilmek isteniyorsa ilgili fiş cinsinin karşısına 'E' değeri verilir. Yine aynı şekilde
hangi kaynak programlı fişler birleştirilmek isteniyorsa ilgili programın karşısına 'E' değeri
verilir. Fiş birleştirme işlemi kaynak programı ve tipi aynı olan fişleri birleştirir ve her grup
için bir adet fiş oluşturur. Yani her kaynak program için ayrı fiş, her fiş cinsi için ayrı fiş
oluşturulur. Buraya kadar
farklı olanları inceleyelim;
kullanılan parametreler önceki bölümler ile aynıydı. Şimdi
HEDEF TARĐH: Bu bölüme birleştirme sonucunda oluşacak fişin tarihi gün, ay ve yıl
olarak yazılır.
SATIRLARI BĐRLEŞTĐR: [E/H]: Bu parametre birleştirilecek fişler içerisinde aynı hesap
kodunda olan satırların toplanıp tek bir satırda yazılmasını sağlar. 'E' denildiğinde aynı
olan satırları toplar, 'H' denildiğinde satırları toplamaz.
SATIRLARI SIRALA: [E/H]: Bu parametre birleştirme sonucunda oluşacak fişin
satırlarının hesap koduna ve borç / alacak değerine göre sıralanmasını sağlar. 'E' değeri
verilirse sıralama işlemi yapılır, 'H' değeri verilirse sıralama işlemi yapılmaz.
TAHSĐL AÇIKLAMASI: Bu bölüme tahsil fişlerinin birleştirilmesi durumunda oluşacak
yeni tahsil fişinin kasa açıklaması girilir.
TEDĐYE AÇIKLAMASI: Bu bölüme tediye fişlerinin birleştirilmesi durumunda oluşacak
yeni tediye fişinin kasa açıklaması girilir.
KALEM AÇIKLAMASI: Bu bölüme muhasebe fişlerinin birleştirilmesi durumunda
oluşacak yeni fişlerin kalem açıklaması girilir.
Şimdi 01/02/2000 ile 09/02/2000 tarihleri arasındaki mahsup fişlerini 10/02/2000 hedef
tarihinde birleştirilmesini uygulayalım.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
2.DEĞER
FĐŞ NO:
FĐŞ NO:
YEVMĐYE NO:
YEVMĐYE NO:
ÖZEL KOD:
ÖZEL KOD:
FĐŞ CĐNSĐ
MAHSUP:E [E/H]
TAHSĐL:H [E/H]
TEDĐYE:H [E/H]
KAYNAK PROGRAM
MUHASEBE:E [E/H]
KASA:E [E/H]
ALIŞ FAT.:E [E/H]
BANKA:E [E/H]
SATIŞ FAT.:E [E/H]
BORDRO:E [E/H]
CARĐ:E [E/H] DEMĐRBAŞ:E [E/H]
ÇEK/SENET:E [E/H]
HEDEF TARĐH:10/02/2000 [GG/AA/YYYY]
SATIRLARI BĐRLEŞTĐR:E [E/H] TAHSĐL AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ TAHSĐLAT
SATIRLARI SIRALA:E [E/H] TEDĐYE AÇIK.:EKLĐ EVRAKLAR GEREĞĐ ÖDEME
KALEM AÇIK.:MAHSUP ĐŞLEMĐ
&F3 &F4 NUM CAP
Değerler yukarıdaki gibi doldurulup F2-FĐŞ BĐRLEŞTĐRME denildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
2.DEĞER
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
DĐKKAT, FĐŞ BĐRLEŞTĐRME ĐŞLEMĐ KAYNAK PROGRAMI VE TĐPĐ AYNI OLAN
¦
¦
FĐŞLERĐ BĐRLEŞTĐREREK HER GRUP ĐÇĐN BĐR ADET FĐŞ OLUŞTURUR.
¦
¦
ĐŞLEMĐN HERHANGĐ BĐR SEBEPLE YARIM KALMASI DURUMUNDA FĐŞ DOSYA¦
¦
SINDA BOZULMALAR OLABĐLĐR. BU SEBEPLE FĐŞ BĐRLEŞTĐRME ĐŞLEMĐNE
¦
¦
BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA BĐLGĐLERĐN YEDEKLENMĐŞ OLMASI GEREKLĐDĐR.
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
SA¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
uyarı mesajı 'E' ile geçildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
2.DEĞER
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
DĐKKAT, FĐŞ BĐRLEŞTĐRME ĐŞLEMĐ SIRASINDA ELEKTRĐK KESĐLMESĐ VEYA
¦
¦
HERHANGĐ BAŞKA BĐR SEBEPLE ĐŞLEMĐN YARIM KALMASI DURUMUNDA FĐŞ
¦
¦
DOSYALARINDA BOZULMALAR OLABĐLĐR, BU NEDENLE ĐLGĐLĐ ŞĐRKET
¦
¦
BĐLGĐLERĐNĐN YEDEKLENMĐŞ OLMASI GEREKLĐDĐR, EĞER YEDEĞĐNĐZ YOKSA
¦
¦
ÖNCE YEDEKLEME YAPINIZ, DAHA SONRA FĐŞ BĐRLEŞTĐRMESĐ YAPINIZ.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
SA¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
uyarı mesajı 'E' ile geçildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
REF.NO:
1
FĐŞ NO:
1
YEVMĐYE NO:
1
ÖZEL KOD:
HESAP
HESAP ĐSMĐ
AÇIKLAMA
B/A
TUTAR
600 00 SDFTGFHDKG
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
A
200 000 000
391
HESAPLANAN KD wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
A
100 000 000
120 00 ALI KUL
B
300 000 000
TO+--------------------------------------------------------------------------+00
¦
¦00
¦
BU FĐŞ BĐRLEŞTĐRĐLECEK MĐ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
ESC
Onaylı Đşlem parametresine 'E' denildiği için her fiş için yukarıdaki gibi onay sorulur. Her
fiş için bu soru karşımıza çıkar. Birleştirmek istediğimiz fişler 'E' ile geçildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
REF.NO:
1
FĐŞ NO:
1
YEVMĐYE NO:
1
ÖZEL KOD:
HESAP
HESAP ĐSMĐ
AÇIKLAMA
B/A
TUTAR
120 00 ALI KUL
B
702 500 000
391
HESAPLANAN KD wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
A
152 500 000
600 00 SDFTGFHDKG
A
550 000 000
TOPLAM
:
B
702 500 000
A
702 500 000
+-----------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
FĐŞ AÇIKLAMASINI GĐRĐN:MAHSUP ĐŞLEMĐ
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2LĐSTEYE DEVAM ------------------------------------+
LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ
&F3 &F4 NUM
ESC
yukarıda görüldüğü gibi fiş açıklaması ekranı gelir. Dikkat edilirse fiş birleştirme
ekranındaki kalem açıklamasına girilen değer açıklama olarak karşımıza çıktı, istenirse
değiştirilerek Enter ile devam edilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:02/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DÜZENLENEN FĐŞ:
4
ĐNDEKSLENEN FĐŞ:
1
TOPLAM FĐŞ ADEDĐ:
4
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
FĐŞ BĐRLEŞTĐRME ĐŞLEMĐ TAMAMLANDI!
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
ESC
Son olarak fiş birleştirme işleminin tamamlandığını belirten yukarıdaki mesaj görülür.
F5-F6
F6-ŞABLON ĐŞLEMLERĐ: Şablon işlemleri, sürekli ve sabit bilgiler içeren (kira,
muhasebeci ücreti vb.) muhasebe fişlerinin program tarafından otomatik olarak
şirket bazında ya da toplu halde oluşturulmasını sağlar. Bu bölüm kendi içinde; şablon
tanımları, şirket şablon girişi ve otomatik fiş yaratma bölümleri olarak üç bölüme ayrılır.
Bu bölüme girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 ŞABLON TANIMLARI
¦
¦
F3 ŞĐRKET ŞABLON GĐRĐŞĐ
¦
¦
F4 OTOMATĐK FĐŞ YARATMA
¦
¦
¦
¦
F2 Sürekli sabit bilgiler içeren fişlerin tanımlanması.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F5-F6-F2
F2-ŞABLON TANIMLARI: Bu bölüme girildiğinde karşınıza şablon tanım dosyası
isminin ve dosya yerinin girileceği bir pencere gelir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ ŞABLON TANIMLARI
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦ ŞABLON TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN!
¦
¦
¦
¦ DOSYA ĐSMĐ:KIRA.SAB
¦
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM CAP
Bu ekranda pencere içinde gelen DOSYA ĐSMĐ: bölümüne oluşturulacak şablonun ismi
tanımlanır. Daha önceden hazırlanan şablon dosyalarına F7-TANIM LĐS. tuşuna
basıldığında gelen listeden de ulaşılabilir. DOSYA YERĐ: parametresine ise, oluşturulan
şablonun tüm şirketlerin kullanabileceği genel bir şablon ya da sadece çalışılan şirkete
özel bir şablon olduğu belirtilir. Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-ĐŞLEM tuşuna
basılarak tanım ekranına girildiğinde;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
AÇIKLAMA
TĐP
TUTAR
&F3 &F4 NUM CAP
001
Bu ekrana girildiğinde mahsup fişine benzer bir ekran gelir. Đstenilen şablon
doğrultusunda, HESAP KODU sahasına ilgili hesabın kodu, AÇIKLAMA sahasına da fişe
ait açıklama yazılır. TĐP sahasına hesabın B/A (Borç/Alacak) cinsinden tipi girilir. TUTAR
sahasına B/A tutarı yazılır, bu saha istenirse boş da bırakılabilir. Otomatik fiş yaratma
işleminde kullanılacak şablonlarda TĐP ve TUTAR sahaları mutlaka girilmelidir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
770
100
360
360
HESAP KODU
04 02
01
02 041
03 01
AÇIKLAMA
KĐRA
KĐRA
KĐRA
KĐRA
BEDELĐ
BEDELĐ
BEDELĐ
BEDELĐ
TĐP
B
A
A
A
TUTAR
200 000
156 000
40 000
4 000
000
000
000
000
&F3 &F4 NUM
001
Đstenilen şekilde şablon oluşturulduktan sonra F2-KAYIT tuşuna basılır, gelen ekrana
dosya ismi ve dosya yeri belirtilerek fiş şablonu kayıt edilir. Tanımlanan bu şablon
dosyaları muhasebe fişi üzerinde Ctrl+F7 tuşu ile çağrılabilir.
F5-F6-F3
F3-ŞĐRKET ŞABLON GĐRĐŞĐ: Bu bölüme girildiğinde şirketin otomatik fiş yaratma
işlemlerinde kullanacağı şablon dosyalarının bilgileri girilir.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ŞĐRKET ŞABLON TANIMLAMALARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ ŞABLON BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
NO
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
ŞABLON
AÇIKLAMASI
ŞABLON
ADI
AYIN HAFTA. GEÇERLĐLĐK
GÜNÜ GÜNÜ
TARĐHĐ
SON FĐŞ
TARĐHĐ
SON FĐŞ
REF.NO
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F7TANIM LĐS. ESC
Bu ekranda geçen parametreleri inceleyecek olursak;
ŞABLON AÇIKLAMASI : Şablon dosyası için bir açıklama girilmek istendiğinde bu saha
kullanılır.
ŞABLON ADI : Bu sahaya şablon dosyasının adı yazılır. Dosya ismini seçerken F7TANIM LĐS. tuşu da kullanılabilir.
AYIN GÜNÜ : Bu sahaya otomatik fiş yaratırken bu fişin ayın hangi gününe kesilmesi
isteniyorsa o rakam(1-31 arası) yazılır. Örneğin; her ayın 15'inde fiş kesilmek isteniyorsa
bu sahaya 15 yazılır.
HAFTANIN GÜNÜ : Bu sahaya otomatik fiş yaratırken bu fişin haftanın hangi gününe
kesilmesi isteniyorsa o rakam(1-7 arası) yazılır. Örneğin; her hafta pazartesi fiş kesilmek
isteniyorsa bu sahaya 1 yazılır.
GEÇERLĐLĐK TARĐHĐ : Bu sahaya şablon dosyasının geçerlilik tarihi yazılır. Bu tarihten
sonra bu dosya kullanılarak fiş kesilmek istendiğinde program uyarı verir.
SON FĐŞ TARĐHĐ/SON FĐŞ REF.NO. : Bu sahalara şablon dosyası kullanılarak kesilen
son fişin tarihi ve fişi ararken kolaylık sağlaması açısından bu fişe ait ref.no otomatik
olarak gelir. Đstenirse silinebilir.
Bu ekranda gerekli tanımlamalar aşağıdaki şekilde yapılır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ŞĐRKET ŞABLON TANIMLAMALARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ ŞABLON BĐLGĐLERĐNĐ GĐRĐNĐZ!
NO
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
ŞABLON
AÇIKLAMASI
KĐRA ŞABLONU
ŞABLON
ADI
KIRA
AYIN HAFTA. GEÇERLĐLĐK
GÜNÜ GÜNÜ
TARĐHĐ
1
1
31/12/2001
SON FĐŞ
TARĐHĐ
SON FĐŞ
REF.NO
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F7TANIM LĐS. ESC
F2-KAYIT tuşuyla yapılan tanımlamalar kaydedilir.
F5-F6-F4
F4-OTOMATĐK FĐŞ YARATMA: Bu bölüme girildiğinde önceden hazırlanan şablon
dosyaları kullanılarak genel veya şirketlere özel toplu olarak otomatik fiş oluşturma işlemi
yapılır.
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
OTOMATĐK FĐŞ YARATMA
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:
ŞĐRKET KODU:
ŞĐR.KISA ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
2.DEĞER
TARĐH:
ŞĐRKET KODU:
ŞĐR.KISA ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ŞĐRKET ONAYI:E [E/H]
ŞABLON DOSYA ADI:
ŞABLON DOSYA YERĐ:2 [1/2][1:GENEL/2:ŞĐRKETE ÖZEL]
ĐŞLEM ŞEKLĐ:1 [1/2/3][1:AYLIK/2:HAFTALIK/3:GÜNLÜK]
FĐŞ TARĐHĐ:
FĐŞ AÇIKLAMASI:
FĐŞ ÖZEL KODU:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐ F6ŞĐRKET LĐS. F7TANIM DOSYA LĐS. ESC
Bu ekranda geçen parametreleri inceleyecek olursak;
TARĐH : Bu sahaya otomatik şablon oluşturulacak tarih aralığı belirtilir.
ŞĐRKET KODU : Bu sahaya hangi kod aralığındaki şirketlerde fiş oluşturulacağı belirtilir.
ŞĐRKET KISA ĐSMĐ : Bu sahaya hangi kısa isim aralığındaki şirketlerde fiş oluşturulacağı
belirtilir.
ÖZEL KOD : Bu sahaya hangi özel kod aralığındaki şirketlerde fiş oluşturulacağı belirtilir.
ŞĐRKET ONAYI : Bu sahaya "E" verilirse otomatik fiş oluşturulacak her şirket için
kullanıcıdan onay alınır.
ŞABLON DOSYA ADI : Bu sahaya fiş oluştururken bilgileri kullanılacak şablon
dosyasının adı yazılır. F7-TANIM DOSYA LĐS. tuşu ile ilgili şablon dosyası seçilebilir.
ŞABLON DOSYA YERĐ : Bu sahaya yukarıda girilen şablon dosyasının bulunduğu yer
belirtilir. ”1” verilirse her şirket için aynı şablon kullanılır ve fişler tamamen aynı olur, ”2”
verilirse her şirket için şirketin kendine özgü tanımlanmış farklı şablon kullanılır.
ĐŞLEM ŞEKLĐ : Bu sahaya fişin ne şekilde kesileceği belirtilir. ”1” verilirse fiş aylık, ”2”
verilirse haftalık, ”3” verilirse günlük kesilir. Bu işlemler yapılırken Şirket Şablon Girişi
ekranında bu şablon dosyası için girilen verilere bakılır. Aylık fiş kesilecekse şablon
dosyası için AYIN GÜNÜ sahasında hangi gün belirtilmişse tarih aralıklarındaki ayların o
gününe, haftalık fiş kesilecekse HAFTANIN GÜNÜ sahasında hangi gün seçilmişse tarih
aralıklarına giren haftaların o gününe, günlük fiş kesilecekse tarih aralığındaki her güne
fiş kesilir.
FĐŞ TARĐHĐ : Bu sahaya tarih girilirse ĐŞLEM ŞEKLĐ parametresine ve tarih aralıklarına
bakılmaksızın sadece bu tarihe fiş kesilir.
FĐŞ AÇIKLAMASI : Bu saha fişe ait açıklama yazılmak istendiğinde kullanılır. Eğer
şablon dosyasında fiş açıklaması varsa fişte o açıklama yer alır, yoksa bu sahaya girilen
bilgi gelir.
FĐŞ ÖZEL KODU : Bu sahaya oluşturulacak fişe özel kod verilmek istendiğinde istenen
özel kod belirtilir.
Örnek olarak tüm şirketlere, yıllık 12 aylık kira fişlerini otomatik olarak oluşturmak için;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
OTOMATĐK FĐŞ YARATMA
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
1.DEĞER
TARĐH:01/01/2000
ŞĐRKET KODU:
ŞĐR.KISA ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
2.DEĞER
TARĐH:31/12/2000
ŞĐRKET KODU:
ŞĐR.KISA ĐSMĐ:
ÖZEL KOD:
ŞĐRKET ONAYI:H [E/H]
ŞABLON DOSYA ADI:KIRA
ŞABLON DOSYA YERĐ:2 [1/2][1:GENEL/2:ŞĐRKETE ÖZEL]
ĐŞLEM ŞEKLĐ:1 [1/2/3][1:AYLIK/2:HAFTALIK/3:GÜNLÜK]
FĐŞ TARĐHĐ:
FĐŞ AÇIKLAMASI:
FĐŞ ÖZEL KODU:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐ F6ŞĐRKET LĐS. F7TANIM DOSYA LĐS. ESC
F2-FĐŞ YARATMA ĐŞLEMĐ tuşuna basılarak otomatik fiş oluşturma işlemine
başlanır.
F5-F7
F7-FĐŞ CAMBAZ TANIMLARI: Fiş cambazları fiş girişlerini kolaylaştırmak ve
hızlandırmak amacı ile kullanılır. Bu bölümde fiş cambazları ile ilgili gerekli tanımlamalar
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ CAMBAZ TANIMLARI
ÇALIŞ.AY:12/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦ CAMBAZ TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN!
¦
¦
¦
¦ DOSYA ĐSMĐ:muhasebe.cmb
¦
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
Đlk olarak kullanılacak cambazın dosya ismi tanımlanır. F7-TANIM LĐS. tuşu ile mevcut
cambaz dosya ismi çağrılabilir. Daha sonra ise cambaz dosyasının yeri tanımlanır. “1”
verilirse tüm şirketlerin kullanabileceği genel bir dosya olarak tanımlanır. “2” verilirse
sadece çalışılan şirkete özel bir dosya olarak tanımlanır. Örnek olarak alış fatura
cambazını incelemek için F7-TANIM LĐS. tuşu ile “ALFAT.CMB” dosyasını seçelim;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
FĐŞ CAMBAZ TANIMLARI
ÇALIŞ.AY:12/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦ CAMBAZ TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN!
¦
¦
¦
¦ DOSYA ĐSMĐ:ALFAT.CMB
¦
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
F2-ĐŞLEM tuşuna basılarak ilgili ekrana girildiğinde;
TĐP
----
SAHA KODU
----------
7
HESAP
------
AÇIKLAMA
------------
B/A
-----
FORMÜL
-----------------
ALIS FATURASI KDV DAHIL
(Cambaz uygulaması yapılırken cambaz açıklaması olarak bu bilgi ekrana gelir.)
6
P1
FATURA NO
:
(P1 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan FATURA NO bilgisi alınır.)
6
P2
320
HESAP KODU
:
(P2 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan HESAP KODU bilgisi alınır.
HESAP bölümüne 320 belirtildiği için ekrana default gelir.)
6
P3
SATICI ÜNVANI :
(P3 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan SATICI ÜNVANI bilgisi alınır.)
2
D320
FATURA TUTARI :
(D320 değişkenine fiş kesimi sırasında ekrandan FATURA TUTARI bilgisi alınır.
D ibaresi Değişken kelimesini, 320 ise 320 kodlu hesabı anımsatması için kullanılmıştır.
Harf ile başlamak koşulu ile istenildiği şekilde değişken tanımlanabilir.)
2
D153
D320/1.18
(D153 değişkeni D320 değişkeninin 1.18’e bölünmesi ile hesaplanır.)
2
D191
D320-D153
(D191 değişkeni D320 değişkeninden D153 değişkeninin çıkarılması ile hesaplanır.)
1
153
%1 NOLU FTR. %3
B
D153
(Fişte 153 kodlu hesaba D153 değeri kadar borç yazılır. Bu satıra ait AÇIKLAMA
sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan
FATURA NO ile değiştirilir. %3 ibaresi ise ekrandan alınan P3 (3.parametre)
parametresinin içeriği olan SATICI ÜNVANI ile değiştirilir.)
1
191
%1 NOLU FTR. %3
B
D191
(Fişte 191 kodlu hesaba D191 değeri kadar borç yazılır. Bu satıra ait AÇIKLAMA
FATURA NO ile değiştirilir. %3 ibaresi ise ekrandan alınan P3 (3.parametre)
parametresinin içeriği olan SATICI ÜNVANI ile değiştirilir.)
1
%2
%1 NOLU FTR. %3
A
D320
(Fişte Satıcılar(320) hesabına D320 değeri kadar alacak yazılır. Bu satıra ait HESAP
HESAP KODU(SATICILAR HESABI) ile değiştirilir. AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi
ekrandan alınan P1 (1.parametre) parametresinin içeriği olan FATURA NO ile değiştirilir.
%3 ibaresi ise ekrandan alınan P3 (3.parametre) parametresinin içeriği olan SATICI
ÜNVANI ile değiştirilir.)
Bu ekranda gelen başlıkları inceleyecek olursak;
TĐP : Bu saha satırın karakteristiğini belirler. 1-10 arası rakam girilir.
1 : Fiş satırı kaydedilecek,
2 : Değişken tanımlanıyor(Tutar Girişi)
3 : IF döngü başı (IF)
4 : IF döngü ortası (ELSE)
5 : IF döngü sonu (ENDIF)
6 : Parametre tanımlanıyor
7 : Cambaz açıklaması
8 : Değişken tanımlanıyor(Miktar Girişi)
9 : Değişken tanımlanıyor(Döviz Girişi)
10 : Fiş satırına miktar/döviz girişi
Tip=8 veya Tip=9 parametreleri aynen Tip=2 parametresi gibi çalışır, sadece ekrandan
bilgi girişi yapılırken formatlama işlemi değişir, miktar veya döviz formatında değer girilir.
SAHA KODU : TĐP sahasına 2/8/9 veya 6 verildiği zaman bu saha kullanılır. Bu sahada
değişken/parametre kodu tanımlanır. En fazla 100 farklı değişken tanımlanabilir,
bunlardan yine en fazla 10 tanesine aşağıda belirtildiği şekilde ekrandan değer girilebilir.
Parametrelerin toplam sayısı 5'i geçemez.
HESAP KODU : TĐP sahasına 1 veya 2/8/9 verildiği zaman bu saha kullanılır.
Tip=1: Burada yazılı olan hesap fişe kaydedilir. Bu sahada eğer %1,%2 gibi özel anlam
taşıyan karakterler varsa işlem sırasında bu karakterler ekrandan alınan parametrelerle
değiştirilir. Böylece hesap kodunun tamamının veya sadece muavin kısmının ekrandan
girilebilmesine olanak sağlanır.
Tip=2/8/9: Değişkene, burada yazılı hesap ve B/A sahasında yazılı olan Bakiye tipi
kullanılarak değer atanır. Bu saha boşsa formül sahasında yazılı olan formül kullanılarak
değer atanır.
AÇIKLAMA : TĐP sahasına 1, 2/8/9 veya 6 verildiği zaman bu saha kullanılır.
Tip=1: Fişe Kayıt sırasında açıklama bilgisini içerir (38 karakter). Bu sahada eğer %1-%2
gibi özel anlam taşıyan karakterler varsa işlem sırasında bu karakterler ekrandan alınan
parametrelerle değiştirilir. Böylece fiş açıklamasına Fatura No, Cari Kodu, Tarih, Makbuz
no gibi değişken bilgiler de otomatik olarak yerleştirilebilir.
Tip=2/8/9: Değişkene ekrandan değer atanacaksa çıkacak başlık girilir. (en fazla 30
karakter)
Tip=6: Parametreye ekrandan değer atanacaksa çıkacak başlık girilir. (en fazla 30
karakter)
B/A : TĐP sahasına 1 veya 2/8/9 verildiği zaman bu saha kullanılır.
Tip=1: Fişe Kayıt sırasında satırın B veya A olarak tipini belirtir
B : Fişe Borç Kalemi kaydedilir
A : Fişe Alacak Kalemi kaydedilir
Tip=2/8/9: Değişkene burada yazılan parametre ve HESAP KODU sahasında yazılı olan
hesap kodu kullanılarak değer atanır.
BT : Hesaba ait yıllık Borç Toplamı
AT : Hesaba ait yıllık Alacak Toplamı
BB : Hesaba ait yıllık Borç Bakiyesi
AB : Hesaba ait yıllık Alacak Bakiyesi
BTA : Hesaba ait aylık Borç Toplamı
ATA : Hesaba ait aylık Alacak Toplamı
BBA : Hesaba ait aylık Borç Bakiyesi
ABA : Hesaba ait aylık Alacak Bakiyesi
FORMÜL : TĐP sahasına 1, 2/8/9, 3 veya 10 verildiği zaman bu saha kullanılır.
Tip=1: Fişe Kayıt sırasında bu sahadaki formül kullanılarak oluşturulan değer fişe
kaydedilir. Değerin 0 olması durumunda fişe bu satır kaydedilmez.
Tip=2/8/9: Değişken tanımlanırken bu sahadaki formül kullanılarak oluşturulan değer bu
değişkene atanır. Eğer değişken tanımlanırken HESAP KODU ve FORMÜL sahalarının
her ikisi de boşsa fiş cambazı çalıştırılınca ekrana bu değişkenin girilebileceği bir balon
gelir.
Tip=3: IF satırı için gerekli olan test tanımlamaları buraya yazılır. Burada belirtilen
değişkenler arasında aşağıda listesi verilen operatörlerden herhangi bir tanesi
kullanılabilir.
> Büyüktür,
< Küçüktür,
>= Büyüktür veya eşittir,
<= Küçüktür veya eşittir,
== Eşittir
!= eşit değildir
Tip=10: Burada belirtilen formül kullanılarak bulunan değer bir üst satırda bulunan
miktar/döviz sahasına atılır.
Notlar:
- Formül sahasında Değişkenler serbest olarak kullanılırlar,
- Formülde değişken dışında her türlü nümerik bilgi, " + - */ " operatörleri ve içiçe
istenildiği kadar parantez kullanılabilir.
- Parametre ve değişken adları harf ile başlamalıdır.
Fiş cambaz tanımları yapıldıktan sonra F2-KAYIT tuşuna basılır, dosya ismi belirtilerek
kayıt tamamlanır. Dosya uzantısı olarak ".cmb" verilmelidir.
Muhasebe fişinin kalemler kısmında iken SHIFT+F7 tuşuna basıldığında ekrana cambaz
tanım dosyasının seçileceği pencere gelir, seçim yapıldığında kalemler bu dosyadaki
tanımlar kullanılarak doldurulur.
Miktarlı/Dövizli muhasebe kullanılıyorsa (Muhasebe-II modülü varsa) fiş cambazlarına
miktar veya döviz girişi de yapılabilecek şekilde tanımlamalar yapılabilir.
ÖRNEK FĐŞ CAMBAZI(1):
KDV.CMB : KDV Mahsup Cambazı
TĐP
---7
6
2
2
2
3
1
1
1
5
3
2
3
1
1
1
1
5
3
1
1
1
5
3
1
1
1
5
5
3
1
1
5
SAHA KODU
----------
P1
D191
D391
D190
HESAP
------
AÇIKLAMA
------------
B/A
-----
FORMÜL
-----------------
KDV MAHSUBU
KDV AYINI GIRIN :
191
391
190
391
190
191
BBA
ABA
BBA
IF1 191>391
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
ENDIF1
IF2 D391>D191
B
B
A
D191>D391
D391
D191-D391
D191
B
A
A
A
D391>D191
(D391-D191)-D190
D360>0
D391
D191
D190
D360
B
A
A
D360<0
D391
D191
D391-D191
B
A
A
D360==0
D391
D191
D391-D191
B
A
D191==D391
D391
D191
D360
391
191
190
360
391
191
190
391
191
190
391
191
IF3 D360>0
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
ENDIF3
IF4 D360<0
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
ENDIF4
IF5 D360==0
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
ENDIF5
ENDIF2
IF6 D191==D391
%1 AYI KDV MAHSUBU
%1 AYI KDV MAHSUBU
ENDIF6
Đlgili satırları detaylı bir şekilde inceleyecek olursak;
TĐP
----
SAHA KODU
----------
HESAP
------
7
AÇIKLAMA
------------
B/A
-----
FORMÜL
-----------------
KDV MAHSUBU
(Cambaz uygulaması yapılırken cambaz açıklaması olarak bu bilgi ekrana gelir.)
6
P1
KDV AYINI GIRIN :
(P1 parametresine fiş kesimi sırasında ekrandan KDV AYI bilgisi alınır.)
2
D191
191
BBA
(D191 değişkenine 191 hesabının Aylık Borç Bakiye tutarı atanır.)
2
D391
391
ABA
(D391 değişkenine 391 hesabının Aylık Alacak Bakiye tutarı atanır.)
2
D190
190
BBA
(D190 değişkenine 190 hesabının Aylık Borç Bakiye tutarı atanır.)
3
IF1 191>391
D191>D391
(TĐP sahasına yazılan ‘3’ ibaresi ile 1. IF(EĞER) kontrolü yapılacağı belirtiliyor. FORMÜL
sahasında yazılan D191>D391 ibaresi ile D191 değişkeninin D391 değişkeninden büyük
olup olmadığı kontrol ediliyor. AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF1 191>391’ ibaresi sadece
açıklama mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)
- Eğer D191 D391’den büyük ise aşağıdaki 3 satır icra edilir.
1
391
%1 AYI KDV MAHSUBU B
D391
(TĐP sahasına yazılan ‘1’ ibaresi ile ilgili satırın fiş kalemlerine yazılacağı belirtiliyor.
HESAP sahasına yazılan ‘391’ ibaresi ile fiş satırındaki hesap kodu sahasına ‘391’
yazılacağı belirtiliyor. AÇIKLAMA sahasındaki %1 ibaresi ekrandan alınan P1
(1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir. B/A sahasındaki ‘B’
ibaresi ile 391 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.) FORMÜL sahasındaki ‘D391’ ibaresi
ile fiş satırındaki tutar sahasına D391 değişkenine ait tutarın yazılacağı belirtiliyor.)
1
190
%1 AYI KDV MAHSUBU
B
D191-D391
ibaresi ile 190 hesabının borçlu olacağı belirtiliyor.) FORMÜL sahasındaki ‘D191-D391’
ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D191 değişkenine ait tutardan D391 değişkenine
ait tutarın çıkarılması sonucu kalan tutarın yazılacağı belirtiliyor.)
1
191
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D191
(1.parametre) parametresinin içeriği olan KDV AYI ile değiştirilir. B/A sahasındaki ‘A’
ibaresi ile 191 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor. FORMÜL sahasındaki ‘D191’ ibaresi
5
ENDIF1
(TĐP sahasına yazılan ‘5’ ibaresi ile 1. IF(EĞER) kontrolünün bittiği belirtiliyor.
3
IF2 D391>D191
D391>D191
(TĐP sahasına yazılan ‘3’ ibaresi ile 2. IF(EĞER) kontrolü yapılacağı belirtiliyor.
FORMÜL sahasında yazılan D391>D191 ibaresi ile D391 değişkenine ait tutarın D191
değişkenine ait tutardan büyük olup olmadığı kontrol ediliyor. AÇIKLAMA sahasına
yazılan ‘IF2 D391>D191’ ibaresi sadece açıklama mahiyetindedir. Yazılmak zorunda
değildir.)
- Eğer D391 D191’den büyük ise 2. IF(EĞER) kontrolünün bitimine kadar olan satırlar
icra edilir.)
2
D360
(D391-D191)-D190
(D360 değişkenine; D391 değişkenine ait tutardan D191 değişkenine ait tutarın
çıkarılmasından kalan farktan, D190 değişkenine ait tutarın çıkarılması ile kalan fark
tutarı atanır.)
3
IF3 D360>0
D360>0
FORMÜL sahasında yazılan D360>0 ibaresi ile D360 değişkenine ait tutarın 0’dan
büyük olup olmadığı kontrol ediliyor.
AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF3 D360>0’ ibaresi sadece açıklama mahiyetindedir.
Yazılmak zorunda değildir.)
- Eğer D360 0’dan büyük ise aşağıdaki 4 satır icra edilir.
1
391
%1 AYI KDV MAHSUBU
B
D391
1
191
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D191
ibaresi ile 191 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.) FORMÜL sahasındaki ‘D191’
ibaresi ile fiş satırındaki tutar sahasına D191 değişkenine ait tutarın yazılacağı
belirtiliyor.)
1
190
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D190
1
360
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D360
5
ENDIF3
3
IF4 D360<0
D360<0
FORMÜL sahasında yazılan D360<0 ibaresi ile D360 değişkenine ait tutarın 0’dan
küçük olup olmadığı kontrol ediliyor. AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF3 D360<0’ ibaresi
sadece açıklama mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)
- Eğer D360 0’dan küçük ise aşağıdaki 3 satır icra edilir.
1
391
%1 AYI KDV MAHSUBU
B
D391
1
191
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D191
belirtiliyor.)
1
190
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D391-D191
ibaresi ile 190 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.) FORMÜL sahasındaki ‘D391-D191’
5
ENDIF4
3
IF5 D360==0
D360==0
FORMÜL sahasında yazılan D360==0 ibaresi ile D360 değişkenine ait tutarın 0’a eşit
olup olmadığı kontrol ediliyor. AÇIKLAMA sahasına yazılan ‘IF5 D360==0’ ibaresi
sadece açıklama mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)
- Eğer D360 0’a eşit ise aşağıdaki 3 satır icra edilir.
1
391
%1 AYI KDV MAHSUBU
B
D391
1
191
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D191
belirtiliyor.)
1
190
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D391-D191
ibaresi ile 190 hesabının alacaklı olacağı belirtiliyor.) FORMÜL sahasındaki ‘D391-D191’
5
ENDIF5
5
ENDIF2
3
IF6 D191==D391
D191==D391
FORMÜL sahasında yazılan D191==D391 ibaresi ile D191 değişkenine ait tutarın D391
değişkenine ait tutara eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. AÇIKLAMA sahasına yazılan
‘IF2 D191==D391’ ibaresi sadece açıklama mahiyetindedir. Yazılmak zorunda değildir.)
1
391
%1 AYI KDV MAHSUBU
B
D391
1
191
%1 AYI KDV MAHSUBU
A
D191
belirtiliyor.)
5
ENDIF6
(TĐP sahasına yazılan ‘5’ ibaresi ile 6. IF(EĞER) kontrolünün bittiği belirtiliyor.)
KARŞILAŞILABĐLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERĐ:
1.
Mizan Tutmuyor.
a.Borç/Alacak toplamı tutmayan dengesiz fiş kayıt edilmiş olabilir. Böyle bir durumun
olup olmadığını anlamak için fiş giriş kontrolleri bölümünde(F3-Muhasebe Fişi, F6-Fiş
Giriş Kontrolleri) Kontrol Tipi: D olarak istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede
çıkan fişler eski fiş bölümünden düzeltilir.
b.Ara hesaba fiş girilmiş olabilir. Böyle bir durumun olup olmadığını anlamak için fiş giriş
kontrolleri bölümünde (F3-Muhasebe Fişi,F6-Fiş Giriş Kontrolleri) Kontrol Tipi: A olarak
istenilen tarih aralığında kontrol yaptırılır. Listede çıkan fişler düzeltilir.
c.Çalışmış hesap veya hesaplar iptal edilmiş olabilir. Fiş öncelikli mizan nakli (F5Servis,F2-Mizan Nakli) yapıldığında iptal edilmiş çalışmış hesaplar tespit
edilebilir.Burada tespit edilen hesap varsa, ilgili hesap açılarak mizan nakli işlemi yapılır.
d.Herhangi bir sebepten dolayı mizan dosyası ile fiş dosyaları arasında uyumsuzluk
olmuş olabilir. Đlgili aylara mizan nakli yapılır.(F5-Servis,F2-Mizan Nakli)
2.
??/???? Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir.
a.Fiş girilmiş ise;
Bu durumda mevcut şirketin mizan değerlerinin saklandığı ilk yıla ait olmak üzere yeni
şirket açılır.Mevcut şirketteki hesap planı I (Đlave Ederek) modunda yeni şirkete aktarılır.
(F2-Hesap Planı, F6-Hesap Aktarma) Daha sonra yeni şirkete geçilerek U (Üzerine
Yazarak) modunda eski şirkete geri aktarılır. Eski şirkete geçilerek mizan nakli işlemi
(F5-Servis,F2-Mizan Nakli) yapılır.
b.Fiş girilmemiş ise;
Çalışılan yılda hiç fiş girilmemiş ise ilgili yıla ait 12 aylık fiş dosyası açılır. (F5-Servis, F3Dosya Đşlemleri, F4-Dosya Açma/Kapama, F2-Yeni Dosya Açma, F3-Yeni Fiş Dosyası)
3.
Fiş Tipi Yanlış Girilmiş.
a.Örneğin Tahsil fişi yerine yanlışlıkla Tediye fişi girilmiş ise, yeni fiş bölümünden tahsil
fişi bölümüne girilir. F7-Fiş Listesi tuşu ile tipi değiştirilmek istenen tediye fişi ekrana
çağrılır ve kayıt edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden tediye fişinin iptal edilmesi
gerekir. Bu yöntemle fiş çoğaltma (kopyalama) işlemi de yapılabilir.
4.
Hesap Detayına Bakıldığında Farklı Bir Senenin Değerlerinin
Görüntülenmesi.
a.Örneğin 2000 yılında çalışılıyor ve fiş girilmiş olmasına rağmen hesap detayına
bakıldığı zaman 1999 yılına ait mizan değerleri görüntüleniyorsa; parametreler (F5Servis, F4-Sabit Tan., F2-Paramet.) ekranındaki HES.DÖN.BAŞ.: parametresi 01/2000
yapılarak kayıt edilir.
5.
Bilanço Dökümünde Rakamlar Sığmıyor.
a.TABLO DĐZAYN DOSYASI: hanesinde iken F7-TANIM/DĐZAYN DOSYA LĐSTESĐ tuşu
ile daha önce bilanço bölümünde açıklanan dizaynlardan uygun olan başka bir dizayn
dosyası seçilir.
Örneğin; BĐLTABGT.DFB, BĐLTABGA.DFB vb.
6.
Yevmiye Defteri Dökümünde Hesap Đsmi Sahasında ******* karakterleri
Çıkıyor.
a.Yevmiye defteri dökümünde hesap ismi hanesinde ******* karakterleri çıkıyorsa ilgili
hesap iptal edilmiştir. Đlgili hesap kodu açılarak (F2-Hesap Planı, F2-Yeni Hesap
bölümünden) daha sonra mizan nakli işlemi yapılmalıdır. (F5-Servis, F2-Mizan Nakli)
7.
Muhasebe-II ve Bütçe Programları Sonradan Đlave Ediliyor ve Hesap
Planı Yapısı Uygun Değildir Şeklinde Hata Mesajı Çıkıyor.
a.Hesap planı yapısı uygun olmadığı için böyle bir hata mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu
hatayı düzeltmek için hesap planı yapı değişikliği işleminin yapılması gerekir. (F5-Servis,
F3-Dosya Đşlem., F2-Dosya Bakımı, F5-Hesap Nakli, F3-Hesap Planı Yapı Değişikliği).
Bu bölümün kullanımı ile ilgili gerekli bilgi daha önce verilmiştir.
8.
Yeni Senede Çalışılmak Đsteniyor. Çalışmak Đstediğiniz Ay/Yıl Hanesine
Yeni Senenin Tarihi Yazıldığında ??/???? Ayına Ait Fiş Dosyası
Bulunamamıştır veya ??/???? Ayı Hesap Planında Kayıtlı Değildir
Şeklinde Mesaj Çıkıyor.
a.Aynı şirkette yeni senede de çalışabilmek için yeni seneye ait fiş dosyalarının açılması
gerekir. (F5-Servis, F3-Dosya Đşlem., F4-Dosya Açma/Kapama, F2-Yeni Dosya, F3-Yeni
Fiş Dosyası). Çalışılmış aylar üzerinde bu işlem kesinlikle yapılmamalıdır!.
9.
Fiş Kayıt Edilirken Kayıt Tarihi Çalışılan Ayda Değildir Şeklinde Mesaj
Çıkıyor ve Fiş Kayıt Edilemiyor.
a.Bu mesaj çalışılan aydan farklı bir tarihe fiş girildiği zaman ilgili parametreye bağlı
olarak çıkacaktır. Bu mesajın çıkması istenmiyorsa veya onaya bağlı olarak farklı bir aya
fiş kayıt edilmek isteniyorsa; parametreler bölümündeki (F5-Servis, F4-Sabit Tanımlar,
F2-Parametreler) ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ: parametresinin uygun olarak
değiştirilmesi gerekir. Bu parametreye 'E' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş
girilemez.'H' denilirse çalışılan aydan farklı bir aya fiş girildiğinde hernangi bir uyarı
gelmeden fiş kayıt edilir.'S' denilirse kayıt işleminden önce farklı bir aya ait fiş kesildiğine
dair uyarı mesajı ile onay istenir.
10.
Fiş kesilirken "YEVMĐYE ONAY TARĐHĐNDEN ÖNCEYE FĐŞ GĐRĐLEMEZ!"
şeklinde mesaj çıkıyor.
a.Bu durumda fiş girilmek istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol
edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse bu gözönünde bulundurulmalıdır.
Çekilmediyse YEVMĐYE ONAY TARĐHĐ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir. (F5-Servis,
F4-Sabit Tanımlar, F2-Parametreler bölümünün arka sayfası(PgDn))
11.
Şirket Açılırken Tek Düzen Hesap Planı Oluşturulmadı Đse.
a.Bu durumda yeni hesap planı oluşturmak için F5-Servis,F3-Dosya Đşl. F4-Dosya
Açma/Kapama, F2-Yeni Dosya, F2-Yeni Hesap Planı bölümünden Tek Düzen Hesap
Planı oluşturulacak şekilde yeni hesap planı dosyası açılır. (Bu işlem sonunda kayıtlı
hesaplar varsa bunlar silinerek yeniden Tek Düzen Hesap Planı oluşturulur.)
12.
Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tabloları Tanım Dosyaları ve
Geçmiş Yıl Değerleri Bölümlerine Girilmek Đstendiğinde "Dikkat! Yeni
Tanım Dosyası" veya "Dosya Bulunamamıştır" Mesajı Đle Karşılaşılıyor.
a.Bu mesajlar tanım dosyalarının şirket dizini altında olmadığı anlamına gelir. Bu
durumda Tablo Tanım Dosya Đsmini Girin bölümündeki tanım dosyasının başına aşağıda
görüldüğü gibi ../ yazılmalıdır;
SERVĐS
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÇALIŞ.AY:01/2000 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦ DOSYA ĐSMĐ:../biltabdt.dat
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC --------------------------+
&F3 &F4 NUM
ÖRNEK UYGULAMALAR
ÖRNEK HESAP PLANI:
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
----------------- ------------------------------------------------100
KASA
100 01
Merkez Kasa
101
ALINAN ÇEKLER
101 02
Alınan Çekler
102
BANKALAR
102 01
Akbank
102 02
Emlak Bank
102 03
Garanti Bankası
102 04
Halk Bankası
103
VERĐLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĐRLERĐ (-)
103 01
Verilen Çekler
108
110
HĐSSE SENETLERĐ
111
ÖZEL KESĐM TAHVĐL, SENET VE BONOLARI
112
KAMU KESĐMĐ TAHVĐL, SENET VE BONOLARI
118
DĐĞER MENKUL KIYMETLER
119
MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
120
ALICILAR
120 01
Alıcılar
120 02
Gül Ticaret
120 03
Çelik Ticaret
121
ALACAK SENETLERĐ
121 01
Portföydeki Alacak Senetleri
121 02
Tahsildeki Alacak Senetleri
121 03
Teminattaki Alacak Senetleri
122
126
VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR
126 01
Verilen Depozito ve Teminatlar
127
DĐĞER TĐCARĐ ALACAKLAR
128
ŞÜPHELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR
129
ŞÜPHELĐ TĐCARĐ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
131
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132
ĐŞTĐRAKLERDEN ALACAKLAR
133
135
136
137
138
139
150
151
152
153
153
153
153
153
157
158
159
170
179
180
181
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
191
191
191
191
191
192
193
193
193
193
193
195
196
197
198
199
220
221
222
226
229
231
232
233
235
236
237
239
240
01
08
17
25
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
01 01
01 02
01 03
01
02
03
04
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
DĐĞER ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-)
ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR
ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
ĐLK MADDE VE MALZEME
YARI MAMÜLLER-ÜRETĐM
MAMÜLLER
TĐCARĐ MALLAR
%1 Ticari Mal Alışları
DĐĞER STOKLAR
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)
VERĐLEN SĐPARĐŞ AVANSLARI
YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM MALĐYETLERĐ
TAŞERONLARA VERĐLEN AVANSLAR
GELECEK AYLARA AĐT GĐDERLER
GELĐR TAHAKKUKLARI
Önceki Yıl Devreden Kdv.Vergis
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
ĐNDĐRĐLECEK KATMA DEĞER VERGĐSĐ
ĐNDĐRĐLEN KDV.
Bu Döneme Ait Đndirilecek Kdv.
Şatışlardan Đade Đnd.Kdv.
Türkiye'de Đkamet Etmyn.Yolc. Đade Edilen Kdv.
PEŞĐN ÖDENEN VERGĐLER VE FONLAR
Geçici Vergi
Yıl.Sar.Đnş.Kes.Gv.Stpj
Banka Faiz Geliri Stopaj Kesnt
Fon Kesintisi
ĐŞ AVANSLARI
PERSONEL AVANSLARI
SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DÖNEN VARLIKLAR
DĐĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
ALICILAR
ALACAK SENETLERĐ
VERĐLEN DEPOZĐTO VE TEMĐNATLAR
ŞÜPHELĐ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
ĐŞTĐRAKLERDEN ALACAKLAR
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
PERSONELDEN ALACAKLAR
DĐĞER ALACAK SENETLERĐ REESKONTU (-)
ŞÜPHELĐ DĐĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
253
254
254
255
255
256
257
257
257
257
257
258
258
258
259
260
261
262
262
263
264
264
267
268
268
268
269
271
272
277
278
279
280
281
291
292
293
294
295
297
298
299
300
300
303
304
305
306
308
309
320
01
01
01
52
53
54
55
52
53
01
01
64
67
01
BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
ĐŞTĐRAKLER
ĐŞTĐRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERĐ (-)
ĐŞTĐRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
BAĞLI ORTAKLIKLAR
BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERĐ (-)
BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞ.DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)
DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR
DĐĞER MALĐ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
ARAZĐ VE ARSALAR
YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERĐ
BĐNALAR
TESĐS, MAKĐNE VE CĐHAZLAR
Tesis ve Cihazlar
TAŞITLAR
34 S 1107 Kamyonet
DEMĐRBAŞLAR
Demirbaşlar
DĐĞER MADDĐ DURAN VARLIKLAR
BĐRĐKMĐŞ AMORTĐSMANLAR (-)
Binalar
Tesis-Makine Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
Bina Đnşaatı
Tesis-Makine ve Cihazlar
VERĐLEN AVANSLAR
HAKLAR
ŞEREFĐYE
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GĐDERLERĐ
Kuruluş Giderleri
ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ
ÖZEL MALĐYETLER
Özel Maliyetler
DĐĞER MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Özel Maliyetler Amortismanı
Diğer Maddi Alm.Dur.Var.Amortismanı
VERĐLEN AVANSLAR
ARAMA GĐDERLERĐ
HAZIRLIK VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ
DĐĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABĐ VARLIKLAR
BĐRĐKMĐŞ TÜKENME PAYLARI (-)
VERĐLEN AVANSLAR
GELECEK YILLARA AĐT GĐDERLER
GELĐR TAHAKKUKLARI
GELECEK YILLARDA ĐNDĐRĐLECEK KATMA DEĞER VERGĐSĐ
GELECEK YILLAR ĐHTĐYACI STOKLAR
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĐ DURAN VARLIKLAR
PEŞĐN ÖDENEN VERGĐ VE FONLAR
DĐĞER ÇEŞĐTLĐ DURAN VARLIKLAR
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
BANKA KREDĐLERĐ
Akbank
UZUN VADELĐ KREDĐLERĐN ANAPARA TAKSĐTLERĐ VE FAĐZLERĐ
TAHVĐL ANAPARA BORÇ, TAKSĐT VE FAĐZLERĐ
ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
ÇIKARILMIŞ DĐĞER MENKUL KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER ĐHRAÇ FARKI (-)
DĐĞER MALĐ BORÇLAR
SATICILAR
320
320
321
321
322
326
329
329
329
329
329
331
332
333
335
335
335
336
337
340
349
350
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
361
361
361
361
368
368
368
369
370
370
370
371
371
372
373
379
380
381
391
391
391
391
391
01
02
01
01
02
05
06
01
02
01
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
05
06
01
02
03
01
02
01
02
01
01
02
08
17
011
012
022
031
041
135
01
02
03
01
02
03
Satıcılar
Sahil Ticaret
BORÇ SENETLERĐ
Borç Senetleri
BORÇ SENETLERĐ REESKONTU (-)
DĐĞER TĐCARĐ BORÇLAR
Demir Ticaret
Genç Oto
A Muhasebe
Đşyeri Sahibi
ORTAKLARA BORÇLAR
ĐŞTĐRAKLERE BORÇLAR
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
PERSONELE BORÇLAR
Đşçi Ücretleri
Vergi Đadeleri
DĐĞER ÇEŞĐTLĐ BORÇLAR
DĐĞER BORÇ SENETLERĐ REESKONTU(-)
ALINAN SĐPARĐŞ AVANSLARI
YILLARA YAYGIN ĐNŞAAT VE ONARIM HAKEDĐŞ BEDELLERĐ
ÖDENECEK VERGĐ VE FONLAR
ÖDENECEK KDV.
ÖDENECEK STOPAJ VERGĐLER
A.Ücret Kesilen Stopaj Vergi
D.Ücret Kesilen Stopaj Vergi
Ser.Mesl.Ödm.Kes.Stopaj Vergi
Yıl.Sari.Đnş.Onr.Đş.Kes.Stp.Vr
Kira Ödm.Kesilen Stopaj Vergi
Esn.Muaf.Fayd.Yap.Öd.Kes.Stp.V
ÖDENECEL FONLAR
Stopaj Vergi Fonu
KV-KV.Fonu
Kurum Stopaj Fonu
ÖDENECEK DAMGA VERGĐSĐ
A.Ücret Kesilen Damga Vergisi
D.Ücret Kesilen Damga Vergisi
Diğer Damga Vergisi
ÖDENECEK GELĐR/KURUMLAR VERGĐS
ÖDENECEK KURUM STOPAJ VERGĐSĐ
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐNTĐLERĐ
Ödenecek Sigorta Pirimi
Ödenecek Sos.Güv.Destek Primi
Ödenecek Tas.Teşv.Pirimi
VAD.GEÇMĐŞ ERTEL. VEYA TAKSĐTDĐRĐL.VERGĐ VE DĐĞ.YÜKÜMLÜ.
Taksitl.Vergi Asılları
Taksitlnd.Gecikme Faiz-Cezalar
ÖDENECEK DĐĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
Kurumlar Vergi
Fonlar
DÖNEM KARININ PEŞĐN ÖDENEN VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜK.(-)
Kurumlar Geçicı Vergisi
KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI
MALĐYET GĐDERLERĐ KARŞILIĞI
DĐĞER BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI
GELECEK AYLARA AĐT GELĐRLER
GĐDER TAHAKKUKLARI
HESAPLANAN KDV
Hesaplanan Kdv. %1
ĐLAVE EDĐLECEK KDV.
Hesaplanan Kdv. %8
Hesaplanan Kdv. %17
391
392
393
397
399
400
405
407
408
409
420
421
422
426
429
431
432
433
436
437
438
440
449
472
479
480
481
492
493
499
500
500
500
501
520
521
522
522
523
524
524
529
540
540
540
541
542
548
549
549
549
549
549
570
570
580
590
591
600
600
600
600
600
601
25
01
02
01
01
05
10
00
01
02
03
99
01
08
17
25
Hesaplanan Kdv. %25
DĐĞER KDV
MERKEZ VE ŞUBELER CARĐ HESABI
SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
DĐĞER ÇEŞĐTLĐ YABANCI KAYNAKLAR
BANKA KREDĐLERĐ
ÇIKARILMIŞ TAHVĐLLER
ÇIKARILMIŞ DĐĞER MENKUL KIYMETLER
MENKUL KIYMETLER ĐHRAÇ FARKI (-)
SATICILAR
BORÇ SENETLERĐ
BORÇ SENETLERĐ REESKONTU (-)
DĐĞER TĐCARĐ BORÇLAR
ORTAKLARA BORÇLAR
ĐŞTĐRAKLERE BORÇLAR
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
DĐĞER BORÇ SENETLERĐ REESKONTU (-)
KAMUYA OLAN ERTELENMĐŞ VEYA TAKSĐTLENDĐRĐLMĐŞ BORÇLAR
KIDEM TAZMĐNATI KARŞILIĞI
DĐĞER BORÇ VE GĐDER KARŞILIKLARI
GELECEK YILLARA AĐT GELĐRLER
GĐDER TAHAKKUKLARI
GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKĐN EDĐLECEK KDV
TESĐSE KATILMA PAYLARI
DĐĞER ÇEŞĐTLĐ UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR
SERMAYE
Ortak A
Ortak B
ÖDENMEMĐŞ SERMAYE (-)
HĐSSE SENETLERĐ ĐHRAÇ PRĐMLERĐ
HĐSSE SENEDĐ ĐPTAL KARLARI
M.D.V. YENĐDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
Yen.Değlm.Net Değer Artış Fonu
ĐŞTĐRAKLER YENĐDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
MALĐYET BEDELĐ ARTIŞLARI FONU
Maliyet Bedeli Artışları Fonu
DĐĞER SERMAYE YEDEKLERĐ
YASAL YEDEKLER
Yedek Akçe %5
Yedek Akçe %10
STATÜ YEDEKLERĐ
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĐĞER KAR YEDEKLERĐ
ÖZEL FONLAR
Yenileme Fonu
Tanıtım Eğitim Fonu
Geliştirme Fonu
Sosyal Hizmet Fonu
GEÇMĐŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıl Karları
GEÇMĐŞ YILLAR ZARARLARI (-)
DÖNEM NET KARI
DÖNEM NET ZARARI (-)
YURTĐÇĐ SATIŞLAR
Ticari Mal Satışları %1
YURTDIŞI SATIŞLAR
601
602
610
610
610
610
611
612
620
621
622
623
630
631
632
640
641
642
642
643
644
645
646
647
649
653
654
655
656
657
659
660
661
671
679
679
679
679
679
679
680
681
689
690
691
692
700
701
710
711
712
713
720
721
722
723
730
731
732
733
734
740
740
740
00
01
17
25
01
01
01
01
01
01
01
02
52
53
54
55
Yurt Dışı Đhraç Satışlar
DĐĞER GELĐRLER
SATIŞTAN ĐADELER (-)
Satıştan Đadeler %1
SATIŞ ĐSKONTOLARI (-)
DĐĞER ĐNDĐRĐMLER (-)
SATILAN MAMÜLLER MALĐYETĐ (-)
SATILAN TĐCARĐ MALLAR MALĐYETĐ(-)
SATILAN HĐZMET MALĐYETĐ (-)
DĐĞER SATIŞLARIN MALĐYETĐ (-)
ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRTĐRME GĐDERLERĐ (-)
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ (-)
GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ (-)
ĐŞTĐRAKLERDEN TEMETTÜ GELĐRLERĐ
BAĞLI ORTAKL.TEMETTÜ GELĐRLERĐ
FAĐZ GELĐRLERĐ
Faiz Gelirleri
KOMĐSYON GELĐRLERĐ
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
KAMBĐYO KARLARI
REESKONT FAĐZ GELĐRLERĐ
FAALĐYETLE ĐLGĐLĐ DĐĞER GELĐR VE KARLAR
KOMĐSYON GĐDERLERĐ (-)
KARŞILIK GĐDERLERĐ (-)
MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
KAMBĐYO ZARARLARI (-)
REESKONT FAĐZ GĐDERLERĐ (-)
DĐĞER GĐDER VE ZARARLAR (-)
KISA VADELĐ BORÇLANMA GĐDERLERĐ (-)
UZUN VADELĐ BORÇLANMA GĐDERLERĐ (-)
ÖNCEKĐ DÖNEM GELĐR VE KARLARI
DĐĞER OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLAR
DEMĐRBAŞ SATIŞ GELĐRLERĐ
Binalar Satışı
Tes-Makn Cihazlar Satışı
Taşıtlar Satışı
Demirbaş Satışı
ÇALIŞMAYAN KISIM GĐDER VE ZARARLARI (-)
ÖNCEKĐ DÖNEM GĐDER VE ZARARLARI (-)
DĐĞER OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VE ZARARI
DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VE ZARARI
MALĐYET MUHASEBESĐ BAĞLANTI HESABI
MALĐYET MUHASEBESĐ YANSITMA HESABI
DĐREKT ĐLKMADDE VE MALZEME GĐDERLERĐ
DĐREKT ĐLKMADADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
DĐREKT ĐLKMADE VE MALZEME FĐYAT FARKI
DĐREKT ĐLKMADDE VE MALZEME MĐKTAR FARKI
DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ YANSITMA HESABI
DĐREKT ĐŞÇĐLĐK ÜCRET FARKLARI
DĐREKT ĐŞÇĐLĐK SÜRE (ZAMAN) FARKI
GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ
GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ YANSITMA HESABI
GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ BÜTÇE FARKLARI
GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ VERĐMLĐLĐK FARKLARI
GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ KAPASĐTE FARKLARI
HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ
Đşçi Ücret ve Giderleri
Malzeme Giderleri
740
741
742
750
751
752
760
760
760
761
762
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
771
772
780
780
781
782
791
791
791
791
791
791
792
793
793
793
794
794
794
794
794
794
794
794
795
796
796
03
01
02
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
06
06
06
06
06
01
02
03
04
05
01
02
03
01
02
03
04
05
06
01
02
52
53
54
55
01
01
02
04
05
06
01
02
01
01
01
01
02
02
02
52
01
02
03
01
02
Dişarıdan Sağlanan Fayda Hizm.
HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ YANSITMA HESABI
HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ FARK HESAPLARI
ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ YANSITMA HESABI
ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDER FARKLARI
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ
Nakliye ve Yakıt Giderleri
Araç-Bakım Onarım Giderleri
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ YANSITMA HESABI
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ FARK HESABI
GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ
ĐŞÇĐ ÜCRET VE GĐDERLERĐ
Bürüt Đşçi Ücretleri
Ssk Đşveren Hissesi
Tasarruf Teşvik Đşveren Hissesi
Đhbar Tazminatları
Kıdem Tazminatları
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAY.HĐZMETLER
Muhasebe Giderleri
Elkt-Ptt-Isın-Çay vb. Giderler
Nakliye-Kargo Giderleri
ÇEŞĐTLĐ GĐDERLER
Büro Kırtasıye Giderleri
Kira Giderleri
Öz.Sigorta Pirimleri Gideri
Đlan Reklam Giderleri
Binek Oto Giderleri
Çeşitli Giderler
VERGĐ RESĐM VE HARÇLAR
Vergi Resim ve Harçlar
Gecikme Zammı-Vergi Cezaları
AMORTĐSMAN VE TÜKENME PAYLARI
Binalar Amortismanı
Tes-Makn-Cihaz Amortismanı
Taşıtlar Amortismanı
Demirbaş Amortismanı
GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ YANSITMA HESABI
GENEL YÖNETĐM GĐDER FARKLARI HESABI
FĐNANSMAN GĐDERLERĐ
Faiz Giderleri
FĐNANSMAN GĐDERLERĐ YANSITMA HESABI
FĐNANSMAN GĐDERLERĐ FARK HESABI
Bürüt Đşçi Ücreti
Ssk.Đşveren Hissesi
Tasarruf Teşvik Đşveren Hissesi
Đhbar Tazminatları
Kıdem Tazminatları
MEMUR ÜCRET VE GĐDERLERĐ
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĐZMETLER
Muhasebe Giderleri
Elkt-Ptt-Isın-Çay vb. Giderler
Büro Kırtasıye Giderleri
Kira Giderleri
Öz.Sigorta Pirimleri Gideri
PAZARLAMA SATIŞ GĐDERLERĐ
Nakliye ve Yakıt Giderleri
Araç-Bakım Onarım Giderleri
VERGĐ,RESĐM VE HARÇLAR
AMORTĐSMAN VE TÜKENME PAYLARI
Binalar
796 53
Tesis-Makina-Cihazlar
796 54
Taşıtlar
796 55
Demirbaşlar
797
797 01
Faiz Giderleri
798
GĐDER ÇEŞĐTLERĐ YANSITMA HESABI
798 01
Genel Yön.Gid.Yansıtma Hes.
798 02
Pazl.Satış.Dağ.Gid.Yansıtma Hes.
798 91
Đşçi Ücret ve Giderl.Yansıtma Hs.
798 93
Dışdan Sağl.Fayd.Hizm.YansıtmaHs.
798 96
Amortisman Tük.Payl.Yansıtma Hs.
798 97
Finasman Gid.Yansıtma Hesbı
798 99
Hizmet Üretim Maliyet.YansıtmaHes.
799
ÜRETĐM MALĐYETLERĐ HESABI
799 01
Đşçi Ücret ve Giderleri
799 02
Malzeme Giderleri
900
NAZIM HESAPLAR
900 00
Maddi Duran Varlık Satışları
900 00 55
Demirbaş Satışları
------------------- ---------------------------------------------------------
ÖRNEK FĐŞLER:
Açılış Fişi: Aşağıda bir işletmenin 01/01/2000 tarihli açılış fişinin bir bölümü
görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
AÇILIŞ FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
1
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
1
+- Ctrl-F KÜÇÜK EKRAN -----------------------------------------------------+
¦HESAP KODU¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦100 01
¦AÇILIŞ
¦
600 000 000¦
¦
¦102 01
¦AÇILIŞ
¦
50 000 000¦
¦
¦153 01
¦AÇILIŞ
¦
100 000 000¦
¦
¦153 08
¦AÇILIŞ
¦
180 000 000¦
¦
¦153 17
¦AÇILIŞ
¦
770 000 000¦
¦
¦153 25
¦AÇILIŞ
¦ 1 250 000 000¦
¦
¦190 00
¦AÇILIŞ
¦
190 000 000¦
¦
¦120 01
¦AÇILIŞ
¦
120 000 000¦
¦
¦255 01
¦AÇILIŞ
¦
255 000 000¦
¦
¦253 01
¦AÇILIŞ
¦
253 000 000¦
¦
¦500 01
¦AÇILIŞ
¦
¦ 1 250 000 000¦
¦500 02
¦AÇILIŞ
¦
¦ 1 250 000 000¦
¦320 01
¦AÇILIŞ
¦
¦
500 000 000¦
¦570 99
¦AÇILIŞ
¦
¦
768 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:Merkez Kasa
TL B:
3 768 000 000 A:
3 768 000 000
1 045 500 000
1 030 200 000
&F3 &F4 NUM CAP
001
Veresiye Ticari Mal Alışı: Aşağıda bir işletmenin 10/01/2000 tarihli veresiye ticari mal
alış kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
2 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
2
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
2
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦153 01
¦Sahil Ticaret Ft:1222
¦
10 000 000¦
¦
¦191 01 01 ¦Sahil Ticaret Ft:1222
¦
100 000¦
¦
¦153 17
¦
100 000 000¦
¦
¦191 01 01 ¦Sahil Ticaret Ft:1222
¦
17 000 000¦
¦
¦320 02
¦
¦
127 100 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
127 100 000 A:
127 100 000
&F3 &F4 NUM
Veresiye Ticari Mal Satışı: Aşağıda bir işletmenin 20/01/2000 tarihli farklı KDV
oranlarına ait aynı fatura ile yapılan mal satış kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
3 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
3
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
3
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦120 02
¦1100 nolu fatura
¦ 1 036 600 000¦
¦
¦600 01
¦1100 nolu fatura
¦
¦
60 000 000¦
¦391 01
¦1100 nolu fatura
¦
¦
600 000¦
¦600 17
¦1100 nolu fatura
¦
¦
300 000 000¦
¦391 17
¦1100 nolu fatura
¦
¦
51 000 000¦
¦600 25
¦1100 nolu fatura
¦
¦
500 000 000¦
¦391 25
¦1100 nolu fatura
¦
¦
125 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
1 036 600 000 A:
1 036 600 000
&F3 &F4 NUM
Veresiye Demirbaş ve Taşıt Alımı: Aşağıda bir işletmenin 20/01/2000 tarihli veresiye
demirbaş ve taşıt alış kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
4
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
4
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦255 01
¦Demir Ticaret 2254
¦
100 000 000¦
¦
¦191 01 01 ¦Demir Ticaret 2254
¦
17 000 000¦
¦
¦254 01
¦Genç Oto 5556
¦ 1 000 000 000¦
¦
¦191 01 01 ¦Genç Oto 5556
¦
170 000 000¦
¦
¦329 01
¦Demir Ticaret 2254
¦
¦
117 000 000¦
¦329 02
¦Genç Oto 5556
¦
¦ 1 170 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
1 287 000 000 A:
1 287 000 000
&F3 &F4 NUM
Bankadan Para Çekme ve Alıcılardan Nakit Tahsilat: Aşağıda bir işletmenin
21/01/2000 tarihli veresiye demirbaş ve taşıt alış kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
TAHSĐL FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
5 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
100 01
FĐŞ NO:
5
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
5
KASA AÇIKLAMASI:Nakit Tahsilat
+- Ctrl-F BÜYÜK EKRAN --------------------------------------+
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
ALACAK
¦
¦102 01
¦Akbank Çekilen
¦
10 000 000¦
¦120 02
¦Gül Ticaret Tahsilat
¦
50 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
60 000 000 A:
60 000 000
&F3 &F4 NUM
Satıcılara Nakit Ödeme ve Bankaya Para Yatırma: Aşağıda bir işletmenin 25/01/2000
tarihli satıcılara nakit ödeme ve bankaya para yatırma kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
TEDĐYE FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
6 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
100 01
FĐŞ NO:
6
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
6
KASA AÇIKLAMASI:Nakit Ödemeler
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
¦320 02
¦Sahil Ticaret Ted.Makbz.
¦
75 000 000¦
¦120 01
¦Akbank Yatan
¦
15 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
90 000 000 A:
90 000 000
&F3 &F4 NUM
Daha Önce Satılmış Mal Karşılığında Alıcılardan Çek/Senet Alınması: Aşağıda bir
işletmenin 25/01/2000 tarihli daha önce satılmış mal karşılığında alıcılardan çek ve
senet alınması kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
7 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
7
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
7
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦101 02
¦Gül Tic.25/02/2000 Çek
¦
200 000 000¦
¦
¦121 01
¦Gül Tic.25/04/2000 Senet
¦
300 000 000¦
¦
¦120 02
¦Gül Tic.Çek/senet
¦
¦
500 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
500 000 000 A:
500 000 000
&F3 &F4 NUM
Mal Đade Faturasının Kaydı: Aşağıda bir işletmenin 30/01/2000 tarihli daha önce
sattığımız bir mal için alıcı firmanın malı iade etmesi ile ilgili düzenlediği mal iade
faturasının kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
8 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
8
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
8
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦610 25
¦Gül Tic.Đade Faturası
¦
100 000 000¦
¦
¦191 01 01 ¦Gül Tic.Đade Faturası
¦
17 000 000¦
¦
¦120 02
¦Gül Tic.Đade Faturası
¦
¦
117 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
117 000 000 A:
117 000 000
&F3 &F4 NUM
Aldığımız Taşıt Karşılığında Firmaya Çek ve Senet Verilişi: Aşağıda bir işletmenin
30/01/2000 tarihli aldığımız taşıt karşılığında firmaya çek ve senet verilişi kaydı
görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
9 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
9
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
9
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦103 01
¦Akbank 30/03/2000 Çek
¦
¦
300 000 000¦
¦321 01
¦Senet 30/04/2000
¦
¦
600 000 000¦
¦329 02
¦Genç Oto
¦
900 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
900 000 000 A:
900 000 000
&F3 &F4 NUM
Muhasebe Gideri Serbest Meslek Makbuzunun Tahakkuku: Aşağıda bir işletmenin
30/01/2000 tarihli muhasebe gideri serbest meslek makbuzunun tahakkuk kaydı
görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
10 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
10
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
10
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦770 03 01 ¦Muhasebe Ücreti 114
¦
50 000 000¦
¦
¦
8 500 000¦
¦
¦
¦
10 000 000¦
¦
¦
1 000 000¦
¦329 05
¦Muhasebe Ücreti 114
¦
¦
47 500 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
58 500 000 A:
58 500 000
&F3 &F4 NUM
Farklı KDV Oranlarında Peşin Faturalı Mal Sat.:Aşağıda bir işletmenin 31/01/2000
tarihli farklı KDV oranlarında peşin faturalı mal satış kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
TAHSĐL FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
11 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
100 01
FĐŞ NO:
11
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
11
KASA AÇIKLAMASI:Nakit Satış Tahsilatı
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
ALACAK
¦
¦600 01
¦Faturalı Satış 1051
¦
20 000 000¦
¦391 01
¦
200 000¦
¦600 08
¦
60 000 000¦
¦391 08
¦
4 800 000¦
¦600 17
¦
150 000 000¦
¦391 17
¦
25 500 000¦
¦600 25
¦
100 000 000¦
¦391 25
¦
25 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
385 500 000 A:
385 500 000
&F3 &F4 NUM
Nakit Ödeme/Gider Đşlemleri: Aşağıda bir işletmenin 31/01/2000 tarihli kırtasiye alımı
ve faturasının peşin ödenmesi gider kaydı, elektrik faturasının peşin ödenmesi gider
kaydı, taşıt aldığımız firmaya nakit ödeme yapılması kaydı,mal sahibine net işyeri
kirasının ödenmesi kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
TEDĐYE FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
12 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
100 01
FĐŞ NO:
12
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
12
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
¦329 02
¦Genç Oto Ted.Mkb.117
¦
170 000 000¦
¦770 04 01 ¦Ak Kırtasiye Ft 445
¦
10 000 000¦
¦191 01 01 ¦Ak Kırtasiye Ft 445
¦
1 700 000¦
¦329 05
¦A Muhasebe
¦
47 500 000¦
¦329 06
¦Kira Bedeli
¦
15 600 000¦
¦770 03 02 ¦Elektrik Fatura 445698
¦
30 000 000¦
¦191 01 01 ¦Elektrik Fatura 445698
¦
5 100 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
279 900 000 A:
279 900 000
&F3 &F4 NUM
Nakit Ödemeler/ Ocak 2000 Đşçi Ücreti Neti Ödenmesi: Aşağıda bir işletmenin
31/01/2000 tarihli satıcılara ve diğer borcumuza karşılık yapılan nakit ödemeler kaydı,
Ocak/2000 işçi ücreti neti ödenmesi kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
TEDĐYE FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
13 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
100 01
FĐŞ NO:
13
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
13
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
¦320 01
¦Satıcılara Ödeme Mkb:44
¦
300 000 000¦
¦320 02
¦Sahil Ödeme Mkb:44
¦
22 100 000¦
¦329 01
¦Demir TĐc.Ted.5587
¦
117 000 000¦
¦335 01
¦Ocak/2000 Đşçi Net Ücret
¦
221 200 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
660 300 000 A:
660 300 000
&F3 &F4 NUM
Ocak/2000 Amortisman Ayırma Đşlemi: Aşağıda bir işletmenin 31/01/2000 tarihli
Ocak/2000 amortisman ayırma kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
14 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
14
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
14
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦257 55
¦Ocak Amortisman
¦
¦
3 000 000¦
¦257 53
¦Ocak Amortisman
¦
¦
2 000 000¦
¦257 54
¦Ocak Amortisman
¦
¦
15 000 000¦
¦770 06 53 ¦Ocak Amortisman
¦
2 000 000¦
¦
¦
3 000 000¦
¦
¦
15 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
20 000 000 A:
20 000 000
&F3 &F4 NUM
Demirbaş Satış Đşlemi: Aşağıda bir işletmenin 31/01/2000 tarihli demirbaş satış kaydı
görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
15 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
15
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
15
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦255 01
¦D.baş Satışı Ft.103000
¦
¦
100 000 000¦
¦257 55
¦
1 000 000¦
¦
¦679 01 55 ¦D.baş Satışı Ft.103000
¦
¦
51 000 000¦
¦391 17
¦
¦
25 500 000¦
¦120 03
¦
175 500 000¦
¦
¦900 00 55 ¦D.baş Satışı Ft.103000
¦
¦
150 000 000¦
¦900 00 55 ¦D.baş Satışı Ft.103000
¦
150 000 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
326 500 000 A:
326 500 000
&F3 &F4 NUM
Kira Giderleri Tahakkuk Đşlemi: Aşağıda bir işletmenin 31/01/2000 tarihli kira giderleri
tahakkuk kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
16 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
16
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
16
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦770 04 02 ¦Ocak 2000 Kira Bedeli
¦
20 000 000¦
¦
¦
¦
4 000 000¦
¦
¦
400 000¦
¦329 06
¦Ocak 2000 Kira Bedeli
¦
¦
15 600 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
20 000 000 A:
20 000 000
&F3 &F4 NUM
Ocak/2000 Đşçi Ücretleri Bordro Tahakkuk Đşlemi: Aşağıda bir işletmenin 31/01/2000
tarihli Ocak/2000 ayına ait işçi ücretleri bordro tahakkuk kaydı görülmektedir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ HALUK&NURSAL
MAHSUP FĐŞĐ
01/2000 REF.NO:
17 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
17
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
17
¦HESAP KODU ¦
AÇIKLAMA
¦
BORÇ
¦
ALACAK
¦
¦770 01 01 ¦Ocak/2000 Đşçi Ücreti
¦
300 000 000¦
¦
¦770 01 02 ¦Ocak/2000 Ssk.Đşv.Hiss.
¦
58 500 000¦
¦
¦360 02 012 ¦Ocak/2000 Đşçi Stpj.Ver.
¦
¦
35 000 000¦
¦360 04 02 ¦Ocak/2000 Đşçi Damga Ver.
¦
¦
1 800 000¦
¦361 01
¦Ocak/2000 Đşçi Ssk.Primi
¦
¦
100 500 000¦
¦335 01
¦Đşçi Net Ücreti
¦
¦
221 200 000¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
358 500 000 A:
358 500 000
&F3 &F4 NUM
ETA:MUHASEBE IV
(Beyannameler, Ek Mali Tablolar, Dönem – Yılsonu Đşlemleri
ETA:MUHASEBE-IV programının amacı aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
Beyannameler başlığı altında;
KDV Beyannamesi,
Muhtasar Beyannamesi,
A ve B Formları,
Geçici Vergi Beyannamesi,
Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
Gelir Vergisi Beyannamesi Yazmak,
Mali Tablolar başlığı altında;
Fon Akım Tablosu,
Nakit Akım Tablosu,
Kar Dağıtım Tablosu,
Öz Kaynaklar Değişim Tablosu yazmak,
Yıl Sonu Đşlemleri başlığı altında;
7/A ve 7/B Hesap planı tipine göre yılsonu yansıtma işlemlerini yapmaktır. MUHASEBEIV programına ilk girdiğimizde karşımıza çalışmak istediğimiz ay ve yıl bilgileri gelir.
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ANA MENÜ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------+
¦
¦
¦ ÇALIŞMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ AY VE YILI GĐRĐN! ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+--F1YARDIM -+ ESC ---------------------+
ETA:MUHASEBE-IV, MALĐ TABLOLAR PROGRAM MODÜLÜ
ŞĐRKET:DATA-01
11:04 / 26 Ekim 2001, Cuma
DENEME-2001
&F3 &F4 NUM CAP
DEVĐR ĐŞLEM. F4DOS ĐŞLEM. F5SERVĐS
Çalışılmak istenilen ay ve yıl bilgileri girildikten sonra karşımıza MUHASEBE-IV
programının menüsü gelir. Đstenilen bölüme fonksiyon tuşları yardımıyla ya da ok
tuşlarıyla seçilerek Enter tuşu yardımıyla girilir.
ETA:MUHASEBE-IV V-7.4.2/S (C)2001 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
MALĐ TABLOLAR PROGRAM MODÜLÜ
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME-2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 BEYANNAMELER
¦
¦
F3 MALĐ TABLOLAR
¦
¦
F4 YIL SONU ĐŞLEMLERĐ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
11:09 / 26 Ekim 2001, Cuma
F2-BEYANNAMELER
Beyanname dökümüne başlamadan önce işyeri bilgilerinin programın ana
menüsüsündeki;
F3-ŞĐRKET/DEVĐR ĐŞLEMLERĐ
F5-ÜZERĐNDE ÇALIŞILAN ŞĐRKETE AĐT TANIMLAR
F4-ĐŞYERĐ BĐLGĐLERĐ
bölümünden doldurulması gerekir. Bu bölüm dört sayfadan oluşur. PgUp/Pgdn tuşları ile
sayfa değiştirilebilir.
Birinci sayfa;
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ĐŞYERĐ BĐLGĐLERĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
GENEL BĐLGĐLER
VERGĐ DAĐRESĐ KODU:
VERGĐ DAĐRESĐ ADI:
ĐL-ĐLÇE:
SĐCĐL NO:
SOYADI(ÜNVANI):
ADI:
FAALĐYET KONUSU:
MÜKELLEF ŞEKLĐ:
HUKUKĐ YAPISI:
ŞĐRKET TÜRÜ:
GELĐR VERGĐSĐ ĐLE ĐLGĐLĐ SAHALAR
DÖNEM BAŞI-SONU:
HAY.STAN.YIL.DEĞERĐ:
0
ORTAK SAYISI: 2 [1-99]
FON PAYI ORANI: 32.00
TARĐFE NO:1 [1-8]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT PgUp PgDn ESC
Đkinci sayfa;
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ
BABA ADI:
ANA ADI:
DOĞUM YERĐ:
DOĞUM TARĐHĐ:
MESLEĞĐ:
MES.TEŞ.ADI:
MES.SĐCĐL NO:
BAĞKUR NO:
UYRUĞU:
MEDENĐ HALĐ:
AÇIKLAMA 1:
AÇIKLAMA 2:
GENEL AÇIKLAMALAR
[1]:
[2]:
[3]:
[4]:
[5]:
[6]:
[7]:
[8]:
[9]:
[10]:
[11]:
[12]:
&F3 &F4 NUM
Üçüncü sayfa;
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ADRES BĐLGĐLERĐ
ĐŞYERĐ
EV
ADRES 1:
ADRES 2:
ADRES 3:
ADRES 4:
ĐLĐ/ĐLÇESĐ:
ÜLKESĐ:
POSTA KODU:
TELEFON NO:
FAX NO:
E-POSTA:
15:04 / 25 Ekim 2001, Perşembe
&F3 &F4 NUM
Dördüncü sayfa;
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
BEYAN.VEREN: MÜKELLEF:X MĐRASÇI:
KAN.TEMSĐLCĐ:
SOYADI-ÜNVANI:
ADI:
VERGĐ KĐMLĐK NO:
NÜFUS CÜZDAN NO:
AÇIKLAMA 1:
AÇIKLAMA 2:
YETKĐ ŞEKLĐ:
SOYADI-ÜNVANI:
ADI:
VERGĐ DAĐRESĐ:
VERGĐ HESAP NO:
ODA SĐCĐL NO:
MÜHÜR NO:
AÇIKLAMA 1:
AÇIKLAMA 2:
BEYAN.HAZIRLAYAN/ĐMZALAYAN
SM:
SMMM:
YMM:
SM:
BEYAN.ONAYLAYAN
SMMM:
YMM:
&F3 &F4 NUM
Girilen bilgiler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
Đşyeri bilgileri doldurulduktan sonra Muhasebe-IV modülü içerisindeki beyannameler
modülünü incelemeye başlayalım;
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BĐLGĐSAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 KDV BEYANNAMESĐ
¦
¦
F3 MUHTASAR BEYANNAME
¦
¦
F4 A VE B FORMLARI
¦
¦
F5 GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAMESĐ
¦
¦
F6 KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ
¦
¦
F7 GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ
¦
¦
¦
F2 KDV Beyannamesinin hazırlanması.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
Bu bölümleri sırasıyla inceleyecek olursak;
F2-F2
F2-KDV BEYANNAMESĐ: Bu bölüm kendi içinde KDV BEYANNAMESĐ TANIMI ve KDV
BEYANNAMESĐ DÖKÜMÜ olmak üzere iki bölümde yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME-2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 KDV BEYAN.TANIMI
¦
¦
F3 KDV BEYAN.DÖKÜMÜ
¦
¦
¦
¦
F2 KDV Beyannamesinde kullanılan parametrelerin tanımlanması
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
11:38 / 26 Haziran 2001, Salı
F2-F2-F2
F2-KDV BEYANNAMESĐ TANIMI: KDV Beyannamesine ait tanımların yapıldığı bu
bölüm kendi içinde ĐSTĐSNALAR, KDV HESAPLARI, DEMĐRBAŞ HESAPLARI ve DĐĞER
TANIMLAR olmak üzere dört bölüme ayrılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME-2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 ĐSTĐSNALAR
¦
¦
F3 KDV HES.
¦
¦
F4 DEMĐRBAŞ HES.
¦
¦
F5 DĐĞER TANIMLAR
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
11:44 / 26 Haziran 2001, Salı
F2-F2-F2-F2
F2-ĐSTĐSNALAR: Bu bölümde beyannamenin II nolu tablosunda bulunan istisnalarla ilgili
istisnai mal ve hizmet satışlarına ait KDV matrah hesaplarının kodları tanımlanır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ĐSTĐSNALAR
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
33
35
37
39
41
43
45
47
49
ĐSTĐSNA TÜRÜ
Đhracat Đstisnası
Deniz, Hava ve Demiryolu Taş.
Liman ve Hava Meydnlarında Y.
Petrol Arama Faaliyet.Đlişkin
Teşvik Belgeli Yatırım Mal.Đ.
Transit ve Uluslararası Taşı.
Türkiye'de Đkamet Etmeyen Yo.
Diplomatik ve Uluslararası K.
Sorumluluk Uygulaması Kapsam.
MUH.HESAP KODU [1]
MUH.HESAP KODU [2]
MUH.
31 Özel Matrah Şekline Tabi Đşl.
32 Kısmı Đstisnalar
13:08 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM CAP
001
Bu ekranda her başlıkla ilgili 5 adede kadar hesap kodu tanımlanabilir. F6-HESAP
LĐSTESĐ vasıtasıyla ilgili hesap seçimleri yapılabilir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦ 601
YURTDIŞI SATIŞLAR
¦
ĐSTĐSNA TÜRÜ¦ 601 10
DOĞRUDAN YAPILAN ĐHRACAT
¦H.
33 Đhracat Đstisnası ¦ 601 10 01
MAMÜL ĐHRACATI
¦
35 Deniz, Hava ve Demi¦ 601 10 02
TĐC.MAL.ĐHRACATI
¦
37 Liman ve Hava Meydn¦ 601 10 03
AMBALAJ MALZ. ĐHR.
¦
39 Petrol Arama Faaliy¦ 601 10 04
ĐŞLETME MALZ.SATIŞLAR
¦
41 Teşvik Belgeli Yatı¦ 601 10 10
ĐHRACAT KUR FARKI GELĐRLERĐ
¦
43 Transit ve Uluslara¦ 601 10 51
FAT.ĐÇĐ MAMÜL ĐHRACAT ĐSKONTOS ¦
45 Türkiye'de Đkamet E¦ 601 10 52
FAT.ĐÇĐ TĐC.MAL ĐHRACAT ĐSKONT ¦
47 Diplomatik ve Ulusl¦ 601 20
ĐHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN SATIŞ
¦
49 Sorumluluk Uygulama¦ 601 20 01
MAMÜL SATIŞI
¦
¦ *601 20 02
TĐC.MAL SATIŞI
¦
31 Özel Matrah Şekline¦ 601 20 51
FAT.ĐÇĐ MAMÜL SATIŞI ĐSKONTOSU ¦
¦ 601 20 52
FAT.ĐÇĐ TĐC.MAL SATIŞI ĐSKONTO ¦
¦ 602
DĐĞER GELĐRLER
¦
¦
¦
13:25 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM CAP
001
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ĐSTĐSNALAR
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
33
35
37
39
41
43
45
47
49
ĐSTĐSNA TÜRÜ
MUH.HESAP KODU [1]
Đhracat Đstisnası
601 20 01
Deniz, Hava ve Demiryolu Taş.
Liman ve Hava Meydnlarında Y.
Petrol Arama Faaliyet.Đlişkin
Teşvik Belgeli Yatırım Mal.Đ.
Transit ve Uluslararası Taşı.
Türkiye'de Đkamet Etmeyen Yo.
Diplomatik ve Uluslararası K.
Sorumluluk Uygulaması Kapsam.
MUH.HESAP KODU [2]
601 20 02
MUH.
31 Özel Matrah Şekline Tabi Đşl.
13:30 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM CAP
001
Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
F2-F2-F2-F3
F3-KDV HESAPLARI: Bu bölümde satış KDV hesapları ile ilgili tanımlamalar yapılır. Bu
bölüm kendi içinde KDV MATRAH HESAPLARI, KDV TUTAR HESAPLARI ve ĐADE
SATIŞ/ALIŞ KDV HESAPLARI olmak üzere üç bölüme ayrılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME-2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 KDV MATRAH HES.
¦
¦
F3 KDV TUTAR HES.
¦
¦
F4 ĐADE SATIŞ/ALIŞ KDV HES.
¦
¦
¦
¦
F2 Hesaplanan KDV matrah hesaplarının tanımlanması.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
13:52 / 26 Haziran 2001, Salı
F2-F2-F2-F3-F2
F2-KDV MATRAH HESAPLARI: Bu bölümde KDV matrahını oluşturan satış hesapları
ile ilgili tanımlamalar yapılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
KDV MATRAH HESAPLARI
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KDV
8.00
18.00
26.00
MUH.HESAP KODU [1]
MUH.HESAP KODU [2]
14:13 / 26 Haziran 2001, Salı
MUH.HESAP KODU [3]
MUH.HESAP
&F3 &F4 NUM CAP
003
Farklı KDV yüzdeleri için ve her yüzde için en fazla 5 adet olmak kaydıyla Satış KDV
matrahlarına ait hesap kodları tanımlanır. F6-HESAP LĐSTESĐ vasıtasıyla ilgili hesap
seçimleri yapılabilir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦ 600
¦
KDV
MUH.HESAP KODU¦ 600 01
PERAKENDE SATIŞLAR
¦AP
8.00
¦ *600 01 001
% 8'LĐ SATIŞ
¦
18.00
¦ 600 01 002
% 18'LĐ SATIŞ
¦
26.00
¦ 600 01 003
% 26'LI SATIŞ
¦
¦ 600 02
TOPTAN SATIŞLAR
¦
¦ 600 02 001
% 8'LĐ SATIŞ
¦
¦ 600 02 002
% 18'LĐ SATIŞ
¦
¦ 600 02 003
% 26'LI SATIŞ
¦
¦ 601
YURTDIŞI SATIŞLAR
¦
¦ 602
DĐĞER GELĐRLER
¦
¦ 610
¦
¦ 611
SATIŞ ĐSKONTOLARI (-)
¦
¦ 612
DĐĞER ĐNDĐRĐMLER (-)
¦
¦ 620
SATILAN MAMÜLLER MALĐYETĐ (-) ¦
¦
¦
14:38 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM CAP
001
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KDV MATRAH HESAPLARI
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KDV
MUH.HESAP KODU [1]
8.00 600 01 001
18.00 600 01 002
26.00 600 01 003
MUH.HESAP KODU [2]
600 02 001
600 02 002
600 02 003
MUH.HESAP KODU [3]
14:40 / 26 Haziran 2001, Salı
MUH.HESAP
&F3 &F4 NUM CAP
001
F2-F2-F2-F3-F3
F3-KDV TUTAR HESAPLARI: Bu bölümde KDV tutarını oluşturan KDV hesapları ile ilgili
tanımlamalar yapılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KDV TUTAR HESAPLARI
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KDV
8.00
18.00
26.00
MUH.HESAP KODU [1]
MUH.HESAP KODU [2]
MUH.HESAP KODU [3]
14:50 / 26 Haziran 2001, Salı
F6-HESAP LĐSTESĐ vasıtasıyla ilgili hesap seçimleri yapılabilir.
MUH.HESAP
&F3 &F4 NUM CAP
001
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦ 391
HESAPLANAN KDV
¦
KDV
MUH.HESAP KODU¦ *391 01
% 8 HESAPLANAN KDV
¦AP
8.00
¦ 391 02
%18 HESAPLANAN KDV
¦
18.00
¦ 391 03
%26 HESAPLANAN KDV
¦
26.00
¦ 392
DĐĞER KDV
¦
¦ 393
MERKEZ VE ŞUBELER CARĐ HESABI ¦
¦ 397
SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
¦
¦ 399
DĐĞER ÇEŞĐTLĐ YABANCI KAYNAKLA ¦
¦ 400
BANKA KREDĐLERĐ
¦
¦ 405
ÇIKARILMIŞ TAHVĐLLER
¦
¦ 407
ÇIKARILMIŞ DĐĞER MENKUL KIYMET ¦
¦ 408
MENKUL KIYMETLER ĐHRAÇ FARKI ( ¦
¦ 409
¦
¦ 420
SATICILAR
¦
¦ 421
BORÇ SENETLERĐ
¦
¦
¦
14:50 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM CAP
001
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KDV TUTAR HESAPLARI
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KDV
MUH.HESAP KODU [1]
8.00 391 01
18.00 391 02
26.00 391 03
MUH.HESAP KODU [2]
14:54 / 26 Haziran 2001, Salı
MUH.HESAP KODU [3]
MUH.HESAP
&F3 &F4 NUM
003
F2-F2-F2-F3-F4
F4-ĐADE SATIŞ/ALIŞ KDV HESAPLARI: Bu bölümde iade satış ve iade alış KDV
tutarını oluşturan KDV hesapları ile ilgili tanımlamalar yapılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ALIŞ ĐADE VE SATIŞ ĐADE HESAPLARI
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
SATIŞLARDAN ĐADE ALIŞ HESAPLARI
ALIŞLARDAN ĐADE SATIŞ HESAPLARI
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
15:17 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦ 191
¦ 191 01
ALIŞLARA AĐT ĐND. K.D.V.
¦
SATIŞLARDAN ĐAD¦ 191 01 01
BU DÖNEME AĐT ATĐK KDV.
¦
¦ 191 01 02
ALIŞ VE GĐDERLERE ÖDENEN KDV. ¦
[1] 391 46
¦ 191 01 04
YABANCI DĐPLOMATLARA ÖDENEN KD ¦
[2]
¦ 191 01 08
FAZLA VE YERSĐZ ÖDENEN KDV.
¦
[3]
¦ 191 01 10
ĐTHAL EDĐLEN MALLARA AĐT KDV. ¦
[4]
¦ 191 03
SATIŞLARDAN ĐADE EDĐLEN K.D.V. ¦
[5]
¦ *191 03 01
SATIŞ ĐADELERĐ VE ĐPTAL.KDV.
¦
¦ 192
¦
¦ 192 01
TEŞVĐKLĐ YATIRIM ĐTHAL KDV.
¦
¦ 192 02
TECĐL EDĐLEBĐLĐR KDV.
¦
¦ 192 03
TERKĐN EDĐLECEK KDV.
¦
¦ 192 04
ĐADE ALINACAK KDV.
¦
¦ 192 04 502
95/ŞUBAT ĐADE ALINACAK KDV.
¦
¦
¦
15:20 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
F2-F2-F2-F4
F4-DEMĐRBAŞ HESAPLARI: Bu bölümde işletmenin yaptığı demirbaş alımlarının
işlendiği hesaplar aylara göre dağıtılmış olarak yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
DEMĐRBAŞLAR
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NĐSAN
MAYIS
HAZĐRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĐM
KASIM
ARALIK
2 ÖNCEKĐ YIL
1 ÖNCEKĐ YIL
ÇALIŞILAN YIL
15:42 / 26 Haziran 2001, Salı
1
&F3 &F4 NUM CAP
001
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦ 191 52
CARĐ YIL A.T.Đ.K. KDV
¦
AYLAR
2 ÖNCEK¦ *191 52 01
OCAK
¦1
OCAK
¦ 191 52 02
ŞUBAT
¦
ŞUBAT
¦ 191 52 03
MART
¦
MART
¦ 191 52 04
NĐSAN
¦
NĐSAN
¦ 191 52 05
MAYIS
¦
MAYIS
¦ 191 52 06
HAZĐRAN
¦
HAZĐRAN
¦ 191 52 07
TEMMUZ
¦
TEMMUZ
¦ 191 52 08
AĞUSTOS
¦
AĞUSTOS
¦ 191 52 09
EYLÜL
¦
EYLÜL
¦ 191 52 10
EKĐM
¦
EKĐM
¦ 191 52 11
KASIM
¦
KASIM
¦ 191 52 12
ARALIK
¦
ARALIK
¦ 192
¦
¦ 193
PEŞĐN ÖDENEN VERGĐLER VE FONLA ¦
¦
¦
15:51 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM CAP
001
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
DEMĐRBAŞLAR
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NĐSAN
MAYIS
HAZĐRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĐM
KASIM
ARALIK
2 ÖNCEKĐ YIL
1 ÖNCEKĐ YIL
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
ÇALIŞILAN YIL
52 01
52 02
52 03
52 04
52 05
52 06
52 07
52 08
52 09
52 10
52 11
52 12
15:52 / 26 Haziran 2001, Salı
1
&F3 &F4 NUM CAP
001
F2-F2-F2-F5
F5-DĐĞER TANIMLAR: Bu bölümde beyanname doldurulurken kullanılan 20, 22, 23 ve
25 no’lu sahalardaki ĐNDĐRĐLECEK KDV hesapları tanımlanır. Bu bölümde ayrıca
istisnaların uygulanıp uygulanmayacağı ve rakam yuvarlama (kesme) ile ilgili
parametreler yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
DĐĞER HESAPLAR
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
20 ÖNCEKĐ DÖN.ĐNDĐRĐLEN FAKAT ĐND.MÜMKÜN OLM.KDV HES.:
22 ÖNCEKĐ DÖN.DEVREDEN AMORTĐSMANA TABĐ KDV HESABI
:
22 ÖNCEKĐ DÖNEMDEN DEVREDEN DĐĞER KDV HESABI
:
23 ĐNDĐRĐM HAKKI TANINAN ĐŞLEMLERE ĐLĐŞKĐN KDV HES.
:
25 TÜRKĐYE'DE ĐKAMET ETM.YOL.BU DÖNEMDE ĐADE KDV HES.:
ĐSTĐSNALAR:E [E/H]
VERGĐDE LĐRA KESME:E [E/H]
KESĐLECEK KÜSURAT:
1 000
16:17 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
+------------------------------------------------------+ ¦
+---------------------¦
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
¦-+
¦ 190
¦
20 ÖNCEKĐ DÖN.ĐNDĐRĐL¦ 190 10
DEVREDEN KDV.
¦
¦ 190 10 01
DEVREDEN KDV.
¦
22 ÖNCEKĐ DÖN.DEVREDE¦ 191
¦ 191 01
ALIŞLARA AĐT ĐND. K.D.V.
¦
22 ÖNCEKĐ DÖNEMDEN DE¦ 191 01 01
BU DÖNEME AĐT ATĐK KDV.
¦
¦ *191 01 02
ALIŞ VE GĐDERLERE ÖDENEN KDV. ¦
23 ĐNDĐRĐM HAKKI TANI¦ 191 01 04
YABANCI DĐPLOMATLARA ÖDENEN KD ¦
¦ 191 01 08
FAZLA VE YERSĐZ ÖDENEN KDV.
¦
25 TÜRKĐYE'DE ĐKAMET ¦ 191 01 10
ĐTHAL EDĐLEN MALLARA AĐT KDV. ¦
¦ 191 03
SATIŞLARDAN ĐADE EDĐLEN K.D.V. ¦
ĐSTĐSNAL¦ 191 03 01
SATIŞ ĐADELERĐ VE ĐPTAL.KDV.
¦
VERGĐDE LĐRA KES¦ 192
¦
KESĐLECEK KÜSUR¦ 192 01
TEŞVĐKLĐ YATIRIM ĐTHAL KDV.
¦
¦ 192 02
TECĐL EDĐLEBĐLĐR KDV.
¦
¦
¦
16:24 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
DĐĞER HESAPLAR
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
20 ÖNCEKĐ DÖN.ĐNDĐRĐLEN FAKAT ĐND.MÜMKÜN OLM.KDV HES.:
22 ÖNCEKĐ DÖN.DEVREDEN AMORTĐSMANA TABĐ KDV HESABI
:
22 ÖNCEKĐ DÖNEMDEN DEVREDEN DĐĞER KDV HESABI
:190 10 01
23 ĐNDĐRĐM HAKKI TANINAN ĐŞLEMLERE ĐLĐŞKĐN KDV HES.
:191 01 02
25 TÜRKĐYE'DE ĐKAMET ETM.YOL.BU DÖNEMDE ĐADE KDV HES.:
1 000
16:18 / 26 Haziran 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
F2-F2-F3
F3-KDV BEYANNAMESĐ DÖKÜMÜ: Bu bölümden KDV Beyannamesi dökümü alınır. Bu
bölümde öncelikle beyanname başlangıç ve bitiş ayları Ay ve Yıl olarak girilmelidir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
KDV BEYANNAMESĐ DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
BEYANNAME PARAMETRELERĐNĐ GĐRĐN!
BAŞLANGIÇ AYI:06/2001 [AA/YYYY]
BĐTĐŞ AYI:06/2001 [AA/YYYY]
YILLIK BEYANNAME:H [E/H]
1 000
17:04 / 26 Haziran 2001, Salı
F1YARDIM F4YAZDIRMA F5MATBU FORMA YAZDIRMA F6HESAP LĐS. ESC
&F3 &F4 NUM CAP
BAŞLANGIÇ AYI: Dökümün alınmak istendiği başlangıç ayı yazılır.
BĐTĐŞ AYI: Dökümün alınmak istendiği bitiş ayı yazılır.
YILLIK BEYANNAME: Beyannamenin
parametreye ‘E’ verilmelidir.
yıllık
alınmak
istendiği
durumlarda
bu
ĐSTĐSNALAR: Đstisnalar KDV Beyannamesi raporunda işleme alınacaksa bu parametre
‘E’ olmalıdır.
VERGĐDE LĐRA KESME: Rakamların sonundaki küsüratların sıfırlanmasını sağlar.
KESĐLECEK KÜSÜRAT: Bu sahada belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve
kesilir. Müteakip hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır. VERGĐDE LĐRA KESME
parametresi ile bu işlem seçenekli halde çalışır.
Ayrıca bu ekranda Ctrl+K tuşu ile sayfa düzeni ayarlaması yapılabilir. Ctrl+K tuşunun
amacı basılacak beyannamenin üst ve sağ marjlarının ayarlanması, nüsha sayısının
belirlenmesidir. Ctrl+K tuşuna basıldığında;
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------+
¦
¦
¦ YAZICI TĐPĐ
: 0 [1-2]
¦Y]
¦ SATIR ĐLERLEME : 0 [MM]
¦Y]
¦ KOLON ĐLERLEME : 0 [MM]
¦
¦ NÜSHA SAYISI
: 0 [ADET]
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2KAYIT ESC -------+
10 000
&F3 &F4 NUM
Bu ekranda karşımıza çıkan parametreleri sırasıyla inceleyelim.
Yazıcı Tipi : Kullanılan yazıcının tipi belirlenir. 1-Dot Matrix (nokta vuruşlu) yazıcılar. 2Laser veya InkJet yazıcılar
Satır Đlerleme : Beyanname basılmadan önce yazıcı kafasının aşağıya doğru
mm.(milimetrik) olarak ilerlemesi sağlanır.
Kolon Đlerleme : Beyanname basılmadan önce yazıcı kafasının sağa doğru
Nüsha Sayısı : Beyannamenin kaç adet basılacağı belirlenir.
Bu ekrana ilgili değerler yazıldıktan sonra ekran F2-KAYIT ile kaydedilir.
F5-MATBU FORMA YAZDIRMA ile döküm alınmak istendiğinde;
(F4-YAZDIRMA ile düz kağıda döküm alınır.)
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
YILLIK BEYANNAME:H [E/H]
+--------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
BEYANNAMEYE BASILACAK DEĞERLERĐ KONTROL ETMEK ĐSTĐYOR MUSUNUZ?
¦
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
EVET
¦
¦
HAYIR
¦
¦
¦
+-------------+
+-------------+
¦
¦
¦
+-- - - -+ ESC -------------------------------------------------------+
10:30 / 20 Temmuz 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
Ekrana “BEYANNAMEYE BASILACAK DEĞERLERĐ KONTROL ETMEK ĐSTĐYOR
MUSUNUZ?” şeklinde mesaj gelecektir. Bu soruya ‘E’ denilirse beyannameye çıkacak
bilgiler kontrol edilebilir veya manual bilgi girişleri yapılabilir. ‘H’ denilirse kontrol işlemi
yapılmadan döküm işlemine devam edilir. Bu soruya ‘E’ diyerek geçelim.
Daha sonra ekrana yazıcıya çıkacak dökümün şeklinin belirlenebilmesi için dizayn seçim
penceresi gelir;
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
BEYANNAME PARAMETREL+-------------------+
¦ *KDVBEYAN.MFB
¦
¦ KDVDOT2.MFB
¦
BAŞLANGIÇ AYI:06/200¦ KDVINKJ1.MFB
¦
BĐTĐŞ AYI:06/200¦ KDVINKJ2.MFB
¦
¦
¦
YILLIK BEYANNAME:H [E/H¦
¦
ĐSTĐSNALAR:E [E/H¦
¦
¦
¦
VERGĐDE LĐRA KESME:E [E/H¦
¦
¦
¦
+-- -+ ESC --+
10:30 / 20 Temmuz 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
Pencere içinde çıkan dizaynlardan;
KDVBEYAN.MFB Nokta vuruşlu yazıcılar için beyannamenin her iki yüzünün dökümü,
KDVINKJ1.MFB Inkjet türü yazıcılar için beyannamenin her iki yüzünün dökümü,
KDVDOT2.MFB Nokta vuruşlu yazıcılar için beyannamenin sadece ön yüzünün
dökümü,
KDVINKJ2.MFB Inkjet türü yazıcılar için beyannamenin sadece ön yüzünün dökümü,
amacıyla tasarlanmıştır. Buradan yazıcımıza uygun dizayn dosyası seçilir.
(Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise; dökümün INKJET türü bir yazıcıdan
alınması durumunda programın YAZICI TANIMLARI menüsünden aşağıdaki örnekte
gösterildiği şekilde bir tanım yapılmalıdır.)
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
YAZICI TANIMLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
YAZICI TANIMLARINI GĐRĐNĐZ!
ĐSĐM
DEFAULT
1: HP
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
CĐHAZ
LPT1
LPT1
TANIM DOSYASI
DARYAZI.ESC
SATIR
AD.
60
CĐHAZ=[PRN/LPT1/LPT2/LPR/COM1/COM2/DOSYA/"dosyaadı"]
10:53 / 20 Temmuz 2001, Cuma
F1YARDIM F2KAYIT ESC
&F3 &F4 NUM CAP
1 no’lu satırda dikkat edilirse TANIM DOSYASI ve SATIR ADEDĐ haneleri boş
bırakılmıştır. Beyanname için INKJET türü bir yazıcı kullanılacağında döküm ekranında
Shift+F5 tuşları yardımı ile bu satır seçilerek döküm alınmalıdır. Bu tip yazıcılar için
sadece KDVINKJ1.MFB veya KDVINKJ2.MFB dizayn dosyaları kullanılmalıdır.) Đlgili
dizayn dosyası seçildikten sonra ekrana beyannameye çıkacak bilgiler gelecektir;
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
6
TESLĐM VE HĐZMETLERĐN KARŞILIGINI TEŞKĐL EDEN BEDEL
:
900 000 000 000
7
8
ĐSTĐSNALAR VE ÖZEL MATRAH ŞEKLĐNDE MATRAHA DAHĐL
OLMAYAN BEDEL (31+32+51)-(49)
KATMA DEĞER VERGĐSĐ MATRAHI (6-7)
9
11
13
15
17
19
20
21
:
:
900 000 000 000
:
:
:
174 000 000 000
MATRAHIN ORANLARA GÖRE DAĞILIMI
MATRAH
ORAN
VERGĐ
200 000 000 000
8.00
10
16 000 000 000
300 000 000 000
18.00
12
54 000 000 000
400 000 000 000
26.00
14
104 000 000 000
16
18
HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĐSĐ (10+12+14+16+18)
ĐLAVE EDĐLECEK KDV
TOPLAM KATMA DEĞER VERGĐSĐ (19+20)
174 000 000 000
11:00 / 20 Temmuz 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F3SIFIRLA F6HESAP LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Bu ekranda PgUp/PgDn tuşları ile bir önceki/bir sonraki sayfalara geçiş yapılabilir. F3SIFIRLA tuşu ile rakamların son haneleri sıfırlanabilir. Bilgiler kontrol edildikten veya
düzeldildikten sonra F2-ĐŞLEME DEVAM tuşu ile döküm işlemi başlatılır.
F2-F2-F4
F4-KDV(1) E-Beyanname Hazırlanması
KDV Beyannamesi raporunun internet ortamından gönderilebilmesi amacıyla, XML
dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, KDV Beyannamesi tanımları yapıldıktan sonra
kullanılabilir.
BEYANNAMELER
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENEME
KDV(1) E-BEYANNAME HAZIRLANMASI
ÇALIŞ.AY:12/2005 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3 AYLIK BEYANNAME:H [E/H]
VERGĐDE LĐRA KESME:H [E/H]
F1YARDIM F5XML HAZIRLANMASI F6HESAP LĐS. ESC
&F3 &F4 NUM CAP
Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI
tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM
DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya ismi olarak "ebilkdv.xml" ismi default olarak
gelir, istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm(path)
belirtilebilir. (Örnek: c:\e-beyan\ebilkdv.xml) Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan
şirket bilgilerinin bulunduğu bölümde oluşturulur.
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│ XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN!
│
│
│
│ DOSYA ĐSMĐ:ebilkdv.xml
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►───────────────────────────────┘
Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemine devam edilir.
F2-F3
F3-MUHTASAR BEYANNAME: Bu bölüm kendi içinde MUHTASAR BEYANNAME
TANIMI ve MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜ olmak üzere iki bölüme ayrılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 MUH BEYAN.TANIMI
¦
¦
F3 MUH BEYAN.DÖKÜMÜ
¦
¦
¦
¦
F2 Muhtasar Beyannamede kullanılan parametrelerin tanımlan.
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
10:58 / 16 Ekim 2001, Salı
F2-F3-F2
F2-MUHTASAR BEYANNAME TANIMI: Muhtasar Beyannameye ait tanımların yapıldığı
bu bölüm kendi içinde ÖDEME TÜR TANIMLARI, ÖDEMELERE ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM,
DĐĞER TANIMLAR, ORTAK TANIMLAR olmak üzere dört bölüme ayrılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 ÖDEME TÜR TANIMLARI
¦
¦
F3 ÖDEMELERE ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM
¦
¦
F4 DĐĞER TANIMLAR
¦
¦
F5 ORTAK TANIMLAR
¦
¦
¦
¦
F2 Ödeme türlerinin ve bunlara ait hesapların tanımlanması.
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
11:07 / 16 Ekim 2001, Salı
F2-F3-F2-F2
F2-ÖDEME TÜR TANIMLARI: Bu bölümde ödeme türlerinin ve bunlara ait hesapların
tanımlaması yapılır. Şirket açılışı esnasında Muhasebe-IV modülü Belirtilmişse ÖDEME
TÜR KODLARI program tarafından otomatik olarak açılır. Bu bölümde yapılması gerekli
olan bu ödemelere ait muhasebe hesap kodlarının tanımlanmasıdır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÖDEMELER KOD CETVELĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ÖDEME KODU:011
ÖDEME TÜRÜ:Asgari Ücret
BAKĐYE
BRÜT
HES.ŞEKLĐ: BT
GELĐR DAMGA
AT
AT
MUHASEBE BAĞLANTI HESAPLARI
BRÜT ÜCRET
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
GELĐR VERGĐSĐ
DAMGA VERGĐSĐ
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
11:12 / 16 Ekim 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐS. F7ÖDEME TÜR LĐS. PgUp PgDn ESC
Aşağıda görüldüğü şekilde ilgili muhasebe kodları tanımlanır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ÖDEME KODU:011
ÖDEME TÜRÜ:Asgari Ücret
BAKĐYE
BRÜT
HES.ŞEKLĐ: BT
GELĐR DAMGA
AT
AT
BRÜT ÜCRET
[ 1] 770 01
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
GELĐR VERGĐSĐ
[ 1] 360 01 01
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
DAMGA VERGĐSĐ
[ 1] 360 01 02
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
11:20 / 16 Ekim 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
Bu bölümde yapılan tanımlamalara göre; BAKĐYE HESAP ŞEKLĐNDE Brüt Ücret (770
01) için belirtilen BT ilgili hesabın Borç Toplamı, Gelir Vergisi (360 01 01) ve Damga
Vergisi (360 01 02) için belirtilen AT ise ilgili hesapların Alacak Toplamı beyannameye
yansıtılacaktır.
Bakiye Hesap Şeklinde yapılan tanımlamalar ve anlamları şöyledir;
BT – Borç Toplamı
BB – Borç Bakiyesi
AT – Alacak Toplamı
AB – Alacak Bakiyesi
Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. PgDn tuşu ile bir sonraki ödeme
koduna geçilir veya F7-ÖDEME TÜR LĐSTESĐ tuşu ile istenilen ödeme tür kodu seçilir.
Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi diğer ödeme kodlarına ait tanımlamalarda aynı
işlem sırasıyla yapılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ÖDEME KODU:022
ÖDEME TÜRÜ:Diğer Serbest Meslek Ödemeleri
BAK.H.ŞEKLĐ:BT [BT/AT/BB/AB]
VERGĐ ORANI: 15.00 [%]
HESAP KODU
[ 1] 770 02
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
10:43 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ÖDEME KODU:041/a
BAK.H.ŞEKLĐ:BT [BT/AT/BB/AB]
ÖDEME TÜRÜ:Kira Ödemeleri(Bina Arazi vb.Ger.Kişi) VERGĐ ORANI: 15.00 [%]
HESAP KODU
[ 1] 770 03
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
10:44 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
F2-F3-F2-F3
F3-ÖDEMELERE ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM: Ücret ve ücret sayılan ödemelerle menkul
sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirimler bu bölümde tanımlanır. Bilgiler
aşağıda görülen ekrandan manual olarak girilir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ÖDEMELERE ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Adı ve Soyadı (Unvan)
Vergi Dairesi ve
Tür
Ödem
Adresi
Vergi Kimlik No.
Kodu
Gayri Saf
09:52 / 23 Ekim 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F5MATBU FORMA YAZ. F7ÖDEME TÜR LĐS. PgUp PgDn ESC
Girilen bilgiler F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir. F4-YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan döküm
alınır. F5-MATBU FORMA YAZDIRMA tuşu ile de beyannamenin arka sayfasına matbu
döküm alınır.
F2-F3-F2-F4
F4-DĐĞER TANIMLAR: Beyanname hesaplanırken kullanılan 6-16 arası tür kodları bu
bölümde tanımlanan bilgilere göre oluşur. Bu bölüm üç sayfadan oluşur. PgUp/PgDn
tuşları ile sayfalar arası geçiş yapılabilir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MUHTASAR BEYANNAME DĐĞER TANIMLAR
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa 1: MUHTELĐF TANIMLAR
HESAP DÖNEM BAŞLANGICI:09/2001 [AA/YYYY]
HESAP DÖNEM BĐTĐŞĐ:09/2001 [AA/YYYY]
SON BEYAN.BASIM DÖNEMĐ:08/2001 [AA/YYYY]
3 AYLIK BEYANNAME:H [E/H]
YIL DEĞĐŞĐYORSA ÖNCEKĐ YILA AĐT ŞĐRKETĐN
SÜRÜCÜ/YOL ADI: C:\ETA7\DEMO2000\
[KASIM/ARALIK/OCAK DÖNEMĐ]
TABLODAN DEĞER OKUMA:H [E/H]
10:06 / 23 Ekim 2001, Salı
F1YARDIM F2KAYIT F7ÖDEME TÜR LĐS. PgUp PgDn ESC
&F3 &F4 NUM CAP
PAGE DOWN tuşu ile arka sayfaya geçildiğinde;
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa 2: ASGARĐ ÜCRET DEĞERLERĐ
AA/YYYY
BRÜT GELĐR
GELĐR VERGĐSĐ
10:43 / 23 Ekim 2001, Salı
DAMGA VERGĐSĐ
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa 3: DĐĞER ÜCRETLER
AA/YYYY
BRÜT GELĐR
GELĐR VERGĐSĐ
10:43 / 23 Ekim 2001, Salı
DAMGA VERGĐSĐ
&F3 &F4 NUM
HESAP DÖNEM BAŞLANGICI: Muhtasar beyannamenin basılacağı başlangıç ayı
belirtilir.
HESAP DÖNEM BĐTĐŞĐ: Muhtasar beyannamenin basılacağı bitiş ayı belirtilir.
SON BEYANNAME BASIM DÖNEMĐ: Bu sahaya daha önceden matbu forma muhtasar
beyanname dökümü alınmışsa son döküm tarihi program tarafından otomatik olarak
gelir, matbu forma beyanname basımı sırasında aynı dönem kullanılıyorsa kullanıcı
program tarafından uyarılır.
3 AYLIK BEYANNAME: Muhtasar beyanname 3 aylık verilecekse bu sahaya ‘E’ yazılır.
YIL DEĞĐŞĐYORSA ÖNCEKĐ YILA AĐT ŞĐRKETĐN SÜRÜCÜ/YOL ADI: Yıl değişiyorsa
önceki yıla ait olan (Kasım-Aralık) dönem bilgilerinin bulunduğu şirketin sürücü/yol adı bu
bölümde belirtilir. Bu saha 3 Aylık Beyanname parametresinin ‘E’ olduğu durumlarda
kullanılır.
TABLODAN DEĞER OKUMA: Bu sahaya ‘E’ verilirse ÖDEMELER KOD CETVELĐ
bölümünde tanımlanan 011-012 nolu ödeme türleri için tanımlanan muhasebe bağlantı
hesaplarından oluşacak değerler dikkate alınmaz, PgDn tuşuyla geçilen asgari ücret
değerleri (Sayfa2) sayfası ve yine PgDn tuşuyla geçilen diğer ücretler (Sayfa 3)
sayfasındaki değerler kullanılır. Bu sayfalarda ay ve yıla bağlı olarak Brüt Ücret-Gelir
Vergisi-Damga
Vergisi
değerleri
BORDRO
programından
MUHASEBE
ENTEGRASYONU gerçekleştirilirken program tarafından otomatik olarak oluşturulur.
Ayrıca bu değerler manual olarak da girilebilir.
F2-F3-F2-F5
F5-ORTAK TANIMLAR: Beyanname hesaplanırken kullanılan ortak bilgiler bu bölümde
tanımlanır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MUHTASAR BEYANNAME ORTAK TANIMLAR
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TEVKĐFATA ĐLĐŞKĐN DAMGA VER.ORANI:
ÖZEL GĐDER ĐNDĐRĐM.DAMGA VER.ORANI:
BEYANNAMEYE AĐT DAMGA VERGĐSĐ:
0.48 [%]
0.60 [%]
260 000 [TL]
FON PAYI ORANI: 10.00 [%]
EĞĐTĐME KATKI PAYI:
1 000 000 [TL]
KESĐLECEK KUSÜRAT:
1 000 [TL]
10:55 / 23 Ekim 2001, Salı
F1YARDIM F2KAYIT F7ÖDEME TÜR LĐS. ESC
&F3 &F4 NUM
TEVKĐFATA ĐLĐŞKĐN DAMGA VERGĐSĐ ORANI: Tevkifata ilişkin damga vergisi oranı
belirtilir.
ÖZEL GĐDER ĐNDĐRĐMĐ DAMGA VERGĐSĐ ORANI: Özel gider indirimine ait damga
vergisi oranı belirtilir.
BEYANNAMEYE AĐT DAMGA VERGĐSĐ: Beyannamede kullanılacak olan sabit rakam
belirtilir.
FON PAYI ORANI: Beyannamede kullanılacak olan fon oranı belirtilir.
EĞĐTĐME KATKI PAYI: Beyannamede kullanılacak olan eğitime katkı payı tutarı yazılır.
VERGĐDE LĐRA KESME: Bu sahada belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve
kesilir. Müteakip hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır.
KESĐLECEK KÜSÜRAT: Yukarıdaki parametreye göre çalışır, kesilecek tutar belirtilir.
F2-F3-F3
F3-MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜ: Muhtasar Beyanname dökümünün yapıldığı
bu bölüm üç sayfadan oluşur. Birinci sayfada ödemelerin gayri safi tutarları ve gelir
vergisi kesinti tutarları tanımlanır.
Bu ekranda Ctrl+K tuşu ile sayfa düzeni ayarlaması yapılabilir. Ctrl+K tuşunun amacı
basılacak beyannamenin üst ve sağ marjlarının ayarlanması, nüsha sayısının
+--------------------------------+
¦
¦
¦ YAZICI TĐPĐ
: 0 [1-2]
¦
¦
¦
¦ NÜSHA SAYISI
: 0 [ADET]
¦
¦
¦
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MUHTASAR BEYANNAME DÖKÜMÜ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-I MATRAH VE VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ
DÖNEM BAŞ./BĐTĐŞĐ:09/2001-09/2001
TÜR KODU
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17] TOPLAM
ÖDEMELERĐN
GAYRĐSAFĐ TUTARI
(a)
0
GELĐR VERGĐSĐ
KESĐNTĐ TUTARI
(b)
0
11:17 / 23 Ekim 2001, Salı
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3DEĞER OL. F4YAZ. F5MATBU F.YAZ. F7ÖDE.TÜR LĐS. PgUp PgDn ESC
Bu ekranda daha önce ÖDEME TÜR TANIMLARI ekranında tanımlanan kodlar TÜR
KODU
sahasına manual olarak yazılır, bu koda bağlı ÖDEMELERĐN GAYRĐSAFĐ TUTARI ve
GELĐR VERGĐSĐ KESĐNTĐ TUTARI hanelerini kod tanımları ekranındaki muhasebe
hesap kodlarına bakarak program otomatik olarak doldurur.
Daha önce tanımlamış olduğumuz 011, 022 ve 041 kodlarını sırasıyla TÜR KODU
hanesine manuel olarak yazdığımızda;
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TÜR KODU
[ 6] 011
[ 7] 022
[ 8] 041
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17] TOPLAM
ÖDEMELERĐN
GAYRĐSAFĐ TUTARI
300 000 000
100 000 000
300 000 000
(a)
700 000 000
GELĐR VERGĐSĐ
KESĐNTĐ TUTARI
31 230 000
15 000 000
45 000 000
(b)
91 230 000
&F3 &F4 NUM
Şeklinde değerler oluşmuş olur.
-6-16:ÖDEMELERĐN GAYRĐ SAFĐ/GELĐR VERGĐSĐ KESĐNTĐSĐ TUTARI
1 nolu tabloda yer alan ödeme tür kodlarına göre ödemelerin gayri safi
tutarları üzerinden elde edilen gelir vergisi kesintisi tutarı.
-17:ÖDEMELERĐN GAYRĐ SAFĐ/GELĐR VERGĐSĐ KESĐNTĐSĐ TOPLAMLARI
a) Ödemelerin gayri safi tutar toplamları toplamı
b) Gelir vergisi kesintisi tutar toplamları toplamı
PgDn tuşu ile geçilen ikinci sayfada muhtasar beyannamede bulunan 18-24 arası
sahalar ve çalıştırılan işçi ile ilgili bilgiler yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
Özel Gider Đnd.Doğan Mahsup Edilecek Gelir Ver.
Tevkifata Đlişkin Damga Vergisi
Muhtasar Beyannameye Ait Damga Vergisi
Özel Gider Đndiriminden Doğan Ait Damga Vergisi
TOPLAM DAMGA VERGĐSĐ (19+20+21)
Fon Payı Matrahı (17/b) (**)
Eğitime Katkı Payı
ÇALIŞTIRILAN ĐŞÇĐ SAYISI
Asgari Ücretli
Diğer Ücretli
TOPLAM
0
1 800 000
0
0
1 800 000
60 000 000
0
0
0
0
&F3 &F4 NUM
-18:ÖZEL GĐDER ĐNDĐRĐMĐNDEN DOĞAN MAHSUP EDĐLECEK GELĐR VERGĐSĐ
Manual olarak girilir.
-19:TEVKĐFATA ĐLĐŞKĐN DAMGA VERGĐSĐ
Bu sahanın hesaplanması aşağıdaki üç şekilde oluşur.
1)ÖDEME TÜR TANIMLARI bölümündeki 011 ve 012 nolu ödeme kodlarında bulunan
DAMGA VERGĐSĐ başlığı altında tanımlanan muhasebe bağlantı hesaplarının toplamı
üzerinden otomatik olarak hesaplanır.
2)DĐĞER TANIMLAR bölümünde bulunan TABLODAN DEĞER OKUMA parametresi "E"
ise 011 ve 012 nolu ödeme kodları için manual olarak tanımlanan DAMGA VERGĐSĐ
tutarları toplamı.
3)ORTAK TANIMLAR bölümündeki TEVKĐFATA ĐLĐŞKĐN DAMGA VERGĐSĐ ORANI
sahasında tanımlanan orana göre 011 ve 012 nolu ödeme kodlarının gayrisafi tutarları
toplamı.
-20:MUHTASAR BEYANNAMEYE AĐT DAMGA VERGĐSĐ
ORTAK TANIMLAR bölümünde bulunan BEYANNAMEYE AĐT DAMGA
VERGĐSĐ sahasındaki değer.
-21:ÖZEL GĐDER ĐNDĐRĐMĐNDEN DOĞAN DAMGA VERGĐSĐ
18 nolu saha tutarı ile ORTAK TANIMLAR bölümünde bulunan ÖZEL GĐDER
ĐNDĐRĐMĐNDEN DOĞAN DAMGA VERGĐ ORANI'nın çarpımı.
-22:TOPLAM DAMGA VERGĐSĐ [22=19+20+21]
-23:FON PAYI MATRAHI
17/b(gelir vergisi kesintisi tutarları) toplamından, 011 ve 012 ödeme
kodlarının gelir vergisi kesintisi tutarları toplamının çıkarılması.
-24:EĞĐTĐME KATKI PAYI
Manual olarak girilir.
ÇALIŞTIRILAN ĐŞÇĐ SAYISI başlığı altında asgari ve diğer ücretli çalışanların sayısı
manuel yazılarak toplam işçi sayısı bulunur.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
Özel Gider Đnd.Doğan Mahsup Edilecek Gelir Ver.
Tevkifata Đlişkin Damga Vergisi
Muhtasar Beyannameye Ait Damga Vergisi
Özel Gider Đndiriminden Doğan Ait Damga Vergisi
TOPLAM DAMGA VERGĐSĐ (19+20+21)
Fon Payı Matrahı (17/b) (**)
Eğitime Katkı Payı
ÇALIŞTIRILAN ĐŞÇĐ SAYISI
Asgari Ücretli
Diğer Ücretli
TOPLAM
0
1 800 000
260 000
0
2 060 000
60 000 000
1 000 000
2
0
2
&F3 &F4 NUM
PgDn tuşu ile geçilen son sayfada ise tahakkuka esas icmal bilgileri bulunur.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-II TAHAKKUKA ESAS ĐCMAL CETVELĐ
[1]
[2]
[3]
[4]
Matrah (17a)
Tahakkuk Eden (17/b)
Mahsup (18)
Ödenecek
Damga Vergisi (47)
[4] Ödenecek
Gel.Ver.Tevki.(03)
700 000 000
91 230 000
0
91 230 000
[1]
[2]
[3]
[4]
1 800 000
[4]
Fon Payı (20)
60 000 000
6 000 000
6 000 000
Eğ.Katkı Payı (42)
0
&F3 &F4 NUM
GELĐR VERGĐSĐ TEVKĐFATI(03)
-1:MATRAH
17/a(ödemelerin gayri safi tutarları toplamı).
-2:TAHAKKUK EDEN
17/b(gelir vergisi kesintisi tutarları toplamı).
-3:MAHSUP [3=18]
-4:ÖDENECEK [4=2-3]
DAMGA VERGĐSĐ(47)
-4:ÖDENECEK [4=22]
FON PAYI(20)
-1:MATRAH [1=23]
-2:TAHAKKUK EDEN
FON PAYI ORANI(ORTAK TANIMLAR bölümünde tanımlanan) ile 23 nolu sahanın
çarpımı.
-4:ÖDENECEK [4=2]
EĞĐTĐME KATKI PAYI(42)
-4:ÖDENECEK
ORTAK TANIMLAR bölümünde girilen değer.
Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kaydedilir. Ekranda bulunan ödeme türlerine ve
sabit tanımlara göre otomatik değer oluşturulmak isteniyorsa F3-DEĞER OLUŞTURMA
tuşu kullanılır;
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-II TAHAKKUKA ESAS ĐCMAL CETVELĐ
[1]
[2]
[3]
[4]
Matrah (17a)
Tahakkuk Eden (17/b)
Mahsup (18)
Ödenecek
Damga Vergisi (47)
[4] Ödenecek
Gel.Ver.Tevki.(03)
700 000 000
91 230 000
0
91 230 000
[1]
[2]
[3]
[4]
2 060 000
[4]
Fon Payı (20)
60 000 000
6 000 000
6 000 000
Eğ.Katkı Payı (42)
1 000 000
&F3 &F4 NUM
Đlgili bilgiler girilip kontrol edildikten sonra F5-MATBU FORMA YAZDIRMA (F4DÜZFORMA) ile beyanname dökümü yapılır.
F2-F3-F4
F4-Muhtasar E-Beyanname Hazırlanması
Muhtasar Beyanname raporunun internet ortamından gönderilebilmesi amacıyla, XML
dosyası olarak oluşturulduğu bu bölüm, Muhtasar Beyanname tanımları yapıldıktan
sonra kullanılabilir.
BEYANNAMELER
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENEME
MUHTASAR E-BEYANNAME HAZIRLANMASI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TÜR KODU
[ 8] 041
[ 9] 021
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[ ]
[ ]
[17] TOPLAM
ÖDEMELERĐN
GAYRĐSAFĐ TUTARI
5 000.00
2 000.00
(a)
7 000.00
GELĐR VERGĐSĐ
KESĐNTĐ TUTARI
50.00
4.00
(b)
54.00
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3DEĞER OL. F5XML HAZIRLANMASI F7ÖDE.TÜR LĐS. PgUp PgDn ESC
Ekrandaki sahalar uygun şekilde doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna
basılarak dosya oluşturma işlemi başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA
ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya ismi olarak "ebilmuh.xml" ismi default olarak gelir,
istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm(path) belirtilebilir.
(Örnek:
c:\e-beyan\ebilmuh.xml) Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket
bilgilerinin bulunduğu bölümde oluşturulur.
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│ DOSYA ĐSMĐ:ebilmuh.xml
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►───────────────────────────────┘
Enter tuşuna basılarak dosya oluşturma işlemi tamamlanır.
F2-F4
F4-A ve B FORMLARI: Bu bölüm kendi içinde ORTAK TANIMLAR, A-FORMU ve BFORMU olmak üzere üç bölüme ayrılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BĐLGĐSAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 ORTAK TANIMLAR
¦
¦
F3 A-FORMU:YILLIK FAAL.BĐL.
¦
¦
F4 B-FORMU:MAL VE HĐZMET ALIM.
¦
¦
¦
¦
F2 A ve B formları ile ilgili ortak bilgilerin tanımlanması.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F2-F4-F2
F2-ORTAK TANIMLARI: Bu bölümde A ve B formlarında kullanılacak ortak parametreler
tanımlanır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
B FORMLARI ORTAK TANIMLAR
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
A VE B FORMLARINDA KULLANILACAK ORTAK PARAMETRELERĐ
GĐRĐNĐZ!
BEYANNAME BĐLDĐRĐM DÖNEMĐ :2001 [YYYY]
B FORMU ĐÇĐN ALT LĐMĐT
:
2 000 000 000 [TL]
A FORMU ĐÇĐN
CARĐ KART ÖZEL KOD NO'SU :5 [1-5]
KAMU KURUM.ĐÇĐN CARĐ Ö.K. :KAMU
GEL.VER.MÜK.ĐÇĐN CARĐ Ö.K.:*
DĐĞER MÜKEL.ĐÇĐN CARĐ Ö.K.:DĐĞER
&F3 &F4 NUM
BEYANNAME BĐLDĐRĐM DÖNEMĐ: Bildirimin ait olduğu hesap dönemi bu alana yazılır.
B FORMU ĐÇĐN ALT LĐMĐT: Bir hesap dönemi içinde satın alınan mal ve hizmetlerin
KDV hariç tutarları toplamı Maliye Bakanlığı'nca ilgili hesap dönemi için belirlenen tutar
bu sahaya yazılır.
A FORMU ĐÇĐN CARĐ KART ÖZEL KODU: Bu sahaya cari kartında bulunan 1-5 arası
özel kodlardan birisi yazılır. Bu sahada belirtilecek özel kodlar "A-Yıllık Faaliyet Bildirimi
"beyannamesinde yapılan faturalı satışlara ilişkin bilgilerin sağlanmasında kullanılacaktır.
Örneğin A-Formu için gerekli cari kart özel kodlarını tüm kartların 5’nci özel kodlarına
tanımlayacak isek bu sahaya ’5’ yazılmalıdır.
CARĐ KART ÖZEL KODLARI: Bu sahalara yukarıdaki sahada seçilen özel kodun
karşılığı yazılır. Bu yazılan değerler cari karttaki özel kodun karşılığı olmalıdır.
Bu bölümde bulunan özel kod sahalarında belirtilen her bir değer farklı olmalıdır.
Herhangi bir özel kod karşılığı olarak yazılan "*" karakteri, özel kodu boş ve 2 özel
koddan farklı olan diğer tüm değerler anlamını belirtir. Programda default olarak kamu
kurum ve kuruluşlarına yapılan satışlar için "KAMU", diğer satışlar için "DĐĞER", Gelir ve
Kurumlar Vergisi mükelleflerine yapılan satışlar için "*" belirtilmiştir. Burada "*" özel
kodlara yazılan "KAMU" ve "DĐĞER" değerlerinden farklı olan tüm cari kartları belirtir.
F2-F4-F3
F3-A FORMU:YILLIK FAALĐYET BĐLDĐRĐM: A FORMU bilanço esasına göre defter
tutan mükellefler için yıllık faaliyet bildirimi beyannamesidir.
Değerlerin program tarafından otomatik olarak oluşturulabilmesi için ETA:CARĐ ve
ETA:FATURA modüllerinin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca ilgili döneme ait bilanço
ve gelir tablosu değerlerinin kayıt edilmiş olması gereklidir.
Bu bölüm 5 sayfadan oluşur. Birinci sayfada bildirim dönemi ve döneme ait bilanço
bilgilerinde yer alan aktif hesaplar yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
YILLIK FAALĐYET BĐLDĐRĐMĐ(A FORMU)
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa:1
[1] BĐLDĐRĐM DÖNEMĐ : 2000
TABLO-II BĐLANÇO BĐLGĐLERĐ AKTĐF HESAPLAR
[6] Dönen Varlıklar Toplamı (1)
[7] Hazır Değerler (10)
[8] Ticari Alacaklar (12)
[9] Stoklar (15)
[10] Duran Varlıklar Toplamı (2)
[11] Mali Duran Varlıklar (24)
[12] Maddi Duran Varlıklar (25)
[13] Maddi Olmaya Duran Varlıklar (26)
[14] Ortaklardan, Đştiraklerden ve Bağlı Ortaklıklardan
Alacaklar (231+232+233)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3DEĞER OL. F4YAZ. F5MATBU F.YAZ. F6HES.L. PgUp PgDn ESC
BĐLDĐRĐM DÖNEMĐ sahasına ORTAK TANIMLAR bölümünde tanımlanan bildirimin ait
olduğu hesap dönemi otomatik olarak gelir.
- 6:DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI (1) [100-199 arası hesaplar].
- 7:HAZIR DEĞERLER (10) [100-109].
- 8:TĐCARĐ ALACAKLAR (12) [120-129].
- 9:STOKLAR (15) [150-159]
-10:DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (2) [220-229]
-11:MALĐ DURAN VARLIKLAR (24) [240-249]
-12:MADDĐ DURAN VARLIKLAR (25) [250-259]
-13:MADDĐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (26) [260-269]
-14:ORTAKLARDAN,
ĐŞTĐRAKLERDEN
VE
BAĞLI
ORTAKLIKLARDAN
ALACAKLAR [231+232+233]
Đkinci sayfada bildirim dönemine ait bilanço bilgilerinde yer alan pasif hesaplar yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa:2
TABLO-II BĐLANÇO BĐLGĐLERĐ PASĐF HESAPLAR
[15] Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı (3)
[16] Kısa Vadeli Yabancı Kay.Yer Alan Mali Borçlar (30)
[17] Kısa Vadeli Yabancı Kay.Yer Alan Ticari Borçlar (32)
[18] Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı (4)
[19] Uzun Vadeli Yabancı Kay.Yer Alan Mali Borçlar (40)
[20] Uzun Vadeli Yabancı Kay.Yer Alan Ticari Borçlar (42)
[21] Ortaklara, Đştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara
Borçlar (431+432+433)
[22] Özkaynaklar Toplamı (5)
[23] Dönem Đçinde Sahiplerce işletmeye Eklenen Değerler
Toplamı
[24] Dönem Đçinde Sahiplerce işletmeden Çekilen Değerler
Toplamı
[25] Dönem Đçinde Gerçekleşen En Yüksek Nakit Girişi
[26] Dönem Đçinde Gerçekleşen En Yüksek Nakit Çıkışı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
&F3 &F4 NUM
-15:KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (3) [300-399]
-16:KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLARDA YER ALAN MALĐ BORÇLAR (30) [300309]
-17:KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLARDA YER ALAN TĐCARĐ BORÇLAR (32)
[320-329]
-18:UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (4) [400-499]
-19:UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLARDA YER ALAN MALĐ BORÇLAR (40)
[400-409]
-20:UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLARDA YER ALAN TĐCARĐ BORÇLAR (42)
[420-429]
-21:ORTAKLARA, ĐŞTĐRAKLERE VE BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
[431+432+433]
-22:ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI (5) [500-599]
-23:DÖNEM ĐÇĐNDE SAHĐPLERCE ĐŞLETMEYE EKLENEN DEĞERLER TOPLAMI
[331]
-24:DÖNEM
ĐÇĐNDE
SAHĐPLERCE
ĐŞLETMEDEN
ÇEKĐLEN
DEĞERLER
TOPLAMI[131]
-25:DÖNEM ĐÇĐNDE GERÇEKLEŞEN EN YÜKSEK NAKĐT GĐRĐŞĐ [100]
-26:DÖNEM ĐÇĐNDE GERÇEKLEŞEN EN YÜKSEK NAKĐT ÇIKIŞI [100]
Üçüncü sayfada bildirim dönemine ait gelir tablosu bilgileri yer alır (Tablo 2).
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa:3
TABLO-II GELĐR TABLOSU BĐLGĐLERĐ
[27] Net Satışlar
:
[28] Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar (64)
:
[29] Olağandışı Gelir ve Karlar (67)
:
[30] Satışların Maliyeti (62)
:
[31] Satılan Ticari Mallar Maliyeti (621)
:
[32] Direk Đlk Madde ve Malzeme Giderleri (710)
:
[33] Direk Đşçilik Gideri (720)
:
[34] Genel Yönetim Gideri (632)
:
[35] Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (631)
:
[36] Finansman Giderleri (66)
:
[37] Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (65)
:
[38] Olağandışı Gider ve Zararlar (68)
:
&F3 &F4 NUM
-27:NET SATIŞLAR [600-619]
-28:DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KARLAR (64) [640-649]
-29:OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLAR (67) [670-679]
-30:SATIŞLARIN MALĐYETĐ (62) [620-629]
-31:SATILAN TĐCARĐ MALLAR MALĐYETĐ [621]
-32:DĐREKT ĐLK MADDE VE MALZEME GĐDERLERĐ [710]
-33:DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERĐ [720]
-34:GENEL YÖNETĐM GĐDERĐ [632]
-35:PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ [631]
-36:FĐNANSMAN GĐDERLERĐ (66) [660-669]
-37:DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR (65) [650-659]
-38:OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR (68) [680-689]
Dördüncü sayfada bildirimde yer alan diğer bilgiler yer alır (Tablo 2).
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa:4
TABLO-II DĐĞER BĐLGĐLER
[39] Dönem Đçinde Çal.Ücretli Pers.Yap.Ödemeler Toplamı
[40] Dönem Đçinde Çalışan Toplam Personel Sayısı (Gün)
[41] Bir Önceki Dönemden Devreden Fatura Sayısı (Adet)
[42] Dönem Đçinde Bastırılan/Onay.Fatura Sayısı (Adet)
[43] Dönem Đçinde Kullanılan Faturaların Sayısı (Adet)
:
:
:
:
:
&F3 &F4 NUM
-39:DÖNEM ĐÇĐNDE ÇALIŞAN ÜCRETLĐ PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER
TOPLAMI
(Bordrodan personele Ocak-Aralık arası toplam brüt ücret tutarı)
-40:DÖNEM ĐÇĐNDE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL SAYISI
(4 aylık dönem bordrosundaki toplam günler toplamı)
-41:BĐR ÖNCEKĐ DÖNEMDEN DEVREDEN FATURA SAYISI
(Dönem başı boş fatura yaprağı sayısı)
-42:DÖNEM ĐÇĐNDE BASTIRILAN/ONAYLATTIRILAN FATURA SAYISI
(Dönem içi bastırılan fatura yaprağı sayısı)
-43:DÖNEM ĐÇĐNDE KULLANILAN FATURALARIN SAYISI
(Dönem içi kullanılan fatura yaprağı sayısı)
Bu sayfadaki bilgiler manual olarak doldurulur.
Beşinci ve son sayfada ise dönem içinde yapılan faturalı satışlara ilişkin bilgiler yer alır.
Bu sayfadaki değerler ORTAK TANIMLAR bölümünde tanımlanan cari kart özel
kodlarına uyan faturalardan oluşur.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa:5
TABLO-III DÖNEM ĐÇĐNDE YAPILAN FATURALI SATIŞLARA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER
Kamu kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Faturalı Satışlar
[44] Düzenlenen Fatura Sayısı
:
[47] Mal ve Hiz.Toplam Satış Tutarı (KDV Hariç TL)
:
Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yapılan Faturalı Satışlar
:
:
Diğer Faturalı Satışlar
:
:
Form A ve B'nin tamamı toplamı
:
&F3 &F4 NUM
-44:KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILAN FATURALI SATIŞLAR
(Fatura sayısı)
-45:GELĐR VE KURUMLAR VERGĐSĐ MÜKELLEFLERĐNE YAPILAN FATURALI
SATIŞLAR
(Fatura sayısı)
-46:DĐĞER FATURALI SATIŞLAR
(Fatura sayısı)
-47:KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILAN FATURALI SATIŞLAR
(Mal ve hizmetlerin toplam satış tutarı, KDV hariç)
-48:GELĐR VE KURUMLAR VERGĐSĐ MÜKELLEFLERĐNE YAPILAN FATURALI
SATIŞLAR
-49:DĐĞER FATURALI SATIŞLAR
FORM A ve B'NĐN TAMAMI TOPLAMI
(A ve B formlarının tümünün toplam sayfa sayısı)
F3-DEĞER OLUŞTURMA tuşu ile bilanço ve gelir tablosu bilgileri ile diğer bilgiler
otomatik olarak oluşturulur. Bu tuşa basıldığında ekrana değer oluşturulurken
kullanılacak parametrelerin girileceği bir ekran gelir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sayfa:1
+------------------------------------------------------------+
[1¦
¦
¦
DEĞERLER OLUŞTURULURKEN KULLANILACAK PARAMETRELER!
¦
TA¦
¦
[6¦
HESAP DÖNEM BAŞLANGICI:01/2000 [AA/YYYY]
¦
[7¦
HESAP DÖNEM BĐTĐŞĐ
:12/2000 [AA/YYYY]
¦
[8¦
BĐLANÇO VERĐ DOSYA ADI:bt00.dat
¦
[9¦
GELĐR TAB.VERĐ DOS.ADI:gt00.dat
¦
[10¦
¦
[11+--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6HESAP LĐS. F7FĐŞ.LĐS. ESC ----+
[12] Maddi Duran Varlıklar (25)
:
[13] Maddi Olmaya Duran Varlıklar (26)
:
[14] Ortaklardan, Đştiraklerden ve Bağlı Ortaklıklardan
:
Alacaklar (231+232+233)
&F3 &F4 NUM
Bu ekrandaki hesap dönemi başlangıç ve bitiş aralıklarına göre ve Muhasebe
programından önceden oluşturulmuş bilanço ve gelir tablosu bilgilerine ait veri
dosyalarından değerler alınarak otomatik değer oluşturulur. Dönem içinde yapılan
faturalı satışlara ilişkin bilgiler varsa cari kart özel kodlarına bağlı olarak fatura
datalarından oluşur.
+--------------------------------+
¦
¦
¦ YAZICI TĐPĐ
: 0 [1-2]
¦
¦
¦
¦ NÜSHA SAYISI
: 0 [ADET]
¦
¦
¦
F2-F4-F4
F4-B FORMU:MAL VE HĐZMET ALIMLARINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM: B FORMU bilanço
esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formudur.
Bu bölüme girildiğinde karşınıza dönem içinde kendisinden mal ve hizmet satın alınan
mükelleflere ilişkin bilgilerin girileceği bir ekran gelir.
Bilgilerin program tarafından otomatik olarak oluşturulabilmesi için ETA:FATURA
modülünün kullanılması gerekmektedir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
MAL VE HĐZMET AL.ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM(B FORMU)
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sıra
Ülke
Vergi
Belge Mal ve Hizmetlerin
No
Soyadı veya Ünvanı
Kod
Numarası
Say.
Toplam Bedeli (TL)
[
1]
[
2]
[
3]
[
4]
[
5]
[
6]
[
7]
[
8]
[
9]
[
10]
[
11]
[
12]
[
13]
[
14]
[
15]
&F3 &F4 NUM CAP
SOYADI VEYA ÜNVANI: Bu sahaya gerçek kişilerde gerçek kişinin adı; adi ortaklıklarda
adi ortaklığın mükellefiyetinin tesisinde esas alınan ortağın soyadı; kollektif ve komandit
şirketlerde ve sermaye şirketlerinde ise şirket ünvanı yazılır.
ÜLKE KODU: Mal veya hizmetin yurt dışından satın alınmış olması halinde bu sahaya
alış belgesi üzerinde yazılı olan satıcının vergi yönünden bağlı olduğu ülkenin kod
numarası yazılır.
VERGĐ NUMARASI: Bu sahaya kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükellefin
vergi
BELGE SAYISI: Bu sahaya hesap dönemi içinde aynı kişiden alınmış olan alış
belgelerinin sayıları toplamı adet olarak yazılır.
MAL VE HĐZMETLERĐN TOPLAM BEDELĐ: Bu sahaya hesap dönemi içinde aynı
kişiden satın alınan mal ve hizmetlerin alım belgelerinde yazılı bedellerin toplamı(KDV
hariç)
toplam tutar olarak yazılır.
F3-DEĞER OLUŞTURMA tuşu ile bilgiler otomatik olarak oluşturulur. Bu tuşa
basıldığında ekrana bildirim döneminin girileceği bir pencere gelir,
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sıra
Ülke
Vergi
No
Soyadı veya Ünvanı
Kod
Numarası
Say.
Toplam Bedeli (TL)
[
1]
+----------------------------+
[
2]
¦
¦
[
3]
¦ BĐLDĐRĐM DÖNEMĐNĐ GĐRĐN
¦
[
4]
¦
¦
[
5]
¦
YILI:2000 [YYYY]
¦
[
6]
¦
¦
[
7]
+--F1YARDIM -+ ESC -------+
[
8]
[
9]
[
10]
[
11]
[
12]
[
13]
[
14]
[
15]
&F3 &F4 NUM CAP
Bildirim dönemine ait yıl yazıldığında veya ENTER tuşuna basıldığında işlem
aralıklarının girileceği ikinci bir ekran ile karşılaşılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Sıra
Ülke
Vergi
No+----------------------------------------------------------------------+
[
¦
¦
[
¦
¦
[
¦
¦
[
¦
1.DEĞER
2.DEĞER
¦
[
¦
FAT.TARĐHĐ:01/01/2000
FAT.TARĐHĐ:31/12/2000
¦
[
¦
FATURA NO:
FATURA NO:
¦
[
¦ FAT.ÖZ.KODU:
FAT.ÖZ.KODU:
¦
[
¦ SATICI KODU:
SATICI KODU:
¦
[
¦
¦
[
¦
ALT LĐMĐT:
2 000 000 000 [TL]
¦
[
¦
¦
[
+--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6CARĐ KART LĐS. F7FAT.LĐS. ESC ----------+
[
13]
[
14]
[
15]
&F3 &F4 NUM
Đstenilen aralıklar girilerek verilen alt limit ve üzerindeki alış faturalarından otomatik
olarak değer oluşturulur.
F2-KAYIT tuşu ile ekrana girilen bilgiler kaydedilir. PgUp/PgDn tuşları ile sayfa
değiştirilebilir. Bu ekranda Ctrl+K tuşu ile sayfa düzeni ayarlaması yapılabilir. Ctrl+K
tuşunun amacı basılacak beyannamenin üst ve sağ marjlarının ayarlanması, nüsha
sayısının belirlenmesidir. Ctrl+K tuşuna basıldığında;
+--------------------------------+
¦
¦
¦ YAZICI TĐPĐ
: 0 [1-2]
¦
¦
¦
¦ NÜSHA SAYISI
: 0 [ADET]
¦
¦
¦
F2-F4-F4-F3
F3-Geçici Vergi Đçin E-beyannamenin Hazırlanması.
Bu bölüm Geçici Vergi Beyannamesi raporunun internet ortamından gönderilebilmesi
amacıyla kullanılır.
BEYANNAMELER
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENEME
GEÇĐCĐ VERGĐ E-BEYANNAME HAZIRLANMASI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
TABLO-I MATRAH BĐLDĐRĐMĐ
ZARAR
KAR
[7] Ticari Kazanç (Kurum Kazancı)
:
[8] Serbest Meslek Kazancı
:
[9] Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
:
[10] Zarar Olsa Dahi Đndirilecek Đstis. :
[11] Kar ve Đlaveler Toplamı (7+8+9)
:
[12] Zarar ve Đndirimler Top.(7+8+10)
:
[13] Zarar (12-11)
:
[14] Kar (11-12)
:
[15] Mahsup Edil.Geçmiş Yıl Zararları
:
[16] Đndirime Esas Tutar (14-15)
:
[17] ĐNDĐRĐMLER Risturnlar
:
[18]
"
Yatırım Đndirimi
:
[19]
"
Bağış ve Yardımlar
:
[20]
"
Diğer Đndirimler
:
[21] TOPLAM (17+18+19+20)
:
[22] Dönem Zararı (22=13)
:
[23] Geçici Vergi Matrahı (16-21)
:
17:45 / 05 Ağustos 2005, Cuma
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F5XML HAZIRLANMASI F6HESAP LĐS. PgUp PgDn ESC
Ekrandaki sahalar uygun şekilde doldurulduktan sonra F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna
basılarak dosya oluşturma işlemi başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA
ĐSMĐNĐ GĐRĐN" penceresine dosya ismi olarak "ebilgec.xml" ismi default olarak gelir,
istenirse dosya ismi değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm(path) belirtilebilir.
(Örnek:
c:\e-beyan\ebilgec.xml) Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket
bilgilerinin bulunduğu bölümde oluşturulur.
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│ DOSYA ĐSMĐ:ebilgec.xml
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►───────────────────────────────┘
F2-F4-F5-F3
F3- Kurumlar Vergisi E-beyannamenin Hazırlanması.
Bu bölüm Kurumlar Vergisi Beyannamesinin internet ortamından gönderilebilmesi
amacıyla kullanılır.
Bu bölümden kurumlar vergisi beyannamesi almadan önce kurumlar vergisi
beyannamesi için gerekli tanımlar yapılmalı, kurumlar vergisi beyannamesi bölümü
doldurulmalı ve bilanço/gelir tablosu bilgileri kayıt edilmelidir.
Daha sonra bu bölüme girilir, F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya
oluşturma işlemi başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN"
penceresine dosya ismi olarak "ebilkur.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi
değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm(path) belirtilebilir. (Örnek:
c:\ebeyan\ebilkur.xml) Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin
bulunduğu bölümde oluşturulur.
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│ DOSYA ĐSMĐ:ebilkur.xml
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►───────────────────────────────┘
F2-F4-F6-F4
F4- Gelir Vergisi E-beyannamenin Hazırlanması.
Bu bölüm Gelir Vergisi Beyannamesinin internet ortamından gönderilebilmesi amacıyla
kullanılır.
Bu bölümden gelir vergisi beyannamesi almadan önce gelir vergisi beyannamesi için
gerekli tanımlar yapılmalı, gelir vergisi beyannamesi bölümü doldurulmalı ve bilanço/gelir
tablosu bilgileri kayıt edilmelidir.
Daha sonra bu bölüme girilir, F5-XML HAZIRLANMASI tuşuna basılarak dosya
oluşturma işlemi başlatılır. Ekrana gelen "XML/TXT TANIM DOSYA ĐSMĐNĐ GĐRĐN"
penceresine dosya ismi olarak "ebilgel.xml" ismi default olarak gelir, istenirse dosya ismi
değiştirilebilir veya dosyanın oluşturulacağı bölüm(path) belirtilebilir. (Örnek:
c:\ebeyan\ebilgel.xml) Bölüm belirtilmezse XML dosyası çalışılan şirket bilgilerinin bulunduğu
bölümde oluşturulur.
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│ DOSYA ĐSMĐ:ebilgel.xml
│
│
│
└──◄F1YARDIM ◄─┘ ESC ►───────────────────────────────┘
F2-F5
F5-GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAMESĐ: Geçici Vergi Beyannamesi, gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri tarafından düzenlenir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza 2 sayfadan
oluşan bir ekran gelir. Đlgili değerler manual olarak girilir. Birinci sayfada matrah bildirimi
bilgileri yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
GEÇĐÇĐ VERGĐ BEYANNAMESĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ZARAR
KAR
:
[8] Serbest Meslek Kazancı
:
:
[10] Zarar Olsa Dahi Đndirilecek Đstis. :
[11] Kar ve Đlaveler Toplamı (7+8+9)
:
[12] Zarar ve Đndirimler Top.(7+8+10)
:
[13] Zarar (12-11)
:
[14] Kar (11-12)
:
[15] Mahsup Edil.Geçmiş Yıl Zararları
:
:
:
[18]
"
Yatırım Đndirimi
:
[19]
"
:
[20]
"
Diğer Đndirimler
:
[21] TOPLAM (17+18+19+20)
:
:
:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F5MATBU FORMA YAZ. F6HESAP LĐS. PgUp PgDn ESC
- 7:TĐCARĐ KAZANÇ(KURUM KAZANCI)
- 8:SERBEST MESLEK KAZANCI
7 ve 8 numaralı sahalar mükellefin durumuna göre 3-6-9 veya 12 aylık
ticari kazanç, serbest meslek kazancı veya kurum kazancı toplam
tutarları.
- 9:KANUNEN KABUL EDĐLMEYEN GĐDERLER
-10:ZARAR OLSA DAHĐ ĐNDĐRĐLECEK ĐSTĐSNALAR
-11:KAR VE ĐLAVELER TOPLAMI [7+8+9]
-12:ZARAR VE ĐNDĐRĐMLER TOPLAMI [7+8+10]
-13:ZARAR [12-11]
-14:KAR [11-12]
-15:MAHSUP EDĐLECEK GEÇMĐŞ YIL ZARARLARI
Mahsup edilecek geçmiş yıl zararları, aynı yıla ait geçici vergi
beyannamelerinin tamamında yer alır.
-16:ĐNDĐRĐME ESAS TUTAR [14-15]
-17:ĐNDĐRĐMLER RĐSTURNLAR
-18: "
YATIRIM ĐNDĐRĐMĐ
-19: "
BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Sadece gelir vergisi mükellefleri tarafından doldurulur.
-20:ĐNDĐRĐMLER DĐĞER ĐNDĐRĐMLER
Đkinci sayfada ise vergi bildirimi bilgileri yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-II VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ
Geçici Vergi Oranı :
25.00
ZARAR
KAR
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
Geçici Vergi Matrahı (24=23)
:
Hesaplanan Geçici Vergi
:
Önceki Dönemlerde Hes.Geçici Vergi :
Ödenmesi Gerek.Geçici Vergi (25-26):
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
:
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve
:
Tevkifat Tutarı Toplamı (26+28)
[30] Ödenecek Geçici Vergi (25-29)
:
[31] Sonraki Döneme Devreden Tevkifat
:
Tutarı (28-27)
&F3 &F4 NUM CAP
GEÇĐCĐ VERGĐ ORANI:Geçici vergi beyannamesinde kullanılacak olan oran.
-24:GEÇĐCĐ VERGĐ MATRAHI [24=23]
-25:HESAPLANAN GEÇĐCĐ VERGĐ [24=23]
-26:ÖNCEKĐ DÖNEMLERDE HESAPLANAN GEÇĐCĐ VERGĐ
Aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi
beyannamelerinde yer
alan hesaplanan geçici vergi tutarından en yüksek olanı.
-27:ÖDENMESĐ GEREKEN GEÇĐCĐ VERGĐ [25-26]
-28:MAHSUP EDĐLECEK TEVKĐFAT TUTARI
Aynı dönem içinde yapılan tevkifat tutarı ile aynı yıl içinde önceki
dönemlerde yapılan ancak mahsup edilemeyen tevkifat tutarları toplamı.
-29:MAHSUP EDĐLECEK GEÇĐCĐ VERGĐ VE TEVKĐFAT TUTARI TOPLAMI [26+28]
-30:ÖDENECEK GEÇĐCĐ VERGĐ [25-29]
-31:SONRAKĐ DÖNEME DEVREDEN TEVKĐFAT TUTARI [29-25]
F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kayıt edilmek istendiğinde ekrana önce beyanname yıl
ve döneminin girileceği bir pencere gelir,
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ZARAR
KAR
:
[8] Serbest Meslek +----------------------------+
[9] Kanunen Kabul E¦
¦
[10] Zarar Olsa Dahi¦ BEYAN.YIL/DÖNEMĐNĐ GĐRĐN ¦
[11] Kar ve Đlaveler¦
¦
[12] Zarar ve Đndiri¦
YILI:2000 [YYYY]
¦
[13] Zarar (12-11) ¦ DÖNEMĐ:4 [1-4]
¦
[14] Kar (11-12)
¦
¦
[15] Mahsup Edil.Geç+--F1YARDIM -+ ESC -------+
:
:
[18]
"
Yatırım Đndirimi
:
[19]
"
:
[20]
"
Diğer Đndirimler
:
[21] TOPLAM (17+18+19+20)
:
:
:
&F3 &F4 NUM CAP
Yıl ve dönem girilip Enter tuşuna basıldığında kayıt işlemi tamamlanır.
+--------------------------------+
¦
¦
¦ YAZICI TĐPĐ
: 0 [1-2]
¦
¦
¦
¦ NÜSHA SAYISI
: 0 [ADET]
¦
¦
¦
F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA YAZDIRMA tuşlarına basıldığında ekrana
önce beyanname yıl ve döneminin girileceği bir pencere gelir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ZARAR
KAR
:
[8] Serbest Meslek +----------------------------+
[9] Kanunen Kabul E¦
¦
[10] Zarar Olsa Dahi¦ BEYAN.YIL/DÖNEMĐNĐ GĐRĐN ¦
[11] Kar ve Đlaveler¦
¦
[12] Zarar ve Đndiri¦
YILI:2000 [YYYY]
¦
[13] Zarar (12-11) ¦ DÖNEMĐ:4 [1-4]
¦
[14] Kar (11-12)
¦
¦
[15] Mahsup Edil.Geç+--F1YARDIM -+ ESC -------+
:
:
[18]
"
Yatırım Đndirimi
:
[19]
"
:
[20]
"
Diğer Đndirimler
:
[21] TOPLAM (17+18+19+20)
:
:
:
&F3 &F4 NUM CAP
Yıl ve dönem girilip Enter tuşuna basıldığında ekrana dizayn seçimlerinin yapılacağı
ikinci bir pencere gelir,
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ZARAR
KAR
[7] Ticari Kazanç (Kurum Ka+-------------------+
[8] Serbest Meslek Kazancı ¦ *GVBEYDT1.MFB
¦
[9] Kanunen Kabul Edilmeyen¦ GVBEYIJ1.MFB
¦
[10] Zarar Olsa Dahi Đndiril¦
¦
[11] Kar ve Đlaveler Toplamı¦
¦
[12] Zarar ve Đndirimler Top¦
¦
[13] Zarar (12-11)
¦
¦
[14] Kar (11-12)
¦
¦
[15] Mahsup Edil.Geçmiş Yıl ¦
¦
[16] Đndirime Esas Tutar (14¦
¦
[17] ĐNDĐRĐMLER Risturnlar ¦
¦
[18]
"
Yatırım Đndi+-- -+ ESC --+
[19]
"
:
[20]
"
Diğer Đndirimler
:
[21] TOPLAM (17+18+19+20)
:
:
:
&F3 &F4 NUM CAP
Nokta vuruşlu yazıcılar için GVBEYDT1.MFB, Inkjet türü yazıcılar için GVBEYIJ1.MFB
dizayn dosyası seçilerek Enter tuşuna basıldığında yazdırma işlemine başlanır.
F2-F6
F6-KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ: Kurumlar Vergisi Beyannamesine ait
işlemlerin yapıldığı bu bölüm SABĐT TANIMLAR, ORTAKLARA AĐT BĐLGĐLER ve
BEYANNAME DÖKÜMÜ olmak üzere kendi içinde üç bölüme ayrılır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BĐLGĐSAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 SABĐT TANIMLAR
¦
¦
F3 ORTAKLARA AĐT BĐLGĐLER
¦
¦
F4 BEYANNAME DÖKÜMÜ
¦
¦
¦
¦
F2 Kurumlar Vergisi Beyan.ait sabit bilgilerin tanımlanması.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F2-F6-F2
F2-SABĐT TANIMLAR: Bu bölümde kurumlar vergisi beyannamesinde kullanılacak sabit
tanımlar girilir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KURUMLAR VERGĐSĐ SABĐT TANIMLAR
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
BEYANNAME DÖNEM BAŞI:01/01/2000
BEYANNAME DÖNEM SONU:31/12/2000
KURUMLAR VERGĐSĐ ORANI: 30.00 [%]
FON PAYI ORANI: 10.00 [%]
KESĐLECEK KUSÜRAT:
10 000 [TL]
&F3 &F4 NUM CAP
BEYANNAME DÖNEM BAŞI: Beyannamenin düzenleneceği dönemin başlangıç tarihi
girilir.
BEYANNAME DÖNEM SONU: Beyannamenin düzenleneceği dönemin bitiş tarihi girilir.
KURUMLAR VERGĐSĐ ORANI: Beyannamede kullanılacak olan kurumlar vergisi oranı
bu sahada tanımlanır.
FON PAYI ORANI: Beyannamede kullanılacak olan fon oranı bu sahada tanımlanır.
VERGĐDE LĐRA KESME: Bu sahada belirtilen rakam altındaki tutarlar dikkate alınmaz ve
kesilir. Müteakip hesaplamalar da yeni tutara göre yapılır.
KESĐLECEK KÜSÜRAT: Yukarıdaki parametreye göre çalışır, kesilecek tutar bu sahaya
yazılır.
F2-F6-F3
F3-ORTAKLARA AĐT BĐLGĐLER: Sermaye şirketlerinde(Anonim, Limited, Eshamlı
Komandit Şirket) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdürleri(Limited Şirket
Müdürleri) Kanuni Temsilciler ile bunlar dışında kalan ve en yüksek hisseye sahip 5
ortağın bilgileri bu bölümden girilmelidir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ORTAKLARA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Görevi
Soyadı(Ünvanı)
Adı
Vergi
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F4YAZDIRMA F5MATBU FORMA YAZ. PgUp PgDn ESC
GÖREVĐ: Bu sahaya beyanname basılacak kişinin görevi ilgili kutuya "X" verilerek girilir,
program "X"'in bulunduğu kutuya bakarak beyannamede ilgili sahayı işaretler. X'in
bulunduğu konuma göre hangi görevi ifade ettiği aşağıda verilmiştir.
X
X
:
:
X :
X :
Genel Müdür/Müdür(1.kutu)
Yönetim Kurulu Üyesi(2.kutu)
Ortak(3.kutu)
Kanuni Temsilci(4.kutu)
SOYADI(ÜNVANI): Bu sahaya beyanname düzenlenecek kişinin soyadı girilir. Eğer bu
bir şirket ise ünvanı yazılır.
ADI: Beyanname düzenlenecek kişinin adı yazılır.
VERGĐ KĐMLĐK NO: Beyanname düzenlenecek şahsa veya şirkete ait vergi kimlik
HĐSSE: Bu sahaya ortağın hisse oranı yazılır.
ĐKAMETGAH ADRESĐ 1-2-3: Beyannamede kullanılacak ikametgah bilgileri girilir.
En fazla 30 kişiye kadar tanım yapılabilir. Program ilk 5 kişiyi baz alarak kurumlar vergisi
beyannamesini döker. Ortak veya yönetici sayısının 5'i aşması halinde ek bildirim
kullanılır. Ek bildirimin dökümünü almak için F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA
YAZDIRMA tuşları kullanılır.
F2-F6-F4
F4-BEYANNAME DÖKÜMÜ: Sabit tanımlar ve ortaklara ait bilgiler girildikten sonra
kurumlar vergisi beyannamesi dökümü alınabilir. Bu bölüm 5 sayfadan oluşur, kullanıcı
tarafından doldurulması gereken yerler girilir, program beyannameye etki edecek
bilgilerden hareketle otomatik hesaplama yapar.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-II DAR MÜKELLEFĐN TEMSĐLCĐSĐNĐN KĐMLĐK VE ADRES BĐLGĐLERĐ
[ 9] Soyadı (Ünvanı)
[10] Adı
[11] Vergi Dairesi
[12] Vergi Kimlik No
[13] Adresi
Posta Kodu
[14] Telefon No
[15] Fax
TABLO-III KURUMA BAĞLI ĐŞYERLERĐNĐN TÜRÜ VE SAYISI
Şube
Çıkış Yeri
Ajanlık
Đmalat Yeri
Satış Yeri
Sair
Toplam(***)
TABLO-IV GEÇMĐŞ YIL ZARARLARI
[16] 1995 Yılı Zararı
[21]
TOPLAM
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-V KAZANÇ VE MATRAH BĐLDĐRĐMĐ
ZARAR
KAR
KURUM KAZANCI
[22] Ticari Bilanço Karı
[23] Ticari Bilanço Zararı
ĐLAVELER
[25] Önceki Yıl Ayrılan Fin. Fonu
ZARAR OLSA DAHĐ ĐNDĐRĐLECEK ĐSTĐSNALAR
[26] Đştirak Kazançları
[27] Y.Fon ve Ort. Portföy Đşl.Kaz.
[28] R.H.Kupon Stş.ve Emis.Primi K.
[29] 4325 say.Kan.Kapsamında Đ.Kaz.
[30] K.V.K. Geçiçi Mad. 28/a
[31] K.V.K. Geçiçi Mad. 24
[32] Diğer Đndirimler ve Đstisnalar
[33] Kar ve Đlave Top.(22+24+25)
[34] Cari Yıla ait Zarar ve Đnd.Top.
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[35] ZARAR (34-33)
[36] KAR (33-34)
[37] Mahsup Ed.Geçmiş Yıl Zararları
[38] Đndirime esas Tutar (36-37)
KAZANCIN BUL.HALĐNDE ĐND.ĐSTĐSNALAR
[39] Risturnlar
[40] Gerçekleşen Yat.Harc.Đndirimi
[41] Öngörülen Yat.Harc.Đndirimi
[42] Toplam Yatırım Đndirimi (40+41)
[43] Diğer Đndirimler
[44] TOPLAM (39+42+43)
[45] DÖNEM SAFĐ KURUM KAZ.(38-44)
[46] Hes.Kurumlar Vergisi (45 x %30)
[47] GEL YIL.DEV.CARĐ YIL ZARARI (47=35)
[48] Safi Kur.Kaz.Türkiye Dış.E.Ed.Kıs.
[49] 4325 s.Kan.Kap.Ver.Đnd.Kur.Vergisi
[50] Đndirim Oranı %
[51] Đndirilecek Kurumlar Vergisi
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-VI VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ
[52]
[53]
[54]
[55]
KURUMLAR VERGĐSĐ MATRAHI (45)
HESAPLANAN KUR.VERGĐSĐ (46)
4325 s.Kan.Kap.Ver.Đnd.Kur.Ver.(51)
ĐNDĐRĐM SONRASI KUR.VER.(53-54)
[56]
[57]
[58]
[59]
MAHSUP EDĐLECEK VERGĐLER
Yabancı Ülk.Öd.Ver.Mah.Kıs.
Yıl içinde Kes.Yol.Öd.Vergiler
Geçici Vergi
MAHSUP EDĐLECEK VER.TOPLAMI (56+57+58)
[60]
[61]
[62]
[63]
ÖDENMESĐ GEREKEN KUR.VERGĐSĐ (55-59)
ĐADESĐ GER. KUR/GEÇĐCĐ VERGĐ (59-55)
ĐADESĐ GER.KURUMLAR VERGĐSĐ (61-58)
ĐADESĐ GER.GEÇĐCĐ VERGĐ (61-62)
&F3 &F4 NUM
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-VII FON PAYINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM
[64] Matrah (55)
[65] Hesaplanan Fon Payı (64x%10)
[66] Mahsup
[67] Ödenecek Fon Payı (65-66)
TABLO VIII DAMGA VERGĐSĐ
[68] Beyanname
[69] Ayrıntılı Bilanço
[70] Ayrıntılı Gelir Tablosu
[71] Đşletme Hesabı Özeti
[72] TOPLAM
SAYI
TABLO IX BEYANNAMEYE EKLENEN BĐLDĐRĐM VE BELGELER
Ayrın.Bilanço,Gelir veya Đşletme Hes.Özeti
Kes.Yoluyla Ödenen Ver.Đlişkin Belgeler
Yabancı Ülk.Ödenen Ver.Đlişkin Belgeler
Ortaklar Ara.Dar Mük.Adreslerine ait Liste
TL
TUTAR
Ek.Adet 1
Ek.Adet 2
Ek.Adet 3
&F3 &F4 NUM
F2-KAYIT tuşuyla yapılan tanımlar kaydedilir.
+--------------------------------+
¦
¦
¦ YAZICI TĐPĐ
: 0 [1-2]
¦
¦
¦
¦ NÜSHA SAYISI
: 0 [ADET]
¦
¦
¦
F2-F7
F7-GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ: Her yıl bir önceki yıla ait gelirlerin vergilendirilmesi
amacıyla hazırlaması gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi bu bölümde düzenlenir.
Đlgili değerler manual olarak girilir. Beyanname bilgileri girilip döküm alınmadan önce ana
menüdeki işyeri bilgilerinde (F3-F5-F4) bulunan GELĐR VERGĐSĐ ĐLE ĐLGĐLĐ SAHALAR
bölümü doldurulmalıdır.
Bu bölüme girildiğinde karşınıza 3 sayfadan oluşan bir ekran gelir. 1. sayfada GELĐR
BĐLDĐRĐMĐ,
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-II GELĐR BĐLDĐRĐMĐ
ZARAR
KAR
[14] Ticari Kazançlar
:
[15] Zirai Kazançlar
:
[16] Serbest Meslek Kazançları
:
[17] Ücretler
:
[18] GayriMenkul Sermaye Đratları
:
[19] Menkul Sermaye Đratları
:
[20] Diğer Kazanç ve Đratlar
:
[21] TOPLAM (14+15+16+17+18+19+20)
:
[22] ZARAR
:
[23] KAR
:
[24] Hayat St.Temel ve Đlave Gös.Tutarı :
[25] Zarar ve Đndirim.Esas Tutar (23-24):
[26] Mahsup Edil.Geçmiş Yıl Zarar.Top. :
[27] Şahıs Sigortası Primleri
:
[28] Bağış ve Yardımlar
:
[29] Mahsup Ed.Đnd.ve Geçmiş Yıl Zar.Top:
[30] Mahsup Sonrası Kalan Tutar (25-29) :
&F3 &F4 NUM
2.sayfada VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ,
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TABLO-III VERGĐ BĐLDĐRĐMĐ
[31] Vergiye Tabi Gelir Matrahı (24+30) :
[32] Hesaplanan Gelir Vergisi
:
[33] Vergi Alacağı
:
[34] Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler :
[35] Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
:
[36] Geçici Vergiler
:
[37] Mahsup Edilecek Vergiler Top.
:
[38] Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi
:
[39] Đadesi Ger.Gelir/Geçici Vergi
:
[40] Đadesi Gereken Gelir Vergisi
:
[41] Đadesi Gereken Geçici Vergi
:
&F3 &F4 NUM
3.sayfada ise FON PAYINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM ve DAMGA VERGĐSĐ yer alır.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FON PAYINA ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM
[42] Matrah
:
[43] Hesaplanan Fon Payı (42x%10)
:
[44] Mahsup
:
[45] Ödenecek Fon Payı (43-44)
:
DAMGA VERGĐSĐ
SAYI
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
Yıllık Gelir Vergisi Beyan.
Ayrıntılı Bilanço
Ayrıntılı Gelir Tablosu
Đşletme Hesabı Özeti
Serbest Meslek Kazanç Bil.
TOPLAM (46+47+48+49+50)
TL
TUTAR
:
:
:
:
:
:
&F3 &F4 NUM
F2-KAYIT tuşu ile girilen değerler kayıt edilmek istendiğinde ekrana önce beyanname yıl
ve döneminin girileceği bir pencere gelir,
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ZARAR
KAR
:
546 540 000
[15] Zirai Kazançlar+----------------------------+ 5 464 654
5 646 500 000
[16] Serbest Meslek ¦
¦65 465 465
[17] Ücretler
¦ BEYANNAME YILINI GĐRĐN
¦
564 564 654
[18] GayriMenkul Ser¦
¦64 654 654
654 654
[19] Menkul Sermaye ¦
YILI:2002 [YYYY]
¦
6 546 546 546
[20] Diğer Kazanç ve¦
¦
[21] TOPLAM (14+15+1+--F1YARDIM -+ ESC -------+35 580 000
13 304 800 000
[22] ZARAR
:
[23] KAR
:
12 669 220 000
[24] Hayat St.Temel ve Đlave Gös.Tutarı :
250 000 000
[25] Zarar ve Đndirim.Esas Tutar (23-24):
12 419 220 000
6 546 546 000
:
:
65 465 465 000
12 419 220 000
&F3 &F4 NUM
Yıl girilip Enter tuşuna basıldığında kayıt işlemi tamamlanır.
+--------------------------------+
¦
¦
¦ YAZICI TĐPĐ
: 0 [1-2]
¦
¦
¦
¦ NÜSHA SAYISI
: 0 [ADET]
¦
¦
¦
F4-YAZDIRMA veya F5-MATBU FORMA YAZDIRMA tuşlarına basıldığında ekrana
önce beyanname yılının girileceği bir pencere, bu pencere geçildikten sonra ise
beyanname dizaynları ekrana gelir.
BEYANNAMELER
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ZARAR
KAR
+-------------------+
546 540 000
[15] Zirai Kazançlar
¦ *GEBEY2DT.MFB
¦ 5 464 654
5 646 500 000
[16] Serbest Meslek Kazançla¦ GEBEY2IJ.MFB
¦ 65 465 465
[17] Ücretler
¦
¦
564 564 654
[18] GayriMenkul Sermaye Đra¦
¦564 654 654
654 654
[19] Menkul Sermaye Đratları¦
¦
6 546 546 546
[20] Diğer Kazanç ve Đratlar¦
¦
[21] TOPLAM (14+15+16+17+18+¦
¦635 580 000
13 304 800 000
[22] ZARAR
¦
¦
[23] KAR
¦
¦
12 669 220 000
[24] Hayat St.Temel ve Đlave¦
¦
250 000 000
[25] Zarar ve Đndirim.Esas T+-- -+ ESC --+
12 419 220 000
6 546 546 000
:
:
65 465 465 000
12 419 220 000
&F3 &F4 NUM
Ekrana gelen bu dizaynlardan nokta vuruşlu yazıcılar için GEBEY2DT.MFB, Inkjet türü
yazıcılar için GEBEY2IJ.MFB dizayn dosyası seçilerek Enter tuşuna basıldığında
yazdırma işlemine başlanır.
F3-MALĐ TABLOLAR
Bu bölüm kendi içinde FON AKIM TABLOSU, NAKĐT AKIM TABLOSU, KAR DAĞITIM
TABLOSU ve ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU olmak üzere dört alt bölüme
ayrılmaktadır.
FON AKIM TABLOSU: Đşletmenin belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını
ve bunların kullanım yerlerini gösteren tablodur.
NAKĐT AKIM TABLOSU: Đşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit
akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren tablodur.
KAR DAĞITIM TABLOSU: Đşletmenin dönem karının dağıtım biçimini gösteren tablodur.
ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU: Đlgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana
gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BĐLGĐSAYAR
DENEME-2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 FON AKIM TABLOSU
¦
¦
F3 NAKĐT AKIM TABLOSU
¦
¦
F4 KAR DAĞ.TABLOSU
¦
¦
F5 ÖZ KAYNAK.DEĞ.TABLOSU
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
18:43 / 24 Ekim 2001, Çarşamba
F3-F2
F2-FON AKIM TABLOSU: Bu tablo; bir işletmenin yatırım ve finansman faaliyetlerini,
dönem içindeki ve dönem içindeki finansal durumdaki değişikliklerini kapsayan bilgilerin,
mali tablo kullanıcılarına sunulması ve fon akım tablolarının bir örnekliğini sağlayarak
karşılaştırmalarda kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla hazırlanır.
Bu bölüm kendi içinde FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ ve FON AKIM TABLOSU
TANIMI olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Fon akım tablosunun dökümünü alabilmek
için, öncelikle fon akım tablosu tanımının yapılması gereklidir.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BĐLGĐSAYAR
DENEME-2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ
¦
¦
F3 FON AKIM TABLOSU TANIMI
¦
¦
¦
¦
F2 Tanımlanmış bulunan Fon Akım Tablosu dökümü yapılır.
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F3-F2-F3
F3-FON AKIM TABLOSU TANIMI: Fon akım tablosu dökümünü almak için gerekli
tanımlar bu bölümde yapılır. Bu ekrandaki satırların bir kısmı manual olarak girilir, bir
kısmı ise program tarafından otomatik getirilir ve hesaplanır. Büyük harfle başlayan ana
başlıklar rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar, küçük harfle başlayan
satırların toplamından veya çıkarılmasından elde edilir. Tablo tanımı sırasında aktif(+)
satırlar toplanır, pasif(-) satırlar çıkartılır. Tablo içinde aşağı/yukarı ok tuşları ile satırlar
arasında geçiş yapıldığı gibi PgUp ve PgDn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş
yapılır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
FON AKIM TABLOSU TANIMI
ÇALIŞ.AY:10/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
A- FON KAYNAKLARI
1) Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
a) Olağan Kar
b) Amortismanlar (+)
c) Fon Çık.Ger.Diğer Gider.(+)
d) Fon Gir.Sağlamayan Gelir.(-)
2) Olağandışı Faaliyet.Sağ.Kaynaklar
a) Olağandışı Kar
b) Fon Çık.Ger.Diğer Gider.(+)
c) Fon Gir.Sağlamayan Gelir.(-)
3) Dönen Varlıklar Tutarın.Azalışlar
4) Duran Varlıklar Tutarın.Azalışlar
6) Kısa Vadeli Yabancı Kay.Artışlar
5) Uzun Vadeli Yabancı Kay.Artışlar
7) Sermaye Artırımı
8) Hisse Senetleri Đhraç Primleri
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F3TABLO OLUŞTURMA F6HESAP LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Şimdi Fon akım tablosu tanımının ilk sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
A-
FON KAYNAKLARI
1)
Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
Bu başlıkta işletmenin olağan faaliyetlerinden sağlanan net kaynak
tutarı yazılır.
2)
Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
Bu sahalarda işletmenin süreklilik göstermeyen olağandışı
işlemlerinden dolayı sağladığı net fon tutarı yazılır.
3)
Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar
Dönen varlıkların brüt tutarlarında ortaya çıkan azalışları ifade eder.
4)
Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar
Duran varlıkların tutarındaki azalışlar da bir fon kaynağı olduğu için
duran varlık satışından sağlanan kaynaklar satış tutarı üzerinden
tabloda gösterilir.
5)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar
Bilançolardaki borç ve gider karşılıkları dışında, uzun vadeli yabancı
kaynak kalemlerindeki artışları gösterir.
6)
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar
Đşletmenin bilançoda yer alan borç ve gider karşılıkları dışında,
uzun vadeli yabancı kaynak artışlarını ifade eder.
7)
Sermaye Artırımı
Đşletmenin sermayesinde dış kaynaklardan sağlanan artış tutarlarını
ifade eder.
8)
Hisse Senetleri Đhraç Primleri
Cari dönemle ilgili ihraç primi tutarları da bu kalemde yer alır.
Page Down tuşu ile arka sayfaya geçildiğinde;
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:10/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
B- FON KULLANIMLARI
1) Faaliyetlerle Đlgili Kullanımlar
a) Olağan Zarar
b) Amortismanlar (+)
c) Fon Çık.Ger.Diğer Giderler (+)
d) Fon Gir.Sağ.Diğer Gelirler (-)
2) Olağandışı Faal.Đlgili Kullanımlar
a) Olağandışı Zarar
b) Fon Çıkışı Ger.Giderler(+)
c) Fon Girişi Sağ.Gelirler (-)
3) Ödenen Vergi ve Benzerleri
4) Ödenen Temettüler
a) Bir Önc.Dönem Karından Ödenen
b) Yedeklerden Dağıtılan
&F3 &F4 NUM
Şimdi Fon akım tablosu tanımının ikinci sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
B-
FON KULLANIMLARI
1)
Faaliyetlerle Đlgili Fon Kullanımı
Đşletmenin dönem faaliyetini zararla kapatması halinde bu zarar
tutarı bir kaynak kullanımıdır. Fon çıkışı gerektirmeyen giderler, olağan
zararı azaltır. Buna karşılık, fon girişi sağlamayan gelirler, olağan
zararı artırır. Bu ekleme ve indirimler sonucunda pozitif bir tutarın
ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar, fon kaynağı olarak
dikkate alınır.
2)
Olağandışı Faaliyetlerle ilgili kullanımlar
Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki
negatif fark, olağandışı zararı ifade eder.
3)
Ödenen Vergi ve Benzerleri
Bir önceki dönem karından ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer
kesinti kalemlerini gösterir.
4)
Ödenen Temettüler
Bir önceki dönem karından pay sahiplerine ve diğer kişilere ödenen
temettüleri ve yedeklerden dağıtılan temettüleri ifade eder.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:10/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
5) Dönen Varlıkların Tutar.Artışlar
6) Duran Varlıkların Tutar.Artışlar
7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynak.Azalış.
8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynak.Azalış.
9) Sermayedeki Azalışlar
&F3 &F4 NUM
Şimdi Fon akım tablosu tanımının üçüncü sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
5)
6)
7)
8)
9)
Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar
Đşletmenin dönen varlıklarının brüt tutarlarında meydana gelen
artışları ifade eder.
Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar
Yeniden değerlemeden kaynaklananlar dışında, duran varlıkların brüt
tutarında ortaya çıkan artışları içerir.
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar
Đşletmenin borç ve gider karşılıkları dışında, kısa vadeli yabancı
kaynak kalemlerindeki azalışları ifade eder.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar
Đşletmenin borç ve gider karşılıkları dışındaki, uzun vadeli yabancı
kaynaklarında ortaya çıkan azalışları ifade eder.
Sermaye Azalış
Đlgili mevzuat uyarınca sermayede yapılan indirim tutarlarını ifade eder.
Daha öncede söylendiği gibi bu ekrandaki satırların bir kısmı manual olarak girilir, bir
kısmı ise program tarafından otomatik getirilir ve hesaplanır.
Bu ekranda iken F3-TABLO OLUŞTURMA denildiğinde karşımıza manual olarak
girmemiz gereken sahalar gelir.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
A- +----------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ MANUEL GĐRĐLMESĐ GEREKEN DEĞERLERĐ GĐRĐNĐZ!
¦
¦
¦
¦ A-1-a FON KAYNAKLARI OLAĞAN KAR
:
0 ¦
¦ A-2-a FON KAYNAKLARI OLAĞANDIŞI KAR
:
0 ¦
¦ A-2-b FON ÇIKIŞI GEREKTĐRMEYEN D.GĐDERLER:
0 ¦
¦ A-2-c FON GĐRĐŞĐ SAĞLAMAYAN GELĐRLER
:
0 ¦
¦ B-4-a BĐR ÖNCEKĐ DÖNEM KARINDAN ÖDENEN
:
0 ¦
¦ B-4-b YEDEKLERDEN ÖDENEN
:
0 ¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2KAYIT ESC ---------------------------------------+
6) Kısa Vadeli Yabancı Kay.Artışlar
5) Uzun Vadeli Yabancı Kay.Artışlar
7) Sermaye Artırımı
8) Hisse Senetleri Đhraç Primleri
&F3 &F4 NUM
Manual girilmesi gereken sahalar girildikten sonra bu bölüm F2-KAYIT ile kaydedilir ve
FON AKIM TABLOSU dökümüne geçilir.
F3-F2-F2
F2-FON AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ: Fon Akım Tablosu Tanımında hazırlanan bilgilerin
ekrana veya kağıda yazdırma işlemi bu bölümde yapılır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
FON AKIM TABLOSU
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
BAŞLANGIÇ TARĐHĐ:
[AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM CAP
Tablo Tarihi: Fon akım tablosu ekranında arzu edilen ay bu sahaya yazılarak fon akım
tablosunu alma imkanı getirilmektedir.
Başlangıç Tarihi: Eğer tablonuzu belirli tarihten itibaren almak isterseniz bu sahayı
kullanarak istediğiniz sonuca varabilirsiniz.
Ana Başlıklar Koyu: Tabloyu yazıcıdan alırken ana başlıkların koyu yazılması istenirse
bu sahaya "E" verilir. Bu parametre sadece yazıcıdan rapor alırken
geçerlidir.
Rakam Katsayısı: Ekrana veya yazıcıya alınacak tablonun dökümünün rakamlarını Bir,
Bin, Milyon, Milyar, Trilyona bölerek küçültülmesi için bu parametre kullanılır. Bu
parametrede belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde yazılır.
Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıya liste alınır. Yazıcıdan liste alabilmek için "fonaktab.dfb"
dizayn dosyasının bulunması gerekir.
F3-F3
F3-NAKĐT AKIM TABLOSU: Đşletmenin belirli bir hesap dönemi içinde ortaya çıkan nakit
akışları, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından hazırlanan bu tablo, kendi içinde
NAKĐT AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ ve NAKĐT AKIM TABLOSU TANIMI olmak üzere iki
Alt-Bölüme ayrılır. Nakit akım tablosunun dökümünü alabilmek için, öncelikle nakit akım
tablosunun tanımının yapılması gereklidir.
F3-F3-F3
F3-NAKĐT AKIM TABLOSU TANIMI: Nakit Akım Tablosu Dökümü almak için gerekli
tanımlar bu bölümde yapılır. Tablo içinde bulunan kalemler bu ekranda bir kısmı manual
olarak girilir, bir kısmı ise program tarafından getirilir ve hesaplanır. Büyük harfle
başlayan ana başlıklar rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar, küçük
harfle başlayan satırların toplamından veya çıkarılmasından elde edilir. Tablo tanımı
sırasında aktif(+) satırlar toplanır, pasif(-) satırlar çıkartılır. Tablo içinde aşağı yukarı ok
tuşları ile satırlar arasında geçiş yapıldığı gibi PgUp ve Pgdn tuşları ile de sayfa sayfa
satırlar arası geçiş yapılır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
NAKĐT AKIM TABLOSU TANIMI
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
A- DÖNEM BAŞI NAKĐT MEVCUDU
B- DÖNEM ĐÇĐ NAKĐT GĐRĐŞLERĐ
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit
a) Net Satışlar
b) Ticari Alacaklar.Azalışlar
c) Ticari Alacaklar.Artışlar (-)
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir
ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan
Sağlanan Nakit
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
Artışlardan Sağlanan Nakit
a) Menkul Kıymet Đhraçlardan
b) Alınan Krediler
c) Diğer Artışlar
&F3 &F4 NUM
Şimdi Nakit Akım Tablosu Tanımının ilk sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
A-
DÖNEM BAŞI NAKĐT MEVCUDU
Đşletmenin Dönem Başında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade
eder. Herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün
bulunan çekler, nakit mevcudu içinde değerlendirilir.
B-
DÖNEM ĐÇĐ NAKĐT GĐRĐŞLERĐ
1)
Satışlardan elde edilen Nakit
Đşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan
nakit girişlerini gösterir.
2)
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit
Gelir tablosunda, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar olarak
tanımlanan kalemlerde sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır.
3)
Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit
Gelir tablosunda olağandışı gelir ve kar kalemleri olarak tanımlanan
faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerini içerir.
4)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit
Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından
doğan ticari borçlar dışında kalan, kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle
sağlanan nakit girişlerini ifade eder.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
b) Alınan Krediler
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit
7- Hisse Senedi Đhraç Primlerinden
Sağlanan Nakit
8- Diğer Nakit Girişleri
&F3 &F4 NUM
Şimdi Nakit Akım Tablosu Tanımının ikinci sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
5)
6)
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit
Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından
doğan ticari borçlanmalar dışında kalan, uzun vadeli borçlanmalar
nedeniyle sağlanan nakit girişlerini gösterir.
Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit
Sermaye artırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır.
7)
8)
Hisse Senedi Đhraç Primlerinden Sağlanan Nakit
Hisse senedi ihraç primlerinden elde edilen nakiti içerir.
Diğer Nakit Girişleri
Menkul kıymetlerde, esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar
dışındaki alacaklarda, diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda
azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
C- DÖNEM ĐÇĐ NAKĐT ÇIKIŞLARI
1- Maliyetlerden Kay.Nakit Çıkışları
a) Satışların Maliyeti
b) Stoklardaki Artışlar
c) Ticari Borçlardaki Azalışlar
d) Ticari Borçlardaki Artış.(-)
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı
Gerektirmeyen Giderler (-)
f) Stoklardaki Azalışlar (-)
2- Faaliyet Gid.Đliş.Nakit Çıkışları
a) Araştırma ve Geliş.Giderleri
b) Pazarlama Satış ve Dağ.Gider.
c) Genel Yönetim Giderleri
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı
Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)
&F3 &F4 NUM
Şimdi Nakit Akım Tablosu Tanımının üçüncü sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
C-
DÖNEM ĐÇĐ NAKĐT ÇIKIŞLARI
1)
Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Satışların maliyeti ile stoklardaki artışların ve alımlardan doğan
borçlardaki azalışların toplanması ve bu tutardan amortisman gibi nakit
çıkışını gerektirmeyen giderler ile esas faaliyet konusunu ilgilendiren
alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlardaki artışların ve stoklardaki
azalışların indirilmesi ile elde edilir.
2)
Faaliyet Giderlerine Đlişkin Nakit Çıkışları
Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım
giderleri ile genel yönetim giderleri nedeniyle yapılan nakit çıkışlarını i
fade eder.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider
ve Zararlara Đlişkin Nakit Çıkışları
a) Diğer Faaliyetlerle Đlgili
Olağan Gider ve Zararlar
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı
Gerek.Gider ve Zararlar (-)
4- Finansman Giderlerinden Dolayı
Nakit Çıkışları
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan
Dolayı Nakit Çıkışı
a) Olağandışı Gider ve Zararlar
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı
Gerek.Diğer Gider ve Zararlar (-)
6- Duran Varlık Yatırımlarına
Đlişkin Nakit Çıkışları
&F3 &F4 NUM
Şimdi Nakit Akım Tablosu Tanımının dördüncü sayfasında yer alan kalemleri
açıklayalım:
3)
4)
5)
6)
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara Đlişkin Nakit
Çıkışları
Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeni ile yapılan
ödemeleri içerir.
Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı
Maliyetlere yüklenmeyen finansman giderlerinden dolayı ortaya çıkan
nakit çıkışını ifade eder.
Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı
Gelir Tablosunda olağandışı gider ve zarar kalemleri olarak
tanımlanan faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarını ifade eder.
Duran Varlık Yatırımlarına Đlişkin Nakit Çıkışları
Duran varlık yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcama tutarlarını
içerir.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Öde.
a) Menkul Kıymetler Anapara Öde.
b) Alınan Krediler Anapara Öde.
c) Diğer Ödemeler
8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Öde.
a) Menkul Kıymetler Anapara Öde.
b) Alınan Krediler Anapara Öde.
c) Diğer Ödemeler
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri
10- Ödenen Temettüler
11- Diğer Nakit Çıkışları
D- DÖNEM SONU NAKĐT MEVCUDU (A+B-C)
E- NAKĐT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C)
&F3 &F4 NUM
Şimdi Nakit Akım Tablosu Tanımının beşinci sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
7)
8)
9)
10)
11)
D-
Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri
Bilançonun, faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar
dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu
ortaya çıkan azalmaları ifade eder.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri
Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar
dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana
gelen azalmalar bu grupta yer alır.
Ödenen Vergi ve Benzerleri
Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti
kalemlerini içerir.
Ödenen Temettüler
Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit
çıkışlarını içerir.
Diğer Nakit Çıkışları
Menkul kıymetlerde, satışlardan doğanlar hariç olmak üzere
alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle
nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder.
DÖNEM SONU NAKĐT MEVCUDU
Đşletmenin dönem sonunda kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade
eder. Herhangi bir vade taşımayan, ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan
çekler nakit mevcudu içinde yer alır.
E-
NAKĐT ARTIŞ VEYA AZALIŞI
Dönem içi nakit girişlerinin dönem içi nakit çıkışlarından fazla olması
durumunda aradaki fark nakit artışını, az olması durumunda ise nakit azalışını
ifade eder.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
A- +----------------------------------------------------------------+
¦
¦
B- ¦ MANUEL GĐRĐLMESĐ GEREKEN DEĞERLERĐ GĐRĐNĐZ!
¦
¦
¦
¦ B-1-a NAKĐT GĐRĐŞLERĐ, NET SATIŞLAR
:
0 ¦
¦ B-2
DĐĞER FAA.OLAĞAN GELĐR VE KARLARDAN:
0 ¦
¦ B-3
OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLARDAN SAĞ. :
0 ¦
¦ C-2-d OLAĞAN AMOR.VE NAKĐT ÇIK.GER.D.GĐD.:
0 ¦
¦ C-5-b O.DIŞI AMOR.VE NAKĐT ÇIK.GER.D.GĐD.:
0 ¦
¦ C-10 ÖDENEN TEMETTÜLER
:
0 ¦
¦
¦
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki
b) Alınan Krediler
&F3 &F4 NUM
Manuel girilmesi gereken sahalar girildikten sonra bu bölüm F2-KAYIT ile kaydedilir ve
NAKĐT AKIM TABLOSU dökümüne geçilir.
F3-F3-F2
F2-NAKĐT AKIM TABLOSU DÖKÜMÜ: Nakit Akım Tablosu Tanımında hazırlanan
bilgilerin ekrana veya kağıda yazdırma işlemi bu bölümde yapılır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
NAKĐT AKIM TABLOSU
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM
Tablo Tarihi: Nakit akım tablosu ekranında arzu edilen ay bu sahaya yazılarak nakit
akım tablosunu alma imkanı getirilmektedir.
geçerlidir.
Rakam Katsayısı: Ekrana veya yazıcıya alınacak tablonun dökümünün rakamlarını
Bir, Bin, Milyon, Milyar, Trilyona bölerek küçültülmesi için bu parametre kullanılır.
Bu parametrede belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde
yazılır.
Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıya liste alınır. Yazıcıdan liste alabilmek için "nakaktab.dfb"
F3-F4
F4-KAR DAĞITIM TABLOSU: Özellikle sermaye şirketlerinde dönem karından,
ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça
gösterilmesi ve şirketlerin hisse başına kar ile hisse başına temettü tutarının
hesaplanması amacıyla hazırlanan bu tablo işletmenin dönem karının dağıtım biçimini
gösterir.
Bu tablo; KAR DAĞITIM TABLOSU DÖKÜMÜ ve KAR DAĞITIM TABLOSU TANIMI
olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Kar dağıtım tablosunun dökümünü alabilmek için,
öncelikle kar dağıtım tablosunun tanımının yapılması gereklidir.
F3-F4-F3
F3-KAR DAĞITIM TABLOSU TANIMI: Kar Dağıtım Tablosu dökümü almak için gerekli
tanımlar bu bölümde yapılır. Tablo içinde bulunan kalemler bu ekranda bir kısmı manual
olarak girilir, bir kısmı ise program tarafından getirilir ve hesaplanır. Büyük harfle
başlayan ana başlıklar rakamlarla başlayan alt başlıkların toplamını, alt başlıklar "-" ile
başlayan satırların toplamından elde edilir. Tablo tanımı sırasında aktif(+) satırlar
toplanır, pasif(-) satırlar çıkartılır. Tablo içinde aşağı/yukarı ok tuşları ile satırlar arasında
geçiş yapıldığı gibi PgUp ve Pgdn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş yapılır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
KAR DAĞITIM TABLOSU TANIMI
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1) DÖNEM KARI
2) ÖDENECEK VERGĐ VE YASAL YÜKÜM.(-)
- Kurumlar Vergisi (Gelir Ver.)
- Gelir Vergisi Kesintisi
- Diğer Vergi ve Yasal Yüküm.
NET DÖNEM KARI
3) GEÇMĐŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
4) I. TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE (-)
5) ĐŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUF.
ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
DAĞITILABĐLĐR NET DÖNEM KARI
&F3 &F4 NUM
Şimdi Kar Dağıtım Tablosu tanımının ilk sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
A-
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1)
Dönem Karı
Gelir tablosunda vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kardır.
2)
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler
Dönem karı üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yasal yükümlülükleri
kapsar.
3)
Geçmiş Yıllar Zararı
Zararla kapanmış geçmiş faaliyet dönemlerinden gelen zararları ifade
eder.
4)
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken %5 birinci tertip
kanuni yedek akçeyi ifade eder.
5)
Đşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar
Mevzuat gereği dönem karından işletmede alıkonacak ihtiyat veya
karşılıklar ile finansman fonu ve yenileme fonu gibi işletmenin mali
yapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan fonlardır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
6) ORTAKLARA BĐRĐNCĐ TEMETTÜ (-)
- Adi Hisse Senedi Sahip.
- Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahip.
7) PERSONELE TEMETTÜ (-)
8) YÖNETĐM KURULUNA TEMETTÜ (-)
9) ORTAKLARA ĐKĐNCĐ TEMETTÜ (-)
- Adi Hisse Senedi Sahip.
10) ĐKĐNCĐ TERTĐP YASAL YEDEK AKÇE (-)
11) STATÜ YEDEKLERĐ (-)
12) OLAĞANDIŞI YEDEKLER (DAĞ.KARLAR)
13) DĐĞER YEDEKLER
14) ÖZEL FONLAR
&F3 &F4 NUM
Şimdi Kar Dağıtım Tablosu tanımının ikinci sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Ortaklara Birinci Temettü
Đşletmenin ödenmiş sermayesi üzerinden ilgili yasa hükmü ve ana
sözleşmesi gereği ortaklarına dağıtacağı birinci tertip temettüdür.
Personele Temettü
Genel kurul kararıyla personele dağıtılacak temettüdür.
Yönetim Kuruluna Temettü
Genel Kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerine dağıtılması
kararlaştırılan temettüyü kapsar.
Ortaklara Đkinci Temettü
Genel Kurul kararıyla ortaklara dağıtılması kararlaştırılan ikinci tertip
temettüdür.
Đkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Türk Ticaret Kanunundaki ilgili hüküm uyarınca ortaklara % 5 birinci
temettü hariç, kalan karın dağıtılması kararlaştırılmış kısmının onda
biridir.
Statü Yedekleri
Ana sözleşme uyarınca ayrılması gereken yedekleri kapsar.
Olağanüstü Yedekler (Dağıtılmış Karlar)
Đşletmede olağanüstü durumlar dikkate alınarak bırakılan yedek veya
geçmiş dönemle ilgili dağıtım konusu yapılmayan karları ifade eder.
Diğer Yedekler
Genel Kurul kararıyla ayrılan diğer yedeklerdir.
Özel Fonlar
Çeşitli mevzuat hükümleri gereği işletmede bırakılan fonlardır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Önceki Dönem
Cari Dönem
B- YEDEKLERDEN DAĞITIM
1) DAĞITILAN YEDEKLER
2) II. TERTĐP YASAL YEDEKLER (-)
3) ORTAKLARA PAY (-)
- Adi Hisse Senedi Sahiplerine
4) PERSONELE PAY (-)
5) YÖNETĐM KURULUNA PAY (-)
C- HĐSSE BAŞINA KAR
1) Adi Hisse Senedi Sahip.(TL %)
2) Đmtiyazlı Hisse Senedi Sah.(TL %)
D- HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ
1) Adi Hisse Senedi Sahip.(TL %)
2) Đmtiyazlı Hisse Senedi Sah.(TL %)
&F3 &F4 NUM
Şimdi Kar Dağıtım Tablosu tanımının üçüncü sayfasında yer alan kalemleri açıklayalım:
B-
YEDEKLERDEN DAĞITIM
Bu bölümde geçmiş yıllarda ayrılmış yedek ve dağıtılmamış karlardan yapılan
dağıtım yer alır.
1)
Dağıtılan Yedekler
Geçmiş yıllarda ayrılmış ve bu dönem dağıtılan yedekleri kapsar.
2)
II.Tertip Yasal Yedekler
Dağıtılacak yedek ve geçmiş yıl karlarının onda birini ifade eder.
3)
Ortaklara Pay
Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan ortaklara ödenecek kısmı
kapsar.
4)
Personele Pay
Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan personele ödenecek
kısmı kapsar.
5)
Yönetim Kuruluna Pay
Dağıtılan yedek ve dağıtılmamış karlardan yönetim kuruluna
ödenecek kısmı kapsar.
C-
HĐSSE BAŞINA KAR;
Dağıtılan söz konusu kardan hisse başına düşen pay burada yer alır.
D-
HĐSSE BAŞINA TEMETTÜ;
Dağıtılan söz konusu kardan pay alanlara düşen pay burada yer alır.
Daha önce de söylendiği gibi bu ekrandaki satırların bir kısmı manual olarak girilir, bir
ETA:+----------------------------------------------------------------+TABLOLAR
+---¦ MANUEL GĐRĐLMESĐ GEREKEN DEĞERLERĐ GĐRĐNĐZ!
¦---------+
¦ DE¦ A-1
DÖNEM KARI
:
0 ¦:12/2001 ¦
+---¦ A-2
KURUMLAR VERGĐSĐ
:
0 ¦---------+
¦ A-2
GELĐR VERGĐSĐ KESĐNTĐSĐ
:
0 ¦Dönem
A- ¦ A-2
DĐĞER VERGĐ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER :
0 ¦
¦ A-5
ĐŞLETMEDE BIRA.ZORUNLU YASAL FONLAR:
0 ¦
¦ A-6
ADĐ HĐSSE SENEDĐ SAHĐP.1.TEMETTÜ
:
0 ¦
¦ A-6
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SEN.SAHĐP.1.TEMETTÜ:
0 ¦
¦ A-7
PERSONELE TEMETTÜ
:
0 ¦
¦ A-8
YÖNETĐM KURULUNA TEMETTÜ
:
0 ¦
¦ A-9
ADĐ HĐSSE SENEDĐ SAHĐP.2.TEMETTÜ
:
0 ¦
¦ A-9
ĐMTĐYAZLI HĐSSE SEN.SAHĐP.2.TEMETTÜ:
0 ¦
¦ A-11 STATÜ YEDEKLERĐ
:
0 ¦
¦ A-12 OLAĞANDIŞI YEDEKLER
:
0 ¦
¦ A-13 DĐĞER YEDEKLER
:
0 ¦
¦ A-14 ÖZEL FONLAR
:
0 ¦
¦ B-3-a ADĐ HĐSSE SENEDĐ SAHĐPLERĐNE PAY
:
0 ¦
¦ B-3-b ĐMTĐYAZLI HĐSSE SEN.SAHĐPLERĐNE PAY:
0 ¦
¦ B-4
PERSONELE PAY
:
0 ¦
¦ B-5
YÖNETĐM KURULUNA PAY
:
0 ¦
&F3 &F4 NUM
KAR DAĞITIM TABLOSU dökümüne geçilir.
F3-F4-F2
F2-KAR DAĞITIM TABLOSU DÖKÜMÜ: Bu bölümde kar dağıtım tablosu tanımında
hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda yazdırma işlemi yapılır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
KAR DAĞITIM TABLOSU
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM CAP
Tablo Tarihi: Kar dağıtım tablosu ekranında arzu edilen ay bu sahaya yazılarak kar
dağıtım tablosunu alma imkanı getirilmektedir.
geçerlidir.
Rakam Katsayısı: Ekrana veya yazıcıya alınacak tablonun dökümünün rakamlarını
Bir, Bin, Milyon, Milyar, Trilyona bölerek küçültülmesi için bu parametre kullanılır.
Bu parametrede belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde
yazılır.
Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıya liste alınır. Yazıcıdan liste alabilmek için " kardatab.dfb "
F3-F5
F5-ÖZ KAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU: Özellikle sermaye şirketlerinde dönem
içinde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişmelerin topluca gösterilmesini
sağlamak amacıyla hazırlanan bu tablo, ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana
gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.
Bu tablo, ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU DÖKÜMÜ ve ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM
TABLOSU TANIMI olmak üzere iki Alt-Bölüme dallanır. Özkaynaklar tablosunun
dökümünü alabilmek için, öncelikle özkaynaklar tanımının yapılması gereklidir.
F3-F5-F3
F3-ÖZ KAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU TANIMI: Özkaynaklar tablosu dökümü almak
için gerekli tanımlar dokuz sayfadan oluşan bu tabloda yapılır. Tablo içinde bulunan
kalemler bu ekranda bir kısmı manual olarak girilir, bir kısmı ise program tarafından
getirilir ve hesaplanır. Tablo içinde aşağı yukarı ok tuşları ile satırlar arasında geçiş
yapıldığı gibi PgUp ve Pgdn tuşları ile de sayfa sayfa satırlar arası geçiş yapılır.
Özkaynaklar değişim tablosu cari dönem ve önceki dönem verilerini içerecek biçimde
sunulur.
Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri(her bir kalemi ayrı ayrı görebilecek biçimde), kar
yedekleri(her bir kalemi ayrı ayrı görülecek şekilde), dönem net karı(zararı) kalemlerinin
herbirinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen azalışları,
artışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde düzenlenir.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU TANIMI
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Ö N C E K Đ
D Ö N E M
BĐR ÖNCEKĐ YILDAN KALAN
Ödenmiş Sermaye
:
[ 0]
Sermaye Yedekleri :
[ 1]
:
[ 2]
:
[ 3]
:
[ 4]
:
[ 5]
Kar Yedekleri
:
[ 6]
:
[ 7]
:
[ 8]
:
[ 9]
:
[10]
Geçmiş Yıl.Karları:
[11]
Dönem Net Karı
:
[12]
TOPLAM
:
[13]
Dönem Net Karı/Za.:
[14]
TOPLAM
:
[15]
&F3 &F4 NUM
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Ö N C E K Đ
D Ö N E M
KAR DAĞITIMI (YEDEKLERE AKTARILAN)
Kar Yedekleri
:
:
:
:
:
Dönem Net Karı/Zararı:
HĐSSE SENEDĐ ĐHRAÇ PR. :
TOPLAM
:
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
ĐŞTĐRAKLERDEN SAĞLANAN HĐSSE SENETLERĐ
Kar Yedekleri
:
:
TOPLAM
:
[24]
[25]
[26]
&F3 &F4 NUM
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Ö N C E K Đ
D Ö N E M
ÖDENMĐŞ SERMAYE ARTIŞI
Nakden
:
TOPLAM
:
Yeniden Değ.Artış.:
:
:
:
Özel Fonlardan Ak.:
:
:
TOPLAM
:
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
&F3 &F4 NUM
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Ö N C E K Đ
D Ö N E M
MADDĐ DURAN VARLIK SATIŞ KARLARI
Ödenmiş Sermaye
:
Kar Yedekleri
:
:
TOPLAM
:
[37]
[38]
[39]
[40]
YENĐDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
Sermaye Yedekleri :
:
:
TOPLAM
:
DÖNEM NET KARI
:
TOPLAM
:
:
:
:
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
&F3 &F4 NUM
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
C A R Đ
D Ö N E M
BĐR ÖNCEKĐ YILDAN KALAN
Ödenmiş Sermaye
:
[50]
Sermaye Yedekleri :
[51]
:
[52]
:
[53]
:
[54]
:
[55]
Kar Yedekleri
:
[56]
:
[57]
:
[58]
:
[59]
:
[60]
[61]
Dönem Net Karı
:
[62]
TOPLAM
:
[63]
Dönem Net Karı/Za.:
[64]
TOPLAM
:
[65]
&F3 &F4 NUM
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
C A R Đ
D Ö N E M
KAR DAĞITIMI (YEDEKLERE AKTARILAN)
Kar Yedekleri
:
:
:
:
:
Dönem Net Karı/Zararı:
HĐSSE SENEDĐ ĐHRAÇ PR. :
TOPLAM
:
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
ĐŞTĐRAKLERDEN SAĞLANAN HĐSSE SENETLERĐ
Kar Yedekleri
:
:
TOPLAM
:
[74]
[75]
[76]
&F3 &F4 NUM
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
C A R Đ
D Ö N E M
ÖDENMĐŞ SERMAYE ARTIŞI
Nakden
:
TOPLAM
:
Yeniden Değ.Artış.:
:
:
:
Özel Fonlardan Ak.:
:
:
TOPLAM
:
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
&F3 &F4 NUM
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
C A R Đ
D Ö N E M
MADDĐ DURAN VARLIK SATIŞ KARLARI
Ödenmiş Sermaye
:
Kar Yedekleri
:
:
TOPLAM
:
[87]
[88]
[89]
[90]
YENĐDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
Sermaye Yedekleri :
:
:
TOPLAM
:
DÖNEM NET KARI
:
TOPLAM
:
:
:
:
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
&F3 &F4 NUM
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
H E R
Đ K Đ
D Ö N E M
T O P L A M I
DÖNEM SONU
Ödenmiş Sermaye
:
Sermaye Yedekleri :
:
:
:
:
Kar Yedekleri
:
:
:
:
:
Dönem Net Karı
:
TOPLAM
:
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
&F3 &F4 NUM
Şimdi özkaynaklar değişim tablosunda yer alan kalemleri açıklayalım:
1- Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri(her bir kalemi ayrı ayrı görebilecek biçimde),
kar yedekleri(her bir kalemi ayrı ayrı görülecek şekilde), dönem net karı(zararı) ve
özkaynaklar toplamı için tabloda birer sütun açılır ve her kalemin hareketi bu sütun içinde
parantez içinde gösterilerek eksi olarak dikkate alınır.
2- Özkaynak kalemlerindeki artışlar ve azalışları yatay kalemlerde belirtilerek ait olduğu
kalemin sütununa ve özkaynaklar toplamı sütununa yazılıp karşılaştırılabilirliği sağlamak
bakımından önceki dönem hareketleri, cari dönem hareketlerine ilave olarak ayrı bölüm
şeklinde gösterilir.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DE+----------------------------------------------------------------+:12/2001 ¦
+---¦
¦---------+
Ö N ¦ MANUEL GĐRĐLMESĐ GEREKEN DEĞERLERĐ GĐRĐNĐZ!
¦
BĐR ¦
¦
¦ 75
KAR YEDEKLERĐNDEKĐ DĐĞER YEDEKLERE :
0 ¦
¦
EDĐNĐLEN BEDELSĐZ H.SENEDĐNDEN AKT.
¦
¦ 77
ÖDENMĐŞ SERMAYEYE NAKTEN
:
0 ¦
¦
AKTARILAN
¦
¦ 82
SERMAYE YEDEKLERĐNDE DĐĞER YEDEKLERE:
0 ¦
¦
YEN.DEĞ.ARTIŞINDAN AKTARILAN
¦
¦ 85
KAR YEDEKLERĐNDE DĐĞER YEDEKLERE
:
0 ¦
¦
ÖZEL FONLARDAN AKTARILAN
¦
¦ 87
ÖDENMĐŞ SERMAYEYE MADDĐ DURAN VARLIK:
0 ¦
¦
SATIŞ KARLARINDAN AKTARILAN
¦
¦ 89
KAR YEDEKLERĐNDE DĐĞER YEDEKLERE
:
0 ¦
¦
MADDĐ DUR.VAR.SATIŞ KARLARINDAN AKT.
¦
¦ 93
SERMAYE YEDEKLERĐNDE DĐĞER YEDEKLERE:
0 ¦
TOPL¦
CARĐ YIL YEN.DEĞ.ARTIŞINDAN AKTARILAN
¦
¦
¦
TOPL+--F1YARDIM F2KAYIT ESC ---------------------------------------+
&F3 &F4 NUM
ÖZ KAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU dökümüne geçilir.
F3-F5-F2
F2-ÖZ KAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU DÖKÜMÜ: Bu bölümde özkaynaklar tablosu
tanımında hazırlanan bilgilerin ekrana veya kağıda yazdırma işlemi yapılır.
MALĐ TABLOLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÖZKAYNAKLAR DEĞĐŞĐM TABLOSU
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[AA/YYYY]
&F3 &F4 NUM CAP
Tablo Tarihi: Öz kaynaklar değişim tablosu ekranında arzu edilen ay bu sahaya
yazılarak Öz kaynaklar değişim tablosu alma imkanı getirilmektedir.
geçerlidir.
Rakam Katsayısı: Ekrana veya yazıcıya alınacak tablonun dökümünün rakamlarını Bir,
Bin, Milyon, Milyar, Trilyona bölerek küçültülmesi için bu parametre kullanılır. Bu
parametrede belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde yazılır.
Ekranda gerekli parametreler hazırlandıktan sonra F2-LĐSTE tuşu ile ekrana, F4YAZDIRMA tuşu ile de yazıcıya liste alınır. Yazıcıdan liste alabilmek için " ozkaytab.dfb "
F4-YILSONU ĐŞLEMLERĐ
Yıl sonu işlemlerinin amacı, üç aylık dönemler sonunda veya yıl sonunda, gelir tablosu
veya bilanço alabilmek için oluşturulması gereken yansıtma fişlerini programda bulunan
menüler yardımıyla otomatik olarak yapmaktır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 SABĐT TANIMLAR
¦
¦
F3 7/A'YA GÖRE YILSONU ĐŞLEM.
¦
¦
F4 7/B'YE GÖRE YILSONU ĐŞLEM.
¦
¦
F5 DÖNEMSEL FĐŞ.ĐPTALĐ
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Bu bölüm kendi içinde iki ayrı kısımda incelenecektir. Bunlar;
- 7/A’YA GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ
- 7/B’YE GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ
YAPILAN HAZIRLIKLAR
Yansıtma işlemlerine geçmeden önce bazı kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bunları
sıralayacak olursak ;
1. Mizan kontrolü (100 hesabından 999 hesabına kadar)
2. Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi ve amortisman ayırma işlemleri.
3. Değerleme
- Kur değerleme
- Stok sayımı
- Borç ve alacakların değerlemesi
- Finansman giderlerinin kısıtlaması
- Reeskontlar vb.
4. Mizan durumu
Yılsonu işlemlerini faliyet alanlarına göre üç ayrı şirket gurubunda inceleyeceğiz.
Bunlar:
1- Mal alıp satan firma
2- Hizmet firması
3- Đmalatçı firma
ŞĐRKET FAALĐYET ALANLARINA GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ ŞEMASI
Yukarıdaki şemada * ile gösterilen işlemler dönemsel, ** ile gösterilen işlemler ise yıllık
işlemlerdir.
Bir firmanın faliyet alanı bu gurubun ikisini veya üçünü birden kapsayabilir. Örneğin
imalat yapan bir firma mal alış alım işlemi yapıp, üretim yaparak ürettiği malları sattıktan
sonra bu mallara ait çeşitli hizmet faaliyetlerinde bulunabilir.
Dönem sonunda ya da yıl sonunda, yukarıda bahsedilen hazırlık işlemleri yapıldıktan
sonra Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu ve Bilanço alınabilmesi için aşağıdaki
sıranın takip edilmesi gereklidir.
1 - Hammadde ve Yardımcı Malzemelerin Üretime Sevki
2 - (01)-Satılan Malın Maliyetinin Hesaplanması
3 - (02)-Üretim Yansıtması
4 - (03)-Üretimden Alınan
5 - (04)-Satılan Mamül Maliyeti
6 - (05)-Hizmet Üretim Maliyetlerinin Yansıtılması
7 - (06)-Gider Hesaplarının Yansıtma Đşlemi
Bu aşamalardan sonra Geçici (Dönemsel) Gelir Tablosu alınır ve F3-KAYIT ile
kaydedilir.Geçici Vergi Beyannamesi doldurulur. Satışların Maliyeti Tablosu alınır.
Bundan sonra yapılacak işlemlerin sadece yıl sonunda yapılması gerekir.
8 - (07)-Yansıtma Hesaplarının Kapatılması
9 - (08)-Vergi Karşılıklarının Ayrılması
Yılsonu kesin Gelir Tablosu alınır ve F3-KAYIT ile kaydedilir.
Bundan sonra yapılacak işlemler bilançonun alınabilmesi için yapılan işlemlerdir.
10- (09)-Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması
09 no'lu menüdeki işlemler yapıldıktan sonra bilanço alınır ve F3-KAYIT ile kaydedilir.
Şimdi bu işlemleri hesap planı tipine ve şirket faaliyet türüne göre detaylı olarak
inceleyelim.
7A’YA GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ
7A’ya göre yılsonu işlemlerine geçmeden önce ilk olarak bazı tanımların yapılması
gereklidir. Bu tanımlar F2-SABĐT TANIMLAR bölümünden yapılır. Bu tanımları sırasıyla
inceleyelim.
YILSONU ĐŞ.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME-2001 /7B ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 ORTAK TANIMLAR
¦
¦
F3 ĐŞLEM TANIMLARI
¦
¦
F4 DÖNEM BĐL.SIFIRLANMASI
¦
¦
F5 7/B ĐÇĐN SABĐT TANIMLAR
¦
¦
¦
¦
F2 Yıl Sonu Đşlemleri için ortak parametrelerin belirlenmesi
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F2-F2
F2-ORTAK TANIMLAR: Ortak tanımlar bölümünden çalışılan yıl, çalışılan dönem
tanımlanır. Dönem tanımlaması yapıldıktan sonra dönem başlangıç ayı, dönem bitiş ayı
ve özel kodlar program tarafından otomatik olarak düzenlenir.
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
SABĐT TANIMLAR
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞILAN YIL:2001 [YYYY]
ÇALIŞIL.DÖNEM:1 [1-4]
DÖNEM BAŞ.AYI:01/2001 [AA/YYYY]
DÖNEM BĐT.AYI:03/2001 [AA/YYYY]
YANSITMA FĐŞ ÖZEL KODU:GT011
KAPATMA FĐŞ ÖZEL KODU:BT011
&F3 &F4 NUM CAP
F4-F2-F3
F3-ĐŞLEM TANIMLAMALARI: Bu bölümden yılsonu işlemleri yapılırken işletmenin
faaliyetine göre hangi işlemlerin yapılacağı ya da yapılmayacağı tanımlanır.
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ĐŞLEM TANIMLARI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
YANSITMA ĐŞLEMLERĐ
01-SATILAN MALIN MALĐYETĐ :E
02-ÜRETĐM YANSITMASI
:H
03-ÜRETĐMDEN ALINAN
:H
04-SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ :H
05-HĐZMET ÜRETĐM MAL.YANSI.:H
06-GĐDER HESAP.YANSI.ĐŞLEMĐ:E
07-YANSITMA HESAP.KAPATIL.I:E
08-VERGĐ KARŞILIKLARI
:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
KAPATMA ĐŞLEMLERĐ
01-BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ :E
02-SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TAS. :E
03-SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TAS.:E
04-FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TAS. :E
05-DĐ.F.OLAĞAN GEL.VE KAR.TAS.:E
06-DĐ.F.OLAĞAN GĐD.VE ZAR.TAS.:E
07-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TAS.
:E
08-OLAĞANDIŞI GEL.VE KAR.TAS. :E
09-OLAĞANDIŞI GĐD.VE ZAR.TAS. :E
10-VERGĐ KARŞILIKLARININ TAS. :E
11-DÖNEM NET KAR/ZARAR.BELĐR. :E
12-KAR/ZARARIN BĐLANÇOYA AKTA.:E
13-BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZEN.:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM
F4-F2-F4
F4-DÖNEM BĐLGĐLERĐNĐN SIFIRLANMASI: Bu bölümden yılsonu işlemleri yapıldıktan
sonra yapılan, yapılamayan işlemler takip edilir. Program yapılan işlemlere [E] değeri
koyar.
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
DÖNEM BĐLGĐLERĐ SIFIRLAMA
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
:H
:H
05-HĐZMET ÜRETĐM MAL.YANSI.:E
07-YANSITMA HESAP.KAPATIL.I:H
:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
01-BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ :H
02-SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TAS. :H
03-SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TAS.:H
04-FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TAS. :H
05-DĐ.F.OLAĞAN GEL.VE KAR.TAS.:H
06-DĐ.F.OLAĞAN GĐD.VE ZAR.TAS.:H
:H
08-OLAĞANDIŞI GEL.VE KAR.TAS. :H
09-OLAĞANDIŞI GĐD.VE ZAR.TAS. :H
10-VERGĐ KARŞILIKLARININ TAS. :H
11-DÖNEM NET KAR/ZARAR.BELĐR. :H
12-KAR/ZARARIN BĐLANÇOYA AKTA.:H
13-BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZEN.:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM CAP
F4-F3
F3-7A’YA GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
YILSONU ĐŞLEMLERĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
01-SATILAN MALIN MALĐYETĐ
04-SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ
05-HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILMASI
06-GĐDER HESAPLARININ YANSITMA ĐŞLEMĐ
07-YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI
09-GELĐR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI
YAPILACAK ĐŞLEM:
F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM ESC
&F3 &F4 NUM CAP
Daha önce de açıklandığı gibi yılsonu işlemlerini faliyet alanlarına göre üç ayrı şirket
gurubunda inceleyeceğiz.
Bunlar
1- Mal alıp satan firma
2- Hizmet firması
3- Đmalatçı firma
Bu aşamada ŞĐRKET FAALĐYET ALANLARINA GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ
ŞEMASI’nı hatırlayalım ve işlemleri ona göre takip edelim.
MAL ALIP SATAN FĐRMALAR:
1- (01) SATILAN MALIN MALĐYETĐ
Bu aşamada satılan malın maliyeti ile ilgili kapatma işlemleri yapılır. 153-Ticari Mallar
Hesabı'nın borç bakiyesi (varsa alt hesapların bakiyeleri) 621-Satılan Ticari Mallar
Maliyeti Hesabı'na borç verilerek kapatılmalıdır.
Bu menüde iken F5-DEĞER OLUŞTURMA tuşuna basıldığında 153 hesabının borç
bakiyesi değeri (varsa alt hesapların borç bakiye değerleri) aşağıdaki gibi ekrana gelir.
Đlk etapta D.SONU STOK DEĞERĐ boş olarak ekrana gelmektedir. Bu değerler manual
olarak, stok sayımı yapıldıktan sonra girilir.
Eğer yansıtma işlemi dönemsel olarak yapılıyorsa, stok değeri mal sayımı yapma
zorunluluğu olmadan kaydi olarak girilebilir. Kaydi kelimesindeki anlam, işletmenin o
anki bilgisayar ya da kağıt üzerinde takip ettiği envanter değerlerini ifade eder. Bu
değerler ile fiili değerler arasında fark olsa
bile bu fark yıl sonunda telafi edilebilir.
Diğer durumlarda yani yansıtma işlemi sene sonu için yapılıyorsa fiili stok sayımı
yapılarak gerçek değerler bu bölüme girilmelidir. Bu ekranda iken F5-DEĞER
OLUŞTURMA denildiğinde aşağıdaki değerler oluşur.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
SATILAN MALIN MALĐYETĐ
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
D.SONU STOK DEĞERĐ
FARK
153 01
52 555 592 990
52 555 592 990
HESAP ADI:FABRĐKA AMBARINDAKĐ EMTĐA
14:37 / 18 Haziran 2001, Pazartesi
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F3FĐŞ KAYDI F5DEĞER OL. F6HESAP L. F7FĐŞ L. PgUp PgDn ESC 001
Dönem sonu stok değeri girilir.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
153 01
52 555 592 990
25 000 000 000
27 555 592 990
F1YARDIM F2KAYIT F3FĐŞ KAYDI F5DEĞER OL. F6HESAP L. F7FĐŞ L. PgUp PgDn ESC
001
Girilen değerler F2-KAYIT ile kaydedilip F3-FĐŞ KAYDI denildiğinde;
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
153+-----------------------------------------------------------+2 555 592 990
¦
¦
¦ FĐŞ TARĐHĐ:31/03/2001 [GG/AA/YYYY]
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:SATILAN MALIN MALĐYETĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
+--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6HESAP LĐS. F7FĐŞ LĐS. ESC ---+
&F3 &F4 NUM CAP
F2-ĐŞLEME DEVAM denildiğinde oluşan fiş aşağıdaki gibidir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
592 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
+- Ctrl-F BÜYÜK EKRAN ----------------------------------------------------+
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦621
¦SATILAN MALIN MALĐYETĐ
¦B¦
27 555 592 990¦
¦153 01
¦A¦
27 555 592 990¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:SATILAN TĐCARĐ MALLAR MALĐYETĐTL B:
27 555 592 990 A:
27 555 592 990
27 555 592 990
0
&F3 &F4 NUM CAP
001
Fiş ekranında da görüldüğü gibi 153 hesapları 621 hesabına aktarılmış olur.
2- (06) GĐDER HESAPLARININ YANSITMA ĐŞLEMĐ
Bu aşamada faaliyet giderleri (630-631-632) ve kısa vadeli borçlanma giderleri (660)
hesapları 751-761-771-781 hesaplar karşılığında kapatılır. Yansıtma hesaplarının alt
hesabı olmaz, bunların değerleri 750-760-770-780 hesapların borç bakiyeleri olarak
alınır. Bunların her birisi kendisine tekabül eden 6'lı hesaplara ve alt hesaplarına
kullanıcı tarafından yayılır. Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA denildiğinde aşağıdaki
değerler oluşur.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
GĐDER HESAPLARININ YANSITMA ĐŞLEMĐ
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
632
660
751
( 750’nin borç bakiyesinden )
761
29 579 158 359
( 760’ın borç bakiyesinden )
771
7 128 926 215
( 770’in borç bakiyesinden )
781
35 483 922 980
HESAP ADI:PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GĐ
16:11 / 21 Haziran 2001, Perşembe
&F3 &F4 NUM
002
Açıklandığı gibi kullanıcı tarafından 750-760-770-780 li hesaplarda oluşan değerler 630631-632-660 hesaplarına dağıtılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
29 579 158 359
632
7 128 926 215
660
35 483 922 980
751
761
29 579 158 359
771
7 128 926 215
781
35 483 922 980
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630+-----------------------------------------------------------+
631¦
¦
632¦ FĐŞ TARĐHĐ:31/03/2001 [GG/AA/YYYY]
¦
660¦
FĐŞ NO:
¦
751¦ YEVMĐYE NO:
¦
761¦
AÇIKLAMA:GĐDER HESAPLARININ YANSITMA ĐŞLEMĐ
¦
771¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
781¦
¦
&F3 &F4 NUM
002
F2-ĐŞLEME DEVAM denildiğinde ise oluşan fiş aşağıdaki gibidir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
593 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦631
¦GĐDER HESAPLARININ YANSITMA ĐŞLEMĐ ¦B¦
29 579 158 359¦
¦632
7 128 926 215¦
¦660
35 483 922 980¦
¦761
¦GĐDER HESAPLARININ YANSITMA ĐŞLEMĐ ¦A¦
29 579 158 359¦
¦771
7 128 926 215¦
¦781
35 483 922 980¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐDTL B:
72 192 007 554 A:
72 192 007 554
0
29 579 158 359
&F3 &F4 NUM CAP
004
Bu aşamadan sonra DÖNEMSEL GELĐR TABLOSU alınır ve GEÇĐCĐ VERGĐ
BEYANNAMESĐ doldurulur. Eğer yıl sonu ise gelir tablosu bu aşamada alınmaz.
Yıl sonunda (07)-Yansıtma Hesaplarının Kapatılması, (08)-Vergi Karşılıkları, (09)-Gelir
Tablosu Hesaplarının Kapatılması işleri yapılır. Bu işlemler ilerleyen bölümlerde detaylı
olarak açıklanacaktır.
Bu işlemler sonucunda oluşan mizan ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
268 032 178 993
100 01 MERKEZ KASASI
275 845 049 712
100 02 ŞUBELER KASASI
7 812 870 719
101
ALINAN ÇEKLER
331 877 142 036
101 01 PORTFÖYDEKĐ ÇEKLER
355 768 832 195
101 03 TEMĐNATA VERĐLEN ÇEKLER
60 317 690 159
101 04 KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLER
9 234 000 000
101 05 TAKĐPTEKĐ ÇEKLER
45 660 000 000
102
BANKALAR
87 152 863 462
102 01 VADESĐZ TĐCARĐ MEVDUAT HS.
87 152 863 462
103
VERĐLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĐRLE
44 943 000 000
103 01 VERĐLEN ÇEKLER
44 943 000 000
108
14 524 260 075
108 01 KREDĐ KARTI SĐLĐPLERĐ
14 524 260 075
120
ALICILAR
309 558 710 511
120 01 YURTĐÇĐ ALICILAR
316 347 495 881
120 02 YURT DIŞI ALICILAR
6 788 785 370
121
ALACAK SENETLERĐ
256 000 000 000
121 01 PORTFÖYDEKĐ ALACAK SENETLERĐ
256 000 000 000
136
9 990 000 000
136 10 DĐĞER ALACAKLAR
9 990 000 000
150
330 175 452 922
150 01 HAMMADDELER
302 860 137 750
150 02 YARDIMCI MALZEMELER
18 669 554 827
150 03 ĐŞLETME MALZEMELERĐ
3 339 330 345
150 04 AMBALAJ MALZEMELERĐ
4 573 430 000
150 06 DĐĞER STOKLAR
733 000 000
151
16 917 111 169
151 01 YARI MAMÜLLER-ÜRETĐM
189 000 000
151 02 ÜRETĐM MALĐYETĐ
16 728 111 169
153
TĐCARĐ MALLAR
25 000 000 000
153 01 FABRĐKA AMBARINDAKĐ EMTĐA
25 000 000 000
159
29 642 042 078
159 01 YURTĐÇĐ SĐPARĐŞ AVANSLARI
29 642 042 078
180
85 426 850
180 01 TAŞIT SĐGORTALARI GĐDERLERĐ
85 426 850
190
20 073 565 313
190 10 DEVREDEN KDV.
20 073 565 313
193
PEŞĐN ÖDENEN VERGĐLER VE FONLA
15 901 200 000
193 05 GEÇĐCĐ KURUM.VERGĐSĐ 2001/123
15 901 200 000
255
DEMĐRBAŞLAR
2 833 358 214
255 01 FABRĐKA DEMĐRBAŞLARI
2 782 075 214
255 02 ŞUBELER DEMĐRBAŞLARI
51 283 000
264
ÖZEL MALĐYETLER
213 120 000
264 10 FABRĐKA ÖZEL MALĐYETLERĐ
213 120 000
280
4 173 150
280 01 PEŞĐN ÖDENEN SĐGORTA GĐDERLERĐ
4 173 150
300
BANKA KREDĐLERĐ
19 921 163 759
300 02 SENET KARŞILIĞI KREDĐLER
19 921 163 759
320
SATICILAR
108 713 949 921
320 01 YURTĐÇĐ SATICILARI
89 133 171 214
320 20 YURTDIŞI SATICILARI
19 580 778 707
331
ORTAKLARA BORÇLAR
1 238 000 000
331 01 SENETSĐZ BORÇLAR
1 238 000 000
335
PERSONELE BORÇLAR
17 714 763 000
335 01 FABRĐKA PERSONELĐNE BORÇLAR
17 009 266 000
335 10 ŞUBELER PERSONELĐNE BORÇLAR
705 497 000
336
6 980 000 000
336 01 KĐRA BORÇLARI
6 600 000 000
336
340
340
360
360
360
360
361
361
361
368
368
570
570
590
590
600
600
600
601
601
602
602
602
610
610
621
631
632
646
646
649
649
649
649
656
656
659
659
660
720
720
730
730
730
730
730
730
760
760
760
760
760
761
770
770
770
770
771
780
780
781
TOPLAM
05 ÇEŞĐTLĐ BORÇLARI
01 YURTĐÇĐ ALINAN SĐPARĐŞ AVANSLA
01 TĐC.KAZANÇ ÜZER.ÖD.VERG.VE FON
10 MUHTASAR BEYANNAMELERĐ
20 K.D.V. BEYANNAMELERĐ
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĐK KESĐN
01 S.S.K. PRĐMLERĐ
15 ĐŞSĐZLĐK SĐGORTASI
VAD.GEÇMĐŞ ERTELENMĐŞ VEYA TAK
10 ÖNCEKĐ YILLAR VERGĐ BORÇLARI
10 GEÇMĐŞ YIL KARI
DÖNEM NET KARI
10 DÖNEM NET KARI
01 FABRĐKA SATIŞLARI
15 ŞUBELER SATIŞLARI
YURTDIŞI SATIŞLAR
10 DOĞRUDAN YAPILAN ĐHRACAT
DĐĞER GELĐRLER
01 ALINAN VADE FARKLARI
50 ELEKTRĐK KULLANIM GELĐRĐ
01 YURTĐÇĐ SATIŞ ĐADELERĐ
SATILAN TĐCARĐ MALLAR MALĐYETĐ
PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GĐ
KAMBĐYO KARLARI
02 ĐTHALAT KUR FARKI GELĐRLERĐ
FAALĐYETLE ĐLGĐLĐ DĐĞER GELĐR
03 ALIŞ FĐYAT FARKLARI
05 MAMÜL TAZMĐN BEDELLERĐ
10 RAKAM SIFIRLAMA FARKLARI
01 KUR FARKLARI
KISA VADELĐ BORÇLANMA GĐDERLER
01 ĐŞÇĐ ÜCRET VE GĐDERLERĐ
01 ENDĐREKT MALZEME GĐDERLERĐ
02 ENDĐREKT ĐŞÇĐ ÜCRET VE GĐDERLE
03 DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HĐZMETLER
04 ÇEŞĐTLĐ GĐDERLER
05 ĐTHALAT GĐDERLERĐ
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐD
01 MERKEZ SAT.DAĞ.GĐD.
11 B.ÇEKMECE ŞUBE SAT.DAĞ.GĐDERLE
12 OSMANBEY ŞUBE SAT.DAĞ.GĐDERLE
14 ANKARA ŞUBE SAT.DAĞ.GĐDERLERĐ
60 VERGĐ RESĐM VE HARÇLAR
GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ YANSIT
10 KISA VADELĐ BORÇLANMA GĐDERLER
FĐNANSMAN GĐDERLERĐ YANSITMA H
:
380 000 000
34 867 440 605
34 867 440 605
3 758 700 121
5 816 924 000
2 185 401 559
127
458
399
59
177
587
033
554
680
100
000
100
112 929 000
112 929 000
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
680
631
49
17
17
5
1
4
35
35
27
29
7
624
624
555
579
128
110
110
592
158
926
719
440
279
653
653
724
540
184
898
288
609
761
761
616
000
616
489
811
678
240
240
000
000
000
934
934
990
359
215
5 924 908 000
5 924 908 000
1 028 873 000
272 250 000
756 617 000
6 000
60 683 845
60 683 845
322 791
322 791
35 483 922
29 037 419
29 037 419
35 669 972
2 404 761
4 266 112
17 035 925
11 318 438
644 734
29 579 158
6 113 566
1 172 467
15 007 404
7 285 719
023
023
591
591
980
000
000
514
857
020
894
743
000
359
819
802
547
191
29 579 158 359
7 128 926 215
5 484 044 207
1 452 141 101
192 740 907
7 128 926 215
35 483 922 980
35 483 922 980
35 483 922 980
1 635 120 290 570
1 635 120 290 570
LĐSTELENEN:
121 ADET
&F3 &F4 NUM CAP
RAPORLAR
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001
03/2001 AYRINTILI GELĐR TABLOSU
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
|----------------------¦
¦
¦
31/03/2001
¦
¦
|----------------------¦
¦ A-BRÜT SATIŞLAR
¦
704 098 275 729 ¦
¦
¦
680 719 898 489 ¦
¦
¦
17 653 761 240 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
5 724 616 000 ¦
¦ B-SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐ (-)
¦
(35 624 110 934) ¦
¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
668 474 164 795 ¦
¦ D-SATIŞLARIN MALĐYETĐ (-)
¦
(27 555 592 990) ¦
¦
¦
(27 555 592 990) ¦
¦
¦
640 918 571 805 ¦
¦ E-FAALĐYET GĐDERLERĐ
¦
(36 708 084 574) ¦
¦
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım
¦
(29 579 158 359) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
¦
(7 128 926 215) ¦
¦
FAALĐYET KARI VEYA ZARARI
¦
604 210 487 231 ¦
¦ F-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN
¦
6 953 781 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
9-Faaliyetle Đlgili Diğer Olağan
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦ G-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
GĐDER VE ZARARLAR (-)
¦
¦
¦
4-Kambiyo Zararları (-)
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
¦
(322 791 591) ¦
¦ H-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ (-)
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
¦
514 673 708 637 ¦
¦ I-OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦ J-OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR (-)
¦
¦
¦
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
¦
514 673 708 637 ¦
¦ K-DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK ¦
¦
¦ KARŞILIKLARI (-)
¦
¦
¦
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
¦
514 673 708 637 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
F1YARDIM PgUp PgDn Home End ESC
&F3 &F4 NUM CAP
HĐZMET ÜRETEN FĐRMALAR:
1- (05) HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILMASI
Bu aşamada üretilen hizmetler ile ilgili yapılan giderler kapatılır. Bu işleme geçmeden
önce eğer stoklar 150-Đlk Madde ve Malzeme Hesabında tutulmuş ise dönem sonu stok
değerleri kadar;
740 - Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı Borçlu
150 - Đlk Madde ve Malzeme Hesabı Alacaklı
olacak şekilde fiş kesilmelidir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
594 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦740
¦HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ
¦B¦
125 025 000 000¦
¦150 01 001
¦A¦
120 000 000 000¦
¦150 01 002
¦A¦
3 500 000 000¦
¦150 01 010
¦A¦
275 000 000¦
¦150 02 001
¦ ¦
1 250 000 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:TELA STOKLARI
TL B:
125 025 000 000 A:
125 025 000 000
3 219 520 100
1 603 060 120
12:29 / 23 Haziran 2001, Cumartesi
&F3 &F4 NUM CAP
005
Bu işlemlerden sonra 622 - Satılan Malın Maliyeti Hesabı ve alt hesapları borçlu, 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtması Hesabı alacaklı olacak şekilde fiş kesilir. 741
Hesabına yazılacak rakam 740 - Hizmet Üretim Maliyeti Hesabının borç bakiyesinden
gelir.
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA denildiğinde aşağıdaki değerler oluşur.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILMASI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
622
741
125 025 000 000
HESAP ADI:SATILAN HĐZMET MALĐYETĐ (-)
12:34 / 23 Haziran 2001, Cumartesi
&F3 &F4 NUM CAP
Aşağıda görüldüğü gibi 741 Hesabındaki rakam 622 hesabınına ya da alt hesaplarına
kullanıcı tarafından manual olarak yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
622
125 025 000 000
741
125 025 000 000
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
622+-----------------------------------------------------------+
741¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILMASI
¦
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
595 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦622
¦HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSIT¦B¦
125 025 000 000¦
¦741
¦HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSIT¦A¦
125 025 000 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:SATILAN HĐZMET MALĐYETĐ (-)
TL B:
125 025 000 000 A:
125 025 000 000
125 025 000 000
0
&F3 &F4 NUM CAP
Eğer hizmet üreten firma gider hesaplarını
750 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
760 - Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
770 - Genel Yönetim Giderleri Hesabı
780 - Finansman Giderleri Hesabı
hesaplarında takip etmiş ise (06) Gider Hesaplarını Yansıtma Đşlemini'de yapmalıdır.
kullanıcı tarafından yayılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
632
660
751
761
29 579 158 359
771
7 128 926 215
781
35 483 922 980
&F3 &F4 NUM
002
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
29 579 158 359
632
7 128 926 215
660
35 483 922 980
751
761
29 579 158 359
771
7 128 926 215
781
35 483 922 980
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630+-----------------------------------------------------------+
631¦
¦
¦
660¦
FĐŞ NO:
¦
751¦ YEVMĐYE NO:
¦
761¦
¦
771¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
781¦
¦
&F3 &F4 NUM
002
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
593 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦631
29 579 158 359¦
¦632
7 128 926 215¦
¦660
35 483 922 980¦
¦761
29 579 158 359¦
¦771
7 128 926 215¦
¦781
35 483 922 980¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
72 192 007 554 A:
72 192 007 554
0
29 579 158 359
&F3 &F4 NUM CAP
004
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
268 032 178 993
275 845 049 712
7 812 870 719
101
ALINAN ÇEKLER
331 877 142 036
355 768 832 195
60 317 690 159
9 234 000 000
45 660 000 000
102
BANKALAR
87 152 863 462
87 152 863 462
103
44 943 000 000
44 943 000 000
108
14 524 260 075
14 524 260 075
120
ALICILAR
309 558 710 511
316 347 495 881
6 788 785 370
121
ALACAK SENETLERĐ
256 000 000 000
256 000 000 000
136
9 990 000 000
9 990 000 000
150
205 150 452 922
150 01 HAMMADDELER
179 085 137 750
17 419 554 827
3 339 330 345
4 573 430 000
733 000 000
151
16 917 111 169
189 000 000
151 02 ÜRETĐM MALĐYETĐ
16 728 111 169
153
TĐCARĐ MALLAR
52 555 592 990
52 555 592 990
159
29 642 042 078
29 642 042 078
180
85 426 850
85 426 850
190
20 073 565 313
20 073 565 313
193
15 901 200 000
15 901 200 000
255
DEMĐRBAŞLAR
2 833 358 214
2 782 075 214
51 283 000
264
ÖZEL MALĐYETLER
213 120 000
213 120 000
280
4 173 150
4 173 150
300
BANKA KREDĐLERĐ
19 921 163 759
19 921 163 759
320
SATICILAR
108 713 949 921
320
320
331
331
335
335
335
336
336
336
340
340
360
360
360
360
361
361
361
368
368
570
570
590
590
600
600
600
601
601
602
602
602
610
610
622
631
632
646
646
649
649
649
649
656
656
659
659
660
720
720
730
730
730
730
730
730
740
741
760
760
760
760
760
01 YURTĐÇĐ SATICILARI
20 YURTDIŞI SATICILARI
ORTAKLARA BORÇLAR
01 SENETSĐZ BORÇLAR
PERSONELE BORÇLAR
01 FABRĐKA PERSONELĐNE BORÇLAR
10 ŞUBELER PERSONELĐNE BORÇLAR
01 KĐRA BORÇLARI
DÖNEM NET KARI
10 DÖNEM NET KARI
YURTDIŞI SATIŞLAR
DĐĞER GELĐRLER
KAMBĐYO KARLARI
01 KUR FARKLARI
HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ YANSITM
89
19
1
1
133
580
238
238
171
778
000
000
214
707
000
000
17 714 763
17 009 266
705 497
6 980 000
6 600 000
380 000
000
000
000
000
000
000
34 867 440 605
34 867 440 605
3 758 700 121
5 816 924 000
2 185 401 559
127
458
399
59
177
587
033
554
680
100
000
100
112 929 000
112 929 000
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
680
631
49
17
17
5
1
4
35
35
125
29
7
624
624
025
579
128
110
110
000
158
926
719
440
279
653
653
724
540
184
898
288
609
761
761
616
000
616
489
811
678
240
240
000
000
000
934
934
000
359
215
5 924 908 000
5 924 908 000
1 028 873 000
272 250 000
756 617 000
6 000
60 683 845
60 683 845
322 791
322 791
35 483 922
29 037 419
29 037 419
35 669 972
2 404 761
4 266 112
17 035 925
11 318 438
644 734
125 025 000
023
023
591
591
980
000
000
514
857
020
894
743
000
000
125 025 000 000
29
6
1
15
7
579
113
172
007
285
158
566
467
404
719
359
819
802
547
191
761
770
770
770
770
771
780
780
781
TOPLAM
:
LĐSTELENEN:
29 579 158 359
7 128 926 215
5 484 044 207
1 452 141 101
192 740 907
7 128 926 215
35 483 922 980
35 483 922 980
35 483 922 980
1 760 145 290 570
1 760 145 290 570
123 ADET
&F3 &F4 NUM CAP
RAPORLAR
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------+
¦
¦
31/03/2001
¦
¦
+----------------------+
¦
704 098 275 729 ¦
¦
¦
680 719 898 489 ¦
¦
¦
17 653 761 240 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
5 724 616 000 ¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
668 474 164 795 ¦
¦
(125 025 000 000) ¦
¦
¦
(125 025 000 000) ¦
¦
¦
543 449 164 795 ¦
¦
(36 708 084 574) ¦
¦
¦
(29 579 158 359) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(7 128 926 215) ¦
¦
¦
506 741 080 221 ¦
¦
6 953 781 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
¦
(322 791 591) ¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
¦
(322 791 591) ¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
417 204 301 627 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
417 204 301 627 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
417 204 301 627 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
ÜRETĐM YAPAN FĐRMALAR:
1 - HAMMADDE YARDIMCI MALZEMELERĐN ÜRETĐME SEVKĐ (MANUAL FĐŞ
KESĐLĐR)
Üretim yansıtması işlemine geçmeden önce üretime sevk edilen ilk madde ve
malzemelerin muhasebe kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Bunun için 150 - Đlk
Madde ve Malzeme Hesabının borç bakiyesinden mal sayım neticesi çıkarılır. Çıkan
rakam 150 Hesabına alacak olarak verilir.
710-Direkt Đlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı
150-Đlk Madde ve Malzeme Hesabı
Borçlu
Alacaklı
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
594 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦710 01 001
¦ÜRETĐME SEVK
¦B¦
120 000 000 000¦
¦710 01 002
¦ÜRETĐME SEVK
¦B¦
3 500 000 000¦
¦710 01 003
¦ÜRETĐME SEVK
¦B¦
275 000 000¦
¦710 01 004
¦ÜRETĐME SEVK
¦B¦
1 250 000 000¦
¦150 01 001
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
120 000 000 000¦
¦150 01 002
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
3 500 000 000¦
¦150 01 010
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
275 000 000¦
¦150 02 001
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
1 250 000 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:KUMAŞ
TL B:
125 025 000 000 A:
125 025 000 000
120 000 000 000
0
&F3 &F4 NUM CAP
001
2 - (02) ÜRETĐM YANSITMASI
Bu aşamada yarı mamüller ve üretimi gösteren 151 - Yarı Mamüller-Üretim Hesabı
aşağıda belirtilen hesapların karşılığında borçlanır.
711 - Direkt Đlk Madde ve Malzeme Yansıtması
721 - Direkt Đşçilik Giderleri Yansıtması
731 - Genel Üretim Giderleri Yansıtması
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÜRETĐM YANSITMASI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
151 01
711
125 025 000 000 (710’un borç bakiyesinden)
721
29 037 419 000 (720’nin borç bakiyesinden)
731
35 669 972 514 (730’un borç bakiyesinden)
HESAP ADI:YARI MAMÜLLER-ÜRETĐM
&F3 &F4 NUM CAP
Oluşan değerlerin toplamı 151 nolu hesaba manual olarak yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÜRETĐM YANSITMASI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
151 01
189 732 391 514
711
125 025 000 000
721
29 037 419 000
731
35 669 972 514
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÜRETĐM YANSITMASI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
151+-----------------------------------------------------------+
711¦
¦
¦
731¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:ÜRETĐM YANSITMASI
¦
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
597 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦151 01
¦ÜRETĐM YANSITMASI
¦B¦
189 732 391 514¦
¦711
¦A¦
125 025 000 000¦
¦721
¦A¦
29 037 419 000¦
¦731
¦A¦
35 669 972 514¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
189 732 391 514 A:
189 732 391 514
&F3 &F4 NUM CAP
3 - (03) ÜRETĐMDEN ALINAN
Bu aşamada üretimden alınan mamül ve yarı mamüllerin değerleri girilir. Yani 152Mamül hesaplarının borçlanması 151-Yarı Mamül hesaplarının alacaklanması ile
kapatılır. Ekran görüntüsü bir önceki seçeneğe benzer, tek farkı 152 ve 151
hesaplarının(varsa alt hesapların) ekranda yer almasıdır. Bu hesapların yanında yer alan
tutarlar kullanıcı tarafından doldurulur. Dikkat edilecek husus borç taraf (152 hesaplar) ile
alacak taraf(151 hesaplar) tutar toplamlarının eşit olmasıdır.
152 - Mamüller Hesabı
151 - Yarı Mamüller Hesabı
Borçlu
Alacaklı
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÜRETĐMDEN ALINAN
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
152 01
152 03 01
152 03 04
152 15 01
152 15 02
152 15 03
151 01
14:32 / 27 Haziran 2001, Çarşamba
&F3 &F4 NUM CAP
151 hesabının bakiyesi manual olarak girilir ve yine manual olarak 152 hesaplarına
dağıtılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÜRETĐMDEN ALINAN
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
152 01
55 000 000 000
152 03 01
20 000 000 000
152 03 04
10 000 000 000
152 15 01
7 500 000 000
152 15 02
15 000 000 000
152 15 03
17 500 000 000
151 01
125 000 000 000
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÜRETĐMDEN ALINAN
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
152+-----------------------------------------------------------+
152¦
¦
¦
152¦
FĐŞ NO:
¦
152¦ YEVMĐYE NO:
¦
152¦
AÇIKLAMA:ÜRETĐMDEN ALINAN
¦
151¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
HESAP ADI: FABRĐKA AMBARINDAKĐ MAMÜLLER
&F3 &F4 NUM
004
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
598 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦152 01
¦ÜRETĐMDEN ALINAN
¦B¦
55 000 000 000¦
¦152 03 01
¦B¦
20 000 000 000¦
¦152 03 04
¦B¦
10 000 000 000¦
¦152 15 01
¦B¦
7 500 000 000¦
¦152 15 02
¦B¦
15 000 000 000¦
¦152 15 03
¦B¦
17 500 000 000¦
¦151 01
¦A¦
125 000 000 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:FABRĐKA AMBARINDAKĐ MAMÜLLER TL B:
125 000 000 000 A:
125 000 000 000
55 000 000 000
0
&F3 &F4 NUM
001
4 - (04) SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ
Bu aşamada 152 hesapların dönem sonu stok değerleri girildikten sonra kalan fark
tutarları 620 - Satılan mamüller maliyeti hesabına aktarılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
152 01
55 000 000 000
55 000 000 000
152 03 01
20 000 000 000
20 000 000 000
152 03 04
10 000 000 000
10 000 000 000
152 15 01
7 500 000 000
7 500 000 000
152 15 02
15 000 000 000
15 000 000 000
152 15 03
17 500 000 000
17 500 000 000
HESAP ADI:FABRĐKA AMBARINDAKĐ MAMÜLLER
&F3 &F4 NUM
001
Dönem sonu stok değerleri aşağıdaki gibi manual olarak girilir.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
152 01
55 000 000 000
28 500 000 000
26 500 000 000
152 03 01
20 000 000 000
13 750 810 000
6 249 190 000
152 03 04
10 000 000 000
7 600 000 000
2 400 000 000
152 15 01
7 500 000 000
4 890 500 000
2 609 500 000
152 15 02
15 000 000 000
11 490 750 000
3 509 250 000
152 15 03
17 500 000 000
15 600 500 000
1 899 500 000
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
152+-----------------------------------------------------------+6 500 000 000
152¦
¦6 249 190 000
¦2 400 000 000
152¦
FĐŞ NO:
¦2 609 500 000
152¦ YEVMĐYE NO:
¦3 509 250 000
152¦
AÇIKLAMA:SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ
¦1 899 500 000
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
599 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦620
¦SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ
¦B¦
43 167 440 000¦
¦152 01
¦A¦
26 500 000 000¦
¦152 03 01
¦A¦
6 249 190 000¦
¦152 03 04
¦A¦
2 400 000 000¦
¦152 15 01
¦A¦
2 609 500 000¦
¦152 15 02
¦A¦
3 509 250 000¦
¦152 15 03
¦A¦
1 899 500 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:SATILAN MAMÜLLER MALĐYETĐ (-) TL B:
43 167 440 000 A:
43 167 440 000
43 167 440 000
0
&F3 &F4 NUM CAP
001
Fişte görüldüğü gibi 152 hesaplarındaki fark tutarları 620 hesabına aktarılır.
kullanıcı tarafından yayılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
632
660
751
761
29 579 158 359
771
7 128 926 215
781
35 483 922 980
&F3 &F4 NUM
002
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
29 579 158 359
632
7 128 926 215
660
35 483 922 980
751
761
29 579 158 359
771
7 128 926 215
781
35 483 922 980
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630+-----------------------------------------------------------+
631¦
¦
¦
660¦
FĐŞ NO:
¦
751¦ YEVMĐYE NO:
¦
761¦
¦
771¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
781¦
¦
&F3 &F4 NUM
002
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
593 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦631
29 579 158 359¦
¦632
7 128 926 215¦
¦660
35 483 922 980¦
¦761
29 579 158 359¦
¦771
7 128 926 215¦
¦781
35 483 922 980¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
72 192 007 554 A:
72 192 007 554
0
29 579 158 359
&F3 &F4 NUM CAP
004
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
268 032 178 993
275 845 049 712
7 812 870 719
101
ALINAN ÇEKLER
331 877 142 036
355 768 832 195
60 317 690 159
9 234 000 000
45 660 000 000
102
BANKALAR
87 152 863 462
87 152 863 462
103
44 943 000 000
44 943 000 000
108
14 524 260 075
14 524 260 075
120
ALICILAR
309 558 710 511
316 347 495 881
6 788 785 370
121
ALACAK SENETLERĐ
256 000 000 000
256 000 000 000
136
9 990 000 000
9 990 000 000
150
205 150 452 922
150 01 HAMMADDELER
179 085 137 750
17 419 554 827
3 339 330 345
4 573 430 000
733 000 000
151
81 649 502 683
81 649 502 683
152
MAMÜLLER
81 832 560 000
152 01 FABRĐKA AMBARINDAKĐ MAMÜLLER
28 500 000 000
152 03 SATIŞ MAĞZALARINDAKĐ MAMÜLLER
21 350 810 000
152 15 KONSĐNYE VERĐLEN MAMÜLLER
31 981 750 000
153
TĐCARĐ MALLAR
52 555 592 990
52 555 592 990
159
29 642 042 078
29 642 042 078
180
85 426 850
85 426 850
190
20 073 565 313
20 073 565 313
193
15 901 200 000
15 901 200 000
255
DEMĐRBAŞLAR
2 833 358 214
2 782 075 214
51 283 000
264
ÖZEL MALĐYETLER
213 120 000
213 120 000
280
4 173 150
4 173 150
300
300
320
320
320
331
331
335
335
335
336
336
336
340
340
360
360
360
360
361
361
361
368
368
570
570
590
590
600
600
600
601
601
602
602
602
610
610
620
631
632
646
646
649
649
649
649
656
656
659
659
660
710
710
711
720
720
721
730
730
730
730
730
730
BANKA KREDĐLERĐ
02 SENET KARŞILIĞI KREDĐLER
SATICILAR
ORTAKLARA BORÇLAR
PERSONELE BORÇLAR
01 KĐRA BORÇLARI
DÖNEM NET KARI
10 DÖNEM NET KARI
YURTDIŞI SATIŞLAR
DĐĞER GELĐRLER
KAMBĐYO KARLARI
01 KUR FARKLARI
DĐREKT ĐLKMADDE VE MALZEME GĐD
01 ĐLK MADDELER
DĐREKT ĐLKMADADDE VE MALZEME Y
DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ YANSI
19
19
108
89
19
1
1
921
921
713
133
580
238
238
163
163
949
171
778
000
000
759
759
921
214
707
000
000
17 714 763
17 009 266
705 497
6 980 000
6 600 000
380 000
000
000
000
000
000
000
34 867 440 605
34 867 440 605
3 758 700 121
5 816 924 000
2 185 401 559
127
458
399
59
177
587
033
554
680
100
000
100
112 929 000
112 929 000
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
680
631
49
17
17
5
1
4
35
35
43
29
7
624
624
167
579
128
110
110
440
158
926
719
440
279
653
653
724
540
184
898
288
609
761
761
616
000
616
489
811
678
240
240
000
000
000
934
934
000
359
215
5 924 908 000
5 924 908 000
1 028 873 000
272 250 000
756 617 000
6 000
60 683 845
60 683 845
322 791
322 791
35 483 922
125 025 000
125 025 000
023
023
591
591
980
000
000
125 025 000 000
29 037 419 000
29 037 419 000
29 037 419 000
35
2
4
17
11
669
404
266
035
318
644
972
761
112
925
438
734
514
857
020
894
743
000
731
760
760
760
760
760
761
770
770
770
770
771
780
780
781
TOPLAM
GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ YANSITM
:
LĐSTELENEN:
35 669 972 514
29
6
1
15
7
579
113
172
007
285
158
566
467
404
719
359
819
802
547
191
29 579 158 359
7 128 926 215
5 484 044 207
1 452 141 101
192 740 907
7 128 926 215
35 483 922 980
35 483 922 980
35 483 922 980
1 824 852 682 084
1 824 852 682 084
129 ADET
&F3 &F4 NUM CAP
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------¦
¦
¦
31/03/2001
¦
¦
+----------------------¦
¦
704 098 275 729 ¦
¦
¦
680 719 898 489 ¦
¦
¦
17 653 761 240 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
5 724 616 000 ¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
668 474 164 795 ¦
¦
(43 167 440 000) ¦
¦
¦
(43 167 440 000) ¦
¦
¦
625 306 724 795 ¦
¦
(36 708 084 574) ¦
¦
¦
(29 579 158 359) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(7 128 926 215) ¦
¦
¦
588 598 640 221 ¦
¦
6 953 781 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
¦
(322 791 591) ¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
499 061 861 627 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
¦
(322 791 591) ¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
499 061 861 627 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
499 061 861 627 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
499 061 861 627 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
TÜM FĐRMALAR ĐÇĐN ORTAK YILSONU ĐŞLEMLERĐ (07-08-09):
1- (07) YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI
Bu aşamada 711-721-731-741-751-761-771-781 yansıtma hesapları kullanılarak 710720-730-740-750-760-770-780 hesaplar veya bunların alt hesapları kapatılır. Yansıtma
hesaplarının alt hesapları olamaz, buna karşılık sonu 0 ile biten hesapların alt hesapları
olabilir. Bu hesapların veya alt hesapların borç bakiyeleri toplamı kendilerine tekabül
eden ve sonu 1 ile biten yansıtma hesaplarına borç verilerek kapatılır, bu hesaplara da
alacak işlenir.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
711
125 025 000 000
721
29 037 419 000
731
35 669 972 514
741
125 025 000 000
751
0
761
29 579 158 359
771
7 128 926 215
781
35 483 922 980
710 01 001
120 000 000 000
710 01 002
3 500 000 000
710 01 003
275 000 000
710 01 004
1 250 000 000
720 01 10 101
21 231 998 000
720 01 10 105
2 448 676 000
720
720
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
730
740
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
760
01
01
01
01
01
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
40 401
40 403
013
050
053
20 202
10 101
10 103
10 104
20 202
20 203
20 204
20 205
30 301
30 302
30 310
40 405
40 406
402
403
404
408
410
503
501
511
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
20
23
23
25
26
26
26
26
50
50
50
50
10
10
13
13
21
22
30
30
30
40
10
10
13
13
22
30
30
40
40
03
10
10
13
13
21
202
232
235
252
263
264
267
270
501
504
505
506
101
105
131
133
211
221
302
305
306
401
101
105
131
133
221
305
307
401
404
001
101
105
131
133
211
4 642
714
28
878
1 497
4 266
8 372
2 926
388
1 846
678
82
35
1 496
230
540
3
433
833
8 461
227
160
384
1 249
554
90
125 025
101
1 362
906
1 412
1 178
178
448
7
17
38
170
292
420
44
90
13
67
65
1
6
1
461
1 210
116
258
39
112
3
1
12 807
458
16
630
52
134
20
28
593
152
381
885
494
112
392
935
810
506
628
400
000
557
975
420
500
800
696
538
611
978
615
999
734
000
000
650
227
000
820
717
000
019
521
600
461
000
547
000
798
634
942
650
726
178
000
000
538
000
573
682
801
008
000
000
690
650
877
000
264
716
719
750
000
000
500
431
926
020
748
568
173
063
435
000
000
907
000
000
000
000
000
000
112
633
000
998
000
000
000
000
766
000
513
949
512
803
368
000
539
000
369
000
000
000
000
000
496
847
000
000
459
000
000
000
000
547
000
000
000
000
925
000
000
000
000
000
760
760
760
760
760
760
760
760
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
780
780
780
780
780
780
780
780
780
14
14
14
14
14
14
14
14
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60
60
60
60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
21 212
22 221
23 232
30 302
30 310
30 311
40 401
40 403
02 203
02 205
03 301
03 305
03 306
05 502
05 506
05 502
07 702
07 703
07 704
01 104
01 108
01 110
01 111
01 112
101
102
103
104
105
107
115
116
900
5
3
1
4
2
1
23
2
26
106
118
1
6
1
769
374
113
95
629
137
272
532
703
114
26
94
217
5
16
34
132
4
517
274
33
451
103
962
688
429
23
000
410
266
188
000
000
228
300
675
000
695
970
203
000
500
528
000
017
596
487
181
000
889
182
208
121
799
245
425
122
700
898
400
000
256
010
000
000
000
000
000
000
000
228
086
893
000
000
000
000
096
005
515
624
000
514
254
371
557
998
481
547
987
539
500
000
HESAP ADI:BANKA KOMĐSYON GĐDERLERĐ
&F3 &F4 NUM CAP
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
780+-----------------------------------------------------------+
780¦
¦
¦
780¦
FĐŞ NO:
¦
780¦ YEVMĐYE NO:
¦
780¦
AÇIKLAMA:YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI
¦
¦
ÖZEL KOD:GT014
¦
¦
¦
HESAP ADI:BANKA KOMĐSYON GĐDERLERĐ
&F3 &F4 NUM
106
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT014
YEVMĐYE NO:
+-
¦
¦711
¦721
¦731
¦741
¦761
¦771
¦781
¦710
¦710
¦710
¦710
¦720
¦720
¦720
¦720
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦730
¦740
¦760
¦760
¦760
¦760
¦760
¦760
¦760
¦760
¦760
¦760
¦760
Ctrl-F BÜYÜK EKRAN ----------------------------------------------------+
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI ¦B¦
125 025 000 000¦
29 037 419 000¦
35 669 972 514¦
125 025 000 000¦
29 579 158 359¦
7 128 926 215¦
35 483 922 980¦
01 001
¦YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI ¦A¦
120 000 000 000¦
01 002
3 500 000 000¦
01 003
275 000 000¦
01 004
1 250 000 000¦
01 10 101
21 231 998 000¦
01 10 105
2 448 676 000¦
01 40 401
4 642 593 000¦
01 40 403
714 152 000¦
01 013
28 381 500¦
01 050
878 885 431¦
01 053
1 497 494 926¦
02 20 202
4 266 112 020¦
03 10 101
8 372 392 748¦
03 10 103
2 926 935 568¦
03 10 104
388 810 173¦
03 20 202
1 846 506 063¦
03 20 203
678 628 435¦
03 20 204
82 400 000¦
03 20 205
35 000 000¦
03 30 301
1 496 557 907¦
03 30 302
230 975 000¦
03 30 310
540 420 000¦
03 40 405
3 500 000¦
03 40 406
433 800 000¦
04 402
833 696 000¦
04 403
8 461 538 000¦
04 404
227 611 112¦
04 408
160 978 633¦
04 410
384 615 000¦
04 503
1 249 999 998¦
05 501
554 734 000¦
05 511
90 000 000¦
125 025 000 000¦
01 20 202
101 650 000¦
01 23 232
1 362 227 766¦
01 23 235
906 000 000¦
01 25 252
1 412 820 513¦
01 26 263
1 178 717 949¦
01 26 264
178 000 512¦
01 26 267
448 019 803¦
01 26 270
7 521 368¦
01 50 501
17 600 000¦
01 50 504
38 461 539¦
01 50 505
170 000 000¦
¦760 01 50 506
292 547 369¦
¦760 11 10 101
420 000 000¦
¦760 11 10 105
44 798 000¦
¦760 11 13 131
90 634 000¦
¦760 11 13 133
13 942 000¦
¦760 11 21 211
67 650 000¦
¦760 11 22 221
65 726 496¦
¦760 11 30 302
1 178 847¦
¦760 11 30 305
6 000 000¦
¦760 11 30 306
1 000 000¦
¦760 11 40 401
461 538 459¦
¦760 12 10 101
1 210 000 000¦
¦760 12 10 105
116 573 000¦
¦760 12 13 131
258 682 000¦
¦760 12 13 133
39 801 000¦
¦760 12 22 221
112 008 547¦
¦760 12 30 305
3 000 000¦
¦760 12 30 307
1 000 000¦
¦760 12 40 401
12 807 690 000¦
¦760 12 40 404
458 650 000¦
¦760 14 03 001
16 877 925¦
¦760 14 10 101
630 000 000¦
¦760 14 10 105
52 264 000¦
¦760 14 13 131
134 716 000¦
¦760 14 13 133
20 719 000¦
¦760 14 21 211
28 750 000¦
¦760 14 21 212
26 000 000¦
¦760 14 22 221
106 410 256¦
¦760 14 23 232
118 266 010¦
¦760 14 30 302
1 188 000¦
¦760 14 30 310
6 000 000¦
¦760 14 30 311
1 000 000¦
¦760 14 40 401
5 769 228 000¦
¦760 14 40 403
374 300 000¦
¦770 40 02 203
113 675 000¦
¦770 40 02 205
95 000 000¦
¦770 40 03 301
3 629 695 228¦
¦770 40 03 305
137 970 086¦
¦770 40 03 306
272 203 893¦
¦770 40 05 502
532 000 000¦
¦770 40 05 506
703 500 000¦
¦770 50 05 502
114 528 000¦
¦770 50 07 702
26 000 000¦
¦770 50 07 703
94 017 096¦
¦770 50 07 704
1 217 596 005¦
¦770 60 01 104
5 487 515¦
¦770 60 01 108
16 181 624¦
¦770 60 01 110
34 000 000¦
¦770 60 01 111
132 889 514¦
¦770 60 01 112
4 182 254¦
¦780 10 101
4 517 208 371¦
¦780 10 102
2 274 121 557¦
¦780 10 103
33 799 998¦
¦780 10 104
1 451 245 481¦
¦780 10 105
23 103 425 547¦
¦780 10 107
2 962 122 987¦
¦780 10 115
688 700 539¦
¦780 10 116
429 898 500¦
¦780 10 900
23 400 000¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
386 949 399 068 A:
386 949 399 068
&F3 &F4 NUM CAP
115
2- (08) VERGĐ KARŞILIKLARI
Vergi karşılıkları ayrılabilmesi için, vergiye konu olacak rakamların gelir tablosundan ve
mizandan alınarak bu bölümde ilgili yerlere yazılması gerekir. Bunun için bu aşamaya
kadar yansıttığımız fişler neticesinde oluşan Mizan ve geçici Gelir Tablosuna ihtiyaç
duyulur. Oluşan mizan ve geçici gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
268 032 178 993
275 845 049 712
7 812 870 719
101
ALINAN ÇEKLER
331 877 142 036
355 768 832 195
60 317 690 159
9 234 000 000
45 660 000 000
102
BANKALAR
87 152 863 462
87 152 863 462
103
44 943 000 000
44 943 000 000
108
14 524 260 075
14 524 260 075
120
ALICILAR
309 558 710 511
316 347 495 881
6 788 785 370
121
ALACAK SENETLERĐ
256 000 000 000
256 000 000 000
136
9 990 000 000
9 990 000 000
150
80 125 452 922
150 01 HAMMADDELER
55 310 137 750
16 169 554 827
3 339 330 345
4 573 430 000
733 000 000
151
81 649 502 683
81 649 502 683
152
MAMÜLLER
81 832 560 000
28 500 000 000
21 350 810 000
31 981 750 000
153
TĐCARĐ MALLAR
25 000 000 000
25 000 000 000
159
29 642 042 078
29 642 042 078
180
85 426 850
85 426 850
190
20 073 565 313
20 073 565 313
193
15 901 200 000
15 901 200 000
255
DEMĐRBAŞLAR
2 833 358 214
2 782 075 214
51 283 000
264
ÖZEL MALĐYETLER
213 120 000
213 120 000
280
4 173 150
280
300
300
320
320
320
331
331
335
335
335
336
336
336
340
340
360
360
360
360
361
361
361
368
368
570
570
590
590
600
600
600
601
601
602
602
602
610
610
620
621
622
631
632
646
646
649
649
649
649
656
656
659
659
660
TOPLAM
01 PEŞĐN ÖDENEN SĐGORTA GĐDERLERĐ
BANKA KREDĐLERĐ
SATICILAR
ORTAKLARA BORÇLAR
PERSONELE BORÇLAR
01 KĐRA BORÇLARI
DÖNEM NET KARI
10 DÖNEM NET KARI
YURTDIŞI SATIŞLAR
DĐĞER GELĐRLER
KAMBĐYO KARLARI
01 KUR FARKLARI
:
LĐSTELENEN:
19
19
108
89
19
1
1
4
921
921
713
133
580
238
238
173
163
163
949
171
778
000
000
150
759
759
921
214
707
000
000
17 714 763
17 009 266
705 497
6 980 000
6 600 000
380 000
34 867 440 605
34 867 440 605
3 758 700 121
5 816 924 000
2 185 401 559
127
458
399
59
177
587
033
554
680
100
000
100
112 929 000
112 929 000
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
680
631
49
17
17
5
1
4
35
35
43
27
125
29
7
624
624
167
555
025
579
128
110
110
440
592
000
158
926
719
440
279
653
653
724
540
184
898
288
609
761
761
616
000
616
489
811
678
240
240
000
000
000
934
934
000
990
000
359
215
5 924 908 000
5 924 908 000
1 028 873 000
272 250 000
756 617 000
6 000
60 683 845
60 683 845
322 791
322 791
35 483 922
023
023
591
591
980
1 562 928 283 016
1 562 928 283 016
104 ADET
000
000
000
000
000
000
&F3 &F4 NUM
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------¦
¦
¦
31/12/2001
¦
¦
+----------------------¦
¦
704 098 275 729 ¦
¦
¦
680 719 898 489 ¦
¦
¦
17 653 761 240 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
5 724 616 000 ¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
668 474 164 795 ¦
¦
(195 748 032 990) ¦
¦
¦
(43 167 440 000) ¦
¦
¦
(27 555 592 990) ¦
¦
¦
(125 025 000 000) ¦
¦
¦
472 726 131 805 ¦
¦
(36 708 084 574) ¦
¦
¦
(29 579 158 359) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(7 128 926 215) ¦
¦
¦
436 018 047 231 ¦
¦
6 953 781 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
¦
(322 791 591) ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
¦
(322 791 591) ¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
346 481 268 637 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
346 481 268 637 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
346 481 268 637 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Vergi karşılıkları bölümüne girildiğinde
&F3 &F4 NUM
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
VERGĐ KARŞILIKLARI
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Dönem Karı veya Zararı :
Ticari Kara ilaveler
a- Kanunen K.Edil.Gid. :
b- Ön.Yıl Ay Fin.Fonu :
Ticari Kardan Đndirimler
a- Mah.Ed.Geçm.Yıl.Zar.:
b- Đştirak Kazançları :
c- Y.Fon/Ort.Port.Đş.K.:
d:
e:
f:
g:
h:
i:
j- Diğer Đndirimler
:
Kurum.V.Matr.:
Kurum.V.Oranı: 25.00
(1)Kurum.Vergisi:
Fon Oranı
: 10.00
(2)Fon
:
Menk.Serm.Đradi
Stopaj Matra.:
Stopaj Oranı : 20.00
(3)GV/Stopajı
:
(4)Fon
:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3FĐŞ KAYDI F5DEĞER OL. F6HESAP L. F7FĐŞ L. ESC
Mizandan ve gelir tablosundan alınan değerler ilgili sahalara yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
d:
e:
f:
g:
h:
i:
:
346 481 268 637
1 452 141 101
Kurum.V.Matr.:
(1)Kurum.Vergisi:
Fon Oranı
: 10.00
(2)Fon
:
Menk.Serm.Đradi
Stopaj Matra.:
(3)GV/Stopajı
:
(4)Fon
:
&F3 &F4 NUM
Đlgili değerler manual olarak yazıldıktan sonra F5-DEĞER OLUŞTURMA denildiğinde
aşağıdaki değerler oluşur.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
d:
e:
f:
g:
h:
i:
:
346 481 268 637
1 452 141 101
Kurum.V.Matr.:
347
(1)Kurum.Vergisi:
86
Fon Oranı
: 10.00
(2)Fon
:
8
Menk.Serm.Đradi
Stopaj Matra.:
260
(3)GV/Stopajı
:
52
(4)Fon
:
5
933 409 738
983 352 435
698 335 243
950 057 304
190 011 461
219 001 146
001
Oluşan değerler F2-KAYIT ile kaydedilip F3-FĐŞ KAYDI denildiğinde ekrana gelen hesap
kodları penceresine ilgili hesaplar yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Dön+-----------------------------------------------------------------+
Tic¦
HESAP KODLARINI GĐRĐNĐZ
¦
a-¦
¦
b-¦
BORÇ
ALACAK
¦
Tic¦ (1) Kurumlar Vergisi:691 01
370 01
¦3
a-¦ (2) Fon
:691 01
370 02
¦
b-¦ (3) GV/Stopajı
:691 01
370 03
¦3
c-¦ (4) GV/Stopaj Fonu :691 01
370 04
¦
d-¦
¦8
e-+---F1YARDIM-F2ĐŞLEME DEVAM-F6HESAP LĐS.-F7FĐŞ LĐS.-ESC-----------+
f:
Stopaj Matra.:
260 950
g:
h:
(3)GV/Stopajı
:
52 190
i:
(4)Fon
:
5 219
:
&F3 &F4 NUM
F2-ĐŞLEME DEVAM denildiğinde
409 738
352 435
335 243
057 304
011 461
001 146
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Dön+-----------------------------------------------------------+
Tic¦
¦
a-¦ FĐŞ TARĐHĐ:31/12/2001 [GG/AA/YYYY]
¦
b-¦
FĐŞ NO:
¦
Tic¦ YEVMĐYE NO:
¦347
a-¦
AÇIKLAMA:VERGĐ KARŞILIKLARI
¦.00
b-¦
ÖZEL KOD:GT014
¦ 86
c-¦
¦.00
d-+--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6HESAP LĐS. F7FĐŞ LĐS. ESC ---+ 8
e:
Menk.Serm.Đradi
f:
Stopaj Matra.:
260
g:
h:
(3)GV/Stopajı
:
52
i:
(4)Fon
:
5
:
933 409 738
983 352 435
698 335 243
950 057 304
190 011 461
219 001 146
&F3 &F4 NUM
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
2 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦691 01
¦VERGĐ KARŞILIKLARI
¦B¦
86 983 352 435¦
¦691 01
¦B¦
8 698 335 243¦
¦691 01
¦B¦
52 190 011 461¦
¦691 01
¦B¦
5 219 001 146¦
¦370 01
¦A¦
86 983 352 435¦
¦370 02
¦A¦
8 698 335 243¦
¦370 03
¦A¦
52 190 011 461¦
¦370 04
¦A¦
5 219 001 146¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:DÖN.KAR.VER.DĐĞ.YÜK.
TL B:
153 090 700 285 A:
153 090 700 285
153 090 700 285
0
&F3 &F4 NUM
001
Bu aşamadan sonra kesin GELĐR TABLOSU alınabilir. Oluşan kesin GELĐR TABLOSU
aşağıda verilmiştir.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------¦
¦
¦
31/12/2001
¦
¦
+----------------------¦
¦
704 098 275 729 ¦
¦
¦
680 719 898 489 ¦
¦
¦
17 653 761 240 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
5 724 616 000 ¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦
¦
(35 624 110 934) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
668 474 164 795 ¦
¦
(195 748 032 990) ¦
¦
¦
(43 167 440 000) ¦
¦
¦
(27 555 592 990) ¦
¦
¦
(125 025 000 000) ¦
¦
¦
472 726 131 805 ¦
¦
(36 708 084 574) ¦
¦
¦
(29 579 158 359) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(7 128 926 215) ¦
¦
¦
436 018 047 231 ¦
¦
6 953 781 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
¦
(322 791 591) ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
7-Kambiyo Karları
¦
5 924 908 000 ¦
¦
¦
1 028 873 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
(61 006 636 614) ¦
¦
¦
¦
¦
¦
(60 683 845 023) ¦
¦
¦
(322 791 591) ¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
(35 483 922 980) ¦
¦
¦
346 481 268 637 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
346 481 268 637 ¦
(153 090 700 285) ¦
¦
¦
¦
¦
193 390 568 352 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
Gelir tablosu alındıktan sonra gelir tablosu hesaplarının kapatılması işlemi
yapılacağından tekrar gelir tablosu almak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle gelir
tablosu ekranında gelir tablosuna ait rakamlar F3-KAYIT tuşu ile kayıt edilmelidir.
Kayıttan sonra gelir tablosu GT01.DAT isimli dosyada saklanır. Đstenildiğinde tekrar bu
dosyadan gelir tablosu alınabilir. Aynı zamanda bir sonraki yılın gelir tablosunda bu
değerler bu dosya yardımıyla geçmiş yıl değerleri olarak alınabilir.
3- (09) GELĐR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
GELĐR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
01-BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ
02-SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TASFĐYESĐ
03-SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TASFĐYESĐ
04-FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TASFĐYESĐ
05-DĐĞER FAA.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TAS.
06-DĐĞER FAA.OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR TAS.
07-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TASFĐYESĐ
08-OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLAR TASFĐYESĐ
09-OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR TASFĐYESĐ
10-VERGĐ KARŞILIKLARININ TASFĐYESĐ
11-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARININ BELĐRLENMESĐ
12-KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMASI
13-BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ
YAPILACAK ĐŞLEM:
&F3 &F4 NUM CAP
01 - BRÜT SATIŞLARIN TASVĐYESĐ :
Bu aşamada 600-601-602 nolu hesaplar 690 hesabı karşılığında kapatılır.
600
601
602
690
-
Yurt Đçi Satışlar Hesabı
Yurt Dışı Satışlar Hesabı
Diğer Gelirler Hesabı
Dönem Karı ve Zararı Hesabı
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
Bu fiş kesildikten sonra 690 Hesabın alacak bakiyesi gelir tablosundaki "A-BRÜT
SATIŞLAR" toplamına eşit olmalıdır.
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA
denildiğinde aşağıdaki değerler oluşur.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
600 01 001
488 375 998 660
600 01 002
142 523 251 726
600 01 004 01
541 038 425
600 15 01 01
3 214 829 035
600 15 02 01
28 221 236 380
600 15 04 01
17 843 544 263
601 10 01
16 771 431 512
601 10 02
882 329 728
602 01
1 540 000 000
602 50
4 184 616 000
690
704 098 275 729
HESAP ADI:TĐCARĐ MAL SATIŞLARI
&F3 &F4 NUM CAP
Oluşan değerler F2-KAYIT ile kaydedilip F3-FĐŞ KAYDI denildiğinde;
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
600+-----------------------------------------------------------+
600¦
¦
¦
600¦
FĐŞ NO:
¦
600¦ YEVMĐYE NO:
¦
600¦
AÇIKLAMA:BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ
¦
601¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
601¦
¦
602+--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6HESAP LĐS. F7FĐŞ LĐS. ESC ---+
602 50
4 184 616 000
690
704 098 275 729
HESAP ADI:TĐCARĐ MAL SATIŞLARI
&F3 &F4 NUM
002
F2-ĐŞLEME DEVAM denildiğinde oluşan fiş ise aşağıdaki gibidir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
3 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦600 01 001
¦BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ
¦B¦
488 375 998 660¦
¦600 01 002
¦B¦
142 523 251 726¦
¦600 01 004 01
¦B¦
541 038 425¦
¦600 15 01 01
¦B¦
3 214 829 035¦
¦600 15 02 01
¦B¦
28 221 236 380¦
¦600 15 04 01
¦B¦
17 843 544 263¦
¦601 10 01
¦B¦
16 771 431 512¦
¦601 10 02
¦B¦
882 329 728¦
¦602 01
¦B¦
1 540 000 000¦
¦602 50
¦B¦
4 184 616 000¦
¦690
¦A¦
704 098 275 729¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:TĐCARĐ MAL SATIŞLARI
TL B:
704 098 275 729 A:
704 098 275 729
142 523 251 726
142 523 251 726
&F3 &F4 NUM CAP
002
02 - SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TASFĐYESĐ :
Bu aşamada 610-611-612 nolu hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır.
690 - Dönem Karı ve Zararı Hesab
610 - Satıştan Đadeler Hesabı
611 - Satış Đskontoları Hesabı
612 - Diğer Đndirimler Hesabı
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fiş kesildikten sonra 690 Hesabın alacak bakiyesi gelir tablosundaki "C - NET
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
35 624 110 934
610 01 001
28 447 294 209
610 01 002
7 176 816 725
HESAP ADI:DÖNEM KARI VE ZARARI
&F3 &F4 NUM CAP
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
610¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM CAP
F2-ĐŞLEME DAVAM denildiğinde ise oluşan fiş aşağıdaki gibidir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TASFĐYESĐ
¦B¦
35 624 110 934¦
¦610 01 001
¦A¦
28 447 294 209¦
¦610 01 002
¦A¦
7 176 816 725¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:MAMÜL SATIŞ ĐADELERĐ
TL B:
35 624 110 934 A:
35 624 110 934
28 447 294 209
28 447 294 209
&F3 &F4 NUM
002
03 - SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TASFĐYESĐ :
Bu aşamada 620-621-622-623 nolu hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır.
690
620
621
622
623
-
Satılan Mamüller Maliyeti
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Satılan Hizmet Maliyeti
Diğer Satışların Maliyeti
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fiş kesildikten sonra 690 Hesabın alacak bakiyesi gelir tablosundaki "BRÜT SATIŞ
KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
195 748 032 990
620
43 167 440 000
621
27 555 592 990
622
125 025 000 000
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
620¦
¦
¦
622¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
5 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TASFĐYESĐ
¦B¦
195 748 032 990¦
¦620
¦A¦
43 167 440 000¦
¦621
¦A¦
27 555 592 990¦
¦622
¦A¦
125 025 000 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:SATILAN MAMÜLLER MALĐYETĐ (-) TL B:
195 748 032 990 A:
195 748 032 990
43 167 440 000
43 167 440 000
&F3 &F4 NUM
002
04 - FAALĐYET GĐDERLERĐNĐNĐ TASFĐYESĐ :
690
630
631
632
-
Araştıma ve Geliştirme Giderleri
Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fiş kesildikten sonra 690 Hesabın alacak bakiyesi gelir tablosundaki "FAALĐYET
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
36 708 084 574
631
29 579 158 359
632
7 128 926 215
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
631¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
6 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TASFĐYESĐ
¦B¦
36 708 084 574¦
¦631
¦A¦
29 579 158 359¦
¦632
¦A¦
7 128 926 215¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
36 708 084 574 A:
36 708 084 574
&F3 &F4 NUM
05 - DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TASFĐYESĐ:
Bu aşamada 640-641-642-643-644-645-646-647-649 nolu hesaplar 690 hesabın
karşılığında kapatılır.
640
641
642
643
644
645
646
647
649
690
-
Đştiraklerden Temettü Gelirler
Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirler
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Konusu Olmayan Karşılıklar
Menkul Kıymet Satış Karları
Kambiyo Karları
Reeskont Faiz Gelirleri
Faaliyetle Đlgili Diğer Gelirler
Dönem Net Karı ve Zararı
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "F-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE
KARLAR" toplamına eşit olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
DĐĞER F.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TAS.
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
646 02
5 924 908 000
649 03
272 250 000
649 05
756 617 000
649 10
6 000
690
6 953 781 000
HESAP ADI:ĐTHALAT KUR FARKI GELĐRLERĐ
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
646+-----------------------------------------------------------+
649¦
¦
¦
649¦
FĐŞ NO:
¦
690¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:DĐĞER F.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TAS.
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
HESAP ADI:ĐTHALAT KUR FARKI GELĐRLERĐ
&F3 &F4 NUM CAP
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
7 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦646 02
¦DĐĞER F.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TA¦B¦
5 924 908 000¦
¦649 03
272 250 000¦
¦649 05
756 617 000¦
¦649 10
6 000¦
¦690
¦DĐĞER F.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TA¦A¦
6 953 781 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:ĐTHALAT KUR FARKI GELĐRLERĐ
TL B:
6 953 781 000 A:
6 953 781 000
5 924 908 000
5 924 908 000
&F3 &F4 NUM
001
06 - DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARARLARIN TASFĐYESĐ :
Bu aşamada 653-654-655-656-657-659 nolu hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır.
690
653
654
655
656
657
659
-
Komisyon Giderleri
Karşılık Giderleri
Menkul Kıymet Satış Zararları
Kambiyo Zararları
Reeskont Faiz Giderleri
Diğer Gider ve Zararlar
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "G-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE
ZARARLAR" toplamına eşit olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
DĐĞER F.OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR TAS.
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
61 006 636 614
656 01 003
89 036 332
656 01 004
60 594 808 691
659 20 01 01
322 791 591
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
656¦
¦
¦
659¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:DĐĞER F.OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR TAS.
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
8 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦DĐĞER F.OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR TA¦B¦
61 006 636 614¦
¦656 01 003
¦DĐĞER F.OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR TA¦A¦
89 036 332¦
¦656 01 004
60 594 808 691¦
¦659 20 01 01
322 791 591¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
61 006 636 614 A:
61 006 636 614
&F3 &F4 NUM
07 - FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TASFĐYESĐ :
Bu aşamada 660-661 nolu hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır.
690 - Dönem Net Karı ve Zararı
660 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
661 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "H-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ" toplamına eşit
olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
35 483 922 980
660
35 483 922 980
09:21 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM CAP
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
660¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
09:22 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM CAP
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
9 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TASFĐYESĐ
¦B¦
35 483 922 980¦
¦660
¦A¦
35 483 922 980¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
35 483 922 980 A:
35 483 922 980
09:23 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM CAP
08 - OLAĞAN DIŞI GELĐR VE KARLARIN TASFĐYESĐ :
671 - Önceki Dönem Gelir ve Karları
679 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
690 - Dönem Karı ve Zararı
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "I-OLAĞAN DIŞI GELĐR VE KARLAR" toplamına eşit
olmalıdır. Ayrıca bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi, gelir tablosundaki "DÖNEM
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA denildiğinde;
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLARIN TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
0
09:34 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM CAP
Yukarıda görüldüğü gibi değer oluşturma denildiğinde 671 ve 679 hesaplar yıl içerisinde
çalışmadığı için hiçbir değer oluşmamıştır.
09 - OLAĞAN DIŞI GĐDER VE ZARARLAR TASFĐYESĐ :
690
680
681
689
-
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları
Önceki Dönem Gider ve Zararları
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "J-OLAĞAN DIŞI GĐDER VE ZARARLAR" toplamına
eşit olmalıdır. Ayrıca bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi gelir tablosundaki
"DÖNEM KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA denildiğinde;
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
0
09:38 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
Yukarıda görüldüğü gibi değer oluşturma denildiğinde 680, 681 ve 689 hesaplar yıl
içerisinde çalışmadığı için hiçbir değer oluşmamıştır.
10 - VERGĐ KARŞILIKLARININ TASFĐYESĐ :
Bu aşamada 691 nolu hesap 690 hesabın karşılığında kapatılır.
691 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülükler
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
Bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi gelir tablosundaki "DÖNEM NET KARI VEYA
ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
VERGĐ KARŞILIKLARININ TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
153 090 700 285
691 01
153 090 700 285
09:44 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
691¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:VERGĐ KARŞILIKLARININ TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
09:46 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
10 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦VERGĐ KARŞILIKLARININ TASFĐYESĐ
¦B¦
153 090 700 285¦
¦691 01
¦A¦
153 090 700 285¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:DÖNEM KARI VE ZARARI
TL B:
153 090 700 285 A:
153 090 700 285
517 661 488 377
711 052 056 729
09:48 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
Bu işlemden sonra 690 Hesap alacak bakiyesi verirse KAR, borç bakiyesi verirse
ZARAR var demektir.
11 - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARININ BELĐRLENMESĐ :
Bu aşamada 690 hesabın durumuna göre aşağıdaki iki fişten birisi kesilir.
a. 690 alacak bakiyesi verirse (KAR)
690 - Dönem Karı veya Zararı
692 - Dönem Net Karı veya Zararı
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(690'ın bakiyesi kadar)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
b. 690 borç bakiyesi verirse (ZARAR)
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
DÖNEM NET KAR VEYA ZARARININ TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
193 390 568 352
692
193 390 568 352
09:52 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
692¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:DÖNEM NET KAR VEYA ZARARININ TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
09:53 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
11 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦DÖNEM NET KAR VEYA ZARARININ TASFĐY¦B¦
193 390 568 352¦
¦692
¦DÖNEM NET KAR VEYA ZARARININ TASFĐY¦A¦
193 390 568 352¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
193 390 568 352 A:
193 390 568 352
09:54 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
Böylece DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI bulunmuş olur. Gelir Tablosu hesapları
bilançoda yer almadığından 692 hesabın bilanço hesaplarına tasfiye edilmesi gerekir.
12 - KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMASI :
692 - Dönem Net Karı veya Zararı (BORÇLU)
590 - Dönem Net Karı
(ALACAKLI) (692'nin bakiyesi kadar)
591 - Dönem Net Zararı (-)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)(692'nin bakiyesi kadar)
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMASI
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
692
193 390 568 352
590
193 390 568 352
HESAP ADI:DÖNEM NET KARI VE ZARARI
09:56 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
692+-----------------------------------------------------------+
590¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMASI
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
HESAP ADI:DÖNEM NET KARI VE ZARARI
09:57 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
12 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦692
¦KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILM¦B¦
193 390 568 352¦
¦590
¦KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILM¦A¦
193 390 568 352¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
193 390 568 352 A:
193 390 568 352
09:58 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
13 - BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ :
Yıl içinde yapılan peşin vergi ve fonlar 193 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabına
borç kaydedilerek takip edilir. Dönem sonunda bu tutar 371 - Dönem Karının Peşin
Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) hesabına aktarılır. Bunun için
371 - Dönem Karının Peşin Öde.Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)(BORÇLU)
193 - Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
(ALACAKLI)
şeklinde fiş kesilir.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
371 01
0
371 02
0
371 03
0
193 05
15 901 200 000
HESAP ADI:KURUMLAR VERGĐSĐ (-)
10:00 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
Aşağıdaki şekilde 193 hesabındaki rakamlar 371 hesaplara manual olarak yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
371 01
0
371 02
0
371 03
15 901 200 000
193 05
15 901 200 000
HESAP ADI:KURUM GEÇĐCĐ VERGĐ (-)
10:03 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
371+-----------------------------------------------------------+
371¦
¦
¦
193¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
10:04 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
003
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
13 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦371 03
¦BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ ¦B¦
15 901 200 000¦
¦193 05
¦BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ ¦A¦
15 901 200 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
15 901 200 000 A:
15 901 200 000
10:05 / 29 Haziran 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
Bu aşamadan sonra muhasebe programından BĐLANÇO alınmalıdır.
Yukarıdaki verilere göre mizan ve bilanço örneği aşağıdaki gibidir.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
268 032 178 993
275 845 049 712
7 812 870 719
101
ALINAN ÇEKLER
331 877 142 036
355 768 832 195
60 317 690 159
9 234 000 000
45 660 000 000
102
BANKALAR
87 152 863 462
87 152 863 462
103
44 943 000 000
44 943 000 000
108
14 524 260 075
14 524 260 075
120
ALICILAR
309 558 710 511
316 347 495 881
6 788 785 370
121
ALACAK SENETLERĐ
256 000 000 000
256 000 000 000
136
9 990 000 000
9 990 000 000
150
80 125 452 922
150 01 HAMMADDELER
55 310 137 750
16 169 554 827
3 339 330 345
4 573 430 000
733 000 000
151
81 649 502 683
81 649 502 683
152
MAMÜLLER
81 832 560 000
28 500 000 000
21 350 810 000
31 981 750 000
153
TĐCARĐ MALLAR
25 000 000 000
25 000 000 000
159
29 642 042 078
29 642 042 078
180
85 426 850
85 426 850
190
20 073 565 313
20 073 565 313
255
DEMĐRBAŞLAR
2 833 358 214
2 782 075 214
51 283 000
264
ÖZEL MALĐYETLER
213 120 000
213 120 000
280
4 173 150
4 173 150
300
BANKA KREDĐLERĐ
19 921 163 759
19 921 163 759
320
SATICILAR
108 713 949 921
89 133 171 214
320 20 YURTDIŞI SATICILARI
19 580 778 707
331
ORTAKLARA BORÇLAR
1 238 000 000
1 238 000 000
335
PERSONELE BORÇLAR
17 714 763 000
17 009 266 000
705 497 000
336
6 980 000 000
336
336
340
340
360
360
360
360
361
361
361
368
368
370
370
370
370
370
371
371
570
570
590
TOPLAM
01 KĐRA BORÇLARI
DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YASA
01 ÖDENECEK KURUM VERGĐ KARŞILIĞI
02 ÖDENECEK FON KARŞILIĞI
03 ÖDENECEK KUR.VERG.STOPAJI KARŞ
04 ÖD.KUR.VERG.STOPAJI FON KARŞ.
DÖNEM KARININ PEŞĐN ÖDENEN VER
03 KURUM GEÇĐCĐ VERGĐ (-)
DÖNEM NET KARI
:
6 600 000 000
380 000 000
34 867 440 605
34 867 440 605
3 758 700 121
5 816 924 000
2 185 401 559
177
587
033
554
680
100
000
100
090
983
698
190
219
700
352
335
011
001
285
435
243
461
146
112 929 000
112 929 000
153
86
8
52
5
15 901 200 000
15 901 200 000
98 514 815 709
98 514 815 709
94 875 752 643
1 099 842 679 215
17:56 / 02 Temmuz 2001, Pazartesi
127
458
399
59
1 099 842 679 215
&F3 &F4 NUM
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001
12/2001 DETAY BĐLANÇOSU
( 1000 TL)
AKTĐF (VARLIKLAR)
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
C a r i D ö n e m
¦
¦
+-----------------------------------------------+
¦
¦
31/12/2001
¦
¦
+-----------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦ I-DÖNEN VARLIKLAR
¦
¦
¦
191 587 984 ¦
¦
A-Hazır Değerler
¦
¦
36 159 360 ¦
¦
¦
1-Kasa
¦ (268 032 179) ¦
¦
¦
¦
2-Alınan Çekler
¦
331 877 142 ¦
¦
¦
¦
3-Bankalar
¦ (87 152 863) ¦
¦
¦
¦
4-Verilen Çekler ve Ödem ¦
44 943 000 ¦
¦
¦
¦
Emirleri(-)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
14 524 260 ¦
¦
¦
¦
B-Menkul Kıymetler
¦
¦
¦
¦
¦
C-Ticari Alacaklar
¦
¦ (53 558 711) ¦
¦
¦
1-Alıcılar
¦ (309 558 711) ¦
¦
¦
¦
2-Alacak Senetleri
¦
256 000 000 ¦
¦
¦
¦
D-Diğer Alacaklar
¦
¦
(9 990 000) ¦
¦
¦
5-Diğer Çeşitli Alacakla ¦
(9 990 000) ¦
¦
¦
¦
E-Stoklar
¦
¦
238 965 474 ¦
¦
¦
1-Đlk Madde ve Malzeme
¦
80 125 453 ¦
¦
¦
¦
2-Yarı mamüller
¦
81 649 503 ¦
¦
¦
¦
3-Mamüller
¦
81 832 560 ¦
¦
¦
¦
4-Ticari Mallar
¦
25 000 000 ¦
¦
¦
¦
7-Verilen Sipariş Avansl ¦ (29 642 042) ¦
¦
¦
¦
F-Yıllara Yaygın Đnşaat ve ¦
¦
¦
¦
¦
Maliyetleri
¦
¦
¦
¦
¦
G-Gelecek Aylara Ait Gider ¦
¦
85 427 ¦
¦
¦
Gelir Tahakkukları
¦
¦
¦
¦
¦
1-Gelecek Aylara Ait Gid ¦
85 427 ¦
¦
¦
¦
H-Diğer Dönen Varlıklar
¦
¦ (20 073 565) ¦
¦
¦
1-Devreden KDV
¦ (20 073 565) ¦
¦
¦
¦ DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
¦
¦
¦
191 587 984 ¦
¦ II-DURAN VARLIKLAR
¦
¦
¦
3 050 651 ¦
¦
A-Ticari Alacaklar
¦
¦
¦
¦
¦
B-Diğer Alacaklar
¦
¦
¦
¦
¦
C-Mali Duran Varlıklar
¦
¦
¦
¦
¦
D-Maddi Duran Varlıklar
¦
¦
2 833 358 ¦
¦
¦
6-Demirbaşlar
¦
2 833 358 ¦
¦
¦
¦
E-Maddi Olmayan Duran Varl ¦
¦
213 120 ¦
¦
¦
5-Özel Maliyetler
¦
213 120 ¦
¦
¦
¦
F-Özel Tükenmeye Tabi Varl ¦
¦
¦
¦
¦
G-Gelecek Yıllara Ait Gide ¦
¦
4 173 ¦
¦
¦
Gelir Tahakkukları
¦
¦
¦
¦
¦
1-Gelecek Yıllara Ait Gi ¦
4 173 ¦
¦
¦
¦
H-Diğer Duran varlıklar
¦
¦
¦
¦
¦ DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
¦
¦
¦
3 050 651 ¦
¦ AKTĐF (VARLIKLAR) TOPLAMI
¦
¦
¦
194 638 636 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
PASĐF (KAYNAKLAR)
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
C a r i D ö n e m
¦
¦
+-----------------------------------------------+
¦
¦
31/12/2001
¦
¦
+-----------------------------------------------+
¦ PASĐF (KAYNAKLAR)
¦
¦
¦
194 638 636 ¦
¦ I-KISA VADELĐ YABANCI KAYNAK ¦
¦
¦
1 248 067 ¦
¦
A-Mali Borçlar
¦
¦ (19 921 164) ¦
¦
¦
1-Banka Kredileri
¦ (19 921 164) ¦
¦
¦
¦
B-Ticari Borçlar
¦
¦ (108 713 950) ¦
¦
¦
1-Satıcılar
¦ (108 713 950) ¦
¦
¦
¦
C-Diğer Borçlar
¦
¦
23 456 763 ¦
¦
¦
1-Ortaklara Borçlar
¦
(1 238 000) ¦
¦
¦
¦
4-Personele Borçlar
¦
17 714 763 ¦
¦
¦
¦
5-Diğer Çeşitli Borçlar ¦
6 980 000 ¦
¦
¦
¦
D-Alınan Avanslar
¦
¦ (34 867 441) ¦
¦
¦
1-Alınan Sipariş Avansla ¦ (34 867 441) ¦
¦
¦
¦
E-Yıllara Yaygın Đnşaat ve ¦
¦
¦
¦
¦
Onarım Hakediş Bedelleri ¦
¦
¦
¦
¦
F-Ödenecek Vergi ve Diğer ¦
¦
4 104 358 ¦
¦
¦
Yükümlülükler
¦
¦
¦
¦
¦
1-Ödenecek Vergi ve Fonl ¦
3 758 700 ¦
¦
¦
¦
2-Ödenecek Sosyal Güvenl ¦
458 587 ¦
¦
¦
¦
Kesintileri
¦
¦
¦
¦
¦
3-Vadesi Geçmiş, Ertelen ¦
(112 929) ¦
¦
¦
¦
Taksitlendirilmiş Verg ¦
¦
¦
¦
¦
Diğer Yükümlülükler
¦
¦
¦
¦
¦
G-Borç ve Gider Karşılıkla ¦
¦
137 189 500 ¦
¦
¦
1-Dönem Karı Vergi ve Di ¦
153 090 700 ¦
¦
¦
¦
Yasal Yükümlülük Karşı ¦
¦
¦
¦
¦
2-Dönem Karının Peşin Öd ¦ (15 901 200) ¦
¦
¦
¦
Vergi ve Diğer Yükümlü ¦
¦
¦
¦
¦
(-)
¦
¦
¦
¦
¦
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ¦
¦
¦
¦
¦
Gider Tahakkukları
¦
¦
¦
¦
¦
I-Diğer Kısa Vadeli Yabanc ¦
¦
¦
¦
¦
Kaynaklar
¦
¦
¦
¦
¦ KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLA ¦
¦
¦
1 248 067 ¦
¦ II-UZUN VADELĐ YABANCI KAYNA ¦
¦
¦
¦
¦
A-Mali Borçlar
¦
¦
¦
¦
¦
B-Ticari Borçlar
¦
¦
¦
¦
¦
C-Diğer Borçlar
¦
¦
¦
¦
¦
D-Alınan Avanslar
¦
¦
¦
¦
¦
E-Borç ve Gider Karşılıkla ¦
¦
¦
¦
¦
F-Gelecek Yıllara Ait Geli ¦
¦
¦
¦
¦
ve Gider Tahakkukları
¦
¦
¦
¦
¦
G-Diğer Uzun Vadeli Yabanc ¦
¦
¦
¦
¦
Kaynaklar
¦
¦
¦
¦
¦ UZUN VADELĐ YABANCI KAYNAKLA ¦
¦
¦
¦
¦ III-ÖZ KAYNAKLAR
¦
¦
¦
193 390 568 ¦
¦
A-Ödenmiş Sermaye
¦
¦
¦
¦
¦
B-Sermaye Yedekleri
¦
¦
¦
¦
¦
C-Kar Yedekleri
¦
¦
¦
¦
¦
D-Geçmiş Yıllar Karları
¦
¦
98 514 816 ¦
¦
¦
1-Geçmiş Yıllar Karları ¦
98 514 816 ¦
¦
¦
¦
E-Geçmiş Yıllar Zararları( ¦
¦
¦
¦
¦
F-Dönem Net Karı(Zararı)
¦
¦
94 875 753 ¦
¦
¦
1-Dönem Net Karı
¦
94 875 753 ¦
¦
¦
¦ ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
¦
¦
¦
193 390 568 ¦
¦ PASĐF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
¦
¦
¦
194 638 636 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Bilanço alındıktan sonra kapanış fişi kesilir. Kapanış fişi kesileceğinden tekrar bilanço
almak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bilanço ekranında bilançoya ait rakamlar F3KAYIT tuşu ile kayıt edilmelidir. Kayıttan sonra bilanço BT01.DAT isimli dosyada
saklanır. Đstenildiğinde tekrar bu dosyadan bilanço alınabilir.
7B’YE GÖRE YILSONU ĐŞLEMLERĐ
7B’ye göre yılsonu işlemlerine geçmeden önce ilk olarak bazı tanımların yapılması
gereklidir. Bu tanımlar F2-SABĐT TANIMLAR bölümünden yapılır. Bu tanımları sırasıyla
inceleyelim.
YILSONU ĐŞ.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME-2001 /7B ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
F1 YARDIM
¦
¦
*F2 ORTAK TANIMLAR
¦
¦
F3 ĐŞLEM TANIMLARI
¦
¦
F4 DÖNEM BĐL.SIFIRLANMASI
¦
¦
F5 7/B ĐÇĐN SABĐT TANIMLAR
¦
¦
¦
¦
F2 Yıl Sonu Đşlemleri için ortak parametrelerin belirlenmesi
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F2-F2
F2-ORTAK TANIMLAR: Ortak tanımlar bölümünden çalışılan yıl, çalışılan dönem
tanımlanır. Dönem tanımlaması yapıldıktan sonra dönem başlangıç ayı, dönem bitiş ayı
ve özel kodlar program tarafından otomatik olarak düzenlenir.
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
SABĐT TANIMLAR
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ÇALIŞILAN YIL:2001 [YYYY]
ÇALIŞIL.DÖNEM:1 [1-4]
DÖNEM BAŞ.AYI:01/2001 [AA/YYYY]
DÖNEM BĐT.AYI:03/2001 [AA/YYYY]
YANSITMA FĐŞ ÖZEL KODU:GT011
KAPATMA FĐŞ ÖZEL KODU:BT011
&F3 &F4 NUM CAP
F4-F2-F3
F3-ĐŞLEM TANIMLAMALARI: Bu bölümden yılsonu işlemleri yapılırken işletmenin
faaliyetine göre hangi işlemlerin yapılacağı ya da yapılmayacağı tanımlanır.
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ĐŞLEM TANIMLARI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
:H
:H
05-HĐZMET ÜRETĐM MAL.YANSI.:H
07-YANSITMA HESAP.KAPATIL.I:E
:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
01-BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ :E
02-SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TAS. :E
03-SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TAS.:E
04-FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TAS. :E
05-DĐ.F.OLAĞAN GEL.VE KAR.TAS.:E
06-DĐ.F.OLAĞAN GĐD.VE ZAR.TAS.:E
:E
08-OLAĞANDIŞI GEL.VE KAR.TAS. :E
09-OLAĞANDIŞI GĐD.VE ZAR.TAS. :E
10-VERGĐ KARŞILIKLARININ TAS. :E
11-DÖNEM NET KAR/ZARAR.BELĐR. :E
12-KAR/ZARARIN BĐLANÇOYA AKTA.:E
13-BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZEN.:E
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM
F4-F2-F4
F4-DÖNEM BĐLGĐLERĐNĐN SIFIRLANMASI: Bu bölümden yılsonu işlemleri yapıldıktan
sonra yapılan, yapılamayan işlemler takip edilir. Program yapılan işlemlere [E] değeri
koyar.
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
DÖNEM BĐLGĐLERĐ SIFIRLAMA
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
:H
:H
05-HĐZMET ÜRETĐM MAL.YANSI.:E
07-YANSITMA HESAP.KAPATIL.I:H
:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
01-BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ :H
02-SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TAS. :H
03-SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TAS.:H
04-FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TAS. :H
05-DĐ.F.OLAĞAN GEL.VE KAR.TAS.:H
06-DĐ.F.OLAĞAN GĐD.VE ZAR.TAS.:H
:H
08-OLAĞANDIŞI GEL.VE KAR.TAS. :H
09-OLAĞANDIŞI GĐD.VE ZAR.TAS. :H
10-VERGĐ KARŞILIKLARININ TAS. :H
11-DÖNEM NET KAR/ZARAR.BELĐR. :H
12-KAR/ZARARIN BĐLANÇOYA AKTA.:H
13-BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZEN.:H
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
[E/H]
&F3 &F4 NUM CAP
F4-F2-F5
F5-7/B ĐÇĐN SABĐT TANIMLAR:
YILSONU ĐŞ.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦ ETA BILGISAYAR
DENEME-2001 /7B ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
¦
¦
*F1 YARDIM
¦
¦
F2 MALĐYET HESAPLARI
¦
¦
F3 YANSITMA HESAPLARI
¦
¦
F4 ÜRETĐM MALĐYET HESAPLARI
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
F4-F2-F5-F2
F2-MALĐYET HESAPLARI: Maliyet hesapları tanımlamaları sekiz ayrı sayfadan oluşur.
Her sayfaya diğer bir deyişle her maliyete 30 ayrı hesap tanımlama imkanı getirilmiştir.
Sayfalar sırasıyla tanımlanıp kayıt edildikten sonra PAGEDOWN tuşu ile bir sonraki
sayfaya geçilir. Aynı işlemler tekrarlanarak bütün maliyet hesapları tanımlanır. Sırasıyla
inceleyecek olursak;
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
7/B SEÇENEĞĐ MALĐYET HESAPLARI TANIMI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[1] DĐREKT ĐLKMADDE VE MALZEME GĐDERLERĐ
HESAP KODU
[1] 790 11
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[2] DĐREKT ĐŞCĐLĐK GĐDERLERĐ
HESAP KODU
[1] 791 21
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[3] GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ
HESAP KODU
[1] 793 31
[2] 794 31
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[4] HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ
HESAP KODU
[1] 794 41
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[5] ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ
HESAP KODU
[1] 794 51
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[6] PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ
HESAP KODU
[1] 794 61
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[7] GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ
HESAP KODU
[1] 794 71
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[8] FĐNANSMAN GĐDERLERĐ
HESAP KODU
[1] 794 81
[2] 797 81
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
HESAP KODU
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
HESAP KODU
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
F4-F2-F5-F3
F3-YANSITMA HESAPLARI: Bu bölümden kullanılacak yansıtma hesapları tanımlanır
ve kayıt edilir.
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
7/B SEÇENEĞĐ YANSITMA HESAPLARI TANIMI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
YANSITMA HESAPLARI
DĐREKT ĐLKMADDE VE MALZEME
PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ
:798
:798
:798
:798
:798
:798
:798
:798
11
21
31
41
51
61
71
81
&F3 &F4 NUM CAP
F4-F2-F5-F4
F4-ÜRETĐM MALĐYET HESAPLARI: Bu bölümden kullanılacak üretim maliyet hesapları
tanımlanır ve kayıt edilir.
YILSONU ĐŞLEM.
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B7/B SEÇENEĞĐ ÜRETĐM MALĐYET HESAPLARI TANIMI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ÜRETĐM MALĐYET HESAPLARI
[2] MAMÜL ÜRETĐM MALĐYETĐ
:799 41
:799 51
&F3 &F4 NUM
Yapılan bu tanımlamalardan sonra yılsonu işlemlerine geçilebilir.
F4-F4
F4-7/B’YE GÖRE YIL SONU ĐŞLEMLERĐ:
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
YILSONU ĐŞLEMLERĐ
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
01-SATILAN MALIN MALĐYETĐ
04-SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ
05-HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILMASI
06-GĐDER HESAPLARININ YANSITMA ĐŞLEMĐ
07-YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI
09-GELĐR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI
YAPILACAK ĐŞLEM:
&F3 &F4 NUM CAP
MAL ALIP SATAN FĐRMALAR:
1- (01) SATILAN MALIN MALĐYETĐ
Bu aşamada satılan malın maliyeti ile ilgili kapatma işlemleri yapılır. 153-Ticari Mallar
Hesabı'nın
borç bakiyesi (varsa alt hesapların bakiyeleri) 621-Satılan Ticari Mallar
Maliyeti Hesabı'na borç verilerek kapatılmalıdır.
Bu menüde iken F5-DEĞER OLUŞTURMA tuşuna basıldığında 153 hesabının borç
bakiyesi değeri (varsa alt hesapların borç bakiye değerleri) aşağıdaki gibi ekrana gelir.
Đlk etapta D.SONU STOK DEĞERĐ boş olarak ekrana gelmektedir. Bu değerler manual
olarak, stok sayımı yapıldıktan sonra girilir.
Eğer yansıtma işlemi dönemsel olarak yapılıyorsa, stok değeri mal sayımı yapma
zorunluluğu olmadan kaydi olarak girilebilir. Kaydi kelimesindeki anlam, işletmenin o
anki bilgisayar ya da kağıt üzerinde takip ettiği envanter değerlerini ifade eder. Bu
değerler ile fiili değerler arasında fark olsa
bile bu fark yıl sonunda telafi edilebilir.
Diğer durumlarda yani yansıtma işlemi sene sonu için yapılıyorsa fiili stok sayımı
yapılarak gerçek değerler bu bölüme girilmelidir.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
153 01
61 974 000 000
61 974 000 000
&F3 &F4 NUM CAP
Dönem sonu stok değeri girilir. Dönem sonu stok değeri girildikten sonra FARK sütununu
program kendisi hesaplar. Daha sonra değerler kayıt edilir.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
153 01
61 974 000 000
29 578 000 000
32 396 000 000
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
153+-----------------------------------------------------------+2 396 000 000
¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:SATILAN MALIN MALĐYETĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
8 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦621
¦B¦
32 396 000 000¦
¦153 01
¦A¦
32 396 000 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:SATILAN TĐCARĐ MALLAR MALĐYETĐTL B:
32 396 000 000 A:
32 396 000 000
32 396 000 000
0
&F3 &F4 NUM
001
Fiş ekranında da görüldüğü gibi 153 hesapları 621 hesabına aktarılmış olur.
hesapları, daha önce YANSITMA HESAPLARI başlığı adı altında tanımlanan 798 51,
798 61, 798 71, 798 81 hesapları karşılığında borçlandırılır.
Bu ekranda karşımıza çıkan yansıtma hesaplarının aldığı değerler daha önce MALĐYET
HESAPLARI başlığı adı altında tanımlanan [5]-ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME
GĐDERLERĐ, [6]-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ, [7]-GENEL YÖNETĐM
GĐDERLERĐ ve [8]-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ bölümlerine tanımlanan gider hesaplarının
borç bakiyelerinden alınır.
MALĐYET HESAPLARI
[5]-ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLERĐ
[6]-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GĐDERLERĐ
[7]-GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ
[8]-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ
TANIMLANAN
HESAP
794 51
794 61
794 71
794 81-797 81
TANIMLANAN
YANSITMA HESABI
798 51
798 61
798 71
798 81
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
632
660
798 51
1 185 769 130
798 61
907 820 235
798 71
8 846 152 153
798 81
4 767 536 343
HESAP ADI:ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRTĐRME GĐD
&F3 &F4 NUM
001
Bunların her birisi kendisine tekabül eden 6'lı hesaplara ve alt hesaplarına kullanıcı
tarafından yayılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
1 185 769 130
631
907 820 235
632
8 846 152 153
660
4 767 536 343
798 51
1 185 769 130
798 61
907 820 235
798 71
8 846 152 153
798 81
4 767 536 343
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630+-----------------------------------------------------------+
631¦
¦
¦
660¦
FĐŞ NO:
¦
798¦ YEVMĐYE NO:
¦
798¦
¦
798¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
798¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
9 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦630
¦GĐDER HESAPLARININ YANSITMA ĐŞLEMĐ
¦B¦
1 185 769 130¦
¦631
¦B¦
907 820 235¦
¦632
¦B¦
8 846 152 153¦
¦660
¦B¦
4 767 536 343¦
¦798 51
¦A¦
1 185 769 130¦
¦798 61
¦A¦
907 820 235¦
¦798 71
¦A¦
8 846 152 153¦
¦798 81
¦A¦
4 767 536 343¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERLTL B:
15 707 277 861 A:
15 707 277 861
0
1 185 769 130
&F3 &F4 NUM
005
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
122 327 168 308
100 01 MERKEZ KASA
124 674 992 808
2 347 824 500
101
ALINAN ÇEKLER
197 684 962 687
211 200 861 637
22 690 898 950
9 175 000 000
102
BANKALAR
17 061 302 205
17 061 302 205
103
36 010 000 000
36 010 000 000
108
7 565 931 500
7 565 931 500
120
ALICILAR
18 122 724 373
31 208 905 397
13 086 181 024
136
3 330 000 000
3 330 000 000
150
49 932 448 462
150 01 HAMMADDELER
38 588 086 631
6 639 261 831
1 200 000 000
3 192 600 000
312 500 000
151
5 185 150 000
5 185 150 000
153
TĐCARĐ MALLAR
29 578 000 000
29 578 000 000
159
29 642 042 078
29 642 042 078
180
85 426 850
85 426 850
190
32 265 467 013
32 265 467 013
191
ĐNDĐRĐLECEK KATMA DEĞER VERGĐS
10 678 440 648
191 01 ALIŞLARA AĐT ĐND. K.D.V.
10 573 229 050
191 03 SATIŞLARDAN ĐADE EDĐLEN K.D.V.
105 211 598
264
ÖZEL MALĐYETLER
213 120 000
213 120 000
280
4 173 150
4 173 150
300
BANKA KREDĐLERĐ
19 601 341 115
19 601 341 115
320
SATICILAR
99 436 631 355
99 436 631 355
331
ORTAKLARA BORÇLAR
1 653 000 000
1 653 000 000
335
PERSONELE BORÇLAR
5 630 792 000
5 413 646 000
217 146 000
336
336
340
340
360
360
360
361
361
361
570
570
590
600
600
600
601
601
602
602
602
610
610
621
630
631
632
649
649
660
790
790
791
791
793
793
794
794
794
794
794
794
794
795
795
795
795
797
797
798
798
798
798
798
TOPLAM
01 KĐRA BORÇLARI
DÖNEM NET KARI
YURTDIŞI SATIŞLAR
DĐĞER GELĐRLER
ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRTĐRME GĐD
ĐLKMADDE VE MALZEME GĐDERLERĐ
11 ĐLK MADDE VE MALZEME GĐDERLERĐ
21 DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĐ
31 GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ
31 GENEL ÜRETĐM GĐDELERĐ
41 HĐZMET ÜRETĐM GĐDERLERĐ
51 ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERL
61 SATIŞ DAĞITIM VE PAZARLAMA GĐD
71 GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ
81 FĐNANSMAN GĐDERLERĐ
VERGĐ, RESĐM VE HARÇLAR
01 EĞĐTĐME KATKI PAYI
02 DAMGA VERGĐSĐ
03 ÖZEL ĐLETĐŞĐM VERGĐSĐ
GĐDER ÇEŞĐTLERĐ YANSITMA HESAB
:
LĐSTELENEN:
1 850 000 000
1 850 000 000
34 867 440 605
34 867 440 605
9 871 732 407
502 048 153
9 369 684 254
2 841 752 900
2 472 693 000
369 059 900
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
321
308
13
13
13
3
1
1
14
14
32
1
460
460
396
185
907
8 846
675
675
000
769
820
152
336
142
193
086
086
146
540
606
094
331
763
024
024
000
000
000
180
180
000
130
235
153
272 250 000
272 250 000
4 767
56
56
10 652
10 652
5 123
5 123
17 439
911
3 290
1 185
907
8 846
2 298
6
5
1
536
380
380
371
371
560
560
919
122
802
769
820
152
252
867
000
322
544
2 469 283
2 469 283
343
000
000
000
000
708
708
575
371
905
130
235
153
781
205
000
333
872
562
562
15 707 277
1 185 769
907 820
8 846 152
4 767 536
692 164 970 072
861
130
235
153
343
692 164 970 072
104 ADET
379
748
630
181
181
838
000
838
&F3 &F4 NUM
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001 /7B
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------+
¦
¦
31/03/2001
¦
¦
+----------------------+
¦
337 569 398 118 ¦
¦
¦
321 336 379 094 ¦
¦
¦
13 086 181 024 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
3 146 838 000 ¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
323 108 722 938 ¦
¦
(32 396 000 000) ¦
¦
¦
(32 396 000 000) ¦
¦
¦
290 712 722 938 ¦
¦
(10 939 741 518) ¦
¦
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
¦
(1 185 769 130) ¦
¦
¦
(907 820 235) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
279 772 981 420 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
275 277 695 077 ¦
¦
¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
279 772 981 420 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
275 277 695 077 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
275 277 695 077 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
275 277 695 077 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
HĐZMET ÜRETEN FĐRMALAR:
1- (05) HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILMASI
Bu aşamada üretilen hizmetler ile ilgili yapılan giderler kapatılır.
Eğer stoklar 150-Đlk Madde ve Malzeme Hesabında tutulmuş ise dönem sonu stok
değerleri kadar 7/B ĐÇĐN SABĐT TANIMLAR-MALĐYET HESAPLARI menüsünde [4]
HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ bölümünde tanımlanan hesaba borç verilerek fiş kesilir.
794 41 - Hizmet Üretim Giderleri
150
- Đlk Madde ve Malzeme Hesabı
Borçlu
Alacaklı
Bu işlemlerden sonra 622-Satılan Malın Maliyeti Hesabı ve alt hesapları daha önce
YANSITMA HESAPLARI başlığı adı altında tanımlanan 798 41 hesabı karşılığında
borçlandırılır.
HESAPLARI başlığı adı altında tanımlanan [4] HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ bölümüne
tanımlanan gider hesaplarının borç bakiyelerinden alınır.
MALĐYET HESAPLARI
TANIMLANAN
HESAP
794 41
TANIMLANAN
YANSITMA HESABI
798 41
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILMASI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
622
798 41
3 290 802 905
&F3 &F4 NUM
001
Aşağıda görüldüğü gibi 798 41 Hesabındaki rakam 622 hesabınına ya da alt hesaplarına
kullanıcı tarafından manual olarak yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
622
3 290 802 905
798 41
3 290 802 905
HESAP ADI:HĐZMET ÜRETĐM GĐDERLERĐ
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
622+-----------------------------------------------------------+
798¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILMASGT011 ¦
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
HESAP ADI:HĐZMET ÜRETĐM GĐDERLERĐ
&F3 &F4 NUM
002
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
10 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦622
¦HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILM¦B¦
3 290 802 905¦
¦798 41
¦HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETLERĐNĐN YANSITILM¦A¦
3 290 802 905¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
3 290 802 905 A:
3 290 802 905
&F3 &F4 NUM
Eğer hizmet üreten firma gider hesaplarını
Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
Genel Yönetim Giderleri Hesabı
Finansman Giderleri Hesabı
hesaplarında takip etmiş ise (06) Gider Hesaplarını Yansıtma Đşlemini'de yapmalıdır.
MALĐYET HESAPLARI
TANIMLANAN
GĐDER HESABI
794 51
794 61
794 71
794 81-797 81
TANIMLANAN
YANSITMA HESABI
798 51
798 61
798 71
798 81
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
632
660
798 51
1 185 769 130
798 61
907 820 235
798 71
8 846 152 153
798 81
4 767 536 343
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
1 185 769 130
631
907 820 235
632
8 846 152 153
660
4 767 536 343
798 51
1 185 769 130
798 61
907 820 235
798 71
8 846 152 153
798 81
4 767 536 343
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630+-----------------------------------------------------------+
631¦
¦
¦
660¦
FĐŞ NO:
¦
798¦ YEVMĐYE NO:
¦
798¦
¦
798¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
798¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
9 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦630
¦B¦
1 185 769 130¦
¦631
¦B¦
907 820 235¦
¦632
¦B¦
8 846 152 153¦
¦660
¦B¦
4 767 536 343¦
¦798 51
¦A¦
1 185 769 130¦
¦798 61
¦A¦
907 820 235¦
¦798 71
¦A¦
8 846 152 153¦
¦798 81
¦A¦
4 767 536 343¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
15 707 277 861 A:
15 707 277 861
0
1 185 769 130
&F3 &F4 NUM
005
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
122 327 168 308
100 01 MERKEZ KASA
124 674 992 808
2 347 824 500
101
ALINAN ÇEKLER
197 684 962 687
211 200 861 637
22 690 898 950
9 175 000 000
102
BANKALAR
17 061 302 205
17 061 302 205
103
36 010 000 000
36 010 000 000
108
7 565 931 500
7 565 931 500
120
ALICILAR
18 122 724 373
31 208 905 397
13 086 181 024
136
3 330 000 000
136
150
150
150
150
150
150
151
151
153
153
159
159
180
180
190
190
191
191
191
264
264
280
280
300
300
320
320
331
331
335
335
335
336
336
340
340
360
360
360
361
361
361
391
391
391
570
570
590
600
600
600
601
601
602
602
602
610
610
622
630
631
632
649
10 DĐĞER ALACAKLAR
01 HAMMADDELER
02 YARDIMCI MALZEMELER
03 ĐŞLETME MALZEMELERĐ
04 AMBALAJ MALZEMELERĐ
06 DĐĞER STOKLAR
01 YARI MAMÜLLER-ÜRETĐM
TĐCARĐ MALLAR
01 FABRĐKA AMBARINDAKĐ EMTĐA
01 YURTĐÇĐ SĐPARĐŞ AVANSLARI
01 TAŞIT SĐGORTALARI GĐDERLERĐ
10 DEVREDEN KDV.
01 ALIŞLARA AĐT ĐND. K.D.V.
03 SATIŞLARDAN ĐADE EDĐLEN K.D.V.
ÖZEL MALĐYETLER
10 FABRĐKA ÖZEL MALĐYETLERĐ
BANKA KREDĐLERĐ
SATICILAR
ORTAKLARA BORÇLAR
PERSONELE BORÇLAR
01 KĐRA BORÇLARI
HESAPLANAN KDV
44 SATIŞLARDAN ELDE EDĐLEN K.D.V.
46 ALIŞ ĐADESĐ ĐŞLEM ĐPTALĐ K.D.V
DÖNEM NET KARI
YURTDIŞI SATIŞLAR
DĐĞER GELĐRLER
3 330 000 000
49
38
6
1
3
5
5
61
61
932
588
639
200
192
312
185
185
974
974
448
086
261
000
600
500
150
150
000
000
462
631
831
000
000
000
000
000
000
000
29 642 042 078
29 642 042 078
85 426 850
85 426 850
32 265 467 013
32 265 467 013
10 678 440
10 573 229
105 211
213 120
213 120
4 173
4 173
19 601 341
19 601 341
99 436 631
99 436 631
1 653 000
1 653 000
648
050
598
000
000
150
150
115
115
355
355
000
000
5 630 792
5 413 646
217 146
1 850 000
1 850 000
000
000
000
000
000
34 867 440 605
34 867 440 605
9 871 732 407
502 048 153
9 369 684 254
2 841 752 900
2 472 693 000
369 059 900
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
321
308
13
13
13
3
1
1
14
14
3
1
460
460
290
185
907
8 846
675
675
802
769
820
152
336
142
193
086
086
146
540
606
379
748
630
181
181
838
000
838
094
331
763
024
024
000
000
000
180
180
905
130
235
153
272 250 000
649
660
790
790
791
791
793
793
794
794
794
794
794
794
794
795
795
795
795
797
797
798
798
798
798
798
798
TOPLAM
02 DAMGA VERGĐSĐ
:
LĐSTELENEN:
272 250 000
4 767
56
56
10 652
10 652
5 123
5 123
17 439
911
3 290
1 185
907
8 846
2 298
6
5
1
536
380
380
371
371
560
560
919
122
802
769
820
152
252
867
000
322
544
2 469 283
2 469 283
343
000
000
000
000
708
708
575
371
905
130
235
153
781
205
000
333
872
562
562
18 998 080 766
3 290 802 905
1 185 769 130
907 820 235
8 846 152 153
4 767 536 343
695 455 772 977
695 455 772 977
108 ADET
10:32 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001 /7B
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------+
¦
¦
31/03/2001
¦
¦
+----------------------+
¦
337 569 398 118 ¦
¦
¦
321 336 379 094 ¦
¦
¦
13 086 181 024 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
3 146 838 000 ¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
323 108 722 938 ¦
¦
(3 290 802 905) ¦
¦
¦
(3 290 802 905) ¦
¦
¦
319 817 920 033 ¦
¦
(10 939 741 518) ¦
¦
¦
(1 185 769 130) ¦
¦
¦
(907 820 235) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
308 878 178 515 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
304 382 892 172 ¦
¦
¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
308 878 178 515 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
304 382 892 172 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
304 382 892 172 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
304 382 892 172 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
10:34 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
ÜRETĐM YAPAN FĐRMALAR:
1 - HAMMADDE YARDIMCI MALZEMELERĐN ÜRETĐME SEVKĐ (MANUAL FĐŞ
KESĐLĐR)
Üretim yansıtması işlemine geçmeden önce üretime sevk edilen ilk madde ve
malzemelerin muhasebe kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Bunun için
150 - Đlk Madde ve Malzeme Hesabının borç bakiyesinden mal sayım neticesi çıkarılır.
Çıkan rakam 150 Hesabına alacak, daha önce MALĐYET HESAPLARI başlığı adı
altında tanımlanan [1]-DĐREKT ĐLK MADDE VE MALZEME GĐDERLERĐ bölümüne
tanımlanan gider hesabına da borç verilerek fiş kesilir.
790 11- Direkt Đlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı
150
- Đlk Madde ve Malzeme Hesabı
Borçlu
Alacaklı
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
12 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦790 11
¦ÜRETĐME SEVK
¦B¦
10 939 900 000¦
¦150 01 001
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
9 875 300 000¦
¦150 01 010
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
115 500 000¦
¦150 02 001
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
220 000 000¦
¦150 02 003
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
580 500 000¦
¦150 02 007
¦ÜRETĐME SEVK
¦A¦
148 600 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:ĐLK MADDE VE MALZEME GĐDERLERĐTL B:
10 939 900 000 A:
10 939 900 000
10 939 900 000
0
11:09 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
001
2 - (02) ÜRETĐM YANSITMASI
Bu aşamada yarı mamüller ve üretimi gösteren, daha önce ÜRETĐM MALĐYET
HESAPLARI başlığı adı altında [2] MAMÜL ÜRETĐM MALĐYETĐ satırına tanımlanan
hesap, YANSITMA HESAPLARI başlığı adı altında [1] DĐREKT ĐLKMADDE VE
MALZEME, [2] DĐREKT ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ, [3] GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ
satırlarında tanımlanan hesaplar karşılığında borçlanır.
HESAPLARI başlığı adı altında tanımlanan [1] DĐREKT ĐLKMADDE VE MALZEME
GĐDERLERĐ, [2] DĐREKT ĐŞCĐLĐK GĐDERLERĐ, [3] GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ
bölümlerine tanımlanan gider hesaplarının borç bakiyelerinden alınır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÜRETĐM YANSITMASI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
799 51
798 11
10 939 900 000
798 21
10 652 371 000
798 31
6 091 063 079
HESAP ADI:GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ
11:23 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
004
Oluşan değerlerin toplamı 799 51 nolu hesaba manual olarak yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÜRETĐM YANSITMASI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
799 51
27 683 334 079
798 11
10 939 900 000
798 21
10 652 371 000
798 31
6 091 063 079
HESAP ADI:ĐLK MADDE VE MALZEME
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÜRETĐM YANSITMASI
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
799+-----------------------------------------------------------+
798¦
¦
¦
798¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:ÜRETĐM YANSITMASI
¦
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
11:51 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
002
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
13 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦799 51
¦B¦
27 683 334 079¦
¦798 11
¦A¦
10 939 900 000¦
¦798 21
¦A¦
10 652 371 000¦
¦798 31
¦A¦
6 091 063 079¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
27 683 334 079 A:
27 683 334 079
11:52 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
3 - (03) ÜRETĐMDEN ALINAN
Bu aşamada 152 mamul hesaplarının borçlanması 799 51 hesaplarının alacaklanması
ile kapatılır. Bu hesaplarından 152 hesaba ait olanların tutarları kullanıcı tarafından
doldurulur, 799 51 hesapların yanında ise bu hesaplara ait borç bakiyeleri gelir. Dikkat
edilecek husus borç taraf(152 hesaplar) ile alacak taraf(799 51 hesaplar) tutar
toplamlarının eşit olmasıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÜRETĐMDEN ALINAN
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
152 03
152 15
799 51
27 683 334 079
HESAP ADI:
16:37 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM CAP
799 51 Hesabının karşısındaki değer 152 li hesaplara manual olarak dağıtılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÜRETĐMDEN ALINAN
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
152 03
15 032 614 000
152 15
12 650 720 079
799 51
27 683 334 079
HESAP ADI:
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÜRETĐMDEN ALINAN
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
152+-----------------------------------------------------------+
152¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:ÜRETĐMDEN ALINAN
¦
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
HESAP ADI:
16:51 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM CAP
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
14 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦152 03
¦B¦
15 032 614 000¦
¦152 15
¦B¦
12 650 720 079¦
¦799 51
¦A¦
27 683 334 079¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:SATIŞ MAĞZALARINDAKĐ MAMÜLLER TL B:
27 683 334 079 A:
27 683 334 079
15 032 614 000
0
16:52 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
4 - (04) SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ
Bu aşamada 152 hesapların dönem sonu stok değerleri girildikten sonra kalan fark
tutarları 620 - Satılan mamüller maliyeti hesabına aktarılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
152 03
15 032 614 000
15 032 614 000
152 15
12 650 720 079
12 650 720 079
HESAP ADI:
16:53 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
Dönem sonu stok değerleri aşağıdaki gibi manual olarak girilir.
003
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
152 03
15 032 614 000
9 970 350 000
5 062 264 000
152 15
12 650 720 079
4 780 700 000
7 870 020 079
HESAP ADI:
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
BORÇ BAKĐYESĐ
FARK
152+-----------------------------------------------------------+5 062 264 000
152¦
¦7 870 020 079
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:SATILAN MAMÜL MALĐYETĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
¦
¦
HESAP ADI:
16:58 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
003
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
15 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦620
¦B¦
12 932 284 079¦
¦152 03
¦A¦
5 062 264 000¦
¦152 15
¦A¦
7 870 020 079¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
12 932 284 079 A:
12 932 284 079
16:59 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
Fişte görüldüğü gibi 152 hesaplarındaki fark tutarları 620 hesabına aktarılır.
MALĐYET HESAPLARI
TANIMLANAN
GĐDER HESABI
794 51
794 61
794 71
794 81-797 81
TANIMLANAN
YANSITMA HESABI
798 51
798 61
798 71
798 81
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
631
632
660
798 51
1 185 769 130
798 61
907 820 235
798 71
8 846 152 153
798 81
4 767 536 343
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630
1 185 769 130
631
907 820 235
632
8 846 152 153
660
4 767 536 343
798 51
1 185 769 130
798 61
907 820 235
798 71
8 846 152 153
798 81
4 767 536 343
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
630+-----------------------------------------------------------+
631¦
¦
¦
660¦
FĐŞ NO:
¦
798¦ YEVMĐYE NO:
¦
798¦
¦
798¦
ÖZEL KOD:GT011
¦
798¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
03/2001 REF.NO:
9 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT011
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦630
¦B¦
1 185 769 130¦
¦631
¦B¦
907 820 235¦
¦632
¦B¦
8 846 152 153¦
¦660
¦B¦
4 767 536 343¦
¦798 51
¦A¦
1 185 769 130¦
¦798 61
¦A¦
907 820 235¦
¦798 71
¦A¦
8 846 152 153¦
¦798 81
¦A¦
4 767 536 343¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
15 707 277 861 A:
15 707 277 861
0
1 185 769 130
&F3 &F4 NUM
005
olarak açıklanacaktır. Bu işlemler sonucunda oluşan mizan ve gelir tablosu aşağıdaki
gibidir.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
122 327 168 308
100 01 MERKEZ KASA
124 674 992 808
2 347 824 500
101
ALINAN ÇEKLER
197 684 962 687
211 200 861 637
22 690 898 950
9 175 000 000
102
BANKALAR
17 061 302 205
17 061 302 205
103
36 010 000 000
36 010 000 000
108
7 565 931 500
7 565 931 500
120
ALICILAR
18 122 724 373
31 208 905 397
13 086 181 024
136
3 330 000 000
3 330 000 000
150
38 992 548 462
150 01 HAMMADDELER
28 597 286 631
5 690 161 831
1 200 000 000
3 192 600 000
312 500 000
151
5 185 150 000
5 185 150 000
152
MAMÜLLER
14 751 050 000
9 970 350 000
4 780 700 000
153
TĐCARĐ MALLAR
61 974 000 000
61 974 000 000
159
29 642 042 078
29 642 042 078
180
85 426 850
85 426 850
190
32 265 467 013
32 265 467 013
191
10 678 440 648
10 573 229 050
105 211 598
264
ÖZEL MALĐYETLER
213 120 000
213 120 000
280
4 173 150
4 173 150
300
BANKA KREDĐLERĐ
19 601 341 115
19 601 341 115
320
SATICILAR
99 436 631 355
99 436 631 355
331
ORTAKLARA BORÇLAR
1 653 000 000
1 653 000 000
335
PERSONELE BORÇLAR
5 630 792 000
5 413 646 000
217 146 000
336
1 850 000 000
336 01 KĐRA BORÇLARI
1 850 000 000
340
34 867 440 605
340 01 YURTĐÇĐ ALINAN SĐPARĐŞ AVANSLA
34 867 440 605
360
9 871 732 407
360 10 MUHTASAR BEYANNAMELERĐ
502 048 153
360
361
361
361
391
391
391
570
570
590
600
600
600
601
601
602
602
602
610
610
620
630
631
632
649
649
660
790
790
791
791
793
793
794
794
794
794
794
794
794
795
795
795
795
797
797
798
798
798
798
798
798
798
798
799
799
TOPLAM
HESAPLANAN KDV
44 SATIŞLARDAN ELDE EDĐLEN K.D.V.
46 ALIŞ ĐADESĐ ĐŞLEM ĐPTALĐ K.D.V
DÖNEM NET KARI
YURTDIŞI SATIŞLAR
DĐĞER GELĐRLER
02 DAMGA VERGĐSĐ
11 ĐLK MADDE VE MALZEME
ÜRETĐM MALĐYET HESABI
:
LĐSTELENEN:
9 369 684 254
2 841 752 900
2 472 693 000
369 059 900
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
321
308
13
13
13
3
1
1
14
14
12
1
460
460
932
185
907
8 846
675
675
284
769
820
152
336
142
193
086
086
146
540
606
094
331
763
024
024
000
000
000
180
180
079
130
235
153
272 250 000
272 250 000
4
10
10
10
10
5
5
17
767
939
939
652
652
123
123
496
967
290
185
907
846
298
6
5
1
536
900
900
371
371
560
560
299
502
3
802
1
769
820
8
152
2
252
867
000
322
544
2 469 283
2 469 283
343
000
000
000
000
708
708
575
371
905
130
235
153
781
205
000
333
872
562
562
43
10
10
6
1
390
939
652
091
185
907
8 846
4 767
719 848 304 151
611
900
371
063
769
820
152
536
940
000
000
079
130
235
153
343
719 848 304 151
115 ADET
17:12 / 19 Ekim 2001, Cuma
379
748
630
181
181
838
000
838
&F3 &F4 NUM
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÇALIŞ.AY:03/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001 /7B
03/2001 AYRINTILI GELĐR T
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------+
¦
¦
31/03/2001
¦
¦
+----------------------+
¦
337 569 398 118 ¦
¦
¦
321 336 379 094 ¦
¦
¦
13 086 181 024 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
3 146 838 000 ¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
323 108 722 938 ¦
¦
(12 932 284 079) ¦
¦
¦
(12 932 284 079) ¦
¦
¦
310 176 438 859 ¦
¦
(10 939 741 518) ¦
¦
¦
(1 185 769 130) ¦
¦
¦
(907 820 235) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
299 236 697 341 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
294 741 410 998 ¦
¦
¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
299 236 697 341 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
294 741 410 998 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
294 741 410 998 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
294 741 410 998 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
17:14 / 19 Ekim 2001, Cuma
&F3 &F4 NUM
TÜM FĐRMALAR ĐÇĐN ORTAK YILSONU ĐŞLEMLERĐ (07-08-09):
1- (07) YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI
Bu aşamada daha önce YANSITMA HESAPLARINDA tanımlanan 798 11, 798 21, 798
31, 798 41, 798 51, 798 61, 798 71, 798 81 yansıtma hesapları kullanılarak, daha önce
MALĐYET HESAPLARINDA tanımlanan gider hesapları 790 11, 791 21, 793 31, 794 31,
794 41, 794 51, 794 61, 794 71, 794 81, 797 81 hesapları kapatılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
798 11
10 939 900 000
798 21
10 652 371 000
798 31
6 091 063 079
798 41
3 290 802 905
798 51
1 185 769 130
798 61
907 820 235
798 71
8 846 152 153
798 81
4 767 536 343
790 11
10 939 900 000
791 21
10 652 371 000
793 31
5 123 560 708
794 31
967 502 371
794 41
3 290 802 905
794 51
1 185 769 130
794 61
907 820 235
794 71
8 846 152 153
794 81
2 298 252 781
797 81
2 469 283 562
HESAP ADI:ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME GĐDERL
09:49 / 20 Ekim 2001, Cumartesi
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
798+-----------------------------------------------------------+
798¦
¦
¦
798¦
FĐŞ NO:
¦
798¦ YEVMĐYE NO:
¦
798¦
AÇIKLAMA:YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI
¦
798¦
ÖZEL KOD:GT014
¦
798¦
¦
791 21
10 652 371 000
793 31
5 123 560 708
794 31
967 502 371
794 41
3 290 802 905
794 51
1 185 769 130
794 61
907 820 235
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
1 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦798 11
¦YANSITMA HESAPLARININ KAPATILMASI
¦B¦
10 939 900 000¦
¦798 21
¦B¦
10 652 371 000¦
¦798 31
¦B¦
6 091 063 079¦
¦798 41
¦B¦
3 290 802 905¦
¦798 51
¦B¦
1 185 769 130¦
¦798 61
¦B¦
907 820 235¦
¦798 71
¦B¦
8 846 152 153¦
¦798 81
¦B¦
4 767 536 343¦
¦790 11
¦A¦
10 939 900 000¦
¦791 21
¦A¦
10 652 371 000¦
¦793 31
¦A¦
5 123 560 708¦
¦794 31
¦A¦
967 502 371¦
¦794 41
¦A¦
3 290 802 905¦
¦794 51
¦A¦
1 185 769 130¦
¦794 61
¦A¦
907 820 235¦
¦794 71
¦A¦
8 846 152 153¦
¦794 81
¦A¦
2 298 252 781¦
¦797 81
¦A¦
2 469 283 562¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
46 681 414 845 A:
46 681 414 845
&F3 &F4 NUM
025
2- (08) VERGĐ KARŞILIKLARI
Vergi karşılıkları ayrılabilmesi için, vergiye konu olacak rakamların gelir tablosundan ve
mizandan alınarak bu bölümde ilgili yerlere yazılması gerekir. Bunun için bu aşamaya
kadar yansıttığımız fişler neticesinde oluşan Mizan ve geçici Gelir Tablosuna ihtiyaç
duyulur. Oluşan mizan ve geçici gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
122 327 168 308
100 01 MERKEZ KASA
124 674 992 808
2 347 824 500
101
ALINAN ÇEKLER
197 684 962 687
211 200 861 637
22 690 898 950
9 175 000 000
102
BANKALAR
17 061 302 205
17 061 302 205
103
36 010 000 000
36 010 000 000
108
7 565 931 500
7 565 931 500
120
ALICILAR
18 122 724 373
31 208 905 397
13 086 181 024
136
3 330 000 000
3 330 000 000
150
38 992 548 462
150 01 HAMMADDELER
28 597 286 631
5 690 161 831
1 200 000 000
3 192 600 000
312 500 000
151
5 185 150 000
5 185 150 000
152
MAMÜLLER
14 751 050 000
9 970 350 000
4 780 700 000
153
TĐCARĐ MALLAR
29 578 000 000
29 578 000 000
159
29 642 042 078
29 642 042 078
180
85 426 850
85 426 850
190
32 265 467 013
32 265 467 013
191
10 678 440 648
10 573 229 050
105 211 598
264
ÖZEL MALĐYETLER
213 120 000
213 120 000
280
4 173 150
4 173 150
300
BANKA KREDĐLERĐ
19 601 341 115
19 601 341 115
320
SATICILAR
99 436 631 355
99 436 631 355
331
ORTAKLARA BORÇLAR
1 653 000 000
331
335
335
335
336
336
340
340
360
360
360
361
361
361
570
570
590
600
600
600
601
601
602
602
602
610
610
620
621
622
630
631
632
649
649
660
TOPLAM
PERSONELE BORÇLAR
01 KĐRA BORÇLARI
DÖNEM NET KARI
YURTDIŞI SATIŞLAR
DĐĞER GELĐRLER
:
LĐSTELENEN:
1 653 000 000
5 630 792
5 413 646
217 146
1 850 000
1 850 000
34 867 440 605
34 867 440 605
9 871 732 407
502 048 153
9 369 684 254
2 841 752 900
2 472 693 000
369 059 900
98 514 815 709
98 514 815 709
98 514 815 709
321
308
13
13
13
3
1
1
14
14
12
32
3
1
460
460
932
396
290
185
907
8 846
675
675
284
000
802
769
820
152
336
142
193
086
086
146
540
606
379
748
630
181
181
838
000
838
094
331
763
024
024
000
000
000
180
180
079
000
905
130
235
153
272 250 000
272 250 000
4 767 536 343
676 457 692 211
676 457 692 211
89 ADET
000
000
000
000
000
&F3 &F4 NUM
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001 /7B
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------+
¦
¦
31/12/2001
¦
¦
+----------------------+
¦
337 569 398 118 ¦
¦
¦
321 336 379 094 ¦
¦
¦
13 086 181 024 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
3 146 838 000 ¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
323 108 722 938 ¦
¦
(48 619 086 984) ¦
¦
¦
(12 932 284 079) ¦
¦
¦
(32 396 000 000) ¦
¦
¦
(3 290 802 905) ¦
¦
¦
274 489 635 954 ¦
¦
(10 939 741 518) ¦
¦
¦
(1 185 769 130) ¦
¦
¦
(907 820 235) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
263 549 894 436 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
263 549 894 436 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
259 054 608 093 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
259 054 608 093 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
259 054 608 093 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
Vergi karşılıkları bölümüne girildiğinde;
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
d:
e:
f:
g:
h:
i:
:
Kurum.V.Matr.:
(1)Kurum.Vergisi:
Fon Oranı
: 10.00
(2)Fon
:
Menk.Serm.Đradi
Stopaj Matra.:
(3)GV/Stopajı
:
(4)Fon
:
&F3 &F4 NUM CAP
Mizandan ve gelir tablosundan alınan değerler ilgili sahalara yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
d:
e:
f:
g:
h:
i:
:
259 054 608 093
Kurum.V.Matr.:
(1)Kurum.Vergisi:
Fon Oranı
: 10.00
(2)Fon
:
Menk.Serm.Đradi
Stopaj Matra.:
(3)GV/Stopajı
:
(4)Fon
:
Đlgili değerler manual yazıldıktan sonra F5-DEĞER OLUŞTURMA denildiğinde
aşağıdaki değerler oluşur.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
d:
e:
f:
g:
h:
i:
:
259 054 608 093
Kurum.V.Matr.:
259
(1)Kurum.Vergisi:
77
Fon Oranı
: 10.00
(2)Fon
:
7
Menk.Serm.Đradi
Stopaj Matra.:
181
(3)GV/Stopajı
:
36
(4)Fon
:
3
054 608 093
716 382 428
771 638 243
338 225 665
267 645 133
626 764 513
001
Oluşan değerler F2-KAYIT ile kaydedilip F3-FĐŞ KAYDI denildiğinde ekrana gelen hesap
kodları penceresine ilgili hesaplar yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Dön+-----------------------------------------------------------------+
Tic¦
HESAP KODLARINI GĐRĐNĐZ
¦
a-¦
¦
b-¦
BORÇ
ALACAK
¦
Tic¦ (1) Kurumlar Vergisi:691
370 01
¦4
a-¦ (2) Fon
:691
370 02
¦
b-¦ (3) GV/Stopajı
:691
370 03
¦6
c-¦ (4) GV/Stopaj Fonu :691
370 04
¦
d-¦
¦1
e-+---F1YARDIM-F2ĐŞLEME DEVAM-F6HESAP LĐS.-F7FĐŞ LĐS.-ESC-----------+
f:
Stopaj Matra.:
181 338
g:
h:
(3)GV/Stopajı
:
36 267
i:
(4)Fon
:
3 626
:
608 093
382 428
638 243
225 665
645 133
764 513
&F3 &F4 NUM CAP
F2-ĐŞLEME DEVAM denildiğinde
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Dön+-----------------------------------------------------------+
Tic¦
¦
a-¦ FĐŞ TARĐHĐ:31/12/2001 [GG/AA/YYYY]
¦
b-¦
FĐŞ NO:
¦
Tic¦ YEVMĐYE NO:
¦259
a-¦
AÇIKLAMA:VERGĐ KARŞILIKLARI
¦.00
b-¦
ÖZEL KOD:GT014
¦ 77
c-¦
¦.00
d-+--F1YARDIM F2ĐŞLEME DEVAM F6HESAP LĐS. F7FĐŞ LĐS. ESC ---+ 7
e:
Menk.Serm.Đradi
f:
Stopaj Matra.:
181
g:
h:
(3)GV/Stopajı
:
36
i:
(4)Fon
:
3
:
054 608 093
716 382 428
771 638 243
338 225 665
267 645 133
626 764 513
&F3 &F4 NUM CAP
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
7 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:GT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦691
¦B¦
77 716 382 428¦
¦691
¦B¦
7 771 638 243¦
¦691
¦B¦
36 267 645 133¦
¦691
¦B¦
3 626 764 513¦
¦370 01
¦A¦
77 716 382 428¦
¦370 02
¦A¦
7 771 638 243¦
¦370 03
¦A¦
36 267 645 133¦
¦370 04
¦A¦
3 626 764 513¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:
TL B:
125 382 430 317 A:
125 382 430 317
&F3 &F4 NUM CAP
Bu aşamadan sonra kesin GELĐR TABLOSU alınabilir. Oluşan kesin GELĐR TABLOSU
aşağıda verilmiştir.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001 /7B
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Cari Dönem
¦
¦
+----------------------+
¦
¦
31/12/2001
¦
¦
+----------------------+
¦
337 569 398 118 ¦
¦
¦
321 336 379 094 ¦
¦
¦
13 086 181 024 ¦
¦
3-Diğer Gelirler
¦
3 146 838 000 ¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦
¦
(14 460 675 180) ¦
¦ C-NET SATIŞLAR
¦
323 108 722 938 ¦
¦
(48 619 086 984) ¦
¦
¦
(12 932 284 079) ¦
¦
¦
(32 396 000 000) ¦
¦
¦
(3 290 802 905) ¦
¦
¦
274 489 635 954 ¦
¦
(10 939 741 518) ¦
¦
¦
(1 185 769 130) ¦
¦
¦
(907 820 235) ¦
¦
Giderleri (-)
¦
¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
263 549 894 436 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(8 846 152 153) ¦
¦
¦
263 549 894 436 ¦
¦
272 250 000 ¦
¦
GELĐR VE KARLAR
¦
¦
¦
¦
272 250 000 ¦
¦
Gelir ve Karlar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
(4 767 536 343) ¦
¦
¦
259 054 608 093 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
259 054 608 093 ¦
(125 382 430 317) ¦
¦
¦
¦
¦
133 672 177 776 ¦
+------------------------------------------------_----------------------+
&F3 &F4 NUM CAP
Gelir tablosu alındıktan sonra gelir tablosu hesaplarının kapatılması işlemi
yapılacağından tekrar gelir tablosu almak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle gelir
tablosu ekranında gelir tablosuna ait rakamlar F3-KAYIT tuşu ile kayıt edilmelidir.
Kayıttan sonra gelir tablosu GT01.DAT isimli dosyada saklanır. Đstenildiğinde tekrar bu
dosyadan gelir tablosu alınabilir. Aynı zamanda bir sonraki yılın gelir tablosunda bu
değerler bu dosya yardımıyla geçmiş yıl değerleri olarak alınabilir.
3- (09) GELĐR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
GELĐR TABLOSU HESAPLARININ KAPATILMASI
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
01-BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ
02-SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TASFĐYESĐ
03-SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TASFĐYESĐ
04-FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TASFĐYESĐ
05-DĐĞER FAA.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TAS.
06-DĐĞER FAA.OLAĞAN GĐDER VE ZARARLAR TAS.
07-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TASFĐYESĐ
08-OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLAR TASFĐYESĐ
09-OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR TASFĐYESĐ
10-VERGĐ KARŞILIKLARININ TASFĐYESĐ
11-DÖNEM NET KARI VEYA ZARARININ BELĐRLENMESĐ
12-KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMASI
13-BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ
YAPILACAK ĐŞLEM:
&F3 &F4 NUM CAP
01 - BRÜT SATIŞLARIN TASVĐYESĐ :
Bu aşamada 600-601-602 nolu hesaplar 690 hesabı karşılığında kapatılır.
600
601
602
690
-
Yurt Đçi Satışlar Hesabı
Yurt Dışı Satışlar Hesabı
Diğer Gelirler Hesabı
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
Bu fiş kesildikten sonra 690 Hesabın alacak bakiyesi gelir tablosundaki "A-BRÜT
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA
denildiğinde aşağıdaki değerler oluşur.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
600 01 001
227 666 590 191
600 01 002
80 476 158 140
600 15 01 01
518 803 412
600 15 02 01
9 122 974 354
600 15 04 01
3 551 852 997
601 10 01
12 203 851 296
601 10 02
882 329 728
602 01
1 540 000 000
602 50
1 606 838 000
690
337 569 398 118
HESAP ADI:MAMÜL SATIŞLARI
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
600+-----------------------------------------------------------+
600¦
¦
¦
600¦
FĐŞ NO:
¦
600¦ YEVMĐYE NO:
¦
601¦
AÇIKLAMA:BRÜT SATIŞLARIN TASFĐYESĐ
¦
601¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
602¦
¦
690
337 569 398 118
HESAP ADI:MAMÜL SATIŞLARI
&F3 &F4 NUM
001
F2-ĐŞLEME DEVAM denildiğinde oluşan fiş ise aşağıdaki gibidir.
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
8 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦600 01 001
¦B¦
227 666 590 191¦
¦600 01 002
¦B¦
80 476 158 140¦
¦600 15 01 01
¦B¦
518 803 412¦
¦600 15 02 01
¦B¦
9 122 974 354¦
¦600 15 04 01
¦B¦
3 551 852 997¦
¦601 10 01
¦B¦
12 203 851 296¦
¦601 10 02
¦B¦
882 329 728¦
¦602 01
¦B¦
1 540 000 000¦
¦602 50
¦B¦
1 606 838 000¦
¦690
¦A¦
337 569 398 118¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TL B:
337 569 398 118 A:
337 569 398 118
337 569 398 118 ALACAK
&F3 &F4 NUM
010
02 - SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TASFĐYESĐ :
690
610
611
612
-
Dönem Karı ve Zararı Hesab
Satıştan Đadeler Hesabı
Satış Đskontoları Hesabı
Diğer Đndirimler Hesabı
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fiş kesildikten sonra 690 Hesabın alacak bakiyesi gelir tablosundaki "C - NET
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
14 460 675 180
610 01 001
10 608 041 318
610 01 002
3 852 633 862
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
610¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:SATIŞ ĐNDĐRĐMLERĐNĐN TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
9 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦B¦
14 460 675 180¦
¦610 01 001
¦A¦
10 608 041 318¦
¦610 01 002
¦A¦
3 852 633 862¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TL B:
14 460 675 180 A:
14 460 675 180
323 108 722 938 ALACAK
&F3 &F4 NUM
001
03 - SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TASFĐYESĐ :
Bu aşamada 620-621-622-623 nolu hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır.
690
620
621
622
623
-
Satılan Mamüller Maliyeti
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Satılan Hizmet Maliyeti
Diğer Satışların Maliyeti
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fiş kesildikten sonra 690 Hesabın alacak bakiyesi gelir tablosundaki "BRÜT SATIŞ
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
48 619 086 984
620
12 932 284 079
621
32 396 000 000
622
3 290 802 905
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
620¦
¦
¦
622¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:SATIŞLARIN MALĐYETĐNĐN TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
10 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦B¦
48 619 086 984¦
¦620
¦A¦
12 932 284 079¦
¦621
¦A¦
32 396 000 000¦
¦622
¦A¦
3 290 802 905¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TL B:
48 619 086 984 A:
48 619 086 984
274 489 635 954 ALACAK
&F3 &F4 NUM
001
04 - FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TASFĐYESĐ :
690 - Dönem Karı ve Zararı Hesabı
630 - Araştıma ve Geliştirme Giderleri
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
631 - Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri
632 - Genel Yönetim Giderleri
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fiş kesildikten sonra 690 Hesabın alacak bakiyesi gelir tablosundaki "FAALĐYET
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
10 939 741 518
630
1 185 769 130
631
907 820 235
632
8 846 152 153
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
630¦
¦
¦
632¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:FAALĐYET GĐDERLERĐNĐN TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
11 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦B¦
10 939 741 518¦
¦630
¦A¦
1 185 769 130¦
¦631
¦A¦
907 820 235¦
¦632
¦A¦
8 846 152 153¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TL B:
10 939 741 518 A:
10 939 741 518
263 549 894 436 ALACAK
&F3 &F4 NUM
001
05 - DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TASFĐYESĐ:
Bu aşamada 640-641-642-643-644-645-646-647-649 nolu hesaplar 690 hesabın
karşılığında kapatılır.
640
641
642
643
644
645
646
647
649
690
-
Đştiraklerden Temettü Gelirler
Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirler
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Konusu Olmayan Karşılıklar
Menkul Kıymet Satış Karları
Kambiyo Karları
Reeskont Faiz Gelirleri
Faaliyetle Đlgili Diğer Gelirler
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "F-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GELĐR VE
KARLAR" toplamına eşit olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
649 03
272 250 000
690
272 250 000
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
649+-----------------------------------------------------------+
690¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:DĐĞER F.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TAS.
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
002
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
12 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦649 03
¦DĐĞER F.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TAS.¦B¦
272 250 000¦
¦690
¦DĐĞER F.OLAĞAN GELĐR VE KARLARIN TAS.¦A¦
272 250 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TL B:
272 250 000 A:
272 250 000
263 822 144 436 ALACAK
&F3 &F4 NUM
002
06 - DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE ZARARLARIN TASFĐYESĐ :
Bu aşamada 653-654-655-656-657-659 nolu hesaplar 690 hesabın karşılığında kapatılır.
690
653
654
655
656
657
659
-
Komisyon Giderleri
Karşılık Giderleri
Menkul Kıymet Satış Zararları
Kambiyo Zararları
Reeskont Faiz Giderleri
Diğer Gider ve Zararlar
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "G-DĐĞER FAALĐYETLERDEN OLAĞAN GĐDER VE
ZARARLAR" toplamına eşit olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
0
&F3 &F4 NUM
001
Yukarıda görüldüğü gibi değer oluşturma denildiğinde 653, 654, 655, 656, 657, 659 nolu
hesaplar yıl içerisinde çalışmadığı için hiçbir değer oluşmamıştır.
07 - FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TASFĐYESĐ :
660 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
661 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "H-FĐNANSMAN GĐDERLERĐ" toplamına eşit
olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
4 767 536 343
660
4 767 536 343
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
660¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:FĐNANSMAN GĐDERLERĐ TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
13 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦B¦
4 767 536 343¦
¦660
¦A¦
4 767 536 343¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TL B:
4 767 536 343 A:
4 767 536 343
259 054 608 093 ALACAK
&F3 &F4 NUM
001
08 - OLAĞAN DIŞI GELĐR VE KARLARIN TASFĐYESĐ :
671 - Önceki Dönem Gelir ve Karları
679 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
690 - Dönem Karı ve Zararı
(BORÇLU)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "I-OLAĞAN DIŞI GELĐR VE KARLAR" toplamına eşit
olmalıdır. Ayrıca bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi, gelir tablosundaki "DÖNEM
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA denildiğinde
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
OLAĞANDIŞI GELĐR VE KARLARIN TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
0
&F3 &F4 NUM
001
Yukarıda görüldüğü gibi değer oluşturma denildiğinde 671 ve 679 hesaplar yıl içerisinde
çalışmadığı için hiçbir değer oluşmamıştır.
09 - OLAĞAN DIŞI GĐDER VE ZARARLAR TASFĐYESĐ :
690
680
681
689
-
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları
Önceki Dönem Gider ve Zararları
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
(ALACAKLI)
Bu fişin toplamı gelir tablosundaki "J-OLAĞAN DIŞI GĐDER VE ZARARLAR" toplamına
eşit olmalıdır. Ayrıca bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi gelir tablosundaki
"DÖNEM KARI VEYA ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.
Bu ekranda F5-DEĞER OLUŞTURMA denildiğinde
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
OLAĞANDIŞI GĐDER VE ZARARLAR TASFĐYESĐ
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
0
&F3 &F4 NUM
001
Yukarıda görüldüğü gibi değer oluşturma denildiğinde 680, 681 ve 689 hesaplar yıl
içerisinde çalışmadığı için hiçbir değer oluşmamıştır.
10 - VERGĐ KARŞILIKLARININ TASFĐYESĐ :
Bu aşamada 691 nolu hesap 690 hesabın karşılığında kapatılır.
691 - Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülükler
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
Bu işlemden sonra 690 hesabın bakiyesi gelir tablosundaki "DÖNEM NET KARI VEYA
ZARARI" toplamına eşit olmalıdır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
125 382 430 317
691
125 382 430 317
&F3 &F4 NUM
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
691¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:VERGĐ KARŞILIKLARININ TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM
001
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
14 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦B¦
125 382 430 317¦
¦691
¦A¦
125 382 430 317¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
TL B:
125 382 430 317 A:
125 382 430 317
133 672 177 776 ALACAK
&F3 &F4 NUM
001
Bu işlemden sonra 690 Hesap alacak bakiyesi verirse KAR,borç bakiyesi verirse ZARAR
var demektir.
11 - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARININ BELĐRLENMESĐ :
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
(BORÇLU)
(ALACAKLI)
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690
133 672 177 776
692
133 672 177 776
&F3 &F4 NUM CAP
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
690+-----------------------------------------------------------+
692¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:DÖNEM NET KAR VEYA ZARARININ TASFĐYESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM CAP
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
15 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦690
¦DÖNEM NET KAR VEYA ZARARININ TASFĐYES¦B¦
133 672 177 776¦
¦692
¦DÖNEM NET KAR VEYA ZARARININ TASFĐYES¦A¦
133 672 177 776¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:DÖNEM NET KARI VE ZARARI
TL B:
133 672 177 776 A:
133 672 177 776
133 672 177 776 ALACAK
&F3 &F4 NUM CAP
002
Böylece DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI bulunmuş olur. Gelir Tablosu hesapları
bilançoda yer almadığından 692 hesabın bilanço hesaplarına tasfiye edilmesi gerekir.
12 - KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMASI :
692 - Dönem Net Karı veya Zararı (BORÇLU)
590 - Dönem Net Karı
(ALACAKLI)
(692'nin bakiyesi kadar)
591 - Dönem Net Zararı (-)
(BORÇLU)
692 - Dönem Net Karı veya Zararı (ALACAKLI)
(692'nin bakiyesi kadar)
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
692
133 672 177 776
590
133 672 177 776
HESAP ADI:DÖNEM NET KARI
&F3 &F4 NUM CAP
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
692+-----------------------------------------------------------+
590¦
¦
¦
¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMASI
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
HESAP ADI:DÖNEM NET KARI
&F3 &F4 NUM CAP
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
16 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦692
¦KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMAS¦B¦
133 672 177 776¦
¦590
¦KAR VEYA ZARARIN BĐLANÇOYA AKTARILMAS¦A¦
133 672 177 776¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:DÖNEM NET KARI
TL B:
133 672 177 776 A:
133 672 177 776
35 157 362 067 ALACAK
&F3 &F4 NUM CAP
002
13 - BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ :
Yıl içinde yapılan peşin vergi ve fonlar 193 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar hesabına
borç kaydedilerek takip edilir. Dönem sonunda bu tutar 371 - Dönem Karının Peşin
Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) hesabına aktarılır. Bunun için
371 - Dönem Karının Peşin Öde.Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)(BORÇLU)
193 - Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
(ALACAKLI)
şeklinde fiş kesilir.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
371 01
0
371 02
0
371 03
0
193 05
15 901 200 000
&F3 &F4 NUM CAP
Aşağıdaki şekilde 193 hesabındaki rakamlar 371 hesaplara manual olarak yazılır.
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
371 01
0
371 02
0
371 03
15 901 200 000
193 05
15 901 200 000
001
MUHASEBE-IV
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
2001/4 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
TUTAR
371+-----------------------------------------------------------+
371¦
¦
¦
193¦
FĐŞ NO:
¦
¦ YEVMĐYE NO:
¦
¦
AÇIKLAMA:BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ
¦
¦
ÖZEL KOD:BT014
¦
¦
¦
&F3 &F4 NUM CAP
ESKĐ FĐŞ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MAHSUP FĐŞĐ
12/2001 REF.NO:
18 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
FĐŞ NO:
ÖZEL KOD:BT014
YEVMĐYE NO:
¦
HESAP KODU
¦
AÇIKLAMA
¦T¦
TUTAR
¦
¦371 03
¦BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ
¦B¦
15 901 200 000¦
¦193 05
¦BĐLANÇO HESAPLARININ DÜZENLENMESĐ
¦A¦
15 901 200 000¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ ¦
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP:KURUM GEÇĐCĐ VERGĐ (-)
TL B:
15 901 200 000 A:
15 901 200 000
15 901 200 000 BORÇ
&F3 &F4 NUM CAP
001
Bu aşamadan sonra muhasebe programından BĐLANÇO alınmalıdır.
Yukarıdaki verilere göre mizan ve bilanço örneği aşağıdaki gibidir.
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
MĐZAN
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
HESAP KODU
HESAP ĐSMĐ
BORÇ
ALACAK
100
KASA
122 327 168 308
100 01 MERKEZ KASA
124 674 992 808
2 347 824 500
101
ALINAN ÇEKLER
197 684 962 687
211 200 861 637
22 690 898 950
9 175 000 000
102
BANKALAR
17 061 302 205
17 061 302 205
103
36 010 000 000
36 010 000 000
108
7 565 931 500
7 565 931 500
120
ALICILAR
18 122 724 373
31 208 905 397
13 086 181 024
136
3 330 000 000
3 330 000 000
150
38 992 548 462
150 01 HAMMADDELER
28 597 286 631
5 690 161 831
1 200 000 000
3 192 600 000
312 500 000
151
5 185 150 000
151
152
152
152
153
153
159
159
180
180
190
190
191
191
191
264
264
280
280
300
300
320
320
331
331
335
335
335
336
336
340
340
360
360
360
360
361
361
361
370
370
370
370
370
371
371
570
570
590
TOPLAM
01 YARI MAMÜLLER-ÜRETĐM
MAMÜLLER
03 SATIŞ MAĞZALARINDAKĐ MAMÜLLER
15 KONSĐNYE VERĐLEN MAMÜLLER
TĐCARĐ MALLAR
01 FABRĐKA AMBARINDAKĐ EMTĐA
01 YURTĐÇĐ SĐPARĐŞ AVANSLARI
01 TAŞIT SĐGORTALARI GĐDERLERĐ
10 DEVREDEN KDV.
01 ALIŞLARA AĐT ĐND. K.D.V.
03 SATIŞLARDAN ĐADE EDĐLEN K.D.V.
ÖZEL MALĐYETLER
10 FABRĐKA ÖZEL MALĐYETLERĐ
BANKA KREDĐLERĐ
SATICILAR
ORTAKLARA BORÇLAR
PERSONELE BORÇLAR
01 KĐRA BORÇLARI
DÖNEM KARI VERGĐ VE DĐĞER YASA
01 ÖDENECEK KURUM VERGĐ KARŞILIĞI
02 ÖDENECEK FON KARŞILIĞI
03 ÖDENECEK KUR.VERG.STOPAJI KARŞ
04 ÖD.KUR.VERG.STOPAJI FON KARŞ.
DÖNEM KARININ PEŞĐN ÖDENEN VER
03 KURUM GEÇĐCĐ VERGĐ (-)
DÖNEM NET KARI
:
LĐSTELENEN:
5
14
9
4
29
29
185
751
970
780
578
578
150
050
350
700
000
000
000
000
000
000
000
000
29 642 042 078
29 642 042 078
85 426 850
85 426 850
32 265 467 013
32 265 467 013
10 678 440
10 573 229
105 211
213 120
213 120
4 173
4 173
19 601 341
19 601 341
99 436 631
99 436 631
1 653 000
1 653 000
648
050
598
000
000
150
150
115
115
355
355
000
000
5 630 792
5 413 646
217 146
1 850 000
1 850 000
000
000
000
000
000
25 772 932
15 901 200
502 048
9 369 684
407
000
153
254
34 867 440 605
34 867 440 605
2 841 752 900
2 472 693 000
369 059 900
125
77
7
36
3
382
716
771
267
626
430
382
638
645
764
15 901 200 000
15 901 200 000
98 514 815 709
98 514 815 709
35 157 362 067
515 057 036 477
515 057 036 477
78 ADET
317
428
243
133
513
&F3 &F4 NUM CAP
RAPORLAR
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME-2001 /7B
BĐLANÇO DÖKÜMÜ
ÇALIŞ.AY:12/2001 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
DENEME-2001 /7B
12/2001 DETAY BĐLANÇOSU
( 1000 TL)
AKTĐF (VARLIKLAR)
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
C a r i D ö n e m
¦
¦
+-----------------------------------------------+
¦
¦
31/12/2001
¦
¦
+-----------------------------------------------+
¦ I-DÖNEN VARLIKLAR
¦
¦
¦
117 782 806 ¦
¦
A-Hazır Değerler
¦
¦
101 872 424 ¦
¦
¦
1-Kasa
¦ (122 327 168) ¦
¦
¦
¦
2-Alınan Çekler
¦
197 684 963 ¦
¦
¦
¦
3-Bankalar
¦ (17 061 302) ¦
¦
¦
¦
4-Verilen Çekler ve Ödem ¦
36 010 000 ¦
¦
¦
¦
Emirleri(-)
¦
¦
¦
¦
¦
¦
7 565 932 ¦
¦
¦
¦
B-Menkul Kıymetler
¦
¦
¦
¦
¦
C-Ticari Alacaklar
¦
¦ (18 122 724) ¦
¦
¦
1-Alıcılar
¦ (18 122 724) ¦
¦
¦
¦
D-Diğer Alacaklar
¦
¦
(3 330 000) ¦
¦
¦
5-Diğer Çeşitli Alacakla ¦
(3 330 000) ¦
¦
¦
¦
E-Stoklar
¦
¦
58 864 706 ¦
¦
¦
1-Đlk Madde ve Malzeme
¦
38 992 548 ¦
¦
¦
¦
2-Yarı mamüller
¦
5 185 150 ¦
¦
¦
¦
3-Mamüller
¦
14 751 050 ¦
¦
¦
¦
4-Ticari Mallar
¦
29 578 000 ¦
¦
¦
¦
7-Verilen Sipariş Avansl ¦ (29 642 042) ¦
¦
¦
¦
F-Yıllara Yaygın Đnşaat ve ¦
¦
¦
¦
¦
Maliyetleri
¦
¦
¦
¦
¦
G-Gelecek Aylara Ait Gider ¦
¦
85 427 ¦
¦
¦
Gelir Tahakkukları
¦
¦
¦
¦
¦
1-Gelecek Aylara Ait Gid ¦
85 427 ¦
¦
¦
¦
H-Diğer Dönen Varlıklar
¦
¦ (21 587 026) ¦
¦
¦
1-Devreden KDV
¦ (32 265 467) ¦
¦
¦
¦
2-Đndirilecek KDV
¦
10 678 441 ¦
¦
¦
¦ DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
¦
¦
¦
117 782 806 ¦
¦ II-DURAN VARLIKLAR
¦
¦
¦
217 293 ¦
¦
A-Ticari Alacaklar
¦
¦
¦
¦
¦
B-Diğer Alacaklar
¦
¦
¦
¦
¦
C-Mali Duran Varlıklar
¦
¦
¦
¦
¦
D-Maddi Duran Varlıklar
¦
¦
¦
¦
¦
E-Maddi Olmayan Duran Varl ¦
¦
213 120 ¦
¦
¦
5-Özel Maliyetler
¦
213 120 ¦
¦
¦
¦
F-Özel Tükenmeye Tabi Varl ¦
¦
¦
¦
¦
G-Gelecek Yıllara Ait Gide ¦
¦
4 173 ¦
¦
¦
Gelir Tahakkukları
¦
¦
¦
¦
¦
1-Gelecek Yıllara Ait Gi ¦
4 173 ¦
¦
¦
¦
H-Diğer Duran varlıklar
¦
¦
¦
¦
¦ DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
¦
¦
¦
217 293 ¦
¦ AKTĐF (VARLIKLAR) TOPLAMI
¦
¦
¦
118 000 099 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
PASĐF (KAYNAKLAR)
+------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
C a r i D ö n e m
¦
¦
+-----------------------------------------------+
¦
¦
31/12/2001
¦
¦
+-----------------------------------------------+
¦ PASĐF (KAYNAKLAR)
¦
¦
¦
118 006 967 ¦
¦ I-KISA VADELĐ YABANCI KAYNAK ¦
¦
¦ (15 665 211) ¦
¦
A-Mali Borçlar
¦
¦ (19 601 341) ¦
¦
¦
1-Banka Kredileri
¦ (19 601 341) ¦
¦
¦
¦
B-Ticari Borçlar
¦
¦ (99 436 631) ¦
¦
¦
1-Satıcılar
¦ (99 436 631) ¦
¦
¦
¦
C-Diğer Borçlar
¦
¦
5 827 792 ¦
¦
¦
1-Ortaklara Borçlar
¦
(1 653 000) ¦
¦
¦
¦
4-Personele Borçlar
¦
5 630 792 ¦
¦
¦
¦
5-Diğer Çeşitli Borçlar ¦
1 850 000 ¦
¦
¦
¦
D-Alınan Avanslar
¦
¦ (34 867 441) ¦
¦
¦
1-Alınan Sipariş Avansla ¦ (34 867 441) ¦
¦
¦
¦
E-Yıllara Yaygın Đnşaat ve ¦
¦
¦
¦
¦
Onarım Hakediş Bedelleri ¦
¦
¦
¦
¦
F-Ödenecek Vergi ve Diğer ¦
¦
22 931 180 ¦
¦
¦
Yükümlülükler
¦
¦
¦
¦
¦
1-Ödenecek Vergi ve Fonl ¦
25 772 932 ¦
¦
¦
¦
2-Ödenecek Sosyal Güvenl ¦
(2 841 753) ¦
¦
¦
¦
Kesintileri
¦
¦
¦
¦
¦
G-Borç ve Gider Karşılıkla ¦
¦
109 481 230 ¦
¦
¦
1-Dönem Karı Vergi ve Di ¦
125 382 430 ¦
¦
¦
¦
Yasal Yükümlülük Karşı ¦
¦
¦
¦
¦
2-Dönem Karının Peşin Öd ¦ (15 901 200) ¦
¦
¦
¦
Vergi ve Diğer Yükümlü ¦
¦
¦
¦
¦
H-Gelecek Aylara Ait Gelir ¦
¦
¦
¦
¦
Gider Tahakkukları
¦
¦
¦
¦
¦
I-Diğer Kısa Vadeli Yabanc ¦
¦
¦
¦
¦
Kaynaklar
¦
¦
¦
¦
¦ KISA VADELĐ YABANCI KAYNAKLA ¦
¦
¦ (15 665 211) ¦
¦ II-UZUN VADELĐ YABANCI KAYNA ¦
¦
¦
¦
¦
A-Mali Borçlar
¦
¦
¦
¦
¦
B-Ticari Borçlar
¦
¦
¦
¦
¦
C-Diğer Borçlar
¦
¦
¦
¦
¦
D-Alınan Avanslar
¦
¦
¦
¦
¦
E-Borç ve Gider Karşılıkla ¦
¦
¦
¦
¦
F-Gelecek Yıllara Ait Geli ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Kaynaklar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
133 672 178 ¦
¦
A-Ödenmiş Sermaye
¦
¦
¦
¦
¦
B-Sermaye Yedekleri
¦
¦
¦
¦
¦
C-Kar Yedekleri
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
Kaynaklar
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
133 672 178 ¦
¦
A-Ödenmiş Sermaye
¦
¦
¦
¦
¦
B-Sermaye Yedekleri
¦
¦
¦
¦
¦
C-Kar Yedekleri
¦
¦
¦
¦
¦
D-Geçmiş Yıllar Karları
¦
¦
98 514 816 ¦
¦
¦
1-Geçmiş Yıllar Karları ¦
98 514 816 ¦
¦
¦
¦
E-Geçmiş Yıllar Zararları( ¦
¦
¦
¦
¦
F-Dönem Net Karı(Zararı)
¦
¦
35 157 362 ¦
¦
¦
1-Dönem Net Karı
¦
35 157 362 ¦
¦
¦
¦ ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
¦
¦
¦
133 672 178 ¦
¦ PASĐF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
¦
¦
¦
118 006 967 ¦
+------------------------------¤---------------¤---------------¤---------------+
&F3 &F4 NUM CAP
Bilanço alındıktan sonra kapanış fişi kesilir. Kapanış fişi kesileceğinden tekrar bilanço
almak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bilanço ekranında bilançoya ait rakamlar F3KAYIT tuşu ile kayıt edilmelidir. Kayıttan sonra bilanço BT01.DAT isimli dosyada
saklanır. Đstenildiğinde tekrar bu dosyadan bilanço alınabilir.
F5
F5-Dizayn Dosya Tanımları (Dizayn Dosya Đsimleri Belirleme)
Bu bölümden beyanname dökümü sırasında kullanılan dizayn dosyalarının (*.dfb ve
*.mfb) adları belirlenir. Böylece kullanıcı sadece kullanmak istediği dosya adlarını bu
tabloya girerek dosya adı seçimi sırasında kolaylık yaratabilir.
MUHASEBE-IV
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENEME
DĐZAYN DOSYA TANIMLARI
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
DĐZAYN DOSYA TANIMLARININ YAPILACAĞI ĐŞLEMĐ BELĐRTĐNĐZ!
YAPILACAK ĐŞLEM: 1
1-KDV BEYANNAMESĐ
2-KDV 2 BEYANNAMESĐ
3-MUHTASAR BEYANNAME
4-ÖDEMELERE ĐLĐŞKĐN BĐLDĐRĐM
5-GEÇĐCĐ VERGĐ BEYANNAMESĐ
6-KURUMLAR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ
7-GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐ
8-GELĐR VERGĐSĐ EK BEYANNAMESĐ
DĐZAYN DOSYA TÜRÜNÜ BELĐRTĐNĐZ!
DOSYA TÜRÜ: 2
1-DÜZ FORMA BASKI (DFB)
2-MATBU FORMA BASKI (MFB)
17:28 / 05 Ağustos 2005, Cuma
&F3 &F4 NUM CAP
Bu ekranda ilgili beyanname ve dizayn dosya türü seçildikten sonra F2-ĐŞLEME DEVAM
tuşuna basılır.
SERVĐS
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENEME
DĐZAYN DOSYA TANIMLARI!
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MODÜL:MUHASEBE-IV
KONU :KDV BEYANNAMESĐ
TÜR :MATBU FORMA BASKI (MFB)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
DOSYA ADI
KDVNDT.MFB
KDVNJ.MFB
AÇIKLAMA
KDV M.FORM DOT MATRIX ÖN-ARKA
KDV M.FORM INJ. ÖN-ARKA SAYFA
17:36 / 05 Ağustos 2005, Cuma
&F3 &F4 NUM
Yukarıdaki ekrandan ise örneğin Kdv beyannamesi için kullanılacak dizayn dosyaları
tanımlanarak F2-KAYIT tuşuna basılır. Bu işlemden sonra tanımlanan dizaynlar döküm
sırasında seçim olarak karşımıza gelir.

ETA Muhasebe Uygulamalari Kitabi

Transkript

Benzer belgeler

activePDF WebGrabber

hesap planı muhasebe fısı ve bordro kartlarının baska sırket